宁波GQY视讯股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 19,321,395.71 | 83,822,803.64 | -76.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,330,044.61 | 37,026,801.80 | -122.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,249,927.44 | -1,612,212.06 | -721.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,175,835.33 | -24,284,163.70 | 33.39% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.09 | -122.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.09 | -122.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.83% | 3.67% | -4.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,086,855,739.82 | 1,104,372,585.66 | -1.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,002,636,618.52 | 1,010,966,663.13 | -0.82% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,725,701.95 | 主要系银行理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 74,936.54 | |
| 减：所得税影响额 | 880,755.66 | |
| 合计 | 4,919,882.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,736 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波高斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.72% | 125,996,000 | 质押 | 20,000,000 | |
| 郭启寅 | 境内自然人 | 12.03% | 51,014,152 | 质押 | 5,000,000 | |
| 袁向阳 | 境内自然人 | 1.56% | 6,624,000 | |||
| 邱清华 | 境内自然人 | 1.23% | 5,208,540 | |||
| 邱鸿达 | 境内自然人 | 1.21% | 5,144,936 | |||
| 陈云华 | 境内自然人 | 0.65% | 2,774,800 | |||
| 郑秀文 | 境内自然人 | 0.61% | 2,585,500 | |||
| 黄春芳 | 境外自然人 | 0.34% | 1,456,200 | |||
| 高原 | 境内自然人 | 0.29% | 1,245,200 | |||
| 吴民 | 境内自然人 | 0.29% | 1,237,100 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波高斯投资有限公司 | 125,996,000 | 人民币普通股 | 125,996,000 | |||
| 郭启寅 | 12,753,538 | 人民币普通股 | 12,753,538 | |||
| 袁向阳 | 6,624,000 | 人民币普通股 | 6,624,000 | |||
| 邱清华 | 5,208,540 | 人民币普通股 | 5,208,540 | |||
| 邱鸿达 | 5,144,936 | 人民币普通股 | 5,144,936 | |||
| 郑秀文 | 2,585,500 | 人民币普通股 | 2,585,500 | |||
| 黄春芳 | 1,456,200 | 人民币普通股 | 1,456,200 | |||
| 高原 | 1,245,200 | 人民币普通股 | 1,245,200 | |||
| 吴民 | 1,237,100 | 人民币普通股 | 1,237,100 | |||
| 王羲 | 999,000 | 人民币普通股 | 999,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、袁向阳同时是公司控股股东宁波高斯投资有限公司的股东。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或为一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东郑秀文通过普通证券账户持有214,300股，通过中国中投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,371,200股，实际合计持有2,585,500股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 毛雪琴 | 1,071,856 | 267,964 | 803,892 | 高管锁定股 | 每年解除25% | |
| 孙曙敏 | 713,668 | 178,342 | 535,326 | 高管锁定股 | 每年解除25% | |
| 合计 | 1,785,524 | 446,306 | 0 | 1,339,218 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 19,321,395.71 | 83,822,803.64 | -76.95% | 主要系大屏产品销售同比减少，去年出售了宁波环城西路投资性房地产 |
| 营业成本 | 12,253,278.44 | 24,313,636.71 | -49.60% | 主要系大屏产品销售同比减少，去年出售宁波环城西路投资性房地产 |
| 研发费用 | 2,477,475.17 | 3,904,268.54 | -36.54% | 主要系本年研发项目减少 |
| 财务费用 | -21,986.29 | -43,081.62 | 48.97% | 主要系因资金购买理财，银行存款利息收入同比大幅减少 |
| 所得税费用 | -438,579.69 | 5,500,416.61 | -107.97% | 主要系去年同期出售了宁波环城西路投资性房地产，且大屏产品销售同比减少，出现亏损 |
| 预付款项 | 1,347,639.36 | 4,182,639.94 | -67.78% | 主要系采购额同比减少 |
| 其他应收款 | 6,874,710.95 | 4,251,575.31 | 61.70% | 主要系期末备用金借款增加 |
| 应付账款 | 15,090,394.75 | 30,264,344.16 | -50.14% | 主要系采购额同比减少 |
| 预收款项 | 36,288,812.80 | 24,522,624.89 | 47.98% | 主要系期末未结算工程项目增加。 |
| 应交税费 | 5,017,265.81 | 7,284,426.88 | -31.12% | 主要系本期亏损 |
| 营业税金及附加 | 880,397.42 | 3,325,821.44 | -73.53% | 主要系销售减少 |
| 资产减值损失 | 2,957,400.65 | 1,829,141.33 | 61.68% | 主要系计提部分存货减值 |
| 营业外收入 | 9,894.40 | 1,097,413.49 | -99.10% | 主要系收到政府补助同比减少 |
| 利润总额 | -8,330,044.61 | 37,026,801.80 | -122.50% | 主要系去年同期出售了宁波环城西路投资性房地产，且大屏产品销售同比减少，出现亏损 |
| 净利润 | -8,330,044.61 | 37,026,801.80 | -122.50% | 主要系去年同期出售了宁波环城西路投资性房地产，且大 |
| 屏产品销售同比减少，出现亏损 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,703,505.42 | 1,167,733.60 | 45.88% | 主要系租金收入增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,675,002.89 | 17,830,453.30 | 49.60% | 主要系本期备货同比增加 |
| 支付的各项税费 | 4,508,233.47 | 9,324,040.37 | -51.65% | 主要系本期销售减少 |
| 收回投资收到的现金 | 759,400,000.00 | 2,400,000.00 | 31541.67% | 银行理财到期收回增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,199,075.88 | 769,197.80 | 575.91% | 银行理财收益增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 24,750.00 | -100.00% | 本报告期无资产处置 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 805,660.15 | 2,752,022.21 | -70.72% | 开发支出同比有所减少 |
