巨力索具股份有限公司
JULI SLING CO.,LTD.
2019年半年度报告
股票代码：002342股票简称：巨力索具披露日期：2019年8月13日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李俊茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详尽描述了公司在未来发展中可能预见的风险因素，请投资者特别注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 股份变动及股东情况 ...... 23
第七节 优先股相关情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 27
第九节 公司债相关情况 ...... 28
第十节 财务报告 ...... 29
第十一节 备查文件目录 ...... 124
释义
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、巨力索具 | 指 | 巨力索具股份有限公司 |
| 巨力集团 | 指 | 巨力集团有限公司 |
| 巨力供热公司 | 指 | 保定巨力供热有限公司 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 规范运作指引 | 指 | 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 |
| 股票上市规则 | 指 | 深圳证券交易所股票上市规则 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月-6月 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称
| 股票简称 | 巨力索具 | 股票代码 | 002342 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 巨力索具股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 巨力索具 | ||
| 公司的外文名称（如有） | JULI SLING CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | JULI INC. | ||
| 公司的法定代表人 | 杨建忠 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张云 | 李化 |
| 联系地址 | 河北省保定市徐水县巨力路 | 河北省保定市徐水县巨力路 |
| 电话 | 0312-8608520 | 0312-8608520 |
| 传真 | 0312-8608980 | 0312-8608980 |
| 电子信箱 | zhangyun@julisling.com | lihua@julisling.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 946,089,877.38 | 772,120,089.13 | 22.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,625,633.53 | 13,145,952.42 | 11.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,821,712.32 | 6,011,989.18 | 80.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,583,014.89 | 16,748,852.73 | -187.07% |
基本每股收益（元/股）
| 基本每股收益（元/股） | 0.015 | 0.014 | 7.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.015 | 0.014 | 7.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | 0.55% | 0.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,054,663,808.34 | 3,995,629,241.17 | 1.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,426,886,455.60 | 2,415,067,018.35 | 0.49% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -376,606.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,361,414.28 | |
| 债务重组损益 | -106,991.13 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 980,753.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 725,744.10 | |
| 减：所得税影响额 | 780,392.66 | |
| 合计 | 3,803,921.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司是专业从事索具研发、制造、销售的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。
研发、设计方面：公司拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级实验室、国家高新技术企业、河北省吊索具工程技术研究中心等平台；取得专利技术191项，其中：发明专利32项，实用新型专利159项，取得科技成果证书39项；为规范行业健康发展，公司已主编完成11项、参编完成20项索具行业标准和国家标准，正在主编2项、参编2项索具行业标准和国家标准，多项产品填补了国际或国内空白，曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖。
制造方面：公司三十多年来专注于索具研发制造，是目前国内规模大、品种齐全、制造专业的索具制造公司，占据国内索具行业“第一品牌”的主导地位。产品广泛用于包括但不限于军工、核电、风电、水电、造船、冶金、桥梁、矿山、航空航天、海洋工程、重工机械、交通运输、港口码头、空间结构、机械制造等众多应用领域，领域间的通用性较高，不存在对某一领域的过度依赖。 销售方面：公司在国内设立了100多家分支机构，在全球100多个国家和地区建立了销售网络，且均直接面向终端客户；在销售理念方面，公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！”理念；为实现全天候满足客户需求，公司实现了1小时服务周期半径；巨力索具产品和工程业绩不仅遍布国内，亦在世界加入“中国制造”和“一带一路”行列。
生产方面：公司主要产品为索具及相关产品。公司主要产品包括9大类别，分别为吊带缆绳系列、链条系列、钢丝绳索具系列、钢丝绳系列、夹具吊梁滑车系列、连接件设备系列、缆索系列、钢拉杆系列、起重机结构件系列。
公司依托自身强大的产品研发、设计能力，根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案，并为其配套相关索具产品。
公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求，减少库存数量，降低资金占用，提高资金周转率。产品按照国家标准、国军标、行业标准、客户标准、企业标准组织生产，各项产品均制定了规范的生产流程。 发展阶段和行业地位方面：公司作为细分市场的索具行业龙头，是国内一家大型、专业化、综合的索具制造企业，因索具行业技术标准尚未完善，公司通过主编、参编形式正在致力于推进和规范我国索具行业的国家标准、行业标准。公司率先应用国际相关产品标准，目前公司已经取得ISO9001国际质量体系认证，CE、API、GS等众多国际认证，产品质量深得国际市场的认可，产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区；近年来多次参与国际重点工程项目的建设，如：卡塔尔世界杯主体育场、巴基斯坦卡拉奇港口、印尼沙特海洋物探项目等，国家重点工程所涉及的大型场馆、桥梁、机场、港口和重大吊装场所使用的索具产品几乎都离不开公司的身影。随着我国产能输出、“一带一路”的持续推进以及我国政府鼓励出口政策的实施，“一带一路”周边及沿线国家基础设施建设为索具产品走出去提供了更
为广阔的空间和空前的机遇。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 未发生重大变化 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司核心竞争力未发生变化，其主要表现在以下几方面：
1、技术优势
公司设有专门的技术研发中心，该中心于2009年分别被河北省科学技术厅、河北省财政厅及河北省发展和改革委员会联合评定为“河北省吊索具工程技术研究中心”，和被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合评定为“国家认定企业技术中心”称号至今。
在研发能力和制造技术方面，公司在产品研发过程中依托自主创新形成了自己的专有技术，如：《大型工程拉索用密封钢丝绳》、《高弯曲疲劳强度轮辐索》、《内孔母线挤压成形技术及其在索具接头上的应用》，且通过完成河北省科技成果评价，上述技术均已达到国际领先水平。公司主编的《钢丝绳绳端树脂套接》、《吊索用安全护角第1部分：钢丝绳护角》、《吊索用安全护角 第2部分：合成纤维编织护角》三项行业标准已经于2018年1月1日实施；公司参与主编的河北省地方标准《景区玻璃悬索桥与玻璃栈道设计规程》已经于2018年8月1日实施；主编国家标准《钢丝绳吊索使用和维护》、《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》于2018年12月将标准征求意见稿上报冶金工业信息标准研究院，并由冶金工业信息标准研究院在其网站进行公示，对各相关企业、科研单位、院校等进行征求意见；主编行业标准《起重滑车》已经报机械标准研究院进行报批，待发布。报告期内，公司取得保定市科学进步奖2项，其中《大型构件多功能吊具》获得保定市科技步一等奖，《大型风电部件自动控制平衡通用吊具研发》获得保定市科技进步二等奖。
2、制造优势
公司是目前国内最大的索具生产基地，也是目前国内索具产品规格、型号最为齐全的生产企业。公司现已建成钢丝、钢丝绳生产线；合成纤维扁平吊装带、合成纤维圆形吊装带生产线；钢丝绳索具生产线；钢拉杆镦粗、热处理、加工生产线；梁式吊具加工、焊接生产线；冶金夹具加工、焊接、组装生产线；板材自动下料切割线；链条编链、焊接、检验生产线；索具端配件锻造、热处理生产线；缆索自动排线、挤塑、冷却生产线，模具加工中心、机械零件加工中心。
截至报告期末，公司合成纤维吊装带索具的年生产能力为20,000吨，钢丝绳的年生产能力为86,000吨，钢丝绳索具的年生产能力为34,500吨，链条索具的年生产能力为6,410吨，链条的年生产能力为9,000吨，冶金夹具和梁式吊具的年生产能力为10,500吨，缆索的年生产能力7,660吨，钢拉杆的年生产能力11,750吨。
3、检测优势
公司设有专门的索具检测试验中心, 该中心依据CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》，建立了一整套先进的实验室管理体系。该中心各种检测试验仪器种类齐全、功能实用：拥有供化学分析用的德国进口直读光谱仪；供金相用的蔡司高倍显微镜；无损检测用的交直流磁粉探伤机、便携式磁轭探伤仪、全数字式超声探伤仪；力学试验用的万能材料试验机、数显冲击试验机、金属线材扭转试验机、低温仪、钢丝绳500T整绳破断试验机、钢丝绳弯曲疲劳试验机、钢丝松弛疲劳试验机、自主研发的5000T、2000T、1000T卧式电液伺服拉力试验机，其中4000T卧式拉力试验机是目前国内最大吨位的拉力试验设备。 公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段，特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势，是目前国内唯一一家通过中国合格评定认可委员会（CNAS）认可的专业化索具检测机构，具有出具权威检测结果的权力。
4、资质优势
公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、德国GS安全标志认证、欧盟CE安全标志认证、煤安标MA认证、矿安标KA认证、交通部CCPC认证、新加坡FPC认证、日本JIS认证（吊装带）、俄罗斯GOST认证、中国船级社CCS工厂认可、挪威船级社DNV工厂认可、英国船级社LR工厂认可、韩国船级社KR工厂认可、德国船级社GL工厂认可、法国船级社BV工厂认可、美国石油学会API认证（钢丝绳、石油吊环产品）、装备承制单位资格认证、中国船级社签发的全球首份船用电子产品证书等。这些规范健全的认证资质，为获取市场参与竞争打下了坚实的基础。
5、市场优势
作为细分市场的索具行业，公司产品主要定位于中高端市场，形成了覆盖全国及欧美、澳洲、日韩及东南亚等7大市场的营销服务网络。按照与销售渠道相关联需求的不同，分为直销与分销两个市场，公司将行业集中度高、重复购买、批量稳定的顾客作为公司的直销对象，将使用分散、采购频次多、批量小的作为分销对象，在索具使用密集地区设立办事处或选择有实力、信誉好的经销商销售。根据不同行业客户消费层次的差异，将顾客细分为战略顾客、重点顾客、一般顾客，战略顾客和重点顾客的销量约占到公司产品总销量的70%，是公司的关键顾客群。将来自顾客的各类信息作为实施产品研发和营销服务改进的重要输入，通过建立产、销、研一体化团队，及时将信息传递到技术中心，使市场响应速度持续提升，促进了与顾客战略合作关系的建立，顾客满意度与忠诚度不断提升，实现了战略共赢。
6、管理优势
公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针，积累了三十多年的索具行业管理经验，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，建立了独具特色的管理模式。公司在过程识别和控制方面拥有坚实的管理基础并持续培训卓越绩效模式运用进行优化，以《巨力推广卓越绩效管理模式工作计划》确保各职能按照业务活动开展过程的深入策划和改进。公司目前已建立并通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、国家CNAS实验室认可、CE认证、DNV认证等16项国内国际认证。公司消化吸收成功经验，结合“创意功夫”、“产-企-研结合”创新方法，通过BPR、科技攻关、SPC/SBU(产销研一体化）等改进方法，
实施全方位过程改进，持续提升了过程管理的有效性。
7、品牌优势
公司秉承“创造世界上最好的全能索具，让世界轻松起来”的企业使命，以市场为导向、以顾客为中心，实现以品牌促营销、营销创品牌，从而在激烈的市场竞争中占据优势地位。公司以促进企业持续快速发展为宗旨制定有效的品牌发展规划，在经营管理中树立品牌竞争观，突出自身特点，借助技术优势实现业务延伸，在销售索具产品的同时持续为客户提供解决吊装方案。2009年港珠澳大桥正式启动，巨力索具全程参与了港珠澳大桥各阶段、各标段的建设工作，助力港珠澳大桥6000吨岛隧接头项目。通过实施品牌传播打造公司核心品牌，增强品牌的知名度和美誉度，已经成长为中国索具行业知名品牌并在国外享有较高声誉，“巨力”商标被认定为“中国驰名商标”，连续多界被评为“河北省著名商标”。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头，我国面临的外部环境不利因素增多。国内经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。报告期内,公司销售再发力,市场展雄风。公司持续挖掘市场需求，掌握市场主动权，把控战场的决胜权，刷新重点客户占有率与战略合作，持续保持国内外市场占有率，踊跃出一大批优质客户。公司承接的卡塔尔第5分区体育场（Al Thumama体育场）的幕墙立面索和膜结构工程项目，是公司继承接2022年卡塔尔世界杯开闭幕式及总决赛体育场——卢赛尔体育场建设项目之后，承接的又一世界杯顶级体育场馆项目。公司此次项目的取得将进一步提升公司的影响力、竞争力以及在国际体育场馆建设领域上的进一步突破。公司与中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司再度合作，为其提供的地震勘探节点连接器为公司自主研发产品。该产品的立项研制到最终成果转换，标志着我国现已拥有能够独立研发与生产节点连接器并填补国内空白的企业，实现国产化替代，亦为实现深海勘探提供重要技术保障。公司工程项目踏遍大江南北，签订泰州体育场、金沙江大桥、凤凰山国际足球中心、兰州柴家峡黄河大桥、上海浦东足球场、武汉体育中心、雄安新区京雄高铁跨大广高速等项目，累计订单达上亿元。
生产大改革，产效双提升。公司各生产厂团结协作，拼搏奋进，全面深化生产改革创新，技改立项113项，完成验收86项，创意功夫完成72项。同时，报告期内实现人均产值提高45%，人均产量提高7%，员工平均收入提高400元。
重工厂针对机加工、电焊工实施提量、内包方案，产值较去年同期提升2.2倍，增长129%，满足了客户需求；钢丝绳厂实施激励政策，产量比去年同期增长2460吨；锻造厂石油吊环订单大幅度提升，产量同比增长186%；产值同比增长166%。
技术革新，引领行业发展。技术创新是公司持续发展的重要保障，是公司竞争优势的重要来源，上半年完成项目立项24项，其中上报省市级项目10项。申报专利18项。公司累计取得专利技术191项，其中：发明专利32项，实用新型专利159项，取得科技成果证书39项。完成马尾渔场系泊索、厦门健康步道桥、上海浦东足球场、内蒙古大黑河、泰州体育场、安巴深水港、中港四航局桥面、墩台等重点项目的设计。
质控护航，保障稳步提升。质量管理贯穿工作始终，在日常工作中从职工到领导加强质量管理意识，将质量放在工作首位。报告期内，公司组织完成中核集团等单位现场审查20次，供应商现场审核15家，保障公司三体系有效运行。强化人员资质提升，大力培养人员取证能力，提升整体检测实力，人员持证率高达125%。通过加强过程控制，严格检验标准，提高质量意识，产品合格率提升0.4%；环保检查未发生环境违法事故。
深化供应链管理，强化战略联盟。在公司的日常运作中，采购是一个核心环节，直接影响到公司的盈利水平，它不仅是成本中心，更应被视为利润中心。降本增效方面，公司积极开发新供方，通过材料替代等降低成本，抓住市场机遇。加强与现有供应商战略合作，降低原材料采购成本，钢板采购价格下降5.5%，圆钢价格下降4.6%，涤纶丝价格下降16.4%。
强化人资管理，建设高效团队。报告期内，公司组织培训84场，涉及员工三千人次，近百人参加外部
培训，并实时分享，形成落地实施小组。同时完成与本地院校的深度合作，届时可实现公司在职人员全日制大专学历教育。报告期内，公司实现营业总收入94608.99万元人民币，同比增长22.53%；实现利润总额1703.03万元人民币，同比增长4.88%；实现净利润1462.56万元，同比增长11.26%。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 946,089,877.38 | 772,120,089.13 | 22.53% | |
| 营业成本 | 763,557,862.57 | 630,638,941.84 | 21.08% | |
| 销售费用 | 82,163,322.14 | 69,662,967.04 | 17.94% | |
| 管理费用 | 40,659,762.06 | 33,219,232.28 | 22.40% | |
| 财务费用 | 27,410,628.24 | 24,927,321.34 | 9.96% | |
| 所得税费用 | 2,404,678.79 | 3,092,273.55 | -22.24% | |
| 研发投入 | 38,572,745.68 | 36,612,635.81 | 5.35% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,583,014.89 | 16,748,852.73 | -187.07% | 主要原因为报告期内购买商品支付的现金较上期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,462,439.80 | -17,537,174.56 | 34.64% | 主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金减少所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,194,028.93 | -215,299,098.36 | 92.94% | 主要原因为报告期内偿还债务支付的现金较上期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -41,294,795.36 | -216,169,879.16 | 80.90% | |
| 税金及附加 | 14,043,226.92 | 7,018,267.88 | 100.10% | 主要原因为期末依据应交增值税计提的城建税和教育费附加增加所致； |
| 研发费用 | 1,371,414.12 | 906,578.35 | 51.27% | 主要原因为报告期内研发投入费用化支出增加所致； |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 946,089,877.38 | 100% | 772,120,089.13 | 100% | 22.53% |
| 分行业 | |||||
| 纺织业 | 159,965,280.36 | 16.91% | 140,578,592.33 | 18.21% | 13.79% |
金属制品业
| 金属制品业 | 373,495,774.37 | 39.48% | 310,206,794.26 | 40.18% | 20.40% |
| 通用设备制造业 | 312,406,352.02 | 33.02% | 248,720,290.37 | 32.21% | 25.61% |
| 供热销售 | 9,967,416.27 | 1.05% | 10,112,032.26 | 1.31% | -1.43% |
| 其他 | 90,255,054.36 | 9.54% | 62,502,379.91 | 8.09% | 44.40% |
| 分产品 | |||||
| 合成纤维吊装带索具 | 159,965,280.36 | 16.91% | 140,578,592.33 | 18.21% | 13.79% |
| 钢丝绳及钢丝绳索具 | 232,752,516.40 | 24.60% | 196,856,776.36 | 25.50% | 18.23% |
| 工程及金属索具 | 437,099,045.65 | 46.20% | 346,023,639.28 | 44.81% | 26.32% |
| 链条及链条索具 | 16,050,564.34 | 1.70% | 16,046,668.99 | 2.08% | 0.02% |
| 供热销售 | 9,967,416.27 | 1.05% | 10,112,032.26 | 1.31% | -1.43% |
| 其他 | 90,255,054.36 | 9.54% | 62,502,379.91 | 8.09% | 44.40% |
| 分地区 | |||||
| 出口 | 120,489,425.17 | 12.74% | 113,429,020.25 | 14.69% | 6.22% |
| 内销 | 825,600,452.21 | 87.26% | 658,691,068.88 | 85.31% | 25.34% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 纺织业 | 159,965,280.36 | 112,086,737.60 | 29.93% | 13.79% | -2.34% | 11.57% |
| 金属制品业 | 373,495,774.37 | 319,371,098.67 | 14.49% | 20.40% | 20.35% | 0.04% |
| 通用设备制造业 | 312,406,352.02 | 242,641,309.79 | 22.33% | 25.61% | 28.40% | -1.69% |
| 分产品 | ||||||
| 合成纤维吊装带索具 | 159,965,280.36 | 112,086,737.60 | 29.93% | 13.79% | -2.34% | 11.57% |
| 钢丝绳及钢丝绳索具 | 232,752,516.40 | 193,670,844.74 | 16.79% | 18.23% | 14.67% | 2.58% |
