2019
半年度报告
海达尔
NEEQ : 836699
海达尔
NEEQ : 836699
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
公司半年度大事记2019年5月，公司正式成为华为的供应商。公司服务器滑轨开始小批量生产。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 12
第五节 股本变动及股东情况 ...... 14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 15
第七节 财务报告 ...... 19
第八节 财务报表附注 ...... 26
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 海达尔、公司、本公司 | 指 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系。 |
| 主办券商、国联证券 | 指 | 国联证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 | 指 | 国浩律师（南京）事务所 |
| 公开转让 | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日-2019年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 三会议事规则 | 指 | 股东大会、董事会、监事会议事规则 |
| 伊莱克斯 | 指 | ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD、ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORTATION N.V.、 ELECTROLUX THAILAND CO., LTD. |
| 博西华 | 指 | 博西华家用电器有限公司 |
| 海尔 | 指 | 海尔集团的青岛海达源采购服务有限公司 |
| 美菱 | 指 | 长虹美菱股份有限公司 |
| 海信 | 指 | 海信容声（扬州）冰箱有限公司、海信容声（广东）冰箱有限公司、海信（山东）冰箱有限公司 |
| 服务器 | 指 | 提供计算服务的设备，是一种高性能计算机，存储、处理大批量数据、信息， |
| 家电滑轨 | 指 | 用于家电，如冰箱、烤箱、洗碗机、消毒柜等上的滑轨 |
| 服务器滑轨 | 指 | 服务器电子机箱上使用的滑轨 |
| 浪潮 | 指 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 华为 | 指 | 华为技术有限公司 |
| 联想 | 指 | 联想环球科技股份有限公司 |
| 海康威视 | 指 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 中兴 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 《公司2019年半年度报告》原件 |
| 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 | |
| 其他在全国中小企业股份转让系统信息平台中公开披露的文件 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD. |
| 证券简称 | 海达尔 |
| 证券代码 | 836699 |
| 法定代表人 | 朱光达 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 朱丽娜 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0510-83208200 |
| 传真 | 0510-83208200 |
| 电子邮箱 | zjj@wxhdgroup.com |
| 公司网址 | www.wxhdgroup.com |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号 214151 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2012-12-25 |
| 挂牌时间 | 2016-04-11 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业‐33 金属制品业‐335 建筑、安全用金属制品制造‐3359 其他建筑、安全用金属制品制造 |
| 主要产品与服务项目 | 滑轨的设计、制造 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 10,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 朱全海家族 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 朱全海家族 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91320200060166715B | 否 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号 | 否 |
| 注册资本（元） | 10,000,000.00 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 国联证券 |
| 主办券商办公地址 | 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 68,099,616.03 | 70,256,573.99 | -3.07% |
| 毛利率% | 22.66% | 27.98% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,416,965.88 | 8,835,077.03 | -38.69% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,379,026.13 | 8,775,203.03 | -38.70% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.83% | 18.20% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.77% | 18.08% | - |
| 基本每股收益 | 0.54 | 0.88 | -38.64% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 115,466,960.36 | 110,492,885.29 | 4.50% |
| 负债总计 | 51,405,874.68 | 51,848,765.49 | -0.85% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 64,061,085.68 | 58,644,119.80 | 9.24% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 6.41 | 5.86 | 9.39% |
| 资产负债率%（母公司） | 44.52% | 46.92% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | ||
| 流动比率 | 1.75 | 1.67 | - |
| 利息保障倍数 | 9.82 | 27.81 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,477,029.37 | 8,107,899.08 | -57.12% |
| 应收账款周转率 | 1.57 | 1.64 | - |
| 存货周转率 | 1.69 | 1.86 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 4.50% | 32.51% | - |
| 营业收入增长率% | -3.07% | 46.45% | - |
| 净利润增长率% | -38.69% | 25.10% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 计入权益的优先股数量 | |||
| 计入负债的优先股数量 |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 营业外收入-政府补助 | 150,000.00 |
| 营业外支出-其它 | -105,365.00 |
| 非经常性损益合计 | 44,635.00 |
| 所得税影响数 | 6,695.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 37,939.75 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司主营业务为滑轨的研发、生产、销售与后续服务。目前主要分为家电滑轨部和服务器滑轨部。公司设备优良，其中主要设备皆是台湾进口，良好的工作母机保证了产品生产的高效和稳定。公司通过了ISO9000、ISO14000 以及OHS18000，配备了强大的质量团队，其中包括了一个6 西格玛黑带，并且公司拥有强大的研发及技术团队，具备丰富的滑轨行业经验。
目前，家电滑轨部已与国际一线的家电品牌展开了长期的合作关系，如伊莱克斯，博西华等，并积极开展国内业务，如海尔、美菱、海信等；服务器滑轨部也为浪潮、华为、海康威视等潜在客户提供送样。报告期内，公司已正式通过华为的审核，成为华为的供应商。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
报告期内，由于国内冰箱行业整体略微下滑，同时，老型号产品相较于往期价格有所下调，因此公司实现营业收入68,099,616.03 元，同比下降了3.07%；同时，因人工成本略有上涨，因此公司的营业成本同比增长了4.09%，涨幅略高于收入下降幅度；由于研发的持续投入，本期研发费用增加了27.25%；在财务费用方面，本期较去年同期的贷款增加了500万元，并且由于当前电子承兑汇票的普及，公司收入中承兑汇票占比较大，这也导致了贴息费用的增加，因此本期财务费用较去年同期增加了69.46%；收入的小幅下降，和费用的大幅上升，均导致了本期公司的营业利润下降了47.8%。
在原有家电滑轨发展的基础上，公司大力推进服务器滑轨的研发与销售，部分送样已通过客户测试并报价，在报告期内，公司正式成为华为的供应商，并已投入小批量生产。
三、 风险与价值
