深纺织Ａ：2019年半年度报告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2019年半年度报告

2019年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱梅柱、财务总监邸燕及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

二、公司存在宏观经济风险、市场竞争风险、原材料风险，敬请广大投资者注意投资风险，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。

三、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 18

第六节 股份变动及股东情况 ...... 28

第七节 优先股相关情况 ...... 32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33

第九节 公司债相关情况 ...... 34

第十节 财务报告 ...... 35

第十一节 备查文件目录 ...... 148

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/深纺织	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司公司章程
实际控制人/深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
深超科技	指	深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电	指	深圳市盛波光电科技有限公司
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
日东电工	指	日本日东电工株式会社
昆山奇美	指	昆山之奇美材料科技有限公司
锦航投资	指	杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
锦新投资	指	兰溪市锦新投资管理有限公司
长兴君盈	指	长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）
怀记投资	指	杭州怀记投资管理有限公司
冠华公司	指	深圳冠华印染有限公司
4号线	指	TFT-LCD用偏光片一期4号线项目
5号线	指	TFT-LCD用偏光片一期5号线项目
6号线	指	TFT-LCD用偏光片二期6号线项目
7号线	指	超大尺寸电视用偏光片产业化项目
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本报告	指	2019年半年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深纺织A、深纺织B	股票代码	000045、200045
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳市纺织(集团)股份有限公司
公司的中文简称（如有）	深纺织
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS)CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）	STHC
公司的法定代表人	朱军

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜澎	李振宇
联系地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
电话	0755-83776043	0755-83776043
传真	0755-83776139	0755-83776139
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,008,863,295.50	474,262,408.57	112.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,832,287.98	9,646,976.15	-18.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,548,582.20	-10,817,314.92	2.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,826,362.35	-128,850,889.44	118.49%
基本每股收益（元/股）	0.0153	0.0190	-19.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0153	0.0190	-19.47%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.40%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,384,396,778.74	4,619,203,416.79	-5.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,580,594,659.88	2,373,329,991.86	8.73%

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,236,686.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,035,139.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,241,169.03

减：所得税影响额

减：所得税影响额	3,121,789.28
少数股东权益影响额（税后）	6,010,334.88
合计	18,380,870.18	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）公司从事的主要业务

公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。偏光片是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板，以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有6条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，公司通过不断加强销售渠道拓展和自身品牌建设，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电、LGD、深天马等主流面板企业的合格供应商。报告期内，公司的主要业务情况如下：一是以创新为动力，不断提升产品质量，优化产品结构。公司通过改造产线设备、不断优化工艺、持续调整产品结构，加快市场开发及产品推介，积极推进LGD、惠科、京东方、夏普等重点客户；二是探索原材料替代导入路径，加大自主知识产权研发力度。公司持续开发新产品，积极开展评估新材料，重点关注原材料的降价工作，推进新材料的导入；三是积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的建设工作。7号线现已进入全面建设阶段，目前已取得现阶段施工所需的各类许可证，公司会继续加强预算、进度和质量等各方面的监控管理，力争各项工作按计划保质完成；四是加大物业类企业管理力度。完成冠华公司增资扩股及公开招租，实现租赁收益；提升物业及宾馆服务品质，积极应对实体经济低迷等因素对物业租赁造成的不利影响，租赁情况平稳，呈现稳中有升态势；五是纺织工业持续减亏。尽管受行业不景气、原材料及人工成本上升等不利因素影响，报告期内传统纺织业务客户订单数量仍有所回升；六是注重安全生产与环保工作，集中整治、重点排查安全和环保问题，积极推进安全信息化建设，促进企业安全稳定发展，积极履行社会责任。

（二）经营模式

偏光片行业逐渐从传统的研发、生产、销售的经营模式转向以客户需求为中心、共同研发、全面服务的经营模式。通过深入了解客户需求，共同研发，高标准生产管理，制造高品质的产品，使用先进的偏光片成卷贴付设备配合下游面板厂商生产线，减少生产环节，降低成本，为客户创造价值，促进合作共赢。

（三）主要的业绩驱动

详见本章节“三、核心竞争力分析”。

公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，继续深化混合所有制改革，加强战略合作。通过整合产业资源，提升生产技术和经营管理水平；同时，抓住市场机遇，全力推进超宽幅偏光片产线建设，抢占高利润率的超大尺寸液晶电视用偏光片产品市场；在做好偏光片产业的同时向其他平板显示相关光学膜产业延伸，进而做强做大做优盛波光电。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

重大变化说明

股权资产

股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末较初增加7937.17万元，增加508.10%，主要是7号线项目本期投入。

OHSAS18000职业健康和安全管理体系、QCO80000体系认证；产品通过SGS检测，符合RoHS指令环境保护要求，从原材料供应、生产制造、市场销售到客户服务等整个流程的规范，保证产品质量的稳定性。

（五）管理优势。公司深耕行业20多年，在偏光片生产制造方面积累了丰富的管理经验，拥有国内最先进的偏光片生产管理流程控制体系、品质管理体系和稳定的原材料供应渠道。公司深入开展全面对标工作，组织管理人员向客户、同行学习先进经验，大力推行规范化管理，细化管理流程，并借鉴境外偏光片企业管理经验，优化了公司组织架构，减少管理层级，进一步提升了公司管理效能。引入战略投资者后，公司通过混合所有制改革，取长补短，吸收民营企业的活力，持续贯彻执行先进的管理制度、合理的激励机制等，提高决策效率，提升市场反应速度，完善研发奖励制度，同时也实现企业与员工价值的深入融合，激发经营新活力。

（六）政策优势。偏光片是平板显示产业的重要组成部分，盛波光电的发展提升了国内偏光片的供应能力，大大降低了国内面板企业对进口偏光片的依赖，维护了国家面板产业安全，对增强我国平板显示产业链整体竞争力起到了积极的促进作用，助推了深圳市平板显示产业集群全产业链的协同发展。盛波光电通过了国家级高新技术企业认定，偏光片项目多次获得国家及省市的政策、资金支持，享受国内无法生产的自用生产性原材料进口免征关税的优惠政策。同时盛波光电不断加强供应商管理，完善整体采购策略，严控供应商数量的同时引入竞争机制，着力引进有价格竞争力的新材料，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司始终坚持发展偏光片产业，聚焦主业改善，持续提升盈利能力，加快偏光片7号线项目建设，进一步深化混合所有制改革。一是通过提升产品品质、优化产品结构、积极开拓市场、探索原材替代等，持续提升偏光片生产经营能力。同时紧紧围绕主业减亏增盈目标，多种举措推进管理优化；二是为把握国内超大尺寸偏光片业务的发展机遇，全力建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）；三是努力改善纺织服装经营困境，积极推进子公司深圳市美百年服装有限公司引进战略投资者工作；四是完成冠华公司增资扩股及公开招租，实现租赁收益。同时提高物业服务水平，物业租赁稳中有升；五是落实安全生产主体责任，使公司安全发展。报告期内，公司实现营业收入100,886.33万元，比去年同期增加53,460.09万元，同比增长112.72%；实现利润总额404.62万元，较去年同期减少583.38万元，同比减少59.05%；实现归属于上市公司股东净利润783.23万元，较去年同期减少181.47万元，同比减少18.81%。报告期内，公司营业收入较上年同期有较大幅度增长，主要原因：一是TFT-LCD二期6号线在2018年下半年投产，产能在本年度释放，销售量同比增加；二是2018年度已经预付设备款项的进口贸易业务在本报告期完成，而上年同期贸易业务较少。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期小幅下降，原因是主要偏光片产品售价在2018年大幅下降后一直低位运行，平均售价较去年同期下降，抵消了销量上升对净利润的贡献。

回顾2019年上半年，公司开展的重点工作具体如下：

（一）多种举措提升偏光片业务盈利能力和研发能力

报告期内，公司一是不断优化生产工艺，提升产品质量，通过4号线设备改造及6号线车速提升等措施继续提升产能、降低损耗，1-3号线搬迁后迅速完成设备装配、联动试车及精调工作，目前各产线基本恢复正常生产水平；二是优化产品结构，积极开拓产品市场。为提升整体盈利能力，公司持续调整产品结构，降低负毛利产品订单占比，优先供应高毛利订单，加快市场开发及产品导入，积极推进LGD、惠科、京东方、夏普等重点客户；三是继续做好研发创新工作，探索原材料替代导入。报告期内，公司持续开发新产品，加大产品性能提升工作，开展新材料评估与导入，重点关注主要原材料的降价工作。

与此同时，加大自主知识产权研发力度，报告期内，公司共申请专利3项（发明），7项专利获得授权通知书。公司研究制定的两项国家标准“偏光片光学补偿值的测定”和“偏光片用光学薄膜涂层附着力的测试方法”已正式实施。公司凭借拥有的“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究，并积极扩大研发经费投入，横向探索成熟产品的创新发展，增强了企业可持续发展能力。

（二）积极推进7号线项目建设

7号线项目进入全面建设阶段，目前已取得现阶段施工所需的各类许可证，公司项目建设小组已编排建设时间节点，力争各项工作按期保质完成。公司会进一步加强项目建设过程中预算、进度及质量等各方面的监控和管理，同时积极推进与日东电工及昆山之奇美的技术交流，推动7号线项目原材料的研发工作。公司领导率队赴日本主要原材料厂商实地考察，与原材料厂商进行协商洽谈合作，基本确定了主要原材料的供应来源，解决了到2020年7号线匹配偏光片生产原材料的供应问题。

（三）纺织工业持续减亏，其他企业经营稳中有升

报告期内，尽管受行业不景气、原材料及人工成本上升等不利因素影响，传统纺织服装业务客户订单数量仍有所回升，公司积极推进子公司深圳市美百年服装有限公司引进战略投资者工作。

（四）完成对冠华公司增资，加大物业企业管理力度，物业租赁收益稳中有升。

报告期内，为完善公司及侨辉实业有限公司股东双方对冠华公司的出资义务，公司对冠华公司以冠华大厦实物资产按同比例进行了增资扩股，增资后冠华公司的注册资本由原1,000万元增加至10,955.17万元。6月份，冠华公司完成了冠华大厦的整体对外出租，并已收到承租方的租赁保证金和首季租金共计1020.32万元。另外，其他各物业企业加大管理力度，提升物业及宾馆服务品质，积极克服实体经济低迷给物业租赁带来的压力，租赁情况平稳，呈现稳中有升态势。

（五）注重安全生产，防患于未然，促使企业安全发展

报告期内，公司一是贯彻落实安全生产主体责任制，将安全生产责任落实到个人；二是重点排查、集中整治安全隐患。对各所属企业现场突击检查安全问题，及时发出安全隐患及问题整改通知书，完成整改。同时，重点关注7号线项目建设的施工安全问题，在施工现场进行专项安全隐患排查，现场组织安全警示教育培训。三是积极开展安全生产月活动，及时完成信息化平台的信息录入和维护工作，推进安全信息化建设。

（六）固本强基，夯实党建基础

公司一是根据上级党委工作部署，认真开展中心组理论学习、“三会一课”等多种形式活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”专题教育活动；二是加强组织建设，完成市委组织部统一要求的公司各直属党组织的集中换届工作；三是认真履行党风廉政建设监督责任，加强廉洁教育学习，筑牢廉洁自律思想防线；四是加强制度学习与培训宣贯，履行执纪监督问责职责，加强监督检查、强化约束；五是认真做好公司工联会的换届选举工作，加强企业文化建设，认真做好信访维稳工作，为企业发展保驾护航。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,008,863,295.50	474,262,408.57	112.72%	TFT-LCD二期6号线在2018年下半年投产，产能在本年释放，销售量同比增加
营业成本	940,587,510.73	415,092,958.33	126.60%	原因同收入增长
销售费用	7,369,804.52	3,780,411.53	94.95%	因销量增加运输费用增长及保险费增加
管理费用	42,901,879.68	41,239,119.73	4.03%
财务费用	-730,687.94	-3,852,587.66	-81.03%	报告期日元汇率变动汇兑损失增加
所得税费用	9,773,007.83	5,321,864.53	83.64%	母公司利润总额较去年增加，所得税费用增加
研发投入	19,172,388.20	21,189,099.82	-9.52%
经营活动产生的现金流量净额	23,826,362.35	-128,850,889.44	118.49%	报告期收回上年贸易应收货款
投资活动产生的现金流量净额	-450,772,543.46	-81,631,016.04	-452.20%	报告期投资结构性存款增加

