2019
半年度报告
中纺标NEEQ : 873122
中纺标NEEQ : 873122
中纺标检验认证股份有限公司Chinatesta Textile Testing & Certification
Services Co., Ltd
公司半年度大事记
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 13
第五节 股本变动及股东情况 ...... 15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 17
第七节 财务报告 ...... 20
第八节 财务报表附注 ...... 32
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、中纺标 | 指 | 中纺标检验认证股份有限公司 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中纺院 | 指 | 中国纺织科学研究院有限公司 |
| 通用集团 | 指 | 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、财务总监 |
| 深圳中纺标 | 指 | 中纺标（深圳）检测有限公司 |
| 晋江中纺标 | 指 | 晋江中纺标检测有限公司 |
| 浙江中纺标 | 指 | 浙江中纺标检验有限公司 |
| CNAS | 指 | 中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment），是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认证认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。 |
| 标准物质 | 指 | 一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料，作为分析测量行业中的“量具”。在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平，以及在生产过程中的质量控制等领域起着不可或缺的作用。 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司章程 | 指 | 《中纺标检验认证股份有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 报告期 | 指 | 2019年上半年 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马咏梅、主管会计工作负责人牛艳花及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳花保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 北京市朝阳区延静里中街三号中纺标公司档案室 |
| 备查文件 | 1、董事会、监事会决议； 2、报告期内公司在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 中纺标检验认证股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Chinatesta Textile Testing & Certification Services Co.,Ltd（CTTC） |
| 证券简称 | 中纺标 |
| 证券代码 | 873122 |
| 法定代表人 | 王奇志 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区延静里中街3号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 郭禹 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 010-65987468 |
| 传真 | 010-65003776 |
| 电子邮箱 | press@cttc.net.cn |
| 公司网址 | http://www.cttc.net.cn/ |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市朝阳区延静里中街3号（100025） |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 北京市朝阳区延静里中街3号 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2004年9月23日 |
| 挂牌时间 | 2018年12月21日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-745 质检技术服务-7450 质检技术服务 |
| 主要产品与服务项目 | 公司是一家集标准、检测、计量、认证、验货多位一体的综合性 技术服务提供商，主营业务为纺织及轻工产品的检验检测和认证 服务、纺织仪器检定校准以及试验用耗材销售等 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 60,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 中国纺织科学研究院有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 国务院国资委 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91110105767534729R | 否 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区延静里中街3号 | 否 |
| 注册资本（元） | 60,000,000.00 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路989号45楼，主办券商投资者沟通电话： 021-33388435 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 64,724,240.76 | 60,148,802.01 | 7.61% |
| 毛利率% | 47.56% | 44.88% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 9,605,062.95 | 9,398,132.38 | 2.20% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,863,554.71 | 9,552,622.02 | -17.68% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.55% | 9.56% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.35% | 9.72% | - |
| 基本每股收益 | 0.16 | 0.16 | - |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 164,360,980.60 | 151,280,244.51 | 8.65% |
| 负债总计 | 20,581,296.05 | 19,751,857.00 | 4.20% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 117,132,119.61 | 107,527,056.66 | 8.93% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.95 | 1.79 | 8.93% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.55% | 13.99% | - |
| 资产负债率%（合并） | 12.52% | 13.06% | - |
| 流动比率 | 8.67 | 8.11 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,171,822.40 | 11,494,781.15 | -11.51% |
| 应收账款周转率 | 13.09 | 13.35 | - |
| 存货周转率 | 34.14 | 21.98 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
| 总资产增长率% | 8.65% | 8.70% | - |
| 营业收入增长率% | 7.61% | 5.52% | - |
| 净利润增长率% | 6.87% | -25.42% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,740,000.00 |
| 其他营业外收支 | 1,508.24 |
| 非经常性损益合计 | 1,741,508.24 |
| 所得税影响数 | 261,226.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 127,890.00 |
| 非经常性损益净额 | 1,352,392.00 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
重要会计政策变更：
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
三、 风险与价值
报告期内，公司实现营业收入6,472万元，同比增长了7.61%，主要原因为公司持续加大市场开发力度，新增了客户，业务量同比增长了2.58%。发生成本费用5,270万元，同比增长了12.62%，主要影响因素为人工成本、房屋租金。实现净利润1,225万元，同比增长了6.87%。经营活动产生的现金流量净额为1,017万元，同比下降了11.51%，主要原因为人工成本以及物料采购方面的支出有所增长。报告期内，公司发布了一项国际标准：ISO1833-28:2019《纺织品定量化学分析第28部分：壳聚糖与其他纤维混合物（稀乙酸法）。该国际标准以我国标准为基础，为全球提供了统一的壳聚糖纤维的定性和定量检测方法，为贸易计价提供了依据，对推动壳聚糖新材料和新技术的进一步研究与应用具有重要意义。
1、公司存在无自有房产、关联租赁金额较大的风险
报告期内,公司及子公司名下无房产，公司日常生产经营及办公依靠租赁进行，如果公司主要经营场所不能续租，将对公司生产经营产生不利影响。同时，随着房屋租金价格的不断上涨，公司毛利率、期间费用率将会逐步上升，公司的盈利能力将会被削弱。 应对措施：公司及其子公司目前经营场所的出租房多为关联企业，合作基础牢固，为公司的稳发展提供了必要的基础。针对成本上升的问题，公司多措并举，对外积极寻求更多的市场机会，对内严格管控日常成本费用的发生，以保证稳定的盈利能力。
2、房屋租金、人力成本上升的风险
公司营业成本及期间费用中房屋租赁费用、员工薪资占比较大，公司及子公司主要经营场所分别处于北京、深圳、浙江等经济较发达地区，房屋租金、员工薪资水平较高，且随着租金及人力成本逐步升高，公司的成本率及期间费用率将会逐步升高，如果不能通过收入增长、成本节约或者价格转移进行有效应对，公司的盈利能力将会受到不利影响。 应对措施：面对成本的逐年上涨，公司一方面通过在维护现有客户的基础上积极开拓新的业务和市场，增加收入和利润的增长点；另一方面通过严格控制人员数量、合理调整薪酬结构、制定完善更具有激励性的绩效考核办法等方式，做到精细化用人的同时达到合理控制成本增速的目的。
3、专业技术人员流失的风险
纺织及轻工产品的检验检测和认证服务属于技术密集型行业，随着我国检测行业的快速发展，专业技术人员相对缺乏，如果未来公司无法确保专业技术人员的薪资水平，或者公司的前景及工作条件等无法满足专业技术人员的需求，可能面临技术人员流失，并导致研发能力下降的风险。 应对措施：公司一直在积极探求有效的人才队伍建设以及员工激励的方法，通过增加利润的增长点、适当增加并提高薪酬福利待遇、改善工作环境、更好地帮助员工规划职业生涯等方式，吸引和留住专业技术人员。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 800,000.00 | 165,187.50 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | ||
