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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
视声智能:2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-23

广州视声智能股份有限公司公告编号:2019-018

2019

半年度报告视声智能

NEEQ:870976

视声智能

NEEQ:870976

广州视声智能股份有限公司

广州视声智能股份有限公司公告编号:2019-018

公司半年度大事记

2019年6月视声智能斩获2019年“广州品牌百强企业奖”。

2019年6月视声智能斩获2019年“广州品牌百强企业奖”。

2019年5月GVS视声旗下子公司阿克索健康向山东省首家儿科智慧病房-济南市妇幼保健院提供以物联网为核心的智慧病区解决方案。

2019年5月GVS视声旗下子公司阿克索健康向山东省首家儿科智慧病房-济南市妇幼保健院提供以物联网为核心的智慧病区解决方案。

2019年5月GVS视声创造性地推出四合一新品:将HVAC、空调、地暖、新风控制功能集成到一个欧标温控按键面板。

2019年5月GVS视声创造性地推出四合一新品:将HVAC、空调、地暖、新风控制功能集成到一个欧标温控按键面板。

2019年4月GVS视声全国KNX行业首创:能检测到PM2.5的空气质量传感器。

目 录

声明与提示 ...... 5

第一节 公司概况 ...... 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 重要事项 ...... 14

第五节 股本变动及股东情况 ...... 17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19

第七节 财务报告 ...... 23

第八节 财务报表附注 ...... 34

释义

释义项目释义
本公司、股份公司、视声股份、视声智能广州视声智能股份有限公司
视声实业公司前身广州视声电子实业有限公司
视声光电、阿克索指阿克索健康科技(广州)有限公司
视声科技、视声智能广州视声智能科技有限公司
视声电子广州视声电子科技有限公司
湘军合伙广州湘军股权投资管理合伙企业(有限合伙)
股东大会广州视声智能股份有限公司股东大会
董事会广州视声智能股份有限公司董事会
监事会广州视声智能股份有限公司监事会
开源证券、主办券商开源证券股份有限公司
广州证券、原主办券商广州证券股份有限公司
项目金额(元)人民币元
项目金额(万元)人民币万元
三会股东大会、董事会、监事会
三会议事规则《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期2019年1月1日至2019年6月30日
TFT薄膜晶体管,意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一。
LCDLiquid Crystal Display 液晶显示器,LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒。
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司法》《中华人民共和国公司法》

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人(会计主管人员)董浩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是 √否
是否存在豁免披露事项□是 √否
是否审计□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点广州视声智能股份有限公司总经理室
备查文件(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (尔)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称广州视声智能股份有限公司
英文名称及缩写Guangzhou Video-star Intelligent Corp.,LTD
证券简称视声智能
证券代码870976
法定代表人朱湘军
办公地址广州市番禺区小谷围街中二横路22号A901-A902房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人董浩
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
电话020-82088388
传真
电子邮箱Dongh@video-star.com.cn
公司网址www.video-star.com.cn
联系地址及邮政编码广州市番禺区小谷围街中二横路22号A901-A902房;510006
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地广州视声智能股份有限公司总经理室

三、 企业信息

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统
成立时间2011年1月26日
挂牌时间2017年3月9日
分层情况基础层
行业(挂牌公司管理型行业分类)(制造业)-39(计算机、通信和其他电子设备制造业)-399其他电子设备制造-3990其他电子设备制造
主要产品与服务项目模组(含可视对讲模组)、显示屏及控制模组、智能家居控制。
普通股股票转让方式集合竞价转让
普通股总股本(股)33,781,000
优先股总股本(股)0
做市商数量0
控股股东朱湘军
实际控制人及其一致行动人朱湘军

四、 注册情况

项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码9144010156792962XQ
注册地址广州市番禺区小谷围街中二横路22号A901-A902房(510006)
注册资本(元)33,781,000

五、 中介机构

主办券商开源证券
主办券商办公地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位:元

本期上年同期增减比例
营业收入72,426,960.5272,834,878.01-0.56%
毛利率%37.88%33.47%-
归属于挂牌公司股东的净利润1,991,178.354,945,869.18-59.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,734,370.381,717,578.67-200.98%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)3.24%8.82%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-2.82%3.06%-
基本每股收益0.060.15-60.00%

二、 偿债能力

单位:元

本期期末本期期初增减比例
资产总计104,394,366.1895,709,742.349.07%
负债总计42,969,708.2534,207,196.0425.62%
归属于挂牌公司股东的净资产61,369,518.9461,405,200.59-0.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产1.821.82-0.06%
资产负债率%(母公司)32.58%23.98%-
资产负债率%(合并)41.16%35.74%-
流动比率2.092.35-
利息保障倍数20.5933.39-

三、 营运情况

单位:元

本期上年同期增减比例
经营活动产生的现金流量净额58,645.16-8,673,695.14-100.68%
应收账款周转率1.893.14-
存货周转率2.432.35-

四、 成长情况

本期上年同期增减比例
总资产增长率%9.07%7.60%-
营业收入增长率%-0.56%-1.81%-
净利润增长率%-60.55%345.26%-

五、 股本情况

单位:股

本期期末本期期初增减比例
普通股总股本33,781,00033,781,0000
计入权益的优先股数量000%
计入负债的优先股数量000%

六、 非经常性损益

单位:元

项目金额
1.计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外);4,383,027.45
2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出;-28.94
非经常性损益合计4,382,998.51
所得税影响数657,449.78
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额3,725,548.73

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用

单位:元

科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)
调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
可供出售金融资产1,000,000.00
其他权益工具投资1,000,000.00

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

公司是一家专业从事生产研发基于物联网的智能家居、智能安防、人机交互液晶显示模组及医疗养老智能化控制系统及解决方案的高新技术企业,属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司拥有行业一流的技术研发实力和生产制造能力,通过采购元器件、原材料,利用先进的技术和精良的工艺及品质管理水平,自主设计制造相关产品,销售可靠、功能齐全的人机交互液晶显示模组、智能安防、KNX智能家居产品、医院病区智能控制产品。公司 2008年即在国内引入欧洲 KNX 技术,并在此基础上自主创新研发出全系 GVS 智能家居控制系统产品,成为国标智能楼宇与智能家居的标准制订单位之一及广东省智能家居工程技术研究中心。同时,公司开发了 GVS云视频开放平台,为互联网智能设备厂商与软件开发商、系统集成商提供专业的跨平台实时音视频连接服务;还开发了基于 android系统平台的智能人机交互界面系统,可广泛应用于智能家居、智能家电、智能广告机、汽车影音、医疗、教育等消费电子等领域与场合。

公司主要客户为厂商、工程总包商、经销商及房地产商。其中:人机交互液晶显示模组主要的客户是白色家电、安防可视对讲、车载中控、行车记录器等信息终端显示厂商;智能安防产品的主要客户是楼宇可视对讲厂商,比如 ABB、URMET等;KNX智能家居系统类产品的主要客户是工程总包商、经销商及房地产商。

公司建立了以营销中心为核心,市场部负责整体营销策略及产品发展战略,销售相关部门(大客户部、海外销售部、国内销售部等)负责制定销售计划、推广及销售公司产品的销售体系。公司收入来源包括三大主营业务:人机交互液晶显示模组销售收入、智能家居产品销售收入及医疗养老智能化产品销售收入。报告期内,公司的商业模式未发生改变。

