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吉恩3:2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-29

公司代码:400069 公司简称:吉恩3

吉林吉恩镍业股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王若冰、主管会计工作负责人王行龙及会计机构负责人(会计主管人员)郭延峰

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产12,215,074,630.7912,336,001,299.93-0.98
归属于上市公司股东的净资产-2,624,859,290.86-2,724,124,008.37不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额234,494,602.28167,185,598.8940.26
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,162,276,073.60817,268,589.2042.21
归属于上市公司股东的净利润135,616,217.61-200,554,942.38不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润134,793,197.15-201,636,320.93不适用
加权平均净资产收益率(%)5.11-63.63不适用
基本每股收益(元/股)0.08-0.13不适用
稀释每股收益(元/股)0.08-0.13不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-13,170.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国950,050.02
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出465,666.60
少数股东权益影响额(税后)-222,017.94
所得税影响额-357,507.28
合计823,020.46

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)47,688
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
吉林昊融集团股份有限公司361,838,76622.560冻结361,838,766国有法人
长安基金-兴业银行-长安群英5号资产管理计划297,225,89118.530未知其他
东方基金-兴业银行-东方基金定增优选1号资产管理计划231,175,69314.410未知其他
兴全基金-兴业银行-中铁宝盈资产管理有限公司132,100,3968.240未知其他
兴全基金-兴业银行-刁静莎40,010,4582.490未知其他
鞍山钢铁集团有限公司21,690,2001.350未知国有法人
张宇10,002,6390.620未知其他
鞠文善8,000,0250.500未知其他
骆伟东7,805,6900.490未知其他
东方基金-兴业银行-东方基金定增优选2号资产管理计划6,156,1770.380未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
吉林昊融集团股份有限公司361,838,766人民币普通股361,838,766
长安基金-兴业银行-长安群英5号资产管理计划297,225,891人民币普通股297,225,891
东方基金-兴业银行-东方基金定增优选1号资产管理计划231,175,693人民币普通股231,175,693
兴全基金-兴业银行-中铁宝盈资产管理有限公司132,100,396人民币普通股132,100,396
兴全基金-兴业银行-刁静莎40,010,458人民币普通股40,010,458
鞍山钢铁集团有限公司21,690,200人民币普通股21,690,200
张宇10,002,639人民币普通股10,002,639
鞠文善8,000,025人民币普通股8,000,025
骆伟东7,805,690人民币普通股7,805,690
东方基金-兴业银行-东方基金定增优选2号资产管理计划6,156,177人民币普通股6,156,177
上述股东关联关系或一致行动的说明吉林昊融集团股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除吉林昊融集团股份有限公司外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

报表项目本期金额上年金额变动比率变动原因
交易性金融资产16,540,241.12不适用公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对原计入可供出售金融资产股权进行重分类列报。
可供出售金融资产27,395,922.97不适用公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对原计入可供出售金融资产股权进行重分类列报。
其他15,406,096.00不适用公司自2019年1月1日起
非流动金融资产执行新金融工具准则,对原计入可供出售金融资产股权进行重分类列报。
预收款项56,043,045.5599,414,308.68-43.63%本期预收货款减少。
少数股东权益-34,345,330.38-25,635,871.35-33.97%本期控股子公司亏损增加。

3.1.2利润表及现金流量表项目

报表项目本期金额上年同期金额变动比率变动原因
营业收入1,162,276,073.60817,268,589.2042.21%本期销量和销售单价均增加。
研发费用933,747.8279,015.051081.73%本期发生研发相关费用增加。
财务费用37,301,807.33200,270,578.94-81.37%本期母公司处于重整期间,金融贷款停止计息。
资产减值损失429,428.57-12,392,107.42103.47%上年同期公司销售产品转销存货跌价准备金额较大。
其他收益950,050.021,981,050.02-52.04%本期计入损益的政府补助减少。
投资收益-364,201.69-694,736.9447.58%本期权益法核算的长期股权投资亏损减少。
公允价值变动收益4,562,606.15100%本期公司持有的其他上市公司股票市值增加。
资产处置收益-13,170.94-45,987.4271.36%本期资产处置损失减少。
营业外收入493,150.00126,888.55288.65%本期公司收到的罚款收入增加。
营业外支出142,556.44486,350.81-70.69%本期公司的罚款支出减少。
所得税费用3,016,585.074,525,003.07-33.34%本期公司的当期所得税减少。
少数股东损益-8,715,717.23-1,789,280.01-387.11%本期控股子公司亏损增加。
经营活动产生的234,494,602.28167,185,598.8940.26%本期公司销售增
现金流量净额加。
投资活动产生的现金流量净额-36,431,039.39-149,602,668.1175.65%本期加拿大锂矿项目投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额-93,926,466.499,084,697.21-1133.90%上年同期加拿大皇家矿业项目收到新增融资款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年11月23日,公司发布《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司被申请重整的提示性公告》(临 2018-091号)。2018年11月23日,公司收到吉林省吉林市中级人民法院(以下简称“吉林中院”)的(2018)吉02破申19号通知书,2018年11月22日,吉林市国有资本投资运营有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向吉林中院申请对公司进行重整。吉林中院予以立案,并决定依法组成合议庭进行破产案件受理审查。

