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南京熊猫2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-29

公司代码:600775 公司简称:南京熊猫

南京熊猫电子股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人夏德传、主管会计工作负责人沈见龙及会计机构负责人(会计主管人员)刘

先芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,334,298,607.806,184,619,023.982.42
归属于上市公司股东的净资产3,481,894,899.403,468,424,299.400.39
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-238,571,084.53-123,298,866.81不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,076,443,782.901,034,726,458.864.03
归属于上市公司股东的净利润13,461,353.4726,492,533.22-49.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,809,832.4120,346,101.44-61.62
加权平均净资产收益率(%)0.390.78减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)0.01470.0290-49.31
稀释每股收益(元/股)0.01470.0290-49.31

备注:

经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期采购商品支付现金;归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系本期毛利下降。

非经常性损益项目和金额√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-63,558.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,517,178.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,523,029.21
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回9,134.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出125,750.91
少数股东权益影响额(税后)-927,630.23
所得税影响额-1,532,383.02
合计5,651,521.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情

况表

单位:股

股东总数(户)71,883
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
香港中央结算(代理人)有限公司242,771,42726.570未知境外法人
熊猫电子集团有限公司210,661,44423.050未知国有法人
中国华融资产管理股份有限公司74,147,8678.110未知国有法人
南京中电熊猫信息产业集团有限公司63,302,6116.930未知国有法人
中国长城资产管理股份有限公司8,420,9970.920未知国有法人
华炜3,751,4000.410未知境内自然人
张晓峰1,845,1630.200未知境内自然人
陆依青1,500,0000.160未知境内自然人
房郁秋1,440,0000.160未知境内自然人
苏满德1,296,8080.140未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
香港中央结算(代理人)有限公司242,771,427境外上市外资股241,397,470
人民币普通股1,373,957
熊猫电子集团有限公司(“熊猫集团”)210,661,444人民币普通股210,661,444
中国华融资产管理股份有限公司74,147,867人民币普通股74,147,867
南京中电熊猫信息产业集团有限公司(“中电熊猫”)63,302,611人民币普通股49,534,611
境外上市外资股13,768,000
中国长城资产管理股份有限公司8,420,997人民币普通股8,420,997
华炜3,751,400人民币普通股3,751,400
张晓峰1,845,163人民币普通股1,845,163
陆依青1,500,000人民币普通股1,500,000
房郁秋1,440,000人民币普通股1,440,000
苏满德1,296,808人民币普通股1,296,808
上述股东关联关系或一致行动的说明中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团100%股份,中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司49,534,611股A股和13,768,000股H股,占股份总数的6.93%,通过熊猫集团间接持有公司210,661,444股A股,占股份总数的23.05%,合计持有公司29.98%股份。除上述之外,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

附注:

截止报告期末,香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司242,771,427股(其中:

H股241,397,470股,A股1,373,957股),占本公司已发行总股本的26.57%,乃分别代表其多个客户所持有。本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

股情况表□适用√不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用

(1)资产负债表科目变动

单位:元币种:人民币

科目期末数期初数变动率(%)备注
交易性金融资产500,000,000.00360,000,000.0038.89主要系期末未到期理财产品本金增加
预付款项309,582,886.42181,267,525.1970.79主要系本期采购预付货款
合同资产577,593,930.50360,753,744.2460.11主要系本期已向客户转让商品而有权收取的对价金额增加
使用权资产3,892,510.000不适用系本期根据新租赁准则将租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产
预收款项4,556,279.842,051,740.10122.07主要系与合同无关的预收款在本期增加
合同负债293,409,386.71221,380,505.8132.54主要系本期向客户转让商品之前已收到的合同对价金额增加
应付职工薪酬20,332,919.4934,316,099.14-40.75主要系本期支付工资及工资性费用
租赁负债3,841,523.190不适用系本期根据新租赁准则将剩余租赁付款额按照公司增量借款利率折现的现值确认为租赁负债
预计负债02,900,000.00-100.00主要系诉讼事项需支付款项在本期支付完毕

(2)利润表科目变动

单位:元币种:人民币

科目本期数上期数变动率(%)备注
财务费用264,677.212,971,495.48-91.09主要系受人民币汇率变动影响本期汇兑损失下降
资产减值损失0-307,207.91不适用主要系上期转回的存货跌价准备
信用减值损失-9,134.420不适用主要系本期单独进行减值测试的应收账款减值准备转回
其他收益4,517,178.74480,829.30839.46主要系本期确认的与经营活动相关的政府补助增加
资产处置收益-63,558.97-116,213.17不适用主要系本期非流动资产处置损失增加
营业外收入222,476.531,965,266.21-88.68主要系本期确认的与日常经营活动无关的政府补助减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明□适用√不适用

