中广核核技术发展股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林坚、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人（会计主管人员）王晓阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司请投资者认真阅读半年度报告，报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告《第四节 经营情况讨论与分析》中关于公司可能面对的主要风险因素分析及对策措施等相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2019年6月30日的总股本1,024,997,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股份变动及股东情况 ...... 34
第七节 优先股相关情况 ...... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39
第九节 公司债相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42第十一节 备查文件目录………………………………………………………….173
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、中广核技 | 指 | 中广核核技术发展股份有限公司，原名中国大连国际合作（集团）股份有限公司、大连国际合作（集团）股份有限公司 |
| 本报告 | 指 | 中广核核技术发展股份有限公司2019年半年度报告 |
| 控股股东、中广核核技术 | 指 | 中广核核技术应用有限公司 |
| 实际控制人、中国广核集团 | 指 | 中国广核集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国合集团 | 指 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 |
| 高新核材 | 指 | 中广核高新核材集团有限公司 |
| 深圳沃尔 | 指 | 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 |
| 中科海维 | 指 | 中广核中科海维科技发展有限公司 |
| 中广核达胜 | 指 | 中广核达胜加速器技术有限公司 |
| 中广核俊尔 | 指 | 中广核俊尔新材料有限公司 |
| 苏州特威 | 指 | 中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司 |
| 湖北拓普 | 指 | 中广核拓普（湖北）新材料有限公司 |
| 东莞祈富 | 指 | 中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司 |
| 大新控股 | 指 | 新加坡大新控股有限公司 |
| 河北中联 | 指 | 河北中联银杉新材料有限公司 |
| 丹东华日 | 指 | 丹东华日理学电气有限公司 |
| 江苏塑化 | 指 | 中广核三角洲（江苏）塑化有限公司 |
| 中山高聚物 | 指 | 中广核三角洲（中山）高聚物有限公司 |
| 深圳隆徽 | 指 | 深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙） |
| 发展基金 | 指 | 深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙） |
| 中广核资本 | 指 | 中广核资本控股有限公司 |
| 天津君联 | 指 | 天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 国合长泽 | 指 | 深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 中广核贝谷 | 指 | 中广核贝谷科技有限公司 |
| 成都久源 | 指 | 中广核久源（成都）科技有限公司 |
| 重大资产重组 | 指 | 公司以发行股份的方式购买高新核材100%股权、深圳沃尔 |
| 100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权，同时募集配套资金 | ||
| 交易对方 | 指 | 公司以非公开发行股份方式购买高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权的交易对方，包括中广核核技术、苏州德尔福商贸有限公司、魏建良、魏兰、刘恒、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏、深圳市沃尔核材股份有限公司、科维（南通）机械有限公司、上海日环科技投资有限公司、南通南京大学材料工程技术研究院、南通海维精密机械有限公司、刘斌、李德明、明亮、肖林、张宇田、施卫国、刘永好、江苏达胜热缩材料有限公司、苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）、俞江、叶启捷、邢东剑、高健、上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州科荣创业投资中心（有限合伙）、温州科创投资咨询有限公司、陈晓敏、黄志杰、包秀杰、徐红岩、徐争鸣、陆燕、王郑宏、陈林、方红兵、严伟、李龙勤 |
| 配套融资方 | 指 | 公司以非公开发行股份方式购买高新核材等7家标的公司并募集配套资金的募集配套资金认购方，包括中广核核技术、发展基金、深圳隆徽、中广核资本、国合集团、国合长泽、天津君联 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 核技术应用 | 指 | 非动力核技术应用 |
| 电子加速器 | 指 | 又称EB（electronicbeam）辐照装置，能产生、加速、引出电子束流用于辐照加工的装置 |
| 改性高分子材料 | 指 | 以高分子化合物为基础的材料，由相对分子量较高的化合物构成的材料 |
| 复合材料 | 指 | 由两种或两种以上不同物质以不同方式组合而成的材料，它可以发挥各种材料的优点，克服单一材料的缺陷，扩大材料的应用范围；具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点，已逐步取代木材及金属合金，广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域 |
| 工程塑料 | 指 | 能承受一定外力作用，并有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料 |
| 改性塑料 | 指 | 通过化学或物理的方式提高普通树脂或塑料的性能，如强度、阻燃性、抗冲击性、韧性等，使之符合特殊的性能要求 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中广核技 | 股票代码 | 000881 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 中广核核技术发展股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 中广核技 | ||
| 公司的外文名称 | CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写 | CGNNT | ||
| 公司的法定代表人 | 林坚 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨新春（代） | 吴卫卫 |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层 | 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层 |
| 电话 | 0755-88619316 | 0755-88619309 |
| 传真 | 0755-82781956 | 0755-82781956 |
| 电子信箱 | yangxinchun@cgnpc.com.cn | wuweiwei@cgnpc.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,893,991,326.31 | 2,874,633,970.21 | 0.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,292,032.81 | 114,852,831.92 | -58.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,169,217.15 | 73,744,210.89 | -98.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -85,772,181.69 | 98,659,472.72 | -186.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0461 | 0.1088 | -57.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0461 | 0.1088 | -57.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 2.12% | 下降1.29个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,771,340,835.39 | 11,817,599,857.94 | -0.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,690,844,466.54 | 5,642,354,904.72 | 0.86% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 123,148.23 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,566,266.77 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 11,146,037.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,944,182.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,502,053.36 | |
| 减：所得税影响额 | 4,801,539.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 357,333.90 | |
| 合计 | 46,122,815.66 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司围绕非动力核技术应用产业，持续发展电子加速器制造、改性高分子材料、辐照加工服务等核心业务，同时稳妥经营并稳步优化原有的远洋运输、房地产开发、工程承包、远洋渔业和进出口贸易等业务。报告期内，公司在加速器制造、辐照加工服务和改性高分子材料等领域布局逐步完善，加速推进电子加速器在环保、新材料、农业等下游应用等业务发展，电子束处理工业废水技术实现大规模商业化应用，并积极向核医学领域拓展。目前，公司是全国领先的工业电子加速器供应商、全国领先的电子束辐照服务运营商，也是全国领先的环保光缆护套材料生产商，以及全国领先的特种线缆材料、改性工程塑料生产商之一。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 在建工程 | 期初净值27,238.51万元，期末净值36,175.88万元，增加8,937.37万元，主要是募集资金项目本期增加投入所致。 |
| 预付款项 |
| 其他应收款 | 期初余额45,274.37万元，期末余额67,210.46万元，增加21,936.09万元，主要是本期押汇款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 期初余额167,505.61万元，期末余额91,385.84万元，减少76,119.77万元，主要是本期理财产品到期收回所致。 |
| 开发支出 | 期初余额6,278.81万元，期末余额8,514.04万元，增加2,235.23万元，主要是本期研发投入资本化金额增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 期初余额4,863.72万元，期末余额2,703.90万元，减少2,159.82万元，主要是预付设备购买款减少所致。 |
2、主要境外资产情况
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 远洋运输船舶 | 投资 | 固定资产130,917.19万元 | 新加坡 | 经营租赁 | 专业队伍经营管理和船舶保险 | 营业利润1,511.60万元 | 23.00% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）技术创新优势
公司建立了以国家级研发平台和国家认可实验室为核心，包含院士科研工作站、博士后科研工作站、地方级科研中心在内的国内一流科研创新平台。公司拥有高新技术企业18家，国家级研发平台2个、国家级第三方认可实验室2个，院士工作站1个，博士后科研工作站4个，地方级科研中心20余个。公司重视科技人才队伍建设，不断充实研发人员队伍。截至报告期末，公司研发团队逾500人，高级技术职称人员29人，国务院特殊津贴专家5人，地方人才计划7人，外聘专家18人。截至报告期末，公司拥有有效专利600余项，拥有技术诀窍2,800余项。报告期内，新增专利申请44项（其中，19项发明专利），新增授权专利42项（其中18项为发明专利）。报告期内，与清华大学（核研院）等科研院所签订了合作协议，成立了电子束及环境技术应用联合研究中心，并积极推进IAEA技术合作中心的申请工作，并承担了“富集碳-13同位素生产及产业化关键技术开发”和“电子束处理环境污染的关键技术装备研发及产业化推广示范”两项国防科工局核能开发项目，参与了1项省级成果转化项目《高碳黑分散度抗老化耐开裂中密度聚乙烯护套料产业化》；已经建立了精干而有力的核医药科技人员团队，正在稳步推进公司在高端核医学方面的业务。
（二）行业领先优势
公司是国内首家核技术应用A股上市企业，是国内核技术应用的龙头企业，在众多业务领域的市场地位占据国内第一，部分领域已实现全球领先。其中，工业电子加速器领域占据国内70%市场份额，成为国内首家打入欧美市场的电子加速器制造企业，以电子加速器为核心的工业废水处理装置处于全球领先地位。高端电缆料领域市场份额国内第一；低压电器、汽车用工程塑料领域处于国内第一梯队位置。报告期内，公司牵头、参与制订的6部以上国家、团体、企业标准已颁布实施或即将实施。
（三）集团化协同优势
一方面，公司实际控制人中国广核集团是国务院国资委直属企业。中广核在国内外具备广泛资源和较好地协同组织各类内外部资源的能力，集团化协同运作为公司在电子加速器制造、辐照加工服务、改性高分子材料供应等领域的市场开拓获取外部支持提供了有力保障，使并购后的核心业务得到快速发展；另一方面，公司以电子加速器为核心实现全面的业务协同，并在总部强化市场协同和管理协同得以落实，各业务单元的整体协同能力得到不断强化，为各业务单元能够获取更多的外部政策支持、市场机会和资源，提升了公司的整体竞争力。
（四）发展模式优势
近年来，公司坚持内生增长和并购发展并重的发展模式。首先，通过并购快速切入高技术产业，并快速实现全国布局。其次，充分发挥混合所有制优势，将民企的市场化优势和央企的资源、管理优势相结合，有效推动并购后持续发展。公司以国务院国资委“双百行动”试点企业为契机，深化混合所有制改革，实现国有资本与民营资本的深度融合，助力公司更快更好地发展。第三，公司为电子加速器制造、辐照加工服务、改性高分子材料供应等领域的职业经理人和核心技术骨干充分发挥作用提供了广阔空间。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司进一步明确了发展战略，聚焦主业持续推进高质量发展，不断深化改革，实施创新驱动战略，行业地位及影响力得到提升，持续处于国内民用核技术第一梯队。同时，进出口贸易及其他（远洋渔业、远洋运输、国际工程承包等）业务保持稳定。公司经营表现出以下方面的特点：
公司“A+战略”获得董事会批准。按照董事会批准的公司2019-2021商业计划书，公司的使命明确为“核技术让人类生活更美好”，公司将坚持“A+战略”（A是加速器英文的首字母，“+”表示加速器的应用，同时“A+”也具有先进和卓越的含义），重点沿着核技术让人类生活更美丽、更安全、更健康三个方向，坚持创新引领，做优做强加速器业务，做深做广辐照应用场景，加快业务转型和拓展，实现高质量发展。公司发展战略的确定，奠定了公司战略引领发展的基础，为公司长远可持续发展指明了方向，也提出了发展目标和要求。
沿着“A+战略”，公司加快了产业优化和结构调整步伐。2019上半年，公司持续科技创新：加快了在安检等领域的新型加速器研发；与清华大学签订协议共同设立联合研发中心，重点拓展加速器辐照在环保、农产品等领域的应用；与苏州大学签订协议共同设立联合研发中心，开展质子肿瘤治疗设备国产化和临床应用的研究，并获得苏州市政府支持，合作开发建设苏州独墅湖医院质子中心；与法国AERIAL公司签署核技术合作谅解备忘录，共同推动电子束辐照在农业的创新发展及相关项目在中国的落地。在电子加速器及辐照加工业务方面，上半年收入同比增长41.7%。在改性高分子材料业务方面，公司组织了专门研讨，明确了该业务的转型升级方向，并决定成立高新材料研究院；在温州市龙湾区的支持下，签署了中广核俊尔研发中心土地出让协议。通过优化产品结构，材料板块高利润率业务占比得到提升，高新核材高利润率材料收入占比提升至近10%（2018年为4%），低利润率业务持续压缩。公司虽然上半年通过诸多努力取得了上述成绩，但经营业绩仍有较大幅度的下滑，归属于上市公司股东的净利润同比下降58.82%。主要原因是受到国内经济大环境，特别是下游电线电缆行业去产能、光通讯行业改变招标模式等因素的影响，公司收入、利润占比最大的改性高分子材料业务销售量和收入同比均出现较大幅度下滑，利润空间受到进一步挤压。同时电子加速器及辐照加工业务为加快转型各项费用投入明显增加，也对上半年经营业绩造成了一定影响。
主营业务市场竞争优势得到巩固。在电子加速器及辐照加工业务方面，报告期内公司累计签订18台电子加速器的销售订单，国内市场占有率领先，市场龙头地位更加稳固；国际市场新签订电子加速器订单7
台，远远高于2018年的3台，保持了较快增长；电子束治理工业废水和抗生素菌渣两个示范项目进展总体顺利，为后续业务拓展、形成新的盈利点创造了良好条件；公司在保持长三角地区辐照加工服务龙头地位的同时，已经完成广东顺德两个新增辐照站的改造和业绩提升，并进一步加快环粤港澳大湾区的业务布局。在改性高分子材料方面，公司产业园建设总体顺利，金海产业园完成整体搬迁，并实现满负荷生产；子公司中广核俊尔获“中国轻工业科技百强企业”荣誉称号，并获得广汽乘用车授权认可，这是继与宝马、奔驰、奥迪、克莱斯勒、捷豹路虎等高端汽车品牌厂商达成合作后，公司再次取得大型汽车厂商的资质认可。此外，在报告期内，公司新增专利申请受理44项（其中发明专利19项），新增授权专利42项，参与的6部标准获得颁布实施或即将颁布实施，承担的一项省级重大科技专项重点工业项目验收通过。这些进一步巩固了公司的领先地位和行业影响力。
混合所有制改革取得重大进展。公司以国务院国资委“双百行动”试点企业为契机，加快推进各项改革事项的落地，党的建设、公司治理、激励机制、人才战略、大监督体系、文化建设等各项改革行动有序推进。例如，以计划预算考核激励（PBAI）为核心的经营管理体系基本建成；全面实施人才强企战略，完成公司全面培训体系的建设，并公开选拔60多名核心骨干人才开展培训培养；优化总部组织设计，成立面向业务公司的柔性服务组织，加快总部服务能力和服务效率的提升。报告期内，公司被国家发改委、国务院国资委确定为混合所有制改革试点企业。公司内部，相关改革方案制定已经启动，必将为公司进一步加快“A+战略”的实施、实现高质量发展，增添更加强大的动力。公司坚持“安全第一，质量第一，追求卓越”的发展原则，狠抓安全质量和合法合规经营。上半年，公司召开首届安全领导力和安全文化培训，全面提升各下属公司安全质量管理能力；建立了安质环垂直管理模式，进一步落实了安全管理责任；并重点加强了各生产基地的安全、环保、消防等的隐患排查和合法合规管理。公司安全生产形势总体平稳，安全管理的透明度持续提高，未发生公司考核范围内的安质环事故和事件，并经受住了“3.21江苏响水事件”引发的安质环督查的考验。
二、主营业务分析
参见本节“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,893,991,326.31 | 2,874,633,970.21 | 0.67% | |
| 营业成本 | 2,430,450,234.88 | 2,336,007,975.18 | 4.04% | |
| 销售费用 | 74,724,565.98 | 76,207,074.60 | -1.95% |
| 管理费用 | 219,683,324.49 | 216,650,926.90 | 1.40% | |
| 财务费用 | 83,773,056.33 | 83,874,731.24 | -0.12% | |
| 所得税费用 | 13,527,572.05 | 20,623,895.21 | -34.41% | 主要是利润总额降低影响 |
| 研发投入 | 105,889,479.40 | 121,384,676.73 | -12.77% | |
| 其他收益 | 55,231,223.73 | 41,521,748.58 | 33.02% | 主要是政府补助的增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,772,181.69 | 98,659,472.72 | -186.94% | 主要是本期贸易代理业务支付的押汇款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 683,643,952.12 | 55,713,018.74 | 1,127.08% | 主要是本期收回上期购买理财产品导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -284,406,439.29 | 78,799,412.31 | -460.92% | 主要是本期偿还债务所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 313,878,563.49 | 226,933,039.70 | 38.31% | 现金流量项目综合影响 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内归属于上市公司股东的净利润47,292,032.81元，同比下降58.82%，其中非经常性损益金额46,122,815.66元，与去年基本持平。主营业务利润下滑的主要原因为：①报告期内国内经济下行压力加大，同时受到下游电线电缆行业去产能、光通信行业增速放缓和光伏行业政策影响，材料市场需求同步放缓，在材料行业新增产能陆续投放市场的情况下导致市场竞争激烈，下游产品价格承压，材料业务营业收入和毛利率有一定幅度的下降；②远洋渔业产量减少导致毛利下降。主营业务构成情况
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 电子加速器及辐照加工 | 151,594,912.58 | 85,473,129.68 | 43.62% | 41.70% | 115.52% | 减少19.31个百分点 |
| 改性高分子材料 | 1,947,787,987.26 | 1,669,675,999.74 | 14.28% | -9.00% | -8.37% | 减少0.58个百分点 |
| 进出口贸易 | 300,871,849.55 | 280,858,154.19 | 6.65% | 108.49% | 136.58% | 减少11.08个百分点 |
| 其他 | 493,736,576.92 | 394,442,951.27 | 20.11% | 2.22% | 10.99% | 减少6.31个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 电子加速器及辐照加工 | 151,594,912.58 | 85,473,129.68 | 43.62% | 41.70% | 115.52% | 减少19.31个百分点 |
| 改性高分子材料 | 1,947,787,987.26 | 1,669,675,999.74 | 14.28% | -9.00% | -8.37% | 减少0.58个百分点 |
| 进出口贸易 | 300,871,849.55 | 280,858,154.19 | 6.65% | 108.49% | 136.58% | 减少11.08个百分点 |
| 其他 | 493,736,576.92 | 394,442,951.27 | 20.11% | 2.22% | 10.99% | 减少6.31个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 中国境内 | 2,517,971,001.21 | 2,150,337,087.97 | 14.60% | -0.02% | 3.64% | 减少3.02个百分点 |
| 中国境外 | 376,020,325.10 | 280,113,146.91 | 25.51% | 5.60% | 7.27% | 减少1.16个百分点 |
三、非主营业务分析
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 24,886,973.36 | 35.20% | 主要为闲置募集资金理财产品收益 | 否 |
| 营业外收入 | 3,881,131.04 | 5.49% | 主要是客户违约金的增加 | 否 |
| 营业外支出 | 1,936,948.24 | 2.74% | 主要为罚款、滞纳金和质量赔款 | 否 |
| 信用减值损失 | -920,212.04 | -1.30% | 主要为计提的应收款项坏账准备 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,737,435,156.39 | 14.76% | 1,725,594,577.21 | 14.71% | 增加0.05个百分点 | |
| 应收账款 | 2,146,967,361.30 | 18.24% | 2,141,813,507.63 | 18.26% | 减少0.02个百分点 | |
| 存货 | 1,206,176,783.79 | 10.25% | 1,100,472,347.34 | 9.38% | 增加0.87个百分点 | |
| 投资性房地产 | 18,348,000.00 | 0.16% | 21,957,510.15 | 0.19% | 减少0.03个百分点 | |
| 长期股权投资 | 12,648,417.62 | 0.11% | 11,788,750.99 | 0.10% | 增加0.01个百分点 | |
| 固定资产 | 2,279,272,989.96 | 19.36% | 2,126,821,854.63 | 18.13% | 增加1.23个百分点 | |
| 在建工程 | 361,758,834.99 | 3.07% | 294,526,391.08 | 2.51% | 增加0.56个百分点 | |
| 短期借款 | 2,888,194,926.17 | 24.54% | 3,095,530,794.73 | 26.39% | 减少1.85个百分点 | |
| 长期借款 | 613,628,038.95 | 5.21% | 876,443,570.88 | 7.47% | 减少2.26个百分点 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 货币资金 | 43,283,563.43 | 质押、冻结款项及保证金 |
| 固定资产 | 1,283,641,434.51 | 抵押 |
| 应收票据 | 216,349,402.17 | 票据池业务质押 |
| 合计 | 1,543,274,400.11 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 118,704,300 | 184,476,200 | -35.65% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
募集资金投资项目情况详见《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 高新核材 | 子公司 | 改性高分子材料 | 493,303,600.00 | 4,853,387,582.71 | 1,804,195,002.92 | 1,813,131,473.17 | 54,953,659.55 | 49,533,889.69 |
| 中广核达胜 | 子公司 | 加速器、辐照加工服务、改性高分子材料 | 100,000,000.00 | 1,563,359,346.94 | 617,348,037.06 | 365,241,823.65 | 18,639,168.55 | 15,386,543.97 |
| 中广核俊尔 | 子公司 | 改性高分子材料 | 373,720,420.00 | 2,114,721,056.97 | 1,045,614,219.39 | 798,436,257.98 | 38,638,894.64 | 34,100,582.20 |
| 深圳沃尔 | 子公司 | 辐照加工服务 | 30,000,000.00 | 61,261,743.04 | 51,626,909.48 | 14,952,100.02 | -731,565.12 | -731,565.12 |
| 中科海维 | 子公司 | 加速器、辐照加工服务 | 54,074,280.00 | 193,451,944.97 | 115,369,304.83 | 23,967,840.46 | 2,905,680.12 | 2,376,337.68 |
| 苏州特威 | 子公司 | 改性高分子材料 | 20,000,000.00 | 69,122,099.34 | 66,702,655.17 | 15,908,903.39 | 780,021.60 | 659,538.57 |
| 湖北拓普 | 子公司 | 改性高分子材料 | 182,135,500.00 | 784,674,113.60 | 300,773,371.25 | 266,810,957.60 | -2,891,477.84 | -1,890,236.40 |
| 河北中联 | 子公司 | 改性高分子材料 | 100,000,000.00 | 436,394,757.47 | 299,225,229.90 | 189,351,938.97 | 11,356,010.47 | 11,599,975.74 |
| 大新控股 | 子公司 | 远洋运输 | 7,500 万美元 | 1,391,980,671.90 | 127,031,603.88 | 152,892,044.84 | 15,115,993.67 | 15,115,993.67 |
| 丹东华日 | 子公司 | 制造业 | 50,000,000.00 | 197,244,119.78 | 154,763,109.67 | 39,017,909.98 | 9,628,424.42 | 9,256,625.92 |
| 江苏塑化 | 子公司 | 生产销售电缆料 | 10,000,000.00 | 221,960,095.99 | 67,585,362.98 | 164,063,932.09 | 9,682,065.97 | 8,072,387.45 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、改性高分子材料业务高质量发展风险
改性高分子材料业务单元大部分产品市场竞争较为激烈，产品议价能力不强，毛利率偏低，盈利能力偏低，战略性新产品研发和产业化的效率还不高，高质量发展的动能不足。公司将根据改性高分子材料业务特点，优化产品结构，提升高附加值产品收入占比，强化新产品研发和产业化，加快实现高质量发展。
2、应收账款与存货占压资金风险
由于市场竞争的原因，公司业务存在应收账款回收期长以及存货资金占用风险，会导致坏账、减值、积压、毁损等风险，使公司经营现金流吃紧。公司将对合作新客户加强信用调查与付款能力调查，降低合作风险；对合作老客户，定期评估其当前信用状态，做到“早知道，早防范”。做好对合同支付条款的审核把关，预防应收账款风险；对资金紧张的客户，在合同中约定违约条款，控制应收账款风险。
3、新项目落地风险
在核医疗、核医药和同位素等高端领域，国内与国际先进企业存在较大差距，能否尽快取得突破，存在较大风险。同时，国际化拓展项目也受到所在国政策和发展时机等的影响，项目落地也有较大的不确定性。公司将持续瞄准核医疗、核安检、同位素等高端业务，采用自主创新、合资合作、授权经营、股权并购等方式，加快业务布局向高端延伸与发展，推动国际化布局。
4、安全生产风险
在劳动生产过程中存在人身安全、设备安全、产品安全、以及交通运输安全风险，特别是在加速器制造及辐照加工业务过程中存在辐射安全风险。公司坚守“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则，坚持问题导向，严守安全质量红线。强调安全的过程管理，建立过程管理的指标分析体系，努力使风险可控。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.10% | 2019年01月24日 | 2019年01月25日 | 2019-008 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.11% | 2019年01月30日 | 2019年01月31日 | 2019-009 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.56% | 2019年05月17日 | 2019年05月18日 | 2019-033 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.10% | 2019年05月29日 | 2019年05月30日 | 2019-037 |
| 2019年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.38% | 2019年06月19日 | 2019年06月20日 | 2019-045 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.32 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,024,997,876 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 32,799,932.03 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 32,799,932.03 |
| 可分配利润（元） | 86,136,321.28 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 以2019年6月30日的总股本1,024,997,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 中广核核技术 | 业绩 承诺 | 承诺2016年、2017年和2018年期间，除深圳沃尔以外其余六家目标公司（合称"六家目标公司"）每年度经审计的合并报表的净利润（该净利润指扣除非经常性损益后的直接归属于上市公司的净利润，2016年度的净利润包括交割日前归属于交易对方的净利润及交割日后直接归属于上市公司的净利润）合计数分别不低于30,130.99万元、38,059.43万元、47,325.30万元，即累计不低于115,515.72万元。 | 2016/3/4 | 2016/1/1至2018/12/31 | 履行中。六家目标公司2016年、2017年、2018年 累计完成净利润88,727.22万元，较三年累计承诺利润115,515.72万元，累计未完成净利润为26,788.50万元。根据协议约定计算，公司已完成2017年中广核核技术及其指定的其他交易对方应向本公司的盈利补偿金额合计为268,362,967.87元，折算补偿股份数合计为30,600,111股，同时公司已以1元总价回购注销交易对方中广核核技术及其指定的其它交易对方共计30,600,111股。根据协议，2018年中广核核技术及其指定的其他交易对方应向本公司补偿金额合计为697,846,969.97元，折算补偿股份数合计为79,572,061股。目前控股股东正在履行补偿股份的内部程序。 |
| 高新核材原股东 | 其他承诺 | 江苏塑化瑕疵房产：1、自原承诺函期限届满之日起的24个月内，承诺人将协助公司通过置换或出让等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述三处房产瑕疵导致公司产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、补缴款、拆除费用、搬迁费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照本次重组前其在公司所占的直接和间接权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保公司不会 | 2019/01/24 | 2019/01/24至2021/01/24 | 履行中。2019年1月7日召开第八届董事会第二十四次会议，2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》，同意原高新核材的股东对于尚未履行完毕的瑕疵房产承诺履行期限延长24个月，并变更部分履约方式。 |
| 因此遭受任何经济损失。3、本承诺函具有不可撤销的效力。 | |||||
| 高新核材原股东 | 其他承诺 | 中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司瑕疵房产：1、自原承诺函期限届满之日起的24个月内，承诺人将协助公司通过置换或出让等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述四处房产瑕疵导致公司产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、补缴款、拆除费用、搬迁费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照本次重组前其在公司所占的直接和间接权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保公司不会因此遭受任何经济损失。3、本承诺函具有不可撤销的效力。 | 2019/1/24 | 2019/01/24至2021/01/24 | 履行中。2019年1月7日召开第八届董事会第二十四次会议，2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》，同意原高新核材的股东对于尚未履行完毕的瑕疵房产承诺履行期限延长24个月，并变更部分履约方式。 |
| 中科海维原股东 | 其他承诺 | 中科海维瑕疵房产：1、自原承诺函期限届满之日起的24个月内，承诺人将协助公司通过补办权属证书、拆除等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述两处房产瑕疵导致中科海维产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、赔偿款、补缴款、违约金、拆除费用、搬迁费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照本次重组前其在中科海维的权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保中科海维不会因此遭受任何经济损失。3、本承诺函具有不可撤销的效力。 | 2019/1/24 | 2019/01/24至2021/01/24 | 履行中。2019年1月7日召开第八届董事会第二十四次会议，2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》，同意原中科海维的股东对于尚未履行完毕的瑕疵房产承诺履行期限延长24个月，并变更部分履约方式。 |
| 中广核核达胜原股东 | 其他承诺 | 1、在本次重组完成之日起的24个月内，承诺人将协助公司通过补办权属证书、拆除等合理合法的方式积极妥善处理上述瑕疵问题；2、若未来由于上述瑕疵导致中广核达胜产生任何直接或间接经济损失（包括但不限于罚款、补缴款、拆除费用、搬迁费用、停工停产损失等）的，承诺人将按照其在公司所占的直接和间接权益比例，以承担连带责任方式无条件予以全额承担和补偿，确保公司不会因此遭受任何经济损失。3、本承诺 | 2016/3/4 | 2017/1/25至2019/1/25 | 已履行完毕。门卫室和配电房已办理权属证书，厕所已拆除，中广核达胜原股东已对厕所进行全额补偿。 |
| 函自承诺人签署之日起生效，具有不可撤销的效力。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 全资子公司中山高聚物与金中天建设集团有限公司（以下简称“金中天”）的建设工程施工合同纠纷案 | 10,281.39 | 否 | 2018年11月20日，中山高聚物收到相关传票、《应诉通知书》【案号：（2018）粤20民初60号】等材料。中山高聚物于2018年12月4日提出管辖权异议申请，但未获得支持，本案由中山市中级人民法院进行一审。 2019年5月17日中山市中级人民法院受理了中山高聚物提交的反诉申请。近期，原告金中天向中山市中级人民法院提出增加诉求申请，请求判令中山高聚物立即向其赔偿损失共计人民币677万余元，法院尚未安排本诉及反诉案件的证据交换及开庭时间。 | 尚未开庭 | 尚未开庭 | 2018年11月22日/2019年05月21日 | 巨潮资讯网 |
其他诉讼事项
① “姜某职务侵占案” 具体情况可查阅于2019年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2019-026），2019年4月24日大连市西岗区人民法院开庭审理了上述案件，法庭当庭宣判，判决：姜洁犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产30万元；判处退赔公司损失2,012.69万元，判决已生效。
②“大连郭某合同诈骗案”具体情况可查阅于2019年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2019-026），目前案件仍处于公安机关侦查阶段。
③除上述外，截至2019年6月30日，本公司作为起诉方的未决诉讼案件共9笔，涉及金额约人民币
907.59万元；本公司作为被起诉方的未决诉讼案件共5笔，涉及金额约人民币1,825.32万元。前述事项未形成预计负债。
