广东广州日报传媒股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟华强、主管会计工作负责人刘晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)舒淼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）172,832,463.20187,132,882.87-7.64%归属于上市公司股东的净利润（元）22,584,733.40-3,865,979.61684.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
19,924,134.94-6,088,471.11427.24%经营活动产生的现金流量净额（元）-94,638,872.63-37,597,372.77-151.72%基本每股收益（元/股）0.0195-0.0033690.91%稀释每股收益（元/股）0.0195-0.0033690.91%加权平均净资产收益率0.57%-0.10%增加0.67个百分点
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）4,351,675,936.394,404,739,929.21-1.20%归属于上市公司股东的净资产（元）3,988,125,371.593,965,540,638.190.57%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明
1,647,134.44
主要是本报告期公司处置固定资产相关损益
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
804,880.63
主要是本报告期公司收到的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出208,490.36
主要是本报告期报废相关资产利得少数股东权益影响额（税后）-93.03合计2,660,598.46--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数56,455
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量广州传媒控股有限公司
国有法人47.64%553,075,6710广州大洋实业投资有限公司
国有法人18.21%211,407,7110冻结14,560,000福建省华兴集团有限责任公司
国有法人1.94%22,578,1090叶玫境内自然人1.05%12,170,67412,170,674
质押5,530,674冻结12,170,674宋旭东境内自然人0.64%7,450,000沈佳闻境内自然人0.50%5,779,800基明资产管理（上海）有限公司-基石价值发现私募投资母基金
其他0.47%5,508,900
上海埃得伟信投资中心（有限合伙）
境内非国有法人0.40%4,679,6664,679,666
质押71,666冻结4,679,666乔旭东境内自然人0.29%3,342,6183,342,618冻结3,342,617徐玉珍境内自然人0.28%3,278,400
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量广州传媒控股有限公司553,075,671人民币普通股553,075,671广州大洋实业投资有限公司211,407,711人民币普通股211,407,711福建省华兴集团有限责任公司22,578,109人民币普通股22,578,109
宋旭东7,450,000人民币普通股7,450,000沈佳闻5,779,800人民币普通股5,779,800基明资产管理（上海）有限公司-基石价值发现私募投资母基金
5,508,900人民币普通股5,508,900徐玉珍3,278,400人民币普通股3,278,400叶勤2,491,602人民币普通股2,491,602章胜1,847,358人民币普通股1,847,358杜景玉1,800,000人民币普通股1,800,000上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
| 1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人；2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3.其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。 |
| 在前10名无限售条件股东中，沈佳闻通过投资者信用账户持有公司股票5,568,000股；徐玉珍通过投资者信用账户持有公司股票2,780,000股；叶勤通过投资者信用账户持有公司股票2,491,602股；章胜通过投资者信用账户持有公司股票1,847,358股；杜景玉通过投资者信用账户持有公司股票1,800,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、本报告期期末，货币资金较上年末减少7,325.09万元，减幅36.46%，主要是本报告期内公司支付上年末预提的工资费用及粤传媒大厦工程款；2、本报告期期末，交易性金融资产较上年末增加195,705.45万元，增幅100%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算；3、本报告期期末，预付款项较上年末增加2,162.67万元，增幅139.99%，主要是本报告期内公司预付供应商纸款；4、本报告期期末，其他流动资产较上年末减少201,105.00万元，减幅99.47%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算；5、本报告期期末，可供出售金融资产较上年末减少1,261.55万元，减幅100%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算；6、本报告期期末，其他权益工具投资较上年末增加1,261.55万元，增幅100%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算；7、本报告期期末，在建工程较上年末增加4,337.60万元，增幅91.63%，主要是本报告期内粤传媒大厦发生的工程款；8、本报告期期末，应付职工薪酬较上年末减少4,006.02万元，减幅30.89%，主要是本报告期内公司支付了上年末预提的工资费用；9、本报告期期末，其他流动负债较上年末减少749.6万元，减幅47.88%，主要是本报告期内公司预提费用正常冲销。（二）利润表项目1、营业收入同比减少1,430.04万元，减幅7.64%，主要是本报告期广告等传统业务收入下降导致；2、营业成本同比减少1,561.20万元，减幅12.13%，主要是本报告期因营业收入下降相应的成本下降；3、销售费用同比减少2,099.01万元，减幅39.06%，主要是本报告期营业收入降低及上年公司对人力资源进行优化配置，进而导致本报告期公司销售费用中人工成本大幅降低；4、研发费用同比增加75.58万元，增幅1303.48%，主要是上年三季度增加研发项目，研发人员增加对应人工成本增加；5、资产减值损失同比减少26.12万元，减幅100.00%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求，对各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失计入信用减值损失科目进行核算；6、信用减值损失同比增加37.60万元，增幅100.00%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求，对各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失计入信用减值损失科目进行核算；7、其他收益同比减少93.02万元，减幅53.61%，主要是上年同期公司子公司收到高新技术企业的政府补贴，本报告期无此项；8、投资收益同比减少1,430.62万元，减幅64.90%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求，将原计入投资收益的现金管理产品收益转入公允价值变动收益科目进行核算；9、公允价值变动收益同比增加1,620.30万元，增幅100.00%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求，将原计入投资收益的现金管理产品收益转入公允价值变动收益科目进行核算；10、营业外收入同比增加43.86万元，增幅338.05%，主要是本报告期内公司子公司收到与经营活动无关的资金补助及固定资产报废利得增加；
