证券代码：430564 证券简称：天润科技 主办券商：中信建投
2019
半年度报告天润科技
NEEQ : 430564
天润科技
NEEQ : 430564
陕西天润科技股份有限公司
SHAANXI TIRAIN TECHNOLOGY CO.,LTD
公司半年度大事记
1、2019年3月26日，公司“基于时空信息感知的旅游系统”获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。
2、2019年4月29日，西安市总工会召开2019年西安市庆祝“五一”国际劳动节暨表彰大会，
公司荣获“西安市五一劳动奖状”。
3、2019年5月21日，公司实施2018年度利润分配方案，以股权登记日的总股本为基数，向全体在册股东每10股派发现金人民币1.00元（含税）。
4、2019年6月21日，公司“一种基于跨平台的实景三维模型管理应用云平台”获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 13
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 31
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司 | 指 | 陕西天润科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 陕西天润科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 陕西天润科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 陕西天润科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 本期、报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 上年度、上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 公司章程 | 指 | 《陕西天润科技股份有限公司章程》 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈利、主管会计工作负责人陈利及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 陕西天润科技股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2、全国股转系统网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿 | |
| 3、陕西天润科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议 | |
| 4、陕西天润科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议 | |
| 5、公司董事、高级管理人员《2019年半年度报告》的书面确认意见原件 | |
| 6、公司第三届监事会关于《2019年半年度报告》的书面审核意见原件 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 陕西天润科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHAANXI TIRAIN TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 证券简称 | 天润科技 |
| 证券代码 | 430564 |
| 法定代表人 | 陈利 |
| 办公地址 | 西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 弓龙社 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | （029）85270406转811 |
| 传真 | （029）85270528 |
| 电子邮箱 | lsgong@trgis.com |
| 公司网址 | http://www.trgis.com |
| 联系地址及邮政编码 | 西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层 710054 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1999-04-09 |
| 挂牌时间 | 2014-01-24 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业 |
| -I654数据处理和存储服务-I6540数据处理和存储服务 | |
| 主要产品与服务项目 | 地理信息数据获取、信息处理和信息服务与系统开发 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 42,372,126 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 2 |
| 控股股东 | 陈利 贾友 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 陈利 贾友 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 916100007135238721 | 否 |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区高新路6号高新银座1幢2单元20910室 | 否 |
| 注册资本（元） | 42,372,126 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 42,570,585.72 | 41,808,816.62 | 1.82% |
| 毛利率% | 40.60% | 38.69% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,680,573.16 | 4,784,507.01 | -23.07% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,453,960.61 | 4,574,861.72 | -24.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.86% | 4.06% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.68% | 3.88% | - |
| 基本每股收益 | 0.0869 | 0.1129 | -23.03% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 140,727,108.14 | 148,486,034.34 | -5.23% |
| 负债总计 | 14,277,361.49 | 21,479,248.51 | -33.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 126,449,746.65 | 127,006,785.83 | -0.44% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.98 | 3.00 | -0.44% |
| 资产负债率%（母公司） | - | - | - |
| 资产负债率%（合并） | 10.15% | 14.47% | - |
| 流动比率 | 9.07 | 6.41 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,669,811.52 | -25,707,018.40 | - |
| 应收账款周转率 | 0.98 | 0.92 | - |
| 存货周转率 | 0.64 | 1.30 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -5.23% | -10.09% | - |
| 营业收入增长率% | 1.82% | 51.89% | - |
| 净利润增长率% | -23.07% | 21.83% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 42,372,126 | 42,372,126 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 51,885.76 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44,251.50 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 196,408.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,942.49 |
| 非经常性损益合计 | 266,603.00 |
| 所得税影响数 | 39,990.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 226,612.55 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司是处于测绘地理信息行业的数据获取、数据处理、数据应用及地理信息系统开发等领域的服务提供商，具有甲级测绘资质、信息系统集成资质、高新技术企业及双软企业资质，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，信息安全资格认证，ISO14001:2004环境管理体系认证，OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证；公司开发的智慧城市地理信息共享云平台、智慧林业、考古文保、数字旅游、数字乡镇、三维地下管网信息系统、移动端应用等系统已在项目中得到应用，截止报告期末公司已取得四十多项软件著作权及一项发明专利和七项实用新型专利；公司利用掌握的专业技术为城市规划、土地管理、资源开发、电力、水利、交通、物流、公共安全等行业提供高质量的测绘地理信息产品和服务，主要服务客户为政府部门及行政事业单位，通过提供测绘地理信息数据生产服务、地理信息系统开发获取收益和现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期公司紧跟政策导向，布局新的业务方向；不断加强市场运营开拓，扩大市场经营团队规模；实施内部机构调整改革，促进生产经营提质增效；加强团队建设，加快重点项目实施，通过提高管理效率进一步提升现有业务的专业化程度和服务能力。
研发方面，持续加大研发投入，实景地球平台产品、三维实景不动产系统、空间规划信息平台等研发成果逐步完善，为下一步推广应用打下基础；应用平台与基础研究相结合，推进基于遥感的点云分割和目标识别技术研究，为项目应用提供高新技术解决方案。