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 | 6,600,000.00 | 2,540,213.26 |
(二) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人 | 2018/12/21 | - | 挂牌 | 同业竞争 | 详见承诺事项详 | 正在履行中 |
| 或控股股东 | 承诺 | 细情况 | ||||
| 董监高 | 2018/12/21 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2018/12/21 | - | 挂牌 | 关于规范关联交易 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,000,000.00 | 33.33% | 0 | 20,000,000.00 | 33.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 20,000,000.00 | 33.33% | 0 | 20,000,000.00 | 33.33% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,000,000.00 | 66.67% | 0 | 40,000,000.00 | 66.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 40,000,000.00 | 66.67% | 0 | 40,000,000.00 | 66.67% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 60,000,000.00 | - | 0 | 60,000,000.00 | - | |
| 普通股股东人数 | 2 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 中国纺织科学研究院有限公司 | 54,000,000.00 | 0 | 54,000,000.00 | 90% | 36,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 2 | 中纺院（天津）科技发展有限公司 | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 | 10% | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 0 | 60,000,000.00 | 100% | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 中国纺织科学研究院有限公司持有中纺院（天津）科技发展有限公司100%的股权。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
公司控股股东为中国纺织科学研究院有限公司，成立于2000年5月12日，统一社会信用代码：
91110000400002072P，法定代表人：庄小雄，注册资本58,010万元人民币，公司类型为有限责任公司(法人独资)，住所：北京市朝阳区延静里中街3号。报告期内公司控股股东未发生变化。
公司实际控制人为国务院国资委。中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有中国纺织科学研究院有限公司100%股权，为公司间接控股股东。国务院国资委授权管理中国通用技术（集团）控股有限责任公司国有资产，为公司实际控制人。报告期内公司实际控制人未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 王奇志 | 董事长 | 男 | 1968年4月 | 硕士研究生 | 2017.9.26-2020.4.18 | 否 |
| 刘瑞彪 | 董事 | 男 | 1959年2月 | 本科 | 2017.4.19-2020.4.18 | 否 |
| 仝文奇 | 董事 | 男 | 1960年2月 | 硕士研究生 | 2017.4.19-2020.4.18 | 否 |
| 李鑫 | 董事 | 男 | 1972年3月 | 博士研究生 | 2017.4.19-2020.4.18 | 否 |
| 马咏梅 | 董事/总经理 | 女 | 1971年9月 | 硕士研究生 | 2017.4.19-2020.4.18 | 是 |
| 王秋林 | 董事 | 男 | 1962年9月 | 本科 | 2018.2.7-2020.4.18 | 否 |
| 程学忠 | 董事 | 男 | 1963年6月 | 本科 | 2019.5.30-2020.4.18 | 否 |
| 郭毓轶 | 监事会主席 | 女 | 1972年2月 | 硕士研究生 | 2017.4.19-2020.4.18 | 否 |
| 雷同宝 | 监事 | 男 | 1959年10月 | 本科 | 2017.4.19-2020.4.18 | 否 |
| 刘涛 | 职工监事 | 男 | 1984年8月 | 硕士研究生 | 2019.5.30-2020.4.18 | 是 |
| 牛艳花 | 财务总监 | 女 | 1979年1月 | 本科 | 2017.4.19-2020.4.18 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 2 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事长王奇志任职中纺院总会计师职务；董事刘瑞彪、仝文奇、李鑫分别任职中纺院副总经理职务；董事王秋林任职中纺院产业管理部主任职务；董事程学忠任职中纺院发展与改革部主任职务；监事会主席郭毓轶系通用技术集团委派至中纺院任职财务部主任职务；监事雷同宝任职中纺院研发中心副主任职务。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通 | 数量变动 | 期末持普通 | 期末普通股 | 期末持有股 |
| 股股数 | 股股数 | 持股比例 | 票期权数量 | |||
| 王奇志 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 刘瑞彪 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 仝文奇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 李鑫 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 马咏梅 | 董事/总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王秋林 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 程学忠 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 郭毓轶 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 雷同宝 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 刘涛 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 牛艳花 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 王丽薇 | 董事 | 离任 | — | 因公司人事调整 |
| 任鹤宁 | 职工监事 | 离任 | — | 因公司人事调整 |
| 程学忠 | — | 新任 | 董事 | 因公司人事调整 |
| 刘涛 | — | 新任 | 职工监事 | 因公司人事调整 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
程学忠，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津纺织工学院，本科学历，教授级高级工程师，1984年8月入职中国纺织科学研究院有限公司，历任科技管理部主任、规划与发展部主任，目前担任中国纺织科学研究院有限公司发展与改革部主任职务。
刘涛，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学，材料学专业，硕士研究生学历。2010年7月至2011年7月，就职于华测检测认证集团股份有限公司，任技术支持； 2011年8月至今，就职于中纺标检验认证股份有限公司任部门技术负责人。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 43 | 47 |
| 销售人员 | 29 | 26 |
| 技术人员 | 327 | 311 |
| 财务人员 | 12 | 11 |
| 其他（人事、后勤等） | 38 | 40 |
| 员工总计 | 449 | 435 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 75 | 71 |
| 本科 | 181 | 171 |
| 专科 | 114 | 126 |
| 专科以下 | 79 | 67 |
| 员工总计 | 449 | 435 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
1、员工薪酬政策
公司以公平、激励为原则，以增强公司竞争力为目标，建立了与公司长期可持续发展相协调的薪资管理体系。并不断对该体系进行优化，使员工的晋升与日常考核结果联系更紧密，较好的提升了员工的工作热情，且为员工找准自身的发展通道，提供了更多有效的指导 。
2、培训计划
为保证公司业务工作的方法科学、行为公正、数据准确和客户满意，公司对员工从知识面、能力、技术水平和实践经验等方面的素质要求作出规定，并进行相应培训以满足规定要求。同时根据公司发展战略和方向的需要，结合员工的能力现状，确定人员的专业教育、培训和技能发展目标。主要包括岗前培训、在职培训、方法标准培训、设备操作培训、法律法规培训等。
3、承担费用的离退休职工人数
报告期内公司不存在需要承担离退休人员费用的情形。核心人员
| 核心人员 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | - | - |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 5 | 5 |
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 附注（一）1 | 118,873,552.35 | 112,175,601.01 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 附注（一）2 | 7,125,954.97 | 2,231,835.48 |
| 其中：应收票据 | 100,000.00 | ||
| 应收账款 | 附注（一）2 | 7,125,954.97 | 2,131,835.48 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 附注（一）3 | 3,104,558.29 | 374,761.75 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 附注（一）4 | 2,278,533.38 | 1,226,577.16 |
| 其中：应收利息 | 952,981.98 | 520,525.95 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 附注（一）5 | 1,019,364.43 | 968,726.20 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 附注（一）6 | 144,155.69 | |
