青岛东方铁塔股份有限公司
2019年半年度报告
2019-061
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩方如、主管会计工作负责人周小凡及会计机构负责人(会计主管人员)周小凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动风险，受行业竞争加剧影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、新产品研发、国内外市场及新领域的开拓进展不确定等风险 ，同时还存在外汇汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 股份变动及股东情况 ...... 41
第七节 优先股相关情况 ...... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 46
第九节 公司债相关情况 ...... 47
第十节 财务报告 ...... 48
第十一节 备查文件目录 ...... 150
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、东方铁塔 | 指 | 青岛东方铁塔股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 青岛东方铁塔股份有限公司公司章程 |
| 董事会 | 指 | 青岛东方铁塔股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 青岛东方铁塔股份有限公司监事会 |
| 保荐机构 | 指 | 德邦证券股份有限公司 |
| 审计机构 | 指 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 钢结构 | 指 | 由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的能够承受和传递荷载的结构形式 |
| 角钢塔 | 指 | 主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸 |
| 钢管塔 | 指 | 由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可为无缝管、也可为有缝管，可以分为独立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔 |
| 高压 | 指 | 我国通常指110KV和220KV电压等级 |
| 超高压 | 指 | 我国通常指330KV-750KV电压等级，包括750KV |
| 特高压 | 指 | 我国通常指750KV以上（不包括750KV）的电压等级，目前主要包括交流1000KV和直流±800KV电压等级 |
| 钾盐 | 指 | 含钾的矿物，成分为KCl，分为可溶性钾盐矿物和不可溶性含钾的铝硅酸盐矿物。世界上95%的钾盐产品用作肥料，5%用于工业 |
| 钾肥 | 指 | 以钾为主要养分的肥料，全称钾素肥料。钾肥主要品种有氯化钾、硫酸钾等 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2019年半年度（2019年1月1日至2019年6月30日） |
| 上年同期 | 指 | 2018年半年度（2018年1月1日至2018年6月30日） |
| 苏州东方 | 指 | 全资子公司苏州东方铁塔有限公司 |
| 东方工程 | 指 | 全资子公司青岛东方铁塔工程有限公司 |
| 泰州永邦 | 指 | 全资子公司泰州永邦重工有限公司 |
| 青岛海仁 | 指 | 全资子公司青岛海仁投资有限责任公司 |
| 苏州世利特 | 指 | 全资子公司苏州世利特新能源科技有限公司 |
| 内蒙同盛 | 指 | 控股子公司内蒙古同盛风电设备有限公司 |
| 南京世能 | 指 | 控股子公司南京世能新能源科技有限公司 |
| 上海世利特 | 指 | 控股子公司上海世利特新能源科技有限公司 |
| 汇元达/四川汇元达 | 指 | 全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司 |
| 香港开元 | 指 | 全资子公司香港开元矿业集团有限公司 |
| 老挝开元 | 指 | 全资子公司老挝开元矿业有限公司 |
| 宏峰石灰 | 指 | 全资子公司宏峰石灰有限公司 |
| 新余顺成 | 指 | 新余顺成投资合伙企业（有限合伙），汇元达原股东 |
| 新余文皓 | 指 | 新余文皓投资合伙企业（有限合伙），汇元达原股东 |
| 产业振兴 | 指 | 四川产业振兴发展投资基金有限公司，汇元达原股东 |
| 扬帆工贸 | 指 | 攀枝花市扬帆工贸有限公司，汇元达原股东 |
| 舜佃投资 | 指 | 上海舜佃投资管理中心（有限合伙），汇元达原股东 |
| 天下惠融 | 指 | 成都天下惠融企业管理中心（有限合伙），汇元达原股东 |
| 海丰优享 | 指 | 成都海丰优享科技有限公司，汇元达原股东 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 东方铁塔 | 股票代码 | 002545 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 东方铁塔 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | ETS | ||
| 公司的法定代表人 | 韩方如 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何良军 | 纪晓菲 |
| 联系地址 | 青岛胶州市广州北路318号 | 青岛胶州市广州北路318号 |
| 电话 | 0532-88056092 | 0532-88056092 |
| 传真 | 0532-82292646 | 0532-82292646 |
| 电子信箱 | stock@qddftt.cn | stock@qddftt.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,422,748,595.62 | 1,040,267,999.19 | 36.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 228,127,115.86 | 161,220,839.01 | 41.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 227,009,107.87 | 159,947,111.47 | 41.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 275,780,073.33 | 176,603,660.99 | 56.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1807 | 0.1277 | 41.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1807 | 0.1277 | 41.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.99% | 2.26% | 0.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,892,734,507.50 | 11,363,749,429.74 | 4.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,657,014,604.02 | 7,464,720,084.44 | 2.58% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,004,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300,195.30 | |
| 减：所得税影响额 | 186,987.31 |
| 合计 | 1,118,007.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本公司是主营钢结构与钾肥业务的双主业上市公司。
一、钢结构业务
本公司钢结构产品主要涉及电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构和铁塔类产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔等）。
公司钢结构产品主要用于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业，公司业务范围涉及房屋建筑工程总承包、钢结构专业承包、电力设备修造、压力容器制造、新技术与新材料等多个领域。
公司具有国家住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及钢结构工程专业承包壹级资质证书和中国钢结构协会颁发的钢结构制造企业特级资质证书，同时拥有特种设备制造许可证以及广播电视全系列生产许可证和输电线路750kv生产许可证，是国内能够生产最高电压等级1000kv输电线路铁塔的企业之一。
公司的钢结构业务优势突出，公司产品的行业地位综合表现为行业领先。在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场，居行业龙头地位；在广播电视通讯塔及微波塔市场，居行业龙头地位；在输电线路铁塔及变电站架构市场，居行业前列；在石化能源钢结构及民用钢结构市场，同样居行业前列。
报告期内，公司一方面巩固主营业务产品市场占有率，从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升核心竞争力；同时，针对新的市场变化，公司管理层积极开拓，主动求变，先后向光伏能源钢结构、工业仓储钢结构、烟气净化钢结构市场进行了拓展，并在经营模式多元化方面做出有效尝试。
二、钾肥业务
公司于2016年10月底实施完成公司重大资产重组项目--重组四川省汇元达钾肥有限责任公司项目，公司由单一的钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。公司主营业务范围进一步扩大，新增氯化钾的开采、生产和销售业务。
四川省汇元达钾肥有限责任公司之全资子公司老挝开元矿业有限公司在老挝境内拥有141平方公里的钾盐矿开采权，其中已经开采中的老挝甘蒙省龙湖矿区西段41.69平方公里矿区保有资源储量矿石量119,902.75万吨，氯化钾资源储量21,763.10万吨，矿藏储量十分丰富。老挝开元目前的产能为年产50万吨氯化钾，为老挝境内现存产能最大的氯化钾生产企业，产品主要销往中国、印度和越南、泰国、马来西亚、新加坡等东南亚国家，2019年半年度氯化钾销售收入较去年同期有所增长。另，老挝开元二期氯化钾扩产项目报告期内继续建设实施，项目完成后将进一步提升公司钾肥业务板块的盈利能力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 主要是报告期公司持有青岛银行股份有限公司股价变动影响。 |
| 固定资产 | 报告期内固定资产未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 报告期内无形资产未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 报告期内在建工程未发生重大变化。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 老挝开元固定资产及无形资产 | 全资收购 | 2019年6月末总资产249,597.36万元 | 老挝 | 独立运营 | 2019年半年度净利润5,193.19 万元 | 32.60% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1．战略定位优势公司从企业发展的战略高度，在钢结构制造产业上，将公司产品定位于国家、地方重点建设项目的配套设备。随着国内电力需求的增长，国家加大对电力建设的投资，电网常规招标规模有所调整，加上“基建补短板”等稳增长措施不断出台，以特高压为典型代表的新一轮电力建设投资力度已达历史最强，这给铁塔制造企业未来几年发展带来了基础性保障。在钾肥产业上，受益于钾肥作为我国战略稀缺资源以及“一带一路”国家战略，老挝开元钾肥项目自建设以来一直受到国家的高度重视，并获得了中老两家各个层面的大力支持，被列入老挝政府重点项目。产品销售至东南亚地区、韩国、中国等，随着产能的逐步释放，将加快实现填补国内钾肥需求缺口。
2．客户资源优势公司客户以国有特大型企业为主，多数为行业内具有垄断地位的企业，市场整合、扩张能力极强。公司凭借过硬的产品质量和强大的加工制造能力，以及多年的出色表现和优良信誉记录赢得了下游客户的充分信任和肯定。同时，老挝开元地处全球最大钾肥消费市场中心区域，中国、印度及东南亚地区对于钾肥的需求量巨大，公司氯化钾产品在产品品位、运输成本、多元营销等方面具有先天优势。公司客户市场份额的不断扩大，将强化公司在同行业中的市场地位。
3．产品结构完善，抗风险能力突出充分发挥钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的优势，进一步增强公司的持续盈利能力。钢结构类产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、固废清洁处理、市政建设等领域。可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构，保证公司的业绩稳定和可持续发展。同时，公司钾肥产品也根据地区需求差异及时研发新产品，大颗粒型钾肥产品受到了东南亚客户的普遍青睐，供不应求。
4．技术工艺优势经过多年的发展，公司及子公司建立了强大的技术队伍。钢结构业务方面，公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有近百项专利权。公司的主导产品技术水平国内领先，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量，另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。钾肥业务方面，老挝开元采用成熟的、业内领先的自主生产工艺，设备工装的开发能力亦十分突出，在老挝境内的钾肥开采企业中技术优势明显。
5．产品质量优势
① 完善的质量控制体系和严格的质量控制标准。公司具有完善的质量保证体系，已通过ISO9000质量认证。同时，为保证产品质量，公司除遵守国家及行业标准外，还制订了更为严格的企业质量控制标准。② 拥有大量优秀的质量控制与检验检测人员，并配备了先进的产品质量检验检测设备仪器，主要包括：光谱分析仪，各种拉伸、弯曲、冲击等实验设备，可对
原材料的力学性能、化学性能等进行分析控制；先进的超声波探伤仪器设备，可对原材料的内部质量进行检测控制，从而保证产品所用的原材料充分满足工程设计要求；在产品的生产过程中，通过各种检验设备及手段对产品制作全过程进行质量监控。6．项目管理优势公司在钢结构业务领域拥有完善的项目管理体系，以及专业的产品安装和售后服务队伍。公司项目管理人员在市场第一线为客户提供服务，管理重心下移，高素质、经验丰富的项目管理人才，通过与客户的沟通服务，对产品售后出现的问题进行及时处理和信息反馈，保证客户工程进度的同时，有利于公司在生产中及时改进制造工艺，提高产品质量，保证了项目管理水平一直处于行业前列。钾肥业务领域，老挝开元拥有一支专业化程度较高的管理团队，核心人员均为中国籍，拥有丰富的矿山建设与开采、化肥生产与检测等专业技术和管理经验，有力保障了老挝开元年产50万吨氯化钾项目的顺利建设和达产。未来，随着年产150万吨氯化钾项目建设与生产，人员稳定且经验丰富的管理团队将持续发挥重要作用。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，面对依然复杂多变的国内外经济形势，一方面，公司紧紧围绕董事会制定的经营计划与工作目标，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升生产工艺水平，保证产品质量，在公司管理层及全体员工的共同努力下，克服各种不利因素影响，使得公司钢结构业务稳健发展；另一方面，公司积极提升老挝开元钾肥市场竞争力，开发新产品、拓展新市场，充分发挥钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的优势，进一步增强公司的持续盈利能力。报告期内，公司实现营业收入 142,274.86万元，同比上升36.77%；实现营业利润27,391.85万元，同比上升28.67%；实现利润总额27,522.35万元，同比上升28.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,812.71万元，同比上升41.50%。其中，钾肥业务营收呈现一定的季节性变化。
一、钢结构行业
公司具有国家住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及钢结构工程专业承包壹级资质证书和中国钢结构协会颁发的钢结构制造企业特级资质证书，同时拥有特种设备制造许可证以及广播电视全系列生产许可证和输电线路750kv生产许可证，是国内能够生产最高电压等级1000kv输电线路铁塔的企业之一。
公司的钢结构业务优势突出，公司产品的行业地位综合表现为行业领先。近几年，公司一方面巩固主营业务产品市场占有率，从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升核心竞争力；同时，针对新的市场变化，公司管理层积极开拓，主动求变，已先后向光伏能源钢结构、工业仓储钢结构、烟气净化钢结构市场进行了拓展，并在经营模式多元化方面做出有效尝试。报告期内，在上游钢材行业“去产能”及环保监管强化等大环境影响下，公司管理层及全体员工经过不懈努力，全力克服各种不利因素影响，使得公司钢结构业务得到稳健发展。同时，公司也积极响应国家政策，持续规范生态安全环保管理工作，加强安全教育培训，增加环保设备投入，建立风险分级管控和隐患排查机制，以保障公司的可持续发展目标。
二、钾肥行业
全资子公司老挝开元拥有约141平方公里的钾盐矿区，其中首采区龙湖矿区41.69平方公里就拥有钾盐资源量2.2亿吨，根据业内专家推断，上述储量排名亚洲居首、世界前十。其余99.27平方公里矿区，根据勘探结果，该区域内拥有钾盐资源量
1.85亿吨，为特大型钾盐矿。老挝开元的主要产品为氯化钾，氯化钾主要用途为生产农用复合肥料，另外还可应用于其他钾盐制取、医疗、电镀、石油等工业领域。根据中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会的数据，中国氯化钾消费量中约有80%用于肥料；由于其性价比高，氯化钾在农业用钾中起主导作用，占钾肥施用量的90%左右。作为农业三大基础肥料之一，钾肥是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资之一。而我国耕地普遍缺钾，同时钾肥施用比例较世界平均水平和发达国家水平存在较大差距，因此，粮食刚性需求将支撑钾肥施用量不断增长。
目前老挝开元钾肥在一期拥有产能50万吨/年的条件下，通过技术改革和工艺优化，提升各项生产指标，降低生产成本，实现了稳产增产。并积极开发新产品、拓展新市场，通过优化物流运输模式，延伸产业链，构建了辐射东南亚的营销网络。在国际上拥有老挝及周边国家的固定客户群，国内与各大复合肥公司建立了良好的战略合作，也逐步向台湾、韩国等其他目标市场进行延伸扩展，取得一定成果。
报告期内，公司50万吨/年氯化钾项目生产运营情况正常，自项目达产以来老挝开元累计生产钾肥产品200余万吨。随着产品不断运回国内、投放市场，印有“老挝开元”LOGO的钾肥产品已分布在国内主要钾肥消费区域，并得到了广大用户的一致好评，在一定程度上缓解了国内钾肥需求缺口。
老挝开元已成为境外开发钾肥资源企业中反哺国内的先行者。这在我国钾肥行业前进道路上具有里程碑的意义。目前，老挝开元已成为大型的海外钾肥生产企业，由于项目建设资金尚未筹措到位，老挝开元二期150万吨/年氯化钾项目建设进展低于预期，根据目前资金筹措进度，预计2021年随着资金的陆续到位老挝开元将加快二期建设，届时待产能逐步释放后，将更加有效填补国内钾肥需求缺口，并将极大程度上影响国际钾盐行业竞争格局。
国家产业政策的鼓励和优惠政策的支持将有效的促进钾肥行业的发展。受益于钾肥作为我国战略稀缺资源以及“一带一
路”国家战略，老挝开元钾肥项目自建设以来一直受到国家的高度重视，并获得了国家各个层面的大力支持。同时也获得了老挝政府的大力支持，被列入老挝政府重点项目。在全球经济复苏、粮食价格触底回暖的大背景下，农化产品价格存上行动力，此前数年氯化钾价格低迷，企业扩产高峰的时期已过，市场上没有新增钾肥资源的开采，钾肥在经历多年的价格低位之后，价格已呈现逐年回升的态势，且2018年氯化钾大合同销售价格较2017年价格提升60美元/吨，预计未来的销售价格仍有进一步增长的空间。同时，美元汇率的波动对于公司的境外钾肥销售收入的折算将会产生一定影响。2019年是公司业务转型为钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的第四个年度，公司的盈利水平及综合竞争力都有大幅度提升，公司的多元化经营发展战略正在稳步实施。公司将通过双主业模式，分散经营风险，实现不同业务的优势互补，进一步提高公司的经营业绩，积极取得股东的支持与认同，实现公司做大做强的目标。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,422,748,595.62 | 1,040,267,999.19 | 36.77% | 报告期钢结构业务增长影响 |
| 营业成本 | 976,808,265.69 | 676,947,739.51 | 44.30% | 报告期钢结构业务增长影响 |
| 销售费用 | 86,300,170.00 | 87,758,129.10 | -1.66% | |
| 管理费用 | 47,088,936.64 | 43,028,530.45 | 9.44% | |
| 财务费用 | 29,563,393.80 | 34,161,071.49 | -13.46% | |
| 所得税费用 | 48,674,820.75 | 53,738,094.06 | -9.42% | |
| 研发投入 | 32,709,077.24 | 30,262,429.51 | 8.08% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,780,073.33 | 176,603,660.99 | 56.16% | 报告期收到预收账款增加影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,984,625.22 | -130,269,778.71 | 167.54% | 报告期收回银行理财影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,315,904.39 | -34,981,371.76 | 303.87% | 报告期较去年同期贷款增加及支付股利减少影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 437,896,441.65 | 9,433,108.25 | 4,542.12% | 报告期筹资增加影响 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,422,748,595.62 | 100% | 1,040,267,999.19 | 100% | 36.77% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 875,562,181.66 | 61.54% | 489,233,672.31 | 47.03% | 78.97% |
| 建筑、安装 | 122,013,901.92 | 8.58% | 91,582,741.33 | 8.80% | 33.23% |
| 其他行业 | 18,403,365.35 | 1.29% | 4,700,413.42 | 0.45% | 291.53% |
| 化肥 | 404,751,453.24 | 28.45% | 453,757,981.97 | 43.62% | -10.80% |
| 电力 | 2,017,693.45 | 0.14% | 993,190.16 | 0.10% | 103.15% |
| 分产品 | |||||
| 钢结构 | 156,936,443.71 | 11.03% | 234,655,025.20 | 22.56% | -33.12% |
| 角钢塔 | 522,588,584.62 | 36.73% | 214,803,669.83 | 20.65% | 143.29% |
| 钢管塔 | 196,037,153.33 | 13.78% | 39,774,977.28 | 3.82% | 392.87% |
| 建筑安装 | 122,013,901.92 | 8.58% | 91,582,741.33 | 8.80% | 33.23% |
| 其他产品 | 18,403,365.35 | 1.29% | 4,700,413.42 | 0.45% | 291.53% |
| 氯化钾 | 404,751,453.24 | 28.45% | 453,757,981.97 | 43.62% | -10.80% |
| 发电 | 2,017,693.45 | 0.14% | 993,190.16 | 0.10% | 103.15% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 1,139,085,830.19 | 80.06% | 650,071,828.51 | 62.49% | 75.22% |
| 国外 | 283,662,765.43 | 19.94% | 390,196,170.68 | 37.51% | -27.30% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 875,562,181.66 | 668,075,447.51 | 23.70% | 78.97% | 66.63% | 5.65% |
| 化肥 | 404,751,453.24 | 198,955,074.42 | 50.85% | -10.80% | -3.71% | -3.62% |
| 分产品 | ||||||
| 钢结构 | 156,936,443.71 | 114,235,694.63 | 27.21% | -33.12% | -41.38% | 10.26% |
| 角钢塔 | 522,588,584.62 | 388,881,990.49 | 25.59% | 143.29% | 121.66% | 7.26% |
| 钢管塔 | 196,037,153.33 | 164,957,762.39 | 15.85% | 392.87% | 438.96% | -7.20% |
| 氯化钾 | 404,751,453.24 | 198,955,074.42 | 50.85% | -10.80% | -3.71% | -3.62% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,139,085,830.19 | 858,337,272.21 | 24.65% | 75.22% | 72.02% | 1.40% |
| 国外 | 283,662,765.43 | 107,098,377.54 | 62.24% | -27.30% | -39.82% | 7.85% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、角钢塔产品、钢管塔产品营业收入占比增长及钢结构产品营业收入占比降低，主要是市场产品订单影响所致。
2、国内地区营业收入占比变化，也主要是角钢塔产品、钢管塔产品业务增长所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 51,504,295.01 | 18.71% | 主要是青岛银行投资收益及子公司恩阳开元同科目影响 | 是 |
| 资产减值 | -4,452,821.41 | -1.62% | 主要是报告期公司应收账款增加影响 | 否 |
| 营业外收入 | 1,329,746.38 | 0.48% | 主要是报告期政府补助影响 | 否 |
| 营业外支出 | 24,751.08 | 0.01% | 主要是报告期公司捐赠支出影响 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 845,216,407.39 | 7.11% | 330,831,169.68 | 2.91% | 4.20% | |
| 应收账款 | 726,865,455.33 | 6.11% | 612,325,306.26 | 5.39% | 0.72% | |
| 存货 | 989,488,549.43 | 8.32% | 915,351,031.33 | 8.06% | 0.26% | |
| 长期股权投资 | 101,592,111.80 | 0.85% | 95,548,757.24 | 0.84% | 0.01% | |
| 固定资产 | 2,363,696,641.61 | 19.88% | 2,073,603,765.91 | 18.25% | 1.63% | |
| 在建工程 | 514,184,112.55 | 4.32% | 788,697,706.25 | 6.94% | -2.62% | |
| 短期借款 | 790,201,072.39 | 6.64% | 583,000,000.00 | 5.13% | 1.51% | |
| 长期借款 | 396,525,572.83 | 3.33% | 508,046,443.73 | 4.47% | -1.14% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
参见本报告第十节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之55、所有权或使用权受到限制的资产。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 492,141,000.00 | 148,640,100.00 | 368,900,300.00 | 149,405,500.00 | 861,041,300.00 | 自有资金 | ||