项目实施方面，重大系统集成项目榆林智慧城管系统建设项目完成各项建设内容，试运行稳定，通过初步验收，计划年底前完成项目终验；承担的全国三调国家级核查任务、省级核查工作、各区县调查工作均有序开展，按要求完成各阶段任务；余杭区1：500地形图动态更新项目顺利通过首批成果验收、余杭地理信息服务平台运维项目运行稳定；公司合理调配各类资源，保障各项工作按照用户要求提交阶段成果，持续为用户提供优质技术支持服务。 报告期公司实现营业收入42,570,585.72元，较上年同期增长1.82%；净利润3,680,573.16元,较
三、 风险与价值
上年同期下降23.07%，因公司扩大市场规模和布局，期间费用增长较大所致；期末资产总计140,727,108.14元，较上年期末下降5.23%，资产负债率10.15%，流动比率9.07，经营活动产生的现金流量净额-15,669,811.52元，较上年同期增长39.04%，在行业整体不景气的情况下，公司报告期的各项经营指标尚处于正常稳定状态。
1、实际控制人控制不当风险：贾友、陈利夫妻共同持有公司92.36%的股权，为公司实际控制人，且贾友任董事长，陈利任总经理，二人控制不当将会给公司经营等方面带来较大风险。
应对措施：公司严格遵循三会议事规则，完善各项管理制度，重大决策严格按公司章程规定执行，不断强化监督机制，实际控制人继续履行所做承诺，报告期内未出现此项风险。
2、政府项目依赖风险：地理信息市场驱动因素仍以政府项目为主，在政府部门对地理信息产品与服务的需求方面，主要影响因素包括国家政策、政府财政预算、经济规模以及社会发展等，如果政府对地理信息产业的投入减少，地方政府财政不充裕，或是地方政府存在债务问题等情况，会导致政府部门对地理信息产品与服务的需求的减少，公司存在对政府项目重大依赖风险，可能对公司的业务开展产生影响。
应对措施：地理信息产业属于战略新兴产业，市场前景广阔，服务涵盖城市规划、土地管理、资源开发、电力、水利、交通、物流、公共安全等众多领域，公司将紧抓市场机遇，充分发挥自身多年积累的优势，加大产品和技术研发力度，积极拓展新的领域和业务范围，使公司的服务对象更全面。
3、市场竞争风险：鉴于我国地理信息行业存在的巨大的潜在市场和良好的发展势头，国外同行逐步扩大在我国的业务范围,国内从事测绘行业的事业单位和大型的地理信息企业不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。虽然天润科技在地理信息数据获取、地理信息处理与地理信息系统开发方面具备了领先的地位，但若公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大地理信息需求客户的市场份额，则公司业务发展将会受到影响，可能存在市场竞争风险。
应对措施：公司经过多年发展，业绩一直保持增长态势，各项专业资质健全，拥有自己的核心技术。公司将继续树立做好工程、做优质工程的理念，加强人才培养和储备，不断更新软硬件设施，发挥核心技术优势，提升企业竞争力。
4、技术更新风险：地理信息行业是技术创新和技术密集型产业，在技术创新和新系统研发过程中，需要较长时间，技术研发存在研发失败的风险，若公司对地理信息技术、公司研发产品和地理信息市场
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
未来发展趋势不能正确判断，对行业核心技术的发展动态不能及时掌控，在新技术的研发方向、重要研发产品的方案制定等方面有偏差，会降低公司在地理信息市场的竞争能力，对公司未来发展会产生影响。应对措施：公司高度重视技术创新和人才培养工作，对拥有的技术知识产权不断完善和更新，截至报告期末，公司已取得30多项软件著作权、一项发明专利及七项实用新型专利，核心技术处于行业领先水平，继续加大研发投入，根据行业发展的动态，确定研发领域，目前在智慧城市、大数据、云平台等方面不断取得新的突破。
报告期，公司营业收入保持稳定增长；自挂牌后每年进行现金分红，回报投资者对公司的信任；作为共青团西安市委青年就业创业见习基地，公司与对口大专院校签订协议，吸纳大批学生到公司实习及就业；公司与员工签订劳动合同并缴纳社保，职工薪酬逐年增长；向内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗捐赠扶贫款30,000元；向商洛启聪特需儿童中心的听障及自闭症孩子赠送书籍、玩具和布偶等；公司作为陕西地理信息产业协会会长单位，积极向政府部门建言献策，推动当地地理信息产业的全面健康发展。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | - | - |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 366,186.00 | 0 |
(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
单位：元
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 对外投资 | - | - | - | 使用闲置流动资金购买理财产品 | - | - | - | 否 | 否 |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
(三) 承诺事项的履行情况
2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度购买金融理财产品计划的议案》，明确在2019年5月10日前利用闲置流动资金滚动购买短期低风险理财产品。报告期购买理财产品金额总计2,400万元，取得投资收益196,408.23元。公司购买理财产品事项是为最大发挥资金利用率，增加公司的积累，对公司业务的连续性、管理层稳定性及其他方面不会产生不利影响。承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2012/12/28 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争及损害公司及股东的利益承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2012/12/28 | - | 挂牌 | 社会保险、住房公积金补缴事宜的风险承担承诺 | 社会保险、住房公积金补缴事宜的风险承担承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2012/12/28 | - | 挂牌 | 未分配利润转增股本所涉个人所得税的承诺 | 未分配利润转增股本所涉个人所得税的承诺 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(四) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
控股股东及实际控制人贾友、陈利夫妇在公司改制时所作出的关于未分配利润转增股本所涉个人所得税的承诺、关于补缴社保基金所涉风险的承诺以及避免同业竞争的承诺，报告期内未出现以上风险事项，承诺继续履行。股利分配日期
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019-5-21 | 1.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.00 | - | - |
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,336,429 | 29.11% | 0 | 12,336,429 | 29.11% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,084,985 | 23.80% | 177,000 | 10,261,985 | 24.22% | |
| 董事、监事、高管 | 10,472,292 | 24.72% | 177,000 | 10,649,292 | 25.13% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,035,697 | 70.89% | 0 | 30,035,697 | 70.89% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,873,774 | 68.14% | 0 | 28,873,774 | 68.14% | |
| 董事、监事、高管 | 30,035,697 | 70.89% | 0 | 30,035,697 | 70.89% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 42,372,126 | - | 0 | 42,372,126 | - | |
| 普通股股东人数 | 25 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈利 | 19,931,763 | 177,000 | 20,108,763 | 47.46% | 14,640,223 | 5,468,540 |
| 2 | 贾友 | 19,026,996 | 0 | 19,026,996 | 44.90% | 14,233,551 | 4,793,445 |
| 3 | 张尔严 | 619,692 | 0 | 619,692 | 1.46% | 464,769 | 154,923 |
| 4 | 申万宏源证券有限公司 | 509,506 | -14,000 | 495,506 | 1.17% | 0 | 495,506 |
| 5 | 李俊 | 464,769 | 0 | 464,769 | 1.10% | 348,577 | 116,192 |
| 合计 | 40,552,726 | 163,000 | 40,715,726 | 96.09% | 29,687,120 | 11,028,606 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：股东贾友与陈利为夫妻关系，除此之外，前五名股东之间无其他关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 贾友 | 董事长 | 男 | 1966年4月 | 研究生 | 2019.5.8-2022.5.7 | 是 |
| 陈利 | 董事、总经理 | 女 | 1967年12月 | 研究生 | 2019.5.8-2022.5.7 | 是 |
| 张尔严 | 董事、副总经理 | 男 | 1973年12月 | 研究生 | 2019.5.8-2022.5.7 | 是 |
| 李俊 | 董事、副总经理 | 男 | 1968年7月 | 本科 | 2019.5.8-2022.5.7 | 是 |
| 胡俊勇 | 董事、副总经理 | 男 | 1980年10月 | 研究生 | 2019.5.8-2022.5.7 | 是 |
| 杨新生 | 监事会主席 | 男 | 1969年7月 | 高中 | 2019.5.8-2022.5.7 | 是 |
| 杨秀琼 | 监事 | 女 | 1984年3月 | 本科 | 2019.5.8-2022.5.7 | 是 |
