公司代码：600587 公司简称：新华医疗
山东新华医疗器械股份有限公司
2019年第一季度报告
二零一九年四月三十日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,405,135,857.34 | 12,379,847,716.39 | 0.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,866,185,074.71 | 3,305,197,913.92 | 16.97 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,658,715.00 | -355,131,904.00 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,026,732,709.05 | 2,175,483,085.15 | -6.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 561,995,312.90 | 28,617,313.81 | 1,863.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,482,505.19 | 20,295,769.27 | -4.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.55 | 0.86 | 增加12.69个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.38 | 0.07 | 1,871.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.38 | 0.07 | 1,871.43 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 533,036,092.97 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 | 4,363,435.03 |
| 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 180,179.12 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,305,054.86 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -936,896.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 164,357.54 | |
| 所得税影响额 | -599,414.92 | |
| 合计 | 542,512,807.72 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 25,883 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 116,947,642 | 28.77 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 19,348,933 | 4.76 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,862,200 | 4.64 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 15,000,000 | 3.69 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 7,856,754 | 1.93 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 5,751,408 | 1.42 | 0 | 无 | 国家 | |||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 116,947,642 | 人民币普通股 | 116,947,642 | |||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 19,348,933 | 人民币普通股 | 19,348,933 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,862,200 | 人民币普通股 | 18,862,200 | |||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,856,754 | 人民币普通股 | 7,856,754 | |||||
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 5,751,408 | 人民币普通股 | 5,751,408 | |||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名有限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减百分比 | 变动原因 |
| 预付款项 | 247,419,439.98 | 395,278,677.06 | -37.41% | 主要系合并范围变更所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,210,886.75 | 3,031,059.00 | -60.05% | 主要系子公司长期应收货款一年内到期部分减少所致 |
| 其他流动资产 | 64,923,533.62 | 44,674,034.26 | 45.33% | 主要系子公司应交税费应交增值税重分类增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 140,604,484.97 | 243,915,393.41 | -42.36% | 主要系子公司对外投资股权变化所致 |
| 长期应收款 | 389,862,019.53 | 875,000.00 | 44455.66% | 主要系子公司应收股权转让款增加所致 |
| 长期股权投资 | 1,295,908,113.60 | 336,893,050.42 | 284.66% | 主要系子公司对外投资股权变化所致 |
| 商誉 | 278,602,980.02 | 507,392,812.57 | -45.09% | 主要系处置子公司股权随之商誉减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 84,541,354.92 | 131,918,891.25 | -35.91% | 主要系应付职工薪酬减少所致 |
| 应交税费 | 73,141,545.91 | 126,772,821.75 | -42.31% | 主要系本期上交税款增加所致 |
| 长期借款 | 661,178,972.60 | 443,062,400.00 | 49.23% | 主要系本期长期借款增加所致 |
| 少数股东权益 | 531,855,916.18 | 856,452,639.65 | -37.90% | 主要系合并范围变更所致 |
（2）利润表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减百分比 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 24,770,852.16 | -2,315,212.82 | 1169.92% | 主要系本期计提的坏账损失增加所致 |
| 其他收益 | 4,363,435.03 | 8,585,856.89 | -49.18% | 主要系本期收到政府补助计入其他收 |
| 益金额减少所致 | ||||
| 投资收益 | 541,417,632.19 | -107,996.39 | 501429.38% | 主要系处置长期股权投资产生的投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 6,305,054.86 | -1,927,780.47 | 427.06% | 主要系交易性金融资产受股价波动影响导致公允价值变动收益增长所致 |
| 资产处置收益 | 93,131.40 | -17,914.83 | 619.86% | 主要系本期资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 456,915.12 | 2,789,877.06 | -83.62% | 主要系本期营业外收入减少所致 |
| 所得税费用 | 15,483,917.72 | 24,316,051.29 | -36.32% | 主要系本期计提所得税费用减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用
隋涌等9名自然人与公司在2014年4月18日签订了《利润预测补偿协议》，承诺自发行股份及支付现金购买成都英德生物医药装备技术有限公司85%股权完成当年起的四个会计年度内，成都英德100%股权每年实现的经审计的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后较低者），不低于资产评估报告书的同期预测数，且2014年不低于3,800万元、2015年不低于4,280万元，2016年不低于4,580万元，2017年不低于4,680万元。根据会计师事务所出具的专项审核报告，英德公司2015年度、2016年度、2017年度未实现业绩承诺，需按照《利润预测补偿协议》的约定向公司进行业绩补偿，其中，2015年度需补偿公司2,055.52万元，2016年度需补偿公司19,275.66万元，2017年度需补偿公司18,729.72万元。
截止目前，公司已收到隋涌、苏晓东、杨远志和方怡平4名自然人2015年度的业绩补偿款合计995.08万元。业绩承诺方邱家山等5名自然人2015年度的业绩承诺、隋涌等9名自然人2016年度和2017年度的业绩承诺尚未履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用
1、公司2019年1-3月净利润与上年同期相比增幅较大的原因说明：
公司2019年1-3月净利润与上年同期相比增幅较大,主要由于是转让威士达医疗有限公司（以下简称“威士达”）60%股权产生的投资收益较大。2019年1月25日，华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）与受让方华检医疗控股有限公司（以下简称“华检”）在香港签署了《华
佗国际发展有限公司与华检医疗控股有限公司关于威士达医疗有限公司之股份买卖协议》，公司全资子公司华佗国际将其持有的威士达60%的股权转让给华检，交易总对价为123,391.584万元，其中，1）82,261.056万元以华检向华佗国际发行华检股份（每股25.44元），即对价股份支付，2）41,130.528万元由华检 以人民币或等值美金(汇率按实际付款日前一个工作日之中国人民银行公布的汇率计算)支付，此次转让股权的交易价格高于账面价值，因此，此次股权转让增加了公司的投资收益，具体内容详见2019年1月10日和2019年1月29日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华医疗关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-004）、《关于境外全资子公司拟让威士达医疗有限公司股权暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：临2019-010）。