| 合计 | 492,141,000.00 | 148,640,100.00 | 368,900,300.00 | 0.00 | 0.00 | 149,405,500.00 | 861,041,300.00 | -- |
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 苏州东方铁塔有限公司 | 子公司 | 钢结构制造 | 50,000,000.00 | 315,118,330.95 | 43,106,859.47 | 80,531,381.53 | 14,425,739.33 | 14,444,224.94 |
| 青岛东方铁塔工程有限公司 | 子公司 | 钢结构工程的设计、制作与安装，建筑工程施工 | 67,400,000.00 | 219,003,686.29 | 89,082,286.02 | 60,546,012.01 | 492,943.76 | 585,632.74 |
| 泰州永邦重工有限公司 | 子公司 | 铁塔、钢结构制造 | 100,000,000.00 | 302,094,682.28 | 234,305,123.49 | 53,439,473.95 | 1,011,140.99 | 1,011,140.99 |
| 内蒙古同盛风电设备有限公司 | 子公司 | 风塔设备、金属制品、机械设备制造；机械设备、电力产品、金属材料销售 | 50,000,000.00 | 60,175,383.41 | 22,385,077.62 | 2,122,978.95 | -3,909,843.99 | -3,909,843.99 |
| 青岛海仁投资有限责任公司 | 子公司 | 自有资金对外投资管理 | 5,000,000.00 | 887,839,679.95 | 447,707,273.38 | 26,781,308.23 | 26,781,308.23 | |
| 南京世能新 | 子公司 | 光伏电站的开 | 30,000,000.0 | 70,764,693.6 | 43,715,497.4 | 2,017,693.45 | -36,689.21 | -72,678.97 |
| 能源科技有限公司 | 发、建设和经营管理及销售 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 四川省汇元达钾肥有限责任公司 | 子公司 | 氯化钾的生产与销售 | 40,160,743.00 | 2,984,472,028.26 | 1,638,527,353.33 | 404,751,453.24 | 126,915,704.06 | 86,715,329.57 |
| 苏州世利特新能源科技有限公司 | 子公司 | 光伏电站的开发、建设和经营管理及销售 | 10,000,000.00 | 10,058,517.62 | 10,058,134.66 | 15,195.09 | 10,615.13 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）公司面临的主要风险仍是国内外经济形势复杂多变的经营风险，未来一段时间，依然可能受到钢材价格、钾肥大宗价格波动的潜在风险，同时也不排除其他原材料（锌等有色金属）、辅材会随着国内外经济的动荡而产生的价格波动风险。这需要公司提高现有材料的利用率，以严格控制生产成本；另一方面通过密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存；同时加强供应链管理，以降低成本，来削减因价格波动产生的不利影响。
（2）随着中国国内经济的发展，劳动年龄人口逐渐进入短缺时代，市场对技术人才需求加大。同时，为全面建成小康社会，国家明确提出要深化收入分配制度改革，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，面对以上形势，公司人力成本将会增加，尤其公司由于新的产能大幅提升而可能带来的公司管理能力不足，导致产品交货响应、产品质量不足，运营效率不高的风险。 针对上述问题，公司将更加积极的储备人才、建立符合公司需求的人才培养机制、优化薪酬及考核体制，满足人才供给的同时提升公司管理水品，降低公司运营风险。境外钾肥业务方面，由于老挝本地技术人才缺乏，关键技术岗位还是由中国员工担任，中国员工成本较老挝员工相比较高。影响企业本土化推进和人力成本的优化。公司将加强对老挝籍员工的培训，与学校合作，定点培养老挝籍学生，提高老挝本地员工技能水平，逐步实现企业本土化，降低人力成本。
（3）汇率波动风险。公司钢结构及钾肥产品均有出口销售，且收入金额具备一定规模，公司出口产品合同，存在外币结算的情形。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的经济效益，给公司经营带来一定风险。公司将制定合理的外币结算机制，开展海外业务时，优先选择相对坚挺的货币作为结算货币，并根据美元、人民币和其他币种的收入情况，合理的安排支付币种的选择；同时，在出口订单执行过程中全流程关注汇率问题，签署合同时通过合同条款的设置减少汇兑风险，合同执行过程中适时、及时的结算外币，必要时使用外汇金融工具进一步规避汇率损失。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 62.50% | 2019年05月17日 | 2019年05月18日 | 《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.46% | 2019年05月28日 | 2019年05月29日 | 《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.47% | 2019年06月14日 | 2019年06月15日 | 《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-052）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 新余顺成、新 | 关于股份锁 | 在本次交易 | 2016年10月 | 报告期内，承 |
| 余文皓、刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇及赵思勤 | 定的承诺 | 中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让；如果汇元达在2016年、2017年及2018年均实现《业绩承诺补偿协议》约定的业绩目标，或者汇元达在2016年、2017年及2018年未实现业绩目标但承诺主体已经充分履行业绩补偿义务，则承诺主体在本次交易中认购的东方铁塔股份的58.33%的部分（如果届时承诺主体已履行了股份补偿义务，则为58.33%的部分中扣除已履行股份补偿义务后的剩余股份且扣除后的股份数应大于零）将自上款约定的锁定期满后解锁，其余41.67%的部分将自上款约定的锁定 | 28日 | 诺得到严格履行 |
| 期满之日起的12个月后解锁。 | |||||
| 韩汇如 | 关于股份锁定的承诺 | 1、发行股份购买资产取得上市公司股份：在本次交易中取得的东方铁塔股份，自登记至本人名下之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如东方铁塔股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本人在本次交易中取得的东方铁塔股份的锁定期自动延长6个月；2、认购非公开发行股份募集配套资金取得的上市公司股份：在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让；3、在本次交易中取得的新增股份完成 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 股份登记之日起十二个月内，不转让其在本次交易前已持有的上市公司股份。 | |||||
| 产业振兴、扬帆工贸、刘国力、上海舜佃、天下惠融、马巍、海丰优享 | 关于股份锁定的承诺 | 截至其取得新增股份之日，其对用于认购东方铁塔股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则新增股份自在完成股份登记之日起36个月不转让；截至其取得新增股份之日，其对用于认购东方铁塔股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月（含本数），则新增股份自在完成股份登记之日起12个月不转让。 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 | |
| 韩汇如 | 避免与上市公司同业竞争的承诺 | 1、除拟注入东方铁塔的汇元达及其下属公司从事钾盐勘探、开采、加工及销售业务外，本人及所控制的企业不存在从事钾盐勘探、开 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 系第三方等合法方式，使本人及所控制的企业不再从事与东方铁塔及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人及所控制的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与东方铁塔及其下属公司的经营业务构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知东方铁塔或其下属公司，并将该商业机会优先提供给东方铁塔；4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东方铁塔或其下属公司造成的所有直接或间接损失。 | |||||
| 新余顺成、新余文皓的实际控制人赵思俭 | 减少和规范关联交易承诺 | 1、本次交易完成后，本人、本人关系密切的家庭 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益的行为；3、若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿；4、以上所有承诺内容在本人及关联方直接或间接合计持有东方铁塔5%以上股份期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | |||||
| 新余顺成、新余文皓 | 减少和规范关联交易承诺 | 1、本次交易完成后，本合伙企业、本合伙企业一致行动人及本合伙企业、本合伙企业一致行动人所 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益的行为；3、若违反上述声明和保证，本合伙企业及关联方将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿；4、以上所有承诺内容在本合伙企业及关联方持有东方铁塔5%以上股份期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | ||
| 产业振兴 | 减少和规范关联交易承诺 |
| 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益的行为；3、若违反上述声明和保证，本公司将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿；4、以上所有承诺内容在本公司持有东方铁塔5%以上股份期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | |||||
| 韩汇如 | 减少和规范关联交易承诺 | 1、本次交易完成后，本人及所控制的企业将尽可能减少与东方铁塔之间的关联交易，不会利用自身作为东方铁塔控股股东、实际控制人之地位谋求与东方铁塔在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为东方铁塔控股 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 和保证，本人将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿。 | |||||
| 新余顺成、韩汇如、新余文皓、产业振兴、扬帆工贸、刘国力、刘仲辉、舜佃投资、天下惠融、马巍、李坤一、海丰优享、何永平、杜勇、赵思勤 | 关于避免资金占用、关联担保的承诺 | 本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业不存在占用汇元达资金的情形，亦不存在汇元达为本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业提供担保的情形；本次交易完成后，本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业不会占用汇元达的资金，亦不会要求汇元达为本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业提供担保；本公司/本合伙企业/本人及本公 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 司/本合伙企业/本人若违反上述承诺，将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿。 | ||||||
| 汇元达原实际控制人赵思俭 | 关于老挝开元原有境外上市架构拆除事宜的承诺 | 自汇元达100%股权转让至东方铁塔名下的工商变更登记手续办理完毕之日起，如发生与老挝开元拆除境外上市架构相关的诉讼等事项，导致汇元达、香港开元或老挝开元受到任何损失的，其将向汇元达作出足额赔偿或补偿。 | 2016年10月28日 | 报告期内，承诺得到严格履行 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 韩方如、韩真如、韩汇如 | （1）、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。（2）、担任公司董事的韩汇如、韩方 | 2010年12月07日 | 同业竞争的承诺期限为长期，其余承诺期限为三年。 | 报告期内，承诺得到严格履行 |
| 另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
根据2016年第一次临时股东大会审议通过，公司自2016年4月18日起租用关联方韩真如女士其位于北京市海淀区首体南路9号主语国际7号楼801房产作为公司销售部在北京的日常办公场所。租赁面积625.34 平方米。租赁期限三年。后公司第六届董事会第十八次会议及2018年度股东大会审议通过，同意继续租赁上述商务办公房产，续租期限为三年，即自2019年4月18日至2022年4月17日，年租金为人民币2,624,864.65元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于公司续租关联方办公场所的公告》 | 2019年04月25日 | 巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn) |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 京能(迁西)发电有限公司 | 2014年10月21日 | 11,000 | 2014年12月04日 | 10,980 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 是 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 11,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 10,980 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 11,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 10,980 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 1.43% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 0 | |||||||
| 务担保余额（E） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、 日常经营重大合同进展
2014年，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰兴市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，合同总金额约9.5亿元。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；截至本报告期末，公司已经收到安置房项目合同款32,839万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。另，截至本报告期末，镇江市李家山旧城改造项目仍处于停滞情形，与之前进度相比无进展。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告半年度暂未大范围开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 491,074,598 | 38.91% | 491,074,598 | 38.91% | |||||
| 3、其他内资持股 | 491,074,598 | 38.91% | 491,074,598 | 38.91% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 160,652,848 | 12.73% | 160,652,848 | 12.73% | |||||
| 境内自然人持股 | 330,421,750 | 26.18% | 330,421,750 | 26.18% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 771,155,527 | 61.09% | 771,155,527 | 61.09% | |||||
| 1、人民币普通股 | 771,155,527 | 61.09% | 771,155,527 | 61.09% | |||||
| 三、股份总数 | 1,262,230,125 | 100.00% | 1,262,230,125 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√ 适用 □ 不适用
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产2018年未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司将以1元总价回购注销新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）、杜勇、何永平、李坤一、刘仲辉、赵思勤、韩汇如等8名股东2018年度应补偿股份18,168,042股，占公司回购前总股本1,262,230,125股的
1.4394%。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由原1,262,230,125股变更为1,244,062,083股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券发行与上市情况
不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,615 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 韩汇如 | 境内自然人 | 47.56% | 600,271,904 | 190,771,904 | 质押 | 414,806,316 | ||||
| 新余顺成投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.55% | 158,388,752 | 158,388,752 | 质押 | 56,500,000 | ||||
| 韩真如 | 境内自然人 | 6.95% | 87,750,000 | 65,812,500 | 质押 | 18,500,000 | ||||
| 韩方如 | 境内自然人 | 6.95% | 87,750,000 | 65,812,500 | 质押 | 18,500,000 | ||||
| 四川产业振兴发展投资基金有限公司 | 国有法人 | 5.70% | 71,908,824 | |||||||
| 潘晓东 | 境内自然人 | 1.36% | 17,199,200 | |||||||
| 刘国力 | 境内自然人 | 0.97% | 12,229,559 | |||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.88% | 11,159,750 | |||||||
| 李剑 | 境内自然人 | 0.46% | 5,783,083 | |||||||
| 孙田志 | 境内自然人 | 0.38% | 4,792,700 | |||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人；新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩承诺一致义务人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 韩汇如 | 409,500,000 | 人民币普通股 | 409,500,000 | |||||||
| 四川产业振兴发展投资基金有限公司 | 71,908,824 | 人民币普通股 | 71,908,824 | |||||||
| 韩真如 | 21,937,500 | 人民币普通股 | 21,937,500 | |||||||
| 韩方如 | 21,937,500 | 人民币普通股 | 21,937,500 | |||||||
| 潘晓东 | 17,199,200 | 人民币普通股 | 17,199,200 | |||||||
| 刘国力 | 12,229,559 | 境内上市外资股 | 12,229,559 | |||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 11,159,750 | 人民币普通股 | 11,159,750 | |||||||
| 李剑 | 5,783,083 | 人民币普通股 | 5,783,083 | |||||||
| 孙田志 | 4,792,700 | 人民币普通股 | 4,792,700 | |||||||
| 修长明 | 4,136,100 | 人民币普通股 | 4,136,100 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人；新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩承诺一致义务人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 樊培银 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年05月28日 | 董事会换届 |
| 苏慧文 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年05月28日 | 董事会换届 |
| 权锡鉴 | 独立董事 | 被选举 | 2019年05月28日 | 董事会换届 |
| 张世兴 | 独立董事 | 被选举 | 2019年05月28日 | 董事会换届 |
| 李强 | 监事 | 任期满离任 | 2019年05月28日 | 监事会换届 |
| 姜瑞宽 | 监事 | 任期满离任 | 2019年05月28日 | 监事会换届 |
| 王艳磊 | 监事 | 被选举 | 2019年05月28日 | 监事会换届 |
| 陶波 | 监事 | 被选举 | 2019年05月28日 | 监事会换届 |
| 赵玉伟 | 财务总监 | 任期满离任 | 2019年05月28日 | 高管人员任期届满 |
| 周小凡 | 财务总监 | 聘任 | 2019年05月28日 | 高管人员新选聘 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 845,216,407.39 | 386,353,586.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 410,201,757.63 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 326,881,757.63 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,100,000.00 | 47,127,044.13 |
| 应收账款 | 726,865,455.33 | 602,504,264.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 110,869,040.55 | 50,248,142.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 62,350,810.85 | 33,481,451.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 26,782,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 989,488,549.43 | 1,011,641,133.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 100,433,017.50 | 194,392,907.00 |
| 其他流动资产 | 70,795,722.27 | 231,403,665.60 |
| 流动资产合计 | 3,319,320,760.95 | 2,884,033,952.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 739,811,200.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 278,044,944.28 | 249,906,727.73 |
| 长期股权投资 | 101,592,111.80 | 97,393,368.87 |
| 其他权益工具投资 | 888,451,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,363,696,641.61 | 2,441,327,624.50 |
| 在建工程 | 514,184,112.55 | 488,475,301.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,701,550,279.40 | 3,717,617,636.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 509,727,041.94 | 509,727,041.94 |
| 长期待摊费用 | 169,619,800.38 | 170,166,873.43 |
| 递延所得税资产 | 34,965,045.17 | 38,377,718.61 |
| 其他非流动资产 | 11,582,469.42 | 26,911,983.51 |
| 非流动资产合计 | 8,573,413,746.55 | 8,479,715,476.96 |
| 资产总计 | 11,892,734,507.50 | 11,363,749,429.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 790,201,072.39 | 600,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 344,527,961.87 | 246,091,658.12 |
| 应付账款 | 497,011,134.81 | 581,176,932.79 |
| 预收款项 | 174,384,978.77 | 159,928,255.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,383,250.59 | 24,669,629.36 |
| 应交税费 | 192,403,463.15 | 201,374,729.90 |
| 其他应付款 | 258,132,273.81 | 99,847,852.03 |
| 其中：应付利息 | 7,005,324.47 | 7,708,436.81 |
| 应付股利 | 136,467,615.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 126,254,178.03 | 143,584,800.01 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,412,298,313.42 | 2,056,673,857.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 396,525,572.83 | 446,516,080.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 278,310.34 | 271,669.13 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,406,920,576.34 | 1,374,292,134.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,805,724,459.51 | 1,823,079,883.56 |