报告期内，由于国内冰箱行业整体略微下滑，同时，老型号产品相较于往期价格有所下调，因此公司实现营业收入68,099,616.03 元，同比下降了3.07%；同时，因人工成本略有上涨，因此公司的营业成本同比增长了4.09%，涨幅略高于收入下降幅度；由于研发的持续投入，本期研发费用增加了27.25%；在财务费用方面，本期较去年同期的贷款增加了500万元，并且由于当前电子承兑汇票的普及，公司收入中承兑汇票占比较大，这也导致了贴息费用的增加，因此本期财务费用较去年同期增加了69.46%；收入的小幅下降，和费用的大幅上升，均导致了本期公司的营业利润下降了47.8%。
在原有家电滑轨发展的基础上，公司大力推进服务器滑轨的研发与销售，部分送样已通过客户测试并报价，在报告期内，公司正式成为华为的供应商，并已投入小批量生产。
一、公司治理风险
公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司对策：
“三会”功能保障。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。
二、实际控制人控制不当风险
截至本报告期末，朱全海持有公司40%的股份，朱光达持有30%的股份，陆斌武持有公司30%的股份。其中朱全海、朱光达系父子关系，陆斌武系朱全海女婿。因此，朱全海家族合计持有公司100%的股份。同时，朱全海、朱光达、陆斌武均为公司董事，陆斌武为公司总经理。朱全海家族对公司股股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动具有决定性的影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。因此，
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
朱全海家族为公司的控股股东及实际控制人。公司正通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平、优化股权结构等措施加以防范实际控制人不当控制的风险。但如果朱全海家族利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行控制，一旦决策失误则有可能使公司面临风险。公司对策：
1、完善公司治理结构
股份公司在设立之初即依照《公司法》的规定建立了股东大会、董事会及监事会。在高级管理层方面，除总经理和董秘外，公司全体高层管理人员均与实际控制人没有关联关系；在监事会构成方面，公司全体监事与实际控制人没有关联关系。这些安排构成了对实际控制人控制的有效制衡。
2、完善有关制度并有效落实
公司依法制定了章程及相应的议事规则等制度，在章程中明确了股东、董事及高管的权利和义务以及责任的承担、关联董事回避制度以及累积投票制度等。这些制度的制定，可以有效规范实际控制人的行为，降低其控制风险。
三、公司无自有土地及房屋建筑物的风险
公司现生产、办公及员工安置所使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，公司无自有土地及房屋建筑物，上述情况导致生产经营场所存在一定的不稳定性，如日后出现租赁调整或纠纷，公司将面临搬迁的问题，在一定程度上会给公司的正常生产经营带来不利影响。
公司对策：
公司现租赁的土地房产均为股东朱全海的个人独资企业无锡市海达集装箱厂所有，因此租赁变化的可能性极其微小。尽管如此，公司将签订长期租赁合同，以避免任何可能出现的调整或纠纷。
四、客户集中风险
2016年度、2017年度、2018年度，2019年1-6月，公司来源于前五大客户的收入占总营业收入的比例为88.45%、85.48%、89.79% 和74.96%，客户集中度较高，虽然公司与现有家电制造客户开展了密切合作，签订了长期的框架协议，并随着双方合作的逐步深入，合作关系日益密切，客户黏性逐步增强。然而，若宏观的经济形势、家电行业的管理体制、国家对于家电行业的支持政策发生变化，将直接影响家电制造厂商对于供应商的合作。
公司对策：
报告期内，公司服务器滑轨项目初见成效，公司顺利通过华为的供应商审核，正式成为华为的供应商，并获得小批量订单；未来亦将继续加大研发力度，增加产品的多样性，减少产品单一的风险系数以及对客户的黏性风险。
公司自成立以来一直致力于承担社会责任。作为一家新三板企业，公司密切关注国家对行业的政策指导，积极配合政府部门工作，执行国家的发展战略。在公司开展业务的过程中，始终肩负环保使命，努力促进当地环境可持续发展。同时公司积极雇佣当地员工，依法为其办理保险，积极促进当地经济发展，承担企业的社会责任，与社会共享企业发展成果。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 600,000 | |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 0 | |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 44,650,000 | 10,961,834.42 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 2,000,000 | 952,380.95 |
| 6．其他 |
关联担保：
1. 无锡市海达集装箱厂与农商行签订锡农商高抵字[2018]第0125010702002号最高额抵押合同，金额不超过2,050万元，抵押期限为2018年7月2日至2021年7月1日。集装箱厂将锡惠国用（2015）第010779号土地使用权（面积16845.1㎡）、锡房权证第HS1001003481号厂房（面积9471.7㎡）为本公司向农商行最高额贷款2,050万元提供抵押担保，同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为银行贷款提供信用担保。公司实际借款金额为1200万元。
2. 公司以三项实用新型知识产权和两项发明专利产权为公司向中国农业银行有限公司无锡钱桥支行贷款265万元提供质押担保，关联方无锡海达安全玻璃有限公司和股东朱光达提供信用担保。
资金拆入：
1. 报告期内，公司共计向无锡海达安全玻璃有限公司拆借入资金1061.26万元，同期归还1502.94万元，截止2019年6月30日，公司与海达安全玻璃的往来款余额为1.07万元。
2. 报告期内，公司共计与董事朱全海发生资金往来0万元，截止2019年6月30日，公司与朱全海的往来款余额为39.07万元。
3. 报告期内，公司共计向董事钱建芬拆借入资金34.92万元，同期归还359.9万元，截止2019年6月30日，公司与钱建芬的往来款余额为630.02万元。
厂房租赁：
1. 2015年，公司与无锡市海达集装箱厂直接签订租赁协议。根据该合同，无锡市海达集装箱厂将其位于惠山区钱桥街道钱洛路55号的房屋出租给公司。房屋面积为9,471.71平方米，租金为95.24万元/年（含税价100万元整）。
(二) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 董监高 | 2015/11/20 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺在期限内不与公司同业竞争 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/11/21 | 挂牌 | 资金占用承诺 | 承诺在期限内不占用公司资金、资产 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 三项实用新型知识产权和两项发明专利产权 | 质押 | 0.00 | 0.00% | 银行贷款 |
| 总计 | - | 0.00 | 0.00% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 2,500,000 | 25% | 2,500,000 | 25% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 2,500,000 | 25% | 2,500,000 | 25% | ||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 7,500,000 | 75% | 7,500,000 | 75% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 7,500,000 | 75% | 7,500,000 | 75% | ||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 10,000,000 | - | 0 | 10,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3 | |||||
注：公司控股股东、实际控制人，同时也属公司董事，本股本结构表中将其股份数量计入“董事、监事、高管”，未重复计入“控股股东、实际控制人”项目。
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 朱全海 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 40% | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 2 | 朱光达 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30% | 2,250,000 | 750,000 |
| 3 | 陆斌武 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30% | 2,250,000 | 750,000 |
| 合计 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100% | 7,500,000 | 2,500,000 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 朱全海是朱光达的父亲，陆斌武的岳父。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
控股股东和实际控制人均为朱全海家族。朱全海，男，汉族，1954年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年7月-1973年12月，在家务农；1974年1月-1979年2月，杭州空军第五军当兵；1979年3月-1989年12月，在藕塘农机厂工作；1990年1月-1998年4月，担任无锡市海达集装箱厂副总经理；1998年5月-2015年11月，担任海达集装箱总经理；2015年11月-2018年10月，担任海达光彩董事长、海达光彩执行董事；2013年8月至2019年3月，担任杭州聚沅兴执行董事兼总经理；2015年11月至今，在股份有限公司担任董事，同时担任海达集装箱总经理、海达玻璃董事长、无锡恒天地董事长兼总经理。截至本报告期末，朱全海持有公司400.00万股，持股比例为40.00%。朱光达，男，汉族，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于南京大学会计学专业，本科学历。2011年7月-2012年12月，在家自学；2012年12月-2015年11月，在有限公司担任执行董事；2015年11月至今，在股份有限公司担任董事长。截至本报告期末，朱光达持有公司300.00万股，持股比例为30.00%。陆斌武，男，汉族，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于吉林大学微电子专业，硕士学历。2007年7月-2008年8月，在海力士半导体(中国)有限公司材料任工程师；2008年8月-2012年12月，任无锡海达安全玻璃有限公司总经理；2012年12月-2015年11月，在有限公司担任总经理同时兼任无锡海达安全玻璃有限公司总经理；2010年5月-2017年6月，担任思百科技监事；2015年11月至今，在股份有限公司担任董事兼总经理。截至本报告期末，陆斌武持有公司300.00万股，持股比例为30.00%。姓名
