证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 主办券商：西部证券
2019
一季度报告
球冠电缆
NEEQ : 834682
宁波球冠电缆股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、球冠电缆 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司监事会 |
| 全国股份转让系统、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、西部证券 | 指 | 西部证券 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 宁波球冠电缆股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Ningbo Qrunning Cable Co.,LTD |
| 证券简称 | 球冠电缆 |
| 证券代码 | 834682 |
| 挂牌时间 | 2015-12-14 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 陈永明 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 姜克祥 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 913302007960175287 |
| 注册资本（元） | 120,000,000元 |
| 注册地址 | 中国浙江宁波市北仑区小港街道姚墅 |
| 电话 | 0574-86197402 |
| 联系地址及邮政编码 | 宁波市北仑区小港街道陈山东路99号 315800 |
| 主办券商 | 西部证券 |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 1,604,470,304.92 | 1,466,009,819.59 | 9.44% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 495,124,101.70 | 482,887,617.22 | 2.53% |
| 资产负债率（母公司） | 69.80% | 67.53% | - |
| 资产负债率（合并） | 69.14% | 67.06% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 405,477,255.80 | 371,497,805.27 | 9.15% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,236,484.48 | 14,460,213.52 | -15.38% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,912,104.26 | 13,545,078.41 | -19.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,220,352.08 | -210,807,845.73 | 122.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.50% | 3.32% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.23% | 3.11% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加122.87%，主要原因为报告期内公司向供应商支付货款增加了票据结算（期末应付票据余额增加1.24亿元）。项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,733,166.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,523.28 |
| 非经常性损益合计 | 1,731,643.41 |
| 所得税影响数 | 407,263.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,324,380.22 |
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 114,074,999 | 95.06% | 0 | 114,074,999 | 95.06% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 2,006,000 | 1.67% | 191,000 | 2,197,000 | 1.83% | |
| 董事、监事、高管 | 2,081,000 | 1.73% | 191,000 | 2,272,000 | 1.89% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,925,001 | 4.94% | 0 | 5,925,001 | 4.94% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,700,000 | 4.75% | 0 | 5,700,000 | 4.75% | |
| 董事、监事、高 | 5,925,000 | 4.94% | 0 | 5,925,000 | 4.94% | |
| 管 | ||||||||||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 总股本 | 120,000,000 | - | 0 | 120,000,000 | - | |||||
| 普通股股东人数 | 329 | |||||||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |||
| 1 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 | 32,130,000 | 0 | 32,130,000 | 26.78% | 0 | 32,130,000 | |||
| 2 | 天地国际控股有限公司 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 25.00% | 0 | 30,000,000 | |||
| 3 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 | 25,070,000 | 0 | 25,070,000 | 20.89% | 1 | 25,069,999 | |||
| 4 | 陈永明 | 7,706,000 | 191,000 | 7,897,000 | 6.58% | 5,700,000 | 2,197,000 | |||
| 5 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 2.58% | 0 | 3,100,000 | |||
| 6 | 沈文峰 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 0.98% | 0 | 1,170,000 | |||
| 7 | 孙亚芬 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.83% | 0 | 1,000,000 | |||
| 8 | 张和娣 | 1,001,000 | 0 | 1,001,000 | 0.83% | 0 | 1,001,000 | |||
| 9 | 许茂棠 | 552,000 | 248,000 | 800,000 | 0.67% | 0 | 800,000 | |||
| 10 | 王其波 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.58% | 0 | 700,000 | |||
| 合计 | 102,429,000 | 439,000 | 102,868,000 | 85.72% | 5,700,001 | 97,167,999 | ||||
| 前十名股东间相互关系说明： 公司股东宁波北仑托马斯投资有限公司系公司实际控制人、控股股东陈永明的个人独资公司；公司股东天地国际控股有限公司为个人独资公司，其法定代表人陈立与公司实际控制人、控股股东陈永明为父女关系；公司股东宁波兴邦投资咨询有限公司，由公司实际控制人、控股股东陈永明持有50.6582%的股份，为宁波兴邦投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。 | ||||||||||
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-057 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | 2018-055 2018-062 2019-002 2019-005 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
公司于第三届董事会第十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《2019年度公司（及控股子公司）向银行申请总体授信额度》，该项抵押贷款属于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（2018-055）、《宁波球冠电缆股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-062）。
（2）报告期内，公司存在银行承兑汇票保证金、保函保证金权利受限的货币资金，合计金额79,501,648.88元，上述保证金为公司在银行授信额度内发生业务的受限资产。
公司于第三届董事会第十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年度公司（及控股子公司）向银行申请总体授信额度的议案》，于第三届董事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增2019年度银行授信额度的议案》，开具票据及保函均属于经批准授信范围内的融资事项。审议该两项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（2018-055）、《宁波球冠电缆股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-062）、《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（2019-002）、《宁波球冠电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-005）。
报告期内，公司按照2018年6月29日公司与中国社会福利基金会签署的“城乡发展基金开展球冠公益帮扶行动”公益项目的《捐赠协议书》，继续推动2018-2019年度球冠公益帮扶行动工作计划。
具体推动的项目如下：联合致公党中央、致公党北京市委，根据党派扶贫的重点区域，给予支持，总体还是围绕扶危济困、帮教助学的宗旨，资助对象主要集中在致公党定点帮扶的贫困山区、革命老区等项目开展公益活动。
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 169,434,655.50 | 144,486,870.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 711,349,332.04 | 676,630,468.84 | |
