公司代码：600823 公司简称：世茂股份债券代码：143165 债券简称：17世茂G1债券代码：143308 债券简称：17世茂G2债券代码：143332 债券简称：17世茂G3债券代码：155142 债券简称：19世茂G1债券代码：155254 债券简称：19世茂G2债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）方宁声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述（包括但不限于预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望）涉及各类已知或未知的不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27
第七节 优先股相关情况 ...... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29
第九节 公司债券相关情况 ...... 30
第十节 财务报告 ...... 35
第十一节 备查文件目录 ...... 174
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 本公司、公司 | 指 | 上海世茂股份有限公司 |
| 世茂房地产 | 指 | 世茂房地产控股有限公司（0813HK） |
| 峰盈国际 | 指 | Peak Gain International Limited（峰盈国际有限公司） |
| 世茂投资 | 指 | 上海世茂投资管理有限公司 |
| 世茂企业 | 指 | 西藏世茂企业发展有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海世茂股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 世茂股份 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Shimao Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | SMC |
| 公司的法定代表人 | 刘赛飞 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 俞峰 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼 |
| 电话 | 021-20203388 |
| 传真 | 021-20203399 |
| 电子信箱 | 600823@shimaoco.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市黄浦区南京西路268号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200003 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200122 |
| 公司网址 | www.shimaoco.com |
| 电子信箱 | 600823@shimaoco.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 世茂股份 | 600823 | 万象集团 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 12,820,827,566.26 | 12,147,713,187.74 | 12,147,713,187.74 | 5.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,585,890,097.42 | 1,444,340,584.55 | 1,442,157,095.51 | 9.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,338,956,248.56 | 1,230,014,741.61 | 1,230,014,741.61 | 8.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,076,371,341.70 | -5,112,839,893.82 | -5,112,773,265.33 | 179.73 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,283,252,386.83 | 23,676,171,196.77 | 23,676,184,097.97 | 6.79 |
| 总资产 | 119,019,350,097.64 | 108,320,253,014.71 | 108,320,247,287.93 | 9.88 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益（元／股） | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 7.69 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 7.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 9.09 |
| 元／股） | ||||
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.47 | 6.42 | 6.42 | 增加0.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.93 | 5.48 | 5.48 | 增加0.45个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 225,299.94 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,209,338.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -228,474.44 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有 |
| 事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 449,000,000.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,983,910.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -98,085,745.62 | |
| 所得税影响额 | -115,202,658.82 | |
| 合计 | 246,933,848.86 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是世茂集团下属的集综合商业地产开发销售、运营管理等多个业务板块于一体的综合地产上市公司，公司始终以“提升城市生活品质”为己任，致力于综合商业地产的专业化销售和经营，打造高标准的商业综合物业；业务领域主要涉及：综合房地产开发与销售、商业物业管理与
经营、多元投资。公司聚焦长三角、环渤海及海西等地区的一、二线经济发达城市目前，公司在包括上海、北京、深圳、杭州、济南、南京、福州、昆明、厦门、青岛、苏州、宁波等在内的20多个城市，运营多处大型商业综合体及若干住宅地产项目。公司已建立“以商业地产为主、多元业务为辅”的业务架构，以“租售并举、多元协同”的商业模式，并通过成熟的、优秀的商业综合体地产运营管理团队，以实现资产规模有效增长、经营业绩稳步提升、物业价值逐步显现的发展目标。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势显著
经过多年的发展与沉淀，“世茂”品牌在全国具有极高的知名度和影响力，公司依托于品牌的显著优势，在过往年间成绩斐然“2012年中国商业地产最具影响力开发商”、“2013中国商业地产价值榜”、“2013中国房地产公司品牌价值TOP10”、“2014中国房地产开发企业品牌价值10强、商业地产企业品牌价值10强”、“2015年中国商业地产十大品牌企业”、“《第一财经2016年度地产汇A股上市房企综合实力TOP50之第9名》”、“《财富》中国500强第397位”等殊荣，更令“世茂”品牌熠熠生辉。
2、专业、敬业、优秀的经营团队
公司在多年经营与发展过程中，通过商业综合体项目运营管理与实践，公司打造了一支符合商业地产发展需要的，集商业运营、招商和管理等能力于一体的管理团队多元化的管理团队秉承公司核心价值理念和专业化的工匠精神，积极向上，勤奋进取，以公司战略发展为目标，为公司壮大发展、为股东创造持续稳定的高收益而努力。
3、优质的土地和项目储备
公司战略布局专注于经济发展潜力巨大的长三角、环渤海和海西华南等区域的一、二线城市，公司现有项目主要坐落于各城市的核心区或经济功能区，公司的发展依托于突出的土地储备成本优势和项目地理优势，并将持续受益于中国城镇化发展进程。
截止报告期末，公司共持有在建/待建的土地储备建筑面积超过1,391万平方米。
一直以来，公司严格控制获取土地的成本，突出的土地成本优势，为公司未来发展提供了有效的保障。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年，面对错综复杂的国际国内形势，在政府始终坚持新发展理念、坚持推动高质量发展、坚持供给侧结构性改革为主线、深化改革开放的引领下，我国经济总体保持稳中求进工作总基调，经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。
2019年1-6月份，全国房地产开发投资61,609亿元，同比增长10.9%。其中，住宅投资45,167
亿元，增长15.8%，住宅投资占房地产开发投资的比重为73.3%。房地产开发企业房屋施工面积772,292万平方米，同比增长8.8%，房屋新开工面积105,509万平方米，增长10.1%，房屋竣工面积32,426万平方米，下降12.7%，商品房销售面积75,786万平方米，同比下降1.8%，商品房销售额70,698亿元，增长5.6%。2019年上半年，公司在董事会的科学决策下，经营管理层认真贯彻董事会决议精神，通过全体员工的共同努力，为全体股东创造了丰厚的投资回报和长期的企业价值。报告期内，公司实现营业收入128.21亿元，同比增长5.54%；实现净利润23.60亿元，同比下降5.36%；归属于上市公司股东的净利润15.86亿元，同比增长9.80%。公司实现物业销售收入
121.07亿元；实现非物业销售收入7.14亿元，非物业销售收入在公司整体营业收入的占比达到
5.57%。报告期内，公司努力夯实基础管理、控制经营风险、加强资金管理，积极推动下属商业地产开发、商业投资运营、多元投资等业态经营业务保持良好的发展状态。报告期内，公司实现签约额122亿元，同比减少24%，完成年度目标的41%；实现销售签约面积约57万平方米，同比减少34%。报告期内，公司项目开发有序推进，公司房地产开工面积约87万平方米，同比增加14%；竣工面积约38万平方米，同比增加53%；公司房地产出租面积约153万平方米，取得租金收入约3.55亿元，综合出租率约为88%。报告期内，公司分别获取了南京G02地块项目、杭州蒋村项目、昆明官渡区项目、张家口怀来项目等多处商业及商业综合体项目，截止到6月末，公司持有的土地储备已超过1,391万平方米，成为公司后续发展的有力支持和资源保障。在日趋激烈的商业地产竞争环境中，公司商业运营管理始终保持稳中求进，通过探索多元业态、存量提升改造等形式，以稳健有序的姿态在行业领域中进行拓展和更新。报告期内，济南世茂广场实现销售额7.5亿元，同比增长14%，客流1,067万人次；项目定位“潮领泉城·欢乐世茂”，不仅将国内外领先的消费业态转变为济南市民休闲生活中现代美好体验，还不断引进优质知名品牌，融汇更多消费亮点；上半年度新租品牌82家，面积逾5600㎡，引进6家知名连锁品牌的山东首店；上半年场内15家品牌获得山东省销售冠军、21家品牌获得济南市销售冠军。厦门海峡世茂Emall上半年度销售额1.7亿元，同比增长23%，累积客流达382万，同比5%；项目上半年完成招商调整26家，面积逾3000㎡，吸引多家首进福建及厦门的知名品牌入驻。南京雨花世茂智汇园入市半年以来出租率持续攀升，已签署趋势科技、中信银行、智联招聘、德州仪器、第一财经、航天科创等多家知名企业。此外，报告期内，在项目上落子第一个世茂自主的联合办公品牌“茂空间”，部分打破传统办公空间 ，以“有限空间”实现无限创想”，为中小企业客户提供轻奢体验、灵活高效的一站式办公服务 。
报告期内，世茂商业在业界获得高度评价，荣获“2019年中国房企商业物业价值十强”、“2019年中国商业地产企业创新性五强”、“2019年中国商业地产资产运营能力十强”。
报告期内，公司分别于1月、3月及5月完成发行人民币35亿元公司债券，于3月完成发行人民币10亿元短期融资券，均受到市场投资者的积极参与与反馈。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 12,820,827,566.26 | 12,147,713,187.74 | 5.54 |
| 营业成本 | 8,891,663,222.88 | 7,207,939,629.88 | 23.36 |
| 销售费用 | 253,138,047.65 | 277,460,443.67 | -8.77 |
| 管理费用 | 359,437,079.99 | 320,565,816.08 | 12.13 |
| 财务费用 | 101,530,493.53 | 92,754,240.29 | 9.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,076,371,341.70 | -5,112,839,893.82 | 179.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,164,461,310.90 | -551,850,965.51 | -111.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -653,664,950.33 | 8,009,619,854.64 | -108.16 |
营业收入变动原因说明:因各期结算物业的类型、地域、价格等因素影响，同比略有增加。营业成本变动原因说明:因各期结算物业的类型、地域、价格等因素影响，同比略有增加。销售费用变动原因说明:同比减少主要系加强费用管理，控制开支。管理费用变动原因说明:同比略增主要系行政费用略增长。财务费用变动原因说明:同比增加主要系融资规模有增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加主要系收到经营性往来款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比下降主要系本期对于自持物业投入增加，及购买子公司股权所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比下降主要系上期控股子公司收到少数股东资本金投入，而本期无该事项。2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 房地产 | 12,461,968,560.98 | 8,834,487,130.05 | 29.11% | 5.57 | 24.40 | -10.73 |
| 其他 | 358,859,005.28 | 57,176,092.83 | 84.07% | 4.68 | -46.26 | 15.10 |
| 合计 | 12,820,827,566.26 | 8,891,663,222.88 | 30.65% | 5.54 | 23.36 | -10.02 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 住宅销售 | 9,447,518,151.83 | 6,701,130,749.05 | 29.07% | 19.19 | 39.19 | -10.19 |
| 商业地产销售 | 2,659,658,102.23 | 2,067,282,414.30 | 22.27% | -24.73 | -6.55 | -15.12 |
| 房地产租赁 | 354,792,306.92 | 66,073,966.70 | 81.38% | 2.93 | -11.88 | 3.13 |
| 酒店服务业务 | 124,658,521.03 | 47,586,079.74 | 61.83% | 2.15 | -28.41 | 16.29 |
| 物业管理 | 222,805,014.97 | 1,047,632.12 | 99.53% | 32.64 | -51.07 | 0.80 |
| 其他 | 11,395,469.28 | 8,542,380.97 | 25.04% | -78.39 | -77.35 | -3.44 |
| 合计 | 12,820,827,566.26 | 8,891,663,222.88 | 30.65% | 5.54 | 23.36 | -10.02 |
主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华东地区 | 10,959,758,309.22 | 7,625,925,558.54 | 30.42% | 8.84 | 20.65 | -6.81 |
| 其他地区 | 1,861,069,257.04 | 1,265,737,664.34 | 31.99% | -10.44 | 42.63 | -25.31 |
| 合计 | 12,820,827,566.26 | 8,891,663,222.88 | 30.65% | 5.54 | 23.36 | -10.02 |
(2) 其他
√适用 □不适用
报告期内房地产储备情况
单位：万平方米
| 序号 | 项目 | 持有待开发土地的区域 | 在建及拟建建筑面积 | 规划计容建筑面积 | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积 | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 天津世茂茂悦府(天津) | 天津 | 21 | 27 | 否 | - | / |
| 2 | 常熟世茂世纪中心(江苏) | 江苏 | 15 | 86 | 否 | - | / |
| 3 | 昆山商业项目(江苏) | 江苏 | 6 | 6 | 否 | - | / |
| 4 | 苏州世茂铜雀台7#-湖滨(江苏) | 江苏 | 21 | 13 | 否 | - | / |
| 5 | 苏州世茂铜雀台6#-世纪(江苏) | 江苏 | 15 | 10 | 否 | - | / |
| 6 | 青岛世奥大厦(山东) | 山东 | 14 | 11 | 是 | 14 | 75% |
| 7 | 青岛世茂国际中心(山东) | 山东 | 18 | 17 | 否 | - | / |
| 8 | 青岛世茂诺沙湾(山东) | 山东 | 5 | 48 | 否 | - | / |
| 9 | 常州世茂广场(江苏) | 江苏 | 12 | 19 | 否 | - | / |
| 10 | 无锡世茂广场(江苏) | 江苏 | 48 | 47 | 是 | 48 | 31% |
| 11 | 宁波世茂滨江府(浙江) | 浙江 | 7 | 12 | 否 | - | / |
| 12 | 南京世茂外滩新城(江苏) | 江苏 | 56 | 151 | 是 | 56 | 50% |
| 13 | 武汉世茂嘉年华(湖北) | 湖北 | 90 | 96 | 是 | 90 | 51% |
| 14 | 沈阳世茂五里河商业项目(辽宁) | 辽宁 | 82 | 75 | 否 | - | / |
| 15 | 长沙商业项目(湖南) | 湖南 | 23 | 17 | 否 | - | / |
| 16 | 石狮世茂摩天城(福建) | 福建 | 233 | 268 | 是 | 233 | 36% |
| 17 | 济南世茂天城(山东) | 山东 | 28 | 62 | 否 | - | / |
| 18 | 厦门集美世茂璀璨天城(福建) | 福建 | 40 | 38 | 是 | 40 | 51% |
| 19 | 南昌水城世茂APM(江西) | 江西 | 14 | 26 | 否 | - | / |
| 20 | 杭州世茂智慧之门(浙江) | 浙江 | 30 | 27 | 否 | - | / |
| 21 | 深圳世茂前海中心(深圳) | 深圳 | 14 | 17 | 是 | 14 | 51% |
| 22 | 济南翡丽公馆(山东) | 山东 | 28 | 21 | 是 | 28 | 23% |
| 23 | 泉州洛江世茂璀璨天城(福建) | 福建 | 10 | 25 | 是 | 10 | 51% |
| 24 | 南京雨花世茂城品(江苏) | 江苏 | 15 | 19 | 是 | 15 | 51% |
| 25 | 福州108大楼项目(福建) | 福建 | 41 | 31 | 是 | 41 | 51% |
| 26 | 深圳龙岗项目(深圳) | 深圳 | 137 | 128 | 是 | 137 | 51% |
| 27 | 福州台江金融街项目(福建) | 福建 | 5 | 5 | 是 | 5 | 20% |
| 28 | 深圳坪山项目(深圳) | 深圳 | 30 | 18 | 是 | 30 | 60% |
| 29 | 泉州台商百崎湖项目(福建) | 福建 | 68 | 49 | 是 | 68 | 17% |
| 30 | 湖北荆门项目(湖北) | 湖北 | 133 | 126 | 是 | 133 | 26% |
| 31 | 长沙正圆世茂云锦项目(湖南) | 湖南 | 39 | 34 | 是 | 39 | 28% |
| 32 | 杭州蒋村项目(浙江) | 浙江 | 32 | 18 | 是 | 32 | 49% |
| 33 | 南京G02项目(江苏) | 江苏 | 23 | 18 | 是 | 23 | 26% |
| 34 | 昆明巫家坝项目(云南) | 云南 | 19 | 16 | 是 | 19 | 51% |
| 35 | 怀来项目(河北) | 河北 | 21 | 21 | 是 | 21 | 51% |
| 合计 | 1,391 | 1,604 | - | 1,095 | / |
报告期内房地产开发投资情况
单位：万平方米、亿元
| 序号 | 地区 | 项目 | 权益 | 性质 | 在建/新开工/竣工 | 项目用地面积 | 项目规划计容建筑面积 | 总建筑面积 | 在建建筑面积 | 已竣工面积 | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
| 1 | 天津 | 天津世茂茂悦府 | 100% | 住宅 | 在建 | 13 | 27 | 37 | 13 | 16 | 39 | 0.93 |
| 2 | 江苏 | 常熟世茂世纪中心 | 100% | 住宅/商业 | 在建 | 32 | 86 | 110 | 15 | 95 | 62 | 0.29 |
| 3 | 江苏 | 昆山商业项目 | 100% | 商业 | 拟建 | 2 | 6 | 6 | - | - | 6 | 0.00 |
| 4 | 江苏 | 苏州世茂铜雀台7#-湖滨 | 100% | 住宅 | 在建 | 15 | 13 | 21 | 21 | - | 36 | 5.68 |
| 5 | 江苏 | 苏州世茂铜雀台6#-世纪 | 100% | 住宅 | 在建 | 15 | 10 | 22 | 15 | 7 | 47 | 3.73 |
| 6 | 山东 | 青岛世奥大厦 | 75% | 商业 | 拟建 | 1 | 11 | 14 | - | - | 27 | 0.07 |
| 7 | 山东 | 青岛世茂国际中心 | 100% | 商业 | 在建 | 9 | 17 | 23 | 18 | 5 | 40 | 3.52 |
| 8 | 山东 | 青岛世茂诺沙湾 | 100% | 住宅 | 在建 | 32 | 48 | 62 | 5 | 57 | 40 | 1.66 |
| 9 | 江苏 | 常州世茂广场 | 100% | 商业 | 在建 | 6 | 19 | 26 | 12 | 14 | 12 | 1.49 |
| 10 | 江苏 | 无锡世茂广场 | 31% | 住宅/商业 | 在建 | 7 | 47 | 65 | - | 17 | 14 | 0.07 |
| 11 | 浙江 | 宁波世茂滨江府 | 100% | 住宅/商业 | 在建 | 6 | 12 | 17 | 7 | 11 | 28 | 9.40 |
| 12 | 江苏 | 南京世茂外滩新城 | 50% | 住宅/商业 | 在建 | 45 | 151 | 183 | 47 | 127 | 125 | 6.05 |
| 13 | 湖北 | 武汉世茂嘉年华 | 51% | 商业 | 在建 | 200 | 96 | 113 | 75 | 23 | 45 | - |
| 14 | 辽宁 | 沈阳世茂五里河商业项目 | 100% | 商业 | 在建 | 6 | 75 | 88 | 21 | 6 | 60 | 0.04 |
| 15 | 湖南 | 长沙商业项目 | 100% | 商业 | 在建 | 1 | 17 | 23 | 23 | - | 27 | 1.72 |
| 16 | 福建 | 石狮世茂摩天城 | 36% | 住宅/商业 | 在建 | 106 | 268 | 324 | 190 | 91 | 200 | 16.34 |
| 17 | 山东 | 济南世茂天城 | 100% | 住宅/商业 | 在建 | 16 | 62 | 90 | 22 | 62 | 62 | 2.86 |
| 18 | 福建 | 厦门集美世茂璀璨天城 | 51% | 住宅/商业 | 在建 | 11 | 38 | 52 | 10 | 13 | 65 | 1.21 |
| 19 | 江西 | 南昌水城世茂APM | 100% | 商业 | 在建 | 15 | 26 | 37 | 14 | 23 | 40 | 1.07 |
| 20 | 浙江 | 杭州世茂智慧之门 | 100% | 商业 | 在建 | 3 | 27 | 37 | 30 | 7 | 42 | 2.46 |
| 21 | 深圳 | 深圳世茂前海中心 | 51% | 商业 | 在建 | 1 | 17 | 20 | 14 | 6 | 58 | 3.93 |
| 22 | 山东 | 济南翡丽公馆 | 23% | 住宅/商业 | 在建 | 7 | 21 | 28 | 20 | - | 36 | 1.05 |
| 23 | 福建 | 泉州洛江世茂璀璨天城 | 51% | 住宅 | 在建 | 9 | 25 | 31 | 10 | 21 | 32 | 6.87 |
| 24 | 江苏 | 南京雨花世茂城品 | 51% | 住宅/商业 | 在建 | 7 | 19 | 26 | 15 | 11 | 43 | 4.46 |
| 25 | 福建 | 福州108大楼项目 | 51% | 商业 | 拟建 | 3 | 31 | 41 | - | - | 66 | 0.43 |
| 26 | 深圳 | 深圳龙岗项目 | 51% | 商业 | 在建 | 32 | 128 | 137 | 23 | - | 504 | 5.02 |
| 27 | 福建 | 福州台江金融街项目 | 20% | 商业 | 在建 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 0.11 |
| 28 | 深圳 | 深圳坪山项目 | 60% | 商业 | 在建 | 3 | 18 | 30 | 5 | - | 35 | 0.63 |
| 29 | 福建 | 泉州台商百崎湖项目 | 17% | 住宅/商业 | 在建 | 19 | 49 | 68 | 44 | - | 42 | 1.36 |
| 30 | 湖北 | 湖北荆门项目 | 26% | 住宅/商业 | 在建 | 45 | 126 | 133 | 30 | - | 56 | 4.99 |
| 31 | 湖南 | 长沙正圆世茂云锦项目 | 28% | 住宅/商业 | 在建 | 8 | 34 | 39 | 29 | - | 36 | 2.83 |
| 32 | 浙江 | 杭州蒋村项目 | 49% | 商业 | 在建 | 8 | 18 | 32 | 32 | - | 55 | 21.09 |
| 33 | 江苏 | 南京G02项目 | 26% | 住宅/商业 | 拟建 | 7 | 18 | 23 | - | - | 48 | 28.86 |
| 34 | 云南 | 昆明巫家坝项目 | 51% | 住宅/商业 | 拟建 | 4 | 16 | 19 | - | - | 21 | 5.65 |
| 35 | 河北 | 怀来项目 | 51% | 商业 | 拟建 | 20 | 21 | 21 | - | - | 24 | 2.62 |
| 合计 | 713 | 1,604 | 2,002 | 764 | 611 | 2,107 | 148.47 |
报告期内房地产销售情况
单位：万平方米
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 报告期内可供出售面积 | 报告期内已预售面积 |
| 1 | 江苏 | 常熟 | 住宅/商业 | 9.91 | - |
| 2 | 江苏 | 苏州世茂铜雀台 | 住宅 | 4.65 | 4.53 |
| 3 | 山东 | 青岛世茂国际中心 | 商业 | 7.83 | 1.16 |
| 4 | 山东 | 济南世茂天城 | 商业/住宅 | 7.53 | 2.59 |
| 5 | 江苏 | 徐州世茂广场 | 商业 | 0.22 | 0.22 |
| 6 | 江苏 | 常州世茂广场 | 商业 | 1.15 | - |
| 7 | 浙江 | 宁波世茂滨江府 | 住宅/商业 | 2.39 | - |
| 8 | 浙江 | 宁波世茂日湖 | 商业 | 0.24 | - |
| 189 | 天津 | 天津世茂茂悦府 | 住宅 | 1.49 | 1.45 |
| 10 | 福建 | 厦门世茂海峡大厦 | 商业 | 0.24 | 0.12 |
| 2111 | 江苏 | 南京世茂外滩新城 | 住宅/商业 | 13.56 | 9.53 |
| 12 | 湖北 | 武汉世茂嘉年华 | 商业 | 1.38 | 0.50 |
| 13 | 湖南 | 长沙世茂广场项目 | 商业 | 3.74 | 1.30 |
| 14 | 福建 | 石狮世茂摩天城 | 住宅/商业 | 9.43 | 3.40 |
| 15 | 深圳 | 深圳世茂前海中心 | 商业 | 2.20 | 0.19 |
| 16 | 浙江 | 杭州世茂智慧之门 | 商业 | 11.65 | 0.72 |
| 17 | 江西 | 南昌水城世茂APM | 商业 | 0.13 | 0.13 |
| 18 | 山东 | 济南翡丽公馆 | 住宅/商业 | 4.55 | 2.59 |
| 19 | 江苏 | 南京雨花世茂城品 | 住宅/商业 | 0.16 | 0.03 |
| 20 | 福建 | 福州台江金融街项目 | 商业 | 1.84 | 0.32 |
| 21 | 深圳 | 深圳坪山项目 | 商业 | 3.38 | 1.26 |
| 22 | 福建 | 泉州台商百崎湖项目 | 住宅/商业 | 1.12 | 1.12 |
| 23 | 湖北 | 湖北荆门项目 | 住宅/商业 | 10.10 | 6.69 |
| 24 | 湖南 | 长沙正圆世茂云锦项目 | 住宅/商业 | 5.43 | 3.72 |
| 25 | 浙江 | 杭州蒋村项目 | 商业 | 2.09 | 1.66 |
| 合计 | 106.41 | 43.21 |
报告期内房地产出租分业态情况
单位：亿元，平方米
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 1 | 环渤海、海西 | 北京、厦门 | 办公楼 | 156,386 | 1.04 | 是 | 3% |
| 2 | 环渤海、长三角 | 济南、上海、苏州、昆山、绍兴等 | 广场 | 1,329,532 | 2.44 | 是 | 4% |
| 3 | 长三角 | 芜湖、上海等 | 其他 | 42,910 | 0.07 | 是 | 4% |
| 合计 | 1,528,828 | 3.55 | / | 4% |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 12,609,865,498.21 | 10.59 | 10,349,109,289.74 | 9.55 | 21.84 | 本期变动主要系为公司新增项目建设储备资金所致。 |
| 预付款项 | 7,357,800,060.47 | 6.18 | 3,061,634,893.85 | 2.83 | 140.32 | 本期变动主要系增加土地预付款。 |
| 其他应收款 | 2,924,205,212.04 | 2.46 | 960,016,425.62 | 0.89 | 204.60 | 本期变动主要系增加项目意向金。 |
| 长期股权投资 | 311,718,433.61 | 0.26 | 845,582,003.81 | 0.78 | -63.14 | 本期变动主要系原联营合营企业苏州湖滨本期纳入合并范围所致。 |
| 投资性房地产 | 31,983,520,000.00 | 26.87 | 29,847,520,000.00 | 27.55 | 7.16 | 本期变动主要系新增自持物业及评估增值。 |
| 应付账款 | 12,278,014,056.76 | 10.32 | 10,116,346,534.99 | 9.34 | 21.37 | 本期变动主要系应付工程款增加。 |
| 预收款项 | 2,671,733,882.98 | 2.24 | 5,422,202,393.83 | 5.01 | -50.73 | 本期变动主要系结转收入。 |
| 其他应付款 | 22,533,791,461.55 | 18.93 | 15,940,657,820.41 | 14.72 | 41.36 | 本期变动主要系关联往来款增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,700,734,976.06 | 3.11 | 4,216,538,496.14 | 3.89 | -12.23 | 本期变动主要系发行中期票据和公司债。 |
| 其他流动负债 | 997,089,692.29 | 0.84 | 998,893,195.93 | 0.92 | -0.18 | |
| 长期借款 | 6,880,610,000.00 | 5.78 | 6,738,010,000.00 | 6.22 | 2.12 | |
| 应付债券 | 9,956,511,394.02 | 8.37 | 7,766,107,396.55 | 7.17 | 28.20 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 287,190,003.72 | 到期日超过3个月的保证金及资金冻结 |
| 存货 | 28,898,436,885.74 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 1,022,369,311.33 | 融资租赁及借款抵押 |
| 无形资产 | 110,147,024.73 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 11,197,473,780.35 | 借款抵押及诉讼冻结 |
| 合计 | 41,515,617,005.87 | / |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司长期股权投资余额为3.12亿元。具体内容请详见第十节财务报告 三、财务报表附注 （六）合并财务报表主要项目附注 8长期股权投资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 |
| 海通证券股份有限公司流通股 | 74,800,000.00 | 120,615,000.00 | 45,815,000.00 |
| 万达电影股份有限公司流通股 | 442,260,911.94 | 373,581,823.92 | -68,679,088.02 |
| 财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划 | 161,612,267.42 | 210,898,278.05 | 49,286,010.63 |
| NewFrontier Corporation | 105,006,960.00 | - | -105,006,960.00 |
| 合计 | 783,680,139.36 | 705,095,101.97 | -78,585,037.39 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 877,510.99 | 293,022.23 | 262,490.31 | 78,047.01 |
| 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 | 330,597.23 | 223,509.67 | 179,114.79 | 30,132.23 |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 507,036.20 | 165,945.59 | 257,769.27 | 24,524.30 |
| 泉州世茂新里程置业有限公司 | 247,605.74 | 17,843.22 | 94,539.25 | 17,132.96 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定、不确定因素增多，国内发展结构性的矛盾和压力问题仍较突出，经济和社会发展均面临新的压力。房地产行业面临一定程度的发展挑战，房地产领域的一些关键问题仍然没有得到解决，部分周期性与结构性问题交织叠加。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月21日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2019年5月22日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司半年度未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重 | 其他 | 世茂房地产及其实际控制人 | 为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产（0813HK）及其实际控制人许 | / | 否 | 是 |
| 组相关的承诺 | 荣茂先生承诺：“在世茂房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）股东知晓该信息”。 | |||||
| 解决同业竞争 | 世茂房地产及其实际控制人及世茂股份 | 为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。 | / | 否 | 是 | |
| 其他 | 世茂房地产及辉保投资有限公司 | 世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何费用”。 | / | 否 | 是 | |
| 其他 | 世茂房地产 | 在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于50％，同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数1/3的基础上，再增设独立董事。 | / | 否 | 是 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项其他诉讼仲裁事项：请参见本报告“第十节 财务报告 三、财务报表附注 (十三) 承诺及或有事项 2、或有事项 (1)、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响” 。
其他受限资产事项：请参见本报告“第十节 财务报告 三、财务报表附注 (六) 合并财务报表主要项目附注 51、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第七届董事会第十八次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于上海世茂股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。截至2019年5月31日，“上海世茂股份有限公司员工持股计划”持有的公司股票2,313,168股已全部出售完毕，占公司当前已发行总股本3,751,168,261股的0.062%，公司2017年第一期员工持股计划实施完毕并结束。 | 具体内容详见公司于2019年6月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2019-034号公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2019年上半年已发生金额 | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人提供劳务、销售产品、商品及提供租赁 | 沈阳世茂新发展置业有限公司 | 250.00 | 7.35% | 91.68 | 5.47 |
| 南京世茂新领航置业有限公司 | 500.00 | 14.71% | 322.93 | 19.26 | |
| 国泰土地整理集团有限公司 | 700.00 | 20.59% | 346.80 | 20.68 | |
| 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 400.00 | 11.76% | 399.88 | 23.85 | |
| 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 550.00 | 16.18% | 515.57 | 30.75 | |
| 上海世茂槿拓置业有限公司 | 1,000.00 | 29.41% | - | 0.00 | |
| 小计 | 3,400.00 | 100.00% | 1,676.85 | 100.00 | |
| 接受关联人提供的劳务、租赁 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 3,500.00 | 54.26% | 3,602.39 | 56.02 |
| 上海世茂房地产有限公司 | 450.00 | 6.98% | 330.12 | 5.13 | |
| 诺斯（上海）融资租赁有限公司 | 2,500.00 | 38.76% | 2,497.95 | 38.85 | |
| 小计 | 6,450.00 | 100.00% | 6,430.45 | 100.00 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司全资子公司欣择有限公司转让其所持New Frontier Corporation 150万股普通股及75万份认股权证，拟转让价格为 1,530 万美元。报告期内，上述股权转让事宜已完成。 | 2019年6月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布。 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 长沙茂泓置业开发有限公司 | 合营企业 | 25,845.55 | 8,407.44 | 34,252.99 | |||
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 联营企业 | 21,313.60 | 2,391.95 | 23,705.55 | |||
| 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 合营企业 | 5,062.73 | -800.43 | 4,262.30 | |||
| 河北恒佑房地产开发有限公司 | 联营企业 | - | 76.26 | 76.26 | |||
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 合营企业 | 1,856.94 | -1,856.94 | - | |||
| 上海世茂建设有限公司 | 同受一方控制 | 488,379.04 | 610,072.55 | 1,098,451.59 | |||
| 上海隆汀企业管理中心(有限合伙) | 公司子公司之股东 | 344,714.54 | -40,464.67 | 304,249.87 | |||
| 珠海横琴瑞尚股权投资有限公司 | 公司子公司之股东 | 79,885.62 | - | 79,885.62 | |||
| 深圳市坪山城投置业有限公司 | 公司子公司之股东 | 74,924.00 | -1,000.00 | 73,924.00 | |||
| 深圳市创崇企业管理有限公司 | 公司子公司之股东 | - | 68,900.90 | 68,900.90 | |||
| 泉州市碧桂园房地产开发有限公司 | 公司子公司之股东 | 56,815.09 | -9,240.00 | 47,575.09 | |||
| 上海龙潜实业发展有限公司 | 公司子公司之股东 | 56,815.09 | -30,640.00 | 26,175.09 | |||
| 湖北省长投城镇化投资有限公司 | 公司子公司之股东 | 19,237.31 | 9,949.02 | 29,186.33 | |||
| 湖北长建产业投资有限公司 | 公司子公司之股东 | 13,267.11 | 6,861.38 | 20,128.49 | |||
| 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 合营企业 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | |||
| 福建世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 6,920.91 | - | 6,920.91 | |||
| 上海润尚房地产经纪有限公司 | 同受一方控制 | 5,765.22 | 194.68 | 5,959.90 | |||
| 上海晟翊投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 3,917.42 | - | 3,917.42 | |||
| 徐州世茂新城房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 3,573.94 | 0.09 | 3,574.03 | |||
| 沈阳世茂新发展置业有限公司 | 同受一方控制 | 3,267.82 | 210.78 | 3,478.60 | |||
| 泉州世茂新发展置业有限公司 | 同受一方控制 | 3,013.09 | -0.14 | 3,012.95 | |||
| 宁波世茂新里程置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 2,241.67 | - | 2,241.67 | |||
| 武汉世茂新城房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 1,893.82 | - | 1,893.82 | |||
| 苏州世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 1,575.81 | -8.38 | 1,567.44 | |||
| 张家港世茂房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 1,381.78 | - | 1,381.78 | |||
| 上海容承企业管理有限公司 | 同受一方控制 | 1,162.06 | 22.30 | 1,184.36 | |||
| 南京海峡城开发建设有限公司 | 同受一方控制 | 1,153.20 | -0.06 | 1,153.14 | |||
| 牡丹江睿智营销企划有限公司 | 同受一方控制 | 1,109.59 | - | 1,109.59 | |||
| 泉州世茂瑞盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 1,099.90 | - | 1,099.90 | |||
| 天津世茂新领航置业有限公司 | 同受一方控制 | 1,006.12 | -0.12 | 1,006.00 | |||
| ModernProfessionalArchitecturalDesignLimited | 同受一方控制 | 900.70 | - | 900.70 | |||
| 龙岩上杭县荣誉房地产有限公司 | 同受一方控制 | 875.04 | - | 875.04 | |||
| 世茂天成物业服务集团有限公司 | 同受一方控制 | 1,081.72 | -374.29 | 707.43 | |||
| 烟台世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 581.92 | 53.46 | 635.38 | |||
| 泉州世茂新领域置业有限公司 | 同受一方控制 | 595.08 | -0.06 | 595.02 | |||
| 福州世茂世源置业有限公司 | 同受一方控制 | 533.44 | - | 533.44 | |||
| 上海世茂房地产有限公司 | 同受一方控制 | 417.60 | 94.61 | 512.21 | |||
| 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 同受一方控制 | 535.71 | -117.38 | 418.33 | |||
| 泉州台商投资区世茂汇盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 416.95 | - | 416.95 | |||
| 泉州聚龙华茂房地产有限公司 | 控股股东之合营企业 | 367.07 | 14.07 | 381.13 | |||
| 平潭海峡如意城开发建设有限公司 | 同受一方控制 | 288.74 | - | 288.74 | |||
| 南昌世茂新纪元置业有限公司 | 同受一方控制 | 288.29 | - | 288.29 | |||
| 漳州中世置业有限公司 | 同受一方控制 | 286.14 | - | 286.14 | |||
| 天津世茂新里程置业有限公司 | 同受一方控制 | 270.70 | - | 270.70 | |||
| 福建世茂嘉年华房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 244.14 | 0.99 | 245.13 | |||
| 南京世茂新领航置业有限公司 | 同受一方控制 | 198.79 | 43.64 | 242.42 |
| 龙岩世茂新领航置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 235.10 | - | 235.10 | |||
| 芜湖世茂房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 205.64 | - | 205.64 | |||
| PerfectZoneInternationalLimited | 同受一方控制 | 186.06 | - | 186.06 | |||
| 泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 177.83 | - | 177.83 | |||
| 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 | 同受一方控制 | 169.27 | - | 169.27 | |||
| 龙岩世茂嘉年华房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 148.91 | - | 148.91 | |||
| 绍兴世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 138.70 | - | 138.70 | |||
| 福州世茂新领域置业有限公司 | 同受一方控制 | 132.93 | -1.00 | 131.93 | |||
| 世茂房地产控股(BVI)有限公司 | 同受一方控制 | 4,976.69 | -4,845.43 | 131.26 | |||
| 天津津南新城房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 126.03 | - | 126.03 | |||
| 福州世茂悦盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 122.32 | - | 122.32 | |||
| 昆山世茂新发展置业有限公司 | 同受一方控制 | 116.00 | - | 116.00 | |||
| 龙岩融兴房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 104.53 | - | 104.53 | |||
| 峰盈国际有限公司 | 控股股东 | 103.32 | 0.47 | 103.78 | |||
| 上海世茂荃晟商业经营管理有限公司 | 同受一方控制 | 31.60 | 51.40 | 83.00 | |||
| 沈阳世茂新纪元置业有限公司 | 同受一方控制 | 78.81 | - | 78.81 | |||
