2019
半年度报告美邦科技NEEQ : 832471
美邦科技NEEQ : 832471
河北美邦工程科技股份有限公司HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd.
公司半年度大事记
2019年1月29日，河北美邦工程科技股份有限公司院士工作站获得中国科学技术协会颁发的《院士专家工作站认证证书》。
2019年4月11日，公司在宁夏银川市苏银产业园设立全资子公司美邦美和生物科技有限公司，注册资本金5000万元。
2019年4月11日，公司在宁夏银川市苏银产业园设立全资子公司美邦美和生物科技有限公司，注册资本金5000万元。
2019年5月5日，全资子公司“河北美邦化工设备制造有限公司”名称变更为“河北美邦膜科技有限公司”。
2019年5月5日，全资子公司“河北美邦化工设备制造有限公司”名称变更为“河北美邦膜科技有限公司”。
报告期内，公司授权国家专利6件，其中发明专利4件，实用新型专利2件。
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 12
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 34
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、美邦科技 | 指 | 河北美邦工程科技股份有限公司 |
| 美邦寰宇 | 指 | 宁夏美邦寰宇化学有限公司，本公司控股子公司 |
| 科林博伦 | 指 | 湖北科林博伦新材料有限公司，本公司控股子公司 |
| 美海生物 | 指 | 美海生物科技有限公司，本公司参股子公司 |
| 美邦制造 | 指 | 河北美邦化工设备制造有限公司，本公司全资子公司 |
| 美邦美和 | 指 | 美邦美和生物科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 江西蓝宇 | 指 | 江西蓝宇膜技术有限公司，本公司控股子公司 |
| 天邦化工 | 指 | 河北天邦化工科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 德恒豪泰 | 指 | 北京德恒豪泰投资中心（有限合伙） |
| 膜反应器 | 指 | 膜分离技术的进一步应用，是以膜做为反应或分离介质，与化学反应过程相结合的新型反应设备或系统 |
| 膜元件 | 指 | 由分离膜构成的分离核心，但没有耐压外壳，不能直接在装置上运行 |
| 清洁技术 | 指 | 能够降低现有能源和资源消耗，减少对环境的负面影响，高效使用自然资源的某类产品、工艺和服务；清洁技术产业不仅限于末端治理，更侧重于污染的源头削减及过程控制 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 公司章程 | 指 | 《河北美邦工程科技股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高文杲、主管会计工作负责人聂燕及会计机构负责人（会计主管人员）宋惠芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 河北美邦工程科技股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 河北美邦工程科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd. |
| 证券简称 | 美邦科技 |
| 证券代码 | 832471 |
| 法定代表人 | 高文杲 |
| 办公地址 | 石家庄高新区珠江大道88号长九中心1号联盟总部办公楼01单元0801 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王晓丽 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0311-85832157 |
| 传真 | 0311-85283369 |
| 电子邮箱 | hbmbwxl@163.com |
| 公司网址 | http://www.hbmbet.com |
| 联系地址及邮政编码 | 石家庄高新区珠江大道88号长九中心1号联盟总部办公楼01单元0801，邮编：050035 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 河北美邦工程科技股份有限公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2005年6月14日 |
| 挂牌时间 | 2015年5月18日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M科学研究与技术服务业-M74专业技术服务业-M749其他专业技术服务业-M7491专业化设计服务 |
| 主要产品与服务项目 | 公司致力于向化工新材料、生物医药等流程工业领域客户提供核心关键绿色工艺技术、装备及系统集成整体解决方案——包括技术方案设计、工艺设计与实施、反应和分离系统集成、技术咨询服务、运营技术支持与售后服务，以及催化剂、膜元件等产品的研发、生产与销售。 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 70,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 4 |
| 控股股东 | 高文杲 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91130100776182526Y | 否 |
| 注册地址 | 石家庄高新区珠江大道88号长九中心1号联盟总部办公楼01单元0801 | 否 |
| 注册资本（元） | 70,000,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市常熟路239号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 66,295,505.18 | 63,148,779.21 | 4.98% |
| 毛利率% | 57.60% | 55.20% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 11,917,626.43 | 2,375,272.80 | 401.74% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,684,836.71 | 1,750,587.35 | 567.48% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.30% | 0.93% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.22% | 0.69% | - |
| 基本每股收益 | 0.17 | 0.03 |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 623,293,447.39 | 567,844,680.62 | 9.76% |
| 负债总计 | 243,363,881.49 | 196,158,855.42 | 24.06% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 284,206,915.99 | 271,102,301.31 | 4.83% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.06 | 3.87 | 4.91% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.69% | 12.75% | - |
| 资产负债率%（合并） | 39.04% | 34.54% | - |
| 流动比率 | 1.02 | 1.09 | - |
| 利息保障倍数 | 25.06 | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,382,303.63 | 18,937,742.51 | -82.14% |
| 应收账款周转率 | 143.57% | 109.12% | - |
| 存货周转率 | 0.91 | 0.88 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 9.76% | 16.51% | - |
| 营业收入增长率% | 4.98% | 19.22% | - |
| 净利润增长率% | 76.51% | -43.03% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 70,000,000 | 70,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -188.03 |
| 计入当期损益的政府补助 | 434,539.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -154,398.03 |
| 非经常性损益合计 | 279,953.39 |
| 所得税影响数 | 47,163.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 232,789.72 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
| 经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。公司采用直接、间接分销的渠道模式进行产品销售及技术服务，取得业务订单；采购部门负责原材料的采购；技术中心针对客户特定需求以及技术发展方向进行新产品新技术研发。通过上述业务流程，公司为客户提供绿色制造整体解决方案及催化剂、吸收剂、溶剂、膜元件等产品，从而获得收入、利润和现金流。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 |
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
| 报告期内，公司营业收入与上年同期相比略有增长，增加了3,146,725.97元；归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增加9,542,353.63元，主要原因是上年同期公司提取应收账款坏账准备金6,384,548.81元，报告期内回收了部分账龄较长的货款，使得本期计提坏账准备金较上年同期大幅减少。 报告期内，公司申请国家发明专利1件；获得授权国家发明专利4件，实用新型专利2件。 |
三、 风险与价值
| 公司所从事的行业具有技术推动型的典型特征。通过多年来的行业实践，公司积累了丰富的技术开发经验和工程实践经验，拥有了一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术水平达到国际先进水平。但如果公司不能持续保持技术领先优势，将面临技术被替代、被超越的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。 管理措施：公司加强技术创新体系的建设，不断加大研发投入，逐步形成具有技术研发、工程转化、产业落地的技术创新平台，保障公司绿色过程工程技术的持续迭代发展。加快生物中试平台建设，加强研发团队人才培养，公司的实验、工程、设计、模拟等创新能力得到大幅提升。 2、坏账风险 报告期内应收账款净额为45,802,130.55元，占到同期资产总额的7.35%。公司的业务由产品销售和综合解决方案构成，其中综合解决方案的建设期及回款期均较长。虽然公司应收账款发生坏账的风险较小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。 管理措施：公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，对于仍处于结算期内的客户，收紧信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低。此外，针对账龄较长的应收账款，加大催收力度。 |
| 公司在绿色化学、工业生物技术、膜反应分离耦合技术、膜分离技术、VOCs与废水资源综合利用技术等方面拥有已公开专利85件，其中已授权国家专利59件。知识产权的保护对公司保持市场竞争优势有较大影响，如果未能得到有效保护，被其他公司模仿，将可能减弱自身的竞争优势，对公司的经营和业绩造成不利影响。另外，经过研发已取得的新技术，若未能及时申报专利进行保护，而被其他单位抢先申报相应专利，也会对公司造成不利影响。 管理措施：加快公司专利技术的申请工作，及时申请有关知识产权，加强公司知识产权法律保护力度；加强公司对市场相关技术运用情况的了解，如发现有侵犯公司知识产权的行为，公司将积极运用法律手段进行自我保护和索偿。 4、税收政策风险 公司为国家高新技术企业，2016 年11月21日，公司再次取得国家级高新技术企业证书，编号：GR201613000751，有效期三年。公司自 2010 年起按照15%税率缴纳企业所得税。未来国家关于高新技术企业税收政策若发生变化，可能对公司业绩产生一定影响。 管理措施：公司将致力于市场开拓及新技术研发推广，提高公司的盈利能力，降低税收优惠政策对公司经营业绩的影响程度；密切关注税收政策的变化方向，保持公司在技术上的领先及创新优势，确保持续符合税收优惠的相关条件。 |
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 3,500,000.00 | 2,433,104.11 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 3,500,000.00 | 3,383,495.14 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 | 100,000.00 | 25,736.26 |
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 潘中华 | 借款 | 7,900,000.00 | 已事后补充履行 | 2019年8月20日 | 2019-022 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
单位：元
公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：湖北科林博伦新材料有限公司向潘中华借款790万元，潘中华系湖北科林博伦新材料有限公司的法定代表人。上述关联交易，是为了满足子公司经营发展的实际需要，交易价格依据市场定价，交易公平，定价公允，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。事项类型
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 对外投资 | - | 2019/3/15 | 不适用 | 美邦美和公司100%股权 | - | 现金 | - | 否 | 否 |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
(四) 承诺事项的履行情况
根据公司经营及业务发展需要，2019年4月11日成立全资子公司“美邦美和生物科技有限公司”，注册地为宁夏银川市苏银产业园，注册资本5000万元，经营范围：生物技术、生物催化技术及其相关技术研发、转让及技术服务；生物酶、辅酶、生物制品、保健品原料、化妆品原料、医药中间体、精细化学品的研发、生产及销售；药品、保健品制剂研发、生产及销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次对外投资符合公司的长远发展战略，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况及经营状况都有积极影响。承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/12/31 | - | 挂牌 | 一致行动承诺 | 详见“承诺事项详细情况1” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况2” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见“承诺事项详细情况3” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 规范关联交易承诺 | 详见“承诺事项详细情况4” | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/5/18 | - | 挂牌 | 符合任职资格承诺 | 详见“承诺事项详细情况5” | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
