四川国光农化股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-029号 2019年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 173,574,358.81 | 168,914,757.93 | 2.76% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,612,692.85 | 49,274,069.12 | -3.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,158,207.41 | 49,562,330.39 | -4.85% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,394,113.91 | 11,911,760.30 | -212.44% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.23 | -4.35% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.23 | -4.35% | | 加权平均净资产收益率 | 4.90% | 5.59% | -0.69% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,151,694,801.69 | 1,125,200,176.43 | 2.35% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 995,929,680.64 | 948,316,987.79 | 5.02% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 236,107.63 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 293,300.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,281.12 | | | 减：所得税影响额 | 80,203.31 | | | 合计 | 454,485.44 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 10,096 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 颜昌绪 | 境内自然人 | 37.31% | 81,836,130 | 61,377,097 | | | | 颜亚奇 | 境内自然人 | 9.47% | 20,775,343 | 15,581,507 | | | | 颜昌成 | 境内自然人 | 3.24% | 7,109,400 | | | | | 颜昌立 | 境内自然人 | 3.24% | 7,109,400 | | | | | 颜秋实 | 境内自然人 | 3.24% | 7,109,400 | | | | | 李培伟 | 境内自然人 | 1.60% | 3,511,350 | | | | | 李汝 | 境内自然人 | 1.60% | 3,511,350 | | | | | 颜铭 | 境内自然人 | 1.59% | 3,494,180 | 26,180 | | | | 颜丽 | 境内自然人 | 1.58% | 3,468,000 | | | | | 颜玲 | 境内自然人 | 1.58% | 3,468,000 | | | | | 颜亚丽 | 境内自然人 | 1.58% | 3,468,000 | | | | | 颜俊 | 境内自然人 | 1.58% | 3,468,000 | | | | | 颜小燕 | 境内自然人 | 1.58% | 3,468,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 颜昌绪 | 20,459,033 | 人民币普通股 | 20,459,033 | | 颜昌成 | 7,109,400 | 人民币普通股 | 7,109,400 | | 颜昌立 | 7,109,400 | 人民币普通股 | 7,109,400 | | 颜秋实 | 7,109,400 | 人民币普通股 | 7,109,400 | | 颜亚奇 | 5,193,836 | 人民币普通股 | 5,193,836 | | 李培伟 | 3,511,350 | 人民币普通股 | 3,511,350 | | 李汝 | 3,511,350 | 人民币普通股 | 3,511,350 | | 颜铭 | 3,468,000 | 人民币普通股 | 3,468,000 | | 颜丽 | 3,468,000 | 人民币普通股 | 3,468,000 |
| 颜玲 | 3,468,000 | 人民币普通股 | 3,468,000 | | 颜亚丽 | 3,468,000 | 人民币普通股 | 3,468,000 | | 颜俊 | 3,468,000 | 人民币普通股 | 3,468,000 | | 颜小燕 | 3,468,000 | 人民币普通股 | 3,468,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东、无限售流通股股东中，第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜丽和颜俊是颜秋实的子女，颜亚丽和颜玲是颜昌成的子女，颜小燕和颜铭是颜昌立的子女。 | | 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 合并资产负债表 | | | 项目 | 2019年3月末余额 | 2018年12月期末余额 | 变动比率 | 变动原因 | | 应收票据 | 27,759,203.82 | 41,529,571.40 | -33.16% | 主要系应收票据到期回款所致。 |
| 应收账款 | 23,500,227.18 | 15,800,986.26 | 48.73% | 主要系销售增长带来的应收账款增加。 | | 存货 | 191,266,992.89 | 145,303,863.29 | 31.63% | 主要系为销售旺季备货而导致的库存商品增加。 | | 短期借款 | 300,000.00 | 510,000.00 | -41.18% | 因附追索权贴现票据到期导致的短期借款减少。 | | 应付票据及应付账款 | 30,223,741.16 | 13,633,254.09 | 121.69% | 生产旺季，采购增长导致的应付账款增加。 | | 应付职工薪酬 | 5,067,594.19 | 39,062,837.58 | -87.03% | 2018年12月期末有未发放的员工年终奖。 | | 应交税费 | 9,488,029.91 | 3,353,938.89 | 182.89% | 主要系企业所得税的增加。 | |
| 合并利润表 | | | 项目 | 2019年1-3月发生额 | 2018年1-3月发生额 | 变动比率 | 变动原因 | | 其他收益 | 293,300.00 | 20,000.00 | 1366.50% | 收到的政府补助同比增加。 |
| 投资收益 | | 179,111.70 | -100.00% | 本期没有进行投资理财。 | | 资产处置收益 | 236,107.63 | 34,419.36 | 585.97% | 本期处置固定资产同比增加。 | | 营业外收入 | 31,351.12 | 46,615.61 | -32.75% | 本期废旧物资处置收入等同比减少。 |
| 营业外支出 | 26,070.00 | 619,277.58 | -95.79% | 去年同期有赔偿支出。 | | 合并现金流量表 | |
| 项目 | 2019年1-3月发生额 | 2018年1-3月发生额 | 变动比率 | 变动原因 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,567,074.60 | 1,835,998.29 | 39.82% | 收到的利息、政府补助同比增加。 | | 取得投资收益收到的现金 | - | 189,858.40 | -100.00% | 本期没有进行投资理财。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,300.00 | 114,000.00 | -80.44% | 本期收到的处置固定资产资金同比减少。 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 50,100,000.00 | -100.00% | 本期没有进行投资理财。 | | 投资支付的现金 | | 45,000,000.00 | -100.00% | 本期没有发生对外股权投资。 |
| 支付其他与投资活 | - | 50,000,000.00 | -100.00% | 本期没有进行投资理财。 |
| 有关的现金 | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,644,530.00 | -100.00% | 本期没有承兑汇票保证金退回。 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,061,000.00 | -100.00% | 本期没有办理承兑汇票，因此没有缴纳保证金。 |