| 流动资产合计 | 132,401,963.42 | 117,121,657.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 附注（一）7 | 29,653,853.69 | 31,168,535.11 |
| 在建工程 | 附注（一）8 | 9,998.23 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 附注（一）9 | 1,517,753.23 | 1,445,926.16 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 附注（一）10 | 703,585.69 | 940,899.61 |
| 递延所得税资产 | 附注（一）11 | 73,826.34 | 73,826.34 |
| 其他非流动资产 | 附注（一）12 | 0.00 | 529,400.00 |
| 非流动资产合计 | 31,959,017.18 | 34,158,587.22 | |
| 资产总计 | 164,360,980.60 | 151,280,244.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 附注（一）13 | 332,404.01 | 1,522,960.63 |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 附注（一）13 | 332,404.01 | 1,522,960.63 |
| 预收款项 | 附注（一）14 | 4,922,245.28 | 5,607,027.54 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 附注（一）15 | 5,005,585.67 | 2,951,860.10 |
| 应交税费 | 附注（一）16 | 1,768,781.97 | 2,522,744.57 |
| 其他应付款 | 附注（一）17 | 3,249,264.03 | 1,844,249.07 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 15,278,280.96 | 14,448,841.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 附注（一）18 | 5,303,015.09 | 5,303,015.09 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,303,015.09 | 5,303,015.09 | |
| 负债合计 | 20,581,296.05 | 19,751,857.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 附注（一）19 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 附注（一）20 | 5,312,566.48 | 5,312,566.48 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 附注（一）21 | 4,575,468.59 | 4,575,468.59 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 附注（一）22 | 47,244,084.54 | 37,639,021.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 117,132,119.61 | 107,527,056.66 | |
| 少数股东权益 | 26,647,564.94 | 24,001,330.85 | |
| 所有者权益合计 | 143,779,684.55 | 131,528,387.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 164,360,980.60 | 151,280,244.51 |
法定代表人：王奇志 主管会计工作负责人：牛艳花 会计机构负责人：牛艳花
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 85,590,986.24 | 80,768,832.66 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 附注（三）1 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 附注（三）1 | 3,782,895.53 | 1,345,947.50 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,026,445.25 | 320,379.29 | |
| 其他应收款 | 附注（三）2 | 1,146,517.69 | 649,028.72 |
| 其中：应收利息 | 附注（三）2 | 877,609.48 | 469,837.31 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,019,364.43 | 968,726.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 92,566,209.14 | 84,152,914.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 附注（三）3 | 4,012,790.72 | 4,012,790.72 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,437,889.91 | 12,032,325.67 | |
| 在建工程 | 9,998.23 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 355,341.68 | 448,799.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 61,604.23 | 61,604.23 | |
| 其他非流动资产 | 129,900.00 | ||
| 非流动资产合计 | 15,877,624.77 | 16,685,420.40 | |
| 资产总计 | 108,443,833.91 | 100,838,334.77 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 22,487.81 | 1,085,082.63 | |
| 预收款项 | 3,517,832.37 | 2,576,700.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,162,246.32 | 2,548,547.13 | |
| 应交税费 | 1,105,023.33 | 1,677,940.62 | |
| 其他应付款 | 583,148.43 | 915,779.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 9,390,738.26 | 8,804,050.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,303,015.09 | 5,303,015.09 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,303,015.09 | 5,303,015.09 | |
| 负债合计 | 14,693,753.35 | 14,107,065.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,094,345.60 | 1,094,345.60 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,575,468.59 | 4,575,468.59 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 28,080,266.37 | 21,061,455.04 | |
| 所有者权益合计 | 93,750,080.56 | 86,731,269.23 | |
| 负债和所有者权益合计 | 108,443,833.91 | 100,838,334.77 |
法定代表人：王奇志 主管会计工作负责人：牛艳花 会计机构负责人：牛艳花
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 附注（一）23 | 64,724,240.76 | 60,148,802.01 |
| 其中：营业收入 | 附注（一）23 | 64,724,240.76 | 60,148,802.01 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 附注（一）23 | 52,711,752.98 | 46,919,060.07 |
| 其中：营业成本 | 附注（一）23 | 33,941,507.96 | 33,024,170.22 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 附注（一）24 | 311,585.11 | 131,446.37 |
| 销售费用 | 附注（一）25 | 4,445,398.86 | 3,691,769.12 |
| 管理费用 | 附注（一）26 | 9,826,020.56 | 8,910,042.04 |
| 研发费用 | 4,949,827.70 | 1,672,301.51 | |
| 财务费用 | 附注（一）27 | -776,433.86 | -635,418.21 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 附注（一）27 | 802,413.69 | 661,511.54 |
| 信用减值损失 | |||
| 资产减值损失 | 附注（一）28 | 13,846.65 | 124,749.02 |
| 加：其他收益 | 1,803,147.56 | 857,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,815,635.34 | 14,086,741.94 | |
| 加：营业外收入 | 附注（一）29 | 1,508.24 | |
| 减：营业外支出 | 附注（一）30 | 1,011,489.64 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,817,143.58 | 13,075,252.30 | |
| 减：所得税费用 | 附注（一）31 | 1,565,846.54 | 1,611,446.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,251,297.04 | 11,463,805.47 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,251,297.04 | 11,463,805.47 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 2,646,234.09 | 2,065,673.09 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 9,605,062.95 | 9,398,132.38 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 12,251,297.04 | 11,463,805.47 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,605,062.95 | 9,398,132.38 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,646,234.09 | 2,065,673.09 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王奇志 主管会计工作负责人：牛艳花 会计机构负责人：牛艳花