| ④确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方； ⑤采取其他对维护美邦科技权益有利的行动以消除同业竞争。 (5)本人愿意承担因违反上述承诺而给美邦科技造成的全部经济损失。” 3、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作出避免同业竞争的承诺，内容如下： “本人作为持有河北美邦工程科技股份有限公司(以下简称“美邦科技”)的董事、监事和高级管理人员，特此做出承诺： 本人以及本人控制(包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”)的其他企业目前不存在从事与美邦科技生产经营有相同或相似业务的情形，在担任美邦科技董事、监事和高级管理人员期间，将遵守如下承诺： (1) 本人并确保本人控制的其它企业不会从事与美邦科技生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与美邦科技有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与美邦科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对美邦科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 (2)无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与美邦科技生产、经营有关的新技术、新产品，美邦科技均有优先受让、生产的权利。 (3)本人或本人控制的企业如拟出售与美邦科技生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，美邦科技均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予美邦科技的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。 (4)如美邦科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与美邦科技拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与美邦科技拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与美邦科技的竞争： ①确保本人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品； ②确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务； ③确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入美邦科技； ④确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方； ⑤采取其他对维护美邦科技权益有利的行动以消除同业竞争。 (5)本人愿意承担因违反上述承诺而给美邦科技造成的全部经济损失。” 4、公司董事、监事、高级管理人员作出《规范关联交易承诺函》； 公司董事、监事、高级管理人员均作出《规范关联交易承诺函》，承诺如下： “本人为河北美邦工程科技股份有限公司（“美邦科技”）的董事、监事、高级管理人员，现就本人与美邦科技关联交易相关事宜做出如下承诺： 一、严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与美邦科技的关联交易不损害美邦科技及其股东的合法权益。 |
| 5、公司董事、监事、高级管理人员均签署《关于董事、监事和高级管理人员均符合任职资格的声明》； 公司全体董事、监事、高级管理人员均签署《关于董事、监事和高级管理人员均符合任职资格的声明》，声明如下： “本人担任河北美邦工程科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员，其中一职或数职均符合《公司法》及其它有关规定，不存在不适合担任董事、监事和高级管理人员的下列情形： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的； (七)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的； (八)最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责； (九)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 (十)最近两年一期受到全国中小企业股份转让系统公开谴责的情形。 (十一)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。” 公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。 截至报告期末，公司对以上所披露过的承诺执行都合法合规，并运行良好。 |
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 固定资产 | 抵押 | 26,248,288.47 | 4.21% | 银行贷款 |
| 在建工程 | 抵押 | 15,154,757.25 | 2.43% | 银行贷款 |
| 无形资产 | 抵押 | 16,576,941.58 | 2.66% | 银行贷款 |
| 合计 | - | 57,979,987.30 | 9.30% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 34,907,500 | 49.87% | 0 | 34,907,500 | 49.87% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 15,190,000 | 21.70% | 0 | 15,190,000 | 21.70% | |
| 董事、监事、高管 | 11,697,500 | 16.71% | 0 | 11,697,500 | 16.71% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 35,092,500 | 50.13% | 0 | 35,092,500 | 50.13% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 34,860,000 | 49.80% | 0 | 34,860,000 | 49.80% | |
| 董事、监事、高管 | 35,092,500 | 50.13% | 0 | 35,092,500 | 50.13% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 70,000,000 | - | 0 | 70,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 45 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 高文杲 | 22,950,000 | 0 | 22,950,000 | 32.79% | 17,212,500 | 5,737,500 |
| 2 | 张玉新 | 7,040,000 | 0 | 7,040,000 | 10.06% | 5,280,000 | 1,760,000 |
| 3 | 金作宏 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | 5.54% | 2,910,000 | 970,000 |
| 4 | 张利岗 | 3,680,000 | 0 | 3,680,000 | 5.26% | 2,760,000 | 920,000 |
| 5 | 德恒豪泰 | 3,589,000 | 47,000 | 3,636,000 | 5.19% | 0 | 3,636,000 |
| 合计 | 41,139,000 | 47,000 | 41,186,000 | 58.84% | 28,162,500 | 13,023,500 | |
| 股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗为一致行动人，高文杲担任德恒豪泰的执行事务合伙人。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
| 报告期内公司控股股东未发生变化。 |
(二) 实际控制人情况
| 2、张玉新，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1988年9月至1999年12月就职于石家庄搪瓷厂，先后任车间主任、销售科长、总经理助理；2000年1月至 2005年5月就职于石家庄瑞安化工设备有限公司，任总经理；2005年6月至2018年1月任本公司董事、总经理；2018年2月至今任本公司副董事长。 3、金作宏，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。1993年7月至2012年11月，先后就职于华北制药集团有限责任公司109车间、技改办、规划设计院，先后任技术员、工艺设计师、项目经理、经营部部长、团总支书记；2012年12月至2018年1月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司副总经理。 4、张利岗，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998年7月至2009年2月就职于华北制药集团倍达有限公司；2009年3月至2013年3月任本公司副总经理；2013年 4月至2018年1月任本公司董事；2018年2月至今任本公司董事、副总经理。 5、付海杰，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年8月至 2002年2月从事个体经营；2002年3月至2010年11月就职于石家庄瑞安化工设备有限公司，任副总经理；2010年12月至今就职于河北美邦膜科技有限公司，任执行董事。 6、张卫国，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991年7月至 2006年3月就职于华北制药股份有限公司，任项目管理工程师；2006年3月至2014年12月任本公司膜过程项目部副部长；2015年1月至2018年1月任本公司膜过程项目部副部长、监事会主席；2018年2月至今任本公司监事。 7、刘东，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、正高级工程师。1990年7月至1996年4月就职于华北制药研究所，任助理工程师；1996年4月至2009年9月就职于华北制药集团倍达有限公司，任车间主任；2009年10月至2014年4月就职于华北制药河北华民药业有限公司，任总工程师；2014年5月至今任本公司董事、副总经理。 8、马记，男，1965年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年8月至1995年9月就职于石家庄环宇电视机厂，任产品开发员；1995年9月至今就职于石家庄邮电职业技术学院，任教员。2005年6月至2018年1月任本公司监事，2018年2月至今任本公司监事会主席。 实际控制人在报告期内未发生变动。 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 高文杲 | 董事长、总经理 | 男 | 1966年12月 | 本科 | 2018.2.5-2021.2.4 | 是 |
| 张玉新 | 副董事长 | 男 | 1966年10月 | 本科 | 2018.2.5-2021.2.4 | 是 |
| 张利岗 | 董事、副总经理 | 男 | 1978年11月 | 本科 | 2018.2.5-2021.2.4 | 是 |
| 刘东 | 董事、副总经理 | 男 | 1968年9月 | 本科 | 2018.2.5-2021.2.4 | 是 |
| 陈小双 | 董事 | 男 | 1963年4月 | 研究生 | 2018.2.5-2021.2.4 | 否 |
| 马记 | 监事会主席 | 男 | 1965年8月 | 本科 | 2018.2.5-2021.2.4 | 否 |
| 张卫国 | 监事 | 男 | 1969年11月 | 本科 | 2018.2.5-2021.2.4 | 是 |
| 宋惠芳 | 职工监事 | 女 | 1975年2月 | 大专 | 2019.3.19-2021.2.4 | 是 |
| 金作宏 | 副总经理 | 男 | 1971年2月 | 研究生 | 2018.2.5-2021.2.4 | 是 |
| 刘振禄 | 副总经理 | 男 | 1971年9月 | 本科 | 2018.2.5-2021.2.4 | 是 |
| 王晓丽 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 1976年6月 | 本科 | 2018.2.5-2021.2.4 | 是 |
| 聂燕 | 财务负责人 | 女 | 1982年4月 | 本科 | 2018.2.5-2021.2.4 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 7 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
高文杲为董事长、高管、控股股东、实际控制人；张玉新为董事、实际控制人；张利岗、刘东为董事、高管、实际控制人；张卫国、马记为监事、实际控制人。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 高文杲 | 董事长、总经理 | 22,950,000 | 0 | 22,950,000 | 32.79% | 0 |
| 张玉新 | 副董事长 | 7,040,000 | 0 | 7,040,000 | 10.06% | 0 |
| 张利岗 | 董事、副总经理 | 3,680,000 | 0 | 3,680,000 | 5.26% | 0 |
| 刘 东 | 董事、副总经理 | 2,810,000 | 0 | 2,810,000 | 4.01% | 0 |
| 陈小双 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 马 记 | 监事会主席 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | 3.64% | 0 |
| 张卫国 | 监事 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 | 5.10% | 0 |
| 宋惠芳 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 金作宏 | 副总经理 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | 5.54% | 0 |
| 刘振禄 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王晓丽 | 副总经理、董事会秘书 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0.44% | 0 |
| 聂 燕 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 46,790,000 | 0 | 46,790,000 | 66.84% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 刘平 | 职工监事 | 离任 | 无 | 离任 |
| 宋惠芳 | 无 | 新任 | 职工监事 | 新任 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
宋惠芳，女，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年7月至1996年3月，就职于石家庄市钢窗厂；1996年4月至2000年1月,就职于上海滩大饭店；2000年2月至2001年5月就职于石家庄华兴化工厂；2001年6月至2014年12月就职于河北美邦机电设备贸易有限公司；2015年1月至今就职于河北美邦工程科技股份有限公司，任财务部副部长。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 36 | 35 |
| 生产人员 | 193 | 181 |
| 销售人员 | 25 | 26 |
| 技术人员 | 41 | 58 |
| 财务人员 | 13 | 12 |
| 员工总计 | 308 | 312 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 14 | 13 |
| 本科 | 77 | 73 |
| 专科 | 78 | 71 |
| 专科以下 | 139 | 155 |
| 员工总计 | 308 | 312 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
| 报告期内，公司根据地区经济发展水平，结合公司和员工的实际情况，完善了薪酬管理制度和绩效管理办法，员工薪酬水平得到了一定的提升。为员工缴纳了养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险及住房公积金，使员工享受到较好的福利待遇，以吸引更多的优秀人才。 2、培训计划： 报告期内，公司注重员工素质的提升及能力的培养，实行内外训结合的方法，制定了一系列的培训计划。定期组织中高层人员进行封闭式集中培训，以提升公司管理团队的战略管控能力、领导力、执行力；同时邀请行业内专家教授到公司进行专业技术培训、技术交流，积极参加行业协会举办的高端论坛、学术交流等专业学术会议，以提升公司科研团队的创新能力。 报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为2人。 |
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 附注一、1 | 38,479,818.69 | 20,291,739.22 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 附注一、2 | 64,614,463.79 | 65,686,743.16 |
| 其中：应收票据 | 18,812,333.24 | 19,133,396.63 | |
| 应收账款 | 45,802,130.55 | 46,553,346.53 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 附注一、3 | 8,437,270.65 | 6,196,405.98 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 附注一、4 | 9,008,269.60 | 2,095,863.59 |
