无锡威唐工业技术股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人(会计主管人员)张一峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本半度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司主要存在宏观经济周期波动与汽车模具行业风险、地缘政治与贸易体系的风险、市场风险、单季收入与利润不均衡的风险、汇率风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股份变动及股东情况 ...... 59
第七节 优先股相关情况 ...... 63
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 64
第九节 公司债相关情况 ...... 65
第十节 财务报告 ...... 66
第十一节 备查文件目录 ...... 184
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、威唐工业 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 天职国际会计师事务所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中伦律师事务所 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 芜湖威唐 | 指 | 芜湖威唐汽车模具技术有限公司 |
| 威唐力捷 | 指 | 威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 |
| 无锡博翱 | 指 | 无锡博翱投资中心（有限合伙） |
| 上海国弘 | 指 | 上海国弘开元投资中心（有限合伙） |
| 无锡风投（ss） | 指 | 无锡高新技术风险投资股份有限公司 |
| 苏州清研 | 指 | 苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙） |
| 国经众新 | 指 | 无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 国经精益 | 指 | 无锡国经精益制造投资企业（有限合伙） |
| 德国威唐 | 指 | VT Automotive GmbH |
| 鸿山分公司 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司鸿山分公司 |
| 新锦分公司 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司新锦分公司 |
| 睿德投资 | 指 | 无锡威唐睿德投资管理有限公司 |
| 天汽模 | 指 | 天津汽车模具股份有限公司 |
| 成飞集成 | 指 | 四川成飞集成科技股份有限公司 |
| 祥鑫科技 | 指 | 祥鑫科技股份有限公司 |
| 东莞中泰 | 指 | 东莞市中泰模具股份有限公司 |
| 国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 模具工业协会 | 指 | 中国模具工业协会 |
| 威唐冲压 | 指 | 威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司 |
| 北美威唐 | 指 | VT INDUSTRIES NORTH AMERICA LTD |
| 威唐产投 | 指 | 无锡威唐产业投资有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 威唐工业 | 股票代码 | 300707 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 威唐工业 | ||
| 公司的外文名称（如有） | VT Industrial Technology Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | VT Industries | ||
| 公司的法定代表人 | 张锡亮 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张一峰 | |
| 联系地址 | 无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号 | 无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号 |
| 电话 | +86-510-68561147 | +86-510-68561147 |
| 传真 | +86-510-68561147 | +86-510-68561147 |
| 电子信箱 | boardsecretary@vt-ind.com | boardsecretary@vt-ind.com |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 202,335,693.11 | 303,414,225.24 | -33.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,718,190.44 | 62,144,348.01 | -66.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 19,539,790.94 | 58,475,839.00 | -66.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,165,649.79 | 37,101,394.81 | 70.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1323 | 0.3953 | -66.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1323 | 0.3953 | -66.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 10.35% | -7.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 808,962,498.14 | 826,652,211.31 | -2.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 631,714,249.64 | 636,612,612.05 | -0.77% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,463.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,000.00 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,326,321.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 83,096.35 | |
| 减：所得税影响额 | 234,555.54 | |
| 合计 | 1,178,399.50 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 威唐工业是一家主要从事汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售的科技领先型企业。公司主要产品为汽车冲压模具、检具、汽车冲压件以及相关工业自动化产品。公司所在行业为专用设备制造业，该行业集传统工业制造与先进科技创新于一体，在整个汽车行业体系及汽车创新发展中占据重要地位，是汽车产业进步的基础。 公司自成立以来持续稳步发展，经营规模逐步扩大，其综合实力在近年来得到显著提升。目前，公司已成为国内出口汽车冲压模具的领先企业。公司客户覆盖国外诸多知名汽车零部件的一级供应商及部分整车制造商，其产品配套的车型基本涵盖了国外汽车市场知名品牌的主要车型。公司依托资本、创新、客户、人才等诸多优势及其在汽车冲压模具领域深耕细作多年的技术储备，为主营业务的可持续发展提供了强大的保障。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 报告期末较上年末增长较多，主要是公司二期研发及升级扩建项目陆续完工转固所致。 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 报告期末较上年末减少较多，主要是公司二期研发及升级扩建项目陆续完工转固所致。 |
面多年的丰富经验，能够准确掌握国外众多整车制造厂商的技术标准，并精准把握各类车型的技术要求，从而为客户相关零部件产品的生产效率及良品率方面提供更优化的解决方案。在制造及调试检测方面，公司有着丰富的调试经验及技术和人才的储备，能够承接复杂型面、高强度板应用等具有较高技术要求的连续模或传递模产品。
2、品牌优势---国际优质客户资源
公司在汽车冲压模具领域深耕十年有余，其产品主要销往北美、欧洲等全球汽车产业发达且集中的地区。 其中，主要客户包括但不限于北美尼桑、菲亚特克莱斯勒等整车制造商和麦格纳、李尔、博泽、马丁瑞尔、奇昊、海斯坦普、契辂工业等国际知名汽车零部件一级供应商。公司生产的汽车冲压模具产品最终配套于宝马、奔驰、奥迪、大众、福特、通用、克莱斯勒、沃尔沃、特斯拉、本田、尼桑、捷豹路虎等汽车制造厂商的众多车型。 公司积累了大量国际知名整车制造商与汽车零部件一级供应商客户，通过稳定的产品质量、优异的技术解决能力及覆盖全球的服务网络，以及快速响应的售后体系，赢得了客户的广泛认可。
3、运营管理优势---汽车行业多年从业经验人才
公司核心管理团队一直专注于汽车冲压模具及其相关行业的管理工作，自公司成立以来保持很高的稳定性。经过十余年的经营，公司核心管理团队及运营团队在行业内积累了丰富的经营、管理经验，对客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场趋势有较强的预判能力。
4、“一体化综合服务”优势---汽车金属结构全套开发工艺
通过控股、合营等方式，公司目前集合了汽车冲压模具与检具、冲压自动化以及汽车领域其他自动化装备等业务，形成了对汽车白车身及主要系统模块冲压成型模具及结构件的整体开发能力，具备了为客户的新车型开发提供全套工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力。同时，公司积极拓展国内汽车冲压件等相关业务，扩大盈利空间。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
自2018年至今，由于国际地缘政治因素，原较为稳定的汽车行业国际贸易体系逐渐开始动摇，贸易保护主义陡然抬头，多边贸易体系逐渐形成向多个双边贸易体系趋势。国际各大汽车整车商对未来汽车行业发展也进入观望状态。受国内宏观经济影响，国内汽车销售市场也出现下滑趋势，汽车终端销售压力巨大。 面对上述错综复杂的全球宏观经济形势，公司管理层主动应对外部环境的压力和不确定性，扎实推进内部改革，持续落实增效措施，积极稳步开展各项工作。报告期内，为公司未来进行产业链的拓展，积极应对汽车行业的未来发展趋势，公司新设立了全资子公司威唐产投，作为公司主要的产业链拓展投资平台。报告期内，公司实现营业收入为20,233.57万元，较上年同期下降了33.31%；实现归属于上市公司股东净利润为2071.82万元，同比下降了66.66%；其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,953.98万元，同比下降了66.58%。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 202,335,693.11 | 303,414,225.24 | -33.31% | 报告期内模具业务交付的产品与冲压件业务均所有下滑。 |
| 营业成本 | 118,649,127.68 | 168,694,011.16 | -29.67% | |
| 销售费用 | 22,698,555.22 | 26,085,130.92 | -12.98% | |
| 管理费用 | 21,344,958.00 | 21,775,534.76 | -1.98% | |
| 财务费用 | 2,703,898.42 | 1,267,338.05 | 113.35% | 主要是汇率波动所致。 |
| 所得税费用 | 3,981,549.34 | 11,795,724.00 | -66.25% | 主要系报告期内经营利润下降所致。 |
| 研发投入 | 10,225,999.02 | 9,434,879.50 | 8.39% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,165,649.79 | 37,101,394.81 | 70.25% | 主要为报告期内公司的在手订单尚未进行大规模采购支出，且报告期内公司延迟收到出口退税资金所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,845,800.67 | -61,102,287.54 | -26.61% | |
| 筹资活动产生的现金流 | -47,848,103.90 | -3,694,264.66 | 119.52% | 主要为报告期内公司实 |
| 量净额 | 施了股份回购以及派发2018年度分红款所致。 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,665,379.44 | -25,880,307.48 | 14.63% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 202,335,693.11 | 118,649,127.68 | 41.36% | -33.31% | -29.67% | -3.04% |
| 分产品 | ||||||
| 模具检具 | 157,143,343.26 | 85,183,819.09 | 45.79% | -38.45% | -36.08% | -2.02% |
| 冲压件 | 39,653,172.26 | 30,591,000.32 | 22.85% | -11.06% | -10.07% | -0.85% |
| 分地区 | ||||||
| 国外 | 153,045,124.86 | 82,165,121.73 | 46.31% | -38.07% | -35.81% | -1.90% |
| 国内 | 49,290,568.25 | 36,484,005.95 | 25.98% | -12.42% | -10.35% | -1.71% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 924,615.22 | 3.74% | 主要为以权益法核算的威唐力捷股权投资收益/购买理财产品收益所致。 | 否 |
| 资产减值 | 1,796,683.67 | 7.27% | 主要为应收账款及其他应收款减值准备所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 412,949.46 | 1.67% | 主要与收到企业日常活动无关的政府补助等有关。 | 否 |
| 营业外支出 | 326,346.67 | 1.32% | 主要为捐赠支出及支付诉讼执行款所致 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 261,319,099.35 | 32.30% | 290,717,643.99 | 35.17% | -2.87% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 106,876,768.95 | 13.21% | 123,624,545.66 | 14.95% | -1.74% | 无重大变化 |
| 存货 | 118,861,018.06 | 14.69% | 108,346,839.43 | 13.11% | 1.58% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 无重大变化 | ||
| 长期股权投资 | 886,174.68 | 0.11% | 1,287,881.40 | 0.16% | -0.05% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 235,252,766.05 | 29.08% | 135,061,233.92 | 16.34% | 12.74% | 主要是公司投入二期研发及升级扩建等项目陆续完工转固所致。 |
| 在建工程 | 22,516,986.08 | 2.78% | 96,971,381.82 | 11.73% | -8.95% | 主要是公司投入二期研发及升级扩建等项目陆续完工转固所致。 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 3.71% | 50,000,000.00 | 6.05% | -2.34% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 2.47% | 20,000,000.00 | 2.42% | 0.05% | 无重大变化 |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 25,179.29 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,376.08 |
| 已累计投入募集资金总额 | 14,531.49 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 11,231.27 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,231.27 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 43.59% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡威唐工业技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可[2017]1690号）核准，公司 2017 年 9 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,965 万股，发行价为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 29,651.85 万元，扣除承销及保荐费用人民币 2,937.27 万元，另外扣除其他中介机构费用及其他发行费用 1,535.29 万元，实际募集资金净额为人民币 25,179.29 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 28 日出具天职业字[2017]17316 号验资报告。2019年半年度，公司共使用募集资金 2,376.08万元，其中“精密汽车冲压模具升级扩建项目”使用 923.33万元，“研发中心建设项目”使用 1,452.75万元，“补充流动资金项目“使用 0万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资金承诺投资总 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计 | 项目可行性是否发生 |
| 分变更) | 额 | 额(1) | 金额 | 额(2) | ＝(2)/(1) | 状态日期 | 的效益 | 现的效益 | 效益 | 重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 精密汽车冲压模具升级扩建项目 | 否 | 21,000 | 21,000 | 923.33 | 10,533.87 | 50.17% | 2019年04月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,179.29 | 3,179.29 | 1,452.75 | 2,991.98 | 94.11% | 2019年04月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 1,000 | 1,000 | 1,005.64 | 100.56% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,179.29 | 25,179.29 | 2,376.08 | 14,531.49 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 25,179.29 | 25,179.29 | 2,376.08 | 14,531.49 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司于2017年11月14日从“精密汽车冲压模具升级扩建项目” 中置换出募集资金1,268.39万元 ，2017年11月15日从“研发中心建设项目”中置换出募集资金289.93万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集 | 适用 | ||||||||||
