厦门光莆电子股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-038
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林瑞梅、主管会计工作负责人陈晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)管小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 182,783,394.69 | 115,974,387.59 | 57.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,802,972.91 | 11,900,336.77 | 116.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,300,951.96 | 10,084,743.03 | 111.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 111,053,929.32 | 9,887,003.87 | 1,023.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.10 | 70.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.10 | 70.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.05% | 2.29% | 1.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,177,672,541.06 | 1,207,877,050.08 | -2.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 649,768,994.75 | 623,499,098.62 | 4.21% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,812,857.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -1,130,523.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,652,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,600.00 | |
| 减：所得税影响额 | 793,750.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -22,638.00 | |
| 合计 | 4,502,020.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,213 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 林瑞梅 | 境内自然人 | 29.80% | 44,858,440 | 44,613,650 | 质押 | 5,199,999 |
| 林文坤 | 境内自然人 | 29.69% | 44,691,649 | 44,691,649 | 质押 | 22,150,000 |
| 厦门恒信宇投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.47% | 8,230,469 | 8,230,469 | ||
| 林文美 | 境内自然人 | 2.35% | 3,534,999 | 3,534,999 | 质押 | 1,209,000 |
| #何立军 | 境内自然人 | 0.93% | 1,405,930 | 0 | ||
| 王文龙 | 境内自然人 | 0.77% | 1,151,765 | 1,151,765 | ||
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,054,585 | 0 | ||
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.67% | 1,007,312 | 0 | ||
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.49% | 743,404 | 0 | ||
| 王琦 | 境内自然人 | 0.49% | 739,730 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #何立军 | 1,405,930 | 人民币普通股 | 1,405,930 | |||
| 深圳市达晨创泰股权投资企业（有 | 1,054,585 | 人民币普通股 | 1,054,585 | |||
| 限合伙） | |||
| 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） | 1,007,312 | 人民币普通股 | 1,007,312 |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 743,404 | 人民币普通股 | 743,404 |
| 王琦 | 739,730 | 人民币普通股 | 739,730 |
| 上海信泽创业投资中心（有限合伙） | 629,326 | 人民币普通股 | 629,326 |
| 法国兴业银行 | 381,190 | 人民币普通股 | 381,190 |
| #李延蓉 | 351,426 | 人民币普通股 | 351,426 |
| 中国银行股份有限公司－南方量化成长股票型证券投资基金 | 285,800 | 人民币普通股 | 285,800 |
| #郑德康 | 276,300 | 人民币普通股 | 276,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系；王文龙先生系林文美先生的女婿；恒信宇投资系实际控制人林文坤控制的员工持股公司；达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞均系深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的私募基金。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东何立军通过普通证券账户持有0股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,405,930股，实际合计持有1,405,930股；公司股东李延蓉通过普通证券账户持有5,800股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股345,626股，实际合计持有351,426股；公司股东郑德康通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股276,300股，实际合计持有276,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目变动分析 | ||||
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 期初 | 增减比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 64,000,000.00 | 33,000,000.00 | 93.94% | 主要是自有资金购买理财产品增加所致。 |
| 预付款项 | 16,550,727.18 | 8,350,897.75 | 98.19% | 主要是策略采购增加预付款所致。 |
| 其他应收款 | 10,373,593.48 | 5,405,843.47 | 91.90% | 主要是收入增加出口退税同步增加所致。 |
| 投资性房地产 | 5,381,251.25 | 19,798,315.93 | -72.82% | 主要是员工公寓收回和万驿光莆单方终止租赁，相应房产转入固定资产科目所致。 |
