红宝丽集团股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人芮益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺。
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大风险因素。关于对未来发展战略和经营目标实现产生不利影响风险因素，详见第四节经营情况讨论与分析之相应内容。敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2019年半年度报告 ...... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 43
第七节 优先股相关情况 ...... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 48
第九节 公司债相关情况 ...... 49
第十节 财务报告 ...... 50
第十一节 备查文件目录 ...... 143
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、红宝丽、红宝丽集团公司 | 指 | 红宝丽集团股份有限公司 |
| 公司董事会 | 指 | 红宝丽集团股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 红宝丽集团股份有限公司监事会 |
| 公司股东大会 | 指 | 红宝丽集团股份有限公司股东大会 |
| 硬泡 | 指 | 聚氨酯硬质泡沫 |
| 硬泡组合聚醚、硬泡聚醚 | 指 | 聚氨酯硬泡组合聚醚，是硬泡主要原料之一 |
| 环氧丙烷、PO | 指 | 第三大丙烯类衍生物，是硬泡聚醚多元醇、异丙醇胺之主原料 |
| DCP | 指 | 过氧化二异丙苯 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 泰兴化学公司 | 指 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司，公司全资子公司 |
| 醇胺化学公司 | 指 | 南京红宝丽醇胺化学有限公司，公司全资子公司 |
| 国贸公司 | 指 | 南京红宝丽国际贸易有限公司，公司控制100％的子公司 |
| 新材料公司 | 指 | 南京红宝丽新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 聚氨酯公司 | 指 | 南京红宝丽聚氨酯有限公司，公司全资子公司 |
| 聚氨酯销售公司 | 指 | 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司，公司全资子公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 红宝丽 | 股票代码 | 002165 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 红宝丽集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 红宝丽 | ||
| 公司的外文名称（如有） | HONGBAOLI GROUP CORPORATION, LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HONGBAOLI | ||
| 公司的法定代表人 | 芮益民 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王玉生 | 张琳 |
| 联系地址 | 南京市高淳区经济开发区双高路29号 | 南京市高淳区经济开发区双高路29号 |
| 电话 | 025-57350997 | 025-57350997 |
| 传真 | 025-57350997 | 025-57350997 |
| 电子信箱 | wangys@hongbaoli.com | zhanglin1057@163.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,225,227,078.37 | 1,254,620,610.30 | -2.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,006,128.49 | 10,351,579.43 | 276.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,413,398.01 | 7,453,689.94 | 361.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -88,815,343.71 | 28,079,016.19 | -416.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.02 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.02 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 0.67% | 增加1.91个百分比 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,799,927,282.56 | 3,635,897,762.53 | 4.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,515,418,545.03 | 1,500,271,420.22 | 1.01% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -18,414.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,002,765.92 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,418,608.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -945,736.09 | |
| 减：所得税影响额 | 864,493.58 | |
| 合计 | 4,592,730.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品，以及高阻燃聚氨酯保温板等新兴材料的研发、生产和销售。硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品实现的销售收入占主营业务收入的比重在99.17％以上。环氧丙烷项目尚处于试生产阶段。
1、主要产品及用途
| 类别 | 产品名称 | 产品图片 | 用途或功能 |
| 基础化工原料 | 聚氨酯硬泡组合聚醚 | 硬泡组合聚醚是生产聚氨酯硬质泡沫塑料的主要原料之一，硬泡主要应用于冰箱（柜）、冷藏集装箱、冷藏车、冷库等家电冷藏、建筑、工业设备、交通、储藏等领域作隔热保温材料。 |
| 基础化工原料 | 异丙醇胺 | 异丙醇胺是精细化工产品，被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、工业与民用清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、钛白粉、金属切削、电子清洗等行业。 | |
| 新兴材料 | 聚氨酯保温板 | 聚氨酯保温板主要应用于建筑保温、冷库保温、冻土路基、冷藏运输和特种罐体和保温箱体等领域。 |
2、经营模式：
（1）聚氨酯硬泡组合聚醚
公司生产硬泡组合聚醚并直接对外销售，下游客户主要是家电冰箱（柜）、冷藏集装箱等行业知名的生产企业。
上半年，美国优先政策与世界主要经济体摩擦升级，世界经济增长趋缓，面临下行压力，影响消费。中国家电冰箱（柜）市场整体稳定，随着消费观念的升级，冰箱高端化趋势明显，品牌竞争日趋激烈，因
此市场对冰箱（柜）生产企业的产品品质有更高要求，相应冰箱（柜）生产企业对供应商的供应能力及技术服务也提出了更高的要求。面对复杂的国内外经济形势以及客户日益提高的需求，公司采取措施有效应对，坚持技术创新，以市场为导向，高度重视产品质量和品牌培育，聚焦于为客户创造价值，多方位满足客户需求，得到了市场的认同和客户的认可；公司持续加大技术创新力度，不断开发新技术、新产品，开拓新市场，推动了行业和下游产业的升级，巩固了公司的行业地位。针对国际冰箱市场，加大攻坚，扩大海外销售区域，美的、海信、美菱、伊莱克斯、LG、三星等国内外家电企业与公司结成战略合作伙伴,公司逐步实现国际化。同时，公司积极开拓冷藏集装箱、热水器、冷藏车等新市场，市场份额保持相对稳定，积聚了客户资源。
（2）异丙醇胺
公司生产异丙醇胺，以直销方式，以及区域代理商实现国内外销售。产品销售市场从当初国外到国内并存，国内市场比重逐步提升，到如今国内已占50％以上。上半年，国内异丙醇胺销量同比增长41%。异丙醇胺产品包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺，具有氨基和醇性羟基的醇胺类化工物，具有胺和醇的综合性能，应用领域广泛，客户比较分散。公司拥有异丙醇胺自主知识产权，国内没有同类规模化全系列的生产企业，竞争对手为陶氏、巴斯夫等。公司异丙醇胺生产过程中产品结构比例可调，可有效面对市场对各产品需求的变化，生产过程实现“零”排放。另外，公司还生产二乙醇单异丙醇胺，产品市场为水泥外加剂领域。通过多年经营，公司已形成完善的全球销售服务网络，在全球经济下行压力下，2019年上半年异丙醇胺总销量仍同比增长20%以上。随着环保问题受到重视和产业技术升级，国内节能减排政策推进，基础设施建设，异丙醇胺以其优越的环保和物化性能，将在诸多领域得到广泛的推广应用。
（3）高阻燃聚氨酯保温板产品采用直销、经销和代销的方式实现销售。目前，该产品在公司主营业务收入中的比重仍较小。
报告期内，公司积极拓展聚氨酯保温板建筑保温领域市场，以及新应用市场，考虑到建筑外保温市场在现有政策环境下难有突破，在销售政策上进行了调整，以现货销售为主。
公司是聚氨酯保温行业的知名公司，公司自主研发生产的高阻燃聚氨酯保温板采用结构阻燃技术，实现永久阻燃，兼具保温和防火，在行业内仍保持产品品质和持续稳定性的优势。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 在建工程 | 在建工程期末余额为127,260.14万元，较年初增长 16.97%，主要原因：子公司泰兴化学公司 12 万吨环氧丙烷项目、2.4 万吨 DCP 项目投入所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、生产资源优势。公司现经营产品涉及四大产业，拥有较好的生产资源和产业基础。硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产基地在南京化工园区，园区基础设施配套齐全。硬泡组合聚醚年生产能力为15万吨，且有聚醚多元醇配套生产，能生产不同标准和型号的产品，硬泡组合聚醚产能规模在行业名列前茅。此外，还有3万吨特种聚醚装置。公司异丙醇胺（包括一异、二异、三异）产能4万吨，产品单套装置规模超过其他同类生产企业，且产品结构可调，国内尚没有规模化全系列的较大的同类生产企业，装置采用超临界生产工艺，有别于世界同类企业，醇胺基地另外还具有年产5万吨二乙醇单异丙醇胺产品生产能力，公司异丙醇胺产品总产能规模为9万吨，生产条件更加充足，规模优势突出。“红宝丽新材料产业园”已形成1000万平方米高阻燃保温板生产能力。公司打造环氧丙烷产业链，在江苏泰兴经济开发区建设环氧丙烷生产基地，目前年产12万吨环丙生产装置已试生产成功，打通流程产出合格产品，正在逐步提升装置负荷。该装置工艺采用共氧化法新工艺，废水少，为国内该工艺首套装置。因此，公司已成功将产业链延伸至上游原料领域，具备一体化条件；利用PO项目中间产品而延伸的年产2.4万吨DCP项目第一条生产线已建设完工，公司不断整合生产资源，完善产业链布局，生产条件日益完善，提升了公司的综合优势和参与市场竞争的能力。公司化工产品生产装置均在省级以上化学工业园区，园区条件符合环保安全要求；公司设立以来，持续增加环保安全投入，强化安全生产管理，符合主管部门和园区管理要求，特别是当前安全环保趋严的背景下，企业生产装置生产正常，设备性能和生产工艺领先，在产业链上相互支撑。生产基地生产装置、设备和厂房都为公司自建，并配置了功能完备的研发和检测中心，确保了生产效率及产品的高质量。公司合法拥有土地，核心资产使用效率较高。
2、技术优势。公司及几家生产型子公司均是高新技术企业，具有完善的自主研发体系和雄厚的技术研发力量。公司设立以来，始终秉持品质、服务、创新、环保的理念，每年增加研发投入，不断完善技术创新体系和运行机制，建成和配置研发设施，构架了产学研平台，加强基础课题和应用技术研究，开发新技术、新工艺、新产品，加快科技成果转化，不断完善生产体系，建设创新型企业。公司设立了国家级博士后科研工作站、江苏省企业研究生工作站，建有江苏省技术中心、江苏省醇胺工程技术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心三个省级技术中心，并与南理工、南林大等科研院所产学研合作，与中科院长春应化所合作，共建了中科院南京醇胺分中心，培养拥有了一批高素质的从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺、高阻燃保温板产品、环氧丙烷及衍生物等生产工艺技术的研究开发和技术服务人员，核心技术人员均为行业内技术专家，同时公司也加大了国际行业技术人才引进，打造与国际接轨的研发团队，以促进产品结构调整升级，提高产品的附加值和降低资源消耗，支撑公司持续保持研发优势，强化对客户价值创造的服务能力。公司通过员工持股计划、搭建激励平台等让技术研发骨干人员参与，保证了公司技术研发团队的稳定。每年度，公司研究院根据战略发展目标、围绕行业发展方向、客户需求，确定研发方向，制订研发计划，对形成的研发成果组织鉴定，并申报专利成果，同时着力加强对公司研发成果及知识产权的保护。公司的研发思路均采用绿色、清洁工艺，符合国家日益趋严的环保发展要求，每年均有一批科技含量高、附加值高的新产品问世，掌握了市场的主动权。
截止2019年6月30日，公司尚有效的发明专利41项，尚有效的实用新型专利10项。上半年，获得授权发明专利2项，实用新型专利1项。
3、品牌和市场优势。公司实施品牌战略，确立了市场竞争优势。创业三十年来，公司从管理、市场、技术等方面，运营提升了“红宝丽”品牌价值。“红宝丽”商标已在美国、日本等36个国家和地区完成44件商标国际注册。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第1类聚醚商品上的“红宝丽及图”注册商标为中国驰名商标。公司不断丰富高品质、高价值、绿色环保的品牌内涵，强化品牌战略，以优质的品牌与服务获得政府部门的认可，被工信部授予“全国工业品牌培育示范企业”、被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、被列入2019年江苏省自主工业品牌五十强；公司牵头制订或起草
的《冰箱冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料》、《一异丙醇胺国家标准》和《冻土路基用硬质聚氨酯泡沫板（DLPU）》等行业相关国家标准已发布并实施，公司是中国工业和信息化部等两部门公布的第二批制造业单项冠军企业，是中国质量协会“全国质量奖”获奖单位；公司导入卓越绩效管理，开展精益生产，过程安全管理，规范管理行为，不断提升技术创新能力和营销服务能力，秉承“嵌入式、管家式”服务理念，以最快速度实现客户的个性化需求，不断为客户推出更贴心的服务，并提供定制化解决方案，引导客户引入新产品和新技术，凭借高质量产品和高品质服务，稳定和提升了与客户的合作关系，逐步积聚和形成了“红宝丽”品牌资源。2019年，更新换代和结构升级成为冰箱（柜）行业发展的主旋律，冰箱（柜）高端化对组合聚醚的技术支撑提出了更高的要求，公司及时调整产品和技术的研发方向，开发新技术、新产品，为客户产品升级、降本增效、技术进步提供支持，赢得了客户的高度认可，克服中美贸易摩擦升级带来的不利影响，巩固和提升了市场地位，根据中国聚氨酯协会信息，公司硬泡组合聚醚销售量多年位居行业第一；异丙醇胺产品柔性化生产条件满足不同客户的供应需求，通过技术服务和差异化定价，公司客户已遍布世界各洲，占据重要地位；高阻燃聚氨酯保温板综合性能得到政府主管部门和知名房地产商认可。公司营销网络遍布世界各消费主流地区，产品出口亚洲、欧洲、美洲、非洲市场等，在各业务领域均产生了良好的品牌效应，世界知名冰箱（柜）、集装箱等生产企业如美的、海信、美菱、伊莱克斯、博西华、惠而浦、三星、LG、中集、胜狮等是公司长期合作伙伴，红宝丽品牌资源和行业影响，在与行业竞争中与国际化工巨头开展战略合作，进一步深化和推进了公司国际化进程，同时也为所在行业和下游行业创造了价值，推动了行业发展。公司将品牌优势、技术优势、服务能力转化为市场的竞争优势，为公司更好地服务客户、企业做长奠定了良好基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，全球经济下行压力有所加大，贸易保护主义和逆全球化趋势抬头，美国优先政策与其他经济体摩擦加剧，特别是中美两个大国之间加征关税，美国经济增速减缓，欧元区经济延续疲弱，全球央行政策开始转鸽，美联储由加息改为降息，美元升值，其他国家央行也纷纷释放货币政策转向宽松的信号；我国经济延续总体平稳、稳中有进发展态势，政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳增长、防风险、促改革，供给侧改革步入新阶段。上半年国内生产总值增长6.3%；货物贸易进出口总值14.67万亿元，同比增长3.9%。其中，出口 7.95万亿元，增长6.1%，增速加快。中国1-6月冰箱生产量4,250.4万台，同比上涨4.5%（来源：国家统计局网站）；人民币对美元汇率趋势贬值、原油价格低位波动，大宗化学品原材料价格处于低位，这给企业经营带来机会。同时，企业发展面临较大挑战，如江苏省加强对化工企业安全环保管控等。面对国际、国内经营环境，公司围绕年度经营计划，采取创新措施有效应对市场变化，推动各项工作有序开展。
1、持续推进技术创新，确保企业长远发展。深耕主业，以技术为手段，以市场为导向，开发新技术、应用新产品，增强企业竞争力，增进对客户服务，巩固和扩大销售市场。主产品硬泡组合聚醚销量基本稳定，异丙醇胺产品销量保持稳健增长。采取技术降本措施，控制经营成本，产品毛利率提升，促进盈利增长。
2、持续推进管理创新，夯实企业发展基础。加强管理，提升品牌影响力，推进企业文化建设，开展人才梯队建设，增强员工凝聚力；优化资源配置，开展精益生产、品质管理，PSM管理，增强风险应对能力，面对今年化工企业生产中政府管控要求提高而带来的成本增加等因素，持续推进节能降耗、降本增效等措施，控制生产成本，提高综合竞争力，促使企业经营呈现良好的发展态势。
3、全力推进泰兴基地项目建设和运行，加快PO项目试生产。泰兴环丙项目竣工试生产成功，产出合格产品，增添了企业发展动力；针对响水事故后政府主管部门对化工项目管控趋严，公司积极应对提高自身条件，在确保安全、质量的前提下，项目已复车进入试生产阶段，为装置提负荷进行相关安排，现已平稳运营。
二、主营业务分析
概述
公司现经营主产品为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺，以及坚持推广的聚氨酯保温板产品。硬泡组合聚醚市场主要为冰箱（柜）、冷藏集装箱等领域；异丙醇胺被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清洗等行业；聚氨酯高阻燃保温板产品市场主要在建筑保温领域。
报告期，原油价格处于低位，呈现出先涨后跌态势，以致大宗化工原料价格低于上年水平，再加上经济下行影响消费，环氧丙烷价格低位运行，公司环氧丙烷采购均价比上年同期水平下跌17.17％（不含税，见下图），公司产品价格因此低于上年同期水平。在主产品销售总量增加的情况下，上半年实现营业收入122,522.71 万元，比上年同期减少2.34%。其中硬泡聚醚实现营业收入 73,569.72 万元，比上年同期减少
7.41%；异丙醇胺实现营业收入 44,475.83 万元，比上年同期增长16.85 %。高阻燃保温板材实现营业收入
990.54 万元，同比增长37.02 %。同时，公司采取技术降本措施，强化生产控制与管理，加以原辅材料价格下降，以致生产成本降低，产品综合毛利率增加7.83个百分点，使得利润总额同比增长372.09%。
主原料环氧丙烷采购价格走势图（不含税价，单位元/吨）：
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,225,227,078.37 | 1,254,620,610.30 | -2.34% | |
| 营业成本 | 984,765,396.69 | 1,106,585,307.16 | -11.01% | |
| 销售费用 | 53,260,779.11 | 40,566,154.45 | 31.29% | 销量增加运费增多 |
| 管理费用 | 61,849,544.06 | 60,321,360.32 | 2.53% | |
| 财务费用 | 29,406,781.04 | 14,654,835.94 | 100.66% | 贷款增加利息增多 |
| 所得税费用 | 10,928,916.64 | 227,715.74 | 4,699.37% | 利润增长 |
| 研发投入 | 27,849,133.40 | 16,526,276.52 | 68.51% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,815,343.71 | 28,079,016.19 | -416.31% | 应收项目余额增加、应付项目余额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,771,546.20 | -335,552,550.61 | -27.05% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,020,933.36 | 340,189,839.72 | -17.10% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,826,674.43 | 36,543,108.70 | -241.82% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,225,227,078.37 | 100% | 1,254,620,610.30 | 100% | -2.34% |
| 分行业 | |||||
| 基础化工原料 | 1,180,455,426.33 | 96.35% | 1,175,232,657.60 | 93.67% | 0.44% |
| 其他材料 | 9,905,421.49 | 0.81% | 7,229,416.95 | 0.58% | 37.02% |
| 材料贸易 | 34,866,230.55 | 2.84% | 72,158,535.75 | 5.75% | -51.68% |
| 分产品 | |||||
| 硬泡聚醚 | 735,697,171.68 | 60.05% | 794,616,288.29 | 63.34% | -7.41% |
| 异丙醇胺 | 444,758,254.65 | 36.30% | 380,616,369.31 | 30.34% | 16.85% |
| 保温材料 | 9,905,421.49 | 0.81% | 7,229,416.95 | 0.58% | 37.02% |
| 材料贸易 | 34,866,230.55 | 2.84% | 72,158,535.75 | 5.75% | -51.68% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 776,848,684.17 | 63.40% | 781,969,633.52 | 62.33% | -0.65% |
| 国外 | 448,378,394.20 | 36.60% | 472,650,976.78 | 37.67% | -5.14% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 基础化工原料 | 1,180,455,426.33 | 947,163,102.86 | 19.76% | 0.44% | -8.47% | 7.81% |
| 其他材料 | 9,905,421.49 | 8,989,273.61 | 9.25% | 37.02% | 37.96% | -0.62% |
| 材料贸易 | 34,866,230.55 | 28,613,020.22 | 17.93% | -51.68% | -56.18% | 8.41% |
| 分产品 | ||||||
| 硬泡聚醚 | 735,697,171.68 | 598,469,977.87 | 18.65% | -7.41% | -17.18% | 9.59% |
| 异丙醇胺 | 444,758,254.65 | 348,693,124.99 | 21.60% | 16.85% | 11.69% | 3.62% |
| 保温材料 | 9,905,421.49 | 8,989,273.61 | 9.25% | 37.02% | 37.96% | -0.62% |
| 材料贸易 | 34,866,230.55 | 28,613,020.22 | 17.93% | -51.68% | -56.18% | 8.41% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 776,848,684.17 | 632,946,574.26 | 18.52% | -0.65% | -7.76% | 6.27% |
| 国外 | 448,378,394.20 | 351,818,822.43 | 21.54% | -5.14% | -16.31% | 10.48% |
注:公司硬泡组合聚醚产品国内外市场销售，采取盯着主原料环氧丙烷价格的模式，即前一定时期环氧丙烷均价*系数+加工费之模式，异丙醇胺产品根据行业情况及环氧丙烷价格定价。上半年，通过有效应对，公司产品综合毛利率增加7.83%，其中硬泡组合聚醚毛利率增加9.59%，异丙醇胺产品毛利率整体增加3.62%。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | ||
| 投资收益 | 544,880.88 | 1.08% | 理财产品收益 | 否 | |
| 资产减值 | -13,316,766.51 | -26.42% | 鉴于锂泰公司产品未形成市场，解散并清算，对其固定资产、存货、无形资产计提减值准备 | 否 | |
| 营业外收入 | 62,634.93 | 0.12% | 否 | ||
| 营业外支出 | 1,008,371.02 | 2.00% | 综合基金、捐赠等 | 否 | |
| 其他收益 | 5,002,765.92 | 9.92% | 来源于与资产相关、与收益相关的政府补助 | 否 | |
| 公允价值变动收益 | 873,727.45 | 1.73% | 理财财产公允价值 | 否 | |
| 信用减值损失 | -1,838,104.80 | -3.65% | 计提坏账准备 | 否 | |
| 资产处置收益 | -18,414.10 | -0.04% | 否 | ||
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 263,574,994.21 | 6.94% | 194,074,440.29 | 5.98% | 0.96% | |
| 应收账款 | 329,600,178.02 | 8.67% | 378,275,241.36 | 11.66% | -2.99% | |
| 存货 | 251,777,104.70 | 6.63% | 274,492,144.34 | 8.46% | -1.83% | |
| 固定资产 | 627,720,008.89 | 16.52% | 654,474,977.07 | 20.18% | -3.66% | |
| 在建工程 | 1,272,601,373.03 | 33.49% | 938,493,643.47 | 28.94% | 4.55% | |
| 短期借款 | 1,012,712,262.00 | 26.65% | 740,055,846.26 | 22.82% | 3.83% | |
| 长期借款 | 429,587,186.31 | 11.31% | 228,371,217.88 | 7.04% | 4.27% | |
| 应付票据 | 173,953,500.00 | 4.58% | 301,702,471.00 | 9.30% | -4.72% | |
| 应付账款 | 358,547,375.86 | 9.44% | 323,777,583.75 | 9.98% | -0.54% | |
| 应收票据 | 473,425,373.36 | 12.46% | 317,925,709.69 | 9.80% | 2.66% | |
| 无形资产 | 233,493,862.74 | 6.14% | 239,450,910.73 | 7.38% | -1.24% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 94,740,967.00 | 873,727.45 | 1,214,694.45 | 93,500,011.09 | 117,900,011.09 | 71,214,694.45 | |
| 金融资产小计 | 94,740,967.00 | 873,727.45 | 1,214,694.45 | 93,500,011.09 | 117,900,011.09 | 71,214,694.45 | |
