证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：中泰证券
2019
半年度报告无锡鼎邦NEEQ : 872931
无锡鼎邦NEEQ : 872931
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment Co., Ltd.
目 录
声明与提示 ...... 4
第一节 公司概况 ...... 5
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 重要事项 ...... 12
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 30
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 无锡鼎邦、股份公司、公司 | 指 | 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 |
| 鼎邦有限、有限公司 | 指 | 无锡鼎邦换热设备有限公司，系公司前身 |
| 无锡换热 | 指 | 无锡换热设备有限公司，系公司股东 |
| 无锡翔达 | 指 | 无锡翔达通用机械有限公司，系公司关联方 |
| 江苏信仁 | 指 | 江苏信仁通用机械有限公司，系公司关联方 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 泉州石化、泉州项目 | 指 | 中化泉州石化有限公司 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王仁良、主管会计工作负责人许建良及会计机构负责人（会计主管人员）吴佳炜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 报告期内所有在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原件。 2. 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | WUXI DINGBANG HEAT EXCHANGE EQUIPMENT CO.,LTD. |
| 证券简称 | 无锡鼎邦 |
| 证券代码 | 872931 |
| 法定代表人 | 王仁良 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 董鹏麟 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 0510-88711264 |
| 传真 | 0510-88711015 |
| 电子邮箱 | dingbang@ding-bang.com.cn |
| 公司网址 | www.ding-bang.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 邮编：214014 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003年1月27日 |
| 挂牌时间 | 2018年8月2日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工 专 用设备制造-C3521 炼油、化工生产专用设备制造 |
| 主要产品与服务项目 | 炼油、化工专用换热设备的研发、设计、生产和销售。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 60,100,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 王仁良 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91320205744844636B | 否 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 60,100,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路86号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 120,864,565.34 | 125,886,837.25 | -3.99% |
| 毛利率% | 18.74% | 19.75% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,421,889.22 | 4,374,896.87 | -21.78% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,705,400.62 | 3,623,147.40 | -25.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.73% | 5.24% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.95% | 4.34% | - |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.07 | 14.29% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 368,458,405.65 | 323,061,144.40 | 14.05% |
| 负债总计 | 275,067,854.28 | 233,092,482.25 | 18.01% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 93,390,551.37 | 89,968,662.15 | 3.80% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.55 | 1.50 | 3.33% |
| 资产负债率%（母公司） | 74.65% | 72.15% | - |
| 资产负债率%（合并） | 74.65% | 72.15% | - |
| 流动比率 | 1.14 | 1.15 | - |
| 利息保障倍数 | 2.77 | 3.23 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,013,552.12 | -845,241.59 | |
| 应收账款周转率 | 1.09 | 1.49 | - |
| 存货周转率 | 0.77 | 1.01 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 14.05% | 16.61% | - |
| 营业收入增长率% | -3.99% | 121.69% | - |
| 净利润增长率% | -21.78% | -2,082.85% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 60,100,000 | 60,100,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,184,733.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -341,806.15 |
| 非经常性损益合计 | 842,927.77 |
| 所得税影响数 | 126,439.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 716,488.60 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
| 报告期内，公司商业模式未发生变化。 报告期后至报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。 |
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
| 期末净资产总额为93,390,551.37元，较上年年末增加3,421,889.22元，同比增长3.80%，主要由于本期盈利所致。 2、经营成果 报告期内公司实现营业收入120,864,565.34元，较上年同期减少5,022,271.91元，同比下降3.99%，主要系报告期内公司尚未完工的设备数量较多，预计下半年将会陆续完工，通过验收，确认收入。 报告期归属于挂牌公司股东净利润3,421,889.22元，较上期减少953,007.65元，同比下降 21.78%。主要由于营业收入下降，导致营业毛利同比减少2,215,739.33元，本期计提的减值损失较上期减少704,941.24元所致。 3、现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4,013,552.12元较，上年同期现金净额增加4,858,793.71元，主要系（1）因收到中化泉州石化有限公司、中石化洛阳工程有限公司预付款，销售商品、提供劳务收到的现金较上期上升 36,057,731.77元，涨幅 27.88%。（2）因报告其内订单较多，原材料采购量增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加25,670,755.90元，涨幅 24.69%。 本期投资活动产生的现金流量净额为-1,182,714.53元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-4,284,489.32 元，主要由于报告期内购进固定资产较上年同期减少3,605,037.66元。 本期筹资活动产生的现金流量净额为-10,466,700.08元，上期筹资活动产生的现金流量净额为-4,980,941.48元，主要是由于本期收到的银行借款及关联方借款较上期增加1100.00万元，本期偿还短期借款较上期增加1590.00万元所致。 报告期内公司主营业务未发生变化。 |
三、 风险与价值
| 应对措施：公司通过对应收账款进行动态跟踪分析，加强销售人员的回款管理，定期对账，加强应收账款的催收力度。 （二）偿债能力风险 公司报告期内的流动比率为 1.14，处在较低水平，公司存在营运资金缺口。从负债结构来看，报告期内公司负债主要为流动负债，主要系公司短期借款较多，截至2019年6月30日，公司短期借款占总负债比例为29.56%，因此，公司存在一定的短期偿债风险。公司报告期内，资产负债率为74.65%，公司债务水平较高，因此也面临一定的长期偿债风险。 应对措施：公司未来将通过不断拓展销售渠道，增加营业收入，加速货款回流，增加公司偿债能力。 |
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
| 公司未来将积极并继续履行社会责任，全力做到对社会负责，对员工负责，对股东负责，对客户负责。 |
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | ||
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 95,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 |
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 王仁良、王仁忠、沈盘秀、无锡信仁通用机械有限公司 | 关联担保 | 2,000万 | 已事前及时履行 | 2019年5月14日 | 2019-012 |
| 王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 | 关联担保 | 5,000万 | 已事前及时履行 | 2019年5月14日 | 2019-012 |
| 王仁良、沈盘秀 | 关联担保 | 7,000万 | 已事前及时履行 | 2019年5月14日 | 2019-012 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
| 公司拟向中国农业银行锡山支行借款人民币5,000.00 万元，借款期限 1 年。公司董事长、实际控制人王仁良、公司董事王凯、无锡换热设备有限公司拟为此次借款提供连带责任保证担保。期末实际借款余额为3,050万元。 公司拟向交通银行无锡分行借款人民币7,000.00 万元，借款期限 1 年。公司董事长、实际控制人王仁良、公司董事沈盘秀拟为此次借款提供连带责任保证担保。期末实际借款余额为3,580万元。 （一）关联交易的必要性 此次关联交易的主要目的是为补充公司流动资金，保证公司正常经营活动所需，关联方为公司提供担保体现了对公司业务的支持。 （二）关联交易对公司的影响 本次关联交易是关联方支持公司发展、协助公司获取银行借款，不会损害公司及股东利益，有利于公司正常的生产经营活动。 |
(三) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 无证房产承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 消防承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 其他 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 其他 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 其他 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 资金占用承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 关联交易承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2018/8/2 | - | 公司挂牌 | 对外投资承诺 | 详见“承诺事项详细情况” | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
