通化金马药业集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）409,397,546.32360,211,471.9913.65%归属于上市公司股东的净利润（元）50,931,985.6158,463,126.37-12.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
40,683,222.8256,041,854.52-27.41%经营活动产生的现金流量净额（元）-63,776,462.8649,217,259.41-229.58%基本每股收益（元/股）0.05270.0605-12.89%稀释每股收益（元/股）0.05270.0605-12.89%加权平均净资产收益率1.07%1.31%-0.24%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,915,441,089.405,997,069,913.93-1.36%归属于上市公司股东的净资产（元）4,798,400,859.474,747,756,391.111.07%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,318,144.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,805.76减：所得税影响额2,040,575.86合计10,248,762.79--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数42,349
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量北京晋商联盟投资管理有限公司
境内非国有法人45.97%444,293,544301,002,405质押441,171,139晋商联盟控股股份有限公司
境内非国有法人4.37%42,194,0930质押37,330,000苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）
境内非国有法人3.15%30,441,40030,441,400质押30,441,400苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）
境内非国有法人2.95%28,559,20128,559,201质押28,245,747通化市永信投资有限责任公司
国有法人2.07%20,000,0000质押10,000,000苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）
境内非国有法人1.94%18,737,51718,737,517质押18,730,000天是和顺投资控股（北京）有限公司
境内非国有法人1.48%14,265,33514,265,335质押14,265,300李淑华境内自然人0.60%5,786,9020俞杰境内自然人0.53%5,141,8600香港中央结算有限公司
境外法人0.51%4,966,6940
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量北京晋商联盟投资管理有限公司143,291,139人民币普通股143,291,139晋商联盟控股股份有限公司42,194,093人民币普通股42,194,093通化市永信投资有限责任公司20,000,000人民币普通股20,000,000
李淑华5,786,902人民币普通股5,786,902俞杰5,141,860人民币普通股5,141,860香港中央结算有限公司4,966,694人民币普通股4,966,694中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
4,877,877人民币普通股4,877,877徐晟4,100,601人民币普通股4,100,601中铁宇丰物资贸易有限公司4,024,809人民币普通股4,024,809许力勤3,965,800人民币普通股3,965,800上述股东关联关系或一致行动的说明
北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10,000,000股，普通账户持有本公司股票10,000,000股，合计持有本公司股票20,000,000股。股东李淑华信用证券账户持有公司股票263,300股，普通账户持有本公司股票5,523,602股，合计持有本公司股票5,786,902股。股东俞杰信用证券账户持有公司股票5,001,809股，普通账户持有本公司股票140,051股，合计持有本公司股票5,141,860股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
本报告期末较期初增
减比例
变动原因
货币资金-36.16%本期偿还借款及预付项目款较上年同期增加所致。预付款项124.35%按合同预付项目款项较上年同比增加所致。应付票据及应付账款-37.85%本期支付的货款较上年同期增加所致。预收款项65.07%本期预收款较上年同期增加所致。
利润表项目
本期发生额较上期发
生额增减比例
变动原因
其他收益187.63%本期收到政府补助较上年同期增加所致。投资收益-149.00%新收购研发机构权益法调整所致。长期股权投资30.44%本期收购北大世佳股权所致。管理费用38.16%本期合并报表范围变化所致。归属于上市公司股东的净利润-12.88%本期长春农村商业银行分红减少所致。
现金流量表项目
本期发生额较上期发
生额增减比例
变动原因经营活动产生的现金流量净额-229.58%本期支付货款及预付项目款较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-94.11%本期筹资金额较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额72.51%本期投资金额较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2019年1月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]2216号）。具体内容详见2019年1月5日公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告》（公告编号：2019-1）。
2019年1月14日，公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，经审慎分析、深入研判，鉴于本次重大资产重组标的资产盈利情况良好，公司董事会认为本次重大资产重组是公司完善产业链，发挥协同效应，实现跨越式增长，扩大主营业务类型，提高公司整体抗风险能力的重要举措，同时本次重大资产重组完成将增强上市公司盈利能力，提升股东回报水平。因此，根据公司经营发展战略及相关法律法规的规定，董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。具体内容详见2019年1月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于继续推进发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-5）。