| 投资支付的现金 | 751,200,000.00 | 40,400,000.00 | 1759.41% | 投资于银行理财产品同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,175,835.33 | -24,284,163.70 | 33.39% | 预收款好于去年 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,593,415.73 | -39,958,074.41 | 131.52% | 购买银行理财所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,582,419.60 | -64,242,238.11 | -94.42% | 购买银行理财所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司稳步推进2019年第一季度经营计划，公司实现营业收入19,321,395.71元，较上年同期下降76.95%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,330,044.61元，较上年同期下降122.50%。
本报告期业绩变动的主要原因：
1、报告期内，公司主业大屏幕显示系统产品销量较去年同期相比减少；
2、去年同期，公司出售位于宁波环城西路南段88号土地及房产，对当期损益的影响为4,289.03万元，本报告期内公司无相关资产出售事项；
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 88,660 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,005.1 | 已累计投入募集资金总额 | 54,837.07 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.77% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计 | 项目可行性是否发生 |
| 分变更) | 总额 | 额(1) | 金额 | 额(2) | ＝(2)/(1) | 状态日期 | 的效益 | 现的效益 | 效益 | 重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目 | 否 | 22,740 | 22,740 | 0 | 20,460.54 | 89.98% | 2013年08月31日 | -389.13 | -4,670.15 | 否 | 否 |
| 2、年产1万套数字实验系统项目（募投内容变更为：与宁波GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容） | 是 | 3,300 | 205.95 | 0 | 205.95 | 100.00% | 2013年08月31日 | 否 | 是 | ||
| 3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权（已处置） | 是 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 否 | 是 | |||
| 4、增资深圳蓝普视讯科技有限公司 | 否 | 2,920 | 2,920 | 0 | 2,920 | 100.00% | 2017年11月29日 | 162.52 | 501.26 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,710 | 25,865.95 | 0 | 23,586.49 | -- | -- | -226.61 | -4,168.89 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权 | 否 | 4,558.64 | 4,558.64 | 0 | 4,558.64 | 100.00% | 2010年08月12日 | 是 | 否 | ||
| 2、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权（已处置） | 是 | 1,695 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 是 | 是 | |||
| 3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司（已处置） | 是 | 260.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 否 | 是 | |||
| 4、投资美国JIBO公司A-1 轮优先股 | 否 | 897.54 | 897.54 | 0 | 897.54 | 100.00% | 2015年11月22日 | 否 | 是 | ||
| 5、投资美国Meta公司B 轮优先股 | 否 | 4,794.4 | 4,794.4 | 0 | 4,794.4 | 100.00% | 2016年01月06日 | 否 | 是 | ||
| 补充流动资金（如有） | -- | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 33,205.68 | 31,250.58 | 0 | 31,250.58 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 62,915.68 | 57,116.53 | 0 | 54,837.07 | -- | -- | -226.61 | -4,168.89 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预计效益。2、年产1万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大。导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益，公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于2014年度转让所持有的该公司股权。4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年度转让所持有的该公司股权。5、美国JIBO公司：JIBO公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。6、美国Meta公司：Meta公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产1万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入205.95万元，根据2014年5月9日召开的2013年股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波GQY视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014年5月9日，公司2013年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权作价750万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本750万元。公司已于2014年7月收回上述全部股权转让款。3、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在 2013年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014年2月14日，公司2014年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司51%的股权作价2,743.80万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本1,695万元，投资收益1,048.80万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于2014年4月收回上述全部股权转让款。4、设立山东奇柯威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年度出售了所持有的山东奇柯威股权。2013年2月1日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司51%的股权作价260.01万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本260.01万元，无投资收益。5、投资美国Meta公司B轮优先股：2017年12月31日，Meta公司未经审计的净资产为-15,101,037美元，公司持有Meta公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过全额计提Meta公司的投资1000万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备65,923,000元。6、投资美国JIBO公司A-1轮优先股：2018年10月，JIBO公司已进入清算程序。公司持有Jibo公司的投资已发生减值。公司第五届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过全额计提JIBO公司的投资140万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备8,975,397.63元。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金钧存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 436,356,584.73 | 439,939,004.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 95,096,219.70 | 97,928,243.42 |