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 朱光达 | 董事长 | 男 | 1989年12月 | 本科 | 2018年11月至2021年11月 | 是 |
| 朱全海 | 董事 | 男 | 1954年6月 | 初中 | 2018年11月至2021年11月 | 否 |
| 陆斌武 | 董事兼总经理 | 男 | 1981年11月 | 硕士 | 2018年11月至2021年11月 | 是 |
| 钱建芬 | 董事 | 女 | 1955年11月 | 高中 | 2018年11月至2021年11月 | 否 |
| 丁向阳 | 董事 | 女 | 1959年11月 | 高中 | 2018年11月至2021年11月 | 否 |
| 朱慧华 | 监事会主席 | 女 | 1979年7月 | 专科 | 2018年11月至2021年11月 | 是 |
| 陈艳 | 监事 | 女 | 1984年12月 | 专科 | 2018年11月至2021年11月 | 否 |
| 史江涛 | 职工监事 | 男 | 1977年5月 | 初中 | 2018年11月至2021年11月 | 是 |
| 朱丽娜 | 董事会秘书 | 女 | 1982年2月 | 本科 | 2018年11月至2021年11月 | 是 |
| 张海文 | 副总经理 | 男 | 1980年3月 | 专科 | 2018年11月至2021年11月 | 是 |
| 牛东卓 | 副总经理 | 男 | 1979年5月 | 专科 | 2018年11月至2021年11月 | 是 |
| 夏旭旦 | 财务负责人 | 男 | 1981年1月 | 本科 | 2018年11月至2021年11月 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
朱全海与钱建芬为夫妻关系；朱全海与朱光达父子关系；朱全海与朱丽娜系父女关系；朱丽娜与陆斌武为夫妻关系；朱丽娜与朱光达为姐弟关系。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在其他相互亲属关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 朱全海 | 董事 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 40.00% | 0 |
| 朱光达 | 董事长 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 0 |
| 陆斌武 | 董事兼总经理 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 30.00% | 0 |
| 合计 | - | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100.00% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 12 | 12 |
| 生产人员 | 139 | 154 |
| 销售人员 | 7 | 7 |
| 技术人员 | 19 | 20 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 员工总计 | 181 | 197 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 17 | 17 |
| 专科 | 21 | 22 |
| 专科以下 | 141 | 156 |
| 员工总计 | 181 | 197 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | ||
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 7 | 7 |
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
王宏伟，男，汉族，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于连云港职业大学模具设计与制造专业，获得大专学历。1999年7月至2003年2月，无锡明芳汽车部件工业有限公司，任模具设计工程师。2003年3月至2004年11月，无锡曙光模具有限公司，任模具设计主管。2004年12月至2016年7月，泛亚电子工业（无锡）有限公司，任模具设计主管/项目经理。2016年8月至今，就任于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司，任项目经理。强志成，男，汉族，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月毕业于南通大学机械工程学院机械工程及自动化专业，获得本科学历。2008年9月至2011年10月，无锡威华机械有限公司，任机械工程师。2011年12月至2013年7月，无锡肯发精密零部件制造有限公司，任机械工程师。2013年7月至2016年7月，雅固拉国际精密（苏州）有限公司，任辊压设计主管。2016年8月至今就任于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司，任研发工程师。是否审计
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、1 | 5,311,079.67 | 4,402,628.19 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 49,261,297.09 | 47,490,284 | |
| 其中：应收票据 | 八、2 | 5,280,140.11 | 4,942,864.43 |
| 应收账款 | 八、3 | 43,981,156.98 | 42,547,419.57 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 八、4 | 2,275,477.82 | 1,823,123.72 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 八、5 | 680,511.60 | 666,940.96 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八、6 | 31,218,444.53 | 31,166,249.08 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 八、7 | 1,347,086.59 | 870,896.12 |
| 流动资产合计 | 90,093,897.30 | 86,420,122.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 八、8 | 17,702,503.58 | 18,123,821.10 |
| 在建工程 | 八、9 | 1,591,893.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 八、10 | 705,839.39 | 746,053.94 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 八、11 | 2,285,957.08 | 3,536,485.04 |
| 递延所得税资产 | 八、12 | 506,285.59 | 510,577.14 |
| 其他非流动资产 | 八、13 | 2,580,583.45 | 1,155,826.00 |
| 非流动资产合计 | 25,373,063.06 | 24,072,763.22 | |
| 资产总计 | 115,466,960.36 | 110,492,885.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八、14 | 19,650,000.00 | 19,650,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 23,444,630.90 | 16,969,659.31 | |
| 其中：应付票据 |
| 应付账款 | 八、15 | 23,444,630.90 | 16,969,659.31 |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 八、16 | 513,995.67 | 369,019.14 |
| 应交税费 | 八、17 | 1,005,165.41 | 459,323.72 |
| 其他应付款 | 八、18 | 6,792,082.70 | 14,400,763.32 |
| 其中：应付利息 | 32,602.19 | 32,602.19 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 51,405,874.68 | 51,848,765.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 51,405,874.68 | 51,848,765.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 八、19 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 八、20 | 3,968,469.71 | 3,968,469.71 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 八、21 | 4,467,565.00 | 4,467,565.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八、22 | 45,625,050.97 | 40,208,085.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 64,061,085.68 | 58,644,119.80 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 64,061,085.68 | 58,644,119.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 115,466,960.36 | 110,492,885.29 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 68,099,616.03 | 70,256,573.99 | |