| 工程及金属索具 | 437,099,045.65 | 355,529,891.05 | 18.66% | 26.32% | 30.55% | -2.64% |
| 分地区 | ||||||
| 出口 | 120,489,425.17 | 101,264,756.38 | 15.96% | 6.22% | -8.90% | 13.96% |
| 内销 | 825,600,452.21 | 662,293,106.19 | 19.78% | 25.34% | 42.68% | -2.36% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 106,667.14 | 0.63% | 被投资单位产生收益所致 | 是 |
| 资产减值 | 3,563,576.56 | 20.92% | 计提减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 853,779.54 | 5.01% | 供应商延期罚金所致 | 否 |
| 营业外支出 | 438,414.02 | 2.57% | 固定资产处置形成损失所致 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 388,951,160.01 | 9.59% | 352,819,859.38 | 8.81% | 0.78% | |
| 应收账款 | 745,509,431.39 | 18.39% | 781,750,231.40 | 19.53% | -1.14% | |
| 存货 | 799,954,814.22 | 19.73% | 789,979,771.07 | 19.73% | 0.00% | |
| 投资性房地产 | 15,927,361.10 | 0.39% | 0.39% | |||
| 长期股权投资 | 95,286,180.35 | 2.35% | 94,756,009.77 | 2.37% | -0.02% | |
| 固定资产 | 1,323,916,944.62 | 32.65% | 1,377,364,082.41 | 34.41% | -1.76% | |
| 在建工程 | 126,463,642.79 | 3.12% | 88,363,576.90 | 2.21% | 0.91% | |
| 短期借款 | 610,000,000.00 | 15.04% | 580,000,000.00 | 14.49% | 0.55% | |
| 长期借款 | 230,000,000.00 | 5.75% | -5.75% | |||
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，本集团资产受限情况参见财务报告附注81
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 巨力索具上海有限公司 | 子公司 | 吊索具、机械设备及配件、超重工具生产、加工、销售；建筑钢结构及板材设计、生产、安装、销售；金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品、批发零售。 | 30,000,000.00 | 28,864,811.02 | 27,701,946.93 | 7,354,026.94 | -7,870.54 | 8,525.66 |
| 巨力索具美国有限公司 | 子公司 | 石油行业产品生产及销售 | 5,104,706.90 | 10,532,447.86 | 5,814,684.98 | -343.74 | -343.74 | |
| 巨力索具欧洲有限公司 | 子公司 | 吊装和搬运工具的生产、销售、检测、买卖和进出口业务。 | 7,651,500.00 | 798,935.71 | -15,170,424.37 | -1,754.52 | -1,754.52 | |
| 上海浦江缆索工程有限公司 | 子公司 |
| 10,000,000.00 | 6,732,921.43 | 250,028.34 | 945,173.80 | 11,255.55 | 2,048.26 | |||
| 徐水县巨力钢结构工程有限公司 | 子公司 |
| 36,000,000.00 | 43,758,846.34 | 43,453,572.99 | 550,458.72 | 98,156.89 | 98,156.89 | |||
| 保定巨力供热有限公司 | 子公司 | 热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品\电子器件、电子元件、仪器仪表、通用 | 30,000,000.00 | 122,343,363.83 | 45,524,490.56 | 16,793,689.80 | 3,917,171.27 | 3,088,463.95 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
设备销售批发零售
| 设备销售批发零售 | ||||||||
| 巨力索具（香港）有限公司 | 子公司 | 索具产品及销售 | 8,679.20 | |||||
| 河北巨力应急装备科技有限公司 | 子公司 | 应急装备及相关产品的生产、销售 | 100,000,000.00 | 5,262,456.73 | 3,179,671.50 | 3,339,465.12 | 1,631,033.91 | 1,507,996.65 |
| 巨力索具研究院（天津）有限公司 | 子公司 | 吊索具及相关产品的研发、设计、制造、销售 | 5,000,000.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 巨力索具研究院（天津）有限公司 | 取得 | 公司此次投资设立巨力索具研究院（天津）有限公司，是以科技创新为核心，加大技术改造，培养创新人才，整合创新资源，加快成果转化，以促进公司未来在索具行业的持续、稳定、健康发展。此次设立该研究院亦是公司按照年初经营计划的具体实施。该研究院设立后，其将以“服务深海、贡献国防”为发展基调，响应国家深海油气开发和军民融合政策，并充分利用公司现有的科研、设备、市场等方面具备的优势，整合科研、试验场地、市场等方面的诸多优势，研发和推广高端海洋装备和军工产品，以实现公司在科研实力和销售收入的双丰收，助力国家能源和国防事业。 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济风险
近年来，我国吊索具行业受全球经济低迷因素影响和随着我国今年来经济增速减缓，内需下降，索具行业总体需求规模呈现相对萎缩状态，受此影响公司经营业绩可能呈现下降趋势。公司将通过积极研究国家政策导向，适当调整产品结构，规范运作降低决策风险和加强公司产品质量控制过程，严格执行检测检验程序，最大程度的降低因上述不确定因素给公司带来的风险。
2、经营业绩风险
受制于公司下游行业持续低迷、以及传统工业行业面临转型升级、去产能和迫于环保压力等多重因素影响，给公司经营指标带来一定影响。公司未来将依据政策导向、发展战略需求，对产品结构进行恰当调整。如：
进一步加强与“一带一路”重要参与单位的战略合作，以及切实加强和提升新产品、新领域的开拓力度，以确保公司持续盈利的稳定性。
3、环保政策风险
公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。随着整个社会环保意识的增强，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。为此，公司完成了车间整体焊烟除尘设备安装工作，目前已正常运行。
4、安全生产风险
公司现有产品生产过程中的机械操作工序较多，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。公司将持续加强安全教育培训，排除不安全隐患，严格执行劳保配发预防职业病发生，提高员工安环意识，提高自保、互保能。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.14% | 2019年04月18日 | 2019年04月19日 | 2019-020 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 实际控制人杨会德 | 股份变动 | 自2017 年12 月29日起未来6 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份金额不低于6,000 万元人民币完成后，承诺通过上述方式增持公司股份6 个月内不减持。 | 2018年8月19日 | 2019年2月19日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易
方
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 河北刘伶醉酿酒销售有限公司 | 联营企业之子公司 | 采购商品、接受劳务 | 购买酒品 | 市场价 | 1,090,000.00 | 109 | 100.00% | 700 | 否 | 电汇 | 1,090,000.00 | 2019年03月28日 | 2019-010 |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 联营企业 | 出售商品、提供劳务 | 索具产品 | 市场价 | 750,615.07 | 75.06 | 100.00% | 0 | 否 | 电汇 | 750,615.07 | ||
| 河北巨力农业科技发展有限公司 | 同一实际控制人 | 采购商品、接受劳务 | 购买商品 | 市场价 | 311,765.00 | 31.18 | 100.00% | 100 | 否 | 电汇 | 311,765.00 | 2019年03月28日 | 2019-010 |
| 合计 | -- | -- | 215.24 | -- | 800 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
应收关联方债权：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
应付关联方债务：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 河北刘伶醉酿酒销售有限公司 | 联营企业之子公司 | 购买酒品 | 1,090,000 | 1,090,000 | ||||
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | |||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
公司或子公司名称
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 保定巨力供热有限公司 | 二氧化硫 | 烟囱 | 1 | 100 米高 | 200mg/m? | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 14.18t/a | 14.18t/a | 无 |
| 保定巨力供热有限公司 | 氮氧化物 | 烟囱 | 1 | 100 米高 | 200mg/m? | 32.57t/a | 32.57t/a | 无 | |
| 保定巨力供热有限公司 | 烟尘 | 烟囱 | 1 | 100 米高 | 30mg/m? | 3.46t/a | 3.46t/a | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况为深入贯彻落实《中华人共和国大气污染防治法》相关规定，供热公司实施了运行系统、排污设施、除尘设备、脱硫设备等改造工作。做到了从进料到出灰全过程无粉尘外露，脱硫药液等污水不外排、分级
沉淀、循环利用，节约成本，烟尘颗粒稳定达标排放的标准，建设的脱硝、脱硫及布袋除尘器设施均与主体设备同步运行正常。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作，建设项目均进行了环境影响评价，建设过程中合理安排环保工程施工计划并严格实施，并取得了建设项目影响评价批复徐环书字【2015】6 号。突发环境事件应急预案
为了有效遏制突发性环境污染事故的发生，正确应对和有序处置突发性环境污染事故，保护生态环境，防止人为或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人民健康受到危害，国家经济和人民财产受到损失，并把突发性环境污染事故造成的环境危害和财产损失降至最低限度。根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规和河北省环境保护厅、保定市环境保护局的有关要求，以及贯彻落实《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行) >的通知》（环发[2015]4号）文件要求，巨力供热公司修编完成了《突发环境事件应急预案》（2018年版）。 巨力供热公司的排放污染物自行监测数据及环境监测方案在全国重点污染源信息公开网站、省重点污染源信息公开网站公开。环境自行监测方案
巨力供热公司具有环境自行监测方案，根据自身项目情况和国家排放标准，对排污单位管辖的污染源安装在线监测设备，进行在线监测工作。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息
报告期内，公司车间整体焊烟除尘设备目前已正常运行。喷漆车间废气处理设备已正常运行。公司严格按照法律、法规进行环保相关工作，不存在重大违法、违规行为以及无重大环境污染事件的发生。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 78,915,000 | 8.22% | 0 | 0 | 0 | -50,625 | -50,625 | 78,864,375 | 8.22% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 78,915,000 | 8.22% | 0 | 0 | 0 | -50,625 | -50,625 | 78,864,375 | 8.22% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 78,915,000 | 8.22% | 0 | 0 | 0 | -50,625 | -50,625 | 78,864,375 | 8.22% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 881,085,000 | 91.78% | 0 | 0 | 0 | 50,625 | 50,625 | 881,135,625 | 91.78% |
| 1、人民币普通股 | 881,085,000 | 91.78% | 0 | 0 | 0 | 50,625 | 50,625 | 881,135,625 | 91.78% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 960,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000,000 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司原副总裁、董事王杰先生于2018 年8 月9 日向公司董事会提交书面辞职申请且一并辞去上述职务，内容详见公司于2018 年8 月10 日在指定媒体上披露的2018-048 号公告。截至本公告日，王杰先生直接持有公司股份202,500股，未间接持有公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事及高级管理人员减持股份实施细则》第十二条之规定，公司股份发生上述变动。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王杰 | 202,500 | 50,625 | 0 | 151,875 | 离职 | 2020年6月9日 |
| 合计 | 202,500 | 50,625 | 0 | 151,875 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
不适用。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 92,434 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 巨力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.03% | 192,300,000 | 0 | 0 | 192,300,000 | 质押 | 67,000,000 | |||
| 杨建忠 | 境内自然人 | 5.21% | 50,000,000 | 0 | 37,500,000 | 12,500,000 | 质押 | 12,500,000 | |||
| 杨建国 | 境内自然人 | 5.21% | 50,000,000 | 0 | 37,500,000 | 12,500,000 | 质押 | 12,500,000 | |||
| 杨会德 | 境内自然人 | 3.32% | 31,900,000 | 0 | 0 | 31,900,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.90% | 18,208,900 | 0 | 0 | 18,208,900 | |||||
| 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 国有法人 | 1.54% | 14,800,000 | 0 | 0 | 14,800,000 | |||||
| 姚军战 | 境内自然人 | 0.38% | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | |||||
| 张虹 | 境内自然人 | 0.38% | 3,600,000 | 0 | 2,700,000 | 900,000 | |||||
| 姚香 | 境内自然人 | 0.38% | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 2,089,900 | +2089900 | 0 | 2,089,900 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系，杨建国与张虹为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东未知是否存在关联关系。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 巨力集团有限公司 | 192,300,000 | 人民币普通股 | 192,300,000 | ||||||||
| 杨会德 | 31,900,000 | 人民币普通股 | 31,900,000 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,208,900 | 人民币普通股 | 18,208,900 | ||||||||
| 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 14,800,000 | 人民币普通股 | 14,800,000 | ||||||||
| 杨建忠 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | ||||||||
杨建国
| 杨建国 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |
| 姚军战 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 姚香 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | 2,089,900 | 人民币普通股 | 2,089,900 |
| 郑志华 | 2,050,000 | 人民币普通股 | 2,050,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系，杨建忠与姚香为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东未知是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份74,000,000 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 388,951,160.01 | 385,647,123.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 127,994,272.40 | 75,402,270.98 |
| 应收账款 | 745,509,431.39 | 725,433,001.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 153,954,348.93 | 149,533,754.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 82,259,903.13 | 37,188,280.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 799,954,814.22 | 855,647,598.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,125,643.26 | 7,557,877.34 |
| 流动资产合计 | 2,302,749,573.34 | 2,236,409,906.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
债权投资
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 95,286,180.35 | 95,179,513.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,927,361.10 | 16,204,096.16 |
| 固定资产 | 1,323,916,944.62 | 1,347,898,102.40 |
| 在建工程 | 126,463,642.79 | 106,491,595.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 148,473,956.96 | 150,884,834.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,683,936.98 | 26,339,670.68 |
| 递延所得税资产 | 14,796,040.20 | 14,585,833.78 |
| 其他非流动资产 | 1,366,172.00 | 1,635,689.23 |
| 非流动资产合计 | 1,751,914,235.00 | 1,759,219,335.12 |
| 资产总计 | 4,054,663,808.34 | 3,995,629,241.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 610,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 226,380,000.00 | 199,450,000.00 |
| 应付账款 | 230,891,049.63 | 244,549,559.92 |
| 预收款项 | 139,806,711.87 | 110,216,211.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,435,070.49 | 25,299,159.51 |
| 应交税费 | 3,785,866.34 | 2,646,256.96 |
| 其他应付款 | 15,935,977.33 | 16,697,234.12 |
| 其中：应付利息 | 1,220,786.13 | 1,627,356.81 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 269,073,429.05 | 270,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,517,308,104.71 | 1,488,858,422.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,926,570.95 | 10,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |
预计负债
