三环集团：2019年第一季度报告全文

潮州三环（集团）股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张万镇、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	746,707,496.85	806,272,222.42	-7.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,923,201.45	251,633,131.90	-9.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,500,882.77	248,647,208.80	-13.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	707,412,732.33	275,033,871.85	157.21%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率	3.15%	4.05%	-0.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,434,114,630.29	8,486,979,414.21	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,281,900,922.62	6,991,943,237.21	4.15%

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	550,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,614,599.35	主要是报告期内利用闲置资金进行理财投资取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	828,297.40
减：所得税影响额	2,570,578.07
合计	14,422,318.68	--

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
潮州市三江投资有限公司	境内非国有法人	37.02%	645,357,856
香港中央结算有限公司	境外法人	3.44%	59,979,355
张万镇	境内自然人	3.07%	53,592,000	40,194,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.58%	27,502,680
谢灿生	境内自然人	1.21%	21,173,600	15,880,200
徐瑞英	境内自然人	1.13%	19,700,480	14,775,360
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	18,306,714
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.98%	17,000,033
郑锐斌	境内自然人	0.85%	14,893,824
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.84%	14,693,809
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量

潮州市三江投资有限公司	645,357,856	人民币普通股	645,357,856
香港中央结算有限公司	59,979,355	人民币普通股	59,979,355
中国证券金融股份有限公司	27,502,680	人民币普通股	27,502,680
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	18,306,714	人民币普通股	18,306,714
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	17,000,033	人民币普通股	17,000,033
郑锐斌	14,893,824	人民币普通股	14,893,824
挪威中央银行－自有资金	14,693,809	人民币普通股	14,693,809
张万镇	13,398,000	人民币普通股	13,398,000
中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	12,542,320	人民币普通股	12,542,320
魁北克储蓄投资集团	11,555,322	人民币普通股	11,555,322
上述股东关联关系或一致行动的说明	潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张万镇	40,194,000	0	0	40,194,000	高管锁定股	按高管锁定股份

						的规定解锁
谢灿生	15,880,200	32,000	32,000	15,880,200	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
徐瑞英	14,795,360	52,000	32,000	14,775,360	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
杨绍华	4,056,522	0	0	4,056,522	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
刘德信	2,638,160	52,000	32,000	2,618,160	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
张若香	1,782,000	0	0	1,782,000	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
张若华	1,356,219	0	0	1,356,219	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
李钢	245,000	70,750	32,000	206,250	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
林子卿	198,000	0	0	198,000	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
项黎华	200,000	82,000	32,000	150,000	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
邱基华	170,000	52,000	32,000	150,000	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
黄雪云	170,000	52,000	32,000	150,000	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
其他股东	15,682,430	5,395,000	101,750	10,389,180	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
合计	97,367,891	5,787,750	325,750	91,905,891	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

类别	项目	变动情况及原因
资产 负债表	在建工程	报告期末较上年度末增长37.19%，主要原因是受公司主要产品扩产影响，报告期末在建工程相应增加。
	一年内到期的非流动负债	报告期末较上年度末大幅下降，主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公司的银行借款到期偿还。
	长期借款	报告期末较上年度末大幅增长，主要原因是报告期内公司取得潮州民营投资股份有限公司的借款。
	库存股	报告期末较上年度末下降35.77%，主要原因是报告期内公司部分限制性股票解锁，限制性股票回购义务相应减少。
利润表	税金及附加	报告期较上年同期增长86.77%，主要原因是报告期内公司缴纳的增值税增加，税金及附加相应增加。
	财务费用	报告期较上年同期增长126.16%，主要原因是报告期内公司进行票据贴现，利息费用相应增加；同时，受汇率波动影响，汇兑损失增加。
	资产减值损失	报告期较上年同期下降86.40%，主要原因是报告期内公司计提的坏账准备减少。
	其他收益	报告期较上年同期增长107.23%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加。
	投资收益	报告期较上年同期增长233.28%，主要原因是报告期内公司到期的理财产品增加，理财收益相应增加。
	其他综合收益的税后净额	报告期较上年同期下降35.99%，主要原因是外币报表折算差额形成的其他综合收益减少。