| 其中：营业收入 | 八、23 | 68,099,616.03 | 70,256,573.99 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 62,225,065.09 | 58,915,791.79 | |
| 其中：营业成本 | 八、23 | 52,667,423.76 | 50,597,859.11 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 八、24 | 280,343.79 | 219,325.16 |
| 销售费用 | 八、25 | 2,106,203.45 | 1,966,183.05 |
| 管理费用 | 八、26 | 2,845,981.95 | 2,572,524.22 |
| 研发费用 | 八、27 | 3,466,216.70 | 2,723,899.85 |
| 财务费用 | 八、28 | 689,041.43 | 406,613.85 |
| 其中：利息费用 | 670,832.30 | 425,955.85 | |
| 利息收入 | 3,687.27 | 4,343.60 | |
| 信用减值损失 | 八、29 | 79,290.94 | 0.00 |
| 资产减值损失 | 八、30 | 90,563.07 | 429,386.55 |
| 加：其他收益 | 八、31 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止 |
| 确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,024,550.94 | 11,540,782.20 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 八、32 | 105,365.00 | 120,168.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,919,185.94 | 11,420,614.20 | |
| 减：所得税费用 | 八、33 | 502,220.06 | 2,585,537.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,416,965.88 | 8,835,077.03 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,416,965.88 | 8,835,077.03 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 5,416,965.88 | 8,835,077.03 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 1.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 3.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 4.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 5,416,965.88 | 8,835,077.03 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.88 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,480,021.18 | 37,848,492.50 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 126,267.00 | 770,134.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、34 | 9,330,751.69 | 32,325,200.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,937,039.87 | 70,943,828.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,227,865.63 | 30,480,043.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,821,233.82 | 10,257,390.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,422,445.23 | 5,885,161.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、34 | 6,988,465.82 | 16,213,333.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,460,010.50 | 62,835,929.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,477,029.37 | 8,107,899.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,028,531.55 | 4,458,633.36 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,028,531.55 | 4,458,633.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,028,531.55 | -4,458,633.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 535,497.07 | 425,955.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 535,497.07 | 12,425,955.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -535,497.07 | -425,955.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,549.27 | -20,651.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 908,451.48 | 3,202,658.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,402,628.19 | 9,123,325.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,311,079.67 | 12,325,984.20 |
法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
二、 报表项目注释
（以下如无特别说明，均以2019年06月30日为截止日，金额以人民币元为单位）
1、 货币资金
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 22,218.71 | 5,862.97 |
| 银行存款 | 5,288,860.96 | 4,396,765.22 |
| 合计 | 5,311,079.67 | 4,402,628.19 |
截至2019年06月30日，本公司货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、 应收票据
（1）分类情况
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,477,140.11 | 4,942,864.43 |
| 商业承兑汇票 | 803,000.00 | - |
| 合计 | 5,280,140.11 | 4,942,864.43 |
（2）期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 45,262,238.47 | - |
| 商业承兑汇票 | 1,809,000.00 | 1,956,000.00 |
| 合计 | 47,071,238.47 | 1,956,000.00 |
3、 应收账款
（1）分类情况
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 46,296,207.16 | 100.00 | 2,315,050.18 | 5.00 | 43,981,156.98 |
| 关联方应收账款 | - | - | - | - | - |
| 小计 | 46,296,207.16 | 100.00 | 2,315,050.18 | 5.00 | 43,981,156.98 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 46,296,207.16 | 100.00 | 2,315,050.18 | 5.00 | 43,981,156.98 |
（续表）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 44,787,009.89 | 100.00 | 2,239,590.32 | 5.00 | 42,547,419.57 |
| 关联方应收账款 | - | - | - | - | - |
| 小计 | 44,787,009.89 | 100.00 | 2,239,590.32 | 5.00 | 42,547,419.57 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 44,787,009.89 | 100.00 | 2,239,590.32 | 5.00 | 42,547,419.57 |
（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 46,291,410.66 | 2,314,570.53 | 5.00 |
| 1-2年 | 4,796.50 | 479.65 | 10.00 |
