2019
半年度报告则成电子
NEEQ : 837821
则成电子
NEEQ : 837821
深圳市则成电子股份有限公司SHENZHEN ZECHENG ELECTRONICS CO.，LTD
公司半年度大事记
? 2019年5月23日，全资子公司广东则成科技有限公司年产45万平方米柔性线路板建设项目开工奠基仪式在珠海市富山工业园隆重举行。? 2019年5月28日，则成电子被广东省工业和信息化厅选定为“两化融合管理体系贯标试点企业”。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18
第七节 财务报告 ...... 21
第八节 财务报表附注 ...... 33
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、公司 | 指 | 深圳市则成电子股份有限公司 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 挂牌 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌行为 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市则成电子股份有限公司章程》 |
| 董事会 | 指 | 深圳市则成电子股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市则成电子股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市则成电子股份有限公司股东大会 |
| 万元、元 | 指 | 人民币万元、人民币元 |
| 主办劵商、平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 海汇聚成 | 指 | 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） |
| 则成投资 | 指 | 深圳市则成投资管理有限公司 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司档案室 |
| 备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 深圳市则成电子股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHENZHEN ZECHENG ELECTRONICS CO.,LTD |
| 证券简称 | 则成电子 |
| 证券代码 | 837821 |
| 法定代表人 | 薛兴韩 |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区6号楼1楼(半层)、 2 楼、3 楼、4 楼（整层） |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 魏斌 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0755-89968168 |
| 传真 | 0755-89968928 |
| 电子邮箱 | Weibin@fpcba.com |
| 公司网址 | Http://www.fpcba.com |
| 联系地址及邮政编码 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号莲塘工业区 6 号楼2楼518114 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司档案室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003-01-23 |
| 挂牌时间 | 2016-06-24 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 计算机、通信和其他电子设备制造业-C39 |
| 主要产品与服务项目 | 基于FPC应用的定制化传感器模块产品的研发、生产与销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 25,800,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 薛兴韩 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 薛兴韩 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9144030074660672XR | 否 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区6号楼1楼(半层)、2 楼、3 楼、4 楼（整层） | 否 |
| 注册资本（元） | 25,800,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 平安证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心63层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 113,652,273.22 | 103,810,611.02 | 9.48% |
| 毛利率% | 32.21% | 33.60% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 21,936,879.04 | 19,022,776.61 | 15.32% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,110,002.47 | 17,678,050.21 | 19.41% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 11.87% | 13.73% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 11.42% | 12.76% | - |
| 基本每股收益 | 0.85 | 0.74 | 14.86% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 237,796,969.18 | 210,679,950.71 | 12.87% |
| 负债总计 | 42,043,152.65 | 36,863,013.22 | 14.05% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 195,753,816.53 | 173,816,937.49 | 12.62% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 7.59 | 6.74 | 12.61% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.38% | 20.84% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.68% | 17.50% | - |
| 流动比率 | 435.34% | 455.13% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,138,231.99 | -78,008.82 | - |
| 应收账款周转率 | 5.72 | 4.42 | - |
| 存货周转率 | 1.96 | 5.27 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
| 总资产增长率% | 12.87% | 12.36% | - |
| 营业收入增长率% | 9.48% | 2.14% | - |
| 净利润增长率% | 15.32% | 18.18% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -313,783.65 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,282,266.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,313.51 |
| 非经常性损益合计 | 972,795.96 |
| 所得税影响数 | 145,919.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 826,876.57 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
（1）国内市场
公司的国内市场采取的是向客户直接销售的模式，由销售人员直接与意向客户洽谈，通过协议/订单约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。2014 年之前国内销售规模较小，主要集中在华南区域。
（2）国外市场
公司的海外市场采取的是经销商模式，信用期是月结 30 天。公司同经销商签订采购合同，公司在核实订单后安排生产，根据经销商的指令安排发货。公司负责产品从公司到海外经销商所在地的报关手续及全程物流配送。经销商在收到产品后负责将产品配送至终端客户或由公司直接送达。经销商负责对接收的公司产品进行质量检查、验收。海外市场距公司较远，经销商的售后服务能力显得尤为重要。因此，在最初选择合作经销商时，公司对其渠道覆盖以及服务能力进行了严格的评估和筛选，建立长期密切的合作伙伴关系后，由其负责对海外客户的售前和售后服务。
（五）盈利模式
公司自成立之日起，以下游客户需求为核心，一直专注于汽车、医疗、生物识别等中高端专业领域，进行基于 FPC 应用的定制化传感器模块产品的研发、生产和销售。公司拥有先进的专业生产、检测设备，通过产品的研发获得专利，通过产品的生产与销售将公司的产品转化成利润，并通过对售出产品的长期服务获取额外利润。在把握行业发展趋势和满足客户需求的基础上，公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，拥有一批国内外知名品牌客户，能够根据客户的需求及时研发、生产优质产品并提供全程供应链服务。
报告期内，公司持续进行技术研发和创新，加大先进设备的投入进行产能升级，不断提升产品核心竞争力，提高产品附加值，为公司业绩稳定增长提供强有力的支持。
报告期内，公司累计实现营业收入113,652,273.22 元，较上年同期增长9.48%，主要是因为老客户订单稳定增长的影响；累计实现净利润 21,936,879.04 元，较上年同期增长 15.32%，一方面是因为公司产品销售收入增长影响净利润增加，另一方面是因为参股公司福建世卓报告期净利润同比增长带来投资收益的增加；基本每股收益为 0.85 元/股，同比增长 14.86%。
截止报告期末，公司总资产为237,796,969.18元，比期初210,679,950.71元，增加27,117,018.47元，较期初增长12.87%，净资产为 195,753,816.53 元,比期初173,816,937.49元，增加21, 936,879.04元，较期初增长10.41%，主要原因是公司经营活动中产生的留存收益影响。报告期内，公司经营性现金流量净额为8,138,231.99元，较上年同期-78,008.82元现金净流入增加8,216,240.81元，主要原因是上年同期受客户订单结构变化导致电子材料采购额加大同时内销大客户账期增加回款金额减少，影响上年同期经营性现金流量净额较少，本年同比经营性现金流量净额增幅较大；投资活动产生的现金流量净额为 -270，265.47元，较去年同期-16,611,427.86元，增加现金净流入16,341,162.39元，主要是去年同期全资子公司广东则成购置厂房建设用地使投资活动产生的现金流出增加，影响本期同比投资活动产生的现金流量净额增幅较大。
三、 风险与价值
报告期内，公司持续进行技术研发和创新，加大先进设备的投入进行产能升级，不断提升产品核心竞争力，提高产品附加值，为公司业绩稳定增长提供强有力的支持。
报告期内，公司累计实现营业收入113,652,273.22 元，较上年同期增长9.48%，主要是因为老客户订单稳定增长的影响；累计实现净利润 21,936,879.04 元，较上年同期增长 15.32%，一方面是因为公司产品销售收入增长影响净利润增加，另一方面是因为参股公司福建世卓报告期净利润同比增长带来投资收益的增加；基本每股收益为 0.85 元/股，同比增长 14.86%。
截止报告期末，公司总资产为237,796,969.18元，比期初210,679,950.71元，增加27,117,018.47元，较期初增长12.87%，净资产为 195,753,816.53 元,比期初173,816,937.49元，增加21, 936,879.04元，较期初增长10.41%，主要原因是公司经营活动中产生的留存收益影响。报告期内，公司经营性现金流量净额为8,138,231.99元，较上年同期-78,008.82元现金净流入增加8,216,240.81元，主要原因是上年同期受客户订单结构变化导致电子材料采购额加大同时内销大客户账期增加回款金额减少，影响上年同期经营性现金流量净额较少，本年同比经营性现金流量净额增幅较大；投资活动产生的现金流量净额为 -270，265.47元，较去年同期-16,611,427.86元，增加现金净流入16,341,162.39元，主要是去年同期全资子公司广东则成购置厂房建设用地使投资活动产生的现金流出增加，影响本期同比投资活动产生的现金流量净额增幅较大。