、营业外支出同比减少52.41万元，减幅55.76%，主要是本报告期固定资产报废损失减少。
（三）现金流量表项目
、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少5,704.15万元，减幅151.72%，主要是本报告期公司营业收入减少导致销售商品提供劳务收到的现金减少；
、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加1,033.90万元，增幅93.57%，主要是本报告期粤传媒大厦发生的工程款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）关于中国证监会对公司的立案调查情况
公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。自2016年的11月至今，公司每月均在法定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。
（二）报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况
1.盈利承诺追偿进展情况
报告期内，公司积极通过法律手段维护合法权益，力求挽回公司损失。公司已聘请律师事务所，积极推进对香榭丽盈利承诺补偿义务人的利润承诺追偿工作。公司根据《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。
公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。
公司于2017年11月2日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书的公告》（2017-071），公司收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民初31号】：本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”之规定，属于应当中止诉讼的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，裁定本案中止诉讼。
截至本报告披露日，公司及新媒体公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
2.香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况
截至本报告披露日，香榭丽公司尚未收到司法机关出具及送达的除《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告》（2017-032）以及《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2018-030）涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如公司收到相关文件，将及时履行信息披露义务。
3.后续工作计划及解决方案
（1）推进盈利承诺追偿工作
公司将在香榭丽原股东合同诈骗案件审理结果出具之后，继续积极推进盈利承诺追偿工作，要求全体被告根据《现金
及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定向原告履行前述协议项下的业绩补偿义务，并承担相应的法律责任，维护公司及股东的合法权益。
（
）严格履行信息披露义务公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行信息披露义务，及时披露盈利承诺追偿等相关工作进展。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司被中国证券监督管理委员会立案调查
2016年10月20日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）2016年10月20日
2016年11月18日
| 《公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075） |
| 《公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-083） |
2016年12月17日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-087）2017年01月17日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）2017年02月18日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）2017年03月18日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-008）2017年04月15日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-012）2017年05月18日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-031）2017年06月16日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-035）2017年07月15日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-045）2017年08月15日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-049）2017年09月16日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-059）2017年10月14日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-067）2017年11月14日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-072）2017年12月13日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-079）2018年01月12日《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-003）2017年02月13日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-005）2018年
月
日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-010）2018年04月13日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-012）2018年
月
日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-028）2018年06月12日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-031）2018年
月
日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-035）2018年08月10日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-048）2018年
