公司代码：603458 公司简称：勘设股份
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2019年半年度报告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
二零一九年八月二十三日
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）杨
静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对公司投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司可能存在的风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论分析”中详细描述，敬请投资者查阅。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 37
第七节 优先股相关情况 ...... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40
第九节 公司债券相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 43
第十一节 备查文件目录 ...... 160
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本报告 | 指 | 2019年半年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 公司、本公司、勘设股份 | 指 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
| 本集团、集团 | 指 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司及合并范围内子公司 |
| 交勘院 | 指 | 贵州省交通规划勘察设计研究院，本公司前身 |
| 交勘控股 | 指 | 贵州交勘投资控股有限公司 |
| 虎峰公司 | 指 | 贵州虎峰交通建设工程有限公司，本公司全资子公司 |
| 陆通公司 | 指 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 宏信达 | 指 | 贵州宏信达高新科技有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 宏信创达 | 指 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司，本公司全资子公司 |
| 海上丝路 | 指 | 贵州海上丝路国际投资有限公司，本公司合营企业 |
| 勘设投资 | 指 | 贵州勘设投资管理有限公司，本公司全资子公司 |
| 上海大境 | 指 | 上海大境建筑规划设计有限公司，本公司控股子公司 |
| 玖能行能源 | 指 | 贵州玖能行能源科技有限公司，勘设投资参股公司 |
| 勘设非洲 | 指 | GSDC AFRICA.LTD，公司在毛里求斯注册的全资子公司 |
| 宇虹房地产 | 指 | 贵州宇虹房地产开发有限责任公司，交勘控股子公司 |
| 九家投资公司 | 指 | 贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通阳投资有限公司，公司的九家发起人 |
| 遵义绥正 | 指 | 遵义绥正高速公路开发有限公司，本公司参股公司 |
| 工程咨询 | 指 | 运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价咨询等工作 |
| 工程承包 | 指 | 有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程 |
| 工程总承包 | 指 | |
| 中组部 | 指 | 中共中央组织部 |
| 中宣部 | 指 | 中共中央宣传部 |
| 人社部 | 指 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 交通厅 | 指 | 贵州省交通运输厅、原贵州省交通厅 |
| 公路局 | 指 | 贵州省公路局及各地、州级公路局 |
| 路桥集团 | 指 | 贵州路桥集团有限公司 |
| 上市 | 指 | 公司股票在证券交易所挂牌交易 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| EPC | 指 | EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 |
| PPP | 指 | PPP是指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 |
注：本报告中所涉及的财务数据，如无特别说明，单位均为“元”，币种为“人民币”。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 勘设股份 |
| 公司的外文名称缩写 | Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.,Ltd. |
| 公司的法定代表人 | 漆贵荣 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄国建 | 于海 |
| 联系地址 | 贵阳市阳关大道附100号 | 贵阳市阳关大道附100号 |
| 电话 | 0851-85825757 | 0851-85825757 |
| 传真 | 0851-85825757 | 0851-85825757 |
| 电子信箱 | huanggj@gzjtsjy.com | yuhai@gzjtsjy.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 550081 |
| 公司办公地址 | 贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 550081 |
| 公司网址 | www.gzjtsjy.com |
| 电子信箱 | huanggj@gzjtsjy.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 勘设股份 | 603458 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 899,044,627.28 | 997,182,077.10 | -9.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128,538,664.21 | 172,949,138.95 | -25.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,819,830.57 | 143,628,598.91 | -29.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -584,674,388.95 | -352,408,270.72 | -65.91 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,306,550,893.13 | 2,228,797,964.69 | 3.49 |
| 总资产 | 4,212,543,651.11 | 3,972,887,941.21 | 6.03 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.71 | 0.96 | -26.04 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.71 | 0.96 | -26.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.56 | 0.80 | -30.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.52 | 8.53 | 减少3.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.38 | 7.08 | 减少2.70个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -319,430.39 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,854,962.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,286,852.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 8,961.00 |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -372,826.18 | |
| 少数股东权益影响额 | -19,842.56 | |
| 所得税影响额 | -4,719,842.87 | |
| 合计 | 26,718,833.64 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。
核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。
1、工程咨询
工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。
（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。
（2）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。
（3）试验检测，本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等。
（4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。
2、工程承包
本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。
（二）经营模式
1、业务承接主要通过投标方式
根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。
2、业主多为政府部门或平台公司
一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。
3、资质与专业人员是开展生产的必备条件
目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。
（三）行业情况说明
2018年，全国各行业围绕党的十九大战略部署，坚持持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，宏观调控目标较好完成，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。在交通运输行业，以建设交通强国为纲领，以服务大局、服务人民、服务基层为目标，交通基础设施建设规模保持高位运行，全国全年完成公路水路固定资产投资2.3万亿元，其中贵州省全年完成公路水路固定资产投资1700亿元（全国第三），在供给侧结构性改革和交通脱贫攻坚等方面取得丰硕成果。
2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，中央经济工作会议提出了坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，防范化解重大风险提出稳妥处理地方政府债务风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定的经济工作要求。同时，交通运输行业也步入经济运行稳中有变、变中有忧，风险挑战明显增多，形势更严峻、任务更艰巨的战略机遇期。一是世界经济下行风险逐步加大、外部环境复杂多变带来的挑战。二是国内经济面临下行压力、发展要素制约带来的挑战。经济下行压力加大要求促投资、稳增长，但融资难融资贵的问题尚未有效解决，多年来累积的存量债务风险逐渐显现；用地、用海、环评等制约日渐趋紧，一些在建项目停建缓建，高速公路和普通国省道等新开工项目明显减少，投资增长后劲不足。全国交通运输行业落实“巩固、增强、提升、畅通”总要求，2019年预期完成公路水路固定资产投资1.8万亿元左右，其中贵州省预期完成公路水路固定资产投资1200亿元，同比上年完成数分别减少21.74%和29.41%。
因此，从整个交通运输行业发展来看，公路水路固定资产投资的减少，整个交通基础设施建设放缓，对公司的业绩带来一定影响。2019年1-6月公司工程承包业务收入同比下降21.15%，工程咨询业务同比下降7.15%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、服务于客户和投资者的科学发展总体规划
公司正在修编战略规划，拟以“创造精品工程，造福社会公众，实现员工发展，回报广大股东”为使命愿景，以“客户至上，进取创新，实干担当，注重业绩”为企业价值观，计划发展成为国际知名、国内领先的基础设施建设领域技术集成服务商。在公司发展战略上实行“一二三四”战略，即坚持“提供集成一体化的产品与服务”为一个核心；聚焦“交通建设与城市建设”为两大核心业务领域；实现向“资本化、国际化、数智化”三化发展；推动“组织改革、人才升级、科技创新、文化重塑”四项升级。
2、以市场为导向，适应市场竞争的组织架构调整
在国内环境深刻变化，经济发展进入新常态背景下，公司为适应内外部环境的变化和挑战，立足发展战略并结合自身发展实际，从进一步做强做优传统业务、做大做强新型业务的战略出发，对现有生产部门进行优化调整。2018年12月21日，经公司第三届董事会2018年第十次会议审议通过《公司组织架构方案》的议案，交通、市政、建筑、勘察、海外、科技六个事业部正式组建成立。事业部制的建立，标志着公司将由原“一个火车头带”提升为“六个火车头齐头并进”的发展态势，为增强公司综合竞争力，提升公司整体效益，保障股东权益，逐步实现战略发展目标奠定坚实基础。
3、长时间技术积累和不断创新突破的山区大跨径、特殊桥梁和隧道技术
特殊桥梁设计技术取得新突破：公司目前已顺利完成了贵州省瓮安至开阳高速公路开州湖特大桥的设计任务并通过了设计评审，该桥为主桥为1110m单跨钢桁梁悬索桥，主缆边跨分别为302m、143m；主缆中跨1100m，垂跨比1/10；主塔塔高分别为139.0m、141.0m。瓮安岸引桥由于与互通相接处于变宽区域采用现浇箱梁，开阳岸引桥采用先简支后结构连续T梁。主桥中心桩号 K36+075，桥梁全长1257m。标志着我公司迈入了“千米级桥梁设计俱乐部”；公司目前已顺利完成了贵州省兴义环城高速公路峰林特大桥的设计任务并通过了设计评审，该桥横跨马岭河峡谷，桥面高约364m，该桥为主跨550m的钢混叠合梁悬索桥，是公司设计的第一座叠合梁悬索桥，也是贵州省内的第一座叠合梁悬索桥，为兴义环城高速公路重点控制性工程。隧道设计技术取得新进展：德江至务川高速公路的德江隧道全长近5465米，该隧道采用分离式双洞、单洞双车道、单向坡建设方案，该隧道具有“大埋深、长洞线、强岩溶、高水压、构造复杂、灾害频发”等岩溶区越岭隧道显著特点，线址地质条件复杂，岩溶、溶洞、溶蚀裂隙、暗河极其发育，多次穿越断层破碎带、向斜、背斜等不良地质构造，为贵州省已建及在建的水文地质条件最复杂的山岭隧道，其建设难度在全国范围内都属罕见。设计中对德江隧道穿越富水石朝向斜段运用注浆堵水及抗水压衬砌，对其他地段采取加大中心排水沟并预设泄水洞等处治措施，取得了良好的效果，为高压富水特长岩溶隧道的勘察设计积累了丰富经验,该隧道预计年底贯通。正安至习水高速公路桃子垭隧道全长近5074米，该隧道采用分离式双洞、单洞双车道、人字坡建设方案。隧道全线分布有煤系地层、碳酸盐岩、碎屑岩等地层，穿过大型向斜及2条区域主断层及1条分支断层等复杂地质构造，地下水的赋存和运移形态迥异。开挖工程中高地应力岩爆及软岩大变形、煤系地层煤与瓦斯突出、隐伏岩溶及断层破碎带等富水地质构造串通上部老煤窑积水引起大规模涌水突泥等灾害发生可能性极大，为贵州省已建及在建的地质条件最复杂的煤系地层隧道。公司在吸收主持并参与的“煤系地层隧道结构与施工技术研究”、“煤层开采对隧道影响研究”等科研项目技术成果的基础上，在隧道设计中形成了一套针对煤系地层特点的隧道工程设计关键技术，解决了该隧道施工过程中面临的技术难题，提高了我国高速公路煤系地层隧道的综合建设水平。目前桃子垭隧道左幅已施工4920米，剩余170米，右幅已贯通。
4、不断强化和提升的科研能力
报告期内，在事业部专业化发展思路下，依托对交通行业的深入认识和交通行业未来升级转型发展需要，公司开展了新一轮的科技规划，联合国内有关勘察设计、IT及大数据企业，搭建了“贵州数字交通研究院”研究平台，贵州数字交通研究院于2019年5月25日在中国国际大数据博览会上成功揭牌，将围绕数字高速公路、车路协同等方向开展探索与转化应用研究。2019年4月29日，公司成为了国家技术标准创新基地（贵州大数据）建设发展委员会交通大数据专业委员会首批成员单位，将围绕智慧交通、交通大数据等专业领域的标准化开展工作。
5、专业设置齐全、技术力量雄厚、业务水平精良、测设手段先进、专业性强的科研设计队伍
截至2019年6月30日，本集团共有工程技术应用研究员（教授级高工）105人，副高级职称448人，中级职称777人，正高级职称较上年底增加16.7%，副高级较上年底增加18.5%，中级职称较上年底增加16.3%；各类注册人员1040人次，享受国务院特殊津贴5人，贵州省核心专家1人，贵州省政府特殊津贴专家6人，贵州省省管专家4人，市管专家5人，中国公路百名优秀工程师5人，贵州省勘察设计大师7人，贵州省优秀科技工作者3人，贵州省优秀青年勘察设计师10人，贵州省优秀青年科技人才培养对象入选1人，贵州省青年创新人才奖获得者1人，贵州省青年科技奖获得者1人。2014年9月被中组部、中宣部、人社部、科技部联合授予“全国专业技术人才先进集体”荣誉称号。
6、全过程综合服务能力优势
集团已经取得工程勘察综合甲级资质、公路行业工程设计甲级资质、建筑行业（建筑工程）工程设计专业甲级资质、市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）工程设计专业甲级资质等多项甲级资质。同时集团还持有建筑工程施工总承包壹级资质、CMA计量认证、中国合格评
定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、公路工程综合甲级资质、公路工程桥梁隧道工程专项资质、建设工程质量检测资质（见证取样、地基基础、钢结构、主体结构），拥有覆盖612个检测项目或参数的公路工程试验检测综合甲级证书，公路、房屋建筑、市政公用、港口与航道工程施工总承包二级资质，还拥有工程监理、项目管理、规划研究、工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、工程测绘等相关资质，能够为不同业主提供工程建设所需的“一站式”工程技术服务。
7、品牌优势
集团在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面在贵州省工程技术服务领域处于领先地位，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头。公司自2015年起连续4年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业100强”和“贵州省民营企业100强”名单，2017年荣获“国家级AAA级信用企业”、“贵州省AAA级信用企业”、“贵州省节能减排先进企业”等荣誉称号，2018年获得改革开放40年“十佳民营企业”进一步强化了企业品牌和提升了企业知名度。公司在2017年首次入围全国工程勘察设计企业收入50强，位列第45位，为提升公司资质奠定基础。2019年5月，公司设计的兰海国家高速公路贵州境遵义至贵阳段扩容工程香火岩特大桥钢结构工程经中国建筑金属结构协会评审，获得第十三届中国钢结构金奖工程。
8、响应“一带一路”战略倡议积极探索海外市场的先发优势
集团早在2013年就积极响应国家“一带一路”宏观战略倡议，采取“造船出海”模式与国内优秀企业组建合营企业，开拓海外基础设施建设市场。通过近几年项目经验的积累和海外人才的储备，为更广泛、更深入拓展海外业务奠定坚实基础。
2019年3月22日，公司与老挝EDL-Gen公司（国家电力公司）、中航国际成套设备有限公司签署老挝国家能源中心项目股东协议，此次股东协议的签署意味着老挝国家能源中心项目正式进入筹备实施阶段，公司将参与项目实施的全过程。该项目的实施为我司开拓东南亚市场奠定坚实的基础。
2019年3月28日，公司与中国地质工程集团有限公司签署《中地集团—勘设股份·战略合作框架协议》，充分发挥双方各自在技术、资金、人力资源、国际总承包市场、项目管理以及商务资源等方面的优势，共同开拓海内外公路、市政、建筑、港口码头等领域的工程总承包（BT,BOT或EPC等）和咨询业务等市场，达到增强企业市场竞争力，最终实现协同发展的战略目标。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
本集团自贵州省院（交勘院）改制而来，在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长期沉淀，在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位，2014年至今本集团承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一，市场占有率较为稳定，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来，集团完成了山区高速公路近8,000公里工程可行性研究、近4000公里勘察设计工作。
公司2015年、2016年、2017年、2018年连续4年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业100强”和“贵州省民营企业100强”名单，继续保持着区域行业龙头企业的优势，2018年获得改革开放40年“十佳民营企业”进一步强化了企业品牌和提升了企业知名度。公司在2017年首次入围全国工程勘察设计企业收入50强，位列第45位，为提升公司资质奠定基础。
1、积极拓展市场，上半年大合同中标成绩喜人
公司于2019年05月分别中标了遵义大健康?母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包（EPC）项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目设计施工总承包（EPC）项目和遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目设计施工总承包（EPC）项目，2019年7月中标贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设项目+运维服务（应急建设项目）。
2、积极推进与外部优质企业达成战略合作
公司与中铁十七局集团有限公司签订《战略合作框架协议》。双方在勘察设计和工程总承包建设领域具有优势互补、资源共享、信息互通、互惠共赢的合作基础，同意就双方资质范围内的勘察设计、施工、工程总承包、PPP项目运作进行合作。
2019年7月17日，公司与中国技术进出口集团有限公司、贵州公路工程集团有限公司三家签订了《战略合作协议》。三家将充分利用自身经验和优势，共同开发海外市场。以非洲、东南亚和中亚“一带一路”及孟中印缅经济走廊基础设施建设项目为重点，作为共同发起人，采取多种模式，开展包括规划、设计、投资、建设和运营等项目合作，为加速三方扩大海外基础设施建设市场占有率、获取优质项目创造良好条件和市场机会。
3、构建省内市场经营网络，大力拓展省外和海外的经营体系
为加大省内市场的经营深度和广度，构建省内市场经营网络，拓宽项目信息渠道。在全省除贵阳市之外的8个市（州）设立了办事处，并制定了办事处的管理办法，构建了相应的工作机制，广泛收集项目信息、精心维护客户关系，积极推广公司品牌。
公司在完善市场经营网络的同时，目前国内在云南、福建、浙江、成都、深圳、佛山、武汉、广西设立了8家分公司，控股了上海大境建筑规划设计有限公司，同时，积极响应国家“一带一路”战略，海外设立了赞比亚分公司、肯尼亚分支机构、GSDC AFRICA.LTD（公司在毛里求斯注册的全资子公司），EDL-GEN RED COMPANY LIMITTED(公司在老挝的参股公司)大力拓展海外业务，逐步形成深耕省内市场，确保稳中有升，大力拓展省外和海外的经营体系。
4、坚持科技支撑与创新驱动发展，持续提升核心竞争力与成果转化
报告期内，公司充分梳理整合前期基础研究与完成的技术成果，深挖行业痛点难点，将技术成果不断集成提升，以便更好的服务于行业发展和提升公司核心竞争力。开发集成了基于物联网、云计算的公路隧道施工超前地质预报与预警管理系统。在知识产权方面，申报了专利15项，新获授权专利13项（发明专利3项，实用新型专利10项）。
同时，公司以“强化品牌建设与效益，推动科研与成果经营”为指导思想，持续开展科研、技术与创新成果的经营。申报了《基于计算机视觉的大跨径桥梁标准化检测关键技术》、《贵州地区磷石膏材料在交通运输工程中的应用技术指南》等纵向或自立科技项目20余项，推广了公路边坡“边坡监测云平台”，推进了科技公司研发的隧道监测设备COVI、照度亮度监测传感器，WMST-01型气象站及其实时限速系统等智慧交通产品的全面转化。共获得纵向、横向及生产科研合同金额1500余万元。
5、特殊桥梁健康监测领域取得突破
公司全资子公司宏信创达中标贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段平塘特大桥健康监测项目，实现了公司在特殊桥梁健康监测领域零的突破。同时，宏信创达正在配合贵州高速集团参与编制旗下所属特殊结构（斜拉桥、悬索桥等）健康监测设计方案，为后续公司在桥梁健康监测业务领域的扩展打下基础。
6、继续积极响应“一带一路”倡议，布局海外市场
2019年3月28日，公司与中国地质工程集团有限公司签订《战略合作框架协议》。中国地质工程集团有限公司发挥其对海外市场，尤其是在亚、非市场开展工程承包的经验、人力资源、施工机械设备和商务运作等方面优势，积极拓展海外上述工程市场；勘设股份发挥其专业化的公路、市政、建筑、港口码头等领域项目规划设计与咨询优势，提供技术支持和综合系统解决方案。联合拓展和深化国内外公路、市政、建筑、港口、码头等工程领域内PPP、BT、BOT或EPC项目等方面的合作。
2019年05月09日，公司与优曼国际集团有限公司（香港）签订《中东及非洲海外工程市场合作协议》。凭借优曼国际集团有限公司（香港）在中东及非洲海外工程项目的开发经验，所属地社会资源等方面，结合我公司多年积累的优势，双方合作内容包括承接项目、设立公司、商务对接等。
| 2019年1-6月新承接合同额情况 | ||
| 业务类型 | 2019年1-6月 | |
| 金额(万元) | 比例 | |
| 工程咨询 | 76073 | 26.23% |
| 工程承包 | 213909 | 73.77% |
| 合计 | 289982 | 100.00% |
| 业务行业 | 2019年1-6月 | |
| 金额(万元) | 比例 | |
| 公路行业 | 54626 | 18.84% |
| 市政行业 | 68304 | 23.55% |
| 建筑行业 | 166776 | 57.51% |
| 水运及其他行业 | 276 | 0.10% |
| 合计 | 289982 | 100.00% |
| 业务分布 | 2019年1-6月 | |
| 金额(万元) | 比例 | |
| 贵州省内 | 259698 | 89.56% |
| 贵州省外 | 30284 | 10.44% |
| 合计 | 289982 | 100.00% |
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 899,044,627.28 | 997,182,077.10 | -9.84 |
| 营业成本 | 540,123,214.40 | 643,283,040.81 | -16.04 |
| 销售费用 | 19,146,661.86 | 13,827,826.60 | 38.46 |
| 管理费用 | 89,760,808.00 | 86,777,100.95 | 3.44 |
| 财务费用 | 8,905,767.62 | 1,603,074.31 | 455.54 |
| 研发费用 | 44,172,705.65 | 9,384,509.58 | 370.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -584,674,388.95 | -352,408,270.72 | -65.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,522,818.84 | 90,657,410.52 | -140.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,141,319.73 | 27,267,121.65 | 773.36 |
营业收入变动原因说明:2019年1-6月，公司实现营业总收入89,494.41万元，同比下降9.84%，其中主营业务收入89,494.41万元，占营业收入额的99.54%，同比下降9.92%。主营业务收入主要由工程咨询收入和工程承包收入构成，工程咨询收入73,962.99万元，占比82.65%，工程承包收入15,531.42万元，占比17.35%。2019年1-6月工程承包业务收入同比下降21.15%，主要是老项目陆续完工而新承揽项目均在施工准备阶段；工程咨询业务同比下降7.15%，主要是本期省内交通基础设施建设投资同比减少。营业成本变动原因说明:2019年1-6月，公司营业总成本54,012.32万元，同比下降16.04%，其中主营业务成本53,967.38万元，占营业总成本的99.92%，同比下降16.06%。主营业务成本主要由工程咨询业务成本和工程承包业务成本构成，均随主营业务收入的下降而下降。销售费用变动原因说明:主要是销售人员增加。管理费用变动原因说明:主要是本期新增股权激励费用。财务费用变动原因说明:主要是本期银行借款本金增加使利息支出增加。研发费用变动原因说明:主要是本期研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期回款减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期赎回及投入的理财产品资金净额减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期银行借款本金增加。2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 338,880,788.23 | 8.04 | 722,209,561.33 | 18.18 | -53.08 |
| 交易性金融资产 | 94,410.00 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,449.00 | ||||
| 应收票据 | 851,882.48 | 0.02 | 1,000,000.00 | 0.03 | -14.81 |
| 应收账款 | 2,341,884,553.00 | 55.59 | 2,060,137,544.94 | 51.85 | 13.68 |
| 预付款项 | 26,130,225.90 | 0.62 | 46,599,662.86 | 1.17 | -43.93 |
| 其他应收款 | 524,621,474.58 | 12.45 | 274,771,549.24 | 6.92 | 90.93 |
| 存货 | 201,430,475.99 | 4.78 | 136,765,893.24 | 3.44 | 47.28 |
| 其他流动资产 | 52,115,916.28 | 1.24 | 55,640,654.30 | 1.4 | -6.33 |
| 长期股权投资 | 29,366,027.92 | 0.7 | 17,266,493.78 | 0.43 | 70.08 |
| 其他权益工具投资 | 53,214,095.00 | 1.26 | |||
| 其他非流动金融资产 | 7,058,153.60 | 0.17 | |||
| 可供出售金融资产 | 58,597,461.64 | 1.47 | |||
| 投资性房地产 | 15,088,370.01 | 0.36 | 15,537,761.61 | 0.39 | -2.89 |
| 固定资产 | 433,625,819.62 | 10.29 | 440,978,402.47 | 11.1 | -1.67 |