| 其中：应收票据 | 435,000.00 | 3,117,500.00 |
| 应收账款 | 94,661,219.70 | 94,810,743.42 |
| 预付款项 | 1,347,639.36 | 4,182,639.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,874,710.95 | 4,251,575.31 |
| 其中：应收利息 | 578,284.76 | 45,883.56 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,218,149.42 | 34,831,573.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 194,519,013.26 | 202,297,757.35 |
| 流动资产合计 | 768,412,317.42 | 783,430,793.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 514,900.54 | 514,900.54 |
| 长期股权投资 | 33,874,947.99 | 33,387,379.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,770,133.09 | |
| 投资性房地产 | 5,405,635.78 | 5,479,971.34 |
| 固定资产 | 192,192,130.38 | 195,172,314.69 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,417,552.59 | 60,325,282.81 |
| 开发支出 | 7,617,559.24 | 6,876,169.46 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,472,548.48 | 4,842,591.46 |
| 递延所得税资产 | 8,178,014.31 | 7,739,434.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 318,443,422.40 | 319,338,043.95 |
| 资产总计 | 1,086,855,739.82 | 1,102,768,837.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 15,090,394.75 | 30,264,344.16 |
| 预收款项 | 36,288,812.80 | 24,522,624.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,507,001.84 | 2,377,863.90 |
| 应交税费 | 5,017,265.81 | 7,284,426.88 |
| 其他应付款 | 22,025,646.10 | 25,666,662.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 80,929,121.30 | 90,115,922.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,290,000.00 | 3,290,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,290,000.00 | 3,290,000.00 |
| 负债合计 | 84,219,121.30 | 93,405,922.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 507,845,879.49 | 507,845,879.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,603,747.99 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,647,412.04 | 29,647,412.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 39,539,579.00 | 47,869,623.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,002,636,618.52 | 1,009,362,915.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,002,636,618.52 | 1,009,362,915.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,086,855,739.82 | 1,102,768,837.67 |
法定代表人：郭启寅 主管会计工作负责人：周明达 会计机构负责人：周明达
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 432,635,844.82 | 436,707,161.91 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 108,189,188.79 | 105,791,628.41 |
| 其中：应收票据 | 435,000.00 | 3,117,500.00 |
| 应收账款 | 107,754,188.79 | 102,674,128.41 |
| 预付款项 | 432,666.67 | 3,208,170.51 |
| 其他应收款 | 4,585,733.11 | 4,093,578.50 |
| 其中：应收利息 | 578,284.76 | 45,883.56 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 29,953,214.29 | 34,950,641.14 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 193,620,000.00 | 193,864,463.34 |
| 流动资产合计 | 769,416,647.68 | 778,615,643.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 514,900.54 | 514,900.54 |
| 长期股权投资 | 432,770,782.13 | 432,283,213.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,770,133.09 | |
| 投资性房地产 | 1,403,157.71 | 1,403,157.71 |
| 固定资产 | 69,246,492.12 | 70,131,229.41 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,672,156.54 | 11,093,374.75 |
| 开发支出 | 1,310,832.03 | 1,310,832.03 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,221,566.35 | 7,739,434.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 530,910,020.51 | 529,476,142.23 |
| 资产总计 | 1,300,326,668.19 | 1,308,091,786.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 161,226,597.19 | 178,038,247.27 |
| 预收款项 | 34,044,244.03 | 22,843,405.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,356,596.71 | 2,191,281.11 |
| 应交税费 | 3,604,080.71 | 5,069,663.26 |