| 上述合计 | 94,740,967.00 | 873,727.45 | 1,214,694.45 | 93,500,011.09 | 117,900,011.09 | 71,214,694.45 | |
| 金融负债 | |||||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产情况
| 项 目 | 金 额 | 受限制的原因 |
| 货币资金（银行承兑汇票保证金） | 58,386,000.00 | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 货币资金（银行借款保证金） | 5,050,000.00 | 质押用于短期借款 |
| 应收票据 | 198,696,341.92 | 质押用于银行借款、开具银行承兑汇票 |
| 在建工程 | 36,339,404.91 | 抵押租赁借款，用于长期应付款 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 186,866,118.73 | 343,758,980.18 | -45.64% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 2.4万吨/年DCP项目 | 自建 | 是 | 化工新材料 | 17,669,040.15 | 212,742,459.47 | 自筹 | 65.00% | 81,500,000.00 | 0.00 | 在建设中 | 2017年04月06日 | 巨潮资讯网（公告编号：临2017－016) |
| 年产12万吨环氧丙烷项目 | 自建 | 是 | 化工原料 | 163,835,428.90 | 1,049,081,341.11 | 自筹及募集资金 | 98.00% | 146,080,000.00 | 0.00 | 在试生产阶段 | 2015年06月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：临2015－029) |
| 合计 | -- | -- | -- | 181,504,469.05 | 1,261,823,800.58 | -- | -- | 227,580,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
注：环丙项目概算调整，投入增加，且试生产时间拉长，将对原先预计的收益产生影响。
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动 | 计入权益的累计公允价 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 损益 | 值变动 | |||||||
| 其他 | 94,400,000.00 | 873,727.45 | 1,214,694.45 | 93,500,011.09 | 117,900,011.09 | 544,880.88 | 71,214,694.45 | 自有资金 |
| 合计 | 94,400,000.00 | 873,727.45 | 1,214,694.45 | 93,500,011.09 | 117,900,011.09 | 544,880.88 | 71,214,694.45 | -- |
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 子公司 | 环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化学产品的销售 | 401,000,000 | 635,099,012.02 | 445,006,501.68 | 487,900,497.52 | -6,092,002.32 | -5,503,265.59 |
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 | 子公司 | 硬泡组合聚醚等产品销售 | 100,000,000 | 242,162,984.44 | 158,813,547.66 | 387,438,919.66 | 26,892,438.42 | 20,154,467.98 |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 子公司 | 异丙醇胺系列产品的生产与销售 | 50,000,000 | 321,452,285.46 | 187,180,159.94 | 306,781,991.72 | 37,185,822.64 | 31,801,453.63 |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司 | 子公司 | 主要从事异丙醇胺系列产品的出口业务、化学原料及产品等进出口 | 5,000,000 | 98,769,912.92 | 37,071,351.23 | 158,091,969.17 | 5,424,337.02 | 4,074,253.33 |
| 南京红宝丽新材料有限公司 | 子公司 | 新型建筑材料、包装料的生产销售 | 100,260,000 | 145,665,700.91 | 14,617,161.51 | 21,697,206.61 | -7,189,948.87 | -6,695,557.12 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 子公司 | 化工产品及原料的生产与销售 | 1,000,000,000 | 1,635,791,966.46 | 975,841,937.13 | -8,205,441.31 | -6,397,003.01 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司（以下简称“锂泰公司”）是公司和上海锂景能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海锂景”）合资设立的企业，公司现金出资占其注册资本的70％，上海锂景以专利和技术评估作价出资，占其注册资本的30%。锂泰公司成立后，承担“年产2000吨锂离子电池正极材料”项目建设任务。项目首条生产线试产成功后，磷酸锰锂产品陆续送往锂离子电池客户进行性能测试，但至今未取得客户的认可，产品未形成销售，锂泰公司累计亏损额已达
768.32万元。这与双方设立合资公司的意愿不符。期间，出资双方经过多次沟通，也采取措施未果，如寻找合作伙伴等，近期，公司与上海锂景进行商谈后，上海锂景已退出锂泰公司（于2019年8月办理了相关手续），公司决定对锂泰公司解散并清算，并于本报告期计提资产减值准备1,331.68万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 136.00% | 至 | 169.00% |
| 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,790 | 至 | 6,600 |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,453.42 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司积极采取措施有效应对市场变化，以技术创新为手段，以高质量产品和高品质服务为支撑，开拓国内外市场，满足客户个性化需求，扩大产品销售量。同时，采取降本增效措施，加强经营成本控制与管理，再加上原辅材料价格同比下降，使得盈利增长。三季度，环氧丙烷项目处于试生产阶段，其试生产情况对1-9月经营业绩影响较小。 | ||
| 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 | 积极拓展市场，产品销售量保持稳定；加上产品毛利率提升，使得7-9月预计净利润较上年同期增长37.7%~94.8%。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
（1）管理风险
公司拥有4个产业基地，包括南京化学工业园区的硬泡聚醚、异丙醇胺生产基地、高淳经济开发区本部新材料保温板生产基地，以及泰兴经济开发区的环氧丙烷及衍生物产业基地，并设立子公司从事相应产品模块生产经营业务，聚氨酯销售公司还在海外设立了聚醚业务的办事处，公司生产基地分散在不同的园区，资产规模较大。一是随着产业规模不断扩大，国际化进程加快，企业规模和人员数量持续增长，因此在资源整合、技术开发、市场开拓等管理方面本公司将面临更大的挑战。二是政府主管部门、化工园区对
化工生产企业环保、安全生产提出了更高的标准，制订了更加严格的政策，要求园区企业自觉履行环保与安全生产责任。如果公司各管理层级人员素质及管理水平不能满足公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司经营扩大而及时调整与完善，将会导致公司的运行效率降低、公司对市场快速反应的优势逐步丧失，面临一定的管理风险。
（2）原材料价格波动及环丙项目不达效风险
公司生产用主要原料是石油下游衍生品环氧丙烷，其他还有一些辅助材料，大多为化工原材料。今年上半年，受油价波动、供给侧改革等因素影响，原辅材料价格波动下跌处于低位，有利于公司降低生产成本 。2019年下半年，地缘政治影响仍然存在，油价可能会发生波动反弹；我国政府继续推进供给侧改革，政府主管部门加大对生产性园区、企业环保安全生产稽查力度，不达标的园区和企业将关闭，可能影响包括环氧丙烷在内的化工原料供应量，造成原料价格波动。目前，公司向上一体化建设的环氧丙烷项目已试生产成功，处于试生产阶段，装置稳定运营，正逐步提升装置产能负荷，装置达产仍需要有一定时间，项目达产后对缓解下半年环氧丙烷自身需求产生有利影响（仍有一定空缺量），进而将成本的波动向上反应到丙烯价格上，而丙烯市场供应量相对充足。若提升负荷工作不顺利，环氧丙烷价格波动及装置不能达产达效影响将会扩大，从而削弱公司盈利能力。
（3）汇率风险
近年来，公司产品国际化进程加快，2019年上半年出口收入占营业收入比重达36.60％，此外还通过国际平台采购大宗原辅材料。2019年上半年，美元升值，人民币汇率发生较大波动，人民币汇率先升后贬，贬值幅度为0.168％，从而对国际市场开拓及资产价值产生了一定影响。2019年下半年，随着公司国际化业务推进，进出口贸易额会进一步增加。美国优先政策加剧了与世界其他经济体摩擦，美国经济增速放缓，美联储由加息改降息，并对中国发起贸易战等势必加剧人民币汇率波动，给公司开展国际贸易带来不利影响。
（4）技术流失风险
公司经过多年经营，通过自主研发，技术在所从事行业始终保持行业前列，拥有多项知识产权与核心非专利技术，包括聚氨酯硬泡组合聚醚的研究开发、工艺和生产技术，异丙醇胺的合成技术，以及高阻燃聚醚多元醇和高阻燃保温板材生产技术、环氧丙烷生产工艺、DCP生产工艺等，构成了主营产品核心竞争力。从保护核心技术角度出发，公司将技术及工艺分割保密，将能公开的技术及时申请专利（包括发明专利），但也存在大量的生产工艺技术及产品配方不适合申请专利，因而不受专利法所保护，当前市场对于人才竞争日益激烈，不能排除技术人员违反有关规定泄漏公司产品技术，造成被他方窃取的可能，从而带来核心技术失密风险。
高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。随着同行业人才争夺的加剧，如果公司掌握核心技术人员离职，有可能影响公司的持续研发能力，并增强竞争对手的人才优势，对公司参与市场竞争及稳定发展产生不利影响。
采取的对策和措施：
1、加强人力资源管理，提升公司综合管理水平。一是加强企业文化建设，加深员工对企业文化的认识和理解，增强员工的企业认同感、归属感和凝聚力，进一步提升公司管理人员的职业化素质和管理水平,拓宽管理视野，高效地工作；二是进一步完善公司薪酬福利制度与激励机制，充分调动员工积极性，自觉地维护企业的利益；三是通过制度建设，加强环境、安全、职业卫生、消防安全管理，严格制度执行力，开展精细化管理，如精益生产、过程安全管理，重视环保和安全生产，防范生产经营风险和技术流失风险。
2、加强绩效管理，提升公司盈利水平。一是优化供应链管理系统，加强企业的信息化建设，充分发
挥相关部门采购和成本核算功能，，确保物资供应安全和采购效益最大化；二是抓好项目达产达效管理，发挥产业链优势。抓好完工项目（环丙项目等）装置产能负荷提升工作，有效解决主产品生产原料安全性和生产绩效，从而打开公司发展空间。三是加强国际贸易经营管理，培育外汇专业人才，综合使用金融工具采取避险措施，降低汇率波动对经营影响。提前做好外汇资金财务规划，降低可能造成的汇兑损失。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 9.05% | 2019年04月23日 | 2019年04月24日 | 公告编号临2019-017、《2018年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏宝源投资管理有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | 承诺作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞 | 2007年09月13日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 |
| 争的其他企业。 | ||||||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起36个月内，不转让也不委托他人管理。 | 2016年06月22日 | 36个月 | 已履行完毕，无违反承诺情况。 | |
| 芮敬功 | 关于同业竞争方面的承诺 | 承诺不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007年09月13日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 公司承诺：上市公司现金分红承诺：公司章程 第一百五十四条 公司应重视对股东的合理投资回报，且有利于公司的可持续发展，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。公司利润分配政策为：1、利润分配的条件......2、现金利润分配的比例及时间 在满足现金分红条件时，公司积极采取现金方式分配股利，公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除本条第 1 点规定的情形外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、股票股利分配 公司根据累计..... 。用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，保证现金分红在本次利润分配中所占比例为： 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 | 2008年10月30日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 |
| 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 为南京红宝丽新材料有限公司等子公司在业务往来中诉讼其他业务单位或自然人案件6起 | 757.66 | 否 | 6起案件，其中3起案件人民法院均已判决，公司子公司胜诉，2起经法院调解结案，1起案件法院尚未判决 | 3起案件公司胜诉，2起案件经法院调解结案，1起案件法院尚未判决 | 已判决胜诉的3起案件中，有2起被告人暂无财产线索，另1起案件子公司已被通知被告进行破产清算，现已申报债权，等待债权清偿，调解的1起案件已执行完毕，另1起调解案件被告人暂无财产线索。 | ||
| 为子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司诉某业务单位买卖合同纠纷案 | 3,563.44 | 否 | 子公司泰兴化学公司已与被告和解撤诉 | 子公司泰兴化学公司与被告和解撤诉，保障了项目建设进程。 | 公司撤诉 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
公司及其控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、员工持股计划实施情况
公司构建员工薪酬福利体系，公司2015年第三次临时股东大会决议实施员工持股计划，参与认购公司非公开发行股份。2016 年 4 月 13 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准红宝丽集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776 号），核准公司非公开发行不超过 6,559.6422 万股新股。2016 年 5 月，公司设立红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划，共有198名核心员工自筹资金出资6,015.485万元认购员工持股计划1,053.5万份，其中，员工持股计划的参加对象中，公司董事、监事和高级管理人员共计12人，认购的员工持股计划份额合计385万份，出资额合计2,198.35万元，占红宝丽员工持股计划出资总额的比例为36.54%；其他员工认购员工持股计划份额合计668.5万份，出资额3,817.135万元，占红宝丽员工持股计划出资总额的比例为63.46%。2016 年 6 月 1 日，员工持股计划以人民币 5.71元/股认购公司非公开发行股票 1,053.5 万股，占公司非公开发行股票完成后总股本的 1.74％。该部分股票已于 2016 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2016 年 6 月22 日在深圳证券交易所上市。本次员工持股计划存续期为60个月，锁定期为36个月。已于2019年6月24日解除限售上市流通，报告期末，公司员工持股计划尚在存续期内。
2、其他员工激励措施实施情况
为了建立与公司战略发展相适应的人力资源管理体系，完善激励和约束机制，稳定核心骨干员工队伍，提升其薪酬水平，公司搭建平台，根据相关制度制定了《公司核心骨干员工激励管理办法》，并由2018年4月18日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。公司每年对进入平台激励的核心骨干员工进行甄选与更新，并对该等员工的业绩进行绩效考核评价。根据办法激励对象工作满一定期限，分配的激励基金才归个人所有。公司已于2018年度按照经审计的当年度合并报表利润总额的一定比例提取了激励基金141.2451万元。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年09月22日 | 1,092.9 | 连带责任保证 | 2017.09.22至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年10月09日 | 1,345.78 | 连带责任保证 | 2017.10.09至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年10月31日 | 4,798.54 | 连带责任保证 | 2017.10.31至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月02日 | 109.73 | 连带责任保证 | 2017.11.02至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月09日 | 845.87 | 连带责任保证 | 2017.11.09至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月10日 | 965.32 | 连带责任保证 | 2017.11.10至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月13日 | 42.47 | 连带责任保证 | 2017.11.13至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月20日 | 842.22 | 连带责任保证 | 2017.11.20至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年11月28日 | 573.96 | 连带责任保证 | 2017.11.28至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年12月12日 | 2,091.38 | 连带责任保证 | 2017.12.12至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年12月28日 | 718.08 | 连带责任保证 | 2017.12.28至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年12月29日 | 1,997.26 | 连带责任保证 | 2017.12.29至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2017年12月29日 | 444.71 | 连带责任保证 | 2017.12.29至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年01月09日 | 235 | 连带责任保证 | 2018.01.09至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年01月17日 | 1,385.52 | 连带责任保证 | 2018.01.17至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年01月31日 | 273.41 | 连带责任保证 | 2018.01.31至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年03月14日 | 840.56 | 连带责任保证 | 2018.03.14至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年03月14日 | 803.54 | 连带责任保证 | 2018.03.14至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年04月24日 | 1,143.29 | 连带责任保证 | 2018.04.24至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年04月27日 | 381.17 | 连带责任保证 | 2018.04.27至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年05月18日 | 593.96 | 连带责任保证 | 2018.05.18至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年06月29日 | 1,312.47 | 连带责任保证 | 2018.06.29至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年07月20日 | 811 | 连带责任保证 | 2018.07.20至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年07月24日 | 1,833 | 连带责任保证 | 2018.07.24至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年07月30日 | 1,833 | 连带责任保证 | 2018.07.30至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年08月06日 | 2,291 | 连带责任保证 | 2018.08.06至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年08月16日 | 656.06 | 连带责任保证 | 2018.08.16至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年08月30日 | 247.36 | 连带责任保证 | 2018.08.30至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2016年04月21日 | 40,000 | 2018年09月30日 | 208.67 | 连带责任保证 | 2018.09.30至2022.12.01 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2018年06月09日 | 20,000 | 2018年09月14日 | 3,633.94 | 连带责任保证+抵押 | 2018.09.14至2021.09.11 | 否 | 否 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 2018年06月09日 | 20,000 | 2018年10月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2018.10.29至2019.10.10 | 否 | 否 |
| 南京红宝丽聚氨酯销售公司 | 2019年03月29日 | 16,000 | 2019年05月17日 | 384.37 | 连带责任保证 | 2019.05.17至2019.07.01 | 否 | 否 |
| 南京红宝丽聚氨酯销售公司 | 2019年03月29日 | 16,000 | 2019年05月17日 | 412.48 | 连带责任保证 | 2019.05.17至2019.07.02 | 否 | 否 |
| 南京红宝丽聚氨酯销售公司 | 2019年03月29日 | 16,000 | 2019年06月28日 | 646.22 | 连带责任保证 | 2019.06.28至2019.09.22 | 否 | 否 |
| 南京红宝丽聚氨酯销售公司 | 2019年03月29日 | 16,000 | 2019年06月28日 | 859.34 | 连带责任保证 | 2019.06.28至2019.08.18 | 否 | 否 |
| 南京红宝丽聚氨酯销售公司 | 2019年03月29日 | 16,000 | 2019年06月28日 | 811.21 | 连带责任保证 | 2019.06.28至2019.11.03 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 36,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 48,182.58 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 96,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 40,464.79 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 36,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 48,182.58 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 96,000 | 报告期末实际担保余额 | 40,464.79 | |||||
| 计（A3+B3+C3） | 合计（A4+B4+C4） | ||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 26.70% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明 上表中2018年9月14日发生的公司对全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司的担保3,633.94万元，是泰兴化学公司以融资租赁方式进行融资，系抵押+保证方式融资。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
公司自设立以来，重视环境保护工作，建立并不断完善环境保护机制，严格执行国家环境保护政策，未发生环保事故。
今年，江苏环境保护部门对环保管理要求不断提高，公司在南京化学工业园区的两个生产型全资子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司和南京红宝丽聚氨酯有限公司被南京市环境保护部门列入2019年度重点排污单位名录，公司及其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。泰兴化学环氧丙烷项目试生产成功后处于试生产阶段，尚未获得正式生产许可。
聚氨酯公司和醇胺化学公司作为南京市环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物排放相关信息如下：
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 染物的名称 | |||||||||
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 废水-COD | 间歇排放达到接管标准排入江北新材料产业园污水处理厂 | 1 | 东经：118°47′49.56″ 北纬：32°16′61.456″ | 352.68mg/L | 《南京江北新材料科技园污水排放管理规定》，1000mg/L | 1.482t | ≤3.428t/a | 无 |
