公司代码：603157 公司简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人邢加兴、主管会计工作负责人沈佳茗及会计机构负责人（会计主管人员）郁璐雯
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,822,053 | 8,689,498 | 1.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,465,131 | 3,447,418 | 0.51 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,915 | -175,011 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,371,509 | 2,548,374 | -6.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,751 | 174,131 | -94.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,527 | 132,642 | -129.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.28 | 4.39 | 减少4.11个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.32 | -93.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.32 | -93.75 |
注1：财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）；要求在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。根据衔接规定，公司自2019年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2018年比较期间数据。2019年期初新旧准则转换的影响详见本报告“4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 由于执行新租赁准则，对公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润影响为-1,168万元，同时导致公司合并报表的资产总额增加76,990万元、负债总额增加78,158万元。
注2：依照新收入准则要求，公司的客户是终端消费者，而非百货商场及电商平台，公司作为主要责任人，根据终端消费者支付价款的总额确认为收入，将百货商场及电商平台的扣点确认为费用，具体内容详见《拉夏贝尔2018年年度报告》之“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明”。本报告中营业收入除非特别标注，均为新收入准则之营业收入。
为了可比性，公司将2018年一季度的营业收入按照新旧收入准则口径分别列示。公司2019年一季度的营业收入及增减情况如下：
| 项目 （单位：千元） | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 增减变动幅度 |
| 营业收入（净额法） | 2,034,310 | 2,548,374 | -20.17% |
| 商场及电商扣点 | 337,199 | 457,556 | -26.30% |
| 营业收入（总额法） | 2,371,509 | 3,005,930 | -21.11% |
2019年第一季度主要经营情况分析：
按新收入准则总额法口径下，公司2019年一季度实现营业收入23.72亿元，较去年同期下降21.11%。导致报告期收入同比下降的原因主要有：（1）公司加速线下渠道的调整进程，关闭亏损及低效直营门店以减少资源的无效投入，截止2019年3月底公司的门店网点数量为7,653个，比2018年3月底9,540个净减少1,887个，门店网点数量下降比例为19.78%；（2）居民消费信心不足、服装消费整体增长乏力的局面较2018年下半年无明显改观，根据国家统计局数据显示，2019年一季度全国鞋帽服饰类零售总额增速同比增长3.3%，低于同期社会消费品零售总额增速5个百分点，2019年一季度人均衣着消费支出仅增长1.7%，为所有人均消费支出类别中同比增长最低的一项，衣着消费占人均消费支出的比重由去年一季度的8.6%降至8.1%。此外，2019年春节日期较2018年提早11天对一季度的冬季产品销售也有一定的不利影响。（3）公司主要女装品牌La Chapelle、Puella、7 Modifier及La Babité受直营门店数量减少、终端客流下降及过季品销售占比增加等因素影响，一季度收入分别同比下降26.65%、29.76%、22.91%和23.06%。
2019年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润975.1万元，同比下降94.40%，其中由于执行新租赁准则导致当期减少净利润1,168万元，如不考虑此因素按同比口径，公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润同比下降87.69%。导致报告期净利润同比下降的原因主要是一季度销售毛利同比减少6.04亿元，其中由于营业收入下降21.11%导致毛利减少4.21亿元，由于平均毛利率下降7.72个百分点导致毛利减少1.83亿元，同时由于销售下降导致销售费用相应减少3.22亿元，综合考虑以上因素后对公司当期净利润的影响约为2.11亿元。
另外，请投资者关注公司于同日在香港联交所、上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于2019年一季度服装行业相关经营信息的公告》。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -440 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 66,454 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -601 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -782 | |
| 所得税影响额 | -16,353 | |
| 合计 | 48,278 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 24,857 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 邢加兴 | 141,874,425 | 25.91 | 141,874,425 | 质押 | 132,000,000 | 境内自然人 | |||
| 上海合夏投资有限公司 | 45,204,390 | 8.25 | 45,204,390 | 质押 | 32,500,000 | 境内非国有法人 | |||
| 北京宽街博华投资中心（有限合伙） | 18,236,842 | 3.33 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,014,505 | 3.29 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| Boxin China Growth Fund I L.P. | 13,960,392 | 2.55 | 无 | 境外法人 | |||||
| 上海融高创业投资有限公司 | 7,840,000 | 1.43 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 傅建定 | 1,139,000 | 0.21 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 罗雪 | 604,700 | 0.11 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 翟玉梅 | 445,800 | 0.08 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 翟育豹 | 390,000 | 0.07 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 北京宽街博华投资中心（有限合伙） | 18,236,842 | 人民币普通股 | 18,236,842 | ||||||
| 博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,014,505 | 人民币普通股 | 18,014,505 | ||||||
| Boxin China Growth Fund I L.P. | 13,960,392 | 人民币普通股 | 13,960,392 | ||||||