| 冯伟 | 监事 | 男 | 1984年2月 | 本科 | 2019.5.8-2022.5.7 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 4 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事长贾友与董事总经理陈利为夫妻关系，二人既是控股股东，也是实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 贾友 | 董事长 | 19,026,996 | 0 | 19,026,996 | 44.90% | 0 |
| 陈利 | 董事、总经理 | 19,931,763 | 177,000 | 20,108,763 | 47.46% | 0 |
| 张尔严 | 董事、副总经理 | 619,692 | 0 | 619,692 | 1.46% | 0 |
| 李俊 | 董事、副总经理 | 464,769 | 0 | 464,769 | 1.10% | 0 |
| 胡俊勇 | 董事、副总经理 | 464,769 | 0 | 464,769 | 1.10% | 0 |
| 合计 | - | 40,507,989 | 177,000 | 40,684,989 | 96.02% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 10 | 10 |
| 生产人员 | 268 | 272 |
| 销售人员 | 14 | 15 |
| 技术人员 | 89 | 87 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 384 | 387 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 23 | 19 |
| 本科 | 93 | 85 |
| 专科 | 179 | 185 |
| 专科以下 | 89 | 98 |
| 员工总计 | 384 | 387 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 二、（一） | 32,417,240.12 | 53,034,282.49 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 二、（二） | 40,773,390.39 | 36,937,097.23 |
| 其中：应收票据 | 1,656,040.00 | 1,556,040.00 | |
| 应收账款 | 39,117,350.39 | 35,381,057.23 | |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 二、（三） | 2,915,387.71 | 3,456,051.63 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 二、（四） | 9,645,660.91 | 8,392,512.32 |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 二、（五） | 43,710,757.32 | 35,810,535.46 |
| 合同资产 | - | - | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 二、（六） | 20,115.51 | 20,115.51 |
| 流动资产合计 | 129,482,551.96 | 137,650,594.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | |
| 债权投资 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 二、（七） | 8,600,839.35 | 8,355,892.69 |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 二、（八） | 733,943.95 | 662,291.77 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 二、（九） | 1,909,772.88 | 1,817,255.24 |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 11,244,556.18 | 10,835,439.70 |
| 资产总计 | 140,727,108.14 | 148,486,034.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 二、（十） | 8,634,404.99 | 10,835,917.61 |
| 其中：应付票据 | - | - | |
| 应付账款 | 8,634,404.99 | 10,835,917.61 | |
| 预收款项 | 二、（十一） | 52,000.00 | 1,616,728.30 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 二、（十二） | 2,926,975.74 | 5,401,339.03 |
| 应交税费 | 二、（十三） | 1,902,502.54 | 3,172,865.17 |
| 其他应付款 | 二、（十四） | 761,478.22 | 452,398.40 |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 合同负债 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 14,277,361.49 | 21,479,248.51 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 14,277,361.49 | 21,479,248.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 二、（十五） | 42,372,126.00 | 42,372,126.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 二、（十六） | 46,881.48 | 46,881.48 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 二、（十七） | 10,333,719.06 | 10,333,719.06 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 二、（十八） | 73,697,020.11 | 74,254,059.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 126,449,746.65 | 127,006,785.83 | |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益合计 | 126,449,746.65 | 127,006,785.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 140,727,108.14 | 148,486,034.34 |
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：陈利 会计机构负责人：弓龙社
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 42,570,585.72 | 41,808,816.62 | |
| 其中：营业收入 | 二、（十九） | 42,570,585.72 | 41,808,816.62 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 38,599,628.65 | 36,448,676.97 | |
| 其中：营业成本 | 二、（十九） | 25,287,514.30 | 25,632,207.46 |
| 利息支出 | |||
| 税金及附加 | 二、（二十） | 81,177.86 | 12,087.66 |
| 销售费用 | 二、（二十一） | 1,422,769.84 | 755,126.37 |
| 管理费用 | 二、（二十二） | 6,990,261.20 | 6,388,405.44 |
| 研发费用 | 二、（二十三） | 4,300,983.61 | 3,288,505.84 |
| 财务费用 | 二、（二十四） | -102,488.11 | -113,998.14 |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | 133,602.19 | 130,904.00 | |
| 信用减值损失 | 二、（二十五） | 619,409.95 | 486,342.34 |
| 资产减值损失 | - | - | |
| 加：其他收益 | 二、（二十六） | 44,251.50 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二、（二十七） | 196,408.23 | 240,648.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二、（二十八） | 51,885.76 | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,263,502.56 | 5,600,788.64 | |
| 加：营业外收入 | 二、（二十九） | 6,281.55 | 6,000.00 |
| 减：营业外支出 | 二、（三十） | 32,224.04 | 7.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,237,560.07 | 5,606,781.17 | |
| 减：所得税费用 | 二、（三十一） | 556,986.91 | 822,274.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,680,573.16 | 4,784,507.01 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,680,573.16 | 4,784,507.01 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 3,680,573.16 | 4,784,507.01 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | |
| 5.其他 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | - | - | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 3.其他债权投资信用减值准备 | - | - | |