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 79,542,677.08 | 81,703,800.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 110,469,248.03 | 91,703,800.76 |
| 负债合计 | 1,627,777,352.74 | 1,580,562,222.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 672,992,800.28 | 672,992,800.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,696,548.23 | -1,770,351.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 122,749,362.35 | 122,749,362.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 672,840,841.20 | 661,095,207.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,426,886,455.60 | 2,415,067,018.35 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,426,886,455.60 | 2,415,067,018.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,054,663,808.34 | 3,995,629,241.17 |
法定代表人：杨建忠 主管会计工作负责人：付强 会计机构负责人：李俊茹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 380,557,446.56 | 377,830,305.16 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 127,994,272.40 | 75,382,270.98 |
| 应收账款 | 752,339,125.67 | 733,081,055.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 143,836,246.71 | 142,171,315.08 |
| 其他应收款 | 134,108,051.44 | 100,091,460.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 791,565,312.28 | 838,250,698.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 906,380.33 | 3,709,707.17 |
| 流动资产合计 | 2,331,306,835.39 | 2,270,516,812.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 234,033,728.23 | 233,927,061.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
投资性房地产
| 投资性房地产 | 15,927,361.10 | 16,204,096.16 |
| 固定资产 | 1,234,581,331.25 | 1,233,781,830.05 |
| 在建工程 | 92,353,403.20 | 95,013,548.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 144,115,163.61 | 146,456,663.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,658,779.76 | 26,276,777.60 |
| 递延所得税资产 | 13,928,404.77 | 13,718,244.76 |
| 其他非流动资产 | 1,366,172.00 | 1,270,072.00 |
| 非流动资产合计 | 1,761,964,343.92 | 1,766,648,293.70 |
| 资产总计 | 4,093,271,179.31 | 4,037,165,106.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 610,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 226,380,000.00 | 199,450,000.00 |
| 应付账款 | 271,630,161.52 | 285,169,217.43 |
| 预收款项 | 138,407,492.85 | 107,997,427.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,316,946.33 | 25,140,178.43 |
| 应交税费 | 3,174,708.04 | 2,365,675.10 |
| 其他应付款 | 14,961,782.24 | 15,762,785.97 |
| 其中：应付利息 | 1,220,786.13 | 1,627,356.81 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 269,073,429.05 | 270,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,554,944,520.03 | 1,525,885,284.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,926,570.95 | 10,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,172,417.64 | 53,140,926.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 83,098,988.59 | 63,140,926.54 |
| 负债合计 | 1,638,043,508.62 | 1,589,026,210.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 706,236,383.30 | 706,236,383.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 122,749,362.35 | 122,749,362.35 |
| 未分配利润 | 666,241,925.04 | 659,153,150.31 |
所有者权益合计
| 所有者权益合计 | 2,455,227,670.69 | 2,448,138,895.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,093,271,179.31 | 4,037,165,106.50 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 946,089,877.38 | 772,120,089.13 |
| 其中：营业收入 | 946,089,877.38 | 772,120,089.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 929,206,216.05 | 766,373,308.73 |
| 其中：营业成本 | 763,557,862.57 | 630,638,941.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,043,226.92 | 7,018,267.88 |
| 销售费用 | 82,163,322.14 | 69,662,967.04 |
| 管理费用 | 40,659,762.06 | 33,219,232.28 |
| 研发费用 | 1,371,414.12 | 906,578.35 |
| 财务费用 | 27,410,628.24 | 24,927,321.34 |
| 其中：利息费用 | 21,907,458.25 | 25,033,067.78 |
| 利息收入 | 1,202,971.88 | 1,915,077.23 |
| 加：其他收益 | 3,361,123.68 | 2,220,423.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 106,667.14 | 210,221.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 106,667.14 | 210,221.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,563,576.56 | 1,748,586.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -172,928.79 | -805,622.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,614,946.80 | 9,120,388.93 |
| 加：营业外收入 | 853,779.54 | 7,745,260.81 |
| 减：营业外支出 | 438,414.02 | 627,423.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,030,312.32 | 16,238,225.97 |
| 减：所得税费用 | 2,404,678.79 | 3,092,273.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,625,633.53 | 13,145,952.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,625,633.53 | 13,145,952.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,625,633.53 | 13,145,952.42 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 73,803.72 | 275,986.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 73,803.72 | 275,986.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 73,803.72 | 275,986.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 73,803.72 | 275,986.91 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | 14,699,437.25 | 13,421,939.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,699,437.25 | 13,421,939.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.015 | 0.014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.015 | 0.014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨建忠 主管会计工作负责人：付强 会计机构负责人：李俊茹
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 934,211,521.03 | 754,635,802.85 |
| 减：营业成本 | 758,727,481.11 | 617,818,549.46 |
| 税金及附加 | 13,469,610.03 | 6,346,131.12 |
| 销售费用 | 82,016,871.10 | 68,660,618.46 |
| 管理费用 | 38,756,647.70 | 29,790,165.75 |
| 研发费用 | 1,371,414.12 | 906,578.35 |
| 财务费用 | 27,401,530.41 | 24,994,378.67 |
| 其中：利息费用 | 21,907,458.25 | 25,033,067.78 |
| 利息收入 | 1,200,659.44 | 1,909,347.70 |
| 加：其他收益 | 2,168,508.90 | 1,027,808.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 106,667.14 | 210,221.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 106,667.14 | 210,221.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,556,681.48 | 1,336,023.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -172,928.79 | -803,778.81 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,013,532.33 | 7,889,655.34 |
| 加：营业外收入 | 766,552.13 | 7,742,774.28 |
| 减：营业外支出 | 435,933.80 | 621,957.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,344,150.66 | 15,010,472.39 |
| 减：所得税费用 | 1,375,375.93 | 2,292,791.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,968,774.73 | 12,717,680.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,968,774.73 | 12,717,680.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -24,228.39 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -24,228.39 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -24,228.39 | |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,968,774.73 | 12,693,452.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.010 | 0.013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.010 | 0.013 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,644,277.75 | 517,380,576.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,421.79 | 2,397,792.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,605,034.93 | 5,065,862.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 606,250,734.47 | 524,844,230.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,191,094.59 | 313,984,753.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,612,241.57 | 116,522,119.53 |
| 支付的各项税费 | 31,027,827.80 | 20,408,313.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,002,585.40 | 57,180,190.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 620,833,749.36 | 508,095,377.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,583,014.89 | 16,748,852.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,033.92 | 176,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 130,033.92 | 176,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,592,473.72 | 17,713,974.56 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,592,473.72 | 17,713,974.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,462,439.80 | -17,537,174.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 410,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,194,028.93 | 25,299,098.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,194,028.93 | 765,299,098.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,194,028.93 | -215,299,098.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,311.74 | -82,458.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,294,795.36 | -216,169,879.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,443,979.98 | 449,778,577.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,149,184.62 | 233,608,698.45 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,910,503.74 | 506,209,083.56 |
| 收到的税费返还 | 1,131.19 | 2,395,305.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,848,042.58 | 2,036,237.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 592,759,677.51 | 510,640,626.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,316,195.43 | 303,653,715.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,676,742.56 | 114,971,285.93 |
| 支付的各项税费 | 28,343,922.88 | 18,274,233.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,736,823.37 | 62,767,365.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 610,073,684.24 | 499,666,600.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,314,006.73 | 10,974,025.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,033.92 | 176,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 130,033.92 | 176,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,502,960.73 | 17,061,605.56 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,502,960.73 | 18,061,605.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,372,926.81 | -17,884,805.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 410,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,000,000.00 | 550,000,000.00 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 430,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,194,028.93 | 25,299,098.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,194,028.93 | 765,299,098.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,194,028.93 | -215,299,098.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,271.89 | 33,013.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,871,690.58 | -222,176,864.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 248,627,161.75 | 443,546,938.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,755,471.17 | 221,370,073.80 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 960,000,000.00 | 672,992,800.28 | -1,770,351.95 | 122,749,362.35 | 661,095,207.67 | 2,415,067,018.35 | 2,415,067,018.35 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 960,000,000.00 | 672,992,800.28 | -1,770,351.95 | 122,749,362.35 | 661,095,207.67 | 2,415,067,018.35 | 2,415,067,018.35 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,803.72 | 11,745,633.53 | 11,819,437.25 | 11,819,437.25 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 73,803.72 | 14,625,633.53 | 14,699,437.25 | 14,699,437.25 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,880,00 | -2,880,00 | -2,880,00 | ||||||||||||
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