| 废水-氨氮 | 间歇排放达到接管标准排入江北新材料产业园污水处理厂 | 1 | 东经：118°47′49.56″ 北纬：32°16′61.456″ | 27.52mg/L | 《南京江北新材料科技园污水排放管理规定》，50mg/L | 0.065t | ≤0.643t/a | 无 | |
| 废水-总磷 | 间歇排放达到接管标准排入江北新材料产业园污水处理厂 | 1 | 东经：118°47′49.56″ 北纬：32°16′61.456″ | 0.46mg/L | 《南京江北新材料科技园污水排放管理规定》，5mg/L | 0.0036t | ≤0.0062t/a | 无 | |
| 废水-石油类 | 间歇排放达到接管标准排入江北新材料产业园污水处理厂 | 1 | 东经：118°47′49.56″ 北纬：32°16′61.456″ | 0.42mg/L | 《南京江北新材料科技园污水排放管理规定》，20mg/L | 0.0167t | ≤0.05t/a | 无 | |
| 废水-悬浮物 | 间歇排放达到接管标准排入江北新材料产业园污水处理厂 | 1 | 东经：118°47′49.56″ 北纬：32°16′61.456″ | 25.62mg/L | 《南京江北新材料科技园污水排放管理规定》，400mg/L | 0.91t | ≤3t/a | 无 | |
| 雨水-pH | 间歇排放，检测合格后排入化工园区雨水管网 | 1 | 东经：118°47′48.876″ 北纬：32°16′ | 7.23 | 《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939- | / | / | 无 |
| 50.772″ | 2006）表2一级标准，6-9 | |||||||
| 雨水-COD | 间歇排放，检测合格后排入化工园区雨水管网 | 1 | 东经：118°47′48.876″ 北纬：32°16′50.772″ | 22.16mg/L | 《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2一级标准，40mg/L | / | / | 无 |
| 雨水-氨氮 | 间歇排放，检测合格后排入化工园区雨水管网 | 1 | 东经：118°47′48.876″ 北纬：32°16′50.772″ | 0.55mg/L | 《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2一级标准，2mg/L | / | / | 无 |
| 雨水-总磷 | 间歇排放，检测合格后排入化工园区雨水管网 | 1 | 东经：118°47′48.876″ 北纬：32°16′50.772″ | 0.06mg/L | 《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2一级标准，0.4mg/L | / | / | 无 |
| 废气-氨气（有组织） | 水吸收经氨吸收塔，间歇排放（FQ-01） | 1 | 东经：118°47′47.724″ 北纬：32°16′46.344″ | 5.01×10-4kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1及表2标准，≤14kg/h | 3.53×10-3t | ≤14t/a | 无 |
| 废气-非甲烷总烃（有组织） | 经水吸收罐，间歇排放（FQ-02） | 1 | 东经：118°47′47.364″ 北纬：32°16′44.112″ | 1.02mg/m? | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准,120mg/m3 | 11.04×10-3t | / | 无 |
| 废气-非甲烷总烃（有 | 经水喷淋塔，间歇排放（FQ-03） | 1 | 东经：118°47′40.884″ | 0.62mg/m? | 《大气污染物综合排放标准》 | 6.52×10-3t | / | 无 |
| 组织） | 北纬：32°16′44.22″ | （GB16297-1996）表2二级标准,120mg/m3 | |||||||
| 废气-氨气（无组织） | 间歇排放 | / | 厂界 | 0.91mg/m? | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1及表2标准，≤1.5mg/m3 | / | / | 无 | |
| 废气-环氧丙烷 | 间歇排放 | / | 厂界 | ND | ≤0.1mg/m3 | / | ≤2.8t/a | 无 | |
| 废气-非甲烷总烃 | 间歇排放 | / | 厂界 | 0.512mg/m? | ≤4mg/m3 | / | / | 无 | |
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 废水-COD | 间歇排放，达到接管标准排入南京胜科水务有限公司 | 1 | 北纬32°15′20.76″ 东经118°49′43.25″ | 456mg/L | ≤1000mg/L | 1.4865t | ≤2.663t/a | 无 |
| 废水-pH | 间歇排放，达到接管标准排入南京胜科水务有限公司 | 1 | 北纬32°15′20.76″ 东经118°49′43.25″ | 7.42 | 6~9 | / | / | 无 | |
| 废水-氨氮 | 间歇排放，达到接管标准排入南京胜科水务有限公司 | 1 | 北纬32°15′20.76″ 东经118°49′43.25″ | 1.93mg/L | ≤50mg/L | 0.0664t | ≤0.499t/a | 无 | |
| 废水-TP | 间歇排放，达到接管标准排入南京胜科水务有限公司 | 1 | 北纬32°15′20.76″ 东经118°49′43.25″ | 0.11mg/L | ≤5mg/L | 0.0038t | ≤0.0166t/a | 无 | |
| 废水-SS | 间歇排放，达到接管标准排入 | 1 | 北纬32°15′20.76″ | 21mg/L | ≤400mg/L | 0.97t | ≤2.33t/a | 无 |
| 南京胜科水务有限公司 | 东经118°49′43.25″ | |||||||
| 废水-石油类 | 间歇排放，达到接管标准排入南京胜科水务有限公司 | 1 | 北纬32°15′20.76″ 东经118°49′43.25″ | 0.49mg/L | ≤20mg/L | 0.0168t | ≤0.166t/a | 无 |
| 废水-动植物油 | 间歇排放，达到接管标准排入南京胜科水务有限公司 | 1 | 北纬32°15′20.76″ 东经118°49′43.25″ | 1.53mg/L | ≤100mg/L | 0.02t | / | 无 |
| 雨水-COD | 间歇排放，检测合格后排入化工园区雨水管网 | 1 | 北纬32°15′20.68″ 东经118°49′43.35″ | 24mg/L | ≤40mg/L | / | / | 无 |
| 雨水-pH | 间歇排放，检测合格后排入化工园区雨水管网 | 1 | 北纬32°15′20.68″ 东经118°49′43.35″ | 6.92 | 6~9 | / | / | 无 |
| 雨水-氨氮 | 间歇排放，检测合格后排入化工园区雨水管网 | 1 | 北纬32°15′20.68″ 东经118°49′43.35″ | 0.2mg/L | ≤2mg/L | / | / | 无 |
| 雨水-TP | 间歇排放，检测合格后排入化工园区雨水管网 | 1 | 北纬32°15′20.68″ 东经118°49′43.35″ | 0.2mg/L | ≤0.4mg/L | / | / | 无 |
| 废气-VOCS | 活性炭吸附+功能液吸收，间歇 | 1 | 北纬32°15′20.43″ | 0.323mg/m? | ≤120mg/m3 | 0.001t | / | 无 |
| 排放（FQ-02） | 东经118°49′53.48″ | |||||||
| 废气-VOCS | 活性炭吸附+功能液吸收，连续排放（FQ-03） | 1 | 北纬32°15′20.30″ 东经118°49′44.58″ | 0.79mg/m? | ≤120mg/m3 | 0.002t | / | 无 |
| 废气-环氧丙烷 | 活性炭吸附+功能液吸收，间歇排放（FQ-01） | 1 | 北纬32°15′21.48″ 东经118°49′48.66″ | 2.0mg/m? | ≤50mg/m3 | 0.0578t | ≤0.344t/a | 无 |
| 废气-环氧乙烷 | 活性炭吸附+功能液吸收，间歇排放（FQ-01） | 1 | 北纬32°15′21.48″ 东经118°49′48.66″ | NDmg/m? | ≤15mg/m3 | / | ≤0.091t/a | 无 |
| 废气-非甲烷总烃 | 活性炭吸附+功能液吸收，间歇排放（FQ-01） | 1 | 北纬32°15′21.48″ 东经118°49′48.66″ | 21.9mg/m? | ≤120mg/m3 | 0.04t | ≤0.2t/a | 无 |
| 废气-环氧丙烷 | 活性炭吸附+功能液吸收，间歇排放（FQ-04） | 1 | 北纬32°15′18.32″ 东经118°49′57.96″ | NDmg/m? | ≤50mg/m3 | / | ≤0.344t/a | 无 |
| 废气-环氧乙烷 | 活性炭吸附+功能液吸收，间歇排放（FQ-04） | 1 | 北纬32°15′18.32″ 东经118°49′57.96″ | NDmg/m? | ≤15mg/m3 | / | ≤0.091t/a | 无 |
| 废气-非甲烷总烃 | 活性炭吸附+功能液吸收，间歇 | 1 | 北纬32°15′18.32″ | 1.65mg/m? | ≤120mg/m3 | 0.0331t | ≤0.2t/a | 无 |
| 排放（FQ-04） | 东经118°49′57.96″ |
防治污染设施的建设和运行情况
（1）公司总部新材料产业园
公司和新材料公司位于南京高淳经济开发区红宝丽新材料产业园内，公司设立安环部统一管理，公司建立健全内部环境管理规章制度，并严格执行，通过第三方环境管理体系认证，按照要求编制突发环境事件应急篇章，定期开展演练，实施环保监测与隐患治理并举，确保污染物达标排放。废水处理设施的建设和运行情况：主要为生活污水，经隔油池、化粪池预处理后，经污水管网进入高淳区污水处理厂，各污染物指标符合区污水处理厂的接管标准。一般固废和危废防治设施的建设和运行情况：公司分别建有规范化的生活垃圾、工业固废、危险废物贮存设施，建立有关管理制度，生活垃圾由区环卫所定期清运，工业固废委托有关单位处置，危废委托有资质的单位进行处置。
噪声防治设施的建设和运行情况：优先选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，降低噪声，厂界噪声符合排放标准，对周边无影响。
（2）醇胺化学公司
醇胺化学是公司异丙醇胺生产基地，位于南京化学工业园区内。醇胺化学公司始终坚持“环保优先、源头控制、绿色发展、科学治理”的环境保护方针，严格贯彻落实环保法律、法规及地方政府有关规定，醇胺化学领导高度重视，通过不断完善环保管理规章制度，加大环保设施改善和环保治理力度，全面实现环境污染事故为零、各项污染物达标排放，总量削减的工作目标。防治污染设施设置齐全符合设置规范，满足法律法规要求，运行良好。
醇胺化学废水排放口1个（HGY-WS-01），雨水排放口1个（HGY-YS-01）。厂区内雨污分流设施完善，各生产装置、罐区等废水经收集池收集检测合格后，送至园区污水处理厂。设置事故应急池1座（2500m?），以满足在事故情况下，对事故泄漏物料和消防尾水进行收集。废水排口设置在线监测与园区环保部门联网实施在线监控（监测因子为：PH、COD、氨氮），已于环保部门进行备案。醇胺化学通过5万吨/年醇胺系列技改项目“以新带老”建设初期雨水池、5万吨装置设置暂存池，用于收集装置、中间罐区污水、初期雨水。雨水排口设置在线监测并与园区环保部门联网实施在线监控（监测因子为：COD），已于环保部门进行备案。并委托有资质的第三方单位进行维保运行。罐区、装置区设置围堰或截流槽，符合环保设置要求及规范。
醇胺化学大气污染物均能保证稳定达标排放，现有项目共有三个废气排放口，氨排放口（FQ-01）（监测因子：氨气）治理设施为：氨吸收塔对工艺产生氨气进行水吸收并回收利用，真空泵尾气吸收排放口（FQ-02）（监测因子：非甲烷总烃）治理设施为：在装置5台真空泵安装水吸收处理罐实现有组织排放，灌装尾气吸收排放口（FQ-03）（监测因子：非甲烷总烃）治理设施为：在仓库灌装线及槽车灌装线设置尾气喷淋吸收装置。所有废气排口均安装了在线监测设施，在线监测符合规范，数据真实有效，且已于环保主管部门备案。并委托有资质的第三方单位进行维保运行。
一般固废和危废防治设施的建设和运行情况：分别建有规范化的生活垃圾、工业固废、危险废物贮存设施，建立有关管理制度，生活垃圾由区当地环卫所每周清运两次，工业保温岩棉委托有资质的物业公司进行处置，危险废物委托有资质的第三方单位进行处置。
噪声防治设施的建设和运行情况：优先选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，降低噪声，厂界噪声符合排放标准，对周边无影响。
（3）聚氨酯公司
聚氨酯公司是公司硬泡组合聚醚生产基地，位于南京化学工业园区内。聚氨酯公司设立以来，严格执行安全环保政策，投入环保设备，建立环保设施，废水排放口1个（WS-01），雨水排放口1个（FWS-01）。厂区内雨污分流设施完善，各生产装置、罐区等废水收集后，经公司2×100t/d 污水处理站预处理达到园区接管要求后排入园区污水处理厂处理。设置事故应急池1座（7000m?），以满足在事故情况下，对事故泄漏物料和消防尾水进行收集。废水排口与雨水排口设置在线监测且与园区环保部门联网实施在线监控（监测因子为：COD），已于环保部门进行备案。并委托有资质的第三方单位进行维保运行。罐区、装置区设置围堰或截流槽，符合环保设置要求及规范。该子公司大气污染物均能保证稳定达标排放，现有项目共有四个废气排放口，聚合废气排放口（FQ-01）（监测因子：环氧丙烷）治理设施为：聚合尾气吸收塔，采用二级冷凝+水吸收，对聚合尾气进行水吸收并回收利用；组合排放口（FQ-02）（监测因子：VOCs）治理设施为：组合废气吸收塔，采用活性炭吸附+功能液吸收；污水处理废气排放口（FQ-03）（监测因子：VOCs）治理设施为：污水处理废气吸收塔，采用活性炭吸附+功能液吸收；特种聚醚废气排放口（监测因子：环氧丙烷、环氧乙烷、非甲烷总烃），采用二级冷凝+水吸收。所有废气排口均安装了在线监测设施，在线监测符合规范，数据真实有效，并已于环保主管部门备案。并委托有资质的第三方单位进行维保运行。一般固废和危废防治设施的建设和运行情况：分别建有规范化的生活垃圾、工业固废、危险废物贮存设施，建立有关管理制度，生活垃圾由区当地环卫所每周清运两次，一般固废聚醚滤和未沾染化学品的包装材料委托有资质的单位进行处置，危险废物委托有资质的第三方单位进行处置。噪声防治设施的建设和运行情况：优先选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，降低噪声，厂界噪声符合排放标准，对周边无影响。
（4）泰兴化学公司
泰兴化学公司是公司在建设的环氧丙烷生产基地，位于江苏泰兴经济开发区内，该子公司废水总排放口1个，雨水排放口1个。厂区内雨污分流，初期雨水收集进入初期雨水池。清下水收集进入缓冲池，监测达标后，排入洋思港河。各生产装置、罐区等废水收集后，经污水车间预处理达到接管要求后排入滨江污水处理厂处理。设置事故应急池1座（31590m?），以满足在事故情况下，对事故泄漏物料和消防尾水进行收集。废水排口与雨水排口设置在线监测并与园区环保部门联网实施在线监控（监测因子为：COD），已于环保部门进行备案。并委托有资质的第三方单位进行维保运行。罐区、装置区设置围堰，符合环保设置要求及规范。
泰兴化学公司PO项目有3个废气排放口：生产装置运行产生的尾气经催化氧化处理单元处理后通过25米高排气筒（监测因子：VOCs、非甲烷总烃、环氧丙烷等）直接排入大气；工艺装置开、停车及发生事故时的废气经地面火炬燃烧后通过33.5米高排气筒（监测因子：VOCs、颗粒物、非甲烷总烃等）排空；污水车间各水池产生的恶臭气体经恶臭气体处理系统处置后通过15米高排气筒（监测因子：NH3气、硫化氢等）排空。DCP项目有3个废气排放口：2个DCP车间各配置1个催化氧化处理装置，产生的工艺废气处理后分别通过两根40米高排气筒（监测因子：VOCs、非甲烷总烃等）排空；危废回转窑焚烧炉尾气采用“SNCR高温脱硝+急冷塔+活性炭干式反应器布袋除尘+喷淋除酸塔”工艺处理，危废液体喷射焚烧炉尾气采用“SNCR高温脱硝+省煤器+活性炭干式反应器+布袋除尘+喷淋除酸塔”工艺处理，处理后的尾气合并，通过一根50米高排气筒（监测因子：颗粒物、SO
、NOX等）排空。PO项目已经试生产，DCP项目建设中。所有废气排口拟安装在线监测设施，确保在线监测符合规范，数据真实有效，并于环保主管部门备案，委托有资质的第三方单位进行维保运行。
一般固废和危废防治设施的建设和运行情况：建有规范化的危险废物贮存设施，建立有关危废管理制度，在厂区内设置生活垃圾收集桶，由当地环卫所定期及时清运，危险废物委托有资质的第三方单位进行处置。
噪声防治设施的建设和运行情况：优先选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，降低噪声，厂界噪声符合排放标准，对周边无影响。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 序号 | 建设 单位 | 建设项目 | 建设地点 | 性质 | 现状 | 环评审批机关、文号及 时间 | “三同时”验收机关及 时间 |
| 1 | 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 40kt/a异丙醇胺 扩能改造项目 | 南京市江北新区长芦街道方水东路55号 | 扩建 | 正常运行 | 南京市环境保护局 宁环建【2010】6号 2010.1.15 | 南京市环境 保护局 2015.3.12 |
| 南京市环境保护局 宁化环建复【2014】16号 2014.5.7 | |||||||
| 2 | 5万吨/年醇胺系列产品技改项目 | 新建 | 正常运行 | 南京市环保局 宁化建复【2015】61号 2015.6.25 | 自行验收 2019.6.4 | ||
| 3 | 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 年产5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚项目修编报告 | 南京市江北新区长芦街道罐区南路108号 | 新建 | 正常运行 | 南京市环境保护局 宁环建【2010】48号 2010.5.17 | 南京市环保局化工园分局2011.4.1 |
| 4 | 年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目修编报告 | 技改 | 正常运行 | 南京市环境保护局 宁环建【2012】18号 2012.2.10 | 南京市环保局化工园分局2013.9.6 | ||
| 5 | 3万吨/年特种聚醚技改项目 | 技改 | 正常运行 | 南京市化工园环境保护局 宁化环建复【2014】43号 2010.5.17 | 南京市化工园环保局2017.9.14 |
| 6 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 12万吨/年环氧丙烷项目 | 泰兴市泰兴经济开发区澄江西一路29号 | 新建 | 试生产 | 泰兴市环境保护局 泰环字【2015】110号 2015.10.27 | / |
| 7 | 年产2.4万吨DCP（过氧化二异丙苯）项目 | 新建 | 建设中 | 泰兴市环境保护局 泰行审批（泰兴）【2018】20073号 2018.3.21 | / |
突发环境事件应急预案
（1）公司总部红宝丽新材料产业园
公司依据有关环保法律法规，编制了“事故风险评价与防范应急措施”篇章，识别潜在危险源，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。针对危险源，每年制定演练计划，组织员工参与演习，教授灭火、逃生、急救、报警、处置险情等知识，事后总结得失，及时查漏补缺，提升处置突发事件的能力。
新材料公司按照国家法律法规及地方政府有关规定，编制了突发环境事件应急预案。技改项目实施后，重新委托第三方编制突发环境事件应急预案，风险等级判定为一般环境风险，同时开展了环境突发事件应
急演练。
（2）醇胺化学公司
该子公司严格按照国家法律法规及地方政府有关规定，每三年委托有资质的第三方编制突发环境事件应急预案，并按照法律规定在环保部门进行备案，备案号为：320117-2017-019-H，同时进行了风险评估，风险等级判定为重大环境风险。为提高员工的环境意识、加强员工的环境风险识别能力以及提升该子公司的整体应对环境突发事件的应急能力，该子公司年初制定了完善的突发环境应急演练计划，并开展了综合性演练和专项演练，效果较为显著，得到了各级主管部门的一致认可。
（3）聚氨酯公司
该子公司严格按照国家法律法规及地方政府有关规定，每三年委托有资质的第三方编制突发环境事件应急预案，并按照法律规定在环保部门进行备案，备案号为：320117-2016-018-H，同时进行了风险评估，风险等级判定为重大环境风险。为提高员工的环境意识、加强员工的环境风险识别能力以及提升公司的整体应对环境突发事件的应急能力，该子公司年初制定了完善的突发环境应急演练计划，并开展了综合性演练和专项演练，效果较为显著。
（4）泰兴化学公司
按照国家法律法规及地方政府有关规定，该子公司编制了红宝丽集团泰兴化学有限公司突发环境事件应急预案（A版），并于2018年9月6日在泰兴市生态环境局备案。2018年3月21日DCP（过氧化二异丙苯）项目取得环评批复（泰行审批（泰兴）【2018】20073号）。鉴于预案管理范围发生变更，2019年4月，重新修编形成了突发环境事件应急预案（B版），并在泰兴市生态环境局重新备案。为提高员工的环境意识、加强员工的环境风险识别能力以及提升该子公司的整体应对环境突发事件的应急能力，该子公司年初制定了完善的突发环境应急演练计划，并开展了综合性演练2次，效果较为显著。
环境自行监测方案
（1）公司总部红宝丽新材料产业园
每周取样一次，自行检测，根据结果及时排查隐患，杜绝污染物超标现象。每年一次委托第三方机构进行全面监测。
（2）醇胺化学公司
为贯彻落实江苏省环保厅《关于进一步加强化工园区水污染治理的通知》（苏环办【2017】383号）等文件精神，进一步加强厂区废水、废气、噪声等环境污染进行管控，及时掌握环境运行状况，实现环境达标排放，该子公司每年制定年度环境自行监测方案，并严格按照方案进行自行监测工作（监测方式包括企业自行检测、委托有资质的第三方进行检测以及在线监测），自行监测方案及每月的自行监测数据均在公司网站上进行公示。
（3）聚氨酯公司
该子公司每年制定年度环境自行监测方案，并严格按照方案进行自行监测工作（监测方式包括企业自行检测、委托有资质的第三方进行检测以及在线监测），自行监测方案及每月的自行监测数据均在公司网站上进行公示。
（4）泰兴化学公司
该子公司两个项目尚未环保验收，但已制定相关的监测管理制度，并配置相关人员、设备和仪器，拟每年制定年度环境自行监测方案，并严格按照方案进行自行监测工作，自行监测方案及每月的自行监测数据均在公司网站上进行公示。
其他应当公开的环境信息无
其他环保相关信息无
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司积极响应党和国家的精准扶贫号召，以“精准扶贫、精准脱贫”为指导，结合自身实际及公司所在地经济发展状况，全面整合公司资源，制定完善而具体的扶贫计划，有针对性的开展各项扶贫工作，确保扶贫工作真正惠及贫困地区和群众，以此助力国家扶贫工作的开展。
（2）半年度精准扶贫概要
2019年上半年，为全面落实精准扶贫规划，帮扶经济落后地区的经济发展，公司加大对困难地区的基础设施援助力度，实现经济长远发展；公司设立专项奖学金，对地方教育发展基金会给予捐赠，以促进地区教育事业的进步；公司关爱困难员工，建立了特困员工的长期帮扶机制；上半年用于精准扶贫工作的投入为148.73万元。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 148.73 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1职业技能培训投入金额 | 万元 | 22.58 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 2 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 90 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 7.3贫困残疾人投入金额 | 万元 | 34.15 |
| 7.4帮助贫困残疾人数 | 人 | 8 |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
未来，公司将不断加大创新力度，强化管理，以提高生产效率、提升盈利水平，在不断的发展中支持地方建设；公司将持续支持国家扶贫事业，积极开展各项公益活动，拓宽扶贫渠道，支持贫困地区产业结构的升级、教育事业的发展和基础设施的完善，为国家扶贫工作的开展作出努力，履行社会责任，推动建立和谐社会。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、国债逆回购和理财。公司于 2019年 3月 27日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于授权使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购的议案》。同意公司使用不超过人民币 10,000 万元(含10,000 万元) 额度的自有闲置资金购买低风险的理财产品和国债逆回购。截至 2019年6月30日，公司购买理财产品和国债逆回购余额为7,000万元，单日购买理财产品和国债逆回购最大金额未超过10,000万元。
2、向子公司泰兴化学公司增资。公司于2019年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于向全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 50,000万元对泰兴化学公司进行增资，本次增资完成后，泰兴化学公司注册资本将由人民币50,000万元变为人民币100,000万元。该事项于2019年5月27日办理完毕工商登记手续。
3、质押子公司泰兴化学公司股份融资。公司于 2019年 4月 23日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于以全资子公司泰兴化学公司部分股权质押办理融资的议案》。公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行长期融资2亿元用于全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司项目建设，同意公司以持有的泰兴化学公司增资完毕后的 4 亿元股权（占增资后股权的 40％）为该笔融资提供质押，融资期限为三年。2019年5月21日公司办理完毕质押手续，公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行融资20,000万元已于5月22日到账，期限为三年。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、环氧丙烷项目试生产成功。公司于2019年1月10日披露了《红宝丽集团股份有限公司关于全资子公司泰兴化学公司年产12万吨环氧丙烷项目试生产成功的公告》（编号：临 2019-001），公司全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设的“年产 12 万吨环氧丙烷项目”取得了试生产许可，项目试生产工作顺利，于2019年1月初打通流程，产出合格产品，产品品质也达到优级品。报告期末，泰兴化学公司环氧丙烷项目处于试生产阶段，正开展装置提升负荷相应工作。 2、聚氨酯公司高新技术企业认定。公司全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司于2019年4月收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201832008472），发证日期：2018 年 12 月 3 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关规定，聚氨酯公司将连续三年（2018 年—2020 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 74,690,263 | 12.41% | -65,596,422 | -65,596,422 | 9,093,841 | 1.51% | |||
| 3、其他内资持股 | 74,690,263 | 12.41% | -65,596,422 | -65,596,422 | 9,093,841 | 1.51% | |||
| 其中：境内法人持股 | 46,304,855 | 7.69% | -46,304,855 | -46,304,855 | |||||
| 境内自然人持股 | 9,093,841 | 1.51% | 9,093,841 | 1.51% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 527,367,847 | 87.59% | 65,596,422 | 65,596,422 | 592,964,269 | 98.49% | |||
| 1、人民币普通股 | 527,367,847 | 87.59% | 65,596,422 | 65,596,422 | 592,964,269 | 98.49% | |||