现金 流量表	收到的税费返还	报告期较上年同期增长561.07%，主要原因是报告期内公司收到的出口退税款增加。
	收到其他与经营活动有关的现金	报告期较上年同期增长198.44%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助款项增加。
	购买商品、接受劳务支付的现金	报告期较上年同期下降54.01%，主要原因是报告期内公司购买材料结算的款项减少。
	支付的各项税费	报告期较上年同期增长104.65%，主要原因是报告期内公司 缴纳的增值税及附加税增加。
	收回投资收到的现金	报告期较上年同期增长173.67%，主要原因是报告期内到期的理财产品增加，收回投资收到的现金相应增加。
	取得投资收益收到的现金	报告期较上年同期增长498.42%，主要原因是报告期内到期的理财产品增加，取得投资收益收到的现金相应增加。
	投资支付的现金	报告期较上年同期增长150.90%，主要原因是报告期内公司购买理财产品支付的现金增加。
	取得借款收到的现金	报告期较上年同期大幅增长，主要原因是报告期内公司取得潮州民营投资股份有限公

	司的借款。
收到其他与筹资活动有关的现金	报告期较上年同期大幅增长，主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公司的银行借款到期偿还，公司为该笔业务支付的保证金相应收回。
偿还债务支付的现金	报告期较上年同期大幅增长，主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公司的银行借款到期偿还。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	报告期较上年同期增长472.69%，主要原因是报告期内公司支付的限制性股票股利增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	报告期较上年同期大幅增长，主要原因是报告期内公司回购不满足解锁条件的限制性股票所支付的现金增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	报告期较上年同期下降89.55%，主要原因是公司外币货币性资产较多，受汇率波动影响较大。

项目

本报告期

上年同期

前5大供应商合计采购金额（元）	49,743,395.04	66,130,219.73
前5大供应商合计采购金额占采购总额的比例	26.64%	18.46%

项目

本报告期

上年同期

前5大客户合计销售金额（元）

204,146,195.41

162,430,339.21

前5大客户合计销售金额占销售总额的比例

27.34%

20.15%

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,033,677,868.71	929,381,171.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,043,754.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,239,940.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,196,040,917.43	1,546,611,646.68
其中：应收票据	449,567,953.26	749,026,410.85
应收账款	746,472,964.17	797,585,235.83
预付款项	18,932,308.94	15,804,438.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	176,361,235.70	187,204,992.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	641,521,590.43	687,375,671.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,252,612,294.46	2,028,325,732.98

流动资产合计	5,323,189,969.67	5,399,943,593.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	102,079,384.70	101,804,414.68
其他权益工具投资	500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,852,719,335.76	1,921,276,570.31
在建工程	466,369,019.15	339,955,945.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	277,552,533.42	279,414,788.50
开发支出
商誉	245,516,416.98	254,823,095.61
长期待摊费用	13,051,177.90	13,842,130.19
递延所得税资产	52,837,013.47	53,314,259.59
其他非流动资产	100,299,779.24	122,104,616.09
非流动资产合计	3,110,924,660.62	3,087,035,820.51
资产总计	8,434,114,630.29	8,486,979,414.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	182,471,316.57	246,117,400.73

预收款项	5,121,690.77	8,229,666.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	59,366,120.34	106,674,642.70
应交税费	162,084,346.43	181,701,419.57
其他应付款	210,129,579.85	198,586,658.51
其中：应付利息		1,126,654.27
应付股利		2,703,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		330,031,329.69
其他流动负债		185,575.44
流动负债合计	619,173,053.96	1,071,526,692.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	53,234,466.70	54,235,305.63
长期应付职工薪酬
预计负债	844,692.97	891,291.23
递延收益	360,767,326.75	308,476,782.97
递延所得税负债	28,194,167.29	28,999,234.94
其他非流动负债
非流动负债合计	533,040,653.71	392,602,614.77
负债合计	1,152,213,707.67	1,464,129,307.48
所有者权益：
股本	1,743,163,022.00	1,743,418,022.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	384,139,984.77	375,808,696.88
减：库存股	109,302,200.00	170,173,250.00
其他综合收益	-7,245,759.42	667,094.51
专项储备
盈余公积	730,909,127.21	730,909,127.21
一般风险准备
未分配利润	4,540,236,748.06	4,311,313,546.61
归属于母公司所有者权益合计	7,281,900,922.62	6,991,943,237.21
少数股东权益		30,906,869.52
所有者权益合计	7,281,900,922.62	7,022,850,106.73
负债和所有者权益总计	8,434,114,630.29	8,486,979,414.21