0.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,880,000.00 | -2,880,000.00 | -2,880,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 960,000,000.00 | 672,992,800.28 | -1,696,548.23 | 122,749,362.35 | 672,840,841.20 | 2,426,886,455.60 | 2,426,886,455.60 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
上期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 960,000,000.00 | 672,992,800.28 | -1,896,039.62 | 120,848,935.51 | 645,179,030.70 | 2,397,124,726.87 | 2,397,124,726.87 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 960,000,000.00 | 672,992,800.28 | -1,896,039.62 | 120,848,935.51 | 645,179,030.70 | 2,397,124,726.87 | 2,397,124,726.87 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 275,986.91 | 13,145,952.42 | 13,421,939.33 | 13,421,939.33 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 275,986.91 | 13,145,952.42 | 13,421,939.33 | 13,421,939.33 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
1．提取盈余公积
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 960,000,000.00 | 672,992,800.28 | -1,620,052.71 | 120,848,935.51 | 658,324,983.12 | 2,410,546,666.20 | 2,410,546,666.20 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 960,000,000.00 | 706,236,383.30 | 122,749,362.35 | 659,153,150.31 | 2,448,138,895.96 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 960,000,000.00 | 706,236,383.30 | 122,749,362.35 | 659,153,150.31 | 2,448,138,895.96 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,088,774.73 | 7,088,774.73 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,968,774.73 | 9,968,774.73 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,880,000.00 | -2,880,000.00 | ||||||||||
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
1．提取盈余公积
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,880,000.00 | -2,880,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 960,000,000.00 | 706,236,383.30 | 122,749,362.35 | 666,241,925.04 | 2,455,227,670.69 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
上期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 960,000,000.00 | 706,236,383.30 | 120,848,935.51 | 642,049,308.74 | 2,429,134,627.55 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 960,000,000.00 | 706,236,383.30 | 120,848,935.51 | 642,049,308.74 | 2,429,134,627.55 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -24,228.39 | 12,717,680.80 | 12,693,452.41 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -24,228.39 | 12,717,680.80 | 12,693,452.41 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
3．其他
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 960,000,000.00 | 706,236,383.30 | -24,228.39 | 120,848,935.51 | 654,766,989.54 | 2,441,828,079.96 |
三、公司基本情况
（1）注册地址：河北省保定市徐水区巨力路
（2）总部地址：河北省保定市徐水区巨力路
（3）组织形式：股份有限公司
（4）法定代表人：杨建忠
（5）历史沿革：
巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子共同出资，于2004年12月7日成立，注册资本为26,000万元。2006年6月，经公司股东大会通过，巨力集团有限公司以货币资金对本公司增资6,000万元，公司注册资本变更为32,000万元。2007年11月8日，巨力集团有限公司将其所持本公司股权29.375%转让给杨建忠等18名自然人，巨力缆索工程有限公司将其所持有的本公司股权全部转让给杨子等54名自然人。2007年12月5日，公司临时股东大会通过决议，由巨力集团徐水房地产开发有限公司及保定天威保变电气股份有限公司对本公司分别以货币资金增资1,500万元，公司注册资本变更为35,000万元。2007年12月23日，巨力集团徐水房地产开发有限公司将所持有的本公司股权全部转让给乐凯保定化工设计研究院。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文核准，本公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，并于2010年1月26日在深圳证券交易所中小企业板上市。发行上市后总股本变更为40,000万股。
2010年3月15日，本公司2009年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后公司总股本变更为48,000万股，此次增资已于2010年3月30日办理工商变更登记手续，取得河北省工商行政管理局核发的130000000018869号《企业法人营业执照》。
2011年8月31日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》，以截至2011年6月30日止的总股本48,000万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增股本10股，合计转增48,000万股，转增后公司总股本已变更为96,000万股，此次增资已于2011年11月9日办理工商变更登记手续。
（6）组织架构：
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设供应部、生产部、全球销售中心、质量管理中心、财务管理中心、技术研发中心、证券事务部、法律部、人力资源部、审计部等部门，拥有徐水县巨力钢结构工程有限公司、上海浦江缆索工程有限公司、巨力索具上海有限公司、巨力索具（香港）有限公司、J&LOffshore,L.L.C.、JULILIFTINGEUROPELIMITED、保定巨力供热有限公司、河北巨力应急装备科技有限公司、巨力索具研究院（天津）有限公司等子公司。
（7）主要经营活动：
本公司及子公司（以下简称“本集团”）产品范围涉及金属制品业、通用设备制造业、纺织业，经营范围主要包括：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的研发、生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁
止的除外）；特种工程专业承包；应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售；金属结构（桥梁运架一体机/架桥机、运梁车）的生产和销售；桥梁工程专业承包。热力生产和供应，热力工程设计施工及设备维护等。
本公司的主要产品包括合成纤维吊装带索具、钢丝绳、钢丝绳索具、链条索具、钢拉杆、缆索具、冶金夹具、梁式吊具、索具连接件、索具制造设备、热力等，应用于制造业、采矿业、建筑业、交通运输业，涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、电力、石油、运输、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船、工程机械等多个领域。
（8）财务报告批准日：
本财务报表及财务报表附注经本公司第五届董事会第二十二次会议于2019年8月12日批准。本公司2019年度纳入合并范围的子公司共9户，附注九“在其他主体中的权益”
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、24“固定资产”、附注五、30“无形资产”和附注五、39 “收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况及2019年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司J&LOffshore,L.L.C.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币；JULILIFTINGEUROPELIMITED根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币；巨力索具（香港）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币；本集团编制本财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表编制的方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本集团发生外币业务，按交易发生月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算方法
资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。持有至到期投资持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11“应收票据及附注五、12应收账款”）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果
无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。
（6）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
11、应收票据
对于应收票据中商业承兑汇票，视同应收账款，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法与附注五12、应收账款相同。本公司及合并范围内子公司的应收票据中银行承兑汇票无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
12、应收账款
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额单项达到100.00万元（含100.00万元）以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收账款，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
项目
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收账款 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（3）按组合计提坏账准备应收账款
经单独测试后未减值的应收账款（包括单项金额重大和不重大的应收账款）以及未单独测试的单项金额不重大的应收账款，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：不同组合的确定依据：
| 组合项目 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
| 账龄 | 合并范围内应收账款 | 应收账款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | |
| 1-2年 | 10.00 | |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 | |
| 4-5年 | 80.00 | |
| 5年以上 | 100.00 |
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额单项达到30.00万元（含30.00万元）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的其他应收款，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的其他应收款 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（3）按组合计提坏账准备其他应收款
经单独测试后未减值的其他应收款（包括单项金额重大和不重大的其他应收款）以及未单独测试的单项金额不重大的其他应收款，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：不同组合的确定依据：
| 组合项目 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
| 账龄 | 合并范围内其他应收款 | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 0.00 | |
| 1-2年 | 10.00 | |
| 2-3年 | 30.00 | |
| 3-4年 | 50.00 |
4-5年
| 4-5年 | 80.00 | ||
| 5年以上 | 100.00 | ||
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）存货的分类
本集团存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、半成品、库存商品、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。
（2）存货取得和发出的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法或个别计价法计价。
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。
为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本集团管理部门低值易耗品采用一次转销法核算，其他低值易耗品采用分次转销法核算。包装物于领用时一次性计入成本费用。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉
的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）投资成本的确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18“持有待售资产”。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法：
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31“长期资产减值”。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-35 | 5.00 | 2.714-3.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5.00 | 6.333-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5.00 | 11.875 |
| 光伏电站 | 年限平均法 | 25 | 5.00 | 3.80 |
管网设备
| 管网设备 | 年限平均法 | 15 | 5.00 | 6.333 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5.00 | 11.875-19.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 |
| 商标、专利权 | 10年 | 直线法 | |
| 其他无形资产 | 受益期限 | 直线法 |
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
31、长期资产减值
对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的
金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32、长期待摊费用
本集团长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果预计某项长期待摊费用不能为公司带来经济利益的，则将该长期待摊费用的账面价值予以转销，计入当期损益。本集团的待摊土地租赁按照租赁期限平均销。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划只包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入
（4）建造合同收入
于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费
用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
（5）收入确认的具体方法
本集团收入确认的具体方法如下：
①对于一般的产品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入的实现。
②对附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认收入的实现。
③单独提供检测劳务的，在劳务已经提供，相关收入已经收到或取得了收款依据，与劳务相关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
④单独提供安装劳务的，于期末根据完工进度确认收入。
⑤对出口产品的离岸业务，公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时，确认销售收入；对出口产品的到岸业务，公司收到客户的收货通知并取得收款权利时，确认销售收入。40、政府补助
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期
计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
（1）本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
43、其他重要的会计政策和会计估计
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
（1）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（2）建造合同
本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2019 年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会【2019】6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。 | 2019年8月12日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。 |
期初及上期（2018年12月31日/2018 年1- 6 月）受影响的财务报表项目明细情况如下：
| 调整前 | 调整后 | ||
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据及应收账款 | 800,835,272.47 | 应收票据 | 75,402,270.98 |
| 应收账款 | 725,433,001.49 | ||
| 应付票据及应付账款 | 443,999,559.92 | 应付票据 | 199,450,000.00 |
| 应付账款 | 244,549,559.92 | ||
| 资产减值损失 | -1,748,586.37 | 资产减值损失 | 1,748,586.37 |
| 管理费用 | 34,125,810.63 | 管理费用 | 33,219,232.28 |
| 研发费用 | 906,578.35 | ||
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 3%、6%、9%、10%、11%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5%、10%、5%（详见下表） |
| 房产税 | 按照自用房产原值的70%为纳税基准；或以租金收入为纳税基准 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 应税收入 | 5%、3% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 巨力索具股份有限公司 | 15.00% |
| 巨力索具上海有限公司 | 25.00% |
| 徐水县巨力钢结构工程有限公司 | 25.00% |
| 上海浦江缆索工程有限公司 | 25.00% |
| 巨力索具美国有限公司 | 15.00% |
| 河北巨力应急装备科技有限公司 | 10%、5.00% |
| 巨力索具欧洲有限公司 | 12.50% |
| 保定巨力供热有限公司 | 25.00% |
| 巨力索具研究院（天津）有限公司 | 25.00% |
2、税收优惠
本公司于2017年7月取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的GR201713000376号《高新技术企业证书》，在三年内享受15%的企业所得税优惠税率。
3、其他
本公司享受15%的企业所得税优惠税率，本公司境内子公司除河北巨力应急装备科技有限公司适用5%或10%的税率外，其余境内子公司均适用25%的企业所得税税率，子公司巨力索具美国有限公司所得税税率为累进税率、巨力索具欧洲有限公司企业所得税税率为12.5%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 352,860.83 | 238,444.56 |
| 银行存款 | 214,796,323.79 | 256,205,535.42 |
| 其他货币资金 | 173,801,975.39 | 129,203,143.41 |