目前，公司正积极推动本次交易涉及的各方面工作，会同交易各方对交易方案进行充分论证并修改，协同相关中介机构对申报材料进行修订、补充和完善，待相关工作完成后尽快递交上市公司董事会、股东大会审议，并提交中国证监会审核。股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年01月24日电话沟通个人
公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。2019年02月22日电话沟通个人
继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。2019年03月12日电话沟通个人
继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。2019年03月26日电话沟通个人
继续推进重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通化金马药业集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：
货币资金203,460,668.65318,693,688.62结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款638,844,624.85685,933,018.56
其中：应收票据39,288,971.0449,343,427.53
应收账款599,555,653.81636,589,591.03预付款项141,246,502.6862,957,838.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款154,608,836.00172,748,579.82
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货444,146,362.05440,137,317.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产16,487,357.4818,590,138.93
流动资产合计1,598,794,351.711,699,060,582.47非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产649,650,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资101,413,482.6477,748,035.95其他权益工具投资649,650,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产774,680,145.86784,259,399.17在建工程277,486,965.33269,007,461.11生产性生物资产10,802,081.2410,503,744.18油气资产使用权资产无形资产300,634,006.13304,921,847.05开发支出111,804,907.53111,254,493.96商誉2,058,227,711.212,058,227,711.21长期待摊费用5,100,306.635,669,400.89递延所得税资产20,022,122.9819,743,469.87其他非流动资产6,825,008.147,023,768.07非流动资产合计4,316,646,737.694,298,009,331.46资产总计5,915,441,089.405,997,069,913.93流动负债：
短期借款155,000,000.00155,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款109,010,802.30175,408,247.56
预收款项32,525,016.9319,703,850.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬16,134,856.1014,474,298.27应交税费40,065,287.0771,844,669.87其他应付款98,294,395.94155,203,675.59
其中：应付利息11,000,000.008,032,808.22
应付股利3,591,660.933,591,660.93应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债163,771,960.35177,989,832.65其他流动负债流动负债合计614,802,318.69769,624,574.66非流动负债：
保险合同准备金长期借款201,600,000.00171,600,000.00应付债券150,000,000.00150,000,000.00
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款49,771,740.1957,429,838.29长期应付职工薪酬预计负债315,855.20315,855.20递延收益87,158,214.9886,689,307.05递延所得税负债13,392,100.8713,653,947.62其他非流动负债非流动负债合计502,237,911.24479,688,948.16负债合计1,117,040,229.931,249,313,522.82所有者权益：
股本966,494,707.00966,494,707.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积3,642,429,372.403,642,429,372.40减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积108,648,108.59108,648,108.59一般风险准备未分配利润45,017,120.00-5,914,865.61归属于母公司所有者权益合计4,762,589,307.994,711,657,322.38
少数股东权益35,811,551.4836,099,068.73所有者权益合计4,798,400,859.474,747,756,391.11负债和所有者权益总计5,915,441,089.405,997,069,913.93法定代表人：姬彦锋主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：
货币资金58,091,307.64166,019,560.64交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款204,445,003.31208,376,784.14
其中：应收票据10,578,021.2125,594,698.59
应收账款193,866,982.10182,782,085.55预付款项50,959,183.8640,906,567.54其他应收款347,517,731.88170,528,680.96
其中：应收利息
应收股利存货306,837,390.76305,988,248.43合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计967,850,617.45891,819,841.71非流动资产：