| 报告期内，董事、监事及高级管理人员均遵守承诺，未出现违反承诺的情形。 6、公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均遵守承诺，未出现违反承诺的情形。 |
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 保证金 | 19,147,439.00 | 5.20% | 保函保证金、银行承兑汇 票保证金 |
| 固定资产 | 抵押 | 22,376,836.20 | 6.07% | 银行抵押贷款 |
| 土地使用权 | 抵押 | 9,850,866.03 | 2.67% | 银行抵押贷款 |
| 合计 | - | 51,375,141.23 | 13.94% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 6,410,666 | 10.67% | 0 | 6,410,666 | 10.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,689,334 | 89.33% | 0 | 53,689,334 | 89.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 40,868,000 | 68.00% | 0 | 40,868,000 | 68.00% | |
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 60,100,000 | - | 0 | 60,100,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 2 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王仁良 | 40,868,000 | 0 | 40,868,000 | 68% | 40,868,000 | 0 |
| 2 | 有限公司 | 19,232,000 | 0 | 19,232,000 | 32% | 12,821,334 | 6,410,666 |
| 合计 | 60,100,000 | 0 | 60,100,000 | 100% | 53,689,334 | 6,410,666 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：无锡换热控股股东实际控制人王仁祖持有无锡换热100%股份，系王仁良胞兄。除此之外，各股东之间无关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
| 王仁良担任公司的董事长、总经理，直接参与公司的重大经营决策，且王仁良依其控制的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此王仁良通过其所担任的公司职务及投资关系能够实际支配公司行为，应认定为公司实际控制人。 王仁良，男，中国国籍，1956年8月生，无境外永久居留权。大专学历。1979年2月至1985年12月，任江苏省电力建设公司第三工程公司职员；1986 年 1 月至 1998 年 12 月，任无锡县远方实业公司业务员；1999年1月至2002年11月，任无锡合力传热设备有限公司业务经理；2001年8月至今，历任无锡换热董事、监事；2003年1月至2017年12月，历任有限公司业务经理、董事、董事长兼总经理、执行董事兼经理；2017年12月至今，任股份公司董事长兼总经理。 报告期内公司控股股东、实际控制人没有变化。 |
无锡鼎邦换热设备股份有限公司王仁良
| 王仁良 | 无锡换热设备有限公司 |
王仁祖68%
| 68% | 32% | |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 王仁良 | 董事长 总经理 | 男 | 1956年8月 | 大专 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 是 |
| 王凯 | 董事 | 男 | 1982年10月 | 本科 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 是 |
| 董鹏麟 | 董事 董事会秘书 | 男 | 1988年10月 | 本科 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 是 |
| 沈盘秀 | 董事 | 女 | 1952年2月 | 初中 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 否 |
| 王丽萍 | 董事 | 女 | 1982年1月 | 本科 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 是 |
| 邹建荣 | 监事会主席 | 男 | 1961年12月 | 高中 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 是 |
| 潘佳 | 监事 | 男 | 1982年2月 | 高中 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 是 |
| 郑燕江 | 监事 | 男 | 1971年10月 | 高中 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 是 |
| 丁明 | 副总经理 | 男 | 1960年9月 | 高中 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 是 |
| 许建良 | 财务总监 | 男 | 1962年7月 | 高中 | 2017年12月5日至2020 年12月4日 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 4 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
夫妻关系；董事王凯与王仁良为父子关系；董事王凯与董事王丽萍为夫妻关系。
公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 王仁良 | 董事长、总经理 | 40,680,000 | 0 | 40,680,000 | 68% | 0 |
| 王凯 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 董鹏麟 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 沈盘秀 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王丽萍 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 邹建荣 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 潘佳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 郑燕江 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 丁明 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 许建良 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 40,680,000 | 0 | 40,680,000 | 68% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 管理人员 | 9 | 9 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 销售人员 | 9 | 9 |
| 采购仓库人员 | 9 | 13 |
| 研发人员 | 38 | 40 |
| 生产人员 | 170 | 182 |
| 质检人员 | 19 | 23 |
| 行政综合人员 | 24 | 24 |
| 员工总计 | 283 | 305 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 43 | 49 |
| 专科 | 124 | 136 |
| 专科以下 | 115 | 119 |
| 员工总计 | 283 | 305 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
| 人才引进及薪酬政策：报告期内，公司按照规定与员工签订劳动合同，同时依据相关法律法规，为员工缴纳社会保险，优化员工薪酬福利。 培训计划：为保证公司的持续发展，保障公司战略目标的实现，公司开展了一系列在职培训，提升员工素质、能力和工作效率。 公司无需承担离退休人员的费用。 |
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
| 核心人员 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | 0 | 0 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 1 | 1 |
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节（二）、1 | 30,277,057.57 | 32,623,467.06 |
| 结算备付金 | 0 | 0 | |
| 拆出资金 | 0 | 0 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 0 | |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节（二）、2 | 105,543,085.51 | 99,698,798.33 |
| 其中：应收票据 | 0 | 514,296.40 | |
| 应收账款 | 105,543,085.51 | 99,184,501.93 | |
| 应收款项融资 | 0 | 0 | |
| 预付款项 | 第八节（二）、3 | 14,022,524.95 | 8,534,887.79 |
| 应收保费 | 0 | 0 | |
| 应收分保账款 | 0 | 0 | |
| 应收分保合同准备金 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 第八节（二）、4 | 6,437,333.30 | 6,957,477.29 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 | |
| 存货 | 第八节（二）、5 | 145,018,233.25 | 109,753,921.05 |
| 合同资产 | 0 | 0 | |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 第八节（二）、6 | 6,191,909.52 | 2,736,139.07 |
| 流动资产合计 | 307,490,144.10 | 260,304,690.59 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款及垫款 | 0 | 0 | |
| 债权投资 | 0 | 0 | |
| 可供出售金融资产 | - | 0 | |
| 其他债权投资 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第八节（二）、7 | 48,821,008.83 | 50,337,912.03 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 第八节（二）、8 | 9,907,467.08 | 10,093,122.92 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 第八节（二）、9 | 798,424.25 | 983,533.79 |
| 递延所得税资产 | 第八节（二）、10 | 1,441,361.39 | 1,341,885.07 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 60,968,261.55 | 62,756,453.81 | |
| 资产总计 | 368,458,405.65 | 323,061,144.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第八节（二）、11 | 81,300,000.00 | 92,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 第八节（二）、12 | 95,512,127.32 | 77,663,174.89 |