| 合计 | 388,951,160.01 | 385,647,123.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,051,280.66 | 6,928,505.82 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 96,887,539.13 | 44,058,961.96 |
| 商业承兑票据 | 31,106,733.27 | 31,343,309.02 |
| 合计 | 127,994,272.40 | 75,402,270.98 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 129,631,468.89 | 100.00% | 1,637,196.49 | 1.26% | 127,994,272.40 | 77,051,918.82 | 100.00% | 1,649,647.84 | 2.14% | 75,402,270.98 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 96,887,539.13 | 74.74% | 96,887,539.13 | 44,058,961.96 | 57.18% | 44,058,961.96 | ||||
| 商业承兑票据 | 32,743,929.76 | 25.26% | 1,637,196.49 | 5.00% | 31,106,733.27 | 32,992,956.86 | 42.82% | 1,649,647.84 | 5.00% | 31,343,309.02 |
| 合计 | 129,631,468.89 | 100.00% | 1,637,196.49 | 1.26% | 127,994,272.40 | 77,051,918.82 | 100.00% | 1,649,647.84 | 2.14% | 75,402,270.98 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑票据 | 96,887,539.13 | ||
商业承兑票据
| 商业承兑票据 | 32,743,929.76 | 1,637,196.49 | 5.00% |
| 合计 | 129,631,468.89 | 1,637,196.49 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 1,649,647.84 | -12,451.35 | 1,637,196.49 | ||
| 合计 | 1,649,647.84 | -12,451.35 | 1,637,196.49 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 269,002,760.72 | |
| 商业承兑票据 | 52,473,683.93 | |
| 合计 | 321,476,444.65 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,427,449.19 | 1.38% | 11,427,449.19 | 100.00% | 12,408,202.65 | 1.54% | 12,408,202.65 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,633,177.18 | 0.92% | 7,633,177.18 | 100.00% | 7,633,177.18 | 0.95% | 7,633,177.18 | 100.00% | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,794,272.01 | 0.46% | 3,794,272.01 | 100.00% | 4,775,025.47 | 0.59% | 4,775,025.47 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 815,126,002.10 | 98.62% | 69,616,570.71 | 8.54% | 745,509,431.39 | 792,673,927.62 | 98.46% | 67,240,926.13 | 8.48% | 725,433,001.49 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 815,126,002.10 | 98.62% | 69,616,570.71 | 8.54% | 745,509,431.39 | 792,673,927.62 | 98.46% | 67,240,926.13 | 8.48% | 725,433,001.49 |
| 合计 | 826,553,451.29 | 100.00% | 81,044,019.90 | 9.81% | 745,509,431.39 | 805,082,130.27 | 100.00% | 79,649,128.78 | 9.89% | 725,433,001.49 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 2,028,916.00 | 2,028,916.00 | 100.00% | 信用状况恶化 |
| 客户二 | 1,304,213.72 | 1,304,213.72 | 100.00% | 信用状况恶化 |
| 客户三 | 1,785,497.00 | 1,785,497.00 | 100.00% | 公司出示破产清算公告 |
| 客户四 | 1,497,912.46 | 1,497,912.46 | 100.00% | 公司注销 |
| 客户五 | 1,016,638.00 | 1,016,638.00 | 100.00% | 信用状况恶化 |
| 其他单项计提 | 3,794,272.01 | 3,794,272.01 | 100.00% | 信用状况恶化 |
| 合计 | 11,427,449.19 | 11,427,449.19 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 815,126,002.10 | 69,616,570.71 | 8.54% |
| 合计 | 815,126,002.10 | 69,616,570.71 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 641,349,070.53 |
| 1年以内（含1年） | 641,349,070.53 |
| 1至2年 | 66,037,766.90 |
| 2至3年 | 33,853,926.73 |
| 3年以上 | 4,268,667.23 |
| 3至4年 | 3,003,177.71 |
| 4至5年 | 1,265,489.52 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 745,509,431.39 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,633,177.18 | 7,633,177.18 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 67,240,926.13 | 2,375,644.58 | 69,616,570.71 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,775,025.47 | 980,753.46 | 3,794,272.01 | ||
| 合计 | 79,649,128.78 | 2,375,644.58 | 980,753.46 | 81,044,019.90 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,152,973.80 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为123,377,680.38元，占应收账款期末余额合计数的比例为14.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为6,168,884.02元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
账龄
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 128,566,113.93 | 83.50% | 125,925,889.91 | 84.21% |
| 1至2年 | 11,757,600.10 | 7.64% | 7,561,154.96 | 5.06% |
| 2至3年 | 2,428,058.56 | 1.58% | 3,002,232.13 | 2.01% |
| 3年以上 | 11,202,576.34 | 7.28% | 13,044,477.74 | 8.72% |
| 合计 | 153,954,348.93 | -- | 149,533,754.74 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
超过1年的重要预付账款主要为按合同要求未到结算期的工程劳务进度款和供应商的预付材料款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为59,880,191.62元，占预付账款期末余额合计数的比例为38.89%。其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 82,259,903.13 | 37,188,280.00 |
| 合计 | 82,259,903.13 | 37,188,280.00 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位)
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 16,258,214.78 | 10,784,213.66 |
| 保证金 | 16,076,364.92 | 11,882,373.60 |
| 其他 | 55,340,439.54 | 19,908,645.86 |
| 合计 | 87,675,019.24 | 42,575,233.12 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 5,353,117.12 | 33,836.00 | 5,386,953.12 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 28,162.99 | 28,162.99 | ||
| 2019年6月30日余额 | 5,381,280.11 | 33,836.00 | 5,415,116.11 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1至2年 | 880,075.45 |
| 2至3年 | 760,998.76 |
| 3年以上 | 3,774,041.90 |
| 3至4年 | 441,427.31 |
| 4至5年 | 3,031,670.66 |
| 5年以上 | 300,943.93 |
| 合计 | 5,415,116.11 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 单项金额重大并单独计提的坏账准备 | ||||
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 5,353,117.12 | 28,162.99 | 5,381,280.11 | |
| 单项金额不重大但单独计提的坏账准备 | 33,836.00 | 33,836.00 | ||
| 合计 | 5,386,953.12 | 28,162.99 | 5,415,116.11 | |
本年计提坏账准备金额28,162.99元；本年收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 保证金 | 5,755,000.00 | 1年以内 | 6.56% | |
| 客户二 | 其他 | 3,153,703.67 | 4-5年 | 3.60% | 2,522,962.94 |
| 客户三 | 备用金 | 2,603,722.76 | 1年以内 | 2.97% | |
| 客户四 | 其他 | 1,884,534.91 | 1年以内 | 2.15% | |
| 客户五 | 保证金 | 1,777,208.00 | 1年以内 | 2.03% | |
| 合计 | -- | 15,174,169.34 | -- | 17.31% | 2,522,962.94 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 117,873,820.95 | 117,873,820.95 | 130,797,925.18 | 130,797,925.18 | ||
| 在产品 | 113,101,441.45 | 113,101,441.45 | 133,483,645.43 | 133,483,645.43 | ||
| 库存商品 | 312,366,455.15 | 2,196,603.38 | 310,169,851.77 | 270,434,922.02 | 2,196,603.38 | 268,238,318.64 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 22,405,630.92 | 22,405,630.92 | 64,260,000.00 | 64,260,000.00 | ||
| 包装物和低值易耗品 | 19,422,639.50 | 19,422,639.50 | 25,597,605.91 | 25,597,605.91 | ||
| 半成品 | 33,580,824.97 | 33,580,824.97 | 36,464,462.21 | 36,464,462.21 | ||
| 发出商品 | 183,400,604.66 | 183,400,604.66 | 196,805,640.74 | 196,805,640.74 | ||
| 合计 | 802,151,417.60 | 2,196,603.38 | 799,954,814.22 | 857,844,201.49 | 2,196,603.38 | 855,647,598.11 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 2,196,603.38 | 2,196,603.38 | ||||
| 合计 | 2,196,603.38 | 2,196,603.38 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 224,762,004.17 |
| 累计已确认毛利 | 34,914,995.83 |
| 已办理结算的金额 | 237,271,369.08 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 22,405,630.92 |
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 2,700,803.30 | 5,021,753.18 |
| 预缴所得税 | 1,424,839.96 | 2,536,124.16 |
| 合计 | 4,125,643.26 | 7,557,877.34 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 95,179,513.21 | 106,667.14 | 95,286,180.35 | ||||||||
| 小计 | 95,179,513.21 | 106,667.14 | 95,286,180.35 | ||||||||
| 合计 | 95,179,513.21 | 106,667.14 | 95,286,180.35 | ||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 20,390,143.99 | 20,390,143.99 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 20,390,143.99 | 20,390,143.99 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,186,047.83 | 4,186,047.83 | ||
| 2.本期增加金额 | 276,735.06 | 276,735.06 | ||
| （1）计提或摊销 | 276,735.06 | 276,735.06 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,462,782.89 | 4,462,782.89 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 15,927,361.10 | 15,927,361.10 | ||
| 2.期初账面价值 | 16,204,096.16 | 16,204,096.16 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,323,916,944.62 | 1,347,898,102.40 |
| 合计 | 1,323,916,944.62 | 1,347,898,102.40 |
巨力索具股份有限公司 2019年半年度报告全文
（1）固定资产情况
单位： 元
项目
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 光伏电站 | 管网设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 816,022,271.96 | 1,122,111,341.57 | 59,145,112.42 | 29,678,368.53 | 64,957,264.66 | 51,838,115.42 | 2,143,752,474.56 |
| 2.本期增加金额 | 110,718.34 | 60,318,769.55 | 6,137,357.51 | 435,811.33 | 67,002,656.73 | ||
| （1）购置 | 13,274.34 | 5,419,360.40 | 5,884,645.72 | 435,811.33 | 11,753,091.79 | ||
| （2）在建工程转入 | 46,367,596.55 | 46,367,596.55 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| （4）其他 | 97,444.00 | 8,531,812.60 | 252,711.79 | 8,881,968.39 | |||
| 3.本期减少金额 | 577,352.54 | 54,677,755.59 | 1,415,475.43 | 600,045.26 | 57,270,628.82 | ||
| （1）处置或报废 | 11,338.06 | 4,148,899.24 | 983,635.00 | 3,912.99 | 5,147,785.29 | ||
| （2）其他减少 | 566,014.48 | 50,528,856.35 | 431,840.43 | 596,132.27 | 52,122,843.53 | ||
| 4.期末余额 | 815,555,637.76 | 1,127,752,355.53 | 63,866,994.50 | 29,514,134.60 | 64,957,264.66 | 51,838,115.42 | 2,153,484,502.47 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 190,642,986.85 | 522,820,312.05 | 38,965,939.14 | 24,684,206.89 | 11,211,721.47 | 7,529,205.76 | 795,854,372.16 |
| 2.本期增加金额 | 11,089,094.73 | 41,081,551.34 | 1,905,331.51 | 636,187.88 | 1,234,317.96 | 55,946,483.42 | |
| （1）计提 | 11,089,094.73 | 41,081,551.34 | 1,905,331.51 | 636,187.88 | 1,234,317.96 | 55,946,483.42 | |
| 3.本期减少金额 | 4,462.82 | 20,775,913.85 | 853,073.91 | 599,847.15 | 22,233,297.73 | ||
| （1）处置或报废 | 4,462.82 | 3,565,148.04 | 470,342.85 | 3,717.34 | 4,043,671.05 | ||
| （2）其他减少 | 17,210,765.81 | 382,731.06 | 596,129.81 | 18,189,626.68 | |||
| 4.期末余额 | 201,727,618.76 | 543,125,949.54 | 40,018,196.74 | 24,720,547.62 | 12,446,039.43 | 7,529,205.76 | 829,567,557.85 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 613,828,019.00 | 584,626,405.99 | 23,848,797.76 | 4,793,586.98 | 52,511,225.23 | 44,308,909.66 | 1,323,916,944.62 |
| 2.期初账面价值 | 625,379,285.11 | 599,291,029.52 | 20,179,173.28 | 4,994,161.64 | 53,745,543.19 | 44,308,909.66 | 1,347,898,102.40 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 46,937,172.69 |
| 合计 | 46,937,172.69 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 工程技术中心及办公楼 | 100,390,639.84 | 正在办理中 |
| 熔盛花园等住房 | 37,277,692.80 | 正在办理中 |
| 麻绳厂房 | 12,192,065.20 | 正在办理中 |
| 麻绳厂办公楼 | 1,281,417.95 | 正在办理中 |
| 麻绳厂锅炉房 | 186,111.00 | 正在办理中 |
| 麻绳厂警卫室 | 45,885.80 | 正在办理中 |
| 合计 | 151,373,812.59 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 126,463,642.79 | 106,491,595.63 |
| 合计 | 126,463,642.79 | 106,491,595.63 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 改良设备 | 45,377,782.80 | 45,377,782.80 | 26,065,509.73 | 26,065,509.73 | ||
| 冶金除尘项目 | 27,117,580.76 | 27,117,580.76 | ||||
| 军工厂房建设项目 | 46,975,620.40 | 46,975,620.40 | 41,254,261.71 | 41,254,261.71 | ||
| 建筑物改造 | 12,348,825.25 | 12,348,825.25 | 12,040,643.43 | 12,040,643.43 | ||
| 锅炉改造 | 21,761,414.34 | 21,761,414.34 | ||||
| 军工保密室项目 | 13,600.00 | 13,600.00 | ||||
| 合计 | 126,463,642.79 | 126,463,642.79 | 106,491,595.63 | 106,491,595.63 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
项目名
称
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 改良设备 | 58,131,500.00 | 26,065,509.73 | 27,647,680.97 | 19,250,015.79 | 7,345,594.15 | 63.00% | 77.50% | 其他 | ||||
| 冶金除尘项目 | 32,700,000.00 | 27,117,580.76 | 27,117,580.76 | 100.00% | 100.00% | 其他 | ||||||