| 资金结余的金额及原因 | 项目实施出现募集资金结余的金额为 11,231.28万元（包含扣除手续费后 的利息收入净额与理财收益）。项目实施出现募集资金结余的原因：首先，公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，根据公司主营业务所在行业因国际地缘政治经济与汽车产业链贸易体系的不确定因素，以及因宏观经济周期波动而造成的国内市场汽车销量下滑等因素，本着对公司所有股东负责的态度，在满足公司产业升级及扩产的基本前提下，缩减部分中低端机器设备的投入，有效控制未来的不确定因素而带来的风险。在此基础之上，公司严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。 其次，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。 最后，上述项目尚存部分尾款未支付，未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019年4月24日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募 集资金投资项目节余募集资金约 11,224.55 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转 日实际金额为准）用于永久补充流动资金，并注销募集资金专项账户。2019年5月17 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，表决通过了《关于募投项目结项 并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于2019年6月24日、26日分别将中国银行股份有限公司无锡梁溪支行募集资金专项账户本息 11,025.98 万元、华夏银行股份有限公司无锡城中支行募集资金专项账户本息 205.29 万元（包含扣除手续费后 的利息收入净额与理财收益）转入公司自有资金账户并已办理完成销户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 补充流动资金项目专用账户初时存放金额为 10,000,000.00 元，2017年至2018年银行存款利息收入（扣除银行手续费）56,427.32元，实际投入金额10,056,427.32元。初时存放金额与实际投入金额之间的差异系银行存款利息收入。 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 25,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 40,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集 | 110,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 7,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 9,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 11,000,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 508,000,000 | 0 | 0 | |
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济周期波动与汽车模具行业风险
汽车作为耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策的周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场产生重大影响。汽车行业的周期与经济周期保持正相关。公司是以汽车冲压模具为主的出口型企业，并向国内市场提供汽车冲压件业务，也必然受到经济周期性波动的影响。应对措施，公司正积极扩展中高端汽车模具和零部件业务，提高自身竞争力，降低自身的beta系数。
2、地缘政治与贸易体系的风险
公司是一家以出口汽车模具为主的规模企业。自2018年起，国际贸易保护主义势头陡然上升，地缘政治因素的不确定性，中美贸易摩擦等因素使得较为稳定的汽车全球供应链体系也因此受到其冲击。未来其不确定因素可能会对公司的模具出口业务产生影响。应对措施，公司正积极扩展非美业务，特别是国内中高端汽车模具和零部件业务，降低因中美贸易战而带来的影响。
3、市场风险
目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲压模具生产制造企业相对较少。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸引越来越多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。公司作为行业内知名企业，如不能及时抢占市场先机，完成技术更新，完善产品类型，提高产品质量，增强自身在高端产品竞争力，将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。应对措施，公司将在稳固现有客户群体的前提下，积极拓展全球汽车领域其他整车制造商和一级供应商，积极扩展产品线，提高综合解决方案的能力，抢占市场份额。
4、单季收入与利润不均衡的风险
公司模具业务无明显季节性变化。然而模具收入在各季度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额波动较大，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品按合同条款签收后一次性确认收入，使收入呈现不均衡的特征。受上述因素影响，公司可能会出现某一季度营业收入和利润较少甚至亏损等现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额相对具有稳定性。应对措施，除了外部因素的被动影响外，公司努力提高自身运营管理水平，提高生产效率，合理规划与布局产能，降低季节
不均衡的波动。
5、汇率风险
公司模具业务主要是以出口欧美发达地区为主，出口业务占营业收入比例较高，出口销售的模具产品绝大部分是以美元或欧元结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。应对措施，公司加强对外汇管理的主动性，通过对地缘政经，全球宏观政策，利率政策等研究，有效降低因汇率波动而带来的影响，提高公司的资金收益率。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 68.93% | 2019年05月17日 | 2019年05月17日 | 公告编号：2019-043 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 金龙；钱光红；汤琪；薛向东；张锡亮；张一峰；张志兵；无锡博翱 | 股份限售承诺 | （一）控股股东、实际控制人张锡亮及其一致行动人钱光红、无锡博翱的承诺：1、本人/ 本企业承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业 | 2017年10月10日 | 2020年10月12日 | 正常履行中 |
| 归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。 | |||||
| 钱光红；上海国弘；苏州清研；无锡博翱；无锡风投（ss）；国经精益；国经众新；张锡亮 | 股份减持承诺 | （一）控股股东、实际控制人张锡亮及其一致行动人钱光红、无锡博翱承诺：1、本人/本企 业在锁定期满后的12个月内，减持数量不超过本人所持股份的20%，在锁定期届满24个月内，减持数量不超过本人/本企业所持股份的40%。2、若本人/本企业拟减持威唐工业股份，将在减持前3个交易日公告减持计划。（二） | 2017年10月10日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 持有发行人5%以上股权的其他股东承诺：1、在本公司/企业所持威唐工业之股份的锁定期届满后，本企业将适当减持威唐工业之股份，具体减持比例将综合届时的市场环境、威唐工业的股权分布等因素而定。2、若本公司/企业拟减持威唐工业股份，将在减持前3个交易日公告减持计划。 | |||||
| 本公司；张锡亮 | 股份回购承诺 | （一）发行人承诺若公司首次公开发行股票并上市的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的重大条件构成重大、实质影响，公司将依法回购 公司首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格确 | 2017年10月10日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 格确定。发行人首次公开发行股票并上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依 法赔偿投资者损失。 | |||||
| 钱光红；无锡博翱；张锡亮 | 股东一致行动承诺 | 基于共同的利益基础和经营理念，2015年5月10日，张锡亮、钱光红及无锡博翱签署《一致行动协议》，约定张锡亮、钱光红和无锡博翱作为公司股东行使股东表决权前，张锡亮和钱光红若后续担任公司董事或其委派的董事在行使董事表决权前，需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见，若各方意见不能达成一致时，钱光红及无锡博翱在股东大会及董事会层面 | 2015年05月10日 | 2025年5月9日 | 正常履行中 |
| 意见均应以张锡亮意见为准，与张锡亮意见保持一致，《一致行动协议》有效期为10 年。该一致行动安排下，张锡亮保持对公司的实际控制权。 | |||||
| 本公司 | 分红承诺 | （一）发行前滚存利润分配经2016年第三次临时股东大会审议通过，公司本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。（二）本次发行上市后的股利分配政策发行人本次股票发行后股利分配政策的主要内容如下：1、利润分配原则公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股 | 2017年10月10日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 市后的股利分配政策的承诺发行人承诺：公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求对《无锡威唐工业技术股份有限公司章程（草案）》中的利润分配政策进行了完善，并制定了《公司上市后分红政策及上市后三年内股东未来分红回报规划》，公司高度重视对股东的分红回报，公司承诺将积极执行相关法律法规及章程、规划规定的分红政策，并在后续发展中 不断完善投资者回报机制。 | |||||
| 钱光红；上海国弘；苏州清研；无锡博翱；无锡风投（ss）；国经精益；国经众新；张锡亮 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了更好的保护发行人及其他股东的利益，避免同业竞争，发行人的控股股东、实际控制人张锡亮及其一致行动人钱光红、无锡博翱，及 | 2017年10月10日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序， 保证不通过关联交易损害威唐工业及其他股东的合法权益。 | |||||
| 钱光红；本公司；薛向东；张锡亮；张一峰；赵志东 | IPO稳定股价承诺 | （一）发行人关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案为保护投资者利益，进一步明确稳定公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求， 经2016年第三次临时股东大会审议通过，公司制订了《关于无锡威唐工业技术股份有限公司股票上市后三年内稳定股价措施的预案》 | 2017年10月10日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 稳定股价措施的预案》。 实际控制人及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：本人将严格按照《股价稳定预案》之规定全面且有效地履行本人在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。本人将极力敦促相关方严格按照《股价稳定预案》之规定全面且有效地履行其在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。独立董事承诺：本人将极力敦促相关方严格按照《股价稳定预案》之规定全面且有效地履行其在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。 | |||||
| 郭青红；钱光红；上海国弘；苏州清研；无锡博翱；无锡风投（ss）；国经精益；国经众 | 其他承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺为维护公司和全体股东的合法权益，发行人 | 2017年10月10日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |
| 新；本公司；吴颖昊；薛向东；张海；张锡亮；张一峰；赵志东 | 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：1、承诺不越权干预威唐工业经营管理活动，不侵占威唐工业利益。2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害威唐工业利益。3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用威唐工业资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与威唐工业填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺拟公布的 |
以任何形式要求威唐工业增加其薪酬或津贴，并且亦不得以任何形式接受威唐工业增加支付的薪酬或津贴。
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 自然人周琴诉公 | 500 | 否 | 经江苏省 | 经江苏省扬州中 | 经江苏省扬州 |
| 司原设备供应商扬州捷迈锻压机械有限公司债权转让纠纷一案 | 扬州中级人民法院民事调解，公司与周琴已达成和解，并已执行完毕。 | 级人民法院民事调解，公司已与周琴达成和解，并执行完毕。本次诉讼不属于重大事项，且未对公司经营产生重大影响。 | 中级人民法院民事调解，公司共计支付设备款及其相应利息共500万元，并已执行完毕。 |
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明公司租赁无锡真木精晔机械有限公司所有的位于无锡市新区鸿山街道鸿福路16号的厂房，租赁面积7,474平方米，租赁期自2015年10月1日至2023年9月30日止。公司租赁江苏碧水源环境科技有限公司所有的位于无锡市新区新锦路26号的厂房，租赁面积1,350平方米，租赁期自2017年3月16日至2022年3月15日止。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 80,011,022 | 50.90% | -5,204 | -5,204 | 80,005,818 | 50.89% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 80,011,022 | 50.90% | -5,204 | -5,204 | 80,005,818 | 50.89% | |||
| 其中：境内法人持股 | 19,446,790 | 12.37% | -5,204 | -5,204 | 19,441,586 | 12.36% | |||
| 境内自然人持股 | 60,564,232 | 38.53% | 0 | 0 | 60,564,232 | 38.53% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 二、无限售条件股份 | 77,188,978 | 49.10% | 5,204 | 5,204 | 77,194,182 | 49.11% | |||
| 1、人民币普通股 | 77,188,978 | 49.10% | 5,204 | 5,204 | 77,194,182 | 49.11% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 三、股份总数 | 157,200,000 | 100.00% | 0 | 0 | 157,200,000 | 100.00% | |||
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司实际回购时间区间为2019年1月22日-2019年3月5日，截至2019年4月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份700,000股，占公司总股本的0.45%，最高成交价为17.32元/股，最低成交价为15.19元/股，支付的总额为11,468,616元（不含手续费用）。公司本次回购方案已实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动将使公司最近一年和最近一期总资产、股东权益相应减少，每股收益增加及净资产收益率将有所增加。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 上海国弘开元投资中心（有限合伙） | 5,204 | 5,204 | 0 | 0 | 公司历任监事汤琪间接持有上海国弘开元投资中心（有限合伙），离职满6个月 | 2019年6月6日 |
| 合计 | 5,204 | 5,204 | 0 | 0 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 15,109 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期 | 报告期 | 持有有 | 持有无 | 质押或冻结情况 | ||
| 末持股数量 | 内增减变动情况 | 限售条件的股份数量 | 限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 张锡亮 | 境内自然人 | 22.37% | 35,172,184 | 35,172,184 | 质押 | 18,550,000 | ||
| 钱光红 | 境内自然人 | 16.15% | 25,392,048 | 25,392,048 | 质押 | 2,320,000 | ||
| 无锡博翱投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.37% | 19,441,586 | 19,441,586 | ||||
| 上海国弘开元投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.91% | 7,711,421 | -1,637,767 | 7,711,421 | |||
| 苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.44% | 6,973,434 | -58,400 | 6,973,434 | |||
| 无锡高新技术风险投资股份有限公司 | 国有法人 | 4.35% | 6,837,234 | 6,837,234 | ||||
| 无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.48% | 3,898,268 | -786,000 | 3,898,268 | |||
| 张海 | 境内自然人 | 2.15% | 3,374,792 | -350,000 | 3,374,792 | 质押 | 2,200,000 | |
| 无锡国经精益制造投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.86% | 1,355,732 | -786,000 | 1,355,732 | |||
