上海移为通信技术股份有限公司
2019年半年度报告
2019-042
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人(会计主管人员)薛春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
一、国际市场波动风险
北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。报告期内该等市场需求整体快速增长，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出现大幅波动，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。
二、行业变革和技术创新风险
无线M2M业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该等技术更新速度快，行业发展迅速，对相关软硬件产品和服务的要求越来越高。因此，公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的竞争力，公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、实用的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。
公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以2G、3G、4G、eMTC/NB-IoT为主。随着无线M2M行业技术创新、
客户需求的发展，无线M2M行业通信技术正面临由2G逐渐向3G、4G、5G技术演进。同时客户需求多样化也促进无线M2M终端设备通信方式由移动蜂窝通信向多路径（如射频技术、蓝牙和 WIFI）演进，由基于GPS定位系统向基于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。在未来提升研发设计能力的竞争中，如果不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。
三、客户需求波动风险
公司客户群体主要为无线M2M服务商、M2M设备批发零售商。该等客户对M2M终端设备采购数量与其服务客户需求波动密切相关。对于单个客户来说，由于终端设备存在使用年限、每年新增车辆或者物品数量不固定等因素，对终端设备的需求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下游客户市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成不利影响，经营业绩将出现同比大幅下滑。
四、人民币汇率波动的风险
公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。报告期内，国际经济与贸易形势变化，如果未来人民币汇率出现大幅波动，从而影响公司的经营业绩。
五、出口退税政策变动风险
2014年8月13日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，公
司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退税进行税务处理。未来如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营造成不利影响。
六、募集资金投资项目实施风险
由于本次募集资金投资项目包括“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”和“研发中心项目”。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。新产品研发存在无法达到预期目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险，产品技术升级也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。
七、公司成长性风险
公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、无线M2M行业技术发展趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响，该等因素若出现重大变化，公司的生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维持高增长率水平。
八、股价波动的风险
股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37
第九节 公司债相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 39
第十一节 备查文件目录 ...... 149
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、移为通信 | 指 | 上海移为通信技术股份有限公司 |
| 立信会计师、会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 移顺信息 | 指 | 合肥移顺信息技术有限公司，公司全资子公司 |
| 移为香港 | 指 | 上海移为通信技术（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 移航通信 | 指 | 深圳移航通信技术有限公司，公司全资子公司 |
| 上海移兴 | 指 | 上海移兴信息技术有限公司，公司全资子公司 |
| Sinoway | 指 | Sinoway Consultants Limited，中文名称"信威顾问有限公司" |
| Smart Turbo | 指 | Smart Turbo International Limited，中文名称"精速国际有限公司" |
| M2M | 指 | Machine to Machine，机器到机器数据通信 |
| 无线M2M | 指 | 又称"移动M2M"，指远程机器到机器数据通信 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 移为通信 | 股票代码 | 300590 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 上海移为通信技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 移为通信 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Queclink | ||
| 公司的法定代表人 | 廖荣华 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张杰 | 唐珺 |
| 联系地址 | 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼 | 上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼 |
| 电话 | 021-54450318 | 021-54450318 |
| 传真 | 021-54451990 | 021-54451990 |
| 电子信箱 | stock@queclink.com | stock@queclink.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 272,950,453.10 | 187,863,210.78 | 45.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,056,529.63 | 48,709,847.49 | 29.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 50,045,512.94 | 42,196,731.25 | 18.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,714,056.08 | 35,890,797.75 | -47.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3941 | 0.3044 | 29.47% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3922 | 0.3044 | 28.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.28% | 6.26% | 1.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,049,129,441.65 | 1,061,811,736.57 | -1.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 890,932,224.32 | 864,241,694.69 | 3.09% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,211,044.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,695,403.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,500.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,891,930.81 | |
| 合计 | 13,011,016.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）、公司主营业务
公司属于物联网中的无线M2M行业，当前主营业务为嵌入式无线M2M终端设备研发、销售业务。M2M，即Machine-to-Machine，指数据信息从一台终端传送到另一台终端，也就是机器与机器（Machine to Machine）的通信。M2M通信技术，通过在机器内部嵌入通信模块，以通信网络（蜂窝通信、ZigBee、RFID、蓝牙及有线网络）等为接入方式，为客户提供综合信息化解决方案，以满足客户对监控、指挥调度、数据采集和测量等方面的信息化需求。公司的M2M终端设备，应用于车载信息、资产管理信息、个人安全三大领域。公司M2M终端设备嵌入车队车辆、物品，或置于自然人身上，采集相关数据信息（如位置信息、驾驶习惯、温度信息、湿度信息），通过通信网络，将数据信息传送至M2M服务商服务器，M2M信息需求客户通过终端登录平台软件，分析相关数据信息，实现精细化管理或者提供个人安全服务。
（二）、公司主要产品
公司主要产品分为：车载信息智能终端、资产管理信息智能终端、个人安全智能终端、动物溯源管理产品。车载信息智能终端：该等产品通过安装嵌入到汽车内部，全程实时工作，通过传感器系统采集数据信息（驾驶员驾驶速度、刹车习惯等数据），并且通过卫星定位系统处理器判断、采集位置信息，然后将上述信息通过内部集成的通信系统与后台服务器进行数据通信，将采集数据传送至服务商后台，并执行后台相关操作（如关闭发动机启动装置等）。无线M2M服务商通过车载定位通讯产品采集信息进行存储、归类、统计、分析，向M2M终端客户提供数据，M2M终端客户可以实现车队（物流车队、租车公司、工程车队等）的精细化管理（油耗、费用监控等）、优化路线，提升效率。
资产管理信息智能终端：该等产品嵌入移动类或远程资产设备，通过传感器系统采集数据信息（温度、湿度等数据），并且通过卫星定位系统处理器判断、采集位置信息，然后将上述信息通过产品内部集成的通信系统，与后台服务器进行数据通信，实施定位、追踪，保证移动类或远程资产的安全。个人安全智能终端：该等产品置于特殊人士（老人、妇女、儿童、野外工作者等）身上实时工作，将特殊人士的相关信息（位置、行走速度、跌落摔倒等紧急事件）传送至后台，后台可以追踪、定位特殊人士的位置，保证安全。某些产品具备通话功能，直接与特殊人士通话。产品在阿根廷、澳大利亚、智利等国家和地区用于政府防家暴项目，在法国、匈牙利等国家和地区用于邮递员管理项目。动物溯源管理产品：该产品通过对动物个体或群体进行标识，对有关饲养、屠宰加工等场所进行登记，对动物的饲养、运输、屠宰等环节相关信息进行记录，从而实现在发生疫情等情况下，对动物饲养、运输、屠宰等不同环节可能存在的问题进行有效追踪和溯源，及时加以解决。RFID技术由于其技术特点和先进性，在动物追踪溯源领域有着极为广阔的应用前景，该技术用于动物追踪溯源也是必然的发展趋势。
（三）、公司经营模式
公司属于典型的轻资产经营模式，该模式具有如下特点：
研发模式处于核心地位：公司所处行业是高科技行业，技术成果密集，研发体现在工业设计、结构设计、软件及硬件设计。研发力量是无线M2M终端设备行业内企业的核心竞争力。
加工环节采取委托加工形式：公司将加工环节采取委托加工的形式。公司在产品研发、设计后，将加工环节委托专业代工厂加工，代工厂按照公司设计的工艺流程、工艺标准进行生产，公司对整个生产过程进行监测。
公司议价能力强：无论对下游客户，还是对采购、加工商，公司具有较强的议价能力。下游M2M服务商一般属于质量敏感型企业，对供应商选择极为严格，但一旦选定供应商，一般会与供应商建立长期合作关系。公司在向M2M服务商销售定价时，处于较强地位；在代工厂、电子元器件厂商较多的情况下，公司在选择供应商方面处于强势地位。
（四）、公司所属行业的发展阶段
公司产品属于物联网中无线M2M领域，所属行业属于通信设备制造行业。M2M终端设备应用市场正在全球范围内快速增长，随着包括通信设备、管理软件等相关技术的深化，M2M终端设备产品成本的下降，M2M终端设备业务将逐渐走向成熟。目前，在美国、加拿大等国已经实现安全监测、车队管理、公共交通系统、电动机械等领域的应用。根据Analysys Mason Limited数据，2024年全球M2M设备连接数将达到31.61亿元，复合增长率28%，汽车和交通行业到2024年链接数量将增长至8.45亿，比重达到26%，复合增长率为31%。2024年，全球M2M设备连接相关收入将达到691.19亿美元，复合增长率为17.07%，其中汽车与交通行业连接相关收入2024年将增长至370.67亿美元，复合增长率为52%。强劲的经济增长势头、新业务结构、城市化进程加速、中上阶层人口膨胀以及对犯罪行为增长的预期都将推动对M2M设备的需求。在目前渐行渐近的IoT时代，公司未来可能迎来需求爆发的发展机遇。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 预付款项 | 本报告期末，预付款项较上年度末增加130.66%，主要为公司报告期内预付材料款的增加； |
| 其他流动资产 | 本报告期末，其他流动资产较上年度末减少99.01%，主要为报告期内执行新金融工具准则公司利用部分暂时闲置资金购买银行理财产品计入交易性金融资产； |
| 长期待摊费用 | 本报告期末，长期待摊费用较上年度末减少35.67%，主要为公司报告期内长期待摊费用的正常摊销； |
| 其他非流动资产 | 本报告期末，其他非流动资产较上年度末增加54.68%，主要为公司报告期内研发用办公楼购房款的支付。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
一、成熟的研发团队
公司自成立以来已形成了核心的研发团队，所处行业的研发工程师需要对基带芯片、单片机技术、电信运营网络通信、信息安全、软件工程、软硬件结合技术深入理解，同时需要拥有长期的下游行业应用积累。公司核心技术人员均有10年以上行业积累。截至报告期末，公司已有授权专利60项，报告期新增授权11项，其中发明3项，实用新型8项；有85项专利正在受
理中，已有软件著作权102项，报告期新增4项；另有4件商标在国内申请注册，12件商标在国外申请注册，相应2个商标已进行美术作品登记。
二、较强的软硬件开发能力
公司技术优势主要体现在软硬件的研发能力上，具体如下：
①公司具有基于芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力。研发技术团队可以直接基于基带芯片、定位芯片进行硬件设计、开发。同时，通过对传感器和处理系统的整体设计，来完成对不同类型的传感器集成能力的提升。该等模式将设计流程向前延伸至基带芯片和定位芯片，相较于直接外购通信模块和定位模块，公司需维系大量的研发人员，并投入更高的研发费用以完成各个设计环节；同时在通信制式升级的情况下，需要投入更多的研发力量以维持公司的核心竞争力。 ②无线M2M终端设备的软件开发，更注重行业应用方面的积累，主要基于客户应用场景、使用环境进行开发。公司研发团队在行业应用方面的积累，使产品在产品稳定性、抗干扰能力、大数据分析能力、信息采集和响应后台的速度方面具有核心竞争力。
三、性能较好、质量稳定的产品
基于公司硬件、软件方面的研发能力，产品具有如下优势：
①嵌入式无线M2M终端设备在安装后，长时间在无人值守情况下实时采集、传输信息，质量稳定性十分重要。产品一旦出现故障，维修或者召回更换的成本都远远高于产品价值本身。产品质量稳定，故障率低，在主要客户中口碑良好。 ②公司产品可将应用程序直接运行于基带芯片内的ARM处理器，反应速度快。在单位时间内对后台服务系统反应频率高，可以满足工业自动化控制、精细化管理客户的高端需求。 ③公司产品在复杂环境中抗干扰能力较强，能够在较大程度上满足服务商采集信息、传输信息、大数据分析并处理信息的要求。
④耗电量少，带电时间长。公司产品芯片集成技术，可有效降低产品的耗电量。
四、销售区域广泛，认证齐全，服务良好。
①公司产品主要销往北美洲、南美洲、欧洲等地，聘用资深外籍销售人员，并投入大量精力拓展业务。 ②公司产品根据销售地区要求，分别获得欧洲强制安全认证CE认证、美国强制安全认证FCC认证、Emark欧盟车载认证、巴西ANATEL认证等。 ③依托于中国制造业优势，公司交货周期短，同时指定专门的外籍销售人员（一般驻守在客户所在地区），不定期对客户进行回访，针对客户的需求、售后问题，迅速反馈、解决。
④产品质量稳定可靠，可根据客户需求提供定制化服务。已经在欧美地区建立良好的品牌效应。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕2019年度经营目标和任务，积极开展各项工作。公司主营业务持续完善和优化，整体解决方案的提供能力持续提升。报告期内，公司实现营业收入27,295.05万元，较上年同期增长45.29%；实现归属于上市公司股东的净利润6,305.65万元，较上年同期增加29.45%。其中，车载信息智能终端产品实现营收15,008.58万元，较上年同期增加
20.91%；资产管理信息智能终端产品实现营收9,605.62万元，较上年同期增加126.18%。
2019年上半年，公司重点开展了以下工作：
一、持续业务拓展，收入稳定增长
报告期内，公司经营上以扩大市场份额、拓宽收入来源为主，使得营业收入、净利润同比实现稳定增长。直接出口销售收入25,074.39万元，主要销售区域为北美、南美、欧洲、非洲。动物溯源产品和共享经济类产品实现收入均超过1,500万元。3G、4G产品出货量持续增长，实现销售收入9,757.44万元，占营收的35.75%。
国内业务方面，国内事业部结合国内物联网市场发展情况，在汽车金融风控领域积极开拓市场，同时在物联网车联网领域和农业物联网领域大力开拓新的市场机会。上半年，公司在农业物联网领域和国内生产厂商进行了良好的技术沟通，建立了初步的合作关系，探讨后续开展产品合作开发可行性，并且与农业物联网领域的资深运营服务商建立了合作关系并开始联合提供解决方案。另外，公司开始与国内主要汽车生产集团建立业务联系，寻找给主机厂研发生产TBOX的机会。
动物溯源业务方面，在澳洲、新西兰市场销售收入稳步提升，同时也在非洲和北美建立了销售网络，移为品牌和产品在该细分领域也得到更多的客户认可。上半年研发出5款新产品，并通过国际认证及部分重点客户测试，已实现批量供货。公司动物溯源管理产品的电商平台搭建接近尾声，将进行测试和上线推广，未来，客户及经销商通过这一平台，可快速完成个性化定制服务。
二、国内国外布局，强化企业品牌形象
为持续拓展国际市场，展示公司最新研发成果，促进行业技术交流合作，加强客户沟通，上半年度公司分别以展商身份参加了1月美国消费电子展（CES 2019），2月西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC 2019）,4月俄罗斯莫斯科车辆导航系统展（Navitech 2019），5月巴西圣保罗国际安防展（EXPOSEC 2019）和墨西哥安全博览会（EXPO SEGURIDAD Mexico 2019）5个具国际影响力的专业行业展会。分别展示了公司产品并分地区推出适合于区域市场的产品设备，凭借自身领先的技术实力，公司在同行业中首批完成4G系列商用产品开发，在同领域企业中率先推出涵盖车载信息、资产管理信息、个人安全应用领域的全线产品，彰显了公司的研发水平和专业实力，给新老客户留下了深刻印象，为后续业务拓展奠定了扎实的基础。
海外峰会方面，公司根据优选高品质具影响的行业峰会，通过陈列展示，主题演讲，参会等形式与国际同行交流共进。参加了包括于3月在迪拜召开的中东及非洲地区远程信息处理峰会（Telematics Conference MiddleEast & Africa 2019）以及6月在比利时安特卫普举办的Orange合作伙伴峰会（Orange Partner Conference）并应邀在该合作伙伴峰会就物联网连接解决方案做了主题演讲。通过参与这些行业性活动，更好地与区域市场落地对接，展示了公司研发成果，为深耕市场筑基添翼。
在加强国际市场发展的同时，国内事业部继续积极布局国内市场，和业内企业交流互动。公司以专业观众身份参与的主要行业展会峰会包括：2月中国智能网联汽车产业创新联盟2018年度会议，3月IOTE 2019第十一届国际物联网展，4月2019中国（深圳）国际智能交通与卫星导航位置服务展览会、2019春季香港亚洲环球资源消费展、2019 AI+智能汽车创新峰会（上海），5月物联网产业生态大会，6月2019国际消费电子产品博览会上海站（CES上海）、2019世界移动大会上海站（MWCS）和亚洲国际物联网展览会等。
公司通过国内外专业的商务交流平台，充分展示了自身产品及解决方案的特色与优势，增进了同客户的相互了解，也进一步确立了公司业界领先的研发型厂商专业形象。下半年度，公司将继续结合目标拓展区域，优选有行业影响力的优质展会峰会与产业同行进行交流沟通。
三、加强研发投入，紧跟行业发展趋势
公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，积极鼓励与支持研发技术人员的技术开发工作，报告期内，2019年1-6月公司研发投入为3,493.55万元，占营业总收入的12.8%，去年同期研发投入2,682.74万元，同比增加30.22%。
公司产品属于物联网中无线M2M领域，所属行业属于通信设备制造行业。目前，全球物联网应用正处于蓬勃发展时期，物联网在行业领域的应用逐步深化。而其中，M2M又是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力的应用。M2M市场发展非常迅猛。公司作为无线物联(M2M机器与机器通信)设备和解决方案的提供商，一直在加强相关技术的储备和研究，未来，公司将持续加大3G、4G等产品研发力度，公司计划依托已经掌握的成熟平台，以客户需求为导向，继续扩展产品线。同时，密切关注所处行业的前沿技术，尤其面对发展迅速的5G技术，做好一定的技术和产品储备。
