浙江世纪华通集团股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司主要存在产业政策风险、人力资源风险、市场与行业竞争风险、内部管理风险等，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、 公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股份变动及股东情况 ...... 49
第七节 优先股相关情况 ...... 55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 56
第九节 公司债相关情况 ...... 57
第十节 财务报告 ...... 58
第十一节 备查文件目录 ...... 194
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 世纪华通、公司 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 |
| 华通控股、控股股东 | 指 | 浙江华通控股集团有限公司 |
| 董事会 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期末、期末 | 指 | 2019年6月30日 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 华通车业 | 指 | 浙江世纪华通车业有限公司 |
| 天游软件 | 指 | 上海天游软件有限公司 |
| 厦门趣游 | 指 | 趣游（厦门）科技有限公司 |
| 七酷网络、七酷软件 | 指 | 无锡七酷网络科技有限公司 |
| 点点开曼 | 指 | DianDian Interactive Holding |
| 点点北京 | 指 | 点点互动（北京）科技有限公司 |
| 点点互动 | 指 | DianDian Interactive Holding和点点互动（北京）科技有限公司的合称 |
| 云派互联 | 指 | 云派互联科技（北京）有限公司 |
| Talefun | 指 | Talefun Technologies Limited |
| 曜瞿如 | 指 | 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙） |
| 盛跃网络、盛趣游戏 | 指 | 盛跃网络科技（上海）有限公司 |
| 点点互动重组事项 | 指 | 公司向交易对方通过发行股份及支付现金方式购买菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权。通过境外子公司向交易对方支付现金购买点点开曼40%股权。其中菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。同时上市公司拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募资总额不超过415,000万元。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 世纪华通 | 股票代码 | 002602 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 世纪华通 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | CENTURY HUATONG | ||
| 公司的法定代表人 | 王苗通 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 严正山 | |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号 | |
| 电话 | 0575-82148872 | |
| 传真 | 0575-82208079 | |
| 电子信箱 | zhengshan_yan@sjhuatong.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 6,934,492,129.98 | 3,895,063,047.66 | 5,639,218,497.55 | 22.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,178,162,097.20 | 710,510,534.68 | 1,542,657,468.55 | -23.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 644,773,757.70 | 511,319,473.46 | 511,319,473.46 | 26.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 592,072,740.96 | 341,205,476.06 | 648,106,432.26 | -8.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1994 | 0.51 | 0.2658 | -24.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1994 | 0.51 | 0.2658 | -24.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.50% | 5.77% | 6.55% | -2.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 30,954,392,432.52 | 16,746,036,368.48 | 30,861,948,722.23 | 0.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 23,285,738,491.30 | 13,864,375,486.87 | 25,774,533,115.78 | -9.66% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,239,978.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,979,765.50 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 532,536,445.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 28,846,717.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,225,992.25 | |
| 减：所得税影响额 | 5,131,027.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 37,857,548.39 | |
| 合计 | 533,388,339.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素目前公司业务主要分为互联网游戏和汽车零部件制造两块。
（1）.互联网游戏
盛跃网络是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商。2019年3月31日起，正式启用“盛趣游戏”作为全新的品牌标识，以全新的理念与姿态，探索极限科技，构建新文化产业的绿色生态，把优秀的中国文化带向全球。立足“科技赋能文化”的新文化产业定位，盛趣游戏全面推进“精品化”、“全球化”、“新文化”三大战略，以科技为骨、文化为翼，用科技激活文化的精髓，致力于成为一家打造极致互动体验的科技文化企业。作为中国游戏产业开创者与变革者，盛趣游戏不断精进游戏品质，先后推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《泡泡堂》、《龙之谷》、《最终幻想14》等精品游戏，注册用户超过21亿。进入移动游戏时代，盛趣游戏先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》与推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》等现象级作品。点点互动有400多名员工，是最早一批面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司。2016年《阿瓦隆之王》正式发布，横扫67个国家的AppStore畅销榜，成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏；2017年9月《火枪纪元》上线，这是一款中世纪风格的战争策略类即时对战手游，根据App Annie提供的数据显示，《火枪纪元》一直能够稳定排在美国App Store畅销榜Top 20。自2018年以来《阿瓦隆之王》和《火枪纪元》一直稳居手游出海收入榜前五。在由App Annie发布的《中国APP发行商2018年全年出海发
行商收入30 强》中，点点互动位列冠军。
天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商，旗下子公司厦门趣游是中国网页游戏行业的龙头企业及中国文化创意产业的代表性企业。主要从事运动休闲竞技类客户端平台运营，在运动休闲竞技类游戏领域具有领先优势。力图打造集客户端、网页游戏于一体的国内领先的运动休闲竞技类网络游戏平台，并逐步开发手游产品。天游软件的主要运营游戏产品有《街头篮球》、《攻沙》、《范伟打天下》、《天书世界》和《九阴绝学》。
无锡七酷网络科技有限公司总部位于无锡K-park，在无锡、上海、北京、深圳、广州都设有控股公司。公司从事网游研发运营业务，总部研发公司员工约660人，属省“双软”企业，以移动网游与无端网游并存为发展方向。公司一贯秉承制作精品游戏产品的原则，以创新和整合为核心，以用户需求为基础，使得每款网游产品都有优异的市场回报，同时，为广大网游用户提供了精彩纷呈的娱乐体验。七酷网络的主要游戏产品有手游《屠龙决战沙城》、《择天记手游》以及《魔力宝贝手机版》等。
（2）.汽车零部件制造
浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是国家重点扶持高新技术企业。华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。汽车零部件制造板块主要产品有
汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件等。拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过ISO/IEC17025标准国家认可。
2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
5G时代的到来，游戏市场潜力巨大。优秀的游戏人才团队以及子公司所积累的雄厚资金，都将成为游戏市场强大的竞争力。报告期内，上市公司拥有盛跃网络、点点互动、天游软件和七酷软件四家运营网络游戏业务的公司，坚持以游戏研运一体化为核心的双主业格局，稳扎稳打。盛跃网络主要从事移动和网络游戏的开发、运营和发行。点点互动在模拟经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位，业务布局海外，覆盖国家和地区超过200个；天游软件主要从事运动休闲竞技类客户端游戏平台运营，是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商之一；七酷网络主要从事网页和移动游戏开发业务。上市公司已经在国内客户端游戏及网页游戏领域建立了较为完善的开发、发行及运营体系，致力于实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。随着中国汽车产销量的增速相对减缓，公司的各类零配件需求量也逐渐进入了平稳期。在零配件制造上我们不仅有严格的管理模式，更有一整套先进的生产设备，拥有15年以上的模具开发经验和一大批专业模具设计制造人才，能够协同客户一起开发设计;检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，设备先进性、齐全性居华东地区首位，扎实的生产团队，成熟的柔性流水线，能为顾客持续提供高品质的产品。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 主要系基建项目投入增加所致 |
| 货币资金 | 主要系投资与筹资活动使用现金所致 |
| 预付款项 | 主要系本期支付企业并购对价预付款以及预付市场费增加导致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
一、互联网游戏行业
1、盛跃网络
（1）研发优势
六大工作室结合四大中台，打造高效的研发模式。自去年下半年开始，公司已经进行了研发组织人员的调整，设立研发中台，分为美术、策划、技术（底层的代码引擎,游戏的框架）以及游戏测评、质检四块。未来实现整体资源集中化，实现中台和工作室合作形式，中台化可以做到人员的高效率，未来工作室是核心人员，包括主策主美等，铺量的工作由中后台支持，根据开发周期资源合理分配，在整体的研发能保证产品的品质，提高人效，未来产品和研发周期速度会更短。
（2）IP优势
具备自研IP的能力，如《传奇世界》、《龙之谷》、《光明勇士》、《神无月》等多个爆款游戏，已证明公司具备高水平的研发能力；其次是持续引进爆款IP的独到眼光，公司从代理海外大厂端游起家，与众多厂商早已建立良好合作关系，端游层面，代理了《热血传奇》、《彩虹岛》、《泡泡堂》等多个爆款产品；在手游层面，代理了《百万亚瑟王》、《Lovelive》、《辐射避难所》等多款精品手游产品；最后是通过强大的IP运营能力，和多年积累的游戏运营经验，使得产品的生命周期不断延长，用户留存率随之上升。
（3）渠道优势
公司长期以来与腾讯保持产品合作，部分产品通过腾讯代理发行，和腾讯合作使得公司游戏用户数增长较快，能够快速的触达精准玩家并将充分利用其庞大的客户数据，捕捉客户的游戏偏好及消费能力等数据并通过分析后将最具游戏开发价值的方向性建议反馈给盛趣游戏，盛趣游戏在此基础上进行游戏的开发，最大限度的避免游戏开发风险，提升客户的付费转换率。除腾讯平台外，公司和Apple App Store平台建立了长期稳定的合作关系。随着智能移动终端的普及，全球主流平台上的用户将不断增加，公司所研发的游戏在腾讯游戏和Apple App Store等全球主流游戏运营平台上已积累了良好的口碑，主流游戏平台上庞大的潜在用户群体，有效保障了公司后续持续增长。通过与全球主流游戏平台的合作，公司已具备了世界范围内全网跨平台的能力。
（4）短板补齐
以前年度，移动端游戏发行是公司非重点环节。2018年度，首先，公司从战略层面收购了武汉掌游；其次，公司也加大了对游戏发行团队及其能力的培养，长远来看，能拥有强大独立的发行团队，为公司境内外游戏发行贡献力量。同时，公司还投资了产业链延伸方向的游戏主播领域的独角兽企业大鹅文化，做延伸布局。
2、点点互动
（1）研发、发行、运营一体，模拟经营类游戏优势凸显
以点点开曼和点点北京合并来看，二者共同构成集研发、发行及运营于一体的游戏公司，特别在模拟经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位，是Facebook上模拟经营类游戏全球排名前3的开发商。点点互动自主研发并发行了Family Farm、Family Farm Seaside（天天农场）、Royal Story、Happy Acres等多款畅销休闲社交类游戏，且多年来一直注重游戏用户的培育维护，因此其自研发游戏具有生命周期长、用户粘性高的特点。
（2）布局海外，业务网络广泛
点点互动具备丰富的海外发行经验，能够提供美国、欧洲、德国、沙特阿拉伯等10多个国家和地区的支付解决方案，发行不同语言版本。企业通过对当地玩家的文化背景、游戏偏好以及游戏市场竞争情况有
充分的了解，为信息产品的本地化积累了大量经验。产品面向全球游戏用户，依托于本地化处理技术和优秀的市场推广能力，点点开曼建立了覆盖美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区的业务网络。点点互动先天的研发能力和广阔的海外渠道提供了发行上的优势， 回顾近期的IOS和google play畅销榜，点点互动发行的手游《阿瓦隆之王》和《火枪纪元》已经占领全球67个市场App Store畅销榜TOP10的优秀成绩。
（3） 兼容并蓄，注重人才的培育
点点互动开发和运营团队来自不同的国家，部分核心人员来自于美国硅谷，具有较强研发能力和创新文化背景，具备较强的跨国游戏发行经验和能力。技术研发运营团队成员由来自于中国、美国、荷兰、意大利、法国等近10个国家的人员组成，具有多元化、国际化的视角和理念。点点互动一直致力于注重人才的培育，使研发团队、服务团队对于互联网行业内公司生命力持久的成长模式具有全面的认知和理解，使企业培育的各游戏项目高级管理人员及项目总监能联合研发团队打造出数款生命周期长、客户留存率高的畅销社交模拟类游戏。
（4） 开展良好合作，健全国际化发行网络
点点互动已与Facebook、Google Play、Apple AppStore、Amazon等国外各大主流游戏平台建立并保持了长期良好的合作关系，已具备了世界范围内全网跨平台的能力，拥有健全的国际化发行网络，能够成功完成国内自主研发游戏的海外发行和推广。
3、天游软件
（1） 具有较强的休闲竞技类游戏运营能力
天游软件是中国领先的运动休闲类网络游戏平台运营商，旗下拥有国内知名游戏运营平台T2CN。自2005年以来，T2CN游戏平台以《街头篮球》为主，专注于休闲竞技类游戏的运营，在该领域内积累了深厚的用户基础和丰富的运营经验，并取得了良好的口碑。
（2） 精准的运营推广
天游软件针对目标用户人群，选用适当的广告渠道，以较低的投入，获得较高的用户导入效果。天游软件通过百度精准营销、专业领域网络媒体宣传以及网盟分类导入等多种方式，使公司运营的游戏能够有效地被广大的青年网民、体育爱好者、军事爱好者等目标用户人群所了解，从而获得较理想的推广效果。
（3） 稳定的优秀运营团队
天游软件具有高度稳定且经验丰富、具有较高忠诚度的运营团队。运营团队的骨干成员绝大部分在《街头篮球》的运营早期加入，拥有多年的运营经验。经过多年的历练，公司各部门能够就服务玩家这一目标而相互协作配合，使游戏运营更为顺畅高效。同时，稳定的优秀运营团队也将成为天游软件未来持续发展的动力源泉。
4、七酷网络
（1） 具有较强的游戏研发团队
七酷网络经过多年游戏研发积累了丰富的游戏开发经验，并组建了一支规模较大、研发能力较强的研发团队，具有同时研发跨终端、多种题材网络游戏的能力。
（2） 拥有成熟的游戏开发经验与技术
开发团队着重在手游方向发力，在基于flash air和unity3d手机游戏框架基础上打造了全新的2d手游和3d手游引擎以及对应的开发团队，服务器端更是全面更新，支持万人同服，跨服跨平台互动等最新技术潮流，2017年4月上线自研手游《决战沙城》成功实现“页转手”，并且以自研和运营相结合的模式，取得了月流水过亿的亮眼市场表现，2017年6月上线的《择天记手游》是由腾讯发行的首款正版IP授权的“影游联动”类游
戏，于2018年2月取得了流水过亿的优异成绩；2018年6月上线拥有史克威尔艾尼克斯正版授权的《魔力宝贝手机版》，仅仅上线半年，就取得超过4亿的流水。2019年下半年公司将继续进一步研发更多大制作手游，有《传世永恒（3D）》等丰富的游戏储备。
（3） 拥有稳定、良好的合作平台
七酷网络在近几年的发展中已同国内多家网络平台建立了通畅的合作渠道，除了继续保持和国内大型发行运营商（腾讯，百度，37互娱等）良好合作关系之外，发展了非常多的手机游戏发行平台，比如中手游，uc，39互娱等等。
上市公司拥有盛趣游戏、点点互动、天游软件、七酷网络等全资下属游戏公司，致力于实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。进一步完善产业布局，推动上市公司游戏业务在国际发行领域的布局，进一步实现游戏业务全球化、多元化发展战略。提升上市公司在游戏行业竞争地位。
二、汽车零部件行业
公司凭借多年积累的品牌优势，在汽车用塑料件行业具有较高的知名度，产品及服务受到客户的认可，公司产品间接配套上海大众、上海通用、一汽大众、上汽集团、一汽集团、广汽集团等国内知名整车企业，是上海大众A级供应商，也是贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购重要供应商，其拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，产品被认定为浙江省名牌产品，尤其是散热器水室产品在国内外具有较高声誉，在国内乘用车市场占有率始终保持在较高水平。
1、生产技术优势
公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。 公司检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，于2007年12月通过CNAS国家认可，目前认可范围包括2大类，30个参数，110个标准。