| 军工厂房建设项目 | 50,000,000.00 | 41,254,261.71 | 5,145,162.31 | 46,399,424.02 | 94.00% | 95.00% | 其他 | |||||
| 建筑物改造 | 1,170,000.00 | 12,040,643.43 | 308,181.82 | 12,348,825.25 | 94.00% | 94.00% | 其他 | |||||
| 锅炉改造 | 17,700,000.00 | 1,841,272.48 | 1,841,272.48 | 8.00% | 10.00% | 其他 | ||||||
| 军工保密室项目 | 13,600.00 | 13,600.00 | 100.00% | 100.00% | 其他 | |||||||
| 合计 | 159,701,500.00 | 106,491,595.63 | 34,942,297.58 | 46,367,596.55 | 13,600.00 | 67,935,115.90 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 信息系统软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 189,369,691.84 | 1,538,675.65 | 8,566,353.11 | 199,474,720.60 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 189,369,691.84 | 1,538,675.65 | 8,566,353.11 | 199,474,720.60 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 41,728,161.09 | 1,497,850.38 | 5,363,875.10 | 48,589,886.57 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,904,336.52 | 13,712.78 | 492,827.77 | 2,410,877.07 | ||
| （1）计提 | 1,904,336.52 | 13,712.78 | 492,827.77 | 2,410,877.07 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 43,632,497.61 | 1,511,563.16 | 5,856,702.87 | 51,000,763.64 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 145,737,194.23 | 27,112.49 | 2,709,650.24 | 148,473,956.96 | ||
| 2.期初账面价值 | 147,641,530.75 | 40,825.27 | 3,202,478.01 | 150,884,834.03 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 手续费 | 503,144.67 | 188,679.24 | 314,465.43 | ||
| 土地租赁费 | 25,054,523.77 | 298,571.46 | 24,755,952.31 | ||
| 维护费 | 719,109.16 | 130,747.14 | 588,362.02 | ||
| 技术服务费 | 62,893.08 | 37,735.86 | 25,157.22 | ||
| 合计 | 26,339,670.68 | 655,733.70 | 25,683,936.98 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 90,268,540.83 | 13,793,385.07 | 88,852,563.48 | 13,583,178.65 |
| 可抵扣亏损 | 6,072,757.67 | 1,002,655.13 | 6,072,757.65 | 1,002,655.13 |
| 合计 | 96,341,298.50 | 14,796,040.20 | 94,925,321.13 | 14,585,833.78 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 14,796,040.20 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,049.38 | 29,769.65 |
| 合计 | 3,049.38 | 29,769.65 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程、设备款 | 1,366,172.00 | 1,635,689.23 |
| 合计 | 1,366,172.00 | 1,635,689.23 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 600,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 合计 | 610,000,000.00 | 620,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
①保证借款期末余额中8,000.00万元由河北银行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香提供保证担保；25,000.00万元由交通银行保定分行发放，由杨建忠个人提供保证担保；8,000.00万元由中国民生银行股份有限公司石家庄分行发放，由杨建忠、姚香个人提供保证担保；10,000.00万元由中信银行股份有限公司保定分行发放，由杨建忠、姚香个人提供保证担保；9,000.00万元由浦发银行石家庄分行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香提供保证担保
②信用借款期末余额中1,000.00万元由浦发银行石家庄分行发放。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 226,380,000.00 | 199,450,000.00 |
| 合计 | 226,380,000.00 | 199,450,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 205,306,467.73 | 229,464,021.12 |
| 工程款 | 25,474,918.02 | 14,992,038.80 |
| 其他 | 109,663.88 | 93,500.00 |
| 合计 | 230,891,049.63 | 244,549,559.92 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户一 | 5,911,775.72 | 未到结算期 |
| 客户二 | 4,884,023.00 | 未到结算期 |
| 客户三 | 4,222,562.30 | 未到结算期 |
| 客户四 | 2,393,049.41 | 未到结算期 |
| 客户五 | 1,473,700.00 | 验收有异议 |
| 合计 | 18,885,110.43 | -- |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 139,806,711.87 | 109,177,805.19 |
| 热力款 | 1,038,406.36 | |
| 合计 | 139,806,711.87 | 110,216,211.55 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户一 | 2,435,973.36 | 未到结算期 |
| 合计 | 2,435,973.36 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 23,926,400.33 | 94,011,525.06 | 98,043,581.36 | 19,894,344.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,372,759.18 | 8,903,707.05 | 8,735,739.77 | 1,540,726.46 |
| 合计 | 25,299,159.51 | 102,915,232.11 | 106,779,321.13 | 21,435,070.49 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,425,130.75 | 85,718,100.70 | 91,053,487.89 | 17,089,743.56 |
| 2、职工福利费 | 3,303,492.00 | 3,303,492.00 | ||
| 3、社会保险费 | 1,294,576.77 | 2,199,213.10 | 2,179,086.64 | 1,314,703.23 |
| 其中：医疗保险费 | 74,744.42 | 1,359,811.27 | 1,389,883.23 | 44,672.46 |
| 工伤保险费 | 1,161,267.11 | 703,872.11 | 648,755.49 | 1,216,383.73 |
| 生育保险费 | 58,565.24 | 135,529.72 | 140,447.92 | 53,647.04 |
| 4、住房公积金 | 12,166.07 | 833,995.00 | 565,183.00 | 280,978.07 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 194,526.74 | 1,956,724.26 | 942,331.83 | 1,208,919.17 |
| 合计 | 23,926,400.33 | 94,011,525.06 | 98,043,581.36 | 19,894,344.03 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 610,775.13 | 8,597,008.19 | 8,430,114.55 | 777,668.77 |
| 2、失业保险费 | 761,984.05 | 306,698.86 | 305,625.22 | 763,057.69 |
| 合计 | 1,372,759.18 | 8,903,707.05 | 8,735,739.77 | 1,540,726.46 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,245,464.00 | 2,018,039.51 |
| 企业所得税 | 79,368.24 | 73,985.80 |
| 个人所得税 | 58,667.23 | 144,236.66 |
| 城市维护建设税 | 147,482.44 | 100,825.68 |
| 教育费附加 | 159,138.84 | 100,873.95 |
| 环境保护税 | 7,224.73 | 148,748.99 |
| 其他 | 88,520.86 | 59,546.37 |
| 合计 | 3,785,866.34 | 2,646,256.96 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,220,786.13 | 1,627,356.81 |
| 其他应付款 | 14,715,191.20 | 15,069,877.31 |
| 合计 | 15,935,977.33 | 16,697,234.12 |
（1）应付利息
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 300,277.79 | 623,555.57 |
| 短期借款应付利息 | 920,508.34 | 1,003,801.24 |
| 合计 | 1,220,786.13 | 1,627,356.81 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质保金 | 3,423,517.85 | 6,961,663.47 |
| 运费 | 2,858,378.61 | 5,517,118.10 |
| 其他 | 8,433,294.74 | 2,591,095.74 |
| 合计 | 14,715,191.20 | 15,069,877.31 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 保证金 | 192,000.00 | 未到支付期 |
| 合计 | 192,000.00 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 220,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 49,073,429.05 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 269,073,429.05 | 270,000,000.00 |
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
债券名称
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 30,926,570.95 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 30,926,570.95 | 10,000,000.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁本金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 减：一年内到期部分（附注七、43） | 49,073,429.05 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 30,926,570.95 | 10,000,000.00 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 81,703,800.76 | 2,161,123.68 | 79,542,677.08 | 详见注释 |
合计
| 合计 | 81,703,800.76 | 2,161,123.68 | 79,542,677.08 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 契税补助1 | 6,650,676.25 | 130,243.44 | 6,520,432.81 | 与资产相关 | ||||
| 契税补助2 | 2,289,678.93 | 29,479.98 | 2,260,198.95 | 与资产相关 | ||||
| 基础设施建设费补助 | 41,026,960.43 | 517,118.82 | 40,509,841.61 | 与资产相关 | ||||
| 中央基建投资预算拨款 | 673,611.21 | 41,666.64 | 631,944.57 | 与资产相关 | ||||
| 技改项目贴息补助1 | 1,458,332.96 | 145,833.36 | 1,312,499.60 | 与资产相关 | ||||
| 技改项目贴息补助2 | 1,041,666.76 | 104,166.66 | 937,500.10 | 与资产相关 | ||||
| 入网费补贴 | 19,999,999.97 | 833,333.34 | 19,166,666.63 | 与资产相关 | ||||
| 清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴 | 8,562,874.25 | 359,281.44 | 8,203,592.81 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 81,703,800.76 | 2,161,123.68 | 79,542,677.08 | 与资产相关 |
其他说明：
（1）契税补助1
根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县人民政府领导议事纪要【2007】18号的意见，本公司在办理股东巨力集团有限公司出资转让的土地、房产等资产过户手续时已经缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。此项补助款按照相关资产的预计使用年限进行摊销。
（2）契税补助2
根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，本公司2007年购入用于建设索具生产园区的土地时缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。此项补助款按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。
（3）基础设施建设费补助
根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”、徐水县委、徐水县政府徐发[2010]18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县发展改革局“关于对巨力索具股份有限公司建设索具大园区项目要求享受优惠政策的审核意见”，本公司购入用于建设索具大园区土地时支付的土地出让金的县级留成部分，由徐水县财政局予以补助，此项补助款按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。
（4）根据保定市财政局关于下达2013年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算（拨款）的通知（保财建【2013】153号），本公司2014年度收到专项拨款1,000,000.00元用于索具产业集群公共技术服务平台项目，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。
（5）技改项目贴息补助1
根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会保财建【2008】128号“关于下达2008年度第一批省主导
产业技术改造项目贴息资金的通知”规定，本公司2008年收到“钢索具及软索具技改扩建项目”的贷款贴息补助资金3,500,000.00元，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。
（6）技改项目贴息补助2
根据保定市财政局保财企【2011】31号“关于下达2011年度第一批工业企业技术改造专项资金的通知”规定，本公司2011年收到“年产5万吨金属索具项目”的贷款贴息补助资金2,500,000.00元，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。
（7）集中供热入网费补贴
根据《保定市供热用热管理办法》和《保定市人民政府关于加快推进市区集中供热的实施意见》，本公司2016年度收到集中供热入网费一期补贴25,000,000.00元，此项补助按照设备的预计使用年限进行摊销。
（8）清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴
根据保定市财政局和保定市发改委文件《关于下达清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目奖补资金的通知》，本公司2017年度收到区（市）清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴10,000,000.00元，此项补贴按照设备的预计使用年限进行摊销。
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 669,268,037.10 | 669,268,037.10 | ||
| 其他资本公积 | 3,724,763.18 | 3,724,763.18 |
合计
| 合计 | 672,992,800.28 | 672,992,800.28 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,770,351.95 | 73,803.72 | 73,803.72 | -1,696,548.23 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,770,351.95 | 73,803.72 | 73,803.72 | -1,696,548.23 | ||||
| 其他综合收益合计 | -1,770,351.95 | 73,803.72 | 73,803.72 | -1,696,548.23 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 122,749,362.35 | 122,749,362.35 | ||
| 合计 | 122,749,362.35 | 122,749,362.35 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 661,095,207.67 | 645,179,030.70 |
| 调整后期初未分配利润 | 661,095,207.67 | 645,179,030.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,625,633.53 | 13,145,952.42 |
| 应付普通股股利 | 2,880,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 672,840,841.20 | 658,324,983.12 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 855,834,823.02 | 679,898,639.57 | 709,617,709.22 | 575,350,874.64 |
| 其他业务 | 90,255,054.36 | 83,659,223.00 | 62,502,379.91 | 55,288,067.20 |
| 合计 | 946,089,877.38 | 763,557,862.57 | 772,120,089.13 | 630,638,941.84 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,883,712.35 | 300,019.74 |
| 教育费附加 | 3,746,218.56 | 299,164.75 |
| 房产税 | 3,375,468.86 | 3,375,468.86 |
| 土地使用税 | 1,988,977.42 | 2,010,243.82 |
| 印花税 | 550,018.39 | 396,769.41 |
| 环境保护税 | 346,035.80 | 509,519.40 |
| 其他税费 | 152,795.54 | 127,081.90 |
| 合计 | 14,043,226.92 | 7,018,267.88 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 27,829,968.30 | 29,456,607.41 |
| 货运费 | 23,147,499.99 | 15,561,839.22 |
| 差旅费 | 10,252,929.59 | 8,295,364.34 |
| 招待费 | 6,339,665.30 | 6,086,859.87 |
| 车辆费 | 5,607,863.35 | 3,329,897.13 |
| 广告费 | 462,647.11 | 389,699.74 |
| 折旧费 | 1,483,262.67 | 1,812,267.04 |
| 办公费 | 648,805.04 | 518,663.00 |
| 出口产品费用 | 844,334.57 | 319,266.67 |
| 招标费 | 434,153.39 | 441,762.75 |
| 电话费 | 309,592.96 | 399,766.13 |
| 房租 | 169,776.90 | 55,469.55 |
| 会务费 | 286,104.89 | 60,532.39 |
| 其他费用 | 4,346,718.08 | 2,934,971.80 |
| 合计 | 82,163,322.14 | 69,662,967.04 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,756,672.04 | 14,405,687.58 |
| 折旧费 | 6,377,039.32 | 7,043,663.37 |