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 附注（三）4 | 33,329,730.86 | 31,384,625.93 |
| 减：营业成本 | 附注（三）4 | 16,904,938.03 | 16,702,577.32 |
| 税金及附加 | 164,335.84 | 4,636.64 | |
| 销售费用 | 1,003,627.42 | 1,043,676.50 | |
| 管理费用 | 5,135,533.74 | 4,200,301.95 | |
| 研发费用 | 2,809,945.20 | 954,403.97 | |
| 财务费用 | -687,227.56 | -567,563.29 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 695,981.88 | 575,930.55 | |
| 加：其他收益 | 29,797.91 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,457.71 | -82,761.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,010,918.39 | 8,963,831.80 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 0.00 | 1,010,586.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,010,918.39 | 7,953,245.51 | |
| 减：所得税费用 | 992,107.06 | 831,792.18 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,018,811.33 | 7,121,453.33 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,018,811.33 | 7,121,453.33 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 7,018,811.33 | 7,121,453.33 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王奇志 主管会计工作负责人：牛艳花 会计机构负责人：牛艳花
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,674,828.94 | 60,471,120.34 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 84.60 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,623,935.26 | 1,442,465.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,298,848.80 | 61,913,585.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,591,643.99 | 8,227,742.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,535,920.74 | 23,585,551.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,036,173.60 | 6,442,002.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,963,288.07 | 12,163,507.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,127,026.40 | 50,418,804.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,171,822.40 | 11,494,781.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,473,871.06 | 3,487,063.54 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,999,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,472,871.06 | 3,487,063.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,472,871.06 | -3,487,063.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,698,951.34 | 8,007,717.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,174,601.01 | 23,144,086.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,873,552.35 | 31,151,804.19 |
法定代表人：王奇志 主管会计工作负责人：牛艳花 会计机构负责人：牛艳花
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,349,650.00 | 32,122,558.42 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 290,309.71 | 1,044,048.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,639,959.71 | 33,166,607.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,528,029.62 | 2,776,045.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,706,294.81 | 11,418,070.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,003,784.42 | 4,318,789.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,978,368.60 | 7,216,310.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,216,477.45 | 25,729,216.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,423,482.26 | 7,437,390.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 601,328.68 | 432,100.15 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 601,328.68 | 432,100.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,328.68 | -432,100.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,822,153.58 | 7,005,290.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,768,832.66 | 69,484,116.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,590,986.24 | 76,489,407.17 |
法定代表人：王奇志 主管会计工作负责人：牛艳花 会计机构负责人：牛艳花
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
二、 报表项目注释
（一）合并财务报表项目注释
1、货币资金
根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。项 目
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 21,031.54 | 23,553.85 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行存款 | 118,808,854.69 | 112,144,690.10 |
| 其他货币资金 | 43,666.12 | 7,357.06 |
| 合 计 | 118,873,552.35 | 112,175,601.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
2、应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 | 0.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 7,125,954.97 | 2,131,835.48 |
| 合 计 | 7,125,954.97 | 2,231,835.48 |
（1）应收票据
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 100,000.00 |
| 合 计 | 0.00 | 100,000.00 |
（2）应收账款
①应收账款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 7,446,759.69 | 100.00 | 320,804.72 | 4.31 | 7,125,954.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 7,446,759.69 | 100.00 | 320,804.72 | 4.31 | 7,125,954.97 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准 | 2,438,793.55 | 100.00 | 306,958.07 | 12.59 | 2,131,835.48 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 备的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 2,438,793.55 | 100.00 | 306,958.07 | 12.59 | 2,131,835.48 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：3个月以内 | 6,734,531.16 | ||
| 3个月至1年 | 196,559.28 | 9,827.96 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 6,931,090.44 | 9,827.96 | 0.70 |
| 1至2年 | 157,016.76 | 23,552.52 | 15.00 |