| 福建世茂瑞盈房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 68.79 | - | 68.79 | |||
| 福建龙人房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 44.03 | 3.00 | 47.03 | |||
| 福州世茂新世纪房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 38.69 | - | 38.69 | |||
| FineTuneInvestmentsLtd | 同受一方控制 | 60.00 | -30.00 | 30.00 | |||
| 南安世茂新里程置业有限公司 | 同受一方控制 | 21.75 | - | 21.75 | |||
| PeakCastleAssetsLimited | 同受一方控制 | 7.84 | - | 7.84 | |||
| 上海世茂酒店管理有限公司 | 同受一方控制 | 545.89 | -545.89 | - | |||
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 合营企业 | 262.43 | -262.43 | - | |||
| 济南世茂新阳置业有限公司 | 同受一方控制 | 20.32 | -20.32 | - | |||
| 合计 | 54,078.82 | 8,218.28 | 62,297.10 | 1,205,125.66 | 608,923.15 | 1,814,048.81 | |
| 关联债权债务形成原因 | 债权形成原因：无锡世茂、福州世茂瑞盈、济南世茂新纪元、长沙茂泓、河北恒佑公司系该项目开发需要但报告期内不合并报表形成； 债务形成原因：公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业向公司无偿提供资金所构成的应付债务。 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 债权对公司的影响：公司向无锡世茂、福州世茂瑞盈、长沙茂泓提供资金不会损害公司及股东的利益； 债务对公司的影响：公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业向公司无偿提供资金，为公司日常经营提供支持； 公司将根据实际情况和资金需求状况，安排偿还债务及收回债权事宜。 | ||||||
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 31.85 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 31.85 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 12.60 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 6.85 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 6.85 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||
1、公司全资子公司济南世茂置业有限公司向华泰资产管理有限公司办理金额为人民币150,000万元，期限为5年的借款，公司为该借款提供人民币150,000万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款相关担保尚未结束。
2、公司下属企业Shimao Aoya Holding Pty Ltd向招商银行股份有限公司上海长阳支行办理金额为澳元7,500万元（折合人民币38,419.50万元），期限为5年的借款，公司下属企业世茂环禹（上海）实业合伙企业（有限合伙）为该借款提供澳元7,500万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款相关担保尚未结束。
3、公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司向中国工商银行厦门禾山支行办理金额为人民币40,000万元，期限为5年的借款，公司为该借款提供人民币40,000万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款相关担保尚未结束。
4、公司全资子公司苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司（该公司于报告期内纳入合并范围）向中泰信托有限责任公司办理金额为人民币100,000万元，期限为3年的借款，公司为该借款提供人民币100,000万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款相关担保尚未结束。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 48,900 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 峰盈国际有限公司 | 0 | 1,640,520,000 | 43.73 | 0 | 无 | 境外法人 | |
| 西藏世茂企业发展有限公司 | 0 | 704,216,653 | 18.77 | 0 | 质押 | 374,216,653 | 境内非国有法人 |
| 上海世茂投资管理有限公司 | 0 | 211,680,000 | 5.64 | 0 | 质押 | 180,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 30,447,606 | 71,278,501 | 1.90 | 0 | 无 | 境外法人 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 61,489,749 | 1.64 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 49,463,540 | 1.32 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 0 | 43,173,459 | 1.15 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 全国社保基金四一八组合 | 0 | 26,573,416 | 0.71 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 上海浦东国有资产投资管理有限公司 | 0 | 21,670,740 | 0.58 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 18,257,399 | 18,257,399 | 0.49 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 峰盈国际有限公司 | 1,640,520,000 | 人民币普通股 | 1,640,520,000 | |||||||
| 西藏世茂企业发展有限公司 | 704,216,653 | 人民币普通股 | 704,216,653 | |||||||
| 上海世茂投资管理有限公司 | 211,680,000 | 人民币普通股 | 211,680,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 71,278,501 | 人民币普通股 | 71,278,501 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 61,489,749 | 人民币普通股 | 61,489,749 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,463,540 | 人民币普通股 | 49,463,540 | |||||||
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 43,173,459 | 人民币普通股 | 43,173,459 | |||||||
| 全国社保基金四一八组合 | 26,573,416 | 人民币普通股 | 26,573,416 | |||||||
| 上海浦东国有资产投资管理有限公司 | 21,670,740 | 人民币普通股 | 21,670,740 | |||||||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 18,257,399 | 人民币普通股 | 18,257,399 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业，与上述其他7名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他7名无限售条件流通股之间是否存在股东关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 上海世茂股份有限公司2016年公司债券（第一期） | 16世茂G1 | 136303 | 2016年3月21日 | 2019年3月21日 | 0 | 3.29 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 上海世茂股份有限公司2016年公司债券（第二期） | 16世茂G2 | 136528 | 2016年7月12日 | 2019年7月12日 | 0 | 3.38 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 上海世茂股份有限公司2017年公司债券（第一期） | 17世茂G1 | 143165 | 2017年7月12日 | 2020年7月12日 | 25 | 4.95 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 上海世茂股份有限公司2017年公司债券（第二期） | 17世茂G2 | 143308 | 2017年9月21日 | 2020年9月21日 | 10 | 5.15 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 上海世茂股份有限公司2017年公司债券（第三期） | 17世茂G3 | 143332 | 2017年10月18日 | 2020年10月18日 | 5 | 5.19 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 上海世茂股份有限公司2019年公司债券（第一期） | 19世茂G1 | 155142 | 2019年1月15日 | 2022年1月15日 | 20 | 4.65 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 上海世茂股份有限公司2019年公司债券（第二期） | 19世茂G2 | 155254 | 2019年3月19日 | 2022年3月19日 | 10 | 4.64 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 上海世茂股份有限公司2019年公司债券（第三期） | 19世茂G3 | 155391 | 2019年5月22日 | 2022年5月22日 | 5 | 4.15 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，各期债券均按照募集说明书约定按时完成付息，16世茂G1、16世茂G2按照募集说明书的
约定完成兑付本金；具体如下：
16世茂G1，债券期限为3年期，已于2017年3月21日、2018年3月21日按时付息，并于2019年3月21日付息兑付，16世茂G1票面利率为3.29%，每手16世茂G1面值1,000元派发利息32.90元（含税）；于2019年3月21日按时足额兑付本金；
16世茂G2，债券期限为3年期，已于2017年7月12日、2018年7月12日按时付息，并于2019年7月12日付息兑付；16世茂G2票面利率为3.38%，每手16世茂G2面值1,000元派发利息33.80元（含税）；于2019年7月12日按时足额兑付本金。
17世茂G1，债券期限为3年期，已于2018年7月12日按时付息，并于2019年7月12日完成付息；17世茂G1票面利率为4.95%，每手16世茂G2面值1,000元派发利息49.50元（含税）。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | |
| 联系人 | 徐晛、卢晓敏 | |
| 联系电话 | 010-65051166 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司2016年公司债券（第一期），募集资金总额人民币200,000万元，扣除发行费用后，按照募集说明书的约定用于补充公司流动资金；截至报告期末，募集资金已全部使用。公司2016年公司债券（第二期），募集资金总额人民币150,000万元，扣除发行费用后，按照募集说明书的约定用于补充公司流动资金；截至报告期末，募集资金已全部使用。公司2017年公司债券（第一期），募集资金总额人民币250,000万元，扣除发行费用后，按照募集说明书的约定用于偿还到期债务和银行贷款；截至报告期末，募集资金已全部使用。公司2017年公司债券（第二期），募集资金总额人民币100,000万元，扣除发行费用后，按照募集说明书的约定用于偿还到期债务；截至报告期末，募集资金已全部使用。公司2017年公司债券（第三期），募集资金总额人民币50,000万元，扣除发行费用后，按照募集说明书的约定用于偿还到期债务；截至报告期末，募集资金已全部使用。公司2019年公司债券（第一期），募集资金总额人民币200,000万元，扣除发行费用后，按照募集说明书的约定用于偿还到期债务；截至报告期末，募集资金已全部使用。
公司2019年公司债券（第二期），募集资金总额人民币100,000万元，扣除发行费用后，按照募集说明书的约定用于偿还存量公司债券；截至本报告披露日，募集资金已全部使用。公司2019年公司债券（第三期），募集资金总额人民币50,000万元，扣除发行费用后，按照募集说明书的约定用于偿还存量公司债券；截至本报告披露日，募集资金已全部使用。
公司根据相关法律法规的规定设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至2019年6月30日，上述公司债券的募集资金公司已按照募集说明书约定用途进行使用，上述公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
联合信用评级有限公司于2019年5月5日出具了《上海世茂股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；评定公开发行的“16世茂G2”、“17世茂G1”、“17世茂G2”、“17世茂G3”、“19世茂G1”、“19世茂G2”信用等级为AAA。联合信用评级有限公司于2019年4月15日出具了《上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）信用评级报告》，评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；评定“19世茂G3”信用等级为AAA。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
公司发行的公司债券为无担保债券。公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。公司严格执行公司债券募集说明书约定的偿债计划和其他偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
报告期内，中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》的约定履行受托管理人职责，并持续督导公司履行信息披露义务，《上海世茂股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）》已于2019年6月28日披露。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 1.60 | 1.61 | -0.79 | |
| 速动比率 | 0.38 | 0.33 | 15.15 | |
| 资产负债率（%） | 60.59 | 58.65 | 1.94 | |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100 | - | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.04 | 6.48 | -53.09 | 本期变动主要系报告期内付息增加所致。 |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | - |
九、 关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
2017年1月6日，公司完成2017年度第一期中期票据（债券简称：17沪世茂MTN001，债券代码：101758001）
发行工作，实际发行总额人民币13亿元，发行利率4.50%。2018年1月8日，公司完成2017年度第一期中期票据付息工作；2019年1月7日，公司完成2017年度第一期中期票据付息工作。2018年2月7日，公司完成2018年度第一期中期票据（债券简称：18沪世茂MTN001，债券代码：101800061）发行工作，实际发行总额人民币8亿元，发行利率6.43%。2019年2月7日，公司完成2018年度第一期中期票据付息工作。2018年3月8日，公司完成2018年度第二期中期票据（债券简称：18沪世茂MTN002，债券代码：101800166）发行工作，实际发行总额人民币7亿元，发行利率6.33%。2019年3月8日，公司完成2018年度第二期中期票据付息工作。2018年4月25日，公司完成2018年度第一期短期融资券（债券简称：18沪世茂CP001，债券代码：
041800180）发行工作，实际发行总额人民币10亿元，发行利率5.48%。2019年4月25日，公司完成2018年度第一期短期融资券付息兑付工作。2018年12月17日，公司完成2018年度第三期中期票据（债券简称：18沪世茂MTN003，债券代码：
101800699）发行工作，实际发行总额人民币10亿元，发行利率5.00%。2019年3月25日，公司完成2019年度第一期短期融资券（债券简称：19沪世茂CP001，债券代码：
041900125）发行工作，实际发行总额人民币10亿元，发行利率3.67%。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至2019年6月30日，公司获得各银行金融机构授信总额人民币376.35亿元，已使用金融机构授信总额人民币166.43亿元，尚剩余授信额度209.92亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司均履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
报告期内，公司均履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
| 合并资产负债表 |
| 2019年6月30日 |
| 编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元项目附注2019年6月30日2018年12月31日项目附注2019年6月30日2018年12月31日流动资产：流动负债： 货币资金六、112,609,865,498.21 10,349,109,289.74 短期借款- - 交易性金融资产 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据六、224,573,805.00 4,000,000.00 应付票据六、17869,665,465.81 756,330,892.58 应收账款六、32,976,533,373.31 2,762,131,212.60 应付账款六、1812,278,014,056.76 10,116,346,534.99 应收款项融资 预收款项六、192,671,733,882.98 5,422,202,393.83 预付款项六、47,357,800,060.47 3,061,634,893.85 应付职工薪酬六、2015,405,601.53 40,618,647.38 其他应收款六、52,924,205,212.04 960,016,425.62 应交税费六、217,511,636,470.69 7,042,073,824.24 其中：应收利息- 其他应付款六、2222,533,791,461.55 15,940,657,820.41 应收股利- 其中：应付利息426,945,259.27 397,915,970.02 存货六、654,335,691,694.71 54,217,974,778.52 应付股利1,152,141,700.00 1,238,841,700.00 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产- 一年内到期的非流动负债六、233,700,734,976.06 4,216,538,496.14 其他流动资产六、7645,019,689.30 418,446,861.38 其他流动负债六、24997,089,692.29 998,893,195.93 流动资产合计80,873,689,333.04 71,773,313,461.71 流动负债合计50,578,071,607.67 44,533,661,805.50 非流动资产：非流动负债： 债权投资 长期借款六、256,880,610,000.00 6,738,010,000.00 可供出售金融资产1,066,696,845.57 应付债券六、269,956,511,394.02 7,766,107,396.55 其他债权投资 其中：优先股 持有至到期投资 永续债 长期应收款 长期应付款六、2749,196,839.71 69,432,148.55 长期股权投资六、8311,718,433.61 845,582,003.81 长期应付职工薪酬 其他权益工具投资六、9988,111,808.18 预计负债六、2853,210,000.00 53,210,000.00 其他非流动金融资产 递延收益 投资性房地产六、1031,983,520,000.00 29,847,520,000.00 递延所得税负债六、144,597,833,226.75 4,365,495,829.01 固定资产六、111,664,016,642.72 1,704,343,834.40 其他非流动负债- 在建工程- 非流动负债合计21,537,361,460.48 18,992,255,374.11 生产性生物资产负债合计72,115,433,068.15 63,525,917,179.61 油气资产所有者权益： 无形资产六、12287,712,860.54 292,870,445.65 股本六、293,751,168,261.00 3,751,168,261.00 开发支出 其他权益工具 商誉 其中：优先股 长期待摊费用六、1355,455,522.56 59,731,020.15 永续债 递延所得税资产六、142,547,202,911.24 2,396,577,502.10 资本公积六、30778,163,752.75 778,163,753.20 其他非流动资产六、15307,922,585.75 333,617,901.32 减：库存股非流动资产合计38,145,660,764.60 36,546,939,553.00 其他综合收益六、313,553,636,033.61 3,534,498,776.12 专项储备 盈余公积六、32642,355,697.23 642,355,697.23 未分配利润六、3316,557,928,642.24 14,969,984,709.22 归属于母公司所有者权益合计25,283,252,386.83 23,676,171,196.77 少数股东权益21,620,664,642.66 21,118,164,638.33 所有者权益合计46,903,917,029.49 44,794,335,835.10 资产总计119,019,350,097.64 108,320,253,014.71 负债和所有者权益总计119,019,350,097.64 108,320,253,014.71 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： |
| 合并利润表 |
| 2019年1至6月 |
| 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： |
| 合并现金流量表 |
| 2019年1至6月 |
| 编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元项目附注2019年半年度2018年半年度项目附注2019年半年度2018年半年度一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金7,820,741,092.37 9,211,832,082.78 吸收投资收到的现金7,105,170,000.00 收到的税费返还14,399,071.36 24,735,238.87 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7,105,170,000.00 收到其他与经营活动有关的现金六、498,549,933,291.39 2,985,653,988.40 取得借款收到的现金17,519,000,000.00 4,199,500,000.00 经营活动现金流入小计16,385,073,455.12 12,222,221,310.05 发行债券收到的现金4,469,750,000.00 2,482,500,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金6,549,151,479.96 5,027,031,475.17 收到其他与筹资活动有关的现金- - 支付给职工以及为职工支付的现金350,577,201.64 380,756,125.99 筹资活动现金流入小计21,988,750,000.00 13,787,170,000.00 支付的各项税费1,622,614,165.88 1,642,373,667.34 偿还债务支付的现金21,193,000,000.00 5,259,500,000.00 支付其他与经营活动有关的现金六、493,786,359,265.94 10,284,899,935.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,386,413,466.50 483,591,141.66 经营活动现金流出小计12,308,702,113.42 17,335,061,203.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润386,700,000.00 经营活动产生的现金流量净额4,076,371,341.70 -5,112,839,893.82 支付其他与筹资活动有关的现金六、4963,001,483.83 34,459,003.70 二、投资活动产生的现金流量：筹资活动现金流出小计22,642,414,950.33 5,777,550,145.36 收回投资收到的现金103,120,500.00 筹资活动产生的现金流量净额-653,664,950.33 8,009,619,854.64 取得投资收益收到的现金2,229,282.67 16,380,512.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额374,820.00 36,082,190.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,250,466.70 -3,679,691.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 五、现金及现金等价物净增加额2,261,495,547.17 2,341,249,303.71 投资活动现金流入小计105,724,602.67 52,462,703.38 加：期初现金及现金等价物余额10,061,179,947.32 8,922,871,106.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金636,684,338.15 241,355,846.81 投资支付的现金237,126,120.00 2,800,000.00 六、期末现金及现金等价物余额12,322,675,494.49 11,264,120,410.35 质押贷款净增加额- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额396,375,455.42 5,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金六、49355,157,822.08 投资活动现金流出小计1,270,185,913.57 604,313,668.89 投资活动产生的现金流量净额-1,164,461,310.90 -551,850,965.51 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： |
| - - - - -0.45 - 19,137,257.49 - - - 1,587,943,933.02 - 502,500,004.33 2,109,581,194.39 （一）综合收益总额19,137,257.49 1,585,890,097.42 778,701,345.03 2,383,728,699.94 （二）所有者投入和减少资本- - - - -0.45 - - - - - - - 23,798,659.30 23,798,658.85 1、所有者投入的普通股41.45 41.45 2、其他权益工具持有者投入资本- 3、股份支付计入所有者权益的金额- 4、其他-0.45 23,798,617.85 23,798,617.40 （三）利润分配- - - - - - - - - - - - -300,000,000.00 -300,000,000.00 1、提取盈余公积- - - 2、提取一般风险准备- 3、对所有者（或股东）的分配- -300,000,000.00 -300,000,000.00 4、其他- （四）所有者权益内部结转2,053,835.60 2,053,835.60 1、资本公积转增资本（或股本）- 2、盈余公积转增资本（或股本）- 3、盈余公积弥补亏损- 4、设定受益计划变动额结转留存收益- 5、其他综合收益结转留存收益2,053,835.60 2,053,835.60 6、其他- （五）专项储备- 1、本期提取- 2、本期使用- （六）其他- 四、本期期末余额3,751,168,261.00 - - - 778,163,752.75 - 3,553,636,033.61 - 642,355,697.23 - 16,557,928,642.24 - 21,620,664,642.66 46,903,917,029.49 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： | ||||||
| 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||
| 合并所有者权益变动表 |
| 2019年1至6月 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 其他 | ||||
| 合并所有者权益变动表（续） | ||||||||||||
| 2019年1至6月 | ||||||||||||
| - - - - 66,115,460.73 - 78,227,650.42 - - - 1,444,340,584.55 - 8,186,584,004.92 9,775,267,700.62 （一）综合收益总额78,227,650.42 1,444,340,584.55 1,193,231,951.70 2,715,800,186.67 （二）所有者投入和减少资本- - - - 66,115,460.73 - - - - - - - 6,993,352,053.22 7,059,467,513.95 1、所有者投入的普通股7,033,770,000.00 7,033,770,000.00 2、其他权益工具持有者投入资本- 3、股份支付计入所有者权益的金额- 4、其他66,115,460.73 -40,417,946.78 25,697,513.95 （三）利润分配- - - - - - - - - - - - - - 1、提取盈余公积- - - 2、提取一般风险准备- 3、对所有者（或股东）的分配- - 4、其他- （四）所有者权益内部结转- - - - - - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本）- - 2、盈余公积转增资本（或股本）- 3、盈余公积弥补亏损- 4、设定受益计划变动额结转留存收益- 5、其他综合收益结转留存收益6、其他- （五）专项储备- 1、本期提取- 2、本期使用- （六）其他- 四、本期期末余额3,751,168,261.00 - - - 788,359,821.41 - 3,935,346,464.34 - 536,783,393.25 - 14,341,161,220.86 - 21,077,527,606.22 44,430,346,767.08 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： | ||||||||||||
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 母公司资产负债表 |
| 2019年6月30日 |
| 编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元项目附注2019年6月30日2018年12月31日项目附注2019年6月30日2018年12月31日流动资产：流动负债： 货币资金2,629,247,500.92 1,152,745,838.02 短期借款- 交易性金融资产 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据- 应付票据 应收账款十六、17,825,443.00 8,272,259.61 应付账款156,652.27 156,652.27 应收账款融资- 预收款项266,583.38 476,434.43 预付款项214,417,579.61 214,859,355.89 应付职工薪酬196,403.10 其他应收款十六、22,070,979,448.03 3,950,555,302.11 应交税费-3,380,880.79 18,852,082.80 其中：应收利息 其他应付款11,373,078,498.40 12,468,300,594.56 应收股利300,000,000.00 2,055,095,755.53 其中：应付利息401,248,013.90 350,493,305.60 存货22,863,854.06 22,863,854.06 应付股利279,641,700.00 279,641,700.00 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债3,315,334,976.06 4,012,538,496.14 其他流动资产6,120.00 1,152,276.18 其他流动负债997,089,692.29 998,893,195.93 流动资产合计4,945,339,945.62 5,350,448,885.87 流动负债合计15,682,741,924.71 17,499,217,456.13 非流动资产：非流动负债： 债权投资 长期借款2,595,500,000.00 2,605,000,000.00 可供出售金融资产158,800,000.00 应付债券9,956,511,394.02 7,766,107,396.55 其他债权投资 其中：优先股 持有至到期投资 永续债 长期应收款 长期应付款 长期股权投资十六、332,039,682,501.49 31,023,118,998.23 长期应付职工薪酬 其他权益工具投资204,615,000.00 预计负债53,210,000.00 53,210,000.00 其他非流动金融资产 递延收益 投资性房地产700,000,000.00 700,000,000.00 递延所得税负债179,103,044.87 167,649,294.87 固定资产2,295,157.39 3,136,760.22 其他非流动负债 在建工程非流动负债合计12,784,324,438.89 10,591,966,691.42 生产性生物资产负债合计28,467,066,363.60 28,091,184,147.55 油气资产所有者权益： 无形资产- 股本3,751,168,261.00 3,751,168,261.00 开发支出 其他权益工具 商誉 其中：优先股 长期待摊费用- 永续债 递延所得税资产722,127,229.55 610,282,477.27 资本公积1,954,809,830.04 1,954,809,830.04 其他非流动资产 减：库存股非流动资产合计33,668,719,888.43 32,495,338,235.72 其他综合收益724,868,370.84 690,507,120.84 专项储备 盈余公积581,421,769.32 581,421,769.32 未分配利润3,134,725,239.25 2,776,695,992.84 所有者权益合计10,146,993,470.45 9,754,602,974.04 资产总计38,614,059,834.05 37,845,787,121.59 负债和所有者权益总计38,614,059,834.05 37,845,787,121.59 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： |
| 母公司利润表 |
| 2019年1至6月 |
| 编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元项目附注2019年半年度2018年半年度项目附注2019年半年度2018年半年度一、营业收入十六、411,211,622.07 98,111,568.50 五、其他综合收益的税后净额34,361,250.00 -21,675,000.00 减：营业成本十六、41,850,909.66 28,976,395.64 （一）不能重分类进损益的其他综合收益34,361,250.00 - 税金及附加1,213,751.74 21,881,807.99 1、重新计量设定受益计划变动额 销售费用- - 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 管理费用29,939,473.06 39,940,670.74 3、其他权益工具投资公允价值变动34,361,250.00 研发费用 4、企业自身信用风险公允价值变动 财务费用424,595,081.87 384,404,365.96 （二）将重分类进损益的其他综合收益-21,675,000.00 其中：利息费用430,573,877.02 397,325,252.50 1、权益法下可转损益的其他综合收益 利息收入10,249,228.18 17,322,468.48 2、其他债权投资公允价值变动加：其他收益 3、可供出售金融资产公允价值变动-21,675,000.00 投资收益（损失以“－”号填列）十六、5693,563,503.26 -10,328,338.35 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 其中：对联营企业和合营企业的投资收益141,926,576.91 -10,346,151.55 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） 6、其他债权投资信用减值准备 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）- -19,969,429.71 8、外币财务报表折算差额 信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,783,633.04 9、其他 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,926,810.61 六、综合收益总额392,390,496.41 -332,010,710.99 资产处置收益（损失以“-”号填列）292,218.17 -15,980.30 七、每股收益：二、营业利润（亏损以“－”号填列）244,684,494.13 -409,332,230.80 （一）基本每股收益（元/股）加：营业外收入1,500,000.00 - （二）稀释每股收益（元/股）减：营业外支出- 1,000,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）246,184,494.13 -410,332,230.80 减：所得税费用-111,844,752.28 -99,996,519.81 四、净利润（净亏损以“－”号填列）358,029,246.41 -310,335,710.99 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）358,029,246.41 -310,335,710.99 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： |
| 母公司现金流量表 |
| 2019年1至6月 |
| 编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元 |
| 项目2019年半年度2018年半年度项目2019年半年度2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金11,404,508.02 14,447,302.87 吸收投资收到的现金 |
| 收到的税费返还 取得借款收到的现金2,300,000,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金4,827,142,360.60 11,475,983,706.35 发行债券收到的现金4,469,750,000.00 2,482,500,000.00 |
| 经营活动现金流入小计4,838,546,868.62 11,490,431,009.22 收到其他与筹资活动有关的现金- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金2,051,681.54 2,189,340.49 筹资活动现金流入小计4,469,750,000.00 4,782,500,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金11,514,637.19 16,556,291.02 偿还债务支付的现金3,007,500,000.00 3,306,000,000.00 |
| 支付的各项税费20,343,748.28 3,629,866.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金361,997,666.66 308,657,711.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金5,956,437,531.95 4,837,459,246.86 支付其他与筹资活动有关的现金4,369,742.50 4,410,259.66 |
| 经营活动现金流出小计5,990,347,598.96 4,859,834,745.17 筹资活动现金流出小计3,373,867,409.16 3,619,067,970.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额-1,151,800,730.34 6,630,596,264.05 筹资活动产生的现金流量净额1,095,882,590.84 1,163,432,029.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金- 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - |
| 取得投资收益收到的现金2,275,099,102.40 17,813.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额326,820.00 36,019,190.98 五、现金及现金等价物净增加额1,476,501,662.90 621,271,297.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 加：期初现金及现金等价物余额1,152,745,838.02 1,581,795,023.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计2,275,425,922.40 36,037,004.18 六、期末现金及现金等价物余额2,629,247,500.92 2,203,066,320.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金- 964,000.00 |
| 投资支付的现金6,120.00 7,207,830,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额743,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金- |
| 投资活动现金流出小计743,006,120.00 7,208,794,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额1,532,419,802.40 -7,172,756,995.82 |
| 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： |
| - - - - - - 34,361,250.00 - - 358,029,246.41 392,390,496.41 （一）综合收益总额34,361,250.00 358,029,246.41 392,390,496.41 （二）所有者投入和减少资本- 1、所有者投入的普通股- 2、其他权益工具持有者投入资本- 3、股份支付计入所有者权益的金额- 4、其他- （三）利润分配- - - - - - - - - - - 1、提取盈余公积- - - 2、对所有者（或股东）的分配- - 3、其他- （四）所有者权益内部结转- - 1、资本公积转增资本（或股本）- 2、盈余公积转增资本（或股本）- 3、盈余公积弥补亏损- 4、设定受益计划变动额结转留存收益- 5、其他综合收益结转留存收益- 6、其他- （五）专项储备- 1、本期提取- 2、本期使用- （六）其他- 四、本期期末余额3,751,168,261.00 - - - 1,954,809,830.04 - 724,868,370.84 - 581,421,769.32 3,134,725,239.25 10,146,993,470.45 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： | ||||
| 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 母公司所有者权益变动表 |
| 2019年1至6月 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | ||
| 母公司所有者权益变动表（续） | |||||||||
| 2019年1至6月 | |||||||||
| 编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元优先股永续债其他一、上年期末余额3,751,168,261.00 - - - 1,954,809,830.04 - 716,453,370.84 - 475,849,465.34 2,051,615,352.66 8,949,896,279.88 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年期初余额3,751,168,261.00 - - - 1,954,809,830.04 - 716,453,370.84 - 475,849,465.34 2,051,615,352.66 8,949,896,279.88 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）- - - - - - -21,675,000.00 - - -310,335,710.99 -332,010,710.99 （一）综合收益总额-21,675,000.00 -310,335,710.99 -332,010,710.99 （二）所有者投入和减少资本1、所有者投入的普通股2、其他权益工具持有者投入资本3、股份支付计入所有者权益的金额4、其他（三）利润分配- - - - - - - - - - - 1、提取盈余公积- - 2、对所有者（或股东）的分配- 3、其他- （四）所有者权益内部结转- - - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本）- - 2、盈余公积转增资本（或股本）- 3、盈余公积弥补亏损- 4、设定受益计划变动额结转留存收益- 5、其他综合收益结转留存收益6、其他- （五）专项储备- 1、本期提取- 2、本期使用- （六）其他- 四、本期期末余额3,751,168,261.00 - - - 1,954,809,830.04 - 694,778,370.84 - 475,849,465.34 1,741,279,641.67 8,617,885,568.89 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： | |||||||||
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
三、 财务报表附注
(一) 公司基本情况
上海世茂股份有限公司(前身为“上海万象(集团)股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)系于1993年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市。
2000年8月，上海世茂投资发展有限公司协议受让上海市黄浦区国有资产管理办公室持有的公司部分法人股6,250万股，成为公司第一大股东，同时经批准调整了资产结构和经营范围。
2001年4月16日经公司2000年度股东大会决议通过，公司名称变更为“上海世茂股份有限公司”。
2002年12月西藏世茂企业发展有限公司(原名“上海世茂企业发展有限公司”，以下简称“世茂企业”)协议受让上海世茂投资发展有限公司持有的公司法人股6,250万股，成为公司第一大股东，并于2002年12月19日完成了有关股权交割手续。
2006年世茂企业协议受让第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司持有的公司非流通股份4,500万股，另通过上海证券交易所系统增持了公司流通股11,313,638股。
2007年世茂企业通过上海证券交易所系统出售流通股3,066,892.00股，本次股份减持以后世茂企业仍为公司的第一大股东。
2007年10月，公司与峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited）、北京世茂投资发展有限公司和世茂企业签订了《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》，约定向上述3家公司定向增发股份合计692,240,000股。公司于2008年9月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许[2008] 1083号《关于核准上海世茂股份有限公司向Peak Gain International Limited、北京世茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司发行股份购买资产的批复》的批准，核准公司向峰盈国际有限公司（Peak Gain InternationalLimited）发行55,800万股人民币普通股、向北京世茂投资发展有限公司发行7,200万股人民币普通股；向世茂企业发行6,224万股人民币普通股。2009年5月13日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。本次增资后，公司股本由478,355,338.00元变更为1,170,595,338.00元。