| 4.现金流量套期储备 | - | - | |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 9.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 3,680,573.16 | 4,784,507.01 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,680,573.16 | 4,784,507.01 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0869 | 0.1129 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0869 | 0.1129 |
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：陈利 会计机构负责人：弓龙社
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,058,258.76 | 43,524,643.22 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、（三十二） | 7,730,638.71 | 7,300,918.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,788,897.47 | 50,825,562.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,691,829.38 | 28,672,193.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,881,570.83 | 20,492,581.02 |
| 支付的各项税费 | 2,435,280.85 | 5,382,318.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、（三十二） | 18,450,027.93 | 21,985,487.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,458,708.99 | 76,532,580.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,669,811.52 | -25,707,018.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 24,000,000.00 | 41,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 196,408.23 | 240,648.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,276,408.23 | 41,240,648.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 986,002.76 | 1,655,857.00 | |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | 41,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,986,002.76 | 42,655,857.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709,594.53 | -1,415,208.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,237,636.32 | 4,237,636.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,237,636.32 | 4,237,636.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,237,636.32 | -4,237,636.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,617,042.37 | -31,359,862.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,034,282.49 | 65,320,866.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,417,240.12 | 33,961,003.63 |
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：陈利 会计机构负责人：弓龙社
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √是 □否 | (二).1 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 企业经营季节性或者周期性特征
二、 报表项目注释
下列披露的财务报表数据，除特别注明之外，期末指2019年6月30日，年初指2018年12月31日，本期或报告期指2019年1-6月，上期或上年同期指2018年1-6月。货币单位均为：人民币元。
（一）货币资金
公司多承担的是政府项目，主要客户为行政事业单位，项目资金来源主要为财政预算资金，上半年立项并进行招投标，年底根据项目完工情况进行结算确认。因此，公司项目在上半年主要处于投入并开始实施阶段，下半年完工率较高，因此经营的季节性较强，对财务数据影响较大。
项目
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 现金 | 132,208.84 | 24,681.13 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行存款 | 30,489,332.44 | 53,009,601.36 |
| 其他货币资金 | 1,795,698.84 | |
| 合计 | 32,417,240.12 | 53,034,282.49 |
注：其他货币资金为项目存出保证金。本公司货币资金不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。
（二）应收票据及应收账款
| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 1,656,040.00 | 1,556,040.00 |
| 应收账款 | 39,117,350.39 | 35,381,057.23 |
| 合 计 | 40,773,390.39 | 36,937,097.23 |
1.应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑票据 | 250,000.00 | 150,000.00 |
| 商业承兑票据 | 1,406,040.00 | 1,406,040.00 |
| 合计 | 1,656,040.00 | 1,556,040.00 |
2.期末无已质押的应收票据。
3．应收账款按种类披露：
| 种类 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 以账龄为信用风险特征组合的应收账款 | 48,782,494.16 | 100.00 | 9,665,143.77 | 19.81 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 合计 | 48,782,494.16 | 100.00 | 9,665,143.77 | 19.81 |
（续）
| 种类 | 年初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 以账龄为信用风险特征组合的应收账款 | 44,980,155.99 | 100.00 | 9,599,098.76 | 21.34 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账 | ||||
| 种类 | 年初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 款 | ||||
| 合计 | 44,980,155.99 | 100.00 | 9,599,098.76 | 21.34 |
4．以账龄为信用风险特征组合后的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 29,484,561.31 | 1,474,228.06 | 5.00 | 23,866,873.14 | 1,193,343.65 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,366,834.39 | 236,683.44 | 10.00 | 4,161,550.19 | 416,155.02 | 10.00 |
| 2-3年 | 9,525,125.30 | 2,857,537.59 | 30.00 | 9,399,871.70 | 2,819,961.51 | 30.00 |
| 3-4年 | 4,064,870.83 | 2,032,435.42 | 50.00 | 4,210,758.63 | 2,105,379.32 | 50.00 |
| 4-5年 | 1,384,215.33 | 1,107,372.26 | 80.00 | 1,384,215.33 | 1,107,372.26 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,956,887.00 | 1,956,887.00 | 100.00 | 1,956,887.00 | 1,956,887.00 | 100.00 |
| 合计 | 48,782,494.16 | 9,665,143.77 | 19.81 | 44,980,155.99 | 9,599,098.76 | 21.34 |
5．本报告期无核销的应收账款。
6. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额66,045.01元；本期无收回坏账准备金额。7． 本报告期末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的欠款。8．应收账款金额前五名单位情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 汕头市潮南区国土资源局 | 非关联方 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 12.30 |
| 榆林市城市管理综合行政执法局 | 非关联方 | 4,655,690.00 | 1年以内 | 9.54 |
| 辉县市国土资源局 | 非关联方 | 3,674,315.33 | 2-3年、3-4年、4-5年 | 7.53 |