| 其中：应收利息 | 93,024.66 | 43,553.82 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 附注一、5 | 37,443,816.98 | 24,567,265.49 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 附注一、6 | 46,502,761.75 | 64,243,661.17 |
| 流动资产合计 | 204,486,401.46 | 183,081,678.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 附注一、7 | 14,596,305.04 | 14,784,660.44 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 附注一、8 | 99,987,043.01 | 105,229,056.92 |
| 在建工程 | 附注一、9 | 264,338,979.03 | 216,668,265.16 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 附注一、10 | 23,187,689.27 | 23,437,693.56 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 10,822,294.28 | 11,699,250.34 | |
| 其他非流动资产 | 附注一、11 | 5,874,735.30 | 12,944,075.59 |
| 非流动资产合计 | 418,807,045.93 | 384,763,002.01 | |
| 资产总计 | 623,293,447.39 | 567,844,680.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 附注一、12 | 35,000,000.00 | 27,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 附注一、13 | 118,524,862.23 | 102,816,892.05 |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 118,524,862.23 | 102,816,892.05 | |
| 预收款项 | 附注一、14 | 38,036,534.13 | 27,215,952.29 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 附注一、15 | 2,586,323.65 | 3,392,280.72 |
| 应交税费 | 附注一、16 | 4,355,252.20 | 5,038,601.86 |
| 其他应付款 | 附注一、17 | 1,442,825.95 | 1,884,017.04 |
| 其中：应付利息 | 36,330.66 | 77,854.33 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 199,945,798.16 | 167,847,743.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 附注一、18 | 21,005,460.43 | 13,088,949.11 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 附注一、19 | 22,412,622.90 | 15,222,162.35 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 43,418,083.33 | 28,311,111.46 | |
| 负债合计 | 243,363,881.49 | 196,158,855.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 附注一、20 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 附注一、21 | 123,181,269.23 | 123,181,269.23 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 附注一、22 | 878,639.35 | 266,836.49 |
| 专项储备 | 附注一、23 | 2,056,878.42 | 1,481,693.03 |
| 盈余公积 | 附注一、24 | 6,698,643.53 | 6,698,643.53 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 附注一、25 | 81,391,485.46 | 69,473,859.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 284,206,915.99 | 271,102,301.31 | |
| 少数股东权益 | 95,722,649.91 | 100,583,523.89 | |
| 所有者权益合计 | 379,929,565.90 | 371,685,825.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 623,293,447.39 | 567,844,680.62 |
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 15,824,617.70 | 4,140,137.41 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 附注六、1 | 1,250,000.00 | 1,820,000.00 |
| 应收账款 | 附注六、1 | 44,238,632.17 | 43,701,463.56 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,662,325.48 | 3,937,073.12 | |
| 其他应收款 | 附注六、2 | 38,053,307.66 | 21,531,684.78 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 31,204,128.98 | 20,624,754.69 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,830,153.16 | 1,495,757.67 | |
| 流动资产合计 | 138,063,165.15 | 97,250,871.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 附注六、3 | 152,046,405.04 | 152,234,760.44 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 15,948,240.93 | 16,640,425.89 | |
| 在建工程 | 4,268,949.96 | 803,104.67 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,336,232.93 | 3,336,232.93 | |
| 其他非流动资产 | 246,900.00 | ||
| 非流动资产合计 | 175,599,828.86 | 173,261,423.93 | |
| 资产总计 | 313,662,994.01 | 270,512,295.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 10,663,856.10 | 9,198,180.41 | |
| 预收款项 | 31,748,020.90 | 23,102,066.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 477,402.65 | 660,576.87 | |
| 应交税费 | 2,306,668.29 | 1,300,045.03 | |
| 其他应付款 | 10,002,725.04 | 72,736.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 55,198,672.98 | 34,333,604.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 295,524.78 | 165,524.78 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 295,524.78 | 165,524.78 | |
| 负债合计 | 55,494,197.76 | 34,499,129.47 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 113,160,813.28 | 113,160,813.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 878,639.35 | 266,836.49 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 6,698,643.53 | 6,698,643.53 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 67,430,700.09 | 45,886,872.39 | |
| 所有者权益合计 | 258,168,796.25 | 236,013,165.69 | |
| 负债和所有者权益合计 | 313,662,994.01 | 270,512,295.16 |
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 附注一、26 | 66,295,505.18 | 63,148,779.21 |
| 其中：营业收入 | 附注一、26 | 66,295,505.18 | 63,148,779.21 |
| 利息收入 | 0 | 0 | |
| 已赚保费 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金收入 | 0 | 0 | |
| 二、营业总成本 | 51,779,106.55 | 52,942,755.10 | |
| 其中：营业成本 | 附注一、26 | 28,106,142.85 | 28,289,321.12 |
| 利息支出 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金支出 | 0 | 0 | |
| 退保金 | 0 | 0 | |
| 赔付支出净额 | 0 | 0 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0 | 0 | |
| 保单红利支出 | 0 | 0 | |
| 分保费用 | 0 | 0 | |
| 税金及附加 | 附注一、27 | 927,393.63 | 1,233,294.76 |
| 销售费用 | 附注一、28 | 3,528,956.59 | 2,765,218.06 |
| 管理费用 | 附注一、29 | 10,207,621.07 | 10,785,842.32 |
| 研发费用 | 附注一、30 | 9,090,507.66 | 3,702,807.04 |
| 财务费用 | 附注一、31 | 557,585.48 | -218,277.01 |
| 其中：利息费用 | 600,813.67 | 0 | |
| 利息收入 | 55,555.23 | 231,086.00 | |
| 信用减值损失 | 附注一、32 | -639,100.73 | 0 |
| 资产减值损失 | 0 | 6,384,548.81 | |
| 加：其他收益 | 附注一、33 | 434,539.45 | 622,422.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注一、34 | -341,532.80 | -429,180.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -800,158.26 | -778,142.61 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,609,405.28 | 10,399,265.56 | |
| 加：营业外收入 | 附注一、35 | 3,438.11 | 111,873.11 |
| 减：营业外支出 | 附注一、36 | 158,024.17 | 5,150.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,454,819.22 | 10,505,988.58 | |
| 减：所得税费用 | 附注一、37 | 2,143,292.04 | 3,530,871.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,311,527.18 | 6,975,116.99 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0 | 0 | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,311,527.18 | 6,975,116.99 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 393,900.75 | 4,599,844.19 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 11,917,626.43 | 2,375,272.80 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 611,802.86 | 216,687.44 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 611,802.86 | 216,687.44 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0 | 0 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | 0 | |
| 5.其他 | 0 | 0 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 611,802.86 | 216,687.44 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 | |
| 7.现金流量套期储备 | 0 | 0 | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 611,802.86 | 216,687.44 | |
| 9.其他 | 0 | 0 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| 七、综合收益总额 | 12,923,330.04 | 7,191,804.43 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,529,429.29 | 2,591,960.24 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 393,900.75 | 4,599,844.19 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.03 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.03 |
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 附注六、4 | 21,517,320.41 | 7,226,767.64 |
| 减：营业成本 | 附注六、4 | 5,821,381.18 | 4,839,229.24 |
| 税金及附加 | 290,123.01 | 193,696.41 | |
| 销售费用 | 473,467.98 | 83,752.78 | |
| 管理费用 | 2,596,249.71 | 3,030,540.12 | |
| 研发费用 | 4,177,807.60 | 1,715,652.88 | |
| 财务费用 | 449,396.17 | -39,623.37 | |
| 其中：利息费用 | 460,055.56 | 0 | |
| 利息收入 | 14,846.90 | 44,051.04 | |
| 加：其他收益 | 302,000.00 | 538,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注六、5 | 12,199,841.74 | 5,721,857.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -800,158.26 | -778,142.61 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,543,245.89 | 0 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0 | -6,407,079.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,753,982.39 | -2,743,702.08 | |
| 加：营业外收入 | 0 | 0.15 | |
| 减：营业外支出 | 57,221.85 | 0 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,696,760.54 | -2,743,701.93 | |