报告期后至本公司报告披露日,公司商业模式亦未发生重大变化。

报告期内,根据国家上半年统计局报告,公司的主要下游行业房地产开发投资同比增长10.9%,房地产开发企业房屋新开工面积增长10.1%;国家基础设施投资同比增长4.1%。虽然房地产市场依旧受国家调控影响,国际间的贸易争端也更加频繁,但总体来说,公司的经营环境处于稳定增长的环境之下。在智能家居行业,市场开始逐步接受智能家居产品进入到普通家庭中;公司上半年推出的医疗养老智能化产品契合了国家对医疗信息化的产业政策,所设计制造的医疗养老产品在试点及推广中受到了普遍的赞誉,预计在下半年将开始取得实质性的销售收入;虽然公司上半年销售收入未能取得增长,但公司在营销方面与多家房地产商确立了合作意向;在公共建筑领域,如地铁、高铁等多个工程项目均取得了良好的经济效益和社会效益,成为国家地铁站智能灯光控制无可争议的同行标杆。

在内部经营管理上,公司管理层积极落实董事会制定的战略规划和经营计划,调整管理架构,引入事业部运作机制,整合各项资源,狠抓经营管理,将战略经营目标与相关责任人挂钩,签订目标责任书及奖惩机制,以结果为导向,努力达成年度任务目标;内部流程管理上,在控制风险的同时,以提高效率、达成目标为出发点,优化了一批公司流程与制度。

报告期内,公司在整合研发资源的同时,继续保持研发投入规模,以创新研究院为核心研发机构,面向物联网、智能控制、大健康产业等领域继续深入研究开发,制定销售一代、研发一代、储备一代、规划一代的的长期发展战略,保证公司经营的可持续性与产品的竞争力。

三、 风险与价值

报告期内,公司主营业务收入为7,242.69万元,比上年度同期下降0.56%;变化原因主要是海外市场竞争加剧,部分地区的国际政治、经济局势紧张,造成公司出口额下降,同时公司对产品销售结构进行调整,减少部分毛利率较低的产品生产销售。营业成本为4,498.99万元,比上年度同期下降7.16%,变化主要原因是公司调整生产人员结构,采用绩效考核方式提升直接从事产品生产作业人员的劳动效率降低生产成本;归属于母公司的净利润为199.34万元,比上年度同期下降59.70%。主要变化的原因是公司:报告期销售费用较去年同期增加267.18万,研发费用较去年同期增加398.44元。销售费用增加主要原因是公司积极开拓市场业务推广费用增加,加大对业务人员激励,部分高毛利产品销售人员提成比例上调。研发费用增加的原因是公司加大对智能家居产品和医疗和养老产品的研发投入,增加研发人员,研发的人力成本增加。

公司2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.86万元,比上年度同期增加873.23万元,增长100.68%,主要原因报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少1,772.43万元,本期减少采购备货,大额采购采用收取客户的银行承兑汇票结算,同时消化现有库存。

1、控股股东、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为朱湘军,其持有公司的66.24%有效表决权。同时,朱湘军长期担任公司执行董事或董事长与总经理。朱湘军能主导公司的经营管理决策。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度,但仍存在朱湘军利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制,进而给公司的经营带来不利影响的可能。因此,公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。

应对措施:公司管理层认真学习股转中心及资本市场监管的各项规定,严格按照《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项规章制度治理公司,使公司朝着更规范化的方向发展。同时,朱湘军先生不再担任公司总经理,董事会选举彭永坚、李利苹分别担任总经理及副总经理,对经营管理权限重新划分,降低实际控制人不当控制风险。

2、对政府补助依赖的风险

公司是中国十大智能家居品牌、中国十大智能照明品牌,也是广州市著名商标,报告期内享受政府项目研发经费资助。2019上半年非经常性损益占报告期内净利润比重为186.90%,净利润对非经常性损益依赖明显。

应对措施:公司积极将研发及知识产权投入进行产业化转化,增强产品成本、技术竞争优势,严控费用,不断提升盈利能力,降低政府补助占公司净利润的比重。

3、公司向自有品牌转型失败的风险

公司是国内较早从事模拟与数字可视对讲方案研发与制造的企业,凭借产业化、规模化的优势,为公司可视对讲系统产品打开了市场。2008 年,视声率先将欧洲 KNX 技术引入中国,掌握核心技术,开发出 K-BUS 智能建筑控制系统,并参与国家标准的制定,产品以开放、兼容、稳定的技术为住宅和楼宇提供高效的节能控制管理,生产了自有品牌产品。现在公司已经开始将自有品牌产品推广到市场,但在整个公司销售收入中的占比仍然较小,存在转型失败的风险。

应对措施:智能家居行业属于朝阳性行业,公司将积极研究市场需求,开拓产品市场,提升竞争力,使产品销售额不断提升,扩大在整体业务中的比重,其中报告期内智能家居产品销售占比30.13%。

4、智能家居下游市场发展的不确定性

智能家居产品和服务的主要客户是智能住宅和楼宇,公司现在的市场拓展正在大力开展。智能家居的发展与下游房地产行业的发展状况息息相关,而房地产行业的调控政策和需求变化都会对智能家居行业有一定影响。近年来房地产行业的增长速度波动较大,同时智能家居在房地产市场中的普及比率不高,

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 其他社会责任履行情况

市场正在培育的过程中,所以公司在拓展下游市场时具有一定的不确定性。应对措施:公司从产品销售向为客户提供全方位的解决解决转变,加大公建、酒店等市场的开拓,降低房地产行业变化的影响。公司上半年承建了广州地铁、商业广场等标杆项目。

5、海外业务风险

公司海外销售占比31.62%,主要销往欧美、东南亚等国家。政治环境方面,公司产品主要销往的国家政治、经济、贸易政策等发生重大变化,已经给公司外销收入情况带来直接或间接的影响,从而对公司盈利情况造成冲击。应对措施:公司积极关心海外政治情况变化的趋势,销售收款采取先款后货或信用证方式,确保对海外销售风险的控制。并积极进行产品升级、保证品质,扩大国内销售比重,以应对海外市场风险。

6、税收优惠变动风险

报告期内,公司海外销售享受增值税即征即退的税收优惠。2019上半年出口退税金额为80.10万元。如果本公司从事的生产销售不再享受国家的上述优惠政策,将影响公司未来年度的盈利能力。

应对措施:公司通过各项积极措施扩大销售规模,持续的研发投入增强产品成本、技术竞争优势,通过预算严控费用,提升盈利能力,降低税收优惠对公司现金流的影响。

7、汇率变动风险

公司产品销往海外,且主要采用美元等外币结算,汇率波动将导致本公司汇兑损益产生波动。

应对措施:公司将积极关注国际汇率变化趋势,适当时候与银行合作,锁定汇率,以降低汇率变化风险。

8、存货余额较大以及减值的风险

报告期末公司存货账面价值为人民币2,706.65万元,占流动资产比例为31.06%,金额与占比均较大,存在因市场环境变化导致存货发生减值的风险。

应对措施:报告期内公司存货周转良好,公司组织计划财务销售等部门,积极安排生产、采购、物流的合理性,努力降低库存金额,提升流转水平。

9、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料是 TFT 液晶玻璃面板,该等材料的价格变化对公司生产经营具有一定影响。虽然公司已经通过优化采购流程、缩短中间采购环节以及集中规模采购等措施,在一定程度上降低了原材料价格波动的影响,但公司经营业绩受原材料价格波动的影响仍将不可完全避免。

应对措施:公司通过优化采购流程、对全年采购量进行精算,与供应商签订年度采购订单,提前锁定价格,降低原材料波动风险。10、应收账款信用风风险

公司在报告期内应收票据及应收账款余额为4,046.74万元,占流动资产比例为46.44%,金额与占比均较大,存在因客户信用变化导致应收账款发生减值的风险

应对措施:报告期内客户信用状况良好,一年期以内的应收账款占总应收账款比例为97.32%,公司组织财务销售等部门,积极跟进工作应收账款催收,并对客户信用状况信息的持续收集并采取应对措施。

