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鹏鼎控股:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-30

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-020

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

2019年第一季度报告

董事长:沈庆芳

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)4,236,931,917.264,898,796,398.44-13.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)184,925,706.58179,016,082.033.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)156,519,022.74146,275,520.297.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,216,491,512.042,601,104,995.58-53.23%
基本每股收益(元/股)0.080.09-11.11%
稀释每股收益(元/股)0.080.09-11.11%
加权平均净资产收益率1.03%1.45%减少0.42个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)24,180,657,012.8027,353,470,148.53-11.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)18,101,066,268.9417,887,640,726.091.19%

注:因2018年IPO发行股份致股本增加,本年基本每股收益及稀释每股收益较上年减少。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,104,970.95
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,298,839.15
委托他人投资或管理资产的损益13,099,023.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,364,005.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-316,523.16
减:所得税影响额5,143,631.45
合计28,406,683.84--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,999报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
美港实业有限公司境外法人66.38%1,534,242,1981,534,242,198
集辉国际有限公司境外法人6.44%148,954,568148,954,568
宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司-宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.35%123,764,705123,764,705
德乐投资有限公司境外法人3.27%75,619,80375,619,803
悦沣有限公司境外法人1.75%40,549,19540,549,195
兼善投资有限公司境外法人1.04%24,031,76424,031,764
毅富管理有限公司境外法人1.04%24,031,76424,031,764
春华秋实(天津)股权投资管理有限公司-秋实兴本(天津)投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.02%23,529,41123,529,411
深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.74%17,084,83617,084,836
深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.67%15,499,96815,499,968
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金11,616,836人民币普通股11,616,836
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券9,990,629人民币普通股9,990,629
投资基金
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金6,246,699人民币普通股6,246,699
香港上海汇丰银行有限公司6,151,172人民币普通股6,151,172
UBS AG5,891,649人民币普通股5,891,649
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)5,473,269人民币普通股5,473,269
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金4,631,332人民币普通股4,631,332
银华基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司4,540,413人民币普通股4,540,413
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金4,210,404人民币普通股4,210,404
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金3,389,409人民币普通股3,389,409
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中:1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司(TW:4958)间接控制的全资子公司;2、宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司-宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业(有限合伙)及兼善投资有限公司均为陈彬与孔茜倩管理的企业;3、德乐投资有限公司、悦沣有限公司、深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)及深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)均为公司员工持股平台。4、除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。前10名无限售股东中:1、中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金其基金管理人均为华安基金管理有限公司;2、招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金其基金管理人均为兴全基金管理有限公司;3、除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1. 合并资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

会计报表科目期末余额年初余额变动幅度变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0782,452.84-100.00%主要系执行新金融工具准则分类调整所致
交易性金融资产419,005.500--主要系执行新金融工具准则分类调整所致
应收票据及应收账款3,047,747,047.635,403,106,828.95-43.59%主要系2018年末的应收账款收回,2019年一季度营业收入规模相对较小,新产生的应收账款余额较小所致
预付款项152,834,881.5389,259,451.9071.23%主要系预付材料采购款项增加所致
其他应收款156,504,583.33227,786,331.58-31.29%主要系上年度末出口退税本年完成所致
应付票据及应付账款2,812,300,318.404,875,752,363.06-42.32%主要系一季度为电子产品销售淡季,减少原材料采购同时支付了大量的到期应付供应商货款所致
预收款项64,059,149.5537,141,008.2572.48%主要系预收客户货款增加所致
应交税费248,063,240.18596,969,096.15-58.45%主要系一季度公司预缴企业所得税所致
其他应付款625,080,922.391,099,649,005.59-43.16%主要系应付设备工程等款项减少所致
其他综合收益-3,783,630.534,787,453.72-179.03%主要系境外外币财务报表的折算所致