| 其中：应付票据 | 34,900,000 | 26,100,000 | |
| 应付账款 | 60,612,127.32 | 51,563,174.89 | |
| 预收款项 | 第八节（二）、13 | 82,972,095.96 | 50,474,095.97 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 第八节（二）、14 | 4,299,548.00 | 4,858,631.19 |
| 应交税费 | 第八节（二）、15 | 1,138,600.52 | 745,358.08 |
| 其他应付款 | 第八节（二）、16 | 3,871,742.61 | 1,092,748.33 |
| 其中：应付利息 | 118,695.94 | 134,609.66 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 269,094,114.41 | 227,034,008.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 第八节（二）、18 | 5,973,739.87 | 6,058,473.79 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,973,739.87 | 6,058,473.79 | |
| 负债合计 | 275,067,854.28 | 233,092,482.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节（二）、19 | 60,100,000.00 | 60,100,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第八节（二）、20 | 11,327,963.63 | 11,327,963.63 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 第八节（二）、21 | 143,272.03 | 143,272.03 |
| 盈余公积 | 第八节（二）、22 | 1,480,918.20 | 1,480,918.20 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第八节（二）、23 | 20,338,397.51 | 16,916,508.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 93,390,551.37 | 89,968,662.15 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 93,390,551.37 | 89,968,662.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 368,458,405.65 | 323,061,144.40 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：许建良 会计机构负责人：吴佳炜
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 第八节（二）、24 | 120,864,565.34 | 125,886,837.25 |
| 其中：营业收入 | 第八节（二）、24 | 120,864,565.34 | 125,886,837.25 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 第八节（二）、24 | 117,555,319.39 | 121,313,185.36 |
| 其中：营业成本 | 第八节（二）、24 | 98,219,545.42 | 101,026,078.00 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第八节（二）、25 | 856,386.95 | 925,471.32 |
| 销售费用 | 第八节（二）、26 | 6,438,587.19 | 7,581,054.51 |
| 管理费用 | 第八节（二）、27 | 4,682,185.20 | 4,066,836.72 |
| 研发费用 | 第八节（二）、28 | 4,237,345.72 | 4,213,764.57 |
| 财务费用 | 第八节（二）、29 | 2,458,093.45 | 2,131,863.54 |
| 其中：利息费用 | 2,345,710.42 | 1,980,941.48 | |
| 利息收入 | 91,217.11 | 111,167.36 | |
| 信用减值损失 | 第八节（二）、30 | 663,175.46 | |
| 资产减值损失 | 第八节（二）、31 | 1,368,116.70 | |
| 加：其他收益 | 第八节（二）、32 | 184,733.92 | 94,733.9 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节（二）、33 | 3,462.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,493,979.87 | 4,671,848.66 | |
| 加：营业外收入 | 1,011,169.60 | 920,933.65 | |
| 减：营业外支出 | 352,975.75 | 13,334.92 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,152,173.72 | 5,579,447.39 | |
| 减：所得税费用 | 730,284.50 | 1,204,550.52 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,421,889.22 | 4,374,896.87 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,421,889.22 | 4,374,896.87 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 3,421,889.22 | 4,374,896.87 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 3,421,889.22 | 4,374,896.87 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,421,889.22 | 4,374,896.87 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：许建良 会计机构负责人：吴佳炜
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,387,893.59 | 129,330,161.82 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,189,616.05 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节（二）、37 | 1,490,026.11 | 13,581,914.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,877,919.70 | 145,101,692.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,636,873.40 | 103,966,117.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,170,517.57 | 14,057,151.50 | |
| 支付的各项税费 | 4,717,194.25 | 7,641,466.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节（二）、37 | 14,339,782.36 | 20,282,198.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,864,367.58 | 145,946,933.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,013,552.12 | -845,241.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 500,400.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,862.87 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 503,262.87 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,182,714.53 | 4,787,752.19 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,182,714.53 | 4,787,752.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,182,714.53 | -4,284,489.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第八节（二）、37 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,900,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,361,608.08 | 1,980,941.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节（二）、37 | 205,092.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,466,700.08 | 6,980,941.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,466,700.08 | -4,980,941.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,635,862.49 | -10,110,672.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,765,481.06 | 10,862,334.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,129,618.57 | 751,661.94 |
法定代表人：王仁良 主管会计工作负责人：许建良 会计机构负责人：吴佳炜
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | √是 □否 | (二).2 |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
2、 非调整事项
二、 报表项目注释
以下注释项目除非特别指出，“期初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日；“本期”指2019年1-6月，“上期”指2018年1-6月。
1、货币资金
经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司报告期后为无锡华能电缆有限公司提供2800万元担保：担保期限为2019/7/5-2020/7/4，担保类型为连带责任保证。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 6,169.42 | 32,696.59 |
| 银行存款 | 11,123,449.15 | 18,732,784.47 |
| 其他货币资金 | 19,147,439.00 | 13,857,986.00 |
| 合计 | 30,277,057.57 | 32,623,467.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
期末货币资金余额中除银行承兑汇票保证金、银行保函保证金外，不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。其他货币资金期末余额19,147,439.00元，其中银行承兑汇票保证金存款16,800,000.00元，银行保函保证金2,347,439.00元。
2、应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 514,296.40 | |
| 应收账款 | 105,543,085.51 | 99,184,501.93 |
| 合 计 | 105,543,085.51 | 99,698,798.33 |
（1）应收票据情况
①应收票据分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | - | 514,296.40 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合 计 | - | 514,296.40 |