| 汕头市潮阳区国土资源局 | 非关联方 | 3,500,000.00 | 1年以内 | 7.17 |
| 于田县国土资源局 | 非关联方 | 2,554,200.00 | 1年以内 | 5.24 |
| 合计 | 20,384,205.33 | 41.78 |
(三)预付款项
1．预付款项账龄：
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,891,709.71 | 64.89 | 2,351,482.63 | 68.04 |
| 1-2年 | 50,660.00 | 1.74 | 780,533.00 | 22.58 |
| 2-3年 | 648,982.00 | 22.26 | 324,036.00 | 9.38 |
| 3年以上 | 324,036.00 | 11.11 | ||
| 合计 | 2,915,387.71 | 100.00 | 3,456,051.63 | 100.00 |
2．预付款项金额前五名单位情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 年限 | 未结算原因 |
| 陕西宏瑞物业管理有限公司 | 非关联方 | 756,363.63 | 1年以内、1-2年 | 尚未执行完毕 |
| 四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司 | 非关联方 | 615,447.08 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 尚未执行完毕 |
| 西安天云图地理信息科技有限公司 | 非关联方 | 250,000.00 | 1年以内 | 尚未执行完毕 |
| 孙健 | 非关联方 | 230,000.00 | 2-3年、3年以上 | 尚未执行完毕 |
| 西安唐图信息技术有限公司 | 非关联方 | 230,000.00 | 1年以内 | 尚未执行完毕 |
| 合 计 | 2,081,810.71 |
3．本报告期末预付款项中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的预付款。
（四）其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,645,660.91 | 8,392,512.32 |
| 合 计 | 9,645,660.91 | 8,392,512.32 |
1．其他应收款按种类披露：
| 种类 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 以账龄为信用风险特征组合的其他应收款 | 12,714,962.06 | 100.00 | 3,069,301.15 | 24.15 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 合计 | 12,714,962.06 | 100.00 | 3,069,301.15 | 24.15 |
（续）
| 种类 | 年初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 以账龄为信用风险特征组合的其他应收款 | 10,908,448.53 | 100.00 | 2,515,936.21 | 23.06 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||
| 合计 | 10,908,448.53 | 100.00 | 2,515,936.21 | 23.06 |
2．以账龄为信用风险特征组合的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 5,779,837.86 | 288,991.89 | 5.00 | 4,662,034.51 | 233,101.73 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,255,564.00 | 125,556.40 | 10.00 | 944,159.62 | 94,415.96 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,723,936.20 | 817,180.86 | 30.00 | 3,960,593.40 | 1,188,178.02 | 30.00 |
| 3-4年 | 2,195,304.00 | 1,097,652.00 | 50.00 | 682,041.00 | 341,020.50 | 50.00 |
| 4-5年 | 102,000.00 | 81,600.00 | 80.00 | 2,000.00 | 1,600.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 658,320.00 | 658,320.00 | 100.00 | 657,620.00 | 657,620.00 | 100.00 |
| 合 计 | 12,714,962.06 | 3,069,301.15 | 24.15 | 10,908,448.53 | 2,515,936.21 | 23.06 |
3．本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。4．本报告期无实际核销的其他应收款。
5. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额553,364.94元；本期无收回或转回坏账准备金额。6．本报告期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。7．其他应收款金额前五名单位情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) | 款项性质 |
| 诏安县国土资源局 | 非关联方 | 1,463,709.00 | 2-3年、1年以内 | 11.51 | 保证金 |
| 邵武市农村土地流转信托有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 7.86 | 保证金 |
| 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 非关联方 | 758,750.00 | 1-2年、1年以内 | 5.97 | 保证金 |
| 德惠市农村经济管理总站 | 非关联方 | 453,334.00 | 3-4年 | 3.57 | 保证金 |
| 顺昌县会计集中核算中心 | 非关联方 | 380,000.00 | 2-3年 | 2.99 | 保证金 |
| 合计 | 4,055,793.00 | 31.90 |
（五）存货
1．存货分类：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 在产品 | 43,710,757.32 | 43,710,757.32 | 35,810,535.46 | 35,810,535.46 | ||
| 其他 | ||||||
| 合计 | 43,710,757.32 | 43,710,757.32 | 35,810,535.46 | 35,810,535.46 |
2．存货跌价准备情况：
本公司期末存货中可变现净值无低于账面价值的情形，本期未计提存货跌价准备。
（六）其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 多缴税款 | 20,115.51 | 20,115.51 |
| 合 计 | 20,115.51 | 20,115.51 |
(七) 固定资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 固定资产 | 8,600,839.35 | 8,355,892.69 |
| 固定资产清理 | ||
| 合 计 | 8,600,839.35 | 8,355,892.69 |
固定资产情况：
| 项目 | 房屋及建筑物 | 仪器设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.年初余额 | 4,435,389.31 | 6,586,048.87 | 5,107,695.73 | 1,379,353.69 | 17,508,487.60 |
| 2.本期增加金额 | 24,827.59 | 270,447.23 | 739,560.35 | 1,034,835.17 | |
| （1）购置 | 24,827.59 | 270,447.23 | 739,560.35 | 1,034,835.17 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 562,273.00 | 562,273.00 | |||
| （1）处置或报废 | 562,273.00 | 562,273.00 | |||
| 4.期末余额 | 4,435,389.31 | 6,610,876.46 | 5,378,142.96 | 1,556,641.04 | 17,981,049.77 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.年初余额 | 298,464.74 | 4,475,979.76 | 3,237,454.06 | 1,1406,96.35 | 9,152,594.91 |
| 2.本期增加金额 | 105,340.50 | 252,609.78 | 370,167.01 | 33,656.98 | 761,774.27 |
| （1）计提 | 105,340.50 | 252,609.78 | 370,167.01 | 33,656.98 | 761,774.27 |
| 3.本期减少金额 | 534,158.76 | 534,158.76 | |||
| （1）处置或报废 | 534,158.76 | 534,158.76 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 仪器设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
| 4.期末余额 | 403,805.24 | 4,728,589.54 | 3,607,621.07 | 640,194.57 | 9,380,210.42 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.年初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 4,031,584.07 | 1,882,286.92 | 1,770,521.89 | 916,446.47 | 8,600,839.35 |
| 2.期初账面价值 | 4,136,924.57 | 2,110,069.11 | 1,870,241.67 | 238,657.34 | 8,355,892.69 |
注：1.本期计提折旧761,774.27元,处置固定资产减少累计折旧534,158.76.
