迈克生物股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-041
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)尹珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 722,405,473.48 | 518,926,852.93 | 39.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 118,422,202.02 | 100,343,817.54 | 18.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,514,974.49 | 98,807,443.51 | 19.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,795,167.13 | -92,626,650.92 | -49.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2145 | 0.1798 | 19.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2145 | 0.1798 | 19.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.30% | 3.93% | 0.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,745,304,609.30 | 4,556,481,096.13 | 4.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,819,880,156.67 | 2,695,302,100.18 | 4.62% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -57,482.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 143,966.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -222,646.28 | |
| 减：所得税影响额 | -27,725.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,664.32 | |
| 合计 | -92,772.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,483 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 唐勇 | 境内自然人 | 12.20% | 68,062,301 | 51,046,726 | 质押 | 42,699,999 |
| 郭雷 | 境外自然人 | 10.64% | 59,393,290 | 44,544,967 | 质押 | 36,290,000 |
| 王登明 | 境内自然人 | 9.95% | 55,512,580 | 41,634,435 | 质押 | 35,499,999 |
| 刘启林 | 境内自然人 | 7.19% | 40,127,360 | 30,095,520 | 质押 | 9,799,999 |
| 王传英 | 境内自然人 | 5.42% | 30,249,260 | 0 | 质押 | 7,000,000 |
| 陈梅 | 境内自然人 | 5.34% | 29,787,150 | 0 | 质押 | 19,610,000 |
| 吕磊 | 境内自然人 | 2.82% | 15,742,120 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 7,650,023 | 0 | ||
| 张卫东 | 境内自然人 | 1.17% | 6,512,122 | 0 | ||
| 徐劲松 | 境内自然人 | 1.15% | 6,393,164 | 4,794,873 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王传英 | 30,249,260 | 人民币普通股 | 30,249,260 | |||
| 陈梅 | 29,787,150 | 人民币普通股 | 29,787,150 | |||
| 唐勇 | 17,015,575 | 人民币普通股 | 17,015,575 | |||
| 吕磊 | 15,742,120 | 人民币普通股 | 15,742,120 | |||
| 郭雷 | 14,848,323 | 人民币普通股 | 14,848,323 | |||
| 王登明 | 13,878,145 | 人民币普通股 | 13,878,145 | |||
| 刘启林 | 10,031,840 | 人民币普通股 | 10,031,840 | |||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 7,650,023 | 人民币普通股 | 7,650,023 | |||
| 张卫东 | 6,512,122 | 人民币普通股 | 6,512,122 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,216,536 | 人民币普通股 | 6,216,536 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐勇、郭雷、王登明、刘启林为公司一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否
1、2019年01月04日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2016年01月08日与招商证券股份有限公司进行质押式回购交易的5,580,000股办理了购回交易；
2、2019年01月08日，持股5%以上股东陈梅女士将其所持有的部分公司股份19,610,000股与平安证券股份有限公司进行了质押式回购交易；
3、2019年01月10日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2017年03月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的7,500,000股办理了购回交易；
4、2019年01月14日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2017年03月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的20,000,000股办理了延期购回手续（该笔股份质押详见公司于2017年03月29日刊登在巨潮资讯网的“关于公司实际控制人部分股权质押的公告”），同时以其持有的公司股份8,000,000股办理了补充质押手续，并将该笔20,000,000股的股份质押所对应的融资金额部分归还，归还金额为人民币15,000,000元；
5、2019年月01日25日，公司实际控制人之一郭雷先生将其所持有的部分公司股份13,560,000股与中信建投证券股份有限公司进行了质押式回购交易；
6、2019年01月28日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2018年02月09日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的6,000,000股办理了购回交易；
7、2019年01月29日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年04月18日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的10,000,000股办理了延期购回交易，同时将该笔10,000,000股的股份质押所对应的融资金额部分归还，归还金额为人民币20,000,000元；
8、2019年02月19日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2018年07月23日与招商证券股份有限公司进行质押式回购交易的7,700,000股办理了购回交易；
9、2019年02月21日，公司实际控制人之一郭雷先生将其所持有的部分公司股份11,630,000股与中信建投证券股份有限公司进行了质押式回购交易；