| #长沙高新技术创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 536,400 | 190,000 | 536,400 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东张锡亮其直接持有发行人22.37%的股份，且通过其控制的无锡博翱控制发行人12.37%的股份，合计控制发行人34.74%的股份。根据与钱光红、无锡博翱签署的《一致行动协议》安排，钱光红、无锡博翱为其一致行动人，张锡亮保持对公司的实际控制权。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海国弘开元投资中心（有限合伙） | 7,711,421 | 人民币普通股 | 7,711,421 |
| 苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙） | 6,973,434 | 人民币普通股 | 6,973,434 |
| 无锡高新技术风险投资股份有限公司 | 6,837,234 | 人民币普通股 | 6,837,234 |
| 无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,898,268 | 人民币普通股 | 3,898,268 |
| 张海 | 3,374,792 | 人民币普通股 | 3,374,792 |
| 无锡国经精益制造投资企业（有限合伙） | 1,355,732 | 人民币普通股 | 1,355,732 |
| 长沙高新技术创业投资管理有限公司 | 536,400 | 人民币普通股 | 536,400 |
| 中泰晟坤（北京）基金管理有限公司 | 521,300 | 人民币普通股 | 521,300 |
| 邓章河 | 382,126 | 人民币普通股 | 382,126 |
| 杨京伟 | 272,900 | 人民币普通股 | 272,900 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 张锡亮、钱光红和无锡博翱投资中心（有限合伙）为一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东长沙高新技术创业投资管理有限公司通过信用证券账户持有536,400股。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 261,319,099.35 | 290,717,643.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,300,000.00 | 7,826,988.26 |
| 应收账款 | 106,876,768.95 | 123,624,545.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,544,625.20 | 2,679,330.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 337,431.31 | 5,553,076.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 118,861,018.06 | 108,346,839.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,053,636.16 | 3,983,193.17 |
| 流动资产合计 | 504,292,579.03 | 542,731,617.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 886,174.68 | 1,287,881.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 235,252,766.05 | 135,061,233.92 |
| 在建工程 | 22,516,986.08 | 96,971,381.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,340,831.16 | 34,343,810.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,481,372.87 | 5,688,917.15 |
| 递延所得税资产 | 4,571,912.29 | 4,870,860.56 |
| 其他非流动资产 | 619,875.98 | 5,696,508.41 |
| 非流动资产合计 | 304,669,919.11 | 283,920,594.12 |
| 资产总计 | 808,962,498.14 | 826,652,211.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 59,247,820.11 | 47,713,536.27 |
| 预收款项 | 31,014,055.17 | 29,081,051.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,031,673.50 | 26,591,829.40 |
| 应交税费 | 1,809,343.95 | 1,711,522.82 |
| 其他应付款 | 671,607.86 | 446,411.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 145,774,500.59 | 155,544,351.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,510,784.95 | 12,414,507.25 |
| 递延收益 | 1,962,962.96 | 2,080,740.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,473,747.91 | 34,495,247.99 |
| 负债合计 | 177,248,248.50 | 190,039,599.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 157,200,000.00 | 157,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 245,944,348.97 | 245,944,348.97 |
| 减：库存股 | 11,468,835.33 | |
| 其他综合收益 | 420,662.03 | 144,689.27 |
| 专项储备 | 11,107,714.26 | 9,881,404.54 |
| 盈余公积 | 22,184,073.20 | 22,184,073.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 206,326,286.51 | 201,258,096.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 631,714,249.64 | 636,612,612.05 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 631,714,249.64 | 636,612,612.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 808,962,498.14 | 826,652,211.31 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 232,115,287.07 | 268,100,388.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,300,000.00 | 7,826,988.26 |
| 应收账款 | 95,321,924.29 | 105,318,737.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,707,333.86 | 2,270,426.72 |
| 其他应收款 | 42,270,116.35 | 36,500,240.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 88,525,843.88 | 79,060,342.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,030,190.40 | 3,433,152.33 |
| 流动资产合计 | 473,270,695.85 | 502,510,277.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,610,862.45 | 78,012,569.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,106,625.62 | 81,961,402.36 |
| 在建工程 | 22,298,640.41 | 96,382,263.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 28,376,584.31 | 27,461,462.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,481,372.87 | 5,688,917.15 |
| 递延所得税资产 | 3,196,538.73 | 3,376,954.41 |
| 其他非流动资产 | 619,875.98 | 5,696,508.41 |
| 非流动资产合计 | 323,690,500.37 | 298,580,077.21 |
| 资产总计 | 796,961,196.22 | 801,090,354.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 63,626,956.58 | 37,859,267.21 |
| 预收款项 | 31,414,136.37 | 29,081,051.65 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,439,679.59 | 15,702,963.01 |
| 应交税费 | 36,735.90 | -931,447.82 |
| 其他应付款 | 410,025.45 | 264,047.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 138,927,533.89 | 131,975,881.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,631,798.95 | 12,535,521.25 |
| 递延收益 | 1,962,962.96 | 2,080,740.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,594,761.91 | 34,616,261.99 |
| 负债合计 | 170,522,295.80 | 166,592,143.20 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 157,200,000.00 | 157,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 266,020,239.08 | 266,020,239.08 |
| 减：库存股 | 11,468,835.33 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,288,253.72 | 7,418,772.76 |
| 盈余公积 | 22,184,073.20 | 22,184,073.20 |
| 未分配利润 | 184,215,169.75 | 181,675,126.52 |
| 所有者权益合计 | 626,438,900.42 | 634,498,211.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 796,961,196.22 | 801,090,354.76 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 202,335,693.11 | 303,414,225.24 |
| 其中：营业收入 | 202,335,693.11 | 303,414,225.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 176,969,598.45 | 231,049,994.57 |
| 其中：营业成本 | 118,649,127.68 | 168,694,011.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,347,060.11 | 3,793,100.18 |
| 销售费用 | 22,698,555.22 | 26,085,130.92 |
| 管理费用 | 21,344,958.00 | 21,775,534.76 |
| 研发费用 | 10,225,999.02 | 9,434,879.50 |
| 财务费用 | 2,703,898.42 | 1,267,338.05 |
| 其中：利息费用 | 1,447,778.46 | 699,234.71 |
| 利息收入 | 359,722.24 | 640,614.80 |
| 加：其他收益 | 117,777.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 924,615.22 | 2,781,791.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -401,706.72 | -143,800.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,796,683.67 | -930,458.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,333.00 | -50,588.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,613,136.99 | 74,164,974.80 |
| 加：营业外收入 | 412,949.46 | 1,929,015.37 |
| 减：营业外支出 | 326,346.67 | 368,866.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,699,739.78 | 75,725,124.14 |
| 减：所得税费用 | 3,981,549.34 | 11,795,724.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,718,190.44 | 63,929,400.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,718,190.44 | 63,929,400.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,718,190.44 | 62,144,348.01 |
| 2.少数股东损益 | 1,785,052.13 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 275,972.76 | -20,580.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 275,972.76 | -20,580.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 275,972.76 | -20,580.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 275,972.76 | -20,580.21 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,994,163.20 | 63,908,819.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,994,163.20 | 62,123,767.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,785,052.13 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1323 | 0.3953 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1323 | 0.3953 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 169,981,611.64 | 263,950,516.65 |
| 减：营业成本 | 100,501,107.38 | 146,100,730.69 |
| 税金及附加 | 553,470.53 | 2,646,222.69 |
| 销售费用 | 22,037,465.09 | 26,216,771.96 |
| 管理费用 | 14,931,005.97 | 14,649,362.23 |
| 研发费用 | 7,557,915.40 | 7,970,313.92 |
| 财务费用 | 2,478,547.44 | 1,566,222.99 |
| 其中：利息费用 | 1,447,778.46 | 699,234.71 |
| 利息收入 | 364,887.94 | 601,349.55 |
| 加：其他收益 | 117,777.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 827,690.55 | 2,701,865.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -401,706.72 | -143,800.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,824,367.36 | -1,017,292.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -384.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,043,200.80 | 66,485,081.14 |
| 加：营业外收入 | 69,049.46 | 1,550,122.21 |
| 减：营业外支出 | 311,515.00 | 368,006.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,800,735.26 | 67,667,197.32 |
| 减：所得税费用 | 2,610,692.03 | 9,892,920.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,190,043.23 | 57,774,276.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,190,043.23 | 57,774,276.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 18,190,043.23 | 57,774,276.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,326,784.85 | 249,423,484.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,073,498.42 | 8,677,770.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,730,694.23 | 6,722,029.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,130,977.50 | 264,823,284.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,733,761.50 | 101,478,425.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,456,712.79 | 62,623,591.31 |