2.本公司期末对固定资产检查，未发现存在应计提固定资产减值准备的情形。
（八）无形资产
| 项目 | 技术及管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.年初余额 | 1,520,029.72 | 1,520,029.72 |
| 2.本期增加金额 | 214,159.30 | 214,159.30 |
| (1)购置 | 214,159.30 | 214,159.30 |
| (2)内部研发 | ||
| 3.本期减少金额 | 144,221.04 | 144,221.04 |
| (1)处置 | 144,221.04 | 144,221.04 |
| 4.期末余额 | 1,589,967.98 | 1,589,967.98 |
| 二、累计摊销 | ||
| 1.年初余额 | 857,737.95 | 857,737.95 |
| 2.本期增加金额 | 142,507.12 | 142,507.12 |
| （1）摊销 | 142,507.12 | 142,507.12 |
| 3.本期减少金额 | 144,221.04 | 144,221.04 |
| (1)处置 | 144,221.04 | 144,221.04 |
| 4.期末余额 | 856,024.03 | 856,024.03 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.年初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 733,943.95 | 733,943.95 |
| 2.期初账面价值 | 662,291.77 | 662,291.77 |
（九）递延所得税资产/递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 12,734,,444.92 | 1,909,772.88 | 12,115,034.97 | 1,817,255.24 |
| 合计 | 12,734,,444.92 | 1,909,772.88 | 12,115,034.97 | 1,817,255.24 |
（十）应付票据及应付账款
| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,634,404.99 | 10,835,917.61 |
| 合 计 | 8,634,404.99 | 10,835,917.61 |
1、应付账款
（1）应付账款账龄分析：
| 账 龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 6,369,883.33 | 73.77 | 8,443,366.98 | 77.92 |
| 1-2年 | 844,085.57 | 9.78 | 915,641.26 | 8.45 |
| 2-3年 | 240,407.05 | 2.78 | 312,454.34 | 2.88 |
| 3年以上 | 1,180,029.04 | 13.67 | 1,164,455.03 | 10.75 |
| 合 计 | 8,634,404.99 | 100.00 | 10,835,917.61 | 100.00 |
(2)．大额应付账款明细情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 年限 | 未支付原因 |
| 北京数字政通科技股份有限公司 | 非关联方 | 1,320,000.00 | 1年以内 | 尚未结算 |
| 哈尔滨庆达测绘地理信息技术有限公司 | 非关联方 | 1,106,040.08 | 1年以内 | 尚未结算 |
| 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 非关联方 | 708,000.00 | 1年以内 | 尚未结算 |
| 河南北辰勘测有限公司 | 非关联方 | 629,502.83 | 2-3年、1年以内 | 尚未结算 |
| 西安诺汇信息技术有限公司 | 非关联方 | 416,992.00 | 1年以内 | 尚未结算 |
| 合 计 | 4,180,534.91 |
2. 本报告期内应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方。
（十一）预收账款
1．账龄分析
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 1,594,728.30 | 98.64 | ||
| 1－2年 | 30,000.00 | 57.69 | 22,000.00 | 1.36 |
| 2－3年 | 22,000.00 | 42.31 | ||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 52,000.00 | 100.00 | 1,616,728.30 | 100.00 |
2. 预收款项期末余额明细情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 年限 | 占预收账款期末余额比例（%） |
| 陕西天力房地产开发有限公司 | 非关联方 | 30,000.00 | 1-2年 | 57.69 |
| 咸阳振和置业有限公司 | 非关联方 | 22,000.00 | 2-3年 | 42.31 |
| 合 计 | 52,000.00 | 100.00 |
3．预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方。
（十二）应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 5,401,339.03 | 18,901,430.57 | 21,375,793.86 | 2,926,975.74 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 1,240,261.68 | 1,240,261.68 | ||
| 合计 | 5,401,339.03 | 20,141,692.25 | 22,616,055.54 | 2,926,975.74 |
（2）短期薪酬列示：
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 3,934,171.56 | 17,493,983.26 | 19,919,363.73 | 1,508,791.09 |
| 2.职工福利费 | 673,896.79 | 673,896.79 | ||
| 3.社会保险费 | 565,984.20 | 565,984.20 |
| 其中： 医疗保险费 | 551,498.81 | 551,498.81 | ||
| 工伤保险费 | 14,485.39 | 14,485.39 | ||
| 生育保险费 | ||||
| 4.住房公积金 | 161,580.00 | 161,900.00 | 320.00 | |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 1,467,167.47 | 54,969.14 | 5,666.32 | 1,417,864.65 |
| 6.短期带薪缺勤 | ||||
| 7.短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 5,401,339.03 | 18,901,430.57 | 21,375,793.86 | 2,926,975.74 |
（3）设定提存计划列示：
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1.基本养老保险 | 1,189,738.00 | 1,189,738.00 | ||
| 2.失业保险费 | 50,523.68 | 50,523.68 | ||
| 合计 | 1,240,261.68 | 1,240,261.68 |
注：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
（2）应付职工薪酬中跨月工资、奖金、津贴和补贴已于期后发放。
（十三）应交税费
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 451,659.51 | 429,870.50 |
| 营业税 | ||
| 城市建设维护税 | 95,381.95 | 75,476.43 |
| 教育费附加 | 44,445.10 | 36,204.77 |
| 地方教育费附加 | 30,114.40 | 24136.512 |
| 企业所得税 | 1,196,549.08 | 2,522,342.45 |
| 个人所得税 | 19,764.94 | 19,872.98 |
| 水利基金 | 51,752.99 | 49,717.74 |
| 其他 | 12,834.57 | 15,243.78 |
| 合 计 | 1,902,502.54 | 3,172,865.17 |
（十四）其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 761,478.22 | 452,398.40 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合 计 | 761,478.22 | 452,398.40 |
1．账龄分析：
| 账 龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 502,378.22 | 65.97 | 353,298.40 | 78.09 |
| 1-2年 | 160,000.00 | 21.01 | 60,000.00 | 13.26 |
| 2-3年 | 60,000.00 | 7.88 | ||
| 3年以上 | 39,100.00 | 5.14 | 39,100.00 | 8.65 |
| 合 计 | 761,478.22 | 100.00 | 452,398.40 | 100.00 |