公司名称南京熊猫电子股份有限公司
法定代表人夏德传
日期2019年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,094,944,259.751,448,751,802.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产500,000,000.00360,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,409,766,069.661,271,710,843.86
其中:应收票据
应收账款
预付款项309,582,886.42181,267,525.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款94,563,393.8588,573,078.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货741,393,173.05867,808,744.86
合同资产577,593,930.50360,753,744.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,148,914.7434,724,089.13
流动资产合计4,755,992,627.974,613,589,828.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资306,445,766.84293,775,084.76
其他权益工具投资3,917,680.543,905,351.83
其他非流动金融资产
投资性房地产18,042,893.7419,461,979.00
固定资产861,741,382.24826,049,821.47
在建工程263,808,318.53304,808,394.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,892,510.00
无形资产106,795,812.76109,121,966.50
开发支出
商誉
长期待摊费用1,121,962.461,289,730.68
递延所得税资产12,539,652.7212,616,866.25
其他非流动资产
非流动资产合计1,578,305,979.831,571,029,195.41
资产总计6,334,298,607.806,184,619,023.98
流动负债:
短期借款95,000,000.0095,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,804,827,199.611,731,819,795.27
预收款项4,556,279.842,051,740.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,332,919.4934,316,099.14
应交税费173,956,524.70185,387,137.32
其他应付款115,174,455.20101,554,174.51
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债293,409,386.71221,380,505.81
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债75,016,572.6986,456,520.71
流动负债合计2,582,273,338.242,457,965,972.86
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,841,523.19
长期应付款
长期应付职工薪酬24,509,858.4824,722,333.29
预计负债2,900,000.00
递延收益6,816,700.157,050,224.14
递延所得税负债105,214.57102,132.39
其他非流动负债
非流动负债合计35,273,296.3934,774,689.82
负债合计2,617,546,634.632,492,740,662.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)913,838,529.00913,838,529.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,470,691,800.131,470,691,800.13
减:库存股
其他综合收益200,760.40191,513.87
盈余公积258,647,274.54258,647,274.54
一般风险准备
未分配利润838,516,535.33825,055,181.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,481,894,899.403,468,424,299.40
少数股东权益234,857,073.77223,454,061.90
所有者权益(或股东权益)合计3,716,751,973.173,691,878,361.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,334,298,607.806,184,619,023.98

法定代表人:夏德传 主管会计工作负责人:沈见龙 会计机构负责人:刘先芳

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金164,396,833.79238,805,153.90
交易性金融资产360,000,000.00310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款67,410,170.2153,407,782.74
其中:应收票据
应收账款
预付款项3,586,886.103,768,695.26
其他应收款285,276,857.00295,423,983.44
其中:应收利息
应收股利
存货24,144,804.1120,183,017.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计904,815,551.21921,588,632.54
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,746,361,670.351,733,874,170.35
其他权益工具投资3,917,680.543,905,351.83
其他非流动金融资产
投资性房地产11,519,359.62176,978,570.90
固定资产227,194,556.9364,501,654.72
在建工程250,978,140.95248,705,534.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,819,997.5913,069,376.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,252,791,405.982,241,034,659.24
资产总计3,157,606,957.193,162,623,291.78
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款35,004,818.3238,708,811.11
预收款项151,800.004,000.00
合同负债
应付职工薪酬1,836,406.352,946,015.92
应交税费155,840,653.31153,711,832.83
其他应付款153,676,382.27154,312,183.92
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计346,510,060.25349,682,843.78
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬2,998,820.292,998,820.29
预计负债2,900,000.00
递延收益
递延所得税负债66,920.1463,837.96
其他非流动负债
非流动负债合计3,065,740.435,962,658.25
负债合计349,575,800.68355,645,502.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)913,838,529.00913,838,529.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,434,870,834.281,434,870,834.28
减:库存股
其他综合收益200,760.40191,513.87
盈余公积258,647,274.54258,647,274.54
未分配利润200,473,758.29199,429,638.06
所有者权益(或股东权益)合计2,808,031,156.512,806,977,789.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,157,606,957.193,162,623,291.78

