| 欣泰3 NEEQ:400067 | ||
目 录
一、 重要提示
二、 公司基本情况
三、 重要事项
四、 财务报告
一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本次会议采取现场方式表决，全体董事参加了表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计
1.4 公司负责人刘桂文、主管会计工作负责人张雅莉及会计机构负责人（会计主管人员）张雅莉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 破产清算风险 | 公司于2018年9月10日被丹东市中院裁定进入破产重整程序, 如不能在法律规定的时限内提交重整计划、重整计划未得到债权人会议表决通过且人民法院未予强制批准或公司不能执行重整计划，公司有被人民法院终止重整程序并宣告破产清算的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
| 文件存放地点 | 丹东欣泰电气股份有限公司董秘处 |
| 备查文件 | 1．2019年第一季度报告 |
| 2．2019年第一季度报告董事、高管书面确认意见书 | |
| 3. 2019年第一季度报告监事会的审核意见 |
二、公司基本情况
（一）基本信息
| 公司中文全称 | 丹东欣泰电气股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | DANDONG XINTAI ELECTRIC CO., LTD |
| 证券简称 | 欣泰3 |
| 证券代码 | 400067 |
| 挂牌时间 | 2017-11-06 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 法定代表人 | 刘桂文 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张雅莉 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 统一社会信用代码 | 91210600701593478Q |
| 注册资本 | 171,557,218 |
| 注册地址 | 丹东市振安区东平大街159号 |
| 电话 | 4139111 |
| 联系地址及邮政编码 | 丹东市振安区东平大街159号 118006 |
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 242,544,283.54 | 249,402,079.58 | -2.75% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -264,754,496.58 | -258,328,610.03 | 2.49% |
| 资产负债率（母公司） | 178.14% | 174.39% | 3.74% |
| 资产负债率（合并） | 207.94% | 202.40% | 5.54% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 1,087,013.05 | 4,979,654.75 | -78.17% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -6,352,337.81 | -34,453,152.08 | -81.34% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,439,025.40 | -35,853,020.35 | -81.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,027,255.33 | 2,306,260.54 | -187.90% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.2 | 81.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.2 | 81.57% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -2.46% | -8.53% | 6.07% |
| 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.49% | -8.87% | 6.38% |
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,087,013.05 | 4,979,654.75 | -78.17% | 主要系2018年9月10日公司进入破产重整程序所致 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -6,425,886.55 | -34,453,152.08 | -81.34% | 主要系2018年9月10日公司进入破产重整程序所致 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,512,574.14 | -35,853,020.35 | -81.84% | 主要系2018年9月10日公司进入破产重整程序所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,027,255.33 | 2,306,260.54 | -187.90% | 主要系2018年9月10日公司进入破产重整程序所致 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.20 | -81.57% | 主要系2018年9月10日公司进入破产重整程序所致 |
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况：
□会计政策变更□会计差错更正√不适用
非经常性损益项目和金额：
√ 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 304,499.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -217,812.40 |
| 非经常性损益合计 | 86,687.59 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 86,687.59 |
（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 98,730,871 | 57.55% | 0 | 98,730,871 | 57.55% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 2,055,883 | 1.20% | 0 | 2,055,883 | 1.20% | |
