2019 年第一季度报告
公司代码：601231 公司简称：环旭电子
环旭电子股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）赖亮良
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 18,237,917,663.22 20,151,393,805.10 -9.50
归属于上市公司股东的净资产 9,599,211,374.63 9,408,033,114.13 2.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 884,269,018.55 515,200,192.14 71.64
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 7,674,623,134.35 6,225,834,419.23 23.27
归属于上市公司股东的净利润 223,059,480.89 187,139,721.40 19.19
归属于上市公司股东的扣除非 127,372,696.17 155,716,906.60 -18.20
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.35 2.15 增加 0.20 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,823,117.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 9,865,897.69
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 87,890,339.77
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
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易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,494,776.89
所得税影响额 -5,387,347.17
合计 95,686,784.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,801
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
环诚科技有限公司 1,683,749,126 77.38 0 无 0 境外法人
香港中央结算有限公司 76,041,466 3.49 0 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 36,750,069 1.69 0 未知 未知
全国社保基金一一三组合 36,505,130 1.68 0 未知 未知
境内非国
日月光半导体（上海）有限公司 18,098,476 0.83 0 无
有法人
基本养老保险基金八零二组合 14,894,210 0.68 0 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 12,736,500 0.59 0 未知 未知
国泰人寿保险股份有限公司－自 10,617,829 0.49 0 未知
未知
有资金
全国社保基金四零四组合 7,688,534 0.35 0 未知 未知
中国对外经济贸易信托有限公司 7,064,311 0.32 0 未知
未知
－淡水泉精选 1 期
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
环诚科技有限公司 1,683,749,126 人民币普通股 1,683,749,126
香港中央结算有限公司 76,041,466 人民币普通股 76,041,466
中国证券金融股份有限公司 36,750,069 人民币普通股 36,750,069
全国社保基金一一三组合 36,505,130 人民币普通股 36,505,130
日月光半导体（上海）有限公司 18,098,476 人民币普通股 18,098,476
基本养老保险基金八零二组合 14,894,210 人民币普通股 14,894,210
中央汇金资产管理有限责任公司 12,736,500 人民币普通股 12,736,500
国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 10,617,829 人民币普通股 10,617,829
全国社保基金四零四组合 7,688,534 人民币普通股 7,688,534
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期 7,064,311 人民币普通股 7,064,311
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上述股东关联关系或一致行动的说明 张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，
张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体
(上海)有限公司，从而最终实际控制本公司，公司不了解其余股
东之间是否存在关联关系及一致行动的情况
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目变动幅度达 30%以上的分析说明：
a、应收票据及应收账款较期初减少 2,729,567,224.91 元，下降 35.68%，主要系本期应收账款收
回较多所致。
b、在建工程较期初增加 17,855,739.93 元，增长 36.14%，主要系本期产线扩增，在途设备增加
所致。
c、使用权资产较期初增加 645,692,638.59 元，主要系本期提前适用《企业会计准则第 21 号-
租赁》准则，将长期租赁资产资本化同时认列相应租赁负债所致。
d、应付票据及应付账款较期初减少 2,584,734,036.52 元，减少 31.94%，主要系本期应付账款付
款支付所致。
e、合同负债较期初增加 26,096,036.92 元，增长 37.09%，主要系本期预收客户款金额增加所致。
f、一年内到期的非流动负债较期初增加 80,905,295.45 元，主要系本期提前适用《企业会计准
则第 21 号-租赁》准则，将长期租赁资产资本化同时认列相应租赁负债所致。
g、租赁负债较期初增加 567,231,731.99 元，主要系本期提前适用《企业会计准则第 21 号-租赁》
准则，将长期租赁资产资本化同时认列相应租赁负债所致。
h、其他综合收益较期初减少 35,631,657.62 元，下降 80.41%，主要系期末美金贬值人民币升值，
以致外币报表折算成人民币报表产生损失所致。
(2)利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明：
a、税金及附加较上年同期增加 4,462,270.95 元，增长 56.48%，主要系本期印花税增加所致。
b、管理费用较上年同期增加 64,484,260.46 元，增长 64.24%，主要系公司人员增加导致费用增
长、增加预提激励奖金，以及因适用新租赁准则造成折旧费用增加等原因所致。
c、研发费用较上年同期增加 78,549,934.98 元，增长 31.91%，主要系配合业务发展增加研发人
员及本期针对新产品投入了较多的研发材料及费用所致。
d、财务费用较上年同期减少 22,429,369.09 元，下降 52.39%，主要系本期汇兑损失金额减少所
致。
e、资产减值损失较上年同期增加 6,584,419.51 元，增长 234.55%，主要系本期有产生依照公司
库龄政策提列存货跌价损失所致。
f、信用减值损失较上年同期减少 6,095,450.83 元，下降 207.55%，主要系本期将去年底逾期应
收账款陆续收回，账龄结构改善，回转信用减值损失所致。
g、公允价值变动损益较上年同期增加 196,161,883.48 元，增长 156.47%，主要系本期相关股权
投资价格回升，认列较多金融资产评价利益所致。
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h、投资收益较上年同期减少 139,508,039.61 元，下降 89.08%，主要系上年同期有因处分股票产
生收益所致。