月
日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-061）2018年10月09日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-064）2018年
月
日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-070）2018年12月08日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2018-076）2019年
月
日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2019-001）2019年02月02日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2019-004）2019年
月
日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督
管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（2019-005）2019年03月08日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2019-020）2019年
月
日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示公告》（2019-024）公司对香榭丽公司原股东的盈利承诺追偿
2017年05月18日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件
通知书的公告》（2017-030）2017年
月
日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书的
公告》（2017-071）香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉
2016年03月17日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被
公安机关立案的公告》（2016-013）
2016年06月25日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044）2017年05月25日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员收到检察院起诉书的公告》（2017-032）2018年05月26日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2018-030）股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司
完善上市公司的分红制度的承诺
长期履行
严格履行承诺事项
广州日报社、广州传媒控股有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
| 1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3.关于避免同业竞争的承诺。4.关于广告发布费比例调整的承诺。5.关于上市公司新设报刊的承诺。6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。9.关于规范关联交易的承诺。10.对于房产租赁问题的承诺。 | 2010年08月13日 |
长期履行
严格履行承诺事项
广州日报社、关于广州赢周刊股权处置的
长期履行
| 2014年04月 | 履行中（注： |
广州传媒控股有限公司
承诺18日
叶玫
| 待赢周刊开始盈利并摆脱资不抵债状态再考虑收购其股权） | |||||
| 任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于60个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于60个月的《劳动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。 | 2013年10月25日 | 2019年6月20日 | 履行中（注：叶玫目前被提起公诉，存在不能履职的风险） | ||
| 叶玫、乔旭东、埃得伟信 |
交易对方关于避免同业竞争的承诺
| 2013年10月25日 | 2019年6月20日 |
履行中
叶玫等20位股东
交易对方关于交易标的合法合规的承诺
长期履行
| 2013年10月25日 | 履行中（注：该承诺中关于标的资产不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或处罚的承诺存在履行的不确定性）。 |
叶玫等20位股东
规范和减少关联交易的承诺
长期履行履行中
叶玫、乔旭东和埃得伟信
应收账款回收承诺
| 2013年10月25日 |
| 2013年11月26日 |
2018年12月31日
粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东和埃得伟信
增资及增资资金的盈利承诺
| 履行中（注：公司根据协议的相关规定，将采取积极措施进行追偿） | ||
| 2013年10月25日 |
2016年12月31日
追偿）
叶玫等20位股东
| 交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：叶玫等20位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺，香榭丽2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,683万元、6,870万元、8,156万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。 | 2013年10月25日 |
2016年12月31日
叶玫、乔旭东和埃得伟信
| 履行中(注：叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或/和现金补偿存在不确定性。) | |||
| 自本承诺函签署之日起至2020年7月1日期间不以任何方式直接或间接转让、出售或处置本人/本公司目前所持有的公司的全部或部分股份，并同意将本人/本公司所持有的公司的全部股份的限售期延长至2020年7月1日或公司决定的日期。 | 2017年06月09日 | 2020年7月1日或公司决定的日期 | 履行中（注：叶玫等人的部分公司股票存在质押及被司法冻结的情况，对承诺履行有不确定性的影响） |
首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司
增持承诺
| 拟自2017年9月1日起18个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价的方式增持广东广州日报传媒股份有限公司股票不低于2,000,000股（占公司现有股本总数的0.172%），不超过23,221,163股（占公司现有股本总数的2%）。 | 2017年08月11日 | 2019年2月28日 |
已履行完毕
承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元资产类别
初始投资
成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
报告期内购入
金额
| 报告期内售出金额 | 累计投资收益 |
期末金额资金来源其他
2,005,280,
952.44
16,203,022.4
0.00
1,134,612,966.
1,182,839,3
93.62
5,752,999.0
1,957,054,5
25.32
自有/募集资金其他
12,615,459
.87
12,615,459.
自有资金合计
2,017,896,
412.31
16,203,022.4
0.00
1,134,612,966.