| 支付的各项税费 | 10,482,346.54 | 22,526,071.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,292,506.88 | 41,093,801.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,965,327.71 | 227,721,889.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,165,649.79 | 37,101,394.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 508,000,000.00 | 593,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,326,321.94 | 2,925,591.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 509,326,721.94 | 595,925,591.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,172,522.61 | 54,027,879.33 |
| 投资支付的现金 | 508,000,000.00 | 603,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 554,172,522.61 | 657,027,879.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,845,800.67 | -61,102,287.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,548.92 | 294,738.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,042,548.92 | 30,294,738.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,372,036.14 | 8,983,003.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,518,616.68 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,890,652.82 | 33,989,003.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,848,103.90 | -3,694,264.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,124.66 | 1,814,849.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,665,379.44 | -25,880,307.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,614,712.56 | 260,993,019.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,949,333.12 | 235,112,711.72 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,159,975.56 | 203,466,509.98 |
| 收到的税费返还 | 20,039,303.58 | 8,314,270.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,165,605.25 | 4,858,758.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,364,884.39 | 216,639,539.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,209,154.37 | 105,739,219.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,527,362.78 | 37,754,223.49 |
| 支付的各项税费 | 2,657,736.91 | 10,283,885.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,219,314.77 | 40,260,719.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,613,568.83 | 194,038,049.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,751,315.56 | 22,601,490.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 455,000,000.00 | 555,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,229,397.27 | 2,845,665.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 456,229,397.27 | 557,845,665.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 40,224,984.72 | 52,642,644.20 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 455,000,000.00 | 571,277,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 495,224,984.72 | 623,919,744.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,995,587.45 | -66,074,078.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,042,548.92 | 33,494,738.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,042,548.92 | 63,494,738.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,372,036.14 | 8,983,003.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,518,616.68 | 23,606,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,890,652.82 | 57,589,003.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,848,103.90 | 5,905,735.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159,560.47 | 1,551,733.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,251,936.26 | -36,015,119.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,997,457.10 | 247,389,375.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,745,520.84 | 211,374,255.91 |
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 157,200,000.00 | 245,944,348.97 | 144,689.27 | 9,881,404.54 | 22,184,073.20 | 201,258,096.07 | 636,612,612.05 | 636,612,612.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 157,200,000.00 | 245,944,348.97 | 144,689.27 | 9,881,404.54 | 22,184,073.20 | 201,258,096.07 | 636,612,612.05 | 636,612,612.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,468,835.33 | 275,972.76 | 1,226,309.72 | 5,068,190.44 | -4,898,362.41 | -4,898,362.41 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 275,972.76 | 20,718,190.44 | 20,994,163.20 | 20,994,163.20 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,468,835.33 | -11,468,835.33 | -11,468,835.33 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 11,468,835.33 | -11,468,835.33 | -11,468,835.33 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -15,650,000.00 | -15,650,000.00 | -15,650,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,650,000. | -15,650,000. | -15,650,000. |
| 00 | 00 | 00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,226,309.72 | 1,226,309.72 | 1,226,309.72 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,244,920.08 | 1,244,920.08 | 1,244,920.08 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -18,610.36 | -18,610.36 | -18,610.36 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 157,200,000.00 | 245,944,348.97 | 11,468,835.33 | 420,662.03 | 11,107,714.26 | 22,184,073.20 | 206,326,286.51 | 631,714,249.64 | 631,714,249.64 |
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 78,600,000 | 344,713,798. | 78,839.87 | 7,657,626.25 | 14,848,621.4 | 134,494,152. | 580,393,037. | 20,066,498.64 | 600,459,536.59 | ||||||
| .00 | 20 | 3 | 20 | 95 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 78,600,000.00 | 344,713,798.20 | 78,839.87 | 7,657,626.25 | 14,848,621.43 | 134,494,152.20 | 580,393,037.95 | 20,066,498.64 | 600,459,536.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 78,600,000.00 | -98,769,449.23 | 65,849.40 | 2,223,778.29 | 7,335,451.77 | 66,763,943.87 | 56,219,574.10 | -20,066,498.64 | 36,153,075.46 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 65,849.40 | 82,745,395.64 | 82,811,245.04 | 1,785,052.13 | 84,596,297.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -20,169,449.23 | -20,169,449.23 | -21,851,550.77 | -42,021,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -20,169,449.23 | -20,169,449.23 | -21,851,550.77 | -42,021,000.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 7,335,451.77 | -15,981,451.77 | -8,646,000.00 | -8,646,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,335,451.77 | -7,335,451.77 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,646,000.00 | -8,646,000.00 | -8,646,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 78,600,000.00 | -78,600,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 78,600,000.00 | -78,600,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,223,778.29 | 2,223,778.29 | 2,223,778.29 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,292,325.01 | 2,292,325.01 | 2,292,325.01 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -68,546.72 | -68,546.72 | -68,546.72 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 157,200,000.00 | 245,944,348.97 | 144,689.27 | 9,881,404.54 | 22,184,073.20 | 201,258,096.07 | 636,612,612.05 | 636,612,612.05 |
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 其他 | 所有者权 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 | 益合计 | |||
| 一、上年期末余额 | 157,200,000.00 | 266,020,239.08 | 7,418,772.76 | 22,184,073.20 | 181,675,126.52 | 634,498,211.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 157,200,000.00 | 266,020,239.08 | 7,418,772.76 | 22,184,073.20 | 181,675,126.52 | 634,498,211.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,468,835.33 | 869,480.96 | 2,540,043.23 | -8,059,311.14 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 18,190,043.23 | 18,190,043.23 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,468,835.33 | -11,468,835.33 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 11,468,835.33 | -11,468,835.33 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -15,650,000.00 | -15,650,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,650,000.00 | -15,650,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 869,480.96 | 869,480.96 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 888,091.32 | 888,091.32 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -18,610.36 | -18,610.36 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 157,200,000.00 | 266,020,239.08 | 11,468,835.33 | 8,288,253.72 | 22,184,073.20 | 184,215,169.75 | 626,438,900.42 |
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 78,600,000.00 | 344,620,239.08 | 5,834,919.52 | 14,848,621.43 | 124,302,060.60 | 568,205,840.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 78,600,000.00 | 344,620,239.08 | 5,834,919.52 | 14,848,621.43 | 124,302,060.60 | 568,205,840.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 78,600,000.00 | -78,600,000.00 | 1,583,853.24 | 7,335,451.77 | 57,373,065.92 | 66,292,370.93 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 73,354,517.69 | 73,354,517.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,335,451.77 | -15,981,451.77 | -8,646,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,335,451.77 | -7,335,451.77 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -8,646,000.00 | -8,646,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 78,600,000.00 | -78,600,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 78,600,000.00 | -78,600,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,583,853.24 | 1,583,853.24 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,639,899.96 | 1,639,899.96 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -56,046.72 | -56,046.72 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 157,200,000.00 | 266,020,239.08 | 7,418,772.76 | 22,184,073.20 | 181,675,126.52 | 634,498,211.56 |