1、行业市场竞争加剧风险
公司作为基于 FPC 应用的定制化传感器模块产品的制造商之一，经过多年的沉淀与发展，已经积累了汽车业务线、医疗业务线、大消费电子业务等丰富的产品研发、制造及推广等经验。鉴于汽车电子传
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
企业的税收优惠政策，公司的所得税税率将会上升，从而对公司利润产生不利的影响。管理措施：公司在扩大主营业务规模的同时应加大研发力度，根据公司内部管理制度严格管控相关成本及费用支出，增强公司的盈利水平，逐步降低因国家税收优惠政策改变可能对公司产生的消极影响。
公司诚信经营、依法履行纳税义务，认真做好每一项对社会发展有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体员工和股东负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极主动承担社会责任，支持地区经济发展。公司通过了ISO9001 质量管理体系认证， ISO14001 环境管理体系、RBA及职业健康和安全管理体系认证，形成了质量、环境、职业健康安全等一体化管理体系，编制了一体化的管理手册和程序文件，确保研发、供应链、生产和销售各个过程都能严格按照规定执行，确保公司体系的合规性、符合性、有效性并不断提升运营效率。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
公司诚信经营、依法履行纳税义务，认真做好每一项对社会发展有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体员工和股东负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极主动承担社会责任，支持地区经济发展。
公司通过了ISO9001 质量管理体系认证， ISO14001 环境管理体系、RBA及职业健康和安全管理体系认证，形成了质量、环境、职业健康安全等一体化管理体系，编制了一体化的管理手册和程序文件，确保研发、供应链、生产和销售各个过程都能严格按照规定执行，确保公司体系的合规性、符合性、有效性并不断提升运营效率。
事项
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 6,000,000.00 | 1,510,597.47 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 600,000.00 | 162,000.00 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 |
(二) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
1、 股票发行情况
□适用 √不适用
2、 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 2017年第(一)次股票发行 | 2017/1/11 | 10,033,400.00 | 24,749.84 | 否 | 不适用 | - | 已事前及时履行 |
募集资金使用详细情况：
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 567,500 | 2.20% | 0 | 567,500 | 2.20% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 567,500 | 2.20% | 0 | 567,500 | 2.20% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,232,500 | 97.80% | 0 | 25,232,500 | 97.80% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,702,500 | 53.11% | 0 | 13,702,500 | 53.11% | |
| 董事、监事、高管 | 8,000,000 | 31.01% | 0 | 8,000,000 | 31.01% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 25,800,000 | - | 0 | 25,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 薛兴韩 | 14,270,000 | 0 | 14,270,000 | 55.31% | 13,702,500 | 56,500 |
| 2 | 王道群 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 19.38% | 5,000,000 | 0 |
| 3 | 蔡巢 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 11.63% | 3,000,000 | 0 |
| 4 | 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） | 3,530,000 | 0 | 3,530,000 | 13.68% | 3,530,000 | 0 |
| 合计 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | 100% | 25,232,500 | 56,500 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 截至本报告之日，公司股东薛兴韩、王道群、蔡巢投资设立的深圳市则成投资管理有限公司为海汇聚成的控股股东。 除上述之情况外，公司股东之间不存在关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 薛兴韩 | 董事长 | 男 | 1972.10.21 | 大专 | 2019.04.26-2022.04.26 | 是 |
| 王道群 | 董事兼副总经理 | 男 | 1971.05.18 | 本科 | 2019.04.26-2022.04.26 | 是 |
| 蔡巢 | 董事兼总经理 | 男 | 1981.12.23 | 本科 | 2019.04.26-2022.04.26 | 是 |
| 谢东海 | 董事 | 男 | 1973.12.26 | 硕士 | 2019.04.26-2022.04.26 | 否 |
| 王刚 | 董事 | 男 | 1973.06.21 | 本科 | 2019.04.26-2022.04.26 | 是 |
| 张原 | 监事 | 男 | 1981.04.24 | 本科 | 2019.04.26-2022.04.26 | 是 |
| 方圆规 | 监事 | 男 | 1982.06.12 | 本科 | 2019.04.26-2022.04.26 | 是 |
| 陈江忠 | 监事 | 男 | 1979.03.21 | 本科 | 2019.04.26-2022.04.26 | 是 |
| 魏斌 | 董事会秘书兼财务总监 | 男 | 1975.09.02 | 本科 | 2019.04.26-2022.04.26 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
截至 2019年半年度报告披露前，控股股东、实际控制人薛兴韩先生担任公司董事长。公司各董事、监事、高级管理人员之间均不存在亲属关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 薛兴韩 | 董事长 | 14,270,000 | 0 | 14,270,000 | 55.31% | 0 |
| 王道群 | 董事兼副总经理 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 19.38% | 0 |
| 蔡巢 | 董事兼总经理 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 11.63% | 0 |
| 合计 | - | 22,270,000 | 0 | 22,270,000 | 86.32% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 48 | 48 |
| 生产人员 | 464 | 499 |
| 销售人员 | 22 | 19 |
| 技术人员 | 69 | 71 |
| 财务人员 | 12 | 12 |
| 员工总计 | 615 | 649 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科 | 54 | 58 |
| 专科 | 63 | 70 |
| 专科以下 | 498 | 521 |
| 员工总计 | 615 | 649 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一、1 | 63,794,695.09 | 56,288,587.34 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 一、2 | 18,953,473.98 | 20,986,034.17 |
| 其中：应收票据 | - | 230,040.70 | |
| 应收账款 | 18,953,473.98 | 20,755,993.47 | |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 一、3 | 2,336,313.02 | 898,928.97 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 一、4 | 1,791,425.12 | 1,923,869.15 |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 一、5 | 46,423,531.09 | 32,126,325.70 |
| 合同资产 | - | - | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 一、6 | 45,323,333.18 | 50,572,618.63 |
| 流动资产合计 | 178,622,771.48 | 162,796,363.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 债权投资 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 一、7 | 13,001,498.57 | 12,405,511.62 |
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 一、8 | 28,317,358.16 | 20,701,510.36 |
| 在建工程 | 一、9 | 4,308,083.01 | 1,047,380.59 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 一、10 | 12,104,989.30 | 12,292,817.38 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 一、11 | 1,027,348.30 | 889,047.19 |
| 递延所得税资产 | 一、12 | 414,920.36 | 547,319.61 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 59,174,197.70 | 47,883,586.75 | |
| 资产总计 | 237,796,969.18 | 210,679,950.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 一、13 | 30,876,645.04 | 23,016,892.21 |
| 其中：应付票据 | 4,794,307.30 | - | |
| 应付账款 | 26,082,337.74 | 23,016,892.21 | |
| 预收款项 | 一、14 | 628,832.23 | 282,570.95 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 一、15 | 5,220,813.49 | 6,080,020.30 |
| 应交税费 | 一、16 | 3,189,230.32 | 5,327,284.82 |
