上海交运股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
1 600676 上海交运股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈辰康
主管会计工作负责人姓名 莫少峰
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 郑伟中
公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟中声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,678,073,093.58 4,471,688,906.96 4.62
所有者权益(或股东权益)(元) 1,894,393,415.98 1,850,184,516.40 2.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.59 2.53 2.37
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 105,492,935.71 2.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.14 -20.81
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,915,066.14 43,915,066.14 111.02
基本每股收益(元/股) 0.0600 0.0600 62.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0591 0.0591 98.32
稀释每股收益(元/股) 0.0600 0.0600 62.16
加权平均净资产收益率(%) 2.35 2.35 增加1.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.31 2.31 增加1.27个百分点
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 394,090.65
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 749,695.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,637.30
所得税影响额 -365,463.20
少数股东权益影响额(税后) -380,798.64
合计 717,161.18
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 79,663
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
大众交通(集团)股份有限公司 20,222,007 人民币普通股
上海久事公司 20,222,007 人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金 3,200,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,542,749 人民币普通股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH015 1,500,000 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司-新价值成长一期 1,385,000 人民币普通股
李敏 1,330,000 人民币普通股
陈曦 1,297,490 人民币普通股
潘继周 987,370 人民币普通股
肖华 938,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款期末金额512,780,445.71元,期初金额为 308,276,684.72元,增长66.34%,主要是因为销售收入增长较快,信用期内的应收款增加。 2、短期借款期末金额285,352,575.97 元,期初金额为771,846,946.05元,减少63.03%,主要是因为报告期内发行短期融资券后归还了部分银行贷款。 3、应付职工薪酬期末金额26,282,020.14元,期初金额40,274,645.46元,减少34.74%,主要是因为年初余额中包含年终奖金等,本期内已发放。 4、应交税费期末金额40,606,350.62 元,期初金额8,707,595.96元,增长366.33%,主要是因为零部件制造单位增值税销项税额增加所致。 5、应付利息期末金额979,315.50元,期初金额2,690,844.00元,减少63.61%,主要是因为年初余额为应付信托贷款利息,本期内已支付。 6、应付股利期末金额7,371,387.60元,期初金额2,752,551.93元,增长167.80%,主要是因为控股子公司宣告分配股利所致。 7、其他流动负债期末金额600,000,000.00元,主要是因为报告期内发行短期融资券60000万元。 8、营业收入本期1,386,451,133.17元,上期717,389,133.36元,增长93.26%;营业成本本期1,159,540,172.97元,上期566,925,336.64元,增长104.53%;销售费用本期12,375,939.05元,上期7,735,194.40元,增长60.00%;管理费用本期122,629,303.97元,上期82,717,700.88元,增长48.25%;归属于母公司所有者的净利润本期43,915,066.14元,上期20,810,409.92元,增长111.02%,主要是由于上年同期受宏观经济环境影响基数相对较低,而今年第1季度以来随着市场形势趋好,公司各主营板块抓住机遇,开拓市场,主要经营业绩指标均比上年同期低谷时期有明显提升。 9、资产减值损失本期6,459,552.20元,上期1,047,242.40元,增长516.82%,主要是销售收入增加,对应收账款计提坏账准备增加所致。 10、投资收益本期10,258,114.76元,上期4,852,810.87元,增长111.39%,主要是权益法核算单位投资收益较上年同期增加。 11、营业外收支净额本期1,463,423.02元,上期4,916,351.89元,减少70.23%,主要是补贴收入较上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行时所作承诺 1)关于所持公司股票三十六个月内不进行转让的承诺 承诺内容:控股股东上海交运(集团)公司(以下简称"交运集团")承诺,非公开发行股票时持有的股份以及非公开发行时认购的股份,自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。 履行情况:交运集团在报告期内履行了该项承诺。 2)关于发行时涉及土地使用权的承诺 承诺内容:在非公开发行股票时,交运集团注入公司的土地中,存在尚未完成出让手续的土地,交运集团承诺,若未按时完成相关出让手续而给交运股份造成损失的,交运集团将予以补偿,补偿的金额不低于相应地块的评估价值。 履行情况:截止本报告期末,尚有位于浦东杨高北一路25号计29405平方米土地因规划未确定而未完成由划拨转成出让变更手续,交运集团已履行承诺,将与原评估值对应的现金等值人民币3087.53万元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让变更手续前,上述款项仍交由本公司。并且本公司对该宗地块享有优先租赁权,租金价格按照本次非公开发行其余出租土地的价格标准予以优惠。该宗土地至今仍由本公司实际使用。 3)发行时涉及债务转移的承诺 承诺内容:在非公开发行股票时,交运集团注入本公司的下属企业中,尚存在三笔对外债务,合计417万元尚未取得债权人同意转出。交运集团承诺,若一旦上述三笔贷款到期或债权人主张该等债权,则因上述三笔贷款而产生的贷款本金、利息、违约金、赔偿金或任何其他费用,均由交运集团予以承担。 履行情况:报告期内尚未发生因债权人主张该等债权而给本公司带来损失。 4)发行时涉及部分房产的承诺 承诺内容:①非公开发行股票时,尚有部分房产未办理完成所有权证书。交运集团承诺,若未按时完成上述房产的所