| 董事、监事、高管 | 2,100 | 0.00% | 0 | 2,100 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 72,826,347 | 42.45% | 0 | 72,826,347 | 42.45% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 45,609,020 | 26.58% | 0 | 45,609,020 | 26.58% | |
| 董事、监事、高管 | 11,108,358 | 6.47% | 0 | 11,108,358 | 6.47% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 171,557,218 | - | 0 | 171,557,218 | - | |
| 普通股股东人数 | 12,459 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 辽宁欣泰股份有限公司 | 47,664,903 | 0 | 47,664,903 | 27.78% | 45,609,020 | 2,055,883 |
| 2 | 刘桂文 | 7,594,218 | 0 | 7,594,218 | 4.43% | 7,594,218 | 0 |
| 3 | 陈柏超 | 6,769,999 | 0 | 6,769,999 | 3.95% | 0 | 6,769,999 |
| 4 | 世欣荣和投资管理股份有限公司 | 4,107,610 | 0 | 4,107,610 | 2.39% | 0 | 4,107,610 |
| 5 | 蔡虹 | 3,514,140 | 0 | 3,514,140 | 2.05% | 3,514,140 | 0 |
| 6 | 毛瓯越 | 1,790,500 | 0 | 1,790,500 | 1.04% | 0 | 1,790,500 |
| 7 | 吴进全 | 1,500,001 | 0 | 1,500,001 | 0.87% | 0 | 1,500,001 |
| 8 | 朱慧智 | 1,481,900 | 0 | 1,481,900 | 0.86% | 0 | 1,481,900 |
| 9 | 范永喜 | 1,480,710 | 0 | 1,480,710 | 0.86% | 0 | 1,480,710 |
| 10 | 胡成林 | 1,448,400 | 0 | 1,448,400 | 0.84% | 0 | 1,448,400 |
| 合计 | 77,352,381 | 0 | 77,352,981 | 45.04% | 56,717,378 | 20,635,003 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 辽宁欣泰大股东温德乙系本公司实际控制人，温德乙与股东刘桂文系夫妻关系。股东蔡虹系刘桂文之姐夫。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。 | |||||||
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
债券违约情况：
□适用√不适用
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
□适用√不适用
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用√不适用
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
□适用√不适用
（三）利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用√不适用
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用√不适用
四.附录
4.1 资产负债表
4.2 利润表
4.3 现金流量表
4.4 第一季度财务报告未经审计
合并资产负债表
编制单位：丹东欣泰电气股份有限公司 2019年3月31日 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 期末金额 | 期初金额 |
| 流动资产： | 1 | ||
| 货币资金 | 2 | 6,201,377.88 | 8,230,622.64 |
| 应收票据及应收账款 | 3 | 30,310,343.00 | 35,384,587.62 |
| 预付账款 | 4 | 1,420,087.09 | 1,530,043.63 |
| 应收股利 | 5 | - | |
| 应收利息 | 6 | - | |
| 其他应收款 | 7 | 2,352,836.34 | 948,611.49 |
| 存货 | 8 | 29,884,590.95 | 28,754,972.51 |
| 其中：原材料 | 9 | ||
| 库存商品（产成品） | 10 | ||
| 其他流动资产 | 11 | 1,097,986.42 | 1,097,986.42 |
| 流动资产合计 | 12 | 71,267,221.68 | 75,946,824.31 |
| 非流动资产： | 13 | ||
| 持有至到期投资 | 14 | ||
| 长期股权投资 | 15 | 53,768,523.55 | 53,768,523.55 |
| 投资性房地产 | 16 | - | |
| 固定资产原价 | 17 | 204,701,839.87 | |
| 减：累计折旧 | 18 | 116,591,250.78 | |
| 固定资产净值 | 19 | 88,110,589.09 | 90,081,162.58 |
| 减：固定资产减值准备 | 20 | - | |
| 固定资产净额 | 21 | 88,110,589.09 | 90,081,162.58 |
| 工程物资 | 22 | - | |
| 在建工程 | 23 | - | |
| 固定资产清理 | 24 | - | |
| 无形资产 | 25 | 29,383,949.22 | 29,591,569.14 |
| 其中：土地使用权 | 26 | - | |
| 长期待摊费用（递延资产） | 27 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| △递延所得税资产 | 28 | - | |
| 其他非流动资产 | 29 | - | |
| 30 | |||
| 非流动资产合计 | 31 | 171,277,061.86 | 173,455,255.27 |
| 资 产 总 计 | 32 | 242,544,283.54 | 249,402,079.58 |
合并资产负债表（续）编制单位：丹东欣泰电气股份有限公司 2019年3月31日 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 期末金额 | 期初金额 |
| 流动负债： | 33 | ||