2、2018年11月26日,公司发布《吉林吉恩镍业股份有限公司关于法院受理公司重整并指定管理人的公告》(临 2018-092号)。2018年11月26日,吉林中院裁定受理公司重整一案,并指定北京大成律师事务所担任管理人开展各项工作。

3、2018年11月30日,公司管理人发布《吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于公司进入重整程序并启动债权申报的公告》(临 2018-094号)。吉恩镍业的债权人应在2018年12月30日前,向吉恩镍业管理人申报债权,书面说明债权的数额,有无财产担保及是否属于连带债权,并提供证据材料。

4、2018年11月30日,公司管理人发布《吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于公开招募投资者的公告》(临 2018-095号)。为保障投资人的引入公开、公平、公正,管理人决定公开招募投资人。为使投资人了解吉恩镍业的实际情况,并明确招募的流程、条件及报名方式等,管理人制作了吉恩镍业投资者招募公告。

5、2019年1月15日,公司管理人发布《吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》(临2019-002号)。经吉林中院决定,公司第一次债权人会议于2019年1月14日上午9时以网络会议方式召开。会议议程主要包括管理人作阶段性工作报告;审计机构作审计工作进展情况说明;评估机构作评估工作进展情况说明;吉恩镍业作经营情况报告;管理人作债权申报与审查情况说明,债权人核查债权;指定债权人会议主席。

6、2019年3月11日,公司管理人发布《吉林吉恩镍业股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。

7、2019年3月25日,公司管理人发布《吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于第二次债权人会议延期召开的公告》(临2019-018号)及《吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于出资人会议延期召开的公告》(临 2019-019号)。公司管理人收到吉林中院的公告,因债权人会议主席提议,原定于2019年3月26日上午10时采取网络会议方式召开的公司第二次债权人会议延期至2019年4月26日上午9时。同时,因吉林吉恩镍业股份有限公司重整计划草案涉及出资人权益调整事项,故出资人组会议时间随之延期至 2019 年4月26日下午14时。

8、2019 年3月28日,公司管理人发布《吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关于公司控股股东第二次债权人会议召开情况的公告》(临 2019-020号)。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,昊融集团重整计划在获债权人会议各债权组表决通过后,尚需经法院裁定批准之后方能生效。如果法院裁定批准昊融集团重整计划,昊融集团所持吉恩镍业股份将会进行调整,吉恩镍业控股股东和实际控制人可能发生变化。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人王若冰
日期2019年4月25日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,011,078,347.07909,217,272.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产16,540,241.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款470,209,102.56458,162,907.66
其中:应收票据53,411,786.9970,696,016.67
应收账款416,797,315.57387,466,890.99
预付款项320,272,762.51316,071,497.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,320,849.0711,123,890.86
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,276,399,269.781,354,870,262.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产93,611,032.4388,544,539.64
流动资产合计3,200,431,604.543,137,990,370.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产27,395,922.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资14,392,863.1614,757,064.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产15,406,096.00
投资性房地产
固定资产5,917,036,245.846,102,212,641.30
在建工程1,915,617,042.221,893,572,134.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产854,813,627.99852,199,529.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产22,750,145.7424,427,878.02
其他非流动资产274,627,005.30283,445,758.03
非流动资产合计9,014,643,026.259,198,010,929.02
资产总计12,215,074,630.7912,336,001,299.93
流动负债:
短期借款7,143,992,798.707,144,431,096.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款634,041,827.67666,989,650.06
预收款项56,043,045.5599,414,308.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬345,872,706.78351,538,941.57
应交税费99,669,114.96101,053,004.62
其他应付款2,769,145,510.942,810,066,411.27
其中:应付利息
应付股利370,000.00370,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,081,167,745.701,087,311,562.04
其他流动负债
流动负债合计12,129,932,750.3012,260,804,974.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款914,929,865.15968,231,076.87
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款489,095,573.52509,041,396.13
预计负债1,220,876,561.621,226,736,202.70
递延收益
递延所得税负债102,185,603.84102,703,391.53
其他非流动负债17,258,897.6018,244,138.16
非流动负债合计2,744,346,501.732,824,956,205.39
负债合计14,874,279,252.0315,085,761,179.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,603,723,916.001,603,723,916.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,247,124,300.176,247,124,300.17
减:库存股
其他综合收益-1,688,269,805.14-1,650,586,602.65
专项储备21,658,855.2220,327,152.83
盈余公积227,559,187.40227,559,187.40
一般风险准备
未分配利润-9,036,655,744.51-9,172,271,962.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-2,624,859,290.86-2,724,124,008.37
少数股东权益-34,345,330.38-25,635,871.35
所有者权益(或股东权益)合计-2,659,204,621.24-2,749,759,879.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,215,074,630.7912,336,001,299.93