| 合 计 | 46,296,207.16 | 2,315,050.18 | 5.00 |
（续表）
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 44,782,213.39 | 2,239,110.67 | 5.00 |
| 1至2年 | 4,796.50 | 479.65 | 10.00 |
| 合 计 | 44,787,009.89 | 2,239,590.32 | 5.00 |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
| 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 期末余额 |
| 应收账款坏账准备 | 2,239,590.32 | 75,459.86 | - | 2,315,050.18 |
| 合 计 | 2,239,590.32 | 75,459.86 | - | 2,315,050.18 |
（4）期末大额应收账款明细情况
| 序号 | 往来单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 坏账准备 | 占应收账款总额比例（%） |
| 1 | 青岛海达源采购服务有限公司 | 非关联方 | 13,085,129.40 | 654,256.47 | 28.26 |
| 2 | 博西华家用电器有限公司 | 非关联方 | 6,457,567.39 | 322,878.37 | 13.95 |
| 3 | 长虹美菱股份有限公司 | 非关联方 | 6,035,613.74 | 301,780.69 | 13.04 |
| 4 | 合肥华凌股份有限公司-经开区 | 非关联方 | 4,963,660.95 | 248,183.05 | 10.72 |
| 5 | Electrolux Thailand Company Limited（泰国） | 非关联方 | 3,309,660.99 | 165,483.05 | 7.15 |
| 合 计 | 33,851,632.47 | 1,692,581.63 | 73.12 |
4、 预付款项
（1）账龄分析
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 2,238,677.82 | 98.38 | 1,741,323.72 | 95.52 |
| 1-2年 | 27,800.00 | 1.22 | 72,800.00 | 3.99 |
| 2-3年 | 9,000.00 | 0.40 | 9,000.00 | 0.49 |
| 合计 | 2,275,477.82 | 100.00 | 1,823,123.72 | 100.00 |
（2）截止2019年6月30日大额预付款项情况
| 序号 | 往来单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 款项内容 | 账龄 | 占预付款项总额比例（%） |
| 1 | 浙江龙盛薄板有限公司 | 非关联方 | 867,636.40 | 货款 | 1年以内 | 38.13 |
| 2 | 无锡市创意模具有限公司 | 非关联方 | 381,177.97 | 货款 | 1年以内 | 16.75 |
| 3 | 无锡英孚泰克信息技术有限公司 | 非关联方 | 250,000.00 | 软件 | 1年以内 | 10.99 |
| 4 | 苏州高田精密技术有限公司 | 非关联方 | 182,000.00 | 货款 | 1年以内 | 8.00 |
| 5 | 国网江苏省电力公司无锡供电公司 | 非关联方 | 142,876.41 | 电力 | 1年以内 | 6.28 |
| 合 计 | 1,823,690.78 | 80.15 |
5、 其他应收款
（1）分类情况
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 841,380.63 | 100.00 | 160,869.03 | 19.12 | 680,511.60 |
| 关联方其他应收款 | - | ||||
| 小计 | 841,380.63 | 100.00 | 160,869.03 | 19.12 | 680,511.60 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 841,380.63 | 100.00 | 160,869.03 | 19.12 | 680,511.60 |
（续表）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 823,978.91 | 100.00 | 157,037.95 | 19.06 | 666,940.96 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 关联方其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 小计 | 823,978.91 | 100.00 | 157,037.95 | 19.06 | 666,940.96 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 823,978.91 | 100.00 | 157,037.95 | 19.06 | 666,940.96 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 49,380.64 | 2,469.03 | 5 |
| 2-3年 | 791,999.99 | 158,400.00 | 20 |
| 合计 | 841,380.63 | 160,869.03 | 19.12 |
（续表）
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 51,718.92 | 2,585.95 | 5.00 |
| 2-3年 | 772,259.99 | 154,452.00 | 20.00 |
| 合计 | 823,978.91 | 157,037.95 | 19.06 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
| 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 期末余额 |
| 其他应收款坏账准备 | 157,037.95 | 3,831.08 | - | 160,869.03 |
| 合 计 | 157,037.95 | 3,831.08 | - | 160,869.03 |
（3）其他应收款按款项性质分类情况：
| 款项的性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代缴款项 | 39,380.64 | 31,978.92 |
| 备用金 | 10,000.00 | - |
| 客户保证金 | 791,999.99 | 791,999.99 |
| 合计 | 841,380.63 | 823,978.91 |
（4）期末其他应收款金额前五名单位情况
| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 占其他应收款总额比例（%） |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 628,000.00 | 125,600.00 | 2-3年 | 74.64 |
| 合肥晶弘电器有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 99,999.99 | 20,000.00 | 2-3年 | 11.89 |
| 合肥美菱股份有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 50,000.00 | 10,000.00 | 2-3年 | 5.94 |
| 南京创维家用电器有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 14,000.00 | 2,800.00 | 2-3年 | 1.66 |
| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 占其他应收款总额比例（%） |
| 华平 | 公司职员 | 备用金 | 10,000.00 | 500.00 | 1年以内 | 1.19 |
| 合计 | 801,999.99 | 158,900.00 | 95.32 |
6、 存货
（1）存货分类：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,828,455.35 | - | 10,828,455.35 | 11,744,424.80 | - | 11,744,424.80 |
| 在产品 | 6,866,629.07 | - | 6,866,629.07 | 6,764,820.78 | - | 6,764,820.78 |
| 库存商品 | 13,425,088.72 | 899,318.08 | 12,525,770.64 | 12,556,427.81 | 808,755.01 | 11,747,672.80 |
| 低值易耗品 | 997,589.47 | - | 997,589.47 | 909,330.70 | - | 909,330.70 |
| 合 计 | 32,117,762.61 | 899,318.08 | 31,218,444.53 | 31,975,004.09 | 808,755.01 | 31,166,249.08 |
（2）存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 808,755.01 | 243,060.16 | - | - | 152,497.09 | - | 899,318.08 |
| 合计 | 808,755.01 | 243,060.16 | - | - | 152,497.09 | - | 899,318.08 |
7、 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 476,190.47 | - |
| 预交所得税 | 870,896.12 | 870,896.12 |
| 合计 | 1,347,086.59 | 870,896.12 |
8、 固定资产
| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 24,190,382.72 | 699,393.17 | 676,088.71 | 25,565,864.60 |
| 2.本期增加金额 | 788,466.18 | - | 88,407.70 | 876,873.88 |
| （1）购置 | 788,466.18 | - | 88,407.70 | 876,873.88 |