公司一贯坚持诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,按照国家相关政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育和住房公积金;另外,为了满足员工在不同方面的需求,营造良好的工作和生活氛围,公司还为员工提供了带薪休假、健康体检、工作餐及针对困难员工进行救助等福

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项是或否索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项□是 √否
是否存在对外担保事项□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是 √否
是否对外提供借款□是 √否
是否存在日常性关联交易事项□是 √否
是否存在偶发性关联交易事项√是 □否四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是 □否四.二.(二)
是否存在股权激励事项□是 √否
是否存在股份回购事项□是 √否
是否存在已披露的承诺事项√是 □否四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是 □否四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项□是 √否
是否存在失信情况□是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是 □否四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项□是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项□是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况□是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项□是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位:元

关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号
广州视声电子科技有限公司借款10,000,000.00已事后补充履行2019/07/182019-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位:元

事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的标的金额交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组
对外投资2019/7/18万联科技有限公司现金35万美元

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

(三) 承诺事项的履行情况

本次对外投资设立全资子公司 Vine Connected Corp.,主要从事智能家居的物联网或家庭网络自动化与楼宇自动化系统等产品的研发和销售,有利于公司开拓北美市场,是公司战略布局的需要,有助于提升公司综合实力和核心竞争优势,对公司未来业绩和收益的增长具有积极意义。

第一届董事会第十六次会议以同意5 票,反对0 票,弃权0 票的表决结果通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》;2019 年第一次临时股东大会决议公告以同意股数29,479,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%的表决结果通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。并于2019 年7 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的了《广州视声智能股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号为 2019-012)。

承诺主体

承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况
实际控制人或控股股东2017/1/24挂牌同业竞争承诺《避免同业竞争承诺函》正在履行中

承诺事项详细情况:

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

为避免未来产生同业竞争,控股股东、实际控制人朱湘军作出《避免同业竞争承诺函》:“本人未从事或参与与视声公司存在同业竞争的行为,未来也将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对视声公司构成竞争的业务或活动,将不直接或间接开展对视声公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与视声公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”截止报告期末控股股东、实际控制人朱湘军未出现与上述承诺不符事实。资产

资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因
厂房抵押2,813,616.362.70%流动资金抵押借款
总计-2,813,616.362.70%-

报告期内用于抵押的厂房所有权归属广州视声智能科技有限公司,厂房位于广州开发区蓝玉四街9号6#厂房第五层和第六层,不动产权证书编号为06200005和06200006,对应的对应的土地使用权证证号为447070014371和447070014363。厂房总共两层,每层2044.63平方米合计共6133.89平方米,截止2019年6月30日该房产的账面价值为2,813,616.36元

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元/股

股利分配日期每10股派现数 (含税)每10股送股数每10股转增数
2019/7/10.6000
合计0.6000

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

□适用 √不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位:股

股份性质期初本期变动期末
数量比例数量比例
无限售条件股份无限售股份总数15,384,41645.54%015,384,41645.54%
其中:控股股东、实际控制人5,842,75017.30%05,842,75017.30%
董事、监事、高管727,0002.15%0727,0002.15%
核心员工00%000%
有限售条件股份有限售股份总数18,396,58454.46%018,396,58454.46%
其中:控股股东、实际控制人16,535,25048.95%016,535,25048.95%
董事、监事、高管1,266,0003.75%01,266,0003.75%
核心员工00%000%
总股本33,781,000-033,781,000-
普通股股东人数22

(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位:股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1朱湘军22,378,000022,378,00066.24%16,535,2505,842,750
2朱湘基3,051,00003,051,0009.03%03,051,000
3广州湘军股权投资管理合伙企业(有限合伙)3,000,00003,000,0008.88%563,3342,436,666
4黄伟华1,256,00001,256,0003.72%01,256,000
5彭永坚862,0000862,0002.55%646,500215,500
合计30,547,000030,547,00090.42%17,745,08412,801,916
前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明: 朱湘军与朱湘基为兄弟关系,朱湘军是广州湘军股权投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。除上述关系外,其他股东之间不存在相互关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

√是 □否

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬
朱湘军董事长1965年4月19日研究生2016年7月16日-2019年7月15日
彭永坚董事兼总经理1966年11月11日本科2016年7月16日-2019年7月15日
李利苹董事兼副总经理1980年10月15日大专2016年7月16日-2019年7月15日
谢一颖董事1972年7月5日大专2016年7月16日-2019年7月15日
黄子琛董事1978年8月16日本科2018年2月7日-2019年7月15日
王伟军监事会主席1963年8月13日本科2017年11月24日-2019年7月15日
张玲监事1982年10月30日本科2016年7月16日-2019年7月15日
张结冰监事1969年1月29日大专2017年11月16日-2019年7月15日
董浩财务总监1974年5月2日研究生2017年11月17日-2019年7月15日
董事会人数:5
监事会人数:3
高级管理人员人数:3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

(二) 持股情况

单位:股

姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量
朱湘军董事长22,378,000022,378,00066.24%0
彭永坚董事兼总经理862,0000862,0002.55%0
李利苹董事兼副总经理696,0000696,0002.06%0
董浩财务总监130,00010,000140,0000.38%0
张结冰监事305,0000305,0000.90%0
合计-24,371,000.0010,000.0024,381,000.0072.13%0

(三) 变动情况

信息统计董事长是否发生变动□是 √否
总经理是否发生变动□是 √否
董事会秘书是否发生变动□是 √否
财务总监是否发生变动□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类期初人数期末人数
行政管理人员4341
生产人员140158
销售人员7983
技术人员7990
财务人员1010
员工总计351382
按教育程度分类期初人数期末人数
博士00
硕士45
本科115115
专科84101
专科以下148161
员工总计351382

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

√适用 □不适用

1、人员变动、人才引进、招聘情况

报告期内,公司保持正常人员流动,并根据公司战略和业务发展需要持续优化人才结构。在人才引进和日常招聘方面,围绕公司项目研发进度、业务拓展进度,完成招聘需求分析,澄清岗位工作职责和胜任能力要求,按照招聘流程,选择合适的招聘渠道,收集筛选目标候选人,最终实现所招人员与待聘岗位的有效匹配。坚持大才大用,小才小用,各尽所能,人尽其才,使组织整体效益最优化。招聘面试环节全程把控,公开透明、客观公正,最终集体决策,减少了人为和其他主管因素的干扰和影响。

2、培训情况

公司非常重视员工的培训情况,将员工培训纳入其年度绩效考核指标中,帮助现有员工提升其完成本职工作所必需的知识和技能,从而达到既能适应公司业务发展需要又能让个人能力不断提升的双赢效果。

3、薪酬政策情况

员工薪酬包括岗位工资、绩效工资、福利/津补贴、奖金、专项奖及其他构成。公司按照国家相关政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育和住房公积金;另外,为了满足员工在不同方面的需求,营造良好的工作和生活氛围,公司还为员工提供了带薪休假、健康体检、工作餐及针对困难员工进行救助等福利政策。

4、离退休职工情况

公司在报告期内,需公司承担离退休费用职工人数为0 。

核心员工

核心员工期初人数期末人数
核心员工44
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)

核心人员的变动情况:

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金一(一)15,017,250.808,207,774.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产
应收票据及应收账款一(二)40,467,416.3536,793,896.71
其中:应收票据3,186,001.952,726,167.32
应收账款37,281,414.4034,067,729.39
应收款项融资
预付款项一(三)984,619.65921,104.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款一(四)3,273,506.22847,135.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货一(五)27,066,560.9032,291,862.48
合同资产308,155.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产一(六)24,039.7475,271.45
流动资产合计87,141,548.9979,137,045.13
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产-
其他债权投资
持有至到期投资-
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资一(七)1,000,000.01,000,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产一(八)11,599,894.7611,112,441.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产一(九)1,343,799.29514,082.35
开发支出
商誉
长期待摊费用一(十)2,329,747.932,611,041.11
递延所得税资产一(十一)979,375.21463,623.21
其他非流动资产一(十二)871,509.42
非流动资产合计17,252,817.1916,572,697.21
资产总计104,394,366.1895,709,742.34
流动负债:
短期借款一(十三)6,516,136.327,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债
应付票据及应付账款一(十四)12,316,087.0911,510,780.07
其中:应付票据
应付账款12,316,087.0911,510,780.07
预收款项一(十五)3,452,848.542,477,085.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬一(十六)5,360,997.367,533,598.06
应交税费一(十七)282,800.34408,710.58
其他应付款一(十八)10,704,802.642,242,242.52
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债一(十九)3,042,449.212,529,355.19
流动负债合计41,676,121.5033,701,772.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款一(二十)193,586.74172,090.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益一(二十一)1,100,000.01333,333.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,293,586.75505,423.68
负债合计42,969,708.2534,207,196.04
所有者权益(或股东权益):
股本一(二十二)33,781,000.0033,781,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积一(二十三)9,152,028.239,152,028.23
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积一(二十四)1,295,074.311,295,074.31
一般风险准备
未分配利润一(二十五)17,141,416.4017,177,098.05
归属于母公司所有者权益合计61,369,518.9461,405,200.59
少数股东权益55,138.9997,345.71
所有者权益合计61,424,657.9361,502,546.30
负债和所有者权益总计104,394,366.1895,709,742.34

法定代表人:朱湘军主管会计工作负责人: 董浩 会计机构负责人: 董浩

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金7,225,019.666,397,347.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产
应收票据九(一)150,000.00
应收账款九(一)28,001,869.0526,235,892.41
应收款项融资
预付款项89,300.00
其他应收款九(二)17,070,082.7115,433,516.05
其中:应收利息
应收股利6,000,000.006,000,000.00
买入返售金融资产
存货576,165.90456,779.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产29,101.18
流动资产合计52,873,137.3248,791,936.88
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资九(三)14,472,417.1215,172,417.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,803,230.133,262,830.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产877,024.36228,223.54
开发支出
商誉
长期待摊费用1,679,365.661,833,081.82
递延所得税资产393,907.26224,942.87
其他非流动资产0.00713,018.86
非流动资产合计21,225,944.5321,434,514.78
资产总计74,099,081.8570,226,451.66
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债
应付票据
应付账款15,599,683.596,830,516.89
预收款项2,029,245.141,180,203.42
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2,574,580.383,729,351.11
应交税费326,205.04421,361.97
其他应付款1,115,056.292,023,506.70
其中:应付利息
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,299,537.542,312,700.04
流动负债合计23,944,307.9816,497,640.13
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款193,586.74172,090.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益166,666.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计193,586.74338,757.08
负债合计24,137,894.7216,836,397.21
所有者权益:
股本33,781,000.0033,781,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,685,171.398,685,171.39
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,295,074.311,295,074.31
一般风险准备
未分配利润6,199,941.439,628,808.75
所有者权益合计49,961,187.1353,390,054.45
负债和所有者权益合计74,099,081.8570,226,451.66

法定代表人:朱湘军 主管会计工作负责人: 董浩 会计机构负责人: 董浩

(三) 合并利润表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入72,426,960.5272,834,878.01
其中:营业收入一(二十六)72,426,960.5272,834,878.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本75,330,539.3771,883,720.56
其中:营业成本一(二十六)44,989,888.5648,459,724.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加一(二十七)724,002.04883,847.77
销售费用一(二十八)10,209,686.617,532,796.35
管理费用一(二十九)9,087,389.398,716,305.72
研发费用一(三十)10,186,194.246,201,762.22
财务费用一(三十一)10,085.15284,637.07
其中:利息费用70,155.15303,884.00
利息收入60,070.0021,980.85
信用减值损失一(三十二)167,926.14
资产减值损失一(三十三)-44,632.76-195,353.12
加:其他收益一(三十四)4,383,027.453,930,745.97
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)一(三十五)-5,736.20
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,479,448.604,876,167.22
加:营业外收入一(三十六)15,000.00151,572.86
减:营业外支出一(三十七)13,794.86278,593.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,480,653.744,749,146.29
减:所得税费用一(三十八)-468,317.89-196,722.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,948,971.634,945,869.18
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:---
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,948,971.634,945,869.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:---
1.少数股东损益-42,206.72
2.归属于母公司所有者的净利润1,991,178.354,945,869.18
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,948,971.634,945,869.18
归属于母公司所有者的综合收益总额1,991,178.354,945,869.18
归属于少数股东的综合收益总额-42,206.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.15

法定代表人:朱湘军主管会计工作负责人: 董浩 会计机构负责人: 董浩

(四) 母公司利润表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入九(四)25,635,716.3824,513,771.73
减:营业成本九(四)11,835,648.4710,508,499.11
税金及附加210,557.32289,373.60
销售费用7,211,495.945,164,973.41
管理费用3,340,404.462,374,708.39
研发费用4,227,747.122,506,340.85
财务费用-65,614.7692,363.04
其中:利息费用
利息收入50,558.032,358.40
加:其他收益373,246.602,207,145.95
投资收益(损失以“-”号填列)九(五)-697,257.506,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-73,313.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)-178.63-297,538.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,522,025.1011,487,121.04
加:营业外收入2,000.00
减:营业外支出1,512.50139,756.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,523,537.6011,349,364.11
减:所得税费用-121,530.28176,541.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,402,007.3211,172,822.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,402,007.3211,172,822.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-1,402,007.3211,172,822.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.040.33
(二)稀释每股收益(元/股)-0.040.33

法定代表人:朱湘军 主管会计工作负责人: 董浩 会计机构负责人: 董浩

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金57,067,073.0861,963,813.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还801,037.903,313,411.86
收到其他与经营活动有关的现金一(三十九)5,908,652.205,274,862.02
经营活动现金流入小计63,776,763.1870,552,087.72
购买商品、接受劳务支付的现金25,649,621.7343,373,929.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24,049,319.1719,951,108.65
支付的各项税费3,192,300.873,024,558.45
支付其他与经营活动有关的现金一(三十九)10,826,876.2512,876,186.24
经营活动现金流出小计63,718,118.0279,225,782.86
经营活动产生的现金流量净额58,645.16-8,673,695.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,155,946.57836,155.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,155,946.57836,155.21
投资活动产生的现金流量净额-2,155,946.57-834,985.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金16,516,136.3210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计16,516,136.3210,000,000.00
偿还债务支付的现金7,000,000.009,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,102,431.83103,481.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金一(三十九)14,400.00
筹资活动现金流出小计9,116,831.839,103,481.66
筹资活动产生的现金流量净额7,399,304.49896,518.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96,944.56-89,272.22
五、现金及现金等价物净增加额5,398,947.64-8,701,434.23
加:期初现金及现金等价物余额8,207,774.6314,635,951.48
六、期末现金及现金等价物余额13,606,722.275,934,517.25