| 三、股份总数 | 602,058,110 | 100.00% | 602,058,110 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 37,548,288 | 37,548,288 | 0 | 0 | 认购非公开发行股票，锁定三年 | 2019年6月24日 |
| 红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 10,535,000 | 10,535,000 | 0 | 0 | 认购非公开发行股票，锁定三年 | 2019年6月24日 |
| 北京金证汇通投资中心（有限合伙） | 8,756,567 | 8,756,567 | 0 | 0 | 认购非公开发行股票，锁定三年 | 2019年6月24日 |
| 兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众－兴全睿众定增9号特定多客户资产管理计划 | 8,756,567 | 8,756,567 | 0 | 0 | 认购非公开发行股票，锁定三年 | 2019年6月24日 |
| 合计 | 65,596,422 | 65,596,422 | 0 | 0 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,366 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 28.00% | 168,557,489 | 168,557,489 | 质押 | 111,000,000 | ||||
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.78% | 28,795,346 | 28,795,346 | ||||||
| 陆卫东 | 境内自然人 | 2.67% | 16,080,000 | 16,080,000 | ||||||
| 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 | 其他 | 2.49% | 15,000,292 | 15,000,292 | 15,000,292 | |||||
| 柳毅 | 境内自然人 | 2.06% | 12,380,000 | -680,000 | 12,380,000 | |||||
| 红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.75% | 10,535,000 | 10,535,000 | ||||||
| 北京金证汇通投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.45% | 8,756,567 | 8,756,567 | 质押 | 4,519,900 | ||||
| 兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众－兴全睿众定增9号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 8,756,567 | 8,756,567 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 7,978,600 | 7,978,600 | ||||||
| 芮敬功 | 境内自然人 | 1.13% | 6,790,314 | 5,092,735 | 1,697,579 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人。红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划由公司部分员工设立，由员工计划管理委员会管理，芮敬功先生认购30万份。除此以外，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。芮敬功董事长持有有限售条件的股份 5,092,735 股，系根据相关规定作为董事持股 75%的锁定部分。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 168,557,489 | 人民币普通股 | 168,557,489 | |||||||
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 28,795,346 | 人民币普通股 | 28,795,346 | |||||||
| 陆卫东 | 16,080,000 | 人民币普通股 | 16,080,000 | |||||||
| 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 | 15,000,292 | 人民币普通股 | 15,000,292 | |||||||
| 柳毅 | 12,380,000 | 人民币普通股 | 12,380,000 | |||||||
| 红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 10,535,000 | 人民币普通股 | 10,535,000 | |||||||
| 北京金证汇通投资中心（有限合伙） | 8,756,567 | 人民币普通股 | 8,756,567 | |||||||
| 兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众－兴全睿众定增9号特定多客户资产管理计划 | 8,756,567 | 人民币普通股 | 8,756,567 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,978,600 | 人民币普通股 | 7,978,600 | |||||||
| 钟振鑫 | 5,311,600 | 人民币普通股 | 5,311,600 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人。红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划由公司部分员工设立，由员工计划管理委员会管理，芮敬功先生认购30万份。除此之外，第一大股东、芮敬功先生与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
2019年7月，公司召开临时股东大会，实施董事会和监事会换届，选举产生第九届董事会成员和监事会成员。随后，董事会聘任了高级管理人员，公司董事、监事和高级管理人员发生了变动。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
2019年06月30日编制单位：红宝丽集团股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 263,574,994.21 | 310,951,026.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 71,214,694.45 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 473,425,373.36 | 389,991,186.46 |
| 应收账款 | 329,600,178.02 | 293,580,830.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 90,152,316.01 | 101,434,778.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,813,721.64 | 1,098,611.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 251,777,104.70 | 292,823,135.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 160,824,086.65 | 233,493,915.35 |
| 流动资产合计 | 1,643,382,469.04 | 1,623,373,484.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 627,720,008.89 | 667,810,561.67 |
| 在建工程 | 1,272,601,373.03 | 1,087,957,066.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 233,493,862.74 | 237,719,506.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 22,729,568.86 | 19,037,143.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,156,544,813.52 | 2,012,524,277.98 |
| 资产总计 | 3,799,927,282.56 | 3,635,897,762.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,012,712,262.00 | 841,560,888.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 173,953,500.00 | 297,630,000.00 |
| 应付账款 | 358,547,375.86 | 424,579,161.15 |
| 预收款项 | 61,026,591.62 | 48,205,324.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,820,388.88 | 24,333,685.30 |
| 应交税费 | 14,954,996.38 | 12,311,056.36 |
| 其他应付款 | 13,957,530.20 | 15,594,855.92 |
| 其中：应付利息 | 2,748,688.12 | 2,856,872.39 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 133,578,645.09 | 82,834,464.71 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,780,551,290.03 | 1,747,049,436.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 429,587,186.31 | 309,037,186.31 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 19,345,759.82 | 27,699,837.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,776,260.10 | 44,282,426.02 |
| 递延所得税负债 | 214,270.84 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 495,923,477.07 | 381,019,449.39 |
| 负债合计 | 2,276,474,767.10 | 2,128,068,885.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 298,214,621.61 | 298,214,621.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 157,239.94 | 223,741.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 530,247,167.44 | 515,033,541.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,515,418,545.03 | 1,500,271,420.22 |
| 少数股东权益 | 8,033,970.43 | 7,557,456.57 |
| 所有者权益合计 | 1,523,452,515.46 | 1,507,828,876.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,799,927,282.56 | 3,635,897,762.53 |
法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,625,276.88 | 72,986,908.46 |
| 交易性金融资产 | 50,894,027.78 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 342,054,345.08 | 257,951,059.29 |
| 应收账款 | 132,130,326.41 | 112,231,950.30 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 14,757,444.61 | 14,539,933.48 |
| 其他应收款 | 144,083,626.15 | 335,035,431.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 51,777,019.51 | 47,456,123.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,400,000.00 | |
| 流动资产合计 | 833,322,066.42 | 934,601,406.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,679,777,455.00 | 1,200,777,455.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 258,350,009.44 | 264,609,245.15 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,873,254.80 | 7,973,092.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,680,656.18 | 14,550,181.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,961,681,375.42 | 1,487,909,973.77 |
| 资产总计 | 2,795,003,441.84 | 2,422,511,379.79 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 639,864,523.00 | 597,744,888.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 296,523,500.00 | 342,630,000.00 |
| 应付账款 | 254,565,911.75 | 102,067,537.34 |
| 预收款项 | 841,046.11 | 622,554.74 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,152,164.90 | 9,642,255.66 |
| 应交税费 | 1,528,285.28 | 4,723,286.16 |
| 其他应付款 | 4,789,398.25 | 4,257,239.46 |
| 其中：应付利息 | 1,129,140.65 | 1,219,805.89 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,256,264,829.29 | 1,070,687,761.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 188,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 递延所得税负债 | 134,104.17 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 188,684,104.17 | 30,550,000.00 |
| 负债合计 | 1,444,948,933.46 | 1,101,237,761.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 353,342,535.71 | 353,342,535.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 |
| 未分配利润 | 309,912,456.63 | 281,131,566.68 |
| 所有者权益合计 | 1,350,054,508.38 | 1,321,273,618.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,795,003,441.84 | 2,422,511,379.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,225,227,078.37 | 1,254,620,610.30 |
| 其中：营业收入 | 1,225,227,078.37 | 1,254,620,610.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,165,117,872.13 | 1,246,078,499.93 |
| 其中：营业成本 | 984,765,396.69 | 1,106,585,307.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,986,237.83 | 7,424,565.54 |
| 销售费用 | 53,260,779.11 | 40,566,154.45 |
| 管理费用 | 61,849,544.06 | 60,321,360.32 |
| 研发费用 | 27,849,133.40 | 16,526,276.52 |
| 财务费用 | 29,406,781.04 | 14,654,835.94 |
| 其中：利息费用 | 26,704,399.77 | 11,811,172.99 |
| 利息收入 | 614,311.85 | 734,229.01 |
| 加：其他收益 | 5,002,765.92 | 2,844,365.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 544,880.88 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 873,727.45 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,838,104.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,316,766.51 | -1,315,540.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,414.10 | 279,200.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,357,295.08 | 10,350,136.62 |
| 加：营业外收入 | 62,634.93 | 566,048.49 |
| 减：营业外支出 | 1,008,371.02 | 237,804.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,411,558.99 | 10,678,381.00 |
| 减：所得税费用 | 10,928,916.64 | 227,715.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,482,642.35 | 10,450,665.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,482,642.35 | 10,450,665.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,006,128.49 | 10,351,579.43 |
| 2.少数股东损益 | 476,513.86 | 99,085.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -66,501.23 | 54,051.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -66,501.23 | 54,051.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -66,501.23 | 54,051.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -66,501.23 | 54,051.17 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,416,141.12 | 10,504,716.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,939,627.26 | 10,405,630.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | 476,513.86 | 99,085.83 |
| 额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 778,601,851.91 | 1,032,692,764.95 |
| 减：营业成本 | 713,873,840.69 | 979,836,175.19 |
| 税金及附加 | 2,249,043.61 | 2,423,890.25 |
| 销售费用 | 17,058,510.95 | 12,912,378.80 |
| 管理费用 | 21,209,570.39 | 21,222,308.48 |
| 研发费用 | 1,009,363.16 | 350,894.62 |
| 财务费用 | 18,247,163.86 | 8,879,295.75 |
| 其中：利息费用 | 17,470,935.33 | 8,057,839.83 |
| 利息收入 | 265,807.72 | 1,078,656.20 |
| 加：其他收益 | 3,737,800.00 | 1,075,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,544,880.88 | 72,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 553,060.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,433,275.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,000,000.00 | -11,722,485.71 |
| 资产处置收益（损失以“-” | 340,138.66 |
| 号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,223,376.64 | 68,760,874.81 |
| 加：营业外收入 | 4,600.22 | 62,178.01 |
| 减：营业外支出 | 702,100.00 | 5,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,525,876.86 | 68,817,952.82 |
| 减：所得税费用 | -1,047,515.54 | -363,038.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,573,392.40 | 69,180,991.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,573,392.40 | 69,180,991.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,573,392.40 | 69,180,991.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,045,358,858.75 | 1,027,861,616.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,402,713.60 | 37,039,864.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,453,162.39 | 9,617,768.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,081,214,734.74 | 1,074,519,249.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,033,491,920.00 | 921,366,642.49 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,366,179.31 | 63,425,033.27 |
| 支付的各项税费 | 47,376,683.95 | 31,751,649.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,795,295.19 | 29,896,907.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,170,030,078.45 | 1,046,440,232.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,815,343.71 | 28,079,016.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 544,880.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,593.81 | 621,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 117,900,011.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,463,485.78 | 621,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,735,020.89 | 306,853,550.61 |
| 投资支付的现金 | 29,320,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 93,500,011.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 363,235,031.98 | 336,173,550.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,771,546.20 | -335,552,550.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 908,559,552.18 | 796,292,038.88 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 908,559,552.18 | 796,292,038.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 575,236,671.86 | 400,371,722.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,301,946.96 | 55,730,476.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 626,538,618.82 | 456,102,199.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,020,933.36 | 340,189,839.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260,717.88 | 3,826,803.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,826,674.43 | 36,543,108.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,965,668.64 | 108,722,837.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,138,994.21 | 145,265,946.09 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,357,194.48 | 827,748,706.21 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,008,207.94 | 2,216,234.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 633,365,402.42 | 829,964,940.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,077,340.60 | 721,088,352.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,561,451.50 | 15,484,673.96 |