截至报告期末，公司已有授权专利60项，报告期新增授权11项，其中发明3项，实用新型8项；有85项专利正在受理中，已有软件著作权102项，报告期新增4项；另有4件商标在国内申请注册，12件商标在国外申请注册，相应2个商标已进行美术作品登记。报告期内研发人员增加13人，销售人员增加10人，研发和销售团队稳步扩大。根据公司经营目标，进一步加强人才梯队建设，为公司战略的实施提供了有力的人才储备。
四、深入诠释企业价值观内涵，夯实企业文化基础
报告期内，公司进一步深化“成就客户、创新进取、团结尽责、持续奋斗”核心价值观的诠释，激发全员的服务意识、创新意识、责任意识、协作意识，有效提升员工凝聚力，不断提高员工能力和绩效，助推企业持续健康发展。
五、继续加强投资者关系管理，树立资本市场良好形象
公司始终高度重视投资者关系管理工作，致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内，公司除通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等方式外，还积极筹办网上业绩说明会、参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动，促进了公司与投资者之间的良性互动，加深了投资者对公司的了解与认知。报告期内，公司荣获“2018年度A股上市公司IR互动活跃度榜单上榜企业”和“中国创业板上市公司投资者关系最佳董事会奖”。
下阶段，公司将围绕既定的经营计划进一步加强营销管理与市场拓展，不断拓展大客户，提高市场占有率，紧跟行业发展趋势，进行战略部署，大胆规划、审慎决策，竭力为全体股东带来长期稳定的回报。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 272,950,453.10 | 187,863,210.78 | 45.29% | 公司销售增长 |
| 营业成本 | 156,805,659.95 | 96,108,847.29 | 63.15% | 公司销售增长 |
| 销售费用 | 16,147,416.70 | 12,681,441.42 | 27.33% | 销售人员及营销费用增加 |
| 管理费用 | 9,403,861.30 | 7,476,258.81 | 25.78% | |
| 财务费用 | -342,820.89 | -5,594,994.57 | -93.87% | 汇兑收益的减少 |
| 所得税费用 | 7,576,663.27 | 7,986,070.87 | -5.13% | |
| 研发投入 | 34,935,487.46 | 26,827,365.56 | 30.22% | 募投项目研发投入的增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,714,056.08 | 35,890,797.75 | -47.86% | 报告期内支付材料款等增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,821,428.34 | -91,729,098.65 | 116.16% | 闲置资金购买银行理财产品到期赎回金额的增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,372,500.00 | -32,109,958.33 | 25.73% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,499,542.94 | -83,716,571.25 | 92.24% | 募投项目研发持续投入 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 车载信息智能终端 | 150,085,842.19 | 84,798,381.72 | 43.50% | 20.91% | 33.73% | -5.42% |
| 资产管理信息智能终端 | 96,056,160.34 | 53,080,949.51 | 44.74% | 126.18% | 153.56% | -5.97% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 4,022,972.25 | 5.70% | 主要为闲置资金购买理财产品和结构性存款收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 2,672,431.21 | 3.78% | ||
| 资产减值 | -224,425.94 | -0.32% | ||
| 营业外收入 | 2,070,623.39 | 2.93% | ||
| 营业外支出 | 8,000.00 | 0.01% |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 147,360,831.19 | 14.05% | 153,860,374.13 | 14.49% | -0.44% | |
| 应收账款 | 78,062,798.17 | 7.44% | 85,322,446.66 | 8.04% | -0.60% | |
| 存货 | 131,193,695.34 | 12.51% | 123,243,438.85 | 11.61% | 0.90% | |
| 固定资产 | 96,055,240.81 | 9.16% | 96,335,605.77 | 9.07% | 0.09% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,749,245.71 | 709,000,000.00 | 375,000,000.00 | 335,749,245.71 | |||
| 2.衍生金融资产 | 44,097.20 | 923,185.50 | 114,112.70 | ||||
| 上述合计 | 44,097.20 | 2,672,431.21 | 709,000,000.00 | 375,000,000.00 | 335,863,358.41 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资 | 本期公允价 | 计入权益的累 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | 期末金额 | 资金来源 |
| 成本 | 值变动损益 | 计公允价值变动 | 金额 | 出金额 | 益 | |||
| 银行理财产品 | 334,000,000.00 | 1,749,245.71 | 0.00 | 709,000,000.00 | 375,000,000.00 | 4,964,642.25 | 335,749,245.71 | 自有资金及募集资金 |
| 金融衍生工具 | 923,185.50 | 0.00 | -941,670.00 | 114,112.70 | 自有资金 | |||
| 合计 | 334,000,000.00 | 2,672,431.21 | 0.00 | 709,000,000.00 | 375,000,000.00 | 4,022,972.25 | 335,863,358.41 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 53,420.65 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8,610.87 |
| 已累计投入募集资金总额 | 44,188.26 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号文）核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币28.48元,募集资金总额人民币56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70万元），考虑增值税进项税154.70万元可予以抵扣，抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10005号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 截至2019年6月30日，公司已使用募集资金44,188.26万元，2019年上半年使用募集资金8,610.87万元，均为募投项目投入。截至2019年6月30日，公司募集资金金额为人民币11,984.94万元（含专户利息收入2,753.02万元），其中，委托理财10,900.00万元，募集资金专项账户余额1,084.94万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 基于多制式通信技术系列产品升级项目 | 否 | 30,516.59 | 30,516.59 | 5,171.37 | 23,406.11 | 76.70% | 2020年01月05日 | 1,988.15 | 4,926.65 | 是 | 否 |
| 基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目 | 否 | 9,819.58 | 9,819.58 | 1,791.7 | 7,600.76 | 77.40% | 2020年01月05日 | 887.08 | 3,982.07 | 是 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 13,084.48 | 13,084.48 | 1,647.8 | 13,181.39 | 100.74% | 2020年01月05日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 53,420.65 | 53,420.65 | 8,610.87 | 44,188.26 | -- | -- | 2,875.23 | 8,908.72 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 53,420.65 | 53,420.65 | 8,610.87 | 44,188.26 | -- | -- | 2,875.23 | 8,908.72 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资 | 部分进行现金管理，其余存放于募集资金专项账户 | ||||||||||
| 金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：研发中心项目截至本报告期末投资进度为100.74%，使用了部分募集资金滋生利息。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 25,700 | 10,900 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 45,200 | 22,500 | 0 |
| 合计 | 70,900 | 33,400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行闵行支行 | 银行 | 价格结构型 | 1,600 | 募集资金 | 2019年04月01日 | 2019年07月01日 | 组合投资 | 协议约定 | 3.80% | 14.3 | 14.14 | 截至本报告公告之日已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-021 |
| 托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行 闵行支行 | 银行 | 价格结构型 | 6,800 | 募集资金 | 2019年 04月04日 | 2019年 07月05日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.85% | 62.25 | 58.87 | 截至本报告公告之日已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-021 | |
| 交通银行 闵行支行 | 银行 | 价格 结构型 | 500 | 募集资金 | 2019年 04月08日 | 2019年 07月08日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.85% | 4.53 | 4.13 | 截至本报告公告之日已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-021 | |
| 浦发银行 闵行支行 | 银行 | 保证 收益型 | 900 | 募集资金 | 2019年 04月10日 | 2019年 07月09日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.70% | 7.77 | 6.98 | 截至本报告公告之日已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-030 | |
| 交通银行 闵行支行 | 银行 | 价格 结构型 | 4,300 | 自有资金 | 2019年 04月15日 | 2019年 07月15日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.80% | 38.43 | 32.1 | 截至本报告公告之日已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-030 | |
| 浦发银行 闵行支行 | 银行 | 保证 收益型 | 1,600 | 自有资金 | 2019年 04月18日 | 2019年 07月17日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.70% | 13.81 | 11.17 | 截至本报告公告之日已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-030 | |
| 浦发银行 闵行支行 | 银行 | 保证 收益型 | 500 | 自有资金 | 2019年 05月06日 | 2019年 08月05日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.70% | 4.36 | 2.62 | 截至本报告公 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-030 |
| 告之日已收回 | ||||||||||||||||
| 招商银行 深圳车公庙支行 | 银行 | 保本 浮动收益型 | 1,200 | 自有资金 | 2019年 05月15日 | 2019年 08月15日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.80% | 10.84 | 5.42 | 截至本报告公告之日已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-030 | |
| 招商银行 徐家汇支行 | 银行 | 保本 浮动收益型 | 3,200 | 自有资金 | 2019年 05月22日 | 2019年 08月22日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.80% | 28.91 | 12.26 | 尚未到期，未收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-030 | |
| 招商银行 徐家汇支行 | 银行 | 保本 浮动收益型 | 1,100 | 募集资金 | 2019年 06月05日 | 2019年 09月05日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.85% | 10.07 | 2.74 | 尚未到期，未收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-032 | |
| 招商银行 徐家汇支行 | 银行 | 保本 浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年 06月05日 | 2019年 09月05日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.85% | 18.31 | 4.98 | 尚未到期，未收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-032 | |
| 招商银行 徐家汇支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2019年 06月10日 | 2019年 09月10日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.80% | 36.14 | 7.86 | 尚未到期，未收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-032 | |
| 浦发银行 闵行支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年06月11日 | 2019年09月09日 | 组合投资 | 协议 约定 | 3.70% | 8.53 | 1.65 | 尚未到期，未收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-032 |
| 托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 浦发银行闵行支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,700 | 自有资金 | 2019年06月14日 | 2019年09月12日 | 组合投资 | 协议约定 | 3.70% | 23.04 | 3.67 | 尚未到期，未收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-032 | |
| 招商银行徐家汇支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年06月20日 | 2019年09月20日 | 组合投资 | 协议约定 | 3.90% | 18.55 | 2.02 | 尚未到期，未收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网；公告编号：2019-035 | |
| 合计 | 33,400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299.84 | 170.61 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 交通银行上海闵行支行 | 无 | 否 | 远期 结售汇 | 68.75 | 2018年10月23日 | 2019年10月25日 | 68.75 | 68.75 | 0.08% | ||
| 交通银行上海闵行支行 | 无 | 否 | 远期 结售汇 | 3,438.4 | 2018年12月04日 | 2019年06月06日 | 3,438.4 | 0 | 0.00% | -8.85 | |
| 交通银行上海闵行 | 无 | 否 | 远期 | 2,062.41 | 2019年05月10 | 2020年03月16 | 0 | 2,062.41 | 2.31% | 0 |
| 支行 | 结售汇 | 日 | 日 | ||||||||
| 交通银行上海闵行支行 | 无 | 否 | 远期 结售汇 | 1,374.94 | 2019年05月24日 | 2020年04月28日 | 0 | 1,374.94 | 1.54% | 0 | |
| 交通银行上海闵行支行 | 无 | 否 | 远期 结售汇 | 687.47 | 2019年06月05日 | 2020年05月11日 | 0 | 687.47 | 0.77% | 0 | |
| 合计 | 7,631.97 | -- | -- | 3,507.15 | 4,193.57 | 4.70% | -8.85 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 不适用 | ||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有) | 2018年02月28日 | ||||||||||
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有) | 2018年03月22日 | ||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 一、外汇套期保值的风险分析 1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。二、公司拟采取的风险控制措施 1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况；4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生；5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 | ||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益 | ||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 | 不适用 | ||||||||||
| 算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。 |
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 合肥移顺信息技术有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 36,000,000.00 | 95,338,088.86 | 84,448,817.32 | 13,079,927.48 | 8,038,642.23 | 6,835,562.22 |
| 深圳移航通信技术有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 42,000,000.00 | 87,503,959.91 | 84,237,239.16 | 26,543,690.91 | 19,452,387.58 | 19,452,387.58 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
一、国际市场波动风险
北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。报告期内该等市场需求整体快速增长，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出现大幅波动，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。
二、行业变革和技术创新风险