法定代表人:朱湘军主管会计工作负责人: 董浩 会计机构负责人: 董浩

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金26,902,439.1222,895,557.63
收到的税费返还351,712.55
收到其他与经营活动有关的现金581,110.634,607,249.91
经营活动现金流入小计27,835,262.3027,502,807.54
购买商品、接受劳务支付的现金5,821,334.799,227,690.22
支付给职工以及为职工支付的现金9,506,851.636,510,902.12
支付的各项税费2,232,134.46879,425.99
支付其他与经营活动有关的现金7,282,503.6311,602,372.91
经营活动现金流出小计24,842,824.5128,220,391.24
经营活动产生的现金流量净额2,992,437.79-717,583.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,742.50
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,742.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,584,362.35586,082.21
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,584,362.35786,082.21
投资活动产生的现金流量净额-1,581,619.85-786,082.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,027,062.68
支付其他与筹资活动有关的现金14,400.00
筹资活动现金流出小计2,041,462.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,041,462.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,788.41-1,588.27
五、现金及现金等价物净增加额-582,856.33-1,505,254.18
加:期初现金及现金等价物余额6,397,347.466,066,407.81
六、期末现金及现金等价物余额5,814,491.134,561,153.63

法定代表人:朱湘军 主管会计工作负责人: 董浩 会计机构负责人: 董浩

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项是或否索引
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是 □否(二).1
2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是 √否
3.是否存在前期差错更正□是 √否
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征□是 √否
5.合并财务报表的合并范围是否发生变化□是 √否
6.合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是 √否
7.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息□是 √否
8.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项□是 √否
9.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化□是 √否
10.重大的长期资产是否转让或者出售□是 √否
11.重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是 √否
12.是否存在重大的研究和开发支出□是 √否
13.是否存在重大的资产减值损失□是 √否
14.是否存在预计负债□是 √否

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目期末余额年初余额
库存现金74,598.79310,250.52
银行存款13,504,424.775,122,703.05
其他货币资金1,438,227.242,774,821.06
合计15,017,250.808,207,774.63
其中:存放在境外的款项总额

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额年初余额
履约保证金1,410,528.532,774,821.06
合计1,410,528.532,774,821.06

截至2019年6月30日,其他货币资金中人民币1,410,528.53元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(二) 应收票据及应收账款

项目期末余额年初余额
应收票据3,186,001.952,726,167.32
应收账款37,281,414.4034,067,729.39
合计40,467,416.3536,793,896.71

1、 应收票据

(1)应收票据分类列示

项目期末余额年初余额
银行承兑汇票3,186,001.952,726,167.32
商业承兑汇票
合计3,186,001.952,726,167.32

(2)期末公司无已质押的应收票据

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票9,907,886.51
商业承兑汇票
合计9,907,886.51

(4)期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、 应收账款

(1)应收账款分类披露

类别期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款39,957,693.89100.002,676,279.496.7037,281,414.4036,628,701.61100.002,560,972.226.9934,067,729.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计39,957,693.89100.002,676,279.496.7037,281,414.4036,628,701.61100.002,560,972.226.9934,067,729.39

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内38,885,146.801,944,257.345.00
1至2年222,288.7466,686.6230.00
2至3年369,845.64184,922.8250.00
3年以上480,412.71480,412.71100.00
合计39,957,693.892,676,279.49

(2)本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额154,976.47元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)本期实际核销的应收账款情况

项目核销金额
实际核销的应收账款39,669.20

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额22,993,921.53元,占应收账款期末余额合计数的比例57.55%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,149,696.08元。

(5)期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)期末公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄期末余额年初余额
账面余额比例(%)账面余额比例(%)
1年以内984,619.65100.00921,104.04100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计984,619.65100.00921,104.04100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额882,852.86元,占预付款项期末余额合计数的比例89.66%。

(四) 其他应收款

项目期末余额年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款3,273,506.22847,135.82
合计3,273,506.22847,135.82

1、 其他应收款

(1)其他应收款分类披露:

类别期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款2,826,497.0685.722,826,497.06638,670.3074.43638,670.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款470,930.7014.2823,921.545.08447,009.16219,437.3925.5710,971.875.00208,465.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计3,297,427.76100.0023,921.540.733,273,506.22858,107.69100.0010,971.871.28847,135.82

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内469,430.7023,471.545.00
1至2年1,500.00450.0030.00
2至3年
3年以上
合计470,930.7023,921.545.08

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
保证金2,503,063.650.00
出口退税117,861.910.00
代垫款项205,571.500.00
合计2,826,497.060.00

(2)本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额12,949.67元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)本期实际核销的其他应收款情况

项目核销金额
实际核销的其他应收款0.00

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末账面余额年初账面余额
代垫款项205,571.50128,498.53
关联方往来款0.0014,057.56
员工备用金288,276.7044,070.94
保证金2,503,063.65624,612.74
往来款300,515.9246,867.92
合计3,297,427.76858,107.69

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
广州科协广州科技园联合发展有限公司押金保证金304,344.503年以内9.23
广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司押金保证金180,312.002年以内5.47
开发区国税应退税款往来款117,861.911年以内3.57
广东珠江投资股份有限公司押金保证金100,000.001年以内3.03
代垫社保费往来款84,745.651年以内2.57
合计787,264.0623.88

(6)期末公司无涉及政府补助的应收款项

(7)期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)期末公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(五) 存货

1、 存货分类

项目期末余额年初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料14,633,324.8574,400.5714,558,924.2814,552,100.59109,982.8014,442,117.79
在产品3,039,881.100.003,039,881.102,742,815.880.002,742,815.88
库存商品6,117,920.7711,690.326,106,230.4511,563,495.129,529.2711,553,965.85
发出商品799,679.140799,679.14226,928.480226,928.48
自制半成品2,570,330.398,484.462,561,845.933,345,730.5219,696.043,326,034.48
合计27,161,136.2594,575.3527,066,560.9032,431,070.59139,208.1132,291,862.48

2、 存货跌价准备

项目年初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料109,982.8035,582.2374,400.57
在产品
库存商品9,529.272,161.0511,690.32
发出商品
自制半成品19,696.0411,211.588,484.46
合计139,208.112,161.0546,793.8194,575.35

(六) 其他流动资产

项目期末余额年初余额
增值税留抵税额24,039.7475,271.45
合计24,039.7475,271.45

(七) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目期末余额年初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具
可供出售权益工具1,000,000.001,000,000.00
其中:按公允价值计量
按成本计量1,000,000.001,000,000.00
合计1,000,000.001,000,000.00

2、 期末公司无按公允价值计量的其他权益工具

3、 期末按成本计量的其他权益工具

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
年初本期增加本期减少期末年初本期增加本期减少期末
阿尔法网智能科技(北京)有限公司1,000,000.001,000,000.0010.00
合计1,000,000.001,000,000.00

4、 本期其他权益工具没有出现减值的情况

5、 本期公司没有发生其他权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目期末余额年初余额
固定资产11,599,894.7611,112,441.12
固定资产清理
合计11,599,894.7611,112,441.12

2、 固定资产情况

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子及其他设备合计
1.账面原值
(1)年初余额8,096,739.1612,032,663.543,134,278.863,645,235.8826,908,917.44
(2)本期增加金额597,797.65897,048.28169,692.091,664,538.02
—购置597,797.65897,048.28169,692.091,664,538.02
—其他
(3)本期减少金额92,080.0025,425.21117,505.21
—处置或报废92,080.0025,425.21117,505.21
—其他
(4)期末余额8,096,739.1612,538,381.194,031,327.143,789,502.7628,455,950.25
2.累计折旧
(1)年初余额5,100,946.246,308,022.392,343,982.462,043,525.2315,796,476.32
(2)本期增加金额182,176.56552,674.89209,267.64226,358.041,170,477.13
—计提182,176.56552,674.89209,267.64226,358.041,170,477.13
—其他
(3)本期减少金额82,872.0028,025.96110,897.96
—处置或报废82,872.0028,025.96110,897.96
—其他
(4)期末余额5,283,122.806,777,825.282,553,250.102,241,857.3116,856,055.49
3.减值准备
(1)年初余额
(2)本期增加金额
—计提
(3)本期减少金额
—处置或报废
(4)期末余额
4.账面价值
(1)期末账面价值2,813,616.365,760,555.911,478,077.041,547,645.4511,599,894.76
(2)年初账面价值2,995,792.925,724,641.15790,296.401,601,710.6511,112,441.12