| （2）在建工程转入 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 24,978,848.90 | 699,393.17 | 764,496.41 | 26,442,738.48 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 6,516,405.64 | 498,317.76 | 427,320.10 | 7,442,043.50 |
| 2.本期增加金额 | 1,168,907.99 | 83,052.96 | 46,230.45 | 1,298,191.40 |
| （1）计提 | 1,168,907.99 | 83,052.96 | 46,230.45 | 1,298,191.40 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 7,685,313.63 | 581,370.72 | 473,550.55 | 8,740,234.90 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 17,293,535.27 | 118,022.45 | 290,945.86 | 17,702,503.58 |
| 2.期初账面价值 | 17,673,977.08 | 201,075.41 | 248,768.61 | 18,123,821.10 |
9、 在建工程
（1）在建工程情况：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | ||
| 新厂房装修工程 | 1,591,893.97 | - | 1,591,893.97 | - | - | - | |
| 合计 | 1,591,893.97 | - | 1,591,893.97 | - | - | - | |
（2）2019年重要在建工程项目变动情况：
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 新厂房装修工程 | - | 1,591,893.97 | - | - | 1,591,893.97 |
| 合计 | - | 1,591,893.97 | - | - | 1,591,893.97 |
10、 无形资产
| 项目 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 1,087,104.77 | 1,087,104.77 |
| 2.本期增加金额 | 61,946.91 | 61,946.91 |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| 4.期末余额 | 1,149,051.68 | 1,149,051.68 |
| 二、累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 341,050.83 | 341,050.83 |
| 2.本期增加金额 | 102,161.46 | 102,161.46 |
| （1）计提 | 102,161.46 | 102,161.46 |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| 4.期末余额 | 443,212.29 | 443,212.29 |
| 三、减值准备 | - | - |
| 1.期初余额 | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| 4.期末余额 | - | - |
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 705,839.39 | 705,839.39 |
| 2.期初账面价值 | 746,053.94 | 746,053.94 |
11、 长期待摊费用
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 零星修缮工程 | 747,926.72 | 100,000.00 | 145,661.22 | - | 702,265.50 |
| 模具 | 2,788,558.32 | 200,067.13 | 1,156,485.56 | 248,448.31 | 1,583,691.58 |
| 合计 | 3,536,485.04 | 300,067.13 | 1,302,146.78 | 248,448.31 | 2,285,957.08 |
注：其他减少为模具出售。
12、 递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 3,375,237.29 | 506,285.59 | 3,205,383.28 | 480,807.49 |
| 其中：应收款项坏账准备 | 2,475,919.21 | 371,387.88 | 2,396,628.27 | 359,494.24 |
| 存货跌价准备 | 899,318.08 | 134,897.71 | 808,755.01 | 121,313.25 |
| 3年以上的应付账款 | - | - | 198,464.30 | 29,769.65 |
| 小 计 | 3,375,237.29 | 506,285.59 | 3,403,847.58 | 510,577.14 |
13、 其他非流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 960,583.45 | 1,155,826.00 |
| 预付在建工程款 | 1,620,000.00 | - |
| 合计 | 2,580,583.45 | 1,155,826.00 |
14、 短期借款
| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款（注1） | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 质押及保证借款（注2） | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 19,650,000.00 | 19,650,000.00 |
注1、 本公司关联方无锡市海达集装箱厂（以下简称集装箱厂）将锡惠国用（2015）第010779号、锡房权证第HS1001003481号土地及厂房为本公司向无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称农商行）最高额贷款2,050万元提供抵押担保，公司实际借款金额为1200万元，同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为银行贷款提供信用担保，
注2、本公司以3项实用新型专利和2项发明专利为向中国农业银行有限公司无锡钱桥支行（以下简称农行钱桥支行）贷款265万元提供质押担保，同时关联方无锡海达安全玻璃有限公司（以下简称海达玻璃）和股东朱光达提供信用担保。
15、 应付账款
1）款项性质列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 17,488,374.32 | 10,519,257.11 |
| 接受劳务款项 | 5,686,012.85 | 6,070,109.10 |
| 应付设备款 | 270,243.73 | 380,293.10 |
| 合计 | 23,444,630.90 | 16,969,659.31 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款：
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 无锡市海达集装箱厂 | 169,452.23 | 关联方 |
| 合计 | 169,452.23 |
16、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 369,019.14 | 8,135,657.87 | 7,990,681.34 | 513,995.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 636,362.05 | 636,362.05 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合 计 | 369,019.14 | 8,772,019.92 | 8,627,043.39 | 513,995.67 |
（2）短期薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,326.75 | 7,182,411.25 | 7,181,082.96 | 9,655.04 |
| 2、职工福利费 | 409,001.08 | 409,001.08 | ||
| 3、社会保险费 | 306,641.60 | 306,641.60 | ||
| 其中：医疗保险费 | 256,367.60 | 256,367.60 | ||
| 工伤保险费 | 23,461.00 | 23,461.00 | ||
| 生育保险费 | 26,813.00 | 26,813.00 | ||
| 4、住房公积金 | 93,179.00 | 93,179.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 360,692.39 | 144,424.94 | 776.70 | 504,340.63 |
| 合 计 | 369,019.14 | 8,135,657.87 | 7,990,681.34 | 513,995.67 |
（3）设定提存计划列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | - | 619,602.40 | 619,602.40 | - |
| 2、失业保险费 | - | 16,759.65 | 16,759.65 | - |
| 合 计 | - | 636,362.05 | 636,362.05 | - |
17、 应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 437,832.47 | 390,394.34 |
| 城市维护建设税 | 30,648.27 | 27,327.60 |
| 教育费附加 | 21,891.62 | 19,519.72 |
| 企业所得税 | 497,928.51 | - |
| 个人所得税 | 14,596.44 | 19,206.06 |
| 印花税 | 2,268.10 | 2,876.00 |
| 合 计 | 1,005,165.41 | 459,323.72 |
18、 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 32,602.19 | 32,602.19 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 6,759,480.51 | 14,368,161.13 |