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额	-451,630,120.04	64,472,159.75	-800.50%	报告期偿还部分借款
现金及现金等价物净增加额	-878,027,966.87	-146,504,345.47	-499.32%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
国内外贸易	312,992,303.03	292,353,664.49	6.59%	263.62%	252.48%	2.95%
制造业	643,643,001.98	634,053,045.67	1.49%	89.86%	100.04%	-5.01%
物业管理、租赁	49,680,246.62	12,107,999.95	75.63%	7.23%	-4.50%	2.99%
分产品
物业及租赁	49,680,246.62	12,107,999.95	75.63%	7.23%	-4.50%	3.00%
纺织品	14,570,178.44	13,501,836.05	7.33%	11.80%	12.22%	-0.36%
偏光片	629,072,823.54	620,551,209.62	1.35%	92.98%	103.50%	-5.10%
贸易	312,992,303.03	292,353,664.49	6.59%	263.62%	252.48%	2.95%
分地区
国内	906,630,915.11	840,558,592.67	7.29%	170.34%	201.05%	-9.45%
国外	99,684,636.52	97,956,117.44	1.73%	-26.73%	-26.55%	-0.23%

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-206,057.55	-5.09%	取得参股企业分红、承包费用	参股企业分红、承包费用具有可持续性
资产减值	-21,259,451.35	-525.42%	主要来源于存货跌价损失	具有可持续性。
营业外收入	4,247,261.65	104.97%	主要是保险理赔款	不具有可持续性。
营业外支出	6,092.62	0.15%	主要是子公司华强宾馆未按规定登记旅客信息罚款	不具有可持续性
其他收益	11,035,139.06	272.73%	主要是政府补助。	具有可持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	419,227,198.60	9.56%	1,141,759,374.60	24.72%	-15.16%	货币资金的减少主要是报告期偿还借款、购买结构性存款以及偏光片7号线建设支出
应收账款	497,053,241.57	11.34%	528,454,015.59	11.44%	-0.10%
存货	515,163,535.57	11.75%	439,752,718.77	9.52%	2.23%	报告期偏光片6号线量产后半成品产量增加、采购的原材料增加所致。
投资性房地产	116,195,160.90	2.65%	167,997,941.98	3.64%	-0.99%	本期以投资性房地产对深圳市冠华印染有限公司增加投资
长期股权投资	163,733,127.58	3.73%	32,952,085.66	0.71%	3.02%	本期对深圳市冠华印染有限公司增加投资
固定资产	934,236,253.12	21.31%	987,876,247.55	21.39%	-0.08%
在建工程	94,993,015.59	2.17%	15,621,286.64	0.34%	1.83%	报告期对偏光片7号线建设投资支出，增加在建工程总额
短期借款	50,837,730.76	1.16%	411,522,111.40	8.91%	-7.75%	主要是报告期偿还借款所致

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	540,000,000.00				220,000,000.00		760,000,000.00
4．其他权益工具投资	241,875,289.00		1,324,824.96		0.00	432,981.70	242,767,132.26
上述合计	751,875,289.00		1,324,824.96		220,000,000.00	432,981.70	982,767,132.26

金融负债

金融负债

0.00

0.00

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市丽斯实业发展有限公司	子公司	国内贸易、物业租赁	2,360,000.00	36,137,041.66	29,575,452.50	4,229,606.92	1,628,282.94	1,515,900.43
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	住宿、商务中心	10,005,300.00	31,663,743.07	24,879,458.86	5,817,048.14	2,628,730.59	1,965,959.06
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,600,400.00	10,922,887.40	3,608,334.07	4,586,273.73	166,816.05	125,112.04
深圳市美百年服装有限公司	子公司	生产全电子提花全成型针织服装	13,000,000.00	40,795,568.28	15,818,003.39	16,592,600.12	354,431.70	354,431.70
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	偏光片生产与销售	583,333,333. 00	3,155,732,205.84	2,658,228,650.07	893,168,312.79	-39,315,700.76	-35,069,023.71
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	经营进出口业务	5,000,000.00	93,687,670.23	17,038,780.57	50,530,860.98	1,122,602.88	823,590.07
盛投（香港）有限公司	子公司	偏光片销售	HKD10,000	8,345,323.75	5,852,805.88	37,702,978.62	347,578.98	347,578.98

2019年下半年，国家将维稳经济，重点调控国内需求，一是扩大消费、稳定制造业投资；二是仍延续“松紧适度”、“保持流动性合理充裕”的货币政策；三是财政政策落实落细减税降费措施，缓解企业负担；四是明确基建投资发力方向，维持经济整体稳定。在科创板推出及中美贸易摩擦长期博弈的背景下，国家提出实施“制造强国”战略，鼓励核心技术自主可控，实现进口替代。公司所处的行业作为电子信息行业重要组成部分，将会受到国家政策大力支持，但仍不能排除宏观经济发生不可预测的波动可能对公司业绩造成风险。应对措施：公司将密切关注并研究国家政策和行业走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，同时公司将不断优化产品结构，提高市场开拓能力，激发企业发展活力，强化内部管理，控制经营风险，确保公司稳健发展。

2、市场风险

偏光片行业是中国未来制造业发展的重要部分，显示面板的需求和相应技术的发展都日新月异，而偏光片行业的国产替代化进程正在进行中，伴随10.5代线的逐步量产，超大尺寸市场将迎来新的改变，若公司的技术和产品不能及时响应应用领域的需求，宽幅偏光片产品及应用不及预期，或者市场竞争加剧导致显示产品价格下降、降价压力向上传导至偏光片市场，都将会对公司产生不利影响。

应对措施：公司一方面按计划全面建设7号线项目，积极推进新产品客户端的导入工作，提高产品议价能力，稳定客户信心；另一方面深挖市场潜能，提高市场份额，不断提升产线良率及稼动率，提升产品的竞争力，以应对市场风险。

3、原材料风险

偏光片终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒，基本被国外厂商垄断，专利是限制发光材料国产化的主要原因，目前制造偏光片所需的关键原材料PVA膜和TAC膜基本被日本企业所垄断，在上游配套原材料产线及生产技术上受日方掣肘，相较国际厂商自上游原材料至偏光片再至显示面板完整的产业链模式，公司未拥有相应的完整产业配套，暂无法发挥产业一体化效应，而主要的膜材料价格受供应商产能、市场需求及日元汇率等多方面影响，从而影响公司产品的单位成本。

应对措施：公司将加大自主知识产权研发力度，推进低价原材料的导入工作，积极探索原材料的进口替代，同时提升稼动率并保持较低水平的生产损耗率，维持生产稳定性及连续性，降低产品生产成本；公司在必要情况下可选择锁定远期汇率的方式，避免因汇率波动剧烈造成过大的汇兑损失。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	49.00%	2019年06月26日	2019年06月27日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2019-30号公告。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	股份减持承诺	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。	2006年08月04日	持续有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于2009年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。	2009年10月09日	持续有效	正常履行中
	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于2012年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益；3、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争；4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。	2012年07月14日	持续有效	正常履行中
股权激励承诺	深圳市纺织（集团）股份有限公司	其他承诺	1、本公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助；2、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形。	2017年11月27日	2021年12月27日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）限制性股票激励计划的制订

2017年11月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意按照上述方案履行相关程序，实施限制性股票激励计划。

2017年12月11日，国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2017年12月14日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。

（二）限制性股票的授予情况

2017年12月14日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计

划激励对象名单及授予权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票共计475.23万股，授予的激励对象共计119名，授予价格为5.73元/股。2017年12月27日，公司限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成授予登记手续。

（三）限制性股票的实施情况

鉴于公司2018年度业绩考核未达到限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件，且3名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将回购注销116名激励对象持有的第一期未达解除限售条件的限制性股票合计1,877,720股，回购价格5.92元/股；回购注销3名因个人原因离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计58,000股，回购价格5.73元/股。本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,935,720股，本次回购注销完成后，公司总股本将由511,274,149股减少至509,338,429股。公司于2019年6月4日召开第七届董事会第十九次会议、于2019年6月26日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司分别于2019年6月5日、2019年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-27号）、《2018年年度股东大会决议公告》（2019-30号）和《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（2019-31号），本次回购注销将按法定程序继续实施。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

昆山之奇美材料科技有限公司

杭州锦江集团有限公司之参股公司

向关联方采购商品

销售光学膜产品及相关材料及相关材料

市场原则

协议价

5,847.93

9.67%

20,880

否

转账

5,847.93

2019年04月27日

2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-19号）

昆山之奇美材料科技有限公司

杭州锦江集团有限公司之参股公司

向关联人销售商品

采购光学膜产品及相关材料及相关材料

市场原则

协议价

7,910.83

12.58%

21,996

否

转账

7,910.83

2019年04月27日

2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-19

号）

										号）
合计	--	--	13,758.76	--	42,876	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	正常履行中
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股企业	投资分红	否	41.64	50	91.64			0
安徽华鹏纺织有限公司	合营企业	投资分红	否	180					180
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	销售	否	8,406.26	10,750.95	10,431.66			8,725.55
天马微电子股份有限公司	公司董事长为该公司副董事长	销售	否	89.44	85.11	127.18			47.37
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		报告期，增加投资收益50万元。

关联方

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司	采购	1,740.57	6,381.71	5,194.18			2,928.1
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司	往来款	24.48					24.48
深圳常联发印染有限公司	参股公司	往来款	117.84					117.84
深圳好好物业租赁有限公司	参股公司	往来款	445.45		90			355.45
业晖国际有限公司	参股公司	往来款	119.01	0.37				119.48
盛波（香港）有限公司	参股公司	往来款	31.5					31.5
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制	应付利息	3,720.54	55	3,775.54			0
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股企业	投资分红	0	8.56				8.56
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期，增加利息支出55万元。

临时公告名称

临时公告披露日期

临时公告披露网站名称

《关联交易公告》

《关联交易公告》	2009年12月12日	巨潮资讯网 2009-55 号公告
《2009 年第二次临时股东大会决议公告》	2009年12月30日	巨潮资讯网 2009-57 号公告
《关联交易事项进展公告》	2010年07月01日	巨潮资讯网 2010-26 号公告

合同订立公司方名称

合同订立对方名称

合同标的

合同签订日期

合同涉及资产的账面价值（万

合同涉及资产的评估价值（万

评估机构名称（如有）

评估基准日（如有）

定价原则

交易价格（万元）

是否关联交易

关联关系

截至报告期末的执行情况

披露日期

披露索引

元）（如有）

元）（如有）

元）（如有）

深圳市盛波光电科技有限公司

杭州锦江集团有限公司、昆山之奇美材料科技有限公司、日本日东电工株式会社

由日东电工提供偏光片的制造技术支援，进行相关合作

2017年11月06日

无

综合考虑市场价格、技术服务期限等制定，最终成交价格根据交易双方的商业谈判结果达成。

86,900

否

与公司无关联关系

正常履行中

2017年11月07日

2017年11月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司签署<技术合作合同书>的公告》（2017-53 号）

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市盛波光电科技有限公司	废气：非甲烷总烃	高空排放	2	排放口设置于1号厂房楼顶东侧	<100mg/m3	120mg/m3	840kg/d	1728kg/d	无
深圳市盛波光电科技有限公司	废水：COD	处理后明渠排放	2	厂区东南侧	<80mg/L	90mg/L	56kg/d	96kg/d	无

环境自行监测方案

根据监测站下发的监测要求及盛波公司各体系运行需求进行监测，具体监测方案如下：有机废气8次/年（每季度2次）、废水排放4次/年（每季度1次）、锅炉废气2次/年（每半年1次）、食堂油烟1次/年、厂界噪声2次/年（每半年1次）、饮用水1次/年。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）冠华大厦进展情况

2019年2月28日，为完善深圳冠华印染有限公司股东的出资义务，公司及侨辉实业有限公司分别按照对冠华大厦建筑物所占有的权益比例50.16%和49.84%、以冠华大厦建筑物对应的评估值4,993.51万元和4,961.66万元对深圳冠华印染有限公司进行同比例增资。公司与侨辉实业有限公司、深圳冠华印染有限公司共同签署了《深圳冠华印染有限公司增资协议书》，增资完成后，深圳冠华印染有限公司为公司与侨辉实业有限公司共同控制的企业，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2019-07号公告。