| 办公费 | 2,433,410.43 | 1,270,141.22 |
| 无形资产摊销 | 1,491,258.02 | 1,452,902.99 |
| 车辆费 | 2,096,444.12 | 1,630,385.45 |
咨询费
| 咨询费 | 140,282.10 | 121,639.62 |
| 差旅费 | 947,328.93 | 1,160,504.33 |
| 修理费 | 1,304,140.45 | 1,067,995.69 |
| 聘请中介机构费 | 953,694.88 | 372,346.84 |
| 电讯费 | 279,496.77 | 279,065.52 |
| 检测费 | 1,128,827.13 | 0.00 |
| 业务招待费 | 639,858.84 | 763,113.45 |
| 广告费 | 209,899.28 | 316,660.48 |
| 取暖费 | 2,969.37 | 0.00 |
| 会务费 | 186,048.00 | 73,507.06 |
| 其他费用 | 4,712,392.38 | 3,261,618.68 |
| 合计 | 40,659,762.06 | 33,219,232.28 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料 | 248,657.89 | 371,536.55 |
| 研发工资 | 137,312.97 | 384,621.55 |
| 制造费用 | 71,757.67 | |
| 直接人工 | 39,775.58 | |
| 燃料动力 | ||
| 设计费 | 71,853.82 | |
| 专利维护费 | ||
| 差旅费 | 207,491.09 | 37,567.00 |
| 试验费 | 111,064.21 | |
| 检测费 | 65,751.12 | |
| 技术服务费 | 521,773.58 | |
| 其他费用 | 7,509.44 | 1,320.00 |
| 合计 | 1,371,414.12 | 906,578.35 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 21,907,458.25 | 25,033,067.78 |
| 减：利息收入 | 1,202,971.88 | 1,937,292.67 |
| 汇兑损益 | 267,009.69 | 107,033.08 |
| 手续费及其他 | 6,439,132.18 | 1,724,513.15 |
| 合计 | 27,410,628.24 | 24,927,321.34 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 专利补贴 | 19,000.00 | |
| 2017年底48届美国（休斯敦）国际石油展览会 | 40,000.00 | |
| 出口信用保险项目 | 300.00 | |
| 行业标准编制 | 300,000.00 | |
| 大型海上风电叶片吊具研制 | 900,000.00 | |
| 递延收益摊销 | 2,161,123.68 | 2,161,123.68 |
| 合计 | 3,361,123.68 | 2,220,423.68 |
68、投资收益
单位： 元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 106,667.14 | 210,221.17 |
| 合计 | 106,667.14 | 210,221.17 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -3,563,576.56 | 1,748,586.37 |
| 合计 | -3,563,576.56 | 1,748,586.37 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得（损失以"-"填列） | -209,611.08 | -487,997.22 |
| 其中：固定资产处置利得（损失以"-"填列） | -209,611.08 | -487,997.22 |
| 无形资产处置利得（损失以"-"填列） | ||
| 债务重组中因处置非流动资产产生的利得（损失以"-"填列） | 36,682.29 | -317,625.47 |
| 合计 | -172,928.79 | -805,622.69 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 264.62 | 1,083.78 | 264.62 |
| 无法支出款项利得 | -19,031.83 | 6,136,505.97 | -19,031.83 |
| 其他 | 872,546.75 | 1,607,671.06 | 872,546.75 |
| 合计 | 853,779.54 | 7,745,260.81 | 853,779.54 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益 |
盈亏
| 盈亏 | 相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | 109,471.13 | 109,471.13 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 203,942.67 | 203,942.67 | |
| 其他支出 | 125,000.22 | 627,423.77 | 125,000.22 |
| 合计 | 438,414.02 | 627,423.77 | 438,414.02 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,614,885.21 | 2,638,063.79 |
| 递延所得税费用 | -210,206.42 | 454,209.76 |
| 合计 | 2,404,678.79 | 3,092,273.55 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 17,030,312.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,561,482.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 289,745.57 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -101,308.28 |
| 非应税收入的影响 | -16,000.07 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 769,330.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -28,966.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 270.88 |
| 国外独立纳税分支机构亏损额的纳税影响 | -1,069,875.30 |
| 所得税费用 | 2,404,678.79 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补贴拨款 | 1,200,000.00 | 59,300.00 |
| 银行存款利息收入 | 1,202,736.65 | 1,937,292.67 |
| 招投标及承兑汇票保证金 | 63,170.00 | |
| 保险公司赔款 | 631,485.87 | 4,419.42 |
| 资金往来 | 11,570,812.41 | 3,001,680.00 |
| 合计 | 14,605,034.93 | 5,065,862.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保证金 | 19,257,348.60 | 3,014,837.76 |
| 管理费用 | 11,086,734.76 | 10,808,188.51 |
| 销售费用 | 42,299,003.39 | 31,728,796.95 |
| 银行手续费 | 4,699,919.65 | 1,724,513.15 |
| 资金往来 | 30,659,579.00 | 9,903,853.98 |
| 合计 | 108,002,585.40 | 57,180,190.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁本金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 14,625,633.53 | 13,145,952.42 |
| 加：资产减值准备 | 3,563,576.56 | -1,748,586.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,733,250.12 | 56,919,787.31 |
| 无形资产摊销 | 2,420,443.59 | 2,593,511.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 655,733.70 | 487,250.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 203,678.05 | -1,083.78 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,907,458.25 | 25,033,067.78 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -106,667.14 | -210,221.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -210,206.42 | 454,209.76 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 55,692,783.89 | -101,936,135.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -118,728,414.56 | 663,030.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -57,340,284.46 | 21,348,070.00 |
| 其他 | 10,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,583,014.89 | 16,748,852.73 |
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 215,149,184.62 | 233,608,698.45 |
| 减：现金的期初余额 | 256,443,979.98 | 449,778,577.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -41,294,795.36 | -216,169,879.16 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 215,149,184.62 | 256,443,979.98 |
| 其中：库存现金 | 352,860.83 | 238,444.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 214,796,323.79 | 256,205,535.42 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 215,149,184.62 | 256,443,979.98 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 173,801,975.39 | 保证金及定期存款 |
| 固定资产 | 354,941,704.33 | 借款抵押、融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 78,248,549.07 | 借款抵押 |
| 合计 | 606,992,228.79 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 34,005,658.42 |
| 其中：美元 | 1,611,316.15 | 6.8747 | 11,077,315.14 |
| 欧元 | 263,067.57 | 7.8170 | 2,056,399.19 |
| 港币 | |||
| 瑞士法郎 | 206.22 | 7.0388 | 1,451.54 |
新加坡币
| 新加坡币 | 5,929.21 | 5.0805 | 30,123.35 |
| 卡塔尔里亚尔 | 11,047,635.03 | 1.8864 | 20,840,369.20 |
| 应收账款 | -- | -- | 85,061,834.60 |
| 其中：美元 | 9,845,237.42 | 6.8747 | 67,683,053.68 |
| 欧元 | 2,128,746.25 | 7.8170 | 16,640,409.45 |
| 港币 | |||
| 新加坡币 | 145,334.41 | 5.0805 | 738,371.47 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付账款 | 12,203,875.30 | ||
| 其中：美元 | 619,403.27 | 6.8747 | 4,258,211.66 |
| 欧元 | 3,660.55 | 7.8170 | 28,614.52 |
| 瑞士法郎 | 376,000.00 | 7.0388 | 2,646,588.80 |
| 日元 | 1,564,360.00 | 0.0638 | 99,821.81 |
| 卡塔尔里亚尔 | 2,740,994.01 | 1.8864 | 5,170,638.51 |
| 其他应收款 | 11,075,699.64 | ||
| 其中：美元 | 626,774.19 | 6.8747 | 4,308,884.51 |
| 欧元 | 213,441.14 | 7.8170 | 1,668,469.39 |
| 德拉姆 | 174.00 | 1.8716 | 325.66 |
| 兰特 | 1,180.00 | 0.4852 | 572.54 |
| 利比亚第纳尔 | 536.00 | 4.9229 | 2,638.70 |
| 加拿大元 | 4,806.00 | 5.2490 | 25,226.69 |
| 卢布 | 1,200.00 | 0.1090 | 130.80 |
| 印度卢比 | 3,695.00 | 0.0996 | 367.84 |
| 埃及镑 | 950.00 | 0.4112 | 390.64 |
| 巴西雷亚尔 | 743.71 | 1.8000 | 1,338.68 |
| 谢克尔 | 60.00 | 1.9245 | 115.47 |
| 菲律宾比索 | 1,020.00 | 0.1342 | 136.88 |
| 卡塔尔币 | 2,686,108.45 | 1.8864 | 5,067,101.84 |
| 应付账款 | 22,352,130.89 | ||
| 其中：卡塔尔币 | 84,195.43 | 1.8864 | 158,827.10 |
| 欧元 | 2,839,107.56 | 7.8170 | 22,193,303.79 |
| 预收账款 | 51,935,701.47 | ||
| 其中：美元 | 971,030.92 | 6.8747 | 6,675,546.29 |
| 欧元 | 40,480.61 | 7.8170 | 316,436.93 |
| 卡塔尔里亚尔 | 23,825,000.00 | 1.8864 | 44,943,718.25 |
| 其他应付款 | 5,980,060.65 | ||
| 其中：美元 | 832,361.15 | 6.8747 | 5,722,233.19 |
| 欧元 | 32,539.70 | 7.8170 | 254,362.83 |
| 新加坡币 | 681.80 | 5.0805 | 3,463.88 |
| 港币 | 0.85 | 0.8797 | 0.75 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| 巨力索具美国有限公司 | 美国休斯敦 | 美元 |
| 巨力索具欧洲有限公司 | 爱尔兰都柏林 | 欧元 |
| 巨力索具（香港）有限公司 | 香港 | 港币 |
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 行业标准编制补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 大型海上风电叶片吊具研制 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 合计 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方
名称
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2019 年 5 月 27 日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金500.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研究院（天津）有限公司。2019年5月31日，上述全资子公司已完成工商注册登记手续，天津市滨海新区市场监督管理局核准并颁发了营业执照，具体情况如下：
1、名称：巨力索具研究院（天津）有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：天津经济技术开发区信环西路19号泰达服务外包产业园8号楼2层（天津滨海服务外包产业有限公司托管第3037号）
4、法定代表人：杨超
5、注册资本：伍佰万元整
6、成立日期：2019年5月31日
7、统一社会信用代码：91120116MA06PHYJ70
8、经营范围：吊索具研发；吊索具产品的设计、制造(限分支机构或备案经营场所经营)、销售；海洋石油
工程、钢结构工程设计、施工；石油钻采技术开发、转让、咨询服务；船舶设计、租赁、维修、改造(限分支机构或备案经营场所经营),机械设备设计、制造(限分支机构或备案经营场所经营)、维修、租赁。船用物资、化纤材料、有色金属材料的销售；劳务服务(不含劳务派遣) ;钢材销售；金属材料及产品的检测及检测实验设备研发、制造(限分支机构或备案经营场所经营) ;预应力工程专业承包；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外).(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)截止2019年6月30日，本公司尚未实缴出资，上述子公司尚未开始经营。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 巨力索具美国有限公司 | 美国休斯敦 | 美国休斯敦 | 索具及相关产品的销售 | 100.00% | 设立 | |
| 巨力索具欧洲有限公司 | 爱尔兰都柏林 | 爱尔兰都柏林 | 索具及相关产品的销售 | 100.00% | 设立 | |
| 巨力索具（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 索具及相关产品的销售 | 100.00% | 设立 | |
| 保定巨力供热有限公司 | 徐水 | 徐水 | 热力生产和供应 | 100.00% | 设立 | |
| 河北巨力应急装备科技有限公司 | 徐水 | 徐水 | 应急装备及相关产品的生产、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 巨力索具上海有限公司 | 上海 | 上海 | 索具及相关产品的销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 徐水县巨力钢结构工程有限公司 | 徐水 | 徐水 | 钢结构产品生产及销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海浦江缆索工程有限公司 | 上海 | 上海 | 预应力工程安装 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 巨力索具研究院（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 索具及相关产品的研发、设计、制造、销售 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
子公司名称
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 徐水 | 徐水 | 白酒酿造及销售 | 19.90% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 490,693,441.02 | 482,121,577.08 |
| 非流动资产 | 291,276,814.43 | 303,140,695.15 |
| 资产合计 | 781,970,255.45 | 785,262,272.23 |
| 流动负债 | 302,145,228.57 | 205,973,261.13 |
| 非流动负债 | 1,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 负债合计 | 303,145,228.57 | 306,973,261.13 |
| 归属于母公司股东权益 | 478,825,026.88 | 478,289,011.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 95,286,180.35 | 95,179,513.21 |
| 营业收入 | 71,003,303.22 | 45,404,358.41 |
| 净利润 | 536,015.78 | 1,056,387.81 |
综合收益总额
| 综合收益总额 | 536,015.78 | 1,056,387.81 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）风险管理目标和政策
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。
（1）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的14.93% （2018年：
12.46%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的17.31%（2018年：17.27%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币31,598.00万元（2018年12月31日：人民币52,853.50万元）。
期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：
单位：人民币万元
项目
| 项目 | 期末数 | ||||
| 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 | |
| 金融负债： | |||||
| 短期借款 | 41,000.00 | 20,000.00 | 61,000.00 | ||
| 应付票据 | 16,948.00 | 5,690.00 | 22,638.00 | ||
| 应付账款 | 18345.89 | 1523.12 | 2067.95 | 1152.14 | 23089.10 |
| 应付利息 | 122.08 | 122.08 | |||
| 其他应付款 | 905.40 | 221.80 | 190.49 | 153.83 | 1,471.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,907.34 | 22,000.00 | 26,907.34 | ||
| 长期应付款 | 3,092.66 | 3,092.66 | |||
| 金融负债和或有负债合计 | 85,321.37 | 27,434.92 | 24,258.44 | 1,305.97 | 138,320.70 |
年初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 期初数 | ||||
| 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 | |
| 金融负债： | |||||