九、处罚及整改情况
公司报告期不存在重大处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
单位：万元
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市核电物资供应有限公司 | 同一控制企业 | 接受劳务 | 接受劳务 | 参考市场价格 | 16.76 | 16.76 | 0.01% | 2,477.50 | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 |
| 苏州热工研究院有限公司 | 同一控制企业 | 接受劳务 | 接受劳务 | 参考市场价格 | 11.98 | 11.98 | 0.01% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 中广核贝谷 | 同一控制企业 | 接受劳务 | 接受劳务 | 参考市场价格 | 195.06 | 195.06 | 0.11% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 深圳市白鹭健康服务有限公司 | 同一控制企业 | 接受劳务 | 接受劳务 | 参考市场价格 | 0.26 | 0.26 | 0.00% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 深圳绿源餐饮管理有限公司 | 同一控制企业 | 接受劳务 | 接受劳务 | 参考市场价格 | 15.69 | 15.69 | 0.01% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 深圳市科智管理咨询有限公司 | 同一控制企业 | 接受劳务 | 接受劳务 | 参考市场价格 | 12.58 | 12.58 | 0.01% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 深圳市核电物业有限公司 | 同一控制企业 | 接受劳务 | 接受劳务 | 参考市场价格 | 41.43 | 41.43 | 0.02% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 深圳核电环通汽车服务有限公司 | 同一控制企业 | 接受劳务 | 接受劳务 | 参考市场价格 | 1.73 | 1.73 | 0.00% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 温州东昌实业有限公司 | 5%以上股东的亲属控制的企业 | 接受关联人提供的劳务 | 接受劳务 | 参考市场价格 | 1.61 | 1.61 | 0.00% | 10.00 | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 |
| 东莞祈富 | 同一控制企业 | 向关联人销售产品、 | 销售商品 | 参考市场价格 | 307.94 | 307.94 | 0.14% | 6,382.00 | 否 | 按合同约定结 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 |
| 商品 | 算 | ||||||||||||
| 北京广利核系统工程有限公司及中国广核集团下属核电站 | 同一控制企业 | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 参考市场价格 | 28.34 | 28.34 | 0.01% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 中国广核集团下属子公司 | 同一控制企业 | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 参考市场价格 | 315.61 | 315.61 | 0.14% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 中广核核技术 | 控股股东 | 向关联人提供劳务 | 托管费、咨询费 | 参考市场价格 | 1,114.60 | 1,114.60 | 0.51% | 1,930.00 | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 |
| 深圳核电环通汽车服务有限公司 | 同一控制企业 | 车辆租赁 | 车辆租赁 | 参考市场价格 | 1.26 | 1.26 | 0.10% | 598.00 | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 |
| 中广核服务集团有限公司 | 同一控制企业 | 房屋租赁 | 房屋租赁 | 参考市场价格 | 253.51 | 253.51 | 18.75% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 中广核环保产业有限公司 | 同一控制企业 | 接受劳务 | 中广核大厦园林租摆 | 参考市场价格 | 1.36 | 1.36 | 0.10% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 中广核电力销售有限公司 | 同一控制企业 | 房屋租赁 | 房屋租赁 | 参考市场价格 | 35.75 | 35.75 | 2.64% | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 | |
| 江苏达胜热缩材料有限公司 | 控股股东的一致行动人 | 房屋租赁 | 房屋租赁 | 参考市场价格 | 111.49 | 111.49 | 8.24% | 383.00 | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 |
| 江苏达胜热缩材料有限公司 | 控股股东的一致行动人 | 房屋租赁 | 水电费 | 参考市场价格 | 141.88 | 141.88 | 10.49% | 490.00 | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 |
| 科维（南通）机械有限公司 | 控股股东的一致行动人 | 向关联人采购燃料和动力、接受关联人提 | 水电费、环卫费 | 参考市场价格 | 71.75 | 71.75 | 5.31% | 272.00 | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2019/4/27 | 2019-019 |
| 供的服务 | |||||||||||||
| 中广核贝谷 | 同一控制企业 | 向关联人采购商品 | 采购商品 | 参考市场价格 | 76.73 | 76.73 | 0.04% | 560.00 | 否 | 按合同约定结算 | —— | 2018/4/10 | 2018-016 |
| 合计 | 2,757.33 | -- | 13,102.50 | -- | -- | -- | |||||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内，公司发生的日常关联交易金额未超出总预计金额。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
其它可参见财务报告附注。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
| 委托方名称 | 受托方名称 | 受托资产类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益定价依据 | 本期确认的托管收益（万元） |
| 中广核核技术 | 高新核材 | 标的公司：中广核三角洲（江苏）投资有限公司（股权托管） | 2017/1/1 | 自签署之日起三年，期满后双方如无异议的，则自动延续十二个月 | 注（1） | 253.05 |
| 中广核核技术 | 中广核技 | 中广核贝谷（股权托管） | 2017/1/1 | 自签署之日起三年，期满后双方如无异议的，则自动延续十二个月 | 注（1） | 200.09 |
| 中广核核技术 | 中广核技 | 成都久源（股权托管） | 2017/1/1 | 自签署之日起三年，期满后双方如无异议的，则自动延续十二个月 | 注（1） | 250.89 |
| 中广核核技术 | 中广核技 | 中广核核技术日常经营管理 | 2017/1/1 | 自签署之日起三年，期满后双方如无异议的，则自动延续十二个月 | 注（1） | 410.57 |
注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。关联托管情况说明：
托管（服务）报酬由甲乙双方按照以下公式计算确定：
| 标准人均管理费用 | 参与托管管控人数 | 托管费率 | 管理工作比例 | 托管工作比例 | 标的公司（含标的公司的控股子公司）营业收入占比 | 标的公司（含标的公司的控股子公司）人数占比 | 托管费 |
| a | b | c=（d+e）/2 | d | e=（f+g)/2 | f | g | h=a*b*c |
相关注释：
1）托管费=标准人均管理费用*参与托管管控人数*托管费率；
2）标准人均管理费用为与托管业务相同性质的业务的管理费用/参与与托管业务相同性质的业务管理的人数；
3）参与托管管控人数为受托方参与标的公司管理职能的人数，该数据由受托方根据各年实际人数提供；
4）托管费率为管理工作比例与托管工作比例加权平均数；
5）管理工作比例为1/（受托方直接管理的公司总数量+标的公司总数量），该指标侧重对标的公司日常经营管理工作量的权重系数；
6）托管工作比例为标的公司营业收入占比与标的公司人数占比加权平均数，该指标侧重对标的公司规模工作量的权重系数；
7）标的公司营业收入占比为各标的公司营业收入/（受托方合并营业收入总额+标的公司营业收入总额），该数据由受托方根据年度决算数据提供；8）标的公司人数占比为各标的公司人数/（受托方合并总人数+标的公司总人数），该数据由受托方根据各年实际人数提供。公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大租赁情况。
2、重大担保
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 大新控股 | 2017/01/09 | 20,624 | 2017/01/25 | 20,005 | 连带责任保证 | 2017/01/25-2020/02/24 | 否 | 否 |
| 大新控股 | 2017/12/28 | 16,499 | 2018/01/26 | 16,156 | 连带责任保证 | 2018/01/26-2019/02/23 | 是 | 否 |
| 大新控股 | 2018/07/14 | 28,186 | 2018/07/30 | 26,261 | 连带责任保证 | 2018/07/30- | 是 | 否 |
| 2019/06/21 | ||||||||
| 大新控股 | 2019/01/16 | 16,499 | 2019/01/31 | 16,156 | 连带责任保证 | 2019/01/31-2020/02/25 | 否 | 否 |
| 大新控股 | 2019/06/04 | 15,111 | 2019/06/19 | 13,749 | 连带责任保证 | 2019/06/19-2020/06/18 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 31,610 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 29,905 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 52,234 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 49,910 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 高新核材 | 2017/10/28 | 7,830 | 2017/10/30 | 6,330 | 连带责任保证 | 2017/10/30-2022/10/15 | 否 | 否 |
| 高新核材 | 2018/07/25 | 8,200 | 2018/09/10 | 7,700 | 连带责任保证 | 2018/10/17-2024/09/09 | 否 | 否 |
| 新加坡华鹰船务有限公司、新加坡华昌船务有限公司、新加坡华云船务有限公司 | 2017/06/01 | 7,906 | 2017/06/01 | 5,926 | 连带责任保证 | 2017/06/01-2022/05/31 | 否 | 否 |
| 新加坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司 | 2018/03/17 | 8,250 | 2018/03/15 | 6,778 | 连带责任保证 | 2018/03/15-2025/03/15 | 否 | 否 |
| 新加坡华江船务有限公司、新加坡华夏船务有限公司 | 2018/04/10 | 8,250 | 2018/05/30 | 7,425 | 连带责任保证 | 2018/05/30-2021/05/30 | 否 | 否 |
| 新加坡华凤船务有限公司、新加坡华连船务有限公司 | 2018/04/10 | 6,875 | 2018/07/26 | 5,857 | 连带责任保证 | 2018/07/26-2025/03/19 | 否 | 否 |
| 新加坡华君船务有限公司、新加坡华商船务有限公司 | 2018/12/12 | 8,593 | 2018/12/31 | 8,002 | 连带责任保证 | 2018/12/31-2023/12/31 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 55,904 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 48,018 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 31,610 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 29,905 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 108,138 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 97,928 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 17.21% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 71,194 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | |||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 71,194 | ||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家相关的法律法规，不断加强和完善环境保护体系，全面加强节能减排工作，积极发展节能环保产业，积极为生态文明建设和绿色循环经济贡献企业力量。
2、履行扶贫社会责任情况
（1）公司认真贯彻落实党中央、国务院关于扶贫攻坚的决策部署，始终坚持把扶贫攻坚作为政治任
务与社会责任，积极开展扶贫工作及其他公益活动。
（2）推进“广西百色农产品辐照保鲜中心可行性研究”。发挥公司辐照保鲜技术优势，针对当地大宗特色农产品，开展实地考察、实验室研究，探寻延长芒果、猕猴桃及其它特色农产品货架期的优化加工工艺，提供辐照保鲜增值服务，帮助果农增加收入。
（3）公司积极开展员工爱心捐款、义捐义卖活动，向地方慈善机构、贫困小学捐款共计19万元。
（4）公司工会通过采购扶贫地区产品方式，向广西百色及广东阳江的贫困地区采购特色农副产品，共计56,554元。
十六、其他重大事项的说明
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 716,943,476 | 69.95% | 716,943,476 | 69.95% | |||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 284,526,050 | 27.76% | 284,526,050 | 27.76% | |||||
| 3、其他内资持股 | 432,417,426 | 42.19% | 432,417,426 | 42.19% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 239,562,542 | 23.37% | 239,562,542 | 23.37% | |||||
| 境内自然人持股 | 192,854,884 | 18.82% | 192,854,884 | 18.82% | |||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 308,054,400 | 30.05% | 308,054,400 | 30.05% | |||||
| 1、人民币普通股 | 308,054,400 | 30.05% | 308,054,400 | 30.05% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 1,024,997,876 | 100.00% | 1,024,997,876 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√ 适用 □ 不适用
重大资产重组的六家目标公司2016年、2017年、2018年累计完成净利润88,727.22万元，较三年累计承诺利润115,515.72万元，累计未完成净利润为26,788.50万元。根据协议约定，中广核核技术及其指定的其他交易对方应向本公司盈利补偿合计966,209,943.44元，扣除2017年度已补偿30,600,111股对应268,362,973.47元，2018年度应向本公司补偿合计697,846,969.97元，折合79,572,061股补偿股份。目前控股股东正在履行补偿股份的内部程序。
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,486 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中广核核技术 | 国有法人 | 26.93% | 276,036,364 | 268,186,658 | 7,849,706 | |||||
| 国合集团 | 境内非国有法人 | 11.60% | 118,914,273 | 62,141,491 | 56,772,782 | 质押 | 56,500,000 | ||
| 陈晓敏 | 境内自然人 | 6.09% | 62,423,759 | 62,423,759 | 0 | 质押 | 62,423,759 | ||
| 发展基金 | 境内非国有法人 | 5.80% | 59,464,627 | 59,464,627 | 0 | ||||
| 江苏达胜热缩材料有限公司 | 境内非国有法人 | 4.33% | 44,376,817 | 44,376,817 | 0 | 质押 | 44,376,817 | ||
| 魏建良 | 境内自然人 | 2.03% | 20,782,846 | 20,782,846 | 0 | 质押 | 20,782,846 | ||
| 天津君联 | 境内非国有法人 | 1.87% | 19,120,458 | 19,120,458 | 0 | 质押 | 17,000,000 | ||
| 吕剑锋 | 境内自然人 | 1.72% | 17,600,000 | 17,600,000 | 0 | 17,600,000 | |||
| 深圳隆徽 | 境内非国有法人 | 1.40% | 14,340,344 | 14,340,344 | 0 | 质押/冻结 | 14,340,344 | ||
| 中广核资本 | 国有法人 | 1.23% | 12,557,084 | 12,237,093 | 319,991 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈晓敏、发展基金、江苏达胜热缩材料有限公司、魏建良、中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 国合集团 | 56,772,782 | 人民币普通股 | 56,772,782 | ||||||
| 吕剑锋 | 17,600,000 | 人民币普通股 | 17,600,000 | ||||||
| 中广核核技术 | 7,849,706 | 人民币普通股 | 7,849,706 | ||||||
| 大连市总工会劳动服务公司 | 4,073,271 | 人民币普通股 | 4,073,271 | ||||||
| 大连俪友投资有限公司 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 | ||||||
| 大连林沅商贸有限公司 | 2,215,236 | 人民币普通股 | 2,215,236 | ||||||
| 吕鸿标 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | ||||||
| 张春兰 | 2,117,028 | 人民币普通股 | 2,117,028 | ||||||
| 刘敏 | 1,433,903 | 人民币普通股 | 1,433,903 | ||||||
| 中信信托有限责任公司－合鑫信托金融投资项目1701期资金信托 | 1,274,000 | 人民币普通股 | 1,274,000 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中信信托有限责任公司－合鑫信托金融投资项目1701期资金信托系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的情形。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 林坚 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡冬明 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程超 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张涛 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴明日 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘阳平 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颜立新 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘澄清 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李延喜 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘传峰 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜建国 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈勇 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯毅 | 党委副书记 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦庚 | 总会计师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿浩 | 纪委书记 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王西坡 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓学飞 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨新春 | 总经济师、代董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林乃杰 | 总工程师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱继超 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张先治 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨彬 | 董事会秘书 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 朱继超 | 董事 | 离任 | 2019年05月09日 | 因工作原因辞去董事职务 |
| 张涛 | 董事 | 被选举 | 2019年05月29日 | 经公司2019年第三次临时股东大会选举为董事 |
| 张先治 | 独立董事 | 离任 | 2019年07月15日 | 因连续任职满六年辞去独立董事职务 |
| 杨彬 | 董事会秘书 | 离任 | 2019年06月19日 | 因个人身体原因辞去董事会秘书职务 |
| 李延喜 | 独立董事 | 被选举 | 2019年07月15日 | 经公司2019年第五次临时股东大会选举为独立董事 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节 财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：中广核核技术发展股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,737,435,156.39 | 1,418,997,569.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 911,399,126.03 | 860,371,629.79 |
| 应收账款 | 2,146,967,361.30 | 2,271,818,539.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 379,174,930.23 | 205,205,631.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 672,104,565.04 | 452,743,715.54 |
| 其中：应收利息 | 2,273,542.36 | 3,912,355.02 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,206,176,783.79 | 1,166,353,495.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 49,053,550.27 | 55,481,957.79 |
| 其他流动资产 | 913,858,390.19 | 1,675,056,128.71 |
| 流动资产合计 | 8,016,169,863.24 | 8,106,028,667.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 35,472,738.24 | 35,472,738.24 |
| 长期股权投资 | 12,648,417.62 | 12,487,799.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 18,348,000.00 | 20,025,977.84 |
| 固定资产 | 2,279,272,989.96 | 2,307,450,732.18 |
| 在建工程 | 361,758,834.99 | 272,385,144.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 331,889,040.08 | 343,379,398.76 |
| 开发支出 | 85,140,388.88 | 62,788,139.32 |
| 商誉 | 502,040,299.31 | 502,040,299.31 |
| 长期待摊费用 | 29,323,402.47 | 33,199,243.17 |
| 递延所得税资产 | 65,237,818.66 | 66,704,496.80 |
| 其他非流动资产 | 27,039,041.94 | 48,637,221.23 |
| 非流动资产合计 | 3,755,170,972.15 | 3,711,571,190.68 |
| 资产总计 | 11,771,340,835.39 | 11,817,599,857.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,888,194,926.17 | 2,869,820,740.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 541,997,174.30 | 366,717,893.68 |
| 应付账款 | 495,653,753.05 | 523,425,435.53 |
| 预收款项 | 252,684,868.92 | 201,227,685.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 71,318,362.22 | 127,373,063.06 |
| 应交税费 | 65,090,446.96 | 72,890,235.90 |
| 其他应付款 | 229,533,446.31 | 323,575,607.49 |
| 其中：应付利息 | 7,816,338.43 | 12,090,322.26 |
| 应付股利 | 1,432,753.95 | 26,132,753.95 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 386,695,852.06 | 234,110,994.84 |
| 其他流动负债 | 4,595,644.42 | 4,862,682.76 |
| 流动负债合计 | 4,935,764,474.41 | 4,724,004,339.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 613,628,038.95 | 925,239,054.39 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 5,432,962.74 | 5,709,324.33 |
| 预计负债 | 12,012,100.23 | 13,565,093.68 |
| 递延收益 | 75,105,040.38 | 76,311,793.43 |
| 递延所得税负债 | 22,766,738.51 | 23,630,826.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 728,944,880.81 | 1,044,456,092.29 |
| 负债合计 | 5,664,709,355.22 | 5,768,460,431.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,024,997,876.00 | 1,024,997,876.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,137,326,802.98 | 3,137,326,802.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 390,057.73 | -545,587.01 |
| 专项储备 | 465,052.15 | 203,167.88 |
| 盈余公积 | 63,408,169.93 | 63,408,169.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,464,256,507.75 | 1,416,964,474.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,690,844,466.54 | 5,642,354,904.72 |
| 少数股东权益 | 415,787,013.63 | 406,784,521.39 |
| 所有者权益合计 | 6,106,631,480.17 | 6,049,139,426.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,771,340,835.39 | 11,817,599,857.94 |
法定代表人：林坚 主管会计工作负责人：秦庚 会计机构负责人：王晓阳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,155,152,832.36 | 393,181,196.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 900,000.00 | |
| 应收账款 | 37,951,067.02 | 31,781,001.71 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 96,425,884.02 | 54,137,405.89 |
| 其他应收款 | 2,649,983,715.01 | 1,883,030,310.57 |
| 其中：应收利息 | 2,621,797.40 | 12,659,944.10 |
| 应收股利 | 484,796,900.00 | |
| 存货 | 199,237,850.05 | 200,790,309.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,146,720,143.76 | 1,997,200,000.00 |
| 流动资产合计 | 5,285,471,492.22 | 4,561,020,224.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,459,282,902.21 | 4,554,440,922.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 57,626,964.24 | 61,836,461.37 |
| 在建工程 | 1,501,570.61 | 415,048.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 726,028.43 | 364,893.37 |
| 开发支出 | 19,072,638.17 | 19,072,638.17 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,747,986.44 | 4,462,631.11 |
| 递延所得税资产 | 34,118,449.03 | 36,607,236.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,578,076,539.13 | 4,677,199,831.29 |
| 资产总计 | 9,863,548,031.35 | 9,238,220,055.81 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,709,345,476.17 | 1,472,091,300.97 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,881,071.10 | 14,144,969.95 |
| 预收款项 | 126,814,971.39 | 105,917,431.92 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,679,242.92 | 38,158,808.18 |
| 应交税费 | 1,098,078.70 | 8,666,309.15 |
| 其他应付款 | 182,562,964.67 | 188,665,854.49 |
| 其中：应付利息 | 1,231,201.06 | 1,593,976.54 |
| 应付股利 | 1,432,753.95 | 1,432,753.95 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 600,887.79 | 631,197.39 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,067,982,692.74 | 1,828,275,872.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 5,432,962.74 | 5,709,324.33 |
| 预计负债 | 11,715,820.60 | 11,715,820.60 |
| 递延收益 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,348,783.34 | 20,625,144.93 |
| 负债合计 | 2,088,331,476.08 | 1,848,901,016.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,024,997,876.00 | 1,024,997,876.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,491,036,245.88 | 6,491,036,245.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 173,046,112.11 | 173,046,112.11 |
| 未分配利润 | 86,136,321.28 | -299,761,195.16 |
| 所有者权益合计 | 7,775,216,555.27 | 7,389,319,038.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,863,548,031.35 | 9,238,220,055.81 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,893,991,326.31 | 2,874,633,970.21 |
| 其中：营业收入 | 2,893,991,326.31 | 2,874,633,970.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,904,564,274.05 | 2,801,127,405.75 |
| 其中：营业成本 | 2,430,450,234.88 | 2,336,007,975.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,973,357.30 | 16,513,089.08 |
| 销售费用 | 74,724,565.98 | 76,207,074.60 |
| 管理费用 | 219,683,324.49 | 216,650,926.90 |
| 研发费用 | 82,959,735.07 | 71,873,608.75 |
| 财务费用 | 83,773,056.33 | 83,874,731.24 |
| 其中：利息费用 | 84,745,839.14 | 86,507,662.72 |
| 利息收入 | 3,487,124.17 | 4,582,898.99 |
| 加：其他收益 | 55,231,223.73 | 41,521,748.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,886,973.36 | 27,650,841.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 160,618.60 | 587,077.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -920,212.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 20,621,497.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 123,148.23 | 470,160.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,748,185.54 | 163,770,812.72 |
| 加：营业外收入 | 3,881,131.04 | 326,987.69 |
| 减：营业外支出 | 1,936,948.24 | 483,649.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,692,368.34 | 163,614,151.07 |
| 减：所得税费用 | 13,527,572.05 | 20,623,895.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,164,796.29 | 142,990,255.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,164,796.29 | 142,990,255.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,292,032.81 | 114,852,831.92 |
| 2.少数股东损益 | 9,872,763.48 | 28,137,423.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,297,355.48 | 357,808.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 935,644.74 | -273,956.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 935,644.74 | -273,956.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 935,644.74 | -273,956.21 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 361,710.74 | 631,764.38 |