2、合并利润表项目变动的原因说明

单位:元

会计报表科目年初至期末金额上年同期金额变动幅度变动原因
财务费用-净额57,463,886.16122,300,615.00-53.01%主要系利息收入增加所致
利息收入43,487,958.254,748,247.11815.87%主要系IPO募集资金到账致利息收入增加所致
其他收益16,298,839.151,922,309.88747.88%主要系计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益14,815,046.9135,416,809.85-58.17%主要系理财产品投资减少所致
公允价值变动(损失)/收益-352,018.56-1,466,020.69-75.99%主要系公司远期外汇合约受汇率波动影响所致
资产处置收益4,234,874.042,210,300.0491.60%主要系公司本期处置机器设备收益增加所致
营业外支出2,695,906.031,664,890.3461.93%主要系支付合约赔偿款所致
所得税费用70,042,958.1653,445,318.6131.06%主要系递延所得税资产减少致所得税费用增加

3、合并现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

会计报表科目年初至期末金额上年同期金额变动幅度变动原因
收到其他与经营活动有关的现金22,619,674.488,760,534.37158.20%主要系收到政府补助款项增加所致
支付其他与经营活动有关的现金287,116,250.13216,682,078.7632.51%主要系管理及研发费用的现金支出所致
收回投资收到的现金10,000,000.00241,765,400.00-95.86%主要系公司理财产品及三个月以上定期存款到期赎回减少所致
取得投资收益所收到的现金24,318,410.7357,895,588.99-58.00%主要系公司理财产品投资减少所致
投资支付的现金62,537,000.00132,000,000.00-52.62%主要系公司理财产品投资减少所致
汇率变动对现金的影响-38,841,108.83-56,576,503.06-31.35%主要系汇率波动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、使用自有资金向全资子公司增资

公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》,同意公司向全资子公司鹏鼎国际有限公司增资4,900万美元,具体详见公司于2018年12月29日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2018-021)。

截止目前,以上增资作业仍在进行中。

2、在境外投资设立全资子公司

公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资1亿元人民币(含等额外币)在新加坡设立全资子公司,再由新加坡公司于印度设立全资子公司,具体详见公司于2018年12月29日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于在境外设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-024)。

截至目前,新加坡公司已设立完成,印度公司尚未设立完成。

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
金融衍生工具0.00-352,018.560.000.001,716,023.691,716,023.69419,005.50自有资金
合计0.00-352,018.560.000.001,716,023.691,716,023.69419,005.50--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月17日实地调研机构巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年02月20日实地调研机构巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金7,182,492,142.677,303,477,910.47
交易性金融资产419,005.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产782,452.84
应收票据及应收账款3,047,747,047.635,403,106,828.95
其中:应收票据18,771,307.8717,124,308.29
应收账款3,028,975,739.765,385,982,520.66
预付款项152,834,881.5389,259,451.90
其他应收款156,504,583.33227,786,331.58
其中:应收利息24,959,149.9615,204,978.44
存货1,636,764,773.162,229,660,948.68
其他流动资产1,150,249,022.121,191,652,226.69
流动资产合计13,327,011,455.9416,445,726,151.11
非流动资产:
固定资产7,708,817,463.897,830,345,958.19
在建工程721,130,625.01700,110,218.20
无形资产1,739,153,498.701,755,655,148.40
商誉20,406,065.2220,406,065.22
长期待摊费用19,794,179.9922,879,666.77
递延所得税资产158,389,449.99190,405,364.55
其他非流动资产485,954,274.06387,941,576.09
非流动资产合计10,853,645,556.8610,907,743,997.42
资产总计24,180,657,012.8027,353,470,148.53
流动负债:
短期借款1,653,370,614.212,052,908,106.74
应付票据及应付账款2,812,300,318.404,875,752,363.06
预收款项64,059,149.5537,141,008.25
应付职工薪酬627,446,217.88758,073,877.20
应交税费248,063,240.18596,969,096.15
其他应付款625,080,922.391,099,649,005.59
其中:应付利息7,022,102.924,762,963.49
流动负债合计6,030,320,462.619,420,493,456.99
非流动负债:
递延所得税负债49,270,281.2545,335,965.45
非流动负债合计49,270,281.2545,335,965.45
负债合计6,079,590,743.869,465,829,422.44
所有者权益:
股本2,311,430,816.002,311,430,816.00
资本公积12,080,990,532.8412,043,919,612.32
其他综合收益-3,783,630.534,787,453.72
盈余公积268,389,071.78268,389,071.78
未分配利润3,444,039,478.853,259,113,772.27
归属于母公司所有者权益合计18,101,066,268.9417,887,640,726.09
所有者权益合计18,101,066,268.9417,887,640,726.09
负债和所有者权益总计24,180,657,012.8027,353,470,148.53