| 减：所得税费用 | 152,932.84 | 486,257.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,543,827.70 | -3,229,959.34 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,543,827.70 | -3,229,959.34 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 611,802.86 | 216,687.44 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0 | 0 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | 0 | |
| 5.其他 | 0 | 0 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 611,802.86 | 216,687.44 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 | |
| 7.现金流量套期储备 | 0 | 0 | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 611,802.86 | 216,687.44 | |
| 9.其他 | 0 | 0 | |
| 六、综合收益总额 | 22,155,630.56 | -3,013,271.90 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0 | 0 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0 | 0 |
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,261,465.79 | 58,049,781.82 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到的税费返还 | 195,717.76 | 205,709.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注一、38 | 8,400,829.20 | 3,500,524.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,858,012.75 | 61,756,016.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,069,600.38 | 15,658,176.52 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 0 | 0 | |
| 拆出资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
| 支付保单红利的现金 | 0 | 0 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,916,221.82 | 10,130,305.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,843,733.51 | 12,202,949.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注一、38 | 4,646,153.41 | 4,826,842.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,475,709.12 | 42,818,273.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,382,303.63 | 18,937,742.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 58,470,000.00 | 0 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 387,108.16 | 378,541.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,750.00 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,937,858.16 | 378,541.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,111,591.52 | 75,177,168.48 | |
| 投资支付的现金 | 37,470,000.00 | 9,700,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,581,591.52 | 84,877,168.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,356,266.64 | -84,498,626.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 9,187,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,416,511.32 | 8,795,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 附注一、38 | 7,900,000.00 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,316,511.32 | 17,983,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 0 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,967,002.12 | 10,500,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,000,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 附注一、38 | 7,900,000.00 | 370,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,867,002.12 | 10,870,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,449,509.20 | 7,113,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 附注一、39 | 18,188,079.47 | -58,447,884.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,291,739.22 | 87,573,248.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,479,818.69 | 29,125,363.89 |
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,975,708.31 | 20,866,658.15 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 883,302.81 | 1,343,339.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,859,011.12 | 22,209,997.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,697,223.86 | 11,189,881.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,376,567.37 | 2,891,681.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,428,475.33 | 2,474,599.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,089,140.17 | 2,087,614.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,591,406.73 | 18,643,775.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,267,604.39 | 3,566,221.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,000,000.00 | 6,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 6,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,124.10 | 13,436.79 | |
| 投资支付的现金 | 0 | 5,500,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,500,000.00 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,583,124.10 | 5,513,536.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,583,124.10 | 986,463.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,500,000.00 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500,000.00 | 0 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 1,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,500,000.00 | 8,370,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,000,000.00 | -8,370,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,684,480.29 | -3,817,315.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,140,137.41 | 10,871,529.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,824,617.70 | 7,054,214.27 |
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | (二).2 |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
2、 合并报表的合并范围
根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。
本期新增全资子公司美邦美和生物科技有限公司
| 根据公司经营及业务发展需要，经公司第二届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司于2019年4月11日成立全资子公司“美邦美和生物科技有限公司”， 注册地为宁夏银川市苏银产业园，注册资本5000万元，经营范围：生物技术、生物催化技术及其相关技术研发、转让及技术服务；生物酶、辅酶、生物制品、保健品原料、化妆品原料、医药中间体、精细化学品的研发、生产及销售；药品、保健品制剂研发、生产及销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
二、 报表项目注释
河北美邦工程科技股份有限公司2019年半度财务报表附注
一、合并财务报表项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初金额的均为期末金额。）
1、 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 45,128.79 | 20,999.45 |
| 银行存款 | 38,434,689.90 | 19,857,039.77 |
| 其他货币资金 | -- | 413,700.00 |
| 合计 | 38,479,818.69 | 20,291,739.22 |
2、应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 18,812,333.24 | 19,133,396.63 |
| 应收账款 | 45,802,130.55 | 46,553,346.53 |
| 合计 | 64,614,463.79 | 65,686,743.16 |
（1）应收票据
应收票据分类
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 18,812,333.24 | 19,133,396.63 |
（2）应收账款
应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 9,047,000.00 | 12.54 | 7,665,300.00 | 84.73 | 1,381,700.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 62,688,143.24 | 86.91 | 18,267,712.69 | 29.14 | 44,420,430.55 |
| 其中：账龄组合 | 62,688,143.24 | 86.91 | 18,267,712.69 | 29.14 | 44,420,430.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 394,000.00 | 0.55 | 394,000.00 | 100.00 | -- |
| 合计 | 72,129,143.24 | 100.00 | 26,327,012.69 | 36.50 | 45,802,130.55 |
（续）
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 9,047,000.00 | 12.50 | 7,665,300.00 | 84.73 | 1,381,700.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 62,942,564.34 | 86.96 | 17,770,917.81 | 28.23 | 45,171,646.53 |
| 其中：账龄组合 | 62,942,564.34 | 86.96 | 17,770,917.81 | 28.23 | 45,171,646.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 394,000.00 | 0.54 | 394,000.00 | 100.00 | -- |
| 合计 | 72,383,564.34 | 100.00 | 25,830,217.81 | 35.69 | 46,553,346.53 |
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 | |
| 山东东巨化工股份有限公司 | 6,267,000.00 | 5,163,300.00 | 82.39 | 根据可收回金额计提坏账 |
| 山东天秀化工贸易有限公司 | 2,780,000.00 | 2,502,000.00 | 90.00 | 根据可收回金额计提坏账 |
| 合计 | 9,047,000.00 | 7,665,300.00 | 84.73 | -- |
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 36,651,367.45 | 1,832,568.37 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,447,867.50 | 144,786.75 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,120,000.40 | 1,836,000.12 | 30.00 |
| 3至4年 | 7,990,100.89 | 3,995,050.45 | 50.00 |
| 4至5年 | 97,500.00 | 78,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 10,381,307.00 | 10,381,307.00 | 100.00 |
| 合计 | 62,688,143.24 | 18,267,712.69 | 29.14 |
（续）
| 账龄 | 年初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 20,875,789.58 | 1,043,789.48 | 5.00 |
| 1至2年 | 8,998,540.40 | 899,854.04 | 10.00 |
| 2至3年 | 20,346,474.10 | 6,103,942.23 | 30.00 |
| 账龄 | 年初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 3至4年 | 1,996,856.40 | 998,428.20 | 50.00 |