无线M2M业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该等技术更新速度快，行业发展迅速，对相关软硬件产品和服务的要求越来越高。因此，公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的竞争力，公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、实用的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。
公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以2G、3G、4G、eMTC/NB-IoT为主。随着无线M2M行业技术创新、客户需求的发展，无线M2M行业通信技术正面临由2G逐渐向3G、4G、5G技术演进。同时客户需求多样化也促进无线M2M终端设备通信方式由移动蜂窝通信向多路径（如射频技术、蓝牙和 WIFI）演进，由基于GPS定位系统向基于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。在未来提升研发设计能力的竞争中，如果不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。
三、客户需求波动风险
公司客户群体主要为无线M2M服务商、M2M设备批发零售商。该等客户对M2M终端设备采购数量与其服务客户需求波动密切相关。对于单个客户来说，由于终端设备存在使用年限、每年新增车辆或者物品数量不固定等因素，对终端设备的需求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下游客户市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成不利影响，经营业绩将出现同比大幅下滑。
四、人民币汇率波动的风险
公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。报告期内，国际经济与贸易形势变化，如果未来人民币汇率出现大幅波动，从而影响公司的经营业绩。
五、出口退税政策变动风险
2014年8月13日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退税进行税务处理。未来如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营造成不利影响。
六、募集资金投资项目实施风险
由于本次募集资金投资项目包括“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”和“研发中心项目”。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。新产品研发存在无法达到预期目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险，产品技术升级也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。
七、公司成长性风险
公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、无线M2M行业技术发展趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响，该等因素若出现重大变化，公司的生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维持高增长率水平。
八、股价波动的风险
股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 68.96% | 2019年04月26日 | 2019年04月26日 | 公告编号：2019-022；公告名称：2018年年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明本公司因运营需要，于相关地点租赁办公室供经营所需，此部分皆有签署房屋租赁合同。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
（1）、协议的基本情况
基于对动物追踪、溯源和识别市场前景与发展一致的看好，公司与澳大利亚利德制品有限公司(以下简称“利德制品”)签订了《品牌授权及合作协议》，同时公司与利德制品就产品开发、生产及供应等事宜签署了《产品开发协议》及《生产与供应协议》（以下简称“本协议”或“协议”）。本次合作协议的签署，有利于扩大公司在无线通信技术领域的应用覆盖，同时，借助公司在全球广布的渠道，有利于利德制品品牌的推广。
（2）、合作模式
1)、甲方授权乙方独家使用甲方的品牌及其所有知识产权进行动物追踪、追溯和识别及相关产品的开发和生产。
2)、甲方授权乙方在全球授权区域范围内为甲方的独家代理商进行市场开发和产品销售。
3)、甲方指定乙方为甲方特定动物追踪、追溯和识别产品的五年独家供应商，并承诺自协议签署生效后两年内向乙方购买产品金额不少于800万美元。
4)、乙方将向甲方支付1,000万美元作为权利金以取得甲方上述之独家授权，分五年支付，第一年至第五年权利金额分别为100万、200万、300万、200万、200万美元。
5)、本协议签署生效后两年或三年期满，乙方有权提出终止且不再支付甲方后续权利金。五年期满后乙方将不再支付甲方权利金并有权续约本协议。
（3）、合作期限及协议生效时间
本协议自协议双方的授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议有效期五年，五年内如乙方不提出终止，将每年自动续约。
（4）、执行情况
截至本报告期末，公司已向利德制品支付权利金200万美元。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂未后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
考虑到公司实际情况及募投项目实际运营需要，为了提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金向深圳移航进行增资 1,000 万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由4,000万元增加至5,000万元。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月16日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-015）。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 64,490,000 | 39.93% | -450,000 | -450,000 | 64,040,000 | 39.66% | |||
| 3、其他内资持股 | 64,490,000 | 39.93% | -450,000 | -450,000 | 64,040,000 | 39.66% | |||
| 境内自然人持股 | 64,490,000 | 39.93% | -450,000 | -450,000 | 64,040,000 | 39.66% | |||
| 二、无限售条件股份 | 97,000,000 | 60.07% | 450,000 | 450,000 | 97,450,000 | 60.34% | |||
| 1、人民币普通股 | 97,000,000 | 60.07% | 450,000 | 450,000 | 97,450,000 | 60.34% | |||
| 三、股份总数 | 161,490,000 | 100.00% | 0 | 0 | 161,490,000 | 100.00% | |||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 彭嵬 | 1,800,000 | 450,000 | 0 | 1,350,000 | 任职期内执行董 | 2019年01月01 |
| 监高限售规定 | 日解除限售 | |||||
| 合计 | 1,800,000 | 450,000 | 0 | 1,350,000 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,972 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 廖荣华 | 境内自然人 | 37.90% | 61,200,000 | 61,200,000 | 0 | |||||
| 精速国际有限公司 | 境外法人 | 15.60% | 25,195,200 | -3,229,800 | 0 | 25,195,200 | ||||
| 信威顾问有限公司 | 境外法人 | 12.63% | 20,395,200 | -3,229,800 | 0 | 20,395,200 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 2,620,993 | 1,790,895 | 0 | 2,620,993 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.24% | 2,007,221 | 0 | 2,007,221 | |||||
| 彭嵬 | 境内自然人 | 0.84% | 1,350,000 | -450,000 | 1,350,000 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 1,343,207 | 439,865 | 0 | 1,343,207 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 1,129,409 | 0 | 1,129,409 | |||||
| 张继松 | 境内自然人 | 0.63% | 1,019,455 | 0 | 1,019,455 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 950,000 | 0 | 950,000 | ||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东廖荣华、精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭嵬之间不存在关联关系或一致行动人关系。 2、公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 精速国际有限公司 | 25,195,200 | 人民币普通股 | 25,195,200 | ||||||||
| 信威顾问有限公司 | 20,395,200 | 人民币普通股 | 20,395,200 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 | 2,620,993 | 人民币普通股 | 2,620,993 | ||||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,007,221 | 人民币普通股 | 2,007,221 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 1,343,207 | 人民币普通股 | 1,343,207 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 1,129,409 | 人民币普通股 | 1,129,409 | ||||||||
| 张继松 | 1,019,455 | 人民币普通股 | 1,019,455 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 849,942 | 人民币普通股 | 849,942 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 | ||||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东廖荣华、精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭嵬与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 2、公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 3、公司未知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 廖荣华 | 董事长、总经理 | 现任 | 61,200,000 | 0 | 0 | 61,200,000 | |||
| 彭嵬 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,800,000 | 0 | 450,000 | 1,350,000 | |||
| 邓子豪 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张天西 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 章镛初 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 刘振 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 马晓怡 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 谢月聪 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张杰 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 贺亮 | 财务总监 | 现任 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 聂磊 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | -- | -- | 63,160,000 | 0 | 450,000 | 62,710,000 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 聂磊 | 副总经理 | 聘任 | 2019年04月25日 | 高级管理人员聘任 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海移为通信技术股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 147,360,831.19 | 153,860,374.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 335,863,358.41 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,097.20 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 78,062,798.17 | 85,322,446.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,747,288.84 | 9,861,862.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,921,136.63 | 14,620,170.27 |
| 其中：应收利息 | 9,685.33 | 2,573,707.57 |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 131,193,695.34 | 123,243,438.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,196,483.43 | 425,262,412.36 |
| 流动资产合计 | 733,345,592.01 | 812,214,801.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 96,055,240.81 | 96,335,605.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,302,952.13 | 17,569,555.22 |
| 递延所得税资产 | 2,393,656.70 | 2,490,619.82 |
| 其他非流动资产 | 206,032,000.00 | 133,201,153.94 |
| 非流动资产合计 | 315,783,849.64 | 249,596,934.75 |
| 资产总计 | 1,049,129,441.65 | 1,061,811,736.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,413,674.58 | 11,901,710.14 |
| 应付账款 | 86,673,275.78 | 103,588,035.53 |
| 预收款项 | 31,274,159.19 | 23,083,172.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,256,014.73 | 18,056,497.73 |
| 应交税费 | 5,699,847.46 | 3,127,770.28 |
| 其他应付款 | 18,050,217.85 | 30,926,240.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 154,367,189.59 | 190,683,427.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 3,587,780.22 | 6,880,000.00 |
| 递延所得税负债 | 242,247.52 | 6,614.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,830,027.74 | 6,886,614.58 |
| 负债合计 | 158,197,217.33 | 197,570,041.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 161,490,000.00 | 161,490,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 457,692,411.63 | 454,058,411.63 |
| 减：库存股 | 17,000,900.00 | 17,373,400.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,665,308.06 | 41,665,308.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 247,085,404.63 | 224,401,375.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 890,932,224.32 | 864,241,694.69 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 890,932,224.32 | 864,241,694.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,049,129,441.65 | 1,061,811,736.57 |
法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：薛春梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,806,683.74 | 135,849,210.47 |
| 交易性金融资产 | 225,479,530.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,097.20 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 77,565,225.54 | 84,652,041.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,420,454.78 | 9,290,762.69 |
| 其他应收款 | 6,613,974.57 | 7,251,799.75 |
| 其中：应收利息 | 9,685.33 | 2,081,893.98 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 131,193,695.34 | 123,243,438.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,200,016.00 | 352,572,203.95 |
| 流动资产合计 | 599,279,580.09 | 712,903,554.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 191,681,650.00 | 189,062,250.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,800,645.20 | 5,008,462.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,003,611.43 | 13,477,985.93 |
| 递延所得税资产 | 2,290,194.20 | 2,367,029.82 |
| 其他非流动资产 | 202,232,000.00 | 127,869,750.89 |
| 非流动资产合计 | 410,008,100.83 | 337,785,479.55 |
| 资产总计 | 1,009,287,680.92 | 1,050,689,034.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,413,674.58 | 11,901,710.14 |
| 应付账款 | 123,179,373.66 | 143,052,444.36 |
| 预收款项 | 31,223,973.88 | 23,083,172.80 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,031,202.00 | 10,998,048.32 |
| 应交税费 | 3,776,702.86 | 127,223.71 |
| 其他应付款 | 36,424,162.45 | 50,411,728.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 204,049,089.43 | 239,574,327.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,987,780.22 | 6,280,000.00 |