| 七、综合收益总额 | 58,462,151.77 | 143,348,064.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,227,677.55 | 114,578,875.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,234,474.22 | 28,769,188.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0461 | 0.1088 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0461 | 0.1088 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：林坚 主管会计工作负责人：秦庚 会计机构负责人：王晓阳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 426,753,043.15 | 242,137,874.48 |
| 减：营业成本 | 388,361,913.70 | 204,473,355.10 |
| 税金及附加 | 445,322.99 | 1,356,590.42 |
| 销售费用 | 1,325,295.83 | 325,102.29 |
| 管理费用 | 75,464,060.87 | 87,417,099.88 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,015,859.45 | 15,971,717.80 |
| 其中：利息费用 | 27,096,570.82 | 13,271,658.44 |
| 利息收入 | 26,400,838.20 | 594,263.72 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 422,180,969.49 | 99,060,784.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,617,980.21 | 22,794,533.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,337,332.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,235,898.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -207,847.99 | 198,330.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 382,451,044.54 | 35,089,022.55 |
| 加：营业外收入 | 7,619,020.03 | 119,004.78 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 390,020,064.57 | 35,158,027.33 |
| 减：所得税费用 | 4,122,548.13 | -1,231,311.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 385,897,516.44 | 36,389,338.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 385,897,516.44 | 36,389,338.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计 |
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 385,897,516.44 | 36,389,338.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,959,051,464.80 | 2,380,782,319.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,206,450.51 | 42,204,236.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 480,683,474.27 | 975,417,389.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,468,941,389.58 | 3,398,403,945.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,248,646,505.73 | 2,089,406,882.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,835,739.92 | 319,486,072.42 |
| 支付的各项税费 | 218,430,322.33 | 153,552,468.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 777,801,003.29 | 737,299,048.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,554,713,571.27 | 3,299,744,472.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,772,181.69 | 98,659,472.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,106,387,925.34 | 3,326,716,458.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,289,521.51 | 30,239,884.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 775,992.69 | 29,188,451.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,133,453,439.54 | 3,386,144,793.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,616,389.38 | 100,778,375.04 |
| 投资支付的现金 | 2,327,193,098.04 | 3,174,040,111.57 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,613,288.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,449,809,487.42 | 3,330,431,774.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 683,643,952.12 | 55,713,018.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 73,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,472,326,824.05 | 2,476,808,758.66 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,472,399,824.05 | 2,496,808,758.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,614,854,336.98 | 2,266,523,880.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,369,764.35 | 131,485,465.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,804,844.44 | 11,462,816.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,582,162.01 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,756,806,263.34 | 2,418,009,346.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -284,406,439.29 | 78,799,412.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413,232.35 | -6,238,864.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 313,878,563.49 | 226,933,039.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,380,273,029.47 | 1,486,587,494.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,694,151,592.96 | 1,713,520,533.70 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,692,007.81 | 173,996,575.13 |
| 收到的税费返还 | 422,491.61 | 373,869.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,086,964,593.95 | 1,374,780,542.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,629,079,093.37 | 1,549,150,987.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,624,712.82 | 68,541,732.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,539,266.11 | 87,756,135.76 |
| 支付的各项税费 | 99,936,971.45 | 21,968,794.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,297,963,800.75 | 1,225,874,581.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,970,064,751.13 | 1,404,141,244.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -340,985,657.76 | 145,009,742.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,456,387,925.34 | 3,666,716,458.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,583,694.24 | 87,813,586.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 263,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 |
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,498,971,619.58 | 3,754,793,044.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,094,397.79 | 714,476.00 |
| 投资支付的现金 | 2,599,000,000.00 | 3,917,490,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,604,094,397.79 | 3,918,204,476.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 894,877,221.79 | -163,411,431.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,877,512,824.05 | 1,516,814,733.06 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,877,512,824.05 | 1,516,814,733.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,640,258,648.85 | 1,151,909,734.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,021,966.51 | 62,170,874.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,694,130,615.36 | 1,214,080,608.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,382,208.69 | 302,734,124.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847,862.95 | 1,154,397.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 738,121,635.67 | 285,486,833.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 389,423,707.11 | 534,762,668.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,127,545,342.78 | 820,249,501.61 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,024,997,876.00 | 3,137,326,802.98 | -545,587.01 | 203,167.88 | 63,408,169.93 | 1,416,964,474.94 | 5,642,354,904.72 | 406,784,521.39 | 6,049,139,426.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,024,997,876.00 | 3,137,326,802.98 | -545,587.01 | 203,167.88 | 63,408,169.93 | 1,416,964,474.94 | 5,642,354,904.72 | 406,784,521.39 | 6,049,139,426.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 935,644.74 | 261,884.27 | 47,292,032.81 | 48,489,561.82 | 9,002,492.24 | 57,492,054.06 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 935,644.74 | 47,292,032.81 | 48,227,677.55 | 10,234,474.22 | 58,462,151.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,231,981.98 | -1,231,981.98 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,231,981.98 | -1,231,981.98 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 261,884.27 | 261,884.27 | 261,884.27 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 854,031.94 | 854,031.94 | 854,031.94 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -592,147.67 | -592,147.67 | -592,147.67 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,024,997,876.00 | 3,137,326,802.98 | 390,057.73 | 465,052.15 | 63,408,169.93 | 1,464,256,507.75 | 5,690,844,466.54 | 415,787,013.63 | 6,106,631,480.17 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,055,597,987.00 | 3,091,917,411.83 | 1,756,495.96 | 319,136.87 | 46,952,289.15 | 1,151,641,693.36 | 5,348,185,014.17 | 227,190,531.24 | 5,575,375,545.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,055,597,987.00 | 3,091,917,411.83 | 1,756,495.96 | 319,136.87 | 46,952,289.15 | 1,151,641,693.36 | 5,348,185,014.17 | 227,190,531.24 | 5,575,375,545.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -273,956.21 | -35,981.97 | 76,927,910.10 | 76,617,971.92 | 97,563,529.43 | 174,181,501.35 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -273,956.21 | 114,852,831.92 | 114,578,875.71 | 28,769,188.32 | 143,348,064.03 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 80,331,662.69 | 80,331,662.69 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 80,331,662.69 | 80,331,662.69 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -37,924,921.82 | -37,924,921.82 | -11,537,321.58 | -49,462,243.40 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,924,921.82 | -37,924,921.82 | -11,537,321.58 | -49,462,243.40 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -35,981.97 | -35,981.97 | -35,981.97 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 820,912.73 | 820,912.73 | 820,912.73 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -856,894.70 | -856,894.70 | -856,894.70 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,055,597,987.00 | 3,091,917,411.83 | 1,482,539.75 | 283,154.90 | 46,952,289.15 | 1,228,569,603.46 | 5,424,802,986.09 | 324,754,060.67 | 5,749,557,046.76 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,024,997,876.00 | 6,491,036,245.88 | 173,046,112.11 | -299,761,195.16 | 7,389,319,038.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,024,997,876.00 | 6,491,036,245.88 | 173,046,112.11 | -299,761,195.16 | 7,389,319,038.83 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 385,897,516.44 | 385,897,516.44 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 385,897,516.44 | 385,897,516.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,024,997,876.00 | 6,491,036,245.88 | 173,046,112.11 | 86,136,321.28 | 7,775,216,555.27 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,055,597,987.00 | 6,459,839,005.60 | 173,046,112.11 | 236,158,314.56 | 7,924,641,419.27 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,055,597,987.00 | 6,459,839,005.60 | 173,046,112.11 | 236,158,314.56 | 7,924,641,419.27 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,535,583.05 | -1,535,583.05 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 36,389,338.77 | 36,389,338.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -37,924,921.82 | -37,924,921.82 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -37,924,921.82 | -37,924,921.82 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,055,597,987.00 | 6,459,839,005.60 | 173,046,112.11 | 234,622,731.51 | 7,923,105,836.22 |
三、公司基本情况
1、公司概况
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1993年4月17日，公司原有名称为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”），2017年2月22日公司名称变更为中广核核技术发展股份有限公司。2017年2月27日起公司证券简称由“大连国际”变更为“中广核技”，证券代码仍为“000881”。公司的统一社会信用代码为91210200241281202G，法定代表人：林坚，公司地址为辽宁省大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦。
2、历史沿革
本公司是由中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）独家发起并向社会法人和内部职工定向募集设立的股份有限公司，于1993年4月17日在大连市工商局登记注册。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，公司于1998年6月向社会公众公开发行股票，于1998年9月在深圳证券交易所上市。发行后股本总额为95,430,000股，其中：国家股24,000,000股，社会法人股24,430,000股，内部职工股12,000,000股，社会公众股35,000,000股。2000年度，大连国际实施了每10股送2股转增6股的分配方案及每10股配3股的配股方案；2001年度，大连国际实施了每10股送1股转增5股及每10股派0.25元的分配方案；实施分配方案后，大连国际总股本为308,918,400股。2005年12月大连国际实施了股权分置改革。
2016年10月28日，公司取得中国证监会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号），核准公司向中广核核技术应用有限公司等46名交易对方非公开发行人民币普通股共计478,993,166股用于购买资产，非公开发行人民币普通股267,686,421股募集本次发行股份购买资产的配套资金；2016年12月公司完成相关重组，重组完成后中广核核技术应用有限公司成为本公司的控股股东。
截止2019年6月30日，公司总股本1,024,997,876.00股，其中有限售条件股716,943,476股。
3、经营范围
本公司所在行业属于综合类。经营范围：核技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；投资管理、资产管理；对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销
售；农畜产品销售；国内一般贸易；货物、技术进出口；石油制品销售；计算机软、硬件开发、销售、代理销售及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本公司合并财务报表范围以控制为基础，纳入合并财务报表范围的主体共计75家。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
| 序号 | 子公司全称 | 简称 | 是否合并 | 备注 |
| 1 | 中广核高新核材集团有限公司 | 高新核材 | 是 |
| 2 | 中广核达胜加速器技术有限公司 | 中广核达胜 | 是 | |
| 3 | 中广核中科海维科技发展有限公司 | 中科海维 | 是 |
| 4 | 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 深圳沃尔 | 是 |
| 5 | 中广核三角洲（江苏）塑化有限公司 | 江苏塑化 | 是 | |
| 6 | 中广核高新核材集团（江苏）进出口有限公司 | 江苏进出口 | 是 | |
| 7 | 中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司 | 苏州高聚物 | 是 |
| 8 | 中广核三角洲（中山）高聚物有限公司 | 中山高聚物 | 是 |
| 9 | 中广核高新核材科技（苏州）有限公司 | 苏州科技 | 是 |
| 10 | 中广核三角洲（太仓）检测技术有限公司 | 太仓检测 | 是 | |
| 11 | 中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司 | 太仓新材料 | 是 |
| 12 | 中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司 | 苏州特威 | 是 | |
| 13 | 河北中联银杉新材料有限公司 | 河北中联 | 是 | |
| 14 | 江阴爱科森博顿聚合体有限公司 | 江阴爱科森 | 是 | |
| 15 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 中广核俊尔 | 是 |
| 16 | 中广核俊尔（上海）新材料有限公司 | 上海俊尔 | 是 |
| 17 | 中广核俊尔（浙江）新材料有限公司 | 浙江俊尔 | 是 | |
| 18 | 中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司 | 厦门瑞胜发 | 是 |
| 19 | 中广核博繁新材料（苏州）有限公司 | 博繁新材料 | 是 |
| 20 | 博繁新材料岱山有限公司 | 博繁岱山 | 是 | |
| 21 | 柳州博繁发泡新材料有限公司 | 博繁发泡 | 是 | |
| 22 | 中广核拓普（湖北）新材料有限公司 | 湖北拓普 | 是 |
| 23 | 中广核拓普（四川）新材料有限公司 | 四川拓普 | 是 |
| 24 | 江苏达胜高聚物股份有限公司 | 达胜高聚物 | 是 |
| 25 | 安徽达胜辐照科技有限公司 | 安徽达胜 | 是 | |
| 26 | 吴江达胜检测技术有限公司 | 达胜检测 | 是 |
| 27 | 上海金凯电子辐照有限公司 | 上海金凯 | 是 |
| 28 | 江苏中广核金沃电子电子科技有限公司 | 金沃电子 | 是 |
| 29 | 丹东华日理学电气有限公司 | 丹东华日 | 是 | |
| 30 | 中广核新奇特（扬州）电气有限公司 | 扬州新奇特 | 是 | |
| 31 | 中广核戈瑞（深圳）科技有限公司 | 深圳戈瑞 | 是 | |
| 32 | 安徽戈瑞加速器技术有限公司 | 安徽戈瑞 | 是 | |
| 33 | 山东海维科技发展有限公司 | 山东海维 | 是 | |
| 34 | 南通海维电子辐照技术有限公司 | 南通海维 | 是 |
| 35 | 新加坡大新控股有限公司 | 大新控股 | 是 |
| 36 | 大连国际合作远洋渔业有限公司 | 大连渔业 | 是 |
| 37 | 中大国际工程（苏里南）公司 | 中大苏里南 | 是 | |
| 38 | 大连国合嘉汇房地产开发有限公司 | 大连嘉汇 | 是 | |
| 39 | 北京金时代置业有限公司 | 北京金时代 | 是 | |
| 40 | 大连国合汇邦房地产投资管理有限公司 | 国合汇邦 | 是 |
| 41 | 大连保税区国合正大汽车贸易有限公司 | 国合正大 | 是 | |
| 42 | 大连国际海事技术服务有限公司 | 国际海事 | 是 |
| 43 | 大连豪华轿车租赁有限公司 | 豪华轿车 | 是 |
| 44 | 大连国际（澳大利亚）有限公司 | 澳大利亚公司 | 是 | |
| 45 | 大连五洲成大建设发展有限公司 | 五洲成大 | 是 | |
| 46 | 大连群鹏劳务派遣有限公司 | 群鹏劳务 | 是 | |
| 47 | 大连国合出国人员培训学校 | 培训学校 | 是 | |
| 48 | 丹东联达航运技术服务有限公司 | 丹东联达 | 是 | |
| 49 | 新加坡大新船务有限公司 | 大新船务 | 是 |
| 50 | 新加坡华云船务有限公司 | 华云船务 | 是 |
| 51 | 新加坡华鹰船务有限公司 | 华鹰船务 | 是 |
| 52 | 新加坡华昌船务有限公司 | 华昌船务 | 是 | |
| 53 | 新加坡华连船务有限公司 | 华连船务 | 是 | |
| 54 | 新加坡华凤船务有限公司 | 华凤船务 | 是 | |
| 55 | 新加坡华通船务有限公司 | 华通船务 | 是 |
| 56 | 新加坡华新船务有限公司 | 华新船务 | 是 | |
| 57 | 新加坡华君船务有限公司 | 华君船务 | 是 |
| 58 | 新加坡华商船务有限公司 | 华商船务 | 是 |
| 59 | 新加坡华富船务有限公司 | 华富船务 | 是 |
| 60 | 新加坡华江船务有限公司 | 华江船务 | 是 | |
| 61 | 新加坡华夏船务有限公司 | 华夏船务 | 是 | |
| 62 | 新加坡华海船务有限公司 | 华海船务 | 是 | |
| 63 | 新加坡华冠船务有限公司 | 华冠船务 | 是 | |
| 64 | 新加坡华睿船务有限公司 | 华睿船务 | 是 | |
| 65 | 新加坡新望航运有限公司 | 新望航运 | 是 |
| 66 | 加蓬中加渔业有限公司 | 中加渔业 | 是 |
| 67 | 利比里亚中利渔业有限公司 | 中利渔业 | 是 |
| 68 | 沈阳国瑞嘉合房屋开发有限公司 | 沈阳嘉合 | 是 | |
| 69 | 大连汇邦置业有限公司 | 汇邦置业 | 是 | |
| 70 | 沈阳国合汇邦房地产开发有限公司 | 沈阳汇邦 | 是 | |
| 71 | 大连汇邦物业管理有限公司 | 大连物业 | 是 |
| 72 | 营口国合汇邦房地产开发有限公司 | 营口汇邦 | 是 | |
| 73 | 营口国合物业管理有限公司 | 营口物业 | 是 |
| 74 | 沈阳国合物业管理有限公司 | 沈阳物业 | 是 |
| 75 | 大连国合园林绿化工程有限公司 | 国合园林 | 是 |
2019年半年度报告由董事会于2019年8月22日批准报出。2019年半年度合并财务报表范围未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
公司除下列境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币外，其他公司以人民币为记账本位币。境外子公司以外币为记账本位币的公司如下：
大新控股及其下属公司以美元为记账本位币；
中加渔业以中非法郎为记账本位币；
中利渔业以美元为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及公司所控制的结构化主体等）。合并范围包括本公司及全部子公司。
（2）合并财务报表编制的方法
合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司以及业务
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
2）处置子公司以及业务
在报告期内处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
3）特殊交易的处理
①购买子公司少数股权
公司因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②追加投资
公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应对按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他收益等应当转为购买日所属当期损益。
③处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B、多次交易分步处置
企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
d.一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
⑤反向购买，本公司遵从以下原则编制合并财务报表：
A.合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。B.合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。
C.合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。在合并财务报表中的权益结构反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
D.法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并，企业合并成本大于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额体现为商誉，小于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额确认为合并当期损益。
E.法律上子公司的有关股东在合并过程中未将其持有的股份转换为对法律上母公司股份的，该部分股东享有的权益份额在合并财务报表中应当作为少数股东权益列示，因法律上子公司的部分股东未将其持有的股份转换为法律上母公司的股权，其享有的权益份额仍仅限于对法律上子公司的部分，该部分少数股东权益反映的是少数股东按持股比例计算享有法律上子公司合并前净资产账面价值的份额。另外，对于法律上母公司的所有股东，虽然该项合并中其被认为被购买方，但其享有合并形成报告主体的净资产及损益，不作为少数股东权益列示。
F.合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。G.法律上母公司在该项合并中形成的对法律上子公司的长期股权投资成本按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》（2014年修订）的规定确定。本期及前期比较个别财务报表均为法律上母公司自身个别财务报表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营会计处理方法
公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。
公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。
公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。10、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以摊余成本计量的金融资产，是指同时合下列条件的金融资产：①企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，应当按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指该金融资产同时符合下列条件：①企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均应当计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，企业应当自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后
续期间成为已发生信用减值的金融资产，企业应当在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除被指定为被套期项目的，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指除分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本公司将下列金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（指定的非交易性权益工具除外）；
③租赁应收款。
预期信用损失的确定方法及会计处理
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；
③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
11、应收票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
12、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 核技术应用板块： 单项金额占应收款项余额10%以上的款项。 其他业务板块： 单项金额500万元及以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收账款，于资产负债表日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
注：核技术应用板块包括加速器及辐照加工服务、改性高分子材料；其他业务板块包括远洋运输、房地产、工程承包、进出口贸易及其他业务。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
确定组合的依据：
| 组合1：账龄组合 | 以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。 |
| 组合2：不计提坏账准备组合 | 核技术应用板块： 对于中国广核集团内部的应收款项不计提坏账准备；有确凿证据能够收回的中广核集团外部的应收账款，如应收政府补贴款、押金等确认为无风险组合，不计提坏账准备。 其他业务板块： 对可收回的应收关联方的应收账款和根据协议未逾期、预计回收有保障的应收账款不计提坏账准备。 |
按组合计提坏账准备的计提方法：
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1：账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备。 |
| 组合2：不计提坏账准备组合 | 不计提坏账准备。 |
注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 核技术应用板块 | 其他业务板块 |
| 应收账款计提比例（%） | 应收账款计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 0 | 5 |
| 6个月至1年（含1年） | 5 | 5 |
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 30 | 20 |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | 50 | 30 |
| 4－5年 | 80 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
14、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、船舶备品备件、建造合同形成的已完工未结算资产、房地产开发成本、开发产品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
存货发出时，采取加权平均法、个别计价法确定其发出的实际成本。1）原材料、在产品和库存商品按实际成本进行初始计量，发出商品采用个别计价法或加权平均法核算。周转材料采用实际成本核算，领用时采用一次转销法或五五摊销法进行摊销。2）建造合同形成的已完工未结算资产按建造合同准则规定进行核算。3）房地产开发成本核算