| 2至3年 | 78,392.00 | 31,356.80 | 40.00 |
| 3至5年 | 80,643.47 | 56,450.42 | 70.00 |
| 5年以上 | 199,617.02 | 199,617.02 | 100.00 |
| 合 计 | 7,446,759.69 | 320,804.72 | |
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额13,846.65元。
③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 |
| 上海诺领检测技术有限公司 | 非关联 | 1,071,179.12 | 0.14 | 0.00 |
| 世优认证（上海）有限公司 | 非关联 | 285,000.00 | 0.04 | 0.00 |
| 盖璞（上海）商业有限公司 | 非关联 | 206,521.75 | 0.03 | 0.00 |
| 上海希奥睿国际贸易有限公司 | 非关联 | 169,567.50 | 0.02 | 0.00 |
| 华检永泰检验有限公司 | 非关联 | 135,382.50 | 0.02 | 0.00 |
| 合 计 | 1,867,650.87 | 0.25 | 0.00 |
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 3,104,558.29 | 100.00 | 374,761.75 | 100.00 |
| 1至2年 | — | — | — | — |
| 2至3年 | — | — | — | — |
| 3年以上 | — | — | — | — |
| 合 计 | 3,104,558.29 | — | 374,761.75 | — |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 总额比例 |
| 沃特世科技（上海）有限公司 | 非关联 | 790,000.00 | 25.45% |
| 深圳市码隆科技有限公司 | 非关联 | 375,000.00 | 12.08% |
| 广州科纳进出口有限公司 | 非关联 | 228,000.00 | 7.34% |
| 温州方圆仪器有限公司 | 非关联 | 200,000.00 | 6.44% |
| 英斯特朗（上海）试验设备贸易有限公司 | 非关联 | 189,556.00 | 6.11% |
| 合 计 | 1,782,556.00 | 57.42% |
4、其他应收款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 952,981.98 | 520,525.95 |
| 其他应收款 | 1,325,551.40 | 706,051.21 |
| 合 计 | 2,278,533.38 | 1,226,577.16 |
（1）应收利息
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 期初数 |
| 通用技术集团财务有限责任公司 | 关联方 | 952,981.98 | 520,525.95 |
（2）其他应收款
①其他应收款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准 | 1,510,768.91 | 100.00 | 185,217.51 | 12.26 | 1,325,551.40 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 备的其他应收款 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 1,510,768.91 | 100.00 | 185,217.51 | 12.26 | 1,325,551.40 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 891,268.72 | 100.00 | 185,217.51 | 20.78 | 706,051.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 891,268.72 | 100.00 | 185,217.51 | 20.78 | 706,051.21 |
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：3个月以内 | 189,396.28 | ||
| 3个月至1年 | 155,682.58 | ||
| 1年以内小计 | 345,078.86 | ||
| 1至2年 | 5,000.00 | 250.00 | 5.00 |
| 5年以上 | 205,815.15 | 184,967.51 | 89.87 |
| 合 计 | 555,894.01 | 185,217.51 | |
B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 押金备用金 | 954,874.90 | 0.00 | |
②其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款项 | 210,815.15 | 191,619.15 |
| 押金备用金 | 954,874.90 | 587,539.98 |
| 其他 | 345,078.86 | 112,109.59 |
| 合 计 | 1,510,768.91 | 891,268.72 |
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 押金 | 166,799.00 | 1年以内 | 11.04 | 0.00 |
| 深圳市科创委 | 创新券 | 100,000.00 | 1年以内 | 6.62 | 0.00 |
| 深圳市东和实业有限公司 | 押金 | 38,650.00 | 1年以内 | 2.56 | 0.00 |
| 深圳市住房公积金管理中心 | 其他 | 25,266.20 | 1年以内 | 1.67 | 0.00 |
| 陈志辽 | 押金 | 19,677.00 | 4至5年 | 1.30 | 0.00 |
| 合 计 | — | 350,392.20 | — | 23.19 | 0.00 |
5、存货
存货分类
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 1,019,364.43 | 0.00 | 1,019,364.43 |
| 合 计 | 1,019,364.43 | 0.00 | 1,019,364.43 |
6、其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 0.00 | 144,155.69 |
| 合 计 | 0.00 | 144,155.69 |
7、固定资产
| 项 目 | 年初余额 | 期末余额 |
| 一、账面原值合计： | 61,339,900.70 | 62,747,123.53 |
| 其中：土地资产 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 53,934,770.89 | 55,214,571.64 |
| 运输工具 | 1,858,467.72 | 1,858,467.72 |
| 电子设备 | 2,310,739.68 | 2,388,618.39 |
| 办公设备 | 2,307,351.56 | 2,356,894.93 |
| 酒店业家具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 928,570.85 | 928,570.85 |
| 二、累计折旧合计： | 30,171,365.59 | 33,093,269.84 |
| 其中：土地资产 | —— | —— |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 25,431,463.00 | 27,958,315.97 |
| 运输工具 | 1,319,822.34 | 1,382,833.01 |
| 电子设备 | 1,463,732.49 | 1,600,616.20 |
| 办公设备 | 1,454,509.24 | 1,581,461.90 |
| 酒店业家具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 501,838.52 | 570,042.76 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 31,168,535.11 | 29,653,853.69 |
| 其中：土地资产 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 28,503,307.89 | 27,256,255.67 |
| 运输工具 | 538,645.38 | 475,634.71 |
| 电子设备 | 847,007.19 | 788,002.19 |
| 办公设备 | 852,842.32 | 775,433.03 |
| 酒店业家具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 426,732.33 | 358,528.09 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：土地资产 | —— | —— |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | 0.00 |
| 酒店业家具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 31,168,535.11 | 29,653,853.69 |
| 其中：土地资产 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 28,503,307.89 | 27,256,255.67 |
| 运输工具 | 538,645.38 | 475,634.71 |
| 电子设备 | 847,007.19 | 788,002.19 |
| 办公设备 | 852,842.32 | 775,433.03 |
| 酒店业家具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 426,732.33 | 358,528.09 |
8、在建工程
（1）在建工程情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待安装空调 | 9,998.23 | 0.00 | 9,998.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 9,998.23 | 0.00 | 9,998.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9、无形资产
| 项目 | 年初余额 | 期末余额 |
| 一、原价合计 | 3,373,271.16 | 3,649,427.50 |
| 其中：软件 | 3,373,271.16 | 3,649,427.50 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 |
| 特许权 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 二、累计摊销合计 | 1,927,345.00 | 2,131,674.27 |
| 其中：软件 | 1,927,345.00 | 2,131,674.27 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 |
| 特许权 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 三、无形资产减值准备合计 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：软件 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 |