报告期内，深圳冠华印染有限公司已取得冠华大厦的《不动产权登记证书》，已办理完成股权变更及增加注册资本的工商变更登记手续；由于冠华大厦第一次公开招租确定的中标单位放弃承租资格，2019年5月冠华大厦在深圳联合产权交易所再次发布公开挂牌招租公告并于当月确定承租方。目前，冠华大厦已完成整体对外出租，并已收到承租方的租赁保证金和首季租金合计1020.32万元。

（二）关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）投资建设的进展情况

报告期内，7号线项目已完成延伸机、AGV、涂布压敏机、废水处理设备、土方工程及部分工程建设合同的签订工作，其中部分合同已完成阶段付款。7号线项目已于2019年4月18日开始土建工程施工，目前正处于厂房基础工程建设阶段。截至2019年6月30日，7号线项目已实际支付42,292.25万元（使用募集资金22,252.20万元，使用自有资金及政府资金20,040.05万元）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）子公司盛波光电2018年度业绩承诺补偿的进展情况

为充分发挥混合所有制的体制机制优势，抓住良好的市场机遇，实现做强做大偏光片等光学膜主业的目标，公司于2016年底在盛波光电层面引入战略投资者锦江集团签署《合作协议》，为使引入战略投资者后的合作达成更好成效，由锦江集团对盛波光电进行三年业绩承诺（2017-2019年）。然而合作效果不达预期，2018年盛波光电实现净利润-9,726.87万元，距业绩承诺的净利润1亿元差额为19,726.87万元，根据《合作协议》，锦江集团需就净利润的差额部分以现金补足。

鉴于锦江集团提出根据实际情况和公平合理原则、通过协商妥善处理业绩补偿问题，在双方未达成一致意见前，锦江集团暂不履行《合作协议》项下的业绩承诺补偿义务的情况，公司于2019年4月27日披露《2018年年度报告》后即启动了与锦江集团就业绩承诺补偿事宜的谈判，双方商定自公司5月29日披露《关

于深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告》（2019-23号）之日起3个月内就业绩承诺补偿事宜协商达成补偿方案并履行相应的决策程序，如在上述商定时间内双方不能达成一致，公司将依据《合作协议》的约定，通过仲裁方式解决该业绩承诺补偿事宜。截至本报告披露日，虽然双方已积极努力推动解决业绩承诺补偿事宜，仍未协商一致并达成补偿方案。公司已正式发函督促锦江集团，切实按照《合作协议》约定履行2018年度业绩承诺补偿义务，就差额部分19,726.87万元予以现金补足，并在协商期满前达成补偿方案。

（二）子公司参与设立产业基金的进展情况

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-55号公告。2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-05号公告。截至2019年6月30日，长兴君盈累计投资项目3个，累计投资金额为4,200万元。

序号	被投资企业名称	投资领域	基金出资额 （万元）
1	深圳市开创视佳科技有限责任公司	光学膜	1,400
2	深圳市深福宇电子科技有限公司	光学膜	1,300
3	深圳市亨宝顺科技开发有限公司	光学膜	1,500

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,829,550	0.94%						4,829,550	0.94%
3、其他内资持股	4,829,550	0.94%						4,829,550	0.94%
境内自然人持股	4,829,550	0.94%						4,829,550	0.94%
二、无限售条件股份	506,444,599	99.06%						506,444,599	99.06%
1、人民币普通股	457,016,599	89.39%						457,016,599	89.39%
2、境内上市的外资股	49,428,000	9.67%						49,428,000	9.67%
三、股份总数	511,274,149	100.00%						511,274,149	100.00%

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,757				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
									股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人		45.78%	234,069,436	0		0	234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人		3.15%	16,129,032	0		0	16,129,032
孙慧明	境内自然人		0.63%	3,224,767	32,000		0	3,224,767
郑俊生	境内自然人		0.59%	3,000,000	1,170,000		0	3,000,000
李松强	境内自然人		0.56%	2,873,078	0		0	2,873,078
陈旦珍	境内自然人		0.39%	2,013,001	2,013,001		0	2,013,001
邝国伟	境内自然		0.28%	1,453,600	-3,400		0	1,453,600

人

	人
洪帆	境内自然人	0.27%	1,384,900	356,000	0	1,384,900
李增卯	境内自然人	0.22%	1,136,700	97,900	0	1,136,700
朱烨	境内自然人	0.22%	1,134,145	2,200	0	1,134,145
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类
							股份种类		数量
深圳市投资控股有限公司		234,069,436					人民币普通股		234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司		16,129,032					人民币普通股		16,129,032
孙慧明		3,224,767					境内上市外资股		3,224,767
郑俊生		3,000,000					人民币普通股		3,000,000
李松强		2,873,078					人民币普通股		2,873,078
陈旦珍		2,013,001					人民币普通股		2,013,001
邝国伟		1,453,600					人民币普通股		1,453,600
洪帆		1,384,900					人民币普通股		1,384,900
李增卯		1,136,700					人民币普通股		1,136,700
朱烨		1,134,145					人民币普通股		1,134,145
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条		深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有2,872,653股；公司股东洪帆通过信用交易担保证券账户持有56,000股；公司股东朱烨通过信用交易担保账户持有1,031,945股。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹志威	监事	离任	2019年03月15日	工作变动
李磊	监事	被选举	2019年06月26日	增补

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	419,227,198.60	1,141,759,374.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	31,079,249.92	886,432.06
应收账款	497,053,241.57	528,454,015.59
应收款项融资
预付款项	134,533,314.88	229,028,791.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,566,106.22	14,846,896.50
其中：应收利息	7,067,282.69	5,589,704.44
应收股利
买入返售金融资产

存货

存货	515,163,535.57	439,752,718.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	89,787,160.89	639,797,959.30
流动资产合计	2,461,409,807.65	2,994,526,187.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		45,373,784.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	163,733,127.58	32,952,085.66
其他权益工具投资	242,767,132.26
其他非流动金融资产
投资性房地产	116,195,160.90	167,997,941.98
固定资产	934,236,253.12	987,876,247.55
在建工程	94,993,015.59	15,621,286.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	37,191,323.92	37,880,815.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,575,143.27	1,486,209.03
递延所得税资产	5,687,946.62	6,036,198.23
其他非流动资产	325,607,867.83	329,452,659.01
非流动资产合计	1,922,986,971.09	1,624,677,228.82
资产总计	4,384,396,778.74	4,619,203,416.79
流动负债：
短期借款	50,837,730.76	411,522,111.40
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债

交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	247,726,900.23	180,239,452.90
预收款项	25,426,190.80	120,702,951.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,381,210.07	32,506,267.08
应交税费	16,505,455.32	7,745,128.99
其他应付款	171,137,964.42	229,015,279.98
其中：应付利息	435,029.66	39,044,044.39
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	536,015,451.60	1,021,731,191.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	129,416,766.89	137,991,698.33

递延所得税负债

递延所得税负债	66,021,500.49
其他非流动负债
非流动负债合计	195,438,267.38	137,991,698.33
负债合计	731,453,718.98	1,159,722,890.05
所有者权益：
股本	511,274,149.00	511,274,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,865,716,983.63	1,865,716,983.63
减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益	200,771,588.45	1,339,208.41
专项储备
盈余公积	80,004,803.23	80,004,803.23
一般风险准备
未分配利润	-49,942,185.43	-57,774,473.41
归属于母公司所有者权益合计	2,580,594,659.88	2,373,329,991.86
少数股东权益	1,072,348,399.88	1,086,150,534.88
所有者权益合计	3,652,943,059.76	3,459,480,526.74
负债和所有者权益总计	4,384,396,778.74	4,619,203,416.79

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	29,536,528.73	85,416,567.74
交易性金融资产	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	564,306.46	541,948.21
应收款项融资

预付款项

预付款项	79,766.67	17,436.00
其他应收款	15,141,009.58	13,856,382.02
其中：应收利息	6,737,221.93	4,974,799.47
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		500,000,000.00
流动资产合计	605,321,611.44	599,832,333.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		15,373,784.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,115,956,894.19	1,997,175,852.27
其他权益工具投资	200,802,141.09
其他非流动金融资产
投资性房地产	109,525,380.61	161,053,628.71
固定资产	25,697,052.23	26,565,399.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	828,074.07	1,012,374.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,337,909.60	5,818,069.48
其他非流动资产
非流动资产合计	2,458,147,451.79	2,206,999,109.99
资产总计	3,063,469,063.23	2,806,831,443.96
流动负债：

短期借款

短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	411,743.57	411,743.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
合同负债
应付职工薪酬	6,742,670.44	9,760,306.51
应交税费	13,229,303.02	5,494,627.33
其他应付款	115,538,060.57	141,746,352.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	136,560,802.18	158,052,054.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	650,000.00	700,000.00
递延所得税负债	63,030,252.70
其他非流动负债
非流动负债合计	63,680,252.70	700,000.00
负债合计	200,241,054.88	158,752,054.66
所有者权益：
股本	511,274,149.00	511,274,149.00

其他权益工具

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,599,025,454.96	1,599,025,454.96
减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益	191,797,845.07	1,339,208.41
专项储备
盈余公积	80,004,803.23	80,004,803.23
未分配利润	508,356,435.09	483,666,452.70
所有者权益合计	2,863,228,008.35	2,648,079,389.30
负债和所有者权益总计	3,063,469,063.23	2,806,831,443.96

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1,008,863,295.50	474,262,408.57
其中：营业收入	1,008,863,295.50	474,262,408.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,013,198,391.97	481,289,557.87
其中：营业成本	940,587,510.73	415,092,958.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,897,496.78	3,840,556.12
销售费用	7,369,804.52	3,780,411.53
管理费用	42,901,879.68	41,239,119.73
研发费用	19,172,388.20	21,189,099.82
财务费用	-730,687.94	-3,852,587.66

其中：利息费用

其中：利息费用	3,783,883.97	3,428,083.94
利息收入	-15,744,104.66	-13,277,267.58
加：其他收益	11,035,139.06	5,812,167.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-206,057.55	28,552,710.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,114,057.55	616,945.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,333,764.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,259,451.35	-17,394,332.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,236,686.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-195,015.08	9,943,396.57
加：营业外收入	4,247,261.65	89,905.17
减：营业外支出	6,092.62	153,338.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,046,153.95	9,879,963.66
减：所得税费用	9,773,007.83	5,321,864.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,726,853.88	4,558,099.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,726,853.88	4,558,099.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	7,832,287.98	9,646,976.15
2.少数股东损益	-13,559,141.86	-5,088,877.02
六、其他综合收益的税后净额	52,056,251.94	-389,767.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,056,251.94	-389,767.67

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51,249,010.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	51,249,010.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	807,241.54	-389,767.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-510,116.82
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	807,241.54	120,349.15
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	46,329,398.06	4,168,331.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,888,539.92	9,257,208.48
归属于少数股东的综合收益总额	-13,559,141.86	-5,088,877.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0153	0.0190
（二）稀释每股收益	0.0153	0.0190

法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱梅柱 会计机构负责人：牟林影

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	34,593,508.28	33,343,899.42
减：营业成本	5,929,735.08	6,934,259.58
税金及附加	1,412,933.65	1,458,413.46
销售费用
管理费用	16,206,040.37	14,436,569.89
研发费用
财务费用	-10,132,086.89	-7,833,271.26
其中：利息费用
利息收入	-9,924,921.96	-7,845,669.84
加：其他收益	50,000.00	50,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-206,057.55	1,191,719.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,114,057.55	616,945.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,970.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-365,826.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,301,144.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,345,943.79	19,223,820.71
加：营业外收入		79,604.02
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,345,943.79	19,303,424.73

减：所得税费用

减：所得税费用	8,655,961.40	4,209,259.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,689,982.39	15,094,165.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,689,982.39	15,094,165.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	52,056,251.94	-389,767.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51,249,010.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	51,249,010.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	807,241.54	-389,767.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-510,116.82
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	807,241.54	120,349.15
9.其他
六、综合收益总额	76,746,234.33	14,704,397.33
七、每股收益：

（一）基本每股收益

（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	999,946,160.35	510,486,141.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,977,371.04	24,120,883.81
收到其他与经营活动有关的现金	29,115,913.92	26,160,799.70
经营活动现金流入小计	1,039,039,445.31	560,767,824.70
购买商品、接受劳务支付的现金	884,541,697.70	560,096,998.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	82,695,671.17	76,371,093.88