| 无形资产 | 33,936,675.28 | 0.81 | 32,275,758.93 | 0.81 | 5.15 |
| 商誉 | 45,224,845.68 | 1.07 | |||
| 长期待摊费用 | 7,531,814.22 | 0.18 | 7,462,306.52 | 0.19 | 0.93 |
| 递延所得税资产 | 101,088,123.32 | 2.4 | 103,159,441.35 | 2.6 | -2.01 |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 0.01 | 400,000.00 | 0.01 | |
| 短期借款 | 480,000,000.00 | 11.39 | 130,000,000.00 | 3.27 | 269.23 |
| 应付账款 | 562,455,639.28 | 13.35 | 630,487,171.52 | 15.87 | -10.79 |
| 预收款项 | 115,306,444.86 | 2.74 | 128,465,298.18 | 3.23 | -10.24 |
| 应付职工薪酬 | 535,503,504.19 | 12.71 | 646,836,570.29 | 16.28 | -17.21 |
| 应交税费 | 63,394,535.39 | 1.5 | 102,687,135.91 | 2.58 | -38.26 |
| 其他应付款 | 102,592,986.01 | 2.44 | 93,401,709.91 | 2.35 | 9.84 |
| 长期应付款 | 27,676,774.11 | 0.66 | |||
| 递延收益 | 11,008,064.17 | 0.26 | 12,212,090.71 | 0.31 | -9.86 |
其他说明货币资金：主要是支付项目保证金增加及支付上年度薪酬、股利交易性金融资产：黄金市场价格上涨
预付款项：主要是收购款结转其他应收款：主要是本期支付的项目保证金增加存货：主要是建造合同已完工未决算的资产增加商誉：本期新增企业合并长期股权投资：主要是新增联营企业投资短期借款：本期银行借款增加应交税费：主要是本期利润、营业收入减少
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 37,608,965.51 | 保函保证金 |
| 合计 | 37,608,965.51 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
| 报告期内投资额（万元） | 上年同期投资额（万元） | 变动幅度（万元） |
| 2,411.21 | 166.78 | 2,244.43 |
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
| 被投资公司/机构名称 | 主要业务 | 持股比例 | 对外投资金额（万元） | 注册资本/开办资金（万元） | 本公司计划出资额（万元） | 本公司股权占比 | 报告期末 | ||
| 实收资本（万元） | 本公司实际出资（万元） | 本公司实际出资比例 | |||||||
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计，建筑工程管理。 | 75% | 6530 | 372 | 6530 | 75% | 372 | 3,632 | 75% |
| 贵州玖能行能 | 新能源技术开发；电动汽车充换电设施的投资、建 | 40% | 2400 | 6,000 | 2400 | 40% | 5645 | 2400 | 42.52% |
| 源科技有限公司 | 设、运营、服务；电动汽车充换电技术和产品的研发；新能源电动汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；联网信息技术服务；互联网技术开发；特联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工；系统集成；电力工程设计、施工；设计、制作、代理、发布各类广告。 |
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 当期变动 | 对当期净利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 94,410.00 | 85,449.00 | 8,961.00 | 8,961.00 |
| 其他权益工具投资 | 53,214,095.00 | 52,961,995.00 | 252,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 7,058,153.60 | 5,635,466.64 | 1,422,686.96 | 1,422,686.96 |
| 合计 | 60,366,658.60 | 58,682,910.64 | 1,683,747.96 | 1,431,647.96 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
截止2019年6月30日，公司主要控股、参股公司情况如下：
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营业务 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 虎峰公 | 22,000.00 | 100.00 | 工程承包 | 77,509.97 | 31,322.28 | 15,253.68 | 77.80 |
| 司 | |||||||
| 陆通公司 | 6,000.00 | 100.00 | 工程监理 | 24,433.10 | 16,711.79 | 9,011.51 | 1,323.20 |
| 宏信达 | 500.00 | 100.00 | 软件开发及销售 | 3,677.69 | 694.96 | 617.94 | -126.68 |
| 宏信创达 | 6,000.00 | 100.00 | 工程检测监测 | 19,706.86 | 9,278.76 | 9,175.91 | 1,076.54 |
| 勘设非洲 | 9.999998 | 100.00 | 工程咨询、工程承包 | 1,030.23 | -228.46 | -82.23 | |
| 勘设投资 | 10,000.00 | 100.00 | 非金融性投资 | 3,203.69 | 3,203.32 | 29.87 | |
| 海上丝路 | 5,332.00 | 25.00 | 非金融性投资 | 2,684.05 | 2,637.38 | -389.60 | |
| 玖能行能源 | 6,000.00 | 40.00 | 新能源开发 | 5,351.87 | 5,338.15 | -281.62 | |
| 上海大境 | 372.00 | 75.00 | 工程咨询 | 5,620.42 | 3,221.92 | 3,331.35 | 319.70 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动与基础设施投资规模调整的风险
多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固定资产投资增速乃至经济增长的关键。本集团所从事的业务与基础设施建设、固定资产投资等密切相关。因此，本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于工程咨询与工程承包行业的发展有较大的影响。目前国民经济增速放缓、转型提质的新常态，以及未来根据国民经济发展的不同时期导致的国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化导致的基础设施投资规模波动，将对本集团的收入结构及增速产生一定的影响。因此，国民经济发展的不同时期，基础设施投资方面的政策变化，将对本集团的业绩造成一定的影响。
2、行业市场竞争风险
公司在工程咨询领域处于相对优势地位，但工程咨询领域受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模、技术能力和产品质量等诸多因素的影响，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程将进一步推进，同时，随着跨行业融合，上下游业务企业也将有机会加入市场竞争，新的
工程咨询企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。建设工程项目的全过程始终贯穿着工程技术服务业务，本集团突出的工程咨询业务能力能够满足对整个工程建设项目质量、投资、技术和工期的过程管理和总体控制要求，对工程承包项目的承接形成有力支持，但受限于融资能力、资金储备、资质等级等客观条件，承接的工程承包项目总体较少，尚未形成规模效应。
3、业务来源的地域性及市场拓展不能达到预期的风险
省内方面：公司的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务，近年来贵州省经济保持了快速发展，但如贵州省高速公路十三五规划不达预期，将对公司的业绩产生较大影响。同时如本集团不能在贵州省内市场持续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。省外方面：公司凭借在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面的相对优势，在贵州省外市场取得了较大进展，目前国内在云南、福建、浙江、成都、深圳、佛山、武汉、广西设立了8家分公司，控股了上海大境建筑规划设计有限公司；同时，积极响应国家“一带一路”战略，海外设立了赞比亚分公司、肯尼亚分支机构、GSDC Africa.LTD（公司在毛里求斯注册的全资子公司），大力拓展海外业务，但公司在客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势，存在拓展省外市场业务达不到预期的风险。省外主营业务收入占比虽有一定提高，但由于公司所处行业具有较明显的地域性特征，除大型中央企业及其下属工程技术服务企业在全国范围开展业务外，其余行业内企业均存在一定程度的区域化特征。
4、海外项目实施风险
公司海外项目的拓展已初见成效，目前公司承接的海外基础设施项目集中在一些发展中国家，社会治安与国内相比较差，项目所在国多存在政治风险、经济实力较弱的情况，企业进行境外业务经营时，可能受到当地社会、政治、经济、人文等环境的制约。同时，还可能受到当地政府的政策、国内配套政策、以及企业的国际化经营能力不足、国际化的人才短缺等因素的影响，可能产生境外业务经营失败、投资回报低于预期、人员安全等风险，从而导致企业经济或者声誉遭到损失。
同时企业也会遇到标准不熟，法律法规风险、税收风险、汇率变化风险等等。同时很多国家的劳工政策及环保政策要求非常严格，如果在项目前期没进行详尽的调查，在项目执行期间会带来极大的风险。
5、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险
公司参与部分投资人招标的高速公路建设项目，该等项目采取公私合营模式运作。目前公私合营模式尚属于一种新型的合作模式，相关法律法规及配套制度正在逐步完善的过程中，存在因政策变动导致投资成本增加的风险。另外，虽然参与公私合营模式的资本运营项目能够为企业创造持续稳定的收益，但资本运营项目存在难以准确预计项目经济效益的特点，且需要投入大量资金，投资回收期也较长，经营资本运营项目面临着诸多不确定因素，若未能妥善评估、实施或处理资本运营项目，可能使本公司的财务状况与经营业绩受到不利影响。
6、以投资带动承业务所面临的风险
高速公路PPP项目中标人具备有效的勘察设计和施工资质，是有权在其资质许可范围内自行承担项目的设计或施工业务。公司通过参股与大型国企共同组成联合体是获取其勘察设计业务的一种主要方式，在项目推进和运营过程中，公司会面临政府出资不到位、融资困难、通行费收入不达预期、收费政策变化等风险。考虑到公司持股比例较低，且项目投资协议中也建立了完善的退出机制，在与行业主管部门、政府出资人和项目公司其他股东协商后，可通过相关方收购的方式规避风险。
7、企业并购和项目投资效益不达预期风险
公司目前加大企业并购和项目投资的资本化运作步伐，对于企业并购项目，存在公司与标的企业在业务体系、经营管理模式、财务融资等众多方面的整合效果不能达到预期的风险以及在未来的经营中，若标的企业不能较好地实现预期收益，则收购标的企业所形成的商誉存在减值风险，会对公司带来不利影响。对于通过控股、参股方式投入的项目，存在投资决策失误、被投企业经营不当、市场政策影响等风险，同时股权投资周期较长，也导致股权投资资金风险变大。
8、坏账损失及客户延迟付款对公司经营成果及现金流量的风险产生不利影响的风险
本集团客户主要是负责交通基础设施建设的政府部门或政府组建的项目公司，具有稳定的资金来源，资信状况良好，发生违约的可能性较小。本集团已采取信用评估、项目收款管理等措施控制客户的信用风险，并采取必要的措施回收逾期债权。但受勘察设计业务工作在前、业主审查在后规律影响，应收账款确认会略早于合同约定付款时点；应收账款中的质保金，必须待工程竣工并经审计后才能结算，从交工至竣工通常有2-3年的缺陷责任期以及2-3年的竣工决算审计期；同时，部分项目业主为政府交通主管部门，其款项支付为政府财政拨款预算，其款项支付审批流程相对较长，且需通过财政审计最终确定合同额后才能结算，也导致收款期限有所增加。因此，公司存在客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险，若出现重大应收账款不能收回的情况，将对本集团财务状况和经营成果产生不利影响。
9、专业人才流失风险
本集团所属工程技术服务行业属智力密集型行业，业务的发展与所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，本集团已建立一支素质高、业务能力强的人才队伍。本集团已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将造成本集团技术和经验的损失，影响在职职工的稳定性，给集团的经营发展带来不利影响。
10、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险
本公司股权结构分散，无控股股东及实际控制人。公司第一大股东张林先生持股比例为9.37%，存在控制权发生变更的可能。如因控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致本公司正常经营活动受到影响。
11、外业工作中可能发生安全事故的风险
本集团开展的勘察设计、试验检测、工程承包等业务中，部分工作需要在野外、施工工地等环境下进行。虽然本集团高度重视安全生产和环境保护，已制定《安全生产管理办法》等制度，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。
12.募集资金投资项目实施后折旧及摊销增加的风险
募集资金投资项目实施后，按照公司现行的折旧、摊销政策，需对新增固定资产折旧以及无形资产摊销。在募集资金投资项目建成投产达到预期收益水平前，募集资金投资项目的新增折旧及摊销将会对公司盈利能力产生不利影响。
13、税收优惠政策变化的风险
2017年11月13日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：
GR201752000289），有效期三年。公司全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司也分别于2016年和2018年取得《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）的相关规定，公司企业所得税适用税率为15%。未来如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生改变，或者公司的相关指标不能满足高新技术企业的认定条件，导致公司无法享受相关税收优惠政策，公司的净利润将受到一定影响。
14、质量责任风险
根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本集团已建立较为全面有效的质量控制体系并持续改进，若本集团在进度控制、总体质量控制及施工过程中因失误而导致产品质量问题，将对本集团的市场信誉或市场地位产生负面影响。虽然本集团已经购买相关保险，但因质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼仍有可能增加本集团的额外成本。
15.股票市场价格风险
除公司的经营和财务状况之外，公司股票的市场价格还将受到国家政治、宏观政策、经济形势、资本市场走势、舆论传播、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响，有可能与实际经营业绩相背离，从而可能导致股票的市场价格低于投资者购买价格。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月6日 | http://www.sse.com.cn/ | 2019年5月7日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开1次股东大会，股东大会审议的所有议案均获通过。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 本报告期，公司不进行利润分配也不进行公积金转增股本。 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 作为董事、监事、高级管理人员的股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、吴传荣、夏建勇、黄国建、吴辉、蒋培洲、佘远程、吕晓舜 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2017.8.9-2020.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 作为董事、监事、高级管理人员的股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、吴传荣、夏建勇、黄国建、吴辉、蒋培洲、佘远程、吕晓舜 | 自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 作为及曾作为公司核心技术人员（非董监高）的股东：何文勇、吕晓舜、谭捍华、江盛杰、佘远程、陈勇、傅学军、吴怀义、王先聪 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2017.8.9-2020.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 公司股票上市发行前公司前5大股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏 | 1、截至2015年12月，除公司外本人未投资于任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司之间不存在同业竞争。2、本人将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。3、本人不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。5、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人以及本人控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 或可能构成竞争的业务；③将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；④将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。6、本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。” | |||||||
| 解决关联交易 | 公司非独立董事：张林、贾龙、漆贵荣、管小青、王迪明、范贵鹏 | 在其担任非独立董事期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生之时，由公司非独立董事按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016年公司、非独立董事进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。 | 任职期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司高级管理人员：漆贵荣、管小青、王迪明、黄国建、蒋培洲、马平均、龙万学、夏建勇、李映红、吕晓舜 | 在其担任高级管理人员期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生之时，由公司高级管理人员按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016年 | 任职期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 公司、高级管理人员进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。 | |||||||
| 解决关联交易 | 公司股东的董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、夏建勇、黄国建、蒋培洲、吕晓舜 | 1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其 | 公司 | 在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规 | 2017.8.9-2020.8.8 | 是 | 是 | 不适 | 不适 |
| 他 | 划勘察设计研究院股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。 | 用 | 用 | ||||
| 其他 | 公司股票上市发行前前28名股东及前28名股东外持有发行人股份的董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、薛淑华、杨健、马平均、刘正银、陈开强、王迪明、田小波、刘宏力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、吴传荣、夏建勇、杨胜波、刘远祥、郑本伟、杨培、黄国建、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇、蒋培洲、吕晓舜 | 在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，作为公司股东的董事、高级管理人员及相关股东需在股东大会表决时投赞成票。 | 2017.8.9-2020.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司股票上市发行前前28名股东及前28名股东外持有发行人股份的董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、薛淑华、杨健、马平均、刘正银、陈开强、王迪明、田小波、刘宏力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、吴传荣、夏建勇、杨胜波、刘远祥、郑本伟、杨培、黄国建、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇、蒋培洲、吕晓舜 | 在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人 | 2020.8.9-2022.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。上述承诺在持有公司股票期间持续有效，不因本人在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行 | |||||||
| 其他 | 持股5%以上的股东：张林 | 持股5%以上的股东张林先生出具了关于持股意向和减持意向的承诺：（1）减持条件及减持方式：在锁定期满后两年内，符合国家法律、法规、中国证监会、证券交易所规定的减持条件并在不违反首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下，可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股票。（2）减持意向及减持数量：在承诺的锁定期满后两年内累计减持额度不超过公司上市时所持公司股票总数的40%，在锁定期满后减持期间不少于5年。（3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（4）本人将在减持前3个交易日通知公司并公告减持计划。（5）若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。 | 2020.8.9-2022.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司141名原始股东 | 对于公司及子公司在报告期内因未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金而可能产生的全部费用，包括但不限于应有权部门要求由公司及其子公司为员工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担的罚款、滞纳金以及赔 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 偿等费用，将按截至2015年6月30日所持公司股份比例，无条件补偿公司及子公司承担的全部费用，保证公司不因此而遭受任何损失。 | |||||||
| 其他 | 公司董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、管小青、王迪明、范贵鹏、陈世贵、于俊、熊德斌、黄国建、蒋培洲、马平均、龙万学、夏建勇、李映红、吕晓舜 | 公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出的承诺根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本人之前出具的《关于未 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 履行承诺的约束措施》同时适用于本承诺函；8、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | ||||||||
| 其他 | 公司141名原始股东 | 位于弯弓街59号和61号的7套住宅（建筑面积共计365.34平方米）属于改制资产，按房地合一价评估并统一作为固定资产购买，导致目前土地使用权的性质仍为划拨用地。公司141名原始股东承诺，如因上述情况导致勘设股份受到处罚或损失，按照截至2015年6月30日所持勘设股份股份的比例负担相关费用。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司141名原始股东 | 公司因承担虎峰别墅的维护修缮义务而发生的费用，将按照2015年6月30日所持勘设股份股份的比例承担。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司141名原始股东 | 勘设股份若出现经有关主管部门认定不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的情况，将按照截至2015年6月30日所持勘设股份股份比例无条件以个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求勘设股份缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由上述事项产生的应由勘设股份负担的其他所有相关费用。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与股权激励相关的承诺 | 股份限售 | 公司第一期限制性股票激励计划首次授予的96名激励对象 | 限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月、24个月和36个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按20%：30%：50%的比例分三期解除限售。 | - | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
说明：公司股东、董事、监事和高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票对限制股份转让所作出的承诺；公司股东、董事、监事和高级管理人员所持有的首次公开发行股份解除限售后，减持股份时将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）有关规定执行。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司2018年年度股东大会审议,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 详见2018年8月17日及2018年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2018-029、030、031、035及相关附件 | |
| 公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过股权激励计划草案等相关议案 | 详见2018年9月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2018-040及相关附件 |
| 经第三届董事会2018年第七次会议审议，确定将授予限制性股票的激励对象人数由原97名调整为96名，授予的限制性股票数量由原200万股调整为198万股。并确定授予日为2018年9月18日，向符合条件的96名激励对象授予198万股限制性股票。 | 详见2018年9月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2018-042、043、044及相关附件 |
| 2018年11月29日公司完成了限制性股票登记工作 | 详见2018年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2018-052 |
| 办理工商变更相关事宜 | 详见2019年1月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2019-001 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 公司本部 | 贵州玖能行能源科技有限公司 | 10,020,495.34 | 2019.5.16 | 2019.5.16 | 2025.5.16 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 10,020,495.34 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 10,020,495.34 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 50,000,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 138,000,000.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 148,020,495.34 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.24 | ||||||||||||
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 担保总额占公司净资产的比例是以担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例计算。 |
3 其他重大合同
√适用 □不适用
| 披露日期 | 公告编号 | 公告名称 | 索引 |