3、 公司无暂时闲置的固定资产

4、 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
机器设备177,280.318,836.45168,443.86
合计177,280.318,836.45168,443.86

5、 公司无通过经营租赁租出的固定资产情况

6、 公司无未办妥产权证书的固定资产情况

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目软件合计
1.账面原值
(1)年初余额720,127.11720,127.11
(2)本期增加金额909,433.95909,433.95
—购置909,433.95909,433.95
(3)本期减少金额
—处置
(4)期末余额1,629,561.061,629,561.06
2.累计摊销
(1)年初余额206,044.76206,044.76
(2)本期增加金额79,717.0179,717.01
—计提79,717.0179,717.01
(3)本期减少金额
—处置
(4)期末余额285,761.77285,761.77
3.减值准备
(1)年初余额
(2)本期增加金额
—计提
(3)本期减少金额
—处置
(4)期末余额
4.账面价值
(1)期末账面价值1,343,799.291,343,799.29
(2)年初账面价值514,082.35514,082.35

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

0.00%。

2、 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

(十) 长期待摊费用

项目年初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
产品软件操作系统514,192.27162,064.15331,995.47344,260.95
装修费用2,096,848.84265,474.02376,835.881,985,486.98
合计2,611,041.11427,538.17708,831.352,329,747.93

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目期末余额年初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备2,794,776.38419,216.452,711,152.20406,672.83
内部交易未实现利润39,901.235,985.1846,336.006,950.40
可抵扣亏损2594490.49389173.57
递延收益1,100,000.01165,000.01333,333.2049,999.98
合计6,529,168.11979,375.213,090,821.40463,623.21

2、 公司无未经抵销的递延所得税负债

(十二) 其他非流动资产

项目期末余额年初余额
预付设备购置款603,773.58
预付软件及系统款267,735.84
合计871,509.42

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目期末余额年初余额
质押借款
抵押借款6,516,136.327,000,000.00
保证借款
信用借款
合计6,516,136.327,000,000.00

2、 公司无已逾期未偿还的短期借款

(十四) 应付票据及应付账款

项目期末余额年初余额
应付票据
应付账款12,316,087.0911,510,780.07
合计12,316,087.0911,510,780.07

1、 应付账款

(1)应付账款列示:

项目期末余额年初余额
货款12,316,087.0911,510,780.07
设备款
合计12,316,087.0911,510,780.07

(2)账龄超过一年的重要应付账款:

项目期末余额未偿还或结转的原因
富耀光电有限公司614,495.94未到结算期
合计614,495.94

(十五) 预收款项

1、 预收款项列示

项目期末余额年初余额
预收货款3,452,848.542,477,085.94
合计3,452,848.542,477,085.94

2、 期末公司预付款项余额中无账龄超过一年的重要预收款项

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目年初余额本期增加本期减少期末余额
短期薪酬7,533,598.0620,800,872.8322,973,473.535,360,997.36
离职后福利-设定提存计划958,448.19958,448.19
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计7,533,598.0621,759,321.0223,931,921.725,360,997.36

2、 短期薪酬列示

项目年初余额本期增加本期减少期末余额
(1)工资、奖金、津贴和补贴7,449,514.0618,759,682.3721,011,051.575,198,144.86
(2)职工福利费769,588.49742,973.9926,614.5
(3)社会保险费696,607.40696,607.40
其中:医疗保险费612,884.27612,884.27
工伤保险费8,479.258,479.25
生育保险费75,243.8875,243.88
(4)住房公积金84,084.00509,589.00457,435.00136,238.00
(5)工会经费和职工教育经费65,405.5765,405.57
(6)短期带薪缺勤
(7)短期利润分享计划
合计7,533,598.0620,800,872.8322,973,473.535,360,997.36

3、 设定提存计划列示

项目年初余额本期增加本期减少期末余额
基本养老保险920,000.20920,000.20
失业保险费38,447.9938,447.99
企业年金缴费
合计958,448.19958,448.19

(十七) 应交税费

税费项目期末余额年初余额
增值税268,367.09370,744.61
企业所得税-71,938.37-81,052.41
个人所得税54,508.6157,288.87
城市维护建设税14,429.6331,825.85
教育费附加4,122.7513,639.65
地方教育费附加6,184.139,093.10
印花税7,126.507,170.91
合计282,800.34408,710.58

(十八) 其他应付款

项目期末余额年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款10,704,802.642,242,242.52
合计10,704,802.642,242,242.52

1、 其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

项目期末余额年初余额
应付费用233,276.681,513,581.47
往来款10,471,525.96692,842.28
其他35,818.77
合计10,704,802.642,242,242.52

(2)账龄超过一年的重要其他应付款

项目期末余额未偿还或结转的原因
Simaran质量赔款401,844.28未到结算期

(十九) 其他流动负债

项目期末余额年初余额
已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额3,042,449.212,529,355.19
合计3,042,449.212,529,355.19

(二十) 长期应付款

项目期末余额年初余额
长期应付款193,586.74172,090.48
专项应付款
合计193,586.74172,090.48

1、 长期应付款

项目期末余额年初余额
应付融资租赁款193,586.74
合计193,586.74

(二十一) 递延收益

项目年初余额本期增加本期减少期末余额
政府补助333,333.201,200,000.00433,333.191,100,000.01
合计333,333.201,200,000.00433,333.191,100,000.01

(二十二) 股本

项目年初余额本期变动增(+)减(-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总额33,781,000.0033,781,000.00

(二十三) 资本公积

项目年初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)8,685,171.398,685,171.39
其他资本公积466,856.84466,856.84
合计9,152,028.239,152,028.23

(二十四) 盈余公积

项目年初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,295,074.311,295,074.31
任意盈余公积
合计1,295,074.311,295,074.31

(二十五) 未分配利润

项目本期上期
调整前上期末未分配利润17,177,098.0510,694,138.33
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后年初未分配利润17,177,098.0510,694,138.33
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,991,178.359,804,894.03
减:提取法定盈余公积1,295,074.31
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利2,026,860.002,026,860.00
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润17,141,416.4017,177,098.05

(二十六) 营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务72,207,335.1444,919,159.6272,281,650.1448,334,973.83
其他业务219,625.3870,728.94553,227.87124,750.72
合计72,426,960.5244,989,888.5672,834,878.0148,459,724.55

(二十七) 税金及附加

项目本期发生额上期发生额
营业税金及附加-其他(印花税、车船税等)37,853.5950,481.87
城市维护建设税400,253.27486,130.11
教育费附加171,537.11208,341.48
地方教育费附加114,358.07138,894.31
合计724,002.04883,847.77

(二十八) 销售费用

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬6,054,055.024,435,866.01
业务推广费929,795.70548,289.58
运输费263,465.13294,281.86
交通差旅费404,774.45628,621.76
业务招待费380,432.96407,917.88
租金及管理费266,136.24482,211.48
办公费270,920.96336,428.24
折旧摊销及维修费63,381.28200,502.22
中介服务费1,479,766.6062086.79
其他96,958.27136,590.53
合计10,209,686.617,532,796.35