| 无形资产 | 17,531,585.85 | 12,973,426.97 | 35.13% | 主要是岛内厂房的土地使用权由投资性房地产调整为无形资产 |
| 长期待摊费用 | 2,760,511.96 | 2,077,388.32 | 32.88% | 主要是今年将新增装修按长摊核算 |
| 递延所得税资产 | 1,727,700.45 | 3,947,826.05 | -56.24% | 主要是冲销上年度计提未到期公允价值变动和递延所得税资产，同时计提本期未到期公允价值变动。 |
| 交易性金融负债 | 2,071,000.00 | 6,723,400.00 | -69.20% | 主要是外汇衍生交易所致的公允价值变动。 |
| 应付职工薪酬 | 11,552,052.20 | 19,410,120.95 | -40.48% | 主要是本期发放2018年年底计提的年终奖金。 |
| 2、利润表项目变动分析 | ||||
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业成本 | 120,236,346.91 | 83,454,234.62 | 44.07% | 主要是业务增长所致。 |
| 税金及附加 | 2,840,900.67 | 967,104.06 | 193.75% | 出口收入增加导致免抵税额增加，对应的附加税增加。 |
| 销售费用 | 10,983,416.61 | 3,993,653.28 | 175.02% | 合并重庆军美医院销售费用所致。 |
| 管理费用 | 8,944,619.26 | 4,193,078.56 | 113.32% | 1、员工薪酬增加；2、本期支付2018年度审计费用；3、重庆军美医院管理费用并入。 |
| 研发费用 | 8,337,795.30 | 5,979,914.17 | 39.43% | 公司加大研发投入所致。 |
| 资产减值损失 | -2,548,038.43 | -483,252.68 | 427.27% | 公司回款增加，资产减值损失冲回。 |
| 投资收益 | -1,130,523.60 | 184,157.19 | -713.89% | 主要是本期汇率波动，外汇衍生品交易所致。 |
| 公允价值变动收益 | 4,652,400.00 | 2,832,550.00 | 64.25% | 主要是汇率波动影响。 |
| 营业外收入 | 134,000.00 | 462,368.76 | -71.02% | 主要是部分营业外收入调整到其他收益科目所致。 |
| 所得税费用 | 5,123,735.32 | 1,604,087.85 | 219.42% | 主要是业务增长和资产减值损失冲回影响。 |
| 3、现金流量表项目变动分析 | ||||
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,673,639.03 | 119,929,290.89 | 126.53% | 主要是业务增长，销售增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,250,881.11 | 73,676,048.64 | 44.21% | 主要是业务增长，采购增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,347,890.82 | 26,115,989.38 | 46.84% | 主要是订单增加，员工工资增加。 |
| 支付的各项税费 | 10,318,779.63 | 6,099,187.55 | 69.18% | 主要是业务增长，销售收入增加，附加税、企业所得税同步增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 346,100,000.00 | 主要是收回理财产品所致。 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 614,955.96 | 9,378.90 | 6456.80% | 主要是自有资金现金理财增加，取得的利息增加。 |
| 投资支付的现金 | 375,100,000.00 | 主要是增加自有资金现金理财。 | ||
| 取得借款收到的现金 | 78,087,100.00 | 30,000,000.00 | 160.29% | 主要是增加短期借款所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,244,600.00 | 14,000,000.00 | 894.60% | 主要是归还到期的银行贷款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,130,832.38 | 385,001.26 | 453.46% | 主要是银行贷款增加，利息增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,055,173.52 | 3,804,979.36 | 2608.43% | 主要是贷款、应付票据、汇票支付等保证金。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入18,278.34万元，较上年同期增长57.61%；归属于上市公司股东的净利润2,580.30万元，较上年同期增长116.83%。其增长原因主要系LED照明订单量大幅增长， FPC业务稳定增长。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前5大供应商采购金额（万元） | 1,823.98 | 1,742.67 | 4.67% |
| 前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例 | 20.12% | 25.15% | -5.03% |
注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，2019年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前5大客户销售金额（万元） | 10,634.53 | 6,899.96 | 54.12% |
| 前5大客户销售金额占当期营业收入总额的比例 | 58.18% | 59.50% | -1.32% |
注：报告期内，公司前五大客户部分发生变化，主要原因是报告期内公司不断优化客户业务结构，2019年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和年度经营计划，聚焦在LED智能照明、FPC应用（OLED柔性显示屏和新能源电池管理组件），拓展智能家居、智慧医养、健康美容的智能物联硬件（AI-IOT），并积极推进各项工作的贯彻执行。
报告期内， 公司对营销中心进行了整合，继续扩大在欧洲和北美地区照明灯具产品的销售，提升市场占有率，并组建了亚太事业部，加大对内销市场和亚太新兴市场的开拓。
报告期内，公司持续加大对产品技术研发与产品技术创新方面的投入，研发费用投入比去年同期增加了39.43%；持续开展对新技术的可行性研究，公司按计划推进新产品的研发，向国家知识产权局申请专利并被受理7项，获得专利授权2项；积极推动国家级“LED封装工程技术研究中心”、省级“企业技术中心”的认证工作。
报告期内，公司大力引进高端的国际化人才，加强培养多元化的人才，积极打造具备全球视野的经营管理团队；实施了股权激励计划，激活人才队伍，为公司长远发展做储备。
报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、客户集中风险
报告期销售收入占比中，大客户集中度较高，该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定，在产品质量保证、产品升级等方面形成具有相互依存稳定的供应链关系，公司作为其长期供应商，相对稳定的产品销售量，也为公司持续发展打下良好基础。但客户过于集中可能给本公司经营带来一定风险。如其生产经营发生重大不利变化，将直接影响到公司生产经营，给经营业绩造成不利影响。
应对措施：持续深挖大客户对不同产品的需求并不断对产品更新迭代。在继续扩大欧美地区照明产品的销售，提升市场占有率的同时，加大内销市场的拓展，并积极开拓亚太新兴市场。丰富产品种类，提前做物联网技术、AI技术的储备，并将技术应用从LED智能照明拓展到智能家居、智能居家养老、智慧医养领域。