根据2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)的议案》和2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2013] 231号《关于上海世茂股份有限公司股权激励计划的意见》批准，以及公司2014年6月27日召开的第六届第二十一次董事会会议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币1,820,000.00元，由7位自然人股权激励对象缴纳。2014年12月26日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币1,172,415,338.00元。
根据2015年5月25日上海世茂股份有限公司2014年度股东会决议审议通过了2014年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计586,207,669股。2015年6月3日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币1,758,623,007.00元。
根据2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)的议案》和2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2013] 231号《关于上海世茂股份有限公司股权激励计划的意见》批准，以及公司2015年3月24日召开的第六届第二十九次董事会会议、2015年6月5日召开的第七届第二次董事会会议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币1,320,000.00元，由4位自然人股权激励对象缴纳。2015年6月16日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币1,759,943,007.00元。根据2015年6月26日召开的第七届第三次董事会会议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币2,250,000.00元，由6位自然人股权激励对象缴纳。2015年9月11日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币1,762,193,007.00元。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2481号《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》批准以及2015年2月16日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015年3月10日召开的2015年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行A股普通股股票151,668,351股，每股发行价格人民币9.89元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,483,119,991.39元，其中新增股本人民币151,668,351.00元，资本公积股本溢价人民币1,331,451,640.39元。2015年12月24日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币1,913,861,358.00元。
根据2016年5月23日上海世茂股份有限公司2015年度股东会决议审议通过了2015年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计765,544,543股。2016年6月15
日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币2,679,405,901.00元。
根据2017年5月9日上海世茂股份有限公司2016年度股东会决议审议通过了2016年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计1,071,762,360股。2017年 5月23日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币3,751,168,261.00元。
公司法定代表人：刘赛飞，公司所属行业：房地产行业，经营范围包括：实业投资，房地产综合开发经营，本公司商标特许经营，酒店管理，物业管理，货物进出口及技术进出口，针纺织品，服装鞋帽，日用百货，皮革制品，玩具，钟表眼镜，照相器材，文化用品，五金交电，日用化学品，建筑装潢材料，家具，金属材料，电子产品，办公用品，机械设备，工艺美术品，计算机硬件、软件的批发、零售(拍卖除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本财务报告由公司董事会于2019年8月21 日批准同意报出。
(二) 本年度合并报表范围
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注八；本年度新纳入合并范围的子公司详见附注七；本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注七。
(三) 财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
(四) 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、
中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期通常以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至确认销售收入，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币元。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，
于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：
① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、
费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。
(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营实体的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营实体不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
①分类和初始计量
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。债务工具公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
以摊余成本计量：
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
权益工具公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
②减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备
的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
信用风险显著增加判断标准公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息）。
已发生信用减值资产的定义为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：
违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能
性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算；违约风险敞口是指，在未来12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。
前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合应收账款组合其他应收款组合对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
③终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
④核销
如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。3）不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：
1）能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。
公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示
为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(3)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
(4)后续计量
初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
1）扣除已偿还的本金。2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面
余额来计算确定利息收入。
11、存货
(1) 存货包括：库存商品、开发成本、开发产品以及消耗性生物资产等等。
(2) 开发产品、开发成本按房地产开发业务会计处理规定核算：
① 开发用土地的核算方法：公司以支付土地出让金方式取得土地使用权，在公司取得土地使用权证后，将该使用权的账面价值全部转入开发成本。
② 公共配套设施费用的核算方法：按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。
③ 出租开发产品及周转房的摊销方法
按房屋建筑物的实际成本扣除预计残值以及估计经济使用年限，采用年限平均法计算月摊销额，计入相关经营成本费用。对于改变房屋用途用作出售的，按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。
(3) 消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。消耗性生物资产按成本进行初始计量。自行养殖或繁殖的消耗性生物资产的成本为该资产在收获或出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出。消耗性生物资产在出售时采用加权平均法按账面价值结转成本。
(4) 除开发产品、开发成本以外的存货按取得存货时按实际成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。
(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
12、持有待售资产
(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准
公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一
年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(2) 会计处理方法
初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；可收回金额。
13、长期股权投资
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。
(1) 投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
① 下列长期股权投资采用成本法核算：
1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或
应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
14、投资性房地产
(1) 是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量。在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量。
(2) 公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。
采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：
① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
② 企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
(3) 如有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，则将投资性房地产转换
为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：
① 投资性房地产开始自用。
② 作为存货的房地产，改为出租。
③ 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
④ 自用建筑物停止自用，改为出租。
采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。
(4) 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，则终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，则将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
15、固定资产
(1) 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 固定资产折旧方法
各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：
| 类别 | 折旧方法 | 使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年-40年 | 0.00%-10.00% | 2.50%-4.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4年-8年 | 5.00% | 11.88%-23.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4年-8年 | 5.00% | 11.88%-23.75% |
| 家具用具 | 年限平均法 | 4年-5年 | 5.00% | 19.00%-23.75% |
| 儿童娱乐设备 | 年限平均法 | 3年 | 0.00%-5.00% | 31.67%-33.33% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5年-6年 | 5.00% | 15.83%-19.00% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5年 | 0.00% | 20.00% |
| 乐园设备 | 年限平均法 | 5年-10年 | 10.00% | 9.00%-18.00% |
| 牧场设备 | 年限平均法 | 8年-12年 | 0.00% | 8.33%-12.5% |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：
① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。
融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
16、在建工程
(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
17、借款费用
(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
18、无形资产
(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产在持有期间不摊销，如果报告期末重新复核后使用寿命仍为不确定的，则在每个会计期间进行减值测试。
(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者年限平均法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：
| 类别 | 使用年限 | 预计净残值率 |
| 土地使用权 | 40年 | - |
| 软件 | 2年 | - |
(4) 内部研究开发
① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19、商誉
商誉为非同一控制下企业合并其初始合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。
20、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21、长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
长期待摊费用按照年限平均法平均摊销，摊销年限如下：
| 类别 | 摊销年限 |
| 装修费 | (注) 3-5年 |
注：售楼处装修费按照实际租赁期限摊销。
22、职工薪酬
(1) 职工薪酬的范围
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1) 修改设定受益计划时。
2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(4) 辞退福利
是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(5) 其他长期职工福利
是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
① 服务成本。
② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
23、质量保证金
施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“应付账款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。
24、维修基金
本公司收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“其他应付款”，专项用于住宅共同部位、共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。
25、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
(1) 该义务是企业承担的现时义务；
(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
26、收入
(1) 营业收入包括销售商品收入、物业出租收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(2) 销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
房地产销售收入确认的具体方法
1) 商品房在取得预售许可证后开始预售；
2) 商品房开发完成并达到买卖合同约定的交付条件，完成买卖合同中约定的交付手续；
3) 履行商品房买卖合同规定的义务，相关销售价款已经收到或确信可以收到；
4) 与销售商品房相关的成本可以可靠计量。
(3) 物业出租收入
物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按年限平均法确认房屋出租收入的实现。
(4) 提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
(5) 让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件
的，才能予以确认：
① 相关的经济利益很可能流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
27、政府补助
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
(3) 政府补助的确认时点
政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移
时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
29、经营租赁和融资租赁
(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理
① 租金的处理
在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。
② 初始直接费用的处理
对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。
③ 或有租金的处理
在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。
④ 出租人提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理
① 租金的处理
出租人应采用年限平均法将收到的租金在租赁期内确认为收益。
② 初始直接费用的处理
经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。
③ 租赁资产折旧的计提
对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。
④ 或有租金的处理
在实际发生时计入当期收益。
⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理
在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。
(3) 融资租赁的会计处理方法
按出租方租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低付款额现值之间的差额为未确认融资费用，最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。融资租入的固定资产按本公司固定资产的折旧政策计提折旧，未确认融资费用在融资租赁期限内按实际利率法摊销。
30、主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
国家统一的会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融 | 对金融资产进行了重新分类，将前 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017] 8号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知（财会[2017] 14号）（以下合称“新金融工具准则”），本公司于2019年1月1日起执行上述会计准则。 | 期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资，影响金额详见“首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” |
| 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对企业财务报表格式进行调整。 | 详见其他说明注释 |
其他说明：
| 合并报表 | ||||
| 调整内容 | 受影响的报表项目名称 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 影响金额 |
| 将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款 | 应收票据及应收账款 | 2,766,131,212.60 | - | -2,766,131,212.60 |
| 应收票据 | - | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应收账款 | - | 2,762,131,212.60 | 2,762,131,212.60 | |
| 将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款 | 应付票据及应付账款 | 10,872,677,427.57 | - | -10,872,677,427.57 |
| 应付票据 | - | 756,330,892.58 | 756,330,892.58 | |
| 应付账款 | - | 10,116,346,534.99 | 10,116,346,534.99 | |
| 母公司报表 | ||||
| 受影响的报表项目名称 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 影响金额 | |
| 将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款 | 应收票据及应收账款 | 8,272,259.61 | - | -8,272,259.61 |
| 应收票据 | - | - | - | |
| 应收账款 | - | 8,272,259.61 | 8,272,259.61 | |
| 将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款 | 应付票据及应付账款 | 156,652.27 | - | -156,652.27 |
| 应付票据 | - | - | - | |
| 应付账款 | - | 156,652.27 | 156,652.27 | |
(2) 会计估计变更
本报告期无重大会计估计变更事项。
(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,349,109,289.74 | 10,349,109,289.74 | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - |
| 应收账款 | 2,762,131,212.60 | 2,762,131,212.60 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 3,061,634,893.85 | 3,061,634,893.85 | - |
| 其他应收款 | 960,016,425.62 | 960,016,425.62 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 存货 | 54,217,974,778.52 | 54,217,974,778.52 | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 418,446,861.38 | 418,446,861.38 | - |
| 流动资产合计 | 71,773,313,461.71 | 71,773,313,461.71 | - |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 1,066,696,845.57 | - | -1,066,696,845.57 |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 845,582,003.81 | 845,582,003.81 | - |
| 其他权益工具投资 | - | 1,066,696,845.57 | 1,066,696,845.57 |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 29,847,520,000.00 | 29,847,520,000.00 | - |
| 固定资产 | 1,704,343,834.40 | 1,704,343,834.40 | - |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 292,870,445.65 | 292,870,445.65 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 59,731,020.15 | 59,731,020.15 | - |
| 递延所得税资产 | 2,396,577,502.10 | 2,396,577,502.10 | - |
| 其他非流动资产 | 333,617,901.32 | 333,617,901.32 | - |
| 非流动资产合计 | 36,546,939,553.00 | 36,546,939,553.00 | - |
| 资产总计 | 108,320,253,014.71 | 108,320,253,014.71 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计 | - | - | - |
| 入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 756,330,892.58 | 756,330,892.58 | - |
| 应付账款 | 10,116,346,534.99 | 10,116,346,534.99 | - |
| 预收款项 | 5,422,202,393.83 | 5,422,202,393.83 | - |
| 应付职工薪酬 | 40,618,647.38 | 40,618,647.38 | - |
| 应交税费 | 7,042,073,824.24 | 7,042,073,824.24 | - |
| 其他应付款 | 15,940,657,820.41 | 15,940,657,820.41 | - |
| 其中：应付利息 | 397,915,970.02 | 397,915,970.02 | - |
| 应付股利 | 1,238,841,700.00 | 1,238,841,700.00 | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,216,538,496.14 | 4,216,538,496.14 | - |
| 其他流动负债 | 998,893,195.93 | 998,893,195.93 | - |
| 流动负债合计 | 44,533,661,805.50 | 44,533,661,805.50 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,738,010,000.00 | 6,738,010,000.00 | - |
| 应付债券 | 7,766,107,396.55 | 7,766,107,396.55 | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 69,432,148.55 | 69,432,148.55 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | 53,210,000.00 | 53,210,000.00 | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 4,365,495,829.01 | 4,365,495,829.01 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 18,992,255,374.11 | 18,992,255,374.11 | - |
| 负债合计 | 63,525,917,179.61 | 63,525,917,179.61 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,751,168,261.00 | 3,751,168,261.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 778,163,753.20 | 778,163,753.20 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | 3,534,498,776.12 | 3,534,498,776.12 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 642,355,697.23 | 642,355,697.23 | - |
| 未分配利润 | 14,969,984,709.22 | 14,969,984,709.22 | - |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,676,171,196.77 | 23,676,171,196.77 | - |
| 少数股东权益 | 21,118,164,638.33 | 21,118,164,638.33 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 44,794,335,835.10 | 44,794,335,835.10 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 108,320,253,014.71 | 108,320,253,014.71 | - |
各项目调整情况的说明：
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017] 8号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知（财会[2017] 14号）（以下合称“新金融工具准则”），本公司于2019年1月1日起执行上述会计准则，对金融资产进行了重新分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,152,745,838.02 | 1,152,745,838.02 | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 8,272,259.61 | 8,272,259.61 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 214,859,355.89 | 214,859,355.89 | - |
| 其他应收款 | 3,950,555,302.11 | 3,950,555,302.11 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | 2,055,095,755.53 | 2,055,095,755.53 | - |
| 存货 | 22,863,854.06 | 22,863,854.06 | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 1,152,276.18 | 1,152,276.18 | - |
| 流动资产合计 | 5,350,448,885.87 | 5,350,448,885.87 | - |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 158,800,000.00 | - | -158,800,000.00 |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 31,023,118,998.23 | 31,023,118,998.23 | - |
| 其他权益工具投资 | - | 158,800,000.00 | 158,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | - |
| 固定资产 | 3,136,760.22 | 3,136,760.22 | - |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 610,282,477.27 | 610,282,477.27 | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 32,495,338,235.72 | 32,495,338,235.72 | - |
| 资产总计 | 37,845,787,121.59 | 37,845,787,121.59 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 156,652.27 | 156,652.27 | - |
| 预收款项 | 476,434.43 | 476,434.43 | - |
| 应付职工薪酬 | - | - | - |
| 应交税费 | 18,852,082.80 | 18,852,082.80 | - |
| 其他应付款 | 12,468,300,594.56 | 12,468,300,594.56 | - |
| 其中：应付利息 | 350,493,305.60 | 350,493,305.60 | - |
| 应付股利 | 279,641,700.00 | 279,641,700.00 | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,012,538,496.14 | 4,012,538,496.14 | - |
| 其他流动负债 | 998,893,195.93 | 998,893,195.93 | - |
| 流动负债合计 | 17,499,217,456.13 | 17,499,217,456.13 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,605,000,000.00 | 2,605,000,000.00 | - |
| 应付债券 | 7,766,107,396.55 | 7,766,107,396.55 | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | 53,210,000.00 | 53,210,000.00 | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 167,649,294.87 | 167,649,294.87 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 10,591,966,691.42 | 10,591,966,691.42 | - |
| 负债合计 | 28,091,184,147.55 | 28,091,184,147.55 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,751,168,261.00 | 3,751,168,261.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 1,954,809,830.04 | 1,954,809,830.04 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | 690,507,120.84 | 690,507,120.84 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 581,421,769.32 | 581,421,769.32 | - |
| 未分配利润 | 2,776,695,992.84 | 2,776,695,992.84 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,754,602,974.04 | 9,754,602,974.04 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 37,845,787,121.59 | 37,845,787,121.59 | - |
各项目调整情况的说明：
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017] 8号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知（财会[2017] 14号）（以下合称“新金融工具准则”），本公司于2019年1月1日起执行上述会计准则，对金融资产进行了重新分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。
31、重大会计判断和估计
公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
(1) 金融工具减值
公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。
(2) 存货跌价准备
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
(3) 金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
(4) 折旧和摊销
公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
(5) 递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
(6) 所得税
公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
(7) 预计负债
公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
(8) 公允价值计量
公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官定期向公司董事会呈报并说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。
32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
(1) 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：
① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
② 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配臵资源、评价其业绩；
③ 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产和负债总额的，应说明原因由于本公司收入逾95%来自于中国境内的房地产业务，所以无须列报更详细的业务分部信息。
(五) 税项
流转税：增值税税率16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%。企业所得税：公司及注册于中国大陆之控股子公司执行25%的企业所得税税率。本期企业所得税税率、税收优惠政策较上期无重大变化。
(六) 合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 664,146.57 | 693,325.64 |
| 银行存款 | 12,310,961,358.99 | 10,047,144,154.84 |
| 其他货币资金 | 298,239,992.65 | 301,271,809.26 |
| 合计 | 12,609,865,498.21 | 10,349,109,289.74 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 184,335,142.53 | 3,175,036.73 |
(1) 本报告期末其他货币资金中主要包括保函保证金20,550.00万元；在途资金6,863.29万元；房地产项目货币资本金1,324.23万元；劳务工资保证金439.17万元；农民工保证金350.18万；按揭担保保证金185.00万元。
(2) 期末货币资金受限情况参见本附注六/51披露。
2、应收票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 18,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 6,573,805.00 | - |
| 合计 | 24,573,805.00 | 4,000,000.00 |
注：不存在客观证据表明应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。
3、应收账款
(1) 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 2,908,638,806.32 |
| 1至2年 | 65,420,048.18 |
| 2至3年 | 18,620,552.44 |
| 3至4年 | 3,927,454.49 |
| 4至5年 | 8,251,154.93 |
| 5年以上 | 4,916,823.03 |
| 合计 | 3,009,774,839.39 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 100,000.00 | 0.00% | 100,000.00 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备 | 3,009,674,839.39 | 100.00% | 33,141,466.08 | 1.10% | 2,976,533,373.31 |
| 合计 | 3,009,774,839.39 | / | 33,241,466.08 | / | 2,976,533,373.31 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 100,000.00 | 0.00% | 100,000.00 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备 | 2,807,751,632.60 | 100.00% | 45,620,420.00 | 1.62% | 2,762,131,212.60 |
| 合计 | 2,807,851,632.60 | / | 45,720,420.00 | / | 2,762,131,212.60 |
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海北桥房地产有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 款项预计无法收回 |
按组合计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 2,908,638,806.32 | 14,543,194.03 | 0.50% |
| 1至2年 | 65,420,048.18 | 6,542,004.82 | 10.00% |
| 2至3年 | 18,620,552.44 | 3,724,110.49 | 20.00% |
| 3至4年 | 3,927,454.49 | 1,178,236.35 | 30.00% |
| 4至5年 | 8,251,154.93 | 3,300,461.97 | 40.00% |
| 5年以上 | 4,816,823.03 | 3,853,458.42 | 80.00% |
| 合计 | 3,009,674,839.39 | 33,141,466.08 | |
(3) 坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 45,620,420.00 | -12,478,953.92 | - | - | 33,141,466.08 |
| 合计 | 45,720,420.00 | -12,478,953.92 | - | - | 33,241,466.08 |
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 |
| 第一名 | 非关联方 | 184,220,000.00 | 921,100.00 | 1年以内 | 6.12% |
| 第二名 | 非关联方 | 122,090,000.00 | 610,450.00 | 1年以内 | 4.06% |
| 第三名 | 非关联方 | 116,970,000.00 | 584,850.00 | 1年以内 | 3.89% |
| 第四名 | 非关联方 | 99,600,000.00 | 498,000.00 | 1年以内 | 3.31% |
| 第五名 | 非关联方 | 88,180,000.00 | 440,900.00 | 1年以内 | 2.93% |
| 合计 | 611,060,000.00 | 3,055,300.00 | 20.31% |
(5) 本报告期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
(6) 本报告期末无应收关联企业款项。
4、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 1年以内 | 5,587,082,928.39 | 75.93% | 1,410,848,126.14 | 46.08% | |
| 1年以上 | 1,770,717,132.08 | 24.07% | 1,650,786,767.71 | 53.92% | |
| 合计 | 7,357,800,060.47 | 100.00% | 3,061,634,893.85 | 100.00% | |
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占总金额比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 南京市规划和自然资源局 | 非关联方 | 1,400,000,000.00 | 19.03% | 1年以内 | 预付土地款 |
| 南京市财政局 | 非关联方 | 954,000,000.00 | 12.97% | 1年以内 | 预付土地款 |
| 荆门市财政局 | 非关联方 | 939,974,745.00 | 12.78% | 1年以内 | 预付土地款 |
| 福州市财政局 | 非关联方 | 765,000,000.00 | 10.40% | 1年以内 | 预付土地款 |
| 福州市公共资源交易服务中心 | 非关联方 | 765,000,000.00 | 10.40% | 1-2年 | 预付土地款 |
| 合计 | 4,823,974,745.00 | 65.58% |
(3) 本报告期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位方款项。
(4) 本报告期末无预付关联企业款项。
5、其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 2,924,205,212.04 | 960,016,425.62 |
| 合计 | 2,924,205,212.04 | 960,016,425.62 |
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 2,410,835,944.97 |
| 1至2年 | 157,122,416.66 |
| 2至3年 | 334,697,079.11 |
| 3至4年 | 37,345,156.46 |
| 4至5年 | 25,216,559.73 |
| 5年以上 | 81,615,649.40 |
| 合计 | 3,046,832,806.33 |
② 按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 土地及其他保证金 | 287,559,453.20 | 87,329,453.20 |
| 应收联营/合营企业款 | 622,971,017.36 | 540,788,176.06 |
| 其他 | 2,136,302,335.77 | 437,577,974.58 |
| 合计 | 3,046,832,806.33 | 1,065,695,603.84 |
③ 坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 105,666,678.22 | - | 12,500.00 | 105,679,178.22 |
| 2019年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 16,845,466.44 | - | - | 16,845,466.44 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动（注） | 102,949.63 | - | - | 102,949.63 |
