2019
一季度报告
大通5
NEEQ : 400029
大通5
NEEQ : 400029
广州大通资源开发股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 9
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 大通资源 | 指 | 广州大通资源开发股份有限公司(广州汇集实业股份有限公司现已更名为广州大通资源开发有限公司) |
| 大通矿业 | 指 | 天津大通矿业投资管理有限公司 |
| 大通鸿云 | 指 | 天津大通鸿云供应链管理有限公司 |
| 大通新天 | 指 | 天津大通新天投资有限公司 |
| 广东汇集 | 指 | 广东汇集实业有限公司 |
| 鑫泽通 | 指 | 天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司 |
| 奥达通 | 指 | 天津奥达通合金材料科技有限公司 |
| 九寨紫金 | 指 | 四川省九寨沟县紫金矿业有限公司 |
| 普晨石墨 | 指 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《广州大通资源开发股份有限公司章程》 |
| 重整 | 指 | 2015年12月7日，广州中院作出（2015）穗中法民破字第15号-3号《民事裁定书》，裁定批准汇集股份重整计划，终止汇集股份重整程序。 |
| 重整计划 | 指 | 《广州汇集实业股份有限公司重整计划》 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日——2019年3月31日 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾凡章、主管会计工作负责人李春植及会计机构负责人（会计主管人员）刘露保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 2019年第一季度财务报表 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 广州大通资源开发股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | GUANGZHOU DATONG RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD. |
| 证券简称 | 大通5 |
| 证券代码 | 400029 |
| 挂牌时间 | 2004年11月19日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 法定代表人 | 曾凡章 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李春植 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 914401012786279402 |
| 注册资本（元） | 239,243,921 |
| 注册地址 | 广州市海珠区大干围路38号第5工业区11之1东梯四楼400室 |
| 电话 | 022-23466934 |
| 联系地址及邮政编码 | 天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33层A区，300041 |
| 主办券商 | 网信证券 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 694,520,141.06 | 727,981,874.78 | -4.60% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 309,917,897.51 | 304,125,459.25 | 1.90% |
| 资产负债率（母公司） | 33.38% | 33.17% | - |
| 资产负债率（合并） | 44.25% | 47.56% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 60,635,682.89 | 31,210,364.01 | 94.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,190,433.59 | 216,439.20 | 450.01% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,190,433.59 | 216,439.20 | 450.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,687,214.34 | 9,672,253.21 | -127.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.005 | 0.001 | 400.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | 0.001 | 400.00% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0.39% | 0.07% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.39% | 0.07% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 76,645,059 | 32.04% | 0 | 76,645,059 | 32.04% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,403,591 | 13.13% | 0 | 31,403,591 | 13.13% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 162,598,862 | 67.96% | 0 | 162,598,862 | 67.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 97,991,163 | 1.53% | 0 | 97,991,163 | 40.95% | |
| 董事、监事、高管 | 3,659,500 | 0% | 0 | 3,659,500 | 1.53% | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0% | |||
| 总股本 | 239,243,921 | - | 0 | 239,243,921 | - | |
| 普通股股东人数 | ||||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 天津大通新天投资有限公司 | 129,394,754 | 0 | 129,394,754 | 54.08% | 97,991,163 | 31,403,591 |
| 2 | 广东汇集实业有限公司 | 26,549,014 | 0 | 26,549,014 | 11.10% | 26,549,014 | 0 |
| 3 | 张汉波 | 8,795,704 | 0 | 8,795,704 | 3.68% | 8,795,704 | 0 |
| 4 | 北京博星证券投资顾问有限公司 | 5,843,200 | 0 | 5,843,200 | 2.44% | 5,843,200 | 0 |
| 5 | 纪毓刚 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2.09% | 5,000,000 | 0 |
| 6 | 林丽珍 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 1.71% | 4,000,000 | 100,000 |
| 7 | 廖建洲 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 1.67% | 4,000,000 | 0 |
| 8 | 张梦珂 | 2,031,046 | 0 | 2,031,046 | 0.85% | 2,031,046 | 0 |
| 9 | 曾祥辉 | 2,004,475 | 0 | 2,004,475 | 0.84% | 2,004,475 | 0 |
| 10 | 曾凡章 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 0.83% | 1,990,000 | 0 |
| 合计 | 189,708,193 | 0 | 189,708,193 | 79.29% | 158,204,602 | 31,503,591 | |
| 前十名股东间相互关系说明： | |||||||
天津大通新天投资有限公司与曾凡章是一致行动人；天津大通新天投资有限公司与曾凡章是关联方；广东汇集实业有限公司与张汉波是关联方。
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
□适用 √不适用
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用 √不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
□适用 √不适用
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,263,673.63 | 4,684,026.79 | |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 171,543,043.79 | 194,493,455.70 | |
| 其中：应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 171,543,043.79 | 194,493,455.70 | |
| 预付款项 | 22,715,235.98 | 3,440,537.45 | |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 17,688,897.45 | 24,749,902.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 60,886,694.61 | 78,666,980.39 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 662,624.54 | 1,481,030.78 | |