10、2019年03月04日，公司实际控制人之一王登明先生将其所持有的部分公司股份7,500,000股与平安证券股份有限公司进行了质押式回购交易；
11、2019年03月06日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年07月31日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的15,550,000股公司股份办理了延期购回，同时以其持有的公司股份2,450,000股办理了补充质押手续，并且将该笔15,550,000股的股份质押对应的融资金额部分规划，归还金额为人民币36,250,000元；
12、2019年03月12日，公司实际控制人之一唐勇先生将其所持有的部分公司股份14,700,000股与平安证券股份有限公司进行了质押式回购交易；
13、2019年03月19日、20日，公司实际控制人之一刘启林先生分别将其所持有的2,300,000股、500,000股公司股份与中信建投证券股份有限公司进行了质押式回购交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 唐勇 | 51,046,726 | 51,046,726 | 高管锁定股 | - | ||
| 郭雷 | 44,544,967 | 44,544,967 | 高管锁定股 | - | ||
| 王登明 | 41,634,435 | 41,634,435 | 高管锁定股 | - | ||
| 刘启林 | 30,095,520 | 30,095,520 | 高管锁定股 | - | ||
| 徐劲松 | 5,867,580 | 1,072,707 | 4,794,873 | 高管离职锁定 | 2019年7月25日 | |
| 谢友运 | 5,197,785 | 674,970 | 4,522,815 | 高管离职锁定 | 2019年7月25日 | |
| 周跃国 | 2,365,942 | 18,000 | 2,347,942 | 高管锁定股 | - | |
| 王林 | 1,864,432 | 1,864,432 | 高管锁定股 | - | ||
| 邹媛 | 1,217,970 | 1,217,970 | 高管锁定股 | - | ||
| 史炜 | 1,189,065 | 21,000 | 1,168,065 | 高管锁定股 | - | |
| 吴明建 | 1,193,355 | 1,193,355 | 高管锁定股 | - | ||
| 杨慧 | 2,059,124 | 1 | 2,059,125 | 高管锁定股 | - | |
| 其他 | 4,808,000 | 607,000 | 5,415,000 | 股权激励限售股 | - | |
| 合计 | 193,084,901 | 1,786,677 | 607,001 | 191,905,225 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金：本报告期末较期初降幅28.71%，主要系公司支付2018年末绩效薪酬和2018年4季度税款所致。2、开发支出：本报告期末较年初增幅21.17%，主要系公司加大研发投入所致。3、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅59.29%，主要系公司发放2018年末绩效薪酬所致。4、递延所得税负债：本报告期末较年初增幅30.51%，主要系根据税法规定固定资产一次性税前扣除，增加递延所得税负债所致。（二）利润表项目
1、营业收入：本年1季度较上年同期增长39.21%，主要系公司产品推广和渠道建设卓有成效，公司营收保持强劲增长。2、营业成本：本年1季度较上年同期增长42.51%，主要系随营业收入增长，成本同向增长所致。3、销售费用：本年1季度较上年同期增长49.25%，主要系公司加大市场拓展投入所致。4、管理费用：本年1季度较上年同期增长41.59%，主要系限制性股权激励费用摊销所致。5、财务费用：本年1季度较上年同期增长121.16%，主要系融资利息增加所致。6、资产减值损失：本年1季度较上年同期增长428.39%，主要系坏账准备计提增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动现金流量净额：本年1季度经营活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降49.48%，主要系随公司销售回款增大，经营现金流改善所致。2、投资活动现金流量净额：本年1季度投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期增长218.06%，主要系上年同期赎回暂时闲置募集资金购买理财产品金额较大所致。3、筹资活动现金流量净额：本年1季度筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期下降32.27%，主要系上年同期融资借款增加以及支付库存股回购款较大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，公司实现营业收入72,240.55万元，较上年同期增长39.21%；实现归属于上市公司股东的净利润11,842.22万元，较上年同期增长18.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,851.50万元，较上年同期增长19.95%。
报告期内，公司加大新产品市场推广力度，自产生化、免疫、临检等产品均呈现高速增长；同时i3000全自动化学发光仪配套试剂及其他新产品也如期获证，公司将从生产制造、工程应用、市场推广方面全力保障销售计划的推进，确保公司年度经营目标的达成。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
2019年度，公司继续保持战略定力，持续加大研发投入，各研发技术平台立项和研发进度均按计划正常、有序开展，报告期内研发投入3,776.97万元，同比增长9.66%。其中生化平台研发投入占比9%，较上年同期增长12%，主要系报告期内持续加大对生化诊断试剂品质提升的研发，部分产品配方优化工作已进入结题阶段；免疫平台研发投入占比20%，较上年同期增长8%，主要系直接化学发光平台配套试剂的持续开发，如肿瘤、激素等，报告期内已取得乙肝五项试剂注册证书；临检平台研发投入占比36%，较上年同期下降28%，主要系血凝、血型等产品已取得注册证书，尿液分析产品已进入产品注册阶段；分子平台研发投入占比9%，较上年同期增长574%，主要系报告期内开展了数项数字PCR产品研发项目；原料平台研发投入占比5%，较上年同期增长1700%，主要系报告期内开展多项生物原料、化学原料研发，化学发光HCV抗体试剂关键原料HCV重组抗原1和2已实现自主知识产权和自产化替代，POCT平台原料CRP单抗和Cysc单抗已实现自产化替代。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五名供应商合计采购20,638.02万元，占采购总额的44.98%；去年同期前五名供应商合计采购15,143.92万 元，占采购总额的41.63%，公司前五名供应商采购金额变化不会对公司未来的经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五名客户合计销售10,962.28万元，占营业收入总额的15.17%；去年同期前五名客户合计销售7,923.54万元，占营业收入总额的15.27%，公司前五名客户销售金额变化不会对公司未来的经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司以董事会制定的2019年经营计划为指导，结合政策、市场等外部因素的变化，持续加大产品和技术研发投入，确保研发持续产出，一季度新增取得生化试剂注册证书12项，直接化学发光平台配套试剂注册证书5项（截止2019年一季度末，该技术平台累计已取得甲功七项、传染病乙肝五项、艾滋、丙肝、梅毒等15项注册证书），酶促化学发光平台配套试剂注册证1项，血型检测卡注册证书2项，进一步加速全产业链、全产品线布局的进度。随着公司全自动化学发光免疫分析仪 i3000 等新产品的批量上市， 公司自产产品的系列化与系统化发展有了长足进步，同时，2019年将会有更多的新产品取得注册证并上市销售。此外，公司不断深耕渠道、强化内部管理、提升经营效率，努力实现2019年度经营计划。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用（一）完成董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员
鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。经公司第三届提名委员会提名推荐及审核、第三届董事会审议、股东大会审议同意，选举唐勇先
生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、胥胜国先生为新一届非独立董事；何丹女士因个人原因不再担任公司独立董事，经公司第三届提名委员会提名推荐及审核、第三届董事会审议、股东大会审议同意，选举傅代国先生、李婉宜女士、彭刚先生为新一届独立董事，与公司非独立董事共同组成第四届董事会。经公司第三届监事会提名、股东大会审议同意，选举邹媛女士、杨慧女士为新一届监事会非职工代表监事；经公司职工代表大会与会职工代表充分讨论和研究，选举王林先生为公司新一届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成第四届监事会。上述事项详细内容请查阅披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-003）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-004）、《关于选举产生第四届职工代表监事的公告》（公告编号：2019-005）、《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-012）。
2019年1月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举唐勇先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；选举唐勇先生、王登明先生、吴明建先生、胥胜国先生、彭刚先生为第四届董事会战略委员会委员，其中唐勇先生为主任委员；选举彭刚先生、傅代国先生、李婉宜女士、唐勇先生、刘启林先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭刚先生为主任委员；选举李婉宜女士、傅代国先生、彭刚先生、唐勇先生、王登明先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李婉宜女士为主任委员；选举傅代国先生、彭刚先生、李婉宜女士、王登明先生、刘启林先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中傅代国先生为主任委；经公司董事长提名、董事会提名委员会提名与审核，公司续聘吴明建先生担任公司总经理，续聘俞翔先生担任技术总监（试剂）、楚建军先生担任技术总监（仪器）、胥胜国先生担任市场运营总监、王登明先生担任商务总监、刘启林先生担任财务总监、余萍女士担任行政总监、周跃国先生担任生产总监（试剂），聘任汪震先生担任生产总监（仪器），续聘史炜女士担任战略投资总监及董事会秘书，续聘张文君女士担任证券事务代表。上述事项详细内容请查阅披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-015）。
2019年1月22日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举非职工代表监事邹媛女士担任公司第四届监事会主席。
（二）完成2018年限制性股票激励计划预留授予
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定限制性股票预留授予条件业已成就，根据公司2018年第二次临时股东大会授权，公司于2019年3月6日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2019年3月6日为预留授予日，向符合授予条件的22名激励对象授予60.7万股限制性股票，授予价格为9.96元/股。预留部分剩余2.5985万股额度作废。2019年3月26日，公司完成对22名激励对象授予60.7万股限制性股票的工作，相应限制性股票已于同日上市。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 董事会及董事会各专委会换届选举 | 2019年01月04日 | 关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-003） |
| 2019年01月22日 | 《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-012） | |
| 监事会换届选举 | 2019年01月04日 | 《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-004）、）、《关于选举产生第四届职工代表监事的公告》（公告编号：2019-005） |
| 2019年01月22日 | 《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-012） | |
| 聘任新一届高级管理人员 | 2019年01月22日 | 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-015） |
| 完成2018年限制性股票激励计划预留授予 | 2019年03月06日 | 《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-026） |
| 2019年03月26日 | 《关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-031） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林 | 股份锁定承诺 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司 | 2015年05月15日 | 36个月 | 已按承诺履行完毕 |
| 上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。除前述锁定期外，本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有本公司股份总数的 25%。 | |||||
| 实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林 | 持股意向和减持意向的承诺 | 1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满 | 2015年05月15日 | 长期 | 按承诺履行中 |
| 持股5%以上的股东王传英、陈梅、吕磊 | 持股意向和减持意向的承诺 | 1、在锁定期满后两年内，本人每一年减持公司股份的数量不超过100万股（含100万股）；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地 | 2015年05月15日 | 长期 | 履行中。2017年报告期内，吕磊违反该承诺减持，详见2017年度报告"第八节之三"。 |
| 做相应变更；6、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；7、如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。 | |||||
| 发行人董事、监事、高级管理人员 | 招股书违规披露的赔偿承诺 | 发行人董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺：若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | 2015年05月15日 | 长期 | 按承诺履行中 |
| 发行人及其控股股东、实 | 招股书违规披露的回购 | 发行人及其控股股东、实际控制人承 | 2015年05月15日 | 长期 | 按承诺履行中 |
| 际控制人 | 及赔偿承诺 | 诺：若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 | |||
| 公司董事、监事、高级管理人员 | 股份锁定承诺 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股 | 2015年05月15日 | 12个月 | 已按承诺履行完毕 |
| 职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 | ||||||