②期末已质押的应收票据情况
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | - |
| 商业承兑汇票 | - |
| 合 计 | - |
③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | - | |
| 商业承兑汇票 | 5,812,229.86 | 22,557,427.54 |
| 合 计 | 5,812,229.86 | 22,557,427.54 |
④期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据
| 项 目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑汇票 | - |
| 合 计 | - |
（2）应收账款情况
①应收账款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 114,369,952.94 | 100 | 8,826,867.43 | 7.71 | 105,543,085.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 114,369,952.94 | 100 | 8,826,867.43 | 7.71 | 105,543,085.51 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 107,569,528.89 | 100.00 | 8,385,026.96 | 7.79 | 99,184,501.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 107,569,528.89 | 100.00 | 8,385,026.96 | 7.79 | 99,184,501.93 |
A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 49,037,738.95 | 490,377.39 | 1.00 |
| 1至2年 | 52,885,053.65 | 2,644,252.68 | 5.00 |
| 2至3年 | 4,601,473.64 | 460,147.36 | 10.00 |
| 3至4年 | 3,330,301.00 | 999,090.30 | 30.00 |
| 4至5年 | 564,772.00 | 282,386.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 3,950,613.70 | 3,950,613.70 | 100.00 |
| 合 计 | 114,369,952.94 | 8,826,867.43 | / |
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 78,732,028.24 | 787,320.28 | 1.00 |
| .1至2年 | 14,649,423.68 | 732,471.18 | 5.00 |
| 2至3年 | 3,527,945.00 | 352,794.50 | 10.00 |
| 3至4年 | 4,419,567.41 | 1,325,870.22 | 30.00 |
| 4至5年 | 2,107,987.56 | 1,053,993.78 | 50.00 |
| 5年以上 | 4,132,577.00 | 4,132,577.00 | 100.00 |
| 合 计 | 107,569,528.89 | 8,385,026.96 | / |
②本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额441,840.47元；本年收回或转回坏账准备金额0.00元。
③按欠款方归集的期末余额为前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 恒力石化（大连）炼化有限公司 | 非关联方 | 552,834.00 | 1年以内 | 0.48 | 5,528.34 |
| 42,120,041.00 | 1-2年 | 36.83 | 2,106,002.05 | ||
| 中国石化工程建设有限公司 | 非关联方 | 17,484,678.25 | 1年以内 | 15.29 | 174,846.78 |
| 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 非关联方 | 5,203,327.59 | 1年以内 | 4.55 | 52,033.28 |
| 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 非关联方 | 4,823,764.03 | 1年以内 | 4.21 | 48,237.64 |
| 上海赛科石油化工有限责任公司 | 非关联方 | 3,591,045.67 | 1年以内 | 3.14 | 35,910.46 |
| 合计 | / | 73,775,690.54 | / | 64.5 | 2,422,558.55 |
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 13,945,326.95 | 99.45 | 8,453,065.64 | 99.04 |
| 1至2年 | 4,816.00 | 0.03 | 81,822.15 | 0.96 |
| 2至3年 | 72,382.00 | 0.52 | - | - |
| 合 计 | 14,022,524.95 | 100.00 | 8,534,887.79 | 100 |
注：期末预付款较起初增长5,487,637.16元。涨幅64.30%，主要系报告期内，公司订单增加，预付的原材料款相应增加。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 中国石化物资装备华东有限公司 | 非关联方 | 7,196,440.93 | 1年以内 | 材料预付款，还未到货 |
| 上海田业钢材贸易有限公司 | 非关联方 | 1,971,768.75 | 1年以内 | 材料预付款，还未到货 |
| 张家港保税区恒隆钢管有限公司 | 非关联方 | 1,028,957.50 | 1年以内 | 材料预付款，还未到货 |
| 江苏武进不锈股份有限公司 | 非关联方 | 790,344.33 | 1年以内 | 材料预付款，还未到货 |
| 无锡腾跃特种钢管有限公司 | 非关联方 | 747,288.34 | 1年以内 | 材料预付款，还未到货 |
| 合计 | / | 11,734,799.85 | / | / |
4、其他应收款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 6,437,333.30 | 6,957,477.29 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 合 计 | 6,437,333.30 | 6,957,477.29 |
（1）其他应收款情况
①其他应收款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,219,541.80 | 100 | 782,208.50 | 10.83 | 6,437,333.30 |
| 其中：1、账龄组合 | 7,219,541.80 | 100 | 782,208.50 | 10.83 | 6,437,333.30 |
| 2、关联方组合 | - | - | - | - | - |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 7,219,541.80 | 100 | 782,208.50 | 10.83 | 6,437,333.30 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,518,350.80 | 100.00 | 560,873.51 | 7.46 | 6,957,477.29 |
| 其中：1、账龄组合 | 7,518,350.80 | 100.00 | 560,873.51 | 7.46 | 6,957,477.29 |
| 2、关联方组合 | - | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 7,518,350.80 | 100.00 | 560,873.51 | 7.46 | 6,957,477.29 |
A、期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,138,278.46 | 31,382.78 | 1.00 |
| 1至2年 | 1,879,962.34 | 93,998.12 | 5.00 |
| 2至3年 | 1,315,854.00 | 131,585.40 | 10.00 |
| 3至4年 | 466,864.00 | 140,059.20 | 30.00 |
| 4至5年 | 66,800.00 | 33,400.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 351,783.00 | 351,783.00 | 100.00 |
| 合 计 | 7,219,541.80 | 782,208.50 | / |
| 账 龄 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 5,036,240.80 | 50,362.41 | 1.00 |
| 1至2年 | 1,355,854.00 | 67,792.70 | 5.00 |
| 2至3年 | 466,864.00 | 46,686.40 | 10.00 |
| 3至4年 | 66,800.00 | 20,040.00 | 30.00 |
| 4至5年 | 433,200.00 | 216,600.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 159,392.00 | 159,392.00 | 100.00 |
| 合 计 | 7,518,350.80 | 560,873.51 | / |
②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
本年计提坏账准备金额221,334.99元；本年收回或转回坏账准备金额0.00元。
③其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 6,842,754.85 | 7,067,563.85 |
| 非关联方往来款 | 192,786.95 | 192,786.95 |
| 关联方往来款 | - | - |
| 个人借款 | 184,000.00 | 258,000.00 |
| 合计 | 7,219,541.80 | 7,518,350.80 |
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 期末余额 | |||||
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 保证金 | 1,494,355.39 | 1至2年 | 20.70 | 74,717.77 |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 保证金 | 1,413,025.00 | 1年以内 | 19.57 | 14,130.25 |
| 42,075.00 | 1至2年 | 0.58 | 2,103.75 | ||
| 中金支付有限公司 | 保证金 | 4,028.00 | 1年以内 | 0.05 | 40.28 |
| 1,064,709.00 | 2至3年 | 14.74 | 106,470.90 | ||
| 292,055.00 | 3至4年 | 4.04 | 87,616.50 | ||
| 中国石油化工股份有限公司泉州分公司 | 保证金 | 810,025.46 | 1年以内 | 11.21 | 8,100.25 |
| 72,800.00 | 1至2年 | 1.00 | 3,640.00 | ||
| 中化国际招标有限责任公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 8.31 | 6,000.00 |
| 合计 | / | 5,793,072.85 | / | 80.20 | 302,819.70 |
5、存货
（1）存货分类
| 项 目 | 期末余额 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 21,359,691.88 | - | 21,359,691.88 |
| 发出商品 | 11,648,832.47 | - | 11,648,832.47 |
| 在产品 | 112,009,708.90 | - | 112,009,708.90 |
| 合 计 | 145,018,233.25 | - | 145,018,233.25 |
（续）
| 项 目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 15,625,301.18 | - | 15,625,301.18 |