| 其他应付款 | 一、17 | 1,115,228.19 | 1,062,575.46 |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 合同负债 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 41,030,749.27 | 35,769,343.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 一、19 | 1,012,403.38 | 1,093,669.48 |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 1,012,403.38 | 1,093,669.48 | |
| 负债合计 | 42,043,152.65 | 36,863,013.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 一、20 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 一、21 | 38,981,680.31 | 38,981,680.31 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | 一、22 | -71,055.21 | -71,055.21 |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 一、23 | 12,842,642.71 | 10,772,508.96 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 一、24 | 118,200,548.72 | 98,333,803.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 195,753,816.53 | 173,816,937.49 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 195,753,816.53 | 173,816,937.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 237,796,969.18 | 210,679,950.71 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 59,977,031.02 | 55,775,762.02 | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | - | 230,040.70 | |
| 应收账款 | 七、1 | 18,953,473.98 | 20,755,993.47 |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 681,114.49 | 538,128.55 | |
| 其他应收款 | 七、2 | 4,284,472.99 | 1,652,315.47 |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 40,795,504.51 | 31,186,358.73 | |
| 合同资产 | - | - | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 45,220,221.23 | 50,552,710.95 | |
| 流动资产合计 | 169,911,818.22 | 160,691,309.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 七、3 | 32,407,796.49 | 29,811,809.54 |
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 20,213,213.87 | 17,411,484.02 | |
| 在建工程 | 1,980,299.80 | 470,085.48 | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 581,908.66 | 628,407.82 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 982,209.28 | 808,641.25 | |
| 递延所得税资产 | 413,380.38 | 416,407.35 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 56,578,808.48 | 49,546,835.46 | |
| 资产总计 | 226,490,626.70 | 210,238,145.35 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | 4,794,307.30 | - | |
| 应付账款 | 26,325,529.78 | 33,644,846.62 | |
| 预收款项 | 628,832.23 | 282,570.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 3,397,068.38 | 4,354,418.06 | |
| 应交税费 | 2,490,351.54 | 3,744,990.04 | |
| 其他应付款 | 719,113.94 | 695,967.61 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 合同负债 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 38,355,203.17 | 42,722,793.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 1,012,403.38 | 1,093,669.48 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 1,012,403.38 | 1,093,669.48 | |
| 负债合计 | 39,367,606.55 | 43,816,462.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 32,896,592.95 | 32,896,592.95 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 12,842,642.71 | 10,772,508.96 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 115,583,784.49 | 96,952,580.68 | |
| 所有者权益合计 | 187,123,020.15 | 166,421,682.59 | |
| 负债和所有者权益合计 | 226,490,626.70 | 210,238,145.35 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 113,652,273.22 | 103,810,611.02 | |
| 其中：营业收入 | 一、25 | 113,652,273.22 | 103,810,611.02 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 92,328,108.39 | 84,252,548.24 | |
| 其中：营业成本 | 一、25 | 77,044,681.04 | 68,925,584.04 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 一、26 | 583,875.04 | 1,119,707.84 |
| 销售费用 | 一、27 | 1,561,318.73 | 1,875,346.69 |
| 管理费用 | 一、28 | 6,514,296.25 | 6,922,333.23 |
| 研发费用 | 一、29 | 6,821,991.64 | 5,391,735.92 |
| 财务费用 | 一、30 | -113,959.70 | -539,351.75 |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | 136,933.53 | 554,545.21 | |
| 信用减值损失 | - | - | |
| 资产减值损失 | 一、31 | -84,094.61 | 557,192.27 |
| 加：其他收益 | 一、32 | 982,266.10 | 1,620,266.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 一、33 | 2,488,518.67 | 627,605.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,662,017.30 | 627,605.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、34 | -118,525.96 | -108,534.70 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 219,009.00 | 103,198.60 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,895,432.64 | 21,800,598.00 | |
| 加：营业外收入 | 一、35 | 305,502.06 | 70,299.66 |
| 减：营业外支出 | 一、36 | 196,446.24 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,004,488.46 | 21,870,897.66 | |
| 减：所得税费用 | 一、37 | 3,067,609.42 | 2,848,121.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,936,879.04 | 19,022,776.61 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 21,936,879.04 | 19,022,776.61 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | |
| 5.其他 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | |
| 7.现金流量套期储备 | - | - | |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 9.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 21,936,879.04 | 19,022,776.61 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,936,879.04 | 19,022,776.61 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.85 | 0.74 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.85 | 0.74 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 七、4 | 113,652,273.22 | 103,810,611.02 |
| 减：营业成本 | 七、4 | 82,105,448.73 | 73,149,047.71 |
| 税金及附加 | 467,743.29 | 977,814.58 | |
| 销售费用 | 1,464,557.46 | 1,787,630.44 | |
| 管理费用 | 4,501,484.70 | 5,199,605.58 | |
| 研发费用 | 5,401,769.49 | 4,463,358.10 | |
| 财务费用 | -117,923.65 | -544,532.58 | |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | 135,503.39 | 552,963.51 | |