①开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本；
②建筑安装工程支出按实际成本直接计入开发成本；
③公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。
15、持有待售资产
本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允
价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
16、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量。
④减值测试方法及减值准备计提方法
公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
17、投资性房地产
（1）投资性房地产的种类和计量模式
公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。
公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
（2）采用成本模式核算政策
公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
资产负债表日，公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
18、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
公司固定资产主要分为：房屋建筑物、船舶、运输车辆、生产设备、管理设备等；折旧方法采用年限
平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。各类固定资产的年折旧率列示如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20-40 | 5 | 2.375-4.75 |
| 船舶 | 平均年限法 | 10-23 | 0-10 | 3.91-10 |
| 运输车辆 | 平均年限法 | 5-6 | 5 | 15.83-19 |
| 生产设备 | 平均年限法 | 10-15 | 5 | 6.33-9.5 |
| 管理设备 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19 |
公司境外工程项目的固定资产按工程项目存续期计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。
融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
资产负债表日，公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
19、在建工程
（1）在建工程的类别
公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
（2）在建工程结转固定资产的标准和时点
公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。20、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。
资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
21、生物资产
不适用
22、油气资产
不适用
23、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的确认和计价方法
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
②使用寿命不确定的判断依据
公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用期限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
③无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的
调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
24、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
25、长期待摊费用
公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的
各项费用，主要为经营租入固定资产的改良支出、装修款等。该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
26、合同负债
不适用
27、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1）公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净
资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；
④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。
28、预计负债
（1）预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
29、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计
入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。30、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
31、收入
（1）销售商品
公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商
品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。1）核技术应用产品销售收入核技术应用产品销售收入主要为橡胶和塑料制品销售收入与专用设备销售收入。对于橡胶和塑料制品销售收入，在货物发出并经客户签收后，确认销售收入的实现；对于专用设备销售收入，设备销售和安装服务不能区分的，以产品交付客户、安装调试完毕并经客户验收后确认收入；设备销售与安装服务能区分的，设备销售以设备发出并经客户签收后确认收入，安装服务待安装调试完成经客户验收后确认收入。2）房地产销售收入房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
1）核技术应用劳务收入
核技术应用劳务收入提供劳务收入主要为辐照加工业务收入，对于辐照加工业务收入，在加工劳务已经提供，被加工的货物发出并经客户签收后确认收入。
2）远洋运输收入
公司提供的运输劳务，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认收入。完工百分比按已完成营运天数占该航次预计总营运天数的比例确认与计量。
（3）建造合同
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。公司于资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
（4）让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
32、政府补助
本公司的政府补助包括税收返还、财政拨款、财政贴息等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
33、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
34、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
35、年金计划
公司年金系公司在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。
36、安全生产费
公司按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
37、终止经营
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划
分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
38、分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指同时满足下列条件的组成部分：
①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
公司在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。
39、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行了相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。
财政部于2017年3月修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起执上述变更后的政策。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √不适用
40、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额 | 3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳增值税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳增值税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳增值税税额 | 2% |
| 土地增值税 | 房地产收入之土地增值税按超率累进税率或核定征收率计算 | |
| 房产税 | 房屋原值、（房屋原值+土地出让金）*70% | 1.20% |
2、税收优惠
（1）公司境外所得按财政部、国家税务总局财税[2009]125号文件《关于企业境外所得税收抵免有关问题的通知》执行。
（2）大连渔业根据财政部、国家税务总局财税字[1997]114号《关于对内资渔业企业从事捕捞业务征收企业所得税问题的通知》，从事远洋捕捞业务取得的所得暂免征收企业所得税。
（3）大新控股根据新加坡所得税法其船舶运输业务所得免征公司所得税。
（4）报告期内被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，所得税减按15%税率征收的企业情况如下：
江苏塑化于2018年11月28日，由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局及江苏省地税局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201832003843的高新技术企业证书，有效期三年；
苏州高聚物于2018年10月24日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局及江苏省地税局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201832001388的高新技术企业证书，有效期三年；
中山高聚物于2017年11月1日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201744003991的高新技术企业证书，有效期三年；
苏州特威于2017年11月17日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201732001256的高新技术企业证书，有效期三年；
中广核俊尔于2017年11月27日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201733003517的高新技术企业证书，有效期三年；
上海俊尔于2017年11月23日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201731001592的高新技术企业
证书，有效期三年；
中广核达胜于2016年11月30日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201632003966高新技术企业证书，有效期三年；中科海维于2017年12月27日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201732004503高新技术企业证书，有效期三年；
深圳沃尔于2018年11月9日由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201844204127的高新技术企业证书，有效期三年；
河北中联于2017年7月21日由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201713000093号高新技术企业证书，有效期为三年；
金沃电子于2017年12月27日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201732004366高新技术企业证书，有效期三年；
丹东华日于2018年10月12日由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201821000468高新技术企业证书，有效期三年。
江阴爱科森于2018年10月24日由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201832000062高新技术企业证书，有效期三年。
四川拓普于2016年12月8日由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同认定为高新技术企业，取得编号为GR201651000687高新技术企业证书，有效期三年。
（5）根据财税[2011]58号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》第二条的规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。”报告期内，四川拓普享受该政策。
（6）根据财政部、国家税务总局财税[2011]115号《关于调整和完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》和财税[2015]78号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》，实行由税务局核定，对符合条件的纳税人从事《目录》所列的资源综合利用项目，享受通知规定的增值税即征即退政策。报告期内，中广核俊尔、湖北拓普、四川拓普及江阴爱科森符合资源税退税条件，适用退税率为50%。
（7）根据国税函[2009]185号国家税务总局《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》的规定：“自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入当年收入总额。”报告期内，中广核俊尔、江阴爱科森、湖北拓普利用废塑料生产产品的销售收入减按90%计入当
年收入总额计算缴纳企业所得税。
（8）根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例以及财政部、国家税务总局印发《关于安置残疾人就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》、财税[2009]70号文件的规定，对年度内发生的残疾人工资按实际发生额的100%在企业所得税前加计扣除。报告期内，江苏塑化、苏州高聚物、湖北拓普、扬州新奇特属于安置残疾人就业单位、达胜高聚物属于福利企业（取得福企证字第SZ320000584094号福利企业证书），享受该优惠政策。
（9）根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税[2016]52号）的规定：实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税。报告期内，江苏塑化、湖北拓普、扬州新奇特属于安置残疾人就业单位，享受该优惠政策。
此外，江苏塑化根据财税[2012]121文件的规定：对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25%（含25%）且实际安置残疾人人数高于10人（含10人）的单位，可减征或免征该年度城镇土地使用税。
（10）根据江苏省国家税务局2012年第005号文件，第一条的规定：“纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。”。报告期内，苏州新材料、太仓检测上述收入免征增值税。
（11）根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例、国税发[2008]116号国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知的规定以及财税发[2013]70号文件的规定，对企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产摊销成本的150%摊销。报告期内，中广核俊尔、上海俊尔、江苏塑化、中山高聚物、中广核达胜、金沃电子、达胜高聚物享受该优惠政策。
（12）根据财税〔2017〕34号，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除，形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。报告期内，苏州特威、苏州高聚物、达胜高聚物、丹东华日、扬州新奇特、金沃电子享受该优惠政策。
（13）根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号，自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内，丹东华日享受该优惠政策。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 13,755,004.89 | 12,506,628.72 |
| 银行存款 | 1,680,396,588.07 | 1,367,766,400.75 |
| 其他货币资金 | 43,283,563.43 | 38,724,539.64 |
| 合计 | 1,737,435,156.39 | 1,418,997,569.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 90,840,690.56 | 300,444,122.21 |
（1）其他货币资金明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 19,433,563.43 | 38,724,539.64 |
| 质押存单 | 23,850,000.00 | |
| 合计 | 43,283,563.43 | 38,724,539.64 |
注：本期其他货币资金-保证金分别系房地产业务按揭贷款保证金存款9,963,098.92元、国际劳务业务保证金存款3,557,489.58元、对外承包工程劳务资质保证金存款200,000.00元、票据保证金635,015.60元、信用证保证金2,797,959.33元、投标保证金1,130,000.00元、保函保证金1,150,000.00元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 698,901,303.92 | 630,173,394.27 |
| 商业承兑票据 | 212,497,822.11 | 230,198,235.52 |
| 合计 | 911,399,126.03 | 860,371,629.79 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准 | 911,399,126.03 | 100% | 911,399,126. | 860,371,629. | 100% | 860,371,629.7 | ||||
| 备的应收票据 | 03 | 79 | 9 | |||||||
| 其中：账龄组合 | 911,399,126.03 | 100% | 911,399,126.03 | 860,371,629.79 | 100% | 860,371,629.79 | ||||
| 合计 | 911,399,126.03 | 100% | 911,399,126.03 | 860,371,629.79 | 100% | 860,371,629.79 |
本期无按单项计提坏账准备的情况。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 911,399,126.03 | ||
| 合计 | 911,399,126.03 | -- | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期无计提、收回或转回的坏账准备。
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 216,349,402.17 |
| 商业承兑票据 | - |
| 合计 | 216,349,402.17 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 424,910,612.21 | - |
| 商业承兑票据 | - | 9,062,267.94 |
| 合计 | 424,910,612.21 | 9,062,267.94 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
本期期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据的情况。
（6）本期实际核销的应收票据情况
本期无核销应收票据的情况。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 262,645,720.58 | 11.20 | 165,573,168.89 | 63.04 | 97,072,551.69 | 250,913,657.15 | 10.15 | 147,679,875.11 | 58.86 | 103,233,782.04 |
| 其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 203,716,172.16 | 8.69 | 145,011,900.96 | 71.18 | 58,704,271.20 | 152,618,118.37 | 6.18 | 120,438,224.96 | 78.91 | 32,179,893.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 58,929,548.42 | 2.51 | 20,561,267.93 | 34.89 | 38,368,280.49 | 98,295,538.78 | 3.97 | 27,241,650.15 | 27.71 | 71,053,888.63 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,081,509,691.47 | 88.80 | 31,614,881.86 | 1.52 | 2,049,894,809.61 | 2,219,927,514.55 | 89.85 | 51,342,757.29 | 2.31 | 2,168,584,757.26 |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,081,509,691.47 | 88.80 | 31,614,881.86 | 1.52 | 2,049,894,809.61 | 2,219,927,514.55 | 89.85 | 51,342,757.29 | 2.31 | 2,168,584,757.26 |
| 合计 | 2,344,155,412.05 | 100.00 | 197,188,050.75 | — | 2,146,967,361.30 | 2,470,841,171.70 | - | 199,022,632.40 | — | 2,271,818,539.30 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 旅顺口区农林水利局 | 52,288,758.30 | 26,144,379.15 | 50.00 | 部分逾期未收回 |
| 古巴BK-IMPORT公司 | 44,044,799.34 | 38,121,253.58 | 86.55 | 部分逾期未收回 |
| 辽宁伍陆柒捌科教有限公司 | 34,461,505.03 | 34,461,505.03 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 马修夏洛伊有限公司 | 18,406,977.72 | 18,406,977.72 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 基恩格维有限公司 | 16,909,080.83 | 16,909,080.83 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 古巴ALIMPEX | 14,424,587.85 | 7,089,604.65 | 49.15 | 部分逾期未收回 |
| 北京凯利尔医疗科技有限公司 | 9,700,000.00 | 1,004,000.00 | 10.35 | 部分逾期未收回 |
| 辽宁上卓电子辐照有限公司 | 7,838,000.00 | 2,875,100.00 | 36.68 | 部分逾期未收回 |
| 湖北稳健医疗有限公司 | 6,092,307.30 | 预计可收回 | ||
| 壹顺（香港）有限公司 | 5,642,463.09 | 预计可收回 | ||
| 湖北龙腾红旗电缆（集团）有限公司 | 4,054,994.34 | 334,499.43 | 8.25 | 部分逾期未收回 |
| 西北工业大学 | 3,990,000.00 | 2,394,000.00 | 60.00 | 部分逾期未收回 |
| 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 3,420,000.00 | 133,000.00 | 3.89 | 部分逾期未收回 |
| 东莞鸿智达塑胶科技有限公司（东莞悦来） | 3,067,972.00 | 21,731.90 | 0.71 | 部分逾期未收回 |
| 远东电缆有限公司 | 2,382,741.68 | 710,056.75 | 29.80 | 部分逾期未收回 |
| 广东广大电缆有限公司 | 2,053,858.70 | 2,053,858.70 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 浙江美浓世纪集团有限公司 | 1,920,000.00 | 72,000.00 | 3.75 | 部分逾期未收回 |
| 杭州大宇电缆材料有限公司 | 1,898,782.39 | 1,898,782.39 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 河南华泰特种电缆集团有限公司 | 1,809,763.20 | 1,809,763.20 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 苏州市荣丰辐照材料有限公司 | 1,783,115.40 | 219,640.42 | 12.32 | 部分逾期未收回 |
| 河南省驼人医疗科技有限公司 | 1,730,600.00 | 575,000.00 | 33.23 | 部分逾期未收回 |
| 其他 | 24,725,413.41 | 10,338,935.14 | 部分逾期未收回 | |
| 合计 | 262,645,720.58 | 165,573,168.89 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 2,040,024,694.25 | 31,614,881.86 | 1.55 |
| 其他组合 | 41,484,997.22 | ||
| 合计 | 2,081,509,691.47 | 31,614,881.86 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,041,906,571.09 |
| 6个月以内 | 1,351,241,876.26 |
| 6个月至1年 | 690,664,694.83 |
| 1至2年 | 93,790,696.82 |
| 2至3年 | 36,386,459.19 |
| 3年以上 | 172,071,684.95 |
| 3至4年 | 23,987,132.45 |
| 4至5年 | 63,778,725.45 |
| 5年以上 | 84,305,827.05 |
| 合计 | 2,344,155,412.05 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 199,022,632.40 | -1,391,503.06 | 443,078.59 | 197,188,050.75 | |
| 合计 | 199,022,632.40 | -1,391,503.06 | 443,078.59 | 197,188,050.75 | |
本期无重要的坏账准备收回或转回金额。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期核销应收货款443,078.59元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比（%） | 已计提坏账准备 |
| 第一名 | 52,288,758.30 | 2.23 | 26,144,379.15 |
| 第二名 | 46,067,189.91 | 1.97 | |
| 第三名 | 44,044,799.34 | 1.88 | 38,121,253.58 |
| 第四名 | 36,370,826.56 | 1.55 | |
| 第五名 | 34,461,505.03 | 1.47 | 34,461,505.03 |
| 合计 | 213,233,079.14 | 9.10 | 98,727,137.76 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 331,036,310.95 | 87.31 | 183,670,823.90 | 89.51 |
| 1至2年 | 32,627,211.72 | 8.60 | 2,777,151.52 | 1.35 |
| 2至3年 | 231,682.74 | 0.06 | 291,980.10 | 0.14 |
| 3年以上 | 15,279,724.82 | 4.03 | 18,465,675.61 | 9.00 |
| 合计 | 379,174,930.23 | -- | 205,205,631.13 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因说明：一年以上预付款项主要为未结算货款，尚未到结算期。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 18,697,144.21 | 1年以内 | 4.93 |
| 第二名 | 17,141,116.09 | 1-2年 | 4.52 |
| 第三名 | 15,459,352.72 | 1年以内 | 4.08 |
| 第四名 | 14,049,246.92 | 1年以内 | 3.71 |
| 第五名 | 11,679,099.08 | 1年以内 | 3.08 |
| 合计 | 77,025,959.02 | 20.32 |
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,273,542.36 | 3,912,355.02 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 669,831,022.68 | 448,831,360.52 |
| 合计 | 672,104,565.04 | 452,743,715.54 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 100,404.92 | 128,684.17 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 理财产品 | 2,173,137.44 | 3,783,670.85 |
| 合计 | 2,273,542.36 | 3,912,355.02 |
2）重要逾期利息本期无重要逾期利息。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押汇款 | 424,910,568.62 | 249,657,751.70 |
| 往来款 | 32,800,471.04 | 15,643,014.36 |
| 代理款 | 200,707,485.24 | 174,170,530.36 |
| 出口退税款 | 211,823.04 | 228,296.88 |
| 押金 | 27,220,673.89 | 20,517,396.03 |
| 其他 | 24,606,197.17 | 27,024,621.38 |
| 合计 | 710,457,219.00 | 487,241,610.71 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2019年1月1日余额 | 7,260,647.60 | 31,149,602.59 | 38,410,250.19 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,215,946.13 | 2,215,946.13 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 9,476,593.73 | 31,149,602.59 | 40,626,196.32 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 588,484,310.37 |
| 6个月以内 | 126,048,807.29 |
| 7-12月 | 462,435,503.08 |
| 1至2年 | 36,845,030.35 |
| 2至3年 | 81,328,544.39 |
| 3年以上 | 3,799,333.89 |
| 3至4年 | 1,434,061.00 |
| 4至5年 | 1,151,425.62 |
| 5年以上 | 1,213,847.27 |
| 合计 | 710,457,219.00 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 38,410,250.19 | 2,215,946.13 | 40,626,196.32 | |
| 合计 | 38,410,250.19 | 2,215,946.13 | 40,626,196.32 | |
本期无重要的坏账准备转回或收回金额。4）本期实际核销的其他应收款情况本期无核销的其他应收款情况。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押汇 | 128,693,043.00 | 1年以内 | 18.11 | |
| 第二名 | 押汇 | 112,026,430.34 | 1年以内 | 15.77 | |
| 第三名 | 押汇 | 86,935,056.49 | 1年以内 | 12.24 | |
| 第四名 | 代理款 | 80,475,584.57 | 2-3年 | 11.33 | 11,022,700.00 |
| 第五名 | 代理款 | 56,715,462.91 | 1年以内 | 7.98 | 2,835,773.15 |
| 合计 | -- | 464,845,577.31 | -- | 65.43 | 13,858,473.15 |
6）涉及政府补助的应收款项
本期无涉及政府补助的应收款项。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
6、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 422,717,836.47 | 1,251,688.14 | 421,466,148.33 | 432,644,517.86 | 1,251,688.14 | 431,392,829.72 |
| 在产品 | 133,946,792.10 | 43,525.59 | 133,903,266.51 | 131,144,275.72 | 43,525.59 | 131,100,750.13 |
| 库存商品 | 295,569,913.64 | 1,056,722.03 | 294,513,191.61 | 264,309,617.70 | 1,056,722.03 | 263,252,895.67 |
| 周转材料 | 2,402,456.21 | - | 2,402,456.21 | 3,091,975.36 | 3,091,975.36 | |
| 在途物资 | 16,385,422.89 | - | 16,385,422.89 | 54,638,853.33 | 54,638,853.33 | |
| 委托加工物资 | 42,003,455.71 | - | 42,003,455.71 | 33,908,567.28 | 33,908,567.28 | |
| 发出商品 | 69,584,263.94 | - | 69,584,263.94 | 36,484,489.02 | 36,484,489.02 | |
| 开发成本 | 117,541,667.27 | - | 117,541,667.27 | 94,820,846.24 | 94,820,846.24 | |
| 开发产品 | 50,662,863.06 | 7,616,314.63 | 43,046,548.43 | 63,754,193.90 | 9,379,746.57 | 54,374,447.33 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 57,905,745.08 | - | 57,905,745.08 | 61,663,039.86 | 61,663,039.86 | |
| 船舶备品备件 | 5,733,599.79 | - | 5,733,599.79 | 300,390.43 | 300,390.43 | |
| 其他 | 1,691,018.02 | - | 1,691,018.02 | 1,324,411.52 | 1,324,411.52 | |
| 合计 | 1,216,145,034.18 | 9,968,250.39 | 1,206,176,783.79 | 1,178,085,178.22 | 11,731,682.33 | 1,166,353,495.89 |
（2）存货跌价准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,251,688.14 | 1,251,688.14 | ||||
| 在产品 | 43,525.59 | 43,525.59 | ||||
| 库存商品 | 1,056,722.03 | 1,056,722.03 | ||||
| 开发产品 | 9,379,746.57 | 1,763,431.94 | 7,616,314.63 | |||
| 合计 | 11,731,682.33 | 1,763,431.94 | 9,968,250.39 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
截至期末，计入存货中借款费用资本化金额：10,941,313.53元。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 893,092,307.30 |
| 累计已确认毛利 | 72,630,949.72 |
| 减：预计损失 | - |
| 已办理结算的金额 | 907,817,511.94 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 57,905,745.08 |
7、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期收款销售商品款 | 49,053,550.27 | 55,481,957.79 |
| 合计 | 49,053,550.27 | 55,481,957.79 |
本期无重要的债权投资/其他债权投资。
8、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 16,603,514.08 | 19,739,587.24 |
| 增值税留抵额 | 23,752,655.50 | |
| 待认证进项税 | 7,775,139.26 | 519,447.01 |
| 预缴增值税 | 547,823.67 | |
| 预缴所得税 | 11,201,205.35 | 13,167,774.63 |
| 待摊租金 | 22,433.69 | 5,215,358.46 |
| 理财产品 | 851,000,000.00 | 1,636,000,000.00 |
| 其他 | 2,955,618.64 | 413,961.37 |
| 合计 | 913,858,390.19 | 1,675,056,128.71 |
9、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | 36,864,483.60 | 1,391,745.36 | 35,472,738.24 | 36,864,483.60 | 1,391,745.36 | 35,472,738.24 | 4-10% |
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 36,864,483.60 | 1,391,745.36 | 35,472,738.24 | 36,864,483.60 | 1,391,745.36 | 35,472,738.24 | -- |