| 其他股东王传英、陈梅、张卫东、冯逸生、吕利刚、徐莉、吴琨、叶语、杨慧、蒋讴、焦杨、王保宁、赖长城、明鉴、邓红 | 股份锁定承诺 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。 | 2015年05月15日 | 12个月 | 已按承诺履行完毕 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人 | 股份锁定承诺 | 自本次增持计划完成后12个月内不减持所持公司股份。 | 2017年11月07日 | 12个月 | 已按承诺履行完毕 |
| 公司实际控制人 | 股份锁定承诺 | 自本次增持计划完成后6个月内不减持所持公司股份。 | 2018年04月26日 | 6个月 | 已按承诺履行完毕 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 99,732 | 本季度投入募集资金总额 | 1,707.85 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 94,871.26 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 全自动化学发光免疫分析测定仪及 | 否 | 5,037 | 5,037 | 5,077.98 | 100.00% | 2017年12月31日 | 1,487.62 | 22,277.2 | 是 | 否 | |
| 2. 营销服务网络平台技改项目 | 否 | 3,287 | 3,287 | 3,288.01 | 100.00% | 2017年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 3. 迈克生物医疗产品研发生产基地-医 疗及诊断仪器生产 线项目 | 否 | 42,973 | 42,973 | 896.82 | 39,876.86 | 92.80% | 2018年12月31日 | 2,137.77 | 10,153.25 | 是 | 否 |
| 4. 迈克生物医疗产品研发生产基地-研 发中心项目 | 否 | 41,004 | 41,004 | 811.03 | 39,167.6 | 95.52% | 2018年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 5. 其他与主营业务 相关的营运资金 | 否 | 7,431 | 7,431 | 7,460.81 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 99,732 | 99,732 | 1,707.85 | 94,871.26 | -- | -- | 3,625.39 | 32,430.45 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 99,732 | 99,732 | 1,707.85 | 94,871.26 | -- | -- | 3,625.39 | 32,430.45 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续闲置募集资金补充流动资金的议案》 ，截止 2019年3月31日公司已用闲置募投资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2019年3月31日，公司尚未使用的募集资金8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余266.52万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：迈克生物股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 314,865,053.87 | 441,648,539.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,740,749,715.95 | 1,547,413,629.88 |
| 其中：应收票据 | 68,654,147.25 | 68,481,152.97 |
| 应收账款 | 1,672,095,568.70 | 1,478,932,476.91 |
| 预付款项 | 132,404,722.97 | 151,772,646.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,559,679.83 | 31,738,290.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 754,538,046.10 | 731,118,303.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,630,710.51 | 5,848,855.16 |
| 其他流动资产 | 52,318,672.92 | 51,802,199.78 |
| 流动资产合计 | 3,038,066,602.15 | 2,961,342,464.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,464,225.16 | 6,023,043.39 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,178,342,431.93 | 1,116,623,920.48 |
| 在建工程 | 219,246,824.76 | 186,813,481.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,892,564.40 | 73,765,996.09 |
| 开发支出 | 90,532,283.37 | 74,715,061.50 |
| 商誉 | 21,317,610.03 | 21,317,610.03 |
| 长期待摊费用 | 8,871,107.04 | 9,136,688.52 |
| 递延所得税资产 | 43,596,135.58 | 39,052,055.48 |
| 其他非流动资产 | 37,974,824.88 | 37,690,774.71 |
| 非流动资产合计 | 1,707,238,007.15 | 1,595,138,632.07 |
| 资产总计 | 4,745,304,609.30 | 4,556,481,096.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 988,562,218.69 | 943,752,266.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 226,513,377.52 | 199,377,153.05 |
| 预收款项 | 38,886,292.27 | 36,171,011.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,701,766.66 | 63,126,708.11 |
| 应交税费 | 50,161,136.92 | 50,848,987.08 |
| 其他应付款 | 87,962,478.91 | 83,462,104.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,766,318.53 | 7,807,298.14 |
| 流动负债合计 | 1,424,553,589.50 | 1,384,545,529.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,146,011.45 | 8,701,257.69 |
| 递延所得税负债 | 62,968,819.83 | 48,248,206.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 322,114,831.28 | 306,949,464.46 |
| 负债合计 | 1,746,668,420.78 | 1,691,494,993.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 558,000,000.00 | 558,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 492,468,026.87 | 486,312,172.40 |