| 2019-05-11 | 2019-022 | 关于公司成为项目中标候选人的公告 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
| 2019-05-21 | 2019-023 | 关于公司成为项目中标候选人的公告 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
| 2019-05-23 | 2019-024 | 关于公司成为项目中标候选人的公告 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
| 2019-07-30 | 2019-029 | 关于公司成为项目中标候选人的公告 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
公司于2017年12月11日签订了《肯尼亚卡莱郡希莫尼综合发展项目1809公里道路建设工程第一部分1073公里路段》特别重大合同，公司于2018年12月19日披露了《关于特别重大合同的进展公告》，项目自签订以来，受各种因素的影响，项目的业主方融资进程不达预期，如后续项目不能顺利融资，有导致项目暂时搁置或项目终止的风险。因主导项目融资及开工时间的业主方不可控，也不由联合体各方主观决定，本项目的后续进展存在重大不确定性。
公司于2018年2月22日签订了《毛里求斯怡海花园项目1期工程设计、施工总承包（EPC）合同》。该项目受限于当地法律法规、市场环境等综合因素，项目的进展未达合同预期，项目后续推进情况取决于相关手续的办理时限、市场购买力等相关因素，存在不确定性和工期延误的风险。截至目前，项目现场劳工营地基本完成，启动组团场地清表完成，劳工招聘、设备物资采购和设计工作目前正在进行中。
公司于2019年05月11日，2019年05月21日，2019年05月23日分别公告了遵义大健康?母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包（EPC）项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目设计施工总承包（EPC）项目和遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目设计施工总承包（EPC）项目,公司成为项目中标候选人的公告，上述三个项目已于2019年6月4日收到《中标通知书》，业主方于2019年6月26日提供合同文本，现双方正在进行合同谈判及进场前的准备工作。
公司于2019年7月30日发布的项目中标候选人的公告提及的贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设项目+运维服务（应急建设项目），该项目于2019年8月2日收到中标通知书，并于8月9日完成了与集中招标人的合同谈判，目前正与各业主方分别签订合同，已成立项目经理部，工程已经进场实施；设备采购方面，公司正在与设备供应商确定供货计划。
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
集团作为一家面向社会的上市公司，我们长期以满足社会准则、回报社会为基本义务，积极组织和参与各项社会公益和慈善事业活动。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
2019年上半年公司积极落实党中央、国务院关于扶贫工作的号召，严格秉承社会价值观念和道德观念，始终重视参与社会公益活动。
1、在产业扶贫方面：
公司承担了多项工程可行性研究的编制工作，其中：
（1）贵州省镇远至黄平公路扩容工程工程可行性研究是加快建设交通强国西部示范省，巩固西南重要陆路交通枢纽地位，提升国家高速主通道服务水平的需要；是构建“长江经济带”综合交通运输体系，加快现代综合交通运输体系建设步伐的需要；是完善贵州省高速公路网络，提升通道运输能力的需要；是“大交通”促进“大旅游”，推动全省旅游业“井喷”式发展的需要。
总体看来，本项目实施对促进区域资源开发，加速建设黔东南州“一核一圈两极”的区域发展格局具有重要意义；对推动全面小康社会的建成具有重大作用，有利于推动沿线地区社会进步、增强区域间交通联系，以及维护和发展沿线地区社会福利。本项目实施得到了沿线地区广大群众和各级政府组织机构的支持，具有良好的社会基础。
（2）六枝至安龙高速公路，是《贵州省高速公路网规划（加密规划）优化调整研究》高速公路网络的重要组成部分，是《实施方案》要求2018—2019年开工建设项目，本项目的实施对推进贵州交通强国西部示范省建设、完善全省高速公路网络结构，优化贵州西部地区纵向大通道，强化路网衔接，提高交通流转换效率，增强路网安全性和可靠性，构建区域现代综合交通运输体系具有重大意义；
（3）贵州省乌当（羊昌）至平塘高速公路是《贵州省高速公路网规划（加密规划）优化调整研究》高速公路网络的重要组成部分；是《贵州省新时代高速公路建设五年决战实施方案》要求2018—2020年新开工建设项目。项目的实施对推进贵州交通强国西部示范省建设，完善全省高速公路网络，加快黔中经济区建设、支撑区域工业化和新型城镇化进程，落实“大扶贫战略行动、坚决打赢脱贫攻坚战”，实现黔中地区“大交通”助推“大旅游”提速发展，同步全面建成小康社会具有重大意义。
2、教育扶贫方面：2019年上半年，集团继续积极投身公益事业，履行社会责任，向集中连片特困地区开展捐赠。
2019年4月，公司响应贵州省红十字会“公益助力足球梦，足球知识进校园”活动，向毕节纳雍张家湾镇明山村、从江县摆虾村小学捐献物资共计67200元；2019年5月，公司积极响应贵州省交通运输厅精准扶贫号召，为从江县谷坪乡留架村捐献现50000元；2019年6月，公司积极响应中勘协发起的“精准扶贫，携手同行——为色达孩子爱心助学倡议”现金100000元；2019年6月公司子公司陆通公司组织赴罗甸县沫阳镇董当社区（拉良村、董当村）捐献物资共计31538元。
3. 精准扶贫成效
□适用 √不适用
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
2019年下半年，公司会继续深入贯彻落实党的十九大关于精准脱贫工作的要求，结合公司特点及资源优势，加强与各级扶贫相关单位的沟通，并积极落实帮扶政策，继续通过教育支持、产
业支持等方式，改善贫困地区基础设施，提高群众生活水平，为促进全面建成小康社会贡献自身力量。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及下属子公司不属于重点排污单位。经核查，报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 40,810,500 | 32.36 | 18,364,725 | 18,364,725 | 59,175,225 | 32.36 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 40,810,500 | 32.36 | 18,364,725 | 18,364,725 | 59,175,225 | 32.36 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 40,810,500 | 32.36 | 18,364,725 | 18,364,725 | 59,175,225 | 32.36 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 85,320,967 | 67.64 | 38,394,435 | 38,394,435 | 123,715,402 | 67.64 | |||
| 1、人民币普通股 | 85,320,967 | 67.64 | 38,394,435 | 38,394,435 | 123,715,402 | 67.64 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 126,131,467 | 100 | 56,759,160 | 56,759,160 | 182,890,627 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2019年5月6日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案，并于2019年6月17日公告了《勘设股份2018年年度权益分派实施公告》，以2019年6月20日作为股权登记日，以方案实施前的公司总股本126,131,467股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增56,759,160股，公司总股本由126,131,467股增加至182,890,627股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,811 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 张林 | 5,318,415 | 17,137,115 | 9.37 | 17,137,115 | 质押 | 12,612,100 | 境内自然人 | |
| 贾龙 | 1,554,120 | 5,007,720 | 2.74 | 5,007,720 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 漆贵荣 | 1,512,540 | 4,873,740 | 2.66 | 4,873,740 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 龙万学 | 1,274,760 | 4,107,560 | 2.25 | 4,107,560 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 范贵鹏 | 1,259,235 | 4,057,535 | 2.22 | 4,057,535 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 管小青 | 862,740 | 2,779,940 | 1.52 | 2,779,940 | 质押 | 2,523,000 | 境内自然人 | |
| 杨健 | 742,815 | 2,393,515 | 1.31 | 2,393,515 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 薛淑华 | 571,860 | 2,132,660 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 马平均 | 596,970 | 1,923,570 | 1.05 | 1,923,570 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 叶向东 | 1,888,800 | 1,888,800 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 薛淑华 | 2,132,660 | 人民币普通股 | 2,132,660 | |||||
| 叶向东 | 1,888,800 | 人民币普通股 | 1,888,800 | |||||
| 刘正银 | 1,611,530 | 人民币普通股 | 1,611,530 | |||||
| 田小波 | 1,513,220 | 人民币普通股 | 1,513,220 | |||||
| 陈治安 | 1,479,000 | 人民币普通股 | 1,479,000 | |||||
| 罗来明 | 1,384,460 | 人民币普通股 | 1,384,460 | |||||
| 喻鑫 | 1,362,420 | 人民币普通股 | 1,362,420 |
| 刘远祥 | 1,279,625 | 人民币普通股 | 1,279,625 |
| 深圳市图腾通讯科技有限公司 | 1,213,699 | 人民币普通股 | 1,213,699 |
| 刘志勇 | 1,017,610 | 人民币普通股 | 1,017,610 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排； 2、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排； 3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 张林 | 17,137,115 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 2 | 贾龙 | 5,007,720 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 3 | 漆贵荣 | 4,873,740 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 4 | 龙万学 | 4,107,560 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 5 | 范贵鹏 | 4,057,535 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 6 | 管小青 | 2,779,940 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 7 | 杨健 | 2,393,515 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 8 | 马平均 | 1,923,570 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 9 | 王迪明 | 1,558,895 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 10 | 夏建勇 | 1,329,795 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系或一致行动安排 | ||||
注：1、持股5%以上的股东、公司董事长张林先生的限售条件：
公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。关于持股意向和减持意向的承诺：（1）减持条件及减持方式：在锁定期满后两年内，符合国家法律、法规、中国证监会、证券交易所规定的减持条件并在不违反首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下，可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股票。（2）减持意向及减持数量：在承诺的锁定期满后两年内累计减持额度不超过公司上市时所持公司股票总数的40%，在锁定期满后减持期间不少于5年。（3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（4）本人将在减持前3个交易日通知公司并公告减持计划。（5）若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。
2、本公司作为董事、监事和高级管理人员的股东贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、夏建勇的限售条件：
公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。
3、作为核心技术人员的股东杨健的限售条件：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 张林 | 董事 | 11,818,700 | 17,137,115 | 5,318,415 | 资本公积金转增股本 |
| 漆贵荣 | 董事 | 3,361,200 | 4,873,740 | 1,512,540 | 资本公积金转增股本 |
| 高管 |
| 管小青 | 董事 | 1,917,200 | 2,779,940 | 862,740 | 资本公积金转增股本 |
| 高管 | |||||
| 王迪明 | 董事 | 1,075,100 | 1,558,895 | 483,795 | 资本公积金转增股本 |
| 高管 | |||||
| 黄国建 | 董事 | 790,600 | 1,146,370 | 355,770 | 资本公积金转增股本 |
| 高管 | |||||
| 张晓航 | 董事 | 98,200 | 142,390 | 44,190 | 资本公积金转增股本 |
| 阳瑾 | 监事 | 317,300 | 460,085 | 142,785 | 资本公积金转增股本 |
| 吴传荣 | 监事 | 917,100 | 1,329,795 | 412,695 | 资本公积金转增股本 |
| 佘远程 | 监事 | 469,800 | 681,210 | 211,410 | 资本公积金转增股本 |
| 夏建勇 | 高管 | 917,100 | 1,329,795 | 412,695 | 资本公积金转增股本 |
| 吕晓舜 | 高管 | 664,100 | 962,945 | 298,845 | 资本公积金转增股本 |
| 李映红 | 高管 | 80,000 | 116,000 | 36,000 | 资本公积金转增股本 |
| 杨健 | 高管 | 1,650,700 | 2,393,515 | 742,815 | 资本公积金转增股本 |
| 贾龙 | 董事 | 3,453,600 | 5,007,720 | 1,554,120 | 资本公积金转增股本 |
| 范贵鹏 | 董事 | 2,798,300 | 4,057,535 | 1,259,235 | 资本公积金转增股本 |
| 吴辉 | 监事 | 664,100 | 962,945 | 298,845 | 资本公积金转增股本 |
| 龙万学 | 高管 | 2,832,800 | 4,107,560 | 1,274,760 | 资本公积金转增股本 |
| 马平均 | 高管 | 1,326,600 | 1,923,570 | 596,970 | 资本公积金转增股本 |
| 蒋培洲 | 高管 | 469,800 | 681,210 | 211,410 | 资本公积金转增股本 |
其它情况说明
√适用 □不适用
2019年5月6日召开的公司2018年年度股东大会，选举了第四届董事会、监事会成员。2019年5月6日公司第四届董事会第一次会议选举和聘任了公司董事长、副董事长，总经理、副总经理等，第四届监事会第一次会议选举了监事会主席。
贾龙、范贵鹏、吴辉、龙万学、马平均、蒋培洲为公司第三届董事会、监事会、高级管理相应董事、监事及高级管理人员，公司新一届董事会、监事会及高级管理人员上述人员不再担任相应职务。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 漆贵荣 | 副董事长 | 选举 |
| 贾龙 | 副董事长 | 离任 |
| 马平均 | 总工程师 | 离任 |
| 黄国建 | 总经济师 | 离任 |
| 黄国建 | 董事 | 选举 |
| 黄国建 | 副总经理 | 聘任 |
| 张晓航 | 董事 | 选举 |
| 王强 | 独立董事 | 选举 |
| 杨健 | 总工程师 | 聘任 |
| 吴辉 | 监事会主席 | 离任 |
| 阳瑾 | 监事会主席 | 选举 |
| 吕晓舜 | 总经济师 | 聘任 |
| 蒋培洲 | 副总经理 | 离任 |
| 龙万学 | 副总经理 | 离任 |
| 马平均 | 总工程师 | 离任 |
| 陈世贵 | 独立董事 | 离任 |
| 范贵鹏 | 董事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
报告期内公司第三届董事会、监事会成员任职到期，2019年5月6日召开的公司2018年年度股东大会，选举了第四届董事会、监事会成员。2019年5月6日公司第四届董事会第一次会议选举和聘任了公司董事长、副董事长，总经理、副总经理等，第四届监事会第一次会议选举了监事会主席。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 338,880,788.23 | 722,209,561.33 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | 94,410.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,449.00 | ||
| 衍生金融资产 | 3 | ||
| 应收票据 | 4 | 851,882.48 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 5 | 2,341,884,553.00 | 2,060,137,544.94 |
| 应收款项融资 | 6 | ||
| 预付款项 | 7 | 26,130,225.90 | 46,599,662.86 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8 | 524,621,474.58 | 274,771,549.24 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9 | 201,430,475.99 | 136,765,893.24 |
| 持有待售资产 | 10 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 11 | ||
| 其他流动资产 | 12 | 52,115,916.28 | 55,640,654.30 |
| 流动资产合计 | 3,486,009,726.46 | 3,297,210,314.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 13 | ||
| 可供出售金融资产 | 58,597,461.64 | ||
| 其他债权投资 | 14 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 15 | ||
| 长期股权投资 | 16 | 29,366,027.92 | 17,266,493.78 |
| 其他权益工具投资 | 17 | 53,214,095.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 18 | 7,058,153.60 | |
| 投资性房地产 | 19 | 15,088,370.01 | 15,537,761.61 |
| 固定资产 | 20 | 433,625,819.62 | 440,978,402.47 |
| 在建工程 | 21 | ||
| 生产性生物资产 | 22 | ||
| 油气资产 | 23 | ||
| 使用权资产 | 24 | ||
| 无形资产 | 25 | 33,936,675.28 | 32,275,758.93 |
| 开发支出 | 26 | ||
| 商誉 | 27 | 45,224,845.68 | |
| 长期待摊费用 | 28 | 7,531,814.22 | 7,462,306.52 |
| 递延所得税资产 | 29 | 101,088,123.32 | 103,159,441.35 |
| 其他非流动资产 | 30 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 726,533,924.65 | 675,677,626.30 | |
| 资产总计 | 4,212,543,651.11 | 3,972,887,941.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 31 | 480,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 32 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 33 | ||
| 应付票据 | 34 | ||
| 应付账款 | 35 | 562,455,639.28 | 630,487,171.52 |
| 预收款项 | 36 | 115,306,444.86 | 128,465,298.18 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 37 | 535,503,504.19 | 646,836,570.29 |
| 应交税费 | 38 | 63,394,535.39 | 102,687,135.91 |
| 其他应付款 | 39 | 102,592,986.01 | 93,401,709.91 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 40 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41 | ||
| 其他流动负债 | 42 | ||
| 流动负债合计 | 1,859,253,109.73 | 1,731,877,885.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 43 | ||
| 应付债券 | 44 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 45 | ||
| 长期应付款 | 46 | 27,676,774.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 47 | ||
| 预计负债 | 48 | ||
| 递延收益 | 49 | 11,008,064.17 | 12,212,090.71 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 50 | ||
| 非流动负债合计 | 38,684,838.28 | 12,212,090.71 | |
| 负债合计 | 1,897,937,948.01 | 1,744,089,976.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 51 | 182,890,627.00 | 126,131,467.00 |
| 其他权益工具 | 52 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 53 | 804,540,122.72 | 856,183,661.56 |
| 减：库存股 | 54 | 41,174,472.00 | 42,669,000.00 |
| 其他综合收益 | 55 | 42,173.09 | 911,221.32 |
| 专项储备 | 56 | 19,811,519.50 | 19,811,519.50 |
| 盈余公积 | 57 | 131,408,388.97 | 128,364,334.81 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 58 | 1,209,032,533.85 | 1,140,064,760.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,306,550,893.13 | 2,228,797,964.69 | |
| 少数股东权益 | 8,054,809.97 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,314,605,703.10 | 2,228,797,964.69 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,212,543,651.11 | 3,972,887,941.21 |
法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 204,663,024.91 | 464,814,571.29 | |
| 交易性金融资产 | 94,410.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,449.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 1 | 1,852,812,445.18 | 1,676,855,098.30 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,751,070.25 | 32,964,843.88 | |
| 其他应收款 | 2 | 615,355,721.34 | 385,041,450.83 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 8,239,790.70 | 4,863,756.49 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,873,491.73 | 3,873,491.73 | |
| 流动资产合计 | 2,692,789,954.11 | 2,569,498,661.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 52,961,995.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 449,699,520.83 | 371,530,937.55 |
| 其他权益工具投资 | 53,214,095.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,031,974.78 | 8,384,888.22 | |
| 固定资产 | 209,970,318.12 | 217,142,270.99 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 28,049,595.27 | 26,584,621.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,043,228.07 | 5,870,558.57 | |
| 递延所得税资产 | 89,041,283.42 | 84,426,308.53 | |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 843,450,015.49 | 767,301,579.98 | |
| 资产总计 | 3,536,239,969.60 | 3,336,800,241.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 285,054,378.31 | 348,360,871.43 | |
| 预收款项 | 40,078,104.61 | 57,116,188.95 | |
| 应付职工薪酬 | 456,384,236.17 | 560,137,188.48 | |
| 应交税费 | 42,563,679.34 | 72,851,992.13 | |
| 其他应付款 | 144,518,402.91 | 141,580,499.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,418,598,801.34 | 1,280,046,740.49 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 27,676,774.11 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,008,064.17 | 12,212,090.71 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 38,684,838.28 | 12,212,090.71 | |
| 负债合计 | 1,457,283,639.62 | 1,292,258,831.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 182,890,627.00 | 126,131,467.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 804,540,122.72 | 856,183,661.56 | |
| 减：库存股 | 41,174,472.00 | 42,669,000.00 | |
| 其他综合收益 | 33,551.68 | 19,354.66 | |
| 专项储备 | 21,297.00 | 21,297.00 | |
| 盈余公积 | 131,408,388.97 | 128,364,334.81 | |