2、海外业务拓展风险
作为公司各项业务中收入和利润贡献最大的业务，公司LED照明的经营状况在较大程度上受海外市场的影响。由于海外市场有较大的不确定性，公司海外业务拓展面临的挑战不断加大。
应对措施：公司在海外业务拓展中时刻保持警惕，依托与大客户相适应的成熟经营模式，持续不断地开发LED照明领域的国际级大客户，并不断更新迭代具有竞争力的产品，有条不紊的应对市场环境的变化，把握市场变化带来的机遇，实现营收和利润的双增长。
3．汇率波动的风险
公司外销出口以欧洲和北美市场为主，并积极拓展亚太市场，公司的外销收入主要以美元等外币结算。随着人民币汇率市场化和人民币国际化的推进，加之日益复杂的国际外汇市场，汇率波动幅度加大将增加公司外汇管理风险。
应对措施：现阶段公司主要通过和客户约定汇率波动达到一定幅度时可调整销售价格，收到货款后根据短期汇率波动趋势安排结汇以降低汇率波动的风险，并积极通过运用金融衍生品工具等方式锁定利润，降低汇率波动带来的不利影响。未来公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以期有效控制汇率波动风险。
4、新应用领域探索的风险
公司提前做物联网技术、AI技术的储备，并积极探索将技术应用从LED智能照明拓展到智能家居、智能居家养老、智慧医养等领域。然而在向新应用领域拓展的过程中，公司面临人员、跨领域管理等方面的挑战，同时新领域业务也面临短期内难以产生效益或者未达预期效益等问题。
应对措施：公司在积极引进和储备相应的人才，积极稳妥地推进，以多种手段有效防范和控制业务拓展中的风险；同时也将加大必要的资金、团队等的投入，争取在新领域市场中尽早占得优势地位。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2019年限制性股票激励计划项目
2019年2月19日，公司披露了《2019年限制性股票激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，公司拟向公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员定向发行公司297万股A股普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额15,054万股的1.97%。2019年3月28日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2019年限制性股票激励计划（草案）》。2019年3月28日，公司披露了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》，将2019年限制性股票激励计划的激励对象由130人调整为121人，激励计划授予限制性股票数量由297万股调整为290万股， 并以2019年3月28日为首次授予日，向121名激励对象授予233.5万份限制性股票。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年2月18日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划； | 2019年02月19日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-029、2019-030） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 508,096,050.93 | 495,690,634.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 64,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 215,458,095.29 | 298,702,552.40 |
| 其中：应收票据 | 3,381,370.70 | 887,942.20 |
| 应收账款 | 212,076,724.59 | 297,814,610.20 |
| 预付款项 | 16,550,727.18 | 8,350,897.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,373,593.48 | 5,405,843.47 |
| 其中：应收利息 | 24,138.89 | 24,138.89 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 71,817,101.10 | 75,301,118.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,237,295.69 | 46,697,319.81 |
| 流动资产合计 | 900,532,863.67 | 930,148,366.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,381,251.25 | 19,798,315.93 |
| 固定资产 | 204,115,694.62 | 194,906,525.15 |
| 在建工程 | 909,090.91 | 909,090.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,531,585.85 | 12,973,426.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 36,100,256.78 | 36,100,256.78 |
| 长期待摊费用 | 2,760,511.96 | 2,077,388.32 |
| 递延所得税资产 | 1,727,700.45 | 3,947,826.05 |
| 其他非流动资产 | 8,613,585.57 | 7,015,853.91 |
| 非流动资产合计 | 277,139,677.39 | 277,728,684.02 |
| 资产总计 | 1,177,672,541.06 | 1,207,877,050.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 245,100,500.00 | 306,189,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,071,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,723,400.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 230,100,475.89 | 209,525,753.42 |
| 预收款项 | 7,627,447.71 | 8,938,970.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,552,052.20 | 19,410,120.95 |
| 应交税费 | 9,104,563.37 | 11,875,047.96 |
| 其他应付款 | 11,910,917.17 | 11,333,035.08 |
| 其中：应付利息 | 89,603.71 | 1,153,944.69 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,222,622.09 | 2,580,417.16 |
| 流动负债合计 | 519,689,578.43 | 576,576,345.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,341,117.08 | 2,639,566.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,341,117.08 | 2,639,566.49 |