| 其中：应收票据 | 19,482,318.14 | 31,254,587.40 | |
| 应收账款 | 691,867,013.90 | 645,375,881.44 | |
| 预付款项 | 8,943,629.80 | 29,134,069.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 17,547,218.33 | 13,642,729.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 331,425,121.60 | 248,264,961.15 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,513,858.26 | 2,416,179.92 | |
| 流动资产合计 | 1,247,213,815.53 | 1,114,575,278.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 193,164,278.66 | 198,532,781.11 | |
| 在建工程 | 77,087,085.48 | 59,682,583.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 78,499,220.61 | 78,995,116.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 6,735,204.64 | 6,959,613.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,770,700.00 | 7,264,446.10 | |
| 非流动资产合计 | 357,256,489.39 | 351,434,540.69 | |
| 资产总计 | 1,604,470,304.92 | 1,466,009,819.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 604,000,000.00 | 656,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 408,250,001.41 | 222,990,762.14 | |
| 其中：应付票据 | 271,999,000.00 | 147,909,600.00 | |
| 应付账款 | 136,251,001.41 | 75,081,162.14 | |
| 预收款项 | 36,183,715.56 | 32,787,181.48 | |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,172,913.15 | 7,946,868.47 | |
| 应交税费 | 5,439,473.73 | 8,895,822.81 | |
| 其他应付款 | 3,394,364.00 | 10,394,427.11 | |
| 其中：应付利息 | 925,025.64 | 935,466.05 | |
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,062,440,467.85 | 939,015,062.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 40,812,135.66 | 37,352,465.66 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,093,599.71 | 6,754,674.70 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 46,905,735.37 | 44,107,140.36 | |
| 负债合计 | 1,109,346,203.22 | 983,122,202.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 54,524,788.39 | 54,524,788.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,847,375.30 | 32,847,375.30 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 287,751,938.01 | 275,515,453.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 495,124,101.70 | 482,887,617.22 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 495,124,101.70 | 482,887,617.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,604,470,304.92 | 1,466,009,819.59 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 116,155,315.14 | 123,954,076.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 667,995,489.45 | 654,528,814.21 | |
| 其中：应收票据 | 18,632,318.14 | 23,054,587.40 | |
| 应收账款 | 649,363,171.31 | 631,474,226.81 | |
| 预付款项 | 140,369,099.52 | 82,644,558.24 | |
| 其他应收款 | 17,501,497.75 | 13,594,924.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 272,787,639.23 | 214,265,892.25 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,021,743.12 | 2,042,614.11 | |
| 流动资产合计 | 1,222,830,784.21 | 1,091,030,879.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 105,257,418.59 | 105,257,418.59 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 68,410,238.20 | 71,293,559.56 | |
| 在建工程 | 77,087,085.48 | 59,682,583.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 47,066,110.78 | 47,360,975.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 5,759,690.56 | 6,040,427.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,770,700.00 | 7,264,446.10 | |
| 非流动资产合计 | 305,351,243.61 | 296,899,411.44 | |
| 资产总计 | 1,528,182,027.82 | 1,387,930,290.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 574,000,000.00 | 626,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 404,220,351.93 | 220,404,857.23 | |
| 其中：应付票据 | 269,999,000.00 | 145,909,600.00 | |
| 应付账款 | 134,221,351.93 | 74,495,257.23 | |
| 预收款项 | 36,089,730.97 | 31,974,145.91 | |
| 应付职工薪酬 | 3,636,297.26 | 5,833,472.96 | |
| 应交税费 | 4,379,406.00 | 6,138,376.03 | |
| 其他应付款 | 2,304,325.17 | 8,239,433.60 | |
| 其中：应付利息 | 881,163.14 | 891,603.55 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,024,630,111.33 | 898,590,285.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 40,812,135.66 | 37,352,465.66 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,265,000.02 | 1,322,500.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 42,077,135.68 | 38,674,965.66 | |
| 负债合计 | 1,066,707,247.01 | 937,265,251.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 54,524,788.39 | 54,524,788.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,847,375.30 | 32,847,375.30 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 254,102,617.12 | 243,292,875.88 | |
| 所有者权益合计 | 461,474,780.81 | 450,665,039.57 | |
| 负债和所有者权益合计 | 1,528,182,027.82 | 1,387,930,290.96 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 405,477,255.80 | 371,497,805.27 | |
| 其中：营业收入 | 405,477,255.80 | 371,497,805.27 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 392,481,017.84 | 355,739,601.93 | |
| 其中：营业成本 | 348,176,772.93 | 323,407,830.29 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 744,019.75 | 687,309.53 | |
| 销售费用 | 14,199,603.22 | 8,103,835.75 | |
| 管理费用 | 7,627,355.84 | 6,193,959.09 | |
| 研发费用 | 12,451,837.21 | 11,799,689.30 | |
| 财务费用 | 10,152,655.72 | 7,398,525.29 | |
| 其中：利息费用 | 9,662,310.88 | 7,396,154.11 | |
| 利息收入 | 206,307.45 | 119,758.85 | |
| 资产减值损失 | -871,226.83 | -1,851,547.32 | |