| 减：库存股 | 130,784,979.74 | 130,784,979.74 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 153,404,098.19 | 153,404,098.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,746,793,011.35 | 1,628,370,809.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,819,880,156.67 | 2,695,302,100.18 |
| 少数股东权益 | 178,756,031.85 | 169,684,002.17 |
| 所有者权益合计 | 2,998,636,188.52 | 2,864,986,102.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,745,304,609.30 | 4,556,481,096.13 |
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：尹珊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,199,345.71 | 155,892,717.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,202,151,969.78 | 1,154,863,608.47 |
| 其中：应收票据 | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,132,151,969.78 | 1,114,863,608.47 |
| 预付款项 | 227,520,060.32 | 128,076,099.10 |
| 其他应收款 | 770,453,287.81 | 751,766,752.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 181,606,882.37 | 206,261,021.82 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,207,427.81 | 5,075,009.78 |
| 流动资产合计 | 2,507,138,973.80 | 2,401,935,209.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 543,874,282.57 | 536,968,554.05 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 230,824,243.21 | 214,530,360.63 |
| 在建工程 | 14,087,968.38 | 3,988,126.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,737,246.65 | 46,388,488.59 |
| 开发支出 | 22,409,521.69 | 20,496,850.23 |
| 商誉 | 4,422,883.47 | 4,422,883.47 |
| 长期待摊费用 | 468,433.40 | 539,373.14 |
| 递延所得税资产 | 17,734,103.45 | 16,746,587.48 |
| 其他非流动资产 | 23,683,119.00 | 23,399,068.83 |
| 非流动资产合计 | 933,241,801.82 | 897,480,292.46 |
| 资产总计 | 3,440,380,775.62 | 3,299,415,501.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 798,562,218.69 | 753,752,266.72 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,535,348.39 | 19,906,892.75 |
| 预收款项 | 9,289,992.82 | 11,408,196.37 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,468,341.49 | 17,373,909.25 |
| 应交税费 | 26,175,197.28 | 24,907,628.72 |
| 其他应付款 | 71,863,546.73 | 67,555,965.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,007,808.03 | 2,336,093.81 |
| 流动负债合计 | 928,902,453.43 | 897,240,952.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,625,089.66 | 1,625,089.66 |
| 递延所得税负债 | 16,985,223.23 | 15,096,072.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 268,610,312.89 | 266,721,161.67 |
| 负债合计 | 1,197,512,766.32 | 1,163,962,114.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 558,000,000.00 | 558,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 606,238,334.73 | 598,875,286.75 |
| 减：库存股 | 130,784,979.74 | 130,784,979.74 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 153,404,098.19 | 153,404,098.19 |
| 未分配利润 | 1,056,010,556.12 | 955,958,981.73 |
| 所有者权益合计 | 2,242,868,009.30 | 2,135,453,386.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,440,380,775.62 | 3,299,415,501.46 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 722,405,473.48 | 518,926,852.93 |
| 其中：营业收入 | 722,405,473.48 | 518,926,852.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 560,896,176.68 | 385,948,649.79 |
| 其中：营业成本 | 347,935,619.09 | 244,156,101.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,306,404.35 | 3,722,879.14 |
| 销售费用 | 125,558,644.37 | 84,128,628.39 |
| 管理费用 | 33,676,283.06 | 23,784,872.88 |
| 研发费用 | 21,952,445.22 | 20,939,114.29 |
| 财务费用 | 15,286,597.24 | 6,911,914.93 |
| 其中：利息费用 | 15,859,704.71 | 8,539,787.38 |
| 利息收入 | 574,846.12 | 582,211.58 |
| 资产减值损失 | 12,180,183.35 | 2,305,139.02 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 143,966.30 | 298,747.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,738,615.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -57,482.46 | -248,493.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,595,780.64 | 134,767,073.13 |