| 公司全称 | 注册资本 | 持股比例(%) | 是否合并报表 |
| 芜湖威唐汽车模具技术有限公司 | 500万元整 | 100% | 是 |
| 威唐汽车冲压技术(无锡)有限公司 | 3895.36316万元整 | 100% | 是 |
| VT AUTOMOTIVE GMBH | 50万欧元 | 100% | 是 |
| VT INDUSTRIES NORTH AMERICA LTD. | 100万美元 | 100% | 是 |
| 无锡威唐产业投资有限公司 | 1000万元整 | 100% | 是 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本财务报表实际编制期间为2019年1月1日至2019年6月30日。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见“十、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于应收票据、应收账款及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。计提方法如下：
1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 计提方法 |
| 风险组合 | 预期信用损失 |
| 性质组合 | 不计提坏账准备 |
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
1.期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2.当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。
公司以账龄和款项性质作为划分信用风险组合的标准。
（1）本公司将划分为风险组合的应收账款按账龄进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
| 应收账款账龄 | 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含1年） | 3 |
| 1-2年（含2年） | 20 |
| 2-3年（含3年） | 50 |
| 3年以上 | 100 |
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50—19.00 |
| 车辆 | 年限平均法 | 5 | 5 | 11.88 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00—31.67 |
3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1.无形资产包括土地使用权、商标和软件等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 商标 | 10 |
| 软件 | 5 |
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
31、长期资产减值
32、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认
为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4. 具体原则
本公司主要产品为汽车模具和冲压件，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定为销售商品收入金额，并根据合同约定条款判断销售收入实现时点。确认销售收入实现的具体判断依据为：
（1）模具：①本公司厂区内交货：产品已经发出、并经双方指定的责任人在验收文件中签字，即模具产品在双方验收后确认收入实现。②目的地交货：a.内销：产品已经送达目的地、对方指定的责任人签收后确认收入实现。b.外销：采用FOB、CIF条款，产品已经发出、向海关报关后确认收入实现；采用DDU、
DDP条款，以产品交付予客户指定的收货地点为产品销售收入确认时点。
（2）冲压件：①本公司厂区内交货：产品已经发出并经对方指定责任人签字验收后确认收入实现。
②目的地交货：1）内销：产品已经送达目的地、对方指定的责任人签收后确认收入实现。2）外销：办理完报关手续，取得报关单后确认收入实现。
40、政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部
信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本
公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财
务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并
为一个经营分部。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、 《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。 | 2019年4月24日第二届董事会第三次会议审议通过 | |
| 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 | 2019年8月21日第二届董事会第五次会议审议通过 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 290,717,643.99 | 290,717,643.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,826,988.26 | 7,826,988.26 | |
| 应收账款 | 123,624,545.66 | 123,624,545.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,679,330.39 | 2,679,330.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,553,076.29 | 5,553,076.29 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 108,346,839.43 | 108,346,839.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,983,193.17 | 3,983,193.17 | |
| 流动资产合计 | 542,731,617.19 | 542,731,617.19 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,287,881.40 | 1,287,881.40 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 135,061,233.92 | 135,061,233.92 | |
| 在建工程 | 96,971,381.82 | 96,971,381.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,343,810.86 | 34,343,810.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,688,917.15 | 5,688,917.15 | |
| 递延所得税资产 | 4,870,860.56 | 4,870,860.56 | |
| 其他非流动资产 | 5,696,508.41 | 5,696,508.41 | |
| 非流动资产合计 | 283,920,594.12 | 283,920,594.12 | |
| 资产总计 | 826,652,211.31 | 826,652,211.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 47,713,536.27 | 47,713,536.27 |
| 预收款项 | 29,081,051.65 | 29,081,051.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,591,829.40 | 26,591,829.40 | |
| 应交税费 | 1,711,522.82 | 1,711,522.82 | |
| 其他应付款 | 446,411.13 | 446,411.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 155,544,351.27 | 155,544,351.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 12,414,507.25 | 12,414,507.25 | |
| 递延收益 | 2,080,740.74 | 2,080,740.74 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,495,247.99 | 34,495,247.99 | |
| 负债合计 | 190,039,599.26 | 190,039,599.26 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 157,200,000.00 | 157,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 245,944,348.97 | 245,944,348.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 144,689.27 | 144,689.27 | |
| 专项储备 | 9,881,404.54 | 9,881,404.54 | |
| 盈余公积 | 22,184,073.20 | 22,184,073.20 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 201,258,096.07 | 201,258,096.07 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 636,612,612.05 | 636,612,612.05 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 636,612,612.05 | 636,612,612.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 826,652,211.31 | 826,652,211.31 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 268,100,388.53 | 268,100,388.53 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,826,988.26 | 7,826,988.26 | |
| 应收账款 | 105,318,737.76 | 105,318,737.76 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,270,426.72 | 2,270,426.72 | |
| 其他应收款 | 36,500,240.98 | 36,500,240.98 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 79,060,342.97 | 79,060,342.97 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,433,152.33 | 3,433,152.33 | |
| 流动资产合计 | 502,510,277.55 | 502,510,277.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 78,012,569.17 | 78,012,569.17 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 81,961,402.36 | 81,961,402.36 | |
| 在建工程 | 96,382,263.58 | 96,382,263.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,461,462.13 | 27,461,462.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,688,917.15 | 5,688,917.15 | |
| 递延所得税资产 | 3,376,954.41 | 3,376,954.41 | |
| 其他非流动资产 | 5,696,508.41 | 5,696,508.41 | |
| 非流动资产合计 | 298,580,077.21 | 298,580,077.21 | |
| 资产总计 | 801,090,354.76 | 801,090,354.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 37,859,267.21 | 37,859,267.21 | |
| 预收款项 | 29,081,051.65 | 29,081,051.65 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,702,963.01 | 15,702,963.01 | |
| 应交税费 | -931,447.82 | -931,447.82 | |
| 其他应付款 | 264,047.16 | 264,047.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 131,975,881.21 | 131,975,881.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 12,535,521.25 | ||
| 预计负债 | 12,535,521.25 | 2,080,740.74 | |
| 递延收益 | 2,080,740.74 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,616,261.99 | 34,616,261.99 | |
| 负债合计 | 166,592,143.20 | 166,592,143.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 157,200,000.00 | 157,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 266,020,239.08 | 266,020,239.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 7,418,772.76 | 7,418,772.76 | |
| 盈余公积 | 22,184,073.20 | 22,184,073.20 | |
| 未分配利润 | 181,675,126.52 | 181,675,126.52 | |
| 所有者权益合计 | 634,498,211.56 | 634,498,211.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 801,090,354.76 | 801,090,354.76 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%和15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%或1.2% |
| 城镇土地使用税 | 土地面积 | 4元/m2和16元/m2 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 15% |
| 芜湖威唐汽车模具技术有限公司 | 25% |
| 威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司 | 25% |
| 无锡威唐产业投资有限公司 | 25% |
| VT Automotive GmbH | 15% |
| VT Industries North America Ltd | 27% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 66,326.52 | 41,296.04 |
| 银行存款 | 256,883,006.60 | 286,573,416.52 |
| 其他货币资金 | 4,369,766.23 | 4,102,931.43 |
| 合计 | 261,319,099.35 | 290,717,643.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,283,322.94 | 8,574,776.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
无
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,300,000.00 | 7,826,988.26 |
| 合计 | 2,300,000.00 | 7,826,988.26 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,464,149.11 | 1.42% | 1,464,149.11 | 100.00% | 0.00 | 1,469,824.40 | 1.13% | 1,469,824.40 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,221,195.19 | 1.06% | 1,221,195.19 | 100.00% | 0.00 | 1,225,928.75 | 0.94% | 1,225,928.75 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 242,953.92 | 0.21% | 242,953.92 | 100.00% | 0.00 | 243,895.65 | 0.19% | 243,895.65 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 114,192,087.89 | 98.73% | 7,315,318.94 | 9.40% | 106,876,768.95 | 128,971,547.08 | 98.87% | 5,347,001.42 | 4.15% | 123,624,545.66 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 114,192,087.89 | 98.73% | 7,315,318.94 | 9.40% | 106,876,768.95 | 128,971,547.08 | 98.87% | 5,347,001.42 | 4.15% | 123,624,545.66 |
| 合计 | 115,656,237.00 | 100.00% | 8,779,468.05 | 106,876,768.95 | 130,441,371.48 | 100.00% | 6,816,825.82 | 123,624,545.66 | ||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| GebrKemmerichGmbH | 1,221,195.19 | 1,221,195.19 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,464,149.11 | 1,464,149.11 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| Werkzeugbau Gebr.Kemmerich GmbH | 242,953.92 | 242,953.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| & Co.KG | ||||