| 加：其他收益 | 1,283,366.69 | 1,187,394.99 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,279,604.65 | 16,945,598.33 | |
| 加：营业外收入 | 451,476.72 | 25,270.64 | |
| 减：营业外支出 | 3,200.00 | 2,556.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,727,881.37 | 16,968,312.29 | |
| 减：所得税费用 | 2,491,396.89 | 2,508,098.77 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,236,484.48 | 14,460,213.52 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,236,484.48 | 14,460,213.52 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 12,236,484.48 | 14,460,213.52 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 |
| 净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 12,236,484.48 | 14,460,213.52 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,236,484.48 | 14,460,213.52 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 382,787,931.98 | 344,464,870.60 | |
| 减：营业成本 | 328,763,893.44 | 299,418,021.71 | |
| 税金及附加 | 91,041.02 | 88,459.00 | |
| 销售费用 | 13,950,155.04 | 7,778,635.75 | |
| 管理费用 | 6,095,367.28 | 4,390,343.39 | |
| 研发费用 | 12,451,837.21 | 11,799,689.30 | |
| 财务费用 | 9,809,409.82 | 6,279,666.63 | |
| 其中：利息费用 | 9,303,435.88 | 6,267,691.63 | |
| 利息收入 | 186,719.50 | 102,457.05 | |
| 资产减值损失 | -1,160,116.76 | -2,221,877.55 | |
| 加：其他收益 | 57,499.98 | 57,499.98 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,843,844.91 | 16,989,432.35 | |
| 加：营业外收入 | 206,976.72 | 22,540.69 | |
| 减：营业外支出 | 3,200.00 | 2,556.68 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,047,621.63 | 17,009,416.36 | |
| 减：所得税费用 | 2,237,880.39 | 2,551,412.44 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,809,741.24 | 14,458,003.92 | |
| （一）持续经营净利润 | 10,809,741.24 | 14,458,003.92 | |
| （二）终止经营净利润 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 10,809,741.24 | 14,458,003.92 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,986,948.55 | 251,556,322.01 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 622,291.70 | 527,867.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,510,259.98 | 5,394,055.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,119,500.23 | 257,478,245.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,108,196.74 | 422,707,755.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,126,062.48 | 14,936,263.79 | |
| 支付的各项税费 | 10,509,390.30 | 7,080,055.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,155,498.63 | 23,562,016.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,899,148.15 | 468,286,091.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,220,352.08 | -210,807,845.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,742,097.82 | 11,733,395.13 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,742,097.82 | 11,733,395.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,742,097.82 | -11,733,395.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 180,459,670.00 | 395,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,459,670.00 | 395,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,725,019.15 | 7,089,403.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,790,146.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 235,725,019.15 | 210,879,549.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,265,349.15 | 184,120,450.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,787,094.89 | -38,420,790.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,720,101.51 | 58,293,195.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,933,006.62 | 19,872,405.53 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,952,315.48 | 280,023,855.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,547.81 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,067,816.10 | 5,247,665.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,020,131.58 | 285,273,069.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,287,657.33 | 462,277,037.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,466,616.24 | 11,037,585.98 | |
| 支付的各项税费 | 6,596,031.60 | 4,737,441.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,554,895.68 | 22,885,109.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,905,200.85 | 500,937,174.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,114,930.73 | -215,664,105.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,742,097.82 | 11,733,395.13 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,742,097.82 | 11,733,395.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,742,097.82 | -11,733,395.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 180,459,670.00 | 345,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,459,670.00 | 345,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,366,144.15 | 5,943,420.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,790,146.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 235,366,144.15 | 159,733,566.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,906,474.15 | 185,266,433.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,533,641.24 | -42,131,066.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,187,307.50 | 48,938,723.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,653,666.26 | 6,807,657.57 |
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2019年4月29日