法定代表人:王若冰 主管会计工作负责人:王行龙 会计机构负责人:郭延峰

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金59,030,843.3753,686,174.90
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款455,930,202.07412,023,101.96
其中:应收票据21,653,412.4720,631,686.22
应收账款434,276,789.60391,391,415.74
预付款项153,156,989.58229,642,271.67
其他应收款279,392,371.66282,459,320.50
其中:应收利息
应收股利
存货441,194,688.13456,491,935.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,487,653.369,468,037.17
流动资产合计1,390,192,748.171,443,770,841.79
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产13,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款7,497,867,153.807,497,867,153.80
长期股权投资832,048,307.89832,412,509.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产13,000,000.00
投资性房地产
固定资产299,184,733.37307,477,451.03
在建工程29,618,997.9729,122,883.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,032,246.788,689,663.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计8,679,751,439.818,688,569,660.85
资产总计10,069,944,187.9810,132,340,502.64
流动负债:
短期借款6,634,197,474.806,634,197,474.80
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款91,201,572.23107,198,923.77
预收款项10,115,273.7816,016,791.66
合同负债
应付职工薪酬303,152,164.88309,793,599.93
应交税费84,460,102.9480,136,159.77
其他应付款2,560,266,032.992,619,655,262.06
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债810,758,238.49810,758,238.49
其他流动负债
流动负债合计10,494,150,860.1110,577,756,450.48
非流动负债:
长期借款109,684,087.84109,684,087.84
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债866,172,706.44866,172,706.44
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债8,673,897.609,434,138.16
非流动负债合计984,530,691.88985,290,932.44
负债合计11,478,681,551.9911,563,047,382.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,603,723,916.001,603,723,916.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,659,293,302.836,659,293,302.83
减:库存股
其他综合收益
盈余公积227,559,187.40227,559,187.40
专项储备18,396,740.0617,548,553.60
未分配利润-9,917,710,510.30-9,938,831,840.11
所有者权益(或股东权益)合计-1,408,737,364.01-1,430,706,880.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,069,944,187.9810,132,340,502.64

法定代表人:王若冰 主管会计工作负责人:王行龙 会计机构负责人:郭延峰

合并利润表2019年1—3月编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入1,162,276,073.60817,268,589.20
其中:营业收入1,162,276,073.60817,268,589.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,037,844,865.251,015,968,671.92
其中:营业成本858,261,860.57684,356,174.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,355,522.256,116,591.22
销售费用54,192,022.7051,240,363.86
管理费用81,370,476.0186,298,055.91
研发费用933,747.8279,015.05
财务费用37,301,807.33200,270,578.94
其中:利息费用37,185,008.23218,277,199.45
利息收入8,879,624.505,391,510.21
资产减值损失429,428.57-12,392,107.42
信用减值损失
加:其他收益950,050.021,981,050.02
投资收益(损失以“-”号填列)-364,201.69-694,736.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-364,201.69-694,736.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,562,606.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)-13,170.94-45,987.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)129,566,491.89-197,459,757.06
加:营业外收入493,150.00126,888.55
减:营业外支出142,556.44486,350.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)129,917,085.45-197,819,219.32
减:所得税费用3,016,585.074,525,003.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)126,900,500.38-202,344,222.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)126,900,500.38-202,344,222.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)135,616,217.61-200,554,942.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-8,715,717.23-1,789,280.01
六、其他综合收益的税后净额-37,683,202.49-467,492,630.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-37,683,202.49-467,492,630.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-37,683,202.49-467,492,630.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-9,379,477.60
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-37,683,202.49-458,113,152.88
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额89,217,297.89-669,836,852.87
归属于母公司所有者的综合收益总额97,933,015.12-668,047,572.86
归属于少数股东的综合收益总额-8,715,717.23-1,789,280.01
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.08-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)0.08-0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0法定代表人:王若冰 主管会计工作负责人:王行龙 会计机构负责人:郭延峰