| 未分配利润 | 1,001,236,814.61 | 976,490,295.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,078,956,329.98 | 2,044,541,410.30 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,536,239,969.60 | 3,336,800,241.50 |
法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静
合并利润表2019年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 59 | 899,044,627.28 | 997,182,077.10 |
| 其中：营业收入 | 899,044,627.28 | 997,182,077.10 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 709,850,806.02 | 761,315,669.69 | |
| 其中：营业成本 | 59 | 540,123,214.40 | 643,283,040.81 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 60 | 7,741,648.49 | 6,440,117.44 |
| 销售费用 | 61 | 19,146,661.86 | 13,827,826.60 |
| 管理费用 | 62 | 89,760,808.00 | 86,777,100.95 |
| 研发费用 | 63 | 44,172,705.65 | 9,384,509.58 |
| 财务费用 | 64 | 8,905,767.62 | 1,603,074.31 |
| 其中：利息费用 | 9,242,647.22 | 890,008.25 | |
| 利息收入 | -1,010,476.82 | -925,664.37 | |
| 加：其他收益 | 65 | 30,854,962.58 | 31,562,643.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66 | -813,613.80 | 2,446,327.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,100,465.86 | -850,717.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 67 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 68 | 1,431,647.96 | -1,695.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 68 | -66,509,098.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 70 | -60,969,167.70 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 71 | 203,852.42 | 50,137.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,361,572.37 | 208,954,652.71 | |
| 加：营业外收入 | 72 | 3,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 73 | 896,108.99 | 168,804.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,465,463.38 | 208,788,847.78 | |
| 减：所得税费用 | 74 | 24,127,545.72 | 35,839,708.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,337,917.66 | 172,949,138.95 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,337,917.66 | 172,949,138.95 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,538,664.21 | 172,949,138.95 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 799,253.45 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 66,418.41 | -3,582.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 66,418.41 | -3,582.94 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 66,418.41 | -3,582.94 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 66,418.41 | -3,582.94 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 75 | 129,404,336.07 | 172,945,556.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,605,082.62 | 172,945,556.01 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 799,253.45 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.96 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 0.96 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静
母公司利润表2019年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 533,476,866.42 | 688,666,717.69 |
| 减：营业成本 | 4 | 252,556,201.81 | 384,135,954.47 |
| 税金及附加 | 6,116,851.55 | 4,644,267.01 | |
| 销售费用 | 15,240,776.12 | 9,462,024.28 | |
| 管理费用 | 54,451,289.55 | 61,399,689.89 | |
| 研发费用 | 39,682,435.21 | 9,384,509.58 | |
| 财务费用 | 8,038,274.09 | 1,630,326.83 | |
| 其中：利息费用 | 8,384,972.22 | 890,001.66 | |
| 利息收入 | -734,409.67 | -714,554.99 | |
| 加：其他收益 | 30,690,129.93 | 31,012,643.74 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | -973,992.73 | 604,773.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -973,992.73 | -850,717.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,961.00 | -1,695.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,916,839.26 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -61,831,970.66 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 54,893.06 | 40,402.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,254,190.09 | 187,834,099.55 | |
| 加：营业外收入 | 3,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 436,831.33 | 80,954.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 122,817,358.76 | 187,756,145.45 | |
| 减：所得税费用 | 19,685,566.53 | 29,397,190.44 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,131,792.23 | 158,358,955.01 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,131,792.23 | 158,358,955.01 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 14,197.02 | -863.59 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | 14,197.02 | -863.59 |
| 收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 14,197.02 | -863.59 | |
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 103,145,989.25 | 158,358,091.42 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,753,618.58 | 834,928,328.29 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76(1) | 64,938,253.52 | 91,797,652.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 682,691,872.10 | 926,725,981.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,158,097.25 | 455,749,001.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,711,252.70 | 421,050,102.05 | |
| 支付的各项税费 | 119,117,272.14 | 83,622,362.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76(2) | 281,379,638.96 | 318,712,786.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,267,366,261.05 | 1,279,134,251.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -584,674,388.95 | -352,408,270.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 112,000,000.00 | 459,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,286,852.06 | 3,297,045.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,700.00 | 126,741.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76(3) | 3,184,402.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,554,954.12 | 462,423,786.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,440,911.79 | 48,098,581.19 | |
| 投资支付的现金 | 118,142,100.00 | 323,667,795.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 494,761.17 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76(4) | ||
| 投资活动现金流出小计 | 153,077,772.96 | 371,766,376.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,522,818.84 | 90,657,410.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76(5) | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,858,680.27 | 92,732,878.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76(6) | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 211,858,680.27 | 92,732,878.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,141,319.73 | 27,267,121.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317,126.80 | 38,964.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -383,373,014.86 | -234,444,773.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 684,644,837.58 | 689,082,708.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,271,822.72 | 454,637,934.82 |
法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,375,488.15 | 498,386,408.64 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,764,820.34 | 63,604,853.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,140,308.49 | 561,991,261.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,167,991.48 | 239,423,880.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,628,115.71 | 332,400,157.03 | |
| 支付的各项税费 | 92,283,039.20 | 52,784,679.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,604,906.31 | 284,777,990.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 827,684,052.70 | 909,386,708.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -461,543,744.21 | -347,395,446.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 252,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,455,491.79 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,291.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 253,569,783.29 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,916,745.44 | 10,889,620.24 | |
| 投资支付的现金 | 24,362,100.00 | 158,767,794.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 37,278,845.44 | 169,657,415.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,278,845.44 | 83,912,368.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,001,005.27 | 92,732,878.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 211,001,005.27 | 92,732,878.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,998,994.73 | 27,267,121.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230,788.25 | 38,848.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -260,054,383.17 | -236,177,108.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 448,502,004.22 | 533,344,384.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,447,621.05 | 297,167,275.87 |
法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静
合并所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 126,131,467.00 | 856,183,661.56 | 42,669,000.00 | 911,221.32 | 19,811,519.50 | 128,364,334.81 | 1,140,064,760.50 | 2,228,797,964.69 | 2,228,797,964.69 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -935,466.64 | 3,044,054.16 | 46,210,869.42 | 48,319,456.94 | 48,319,456.94 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 126,131,467.00 | 856,183,661.56 | 42,669,000.00 | -24,245.32 | 19,811,519.50 | 131,408,388.97 | 1,186,275,629.92 | 2,277,117,421.63 | 2,277,117,421.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 56,759,160.00 | -51,643,538.84 | -1,494,528.00 | 66,418.41 | 22,756,903.93 | 29,433,471.50 | 8,054,809.97 | 37,488,281.47 | |||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 66,418.41 | 128,538,664.21 | 128,605,082.62 | 799,253.45 | 129,404,336.07 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,115,621.16 | 5,115,621.16 | 7,255,556.52 | 12,371,177.68 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 7,255,556.52 | 7,255,556.52 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,115,621.16 | 5,115,621.16 | 5,115,621.16 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,494,528.00 | -105,781,760.28 | -104,287,232.28 | -104,287,232.28 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所 | -1,494,528.00 | -105,781,760.28 | -104,287,232.28 | -104,287,232.28 |
| 有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 56,759,160.00 | -56,759,160.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 56,759,160.00 | -56,759,160.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 |
| 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 182,890,627.00 | 804,540,122.72 | 41,174,472.00 | 42,173.09 | 19,811,519.50 | 131,408,388.97 | 1,209,032,533.85 | 2,306,550,893.13 | 8,054,809.97 | 2,314,605,703.10 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 124,151,467.00 | 812,555,299.12 | 407.24 | 6,731,369.33 | 97,176,693.88 | 917,687,292.80 | 1,958,302,529.37 | 1,958,302,529.37 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 124,151,467.00 | 812,555,299.12 | 407.24 | 6,731,369.33 | 97,176,693.88 | 917,687,292.80 | 1,958,302,529.37 | 1,958,302,529.37 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,582.94 | 73,627,965.35 | 73,624,382.41 | 73,624,382.41 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,582.94 | 172,949,138.95 | 172,945,556.01 | 172,945,556.01 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -99,321,173.60 | -99,321,173.60 | -99,321,173.60 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -99,321,173.60 | -99,321,173.60 | -99,321,173.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 124,151,467.00 | 812,555,299.12 | -3,175.70 | 6,731,369.33 | 97,176,693.88 | 991,315,258.15 | 2,031,926,911.78 | 2,031,926,911.78 |
法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 126,131,467.00 | 856,183,661.56 | 42,669,000.00 | 19,354.66 | 21,297.00 | 128,364,334.81 | 976,490,295.27 | 2,044,541,410.30 | |||
| 加：会计政策变更 | 3,044,054.16 | 27,396,487.39 | 30,440,541.55 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 126,131,467.00 | 856,183,661.56 | 42,669,000.00 | 19,354.66 | 21,297.00 | 131,408,388.97 | 1,003,886,782.66 | 2,074,981,951.85 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 56,759,160.00 | -51,643,538.84 | -1,494,528.00 | 14,197.02 | -2,649,968.05 | 3,974,378.13 | |||||
| （一）综合收益总额 | 14,197.02 | 103,131,792.23 | 103,145,989.25 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,115,621.16 | 5,115,621.16 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,115,621.16 | 5,115,621.16 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,494,528.00 | -105,781,760.28 | -104,287,232.28 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,494,528.00 | -105,781,760.28 | -104,287,232.28 | ||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 56,759,160.00 | -56,759,160.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 56,759,160.00 | -56,759,160.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 182,890,627.00 | 804,540,122.72 | 41,174,472.00 | 33,551.68 | 21,297.00 | 131,408,388.97 | 1,001,236,814.61 | 2,078,956,329.98 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 124,151,467.00 | 812,555,299.12 | 407.24 | 21,297.00 | 97,176,693.88 | 795,122,700.51 | 1,829,027,864.75 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 124,151,467.00 | 812,555,299.12 | 407.24 | 21,297.00 | 97,176,693.88 | 795,122,700.51 | 1,829,027,864.75 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -863.59 | 59,037,781.41 | 59,036,917.82 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -863.59 | 158,358,955.01 | 158,358,091.42 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -99,321,173.60 | -99,321,173.60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -99,321,173.60 | -99,321,173.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 124,151,467.00 | 812,555,299.12 | -456.35 | 21,297.00 | 97,176,693.88 | 854,160,481.92 | 1,888,064,782.57 |
法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
(一) 公司概况
1、公司基本信息
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2010年4月30日，系贵州省交通规划勘察设计研究院（以下简称“交勘院”）整体改制，由参与改制的职工出资的九家投资公司作为发起人股东设立的股份有限公司。本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要从事工程咨询、工程承包业务。截至2019年6月30日，本公司基本信息如下：
| 公司名称 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
| 住所 | 贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号 |
| 成立日期 | 2010年4月30日 |
| 法定代表人 | 漆贵荣 |
| 注册资本 | 人民币18,289.0627万元 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（可承担国内外公路行业、市政行业（桥梁、道路、隧道）、建筑行业（建筑工程）、水运行业（航道、港口）的勘察设计、规划、技术咨询；工程勘察综合类业务；地质灾害防治工程评估、施工、监理、勘察、设计；工程咨询，节能评估、工程监理、工程施工、工程试验检测、工程测量、城市规划、科研、工程总承包等相关业务；对外派遣与其实力、规模、业绩适应的海外工程所需的劳务人员。） |
2、 公司所处行业
本公司所处行业为专业技术服务业。
3、 历史沿革
交勘院原名“贵州省交通勘察设计院”，成立于1958年，原系贵州省交通厅下属事业单位。1994年6月，交勘院改制为全民所有制企业，仍由贵州省交通厅管理。
2010年，交勘院在贵州省推动勘察设计单位体制改革的政策背景下，根据贵州省人民政府下发的《省人民政府关于贵州省交通规划勘察设计研究院等六户企业改制方案有关问题的批复》（黔府函[2010]48号）实施了改制，由贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通阳投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通义投资有限公司作为发起人股东出资设立本公司，受让了交勘院的全部资产与业务。