| 负债合计 | 4,218,022,772.93 | 3,879,753,741.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,262,230,125.00 | 1,262,230,125.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,595,168,841.57 | 4,595,168,841.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 300,869,098.42 | 186,275,541.20 |
| 专项储备 | 12,041,621.54 | 11,000,160.04 |
| 盈余公积 | 173,029,513.43 | 173,029,513.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,313,675,404.06 | 1,237,015,903.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,657,014,604.02 | 7,464,720,084.44 |
| 少数股东权益 | 17,697,130.55 | 19,275,603.94 |
| 所有者权益合计 | 7,674,711,734.57 | 7,483,995,688.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,892,734,507.50 | 11,363,749,429.74 |
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 590,339,776.18 | 225,586,951.95 |
| 交易性金融资产 | 410,201,757.63 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 326,881,757.63 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,600,000.00 | 41,127,044.13 |
| 应收账款 | 663,442,329.16 | 499,299,702.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 126,437,581.22 | 48,226,359.07 |
| 其他应收款 | 404,726,379.89 | 382,894,187.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 940,065,714.79 | 981,468,442.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,066,230.41 | 207,819,851.28 |
| 流动资产合计 | 3,147,879,769.28 | 2,713,304,296.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 27,410,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 104,638,888.89 | 104,638,888.89 |
| 长期股权投资 | 4,488,458,396.65 | 4,484,259,653.72 |
| 其他权益工具投资 | 27,410,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 431,009,178.79 | 440,908,769.69 |
| 在建工程 | 30,211,225.41 | 30,293,834.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,986,644.74 | 113,418,042.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,748,380.48 | 6,569,577.68 |
| 递延所得税资产 | 18,523,745.05 | 17,543,060.40 |
| 其他非流动资产 | 7,319,900.00 | 19,242,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,225,306,360.01 | 5,244,283,826.73 |
| 资产总计 | 8,373,186,129.29 | 7,957,588,123.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 332,770,000.00 | 236,233,275.99 |
| 应付账款 | 334,339,760.09 | 311,919,105.10 |
| 预收款项 | 146,369,955.08 | 124,838,123.51 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,804,207.95 | 12,925,082.10 |
| 应交税费 | 48,877,764.56 | 23,081,910.52 |
| 其他应付款 | 143,829,968.59 | 7,034,598.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,522,991,656.27 | 1,066,032,095.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 49,032,263.65 | 49,032,263.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,032,263.65 | 49,032,263.65 |
| 负债合计 | 1,572,023,919.92 | 1,115,064,359.54 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,262,230,125.00 | 1,262,230,125.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,595,168,841.57 | 4,595,168,841.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 173,029,513.43 | 173,029,513.43 |
| 未分配利润 | 770,733,729.37 | 812,095,283.70 |
| 所有者权益合计 | 6,801,162,209.37 | 6,842,523,763.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,373,186,129.29 | 7,957,588,123.24 |
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,422,748,595.62 | 1,040,267,999.19 |
| 其中：营业收入 | 1,422,748,595.62 | 1,040,267,999.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,195,932,671.83 | 899,552,167.26 |
| 其中：营业成本 | 976,808,265.69 | 676,947,739.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,462,828.46 | 27,394,267.20 |
| 销售费用 | 86,300,170.00 | 87,758,129.10 |
| 管理费用 | 47,088,936.64 | 43,028,530.45 |
| 研发费用 | 32,709,077.24 | 30,262,429.51 |
| 财务费用 | 29,563,393.80 | 34,161,071.49 |
| 其中：利息费用 | 34,216,897.63 | 32,084,652.76 |
| 利息收入 | 5,480,855.63 | 1,269,743.90 |
| 加：其他收益 | 19,610.53 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,504,295.01 | 48,641,936.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,198,742.93 | 6,418,690.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,452,821.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 23,520,831.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,460.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 273,918,467.92 | 212,878,600.03 |
| 加：营业外收入 | 1,329,746.38 | 1,864,983.25 |
| 减：营业外支出 | 24,751.08 | 364,945.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 275,223,463.22 | 214,378,637.32 |
| 减：所得税费用 | 48,674,820.75 | 53,738,094.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,548,642.47 | 160,640,543.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,548,642.47 | 160,640,543.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 228,127,115.86 | 161,220,839.01 |
| 2.少数股东损益 | -1,578,473.39 | -580,295.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 114,593,557.22 | 25,316,725.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 114,593,557.22 | 25,316,725.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 111,480,075.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 111,480,075.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,113,482.22 | 25,316,725.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 9,694,759.27 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,113,482.22 | 15,621,966.38 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 341,142,199.69 | 185,957,268.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 342,720,673.08 | 186,537,564.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,578,473.39 | -580,295.75 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.1807 | 0.1277 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1807 | 0.1277 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,031,211,499.01 | 492,938,208.56 |
| 减：营业成本 | 824,923,297.98 | 413,324,645.95 |
| 税金及附加 | 4,951,954.24 | 6,856,785.89 |
| 销售费用 | 24,092,168.36 | 20,706,985.42 |
| 管理费用 | 14,976,608.71 | 12,777,623.38 |
| 研发费用 | 32,709,077.24 | 30,262,429.51 |
| 财务费用 | 8,530,716.53 | 8,692,198.23 |
| 其中：利息费用 | 11,595,931.68 | 9,297,634.38 |
| 利息收入 | 4,103,258.70 | 846,147.31 |
| 加：其他收益 | 14,284.80 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,676,501.29 | 9,532,525.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,198,742.93 | 6,418,690.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,537,897.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 25,403,039.03 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,460.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,212,024.34 | 35,253,104.21 |
| 加：营业外收入 | 1,260,582.02 | 1,722,871.54 |
| 减：营业外支出 | 14,000.00 | 284,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,458,606.36 | 36,691,975.75 |
| 减：所得税费用 | 13,352,545.69 | 4,560,675.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,106,060.67 | 32,131,300.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 110,106,060.67 | 32,131,300.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0872 | 0.0255 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0872 | 0.0255 |
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610,139,349.25 | 1,268,869,356.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,717,977.81 | 47,343,905.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,670,857,327.06 | 1,316,213,262.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,371,869.15 | 844,707,389.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,469,138.37 | 70,664,256.42 |
| 支付的各项税费 | 117,279,787.71 | 60,975,888.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,956,458.50 | 163,262,067.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,395,077,253.73 | 1,139,609,601.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,780,073.33 | 176,603,660.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,845,380,000.00 | 1,446,190,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,477,758.36 | 29,895,834.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,848,857,758.36 | 1,476,085,834.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,933,133.14 | 156,425,613.58 |
| 投资支付的现金 | 1,720,940,000.00 | 1,449,930,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,760,873,133.14 | 1,606,355,613.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,984,625.22 | -130,269,778.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 540,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 540,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 417,521,708.11 | 373,920,015.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,162,387.50 | 109,061,356.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 468,684,095.61 | 482,981,371.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,315,904.39 | -34,981,371.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,815,838.71 | -1,919,402.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 437,896,441.65 | 9,433,108.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,138,787.35 | 299,409,122.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 794,035,229.00 | 308,842,230.68 |
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047,401,239.51 | 662,104,860.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,218,110.23 | 131,664,551.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,149,619,349.74 | 793,769,411.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,881,179.39 | 495,875,103.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,316,079.90 | 25,634,187.83 |
| 支付的各项税费 | 19,918,502.55 | 22,987,401.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,812,987.93 | 341,066,364.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,928,749.77 | 885,563,056.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,690,599.97 | -91,793,644.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,845,380,000.00 | 1,446,190,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,477,758.36 | 3,113,834.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,848,857,758.36 | 1,449,303,834.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,520,837.06 | 1,698,641.81 |
| 投资支付的现金 | 1,720,940,000.00 | 1,449,930,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,731,460,837.06 | 1,451,628,641.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,396,921.30 | -2,324,806.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,518,290.71 | 84,753,600.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 376,518,290.71 | 384,753,600.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,481,709.29 | 63,246,399.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,191.74 | 123,182.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 353,586,422.30 | -30,748,869.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,330,137.36 | 159,257,656.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,916,559.66 | 128,508,786.93 |
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,262,230,125.00 | 4,595,168,841.57 | 186,275,541.20 | 11,000,160.04 | 173,029,513.43 | 1,237,015,903.20 | 7,464,720,084.44 | 19,275,603.94 | 7,483,995,688.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,262,230,125.00 | 4,595,168,841.57 | 186,275,541.20 | 11,000,160.04 | 173,029,513.43 | 1,237,015,903.20 | 7,464,720,084.44 | 19,275,603.94 | 7,483,995,688.38 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 114,593,557.22 | 1,041,461.50 | 76,659,500.86 | 192,294,519.58 | -1,578,473.39 | 190,716,046.19 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 114,593,557.22 | 228,127,115.86 | 342,720,673.08 | -1,578,473.39 | 341,142,199.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -151,467,615.00 | -151,467,615.00 | -151,467,615.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -151,467,615.00 | -151,467,615.00 | -151,467,615.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,041,461.50 | 1,041,461.50 | 1,041,461.50 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,041,461.50 | 1,041,461.50 | 1,041,461.50 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,262,230,125.00 | 4,595,168,841.57 | 300,869,098.42 | 12,041,621.54 | 173,029,513.43 | 1,313,675,404.06 | 7,657,014,604.02 | 17,697,130.55 | 7,674,711,734.57 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,291,154,187.00 | 4,566,244,779.57 | 129,708,725.66 | 10,879,250.77 | 159,618,893.53 | 868,511,193.26 | 7,026,117,029.79 | 28,942,491.80 | 7,055,059,521.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,291,154,187.00 | 4,566,244,779.57 | 129,708,725.66 | 10,879,250.77 | 159,618,893.53 | 868,511,193.26 | 7,026,117,029.79 | 28,942,491.80 | 7,055,059,521.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,316,725.65 | 3,993.04 | 96,663,129.66 | 121,983,848.35 | -580,295.75 | 121,403,552.60 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 25,316,725.65 | 161,220,839.01 | 186,537,564.66 | -580,295.75 | 185,957,268.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -64,557,709.35 | -64,557,709.35 | -64,557,709.35 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -64,557,709.35 | -64,557,709.35 | -64,557,709.35 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,993.04 | 3,993.04 | 3,993.04 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,993.04 | 3,993.04 | 3,993.04 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,291,154, | 4,566,244,77 | 155,025,451. | 10,883,243.8 | 159,618,893. | 965,174,322. | 7,148,100,87 | 28,362,196.05 | 7,176,463,074. |
| 187.00 | 9.57 | 31 | 1 | 53 | 92 | 8.14 | 19 |