法定代表人:夏德传 主管会计工作负责人:沈见龙 会计机构负责人:刘先芳

合并利润表2019年1—3月编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入1,076,443,782.901,034,726,458.86
其中:营业收入1,076,443,782.901,034,726,458.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,063,115,999.691,008,983,385.82
其中:营业成本930,364,290.18886,505,105.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,468,601.785,330,952.02
销售费用10,203,676.8311,640,728.31
管理费用59,529,099.7151,986,150.74
研发费用56,294,788.4050,856,162.14
财务费用264,677.212,971,495.48
其中:利息费用1,163,669.69570,155.40
利息收入-2,760,313.97-2,748,706.93
资产减值损失--307,207.91
信用减值损失-9,134.42
加:其他收益4,517,178.74480,829.30
投资收益(损失以“-”号填列)16,193,711.2914,176,005.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,670,682.089,126,320.68
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-63,558.97-116,213.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,975,114.2740,283,694.51
加:营业外收入222,476.531,965,266.21
减:营业外支出96,725.62119,262.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,100,865.1842,129,698.07
减:所得税费用9,236,499.847,914,474.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,864,365.3434,215,223.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,864,365.3434,215,223.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)13,461,353.4726,492,533.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)11,403,011.877,722,690.21
六、其他综合收益的税后净额9,246.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9,246.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益9,246.53
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动9,246.53
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24,873,611.8734,215,223.43
归属于母公司所有者的综合收益总额13,470,600.0026,492,533.22
归属于少数股东的综合收益总额11,403,011.877,722,690.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01470.0290
(二)稀释每股收益(元/股)0.01470.0290

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方

实现的净利润为:0元。法定代表人:夏德传 主管会计工作负责人:沈见龙 会计机构负责人:刘先芳

母公司利润表2019年1—3月编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入24,696,354.1534,018,308.47
减:营业成本9,818,972.0718,681,710.32
税金及附加1,163,892.281,410,322.87
销售费用523,481.361,354,316.81
管理费用25,630,893.4526,741,785.68
研发费用2,723,622.181,542,316.62
财务费用-576,343.04-663,338.37
其中:利息费用-
利息收入-515,484.73-514,920.95
资产减值损失--134,280.00
信用减值损失-
加:其他收益25,993.99-
投资收益(损失以“-”号填列)15,606,290.397,818,032.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,487,500.008,775,000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)-854.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,044,120.23-7,095,637.94
加:营业外收入-9,127.36
减:营业外支出-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,044,120.23-7,086,510.58
减:所得税费用-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,044,120.23-7,086,510.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,044,120.23-7,086,510.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额9,246.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益9,246.53
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动9,246.53
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,053,366.76-7,086,510.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:夏德传 主管会计工作负责人:沈见龙 会计机构负责人:刘先芳

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金985,491,184.141,091,057,541.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,333,083.4419,146,825.76
收到其他与经营活动有关的现金78,367,774.4370,713,846.14
经营活动现金流入小计1,076,192,042.011,180,918,212.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,082,247,350.611,037,667,686.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金154,319,141.24133,011,492.49
支付的各项税费46,646,181.1569,193,738.93
支付其他与经营活动有关的现金31,550,453.5464,344,162.04
经营活动现金流出小计1,314,763,126.541,304,217,079.72
经营活动产生的现金流量净额-238,571,084.53-123,298,866.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金22,382,868.765,049,684.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,000.0099,375.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金360,000,000.00450,000,000.00
投资活动现金流入小计382,387,868.76455,149,059.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,471,028.039,274,679.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500,000,000.00500,000,000.00
投资活动现金流出小计516,471,028.03509,274,679.92
投资活动产生的现金流量净额-134,083,159.27-54,125,620.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金7,628,479.99
筹资活动现金流入小计52,628,479.99-
偿还债务支付的现金45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,163,669.69570,155.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金53,399.36
筹资活动现金流出小计46,217,069.05570,155.40
筹资活动产生的现金流量净额6,411,410.94-570,155.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,276,218.03-3,547,962.40
五、现金及现金等价物净增加额-369,519,050.89-181,542,604.87
加:期初现金及现金等价物余额1,292,114,192.801,191,597,115.73
六、期末现金及现金等价物余额922,595,141.911,010,054,510.86

法定代表人:夏德传 主管会计工作负责人:沈见龙 会计机构负责人:刘先芳

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:南京熊猫电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,791,997.6330,392,574.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14,164,292.6446,482,697.51
经营活动现金流入小计23,956,290.2776,875,271.68
购买商品、接受劳务支付的现金11,378,773.0322,360,325.54
支付给职工以及为职工支付的现金34,827,909.0232,035,646.94
支付的各项税费2,044,040.274,809,510.38
支付其他与经营活动有关的现金21,435,171.8675,469,097.48
经营活动现金流出小计69,685,894.18134,674,580.34
经营活动产生的现金流量净额-45,729,603.91-57,799,308.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金21,978,629.945,057,430.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金310,000,000.00450,000,000.00
投资活动现金流入小计331,978,629.94455,057,430.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金360,000,000.00450,000,000.00
投资活动现金流出小计360,000,000.00460,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-28,021,370.06-4,942,569.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73,750,973.97-62,741,877.81
加:期初现金及现金等价物余额236,485,704.31171,036,014.33
六、期末现金及现金等价物余额162,734,730.34108,294,136.52