2010年4月20日，中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所出具了《验资报告》（中审亚太验字[2010]0400011号），审验表明截至2010年4月20日，本公司已收到全体股东缴纳的首次
出资65,694,134.58元，均为货币出资。
2010年4月30日，本公司取得贵州省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：520000000007722）。2010年12月22日，中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所出具了《验资报告》（中审亚太验字[2010]040038号），审验表明截至2010年12月21日，本公司全体股东第二期出资到位，即本期实收资本人民币27,419,465.42元，均为货币出资，连同第一期出资，累积实收资本为人民币93,113,600.00元。
2013年6月28日，本公司召开股东大会，全体股东一致同意九家投资公司将持有本公司的全部股权转让给九家投资公司的全体自然人股东。本次股权转让后，本公司股东由九家投资公司变更为张林等144名自然人。
2014年11月，本公司股东刘文益、何健嫦、谢明宇将所持本公司全部股份分别转让予刘宏力、陈开强、喻鑫，受让方三人均为本公司股东。本次股权转让后，本公司股东变更为141名自然人。
根据公司2015年10月30日召开的第二届董事会2015年第七次会议决议、2015年11月15日召开的2015年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》并经中国证券监督管理委员会2017年7月3日《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1103号）的核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股。公司本次向社会公开发行人民币普通股31,037,867股（每股面值1元）。增加注册资本人民币31,037,867.00元，变更后的注册资本为人民币124,151,467.00元。
根据公司2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第六次会议决议、2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于<贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟通过定向发行方式向97名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,000,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币21.55元。根据公司2018年9月18日召开的第三届董事会2018年第七次会议决议审议通过了《关于公司对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》和《关于公司向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整，将授予限制性股票的激励对象人数由原97名调整为96名，授予的限制性股票数量由原2,000,000股调整为1,980,000股。同意确定2018年9月18日为授予日，授予96名激励对象1,980,000股限制性股票。增加注册资本人民币1,980,000.00元，变更后的注册资本为人民币126,131,467.00元。经公司2019年4月4日召开第三届董事会2019年第二次会议决议，通过了《2018年度利润分配方案》。具体为：以总股本126,131,467.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.40元（含税），共计派发现金总额105,950,432.28元（含税）。本次利润分配不送股，拟以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股。增加注册资本人民币56,759,160.00元，变更后的注
册资本为人民币182,890,627.00元。截至2019年6月30日，公司注册资本为182,890,627.00元（正在办理工商变更），股份总数为182,890,627股（每股面值1元），全部为流通股。其中：有限售条件的流通股份59,175,225股，无限售条件的流通股份123,715,402股。
4、财务报表的批准报出
本财务报表已经本公司董事会于2019年8月23日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年6月30日止，本集团纳入合并范围的子公司如下：
| 子公司名称 |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 |
| 贵州宏信达高新科技有限责任公司 |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 |
| GSDC AFRICA.LTD（中文名：勘设股份非洲有限公司） |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 |
| 贵州勘设投资管理有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团具有自报告期末起12个月的持续经营能力。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
（2）确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20、长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，
公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1至2年（含2年） | 10.00 |
| 2至3年（含3年） | 20.00 |
| 3至4年（含4年） | 50.00 |
| 4至5年（含5年） | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
对于纳入合并范围内关联方之间的应收账款评估无收回风险，不计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。经公司评估有确凿证据能够收回的款项(包含但不限于履约保证金、投标保证金、备用金等) 无收回风险，不计算预期信用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
1、 存货的分类
存货分类为：库存物资、周转材料、低值易耗品、工程施工等。
2、 发出存货的计价方法
除工程施工外的存货发出时按先进先出法、加权平均法。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，除工程施工外的存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
期末，按照单个存货（工程施工除外）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货（工程施工除外），按存货（工程施工除外）类别计提存货跌价准备。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：本集团以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的
差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：本集团按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照统一的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。本集团与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 建筑物 | 年限平均法 | 20、40 | 3.00% | 4.85%、2.43% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00% | 19.40% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3 | 3.00% | 32.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 3.00% | 24.25% |
| 其他生产设备 | 年限平均法 | 10 | 3.00% | 9.70% |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
（2）本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、 无形资产的计价方法
（1）本集团取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 按土地使用权证载明年限 | |
| 软件 | 3年 | 按预计使用寿命 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团长期待摊费用包括房租、房屋装修费等。
1、 摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、 摊销年限
| 项 目 | 摊销年限 | 依据 |
| 房租 | 按合同约定期间 | 按合同约定期间 |
| 房屋装修费 | 按预计使用年限 | 按预计使用年限 |
| 临时设施修建费 | 按预计使用年限 | 按预计使用年限 |
| 耕地租赁费 | 按合同约定期间 | 按合同约定期间 |
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 预计负债
√适用 □不适用
1、 预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、 各类预计负债的计量方法
本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、 以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1、 销售商品收入确认的一般原则：
（1）销售商品
①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入本集团；
⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，应当分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
2、 具体原则
（1）勘察设计、试验检测
①对于合同金额明确的已签合同项目，在合同签署当月开始确认收入，按截止当月的累计有效工时进度及合同金额计量，后续按有效工时进度逐月确认。
②对于合同金额不明确的已签合同项目（如单价合同、比例合同），在合同签署当月开始确认收入，按截止当月的累计有效工时进度及暂估合同金额计量，后续按有效工时进度逐月确认，在结算当月调整差异。
③对于已中标且报告期末中标公示期已满但未签署合同的项目，在中标公示期满当月若有进度，在当月开始确认收入，按截止当月的累计有效工时进度及中标金额计量，在签订合同当月按合同金额调整。
④对于非招投标未签合同及招标公示期未满的招标项目，不确认收入，据实结转成本。
（2）工程监理、其他咨询
工程监理、项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、社会风险评估、安全评估、工可咨询、地灾评估、工程测量等工程咨询业务，按有效工时或经业主确认的已完成工作量占合同约
定总工作量的比例及合同金额确认收入并结转成本。
（3）工程承包
本集团承揽的工程承包及施工业务属于建造合同。资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的完工进度按业主确认的已完成合同工作量占合同预计总工作量确定。在建造合同结果不能够可靠估计时，分别按下列情况处理：A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
如不会形成资产，则全部划分为与收益相关的政府补助。
确认时点
收到政府补助款项的时候或有明确证据预期能收到政府补助款项的时候。
会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本集团取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。本集团发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：本集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本集团发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 722,209,561.33 | 722,209,561.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 85,449.00 | 85,449.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,449.00 | -85,449.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 2,060,137,544.94 | 2,060,137,544.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 46,599,662.86 | 46,599,662.86 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 274,771,549.24 | 334,395,331.36 | 59,623,782.12 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 136,765,893.24 | 136,765,893.24 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 55,640,654.30 | 55,640,654.30 | |
| 流动资产合计 | 3,297,210,314.91 | 3,356,834,097.03 | 59,623,782.12 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 58,597,461.64 | -58,597,461.64 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17,266,493.78 | 17,266,493.78 | |
| 其他权益工具投资 | 52,961,995.00 | 52,961,995.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,635,466.64 | 5,635,466.64 | |
| 投资性房地产 | 15,537,761.61 | 15,537,761.61 | |
| 固定资产 | 440,978,402.47 | 440,978,402.47 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 32,275,758.93 | 32,275,758.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,462,306.52 | 7,462,306.52 | |
| 递延所得税资产 | 103,159,441.35 | 91,855,116.17 | -11,304,325.18 |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 675,677,626.30 | 664,373,301.12 | -11,304,325.18 |
| 资产总计 | 3,972,887,941.21 | 4,021,207,398.15 | 48,319,456.94 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 630,487,171.52 | 630,487,171.52 | |
| 预收款项 | 128,465,298.18 | 128,465,298.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 646,836,570.29 | 646,836,570.29 | |
| 应交税费 | 102,687,135.91 | 102,687,135.91 | |
| 其他应付款 | 93,401,709.91 | 93,401,709.91 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,731,877,885.81 | 1,731,877,885.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,212,090.71 | 12,212,090.71 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,212,090.71 | 12,212,090.71 | |
| 负债合计 | 1,744,089,976.52 | 1,744,089,976.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 126,131,467.00 | 126,131,467.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 856,183,661.56 | 856,183,661.56 | |
| 减：库存股 | 42,669,000.00 | 42,669,000.00 | |
| 其他综合收益 | 911,221.32 | -24,245.32 | -935,466.64 |
| 专项储备 | 19,811,519.50 | 19,811,519.50 | |
| 盈余公积 | 128,364,334.81 | 131,408,388.97 | 3,044,054.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,140,064,760.50 | 1,186,275,629.92 | 46,210,869.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,228,797,964.69 | 2,277,117,421.63 | 48,319,456.94 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,228,797,964.69 | 2,277,117,421.63 | 48,319,456.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,972,887,941.21 | 4,021,207,398.15 | 48,319,456.94 |
各项目调整情况的说明：
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 464,814,571.29 | 464,814,571.29 | |
| 交易性金融资产 | 85,449.00 | 85,449.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,449.00 | -85,449.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,676,855,098.30 | 1,676,855,098.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,964,843.88 | 32,964,843.88 | |
| 其他应收款 | 385,041,450.83 | 420,853,852.65 | 35,812,401.82 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 4,863,756.49 | 4,863,756.49 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,873,491.73 | 3,873,491.73 | |
| 流动资产合计 | 2,569,498,661.52 | 2,605,311,063.34 | 35,812,401.82 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 52,961,995.00 | -52,961,995.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 371,530,937.55 | 371,530,937.55 | |
| 其他权益工具投资 | 52,961,995.00 | 52,961,995.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,384,888.22 | 8,384,888.22 | |
| 固定资产 | 217,142,270.99 | 217,142,270.99 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,584,621.12 | 26,584,621.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,870,558.57 | 5,870,558.57 | |
| 递延所得税资产 | 84,426,308.53 | 79,054,448.26 | -5,371,860.27 |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 767,301,579.98 | 761,929,719.71 | -5,371,860.27 |
| 资产总计 | 3,336,800,241.50 | 3,367,240,783.05 | 30,440,541.55 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 348,360,871.43 | 348,360,871.43 | |
| 预收款项 | 57,116,188.95 | 57,116,188.95 | |
| 应付职工薪酬 | 560,137,188.48 | 560,137,188.48 | |
| 应交税费 | 72,851,992.13 | 72,851,992.13 | |
| 其他应付款 | 141,580,499.50 | 141,580,499.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,280,046,740.49 | 1,280,046,740.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,212,090.71 | 12,212,090.71 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,212,090.71 | 12,212,090.71 | |
| 负债合计 | 1,292,258,831.20 | 1,292,258,831.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 126,131,467.00 | 126,131,467.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 856,183,661.56 | 856,183,661.56 | |
| 减：库存股 | 42,669,000.00 | 42,669,000.00 | |
| 其他综合收益 | 19,354.66 | 19,354.66 | |
| 专项储备 | 21,297.00 | 21,297.00 | |
| 盈余公积 | 128,364,334.81 | 131,408,388.97 | 3,044,054.16 |
| 未分配利润 | 976,490,295.27 | 1,003,886,782.66 | 27,396,487.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,044,541,410.30 | 2,074,981,951.85 | 30,440,541.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,336,800,241.50 | 3,367,240,783.05 | 30,440,541.55 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、10%、11%、13%、15%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 0%、15%、25%、35%、37.5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 15% |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 25% |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 15% |
| 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | 15% |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 15% |
| 贵州勘设投资管理有限公司 | 25% |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 25% |
| 贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | 0% |
| GSDC AFRICA.LTD | 15% |
| GSDC Zambia Limited | 35% |
| GUIZHOUTRANSPORTATIONPLANNINGSURVEY&DESIGNACADEMECO.,LTD | 37.5% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、2017年11月13日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201752000289），有效期三年。
2、2016年11月15日，贵州宏信达高新科技有限责任公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：
GR201652000135），有效期三年。
3、2018年8月1日，贵州宏信创达工程检测咨询有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、国家税务总局贵州省税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201852000360），有效期三年。
4、2018年贵州陆通工程管理咨询有限责任公司开始享受《国家税务总局公告2018年第23号附件企业所得税优惠事项管理目录（2017年版）》中第63项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策，有限期至2020年12月31日。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,024,397.89 | 147,402.45 |
| 银行存款 | 300,247,424.83 | 684,497,435.13 |
| 其他货币资金 | 37,608,965.51 | 37,564,723.75 |
| 合计 | 338,880,788.23 | 722,209,561.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,238,075.76 | 5,920,383.97 |
其他说明：
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | ||
| 信用证保证金 | ||
| 保函保证金 | 37,608,965.51 | 37,564,723.75 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | ||
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 | ||
| 合计 | 37,608,965.51 | 37,564,723.75 |
截至2019年6月30日，其他货币资金为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。受限货币资金金额已在编制现金流量表时在期末现金及现金等价物中予以扣除。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 94,410.00 | 85,449.00 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | ||
| 其他 | 94,410.00 | 85,449.00 |
| 合计 | 94,410.00 | 85,449.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 651,882.48 | |
| 合计 | 851,882.48 | 1,000,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,450,163,799.17 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,450,163,799.17 |
| 1至2年 | 717,090,079.54 |
| 2至3年 | 288,412,015.93 |
| 3至4年 | 100,978,627.15 |
| 4至5年 | 125,429,819.50 |
| 5年以上 | 287,515,145.63 |
| 合计 | 2,969,589,486.92 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,969,589,486.92 | 100.00 | 627,704,933.92 | 21.14 | 2,341,884,553.00 | 2,617,413,326.28 | 100.00 | 557,275,781.34 | 21.29 | 2,060,137,544.94 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,969,589,486.92 | 100.00 | 627,704,933.92 | 21.14 | 2,341,884,553.00 | 2,617,413,326.28 | 100.00 | 557,275,781.34 | 21.29 | 2,060,137,544.94 |
| 关联方组合 | ||||||||||
| 合计 | 2,969,589,486.92 | / | 627,704,933.92 | / | 2,341,884,553.00 | 2,617,413,326.28 | / | 557,275,781.34 | / | 2,060,137,544.94 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,450,163,799.17 | 72,508,189.92 | 5.00 |
| 1至2年 | 717,090,079.54 | 71,709,007.96 | 10.00 |
| 2至3年 | 288,412,015.93 | 57,682,403.18 | 20.00 |
| 3至4年 | 100,978,627.15 | 50,489,313.58 | 50.00 |