| 负债合计 | 522,030,695.51 | 579,215,911.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,540,000.00 | 150,540,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 154,357,777.94 | 154,357,777.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -266,781.44 | -285,480.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,682,098.29 | 20,682,098.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 324,455,899.96 | 298,204,702.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 649,768,994.75 | 623,499,098.62 |
| 少数股东权益 | 5,872,850.80 | 5,162,039.51 |
| 所有者权益合计 | 655,641,845.55 | 628,661,138.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,177,672,541.06 | 1,207,877,050.08 |
法定代表人：林瑞梅 主管会计工作负责人：陈晓燕 会计机构负责人：管小波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 368,988,768.11 | 350,696,432.10 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 139,968,992.60 | 219,501,981.62 |
| 其中：应收票据 | 854,702.06 | 215,368.60 |
| 应收账款 | 139,114,290.54 | 219,286,613.02 |
| 预付款项 | 12,789,875.72 | 6,179,115.54 |
| 其他应收款 | 5,209,349.85 | 1,761,785.58 |
| 其中：应收利息 | 24,138.89 | 24,138.89 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 53,237,264.25 | 52,709,411.28 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,423,892.11 | 30,011,078.07 |
| 流动资产合计 | 622,618,142.64 | 660,859,804.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 117,780,279.89 | 117,780,279.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,172,551.40 | 15,576,814.27 |
| 固定资产 | 145,327,396.29 | 135,619,827.39 |
| 在建工程 | 909,090.91 | 909,090.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,333,933.95 | 12,760,641.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 453,324.78 | 72,309.85 |
| 递延所得税资产 | 1,043,242.91 | 2,932,652.65 |
| 其他非流动资产 | 6,444,840.57 | 5,334,607.46 |
| 非流动资产合计 | 290,464,660.70 | 290,986,224.37 |
| 资产总计 | 913,082,803.34 | 951,846,028.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,200,500.00 | 281,289,600.00 |
| 交易性金融负债 | 2,071,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,140,400.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 186,343,919.38 | 170,034,500.06 |
| 预收款项 | 647,908.53 | 2,807,252.68 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,844,629.84 | 12,226,086.07 |
| 应交税费 | 6,068,593.16 | 7,974,656.42 |
| 其他应付款 | 3,644,917.86 | 3,593,276.90 |
| 其中：应付利息 | 89,603.71 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 775,934.64 | 775,934.57 |
| 流动负债合计 | 425,597,403.41 | 484,841,706.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,018,591.49 | 2,212,575.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,018,591.49 | 2,212,575.22 |
| 负债合计 | 427,615,994.90 | 487,054,281.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,540,000.00 | 150,540,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,713,440.11 | 159,713,440.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 16,338,984.55 | 16,338,984.55 |
| 未分配利润 | 158,874,383.78 | 138,199,321.98 |
| 所有者权益合计 | 485,466,808.44 | 464,791,746.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 913,082,803.34 | 951,846,028.56 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 182,783,394.69 | 115,974,387.59 |
| 其中：营业收入 | 182,783,394.69 | 115,974,387.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 156,105,898.11 | 107,438,505.60 |
| 其中：营业成本 | 120,236,346.91 | 83,454,234.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,840,900.67 | 967,104.06 |
| 销售费用 | 10,983,416.61 | 3,993,653.28 |
| 管理费用 | 8,944,619.26 | 4,193,078.56 |
| 研发费用 | 8,337,795.30 | 5,979,914.17 |
| 财务费用 | 7,310,857.79 | 9,333,773.59 |
| 其中：利息费用 | 2,220,436.09 | 377,461.71 |
| 利息收入 | -840,623.56 | 190,490.93 |
| 资产减值损失 | -2,548,038.43 | -483,252.68 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,304,146.54 | 1,492,656.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,130,523.60 | 184,157.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,652,400.00 | 2,832,550.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,503,519.52 | 13,045,245.64 |