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,262,230,125.00 | 4,595,168,841.57 | 173,029,513.43 | 812,095,283.70 | 6,842,523,763.70 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,262,230,125.00 | 4,595,168,841.57 | 173,029,513.43 | 812,095,283.70 | 6,842,523,763.70 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -41,361,554.33 | -41,361,554.33 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 110,106,060.67 | 110,106,060.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -151,467,615.00 | -151,467,615.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -151,467,615.00 | -151,467,615.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,262,230,125.00 | 4,595,168,841.57 | 173,029,513.43 | 770,733,729.37 | 6,801,162,209.37 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,291,154,187.00 | 4,566,244,779.57 | 159,618,893.53 | 755,957,413.94 | 6,772,975,274.04 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,291,154,187.00 | 4,566,244,779.57 | 159,618,893.53 | 755,957,413.94 | 6,772,975,274.04 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -32,426,409.20 | -32,426,409.20 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 32,131,300.15 | 32,131,300.15 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -64,557,709.35 | -64,557,709.35 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -64,557,709.35 | -64,557,709.35 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,291,154,187.00 | 4,566,244,779.57 | 159,618,893.53 | 723,531,004.74 | 6,740,548,864.84 |
法定代表人：韩方如 主管会计工作负责人：周小凡 会计机构负责人：周小凡
三、公司基本情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由青岛东方铁塔（集团）有限公司整体变更设立的。青岛东方铁塔（集团）有限公司的前身是青岛东方铁塔有限公司。
青岛东方铁塔有限公司成立于1996年7月，1996年8月1日由胶州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册资本为3,661万元。
1996年11月经青岛市经济体制改革委员会《关于同意组建青岛东方铁塔集团的批复》（青体改发[1996]95号）批准，青岛东方铁塔有限公司改制为青岛东方铁塔（集团）有限公司，于1996年11月1日在胶州市工商行政管理局变更登记。
2001年1月20日经青岛市经济体制改革委员会《关于青岛东方铁塔股份有限公司获准设立的通知》（青体改股字[2001]10号）批准，青岛东方铁塔（集团）有限公司整体变更为青岛东方铁塔股份有限公司，变更后的注册资本为11,420万元，系以青岛东方铁塔（集团）有限公司经审计的2000年12月31日净资产为基数按1:1折股形成。2001年2月22日经青岛市工商行政管理局依法核准登记注册，取得企业法人营业执照。
2008年12月，公司增加注册资本1,580万元，增资完成后本公司注册资本变更为13,000万元。
2011年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]68号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股4,350万股，每股面值1元，新股发行后注册资本变更为17,350万元，股份总数17,350万股。根据2011年8月22日召开的2011年第二次临时股东大会通过的《资本公积金转增股本方案》，公司以发行后总股本17,350万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，资本公积转增股本后公司注册资本变更为26,025万元，股份总数26,025万股。
根据2015年8月19日召开的2015年第二次临时股东大会通过的《公司2015年半年度利润分配方案》，公司以总股本26,025万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，资本公积转增股本后公司注册资本变更为78,075万元，股份总数78,075万股。
2016年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司向新余顺成投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1104号）核准，本公司非公开发行股份53,564.75万股，发行新股后公司总股本增加至131,639.75万股，注册资本变更为人民币131,639.75万元。
根据2017年6月9日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产2016年未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司回购并注销2,524.33万股股份，公司总股本变更为129,115.42万股。
根据2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产2017年未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司回购并注销2,892.41万股股份，公司总股本变更为126,223.01万股。
截至2019年6月30日，公司股本总额为126,223.01万股，其中有限售条件股份49,107.46万股，无限售条件股份77,115.55万股。
本公司统一社会信用代码为91370200169675791C，注册地址为山东省胶州市广州北路318号，法定代表人为韩方如。
本公司属工业企业。经营范围包括：广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管、公用天线及钢结构设计制造，从事金属表面防腐处理，开发新产品，开展技术咨询，出口本企业自产产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及零配件，汽车普通货物运输；仓储物流管理；固废处理、大气污染治理专用设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气净化工程。
本财务报告业经本公司董事会于2019年8月23日决议批准报出。
截止2019年6 月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子 公 司 全 称 | 子 公 司 简 称 | 子 公 司 类 型 |
| 青岛东方铁塔工程有限公司 | 东方工程公司 | 全资子公司 |
| 苏州东方铁塔有限公司 | 苏州东方公司 | 全资子公司 |
| 泰州永邦重工有限公司 | 泰州永邦公司 | 全资子公司 |
| 内蒙古同盛风电设备有限公司 | 内蒙同盛公司 | 控股子公司 |
| 青岛海仁投资有限责任公司 | 青岛海仁公司 | 全资子公司 |
| 南京世能新能源科技有限公司 | 南京世能公司 | 控股子公司 |
| 上海世利特新能源科技有限公司 | 上海世利特公司 | 南京世能公司全资子公司 |
| 江西世利特新能源科技有限公司 | 江西世利特公司 | 南京世能公司全资子公司 |
| 青岛世利特新能源科技有限公司 | 青岛世利特公司 | 南京世能公司全资子公司 |
| 苏州世利特新能源科技有限公司 | 苏州世利特公司 | 全资子公司 |
| 四川省汇元达钾肥有限责任公司 | 四川汇元达公司 | 全资子公司 |
| 香港开元矿业集团有限公司 | 香港开元公司 | 四川汇元达公司全资子公司 |
| 老挝开元矿业有限公司 | 老挝开元公司 | 香港开元公司全资子公司 |
| 宏峰石灰有限公司 | 宏峰石灰公司 | 老挝开元公司全资子公司 |
| 巴中市恩阳开元投资管理有限公司 | 恩阳开元公司 | 四川汇元达公司全资子公司 |
合并报表范围的变更详见本附注“八、合并范围的变更”，子公司相关情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”进行编制。
2、持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司采用公历年制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
2、合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司编制。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
3、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十三）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指本公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
对发生的外币经济业务以业务发生时的即期汇率折合为记账本位币记账，月末对资产负债表货币性项目的外币余额按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按平均汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按平均汇率折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、应收款项、应付款项、银行借款及股本等。
1、金融资产及金融负债的确认和初始计量
金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十三）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。
2、金融资产的分类和后续计量
（1）金融资产的分类
本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。2）本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。3）管理金融资产业务模式的评价依据管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。4）合同现金流量特征的评估本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(2)金融资产的后续计量
本公司对各类金融资产的后续计量为：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 ( 包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
2）以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
3、金融负债的分类和后续计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
(2)财务担保合同负债
财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
(3)以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。
4、金融资产及金融负债的指定
本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。
5、金融资产及金融负债的列报抵消
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6、金融资产和金融负债的终止确认
（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；-该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。
（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（3）金融负债（或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债 ( 或该部分金融负债 )。
7、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
8、金融资产的核销
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
9、金融负债和权益工具的区分及相关处理
（1）金融负债和权益工具的区分
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：
1）该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。
（2）相关处理
本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。
11、应收账款
1、应收款项
对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。除单项计提坏账准备的应收款项外，本公司将应收款项按类似信用风险特征进行组合，包括账龄组合和款项性质组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：
(1) 账龄组合
对于以账龄为信用风险组合的应收款项，坏账准备计提比例如下：
| 账 龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 5% | 5% |
| 1-2年(含2年) | 10% | 10% |
| 2-3年(含3年) | 30% | 30% |
| 3-4年(含4年) | 50% | 50% |
| 4-5年(含5年) | 80% | 80% |
| 5年以上 | 100% | 100% |
(2) 款项性质组合
款项性质组合为应收关联方的款项，按照余额百分比法计提坏账准备，计提比例为1%。
2、除应收账款、其他应收款以外的其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，不存在减值的，不计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、存货分类：公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、在途物资和周转材料等。
2、存货计价方法：各类存货在取得时按实际成本计价。通用存货采用月末加权平均法计价；专用存货、为特定项目专门购入的存货采用个别计价法计价；周转材料中的包装物、低值易耗品在领用时采用“一次摊销法”进行摊销。
3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据：在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度：采用永续盘存法。
13、长期股权投资
1、投资成本确认方法
长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本
是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。
(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
2、后续计量及损益确认方法
(1) 对子公司的投资，采用成本法核算
成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
(3) 长期股权投资处置时收益确认方法
处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1、投资性房地产的分类：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物等三类。
2、投资性房地产的计量模式：本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。
取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。
15、固定资产
（1）确认条件
1、固定资产的确认条件、分类和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、矿井巷道、机器设备、电子设备、运输设备及其他等。公司采用年限平均法和工作量法计提固定资产折旧。2、固定资产按照成本法进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，公司将预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。3、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。其中老挝开元公司的矿井巷道计提折旧采用工作量法，按照当年氯化钾产量占矿区服务期总产量的比例计提折旧，其他固定资产计提折旧时采用年限平均法。计提的折旧费用根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。除矿井巷道外公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 25-30年 | 0%-5% | 3.17%-4% |
| 井巷 | 工作量法 | 0% | ||
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 0%-5% | 9.5%-10% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5年 | 0%-5% | 19%-20% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8年 | 0%-5% | 12.5%-19% |
| 其 他 | 年限平均法 | 5年 | 0%-5% | 19%-20% |
无法为公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，相关折旧费用直接计入当期损益。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16、在建工程
1、在建工程的类别和计价：在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修
理等工程。在建工程的成本包括各项建筑和安装工程所发生的实际支出，以及改扩建工程转入的固定资产净值。与在建工程有关借款费用，在相关工程达到预定可使用状态前所发生的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后所发生的计入当期损益。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。
17、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予资本化的借款费用同时具备以下三个条件时，开始资本化：(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化的期间
应予资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；若相关资产的购建或生产活动发生正常中断，在中断期间发生的借款费用仍予资本化；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时直接计入当期财务费用。
3、借款费用资本化金额的计算方法
(1) 借款利息的资本化金额的确定
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
(2) 借款辅助费用资本化金额的确定
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
(3) 外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价：本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
2、无形资产的使用寿命：公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超
过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产除老挝开元公司、宏峰石灰公司采矿权按照产量法进行摊销，其他无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作， 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
20、长期待摊费用长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险费、企业年金缴费等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
22、预计负债
1、确认原则：公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：(1)该义务是公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
2、计量方法：公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
收入确认和计量所采用的会计政策
1、商品销售：公司销售主要产品为钢结构、电力铁塔、电视塔、氯化钾等，公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。
2、提供劳务：公司提供的加工劳务等在劳务总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠计量时，确认收入的实现。公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4、建造合同：如果工程合同的结果能够可靠的估计，则采用完工百分比法确认收入。完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如果工程合同的结果不能够可靠的估计，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。
5、BT业务：公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：（1）对同时提供建造服务的BT项目，建造期间按会计准则规定确认收入和成本费用，进入回购期后，以确定的回购基数作为BT项目长期应收款的初始确认金额，回购期内长期应收款按实际利率采用摊余成本进行后续计量并确认相应利息收入，实际利率根据合同约定收取的回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为回购基数（尚未审价项目为暂定回购基数）所适用的利率确定；（2）对不同时提供建造服务的BT项目，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
24、政府补助
1、政府补助类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、政府补助的会计处理方法
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。已确认的政府补助需要退回的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
1、所得税的会计处理方法：本公司采用资产负债表债务法。
2、递延所得税资产的确认依据：当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额则转回。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。本公司作为出租人记录经营租赁，业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
1、主要会计政策变更
（1）主要会计政策变更描述
①公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》及《企业会计准则第37 号—金融工具列报》等新金融工具准则。
②财政部于2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。
③公司自2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。
④公司自2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。
（2）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
合并资产负债表
| 项 目 | 调整前 | 重分类/计量 | 调整后 |
| 2019年1月1日账面金额 | 2019年1月1日账面金额 |
| 交易性金融资产 | 544,641,757.63 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 326,881,757.63 | -326,881,757.63 | |
| 其他流动资产 | 231,403,665.60 | -217,760,000.00 | 13,643,665.60 |
| 可供出售金融资产 | 739,811,200.00 | -739,811,200.00 | |
| 其他权益工具投资 | 739,811,200.00 | 739,811,200.00 |
母公司资产负债表
| 项 目 | 调整前 | 重分类/计量 | 调整后 |
| 2019年1月1日账面金额 | 2019年1月1日账面金额 |
| 交易性金融资产 | 534,641,757.63 | 534,641,757.63 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 326,881,757.63 | -326,881,757.63 |
| 其他流动资产 | 207,819,851.28 | -207,760,000.00 | 59,851.28 |
| 可供出售金融资产 | 27,410,000.00 | -27,410,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 27,410,000.00 | 27,410,000.00 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 386,353,586.29 | 386,353,586.29 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 544,641,757.63 | 544,641,757.63 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 326,881,757.63 | -326,881,757.63 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,127,044.13 | 47,127,044.13 | |
| 应收账款 | 602,504,264.96 | 602,504,264.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 50,248,142.04 | 50,248,142.04 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 33,481,451.75 | 33,481,451.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,011,641,133.38 | 1,011,641,133.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 194,392,907.00 | 194,392,907.00 | |
| 其他流动资产 | 231,403,665.60 | 13,643,665.60 | -217,760,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,884,033,952.78 | ||
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 739,811,200.00 | -739,811,200.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 249,906,727.73 | 249,906,727.73 | |