| 流动资产合计 | 278,760,170.00 | 307,515,933.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 144,278,613.35 | 139,676,608.68 | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 117,142,426.23 | 119,939,852.73 |
| 在建工程 | 6,956,535.98 | 4,080,440.83 | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 77,577,515.63 | 79,640,924.72 | |
| 开发支出 | 33,805.32 | ||
| 商誉 | 17,727,766.04 | 17,727,766.04 | |
| 长期待摊费用 | 14,994,060.98 | 14,342,992.32 | |
| 递延所得税资产 | 566,008.51 | 4,665,919.24 | |
| 其他非流动资产 | 36,483,239.02 | 40,391,436.82 | |
| 非流动资产合计 | 415,759,971.06 | 420,465,941.38 | |
| 资产总计 | 694,520,141.06 | 727,981,874.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 26,460,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 30,806,634.17 | 51,214,042.41 | |
| 其中：应付票据 | - | - | |
| 应付账款 | 30,806,634.17 | 51,214,042.41 | |
| 预收款项 | 3,145,652.87 | 29,936,741.11 | |
| 卖出回购金融资产 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 4,567,056.34 | 6,685,574.02 | |
| 应交税费 | 9,058,954.33 | 12,591,764.10 | |
| 其他应付款 | 210,087,625.94 | 202,671,428.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | 9,193,023.08 | 4,036,020.54 | |
| 流动负债合计 | 293,318,946.73 | 332,135,570.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 3,349,577.55 | 3,349,577.55 | |
| 递延所得税负债 | 10,656,889.12 | 10,656,889.12 | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 14,006,466.67 | 14,006,466.67 | |
| 负债合计 | 307,325,413.40 | 346,142,037.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | 388,182,865.55 | 381,839,837.52 | |
| 股本 | 239,243,921.00 | 239,243,921.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 807,641,331.87 | 807,641,331.87 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | 22,927,806.58 | 18,325,801.91 | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 22,825,896.63 | 22,825,896.63 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | -782,721,058.57 | -783,911,492.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 309,917,897.51 | 304,125,459.25 | |
| 少数股东权益 | 77,276,830.15 | 77,714,378.27 | |
| 所有者权益合计 | 387,194,727.66 | 381,839,837.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 694,520,141.06 | 727,981,874.78 |
法定代表人：曾凡章 主管会计工作负责人：李春植 会计机构负责人：刘露
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 910,530.12 | 586,594.67 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 931,000.00 | 837,900.00 | |
| 其中：应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 931,000.00 | 837,900.00 | |
| 预付款项 | 88,088.00 | 88,088.00 | |
| 其他应收款 | 9,162,130.78 | 5,440,150.32 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | - | - | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | - | 240,627.67 | |
| 流动资产合计 | 11,091,748.90 | 7,193,360.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 295,756,453.78 | 292,207,657.08 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 891,519.74 | 791,495.64 | |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | - | - | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | - | 23,275.00 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 296,647,973.52 | 293,022,427.72 | |
| 资产总计 | 307,739,722.42 | 300,215,788.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 50,000.00 | - | |
| 其中：应付票据 | - | - | |
| 应付账款 | 50,000.00 | - | |
| 预收款项 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 295,289.49 | 299,490.31 | |
| 应交税费 | -46,663.02 | 102,116.37 | |
| 其他应付款 | 98,431,303.36 | 95,137,752.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | 3,979,307.77 | 4,036,020.54 | |
| 流动负债合计 | 102,709,237.60 | 99,575,379.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 102,709,237.60 | 99,575,379.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 239,243,921.00 | 239,243,921.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 802,243,176.12 | 802,243,176.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 22,927,806.58 | 18,325,801.91 | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | - | - | |
| 一般风险准备 | 22,825,896.63 | 22,825,896.63 | |
| 未分配利润 | -882,210,315.51 | -881,998,386.58 | |
| 所有者权益合计 | 205,030,484.82 | 200,640,409.08 | |
| 负债和所有者权益合计 | 307,739,722.42 | 300,215,788.38 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 60,635,682.89 | 31,210,364.01 | |
| 其中：营业收入 | 60,635,682.89 | 31,210,364.01 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 58,742,854.28 | 29,799,560.12 | |
| 其中：营业成本 | 48,310,318.75 | 20,113,494.61 | |
| 利息支出 | - | ||
| 手续费及佣金支出 | - | ||
| 退保金 | - | ||
| 赔付支出净额 | - | ||
| 提取保险合同准备金净额 | - | ||
| 保单红利支出 | - |
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 732,124.91 | 692,669.28 | |
| 销售费用 | 1,921,151.21 | 890,840.05 | |