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,391,745.36 | 1,391,745.36 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 1,391,745.36 | 1,391,745.36 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。10、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南通江东材料有限公司 | 12,487,799.02 | 160,618.60 | 12,648,417.62 | ||||||||
| 小计 | 12,487,799.02 | 160,618.60 | 12,648,417.62 | ||||||||
| 合计 | 12,487,799.02 | 160,618.60 | 12,648,417.62 | ||||||||
11、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司 | 4,500,000.00 | |
| 荣成海维科技有限公司 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 7,000,000.00 |
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 24,718,032.41 | 24,718,032.41 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,134,032.41 | 1,134,032.41 |
| （1）处置 | - | - | ||
| （2）其他转出 | 1,134,032.41 | 1,134,032.41 | ||
| 4.期末余额 | 23,584,000.00 | 23,584,000.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,692,054.57 | 4,692,054.57 | ||
| 2.本期增加金额 | 574,180.11 | 574,180.11 | ||
| （1）计提或摊销 | 574,180.11 | 574,180.11 | ||
| 3.本期减少金额 | 30,234.68 | 30,234.68 | ||
| （1）处置 | - | - | ||
| （2）其他转出 | 30,234.68 | 30,234.68 | ||
| 4.期末余额 | 5,236,000.00 | 5,236,000.00 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 18,348,000.00 | 18,348,000.00 | ||
| 2.期初账面价值 | 20,025,977.84 | 20,025,977.84 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 大连“汇邦中心”地下车位 | 17,731,000.00 | 存在部分机械车位，无法办理产权证书 |
13、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,279,272,989.96 | 2,307,450,732.18 |
| 固定资产清理 |
| 合计 | 2,279,272,989.96 | 2,307,450,732.18 |
注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 管理设备 | 船舶 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 479,233,200.75 | 589,942,720.91 | 75,199,687.01 | 80,194,465.91 | 3,478,239,995.42 | 4,702,810,070.00 |
| 2.本期增加金额 | 34,127,953.25 | 2,288,080.31 | 3,229,618.39 | 28,769,879.11 | 68,415,531.06 | |
| （1）购置 | 9,057,647.73 | 2,288,080.31 | 3,226,419.09 | 14,572,147.13 | ||
| （2）在建工程转入 | 25,062,788.64 | 23,356,872.31 | 48,419,660.95 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）其他（汇率差） | 7,516.88 | 3,199.30 | 5,413,006.80 | 5,423,722.98 | ||
| 3.本期减少金额 | 9,771.20 | 10,835,201.83 | 3,384,707.85 | 2,465,916.91 | 16,695,597.79 | |
| （1）处置或报废 | 593,538.00 | 3,371,496.73 | 1,936,883.05 | 5,901,917.78 | ||
| （2）转入在建工程 | 10,241,663.83 | 529,033.86 | 10,770,697.69 | |||
| （3）其他 | 9,771.20 | 13,211.12 | 22,982.32 | |||
| 4.期末余额 | 479,223,429.55 | 613,235,472.33 | 74,103,059.47 | 80,958,167.39 | 3,507,009,874.53 | 4,754,530,003.27 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 126,426,512.95 | 194,207,080.74 | 48,552,570.89 | 44,575,393.53 | 884,258,104.73 | 1,298,019,662.84 |
| 2.本期增加金额 | 10,460,370.32 | 28,703,285.66 | 4,546,443.67 | 5,545,595.94 | 41,103,210.72 | 90,358,906.31 |
| （1）计提 | 10,460,370.32 | 28,698,205.20 | 4,546,443.67 | 5,542,396.64 | 39,782,477.66 | 89,029,893.49 |
| （2）企业合并增加 | ||||||
| （3）其他（汇率差） | 5,080.46 | 3,199.30 | 1,320,733.06 | 1,329,012.82 | ||
| 3.本期减少金额 | 9,771.20 | 7,337,668.08 | 2,992,825.95 | 1,959,671.48 | 12,299,936.71 | |
| （1）处置或报废 | 390,292.32 | 2,981,850.03 | 1,817,078.02 | 5,189,220.37 | ||
| （2）转入在建工程 | 6,947,375.76 | 142,593.46 | 7,089,969.22 | |||
| （3）其他（汇率差） | 9,771.20 | 10,975.92 | 20,747.12 | |||
| 4.期末余额 | 136,877,112.07 | 215,572,698.32 | 50,106,188.61 | 48,161,317.99 | 925,361,315.45 | 1,376,078,632.44 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,097,339,674.98 | 1,097,339,674.98 | ||||
| 2.本期增加金额 | 1,838,705.89 | 1,838,705.89 | ||||
| （1）计提 | ||||||
| （2）其他 | 1,838,705.89 | 1,838,705.89 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 管理设备 | 船舶 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,099,178,380.87 | 1,099,178,380.87 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 342,346,317.48 | 397,662,774.01 | 23,996,870.86 | 32,796,849.40 | 1,482,470,178.21 | 2,279,272,989.96 |
| 2.期初账面价值 | 352,806,687.80 | 395,735,640.17 | 26,647,116.12 | 35,619,072.38 | 1,496,642,215.71 | 2,307,450,732.18 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
本期无暂时闲置的固定资产。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 大新船舶-华鹰轮 | 88,884,778.36 |
| 大新船舶-华昌轮 | 89,851,445.81 |
| 大新船舶-华云轮 | 90,653,426.17 |
| 大新船舶-华凤轮 | 94,302,032.89 |
| 大新船舶-华连轮 | 94,689,803.64 |
| 大新船舶-华通轮 | 93,501,698.94 |
| 大新船舶-华君轮 | 93,538,352.30 |
| 大新船舶-华夏轮 | 94,160,612.06 |
| 大新船舶-华新轮 | 94,160,925.61 |
| 大新船舶-华商轮 | 94,851,394.70 |
| 大新船舶-华江轮 | 95,859,772.88 |
| 大新船舶-华富轮 | 95,203,756.14 |
| 大新船舶-华海轮 | 94,517,940.33 |
| 大新船舶-华冠轮 | 94,995,996.03 |
| 合计 | 1,309,171,935.86 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物（江苏塑化） | 620,237.49 | 构筑物无法办理，不影响使用 |
| 房屋建筑物（苏州高聚物） | 690,571.89 | 构筑物无法办理，不影响使用 |
| 房屋建筑物（河北中联） | 4,204,600.33 | 政策原因，无法办理，不影响使用 |
| 氢炉车间及清洗间（中科海维） | 800,941.13 | 构筑物无法办理，不影响使用 |
14、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 361,758,834.99 | 272,385,144.81 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 361,758,834.99 | 272,385,144.81 |
注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 太仓产业园 | 130,191,214.35 | 130,191,214.35 | 83,294,781.06 | 83,294,781.06 | ||
| 金海园区基建工程 | 109,042,267.22 | 109,042,267.22 | 67,779,589.47 | 67,779,589.47 | ||
| 金鼓城产业园 | 74,249,337.75 | 74,249,337.75 | 45,459,752.99 | 45,459,752.99 | ||
| 中山产业园项目 | 17,327,871.19 | 17,327,871.19 | 16,540,076.89 | 16,540,076.89 | ||
| X射线三维成像检测技术公共服务中心 | 9,617,625.06 | 9,617,625.06 | 9,617,625.06 | 9,617,625.06 | ||
| 4艘拖网渔船建造 | 6,423,265.20 | 6,423,265.20 | ||||
| 2艘拖网渔船建造 | 13,255,628.26 | 13,255,628.26 | ||||
| 其他（生产线改造及设备安装等） | 14,907,254.22 | 14,907,254.22 | 36,437,691.08 | 36,437,691.08 | ||
| 合计 | 361,758,834.99 | 361,758,834.99 | 272,385,144.81 | 272,385,144.81 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 太仓产业园 | 394,413,600.00 | 83,294,781.06 | 46,896,433.29 | 130,191,214.35 | 33.01 | 70.25 | 240,975.97 | 22,929.61 | 5.00 | 自筹/募集 | ||
| 金海园区基建工程 | 281,317,500.00 | 67,779,589.47 | 41,262,677.75 | 109,042,267.22 | 83.79 | 90.00 | 自有资金、募集资金 | |||||
| 金鼓城产业园 | 512,927,000.00 | 45,459,752.99 | 28,789,584.76 | 74,249,337.75 | 14.48 | 8.86 | 2,581,704.09 | - | 自筹/募集 |
| 中山产业园项目 | 240,063,000.00 | 16,540,076.89 | 787,794.30 | 17,327,871.19 | 7.22 | 4.50 | 自筹/募集 | |||||
| X射线三维成像检测技术公共服务中心 | 12,000,000.00 | 9,617,625.06 | 9,617,625.06 | 80.15 | 95.00 | 自筹 | ||||||
| 4艘拖网渔船建造 | 40,000,000.00 | 6,423,265.20 | 6,423,265.20 | 16.06 | 上船台 | 自筹 | ||||||
| 2艘拖网渔船建造 | 16,400,000.00 | 13,255,628.26 | 4,513,780.36 | 17,769,408.62 | - | 100.00 | 100.00 | 自筹 | ||||
| 其他（生产线改造及设备安装等） | 36,437,691.08 | 9,119,815.47 | 30,650,252.33 | 14,907,254.22 | 自筹 | |||||||
| 合计 | 1,497,121,100.00 | 272,385,144.81 | 137,793,351.13 | 48,419,660.95 | 361,758,834.99 | -- | -- | 2,822,680.06 | 22,929.61 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
本期未计提在建工程减值准备。
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 203,755,489.27 | 19,694,493.83 | 187,638,059.38 | 8,570,060.89 | 419,658,103.37 |
| 2.本期增加金额 | 507,171.65 | 771,125.73 | 1,278,297.38 | ||
| （1）购置 | 403,388.81 | 297,413.80 | 700,802.61 | ||
| （2）内部研发 | 103,782.84 | 473,711.93 | 577,494.77 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 203,755,489.27 | 19,694,493.83 | 188,145,231.03 | 9,341,186.62 | 420,936,400.75 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 17,847,341.20 | 12,913,069.63 | 36,405,339.44 | 4,941,965.57 | 72,107,715.84 |
| 2.本期增加金额 | 2,048,973.12 | 1,203,716.28 | 8,978,578.90 | 537,387.76 | 12,768,656.06 |
| （1）计提 | 2,048,973.12 | 1,203,716.28 | 8,978,578.90 | 537,387.76 | 12,768,656.06 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 19,896,314.32 | 14,116,785.91 | 45,383,918.34 | 5,479,353.33 | 84,876,371.90 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 4,170,988.77 | 4,170,988.77 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,170,988.77 | 4,170,988.77 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 183,859,174.95 | 5,577,707.92 | 138,590,323.92 | 3,861,833.29 | 331,889,040.08 |
| 2.期初账面价值 | 185,908,148.07 | 6,781,424.20 | 147,061,731.17 | 3,628,095.32 | 343,379,398.76 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例44.04%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。
16、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 加速器产品及技术研发 | 43,855,520.19 | 24,979,432.84 | 14,211,519.34 | 54,623,433.69 | ||
| 改性高分子材料技术研发 | 18,932,619.13 | 80,910,046.56 | 577,494.77 | 68,748,215.73 | 30,516,955.19 | |
| 合计 | 62,788,139.32 | 105,889,479.40 | 577,494.77 | 82,959,735.07 | 85,140,388.88 | |
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 中广核达胜苏州分公司 | 31,946,391.71 | 31,946,391.71 | ||||
| 上海金凯 | 26,860,266.12 | 26,860,266.12 | ||||
| 金沃电子 | 52,443,501.33 | 52,443,501.33 | ||||
| 扬州新奇特 | 26,542,292.77 | 26,542,292.77 | ||||
| 深圳戈瑞 | 4,810,830.73 | 4,810,830.73 | ||||
| 丹东华日 | 20,124,281.84 | 20,124,281.84 | ||||
| 苏州特威 | 14,417,263.18 | 14,417,263.18 | ||||
| 中广核俊尔 | 178,159,877.23 | 178,159,877.23 | ||||
| 河北中联 | 38,449,542.85 | 38,449,542.85 | ||||
| 江阴爱科森 | 50,019,431.94 | 50,019,431.94 | ||||
| 厦门瑞胜发 | 29,026,713.42 | 29,026,713.42 | ||||
| 博繁新材料 | 20,283,565.42 | 20,283,565.42 | ||||
| 反向并购大连国际 | 10,654,039.25 | 10,654,039.25 | ||||
| 合计 | 503,737,997.79 | 503,737,997.79 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 河北中联 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | ||||
| 厦门瑞胜发 | 487,698.48 | 487,698.48 | ||||
| 合计 | 1,697,698.48 | 1,697,698.48 | ||||
18、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 技术开发验证费 | 1,612,285.71 | 879,428.58 | 732,857.13 | ||
| 房屋装修费 | 24,103,753.64 | 2,596,516.90 | 2,996,039.54 | 23,704,231.00 | |
| 恒俊临时周转仓 | 375,251.24 | 90,060.30 | 285,190.94 | ||
| UL认证费 | 1,606,716.18 | 421,067.32 | 1,185,648.86 | ||
| 其他 | 5,501,236.40 | 376,008.64 | 2,461,770.50 | 3,415,474.54 | |
| 合计 | 33,199,243.17 | 2,972,525.54 | 6,848,366.24 | - | 29,323,402.47 |
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 168,872,791.29 | 37,946,784.23 | 177,141,207.45 | 39,478,178.38 |
| 内部交易未实现利润 | 1,113,414.08 | 278,353.52 | 278,353.52 | 69,588.38 |
| 可抵扣亏损 | 87,171,023.36 | 21,416,299.84 | 86,734,261.53 | 21,683,565.38 |
| 产品质量保证金 | 1,263,509.45 | 189,526.42 | 1,795,710.96 | 269,356.65 |
| 可抵扣递延收益 | 35,504,104.91 | 5,406,854.65 | 32,789,544.51 | 5,203,808.01 |
| 合计 | 293,924,843.09 | 65,237,818.66 | 298,739,077.97 | 66,704,496.80 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 33,797,489.55 | 7,109,254.43 | 38,179,609.43 | 7,973,342.38 |
| 政策性厂房拆迁 | 80,933,227.20 | 12,139,984.08 | 80,933,227.20 | 12,139,984.08 |
| 其他 | 14,070,000.00 | 3,517,500.00 | 14,070,000.00 | 3,517,500.00 |
| 合计 | 128,800,716.75 | 22,766,738.51 | 133,182,836.63 | 23,630,826.46 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
本期无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 277,863,799.21 | 268,965,125.32 |
| 坏账准备 | 73,830,643.20 | 65,180,862.56 |
| 存货跌价准备 | 8,641,797.07 | 10,405,229.01 |
| 商誉减值准备 | 1,697,698.48 | 1,697,698.48 |
| 预计负债 | 12,012,100.23 | 11,715,820.60 |
| 无形资产减值准备 | 2,000,000.03 | 2,000,000.03 |
| 合计 | 376,046,038.22 | 359,964,736.00 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 6,702,503.31 |
| 2020年 | 78,762,799.34 | 82,806,781.68 | |
| 2021年 | 112,992,347.29 | 116,179,285.77 | |
| 2022年 | 30,416,100.82 | 26,789,114.20 | |
| 2023年 | 25,339,491.55 | 36,487,440.36 | |
| 2024年 | 30,353,060.21 | ||
| 合计 | 277,863,799.21 | 268,965,125.32 | -- |
20、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 购买设备款 | 26,249,391.94 | 48,337,571.23 | ||||
| 其他 | 789,650.00 | 299,650.00 | ||||
| 合计 | 27,039,041.94 | 48,637,221.23 | ||||
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 122,887,199.45 | 404,985,589.26 |
| 保证借款 | 299,049,450.00 | 423,459,440.00 |
| 信用借款 | 2,466,258,276.72 | 2,041,375,711.71 |
| 合计 | 2,888,194,926.17 | 2,869,820,740.97 |
短期借款分类的说明：
1）报告期末，抵押借款的抵押资产详见本附注十四、2（1）②的说明；2）报告期末，保证借款情况具体为：
①2019年1月31日，公司通过浦发银行大连分行向浦发银行香港分行出具融资保函，为公司拥有80%股权的大新控股提供额度为2,400万美元的保证担保，保函有效期自2019年1月31日至2020年2月25日。截至报告期末，大新控股在浦发银行香港分行借款余额为2,350万美元，期末折人民币16,155.55万元。
②2019年6月19日，公司通过浦发银行大连分行为公司拥有80%股权的大新控股在浦发银行大连分行贷款提供额度为2,198万美元的质押担保，担保有效期自2019年6月19日至2020年6月18日。截至
报告期末，大新控股在浦发银行香港分行借款余额为2,000万美元，期末折人民币13,749.40万元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末无已逾期未偿还的短期借款情况。
22、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 541,997,174.30 | 366,717,893.68 |
| 合计 | 541,997,174.30 | 366,717,893.68 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
23、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程及设备款 | 55,153,811.00 | 93,927,168.42 |
| 应付货款 | 426,814,592.98 | 410,300,324.00 |
| 应付服务费 | 1,961,787.11 | 5,686,000.47 |
| 其他 | 11,723,561.96 | 13,511,942.64 |
| 合计 | 495,653,753.05 | 523,425,435.53 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
本期末无账龄超过1年的重要应付账款。
24、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程款 | 73,057,184.14 | 51,081,615.92 |
| 预收货款 | 143,849,319.65 | 131,297,785.83 |
| 预收售房款 | 20,135,606.00 | 6,343,751.62 |
| 其他 | 15,642,759.13 | 12,504,531.94 |
| 合计 | 252,684,868.92 | 201,227,685.31 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
本期末无账龄超过1年的重要预收款项。
25、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 126,097,963.30 | 257,541,995.44 | 314,497,979.09 | 69,141,979.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,272,093.36 | 18,888,916.63 | 17,984,627.42 | 2,176,382.57 |
| 三、辞退福利 | 3,006.40 | 1,671,283.15 | 1,674,289.55 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 127,373,063.06 | 278,102,195.22 | 334,156,896.06 | 71,318,362.22 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 111,393,851.84 | 215,247,935.26 | 271,635,575.10 | 55,006,212.00 |
| 2、职工福利费 | 8,070,673.55 | 8,070,673.55 | - | |
| 3、社会保险费 | 10,461,380.92 | 15,957,927.34 | 15,699,611.92 | 10,719,696.34 |
| 其中：医疗保险费 | 10,384,745.92 | 9,436,796.57 | 9,269,101.28 | 10,552,441.21 |
| 工伤保险费 | 39,999.48 | 1,308,799.52 | 1,229,738.16 | 119,060.84 |
| 生育保险费 | 36,635.52 | 879,945.69 | 888,992.61 | 27,588.60 |
| 其他 | 4,332,385.56 | 4,311,779.87 | 20,605.69 | |
| 4、住房公积金 | 367,103.38 | 9,957,024.49 | 9,878,131.84 | 445,996.03 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,635,350.98 | 2,332,924.21 | 3,010,199.91 | 2,958,075.28 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 8、其他短期薪酬 | 240,276.18 | 5,975,510.59 | 6,203,786.77 | 12,000.00 |
| 合计 | 126,097,963.30 | 257,541,995.44 | 314,497,979.09 | 69,141,979.65 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 825,776.85 | 18,266,473.44 | 17,371,582.35 | 1,720,667.94 |
| 2、失业保险费 | 31,610.81 | 499,037.08 | 489,638.96 | 41,008.93 |
| 3、企业年金缴费 | 414,705.70 | 23,229.79 | 23,229.79 | 414,705.70 |
| 4、采暖保险 | 100,176.32 | 100,176.32 | ||
| 合计 | 1,272,093.36 | 18,888,916.63 | 17,984,627.42 | 2,176,382.57 |
26、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 29,236,019.65 | 27,547,837.34 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 13,011,863.36 | 19,201,018.18 |
| 个人所得税 | 1,696,961.64 | 2,785,807.18 |
| 城市维护建设税 | 771,573.05 | 1,908,407.45 |
| 土地增值税 | 17,747,188.21 | 17,777,996.79 |
| 房产税 | 346,941.70 | 729,861.75 |
| 教育费附加 | 594,161.71 | 1,588,440.03 |
| 印花税 | 328,625.04 | 423,656.34 |
| 土地使用税 | 689,014.77 | 777,503.87 |
| 其他 | 668,097.83 | 149,706.97 |
| 合计 | 65,090,446.96 | 72,890,235.90 |
27、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 7,816,338.43 | 12,090,322.26 |
| 应付股利 | 1,432,753.95 | 26,132,753.95 |
| 其他应付款 | 220,284,353.93 | 285,352,531.28 |
| 合计 | 229,533,446.31 | 323,575,607.49 |
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 338,482.23 | 572,106.21 |
| 短期借款应付利息 | 7,477,856.20 | 11,518,216.05 |
| 合计 | 7,816,338.43 | 12,090,322.26 |
本期无重要的已逾期未支付的利息情况。
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,432,753.95 | 26,132,753.95 |
| 合计 | 1,432,753.95 | 26,132,753.95 |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 30,897,054.87 | 81,546,255.58 |
| 股权收购款 | 70,238,747.37 | 78,443,712.62 |
| 代理款 | 36,527,154.25 | 27,128,363.97 |
| 保证金 | 54,486,022.59 | 49,049,206.25 |
| 房屋基金 | 11,259,523.41 | 11,401,965.63 |
| 运费 | 3,589,235.83 | 17,044,803.86 |
| 水电费及房租 | 4,523,483.57 | 4,962,245.19 |
| 其他 | 8,763,132.04 | 15,775,978.18 |
| 合计 | 220,284,353.93 | 285,352,531.28 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 金沃电子并购款 | 29,160,507.75 | 待付股权并购款 |
| 物业维修基金及利息 | 22,155,170.00 | 未到偿还期 |
| 丹东华日并购款 | 18,280,000.00 | 待付股权并购款 |
| 大连昶兴建设集团有限公司 | 5,355,170.00 | 未到偿还期 |
| 合计 | 74,950,847.75 | -- |
28、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 386,094,964.27 | 233,479,797.45 |
| 一年内到期的长期应付职工薪酬 | 600,887.79 | 631,197.39 |
| 合计 | 386,695,852.06 | 234,110,994.84 |
29、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 与资产相关的政府补助 | 4,595,644.42 | 4,862,682.76 |
| 合计 | 4,595,644.42 | 4,862,682.76 |
本期无短期应付债券的增减变动。30、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 124,396,968.95 | 424,342,634.39 |
| 保证借款 | 320,353,770.00 | 330,019,120.00 |
| 信用借款 | 168,877,300.00 | 170,877,300.00 |
| 合计 | 613,628,038.95 | 925,239,054.39 |
长期借款分类的说明：
1、报告期末，抵押借款的抵押资产详见本附注十四、2（1）③的说明；
2、报告期末，保证借款具体为：
2017年1月25日，公司通过中国工商银行大连中山广场支行向中国工商银行罗马分行出具融资保函，为公司拥有80%股权的大新控股在中国工商银行罗马分行贷款提供额度为3,000.00万美元的保证担保，保函有效期自2017年1月25日至2020年2月24日。截至报告期末，大新控股在中国工商银行罗马分行借款余额为2,910.00万美元，期末折人民币20,005.38万元。
2017年10月30日，高新核材本部从中国农业银行太仓沙溪支行借款7,830.00万元，借款期限为5年，借款利率根据放款期所对应的同期同档次基准利率基础下浮2%，2018年度长期借款贷款基准利率为
4.75%。此项长期借款由江苏塑化提供保证担保，期末余额为6,330.00万元，其中1,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。
2018年10月17日，高新核材本部从中国农业银行太仓沙溪支行借款8,200.00万元，借款期限为7年，借款利率根据放款期所对应的同期同档次基准利率基础以周期上浮0.668%（一个月为一个周期）。此项长期借款由苏州高聚物及苏州特威共同提供保证担保，期末余额为7,700.00万，其中1,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。
31、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 5,432,962.74 | 5,709,324.33 |
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 5,432,962.74 | 5,709,324.33 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 6,340,521.72 | 6,853,956.11 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 68,190.81 | 224,508.61 |
| 1.当期服务成本 | ||
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | ||
| 4.利息净额 | 68,190.81 | 224,508.61 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | ||
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | ||
| 四、其他变动 | -374,862.00 | -737,943.00 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -374,862.00 | -737,943.00 |
| 五、期末余额 | 6,033,850.53 | 6,340,521.72 |
注：报告期末，公司离职后福利设定受益计划义务为7,357,951.00元，未确认融资费用为1,324,100.47元，设定受益计划净负债为6,033,850.53元。其中：一年以上，设定受益计划义务为6,613,388.00元，未确认融资费用为1,180,425.26元，设定受益计划净负债为5,432,962.74元。
32、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 296,279.63 | 1,849,273.08 | |
| 其他 | 11,715,820.60 | 11,715,820.60 | |
| 合计 | 12,012,100.23 | 13,565,093.68 | -- |
注：预计负债-其他系公司工程承包分公司由于沙特麦地那地区的五座50床位医院项目、奈季兰公国王子办公楼项目履
约保函预计损失。
33、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 76,311,793.43 | 3,254,351.78 | 4,461,104.83 | 75,105,040.38 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 76,311,793.43 | 3,254,351.78 | 4,461,104.83 | 75,105,040.38 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2012 年海洋渔船更新改造项目 | 30,019,407.51 | 1,229,245.58 | 28,790,161.93 | 与资产相关 | ||||
| 年产40,000吨合成树脂改性技术应用 | 6,380,487.59 | 341,568.24 | 6,038,919.35 | 与资产相关 | ||||
| 科技局省级重点企业研究院补助 | 6,109,208.44 | 1,272,445.87 | 4,836,762.57 | 与资产相关 | ||||
| 2017年国家工业转型升级（中国制造2025） | 4,281,962.41 | 4,281,962.41 | 与资产相关 | |||||
| 高能辐照电子直线加速器的研发及产业化项目 | 4,400,000.00 | 199,999.98 | 4,200,000.02 | 与资产相关 | ||||