2、模具开发优势
汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。 在模具研发过程中，公司与上海马勒、延锋彼欧、华域视觉等大多数客户建立起更为紧密的合作模式，公司将用于生产产品的模具销售给客户，在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，这种合作模式一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于与客户建立起稳固长久的战略合作关系。
3、客户资源优势
公司的主要客户马勒集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有很高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台，为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司按照稳定发展汽车零部件行业及逐步调整铜加工业务以及做强做大互联网及游戏产业的公司发展战略进一步优化产业结构。公司的汽车零部件业务发展将依托现有资源，在做好现有产品的基础上，抓住我国汽车工业平稳发展的有利时机，重点做好市场开拓及成本控制二条主线。顺应汽车行业往人工智能方向发展的趋势，利用互联网技术团队的技术优势，协同开发新一代“人机互动”平台。
在互联网游戏方面，公司持续秉持做大做强游戏产业的发展目标，按照董事会确定的战略目标和工作部署，进一步推动互联网游戏行业的整合和收购，进一步深化与腾讯的深度合作，拓宽相关合作，确保公司持续扩大盈利。于本报告期，公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络100%股权。
盛跃网络拥有盛趣游戏（原“盛大游戏”）的网络游戏业务、主要经营性资产和核心人才团队。盛跃网络所控制的主要经营实体均具备多年的游戏研发、发行、运营经验。盛跃网络旗下拥有《热血传奇》系列、《传奇世界》系列、《龙之谷》系列、《神无月》、《光明勇士》、《冒险岛》、《永恒之塔》等多款优质核心游戏产品，并在业内率先创造并推出“道具收费”等商业模式，是中国网络游戏行业内的领军企业，具备良好的品牌认可度和行业领先的综合竞争实力，在全球网络游戏行业亦具备较强的市场竞争能力、较高的知名度和影响力。
此次交易的合并日为2019年6月5日，系公司实际取得盛跃网络控制权的日期。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下企业合并。公司在编制本期合并财务报表时合并了盛跃网络当期期初至合并日所发生的收入、费用及利润，并对合并资产负债表的期初数以及比较期间相关科目进行了追溯调整，视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。
2019年上半年公司实现营业收入693,449.21万元，分别较同控调整前后上年同期增长78.03%及22.97%，其中本期实施合并的盛跃网络上半年实现收入256,089.89万元，较上年同期增长45.41%。营业收入的增长主要系由互联网游戏版块贡献。
端游方面，经典端游产品《传奇》、《最终幻想14》、《冒险岛》、《街头篮球》、《龙之谷》、《传奇世界》、《永恒之塔》、《彩虹岛》等持续贡献稳定收入。移动游戏方面，《热血传奇手游》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《阿瓦隆之王》、《火枪纪元》、《光明勇士》、《传奇世界3D》、《屠龙世界》等经典游戏延续稳定表现。2019年公司陆续推出了《命运歌姬》、《RWBY瑰雪黑阳》、《辐射：避难所online》以及《雷霆霸业》等精品游戏为公司带来了良好的收益。
此外，公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前公司有《龙之谷2》、《庆余年》、《传奇英雄版（暂定）》、《彩虹岛手游》、《小森生活》、《樱桃湾之夏-AKB48》、《代号：远征（暂定）》、《Lapis Re：LiGHTs（暂定）》、《月夜狂想曲（恶魔城）（暂定）》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖MMORPG、偶像养成、ARPG、音乐、卡牌等多种类型。
2019年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润117,816.21万元，较同控调整前上年同期增长65.82%，较同控调整后上年同期下降23.63%。主要原因系1）公司突出研发优势贯彻长期发展战略，加大新游戏研发投入导致本期研发费用较上年同期增加21,354.82万元；2）本期公司利息费用较上年同期增加6,807.24万元；3）上年同期公司因处置控股子公司获得投资收益14,329.40万元，本期公司未发生类似非经常性交易；4）本期公司所得税费用较上年同期增加15,720.32万元，具体原因可参见下方主要财务数据同比变动情况说明。
报告期内，公司基本经营情况如下：
| 科目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 | 同比增减（%） | ||
| 单位：人民币元 | 同控调整前 | 同控调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入 | 6,934,492,129.98 | 3,895,063,047.66 | 5,639,218,497.55 | 78.03% | 22.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,178,162,097.20 | 710,510,534.68 | 1,542,657,468.55 | 65.82% | -23.63% |
| 主营业务收入 | 6,812,124,213.05 | 3,842,677,993.18 | 5,574,101,918.37 | 77.28% | 22.21% |
| 主营业务成本 | 3,419,553,779.13 | 2,274,260,004.78 | 2,671,937,781.06 | 50.36% | 27.98% |
| 营业利润 | 1,362,276,499.67 | 784,433,254.29 | 1,526,648,655.29 | 73.66% | -10.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 592,072,740.96 | 341,205,476.06 | 648,106,432.26 | 73.52% | -8.65% |
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 6,934,492,129.98 | 5,639,218,497.55 | 22.97% | |
| 营业成本 | 3,506,402,923.30 | 2,724,731,360.04 | 28.69% | |
| 销售费用 | 953,060,559.68 | 883,212,818.67 | 7.91% | |
| 管理费用 | 369,792,644.39 | 267,393,581.71 | 38.30% | 主要系公司业务结构扩大所致 |
| 财务费用 | 41,575,687.06 | -54,684,715.65 | 176.03% | 主要系2018年下半年度因增加长期借款产生利息费用所致 |
| 所得税费用 | 148,953,529.20 | -8,249,709.88 | 1,905.56% | 主要系上年同期因盛跃VIE架构拆除而冲回已预提的代扣代缴企业所得税费用所致 |
| 研发投入 | 712,014,203.77 | 498,466,001.24 | 42.84% | 主要系新增自研游戏项目所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 592,072,740.96 | 648,106,432.26 | -8.65% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -726,153,441.92 | -1,657,344,999.62 | 56.19% | 主要系2018年因收购点点互动支付现金对价所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,791,515,848.65 | 4,226,554,288.36 | -166.05% | 主要系2018年为收购点点互动发行股份募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,936,277,260.26 | 3,264,802,403.61 | -189.94% | 综上所述 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100%股权，并通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集本次重组的配套资金。2019年6月4日，已完成标的资产盛跃网络100%股权的资产交割手续，并于2019年6月5日并表。截止目前，发行股份购买资产部分的股份已发行完毕，于2019年7月3日增发上市，具体内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。
营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 6,934,492,129.98 | 100% | 5,639,218,497.55 | 100% | 22.97% |
| 分行业 | |||||
| 铜杆加工 | 287,023,139.71 | 4.14% | 320,978,884.62 | 5.69% | -10.58% |
| 汽车零部件 | 878,166,456.31 | 12.66% | 1,071,043,737.80 | 18.99% | -18.01% |
| 软件服务业 | 5,769,302,533.96 | 83.20% | 4,247,195,875.13 | 75.32% | 35.84% |
| 分产品 | |||||
| 铜杆加工件 | 287,023,139.71 | 4.14% | 320,978,884.62 | 5.69% | -10.58% |
| 塑料件 | 733,950,487.20 | 10.58% | 895,532,753.70 | 15.88% | -18.04% |
| 金属件 | 63,858,674.99 | 0.92% | 84,486,302.57 | 1.50% | -24.42% |
| 模具/检具类 | 36,053,162.89 | 0.52% | 39,850,674.65 | 0.71% | -9.53% |
| 游戏运营收入 | 4,605,488,782.52 | 66.41% | 3,477,970,565.24 | 61.67% | 32.42% |
| 游戏开发收入 | 1,062,225,547.38 | 15.32% | 727,909,268.15 | 12.91% | 45.93% |
| 美术制作收入 | 22,895,992.48 | 0.33% | 16,516,478.96 | 0.29% | 38.63% |
| 其他产品 | 122,996,342.81 | 1.77% | 75,973,569.66 | 1.35% | 61.89% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 3,769,185,385.69 | 54.35% | 3,460,181,496.76 | 61.36% | 8.93% |
| 外销 | 3,165,306,744.29 | 45.65% | 2,179,037,000.79 | 38.64% | 45.26% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 汽车零部件 | 878,166,456.31 | 744,150,711.13 | 15.26% | -18.01% | -14.18% | -3.78% |
| 软件服务业 | 5,769,302,533.96 | 2,476,219,584.73 | 57.08% | 35.84% | 60.84% | -6.67% |
| 分产品 | ||||||
| 塑料件 | 733,950,487.20 | 621,596,094.18 | 15.31% | -18.04% | -12.75% | -5.13% |
| 游戏运营收入 | 4,605,805,718.53 | 2,377,654,937.33 | 48.38% | 32.43% | 70.25% | -11.47% |
| 游戏开发收入 | 1,062,225,547.38 | 29,195,141.04 | 97.25% | 45.93% | -70.43% | 10.81% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 3,769,185,385.68 | 1,574,411,410.37 | 58.23% | 8.93% | -11.52% | 9.65% |
| 外销 | 3,165,306,744.29 | 1,931,991,512.93 | 38.96% | 45.26% | 104.37% | -17.65% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
游戏运营收入同比增长32.42%，主要系海外游戏运营收入较去年同期扩张体量及国内移动游戏运营职能提升收入较去年同期增长；游戏开发收入同比增长45.93%，主要系在线自研类游戏产品增加导致相关开发收入增长 ；美术制作收入同比增长38.63%，主要系外部游戏研发外包需求增加导致美术制作收入增加；其他产品收入同比增长61.89%，主要系游戏主播经纪业务持续增长；外销同比增长同比增长45.26%，主要系海外游戏运营收入较去年同期扩张体量所致。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,639,711,512.29 | 8.53% | 5,992,548,748.97 | 19.81% | -11.28% | |
| 应收账款 | 2,840,624,427.59 | 9.18% | 2,182,201,115.30 | 7.21% | 1.97% | |
| 存货 | 455,089,634.45 | 1.47% | 488,808,824.69 | 1.62% | -0.15% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 长期股权投资 | 678,595,362.13 | 2.19% | 217,401,803.32 | 0.72% | 1.47% | |
| 固定资产 | 1,269,491,865.76 | 4.10% | 1,194,533,983.69 | 3.95% | 0.15% | |
| 在建工程 | 104,283,067.03 | 0.34% | 47,142,285.05 | 0.16% | 0.18% | |
| 短期借款 | 264,173,404.14 | 0.85% | 196,430,000.00 | 0.65% | 0.20% | |
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | 3.27% | 0.00% | 3.27% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 827,750,048.79 | 19,727,908.55 | 1,387,637,866.86 | 502,816,385.22 | 1,732,299,438.98 | ||
| 2.衍生金融资产 | 19,979,673.22 | -733,297.54 | 19,246,375.68 | ||||
| 4.其他权益工具投资 | 1,041,610,744.21 | -68,561,378.48 | 50,078,641.00 | 74,950,000.00 | 948,178,006.73 | ||
| 金融资产小计 | 2,024,900,237.12 | 19,727,908.55 | -69,294,676.02 | 1,437,716,507.86 | 577,766,385.22 | 2,835,283,592.29 | |
| 5.其他非流动金融资产 | 135,559,770.90 | 135,559,770.90 | |||||
| 上述合计 | 2,024,900,237.12 | 19,727,908.55 | -69,294,676.02 | 1,437,716,507.86 | 577,766,385.22 | 2,835,283,592.29 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 128,110,854.30 | 开具承兑保证金；向银行申请无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金；以及法院冻结银行账户余额 |
| 应收票据 | 158,048,644.56 | 票据池业务 |
| 合计 | 286,159,498.86 | -- |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,801,945,265.62 | 3,631,997,984.17 | -50.39% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 盛跃网络 | 互联网游戏 | 收购 | 29,802,517,500.00 | 100.00% | 发行股份支付及募集配套资金 | 无 | 长期 | 互联网游戏 | 已交割完成 | 是 | 2019年06月06日 | 巨潮资讯网2019-054号公告-《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资 |
| 产过户完成的公告》 | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 29,802,517,500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 827,762,786.13 | 19,727,908.55 | 1,387,637,866.86 | 502,816,385.22 | 7,870,906.09 | 1,732,299,438.98 | 自有资金 | |
| 其他 | 1,210,786,453.04 | 0.00 | -82,930,940.73 | 50,078,641.00 | 74,950,000.00 | 0.00 | 1,102,984,153.31 | 自有资金 |
| 合计 | 2,038,549,239.17 | 19,727,908.55 | -82,930,940.73 | 1,437,716,507.86 | 577,766,385.22 | 7,870,906.09 | 2,835,283,592.29 | -- |
5、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 112040.KQ | Wemade Co., Ltd. | 76,314.84 | 公允价值计量 | 63,577.50 | 7,726.50 | 7,726.50 | 71,304.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | HK0797 | 第七大道 | 68,297,582.29 | 公允价值计量 | 66,395,737.30 | -4,065,587.46 | 62,330,149.84 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
| 合计 | 68,373,897.13 | -- | 66,459,314.80 | -4,057,860.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,726.50 | 62,401,453.84 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) |