| 特许权 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 四、账面价值合计 | 1,445,926.16 | 1,517,753.23 |
| 其中：软件 | 1,445,926.16 | 1,517,753.23 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 |
| 特许权 | 0.00 | 0.00 |
10、长期待摊费用
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 装修费 | 452,376.91 | 0.00 | 134,979.12 | 0.00 | 317,397.79 |
| 废气废液处理工程 | 488,522.70 | 0.00 | 102,334.80 | 0.00 | 386,187.90 |
| 合 计 | 940,899.61 | 0.00 | 237,313.92 | 0.00 | 703,585.69 |
11、递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 492,175.58 | 73,826.34 | 492,175.58 | 73,826.34 |
12、其他非流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 0.00 | 375,000.00 |
| 预付设备款 | 0.00 | 154,400.00 |
| 合 计 | 0.00 | 529,400.00 |
13、应付票据及应付账款
（1）应付票据及应付账款列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 332,404.01 | 1,522,960.63 |
| 合 计 | 332,404.01 | 1,522,960.63 |
（2）应付账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务费 | 142,036.01 | 1,128,740.61 |
| 设备款 | 148,268.00 | 387,810.00 |
| 货 款 | 42,100.00 | 6,410.02 |
| 合 计 | 332,404.01 | 1,522,960.63 |
14、预收款项
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 检测服务费 | 4,922,245.28 | 5,607,027.54 |
| 合 计 | 4,922,245.28 | 5,607,027.54 |
15、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,826,114.18 | 26,812,883.32 | 24,647,399.19 | 4,991,598.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 125,745.92 | 1,776,762.99 | 1,888,521.55 | 13,987.36 |
| 合 计 | 2,951,860.10 | 28,589,646.31 | 26,535,920.74 | 5,005,585.67 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 642,702.42 | 19,649,783.45 | 17,593,283.45 | 2,699,202.42 |
| 2、职工福利费 | 1,175,060.55 | 1,175,060.55 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 48,759.71 | 1,398,449.69 | 1,442,822.25 | 4,387.15 |
| 其中：医疗保险费 | 41,861.62 | 1,281,584.24 | 1,319,801.96 | 3,643.90 |
| 工伤保险费 | 1,738.72 | 34,223.57 | 35,752.28 | 210.01 |
| 生育保险费 | 5,159.37 | 82,641.88 | 87,268.01 | 533.24 |
| 4、住房公积金 | 6,075.00 | 1,584,591.00 | 1,583,391.00 | 7,275.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,128,577.05 | 269,258.41 | 117,101.72 | 2,280,733.74 |
| 6、其他人工成本 | 2,735,740.22 | 2,735,740.22 | 0.00 | |
| 合 计 | 2,826,114.18 | 26,812,883.32 | 24,647,399.19 | 4,991,598.31 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 121,140.60 | 1,692,833.88 | 1,800,743.48 | 13,231.00 |
| 2、失业保险费 | 4,605.32 | 67,271.89 | 71,120.85 | 756.36 |
| 3、企业年金缴费 | 16,657.22 | 16,657.22 | 0.00 | |
| 合 计 | 125,745.92 | 1,776,762.99 | 1,888,521.55 | 13,987.36 |
16、应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 482,215.82 | 86,501.29 |
| 企业所得税 | 1,096,783.58 | 1,882,271.79 |
| 个人所得税 | 130,632.72 | 552,492.18 |
| 城市维护建设税 | 33,959.57 | |
| 教育费附加 | 24,256.89 | |
| 车船使用税 | 933.39 | |
| 印花税 | 1,479.31 | |
| 合 计 | 1,768,781.97 | 2,522,744.57 |
17、其他应付款
（1）其他应付款列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 4,749,264.03 | 1,844,249.07 |
| 合 计 | 4,749,264.03 | 1,844,249.07 |
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 党建工作经费 | 457,125.12 | 366,215.14 |
| 保证金、押金 | 144,400.00 | 145,600.00 |
| 社保公积金等 | 510,340.22 | |
| 检测服务费 | 2,054,320.00 | |
| 其 他 | 83,078.69 | 1,332,433.93 |
| 合 计 | 3,249,264.03 | 1,844,249.07 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江凤凰庄纺织品有限公司 | 100,000.00 | 结算保证金 |
| 合 计 | 100,000.00 |
18、递延收益
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 5,303,015.09 | 0.00 | 0.00 | 5,303,015.09 | 标准补助经费 |
| 合 计 | 5,303,015.09 | 0.00 | 0.00 | 5,303,015.09 | — |
其中，涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 国家质检总局拨付的国家标准补助经费 | 2,213,415.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213,415.09 | 2,213,415.09 |
| 国家质检总局拨付的国际标准化活动专项经费 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 中国船舶重工集团公司第七一四研究所联合研究项目补助 | 760,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,100.00 | 760,100.00 |
| 北京市质量技术监督局拨付的国家标准补助经费 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 中国家用电器研究院拨付的研究项目补助 | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,900.00 | 103,900.00 |
| 东华大学拨付的研究项目补助 | 365,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,600.00 | 365,600.00 |
| 中国纺织工业联合会科技发展部拨付的国家标准补助经费 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 北京市朝阳区科学技术委员会拨付的国家标准补助经费 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 中国国家标准化管理委员会拨付的国家标准补助经费 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 国家市场监督管理总局拨付的国际标准化活动专项经费 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 合计 | 5,303,015.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,303,015.09 | 5,303,015.09 |
19、股本
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
20、资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 5,312,566.48 | 0.00 | 0.00 | 5,312,566.48 |
| 合 计 | 5,312,566.48 | 0.00 | 0.00 | 5,312,566.48 |
21、盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 4,575,468.59 | 0.00 | 0.00 | 4,575,468.59 |
| 合 计 | 4,575,468.59 | 0.00 | 0.00 | 4,575,468.59 |
22、未分配利润
| 项 目 | 本 期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 37,639,021.59 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 9,605,062.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 47,244,084.54 |
23、营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 64,724,240.76 | 33,941,507.96 | 60,148,802.01 | 33,024,170.22 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 64,724,240.76 | 33,941,507.96 | 60,148,802.01 | 33,024,170.22 |