| 上海融高创业投资有限公司 | 7,840,000 | 人民币普通股 | 7,840,000 | ||||||
| 傅建定 | 1,139,000 | 人民币普通股 | 1,139,000 | ||||||
| 罗雪 | 604,700 | 人民币普通股 | 604,700 |
| 翟玉梅 | 445,800 | 人民币普通股 | 445,800 |
| 翟育豹 | 390,000 | 人民币普通股 | 390,000 |
| 北京天地之合拆迁有限公司 | 370,000 | 人民币普通股 | 370,000 |
| 殳冲 | 362,900 | 人民币普通股 | 362,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1） 邢加兴先生为本公司董事长、总裁、控股股东及实际控制人；上海合夏投资有限公司为邢加兴先生的一致行动人，控股股东及实际控制人邢加兴先生直接和通过上海合夏间接控制的公司股份数量合计187,078,815股，占公司总股本（547,671,642股，其中A股332,881,842股，H股214,789,800股）的34.16%； （2） Boxin China Growth Fund I L.P.系注册于开曼群岛的合伙企业，博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与Boxin China Growth Fund I L.P.其各自普通合伙人存在部分的最终持有人相同情况，博信一期普通合伙人“博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）”的最终持有人为彭越、安歆、孙兵及其他股东，Boxin China之普通合伙人“Boxin Capital Management Limited”的最终持有人为彭越、孙兵和安歆。 （3）公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 合并资产负债表科目分析
单位：千元 币种:人民币
| 科目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 原因说明 |
| 其他非流动金融资产 | 48,200 | 28,200 | 70.92% | 主要由于本期支付可供出售金融资产投资款所致 |
| 使用权资产 | 754,092 | 不适用 | 主要由于本期执行新租赁准则新增确认租赁使用权资产所致 | |
| 应交税费 | 71,818 | 166,468 | -56.86% | 主要由于本期支付上年度应交税费所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 318,649 | 24,219 | 1,215.70% | 主要由于本期执行新租赁准则新增确认租赁负债所致 |
| 递延所得税负债 | 54,033 | 28,424 | 90.10% | 主要由于本期长期股权投资公允价值变动所致 |
| 租赁负债 | 534,575 | 不适用 | 主要由于本期执行新租赁准则新增确认租赁负债所致 | |
| 其他综合收益 | -5,763 | -13,187 | 不适用 | 主要由于本期欧元及港币汇率变动所致 |
注: 公司财务报表之减项负数填列。
3.1.2合并利润表科目分析
单位：千元 币种:人民币
| 科目 | 本期金额 （2019年1-3月） | 上期金额 （2018年1-3月） | 变动比例 | 原因说明 |
| 税金及附加 | -8,866 | -19,129 | -53.65% | 主要由于本期收入下降、缴纳增值税金额减少所致 |
| 财务费用 | -34,188 | -9,039 | 278.23% | 主要由于本期银行借款同比增加及执行新租赁准则的影响所致 |
| 资产减值损失 | -30,589 | -16,141 | 89.51% | 主要由于本期往季存货占比增加导致按比例计提的存货跌价准备增加所致 |
| 信用减值损失 | 9,489 | 不适用 | 主要由于本期应收账款收回导致上期末的应收坏账转回所致 | |
| 投资收益 | 87,959 | 7,050 | 1,147.65% | 主要由于本期投资的基金公允价值增加所致 |
| 营业利润 | 1,471 | 241,465 | -99.39% | 主要由于本期直营网点减少、营业收入及毛利率下降所致 |
| 利润总额 | 870 | 236,227 | -99.63% | 主要由于营业利润下降所致 |
| 所得税费用 | -11,786 | -59,674 | -80.25% | 主要由于利润总额下降所致 |
| 少数股东损益 | -20,667 | 2,422 | -953.30% | 主要由于非全资子公司经营亏损增加所致 |
| 综合收益总额 | -3,492 | 175,522 | -101.99% | 主要由于本期净利润下降所致 |
注: 公司财务报表之减项负数填列。
3.1.3合并现金流量表科目分析
单位：千元 币种:人民币
| 科目 | 本期金额 （2019年1-3月） | 上期金额 （2018年1-3月） | 变动比例 | 原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,345 | 76,220 | 56.58% | 主要由于本期收到货品保证金增加所致 |
| 支付的各项税费 | -238,431 | -361,900 | -34.12% | 主要由于本期收入及利润较同期下降所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -188,526 | -325,214 | -42.03% | 主要由于本期销售费用较同期下降所致 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 288,915 | -175,011 | 不适用 | 主要由于本期购买商品及接受劳务支出的现金较同期下降所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,475 | 702 | 3528.92% | 主要由于本期处置呀谧网络科技(上海)有限公司交易性金融资产所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,403 | - | 不适用 | 主要由于本期收回定期存款所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,878 | 1,112 | 3845.86% | 主要由于本期处置交易性金融资产利得及收回定期存款增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -203,019 | -298,117 | -31.90% | 主要由于本期支付在建工程款项较同期减少所致 |
| 取得合营及联营企业支付的现金净额 | -20,000 | -45,000 | -55.56% | 主要由于本期减少对外投资所致 |
| 投资活动(使用)/产生的现金流量净额 | -184,904 | -365,461 | 不适用 | 主要由于本期基建支出及对外投资减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 431,490 | 740,000 | -41.69% | 主要由于本期新增短期借款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | -585,726 | -218,000 | 168.68% | 主要由于本期到期偿还借款本金增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46,613 | -9,674 | 381.84% | 主要由于本期支付的借款利息增加所致 |
| 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 | -200,849 | 512,326 | -139.20% | 主要由于本期偿还到期借款本金及利息增加所致 |
注: 公司财务报表之减项负数填列。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
（一）以集中竞价交易方式回购公司A股股份事项
公司分别于2019年1月15日和2019年3月22日召开第三届董事会第二十二次会议，2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会、2019年第一次H股类别股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案》。根据股东大会授权，公司已开立本次A股回购的专用证券账户并发布了回购报告书，具体情况详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（公告编号：临2019-033）。截止本定期报告披露日，公司尚未正式实施A股股份回购。
（二）股东大会授予董事会回购H股一般授权