债权投资可供出售金融资产649,650,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,543,395,489.132,519,774,808.50其他权益工具投资649,650,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产376,591,117.89379,075,309.86在建工程37,676,025.4839,817,905.85生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产163,691,750.51165,133,523.57开发支出商誉长期待摊费用1,527,500.001,692,500.00递延所得税资产6,697,200.146,483,976.77其他非流动资产4,970,730.745,169,490.67非流动资产合计3,784,199,813.893,766,797,515.22资产总计4,752,050,431.344,658,617,356.93流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款69,632,155.7360,705,727.67
预收款项10,632,520.605,683,503.52合同负债应付职工薪酬3,611,540.25520,918.63应交税费11,353,653.4022,813,587.63其他应付款57,459,019.4369,058,302.37
其中：应付利息11,000,000.008,000,000.00
应付股利3,591,660.933,591,660.93持有待售负债一年内到期的非流动负债49,302,600.0063,520,472.30其他流动负债流动负债合计201,991,489.41222,302,512.12非流动负债：
长期借款30,000,000.00应付债券150,000,000.00150,000,000.00
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款13,706,177.6618,076,365.99长期应付职工薪酬预计负债递延收益23,028,625.0822,836,000.06递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计216,734,802.74190,912,366.05负债合计418,726,292.15413,214,878.17所有者权益：
股本966,494,707.00966,494,707.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积3,623,576,528.333,623,576,528.33减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积94,472,826.6694,472,826.66未分配利润-351,219,922.80-439,141,583.23所有者权益合计4,333,324,139.194,245,402,478.76负债和所有者权益总计4,752,050,431.344,658,617,356.93
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入409,397,546.32360,211,471.99
其中：营业收入409,397,546.32360,211,471.99
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本354,822,993.89298,528,281.81
其中：营业成本68,455,439.0671,942,461.40
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,057,599.164,438,081.34销售费用235,389,923.81181,770,373.99管理费用34,909,434.2625,267,888.99研发费用3,685,405.113,206,428.27财务费用5,254,728.786,536,703.14
其中：利息费用8,872,421.238,848,322.35
利息收入-292,066.10-289,512.65资产减值损失2,070,463.715,366,344.68信用减值损失加：其他收益8,445,144.412,936,124.98
投资收益（损失以“－”号填列）-1,600,787.833,267,131.92其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-538,959.12三、营业利润（亏损以“－”号填列）61,418,909.0167,347,487.96
加：营业外收入38,560.43263,705.00减：营业外支出67,366.19239,599.01四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61,390,103.2567,371,593.95
减：所得税费用10,745,634.899,160,793.22五、净利润（净亏损以“－”号填列）50,644,468.3658,210,800.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润50,931,985.6158,463,126.37
2.少数股东损益-287,517.25-252,325.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额50,644,468.3658,210,800.73
归属于母公司所有者的综合收益总额50,931,985.6158,463,126.37归属于少数股东的综合收益总额-287,517.25-252,325.64八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05270.0605
（二）稀释每股收益0.05270.0605
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：姬彦锋主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入67,709,528.18117,282,142.76
减：营业成本19,816,563.8633,869,236.62
税金及附加1,187,499.312,071,446.71销售费用32,452,747.5853,927,803.07管理费用18,840,539.3613,167,389.30研发费用766,789.391,006,056.93财务费用4,409,895.854,312,528.89
其中：利息费用4,159,351.354,131,915.56
利息收入-62,367.81-98,740.86资产减值损失852,893.502,878,908.27
信用减值损失加：其他收益557,374.981,927,374.98
投资收益（损失以“－”号填列）
97,770,934.6349,739,720.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-538,959.12二、营业利润（亏损以“－”号填列）87,710,908.9457,176,909.04