| 其他应付款 | 36,669,560.11 | 35,353,455.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 237,901,078.75 | 243,496,052.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 递延所得税负债 | 43,552.04 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,893,552.04 | 1,850,000.00 |
| 负债合计 | 239,794,630.79 | 245,346,052.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 556,620,114.06 | 556,620,114.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,603,747.99 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 29,647,412.04 | 29,647,412.04 |
| 未分配利润 | 48,660,763.31 | 52,478,207.47 |
| 所有者权益合计 | 1,060,532,037.40 | 1,062,745,733.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,300,326,668.19 | 1,308,091,786.04 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 19,321,395.71 | 83,822,803.64 |
| 其中：营业收入 | 19,321,395.71 | 83,822,803.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 34,422,054.70 | 49,570,564.76 |
| 其中：营业成本 | 12,253,278.44 | 24,313,636.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 880,397.42 | 3,325,821.44 |
| 销售费用 | 5,291,144.38 | 6,863,326.55 |
| 管理费用 | 10,584,344.93 | 9,377,451.81 |
| 研发费用 | 2,477,475.17 | 3,904,268.54 |
| 财务费用 | -21,986.29 | -43,081.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 2,957,400.65 | 1,829,141.33 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,213,270.91 | 7,177,566.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 487,568.96 | 382,651.64 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 166,385.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,721,002.98 | 41,429,804.92 |
| 加：营业外收入 | 9,894.40 | 1,097,413.49 |
| 减：营业外支出 | 57,515.72 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,768,624.30 | 42,527,218.41 |
| 减：所得税费用 | -438,579.69 | 5,500,416.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,330,044.61 | 37,026,801.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,330,044.61 | 37,026,801.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,330,044.61 | 37,026,801.80 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,330,044.61 | 37,026,801.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,330,044.61 | 37,026,801.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭启寅 主管会计工作负责人：周明达 会计机构负责人：周明达
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 23,557,070.97 | 43,573,197.95 |
| 减：营业成本 | 16,626,492.84 | 31,682,309.59 |
| 税金及附加 | 151,925.25 | 3,077,681.61 |
| 销售费用 | 5,291,144.38 | 6,843,932.54 |
| 管理费用 | 6,718,186.01 | 5,348,197.99 |
| 研发费用 | 2,477,475.17 | 3,904,268.54 |
| 财务费用 | -28,147.76 | -35,566.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 2,923,864.61 | 1,779,913.85 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 6,171,979.92 | 7,160,286.05 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 487,568.96 | 382,651.64 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 166,385.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,265,504.51 | -1,867,253.50 |
| 加：营业外收入 | 9,746.40 | 200,000.00 |
| 减：营业外支出 | 265.74 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,256,023.85 | -1,667,253.50 |
| 减：所得税费用 | -438,579.69 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,817,444.16 | -1,667,253.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,817,444.16 | -1,667,253.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,817,444.16 | -1,667,253.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,989,641.64 | 31,762,779.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 132,972.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,703,505.42 | 1,167,733.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,693,147.06 | 33,063,485.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,675,002.89 | 17,830,453.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,595,157.19 | 10,321,063.12 |
| 支付的各项税费 | 4,508,233.47 | 9,324,040.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,090,588.84 | 19,872,092.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,868,982.39 | 57,347,649.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,175,835.33 | -24,284,163.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 759,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,199,075.88 | 769,197.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 764,599,075.88 | 3,193,947.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 805,660.15 | 2,752,022.21 |