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 415,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 285,000 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2018 年度公司使用募集资金 285,000.00 万元。报告期内，公司未使用募集资金， 截至2019年半年度，公司累计已使用募集资金285,000.00万元，具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-073 号公告—《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 支付交易的现金对价 | 否 | 277,560 | 277,560 | 0 | 277,560 | 100.00% | 2018年06月01 | 不适用 | 否 | |
| 日 | ||||||||||
| 游戏开发、代理、发行、推广和运营 | 否 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设 | 否 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 全球广告精准投放平台建设和渠道推广 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 海外游戏大数据应用平台建设 | 否 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 支付本次中介费用 | 否 | 7,440 | 7,440 | 0 | 7,440 | 100.00% | 2018年01月01日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 415,000 | 415,000 | 0 | 285,000 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 415,000 | 415,000 | 0 | 285,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 2018年1月30日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司40%股权所支付的现金对价人民币4,000万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金，详见公司于2018年1月31日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告》（公告编号：2018-010）。2018年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购 | ||||||||||
| 买DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现金对价人民币7,617.37万元自有资金，详见公司于2018年6月30日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》（公告编号：2018-054）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2019年1月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币100,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，详见公司于2019年1月31日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-014）。公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为41,400万元。截至2019年6月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金41,400万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，详见公司于2019年6月21日披露的《关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-057）。2019年6月20日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至目前尚未到期。详见公司于2019年6月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-060）。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，目前存放于银行募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 | 2019年08月27日 | 具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-073 号公告-《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| DianDian Interactive Holding | 子公司 | 互联网游戏 | 3,179,337,954.99 | 2,766,796,556.97 | 2,590,492,949.45 | 220,005,288.89 | 220,311,880.88 | |
| 盛趣信息技术(上海)有限公司 | 子公司 | 计算机硬件及网络的研发,计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品 | 55,245,200.00 | 5,542,026,618.76 | 2,882,849,136.48 | 696,830,060.21 | 410,139,048.06 | 368,948,587.49 |
| 盛绩信息技术(上海)有限公司 | 子公司 | 计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品 | 273,080,000.00 | 1,090,040,366.26 | 672,367,324.69 | 181,163,332.26 | 161,825,369.54 | 143,979,371.94 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 盛跃网络科技（上海）有限公司 | 同一控制下企业合并 | |
| 福州珀克软件技术有限公司 | 注销 | |
| 无锡酷玖网络科技有限公司 | 新设 | |
| 喀什乐酷网络科技有限公司 | 注销 | |
| 成都漫想族科技有限公司 | 注销 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）产业政策风险
网络游戏行业：随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高。2016年2月，国家新闻出版广电总局、工业和信息化部联合发布《网络出版服务管理规定》，奠定了游戏产业有序发展的基础。6月，又颁布了《“互联网+”行动指导意见》以促进游戏行业健康发展。2018年，因监管部门调整，游戏版号申办业务停办长达近10个月，2018年8月，教育部等八部委推出《综合防控儿童青少年近视实施方案》通知等，随着国家对网络游戏行业持续增强的监管力度，公司若不能达到新政策的要求，将对其持续经营产生不利影响。
汽车零部件行业：近几年来，随着人口的增长，国民经济的高速发展以及城市化进程的推进，在我国许多大、中城市出现了严重的交通拥堵现象，加上城市车辆数目的急剧增长，车辆与路面的矛盾越来越突出，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，由此将影响整个汽车及零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。公司将紧跟国家产业政策方向，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。
（2）人力资源风险
随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。
（3）市场与行业竞争风险
近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对标的资产的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。公司通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。
（4）内部管理风险
随着公司并购重组工作的不断推进，公司规模不断扩大，强化管理对公司的可持续发展至关重要。重点做好董事会改造，经营班子改选的组织架构完善；做好流程再造、财务制度统一的制度完善；及对子公司经营目标的制订、考核为重点的考核方法进一步完善。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 50.85% | 2019年05月20日 | 2019年05月21日 | 巨潮资讯网：2019-046 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 上海华聪投资中心（有限合伙）、上海华毓投资中心（有限合伙）、上海菁尧投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 在点点互动重组事项中认购的世纪华通股份自发行结束之日起12个月内不转让。 | 2018年02月02日 | 发行之日起12个月 | 严格履行承诺，已于2019年2月履行完毕。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017 年 6 月 30日，蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士签署了《续展协议》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为蓝 | 100 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 沙信息、亚拓士。 | 产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | ||||||
| 2017 年 6 月 30日，蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士签署了《续展协议》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向国际商会国际仲裁院（新加坡）申请仲裁。被申请人为蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士。 | 68,747 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 2017 年 6 月 30日，蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士签署了《续展协议》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼。被告为亚拓士。 | 0 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 蓝沙信息、数龙科技根据此前签署的《著作权许可协议》向重庆小闲重新出具了《著作权授权书》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向上 | 100 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 海知识产权法院提起诉讼。被告为亚拓士、蓝沙信息、数龙科技和重庆小闲。 | 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | ||||||
| 自 2002 年起，盛趣信息注册了"热血传奇"商标。娱美德认为盛趣信息申请的"热血传奇"商标的使用权及商标申请应当归属娱美德，盛趣信息申请注册商标的行为侵犯了其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼。被告为盛趣信息。 | 50 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德与恺英网络签署了传奇移动及网页游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权恺英网络开发、出版、发行、运营移动及网页游戏。亚拓士、蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故亚拓士向上海知识产权法院提起诉讼。被告为娱美德、恺英网络。 | 100 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德与恺英网络签署了传奇移动及网页游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权恺英 | 10,000 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 |
| 网络开发、出版、发行、运营移动及网页游戏。亚拓士、蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故蓝沙信息向上海知识产权法院提起诉讼。被告为娱美德、恺英网络。 | 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 金暨关联交易预案》 | |||||
| 娱美德与浙江欢游网络科技有限公司签署了传奇网页及移动游戏授权许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权浙江欢游网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页及移动游戏。蓝沙信息认为上述行为侵犯其合同权利，故其向浙江省金华市中级人民法院提起2项诉讼，被告为娱美德、浙江欢游网络科技有限公司。 | 2,200 | 否 | 法院裁定准许蓝沙信息撤诉。 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德与浙江欢游网络科技有限公司签署了传奇网页及移动游戏授权许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权浙江欢游网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页及移动游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其合同权利，故其向 | 100 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、浙江欢游网络科技有限公司。 | 易报告书》 | ||||||
| 娱美德与上海游光网络科技有限公司签署了传奇网页游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权上海游光网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为娱美德、上海游光网络科技有限公司。 | 3,000 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德与上海时与光网络科技有限公司签署了传奇移动游戏授权许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权上海时与光网络科技有限公司开发、出版、发行、运营移动游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为娱美德、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司。 | 500 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德、韩国传奇 | 260.66 | 否 | 法院裁定 | 无 | 无 | 2018年11月 | 详见巨潮资 |
| 公司与上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司、北京赫德时代科技有限公司、无锡百推网络科技有限公司签署了传奇游戏授权许可协议，约定娱美德、韩国传奇公司将《传奇》软件著作权授权上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司、北京赫德时代科技有限公司、无锡百推网络科技有限公司研发、运营、宣传《最传奇》网络游戏。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故其向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、韩国传奇公司、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司、北京赫德时代科技有限公司、无锡百推网络科技有限公司。 | 准许蓝沙信息撤诉。 | 07日 | 讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 | ||||
| 韩国传奇公司将《传奇》软件著作权授权杭州九翎网络科技有限公司使用，杭州九翎网络科技有限公司据此开发了《传奇来了》，并由上 | 9,000 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 海敢客网络科技有限公司发行、运营。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为韩国传奇公司、杭州九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司。 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | ||||||
| 数龙科技、蓝沙信息认为杭州九翎网络科技有限公司研发的《传奇来了》侵犯其著作权，在多个网站发布文章并向运营推广《传奇来了》系列游戏的平台和应用商店大量发送律师函和进行投诉。杭州九翎网络科技有限公司认为上述行为构成不正当竞争，故其向杭州滨江区人民法院提起诉讼，被告为数龙科技、蓝沙信息。 | 100 | 否 | 法院裁定准许杭州九翎撤诉。 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 前盛大游戏官网发布了《盛大游戏与亚拓士：娱美德非法授权无效，将严打传奇来了 H5等侵权游戏》。娱美德、韩国传奇公司认为上述行为构成不正当竞争，故其向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为亚拓士、数龙科 | 50 | 否 | 娱美德、韩国传奇公司撤诉后再次提起诉讼，案号为（2019）沪0115民初11468号。 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 技。 | |||||||
| 韩国传奇公司将《传奇》授权深圳椰子泛娱网络有限公司进行网剧制作、宣传。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向深圳市南山区人民法院提起诉讼，被告为韩国传奇公司、深圳椰子泛娱网络有限公司。 | 200 | 否 | 法院裁定准许亚拓士撤诉。 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 娱美德将《传奇》软件著作权授权广东星辉天拓互动娱乐有限公司使用，广东星辉天拓互动娱乐有限公司据此开发了《烈火雷霆》，并由苏州仙峰网络科技股份有限公司发行、运营。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向苏州市中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、广东星辉天拓互动娱乐有限公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司。 | 9,900 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德将《传奇》软件著作权授权给苏州仙峰网络科技股份有限公司改编一款《烈焰龙城》的移动游戏，苏州仙峰网络科技股份有限公 | 2,000 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司 | 无 | 无 | 2019年12月29日 | 详见巨潮资讯网刊登的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（181911号） |