| 短期借款 | 34 | 168,255,134.12 | 168,255,134.12 |
| 应付票据及应付账款 | 35 | 13,179,585.77 | 13,731,276.03 |
| 预收账款 | 36 | 2,812,106.71 | 2,812,106.71 |
| 应付职工薪酬 | 37 | 12,186,253.57 | 11,729,111.66 |
| 其中：应付工资 | 38 | - | |
| 应交税费 | 39 | 571,738.44 | 534,613.19 |
| 其中：应交税金 | 40 | ||
| 其他应付款 | 41 | 57,802,821.07 | 57,874,807.48 |
| 其他流动负债 | 42 | - | |
| 43 | - | ||
| 流动负债合计 | 44 | 254,807,639.68 | 254,937,049.19 |
| 非流动负债： | 45 | ||
| 长期借款 | 46 | ||
| 应付债券 | 47 | ||
| 长期应付款 | 48 | ||
| 专项应付款 | 49 | ||
| 预计负债 | 50 | 240,439,618.20 | 240,439,618.20 |
| △递延所得税负债 | 51 | ||
| 递延收益 | 52 | 9,105,572.58 | 9,408,072.56 |
| 非流动负债合计 | 53 | 249,545,190.78 | 249,847,690.76 |
| 负 债 合 计 | 54 | 504,352,830.46 | 504,784,739.95 |
| 所有者权益： | 55 | ||
| 实收资本（股本） | 56 | 171,557,218.00 | 171,557,218.00 |
| 资本公积 | 57 | 155,041,047.72 | 155,041,047.72 |
| 盈余公积 | 58 | 36,601,045.19 | 5,505,771.69 |
| 未分配利润 | 59 | -633,459,579.18 | -627,033,692.63 |
| 其他综合收益 | 60 | 5,505,771.69 | 5,505,771.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 61 | -264,754,496.58 | -258,328,610.03 |
| 少数股东权益 | 62 | 2,945,949.66 | 2,945,949.66 |
| 所有者权益小计 | 63 | -261,808,546.92 | -255,382,660.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 64 | 242,544,283.54 | 249,402,079.58 |
合并利润表
编制单位：丹东欣泰电气股份有限公司 2019年3月 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 本年累计 | 上年同期 |
| 一、营业收入 | 1 | 1,087,013.05 | 4,979,654.75 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 922,584.82 | 4,690,946.88 |
| 其他业务收入 | 3 | 164,428.23 | 288,707.87 |
| 二、营业总成本 | 4 | 7,597,587.19 | 41,247,526.88 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 1,087,295.90 | 2,955,184.18 |
| 其他业务成本 | 6 | - | 201,080.92 |
| 税金及附加 | 7 | 325,754.62 | 383,016.57 |
| 销售费用 | 8 | 42,875.36 | 957,271.48 |
| 管理费用 | 9 | 6,221,426.55 | 9,542,144.02 |
| 财务费用 | 10 | -79,765.24 | 126,010.96 |
| 资产减值损失 | 11 | - | 27,082,818.75 |
| 加：投资收益 | 12 | - | - |
| 资产处置收益 | 13 | - | - |
| 其他收益 | 14 | 302,499.99 | 1,265,760.11 |
| 三、营业利润 | 15 | -6,208,074.15 | -35,002,112.02 |
| 加：营业外收入 | 16 | 134,108.16 | |
| 减：营业外支出 | 17 | 217,812.40 | - |
| 四、利润总额 | 18 | -6,425,886.55 | -34,868,003.86 |
| 减：所得税费用 | 19 | - | - |
| 五、净利润 | 20 | -6,425,886.55 | -34,868,003.86 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -6,352,337.81 | -34,453,152.08 |
| 少数股东损益 | 22 | -73,548.74 | -414,851.78 |
合并现金流量表编制单位：丹东欣泰电气股份有限公司 2019年3月 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 累计金额 | 上年同期 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 5,239,669.65 | 17,007,289.10 |
| 收到的税费返还 | 2 | - | 961,260.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 2,693,296.76 | 3,359,447.05 |
| 现金流入小计 | 4 | 7,932,966.41 | 21,327,996.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 1,781,663.83 | 8,053,065.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 3,266,095.39 | 4,561,528.00 |
| 支付的各项税费 | 7 | 328,377.81 | 2,018,592.17 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 8 | 4,584,084.71 | 4,388,549.62 |
| 现金流出小计 | 9 | 9,960,221.74 | 19,021,735.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | -2,027,255.33 | 2,306,260.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 11 | - | |