| 4至5年 | 125,429,819.50 | 87,800,873.65 | 70.00 |
| 5年以上 | 287,515,145.63 | 287,515,145.63 | 100.00 |
| 合计 | 2,969,589,486.92 | 627,704,933.92 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 557,275,781.34 | 70,429,152.58 | 627,704,933.92 | ||
| 合计 | 557,275,781.34 | 70,429,152.58 | 627,704,933.92 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 贵州高速公路集团有限公司 | 522,705,480.56 | 17.60 | 165,365,144.80 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 贵州省公路开发有限责任公司 | 137,547,630.66 | 4.63 | 7,208,217.31 |
| 贵州贵安建设投资有限公司 | 126,824,158.23 | 4.27 | 87,811,995.65 |
| 贵州虹通房地产开发有限公司 | 113,264,435.60 | 3.81 | 5,936,717.28 |
| 贵州中交贵黄高速公路有限公司 | 87,728,896.00 | 2.95 | 10,372,864.03 |
| 合计 | 988,070,601.05 | 33.27 | 276,694,939.07 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 18,684,657.02 | 71.51 | 45,657,801.98 | 97.98 |
| 1至2年 | 6,695,801.70 | 25.62 | 199,761.70 | 0.43 |
| 2至3年 | 203,652.10 | 0.78 | 195,984.10 | 0.42 |
| 3年以上 | 546,115.08 | 2.09 | 546,115.08 | 1.17 |
| 合计 | 26,130,225.90 | 100.00 | 46,599,662.86 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
购买的进口设备暂未验收，发票暂未开具，预计2019年9月完成设备验收。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 贵州大地仪器有限公司 | 4,747,630.00 | 18.17 |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 云南图致建筑工程设计有限公司 | 1,200,000.00 | 4.59 |
| 贵州众星辉劳务有限公司 | 980,000.00 | 3.75 |
| 卢春会 | 961,620.00 | 3.68 |
| 贵州兴龙聚科技有限公司 | 823,138.00 | 3.15 |
| 合 计 | 8,712,388.00 | 33.34 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 524,621,474.58 | 334,395,331.36 |
| 合计 | 524,621,474.58 | 334,395,331.36 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 230,169,744.46 |
| 1年以内小计 | 230,169,744.46 |
| 1至2年 | 209,229,639.60 |
| 2至3年 | 29,111,851.39 |
| 3至4年 | 20,749,645.54 |
| 4至5年 | 6,798,324.41 |
| 5年以上 | 35,272,678.59 |
| 合计 | 531,331,883.99 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金（履约、投标、信用） | 479,479,177.70 | 317,192,693.10 |
| 备用金 | 4,390,881.04 | 2,169,053.07 |
| 施工代垫款 | 9,573,966.65 | 13,573,966.65 |
| 政府补助 | 27,248,953.36 | |
| 其他 | 10,638,905.24 | 10,318,754.77 |
| 合计 | 531,331,883.99 | 343,254,467.59 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 8,859,136.23 | 8,859,136.23 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -2,148,726.82 | -2,148,726.82 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 6,710,409.41 | 6,710,409.41 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按账龄组合 | 8,859,136.23 | -2,148,726.82 | 6,710,409.41 | ||
| 合计 | 8,859,136.23 | -2,148,726.82 | 6,710,409.41 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 怡海投资有限公司(YIHAIINVESTMENTLTD) | 保证金（履约、投标、信用） | 200,000,000.00 | 1-2年 | 37.64 | |
| 遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司 | 保证金（履约、投标、信用） | 160,000,000.00 | 1年以内 | 30.11 | |
| 贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局 | 政府补助 | 27,248,953.36 | 1年以内 | 5.13 | |
| 贵州汇福投资开发有限公司 | 保证金（履约、投标、信用） | 20,000,000.00 | 2-3年 | 3.76 | |
| 贵州贵安建设投资有限公司 | 保证金（履约、投标、信用） | 18,990,234.00 | 1年以内及1年以上 | 3.57 | |
| 合计 | 426,239,187.36 | 80.21 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局 | 政策扶持资金 | 27,248,953.36 | 1年以内 | 截止披露日公司已收到该笔政府补助款项。 |
| 合计 | 27,248,953.36 |
其他说明：
无
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 周转材料 | 434,654.73 | 434,654.73 | 1,355,353.19 | 1,355,353.19 | ||
| 库存物资 | 21,772,376.88 | 21,772,376.88 | 8,229,357.90 | 8,229,357.90 | ||
| 工程施工 | 179,223,444.38 | 179,223,444.38 | 127,181,182.15 | 127,181,182.15 | ||
| 合计 | 201,430,475.99 | 201,430,475.99 | 136,765,893.24 | 136,765,893.24 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 2,430,322,277.76 |
| 累计已确认毛利 | 366,238,371.56 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 2,634,686,716.60 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 161,873,932.72 |
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 2,114,829.45 | 1,747,354.95 |
| 预缴营业税 | 3,873,491.73 | 3,873,491.73 |
| 预缴企业所得税 | 127,595.10 | 19,807.62 |
| 银行理财产品 | 46,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 52,115,916.28 | 55,640,654.30 |
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 7,567,439.97 | -973,992.73 | 6,593,447.24 | ||||||||
| 小计 | 7,567,439.97 | -973,992.73 | 6,593,447.24 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 贵州玖能行能源科技有限公司 | 9,699,053.81 | 14,200,000.00 | -1,126,473.13 | 22,772,580.68 | |||||||
| 小计 | 9,699,053.81 | 14,200,000.00 | -1,126,473.13 | 22,772,580.68 | |||||||
| 合计 | 17,266,493.78 | 14,200,000.00 | -2,100,465.86 | 29,366,027.92 | |||||||
其他说明无
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 贵州盘兴高速公路有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 贵州金黔高速公路建设股份有限公司 | 10,427,500.00 | 10,427,500.00 |
| 贵州花安高速公路建设有限公司 | 17,806,250.00 | 17,806,250.00 |
| 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 3,368,750.00 | 3,368,750.00 |
| 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 15,881,250.00 | 15,881,250.00 |
| 贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司 | 1,069,500.00 | 1,069,500.00 |
| 贵州中交剑榕高速公路有限公司 | 4,010,845.00 | 3,858,745.00 |
| 贵州雷榕高速公路投资管理有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 贵州金仁桐高速公路发展有限公司 | 100,000.00 | |
| 合计 | 53,214,095.00 | 52,961,995.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 其他 | ||
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 7,058,153.60 | 5,635,466.64 |
| 其他 | ||
| 合计 | 7,058,153.60 | 5,635,466.64 |
其他说明：
无
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 27,025,374.23 | 27,025,374.23 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 27,025,374.23 | 27,025,374.23 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 11,487,612.62 | 11,487,612.62 | ||
| 2.本期增加金额 | 449,391.60 | 449,391.60 | ||
| （1）计提或摊销 | 449,391.60 | 449,391.60 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 11,937,004.22 | 11,937,004.22 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 15,088,370.01 | 15,088,370.01 | ||
| 2.期初账面价值 | 15,537,761.61 | 15,537,761.61 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 433,625,819.62 | 440,978,402.47 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 433,625,819.62 | 440,978,402.47 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 其他生产设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 394,054,026.96 | 83,971,914.73 | 95,215,823.37 | 39,856,570.15 | 18,292,668.40 | 631,391,003.61 |
| 2.本期增加金额 | 7,006,293.45 | 5,459,580.92 | 2,334,029.92 | 957,943.32 | 15,757,847.61 | |
| （1）购置 | 6,745,547.67 | 4,999,029.23 | 1,201,673.13 | 957,943.32 | 13,904,193.35 | |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | 260,745.78 | 460,551.69 | 1,132,356.79 | 1,853,654.26 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,609,761.29 | 271,364.02 | 220,000.00 | 2,101,125.31 | ||
| （1）处置或报废 | 1,609,761.29 | 271,364.02 | 220,000.00 | 2,101,125.31 | ||
| 4.期末余额 | 394,054,026.96 | 90,978,208.18 | 99,065,643.00 | 41,919,236.05 | 19,030,611.72 | 645,047,725.91 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 49,205,869.28 | 36,636,826.03 | 69,471,565.95 | 31,156,616.55 | 3,941,723.33 | 190,412,601.14 |
| 2.本期增加金额 | 6,196,671.16 | 7,018,440.24 | 5,417,575.95 | 3,109,377.51 | 807,991.06 | 22,550,055.92 |
| （1）计提 | 6,196,671.16 | 6,830,388.21 | 4,980,051.84 | 2,291,118.87 | 769,539.27 | 21,067,769.35 |
| （2）企业合并增加 | - | 188,052.03 | 437,524.11 | 818,258.64 | 38,451.79 | 1,482,286.57 |
| 3.本期减少金额 | 1,258,392.24 | 245,013.60 | 37,344.93 | 1,540,750.77 | ||
| （1）处置或报废 | 1,258,392.24 | 245,013.60 | 37,344.93 | 1,540,750.77 | ||
| 4.期末余额 | 55,402,540.44 | 43,655,266.27 | 73,630,749.66 | 34,020,980.46 | 4,712,369.46 | 211,421,906.29 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 338,651,486.52 | 47,322,941.91 | 25,434,893.34 | 7,898,255.59 | 14,318,242.26 | 433,625,819.62 |
| 2.期初账面价值 | 344,848,157.68 | 47,335,088.70 | 25,744,257.42 | 8,699,953.60 | 14,350,945.07 | 440,978,402.47 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 虎峰大厦 | 137,183,763.50 | 暂估转固，待竣工决算后办理 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
无在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 23,999,829.90 | 24,112,903.22 | 48,112,733.12 |
| 2.本期增加金额 | 5,108,644.58 | 5,108,644.58 | |
| (1)购置 | 5,082,782.51 | 5,082,782.51 | |
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | 25,862.07 | 25,862.07 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 23,999,829.90 | 29,221,547.80 | 53,221,377.70 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 4,820,551.78 | 11,016,422.41 | 15,836,974.19 |
| 2.本期增加金额 | 254,334.12 | 3,193,394.11 | 3,447,728.23 |
| （1）计提 | 254,334.12 | 3,189,802.16 | 3,444,136.28 |
| （2）企业合并增加 | 3,591.95 | 3,591.95 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 5,074,885.90 | 14,209,816.52 | 19,284,702.42 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 18,924,944.00 | 15,011,731.28 | 33,936,675.28 |
| 2.期初账面价值 | 19,179,278.12 | 13,096,480.81 | 32,275,758.93 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.27%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 42,230,104.53 | 42,230,104.53 | ||||
| 贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | 2,994,741.15 | 2,994,741.15 | ||||
| 合计 | 45,224,845.68 | 45,224,845.68 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房租 | 1,716,747.95 | 545,833.33 | 929,046.88 | 1,333,534.40 | |
| 房屋装修费 | 5,745,558.57 | 571,965.50 | 749,994.30 | 5,567,529.77 | |
| 临时设施修建费 | 187,220.33 | 187,220.33 | |||
| 耕地租赁费 | 443,529.72 | 443,529.72 |
| 合计 | 7,462,306.52 | 1,748,548.88 | 1,679,041.18 | 7,531,814.22 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 634,415,343.33 | 98,437,112.91 | 625,758,699.69 | 101,009,736.11 |
| 递延收益 | 11,008,064.17 | 1,651,209.61 | 12,212,090.71 | 1,831,813.61 |
| 公允价值变动 | 18,440.00 | 2,766.00 | 27,401.00 | 4,110.15 |
| 股份支付 | 6,646,898.66 | 997,034.80 | 1,952,095.66 | 313,781.48 |
| 合计 | 652,088,746.16 | 101,088,123.32 | 639,950,287.06 | 103,159,441.35 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 128,443.61 | 128,443.61 |
| 合计 | 128,443.61 | 128,443.61 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023及以后年度 | 128,443.61 | 128,443.61 | |
| 合计 | 128,443.61 | 128,443.61 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 社团法人出资款 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 400,000.00 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 450,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 480,000,000.00 | 130,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务采购费 | 314,371,754.74 | 320,742,119.60 |
| 施工工程款 | 247,121,800.89 | 309,745,051.92 |
| 其他 | 962,083.65 | |
| 合计 | 562,455,639.28 | 630,487,171.52 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河北路捷公路养护工程有限公司 | 6,885,851.79 | 未结算 |
| 贵州省城乡规划设计研究院 | 5,692,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 12,577,851.79 |
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程承包 | 61,796,789.98 | 56,096,559.27 |
| 工程咨询 | 53,463,314.48 | 71,356,726.46 |
| 房租 | 46,340.40 | 1,012,012.45 |
| 合计 | 115,306,444.86 | 128,465,298.18 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 639,805,498.80 | 285,873,867.44 | 397,206,933.54 | 528,472,432.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,031,071.49 | 11,057,639.92 | 11,057,639.92 | 7,031,071.49 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 646,836,570.29 | 296,931,507.36 | 408,264,573.46 | 535,503,504.19 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 639,348,333.60 | 252,451,191.46 | 363,967,743.58 | 527,831,781.48 |
| 二、职工福利费 | - | 11,444,085.22 | 11,444,085.22 |
| 三、社会保险费 | - | 7,711,069.34 | 7,711,069.34 | |
| 其中：医疗保险费 | 6,918,543.15 | 6,918,543.15 | ||
| 工伤保险费 | 315,275.17 | 315,275.17 | ||
| 生育保险费 | 477,251.02 | 477,251.02 | ||
| 四、住房公积金 | - | 13,338,445.44 | 13,338,445.44 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 457,165.20 | 929,075.98 | 745,589.96 | 640,651.22 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 639,805,498.80 | 285,873,867.44 | 397,206,933.54 | 528,472,432.70 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 10,652,015.27 | 10,652,015.27 | ||
| 2、失业保险费 | 405,624.65 | 405,624.65 | ||
| 3、企业年金缴费 | 7,031,071.49 | 7,031,071.49 | ||
| 合计 | 7,031,071.49 | 11,057,639.92 | 11,057,639.92 | 7,031,071.49 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 23,039,352.89 | 34,529,171.31 |
| 营业税 | 1,202,466.98 | 1,202,466.98 |
| 企业所得税 | 25,941,420.14 | 56,668,583.33 |
| 个人所得税 | 5,276,317.21 | 2,207,246.26 |
| 城市维护建设税 | 4,337,777.03 | 4,412,866.37 |
| 教育费附加 | 1,374,332.08 | 1,417,852.67 |
| 地方教育费附加 | 833,748.76 | 866,296.11 |
| 价格调节基金 | 502,971.06 | |
| 房产税 | 1,357,056.63 | |
| 其他税费 | 32,063.67 | 879,681.82 |
| 合计 | 63,394,535.39 | 102,687,135.91 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 102,592,986.01 | 93,401,709.91 |
| 合计 | 102,592,986.01 | 93,401,709.91 |
其他说明：
无应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务款 | 41,005,800.00 | 42,669,000.00 |
| 科研专项经费 | 24,789,396.98 | 28,550,271.59 |
| 报销未付款 | 6,034,534.34 | 5,303,072.87 |
| 改制前负债 | 4,223,767.76 | 4,318,301.96 |
| 改制预留费用 | 991,950.00 | 993,950.00 |
| 并购企业款 | 9,525,200.00 | |
| 保证金及其他 | 16,022,336.93 | 11,567,113.49 |
| 合计 | 102,592,986.01 | 93,401,709.91 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 改制前负债 | 4,223,767.76 | 待支付 |
| 合计 | 4,223,767.76 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 27,676,774.11 | |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 27,676,774.11 |
其他说明：
无长期应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资性分期应付款 | 27,676,774.11 | |
| 合计 | 27,676,774.11 |
其他说明：
无专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 12,212,090.71 | - | 1,204,026.54 | 11,008,064.17 | |
| 合计 | 12,212,090.71 | - | 1,204,026.54 | 11,008,064.17 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 山地交通灾害防治技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目 | 3,503,520.79 | 381,169.02 | 3,122,351.77 | 与资产相关 | |||
| 山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心(贵州)设备购置项目 | 8,708,569.92 | 822,857.52 | 7,885,712.40 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 12,212,090.71 | 1,204,026.54 | 11,008,064.17 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 126,131,467.00 | 56,759,160.00 | 56,759,160.00 | 182,890,627.00 | |||
其他说明：
无
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 852,076,799.12 | 56,759,160.00 | 795,317,639.12 | |
| 其他资本公积 | 4,106,862.44 | 5,115,621.16 | 9,222,483.60 | |
| 合计 | 856,183,661.56 | 5,115,621.16 | 56,759,160.00 | 804,540,122.72 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见附注十三、股份支付。
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 确认回购义务负债 | 42,669,000.00 | 1,494,528.00 | 41,174,472.00 | |