| 司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司后共同运营该游戏，重庆市富淳网络科技有限公司参与了该游戏的市场推广。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向重庆市第三中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、韩国传奇公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司、广州星辉天拓互动娱乐有限公司、重庆市富淳网络科技有限公司。 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 之回复》 | |||||
| 娱美德未经亚拓士同意即许可第三方在小说、漫画、剧本、电影、动画片、电视剧使用《传奇》及《传奇3》软件著作权。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼，被告为娱美德。 | 21,153.52 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 韩国传奇公司未经亚拓士同意即许可第三方在小说、漫画、剧本、电影、动画片、电视剧使用《传奇》及《传奇3》软件著作权。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向首 | 0 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 尔中央地方法院提起诉讼，被告为韩国传奇公司。 | 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | ||||||
| 娱美德将其持有的《传奇 3》软件著作权授权给蓝沙信息，由于娱美德未经蓝沙信息同意将《传奇 3》软件著作权转让给韩国传奇公司。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故其向新加坡国际仲裁中心提起仲裁，被申请人为娱美德、韩国传奇公司。书面答辩阶段，娱美德、韩国传奇公司提出交叉请求。 | 7,922.02 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 数龙科技在盛趣信息享有的《传奇世界》基础上研发了《传奇世界手游》。娱美德认为数龙科技的行为侵犯了其权利，故其娱美德、韩国传奇公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为数龙科技。亚拓士被追加为原告。 | 2,060 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德四处宣称《传奇世界手游》构成侵权。数龙科技认为娱美德的上述行为构成不 | 1,100 | 否 | 因诉讼审理程序及诉讼策略的 调整，该项诉讼 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并 |
| 正当竞争，故其向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为娱美德。 | 已作撤诉处理，数龙科技已就该争议事项再次提起诉讼，案号为（2019）沪0115民初11496号。 | 募集配套资金暨关联交易预案》 | |||||
| 盛页信息将《传奇世界》软件著作权许可绍兴乐想研发《龙腾传世》，绍兴乐想研发后委托江西贪玩发行运营，娱美德、韩国传奇公司认为上述行为侵犯其权利。故其向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为江西贪玩、盛趣信息、绍兴乐想。亚拓士被追加为原告。 | 50 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德、韩国传奇公司认为三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络发行、运营、推广的《屠龙破晓》侵犯了其权利，故其向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱。经裁定由安徽省芜湖市中级人民法院管辖。 | 1,000 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 盛绩信息将《传奇世界》软件著作权 | 37 | 否 | 详见2019年5月25 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的 |
| 许可三七互娱关联方研发《传奇霸业》，三七互娱关联方研发后委托北京奇客发行运营。娱美德认为《传奇霸业》侵犯了其权利，故提起诉讼。现三七互娱（一审被告）、盛趣信息与盛绩信息（一审第三人）、亚拓士（一审第三人）向北京知识产权法院提起上诉。 | 日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 | |||||
| 三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司合作研发、出版、运营了《传奇霸业手游》。娱美德、韩国传奇公司认为《传奇霸业手游》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故娱美德、韩国传奇公司向上海市普陀区人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司。亚拓士被追加为原告。 | 50 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 三七互娱、北京奇客创想科技股份有限公司合作研发、出版、运营了《金装传奇》。娱美德、韩国传奇公司认为《金装传奇》侵犯了其拥有 | 30 | 否 | 一审审理中 | 无 | 无 |
| 的《传奇》软件著作权，故娱美德、韩国传奇公司向北京知识产权人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、北京奇客，第三人为盛趣信息、盛绩信息和亚拓士。 | |||||||
| 江西贪玩信息技术有限公司、北京奇客合作研发、出版、运营了《传奇世界网页版》。娱美德、韩国传奇公司认为《传奇世界网页版》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故娱美德、韩国传奇公司向北京知识产权人民法院提起诉讼，被告为江西贪玩、北京奇客，第三人为盛趣信息。 | 100 | 否 | 一审审理中 | 无 | 无 | ||
| 因认为蓝沙信息对外宣称其将在2018 年筹拍《热血传奇》电影，第三方上海岩上影业有限公司已完成了《热血传奇》电影拍摄备案工作。娱美德认为构成不正当竞争，故其向上海市闵行区人民法院提起诉讼，被告为蓝沙新、上海岩上影业有限公司。后经上海知识产权法院指定为上海市徐汇区人民法院管 | 300 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 辖。 | |||||||
| 上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司合作研发、出版、运营了《王者传奇》手机游戏。娱美德、韩国传奇公司认为《王者传奇》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故其向上海市普陀区人民法院提起诉讼，被告为上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司。亚拓士被追加为原告。 | 10,031 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司合作推广、运营《黄金裁决》手游。娱美德、韩国传奇公司认为《黄金裁决》手游侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故其向长沙市中级人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司。亚拓 | 1,000 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 士被追加为原告。 | |||||||
| 盛绩信息与椰子互娱合作基于《传奇世界》研发《传奇世界手游》，合同履行过程中双方产生纠纷。盛绩信息向上海知识产权法院提起诉讼，被告为椰子互娱。经裁定由上海市高级人民法院审理，且与上一项案合并审理。 | 1,000 | 否 | 已调解结案，本集团无需额外计提该诉讼相关损失。 | 不适用 | 不适用 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 盛绩信息与椰子互娱合作基于《传奇世界》研发《传奇世界手游》，合同履行过程中双方产生纠纷。椰子互娱向上海市高级人民法院提起诉讼，被告为盛绩信息，第三人为天津游吉。 | 20,891.04 | 否 | 已调解结案，本集团无需额外计提该诉讼相关损失。 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 2019年2月及3月，华通车业与湘南新柯贸易（上海）有限公司签订了《采购订单》，后双方就合同履行产生争议，现对方向绍兴市上虞区人民法院提起诉讼，被告为华通车业。 | 70.95 | 否 | 尚未开庭 | 无 | 无 | ||
| 盛趣信息等公司作为原告或者第三人由北京知识产权法院审理的商标行政诉讼未决案件共计8项。 | 0 | 否 | 一审审理中 | 无 | 无 | ||
| 盛趣信息等公司 | 0 | 否 | 一审判决 | 一审判决已生效 | 不适用 |
| 作为原告或者第三人由北京知识产权法院审理的商标行政诉讼已决案件共计6项。 | 已生效4项，撤诉2项 | 案件中3项败诉，1项胜诉，无影响。 | |||||
| 数龙科技作为刑事自诉人向黑龙江省集贤县人民法院提起刑事自诉案件1项。 | 0 | 否 | 一审判决已生效。 | 一审判决已生效，无影响。 | 不适用 | ||
| 用户诉讼及仲裁案件已决4项，被告或被申请人均为数龙科技。 | 11.36 | 否 | 无 | 1项裁决数龙科技支付人民币0.665万元；1项和解，数龙科技支付人民币1.24525万元；1项裁决仲裁请求不予支持；1项裁定驳回起诉 | 已执行 | ||
| 用户诉讼及仲裁案件未决4项，被告或被申请人均为数龙科技。 | 12.5 | 否 | 3项仲裁案件审理中，1项诉讼案件再审程序中 | 无 | 无 | ||
| 游戏停止运营，按法律规定提前60日发布停运公告，玩家以武汉掌游违反合同约定向天津市红桥区人民法院提起诉讼，要求返还其全部充值。后裁定由武汉市洪山区人民法院管辖。 | 3.5 | 否 | 1、案件在移送管辖中；2、双方已达成和解。 | 无 | 无 | ||
| 北京思恩客科技有限公司认为与成都游吉科技有限公司于2015年9月15日签订的合同款项未付，于2019年2月27日向四川自由贸易 | 43.22 | 否 | 双方和解，北京思客已撤诉 | 双方达成和解，成都游吉支付人民币35万元，北京思恩客科技有限公司撤诉 | 已执行 |
| 试验区人民法院起诉成都游吉。 | |||||||
| 葛优认为数龙科技于2016年7月19日在微信公众号中发布的内容侵犯了其肖像权，于2019年4月1日向北京互联网法院起诉数龙科技。 | 16 | 否 | 庭前调解，葛优已撤诉 | 双方于庭前调解程序中达成和解，数龙科技支付人民币4万元，葛优撤诉 | 已执行 | ||
| 王兆嘉认为手机游戏《粉刷匠大作战》中使用的音乐侵犯了其音乐作品《Beijing》的相关权利，于2019年2月22日向北京互联网法院起诉数龙科技及盛趣信息。 | 6.3 | 否 | 一审审理中 | 无 | 无 |
注：上表所述“涉案金额”是指根据相关诉讼、仲裁法律文件中所载明确数字或根据相对方提出的赔偿请求结合标的公司相关游戏实际收益计算的赔偿金额，部分诉讼或仲裁事项由于为对方“初步估计”的金额，最终判决或裁决结果的金额可能与上表所述数字不一致，具体以最终判决或裁决结果的金额为准。
九、媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司重组期间，媒体报道称：“世纪华通的重组材料与举报信一同被退回到了浙江省证监局“，暗指公司重组失败。针对此次媒体报道，公司在第一时间对相关事项进行了解，并及时发布澄清公告。2019年2月20日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年第 4 次会议，该次会议中公司重大资产重组项目获得有条件通过。2019年 5月，中国证监会正式核准本次重大资产重组事项。因此不存在媒体报道的“世纪华通的重组材料与举报信一同被退回到了浙江省证监局”情形。 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网2019-032号公告 |
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海盛页信息科技有限公司 | 同受本公司最终控制方控制的公司 | 购销商品、提供和接受劳务 | 游戏分成费 | 协商确定 | 市场价格 | 373.72 | 916.68 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网2019-037 | |
| 盛绩信息技术（上海）有限公司 | 同受本公司最终控制方控制的公司 | 购销商品、提供和接受劳务 | 游戏版权金及分成 | 协商确定 | 市场价格 | 231.58 | 540 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网2019-037 | |
| 武汉掌游科技有限公司 | 同受本公司最终控制方控制的公司 | 提供服务劳务 | 游戏分成费 | 协商确定 | 市场价格 | 112.29 | 327.32 | 否 | 两月一结 | 价格一致 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网2019-037 | |
| 合计 | -- | -- | 717.59 | -- | 1,784 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告 | 本期发生的日常关联交易预计总金额，已于2019年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议及2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过。具体内容详见指定信 | ||||||||||||
| 期内的实际履行情况（如有） | 息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-037）。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
注：鉴于2019年6月4日，盛跃网络100%股权已完成工商过户，并于2019年6月5日并表，上述关联交易方成为公司全资子公司，并表后不再属于关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100%股权，并通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集本次重组的配套资金。2019年6月4日，已完成标的资产盛跃网络100%股权的资产交割手续。截止目前，发行股份购买资产部分的股份已发行完毕，于2019年7月3日增发上市。具体内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）相关公告，索引见下表。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 2018年11月10日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 2019年02月11日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告 | 2019年02月21日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 | 2019年05月24日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | 2019年05月25日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 | 2019年06月06日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 | 2019年07月01日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁费用共计7,447.11万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 10,000 | 2017年12月04日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.12.4-2019.12.3 | 否 | 否 | |
| 无锡七酷网络科技有限公司 | 2016年12月06日 | 3,000 | 2016年12月06日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2017.3.3-2020.3.2 | 否 | 否 |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 2017年06月01日 | 5,000 | 2017年06月12日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.6.12-2019.6.12 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 8,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 8,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 盛趣信息技术（上海）有限公司、盛绩信息技术（上海）有限公司、蓝沙信息技术（上海）有限公司、上海盛页信息科技有限公司、乐娱信息技术（浙江）有限公司（注） | 50,000 | 2019年04月11日 | 6,843.34 | 连带责任保证 | 自短期借款起始日至2019年12月27日 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 6,843.34 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 6,843.34 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 6,843.34 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 8,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 14,843.34 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.64% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 不适用 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||
注：公司向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100%股权。2019年6月4日，已完成标的资产盛跃网络100%股权的资产交割手续，并于2019年6月5日并表。该担保为盛跃网络并表前其子公司间提供的担保。
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司及子公司在日常生产经营中严格执行各项环保方面的法律法规，高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物的排放，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染及环境违法事件等环境问题。
2、履行精准扶贫社会责任情况