| 管理费用 | 6,820,631.47 | 7,285,134.83 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 964,699.14 | 817,421.35 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 资产减值损失 | -6,071.20 | ||
| 加：其他收益 | - | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,892,828.61 | 1,410,803.89 | |
| 加：营业外收入 | 80,217.50 | 500.00 | |
| 减：营业外支出 | 6,122.52 | 707,436.56 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,966,923.59 | 703,867.33 | |
| 减：所得税费用 | 1,214,038.12 | 175,966.83 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 752,885.47 | 527,900.50 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 752,885.47 | 527,900.50 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -437,548.12 | 311,461.29 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 1,190,433.59 | 216,439.20 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,602,004.67 | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,602,004.67 | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 5,354,890.14 | 527,900.50 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,792,438.26 | 216,439.20 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -437,548.12 | 311,461.30 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.005 | 0.001 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：曾凡章 主管会计工作负责人：李春植 会计机构负责人：刘露
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 589,584.91 | - | |
| 减：营业成本 | - | - | |
| 税金及附加 | -11,151.35 | - | |
| 销售费用 | - | - | |
| 管理费用 | 812,066.99 | 812,549.47 | |
| 研发费用 | - | ||
| 财务费用 | 570.52 | -1,198.86 | |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | - | - | |
| 资产减值损失 | - | - | |
| 加：其他收益 | - | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -211,901.25 | -811,350.61 | |
| 加：营业外收入 | - | - | |
| 减：营业外支出 | 27.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -211,928.93 | -811,350.61 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -211,928.93 | -811,350.61 | |
| （一）持续经营净利润 | -211,928.93 | -811,350.61 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,602,004.67 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 4,390,075.74 | -811,350.61 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,901,621.21 | 180,219,126.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 16,091.02 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,327,381.47 | 20,408,124.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,245,093.70 | 200,627,250.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,409,167.03 | 162,226,807.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,472,238.79 | 1,405,974.82 | |
| 支付的各项税费 | 5,612,210.78 | 7,857,644.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,438,691.44 | 19,464,571.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,932,308.04 | 190,954,997.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,687,214.34 | 9,672,253.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,250,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,344,455.00 | 63,850.00 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,344,455.00 | 63,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,344,455.00 | 1,186,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 12,960,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,960,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 348,680.00 | 54,050.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,348,680.00 | 10,054,050.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,611,320.00 | 9,945,950.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.82 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 579,646.84 | 20,804,353.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,684,026.79 | 5,365,936.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,263,673.63 | 26,170,289.30 |
法定代表人：曾凡章 主管会计工作负责人：李春植 会计机构负责人：刘露
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,960.00 | - | |
| 收到的税费返还 | 9,796.20 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 800,288.22 | 2,812,105.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,435,044.42 | 2,812,105.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 562,819.00 | 421,268.03 | |
| 支付的各项税费 | 90,949.43 | 14,103.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 457,340.54 | 4,101,322.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,111,108.97 | 4,536,693.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,935.45 | -1,724,587.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | - | - | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 323,935.45 | -1,724,587.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 586,594.67 | 3,429,252.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 910,530.12 | 1,704,664.39 |