| 合计 | 242,953.92 | 242,953.92 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 114,192,087.89 | 7,315,318.94 | 9.40% |
| 合计 | 114,192,087.89 | 7,315,318.94 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 91,497,184.02 |
| 1年以内 | 91,497,184.02 |
| 1至2年 | 14,624,307.10 |
| 2至3年 | 755,277.83 |
| 合计 | 106,876,768.95 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,225,928.75 | 4,733.56 | 1,221,195.19 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,347,001.42 | 1,968,317.52 | 7,315,318.94 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 243,895.65 | 941.73 | 242,953.92 | ||
| 合计 | 6,816,825.82 | 1,968,317.52 | 5,675.29 | 8,779,468.05 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 客户名称 | 期末余额 | 占应收账款期末总额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户1 | 26,193,743.37 | 24.51% | 794,651.86 |
| 客户2 | 17,688,362.37 | 16.55% | 1,346,583.84 |
| 客户3 | 10,347,999.03 | 9.68% | 320,041.21 |
| 客户4 | 8,171,612.34 | 7.65% | 252,730.28 |
| 客户5 | 6,942,660.51 | 6.50% | 214,721.46 |
| 合计 | 69,344,377.62 | 64.88% | 2,928,728.65 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 4,544,625.20 | 100.00% | 2,669,830.39 | 99.65% |
| 1至2年 | 9,500.00 | 0.35% | ||
| 合计 | 4,544,625.20 | -- | 2,679,330.39 | -- |
无
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 337,431.31 | 5,553,076.29 |
| 合计 | 337,431.31 | 5,553,076.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 0.00 | 0.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 753,289.39 | 833,836.52 |
| 备用金 | 183,127.66 | 193,726.44 |
| 保险赔偿款 | 3,150.99 | 4,020.21 |
| 应收出口退税 | 5,289,659.64 | |
| 合计 | 939,568.04 | 6,321,242.81 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,387,807.18 | 1,387,807.18 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 785,670.45 | 785,670.45 | ||
| 2019年6月30日余额 | 602,136.73 | 602,136.73 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 119,968.33 |
| 1年以内 | 119,968.33 |
| 1至2年 | 137,440.00 |
| 2至3年 | 80,022.98 |
| 合计 | 337,431.31 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,387,807.18 | 785,670.45 | 602,136.73 | |
| 合计 | 1,387,807.18 | 785,670.45 | 602,136.73 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 无锡真木精晔机械有限公司 | 保证金及押金 | 150,000.00 | 3年以上 | 24.34% | 150,000.00 |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 保证金及押金 | 130,000.00 | 1年至2年 | 21.10% | 26,000.00 |
| 腾飞新苏置业（苏州）有限公司 | 保证金及押金 | 118,287.93 | 2年至3年 | 19.20% | 59,143.97 |
| 员工 | 借款 | 46,314.00 | 1年以内 | 7.52% | 1,389.42 |
| HPS CONSULING GMBH | 押金 | 36,758.11 | 2年至3年 | 5.97% | 18,379.10 |
| 合计 | -- | 481,360.04 | -- | 78.12% | 254,912.49 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 7,880,616.16 | 7,880,616.16 | 6,135,657.22 | 6,135,657.22 | ||
| 在产品 | 98,295,959.17 | 50,361.86 | 98,245,597.31 | 77,314,791.47 | 50,361.86 | 77,264,429.61 |
| 库存商品 | 8,910,397.77 | 397,337.06 | 8,513,060.71 | 12,997,790.28 | 397,337.06 | 12,600,453.22 |
| 发出商品 | 4,221,743.88 | 4,221,743.88 | 12,346,299.38 | 12,346,299.38 | ||
| 合计 | 119,308,716.98 | 447,698.92 | 118,861,018.06 | 108,794,538.35 | 447,698.92 | 108,346,839.43 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 50,361.86 | 50,361.86 | ||||
| 库存商品 | 397,337.06 | 397,337.06 | ||||
| 合计 | 447,698.92 | 447,698.92 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
无
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已认证待抵扣的进项税 | 10,053,636.16 | 3,983,193.17 |
| 合计 | 10,053,636.16 | 3,983,193.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价 | 累计在其他 | 备注 |
| 值变动 | 值变动 | 综合收益中确认的损失准备 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明无
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 | 1,287,881.40 | -401,706.72 | 886,174.68 | ||||||||
| 小计 | 1,287,881.40 | -401,706.72 | 886,174.68 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 0.00 | |||||||||||
| 合计 | 1,287,881.40 | -401,706.72 | 886,174.68 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 235,252,766.05 | 135,061,233.92 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 235,252,766.05 | 135,061,233.92 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 车辆 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 37,700,432.79 | 160,221,164.39 | 5,233,563.36 | 7,415,977.22 | 210,571,137.76 |
| 2.本期增加金额 | 45,876,703.64 | 64,533,868.64 | 34,482.76 | 1,105,112.30 | 111,550,167.34 |
| （1）购置 | 114,764.96 | 132,699.67 | 34,482.76 | 1,047,732.99 | 1,329,680.38 |
| （2）在建工程转入 | 45,761,938.68 | 64,401,168.97 | 57,379.31 | 110,220,486.96 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 95,709.40 | 5,925.92 | 101,635.32 | ||
| （1）处置或报废 | 95,709.40 | 5,925.92 | 101,635.32 | ||
| 4.期末余额 | 83,577,136.43 | 224,659,323.63 | 5,268,046.12 | 8,515,163.60 | 322,019,669.78 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 8,326,912.75 | 59,817,851.84 | 2,393,416.18 | 4,971,723.07 | 75,509,903.84 |
| 2.本期增加金额 | 1,436,095.99 | 8,775,198.63 | 313,127.54 | 774,599.10 | 11,299,021.26 |
| （1）计提 | 1,436,095.99 | 8,775,198.63 | 313,127.54 | 774,599.10 | 11,299,021.26 |
| 3.本期减少金额 | 39,130.74 | 2,890.62 | 42,021.36 | ||
| （1）处置或报废 | 39,130.74 | 2,890.62 | 42,021.36 | ||
| 4.期末余额 | 9,763,008.74 | 68,553,919.73 | 2,706,543.72 | 5,743,431.55 | 86,766,903.74 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 73,814,127.69 | 156,105,403.90 | 2,561,502.40 | 2,771,732.06 | 235,252,766.05 |
| 2.期初账面价值 | 29,443,244.47 | 100,245,681.47 | 2,857,681.99 | 3,213,874.34 | 135,760,482.27 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 22,516,986.08 | 96,971,381.82 |
| 合计 | 22,516,986.08 | 96,971,381.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 22,516,986.08 | 22,516,986.08 | 96,971,381.82 | 96,971,381.82 | ||
| 合计 | 22,516,986.08 | 22,516,986.08 | 96,971,381.82 | 96,971,381.82 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 鸿山厂区工程二期 | 283,345,900.00 | 96,382,263.58 | 35,718,165.34 | 110,239,043.53 | 294,994.45 | 21,566,390.94 | 募股资金 | |||||
| 合计 | 283,345,900.00 | 96,382,263.58 | 35,718,165.34 | 110,239,043.53 | 294,994.45 | 21,566,390.94 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 34,246,452.00 | 17,000.00 | 4,577,628.62 | 38,841,080.62 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,845,296.39 | 1,845,296.39 | ||||
| （1）购置 | 1,845,296.39 | 1,845,296.39 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 34,246,452.00 | 17,000.00 | 6,422,925.01 | 40,686,377.01 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,040,777.15 | 9,349.94 | 1,447,142.67 | 4,497,269.76 | ||
| 2.本期增加金额 | 342,464.52 | 850.02 | 504,961.56 | 848,276.10 | ||
| （1）计提 | 342,464.52 | 850.02 | 504,961.56 | 848,276.10 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 3,383,241.67 | 10,199.96 | 1,952,104.23 | 5,345,545.86 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 30,863,210.33 | 6,800.04 | 4,470,820.79 | 35,340,831.16 | ||
| 2.期初账面价值 | 31,205,674.85 | 7,650.06 | 3,130,485.95 | 34,343,810.86 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装潢费 | 5,688,917.15 | 418,493.53 | 5,270,423.62 | ||
| 绿化费 | 230,126.45 | 19,177.20 | 210,949.25 | ||
| 合计 | 5,688,917.15 | 230,126.45 | 437,670.73 | 5,481,372.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 10,349,974.70 | 1,763,919.70 | 8,014,240.93 | 1,362,423.00 |
| 内部交易未实现利润 | 3,083,901.94 | 672,747.84 | ||
| 职工薪酬 | 3,282,535.31 | 672,658.17 | 3,288,173.74 | 673,503.92 |
| 产品质量保证金 | 11,216,279.51 | 1,840,889.98 | 12,414,507.25 | 1,850,074.69 |
| 递延收益 | 1,962,962.96 | 294,444.44 | 2,080,740.74 | 312,111.11 |
| 合计 | 26,811,752.48 | 4,571,912.29 | 28,881,564.60 | 4,870,860.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 4,571,912.29 | 4,870,860.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 18,677,172.38 | 16,432,063.66 |
| 可抵扣亏损 | 302,690.07 | |
| 合计 | 18,677,172.38 | 16,734,753.73 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 619,875.98 | 5,696,508.41 |
| 合计 | 619,875.98 | 5,696,508.41 |
无
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 20,866,809.67 | 28,139,922.58 |
| 应付工程款 | 8,704,435.78 | 365,500.00 |
| 应付设备款 | 3,945,137.42 | 12,669,387.96 |
| 应付加工费 | 9,818,031.94 | 4,004,493.29 |
| 应付运输费 | 140,831.10 | |
| 应付修理费 | ||
| 应付其他费 | 15,772,574.20 | 2,534,232.44 |
| 合计 | 59,247,820.11 | 47,713,536.27 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 31,014,055.17 | 29,081,051.65 |
| 合计 | 31,014,055.17 | 29,081,051.65 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 25,843,070.90 | 51,696,257.34 | 55,155,812.67 | 22,383,515.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 748,758.50 | 3,392,596.37 | 3,493,196.94 | 648,157.93 |
| 三、辞退福利 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 合计 | 26,591,829.40 | 55,108,853.71 | 58,669,009.61 | 23,031,673.50 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,375,409.67 | 42,249,170.67 | 46,780,352.78 | 10,844,227.56 |
| 2、职工福利费 | 169,860.00 | 4,562,918.78 | 4,588,013.07 | 144,765.71 |
| 3、社会保险费 | 391,684.70 | 1,648,563.33 | 1,605,355.84 | 434,892.19 |
| 其中：医疗保险费 | 306,028.66 | 1,319,976.64 | 1,303,271.35 | 322,733.95 |
| 工伤保险费 | 56,151.77 | 158,760.77 | 137,066.39 | 77,846.15 |
| 生育保险费 | 29,504.27 | 125,802.34 | 120,994.52 | 34,312.09 |
| 4、住房公积金 | 85,734.00 | 1,714,673.80 | 1,714,059.56 | 86,348.24 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,820,382.53 | 1,440,930.76 | 428,031.42 | 10,833,281.87 |
| 8、其他短期薪酬 | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 合计 | 25,843,070.90 | 51,696,257.34 | 55,155,812.67 | 22,383,515.57 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 714,878.36 | 3,279,799.63 | 3,390,706.15 | 603,971.84 |