| 投资支付的现金 | 751,200,000.00 | 40,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 752,005,660.15 | 43,152,022.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,593,415.73 | -39,958,074.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,582,419.60 | -64,242,238.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 439,939,004.33 | 72,221,589.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,356,584.73 | 7,979,351.61 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,432,978.27 | 45,478,625.25 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,609,849.93 | 1,048,103.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,042,828.20 | 46,526,728.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,089,274.57 | 33,814,567.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,409,985.75 | 8,435,269.28 |
| 支付的各项税费 | 2,995,477.84 | 5,629,566.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,690,534.82 | 15,871,161.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,185,272.98 | 63,750,564.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,142,444.78 | -17,223,836.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 736,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,152,009.76 | 751,917.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 741,152,009.76 | 776,667.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,882.07 | 1,795,651.83 |
| 投资支付的现金 | 736,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 489,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 736,080,882.07 | 2,285,151.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,071,127.69 | -1,508,484.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,071,317.09 | -18,732,320.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 436,707,161.91 | 24,378,628.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,635,844.82 | 5,646,308.40 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 439,939,004.33 | 439,939,004.33 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 97,928,243.42 | 97,928,243.42 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 3,117,500.00 | 3,117,500.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 94,810,743.42 | 94,810,743.42 | 0.00 |
| 预付款项 | 4,182,639.94 | 4,182,639.94 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,251,575.31 | 4,251,575.31 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 45,883.56 | 45,883.56 | 0.00 |
| 存货 | 34,831,573.37 | 34,831,573.37 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 202,297,757.35 | 202,297,757.35 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 783,430,793.72 | 783,430,793.72 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 不适用 | -5,000,000.00 |
| 长期应收款 | 514,900.54 | 514,900.54 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 33,387,379.03 | 33,387,379.03 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 6,603,747.99 | 6,603,747.99 |
| 投资性房地产 | 5,479,971.34 | 5,479,971.34 | 0.00 |
| 固定资产 | 195,172,314.69 | 195,172,314.69 | 0.00 |
| 无形资产 | 60,325,282.81 | 60,325,282.81 | 0.00 |
| 开发支出 | 6,876,169.46 | 6,876,169.46 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 4,842,591.46 | 4,842,591.46 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 7,739,434.62 | 7,739,434.62 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 319,338,043.95 | 320,941,791.94 | 1,603,747.99 |
| 资产总计 | 1,102,768,837.67 | 1,104,372,585.66 | 1,603,747.99 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 30,264,344.16 | 30,264,344.16 | 0.00 |
| 预收款项 | 24,522,624.89 | 24,522,624.89 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,377,863.90 | 2,377,863.90 | 0.00 |
| 应交税费 | 7,284,426.88 | 7,284,426.88 | 0.00 |
| 其他应付款 | 25,666,662.70 | 25,666,662.70 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 90,115,922.53 | 90,115,922.53 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 3,290,000.00 | 3,290,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 3,290,000.00 | 3,290,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 93,405,922.53 | 93,405,922.53 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 507,845,879.49 | 507,845,879.49 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 1,603,747.99 | 1,603,747.99 | |