| 4至5年 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 724,903.86 | 724,903.86 | 100.00 |
| 合计 | 62,942,564.34 | 17,770,917.81 | 28.23 |
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 394,000.00 | 394,000.00 | 100.00 | 预计收回的可能性较小 |
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 债务人名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 福建永荣科技有限公司 | 25,386,982.31 | 35.20 | 1,269,349.12 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 19,447,410.00 | 26.96 | 5,640,710.28 |
| 湖北三宁化工股份有限公司 | 11,332,100.00 | 15.71 | 10,399,630.00 |
| 山东东巨化工股份有限公司 | 6,267,000.00 | 8.69 | 5,163,300.00 |
| 山东天秀化工贸易有限公司 | 2,780,000.00 | 3.85 | 2,502,000.00 |
| 合计 | 65,213,492.31 | 90.41 | 24,974,989.40 |
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 7,786,374.04 | 92.29 | 6,145,694.10 | 99.18 |
| 1至2年 | 650,896.61 | 7.71 | 50,711.88 | 0.82 |
| 2至3年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年以上 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 8,437,270.65 | 100.00 | 6,196,405.98 | 100.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
| 北京元业恒兴国际贸易有限公司 | 1,165,500.00 | 13.81 |
| 常州市化工轻工材料总公司 | 939,729.87 | 11.14 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
| 宁夏锦河环保科技有限公司 | 618,912.00 | 7.34 |
| 荆州市江汉精细化工有限公司 | 482,030.18 | 5.71 |
| 浙江肯特催化材料科技有限公司 | 436,170.00 | 5.17 |
| 合计 | 3,642,342.05 | 43.17 |
4、其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其他应收款 | 8,915,244.94 | 2,052,309.77 |
| 应收利息 | 93,024.66 | 43,553.82 |
| 应收股利 | -- | -- |
| 合计 | 9,008,269.60 | 2,095,863.59 |
（1）其他应收款
其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,582,023.12 | 100.00 | 666,778.18 | 6.96 | 8,915,244.94 |
| 其中：账龄组合 | 9,582,023.12 | 100.00 | 666,778.18 | 6.96 | 8,915,244.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 9,582,023.12 | 100.00 | 666,778.18 | 6.96 | 8,915,244.94 |
（续）
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,257,117.66 | 100.00 | 204,807.89 | 9.07 | 2,052,309.77 |
| 其中：账龄组合 | 2,257,117.66 | 100.00 | 204,807.89 | 9.07 | 2,052,309.77 |
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,257,117.66 | 100.00 | 204,807.89 | 9.07 | 2,052,309.77 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 8,796,603.14 | 439,830.18 | 5.00 | 1,777,797.66 | 88,889.89 | 5.00 |
| 1至2年 | 306,599.98 | 30,660.00 | 10.00 | 403,600.00 | 40,360.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 403,600.00 | 121,080.00 | 30.00 | -- | -- | 30.00 |
| 3至4年 | -- | -- | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 60.00 | 48.00 | 80.00 | 660.00 | 528.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 75,160.00 | 75,160.00 | 100.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 9,582,023.12 | 666,778.18 | 6.96 | 2,257,117.66 | 204,807.89 | 9.07 |
其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收试生产销售款 | 8,678,568.19 | 1,403,613.12 |
| 保证金 | 771,159.98 | 782,919.98 |
| 代扣代缴个人社会保险 | 55,746.04 | 42,576.96 |
| 往来款及备用金 | 76,548.91 | 28,007.60 |
| 借款 | -- | -- |
| 合计 | 9,582,023.12 | 2,257,117.66 |
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 期末余额 |
| 山东省越兴化工有限公司 | 试生产销售款 | 2,670,344.00 | 1年以内 | 27.87% | 2,536,826.80 |
| 河北华旭化工有限公司 | 试生产销售款 | 1,214,444.00 | 1年以内 | 12.67% | 1,153,721.80 |
| 南阳市理邦制药有限公司 | 试生产销售款 | 722,700.00 | 1年以内 | 7.54% | 686,565.00 |
| 松滋市华邦绝缘材料股份有限公司 | 试生产销售款 | 532,578.00 | 1年以内 | 5.56% | 505,949.10 |
| 金沂蒙集团有限公司 | 试生产销售款 | 464,600.00 | 1年以内 | 4.85% | 441,370.00 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 期末余额 |
| 合计 | -- | 5,604,666.00 | -- | 58.49% | 5,324,432.70 |
（2）应收利息
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 理财存款 | 93,024.66 | 43,553.82 |
5、存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | 13,189,826.80 | 1,335,448.77 | 11,854,378.03 |
| 库存商品 | 15,212,229.78 | 2,766,327.73 | 12,445,902.05 |
| 原材料 | 12,545,406.32 | 8,600.00 | 12,536,806.32 |
| 低值易耗品 | 606,730.58 | -- | 606,730.58 |
| 合计 | 41,554,193.48 | 4,110,376.50 | 37,443,816.98 |
（续）
| 项目 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | 16,201,377.23 | 2,551,314.67 | 13,650,062.56 |
| 库存商品 | 9,135,454.62 | 2,766,327.73 | 6,369,126.89 |
| 原材料 | 3,805,922.95 | 8,600.00 | 3,797,322.95 |
| 低值易耗品 | 750,753.09 | -- | 750,753.09 |
| 合计 | 29,893,507.89 | 5,326,242.40 | 24,567,265.49 |
（2）存货跌价准备
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 2,551,314.67 | -- | -- | 1,215,865.90 | -- | 1,335,448.77 |
| 库存商品 | 2,766,327.73 | -- | -- | -- | -- | 2,766,327.73 |
| 原材料 | 8,600.00 | -- | -- | -- | -- | 8,600.00 |
| 低值易耗品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 5,326,242.40 | -- | -- | 1,215,865.90 | -- | 4,110,376.50 |
6、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 理财产品 | 13,700,000.00 | 34,700,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 32,802,761.75 | 29,046,326.14 |
| 试生产产品 | -- | 497,335.03 |
| 合计 | 46,502,761.75 | 64,243,661.17 |
7、 长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 14,596,305.04 | 14,596,305.04 | 14,784,660.44 | -- | 14,784,660.44 | |
（2）对联营企业投资
| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| Meihai Biotechnology Ltd | 14,784,660.44 | -- | -- | -800158.26 | 611,802.86 | -- |
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| Meihai Biotechnology Ltd | -- | -- | -- | 14,596,305.04 | -- |
8、固定资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 固定资产 | 99,987,043.01 | 105,229,056.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- |
| 合计 | 99,987,043.01 | 105,229,056.92 |
固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、年初余额 | 94,814,228.06 | 30,760,176.01 | 4,644,900.86 | 9,222,582.37 | 139,441,887.30 |
| 2、本期增加金额 | -- | 39,137.94 | -- | 65,978.93 | 105,116.87 |
| （1）购置 | -- | 39,137.94 | -- | 65,978.93 | 105,116.87 |
| （2）在建工程转入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、本期减少金额 | -- | -- | -- | 3,760.68 | 3,760.68 |
| （1）处置或报废 | -- | -- | -- | 3,760.68 | 3,760.68 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| （2）其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4、期末余额 | 94,814,228.06 | 30,799,313.95 | 4,644,900.86 | 9,284,800.62 | 139,543,243.49 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1、年初余额 | 10,794,769.78 | 12,359,051.29 | 3,403,159.05 | 7,655,850.26 | 34,212,830.38 |
| 2、本期增加金额 | 2,686,838.13 | 1,853,414.06 | 136,163.24 | 670,527.32 | 5,346,942.75 |
| （1）计提 | 2,686,838.13 | 1,853,414.06 | 136,163.24 | 670,527.32 | 5,346,942.75 |
| 3、本期减少金额 | -- | -- | -- | 3,572.65 | 3,572.65 |
| （1）处置或报废 | -- | -- | -- | 3,572.65 | 3,572.65 |
| 4、期末余额 | 13,481,607.91 | 14,212,465.35 | 3,539,322.29 | 8,322,804.93 | 39,556,200.48 |
| 三、减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 81,332,620.15 | 16,586,848.60 | 1,105,578.57 | 961,995.69 | 99,987,043.01 |
| 2、期初账面价值 | 84,019,458.28 | 18,401,124.72 | 1,241,741.81 | 1,566,732.11 | 105,229,056.92 |
9、在建工程
（1）在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 苯甲醇项目 | 206,987,942.79 | -- | 206,987,942.79 | 187,252,159.24 | -- | 187,252,159.24 |
| 300吨/年纳米钛硅催化材料项目 | 29,222,488.26 | -- | 29,222,488.26 | 13,574,855.77 | -- | 13,574,855.77 |
| 一期500立方BDO母液槽 | 622,959.95 | -- | 622,959.95 | 615,665.99 | -- | 615,665.99 |
| 银川生物制药 | 3,725,593.70 | -- | 3,725,593.70 | 487,316.44 | -- | 487,316.44 |
| 己内酰胺结晶中试 | 393,365.12 | -- | 393,365.12 | 315,788.23 | -- | 315,788.23 |
| 尚未安装完成的机器设备 | 149,991.14 | -- | 149,991.14 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 23,236,638.07 | -- | 23,236,638.07 | 14,422,479.49 | -- | 14,422,479.49 |
| 合计 | 264,338,979.03 | -- | 264,338,979.03 | 216,668,265.16 | -- | 216,668,265.16 |
（2）工程物资情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 23,236,638.07 | -- | 23,236,638.07 | 14,422,479.49 | -- | 14,422,479.49 |
| 专用设备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 23,236,638.07 | -- | 23,236,638.07 | 14,422,479.49 | -- | 14,422,479.49 |
10、无形资产
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、年初余额 | 24,963,815.33 | 155,819.42 | 25,119,634.75 |
| 2、本期增加金额 | -- | 5,188.68 | 5,188.68 |
| （1）购置 | -- | 5,188.68 | -- |
| （2）内部研发 | -- | -- | -- |
| 3、本期减少金额 | -- | -- | -- |
| （1）处置 | -- | -- | -- |
| 4、期末余额 | 24,963,815.33 | 161,008.10 | 25,124,823.43 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1、年初余额 | 1,526,121.77 | 155,819.42 | 1,681,941.19 |