公司分别于2019年1月15日和2019年3月22日召开的第三届董事会第二十二次会议，2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会、2019年第一次H股类别股东会审议通过了《关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案》，股东大会同意授予公司董事会根据H股回购授权，回购不超过公司股东大会当日的已发行H股股数的5%。截止本定期报告披露日，公司尚未回购公司任何H股股份。
（三）关于终止公开发行A股可转债事项
2019年2月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券的议案》，同意终止公开发行A股可转换公司债券并向中国证监会申请撤回申请文件。具体详见公司于2019年2月27日披露的《拉夏贝尔关于终止公开发行A股可转换公司债券的公告》（公告编号：临2019-012）。截止目前，公司尚未收到中国证监会行政许可终止审查通知书。
（四）使用A股募集资金临时补充流动资金
2019年3月22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分A股闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年3月25日，公司已使用5,000万元A股募集资金用于临时补充流动资金。
（五）向参股子公司暨关联方提供财务资助
经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司于2019年3月22日与泓澈实业签订了《借款补充合同》；董事会授权管理层根据泓澈实业实际需求，就上海拉夏企业管理有限公司已向泓澈实业提供的3,800万元借款实施展期，最长展期期限为已签署借款合同到期日的未来24个月，借款利息为年利率6%。具体内容详见公司于2019年3月23日披露的《拉夏贝尔关于向参股子公司提供借
款暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-020）。截止本定期报告披露日，公司根据《借款补充合同》对已向泓澈实业提供的1900万元借款实施了展期。
（六）关联交易预计事项进展
2018年8月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与参股子公司关联交易的议案》，该议案具体情况详见公司于2018年8月21日披露的《拉夏贝尔关于公司与参股子公司之间关联交易的公告》（公告编号：临2018-044）。
2019年3月28日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案具体情况详见公司于2019年3月29日披露的《拉夏贝尔关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-027）。
截止2019年3月底，上述关联交易预计的进展情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 已发生金额 | 备注 |
| 向关联人销售商品 | Naf Naf SAS | 1175万欧元 | 619万欧元 | |
| 接受关联人提供的劳务 | Naf Naf SAS | 500万元 | 0 | |
| 向关联人购买产品、商品 | Naf Naf SAS | 500万欧元及2,000万元人民币 | 0 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 泓澈实业 | 1,300万元 | 397.8万元 | |
| 向关联人提供物业、仓储租赁服务 | 泓澈实业 | 350万元 | 约349万元 | 349万元为实际已签订租赁及服务合同金额 |
（七）年度担保预计事项进展
截止2019年3月底，公司对外担保余额为4.7亿元，均为对全资子公司的担保，占本公司2018年度经审计净资产的比例13.64%；其中，对上海微乐服饰有限公司的担保余额为4.36亿元，对LaChaFashion I Limited的担保余额为0.34亿元。
(八)关于认购南通勋铭基金合伙企业(有限合伙)份额事项
经第三届董事会第十五次会议审议通过，公司拟作为有限合伙人出资1亿元人民币认购南通勋铭基金合伙企业(有限合伙)份额。具体详见公司于2018年8月4日披露的《拉夏贝尔关于参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：临2018-043）。截止2019年一季度末，公司已出资3,000万元。
（九）诉讼、仲裁事项
截止2019年3月31日，公司涉及50万元以上的未结诉讼仲裁情况如下：
| 序号 | 原告 | 被告 | 性质 | 受理机关 | 标的金额（元） | 目前进展 |
| 1 | 云南悦汇商业管理有限公司 | 拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司 | 租赁合同纠纷 | 昆明市盘龙区人民法院 | 1,481,291.30 | 一审已判决，公司已上诉 |
| 2 | 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 | 天津市月坛商业大厦有限公司 | 联营合同纠纷 | 天津市津南区人民法院 | 2,127,796.56 | 待判决 |
| 3 | 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 | 天津月坛现代商业集团有限公司 | 联营合同纠纷 | 天津市津南区人民法院 | 2,905,574.64 | 待判决 |
| 4 | 拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司 | 安庆大金新百百货有限公司；大金新百百货股份有限公司；安庆新百百货有限责任公司 | 联营合同纠纷 | 安庆市迎江区人民法院 | 1,232,180.54元及利息 | 一审已胜诉，对方上诉 |
| 5 | 丁飞 | 拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司 | 合同纠纷 | 张掖市 人民法院 | 1,400,000.00 | 一审已判决，公司已上诉 |
| 6 | 上海微乐服饰有限公司 | 广西永凯现代城百货有限责任公司 | 联营合同纠纷 | 南宁仲裁 委员会 | 753,132.49 | 待裁决 |
| / | / | / | / | 约990万元 | / |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明√适用 □不适用
2019年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润975万元，同比下降94.40%。基于公司目前销售、毛利同比下降的实际情况，考虑到公司业务转型调整、降本增效等举措的实际效果需要一定的时间才能逐步体现，公司预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润下降幅度可能超过50%。
| 公司名称 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 |
| 法定代表人 | 邢加兴 |
| 日期 | 2019年4月30日 |
四、 附录4.1财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 486,468 | 605,293 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,475 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 734,338 | 1,031,810 |
| 其中：应收票据 | 28,728 | |
| 应收账款 | 705,610 | 1,031,810 |
| 预付款项 | 389,927 | 329,458 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 325,565 | 382,211 |
| 其中：应收利息 | 2,142 | 2,560 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,192,939 | 2,534,238 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 257,112 | 307,534 |
| 流动资产合计 | 4,386,349 | 5,216,019 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 6,934 | 6,934 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 724,355 | 635,934 |
| 其他权益工具投资 | 28,605 | 28,605 |