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	914,605,852.86	570,835,681.32
交易性金融资产	4,043,754.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,239,940.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,144,636,090.85	1,469,733,868.94
其中：应收票据	429,643,575.38	726,645,429.46
应收账款	714,992,515.47	743,088,439.48
预付款项	437,607,310.34	535,602,441.74
其他应收款	201,194,484.68	222,552,418.89
其中：应收利息
应收股利
存货	504,706,680.46	560,043,479.24
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,227,191,802.68	1,983,945,510.69
流动资产合计	5,433,985,975.87	5,347,953,340.82
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	778,909,453.71	684,608,645.69
其他权益工具投资	500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,287,695,400.15	1,307,055,443.53
在建工程	225,251,456.83	145,741,300.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,062,184.40	20,092,916.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,716,037.68	8,173,359.19
递延所得税资产	22,507,532.79	22,257,169.46
其他非流动资产	98,130,105.75	116,016,836.79
非流动资产合计	2,439,772,171.31	2,304,445,672.21
资产总计	7,873,758,147.18	7,652,399,013.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	386,518,745.50	387,980,906.29

预收款项	3,932,152.21	7,347,849.05
合同负债
应付职工薪酬	36,652,042.13	75,432,239.31
应交税费	123,207,967.33	130,454,269.07
其他应付款	122,221,047.38	227,908,158.35
其中：应付利息
应付股利		2,703,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		185,575.44
流动负债合计	672,531,954.55	829,308,997.51
非流动负债：
长期借款	90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	69,308,756.34	71,725,974.21
递延所得税负债	28,193,712.59	28,998,689.22
其他非流动负债
非流动负债合计	187,502,468.93	100,724,663.43
负债合计	860,034,423.48	930,033,660.94
所有者权益：
股本	1,743,163,022.00	1,743,418,022.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	384,139,984.77	375,808,696.88
减：库存股	109,302,200.00	170,173,250.00
其他综合收益
专项储备

盈余公积	730,909,127.21	730,909,127.21
未分配利润	4,264,813,789.72	4,042,402,756.00
所有者权益合计	7,013,723,723.70	6,722,365,352.09
负债和所有者权益总计	7,873,758,147.18	7,652,399,013.03

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	746,707,496.85	806,272,222.42
其中：营业收入	746,707,496.85	806,272,222.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	516,070,524.82	523,893,108.71
其中：营业成本	367,184,310.85	384,741,389.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,353,589.87	6,614,447.55
销售费用	13,806,219.97	14,431,666.51
管理费用	64,561,516.83	60,820,748.36
研发费用	42,726,604.35	42,131,882.11
财务费用	14,233,676.85	6,293,680.09
其中：利息费用	2,740,012.65	727,638.86
利息收入	1,148,735.71	1,584,344.88
资产减值损失	1,204,606.10	8,859,294.85
信用减值损失
加：其他收益	24,442,477.22	11,794,710.38
投资收益（损失以“－”号填列）	15,889,569.37	4,767,580.99
其中：对联营企业和合营企业的投资	274,970.02	2,158,261.15

收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	348,423.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	271,317,442.43	298,941,405.08
加：营业外收入	2,467,910.48	1,118,040.21
减：营业外支出	1,089,613.08	217,242.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,695,739.83	299,842,202.94
减：所得税费用	43,197,214.27	47,131,871.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,498,525.56	252,710,331.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	229,498,525.56	252,710,331.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	228,923,201.45	251,633,131.90
2.少数股东损益	575,324.11	1,077,199.24
六、其他综合收益的税后净额	-7,912,853.93	-12,362,393.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,912,853.93	-12,362,393.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,912,853.93	-12,362,393.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-7,912,853.93	-12,362,393.24
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	221,585,671.63	240,347,937.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,010,347.52	239,270,738.66
归属于少数股东的综合收益总额	575,324.11	1,077,199.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	690,018,626.84	705,481,726.58
减：营业成本	352,801,370.50	368,635,696.91
税金及附加	10,932,952.59	5,332,963.29
销售费用	8,661,497.84	11,198,983.52
管理费用	47,887,507.06	45,911,145.79
研发费用	32,861,790.12	33,399,805.13
财务费用	7,972,335.68	9,496,134.76
其中：利息费用	4,742,600.26
利息收入	264,907.50	57,637.13
资产减值损失	1,677,198.87	6,096,437.74
信用减值损失
加：其他收益	17,468,543.87	6,893,650.64
投资收益（损失以“－”号填列）	15,889,569.37	4,720,885.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274,970.02	2,158,261.15
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	348,423.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,930,511.23	237,025,095.52
加：营业外收入	1,768,707.02	636,075.08
减：营业外支出	1,087,702.70	41,650.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,611,515.55	237,619,520.04
减：所得税费用	39,200,481.83	35,319,188.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,411,033.72	202,300,331.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	222,411,033.72	202,300,331.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允