| 太仓市政府产业扶持资金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 富集碳-13同位素生产及产业化关键技术开发核能开发科研项目 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 国际836/837出口退税款 | 2,254,351.78 | 37,572.54 | 2,216,779.24 | 与资产相关 | ||||
| 高尺寸稳定性可喷涂高档汽车外饰用复合材料 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 对俄科技合作专项经费 | 1,951,679.55 | 1,951,679.55 | 与资产相关 | |||||
| X 射线三维成像检测技术公共服务中心 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 智能化有机废水电子加速器辐照处理成套装置的研发及产业化 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 对外投资专项资金补贴 | 1,478,261.76 | 1,478,261.76 | 与资产相关 | |||||
| 2016年度龙湾区工业转型升级 | 1,463,188.78 | 93,394.98 | 1,369,793.80 | 与资产相关 | ||||
| 高性能纤维增强聚合物基热塑性复合材料 | 1,290,000.00 | 45,000.00 | 1,245,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 高性能聚酰胺专用材料合成与制备关键技术开发 | 1,032,500.00 | 37,500.00 | 995,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 电子束（EB）固化关键技术研究经费 | 841,666.71 | 841,666.71 | 与资产相关 | |||||
| 土地补偿 | 755,397.00 | 9,306.00 | 746,091.00 | 与资产相关 | ||||
| 2015年度传统产业改造提升项目 | 646,798.04 | 41,284.98 | 605,513.06 | 与资产相关 | ||||
| 苏州市级工业经济升级版专项资金扶助项目 | 520,000.00 | 520,000.00 | 与资产相关 |
| 土地款返还 | 515,601.66 | 5,243.40 | 510,358.26 | 与资产相关 | ||||
| 重点研究院认定补助经费 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 创新能力建设项目 | 470,980.91 | 46,238.94 | 424,741.97 | 与资产相关 | ||||
| 高抗冲、低线性膨胀系数导电PA/PPE高分子合金材料 | 400,140.00 | 23,400.00 | 376,740.00 | 与资产相关 | ||||
| 三维打印关键技术材料制备技术 | 249,754.37 | 22,793.16 | 226,961.21 | 与资产相关 | ||||
| 浙江省塑料改性与加工技术研究重点实验室 | 214,258.70 | 33,611.16 | 180,647.54 | 与资产相关 | ||||
| 长碳链聚酰胺专用树脂产业化关键技术及应用开发 | 141,100.00 | 141,100.00 | 与资产相关 | |||||
| 中国科学院化学研究所研发项目补助款 | 121,900.00 | 121,900.00 | 与资产相关 | |||||
| 工业转型升级财政基金 | 127,500.00 | 22,500.00 | 105,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 76,311,793.43 | 3,254,351.78 | - | 4,461,104.83 | - | - | 75,105,040.38 |
34、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,024,997,876.00 | 1,024,997,876.00 | |||||
35、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,137,326,802.98 | 3,137,326,802.98 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 3,137,326,802.98 | 3,137,326,802.98 |
36、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -545,587.01 | 1,297,355.48 | 935,644.74 | 361,710.74 | 390,057.73 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -545,587.01 | 1,297,355.48 | 935,644.74 | 361,710.74 | 390,057.73 | |||
| 其他综合收益合计 | -545,587.01 | 1,297,355.48 | 935,644.74 | 361,710.74 | 390,057.73 |
37、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 203,167.88 | 854,031.94 | 592,147.67 | 465,052.15 |
| 合计 | 203,167.88 | 854,031.94 | 592,147.67 | 465,052.15 |
38、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 63,408,169.93 | 63,408,169.93 | ||
| 合计 | 63,408,169.93 | 63,408,169.93 |
39、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,416,964,474.94 | 1,151,641,693.36 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,416,964,474.94 | 1,151,641,693.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,292,032.81 | 319,703,584.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,455,880.78 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 37,924,921.82 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,464,256,507.75 | 1,416,964,474.94 |
40、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,860,669,759.29 | 2,410,011,371.31 | 2,798,927,047.59 | 2,267,567,980.47 |
| 其他业务 | 33,321,567.02 | 20,438,863.57 | 75,706,922.62 | 68,439,994.71 |
| 合计 | 2,893,991,326.31 | 2,430,450,234.88 | 2,874,633,970.21 | 2,336,007,975.18 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
41、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,792,970.00 | 5,564,289.80 |
| 教育费附加 | 2,861,153.88 | 4,730,125.19 |
| 资源税 | 62.80 | |
| 房产税 | 1,779,755.81 | 1,535,716.29 |
| 土地使用税 | 393,518.88 | 1,249,080.70 |
| 车船使用税 | 54,269.96 | 68,327.57 |
| 印花税 | 1,198,420.01 | 1,275,873.09 |
| 其他 | 2,893,205.96 | 2,089,676.44 |
| 合计 | 12,973,357.30 | 16,513,089.08 |
42、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,733,277.97 | 12,812,576.57 |
| 运输费 | 33,306,490.89 | 41,719,671.01 |
| 招待费 | 3,365,444.72 | 3,657,210.04 |
| 广告宣传费 | 1,029,153.42 | 1,364,393.09 |
| 咨询费 | 231,290.99 | 1,619,636.15 |
| 差旅费 | 2,523,078.47 | 3,532,251.09 |
| 邮寄费 | 94,405.70 | 141,878.21 |
| 办公用品 | 300,150.25 | 436,237.02 |
| 通讯费 | 5,541.23 | 4,463.20 |
| 折旧费 | 1,172,612.68 | 906,568.62 |
| 参展费 | 102,700.00 | 79,977.23 |
| 会务费 | 161,550.05 | 84,920.96 |
| 试料费用 | 762,910.52 | |
| 办事处费用 | 767,992.73 | 118,371.91 |
| 代理费 | 1,340,622.55 | 1,744,369.44 |
| 仓储费 | 798,309.39 | 381,417.60 |
| 租赁费 | 2,919,307.00 | 957,306.05 |
| 售后服务费 | 945,758.02 | 729,780.00 |
| 其他 | 7,926,879.92 | 5,153,135.89 |
| 合计 | 74,724,565.98 | 76,207,074.60 |
43、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 116,797,499.81 | 134,778,704.21 |
| 差旅费 | 6,888,902.09 | 7,454,345.60 |
| 财产保险费 | 700,164.36 | 512,463.62 |
| 修理费 | 1,937,073.70 | 3,671,421.06 |
| 宣传费 | 604,428.38 | 537,571.16 |
| 咨询费 | 6,282,818.93 | 680,842.46 |
| 固定资产折旧费 | 10,779,860.10 | 8,613,612.06 |
| 无形资产摊销费 | 8,489,747.86 | 8,120,196.09 |
| 业务招待费 | 4,737,109.36 | 5,558,851.57 |
| 办公费 | 5,172,413.44 | 5,902,065.18 |
| 水电费 | 4,518,579.54 | 764,287.47 |
| 会务费 | 648,771.93 | 147,766.88 |
| 待摊费用摊销 | 2,027,036.51 | 809,728.73 |
| 中介服务费 | 6,358,647.14 | 12,671,891.40 |
| 租赁费 | 10,604,171.65 | 7,566,871.35 |
| 车辆费 | 3,433,057.82 | 3,642,897.22 |
| 后勤服务费 | 2,034,988.62 | 699,650.91 |
| 通讯费 | 308,682.50 | 193,167.07 |
| 房屋装修及维修费 | 20,840.41 |
| 信息化费用 | 1,845,170.33 | |
| 安全生产费 | 456,456.82 | |
| 专项费用 | 533,974.08 | |
| 其他 | 24,502,929.11 | 14,324,592.86 |
| 合计 | 219,683,324.49 | 216,650,926.90 |
44、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 27,116,979.53 | 18,221,775.17 |
| 材料消耗 | 42,909,384.96 | 43,308,369.22 |
| 折旧摊销 | 4,761,537.46 | 3,393,264.33 |
| 燃料动力 | 2,696,866.03 | 2,035,784.10 |
| 其他 | 5,474,967.09 | 4,914,415.93 |
| 合计 | 82,959,735.07 | 71,873,608.75 |
45、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 84,745,839.14 | 86,507,662.72 |
| 减：利息收入 | 3,487,124.17 | 4,582,898.99 |
| 加：汇兑损益 | 256,447.70 | -7,053,601.74 |
| 加：其他支出 | 2,257,893.66 | 9,003,569.25 |
| 合计 | 83,773,056.33 | 83,874,731.24 |
46、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国际渔业资源开发利用补贴 | 19,232,800.00 | |
| 增值税福利退税 | 8,295,358.71 | 3,190,560.00 |
| 江阴爱科森资源综合利用增值税退税 | 4,534,361.96 | 2,416,060.65 |
| 递延收益转入 | 4,461,104.83 | 3,862,393.02 |
| 其他政府补助 | 3,962,881.08 | 1,882,254.23 |
| 四川拓普资源综合利用增值税退税 | 3,223,859.85 | 4,996,052.39 |
| 软件企业增值税出口退税 | 2,966,431.76 | |
| 湖北拓普资源综合利用增值税退税 | 2,322,231.73 | 11,335,511.50 |
| 温州市龙湾区劳动就业管理处社保费返还 | 1,935,155.47 | |
| 2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,200,000.00 | |
| 省级工业发展资金奖励金 | 1,080,000.00 | |
| 转型升级专项资金企业兼并重组项目补贴款 | 800,000.00 | |
| 2018年度实施商标战略及质量强区建设项目奖励资金 | 550,000.00 | |
| 丹东市财政局工业发展专项资金补助 | 400,000.00 | |
| 其他流动负债转入 | 267,038.34 | |
| 中广核俊尔资源综合利用增值税退税 | 101,171.73 | |
| 江苏塑化资源综合利用增值税退税 | 4,151,600.00 | |
| 中广核达胜资源综合利用增值税退税 | 3,443,254.70 | |
| 财政补贴款 | 5,586,580.36 | |
| 残疾人社保补助 | 556,310.00 | |
| 合计 | 55,231,223.73 | 41,521,748.58 |
47、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 160,618.60 | 587,077.29 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 270,000.00 | |
| 理财产品收益 | 24,478,854.76 | 26,793,764.64 |
| 其他非流动金融资产的投资收益 | 247,500.00 | |
| 合计 | 24,886,973.36 | 27,650,841.93 |
48、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,154,423.86 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 1,234,211.82 | |
| 合计 | -920,212.04 |
49、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 20,621,497.05 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 20,621,497.05 |
50、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 123,148.23 | 470,160.70 |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 | ||
| 其中：固定资产处置收益 | ||
| 无形资产处置收益 | ||
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 123,148.23 | 470,160.70 |
| 其中：固定资产处置收益 | 123,148.23 | 470,160.70 |
| 无形资产处置收益 | ||
| 非货币性资产交换收益 | ||
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | ||
| 合计 | 123,148.23 | 470,160.70 |
51、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 3,881,131.04 | 326,987.69 | 3,881,131.04 |
| 合计 | 3,881,131.04 | 326,987.69 | 3,881,131.04 |
本期无计入营业外收入的政府补助。
52、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 1,936,948.24 | 483,649.34 | 1,936,948.24 |
| 合计 | 1,936,948.24 | 483,649.34 | 1,936,948.24 |
53、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,924,981.86 | 27,706,960.04 |
| 递延所得税费用 | 602,590.19 | -7,083,064.83 |
| 合计 | 13,527,572.05 | 20,623,895.21 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 70,692,368.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,673,092.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -52,218.62 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,249,870.38 |
| 非应税收入的影响 | -2,607,099.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -258,706.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 22,374.80 |
| 所得税费用 | 13,527,572.05 |
54、其他综合收益
详见附注“六、36其他综合收益”相关内容。
55、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 3,487,124.17 | 4,582,898.99 |
| 财政补贴 | 53,757,432.34 | 7,715,074.93 |
| 营业外收入 | 2,514,403.12 | 19,829.57 |
| 收代理汽车进口业务货款、保证金 | 171,684,757.59 | 418,569,092.98 |
| 收其他代理业务往来款及货款等 | 186,136,724.28 | 301,006,039.25 |
| 收到保利公司代偿债务款 | 165,900,000.00 | |
| 资金往来及其他 | 63,103,032.77 | 77,624,454.10 |
| 合计 | 480,683,474.27 | 975,417,389.82 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 110,580,498.40 | 70,246,914.75 |
| 销售费用 | 48,121,695.94 | 36,916,850.49 |
| 营业外支出 | 1,603,934.91 | 51,563.93 |
| 支付银行手续费等 | 391,509.92 | 1,082,847.14 |
| 支付员工备用金、往来等 | 5,349,267.38 | 3,475,827.61 |
| 支付代理汽车进口业务往来款 | 131,844,412.60 | 293,960,905.01 |
| 支付其他往来款及投标保证金等 | 404,242,195.98 | 240,421,060.61 |
| 支付的其他往来款项 | 75,667,488.16 | 91,143,079.36 |
| 合计 | 777,801,003.29 | 737,299,048.90 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到委托贷款本金 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还委托贷款本金 | 20,000,000.00 | |
| 受限使用三个月以上保证存款 | 23,850,000.00 | |
| 收到营口汇邦房地产质押业务保证金 | 1,484,662.01 | |
| 其他 | 247,500.00 | |
| 合计 | 25,582,162.01 | 20,000,000.00 |
56、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 57,164,796.29 | 142,990,255.86 |
| 加：资产减值准备 | 920,212.04 | -20,621,497.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,790,092.30 | 74,715,681.70 |
| 无形资产摊销 | 12,768,656.06 | 9,873,967.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,848,366.24 | 3,071,997.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -123,148.23 | -470,160.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 84,745,839.14 | 79,454,060.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -24,886,973.36 | -27,650,841.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,466,678.14 | -6,298,201.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -864,087.95 | -2,039,494.67 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -38,059,855.96 | -120,598,284.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -443,456,220.29 | 71,324,722.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 176,913,463.89 | -105,092,731.92 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,772,181.69 | 98,659,472.72 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,694,151,592.96 | 1,713,520,533.70 |
| 减：现金的期初余额 | 1,380,273,029.47 | 1,486,587,494.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 313,878,563.49 | 226,933,039.70 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无。
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,694,151,592.96 | 1,380,273,029.47 |
| 其中：库存现金 | 13,755,004.89 | 12,506,628.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,680,396,588.07 | 1,367,766,400.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,694,151,592.96 | 1,380,273,029.47 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 |
57、所有者权益变动表项目注释
无。
58、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
的现金和现金等价物
项目
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 43,283,563.43 | 质押、冻结款项及保证金 |
| 应收票据 | 216,349,402.17 | 票据池业务质押 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 1,283,641,434.51 | 抵押 |
| 无形资产 | ||
| 合计 | 1,543,274,400.11 | -- |
59、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 18,850,518.67 | 6.874700 | 129,591,660.70 |
| 欧元 | 600,275.51 | 7.817000 | 4,692,353.66 |
| 港币 | 49,988.27 | 0.879660 | 43,972.68 |
| 日元 | 122.00 | 0.063816 | 7.79 |
| 新加坡元 | 173,432.06 | 5.080500 | 881,121.58 |
| 中非法郎 | 677,776,457.47 | 0.011916 | 8,076,384.27 |
| 澳大利亚元 | 1,821.61 | 4.815600 | 8,772.15 |
| 苏里南盾 | 100,230.30 | 0.919835 | 92,195.34 |
| 利比里亚元 | 4,661,470.00 | 0.035851 | 167,118.36 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 3,134,805.07 | 6.874700 | 21,550,844.41 |
| 欧元 | 6,609,472.20 | 7.817000 | 51,666,244.19 |
| 港币 | 2,697,099.75 | 0.879660 | 2,372,530.77 |
| 中非法郎 | 50,605,500.00 | 0.011916 | 603,015.14 |
| 预付账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 15,674,013.29 | 6.874700 | 107,754,139.16 |
| 欧元 | 1,080,800.00 | 7.817000 | 8,448,613.60 |
| 其他应收款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 53,311,058.79 | 6.874700 | 366,497,535.86 |
| 欧元 | 2,613,999.16 | 7.817000 | 20,433,631.43 |
| 日元 | 3,049,006,000.00 | 0.063816 | 194,575,366.90 |
| 中非法郎 | 30,406,678.00 | 0.011916 | 362,325.98 |
| 加拿大元 | 6,957,875.00 | 5.249000 | 36,521,885.88 |
| 短期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 96,937,383.21 | 6.874700 | 666,415,428.35 |
| 应付账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,607,122.59 | 6.874700 | 11,048,485.67 |
| 中非法郎 | 423,525,583.00 | 0.011916 | 5,046,730.85 |
| 预付账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 594,315.45 | 6.874700 | 4,085,740.42 |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,085,883.96 | 6.874700 | 14,339,826.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 42,700,767.20 | 6.874700 | 293,554,964.27 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 47,194,894.17 | 6.874700 | 324,450,738.95 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
60、套期无
61、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 海洋渔船更新改造项目 | 31,106,739.97 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 1,229,245.58 |
| 国际渔业资源开发利用补贴 | 19,232,800.00 | 其他收益 | 19,232,800.00 |
| 增值税退税 | 13,127,798.25 | 其他收益 | 13,127,798.25 |
| 增值税福利退税 | 8,295,358.71 | 其他收益 | 8,295,358.71 |
| 年产40000吨合成树脂改性技术应用 | 6,722,055.83 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 341,568.24 |
| 科技局省级重点企业研究院补助 | 4,836,762.57 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 1,272,445.87 |
| 高能辐照电子直线加速器的研发及产业化项目 | 4,600,000.02 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 199,999.98 |
| 2017年国家工业转型升级（中国制造2025） | 4,281,962.41 | 递延收益 | - |
| 太仓市政府产业扶持资金 | 4,000,000.00 | 递延收益 | |
| 其他政府补助 | 3,881,968.13 | 其他收益 | 3,881,968.13 |
| 富集碳-13同位素生产及产业化关键技术开发核能开发科研项目 | 3,200,000.00 | 递延收益 | - |
| 国际836/837出口退税款 | 2,216,779.24 | 递延收益/其他收益 | 37,572.54 |
| 对俄科技合作专项经费 | 2,168,717.91 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 217,038.36 |
| 高尺寸稳定性可喷涂高档汽车外饰用复合材料 | 2,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,000,000.00 |
| 温州市龙湾区劳动就业管理处社保费返还 | 1,935,155.47 | 其他收益 | 1,935,155.47 |
| X 射线三维成像检测技术公共服务中心 | 1,700,000.00 | 递延收益 | - |
| 对外投资专项资金补贴 | 1,620,174.88 | 递延收益/其他流动负债 | |
| 2016年度龙湾区工业转型升级 | 1,556,583.76 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 93,394.98 |
| 智能化有机废水电子加速器辐照处理成套装置的研发及产业化 | 1,500,000.00 | 递延收益 | - |
| 高性能纤维增强聚合物基热塑性复合材料 | 1,335,000.00 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 45,000.00 |
| 土地补偿款 | 1,275,061.26 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 14,549.40 |
| 2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 省级工业发展资金奖励金 | 1,080,000.00 | 其他收益 | 1,080,000.00 |
| 高性能聚酰胺专用材料合成与制备关键技术开发 | 1,070,000.00 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 37,500.00 |
| 电子束（EB）固化关键技术研究经费 | 891,666.69 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 49,999.98 |
| 转型升级专项资金企业兼并重组项目补贴款 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 2015年度传统产业改造提升项目 | 688,083.02 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 41,284.98 |
| 苏州市级工业经济升级版专项资金扶助项目 | 585,000.00 | 递延收益/其他流动负债 | |
| 2018年度实施商标战略及质量强区建设项目奖励资金 | 550,000.00 | 其他收益 | 550,000.00 |
| 创新能力建设项目 | 517,219.85 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 46,238.94 |
| 重点研究院认定补助经费 | 500,000.00 | 递延收益 | |
| 丹东市财政局工业发展专项资金补助 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 高抗冲、低线性膨胀系数导电PA/PPE高分子合金材料 | 395,460.00 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 23,400.00 |
| 三维打印关键技术材料制备技术 | 272,547.53 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 22,793.16 |
| 浙江省塑料改性与加工技术研究重点实验室 | 247,869.86 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 33,611.16 |
| 工业转型升级财政基金 | 150,000.00 | 递延收益/其他收益/其他流动负债 | 22,500.00 |
| 长碳链聚酰胺专用树脂产业化关键技术及应用开发 | 141,100.00 | 递延收益 | |
| 中国科学院化学研究所研发项目补助款 | 121,900.00 | 递延收益 | |
| 合计 | 130,203,765.36 | 55,231,223.73 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用√ 不适用
62、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
无
4、处置子公司
无
5、其他原因的合并范围变动
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 高新核材 | 太仓市 | 太仓市 | 生产制造业 | 100 | 反向购买 | |
| 江苏塑化 | 太仓市 | 太仓市 | 生产销售电缆料 | 100 | 反向购买 | |
| 江苏进出口 | 太仓市 | 太仓市 | 进出口贸易 | 100 | 反向购买 | |
| 苏州高聚物 | 太仓市 | 太仓市 | 生产销售电缆料 | 100 | 反向购买 | |
| 中山高聚物 | 中山市 | 中山市 | 生产销售电缆料 | 100 | 反向购买 | |
| 苏州科技 | 太仓市 | 太仓市 | 研发和服务 | 100 | 反向购买 | |
| 太仓检测 | 太仓市 | 太仓市 | 检测服务 | 100 | 反向购买 | |
| 苏州特威 | 苏州市 | 苏州市 | 生产销售电缆料 | 45 | 55 | 反向购买 |
| 中广核俊尔 | 温州市 | 温州市 | 生产销售塑料 | 49 | 51 | 反向购买 |
| 上海俊尔 | 上海市 | 上海市 | 生产销售塑料 | 100 | 反向购买 | |
| 湖北拓普 | 汉川市 | 汉川市 | 生产销售塑料 | 35 | 65 | 反向购买 |
| 四川拓普 | 仁寿市 | 仁寿市 | 生产销售塑料 | 100 | 反向购买 | |
| 太仓新材料 | 太仓市 | 太仓市 | 生产销售塑料 | 100 | 反向购买 | |
| 中广核达胜 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 制造业 | 100 | 反向购买 | |
| 达胜高聚物 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 制造业 | 60.55 | 反向购买 | |
| 上海金凯 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 反向购买 | |
| 安徽达胜 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 服务业 | 100 | 反向购买 | |
| 达胜检测 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 服务业 | 100 | 反向购买 | |
| 中科海维 | 南通市 | 南通市 | 生产制造行业 | 100 | 反向购买 | |
| 山东海维 | 山东 | 山东 | 辐照加工 | 60 | 反向购买 | |
| 南通海维 | 南通 | 南通 | 辐照加工 | 55 | 反向购买 | |
| 深圳沃尔 | 深圳市 | 深圳市 | 辐照加工 | 100 | 反向购买 | |
| 大新控股 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 80 | 投资设立 | |
| 大连渔业 | 大连 | 大连 | 远洋渔业 | 80 | 投资设立 | |
| 中大苏里南 | 苏里南 | 帕拉马里博 | 工程承包 | 100 | 投资设立 | |
| 大连嘉汇 | 大连 | 大连 | 房地产开发 | 100 | 投资设立 | |
| 北京金时代 | 北京 | 北京 | 房地产开发 | 82 | 投资设立 | |
| 国合汇邦 | 大连 | 大连 | 房地产开发 | 80 | 投资设立 | |
| 国合正大 | 大连 | 大连 | 国际贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 国际海事 | 大连 | 大连 | 海事咨询 | 51 | 投资设立 | |
| 豪华轿车 | 大连 | 大连 | 轿车租赁 | 80 | 投资设立 | |
| 澳大利亚公司 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 进出口贸易 | 100 | 投资设立 | |
| 五洲成大 | 大连 | 大连 | 工程项目投资及咨询 | 100 | 投资设立 | |
| 群鹏劳务 | 大连 | 大连 | 劳务派遣 | 100 | 投资设立 | |
| 培训学校 | 大连 | 大连 | 培训 | 100 | 投资设立 | |
| 丹东联达 | 丹东 | 丹东 | 海事咨询 | 100 | 投资设立 |
| 大新船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 华云船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 75 | 投资设立 | |
| 华鹰船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 华昌船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 75 | 投资设立 | |