| 支付的各项税费 | 12,907,302.56 | 12,269,287.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,082,508.41 | 13,304,047.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,628,603.07 | 762,146,361.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,736,799.35 | 67,818,578.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 60,544,880.88 | 72,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 508,402.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 338,631,983.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,176,864.17 | 72,508,402.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653,967.86 | 2,791,577.04 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 110,916,255.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 97,588,384.23 | 211,861,689.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 598,242,352.09 | 325,569,521.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,065,487.92 | -253,061,118.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 642,951,883.18 | 463,370,948.70 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 642,951,883.18 | 463,370,948.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 401,075,175.00 | 199,338,842.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,643,924.97 | 44,229,447.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 442,719,099.97 | 243,568,290.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,232,783.21 | 219,802,658.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166,273.78 | 803,174.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,070,368.42 | 35,363,292.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,754,908.46 | 18,514,749.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,825,276.88 | 53,878,041.89 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 602,058,110.00 | 298,214,621.61 | 223,741.17 | 84,741,406.04 | 515,033,541.40 | 1,500,271,420.22 | 7,557,456.57 | 1,507,828,876.79 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 289,821.95 | 289,821.95 | 289,821.95 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 602,058,110.00 | 298,214,621.61 | 223,741.17 | 84,741,406.04 | 515,323,363.35 | 1,500,561,242.17 | 7,557,456.57 | 1,508,118,698.74 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -66,501.23 | 14,923,804.09 | 14,857,302.86 | 476,513.86 | 15,333,816.72 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -66,501.23 | 39,006,128.49 | 38,939,627.26 | 476,513.86 | 39,416,141.12 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -24,082,324.40 | -24,082,324.40 | -24,082,324.40 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,082,324.40 | -24,082,324.40 | -24,082,324.40 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 | 298,214,621.61 | 157,239.94 | 84,741,406.04 | 530,247,167.44 | 1,515,418,545.03 | 8,033,970.43 | 1,523,452,515.46 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 602,058,110.00 | 345,302,535.71 | -46,225.79 | 78,071,226.92 | 528,748,804.30 | 1,554,134,451.14 | 35,354,802.82 | 1,589,489,253.96 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 602,058,110.00 | 345,302,535.71 | -46,225.79 | 78,071,226.92 | 528,748,804.30 | 1,554,134,451.14 | 35,354,802.82 | 1,589,489,253.96 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,780,116.29 | 54,051.17 | -25,771,907.17 | -74,497,972.29 | -27,920,797.88 | -102,418,770.17 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 54,051.17 | 10,351,579.43 | 10,405,630.60 | 99,085.83 | 10,504,716.43 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -48,780,116.29 | -48,780,116.29 | -20,019,883.71 | -68,800,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -48,780,116.29 | -48,780,116.29 | -48,780,116.29 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -20,019,883.71 | -20,019,883.71 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -36,123,486.60 | -36,123,486.60 | -8,000,000.00 | -44,123,486.60 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -36,123,486.60 | -36,123,486.60 | -8,000,000.00 | -44,123,486.60 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 | 296,522,419.42 | 7,825.38 | 78,071,226.92 | 502,976,897.13 | 1,479,636,478.85 | 7,434,004.94 | 1,487,070,483.79 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 84,741,406.04 | 281,131,566.68 | 1,321,273,618.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 289,821.95 | 289,821.95 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 84,741,406.04 | 281,421,388.63 | 1,321,563,440.38 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,491,068.00 | 28,491,068.00 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 52,573,392.40 | 52,573,392.40 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -24,082,324.40 | -24,082,324.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -24,082,324.40 | -24,082,324.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 84,741,406.04 | 309,912,456.63 | 1,350,054,508.38 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 78,071,226.92 | 257,223,441.22 | 1,290,695,313.85 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 78,071,226.92 | 257,223,441.22 | 1,290,695,313.85 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,057,504.78 | 33,057,504.78 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 69,180,991.38 | 69,180,991.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -36,123,486.60 | -36,123,486.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -36,123,486.60 | -36,123,486.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 | 353,342,535.71 | 78,071,226.92 | 290,280,946.00 | 1,323,752,818.63 |
三、公司基本情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]405号文批准，由原南京市聚氨酯化工厂进行整体改制，并采用定向募集方式于1994 年6月23日设立的股份有限公司。
2007年8月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]228号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，于2007年9月13日在深圳证券交易所挂牌交易。截止2019年6月30日，经过历次发行新股、以未分配利润送红股及以资本公积、盈余公积转增股本、回购股份等变更事项，公司注册资本变更为60,205.8110万元。
公司统一社会信用代码：91320100249697552B，注册地：南京市高淳区经济开发区双高路29号。
公司主要产品：聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺和聚氨酯保温板系列。聚氨酯硬泡组合聚醚和聚氨酯保温板属于聚氨酯行业的聚氨酯硬质泡沫塑料子行业；异丙醇胺属于精细化工行业。
经营范围：危险化学品销售；包装装潢印刷品印刷。组合聚醚、单体系列聚醚、软、硬质泡沫原料及制品系列、异丙醇胺系列、塑料制品、复合包装保温材料系列及相关精细化工产品、五金、机械、电子、针纺织品的生产、销售；物资贸易；出口本企业自产的产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；化工产品、五金交电、矿产品、工艺美术品、日用百货销售；经济信息咨询；电子产品研究、开发、生产、销售、技术服务；硬质喷涂和聚氨酯塑胶铺面施工、技术指导。本财务报表经本公司董事会于 2019年8月 21日决议批准报出。 本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化，详见本附注八“合并范围的变更 ”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2019年6 月30日止的2019年半年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“12应收款项”、“17 固定资产”、“25 收入”等描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；
（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三
方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融工具减值
1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
2）除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。
除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 公司对期末余额大于500万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 |
② 按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据账龄分析法组合
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
账龄分析法组合按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1至2年 | 10 | 10 |
| 2至3年 | 30 | 30 |
| 3至4年 | 50 | 50 |
| 4至5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 客户面临破产、清算、解散以及重大法律诉讼等事项，预计难以收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
11、应收票据
参见本附注五之10、金融工具相关内容。
12、应收账款
参见本附注五之10、金融工具相关内容。
13、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
（2）原材料、产成品发出时采用计划成本法核算，月末原材料、产成品成本差异按当月差异率分摊。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
14、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出
售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
15、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
①对于房屋建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 3% | 3.23% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3% | 9.70% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 3% | 12.12% |
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
18、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
19、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产 、油气资产、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价
值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
23、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
24、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运并将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
26、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内平均分配，分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
租入资产
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
租出资产
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| ① 财务报表列报 2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。 ② 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。 本公司按照财政部的要求，于2019年1月1日开始执行前述新金融工具准则。 | 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》 |
本次会计政策变更对公司的影响I财务报表格式调整的会计政策变更。根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
i资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
ii资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
iii利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
iv将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
v现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；
II新金融工具准则 ·
根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：
i金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
ii将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
iii调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
iv套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 310,951,026.11 | 310,951,026.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 94,740,967.00 | 94,740,967.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 389,991,186.46 | 389,991,186.46 | |
| 应收账款 | 293,580,830.89 | 293,580,830.89 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 101,434,778.19 | 101,434,778.19 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,098,611.77 | 1,098,611.77 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 292,823,135.78 | 292,823,135.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 233,493,915.35 | 139,093,915.35 | -94,400,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,623,373,484.55 | 1,623,714,451.55 | 340,967.00 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 667,810,561.67 | 667,810,561.67 | |
| 在建工程 | 1,087,957,066.48 | 1,087,957,066.48 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 237,719,506.63 | 237,719,506.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 19,037,143.20 | 19,037,143.20 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,012,524,277.98 | 2,012,524,277.98 | |
| 资产总计 | 3,635,897,762.53 | 3,636,238,729.53 | 340,967.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 841,560,888.00 | 841,560,888.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 297,630,000.00 | 297,630,000.00 | |
| 应付账款 | 424,579,161.15 | 424,579,161.15 | |
| 预收款项 | 48,205,324.91 | 48,205,324.91 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,333,685.30 | 24,333,685.30 | |
| 应交税费 | 12,311,056.36 | 12,311,056.36 | |
| 其他应付款 | 15,594,855.92 | 15,594,855.92 | |
| 其中：应付利息 | 2,856,872.39 | 2,856,872.39 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,834,464.71 | 82,834,464.71 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,747,049,436.35 | 1,747,049,436.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 309,037,186.31 | 309,037,186.31 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 27,699,837.06 | 27,699,837.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 44,282,426.02 | 44,282,426.02 | |
| 递延所得税负债 | 51,145.05 | 51,145.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 381,019,449.39 | 381,070,594.44 | 51,145.05 |
| 负债合计 | 2,128,068,885.74 | 2,128,120,030.79 | 51,145.05 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 298,214,621.61 | 298,214,621.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 223,741.17 | 223,741.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 515,033,541.40 | 515,323,363.35 | 289,821.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,500,271,420.22 | 1,500,561,242.17 | 289,821.95 |
| 少数股东权益 | 7,557,456.57 | 7,557,456.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,507,828,876.79 | 1,508,118,698.74 | 289,821.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,635,897,762.53 | 3,636,238,729.53 | 340,967.00 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 72,986,908.46 | 72,986,908.46 | |
| 交易性金融资产 | 94,740,967.00 | 94,740,967.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 257,951,059.29 | 257,951,059.29 | |
| 应收账款 | 112,231,950.30 | 112,231,950.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,539,933.48 | 14,539,933.48 | |
| 其他应收款 | 335,035,431.30 | 335,035,431.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 47,456,123.19 | 47,456,123.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 94,400,000.00 | -94,400,000.00 | |