价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	222,411,033.72	202,300,331.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,172,519,529.84	993,352,765.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	14,347,236.61	2,170,307.06

收到其他与经营活动有关的现金	100,409,205.14	33,644,980.75
经营活动现金流入小计	1,287,275,971.59	1,029,168,053.60
购买商品、接受劳务支付的现金	217,359,086.03	472,580,409.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	203,536,597.57	176,680,504.50
支付的各项税费	120,896,756.60	59,075,502.80
支付其他与经营活动有关的现金	38,070,799.06	45,797,765.32
经营活动现金流出小计	579,863,239.26	754,134,181.75
经营活动产生的现金流量净额	707,412,732.33	275,033,871.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,658,656,528.40	971,474,813.50
取得投资收益收到的现金	15,614,599.35	2,609,319.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,674,297,127.75	974,084,133.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,245,078.32	175,424,170.06
投资支付的现金	2,894,424,393.40	1,153,606,883.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金	140,520.10	701,026.28
投资活动现金流出小计	3,028,809,991.82	1,329,732,079.34
投资活动产生的现金流量净额	-354,512,864.07	-355,647,946.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	24,810,000.00
筹资活动现金流入小计	114,810,000.00
偿还债务支付的现金	311,228,724.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,043,264.63	706,017.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,861,412.11
筹资活动现金流出小计	318,133,400.74	706,017.71
筹资活动产生的现金流量净额	-203,323,400.74	-706,017.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,405,497.64	-2,324,167.50
五、现金及现金等价物净增加额	145,170,969.88	-83,644,259.36
加：期初现金及现金等价物余额	888,416,108.06	429,111,646.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,587,077.94	345,467,387.14

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,178,038,528.40	951,970,058.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	45,648,679.98	18,773,932.93

经营活动现金流入小计	1,223,687,208.38	970,743,991.78
购买商品、接受劳务支付的现金	229,312,528.26	565,183,029.16
支付给职工以及为职工支付的现金	136,386,314.91	115,142,237.21
支付的各项税费	101,473,251.07	46,611,943.74
支付其他与经营活动有关的现金	65,810,831.49	20,589,819.42
经营活动现金流出小计	532,982,925.73	747,527,029.53
经营活动产生的现金流量净额	690,704,282.65	223,216,962.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,658,656,528.40	938,424,813.50
取得投资收益收到的现金	15,614,599.35	2,562,624.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,674,297,127.75	940,987,437.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,413,429.54	104,732,915.68
投资支付的现金	2,988,450,231.40	1,129,406,883.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,102,863,660.94	1,234,139,798.68
投资活动产生的现金流量净额	-428,566,533.19	-293,152,360.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	24,810,000.00
筹资活动现金流入小计	114,810,000.00
偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,255,117.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,861,412.11
筹资活动现金流出小计	8,116,529.97
筹资活动产生的现金流量净额	106,693,470.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,047.95	-856,485.00
五、现金及现金等价物净增加额	368,580,171.54	-70,791,883.64
加：期初现金及现金等价物余额	546,025,681.32	233,110,915.86
六、期末现金及现金等价物余额	914,605,852.86	162,319,032.22

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	929,381,171.68	929,381,171.68
交易性金融资产	不适用	5,239,940.00	5,239,940.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,239,940.00	不适用	-5,239,940.00
应收票据及应收账款	1,546,611,646.68	1,546,611,646.68
其中：应收票据	749,026,410.85	749,026,410.85
应收账款	797,585,235.83	797,585,235.83
预付款项	15,804,438.43	15,804,438.43
其他应收款	187,204,992.49	187,204,992.49
存货	687,375,671.44	687,375,671.44
其他流动资产	2,028,325,732.98	2,028,325,732.98
流动资产合计	5,399,943,593.70	5,399,943,593.70
非流动资产：
可供出售金融资产	500,000.00	不适用	-500,000.00
长期股权投资	101,804,414.68	101,804,414.68