| 收回投资所收到的现金 | 12 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | - | - |
| 现金流入小计 | 16 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | - | 6,000.00 |
| 投资所支付的现金 | 18 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19 | - | - |
| 现金流出小计 | 20 | - | 6,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21 | - | -6,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 22 | - | |
| 吸收投资所收到的现金 | 23 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 24 | - | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | - | - |
| 现金流入小计 | 26 | - | - |
| 偿还债务所支付的现金 | 27 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28 | 1,989.43 | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | - | - |
| 现金流出小计 | 30 | 1,989.43 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | -1,989.43 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32 | -2,029,244.76 | 2,300,260.54 |
资产负债表编制单位：丹东欣泰电气股份有限公司 2019年3月31日 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 期末金额 | 期初金额 |
| 流动资产： | 1 | ||
| 货币资金 | 2 | 5,429,457.54 | 7,458,702.30 |
| 应收票据及应收账款 | 3 | 29,076,280.64 | 34,150,525.26 |
| 预付账款 | 4 | 1,321,913.49 | 1,431,870.03 |
| 应收股利 | 5 | - | |
| 应收利息 | 6 | - | |
| 其他应收款 | 7 | 2,910,929.56 | 1,506,704.71 |
| 存货 | 8 | 28,548,292.53 | 27,418,674.09 |
| 其中：原材料 | 9 | 6,505,212.80 | 6,505,212.80 |
| 库存商品（产成品） | 10 | 19,770,630.81 | 19,770,630.81 |
| 其他流动资产 | 11 | 389,798.57 | 389,798.57 |
| 流动资产合计 | 12 | 67,676,672.33 | 72,356,274.96 |
| 非流动资产： | 13 | ||
| 持有至到期投资 | 14 | ||
| 长期股权投资 | 15 | 128,155,734.00 | 128,155,734.00 |
| 投资性房地产 | 16 | - | |
| 固定资产原价 | 17 | 202,147,655.91 | 202,147,655.91 |
| 减：累计折旧 | 18 | 115,368,286.19 | 113,397,712.70 |
| 固定资产净值 | 19 | 86,779,369.72 | 88,749,943.21 |
| 减：固定资产减值准备 | 20 | - | |
| 固定资产净额 | 21 | 86,779,369.72 | 88,749,943.21 |
| 工程物资 | 22 | - | |
| 在建工程 | 23 | - | |
| 固定资产清理 | 24 | - | |
| 无形资产 | 25 | 25,228,949.22 | 25,436,569.14 |
| 其中：土地使用权 | 26 | - | |
| 长期待摊费用（递延资产） | 27 | - | |
| △递延所得税资产 | 28 | - | |
| 其他非流动资产 | 29 | - | |
| 非流动资产合计 | 30 | 240,164,052.94 | 242,342,246.35 |
| 资 产 总 计 | 31 | 307,840,725.27 | 314,698,521.31 |
资产负债表（续）
编制单位：丹东欣泰电气股份有限公司 2019年3月31日 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 期末金额 | 期初金额 |
| 流动负债： | 32 | ||
| 短期借款 | 33 | 168,255,134.12 | 168,255,134.12 |
| 应付票据及应付账款 | 34 | 11,476,368.30 | 12,028,058.56 |
| 预收账款 | 35 | 2,840,853.71 | 2,840,853.71 |
| 应付职工薪酬 | 36 | 12,186,253.57 | 11,729,111.66 |
| 其中：应付工资 | 37 | - | |
| 应交税费 | 38 | 571,738.44 | 534,613.19 |
| 其中：应交税金 | 39 | 37,125.25 | |
| 其他应付款 | 40 | 105,675,466.51 | 105,747,452.92 |
| 其他流动负债 | 41 | - | |
| 流动负债合计 | 42 | 301,005,814.65 | 301,135,224.16 |
| 非流动负债： | 43 | ||
| 长期借款 | 44 | ||
| 应付债券 | 45 | ||
| 长期应付款 | 46 | ||
| 专项应付款 | 47 | ||
| 预计负债 | 48 | 240,439,618.20 | 240,439,618.20 |
| △递延所得税负债 | 49 | ||
| 递延收益 | 50 | 6,927,500.17 | 7,230,000.16 |
| 非流动负债合计 | 51 | 247,367,118.37 | 247,669,618.36 |
| 负 债 合 计 | 52 | 548,372,933.02 | 548,804,842.52 |
| 所有者权益： | 53 | ||
| 实收资本（股本） | 54 | 171,557,218.00 | 171,557,218.00 |
| 资本公积 | 55 | 154,730,408.88 | 154,730,408.88 |