法定代表人:沈庆芳 主管会计工作负责人:萧得望 会计机构负责人:葛宗萍

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,930,776,599.654,100,633,321.38
应收票据及应收账款3,343,535,237.834,731,700,158.69
其中:应收票据
应收账款3,343,535,237.834,731,700,158.69
预付款项57,712,544.7529,921,554.42
其他应收款2,747,323,375.782,743,018,107.51
其中:应收利息16,051,584.4812,354,367.96
存货432,498,830.27599,616,111.02
其他流动资产709,834,461.26705,383,697.70
流动资产合计11,221,681,049.5412,910,272,950.72
非流动资产:
长期股权投资5,180,413,632.735,152,351,734.26
固定资产1,590,731,879.531,648,970,163.05
在建工程131,209,797.79106,484,788.17
无形资产1,517,367,829.131,524,874,741.35
递延所得税资产69,247,866.3879,580,503.94
其他非流动资产105,068,193.82114,992,001.45
非流动资产合计8,594,039,199.388,627,253,932.22
资产总计19,815,720,248.9221,537,526,882.94
流动负债:
短期借款668,513,946.12996,135,687.00
应付票据及应付账款2,034,651,124.333,268,657,924.37
预收款项2,141,314.65450,164.60
应付职工薪酬267,452,789.42332,179,119.82
应交税费117,449,552.13274,026,390.06
其他应付款183,265,003.08305,494,554.11
其中:应付利息1,261,693.911,567,308.69
一年内到期的非流动负债15,118,964.0014,857,741.00
流动负债合计3,288,592,693.735,191,801,580.96
非流动负债:
长期应付款149,833,702.00153,712,824.00
非流动负债合计149,833,702.00153,712,824.00
负债合计3,438,426,395.735,345,514,404.96
所有者权益:
股本2,311,430,816.002,311,430,816.00
资本公积12,250,066,744.0312,212,995,823.51
盈余公积268,389,071.78268,389,071.78
未分配利润1,547,407,221.381,399,196,766.69
所有者权益合计16,377,293,853.1916,192,012,477.98
负债和所有者权益总计19,815,720,248.9221,537,526,882.94

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,236,931,917.264,898,796,398.44
其中:营业收入4,236,931,917.264,898,796,398.44
二、营业总成本4,015,513,567.814,704,375,733.08
其中:营业成本3,440,473,107.564,031,109,487.02
税金及附加23,733,175.1031,286,768.88
销售费用63,678,609.8161,336,100.18
管理费用227,269,066.22197,604,472.42
研发费用175,765,381.32222,325,612.93
财务费用57,463,886.16122,300,615.00
其中:利息费用20,021,380.1822,200,427.85
利息收入-43,487,958.25-4,748,247.11
资产减值损失27,130,341.6438,412,676.65
加:其他收益16,298,839.151,922,309.88
投资收益(损失以“-”号填列)14,815,046.9135,416,809.85
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-352,018.56-1,466,020.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,234,874.042,210,300.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)256,415,090.99232,504,064.44
加:营业外收入1,249,479.781,622,226.54
减:营业外支出2,695,906.031,664,890.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)254,968,664.74232,461,400.64
减:所得税费用70,042,958.1653,445,318.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)184,925,706.58179,016,082.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)184,925,706.58179,016,082.03
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润184,925,706.58179,016,082.03
六、其他综合收益的税后净额-8,571,084.25-12,472,627.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,571,084.25-12,472,627.65
(一)将重分类进损益的其他综合收益-8,571,084.25-12,472,627.65
1.外币财务报表折算差额-8,571,084.25-12,472,627.65
七、综合收益总额176,354,622.33166,543,454.38
归属于母公司所有者的综合收益总额176,354,622.33166,543,454.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.09
(二)稀释每股收益0.080.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:沈庆芳 主管会计工作负责人:萧得望 会计机构负责人:葛宗萍