| 2019年6月30日余额 | 122,615,094.29 | - | 12,500.00 | 122,627,594.29 |
注：系公司本期取得苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司控制权，纳入合并范围。
④ 坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,500.00 | 6,229,710.17 | - | - | - | 6,242,210.17 |
| 按组合计提坏账准备 | 105,666,678.22 | 10,615,756.27 | - | - | 102,949.63 | 116,385,384.12 |
| 合计 | 105,679,178.22 | 16,845,466.44 | - | - | 102,949.63 | 122,627,594.29 |
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占总金额比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 济南中骏弘远房地产有限公司 | 项目意向金 | 1,623,875,000.00 | 1年以内 | 53.30% | 8,119,375.00 |
| 长沙茂泓置业开发有限公司 | 关联方往来款 | 342,529,880.00 | 1年以内 | 11.24% | 3,425,298.80 |
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 关联方往来款 | 237,055,512.30 | 1年以内及2-3年 | 7.78% | 2,370,555.12 |
| 长沙公共资源交易中心（注） | 竞拍保证金 | 200,230,000.00 | 1年以内 | 6.57% | - |
| 中国(南京)软件谷管理委员会 | 履约保证金 | 50,000,000.00 | 2-3年 | 1.64% | - |
| 合计 | 2,453,690,392.30 | 80.53% | 13,915,228.92 |
注：截止报告日止，该笔土地竞拍保证金已收回。
⑥ 本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项的情况。
⑦ 本报告期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
⑧ 本报告期末应收关联企业款项情况于本附注十一/6披露。
6、存货
(1) 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | ||
| 库存商品 | 21,136,173.65 | - | 21,136,173.65 | 21,420,121.08 | - | 21,420,121.08 | |
| 周转材料 | 1,223,593.64 | - | 1,223,593.64 | 73,124.27 | - | 73,124.27 | |
| 开发成本 | 45,891,263,473.43 | - | 45,891,263,473.43 | 48,236,728,874.05 | - | 48,236,728,874.05 | |
| 开发产品 | 8,384,512,357.08 | - | 8,384,512,357.08 | 5,919,882,604.72 | - | 5,919,882,604.72 | |
| 出租开发产品 | 40,856,096.91 | 3,300,000.00 | 37,556,096.91 | 43,170,054.40 | 3,300,000.00 | 39,870,054.40 | |
| 合计 | 54,338,991,694.71 | 3,300,000.00 | 54,335,691,694.71 | 54,221,274,778.5 | 3,300,000.00 | 54,217,974,778.5 | |
| 2 | 2 |
① 开发成本
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京世茂外滩新城二期项目 | 2010年 | 2020年 | 100亿元 | 316,329,807.75 | 1,094,039,817.39 |
| 常州世茂广场项目 | 2009年 | 2019年 | 12.3亿元 | 231,765,017.39 | 98,180,005.22 |
| 常熟世茂世纪中心项目 | 2007年 | 2020年 | 61.81亿元 | 142,129,830.29 | 689,667,592.94 |
| 上海天马山新体验商业项目 | 2009年 | 2019年 | 26亿元 | 219,137,956.27 | 103,048,170.37 |
| 沈阳世茂五里河商业广场项目 | 2008年 | 2020年 | 60亿元 | 1,017,372,397.67 | 1,016,388,954.57 |
| 青岛世奥大厦商业项目 | 2010年 | 2020年 | 39.88亿元 | 567,019,043.44 | 567,016,793.44 |
| 武汉蔡甸项目 | 2010年 | 2020年 | 45亿元 | 750,328,531.69 | 729,606,648.50 |
| 天津世茂茂悦府项目 | 2012年 | 2019年 | 39亿元 | 27,736,605.39 | 319,162,000.17 |
| 青岛胶南世茂国际中心项目 | 2012年 | 2020年 | 40亿元 | 272,533,876.31 | 319,586,532.94 |
| 北京同涞项目 | 2,684,408,759.10 | 2,682,846,143.27 | |||
| 石狮世茂新城项目 | 2013年 | 2020年 | 112.55亿元 | 1,894,619,795.16 | 1,704,099,335.70 |
| 石狮世茂房地产项目 | 2013年 | 2020年 | 69.79亿元 | 489,821,257.97 | 496,238,384.77 |
| 石狮世茂新里程项目 | 2016年 | 2020年 | 18.03亿元 | 704,283,629.91 | 683,925,664.14 |
| 昆山世茂新纪元房地产项目 | 30,212,278.21 | 30,212,278.21 | |||
| 济南世茂天城项目 | 2014年 | 2021年 | 61.95亿元 | 1,280,386,107.88 | 861,438,611.86 |
| 宁波君御湾项目 | 2013年 | 2019年 | 28.09亿元 | 797,701,848.75 | 706,851,198.67 |
| 厦门集美项目 | 2016年 | 2020年 | 65亿元 | 508,244,641.08 | 451,623,881.66 |
| 南昌水城项目 | 2014年 | 2019年 | 40亿元 | 117,602,123.46 | 111,443,303.22 |
| 杭州浙江之门项目 | 2014年 | 2020年 | 42.46亿元 | 2,141,954,839.89 | 1,945,549,513.11 |
| 泉州世茂璀璨天城一期项目 | 2017年 | 2019年 | 17亿元 | - | 38,527,139.48 |
| 南京新发展项目 | 2016年 | 2019年 | 43.45亿元 | 93,355,744.74 | 510,151,584.00 |
| 泉州星河城项目 | 2018年 | 2020年 | 42.2亿元 | 1,064,583,265.73 | 1,998,226,095.98 |
| 深圳龙岗项目 | 2018年 | 2021年 | 504.41亿元 | 26,444,174,431.38 | 25,293,789,276.62 |
| 深圳坪山项目 | 2018年 | 2022年 | 34.55亿元 | 1,767,259,838.48 | 2,073,654,756.18 |
| 湖北长建茂项目 | 2018年 | 2025年 | 55.56亿元 | 1,069,818.83 | 238,810,885.31 |
| 苏州铜雀台雅苑项目 | 2014年 | 2019年 | 47.05亿元 | - | 1,234,942,436.70 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长沙世茂项目 | 2014年 | 2019年 | 27.45亿元 | 422,014,454.60 | 2,212,392,687.54 |
| 福州创世纪项目 | 2018年 | 2024年 | 65.60亿元 | 49,910,650.91 | 25,309,182.09 |
| 苏州铜雀台别墅项目 | 2017年 | 2019年 | 46.06亿元 | 1,348,216,084.25 | - |
| 怀来饕餮小镇项目 | 2019年 | 2023年 | 23.88亿元 | 507,090,836.90 | - |
| 合计 | 45,891,263,473.43 | 48,236,728,874.05 |
② 开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 南京世茂外滩新城项目 | 2010年-2019年 | 499,767,449.86 | 1,165,417,859.85 | 1,202,061,660.48 | 463,123,649.23 |
| 常州世茂广场项目 | 2013年-2016年 | 104,069,955.82 | - | 15,661,262.04 | 88,408,693.78 |
| 昆山世茂广场（国际城）项目 | 2012年-2015年 | 3,566,061.69 | - | 923,077.14 | 2,642,984.55 |
| 常熟世茂世纪中心项目 | 2009年-2019年 | 35,298,479.18 | 545,881,649.40 | 118,376,788.56 | 462,803,340.02 |
| 上海天马山新体验商业项目 | 2013年-2016年 | 426,442,104.83 | 2,705,236.50 | -5,509,203.18 | 434,656,544.51 |
| 武汉蔡甸项目 | 2012年-2019年 | 41,381,383.85 | 635,904,108.40 | 178,403,012.80 | 498,882,479.45 |
| 青岛胶南世茂诺沙湾项目 | 2013年-2017年 | 58,331,297.41 | -23,265,425.54 | -22,811,556.34 | 57,877,428.21 |
| 徐州世茂广场项目 | 2012年-2016年 | 176,673,716.69 | - | 47,230,002.59 | 129,443,714.10 |
| 苏州世茂广场项目 | 2010年-2015年 | 140,470,037.33 | - | 61,433,314.35 | 79,036,722.98 |
| 芜湖商铺项目 | 2013年 | 57,031,351.21 | - | - | 57,031,351.21 |
| 青岛茂悦府项目 | 2013年-2016年 | 10,632,337.62 | - | - | 10,632,337.62 |
| 青岛胶南世茂国际中心项目 | 2013年-2019年 | 42,721,037.76 | 347,776,677.66 | 350,991,738.73 | 39,505,976.69 |
| 济南世茂国际广场项目 | 2013年-2017年 | 389,385,723.50 | - | 18,089,290.67 | 371,296,432.83 |
| 厦门世茂海峡大厦项目 | 2014年-2016年 | 44,691,588.21 | 12,817,260.60 | 14,983,917.45 | 42,524,931.36 |
| 石狮世茂房地产项目 | 2014年-2018年 | 907,412,111.29 | 28,034,870.94 | 236,851,820.20 | 698,595,162.03 |
| 石狮世茂新城项目 | 2014年-2018年 | 888,163,742.95 | 16,257,627.91 | 253,837,019.43 | 650,584,351.43 |
| 天津世茂茂悦府项目 | 2014年-2019年 | 25,950,377.23 | 294,662,371.07 | 258,310,012.26 | 62,302,736.04 |
| 济南世茂天城项目 | 2015年-2019年 | 333,500,397.56 | 288,894,823.86 | 200,253,295.96 | 422,141,925.46 |
| 宁波包家漕项目 | 2015年-2016年 | 263,631,475.38 | - | 818,185.49 | 262,813,289.89 |
| 宁波君御湾项目 | 2015年-2016年 | 2,044,412.84 | - | 1,064,892.36 | 979,520.48 |
| 常熟世茂玉珑花园项目 | 2015年-2016年 | 18,269,457.14 | - | 10,451,958.16 | 7,817,498.98 |
| 南昌水城项目 | 2015年-2018年 | 67,715,988.36 | - | 24,610,652.00 | 43,105,336.36 |
| 杭州浙江之门项目 | 2016年 | 117,451,270.13 | - | 8,155,043.56 | 109,296,226.57 |
| 深圳前海项目 | 2016年-2018年 | 680,014,861.43 | 37,858,333.59 | 22,749,142.33 | 695,124,052.69 |
| 厦门新领航项目 | 2017年-2018年 | 79,438,963.64 | 3,598,132.82 | 5,072,220.07 | 77,964,876.39 |
| 南京新发展项目 | 2017年-2019年 | 32,999,165.47 | 647,906,500.13 | 573,889,478.17 | 107,016,187.43 |
| 泉州世茂璀璨天城二期项目 | 2018年 | 109,463,232.74 | 9,229,184.64 | 25,761,603.32 | 92,930,814.06 |
| 泉州世茂璀璨天城一期项目 | 2019年 | 134,436,274.00 | 82,232,456.37 | 84,762,343.63 | 131,906,386.74 |
| 苏州铜雀台雅苑项目 | 2016年-2019年 | 167,795,977.25 | 1,363,062,026.06 | 1,474,014,813.92 | 56,843,189.39 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 湖北长建茂项目 | 2019年 | - | 621,592,437.57 | 318,210,046.46 | 303,382,391.11 |
| 泉州星河城项目 | 2019年 | - | 1,264,007,490.10 | 675,998,942.39 | 588,008,547.71 |
| 深圳坪山项目 | 2019年 | - | 580,634,714.98 | 136,986,701.61 | 443,648,013.37 |
| 苏州铜雀台别墅项目 | 2019年 | - | 2,322,747,449.23 | 2,132,543,116.09 | 190,204,333.14 |
| 长沙世茂项目 | 2019年 | - | 985,087,129.57 | 344,238,570.65 | 640,848,558.92 |
| 其他 | 61,132,372.35 | - | - | 61,132,372.35 | |
| 合计 | 5,919,882,604.72 | 11,233,042,915.71 | 8,768,413,163.35 | 8,384,512,357.08 |
③ 出租开发产品
| 项目名称 | 原值 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 |
| 世茂湖滨花园地下车库 | 102,025,715.78 | 43,170,054.40 | - | 2,313,957.49 |
(续上表)
| 项目名称 | 本期减少 | 其它减少 | 期末余额 |
| 世茂湖滨花园地下车库 | - | - | 40,856,096.91 |
(2) 存货跌价准备
| 存货种类 | 年初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 转回 | 转销 | |||||
| 出租开发产品 | 3,300,000.00 | - | - | - | 3,300,000.00 | |
(3) 存货跌价准备情况
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 |
| 世茂湖滨花园地下车库 | 按照可收回金额计提开发产品跌价准备 |
本期无存货跌价准备转回的情况。
(4) 期末抵押、担保的存货情形详见本附注“六/16、借款情况”的披露。
(5) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
本报告期末存货借款费用资本化余额为2,779,031,947.77元。
7、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴增值税 | 277,695,136.90 | 158,695,779.03 |
| 预缴营业税 | 29,020,630.16 | 30,132,735.53 |
| 预缴企业所得税 | 154,688,780.51 | 99,918,862.27 |
| 预缴土地增值税 | 146,415,097.80 | 116,972,590.58 |
| 预缴城建税 | 16,680,083.63 | 6,176,642.37 |
| 预缴教育费附加及地方教育费附加 | 17,261,518.00 | 4,771,139.72 |
| 其他 | 3,258,442.30 | 1,779,111.88 |
| 合计 | 645,019,689.30 | 418,446,861.38 |
8、长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益变动 | ||||
| (1) 合营企业 | ||||||||
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 697,238,550.90 | - | - | 5,797,547.07 | - | - | ||
| 上海世领投资管理有限公司 | 101,735.18 | - | - | -84.77 | - | - | ||
| 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 14,314,816.42 | - | - | 172,588,518.74 | - | - | ||
| 上海硕元健康管理有限公司 | 3,502,393.37 | - | - | -344,213.62 | - | - | ||
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 26,081,647.85 | - | - | -3,140,985.78 | - | |||
| 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 181,684.85 | - | - | -181,684.85 | - | - | ||
| 长沙茂泓置业开发有限公司 | 2,496,708.89 | - | - | -551,242.17 | - | - | ||
| 小计 | 743,917,537.46 | - | - | 174,167,854.62 | - | - | ||
| (2) 联营企业 | ||||||||
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 89,111,540.89 | - | - | -4,478,264.16 | - | - | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益变动 | ||||
| Medipolis K.K. | 179,210.08 | - | - | 32,800.60 | - | - | ||
| 河北恒佑房地产开发有限公司 | 6,545,461.70 | - | -134,006.45 | - | - | |||
| 上海铭耀股权投资管理有限公司 | 2,934,557.62 | - | -35,258.43 | - | - | |||
| 世茂澳亚基金管理有限公司 | 2,893,696.06 | - | - | -380,598.41 | - | - | ||
| 小计 | 101,664,466.35 | - | - | -4,995,326.85 | - | - | ||
| 合计 | 845,582,003.81 | - | - | 169,172,527.77 | - | - | ||
(续上表)
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | ||||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| (1) 合营企业 | |||||||
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | - | - | -703,036,097.97 | - | - | ||
| 上海世领投资管理有限公司 | - | - | - | 101,650.41 | - | ||
| 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | - | - | - | 186,903,335.16 | - | ||
| 上海硕元健康管理有限公司 | - | - | - | 3,158,179.75 | - | ||
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | - | - | - | 22,940,662.07 | - | ||
| 福州世茂瑞盈置业有限公司 | - | - | - | - | - | ||
| 长沙茂泓置业开发有限公司 | - | - | - | 1,945,466.72 | - | ||
| 小计 | - | - | -703,036,097.97 | 215,049,294.11 | - | ||
| (2) 联营企业 | |||||||
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | - | - | - | 84,633,276.73 | - | ||
| Medipolis K.K. | - | - | - | 212,010.68 | - | ||
| 河北恒佑房地产开发有限公司 | - | - | - | 6,411,455.25 | - | ||
| 上海铭耀股权投资管理有限公司 | - | - | - | 2,899,299.19 | - | ||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 世茂澳亚基金管理有限公司 | - | - | - | 2,513,097.65 | - | |
| 小计 | - | - | - | 96,669,139.50 | - | |
| 合计 | - | - | -703,036,097.97 | 311,718,433.61 | - | |
9、其他权益工具投资
(1)其他权益工具投资情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 万达电影股份有限公司流通股 | 373,581,823.92 | 442,260,911.94 |
| 财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划 | 210,898,278.05 | 161,612,267.42 |
| 天津纽锋投资有限公司 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 海通证券股份有限公司流通股 | 120,615,000.00 | 74,800,000.00 |
| 杭州世茂世纪置业有限公司 | 85,016,706.21 | 85,016,706.21 |
| New Frontier Corporation流通股 | - | 105,006,960.00 |
| 合计 | 988,111,808.18 | 1,066,696,845.57 |
(2) 非交易性权益工具投资的情况
本公司出于战略目的而计划长期持有下述权益投资，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动其他综合收益的金融资产。
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 计入其他综合收益的累计利得或损失（损失以“－”号填列） | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 万达电影股份有限公司流通股 | - | -626,418,176.08 | - | - |
| 财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划 | - | -28,142,394.77 | - | - |
| 海通证券股份有限公司流通股 | - | 108,987,037.81 | - | - |
| New Frontier Corporation流通股 | - | 2,053,835.60 | 2,053,835.60 | - |
| 合计 | - | -543,519,697.44 | 2,053,835.60 |
10、投资性房地产
(1) 按公允价值计量的投资性房地产
| 项目 | 房屋、建筑物及土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| ① 期初余额 | 23,712,520,000.00 | 6,135,000,000.00 | 29,847,520,000.00 |
| ② 本期变动 | 2,023,000,000.00 | 113,000,000.00 | 2,136,000,000.00 |
| 加：存货转入 | - | 1,684,294,585.32 | 1,684,294,585.32 |
| 企业合并增加 | - | - | - |
| 完工转入 | 1,574,000,000.00 | - | 1,574,000,000.00 |
| 减：处置 | - | - | - |
| 完工转出 | - | 1,574,000,000.00 | 1,574,000,000.00 |
| 公允价值变动 | 449,000,000.00 | 2,705,414.68 | 451,705,414.68 |
| ③ 期末余额 | 25,735,520,000.00 | 6,248,000,000.00 | 31,983,520,000.00 |
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 深圳前海世茂金融中心 | 5,306,000,000.00 | 产证办理中 |
| 芜湖文化艺术中心 | 378,000,000.00 | 产证办理中 |
| 厦门集美项目 | 2,054,000,000.00 | 在建工程 |
| 武汉世茂嘉年华商业中心 | 1,762,000,000.00 | 在建工程 |
| 沈阳世茂商业S3 | 550,000,000.00 | 在建工程 |
| 南京雨花商业/办公项目 | 1,882,000,000.00 | 在建工程 |
| 合计 | 11,932,000,000.00 |
(3) 期末投资性房地产公允价值如下：
| 投资性房地产项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 北京世茂大厦 | 3,602,000,000.00 | 3,567,000,000.00 |
| 绍兴世茂迪荡新城A2A3 | 1,920,000,000.00 | 1,868,000,000.00 |
| 上海南京西路258号世茂商都大厦 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 常熟珠江东路98号商业楼 | 203,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 昆山世茂华东商城 | 804,000,000.00 | 786,000,000.00 |
| 苏州世茂运河城一期 | 313,000,000.00 | 313,000,000.00 |
| 芜湖世茂滨江花园4-1号地块特色商业街A区、C区 | 322,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 常熟卢米埃影城 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 沈阳世茂商业S2 | 457,000,000.00 | 457,000,000.00 |
| 徐州世茂商业 | 640,000,000.00 | 633,000,000.00 |
| 苏州世茂运河城二期 | 1,230,000,000.00 | 1,230,000,000.00 |
| 昆山国际城 | 714,000,000.00 | 697,000,000.00 |
| 芜湖文化艺术中心 | 378,000,000.00 | 371,000,000.00 |
| 福建世茂海峡大厦商业 | 1,098,960,000.00 | 1,098,960,000.00 |
| 福建世茂海峡大厦办公 | 1,063,560,000.00 | 1,063,560,000.00 |
| 石狮世茂国际广场 | 1,806,000,000.00 | 1,771,000,000.00 |
| 济南世茂商业 | 2,754,000,000.00 | 2,716,000,000.00 |
| 武汉世茂嘉年华商业中心 | 1,762,000,000.00 | 1,762,000,000.00 |
| 沈阳世茂商业S3 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 上海佘山纳米魔幻城 | 827,000,000.00 | 817,000,000.00 |
| 厦门集美项目 | 2,054,000,000.00 | 2,054,000,000.00 |
| 深圳前海世茂金融中心 | 5,306,000,000.00 | 5,080,000,000.00 |
| 南京雨花商业/办公项目 | 1,882,000,000.00 | 1,769,000,000.00 |
| 长沙芙蓉区建湘路393号世茂商务中心 | 1,574,000,000.00 | - |
| 合计 | 31,983,520,000.00 | 29,847,520,000.00 |
(4) 本报告期末抵押、担保的投资性房地产详见本附注“六/16、借款情况”的披露。
11、固定资产
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定资产 | 1,664,016,642.72 | 1,704,343,834.40 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 1,664,016,642.72 | 1,704,343,834.40 |
(1) 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 家具用品 |
| ① 账面原值 | ||||
| 期初余额 | 1,816,748,812.23 | 8,478,158.49 | 84,237,423.37 | 22,649,783.19 |
| 本期增加金额 | - | 331,869.52 | 2,185,507.49 | 295,972.01 |
| 其中：购置 | - | 4,335.03 | 2,095,138.54 | 295,972.01 |
| 在建工程转入 | - | - | - | - |
| 企业合并增加 | - | 327,534.49 | 90,368.95 | - |
| 本期减少金额 | - | 1,033,682.44 | 1,622,797.74 | 406,879.98 |
| 其中：处置或报废 | - | 1,033,682.44 | 1,622,797.74 | 406,879.98 |
| 企业范围变更 | - | - | - | - |
| 期末余额 | 1,816,748,812.23 | 7,776,345.57 | 84,800,133.12 | 22,538,875.22 |
| ② 累计折旧 | ||||
| 期初余额 | 275,141,277.29 | 7,624,936.96 | 56,815,717.45 | 18,081,026.55 |
| 本期增加金额 | 26,947,341.73 | 477,050.94 | 5,088,834.93 | 755,234.58 |
| 其中：计提 | 26,947,341.73 | 392,743.47 | 5,064,873.87 | 755,234.58 |
| 企业合并增加 | - | 84,307.47 | 23,961.06 | - |
| 本期减少金额 | - | 888,976.41 | 1,115,491.60 | 390,628.91 |
| 其中：处置或报废 | - | 888,976.41 | 1,115,491.60 | 390,628.91 |
| 合并范围变更减少 | - | - | - | - |
| 期末余额 | 302,088,619.02 | 7,213,011.49 | 60,789,060.78 | 18,445,632.22 |
| ③ 减值准备 | ||||
| 期初余额 | 416,924.34 | - | - | - |
| 本期增加金额 | - | - | - | - |
| 其中：计提 | - | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | - | - | - |
| 其中：处置或报废 | - | - | - | - |
| 期末余额 | 416,924.34 | - | - | - |
| ④ 账面价值 | ||||
| 期末账面价值 | 1,514,243,268.87 | 563,334.08 | 24,011,072.34 | 4,093,243.00 |
| 期初账面价值 | 1,541,190,610.60 | 853,221.53 | 27,421,705.92 | 4,568,756.64 |
(续上表)
| 项目 | 乐园设备 | 合计 |
| ① 账面原值 | ||
| 期初余额 | 163,263,382.80 | 2,095,377,560.08 |
| 本期增加金额 | - | 2,813,349.02 |
| 其中：购置 | - | 2,395,445.58 |
| 在建工程转入 | - | - |
| 企业合并增加 | - | 417,903.44 |
| 本期减少金额 | - | 3,063,360.16 |
| 其中：处置或报废 | - | 3,063,360.16 |
| 企业范围变更 | - | - |
| 期末余额 | 163,263,382.80 | 2,095,127,548.94 |
| ② 累计折旧 | ||
| 期初余额 | 32,953,843.09 | 390,616,801.34 |
| 本期增加金额 | 9,203,815.28 | 42,472,277.46 |
| 其中：计提 | 9,203,815.28 | 42,364,008.93 |
| 企业合并增加 | - | 108,268.53 |
| 本期减少金额 | - | 2,395,096.92 |
| 其中：处置或报废 | - | 2,395,096.92 |
| 合并范围变更减少 | - | - |
| 期末余额 | 42,157,658.37 | 430,693,981.88 |
| ③ 减值准备 | ||
| 期初余额 | - | 416,924.34 |
| 本期增加金额 | - | - |
| 其中：计提 | - | - |
| 本期减少金额 | - | - |
| 其中：处置或报废 | - | - |
| 项目 | 乐园设备 | 合计 |
| 期末余额 | - | 416,924.34 |
| ④ 账面价值 | ||
| 期末账面价值 | 121,105,724.43 | 1,664,016,642.72 |
| 期初账面价值 | 130,309,539.71 | 1,704,343,834.40 |
(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 乐园设备 | 163,263,382.80 | 42,157,658.37 | - | 121,105,724.43 |
(3) 本报告期末抵押、担保的固定资产详见本附注“六/16、借款情况”的披露。
12、无形资产
(1) 无形资产情况
| 项目 | 象牌商誉 | 电脑软件 | 南京世茂外滩新城幼儿园 土地使用权 | 南京世茂外滩新城酒店 土地使用权 | 福建世茂新里程康莱德酒店土地使用权 |
| ① 账面原值 | |||||
| 期初余额 | 1,453,549.25 | 15,546,534.51 | 44,384,617.18 | 177,027,643.27 | 119,899,625.87 |
| 本期增加金额 | - | 559,562.04 | - | - | - |
| 其中：购置 | - | 559,562.04 | - | - | - |
| 企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | 128,205.12 | - | - | - |
| 其中：处置 | - | 128,205.12 | - | - | - |
| 合并范围变更 | - | - | - | - | - |
| 期末余额 | 1,453,549.25 | 15,977,891.43 | 44,384,617.18 | 177,027,643.27 | 119,899,625.87 |
| ② 累计摊销 | |||||
| 期初余额 | - | 11,080,770.08 | 7,856,060.95 | 46,809,446.14 | 8,031,553.88 |
| 本期增加金额 | - | 699,822.70 | 620,695.19 | 2,463,786.79 | 1,721,047.26 |
| 其中：计提 | - | 699,822.70 | 620,695.19 | 2,463,786.79 | 1,721,047.26 |
| 企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | 72,649.50 | - | - | - |
| 其中：处置 | - | 72,649.50 | - | - | - |
| 合并范围变更 | - | - | - | - | - |
| 期末余额 | - | 11,707,943.28 | 8,476,756.14 | 49,273,232.93 | 9,752,601.14 |
| 项目 | 象牌商誉 | 电脑软件 | 南京世茂外滩新城幼儿园 土地使用权 | 南京世茂外滩新城酒店 土地使用权 | 福建世茂新里程康莱德酒店土地使用权 |
| ③ 减值准备 | |||||
| 期初余额 | 1,453,549.25 | - | - | - | - |
| 本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| 其中：计提 | - | - | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| 其中：处置 | - | - | - | - | - |
| 期末余额 | 1,453,549.25 | - | - | - | - |
| ④ 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | - | 4,269,948.15 | 35,907,861.04 | 127,754,410.34 | 110,147,024.73 |
| 期初账面价值 | - | 4,465,764.43 | 36,528,556.23 | 130,218,197.13 | 111,868,071.99 |
(续上表)
| 项目 | 石狮世茂睿选酒店土地使用权 | 武汉嘉年华会所土地使用权 | 合计 |
| ① 账面原值 | |||
| 期初余额 | 9,377,074.31 | 834,049.82 | 368,523,094.21 |
| 本期增加金额 | - | - | 559,562.04 |
| 其中：购置 | - | - | 559,562.04 |
| 企业合并增加 | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | - | 128,205.12 |
| 其中：处置 | - | - | 128,205.12 |
| 合并范围变更 | - | - | - |
| 期末余额 | 9,377,074.31 | 834,049.82 | 368,954,451.13 |
| ② 累计摊销 | - | ||
| 期初余额 | 258,084.61 | 163,183.65 | 74,199,099.31 |
| 本期增加金额 | 129,042.31 | 27,197.28 | 5,661,591.53 |
| 其中：计提 | 129,042.31 | 27,197.28 | 5,661,591.53 |
| 企业合并增加 | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | - | 72,649.50 |
| 其中：处置 | - | - | 72,649.50 |
| 合并范围变更 | - | - | - |
| 期末余额 | 387,126.92 | 190,380.93 | 79,788,041.34 |
| ③ 减值准备 | - | ||
| 期初余额 | - | - | 1,453,549.25 |
| 本期增加金额 | - | - | - |
| 项目 | 石狮世茂睿选酒店土地使用权 | 武汉嘉年华会所土地使用权 | 合计 |
| 其中：计提 | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | - | - |
| 其中：处置 | - | - | - |
| 期末余额 | - | - | 1,453,549.25 |
| ④ 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 8,989,947.39 | 643,668.89 | 287,712,860.54 |
| 期初账面价值 | 9,118,989.70 | 670,866.17 | 292,870,445.65 |
(2) 本报告期末抵押、担保的无形资产详见本附注“六/16、借款情况”的披露。
13、长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 |
| 办公场地装修 | 29,504,697.30 | 6,374,901.17 | 5,610,434.61 | - | 30,269,163.86 |
| 商场装修 | 28,517,246.88 | 2,772,977.13 | 7,541,229.44 | - | 23,748,994.57 |
| 儿童娱乐场装修 | 247,717.48 | - | 67,356.81 | - | 180,360.67 |
| 员工宿舍装修 | 969,507.00 | - | 161,584.50 | - | 807,922.50 |
| 酒店装修及开办费 | 491,851.49 | - | 42,770.53 | - | 449,080.96 |
| 合计 | 59,731,020.15 | 9,147,878.30 | 13,423,375.89 | - | 55,455,522.56 |
14、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | ||
| 资产减值准备 | 146,941,493.28 | 36,735,373.32 | 142,838,445.99 | 35,709,611.50 | |
| 可抵扣亏损 | 5,015,342,899.52 | 1,253,835,724.88 | 4,494,722,874.28 | 1,123,680,718.57 | |
| 房产预售及预提成本 | 3,618,842,863.56 | 904,710,715.89 | 3,553,094,801.00 | 888,273,700.25 | |
| 商管预提成本 | 14,337,973.84 | 3,584,493.46 | 14,337,973.84 | 3,584,493.46 | |
| 合并抵消内部销售 | 485,771,703.96 | 121,442,925.99 | 542,420,290.52 | 135,605,072.63 | |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 703,846,581.52 | 175,961,645.38 | 635,167,493.48 | 158,791,873.37 | |
| 其他 | 203,728,129.29 | 50,932,032.32 | 203,728,129.29 | 50,932,032.32 | |
| 合计 | 10,188,811,644.97 | 2,547,202,911.24 | 9,586,310,008.40 | 2,396,577,502.10 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | ||
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 158,273,048.40 | 39,568,262.10 | 65,247,941.80 | 16,135,533.61 | |
| 投资性房地产公允价值变动 | 13,008,996,599.00 | 3,252,249,149.75 | 12,557,291,184.28 | 3,139,322,796.07 | |
| 公允价值计量投资性房地产可税前抵扣折旧摊销 | 2,052,494,574.64 | 513,123,643.66 | 1,882,656,305.08 | 470,664,076.27 | |
| 其他 | 3,171,568,684.96 | 792,892,171.24 | 2,957,493,692.24 | 739,373,423.06 | |
| 合计 | 18,391,332,907.00 | 4,597,833,226.75 | 17,462,689,123.40 | 4,365,495,829.01 | |
(3) 未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 8,927,567.08 | 8,561,152.21 |
| 可抵扣亏损 | 1,144,266,627.83 | 1,095,336,606.79 |
| 合计 | 1,153,194,194.91 | 1,103,897,759.00 |
(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 24,395,361.21 | 24,395,361.21 | - |
| 2020年 | 100,014,266.08 | 100,014,266.08 | - |
| 2021年 | 167,548,876.66 | 167,548,876.66 | - |
| 2022年 | 546,769,076.28 | 546,769,076.28 | - |
| 2023年 | 256,609,026.56 | 256,609,026.56 | - |
| 2024年 | 48,930,021.04 | - | |
| 合计 | 1,144,266,627.83 | 1,095,336,606.79 |
15、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京世茂外滩阳光儿园(注1) | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 南京市圣玛丽世茂幼儿园(注2) | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙)(注3) | 173,193,106.67 | 174,097,351.50 |
| 西藏世亚创业投资合伙企业(有限合伙)（注4） | 133,971,491.50 | 158,755,520.05 |
| 西藏世澳创业投资合伙企业（有限合伙）（注4） | -82,012.42 | -74,970.23 |
| 合计 | 307,922,585.75 | 333,617,901.32 |
注1：公司之控股子公司南京世茂房地产开发有限公司出资600,000.00元与南京一幼教育投资管理有限公司合作成立南京世茂外滩阳光幼儿园，南京世茂房地产开发有限公司未取得实质经营控制权。注2：公司之控股子公司南京世茂房地产开发有限公司出资240,000.00元与南京柏信教育咨询有限公司合作成立南京市圣玛丽世茂幼儿园，南京世茂房地产开发有限公司未取得实质经营控制权。注3：公司之控股子公司上海铂信企业管理有限公司认缴出资18,000万元作为上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，认缴出资比例占该合伙企业出资总额的30%。截至2019年6月30日，上海铂信企业管理有限公司已实际出资18,000万元，根据合伙协议约定按认缴出资额比例累计确认投资损失6,806,893.33元。注4：公司之全资子公司上海惠沁投资管理有限公司设立境内有限合伙企业西藏世亚创业投资合伙企业(有限合伙)及西藏世澳创业投资合伙企业（有限合伙），并根据合伙企业约定按认缴出资额比例确认投资损失。
16、借款情况
(1) 质押借款
| 项目 | 期末借款余额 | 被质押的项目 | 被质押资产期末账面价值 |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 本公司持有的上海乾慑企业管理有限公司100%股权 | 1,024,893,596.82 |
| 一年内到期的非流动负债合计 | 70,000,000.00 | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 本公司持有的上海乾慑企业管理有限公司100%股权 | 1,024,893,596.82 |
| 长期借款合计 | 250,000,000.00 |
(2) 抵押借款
| 项目 | 期末余额 | 抵押物 | 抵押物性质 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 本公司持有的坐落于上海市南京西路的世茂商都 | 投资性房地产 |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,000,000.00 | 本公司持有的绍兴市越城区胜利东路360号、386号房产及相应土地使用权 | 投资性房地产 |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 本公司持有的红谷滩新区红角洲A-12地块-1号土地使用权，思明区演武西路186号、思明区演武西路182号酒店会见厅、思明区演武西路182号第一至五层商场、思明区演武西路184号地下一层酒店配套用房、思明区演武西路184号地下二层酒店配套用房 | 存货、固定资产、无形资产、投资性房地产 |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 本公司持有的坐落于北京市建国路的世茂大厦 | 投资性房地产 |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,400,000.00 | 本公司持有的泉州市台商投资区星河城项目土地使用权及在建工程 | 存货 |
| 一年内到期的非流动负债合计 | 832,400,000.00 | ||
| 长期借款 | 495,500,000.00 | 本公司持有的坐落于上海市南京西路的世茂商都 | 投资性房地产 |
| 长期借款 | 954,000,000.00 | 本公司持有的绍兴市越城区胜利东路360号、386号房产及相应土地使用权 | 投资性房地产 |
| 长期借款 | 2,100,000,000.00 | 本公司持有的红谷滩新区红角洲A-12地块-1号土地使用权，思明区演武西路186号、思明区演武西路182号酒店会见厅、思明区演武西路182号第一至五层商场、思明区演武西路184号地下一层酒店配套用房、思明区演武西路184号地下二层酒店配套用房 | 存货、固定资产、无形资产、投资性房地产 |