支付的各项税费

支付的各项税费	15,981,651.90	27,570,325.99
支付其他与经营活动有关的现金	31,994,062.19	25,580,296.27
经营活动现金流出小计	1,015,213,082.96	689,618,714.14
经营活动产生的现金流量净额	23,826,362.35	-128,850,889.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,513,730.75	1,673,214.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00	26,597.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	620,264,450.94	1,903,828,974.66
投资活动现金流入小计	622,784,381.69	1,905,528,786.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,061,134.28	156,659,802.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	985,495,790.87	1,830,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,073,556,925.15	1,987,159,802.66
投资活动产生的现金流量净额	-450,772,543.46	-81,631,016.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	81,566,681.47	275,474,786.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	81,566,681.47	275,474,786.49
偿还债务支付的现金	479,551,062.11	209,562,972.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,197,297.00	1,439,654.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,448,442.40

筹资活动现金流出小计

筹资活动现金流出小计	533,196,801.51	211,002,626.74
筹资活动产生的现金流量净额	-451,630,120.04	64,472,159.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	548,334.28	-494,599.74
五、现金及现金等价物净增加额	-878,027,966.87	-146,504,345.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,574,235.22	1,161,240,139.33
六、期末现金及现金等价物余额	255,546,268.35	1,014,735,793.86

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	35,598,741.25	34,341,479.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,798,306.72	6,186,752.60
经营活动现金流入小计	40,397,047.97	40,528,232.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,795,145.94	2,734,504.18
支付给职工以及为职工支付的现金	11,643,989.59	10,002,845.66
支付的各项税费	10,101,259.32	7,067,139.21
支付其他与经营活动有关的现金	24,376,996.84	12,230,536.71
经营活动现金流出小计	47,917,391.69	32,035,025.76
经营活动产生的现金流量净额	-7,520,343.72	8,493,206.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,513,730.75	1,673,214.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,597.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,629,426.36	763,589.50
投资活动现金流入小计	23,143,157.11	2,461,401.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,410.00	1,545,005.70
投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	60,054,410.00	41,545,005.70
投资活动产生的现金流量净额	-36,911,252.89	-39,083,604.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	11,448,442.40
筹资活动现金流出小计	11,448,442.40
筹资活动产生的现金流量净额	-11,448,442.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-55,880,039.01	-30,590,397.70
加：期初现金及现金等价物余额	85,416,567.74	413,700,327.95
六、期末现金及现金等价物余额	29,536,528.73	383,109,930.25

项目

2019年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

511,274,149.00

1,865,716,983.63

27,230,679.00

1,339,208.41

80,004,803.23

-57,774,473.41

2,373,329,991.86

1,086,150,534.88

3,459,480,526.74

加：会计政策变更

147,376,128.

147,376,128.

147,376,128.

							10						10		10
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	511,274,149.00				1,865,716,983.63	27,230,679.00	148,715,336.51		80,004,803.23		-57,774,473.41		2,520,706,119.96	1,086,150,534.88	3,606,856,654.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							52,056,251.94				7,832,287.98		59,888,539.92	-13,802,135.00	46,086,404.92
（一）综合收益总额							52,056,251.94				7,832,287.98		59,888,539.92	-13,802,135.00	46,086,404.92
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股

本）

本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	511,274,149.00				1,865,716,983.63	27,230,679.00	200,771,588.45		80,004,803.23		-49,942,185.43		2,580,594,659.88	1,072,348,399.88	3,652,943,059.76

项目

2018年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

511,274,149.00

1,866,001,475.17

27,230,679.00

2,218,703.87

77,477,042.19

-32,266,087.44

2,397,474,603.79

1,125,544,525.79

3,523,019,129.58

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

二、本年期初余额	511,274,149.00				1,866,001,475.17	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19		-32,266,087.44		2,397,474,603.79	1,125,544,525.79	3,523,019,129.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,451,194.00		-389,767.67				9,646,976.15		12,708,402.48	-4,263,001.02	8,445,401.46
（一）综合收益总额							-389,767.67				9,646,976.15		9,257,208.48	-4,263,001.02	4,994,207.46
（二）所有者投入和减少资本					3,451,194.00								3,451,194.00		3,451,194.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,451,194.00								3,451,194.00		3,451,194.00
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	511,274,149.00				1,869,452,669.17	27,230,679.00	1,828,936.20		77,477,042.19		-22,619,111.29		2,410,183,006.27	1,121,281,524.77	3,531,464,531.04

项目	2019年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	511,274,149.00				1,599,025,454.96	27,230,679.00	1,339,208.41		80,004,803.23	483,666,452.70		2,648,079,389.30
加：会计政策变更							138,402,384.72					138,402,384.72
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	511,274,149.00				1,599,025,454.96	27,230,679.00	139,741,593.13		80,004,803.23	483,666,452.70		2,786,481,774.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							52,056,251.94			24,689,982.39		76,746,234.33

（一）综合收益

总额

（一）综合收益总额

52,056,251.94

24,689,982.39

76,746,234.33

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	511,274,149.00				1,599,025,454.96	27,230,679.00	191,797,845.07		80,004,803.23	508,356,435.09		2,863,228,008.35

项目	2018年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	511,274,149.00				1,599,381,854.96	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19	460,916,603.36		2,624,037,674.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	511,274,149.00				1,599,381,854.96	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19	460,916,603.36		2,624,037,674.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,277,070.00		-389,767.67			15,094,165.00		18,981,467.33
（一）综合收益总额							-389,767.67			15,094,165.00		14,704,397.33
（二）所有者投入和减少资本					4,277,070.00							4,277,070.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,277,070.00							4,277,070.00
4．其他

（三）利润分配

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

511,274,149.00

1,603,658,924.96

27,230,679.00

1,828,936.20

77,477,042.19

476,010,768.36

2,643,019,141.71

公司主营业务包括以液晶显示用偏光片的研发、生产、营销为代表的高新技术产业，同时还有以地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

3.财务报告批准报出日

公司财务报表于2019年8月19日经第七届董事会第二十次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家，包括：深圳市盛波光电科技有限公司、深圳市丽斯实业发展有限公司、深圳市华强宾馆有限公司、深圳市深纺物业管理有限公司、深圳市美百年服装有限公司、深圳市深纺进出口有限公司、盛投（香港）有限公司。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予

以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1．同一控制下企业合并的会计处理方法参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并财务报表的会计处理：

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。2．非同一控制下企业合并的会计处理方法参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其

余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1．合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。2．合并财务报表编制的方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1．合营安排分类合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。2．共同经营会计处理方法当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。3．当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1．外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。2．外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下

其他综合收益中列示。10、金融工具金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1.金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：1）管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：1）管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3）不属于前两类情形的财务担保合同，以及不属于第一类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括：交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

4.金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

5.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备

本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：（1）发行方或债务人发生重大财务困难；（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司结算仅使用银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

本公司根据应收账款在整个存续期内的预期信用损失金额计提坏账准备。

对于具有类似信用风险特征的应收账款，公司依据账龄状况对其进行组合，根据历史经验，该组合应收账款在整个存续期期内的预期损失率估计如下：

账龄	应收账款预期损失率（%）

1年以内（含1年，以下同）

1年以内（含1年，以下同）

5.00

1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	50.00

账龄	其他应收款预期损失率（%）
1年以内（含1年，以下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	50.00

3．确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。4．存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5．低值易耗品和包装物的摊销方法按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别

或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

不适用20、其他债权投资不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1.投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的

累计公允价值变动转入留存收益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量折旧或摊销方法

1．投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

2．采用成本模式的折旧或摊销方法本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、固定资产装修、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物-生产用	年限平均法	35年	4%	2.74%
房屋及建筑物-非生产用	年限平均法	40年	4%	2.40%
固定资产装修	年限平均法	10年		10.00%
机器设备	年限平均法	10-14年	4%	9.60%-6.86%
运输设备	年限平均法	8年	4%	12.00%
电子设备	年限平均法	8年	4%	12.00%
其他设备	年限平均法	8年	4%	12.00%

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1．借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3．借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按成本进行初始计量。

（2）本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿

命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（3）无形资产使用寿命的估计方法

1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

2）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50年
专有技术	15年

软件

5年

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1．预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务。

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2．预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

1.股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2.修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1．收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2．收入确认的具体方法

公司主要销售偏光片、纺织品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

40、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与

收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2．递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3．递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

4．递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

5．所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他

综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据规定，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。	第七届董事会第十八次会议审议通过	具体详见公司于2019年4月27日于巨潮资讯网披露的2019-17号《关于会计政策变更的公告》。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执	第七届董事会第二十次会议审议通过	具体详见公司于2019年8月21日于巨潮资讯网披露的2019-38号《关于会计政策变更的公告》。

行。

行。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对当年年初财务报表相关项目的影响详见下述“（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。公司自2019年6月30日半年度财务报告及以后期间的财务报告执行财会[2019]6号的要求，对期初财务报表进行重列的报表项目和金额如下：

会计政策变更的具体内容	受影响的报表项目名称	合并资产负债表期初数或合并利润表上年同期影响金额（元）
公司将“应收票据及应收账款”拆分至“应收账款”与“应收票据”列示	应收票据	886,432.06
	应收账款	528,454,015.59
	应收票据及账款	-529,340,447.60
公司将“应付票据及应付账款”拆分至“应付票据”及“应付账款”合并列示	应付票据
	应付账款	180,239,452.00
	应付票据及应付账款	-180,239,452.00

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,141,759,374.60	1,141,759,374.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		540,000,000.00	540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	886,432.06	886,432.06
应收账款	528,454,015.59	528,454,015.59
应收款项融资
预付款项	229,028,791.15	229,028,791.15
应收保费

应收分保账款

应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,846,896.50	14,846,896.50
其中：应收利息	5,589,704.44	5,589,704.44
应收股利
买入返售金融资产
存货	439,752,718.77	439,752,718.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	639,797,959.30	99,797,959.30	-540,000,000.00
流动资产合计	2,994,526,187.97	2,994,526,187.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	45,373,784.87		-45,373,784.80
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	32,952,085.66	32,952,085.66
其他权益工具投资		241,875,289.00	241,875,289.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	167,997,941.98	167,997,941.98
固定资产	987,876,247.55	987,876,247.55
在建工程	15,621,286.64	15,621,286.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	37,880,815.85	37,880,815.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,486,209.03	1,486,209.03
递延所得税资产	6,036,198.23	6,036,198.23

其他非流动资产

其他非流动资产	329,452,659.01	329,452,659.01
非流动资产合计	1,624,677,228.82	1,821,178,732.95	196,501,504.13
资产总计	4,619,203,416.79	4,815,704,920.92	196,501,504.13
流动负债：
短期借款	411,522,111.40	411,522,111.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	180,239,452.90	180,239,452.90
预收款项	120,702,951.37	120,702,951.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,506,267.08	32,506,267.08
应交税费	7,745,128.99	7,745,128.99
其他应付款	229,015,279.98	229,015,279.98
其中：应付利息	39,044,044.39	39,044,044.39
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,021,731,191.72	1,021,731,191.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款

应付债券

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	137,991,698.33	137,991,698.33
递延所得税负债		49,125,376.03	49,125,376.03
其他非流动负债
非流动负债合计	137,991,698.33	187,117,074.36	49,125,376.03
负债合计	1,159,722,890.05	1,208,848,266.08	49,125,376.03
所有者权益：
股本	511,274,149.00	511,274,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,865,716,983.63	1,865,716,983.63
减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益	1,339,208.41	148,715,336.51	147,376,128.10
专项储备
盈余公积	80,004,803.23	80,004,803.23
一般风险准备
未分配利润	-57,774,473.41	-57,774,473.41
归属于母公司所有者权益合计	2,373,329,991.86	2,520,706,119.96	147,376,128.10
少数股东权益	1,086,150,534.88	1,086,150,534.88
所有者权益合计	3,459,480,526.74	3,606,856,654.84	147,376,128.10
负债和所有者权益总计	4,619,203,416.79	4,815,704,920.92	196,501,504.13

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	85,416,567.74	85,416,567.74