| 发出商品 | 29,898,979.59 | - | 29,898,979.59 |
| 在产品 | 64,229,640.28 | - | 64,229,640.28 |
| 合 计 | 109,753,921.05 | - | 109,753,921.05 |
注：期末存货较起初增长35,264,312.20元，涨幅32.13%，主要是由于在产品的增加。报告期内，订单量增加，相应在产品增加，其中主要为中石化洛阳工程有限公司余额25,647,632.75元，中化泉州石化有限公司余额33,813,582.29元，中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司余额17,578,380.30元，恒力石化（大连）化工有限公司余额14,624,276.48元。
6、其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 6,191,909.52 | 2,556,400.46 |
| 多交所得税 | - | 179,738.61 |
| 合 计 | 6,191,909.52 | 2,736,139.07 |
待抵扣进行项增加的原因为期末尚未认证的进项税发票较多。
7、固定资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 48,821,008.83 | 50,337,912.03 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合 计 | 48,821,008.83 | 50,337,912.03 |
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1、期初余额 | 63,419,764.22 | 30,534,748.95 | 1,947,126.46 | 945,884.98 | 414,265.00 | 97,261,789.61 |
| 2、增加金额 | - | 1,159,441.25 | - | 23,273.28 | - | 1,182,714.53 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| （1）购置 | - | 1,159,441.25 | - | 23,273.28 | - | 1,182,714.53 |
| （2）在建工程转入 | - | - | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
| 3、减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 63,419,764.22 | 31,694,190.20 | 1,947,126.46 | 969,158.26 | 414,265.00 | 98,444,504.14 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1、期初余额 | 25,807,784.86 | 18,562,313.39 | 1,771,961.19 | 436,000.34 | 345,817.80 | 46,923,877.58 |
| 2、增加金额 | 1,647,680.46 | 942,695.21 | 34,354.02 | 67,081.38 | 7,806.66 | 2,699,617.73 |
| （1）计提 | 1,647,680.46 | 942,695.21 | 34,354.02 | 67,081.38 | 7,806.66 | 2,699,617.73 |
| 3、减少金额 | - | - | - | - | ||
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | ||
| 4、期末余额 | 27,455,465.32 | 19,505,008.60 | 1,806,315.21 | 503,081.72 | 353,624.46 | 49,623,495.31 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1、期初余额 | - | - | - | - | - | - |
| 2、增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - | - |
| 3、减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1、期末余额 | 35,964,298.90 | 12,189,181.60 | 140,811.25 | 466,076.54 | 60,640.54 | 48,821,008.83 |
| 2、期初余额 | 37,611,979.36 | 11,972,435.56 | 175,165.27 | 509,884.64 | 68,447.20 | 50,337,912.03 |
本公司已取得房产证的房屋建筑物用于交通银行无锡分行纺城支行流动资金贷款抵押，房屋建筑物原值42,797,523.90元，建筑面积30,625.52㎡，抵押期间2015年2月10日至2020年8月26日，房屋建筑物与土地使用权一起抵押担保最高债权额为5850万元。
（2）本公司无暂时闲置的固定资产情况
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 库房 | 512,247.98 | 建设手续不全 |
| 办公楼 | 828,779.50 | 建设手续不全 |
| 门卫、防腐车间 | 1,516,033.09 | 建设手续不全 |
| 职工宿舍楼 | 1,640,132.16 | 建设手续不全 |
| 研发楼 | 3,105,113.05 | 建设手续不全 |
| 合计 | 7,602,305.78 | / |
本公司上述账面价值的房屋建筑物(建筑面积9,897.03㎡)未办理产权证书，未取得相关产权证书系建造时未及时办理规划及建设手续所致。目前上述房产为公司正常使用，亦未受到相关主管部门的处罚。本公司尚在与相关主管部门沟通上述房产产权证书办理相关事宜。
（4）期末已提足折旧继续使用的固定资产
| 项目 | 固定资产原值 | 累计折旧 | 固定资产净值 |
| 机器设备 | 10,885,125.94 | 10,344,235.07 | 540,890.87 |
| 运输设备 | 1,585,688.00 | 1,506,403.60 | 79,284.40 |
| 电子设备 | 279,821.07 | 266,094.07 | 13,727.00 |
| 其他设备 | 332,090.00 | 315,485.50 | 16,604.50 |
| 合计 | 13,082,725.01 | 12,432,218.24 | 650,506.77 |
8、无形资产
（1）无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、期初余额 | 13,972,859.66 | 303,683.29 | 14,276,542.95 |
| 2、增加金额 | - | - | - |
| （1）购置 | - | - | - |
| （2）内部研发 | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - |
| 3、减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4、期末余额 | 13,972,859.66 | 303,683.29 | 14,276,542.95 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1、期初余额 | 3,982,265.03 | 201,155.00 | 4,183,420.03 |
| 2、本期增加金额 | 139,728.60 | 45,927.24 | 185,655.84 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| （1）计提 | 139,728.60 | 45,927.24 | 185,655.84 |
| 3、本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4、期末余额 | 4,121,993.63 | 247,082.24 | 4,369,075.87 |
| 三、减值准备 | |||
| 1、期初余额 | - | - | - |
| 2、本期增加金额 | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||
| 1、期末余额 | 9,850,866.03 | 56,601.05 | 9,907,467.08 |
| 2、期初余额 | 9,990,594.63 | 102,528.29 | 10,093,122.92 |
（2）期末无未办妥产权证书的土地使用权情况
（3）其他说明：
土地使用权与房产建筑物用于交通银行无锡分行纺城支行流动资金贷款抵押，抵押原值13,972,859.66元，抵押期间2015年2月10日至2020年8月26日，抵押担保的最高债权额为5850万元。
9、长期待摊费用
| 项 目 | 期初余额 | 本年增加金额 | 本年摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 职工宿舍楼装修工程 | 329,204.58 | - | 65,840.94 | - | 263,363.64 |
| 车间零星工程 | 248,426.43 | - | 49,685.28 | - | 198,741.15 |
| 研发楼改造工程 | 362,152.78 | - | 62,083.32 | - | 300,069.46 |
| 公司绿化工程 | 43,750.00 | - | 7,500.00 | - | 36,250.00 |
| 合 计 | 983,533.79 | - | 185,109.54 | - | 798,424.25 |
10、递延所得税资产/递延所得税负债
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备形成 | 9,609,075.93 | 1,441,361.39 | 8,945,900.47 | 1,341,885.07 |
| 公允价值变动损失形成 | - | - | - | - |
| 合 计 | 9,609,075.93 | 1,441,361.39 | 8,945,900.47 | 1,341,885.07 |
11、短期借款
（1）短期借款分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 45,500,000.00 | 45,500,000.00 |
| 抵押保证借款 | 35,800,000.00 | 46,700,000.00 |
| 合 计 | 81,300,000.00 | 92,200,000.00 |
（2）期末无已逾期未偿还的短期借款情况
（3）保证借款
| 借款单位 | 贷款单位 | 期末余额 | 保证人 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 无锡农商行查桥支行 | 10,000,000.00 | 无锡信仁通用机械有限公司、王仁良 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 无锡农商行查桥支行 | 5,000,000.00 | 无锡信仁通用机械有限公司、王仁良 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 中国农业银行锡山支行 | 6,000,000.00 | 无锡华能电缆有限公司、王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 中国农业银行锡山支行 | 5,000,000.00 | 无锡华能电缆有限公司、王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 中国农业银行锡山支行 | 5,000,000.00 | 无锡华能电缆有限公司、王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 中国农业银行锡山支行 | 5,000,000.00 | 无锡华能电缆有限公司、王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 中国农业银行锡山支行 | 5,000,000.00 | 无锡市金羊管道附件有限公司、王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 中国农业银行锡山支行 | 2,500,000.00 | 无锡市金羊管道附件有限公司、王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 中国农业银行锡山支行 | 2,000,000.00 | 无锡华能电缆有限公司、王仁良 |
| 合计 | / | 45,500,000.00 | / |
（4）抵押保证借款