2．期末大额其他应付款明细情况：
| 单位名称 | 期末余额 | 年限 | 款项性质 | 占期末余额的比例(%) |
| 浙江诺达地理科技公司 | 218,682.37 | 1-2年、1年以内 | 质保金 | 28.72 |
| 山西荣辉测绘科技有限公司 | 168,610.60 | 1年以内 | 质保金 | 22.14 |
| 毛海珠 | 110,000.00 | 2-3年、1-2年、1年以内 | 质保金 | 14.45 |
| 汉中联拓信息科技有限公司 | 97,000.00 | 1年以内 | 质保金 | 12.74 |
| 北京世纪安图数码科技发展有限公司 | 40,100.00 | 1年以内 | 质保金 | 5.27 |
| 合 计 | 634,392.97 | 83.32 |
3．本报告期末其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
（十五）股本
| 项目 | 年初余额 | 本次变动增减 | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 资本公积转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 42,372,126.00 | 42,372,126.00 | |||||
（十六）资本公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 23,915.98 | 23,915.98 | ||
| 其他资本公积 | 22,965.50 | 22,965.50 | ||
| 合计 | 46,881.48 | 46,881.48 |
（十七）盈余公积
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 10,333,719.06 | 10,333,719.06 |
| 合计 | 10,333,719.06 | 10,333,719.06 |
（十八）未分配利润
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上年末未分配利润 | 74,254,059.29 | 64,989,118.94 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 74,254,059.29 | 64,989,118.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 368,0573.16 | 4,784,507.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 4,237,612.34 | 4,237,636.32 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 73,697,020.11 | 65,535,989.63 |
（十九）营业收入和营业成本
1．营业收入和营业成本：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 42,570,585.72 | 25,287,514.30 | 41,808,816.62 | 25,632,207.46 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 42,570,585.72 | 25,287,514.30 | 41,808,816.62 | 25,632,207.46 |
2．主营业务(分产品)：
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | ||
| 地理信息软件开发及平台建设 | 13,819,402.78 | 13,669,121.69 |
| 摄影测量与遥感数据产品服务 | 2,373,178.79 | 4,271,532.07 |
| 地理信息数据库建设 | 7,462,918.86 | 17,612,131.51 |
| 测绘及数据产品与应用 | 18,915,085.29 | 6,256,031.35 |
| 软件销售 | ||
| 合计 | 42,570,585.72 | 41,808,816.62 |
| 营业成本 | ||
| 地理信息软件开发及平台建设 | 8,223,810.65 | 7,771,603.52 |
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 摄影测量与遥感数据产品服务 | 1,490,014.53 | 3,405,002.00 |
| 地理信息数据库建设 | 5,198,996.04 | 9,354,897.78 |
| 测绘及数据产品与应用 | 10,374,693.08 | 5,100,704.16 |
| 软件销售 | ||
| 合计 | 25,287,514.30 | 25,632,207.46 |
3．前五名客户收入情况：
| 公司名称 | 金额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 4,811,320.75 | 11.30 |
| 榆林市城市管理综合行政执法局 | 4,655,690.00 | 10.94 |
| 黑龙江省交通信息中心 | 3,384,528.30 | 7.95 |
| 镇巴县国土资源局 | 2,929,245.28 | 6.88 |
| 长春市测绘院 | 2,061,480.67 | 4.84 |
| 合 计 | 17,842,265.00 | 41.91 |
（二十）税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 39,911.37 | 636.07 |
| 教育费附加 | 17,104.87 | 272.60 |
| 地方教育费附加 | 11,403.24 | 181.73 |
| 印花税 | 12,758.38 | 10,951.83 |
| 其他 | 45.43 | |
| 合计 | 81,177.86 | 12,087.66 |
（二十一）销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 933,939.60 | 464,774.46 |
| 办公费 | 222,160.11 | 48,228.91 |
| 差旅费 | 92,345.92 | 123,160.13 |
| 招待费 | 79,204.76 | 56,809.92 |
| 广告宣传费 | 59,433.95 | |
| 其他 | 35,685.50 | 62,152.95 |
| 合计 | 1,422,769.84 | 755,126.37 |
（二十二）管理费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 人员费用 | 4,110,294.62 | 2,495,597.96 |
| 办公费 | 143,438.65 | 1,048,609.48 |
| 业务招待费 | 166,331.05 | 162,136.42 |
| 折旧费 | 740,805.53 | 477,710.22 |
| 房租 | 595,020.93 | 878,546.68 |
| 低值易耗品摊销 | 98,599.91 | 188,386.20 |
| 差旅费 | 155,631.55 | 85,514.41 |
| 汽车费用 | 87,217.50 | 75,383.74 |
| 中介费 | 136,792.45 | 94,339.62 |
| 会议费 | 175,927.17 | 178,278.54 |
| 无形资产摊销 | 142,507.12 | 145,106.42 |
| 通讯费 | 29,519.00 | 34,108.00 |
| 市内交通费 | 54,279.99 | 8,880.00 |
| 水电费 | 31,704.38 | 22,423.30 |
| 证券服务费 | 1,132.08 | 1,132.08 |
| 其他 | 321,059.27 | 492,252.37 |
| 合计 | 6,990,261.20 | 6,388,405.44 |
（二十三）研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 3,900,473.52 | 2,762,868.80 |
| 办公费 | 35,521.88 | |
| 房租水电 | 137,623.02 | 151,870.01 |
| 折旧费 | 20,968.74 | 13,268.54 |
| 技术服务费 | 154,039.79 | |
| 其他直接投入 | 52,356.66 | 360,498.49 |
| 合计 | 4,300,983.61 | 3,288,505.84 |
（二十四）财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 133,649.54 | 130,904.00 |
| 手续费及其他 | 31,161.43 | 16,905.86 |
| 合计 | -102,488.11 | -113,998.14 |
（二十五）信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 619,409.95 | 486,342.34 |
| 合计 | 619,409.95 | 486,342.34 |
（二十六）其他收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 44,251.50 | - |
| 合计 | 44,251.50 | - |
大额政府补助明细
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 加计扣除进项税额 | 44,251.50 | - |
| 合 计 | 44,251.50 | - |