交易性金融资产

交易性金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	541,948.21	541,948.21
应收款项融资
预付款项	17,436.00	17,436.00
其他应收款	13,856,382.02	13,856,382.02
其中：应收利息	4,974,799.47	4,974,799.47
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	500,000,000.00		-500,000,000.00
流动资产合计	599,832,333.97	599,832,333.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	15,373,784.87		-15,373,784.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,997,175,852.27	1,997,175,852.27
其他权益工具投资		199,910,297.83	199,910,297.83
其他非流动金融资产
投资性房地产	161,053,628.71	161,053,628.71
固定资产	26,565,399.91	26,565,399.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,012,374.75	1,012,374.75

开发支出

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,818,069.48	5,818,069.48
其他非流动资产
非流动资产合计	2,206,999,109.99	2,391,535,622.95	184,536,512.96
资产总计	2,806,831,443.96	2,991,367,956.92	184,536,512.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	411,743.57	411,743.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
合同负债
应付职工薪酬	9,760,306.51	9,760,306.51
应交税费	5,494,627.33	5,494,627.33
其他应付款	141,746,352.67	141,746,352.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	158,052,054.66	158,052,054.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	700,000.00	700,000.00
递延所得税负债		46,134,128.24	46,134,128.24
其他非流动负债
非流动负债合计	700,000.00	46,834,128.24	46,134,128.24
负债合计	158,752,054.66	204,886,182.90	46,134,128.24
所有者权益：
股本	511,274,149.00	511,274,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,599,025,454.96	1,599,025,454.96
减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益	1,339,208.41	139,741,593.13	138,402,384.72
专项储备
盈余公积	80,004,803.23	80,004,803.23
未分配利润	483,666,452.70	483,666,452.70
所有者权益合计	2,648,079,389.30	2,786,481,774.02	138,402,384.72
负债和所有者权益总计	2,806,831,443.96	2,991,367,956.92	184,536,512.96

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%，5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%

教育费附加

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

纳税主体名称	所得税税率
深圳市盛波光电科技有限公司	15%
盛投（香港）有限公司	16.5%

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,934.20	13,559.60
银行存款	260,939,206.53	1,137,431,239.39
其他货币资金	158,277,057.87	4,314,575.61
合计	419,227,198.60	1,141,759,374.60
其中：存放在境外的款项总额	3,516,279.32	9,294,408.13

项目

期末余额

期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	760,000,000.00	540,000,000.00
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	760,000,000.00	540,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,079,249.92	886,432.06
合计	31,079,249.92	886,432.06

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

银行承兑票据

银行承兑票据	46,707,583.37	0.00
合计	46,707,583.37	0.00

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	13,247,084.82	2.49%	9,454,406.18	71.37%	3,792,678.64	13,233,464.33	2.34%	9,436,550.41	71.31%	3,796,913.92
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,300,455.84	1.18%	3,998,201.79	63.46%	2,302,254.05	6,300,455.84	1.11%	3,998,201.79	63.46%	2,302,254.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,946,628.98	1.31%	5,456,204.39	78.54%	1,490,424.59	6,933,008.49	1.23%	5,438,348.62	78.44%	1,494,659.87
按组合计提坏账准备的应收账款	519,241,524.88	97.51%	25,980,961.95	5.00%	493,260,562.93	552,278,688.56	97.66%	27,621,586.89	5.00%	524,657,101.67
其中：
合计	532,488,609.70	100.00%	35,435,368.13	6.65%	497,053,241.57	565,512,152.89	100.00%	37,058,137.30	6.55%	528,454,015.59

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市飞尔液晶显示器有限公司	1,695,947.73	1,695,947.73	100.00%	超出信用期较长，收回可能极小

广东睿立宝莱科技股份有限公司

广东睿立宝莱科技股份有限公司	1,348,965.36	674,482.68	50.00%	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
东莞亚星半导体有限公司	3,255,542.75	1,627,771.38	50.00%	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
黄山市中显微电子有限公司	904,518.00	452,259.00	50.00%	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
绵阳紫金新材料有限公司	598,226.43	598,226.43	100.00%	超出信用期较长，收回可能极小
上海玮舟微电子科技有限公司	525,471.80	525,471.80	100.00%	超出信用期较长，收回可能极小
深圳市创宇显示技术有限公司	487,288.00	243,644.00	50.00%	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
东莞市佳显电子有限公司	486,510.50	486,510.50	100.00%	超出信用期较长，收回可能极小
深圳市冠贯利达微电子有限公司	475,399.34	237,699.67	50.00%	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
吉林省联信光学技术有限公司	443,768.72	221,884.36	50.00%	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
合肥国运电子科技有限公司	396,539.19	396,539.19	100.00%	超出信用期较长，收回可能极小
其他	2,628,907.00	2,293,969.44	87.26%	单项金额较小，超出信用期较长，收回可能性较小
合计	13,247,084.82	9,454,406.18	--	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	518,978,068.05	25,948,903.41	5.00%
1至2年	234,892.53	23,489.25	10.00%
2至3年	28,564.30	8,569.29	30.00%
3年以上			50.00%
合计	519,241,524.88	25,980,961.95	--

账龄

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	518,978,068.05
其中：1年以内分项	518,978,068.05
1至2年	234,892.53
2至3年	737,059.92
3年以上	12,538,589.20
3至4年	940,955.57
4至5年	5,171,125.69
5年以上	6,426,507.94
合计	532,488,609.70

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销
按组合计提坏账准备的应收账款	27,621,586.89		1,640,624.94		25,980,961.95
按单项计提坏账准备的应收账款	9,436,550.41	17,855.77			9,454,406.18
合计	37,058,137.30	17,855.77	1,640,624.94		35,435,368.13

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
					期末余额
第1名	货款	196,533,056.38	1年以内	36.91	98,266,528.19
第2名	货款	85,255,501.33	1年以内	16.01	42,627,750.67
第3名	货款	44,711,746.41	1年以内	8.4	22,355,873.21
第4名	货款	42,398,221.61	1年以内	7.96	21,199,110.81
第5名	货款	24,205,117.48	1年以内	4.55	12,102,558.74
合计		39313,643.21		73.82	196,551,821.61

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	132,181,990.10	98.25%	226,726,744.30	98.99%
1至2年	2,313,164.78	1.72%	2,263,886.85	0.99%
3年以上	38,160.00	0.03%	38,160.00	0.02%
合计	134,533,314.88	--	229,028,791.15	--

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例（%）
第1名	48,688,000.00	36.19
第2名	48,600,000.00	36.12
第3名	15,989,512.58	11.89
第4名	5,460,517.24	4.06
第5名	3,011,939.75	2.24
合计	121,749,969.57	90.50

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,067,282.69	5,589,704.44

其他应收款

其他应收款	7,498,823.53	9,257,192.06
合计	14,566,106.22	14,846,896.50

项目	期末余额	期初余额
定期存款	867,156.10	1,302,963.56
结构性存款	6,200,126.59	4,286,740.88
合计	7,067,282.69	5,589,704.44

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
海关保证金		101,758.24
出口退税	1,556,952.58	3,140,110.71
单位往来	14,957,706.87	15,451,643.71
押金及保证金	1,454,844.79	1,875,008.00
备用金及员工借款	723,581.27	506,154.77
其他	4,540,265.50	4,227,892.82
合计	23,233,351.01	25,302,568.25

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		1,652,090.82	14,393,285.37	16,045,376.19

2019年1月1日余额在本期

2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		310,848.71		310,848.71
2019年6月30日余额		1,341,242.11	14,393,285.37	15,734,527.48

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	6,151,387.34
其中：1年以内分项	6,151,387.34
1至2年	659,376.54
2至3年	2,034,578.96
3年以上	14,388,008.17
3至4年	600,709.97
4至5年	625,372.54
5年以上	13,161,925.66
合计	23,233,351.01

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,652,090.82		310,848.71	1,341,242.11
按单项计提坏账准备的其他应收款	14,393,285.37			14,393,285.37
合计	16,045,376.19		310,848.71	15,734,527.48

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	预期损失率（%）
1年以内	6,151,387.34	307,569.37	5.00

1-2年

1-2年	659,376.54	65,937.65	10.00
2-3年	234,578.96	70,373.69	30.00
3年以上	1,794,722.80	897,361.40	50.00
合计	8,840,065.64	1,341,242.11

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	单位往来	11,389,044.60	5年以上	49.02%	11,389,044.60
第 2 名	预估税金	2,857,902.98	1年以内	12.30%	142,895.15
第 3 名	单位往来	1,800,000.00	2-3年	7.75%	1,800,000.00
第 4 名	出口退税	1,556,952.58	1年以内	6.70%	77,847.63
第 5 名	保证金	980,461.06	5年以上	4.22%	490,230.53
合计	--	18,584,361.22	--	79.99%	13,900,017.91

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	205,355,616.56	8,721,102.80	196,634,513.76	164,096,057.16	14,452,368.67	149,643,688.49
在产品	8,955,036.59		8,955,036.59	3,895,184.01		3,895,184.01
库存商品	377,999,151.32	68,425,166.10	309,573,985.22	360,461,266.75	74,247,420.48	286,213,846.27
合计	592,309,804.47	77,146,268.90	515,163,535.57	528,452,507.92	88,699,789.15	439,752,718.77

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	14,452,368.67	2,995,690.34		8,726,956.21		8,721,102.80
库存商品	74,247,420.48	18,998,617.05		24,820,871.43		68,425,166.10
合计	88,699,789.15	21,994,307.39		33,547,827.64		77,146,268.90

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证增值税进项税额	89,787,160.89	99,797,959.30

合计

合计

89,787,160.89

99,797,959.30

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
深圳好好物业租赁有限公司	5,641,139.93			637,149.72			2,000,000.00			4,278,289.65
安徽华鹏	11,784,62			-912,673.						10,871,95

纺织有限公司

纺织有限公司	6.51			03						3.48
深圳冠华印染有限公司		65,503,360.10		-520,438.51				0.00	67,584,497.83	132,567,419.42
小计	17,425,766.44	65,503,360.10		-795,961.83			2,000,000.00		67,584,497.83	147,717,662.55
二、联营企业
深圳常联发印染有限公司	2,234,057.19			82,115.91						2,316,173.10
约旦制衣厂	2,363,614.70			-202,853.11	674,303.17					2,835,064.76
业晖国际有限公司	10,928,647.33			-197,358.53	132,938.37					10,864,227.17
小计	15,526,319.22			-318,095.72	807,241.54					16,015,465.03
合计	32,952,085.66	65,503,360.10		-1,114,057.55	807,241.54		2,000,000.00		67,584,497.83	163,733,127.58

项目	期末余额	期初余额
富奥汽车零部件股份有限公司	6,444,721.42	5,119,896.46
深圳市冠华印染有限公司		432,981.70
华联发展集团有限公司	152,493,600.00	152,493,600.00
深圳市湘江贸易有限公司	1,559,890.79	1,559,890.79
深圳新纺针织厂有限公司	2,227,903.00	2,227,903.00
深圳黛丽斯内衣有限公司	12,315,939.61	12,315,939.61
深圳南方纺织有限公司	13,464,991.17	13,464,991.17
深圳协利汽车企业有限公司	25,760,086.27	25,760,086.27
长兴君盈股权投资合伙企业	28,500,000.00	28,500,000.00
合计	242,767,132.26	241,875,289.00

项目名称

确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金

指定为以公允价值计量且其变动

其他综合收益转入留存收益的原

额

				额	计入其他综合收益的原因	因
富奥汽车零部件股份有限公司	739,299.75	2,064,124.71			长期持有
华联发展集团有限公司	20,244,553.13	170,138,153.13			长期持有
深圳市湘江贸易有限公司	1,087,413.21	2,487,304.00			长期持有
深圳新纺针织厂有限公司	200,000.00	1,903,903.00			长期持有
深圳黛丽斯内衣有限公司	500,000.00	10,256,083.35			长期持有
深圳南方纺织有限公司	13,171,837.71	24,604,164.08			长期持有
深圳协利汽车企业有限公司	1,810,409.14	23,326,789.97			长期持有
长兴君盈股权投资合伙企业	2,150,943.40	2,150,943.40			长期持有

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	309,234,260.74			309,234,260.74
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	52,051,000.00			52,051,000.00

（1）处置

（1）处置
（2）其他转出	52,051,000.00			52,051,000.00
4.期末余额	257,183,260.74			257,183,260.74
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	141,236,318.76			141,236,318.76
2.本期增加金额	3,872,485.12			3,872,485.12
（1）计提或摊销	3,872,485.12			3,872,485.12
3.本期减少金额	4,120,704.04			4,120,704.04
（1）处置
（2）其他转出	4,120,704.04			4,120,704.04
4.期末余额	140,988,099.84			140,988,099.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	116,195,160.90			116,195,160.90
2.期初账面价值	167,997,941.98			167,997,941.98