2、不确定事项（或有事项）：
公司参股子公司华检拟在香港联合证券交易所首次公开发行股票并上市，华检及威士达股东会就发行前滚存利润暨特别股息的分配方案形成决议：
（1）特别股息的分配：对华检和威士达累计滚存的部分未分配利润按照威士达和华检重组前各股东持股比例进行分配，公司全资子公司华佗国际最高可分别获分配股息约2.4亿元和0.23亿元；
（2）特别股息的支付：自股东会决议之日起每90天，威士达、华检分别向华佗国际每期支付500万元、47.32万元，其他股东按持股比例所获分配股息亦采用同样支付方式，直至有关股息支付完毕，除非：1）华检首次公开发售成功且募集资金到位达到可用状态日后30日内，支付全部剩余分红款；2）华检在2020年12月31日前首次公开发售终止，则剩余分红款不再支付。
根据企业会计准则相关规定，或有事项形成的或有资产只有在企业基本确定能够收到的情况下予以确认。因华检是否能成功实现首次公开发售具有不确定性，公司基于谨慎性原则对特别股息未收到前不予确认投资收益。
| 公司名称 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 法定代表人 | 许尚峰 |
| 日期 | 2019年4月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 999,683,899.26 | 1,213,286,168.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,564,790.82 | 37,259,735.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,873,862,489.05 | 2,040,987,048.76 |
| 其中：应收票据 | 38,939,670.82 | 32,872,959.41 |
| 应收账款 | 1,834,922,818.23 | 2,008,114,089.35 |
| 预付款项 | 247,419,439.98 | 395,278,677.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 234,487,109.60 | 184,153,233.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,280,000.00 | 9,280,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,288,712,885.36 | 2,746,796,907.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,210,886.75 | 3,031,059.00 |
| 其他流动资产 | 64,923,533.62 | 44,674,034.26 |
| 流动资产合计 | 5,753,865,034.44 | 6,665,466,865.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 140,604,484.97 | 243,915,393.41 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 389,862,019.53 | 875,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,295,908,113.60 | 336,893,050.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 70,737,018.09 | 75,752,618.23 |
| 固定资产 | 2,369,646,729.39 | 2,428,474,981.48 |
| 在建工程 | 1,127,489,482.40 | 1,122,307,221.14 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 612,958,854.04 | 618,528,795.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 278,602,980.02 | 507,392,812.57 |
| 长期待摊费用 | 151,364,090.34 | 159,105,570.00 |
| 递延所得税资产 | 134,757,997.07 | 131,053,249.76 |
| 其他非流动资产 | 79,339,053.45 | 90,082,158.21 |
| 非流动资产合计 | 6,651,270,822.90 | 5,714,380,850.90 |
| 资产总计 | 12,405,135,857.34 | 12,379,847,716.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,250,600,580.84 | 3,498,295,333.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,076,538,488.00 | 2,217,775,998.61 |
| 预收款项 | 1,084,574,831.47 | 1,067,050,583.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,541,354.92 | 131,918,891.25 |
| 应交税费 | 73,141,545.91 | 126,772,821.75 |
| 其他应付款 | 411,837,338.91 | 445,114,741.16 |
| 其中：应付利息 | 2,697,932.55 | 6,624,165.45 |
| 应付股利 | 24,945,189.78 | 24,945,189.78 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,616,568.21 | 167,244,173.87 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,210,850,708.26 | 7,654,172,542.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 661,178,972.60 | 443,062,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,752,841.42 | 5,449,775.84 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 122,081,161.72 | 109,063,470.57 |
| 递延所得税负债 | 6,231,182.45 | 6,448,973.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 796,244,158.19 | 564,024,620.01 |
| 负债合计 | 8,007,094,866.45 | 8,218,197,162.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 406,428,091.00 | 406,428,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,601,230,277.77 | 1,601,230,277.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,272,898.66 | 3,281,050.64 |
| 盈余公积 | 106,515,981.98 | 106,515,981.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,749,737,825.30 | 1,187,742,512.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,866,185,074.71 | 3,305,197,913.92 |
| 少数股东权益 | 531,855,916.18 | 856,452,639.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,398,040,990.89 | 4,161,650,553.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,405,135,857.34 | 12,379,847,716.39 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 396,810,793.11 | 491,375,693.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,564,790.82 | 37,259,735.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 715,229,122.36 | 699,752,320.89 |
| 其中：应收票据 | 20,094,856.84 | 10,736,366.60 |
| 应收账款 | 695,134,265.52 | 689,015,954.29 |
| 预付款项 | 31,163,705.33 | 34,318,826.08 |
| 其他应收款 | 850,993,511.31 | 788,483,489.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 17,337,375.41 | 17,337,375.41 |
| 存货 | 886,222,790.81 | 890,095,506.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,752,996.47 | 1,752,996.47 |
| 其他流动资产 | 67,905.85 | 295,331.10 |
| 流动资产合计 | 2,925,805,616.06 | 2,943,333,900.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 132,749,839.97 | 132,749,839.97 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 2,451,221.03 | 4,204,217.50 |
| 长期股权投资 | 2,523,515,186.53 | 2,501,779,976.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 160,219,996.37 | 160,196,938.12 |
| 固定资产 | 1,038,595,792.15 | 1,074,504,473.93 |