| 加：其他收益 | 982,266.10 | 870,266.10 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、5 | 2,488,518.67 | 627,605.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,662,017.30 | 627,605.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -61,086.31 | -552,060.06 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -118,525.96 | -108,534.70 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 219,009.00 | 103,198.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,339,374.70 | 19,718,162.35 | |
| 加：营业外收入 | 300,200.00 | 20,299.66 | |
| 减：营业外支出 | - | - | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,639,574.70 | 19,738,462.01 | |
| 减：所得税费用 | 2,938,237.14 | 2,594,125.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,701,337.56 | 17,144,336.35 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | |
| 5.其他 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | |
| 7.现金流量套期储备 | - | - | |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 9.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 20,701,337.56 | 17,144,336.35 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.66 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.80 | 0.66 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,959,299.23 | 75,972,964.45 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 5,484,482.00 | 2,370,729.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、38.(1) | 2,267,599.65 | 2,543,642.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,711,380.88 | 80,887,336.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,263,265.57 | 47,326,504.24 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - | |
| 拆出资金净增加额 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,202,373.95 | 20,283,204.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,677,434.95 | 5,885,610.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、38.(2) | 6,430,074.42 | 7,470,025.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,573,148.89 | 80,965,345.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,138,231.99 | -78,008.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 366,030.35 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 700,000.00 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,810.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 一、38.(3) | 50,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 51,066,030.35 | 8,810.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,336,295.82 | 16,620,237.86 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 一、38.(4) | 45,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 51,336,295.82 | 16,620,237.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,265.47 | -16,611,427.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | ||
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361,858.77 | -172,489.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,506,107.75 | -16,861,926.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,288,587.34 | 97,603,301.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,794,695.09 | 80,741,375.61 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,749,299.23 | 75,972,964.45 | |
| 收到的税费返还 | 5,484,482.00 | 2,370,495.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,261,927.60 | 1,427,464.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,495,708.83 | 79,770,924.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,020,736.02 | 54,698,158.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,463,359.04 | 15,237,998.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,138,368.46 | 4,440,163.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,212,205.89 | 6,199,702.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,834,669.41 | 80,576,024.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,661,039.42 | -805,099.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 366,030.35 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 700,000.00 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,810.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,066,030.35 | 8,810.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,163,942.00 | 4,023,781.92 | |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 12,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,163,942.00 | 16,723,781.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 902,088.35 | -16,714,971.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361,858.77 | -172,489.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,201,269.00 | -17,692,560.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,775,762.02 | 97,345,439.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,977,031.02 | 79,652,878.81 |
法定代表人：薛兴韩 主管会计工作负责人：魏斌 会计机构负责人：魏斌
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
二、 报表项目注释
财务报表附注
一、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月。
1、货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 14,638.75 | 101,261.32 |
| 银行存款 | 59,350,438.00 | 54,187,326.02 |
| 其他货币资金 | 4,429,618.34 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 63,794,695.09 | 56,288,587.34 |
注：截止于2019年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币4,429,618.34元，系本公司通过招商银行深圳分行深纺支行向珠海市富山工业园管理委员会一次性缴纳履约保证金200万元（其中100万元为建设履约保证金，100万元为招商履约保证金）及母公司深圳则成开具银行电子承兑汇票保证金2,429,618.34元。
2、应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | - | 230,040.70 |
| 应收账款 | 18,953,473.98 | 20,755,993.47 |
| 合计 | 18,953,473.98 | 20,986,034.17 |
（1）应收票据
①应收票据分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | - | 230,040.70 |
| 合计 | - | 230,040.70 |
②期末无已质押的应收票据情况。
③期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
（2）应收账款
①应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 19,990,943.91 | 100 | 1,037,469.93 | 5.19 | 18,953,473.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 19,990,943.91 | 100 | 1,037,469.93 | 5.19 | 18,953,473.98 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 21,872,365.38 | 100.00 | 1,116,371.91 | 5.10 | 20,755,993.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 21,872,365.38 | 100.00 | 1,116,371.91 | 5.10 | 20,755,993.47 |