| 盈余公积 | 29,647,412.04 | 29,647,412.04 | 0.00 |
| 未分配利润 | 47,869,623.61 | 47,869,623.61 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,009,362,915.14 | 1,010,966,663.13 | 1,603,747.99 |
| 所有者权益合计 | 1,009,362,915.14 | 1,010,966,663.13 | 1,603,747.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,102,768,837.67 | 1,104,372,585.66 | 1,603,747.99 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 436,707,161.91 | 436,707,161.91 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 105,791,628.41 | 105,791,628.41 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 3,117,500.00 | 3,117,500.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 102,674,128.41 | 102,674,128.41 | 0.00 |
| 预付款项 | 3,208,170.51 | 3,208,170.51 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,093,578.50 | 4,093,578.50 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 45,883.56 | 45,883.56 | 0.00 |
| 存货 | 34,950,641.14 | 34,950,641.14 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 193,864,463.34 | 193,864,463.34 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 778,615,643.81 | 778,615,643.81 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 不适用 | -5,000,000.00 |
| 长期应收款 | 514,900.54 | 514,900.54 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 432,283,213.17 | 432,283,213.17 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 6,603,747.99 | 6,603,747.99 |
| 投资性房地产 | 1,403,157.71 | 1,403,157.71 | 0.00 |
| 固定资产 | 70,131,229.41 | 70,131,229.41 | 0.00 |
| 无形资产 | 11,093,374.75 | 11,093,374.75 | 0.00 |
| 开发支出 | 1,310,832.03 | 1,310,832.03 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 7,739,434.62 | 7,739,434.62 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 529,476,142.23 | 531,123,442.26 | 1,603,747.99 |
| 资产总计 | 1,308,091,786.04 | 1,309,739,086.07 | 1,603,747.99 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 178,038,247.27 | 178,038,247.27 | 0.00 |
| 预收款项 | 22,843,405.19 | 22,843,405.19 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,191,281.11 | 2,191,281.11 | 0.00 |
| 应交税费 | 5,069,663.26 | 5,069,663.26 | 0.00 |
| 其他应付款 | 35,353,455.64 | 35,353,455.64 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 243,496,052.47 | 243,496,052.47 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 245,346,052.47 | 245,346,052.47 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 556,620,114.06 | 556,620,114.06 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 1,603,747.99 | 1,603,747.99 | |
| 盈余公积 | 29,647,412.04 | 29,647,412.04 | 0.00 |
| 未分配利润 | 52,478,207.47 | 52,478,207.47 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,062,745,733.57 | 1,064,349,481.56 | 1,603,747.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,308,091,786.04 | 1,309,739,086.07 | 1,603,747.99 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
调整情况说明: 《新金融工具准则》第八十一条“ 在本准则施行日，对于之前以成本计量的、在活跃市场中没有报价且
其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该工具进行结算的衍生金融资产，企业应当以其在本准则施行日的公允价值计量。原账面价值与公允价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在报告期间的期初留存收益或其他综合收益”
据此，将公司无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性权益工具投资从可供出售金融资产科目分类调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本次调整涉及的为宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司，具体见下表：
单位：元
| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 | 投资金额 | 2018年按比例应分享的审计后净资产权益 |
| 宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司 | 5.00% | 5,000,000.00 | 6,603,747.99 |
《新金融工具准则》第八十一条“ 在本准则施行日，对于之前以成本计量的、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该工具进行结算的衍生金融资产，企业应当以其在本准则施行日的公允价值计量。原账面价值与公允价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在报告期间的期初留存收益或其他综合收益”
据此，将公司无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性权益工具投资从可供出售金融资产科目分类调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本次调整涉及被投资单位为宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司，具体调整见下表。
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 不适用 | -5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 6,603,747.99 | 6,603,747.99 |
| 其他综合收益 | 0 | 1,603,747.99 | 1,603,747.99 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。