| 加：营业外收入 | 6,812.07 | 44,265.41 |
| 减：营业外支出 | 229,458.35 | 47,981.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 161,373,134.36 | 134,763,357.31 |
| 减：所得税费用 | 32,104,124.58 | 26,595,518.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,269,009.78 | 108,167,838.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,269,009.78 | 108,167,838.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 118,422,202.02 | 100,343,817.54 |
| 2.少数股东损益 | 10,846,807.76 | 7,824,021.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 129,269,009.78 | 108,167,838.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 118,422,202.02 | 100,343,817.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,846,807.76 | 7,824,021.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2145 | 0.1798 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2145 | 0.1798 |
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：尹珊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 221,675,304.37 | 177,718,575.81 |
| 减：营业成本 | 48,091,159.45 | 40,308,688.50 |
| 税金及附加 | 1,002,685.84 | 612,225.62 |
| 销售费用 | 15,581,214.43 | 13,635,043.02 |
| 管理费用 | 11,443,952.57 | 5,852,029.86 |
| 研发费用 | 13,657,764.60 | 11,823,834.51 |
| 财务费用 | 12,013,773.25 | 4,830,077.54 |
| 其中：利息费用 | 12,514,088.79 | 6,225,579.82 |
| 利息收入 | 248,185.25 | 256,482.45 |
| 资产减值损失 | 3,353,616.23 | 7,692,210.65 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 20,200.00 | 264,466.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,232,500.00 | 1,738,615.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,227.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,783,838.00 | 94,931,320.68 |
| 加：营业外收入 | 3,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 76,103.43 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,707,734.57 | 94,934,520.68 |
| 减：所得税费用 | 17,656,160.18 | 13,969,075.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,051,574.39 | 80,965,445.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,051,574.39 | 80,965,445.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 100,051,574.39 | 80,965,445.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,646,433.78 | 552,048,687.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 167,098.85 | 86,302.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,385,265.70 | 1,072,330.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,198,798.33 | 553,207,319.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,057,253.39 | 424,041,330.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,020,502.45 | 88,381,490.66 |
| 支付的各项税费 | 59,008,844.35 | 62,315,570.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,907,365.27 | 71,095,579.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 668,993,965.46 | 645,833,970.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,795,167.13 | -92,626,650.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 83,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,842,932.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 130,000.00 | 84,842,932.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,134,809.28 | 121,000,697.08 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 115,134,809.28 | 121,000,697.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,004,809.28 | -36,157,764.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 312,162,505.29 | 263,093,341.36 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,719,288.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,881,793.33 | 265,843,341.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,352,553.32 | 74,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,309,109.64 | 8,154,707.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 467,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,784,979.