| 加：营业外收入 | 134,000.00 | 462,368.76 |
| 减：营业外支出 | 3,189.78 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,637,519.52 | 13,504,424.62 |
| 减：所得税费用 | 5,123,735.32 | 1,604,087.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,513,784.20 | 11,900,336.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,802,972.91 | 11,900,336.77 |
| 2.少数股东损益 | 710,811.29 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,122.34 | 12.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,122.34 | 12.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,122.34 | 12.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -6,122.34 | 12.15 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,507,661.86 | 11,900,348.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,796,850.57 | 11,900,348.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 710,811.29 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林瑞梅 主管会计工作负责人：陈晓燕 会计机构负责人：管小波
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 119,717,391.11 | 75,083,314.65 |
| 减：营业成本 | 79,840,758.42 | 57,365,490.67 |
| 税金及附加 | 2,360,831.80 | 479,011.38 |
| 销售费用 | 3,367,272.83 | 2,717,599.04 |
| 管理费用 | 4,612,143.59 | 3,153,327.47 |
| 研发费用 | 5,433,747.73 | 3,774,917.53 |
| 财务费用 | 5,214,501.68 | 5,988,059.32 |
| 其中：利息费用 | 1,838,947.37 | |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -2,192,281.31 | -406,827.92 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 771,830.16 | 1,415,056.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -1,349,755.86 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,069,400.00 | 2,799,100.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,571,890.67 | 6,225,893.62 |
| 加：营业外收入 | 134,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,705,890.67 | 6,225,893.62 |
| 减：所得税费用 | 4,030,828.87 | 659,162.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,675,061.80 | 5,566,731.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,675,061.80 | 5,566,731.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,673,639.03 | 119,929,290.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 10,012,312.10 | 9,959,706.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,916,207.60 | 2,262,380.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,602,158.73 | 132,151,377.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,250,881.11 | 73,676,048.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,347,890.82 | 26,115,989.38 |
| 支付的各项税费 | 10,318,779.63 | 6,099,187.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,630,677.85 | 16,373,148.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,548,229.41 | 122,264,373.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,053,929.32 | 9,887,003.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 346,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 614,955.96 | 9,378.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -2,349,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,714,955.96 | -2,340,221.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,544,945.11 | 3,618,514.39 |