| 长期股权投资 | 97,393,368.87 |
| 其他权益工具投资 | 739,811,200.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,441,327,624.50 | 2,441,327,624.50 | |
| 在建工程 | 488,475,301.60 | 488,475,301.60 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,717,617,636.77 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 509,727,041.94 | ||
| 长期待摊费用 | 170,166,873.43 | 170,166,873.43 | |
| 递延所得税资产 | 38,377,718.61 | ||
| 其他非流动资产 | 26,911,983.51 | 26,911,983.51 | |
| 非流动资产合计 | 8,479,715,476.96 | ||
| 资产总计 | 11,363,749,429.74 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 246,091,658.12 | 246,091,658.12 | |
| 应付账款 | 581,176,932.79 | 581,176,932.79 | |
| 预收款项 | 159,928,255.59 | 159,928,255.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,669,629.36 | 24,669,629.36 | |
| 应交税费 | 201,374,729.90 | 201,374,729.90 | |
| 其他应付款 | 99,847,852.03 | 99,847,852.03 |
| 其中：应付利息 | 7,708,436.81 | 7,708,436.81 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 143,584,800.01 | 143,584,800.01 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,056,673,857.80 | ||
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 446,516,080.00 | 446,516,080.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 271,669.13 | 271,669.13 | |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,374,292,134.43 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,823,079,883.56 | ||
| 负债合计 | 3,879,753,741.36 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,262,230,125.00 | 1,262,230,125.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,595,168,841.57 | 4,595,168,841.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 186,275,541.20 | 186,275,541.20 | |
| 专项储备 | 11,000,160.04 | 11,000,160.04 |
| 盈余公积 | 173,029,513.43 | 173,029,513.43 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,237,015,903.20 | 1,237,015,903.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,464,720,084.44 | ||
| 少数股东权益 | 19,275,603.94 | ||
| 所有者权益合计 | 7,483,995,688.38 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 11,363,749,429.74 |
调整情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为交易性金融资产，其他流动资产之银行理财产品调整为交易性金融资产，可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 225,586,951.95 | ||
| 交易性金融资产 | 534,641,757.63 | 534,641,757.63 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 326,881,757.63 | -326,881,757.63 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,127,044.13 | ||
| 应收账款 | 499,299,702.61 | 499,299,702.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 48,226,359.07 | ||
| 其他应收款 | 382,894,187.51 | 382,894,187.51 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 981,468,442.33 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 207,819,851.28 | 59,851.28 | -207,760,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,713,304,296.51 | ||
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 27,410,000.00 | -27,410,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 104,638,888.89 | ||
| 长期股权投资 | 4,484,259,653.72 | 4,484,259,653.72 | |
| 其他权益工具投资 | 27,410,000.00 | 27,410,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 440,908,769.69 | ||
| 在建工程 | 30,293,834.07 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 113,418,042.28 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,569,577.68 | ||
| 递延所得税资产 | 17,543,060.40 | ||
| 其他非流动资产 | 19,242,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 5,244,283,826.73 | ||
| 资产总计 | 7,957,588,123.24 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 236,233,275.99 | ||
| 应付账款 | 311,919,105.10 | ||
| 预收款项 | 124,838,123.51 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,925,082.10 | ||
| 应交税费 | 23,081,910.52 |
| 其他应付款 | 7,034,598.67 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,066,032,095.89 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 49,032,263.65 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 49,032,263.65 | ||
| 负债合计 | 1,115,064,359.54 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,262,230,125.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,595,168,841.57 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 173,029,513.43 | ||
| 未分配利润 | 812,095,283.70 | ||
| 所有者权益合计 | 6,842,523,763.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,957,588,123.24 |
调整情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为交易性金融资产，其他流动资产之银行理财产品调整为交易性金融资产，可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 计税销售收入 | 3%、6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25%、35% |
| 资源税（老挝开元公司） | 销售收入(征收机关核定单价) | 4% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、宏峰石灰公司 | 15% |
| 香港开元公司 | 16.5% |
| 控股子公司苏州东方公司、东方工程公司、泰州永邦公司、内蒙同盛公司、青岛海仁公司、南京世能公司、上海世利特公司、江西世利特公司、青岛世利特公司、苏州世利特公司、四川汇元达公司和恩阳开元公司 | 25% |
| 老挝开元公司 | 35% |
2、税收优惠
1、增值税
本公司出口货物主要为钢结构产品及其配件，增值税实行免税并退税政策。根据财政部、国家税务总局《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88号）的规定，退税率为9%。根据财政部、税务总局《关于提高机电、文化等产品出口退税率的通知》（财税[2018]93号）的规定，自2018年9月15日起，公司产品及其配件退税率调整为13%。根据财政部、国家税务总局、海关总署近日联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，根据相关规定，海口海关自2019年4月1日起，进口货物原适用16%增值税税率的，税率调整为13%，原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。
2、企业所得税
（1）本公司：2018年11月，本公司继续被认定为高新技术企业，根据《中国人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司2018年、2019年、2020年减按15%的税率计算企业所得税。
（2）宏峰石灰公司：根据老挝甘蒙省政府2012年3号外商投资许可证规定，宏峰石灰公司自2009年11月6日起，第1-5年免除所得税（利润税），第6-8年按7.5%计算缴纳所得税（利润税），第9年起按15%计算缴纳所得税（利润税）。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 444,690.70 | 450,420.94 |
| 银行存款 | 793,590,538.30 | 357,646,350.76 |
| 其他货币资金 | 51,181,178.39 | 28,256,814.59 |
| 合计 | 845,216,407.39 | 386,353,586.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 19,051,848.07 | 8,143,526.14 |
其他说明期末受限制的货币资金
| 项 目 | 2019-6-30 | 2018-12-31 |
| 银行存款 |
| 其他货币资金 | 51,181,178.39 | 28,256,814.59 |
| 其中：履约保证金 | 1,326,216.52 | 1,327,011.97 |
| 银行承兑汇票保证金 | 45,854,961.87 | 22,929,802.62 |
| 信用证保证金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合 计 | 51,181,178.39 | 28,256,814.59 |
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 83,320,000.00 | 217,760,000.00 |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 83,320,000.00 | 217,760,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 326,881,757.63 | 326,881,757.63 |
| 其中： | ||
| 非同一控制下企业合并或有对价 | 326,881,757.63 | 326,881,757.63 |
| 合计 | 410,201,757.63 | 544,641,757.63 |
其他说明：
非同一控制下企业合并或有对价系公司并购四川汇元达公司预计业绩承诺未完成被购买方现金补偿部分公允价值。
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,900,000.00 | 25,827,044.13 |
| 商业承兑票据 | 200,000.00 | 21,300,000.00 |
| 合计 | 3,100,000.00 | 47,127,044.13 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 74,087,306.02 | |
| 商业承兑票据 | 400,000.00 | |
| 合计 | 74,487,306.02 |
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 864,726,874.44 | 100.00% | 137,861,419.11 | 15.94% | 726,865,455.33 | 736,851,584.75 | 100.00% | 134,347,319.79 | 18.23% | 602,504,264.96 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 864,726,874.44 | 100.00% | 137,861,419.11 | 15.94% | 726,865,455.33 | 736,851,584.75 | 100.00% | 134,347,319.79 | 18.23% | 602,504,264.96 |
| 合计 | 864,726,874.44 | 100.00% | 137,861,419.11 | 15.94% | 726,865,455.33 | 736,851,584.75 | 100.00% | 134,347,319.79 | 18.23% | 602,504,264.96 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 676,448,168.79 | 33,822,411.18 | 5.00% |
| 1-2年 | 57,405,969.09 | 5,740,596.91 | 10.00% |
| 2-3年 | 24,275,751.92 | 7,282,725.58 | 30.00% |
| 3-4年 | 25,446,182.64 | 12,723,091.32 | 50.00% |
| 4-5年 | 13,315,024.49 | 10,652,019.60 | 80.00% |
| 5年以上 | 67,638,602.76 | 67,638,602.76 | 100.00% |
| 合计 | 864,529,699.69 | 137,859,447.35 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：款项性质组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 197,174.75 | 1,971.76 | 1.00% |
| 合计 | 197,174.75 | 1,971.76 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 676,448,168.79 |
| 1至2年 | 57,405,969.09 |
| 2至3年 | 24,275,751.92 |
| 3年以上 | 106,399,809.89 |
| 3至4年 | 25,446,182.64 |
| 4至5年 | 13,315,024.49 |
| 5年以上 | 67,638,602.76 |
| 合计 | 864,529,699.69 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 134,347,319.79 | 3,514,099.32 | 137,861,419.11 | ||
| 合计 | 134,347,319.79 | 3,514,099.32 | 137,861,419.11 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
公司应收账款本期计提坏账准备3,514,099.32元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
公司本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 |
| 债务人1 | 非关联方 | 86,548,115.73 | 1年以内 | 4,327,405.79 | 10.01% |
| 债务人2 | 非关联方 | 58,734,838.15 | 1年以内 | 2,936,741.91 | 6.79% |
| 债务人3 | 非关联方 | 41,563,226.25 | 1年以内 | 2,078,161.31 | 4.81% |
| 债务人4 | 非关联方 | 31,121,101.92 | 1年以内 | 1,556,055.10 | 3.60% |
| 债务人5 | 非关联方 | 20,960,297.34 | 1年以内 | 1,048,014.87 | 2.42% |
| 合 计 | 238,927,579.39 | 11,946,378.98 | 27.63% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 107,756,882.47 | 97.19% | 48,608,273.97 | 96.73% |
| 1至2年 | 448,572.85 | 0.41% | 726,140.49 | 1.45% |
| 2至3年 | 955,698.14 | 0.86% | 802,930.84 | 1.60% |
| 3年以上 | 1,707,887.09 | 1.54% | 110,796.74 | 0.22% |
| 合计 | 110,869,040.55 | -- | 50,248,142.04 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄1年以上的预付账款金额为3,112,158.08元，主要为预付的安装款等。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与公司关系 | 金 额 | 年限 | 占预付账款总额的比例 |
| 债务人1 | 非关联方 | 16,267,588.85 | 1年以内 | 14.67% |
| 债务人2 | 非关联方 | 14,297,952.34 | 1年以内 | 12.90% |
| 债务人3 | 非关联方 | 9,836,786.06 | 1年以内 | 8.87% |
| 债务人4 | 非关联方 | 9,724,615.76 | 1年以内 | 8.77% |
| 债务人5 | 非关联方 | 5,841,862.64 | 1年以内 | 5.27% |
| 合 计 | 55,968,805.65 | 50.48% |
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 26,782,000.00 | |
| 其他应收款 | 35,568,810.85 | 33,481,451.75 |
| 合计 | 62,350,810.85 | 33,481,451.75 |
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 青岛银行股份有限公司 | 26,782,000.00 | |
| 合计 | 26,782,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 16,890,095.03 | 20,197,776.99 |
| 备用金 | 9,706,081.67 | 3,625,827.70 |
| 代垫款项 | 171,740.88 | 236,029.12 |
| 往来款及其他 | 21,743,978.01 | 21,434,837.79 |
| 合计 | 48,511,895.59 | 45,494,471.60 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 12,013,019.85 | 12,013,019.85 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 930,064.89 | 930,064.89 | ||
| 2019年6月30日余额 | 12,943,084.74 | 12,943,084.74 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 32,023,574.02 |
| 1至2年 | 1,653,910.03 |
| 2至3年 | 588,409.00 |
| 3年以上 | 11,085,978.00 |
| 3至4年 | 188,826.98 |
| 4至5年 | 115,861.20 |
| 5年以上 | 10,781,289.82 |
| 合计 | 45,351,871.05 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 12,013,019.85 | 930,064.89 | 12,943,084.74 | |
| 合计 | 12,013,019.85 | 930,064.89 | 12,943,084.74 | |
公司其他应收款本期计提坏账准备930,064.89元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
公司本期无实际核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 债务人1 | 往来款 | 8,316,000.00 | 1-3年 | 18.28% | 415,800.00 |
| 债务人2 | 往来款 | 5,411,303.13 | 1年以内 | 17.58% | 270,565.16 |
| 债务人3 | 保证金及押金 | 4,820,000.00 | 2-3年 | 6.48% | 241,000.00 |
| 债务人4 | 往来款 | 2,527,852.40 | 1年以内 | 6.28% | 2,527,852.40 |
| 债务人5 | 保证金及押金 | 1,883,961.00 | 2-5年 | 4.77% | 94,198.05 |
| 合计 | -- | 22,959,116.53 | -- | 53.39% | 3,549,415.61 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。其他说明：
7、存货
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 384,875,196.54 | 384,875,196.54 | 210,403,605.93 | 210,403,605.93 | ||
| 在产品 | 128,351,846.23 | 128,351,846.23 | 140,465,898.94 | 140,465,898.94 | ||
| 库存商品 | 421,218,084.12 | 421,218,084.12 | 608,786,361.97 | 608,786,361.97 | ||
| 周转材料 | 5,961,400.96 | 5,961,400.96 | 7,498,269.33 | 7,498,269.33 | ||
| 在途物资 | 49,082,021.58 | 49,082,021.58 | 44,486,997.21 | 44,486,997.21 | ||
| 合计 | 989,488,549.43 | 989,488,549.43 | 1,011,641,133.38 | 1,011,641,133.38 | ||
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
公司期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于成本的情形。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
公司存货期末余额中无借款费用资本化金额。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
公司期末无已完工未结算的建造合同。
8、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| BT项目应收款 | 100,433,017.50 | 194,392,907.00 |
| 合计 | 100,433,017.50 | 194,392,907.00 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
9、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 16,446,320.31 | 8,767,479.25 |
| 待摊费用 | 3,019,156.72 | 4,875,976.14 |
| 预交税金 | 20,328.16 | 210.21 |
| 待处理财产损溢 | 51,309,917.08 | |
| 合计 | 70,795,722.27 | 13,643,665.60 |
其他说明：
待处理财产损溢为报告期老挝开元财产事故待保险公司赔偿事项。
10、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 1、BT项目未进入回购期的项目投资款 | 92,846,305.78 | 92,846,305.78 | 92,846,305.78 | 92,846,305.78 | |||
| 2、BT项目已进入回购期的项目应收款 | 305,918,347.33 | 305,918,347.33 | 388,785,814.00 | 388,785,814.00 | |||
| 减：未实现融资收益 | -20,286,691.33 | -20,286,691.33 | -37,332,485.05 | -37,332,485.05 | 10.94% | ||
| 减：一年内到期的长期应收款 | -100,433,017.50 | -100,433,017.50 | -194,392,907.00 | -194,392,907.00 | |||
| 合计 | 278,044,944.28 | 278,044,944.28 | 249,906,727.73 | 249,906,727.73 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
11、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏汇景薄膜科技有限公司 | 17,626,547.30 | -88,329.22 | 17,538,218.08 | ||||||||
| 京能(迁西)发电有限公司 | 46,834,428.02 | 2,553,860.74 | 49,388,288.76 | ||||||||
| 无锡市华星东方电 | 32,932,393.55 | 1,733,211.41 | 34,665,604.96 | ||||||||
| 力环保科技有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 97,393,368.87 | 4,198,742.93 | 101,592,111.80 | ||||||||
| 合计 | 97,393,368.87 | 4,198,742.93 | 101,592,111.80 |
其他说明公司期末对长期股权投资进行检查，未发现长期股权投资存在减值的迹象。
12、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 青岛银行股份有限公司 | 861,041,300.00 | |