| 长期借款 | 1,310,000,000.00 | 本公司持有的坐落于北京市建国路的世茂大厦 | 投资性房地产 |
| 长期借款 | 257,100,000.00 | 本公司持有的泉州市台商投资区星河城项目土地使用权及在建工程 | 存货 |
| 长期借款 | 10,000.00 | 本公司持有的南京市鼓楼区宝善小区世茂外滩新城B区10号楼对应土地使用权 | 存货 |
| 长期借款 | 1,500,000,000.00 | 本公司持有的坐落于济南市历城区泉城路的世茂国际广场 | 投资性房地产 |
| 长期借款 | 1,000,000.00 | 本公司持有的深圳龙岗区龙城街道的G01046-0095地块土地使用权 | 存货 |
| 长期借款 | 1,000,000.00 | 本公司持有的南京雨花台区软件谷A6及西一西二地块土地使用权 | 投资性房地产 |
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 本公司持有的杭州市滨江区智慧之门项目A\B\E塔楼对应土地使用权及在建工程 | 存货 |
| 长期借款合计 | 6,630,610,000.00 |
(续上表)
| 项目 | 期末余额 | 抵押物期末价值 | 其他保证情况 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 700,000,000.00 | 本公司以持有的世茂商都项目上所形成的应收账款提供质押 |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,000,000.00 | 1,920,000,000.00 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 2,122,020,485.80 | 本公司以持有的杭州世茂瑞盈置业有限公司100%股权、南昌水城投资股份有限公司100%股权、前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权提供质押 |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 3,602,000,000.00 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,400,000.00 | 1,739,662,146.62 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 832,400,000.00 | ||
| 长期借款 | 495,500,000.00 | 700,000,000.00 | 本公司以持有的世茂商都项目上所形成的应收账款提供质押 |
| 长期借款 | 954,000,000.00 | 1,920,000,000.00 | - |
| 长期借款 | 2,100,000,000.00 | 2,122,020,485.80 | 本公司以持有的杭州世茂瑞盈置业有限公司100%股权、南昌水城投资股份有限公司100%股权、前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权提供质押 |
| 长期借款 | 1,310,000,000.00 | 3,602,000,000.00 | - |
| 长期借款 | 257,100,000.00 | 1,739,662,146.62 | - |
| 长期借款 | 10,000.00 | - | 上海世茂建设有限公司提供连带责任保证 |
| 长期借款 | 1,500,000,000.00 | 2,754,000,000.00 | 上海世茂股份有限公司提供15亿元的连带责任保证 |
| 长期借款 | 1,000,000.00 | 25,129,408,426.99 | 峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited）提供连带责任保证、本公司以持有的深圳市世茂新里程实业有限公司100%的股权提供质押 |
| 长期借款 | 1,000,000.00 | 607,913,780.35 | - |
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 1,982,316,438.35 | 世茂房地产控股有限公司及上海世茂建设有限公司提供连带责任保证 |
| 长期借款合计 | 6,630,610,000.00 |
17、应付票据
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 869,665,465.81 | 756,330.892.58 |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 869,665,465.81 | 756,330.892.58 |
18、应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 余额 | 12,278,014,056.76 | 10,116,346,534.99 |
| 其中：账龄超过1年的余额 | 1,637,904,415.10 | 774,096,751.13 |
本报告期末账龄超过1年的应付账款主要为暂估应付工程款。本报告期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。本报告期末应付关联企业款项情况于本附注十一/6披露。
19、预收款项
(1) 预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售楼款 | 2,480,321,027.64 | 5,229,526,803.77 |
| 其他 | 191,412,855.34 | 192,675,590.06 |
| 合计 | 2,671,733,882.98 | 5,422,202,393.83 |
| 其中：账龄超过1年的余额 | 1,026,808,291.31 | 862,004,543.62 |
本报告期末账龄超过1年的余额主要为业主购房款。
(2) 预收售楼款说明
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 竣工时间 | 预售比例 |
| 南京世茂外滩新城项目 | 858,388,501.43 | 651,917,209.35 | 2010年-2020年 | 92.60% |
| 徐州世茂广场项目 | 46,696.00 | 1,152,442.00 | 2012年-2016年 | 89.97% |
| 常熟世茂世纪中心项目 | 57,380,369.22 | 199,262,562.02 | 2014年-2020年 | 78.00% |
| 上海天马山新体验商业项目 | 19,813,117.00 | 17,158,631.00 | 2013年-2016年 | 75.11% |
| 苏州世茂广场项目 | 32,774,309.33 | 83,758,857.00 | 2010年-2015年 | 99.93% |
| 济南世茂国际广场项目 | 3,132,264.95 | 9,068,881.00 | 2013年-2017年 | 91.20% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 竣工时间 | 预售比例 |
| 济南世茂天城项目 | 497,916,181.35 | 515,083,148.79 | 2015年-2019年 | 86.46% |
| 厦门世茂海峡大厦项目 | 29,579,620.60 | 23,353,236.11 | 2014年-2016年 | 98.09% |
| 武汉蔡甸项目 | 17,100,855.00 | 145,544,712.00 | 2012年-2020年 | 77.62% |
| 天津世茂茂悦府项目 | 612,623.00 | 233,847,503.00 | 2014年-2019年 | 99.71% |
| 青岛世奥项目 | 23,207,005.00 | 23,207,005.00 | 2013年-2015年 | 99.45% |
| 青岛胶南世茂国际中心项目 | 110,436,450.07 | 245,070,958.21 | 2013年-2020年 | 96.03% |
| 青岛胶南世茂诺沙湾项目 | 56,357.00 | 160,311.00 | 2014年-2017年 | 99.47% |
| 石狮世茂房地产项目 | 97,118,749.46 | 179,643,439.24 | 2014年-2020年 | 84.44% |
| 石狮世茂新城项目 | 349,209,302.04 | 197,139,224.33 | 2014年-2020年 | 88.63% |
| 常熟世茂玉珑花园项目 | - | 5,463,000.00 | 2015年-2016年 | 100.00% |
| 宁波君御湾项目 | - | 331,780.00 | 2015年-2016年 | 98.79% |
| 宁波包家漕项目 | 2,974,830.00 | 3,463,059.00 | 2015年-2016年 | 73.04% |
| 杭州浙江之门项目 | 50,425,897.86 | 39,233.86 | 2020年 | 14.39% |
| 南昌水城项目 | 30,109,868.80 | 13,973,596.00 | 2015年-2019年 | 67.06% |
| 厦门集美项目 | 137,153,520.48 | 126,610,123.76 | 2017年-2020年 | 78.29% |
| 南京雨花项目 | 6,069,348.00 | 602,302,256.00 | 2019年 | 100.00% |
| 泉州世茂璀璨天城一期 | 49,606,947.00 | 57,617,746.00 | 2018年 | 95.82% |
| 泉州世茂璀璨天城二期 | 39,328,185.00 | 43,263,949.00 | 2018年 | 94.64% |
| 泉州星河城项目 | - | 248,063,086.50 | 2019年-2020年 | 78.15% |
| 苏州铜雀台雅苑项目 | 1,184.00 | 1,506,788,927.60 | 2019年 | 99.76% |
| 长沙世茂项目 | 32,606,960.00 | 96,241,926.00 | 2019年 | 34.69% |
| 深圳坪山项目一期 | 24,706,879.00 | - | 2019年 | 24.18% |
| 荆门龙山项目 | 10,559,006.00 | - | 2019年 | 61.35% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 竣工时间 | 预售比例 |
| 苏州铜雀台别墅项目 | 6,000.05 | - | 2019年 | 50.18% |
| 合计 | 2,480,321,027.64 | 5,229,526,803.77 |
(3) 本报告期末预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
(4) 本报告期末无预收关联企业款项。
20、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 39,545,620.94 | 304,488,484.61 | 329,548,526.98 | 14,485,578.57 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 1,073,026.44 | 19,947,820.34 | 20,100,823.82 | 920,022.96 |
| 合计 | 40,618,647.38 | 324,436,304.95 | 349,649,350.80 | 15,405,601.53 |
(2) 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 37,248,360.20 | 274,094,759.05 | 299,246,847.74 | 12,096,271.51 |
| 职工福利费 | - | 3,680,627.32 | 3,680,627.32 | - |
| 社会保险费 | 691,809.29 | 11,626,774.88 | 11,492,568.29 | 826,015.88 |
| 其中：医疗保险费 | 622,087.50 | 10,318,154.02 | 10,183,237.09 | 757,004.43 |
| 工伤保险费 | 35,612.27 | 349,987.40 | 354,553.84 | 31,045.83 |
| 生育保险费 | 34,109.52 | 958,633.46 | 954,777.36 | 37,965.62 |
| 住房公积金 | 528,297.24 | 13,704,714.91 | 13,726,196.17 | 506,815.98 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,077,154.21 | 1,381,608.45 | 1,402,287.46 | 1,056,475.20 |
| 合计 | 39,545,620.94 | 304,488,484.61 | 329,548,526.98 | 14,485,578.57 |
(3) 设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险费 | 1,008,032.13 | 19,332,663.18 | 19,473,161.91 | 867,533.40 |
| 失业保险费 | 64,994.31 | 615,157.16 | 627,661.91 | 52,489.56 |
| 合计 | 1,073,026.44 | 19,947,820.34 | 20,100,823.82 | 920,022.96 |
21、应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 2,774,199,892.53 | 2,724,089,274.55 |
| 增值税 | 1,075,499,058.90 | 872,076,105.29 |
| 营业税 | 4,675,156.55 | 4,951,152.94 |
| 城市建设维护税 | 93,713,823.91 | 67,509,474.09 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 56,722,314.63 | 48,636,323.18 |
| 个人所得税 | 3,110,709.07 | 2,702,847.56 |
| 土地增值税 | 3,484,469,888.71 | 3,285,477,671.38 |
| 土地使用税 | 3,328,683.66 | 5,595,991.77 |
| 房产税 | 12,010,748.89 | 26,484,878.87 |
| 其他 | 3,906,193.84 | 4,550,104.61 |
| 合计 | 7,511,636,470.69 | 7,042,073,824.24 |
22、其他应付款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | 426,945,259.27 | 397,915,970.02 |
| 应付股利 | 1,152,141,700.00 | 1,238,841,700.00 |
| 其他应付款 | 20,954,704,502.28 | 14,303,900,150.39 |
| 合计 | 22,533,791,461.55 | 15,940,657,820.41 |
(1) 应付利息
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 396,519,888.89 | 345,276,138.94 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 30,425,370.38 | 52,639,831.08 |
| 合计 | 426,945,259.27 | 397,915,970.02 |
(2) 应付股利
① 应付股利类别
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过1年未支付原因 |
| 应付普通股股利 | 279,641,700.00 | 279,641,700.00 | 暂未支付 |
| 应付股利-Prime Master Holding Limited | 872,500,000.00 | 572,500,000.00 | 暂未支付 |
| 应付股利-上海世茂建设有限公司 | - | 161,700,000.00 |
| 应付股利-上海世源建材贸易有限公司 | - | 225,000,000.00 | |
| 合计 | 1,152,141,700.00 | 1,238,841,700.00 |
② 应付普通股股利列示
| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited） | 279,641,700.00 | 279,641,700.00 |
(3) 其他应付款
① 按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 余额 | 20,954,704,502.28 | 14,303,900,150.39 |
| 其中：账龄超过1年以上的余额 | 1,674,539,689.36 | 1,695,356,780.94 |
② 本报告期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
| 单位名称 | 期末金额 | 期初金额 |
| 峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited） | 1,037,847.47 | 1,033,185.06 |
本报告期末其他应付关联企业款项情况于本附注十一/6披露。
23、一年内到期的非流动负债
(1) 一年内到期的非流动负债类别
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 902,400,000.00 | 719,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 2,798,334,976.06 | 3,497,538,496.14 |
| 合计 | 3,700,734,976.06 | 4,216,538,496.14 |
(2) 一年内到期的长期借款
① 一年内到期的长期借款的分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 抵押借款 | 832,400,000.00 | 659,000,000.00 |
| 合计 | 902,400,000.00 | 719,000,000.00 |
② 一年内到期的长期借款的分类说明详见本附注“六/16、借款情况”的披露。
(3) 一年内到期的应付债券
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 应付债券转入 |
| 16世茂G1 | 100 | 2016/3/21 | 3年 | 2,000,000,000.00 | 1,999,232,996.70 | - |
| 16世茂G2 | 100 | 2016/7/11 | 3年 | 1,500,000,000.00 | 1,498,305,499.44 | - |
| 17沪世茂MTN001（注1） | 100 | 2017/1/4 | 3年 | 1,300,000,000.00 | - | 1,296,448,538.43 |
| 合计 | 4,800,000,000.00 | 3,497,538,496.14 | 1,296,448,538.43 |
(续上表)
| 债券名称 | 本期发行 | 发行费用 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 16世茂G1 | - | - | 11,880,555.52 | 12,647,558.82 | 2,000,000,000.00 | - |
| 16世茂G2 | - | - | 24,927,499.99 | 26,622,000.55 | - | 1,500,000,000.00 |
| 17沪世茂MTN001（注1） | - | - | 29,412,500.00 | 31,298,937.63 | - | 1,298,334,976.06 |
| 合计 | - | - | 66,220,555.51 | 70,568,497.00 | 2,000,000,000.00 | 2,798,334,976.06 |
注1：公司2017年1月4日在全国银行间债券市场公开发行“上海世茂股份有限公司2017年度第一期中期票据”，中期票据简称：“17沪世茂MTN001”。该中期票据将于2020年1月6日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
24、其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付短期融资券 | 997,089,692.29 | 998,893,195.93 |
应付短期融资券的增减变动
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 |
| 18沪世茂CP001 | 100 | 2018/4/24 | 365天 | 1,000,000,000.00 | 998,893,195.93 |
| 19沪世茂CP001(注1) | 100 | 2019/3/22 | 366天 | 1,000,000,000.00 | - |
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 998,893,195.93 |
(续上表)
| 债券名称 | 本期发行 | 发行费用 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 18沪世茂CP001 | - | - | 16,592,222.22 | 17,699,026.29 | 1,000,000,000.00 | - |
| 19沪世茂CP001(注1) | 1,000,000,000.00 | 4,000,000.00 | 9,990,555.55 | 11,080,247.84 | - | 997,089,692.29 |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 4,000,000.00 | 26,582,777.77 | 28,779,274.13 | 1,000,000,000.00 | 997,089,692.29 |
注1：公司本期在全国银行间债券市场公开发行“上海世茂股份有限公司2019年度第一期短期融资券，短期融资券代码：“041900125”，短期融资券简称：“19沪世茂CP001”，发行面值100元，发行总额100,000万元，发行日期2019年3月22日，起息日2019年3月25日，到期日2020年3月25日，债券期限366天，票面利率3.67%，到期一次还本付息。
25、长期借款
(1) 长期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 250,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 抵押借款 | 6,630,610,000.00 | 6,453,010,000.00 |
| 合计 | 6,880,610,000.00 | 6,738,010,000.00 |
(2) 长期借款分类的说明详见本附注“六/16、借款情况”的披露。
26、应付债券
(1) 应付债券
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付债券-面值 | 10,000,000,000.00 | 7,800,000,000.00 |
| 应付债券-利息调整 | -43,488,605.98 | -33,892,603.45 |
| 合计 | 9,956,511,394.02 | 7,766,107,396.55 |
(2) 应付债券的增减变动
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 转出至 一年内到期的非流动负债 |
| 17沪世茂MTN001（注1） | 100 | 2017/1/4 | 3年 | 1,300,000,000.00 | 1,296,448,538.43 | 1,296,448,538.43 |
| 17世茂G1 | 100 | 2017/7/11 | 3年 | 2,500,000,000.00 | 2,490,955,438.65 | - |
| 17世茂G2 | 100 | 2017/9/20 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 995,907,695.81 | - |
| 17世茂G3 | 100 | 2017/10/17 | 3年 | 500,000,000.00 | 497,864,596.06 | - |
| 18沪世茂MTN001 | 100 | 2018/2/6 | 3年 | 800,000,000.00 | 795,181,550.31 | - |
| 18沪世茂MTN002 | 100 | 2018/3/6 | 3年 | 700,000,000.00 | 695,627,818.60 | - |
| 18沪世茂MTN003 | 100 | 2018/12/14 | 2+1年 | 1,000,000,000.00 | 994,121,758.69 | - |
| 19世茂G1（注2） | 100 | 2019/1/14 | 3年 | 2,000,000,000.00 | - | - |
| 19世茂G2（注3） | 100 | 2019/3/15 | 3年 | 1,000,000,000.00 | - | - |
| 19世茂G3（注4） | 100 | 2019/5/20 | 3年 | 500,000,000.00 | - | - |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 转出至 一年内到期的非流动负债 |
| 合计 | 11,300,000,000.00 | 7,766,107,396.55 | 1,296,448,538.43 |
(续上表)
| 债券名称 | 本期发行 | 发行费用 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 17沪世茂MTN001（注1） | - | - | - | - | - | - |
| 17世茂G1 | - | - | 62,218,750.00 | 65,280,384.27 | - | 2,494,017,072.92 |
| 17世茂G2 | - | - | 25,893,055.56 | 27,106,300.02 | - | 997,120,940.27 |
| 17世茂G3 | - | - | 13,047,083.33 | 13,651,352.96 | - | 498,468,865.69 |
| 18沪世茂MTN001 | - | - | 25,862,888.89 | 27,004,355.26 | - | 796,323,016.68 |
| 18沪世茂MTN002 | - | - | 22,278,083.33 | 23,271,522.92 | - | 696,621,258.19 |
| 18沪世茂MTN003 | - | - | 25,138,888.89 | 26,870,141.31 | - | 995,853,011.11 |
| 19世茂G1（注2） | 2,000,000,000.00 | 14,150,943.40 | 43,141,666.66 | 45,237,598.53 | - | 1,987,944,988.47 |
| 19世茂G2（注3） | 1,000,000,000.00 | 7,075,471.70 | 13,404,444.45 | 14,054,473.76 | - | 993,574,557.61 |
| 19世茂G3（注4） | 500,000,000.00 | 3,537,735.85 | 2,305,555.56 | 2,430,974.49 | - | 496,587,683.08 |
| 合计 | 3,500,000,000.00 | 24,764,150.95 | 233,290,416.67 | 244,907,103.52 | - | 9,956,511,394.02 |
注1：本期变动情况详见本附注“六/23、一年内到期的非流动负债注释1”说明。
注2：公司本期在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2019年度第一期公司债券，债券代码：“155142”，债券简称：“19世茂G1”，发行面值100元，发行总额200,000万元，发行日期2019年1月14日，起息日2019年1月15日，到期日2022年1月15日，债券期限3年，票面利率4.65%，每年付息，到期一次还本付息。
注3：公司本期在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2019年度第二期公司债券，债券代码：“155254”，债券简称：“19世茂G2”，发行面值100元，发行总额100,000万元，发行日期2019年3月15日，起息日2019年3月19日，到期日2022年3月19日，债券期限3年，票面利率4.64%，每年付息，到期一次还本付息。
注4：公司本期在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2019年度第三期公司债券，债券代码：“155391”，债券简称：“19世茂G3”，发行面值100元，发行总额50,000万元，发行日期2019年5月20日，起息日2019年5月22日，到期日2022年5月22日，债券期限3年，票面利率4.15%，每年付息，到期一次还本付息。
27、长期应付款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 长期应付款 | 49,196,839.71 | 69,432,148.55 |
| 合计 | 49,196,839.71 | 69,432,148.55 |
其中，长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁固定资产应付款 | 51,930,888.76 | 74,713,984.26 |
| 未确认融资费用 | -2,734,049.05 | -5,281,835.71 |
| 合计 | 49,196,839.71 | 69,432,148.55 |
28、预计负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预计负债 | 53,210,000.00 | 53,210,000.00 |
注：本报告期末预计负债情况详见本附注“十三、承诺及或有事项”说明。
29、股本
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | ||||
| 股份总数 | 3,751,168,261.00 | - | - | - | - | - | 3,751,168,261.00 | |
30、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本溢价)(注) | 768,438,896.12 | - | 0.45 | 768,438,895.67 |
| 资本公积-其他资本公积-其他 | 9,724,857.08 | - | - | 9,724,857.08 |
| 合计 | 778,163,753.20 | - | 0.45 | 778,163,752.75 |
注：本期资本溢价减少系同一控制下合并调整。
31、其他综合收益
| 项目 | 期初数 (A) | 本期发生金额 | |||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | |||
| (1) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -427,263,211.90 | 24,346,018.63 | |||
| 其中：重新计算设定受益计划变动额 | |||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -427,263,211.90 | 24,346,018.63 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | |||||
| (2) 将重分类进损益的其他综合收益 | 3,961,761,988.02 | 6,121,444.03 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||
| 其他债权投资公允价值变动 | |||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||||
| 其他债权投资信用减值准备 | |||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||
| 外币财务报表折算差额 | 14,120,937.57 | 3,416,029.35 | |||
| 投资性房地产转换公允价值变动差额 | 3,947,641,050.45 | 2,705,414.68 | |||
| (3) 其他综合收益合计 | 3,534,498,776.12 | 30,467,462.66 | |||
(续上表)
| 项目 | 本期发生金额 | 期末数 (C)=(A)+(B) | ||
| 减： 所得税费用 | 税后归属于 母公司(B) | 税后归属于 少数股东 | ||
| (1) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,262,956.50 | 18,083,062.13 | -409,180,149.77 | |
| 其中：重新计算设定受益计划变动额 | ||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,262,956.50 | 18,083,062.13 | -409,180,149.77 | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| (2) 将重分类进损益的其他综合收益 | 676,353.67 | 1,054,195.36 | 4,390.895.00 | 3,962,816,183.38 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 3,416,228.89 | -199.54 | 17,537,166.46 | |
| 投资性房地产转换公允价值变动差额 | 676,353.67 | -2,362,033.53 | 4,391,094.54 | 3,945,279,016.92 |
| (3) 其他综合收益合计 | 6,939,310.17 | 19,137,257.49 | 4,390,895.00 | 3,553,636,033.61 |
32、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 642,355,697.23 | - | - | 642,355,697.23 |
33、未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 14,969,997,610.87 | 12,896,820,819.64 | - |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)(注1) | -12,901.65 | -183.33 | - |
| 调整后期初未分配利润 | 14,969,984,709.22 | 12,896,820,636.31 | - |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,585,890,097.42 | 1,444,340,584.55 | - |
| 其他综合收益结转留存收益 | 2,053,835.60 | ||
| 减：提取法定盈余公积 | - | ||
| 提取任意盈余公积 | - | ||
| 应付普通股股利 | - | ||
| 转作股本的普通股股利 | - | ||
| 期末未分配利润 | 16,557,928,642.24 | 14,341,161,220.86 |
注1：期初未分配利润调整系由于本期同一控制下企业合并。
34、营业收入和营业成本
(1) 营业收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||
| 主营业务 | 12,820,827,566.26 | 8,891,663,222.88 | 12,147,713,187.74 | 7,207,939,629.88 | |
(2) 主营业务(分行业)
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 房地产 | 12,461,968,560.98 | 8,834,487,130.05 | 11,804,881,800.28 | 7,101,541,014.18 | |
| 其他 | 358,859,005.28 | 57,176,092.83 | 342,831,387.46 | 106,398,615.70 | |
| 合计 | 12,820,827,566.26 | 8,891,663,222.88 | 12,147,713,187.74 | 7,207,939,629.88 | |
(3) 主营业务(分项目)
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 住宅销售 | 9,447,518,151.83 | 6,701,130,749.05 | 7,926,593,190.92 | 4,814,433,647.51 |
| 商业地产销售 | 2,659,658,102.23 | 2,067,282,414.30 | 3,533,584,266.58 | 2,212,121,386.22 |
| 房地产租赁 | 354,792,306.92 | 66,073,966.70 | 344,704,342.78 | 74,985,980.45 |
| 电影院业务 | - | - | 85,134.14 | 74,158.68 |
| 酒店服务业务 | 124,658,521.03 | 47,586,079.74 | 122,038,784.53 | 66,466,012.21 |
| 物业管理 | 222,805,014.97 | 1,047,632.12 | 167,975,831.93 | 2,141,284.02 |
| 其他 | 11,395,469.28 | 8,542,380.97 | 52,731,636.86 | 37,717,160.79 |
| 合计 | 12,820,827,566.26 | 8,891,663,222.88 | 12,147,713,187.74 | 7,207,939,629.88 |
(4) 主营业务(分地区)
| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 华东地区 | 10,959,758,309.22 | 7,625,925,558.54 | 10,069,783,617.06 | 6,320,535,550.32 | |
| 其他地区 | 1,861,069,257.04 | 1,265,737,664.34 | 2,077,929,570.68 | 887,404,079.56 | |
| 合计 | 12,820,827,566.26 | 8,891,663,222.88 | 12,147,713,187.74 | 7,207,939,629.88 | |
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
| 前五名营业收入合计 | 167,685,975.61 | 1.31% |
35、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 1,165,622.37 | 5,847,529.02 | 应税收入的5% |
| 土地增值税 | 567,960,936.82 | 1,040,425,741.70 | 按土地增值率超率累进 |
| 城市建设税 | 39,576,595.66 | 58,613,441.81 | 流转税额的7%、5% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 27,587,120.58 | 38,933,396.62 | 流转税额的3%、2%、1.5% |
| 房产税 | 45,999,563.11 | 42,849,420.27 | - |
| 土地使用税 | 8,256,796.67 | 9,536,944.26 | - |
| 印花税 | 10,287,354.81 | 6,310,307.02 | - |
| 其他 | 1,205,152.97 | 3,413,076.62 | - |
| 合计 | 702,039,142.99 | 1,205,929,857.32 |
36、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 36,049,664.09 | 38,937,623.64 |
| 行政 | 36,338,213.20 | 36,352,933.22 |
| 折旧及摊销 | 4,597,818.73 | 4,532,174.73 |
| 营销及企划费 | 76,379,955.81 | 99,610,341.78 |
| 物业管理费 | 94,817,663.49 | 94,424,643.55 |
| 其他 | 4,954,732.33 | 3,602,726.75 |
| 合计 | 253,138,047.65 | 277,460,443.67 |
37、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 204,052,372.07 | 166,374,738.70 |
| 行政 | 89,443,068.26 | 94,662,764.71 |
| 折旧与摊销 | 52,576,140.96 | 44,541,723.98 |
| 其他 | 13,365,498.70 | 14,986,588.69 |
| 合计 | 359,437,079.99 | 320,565,816.08 |
38、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | -107,463,404.24 | -63,883,571.98 |
| 利息支出 | 175,458,497.59 | 135,595,871.36 |
| 融资咨询费用 | 28,771,485.00 | 7,820,368.43 |
| 融资租赁费用 | 2,196,367.81 | 3,801,164.39 |
| 汇兑损益 | 286,770.77 | 8,099,104.51 |
| 手续费 | 2,280,776.60 | 1,321,303.58 |
| 合计 | 101,530,493.53 | 92,754,240.29 |
39、其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税加计抵减 | 651,959.48 | - |
40、公允价值变动收益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 449,000,000.00 | 293,030,570.29 |
41、投资收益
(1) 投资收益明细情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 170,965,919.50 | -1,996,442.10 |
| 权益法核算的其他非流动资产投资收益 | -25,695,315.57 | -994,761.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 2,002,744.44 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 16,380,512.39 |
| 合计 | 145,270,603.93 | 15,392,053.68 |
(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 | - | 4,377,073.48 |
| 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 172,588,518.74 | -5,070,263.80 |
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | -4,058,351.76 | -21,663.54 |
| 上海硕元健康管理有限公司 | -344,213.62 | -385,158.00 |
| 长沙世茂投资有限公司 | - | -834,223.19 |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 7,171,026.40 | -63,618.18 |
| 上海世领投资管理有限公司 | -84.77 | -3,371.92 |
| Medipolis K.K. | 32,800.60 | 12,378.88 |
| 长沙茂泓置业开发有限公司 | -551,242.17 | -7,595.83 |
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | -3,140,985.78 | - |
| 福州世茂瑞盈置业有限公司 | -181,684.85 | - |
| 河北恒佑房地产开发有限公司 | -134,006.45 | - |
| 上海铭耀股权投资管理有限公司 | -35,258.43 | - |
| 世茂澳亚基金管理有限公司 | -380,598.41 | - |
| 合计 | 170,965,919.50 | -1,996,442.10 |
(3) 按权益法核算的其他非流动资产投资收益
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙） | -904,244.83 | -994,761.05 |
| 西藏世澳创业投资合伙企业（有限合伙） | -7,042.19 | - |
| 西藏世亚创业投资合伙企业（有限合伙） | -24,784,028.55 | - |
| 合计 | -25,695,315.57 | -994,761.05 |
42、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账准备 | - | -1,468,950.65 |
43、信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 12,478,953.92 | - |
| 其他应收款坏账损失 | -16,845,466.44 | - |
| 合计 | -4,366,512.52 | - |
44、资产处置损益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | 225,299.94 | -1,767,568.80 |
45、营业外收入
(1) 营业外收入类别
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 19,209,338.69 | 9,956,814.81 | 19,209,338.69 |
| 违约金收入 | 4,749,011.35 | 2,583,510.57 | 4,749,011.35 |
| 罚款收入 | 4,590,018.87 | 544,382.51 | 4,590,018.87 |
| 赔款收入 | 414,084.05 | 248,824.62 | 414,084.05 |
| 其他 | 753,566.97 | 390,240.87 | 753,566.97 |
| 合计 | 29,716,019.93 | 13,723,773.38 | 29,716,019.93 |
(2) 计入当期损益的政府补助
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 地方财政补助 | 19,209,338.69 | 9,956,814.81 | 与收益相关 |
46、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 捐赠支出 | 7,000,000.00 | 12,459,251.55 | 7,000,000.00 |
| 滞纳金 | 2,359,151.82 | 114,870.56 | 2,359,151.82 |
| 赔偿款 | 7,474,173.78 | 5,451,414.04 | 7,474,173.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 1,657,266.53 | 1,660,974.59 | 1,657,266.53 |
| 合计 | 18,490,592.13 | 19,686,510.74 | 18,490,592.13 |
47、所得税费用
(1) 所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 637,924,128.68 | 812,331,109.16 |
| 递延所得税费用 | 116,901,681.72 | 36,027,533.07 |
| 合计 | 754,825,810.40 | 848,358,642.23 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 3,115,026,357.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 778,756,589.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 121,844.53 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | -36,704,678.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 419,549.88 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 12,232,505.26 |
| 所得税费用 | 754,825,810.40 |
48、其他综合收益
详见本附注“六/31、其他综合收益”的披露。
49、现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 各项保证金及押金 | 52,715,099.97 | 54,843,966.62 |
| 往来款 | 8,323,046,821.69 | 2,794,460,626.33 |
| 政府奖励款及补贴收入 | 19,209,338.69 | 9,956,814.81 |
| 利息收入 | 107,463,404.24 | 63,883,571.98 |
| 其他 | 47,498,626.80 | 62,509,008.66 |
| 合计 | 8,549,933,291.39 | 2,985,653,988.40 |
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 各项保证金及押金 | 230,657,594.32 | 251,037,868.85 |
| 销售费用及管理费用 | 291,994,541.73 | 326,098,708.08 |
| 往来款 | 3,180,798,600.28 | 9,629,795,062.03 |
| 其他 | 82,908,529.61 | 77,968,296.41 |
| 合计 | 3,786,359,265.94 | 10,284,899,935.37 |
(3) 支付的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | - | 355,157,822.08 |
| 其中 | ||
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | - | 355,157,822.08 |
| 减：本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | - | - |
| 其中 | ||
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | - | - |
| 处置子公司支付的现金净额 | - | 355,157,822.08 |
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资咨询费等 | 40,218,388.33 | 5,360,259.66 |
| 融资租赁费 | 22,783,095.50 | 29,098,744.04 |