| 24、营业税金及附加 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 178,064.89 | 72,035.73 |
| 教育费附加 | 127,189.24 | 51,454.13 |
| 车船使用税 | 1,160.00 | 1,855.00 |
| 印花税 | 5,170.98 | 6,101.51 |
| 合 计 | 311,585.11 | 131,446.37 |
25、销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,078,250.22 | 2,210,037.62 |
| 租赁费 | 330,483.15 | 638,287.44 |
| 业务招待费 | 179,301.79 | 183,983.12 |
| 运输费 | 142,062.83 | 124,215.42 |
| 广告费及业务宣传费 | 229,094.21 | 103,415.66 |
| 交通费 | 90,293.53 | 140,543.89 |
| 办公费 | 71,095.17 | 36,806.10 |
| 会议费 | 69,152.75 | 50,089.14 |
| 差旅费 | 122,393.77 | 91,166.27 |
| 其 他 | 133,271.44 | 113,224.46 |
| 合 计 | 4,445,398.86 | 3,691,769.12 |
26、管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,796,986.71 | 3,809,470.06 |
| 咨询费 | 1,161,867.80 | 586,871.35 |
| 租赁及物业费 | 1,064,429.80 | 830,655.05 |
| 折旧摊销费 | 484,745.61 | 757,902.44 |
| 业务招待费 | 412,002.03 | 503,431.50 |
| 办公费 | 124,537.69 | 375,636.27 |
| 差旅会议费 | 195,693.07 | 154,768.34 |
| 党建工作经费 | 91,324.98 | 663,921.59 |
| 残疾人保障金 | 316,200.00 | 252,786.69 |
| 排污费 | 0.00 | 108,363.44 |
| 修理费 | 121,886.91 | 144,709.61 |
| 交通费 | 92,737.83 | 56,568.65 |
| 审计费 | 330,967.22 | 31,623.93 |
| 技术服务费 | 150,000.00 | 228,867.91 |
| 其他 | 482,640.91 | 404,465.21 |
| 合 计 | 9,826,020.56 | 8,910,042.04 |
27、财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | 802,413.69 | 661,511.54 |
| 手续费及其他 | 25,979.83 | 26,093.33 |
| 合 计 | -776,433.86 | -635,418.21 |
28、资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 13,846.65 | 124,749.02 |
| 合 计 | 13,846.65 | 124,749.02 |
29、营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 废品 | 1,508.24 | 0.00 | 1,508.24 |
| 合 计 | 1,508.24 | 0.00 | 1,508.24 |
30、营业外支出
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿金、违约金及罚款 | 0.00 | 1,011,489.64 | |
| 合 计 | 0.00 | 1,011,489.64 |
31、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,565,846.54 | 1,611,446.83 |
| 合 计 | 1,565,846.54 | 1,611,446.83 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程：
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 13,817,143.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,072,571.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -375,042.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -217,573.36 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 85,891.13 |
| 所得税费用 | 1,565,846.54 |
32、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,732,290.34 | 595,484.44 |
| 往来款 | 1,507,707.00 | 393,833.19 |
| 押金备用金 | 12,300.00 | 75,955.75 |
| 利息收入 | 371,637.92 | 377,191.97 |
| 合 计 | 3,623,935.26 | 1,442,465.35 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售管理费用 | 7,506,163.37 | 6,575,640.22 |
| 往来款 | 4,400,459.62 | 5,508,020.35 |
| 押金保证金 | 35,342.00 | 57,905.75 |
| 手续费 | 21,323.08 | 21,941.33 |
| 合 计 | 11,963,288.07 | 12,163,507.65 |
33、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 12,251,297.04 | 11,463,805.47 |
| 加：资产减值准备 | 13,846.65 | 124,749.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,921,904.25 | 2,736,915.84 |
| 无形资产摊销 | 204,329.27 | 219,008.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 237,313.92 | 440,290.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -800,391.53 | -594,786.52 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -50,638.23 | -300,790.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -8,789,718.90 | -6,384,133.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 4,183,879.93 | 3,789,721.75 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,171,822.40 | 11,494,781.15 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | 0.00 | 0.00 |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | 0.00 | 0.00 |
| 现金的期末余额 | 31,873,552.35 | 31,151,804.19 |
| 减：现金的期初余额 | 30,174,601.01 | 23,144,086.58 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,698,951.34 | 8,007,717.61 |
（4）现金及现金等价物的构成
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 31,873,552.35 | 30,174,601.01 |
| 其中：库存现金 | 21,031.54 | 23,553.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 31,808,854.69 | 30,144,690.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 43,666.12 | 6,357.06 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 31,873,552.35 | 30,174,601.01 |
34、所有权或使用权受限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 87,000,000.00 | 不可赎回的定期存款 |
| 合 计 | 87,000,000.00 |
（二）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业 最终控制方 |
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 庄小雄 | 针织品、纺织品、科研制造及管理等 | 58010.00 | 90.00 | 90.00 | 国务院国资委 |
2、本企业的子公司情况
| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 浙江中纺标检验有限公司 | 有限责任公司 | 浙江绍兴 | 田媛 | 质检技术服务 | 500.00 | 50.00 | 50.00 | 91330600680736950L |
| 中纺标（深圳）检测有限公司 | 有限责任公司 | 广东深圳 | 李斌 | 质检技术服务 | 1100.00 | 51.00 | 51.00 | 914403006670975416 |
| 晋江中纺标检测有限公司 | 有限责任公司 | 福建晋江 | 李斌 | 质检技术服务 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 91350582095065973N |
4、本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 北京凯泰物业管理有限责任公司 | 同一母公司 |
| 北京中纺化工股份有限公司 | 同一母公司 |
| 北京中丽制机工程技术有限公司 | 同一母公司 |
| 北京中纺优丝特种纤维科技有限公司 | 同一母公司 |
| 中纺院（浙江）技术研究院有限公司 | 同一母公司 |
| 凯泰特种纤维科技有限公司 | 同一母公司 |
| 中纺新材料科技有限公司 | 同一母公司 |
| 深圳市中纺联科技发展有限公司 | 同一母公司 |
| 东纶科技实业有限公司 | 同一母公司 |
| 绍兴中纺化工有限公司 | 同一最终控制方 |
| 东莞市中纺化工有限公司 | 同一最终控制方 |
| 中纺院（天津）滤料技术检测有限公司 | 同一最终控制方 |
| 通用技术集团财务有限责任公司 | 同一最终控制方 |
5、关联交易情况
购买商品、接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 内容 | 金额 | 金额 | ||