| 合计 | 6,792,082.70 | 14,400,763.32 |
（1）应付利息
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 32,602.19 | 32,602.19 |
| 合计 | 32,602.19 | 32,602.19 |
不存在已逾期未支付的利息情况。
（2）其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来款 | 6,701,571.51 | 14,368,161.13 |
| 其他往来款 | 57,909.00 | - |
| 合 计 | 6,759,480.51 | 14,368,161.13 |
（2）期末其他应付款情况
| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 款项内容 | 账龄 | 占其他应付款总额比例（%） |
| 钱建芬 | 关联方 | 6,300,200.00 | 关联方往来款 | 1年以内 | 93.21 |
| 朱全海 | 关联方 | 390,700.00 | 关联方往来款 | 2-3年 | 5.78 |
| 无锡海达安全玻璃有限公司 | 关联方 | 10,671.51 | 关联方往来款 | 1年以内 | 0.16 |
| 合计 | 6,701,571.51 | 99.15 |
19、 股本
| 股东名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 朱全海 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 朱光达 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 陆斌武 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
20、 资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 3,968,469.71 | - | - | 3,968,469.71 |
| 合计 | 3,968,469.71 | - | - | 3,968,469.71 |
21、 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积金 | 4,467,565.00 | - | - | 4,467,565.00 |
| 合计 | 4,467,565.00 | - | - | 4,467,565.00 |
22、 未分配利润
| 项目 | 期末余额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 40,208,085.09 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | |
| 调整后期初未分配利润 | 40,208,085.09 | |
| 加：本期净利润 | 5,416,965.88 | |
| 减：提取法定盈余公积 | - | |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 应付普通股股利 | - | |
| 其他 | - | |
| 期末未分配利润 | 45,625,050.97 |
23、 营业收入和营业成本
（1）分类
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 67,900,266.47 | 52,667,423.76 | 69,687,350.50 | 50,237,817.26 |
| 其中： 滑轨 | 67,240,023.07 | 52,418,975.45 | 69,687,350.50 | 50,237,817.26 |
| 模具 | 660,243.40 | 248,448.31 | - | - |
| 其他业务 | 199,349.56 | - | 569,223.49 | 360,041.85 |
| 合 计 | 68,099,616.03 | 52,667,423.76 | 70,256,573.99 | 50,597,859.11 |
（2）主营业务收入（分地区）
| 地区 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 国内 | 61,429,186.98 | 65,267,862.82 |
| 国外 | 6,471,079.49 | 4,419,487.68 |
| 主营业务收入合计 | 67,900,266.47 | 69,687,350.50 |
（3）主要客户
| 客户 | 销售金额 | 销售占比 |
| 青岛海达源采购服务有限公司 | 17,739,590.33 | 26.05% |
| 博西华家用电器有限公司 | 11,243,620.63 | 16.51% |
| 长虹美菱股份有限公司 | 8,613,818.84 | 12.65% |
| 合肥华凌股份有限公司 | 7,729,096.56 | 11.35% |
| 湖北美的电冰箱有限公司 | 5,720,233.89 | 8.40% |
| 合计 | 51,046,360.25 | 74.96% |
24、 税金及附加
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 城市维护建设税 | 153,791.69 | 116,512.64 |
| 教育费附加 | 109,851.20 | 83,223.32 |
| 印花税 | 14,300.90 | 17,189.20 |
| 车船使用税 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 合 计 | 280,343.79 | 219,325.16 |
25、 销售费用
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 产品运输费 | 1,232,974.12 | 1,497,786.48 |
| 职工薪酬 | 253,302.44 | 262,969.08 |
| 样品服务 | 2,192.10 | 1,270.42 |
| 差旅费 | 58,729.20 | 29,162.97 |
| 业务招待费 | 56,799.00 | 29,498.00 |
| 劳务费 | 242,540.00 | - |
| 其他 | 259,666.59 | 145,496.10 |
| 合 计 | 2,106,203.45 | 1,966,183.05 |
26、 管理费用
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 职工薪酬 | 1,308,178.68 | 1,546,625.64 |
| 鉴证咨询服务费 | 299,377.35 | 191,509.43 |
| 差旅费 | 66,901.19 | 74,228.89 |
| 办公费 | 248,728.95 | 207,912.30 |
| 车辆费用 | 56,228.90 | 83,805.17 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 邮电费 | 52,513.94 | 49,542.56 |
| 租金 | 107,619.00 | 47,619.00 |
| 业务招待费 | 78,724.92 | 66,905.00 |
| 折旧 | 122,118.35 | 127,630.23 |
| 其他资产摊销 | 145,661.22 | 122,125.61 |
| 其他 | 359,929.45 | 54,620.39 |
| 合 计 | 2,845,981.95 | 2,572,524.22 |
27、 研发费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,800,131.62 | 1,652,945.93 |
| 折旧与摊销费 | 136,734.24 | 81,059.49 |
| 研发活动直接耗用的材料、燃料、动力费用 | 1,358,742.22 | 913,007.49 |
| 与研发活动直接相关的其他费用 | 170,608.62 | 76,886.94 |
| 合 计 | 3,466,216.70 | 2,723,899.85 |
28、 财务费用
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 利息支出 | 670,832.30 | 425,955.85 |
| 金融机构手续费 | 5,875.86 | 7,408.29 |
| 减：利息收入 | 3,687.27 | 4,343.60 |
| 减：汇兑损益 | 16,020.54 | 22,406.69 |
| 合 计 | 689,041.43 | 406,613.85 |
29、 信用减值损失
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 坏账准备 | 79,290.94 | - |
| 合 计 | 79,290.94 | - |
30、 资产减值损失
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 坏账准备 | - | 232,339.82 |
| 存货跌价准备 | 90,563.07 | 197,046.73 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 合 计 | 90,563.07 | 429,386.55 |
31、 其他收益
（1）分类情况
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 150,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 150,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 |
（2）计入当期损益的政府补助：
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 说明 |
| 江苏省双创计划资助资金 | 150,000.00 | 200,000.00 | 《“江苏省高层次创新创业人才引进计划”改革实施办法》《江苏省“333高层次人才培养工程”改革实施办法》的通知（苏人才办〔2018〕5号） |
| 合计 | 150,000.00 | 200,000.00 |
32、 营业外支出
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 客户质量罚款 | 105,365.00 | 120,168.00 | 105,365.00 |
| 合 计 | 105,365.00 | 120,168.00 | 105,365.00 |