（二十七）投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 其他 | 196,408.23 | 240,648.99 |
| 合计 | 196,408.23 | 240,648.99 |
（二十八）资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 51,885.76 | - |
| 合计 | 51,885.76 | - |
（二十九）营业外收入
营业外收入分类：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 6,281.55 | 6,000.00 | 6,281.55 |
| 合计 | 6,281.55 | 6,000.00 | 6,281.55 |
（三十）营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 其他 | 2,224.04 | 7.47 | 2,224.04 |
| 合计 | 32,224.04 | 7.47 | 32,224.04 |
（三十一）所得税费用
所得税费用表：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 649,504.55 | 895,225.51 |
| 递延所得税费用 | -92,517.64 | -72,951.35 |
| 合计 | 556,986.91 | 822,274.16 |
（三十二）现金流量表项目注释
1．收到的其他与经营活动有关的现金：
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 133,649.54 | 130,904.00 |
| 政府补助收入 |
| 保证金、往来款等收回 | 7,596,989.17 | 7,170,014.83 |
| 合计 | 7,730,638.71 | 7,300,918.83 |
2．支付的其他与经营活动有关的现金：
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用及研发费用付现 | 10,298,978.54 | 8,646,254.10 |
| 销售费用付现 | 1,422,769.84 | 755,126.37 |
| 支付银行手续费及其他 | 31,161.43 | 16,905.86 |
| 支付保证金及往来单位款项 | 6,697,118.12 | 12,567,201.28 |
| 合计 | 18,450,027.93 | 21,985,487.61 |
3．本公司无收到的其他与投资活动有关的现金。4．本公司无支付的其他与投资活动有关的现金。5．本公司无收到的其他与筹资活动有关的现金。6．本公司无支付的其他与筹资活动有关的现金。
（三十二）现金流量表补充资料
1．现金流量表补充资料：
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 3,680,573.16 | 4,784,507.01 |
| 加：资产减值准备 | 619,409.95 | 486,342.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 761,774.27 | 490,978.76 |
| 无形资产摊销 | 142,507.12 | 145,106.42 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -51,885.76 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -102,488.11 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -196,408.23 | -240,648.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -92,517.64 | -72,951.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -7,900,221.86 | -11,185,361.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -5,328,667.40 | -4,261,576.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -7,201,887.02 | -15,853,414.50 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,669,811.52 | -25,707,018.40 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的年末余额 | 32,417,240.12 | 33,961,003.63 |
| 减：现金的年初余额 | 53,034,282.49 | 65,320,866.36 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,617,042.37 | -31,359,862.73 |
2．现金和现金等价物：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 30,621,541.28 | 33,961,003.63 |
| 其中：库存现金 | 132,208.84 | 18,761.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 30,489,332.44 | 33,942,241.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | 1,795,698.84 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 32,417,240.12 | 33,961,003.63 |
三、关联方及关联交易
（一）存在控制关系的关联方
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 陈利 | 公司第一大自然人股东 |
| 贾友 | 公司第二大自然人股东 |
注：陈利、贾友两人签订行动一致协议，为本公司存在控制关系的关联方。
（二）主要股东出资额及出资比例
| 关联方名称 | 持股金额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
| 陈利 | 20,108,763.00 | 47.46 | 47.46 |
| 贾友 | 19,026,996.00 | 44.90 | 44.90 |
（三）主要股东所持股份或权益及其变化
| 控股股东 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 陈利 | 20,108,763.00 | 19,931,763.00 | 47.46 | 47.04 |
| 贾友 | 19,026,996.00 | 19,026,996.00 | 44.90 | 44.90 |
（四）本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业的关系 |
| 张尔严 | 董事、副总经理 |
| 李俊 | 董事、副总经理 |
| 胡俊勇 | 董事、副总经理 |
| 杨新生 | 监事会主席 |
| 杨秀琼 | 监事 |
| 冯伟 | 监事 |
（五）关联方交易
1．关联方交易原则及定价政策：
本公司与关联方按照市场价格进行交易。2．关联交易情况：
（1）关联租赁情况：
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | |||
| 贾友 | 租赁 | 按照市场定价与协议价相结合 | - | - | 183,093.00 | 20.73 |
（2）购销商品、提供和接受劳务的关联交易披露情况：
本报告期内，公司无应披露而未披露的关联方交易。
（3）关联担保情况：
本报告期内，公司无应披露而未披露的关联方担保情况。3．本期期末无关联方往来余额。
四、或有事项
本公司报告期内无需要披露的重大或有事项。
五、承诺事项
本公司报告期内无需要披露的重大承诺事项。
六、资产负债表日后事项
截止公告日本公司无重大需披露的资产负债表日后事项。
七、其他重要事项
本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。
八、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 51,885.76 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44,251.50 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 196,408.23 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,942.49 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 小计 | 266,603.00 |
| 所得税影响额 | 39,990.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 合计 | 226,612.55 |
（二）净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收 | 每股收益 |
| 益率 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.86% | 0.0869 | 0.0869 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.68% | 0.0869 | 0.0869 |
陕西天润科技股份有限公司2019年8月16日