| 邹平浦发村镇银行股份有限公司 | 5,160,000.00 | |
| 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 | 21,600,000.00 | |
| 青岛安琴供应链管理有限公司 | 650,000.00 | |
| 合计 | 888,451,300.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 青岛银行股份有限公司 | 26,782,000.00 | 149,405,500.00 | 本公司以非交易性目的持有该项权益投资 | |||
| 邹平浦发村镇银行股份有限公司 | 1,720,753.51 | 本公司以非交易性目的持有该项权益投资 | ||||
| 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 | ||||||
| 青岛安琴供应链管理有限公司 | ||||||
| 合计 | 26,782,000.00 | 151,126,253.51 |
其他说明：
13、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,363,696,641.61 | 2,441,327,624.50 |
| 合计 | 2,363,696,641.61 | 2,441,327,624.50 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋建筑物 | 井巷 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 1,637,327,926.79 | 550,439,748.78 | 1,161,414,163.32 | 40,444,871.01 | 25,477,269.75 | 8,705,430.75 | 3,423,809,410.40 |
| 2.本期增加金额 | 1,683,481.13 | 922,318.61 | 20,619,238.53 | 634,350.16 | 272,335.03 | 425,668.39 | 24,557,391.85 |
| （1）购置 | 116,796.11 | 5,588,578.87 | 472,493.16 | 190,041.15 | 45,117.13 | 6,413,026.42 | |
| （2）在建工程转入 | 13,539,693.86 | 124,598.22 | 63,583.72 | 367,132.70 | 14,095,008.50 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 外币报表折算差额 | 1,566,685.02 | 922,318.61 | 1,490,965.80 | 74,517.56 | 18,710.16 | 13,418.56 | 4,086,615.71 |
| 3.本期减少金额 | 70,790.00 | 70,790.00 | |||||
| （1）处置或报废 | 70,790.00 | 70,790.00 | |||||
| 改造及大修转出 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,639,011,407.92 | 551,362,067.39 | 1,182,033,401.85 | 41,008,431.17 | 25,749,604.78 | 9,131,099.14 | 3,448,296,012.25 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 322,570,264.74 | 93,470,891.94 | 511,197,089.68 | 29,347,431.52 | 19,353,232.27 | 6,542,875.75 | 982,481,785.90 |
| 2.本期增加金额 | 30,128,655.69 | 15,233,126.17 | 52,470,355.89 | 2,517,618.57 | 891,677.98 | 943,400.44 | 102,184,834.74 |
| （1）计提 | 29,590,808.52 | 14,878,693.65 | 51,435,196.97 | 2,469,176.80 | 870,473.88 | 925,953.77 | 100,170,303.59 |
| 企业合并增加 | |||||||
| 外币报表折算差额 | 537,847.17 | 354,432.52 | 1,035,158.92 | 48,441.77 | 21,204.10 | 17,446.67 | 2,014,531.15 |
| 3.本期减少金额 | 67,250.00 | 67,250.00 | |||||
| （1）处置 | 67,250.00 | 67,250.00 |
| 或报废 | |||||||
| 改造及大修转出 | |||||||
| 4.期末余额 | 352,698,920.43 | 108,704,018.11 | 563,667,445.57 | 31,797,800.09 | 20,244,910.25 | 7,486,276.19 | 1,084,599,370.64 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 1,286,312,487.49 | 442,658,049.28 | 618,365,956.28 | 9,210,631.08 | 5,504,694.53 | 1,644,822.95 | 2,363,696,641.61 |
| 2.期初账面价值 | 1,314,757,662.05 | 456,968,856.84 | 650,217,073.64 | 11,097,439.49 | 6,124,037.48 | 2,162,555.00 | 2,441,327,624.50 |
（2）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 泰州永邦4号厂房 | 17,010,749.55 |
| 合 计 | 17,010,749.55 |
（3）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
1、公司本期无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产。
2、公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
3、公司期末对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值的迹象。
14、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 467,667,906.49 | 398,511,271.20 |
| 工程物资 | 46,516,206.06 | 89,964,030.40 |
| 合计 | 514,184,112.55 | 488,475,301.60 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 胶州湾产业基地 | 24,226,156.97 | 24,226,156.97 | 24,226,097.53 | 24,226,097.53 | ||
| 西厂区车间 | 1,731,656.50 | 1,731,656.50 | 1,757,348.10 | 1,757,348.10 | ||
| 泰州永邦工程 | 28,853,458.11 | 28,853,458.11 | 27,835,279.04 | 27,835,279.04 | ||
| 光伏并网发电项目 | 728,319.52 | 728,319.52 | ||||
| 内蒙同盛工程 | 5,310,991.13 | 5,310,991.13 | 5,310,991.13 | 5,310,991.13 | ||
| 50万吨氯化钾/年工程 | 58,600,345.24 | 58,600,345.24 | 5,129,909.13 | 5,129,909.13 | ||
| 100万吨氯化钾/年工程 | 333,860,665.04 | 333,860,665.04 | 318,632,640.65 | 318,632,640.65 | ||
| 其他 | 15,084,633.50 | 15,084,633.50 | 14,890,686.10 | 14,890,686.10 | ||
| 合计 | 467,667,906.49 | 467,667,906.49 | 398,511,271.20 | 398,511,271.20 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 胶州湾产业基地 | 24,226,097.53 | 59.44 | 24,226,156.97 | 其他 | ||||||||
| 泰州永邦工程 | 27,835,279.04 | 1,018,179.07 | 28,853,458.11 | 其他 |
| 50万吨氯化钾/年工程 | 5,129,909.13 | 64,221,339.12 | 11,460,948.65 | 710,045.64 | 58,600,345.24 | 其他 | ||||||
| 100万吨氯化钾/年工程 | 318,632,640.65 | 17,039,660.57 | 2,538,333.36 | 726,697.18 | 333,860,665.04 | 其他 | ||||||
| 合计 | 375,823,926.35 | 82,279,238.20 | 13,999,282.01 | 1,436,742.82001 | 445,540,625.36 | -- | -- | -- |
注：001 本期其他减少金额为外币报表折算差额。
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明本公司期末对在建工程进行检查，未发现在建工程存在减值的迹象。
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 1,124,461.37 | 1,124,461.37 | 1,124,461.37 | 1,124,461.37 | ||
| 设备及备品备件 | 45,391,744.69 | 45,391,744.69 | 88,839,569.03 | 88,839,569.03 | ||
| 合计 | 46,516,206.06 | 46,516,206.06 | 89,964,030.40 | 89,964,030.40 | ||
其他说明：
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 251,137,848.47 | 3,625,562,553.89 | 1,165,109.40 | 3,877,865,511.76 | ||
| 2.本期增加金额 | 34,660.74 | 89,064.93 | 94,619.81 | 218,345.48 | ||
| （1）购置 | 93,965.52 | 93,965.52 | ||||
| （2）内部 |
| 研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| (4)外币报表折算差额 | 34,660.74 | 89,064.93 | 654.29 | 124,379.96 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 251,172,509.21 | 3,625,651,618.82 | 1,259,729.21 | 3,878,083,857.24 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 44,942,421.41 | 114,567,533.77 | 737,919.81 | 160,247,874.99 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,844,712.37 | 13,403,366.91 | 37,623.57 | 16,285,702.85 | ||
| （1）计提 | 2,829,945.01 | 13,391,113.42 | 37,165.32 | 16,258,223.75 | ||
| (2)企业合并增加 | ||||||
| (3)外币报表折算差额 | 14,767.36 | 12,253.49 | 458.25 | 27,479.10 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 47,787,133.78 | 127,970,900.68 | 775,543.38 | 176,533,577.84 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面 | 203,385,375.43 | 3,497,680,718.14 | 484,185.83 | 3,701,550,279.40 |
| 价值 | ||||||
| 2.期初账面价值 | 206,195,427.06 | 3,510,995,020.12 | 427,189.59 | 3,717,617,636.77 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
1、本公司无未办妥产权证书的土地使用权。
2、本公司期末对无形资产进行检查，未发现无形资产存在减值的迹象。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 老挝开元公司 | 732,636,149.43 | 732,636,149.43 | ||||
| 东方工程公司 | 1,955,070.18 | 1,955,070.18 | ||||
| 内蒙同盛公司 | 2,736,891.07 | 2,736,891.07 | ||||
| 青岛海仁公司 | 5,258,521.11 | 5,258,521.11 | ||||
| 合计 | 742,586,631.79 | 742,586,631.79 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 老挝开元公司 | 230,122,698.78 | 230,122,698.78 | ||||
| 内蒙同盛公司 | 2,736,891.07 | 2,736,891.07 | ||||
| 合计 | 232,859,589.85 | 232,859,589.85 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
上述资产组商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
本公司在对商誉进行减值测试时，聘请具有证券业务评估资格的北京中天华资产评估有限责任公司对老挝开元公司资产组按照以财务报告商誉减值测试为目的进行评估，公司参考评估结果计算该资产组未来现金流量的现值；对东方工程公司、内蒙同盛公司和青岛海仁公司资产组，公司根据各资产组未来经营计划预测现金流量并计算未来现金流量的现值。公司依据评估和测试结果对商誉进行减值测试，分别说明如下：
(1)老挝开元公司：参考北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(中天华资评财报字[2019]第3019号)，老挝开元公司未来现金流量以钾肥开采生产计划和财务预算预测为基础，增长率和毛利率主要是受氯化钾产销量和销售价格的影响，产销量在达产期内保持稳定，根据历史经验和对市场发展的预测计算的毛利率为43%-60%，根据能够反映该资产组的特定风险的税前利率计算的折现率为15%。经测试，老挝开元资产组商誉本期未发生减值。
（2）东方工程公司、内蒙同盛公司和青岛海仁公司：根据管理层批准的未来5年期的财务预算对现金流量进行预测，并推算之后年度的现金流量。根据生产经营计划和财务预算计算确定增长率，根据历史经验和对市场发展的预测计算确定毛利率，根据能够反映各资产组的特定风险的税前利率计算确定折现率。根据测试结果，东方工程公司和青岛海仁公司资产组商誉不存在减值情况，内蒙同盛公司资产组计提商誉减值准备273.69万元。商誉减值测试的影响其他说明
17、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 巷道掘进费 | 163,597,295.75 | -274,124.15 | 163,871,419.90 | ||
| 装修费 | 6,569,577.68 | 821,197.20 | 5,748,380.48 | ||
| 合计 | 170,166,873.43 | 821,197.20 | -274,124.15 | 169,619,800.38 |
其他说明其他减少金额为外币报表折算差额。
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 146,803,397.72 | 25,096,494.10 | 142,275,672.66 | 24,718,356.62 |
| 内部交易未实现利润 | 18,085,188.50 | 2,717,224.17 | 14,951,300.87 | 2,246,586.66 |
| 可抵扣亏损 | 6,318,616.27 | 1,579,654.07 | 6,318,616.27 | 1,579,654.07 |
| 未实现融资收益 | 20,286,691.33 | 5,071,672.83 | 37,332,485.05 | 9,333,121.26 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 193,493,893.82 | 34,965,045.17 | 202,878,074.85 | 38,377,718.61 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,450,433,905.09 | 1,207,651,866.78 | 3,463,633,376.94 | 1,212,271,681.94 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 716,847,057.63 | 146,523,588.65 | 568,206,957.63 | 109,363,563.64 |
| 固定资产折旧 | 128,262,934.08 | 44,892,026.94 | 128,048,375.87 | 44,816,931.55 |
| 无形资产摊销 | 22,437,411.30 | 7,853,093.97 | 22,399,877.99 | 7,839,957.30 |
| 合计 | 4,317,981,308.10 | 1,406,920,576.34 | 4,182,288,588.43 | 1,374,292,134.43 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 4,001,106.13 | 4,084,667.05 |
| 可抵扣亏损 | 63,025,348.11 | 63,025,348.11 |
| 合计 | 67,026,454.24 | 67,110,015.16 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | 7,182,323.80 | 7,182,323.80 | |
| 2020 | 7,159,606.92 | 7,159,606.92 | |
| 2021 | 4,698,349.44 | 4,698,349.44 | |
| 2022 | 6,424,296.18 | 6,424,296.18 | |
| 2023 | 37,560,771.77 | 37,560,771.77 | |
| 合计 | 63,025,348.11 | 63,025,348.11 | -- |
其他说明：
19、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购置土地款项 | 7,200,000.00 | 19,242,000.00 |
| 购置固定资产款项 | 947,300.01 | 4,426,810.33 |
| 办理采矿权款项 | 3,435,169.41 | 3,243,173.18 |
| 合计 | 11,582,469.42 | 26,911,983.51 |
其他说明：
20、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | 120,201,072.39 | 120,000,000.00 |
| 信用借款 | 530,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 合计 | 790,201,072.39 | 600,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
公司期末无已逾期未偿还的短期借款。
21、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 344,527,961.87 | 246,091,658.12 |
| 合计 | 344,527,961.87 | 246,091,658.12 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 370,464,869.07 | 440,840,872.44 |
| 1-2年 | 103,120,297.73 | 102,730,049.66 |
| 2-3年 | 3,564,071.89 | 15,621,362.09 |
| 3年以上 | 19,861,896.12 | 21,984,648.60 |
| 合计 | 497,011,134.81 | 581,176,932.79 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
期末余额中账龄1年以上应付款项126,546,265.74元，主要是尚在信用期的应付款项以及尚未结算的部分尾款。
23、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 123,827,802.33 | 127,335,525.47 |
| 1年以上 | 50,557,176.44 | 32,592,730.12 |
| 合计 | 174,384,978.77 | 159,928,255.59 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,468,979.57 | 68,685,075.45 | 64,039,149.26 | 29,114,905.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 200,649.79 | 5,907,356.72 | 5,839,661.68 | 268,344.83 |
| 合计 | 24,669,629.36 | 74,592,432.17 | 69,878,810.94 | 29,383,250.59 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,388,923.55 | 62,456,407.88 | 58,056,510.57 | 18,788,820.86 |
| 2、职工福利费 | 1,345,037.69 | 1,345,036.69 | 1.00 | |
| 3、社会保险费 | 119,077.67 | 3,147,982.19 | 3,095,606.12 | 171,453.74 |
| 其中：医疗保险费 | 113,691.17 | 2,640,204.08 | 2,593,822.62 | 160,072.63 |
| 工伤保险费 | 458.44 | 178,912.56 | 173,437.09 | 5,933.91 |
| 生育保险费 | 4,928.06 | 328,865.55 | 328,346.41 | 5,447.20 |
| 4、住房公积金 | 79,840.57 | 990,364.25 | 1,051,804.61 | 18,400.21 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,881,137.78 | 745,283.44 | 490,191.27 | 10,136,229.95 |
| 合计 | 24,468,979.57 | 68,685,075.45 | 64,039,149.26 | 29,114,905.76 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 178,266.22 | 5,734,181.81 | 5,668,466.86 | 243,981.17 |
| 2、失业保险费 | 22,383.57 | 173,174.91 | 171,194.82 | 24,363.66 |
| 合计 | 200,649.79 | 5,907,356.72 | 5,839,661.68 | 268,344.83 |
其他说明：
25、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 35,398,614.08 | 37,459,890.73 |
| 企业所得税 | 153,807,398.68 | 155,747,242.82 |
| 个人所得税 | 20,895.26 | 14,800.74 |
| 城市维护建设税 | 453,510.56 | 1,204,712.69 |
| 教育费附加 | 227,376.37 | 437,004.76 |
| 地方教育费附加 | 151,584.27 | 291,336.53 |
| 水利建设基金 | 10,289.87 | 10,100.66 |
| 房产税 | 1,069,676.55 | 806,394.13 |
| 土地使用税 | 1,188,601.10 | 2,252,899.38 |
| 资源税 | 3,018.00 | 3,087,968.31 |
| 印花税 | 66,379.30 | 57,774.30 |
| 环境保护税 | 6,119.11 | 4,604.85 |
| 合计 | 192,403,463.15 | 201,374,729.90 |
其他说明：
26、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 7,005,324.47 | 7,708,436.81 |
| 应付股利 | 136,467,615.00 | |
| 其他应付款 | 114,659,334.34 | 92,139,415.22 |
| 合计 | 258,132,273.81 | 99,847,852.03 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 6,428,749.47 | 7,034,052.76 |
| 短期借款应付利息 | 576,575.00 | 674,384.05 |
| 合计 | 7,005,324.47 | 7,708,436.81 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
公司期末无已逾期未支付的利息。
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 136,467,615.00 | 19,467,475.20 |
| 合计 | 136,467,615.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 7,973,114.69 | 6,965,083.93 |
| 房屋租赁费 | 5,199,157.80 | 5,336,137.36 |
| 往来款项 | 101,371,875.93 | 67,268,403.81 |
| 购买股权款项 | ||
| 其他 | 115,185.92 | 12,569,790.12 |
| 合计 | 114,659,334.34 | 92,139,415.22 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明其他应付款期末余额中账龄超过一年的款项23,121,280.73元，主要系保证金及押金、子公司应付关联方的款项。
27、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 126,254,178.03 | 143,584,800.01 |
| 合计 | 126,254,178.03 | 143,584,800.01 |
其他说明：
28、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证+质押借款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 抵押+质押借款 | 365,525,572.83 | 415,516,080.00 |
| 合计 | 396,525,572.83 | 446,516,080.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
长期借款利率区间为3.42%～9.6%之间。
29、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 复垦费 | 278,310.34 | 271,669.13 | 根据矿山关闭及生态恢复计划预计 |
| 合计 | 278,310.34 | 271,669.13 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
30、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 老挝开元公司氯化钾开发项目补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