| 2、失业保险费 | 33,880.14 | 112,796.74 | 102,490.79 | 44,186.09 |
| 合计 | 748,758.50 | 3,392,596.37 | 3,493,196.94 | 648,157.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | -338,295.19 | 221,436.44 |
| 企业所得税 | 1,667,297.99 | 1,881,468.13 |
| 个人所得税 | 939,136.73 | 222,787.36 |
| 城市维护建设税 | -505,602.29 | -491,271.49 |
| 印花税 | 10,530.54 | 11,129.37 |
| 土地使用税 | 108,190.73 | 118,742.30 |
| 房产税 | 246,330.03 | 60,262.19 |
| 教育费附加 | -357,533.42 | -350,820.24 |
| 防洪保安基金 | 36,779.02 | 36,779.02 |
| 水利基金 | 1,342.14 | 1,009.74 |
| 其他 | 1,167.67 | |
| 合计 | 1,809,343.95 | 1,711,522.82 |
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 671,607.86 | 446,411.13 |
| 合计 | 671,607.86 | 446,411.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代垫款 | 87,855.62 | 89,531.11 |
| 保险理赔款 | 250,879.64 | 130,961.38 |
| 押金 | 20,000.00 | 101,400.00 |
| 其他 | 312,872.60 | 124,518.64 |
| 合计 | 671,607.86 | 446,411.13 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
无
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 9,510,784.95 | 12,414,507.25 | 最近12个月模具累计销售收入的3%计提 |
| 合计 | 9,510,784.95 | 12,414,507.25 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,080,740.74 | 117,777.78 | 1,962,962.96 | 形成长期资产 | |
| 合计 | 2,080,740.74 | 117,777.78 | 1,962,962.96 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2018企业智能化建设项目资助 | 2,080,740.74 | 117,777.78 | 1,962,962.96 | 与资产相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 157,200,000.00 | 157,200,000.00 | |||||
其他说明：
无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 245,944,348.97 | 245,850,789.85 | ||
| 合计 | 245,944,348.97 | 245,944,348.97 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 11,468,835.33 | 11,468,835.33 | ||
| 合计 | 11,468,835.33 | 11,468,835.33 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 144,689.27 | 275,972.76 | 275,972.76 | 420,662.03 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 144,689.27 | 275,972.76 | 275,972.76 | 420,662.03 | ||||
| 其他综合收益合计 | 144,689.27 | 275,972.76 | 275,972.76 | 420,662.03 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 9,881,404.54 | 1,244,920.08 | 18,610.36 | 11,107,714.26 |
| 合计 | 9,881,404.54 | 1,244,920.08 | 18,610.36 | 11,107,714.26 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 22,184,073.20 | 22,184,073.20 | ||
| 合计 | 22,184,073.20 | 22,184,073.20 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 201,258,096.07 | 134,494,152.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 201,258,096.07 | 134,494,152.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,722,137.94 | 82,745,395.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,335,451.77 | |
| 应付普通股股利 | 15,650,000.00 | 8,646,000.00 |
| 期末未分配利润 | 206,326,286.51 | 201,258,096.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 198,618,445.36 | 117,518,689.83 | 299,900,602.28 | 167,273,695.97 |
| 其他业务 | 3,717,247.75 | 1,130,437.85 | 3,513,622.96 | 1,420,315.19 |
| 合计 | 202,335,693.11 | 118,649,127.68 | 303,414,225.24 | 168,694,011.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 411,953.60 | 1,837,495.27 |
| 教育费附加 | 280,202.13 | 1,215,274.23 |
| 房产税 | 348,293.74 | 291,936.45 |
| 土地使用税 | 216,381.46 | 266,185.60 |
| 车船使用税 | 744.48 | 1,471.80 |
| 印花税 | 75,166.67 | 161,469.37 |
| 水利基金 | 14,318.03 | 19,267.46 |
| 合计 | 1,347,060.11 | 3,793,100.18 |
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物流费 | 17,085,530.20 | 16,361,826.57 |
| 售后服务费 | 2,491,994.56 | 7,492,912.48 |
| 职工薪酬 | 2,376,577.71 | 1,383,384.32 |
| 宣传展览费 | 181,315.98 | 38,727.56 |
| 业务招待费 | 209,216.25 | 228,996.15 |
| 差旅费 | 127,459.34 | 151,372.52 |
| 办公费 | 21,930.22 | 126,797.39 |
| 车辆使用费 | 18,947.27 | 107,968.44 |
| 折旧费 | 20,500.41 | 25,813.62 |
| 租赁费 | 106,179.65 | 58,516.43 |
| 其他 | 58,903.63 | 108,815.44 |
| 合计 | 22,698,555.22 | 26,085,130.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,059,619.18 | 13,049,396.43 |
| 办公费用及其他行政费 | 3,148,725.14 | 2,029,588.19 |
| 差旅费 | 982,344.33 | 1,563,662.50 |
| 折旧与摊销 | 1,194,191.42 | 934,747.59 |
| 中介机构费 | 1,373,603.49 | 2,293,001.03 |
| 业务招待费 | 307,270.18 | 295,735.96 |
| 租赁及物业管理费 | 736,156.84 | 545,629.69 |
| 税费 | 402,219.31 | 366,188.02 |
| 其他 | 140,828.11 | 697,585.35 |
| 合计 | 21,344,958.00 | 21,775,534.76 |
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | ||
| RD41传统加工智能化解决方案 | 615,103.57 | |
| RD42轮罩模具设计研发 | 1,868,634.27 | |
| RD43底盘支架模具设计研发 | 1,108,531.56 | |
| RD44隔热罩模具设计研发 | 1,219,513.73 | |
| RD45底盘加强件模具设计研发 | 1,057,036.64 | |
| RD46车门内板模具设计研发 | 1,022,863.68 | |
| RD47油箱壳模具设计研发 | 1,007,203.45 | |
| RD48油箱壳的检具设计研发 | 71,427.02 | |
| RD49汽车大梁支架的模具研发 | 1,321,670.97 | |
| RD50用于固定汽车油箱侧板的模具研发 | 1,065,409.93 | |
| RD51用于固定汽车油箱的中段底板的模具研发 | 1,043,954.79 | |
| RD52用于固定汽车油箱的后段底板的模具研发 | 1,093,987.94 | |
| RD53用于固定汽车油箱的绑带的模具研发 | 1,264,897.32 | |
| RD54汽车发动机的平衡块的模具研发 | 1,011,766.94 | |
| RD55基于油箱壳的检具深入研发 | 222,157.17 | |
| RD56传统加工智能化解决方案的深入研发 | 403,124.59 | |
| 新能源汽车油电混合油箱拉伸机械自动冲压工艺的研发 | 2,668,083.62 | 1,464,565.58 |
| 其他 | 130,945.75 | |
| 合计 | 10,225,999.02 | 9,434,879.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,447,778.46 | 699,234.71 |
| 减：利息收入 | -405,805.81 | -640,614.80 |
| 汇兑损益 | 1,522,953.60 | 1,101,691.79 |
| 银行手续费 | 138,972.17 | 107,026.35 |
| 其他 | ||
| 合计 | 2,703,898.42 | 1,267,338.05 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益-政府补助 | 117,777.78 | 0.00 |
| 合计 | 117,777.78 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -401,706.72 | -143,800.29 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 1,326,321.94 | 2,925,591.79 |
| 合计 | 924,615.22 | 2,781,791.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -1,796,683.67 | -930,458.93 |
| 合计 | -1,796,683.67 | -930,458.93 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 1,333.00 | -50,588.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,769,593.16 | ||
| 处置固定资产利得 | 1,320.42 | 1,320.42 | |
| 盘盈利得 | 159,422.21 | ||
| 其他 | 411,629.04 | 411,629.04 | |
| 合计 | 412,949.46 | 1,929,015.37 | 412,949.46 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
无
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他 | 306,346.67 | 348,866.03 | 306,346.67 |
| 合计 | 326,346.67 | 368,866.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,682,601.07 | 12,489,026.66 |
| 递延所得税费用 | 298,948.27 | -693,302.66 |
| 合计 | 3,981,549.34 | 11,795,724.00 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 24,699,739.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,704,960.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 663,216.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 569,942.18 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -180,415.67 |
| 加计扣除费用 | -836,410.74 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 60,256.01 |
| 所得税费用 | 3,981,549.34 |
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,406,993.43 | |
| 收回保函及票据保证金 | 184,470.00 | 417,656.00 |
| 利息收入 | 403,098.78 | 651,154.60 |
| 其他营业外收入 | 521,980.59 | 736,355.42 |
| 押金、保证金等 | 2,621,144.86 | 3,509,870.33 |
| 合计 | 3,730,694.23 | 6,722,029.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用、管理费用 | 29,283,686.08 | 37,538,684.36 |
| 支付保函及票据保证金 | 449,190.00 | 1,918,703.00 |
| 滞纳金及罚款 | 2,225.53 | 340,800.89 |
| 银行手续费 | 93,813.08 | 83,232.10 |
| 捐赠支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 押金、保证金等 | 1,443,592.19 | 1,192,380.94 |
| 合计 | 31,292,506.88 | 41,093,801.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代收公众股股东个税等 | 42,548.92 | 294,738.82 |
| 合计 | 42,548.92 | 294,738.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行文印费 | 6,000.00 | |
| 代缴公众股股东个税等 | 8,616.68 | |
| 股份回购 | 11,510,000.00 | |
| 合计 | 11,518,616.68 | 6,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 20,718,190.44 | 63,929,400.14 |
| 加：资产减值准备 | 1,796,683.67 | 930,458.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,257,088.33 | 9,123,905.77 |
| 无形资产摊销 | 848,247.22 | 631,870.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 437,670.73 | 315,994.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,333.00 | 50,588.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 6,463.25 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,829,578.36 | -1,134,917.18 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -924,615.22 | -2,781,791.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 298,948.27 | -549,473.16 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -10,514,178.63 | 31,133,821.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 59,797,578.79 | -41,004,225.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -23,619,534.85 | -24,795,631.05 |
| 其他 | 1,234,862.43 | 1,251,392.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,165,649.79 | 37,101,394.81 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 256,949,333.12 | 235,112,711.72 |
| 减：现金的期初余额 | 286,614,712.56 | 260,993,019.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,665,379.44 | -25,880,307.48 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 256,949,333.12 | 286,614,712.56 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 256,949,333.12 | 286,614,712.56 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,369,766.23 | 保函和承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 16,239,791.93 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 11,359,320.49 | 借款抵押 |