| 合计 | 63,001,483.83 | 34,459,003.70 |
50、现金流量表补充资料
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| ① 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,360,200,547.45 | 2,493,927,925.43 |
| 加：信用减值准备 | 4,366,512.52 | 1,468,950.65 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,088,992.27 | 33,799,228.02 |
| 无形资产摊销 | 5,661,591.53 | 5,575,596.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,423,375.89 | 9,699,073.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -225,299.94 | 1,767,568.80 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -449,000,000.00 | -293,030,570.29 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 206,426,350.40 | 143,416,239.79 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -145,270,603.93 | -15,392,053.68 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -113,076,633.86 | -96,969,132.08 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 229,978,315.58 | 132,996,665.15 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 3,068,026,718.89 | 1,406,442,754.30 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -2,471,741,965.16 | -2,392,519,867.03 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 1,329,513,440.06 | -6,544,022,273.57 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,076,371,341.70 | -5,112,839,893.82 |
| ② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 1年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| ③ 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 12,322,675,494.49 | 11,264,120,410.35 |
| 减：现金的年初余额 | 10,061,179,947.32 | 8,872,717,106.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | 50,154,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,261,495,547.17 | 2,341,249,303.71 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
| 项目 | 本期金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 767,500,000.00 |
| 其中： | |
| 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | 24,500,000.00 |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 743,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 371,124,544.58 |
| 其中 | |
| 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | 12,499,349.37 |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 358,625,195.21 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 396,375,455.42 |
| 其中： | |
| 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | 12,000,650.63 |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 384,374,804.79 |
(3) 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| ① 现金 | 12,322,675,494.49 | 10,061,179,947.32 |
| 其中：库存现金 | 664,146.57 | 693,325.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 12,252,257,144.24 | 9,991,746,037.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 69,754,203.68 | 68,740,584.30 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| ② 现金等价物 | - | - |
| 其中：3个月内到期的定期存单 | - | - |
| ③ 期末现金及现金等价物余额 | 12,322,675,494.49 | 10,061,179,947.32 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |
| ④ 到期日超过3个月的定期存单 | - | - |
| ⑤ 到期日超过3个月的保函保证金 | 205,500,000.00 | 209,576,556.08 |
| ⑥ 到期日超过3个月的其他保证金 | 22,985,788.97 | 22,954,668.88 |
| ⑦ 冻结资金(注) | 58,704,214.75 | 55,398,117.46 |
| 货币资金合计 | 12,609,865,498.21 | 10,349,109,289.74 |
注：本报告期末冻结资金情况详见本报告附注六/51。
51、所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 287,190,003.72 | 到期日超过3个月的保证金及 |
| 资金冻结(注1) | ||
| 存货 | 28,898,436,885.74 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 1,022,369,311.33 | 融资租赁及借款抵押 |
| 无形资产 | 110,147,024.73 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 11,197,473,780.35 | 借款抵押及诉讼冻结(注2) |
| 合计 | 41,515,617,005.87 |
注1：本报告期末所有权或使用权收到限制的货币资金余额287,190,003.72元，其中到期日超过3个月的保证金余额为228,485,788.97元，冻结资金余额为58,704,214.75元。本报告期末冻结资金余额58,704,214.75元，系子公司沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司、烟台世茂商业管理有限公司及福建世茂新里程投资发展有限公司涉及诉讼被冻结银行账户资金。其中，沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司及福建世茂新里程投资发展有限公司涉及诉讼情况详见本报告附注十三/2。注2：本报告期末涉及诉讼被冻结的投资性房地产系子公司沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司名下投资性房地产，报告期末账面价值为550,000,000.00元。沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司涉及诉讼情况详见本报告附注十三/2。
52、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 15,332,768.93 | 6.8747 | 105,408,186.56 |
| 港币 | 88,391,871.49 | 0.8797 | 77,758,329.35 |
| 欧元 | 6.72 | 7.8170 | 52.53 |
| 澳元 | 146.54 | 4.8250 | 707.06 |
(2) 境外经营实体说明
期末境外经营实体主要报表项目的折算汇率为1港元等于0.8797元人民币。
| 期末境外经营实体 | 报表核算币种 |
| 上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 | 港元 |
| 荣帆有限公司 | 港元 |
| 意新有限公司 | 港元 |
| 欣择有限公司 | 港元 |
| 欣元有限公司 | 港元 |
| 映富有限公司 | 港元 |
| 原选有限公司 | 港元 |
53、政府补助
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政扶持资金及补贴款 | 13,861,587.22 | 营业外收入 | 13,861,587.22 |
| 税收返还 | 1,165,003.77 | 营业外收入 | 1,165,003.77 |
| 其他补贴及返还 | 4,182,747.70 | 营业外收入 | 4,182,747.70 |
| 合计 | 19,209,338.69 | 19,209,338.69 |
(七) 合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1) 本期发生的非同一控制下股权合并
① 非同一控制下股权合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 |
| 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | 2019年6月19日 | 25,500,000.00 | 51.00% | 购买 |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 2019年6月11日 | 1,546,036,097.97 | 50.71% | 购买 |
(续上表)
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末被购买方的 收入 | 购买日至期末被购买方的 净利润 |
| 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | 2019年6月19日 | 股权变更登记完成 | - | - |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 2019年6月11日 | 股权变更登记完成 | 2,577,692,672.48 | 245,243,002.18 |
② 合并成本及商誉
| 合并成本 | 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | 苏州工业园区世茂 湖滨置业有限公司 | |
| 现金 | 25,500,000.00 | 843,000,000.00 | |
| 非现金资产的公允价值 | - | - | |
| 发行或承担的债务的公允价值 | - | - | |
| 发行的权益性证券的公允价值 | - | - | |
| 或有对价的公允价值 | - | - | |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | - | 703,036,097.97 | |
| 合并成本合计 | 25,500,000.00 | 1,546,036,097.97 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额（注） | 24,769,990.00 | 1,414,212,935.56 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 730,010.00 | 131,823,162.41 |
注：被合并方怀来饕餮小镇房地产开发有限公司以及苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司系房地产开发公司，账面可辨认资产主要为开发成本以及开发产品，因此公司将合并成本小于取得可辨认净资产公允价值份额的金额分摊至被合并方开发成本以及开发产品。公司于报告期末无因非同一控制下合并形成商誉。
③ 被购买方于购买日可辨认资产、负债
| 项目 | 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | 苏州工业园区世茂 湖滨置业有限公司 | |
| 购买日账面价值 | 购买日账面价值 | ||
| 资产： | 527,349,676.60 | 7,808,646,816.04 | |
| 货币资金 | 12,499,349.37 | 358,625,195.21 | |
| 预付款项 | 2,335,835.33 | 2,587,201,500.00 | |
| 其他应收款 | 1,557,000.00 | 1,112,589,786.95 | |
| 存货 | 506,360,826.90 | 3,557,613,355.89 | |
| 其他流动资产 | 4,287,030.09 | 159,784,525.05 | |
| 固定资产 | 309,634.91 | - | |
| 递延所得税资产 | - | 32,832,452.94 | |
| 负债： | 478,781,068.76 | 6,394,433,880.48 | |
| 应付票据 | - | 16,206,000.00 | |
| 应付账款 | 2,656,508.00 | 3,760,075.29 | |
| 预收款项 | - | 1,789,992,860.05 | |
| 应付职工薪酬 | 92,802.66 | - | |
| 应交税费 | 1,181.75 | 3,285,352.59 | |
| 其他应付款 | 476,030,576.35 | 3,581,189,592.55 | |
| 长期借款 | - | 1,000,000,000.00 | |
| 净资产 | 48,568,607.84 | 1,414,212,935.56 | |
| 减：少数股东权益 | - | - | |
| 项目 | 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | 苏州工业园区世茂 湖滨置业有限公司 | |
| 购买日账面价值 | 购买日账面价值 | ||
| 取得的净资产 | 48,568,607.84 | 1,414,212,935.56 | |
④ 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
| 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | - | - | - | - | - |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 703,036,097.97 | 703,036,097.97 | - | - | - |
2、同一控制下企业合并
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 交易构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的 确定依据 |
| 映富有限公司 | 51.00% | 注1 | 2019年 6月30日 | 股权变更登记完成 |
(续上表)
| 被合并方名称 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被 合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 映富有限公司 | - | -11,182.89 | - | -20,634.75 |
注1：参与合并的企业在合并前后均受世茂房地产控股有限公司控制且该控制并非暂时性的。
(2) 合并成本
| 合并成本 | 映富有限公司 |
| 现金 | 43.58 |
| 非现金资产的账面价值 | - |
| 发行或承担的债务的账面价值 | - |
| 发行的权益性证券的面值 | - |
| 或有对价 | - |
(3) 被合并方的资产、负债
| 项目 | 映富有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | 9,130.83 | 5,726.78 |
| 货币资金 | 5,301.49 | 5,725.90 |
| 应收票据及应收账款 | - | - |
| 预付款项 | - | - |
| 其他应收款 | 3,829.34 | 0.88 |
| 存货 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 固定资产 | - | - |
| 无形资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 负债： | 45,932.80 | 31,023.26 |
| 借款 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | - | - |
| 预收款项 | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | - |
| 项目 | 映富有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 应交税费 | - | - |
| 其他应付款 | 45,932.80 | 31,023.26 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 净资产 | -36,801.97 | -25,296.48 |
| 减：少数股东权益 | -18,032.97 | -12,395.28 |
| 取得的净资产 | -18,769.00 | -12,901.20 |
3、其他原因的合并范围变动
本期新设子公司
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 上海柠都企业管理有限公司 | -10,624,722.96 | -10,624,722.96 |
| 珠海世茂新领域房地产开发有限公司 | - | - |
| 南京世耀置业有限公司 | 306,742.74 | 306,742.74 |
| 昆明悦盈房地产开发有限公司 | -80,458.10 | -80,458.10 |
| 济南文昌世茂广场置业有限公司 | - | - |
| 上海世斐企业管理有限公司 | -246.40 | -246.40 |
| 上海斐嘉企业管理有限公司 | -59.22 | -59.22 |
| 上海斐霖企业管理有限公司 | -44.41 | -44.41 |
| 上海奥宸企业管理有限公司 | - | - |
| 上海恒霆企业管理有限公司 | - | - |
| 济南永荣企业管理有限责任有限公司 | - | - |
| 南京世祥置业有限公司 | - | - |
| 上海颖灏装修工程有限公司 | 9,996,991.61 | -3,008.39 |
| 上海渤汇园林建设有限公司 | 9,996,791.61 | -3,208.39 |
| 上海镭耀企业管理有限公司 | - | - |
| 上海辰岩企业管理有限公司 | - | - |
本期清算注销子公司
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
| 长沙世茂领航置业有限公司 | - | - |
(八) 在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得 方式 | ||
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海世堃贸易有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建材销售 | 100.00% | - | 设立 | |
| 昆山世茂华东商城开发有限公司 | 江苏省昆山市 | 江苏省昆山市 | 房地产开发 | 51.00% | 49.00% | 设立 | |
| 牡丹江茂源贸易有限公司 | 黑龙江省 绥芬河市 | 黑龙江省 绥芬河市 | 建材销售 | 100.00% | - | 设立 | |
| 世茂物业管理有限公司 | 黑龙江省 牡丹江市 | 黑龙江省 牡丹江市 | 物业管理 | 100.00% | - | 设立 | |
| 世茂商业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商业运营 | 100.00% | - | 设立 | |
| 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 设立 | |
| 福州世茂天城商业管理有限公司 | 福建省福州市 | 福建省福州市 | 销售百货 | - | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖世茂商业运营有限责任公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 商业运营 | 100.00% | - | 设立 | |
| 苏州世茂商业物业管理有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 商业运营 | 100.00% | - | 设立 | |
| 沈阳世茂新世纪商业管理有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 商业运营 | - | 100.00% | 设立 | |
| 烟台世茂商业管理有限公司 | 山东省烟台市 | 山东省烟台市 | 商业运营 | - | 100.00% | 设立 | |
| 济南世茂置业有限公司 | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 设立 | |
| 常熟世茂商业经营有限公司 | 江苏省常熟市 | 江苏省常熟市 | 商业运营 | 100.00% | - | 设立 | |
| 上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理和咨询 | 100.00% | - | 设立 | |
| 荣帆有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理和咨询 | - | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖世茂新世纪商业管理有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 商业运营 | - | 100.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得 方式 | |||
| 直接 | 间接 | |||||||
| 上海菲慕思商务信息咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商务信息咨询 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 世茂影院投资发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理和咨询 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 上海世茂世天投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 经营儿童娱乐 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 | 黑龙江省 绥芬河市 | 黑龙江省 绥芬河市 | 投资管理和咨询 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 北京同涞房地产开发有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 上海世茂玺美企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理咨询 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海世曜投资咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理咨询 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 天津茂悦投资有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 青岛世茂投资发展有限公司 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 青岛世茂滨海置业有限公司 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海铂信企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理咨询 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海酩侈贸易有限公司 | 上海市 | 上海市 | 销售百货 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 绍兴世茂儿童玩具有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 经营儿童娱乐 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 上海世茂商业投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理咨询 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 意新有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理和咨询 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 欣择有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理和咨询 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 欣元有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理和咨询 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海沁珏投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 | 黑龙江省 牡丹江市 | 黑龙江省 牡丹江市 | 房地产投资咨询 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 南昌世茂商业管理有限公司 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 商业运营 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 苏州世茂新里程置业有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产开发 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 宁波世茂理想置业有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 济南世茂商业管理有限公司 | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 商业运营 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 北京世茂星辰企业管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得 方式 | |||
| 直接 | 间接 | |||||||
| 徐州世茂商业管理有限公司 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 商业运营 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 南通世茂商业管理有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 商业运营 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 昆山世茂新纪元房地产有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海惠沁投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 绍兴世茂新纪元置业有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 常州世茂新城房地产开发有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 芜湖世茂新发展置业有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 徐州世茂置业有限公司 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 昆山世茂房地产开发有限公司 | 江苏省昆山市 | 江苏省昆山市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 常熟世茂新发展置业有限公司 | 江苏省常熟市 | 江苏省常熟市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 上海世茂新体验置业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 苏州世茂投资发展有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 上海博希商务咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商务信息咨询 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海茂沁投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商业运营 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 济南世茂天城置业有限公司 | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 房地产开发 | - | 100.00% | 购入 | ||
| 闽侯世茂商业管理有限公司 | 福建省福州市 | 福建省福州市 | 商业运营 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 上海硅浩信息科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商务信息咨询 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 上海欣易投资咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 宁波世茂新腾飞置业有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 绍兴世茂投资发展有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 商业运营 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 绍兴浙通商务咨询服务有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 商务信息咨询 | - | 100.00% | 购入 | ||
| 常熟世茂新纪元置业有限公司 | 江苏省常熟市 | 江苏省常熟市 | 房地产开发 | 99.00% | 1.00% | 购入 | ||
| 上海杏熙投资咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海乾慑企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 济南世茂彩石置业有限公司 | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 杭州世茂瑞盈置业有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得 方式 | |||
| 直接 | 间接 | |||||||
| 南昌水城投资股份有限公司 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 房地产开发 | 60.00% | 40.00% | 购入 | ||
| 上海世茂世慷养老服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 养老服务 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海磐宛企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 100.00% | 购入 | |||
| 上海世颢企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理 | 100% | 设立 | |||
| 上海丹馨企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | - | 100.00% | 购入 | ||
| 南昌悦盈企业管理有限公司 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 投资管理 | - | 100.00% | 购入 | ||
| 南京穆坤企业管理咨询有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 企业管理咨询 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 长沙世茂投资有限公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 房地产开发 | 70.00% | 30.00% | 购入 | ||
| 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产开发 | 100.00% | - | 购入 | ||
| 上海元盼企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海隽会企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海颖博企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理 | 100.00% | - | 设立 | ||
| 上海煦晓企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 济南元盛商业保理有限公司 | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 商业保理 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 北京瀚翊景观园林工程有限公司 | 北京市 | 北京市 | 工程施工 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 北京忭悦建筑装潢有限公司 | 北京市 | 北京市 | 工程施工 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司（注1） | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产开发 | 100.00% | 购入 | |||
| 上海斐嘉企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 上海斐霖企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 上海镭耀企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理 | - | 100.00% | 设立 | ||
| 上海辰岩企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 企业管理 | - | 100.00% | 设立 | ||
注1：公司本期取得苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司控制权，系非同一控制下企业合并，纳入合并报表范围。
(2) 重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 50.00% | 195,117,528.66 | 75,000,000.00 | 732,555,575.98 |
| 福建世茂新里程投资发展有限公司 | 49.00% | 7,787,995.98 | - | 8,517,915,243.89 |
| 厦门世茂新领航置业有限公司 | 49.262% | -94,013,989.17 | - | 3,224,269,052.03 |
| 前海世茂发展(深圳)有限公司 | 49.00% | 68,305,273.57 | - | 3,017,113,520.48 |
| 南京世茂新发展置业有限公司 | 49.00% | 9,300,062.24 | - | 1,887,573,731.67 |
| 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 49.00% | -3,227,177.84 | - | -4,867,936.05 |
| 泉州世茂新里程置业有限公司 | 82.66% | 141,621,035.04 | - | 139,226,091.19 |
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 10,081,734,644.45 | 375,004,577.34 | 10,456,739,221.79 | 7,526,506,917.70 | 10,000.00 | 7,526,516,917.70 |
| 福建世茂新里程投资发展有限公司 | 43,267,054,723.08 | 13,227,614,017.86 | 56,494,668,740.94 | 38,889,370,592.82 | 232,458,295.00 | 39,121,828,887.82 |
| 厦门世茂新领航置业有限公司 | 6,973,128,131.26 | 2,244,390,399.46 | 9,217,518,530.72 | 2,573,512,514.38 | 98,861,580.40 | 2,672,374,094.78 |
| 前海世茂发展(深圳)有限公司 | 4,569,825,214.20 | 5,419,049,239.47 | 9,988,874,453.67 | 3,180,517,969.79 | 650,981,952.28 | 3,831,499,922.07 |
| 南京世茂新发展置业有限公司 | 3,095,134,800.45 | 1,934,036,058.48 | 5,029,170,858.93 | 1,087,018,591.52 | 89,960,978.31 | 1,176,979,569.83 |
| 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 36,276,908,706.85 | 3,750,695.16 | 36,280,659,402.01 | 26,289,593,965.38 | 1,000,000.00 | 26,290,593,965.38 |
| 泉州世茂新里程置业有限公司 | 2,465,394,178.61 | 10,893,973.29 | 2,476,288,151.90 | 2,040,755,909.96 | 257,100,000.00 | 2,297,855,909.96 |
(续上表1)
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 9,717,359,778.81 | 376,567,830.66 | 10,093,927,609.47 | 7,644,165,420.05 | 10,000.00 | 7,644,175,420.05 |
| 福建世茂新里程投资发展有限公司 | 42,832,717,072.62 | 13,243,216,723.53 | 56,075,933,796.15 | 38,486,529,517.37 | 232,458,295.00 | 38,718,987,812.37 |
| 厦门世茂新领航置业有限公司 | 6,830,364,685.99 | 2,244,240,731.41 | 9,074,605,417.40 | 2,239,754,552.76 | 98,861,580.40 | 2,338,616,133.16 |
| 前海世茂发展(深圳)有限公司 | 3,666,100,526.64 | 5,184,426,393.20 | 8,850,526,919.84 | 2,238,068,953.46 | 594,481,952.28 | 2,832,550,905.74 |
| 南京世茂新发展置业有限公司 | 3,534,851,346.72 | 1,815,379,995.82 | 5,350,231,342.54 | 1,439,007,350.55 | 86,973,839.17 | 1,525,981,189.72 |
| 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 35,310,639,839.31 | 1,634,541.01 | 35,312,274,380.32 | 25,314,622,866.47 | 1,000,000.00 | 25,315,622,866.47 |
| 泉州世茂新里程置业有限公司 | 2,235,401,294.12 | 10,898,461.64 | 2,246,299,755.76 | 2,239,197,098.91 | - | 2,239,197,098.91 |
(续上表2)
| 子公司名称 | 本期金额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动 现金流量 | |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 2,624,903,097.72 | 780,470,114.67 | 780,470,114.67 | 485,253,865.92 |
| 福建世茂新里程投资发展有限公司 | 113,933,419.11 | 15,893,869.34 | 15,893,869.34 | 18,698,770.75 |
| 厦门世茂新领航置业有限公司 | 5,121,593.24 | -190,844,848.30 | -190,844,848.30 | -103,096,626.91 |
| 前海世茂发展（深圳）有限公司 | - | 139,398,517.50 | 139,398,517.50 | -335,782,280.28 |
| 南京世茂新发展置业有限公司 | 667,883,894.46 | 18,979,718.86 | 27,941,136.28 | -53,337,570.43 |
| 深圳市世茂新里程实业有限公司 | - | -6,586,077.22 | -6,586,077.22 | 202,890,829.76 |
| 泉州世茂新里程置业有限公司 | 945,392,499.08 | 171,329,585.09 | 171,329,585.09 | -465,398,713.47 |
(续上表3)
| 子公司名称 | 上期金额 |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动 现金流量 | |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 301,457,124.01 | 15,964,681.32 | 15,964,681.32 | 10,495,245.71 |
| 福建世茂新里程投资发展有限公司 | 95,136,817.78 | 16,752,524.18 | 16,752,524.18 | -14,257,103,662.92 |
| 厦门世茂新领航置业有限公司 | 1,187,591,832.98 | 320,199,606.78 | 354,699,606.78 | -370,610,070.94 |
| 前海世茂发展（深圳）有限公司 | 800,875,625.05 | 240,570,765.77 | 278,070,765.77 | -777,571,586.03 |
| 南京世茂新发展置业有限公司 | 379,128,350.30 | 94,551,706.13 | 315,519,503.71 | 201,354,692.88 |
| 深圳市世茂新里程实业有限公司 | - | 773,964.45 | 773,964.45 | -223,529,382.76 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
(1) 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 表决权比例 | 对合营企业或 联营企业投资的会计处理方法 | ||
| 直接 | 间接 | |||||||
| 合营企业 | ||||||||
| 上海世领投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 35.00% | - | 35.00% | 权益法 | |
| 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 房地产开发 | 40.00% | - | 40.00% | 权益法 | |
| 上海硕元健康管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 健康管理咨询 | 50.00% | - | 50.00% | 权益法 | |
| 济南世茂新纪元置业有限公司（注1） | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 房地产开发 | - | 45.00% | 46.00% | 权益法 | |
| 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 福建省福州市 | 福建省福州市 | 房地产开发 | - | 20.00% | 20.00% | 权益法 | |
| 长沙茂泓置业开发有限公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 房地产开发 | - | 28.00% | 28.00% | 权益法 | |
| 联营企业 | ||||||||
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 房地产开发 | 31.00% | - | 31.00% | 权益法 | |
| Medipolis K.K. | 日本鹿儿岛市 | 日本鹿儿岛市 | 健康管理咨询 | - | 40.00% | 40.00% | 权益法 | |
| 河北恒佑房地产开发有限公司（注2） | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 房地产开发 | - | 10.00% | 10.00% | 权益法 | |
| 上海铭耀股权投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | - | 30.00% | 30.00% | 权益法 | |
| 世茂澳亚基金管理有限公司 | 西藏自治区拉萨市 | 西藏自治区拉萨市 | 投资管理 | - | 50.00% | 50.00% | 权益法 |
注1：本公司在合营企业济南世茂新纪元置业有限公司持股比例为45%，在该企业表决权比例为46%，持股比例与表决权比例不一致，系根据公司与其他股东方达成的合作企业《公司章程》规定。注2：河北恒佑房地产开发有限公司董事会成员3名，其中1名董事由本公司委派。因此本公司虽持有河北恒佑房地产开发有限公司20%以下表决权，但对其具有重大影响，故对上述投资采用权益法核算。
(2) 重要合营企业的主要财务信息
| 项目 | 期末余额/本期金额 | ||
| 上海世领投资管理有限公司 | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 上海硕元健康管理有限公司 | |
| 流动资产 | 396,958.51 | 676,096,717.02 | 6,846,709.90 |
| 其中：现金和现金等价物 | 38,628.51 | 100,133,708.19 | 6,391,352.08 |
| 非流动资产 | - | 68,508,788.06 | 478,110.29 |
| 资产合计 | 396,958.51 | 744,605,505.08 | 7,324,820.19 |
| 流动负债 | 106,528.77 | 271,033,861.68 | 361,606.89 |
| 非流动负债 | - | - | - |
| 负债合计 | 106,528.77 | 271,033,861.68 | 361,606.89 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 290,429.74 | 473,571,643.40 | 6,963,213.30 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 101,650.41 | 189,428,657.36 | 3,158,179.75 |
| 调整事项 | - | -2,525,322.20 | - |
| 其中：商誉 | - | - | - |
| 内部交易未实现利润 | - | -2,525,322.20 | - |
| 其他 | - | - | - |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 101,650.41 | 186,903,335.16 | 3,158,179.75 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | - | - | - |
| 营业收入 | - | 2,246,534,136.12 | 1,497,575.24 |
| 财务费用 | 242.20 | -154,969.65 | -7,485.97 |
| 所得税费用 | - | 117,459,660.33 | 2,752.15 |
| 项目 | 期末余额/本期金额 | ||
| 上海世领投资管理有限公司 | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 上海硕元健康管理有限公司 | |