| 其他非流动金融资产 | 48,200 | 28,200 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 854,486 | 865,049 |
| 在建工程 | 770,275 | 615,952 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 754,092 | |
| 无形资产 | 203,243 | 205,652 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 108,535 | 108,535 |
| 长期待摊费用 | 521,381 | 570,867 |
| 递延所得税资产 | 268,957 | 247,787 |
| 其他非流动资产 | 146,641 | 159,964 |
| 非流动资产合计 | 4,435,704 | 3,473,479 |
| 资产总计 | 8,822,053 | 8,689,498 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,745,191 | 1,911,645 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,529,540 | 1,833,543 |
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 207,489 | 223,362 |
| 应交税费 | 71,818 | 166,468 |
| 其他应付款 | 433,431 | 558,153 |
| 其中：应付利息 | 5,686 | 7,680 |
| 应付股利 | 2,842 | 8,616 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | 2,399 | 2,399 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 318,649 | 24,219 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,308,517 | 4,719,789 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 319,037 | 330,911 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 534,575 | |
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 54,033 | 28,424 |
| 其他非流动负债 | 46,888 | 48,417 |
| 非流动负债合计 | 954,533 | 407,752 |
| 负债合计 | 5,263,050 | 5,127,541 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | 547,672 | 547,672 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,895,880 | 1,895,342 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,763 | -13,187 |
| 盈余公积 | 248,872 | 246,885 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 778,470 | 770,706 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,465,131 | 3,447,418 |
| 少数股东权益 | 93,872 | 114,539 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,559,003 | 3,561,957 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,822,053 | 8,689,498 |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 155,206 | 284,879 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,191,791 | 912,517 |
| 其中：应收票据 | 28,728 | |
| 应收账款 | 1,163,063 | 912,517 |
| 预付款项 | 84,748 | 86,888 |
| 其他应收款 | 1,518,711 | 2,289,664 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,896,172 | 2,165,516 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,806 | 92,613 |
| 流动资产合计 | 4,865,434 | 5,832,077 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,421,868 | 1,378,867 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,200 | 18,200 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,785 | 28,313 |
| 在建工程 | 18,681 | 13,319 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,133 | |
| 无形资产 | 12,197 | 11,370 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 113,346 | 104,210 |
| 递延所得税资产 | 56,531 | 80,316 |
| 其他非流动资产 | 32,902 | 40,421 |
| 非流动资产合计 | 1,710,643 | 1,675,016 |
| 资产总计 | 6,576,077 | 7,507,093 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,570,000 | 1,909,789 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,335,661 | 1,958,596 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,090 | 46,604 |
| 应交税费 | 9,509 | 9,877 |
| 其他应付款 | 435,045 | 444,419 |
| 其中：应付利息 | 3,938 | 7,098 |
| 应付股利 | 2,842 | 8,616 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,310 | |
| 其他流动负债 | 268 | |
| 流动负债合计 | 3,411,615 | 4,369,553 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,426 | |
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 226 | 140 |
| 非流动负债合计 | 6,652 | 140 |
| 负债合计 | 3,418,267 | 4,369,693 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 547,672 | 547,672 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,895,880 | 1,895,342 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 248,872 | 246,885 |
| 未分配利润 | 465,386 | 447,501 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,157,810 | 3,137,400 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,576,077 | 7,507,093 |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
合并利润表2019年1—3月编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 2018年第一季度（总额法） |