报告期内公司未进行精准扶贫，暂无相关规划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和2018 年 10 月 8 日召开2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。公司决定使用不超过 20 亿元人民币，不低于 10 亿元人民币的自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划等。公司于2018 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，调整后回购资金总额不超过人民币30亿元，不低于人民币 15亿元、回购价格不超过30.00元/股。公司于2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长回购股份事项实施期限的议案》，本次回购股份事项的实施期限延长至2019年10月8日，即回购实施期限自 2018 年 10 月 9 日起至 2019 年 10 月 8 日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。鉴于公司已完成 2018 年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年6月6日起，相应调整公司回购股份价格上限，回购价格上限由不超过人民币30元/股调整为不超过人民币18.85元/股。截至 2019 年 6月 30 日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份68,415,304股，占公司本报告期末总股本的 1.85%，最高成交价为22.69 元/股，最低成交价为 10.59元/股，成交总金额为 1,254,726,666.02元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体情况详见巨潮资讯网的相关公告。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,057,694,875 | 45.30% | 416,804,175 | -363,021,248 | 53,782,927 | 1,111,477,802 | 30.01% | ||
| 3、其他内资持股 | 1,057,694,875 | 45.30% | 416,804,175 | -363,021,248 | 53,782,927 | 1,111,477,802 | 30.01% | ||
| 其中：境内法人持股 | 552,932,229 | 23.68% | 113,946,588 | -363,021,249 | -249,074,661 | 303,857,568 | 8.20% | ||
| 境内自然人持股 | 504,762,646 | 21.62% | 302,857,587 | 1 | 302,857,588 | 807,620,234 | 21.80% | ||
| 二、无限售条件股份 | 1,277,061,369 | 54.70% | 952,311,462 | 363,021,248 | 1,315,332,710 | 2,592,394,079 | 69.99% | ||
| 1、人民币普通股 | 1,277,061,369 | 54.70% | 952,311,462 | 363,021,248 | 1,315,332,710 | 2,592,394,079 | 69.99% | ||
| 三、股份总数 | 2,334,756,244 | 100.00% | 1,369,115,637 | 0 | 1,369,115,637 | 3,703,871,881 | 100.00% | ||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2019年2月11日，上海菁尧投资中心（有限合伙）、上海华毓投资中心（有限合伙）、上海华聪投资中心（有限合伙）持有的共计363,021,249股股票承诺限售期到期可以上市流通。具体详见公司于2019年1月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019-011号公告——《关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》。
2019年5月20日，公司召开2018年度股东大会会议，审议通过《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股。自分配方案披露起至实施期间，公司股本总额因回购事项发生变化，保持上述分配比例不变的原则实施利润分配，截至本次权益分派股权登记日（2019年6月5日），公司实际参与权益分派的股份数为公司总股本（2,334,756,244股）剔除已回购股份(52,896,848股)，共计
2,281,859,396股。本次权益分派实施后总股本增至3,703,871,881股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-050号、2019-055号公告。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2019年5月20日，《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，获公司2018年度股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审查，2018年年度权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
自实施回购起至本报告期末，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份68,415,304股，占公司本报告期末总股本的1.85%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为10.59元/股，成交总金额为1,254,726,666.02元（不含交易费用）。本报告期内，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份29,679,884股，占公司报告期末总股本的0.80%，最高成交价为20.60元/股，最低成交价为10.59元/股，成交总金额为447,271,133.84元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司累计以集中竞价方式回购股份共计29,679,884股。根据企业会计准则相关规定，前述回购股份属于库存股，在计算每股收益时予以扣除。自实施2018年年度利润分配方案后，公司股份增加1,369,115,637股。同时报告期内，公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络100%股权，将使公司股份增加2,252,561,009股。根据企业会计准则相关规定，需在计算每股收益时包含因前述同控合并而发行的股份。按新股本摊薄计算2019年上半年基本每股收益为0.1994元。盛跃网络游戏业务的注入使得公司经营业绩及净资产规模得以提升。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海菁尧投资中心（有限合伙） | 193,439,504 | 193,439,504 | 0 | 0 | 首发后机构类限售股 | 2019年2月11日 |
| 上海华毓投资中心（有限合伙） | 126,595,190 | 126,595,190 | 0 | 0 | 首发后机构类限售股 | 2019年2月11日 |
| 上海华聪投资中心（有限合伙） | 42,986,555 | 42,986,555 | 0 | 0 | 首发后机构类限售股 | 2019年2月11日 |
| 邵恒 | 241,455,811 | 0 | 144,873,486 | 386,329,297 | 首发后个人类限售股、高管锁定股。本期增加的限售股数为报告期内公司实施权益分派，以资本公积转增股本所致。 | 自发行之日起36个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 王佶 | 204,846,766 | 0 | 122,908,059 | 327,754,825 | 首发后个人类限售股、高管锁定股。本期增加的限售股数为报告期内公司实施权益分派，以资本公积转增股本所致。 | 自发行之日起36个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 94,955,490 | 0 | 56,973,294 | 151,928,784 | 首发后机构类限售股。本期增加的限售股数为报告期内公司实施权益分派，以资本公积转增股本所致。 | 自发行之日起36个月内不转让。 |
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙） | 94,955,490 | 0 | 56,973,294 | 151,928,784 | 首发后机构类限售股。本期增加的限售股数为报告期内公司实施权益分派，以资本公积转增股本所致。 | 自发行之日起36个月内不转让。 |
| 蔡明雨 | 23,738,872 | 0 | 14,243,323 | 37,982,195 | 首发后个人类限售股。本期增加的限售股数为报告期内公司实施权益分派，以资本公积转增股本所致。 | 自发行之日起36个月内不转让。 |
| 王娟珍 | 3,956,478 | 0 | 2,373,887 | 6,330,365 | 首发后个人类限 | 自发行之日起36 |
| 售股。本期增加的限售股数为报告期内公司实施权益分派，以资本公积转增股本所致。 | 个月内不转让。 | |||||
| 徐阿毅 | 3,956,478 | 0 | 2,373,887 | 6,330,365 | 首发后个人类限售股。本期增加的限售股数为报告期内公司实施权益分派，以资本公积转增股本所致。 | 自发行之日起36个月内不转让。 |
| 王苗通 | 26,778,242 | 0 | 16,066,945 | 42,845,187 | 高管锁定股。本期增加的限售股数为报告期内公司实施权益分派，以资本公积转增股本所致。 | 高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 王浙峰 | 30,000 | 0 | 18,000 | 48,000 | 高管锁定股。本期增加的限售股数为报告期内公司实施权益分派，以资本公积转增股本所致。 | 高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 合计 | 1,057,694,876 | 363,021,249 | 416,804,175 | 1,111,477,802 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,333 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 浙江华通控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.87% | 698,880,000 | 262,080,000 | 0 | 698,880,000 | 质押 | 553,753,600 | ||
| 邵恒 | 境内自然人 | 13.17% | 487,674,145 | 182,877,804 | 386,329,297 | 101,344,848 | 质押 | 486,524,639 | ||
| 王佶 | 境内自然人 | 11.00% | 407,464,729 | 152,799,273 | 327,754,825 | 79,709,904 | 质押 | 407,464,729 | ||
| 上海菁尧投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.36% | 309,503,206 | 116,063,702 | 0 | 309,503,206 | ||||
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | 境外法人 | 6.91% | 256,032,000 | 96,012,000 | 0 | 256,032,000 | 质押 | 64,000,000 | ||
| 上海华毓投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.47% | 202,552,304 | 75,957,114 | 0 | 202,552,304 | 质押 | 202,552,304 | ||
| 绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.10% | 151,928,784 | 56,973,294 | 151,928,784 | 0 | 质押 | 151,928,784 | ||
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.10% | 151,928,784 | 56,973,294 | 151,928,784 | 0 | ||||
| 汤奇青 | 境内自然人 | 2.77% | 102,568,704 | 6,692,247 | 0 | 102,568,704 | ||||
| 上海华聪投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.86% | 68,778,488 | 25,791,933 | 0 | 68,778,488 | 质押 | 68,778,488 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的实际控制人；绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）是由浙江华通控股集团有限公司及王苗通设立的合伙企业。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 浙江华通控股集团有限公司 | 698,880,000 | 人民币普通股 | 698,880,000 | |||||||
| 上海菁尧投资中心（有限合伙） | 309,503,206 | 人民币普通股 | 309,503,206 | |||||||
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | 256,032,000 | 人民币普通股 | 256,032,000 | |||||||
| 上海华毓投资中心（有限合伙） | 202,552,304 | 人民币普通股 | 202,552,304 | |||||||
| 汤奇青 | 102,568,704 | 人民币普通股 | 102,568,704 | |||||||
| 邵恒 | 101,344,848 | 人民币普通股 | 101,344,848 |
| 王佶 | 79,709,904 | 人民币普通股 | 79,709,904 |
| 上海华聪投资中心（有限合伙） | 68,778,488 | 人民币普通股 | 68,778,488 |
| 中信证券股份有限公司 | 37,605,662 | 人民币普通股 | 37,605,662 |
| 王翔宇 | 31,245,715 | 人民币普通股 | 31,245,715 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的实际控制人；绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）是由浙江华通控股集团有限公司及王苗通设立的合伙企业。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票632,192,000股，通过信用证券账户持有公司股票66,688,000股。 王翔宇通过信用证券账户持有公司股票31,245,715股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 王苗通 | 董事长 | 现任 | 35,704,323 | 21,422,594 | 57,126,917 | ||||
| 王佶 | 董事、CEO | 现任 | 254,665,456 | 152,799,273 | 407,464,729 | ||||
| 邵恒 | 董事、副总经理 | 现任 | 304,796,341 | 182,877,804 | 487,674,145 | ||||
| 王浙峰 | 监事会主席 | 现任 | 40,000 | 24,000 | 64,000 | ||||
| 合计 | -- | -- | 595,206,120 | 357,123,671 | 0 | 952,329,791 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,639,711,512.29 | 5,987,516,868.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,732,299,438.98 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 19,246,375.68 | |
| 应收票据 | 269,266,521.90 | 344,412,776.56 |
| 应收账款 | 2,840,624,427.59 | 2,378,080,390.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,460,337,018.51 | 134,592,033.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 431,589,052.48 | 517,414,380.89 |
| 其中：应收利息 | 911,493.92 | 691,661.38 |
| 应收股利 | 1,410,640.51 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 455,089,634.45 | 464,061,670.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 19,350,000.00 | 19,350,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 209,972,835.92 | 641,881,235.44 |
| 流动资产合计 | 11,077,486,817.80 | 10,487,309,355.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,574,050,477.83 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 100,414,057.97 | 166,511,132.34 |
| 长期股权投资 | 678,595,362.13 | 587,383,105.73 |
| 其他权益工具投资 | 948,178,006.73 | |
| 其他非流动金融资产 | 135,559,770.90 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,269,491,865.76 | 1,223,779,997.82 |
| 在建工程 | 104,283,067.03 | 79,626,730.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 342,940,770.55 | 364,969,673.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,301,536,610.87 | 15,291,462,148.06 |
| 长期待摊费用 | 278,587,174.00 | 280,374,595.49 |
| 递延所得税资产 | 173,823,632.03 | 173,777,046.66 |
| 其他非流动资产 | 543,495,296.75 | 632,704,457.98 |
| 非流动资产合计 | 19,876,905,614.72 | 20,374,639,366.24 |
| 资产总计 | 30,954,392,432.52 | 30,861,948,722.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 264,173,404.14 | 297,160,034.53 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 179,261,779.56 | 169,135,429.46 |
| 应付账款 | 1,080,940,352.45 | 1,180,817,381.15 |