| 投资支付的现金 | 375,100,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,349,755.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 380,994,700.97 | 3,618,514.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,279,745.01 | -5,958,735.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 78,087,100.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,144,516.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,231,616.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,244,600.00 | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,130,832.38 | 385,001.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,055,173.52 | 3,804,979.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,430,605.90 | 18,189,980.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,198,989.90 | 11,810,019.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,080,435.25 | 1,105,373.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,494,759.16 | 16,843,661.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 403,546,118.24 | 219,644,346.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,040,877.40 | 236,488,007.58 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,755,772.70 | 98,798,524.08 |
| 收到的税费返还 | 6,787,552.08 | 7,825,205.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,608,813.09 | 227,072.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,152,137.87 | 106,850,801.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,451,088.04 | 57,913,049.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,010,007.16 | 16,239,137.18 |
| 支付的各项税费 | 6,345,345.45 | 902,748.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,770,168.35 | 3,670,584.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,576,609.00 | 78,725,520.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,575,528.87 | 28,125,281.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,751,370.00 | 1,614,006.85 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,349,755.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,101,125.86 | 1,614,006.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,101,125.86 | -1,614,006.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 78,087,100.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,846,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,933,700.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,244,600.00 | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,838,947.37 | 385,001.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,890,100.00 | 2,565,408.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,973,647.37 | 16,950,409.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,039,947.37 | 13,049,590.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185,619.63 | 702,821.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,248,836.01 | 40,263,687.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 259,849,832.10 | 123,947,185.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,098,668.11 | 164,210,872.41 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 495,690,634.24 | 495,690,634.24 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 298,702,552.40 | 298,702,552.40 | |
| 其中：应收票据 | 887,942.20 | 887,942.20 | |
| 应收账款 | 297,814,610.20 | 297,814,610.20 | |
| 预付款项 | 8,350,897.75 | 8,350,897.75 | |
| 其他应收款 | 5,405,843.47 | 5,405,843.47 | |
| 其中：应收利息 | 24,138.89 | 24,138.89 | |
| 存货 | 75,301,118.39 | 75,301,118.39 | |
| 其他流动资产 | 46,697,319.81 | 13,697,319.81 | -33,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 930,148,366.06 | 930,148,366.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 19,798,315.93 | 19,798,315.93 |
| 固定资产 | 194,906,525.15 | 194,906,525.15 | |
| 在建工程 | 909,090.91 | 909,090.91 | |
| 无形资产 | 12,973,426.97 | 12,973,426.97 | |
| 商誉 | 36,100,256.78 | 36,100,256.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,077,388.32 | 2,077,388.32 | |
| 递延所得税资产 | 3,947,826.05 | 3,947,826.05 | |
| 其他非流动资产 | 7,015,853.91 | 7,015,853.91 | |
| 非流动资产合计 | 277,728,684.02 | 277,728,684.02 | |