(二十九) 管理费用

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬4,769,222.365,129,234.98
股份支付0.000.00
折旧摊销及维修费944,894.20841,107.64
办公费252,841.28177,894.43
中介服务费1,969,733.431,811,162.12
税金0.000.00
交通差旅费246,729.34273,596.00
运输费14,463.2413,224.59
业务招待费116,508.73155,485.54
租金及管理费640,202.35239,974.77
其他132,794.4674,625.65
合计9,087,389.398,716,305.72

(三十) 研发费用

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬6,359,720.184,578,439.15
物料耗用846,065.01829,903.98
租金及管理费225,949.20321,564.21
交通差旅费81,711.7920,275.25
业务招待费15,765.98978.50
办公费189,931.88173,935.19
折旧摊销及维修费345,946.30134,176.23
中介服务费2,106,791.18138,740.68
运输费14,312.723,749.03
其他
合计10,186,194.246,201,762.22

(三十一) 财务费用

项目本期发生额上期发生额
利息费用140,033.48222,966.35
减:利息收入60,070.007,293.43
汇兑损益-69,878.3368,964.15
合计10,085.15284,637.07

(三十二) 信用减值损失

项目本期发生额上期发生额
坏账损失167,926.14
合计167,926.14

(三十三) 资产减值损失

项目本期发生额上期发生额
坏账损失20,814.52
存货跌价损失-44,632.76-216,167.64
合计-44,632.76-195,353.12

(三十四) 其他收益

补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关
2017年外经发展专项资金款8,546.00与收益相关
多元环境智能家居感应控制技术研发研究费249,999.95与收益相关
贯彻知识产权管理规范项目经费50,000.00与收益相关
广州开发区创新局黄埔区科技局2017年度高企认定通过奖励经费700,000.00与收益相关
广州开发区经济和信息化黄埔区工业和信息276,000.00与收益相关
化局2017年去技术经费
广州开发区知识产权局(黄埔区知识产权局)拨专利资助经费72,000.00与收益相关
广州市创新委员会面向互联网的新型智能终端监控技术研究费250,000.02与收益相关
广州市番禺区科技工业园商务和信息化局本级2018-省级06-2经费398,600.00与收益相关
广州市番禺区科技工业园商务和信息化局本级广州追加预下达2017经费500,000.00与收益相关
广州市黄埔区发展改革局(广州开发区发展改革局)拨生产奖励款300,000.00与收益相关
广州市科技创新委员会广州视声光电有限公司2016年度高新技术企业120,000.00与收益相关
广州市知识产权局专利资助经费5,600.00与收益相关
广州视声智能中小企业股份转让系统挂牌经费1,000,000.00与收益相关
2017年企业研发后补助项目广州开发区科技创新局部分资金208,600.00与收益相关
2017年企业研发后补助项目广州市部分资金295,100.00与收益相关
2018年创新创业大赛优胜奖成长组企业补贴100,000.00与收益相关
2018年度广州开发区区瞪羚企业专项786,805.00与收益相关
2019年广州市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题项目430,000.00与收益相关
多元环境智能家居感应控制技术研发划拨款事前补助166,666.60与收益相关
贯彻知识产权国家标准奖励50,000.00与收益相关
广州开发区科技创新局黄埔区科技局省高新技术经费退回-100,000.00与收益相关
广州开发区专利资助项目20,650.00与收益相关
广州市创新委员会面向互联网的新型智能终端监控技术研究费事前补助166,666.60与收益相关
广州市科技创新委员会2018年资助经费-4,000.00与收益相关
广州市科学技术局2018年科技保险保费19,800.00与收益相关
基于环境感知技术的智能行车记录仪的关键技术研发及应用项目事后补助200,000.00与收益相关
基于两线制传输系统的高容量低功耗智能可视对讲系统的研发与产业化项目事后补助2,000,000.00与收益相关
基于物联网的医院智能化系统研发与产业化项目事前补助99,999.99与收益相关
面向室内智能监护的KNX平台共性技术研发-84,500.00与收益相关
面向移动互联的楼宇智能化关键技术研究与2,184.47与收益相关
应用
软件产品增值税即征即退项目4,214.79与收益相关
增值税税控专用设备技术维护费减免税840.00与收益相关
智能科技科协成立补贴项目20,000.00与收益相关
合计4,383,027.453,930,745.97

(三十五) 资产处置收益

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得
减:处置固定资产损失-5,736.20
合计-5,736.20

(三十六) 营业外收入

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得
接受捐赠
政府补助126,000.00
无法支付的应付款2,117.76
盘盈利得
其他15,000.0023,455.10
合计15,000.00151,572.86

(三十七) 营业外支出

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠3,000.00
罚款支出1,420.00
滞纳金支出28.941,068.7728.94
其他13,765.92273,105.02
合计13,794.86278,593.79

(三十八) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用47434.11161205.95
递延所得税费用-515,752.00-357,928.84
合计-468,317.89-196,722.89

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目本期发生额
利润总额783,396.24
按法定[或适用]税率计算的所得税费用117,509.44
子公司适用不同税率的影响-26,072.88
调整以前期间所得税的影响54,384.51
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响78,006.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-809,859.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响117,713.67
税法规定的额外可扣除费用(研究开发费用加计扣除的影响)
所得税费用-468,317.89

(三十九) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额
利息收入58,083.977,381.00
收回押金及保证金133,373.20273,641.30
收到政府补助5,354,300.133,430,746.00
收到往来款82,136.85801,602.50
其他280,758.05761,491.22
合计5,908,652.205,274,862.02

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额
期间费用8,430,938.098,069,106.73
支付押金及保证金1,682,738.963,274,225.36
支付往来款175,000.00800,000.00
其他538,199.20732,854.15
合计10,826,876.2512,876,186.24

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额
付融资租赁款14,400.00
合计14,400.00

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料本期金额上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润1,948,971.634,945,869.18
加:资产减值准备123,293.38-195,353.12
固定资产折旧1,170,477.131,087,618.25
无形资产摊销79,717.0126,820.44
长期待摊费用摊销708,831.35336,256.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)5,736.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)250,242.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)75,571.83103,481.66
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-515,752.00-357,928.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)5,225,301.58-8,771,851.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-6,420,329.27-6,772,092.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-2,337,437.48578,233.81
其他89,272.22
经营活动产生的现金流量净额58,645.16-8,673,695.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额13,606,722.275,934,517.25
减:现金的期初余额8,207,774.6314,635,951.48
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额5,398,947.64-8,701,434.23

2、 现金和现金等价物的构成

项目期末余额年初余额
一、现金13,579,023.565,934,517.25
其中:库存现金74,598.7995,991.52
可随时用于支付的银行存款13,504,424.775,838,525.73
可随时用于支付的其他货币资金27,698.71
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额13,606,722.275,934,517.25
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目期末账面价值受限原因
固定资产(房屋及建筑物)2,813,616.36抵押
合计2,813,616.36

(四十二) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金5,067,933.55
其中:美元632,054.676.87474,345,186.24
欧元92,458.407.817722,747.31
应收账款3,300,779.82
其中:美元480,134.386.87473,300,779.82
欧元7.817