母公司利润表2019年1—3月编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入320,253,735.79226,165,948.93
减:营业成本259,886,608.91195,276,651.35
税金及附加3,260,324.344,531,069.06
销售费用2,961,048.202,481,789.31
管理费用28,932,542.2524,830,264.32
研发费用
财务费用1,106,733.83175,960,467.63
其中:利息费用0.00183,947,554.76
利息收入25,482.1111,924.27
资产减值损失3,208,332.10-12,108,331.32
信用减值损失
加:其他收益725,050.021,756,050.02
投资收益(损失以“-”号填列)-364,201.69-694,736.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-364,201.69-694,736.94
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,258,994.49-163,744,648.34
加:营业外收入3,600.00
减:营业外支出141,264.68483,726.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,121,329.81-164,228,374.34
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)21,121,329.81-164,228,374.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,121,329.81-164,228,374.34
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额21,121,329.81-164,228,374.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王若冰 主管会计工作负责人:王行龙 会计机构负责人:郭延峰

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金956,505,556.75728,450,050.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,492,654.3715,874,744.92
收到其他与经营活动有关的现金10,484,234.626,478,107.74
经营活动现金流入小计1,002,482,445.74750,802,902.79
购买商品、接受劳务支付的现金578,254,332.98421,932,404.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金154,215,060.90132,552,986.77
支付的各项税费21,075,784.0521,087,785.06
支付其他与经营活动有关的现金14,442,665.538,044,127.47
经营活动现金流出小计767,987,843.46583,617,303.90
经营活动产生的现金流量净额234,494,602.28167,185,598.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,347,876.0528,997,585.61
投资活动现金流入小计6,347,876.0529,070,385.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,778,915.44153,813,360.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金24,859,693.60
投资活动现金流出小计42,778,915.44178,673,053.72
投资活动产生的现金流量净额-36,431,039.39-149,602,668.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金171,427,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,425,852.00
筹资活动现金流入小计173,853,252.00
偿还债务支付的现金50,660,000.00120,339,346.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,095,110.3934,630,837.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13,171,356.109,798,370.42
筹资活动现金流出小计93,926,466.49164,768,554.79
筹资活动产生的现金流量净额-93,926,466.499,084,697.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,190,994.04-37,679,426.22
五、现金及现金等价物净增加额98,946,102.36-11,011,798.23
加:期初现金及现金等价物余额791,762,421.82600,563,528.85
六、期末现金及现金等价物余额890,708,524.18589,551,730.62

法定代表人:王若冰 主管会计工作负责人:王行龙 会计机构负责人:郭延峰

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金182,650,897.4592,717,056.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金58,983.14870,051.28
经营活动现金流入小计182,709,880.5993,587,107.86
购买商品、接受劳务支付的现金112,405,026.7461,018,884.64
支付给职工以及为职工支付的现金54,897,309.8136,099,637.34
支付的各项税费5,600,973.683,904,319.92
支付其他与经营活动有关的现金4,475,736.891,189,294.89
经营活动现金流出小计177,379,047.12102,212,136.79
经营活动产生的现金流量净额5,330,833.47-8,625,028.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,611.9713,464.12
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,611.9713,464.12
投资活动产生的现金流量净额-4,611.97-13,464.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金106,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,425,852.00
筹资活动现金流入小计108,925,852.00
偿还债务支付的现金108,339,346.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97.161,482,610.72
支付其他与筹资活动有关的现金399.48
筹资活动现金流出小计496.64109,821,957.19
筹资活动产生的现金流量净额-496.64-896,105.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,544.13-9,349.86
五、现金及现金等价物净增加额5,344,268.99-9,543,948.10
加:期初现金及现金等价物余额12,582,115.3220,712,825.20
六、期末现金及现金等价物余额17,926,384.3111,168,877.10

法定代表人:王若冰 主管会计工作负责人:王行龙 会计机构负责人:郭延峰

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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