| 借款单位 | 贷款单位 | 期末余额 | 保证人 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 交通银行无锡分行 | 10,000,000.00 | 无锡鼎邦换热设备有限公司房地产、王仁良、沈盘秀 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 交通银行无锡分行 | 10,000,000.00 | 无锡鼎邦换热设备有限公司房地产、王仁良、沈盘秀 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 交通银行无锡分行 | 3,500,000.00 | 无锡鼎邦换热设备有限公司房地产、王仁良、沈盘秀 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 交通银行无锡分行 | 8,000,000.00 | 太湖世家153、御园105 2套房产抵押、王仁良、沈盘秀 |
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | 交通银行无锡分行 | 4,300,000.00 | 无锡换热设备有限公司投资的无锡农村商业银行140万股权质押、王仁良、沈盘秀 |
| 借款单位 | 贷款单位 | 期末余额 | 保证人 |
| 合计 | / | 35,800,000.00 | / |
12、应付票据及应付账款
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 34,900,000.00 | 26,100,000.00 |
| 应付账款 | 60,612,127.32 | 51,563,174.89 |
| 合 计 | 95,512,127.32 | 77,663,174.89 |
（1）应付票据情况
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 34,900,000.00 | 26,100,000.00 |
| 合 计 | 34,900,000.00 | 26,100,000.00 |
（2）应付账款情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 50,414,352.36 | 49,357,613.74 |
| 1-2年 | 9,465,206.66 | 1,851,654.32 |
| 2-3年 | 379,814.47 | 74,978.00 |
| 3-4年 | 74,978.00 | 66,244.33 |
| 4-5年 | 65,091.33 | 25,685.90 |
| 5年以上 | 212,684.50 | 186,998.60 |
| 合计 | 60,612,127.32 | 51,563,174.89 |
期末账龄超过一年的应付账款主要系按照合同约定尚未执行完毕的应付货款及购建资产项目款项。
13、预收款项
（1）预收款项列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 82,449,351.16 | 49,951,351.17 |
| 1年以上 | 522,744.80 | 522,744.80 |
| 合 计 | 82,972,095.96 | 50,474,095.97 |
注：本期收到中化泉州石化预付款项48,623,166.00元，中石化洛阳工程有限公司项目预付款项13,995,884.51元。导致预付款较期初上涨64.39%
（2）账龄超过一年的预收款项主要系按照合同约定相关产品尚未实现销售，故期末尚未结转收入。
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 |
| 中化泉州石化有限公司 | 非关联方 | 48,623,166.00 | 1年以内 |
| 中石化洛阳工程有限公司 | 非关联方 | 13,995,884.51 | 1年以内 |
| 恒力石化（大连）化工有限公司 | 非关联方 | 7,115,113.19 | 1年以内 |
| 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 | 非关联方 | 3,300,000.00 | 1年以内 |
| 山东垦利石化集团有限公司 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 1年以内 |
| 合计 | / | 75,434,163.70 | / |
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,858,631.19 | 12,856,500.25 | 13,415,583.44 | 4,299,548.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 903,124.00 | 903,124.00 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合 计 | 4,858,631.19 | 13,759,624.25 | 14,318,707.44 | 4,299,548.00 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,858,631.19 | 11,695,156.00 | 12,254,239.19 | 4,299,548.00 |
| 2、职工福利费 | - | 587,092.25 | 587,092.25 | - |
| 3、社会保险费 | - | 456,452.00 | 456,452.00 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 368,000.00 | 368,000.00 | - |
| 工伤保险费 | - | 51,208.00 | 51,208.00 | - |
| 生育保险费 | - | 37,244.00 | 37,244.00 | - |
| 4、住房公积金 | - | 117,200.00 | 117,200.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | 600.00 | 600.00 | - |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合 计 | 4,858,631.19 | 12,856,500.25 | 13,415,583.44 | 4,299,548.00 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | - | 885,133.00 | 885,133.00 | - |
| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 2、失业保险费 | - | 17,991.00 | 17,991.00 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合 计 | - | 903,124.00 | 903,124.00 | - |
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
15、应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 455,159.54 | 426,639.64 |
| 企业所得税 | 363,934.29 | - |
| 代扣代缴的个人所得税 | 51,814.63 | 54,716.88 |
| 城市维护建设税 | 33,707.23 | 31,710.83 |
| 教育费附加 | 24,076.57 | 22,650.57 |
| 印花税 | 4,070.14 | 3,802.04 |
| 土地使用税 | 54,009.90 | 54,009.90 |
| 房产税 | 151,828.22 | 151,828.22 |
| 合计 | 1,138,600.52 | 745,358.08 |
16、其他应付款
（1）按款项性质列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂时借入款 | 3,753,046.67 | 958,138.67 |
| 应付利息 | 118,695.94 | 134,609.66 |
| 合 计 | 3,871,742.61 | 1,092,748.33 |
注：其他应付款增加为本期控股股东、实际控制人王仁良对公司的资金资助。
（2）其他应付款账龄
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 3,000,000.00 | 1,092,748.33 |
| 1-2年 | 753,046.67 | 0 |
| 合 计 | 3,753,046.67 | 1,092,748.33 |
（3）应付利息情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 118,695.94 | 134,609.66 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合 计 | 118,695.94 | 134,609.66 |
17、政府补助
1、本期初始确认的政府补助的基本情况
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |||
| 节水减排补贴 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - | - | 是 |
| 新三板挂牌补贴 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 1,000,000.00 | - | 是 |
| 合 计 | 1,100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 1,000,000.00 | - | / |
2、计入本年损益的政府补助情况
| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 节水减排补贴 | - | 100,000.00 | - | - |
| 新三板挂牌补贴 | - | - | 1,000,000.00 | - |
| 合 计 | - | 100,000.00 | 1,000,000.00 | - |
18、递延收益
| 项 目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,058,473.79 | - | 84,733.92 | 5,973,739.87 | 征地补偿 |
| 合 计 | 6,058,473.79 | - | 84,733.92 | 5,973,739.87 | / |
其中，涉及政府补助的项目：
| 补助项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 与资产/收益相关 | |||
| 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少 | |||||
| 土地款减免 | 6,058,473.79 | - | - | 84,733.92 | - | - | 5,973,739.87 | 与资产相关 |
| 合 计 | 6,058,473.79 | - | - | 84,733.92 | - | - | 5,973,739.87 | / |
19、股本
| 投资者名称 | 期初余额 | 增加 | 减少 | 期末余额 | 持股比例% |
| 无锡换热设备有限公司 | 19,232,000.00 | - | - | 19,232,000.00 | 32.00 |
| 王仁良 | 40,868,000.00 | - | - | 40,868,000.00 | 68.00 |
| 合计 | 60,100,000.00 | - | - | 60,100,000.00 | 100.00 |
20、资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 11,327,963.63 | - | - | 11,327,963.63 |
| 项 目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 合 计 | 11,327,963.63 | - | - | 11,327,963.63 |
21、专项储备
| 项目 | 期初余额 | 增加 | 减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 143,272.03 | 699,652.80 | 699,652.80 | 143,272.03 |
| 合计 | 143,272.03 | 699,652.80 | 699,652.80 | 143,272.03 |
22、盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,480,918.20 | - | - | 1,480,918.20 |
| 合 计 | 1,480,918.20 | - | - | 1,480,918.20 |
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。
23、未分配利润
| 项 目 | 本 年 | 上 年 |