A.期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。B.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 19,940,380.26 | 997,019.01 | 5.00 |
| 4至5年 | 50,563.65 | 40,450.92 | 80.00 |
| 合计 | 19,990,943.91 | 1,037,469.93 | |
C.期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
②期末计提、收回或转回的坏账准备情况
期末计提坏账准备金额0.00元；期末收回或转回坏账准备金额78,901.98元。
③本期无实际核销的应收账款情况。
④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为18,378,646.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为91.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为918,932.33元。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 2,084,545.42 | 89.22 | 629,674.01 | 70.05 |
| 1至2年 | 251,767.60 | 10.78 | 269,254.96 | 29.95 |
| 合计 | 2,336,313.02 | 100.00 | 898,928.97 | 100.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为1,789,463.90元，占预付账款期末余额合计数的比例为76.59%。
4、其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,791,425.12 | 1,923,869.15 |
| 合计 | 1,791,425.12 | 1,923,869.15 |
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,242,654.70 | 100.00 | 451,229.58 | 20.12 | 1,791,425.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,242,654.70 | 100.00 | 451,229.58 | 20.12 | 1,791,425.12 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,380,291.36 | 100.00 | 456,422.21 | 19.18 | 1,923,869.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,380,291.36 | 100.00 | 456,422.21 | 19.18 | 1,923,869.15 |
①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,569,342.70 | 78,435.98 | 5.00 |
| 1至2年 | 119,242.00 | 11,924.20 | 10.00 |
| 2至3年 | 89,680.00 | 26,904.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 247,290.00 | 123,645.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 33,898.00 | 27,118.40 | 80.00 |
| 5年以上 | 183,202.00 | 183,202.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,242,654.70 | 451,229.58 | |
③期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期转回坏账准备金额5192.63元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 398,622.38 | 140,492.63 |
| 个人往来款 | 209,680.28 | 154,106.10 |
| 预付押金 | 721,272.00 | 710,862.00 |
| 免抵退税 | 913,080.04 | 1,374,830.63 |
| 合计 | 2,242,654.70 | 2,380,291.36 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额 合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 出口退税款 | 出口退税款 | 913,080.04 | 1年以内 | 40.71% | 45,654.00 |
| 深圳市莲塘实业股份有限公司南湾分公司 | 押金 | 480,054.00 | 5年以内 | 21.41% | 272,129.80 |
| 江门市景诚电子信息产业基地有限公司 | 押金 | 195,000.00 | 4年以内 | 8.70% | 95,500.00 |
| 广东电网公司江门供电局 | 电费 | 165,457.50 | 1年以内 | 7.38% | 8,272.88 |
| 应收员工社保费用 | 社保费用 | 122,350.44 | 1年以内 | 5.46% | 6,117.52 |
| 合计 | 1,875,941.98 | 83.65% | 427,674.20 |
5、存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 29,347,536.92 | 114,593.59 | 29,232,943.33 |
| 在产品 | 5,830,358.82 | - | 5,830,358.82 |
| 库存商品 | 10,728,123.18 | 150,439.25 | 10,577,683.93 |
| 发出商品 | 782,545.01 | - | 782,545.01 |
| 合计 | 46,688,563.93 | 265,032.84 | 46,423,531.09 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 23,193,098.37 | 114,593.59 | 23,078,504.78 |
| 在产品 | 405,606.12 | - | 405,606.12 |
| 库存商品 | 7,914,547.59 | 150,439.25 | 7,764,108.34 |
| 发出商品 | 878,106.46 | - | 878,106.46 |
| 合计 | 32,391,358.54 | 265,032.84 | 32,126,325.70 |
（2）存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 114,593.59 | - | - | - | - | 114,593.59 |
| 库存商品 | 150,439.25 | - | - | - | - | 150,439.25 |
| 合计 | 265,032.84 | - | - | - | - | 265,032.84 |
（3）存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因
| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 库存商品 | 成本高于可变现净值 | - | - |
6、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 够快云库年服务费 | 4,716.94 | 11,792.45 |
| 待抵扣的进项税 | 318,616.24 | 560,826.18 |
| 结构性存款 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 45,323,333.18 | 50,572,618.63 |
7、长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、联营企业 | ||||||
| 厦门世卓电子有限公司 | 369,360.58 | - | -3330.23 | - | - | |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 12,036,151.04 | - | 1,665,347.53 | - | - | |
| 合计 | 12,405,511.62 | - | 1,662,017.30 | - | - | |
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、联营企业 | |||||
| 厦门世卓电子有限公司 | - | - | 366,030.35 | - | - |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 700,000.00 | - | - | 13,001,498.57 | - |
| 合计 | 700,000.00 | - | 366,030.35 | 13,001,498.57 | - |
注：2019年3月15日联营企业厦门世卓电子有限公司办结注销登记并退回投资款366,030.35元。
8、固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初余额 | 29,492,742.56 | 2,571,488.49 | 3,295,081.46 | 1,831,359.36 | 37,190,671.87 |
| 2、本期增加金额 | 9,329,868.56 | 0.00 | 423,753.45 | 0.00 | 9,753,622.01 |
| （1）购置 | 9,329,868.56 | 0.00 | 423,753.45 | 0.00 | 9,753,622.01 |
| 3、本期减少金额 | 902,758.77 | 67599.52 | 76,752.77 | 670.14 | 1,047,781.20 |
| （1）处置或报废 | 902,758.77 | 67599.52 | 76,752.77 | 670.14 | 1,047,781.20 |
| 4、期末余额 | 37,919,852.35 | 2,503,888.97 | 3,642,082.14 | 1,830,689.22 | 45,896,512.68 |
| 二、累计折旧 | 0 | ||||
| 1、期初余额 | 11,562,085.51 | 2,067,465.66 | 1,543,096.50 | 1,316,513.84 | 16,489,161.51 |
| 2、本期增加金额 | 1,386,358.83 | 67,700.68 | 227,488.28 | 66,238.26 | 1,747,786.05 |
| （1）计提 | 1,395,358.83 | 67,700.68 | 227,488.28 | 66,238.26 | 1,756,786.05 |
| 3、本期减少金额 | 539,741.79 | 63212.05 | 54,839.20 | 0.00 | 657,793.04 |
| （1）处置或报废 | 539,741.79 | 63212.05 | 54,839.20 | 0.00 | 657,793.04 |
| 4、期末余额 | 12,408,702.55 | 2,071,954.29 | 1,715,745.58 | 1,382,752.10 | 17,579,154.52 |
| 三、减值准备 | 0 | ||||
| 四、账面价值 | 0 | ||||
| 1、期末账面价值 | 25,511,149.80 | 431,934.68 | 1,926,336.56 | 447,937.12 | 28,317,358.16 |
| 2、期初账面价值 | 17,930,657.05 | 504,022.83 | 1,751,984.96 | 514,845.52 | 20,701,510.36 |
（2）期末无暂时闲置的固定资产情况。
9、在建工程
（1）在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 设备安装工程 | 1,980,299.80 | - | 1,980,299.80 | 470,085.48 | - | 470,085.48 |
| 广东则成科技有限公司珠海厂区工程 | 2,327,783.21 | - | 2,327,783.21 | 577,295.11 | - | 577,295.11 |