31、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,262,230,125.00 | 1,262,230,125.00 | |||||
其他说明：
32、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 4,594,088,633.78 | 4,594,088,633.78 | ||
| 其他资本公积 | 1,080,207.79 | 1,080,207.79 | ||
| 合计 | 4,595,168,841.57 | 4,595,168,841.57 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
33、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 165,195,150.00 | 148,640,100.00 | 37,160,025.00 | 111,480,075.00 | 276,675,225.00 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 165,195,150.00 | 148,640,100.00 | 37,160,025.00 | 111,480,075.00 | 276,675,225.00 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 21,080,391.20 | 3,113,482.22 | 3,113,482.22 | 24,193,873.42 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 21,080,391.20 | 3,113,482.22 | 3,113,482.22 | 24,193,873.42 | ||||
| 其他综合收益合计 | 186,275,541.20 | 151,753,582.22 | 37,160,025.00 | 114,593,557.22 | 300,869,098.42 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
34、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 11,000,160.04 | 1,041,461.50 | 12,041,621.54 | |
| 合计 | 11,000,160.04 | 1,041,461.50 | 12,041,621.54 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
安全生产费由东方工程公司按照建筑、安装收入的2%计提。
35、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 173,029,513.43 | 173,029,513.43 | ||
| 合计 | 173,029,513.43 | 173,029,513.43 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,237,015,903.20 | 868,511,193.26 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,237,015,903.20 | 868,511,193.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 228,127,115.86 | 446,473,039.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,410,619.90 | |
| 应付普通股股利 | 151,467,615.00 | 64,557,709.35 |
| 期末未分配利润 | 1,313,675,404.06 | 1,237,015,903.20 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
37、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,407,152,257.10 | 965,435,649.75 | 1,038,068,565.97 | 676,092,936.99 |
| 其他业务 | 15,596,338.52 | 11,372,615.94 | 2,199,433.22 | 854,802.52 |
| 合计 | 1,422,748,595.62 | 976,808,265.69 | 1,040,267,999.19 | 676,947,739.51 |
其他说明
38、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,341,775.37 | 1,244,997.04 |
| 教育费附加 | 609,192.66 | 534,706.94 |
| 资源税 | 15,312,201.54 | 18,068,685.31 |
| 房产税 | 2,395,142.04 | 1,777,282.07 |
| 土地使用税 | 2,499,247.79 | 5,043,842.73 |
| 车船使用税 | 35,730.03 | 36,189.86 |
| 印花税 | 772,621.05 | 227,151.01 |
| 地方教育费附加 | 405,102.40 | 356,471.29 |
| 水利建设基金 | 59,687.47 | 62,196.14 |
| 其他 | 32,128.11 | 42,744.81 |
| 合计 | 23,462,828.46 | 27,394,267.20 |
其他说明：
39、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,278,311.42 | 3,978,084.28 |
| 办公费 | 879,126.43 | 909,700.99 |
| 差旅费 | 1,128,948.90 | 1,476,224.29 |
| 招待费 | 639,387.18 | 832,054.66 |
| 仓储物流费 | 72,064,053.47 | 74,377,863.58 |
| 投标服务费 | 5,802,923.38 | 4,242,941.28 |
| 其他 | 1,507,419.22 | 1,941,260.02 |
| 合计 | 86,300,170.00 | 87,758,129.10 |
其他说明：
40、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,652,045.09 | 12,735,214.47 |
| 办公费 | 1,035,806.90 | 1,236,090.65 |
| 差旅费 | 1,129,339.73 | 1,161,144.02 |
| 讯费 | 201,420.15 | 308,783.13 |
| 折旧费 | 10,747,403.41 | 9,402,210.09 |
| 电费 | 1,168,401.32 | 1,212,986.52 |
| 招待费 | 1,938,521.21 | 1,309,888.27 |
| 车辆使用费 | 951,258.65 | 853,919.75 |
| 无形资产摊销 | 3,681,455.13 | 5,389,530.15 |
| 咨询及中介费 | 6,531,430.18 | 3,640,375.74 |
| 修理费 | 1,997,022.20 | 487,716.79 |
| 其他 | 5,054,832.67 | 5,290,670.87 |
| 合计 | 47,088,936.64 | 43,028,530.45 |
其他说明：
41、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,816,969.11 | 6,622,904.16 |
| 材料消耗 | 25,730,830.51 | 21,939,511.60 |
| 燃料及动力 | 650,507.84 | |
| 折旧及摊销费 | 874,845.54 | 988,248.51 |
| 技术服务费 | 286,432.08 | 47,588.67 |
| 其他 | 13,668.73 | |
| 合计 | 32,709,077.24 | 30,262,429.51 |
其他说明：
42、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 34,216,897.63 | 12,731,477.63 |
| 减：利息收入 | 5,480,283.75 | 18,085,231.23 |
| 汇兑损益 | 511,326.55 | 2,670,051.82 |
| 其 他 | 1,338,106.47 | 674,310.81 |
| 合计 | 29,563,393.80 | 34,161,071.49 |
其他说明：
43、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 19,610.53 | |
| 合 计 | 19,610.53 |
44、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,198,742.93 | 6,418,690.13 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 26,782,000.00 | 26,782,000.00 |
| 理财产品收益 | 3,477,758.36 | 3,113,834.87 |
| BT项目利息收益 | 17,045,793.72 | 12,327,411.36 |
| 合计 | 51,504,295.01 | 48,641,936.36 |
其他说明：
45、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
46、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -931,876.65 | |
| 应收账款坏账损失 | -3,520,944.76 | |
| 合计 | -4,452,821.41 |
其他说明：
47、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 23,520,831.74 | |
| 合计 | 23,520,831.74 |
其他说明：
48、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得或损失 | 31,460.00 | |
| 其中：固定资产处置利得或损失 | 31,460.00 |
49、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,004,800.00 | 125,000.00 | |
| 赔偿及罚款收入 | 259,365.13 | 1,738,081.42 | |
| 其 他 | 65,581.25 | 1,901.83 | |
| 合计 | 1,329,746.38 | 1,864,983.25 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高新技术企业奖励及补助 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 专利技术补助资金 | 4,800.00 | 与收益相关 | ||||||
| 纳税贡献奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 相城区优秀企业奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 推进工业经济转型升级专项扶持资金 | 25,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
计入营业外收入的政府补助情况详见本附注“(五十七) 政府补助”。
50、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 24,000.00 | 14,000.00 | 24,000.00 |
| 赔偿及罚款支出 | 751.08 | 350,945.96 | 751.08 |
| 合计 | 24,751.08 | 364,945.96 | 24,751.08 |
其他说明：
51、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 49,884,992.48 | 53,180,576.58 |
| 递延所得税费用 | -1,210,171.73 | 557,517.48 |
| 合计 | 48,674,820.75 | 53,738,094.06 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 275,223,463.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,283,519.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 22,029,444.98 |
| 非应税收入的影响 | -8,181,974.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 260,365.38 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -3,082,707.07 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -3,633,827.94 |
| 所得税费用 | 48,674,820.75 |
其他说明其他综合收益的税后净额详见本附注“(33)其他综合收益”。
52、其他综合收益
详见附注。
53、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 5,480,283.75 | 1,268,827.14 |
| 往来款 | 52,833,580.98 | 44,210,095.57 |
| 政府补助 | 1,947,147.17 | 125,000.00 |
| 其他 | 456,965.91 | 1,739,983.25 |
| 合计 | 60,717,977.81 | 47,343,905.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 124,798,167.31 | 118,553,597.89 |
| 往来款 | 5,793,962.74 | 44,061,718.78 |
| 其他 | 1,364,328.45 | 646,751.23 |
| 合计 | 131,956,458.50 | 163,262,067.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
54、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 226,548,642.47 | 160,640,543.26 |
| 加：资产减值准备 | 4,452,821.41 | -23,520,831.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100,103,053.58 | 88,021,497.07 |
| 无形资产摊销 | 16,258,223.75 | 21,227,833.63 |
| 长期待摊费用摊销 | -7,375,711.23 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 34,216,897.63 | 32,083,761.90 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -34,458,501.29 | -36,314,525.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,210,171.73 | -304,262.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 861,780.00 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 22,116,667.18 | -15,515,944.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -371,905,924.36 | -312,632,973.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 279,675,556.43 | 269,555,675.61 |
| 其他 | -17,191.74 | -123,182.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,780,073.33 | 176,603,660.99 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 794,035,229.00 | 308,842,230.68 |
| 减：现金的期初余额 | 356,138,787.35 | 299,409,122.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 437,896,441.65 | 9,433,108.25 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 794,035,229.00 | 356,138,787.35 |
| 其中：库存现金 | 444,690.70 | 450,420.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 793,590,538.30 | 357,646,350.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 794,035,229.00 | 356,138,787.35 |
其他说明：
55、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他货币资金 | ||
| 其中：履约保证金 | 1,326,216.52 | 保证金 |
| 银行承兑汇票保证金 | 45,854,961.87 | 保证金 |
| 信用证保证金 | 4,000,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 51,181,178.39 | -- |
其他说明：
1、其他流动资产、应收票据、应收账款、固定资产、无形资产受限情况
（1）根据老挝开元公司与国家开发银行签订的老挝甘蒙省50万吨氯化钾项目外汇及人民币贷款协议约定，老挝开元公司所有不动产及动产均用于向该行抵押或质押。
（2）根据恩阳开元公司与巴中市巴州区农村信用合作联社恩阳信用社签署的贷款协议约定，恩阳开元公司以其承建的巴中市恩阳城区外环线（一期）BT工程项目的应收账款提供质押。
2、持有子公司股权受限情况
本公司持有的四川汇元达公司100%股权用于国家开发银行股份有限公司《外汇贷款合同》（编号5110201101100000033）项下质押。
56、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 44,827,447.22 |
| 其中：美元 | 6,191,403.11 | 6.8747 | 42,564,038.96 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 基普 | 2,678,082,159.01 | 0.0008 | 2,142,465.73 |
| 泰铢 | 547,251.29 | 0.221 | 120,942.53 |
| 越南盾 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 5,336,617.59 | ||
| 其中：美元 | 776,269.16 | 6.8747 | 5,336,617.59 |
| 基普 | |||
| 应付账款 | 203,537,702.49 | ||
| 其中：美元 | 29,606,775.93 | 6.8747 | 203,537,702.49 |
| 其他应付款 | 14,719,669.45 | ||
| 其中：美元 | 2,141,136.26 | 6.8747 | 14,719,669.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,254,178.03 |
| 其中：美元 | 14,728,523.14 | 6.8747 | 101,254,178.03 |
| 长期借款 | -- | -- | 365,525,572.83 |
| 其中：美元 | 53,169,676.18 | 6.8747 | 365,525,572.83 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
境外经营实体说明
| 境外经营实体名称 | 与本公司关系 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 香港开元公司 | 子公司 | 香港 | 美元 | 经营结算货币为美元 |
| 老挝开元公司 | 子公司 | 老挝 | 美元 | 经营结算货币为美元 |
| 宏峰石灰公司 | 子公司 | 老挝 | 美元 | 经营结算货币为美元 |
57、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 高新技术企业奖励及补助 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 专利技术补助资金 | 4,800.00 | 营业外收入 | 4,800.00 |
| 合 计 | 1,004,800.00 | 1,004,800.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
续表：
| 补助项目 | 批准机关或文件依据 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高新技术企业奖励及补助 | 胶州市工业和信息化局 | 与收益相关 |
| 专利技术补助资金 | 青岛市知识产权局 | 与收益相关 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
本报告期内未发生同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
本报告期内未发生同一控制下企业合并。
3、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东方工程公司 | 胶州 | 胶州 | 建筑安装 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 苏州东方公司 | 苏州 | 苏州 | 铁塔制造 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 泰州永邦公司 | 泰州 | 泰州 | 铁塔制造 | 88.00% | 12.00% | 设立或投资 |
| 内蒙同盛公司 | 乌兰察布 | 乌兰察布 | 铁塔制造 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 青岛海仁公司 | 青岛 | 青岛 | 投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京世能公司 | 南京 | 南京 | 光伏发电 | 80.00% | 设立或投资 | |
| 上海世利特公司 | 上海 | 上海 | 光伏发电 | 80.00% | 设立或投资 | |
| 江西世利特公司 | 南昌 | 南昌 | 光伏发电 | 80.00% | 设立或投资 | |
| 青岛世利特公司 | 青岛 | 青岛 | 光伏发电 | 80.00% | 设立或投资 | |
| 苏州世利特公司 | 苏州 | 苏州 | 光伏发电 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 四川汇元达公司 | 成都 | 成都 | 钾肥销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 香港开元公司 | 香港 | 香港 | 钾肥销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 老挝开元公司 | 老挝 | 老挝 | 钾肥生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宏峰石灰公司 | 老挝 | 老挝 | 石灰生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 恩阳开元公司 | 巴中 | 巴中 | 项目投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 内蒙同盛公司 | 40.00% | -1,563,937.60 | 8,954,031.06 | |
| 南京世能公司 | 20.00% | -14,535.79 | 8,743,099.49 | |
| 合 计 | -1,578,473.39 | 17,697,130.55 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 内蒙同盛公司 | 3,300,901.43 | 56,874,481.98 | 60,175,383.41 | 37,790,305.79 | 37,790,305.79 | 4,708,680.61 | 58,913,582.07 | 63,622,262.68 | 37,327,341.07 | 37,327,341.07 | ||
| 南京世能公司 | 18,893,888.72 | 51,870,804.89 | 70,764,693.61 | 27,049,196.17 | 27,049,196.17 | 17,907,555.29 | 52,911,899.41 | 70,819,454.70 | 27,031,278.29 | 27,031,278.29 | ||
| 合 计 | 22,194,790.15 | 108,745,286.87 | 130,940,077.02 | 64,839,501.96 | 64,839,501.96 | 22,616,235.90 | 111,825,481.48 | 134,441,717.38 | 64,358,619.36 | 64,358,619.36 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 内蒙同盛公司 | 2,122,978.95 | -3,909,843.99 | -3,909,843.99 | 129,176.03 | 6,837.61 | -441,892.20 | -441,892.20 | 600,372.24 |
| 南京世能公司 | 2,017,693.45 | -72,678.97 | -72,678.97 | 3,562,061.69 | 993,190.16 | -1,132,807.37 | -1,132,807.37 | 2,389,687.81 |
| 上海建扬公司 | -3,539,548.03 | -3,539,548.03 | -245,341.70 | |||||
| 合 计 | 4,140,672.40 | -3,982,522.96 | -3,982,522.96 | 3,691,237.72 | 1,000,027.77 | -5,114,247.60 | -5,114,247.60 | 2,744,718.35 |
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏汇景薄膜科技有限公司 | 泰州市 | 泰州市 | 工业企业 | 30.00% | 权益法 | |
| 京能(迁西)发电有限公司 | 唐山市 | 唐山市 | 工业企业 | 40.00% | 权益法 | |
| 无锡市华星东方电力环保科技有 | 无锡市 | 无锡市 | 工业企业 | 40.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
限公司
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 江苏汇景薄膜科技有限公司 | 京能(迁西)发电有限公司 | 锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 江苏汇景薄膜科技有限公司 | 京能(迁西)发电有限公司 | 锡市华星东方电力环保科技有限公司 | |
| 流动资产 | 12,839,674.99 | 140,680,001.10 | 398,882,292.54 | 12,691,881.63 | 105,266,457.81 | 164,944,075.08 |
| 非流动资产 | 49,928,405.67 | 339,397,187.33 | 8,742,286.23 | 49,985,161.20 | 349,053,716.73 | 7,657,252.08 |
| 资产合计 | 62,768,080.66 | 480,077,188.43 | 407,624,578.77 | 62,677,042.83 | 454,320,174.54 | 172,601,327.16 |
| 流动负债 | 4,307,353.73 | 177,612,519.52 | 326,750,566.37 | 3,921,885.16 | 145,934,104.50 | 96,060,343.27 |
| 非流动负债 | 176,600,000.00 | 191,300,000.00 | ||||