| 调整前上期末未分配利润 | 16,916,508.29 | 9,278,361.83 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 16,916,508.29 | 9,278,361.83 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 3,421,889.22 | 8,486,829.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 848,682.94 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 因改制为股份有限公司转入资本公积 | - | - |
| 期末未分配利润 | 20,338,397.51 | 16,916,508.29 |
24、营业收入和营业成本
（1）分类情况
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 120,864,565.34 | 98,219,545.42 | 125,886,837.25 | 101,026,078.00 |
| 其他业务 | - | - | - | |
| 合 计 | 120,864,565.34 | 98,219,545.42 | 125,886,837.25 | 101,026,078.00 |
（2）主营业务产品类别明细
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 换热器 | 91,053,218.50 | 75,794,031.01 | 80,475,682.66 | 62,940,468.33 |
| 空冷器 | 29,811,346.84 | 22,425,514.41 | 45,411,154.59 | 38,085,609.67 |
| 合计 | 120,864,565.34 | 98,219,545.42 | 125,886,837.25 | 101,026,078.00 |
注：公司为订单式生产，所有产品全部非标产品，毛利率根据合同要求的材质，涂装，焊接工艺，设计压力，制造难度等一系列原因而上下波动。公司的总体毛利率较为稳定，但两大类产品、同一类产品的不同合同之间的毛利率都会存在波动。
（3）本期收入前五客户
| 客户名称 | 本期收入 |
| 中国石化工程建设有限公司 | 53,001,634.48 |
| 恒力石化（大连）化工有限公司 | 8,974,358.97 |
| 南京金凌石化工程设计有限公司 | 8,000,301.72 |
| 中石化洛阳工程有限公司 | 6,830,944.83 |
| 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 6,300,824.18 |
| 合计 | 83,108,064.18 |
25、税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 252,485.09 | 282,086.60 |
| 教育费附加 | 180,346.49 | 201,490.43 |
| 房产税 | 303,656.44 | 303,656.44 |
| 土地使用税 | 94,517.33 | 108,019.80 |
| 印花税 | 25,381.60 | 30,218.05 |
| 合 计 | 856,386.95 | 925,471.32 |
26、销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 3,659,928.20 | 4,493,853.96 |
| 业务招待费 | 1,448,592.60 | 1,777,895.13 |
| 职工薪酬 | 1,070,000.00 | 966,300.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 260,066.39 | 343,005.42 |
| 合 计 | 6,438,587.19 | 7,581,054.51 |
27、管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,859,592.25 | 1,421,550.75 |
| 咨询服务费 | 1,170,914.90 | 1,135,139.24 |
| 折旧摊销费 | 534,263.75 | 509,491.39 |
| 差旅费 | 349,704.67 | 530,067.75 |
| 中介机构费 | 80,188.68 | 188,679.25 |
| 业务招待费 | 342,381.39 | 50,683.00 |
| 办公费 | 271,957.69 | 184,017.59 |
| 保险费 | 46,854.87 | 17,595.30 |
| 其他 | 25,727.00 | 18,820.00 |
| 培训费 | 600.00 | 10,792.45 |
| 合 计 | 4,682,185.20 | 4,066,836.72 |
注：1、本期职工薪酬较上期增长30.81%，系管理人员工资上涨所致。
2、本期差旅费较上期减少34.03%，系管理人员出差减少。 3、中介机构费用较上期减少57.50%，系公司本期已挂牌，故支付给券商和事务所的费用减少。
4、业务招待费较上期增加575.53%系本期，系公司本期订单增加，前期招待费用增加。
5、办公费用较上期增加47.79%，系报告期内公司购入的办公用品增加。
6、保险费较上期增加166.29%，系公司为大型设备新添保险。
7、培训费较上期减少94.44%，系报告期内对员工的培训减少。
28、研发费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员工资薪金 | 1,966,500.00 | 2,012,000.00 |
| 研发直接材料 | 2,028,542.80 | 2,051,424.37 |
| 研发设备折旧 | 242,302.92 | 133,198.88 |
| 知识产权的申请费、注册费、代理费 | - | 17,141.32 |
| 合 计 | 4,237,345.72 | 4,213,764.57 |
29、财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,345,710.42 | 1,980,941.48 |
| 减：利息收入 | 91,217.11 | 111,167.36 |
| 手续费 | 203,600.14 | 262,089.42 |
| 合 计 | 2,458,093.45 | 2,131,863.54 |
30、信用减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 663,175.46 | |
| 存货跌价损失 | - | - |
| 持有待售资产减值损失 | - | - |
| 可供出售金融资产减值损失 | - | - |
| 持有至到期投资减值损失 | - | - |
| 长期股权投资减值损失 | - | - |
| 投资性房地产减值损失 | - | - |
| 固定资产减值损失 | - | - |
| 工程物资减值损失 | - | - |
| 在建工程减值损失 | - | - |
| 生产性生物资产减值损失 | - | - |
| 油气资产减值损失 | - | - |
| 无形资产减值损失 | - | - |
| 商誉减值损失 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 合 计 | 663,175.46 |
31、资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 1,368,116.70 | |
| 存货跌价损失 | - | - |
| 持有待售资产减值损失 | - | - |
| 可供出售金融资产减值损失 | - | - |
| 持有至到期投资减值损失 | - | - |
| 长期股权投资减值损失 | - | - |
| 投资性房地产减值损失 | - | - |
| 固定资产减值损失 | - | - |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工程物资减值损失 | - | - |
| 在建工程减值损失 | - | - |
| 生产性生物资产减值损失 | - | - |
| 油气资产减值损失 | - | - |
| 无形资产减值损失 | - | - |
| 商誉减值损失 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 合 计 | 663,175.46 |
32、其他收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 184,733.92 | 94,733.90 | 184,733.92 |
| 合计 | 184,733.92 | 94,733.90 | 184,733.92 |
注：政府补助明细：（1）2018年节水减排补助100,000.00元；（2）土地补助款递延收益摊销84,733.92.元；
33、投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国债收益 | - | 3,462.87 |
| 合 计 | - | 3,462.87 |
34、营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 上期发生额 | 计入上期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 612,400.00 | 612,400.00 |
| 其他 | 11,169.60 | 11,169.60 | 308,533.65 | 308,533.65 |
| 合 计 | 1,011,169.60 | 1,011,169.60 | 920,933.65 | 920,933.65 |
35、营业外支出
| 项 目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 111,762.15 | 111,762.15 | 13,334.92 | 13,334.92 |
| 赔款支出 | 236,400.00 | 236,400.00 | - | - |
| 其他 | 4,813.60 | 4,813.60 | - | - |
| 合 计 | 352,975.75 | 352,975.75 | 13,334.92 | 13,334.92 |
36、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 829,760.82 | 1,546,579.70 |
| 递延所得税费用 | -99,476.32 | -342,029.18 |
| 合 计 | 730,284.50 | 1,204,550.52 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 4,152,173.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 622,826.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | - |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 107,458.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | - |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 其他(研发费用加计) | |
| 所得税费用 | 730,284.50 |
37、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 补贴收入 | 1,100,000.00 | 622,400.00 |
| 利息收入 | 91,217.11 | 111,167.36 |
| 收到的其他（往来款） | 298,809.00 | 12,848,347.14 |
| 受限资产收回 | - | |
| 合 计 | 1,490,026.11 | 13,581,914.50 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 管理及研发费用付现部分 | 4,166,379.88 | 4,193,567.82 |
| 销售费用付现部分 | 4,568,587.19 | 6,614,754.51 |
| 银行手续费 | 203,600.14 | 262,089.42 |
| 营业外支出付现部分 | 111,762.15 | 13,334.92 |
| 支付的履约保证金 | 5,289,453.00 | 4,379,051.80 |
| 支付的其他款项（往来款） | - | 4,819,400.00 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合 计 | 14,339,782.36 | 20,282,198.47 |
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 关联方财务资助 | 3,000,000.00 | |
| 关联方资金拆出 | - | - |
| 合 计 | 3,000,000.00 | - |
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 关联方财务资助 | - | - |
| 偿还关联方资金 | 205,092.00 | - |
| 合 计 | 205,092.00 | - |