| 预收款项 | 62,904,549.54 | 27,937,720.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 124,716,192.22 | 183,637,790.46 |
| 应交税费 | 145,661,417.97 | 250,078,426.84 |
| 其他应付款 | 3,698,285,148.32 | 777,255,819.08 |
| 其中：应付利息 | 3,987,481.66 | 3,990,562.32 |
| 应付股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,392,353.73 | 37,578,262.89 |
| 其他流动负债 | 626,901,131.63 | 634,168,503.38 |
| 流动负债合计 | 6,213,236,329.56 | 3,557,769,368.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 30,377,995.34 | 36,972,008.21 |
| 预计负债 |
| 递延收益 | 28,802,066.30 | 35,714,855.24 |
| 递延所得税负债 | 41,529,612.80 | 43,337,988.73 |
| 其他非流动负债 | 90,128,673.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,111,709,674.44 | 1,217,153,525.40 |
| 负债合计 | 7,324,946,004.00 | 4,774,922,893.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,703,871,881.00 | 2,334,756,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 14,371,325,784.16 | 18,677,125,521.16 |
| 减：库存股 | 1,254,915,026.13 | 810,482,487.97 |
| 其他综合收益 | 477,310,242.03 | 534,964,385.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,870,178.00 | 102,870,178.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,885,275,432.24 | 4,935,299,274.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,285,738,491.30 | 25,774,533,115.78 |
| 少数股东权益 | 343,707,937.22 | 312,492,712.88 |
| 所有者权益合计 | 23,629,446,428.52 | 26,087,025,828.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,954,392,432.52 | 30,861,948,722.23 |
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 23,826,499.85 | 1,040,134,951.68 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 430,000.00 | 2,694,599.09 |
| 应收账款 | 143,066,505.40 | 107,439,484.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,200,286,853.59 | 738,336.98 |
| 其他应收款 | 583,952,073.11 | 892,052,262.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,234,061.65 | 195,223,429.19 |
| 流动资产合计 | 2,987,795,993.60 | 2,238,283,063.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 9,503,400.00 | 9,503,400.00 |
| 长期股权投资 | 31,374,238,309.88 | 9,048,999,980.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 347,094,960.79 | 360,125,260.03 |
| 在建工程 | 128,205.13 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,870,416.98 | 24,265,954.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 873,846.43 | 692,349.21 |
| 非流动资产合计 | 31,755,580,934.08 | 9,443,715,150.18 |
| 资产总计 | 34,743,376,927.68 | 11,681,998,213.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,078,616.29 | 2,654,250.98 |
| 预收款项 | 3,957,598.01 | 12,515.65 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,935,520.15 | 1,448,326.44 |
| 应交税费 | 7,339,685.44 | 2,005,019.78 |
| 其他应付款 | 4,661,281,143.84 | 262,641,077.44 |
| 其中：应付利息 | 3,584,152.00 | 3,942,567.32 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,232,077.97 | 13,826,591.77 |
| 流动负债合计 | 4,728,824,641.70 | 325,587,782.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 |
| 负债合计 | 5,739,824,641.70 | 1,336,587,782.06 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 3,703,871,881.00 | 2,334,756,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 26,350,038,363.00 | 8,323,380,171.01 |
| 减：库存股 | 1,254,915,026.13 | 810,482,487.97 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,870,178.00 | 102,870,178.00 |
| 未分配利润 | 101,686,890.11 | 394,886,326.60 |
| 所有者权益合计 | 29,003,552,285.98 | 10,345,410,431.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,743,376,927.68 | 11,681,998,213.70 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 6,934,492,129.98 | 5,639,218,497.55 |
| 其中：营业收入 | 6,934,492,129.98 | 5,639,218,497.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,608,603,361.22 | 4,355,344,203.06 |
| 其中：营业成本 | 3,506,402,923.30 | 2,724,731,360.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,757,343.02 | 36,225,157.05 |
| 销售费用 | 953,060,559.68 | 883,212,818.67 |
| 管理费用 | 369,792,644.39 | 267,393,581.71 |
| 研发费用 | 712,014,203.77 | 498,466,001.24 |
| 财务费用 | 41,575,687.06 | -54,684,715.65 |
| 其中：利息费用 | 72,656,944.37 | 4,584,507.04 |
| 利息收入 | 29,052,320.15 | 28,594,064.05 |
| 加：其他收益 | 29,877,246.61 | 50,901,562.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,431,085.27 | 188,590,192.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,845,562.33 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,727,908.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,593,703.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -640,431.54 | -2,110,071.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -414,374.72 | 5,392,677.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,362,276,499.67 | 1,526,648,655.29 |
| 加：营业外收入 | 2,423,046.24 | 1,539,329.22 |
| 减：营业外支出 | 3,487,844.07 | 3,607,214.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,361,211,701.84 | 1,524,580,770.24 |
| 减：所得税费用 | 148,953,529.20 | -8,249,709.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,212,258,172.64 | 1,532,830,480.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,192,258,172.64 | 1,532,830,480.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,178,162,097.20 | 1,542,657,468.55 |
| 2.少数股东损益 | 34,096,075.44 | -9,826,988.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -63,000,539.23 | 38,226,188.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -57,654,143.92 | 38,226,188.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -67,213,438.64 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -67,213,438.64 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,559,294.72 | 38,226,188.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,046,809.23 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -310,000.44 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 9,559,294.72 | 39,582,998.24 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,346,395.31 | |
| 七、综合收益总额 | 1,149,257,633.41 | 1,571,056,668.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,120,507,953.28 | 1,580,883,657.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,749,680.13 | -9,826,988.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1994 | 0.2658 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1994 | 0.2658 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 15,177,842.00 | 15,494,778.00 |
| 减：营业成本 | 12,293,884.54 | 13,107,798.10 |
| 税金及附加 | 7,496,681.30 | 6,711,146.45 |
| 销售费用 | 1,019,119.63 | 149,078.16 |
| 管理费用 | 15,952,793.72 | 6,719,143.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 40,930,182.14 | -3,313,658.36 |
| 其中：利息费用 | 66,179,689.53 | 3,999,501.67 |
| 利息收入 | 25,260,603.26 | 7,312,891.98 |
| 加：其他收益 | 362,064.02 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 498,790.93 | 11,250,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -245,342.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 18,280,564.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -50,824.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,950,130.89 | 21,651,834.66 |
| 加：营业外收入 | 22,134.00 | 290,000.00 |
| 减：营业外支出 | 3,085,500.00 | 2,131,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,013,496.89 | 19,810,834.66 |
| 减：所得税费用 | 16,290,616.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,013,496.89 | 3,520,217.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | -65,013,496.89 | 3,520,217.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,692,772,167.56 | 4,615,363,405.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,679,604.82 | 12,050,165.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 465,749,382.62 | 327,618,174.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,166,201,155.00 | 4,955,031,745.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,750,760,679.80 | 2,802,168,455.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 912,640,172.91 | 706,946,934.33 |
| 支付的各项税费 | 341,041,541.20 | 336,576,784.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 569,686,020.13 | 461,233,138.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,574,128,414.04 | 4,306,925,312.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 592,072,740.96 | 648,106,432.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 956,791,706.95 | 1,447,604,903.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,091,634.64 | 141,136,870.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,908,318.71 | 52,868,250.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,000,000.00 | 312,246,959.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 163.40 | 20,796,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,075,791,823.70 | 1,974,652,984.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,271,207.54 | 186,736,086.46 |