| 流动资产合计 | 934,601,406.02 | 934,942,373.02 | 340,967.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,200,777,455.00 | 1,200,777,455.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 264,609,245.15 | 264,609,245.15 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,973,092.10 | 7,973,092.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 14,550,181.52 | 14,550,181.52 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,487,909,973.77 | 1,487,909,973.77 | |
| 资产总计 | 2,422,511,379.79 | 2,422,852,346.79 | 340,967.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 597,744,888.00 | 597,744,888.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 342,630,000.00 | 342,630,000.00 | |
| 应付账款 | 102,067,537.34 | 102,067,537.34 | |
| 预收款项 | 622,554.74 | 622,554.74 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,642,255.66 | 9,642,255.66 | |
| 应交税费 | 4,723,286.16 | 4,723,286.16 | |
| 其他应付款 | 4,257,239.46 | 4,257,239.46 | |
| 其中：应付利息 | 1,219,805.89 | 1,219,805.89 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,070,687,761.36 | 1,070,687,761.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 51,145.05 | 51,145.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 30,550,000.00 | 30,601,145.05 | 51,145.05 |
| 负债合计 | 1,101,237,761.36 | 1,101,288,906.41 | 51,145.05 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 353,342,535.71 | 353,342,535.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 |
| 未分配利润 | 281,131,566.68 | 281,421,388.63 | 289,821.95 |
| 所有者权益合计 | 1,321,273,618.43 | 1,321,563,440.38 | 289,821.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,422,511,379.79 | 2,422,852,346.79 | 340,967.00 |
调整情况说明无
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
30、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 16%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳流转税额 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 子公司南京红宝丽国际贸易有限公司、南京红宝丽聚氨酯销售有限公司、红宝丽集团泰兴化学有限公司、红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司、南京红宝丽供应链科技有限公司 | 25% |
| 子公司香港红宝丽国际贸易有限公司 | 16.5% |
2、税收优惠
公司及子公司——南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽新材料有限公司、分别于2017年11月17日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201732001904、GR201732001597、 GR201732000354、），自2017年度起，3年内企业所得税减按15%缴纳。公司子公司——南京红宝丽聚氨酯有限公司于2018年12月3日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：
GR201832008472）自2018年度起，3年内企业所得税减按15%缴纳。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 151,063.02 | 117,183.34 |
| 银行存款 | 199,987,931.19 | 251,848,485.30 |
| 其他货币资金 | 63,436,000.00 | 58,985,357.47 |
| 合计 | 263,574,994.21 | 310,951,026.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 43,928.51 | 44,642.65 |
其他说明
货币资金期末余额中：除银行承兑汇票保证金58,386,000.00元、银行借款保证金5,050,000.00元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 71,214,694.45 | 94,740,967.00 |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 71,214,694.45 | 94,740,967.00 |
| 合计 | 71,214,694.45 | 94,740,967.00 |
其他说明：
无
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 473,279,849.52 | 389,991,186.46 |
| 商业承兑票据 | 145,523.84 | |
| 合计 | 473,425,373.36 | 389,991,186.46 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 198,696,341.92 |
| 合计 | 198,696,341.92 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 418,882,746.84 | |
| 合计 | 418,882,746.84 |
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,565,410.00 | 0.45% | 1,565,410.00 | 100.00% | 1,565,410.00 | 0.50% | 1,565,410.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 1,565,410.00 | 0.45% | 1,565,410.00 | 100.00% | 1,565,410.00 | 0.50% | 1,565,410.00 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 348,335,452.09 | 99.55% | 18,735,274.07 | 5.38% | 329,600,178.02 | 310,571,057.19 | 99.50% | 16,990,226.30 | 5.47% | 293,580,830.89 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 348,335,452.09 | 99.55% | 18,735,274.07 | 5.38% | 329,600,178.02 | 310,571,057.19 | 99.50% | 16,990,226.30 | 5.47% | 293,580,830.89 |
| 合计 | 349,900,862.09 | 100.00% | 20,300,684.07 | 5.80% | 329,600,178.02 | 312,136,467.19 | 100.00% | 18,555,636.30 | 5.94% | 293,580,830.89 |
按单项计提坏账准备：期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户A | 1,565,410.00 | 1,565,410.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 1,565,410.00 | 1,565,410.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 342,411,197.25 | 17,120,559.86 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,085,071.21 | 308,507.12 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,946,889.47 | 584,066.84 | 30.00% |
| 3至4年 | 196,919.69 | 98,459.85 | 50.00% |
| 4至5年 | 358,470.36 | 286,776.29 | 80.00% |
| 5年以上 | 336,904.11 | 336,904.11 | 100.00% |
| 合计 | 348,335,452.09 | 18,735,274.07 | -- |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 342,411,197.25 |
| 1年以内 | 342,411,197.25 |
| 1至2年 | 3,085,071.21 |
| 2至3年 | 1,946,889.47 |
| 3年以上 | 892,294.16 |
| 3至4年 | 196,919.69 |
| 4至5年 | 358,470.36 |
| 5年以上 | 336,904.11 |
| 合计 | 348,335,452.09 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 18,555,636.30 | 1,737,257.32 | 20,300,684.07 | ||
| 合计 | 18,555,636.30 | 1,737,257.32 | 20,300,684.07 | ||
本期增加金额，另有其他（外币报表折算差额）7,790.45元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 154,225,473.74元，占应收账款期末余额合计数的比例44.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,711,273.69元。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 89,751,026.72 | 99.55% | 101,027,197.89 | 99.60% |
| 1至2年 | 195,591.71 | 0.22% | 174,096.69 | 0.17% |
| 2至3年 | 154,493.97 | 0.17% | 182,280.00 | 0.18% |
| 3年以上 | 51,203.61 | 0.06% | 51,203.61 | 0.05% |
| 合计 | 90,152,316.01 | -- | 101,434,778.19 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末余额中账龄一年以上的预付账款401,289.29元，占期末预付账款余额的0.45%，系尚未与供货单位清算的货款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为68,808,708.02元，占预付账款年末余额合计数的比例为76.32%。
其他说明：
无
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,813,721.64 | 1,098,611.77 |
| 合计 | 2,813,721.64 | 1,098,611.77 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 2,412,507.02 | 1,034,775.70 |
| 其他往来 | 1,804,820.29 | 1,366,631.06 |
| 合计 | 4,217,327.31 | 2,401,406.76 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,656,668.42 |
| 1年以内 | 2,656,668.42 |
| 1至2年 | 225,293.00 |
| 2至3年 | 99,399.02 |
| 3年以上 | 1,235,966.87 |
| 3至4年 | 27,090.00 |
| 4至5年 | 19,993.16 |
| 5年以上 | 1,188,883.71 |
| 合计 | 4,217,327.31 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 1,302,794.99 | 100,847.48 | 1,403,605.67 | |
| 合计 | 1,302,794.99 | 100,847.48 | 1,403,605.67 | |
本期增加金额，另有其他（外币报表折算差额）-36.80元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中华人民共和国金陵海关 | 保证金 | 1,592,108.00 | 1年以内 | 37.75% | 79,605.40 |
| 江苏高淳经济开发区开发总公司 | 往来款 | 1,030,410.71 | 5年以上 | 24.43% | 1,030,410.71 |
| 内蒙古大唐燃料有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 4.74% | 10,000.00 |
| 长虹美菱股份有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 2.37% | 5,000.00 |
| 艾欧史密斯（中国）水系统有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 2.37% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 3,022,518.71 | -- | 71.66% | 1,130,016.11 |
7、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 130,892,118.80 | 71,066.26 | 130,821,052.54 | 145,559,691.95 | 19,549.02 | 145,540,142.93 |
| 在产品 | 41,414,247.31 | 41,414,247.31 | 56,802,305.83 | 56,802,305.83 | ||
| 库存商品 | 82,343,452.21 | 2,801,647.36 | 79,541,804.85 | 93,282,334.38 | 2,801,647.36 | 90,480,687.02 |
| 合计 | 254,649,818.32 | 2,872,713.62 | 251,777,104.70 | 295,644,332.16 | 2,821,196.38 | 292,823,135.78 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 19,549.02 | 51,517.24 | 71,066.26 | |||
| 库存商品 | 2,801,647.36 | 2,801,647.36 | ||||
| 合计 | 2,821,196.38 | 51,517.24 | 2,872,713.62 |
8、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税-待抵扣进项税 | 152,660,564.90 | 128,723,312.36 |
| 预缴企业所得税 | 737,150.47 | 1,479,988.80 |
| 应收出口退税 | 7,426,371.28 | 8,890,614.19 |
| 合计 | 160,824,086.65 | 139,093,915.35 |
其他说明：
无
9、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 627,720,008.89 | 667,810,561.67 |
| 合计 | 627,720,008.89 | 667,810,561.67 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 572,046,560.65 | 480,725,497.89 | 15,636,408.76 | 1,068,408,467.30 |
| 2.本期增加金额 | 2,023,536.32 | 198,275.86 | 2,221,812.18 | |
| （1）购置 | 2,023,536.32 | 198,275.86 | 2,221,812.18 | |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 131,895.24 | 131,895.24 | ||
| （1）处置或报废 | 131,895.24 | 131,895.24 | ||
| 4.期末余额 | 572,046,560.65 | 482,617,138.97 | 15,834,684.62 | 1,070,498,384.24 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 114,565,180.42 | 277,485,293.98 | 8,547,431.23 | 400,597,905.63 |
| 2.本期增加金额 | 9,623,432.67 | 20,356,349.84 | 484,793.86 | 30,464,576.37 |
| （1）计提 | 9,623,432.67 | 20,356,349.84 | 484,793.86 | 30,464,576.37 |
| 3.本期减少金额 | 94,887.33 | 94,887.33 | ||
| （1）处置或报废 | 94,887.33 | 94,887.33 | ||
| 4.期末余额 | 124,188,613.09 | 297,746,756.49 | 9,032,225.09 | 430,967,594.67 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 11,810,780.68 | 11,810,780.68 | ||
| （1）计提 | 11,810,780.68 | 11,810,780.68 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | 11,810,780.68 | 11,810,780.68 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 447,857,947.56 | 173,059,601.80 | 6,802,459.53 | 627,720,008.89 |
| 2.期初账面价值 | 457,481,380.23 | 203,240,203.91 | 7,088,977.53 | 667,810,561.67 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 16,183,731.55 | 正在办理流程中 |
其他说明
无
（3）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
期末公司固定资产存在计提减值准备情况。
对锂泰公司固定资产计提减值准备，固定资产原值20,004,654.61元，计提减值准备11,810,780.68元。其他不存在需计提减值准备情况。
10、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,272,601,373.03 | 1,087,957,066.48 |
| 合计 | 1,272,601,373.03 | 1,087,957,066.48 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 12万吨/年环氧丙烷项目 | 1,049,081,341.11 | 1,049,081,341.11 | 885,245,912.21 | 885,245,912.21 | ||
| 2.4万吨/年DCP项目 | 212,742,459.47 | 212,742,459.47 | 195,073,419.32 | 195,073,419.32 | ||
| 其他项目 | 10,777,572.45 | 10,777,572.45 | 7,637,734.95 | 7,637,734.95 | ||
| 合计 | 1,272,601,373.03 | 1,272,601,373.03 | 1,087,957,066.48 | 1,087,957,066.48 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 12万吨/年环氧丙烷项目 | 896,489,700.00 | 885,245,912.21 | 163,835,428.90 | 1,049,081,341.11 | 98% | 27,306,074.51 | 10,028,320.43 | 5.14% | 自筹及募集资金 | |||
| 2.4万吨/年DCP项目 | 458,138,600.00 | 195,073,419.32 | 17,669,040.15 | 212,742,459.47 | 65% | 自筹 | ||||||
| 其他项目 | 7,637,734.95 | 3,139,837.50 | 10,777,572.45 | - | 自筹 | |||||||
| 合计 | 1,354,628,300.00 | 1,087,957,066.48 | 184,644,306.55 | 1,272,601,373.03 | -- | -- | 27,306,074.51 | 10,028,320.43 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
期末公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 262,348,995.59 | 1,950,135.93 | 264,299,131.52 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 262,348,995.59 | 1,950,135.93 | 264,299,131.52 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 26,181,464.37 | 398,160.52 | 26,579,624.89 | |
| 2.本期增加金额 | 2,673,668.48 | 97,506.82 | 2,771,175.30 | |
| （1）计提 | 2,673,668.48 | 97,506.82 | 2,771,175.30 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 28,855,132.85 | 495,667.34 | 29,350,800.19 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | 1,454,468.59 | 1,454,468.59 | ||
| （1）计提 | 1,454,468.59 | 1,454,468.59 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 1,454,468.59 | 1,454,468.59 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 233,493,862.74 | 233,493,862.74 | ||
| 2.期初账面价值 | 236,167,531.22 | 1,551,975.41 | 237,719,506.63 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
注：期末公司对锂泰公司专有技术计提减值1,454,468.59元，其他无形资产不存在需计提减值准备的情况。
12、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明无
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 18,963,681.91 | 4,121,068.86 | 16,183,720.07 | 3,285,820.49 |
| 内部交易未实现利润 | 869,045.02 | 130,356.75 | 894,019.18 | 134,102.88 |
| 可抵扣亏损 | 37,211,101.75 | 8,696,555.79 | 41,738,258.10 | 8,984,296.46 |
| 以无形资产对子公司投资增值 | 877,249.72 | 131,587.46 | 886,155.80 | 132,923.37 |
| 递延收益 | 26,000,000.00 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| 长期股权投资减值损失 | 21,000,000.00 | 3,150,000.00 | ||
| 合计 | 104,921,078.40 | 22,729,568.86 | 85,702,153.15 | 19,037,143.20 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,214,694.45 | 214,270.84 | 340,967.00 | 51,145.05 |
| 合计 | 1,214,694.45 | 214,270.84 | 340,967.00 | 51,145.05 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 22,729,568.86 | 19,037,143.20 | ||
| 递延所得税负债 | 214,270.84 | 51,145.05 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产减值准备 | 5,613,321.46 | 6,495,907.60 |
| 可抵扣亏损 | 79,561,970.43 | 58,084,985.92 |
| 合计 | 85,175,291.89 | 64,580,893.52 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 15,770,660.99 | 15,770,660.99 | |
| 2020年 | 8,803,899.77 | 8,803,899.77 | |
| 2021年 | 9,071,472.76 | 9,071,472.76 | |
| 2022年 | 6,942,051.54 | 6,942,051.54 | |
| 2023年 | 17,496,900.86 | 17,496,900.86 | |
| 2024年 | 21,476,984.51 | ||
| 合计 | 79,561,970.43 | 58,084,985.92 | -- |
其他说明：
无
14、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 7,880,000.00 | 49,700,000.00 |
| 保证借款 | 292,967,739.00 | 284,116,000.00 |
| 信用借款 | 711,864,523.00 | 507,744,888.00 |
| 合计 | 1,012,712,262.00 | 841,560,888.00 |
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
截止报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。