| 净利润 | -242.20 | 352,378,980.98 | -688,427.23 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 综合收益总额 | -242.20 | 352,378,980.98 | -688,427.23 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | - | - | - |
(续上表)
| 项目 | 期末余额/本期金额 | ||
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 长沙茂泓置业开发有限公司 | |
| 流动资产 | 2,763,184,166.41 | 554,097,426.23 | 2,331,633,940.14 |
| 其中：现金和现金等价物 | 352,889,389.63 | 36,817,358.07 | 652,319,190.04 |
| 非流动资产 | 20,356,177.72 | 1,809,069.40 | 1,103,409.28 |
| 资产合计 | 2,783,540,344.13 | 555,906,495.63 | 2,332,737,349.42 |
| 流动负债 | 1,733,581,719.27 | 559,175,044.85 | 1,325,789,253.99 |
| 非流动负债 | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,733,581,719.27 | 559,175,044.85 | 2,325,789,253.99 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 49,958,624.86 | -1,257,612.78 | 6,948,095.43 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,940,662.07 | - | 1,945,466.72 |
| 调整事项 | - | - | - |
| 其中：商誉 | - | - | - |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 22,940,662.07 | - | 1,945,466.72 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | - | - | - |
| 营业收入 | - | - | - |
| 财务费用 | -908,591.65 | -322,110.37 | -42,783.96 |
| 项目 | 期末余额/本期金额 | ||
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 长沙茂泓置业开发有限公司 | |
| 所得税费用 | -2,326,656.13 | -722,012.35 | -656,240.68 |
| 净利润 | -6,979,968.40 | -2,166,037.04 | -1,968,722.02 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 综合收益总额 | -6,979,968.40 | -2,166,037.04 | -1,968,722.02 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | - | - | - |
| 项目 | 期初余额/上期发生额 | ||||
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 上海世领投资管理有限公司 | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司（注1） | 长沙世茂投资有限公司（注2） | |
| 流动资产 | 7,176,436,994,79 | 397,200.71 | 2,602,560,158.73 | - | - |
| 其中：现金和现金等价物 | 305,204,620.65 | 38,870.71 | 149,537,897.19 | - | - |
| 非流动资产 | 525,916.09 | - | 75,249,101.08 | - | - |
| 资产合计 | 7,176,962,910.88 | 397,200.71 | 2,677,809,259.81 | - | - |
| 流动负债 | 4,774,512,091.51 | 106,528.77 | 2,556,646,397.49 | - | - |
| 非流动负债 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 5,774,512,091.51 | 106,528.77 | 2,556,646,397.49 | - | - |
| 少数股东权益 | - | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 1,402,450,819.37 | 290,671.94 | 121,162,862.32 | - | - |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 697,238,550.90 | 101,735.18 | 48,465,144.93 | - | - |
| 调整事项 | - | - | -34,150,328.51 | ||
| 其中：商誉 | - | - | - | - | - |
| 内部交易未实现利润 | - | - | -34,150,328.51 | - | - |
| 项目 | 期初余额/上期发生额 | ||||
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 上海世领投资管理有限公司 | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司（注1） | 长沙世茂投资有限公司（注2） | |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 691,268,008.87 | 101,735.18 | 14,314,816.42 | - | - |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | - | - | - | - | - |
| 营业收入 | - | - | 10,498,691.43 | - | - |
| 财务费用 | -1,180,147.44 | 221.74 | -638,715.42 | -1,528,123.91 | -13,762.41 |
| 所得税费用 | - | - | -4,225,219.84 | -3,192,896.30 | -567,498.77 |
| 净利润 | -129,069.14 | -9,634.06 | -12,675,659.51 | -9,578,688.92 | -1,702,496.30 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | -129,069.14 | -9,634.06 | -12,675,659.51 | -9,578,688.92 | -1,702,496.30 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | - | - | - | - | - |
(续上表)
| 项目 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 上海硕元健康管理有限公司 | 济南世茂新纪元置业有限公司 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 长沙茂泓置业开发有限公司 | |
| 流动资产 | 7,077,045.93 | 2,503,678,718.14 | 537,617,199.45 | 1,391,832,733.26 |
| 其中：现金和现金等价物 | 6,099,987.81 | 200,196,721.99 | 33,607,036.60 | 8,342,586.25 |
| 非流动资产 | 1,163,155.46 | 18,106,815.16 | 3,113,390.75 | 465,323.79 |
| 资产合计 | 8,240,201.39 | 2,521,785,533.30 | 540,730,590.20 | 1,392,298,057.05 |
| 流动负债 | 588,560.86 | 1,464,846,940.04 | 539,822,165.94 | 633,381,239.60 |
| 非流动负债 | - | 1,000,000,000.00 | - | 750,000,000.00 |
| 负债合计 | 588,560.86 | 2,464,846,940.04 | 539,822,165.94 | 1,383,381,239.60 |
| 项目 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 上海硕元健康管理有限公司 | 济南世茂新纪元置业有限公司 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 长沙茂泓置业开发有限公司 | |
| 少数股东权益 | - | - | - | |
| 归属于母公司股东权益 | 7,651,640.53 | 56,938,593.26 | 908,424.26 | 8,916,817.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,502,393.37 | 26,081,647.85 | 181,684.85 | 2,496,708.89 |
| 调整事项 | - | - | - | - |
| 其中：商誉 | - | - | - | - |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 3,502,393.37 | 26,081,647.85 | 181,684.85 | 2,496,708.89 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | - | - | - | - |
| 营业收入 | 449,498.15 | - | - | - |
| 财务费用 | -8,932.58 | -1,205,449.68 | -24,085.07 | 1,595.15 |
| 所得税费用 | - | -1,563,659.01 | - | - |
| 净利润 | -770,315.99 | -4,690,977.03 | -1,406,898.25 | -27,127.97 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | -770,315.99 | -4,690,977.03 | -1,406,898.25 | -27,127.97 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | - | - | - | - |
注1：公司于2018年8月取得苏州工业园区世茂世纪置业有限公司控制权，系非同一控制下企业合并，纳入合并报表范围。注2：公司于2018年10月取得长沙世茂投资有限公司控制权，系非同一控制下企业合并，纳入合并报表范围。
(3) 重要联营企业的主要财务信息
| 项目 | 期末余额/本期金额 |
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | Medipolis K.K. | 河北恒佑房地产开发有限公司 | 上海铭耀股权投资管理有限公司 | 世茂澳亚基金管理有限公司 | |
| 流动资产 | 1,426,575,500.26 | 698,203.52 | 254,156,150.96 | 4,486,544.88 | 1,767,854.85 |
| 非流动资产 | 22,677,030.73 | - | 961,391.61 | 10,857,109.45 | 3,258,340.49 |
| 资产合计 | 1,449,252,530.99 | 698,203.52 | 255,117,542.57 | 15,343,654.33 | 5,026,195.34 |
| 流动负债 | 1,176,241,960.87 | 217,376.50 | 249,670,750.71 | 5,681,805.02 | - |
| 非流动负债 | - | - | - | - | - |
| 负债合计 | 1,176,241,960.87 | 217,376.50 | 249,670,750.71 | 5,681,805.02 | - |
| 少数股东权益 | - | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 273,010,570.12 | 480,827.02 | 5,446,791.86 | 9,661,849.31 | 5,026,195.34 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 84,633,276.73 | 212,010.68 | 544,679.19 | 2,899,299.19 | 2,513,097.65 |
| 调整事项 | - | - | 5,866,776.06 | - | - |
| 其中：商誉 | - | - | - | - | - |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | 5,866,776.06 | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 84,633,276.73 | 212,010.68 | 6,411,455.25 | 2,899,299.19 | 2,513,097.65 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - | - | - | - |
| 营业收入 | 8,218,799.19 | 731,397.48 | - | 5,660,377.20 | - |
| 净利润 | -14,446,013.41 | 82,001.49 | -1,340,064.47 | -117,528.09 | -761,196.81 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | -14,446,013.41 | 82,001.49 | -1,340,064.47 | -117,528.09 | -761,196.81 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - | - | - | - |
(续上表1)
| 项目 | 期初余额/上期发生额 |
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | Medipolis K.K | 河北恒佑房地产开发有限公司 | 上海铭耀股权投资管理有限公司 | 世茂澳亚基金管理有限公司 | |
| 流动资产 | 1,428,252,779.82 | 709,924.39 | 234,004,770.19 | 309,156.27 | 2,857,396.24 |
| 非流动资产 | 17,881,578.37 | - | 1,010,379.66 | 10,907,909.30 | 3,757,287.68 |
| 资产合计 | 1,446,134,358.19 | 709,924.39 | 235,015,149.85 | 11,217,065.57 | 6,614,683.92 |
| 流动负债 | 1,158,677,774.66 | 323,368.40 | 228,228,293.52 | 1,427,459.07 | 827,291.77 |
| 非流动负债 | - | - | - | - | - |
| 负债合计 | 1,158,677,774.66 | 323,368.40 | 228,228,293.52 | 1,427,459.07 | 827,291.77 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 287,456,583.53 | 386,555.99 | 6,786,856.33 | 9,789,606.50 | 5,787,392.15 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 89,111,540.89 | 179,210.08 | 678,685.63 | 2,934,557.62 | 2,893,696.06 |
| 调整事项 | - | - | - | - | - |
| 其中：商誉 | - | - | - | - | - |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | 5,866,776.07 | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 89,111,540.89 | 179,210.08 | 6,545,461.70 | 2,934,557.62 | 2,893,696.06 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - | - | - | - |
| 营业收入 | 33,571.43 | 410,139.37 | - | - | - |
| 净利润 | -509,809.31 | 30,947.21 | -514,001.75 | - | - |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | -509,809.31 | 30,947.21 | -514,001.75 | - | - |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - | - | - | - |
(九) 与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、可供出售金融资产等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理
层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将金融工具风险控制在限定的范围之内。
各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
(1) 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及中期票据等带息债务。2019年6月30日，本公司的带息债务主要为借款金额合计为778,301.00万元、中期票据余额378,713.23万元、公司债券896,771.41万元以及短期融资券余额99,708.97万元。利率上升将引起本公司债务成本上升及现金流出增加。
(2) 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元、港币和美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 15,332,768.93 | 6.8747 | 105,408,186.56 |
| 港币 | 88,391,871.49 | 0.8797 | 77,758,329.35 |
| 欧元 | 6.72 | 7.8170 | 52.53 |
| 澳元 | 146.54 | 4.8250 | 707.06 |
本公司认为持有的外币金融资产金额较小，汇率波动对公司的影响较小。
(3) 其它价格风险
本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司期末持有的权益投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 |
| 其他权益工具投资 | 705,095,101.97 |
| 其中：海通证券股份有限公司 | 120,615,000.00 |
| 万达电影股份有限公司 | 373,581,823.92 |
| 富春定增696号资产管理计划 | 210,898,278.05 |
上述金融资产受市场价格波动影响。
2、信用风险
为降低信用风险，本公司确定了较为严格的销售政策，在确定客户有能力且有意愿支付物业销售合同涉及所有对价时交付房屋，以确保应收房款的收回。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
(十) 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 | |
| 持续的公允价值计量 | 705,095,101.97 | 31,983,520,000.00 | - | 32,688,615,101.97 |
| (1) 其他权益工具投资 | 705,095,101.97 | - | - | 705,095,101.97 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 | |
| (2) 投资性房地产 | - | 31,983,520,000.00 | - | 31,983,520,000.00 |
| ① 出租用的土地使用权 | - | - | - | - |
| ② 出租的建筑物 | - | 25,735,520,000.00 | - | 25,735,520,000.00 |
| ③ 持有并准备出租的未完工房屋建筑物 | - | 6,248,000,000.00 | - | 6,248,000,000.00 |
2、持续的第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司持有的可供出售金融资产为海通证券股份有限公司于上海证券交易所发行之人民币普通股股票(600837.SH)、万达电影股份有限公司于深圳证券交易所发行之人民币普通股股票(002739.SZ)以及富春定增696号资产管理计划，报告期末公允价值参考其市场报价确定。
3、持续的第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要可观察 输入值 |
| 投资性房地产： | |||
| 出租的建筑物 | 25,735,520,000.00 | 收益法、市场比较法 | 注1 |
| 持有并准备出租的未完工房屋建筑物 | 6,248,000,000.00 | 假设开发法、成本法 | 注2 |
| 投资性房地产合计 | 31,983,520,000.00 |
注1：对于已完工并且用于出租的建筑物，能够测算其未来收益，且相关房产可以从房地产交易市场获得与估值对象具有可比性的交易案例，因此可以采用收益法与市场比较法进行估值，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。注2：对于持有并准备出租的未完工房屋建筑物，由于可以获取其已经完工部分与预计达到可使用状态的未完工部分成本，且可以从房地产交易市场获得与完工后估值对象具有可比性
的交易案例，因此可以采用假设开发法与成本法进行估值，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。
(十一) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 |
| 世茂房地产控股有限公司(注2) | 母公司 | 外国企业 | 开曼群岛 | 投资控股 |
| 峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited）(注1) | 母公司 | 外国企业 | 英属维京群岛 | 投资控股 |
(续上表)
| 母公司名称 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业表决权比例 | 本企业 最终控制方 | 注册资本 |
| 世茂房地产控股有限公司 | 58.92% | 68.14% | 是 | 3,399,381,464.00股， 每股面值0.10港币 |
| 峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited） | 43.73% | 43.73% | 否 | 1股1美元普通股 |
本企业的母公司情况的说明：
注1：峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited）持有公司43.73%股份，是公司的控股股东。注2：世茂房地产控股有限公司通过其全资子公司峰盈国际有限公司（Peak Gain InternationalLimited）、间接全资子公司上海世茂投资管理有限公司以及控股子公司西藏世茂企业发展有限公司合计控制公司58.92%的股份。注3：许荣茂先生持有世茂房地产控股有限公司69.64%股份，是公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八。
3、本企业的合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注八。
4、本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 统一社会信用代码 |
| 上海世茂建设有限公司 | 同受一方控制 | 91310115703254170G |
| 上海世茂房地产有限公司 | 同受一方控制 | 91310115703007022M |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 统一社会信用代码 |
| 牡丹江睿智营销企划有限公司 | 同受一方控制 | 91231000669013268R |
| 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 | 同受一方控制 | 91320583755094930J |
| 苏州世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 91320000798302517W |
| 上海世源建材贸易有限公司 | 同受一方控制 | 91310115797013078K |
| 绍兴世茂酒店投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 91330600587786187N |
| 上海世茂酒店管理有限公司 | 同受一方控制 | 9131011568554443XQ |
| 沈阳世茂新发展置业有限公司 | 同受一方控制 | 9121010079317822XQ |
| 武汉世茂新城房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 914201145519659172 |
| 烟台世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 913706007924673377 |
| 上海逸景园林景观工程有限公司 | 同受一方控制 | 91310115694191189H |
| 绍兴世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 913306007909622621 |
| 芜湖世茂房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 91340200791895911G |
| 泉州世茂新领域置业有限公司 | 同受一方控制 | 913505825709551402 |
| 泉州世茂新发展置业有限公司 | 同受一方控制 | 913505825709551327 |
| 福建世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 913502006852904413 |
| 上海轩帝投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 91310115577499344X |
| 世茂天成物业服务集团有限公司 | 同受一方控制 | 913201067805714790 |
| 徐州世茂新城房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 91320300798333698U |
| 诺斯(上海)融资租赁有限公司 | 同受一方控制 | 91310000320516268C |
| 上海容承企业管理有限公司 | 同受一方控制 | 91310000091812011K |
| 张家港世茂房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 913205820727609229 |
| 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 同受一方控制 | 913502133029780989 |
| 昆山世茂新发展置业有限公司 | 同受一方控制 | 91320583666372871T |
| 平潭海峡如意城开发建设有限公司 | 同受一方控制 | 913501285747220292 |
| 福州世茂新世纪房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 91350121567312996C |
| 上海晟翊投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 91310115324552610W |
| 南京海峡城开发建设有限公司 | 同受一方控制 | 913201005715675023 |
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| 上海世茂旅游发展有限公司 | 同受一方控制 | 913101143423137604 |
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| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 统一社会信用代码 |
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| 福州世茂悦盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 91350182MA2YCTDX9K |
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| Grandday International Limited | 同受一方控制 | 不适用 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 统一社会信用代码 |
| 珠海横琴瑞尚股权投资有限公司 | 公司子公司之股东 | 914404003347298546 |
| 深圳市坪山城投置业有限公司 | 公司子公司之股东 | 91440300MA5EQB7Y3X |
| 湖北省长投城镇化投资有限公司 | 公司子公司之股东 | 91420000MA4886CD4E |
| 湖北长建产业投资有限公司 | 公司子公司之股东 | 91420800MA489ECC35 |
| 上海龙潜实业发展有限公司 | 公司子公司之股东 | 913101180820723069 |
| 泉州市碧桂园房地产开发有限公司 | 公司子公司之股东 | 91350500MA31E1T31U |
| 南通世茂新纪元房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 913206910710501600 |
| 龙岩世茂嘉年华房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 91350800MA31WKUK7J |
| 天津津南新城房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 91120112556502591G |
| 龙岩融兴房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 91350800MA2YQUP63H |
| 南昌世茂新发展置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 91360125563800001C |
| 福建龙人房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 913506255692533015 |
| 泉州聚龙华茂房地产有限公司 | 控股股东之合营企业 | 91350521MA31TQWN4L |
| 福建世茂瑞盈房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 91350213MA2XYCF63F |
| 龙岩世茂新领航置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 91350802MA31N46AX8 |
| 南安市爱乐置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 91350583056121661H |
| 上海世茂喜达酒店管理有限公司 | 控股股东之合营企业 | 91310115301357054K |
| 宁波世茂新里程置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 913302255805052071 |
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 合营企业 | 91370100MA3CP68W92 |
| 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 合营企业 | 913302000749474671 |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司（注1） | 合营企业 | 9132059408153381XP |
| 长沙茂泓置业开发有限公司 | 合营企业 | 91430111MA4PFRYE30 |
| 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 合营企业 | 91350100MA31EE7029 |
| 石狮世茂熙康综合门诊有限公司 | 合营企业之子公司 | 91350581087435655Q |
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 联营企业 | 913202006978536277 |
| 上海熙康门诊部有限公司 | 同受一方控制 | 913101153584788263 |
| 厦门祺翎企业管理有限公司 | 同受一方控制 | 91350203MA31XYJ235 |
| 长春世茂新纪元滑雪场管理有限公司 | 同受一方控制 | 91220101MA15AGMR2B |
| 成都世茂房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 91510108564478026Y |
| 成都世茂新世纪商业管理有限公司 | 同受一方控制 | 91510108MA61WPHH9R |
| 河北恒佑房地产开发有限公司 | 联营企业 | 91130100571319920Y |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 统一社会信用代码 |
| 上海隆汀企业管理中心(有限合伙) | 公司子公司之股东 | 91310110MA1G8HKW2T |
| 深圳市创崇企业管理有限公司 | 公司子公司之股东 | 91440300MA5FGA4C87 |
| 泉州世茂祥瑞房地产有限公司 | 同受一方控制 | 91350582MA322CD35C |
| 盐城世茂房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 91320900MA1X81LY7X |
| 南宁世茂投资有限公司 | 同受一方控制 | 9145010009654612XQ |
| 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 91370222553961418X |
注1：公司本期取得苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司控制权，纳入合并范围。
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
① 采购商品/接受劳务情况表：
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 世茂天成物业服务集团有限公司 | 接受劳务 | 34,054,056.30 | 11,537,226.42 |
| 上海世茂喜达酒店管理有限公司 | 接受劳务 | 130,101.17 | 14,971.14 |
| 上海熙康门诊部有限公司 | 接受劳务 | - | 11,590.00 |
| 上海世茂房地产有限公司 | 接受劳务 | 461,967.48 | - |
| 绍兴世茂新置业发展有限公司 | 采购商品 | 3,948.00 | - |
注：上述交易金额为不含税金额。
② 出售商品/提供劳务情况表：
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 提供劳务 | 1,413,048.02 | 183,962.26 |
| 南京世茂新领航置业有限公司 | 提供劳务 | 1,180,023.30 | - |
| 沈阳世茂新发展置业有限公司 | 提供劳务 | 890,056.39 | 1,249,918.24 |
| 上海润尚房地产经纪有限公司 | 提供劳务 | 625,214.63 | - |
| 上海世茂旅游发展有限公司 | 提供劳务 | 375,813.88 | - |
| 南通世茂新纪元房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 278,456.05 | 704,263.34 |
| 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 | 提供劳务 | - | 471,698.10 |
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 提供劳务 | 979,795.57 | 439,926.94 |
| 国泰土地整理集团有限公司 | 提供劳务 | 288,345.06 | 279,045.27 |
| 绍兴世茂酒店投资管理有限公司 | 提供劳务 | 253,905.66 | 247,844.34 |
| 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 提供劳务 | 203,622.98 | - |
| 厦门祺翎企业管理有限公司 | 提供劳务 | 15,639.16 | - |
| 世茂天成物业服务集团有限公司 | 提供劳务 | 12,543.69 | 25,242.71 |
| 石狮世茂熙康综合门诊有限公司 | 提供劳务 | - | 18,198.00 |
| 上海容承企业管理有限公司 | 提供劳务 | 10,600.13 | 194.87 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 南昌世茂新发展置业有限公司 | 提供劳务 | 5,194.17 | - |
| 成都世茂房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 1,189.32 | - |
| 成都世茂新城房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 946.6 | - |
| 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 752.43 | - |
| 南京海峡城开发建设有限公司 | 提供劳务 | 388.35 | - |
| 成都世茂新世纪商业管理有限公司 | 提供劳务 | 194.17 | - |
| 泉州世茂新发展置业有限公司 | 销售商品 | 400,924.53 | - |
| 苏州世茂置业有限公司 | 销售商品 | 165,867.24 | - |
| 平潭海峡如意城开发建设有限公司 | 销售商品 | 48,867.92 | - |
| 南安世茂新里程置业有限公司 | 销售商品 | 40,075.47 | - |
| 上海世茂翊信置业有限公司 | 销售商品 | 22,206.90 | - |
| 上海灵朴旅游咨询有限公司 | 销售商品 | 6,049.38 | - |
| 厦门祺翎企业管理有限公司 | 销售商品 | 3,924.53 | - |
| 长春世茂新纪元滑雪场管理有限公司 | 销售商品 | 2,112.01 | - |
| 上海世茂旅游发展有限公司 | 销售商品 | 2,662.29 | - |
| 上海容承企业管理有限公司 | 销售商品 | 689.66 | - |
| 牡丹江睿智营销企划有限公司 | 销售商品 | 446.58 | - |
| 泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司 | 销售商品 | - | 31,471.70 |
| 南安市爱乐置业有限公司 | 销售商品 | - | 31,471.70 |
| 泉州美亚商业管理有限公司 | 销售商品 | - | 31,471.70 |
注：上述交易金额为不含税金额。
(2) 关联租赁情况
① 本公司作为出租方：
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
| 国泰土地整理集团有限公司 | 北京世茂大厦 | 3,011,749.71 | 2,912,960.57 |
| 沈阳世茂新纪元置业有限公司 | 沈阳世茂广场 | - | 49,099.10 |
| 济南世茂新阳置业有限公司 | 济南世茂广场 | 193,548.39 | - |
| 厦门祺翎企业管理有限公司 | 厦门海峡大厦 | 1,029,216.53 | - |
| 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 厦门海峡大厦 | 514,608.27 | - |
| 上海世茂旅游发展有限公司 | 厦门海峡大厦 | 532,285.71 | - |
② 本公司作为承租方：
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上期确认的 租赁费 |
| 烟台世茂置业有限公司 | 烟台世茂广场 | 534,566.80 | 534,566.80 |
| 世茂天成物业服务集团有限公司 | 烟台世茂广场 | 87,053.87 | 89,888.45 |
| 诺斯（上海）融资租赁有限公司（注） | 石狮主题乐园设备 | 2,196,367.81 | 3,801,164.39 |
| 上海世茂房地产有限公司 | 上海世茂大厦 | 2,712,331.44 | - |
注：本公司与诺斯（上海）融资租赁有限公司就石狮世茂主题乐园相关设备开展融资租赁业务，构成关联交易，本公司于本报告期内根据融资租赁合同的约定向诺斯（上海）融资租赁有限公司支付租金共计22,783,095.50元，本期分摊未确认融资费用共计2,196,367.81元计入财务费用。
(3) 收购关联企业股权
公司于本报告期收购关联企业股权情况于本报告附注十五/1披露。
(4) 关联担保情况
① 本公司作为被担保方
本公司做为被担保方的事项请见借款附注六/16、借款情况。
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 长沙茂泓置业开发有限公司 | 342,529,880.00 | 258,455,500.00 |
| 其他应收款 | 无锡世茂新发展置业有限公司 | 237,055,512.30 | 213,135,987.30 |
| 其他应收款 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 42,623,000.00 | 50,627,253.59 |
| 其他应收款 | 河北恒佑房地产开发有限公司 | 762,625.06 | - |
| 其他应收款 | 济南世茂新纪元置业有限公司 | - | 18,569,435.17 |
(2) 应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 上海逸景园林景观工程有限公司 | 18,849,791.00 | 18,849,791.00 |
| 应付账款 | 上海世源建材贸易有限公司 | 1,149,209.00 | 1,022,302.00 |
| 应付股利 | 峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited） | 279,641,700.00 | 279,641,700.00 |
| 应付股利 | Prime Master Holding Limited | 872,500,000.00 | 572,500,000.00 |
| 应付股利 | 上海世茂建设有限公司 | - | 161,700,000.00 |
| 应付股利 | 上海世源建材贸易有限公司 | - | 225,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海世茂建设有限公司 | 10,984,515,924.16 | 4,883,790,378.37 |
| 其他应付款 | 上海隆汀企业管理中心(有限合伙) | 3,042,498,729.79 | 3,447,145,396.46 |
| 其他应付款 | 珠海横琴瑞尚股权投资有限公司 | 798,856,164.38 | 798,856,164.38 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 深圳市坪山城投置业有限公司 | 739,240,000.00 | 749,240,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳市创崇企业管理有限公司 | 689,009,021.40 | - |
| 其他应付款 | 泉州市碧桂园房地产开发有限公司 | 475,750,854.16 | 568,150,854.00 |
| 其他应付款 | 上海龙潜实业发展有限公司 | 261,750,854.00 | 568,150,854.16 |
| 其他应付款 | 湖北省长投城镇化投资有限公司 | 291,863,263.00 | 192,373,100.00 |
| 其他应付款 | 湖北长建产业投资有限公司 | 201,284,940.00 | 132,671,100.00 |
| 其他应付款 | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他应付款 | 福建世茂置业有限公司 | 69,209,116.00 | 69,209,116.00 |
| 其他应付款 | 上海润尚房地产经纪有限公司 | 59,599,000.00 | 57,652,247.00 |
| 其他应付款 | 上海晟翊投资管理有限公司 | 39,174,200.00 | 39,174,200.00 |
| 其他应付款 | 徐州世茂新城房地产开发有限公司 | 35,740,333.61 | 35,739,428.88 |
| 其他应付款 | 沈阳世茂新发展置业有限公司 | 34,786,018.73 | 32,678,171.29 |
| 其他应付款 | 泉州世茂新发展置业有限公司 | 30,129,541.05 | 30,130,941.00 |
| 其他应付款 | 宁波世茂新里程置业有限公司 | 22,416,666.67 | 22,416,666.67 |
| 其他应付款 | 武汉世茂新城房地产开发有限公司 | 18,938,200.00 | 18,938,200.00 |
| 其他应付款 | 苏州世茂置业有限公司 | 15,674,357.17 | 15,758,120.06 |
| 其他应付款 | 张家港世茂房地产开发有限公司 | 13,817,800.00 | 13,817,800.00 |
| 其他应付款 | 上海容承企业管理有限公司 | 11,843,551.81 | 11,620,551.81 |
| 其他应付款 | 南京海峡城开发建设有限公司 | 11,531,375.02 | 11,532,000.00 |
| 其他应付款 | 牡丹江睿智营销企划有限公司 | 11,095,921.00 | 11,095,921.00 |
| 其他应付款 | 泉州世茂瑞盈置业有限公司 | 10,999,021.83 | 10,999,021.83 |
| 其他应付款 | 天津世茂新领航置业有限公司 | 10,061,155.00 | 10,059,958.48 |
| 其他应付款 | ModernProfessionalArchitecturalDesignLimited | 9,007,000.00 | 9,007,000.00 |
| 其他应付款 | 龙岩上杭县荣誉房地产有限公司 | 8,750,393.00 | 8,750,393.00 |
| 其他应付款 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 7,074,309.52 | 10,817,229.34 |
| 其他应付款 | 烟台世茂置业有限公司 | 6,353,782.66 | 5,819,215.86 |
| 其他应付款 | 泉州世茂新领域置业有限公司 | 5,950,179.25 | 5,950,750.68 |
| 其他应付款 | 福州世茂世源置业有限公司 | 5,334,427.00 | 5,334,427.00 |
| 其他应付款 | 上海世茂房地产有限公司 | 5,122,071.68 | 4,175,986.04 |
| 其他应付款 | 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 4,183,303.10 | 5,357,130.46 |
| 其他应付款 | 泉州台商投资区世茂汇盈置业有限公司 | 4,169,493.50 | 4,169,493.50 |
| 其他应付款 | 泉州聚龙华茂房地产有限公司 | 3,811,309.20 | 3,670,657.00 |
| 其他应付款 | 平潭海峡如意城开发建设有限公司 | 2,887,427.00 | 2,887,427.00 |
| 其他应付款 | 南昌世茂新纪元置业有限公司 | 2,882,906.53 | 2,882,906.53 |
| 其他应付款 | 漳州中世置业有限公司 | 2,861,386.00 | 2,861,386.00 |
| 其他应付款 | 天津世茂新里程置业有限公司 | 2,706,971.00 | 2,706,971.00 |
| 其他应付款 | 福建世茂嘉年华房地产开发有限公司 | 2,451,306.37 | 2,441,369.32 |
| 其他应付款 | 南京世茂新领航置业有限公司 | 2,424,240.31 | 1,987,880.00 |
| 其他应付款 | 龙岩世茂新领航置业有限公司 | 2,350,977.22 | 2,350,977.22 |
| 其他应付款 | 芜湖世茂房地产开发有限公司 | 2,056,380.98 | 2,056,380.98 |
| 其他应付款 | Perfect Zone International Limited | 1,860,562.47 | 1,860,562.47 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司 | 1,778,303.25 | 1,778,303.25 |
| 其他应付款 | 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 | 1,692,689.95 | 1,692,689.95 |
| 其他应付款 | 龙岩世茂嘉年华房地产开发有限公司 | 1,489,136.00 | 1,489,136.00 |
| 其他应付款 | 绍兴世茂置业有限公司 | 1,387,018.51 | 1,387,018.51 |
| 其他应付款 | 福州世茂新领域置业有限公司 | 1,319,294.41 | 1,329,294.41 |
| 其他应付款 | 世茂房地产控股(BVI)有限公司 | 1,312,636.35 | 49,766,900.41 |
| 其他应付款 | 天津津南新城房地产开发有限公司 | 1,260,307.00 | 1,260,307.00 |
| 其他应付款 | 福州世茂悦盈置业有限公司 | 1,223,200.00 | 1,223,200.00 |
| 其他应付款 | 昆山世茂新发展置业有限公司 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
| 其他应付款 | 龙岩融兴房地产开发有限公司 | 1,045,328.00 | 1,045,328.00 |
| 其他应付款 | 峰盈国际有限公司（Peak Gain International Limited） | 1,037,847.47 | 1,033,185.06 |
| 其他应付款 | 上海世茂荃晟商业经营管理有限公司 | 830,000.00 | 316,000.00 |