i、资产处置收益较上年同期增加 1,166,417.80 元，增长 111.86%，主要系本期处分闲置设备产
生收益所致。
j、营业外支出较上年同期减少 4,495,734.80 元，下降 87.92%，主要系本期财产报废损失减少所
致。
(3)现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明：
a、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 369,068,826.41 元，增长 71.64%，主要系应收
账款收回较多及取得所得税退税款与政府补助所致。
b、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 278,530,747.74 元，下降 171.51%，本期为净
现金流出，主要系投资固定资产产生现金流出；去年同期为净现金流入，主要系去年同期将部分
投资之股票出售产生现金流入所致。
c、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 260,483,994.78 元，下降 899.24%，主要系本
期偿还较多短期借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2019年1月27日召开第四届董事会第九次会议、2019年2月14日召开2019年第一次临时股
东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金回购
公司部分股份，本次拟回购的股份计划全部用于后续员工持股计划。本次拟回购股份总金额不低
于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币2亿元（含1亿元）；回购期限自股东大会审议通过回
购股份方案之日起六个月内（2019年2月14日-2019年8月13日）；回购股份的价格为不超过人民币
11.00元/股（含11.00元/股）。截止2019年3月31日，公司已完成回购专用证券账户等开立事项，
尚未开始实施回购。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 环旭电子股份有限公司
法定代表人 陈昌益
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
1.5 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:环旭电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,106,912,793.72 4,610,754,896.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 508,458,293.39 443,680,687.55
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,920,256,987.95 7,649,824,212.86
其中：应收票据 3,930,330.58 61,706,494.62
应收账款 4,916,326,657.37 7,588,117,718.24
预付款项 16,574,693.79 22,008,357.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 68,951,900.78 87,574,357.29
其中：应收利息 1,765,849.89 4,553,084.29
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,434,543,445.23 4,760,159,720.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 298,658,854.36 321,125,633.14
流动资产合计 15,354,356,969.22 17,895,127,866.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 27,567,301.84 27,033,603.84
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其他非流动金融资产 41,631,684.08
投资性房地产
固定资产 1,489,243,097.82 1,544,556,661.08
在建工程 67,264,448.55 49,408,708.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 645,692,638.59 不适用
无形资产 32,353,240.42 26,868,247.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 296,666,435.16 301,227,310.48
递延所得税资产 231,314,302.38 239,447,868.23
其他非流动资产 51,827,545.16 67,723,538.76
非流动资产合计 2,883,560,694.00 2,256,265,938.74
资产总计 18,237,917,663.22 20,151,393,805.10
流动负债：
短期借款 1,281,798,307.73 1,471,773,736.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,508,577,675.20 8,093,311,711.72
预收款项 81,500.00 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 457,685,477.61 475,867,423.67
应交税费 150,210,978.98 144,173,572.13
其他应付款 322,994,163.09 315,153,590.20
其中：应付利息 1,957,508.10 3,895,069.64
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 96,446,100.17 70,350,063.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,905,295.45 0.00
其他流动负债 26,172,901.65 26,098,790.78
流动负债合计 7,924,872,399.88 10,596,728,888.61
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 567,231,731.99 不适用
长期应付职工薪酬 101,933,239.25 105,681,321.15
长期应付款
预计负债 2,489,602.00 3,102,460.97
递延收益 40,244,405.06 34,097,717.50
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 1,934,910.41 1,881,460.42
非流动负债合计 713,833,888.71 144,762,960.04
负债合计 8,638,706,288.59 10,741,491,848.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,175,923,580.00 2,175,923,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,659,981,392.94 1,656,230,955.71
减：库存股
其他综合收益 -79,944,001.29 -44,312,343.67
盈余公积 363,637,158.94 363,637,158.94
一般风险准备
未分配利润 5,479,613,244.04 5,256,553,763.15
归属于母公司所有者权益（或股东 9,599,211,374.63 9,408,033,114.13
权益）合计
少数股东权益 1,868,842.32
所有者权益（或股东权益）合计 9,599,211,374.63 9,409,901,956.45
负债和所有者权益（或股东权
18,237,917,663.22 20,151,393,805.10
益）总计