| 投资支付的现金 | 590,118,305.25 | 1,478,521,941.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,887,922.94 | 1,221,153,316.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,075,667,829.89 | 745,586,640.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,801,945,265.62 | 3,631,997,984.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -726,153,441.92 | -1,657,344,999.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 4,335,535,374.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 98,443,369.61 | 229,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 99,443,369.61 | 4,565,035,374.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,346,186.13 | 107,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295,513,348.32 | 199,871,085.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,461,099,683.81 | 31,610,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,890,959,218.26 | 338,481,085.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,791,515,848.65 | 4,226,554,288.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,680,710.65 | 47,486,682.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,936,277,260.26 | 3,264,802,403.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,332,873,418.24 | 2,052,454,392.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,396,596,157.98 | 5,317,256,796.23 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,124,682.72 | 62,702,850.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,817,242,508.57 | 8,189,726.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,872,367,191.29 | 70,892,576.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,645,632.60 | 4,597,974.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,417,279.78 | 3,551,138.99 |
| 支付的各项税费 | 3,993,148.01 | 9,437,355.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,921,874.41 | 10,618,442.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,977,934.80 | 28,204,911.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,731,389,256.49 | 42,687,664.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 146,145,638.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 307,395,638.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,200,000,000.00 | 2,805,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 382,365,462.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,200,000,000.00 | 3,187,965,462.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,200,000,000.00 | -2,880,569,823.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,082,778,774.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 199,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,282,278,774.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 294,474,242.05 | 12,565,088.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,474,242.05 | 49,565,088.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -555,474,242.05 | 4,232,713,685.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 795.65 | 12,295.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,024,084,189.91 | 1,394,843,821.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,040,134,951.68 | 35,229,862.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,050,761.77 | 1,430,073,683.98 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,334,756,244.0 | 8,821,229,190.51 | 810,482,487.97 | 560,282,410.04 | 102,870,178.00 | 2,855,719,952.29 | 13,864,375,486.87 | 20,103,190.57 | 13,884,478,677.44 | ||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 9,855,896,330.65 | -25,318,024.09 | 2,079,579,322.35 | 11,910,157,628.91 | 292,389,522.31 | 12,202,547,151.22 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,334,756,244.00 | 18,677,125,521.16 | 810,482,487.97 | 534,964,385.95 | 102,870,178.00 | 4,935,299,274.64 | 25,774,533,115.78 | 312,492,712.88 | 26,087,025,828.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,369,115,637.00 | -4,305,799,737.00 | 444,432,538.16 | -57,654,143.92 | 949,976,157.60 | -2,488,794,624.48 | 31,215,224.34 | -2,457,579,400.14 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -57,654,143.92 | 1,178,162,097.20 | 1,120,507,953.28 | 28,749,680.13 | 1,149,257,633.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,936,684,100.00 | 444,432,538.16 | -3,381,116,638.16 | 2,465,544.21 | -3,378,651,093.95 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -2,936,684,100.00 | 444,432,538.16 | -3,381,116,638.16 | 2,465,544.21 | -3,378,651,093.95 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,369,115,637.00 | -1,369,115,637.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,369,115,637.00 | -1,369,115,637.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,703,871,881.00 | 14,371,325,784.16 | 1,254,915,026.13 | 477,310,242.03 | 102,870,178.00 | 5,885,275,432.24 | 23,285,738,491.30 | 343,707,937.22 | 23,629,446,428.52 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | 计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,883,495,020.92 | -3,273,993.29 | 84,080,624.63 | 2,058,168,693.26 | 5,049,562,385.52 | 47,586,833.18 | 5,097,149,218.70 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 9,853,690,873.32 | -13,541,093.28 | 1,025,459,599.03 | 10,865,609,379.07 | 282,151,225.14 | 11,147,760,604.21 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,092,040.00 | 11,737,185,894.24 | -16,815,086.57 | 84,080,624.63 | 3,083,628,292.29 | 15,915,171,764.59 | 329,738,058.32 | 16,244,909,822.91 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 432,130,613.00 | 7,813,017,760.59 | 38,226,188.57 | 342,657,468.55 | 8,626,032,030.71 | -21,899,832.97 | 8,604,132,197.74 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,226,188.57 | 1,542,657,468.55 | 1,580,883,657.12 | -9,826,988.43 | 1,571,056,668.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 432,130,613.00 | 7,813,017,760.59 | 8,245,148,373.59 | -12,072,844.54 | 8,233,075,529.05 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 8,238,178,773.59 | 8,238,178,773.59 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 6,969,600.00 | 6,969,600.00 | -12,072,844.54 | -5,103,244.54 | |||||||||||
| （三）利润分 | -1,200, | -1,200, | -1,200, |
| 配 | 000,000.00 | 000,000.00 | 000,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,200,000,000.00 | -1,200,000,000.00 | -1,200,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,459,222,653.00 | 19,550,203,654.83 | 21,411,102.00 | 84,080,624.63 | 3,426,285,760.84 | 24,541,203,795.30 | 307,838,225.35 | 24,849,042,020.65 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,334,756,244.00 | 8,323,380,171.01 | 810,482,487.97 | 102,870,178.00 | 394,886,326.60 | 10,345,410,431.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,334,756,244.00 | 8,323,380,171.01 | 810,482,487.97 | 102,870,178.00 | 394,886,326.60 | 10,345,410,431.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,369,115,637.00 | 18,026,658,191.99 | 444,432,538.16 | -293,199,436.49 | 18,658,141,854.34 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -65,013,496.89 | -65,013,496.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,395,773,828.99 | 444,432,538.16 | 18,951,341,290.83 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 19,395,773,828.99 | 444,432,538.16 | 18,951,341,290.83 | |||||||||
| （三）利润分配 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,369,115,637.00 | -1,369,115,637.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,369,115,637.00 | -1,369,115,637.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,703,871,881.00 | 26,350,038,363.00 | 1,254,915,026.13 | 102,870,178.00 | 101,686,890.11 | 29,003,552,285.98 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,392,865,601.42 | 84,080,624.63 | 371,702,611.60 | 2,875,740,877.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,092,040.00 | 1,392,865,601.42 | 84,080,624.63 | 371,702,611.60 | 2,875,740,877.65 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 3,259,217.72 | 8,241,437,991.31 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,259,217.72 | 3,259,217.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 8,238,178,773.59 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 8,238,178,773.59 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,459,222,653.00 | 9,198,913,762.01 | 84,080,624.63 | 374,961,829.32 | 11,117,178,868.96 |
三、公司基本情况
浙江世纪华通集团股份有限公司(原浙江世纪华通车业股份有限公司，以下简称“本公司”或“世纪华通”)系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准，由浙江华通控股集团有限公司(以下简称“华通控股”)和美籍自然人诸葛晓舟发起设立，于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。本公司于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会审议通过了公司2018年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股。2018年度权益分派已于2019年6月6日实施完毕，合计转增1,369,115,637股。截至2019年6月30日，本公司的总股本为3,703,871,881股，每股面值1元。
本公司及其子公司主要经营汽车零配件及其他配件生产及销售、游戏开发及运营。主要经营活动包括：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、塑料制品、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售、利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、互联网游戏出版；纺织品、服装、橡胶制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。
本财务报表由本公司董事会于2019年8月26日批准报出。
本公司本期合并财务报表范围及变化情况，具体详见第十一节财务报告 八、合并范围的变更。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产的减值、存货的计价方法、商誉发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(43)。。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司截至2019年6月30日止六个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2019年6月30日止六个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表会计期间为公历1月1日至6月30日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
（2）非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(a) 外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。(b) 外币财务报表的折算境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10、金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(a) 金融资产
(i) 分类和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同
现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
权益工具
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
(ii) 减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减
值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1.应收票据
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |