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,893,136,712.992,099,888,789.67
减:营业成本1,584,550,969.941,735,993,932.38
税金及附加1,039,153.889,450,600.18
销售费用19,722,000.5620,178,360.33
管理费用70,317,389.5445,854,864.88
研发费用63,624,424.0482,813,092.42
财务费用8,081,037.2895,022,217.46
其中:利息费用10,503,131.5116,368,164.19
利息收入-50,037,094.14-59,412,632.48
资产减值损失-3,977,821.27-32,751.51
加:其他收益9,650,219.58541,625.00
投资收益(损失以“-”号填列)13,099,023.2235,416,809.85
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-874,120.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,455,122.541,528,360.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)175,983,924.36147,221,148.42
加:营业外收入388,317.20532,523.21
减:营业外支出701,548.701,570,455.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)175,670,692.86146,183,215.72
减:所得税费用27,460,238.1722,858,974.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)148,210,454.69123,324,240.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)148,210,454.69123,324,240.90
六、综合收益总额148,210,454.69123,324,240.90

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,652,459,530.339,018,375,127.37
收到的税费返还461,189,939.32405,754,685.07
收到其他与经营活动有关的现金22,619,674.488,760,534.37
经营活动现金流入小计7,136,269,144.139,432,890,346.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,832,099,553.255,636,269,227.44
支付给职工以及为职工支付的现金591,929,121.59770,951,169.31
支付的各项税费208,632,707.12207,882,875.72
支付其他与经营活动有关的现金287,116,250.13216,682,078.76
经营活动现金流出小计5,919,777,632.096,831,785,351.23
经营活动产生的现金流量净额1,216,491,512.042,601,104,995.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00241,765,400.00
取得投资收益收到的现金24,318,410.7357,895,588.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,857,052.0221,835,850.55
投资活动现金流入小计50,175,462.75321,496,839.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金933,036,813.57838,691,613.21
投资支付的现金62,537,000.00132,000,000.00
投资活动现金流出小计995,573,813.57970,691,613.21
投资活动产生的现金流量净额-945,398,350.82-649,194,773.67
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,187,963,892.041,774,267,379.01
筹资活动现金流入小计2,187,963,892.041,774,267,379.01
偿还债务支付的现金2,587,501,384.573,073,643,043.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,237,327.6620,580,566.75
筹资活动现金流出小计2,603,738,712.233,094,223,610.32
筹资活动产生的现金流量净额-415,774,820.19-1,319,956,231.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,841,108.83-56,576,503.06
五、现金及现金等价物净增加额-183,522,767.80575,377,487.54
加:期初现金及现金等价物余额6,219,477,910.471,972,399,908.54
六、期末现金及现金等价物余额6,035,955,142.672,547,777,396.08

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,277,520,322.624,270,928,191.20
收到的税费返还205,896,096.42297,348,471.47
收到其他与经营活动有关的现金4,617,338.802,312,207.31
经营活动现金流入小计3,488,033,757.844,570,588,869.98
购买商品、接受劳务支付的现金2,624,793,149.823,144,672,973.39
支付给职工以及为职工支付的现金229,703,474.24265,899,792.12
支付的各项税费172,870,273.2591,865,635.86
支付其他与经营活动有关的现金60,876,921.8471,318,039.27
经营活动现金流出小计3,088,243,819.153,573,756,440.64
经营活动产生的现金流量净额399,789,938.69996,832,429.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.0082,016,352.54
取得投资收益收到的现金72,523,474.3182,574,660.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,770,707.414,533,143.72
投资活动现金流入小计96,294,181.72169,124,156.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金213,173,443.85182,193,619.26
投资支付的现金93,700,573.35132,000,000.00
投资活动现金流出小计306,874,017.20314,193,619.26
投资活动产生的现金流量净额-210,579,835.48-145,069,462.79
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金510,481,188.6680,000,000.00
筹资活动现金流入小计510,481,188.6680,000,000.00
偿还债务支付的现金838,102,929.54376,791,466.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,426,645.297,155,173.79
筹资活动现金流出小计852,529,574.83383,946,640.58
筹资活动产生的现金流量净额-342,048,386.17-303,946,640.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,018,438.77-5,700,308.70
五、现金及现金等价物净增加额-169,856,721.73542,116,017.27
加:期初现金及现金等价物余额4,100,633,321.38308,717,554.76
六、期末现金及现金等价物余额3,930,776,599.65850,833,572.03