| 在建工程 | 96,481,211.49 | 58,922,281.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 288,769,864.95 | 290,676,691.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 992,856.93 | 1,273,455.06 |
| 递延所得税资产 | 68,981,253.75 | 65,595,307.20 |
| 其他非流动资产 | 18,571,248.45 | 22,132,325.94 |
| 非流动资产合计 | 4,331,328,471.62 | 4,312,035,506.75 |
| 资产总计 | 7,257,134,087.68 | 7,255,369,407.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,185,000,000.00 | 2,455,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 759,169,518.99 | 814,976,142.85 |
| 预收款项 | 637,841,526.45 | 687,223,429.27 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,739,174.14 | 52,558,902.28 |
| 应交税费 | 27,751,879.39 | 31,872,388.48 |
| 其他应付款 | 82,767,455.26 | 72,110,949.07 |
| 其中：应付利息 | 1,336,895.65 | 4,029,095.65 |
| 应付股利 | 23,243,076.38 | 23,243,076.38 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 141,251,302.04 | 67,870,415.11 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,881,520,856.27 | 4,181,612,227.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 412,000,000.00 | 195,312,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,320,436.19 | 2,851,036.19 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 71,059,129.31 | 58,326,999.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 487,379,565.50 | 256,490,435.50 |
| 负债合计 | 4,368,900,421.77 | 4,438,102,662.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 406,428,091.00 | 406,428,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,726,123,910.20 | 1,726,123,910.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 106,515,981.98 | 106,515,981.98 |
| 未分配利润 | 649,165,682.73 | 578,198,761.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,888,233,665.91 | 2,817,266,744.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,257,134,087.68 | 7,255,369,407.50 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
合并利润表2019年1—3月编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,026,732,709.05 | 2,175,483,085.15 |
| 其中：营业收入 | 2,026,732,709.05 | 2,175,483,085.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,992,541,009.08 | 2,112,328,044.69 |
| 其中：营业成本 | 1,584,128,552.84 | 1,759,334,191.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,851,913.06 | 15,326,606.10 |
| 销售费用 | 209,769,670.05 | 168,759,091.46 |
| 管理费用 | 95,013,841.81 | 106,744,884.20 |
| 研发费用 | 26,433,543.04 | 22,613,520.68 |
| 财务费用 | 39,572,636.12 | 41,864,963.38 |
| 其中：利息费用 | 50,240,286.04 | 51,907,219.86 |
| 利息收入 | 12,443,451.01 | 9,897,819.93 |
| 资产减值损失 | 24,770,852.16 | -2,315,212.82 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,363,435.03 | 8,585,856.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 541,417,632.19 | -107,996.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,403,605.51 | -1,836,573.04 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,305,054.86 | -1,927,780.47 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 93,131.40 | -17,914.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 586,370,953.45 | 69,687,205.66 |
| 加：营业外收入 | 456,915.12 | 2,789,877.06 |
| 减：营业外支出 | 754,075.48 | 866,807.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 586,073,793.09 | 71,610,274.88 |
| 减：所得税费用 | 15,483,917.72 | 24,316,051.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 570,589,875.37 | 47,294,223.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,335,683.35 | 47,294,223.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 | 514,254,192.02 |
| 填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 561,995,312.90 | 28,617,313.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,594,562.47 | 18,676,909.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 647,958.57 | -544,817.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 550,764.78 | -326,890.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 550,764.78 | -326,890.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 550,764.78 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | -326,890.77 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 97,193.79 | -217,927.18 |
| 七、综合收益总额 | 571,237,833.94 | 46,749,405.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 562,546,077.68 | 28,290,423.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,691,756.26 | 18,458,982.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.38 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.38 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司利润表2019年1—3月编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 591,272,559.64 | 499,991,922.09 |
| 减：营业成本 | 415,348,049.19 | 354,516,843.40 |
| 税金及附加 | 8,354,753.75 | 9,921,563.14 |
| 销售费用 | 69,075,413.30 | 63,282,577.49 |
| 管理费用 | 29,482,181.32 | 33,624,014.72 |
| 研发费用 | 17,661,689.22 | 12,559,190.60 |
| 财务费用 | 20,367,948.92 | 27,007,507.76 |
| 其中：利息费用 | 27,349,103.85 | 30,673,329.06 |
| 利息收入 | 8,896,704.10 | 6,447,876.25 |
| 资产减值损失 | 12,587,057.26 | 3,163,376.39 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,606,800.00 | 6,935,856.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,235,210.01 | 1,394,447.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,235,210.01 | 512,905.37 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,305,054.86 | -2,282,372.81 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 22,049.57 | -17,914.83 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,564,581.12 | 1,946,865.78 |