| 一、营业总收入 | 2,371,509 | 2,548,374 | 3,005,930 |
| 其中：营业收入 | 2,371,509 | 2,548,374 | 3,005,930 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | -2,524,011 | -2,376,194 | -2,833,750 |
| 其中：营业成本 | -980,038 | -1,010,086 | -1,010,086 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | -8,866 | -19,129 | -19,129 |
| 销售费用 | -1,343,975 | -1,208,168 | -1,665,724 |
| 管理费用 | -135,844 | -113,631 | -113,631 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -34,188 | -9,039 | -9,039 |
| 其中：利息费用 | -38,846 | -17,928 | -17,928 |
| 利息收入 | 6,893 | 6,277 | 6,277 |
| 资产减值损失 | -30,589 | -16,141 | -16,141 |
| 信用减值损失 | 9,489 | ||
| 加：其他收益 | 66,454 | 62,354 | 62,354 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 87,959 | 7,050 | 7,050 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 87,959 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -440 | -119 | -119 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,471 | 241,465 | 241,465 |
| 加：营业外收入 | 713 | 758 | 758 |
| 减：营业外支出 | -1,314 | -5,996 | -5,996 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 870 | 236,227 | 236,227 |
| 减：所得税费用 | -11,786 | -59,674 | -59,674 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,916 | 176,553 | 176,553 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,916 | 176,553 | 176,553 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,751 | 174,131 | 174,131 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -20,667 | 2,422 | 2,422 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,424 | -1,031 | -1,031 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,424 | -1,031 | -1,031 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,331 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -12,331 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,755 | -1,031 | -1,031 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
| 8.外币财务报表折算差额 | 19,755 | -1,031 | -1,031 |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -3,492 | 175,522 | 175,522 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,175 | 173,100 | 173,100 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,667 | 2,422 | 2,422 |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.32 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.32 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
母公司利润表2019年1—3月编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 2018第一季度（总额法） |
| 一、营业收入 | 1,168,343 | 1,345,014 | 1,472,473 |
| 减：营业成本 | -807,906 | -928,824 | -928,824 |
| 税金及附加 | -200 | -2,079 | -2,079 |
| 销售费用 | -262,264 | -238,621 | -366,080 |
| 管理费用 | -70,328 | -57,927 | -57,927 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -17,115 | -10,214 | -10,214 |
| 其中：利息费用 | -21,918 | -14,479 | -14,479 |
| 利息收入 | 5,410 | 4,707 | 4,707 |
| 资产减值损失 | -16,266 | -13,795 | -13,795 |
| 信用减值损失 | -173 | - | - |
| 加：其他收益 | 33,163 | 38,124 | 38,124 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -65 | -2 | -2 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,189 | 131,676 | 131,676 |
| 加：营业外收入 | 129 | 808 | 808 |
| 减：营业外支出 | -821 | -5,657 | -5,657 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,497 | 126,827 | 126,827 |
| 减：所得税费用 | -6,625 | -31,707 | -31,707 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,872 | 95,120 | 95,120 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,872 | 95,120 | 95,120 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | |||
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,915,762 | 3,252,825 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,345 | 76,220 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,035,107 | 3,329,045 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1,709,167 | -2,114,128 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -610,068 | -702,814 |
| 支付的各项税费 | -238,431 | -361,900 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -188,526 | -325,214 |