| 盈余公积 | 56 | 36,601,045.19 | 36,601,045.19 |
| 未分配利润 | 57 | -603,420,879.82 | -596,994,993.27 |
| 其中：现金股利 | 58 | ||
| 59 | |||
| 所有者权益小计 | 60 | -240,532,207.75 | -234,106,321.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 61 | 307,840,725.27 | 314,698,521.32 |
利润表编制单位：丹东欣泰电气股份有限公司 2019年3月 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 本年累计 | 上年累计 |
| 一、营业收入 | 1 | 1,087,013.05 | 2,284,276.24 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 922,584.82 | 1,995,568.37 |
| 其他业务收入 | 3 | 164,428.23 | 288,707.87 |
| 减：营业成本 | 4 | 1,087,295.90 | 1,780,633.74 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 1,087,295.90 | 1,579,552.82 |
| 其他业务成本 | 6 | - | 201,080.92 |
| 营业税费 | 7 | 325,754.62 | 382,923.39 |
| 销售费用 | 8 | 42,875.36 | 597,925.92 |
| 管理费用 | 9 | 6,221,426.55 | 7,623,484.02 |
| 财务费用 | 10 | -79,765.24 | 171,757.61 |
| 资产减值损失 | 11 | - | 27,082,818.75 |
| 加: 投资收益(损失以"－"号填列) | 12 | - | |
| 资产处置收益 | 13 | - | |
| 其他收益 | 14 | 302,499.99 | 1,265,760.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15 | -6,208,074.15 | -34,089,507.08 |
| 加：营业外收入 | 16 | 134,108.16 | |
| 减：营业外支出 | 17 | 217,812.40 | - |
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | 18 | -6,425,886.55 | -33,955,398.92 |
| 减：所得税费用 | 19 | - | - |
| 四、净利润（亏损以“－”号填列） | 20 | -6,425,886.55 | -33,955,398.92 |
现金流量表
编制单位：丹东欣泰电气股份有限公司 2019年3月 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 累计金额 | 上年同期 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 5,239,669.65 | 12,368,036.83 |
| 收到的税费返还 | 2 | - | 961,260.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 2,693,296.76 | 3,277,982.01 |
| 现金流入小计 | 4 | 7,932,966.41 | 16,607,278.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 1,781,663.83 | 5,589,393.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 3,266,095.39 | 3,483,104.94 |
| 支付的各项税费 | 7 | 328,377.81 | 2,014,844.17 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 8 | 4,584,084.71 | 3,585,838.63 |
| 现金流出小计 | 9 | 9,960,221.74 | 14,673,181.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | -2,027,255.33 | 1,934,097.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 11 | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | 12 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | - | - |
| 现金流入小计 | 16 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | - | 6,000.00 |
| 投资所支付的现金 | 18 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19 | - | - |
| 现金流出小计 | 20 | - | 6,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21 | - | -6,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 22 | - | - |
| 吸收投资所收到的现金 | 23 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 24 | - | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | - | - |
| 现金流入小计 | 26 | - | - |
| 偿还债务所支付的现金 | 27 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28 | 1,989.43 | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | - | - |
| 现金流出小计 | 30 | 1,989.43 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | -1,989.43 | - |
| 32 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | -2,029,244.76 | 1,928,097.61 |