| 递延所得税负债 | 221,929.52 | 6,614.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,209,709.74 | 6,286,614.58 |
| 负债合计 | 207,258,799.17 | 245,860,942.06 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 161,490,000.00 | 161,490,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 457,692,411.63 | 454,058,411.63 |
| 减：库存股 | 17,000,900.00 | 17,373,400.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,665,308.06 | 41,665,308.06 |
| 未分配利润 | 158,182,062.06 | 164,987,772.52 |
| 所有者权益合计 | 802,028,881.75 | 804,828,092.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,009,287,680.92 | 1,050,689,034.27 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 272,950,453.10 | 187,863,210.78 |
| 其中：营业收入 | 272,950,453.10 | 187,863,210.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 217,800,217.96 | 138,011,573.41 |
| 其中：营业成本 | 156,805,659.95 | 96,108,847.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 850,613.44 | 512,654.90 |
| 销售费用 | 16,147,416.70 | 12,681,441.42 |
| 管理费用 | 9,403,861.30 | 7,476,258.81 |
| 研发费用 | 34,935,487.46 | 26,827,365.56 |
| 财务费用 | -342,820.89 | -5,594,994.57 |
| 其中：利息费用 | 109,345.16 | |
| 利息收入 | 860,957.21 | 1,162,135.76 |
| 加：其他收益 | 6,500,504.97 | 776,747.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,022,972.25 | 6,237,915.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,672,431.21 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 224,425.94 | -1,394,271.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,570,569.51 | 55,472,029.07 |
| 加：营业外收入 | 2,070,623.39 | 1,223,889.29 |
| 减：营业外支出 | 8,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,633,192.90 | 56,695,918.36 |
| 减：所得税费用 | 7,576,663.27 | 7,986,070.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,056,529.63 | 48,709,847.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,056,529.63 | 48,709,847.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 63,056,529.63 | 48,709,847.49 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,056,529.63 | 48,709,847.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,056,529.63 | 48,709,847.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3941 | 0.3044 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3922 | 0.3044 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：薛春梅
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 265,216,141.64 | 184,941,653.53 |
| 减：营业成本 | 187,027,056.00 | 115,314,360.24 |
| 税金及附加 | 80,523.30 | 56,688.63 |
| 销售费用 | 15,661,230.60 | 9,880,119.69 |
| 管理费用 | 8,274,891.60 | 6,386,062.23 |
| 研发费用 | 26,855,469.28 | 23,482,399.96 |
| 财务费用 | -338,864.10 | -5,585,604.74 |
| 其中：利息费用 | 109,354.16 | |
| 利息收入 | 821,947.46 | 1,077,355.72 |
| 加：其他收益 | 4,878,320.65 | 12,955.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,820,373.23 | 30,738,559.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,288,602.92 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 234,617.65 | -1,320,138.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,877,749.41 | 64,839,003.96 |
| 加：营业外收入 | 2,066,123.39 | 576,107.50 |
| 减：营业外支出 | 8,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,935,872.80 | 65,415,111.46 |
| 减：所得税费用 | 6,369,083.26 | 6,123,499.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,566,789.54 | 59,291,612.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,566,789.54 | 59,291,612.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 33,566,789.54 | 59,291,612.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2098 | 0.3706 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2088 | 0.3706 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,236,856.46 | 193,434,251.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,245,988.82 | 21,181,064.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,453,122.94 | 18,905,174.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,935,968.22 | 233,520,490.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,147,383.28 | 134,756,400.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,711,952.67 | 37,924,496.03 |
| 支付的各项税费 | 15,000,144.01 | 7,762,082.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,362,432.18 | 17,186,713.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,221,912.14 | 197,629,692.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,714,056.08 | 35,890,797.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 794,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,568,549.48 | 6,046,303.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 801,568,549.48 | 696,046,303.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,747,121.14 | 97,775,402.31 |
| 投资支付的现金 | 709,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 786,747,121.14 | 787,775,402.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,821,428.34 | -91,729,098.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,372,500.00 | 32,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 109,958.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,372,500.00 | 32,109,958.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,372,500.00 | -32,109,958.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337,472.64 | 4,231,687.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,499,542.94 | -83,716,571.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,860,374.13 | 395,651,947.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,360,831.19 | 311,935,376.07 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,327,123.08 | 191,804,162.85 |
| 收到的税费返还 | 32,022,539.02 | 20,352,159.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,727,882.86 | 38,091,212.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,077,544.96 | 250,247,535.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,126,587.92 | 170,378,744.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,798,707.40 | 23,351,551.79 |
| 支付的各项税费 | 4,853,854.13 | 1,491,720.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,975,140.00 | 10,637,853.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,754,289.45 | 205,859,869.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,676,744.49 | 44,387,665.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 625,000,000.00 | 642,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,772,470.19 | 30,554,903.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 630,772,470.19 | 672,554,903.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 77,124,312.00 | 10,891,326.00 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 504,000,000.00 | 732,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 581,124,312.00 | 742,891,326.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,648,158.19 | -70,336,422.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,372,500.00 | 32,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,958.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,372,500.00 | 32,109,958.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,372,500.00 | -32,109,958.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 358,559.57 | 4,206,344.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,526.73 | -53,852,370.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,849,210.47 | 352,859,370.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,806,683.74 | 299,007,000.46 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 161,490,000.00 | 454,058,411.63 | 17,373,400.00 | 41,665,308.06 | 224,401,375.00 | 864,241,694.69 | 864,241,694.69 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 161,490,000.00 | 454,058,411.63 | 17,373,400.00 | 41,665,308.06 | 224,401,375.00 | 864,241,694.69 | 864,241,694.69 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,634,000.00 | -372,500.00 | 22,684,029.63 | 26,690,529.63 | 26,690,529.63 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 63,056,529.63 | 63,056,529.63 | 63,056,529.63 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,634,000.00 | -372,500.00 | 4,006,500.00 | 4,006,500.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -372,500.00 | 372,500.00 | 372,500.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,634,000.00 | 3,634,000.00 | 3,634,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,372,500.00 | -40,372,500.00 | -40,372,500.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,372,500.00 | -40,372,500.00 | -40,372,500.00 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 161,490,000.00 | 457,692,411.63 | 17,000,900.00 | 41,665,308.06 | 247,085,404.63 | 890,932,224.32 | 890,932,224.32 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 435,903,911.63 | 32,199,922.33 | 141,266,446.82 | 769,370,280.78 | 769,370,280.78 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 435,903,911.63 | 32,199,922.33 | 141,266,446.82 | 769,370,280.78 | 769,370,280.78 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,709,847.49 | 16,709,847.49 | 16,709,847.49 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 48,709,847.49 | 48,709,847.49 | 48,709,847.49 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 435,903,911.63 | 32,199,922.33 | 157,976,294.31 | 786,080,128.27 | 786,080,128.27 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 161,490,000.00 | 454,058,411.63 | 17,373,400.00 | 41,665,308.06 | 164,987,772.52 | 804,828,092.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 161,490,000.00 | 454,058,411.63 | 17,373,400.00 | 41,665,308.06 | 164,987,772.52 | 804,828,092.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,634,000.00 | -372,500.00 | -6,805,710.46 | -2,799,210.46 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,566,789.54 | 33,566,789.54 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,634,000.00 | -372,500.00 | 4,006,500.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -372,500.00 | 372,500.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,634,000.00 | 3,634,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,372,500.00 | -40,372,500.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,372,500.00 | -40,372,500.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 161,490,000.00 | 457,692,411.63 | 17,000,900.00 | 41,665,308.06 | 158,182,062.06 | 802,028,881.75 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 435,903,911.63 | 32,199,922.33 | 111,799,300.95 | 739,903,134.91 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 435,903,911.63 | 32,199,922.33 | 111,799,300.95 | 739,903,134.91 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,291,612.46 | 27,291,612.46 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 59,291,612.46 | 59,291,612.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 435,903,911.63 | 32,199,922.33 | 139,090,913.41 | 767,194,747.37 |