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	934,227,780.28	987,876,247.55
固定资产清理	8,472.84
合计	934,236,253.12	987,876,247.55

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	548,584,026.60	1,011,061,597.26	9,997,715.53	30,466,523.80	1,600,109,863.19
2.本期增加金额	254,545.45	1,253,362.07	303,879.37	733,738.03	2,545,524.92
（1）购置	254,545.45	55,172.42		140,143.83	449,861.70
（2）在建工程转入		1,198,189.65	303,879.37	593,594.20	2,095,663.22
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		1,488,857.00		114,940.62	1,603,797.62
（1）处置或报废		1,488,857.00		114,940.62	1,603,797.62
4.期末余额	548,838,572.05	1,010,826,102.33	10,301,594.90	31,085,321.21	1,601,051,590.49
二、累计折旧
1.期初余额	130,575,792.68	459,920,510.02	3,719,028.75	17,008,251.34	611,223,582.79
2.本期增加金额	9,785,532.00	44,646,776.21	353,654.09	1,315,398.38	56,101,360.68
（1）计提	9,785,532.00	44,646,776.21	353,654.09	1,315,398.38	56,101,360.68
3.本期减少金额		1,419,244.29		91,921.82	1,511,166.11
（1）处置或报废		1,419,244.29		91,921.82	1,511,166.11
4.期末余额	140,361,324.68	503,148,041.94	4,072,682.84	18,231,727.90	665,813,777.36
三、减值准备

1.期初余额

1.期初余额	1,004,032.85			6,000.00	1,010,032.85
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	1,004,032.85			6,000.00	1,010,032.85
四、账面价值
1.期末账面价值	407,473,214.52	507,678,060.39	6,228,912.06	12,847,593.31	934,227,780.28
2.期初账面价值	417,004,201.07	551,141,087.24	6,278,686.78	13,452,272.46	987,876,247.55

项目	期末余额	期初余额
复合打印机报废清理	8,472.84	0.00
合计	8,472.84

项目

期末余额

期初余额

在建工程

在建工程	94,993,015.59	15,621,286.64
合计	94,993,015.59	15,621,286.64

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
超大尺寸电视用偏光片产业化项目	85,275,840.93		85,275,840.93	9,080,815.92		9,080,815.92
其他	9,717,174.66		9,717,174.66	6,540,470.72		6,540,470.72
合计	94,993,015.59		94,993,015.59	15,621,286.64		15,621,286.64

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
2500mm幅宽生产线	1,959,500,000.00	9,080,815.92	76,195,025.01			85,275,840.93						其他
合计	1,959,500,000.00	9,080,815.92	76,195,025.01			85,275,840.93	--	--				--

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

不适用

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	48,822,064.61	11,825,200.00		2,936,607.54	63,583,872.15
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	563,825.61				563,825.61
（1）处置
（2）其他	563,825.61				563,825.61
4.期末余额	48,258,239.00	11,825,200.00		2,936,607.54	63,020,046.54
二、累计摊销
1.期初余额	12,243,972.52	11,825,200.00		1,633,883.78	25,703,056.30
2.本期增加金额	463,884.36			225,607.57	689,491.93
（1）计提	463,884.36			225,607.57	689,491.93
3.本期减少金额	563,825.61				563,825.61
（1）处置
（2）其他	563,825.61				563,825.61
4.期末余额	12,144,031.27	11,825,200.00		1,859,491.35	25,828,722.62

三、减值准备

三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	36,114,207.73			1,077,116.19	37,191,323.92
2.期初账面价值	36,578,092.09			1,302,723.76	37,880,815.85

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21					2,167,341.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61					82,246.61
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55					9,614,758.55
合计	11,864,346.37					11,864,346.37

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21					2,167,341.21

深圳市深纺进出口有限公司

深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61					82,246.61
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55					9,614,758.55
合计	11,864,346.37					11,864,346.37

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修理费	985,691.64	1,394,907.13	290,327.30	0.00	2,090,271.47
其他	500,517.39	44,606.09	60,251.68		484,871.80
合计	1,486,209.03	1,439,513.22	350,578.98		2,575,143.27

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,727,722.20	4,681,930.55	18,197,325.09	4,549,331.27
内部交易未实现利润	2,546,979.00	382,046.85	2,591,536.27	388,730.44
股权激励回购利息形成的暂时性差异			571,844.26	142,961.06
可供出售金融资产公允价值变动	2,495,876.89	623,969.22	3,820,701.85	955,175.46
合计	23,770,578.09	5,687,946.62	25,181,407.47	6,036,198.23

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	264,086,001.96	66,021,500.49	196,501,504.12	49,125,376.03
合计	264,086,001.96	66,021,500.49	196,501,504.12	49,125,376.03

项目

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,687,946.62		6,036,198.23
递延所得税负债		66,021,500.49		49,125,376.03

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	114,494,850.00	128,283,915.49
可抵扣亏损	606,745,605.60	562,435,574.75
合计	721,240,455.60	690,719,490.24

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	703,241.36	703,241.36
2021年	3,880,135.73	3,880,135.73
2023年	129,226,944.33	129,226,944.33
2024年	148,095,898.11	148,095,898.11
2025年	83,287,153.64	83,287,153.64
2026年	120,820,767.06	120,820,767.06
2028年	76,421,434.52	76,421,434.52
2029年	44,310,030.85
合计	606,745,605.60	562,435,574.75	--

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	148,843,296.00	152,688,087.18
预付技术服务款	176,764,571.83	176,764,571.83
合计	325,607,867.83	329,452,659.01

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,837,730.76	411,522,111.40
合计	50,837,730.76	411,522,111.40

项目	期末余额	期初余额
1年以内	245,132,120.82	177,140,118.37
1至2年	1,506,049.28	2,059,842.85
2至3年	49,238.45	37,402.40
3至4年	37,402.40	35,075.05
4至5年	270,552.23	281,166.48
5年以上	731,537.05	685,847.75
合计	247,726,900.23	180,239,452.90

（2）账龄超过1年的重要应付账款

不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	24,126,360.37	119,293,518.44
1至2年	432,970.46	560,077.61
2至3年	227,835.39	210,330.74
3至4年
4至5年
5年以上	639,024.58	639,024.58
合计	25,426,190.80	120,702,951.37

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,506,267.08	70,261,369.72	78,386,426.73	24,381,210.07
二、离职后福利-设定提		5,803,834.30	5,803,834.30

存计划

存计划
合计	32,506,267.08	76,065,204.02	84,190,261.03	24,381,210.07

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,794,253.21	60,420,574.96	68,645,717.86	22,569,110.31
2、职工福利费		4,815,414.94	4,815,414.94
3、社会保险费		1,044,657.16	1,044,657.16
其中：医疗保险费		836,870.97	836,870.97
工伤保险费		88,159.91	88,159.91
生育保险费		119,626.28	119,626.28
4、住房公积金		2,577,398.43	2,577,398.43
5、工会经费和职工教育经费	1,712,013.87	1,403,324.23	1,303,238.34	1,812,099.76
合计	32,506,267.08	70,261,369.72	78,386,426.73	24,381,210.07

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,884,610.17	4,884,610.17
2、失业保险费		92,168.12	92,168.12
3、企业年金缴费		827,056.01	827,056.01
合计		5,803,834.30	5,803,834.30

项目	期末余额	期初余额
增值税	443,530.70	793,392.58
企业所得税	7,261,559.44	6,198,704.39
个人所得税	383,031.06	160,823.58
城市维护建设税	14,901.49	54,516.12
房产税	2,954,221.68	204,941.07

教育费附加及地方教育费附加

教育费附加及地方教育费附加	9,529.64	37,825.82
土地增值税	5,271,919.22
其他税费	166,762.09	294,925.43
合计	16,505,455.32	7,745,128.99

项目	期末余额	期初余额
应付利息	435,029.66	39,044,044.39
其他应付款	170,702,934.76	189,971,235.59
合计	171,137,964.42	229,015,279.98

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		37,220,662.08
短期借款应付利息	435,029.66	1,823,382.31
合计	435,029.66	39,044,044.39

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	55,299,112.56	62,574,657.07
单位往来	53,231,384.04	53,935,705.78
押金及保证金	25,872,902.45	25,481,743.17
限制性股票回购义务	16,139,003.40	27,802,523.26
其他往来	20,160,532.31	20,176,606.31
合计	170,702,934.76	189,971,235.59

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	40,000,000.00
合计		40,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
信用借款	0.00	40,000,000.00
加：1年内到期的长期借款	0.00	-40,000,000.00

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	137,991,698.33	103,317.00	8,678,248.44	129,416,766.89
合计	137,991,698.33	103,317.00	8,678,248.44	129,416,766.89	--

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纺织专项资金	571,428.57			71,428.58			499,999.99	与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金	200,000.00			100,000.00			100,000.00	与资产相关
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金	1,000,000.00			500,000.00			500,000.00	与资产相关
TFT-LCD用偏光片产业化项目补助资金	4,333,333.34			649,999.97			3,683,333.37	与资产相关
TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号线）补助资金	2,000,000.00			250,000.02		0.00	1,749,999.98	与资产相关
采购进口设备及技术补助	677,016.78			87,545.09			589,471.69	与资产相关

TFT-LCD用偏光片一期项目创新创业资金

TFT-LCD用偏光片一期项目创新创业资金	200,000.00			25,000.04			174,999.96	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金	312,500.00			25,000.02			287,499.98	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室	3,125,000.00			250,000.02			2,874,999.98	与资产相关
技术中心建设资助资金	1,875,000.00			150,000.00			1,725,000.00	与资产相关
引进先进技术资助资金	57,552.41			7,194.00			50,358.41	与资产相关
TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）地方配套资金	14,250,000.00			750,000.00			13,500,000.00	与资产相关
TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）国家补助金	9,500,000.00			500,000.00			9,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）创新创业资金	475,000.00			25,000.00			450,000.00	与资产相关
偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金	4,125,000.00			250,000.02			3,874,999.98	与资产相关
广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金	23,750,000.00			1,250,000.00			22,500,000.00	与资产相关
TFT-LCD用偏光片二期项目新建生产线及购置设备补助款	28,500,000.00			1,500,000.00			27,000,000.00	与资产相关
节能改造补助资金	86,458.56						86,458.56	与资产相关
老旧电梯更新改造资金补助	1,147,008.67			55,877.85			1,091,130.82	与资产相关
超大尺寸电视用偏光产业化项目(7号线）中央预算内投资款	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
超薄IPS智能手机终端用偏光片关键技术研发补助	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会（重2018N007 大尺寸显示面板用高性能偏光片关键技术研发）	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
工业和信息化部、财政部、保监会新材料首批次应用保险补偿	4,806,400.00			2,231,202.83			2,575,197.17	与收益相关
龙华街道办征地补偿款（工厂		103,317.00			0.00		103,317.00	与资产

围墙）

围墙）								相关
合计：	137,991,698.33	103,317.00		8,678,248.44			129,416,766.89

10. 根据《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等 24 家企业技术中心为市级研究开发中心（技术中心类）的通知》（深经贸信息技术字[2013]137 号），深圳市盛波光电科技有限公司研究开发中心被认定为2012 年度市级研究开发中心（技术中心类）。 2013 年 12 月，公司收到技术中心建设资助资金 3,000,000.00 元。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 150,000.00 元，期末尚未分摊余额为 1,725,000.00 元。

11.2014 年 3 月，公司收到引进先进技术资助资金 143,881.00 元， 按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 7,194.00 元，期末尚未分摊余额50,358.41元

12. 根据《深圳市发展改革委关于深圳市盛波光电科技有限公司 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金申请报告的批复》（深发改[2013]1771 号）， 公司于 2014 年 4 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）地方配套资金15,000,000.00 元。 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 750,000.00 元，期末尚未分摊余额为 13,500,000.00 元。

13. 根据《国家发展改革委关于下达产业转型升级项目（产业结构调整第二批） 2014 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2014]1280 号），公司于 2014 年 12 月获得 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）国家补助金 10,000,000.00 元。TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 500,000.00 元，期末尚未分摊余额为9,000,000.00 元