| 华连船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 华凤船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 华通船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 华新船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 华君船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 51 | 投资设立 | |
| 华商船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 51 | 投资设立 | |
| 华富船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 华江船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 华夏船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 华海船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 75 | 投资设立 | |
| 华冠船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 75 | 投资设立 | |
| 华睿船务 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 新望航运 | 新加坡 | 新加坡 | 远洋运输 | 100 | 投资设立 | |
| 中加渔业 | 加蓬 | 利伯维尔 | 渔业 | 100 | 投资设立 | |
| 中利渔业 | 利比里亚 | 蒙罗维亚 | 渔业 | 100 | 投资设立 | |
| 沈阳嘉合 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发 | 100 | 投资设立 | |
| 汇邦置业 | 大连 | 大连 | 房地产开发 | 100 | 投资设立 | |
| 沈阳汇邦 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发 | 100 | 投资设立 | |
| 大连物业 | 大连 | 大连 | 物业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 营口汇邦 | 营口 | 营口 | 房地产开发 | 100 | 投资设立 | |
| 营口物业 | 营口 | 营口 | 物业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 沈阳物业 | 沈阳 | 沈阳 | 物业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 国合园林 | 大连 | 大连 | 绿化工程施工 | 100 | 投资设立 | |
| 河北中联 | 保定 | 保定 | 生产销售塑料 | 100 | 非同一控制下合并 | |
| 金沃电子 | 常州 | 常州 | 生产销售电缆、辐照加工 | 100 | 非同一控制下合并 | |
| 厦门瑞胜发 | 厦门 | 厦门 | 生产销售塑料 | 100 | 非同一控制下合并 | |
| 江阴爱科森 | 江阴 | 江阴 | 生产销售塑料 | 60 | 非同一控制下合并 | |
| 博繁新材料 | 苏州 | 苏州 | 生产销售塑料 | 51 | 非同一控制下合并 | |
| 博繁岱山 | 岱山 | 岱山 | 生产销售塑料 | 65 | 非同一控制下合并 |
| 博繁发泡 | 柳州 | 柳州 | 生产销售塑料 | 100 | 非同一控制下合并 | |
| 丹东华日 | 辽宁丹东 | 辽宁丹东 | 制造业 | 51 | 非同一控制下合并 | |
| 扬州新奇特 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 制造业 | 60 | 非同一控制下合并 | |
| 深圳戈瑞 | 广东深圳 | 广东深圳 | 服务业 | 51 | 非同一控制下合并 | |
| 安徽戈瑞 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 服务业 | 100 | 非同一控制下合并 | |
| 浙江俊尔 | 温州 | 温州 | 生产、销售高分子材料及其制品 | 100 | 新设成立 |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 大新控股 | 20.00 | 5,845,423.82 | 69,124,011.61 | |
| 国合汇邦 | 20.00 | -1,355,930.64 | -20,222,614.89 | |
| 大连渔业 | 20.00 | -1,967,877.56 | 38,304,732.35 | |
| 博繁新材料 | 49.00 | -558,133.28 | 48,802,920.42 | |
| 江阴爱科森 | 40.00 | 1,042,118.16 | 92,015,356.17 | |
| 达胜高聚物 | 39.45 | 163,389.59 | - | 23,258,108.04 |
| 丹东华日 | 49.00 | 4,256,861.65 | - | 79,792,168.99 |
| 扬州新奇特 | 40.00 | 1,959,523.42 | - | 56,467,579.02 |
| 深圳戈瑞 | 49.00 | 595,034.46 | - | 16,429,319.56 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 大新控股 | 80,731,644.29 | 1,311,249,027.61 | 1,391,980,671.90 | 940,498,329.07 | 324,450,738.95 | 1,264,949,068.02 | 257,144,712.23 | 1,342,183,353.40 | 1,599,328,065.63 | 877,685,601.81 | 610,071,754.39 | 1,487,757,356.20 |
| 国合汇邦 | 154,200,527.82 | 29,113,027.24 | 183,313,555.06 | 284,473,112.95 | 0.00 | 284,473,112.95 | 182,810,200.99 | 30,984,932.83 | 213,795,133.82 | 308,175,038.53 | 308,175,038.53 | |
| 大连渔业 | 85,940,275.32 | 206,010,542.13 | 291,950,817.45 | 66,383,461.55 | 34,943,694.09 | 101,327,155.64 | 106,917,679.47 | 195,639,172.77 | 302,556,852.24 | 57,558,588.06 | 45,487,669.27 | 103,046,257.33 |
| 达胜高聚物 | 110,394,125.21 | 18,260,530.35 | 128,654,655.56 | 69,698,741.66 | 0.00 | 69,698,741.66 | 118,212,227.55 | 17,159,991.77 | 135,372,219.32 | 76,873,277.95 | 76,873,277.95 | |
| 博繁新材料 | 81,414,899.99 | 17,262,350.45 | 98,677,250.44 | 3,278,218.00 | 0.00 | 3,278,218.00 | 82,681,453.07 | 18,096,308.80 | 100,777,761.87 | 4,071,691.19 | 4,071,691.19 | |
| 江阴爱科森 | 395,069,592.01 | 41,162,493.05 | 436,232,085.06 | 206,911,681.18 | - | 206,911,681.18 | 417,263,639.15 | 42,331,123.99 | 459,594,763.14 | 232,911,402.37 | 232,911,402.37 | |
| 丹东华日 | 186,029,386.35 | 11,214,733.43 | 197,244,119.78 | 40,781,010.11 | 1,700,000.00 | 42,481,010.11 | 184,024,326.90 | 22,102,477.95 | 206,126,804.85 | 48,064,279.41 | 2,232,201.51 | 50,296,480.92 |
| 深圳戈瑞 | 37,589,422.96 | 5,319,998.04 | 42,909,421.00 | 11,969,380.64 | 53,562.12 | 12,022,942.76 | 35,050,291.76 | 8,867,622.82 | 43,917,914.58 | 10,567,701.12 | 53,562.12 | 10,621,263.24 |
| 扬州新奇特 | 138,344,345.69 | 33,059,016.81 | 171,403,362.50 | 31,978,425.50 | 0.00 | 31,978,425.50 | 154,245,086.16 | 35,427,342.79 | 189,672,428.95 | 52,725,858.02 | 52,725,858.02 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 大新控股 | 152,892,044.84 | 15,115,993.67 | 15,333,094.90 | 71,109,827.02 | 159,086,407.69 | 18,894,695.60 | 19,668,813.20 | 85,322,112.82 |
| 国合汇邦 | 31,053,551.59 | -6,779,653.18 | -6,779,653.18 | -24,777,354.24 | 61,920,978.64 | 3,775,014.06 | 3,775,014.06 | -20,742,730.00 |
| 大连渔业 | 78,324,908.75 | -9,839,387.80 | -8,886,933.10 | 32,671,367.40 | 64,412,272.41 | -1,017,053.11 | -2,133,615.97 | -6,679,016.23 |
| 达胜高聚物 | 60,724,017.00 | 414,168.79 | 414,168.79 | 9,153,954.51 | 73,239,883.32 | 4,597,798.21 | 4,597,798.21 | 893,145.82 |
| 博繁新材料 | 21,153,758.09 | -1,307,038.24 | -1,307,038.24 | -1,448,686.81 | 32,336,922.98 | 6,394,130.92 | 6,394,130.92 | 527,059.89 |
| 江阴爱科森 | 226,460,894.53 | 2,637,043.11 | 2,637,043.11 | 7,955,962.14 | 336,997,637.75 | 15,238,679.15 | 15,238,679.15 | 369,689,458.92 |
| 丹东华日 | 39,017,909.98 | 9,256,625.92 | 9,256,625.92 | 7,838,702.79 | 26,860,880.55 | 9,321,666.76 | 127,938,464.75 | 11,857,769.08 |
| 深圳戈瑞 | 7,357,753.58 | 1,395,919.65 | 1,395,919.65 | -1,200,361.43 | ||||
| 扬州新奇特 | 107,987,175.88 | 5,054,418.67 | 5,054,418.67 | -6,325,406.38 | ||||
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南通江东材料有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 联营企业 | 49.00% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
无。
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 32,953,354.55 | 32,486,710.94 |
| 其中：现金和现金等价物 | 4,016,505.47 | 4,354,541.02 |
| 非流动资产 | 2,057,965.19 | 2,186,908.38 |
| 资产合计 | 35,011,319.74 | 34,673,619.32 |
| 流动负债 | 9,439,756.69 | 9,582,799.69 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 9,439,756.69 | 9,582,799.69 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 25,571,563.05 | 25,090,819.63 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 12,530,065.89 | 12,294,501.62 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 | 193,297.40 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 12,455,120.22 | 12,487,799.02 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 28,027,174.74 | 48,895,459.28 |
| 净利润 | 327,793.06 | 1,198,116.93 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 327,793.06 | 1,198,116.93 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
截至2019年6月30日，公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量：
| 项目 | 账面净值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 1,737,435,156.39 | 1,737,435,156.39 | 1,733,677,666.81 | - | 3,757,489.58 | - |
| 应收票据及应收账款 | 3,058,366,487.33 | 3,058,366,487.33 | 3,058,366,487.33 | |||
| 其它应收款 | 672,104,565.04 | 672,104,565.04 | 672,104,565.04 | - | - | - |
| 其他流动资产-理财产品 | 882,256,347.47 | 882,256,347.47 | 882,256,347.47 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 49,053,550.27 | 57,345,872.48 | 57,345,872.48 | - | - | - |
| 长期应收款 | 35,472,738.24 | 39,951,538.50 | 6,885,000.00 | 25,831,538.50 | 7,235,000.00 | - |
| 金融资产小计 | 6,434,688,844.74 | 6,447,459,967.21 | 6,410,635,939.13 | 25,831,538.50 | 10,992,489.58 | - |
| 短期借款 | 2,888,194,926.17 | 2,974,603,800.30 | 2,974,603,800.30 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 1,037,650,927.35 | 1,037,650,927.35 | 1,037,650,927.35 | - | - | - |
| 其它应付款 | 229,533,446.31 | 229,533,446.31 | 191,288,873.46 | 22,729,572.85 | 15,515,000.00 | - |
| 应交税费 | 65,090,446.96 | 65,090,446.96 | 65,090,446.96 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 71,318,362.22 | 71,318,362.22 | 71,318,362.22 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 386,695,852.06 | 399,235,307.40 | 399,235,307.40 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | 5,432,962.74 | 5,432,962.74 | 1,035,433.08 | 1,736,160.75 | 2,661,368.91 | |
| 长期借款 | 613,628,038.95 | 670,008,595.10 | 5,160,073.44 | 208,097,517.32 | 404,774,697.28 | 51,976,307.06 |
| 金融负债小计 | 5,297,544,962.76 | 5,452,873,848.38 | 4,744,347,791.13 | 231,862,523.25 | 422,025,858.03 | 54,637,675.97 |
十一、公允价值的披露
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 （万元） | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 中广核核技术应用有限公司 | 北京市 | 投资管理、商品销售、技术服务 | 186,890 | 26.93% | 60.84% |
中广核核技术应用有限公司（以下简称“中广核核技术”）直接持有本公司27,603.6364万股，占本公司股权比例为26.93%；中广核核技术的一致行动人合计持有本公司34,754.3209万股，占本公司股权比例为33.91%；因此，中广核核技术实际支配的股票为62,357.9573万股，占本公司股权比例为60.84%。中广核核技术为本公司的控股股东，中国广核集团有限公司为本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是中国广核集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”相关内容。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”相关内容。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 南通江东材料有限公司 | 江阴爱科森持有49%股权 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中广核三角洲（江苏）投资有限公司 | 受控股股东控制的其他企业 |
| 中广核久源（成都）科技有限公司 | 受控股股东控制的其他企业 |
| 中广核贝谷科技有限公司 | 受控股股东控制的其他企业 |
| 中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司 | 受控股股东控制的其他企业 |
| 科维（南通）机械有限公司 | 控股股东的一致行动人 |
| 江苏达胜热缩材料有限公司 | 控股股东的一致行动人 |
| 温州东昌实业有限公司 | 5%以上股东的亲属控制的企业 |
| 深圳绿源餐饮管理有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市科智管理咨询有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市核电物业有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳核电环通汽车服务有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核环保产业有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核服务集团有限公司北京分公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市白鹭健康服务有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核服务集团有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核电力销售有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中国广核电力股份有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市核电物资供应有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核太阳能敦煌有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（政和）风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 北京广利核系统工程有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（浙江三门）风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核湖北通山风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核财务有限责任公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核玉溪华宁风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（安溪）风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 肇东中广核新能源科技开发有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核新能源（乐都）有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 义县中广核义北风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核太阳能（义乌）有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 阳泉市中广核太阳能有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 禹州中广核新能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核彭泽浩山风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核太阳能巢湖有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核新能源巢湖有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核桃江风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（汝阳）新能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 德州安务能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核德庆风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核钟山风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核射阳黄沙港风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核南召县新能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 海宁中广核风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核曲靖宣威风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 济源中广核新能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核乌海新能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 安达中广核太阳能科技有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核湖北利川风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核贵州雷山风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核新能源濉溪有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核射阳风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 岭澳核电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（浙江宁海）风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（黔西南州）新能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核贵州桐梓风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（赣县）高峰山风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（临朐）风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核安丘风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核楚雄牟定风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核平陆风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（剑阁）风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核贵州龙里风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 岭东核电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核玉溪通海风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核西双版纳勐海风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核湖北阳新风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核大悟阳平风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核阳曲县风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核贵州开阳风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核沂水风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（合肥）新能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核台山风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 遂川大唐汉业新能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 北流大冲山风电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（谢通门）太阳能有限责任公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核（察哈尔右翼中旗）新能源投资有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核盂县风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 潍坊中广核能源有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核彭泽泉山风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 延长汇通风电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核石楼风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核陕西潼关风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核太阳能（衢州）有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核太阳能（德令哈）光伏有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 广西防城港核电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核台山川岛风力发电有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州热工研究院有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核工程有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中广核核电运营有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 |
| 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 持股5%以上股东 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 江苏达胜热缩材料有限公司 | 水电费 | 1,418,836.35 | 4,900,000.00 | 否 | 1,740,982.55 |
| 科维（南通）机械有限公司 | 水电费 | 717,518.13 | 2,720,000.00 | 否 | 621,790.08 |
| 苏州热工研究院有限公司 | 接受劳务 | 119,811.31 | 905,000.00 | 否 | 207,358.49 |
| 深圳市核电物资供应有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 167,600.09 | 770,000.00 | 否 | 103,813.52 |
| 中广核久源（成都）科技有限公司 | 购买货物 | 139,230.77 | |||
| 中国广核电力股份有限公司 | 接受劳务 | 1,886.79 | |||
| 深圳绿源餐饮管理有限公司 | 接受劳务 | 156,934.45 | 200,000.00 | 否 | 111,172.74 |
| 深圳市科智管理咨询有限公司 | 接受劳务 | 125,840.00 | 1,800,000.00 | 否 | 183,880.00 |
| 温州东昌实业有限公司 | 接受劳务 | 16,138.05 | 100,000.00 | 否 | 38,891.45 |
| 深圳核电环通汽车服务有限公司 | 接受劳务 | 12,575.22 | 20,000.00 | 否 | - |
| 中广核贝谷科技有限公司 | 采购商品 | 767,297.31 | 5,600,000.00 | 否 | |
| 中广核贝谷科技有限公司 | 接受劳务 | 1,950,560.07 | 3,220,000.00 | 否 | |
| 深圳市核电物业有限公司 | 接受劳务 | 414,272.03 | 1,290,000.00 | 否 | |
| 深圳市白鹭健康服务有限公司 | 接受劳务 | 2,573.00 | 130,000.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大安中广核风力发电有限公司 | 销售商品 | 32,278.82 | |
| 德州安务能源有限公司 | 销售商品 | -9,457.27 | |
| 海宁中广核风力发电有限公司 | 销售商品 | 111,666.43 | |
| 湖州东盛光伏农业科技有限公司 | 销售商品 | -90.95 | |
| 吉林中广核风力发电有限公司 | 销售商品 | 64,551.15 | |
| 四平中广核风力发电有限公司 | 销售商品 | 29,295.54 | |
| 遂川大唐汉业新能源有限公司 | 销售商品 | 258,379.31 | |
| 阳泉市中广核太阳能有限公司 | 销售商品 | 1,709.40 | |
| 义县中广核义北风力发电有限公司 | 销售商品 | 652,913.79 | |
| 中广核（谢通门）太阳能有限责任公司 | 销售商品 | 36,735.04 | |
| 中广核（浙江三门）风力发电有限公司 | 销售商品 | 25,508.62 | |
| 中广核安丘风力发电有限公司 | 销售商品 | 133,870.69 | |
| 中广核大悟阳平风力发电有限公司 | 销售商品 | 533,010.24 | |
| 中广核湖北利川风力发电有限公司 | 销售商品 | 11,205.02 | |
| 中广核彭泽泉山风力发电有限公司 | 销售商品 | 160,649.89 | |
| 中广核陕西潼关风力发电有限公司 | 销售商品 | 3,448.38 | |
| 中广核石楼风力发电有限公司 | 销售商品 | 18,620.69 | -141,425.04 |
| 中广核桃江风力发电有限公司 | 销售商品 | 593,174.32 | |
| 中广核乌海新能源有限公司 | 销售商品 | 421,419.71 |
| 寿阳县世纪华中新能源有限公司 | 销售商品 | 11,741.39 | |
| 铜川中广新能源有限公司 | 销售商品 | 6,754.32 | |
| 禹州中广核新能源有限公司 | 销售商品 | 96,134.48 | 566,307.70 |
| 中广核（察哈尔右翼中旗）新能源投资有限公司 | 销售商品 | 1,407,357.77 | |
| 中广核（黔西南州）新能源有限公司 | 销售商品 | 484,781.03 | |
| 中广核（浙江宁海）风力发电有限公司 | 销售商品 | 66,119.63 | |
| 中广核（浙江象山）风力发电有限公司 | 销售商品 | 24,217.79 | |
| 中广核德庆风力发电有限公司 | 销售商品 | 652,913.79 | |
| 中广核贵州龙里风力发电有限公司 | 销售商品 | 89,547.00 | |
| 中广核湖北大悟风力发电有限公司 | 销售商品 | 5,017.25 | |
| 中广核射阳风力发电有限公司 | 销售商品 | -71,206.89 | 39,290.59 |
| 中广核太阳能（衢州）有限公司 | 销售商品 | 138,718.96 | |
| 中广核新能源巢湖有限公司 | 销售商品 | 154,396.56 | |
| 中广核新兴风力发电有限公司 | 销售商品 | 9,827.60 | |
| 中广核玉溪华宁风力发电有限公司 | 销售商品 | 23,948.28 | |
| 岭东核电有限公司 | 销售商品 | 16,849.14 | 78,720.38 |
| 阳江核电有限公司 | 销售商品 | 13,478.63 | |
| 北京广利核系统工程有限公司 | 销售商品 | 197,691.99 | 175,150.29 |
| 广东核电合营有限公司 | 销售商品 | 5,086.21 | |
| 南通江东材料有限公司 | 销售商品 | 17,391,883.19 | 16,596,642.64 |
| 中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司 | 销售商品 | 3,079,432.67 | 604,041.38 |
| 中国广核集团有限公司 | 销售商品 | 471,698.11 | |
| 中广核太阳能（德令哈）光伏有限公司 | 销售商品 | 7,991.38 | |
| 中广核太阳能敦煌有限公司 | 销售商品 | 4,112.07 | |
| 中广核射阳黄沙港风力发电有限公司 | 销售商品 | 1,245,203.43 | |
| 中广核沂水风力发电有限公司 | 销售商品 | 23,126.73 | |
| 中广核太阳能巢湖有限公司 | 销售商品 | 699,508.62 | |
| 中广核（汝阳）新能源有限公司 | 销售商品 | 72,100.00 | |
| 中广核钟山风力发电有限公司 | 销售商品 | 392,121.55 | |
| 中广核（赣县）高峰山风力发电有限公司 | 销售商品 | 49,694.28 | |
| 广西防城港核电有限公司 | 销售商品 | 68,879.31 | |
| 合计 | 23,910,825.58 | 23,925,917.45 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 中广核核技术 | 高新核材 | 标的公司：中广核三角洲（江苏）投资有限公司（股权托管） | 2017/1/1 | 自签署之日起三年，期满后双方如无异议的，则自动延续十二个月 | 注（1） | 2,530,471.71 |
| 中广核核技术 | 中广核技 | 中广核贝谷科技有限公司（股权托管） | 2017/1/1 | 自签署之日起三年，期满后双方如无异议的，则自动延续十二个月 | 注（1） | 2,000,943.40 |
| 中广核核技术 | 中广核技 | 中广核久源（成都）科技有限公司（股权托管） | 2017/1/1 | 自签署之日起三年，期满后双方如无异议的，则自动延续十二个月 | 注（1） | 2,508,867.92 |
| 中广核核技术 | 中广核技 | 中广核核技术日常经营管理 | 2017/1/1 | 自签署之日起三年，期满后双方如无异议的，则自动延续十二个月 | 注（1） | 4,105,754.72 |
注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。
关联托管情况说明
注：（1）托管（服务）报酬由甲乙双方按照以下公式计算确定：
| 标准人均管理费用 | 参与托管管控人数 | 托管费率 | 管理工作比例 | 托管工作比例 | 标的公司（含标的公司的控股子公司）营业收入占比 | 标的公司（含标的公司的控股子公司）人数占比 | 托管费 |
| a | b | c=（d+e）/2 | d | e=（f+g）/2 | f | g | h=a*b*c |
相关注释：1）托管费=标准人均管理费用*参与托管管控人数*托管费率；2）标准人均管理费用为与托管业务相同性质的业务的管理费用/参与与托管业务相同性质的业务管理的人数；
3）参与托管管控人数为受托方参与标的公司管理职能的人数，该数据由受托方根据各年实际人数提供；
4）托管费率为管理工作比例与托管工作比例加权平均数；
5）管理工作比例为1/（受托方直接管理的公司总数量+标的公司总数量），该指标侧重对标的公司日常经营管理工作量的权重系数；
6）托管工作比例为标的公司营业收入占比与标的公司人数占比加权平均数，该指标侧重对标的公司规模工作量的权重系数；
7）标的公司营业收入占比为各标的公司营业收入/（受托方合并营业收入总额+标的公司营业收入总额），该数据由受托方根据年度决算数据提供；
8）标的公司人数占比为各标的公司人数/（受托方合并总人数+标的公司总人数），该数据由受托方根据各年实际人数提供。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
无
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 江苏达胜热缩材料有限公司 | 房屋租赁 | 1,114,947.53 | 1,281,171.28 |
| 中广核服务集团有限公司北京分公司 | 房屋租赁 | 560,416.34 | 964,868.58 |
| 中广核服务集团有限公司 | 房屋租赁 | 1,974,725.77 | |
| 深圳市核电物业有限公司 | 房屋租赁 | 1,037.74 | |
| 深圳核电环通汽车服务有限公司 | 车辆租赁 | 17,315.00 | 5,410.00 |
| 中广核环保产业有限公司 | 中广核大厦园林租摆 | 13,630.19 | 26,211.81 |
| 中广核电力销售有限公司 | 办公室租赁 | 357,500.84 |
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中广核技 | 大新控股 | 2,910万美元 | 2017-1-25 | 2020-2-24 | 否 |
| 中广核技 | 大新控股 | 2,350万美元 | 2018-1-26 | 2019-2-23 | 是 |
| 中广核技 | 大新控股 | 3,820万美元 | 2018-7-30 | 2019-6-21 | 是 |
| 中广核技 | 大新控股 | 2,350万美元 | 2019-1-31 | 2020-2-25 | 否 |
| 中广核技 | 大新控股 | 2,000万美元 | 2019-6-19 | 2020-6-18 | 否 |
| 江苏塑化 | 高新核材 | 63,300,000.00 | 2017-10-30 | 2022-10-15 | 否 |
| 苏州高聚物 | 高新核材 | 77,000,000.00 | 2018-10-17 | 2024-9-9 | 否 |
| 苏州特威 | 高新核材 | 77,000,000.00 | 2018-10-17 | 2024-9-9 | 否 |