2019年4月22日，公司收回了已缴纳的保证金2000万元。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 募集资金变更实施主体 | 2019年01月09日 | http://www.cninfo.com.cn | | 与参股公司江苏景宏生物科技有限公司签订补充协议 | 2019年04月15日 | http://www.cninfo.com.cn | | 与江西天人生态股份有限公司管理人、江西天祥通用航空股份有限公司管理人以及江西天人生态股份有限公司、江西天祥通用航空股份有限公司签署《重整投资备忘录》 | 2019年01月10日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 72,861,572.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,861,572.05 | 投资对赌收益 | | 其他 | 33,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200,000.00 | 自有资金 | | 合计 | 106,061,572.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,061,572.05 | -- |
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 | 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2019年01月03日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn) | | 2019年01月17日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn) | | 2019年02月15日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn) | | 2019年03月07日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn) | | 2019年03月19日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn) |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川国光农化股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 | 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 448,223,615.72 | 486,529,646.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 72,861,572.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 51,259,431.00 | 57,330,557.66 | | 其中：应收票据 | 27,759,203.82 | 41,529,571.40 | | 应收账款 | 23,500,227.18 | 15,800,986.26 | | 预付款项 | 31,583,376.19 | 24,535,104.24 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,394,245.24 | 4,172,263.56 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 191,266,992.89 | 145,303,863.29 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 10,467,468.59 | 8,023,084.54 | | 流动资产合计 | 738,195,129.63 | 798,756,092.31 |
| 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 33,200,000.00 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 24,751,344.68 | 24,751,344.68 | | 其他权益工具投资 | 33,200,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | 72,861,572.05 | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 22,456,477.94 | 20,955,112.90 | | 在建工程 | 172,305,606.72 | 164,647,160.38 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 30,643,670.85 | 30,927,271.22 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 2,753,270.29 | 2,753,270.29 | | 其他非流动资产 | 54,527,729.53 | 49,209,924.65 | | 非流动资产合计 | 413,499,672.06 | 326,444,084.12 | | 资产总计 | 1,151,694,801.69 | 1,125,200,176.43 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 300,000.00 | 510,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 30,223,741.16 | 13,633,254.09 | | 预收款项 | 62,957,513.09 | 63,812,649.25 | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,067,594.19 | 39,062,837.58 | | 应交税费 | 9,488,029.91 | 3,353,938.89 | | 其他应付款 | 38,014,978.74 | 39,513,748.85 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 146,051,857.09 | 159,886,428.66 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 6,563,263.96 | 13,846,759.98 | | 非流动负债合计 | 9,713,263.96 | 16,996,759.98 | | 负债合计 | 155,765,121.05 | 176,883,188.64 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 219,318,530.00 | 219,318,530.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | | | 资本公积 | 222,585,856.50 | 222,585,856.50 | | 减：库存股 | 28,752,427.00 | 28,752,427.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 90,511,328.94 | 90,511,328.94 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 492,266,392.20 | 444,653,699.35 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 995,929,680.64 | 948,316,987.79 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 995,929,680.64 | 948,316,987.79 | | 负债和所有者权益总计 | 1,151,694,801.69 | 1,125,200,176.43 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 263,126,472.12 | 257,277,700.59 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 72,861,572.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 31,149,501.07 | 32,417,046.21 | | 其中：应收票据 | | 10,380,777.90 | | 应收账款 | 31,149,501.07 | 22,036,268.31 | | 预付款项 | 297,834.57 | 23,548,810.44 | | 其他应收款 | 464,267.08 | 922,179.77 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | 133,296,365.00 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,037,637.05 | 8,023,084.54 |