| 合计 | 4,308,083.01 | - | 4,308,083.01 | 1,047,380.59 | - | 1,047,380.59 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 广东则成科技有限公司珠海厂区工程 | 100,000,000.00 | 577,295.11 | 1,750,488.10 | - | - | 2,327,783.21 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 577,295.11 | 1,750,488.10 | - | - | 2,327,783.21 |
（续）
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 广东则成科技有限公司珠海厂区工程 | 2.33% | 开工 | - | - | - | 自筹 |
| 合计 | 2.33% | - | - | - | - | - |
10、无形资产
（1）无形资产情况
| 项目 | 软件 | 土地使用权 | 合 计 |
| 一、账面原值 | - | - | - |
| 1、期初余额 | 970,311.80 | 11,804,200.57 | 12,774,512.37 |
| 2、本期增加金额 | - | - | - |
| （1）购置 | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4、期末余额 | 970,311.80 | 11,804,200.57 | 12,774,512.37 |
| 二、累计摊销 | - | - | - |
| 1、期初余额 | 323,401.12 | 158,293.87 | 481,694.99 |
| 2、本期增加金额 | 52,147.62 | 135,680.46 | 187,828.08 |
| （1）计提 | 52,147.62 | 135,680.46 | 187,828.08 |
| 3、本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4、期末余额 | 375,548.74 | 293,974.33 | 669,523.07 |
| 三、减值准备 | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - |
| 1、期末账面价值 | 594,763.06 | 11,510,226.24 | 12,104,989.30 |
| 2、期初账面价值 | 646,910.68 | 11,645,906.70 | 12,292,817.38 |
11、长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 装修费 | 835,716.67 | 453,971.77 | 282,979.16 | - | 1,006,709.28 |
| 认证费 | 45,405.94 | - | 24,766.92 | - | 20,639.02 |
| 长城宽带费 | 7,924.58 | - | 7,924.58 | - | |
| 合计 | 889,047.19 | 453,971.77 | 315,670.66 | - | 1,027,348.30 |
12、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,753,732.35 | 263,059.85 | 1,837,826.96 | 275,674.05 |
| 递延收益 | 1,012,403.38 | 151,860.51 | 1,093,669.48 | 164,050.42 |
| 未实现的内部交易 | - | - | 717,300.92 | 107,595.14 |
| 合计 | 2,766,135.73 | 414,920.36 | 3,648,797.36 | 547,319.61 |
13、应付票据及应付账款
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 4,794,307.30 | - |
| 应付账款 | 26,082,337.74 | 23,016,892.21 |
| 合计 | 30,876,645.04 | 23,016,892.21 |
（1）应付票据分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,794,307.30 | - |
| 合计 | 4,794,307.30 | - |
（2）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 25,221,403.93 | 22,639,327.51 |
| 设备款 | 632,521.84 | 306,762.92 |
| 服务费用款 | 228,411.97 | 70,801.78 |
| 合计 | 26,082,337.74 | 23,016,892.21 |
（3）期末无账龄超过1年的重要应付账款。
14、预收款项
（1）预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 628,832.23 | 282,570.95 |
| 合计 | 628,832.23 | 282,570.95 |
（2）期末无账龄超过1年的重要预收款项。
15、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,080,020.30 | 21,078,463.50 | 21,937,670.31 | 5,220,813.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,472,353.04 | 1,472,353.04 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 6,080,020.30 | 22,550,816.54 | 23,410,023.35 | 5,220,813.49 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,045,202.93 | 19,286,959.68 | 20,129,536.52 | 5,202,626.09 |
| 2、职工福利费 | - | 388,309.81 | 388,309.81 | - |
| 3、社会保险费 | - | 1,303,971.89 | 1,303,971.89 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 300,430.69 | 300,430.69 | - |
| 工伤保险费 | - | 30,732.89 | 30,732.89 | - |
| 生育保险费 | - | 32,300.52 | 32,300.52 | - |
| 4、住房公积金 | - | - | - | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 34,817.37 | 99,222.12 | 115,852.09 | 18,187.40 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 6,080,020.30 | 21,078,463.50 | 21,937,670.31 | 5,220,813.49 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | - | 1,418,884.48 | 1,418,884.48 | - |
| 2、失业保险费 | - | 53,468.56 | 53,468.56 | - |
| 合计 | - | 1,472,353.04 | 1,472,353.04 | - |
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
16、应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 676,456.94 | 1,201,219.38 |
| 企业所得税 | 2,093,184.64 | 3,537,802.24 |
| 城市维护建设税 | 232,690.09 | 324,127.09 |
| 个人所得税 | 12,416.02 | 24,457.48 |
| 印花税 | 8,275.44 | 8,159.28 |
| 教育费附加 | 99,724.33 | 138,911.62 |
| 地方教育费附加 | 66,482.86 | 92,607.73 |
| 合计 | 3,189,230.32 | 5,327,284.82 |
17、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 834,725.38 | 776,900.24 |
| 水电费 | 16,150.00 | 46,652.68 |
| 个人往来款 | 264,352.81 | 239,022.54 |
| 合计 | 1,115,228.19 | 1,062,575.46 |
（2）期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
18、政府补助
1、本期初始确认的政府补助的基本情况
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费 | |||
| 价值 | 用 | |||||||
| 汽车传感器项目 | 81,266.10 | 81,266.10 | - | - | - | - | - | 是 |
| 2018年企业研究开发资助计划第一批资助 | 611,000.00 | - | - | 611,000.00 | - | - | 是 | |
| 2018年技术改造倍增专项技术投资补贴项目 | 290,000.00 | - | - | 290,000.00 | - | - | 是 | |
| 创新发展培育扶持计划“新三板”挂牌资助项目经费 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | - | 是 | ||
| 合 计 | 1,282,266.10 | 81,266.10 | - | - | 901,000.00 | 300,000.00 | - |
2、计入本期损益的政府补助情况
| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 汽车传感器项目 | 与资产相关 | 81,266.10 | - | - |
| 2018年企业研究开发资助计划资助 | 与收益相关 | 611,000.00 | - | - |
| 2018年技术改造倍增专项技术投资补贴项目 | 与收益相关 | 290,000.00 | - | - |
| 创新发展培育扶持计划“新三板”挂牌资助项目经费 | 与收益相关 | 300,000.00 | - | |
| 合 计 | —— | 982,266.10 | 300,000.00 | - |
3、本期度无退回的政府补助情况。
19、递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,093,669.48 | - | 81,266.10 | 1,012,403.38 | |
| 合计 | 1,093,669.48 | - | 81,266.10 | 1,012,403.38 |
其中，涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 汽车电动助力转向系统角度传感器 | 1,093,669.48 | - | 81,266.10 | - | 1,012,403.38 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,093,669.48 | - | 81,266.10 | - | 1,012,403.38 |
注：汽车电动助力转向系统角度传感器项目资金系公司根据深科技创新【2014】108号文件以及深龙科【2015】41号文件分别于2014年7月23日及2015年6月23日收到由深圳市科技创新委员会以及深圳市龙岗区财政局分别资助研发资金壹佰万元以及伍拾万元人民币形成，该项目于2016年6月验收，该项递延收益按形成的资产剩余使用年限进行
摊销，截止2019年06月30日，该项目已累计摊销487,596.62元。
20、股本
| 投资者名称 | 期初数 | 增加 | 减少 | 期末数 | 持股比例% |
| 薛兴韩 | 14,270,000.00 | - | - | 14,270,000.00 | 55.31 |
| 王道群 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 19.38 |
| 蔡巢 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 11.63 |