| 合计 | 42,669,000.00 | 1,494,528.00 | 41,174,472.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少为预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利。
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -24,245.32 | 66,418.41 | 66,418.41 | 42,173.09 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -24,245.32 | 66,418.41 | 66,418.41 | 42,173.09 | ||||
| 其他综合收益合计 | -24,245.32 | 66,418.41 | 66,418.41 | 42,173.09 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 19,811,519.50 | 19,811,519.50 | ||
| 合计 | 19,811,519.50 | 19,811,519.50 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 131,408,388.97 | 131,408,388.97 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 131,408,388.97 | 131,408,388.97 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,140,064,760.50 | 917,687,292.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 46,210,869.42 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,186,275,629.92 | 917,687,292.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 128,538,664.21 | 172,949,138.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 105,781,760.28 | 99,321,173.60 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,209,032,533.85 | 991,315,258.15 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润46,210,869.42元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 894,944,110.42 | 539,673,822.80 | 993,532,784.26 | 642,932,027.69 |
| 其他业务 | 4,100,516.86 | 449,391.60 | 3,649,292.84 | 351,013.12 |
| 合计 | 899,044,627.28 | 540,123,214.40 | 997,182,077.10 | 643,283,040.81 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | -95,918.72 | |
| 城市维护建设税 | 3,019,647.84 | 2,149,393.65 |
| 教育费附加 | 1,302,165.22 | 1,052,653.26 |
| 地方教育费附加 | 851,418.85 | 701,768.83 |
| 资源税 | 31,665.87 | 70,488.70 |
| 房产税 | 1,718,168.36 | 1,663,953.98 |
| 土地使用税 | 113,579.03 | 120,594.44 |
| 车船使用税 | 127,850.80 | 115,609.40 |
| 印花税 | 1,080,123.58 | 661,573.90 |
| 价格调节基金 | -502,971.06 | |
| 合计 | 7,741,648.49 | 6,440,117.44 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,847,071.37 | 5,842,656.75 |
| 业务招待费 | 6,067,392.53 | 1,632,521.82 |
| 办公差旅费 | 4,198,634.60 | 3,701,522.90 |
| 其他 | 1,033,563.36 | 2,651,125.13 |
| 合计 | 19,146,661.86 | 13,827,826.60 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 47,139,948.49 | 52,377,487.26 |
| 折旧及摊销 | 11,776,453.64 | 8,706,784.67 |
| 业务招待费 | 6,741,558.55 | 8,386,192.53 |
| 办公差旅费 | 12,333,705.22 | 13,653,128.06 |
| 聘请中介机构费 | 2,113,502.11 | 1,517,971.68 |
| 股权激励费用 | 5,115,621.16 | |
| 其他 | 4,540,018.83 | 2,135,536.75 |
| 合计 | 89,760,808.00 | 86,777,100.95 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,099,052.80 | 7,071,863.48 |
| 直接投入 | 559,071.20 | |
| 折旧及摊销 | 1,981,912.27 | 1,320,971.43 |
| 设计费用 | 97,111.40 | |
| 委托研发费用 | 8,923,315.58 | 350,311.01 |
| 其他 | 4,512,242.40 | 641,363.66 |
| 合计 | 44,172,705.65 | 9,384,509.58 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 9,242,647.22 | 890,008.25 |
| 减：利息收入 | -1,010,676.82 | -925,664.37 |
| 汇兑损益 | 224,824.87 | -46,810.26 |
| 手续费及其他 | 448,972.35 | 1,685,540.69 |
| 合计 | 8,905,767.62 | 1,603,074.31 |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山地交通灾害防治技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目 | 381,169.02 | 379,000.03 |
| 山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心(贵州)设备购置项目 | 822,857.52 | 822,857.52 |
| 省政府金融办上市奖励款 | 4,000,000.00 | |
| 2016年度研究与试验发展经费投入区级资助资金 | 1,398,000.00 | |
| 专利资助款 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 高新区管委会政策扶持资金 | 27,248,953.36 | 24,407,786.19 |
| CMMI3认证补助 | 250,000.00 | |
| 高新企业补助 | 300,000.00 | |
| 2017年企业研究与实验发展经费投入区级资金资助 | 2,105,000.00 | |
| 增值税进项税额加计扣除 | 286,982.68 | |
| 合计 | 30,854,962.58 | 31,562,643.74 |
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,100,465.86 | -850,717.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 银行理财产品收益 | 1,286,852.06 | 3,297,045.21 |
| 合计 | -813,613.80 | 2,446,327.25 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 8,961.00 | -1,695.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,422,686.96 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 |
| 合计 | 1,431,647.96 | -1,695.00 |
其他说明：
无
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -68,816,349.02 | |
| 其他应收款坏账损失 | 2,307,250.97 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | -66,509,098.05 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -60,969,167.70 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -60,969,167.70 |
其他说明：无无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列） | ||
| 其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 203,852.42 | 50,137.01 |
| 在建工程处置利得（损失以“-”填列） | ||
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） |
| 合计 | 203,852.42 | 50,137.01 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 3,000.00 | ||
| 合计 | 3,000.00 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 山地交通灾害防治技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目 | 381,169.02 | 379,000.03 | 与资产相关 |
| 山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心(贵州)设备购置项目 | 822,857.52 | 822,857.52 | 与资产相关 |
| 省政府金融办上市奖励款 | 4,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 研究与试验发展经费投入区级资助资金 | 2,105,000.00 | 1,398,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助款 | 10,000.00 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区管委会政策扶持资金 | 27,248,953.36 | 24,407,786.19 | 与收益相关 |
| CMMI3认证补助 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新企业补助 | 300,000.0 | 与收益相关 | |
| 增值税进项税额加计扣除 | 286,982.68 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 523,282.81 | 523,282.81 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 523,282.81 | 523,282.81 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | 220,301.18 | 220,301.18 | |
| 对外捐赠 | 152,525.00 | 168,721.63 | 152,525.00 |
| 其他 | 83.30 | ||
| 合计 | 896,108.99 | 168,804.93 | 896,108.99 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 32,917,730.93 | 44,726,004.47 |
| 递延所得税费用 | -8,790,185.21 | -8,886,295.64 |
| 合计 | 24,127,545.72 | 35,839,708.83 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 153,465,463.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,019,819.51 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 588,572.86 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,374,016.97 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,081,881.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 1,811,288.57 |
| 所得税费用 | 24,127,545.72 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、55其他综合收益
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 988,947.97 | 925,664.37 |
| 收到退回的履约保证金、投标保证金 | 32,002,964.95 | 22,648,487.70 |
| 代收离退休人员费用 | 114,118.86 | 258,931.46 |
| 补贴收入 | 2,105,000.00 | 30,360,786.19 |
| 其他往来款中收到的现金 | 29,727,221.74 | 37,603,783.11 |
| 合计 | 64,938,253.52 | 91,797,652.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用、研发费用及销售费用中以现金列支的部分 | 47,618,393.20 | 32,068,598.19 |
| 支付投标保证金、履约保证金、信用保证金 | 190,651,535.43 | 231,893,335.99 |
| 捐赠 | 102,525.00 | 174,722.13 |
| 其他往来款中支付的现金 | 43,007,185.33 | 54,576,129.82 |
| 合计 | 281,379,638.96 | 318,712,786.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购企业 | 3,184,402.06 | |
| 合计 | 3,184,402.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 129,337,917.66 | 172,949,138.95 |
| 加：资产减值准备 | 66,509,098.05 | 60,969,167.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,517,160.95 | 16,904,789.70 |
| 无形资产摊销 | 3,444,136.28 | 1,781,374.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,679,041.18 | 776,258.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -203,852.42 | -50,137.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 523,282.81 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,431,647.96 | 1,695.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,242,647.22 | 890,008.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 813,613.80 | -2,446,327.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -9,233,007.15 | -8,886,303.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -64,664,582.75 | -19,755,369.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -524,699,041.70 | -453,959,115.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -222,624,776.08 | -121,583,450.49 |
| 其他 | 5,115,621.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -584,674,388.95 | -352,408,270.72 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 301,271,822.72 | 454,637,934.82 |
| 减：现金的期初余额 | 684,644,837.58 | 689,082,708.72 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -383,373,014.86 | -234,444,773.90 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 500,000.00 |
| 其中：贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | 500,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,238.83 |
| 其中：贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | 5,238.83 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 494,761.17 |
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 301,271,822.72 | 684,644,837.58 |
| 其中：库存现金 | 1,024,397.89 | 147,402.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 300,247,424.83 | 684,497,435.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 301,271,822.72 | 684,644,837.58 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 37,608,965.51 | 保函保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 37,608,965.51 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 4,005,081.05 | ||
| 其中：美元 | 65,142.11 | 6.8747 | 447,824.95 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 肯尼亚先令 | 4,927,162.87 | 0.0672 | 331,233.39 |
| 赞比亚克瓦查 | 595,819.20 | 0.5357 | 319,180.34 |
| 毛里求斯卢比 | 15,040,002.42 | 0.1933 | 2,906,842.37 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 外币核算-XXX | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,204,026.54 | 其他收益 | 1,204,026.54 |
| 与收益相关的政府补助 | 29,650,936.04 | 其他收益 | 29,650,936.04 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 2019年2月2日 | 63,996,774.11 | 75.00 | 购买 | 2019年2月2日 | 控制取得被合并方财务、经营政策 | 33,313,465.93 | 3,197,013.81 |
| 贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | 2019年6月27 | 10,025,200.00 | 100.00 | 购买 | 2019年6月27 | 控制取得被合并方财务、经营政策 |
其他说明：
无
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合并成本 | 上海大境建筑规划设计有限公司 | 贵州交勘花卉苗木有限责任公司 |
| --现金 | 63,996,774.11 | 10,025,200.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| --发行或承担的债务的公允价值 | ||
| --发行的权益性证券的公允价值 | ||
| --或有对价的公允价值 | ||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | ||
| --其他 | ||
| 合并成本合计 | 63,996,774.11 | 10,025,200.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 21,766,669.58 | 7,030,458.85 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 42,230,104.53 | 2,994,741.15 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | |||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 42,163,012.48 | 42,163,012.48 | 7,976,483.19 | 7,976,483.19 |
| 货币资金 | 12,844,402.06 | 12,844,402.06 | 5,238.83 | 5,238.83 |
| 应收款项 | 25,597,750.46 | 25,597,750.46 | ||
| 预付款项 | 1,206,234.73 | 1,206,234.73 | ||
| 其他应收款 | 1,666,503.90 | 1,666,503.90 | 2,076.49 | 2,076.49 |
| 存货 | 25,360.80 | 25,360.80 | 7,325,402.04 | 7,325,402.04 |
| 固定资产 | 358,351.91 | 358,351.91 | 13,015.78 | 13,015.78 |
| 无形资产 | 21,551.73 | 21,551.73 | ||
| 长期待摊费用 | 630,750.05 | 630,750.05 | ||
| 递延所得税资产 | 442,856.89 | 442,856.89 | ||
| 负债： | 13,140,786.38 | 13,140,786.38 | 946,024.34 | 946,024.34 |
| 借款 | ||||
| 应付款项 | 5,789,070.17 | 5,789,070.17 | 11,520.00 | 11,520.00 |
| 预收款项 | 3,022,103.82 | 3,022,103.82 | ||
| 应付职工薪酬 | 441,026.40 | 441,026.40 | 50,800.00 | 50,800.00 |
| 应交税费 | 3,073,408.90 | 3,073,408.90 | 299.23 | 299.23 |
| 其他应付款 | 815,177.09 | 815,177.09 | 883,405.11 | 883,405.11 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 净资产 | 29,022,226.10 | 29,022,226.10 | 7,030,458.85 | 7,030,458.85 |
| 减：少数股东权益 | ||||
| 取得的净资产 | 29,022,226.10 | 29,022,226.10 | 7,030,458.85 | 7,030,458.85 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
账面成本企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 工程承包 | 100.00 | 投资成立 | |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 工程咨询 | 100.00 | 投资成立 | |
| 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 工程咨询 | 100.00 | 投资成立 | |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 工程咨询 | 100.00 | 投资成立 | |
| GSDCAFRICA.LTD | 毛里求斯 | 毛里求斯 | 工程咨询、工程承包 | 100.00 | 投资成立 | |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程咨询 | 75.00 | 购买 | |
| 贵州勘设投资管理有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 投资管理 | 100.00 | 投资成立 | |
| 贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 苗木种植 | 100.00 | 购买 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 25.00 | 799,253.45 | 8,054,809.97 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 54,299,594.84 | 1,904,612.82 | 56,204,207.66 | 23,984,967.75 | 23,984,967.75 | |||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 33,313,465.93 | 3,197,013.81 | 3,197,013.81 | -9,427,941.32 | ||||
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 非金融性投资 | 25.00 | 权益法核算 | |
| 贵州玖能行能源科技有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 新能源技术开发、投资 | 40.00 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 贵州海上丝路国际投资有限公司 | |
| 流动资产 | 26,385,416.74 | 30,534,875.62 |
| 其中：现金和现金等价物 | 24,325,922.82 | 28,746,007.85 |
| 非流动资产 | 455,038.01 | 176,113.93 |
| 资产合计 | 26,840,454.75 | 30,710,989.55 |
| 流动负债 | 466,665.77 | 441,229.66 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 466,665.77 | 441,229.66 |
| 少数股东权益 | 26,373,788.98 | 30,269,759.89 |
| 归属于母公司股东权益 | 6,593,447.24 | 7,567,439.97 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 6,593,447.24 | 7,567,439.97 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 1,148,681.90 | |
| 财务费用 | -40,990.03 | -50,395.22 |
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | -3,895,970.91 | -3,353,915.98 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -3,895,970.91 | -3,353,915.98 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 贵州玖能行能源科技有限公司 | 贵州玖能行能源科技有限公司 | |
| 流动资产 | 52,678,534.81 | 18,120,586.62 |
| 非流动资产 | 840,178.80 | 53,483.56 |
| 资产合计 | 53,518,713.61 | 18,174,070.18 |
| 流动负债 | 137,261.31 | 51,437.65 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 137,261.31 | 51,437.65 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 53,381,452.30 | 18,122,634.53 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,772,580.68 | 9,699,053.81 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 22,772,580.68 | 9,699,053.81 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | -28,327.93 | |
| 净利润 | -2,816,182.82 | |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -2,816,182.82 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括银行存款、应收及其他应收款、权益投资、应付账款、贷款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动性风险及证券价格风险。本集团管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。