法定代表人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：赖亮良
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:环旭电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,080,840,151.79 817,563,121.00
交易性金融资产 119,197,125.88 117,736,360.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 994,019,507.50 1,406,581,133.04
其中：应收票据 0.00 60,302,962.35
应收账款 994,019,507.50 1,346,278,170.69
预付款项 485,999.65 1,646,199.87
其他应收款 16,129,775.64 6,286,238.50
其中：应收利息 592,122.42 1,923,518.33
应收股利
存货 799,483,286.55 1,051,898,905.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 527,290,918.60 620,975,352.52
流动资产合计 3,537,446,765.61 4,022,687,310.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,248,760,178.48 3,245,577,372.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 465,227,158.77 496,375,154.26
在建工程 25,520,287.89 25,554,939.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 84,015,596.01 不适用
无形资产 12,503,124.24 11,187,246.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,501,849.11 46,968,692.55
递延所得税资产 20,139,067.31 22,428,063.95
其他非流动资产 8,860,962.74 11,589,429.59
非流动资产合计 3,913,528,224.55 3,859,680,899.29
资产总计 7,450,974,990.16 7,882,368,210.22
流动负债：
短期借款 425,851,448.95 455,776,765.05
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 951,386,085.42 1,436,858,128.52
预收款项
合同负债 58,514,495.51 36,274,335.74
应付职工薪酬 73,720,501.16 77,900,777.69
应交税费 1,157,223.43 1,261,250.01
其他应付款 41,761,773.48 33,888,379.73
其中：应付利息 1,248,789.30 1,958,504.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,344,711.92 0.00
其他流动负债 2,324,244.56 791,016.85
流动负债合计 1,563,060,484.43 2,042,750,653.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 76,538,614.98 不适用
长期应付款
预计负债
递延收益 27,133,118.58 30,044,013.30
递延所得税负债
其他非流动负债 472,000.00 418,000.00
非流动负债合计 104,143,733.56 30,462,013.30
负债合计 1,667,204,217.99 2,073,212,666.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,175,923,580.00 2,175,923,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,715,538,732.71 1,711,852,992.55
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 363,637,158.94 363,637,158.94
未分配利润 1,528,671,300.52 1,557,741,811.84
所有者权益（或股东权益）合计 5,783,770,772.17 5,809,155,543.33
负债和所有者权益（或股东权益）
7,450,974,990.16 7,882,368,210.22
总计
法定代表人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：赖亮良
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 7,674,623,134.35 6,225,834,419.23
其中：营业收入 7,674,623,134.35 6,225,834,419.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,514,782,994.82 6,045,955,254.20
其中：营业成本 6,914,531,477.48 5,584,060,103.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,363,569.80 7,901,298.85
销售费用 77,320,264.56 64,519,963.70
管理费用 164,866,970.15 100,382,709.69
研发费用 324,701,417.47 246,151,482.49
财务费用 20,380,740.88 42,810,109.97
其中：利息费用 16,507,406.41 5,372,673.98
利息收入 11,283,179.29 9,451,475.24
资产减值损失 3,777,210.94 -2,807,208.57
信用减值损失 -3,158,656.46 2,936,794.37
加：其他收益 9,865,897.69 11,647,775.01
投资收益（损失以“－”号填列） 17,097,979.25 156,606,018.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
70,792,360.52 -125,369,522.96
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,209,176.11 1,042,758.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 259,805,553.10 223,806,194.25
加：营业外收入 1,726,339.26 1,695,248.23
减：营业外支出 617,620.94 5,113,355.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 260,914,271.42 220,388,086.74
减：所得税费用 37,895,462.57 33,194,952.71
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 223,018,808.85 187,193,134.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
223,018,808.85 187,193,134.03
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
223,059,480.89 187,139,721.40
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -40,672.04 53,412.63