14.2014 年 12 月，公司收到坪山新区发展和财政局 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）创新创业资金（配套资助类）500,000.00 元。 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 25,000.00 元，期末尚未分摊余额为450,000.00 元。

15.2015 年 1 月，公司收到偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金 5,000,000.00 元。公司将 自相关资产达到预定可使用状态之日起，按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 250,000.02元，期末尚未分摊余额为3,874,999.98 元。

16.根据《关于广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案的复函》（发改办高技[2013]2552 号），公司于 2015 年 12月收到广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金（TFT-LCD 用偏光片二期项目）20,000,000.00 元。 2016 年 10 月，公司收到深圳市战略新兴产业和未来产业发展配套资金 5,000,000.00 元。TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 1,250,000.00 元，期末尚未分摊余额为 22,500,000.00 元。

17.根据深圳市发展改革委关于转发《国家发展改革委办公厅关于产业结构调整专项 2013 年中央预算内投资石化医药项目的复函》的通知（深发改[2013]1449 号），公司于 2015 年 8 月、 2015 年 12 月、 2016 年 9月分三次收到 TFT-LCD 用偏光片二期项目新建生产线及购置设备补助款 30,000,000.00 元。 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线）于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，转为固定资产。按相关资产折旧年限 10 年进行分摊，本期计入其他收益 1,500,000.00 元，期末尚未分摊余额为27,000,000.00 元。

18.2015年、 2016年公司分别收到节能改造补助资金202,608.00元、 34,535.45元，按相关资产折旧年限8年进行分摊， 本期计入其他收益0.00元，期末尚未分摊余额86,458.56元。

19.2017 年公司收到老旧电梯更新改造补助资金 1,218,640.00 元，2018年收到老旧电梯更新改造补助资金325,380.00 元，按相关资产折旧年限进行分摊，本期计入其他收益 55,877.85元，期末尚未分摊余额 1,091,130.82 元。

20.根据《国家发展改革委工业和信息化部下达电子信息产业技术改造 2017 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资{2017}1649 号），公司于 2017 年 11 月收到超大尺寸电视用偏光片产业项目中央预算内投资30,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

21.根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市科技创新委员会为完成深发改【2017】1447号文件下达的计划重 20170535超薄 IPS 智能手机终端用偏光片关键技术研发，经协商后所签订的《深圳市科技计划项目合同书》。公司于本年收到财政资助 2,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

22.根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市科技创新委员会为完成深发改【2018】 324 号文件下达的计划重 2018N007 大尺寸显示器面板用高性能偏光片关键技术研发，经协商后所签订的《深圳市科技计划项目合同书》。公司本年收到财政资助 5,000,000.00 元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

23.根据《工业和信息化部 财政部 保监会关于开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知》（工信部联原[2017]222 号文）文件精神。公司于 2018 年 12 月收到工业和信息化部相关保费补贴 4,806,400.00元，本期冲减销售费用2,231,202.83，期末尚未摊销金额2,575,197.17元。

24.报告期内收到龙华区街道办事处征地补偿资金103,317.00元，截止报告期末尚未进行摊销。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	511,274,149.00						511,274,149.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,848,960,987.54			1,848,960,987.54

其他资本公积

其他资本公积	16,755,996.09			16,755,996.09
合计	1,865,716,983.63			1,865,716,983.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-A股	27,230,679.00			27,230,679.00
合计	27,230,679.00			27,230,679.00

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	147,376,128.10	51,249,010.40	0.00			51,249,010.40		198,625,138.50
其他权益工具投资公允价值变动		51,249,010.40				51,249,010.40		51,249,010.40
会计政策调整	147,376,128.10							147,376,128.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,339,208.41	807,241.54				807,241.54		2,146,449.95
外币财务报表折算差额	1,339,208.41	807,241.54				807,241.54		2,146,449.95
其他综合收益合计	148,715,336.51	52,056,251.94				52,056,251.94		200,771,588.45

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积

法定盈余公积	80,004,803.23			80,004,803.23
合计	80,004,803.23			80,004,803.23

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-57,774,473.41	-32,266,087.44
调整后期初未分配利润	-57,774,473.41	-32,266,087.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,832,287.98	-22,980,624.93
减：提取法定盈余公积		2,527,761.04
期末未分配利润	-49,942,185.43	-57,774,473.41

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,006,315,551.63	938,514,710.11	471,407,964.26	412,583,996.50
其他业务	2,547,743.87	2,072,800.62	2,854,444.31	2,508,961.83
合计	1,008,863,295.50	940,587,510.73	474,262,408.57	415,092,958.33

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	290,794.73	293,239.29
教育费附加	212,086.40	210,850.54
房产税	2,826,536.51	2,891,819.92
土地使用税	98,031.18	176,423.79
车船使用税	3,960.00	3,960.00
印花税	458,231.50	260,786.33
其他	7,856.46	3,476.25
合计	3,897,496.78	3,840,556.12

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,605,556.15	1,477,791.73
运输费	2,580,690.13	1,402,849.04
展览费	131,576.37	124,705.56
业务经费	187,361.86	214,533.49
样品费	359,519.68	179,001.34
财产保险	2,231,202.83	0.00
其他	273,897.50	381,530.37
合计	7,369,804.52	3,780,411.53

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,919,081.61	23,605,838.32
折旧费	6,383,207.78	4,788,853.45
水电费	1,281,518.80	2,017,209.50
无形资产摊销	689,491.93	648,185.46
差旅费	738,353.90	512,976.10
办公费	342,201.90	515,020.20
业务招待费	465,456.54	485,191.77
诉讼费	196,500.00	0.00
修理费	1,031,667.72	1,804,835.86
财产保险费	102,845.11	123,836.06
低值易耗品摊销	18,322.00	9,731.00
董事会会费	1,341.50	54,119.00
中介机构费用	4,393,993.81	1,639,670.22
其他	4,337,897.08	5,033,652.79
合计	42,901,879.68	41,239,119.73

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,498,554.63	5,909,039.37
材料	10,185,129.50	13,348,329.15
折旧	1,371,404.00	1,230,035.43
燃料及动力	763,053.12	413,784.82
差旅费	201,113.88	165,089.52
其他	153,133.07	122,821.53
合计	19,172,388.20	21,189,099.82

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,783,883.97	3,428,083.94
利息收入	-15,744,104.66	-13,277,267.58
汇兑损益	9,972,336.73	4,824,219.83
手续费及其他	1,257,196.02	1,172,376.15
合计	-730,687.94	-3,852,587.66

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,035,139.06	5,812,167.76

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,114,057.55	616,945.67
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	908,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		574,774.15
信托收益	0.00	27,360,990.33
合计	-206,057.55	28,552,710.15

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

不适用

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	310,848.71
应收账款坏账损失	2,022,916.27
合计	2,333,764.98

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-278,909.76
二、存货跌价损失	-21,259,451.35	-17,115,422.28
合计	-21,259,451.35	-17,394,332.04

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、固定资产对外投资损益	12,301,144.92
二、固定资产处置损益	-64,458.67
合计：	12,236,686.25

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		55,009.21

非流动资产处置利得

非流动资产处置利得		24,597.81
退货险理赔收入	4,033,846.00		4,033,846.00
其他	213,415.65	10,301.15	213,415.65
合计	4,247,261.65	89,905.17	4,247,261.65

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市社保		补助		否	否		55,009.21	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		43,338.08
其他	6,092.62	110,000.00	6,092.62
合计	6,092.62	153,338.08	6,092.62

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,599,442.08	5,972,581.36
递延所得税费用	173,565.75	-650,716.83
合计	9,773,007.83	5,321,864.53

项目	本期发生额
利润总额	4,046,153.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,011,538.50
子公司适用不同税率的影响	3,472,144.47
非应税收入的影响	150,265.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,450.97

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-88,607.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,208,216.71
所得税费用	9,773,007.83

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,035,139.06	5,396,000.00
利息收入及其他	18,080,774.86	20,764,799.70
合计	29,115,913.92	26,160,799.70

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,302,429.57	15,280,060.45
办公费	445,468.55	515,020.20
业务招待费	730,785.55	699,725.26
差旅费	1,023,309.74	632,243.41
运输费	2,580,960.13	1,402,849.04
中介机构费	4,580,993.81	1,639,670.22
保险费	2,334,047.94	123,836.06
水电费	2,293,665.75	2,017,209.50
修理费	1,031,667.72	1,804,835.86
退保证金	4,906,692.00	61,102.53
其他	764,041.43	1,403,743.74
合计	31,994,062.19	25,580,296.27

项目

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款、理财产品本金及收益	620,264,450.94	1,903,828,974.66
合计	620,264,450.94	1,903,828,974.66

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款、理财产品投资	985,495,790.87	1,830,500,000.00
合计	985,495,790.87	1,830,500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权激励对象限制性股票	11,448,442.40	0
合计	11,448,442.40	0

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-5,726,853.88	4,558,099.13
加：资产减值准备	-14,622,141.27	-3,940,075.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,627,659.43	40,523,419.76
无形资产摊销	689,491.93	620,162.74
长期待摊费用摊销	350,578.98	155,136.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-12,236,686.25	43,338.08
财务费用（收益以“－”号填列）	-730,687.94	-3,852,587.66
投资损失（收益以“－”号填列）	206,057.55	-28,152,710.15

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	348,251.61	-650,716.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	-63,857,296.55	-45,300,979.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	110,200,333.49	-78,431,655.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-46,422,344.75	-14,422,320.88
经营活动产生的现金流量净额	23,826,362.35	-128,850,889.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	255,546,268.35	1,014,735,793.86
减：现金的期初余额	1,133,574,235.22	1,161,240,139.33
现金及现金等价物净增加额	-878,027,966.87	-146,504,345.47

项目	期末余额	期初余额
一、现金	255,546,268.35	1,133,574,235.22
其中：库存现金	10,934.20	13,559.60
可随时用于支付的银行存款	257,097,913.26	1,133,556,630.43
可随时用于支付的其他货币资金	4,052.27	4,045.19
三、期末现金及现金等价物余额	255,546,268.35	1,133,574,235.22

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	1,271,180.24	6.87470	8,738,982.79
欧元
港币	863,940.85	0.87970	760,008.77
日元	993,624.00	0.063816	63,409.11
应收账款	--	--
其中：美元	1,035,197.73	6.87470	7,116,673.85
欧元
港币	278,280.00	0.87970	244,802.92
日元
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
其他应收
其中：美元	37,399.02	6.87470	257,107.04
港币
日元
应付账款
其中：美元	4,077,489.83	6.87470	28,031,519.34
港币
日元	1,443,783,619.98	0.063816	92,136,495.49
其他应付款
其中：美元	812,419.50	6.87470	5,585,140.34
港币	3,044.46	6.87470	2,667.56
日元	38,255,692.33	0.063816	2,441,325.26
欧元	106,218.00	7.81700	830,306.11
短期借款
其中：美元	3,081,888.71	6.87470	21,187,060.31

港币

港币
日元	464,627,530.00	0.063816	29,650,670.45
应付利息
其中：美元	37,635.02	6.87470	258,729.47
港币
日元	2,762,632.97	0.063816	176,300.19

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
纺织专项资金	2,000,000.00	其他收益	71,428.58
高技术产业化示范工程项目配套资金	2,000,000.00	其他收益	100,000.00
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金	10,000,000.00	其他收益	500,000.00
TFT-LCD用偏光片产业化项目补助资金	13,000,000.00	其他收益	649,999.97
TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号线）补助资金	5,000,000.00	其他收益	250,000.02
采购进口设备及技术补助	1,750,902.00	其他收益	87,545.09
TFT-LCD用偏光片一期项目创新创业资金	500,000.00	其他收益	25,000.04
深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金	500,000.00	其他收益	25,000.02
深圳偏光材料及技术工程实验室	5,000,000.00	其他收益	250,000.02
技术中心建设资助资金	3,000,000.00	其他收益	150,000.00