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,661,662.96 | 213,839,687.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,220,130.37 | 52,003,654.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,437.63 | -180,696.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,751,283.67 | -76,961,456.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 390,328,493.67 | 337,885,610.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,577,210.00 | 260,924,153.49 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,829,422.37 | 77,371,382.52 |
| 收到的税费返还 | 167,098.85 | 86,302.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 273,321.46 | 493,363.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,269,842.68 | 77,951,048.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,546,174.04 | 47,671,691.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,689,120.63 | 26,064,652.52 |
| 支付的各项税费 | 22,840,974.94 | 17,033,791.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,723,077.80 | 186,335,485.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,799,347.41 | 277,105,620.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,529,504.73 | -199,154,571.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 83,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,232,500.00 | 1,842,932.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,765,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,232,500.00 | 116,607,932.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,054,142.81 | 19,155,067.41 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,054,142.81 | 21,155,067.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,821,642.81 | 95,452,865.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 282,162,505.29 | 233,093,341.36 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,719,288.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,881,793.33 | 233,093,341.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 237,352,553.32 | 74,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,631,442.96 | 5,901,857.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,784,979.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,983,996.28 | 211,586,837.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,897,797.05 | 21,506,504.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205,304.08 | -145,816.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,658,654.57 | -82,341,018.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,393,671.22 | 144,281,614.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,735,016.65 | 61,940,595.60 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 441,648,539.44 | 441,648,539.44 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,547,413,629.88 | 1,547,413,629.88 | |
| 其中：应收票据 | 68,481,152.97 | 68,481,152.97 | |
| 应收账款 | 1,478,932,476.91 | 1,478,932,476.91 | |
| 预付款项 | 151,772,646.80 | 151,772,646.80 | |
| 其他应收款 | 31,738,290.00 | 31,738,290.00 | |
| 存货 | 731,118,303.00 | 731,118,303.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,848,855.16 | 5,848,855.16 | |
| 其他流动资产 | 51,802,199.78 | 51,802,199.78 | |
| 流动资产合计 | 2,961,342,464.06 | 2,961,342,464.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 不适用 | -30,000,000.00 |
| 长期应收款 | 6,023,043.39 | 6,023,043.39 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 固定资产 | 1,116,623,920.48 | 1,116,623,920.48 |
| 在建工程 | 186,813,481.87 | 186,813,481.87 | |
| 无形资产 | 73,765,996.09 | 73,765,996.09 | |
| 开发支出 | 74,715,061.50 | 74,715,061.50 | |
| 商誉 | 21,317,610.03 | 21,317,610.03 | |
| 长期待摊费用 | 9,136,688.52 | 9,136,688.52 | |
| 递延所得税资产 | 39,052,055.48 | 39,052,055.48 | |
| 其他非流动资产 | 37,690,774.71 | 37,690,774.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,595,138,632.07 | 1,595,138,632.07 | |