| 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） | 3,530,000.00 | - | - | 3,530,000.00 | 13.68 |
| 合计 | 25,800,000.00 | - | - | 25,800,000.00 | 100.00 |
21、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 33,185,760.39 | - | - | 33,185,760.39 |
| 其他资本公积 | 5,795,919.92 | - | - | 5,795,919.92 |
| 合计 | 38,981,680.31 | - | - | 38,981,680.31 |
22、其他综合收益
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | -71,055.21 | - | - | - | - | - | -71,055.21 |
| 其他综合收益合计 | -71,055.21 | - | - | - | - | - | -71,055.21 |
23、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 10,772,508.96 | 2,070,133.75 | - | 12,842,642.71 |
| 合计 | 10,772,508.96 | 2,070,133.75 | - | 12,842,642.71 |
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。
24、未分配利润
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 调整前上期末未分配利润 | 98,333,803.43 | 57,648,994.55 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 98,333,803.43 | 57,648,994.55 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 21,936,879.04 | 44,757,103.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,070,133.75 | 4,072,294.53 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 股改净资产折股 | - | - |
| 期末未分配利润 | 118,200,548.72 | 98,333,803.43 |
25、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 113,652,273.22 | 77,044,681.04 | 103,810,611.02 | 68,925,584.04 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 113,652,273.22 | 77,044,681.04 | 103,810,611.02 | 68,925,584.04 |
26、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 314,239.32 | 628,397.26 |
| 教育费附加 | 134,673.99 | 269,313.11 |
| 地方教育费附加 | 89,782.67 | 179,542.08 |
| 车船税 | 6,420.00 | 6,420.00 |
| 印花税 | 38,759.06 | 36,035.39 |
| 残保金 | - | - |
| 土地使用税 | - | - |
| 合计 | 583,875.04 | 1,119,707.84 |
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
27、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 693,415.63 | 606,232.76 |
| 福利费 | 17,962.58 | 20,305.00 |
| 办公费 | 85.90 | 411.60 |
| 差旅费 | 88,217.77 | 85,135.41 |
| 招待费 | 95,347.10 | 80,558.60 |
| 运费/快递费 | 582,762.98 | 1,044,834.92 |
| 其他 | 83,526.77 | 37,868.40 |
| 合计 | 1,561,318.73 | 1,875,346.69 |
28、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,077,736.65 | 2,324,471.57 |
| 福利费 | 407,742.99 | 1,410,552.92 |
| 办公费 | 222,905.83 | 160,296.56 |
| 差旅费 | 134,710.96 | 95,264.10 |
| 租金及水电费 | 883,121.31 | 995,094.46 |
| 招待费 | 172,897.74 | 95,832.11 |
| 折旧摊销费 | 363,142.79 | 126,085.70 |
| 中介机构费 | 878,206.75 | 1,106,870.09 |
| 汽车费 | 123,625.73 | 120,701.40 |
| 装修费 | - | 197,005.50 |
| 低值易耗品摊销 | - | 72,512.93 |
| 其他 | 250,205.50 | 217,645.89 |
| 合计 | 6,514,296.25 | 6,922,333.23 |
29、研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,280,153.15 | 2,571,949.86 |
| 材料费 | 3,011,007.13 | 2,397,865.96 |
| 折旧及摊销 | 426,467.67 | 374,761.37 |
| 设计测试及维修 | - | - |
| 其他 | 104,363.69 | 47,158.73 |
| 合计 | 6,821,991.64 | 5,391,735.92 |
30、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | - | - |
| 减：利息收入 | 136,933.53 | 554,545.21 |
| 汇兑损益 | -219,009.00 | -103,198.60 |
| 手续费 | 22,973.83 | 15,193.46 |
| 合计 | -332,968.70 | -642,550.35 |
31、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -84,094.61 | 557,192.27 |
| 存货跌价损失 | - | - |
| 合计 | -84,094.61 | 557,192.27 |
32、其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 901,000.00 | 1,539,000.00 | 901,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 81,266.10 | 81,266.10 | 81,266.10 |
| 合计 | 982,266.10 | 1,620,266.10 | 982,266.10 |
33、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,662,017.30 | 627,605.22 |
| 理财产品投资收益 | 826,501.37 | - |
| 合计 | 2,488,518.67 | 627,605.22 |
34、资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
| 处置固定资产 | -118,525.96 | -108,534.70 | -118,525.96 |
| 合计 | -118,525.96 | -108,534.70 | -118,525.96 |
35、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 200.00 | - | 200.00 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 300,000.00 | 50,000.00 | 300,000.00 |
| 其他 | 5,302.06 | 20,299.66 | 5,302.06 |
| 合计 | 305,502.06 | 70,299.66 | 305,502.06 |
36、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 195,457.69 | - | 195,457.69 |
| 其他 | 988.55 | - | 988.55 |
| 合计 | 196,446.24 | - | 196,446.24 |
37、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,941,264.11 | 2,903,254.60 |
| 递延所得税费用 | 126,345.31 | -55,133.55 |
| 合计 | 3,067,609.42 | 2,848,121.05 |
38、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息 | 136,933.53 | 554,310.91 |
| 政府补助 | 1,201,000.00 | 1,589,000.00 |
| 往来款 | - | - |
| 其他 | 929,666.12 | 400,331.30 |
| 合计 | 2,267,599.65 | 2,543,642.21 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行手续费 | 22,973.83 | 16,390.54 |
| 费用付现 | 6,266,960.59 | 7,319,978.35 |
| 诉讼保证金、押金 | 50,140.00 | 60,060.00 |
| 往来款 | - | - |
| 备用金 | 90,000.00 | 73,597.00 |
| 合计 | 6,430,074.42 | 7,470,025.89 |
（3）收到其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资退回款 | 366,030.35 | - |
| 联营企业投资收益 | 700,000.00 | - |
| 结构性存款本金 | 50,000,000.00 | - |
| 合计 | 51,066,030.35 | - |
（4）支付其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款支出 | 45,000,000.00 | - |
| 合计 | 45,000,000.00 | - |
39、期末所有权或使用权受限制的资产。
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,429,618.34 |
| 合计 | 4,429,618.34 | - |
三、合并范围的变更
本期无发生合并范围的变更。
四、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江门市则成电子工业有限公司 | 广东江门市 | 广东江门市 | 制造 | 40 | 60 | 同一控制企业合并 |
| 奥派电子有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | - | 同一控制企业合并 |
| 广东则成科技有限公司 | 广东珠海市 | 广东珠海市 | 研究和技术服务 | 100 | - | 设立 |
2、在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 出资比例（%） | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 福建世卓电子科技有限公司 | 福建漳州 | 福建漳州 | 高密度柔性电路板的开发和生产；LED照明设备、汽车配件（发动机除外）的组装 | 31.04% | - | 权益法 |
（2）本期无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明。
（3）本期无合营企业或联营企业发生的超额亏损。
（4）不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情形。
（5）本期无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