38、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 3,421,889.22 | 4,374,896.87 |
| 加：资产减值准备 | 1,368,116.70 | |
| 加：信用减值准备 | 663,175.46 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,699,617.73 | 2,557,684.99 |
| 无形资产摊销 | 185,655.84 | 168,331.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 185,109.54 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,345,710.42 | 1,980,941.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | -3,462.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -99,476.32 | -341,879.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -35,264,312.20 | -3,081,724.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -20,220,195.32 | -12,157,425.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 50,096,377.75 | 4,289,278.50 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,013,552.12 | -845,241.59 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 债务转为资本 | - | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | |
| 融资租入固定资产 | - | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 11,129,618.57 | 751,661.94 |
| 减：现金的期初余额 | 18,765,481.06 | 10,862,334.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,635,862.49 | -10,110,672.39 |
（2）现金及现金等价物的构成
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、现金 | 11,129,618.57 | 751,661.94 |
| 其中：库存现金 | 6,169.42 | 393.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 11,123,449.15 | 751,268.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 11,129,618.57 | 751,661.94 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |
39、所有权或使用权受限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 19,147,439.00 | 保证金 |
| 固定资产 | 22,376,836.20 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 9,850,866.03 | 抵押借款 |
| 合 计 | 51,375,141.23 | / |
七、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采
取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）利率风险－现金流量变动风险
本公司无以浮动利率计算的金融工具，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。
2、信用风险
2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
2019年6月30日本公司流动资产超过流动负债人民币38,396,029.69元（2018年12月31日，人民币33,270,682.13元），管理层认为本公司所承担的流动风险较低。
（二）金融资产转移
1、已转移但未整体终止确认的金融资产
无。
2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
无。
八、关联方及关联交易
1、存在控制关系的关联方
| 自然人姓名 | 与本公司的关系 | 对本公司的直接持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） |
| 王仁良 | 实际控制人 | 68.00 | 68.00 |
2、持股5%以上的股东
| 股东名称 | 与本公司的关系 | 对本公司的持股比例（%） |
| 无锡换热设备有限公司 | 股东 | 32.00 |
3、控股股东、实际控制人主要控制或参股的企业
| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
| 郞溪联邦传热科技股份有限公司 | 实际控制人王仁良控制的其他企业 |
| 江苏鼎邦传热科技股份有限公司 | 实际控制人王仁良控制的其他企业 |
4、公司董事、监事、高级管理人员及近亲属
| 自然人姓名 | 现任职务 |
| 王仁良 | 董事长、总经理 |
| 王凯 | 董事 |
| 沈盘秀 | 董事 |
| 王丽萍 | 董事 |
| 邹建荣 | 监事会主席 |
| 潘佳 | 监事 |
| 郑燕江 | 职工监事 |
| 丁明 | 副总经理 |
| 许建良 | 财务总监 |
| 董鹏麟 | 董事和董事会秘书 |
6、其他关联方
| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
| 江苏信仁通用机械有限公司 | 董事王凯对外投资并担任管理人员的企业 |
| 无锡星邦实业有限公司 | 董事王凯对外投资并担任管理人员的企业 |
| 苏州鼎邦换热设备有限公司 | 董事王凯担任监事的企业 |
| 无锡信仁通用机械有限公司 | 实际控制人王仁良之胞兄王仁忠控制的企业 |
| 无锡翔达通用机械有限公司 | 实际控制人王仁良之妹夫阙锡麟控制的企业 |
| 无锡德至尊商贸有限公司 | 实际控制人王仁良之胞兄王仁祖施加重大影响的企业 |
| 无锡中浩陶瓷有限公司 | 实际控制人王仁良之胞兄王仁祖施加重大影响的企业 |
7、关联方交易情况
关联资金拆借关联资金拆借-财务资助情况
| 关联方 | 期初金额 | 拆入金额 | 资金占用费 | 偿还金额 | 期末金额 |
| 王仁良 | 958,138.67 | 3,000,000.00 | - | 205,092.00 | 3,753,046.67 |
8、关联方应收应付项目
（2）应付项目
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 |
| 其他应付款： | ||
| 王仁良 | 3,753,046.67 | 958,138.67 |
| 应付帐款： | ||
| 无锡翔达通用机械有限公司 | 960,378.63 | 1,960,378.63 |
| 合计 | 4,713,425.30 | 2,918,517.30 |
9、关联担保情况
本期关联方为本公司担保情况如下：
| 贷款人 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款终止日 | 借款性质 | 关联担保 | 担保期限 | 担保金额 |
| 交通银行无锡分行 | 8,000,000.00 | 2019-6-6 | 2020-6-4 | 抵押、保证 | 王仁良、沈盘秀 | 2019/6/6-2020/6/4 | 8,000,000.00 |
| 3,500,000.00 | 2018-8-9 | 2019-8-2 | 无锡鼎邦换热设备有限公司房地产、王仁良、沈盘秀 | 2018/8/9-2019/8/2 | 3,500,000.00 | ||
| 10,000,000.00 | 2018-8-23 | 2019-8-21 | 2018/8/23-2019/8/21 | 10,000,000.00 | |||
| 10,900,000.00 | 2018-8-9 | 2019-8-2 | 2018/8/9/2019/5/30 | 10.900,000.00 | |||
| 10,000,000.00 | 2018-8-21 | 2019-8-21 | 2018/8/21-2019/8/21 | 10,000,000.00 | |||
| 4,300,000.00 | 2018-11-2 | 2019-10-23 | 无锡换热设备有限公司投资的无锡农村商业银行140万股权质押、王仁良、沈盘秀 | 2018/11/2-2019/10/23 | 4,300,000.00 | ||
| 中国农业银行无锡锡山支行 | 2,000,000.00 | 2019-5-16 | 2020-5-15 | 保证 | 王仁良 | 2019/5/16-2020/5/15 | 2,000,000.00 |
| 5,000,000.00 | 2018-7-27 | 2019-7-25 | 王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 | 2018/7/27-2019/7/25 | 5,000,000.00 | ||
| 2,500,000.00 | 2018-10-15 | 2019-10-14 | 2018/10/15-2019/10/14 | 2,500,000.00 | |||
| 5,000,000.00 | 2018-7-9 | 2019-7-8 | 王仁良、王凯、无锡换热设备有限公司 | 2018/7/9-2019/7/8 | 5,000,000.00 | ||
| 5,000,000.00 | 2018-7-18 | 2019-7-16 | 2018/7/18-2019/7/16 | 5,000,000.00 | |||
| 6,000,000.00 | 2018-9-12 | 2019-9-11 | 2018/9/12-2019/9/11 | 6,000,000.00 | |||
| 5,000,000.00 | 2018-11-8 | 2019-11-6 | 2018/11/8/2019/11/6 | 5,000,000.00 | |||
| 无锡农商行查 | 5,000,000.00 | 2018-7-24 | 2019-7-22 | 保证 | 无锡信仁通用机械有限公司、王仁良 | 2018/7/24-2019/7/22 | 5,000,000.00 |
| 10,000,000.00 | 2018-10-19 | 2019-10-16 | 2018/10/19-2019/10/16 | 10,000,000.00 |
| 贷款人 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款终止日 | 借款性质 | 关联担保 | 担保期限 | 担保金额 |
| 桥支行 |
九、承诺及或有事项
无。
十、资产负债表日后事项
经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司报告期后为无锡华能电缆有限公司提供2800万元担保：
| 担保对象 | 担保金额 | 担保日期 | 责任类型 | 担保类型 |
| 无锡华能电缆有限公司 | 28,000,000.00 | 2019/7/5-2020/7/4 | 连带 | 保证 |
除此之外，截至本报告报出日止，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
十一、补充资料
1、本年非经常性损益明细表
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | - | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,184,733.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -341,806.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 小 计 | 842,927.77 | |
| 所得税影响额 | 126,439.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 合 计 | 716,488.60 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.73 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 2.95 | 0.05 | 0.05 |
本财务报表已经2019年8月7日召开的董事会批准报出。
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
董事会2019年8月7日