三、公司基本情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2014年9月经上海市商务委员会沪商外资批[2014]3738号文批准，由自然人廖荣华、自然人彭嵬、信威顾问有限公司（SINOWAY CONSULTANTS LIMITED）及精速国际有限公司（SMART TURBO INTERNATIONAL LIMITED）共同发起设立的股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号文）核准，面向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，并于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。首次公开发行股票前公司总股本为6,000.00万股，首次公开发行股票后公司总股本为 8,000.00万股。根据公司2017年5月8日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司以总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本8,000万股，转增后公司总股本增至16,000万股。根据公司2018年9月21日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及公司2018年9月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司于2018年9月27日以11.66 元/股的价格向78名激励对象授予限制性股票，授予数量为149万股，限制性股票授予完成后，公司总股本增至16,149万股。
截至2019年6月30日止，公司总股本为161,490,000.00股，其中有限售条件股份数量为64,040,000.00股，占公司股份总数的39.66%；无限售条件股份数量为97,450,000.00股，占公司股份总数的60.34%。
公司的统一社会信用代码：91310000690154751Q。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类。注册地：上海市闵行区宜山路1618号E厂房801A室，总部地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼。本公司主要经营活动为：从事通信、电子科技相关技术开发、自有技术成果转让；计算机软件的开发、设计、制作，并提供相关的技术咨询和技术服务；移动通信产品终端及相关电子产品的生产（限分公司），销售自产产品；计算机软件（游戏软件除外）及硬件设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的实际控制人为廖荣华。
本财务报表业经公司董事会于2019年8月13日批准报出。
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 合肥移顺信息技术有限公司 |
| 上海移为通信技术（香港）有限公司 |
| 深圳移航通信技术有限公司 |
| 上海移兴信息技术有限公司 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2019年1月1日至2019年6月30日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业
合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）、增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。2）、处置子公司或业务一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）、外币业务
外币业务采用交易发生日按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期或即期汇率近似的汇率，作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）、该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）、根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）、该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）、金融工具的确认依据和计量方法
1）、以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
5）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。6）、以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）、所转移金融资产的账面价值；
2）、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）、终止确认部分的账面价值；
2）、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初
始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11、应收票据
12、应收账款
（1）、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1－2年 | 20.00% |
| 2－3年 | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% |
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（2）、其他的应收款项
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。
（2）、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在
同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法
1）、低值易耗品采用一次转销法；2）、包装物采用一次转销法。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）、出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
详见“五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具”。
20、其他债权投资详见“五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具”。
21、长期应收款
22、长期股权投资
（1）、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）、初始投资成本的确定
1）、企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的
长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。2）、其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）、后续计量及损益确认方法
1）、成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2）、权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本财务报告“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
3）、长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
截至资产负债表日，本公司账面没有投资性房地产。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指同时具备下列特征的有形资产：1）、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；2）、使用寿命超过一个会计年度。
固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）、该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5-10 | 2.25-4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 0 | 33 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2 | 0 | 50 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
（1）、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）、借款费用已经发生；
3）、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1）、无形资产的计价方法
①、公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
②、后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软 件 | 2年 | 公司估计 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3）、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。截至资产负债表日，本公司账面没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2）、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括固定资产装修费及授权使用费。
（1）、摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销
（2）、摊销年限：
| 项 目 | 预计使用寿命 |
| 固定资产装修费 | 2-3年 |
| 授权使用费 | 2-10年 |
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）、设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）、设定受益计划本报告期公司无受益计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
（1）、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
1）、该义务是本公司承担的现时义务；
2）、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3）、该义务的金额能够可靠地计量。
（2）、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动 、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）、销售商品收入确认时间的具体判断标准
1）、销售商品收入确认和计量的总体原则：
①、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③、收入的金额能够可靠地计量；
④、相关的经济利益很可能流入本公司；
⑤、相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2）、本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：
①、内销收入：根据公司与客户签订销售合同及约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收，收款或取得收款权力时确认销售收入。
②、外销收入：以报关出口并取得货运提单的日期，为收入确认时间。
（2）、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。2）、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
40、政府补助
（1）、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为资产性政府补助，企业划分为与资产相关。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为收益性政府补助，企业划分为与收益相关。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
（2）、确认时点
满足政府补助确认条件以及能够收到时，即确认政府补助。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）、会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则（以下简称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起实施。根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。 | 董事会 | |
| 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 | 董事会 |
1）、本公司执行新金融工具准则的主要影响如下：
| 变更的内容和原因 | 2018年度受影响的报表项目名称和金额 |
| 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）” | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：2018年度减少44,097.20元 交易性金融资产：2018年度增加44,097.20元 |
| 将“其他流动资产”列报至“交易性金融资产” | 其他流动资产：减少419,000,000.00元 交易性金融资产：增加419,000,000.00元 |
| 将“其他应收款”列报至“交易性金融资产” | 其他应收款：减少2,175,498.76元 其中：应收利息：减少2,175,498.76元 交易性金融资产：增加2,175,498.76元 |
2）、本公司执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的主要影响如下：
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额0元，上期金额0元；“应收账款”本期金额78,062,798.17元，上期金额85,322,446.66元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额6,413,674.58元，上期金额11,901,710.14元；“应付账款”本期金额86,673,275.78元，上期金额103,588,035.53元； |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 153,860,374.13 | 153,860,374.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 421,219,595.96 | 421,219,595.96 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,097.20 | -44,097.20 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 85,322,446.66 | 85,322,446.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,861,862.35 | 9,861,862.35 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 14,620,170.27 | 12,444,671.51 | -2,175,498.76 |
| 其中：应收利息 | 2,573,707.57 | 398,208.81 | -2,175,498.76 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 123,243,438.85 | 123,243,438.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 425,262,412.36 | 6,262,412.36 | -419,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 812,214,801.82 | 812,214,801.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 96,335,605.77 | 96,335,605.77 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,569,555.22 | 17,569,555.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,490,619.82 | 2,490,619.82 | |
| 其他非流动资产 | 133,201,153.94 | 133,201,153.94 | |
| 非流动资产合计 | 249,596,934.75 | 249,596,934.75 | |
| 资产总计 | 1,061,811,736.57 | 1,061,811,736.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 11,901,710.14 | 11,901,710.14 | |
| 应付账款 | 103,588,035.53 | 103,588,035.53 | |
| 预收款项 | 23,083,172.80 | 23,083,172.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,056,497.73 | 18,056,497.73 | |
| 应交税费 | 3,127,770.28 | 3,127,770.28 | |
| 其他应付款 | 30,926,240.82 | 30,926,240.82 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 190,683,427.30 | 190,683,427.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,880,000.00 | 6,880,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 6,614.58 | 6,614.58 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,886,614.58 | 6,886,614.58 | |
| 负债合计 | 197,570,041.88 | 197,570,041.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 161,490,000.00 | 161,490,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 454,058,411.63 | 454,058,411.63 | |
| 减：库存股 | 17,373,400.00 | 17,373,400.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,665,308.06 | 41,665,308.06 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 224,401,375.00 | 224,401,375.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 864,241,694.69 | 864,241,694.69 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 864,241,694.69 | 864,241,694.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,061,811,736.57 | 1,061,811,736.57 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 135,849,210.47 | 135,849,210.47 | |
| 交易性金融资产 | 348,727,782.37 | 348,727,782.37 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,097.20 | -44,097.20 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 84,652,041.81 | 84,652,041.81 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,290,762.69 | 9,290,762.69 | |
| 其他应收款 | 7,251,799.75 | 5,568,114.58 | -1,683,685.17 |