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本报告期公司未发生非同一控制下企业合并事项。

(二) 同一控制下企业合并

本报告期公司未发生同一控制下企业合并事项。

(三) 反向购买

本报告期公司未发生反向购买的事项。

(四) 处置子公司

本报告期公司未发生处置子公司的事项。

(五) 其他原因的合并范围变动

本报告期公司新设广州市盈捷电子商务有限责任公司,该公司纳入合并范围。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
阿克索健康科技(广州)有限公司广州市广州市经济技术开发区蓝玉四街9号6#厂房501房配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;音响设备制造;影视录放设备制造;电子元件及组件制造;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);机械技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)100.00%同一控制下企业合并
广州视声智能科技有限公司广州市广州市经济技术开发区蓝玉四街九号6#厂房601房计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;电力电子元器件制造;软件开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;货物进出口(专营专控商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)100.00%投资设立
VideoStarIntelligentCo.,Linited香港特别行政区ROOM1205,12/F,TAISANGBANKBUILDING,103-132DESVOEUXROAD,CENTRAL计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;电力电子元器件制造;软件开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;货物进出口;销售本公司生产的产品;100.00%投资设立
广州市盈捷电子商务有限责任公司广州市广州经济技术开发区蓝玉四街九号五栋三楼服装批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;日用器皿及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;电池销售;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;家具批发;婴儿用品批发;家居饰品批发;钻石饰品批发;其他文化娱乐用品批发;汽车零配件批发;摩托车批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机零配件批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;金属制品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;电子元器件批发;电51.00%投资设立

(二) 本报告期公司无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(三) 本报告期公司无合营安排或联营企业。

(四) 本报告期公司无发生共同经营。

四、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组,对不同的客户分组分别授予不同的信用期与信用额度。本公司还会定期对客户的财务状况以及其他因素进行监控,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末余额年初余额
美元其他外币合计美元其他外币合计
货币资金4,345,186.24722,747.315,067,933.552,341,383.64318,538.382,659,922.02
应收账款3,300,779.823,300,779.824,091,769.97158,502.324,091,769.97
合计7,645,966.06722,747.318,368,713.376,433,153.61318,538.386,751,691.99

(三) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目期末余额
1年以内1-5年5年以上合计
应付账款11,700,569.65615,517.4412,316,087.09
其他应付款13,747,251.8513,747,251.85
合计25,447,821.50615,517.4426,063,338.94
项目年初余额
1年以内1-5年5年以上合计
应付账款10,885,810.63624,969.4411,510,780.07
其他应付款1,309,027.52923,204.042,232,231.56
合计12,194,838.151,548,173.4813,743,011.63

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司无母公司本公司最终控制方是:朱湘军

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本报告期公司无合营和联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司的关系
Video Star Electronics Co., Limited受实际控制人朱湘军同一控制下的企业
深圳市世界观品牌营销顾问有限公司为董事谢一颖投资的公司,持股100%
广州视声智能电气有限公司受实际控制人朱湘军同一控制下的企业
广州视声电子科技有限公司受实际控制人朱湘军同一控制下的企业
广东壹家投资有限公司受实际控制人朱湘军同一控制下的企业

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本报告期公司未发生关联受托管理/承包及委托管理/出包的事项。

3、 关联租赁情况

本报告期公司未发生关联租赁的事项。

4、 关联担保情况

本报告期公司未发生关联担保的事项。

5、 关联方资金拆借

本报告期公司向关联方广州视声电子科技有限公司借款10,000,000.00元用于补充公司阶段性流动资金,保障流动性资金阶段性周转安全,降低公司融资成本,有利于提高公司市场竞争力,符合公司和全体股东利益。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期公司未发生关联方资产转让、债务重组的事项。

7、 关键管理人员薪酬

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬1,012,480.75872,502.90

(六) 关联方往来款项

科目公司名称期末余额
其他应付款广州视声电子科技有限公司9,359,839.90

(七) 关联方承诺

本报告期公司未发生关联方承诺的事项。

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司没有需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至2019年6月30日止,公司已经背书给他方或贴现但尚未到期的银行承兑汇9,907,886.51元。

七、 资产负债表日后事项

八、 其他重要事项

公司没有需要披露的其他重要事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目期末余额年初余额
应收票据150,000.00
应收账款28,001,869.0526,235,892.41
合计28,001,869.0526,385,892.41

1、 应收票据

(1)应收票据分类列示

项目期末余额年初余额
银行承兑汇票150,000.00
商业承兑汇票
合计150,000.00

(2)期末公司无已质押的应收票据

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票150,000.00
商业承兑汇票
合计150,000.00

(4)期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、 应收账款

(1)应收账款分类披露

类别期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款22,117,419.17100.001,357,440.446.1420,759,978.7320,598,831.02100.001,327,290.536.4419,271,540.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计22,117,419.17100.001,357,440.446.1420,759,978.7320,598,831.02100.001,327,290.536.4419,271,540.49

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内21,494,161.891,074,708.095
1至2年222,288.7466,686.6230
2至3年369,845.64184,922.8250
3年以上31,122.9031,122.90100
合计22,117,419.171,357,440.446.14

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
关联方往来款7,241,890.32
合计7,241,890.32

(2)本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额73,313.40元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)本期实际核销的应收账款情况

项目核销金额
实际核销的应收账款28,854.00

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额23,892,118.12元,占应收账款期末余额合计数的比例81.38%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额832,511.39元。

(5)期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

(6)期末公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

(二) 其他应收款

项目期末余额年初余额
应收利息
应收股利6,000,000.006,000,000.00
其他应收款11,089,383.519,438,507.36
合计17,089,383.5115,438,507.36

1、 应收股利

(1)应收股利明细

项目(或被投资单位)期末余额年初余额
广州视声智能科技有限公司6,000,000.006,000,000.00
合计6,000,000.006,000,000.00

(2)期末公司无重要的账龄超过一年的应收股利

2、 其他应收款

(1)其他应收款分类披露:

类别期末余额年初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款17,089,383.51100.0019,300.800.1117,070,082.7115,438,507.36100.004,991.310.0315,433,516.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计17,089,383.51100.0019,300.800.1117,070,082.7115,438,507.36100.004,991.310.0315,433,516.05

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内386,015.9019,300.805.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计386,015.9019,300.805.00

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
关联方往来款10,020,466.91
押金保证金682,900.70
合计10,703,367.61

(2)本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额14,309.49元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末账面余额年初账面余额
代垫社保50,793.2441,223.66
关联方往来款9,969,673.678,859,296.42
备用金204,861.9011,734.66
押金保证金682,900.70479,384.70
其他181,154.0046,867.92
合计11,089,383.519,438,507.36

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款合计数的比例(%)坏账准备期末余额
广州视声智能科技有限公司关联方往来款8,570,893.571年以内77.29
广州科协广州科技园联合发展有限公司保证金185,448.701-3年1.67
广东星海数字家庭保证金180,312.001-4年1.63
广东珠江投资股份有限公司保证金100,000.001年以内0.90
广东珠光创汇投资有限公司保证金62,820.001年以内0.57
合计9,099,474.2782.06

(6)期末公司无涉及政府补助的应收款项

(7)期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)期末公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 长期股权投资

项目期末余额年初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资14,472,417.1214,472,417.1215,172,417.1215,172,417.12
对联营、合营企业投资
合计14,472,417.1214,472,417.1215,172,417.1215,172,417.12

1、 对子公司投资

被投资单位年初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
阿克索健康科技(广州)有限公司9,292,417.129,292,417.12
广州视声智能科技有限公司5,000,000.005,000,000.00
深圳傲塔智能科技有限公司700,000.00-700,000.000.00
广州市盈捷电子商务有限责任公司180,000.00180,000.00
合计15,172,417.1214,472,417.12

2、 对联营、合营企业投资

本报告期不存在此事项。

(四) 营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务25,439,699.8111,820,220.7824,195,414.7210,458,306.19
其他业务196,016.5715,427.69318,357.0150,192.92
合计25,635,716.3811,835,648.4724,513,771.7310,508,499.11

(五) 投资收益

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益-697,257.500.00
合计-697,257.500.00

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目金额说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,383,027.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额657,449.78
少数股东权益影响额
合计3,725,548.73

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润3.240.060.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2.82-0.05-0.05

广州视声智能股份有限公司

(加盖公章)

二〇一九年八月二十三日


  附件:公告原文
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