加：营业外收入21,806.5034,955.86减：营业外支出24,278.3840,532.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
87,708,437.0657,171,332.40减：所得税费用-213,223.37-719,727.06四、净利润（净亏损以“－”号填列）87,921,660.4357,891,059.46
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他六、综合收益总额87,921,660.4357,891,059.46七、每股收益：
（一）基本每股收益0.09100.0599
（二）稀释每股收益0.09100.0599
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金451,463,711.98362,647,156.03客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
53,465,287.2162,798,793.38经营活动现金流入小计504,928,999.19425,445,949.41
购买商品、接受劳务支付的现金108,113,714.3258,965,926.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
35,911,910.2630,202,485.52
支付的各项税费80,496,275.5280,387,081.69
支付其他与经营活动有关的现金
344,183,561.95206,673,195.86经营活动现金流出小计568,705,462.05376,228,690.00经营活动产生的现金流量净额-63,776,462.8649,217,259.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金565,969.86716,766.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
285,015,488.02325,600,337.53投资活动现金流入小计285,581,457.88326,334,103.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
33,363,113.2315,077,381.78
投资支付的现金25,849,746.0013,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
278,228,088.75486,057,479.56投资活动现金流出小计337,440,947.98514,984,861.34投资活动产生的现金流量净额-51,859,490.10-188,650,757.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0055,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
31,665,377.01筹资活动现金流入小计30,000,000.0086,665,377.01
偿还债务支付的现金15,000,000.0059,150,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,422,675.028,718,586.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
10,174,391.9911,953,666.12筹资活动现金流出小计29,597,067.0179,822,252.12筹资活动产生的现金流量净额402,932.996,843,124.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响五、现金及现金等价物净增加额-115,233,019.97-132,590,373.18
加：期初现金及现金等价物余额314,632,034.63362,263,803.69六、期末现金及现金等价物余额199,399,014.66229,673,430.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金59,849,295.31156,952,578.86收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
43,033,001.708,483,198.44经营活动现金流入小计102,882,297.01165,435,777.30
购买商品、接受劳务支付的现金5,769,470.2925,644,229.76支付给职工以及为职工支付的现金
11,498,366.558,313,144.33支付的各项税费17,692,740.9823,138,492.93支付其他与经营活动有关的现金
158,840,614.21108,487,930.05经营活动现金流出小计193,801,192.03165,583,797.07经营活动产生的现金流量净额-90,918,895.02-148,019.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,407,650.001,309,437.00
投资支付的现金25,849,746.0013,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
53,000,000.00投资活动现金流出小计27,257,396.0068,159,437.00投资活动产生的现金流量净额-27,257,396.00-68,159,437.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.005,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
31,604,631.36筹资活动现金流入小计30,000,000.0036,604,631.36
偿还债务支付的现金15,000,000.009,150,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,159,351.353,890,963.75支付其他与筹资活动有关的现金
3,738,277.291,472,367.19筹资活动现金流出小计19,897,628.6414,513,330.94筹资活动产生的现金流量净额10,102,371.3622,091,300.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响五、现金及现金等价物净增加额-108,073,919.66-46,216,156.35
加：期初现金及现金等价物余额162,831,093.64102,579,903.10六、期末现金及现金等价物余额54,757,173.9856,363,746.75
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金318,693,688.62318,693,688.62应收票据及应收账款685,933,018.56685,933,018.56
其中：应收票据49,343,427.5349,343,427.53