| 其中：应收利息 | 2,081,893.98 | 398,208.81 | -1,683,685.17 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 123,243,438.85 | 123,243,438.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 352,572,203.95 | 5,572,203.95 | -347,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 712,903,554.72 | 712,903,554.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 189,062,250.00 | 189,062,250.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,008,462.91 | 5,008,462.91 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,477,985.93 | 13,477,985.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,367,029.82 | 2,367,029.82 | |
| 其他非流动资产 | 127,869,750.89 | 127,869,750.89 |
| 非流动资产合计 | 337,785,479.55 | 337,785,479.55 | |
| 资产总计 | 1,050,689,034.27 | 1,050,689,034.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 11,901,710.14 | 11,901,710.14 | |
| 应付账款 | 143,052,444.36 | 143,052,444.36 | |
| 预收款项 | 23,083,172.80 | 23,083,172.80 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,998,048.32 | 10,998,048.32 | |
| 应交税费 | 127,223.71 | 127,223.71 | |
| 其他应付款 | 50,411,728.15 | 50,411,728.15 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 239,574,327.48 | 239,574,327.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,280,000.00 | 6,280,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 6,614.58 | 6,614.58 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 6,286,614.58 | 6,286,614.58 | |
| 负债合计 | 245,860,942.06 | 245,860,942.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 161,490,000.00 | 161,490,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 454,058,411.63 | 454,058,411.63 | |
| 减：库存股 | 17,373,400.00 | 17,373,400.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,665,308.06 | 41,665,308.06 | |
| 未分配利润 | 164,987,772.52 | 164,987,772.52 | |
| 所有者权益合计 | 804,828,092.21 | 804,828,092.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,050,689,034.27 | 1,050,689,034.27 |
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0、6%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 0、12.5%、15%、16.5%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海移为通信技术股份有限公司 | 15.00% |
| 合肥移顺信息技术有限公司 | 12.50% |
| 上海移为通信技术（香港）有限公司 | 16.50% |
| 深圳移航通信技术有限公司 | 0 |
| 上海移兴信息技术有限公司 | 25.00% |
2、税收优惠
移为通信根据2014年8月13日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退税进行税务处理。
移为通信经认定为高新技术企业，认定期限为2016年11月24日至2019年11月23日，根据相关税法，本公司享受15％所得税优惠税率。
根据软件企业所得税优惠政策相关规定，合肥移顺信息技术有限公司享受所得税两免三减半的优惠。合肥移顺信息技术有限公司于2019年度享受所得税减半优惠。
2011年10月13日，财政部国家税务总局颁布《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。深圳移航通信技术有限公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。
深圳移航通信技术有限公司经认定为高新技术企业，认定期限为2017年10月31日至2020年10月30日。根据国务院发布的《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发〔2007〕40号），对经济特区和上海浦东新区内在2008年1月1日（含）之后完成登记注册的国家需要重点扶持的高新技术企业（以下简称新设高新技术企业），在经济特区和上海浦东新区内取得的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
根据软件企业所得税优惠政策相关规定，深圳移航通信技术有限公司享受所得税两免三减半的优惠。深圳移航通信技术有限公司于2019年度享受所得税免税优惠。
根据香港《2018年税务(修订)(第3号)条例》(《修订条例》)，2018年4月1日起，香港开始实行利得税两级制。在利得税两级制下，法团首200万元港币的利得税税率将降至8.25%，其后的利润则继续按16.5%征税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 36,620.19 | 91,091.86 |
| 银行存款 | 145,963,365.23 | 153,132,630.01 |
| 其他货币资金 | 1,360,845.77 | 636,652.26 |
| 合计 | 147,360,831.19 | 153,860,374.13 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,349,298.85 | 4,995,087.82 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 335,863,358.41 | 421,219,595.96 |
| 其中： | ||
| 交易性金融资产 | 335,749,245.71 | 421,175,498.76 |
| 衍生金融资产 | 114,112.70 | 44,097.20 |
| 其中： | ||
| 合计 | 335,863,358.41 | 421,219,595.96 |
其他说明：
（1）、公司于2018年10月23日购买交通银行远期结汇产品，买入人民币金额700,600.00元，卖出美元金额100,000.00美元，交割价7.0060,固定交易期为2019年10月25日；
（2）、公司于2019年5月10日购买外汇远期结售汇产品，买入人民币金额20,532,000元，卖出美元金额3,000,000美元，交割价6.8440,固定交易期为2020年3月16日；
（3）、公司于2019年5月24日购买外汇远期结售汇产品，买入人民币金额13,899,200元，卖出美元金额2,000,000美元，交割价6.9496,固定交易期为2020年4月28日；
（4）、公司于2019年6月5日购买外汇远期结售汇产品，买入人民币金额6,957,000元，卖出美元金额1,000,000美元，交割价6.9570,固定交易期为2020年5月11日；
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 82,515,164.15 | 100.00% | 4,452,365.98 | 5.40% | 78,062,798.17 | 90,009,076.51 | 100.00% | 4,686,629.85 | 5.21% | 85,322,446.66 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 82,515,164.15 | 100.00% | 4,452,365.98 | 5.40% | 78,062,798.17 | 90,009,076.51 | 100.00% | 4,686,629.85 | 5.21% | 85,322,446.66 |
按单项计提坏账准备：无
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 81,336,847.06 | 4,066,842.36 | 5.00% |
| 1至2年 | 963,331.48 | 192,666.30 | 20.00% |
| 2至3年 | 44,256.57 | 22,128.28 | 50.00% |
| 3年以上 | 170,729.04 | 170,729.04 | 100.00% |
| 3至4年 | 36,312.16 | 36,312.16 | 100.00% |
| 4至5年 | 134,416.88 | 134,416.88 | 100.00% |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 82,515,164.15 | 4,452,365.98 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 81,336,847.06 |
| 81,336,847.06 | |
| 1至2年 | 963,331.48 |
| 2至3年 | 44,256.57 |
| 3年以上 | 170,729.04 |
| 3至4年 | 36,312.16 |
| 4至5年 | 134,416.88 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 82,515,164.15 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 1年以内（含1年） | 4,486,575.46 | 419,733.10 | 4,066,842.36 | ||
| 1至2年 | 13,150.23 | 179,516.07 | 192,666.30 | ||
| 2至3年 | 24,912.05 | 2,783.77 | 22,128.28 | ||
| 3年以上 | 161,992.11 | 8,736.93 | 170,729.04 | ||
| 合计 | 4,686,629.85 | 188,253.00 | 422,516.87 | 4,452,365.98 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额56,013,921.41元，占应收账款期末余额合计数的比例67.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,800,696.07元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 22,698,533.84 | 99.79% | 9,814,197.35 | 99.52% |
| 1至2年 | 44,876.00 | 0.20% | 46,586.00 | 0.47% |
| 2至3年 | 3,879.00 | 0.02% | 1,079.00 | 0.01% |
| 3年以上 | 0.00% | |||
| 合计 | 22,747,288.84 | -- | 9,861,862.35 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额19,214,833.88元，占预付款项期末余额合计数的比例84.47%。其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 9,685.33 | 398,208.81 |
| 其他应收款 | 13,911,451.30 | 12,046,462.70 |
| 合计 | 13,921,136.63 | 12,444,671.51 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款利息 | 9,685.33 | 398,208.81 |
| 合计 | 9,685.33 | 398,208.81 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税款 | 5,232,099.32 | 4,808,308.77 |
| 增值税即征即退款 | 271,493.09 | 139,358.57 |
| 项目验收款 | 1,000,000.00 | |
| 押金 | 7,325,733.45 | 7,030,912.16 |
| 备用金 | 52,498.80 | 78,042.40 |
| 其他 | 81,159.77 | 31,536.00 |
| 合计 | 13,962,984.43 | 12,088,157.90 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 41,695.20 | 41,695.20 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 12,237.41 | 12,237.41 | ||
| 本期转回 | 2,399.48 | 2,399.48 |
| 2019年6月30日余额 | 51,533.13 | 51,533.13 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,742.85 |
| 3,742.85 | |
| 1至2年 | 2,749.88 |
| 2至3年 | 125.00 |
| 3年以上 | 44,915.40 |
| 3至4年 | 13,316.00 |
| 4至5年 | 22,549.40 |
| 5年以上 | 9,050.00 |
| 合计 | 51,533.13 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 备用金 | 16,942.20 | 2,836.56 | 2,279.48 | 17,499.28 |
| 其他 | 24,753.00 | 9,400.85 | 120.00 | 34,033.85 |
| 合计 | 41,695.20 | 12,237.41 | 2,399.48 | 51,533.13 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押金 | 6,646,453.30 | 2至3年 | 47.60% | |
| 第二名 | 出口退税款 | 5,232,099.32 | 1年以内（含1年） | 37.47% | |
| 第三名 | 项目验收款 | 1,000,000.00 | 1年以内（含1年） | 7.16% | |
| 第四名 | 押金 | 460,000.00 | 1年以内（含1年） | 3.29% | |
| 第五名 | 增值税即征即退款 | 271,493.09 | 1年以内（含1年） | 1.94% | |
| 合计 | -- | 13,610,045.71 | -- | 97.47% |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 上海市闵行区科学技术委员会 | 航运安全自适应创新技术在物流行业的示范运用 | 1,000,000.00 | 1年以内（含1年） | 2019年7月15日收到1,000,000元 |
| 深圳国家税务局 | 增值税即征即退款 | 271,493.09 | 1年以内 | 预计2019年全额收回，《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号) |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 84,606,790.66 | 2,682,101.18 | 81,924,689.48 | 72,259,159.60 | 2,682,101.18 | 69,577,058.42 |
| 库存商品 | 38,445,650.81 | 302,730.01 | 38,142,920.80 | 39,117,715.06 | 302,730.01 | 38,814,985.05 |
| 委托加工物资 | 10,736,788.98 | 10,736,788.98 | 13,534,733.45 | 13,534,733.45 | ||
| 发出商品 | 389,296.08 | 389,296.08 | 1,316,661.93 | 1,316,661.93 | ||
| 合计 | 134,178,526.53 | 2,984,831.19 | 131,193,695.34 | 126,228,270.04 | 2,984,831.19 | 123,243,438.85 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,682,101.18 | 2,682,101.18 | ||||
| 库存商品 | 302,730.01 | 302,730.01 | ||||
| 合计 | 2,984,831.19 | 2,984,831.19 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
（5）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 84,606,790.66 | 2,682,101.18 | 81,924,689.48 | 72,259,159.60 | 2,682,101.18 | 69,577,058.42 |
| 库存商品 | 38,445,650.81 | 302,730.01 | 38,142,920.80 | 39,117,715.06 | 302,730.01 | 38,814,985.05 |
| 委托加工物资 | 10,736,788.98 | 10,736,788.98 | 13,534,733.45 | 13,534,733.45 | ||
| 发出商品 | 389,296.08 | 389,296.08 | 1,316,661.93 | 1,316,661.93 | ||
| 合计 | 134,178,526.53 | 2,984,831.19 | 131,193,695.34 | 126,228,270.04 | 2,984,831.19 | 123,243,438.85 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（6）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,682,101.18 | 2,682,101.18 | ||||
| 库存商品 | 302,730.01 | 302,730.01 | ||||
| 合计 | 2,984,831.19 | 2,984,831.19 | ||||
（7）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（8）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税进项税留抵税额 | 1,456,511.93 | 4,528,203.85 |
| 预缴企业所得税 | 2,739,971.50 | 1,734,208.51 |
| 合计 | 4,196,483.43 | 6,262,412.36 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 96,055,240.81 | 96,335,605.77 |
| 合计 | 96,055,240.81 | 96,335,605.77 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 办公设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 90,548,504.08 | 9,055,444.71 | 240,384.61 | 2,949,787.16 | 352,885.68 | 103,147,006.24 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | 0.00 | 2,360,460.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360,460.63 |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或 | 0.00 | 48,278.87 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 54,878.87 |
| 报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 90,548,504.08 | 11,367,626.47 | 240,384.61 | 2,949,787.16 | 346,285.68 | 105,452,588.00 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 896,052.90 | 4,354,305.00 | 70,334.82 | 1,137,822.07 | 352,885.68 | 6,811,400.47 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | 1,075,263.48 | 1,267,998.39 | 35,836.84 | 261,726.88 | 0.00 | 2,640,825.59 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | 0.00 | 48,278.87 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 54,878.87 |
| 4.期末余额 | 1,971,316.38 | 5,574,024.52 | 106,171.66 | 1,399,548.95 | 346,285.68 | 9,397,347.19 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 88,577,187.70 | 5,793,601.95 | 134,212.95 | 1,550,238.21 | 0.00 | 96,055,240.81 |