1,182,839,3
93.62
5,752,999.0
1,969,669,9
85.19
--注：第一项为理财产品，第二项为公司股权类投资。对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：
货币资金127,642,308.46200,893,173.13结算备付金拆出资金交易性金融资产1,957,054,525.32以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款215,532,803.50203,245,924.37
其中：应收票据18,356,498.5824,697,982.06
应收账款197,176,304.92178,547,942.31预付款项37,075,670.7615,449,016.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,202,596.2815,339,736.57
其中：应收利息25,194.52
应收股利买入返售金融资产存货150,086,734.22138,441,105.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,699,306.442,021,749,274.72流动资产合计2,515,293,944.982,595,118,231.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产12,615,459.87其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资582,303,956.35585,230,831.28其他权益工具投资12,615,459.87其他非流动金融资产投资性房地产212,398,827.75181,471,406.07固定资产168,726,886.75206,886,434.81在建工程90,714,841.2947,338,849.82生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产740,688,637.77746,479,672.22开发支出商誉长期待摊费用2,454,928.172,988,092.00递延所得税资产477,257.46477,257.46其他非流动资产26,001,196.0026,133,693.92非流动资产合计1,836,381,991.411,809,621,697.45资产总计4,351,675,936.394,404,739,929.21流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款82,722,611.0681,308,261.97预收款项118,721,074.59150,414,010.67
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬89,637,114.92129,697,270.83应交税费2,753,755.252,511,755.16其他应付款39,461,024.1536,857,774.58
其中：应付利息
应付股利1,416,239.891,416,239.89应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债8,159,020.6715,654,988.83流动负债合计341,454,600.64416,444,062.04非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债22,059.0022,059.00递延收益13,095,517.9113,770,398.54递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计13,117,576.9113,792,457.54负债合计354,572,177.55430,236,519.58所有者权益：
股本1,161,058,174.001,161,058,174.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,340,198,622.941,340,198,622.94减：库存股其他综合收益2,249,794.722,249,794.72专项储备盈余公积303,235,926.74303,235,926.74一般风险准备未分配利润1,181,382,853.191,158,798,119.79归属于母公司所有者权益合计3,988,125,371.593,965,540,638.19
少数股东权益8,978,387.258,962,771.44所有者权益合计3,997,103,758.843,974,503,409.63负债和所有者权益总计4,351,675,936.394,404,739,929.21法定代表人：钟华强主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：舒淼
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：
货币资金29,810,439.5942,970,913.70交易性金融资产300,625,427.98以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款97,157,493.8189,976,637.63
其中：应收票据15,616,566.7615,814,530.35应收账款81,540,927.0574,162,107.28预付款项2,630,905.311,909,067.28其他应收款299,782,604.29299,377,597.04
其中：应收利息25,194.52应收股利存货42,542,193.8132,357,621.82合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产3,943,659.46279,855,846.62流动资产合计776,492,724.25746,447,684.09非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,999,956,307.963,003,012,128.65其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产5,100,387.465,135,202.16固定资产31,365,465.2231,882,099.64在建工程83,547,242.6040,950,130.23生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产704,388,235.66709,354,966.56开发支出商誉长期待摊费用18,239.2726,246.42递延所得税资产其他非流动资产6,334,500.006,334,500.00非流动资产合计3,830,710,378.173,796,695,273.66资产总计4,607,203,102.424,543,142,957.75流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款29,504,388.8823,122,179.72预收款项2,787,747.442,880,484.62
合同负债应付职工薪酬6,068,354.649,675,236.08应交税费34,677.49157,870.90其他应付款308,103,606.11233,041,878.75
其中：应付利息
应付股利1,416,239.891,416,239.89持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债210,640.72827,742.19流动负债合计346,709,415.28269,705,392.26非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计346,709,415.28269,705,392.26所有者权益：
股本1,161,058,174.001,161,058,174.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,357,339,557.672,357,339,557.67减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积204,687,342.47204,687,342.47
未分配利润537,408,613.00550,352,491.35所有者权益合计4,260,493,687.144,273,437,565.49负债和所有者权益总计4,607,203,102.424,543,142,957.75
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入172,832,463.20187,132,882.87