| 流动资产合计 | 298,075,711.89 | 528,346,758.60 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 33,200,000.00 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 416,201,257.21 | 95,958,019.87 | | 其他权益工具投资 | 33,200,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | 72,861,572.05 | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 7,398,442.45 | 16,692,321.57 | | 在建工程 | 235,849.06 | 164,647,160.38 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 30,643,670.85 | 30,927,271.22 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 1,130,492.09 | 1,826,051.01 | | 其他非流动资产 | 20,739,348.27 | 48,447,035.94 | | 非流动资产合计 | 582,410,631.98 | 391,697,859.99 | | 资产总计 | 880,486,343.87 | 920,044,618.59 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 33,752.65 | 9,496,939.12 | | 预收款项 | 162,430.23 | 2,131,306.50 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 560,765.38 | 10,058,447.59 | | 应交税费 | 41,135.91 | 106,689.35 |
| 其他应付款 | 29,475,995.29 | 30,846,275.98 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 30,274,079.46 | 52,639,658.54 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 3,150,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | 13,846,759.98 | | 非流动负债合计 | | 16,996,759.98 | | 负债合计 | 30,274,079.46 | 69,636,418.52 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 219,318,530.00 | 219,318,530.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 222,585,856.50 | 222,585,856.50 | | 减：库存股 | 28,752,427.00 | 28,752,427.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 90,511,328.94 | 90,511,328.94 | | 未分配利润 | 346,548,975.97 | 346,744,911.63 | | 所有者权益合计 | 850,212,264.41 | 850,408,200.07 | | 负债和所有者权益总计 | 880,486,343.87 | 920,044,618.59 |
3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 173,574,358.81 | 168,914,757.93 | | 其中：营业收入 | 173,574,358.81 | 168,914,757.93 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 118,059,537.90 | 110,606,133.94 | | 其中：营业成本 | 92,060,990.39 | 85,393,967.53 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 452,387.50 | 383,559.90 | | 销售费用 | 15,045,601.80 | 15,223,493.30 | | 管理费用 | 7,596,750.41 | 7,242,486.88 | | 研发费用 | 5,112,200.77 | 4,157,747.55 | | 财务费用 | -2,208,392.97 | -1,795,121.22 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 2,273,774.60 | | | 资产减值损失 | | | | 信用减值损失 | | | | 加：其他收益 | 293,300.00 | 20,000.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | 179,111.70 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 236,107.63 | 34,419.36 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,044,228.54 | 58,542,155.05 |
| 加：营业外收入 | 31,351.12 | 46,615.61 | | 减：营业外支出 | 26,070.00 | 619,277.58 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,049,509.66 | 57,969,493.08 | | 减：所得税费用 | 8,436,816.81 | 8,695,423.96 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,612,692.85 | 49,274,069.12 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,612,692.85 | 49,274,069.12 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,612,692.85 | 49,274,069.12 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 47,612,692.85 | 49,274,069.12 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,612,692.85 | 49,274,069.12 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.23 | | （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 41,313,442.28 | 31,582,800.16 | | 减：营业成本 | 41,255,536.43 | 23,119,931.64 | | 税金及附加 | 28,884.85 | 300.00 | | 销售费用 | -56,403.59 | 706,131.28 | | 管理费用 | 2,349,233.97 | 2,464,731.18 | | 研发费用 | | 2,875,046.64 | | 财务费用 | -1,566,398.37 | -645,104.72 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 1,569,268.37 | 652,118.52 | | 资产减值损失 | | | | 信用减值损失 | | | | 加：其他收益 | 293,300.00 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | 179,111.70 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 