| 2.期初账面价值 | 89,652,451.18 | 4,701,139.71 | 170,049.79 | 1,811,965.09 | 0.00 | 96,335,605.77 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 9,012,833.11 | 尚在办理 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价 |
| 值 | |||||
| 2.期初账面价值 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 4,580,469.41 | 868,215.84 | 3,712,253.57 | ||
| 授权许可费 | 12,989,085.81 | 5,398,387.25 | 7,590,698.56 | ||
| 合计 | 17,569,555.22 | 6,266,603.09 | 11,302,952.13 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 7,381,831.12 | 1,107,274.67 | 7,713,156.24 | 1,142,632.32 |
| 递延收益 | 2,987,780.22 | 448,167.03 | 6,880,000.00 | 1,017,000.00 |
| 股权激励 | 5,588,100.00 | 838,215.00 | 2,271,100.00 | 330,987.50 |
| 合计 | 15,957,711.34 | 2,393,656.70 | 16,864,256.24 | 2,490,619.82 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,614,983.47 | 242,247.52 | 44,097.20 | 6,614.58 |
| 合计 | 1,614,983.47 | 242,247.52 | 44,097.20 | 6,614.58 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,393,656.70 | 2,490,619.82 | ||
| 递延所得税负债 | 242,247.52 | 6,614.58 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 1,573,424.01 | |
| 留抵进项税 | 3,800,000.00 | 2,226,575.99 |
| 采购长期资产预付款 | 202,232,000.00 | 129,401,153.94 |
| 合计 | 206,032,000.00 | 133,201,153.94 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 6,413,674.58 | 11,901,710.14 |
| 合计 | 6,413,674.58 | 11,901,710.14 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 86,585,351.26 | 103,498,917.76 |
| 1年以上 | 87,924.52 | 89,117.77 |
| 合计 | 86,673,275.78 | 103,588,035.53 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 18,717,486.02 | 10,883,455.71 |
| 1年以上 | 12,556,673.17 | 12,199,717.09 |
| 合计 | 31,274,159.19 | 23,083,172.80 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津富士达自行车工业有限公司 | 8,457,497.48 | 尚未交付相关产品 |
| 合计 | 8,457,497.48 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 17,728,793.53 | 32,584,043.34 | 44,387,920.68 | 5,924,916.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 327,704.20 | 2,920,433.00 | 2,917,038.66 | 331,098.54 |
| 合计 | 18,056,497.73 | 35,504,476.34 | 47,304,959.34 | 6,256,014.73 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,507,945.17 | 28,380,063.40 | 40,332,021.19 | 5,555,987.38 |
| 2、职工福利费 | 1,167,384.60 | 1,167,384.60 | ||
| 3、社会保险费 | 170,200.10 | 1,549,734.54 | 1,504,330.78 | 215,603.86 |
| 其中：医疗保险费 | 151,700.10 | 1,403,227.65 | 1,364,468.55 | 190,459.20 |
| 工伤保险费 | 2,549.20 | 24,195.99 | 21,623.18 | 5,122.01 |
| 生育保险费 | 15,950.80 | 122,160.90 | 118,089.05 | 20,022.65 |
| 150.00 | 150.00 | |||
| 4、住房公积金 | 1,169,955.60 | 1,170,230.60 | -275.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 50,648.26 | 316,905.20 | 213,953.51 | 153,599.95 |
| 合计 | 17,728,793.53 | 32,584,043.34 | 44,387,920.68 | 5,924,916.19 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 319,686.80 | 2,847,480.64 | 2,846,149.54 | 321,017.90 |
| 2、失业保险费 | 8,017.40 | 72,952.36 | 70,889.12 | 10,080.64 |
| 合计 | 327,704.20 | 2,920,433.00 | 2,917,038.66 | 331,098.54 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,581,322.07 | 1,726,072.22 |
| 企业所得税 | 3,753,092.04 | 1,015,425.32 |
| 个人所得税 | 147,551.04 | 146,504.76 |
| 城市维护建设税 | 110,692.55 | 120,825.05 |
| 教育费附加 | 79,066.11 | 86,303.61 |
| 印花税 | 26,246.97 | 29,473.00 |
| 水利基金 | 1,876.68 | 3,166.32 |
| 合计 | 5,699,847.46 | 3,127,770.28 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 18,050,217.85 | 30,926,240.82 |
| 合计 | 18,050,217.85 | 30,926,240.82 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提运费 | 346,000.00 | 1,020,905.00 |
| 中介费用 | 818,096.49 | |
| 股权激励-限制性股票回购义务 | 17,000,900.00 | 17,373,400.00 |
| 待退预付货款 | 10,752,358.80 | |
| 其他 | 703,317.85 | 961,480.53 |
| 合计 | 18,050,217.85 | 30,926,240.82 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,880,000.00 | 1,000,000.00 | 4,292,219.78 | 3,587,780.22 | |
| 合计 | 6,880,000.00 | 1,000,000.00 | 4,292,219.78 | 3,587,780.22 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
| 助金额 | 业外收入金额 | 他收益金额 | 本费用金额 | 与收益相关 | ||||
| 航运安全自适应创新技术在物流行业的示范应用 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 4,292,219.78 | 707,780.22 | 与收益相关 | |||
| 通信网络下物联网终端系列产品技术升级 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 专利工作试点项目 | 280,000.00 | 280,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 知识产权专利工作示范单位 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 多功能OBD在线诊断系统创业资助 | 420,000.00 | 420,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 多功能OBD在线诊断系统创业资助 | 180,000.00 | 180,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 6,880,000.00 | 1,000,000.00 | 4,292,219.78 | 3,587,780.22 |
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 161,490,000.00 | 161,490,000.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 451,787,311.63 | 451,787,311.63 | ||
| 其他资本公积 | 2,271,100.00 | 3,634,000.00 | 5,905,100.00 | |
| 合计 | 454,058,411.63 | 3,634,000.00 | 457,692,411.63 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 尚未解锁的限制性股票 | 17,373,400.00 | 372,500.00 | 17,000,900.00 | |
| 合计 | 17,373,400.00 | 372,500.00 | 17,000,900.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，公司使用自有资金372,500元向尚未解锁的限制性股票进行权益分派，减少库存股372,500元。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 41,665,308.06 | 41,665,308.06 | ||
| 合计 | 41,665,308.06 | 41,665,308.06 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 224,401,375.00 | 141,266,446.82 |
| 调整后期初未分配利润 | 224,401,375.00 | 141,266,446.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 63,056,529.63 | 48,709,847.49 |
| 应付普通股股利 | 40,372,500.00 | 32,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 247,085,404.63 | 157,976,294.31 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 267,216,655.57 | 154,326,826.79 | 187,054,054.52 | 96,108,847.29 |
| 其他业务 | 5,733,797.53 | 2,478,833.16 | 809,156.26 | |
| 合计 | 272,950,453.10 | 156,805,659.95 | 187,863,210.78 | 96,108,847.29 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 326,422.77 | 230,672.80 |
| 教育费附加 | 233,159.13 | 164,766.25 |
| 房产税 | 195,783.71 | |
| 土地使用税 | 1,351.86 | |
| 印花税 | 93,895.97 | 117,215.85 |
| 合计 | 850,613.44 | 512,654.90 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 6,477,263.85 | 6,164,335.97 |
| 业务宣传费 | 1,775,465.87 | 820,104.78 |
| 运输费 | 1,844,353.75 | 1,695,425.27 |
| 差旅费 | 1,920,906.76 | 2,050,745.05 |
| 业务佣金 | 485,479.21 | 804,574.79 |
| 保险费 | 1,120,504.12 | |
| 股份支付 | 561,200.00 | |
| 品牌使用费 | 257,370.00 | |
| 服务费 | 141,075.23 | |
| 租赁费 | 385,805.02 | |
| 其他 | 1,177,992.89 | 1,146,255.56 |
| 合计 | 16,147,416.70 | 12,681,441.42 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 6,450,950.18 | 5,708,556.01 |
| 办公会务费 | 331,732.24 | 128,908.28 |
| 差旅费 | 284,265.25 | 214,380.24 |
| 折旧摊销 | 669,825.72 | 237,464.94 |
| 水电煤气费 | 89,116.71 | 43,556.32 |
| 中介服务费 | 248,573.77 | 350,642.21 |
| 租赁费 | 96,854.64 | 541,085.48 |
| 股份支付 | 853,500.00 | |
| 保险费 | 53,422.64 | |
| 车辆费 | 74,309.58 | |
| 其他 | 251,310.57 | 251,665.33 |
| 合计 | 9,403,861.30 | 7,476,258.81 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 20,239,230.56 | 16,781,978.95 |
| 办公会务费 | 397,107.71 | 315,339.78 |
| 差旅费 | 513,224.40 | 397,899.82 |
| 折旧摊销 | 2,195,575.12 | 608,169.43 |
| 水电煤气费 | 106,236.66 | 119,172.12 |
| 认证检测费 | 512,756.06 | 590,319.89 |
| 租赁费 | 1,075,230.48 | 1,549,655.25 |
| 技术服务费 | 4,936,262.00 | 3,546,226.20 |
| 直接材料 | 1,641,301.94 | 2,145,327.53 |
| 软件费 | 260,293.47 | |
| 装修费 | 539,970.07 | 441,556.90 |
| 股份支付 | 2,219,300.00 | |
| 其他 | 298,998.99 | 331,719.69 |
| 合计 | 34,935,487.46 | 26,827,365.56 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 109,354.16 | |
| 减：利息收入 | 860,957.21 | 1,162,135.76 |
| 汇兑损益 | 219,517.97 | -4,794,462.98 |
| 其他 | 298,618.35 | 252,250.01 |
| 合计 | -342,820.89 | -5,594,994.57 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退 | 355,584.32 | 758,392.86 |
| 上海市知识产权局专利资助 | 12,955.00 | |
| 计算机软件著作权登记项目专项补助 | 5,400.00 | |
| 出口信用保险保费减免补助 | 373,080.54 | |
| 闵行税务局三代手续费返还 | 193,053.33 | |
| 南山区科学技术局研发费用补贴 | 290,400.00 | |
| 深圳市科技创新委员会研发费用补贴 | 774,000.00 | |
| 合肥市财政国库支付中心国家高企补助 | 200,000.00 | |
| 合肥高新区创业创新服务券 | 2,200.00 | |
| 上海市知识产权局专利资助费 | 19,967.00 | |
| 航运安全自适应创新技术在物流行业的示范应用 | 4,292,219.78 | |
| 合计 | 6,500,504.97 | 776,747.86 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,022,972.25 | |
| 理财产品投资收益 | 6,237,915.32 | |
| 合计 | 4,022,972.25 | 6,237,915.32 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 2,672,431.21 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 923,185.50 | |
| 合计 | 2,672,431.21 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 224,425.94 | -185,063.17 |
| 二、存货跌价损失 | -1,209,208.31 | |
| 合计 | 224,425.94 | -1,394,271.48 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,050,000.00 | 1,147,000.00 | |
| 其他 | 20,623.39 | 76,889.29 | |
| 合计 | 2,070,623.39 | 1,223,889.29 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海市小巨人区级配套补贴 | 500,000.00 | |||||||
| 国家企业高新技术企业认定奖 | 50,000.00 | |||||||
| 深圳市科技创新委员会研发资助 | 497,000.00 | |||||||
| 达标升规奖 | 100,000.00 | |||||||
| 上海市闵行区虹桥镇财政所虹桥镇企业扶持资金 | 2,050,000.00 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 报关行申报净重误差罚金 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 合计 | 8,000.00 | 8,000.00 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,346,923.52 | 8,155,471.86 |
| 递延所得税费用 | 229,739.75 | -169,400.99 |
| 合计 | 7,576,663.27 | 7,986,070.87 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 70,633,192.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,594,978.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,064,432.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 75,454.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 75,385.66 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -104,723.65 |
| 所得税费用 | 7,576,663.27 |
其他说明
77、其他综合收益
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 521,806.71 | 1,080,418.19 |
| 政府补助 | 4,018,084.07 | 1,147,000.00 |
| 其他 | 913,232.16 | 16,677,756.60 |
| 合计 | 5,453,122.94 | 18,905,174.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
项目“其他”上期发生额主要为押金退回16,520,952.00元。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营费用 | 11,362,432.18 | 17,186,713.62 |
| 合计 | 11,362,432.18 | 17,186,713.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款利息 | 0.00 | 109,958.33 |
| 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 | 109,958.33 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 63,056,529.63 | 48,709,847.49 |