五、关联方及关联交易
1、本公司的实际控制人情况
| 股东姓名 | 与本公司的关系 | 对本公司的持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） |
| 薛兴韩 | 实际控制人 | 57.57 | 57.57 |
注：薛兴韩直接持有公司55.31%股份，通过深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）。间接持股2.26%，合计持有公司股权57.57%。
2、本公司的子公司情况
详见附注四、1、在子公司中的权益。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 深圳市海汇企业管理咨询有限公司 | 董事控制的公司 |
| 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） | 本公司股东 |
| 王道群 | 本公司股东 |
| 蔡巢 | 本公司股东 |
4、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 购买材料及产品 | 1,510,597.47 | 1,505,616.71 |
| 深圳市海汇企业管理咨询有限公司 | 咨询服务 | 162,000.00 | 162,000.00 |
（2）关键管理人员报酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,153,881.25 | 1,270,042.11 |
5、关联方应收应付款项
（1）应付项目
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款： | ||
| 厦门世卓电子有限公司 | - | - |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 631,835.58 | 634,765.56 |
| 深圳市海汇企业管理咨询有限公司 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 合计 | 700,835.58 | 703,765.56 |
六、 承诺及或有事项
1、重大承诺事项
根据深莲南湾【2019】007号租赁合同，深圳市则成电子股份有限公司租赁深圳市莲塘实业股份有限公司租赁其所属物业龙岗区南湾丹竹头康正路48号莲塘工业区6栋1-4楼厂房，租赁期限2年，从2019年6月10日至2021年6月9日止。
上述房屋租赁到期后深圳市则成电子股份有限公司享有优先承租权。
2、或有事项
截至2019年6月30日公司无需披露的或有事项。
七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 19,990,943.91 | 100 | 1,037,469.93 | 5.19 | 18,953,473.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 19,990,943.91 | 100 | 1,037,469.93 | 5.19 | 18,953,473.98 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 21,872,365.38 | 100 | 1,116,371.91 | 5.10 | 20,755,993.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 21,872,365.38 | 100 | 1,116,371.91 | 5.10 | 20,755,993.47 |
①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 19,940,380.26 | 997,019.01 | 5% |
| 4至5年 | 50,563.65 | 40,450.92 | 80% |
| 合计 | 19,990,943.91 | 1,037,469.93 | - |
③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额78901.98元。
（3）本期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为18,378,646.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为91.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为918,932.33元。
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 4773115.88 | 100 | 488,642.89 | 10.24 | 4,284,472.99 |
| 组合中，合并范围内公司不计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 4773115.88 | 100 | 488,642.89 | 10.24 | 4,284,472.99 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 2,000,970.07 | 100.00 | 348,654.60 | 17.42 | 1,652,315.47 |
| 组合中，合并范围内公司不计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,000,970.07 | 100.00 | 348,654.60 | 17.42 | 1,652,315.47 |
①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 4,357,021.88 | 217,851.09 | 5 |
| 1至2年 | 53,424.00 | 5,342.40 | 10 |
| 2至3年 | 88,280.00 | 26,484.00 | 30 |
| 3至4年 | 57,290.00 | 28,645.00 | 50 |
| 4至5年 | 33,898.00 | 27,118.40 | 80 |
| 5年以上 | 183,202.00 | 183,202.00 | 100 |
| 合计 | 4,773,115.88 | 488,642.89 | |
③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额139,988.29元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 3,232,334.00 | 24,576.01 |
| 个人往来款 | 147,647.84 | 122,749.43 |
| 预付押金 | 480,054.00 | 478,814.00 |
| 免抵退税 | 913,080.04 | 1,374,830.63 |
| 合计 | 4,773,115.88 | 2,000,970.07 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额 合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 奥派电子有限公司 | 往来款 | 3,210,000.00 | 1年以内 | 67.25% | 160,500.00 |
| 出口退税款 | 出口退税款 | 913,080.04 | 1年以内 | 19.13% | 45,654.00 |
| 深圳市莲塘实业股份有限公司南湾分公司 | 押金 | 480,054.00 | 5年以内 | 10.06% | 272,129.80 |
| 应收员工社保费用 | 社保费用 | 95,593.57 | 1年以内 | 2.00% | 4,779.68 |
| 中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司 | 燃油充值卡 | 22,834.24 | 1年以内 | 0.48% | 1,141.71 |
| 合计 | 4,721,561.85 | 98.92% | 484,205.19 |
（6）期末无涉及政府补助的其他应收款。
（7）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 19,406,297.92 | - | 19,406,297.92 | 17,406,297.92 | - | 17,406,297.92 |
| 对联营、合营企业投资 | 13,001,498.57 | - | 13,001,498.57 | 12,405,511.62 | - | 12,405,511.62 |
| 合计 | 32,407,796.49 | - | 32,407,796.49 | 29,811,809.54 | - | 29,811,809.54 |
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江门市则成电子工业有限公司 | 4,394,750.00 | - | - | 4,394,750.00 | - | - |
| 奥派电子有限公司 | 311,547.92 | - | - | 311,547.92 | - | - |
| 广东则成科技有限公司 | 12,700,000.00 | 2,000,000.00 | - | 14,700,000.00 | ||
| 合计 | 17,406,297.92 | 2,000,000.00 | - | 19,406,297.92 | - | - |
（3）对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、联营企业 | ||||||
| 厦门世卓电子有限公司 | 369,360.58 | - | -3330.23 | - | - | |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 12,036,151.04 | - | 1,665,347.53 | - | - | |
| 合计 | 12,405,511.62 | - | 1,662,017.30 | - | - | |
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、联营企业 | |||||
| 厦门世卓电子有限公司 | - | - | 366,030.35 | - | - |
| 福建世卓电子科技有限公司 | 700,000.00 | - | - | 13,001,498.57 | - |
| 合计 | 700,000.00 | - | 366,030.35 | 13,001,498.57 | - |
注：2019年3月15日联营企业厦门世卓电子有限公司办结注销登记并退回投资款366,030.35元。
4、营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 113,652,273.22 | 82,105,448.73 | 103,810,611.02 | 73,149,047.71 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 113,652,273.22 | 82,105,448.73 | 103,810,611.02 | 73,149,047.71 |
5、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,662,017.30 | 627,605.22 |
| 理财产品投资收益 | 826,501.37 | - |
| 合计 | 2,488,518.67 | 627,605.22 |
八、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -313,783.65 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,282,266.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,313.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 小计 | 972,795.96 | |
| 所得税影响额 | 145,919.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 合计 | 826,876.57 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
| 收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.87 | 0.85 | 0.85 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 11.42 | 0.82 | 0.82 |
深圳市则成电子股份有限公司二〇一九年七月三十一日