六、其他综合收益的税后净额 -35,631,657.62 -20,868,808.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-35,631,657.62 -20,843,766.24
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,134,935.80 1,559,158.02
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 877,558.23
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 1,134,935.80 681,599.79
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -36,766,593.42 -22,402,924.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -36,766,593.42 -22,402,924.26
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 -25,042.26
七、综合收益总额 187,387,151.23 166,324,325.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 187,427,823.27 166,295,955.16
归属于少数股东的综合收益总额 -40,672.04 28,370.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：赖亮良
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,694,627,537.16 1,945,986,913.63
减：营业成本 1,654,569,468.80 1,824,512,535.71
税金及附加 992,085.94 796,005.10
销售费用 14,059,940.23 15,958,173.68
管理费用 31,323,975.57 16,392,207.31
研发费用 44,163,721.61 47,087,469.20
财务费用 -3,852,577.66 12,514,589.33
其中：利息费用 4,419,072.76 1,414,570.82
利息收入 5,627,647.56 4,667,029.96
资产减值损失 -1,115,803.91 2,265,124.94
信用减值损失 -115,894.92 97,251.09
加：其他收益 3,253,120.61 3,988,212.01
投资收益（损失以“－”号填列） 3,113,292.74 136,781,504.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
1,460,765.01 -114,228,322.35
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,570,200.14 52,904,951.13
加：营业外收入 260,600.10 172,031.81
减：营业外支出 14,868.07 4,995,385.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,324,468.11 48,081,597.29
减：所得税费用 -8,253,956.80 4,609,325.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,070,511.31 43,472,271.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-29,070,511.31 43,472,271.37
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2019 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -29,070,511.31 43,472,271.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：赖亮良
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,498,001,409.70 8,378,184,138.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 103,727,277.88 60,355,595.04
收到其他与经营活动有关的现金 58,137,286.22 44,328,408.56
经营活动现金流入小计 10,659,865,973.80 8,482,868,141.65
购买商品、接受劳务支付的现金 8,991,775,510.66 7,244,201,543.95
客户贷款及垫款净增加额
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2019 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 623,860,921.91 557,075,678.60
支付的各项税费 58,875,936.97 67,781,712.86
支付其他与经营活动有关的现金 101,084,585.71 98,609,014.10
经营活动现金流出小计 9,775,596,955.25 7,967,667,949.51
经营活动产生的现金流量净额 884,269,018.55 515,200,192.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,977,797,568.76 3,281,340,759.53
取得投资收益收到的现金 17,100,410.49 17,423,750.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,522,566.85 2,475,478.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 756,594.00 143,392.25
投资活动现金流入小计 3,000,177,140.10 3,301,383,380.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资
96,694,084.59 61,574,980.29
产支付的现金
投资支付的现金 3,019,613,125.00 3,077,407,722.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,116,307,209.59 3,138,982,702.67
投资活动产生的现金流量净额 -116,130,069.49 162,400,678.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,044,284,782.71 1,373,123,827.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,044,284,782.71 1,373,123,827.36
偿还债务支付的现金 2,228,230,189.19 1,338,527,048.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,834,063.08 5,629,605.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2019 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 34,737,352.69
筹资活动现金流出小计 2,275,801,604.96 1,344,156,654.83
筹资活动产生的现金流量净额 -231,516,822.25 28,967,172.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -39,599,529.94 -62,801,611.03
五、现金及现金等价物净增加额 497,022,596.87 643,766,431.89