| 其他应付款 | 沈阳世茂新纪元置业有限公司 | 788,140.00 | 788,140.00 |
| 其他应付款 | 福建世茂瑞盈房地产开发有限公司 | 687,866.00 | 687,866.00 |
| 其他应付款 | 福建龙人房地产开发有限公司 | 470,280.00 | 440,280.00 |
| 其他应付款 | 福州世茂新世纪房地产开发有限公司 | 386,932.00 | 386,932.00 |
| 其他应付款 | Fine Tune Investments Ltd | 300,000.00 | 600,000.00 |
| 其他应付款 | 南安世茂新里程置业有限公司 | 217,500.00 | 217,500.00 |
| 其他应付款 | Peak Castle Assets Limited | 78,402.66 | 78,402.66 |
| 其他应付款 | 上海世茂喜达酒店管理有限公司 | 18,899.36 | 19,497.59 |
| 其他应付款 | Grandday International Limited | 9,564.50 | 9,564.50 |
| 其他应付款 | 福州傲霖企业管理有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 上海轩帝投资管理有限公司 | 3,185.00 | 3,185.00 |
| 其他应付款 | 南安市爱乐置业有限公司 | 1,923.00 | 1,923.00 |
| 其他应付款 | 泉州世茂祥瑞房地产有限公司 | 1,037.10 | - |
| 其他应付款 | 盐城世茂房地产开发有限公司 | 650.03 | - |
| 其他应付款 | 南宁世茂投资有限公司 | 47.62 | - |
| 其他应付款 | 泉州美亚环境工程有限公司 | 37.81 | 37.81 |
| 其他应付款 | 上海世茂酒店管理有限公司 | - | 5,458,922.89 |
| 其他应付款 | 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | - | 2,624,260.28 |
| 其他应付款 | 济南世茂新阳置业有限公司 | - | 203,225.81 |
| 其他应付款 | 山东世盈置业有限公司 | - | 406.2 |
| 长期应付款 | 诺斯(上海)融资租赁有限公司 | 49,196,839.71 | 69,432,148.55 |
(十二) 股份支付
1、股份支付总体情况
| 项目 | 金额 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | - |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | - |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | - |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
2、以权益结算的股份支付情况
| 项目 | 金额 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 注1 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 2012年度(第二十次)股东会决议 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,416,500.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | - |
注1：股票期权理论价值的测算根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。
其中：C为期权的理论价值，S为标的股票授权日的价格，X为期权的行权价格，Rf为无风险收益率的连续复利率，T为期权的剩余存续期限，δ为期权标的股票价格的波动率，N(…)是累计正态分布函数，ln(…)是自然对数函数。相关参数取值如下：
(1) 行权价格：本计划中股票期权行权价格为人民币9.60元。根据公司2014年6月27日的第六届董事会第二十一次会议，关于《上海世茂股份有限公司股权激励计划第一期股票期权符合行权条件的公告》，行权价格由9.84元调整为9.60元。
(2) 授权日的价格：10.33元。暂以行权价格的105%进行测算(实际授权日期权价值最终以授权日公司股票收盘价等数据为参数计算)。
(3) 剩余存续期限：每个行权期的股票期权剩余存续期限分别为一年、两年。第一期股票期权剩余存续期限为授权日至授权日起24个月内的最后一个交易日止，为2年；第二期股票期权剩余存续期限为授权日至授权日起36个月内的最后一个交易日止，为3年。
(4) 期权标的股票价格的波动率：按本计划(草案)公布前一年交易日的股价测算年化波动率为31.11%。计算波动率时选取的时间区间为2011年12月30日到2012年12月30日收盘。
(5) 无风险收益率：我们以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。我们采用中国人民银行2012年7月6日制定的一年期存款基准利率3%代替在第一个行权期行权的股票期权的无风险收益率；以两年期存款基准利率3.75%代替在第二个行权期行权的股票期权的无风险收益率。
(十三) 承诺及或有事项
1、重大承诺事项
| 事项 | 金额 |
| 资本承诺(注1) | 79,337.84万元 |
| 租赁承诺(注2) | 40,727.50万元 |
注1：截至2019年6月30日止，公司及控股子公司已签订未支付之土地款项约为79,337.84万元。注2：截至2019年6月30日止，公司及控股子公司已签订未支付之租赁合约总金额约为40,727.50万元。
2、或有事项
(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
① 与中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行涉诉事项
2015年6月12日，中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行向浙江省高级人民法院提出民事诉状，要求上海世茂股份有限公司就杭州世茂世纪置业有限公司所欠贷款及利息共计390,126,821.30元承担连带保证责任。2016年5月19日，浙江省高级人民法院作出(2015)浙商初字第5号民事判决，判决杭州世茂世纪置业有限公司归还中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行贷款本金3.8亿元及相应的利息和罚息、实现债权费用、案件受理费以及财产保全费。上海世茂股份有限公司承担连带保证责任。上海世茂股份有限公司不服该判决并申请上诉。中华人民共和国最高人民法院作出(2016)最高法民终630号民事裁定，裁定撤销浙江省高级人民法院(2015)浙商初字第5号民事判决，本案发回浙江省高级人民法院重审。2018年11月16日，浙江省高级人民法院作出(2017)浙民初35号民事判决，判决杭州世茂世纪置业有限公司归还中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行贷款本金3.8亿元及相应的利息和罚息、实现债权费用、案件受理费以及财产保全费。上海世茂股份有限公司承担连带保证责任，上海世茂股份有限公司承担保证责任后，有权向杭州世茂世纪置业有限公司追偿。上海世茂股份有限公司不服该判决，已向中华人民共和国最高人民法院申请上诉。2019年2月19日，中华人民共和国最高人民法院立案受理。截至2019年6月30日止，尚在审理中。上海世茂股份有限公司已根据预计可能发生的诉讼支出计提5,321.00万元预计负债。
② 与常熟市鼎汇商务信息咨询有限公司不当被执行事项
就常熟市鼎汇商务信息咨询有限公司诉江苏皇合控股集团有限公司追偿权纠纷案，江苏省苏
州市中级人民法院于2017年9月29日作出(2016)苏05民初612号民事判决书，判决江苏皇合控股集团有限公司向常熟市鼎汇商务信息咨询有限公司支付98,268,621.67元及逾期利息，杭州世茂世纪置业有限公司就上述付款义务承担连带清偿责任。执行过程中，常熟市鼎汇商务信息咨询有限公司以上海世茂股份有限公司作为杭州世茂世纪置业有限公司独资股东期间存在抽逃出资等情形为由，向江苏省苏州市中级人民法院申请追加上海世茂股份有限公司为被执行人。2018年7月6日，江苏省苏州市中级人民法院作出(2018)苏05执异46号执行裁定书，裁定追加上海世茂股份有限公司为本案被执行人，并在相应金额范围内承担清偿责任。上海世茂股份有限公司不服上述裁定并提起本案诉讼，请求撤销江苏省苏州市中级人民法院(2018)苏05执异46号执行裁定书并判令不得追加上海世茂股份有限公司为被执行人。江苏省苏州市中级人民法院于2018年9月25日作出(2018)苏05民初880号民事裁决，判决驳回上海世茂股份有限公司诉讼请求。上海世茂股份有限公司不服上述裁决并向江苏省高级人民法院提出上诉，要求撤销(2018)苏05民初880号民事裁决并判决不得追加上海世茂股份有限公司为被执行人。江苏省高级人民法院于2018年12月5日作出(2018)苏民终1376号民事判决书，驳回上海世茂股份有限公司上诉，维持原判。江苏省苏州市中级人民法院于2018年度从上海世茂股份有限公司银行账户扣划112,372,747.35元，公司将该金额暂列为2018年度营业外支出。截至2019年6月30日止，公司已向中华人民共和国最高人民法院申请再审。
③ 与北京城建集团有限责任公司涉诉事项
北京城建集团有限责任公司于2015年1月向辽宁省高级人民法院提出民事诉状，要求判令沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司按照双方签订的《沈阳世茂五里河商业广场T3—T5及S3楼总承包合同》支付工程进度款198,673,263.89元及进度奖励款1,000万元。对于上述民事诉讼，沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司提出民事反诉讼，要求判令解除与被反诉人签订的《沈阳世茂五里河商业广场T3—T5及S3楼总承包合同》，并要求被反诉人赔偿因其逾期完工产生的违约金6,875万元及逾期撤场违约金300万元。辽宁省高级人民法院于2017年6月29日下达《民事裁定书》，对于北京城建集团有限责任公司的财产保全申请依法在191,673,263.89元的限额内予以支持，冻结沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司的银行账户存款191,673,263.89元或查封其等值财产。辽宁省高级人民法院于2017年8月25日向沈阳市不动产管理中心下达《协助执行通知书》，查封沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司名下坐落于沈阳市和平区文体路7号一至四层的房屋共283套，查封期限自2017年8月25日至2020年8月24日止，查封期间禁止转让。
辽宁省高级人民法院于2018年7月8日下发裁定书，冻结北京城建集团有限责任公司银行账户存款7,000万元。截至2019年6月30日止，上述两项案件尚在一审审理过程中。
④ 与准信智慧消防股份有限公司涉诉事项
准信智慧消防股份有限公司(曾用名“厦门准信机电工程有限公司”)于2017年11月13日向福建省厦门市中级人民法院提出民事起诉状，要求判令福建世茂新里程投资发展有限公司按照双方签订的《厦门世茂海峡大厦项目A1A2A3地块消防分包工程合同》支付应付未付工程款5,254.28万元，并赔付逾期付款而产生的利息；同时向法院申请财产保全措施。福建省厦门市中级人民法院于2017年11月17日下达《民事裁定书》，对于准信智慧消防股份有限公司的财产保全申请依法在5,200万元的限额内予以支持。福建世茂新里程投资发展有限公司于2018年4月另案起诉，要求判令准信智慧消防股份有限公司支付误期损害赔偿费、违约金、罚金以及相关利息等暂计3,980.91万元；同时向法院申请财产保全措施。福建省厦门市中级人民法院于2018年4月24日下达《民事裁定书》，对于福建世茂新里程投资发展有限公司的财产保全申请依法在2,000万元的限额内予以支持。福建省厦门市中级人民法院于2019年7月19日一审判决福建世茂新里程投资发展有限公司应向准信智慧消防股份有限公司支付工程款本金、保修金及截至2019年4月30日的利息共计29,936,637.48元，以及自2019年5月1日起以工程款欠款本金26,049,326.00元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息，并判决准信智慧消防股份有限公司应向福建世茂新里程投资发展有限公司支付损失款、违约金共计9,394,067.00元。福建世茂新里程投资发展有限公司不服该判决，已向福建省高级人民法院申请上诉。
⑤ 与苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司不当被执行事项
就苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司诉泗洪金陵置业有限公司建设施工合同纠纷案，江苏省泗洪县人民法院于2016年10月17日作出(2016)苏1324民初1082号民事判决，判决泗洪金陵置业有限公司应支付苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司63,306,511.41元及相关违约金、资金占用补偿费与利息。杭州世茂世纪置业有限公司就上述付款义务承担连带担保责任。江苏省宿迁市中级人民法院于2018年12月26日作出(2018)苏13执异92号执行裁定书、(2017)苏13执271号之五执行裁定书，以上海世茂股份有限公司作为杭州世茂世纪置业有限公司独资股东期间存在抽逃出资等情形为由，裁定追加上海世茂股份有限公司为本案被执行人，并在相应资金及利息范围内承担清偿责任。截至2019年6月30日止，公司已向江苏省宿迁市中级人民法院提起执行异议和执行异议之诉，江苏省宿迁市中级人民法院驳回了执行异议和执行异议之诉，公司已就执行异议之诉向江苏省高级人民法院上诉。江苏省宿迁市中级人民法院于2018年度从上海世茂股份有限公司银行账户扣划83,084,277.00元，公司将该金额暂列为2018年度营业外支出。
(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
| 项目 | 形成原因 | 相关金额 | 预计对财务 | 获得补偿 |
| 状况的影响 | 可能性 | |||
| 济南世茂天城置业有限公司 | 购房者 | 125,190.77万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 济南世茂置业有限公司 | 购房者 | 28,631.07万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 青岛世茂滨海置业有限公司 | 购房者 | 87,677.50万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 宁波世茂新腾飞置业有限公司 | 购房者 | 25,595.14万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 宁波世茂理想置业有限公司 | 购房者 | 584.00万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 昆山世茂房地产开发有限公司 | 购房者 | 94.35万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 福建世茂新里程投资发展有限公司 | 购房者 | 55,574.74万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司 | 购房者 | 95,272.25万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司 | 购房者 | 39,328.57万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 厦门世茂新领航置业有限公司 | 购房者 | 341,894.44万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 石狮世茂房地产开发有限公司 | 购房者 | 140,344.50万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 石狮世茂新城房地产开发有限公司 | 购房者 | 197,777.50万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 购房者 | 285,943.65万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 南京世茂新发展置业有限公司 | 购房者 | 113,451.05万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 前海世茂发展（深圳）有限公司 | 购房者 | 56,956.00万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 杭州世茂瑞盈置业有限公司 | 购房者 | 19,683.46万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 南昌水城投资股份有限公司 | 购房者 | 32,834.90万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 青岛世茂投资发展有限公司 | 购房者 | 11,154.93万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 常熟世茂新发展置业有限公司 | 购房者 | 1,899.70万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 常熟世茂新纪元置业有限公司 | 购房者 | 1,185.50万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 苏州世茂投资发展有限公司 | 购房者 | 508.95万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 | 购房者 | 25,441.85万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 深圳市坪山区城投宏源投资有限公司 | 购房者 | 5,183.00万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 购房者 | 13,863.79万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 武汉世茂嘉年华置业有限公司 | 购房者 | 4,387.00万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 长沙世茂投资有限公司 | 购房者 | 5,882.00万元 | 尚无法估计 | 可能 |
| 湖北长建茂房地产开发有限公司 | 购房者 | 15,262.02万元 | 尚无法估计 | 可能 |
① 为其他单位的银行借款提供担保的情况说明详见本附注十一/5/(4)关联担保情况的披露。
② 2019年中期为其他单位的购房者提供担保的情况说明：
公司控股子公司济南世茂天城置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，济南世
茂天城置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为125,190.77万元。
公司控股子公司济南世茂置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，济南世茂置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为28,631.07万元。
公司控股子公司青岛世茂滨海置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，青岛世茂滨海置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为87,677.50万元。
公司控股子公司宁波世茂新腾飞置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，宁波世茂新腾飞置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为25,595.14万元。
公司控股子公司宁波世茂理想置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，宁波世茂理想置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为584.00万元。
公司控股子公司昆山世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，昆山世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为94.35万元。
公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，福建世茂新里程投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为55,574.74万元。
公司控股子公司泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司提供担保的按揭贷款总额约为95,272.25万元。
公司控股子公司泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司提供担保的按揭贷款总额约为39,328.57万元。
公司控股子公司厦门世茂新领航置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该
担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，厦门世茂新领航置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为341,894.44万元。
公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，石狮世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为140,344.50万元。
公司控股子公司石狮世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，石狮世茂新城房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为197,777.50万元。
公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，南京世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为285,943.65万元。
公司控股子公司南京世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，南京世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为113,451.05万元。
公司控股子公司前海世茂发展（深圳）有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，前海世茂发展（深圳）有限公司提供担保的按揭贷款总额约为56,956.00万元。
公司控股子公司杭州世茂瑞盈置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，杭州世茂瑞盈置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为19,683.46万元。
公司控股子公司南昌水城投资股份有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，南昌水城投资股份有限公司提供担保的按揭贷款总额约为32,834.90万元。
公司控股子公司青岛世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，青岛世茂投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为11,154.93万元。
公司控股子公司常熟世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，常熟
世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为1,899.70万元。
公司控股子公司常熟世茂新纪元置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，常熟世茂新纪元置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为1,185.50万元。
公司控股子公司苏州世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，苏州世茂投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为508.95万元。
公司控股子公司苏州工业园区世茂世纪置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，苏州工业园区世茂世纪置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为25,441.85万元。
公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，深圳市坪山区城投宏源投资有限公司提供担保的按揭贷款总额约为5,183.00万元。
公司控股子公司苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为13,863.79万元。
公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为4,387.00万元。
公司控股子公司长沙世茂投资有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，长沙世茂投资有限公司提供担保的按揭贷款总额约为5,882.00万元。
公司控股子公司湖北长建茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2019年6月30日止，湖北长建茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为15,262.02万元。
(十四) 资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
本报告期无重要的非调整事项。
2、利润分配情况
| 项目 | 金额 |
| 拟分配的利润或股利 | - |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |
(十五) 其他重要事项
本报告期无重要的其他事项。
(十六) 母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
(1) 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 7,285,175.28 |
| 1至2年 | 22,500.00 |
| 2至3年 | 55,000.00 |
| 3至4年 | 142,500.00 |
| 4至5年 | 452,770.93 |
| 5年以上 | 705,155.19 |
| 合计 | 8,663,101.40 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 8,663,101.40 | 100.00% | 837,658.40 | 9.67% | 7,825,443.00 |
| 合计 | 8,663,101.40 | / | 837,658.40 | / | 7,825,443.00 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 8,791,646.61 | 100.00% | 519,387.00 | 5.91% | 8,272,259.61 |
| 合计 | 8,791,646.61 | / | 519,387.00 | / | 8,272,259.61 |
按组合计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 7,285,175.28 | 36,425.88 | 0.50% |
| 1至2年 | 22,500.00 | 2,250.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 55,000.00 | 11,000.00 | 20.00% |
| 3至4年 | 142,500.00 | 42,750.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 452,770.93 | 181,108.37 | 40.00% |
| 5年以上 | 705,155.19 | 564,124.15 | 80.00% |
| 合计 | 8,663,101.40 | 837,658.40 |
(3) 坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 519,387.00 | 318,271.40 | - | - | 837,658.40 |
| 合计 | 519,387.00 | 318,271.40 | - | - | 837,658.40 |
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 |
| 第一名 | 非关联方 | 2,459,346.61 | 12,296.73 | 1年以内 | 28.39% |
| 第二名 | 非关联方 | 2,423,297.40 | 12,116.49 | 1年以内 | 27.97% |
| 第三名 | 非关联方 | 1,366,900.00 | 792,411.63 | 1年及1年以上 | 15.78% |
| 第四名 | 非关联方 | 968,546.61 | 4,842.73 | 1年以内 | 11.18% |
| 第五名 | 非关联方 | 631,343.10 | 3,156.72 | 1年以内 | 7.29% |
| 合计 | 7,849,433.72 | 824,824.30 | 90.61% |
(5) 本报告期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
(6) 本报告期末无应收关联企业款项。
2、其他应收款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 2,055,095,755.53 |
| 其他应收款 | 1,770,979,448.03 | 1,895,459,546.58 |
| 合计 | 2,070,979,448.03 | 3,950,555,302.11 |
(1) 应收股利
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 福建世茂投资发展有限公司 | 225,000,000.00 | 688,945,367.03 |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 75,000,000.00 | 472,850,388.50 |
| 上海世茂新体验置业有限公司 | - | 400,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 青岛世茂滨海置业有限公司 | - | 100,000,000.00 |
| 上海世茂信择实业有限公司 | - | 168,300,000.00 |
| 上海世堃贸易有限公司 | - | 225,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 2,055,095,755.53 |
(2) 其他应收款
① 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,758,421,182.27 |
| 1至2年 | 65,020.46 |
| 2至3年 | - |
| 3至4年 | 231,612.35 |
| 4至5年 | 12,312,930.23 |
| 5年以上 | 25,326,540.66 |
| 合计 | 1,796,357,285.97 |
② 按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收内部子公司款 | 1,734,482,329.24 | 1,873,221,373.72 |
| 应收联营/合营企业款 | 169,704.28 | 169,704.28 |
| 其他 | 61,705,252.45 | 44,980,944.88 |
| 合计 | 1,796,357,285.97 | 1,918,372,022.88 |
③ 坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 22,912,476.30 | - | - | 22,912,476.30 |
| 2019年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 2,465,361.64 | - | - | 2,465,361.64 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2019年6月30日余额 | 25,377,837.94 | - | - | 25,377,837.94 |
④ 坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 22,912,476.30 | 2,465,361.64 | - | - | 25,377,837.94 |
| 合计 | 22,912,476.30 | 2,465,361.64 | - | - | 25,377,837.94 |
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占总金额比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 上海杏熙投资咨询有限公司 | 资金划拨 | 689,327,527.38 | 1年以内 | 38.37% | - |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 资金划拨 | 621,000,000.00 | 1年以内 | 34.57% | - |
| 苏州世茂投资发展有限公司 | 股权转让款 | 295,877,301.86 | 1年以内 | 16.47% | - |
| 厦门世茂新领航置业有限公司 | 资金划拨 | 68,169,100.00 | 1年以内 | 3.79% | - |
| 上海世茂新体验置业有限公司 | 资金划拨 | 41,098,400.00 | 1年以内 | 2.29% | - |
| 合计 | 1,715,472,329.24 | 95.49% | - |
⑥ 本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项的情况。
3、长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 31,764,886,059.44 | - | 31,764,886,059.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 274,796,442.05 | - | 274,796,442.05 |
| 合计 | 32,039,682,501.49 | - | 32,039,682,501.49 |
(续上表)
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 30,218,849,961.47 | - | 30,218,849,961.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 804,269,036.76 | - | 804,269,036.76 |
| 合计 | 31,023,118,998.23 | - | 31,023,118,998.23 |
(1) 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 | |
| 上海世堃贸易有限公司 | 200,000,000.00 | - | - | 200,000,000.00 | - | - | |
| 福建世茂投资发展有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | - | - | |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 78,975,000.00 | - | - | 78,975,000.00 | - | - | |
| 昆山世茂华东商城开发有限公司 | 76,500,000.00 | - | - | 76,500,000.00 | - | - | |
| 牡丹江茂源贸易有限公司 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - | |
| 世茂物业管理有限公司 | 80,000,000.00 | - | - | 80,000,000.00 | - | - | |
| 徐州世茂置业有限公司 | 490,065,219.71 | - | - | 490,065,219.71 | - | - | |
| 苏州世茂投资发展有限公司 | 525,210,061.77 | - | - | 525,210,061.77 | - | - | |
| 常州世茂新城房地产开发有限公司 | 268,724,234.90 | - | - | 268,724,234.90 | - | - | |
| 常熟世茂新发展置业有限公司 | 704,772,287.26 | - | - | 704,772,287.26 | - | - | |
| 芜湖世茂新发展置业有限公司 | 106,045,960.89 | - | - | 106,045,960.89 | - | - | |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 | |
| 昆山世茂房地产开发有限公司 | 544,050,544.66 | - | - | 544,050,544.66 | - | - | |
| 沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 | 567,293,755.98 | - | - | 567,293,755.98 | - | - | |
| 上海世茂新体验置业有限公司 | 909,119,555.41 | - | - | 909,119,555.41 | - | - | |
| 绍兴世茂新纪元置业有限公司 | 242,396,838.47 | - | - | 242,396,838.47 | - | - | |
| 北京茂悦盛欣企业管理有限公司 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | - | - | |
| 世茂商业管理有限公司 | 250,000,000.00 | - | - | 250,000,000.00 | - | - | |
| 常熟世茂商业经营有限公司 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - | |
| 武汉世茂嘉年华置业有限公司 | 102,000,000.00 | - | - | 102,000,000.00 | - | - | |
| 青岛世奥投资发展有限公司 | 750,000,000.00 | - | - | 750,000,000.00 | - | - | |
| 济南世茂置业有限公司 | 1,460,520,800.00 | - | - | 1,460,520,800.00 | - | - | |
| 上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 | 63,444,060.00 | - | - | 63,444,060.00 | - | - | |
| 苏州世茂商业物业有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - | |
| 黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 | 200,000,000.00 | - | - | 200,000,000.00 | - | - | |
| 上海世茂世天投资有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - | |
| 上海世茂信择实业有限公司 | 255,000,000.00 | - | - | 255,000,000.00 | - | - | |
| 南京世茂新里程置业有限公 | 22,500,000.00 | - | - | 22,500,000.00 | - | - | |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 | ||
| 司 | ||||||||
| 天津茂悦投资有限公司 | 380,000,000.00 | - | - | 380,000,000.00 | - | - | ||
| 青岛世茂投资发展有限公司 | 450,000,000.00 | - | - | 450,000,000.00 | - | - | ||
| 青岛世茂滨海置业有限公司 | 200,000,000.00 | - | - | 200,000,000.00 | - | - | ||
| 芜湖世茂商业运营有限责任公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - | ||
| 上海世曜投资咨询有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | ||
| 上海铂信企业管理有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | - | - | ||
| 上海世茂商业投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - | ||
| 上海世茂玺美企业管理有限公司 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | - | ||
| 牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - | ||
| 欣元有限公司 | 6.28 | - | - | 6.28 | - | - | ||
| 宁波世茂理想置业有限公司 | 350,000,000.00 | - | - | 350,000,000.00 | - | - | ||
| 福建世茂新里程投资发展有限公司 | 8,206,974,751.93 | - | - | 8,206,974,751.93 | - | - | ||
| 昆山世茂新纪元房地产有限公司 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - | ||
| 上海惠沁投资管理有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | ||
| 绍兴世茂投资发展有限公司 | 1,157,263,841.31 | - | - | 1,157,263,841.31 | - | - | ||
| 宁波世茂新腾飞置业有限公司 | 1,294,915,918.80 | - | - | 1,294,915,918.80 | - | - | ||
| 常熟世茂新纪元置业有限公 | 892,426,198.08 | - | - | 892,426,198.08 | - | - | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 | |
| 司 | |||||||
| 上海茂沁投资管理有限公司 | 1,432,795,177.03 | - | - | 1,432,795,177.03 | - | - | |
| 上海博希商务咨询有限公司 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | - | - | |
| 上海欣易投资咨询有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | |
| 上海杏熙投资咨询有限公司 | 280,000,000.00 | - | - | 280,000,000.00 | - | - | |
| 南昌水城投资股份有限公司 | 360,900,477.41 | - | - | 360,900,477.41 | - | - | |
| 上海世茂世慷养老服务有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - | |
| 杭州世茂瑞盈置业有限公司 | 1,389,035,043.15 | - | - | 1,389,035,043.15 | - | - | |
| 济南世茂彩石置业有限公司 | 93,669,718.61 | - | - | 93,669,718.61 | - | - | |
| 前海世茂发展(深圳)有限公司 | 2,183,296,906.47 | - | - | 2,183,296,906.47 | - | - | |
| 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 | 2,484,424,940.29 | - | - | 2,484,424,940.29 | - | - | |
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | - | 1,546,036,097.97 | - | 1,546,036,097.97 | - | - | |
| 长沙世茂投资有限公司 | 800,528,663.06 | - | - | 800,528,663.06 | - | - | |
| 合计 | 30,218,849,961.47 | 1,546,036,097.97 | 31,764,886,059.44 | - | - | ||
(2) 对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益变动 | ||||
| ① 合营企业 | ||||||||
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 697,238,550.90 | - | - | 5,797,547.07 | - | - | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | |||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益变动 | |||
| 上海世领投资管理有限公司 | 101,735.18 | - | - | -84.77 | - | - | |
| 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 14,314,816.42 | - | - | 172,588,518.74 | - | - | |
| 上海硕元健康管理有限公司 | 3,502,393.37 | - | - | -344,213.62 | - | - | |
| 小计 | 715,157,495.87 | - | - | 178,041,767.42 | - | - | |
| ② 联营企业 | |||||||
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 89,111,540.89 | - | - | -4,478,264.16 | - | - | |
| 小计 | 89,111,540.89 | - | - | -4,478,264.16 | - | - | |
| 合计 | 804,269,036.76 | - | - | 173,563,503.26 | - | - | |
(续上表)
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| ①合营企业 | ||||||
| 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | - | - | -703,036,097.97 | - | - | |
| 上海世领投资管理有限公司 | - | - | - | 101,650.41 | - | |
| 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | - | - | - | 186,903,335.16 | - | |
| 上海硕元健康管理有限公司 | - | - | - | 3,158,179.75 | - | |
| 小计 | - | - | -703,036,097.97 | 190,163,165.32 | - | |
| ②联营企业 | ||||||
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | - | - | - | 84,633,276.73 | - | |
| 小计 | - | - | - | 84,633,276.73 | - | |
| 合计 | - | - | -703,036,097.97 | 274,796,442.05 | - | |
4、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||
| 主营业务 | 11,211,622.07 | 1,850,909.66 | 98,111,568.50 | 28,976,395.64 | |
| 其他业务 | - | - | - | - | |
| 合计 | 11,211,622.07 | 1,850,909.66 | 98,111,568.50 | 28,976,395.64 | |
5、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 520,000,000.00 | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 173,563,503.26 | -10,346,151.55 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 17,813.20 |
| 合计 | 693,563,503.26 | -10,328,338.35 |
(十七) 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 225,299.94 | - |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 19,209,338.69 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | -228,474.44 | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 项目 | 金额 | 说明 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 449,000,000.00 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,983,910.89 | - | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | |
| 少数股东权益影响额 | -98,085,745.62 | - | |
| 所得税影响额 | -115,202,658.82 | - | |
| 合计 | 246,933,848.86 | ||
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益 | ||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.47% | 0.42 | 0.42 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.93% | 0.36 | 0.36 | |
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原件 |
董事长：许荣茂董事会批准报送日期：2019年8月21日
修订信息
□适用 √不适用