| 合计 | 31,968,878.65 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 76,053,343.98 |
| 其中：美元 | 7,861,094.01 | 6.8730 | 54,029,091.65 |
| 欧元 | 2,635,100.24 | 7.8170 | 20,598,578.58 |
| 港币 | |||
| 加元 | 271,608.64 | 5.2549 | 1,425,673.75 |
| 应收账款 | -- | -- | 72,012,557.47 |
| 其中：美元 | 5,421,281.16 | 6.8730 | 37,269,681.58 |
| 欧元 | 4,243,982.47 | 7.8170 | 33,175,210.97 |
| 港币 | |||
| 加元 | 298,659.73 | 5.2549 | 1,567,664.92 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 加元 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司新设全资子公司无锡威唐产业投资有限公司纳入合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 芜湖威唐汽车模具技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 汽车模具技术研发、精密模具、五金冲压件、金属零配件、电子产品零配件的加工、生产、销售。 | 100.00% | 设立 | |
| 威唐汽车冲压技术(无锡)有限公司 | 无锡 | 无锡 | 汽车零部件、模具、机械配件、检具的研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；技术转让；技术咨询 | 100.00% | 设立 | |
| VT Automotive GmbH | 德国 | 德国 | 为公司在欧洲提供售前咨询和售后服务并提供所有与上述服务直接或间接相关的附带服务。 | 100.00% | 设立 | |
| VT Industries North America Ltd. | 加拿大 | 加拿大 | 为公司在北美提供售前咨询和售后服务并提供所有与上述服务直接或间接相关的附带服务。 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡威唐产业投 | 无锡 | 无锡 | 利用自有资产对 | 100.00% | 设立 | |
| 资有限公司 | 外投资；股权投资；经济与商务咨询服务 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 | 无锡 | 无锡 | 机电设备、机械设备及配件的研发、生产、批发，自动化技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | 50.00% | 权益法 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 8,283,397.65 | 10,179,218.73 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,098,763.59 | 1,122,923.53 |
| 非流动资产 | 1,219,266.95 | 247,374.43 |
| 资产合计 | 9,502,664.60 | 10,426,593.16 |
| 流动负债 | 4,797,031.40 | 3,652,095.29 |
| 非流动负债 | 2,988,256.05 | 4,217,763.07 |
| 负债合计 | 7,785,287.45 | 7,869,858.36 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 886,174.68 | 1,278,367.40 |
| 调整事项 | 9,514.00 | |
| --其他 | 9,514.00 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 886,174.68 | 1,287,881.40 |
| 营业收入 | 5,696,304.87 | |
| 财务费用 | 777.27 | -24,267.03 |
| 净利润 | -803,413.44 | -2,081,695.08 |
| 综合收益总额 | -803,413.44 | -2,081,695.08 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司借款均为固定利率，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2、外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 | 合营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 钱光红 | 公司股东、公司董事、副经理 |
| 无锡博翱投资中心（有限合伙） | 公司股东 |
| 赵志东 | 公司董事 |
| 张志兵 | 公司监事会主席 |
| 胡承兴 | 公司监事 |
| 金龙 | 公司监事 |
| 吉天生 | 公司副经理 |
| 薛向东 | 公司副经理 |
| 张一峰 | 公司董事会秘书、财务总监、公司副总经理 |
| 无锡威唐睿德投资管理有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| LINEAR TRANSFER AUTOMATION (HK) LIMITED | 合营方，持有威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司50.00%股权 |
| LINEAR TRANSFER AUTOMATION INC | 合营方的母公司 |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 赵志东为董事 |
| 无锡高新技术风险投资股份有限公司 | 赵志东为董事长 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 采购商品 | 128,925.24 | 0.00 | ||
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 接受劳务 | 152,660.33 | 135,916.34 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 | 提供劳务 | 16,631.43 | 16,456.06 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 | 车辆 | 8,994.37 | 8,211.00 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 房屋 | 136,227.18 | 116,273.43 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,208,000.00 | 1,813,092.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 | 309,763.88 | 50,405.45 | 241,838.44 | 7,255.15 |
| 其他非流动资产 | 威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 | 63,675.00 | 1,974,358.97 | ||
| 预付账款 | 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 41,762.43 | 42,428.50 | ||
| 其他应收款 | 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 130,000.00 | 26,000.00 | 130,000.00 | 26,000.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,464,149.11 | 1.42% | 1,464,149.11 | 100.00% | 1,469,824.40 | 1.32% | 1,469,824.40 | 100.00% | 0.00 | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,221,195.19 | 1.18% | 1,221,195.19 | 100.00% | 1,225,928.75 | 1.10% | 1,225,928.75 | 100.00% | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 242,953.92 | 0.24% | 242,953.92 | 100.00% | 243,895.65 | 0.22% | 243,895.65 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 101,838,039.25 | 98.58% | 6,516,114.96 | 6.40% | 95,321,924.29 | 109,837,773.50 | 98.68% | 4,519,035.74 | 4.11% | 105,318,737.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 101,838,039.25 | 98.58% | 6,516,114.96 | 6.40% | 95,321,924.29 | 109,837,773.50 | 98.68% | 4,519,035.74 | 4.11% | 105,318,737.76 |
| 合计 | 103,302,188.36 | 100.00% | 7,980,264.07 | 7.73% | 95,321,924.29 | 111,307,597.90 | 100.00% | 5,988,860.14 | 5.38% | 105,318,737.76 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| GebrKemmerichGmbH | 1,221,195.19 | 1,221,195.19 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,221,195.19 | 1,221,195.19 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| Werkzeugbau Gebr.Kemmerich GmbH & Co.KG | 242,953.92 | 242,953.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 242,953.92 | 242,953.92 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 101,838,039.25 | 6,516,114.96 | 6.40% |
| 合计 | 101,838,039.25 | 6,516,114.96 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 79,942,339.36 |
| 1年以内 | 79,942,339.36 |
| 1至2年 | 14,624,307.10 |
| 2至3年 | 755,277.83 |
| 合计 | 95,321,924.29 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,225,928.75 | 4,733.56 | 1,221,195.19 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,519,035.74 | 1,997,079.22 | 6,516,114.96 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 243,895.65 | 941.73 | 242,953.92 | ||
| 合计 | 5,988,860.14 | 1,997,079.22 | 5,675.29 | 7,980,264.07 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 客户名称 | 期末余额 | 占应收账款期末总额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户1 | 17,688,362.37 | 18.56% | 1,346,583.84 |
| 客户2 | 14,386,002.73 | 15.09% | - |
| 客户3 | 10,347,999.03 | 10.86% | 320,041.21 |
| 客户4 | 8,171,612.34 | 8.57% | 252,730.28 |
| 客户5 | 6,942,660.51 | 7.28% | 214,721.46 |
| 合计 | 57,536,636.98 | 60.36% | 2,134,076.79 |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 42,270,116.35 | 36,500,240.98 |
| 合计 | 42,270,116.35 | 36,500,240.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 42,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 保证金及押金 | 419,987.93 | 425,787.93 |
| 代垫款 | 64,650.00 | 81,458.92 |
| 保险赔偿款 | 3,150.99 | 4,020.21 |
| 备用金 | 37,803.02 | 121,826.44 |
| 应收出口退税 | 5,289,659.64 | |
| 合计 | 42,525,591.94 | 36,922,753.14 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 422,512.16 | |||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 167,036.57 | |||
| 2019年6月30日余额 | 255,475.59 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 42,105,704.01 |
| 1年以内 | 42,105,704.01 |
| 1至2年 | 130,000.00 |
| 2至3年 | 123,287.93 |
| 3年以上 | 166,600.00 |
| 3至4年 | 166,600.00 |
| 合计 | 42,525,591.94 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 422,512.16 | 167,036.57 | 255,475.59 | |
| 合计 | 422,512.16 | 167,036.57 | 255,475.59 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 芜湖威唐汽车模具技术有限公司 | 往来款 | 42,000,000.00 | 1年以内 | 98.76% | |
| 无锡真木精晔机械有限公司 | 保证金及押金 | 150,000.00 | 3年以上 | 0.35% | 150,000.00 |
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 保证金及押金 | 130,000.00 | 1年至2年 | 0.31% | 26,000.00 |
| 腾飞新苏置业（苏州）有限公司 | 保证金及押金 | 118,287.93 | 2年至3年 | 0.28% | 59,143.97 |
| 威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司 | 代垫款 | 64,650.00 | 1年至2年 | 0.15% | 12,930.00 |
| 合计 | -- | 42,462,937.93 | -- | 99.85% | 248,073.97 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 76,724,687.77 | 76,724,687.77 | 76,724,687.77 | 76,724,687.77 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 886,174.68 | 886,174.68 | 1,287,881.40 | 1,287,881.40 | ||
| 合计 | 77,610,862.45 | 77,610,862.45 | 78,012,569.17 | 78,012,569.17 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 芜湖威唐汽车模具技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司 | 61,876,388.02 | 61,876,388.02 | |||||
| VT Automotive GmbH | 3,566,599.02 | 3,566,599.02 | |||||
| VT INDUSTRIES NORTH AMERICA LTD | 6,281,700.73 | 6,281,700.73 | |||||
| 无锡威唐产业投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 合计 | 76,724,687.77 | 76,724,687.77 | |||||
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 | 1,287,881.40 | -401,706.72 | 886,174.68 | ||||||||
| 小计 | 1,287,881.40 | -401,706.72 | 886,174.68 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 合计 | 1,287,881.40 | 886,174.68 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 166,277,031.77 | 98,687,512.42 | 262,115,540.82 | 145,582,945.69 |
| 其他业务 | 3,704,579.87 | 1,813,594.96 | 1,834,975.83 | 517,785.00 |
| 合计 | 169,981,611.64 | 100,501,107.38 | 263,950,516.65 | 146,100,730.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -401,706.72 | -143,800.29 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 1,229,397.27 | 2,845,665.76 |
| 合计 | 827,690.55 | 2,701,865.47 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -6,463.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,000.00 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,326,321.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 83,096.35 | |
| 减：所得税影响额 | 234,555.54 | |
| 合计 | 1,178,399.50 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.24% | 0.1323 | 0.1323 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.06% | 0.1248 | 0.1248 |
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、其他有关资料。