其他权益工具投资	不适用	500,000.00	500,000.00
固定资产	1,921,276,570.31	1,921,276,570.31
在建工程	339,955,945.54	339,955,945.54
无形资产	279,414,788.50	279,414,788.50
商誉	254,823,095.61	254,823,095.61
长期待摊费用	13,842,130.19	13,842,130.19
递延所得税资产	53,314,259.59	53,314,259.59
其他非流动资产	122,104,616.09	122,104,616.09
非流动资产合计	3,087,035,820.51	3,087,035,820.51
资产总计	8,486,979,414.21	8,486,979,414.21
流动负债：
应付票据及应付账款	246,117,400.73	246,117,400.73
预收款项	8,229,666.07	8,229,666.07
应付职工薪酬	106,674,642.70	106,674,642.70
应交税费	181,701,419.57	181,701,419.57
其他应付款	198,586,658.51	198,586,658.51
其中：应付利息	1,126,654.27	1,126,654.27
应付股利	2,703,000.00	2,703,000.00
一年内到期的非流动负债	330,031,329.69	330,031,329.69
其他流动负债	185,575.44	185,575.44
流动负债合计	1,071,526,692.71	1,071,526,692.71
非流动负债：
长期应付款	54,235,305.63	54,235,305.63
预计负债	891,291.23	891,291.23
递延收益	308,476,782.97	308,476,782.97
递延所得税负债	28,999,234.94	28,999,234.94
非流动负债合计	392,602,614.77	392,602,614.77
负债合计	1,464,129,307.48	1,464,129,307.48
所有者权益：
股本	1,743,418,022.00	1,743,418,022.00
资本公积	375,808,696.88	375,808,696.88
减：库存股	170,173,250.00	170,173,250.00
其他综合收益	667,094.51	667,094.51

盈余公积	730,909,127.21	730,909,127.21
未分配利润	4,311,313,546.61	4,311,313,546.61
归属于母公司所有者权益合计	6,991,943,237.21	6,991,943,237.21
少数股东权益	30,906,869.52	30,906,869.52
所有者权益合计	7,022,850,106.73	7,022,850,106.73
负债和所有者权益总计	8,486,979,414.21	8,486,979,414.21

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	570,835,681.32	570,835,681.32
交易性金融资产	不适用	5,239,940.00	5,239,940.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,239,940.00	不适用	-5,239,940.00
应收票据及应收账款	1,469,733,868.94	1,469,733,868.94
其中：应收票据	726,645,429.46	726,645,429.46
应收账款	743,088,439.48	743,088,439.48
预付款项	535,602,441.74	535,602,441.74
其他应收款	222,552,418.89	222,552,418.89
存货	560,043,479.24	560,043,479.24
其他流动资产	1,983,945,510.69	1,983,945,510.69
流动资产合计	5,347,953,340.82	5,347,953,340.82
非流动资产：
可供出售金融资产	500,000.00	不适用	-500,000.00
长期股权投资	684,608,645.69	684,608,645.69
其他权益工具投资	不适用	500,000.00	500,000.00
固定资产	1,307,055,443.53	1,307,055,443.53
在建工程	145,741,300.67	145,741,300.67
无形资产	20,092,916.88	20,092,916.88
长期待摊费用	8,173,359.19	8,173,359.19
递延所得税资产	22,257,169.46	22,257,169.46
其他非流动资产	116,016,836.79	116,016,836.79

非流动资产合计	2,304,445,672.21	2,304,445,672.21
资产总计	7,652,399,013.03	7,652,399,013.03
流动负债：
应付票据及应付账款	387,980,906.29	387,980,906.29
预收款项	7,347,849.05	7,347,849.05
应付职工薪酬	75,432,239.31	75,432,239.31
应交税费	130,454,269.07	130,454,269.07
其他应付款	227,908,158.35	227,908,158.35
应付股利	2,703,000.00	2,703,000.00
其他流动负债	185,575.44	185,575.44
流动负债合计	829,308,997.51	829,308,997.51
非流动负债：
递延收益	71,725,974.21	71,725,974.21
递延所得税负债	28,998,689.22	28,998,689.22
非流动负债合计	100,724,663.43	100,724,663.43
负债合计	930,033,660.94	930,033,660.94
所有者权益：
股本	1,743,418,022.00	1,743,418,022.00
资本公积	375,808,696.88	375,808,696.88
减：库存股	170,173,250.00	170,173,250.00
盈余公积	730,909,127.21	730,909,127.21
未分配利润	4,042,402,756.00	4,042,402,756.00
所有者权益合计	6,722,365,352.09	6,722,365,352.09
负债和所有者权益总计	7,652,399,013.03	7,652,399,013.03