证券代码:601015 | 证券简称:陕西黑猫 | 公告编号:2019-047 |
陕西黑猫焦化股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”,公司包含子公司)2018年10月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下,使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。增加额度不超过人民币3亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站发布的《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2018-072)。
根据上述董事会决议,公司募投项目实施单位--全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(以下简称“内蒙古黑猫”)于2018年10月29日在包商银行股份有限公司成都分行(以下简称“包商银行”)认购了3亿元人民币“包商银行账户盈C”通知存款产品。具体内容详见公司于2018年10月31日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-074)。
2019年5月15日,因募投项目需要,公司提前赎回了包商银行通知存款本金10,000.00万元和利息208.89万元,由此包商银行剩余未到期的通知存款余额变为19,999.98万元人民币。具体内容详见公司于2019年5月15日在上海证券交易所网站发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前赎回的公告》(公告编号:2019-035)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
近日,公司提前收回包商银行部分通知存款本金及利息,其余募集资金本金及利息继续进行现金管理,具体如下:
单位:人民币万元
受托方 | 委托理财产品名称 | 提前收回部分本金 | 起息日 | 理财终止日 | 部分本金产生的收益 |
包商银行 | 定期存款 | 3,000.00 | 2018-10-29 | 2019-10-29 | 89.49 |
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况
(一)截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 剩余金额 | 期限 | 理财起始期 | 理财终止日 | 预期年化收益率 |
1 | 包商银行 | “账户盈C”产品 | 保本浮动收益型 | 16,999.98 | 1年 | 2018-10-29 | 2019-10-29 | 4.00% |
2 | 西安银行 | 稳利盈2号”产品 | 人民币单位存款增值服务产品 | 20,500.00 | 3个月为周期 | 2019-2-2 | 每一个结息周期(3个月)届满之日 | 3.90% |
(二)截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品(包括现金管理)尚未到期的金额为人民币37,499.98万元。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2019年7月9日