应收账款636,589,591.03636,589,591.03预付款项62,957,838.5762,957,838.57其他应收款172,748,579.82172,748,579.82存货440,137,317.97440,137,317.97其他流动资产18,590,138.9318,590,138.93流动资产合计1,699,060,582.471,699,060,582.47非流动资产：
可供出售金融资产649,650,000.00不适用-649,650,000.00长期股权投资77,748,035.9577,748,035.95其他权益工具投资不适用649,650,000.00649,650,000.00固定资产784,259,399.17784,259,399.17在建工程269,007,461.11269,007,461.11生产性生物资产10,503,744.1810,503,744.18无形资产304,921,847.05304,921,847.05开发支出111,254,493.96111,254,493.96商誉2,058,227,711.212,058,227,711.21长期待摊费用5,669,400.895,669,400.89递延所得税资产19,743,469.8719,743,469.87其他非流动资产7,023,768.077,023,768.07非流动资产合计4,298,009,331.464,298,009,331.46资产总计5,997,069,913.935,997,069,913.93流动负债：
短期借款155,000,000.00155,000,000.00应付票据及应付账款175,408,247.56175,408,247.56预收款项19,703,850.7219,703,850.72应付职工薪酬14,474,298.2714,474,298.27应交税费71,844,669.8771,844,669.87其他应付款155,203,675.59155,203,675.59
其中：应付利息8,032,808.228,032,808.22
应付股利3,591,660.933,591,660.93一年内到期的非流动负债
177,989,832.65177,989,832.65流动负债合计769,624,574.66769,624,574.66非流动负债：
长期借款171,600,000.00171,600,000.00应付债券150,000,000.00150,000,000.00长期应付款57,429,838.2957,429,838.29预计负债315,855.20315,855.20递延收益86,689,307.0586,689,307.05递延所得税负债13,653,947.6213,653,947.62非流动负债合计479,688,948.16479,688,948.16
负债合计1,249,313,522.821,249,313,522.82所有者权益：
股本966,494,707.00966,494,707.00资本公积3,642,429,372.403,642,429,372.40盈余公积108,648,108.59108,648,108.59未分配利润-5,914,865.61-5,914,865.61归属于母公司所有者权益合计
4,711,657,322.384,711,657,322.38少数股东权益36,099,068.7336,099,068.73所有者权益合计4,747,756,391.114,747,756,391.11负债和所有者权益总计5,997,069,913.935,997,069,913.93调整情况说明
本公司对首次执行新会计准则影响的期初数据进行了调整，涉及财务报表项目原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”，影响金额649,650,000.00元。母公司资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金166,019,560.64166,019,560.64应收票据及应收账款208,376,784.14208,376,784.14
其中：应收票据25,594,698.5925,594,698.59
应收账款182,782,085.55182,782,085.55预付款项40,906,567.5440,906,567.54其他应收款170,528,680.96170,528,680.96存货305,988,248.43305,988,248.43流动资产合计891,819,841.71891,819,841.71非流动资产：
可供出售金融资产649,650,000.00不适用-649,650,000.00长期股权投资2,519,774,808.502,519,774,808.50其他权益工具投资不适用649,650,000.00649,650,000.00固定资产379,075,309.86379,075,309.86在建工程39,817,905.8539,817,905.85无形资产165,133,523.57165,133,523.57长期待摊费用1,692,500.001,692,500.00递延所得税资产6,483,976.776,483,976.77
其他非流动资产5,169,490.675,169,490.67非流动资产合计3,766,797,515.223,766,797,515.22资产总计4,658,617,356.934,658,617,356.93流动负债：
应付票据及应付账款60,705,727.6760,705,727.67
预收款项5,683,503.525,683,503.52
应付职工薪酬520,918.63520,918.63
应交税费22,813,587.6322,813,587.63
其他应付款69,058,302.3769,058,302.37
其中：应付利息8,000,000.008,000,000.00
应付股利3,591,660.933,591,660.93
一年内到期的非流动负债
63,520,472.3063,520,472.30流动负债合计222,302,512.12222,302,512.12非流动负债：
应付债券150,000,000.00150,000,000.00
长期应付款18,076,365.9918,076,365.99
递延收益22,836,000.0622,836,000.06非流动负债合计190,912,366.05190,912,366.05负债合计413,214,878.17413,214,878.17所有者权益：
股本966,494,707.00966,494,707.00
资本公积3,623,576,528.333,623,576,528.33
盈余公积94,472,826.6694,472,826.66
未分配利润-439,141,583.23-439,141,583.23所有者权益合计4,245,402,478.764,245,402,478.76负债和所有者权益总计4,658,617,356.934,658,617,356.93调整情况说明
本公司对首次执行新会计准则影响的期初数据进行了调整，涉及财务报表项目原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”，影响金额649,650,000.00元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。
通化金马药业集团股份有限公司
2019年4月26日