15、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 173,953,500.00 | 297,630,000.00 |
| 合计 | 173,953,500.00 | 297,630,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
16、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商品、劳务款 | 183,973,428.48 | 223,329,231.65 |
| 工程、设备款 | 174,573,947.38 | 201,249,929.50 |
| 合计 | 358,547,375.86 | 424,579,161.15 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
公司无账龄超过1年的重要应付账款。
17、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商品、劳务款 | 61,026,591.62 | 48,205,324.91 |
| 合计 | 61,026,591.62 | 48,205,324.91 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,253,106.98 | 63,840,321.87 | 76,273,039.97 | 11,820,388.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 80,578.32 | 5,368,005.23 | 5,448,583.55 | |
| 三、辞退福利 | 712,265.60 | 712,265.60 | ||
| 合计 | 24,333,685.30 | 69,920,592.70 | 82,433,889.12 | 11,820,388.88 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,835,967.89 | 53,730,760.81 | 66,107,346.05 | 8,459,382.65 |
| 2、职工福利费 | 4,161,698.45 | 4,161,698.45 | ||
| 3、社会保险费 | 2,331,194.64 | 2,331,194.64 | ||
| 其中：医疗保险费 | 2,009,039.75 | 2,009,039.75 | ||
| 工伤保险费 | 115,201.92 | 115,201.92 | ||
| 生育保险费 | 206,952.97 | 206,952.97 | ||
| 4、住房公积金 | 20,212.00 | 3,277,042.71 | 3,297,254.71 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 184,197.57 | 339,625.26 | 375,546.12 | 148,276.71 |
| 6、股份支付 | ||||
| 7、因解除劳动关系给予的补偿 | 3,212,729.52 | 3,212,729.52 | ||
| 合计 | 24,253,106.98 | 63,840,321.87 | 76,273,039.97 | 11,820,388.88 |
注：根据高淳县国有资产经营（控股）有限公司高国资经[2003]21号“关于拨付南京红宝丽股份有限公司改制职工身份置换费用核算说明的通知”，高淳县国有资产经营（控股）有限公司支付公司因解除职工劳动合同补偿金及安置职工费用，待职工离开公司时按一定的标准支付给职工。
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 80,578.32 | 4,915,133.11 | 4,995,711.43 | |
| 2、失业保险费 | 452,872.12 | 452,872.12 | ||
| 合计 | 80,578.32 | 5,368,005.23 | 5,448,583.55 |
其他说明：
无
19、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,209,487.93 | 6,668,967.65 |
| 企业所得税 | 8,107,139.20 | 2,389,619.95 |
| 个人所得税 | 154,352.98 | 227,367.68 |
| 城市维护建设税 | 299,018.23 | 572,501.97 |
| 土地使用税 | 957,400.04 | 1,007,253.06 |
| 房产税 | 978,509.45 | 950,546.60 |
| 教育费附加 | 213,584.47 | 408,929.99 |
| 其他 | 35,504.08 | 85,869.46 |
| 合计 | 14,954,996.38 | 12,311,056.36 |
其他说明：
无
20、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,748,688.12 | 2,856,872.39 |
| 其他应付款 | 11,208,842.08 | 12,737,983.53 |
| 合计 | 13,957,530.20 | 15,594,855.92 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 2,748,688.12 | 2,856,872.39 |
| 合计 | 2,748,688.12 | 2,856,872.39 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
无
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 6,249,399.50 | 7,723,465.00 |
| 其他 | 4,959,442.58 | 5,014,518.53 |
| 合计 | 11,208,842.08 | 12,737,983.53 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
21、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 116,585,000.00 | 65,270,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 16,993,645.09 | 17,564,464.71 |
| 合计 | 133,578,645.09 | 82,834,464.71 |
其他说明：
参见本附注七之22、23。
22、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 188,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 241,587,186.31 | 279,037,186.31 |
| 合计 | 429,587,186.31 | 309,037,186.31 |
长期借款分类的说明：
借款明细情况
| 贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 金额（注1） | 一年内到期的借款（注2） | |
| 到期日 | 金额 | ||||
| 中国银行股份有限公司高淳支行 | 2017-09-22 | 2022-12-01 | 10,929,014.54 | 2019-12-1 | 1,000,000.00 |
| 2020-6-1 | 1,330,000.00 | ||||
| 2017-10-09 | 2022-12-01 | 13,457,755.50 | |||
| 2019-12-1 | 1,230,000.00 | ||||
| 2020-6-1 | 1,640,000.00 | ||||
| 2017-11-02 | 2022-12-01 | 1,097,250.00 | 2019-12-1 | 99,750.00 | |
| 2020-6-1 | 133,000.00 | ||||
| 2017-11-09 | 2022-12-01 | 8,458,683.66 | 2019-12-1 | 780,000.00 | |
| 2020-6-1 | 1,040,000.00 | ||||
| 2017-11-10 | 2022-12-01 | 9,653,206.48 | |||
| 2019-12-1 | 900,000.00 | ||||
| 2020-6-1 | 1,200,000.00 | ||||
| 2017-11-13 | 2022-12-01 | 424,651.24 | 2019-12-1 | 39,000.00 |
| 2020-6-1 | 52,000.00 | |||
| 2017-11-20 | 2022-12-01 | 8,422,250.10 | 2019-12-1 | 780,000.00 |
| 2020-6-1 | 1,040,000.00 | |||
| 2017-11-28 | 2022-12-01 | 5,739,570.50 | 2019-12-1 | 525,000.00 |
| 2020-6-1 | 700,000.00 | |||
| 2017-12-12 | 2022-12-01 | 20,913,750.00 | ||
| 2019-12-1 | 1,901,250.00 | |||
| 2020-6-1 | 2,535,000.00 |
| 2018-01-09 | 2022-12-01 | 2,350,016.60 | 2019-12-1 | 225,000.00 |
| 2020-6-1 | 300,000.00 | |||
| 2018-01-17 | 2022-12-01 | 13,855,179.50 | 2019-12-1 | 1,275,000.00 |
| 2020-6-1 | 1,700,000.00 | |||
| 2018-01-31 | 2022-12-01 | 2,734,060.00 | 2019-12-1 | 255,000.00 |
| 2020-6-1 | 340,000.00 | |||
| 2018-03-14 | 2022-12-01 | 8,405,625.71 | ||
| 2019-12-1 | 780,000.00 | |||
| 2020-6-1 | 1,040,000.00 | |||
| 2018-03-14 | 2022-12-01 | 8,035,366.10 | ||
| 2019-12-1 | 735,000.00 | |||
| 2020-6-1 | 980,000.00 |
| 2018-04-24 | 2022-12-01 | 11,432,925.74 | 2019-12-1 | 1,050,000.00 |
| 2020-6-1 | 1,400,000.00 | |||
| 2018-04-27 | 2022-12-01 | 3,811,675.50 | 2019-12-1 | 360,000.00 |
| 2020-6-1 | 480,000.00 | |||
| 2018-05-18 | 2022-12-01 | 5,939,644.24 | 2019-12-1 | 540,000.00 |
| 2020-6-1 | 720,000.00 | |||
| 2018-06-29 | 2022-12-01 | 13,124,716.79 | ||
| 2019-12-1 | 1,200,000.00 | |||
| 2020-6-1 | 1,600,000.00 | |||
| 2018-07-20 | 2022-12-01 | 8,110,000.00 | ||
| 2019-12-1 | 750,000.00 | |||
| 2020-6-1 | 1,000,000.00 |
| 2018-07-24 | 2022-12-01 | 18,330,000.00 | 2019-12-1 | 1,670,000.00 |
| 2020-6-1 | 2,230,000.00 | |||
| 2018-07-30 | 2022-12-01 | 18,330,000.00 | 2019-12-1 | 1,670,000.00 |
| 2020-6-1 | 2,230,000.00 | |||
| 2018-08-06 | 2022-12-01 | 22,910,000.00 | ||
| 2019-12-1 | 2,090,000.00 | |||
| 2020-6-1 | 2,780,000.00 | |||
| 2018-08-16 | 2022-12-01 | 6,560,639.78 | ||
| 2019-12-1 | 600,000.00 | |||
| 2020-6-1 | 800,000.00 | |||
| 2018-08-30 | 2022-12-01 | 2,473,584.72 | ||
| 2019-12-1 | 230,000.00 | |||
| 2020-6-1 | 310,000.00 |
| 2018-09-30 | 2022-12-01 | 2,086,743.93 | 2019-12-1 | 200,000.00 |
| 2020-6-1 | 260,000.00 |
| 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 2017-12-28 | 2022-12-01 | 7,180,826.42 | 2019-12-1 | 650,000.00 |
| 2020-6-1 | 870,000.00 | ||||
| 2017-12-29 | 2022-12-01 | 19,972,572.31 | |||
| 2019-12-1 | 1,800,000.00 | ||||
| 2020-6-1 | 2,400,000.00 | ||||
| 2017-12-29 | 2022-12-01 | 4,447,077.55 | 2019-12-1 | 400,000.00 | |
| 2020-6-1 | 540,000.00 | ||||
| 2017-10-31 | 2022-12-01 | 47,985,399.40 | 2019-12-1 | 4,400,000.00 | |
| 2020-6-1 | 5,800,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司高淳支行 | 2018-12-14 | 2019-12-05 | 9,000,000.00 | 2019-12-5 | 9,000,000.00 |
| 2018-12-14 | 2020-06-04 | 2,000,000.00 | 2020-06-04 | 2,000,000.00 | |
| 2018-12-14 | 2020-12-04 | 13,000,000.00 | |||
| 2018-12-14 | 2021-06-04 | 2,000,000.00 | |||
| 2018-12-14 | 2021-12-04 | 13,000,000.00 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司高淳支行-华能贵诚信托有限公司 | |||||
| 2019-5-22 | 2020-6-21 | 40,000,000.00 | 2020-6-21 | 40,000,000.00 | |
| 2019-5-22 | 2021-6-21 | 40,000,000.00 | |||
| 2019-5-22 | 2022-5-22 | 120,000,000.00 |
| 合 计 | 546,172,186.31 | 116,585,000.00 |
其他说明，包括利率区间：
上述借款年利率在4.90%到5.39%之间。
23、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 19,345,759.82 | 27,699,837.06 |
| 合计 | 19,345,759.82 | 27,699,837.06 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
明细情况
| 融资单位 | 起始日 | 终止日 | 金额（注1） | 利率（%） | 一年内到期的借款（注2） | |
| 到期日 | 金额 | |||||
| 永赢金融租赁有限公司 | 2018-09-14 | 2021-09-11 | 36,339,404.91 | 5.291 | 2019-7-14 | 4,468,047.67 |
| 2019-10-14 | 4,171,520.18 | |||||
| 2020-1-14 | 4,175,106.47 |
| 2020-4-14 | 4,178,970.77 | |||||
| 合 计 | 36,339,404.91 | 16,993,645.09 |
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
24、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 44,282,426.02 | 3,000,000.00 | 506,165.92 | 46,776,260.10 | |
| 合计 | 44,282,426.02 | 3,000,000.00 | 506,165.92 | 46,776,260.10 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 半纤维聚醚制备关键技术研究及产业化（本部） | 550,000.00 | 550,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目（新材料） | 13,732,426.02 | 506,165.92 | 13,226,260.10 | 与资产相关 | ||||
| 园区循环化改造项目（泰兴） | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 园区循环化改造项目（泰兴） | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 园区发展补助资金（泰兴） | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合 计 | 44,282,426.02 | 3,000,000.00 | 506,165.92 | 46,776,260.10 |
其他说明：
无
25、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 | |||||
其他说明：
无
26、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 291,085,035.18 | 291,085,035.18 | ||
| 其他资本公积 | 7,129,586.43 | 7,129,586.43 | ||
| 合计 | 298,214,621.61 | 298,214,621.61 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
27、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 223,741.17 | -66,501.23 | -66,501.23 | 157,239.94 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 223,741.17 | -66,501.23 | -66,501.23 | 157,239.94 | ||||
| 其他综合收益合计 | 223,741.17 | -66,501.23 | -66,501.23 | 157,239.94 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
28、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 | ||
| 合计 | 84,741,406.04 | 84,741,406.04 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
29、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 515,033,541.40 | 528,748,804.30 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 289,821.95 | |
| 调整后期初未分配利润 | 515,323,363.35 | 528,748,804.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 39,006,128.49 | 10,351,579.43 |
| 应付普通股股利 | 24,082,324.40 | 36,123,486.60 |
| 期末未分配利润 | 530,247,167.44 | 502,976,897.13 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润289,821.95元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
30、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,190,360,847.82 | 956,152,376.47 | 1,182,462,074.55 | 1,041,296,012.28 |
| 其他业务 | 34,866,230.55 | 28,613,020.22 | 72,158,535.75 | 65,289,294.88 |
| 合计 | 1,225,227,078.37 | 984,765,396.69 | 1,254,620,610.30 | 1,106,585,307.16 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明无
31、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 教育费附加 | 1,452,237.63 | 1,161,121.72 |
| 房产税 | 1,943,418.87 | 1,871,719.95 |
| 土地使用税 | 1,914,801.54 | 2,015,975.47 |
| 印花税 | 620,304.30 | 725,942.60 |
| 城建税 | 2,030,669.53 | 1,625,570.39 |
| 其他 | 24,805.96 | 24,235.41 |
| 合计 | 7,986,237.83 | 7,424,565.54 |
其他说明：
无
32、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 38,862,140.10 | 28,398,503.08 |
| 职工薪酬 | 4,935,779.02 | 3,868,320.59 |
| 出口费用 | 4,969,714.92 | 4,932,014.56 |
| 业务招待费 | 1,648,368.59 | 1,444,258.71 |
| 差旅费 | 818,253.58 | 878,106.16 |
| 其他 | 2,026,522.90 | 1,044,951.35 |
| 合计 | 53,260,779.11 | 40,566,154.45 |
其他说明：
无
33、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 27,072,112.05 | 26,290,145.26 |
| 折旧及摊销 | 20,137,319.03 | 18,834,761.85 |
| 业务招待费 | 2,160,708.41 | 1,507,884.09 |
| 办公费 | 2,705,166.23 | 3,302,160.50 |
| 其他 | 9,774,238.34 | 10,386,408.62 |
| 合计 | 61,849,544.06 | 60,321,360.32 |
其他说明：
无
34、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,621,420.52 | 5,510,878.92 |
| 折旧及摊销 | 1,311,585.62 | 967,525.93 |
| 物料消耗 | 16,252,197.36 | 8,844,416.19 |
| 其他 | 663,929.90 | 1,203,455.48 |
| 合计 | 27,849,133.40 | 16,526,276.52 |
其他说明：
无
35、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 26,704,399.77 | 11,811,172.99 |
| 减：利息收入 | 614,311.85 | 734,229.01 |
| 汇兑损益 | 561,969.36 | 999,051.86 |
| 金融机构手续费 | 2,754,723.76 | 2,578,840.10 |
| 合计 | 29,406,781.04 | 14,654,835.94 |
其他说明：
无
36、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | ||
| 环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目 | 506,165.92 | 506,165.92 |
| 与收益相关的政府补助 | ||
| 消耗臭氧层物质替代技术研发和推广项目 | 526,800.00 | |
| 外贸发展支持资金 | 2,600,000.00 |
| 2018年质量强省专项经费 | 500,000.00 | |
| 2017年经济发展考核奖金 | 343,400.00 | |
| 企业研发机构绩效考评优秀奖励 | 631,800.00 | |
| 产业技术研究与开发奖励 | 153,000.00 | |
| 345计划资助资金 | 452,000.00 | |
| 2018年度科技发展计划及科技经费 | 500,000.00 | |
| 2018年度科技发展计划补助 | 700,000.00 | |
| 其他与收益相关的政府补助 | 91,600.00 | 336,200.00 |
| 合 计 | 5,002,765.92 | 2,844,365.92 |
37、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计价的金融资产 | 544,880.88 | |
| 合计 | 544,880.88 |
其他说明：
无
38、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 873,727.45 | |
| 合计 | 873,727.45 |
其他说明：
39、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -100,847.48 | |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | -1,737,257.32 | |
| 合计 | -1,838,104.80 |
其他说明：
无
40、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -1,315,540.28 | |
| 二、存货跌价损失 | -51,517.24 | |
| 七、固定资产减值损失 | -11,810,780.68 | |
| 十二、无形资产减值损失 | -1,454,468.59 | |
| 合计 | -13,316,766.51 | -1,315,540.28 |
其他说明：
无
41、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产收益 | -18,414.10 | 279,200.61 |
| 合 计 | -18,414.10 | 279,200.61 |
42、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 收购对方违约补偿 | 360,000.00 | ||
| 其他 | 62,634.93 | 206,048.49 | 62,634.93 |
| 合计 | 62,634.93 | 566,048.49 | 62,634.93 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
无
43、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 720,000.00 | 720,000.00 | |
| 综合基金 | 284,942.71 | 144,217.46 | 284,942.71 |
| 其 他 | 3,428.31 | 93,586.65 | 3,428.31 |
| 合计 | 1,008,371.02 | 237,804.11 | 1,008,371.02 |
其他说明：
无
44、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,458,216.51 | 11,121,531.64 |
| 递延所得税费用 | -3,529,299.87 | -10,893,815.90 |