| 资产总计 | 1,207,877,050.08 | 1,207,877,050.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 306,189,600.00 | 306,189,600.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 6,723,400.00 | 6,723,400.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,723,400.00 | 不适用 | -6,723,400.00 |
| 应付票据及应付账款 | 209,525,753.42 | 209,525,753.42 | |
| 预收款项 | 8,938,970.89 | 8,938,970.89 | |
| 应付职工薪酬 | 19,410,120.95 | 19,410,120.95 | |
| 应交税费 | 11,875,047.96 | 11,875,047.96 | |
| 其他应付款 | 11,333,035.08 | 11,333,035.08 | |
| 其中：应付利息 | 1,153,944.69 | 1,153,944.69 | |
| 其他流动负债 | 2,580,417.16 | 2,580,417.16 | |
| 流动负债合计 | 576,576,345.46 | 576,576,345.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 2,639,566.49 | 2,639,566.49 | |
| 非流动负债合计 | 2,639,566.49 | 2,639,566.49 | |
| 负债合计 | 579,215,911.95 | 579,215,911.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 150,540,000.00 | 150,540,000.00 | |
| 资本公积 | 154,357,777.94 | 154,357,777.94 | |
| 其他综合收益 | -285,480.48 | -285,480.48 | |
| 盈余公积 | 20,682,098.29 | 20,682,098.29 | |
| 未分配利润 | 298,204,702.87 | 298,204,702.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 623,499,098.62 | 623,499,098.62 |
| 少数股东权益 | 5,162,039.51 | 5,162,039.51 | |
| 所有者权益合计 | 628,661,138.13 | 628,661,138.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,207,877,050.08 | 1,207,877,050.08 |
调整情况说明按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将原“其他流动资产”中购买的理财产品重分类至“交易性金融资产”，将原“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债”重分类为“交易性金融负债”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 350,696,432.10 | 350,696,432.10 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 219,501,981.62 | 219,501,981.62 | |
| 其中：应收票据 | 215,368.60 | 215,368.60 | |
| 应收账款 | 219,286,613.02 | 219,286,613.02 | |
| 预付款项 | 6,179,115.54 | 6,179,115.54 | |
| 其他应收款 | 1,761,785.58 | 1,761,785.58 | |
| 其中：应收利息 | 24,138.89 | 24,138.89 | |
| 存货 | 52,709,411.28 | 52,709,411.28 | |
| 其他流动资产 | 30,011,078.07 | 10,011,078.07 | -20,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 660,859,804.19 | 660,859,804.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 117,780,279.89 | 117,780,279.89 | |
| 投资性房地产 | 15,576,814.27 | 15,576,814.27 | |
| 固定资产 | 135,619,827.39 | 135,619,827.39 | |
| 在建工程 | 909,090.91 | 909,090.91 | |
| 无形资产 | 12,760,641.95 | 12,760,641.95 | |
| 长期待摊费用 | 72,309.85 | 72,309.85 | |
| 递延所得税资产 | 2,932,652.65 | 2,932,652.65 | |
| 其他非流动资产 | 5,334,607.46 | 5,334,607.46 | |
| 非流动资产合计 | 290,986,224.37 | 290,986,224.37 | |
| 资产总计 | 951,846,028.56 | 951,846,028.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 281,289,600.00 | 281,289,600.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 6,140,400.00 | 6,140,400.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,140,400.00 | 不适用 | |
| 应付票据及应付账款 | 170,034,500.06 | 170,034,500.06 | |
| 预收款项 | 2,807,252.68 | 2,807,252.68 | |
| 应付职工薪酬 | 12,226,086.07 | 12,226,086.07 | |
| 应交税费 | 7,974,656.42 | 7,974,656.42 | |
| 其他应付款 | 3,593,276.90 | 3,593,276.90 | |
| 其他流动负债 | 775,934.57 | 775,934.57 | |
| 流动负债合计 | 484,841,706.70 | 484,841,706.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 2,212,575.22 | 2,212,575.22 | |
| 非流动负债合计 | 2,212,575.22 | 2,212,575.22 | |
| 负债合计 | 487,054,281.92 | 487,054,281.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 150,540,000.00 | 150,540,000.00 | |
| 资本公积 | 159,713,440.11 | 159,713,440.11 | |
| 盈余公积 | 16,338,984.55 | 16,338,984.55 | |
| 未分配利润 | 138,199,321.98 | 138,199,321.98 | |
| 所有者权益合计 | 464,791,746.64 | 464,791,746.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 951,846,028.56 | 951,846,028.56 |
调整情况说明按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将原“其他流动资产”中购买的理财产品重分类至“交易性金融资产”，将原“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债”重分类为“交易性金融负债”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。