233,133.35 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -170,977.66 | 3,240,875.84 | | 加：营业外收入 | 1,012.00 | 30,275.75 | | 减：营业外支出 | 25,970.00 | 611,644.78 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -195,935.66 | 2,659,506.81 | | 减：所得税费用 | | 398,926.02 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -195,935.66 | 2,260,580.79 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -195,935.66 | 2,260,580.79 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -195,935.66 | 2,260,580.79 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0 | 0.01 | | （二）稀释每股收益 | 0 | 0.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,436,174.03 | 170,959,619.53 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,567,074.60 | 1,835,998.29 | | 经营活动现金流入小计 | 188,003,248.63 | 172,795,617.82 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,036,641.70 | 99,464,445.29 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,238,913.17 | 38,723,613.67 | | 支付的各项税费 | 4,672,888.17 | 6,611,753.15 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,448,919.50 | 16,084,045.41 | | 经营活动现金流出小计 | 201,397,362.54 | 160,883,857.52 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,394,113.91 | 11,911,760.30 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 189,858.40 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,300.00 | 114,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 50,100,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 22,300.00 | 50,403,858.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,934,217.34 | 29,612,652.53 | | 投资支付的现金 | | 45,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,934,217.34 | 124,612,652.53 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -24,911,917.34 | -74,208,794.13 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,644,530.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 2,644,530.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,061,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 2,061,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 583,530.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,306,031.25 | -61,713,503.83 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 486,043,646.97 | 583,677,995.26 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,737,615.72 | 521,964,491.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,385,204.87 | 40,621,428.65 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,862,568.37 | 653,078.52 | | 经营活动现金流入小计 | 37,247,773.24 | 41,274,507.17 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,505.25 | 54,104,324.81 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,648,212.80 | 9,992,330.29 | | 支付的各项税费 | 224,116.53 | 1,782,186.57 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,669,805.85 | 3,696,161.34 | | 经营活动现金流出小计 | 12,546,640.43 | 69,575,003.01 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 24,701,132.81 | -28,300,495.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 189,858.40 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,800.00 | 350,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 50,100,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 6,800.00 | 50,639,858.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 364,500.00 | 24,589,101.50 | | 投资支付的现金 | 18,494,661.28 | 45,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 18,859,161.28 | 119,589,101.50 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,852,361.28 | -68,949,243.10 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,540,530.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 1,540,530.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,540,530.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,848,771.53 | -95,709,208.94 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,277,700.59 | 371,997,284.23 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,126,472.12 | 276,288,075.29 |