| 大新控股 | 华鹰船务、华昌船务、华云船务 | 862.01万美元 | 2017-6-1 | 2022-5-31 | 否 |
| 大新控股 | 华通船务、华新船务 | 985.72万美元 | 2018-3-15 | 2025-3-15 | 否 |
| 大新控股 | 华江船务、华夏船务 | 1,080万美元 | 2018-5-30 | 2021-5-30 | 否 |
| 大新控股 | 华凤船务、华连船务 | 851.86万美元 | 2018-7-26 | 2025-3-19 | 否 |
| 大新控股 | 华君船务、华商船务 | 1,163.76万美元 | 2018-12-31 | 2023-12-31 | 否 |
本公司作为被担保方：无
（5）关联方存款
根据签订的金融服务协议，各公司在中广核财务有限责任公司开设账户并存入款项，报告期末公司在中广核财务有限责任公司银行存款余额为885,192,405.77元（期初余额为331,089,349.28元），本期利息收入575,963.91元（上期利息收入106,582.29元）。
（6）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 中广核财务有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2018-8-17 | 2019-8-16 | |
| 中广核财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2018-10-18 | 2019-10-17 | |
| 中广核财务有限责任公司 | 120,000,000.00 | 2019-1-29 | 2020-1-28 | |
| 中广核财务有限责任公司 | 33,000,000.00 | 2019-4-24 | 2020-4-23 | |
| 拆出 | ||||
| 无 | ||||
（7）关联方资产转让、债务重组情况
本期无关联方资产转让、债务重组。
（8）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 4,614,717.27 | 5,793,938.57 |
（9）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 安达中广核太阳能科技有限公司 | 16,641.40 | 16,641.40 | ||
| 应收账款 | 北京广利核系统工程有限公司 | 54.39 | 147,073.89 | ||
| 应收账款 | 北流大冲山风电有限公司 | 28,554.50 | 142,502.00 | ||
| 应收账款 | 德州安务能源有限公司 | 24,002.46 | 24,002.46 | ||
| 应收账款 | 海宁中广核风力发电有限公司 | 33,721.74 | 39,372.74 | ||
| 应收账款 | 济源中广核新能源有限公司 | 27,575.42 | 27,575.42 | ||
| 应收账款 | 岭澳核电有限公司 | 39,270.00 | 39,270.00 | ||
| 应收账款 | 南通江东材料有限公司 | 8,808,707.02 | 8,207,594.30 | ||
| 应收账款 | 遂川大唐汉业新能源有限公司 | 50,146.15 | 180,152.64 | ||
| 应收账款 | 潍坊中广核能源有限公司 | 25,243.78 | 25,243.78 | ||
| 应收账款 | 延长汇通风电有限公司 | 23,415.30 | 115,932.30 | ||
| 应收账款 | 阳泉市中广核太阳能有限公司 | 37,094.58 | 37,094.58 | ||
| 应收账款 | 义县中广核义北风力发电有限公司 | 61,750.01 | 280,157.51 | ||
| 应收账款 | 禹州中广核新能源有限公司 | 89,474.24 | 385,672.64 | ||
| 应收账款 | 肇东中广核新能源科技开发有限公司 | 142,635.31 | 142,635.31 | ||
| 应收账款 | 中广核（安溪）风力发电有限公司 | 0.01 | 114,800.01 | ||
| 应收账款 | 中广核（察哈尔右翼中旗）新能源投资有限公司 | 155,761.58 | 155,761.58 | ||
| 应收账款 | 中广核（赣县）高峰山风力发电有限公司 | 119,572.54 | 158,545.00 | ||
| 应收账款 | 中广核（合肥）新能源有限公司 | 22,260.00 | 22,260.00 | ||
| 应收账款 | 中广核（剑阁）风力发电有限公司 | 961,927.00 | 961,927.00 | ||
| 应收账款 | 中广核（临朐）风力发电有限公司 | 10,318.28 | 103,180.28 | ||
| 应收账款 | 中广核（黔西南州）新能源有限公司 | 1,139,061.62 | 1,139,061.62 | ||
| 应收账款 | 中广核（汝阳）新能源有限公司 | 193,352.50 | 109,716.50 | ||
| 应收账款 | 中广核（谢通门）太阳能有限责任公司 | 595,524.13 | 595,524.13 | ||
| 应收账款 | 中广核（浙江宁海）风力发电有限公司 | 13,000.23 | 13,000.23 | ||
| 应收账款 | 中广核（浙江三门）风力发电有限公司 | 179,775.01 | 150,185.01 | ||
| 应收账款 | 中广核（政和）风力发电有限公司 | 112,750.04 | 112,750.04 | ||
| 应收账款 | 中广核安丘风力发电有限公司 | 26,749.65 | 166,510.65 | ||
| 应收账款 | 中广核贝谷科技有限公司 | 525,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 中广核楚雄牟定风力发电有限公司 | 101,173.46 | 101,173.46 | ||
| 应收账款 | 中广核大悟阳平风力发电有限公司 | 767,887.40 | 1,130,837.40 | ||
| 应收账款 | 中广核德庆风力发电有限公司 | 874,708.53 | 874,708.53 | ||
| 应收账款 | 中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司 | 7,748,033.56 | 19,855,926.49 | ||
| 应收账款 | 中广核贵州开阳风力发电有限公司 | 25,676.69 | 102,698.69 | ||
| 应收账款 | 中广核贵州雷山风力发电有限公司 | 819,523.50 | 819,523.50 | ||
| 应收账款 | 中广核贵州龙里风力发电有限公司 | 169,558.92 | 169,558.92 |
| 应收账款 | 中广核贵州桐梓风力发电有限公司 | 93,293.48 | 93,293.48 | ||
| 应收账款 | 中广核湖北利川风力发电有限公司 | 241,925.23 | 384,056.83 | ||
| 应收账款 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 | 240,925.07 | 240,925.07 | ||
| 应收账款 | 中广核湖北阳新风力发电有限公司 | 342,831.14 | 342,831.14 | ||
| 应收账款 | 中广核南召县新能源有限公司 | 78,750.04 | 78,750.04 | ||
| 应收账款 | 中广核彭泽浩山风力发电有限公司 | 138,201.21 | 138,201.21 | ||
| 应收账款 | 中广核彭泽泉山风力发电有限公司 | 16,888.63 | 16,888.63 | ||
| 应收账款 | 中广核平陆风力发电有限公司 | 164,509.03 | 164,509.03 | ||
| 应收账款 | 中广核曲靖宣威风力发电有限公司 | 50,326.01 | 50,326.01 | ||
| 应收账款 | 中广核陕西潼关风力发电有限公司 | 257,578.34 | 257,578.34 | ||
| 应收账款 | 中广核射阳风力发电有限公司 | 2.54 | 82,602.54 | ||
| 应收账款 | 中广核石楼风力发电有限公司 | 341,650.39 | 395,209.29 | ||
| 应收账款 | 中广核台山川岛风力发电有限公司 | - | 20,040.00 | ||
| 应收账款 | 中广核台山风力发电有限公司 | 86,661.21 | 86,661.21 | ||
| 应收账款 | 中广核太阳能（衢州）有限公司 | 131,765.70 | 131,765.70 | ||
| 应收账款 | 中广核太阳能（义乌）有限公司 | 58,671.65 | 58,671.65 | ||
| 应收账款 | 中广核桃江风力发电有限公司 | 687,967.00 | 17,680.00 | ||
| 应收账款 | 中广核乌海新能源有限公司 | 247,849.80 | 247,849.80 | ||
| 应收账款 | 中广核西双版纳勐海风力发电有限公司 | 36,945.20 | 36,945.20 | ||
| 应收账款 | 中广核新能源（乐都）有限公司 | 202,612.99 | 202,612.99 | ||
| 应收账款 | 中广核新能源巢湖有限公司 | 99,205.00 | 992,050.00 | ||
| 应收账款 | 中广核新能源濉溪有限公司 | 159,000.00 | 159,000.00 | ||
| 应收账款 | 中广核阳曲县风力发电有限公司 | 65,041.68 | 65,041.68 | ||
| 应收账款 | 中广核盂县风力发电有限公司 | 154,955.10 | 155,555.10 | ||
| 应收账款 | 中广核玉溪华宁风力发电有限公司 | 27,780.01 | 27,780.01 | ||
| 应收账款 | 中广核玉溪通海风力发电有限公司 | 55,425.00 | 55,425.00 | ||
| 应收账款 | 中广核钟山风力发电有限公司 | 539,939.53 | 242,105.18 | ||
| 应收账款 | 岭东核电有限公司 | 19,545.00 | |||
| 应收账款 | 中广核射阳黄沙港风力发电有限公司 | 1,444,436.00 | |||
| 应收账款 | 中广核太阳能巢湖有限公司 | 81,143.00 | |||
| 应收账款 | 中广核太阳能敦煌有限公司 | 4,770.00 | |||
| 应收账款 | 中广核沂水风力发电有限公司 | 26,827.00 | |||
| 应收利息 | 中广核财务有限责任公司 | 29,325.00 | |||
| 其他应收款 | 深圳市核电物业有限公司 | 629,647.42 | 629,647.42 |
| 其他应收款 | 中广核工程有限公司 | 40,000.00 | 80,000.00 | ||
| 预付账款 | 中广核贝谷科技有限公司 | 1,140,000.00 | |||
| 预付账款 | 中广核核电运营有限公司 | 500,000.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 科维（南通）机械有限公司 | 2,512.50 | 110,617.97 |
| 应付账款 | 江苏达胜热缩材料有限公司 | 122,922.24 | 410,970.94 |
| 其他应付款 | 江苏达胜热缩材料有限公司 | 659,476.22 | 503,741.63 |
| 其他应付款 | 苏州热工研究院有限公司 | 30,000.00 | |
| 应付账款 | 苏州热工研究院有限公司 | 90,000.00 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用√ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）已签订的正在或准备履行的大额发包合同
截至2019年6月30日，公司已签订但未支付的约定大额发包合同余额为80,277.45万元，具体情况
如下：
| 项目名称 | 合同金额（万元） | 已付金额（万元） | 未付金额（万元） | 预计投资期间 |
| 苏里南四期道路项目 | 97,611.52 | 56,557.02 | 41,054.50 | 2017-2019年 |
| 旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目 | 9,678.08 | 3,963.56 | 5,714.52 | 2018年-2020年 |
| 中山产业园项目基建工程 | 8,700.75 | 726.27 | 7,974.48 | 暂时中止 |
| 太仓产业园项目基建工程 | 8,017.30 | 5,953.00 | 2,064.30 | 2016-2019年 |
| 金海园区基建工程 | 12,038.78 | 3,611.63 | 8,427.15 | 2015-2019年 |
| 金鼓城产业园 | 19,903.50 | 4,861.00 | 15,042.50 | 2016-2019年 |
| 合计 | 155,949.93 | 75,672.48 | 80,277.45 |
（2）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
公司现有的14艘远洋运输船舶以期租方式运营，报告期内平均日租金约0.86万美元。2019年下半年租约陆续到期，公司将根据市场租金水平签订新的租约。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1）公司为子公司担保情况
2017年1月25日，公司通过中国工商银行大连中山广场支行向中国工商银行罗马分行出具融资保函，为公司拥有80%股权的大新控股在中国工商银行罗马分行贷款提供额度为3,000万美元的保证担保，保函有效期自2017年1月25日至2020年2月24日。截至报告期末，大新控股在中国工商银行罗马分行借款余额为2,910万美元，期末折人民币20,005.38万元。
2019年1月31日，公司通过浦发银行大连分行向浦发银行香港分行出具融资保函，为公司拥有80%股权的大新控股提供额度为2400万美元的保证担保，保函有效期自2019年1月31日至2020年2月25日。截至报告期末，大新控股在浦发银行香港分行借款余额为2,350万美元，期末折人民币16,155.55万元。
2019年6月19日，公司通过浦发银行大连分行为公司拥有80%股权的大新控股在浦发银行大连分行贷款提供额度为2,198万美元的质押担保，担保有效期自2019年6月19日至2020年6月18日。截至报告期末，大新控股在浦发银行香港分行借款余额为2,000万美元，期末折人民币13,749.40万元。
2）母公司资产抵押及质押情况
2014年5月16日，公司与中国银行大连市分行签订抵押合同，以公司拥有的国有土地使用权742.20平方米及地上建筑物为抵押物，为公司借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供9,045.06万元最高债权额担保，抵押期限自2014年3月1日至2019年2月28日。2017年7月25日，公司与中国银行大连市分行签订编号为2017年连中银高抵补字001号《最高额抵押合同补充协议》，将抵押清单修改为
“以公司拥有的建筑物9,538.22平方米为抵押物”。以上述最高额抵押合同作为担保，2017年12月15日公司与中国银行大连市分行签订编号为：2017年连中银总授字054号《授信额度协议》，合同约定中国银行大连市分行向公司提供15亿元整循环授信额度，用于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。截至2019年6月30日，公司在中国银行大连市分行的短期借款余额为8,000万元，贸易融资余额为4,288.72万元。3）子公司资产抵押情况公司控股子公司—大新控股下属13家单船公司，分别以其所拥有的正在运营的干散货轮为抵押物，与银行签订抵押借款合同，明细如下：
| 公司 | 贷款银行 | 借款余额（万美元） | 抵押物 | 抵押期限 |
| 华昌船务 | 德国北方银行新加坡分行 | 281.09 | 华昌轮 | 2017/06/01--2022/05/31 |
| 华凤船务 | 德国交通信贷银行新加坡分行 | 425.93 | 华凤轮 | 2018/07/26-2025/03/19 |
| 华冠船务 | 国家开发银行 | 605.60 | 华冠轮 | 2011/09/16—2021/01/31 |
| 华海船务 | 国家开发银行 | 530.65 | 华海轮 | 2011/07/03—2020/11/30 |
| 华江船务 | 德国北方银行新加坡分行 | 540.00 | 华江轮 | 2018/05/30-2021/05/31 |
| 华君船务 | 德国北方银行新加坡分行 | 581.88 | 华君轮 | 2018/12/31-2023/12/31 |
| 华连船务 | 德国交通信贷银行新加坡分行 | 425.93 | 华连轮 | 2018/07/26-2025/03/19 |
| 华商船务 | 德国北方银行新加坡分行 | 581.88 | 华商轮 | 2018/12/31-2023/12/31 |
| 华通船务 | 德国交通信贷银行新加坡分行 | 492.86 | 华通轮 | 2018/03/19-2025/03/19 |
| 华夏船务 | 德国北方银行新加坡分行 | 540.00 | 华夏轮 | 2018/06/28—2021/06/28 |
| 华新船务 | 德国交通信贷银行新加坡分行 | 492.86 | 华新轮 | 2018/03/19-2025/03/19 |
| 华鹰船务 | 德国北方银行新加坡分行 | 281.09 | 华鹰轮 | 2017/06/01-2022/05/31 |
| 华云船务 | 德国北方银行新加坡分行 | 299.83 | 华云轮 | 2017/06/01-2022/05/31 |
2016年6月，公司控股子公司—大连渔业以国际907鱿鱼钓船为抵押物，为其在交通银行大连市中山支行1,500万元的借款提供担保，抵押期限自2016年6月1日至2019年12月1日。报告期末，借款余额1,399万元。
4）重大诉讼事项
①中山高聚物自2015年1月3日至2015年11月21日向深圳仕佳光缆技术有限公司（以下简称“深圳仕佳”）销售货物共计11,947,634.00元，但深圳仕佳认为本公司提供的该批产品存在质量问题，多次致函要求索赔。2017年3月17日，深圳仕佳向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，而后本公司提出管辖权异议后，本案已送至中山市第二人民法院审理。2018年2月1日，中山市第二人民法院东凤法庭第一次开庭，同时对本案启动鉴定程序。2018年6月，人民法院选定了深圳市质量技术监督评鉴事务所对案涉质量纠纷
进行鉴定。同时，法院对本公司中国农业银行中山东风支行44323101040017820账户中5,425,040.85元资金进行冻结保全，冻结期间2018年6月6日至2019年6月5日。截至2019年6月30日，账户已解冻。2019年6月24日，中山高聚物收到广东省中山市第二人民法院寄送的传票及鉴定机构出具的有关鉴定报告异议事项的答复意见，本案将于2019年7月11日15时于中山市第二人民法院东凤法庭第二审判庭开庭审理。鉴于目前中山高聚物电缆料的鉴定结果对我方有利，若后续法官据此鉴定报告和支持以我方的企业标准作为判断电缆料是否存在质量问题的关键因素，则我方承担赔偿责任的可能性较小。但因深圳仕佳可对鉴定报告提出异议，不排除后续鉴定结论有调整的可能，且因法官暂未对定案的质量标准进行确定，故截至2019年6月30日，该案的最终处理结果仍存在不确定性。
②“姜某职务侵占案” 具体情况可查阅于2019年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2019-026），2019年4月24日大连市西岗区人民法院开庭审理了上述案件，法庭当庭宣判，判决：姜洁犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产30万元；判处退赔公司损失2,012.69万元，判决已生效。
③“大连郭某合同诈骗案”具体情况可查阅于2019年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2019-026），目前案件仍处于公安机关侦查阶段。
④本公司大连国际事业部机电贸易分公司于2018年7月与大连万阳重工有限公司（以下简称“万阳重工”）签订进口代理协议采购一批锻件，合同约定机电贸易分公司收取万阳重工25%的保证金，同时万阳重工需支付全款后方可提货，取得货物所有权。收取保证金后机电贸易分公司向供应商日本制钢所开出不可撤销的即期信用证，信用证金额为321,586,091.00日元（折合人民币1,926.75万元），货物到港报关后存放大连港杂货码头。按照协议约定，万阳重工应于2018年11月30日前付清货款，因万阳重工财务陷入困境，无法按期支付剩余货款1,476.65万元。万阳重工陷入财务困境后，其债权人大连晟辉运业有限公司和大连百川通运输有限公司向大连长兴岛经济技术开发区人民法院提起诉讼，该批货物于2019年1月15日和2019年1月18日被查封，货物查封后机电贸易分公司向法院提出异议，2019年3月29日人民法院作出裁定：“货物所有权属于机电贸易分公司，同意撤销货物查封权，双方存在异议自裁定书送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼”。因万阳重工债权人对本裁定存在异议，已向人民法院提起上诉，终审时间尚未确定，截至本报告日该批货物尚未解封。
（2）截至报告期末，公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
无
4、年金计划
根据《企业年金方案》，公司于2008年12月设立了企业年金基金，每年缴费金额为公司年度缴费工资额的8.33%，个人缴费金额在每年120-360元之间由公司代扣代缴，公司委托中国人寿养老保险股份有限公司管理和运营企业年金基金。
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据公司的内部组织结构、管理要求及报告制度，公司将经营业务分为8个经营分部，分别为加速器及辐照加工服务、改性高分子材料、远洋运输、工程承包、房地产、进出口贸易、远洋渔业和其他。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 电子加速器及辐照加工 | 改性高分子材料 | 远洋运输 | 工程承包 |
| 一、主营业务收入 | 397,969,975.66 | 1,794,877,542.70 | 152,892,044.84 | 133,023,568.43 |
| 二、主营业务成本 | 301,624,321.69 | 1,542,120,693.91 | 90,734,190.36 | 122,504,213.23 |
| 三、资产总额 | 1,818,073,034.95 | 4,853,387,582.71 | 1,391,980,671.90 | 508,428,432.68 |
| 四、负债总额 | 1,033,728,783.58 | 3,049,192,579.79 | 1,264,949,068.02 | 529,481,617.70 |
续上表
| 项目 | 房地产 | 进出口贸易 | 远洋渔业 | 其他 |
| 一、主营业务收入 | 18,636,664.48 | 281,576,790.80 | 78,324,908.75 | 31,692,189.60 |
| 二、主营业务成本 | 12,179,309.06 | 263,868,528.73 | 89,419,931.36 | 17,895,431.32 |
| 三、资产总额 | 258,710,625.64 | 887,705,668.12 | 291,950,817.45 | 49,418,391.73 |
| 四、负债总额 | 317,836,328.81 | 917,550,180.23 | 101,327,155.64 | 34,853,756.92 |
续上表
| 项目 | 未分配 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、主营业务收入 | 201,857.01 | -28,525,782.98 | 2,860,669,759.29 |
| 二、主营业务成本 | -30,335,248.35 | 2,410,011,371.31 | |
| 三、资产总额 | 9,812,587,055.58 | -8,100,901,445.37 | 11,771,340,835.39 |
| 四、负债总额 | 2,004,989,545.50 | -3,589,199,660.97 | 5,664,709,355.22 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
不适用
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 103,957,060.37 | 85.84 | 81,255,314.81 | 78.16 | 22,701,745.56 | 102,661,816.52 | 86.53 | 82,797,895.44 | 80.65 | 19,863,921.08 |
| 其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 98,573,355.31 | 81.40 | 79,672,363.26 | 80.83 | 18,900,992.05 | 99,764,059.82 | 84.09 | 81,243,066.41 | 81.44 | 18,520,993.41 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 5,383,705.06 | 4.45 | 1,582,951.55 | 29.40 | 3,800,753.51 | 2,897,756.70 | 2.44 | 1,554,829.03 | 53.66 | 1,342,927.67 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 17,145,422.73 | 14.16 | 1,896,101.27 | 11.06 | 15,249,321.46 | 15,974,886.20 | 13.47 | 4,057,805.57 | 25.40 | 11,917,080.63 |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,145,422.73 | 14.16 | 1,896,101.27 | 11.06 | 15,249,321.46 | 15,974,886.20 | 13.47 | 4,057,805.57 | 25.40 | 11,917,080.63 |
| 合计 | 121,102,483.10 | 100.00 | 83,151,416.08 | — | 37,951,067.02 | 118,636,702.72 | 100.00 | 86,855,701.01 | — | 31,781,001.71 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 古巴BK-IMPORT公司 | 44,044,799.34 | 38,121,253.58 | 86.55 | 部分逾期未收回 |
| 辽宁伍陆柒捌科教有限公司 | 34,461,505.03 | 34,461,505.03 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 古巴 ALIMPEX公司 | 14,424,587.85 | 7,089,604.65 | 49.15 | 部分逾期未收回 |
| 壹顺（香港）有限公司 | 5,642,463.09 | 预计可收回 | ||
| 其他 | 5,383,705.06 | 1,582,951.55 | 29.40 | 部分逾期未收回 |
| 合计 | 103,957,060.37 | 81,255,314.81 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 9,373,110.20 | 1,896,101.27 | 20.23% |
| 其他组合 | 7,772,312.53 | - | |
| 合计 | 17,145,422.73 | 1,896,101.27 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 36,121,554.18 |
| 6个月以内 | - |
| 6个月至1年 | 36,121,554.18 |
| 1至2年 | 44,098,793.89 |
| 2至3年 | 1,832,310.00 |
| 3年以上 | 39,049,825.03 |
| 3至4年 | 4,088,320.00 |
| 4至5年 | - |
| 5年以上 | 34,961,505.03 |
| 合计 | 121,102,483.10 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 86,855,701.01 | -3,704,284.93 | 83,151,416.08 | ||
| 合计 | 86,855,701.01 | -3,704,284.93 | 83,151,416.08 | ||
本期无重要的坏账准备收回或转回金额。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比（%） | 已计提坏账准备 |
| 第一名 | 44,044,799.34 | 36.37 | 38,121,253.58 |
| 第二名 | 34,461,505.03 | 28.46 | 34,461,505.03 |
| 第三名 | 14,424,587.85 | 11.91 | 7,089,604.65 |
| 第四名 | 5,642,463.09 | 4.66 | |
| 第五名 | 4,672,621.91 | 3.86 | 877,878.97 |
| 合计 | 103,245,977.22 | 85.26 | 80,550,242.23 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,621,797.40 | 12,659,944.10 |
| 应收股利 | 484,796,900.00 | |
| 其他应收款 | 2,162,565,017.61 | 1,870,370,366.47 |
| 合计 | 2,649,983,715.01 | 1,883,030,310.57 |
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 71,079.92 | 99,359.17 |
| 委托贷款 | 330,213.38 | 8,138,318.26 |
| 关联方借款 | 638,595.82 | |
| 理财产品 | 2,220,504.10 | 3,783,670.85 |
| 合计 | 2,621,797.40 | 12,659,944.10 |
2）本期无重要逾期利息。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 高新核材 | 282,944,000.00 | |
| 中广核俊尔 | 98,784,000.00 | |
| 中广核达胜 | 90,076,900.00 | |
| 湖北拓普 | 12,992,000.00 | |
| 合计 | 484,796,900.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利本期无重要的账龄超过1年的应收股利。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 1,546,305,384.78 | 1,473,296,941.02 |
| 押汇款项 | 424,910,568.62 | 249,657,751.70 |
| 代理款 | 85,546,750.23 | 151,221,696.72 |
| 往来款 | 120,231,900.67 | 4,523,604.73 |
| 出口退税款 | 211,823.04 | 42,801.72 |
| 备用金、保证金及押金 | 2,986,459.14 | 6,639,821.50 |
| 其他 | 20,126,902.59 | 20,315,977.59 |
| 合计 | 2,200,319,789.07 | 1,905,698,594.98 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2019年1月1日余额 | 4,178,625.92 | 31,149,602.59 | 35,328,228.51 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,426,542.95 | 2,426,542.95 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 6,605,168.87 | 31,149,602.59 | 37,754,771.46 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,292,333,456.19 |
| 6个月以内 | 99,448,438.19 |
| 6个月至1年 | 1,192,885,018.00 |
| 1至2年 | 33,609,976.14 |
| 2至3年 | 80,773,052.07 |
| 3年以上 | 793,603,304.67 |
| 3至4年 | 189,075.00 |
| 4至5年 | - |
| 5年以上 | 793,414,229.67 |
| 合计 | 2,200,319,789.07 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 35,328,228.51 | 2,426,542.95 | 37,754,771.46 | |
| 合计 | 35,328,228.51 | 2,426,542.95 | 37,754,771.46 | |
本期无重要的坏账准备转回或收回金额。4）本期无核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 与子公司往来 | 467,435,670.10 | 2年以内 | 21.24 | |
| 第二名 | 与子公司往来 | 310,690,311.45 | 4年以内 | 14.12 | |
| 第三名 | 与子公司往来 | 225,378,396.07 | 2年以内 | 10.24 | |
| 第四名 | 与子公司往来 | 175,415,048.67 | 5年以内 | 7.97 | |
| 第五名 | 与子公司往来 | 131,649,646.69 | 5年以内 | 5.98 | |
| 合计 | -- | 1,310,569,072.98 | -- | 59.55 |
6）本期无涉及政府补助的应收款项。7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,176,915,703.80 | 719,701,771.85 | 3,457,213,931.95 | 4,176,915,703.80 | 719,701,771.85 | 3,457,213,931.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,272,001,529.06 | 269,932,558.80 | 1,002,068,970.26 | 1,367,159,548.85 | 269,932,558.80 | 1,097,226,990.05 |
| 合计 | 5,448,917,232.86 | 989,634,330.65 | 4,459,282,902.21 | 5,544,075,252.65 | 989,634,330.65 | 4,554,440,922.00 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 中大国际工程(苏里南)公司 | 7,775,399.31 | 7,775,399.31 | |||||
| 新加坡大新控股有限公司 | 85,055,390.94 | 85,055,390.94 | 328,717,159.05 | ||||
| 大连国合嘉汇房地产开发有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||||
| 北京金时代置业有限公司 | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 | |||||
| 大连国际合作远洋渔业有限公司 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 | |||||
| 大连豪华轿车租赁有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||
| 大连保税区国合正大汽车贸易有限公司 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |||||
| 大连国际海事技术服务有限公司 | 3,749,537.09 | 3,749,537.09 | |||||
| 大连国际(澳大利亚)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,387,880.00 | ||||
| 大连五洲成大建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 大连国合汇邦房地产投资管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 大连群鹏劳务派遣有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 大连出国人员培训学校 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 丹东联达航运技术服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 中大新西兰投资有限公司 | |||||||
| 中广核高新核材集团有限公司 | 2,034,379,300.00 | 2,034,379,300.00 | 296,197,349.02 | ||||
| 中广核中科海维科技发展有限公司 | 197,164,500.00 | 197,164,500.00 | 3,399,383.78 | ||||
| 中广核达胜加速器技术有限公司 | 1,024,251,018.70 | 1,024,251,018.70 | |||||
| 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 34,338,785.91 | 34,338,785.91 | |||||
| 合计 | 3,457,213,931.95 | 3,457,213,931.95 | 719,701,771.85 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广核俊尔新材料有限公司 | 873,691,196.41 | 16,982,770.59 | -98,784,000.00 | 791,889,967.00 | |||||||
| 中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司 | 65,552,871.85 | 296,792.36 | 65,849,664.21 | 40,308,873.53 | |||||||
| 中广核拓普（湖北）新材料有限公司 | 157,982,921.79 | -661,582.74 | -12,992,000.00 | 144,329,339.05 | 229,623,685.27 | ||||||
| 小计 | 1,097,226,990.05 | 16,617,980.21 | -111,776,000.00 | 1,002,068,970.26 | 269,932,558.80 | ||||||
| 合计 | 1,097,226,990.05 | 16,617,980.21 | -111,776,000.00 | 1,002,068,970.26 | 269,932,558.80 |
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 418,137,477.11 | 388,361,913.70 | 233,487,680.47 | 204,473,355.10 |
| 其他业务 | 8,615,566.04 | 8,650,194.01 | ||
| 合计 | 426,753,043.15 | 388,361,913.70 | 242,137,874.48 | 204,473,355.10 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 373,020,900.00 | 33,534,829.24 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,617,980.21 | 22,794,533.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他 | 32,542,089.28 | 42,731,421.72 |
| 合计 | 422,180,969.49 | 99,060,784.05 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 123,148.23 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,566,266.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 |
| 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 11,146,037.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,944,182.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,502,053.36 | |
| 减：所得税影响额 | 4,801,539.35 | |
| 少数股东权益影响额 | 357,333.90 | |
| 合计 | 46,122,815.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.8345 | 0.0461 | 0.0461 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0206 | 0.0011 | 0.0011 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。