| 资产总计 | 4,556,481,096.13 | 4,556,481,096.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 943,752,266.72 | 943,752,266.72 | |
| 应付票据及应付账款 | 199,377,153.05 | 199,377,153.05 | |
| 预收款项 | 36,171,011.35 | 36,171,011.35 | |
| 应付职工薪酬 | 63,126,708.11 | 63,126,708.11 | |
| 应交税费 | 50,848,987.08 | 50,848,987.08 | |
| 其他应付款 | 83,462,104.87 | 83,462,104.87 | |
| 其他流动负债 | 7,807,298.14 | 7,807,298.14 | |
| 流动负债合计 | 1,384,545,529.32 | 1,384,545,529.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 递延收益 | 8,701,257.69 | 8,701,257.69 | |
| 递延所得税负债 | 48,248,206.77 | 48,248,206.77 | |
| 非流动负债合计 | 306,949,464.46 | 306,949,464.46 | |
| 负债合计 | 1,691,494,993.78 | 1,691,494,993.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 558,000,000.00 | 558,000,000.00 | |
| 资本公积 | 486,312,172.40 | 486,312,172.40 | |
| 减：库存股 | 130,784,979.74 | 130,784,979.74 | |
| 盈余公积 | 153,404,098.19 | 153,404,098.19 | |
| 未分配利润 | 1,628,370,809.33 | 1,628,370,809.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,695,302,100.18 | 2,695,302,100.18 | |
| 少数股东权益 | 169,684,002.17 | 169,684,002.17 | |
| 所有者权益合计 | 2,864,986,102.35 | 2,864,986,102.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,556,481,096.13 | 4,556,481,096.13 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，公司于2019年4月25日第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，并于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 155,892,717.36 | 155,892,717.36 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,154,863,608.47 | 1,154,863,608.47 | |
| 其中：应收票据 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,114,863,608.47 | 1,114,863,608.47 | |
| 预付款项 | 128,076,099.10 | 128,076,099.10 | |
| 其他应收款 | 751,766,752.47 | 751,766,752.47 | |
| 存货 | 206,261,021.82 | 206,261,021.82 | |
| 其他流动资产 | 5,075,009.78 | 5,075,009.78 | |
| 流动资产合计 | 2,401,935,209.00 | 2,401,935,209.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 不适用 | -30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 536,968,554.05 | 536,968,554.05 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 固定资产 | 214,530,360.63 | 214,530,360.63 | |
| 在建工程 | 3,988,126.04 | 3,988,126.04 | |
| 无形资产 | 46,388,488.59 | 46,388,488.59 | |
| 开发支出 | 20,496,850.23 | 20,496,850.23 | |
| 商誉 | 4,422,883.47 | 4,422,883.47 | |
| 长期待摊费用 | 539,373.14 | 539,373.14 | |
| 递延所得税资产 | 16,746,587.48 | 16,746,587.48 | |
| 其他非流动资产 | 23,399,068.83 | 23,399,068.83 | |
| 非流动资产合计 | 897,480,292.46 | 897,480,292.46 | |
| 资产总计 | 3,299,415,501.46 | 3,299,415,501.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 753,752,266.72 | 753,752,266.72 |
| 应付票据及应付账款 | 19,906,892.75 | 19,906,892.75 | |
| 预收款项 | 11,408,196.37 | 11,408,196.37 | |
| 应付职工薪酬 | 17,373,909.25 | 17,373,909.25 | |
| 应交税费 | 24,907,628.72 | 24,907,628.72 | |
| 其他应付款 | 67,555,965.24 | 67,555,965.24 | |
| 其他流动负债 | 2,336,093.81 | 2,336,093.81 | |
| 流动负债合计 | 897,240,952.86 | 897,240,952.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 递延收益 | 1,625,089.66 | 1,625,089.66 | |
| 递延所得税负债 | 15,096,072.01 | 15,096,072.01 | |
| 非流动负债合计 | 266,721,161.67 | 266,721,161.67 | |
| 负债合计 | 1,163,962,114.53 | 1,163,962,114.53 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 558,000,000.00 | 558,000,000.00 | |
| 资本公积 | 598,875,286.75 | 598,875,286.75 | |
| 减：库存股 | 130,784,979.74 | 130,784,979.74 | |
| 盈余公积 | 153,404,098.19 | 153,404,098.19 | |
| 未分配利润 | 955,958,981.73 | 955,958,981.73 | |
| 所有者权益合计 | 2,135,453,386.93 | 2,135,453,386.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,299,415,501.46 | 3,299,415,501.46 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，公司于2019年4月25日第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，并于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2019年第一季度报告文本原件。
五、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。
迈克生物股份有限公司
法定代表人：