| 经营活动现金流出小计 | -2,746,192 | -3,504,056 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,915 | -175,011 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,475 | 702 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,403 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,878 | 1,112 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -203,019 | -298,117 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -20,000 | -45,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -5,763 | -23,456 |
| 投资活动现金流出小计 | -228,782 | -366,573 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,904 | -365,461 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 431,490 | 740,000 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 431,490 | 740,000 |
| 偿还债务支付的现金 | -585,726 | -218,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46,613 | -9,674 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -632,339 | -227,674 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,849 | 512,326 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,493 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,345 | -28,146 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 443,368 | 815,580 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,023 | 787,434 |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,488,790 | 1,629,167 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 277,926 | 50,473 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,766,716 | 1,679,640 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1,296,211 | -1,348,731 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -153,587 | -148,590 |
| 支付的各项税费 | -12,462 | -59,083 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -92,615 | -91,129 |
| 经营活动现金流出小计 | -1,554,875 | -1,647,533 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,841 | 32,107 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 238,000 | 133,863 |
| 投资活动现金流入小计 | 238,000 | 134,433 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26,143 | -61,680 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -43,000 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -144,647 | -587,549 |
| 投资活动现金流出小计 | -213,790 | -649,229 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,210 | -514,796 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 240,000 | 740,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 240,000 | 740,000 |
| 偿还债务支付的现金 | -579,789 | -218,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30,853 | -13,779 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -610,642 | -231,779 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -370,642 | 508,221 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,591 | 25,532 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 248,561 | 561,359 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,970 | 586,891 |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
4.1 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 605,293 | 605,293 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 25,475 | 25,475 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,031,810 | 1,031,810 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,031,810 | 1,031,810 | |
| 预付款项 | 329,458 | 278,066 | -51,392 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 382,211 | 382,211 | |
| 其中：应收利息 | 2,560 | 2,560 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,534,238 | 2,534,238 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 307,534 | 307,534 | |
| 流动资产合计 | 5,216,019 | 5,164,627 | -51,392 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 6,934 | 6,934 | |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 635,934 | 635,934 | |
| 其他权益工具投资 | 28,605 | 28,605 | |
| 其他非流动金融资产 | 28,200 | 28,200 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 865,049 | 865,049 | |
| 在建工程 | 615,952 | 615,952 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 817,389 | 817,389 | |
| 无形资产 | 205,652 | 205,652 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 108,535 | 108,535 | |
| 长期待摊费用 | 570,867 | 570,867 | |
| 递延所得税资产 | 247,787 | 247,787 | |