加：期初现金及现金等价物余额 4,606,688,796.85 5,043,407,968.81
六、期末现金及现金等价物余额 5,103,711,393.72 5,687,174,400.70
法定代表人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：赖亮良
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,152,574,061.06 2,780,343,654.60
收到的税费返还 51,627,535.05 4,696,798.07
收到其他与经营活动有关的现金 2,761,240.73 23,882,675.58
经营活动现金流入小计 2,206,962,836.84 2,808,923,128.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,798,514,111.38 2,218,551,812.62
支付给职工以及为职工支付的现金 106,684,690.48 120,938,361.36
支付的各项税费 4,801,340.23 30,122,577.28
支付其他与经营活动有关的现金 60,686,166.42 41,932,644.97
经营活动现金流出小计 1,970,686,308.51 2,411,545,396.23
经营活动产生的现金流量净额 236,276,528.33 397,377,732.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 489,997,568.76 1,512,226,572.86
取得投资收益收到的现金 3,803,735.93 6,713,422.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,672,365.24 1,890,247.48
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 595,473,669.93 1,520,830,242.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资
31,682,005.48 10,599,476.23
产支付的现金
投资支付的现金 490,000,000.00 1,068,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 521,682,005.48 1,178,599,476.23
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2019 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 73,791,664.45 342,230,766.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 583,912,956.49 149,917,618.03
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 583,912,956.49 149,917,618.03
偿还债务支付的现金 618,406,229.13 333,873,338.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,072,854.09 1,538,734.92
支付其他与筹资活动有关的现金 3,020,744.49 0.00
筹资活动现金流出小计 625,499,827.71 335,412,073.15
筹资活动产生的现金流量净额 -41,586,871.22 -185,494,455.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,204,290.77 -14,912,952.46
五、现金及现金等价物净增加额 263,277,030.79 539,201,090.91
加：期初现金及现金等价物余额 817,563,121.00 1,298,033,212.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,080,840,151.79 1,837,234,302.99
法定代表人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：赖亮良
1.6 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,610,754,896.85 4,610,754,896.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 443,680,687.55 443,680,687.55
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 7,649,824,212.86 7,649,824,212.86
其中：应收票据 61,706,494.62 61,706,494.62
应收账款 7,588,117,718.24 7,588,117,718.24
预付款项 22,008,357.80 22,008,357.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 87,574,357.29 87,574,357.29
其中：应收利息 4,553,084.29 4,553,084.29
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2019 年第一季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,760,159,720.87 4,760,159,720.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 321,125,633.14 321,080,343.59 -45,289.55
流动资产合计 17,895,127,866.36 17,895,082,576.81 -45,289.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 27,033,603.84 27,033,603.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,544,556,661.08 1,544,556,661.08
在建工程 49,408,708.62 49,408,708.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用 672,010,304.33 672,010,304.33
无形资产 26,868,247.73 26,868,247.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 301,227,310.48 301,227,310.48
递延所得税资产 239,447,868.23 239,447,868.23
其他非流动资产 67,723,538.76 67,041,498.50 -682,040.26
非流动资产合计 2,256,265,938.74 2,927,594,202.81 671,328,264.07
资产总计 20,151,393,805.10 20,822,676,779.62 671,282,974.52
流动负债：
短期借款 1,471,773,736.86 1,471,773,736.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,093,311,711.72 8,093,311,711.72
预收款项
卖出回购金融资产款
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2019 年第一季度报告
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 475,867,423.67 475,867,423.67
应交税费 144,173,572.13 144,173,572.13
其他应付款 315,153,590.20 315,153,590.20