| 加：资产减值准备 | -224,425.94 | 1,394,271.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,603,984.25 | 846,284.68 |
| 无形资产摊销 | 64,014.83 | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,266,603.09 | 352,764.33 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,672,431.21 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -337,472.64 | -4,121,729.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,022,972.25 | -6,237,915.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 96,963.12 | -169,400.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 235,632.94 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -7,950,256.49 | -3,515,826.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -43,364,413.52 | -20,355,539.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 5,026,315.10 | 18,924,027.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,714,056.08 | 35,890,797.75 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 147,360,831.19 | 311,935,376.07 |
| 减：现金的期初余额 | 153,860,374.13 | 395,651,947.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,499,542.94 | -83,716,571.25 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 147,360,831.19 | 153,860,374.13 |
| 其中：库存现金 | 36,620.19 | 91,091.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 145,963,365.23 | 153,132,630.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,360,845.77 | 636,652.26 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 147,360,831.19 | 153,860,374.13 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 97,332,638.82 |
| 其中：美元 | 14,156,109.60 | 6.8747 | 97,319,006.66 |
| 欧元 |
| 港币 | 1,890.31 | 0.87966 | 1,662.83 |
| 英镑 | 1,374.00 | 8.7113 | 11,969.33 |
| 应收账款 | -- | -- | 82,115,202.15 |
| 其中：美元 | 11,944,550.62 | 6.8747 | 82,115,202.15 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 6,156.45 | 44,355.77 | |
| 其中：美元 | 4,000.00 | 6.8747 | 27,498.80 |
| 欧元 | 2,156.45 | 7.8170 | 16,856.97 |
| 应付账款 | 5,184,588.10 | 6.8747 | 35,642,487.83 |
| 其中：美元 | 5,184,588.10 | 6.8747 | 35,642,487.83 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税即征即退 | 355,584.32 | 其他收益 | 355,584.32 |
| 收到上海市闵行区虹桥镇财政所虹桥镇企业扶持资金 | 2,050,000.00 | 营业外收入 | 2,050,000.00 |
| 出口信用保险保费减免补助 | 373,080.54 | 其他收益 | 373,080.54 |
| 闵行税务局三代手续费返还 | 193,053.33 | 其他收益 | 193,053.33 |
| 南山区科学技术局研发费用补贴 | 290,400.00 | 其他收益 | 290,400.00 |
| 深圳市科技创新委员会研发费用补贴 | 774,000.00 | 其他收益 | 774,000.00 |
| 合肥市财政国库支付中心国家高企补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 合肥高新区创业创新服务券 | 2,200.00 | 其他收益 | 2,200.00 |
| 上海市知识产权局专利资助费 | 19,967.00 | 其他收益 | 19,967.00 |
| 航运安全自适应创新技术在物流行业的示范应用 | 4,292,219.78 | 其他收益 | 4,292,219.78 |
| 多功能OBD在线诊断系统创业资助 | 600,000.00 | 递延收益 | |
| 航运安全自适应创新技术在物流行业的示范应用 | 707,780.22 | 递延收益 | |
| 专利工作试点项目 | 280,000.00 | 递延收益 | |
| 知识产权专利工作示范单位 | 200,000.00 | 递延收益 | |
| 通信网络下物联网终端系列产品技术升级 | 1,800,000.00 | 递延收益 | |
| 合计 | 12,138,285.19 | 8,550,504.97 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 合肥移顺信息技术有限公司 | 安徽省合肥市高新区创新产业园二期J1栋C座10楼 | 合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310 | 电子通信 | 100.00% | 设立 | |
| 上海移为通信技术（香港）有限 | 香港铜锣湾谢斐道482号信诺环 | 香港铜锣湾谢斐道482号信诺环 | 电子通信 | 100.00% | 设立 | |
| 公司 | 球保险中心10楼6室 | 球保险中心10楼6室 | ||||
| 深圳移航通信技术有限公司 | 深圳市福田区深南大道6033号金运世纪大厦23楼A-F室 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 电子通信 | 100.00% | 设立 | |
| 上海移兴信息技术有限公司 | 上海市徐汇区宜山路717号3层 | 上海市徐汇区宜山路717号3层 | 电子通信 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括应收账款等，本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的区域，因此在本公司内部不存在
重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）、汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动及其于境外子公司的净投资有关。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 97,319,006.66 | 13,632.16 | 97,332,638.82 | 92,426,836.50 | 34,870.30 | 92,461,706.80 |
| 应收账款 | 82,115,202.15 | 82,115,202.15 | 89,583,216.91 | 89,583,216.91 | ||
| 其他应收款 | 27,498.80 | 16,856.97 | 44,355.77 | 48,042.40 | 48,042.40 | |
| 应付账款 | 35,642,487.83 | 35,642,487.83 | 37,315,450.10 | 37,315,450.10 | ||
| 合 计 | 215,104,195.44 | 30,489.13 | 215,134,684.57 | 219,373,545.91 | 34,870.30 | 219,408,416.21 |
于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额 1,438,192.20元。
（2）、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。财务部门持续监控公司利率水平。
（3）、其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
3、流动性风险
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。·
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 335,749,245.70 | 335,749,245.70 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 335,749,245.70 | 335,749,245.70 | ||
| 二、非持续的公允价值计 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
量母公司名称
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是廖荣华。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| PINPOINT VEHICLE SERVICES LIMITED | 主要股东控制的公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| PINPOINT VEHICLE SERVICES LIMITED | 销售配件 | 3,774.99 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,257,068.14 | 1,978,481.78 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | PINPOINT VEHICLE SERVICES LIMITED | 0.00 | 4,488.53 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 期末限制性股票：首次授予价格为11.66元/股，期限为自2018年9月27日起36个月； |
其他说明
公司于2018年9月21日，召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司于2018年9月27日，召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，确定以2018年9月27日为授予日，以11.66元/股的价格向符合授予条件的78名激励对象授予149万股限制性股票。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以公司股票市价为基础 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,905,100.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,634,000.00 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
由于公司各组成部分的风险和报酬主要来自通信定位产品的研发、销售，且相互之间关系紧密，亦无满足条件的地区分部，故本报告期本公司无报告分部。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 81,927,191.62 | 100.00% | 4,361,966.08 | 5.32% | 77,565,225.54 | 89,258,776.39 | 100.00% | 4,606,734.58 | 5.16% | 84,652,041.81 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 81,927,191.62 | 100.00% | 4,361,966.08 | 5.32% | 77,565,225.54 | 89,258,776.39 | 100.00% | 4,606,734.58 | 5.16% | 84,652,041.81 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 80,793,560.08 | 4,021,128.01 | 5.00% |
| 1至2年 | 963,331.48 | 192,666.30 | 20.00% |
| 2至3年 | 44,256.57 | 22,128.28 | 50.00% |
| 3年以上 | 126,043.49 | 126,043.49 | 100.00% |
| 3至4年 | 36,312.16 | 36,312.16 | 100.00% |
| 4至5年 | 89,731.33 | 89,731.33 | 100.00% |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 81,927,191.62 | 4,361,966.08 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 80,422,560.08 |
| 80,422,560.08 | |
| 1至2年 | 963,331.48 |
| 2至3年 | 44,256.57 |
| 3年以上 | 126,043.49 |
| 3至4年 | 36,312.16 |
| 4至5年 | 89,731.33 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 81,556,191.62 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 1年以内（含1年） | 4,451,290.99 | 430,162.98 | 4,021,128.01 | ||
| 1至2年 | 13,150.23 | 179,516.07 | 192,666.30 | ||
| 2至3年 | 24,912.05 | 2,783.77 | 22,128.28 | ||
| 3年以上 | 117,381.31 | 8,662.18 | 126,043.49 | ||
| 合计 | 4,606,734.58 | 179,516.07 | 441,608.93 | 4,361,966.08 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额55,303,799.27元，占应收账款期末余额合计数的比例67.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,765,189.96元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 9,685.33 | 398,208.81 |
| 其他应收款 | 6,604,289.24 | 5,169,905.77 |
| 合计 | 6,613,974.57 | 5,568,114.58 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款利息 | 9,685.33 | 398,208.81 |
| 合计 | 9,685.33 | 398,208.81 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税 | 5,232,099.32 | 4,808,308.77 |
| 押金 | 310,814.00 | 354,814.00 |
| 其他 | 96,159.77 | 31,416.00 |
| 项目验收款 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 6,639,073.09 | 5,194,538.77 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2019年1月1日余额 | 24,633.00 | 24,633.00 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 10,150.85 | 10,150.85 | ||
| 2019年6月30日余额 | 34,783.85 | 34,783.85 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,492.85 |
| 3,492.85 | |
| 2至3年 | 125.00 |
| 3年以上 | 31,166.00 |
| 3至4年 | 13,316.00 |
| 4至5年 | 8,800.00 |
| 5年以上 | 9,050.00 |
| 合计 | 34,783.85 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏帐准备-其他应收款 | 24,633.00 | 10,150.85 | 34,783.85 | |
| 合计 | 24,633.00 | 10,150.85 | 34,783.85 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 出口退税 | 5,232,099.32 | 1年以内 | 78.81% | |
| 第二名 | 其他 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 15.06% | |
| 第三名 | 押金 | 299,114.00 | 1年以内 | 4.51% | |
| 第四名 | 押金 | 11,316.00 | 3年以上 | 0.17% | 11,316.00 |
| 第五名 | 押金 | 9,050.00 | 3年以上 | 0.14% | 9,050.00 |
| 合计 | -- | 6,551,579.32 | -- | 98.68% | 20,366.00 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 上海市闵行区科学技术委员会 | 航运安全自适应创新技术在物流行业的示范应用 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2019年7月15日收到1,000,000元 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 191,681,650.00 | 191,681,650.00 | 189,062,250.00 | 189,062,250.00 | ||
| 合计 | 191,681,650.00 | 191,681,650.00 | 189,062,250.00 | 189,062,250.00 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 合肥移顺信息技术有限公司 | 36,265,100.00 | 424,400.00 | 36,689,500.00 | |||
| 上海移为通信技术（香港）有限公司 | 12,675,150.00 | 12,675,150.00 |
| 深圳移航通信技术有限公司 | 40,122,000.00 | 2,195,000.00 | 42,317,000.00 | |||
| 上海移兴信息技术有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 合计 | 189,062,250.00 | 2,619,400.00 | 191,681,650.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 265,216,141.64 | 187,027,056.00 | 184,132,497.27 | 115,314,360.24 |
| 其他业务 | 809,156.26 | |||
| 合计 | 265,216,141.64 | 187,027,056.00 | 184,941,653.53 | 115,314,360.24 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 32.00 | 25,000,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,820,341.23 | |
| 其他（闲置资金理财） | 5,738,559.97 | |
| 合计 | 2,820,373.23 | 30,738,559.97 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,211,044.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,695,403.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,500.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,891,930.81 | |
| 合计 | 13,011,016.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.28% | 0.3941 | 0.3922 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.78% | 0.3128 | 0.3115 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告原件；
二、载有法定代表人廖荣华先生、主管会计工作负责人贺亮女士、会计机构负责人薛春梅女士签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。
以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。
上海移为通信技术股份有限公司
董事长：廖荣华
2019年8月15日