| 短期借款 | 42,000.00 | 20,000.00 | 62,000.00 | ||
| 应付票据 | 19,945.00 | 19,945.00 | |||
项目
| 项目 | 期初数 | ||||
| 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 19,940.26 | 1,412.08 | 2,772.81 | 329.81 | 24,454.96 |
| 应付利息 | 162.74 | 162.74 | |||
| 其他应付款 | 794.80 | 348.24 | 201.64 | 162.31 | 1,506.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 25,000.00 | 27,000.00 | ||
| 长期借款 | |||||
| 长期应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 金融负债和或有负债合计 | 84,842.80 | 46,760.32 | 3,974.45 | 492.12 | 136,069.69 |
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、瑞士法郎）依然存在外汇风险。
于2019年6月30日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 外币负债 | 外币资产 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 美元 | 35.47 | 6,768.31 | 5,929.63 | |
| 欧元 | 2,219.33 | 574.48 | 1,664.05 | 390.57 |
| 瑞士法郎 | 15.88 | |||
| 新加坡币 | 73.84 | 125.28 | ||
| 合计 | 2,235.21 | 609.95 | 8,506.20 | 6,445.48 |
本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团以签署货币掉期合约等方式来达到规避汇
率风险的目的。
（二）资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本集团的资产负债率为40.15%（2018年12月31日：39.56%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
项目
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 巨力集团有限公 | 河北省保定市徐 | 投资及资产管理 | 365,000,000.00 | 20.03% | 20.03% |
司
| 司 | 水科技园区 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是杨建忠、杨建国、杨会德、杨子。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 同一实际控制人，本公司之联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 巨力影视传媒有限公司 | 实际控制人杨子施加重大影响的公司 |
| 保定市徐水区巨力小额贷款有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 保定汇优商贸有限公司 | 同一实际控制人 |
| 徐水县刘伶醉商贸有限公司 | 联营企业之子公司 |
| 河北刘伶醉酿酒销售有限公司 | 联营企业之子公司 |
| 河北刘伶醉旅游发展有限公司 | 联营企业之子公司 |
| 巨力置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 巨力集团徐水建筑工程有限公司 | 同一实际控制人 |
| 河北巨力房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 保定巨力物业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 河北巨力现代城房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 保定巨力电力发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 河北巨力科教有限公司 | 同一实际控制人 |
| 巨力国际拍卖有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 北京巨力国际拍卖有限公司 | 母公司之联营企业的子公司 |
| 河北巨力投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 保定巨力能源有限公司 | 同一实际控制人 |
| 河北巨力农业科技发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 保定巨力供销农业开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 河北巨力招标有限公司 | 同一实际控制人 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 关键管理人员关系密切的家庭成员 | 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 河北刘伶醉酿酒销售有限公司 | 购买酒品 | 1,090,000.00 | 7,000,000.00 | 否 | 2,600,000.00 |
| 河北巨力农业科技发展有限公司 | 购买商品 | 311,765.00 | 1,000,000.00 | 否 | 467,040.00 |
合计
| 合计 | 1,401,765.00 | 8,000,000.00 | 否 | 3,067,040.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 河北刘伶醉酿酒销售有限公司 | 材料 | 625,342.18 | |
| 河北巨力房地产开发有限公司 | 材料 | 8,135.41 | |
| 河北刘伶醉旅游发展有限公司 | 材料 | 86,800.16 | |
| 巨力影视传媒有限公司 | 索具配件 | 170.94 | |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 索具产品 | 750,615.07 | |
| 合计 | 750,615.07 | 720,448.69 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 杨建忠（说明①） | 50,000,000.00 | 2019年01月22日 | 2019年07月22日 | 否 |
| 杨建忠（说明①） | 50,000,000.00 | 2019年01月24日 | 2019年07月24日 | 否 |
| 杨建忠（说明①） | 50,000,000.00 | 2019年02月18日 | 2019年08月18日 | 否 |
| 杨建忠（说明①） | 50,000,000.00 | 2019年02月26日 | 2019年08月26日 | 否 |
| 杨建忠（说明①） | 50,000,000.00 | 2019年03月11日 | 2019年09月11日 | 否 |
| 杨建忠、姚香（说明②） | 30,000,000.00 | 2018年11月09日 | 2019年11月01日 | 否 |
| 杨建忠、姚香（说明②） | 50,000,000.00 | 2018年11月09日 | 2019年11月09日 | 否 |
| 杨建忠、姚香（说明③） | 70,000,000.00 | 2019年06月28日 | 2020年05月28日 | 否 |
| 杨建忠、姚香（说明③） | 30,000,000.00 | 2018年07月25日 | 2019年07月25日 | 否 |
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（说明④）
| 杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（说明④） | 80,000,000.00 | 2018年10月10日 | 2019年10月10日 | 否 |
| 杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（说明⑤） | 30,000,000.00 | 2019年04月25日 | 2020年04月25日 | 否 |
| 杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（说明⑤） | 60,000,000.00 | 2019年05月15日 | 2020年05月15日 | 否 |
| 巨力集团有限公司（说明⑥） | 220,000,000.00 | 2017年11月17日 | 2019年11月12日 | 否 |
关联担保情况说明
①截至2019年6月30日，杨建忠为本公司在交通银行保定分行25,000万元短期借款提供连带保证担保。
②截至2019年6月30日，杨建忠、姚香为本公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行8,000万元短期借款提供连带保证担保。
③截至2019年6月30日，杨建忠、姚香为本公司在中信银行股份有限公司保定分行10,000万元短期借款提供连带保证担保。
④截至2019年6月30日，杨建忠、姚香、巨力集团有限公司为本公司在河北银行8,000万元短期借款提供连带保证担保。
⑤截至2019年6月30日，杨建忠、姚香、巨力集团有限公司为本公司在浦发银行石家庄分行3,000万元和6,000万元短期借款提供连带保证担保。 ⑥截至2019年6月30日，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行22,000万元长期借款提供连带保证担保。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,902,500.00 | 1,964,500.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位： 元
项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 采购商品 | 河北刘伶醉酿酒销售有限公司 | 1,090,000.00 | 0.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2019年6月30日，本公司存在预付款保函、履约保函、质量保函等事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
截至2019年6月30日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,427,449.19 | 1.37% | 11,427,449.19 | 100.00% | 12,408,202.65 | 1.53% | 12,408,202.65 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,633,177.18 | 0.92% | 7,633,177.18 | 100.00% | 7,633,177.18 | 0.94% | 7,633,177.18 | 100.00% | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,794,272.01 | 0.45% | 3,794,272.01 | 100.00% | 4,775,025.47 | 0.59% | 4,775,025.47 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 819,666,090.38 | 98.63% | 67,326,964.71 | 8.21% | 752,339,125.67 | 797,979,271.05 | 98.47% | 64,898,215.21 | 8.13% | 733,081,055.84 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 799,322,555.55 | 96.18% | 67,326,964.71 | 8.42% | 731,995,590.84 | 775,667,244.31 | 95.72% | 64,898,215.21 | 8.37% | 710,769,029.10 |
| 按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款 | 20,343,534.83 | 2.45% | 20,343,534.83 | 22,312,026.74 | 2.75% | 22,312,026.74 | ||||
| 合计 | 831,093,539.57 | 100.00% | 78,754,413.90 | 9.48% | 752,339,125.67 | 810,387,473.70 | 100.00% | 77,306,417.86 | 9.54% | 733,081,055.84 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 2,028,916.00 | 2,028,916.00 | 100.00% | 信用状况恶化 |
| 客户二 | 1,304,213.72 | 1,304,213.72 | 100.00% | 信用状况恶化 |
| 客户三 | 1,785,497.00 | 1,785,497.00 | 100.00% | 公司出示破产清算公告 |
| 客户四 | 1,497,912.46 | 1,497,912.46 | 100.00% | 公司注销 |
| 客户五 | 1,016,638.00 | 1,016,638.00 | 100.00% | 信用状况恶化 |
| 其他单项计提 | 3,794,272.01 | 3,794,272.01 | 100.00% | 信用状况恶化 |
| 合计 | 11,427,449.19 | 11,427,449.19 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 661,809,271.34 | 33,091,284.36 | 5.00% |
| 1至2年 | 73,375,296.56 | 7,337,529.66 | 10.00% |
| 2至3年 | 47,348,039.04 | 14,204,411.71 | 30.00% |
| 3至4年 | 6,006,355.43 | 3,003,177.72 | 50.00% |
| 4至5年 | 5,465,159.61 | 4,372,127.69 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,318,433.57 | 5,318,433.57 | 100.00% |
合计
| 合计 | 799,322,555.55 | 67,326,964.71 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 628,717,986.98 |
| 1年以内（含1年） | 628,717,986.98 |
| 1至2年 | 66,037,766.90 |
| 2至3年 | 33,143,627.33 |
| 3年以上 | 4,096,209.63 |
| 3至4年 | 3,003,177.71 |
| 4至5年 | 1,093,031.92 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 731,995,590.84 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额重大并单独计提的坏账准备 | 7,633,177.18 | 7,633,177.18 | |||
| 按信用风险特征组合计提的坏账准备 | 64,898,215.21 | 2,428,749.50 | 67,326,964.71 | ||
| 单项金额不重大但单独计提的坏账准备 | 4,775,025.47 | 980,753.46 | 3,794,272.01 | ||
| 合计 | 77,306,417.86 | 2,428,749.50 | 980,753.46 | 78,754,413.90 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,152,973.80 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额123,377,680.38元，占应收账款年末余额合计数的比例14.85%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额6,168,884.02元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 134,108,051.44 | 100,091,460.01 |
| 合计 | 134,108,051.44 | 100,091,460.01 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 16,016,644.22 | 10,615,021.06 |
| 保证金 | 15,606,364.92 | 11,432,373.60 |
| 其他 | 107,600,158.41 | 83,191,018.47 |
| 合计 | 139,223,167.55 | 105,238,413.13 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 5,113,117.12 | 33,836.00 | 5,146,953.12 |
2019年1月1日余额在本期
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -31,837.01 | -31,837.01 | ||
| 2019年6月30日余额 | 5,081,280.11 | 33,836.00 | 5,115,116.11 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1至2年 | 880,075.45 |
| 2至3年 | 760,998.76 |
| 3年以上 | 3,474,041.90 |
| 3至4年 | 291,427.31 |
| 4至5年 | 3,031,670.66 |
| 5年以上 | 150,943.93 |
| 合计 | 5,115,116.11 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提的坏账准备 | 5,113,117.12 | -31,837.01 | 5,081,280.11 | |
| 单项金额不重大但单独计提的坏账准备 | 33,836.00 | 33,836.00 | ||
| 合计 | 5,146,953.12 | -31,837.01 | 5,115,116.11 | |
本年计提坏账准备金额-31,837.01元；本年收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 往来款 | 46,299,609.11 | 2年以内 | 33.25% | |
| 客户二 | 备用金 | 5,755,000.00 | 1年以内 | 4.13% | |
| 客户三 | 往来款 | 4,120,651.87 | 1-5年，5年以上 | 2.96% | |
| 客户四 | 其他 | 3,153,703.67 | 4-5年 | 2.27% | 2,826,962.94 |
| 客户五 | 备用金 | 2,603,722.76 | 1年以内 | 1.87% | |
| 合计 | -- | 61,932,687.41 | -- | 44.48% | 2,826,962.94 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
单位名称
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 138,747,547.88 | 138,747,547.88 | 138,747,547.88 | 138,747,547.88 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 95,286,180.35 | 95,286,180.35 | 95,179,513.21 | 95,179,513.21 | ||
| 合计 | 234,033,728.23 | 234,033,728.23 | 233,927,061.09 | 233,927,061.09 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 徐水县巨力钢结构工程有限公司 | 41,563,175.82 | 41,563,175.82 | ||||
| 巨力索具上海有限公司 | 27,724,688.32 | 27,724,688.32 | ||||
| 上海浦江缆索工程有限公司 | 14,212,660.61 | 14,212,660.61 | ||||
| 巨力索具美国有限公司 | 5,401,373.09 | 5,401,373.09 | ||||
| 巨力索具欧洲有限公司 | 18,845,650.04 | 18,845,650.04 | ||||
| 保定巨力供热有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 河北巨力应急装备科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合计 | 138,747,547.88 | 138,747,547.88 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 95,179,513.21 | 106,667.14 | 95,286,180.35 | ||||||||
| 小计 | 95,179,513.21 | 106,667.14 | 95,286,180.35 | ||||||||
| 合计 | 95,179,513.21 | 106,667.14 | 95,286,180.35 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务
| 主营业务 | 843,866,105.07 | 674,513,621.57 | 697,365,571.42 | 567,469,135.36 |
| 其他业务 | 90,345,415.96 | 84,213,859.54 | 57,270,231.43 | 50,349,414.10 |
| 合计 | 934,211,521.03 | 758,727,481.11 | 754,635,802.85 | 617,818,549.46 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 106,667.14 | 210,221.17 |
| 合计 | 106,667.14 | 210,221.17 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -376,606.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,361,414.28 | |
| 债务重组损益 | -106,991.13 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 980,753.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 725,744.10 | |
| 减：所得税影响额 | 780,392.66 | |
| 合计 | 3,803,921.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.60% | 0.015 | 0.015 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45% | 0.011 | 0.011 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年半年度报告全文及摘要文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他有关资料；
5、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。
巨力索具股份有限公司董事长：杨建忠
2019年8月13日