| 其他非流动资产 | 159,964 | 159,964 | |
| 非流动资产合计 | 3,473,479 | 4,290,868 | 817,389 |
| 资产总计 | 8,689,498 | 9,455,495 | 765,997 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,911,645 | 1,911,645 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,833,543 | 1,833,543 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 223,362 | 223,362 | |
| 应交税费 | 166,468 | 166,468 | |
| 其他应付款 | 558,153 | 522,598 | -35,555 |
| 其中：应付利息 | 7,680 | 7,680 | |
| 应付股利 | 8,616 | 8,616 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 2,399 | 2,399 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,219 | 24,219 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 4,719,789 | 4,684,234 | -35,555 | |
| 非流动负债： | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 长期借款 | 330,911 | 330,911 | ||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | 801,552 | 801,552 | ||
| 长期应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | ||||
| 递延所得税负债 | 28,424 | 28,424 | ||
| 其他非流动负债 | 48,417 | 48,417 | ||
| 非流动负债合计 | 407,752 | 1,209,304 | 801,552 | |
| 负债合计 | 5,127,541 | 5,893,538 | 765,997 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 547,672 | 547,672 | ||
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 1,895,342 | 1,895,342 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 其他综合收益 | -13,187 | -13,187 | ||
| 盈余公积 | 246,885 | 246,885 | ||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 770,706 | 770,706 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,447,418 | 3,447,418 | ||
| 少数股东权益 | 114,539 | 114,539 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,561,957 | 3,561,957 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,689,498 | 9,455,495 | 765,997 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号—租赁》。新租赁准则规定在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 284,879 | 284,879 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 912,517 | 912,517 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 912,517 | 912,517 | |
| 预付款项 | 86,888 | 86,727 | -161 |
| 其他应收款 | 2,289,664 | 2,289,664 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,165,516 | 2,165,516 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 92,613 | 92,613 | |
| 流动资产合计 | 5,832,077 | 5,831,916 | -161 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,378,867 | 1,378,867 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 18,200 | 18,200 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 28,313 | 28,313 | |
| 在建工程 | 13,319 | 13,319 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 13,259 | 13,259 | |
| 无形资产 | 11,370 | 11,370 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 104,210 | 104,210 | |
| 递延所得税资产 | 80,316 | 80,316 | |
| 其他非流动资产 | 40,421 | 40,421 | |
| 非流动资产合计 | 1,675,016 | 1,688,275 | 13,259 |
| 资产总计 | 7,507,093 | 7,520,191 | 13,098 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,909,789 | 1,909,789 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,958,596 | 1,958,596 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,604 | 46,604 | |
| 应交税费 | 9,877 | 9,877 | |
| 其他应付款 | 444,419 | 444,072 | -347 |
| 其中：应付利息 | 7,098 | 7,098 | |
| 应付股利 | 8,616 | 8,616 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 268 | 268 | |
| 流动负债合计 | 4,369,553 | 4,369,206 | -347 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 13,445 | 13,445 | |
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 140 | 140 | |
| 非流动负债合计 | 140 | 13,585 | 13,445 |
| 负债合计 | 4,369,693 | 4,382,791 | 13,098 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 547,672 | 547,672 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,895,342 | 1,895,342 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 246,885 | 246,885 | |
| 未分配利润 | 447,501 | 447,501 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,137,400 | 3,137,400 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,507,093 | 7,520,191 | 13,098 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号—租赁》。新租赁准则规定在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4审计报告□适用 √不适用