| 负债合计 | 4,307,353.73 | 354,212,519.52 | 326,750,566.37 | 3,921,885.16 | 337,234,104.50 | 96,060,343.27 |
| 归属于母公司股东权益 | 58,460,726.93 | 125,864,668.91 | 80,874,012.40 | 58,755,157.67 | 117,086,070.04 | 76,540,983.89 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,538,218.08 | 50,345,867.56 | 34,665,604.96 | 17,626,547.30 | 46,834,428.02 | 32,932,393.55 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,538,218.08 | 50,345,867.56 | 34,665,604.96 | 17,626,547.30 | 46,834,428.02 | 32,932,393.55 |
| 营业收入 | 500,825.31 | 27,129,157.14 | 171,260,769.79 | 724,309.29 | 24,168,318.58 | 194,170,551.22 |
| 净利润 | -294,430.74 | 8,778,598.87 | 4,100,479.13 | -281,729.05 | 8,283,440.39 | 14,026,553.38 |
| 综合收益总额 | -294,430.74 | 8,778,598.87 | 4,100,479.13 | -281,729.05 | 8,283,440.39 | 14,026,553.38 |
其他说明
（3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
（4）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
公司不存在与联营企业投资相关的或有负债。
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临的金融风险包括：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理目标是针对金融市场的不可预见性建立适当的风险承受底线并进行风险管理，力求将风险对本公司经营业绩的负面
影响降低到最低水平。
(一) 市场风险
1、外汇风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的经营分布于中国境内和境外，业务主要以人民币和美元结算，部分业务使用欧元、老挝基普、泰铢及越南盾结算。本公司外币资产和负债及未来外币交易的外汇风险可能对公司经营业绩产生影响。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
2、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。
(二) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，应收票据主要为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险。公司客户主要为信用等级较高的客户，故由于赊销引起的信用风险也较低。本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司所承担的信用风险已经大为降低。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 83,320,000.00 | 326,881,757.63 | 410,201,757.63 | |
| （三）其他权益工具投资 | 861,041,300.00 | 27,410,000.00 | 888,451,300.00 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 861,041,300.00 | 83,320,000.00 | 354,291,757.63 | 1,298,653,057.63 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
| 项目 | 2019年6月30日公允价值 | 估值技术 | 可观察输入值 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其中：上市公司股权投资 | 861,041,300.00 | 活跃市场报价 | 股票收盘价 |
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 2019年6月30日公允价值 | 估值技术 | 可观察输入值 |
| 交易性金融资产 |
| 其中：银行理财产品 | 83,320,000.00 | 现金流量折现法 | 预期收益率 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 2019年6月30日公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 |
| （一）交易性金融资产 | |||
| 其中：非同一控制下企业合并或有对价 | 326,881,757.63 | 说明（1） |
| （二）其他权益工具投资 | |||
| 其中：非上市公司股权投资 | 27,410,000.00 | 说明（2） |
说明：
（1）非同一控制下企业合并或有对价系根据四川汇元达未来剩余业绩承诺期预测利润与承诺利润的差异以及业绩补偿义务人的信用风险、货币时间价值、剩余业绩承诺期预期利润的风险等因素计算确定的。
（2）本公司持有的非上市公司股权投资，由于持有被投资单位股权比例较低，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资公司无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，因此期末以成本作为公允价值。
十二、关联方及关联交易
1、 本公司的实际控制人
持有本公司47.56％股份的控股股东韩汇如先生为本公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之（一）在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之（二）在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 韩真如 | 持有本公司5%以上股份的股东 |
| 北京国际电气工程有限责任公司 | 控股子公司的重要少数股东 |
| 上海济境企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 控股子公司的重要少数股东 |
| 青岛汇景置业有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 苏州立中实业有限公司 | 实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 四川省开元集团有限公司 | 持有本公司5%以上股份的企业之实际控制人所控制的公司 |
| 云南汇力农资有限公司 | 持有本公司5%以上股份的企业之实际控制人所控制的公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京国际电气工程有限责任公司 | 接受投标服务 | 381.00 | 230,230.00 | ||
| 四川省开元集团有限公司 | 采购设备及备品备件 | 27,404,664.91 | 41,410,138.50 | ||
| 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 采购商品 | 866,810.34 | 15,607,606.78 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 青岛汇景置业有限公司 | 提供建筑劳务 | 3,230,551.14 | |
| 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 销售商品 | 2,226,878.38 | 37,970.51 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 无锡华星东方电力环保科技 | 房屋建筑物 | 363,636.36 |
本公司作为承租方：
单位： 元
有限公司出租方名称
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 韩真如 | 房屋建筑物 | 912,996.40 | 912,996.40 |
| 苏州立中实业有限公司 | 房屋建筑物 | 3,855,045.71 | 3,679,816.36 |
关联租赁情况说明说明：
（1）公司租用韩真如位于北京市海淀区首体南路9号的写字楼用于办公，租赁期限自2019年4月至2022年4月，租赁费采用公允的市场价格。
（2）公司全资子公司苏州东方公司租用苏州立中实业有限公司厂房和办公楼用于生产经营，租赁期限自2018年3月至2023年2月，租赁费用采用公允的市场价格。
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 京能(迁西)发电有限公司 | 109,800,000.00 | 2014年12月04日 | 2025年12月23日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 四川省开元集团有限公司 | 35,000,000.00 | 2017年09月19日 | 2020年09月18日 | 否 |
| 四川省开元集团有限公司 | 44,100,000.00 | 2016年07月20日 | 2019年07月19日 | 否 |
关联担保情况说明
2014年12月2日，公司与京能(迁西)发电有限公司签订保证合同，公司向京能(迁西)发电有限公司的银行贷款提供不超过人民币11,000万元的保证担保，担保期间为2014年12月4日至2025年12月23日。截至2018年12月31日担保金额为10,980万元。
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,114,200.00 | 1,144,000.00 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 青岛汇景置业有限公司 | 1,949,008.61 | 19,490.09 | ||
| 应收账款 | 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 71,951.39 | 719.51 | ||
| 合 计 | 71,951.39 | 719.51 | 1,949,008.61 | 19,490.09 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 四川省开元集团有限公司 | 27,769,010.22 | 121,751,707.14 |
| 应付账款 | 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 16,509,694.11 | 24,662,431.90 |
| 预收账款 | 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 563,636.36 | |
| 其他应付款 | 韩汇如 | 197,072.50 | 197,072.50 |
| 其他应付款 | 韩真如 | 1,825,992.80 | 1,288,339.36 |
| 其他应付款 | 苏州立中实业有限公司 | 3,373,165.00 | 4,047,798.00 |
| 其他应付款 | 青岛汇景置业有限公司 | 4,262,632.00 | 4,262,632.00 |
| 预收账款 | 青岛汇景置业有限公司 | 828,414.75 | |
| 其他应付款 | 北京国际电气工程有限责任公司 | 183,218.09 | 183,218.09 |
| 其他应付款 | 四川省开元集团有限公司 | 60,359,285.42 | 36,662,653.13 |
| 其他应付款 | 上海济境企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 301,800.00 | 301,800.00 |
| 合 计 | 115,610,284.89 | 193,921,288.48 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至本报告日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司向京能(迁西)发电有限公司的银行贷款提供不超过人民币11,000万元的保证担保，担保期间为2014年12月4日至2025年12月23日。截至2019年6月30日担保金额为10,980万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
无资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、 控股股东质押本公司部分股份情况
本公司控股股东韩汇如先生将其本人持有的本公司部分股份质押，明细如下：
| 质押权人 | 质押股数占公司股本的比例 | 质押用途 | 起始日 | 到期日 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 7.13% | 融资 | 2016-11-7 | 2020-3-26 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 8.25% | 融资 | 2016-11-25 | 2020-3-26 |
| 华夏银行股份有限公司苏州分行 | 2.56% | 融资 | 2018-8-8 | 解除质押登记手续之日 |
| 华安证券股份有限公司 | 1.70% | 融资 | 2019-4-8 | 解除质押登记手续之日 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 4.12% | 融资 | 2019-5-6 | 解除质押登记手续之日 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 0.77% | 融资 | 2019-5-13 | 解除质押登记手续之日 |
| 中航证券有限公司 | 3.96% | 融资 | 2019-5-31 | 解除质押登记手续之日 |
| 德邦证券股份有限公司 | 4.38% | 融资 | 2019-6-5 | 解除质押登记手续之日 |
| 合计 | 32.87% |
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为铁塔制造分部、建筑安装分部、投资管理分部、光伏发电和钾肥分部。这些报告分部是以行业为基础确定的。
（1）铁塔制造分部包括本公司、苏州东方公司、泰州永邦公司、内蒙同盛公司，该分部的主要业务为生产销售钢结构、电力塔和电视塔等。
（2）建筑安装分部包括东方工程公司、恩阳开元公司，该分部的主要业务为钢结构工程安装、房屋建筑工程及BT业务等。
（3）投资管理分部为青岛海仁公司，该分部的主要业务为对外投资管理、经济信息咨询等。
（4）光伏发电分部包括南京世能公司、上海世利特公司、江西世利特公司和青岛世利特公司，该分部的主要业务为新能源技术开发等。
（5）钾肥分部包括四川汇元达公司、香港开元公司、老挝开元公司和宏峰石灰公司，该分部主要业务为钾肥生产销售。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 铁塔制造分部 | 建筑安装分部 | 投资管理分部 | 光伏发电分部 | 钾肥分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,103,485,296.14 | 60,546,012.01 | 2,017,693.45 | 404,751,453.24 | 163,648,197.74 | 1,407,152,257.10 | |
| 主营业务成本 | 867,492,860.89 | 58,432,399.26 | 1,539,800.97 | 198,955,074.42 | 160,984,485.79 | 965,435,649.75 | |
| 投资收益 | 7,676,501.29 | 17,045,793.72 | 26,782,000.00 | 51,504,295.01 | |||
| 资产总额 | 9,050,574,525.93 | 671,887,772.53 | 887,839,679.95 | 80,823,211.23 | 5,982,021,847.11 | 4,780,412,529.25 | 11,892,734,507.50 |
| 负债总额 | 1,949,615,255.98 | 362,806,445.13 | 440,132,406.57 | 27,049,579.13 | 2,320,711,496.85 | 882,292,410.73 | 4,218,022,772.93 |
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 770,801,476.03 | 100.00% | 107,359,146.87 | 13.93% | 663,442,329.16 | 601,853,292.30 | 100.00% | 102,553,589.69 | 17.04% | 499,299,702.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 770,801,476.03 | 100.00% | 107,359,146.87 | 13.93% | 663,442,329.16 | 601,853,292.30 | 100.00% | 102,553,589.69 | 17.04% | 499,299,702.61 |
| 合计 | 770,801, | 100.00% | 107,359, | 13.93% | 663,442,3 | 601,853,2 | 100.00% | 102,553,5 | 17.04% | 499,299,70 |
| 476.03 | 146.87 | 29.16 | 92.30 | 89.69 | 2.61 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 524,688,619.82 | 26,234,430.99 | 5.00% |
| 1-2年 | 53,855,576.17 | 5,385,557.62 | 10.00% |
| 2-3年 | 24,229,422.52 | 7,268,826.76 | 30.00% |
| 3-4年 | 23,756,520.64 | 11,878,260.32 | 50.00% |
| 4-5年 | 11,604,696.22 | 9,283,756.98 | 80.00% |
| 5年以上 | 46,446,108.87 | 46,446,108.87 | 100.00% |
| 合计 | 684,580,944.24 | 106,496,941.54 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：款项性质组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 86,220,531.79 | 862,205.33 | 1.00% |
| 合计 | 86,220,531.79 | 862,205.33 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 524,688,619.82 |
| 1至2年 | 53,855,576.17 |
| 2至3年 | 24,229,422.52 |
| 3年以上 | 81,807,325.73 |
| 3至4年 | 23,756,520.64 |
| 4至5年 | 11,604,696.22 |
| 5年以上 | 46,446,108.87 |
| 合计 | 684,580,944.24 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 102,553,589.69 | 4,805,557.18 | 107,359,146.87 | ||
| 合计 | 102,553,589.69 | 4,805,557.18 | 107,359,146.87 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
公司本期无核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 |
| 债务人1 | 非关联方 | 86,548,115.73 | 1年以内 | 4,327,405.79 | 11.23% |
| 债务人2 | 非关联方 | 58,734,838.15 | 1年以内 | 2,936,741.91 | 7.62% |
| 债务人3 | 合并范围内关联方 | 37,012,951.50 | 1年以内 | 370,129.52 | 4.80% |
| 债务人4 | 合并范围内关联方 | 32,256,487.64 | 1年以内 | 322,564.88 | 4.18% |
| 债务人5 | 非关联方 | 31,121,101.92 | 1年以内 | 1,556,055.10 | 4.04% |
| 合计 | 141,110,774.13 | 9,512,897.20 | 31.87% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 404,726,379.89 | 382,894,187.51 |
| 合计 | 404,726,379.89 | 382,894,187.51 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 16,673,451.23 | 10,923,279.12 |
| 备用金 | 8,141,624.38 | 3,146,612.75 |
| 子公司借款及往来 | 379,818,817.88 | 366,641,081.57 |
| 往来款及其他 | 16,224,973.23 | 16,583,360.38 |
| 合计 | 420,858,866.72 | 397,294,333.82 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 14,400,146.31 | 14,400,146.31 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,732,340.52 | 1,732,340.52 | ||
| 2019年6月30日余额 | 16,132,486.83 | 16,132,486.83 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 28,296,154.11 |
| 1至2年 | 1,488,201.03 |
| 2至3年 | 580,693.00 |
| 3年以上 | 10,689,922.77 |
| 3至4年 | 185,697.20 |
| 4至5年 | 2,310.00 |
| 5年以上 | 10,501,915.57 |
| 合计 | 41,054,970.91 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 14,400,146.31 | 1,732,340.52 | 16,132,486.83 | |
| 合计 | 14,400,146.31 | 1,732,340.52 | 16,132,486.83 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
公司本期无实际核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 债务人1 | 子公司借款及往来 | 342,641,081.57 | 3-5年 | 81.41% | 3,426,410.82 |
| 债务人2 | 子公司借款及往来 | 16,000,000.00 | 4-5年 | 3.80% | 160,000.00 |
| 债务人3 | 子公司借款及往来 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 2.38% | 100,000.00 |
| 债务人4 | 往来款 | 8,316,000.00 | 1年以内 | 1.98% | 415,800.00 |
| 债务人5 | 子公司借款及往来 | 8,000,000.00 | 4-5年 | 1.90% | 80,000.00 |
| 合计 | -- | 384,957,081.57 | -- | 91.47% | 4,182,210.82 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,456,499,080.00 | 69,632,795.15 | 4,386,866,284.85 | 4,456,499,080.00 | 69,632,795.15 | 4,386,866,284.85 |
| 对联营、合营企业投资 | 101,592,111.80 | 101,592,111.80 | 97,393,368.87 | 97,393,368.87 | ||
| 合计 | 4,558,091,191.80 | 69,632,795.15 | 4,488,458,396.65 | 4,553,892,448.87 | 69,632,795.15 | 4,484,259,653.72 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 苏州东方公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 东方工程公司 | 67,400,000.00 | 67,400,000.00 | |||||
| 泰州永邦公司 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 | |||||
| 内蒙同盛公司 | 30,034,080.00 | 30,034,080.00 | |||||
| 青岛海仁公司 | 27,065,000.00 | 27,065,000.00 | |||||
| 南京世能公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |||||
| 四川汇元达公司 | 3,930,367,204.85 | 3,930,367,204.85 | 69,632,795.15 | ||||
| 苏州世利特公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 合计 | 4,386,866,284.85 | 4,386,866,284.85 | 69,632,795.15 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏汇景薄膜科技有限公司 | 17,626,547.30 | -88,329.22 | 17,538,218.08 | ||||||||
| 京能(迁西)发电有限公司 | 46,834,428.02 | 2,553,860.74 | 49,388,288.76 | ||||||||
| 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 32,932,393.55 | 1,733,211.41 | 34,665,604.96 | ||||||||
| 小计 | 97,393,368.87 | 4,198,742.93 | 101,592,111.80 | ||||||||
| 合计 | 97,393,368.87 | 4,198,742.93 | 101,592,111.80 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 970,730,452.42 | 768,160,501.57 | 488,335,611.50 | 410,065,291.85 |
| 其他业务 | 60,481,046.59 | 56,762,796.41 | 4,602,597.06 | 3,259,354.10 |
| 合计 | 1,031,211,499.01 | 824,923,297.98 | 492,938,208.56 | 413,324,645.95 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,198,742.93 | 6,418,690.13 |
| 其他投资收益 | 3,477,758.36 | 3,113,834.87 |
| 合计 | 7,676,501.29 | 9,532,525.00 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,004,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300,195.30 | |
| 减：所得税影响额 | 186,987.31 | |
| 合计 | 1,118,007.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.99% | 0.1807 | 0.1807 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.97% | 0.1798 | 0.1798 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）法定代表人（签章）：韩方如二〇一九年八月二十三日