其中：营业收入172,832,463.20187,132,882.87
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本176,827,551.26216,148,986.61
其中：营业成本113,107,522.47128,719,539.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,352,951.691,913,875.40销售费用32,742,070.1953,732,213.67管理费用27,996,529.0032,085,876.81研发费用813,806.2057,984.99财务费用-561,289.68-621,697.37其中：利息费用
利息收入679,821.72835,518.48资产减值损失261,193.30信用减值损失375,961.39加：其他收益804,880.631,735,074.92
投资收益（损失以“－”号填列）7,736,680.1422,042,887.27
1,983,681.07140,567.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
16,203,022.48资产处置收益（损失以“-”号填列）1,703,135.041,393,834.95三、营业利润（亏损以“－”号填列）22,452,630.23-3,844,306.60
加：营业外收入568,378.19129,752.27减：营业外支出415,888.43940,008.89四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22,605,119.99-4,654,563.22
减：所得税费用4,770.781,419.33五、净利润（净亏损以“－”号填列）22,600,349.21-4,655,982.55
（一）按经营持续性分类
22,600,349.21-4,655,982.55
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22,584,733.40-3,865,979.61
2.少数股东损益15,615.81-790,002.94
六、其他综合收益的税后净额-228,985.62
-228,985.62
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-228,985.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-228,985.629.其他
七、综合收益总额22,600,349.21-4,884,968.17归属于母公司所有者的综合收益总额22,584,733.40-4,094,965.23归属于少数股东的综合收益总额15,615.81-790,002.94八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0195-0.0033
（二）稀释每股收益0.0195-0.0033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钟华强主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：舒淼
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入42,131,061.9444,415,916.05
减：营业成本40,477,740.4441,857,011.15税金及附加41,393.4589,911.91销售费用1,308,516.011,468,364.89管理费用19,197,109.3323,171,480.81研发费用财务费用-208,634.07-312,296.91
其中：利息费用
利息收入199,788.32317,994.71资产减值损失信用减值损失280,411.37加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
2,015,831.207,218,056.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,854,735.31254,223.56
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
2,572,104.43
1,702,333.341,396,372.88二、营业利润（亏损以“－”号填列）-12,675,205.62-13,244,126.54
加：营业外收入6.08-500.00减：营业外支出268,678.81507,682.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-12,943,878.35-13,752,308.69减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）-12,943,878.35-13,752,308.69
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-12,943,878.35-13,752,308.69
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他六、综合收益总额-12,943,878.35-13,752,308.69七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
145,165,182.95202,965,246.21
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还12,806.42
18,652,190.5813,535,198.69经营活动现金流入小计163,830,179.95216,500,444.90
119,828,467.3298,882,299.01客户贷款及垫款净增加额
购买商品、接受劳务支付的现金存放中央银行和同业款项净增加额
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
拆出资金净增加额
支付保单红利的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金
108,443,811.00122,821,194.43支付的各项税费6,026,721.799,085,786.20
支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金
24,170,052.4723,308,538.03经营活动现金流出小计258,469,052.58254,097,817.67经营活动产生的现金流量净额-94,638,872.63-37,597,372.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,159,000,000.00928,000,000.00取得投资收益收到的现金28,783,600.5618,518,047.78
支付其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,346.365,920,941.03
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
17,150.00投资活动现金流入小计1,187,810,096.92952,438,988.81
43,313,988.962,815,008.27投资支付的现金1,123,100,000.00938,575,000.00质押贷款净增加额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
8,100.00投资活动现金流出小计1,166,422,088.96941,390,008.27投资活动产生的现金流量净额21,388,007.9611,048,980.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金发行债券收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
-228,985.62五、现金及现金等价物净增加额-73,250,864.67-26,777,377.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响加：期初现金及现金等价物余额
200,893,173.13276,269,529.71六、期末现金及现金等价物余额127,642,308.46249,492,151.86
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
加：期初现金及现金等价物余额销售商品、提供劳务收到的现金
35,577,109.9152,215,519.58收到的税费返还