（一）信用风险
截止2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口来自于合同另一方未能履行义务而导致的本集团金融资产损失，如业主出现资金周转困难，导致应收账款不能及时变现而产生的风险。为降低信用风险，本集团采取信用审批、信用额度控制、项目收款管理、项目经理的绩效考核与其负责项目的回款情况全部挂钩等措施，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日根据应收款项的账龄情况，计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。
（1）利率风险
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自于固定利率的短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。由于固定利率借款主要为短期借款和一年内到期的非流动负债，因此本集团认为公允价值风险并不重大。本集团目前无利率对冲的政策。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。已签署的合同中明确了结算日汇率低于最低汇率时将讨论汇率补偿，于本报告期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
（三）流动性风险
管理流动风险，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务，流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、对未来12个月现金流量的滚动预测，且本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。2019年6月30日本集团流动资产超过流动负债数额为162,675.66万元。因此，本集团认为面临的流动性风险不重大。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 94,410.00 | 7,058,153.60 | 7,152,563.60 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 94,410.00 | 7,058,153.60 | 7,152,563.60 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 7,058,153.60 | 7,058,153.60 | ||
| （3）其他 | 94,410.00 | 94,410.00 | ||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 53,214,095.00 | 53,214,095.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （3）其他 | 94,410.00 | 94,410.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 94,410.00 | 60,272,248.60 | 60,366,658.60 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为购入的黄金，按市场价值确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本集团子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本集团子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 合营企业 |
| 贵州玖能行能源科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 其他 |
| 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 其他 |
| 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 其他 |
| 贵州花安高速公路建设有限公司 | 其他 |
| 遵义绥正高速公路开发有限公司 | 其他 |
| 贵州通阳投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通节投资有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 贵州通铜投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通凯投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通水投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通义投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通匀投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通兴投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通顺投资有限公司 | 其他 |
| 贵州交勘投资控股有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 贵州交勘生态园林有限责任公司 | 其他 |
| 贵州宇虹房地产开发有限责任公司 | 其他 |
| 贵州虹通房地产开发有限公司 | 其他 |
| 贵州宇通房地产开发有限责任公司 | 其他 |
| 贵州交勘工业园区置业投资有限公司 | 其他 |
| 贵州沙文铝材中心经营管理有限公司 | 其他 |
| 贵州蓝图新材料股份有限公司 | 其他 |
| 贵州福泉蓝图住宅产业化有限公司 | 其他 |
| 贵州龙里蓝图新材料有限公司 | 其他 |
| 四川蓝图建筑材料有限公司 | 其他 |
| 贵州蓝图密封件科技有限公司 | 其他 |
| 贵州蓝图亚美住宅产业化有限公司 | 其他 |
| 董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贵州交勘生态园林有限责任公司 | 工程承包 | 197,122.60 | 777,298.74 |
出售商品/提供劳务情况表
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贵州虹通房地产开发有限公司 | 工程咨询 | 756,024.06 | 10,415,146.51 |
| 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 工程咨询 | 107,623.91 | |
| 贵州花安高速公路建设有限公司 | 工程咨询 | 594,213.96 | 327,525.72 |
| 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 工程咨询 | 233,773.59 | |
| 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 工程咨询 | 306,996.94 | 2,506,908.60 |
| 遵义绥正高速公路开发有限公司 | 工程咨询 | 1,628,753.50 | 2,705,616.04 |
| 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 工程承包 | 5,111,383.94 | 20,155,336.11 |
| 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 工程承包 | 1,165,048.54 | |
| 贵州虹通房地产开发有限公司 | 工程承包 | 101,672,833.45 | 24,287,190.11 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 贵州陆通公路工程监理有限公司 | 1,000.00 | 2016.4.26 | 2019.4.26 | 是 |
| 贵州陆通公路工程监理有限公司 | 1,000.00 | 2017.6.12 | 2020.6.12 | 否 |
| 贵州陆通公路工程监理有限公司 | 1,000.00 | 2018.7.6 | 2019.7.6 | 否 |
| 贵州陆通公路工程监理有限公司 | 800.00 | 2017.7.25 | 2020.7.24 | 否 |
| 贵州陆通公路工程监理有限公司 | 1,000.00 | 2018.7.6 | 2019.7.5 | 否 |
| 贵州陆通公路工程监理有限公司 | 1,000.00 | 2018.7.6 | 2019.7.5 | 否 |
| 贵州陆通公路工程监理有限公司 | 4,000.00 | 2019.3.1 | 2020.2.29 | 否 |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 1,000.00 | 2017.7.23 | 2020.6.28 | 否 |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 1,000.00 | 2019.1.29 | 2021.1.29 | 否 |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 3,000.00 | 2018.11.5 | 2019.11.5 | 否 |
| 贵州玖能行能源科技有限公司 | 1,002.05 | 2019.5.16 | 2025.5.16 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 14,031,759.11 | 21,201,807.00 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 贵州虹通房地产开发有限公司 | 113,264,435.60 | 5,936,717.28 | 26,482,366.92 | 1,483,717.80 |
| 应收账款 | 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 9,238,588.00 | 1,078,305.55 | 9,560,570.16 | 721,852.40 |
| 应收账款 | 贵州花安高速公路建设有限公司 | 17,754,656.52 | 1,953,432.51 | 19,656,916.52 | 1,875,950.83 |
| 应收账款 | 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 7,223,526.75 | 1,307,934.55 | 7,087,046.75 | 1,231,917.78 |
| 应收账款 | 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 28,595,647.75 | 3,888,336.89 | 43,113,052.35 | 4,692,295.51 |
| 应收账款 | 遵义绥正高速公路开发有限公司 | 3,750,453.57 | 252,930.86 | 3,314,632.86 | 165,731.64 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 贵州交勘生态园林有限责任公司 | 4,027,903.95 | 5,306,903.35 |
| 预收账款 | 贵州花安高速公路建设有限公司 | 244.80 | |
| 预收账款 | 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 75,876.95 | 302,751.30 |
| 预收账款 | 遵义绥正高速公路开发有限公司 | 279,613.29 | 279,613.29 |
| 预收账款 | 贵州虹通房地产开发有限公司 | 611.14 | 611.14 |
| 预收账款 | 贵州交勘工业园区置业投资有限公司 | 253,245.00 | 253,245.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | - |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 注1 |
其他说明注1：2019年11月29日至2022年11月28日为解锁期。
| 2018年限制性股票激励计划 | 可行权权益工具金额 | 最早解锁日 |
| 第一期 | 396,000.00 | 2019年11月29日 |
| 2018年限制性股票激励计划 | 可行权权益工具金额 | 最早解锁日 |
| 第二期 | 594,000.00 | 2020年11月29日 |
| 第三期 | 990,000.00 | 2021年11月29日 |
根据公司2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第六次会议决议、2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于<贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟通过定向发行方式向97名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,000,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币
21.55元。根据公司2018年9月18日召开的第三届董事会2018年第七次会议决议审议通过了《关于公司对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》和《关于公司向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整，将授予限制性股票的激励对象人数由原97名调整为96名，授予的限制性股票数量由原2,000,000股调整为1,980,000股。同意确定2018年9月18日为授予日，授予96名激励对象1,980,000股限制性股票。公司收到96名激励对象以货币资金缴纳1,980,000股股票款项合计人民币42,669,000.00元，其中：新增注册资本人民币1,980,000.00元，增加资本公积-股本溢价人民币40,689,000.00元。本次股本增加业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2018]第ZA15858号”验资报告。公司已于2018年12月28日完成工商变更登记手续。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照授予日公司股票收盘价。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,054,983.60 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,115,621.16 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、 公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资事项
（1）本公司于2013年至2014年间与贵州交通建设集团有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、
贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司共投资设立了五家公司，均参股5%。除本公司所持贵州交通建设股份有限公司5%股权已于2016年转让给贵州交通建设集团有限公司外，截止2019年6月30日，余下四家公司认缴的出资额均未缴足。本公司认缴及实缴情况如下：
| 公司名称 | 注册资本 （万元） | 认缴出资额（万元） | 本公司认缴出资比例（%） | 实缴出资额 （万元） | 备注 |
| 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 83,420.00 | 4,171.00 | 5.00 | 1,042.75 | |
| 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 198,300.018 | 9,915.0009 | 5.00 | 1,588.13 | |
| 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 44,140.00 | 2,207.00 | 5.00 | 336.88 | |
| 贵州花安高速公路建设有限公司 | 142,450.00 | 7,122.50 | 5.00 | 1,780.63 | |
| 合计 | 23,415.50 | 4,748.39 |
（2）本公司于2015年11月与贵州交通建设集团有限公司、贵州路桥集团有限公司投资设立了贵州三独高速公路建设有限公司，参股5%。截止2019年6月30日，本公司出资额尚未缴足，认缴及实缴情况如下：
| 公司名称 | 注册资本 （万元） | 认缴出资额 （万元） | 本公司认缴出资比例（%） | 实缴出资额 （万元） |
| 贵州三独高速公路建设有限公司 | 75,563.00 | 3,778.00 | 5.00 | 0 |
| 合计 | 3,778.00 |
（3）本公司于2019年5月与老挝电力发电公司、中航国际成套设备有限公司设立了EDL-GENRECO.,LTD，参股10%。截止2019年6月30日，本公司出资额尚未缴足，认缴及实缴情况如下：
| 公司名称 | 注册资本 （亿元，基普） | 认缴出资额 （万元，美元） | 本公司认缴出资比例（%） | 实缴出资额 （万元，美元） |
| EDL-GENRECO.,LTD | 1548.00 | 180.00 | 10.00 | 0 |
| 合计 | 180.00 |
2、 本集团无其他重大财务承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
经本公司第二届董事会2015年第一次会议及第二次职工代表大会审议通过，本公司企业年金计划自2014年1月1日起停止执行。2013年计提4,007,103.38元，2015年支付年金526,586.25元，2018年支付年金238,015.32元。截至2019年6月30日累计7,031,071.49元尚未支付。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,020,157,938.44 |
| 1年以内小计 | 1,020,157,938.44 |
| 1至2年 | 655,412,910.11 |
| 2至3年 | 266,917,266.69 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 90,166,594.83 |
| 4至5年 | 116,498,554.48 |
| 5年以上 | 279,192,452.63 |
| 合计 | 2,428,345,717.18 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,428,345,717.18 | 100.00 | 575,533,272.00 | 1,852,812,445.18 | 2,188,433,783.81 | 100 | 511,578,685.51 | 1,676,855,098.30 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,423,863,568.56 | 99.82 | 575,533,272.00 | 23.74 | 1,848,330,296.56 | 2,184,203,045.19 | 99.81 | 511,578,685.51 | 23.42 | 1,672,624,359.68 |
| 内部关联方组合 | 4,482,148.62 | 0.18 | - | 4,482,148.62 | 4,230,738.62 | 0.19 | 4,230,738.62 | |||
| 合计 | 2,428,345,717.18 | 100.00 | 575,533,272.00 | 1,852,812,445.18 | 2,188,433,783.81 | 100 | 511,578,685.51 | 1,676,855,098.30 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,015,675,789.82 | 50,783,789.46 | 5.00 |
| 1至2年 | 655,412,910.11 | 65,541,291.02 | 10.00 |
| 2至3年 | 266,917,266.69 | 53,383,453.33 | 20.00 |
| 3至4年 | 90,166,594.83 | 45,083,297.42 | 50.00 |
| 4至5年 | 116,498,554.48 | 81,548,988.14 | 70.00 |
| 5年以上 | 279,192,452.63 | 279,192,452.63 | 100.00 |
| 合计 | 2,423,863,568.56 | 575,533,272.00 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 511,578,685.51 | 63,954,586.49 | 575,533,272.00 | ||
| 合计 | 511,578,685.51 | 63,954,586.49 | 575,533,272.00 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 贵州高速公路集团有限公司 | 488,749,595.56 | 20.13 | 155,936,329.12 |
| 贵州省公路开发有限责任公司 | 130,972,051.66 | 5.39 | 6,879,158.12 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 贵州贵安建设投资有限公司 | 118,401,289.24 | 4.88 | 86,514,404.54 |
| 贵州中交贵黄高速公路有限公司 | 82,888,787.00 | 3.41 | 10,130,858.58 |
| 黔东南州交通运输局 | 58,773,227.44 | 2.42 | 3,317,644.72 |
| 合计 | 879,784,950.90 | 36.23 | 262,778,395.08 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 615,355,721.34 | 420,853,852.65 |
| 合计 | 615,355,721.34 | 420,853,852.65 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 297,199,855.72 |
| 1年以内小计 | 297,199,855.72 |
| 1至2年 | 276,775,844.02 |
| 2至3年 | 13,232,004.96 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 8,715,379.03 |
| 4至5年 | 1,690,171.00 |
| 5年以上 | 19,344,766.59 |
| 合计 | 616,958,021.32 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金（履约、投标、信用） | 413,012,414.15 | 251,879,385.35 |
| 备用金 | 2,196,345.51 | 2,020,861.14 |
| 施工代垫款 | - | |
| 政府补助 | 27,248,953.36 | |
| 其他 | 6,831,897.81 | 6,658,442.50 |
| 关联方往来 | 167,668,410.49 | 161,935,310.72 |
| 合计 | 616,958,021.32 | 422,493,999.71 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,640,147.06 | 1,640,147.06 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 |
| 本期计提 | -37,847.08 | -37,847.08 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 1,602,299.98 | 1,602,299.98 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按账龄组合 | 1,640,147.06 | -37,847.08 | 1,602,299.98 | ||
| 合计 | 1,640,147.06 | -37,847.08 | 1,602,299.98 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 怡海投资有限公司(YIHAIINVESTMENTLTD) | 保证金（履约、投标、信用） | 200,000,000.00 | 1－2年 | 32.42 | - |
| 遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司 | 保证金（履约、投标、信用） | 160,000,000.00 | 1年以内 | 25.93 | - |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 关联方往来 | 87,106,552.30 | 1年以内 | 14.12 | - |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 关联方往来 | 57,523,059.83 | 1年以内 | 9.32 | - |
| 贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局 | 政府补助 | 27,248,953.36 | 1年以内 | 4.42 | - |
| 合计 | / | 531,878,565.49 | / | 86.21 | - |
(13). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局 | 政府扶持资金 | 27,248,953.36 | 1年以内 | 截止披露日公司已收到该笔政府补助款项。 |
| 合计 | 27,248,953.36 |
其他说明：
无
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 443,106,073.59 | 443,106,073.59 | 363,963,497.58 | 363,963,497.58 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 6,593,447.24 | 6,593,447.24 | 7,567,439.97 | 7,567,439.97 | ||
| 合计 | 449,699,520.83 | 449,699,520.83 | 371,530,937.55 | 371,530,937.55 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 219,217,703.16 | 219,217,703.16 | ||||
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 62,686,241.51 | 549,460.03 | 63,235,701.54 | |||
| 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | 5,122,294.18 | 157,458.84 | 5,279,753.02 | |||
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 60,137,258.75 | 238,883.03 | 60,376,141.78 | |||
| GSDCAFRICA.LTD | 99,999.98 | 99,999.98 | ||||
| 贵州勘设投资管理 | 16,700,000.00 | 14,200,000.00 | 30,900,000.00 |
| 有限公司 | ||||||
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 63,996,774.11 | 63,996,774.11 | ||||
| 合计 | 363,963,497.58 | 79,142,576.01 | 443,106,073.59 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 7,567,439.97 | -973,992.73 | 6,593,447.24 | ||||||||
| 小计 | 7,567,439.97 | -973,992.73 | 6,593,447.24 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | 7,567,439.97 | -973,992.73 | 6,593,447.24 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 529,801,019.14 | 252,203,288.37 | 685,017,424.85 | 383,784,941.35 |
| 其他业务 | 3,675,847.28 | 352,913.44 | 3,649,292.84 | 351,013.12 |
| 合计 | 533,476,866.42 | 252,556,201.81 | 688,666,717.69 | 384,135,954.47 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -973,992.73 | -850,717.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 银行理财产品收益 | 1455491.79 | |
| 合计 | -973,992.73 | 604,773.83 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -319,430.39 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 30,854,962.58 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,286,852.06 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,961.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -372,826.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -4,719,842.87 | |
| 少数股东权益影响额 | -19,842.56 | |
| 合计 | 26,718,833.64 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.52 | 0.71 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 | 4.38 | 0.56 | 0.56 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 | |
| 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室 |
公司法定代表人：漆贵荣董事会批准报送日期：2019年8月23日
修订信息
□适用 √不适用