引进先进技术资助资金

引进先进技术资助资金	143,881.00	其他收益	7,194.00
TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）地方配套资金	15,000,000.00	其他收益	750,000.00
TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）国家补助金	10,000,000.00	其他收益	500,000.00
TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）创新创业资金	500,000.00	其他收益	25,000.00
偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金	5,000,000.00	其他收益	250,000.02
广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金	5,000,000.00	其他收益	1,250,000.00
TFT-LCD用偏光片二期项目新建生产线及购置设备补助款	30,000,000.00	其他收益	1,500,000.00
老旧电梯更新改造资金补助	325,380.00	其他收益	55,877.85
工业和信息化部、财政部、保监会新材料首批次应用保险补偿	4,806,400.00	其他收益	2,231,202.83
龙华街道办征地补偿款（工厂围墙）	103,317.00	递延收益	0.00
项目名称:超大尺寸电视用偏光产业化项目 （7号线）	30,000,000.00	递延收益	0.00
超薄IPS智能手机终端用偏光片关键技术研 发	2,000,000.00	递延收益	0.00
重2018N007 大尺寸显示面板用高性能偏光片关键技术研发	5,000,000.00	递延收益	0.00
深圳标准专项资助资金	360,000.00	其他收益	360,000.00
与收益相关的政府补助	1,935,000.00	其他收益	1,935,000.00
电费补助	61,890.62	其他收益	61,890.62
合计			11,035,139.06

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

（2）合并成本及商誉

不适用

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明不适用

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

不适用

（2）合并成本

不适用

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

不适用

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
深圳市丽斯实业发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易、物业租赁	100.00%		设立
深圳市华强宾馆有限公司	深圳市	深圳市	住宿、商务中心	100.00%		设立
深圳市深纺物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100.00%		设立
深圳市美百年服装有限公司	深圳市	深圳市	内衣服装生产销售	100.00%		设立
深圳市盛波光电科技有限公司	深圳市	深圳市	偏光片生产与销售	60.00%		购买
深圳市深纺进出口有限公司	深圳市	深圳市	经营进出口业务		100.00%	设立
盛投（香港）有限公司	香港	香港	偏光片销售		100.00%	设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市盛波光电科技有限公司	40.00%	-13,559,141.86	0.00	1,072,348,399.88

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市盛波光电科技有限公司	1,769,421,245.90	1,386,310,959.94	3,155,732,205.84	369,764,378.24	127,739,177.53	497,503,555.77	2,309,727,042.47	1,362,868,246.21	3,672,595,288.68	843,110,812.37	136,186,802.53	979,297,614.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市盛波光电科技有限公司	893,168,312.79	-35,069,023.71	-35,069,023.71	73,481,662.86	392,382,938.55	-13,141,819.59	-13,141,819.59	-123,066,997.41

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
深圳好好物业租赁有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	50.00%		权益法
深圳常联发印染有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	40.25%		权益法
约旦制衣厂	约旦	约旦	制造业	35.00%		权益法
业晖国际有限公司	香港	香港	制造业	22.75%		权益法
安徽华鹏纺织有限公司	安徽	安徽	制造业	50.00%		权益法
深圳市冠华印染有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	50.16%		权益法

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,425,766.44	17,425,766.44
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,588,603.47	393,860.77
--综合收益总额	-1,588,603.47	393,860.77

联营企业：

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	16,015,465.03	15,526,319.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,243,075.64	223,084.90
--其他综合收益	807,241.54	120,349.15
--综合收益总额	-435,834.10	343,434.05

誉度高的大中型商业银行；针对委托理财，公司制订了《委托理财管理制度》，执行较为严格的决策程序、报告制度和监控措施，投资低风险理财。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、外部评级、从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况，并设置相应的欠款额度与信用期限。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的范围之内。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险。1．利率风险本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债则面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2.外汇风险

公司面临的外汇风险主要来源于以美元、日元计价的金融资产和金融负债。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

（三）流动性风险

流动性风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	760,000,000.00			760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产	242,767,132.26			242,767,132.26
持续以公允价值计量的资产总额	1,002,767,132.20			1,002,767,132.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市投资控股有限公司	深圳市福田区深南路投资大厦18楼	股权投资、房地产开发、担保	2,534,900.00	45.78%	48.94%

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳好好物业租赁有限公司	参股公司
深圳常联发印染有限公司	参股公司
业晖国际有限公司	参股公司
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司
深圳冠华印染有限公司	参股公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制
天马微电子股份有限公司	公司董事长为该公司副董事长
盛波（香港）有限公司	公司高管为该公司董事
杭州锦江集团有限公司	对子公司深圳市盛波光电科技有限公司具有重大影响的股东的实际控制人所控制企业
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
昆山之奇美材料科技有限公司	采购光学膜产品及相关材料	58,479,328.60	208,800,000.00	否	14,103,038.28

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆山之奇美材料科技有限公司	销售光学膜产品及相关材料	79,108,319.24	0.00
天马微电子股份有限公司	销售光学膜产品及相关材料	740,904.84	1,166,047.31

项目	本期发生额	上期发生额
高级管理人员	3,136,527.00	2,643,194.00

（8）其他关联交易

本公司为进行TFT-LCD用偏光片项目建设，于2010年与深圳市深超科技投资有限公司、平安银行深圳江苏大厦支行签订委托贷款合同，合同约定深圳市深超科技投资有限公司委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司贷款20,000.00万元、贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起108个月、委托贷款利率按中国人民银行公布执行的5年期商业贷款利率下调两个百分点执行。如遇中国人民银行5年期商业贷款利率调整，自基准利率调整的下一个月首日起，委托贷款利率按调整后的5年期商业贷款利率下调两个百分点执行。报告期内已经偿还全部剩余本金及利息，公司该项借款余额0元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天马微电子股份有限公司	473,735.18	23,686.76	894,474.64	44,723.73
应收账款	昆山之奇美材料科技有限公司	87,255,501.33	4,362,775.07	84,062,627.96	4,203,131.40
其他应收款	安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司			416,464.86	20,823.24

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昆山之奇美材料科技有限公司	29,280,982.97	17,405,753.46
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	244,789.85	244,789.85
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	1,178,449.95	1,178,449.95
其他应付款	深圳好好物业租赁有限公司	3,554,489.85	4,454,489.85
其他应付款	业晖国际有限公司	1,194,824.20	1,190,070.22
其他应付款	盛波（香港）有限公司	315,000.00	315,000.00
应付利息	深圳市深超科技投资有限公司	0.00	37,220,662.08
其他应付款	深圳黛丽斯内衣有限公司	85,599.94	0.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股限制性股票475.23万，授予价格为5.73 元/股。自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起后的12个月、24个月、36个月分别按照40%、30%、30%的比例解除限售。整个计划的有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

解除限售期

业绩考核目标

第一个 解除限售期	2018年每股收益不低于0.07元/股，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2018年较2016年营业收入增长率不低于70%，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2018年偏光片等光学膜业务收入占营业收入的比重不低于70%。
第二个 解除限售期	2019年每股收益不低于0.08元/股，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2019年较2016年营业收入增长率不低于130%，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2019年偏光片等光学膜业务收入占营业收入的比重不低于75%。

第三个	2020年每股收益不低于0.20元/股，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2020

解除限售期

解除限售期

年较2016年营业收入增长率不低于200%，且不低于同行业可比上市公司75分位值水平；2020年偏光片等光学膜业务收入占营业收入的比重不低于80%。

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价 - 授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款

其中：

其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	594,006.80	100.00%	29,700.34	5.00%	564,306.46	570,471.80	100.00%	28,523.59	5.00%	541,948.21
其中：
合计	594,006.80		29,700.34		564,306.46	570,471.80	100.00%	28,523.59	5.00%	541,948.21

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	594,006.80	29,700.34	5.00%
其中：1年以内分项	594,006.80	29,700.34	5.00%
合计	594,006.80	29,700.34	--

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	594,006.80
其中：1年以内分项	594,006.80
合计	594,006.80

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销
按组合计提坏账准备的应收账款	28,523.59	1,176.75			29,700.34
合计	28,523.59	1,176.75			29,700.34

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

期末余额

占应收账款期末余额合计数比例

坏账准备期末余额

深纺大厦及外围租金

594,006.80

100%

29,700.34

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,737,221.93	4,974,799.47
其他应收款	8,403,787.65	8,881,582.55
合计	15,141,009.58	13,856,382.02

项目	期末余额	期初余额
定期存款	537,095.34	884,141.92
结构性存款	6,200,126.59	4,090,657.55
合计	6,737,221.93	4,974,799.47

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	8,575,600.00	8,578,542.00
单位往来	14,951,143.71	15,451,143.71
其他	35,200.01	35,200.01
合计	23,561,943.72	24,064,885.72

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		1,090,352.22	14,092,950.95	15,183,303.17
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		25,147.10		25,147.10
2019年6月30日余额		1,065,205.12	14,092,950.95	15,158,156.07

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	3,745,284.22
其中：1年以内分项	3,745,284.22
1至2年	4,454,759.77
2至3年	2,810,047.30
3年以上	12,551,852.43
5年以上	12,551,852.43
合计	23,561,943.72

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,090,352.22		25,147.10	1,065,205.12
按单项计提坏账准备的	14,092,950.95			14,092,950.95

其他应收款

其他应收款
合计	15,183,303.17		25,147.10	15,158,156.07

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	预期损失率（%）
1年以内	3,745,284.22	187,264.21	5.00
1-2年	4,454,759.77	445,475.98	10.00
2-3年	1,010,047.30	303,014.19	30.00
3年以上	258,901.48	129,450.74	50.00
合计	9,468,992.77	1,065,205.12

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第1名	单位往来	11,389,044.60	5年以上	48.34%	11,389,044.60
第2名	内部往来	8,575,600.00	1-3年及以上	36.40%	912,800.00
第3名	单位往来	1,800,000.00	2-3年	7.64%	1,800,000.00
第4名	单位往来	783,579.12	1-2年	3.33%	61,916.94
第5名	单位往来	592,420.00	五年以上	2.51%	592,420.00
合计	--	23,140,643.72	--	98.21%	14,756,181.54

项目

期末余额

期初余额

账面余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,968,806,395.91	16,582,629.30	1,952,223,766.61	1,980,806,395.91	16,582,629.30	1,964,223,766.61
对联营、合营企业投资	163,733,127.58		163,733,127.58	32,952,085.66		32,952,085.66
合计	2,132,539,523.49	16,582,629.30	2,115,956,894.19	2,013,758,481.57	16,582,629.30	1,997,175,852.27

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市盛波光电科技有限公司	1,910,247,781.94			1,910,247,781.94		14,415,288.09
深圳市丽斯实业发展有限公司	8,073,388.25			8,073,388.25
深圳市美百年服装有限公司	28,700,058.79		12,000,000.00	16,700,058.79		2,167,341.21
深圳市华强宾馆有限公司	15,489,351.08			15,489,351.08
深圳市深纺物业管理有限公司	1,713,186.55			1,713,186.55
合计	1,964,223,766.61		12,000,000.00	1,952,223,766.61		16,582,629.30

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
深圳好好物业租赁有限公司	5,641,139.93			637,149.71			2,000,000.00			4,278,289.64
安徽华鹏纺织有限公司	11,784,626.51			-912,673.03						10,871,953.48
冠华印染公司		65,503,360.10		-520,438.51					67,584,497.83	132,567,419.42

深圳协利汽车企业有限公司

深圳协利汽车企业有限公司										0.00
小计	17,425,766.44	65,503,360.10		-795,961.83			2,000,000.00		67,584,497.83	147,717,662.54
二、联营企业
深圳常联发印染有限公司	2,234,057.19			82,115.91						2,316,173.10
约旦制衣厂	2,363,614.70			-202,853.10	674,303.17					2,835,064.77
业晖国际有限公司	10,928,647.33			-197,358.53	132,938.37					10,864,227.17
小计	15,526,319.22			-318,095.72	807,241.54					16,015,465.04
合计	32,952,085.66	65,503,360.10		-1,114,057.55	807,241.54		2,000,000.00		67,584,497.83	163,733,127.58

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,021,263.65	4,357,490.45	31,576,065.65	5,166,425.81
其他业务	1,572,244.63	1,572,244.63	1,767,833.77	1,767,833.77
合计	34,593,508.28	5,929,735.08	33,343,899.42	6,934,259.58

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,114,057.55	616,945.67
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	908,000.00

收入

收入
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		574,774.15
合计	-206,057.55	1,191,719.82

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,236,686.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,035,139.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,241,169.03
减：所得税影响额	3,121,789.28
少数股东权益影响额	6,010,334.88
合计	18,380,870.18	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.32%	0.0153	0.0153
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.43%	-0.0206	-0.0206

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表；

二、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、其他相关资料。

以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会二〇一九年八月二十一日