销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金
73,404,480.9346,211,858.81经营活动现金流入小计108,981,590.8498,427,378.39
收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金
29,303,633.5943,362,525.06
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
21,875,406.2720,207,013.65支付的各项税费220,818.31470,571.32
10,841,329.89211,155,464.28经营活动现金流出小计62,241,188.06275,195,574.31经营活动产生的现金流量净额46,740,402.78-176,768,195.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金230,000,000.00444,000,000.00取得投资收益收到的现金7,589,068.1012,520,383.48
5,778,094.00
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计237,589,068.10462,298,477.48
42,481,844.991,538,044.69投资支付的现金255,000,000.00260,375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
8,100.00投资活动现金流出小计297,489,944.99261,913,044.69投资活动产生的现金流量净额-59,900,876.89200,385,432.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
五、现金及现金等价物净增加额-13,160,474.1123,617,236.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响加：期初现金及现金等价物余额
42,970,913.7050,698,430.77六、期末现金及现金等价物余额29,810,439.5974,315,667.64
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金200,893,173.13200,893,173.13交易性金融资产不适用2,005,280,952.442,005,280,952.44应收票据及应收账款203,245,924.37203,245,924.37
其中：应收票据24,697,982.0624,697,982.06应收账款178,547,942.31178,547,942.31预付款项15,449,016.9915,449,016.99其他应收款15,339,736.5715,339,736.57存货138,441,105.98138,441,105.98其他流动资产2,021,749,274.7216,468,322.28-2,005,280,952.44流动资产合计2,595,118,231.762,595,118,231.76非流动资产：
可供出售金融资产12,615,459.87不适用-12,615,459.87长期股权投资585,230,831.28585,230,831.28其他权益工具投资不适用12,615,459.8712,615,459.87投资性房地产181,471,406.07181,471,406.07固定资产206,886,434.81206,886,434.81在建工程47,338,849.8247,338,849.82无形资产746,479,672.22746,479,672.22长期待摊费用2,988,092.002,988,092.00递延所得税资产477,257.46477,257.46其他非流动资产26,133,693.9226,133,693.92非流动资产合计1,809,621,697.451,809,621,697.45资产总计4,404,739,929.214,404,739,929.21流动负债：
应付票据及应付账款81,308,261.9781,308,261.97预收款项150,414,010.67150,414,010.67应付职工薪酬129,697,270.83129,697,270.83
应交税费2,511,755.162,511,755.16其他应付款36,857,774.5836,857,774.58
应付股利1,416,239.891,416,239.89其他流动负债15,654,988.8315,654,988.83流动负债合计416,444,062.04416,444,062.04非流动负债：
预计负债22,059.0022,059.00递延收益13,770,398.5413,770,398.54非流动负债合计13,792,457.5413,792,457.54负债合计430,236,519.58430,236,519.58所有者权益：
股本1,161,058,174.001,161,058,174.00资本公积1,340,198,622.941,340,198,622.94其他综合收益2,249,794.722,249,794.72盈余公积303,235,926.74303,235,926.74未分配利润1,158,798,119.791,158,798,119.79归属于母公司所有者权益合计
3,965,540,638.193,965,540,638.19少数股东权益8,962,771.448,962,771.44所有者权益合计3,974,503,409.633,974,503,409.63负债和所有者权益总计4,404,739,929.214,404,739,929.21调整情况说明
按照新金融工具准则规定，公司原计入可供出售金融资产调整为其他权益工具投资列报；原计入其他流动资产的理财产品调整为交易性金融资产列报。
母公司资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金42,970,913.7042,970,913.70交易性金融资产不适用275,570,739.76275,570,739.76应收票据及应收账款89,976,637.6389,976,637.63
其中：应收票据15,814,530.3515,814,530.35
应收账款74,162,107.2874,162,107.28预付款项1,909,067.281,909,067.28其他应收款299,377,597.04299,377,597.04
存货32,357,621.8232,357,621.82其他流动资产279,855,846.624,285,106.86-275,570,739.76流动资产合计746,447,684.09746,447,684.09非流动资产：
可供出售金融资产不适用0.00长期股权投资3,003,012,128.653,003,012,128.65其他权益工具投资不适用0.00投资性房地产5,135,202.165,135,202.16固定资产31,882,099.6431,882,099.64在建工程40,950,130.2340,950,130.23无形资产709,354,966.56709,354,966.56长期待摊费用26,246.4226,246.42其他非流动资产6,334,500.006,334,500.00非流动资产合计3,796,695,273.663,796,695,273.66资产总计4,543,142,957.754,543,142,957.75流动负债：
应付票据及应付账款23,122,179.7223,122,179.72预收款项2,880,484.622,880,484.62应付职工薪酬9,675,236.089,675,236.08应交税费157,870.90157,870.90其他应付款233,041,878.75233,041,878.75
应付股利1,416,239.891,416,239.89其他流动负债827,742.19827,742.19流动负债合计269,705,392.26269,705,392.26非流动负债：
负债合计269,705,392.26269,705,392.26所有者权益：
股本1,161,058,174.001,161,058,174.00资本公积2,357,339,557.672,357,339,557.67盈余公积204,687,342.47204,687,342.47未分配利润550,352,491.35550,352,491.35所有者权益合计4,273,437,565.494,273,437,565.49负债和所有者权益总计4,543,142,957.754,543,142,957.75调整情况说明按照新金融工具准则规定，公司原计入可供出售金融资产调整为其他权益工具投资列报；原计入其他流动资产的理财产品调
整为交易性金融资产列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。