| 合计 | 10,928,916.64 | 227,715.74 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 50,411,558.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,561,733.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,029,465.02 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 453,811.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 200,821.61 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,683,084.91 |
| 所得税费用 | 10,928,916.64 |
其他说明无
45、其他综合收益
详见附注七、27。
46、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 4,496,600.00 | 2,338,200.00 |
| 利息收入 | 614,311.85 | 734,229.02 |
| 保证金及其他 | 4,342,250.54 | 6,545,339.60 |
| 合计 | 9,453,162.39 | 9,617,768.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务招待费 | 3,809,077.00 | 2,952,142.80 |
| 出口杂费 | 4,969,714.92 | 4,932,014.56 |
| 差旅费 | 1,029,643.93 | 1,187,454.53 |
| 银行手续费 | 2,754,723.76 | 2,578,840.10 |
| 办公水电费 | 4,370,064.90 | 1,866,782.29 |
| 咨询费 | 682,193.63 | 1,515,337.73 |
| 保险费 | 1,717,075.33 | 668,868.11 |
| 其他 | 9,462,801.72 | 14,195,467.46 |
| 合计 | 28,795,295.19 | 29,896,907.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行理财产品投资 | 117,900,011.09 |
| 合计 | 117,900,011.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资银行理财产品投资 | 93,500,011.09 | |
| 合计 | 93,500,011.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
47、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 39,482,642.35 | 10,450,665.26 |
| 加：资产减值准备 | 15,154,871.31 | 1,315,540.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,354,056.25 | 28,620,135.13 |
| 无形资产摊销 | 2,771,175.30 | 2,753,111.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 18,414.10 | -279,200.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -873,727.45 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 26,704,399.77 | 11,811,172.99 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -544,880.88 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,692,425.66 | -10,893,815.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 163,125.79 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 40,942,996.60 | 75,055,885.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -117,730,298.94 | -71,953,903.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -122,595,006.95 | -18,800,574.42 |
| 其他 | 1,029,314.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,815,343.71 | 28,079,016.19 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 200,138,994.21 | 145,265,946.09 |
| 减：现金的期初余额 | 251,965,668.64 | 108,722,837.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,826,674.43 | 36,543,108.70 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 200,138,994.21 | 251,965,668.64 |
| 其中：库存现金 | 151,063.02 | 117,183.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 199,987,931.19 | 251,848,485.30 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 200,138,994.21 | 251,965,668.64 |
其他说明：
无
48、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
49、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 63,436,000.00 | 质押用于开具银行承兑汇票、短期借款 |
| 应收票据 | 198,696,341.92 | 质押用于银行借款、开具银行承兑汇票 |
| 在建工程 | 36,339,404.91 | 抵押用于长期应付款 |
| 合计 | 298,471,746.83 | -- |
其他说明：
无
50、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,619,305.59 | 6.8747 | 59,255,140.14 |
| 欧元 | 38,591.45 | 7.8170 | 301,669.36 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 26,153,890.19 | 6.8747 | 179,800,148.89 |
| 欧元 | 165,252.00 | 7.8170 | 1,291,774.88 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 17,460,000.00 | 6.8747 | 120,032,262.00 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 6,975,140.10 | 6.8747 | 47,951,995.65 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 239,913.00 | 6.8747 | 1,649,329.90 |
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| 香港红宝丽国际贸易有限公司 | 香港 | 美元 | 经营业务主要以该货币计价和结算 |
51、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 政府补助 | 5,002,765.92 | 其他收益 | 5,002,765.92 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
政府补助详见本附注七、36
52、其他
无
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
2、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 南京 | 南京 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 香港红宝丽国际贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司（注1） | 南京 | 南京 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司（注1） | 南京 | 南京 | 贸易 | 50.00% | 50.00% | 设立 |
| 南京红宝丽新材料有限公司（注2） | 南京 | 南京 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 泰兴 | 泰兴 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | 南京 | 南京 | 制造 | 70.00% | 设立 | |
| 南京红宝丽供应链科技有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 75.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
注1：2018年6月，公司与关联方—江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）签订协议，收购了宝源投资所持有的南京红宝丽国际贸易有限公司10%的股权、南京红宝丽醇胺化学有限公司10%的股权。注2:2018年1月，公司调整南京红宝丽新材料有限公司股权结构，与子公司—南京红宝丽醇胺化学有限公司签订协议，收购了南京红宝丽醇胺化学有限公司持有的南京红宝丽新材料有限公司5%的股权。
2、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
3、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、以美元或欧元结算的购销业务有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇
率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。 于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
| 项 目 | 资产（原币） | 负债（原币） | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 美元 | 34,773,195.78 | 42,623,611.86 | 24,675,053.10 | 41,471,032.38 |
| 欧元 | 203,843.45 | 289,432.35 |
敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。在管理层进行敏感性分析时， 5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析，汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：
| 本年利润增加/减少 | 美元影响 | 欧元影响 | ||
| 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 若人民币对外币贬值5% | 3,471,085.07 | 2,374,695.52 | 79,672.21 | 43,190.60 |
| 若人民币对外币升值5% | -3,471,085.07 | -2,374,695.52 | -79,672.21 | -43,190.60 |
（2）利率风险
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款与长期应付款(详见附注五、11，附注五、17、附注五、18及附注五、19)。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之一年内到期的长期借款和长期借款，敏感性分析基于上述浮动利率计息的一年内到期的长期借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，-25/50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25 个基点/下降50 个基点的情况下，经测算后，市场利率变化对公司净利润影响甚微，本公司认为，利率变动引起金融工具现金流量变动的风险对本公司而言并不重大。
2、信用风险
2019年6 月30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。
3、流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项 目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 1,012,712,262.00 | 1,012,712,262.00 |
| 应付票据 | 173,953,500.00 | 173,953,500.00 |
| 应付账款 | 358,547,375.86 | 358,547,375.86 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,820,388.88 | 11,820,388.88 |
| 其他应付款 | 13,957,530.20 | 13,957,530.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 133,578,645.09 | 133,578,645.09 | |||
| 长期借款 | 139,285,000.00 | 234,963,355.03 | 55,338,831.28 | 429,587,186.31 |
| 长期应付款 | 15,551,477.78 | 3,794,282.04 | 19,345,759.82 |
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司将银行借款作为重要的资金来源。2019年06月30日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的信用额度为人民币129,819.92万元。综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （1）债务工具投资 | 71,214,694.45 | 71,214,694.45 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、其他
截止2019年6月30 日，公司无其他持有公允价值计量的资产和负债。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 芮敬功 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 南京市高淳外向型农业综合开发区商贸区132号 | 实业投资 | 1158.1392万元 | 28.00% | 28.00% |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是芮敬功。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明
本公司无其他关联方企业。
4、关联交易情况
（1）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 红宝丽集团股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2018年03月02日 | 2021年05月03日 | 否 |
| 红宝丽集团股份有限公司 | 14,360,000.00 | 2018年12月14日 | 2023年12月04日 | 否 |
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年06月26日 | 2021年09月27日 | 否 |
| 南京红宝丽新材料有限公司 | 29,800,000.00 | 2018年05月08日 | 2021年05月30日 | 否 |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年12月06日 | 2021年12月05日 | 否 |
| 合计 | 254,160,000.00 |
关联担保情况说明为公司及子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司、南京红宝丽新材料有限公司、南京红宝丽醇胺化学有限公司借款提供担保。
（2）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,769,726.00 | 4,236,617.50 |
（3）其他关联交易
无
5、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截止2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2019年06月30日，公司为子公司向银行借款、开立信用证提供担保情况：
| 担保方 | 被担保方 | 事 项 | 借款/开证余额 | 担保方式 |
| 红宝丽集团股份有限公司 | 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 | 短期借款 | 23,167,739.00 | 保证 |
| 国际信用证 | 7,968,574.77 | |||
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | ||||
| 长期借款/长期应付款 | 343,511,591.22 | 保证 | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 保证 |
| 合 计 | 404,647,904.99 |
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因报告分部的确定依据、分部会计政策：基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。
（2）其他说明
1、截止本报告日，公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司累计将其持有的10,300万股公司股票用于融资质押。上述质押股份占江苏宝源投资管理有限公司持有公司股份的61.11%，占公司总股本的
17.11%。
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
3、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 139,173,332.50 | 100.00% | 7,043,006.09 | 5.06% | 132,130,326.41 | 118,146,468.08 | 100.00% | 5,914,517.78 | 5.01% | 112,231,950.30 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 139,173,332.50 | 100.00% | 7,043,006.09 | 5.06% | 132,130,326.41 | 118,146,468.08 | 100.00% | 5,914,517.78 | 5.01% | 112,231,950.30 |
| 合计 | 139,173,332.50 | 100.00% | 7,043,006.09 | 5.06% | 132,130,326.41 | 118,146,468.08 | 100.00% | 5,914,517.78 | 5.01% | 112,231,950.30 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 137,700,629.85 | 6,885,031.49 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,419,181.00 | 141,918.10 | 10.00% |
| 2至3年 | 53,521.65 | 16,056.50 | 30.00% |
| 合计 | 139,173,332.50 | 7,043,006.09 | -- |
确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 137,700,629.85 |
| 1年以内 | 137,700,629.85 |
| 1至2年 | 1,419,181.00 |
| 2至3年 | 53,521.65 |
| 合计 | 139,173,332.50 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 5,914,517.78 | 1,128,488.31 | 7,043,006.09 | ||
| 合计 | 5,914,517.78 | 1,128,488.31 | 7,043,006.09 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 87,041,122.22元，占应收账款期末余额合计数的比例62.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,352,056.11元。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 144,083,626.15 | 335,035,431.30 |
| 合计 | 144,083,626.15 | 335,035,431.30 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司资金往来款 | 155,060,145.62 | 352,055,143.24 |
| 其他应收及暂付款 | 2,592,335.58 | 1,345,125.02 |
| 保证金及押金 | 693,392.58 | 459,174.71 |
| 合计 | 158,345,873.78 | 353,859,442.97 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 151,665,395.95 |
| 1年以内 | 151,665,395.95 |
| 3年以上 | 1,196,883.71 |
| 3至4年 | 3,000.00 |
| 5年以上 | 1,193,883.71 |
| 合计 | 152,862,279.66 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 18,824,011.67 | -4,561,764.04 | 14,262,247.63 | |
| 合计 | 18,824,011.67 | -4,561,764.04 | 14,262,247.63 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 子公司往来 | 72,035,738.00 | 1年以上 | 45.49% | 3,601,786.90 |
| 南京红宝丽新材料有限公司 | 子公司往来 | 77,540,813.50 | 1年以内 | 48.97% | 3,877,040.68 |
| 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | 子公司往来 | 5,483,594.12 | 1年以内 | 3.46% | 5,483,594.12 |
| 江苏高淳经济开发区开发总公司 | 其他往来 | 1,030,410.71 | 5年以上 | 0.65% | 1,030,410.71 |
| 长虹美菱股份有限公司 | 子公司往来 | 100,000.00 | 1年以内 | 0.06% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 156,190,556.33 | -- | 98.64% | 13,997,832.41 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,758,537,455.00 | 78,760,000.00 | 1,679,777,455.00 | 1,258,537,455.00 | 57,760,000.00 | 1,200,777,455.00 |
| 合计 | 1,758,537,455.00 | 78,760,000.00 | 1,679,777,455.00 | 1,258,537,455.00 | 57,760,000.00 | 1,200,777,455.00 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司 | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 | |||||
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 香港红宝丽国际贸易有限公司 | 495,000.00 | 495,000.00 | |||||
| 南京红宝丽醇胺化学有限公 | 110,800,000.00 | 110,800,000.00 | |||||
| 司 | |||||||
| 南京红宝丽国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 南京红宝丽新材料有限公司 | 39,982,455.00 | 39,982,455.00 | 57,760,000.00 | ||||
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||||
| 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||||
| 南京红宝丽供应链科技有限公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | |||||
| 合计 | 1,200,777,455.00 | 500,000,000.00 | 21,000,000.00 | 1,679,777,455.00 | 78,760,000.00 |
（2）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 387,819,789.67 | 338,272,333.10 | 457,017,948.59 | 417,730,099.32 |
| 其他业务 | 390,782,062.24 | 375,601,507.59 | 575,674,816.36 | 562,106,075.87 |
| 合计 | 778,601,851.91 | 713,873,840.69 | 1,032,692,764.95 | 979,836,175.19 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 处置以公允价值计价的金融资产 | 544,880.88 | |
| 合计 | 60,544,880.88 | 72,000,000.00 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -18,414.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,002,765.92 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,418,608.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -945,736.09 | |
| 减：所得税影响额 | 864,493.58 | |
| 合计 | 4,592,730.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.58% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.28% | 0.06 | 0.06 |
3、其他
无
第十一节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的公司2019年半年度报告全文；
2、载有公司法定代表人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
红宝丽集团股份有限公司法定代表人：芮益民2019 年 8 月 21 日