其中：应付利息 3,895,069.64 3,895,069.64
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 70,350,063.25 70,350,063.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 82,048,201.96 82,048,201.96
其他流动负债 26,098,790.78 26,098,790.78
流动负债合计 10,596,728,888.61 10,678,777,090.57 82,048,201.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用 589,234,772.56 589,234,772.56
长期应付职工薪酬 105,681,321.15 105,681,321.15
长期应付款
预计负债 3,102,460.97 3,102,460.97
递延收益 34,097,717.50 34,097,717.50
递延所得税负债
其他非流动负债 1,881,460.42 1,881,460.42
非流动负债合计 144,762,960.04 733,997,732.60 589,234,772.56
负债合计 10,741,491,848.65 11,412,774,823.17 671,282,974.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,175,923,580.00 2,175,923,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,656,230,955.71 1,656,230,955.71
减：库存股
其他综合收益 -44,312,343.67 -44,312,343.67
盈余公积 363,637,158.94 363,637,158.94
一般风险准备
未分配利润 5,256,553,763.15 5,256,553,763.15
归属于母公司所有者权益合 9,408,033,114.13 9,408,033,114.13
计
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2019 年第一季度报告
少数股东权益 1,868,842.32 1,868,842.32
所有者权益（或股东权益） 9,409,901,956.45 9,409,901,956.45
合计
负债和所有者权益（或股 20,151,393,805.10 20,822,676,779.62 671,282,974.52
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 817,563,121.00 817,563,121.00
交易性金融资产 117,736,360.87 117,736,360.87
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,406,581,133.04 1,406,581,133.04
其中：应收票据 60,302,962.35 60,302,962.35
应收账款 1,346,278,170.69 1,346,278,170.69
预付款项 1,646,199.87 1,646,199.87
其他应收款 6,286,238.50 6,286,238.50
其中：应收利息 1,923,518.33 1,923,518.33
应收股利
存货 1,051,898,905.13 1,051,898,905.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 620,975,352.52 620,954,352.52 -21,000.00
流动资产合计 4,022,687,310.93 4,022,666,310.93 -21,000.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,245,577,372.86 3,245,577,372.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 496,375,154.26 496,375,154.26
在建工程 25,554,939.25 25,554,939.25
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2019 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用 81,015,751.46 81,015,751.46
无形资产 11,187,246.83 11,187,246.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 46,968,692.55 46,968,692.55
递延所得税资产 22,428,063.95 22,428,063.95
其他非流动资产 11,589,429.59 11,588,749.09 -680.50
非流动资产合计 3,859,680,899.29 3,940,695,970.25 81,015,070.96
资产总计 7,882,368,210.22 7,963,362,281.18 80,994,070.96
流动负债：
短期借款 455,776,765.05 455,776,765.05
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,436,858,128.52 1,436,858,128.52
预收款项
合同负债 36,274,335.74 36,274,335.74
应付职工薪酬 77,900,777.69 77,900,777.69
应交税费 1,261,250.01 1,261,250.01
其他应付款 33,888,379.73 33,888,379.73
其中：应付利息 1,958,504.44 1,958,504.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 8,783,216.91 8,783,216.91
其他流动负债 791,016.85 791,016.85
流动负债合计 2,042,750,653.59 2,051,533,870.50 8,783,216.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用 72,210,854.05 72,210,854.05
长期应付款
预计负债
递延收益 30,044,013.30 30,044,013.30
递延所得税负债
其他非流动负债 418,000.00 418,000.00
非流动负债合计 30,462,013.30 102,672,867.35 72,210,854.05
负债合计 2,073,212,666.89 2,154,206,737.85 80,994,070.96
所有者权益（或股东权益）：
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2019 年第一季度报告
实收资本（或股本） 2,175,923,580.00 2,175,923,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,711,852,992.55 1,711,852,992.55
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 363,637,158.94 363,637,158.94
未分配利润 1,557,741,811.84 1,557,741,811.84
所有者权益（或股东权益） 5,809,155,543.33 5,809,155,543.33
合计
负债和所有者权益（或股 7,882,368,210.22 7,963,362,281.18 80,994,070.96
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
1.7 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.8 审计报告
□适用 √不适用
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