33、 所得税费用
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 当期所得税费用 | 497,928.51 | 2,940,826.59 |
| 递延所得税费用 | 4,291.55 | -355,289.42 |
| 合 计 | 502,220.06 | 2,585,537.17 |
本期会计利润与所得税费用的调整过程
| 项目 | 本年发生额 |
| 利润总额 | 5,919,185.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 887,877.89 |
| 税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 研发费加计扣除 | -385,657.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣损失的影响 |
| 项目 | 本年发生额 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 502,220.06 |
34、 现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 收到无锡海达安全玻璃有限公司往来 | 8,790,000.00 | 24,080,000.00 |
| 收到钱建芬往来 | - | 8,000,000.00 |
| 政府补贴 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 银行利息收入 | 3,687.27 | 4,343.60 |
| 其他往来 | 387,064.42 | 40,857.14 |
| 合计 | 9,330,751.69 | 32,325,200.74 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 管理费用、销售费用等项目 | 2,943,101.15 | 2,197,245.29 |
| 支付无锡海达安全玻璃有限公司往来 | - | 12,000,000.00 |
| 支付钱建芬往来 | 3,599,000.00 | 1,976,000.00 |
| 银行手续费 | 5,295.07 | 7,088.29 |
| 其他往来 | 441,069.60 | 38,000.00 |
| 合计 | 6,988,465.82 | 16,218,333.58 |
35、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||
| 净利润 | 5,416,965.88 | 8,835,077.03 |
| 加：资产减值准备 | 169,854.01 | 429,386.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,298,191.40 | 982,736.54 |
| 无形资产摊销 | 102,161.46 | 63,097.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 145,661.22 | 1,298,243.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 公允价值变动损失 | - | - |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 财务费用 | 535,497.07 | 425,955.85 |
| 投资损失（减收益） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,291.55 | -355,289.42 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -142,758.52 | -14,346,807.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,792,419.24 | -9,853,674.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,260,415.46 | 21,229,174.12 |
| 其他 | - | -600,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,477,029.37 | 8,107,899.08 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - |
| 债务转为资本 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 5,311,079.67 | 12,325,984.20 |
| 减：现金的期初余额 | 4,402,628.19 | 9,123,325.35 |
| 现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 908,451.48 | 3,202,658.85 |
(2)现金和现金等价物的有关信息
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 |
| 1.现金 | 5,311,079.67 | 11,725,984.20 |
| 其中：库存现金 | 22,218.71 | 6,689.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,288,860.96 | 11,719,294.89 |
| 2.现金等价物 | - | 600,000.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 3.期末现金及现金等价物余额 | 5,311,079.67 | 12,325,984.20 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |
三、关联方及关联方交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 朱全海、朱光达、陆斌武(朱全海家族) | 实际控制人 |
（2）不存在控制关系的关联方
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 江苏海达国际贸易有限公司 | 朱全海之女儿100%持股 |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 无锡海达安全玻璃有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 无锡海达光彩科技有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 无锡市海达集装箱厂 | 受同一控制人控制 |
| 江苏恒源祥羊绒制品有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 钱建芬 | 朱全海之配偶、本公司董事 |
2、关联交易情况
（1）关联租赁情况
本公司作为承租方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 无锡市海达集装箱厂 | 厂房租赁 | 952,380.95 | 952,380.95 |
（2）关联方担保情况
无锡市海达集装箱厂与农商行签订锡农商高抵字[2018]第0125010702002号最高额抵押合同，金额不超过2,050万元，抵押期限为2018年7月2日至2021年7月1日。集装箱厂将锡惠国用（2015）第010779号土地使用权（面积16845.1㎡）、锡房权证第HS1001003481号厂房（面积9471.7㎡）为本公司向农商行最高额贷款2,050万元提供抵押担保，实际借款金额为1,200万元，同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为银行贷款提供信用担保。本公司以3项实用新型专利和2项发明专利为本公司向中国农业银行有限公司无锡钱桥支行（以下简称农行钱桥支行）贷款265万元提供质押担保，同时关联方无锡海达安全玻璃有限公司（以下简称海达玻璃）和股东朱光达提供信用担保。
（3）关联方资金拆借
| 拆入 | ||||
| 关联方 | 期初余额 | 本年借入金额 | 本年归还金额 | 期末余额 |
| 无锡海达安全玻璃有限公司 | 4,427,461.13 | 10,612,634.42 | 15,029,424.04 | 10,671.51 |
| 朱全海 | 390,700.00 | - | - | 390,700.00 |
| 钱建芬 | 9,550,000.00 | 349,200.00 | 3,599,000.00 | 6,300,200.00 |
3、关联方应收应付款项
应付项目
| 项目 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 无锡市海达集装箱厂 | 1,169,452.23 | 269,452.23 |
| 其他应付款 | 朱全海 | 390,700.00 | 390,700.00 |
| 其他应付款 | 无锡海达安全玻璃有限公司 | 10,671.51 | 4,427,461.13 |
| 其他应付款 | 钱建芬 | 6,300,200.00 | 9,550,000.00 |
四、承诺及或有事项
截止2019年06月30日，本公司无需披露的承诺及或有事项。
五、资产负债表日后调整事项
1、重要的非调整事项
截止报告日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。
2、利润分配情况
截止报告日，本公司无利润分配事项发生。
六、其它重要事项
无。
七、补充资料
1、非经常性损益明细表
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 非流动资产处置损益 | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -105,365.00 | -120,168.00 |
| 所得税影响额 | 6,695.25 | 19,958.00 |
| 合计 | 37,939.75 | 59,874.00 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |
| 基本每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.83 | 0.5417 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.77 | 0.5379 |
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2019年08月13日