| 加：营业外收入 | 35,060.13 | 193,189.92 |
| 减：营业外支出 | 40,995.80 | -1,067.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,558,645.45 | 2,141,123.54 |
| 减：所得税费用 | 1,591,724.47 | 701,456.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,966,920.98 | 1,439,667.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,966,920.98 | 1,439,667.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 |
| 资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 70,966,920.98 | 1,439,667.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,476,598,177.73 | 2,150,309,493.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,259,022.57 | 28,965.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,902,903.33 | 84,615,326.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,586,760,103.63 | 2,234,953,784.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,914,497,170.33 | 1,918,381,438.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,143,346.56 | 236,247,167.11 |
| 支付的各项税费 | 127,422,275.37 | 210,678,137.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 206,038,596.37 | 224,778,946.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,484,101,388.63 | 2,590,085,688.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,658,715.00 | -355,131,904.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,250,000.00 | 327,518,199.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,961,154.15 | 28,646,949.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,246.76 | 86,952.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,996,816.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,422,400.91 | 367,248,918.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,874,311.59 | 114,947,488.10 |
| 投资支付的现金 | 26,368,182.76 | 286,324,857.82 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 108,242,494.35 | 401,272,345.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,820,093.44 | -34,023,427.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,707,593,394.38 | 1,355,232,929.17 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,707,593,394.38 | 1,355,662,929.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,602,604,447.74 | 1,335,265,242.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,914,811.15 | 56,010,074.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,869,695.00 | 58,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,894,388,953.89 | 1,391,334,017.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,795,559.51 | -35,671,088.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,015,162.83 | -4,074,885.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,972,100.78 | -428,901,305.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 977,502,473.13 | 1,283,760,363.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,530,372.35 | 854,859,057.79 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,642,798.61 | 521,225,492.28 |
| 收到的税费返还 | 1,915,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,802,477.38 | 3,404,264.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 608,360,575.99 | 524,629,756.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,945,371.27 | 447,531,542.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,207,275.06 | 80,248,272.10 |
| 支付的各项税费 | 48,881,796.91 | 59,044,367.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,062,257.15 | 51,691,759.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 675,096,700.39 | 638,515,942.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,736,124.40 | -113,886,185.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 90,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,000,000.00 | 30,474,219.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,000,000.00 | 120,574,219.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,000.00 | 20,457,388.92 |
| 投资支付的现金 | 86,764,186.46 | 146,918,358.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 86,964,186.46 | 167,375,747.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,964,186.46 | -46,801,528.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,203,000,000.00 | 913,522,700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,203,000,000.00 | 913,522,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,167,033,300.02 | 971,320,259.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,508,400.72 | 29,764,561.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,197,541,700.74 | 1,001,084,820.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,458,299.26 | -87,562,120.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,242,011.60 | -248,249,833.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 413,063,159.90 | 469,337,451.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,821,148.30 | 221,087,617.67 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况□适用 √不适用4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用