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金7,303,477,910.477,303,477,910.47
交易性金融资产不适用782,452.84782,452.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产782,452.84不适用-782,452.84
应收票据及应收账款5,403,106,828.955,403,106,828.95
其中:应收票据17,124,308.2917,124,308.29
应收账款5,385,982,520.665,385,982,520.66
预付款项89,259,451.9089,259,451.90
其他应收款227,786,331.58227,786,331.58
其中:应收利息15,204,978.4415,204,978.44
存货2,229,660,948.682,229,660,948.68
其他流动资产1,191,652,226.691,191,652,226.69
流动资产合计16,445,726,151.1116,445,726,151.11
非流动资产:
固定资产7,830,345,958.197,830,345,958.19
在建工程700,110,218.20700,110,218.20
无形资产1,755,655,148.401,755,655,148.40
商誉20,406,065.2220,406,065.22
长期待摊费用22,879,666.7722,879,666.77
递延所得税资产190,405,364.55190,405,364.55
其他非流动资产387,941,576.09387,941,576.09
非流动资产合计10,907,743,997.4210,907,743,997.42
资产总计27,353,470,148.5327,353,470,148.53
流动负债:
短期借款2,052,908,106.742,052,908,106.74
应付票据及应付账款4,875,752,363.064,875,752,363.06
预收款项37,141,008.2537,141,008.25
应付职工薪酬758,073,877.20758,073,877.20
应交税费596,969,096.15596,969,096.15
其他应付款1,099,649,005.591,099,649,005.59
其中:应付利息4,762,963.494,762,963.49
流动负债合计9,420,493,456.999,420,493,456.99
非流动负债:
递延所得税负债45,335,965.4545,335,965.45
非流动负债合计45,335,965.4545,335,965.45
负债合计9,465,829,422.449,465,829,422.44
所有者权益:
股本2,311,430,816.002,311,430,816.00
资本公积12,043,919,612.3212,043,919,612.32
其他综合收益4,787,453.724,787,453.72
盈余公积268,389,071.78268,389,071.78
未分配利润3,259,113,772.273,259,113,772.27
归属于母公司所有者权益合计17,887,640,726.0917,887,640,726.09
所有者权益合计17,887,640,726.0917,887,640,726.09
负债和所有者权益总计27,353,470,148.5327,353,470,148.53

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,100,633,321.384,100,633,321.38
应收票据及应收账款4,731,700,158.694,731,700,158.69
应收账款4,731,700,158.694,731,700,158.69
预付款项29,921,554.4229,921,554.42
其他应收款2,743,018,107.512,743,018,107.51
其中:应收利息12,354,367.9612,354,367.96
存货599,616,111.02599,616,111.02
其他流动资产705,383,697.70705,383,697.70
流动资产合计12,910,272,950.7212,910,272,950.72
非流动资产:
长期股权投资5,152,351,734.265,152,351,734.26
固定资产1,648,970,163.051,648,970,163.05
在建工程106,484,788.17106,484,788.17
无形资产1,524,874,741.351,524,874,741.35
递延所得税资产79,580,503.9479,580,503.94
其他非流动资产114,992,001.45114,992,001.45
非流动资产合计8,627,253,932.228,627,253,932.22
资产总计21,537,526,882.9421,537,526,882.94
流动负债:
短期借款996,135,687.00996,135,687.00
应付票据及应付账款3,268,657,924.373,268,657,924.37
预收款项450,164.60450,164.60
应付职工薪酬332,179,119.82332,179,119.82
应交税费274,026,390.06274,026,390.06
其他应付款305,494,554.11305,494,554.11
其中:应付利息1,567,308.691,567,308.69
一年内到期的非流动负债14,857,741.0014,857,741.00
流动负债合计5,191,801,580.965,191,801,580.96
非流动负债:
长期应付款153,712,824.00153,712,824.00
非流动负债合计153,712,824.00153,712,824.00
负债合计5,345,514,404.965,345,514,404.96
所有者权益:
股本2,311,430,816.002,311,430,816.00
资本公积12,212,995,823.5112,212,995,823.51
盈余公积268,389,071.78268,389,071.78
未分配利润1,399,196,766.691,399,196,766.69
所有者权益合计16,192,012,477.9816,192,012,477.98
负债和所有者权益总计21,537,526,882.9421,537,526,882.94

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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