| 2、本期增加金额 | 255,048.84 | 144.13 | 255,192.97 |
| （1）计提 | 255,048.84 | 144.13 | 255,192.97 |
| 3、本期减少金额 | -- | -- | -- |
| （1）处置 | -- | -- | -- |
| 4、期末余额 | 1,781,170.61 | 155,963.55 | 1,937,134.16 |
| 三、减值准备 | -- | -- | -- |
| 四、账面价值 | |||
| 1、期末账面价值 | 23,182,644.72 | 5,044.55 | 23,187,689.27 |
| 2、期初账面价值 | 23,437,693.56 | -- | 23,437,693.56 |
11、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 预付工程与设备款 | 5,874,735.30 | 12,944,075.59 |
12、短期借款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 抵押借款 | 35,000,000.00 | 17,500,000.00 |
| 保证借款 | -- | 10,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | 35,000,000.00 | 27,500,000.00 |
13、应付票据及应付账款
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付票据 | -- | -- |
| 应付账款 | 118,524,862.23 | 102,816,892.05 |
| 合计 | 118,524,862.23 | 102,816,892.05 |
（1）应付账款
应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 工程设备款 | 70,176,160.88 | 85,938,709.59 |
| 材料采购款款 | 48,348,701.35 | 16,878,182.46 |
| 合计 | 118,524,862.23 | 102,816,892.05 |
账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 湖北中煤地新奥建设有限公司 | 8,584,618.18 | 尚未工程决算 |
| 湖北中建鸿友建设有限公司枝江分公司 | 3,995,000.00 | 尚未工程决算 |
| 湖北银涛建设工程有限公司 | 2,217,194.92 | 尚未工程决算 |
| 南京黄马化工有限公司 | 1,964,350.00 | 未到结算期 |
| 江苏黄马化工有限公司 | 1,411,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 18,172,163.10 | -- |
14、预收款项
（1）预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 货款 | 36,776,534.13 | 25,955,952.29 |
| 设计咨询费 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 合计 | 38,036,534.13 | 27,215,952.29 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏三鼎石化科技有限公司 | 7,800,000.00 | 未实现销售 |
| 内蒙古达康实业股份有限公司 | 1,260,000.00 | 劳务尚未提供 |
| 河北科技大学 | 415,000.00 | 未实现销售 |
| 合计 | 9,475,000.00 | -- |
15、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,366,290.96 | 12,935,071.72 | 13,740,797.92 | 2,560,564.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 25,989.76 | 459,539.29 | 459,770.16 | 25,758.89 |
| 合计 | 3,392,280.72 | 13,394,611.01 | 14,200,568.08 | 2,586,323.65 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,635,065.19 | 11,454,300.46 | 12,129,609.36 | 1,959,756.29 |
| 2、职工福利费 | 164,000.00 | 799,453.83 | 963,453.83 | -- |
| 3、社会保险费 | 13,266.57 | 296,001.53 | 293,301.89 | 15,966.21 |
| 其中：医疗保险费 | 11,642.48 | 252,986.16 | 250,839.44 | 13,789.20 |
| 工伤保险费 | 168.78 | 12,692.10 | 12,407.52 | 453.36 |
| 生育保险费 | 1,455.31 | 30,323.27 | 30,054.93 | 1,723.65 |
| 4、住房公积金 | -- | 232,434.00 | 232,434.00 | -- |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 553,959.20 | 152,881.90 | 121,998.84 | 584,842.26 |
| 合计 | 3,366,290.96 | 12,935,071.72 | 13,740,797.92 | 2,560,564.76 |
注：本公司的子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司综合楼三层、四层为职工宿舍，免费供公司职工使用。该部分折旧作为非货币性福利计入职工福利费核算。
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 25,271.88 | 443,191.87 | 443,555.70 | 24,908.05 |
| 2、失业保险费 | 717.88 | 16,347.42 | 16,214.46 | 850.84 |
| 合计 | 25,989.76 | 459,539.29 | 459,770.16 | 25,758.89 |
16、应交税费
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 企业所得税 | 1,144,972.70 | 2,730,880.62 |
| 增值税 | 2,627,336.08 | 1,677,606.77 |
| 土地使用税 | 147,986.01 | 165,891.46 |
| 个人所得税 | 25,055.41 | 136,956.77 |
| 城市维护建设税 | 183,913.52 | 117,295.31 |
| 印花税 | 1,916.26 | 72,482.80 |
| 教育费附加 | 78,820.09 | 50,269.41 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 房产税 | 84,154.80 | 44,998.65 |
| 地方教育费附加 | 52,546.72 | 33,512.94 |
| 其他税费 | 8,550.61 | 8,707.13 |
| 契税 | -- | -- |
| 合计 | 4,355,252.20 | 5,038,601.86 |
17、其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其他应付款 | 1,406,495.29 | 1,806,162.71 |
| 应付利息 | 36,330.66 | 77,854.33 |
| 应付股利 | -- | -- |
| 合计 | 1,442,825.95 | 1,884,017.04 |
（1）其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 押金及保证金 | 1,335,800.00 | 1,665,950.00 |
| 往来款及其他 | 70,695.29 | 140,212.71 |
| 借款 | -- | -- |
| 合计 | 1,406,495.29 | 1,806,162.71 |
（2）应付利息
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 短期借款应付利息 | 11,132.81 | 51,172.92 |
| 长期借款应付利息 | 25,197.85 | 26,681.41 |
| 合计 | 36,330.66 | 77,854.33 |
18、长期借款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 抵押借款 | 21,005,460.43 | 13,088,949.11 |
（续）
| 项目 | 期末余额 | 起始日 | 到期日 | 年利率% |
| 抵押借款 | 2,500,000.00 | 2018/9/30 | 2021/9/29 | 5.9375 |
| 抵押借款 | 5,068,768.72 | 2018/12/11 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 2,867,540.09 | 2018/12/14 | 2020/12/13 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 152,640.30 | 2018/12/25 | 2020/12/24 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 985,539.50 | 2019/1/2 | 2021/1/1 | 7.1300 |
| 项目 | 期末余额 | 起始日 | 到期日 | 年利率% |
| 抵押借款 | 1,097,312.80 | 2019/1/14 | 2021/1/14 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 732,382.65 | 2019/1/22 | 2021/1/21 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 52,500.00 | 2019/1/24 | 2021/1/23 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 600,000.00 | 2019/1/28 | 2021/1/27 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 152,500.00 | 2019/2/26 | 2021/2/25 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 160,480.10 | 2019/3/4 | 2021/3/3 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 1,615,000.00 | 2019/3/7 | 2021/3/6 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 956,438.95 | 2019/3/12 | 2021/3/11 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 85,387.50 | 2019/3/14 | 2021/3/13 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 162,638.80 | 2019/3/22 | 2021/3/21 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 338,682.79 | 2019/4/4 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 163,778.00 | 2019/4/8 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 475,455.00 | 2019/4/11 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 53,173.00 | 2019/4/15 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 131,340.30 | 2019/4/25 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 230,652.00 | 2019/4/28 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 1,003,607.45 | 2019/5/14 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 312,887.50 | 2019/5/28 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 378,135.58 | 2019/6/3 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 650,000.00 | 2019/6/18 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 抵押借款 | 78,619.40 | 2019/6/28 | 2020/12/10 | 7.1300 |
| 合计 | 21,005,460.43 | -- | -- | -- |
19、递延收益
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 15,222,162.35 | 7,387,000.00 | 196,539.45 | 22,412,622.90 | -- |
其中，涉及政府补助的项目：
| 补助项目 | 种类 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少 | |||||
| 招商引资奖励资金 | 财政拨款 | 7,710,552.85 | -- | -- | 84,422.10 | -- | -- | 7,626,130.75 |
| 国际科技合作与交流专项经费 | 财政拨款 | 2,176,363.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,176,363.43 |
| 补助项目 | 种类 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少 | |||||
| 姚港化工园循环化改造项目补助资金 | 财政拨款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | 8,000,000.00 |
| 顾家店镇财政所基础设施补助资金 | 财政拨款 | 999,721.29 | 3,187,000.00 | -- | 42,117.35 | -- | -- | 4,144,603.94 |
| 2018年市级应用技术研究与开发专项资金 | 财政拨款 | 65,524.78 | 100,000.00 | -- | -- | -- | -- | 165,524.78 |
| 2018年石家庄高新区区级科技计划项目及资金 | 财政拨款 | 100,000.00 | -- | -- | -- | -- | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 2017年度枝江市产学研合作、科技成果转化奖励与补助资金 | 财政拨款 | 100,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,000.00 |
| 2017年度宜昌产学研合作补助与奖励资金 | 财政拨款 | 70,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 70,000.00 |
| 河北省重点研发计划项目 | 财政拨款 | -- | 100,000.00 | -- | -- | -- | -- | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 15,222,162.35 | 7,387,000.00 | 0.00 | 126,539.45 | 0.00 | 70,000.00 | 22,412,622.90 |
20、股本
| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 新股 | 送股 | 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 70,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 70,000,000.00 |
21、资本公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 123,181,269.23 | -- | -- | 123,181,269.23 |
22、其他综合收益
| 项目 | 余额 | 本期发生金额 | 余额 | ||||
| 所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 266,836.49 | -- | -- | -- | 611,802.86 | -- | 878,639.35 |