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 房屋租赁 | 市场价 | 2,540,213.26 | 2,122,852.27 |
| 中国纺织科学研究院有限公司 | 水电费及其他 | 市场价 | 165,187.50 | 328,333.98 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收利息 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 952981.98 | 0.00 | 520,525.95 | 0.00 |
（2）关联方存款余额
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 银行存款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 116695881.55 | 109,767,282.76 |
（三）母公司财务报表项目注释
1、应收票据及应收账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 | 0.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 3,782,895.53 | 1,345,947.50 |
| 合 计 | 3,782,895.53 | 1,445,947.50 |
（1）应收票据
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 100,000.00 |
（2）应收账款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准 | 4,025,830.59 | 100.00 | 242,935.06 | 6.03 | 3,782,895.53 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 备的应收款项 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 4,025,830.59 | 100.00 | 242,935.06 | 6.03 | 3,782,895.53 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 1,571,424.85 | 100.00 | 225,477.35 | 14.35 | 1,345,947.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 1,571,424.85 | 100.00 | 225,477.35 | 14.35 | 1,345,947.50 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：3个月以内 | 3,556,024.06 | ||
| 3个月-1年 | 174,623.28 | 8,731.16 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 3,730,647.34 | 8,731.16 | 0.23 |
| 1至2年 | 58,744.51 | 8,811.68 | 15.00 |
| 2至3年 | |||
| 3至5年 | 36,821.72 | 25,775.20 | 70.00 |
| 5年以上 | 199,617.02 | 199,617.02 | 100.00 |
| 合 计 | 4,025,830.59 | 242,935.06 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额17,457.71元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 |
| 上海诺领检测技术有限公司 | 非关联 | 1,071,179.12 | 26.61% | 0.00 |
| 世优认证（上海）有限公司 | 非关联 | 285,000.00 | 7.08% | 0.00 |
| 盖璞（上海）商业有限公司 | 非关联 | 206,521.75 | 5.13% | 0.00 |
| 华检永泰检验有限公司 | 非关联 | 135,382.50 | 3.36% | 0.00 |
| 枣庄永盈针织品有限公司 | 非关联 | 121,150.32 | 3.01% | 0.00 |
| 合 计 | 1,819,233.69 | 45.19% | 0.00 |
2、其他应收款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 877,609.48 | 469,837.31 |
| 其他应收款 | 268,908.21 | 179,191.41 |
| 合 计 | 1,146,517.69 | 649,028.72 |
（1）其他应收款分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 454,125.72 | 100.00 | 185,217.51 | 40.79 | 268,908.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 454,125.72 | 100.00 | 185,217.51 | 40.79 | 268,908.21 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准 | |||||
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 364,408.92 | 100.00 | 185,217.51 | 50.83 | 179,191.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 364,408.92 | 100.00 | 185,217.51 | 50.83 | 179,191.41 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：3个月以内 | 65,789.99 | ||
| 3个月-1年 | 155,682.58 | ||
| 1年以内小计 | 221,472.57 | 0.00 | |
| 1至2年 | 5,000.00 | 250.00 | 5.00 |
| 5年以上 | 205,815.15 | 184,967.51 | 89.87 |
| 合 计 | 432,287.72 | 185,217.51 | |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 押金备用金组合 | 21,838.00 | 0.00 | |
| 合计 | 21,838.00 | 0.00 | |
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 217,144.18 | 275,067.10 |
| 押金备用金 | 47,435.64 | 20,796.00 |
| 其 他 | 4,328.39 | 68,545.82 |
| 合 计 | 268,908.21 | 364,408.92 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 单位名称 | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 晋江中纺标检测有限公司 | 关联方关系 | 往来款 | 115,466.95 | 1年以内 | 25.43 | 0.00 |
| 河北省公共资源交易中心 | 非关联 | 押金 | 12,000.00 | 1年以内 | 2.64 | 0.00 |
| 中纺机电研究所 | 非关联 | 押金 | 9,954.00 | 5年以上 | 2.19 | 0.00 |
| 北京中天置地房地产经纪有限公司 | 非关联 | 押金 | 4,700.00 | 5年以上 | 1.03 | 0.00 |
| 北京巴旅在线汽车租赁有限公司 | 非关联 | 押金 | 4,142.00 | 5年以上 | 0.91 | 0.00 |
| 合 计 | — | 146,262.95 | — | 32.21 | 0.00 |
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,012,790.72 | 0.00 | 4,012,790.72 | 4,012,790.72 | 0.00 | 4,012,790.72 |
| 合 计 | 4,012,790.72 | 0.00 | 4,012,790.72 | 4,012,790.72 | 0.00 | 4,012,790.72 |
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 浙江中纺标检验有限公司 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中纺标（深圳）检测有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 晋江中纺标检测有限公司 | 512,790.72 | 0.00 | 0.00 | 512,790.72 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 4,012,790.72 | 0.00 | 0.00 | 4,012,790.72 | 0.00 | 0.00 |
4、营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 33,329,730.86 | 16,904,938.03 | 31,384,625.93 | 16,702,577.32 |
| 合 计 | 33,329,730.86 | 16,904,938.03 | 31,384,625.93 | 16,702,577.32 |
（四）补充资料：
1、当期非经常性损益明细表
| 项目 | 2019上半年 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,740,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,508.24 |
| 非经常性损益合计 | 1,741,508.24 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | 261,226.24 |
| 非经常性损益净额 | 1,352,392.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 127,890.00 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 1,224,502.00 |
2、净资产收益率和每股收益
| 项目 | 金额 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.55% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.55% |
| 基本每股收益 | 16.01% |
3、公司主要财务报表项目的变动及原因说明
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 7,446,759.69 | 2,438,793.55 | 205.35% | 受行业季节性以及中期账期的影响，年度中间应收账款会有所增长。 |
| 应付职工薪酬 | 5,005,585.67 | 2,951,860.10 | 69.57% | 影响因素为计提未发放的奖金 |
| 应交税费 | 1,768,781.97 | 2,522,744.57 | -29.89% | 影响因素为期初数中包含2018年度待缴企业所得税 |
| 未分配利润 | 47,244,084.54 | 37,639,021.59 | 25.52% | 影响因素为年度内经营积累 |
中纺标检验认证股份有限公司二〇一九年八月二十二日