法定代表人:夏德传 主管会计工作负责人:沈见龙 会计机构负责人:刘先芳

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相

关项目情况√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,448,751,802.351,448,751,802.350
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产360,000,000.00360,000,000.000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,271,710,843.861,271,710,843.860
其中:应收票据
应收账款
预付款项181,267,525.19181,267,525.190
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款88,573,078.9488,573,078.940
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货867,808,744.86867,808,744.860
合同资产360,753,744.24360,753,744.240
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,724,089.1334,724,089.130
流动资产合计4,613,589,828.574,613,589,828.570
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资293,775,084.76293,775,084.760
其他权益工具投资3,905,351.833,905,351.830
其他非流动金融资产
投资性房地产19,461,979.0019,461,979.000
固定资产826,049,821.47826,049,821.470
在建工程304,808,394.92304,808,394.920
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,622,355.624,622,355.62
无形资产109,121,966.50109,121,966.500
开发支出
商誉
长期待摊费用1,289,730.681,289,730.680
递延所得税资产12,616,866.2512,616,866.250
其他非流动资产
非流动资产合计1,571,029,195.411,575,651,551.034,622,355.62
资产总计6,184,619,023.986,189,241,379.604,622,355.62
流动负债:
短期借款95,000,000.0095,000,000.000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,731,819,795.271,731,819,795.270
预收款项2,051,740.102,051,740.100
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬34,316,099.1434,316,099.140
应交税费185,387,137.32185,387,137.320
其他应付款101,554,174.51101,554,174.510
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债221,380,505.81221,380,505.810
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债86,456,520.7186,456,520.710
流动负债合计2,457,965,972.862,457,965,972.860
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,622,355.624,622,355.62
长期应付款
长期应付职工薪酬24,722,333.2924,722,333.290
预计负债2,900,000.002,900,000.000
递延收益7,050,224.147,050,224.140
递延所得税负债102,132.39102,132.390
其他非流动负债
非流动负债合计34,774,689.8239,397,045.444,622,355.62
负债合计2,492,740,662.682,497,363,018.304,622,355.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)913,838,529.00913,838,529.000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,470,691,800.131,470,691,800.130
减:库存股
其他综合收益191,513.87191,513.870
盈余公积258,647,274.54258,647,274.540
一般风险准备
未分配利润825,055,181.86825,055,181.860
归属于母公司所有者权益合计3,468,424,299.403,468,424,299.400
少数股东权益223,454,061.90223,454,061.900
所有者权益(或股东权益)合计3,691,878,361.303,691,878,361.300
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,184,619,023.986,189,241,379.604,622,355.62

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

公司自2019年1月1日起执行新租赁准则,按照衔接规定对新准则执行日前的经营租赁在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债;根据与租赁负债相等的金额及预付租金计量使用权资产。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金238,805,153.90238,805,153.900
交易性金融资产310,000,000.00310,000,000.000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款53,407,782.7453,407,782.740
其中:应收票据
应收账款
预付款项3,768,695.263,768,695.260
其他应收款295,423,983.44295,423,983.440
其中:应收利息
应收股利
存货20,183,017.2020,183,017.200
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计921,588,632.54921,588,632.540
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,733,874,170.351,733,874,170.350
其他权益工具投资3,905,351.833,905,351.830
其他非流动金融资产
投资性房地产176,978,570.90176,978,570.900
固定资产64,501,654.7264,501,654.720
在建工程248,705,534.64248,705,534.640
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,069,376.8013,069,376.800
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,241,034,659.242,241,034,659.240
资产总计3,162,623,291.783,162,623,291.780
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款38,708,811.1138,708,811.110
预收款项4,000.004,000.000
合同负债
应付职工薪酬2,946,015.922,946,015.920
应交税费153,711,832.83153,711,832.830
其他应付款154,312,183.92154,312,183.920
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计349,682,843.78349,682,843.780
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬2,998,820.292,998,820.290
预计负债2,900,000.002,900,000.000
递延收益
递延所得税负债63,837.9663,837.960
其他非流动负债
非流动负债合计5,962,658.255,962,658.250
负债合计355,645,502.03355,645,502.030
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)913,838,529.00913,838,529.000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,434,870,834.281,434,870,834.280
减:库存股
其他综合收益191,513.87191,513.870
盈余公积258,647,274.54258,647,274.540
未分配利润199,429,638.06199,429,638.060
所有者权益(或股东权益)合计2,806,977,789.752,806,977,789.750
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,162,623,291.783,162,623,291.780

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用

4.4 审计报告□适用√不适用


  附件:公告原文
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