23、专项储备
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,481,693.03 | 1,360,728.69 | 785,543.30 | 2,056,878.42 |
24、盈余公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 6,698,643.53 | -- | -- | 6,698,643.53 |
25、未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上年末未分配利润 | 69,473,859.03 | 61,099,959.10 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -- | -- |
| 调整后期初未分配利润 | 69,473,859.03 | 61,099,959.10 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 11,917,626.43 | 2,375,272.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | -- | -- |
| 应付普通股股利 | -- | 7,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 81,391,485.46 | 56,475,231.90 |
26、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 66,273,239.88 | 28,083,877.55 | 63,117,253.57 | 28,259,577.53 |
| 其他业务 | 22,265.30 | 22,265.30 | 31,525.64 | 29,743.59 |
| 合计 | 66,295,505.18 | 28,106,142.85 | 63,148,779.21 | 28,289,321.12 |
（2）主营业务（分产品）
| 产品名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 产品销售 | 57,767,246.62 | 27,499,471.80 | 59,273,075.33 | 24,706,221.15 |
| 综合解决方案 | 8,505,993.26 | 584,405.75 | 3,844,178.24 | 3,553,356.38 |
| 合计 | 66,273,239.88 | 28,083,877.55 | 63,117,253.57 | 28,259,577.53 |
（3）公司前五名客户的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 福建永荣科技有限公司 | 10,204,320.21 | 15.39 |
| 聊城煤泗新材料科技有限公司 | 4,716,981.15 | 7.12 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 4,489,655.19 | 6.77 |
| 上海泰盟化学品有限公司 | 3,592,815.39 | 5.42 |
| 浙江日出精细化工有限公司 | 2,237,896.54 | 3.38 |
| 合计 | 25,241,668.48 | 38.08 |
27、税金及附加
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 城建税 | 191,953.89 | 490,020.28 |
| 土地使用税 | 305,507.09 | 243,741.24 |
| 教育费附加 | 86,960.73 | 210,008.70 |
| 地方教育费附加 | 55,804.67 | 140,005.82 |
| 房产税 | 242,637.26 | 149,518.72 |
| 印花税 | 44,529.99 | -- |
| 合计 | 927,393.63 | 1,233,294.76 |
28、销售费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 运输费 | 2,435,843.50 | 2,460,485.94 |
| 销售提成 | 219,874.37 | -- |
| 宣传费 | 430,000.00 | -- |
| 职工薪酬 | 104,859.89 | 157,989.16 |
| 差旅费 | 203,631.49 | 102,771.95 |
| 业务招待费 | 45,533.62 | 29,800.00 |
| 办公费 | 22,042.68 | 1,106.70 |
| 其他 | 67,171.04 | 13,064.31 |
| 合计 | 3,528,956.59 | 2,765,218.06 |
29、管理费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 4,604,343.90 | 4,306,347.02 |
| 折旧及摊销 | 2,766,513.26 | 2,433,932.86 |
| 房租及物业费 | 67,181.20 | 347,549.99 |
| 办公费 | 1,200,346.82 | 1,957,137.99 |
| 差旅费 | 148,752.21 | 219,274.16 |
| 业务招待费 | 329,475.64 | 560,434.25 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 修理费 | 244,493.17 | 223,706.56 |
| 装卸费 | 261,007.88 | 291,588.11 |
| 其他 | 585,506.99 | 445,871.38 |
| 合计 | 10,207,621.07 | 10,785,842.32 |
30、研发费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 反应尾气挖掘与反应深度研究 | 316,826.66 | 365,518.09 |
| MBYF2018-03 | 453,873.34 | -- |
| MBYF2016-05 | -- | 645,973.13 |
| MBYF2017-08 | -- | 866,037.72 |
| 吸收剂的选择对尾气吸收效果的影响研究 | -- | 1,561,425.58 |
| MBYF2018-01 | 342,570.87 | 164,064.68 |
| 国际科技合作与交流专项经费 | -- | 44,365.50 |
| MBYF2017-11 | 1,694,368.61 | 27,563.05 |
| MBYF2015-01 | 62,566.39 | 27,859.29 |
| 苯甲醇脱邻甲酚工艺研究 | 4,595,873.40 | -- |
| MBYF2016-19 | 1,624,428.39 | -- |
| 合计 | 9,090,507.66 | 3,702,807.04 |
31、财务费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息支出 | 600,813.67 | -- |
| 减：利息收入 | 55,555.23 | 231,086.00 |
| 利息净支出 | 545,258.44 | -231,086.00 |
| 手续费 | 12,327.04 | 12,808.99 |
| 应收票据贴现利息 | -- | -- |
| 合计 | 557,585.48 | -218,277.01 |
32、信用减值损失
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 坏账损失 | -639,100.73 | -- |
| 合计 | -639,100.73 | -- |
33、其他收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 434,539.45 | 622,422.10 | 434,539.45 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | -- | -- | -- |
| 合计 | 434,539.45 | 622,422.10 | 434,539.45 |
其中，政府补助明细如下：
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 招商引资奖励资金 | 84,422.10 | 84,422.10 | 与收益相关 |
| 专利资助资金 | 8,000.00 | 38,000.00 | 与收益相关 |
| 院士工作站补助 | -- | 500,000,00 | 与收益相关 |
| 省科学技术进步奖一等奖奖励 | 200,000.00 | -- | 与收益相关 |
| 2018年新增国家级省级和市级质量奖项奖励奖金 | 100,000.00 | -- | 与收益相关 |
| 姚港化工园循环化改造项目补助资金 | 32083.92 | -- | 与收益相关 |
| 顾家店镇财政所基础设施补助资金 | 10033.43 | -- | 与收益相关 |
| 合计 | 434,539.45 | 622,422.10 | -- |
34、投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -800,158.26 | -778,142.61 |
| 购买短期理财产品的投资收益 | 458,625.46 | 348,961.96 |
| 承担子公司少数股东享有亏损 | -- | -- |
| 合计 | -341,532.80 | -429,180.65 |
35、营业外收入
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 财产毁损赔偿收入 | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,438.11 | 111,873.11 | 3,438.11 |
| 合计 | 3,438.11 | 111,873.11 | 3,438.11 |
36、营业外支出
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 188.03 | -- | 188.03 |
| 其中：固定资产处置损失 | 188.03 | -- | 188.03 |
| 债务重组损失 | -- | -- | -- |
| 其他 | 157,836.14 | 5,150.09 | 157,836.14 |
| 合计 | 158,024.17 | 5,150.09 | 158,024.17 |
37、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 2,143,292.04 | 3,530,871.59 |
| 递延所得税费用 | -- | -- |
| 合计 | 2,143,292.04 | 3,530,871.59 |
38、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 政府补助 | 7,695,000.00 | 1,138,000.00 |
| 往来款及备用金 | 629,534.97 | 2,132,970.23 |
| 保证金 | -- | -- |
| 利息收入 | 76,294.23 | 229,554.71 |
| 借款 | -- | -- |
| 其他 | -- | -- |
| 合计 | 8,400,829.20 | 3,500,524.94 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付的期间费用 | 3,398,507.41 | 2,924,332.89 |
| 支付的备用金 | 441,496.00 | 265,269.32 |
| 支付的投标保证金或押金 | 608,150.00 | 1,545,656.00 |
| 其他 | 198,000.00 | 91,584.1 |
| 合计 | 4,646,153.41 | 4,826,842.31 |
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他单位借款 | 7,900,000.00 | -- |
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付与筹资直接相关服务费 | -- | 370,000.00 |
| 归还其他单位借款 | 7,900,000.00 | -- |
39、现金流量表补充资料
（1）现金及现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 38,479,818.69 | 19,878,039.22 |
| 其中：库存现金 | 45,128.79 | 20,999.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 38,434,689.90 | 19,857,039.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -- | -- |
| 二、现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 38,479,818.69 | 19,878,039.22 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -- | -- |
二、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宁夏美邦寰宇化学有限公司 | 控股子公司 | 银川市 | 化工业 | 65.00 | -- | 设立和投资 |
| 江西蓝宇膜技术有限公司 | 控股子公司 | 南昌市 | 制造业 | 65.00 | -- | 设立 |
| 河北天邦化工科技有限公司 | 控股子公司 | 石家庄市 | 化工业 | 60.00 | -- | 设立和投资 |
| 河北美邦膜科技有限公司 | 全资子公司 | 石家庄市 | 制造业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 湖北科林博伦新材料有限公司 | 控股子公司 | 宜昌市 | 化工业 | 62.95 | -- | 设立 |
| 美邦美和生物科技有限公司 | 全资子公司 | 银川市 | 化工业 | 100.00 | -- | 设立 |
2、联营企业中的权益
（1）重要的联营企业
| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Meihai Biotechnology Ltd | 香港 | 英属维尔京群岛 | 药品开发、生产 | 49.00 | -- | 权益法核算 |
三、关联方及关联交易
1、 本公司实际控制人情况
（1）实际控制人情况
本公司股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记已签署一致行动人协议，高文杲担任北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，本公司由高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记和北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）共同控制。
（2）实际控制人对本公司的持股情况
| 股东名称 | 股本（万元） | 持股比例（%） |
| 高文杲 | 2,295.00 | 32.79 |
| 张玉新 | 704.00 | 10.06 |
| 金作宏 | 388.00 | 5.54 |
| 张利岗 | 368.00 | 5.26 |
| 北京德恒豪泰投资中心（有限合伙） | 358.90 | 5.13 |
| 张卫国 | 357.00 | 5.10 |
| 付海杰 | 357.00 | 5.10 |
| 刘东 | 281.00 | 4.01 |
| 马记 | 255.00 | 3.64 |
| 合计 | 5,363.90 | 76.63 |
2、本公司的子公司情况
详见附注七、1、“在子公司中的权益”。
3、本公司的联营企业情况
本公司重要的联营企业详见附注七、2、“在联营企业中的权益”。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 石家庄市茂新化工有限公司 | 子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司持股20%股东与其近亲属控制的公司 |
| 宜昌恒友化工股份有限公司 | 子公司湖北科林博伦新材料有限公司总经理潘中华持股43.69%的公司 |
| 湖北全汇友化工机械工程有限公司 | 子公司湖北科林博伦新材料有限公司总经理潘中华之妻吕艳芳持股20.00%，任监事 |
| 枝江三友化工有限公司 | 子公司湖北科林博伦新材料有限公司总经理潘中华参股8.33%的公司 |
| 宜昌恒晟化工有限公司 | 潘中华持股5%，任执行董事兼总经理 |
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | 上期金额 |
| 湖北全汇友化工机械工程有限公司 | 购买服务 | 市场价格 | 3,383,495.14 | 2,565,000.00 |
| 湖北全汇友化工机械工程有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 2,433,104.11 | 1,210,756.77 |
| 宜昌恒友化工股份有限公司 | 代收电费 | 市场价格 | 71,814.46 | |
| 宜昌恒友化工股份有限公司 | 代收电费 | 市场价格 | 25,736.26 | |
| 枝江三友化工有限公司 | 租赁宿舍 | 市场价格 | 120,000.00 |