单位：元 | 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 486,529,646.97 | 486,529,646.97 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 72,861,572.05 | 不适用 | -72,861,572.05 | | 应收票据及应收账款 | 57,330,557.66 | 57,330,557.66 | | | 其中：应收票据 | 41,529,571.40 | 41,529,571.40 | | | 应收账款 | 15,800,986.26 | 15,800,986.26 | | | 预付款项 | 24,535,104.24 | 24,535,104.24 | | | 其他应收款 | 4,172,263.56 | 4,172,263.56 | | | 存货 | 145,303,863.29 | 145,303,863.29 | | | 其他流动资产 | 8,023,084.54 | 8,023,084.54 | | | 流动资产合计 | 798,756,092.31 | 725,894,520.26 | -72,861,572.05 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | 33,200,000.00 | 不适用 | -33,200,000.00 | | 长期股权投资 | 24,751,344.68 | 24,751,344.68 | | | 其他权益工具投资 | 不适用 | 33,200,000.00 | 33,200,000.00 | | 其他非流动金融资产 | 不适用 | 72,861,572.05 | 72,861,572.05 | | 固定资产 | 20,955,112.90 | 20,955,112.90 | | | 在建工程 | 164,647,160.38 | 164,647,160.38 | | | 无形资产 | 30,927,271.22 | 30,927,271.22 | | | 递延所得税资产 | 2,753,270.29 | 2,753,270.29 | | | 其他非流动资产 | 49,209,924.65 | 49,209,924.65 | | | 非流动资产合计 | 326,444,084.12 | 399,305,656.17 | 72,861,572.05 | | 资产总计 | 1,125,200,176.43 | 1,125,200,176.43 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 510,000.00 | 510,000.00 | | | 应付票据及应付账款 | 13,633,254.09 | 13,633,254.09 | | | 预收款项 | 63,812,649.25 | 63,812,649.25 | | | 应付职工薪酬 | 39,062,837.58 | 39,062,837.58 | | | 应交税费 | 3,353,938.89 | 3,353,938.89 | | | 其他应付款 | 39,513,748.85 | 39,513,748.85 | | | 流动负债合计 | 159,886,428.66 | 159,886,428.66 | | | 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | | | 其他非流动负债 | 13,846,759.98 | 13,846,759.98 | | | 非流动负债合计 | 16,996,759.98 | 16,996,759.98 | | | 负债合计 | 176,883,188.64 | 176,883,188.64 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 219,318,530.00 | 219,318,530.00 | | | 资本公积 | 222,585,856.50 | 222,585,856.50 | | | 减：库存股 | 28,752,427.00 | 28,752,427.00 | | | 盈余公积 | 90,511,328.94 | 90,511,328.94 | | | 未分配利润 | 444,653,699.35 | 444,653,699.35 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 948,316,987.79 | 948,316,987.79 | | | 所有者权益合计 | 948,316,987.79 | 948,316,987.79 | | | 负债和所有者权益总计 | 1,125,200,176.43 | 1,125,200,176.43 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 257,277,700.59 | 257,277,700.59 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 72,861,572.05 | 不适用 | -72,861,572.05 | | 应收票据及应收账款 | 32,417,046.21 | 32,417,046.21 | | | 其中：应收票据 | 10,380,777.90 | 10,380,777.90 | | | 应收账款 | 22,036,268.31 | 22,036,268.31 | | | 预付款项 | 23,548,810.44 | 23,548,810.44 | | | 其他应收款 | 922,179.77 | 922,179.77 | | | 存货 | 133,296,365.00 | 133,296,365.00 | | | 其他流动资产 | 8,023,084.54 | 8,023,084.54 | | | 流动资产合计 | 528,346,758.60 | 455,485,186.55 | -72,861,572.05 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | 33,200,000.00 | 不适用 | -33,200,000.00 |
| 长期股权投资 | 95,958,019.87 | 95,958,019.87 | | | 其他权益工具投资 | 不适用 | 33,200,000.00 | 33,200,000.00 | | 其他非流动金融资产 | 不适用 | 72,861,572.05 | 72,861,572.05 | | 固定资产 | 16,692,321.57 | 16,692,321.57 | | | 在建工程 | 164,647,160.38 | 164,647,160.38 | | | 无形资产 | 30,927,271.22 | 30,927,271.22 | | | 递延所得税资产 | 1,826,051.01 | 1,826,051.01 | | | 其他非流动资产 | 48,447,035.94 | 48,447,035.94 | | | 非流动资产合计 | 391,697,859.99 | 464,559,432.04 | 72,861,572.05 | | 资产总计 | 920,044,618.59 | 920,044,618.59 | | | 流动负债： | | | | | 应付票据及应付账款 | 9,496,939.12 | 9,496,939.12 | | | 预收款项 | 2,131,306.50 | 2,131,306.50 | | | 应付职工薪酬 | 10,058,447.59 | 10,058,447.59 | | | 应交税费 | 106,689.35 | 106,689.35 | | | 其他应付款 | 30,846,275.98 | 30,846,275.98 | | | 流动负债合计 | 52,639,658.54 | 52,639,658.54 | | | 非流动负债： | | | | | 递延收益 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | | | 其他非流动负债 | 13,846,759.98 | 13,846,759.98 | | | 非流动负债合计 | 16,996,759.98 | 16,996,759.98 | | | 负债合计 | 69,636,418.52 | 69,636,418.52 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 219,318,530.00 | 219,318,530.00 | | | 资本公积 | 222,585,856.50 | 222,585,856.50 | | | 减：库存股 | 28,752,427.00 | 28,752,427.00 | | | 盈余公积 | 90,511,328.94 | 90,511,328.94 | | | 未分配利润 | 346,744,911.63 | 346,744,911.63 | | | 所有者权益合计 | 850,408,200.07 | 850,408,200.07 | | | 负债和所有者权益总计 | 920,044,618.59 | 920,044,618.59 | |
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
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