6、 关联方应收应付款项
| 科目 | 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 湖北全汇友化工机械工程有限公司 | 6,938,706.62 | 4,858,177.19 |
| 其他应付款 | 湖北全汇友化工机械工程有限公司 | 219,900.00 | 15,000.00 |
四、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
五、资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本公司不存在重要的资产负债表日后事项。
六、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 1,250,000.00 | 1,820,000.00 |
| 应收账款 | 44,238,632.17 | 43,701,463.56 |
| 合计 | 45,488,632.17 | 45,521,463.56 |
（1）应收票据
应收票据分类
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,250,000.00 | 1,820,000.00 |
（2）应收账款
应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 9,047,000.00 | 14.93 | 7,665,300.00 | 84.73 | 1,381,700.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 51,135,791.10 | 84.41 | 8278858.93 | 16.19 | 42,856,932.17 |
| 其中：账龄组合 | 48,035,791.10 | 79.30 | 7,978,858.93 | 16.61 | 40,056,932.17 |
| 关联方组合 | 3,100,000.00 | 5.12 | 300,000.00 | 9.68 | 2,800,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 394,000.00 | 0.65 | 394,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 合计 | 60,576,791.10 | 100.00 | 16,338,158.93 | 26.97 | 44,238,632.17 |
（续）
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 9,047,000.00 | 14.69 | 7,665,300.00 | 84.73 | 1,381,700.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 52,140,796.32 | 84.67 | 9,821,032.76 | 18.84 | 42,319,763.56 |
| 其中：账龄组合 | 49,040,796.32 | 79.64 | 9,521,032.76 | 19.41 | 39,519,763.56 |
| 关联方组合 | 3,100,000.00 | 5.03 | 300,000.00 | 9.68 | 2,800,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 394,000.00 | 0.64 | 394,000.00 | 100.00 | -- |
| 合计 | 61,581,796.32 | 100.00 | 17,880,332.76 | 29.04 | 43,701,463.56 |
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 | |
| 山东东巨化工股份有限公司 | 6,267,000.00 | 5,163,300.00 | 82.39 | 根据可收回金额计提坏账 |
| 山东天秀化工贸易有限公司 | 2,780,000.00 | 2,502,000.00 | 90.00 | 根据可收回金额计提坏账 |
| 合计 | 9,047,000.00 | 7,665,300.00 | 84.73 | -- |
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 32,131,812.31 | 1,606,590.62 | 5.00 | 17,060,028.56 | 853,001.43 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,370,177.50 | 137,017.75 | 10.00 | 8,968,640.40 | 896,864.04 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,120,000.40 | 1,836,000.12 | 30.00 | 20,346,474.10 | 6,103,942.23 | 30.00 |
| 3至4年 | 7,990,100.89 | 3,995,050.45 | 50.00 | 1,996,856.40 | 998,428.20 | 50.00 |
| 4至5年 | 97,500.00 | 78,000.00 | 80.00 | -- | -- | 80.00 |
| 5年以上 | 326,200.00 | 326,200.00 | 100.00 | 668,796.86 | 668,796.86 | 100.00 |
| 合计 | 48,035,791.10 | 7,978,858.93 | 16.61 | 49,040,796.32 | 9,521,032.76 | 19.41 |
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 福建永荣科技有限公司 | 25,386,982.31 | 41.91 | 1,269,349.12 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 19,447,410.00 | 32.10 | 5,640,710.28 |
| 河北天邦化工科技有限公司 | 2,800,000.00 | 4.62 | - - |
| 湖北三宁化工股份有限公司 | 1,332,100.00 | 2.20 | 399,630.00 |
| 盐城开元医药化工有限公司 | 385,600.00 | 0.64 | 115,680.00 |
| 合计 | 49,352,092.31 | 81.47 | 7,425,369.40 |
2、其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其他应收款 | 38,053,307.66 | 21,531,684.78 |
| 应收利息 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- |
| 合计 | 38,053,307.66 | 21,531,684.78 |
其他应收款其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 38,228,154.45 | 100.00 | -- | -- | 38,228,154.45 |
| 其中：账龄组合 | 527,435.72 | 1.38 | 174,846.79 | 33.15 | 352,588.93 |
| 关联方组合 | 37,700,718.73 | 98.62 | -- | -- | 37,700,718.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 38,228,154.45 | 100.00 | 174,846.79 | 0.46 | 38,053,307.66 |
（续）
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 21,625,603.63 | 100.00 | 93,918.85 | 0.43 | 21,531,684.78 |
| 其中：账龄组合 | 516,736.96 | 2.39 | 93,918.85 | 18.18 | 422,818.11 |
| 关联方组合 | 21,108,866.67 | 97.61 | -- | -- | 21,108,866.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 21,625,603.63 | 100.00 | 93,918.85 | 0.43 | 21,531,684.78 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 73,175.72 | 3,658.79 | 5.00 | 62,576.96 | 3,128.85 | 5.00 |
| 1至2年 | 600.00 | 60.00 | 10.00 | 403,600.00 | 40,360.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 403,600.00 | 121,080.00 | 30.00 | -- | -- | 30.00 |
| 3至4年 | -- | -- | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 60.00 | 48.00 | 80.00 | 500.00 | 400.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 527,435.72 | 174,846.79 | 33.15 | 516,736.96 | 93,918.85 | 18.17 |
其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 借款 | 37,700,718.73 | 21,108,866.67 |
| 保证金 | 450,000.00 | 454,760.00 |
| 代扣代缴社保 | 42,575.72 | 42,576.96 |
| 备用金 | 34,860.00 | 19,400.00 |
| 合计 | 38,228,154.45 | 21,625,603.63 |
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 期末余额 |
| 湖北科林博伦新材料有限公司 | 借款 | 36,200,718.73 | 1年以内 | 94.70 | -- |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 期末余额 |
| 河北美邦化工设备制造有限公司 | 借款 | 1,500,000.00 | 3-4年 | 3.92 | -- |
| 福建永荣科技有限公司 | 保证金 | 400,000.00 | 2-3年 | 1.05 | 120,000.00 |
| 内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化分公司 | 保证金 | 50,000.00 | 5年以上 | 0.13 | 50,000.00 |
| 代扣代缴社会保险 | 代付款 | 42,575.72 | 1年以内 | 0.11 | 2,128.79 |
| 合计 | -- | 38,193,294.45 | -- | 99.91 | 172,128.79 |
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 137,450,100.00 | -- | 137,450,100.00 | 137,450,100.00 | -- | 137,450,100.00 |
| 对联营企业投资 | 14,596,305.04 | -- | 14,596,305.04 | 14,784,660.44 | -- | 14,784,660.44 |
| 合计 | 152,046,405.04 | -- | 152,046,405.04 | 152,234,760.44 | -- | 152,234,760.44 |
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 河北天邦化工科技有限公司 | 3,000,000.00 | -- | -- | 3,000,000.00 | -- | 3,000,000.00 |
| 宁夏美邦寰宇化学有限公司 | 26,000,000.00 | -- | -- | 26,000,000.00 | -- | 26,000,000.00 |
| 河北美邦膜科技有限公司 | 3,000,000.00 | -- | -- | 3,000,000.00 | -- | 3,000,000.00 |
| 江西蓝宇膜技术有限公司 | 5,000,000.00 | -- | -- | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |
| 湖北科林博伦新材料有限公司 | 100,450,100.00 | -- | -- | 100,450,100.00 | -- | 100,450,100.00 |
| 合计 | 137,450,100.00 | -- | -- | 137,450,100.00 | -- | 137,450,100.00 |
（3）对联营企业投资
| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 | 其他综合收 | 其他权益 | ||
| 投资损益 | 益调整 | 变动 | ||||
| Meihai Biotechnology Ltd | 14,784,660.44 | -- | -- | -800,158.26 | 611,802.86 | -- |
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| Meihai Biotechnology Ltd | -- | -- | -- | 14,596,305.04 | -- |
4、营业收入、营业成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 20,487,271.30 | 5,821,381.18 | 7,226,767.64 | 4,839,229.24 |
| 其他业务 | 1,030,049.11 | -- | -- | -- |
| 合计 | 21,517,320.41 | 5,821,381.18 | 7,226,767.64 | 4,839,229.24 |
5、投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -800,158.26 | -778,142.61 |
| 购买短期理财产品的投资收益 | -- | -- |
| 分配股利取得投资收益 | 13,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| 合计 | 12,199,841.74 | 5,721,857.39 |
七、补充资料
1、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.30 | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 4.22 | 0.17 | 0.17 |
八、公司主要财务报表项目的变动及原因说明
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 预付账款 | 8,437,270.65 | 6,196,405.98 | 36.16% | 公司为新增合同备货导致采购量增加 |
| 其他应收款 | 9,008,269.60 | 2,095,863.59 | 329.81% | 子公司科林博伦试生产产生的销售款增加 |
| 存货 | 37,443,816.98 | 24,567,265.49 | 52.41% | 公司为新增合同备货导致采购量增加 |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 在建工程 | 264,338,979.03 | 216,668,265.16 | 22.00% | 子公司美邦寰宇催化剂生产线处于建设期，在建工程投资增加 |
| 其他流动资产 | 46,502,761.75 | 64,243,661.17 | -27.62% | 期末公司购买的银行保本理财较上年期末减少 |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 27,500,000.00 | 27.27% | 报告期内，公司申请的银行抵押贷款增加 |
| 长期借款 | 21,005,460.43 | 13,088,949.11 | 60.48% | 报告期内，公司申请的银行抵押贷款增加 |
| 递延收益 | 22,412,622.90 | 15,222,162.35 | 47.24% | 报告期内，公司收到的国家补贴资金增加 |
| 利润表项目 | ||||
| 销售费用 | 3,528,956.59 | 2,765,218.06 | 27.62% | 报告期内，营业收入增加导致销售费用增加 |
| 研发费用 | 9,090,507.66 | 3,702,807.04 | 145.50% | 报告期内，公司新增研发立项，持续加大研发投入 |
| 现金流量表项目 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,382,303.63 | 18,937,742.51 | -82.14% | 报告期内，购买原材料导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,356,266.64 | -84,498,626.91 | 108.71% | 报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 |
河北美邦工程科技股份有限公司
2019年8月20日