2.应收账款
| 组合1 | 互联网游戏业务 |
| 组合2 | 汽车零部件制造业务 |
对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
(iii) 终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
(b) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c) 金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(a) 分类
存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、委托加工物资、包装物及在途物资等，按成本与可变现净值孰低计量。
(b) 发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
(e) 低值易耗品及包装物在领用时采用一次转销法计入成本。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； (二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。
终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； (二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分； (三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在编制备考合并财务报表时按权益法调整后进行合并。对合营及联营企业投资在编制备考合并财务报表时均采用权益法核算。
(a)投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(b)后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股
权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方共同控制这些政策的制定。（d）长期股权投资减值对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5%-10% | 4.50%-4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定
可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
26、借款费用
本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无资产包括土地使用权、软件、著作权、商标域名以及因收购第三方所产生的游戏版权、平台、引擎、软件及其他。除非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值进行初始计量外，其余均以成本计量。
(a) 土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
(b) 软件
软件按预计使用年限5-10年平均摊销。
(c) 著作权、商标及域名
著作权、商标及域名按有效使用年限3-10年平均摊销。
(d) 游戏版权
因收购产生的游戏版权按预期受益年限于1年到15年内平均摊销。
(e) 平台
因收购产生的平台按预期受益年限10年平均摊销。
(f) 引擎
因收购产生的引擎按预期受益年限10年平均摊销。
(g) 定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(h) 研究与开发
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定
性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
为研究开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：
· 相关开发已经技术团队进行充分论证；· 管理层已批准该项目研究开发的预算；· 前期市场调研的研究分析说明研发的产品具有市场推广能力；· 有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；以及开发的支出能够可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
基于本集团游戏产品在开发阶段的支出未能满足上述条件，报告期内本集团的研发费用全部予以费用化。
(i) 无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定
性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
为研究开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：
· 相关开发已经技术团队进行充分论证；· 管理层已批准该项目研究开发的预算；· 前期市场调研的研究分析说明研发的产品具有市场推广能力；· 有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；以及开发的支出能够
可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
基于本集团游戏产品在开发阶段的支出未能满足上述条件，报告期内本集团的研发费用全部予以费用化。
31、长期资产减值
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用包括已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，
按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费(含补充医疗保险)、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团的离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
基本养老保险本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。房车基金计划房车基金于2008年8月实行，并于2017年2月终止，是本集团子公司盛跃网络针对其中层人员及骨干员工的中长期激励计划，以期达到吸引、激励和保留优秀人才，提高核心人员的忠诚度及团队稳定性。本计划每批次周期为5年，综合考虑参加该计划的人员的专业职级或管理职级以及业绩表现，按月预提员工房车基金。计提标准是主管或资深员工1万/年、副经理或研究员2万/年、经理或高级研究员4万/年。在一个计划周期内，分两次发放房车基金，满3 年发放3 年累计房车预提额的80%、满5年后发放全部剩余房车预提总额，与之后最近一次年终奖一起扣税发放。同时，在职员工享受房车基金计划满5 年后不能第2 次参与。房车基金费用在计划总周期内按月平均计提，期末根据员工业绩考核结果与预期离职率判定
是否需要冲回当年计提的房车基金费用。若员工主动离职，视同放弃原先预提的房车基金总额，盛跃网络将冲销预提金额。若因公司原因被动离职，则在离职当月发放预提的房车基金总额。
35、租赁负债
36、预计负债
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务和销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回后的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，如本集团在有关交易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入。反之，按照净额法确认收入。
(a)销售商品
本集团生产汽车用零部件、模具及铜杆加工件并销售。
本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认接受后，确认收入。客户在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。
(b)网络游戏收入
本集团网络游戏收入主要包括网页端、客户端和移动端的网络游戏自主运营收入以及授权运营收入。
(i)自主运营收入
自主运营收入是本集团在全球自主运营自主开发完成的以及外部代理的游戏产品而收到的价款。自主运营是指本集团搭建游戏产品上线运行所需的条件，自行或与联合运营商合作进行产品推广和发行，玩家免费注册账号后进入游戏，本集团持续为玩家提供维护、客服、版本更新等服务。本集团通过游戏玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式取得游戏运营收入。游戏玩家主要通过网络及线下支付渠道对游戏账户进行充值，兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。
游戏玩家可以免费体验在线运营的网络游戏的基本功能，只有当其购买游戏中的虚拟货币或其他增强型体验时才需要支付对价。
游戏玩家充值入游戏后，本集团将玩家获得的游戏内点数(虚拟货币)计入“其他流动负债—游戏充值产生的递延收益”，然后再根据玩家使用游戏点数所购买的道具，按不同的道具属性进行收入确认。对于消耗性道具，在游戏玩家购买消耗时确认营业收入；对于永久性道具，在所属游戏的平均付费玩家的存续时间(所属游戏玩家生命周期) 内按照直线法进行摊销确认营业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏玩家生命周期孰短的期间内按照直线法进行摊销确认营业收入。期末，尚未摊销完毕的道具递延收入，本集团根据流动性将其计入“其他流动负债—游戏充值产生的递延收益”或“递延收益—游戏充值产生的递延收益”。
针对玩家未消耗的游戏点数，若本集团评估其在未来被使用的可能性很小，则会立即确认其为当期营业收入(沉没账户收入)。
(ii)授权运营收入
本集团与第三方游戏运营商签订许可协议，授权对方在协议范围内负责相关游戏的具体运营(包括运营服务和收费)。
在授权运营模式下，由于本集团在游戏运营过程中对玩家不承担主要运营责任，因此按照净额法确认。在净额法下，本集团按照合同或协议约定，以合作运营方支付的版权使用费和分成款项确认收入。
版权收入是授权运营商为获得本集团的产品运营授权而支付的价款。对于本集团在授权协议约定的授权期间需要持续提供后续服务的，本集团在授权期间内按直线法对收到的版权使用费进行分期摊销，确认营业收入。
授权运营商获取本集团产品的授权，按照合同约定的分成比例在合同期间内向本集团支付游戏运营分成款。本集团按照应得的分成款确认营业收入，并按期与授权运营商对账并结算。
40、政府补助政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠计量的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。(a)采用会计政策的关键判断下列重要会计估计及关键假设存在会导致未来会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
(i)金融资产的分类本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。(ii)信用风险显著增加的判断本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。(iii)收入确认对于自主运营的游戏收入，由于本集团作为服务提供的主体，属于主要的责任人，故其营业收入根据销售对价的总额进行确认。对于授予其他方的版权收入及分成收入，由于本集团未参与游戏的运营和收费，只提供技术支持服务，故其营业收入根据向被授权方收取的版权费及分成款的净额进行确认。本集团通过追踪付费玩家数据(例如登录数据及购买记录)确定各款游戏及各个平台的玩家存续时间，做出最佳估计。相关估计结果每一年进行重新评估。若游戏上线时间过短或玩家数据不足(如一款最新推出的游戏)，经计算游戏组合、目标玩家及其对不同统计类别的付费玩家的吸引力，本集团将会参考自身或其他同类型游戏估计玩家存续时间，直至新游戏建立其自身的记录为止。本集团定期评估玩家的登陆情况，若发现玩家连续在过去一段期间内无任何登陆信息，则将相对应的玩家账户归为沉没账户，并将其账户中已充值未消耗的游戏点数，即相对应的递延
收益余额，确认为当期营业收入。(b)重要会计估计及其关键假设(i)折旧与摊销
本集团管理层依据相关资产预计未来的获利期间估计固定资产和无形资产、长期待摊费用的预计使用寿命、净残值率、折旧及租入固定资产改良摊销额。当预计使用寿命或净残值率与预计不一致时，管理层将修正折旧及摊销金额、或者将已废弃或已处置的技术上落后或非战略性的资产予以核销。(ii)商誉减值准备的会计估计本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的经营利润率进行修订，修订后的经营利润率低于目前采用的经营利润率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果实际经营利润率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。(iii)预期信用损失的计量本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于截至2019年6月30日止六个月期间未发生重大变化。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，本集团已按照上述通知编制截至2019年6月30日止六个月期间财务报表，比较数据相应调整。 | 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议 | 本期期末列示在 "应收票据 "、"应收账款 "的金额分别为269,266,521.90元、2,840,624,427.59元，期初金额分别为344,412,776.56元、2,378,080,390.81元； |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，本集团已采用上述准则编制截至2019年6月30日止六个月期间财务报表。根据新旧准则衔接规定，本集团无 | 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议 | 公司根据新准则要求，已于2019年1月1日起调整报表相关项目，详见第十节 五 44（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 。本期列示在"信用减值损失 "的金额为-39,593,703.26元 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
需重述前期可比数据。项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,987,516,868.42 | 5,907,516,868.42 | -80,000,000.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 827,750,048.79 | 827,750,048.79 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 19,979,673.22 | 19,979,673.22 | |
| 应收票据 | 344,412,776.56 | 344,412,776.56 | |
| 应收账款 | 2,378,080,390.81 | 2,378,080,390.81 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 134,592,033.10 | 134,592,033.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 517,414,380.89 | 497,434,707.67 | -19,979,673.22 |
| 其中：应收利息 | 691,661.38 | 691,661.38 | |
| 应收股利 | 1,410,640.51 | 1,410,640.51 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 464,061,670.77 | 464,061,670.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 19,350,000.00 | 19,350,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 641,881,235.44 | 291,011,149.37 | -350,870,086.07 |
| 流动资产合计 | 10,487,309,355.99 | 10,884,189,318.71 | 396,879,962.72 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,574,050,477.83 | -1,574,050,477.83 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 166,511,132.34 | 166,511,132.34 | |
| 长期股权投资 | 587,383,105.73 | 587,383,105.73 | |
| 其他权益工具投资 | 1,041,610,744.21 | 1,041,610,744.21 | |
| 其他非流动金融资产 | 135,559,770.90 | 135,559,770.90 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,223,779,997.82 | 1,223,779,997.82 | |
| 在建工程 | 79,626,730.97 | 79,626,730.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 364,969,673.36 | 364,969,673.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15,291,462,148.06 | 15,291,462,148.06 | |
| 长期待摊费用 | 280,374,595.49 | 280,374,595.49 | |
| 递延所得税资产 | 173,777,046.66 | 173,777,046.66 | |
| 其他非流动资产 | 632,704,457.98 | 632,704,457.98 | |
| 非流动资产合计 | 20,374,639,366.24 | 19,977,759,403.52 | -396,879,962.72 |
| 资产总计 | 30,861,948,722.23 | 30,861,948,722.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 297,160,034.53 | 297,160,034.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 169,135,429.46 | 169,135,429.46 | |
| 应付账款 | 1,180,817,381.15 | 1,180,817,381.15 | |
| 预收款项 | 27,937,720.38 | 27,937,720.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 183,637,790.46 | 183,637,790.46 | |
| 应交税费 | 250,078,426.84 | 250,078,426.84 | |
| 其他应付款 | 777,255,819.08 | 777,255,819.08 | |
| 其中：应付利息 | 3,990,562.32 | 3,990,562.32 | |
| 应付股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,578,262.89 | 37,578,262.89 | |
| 其他流动负债 | 634,168,503.38 | 634,168,503.38 | |
| 流动负债合计 | 3,557,769,368.17 | 3,557,769,368.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 36,972,008.21 | 36,972,008.21 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 35,714,855.24 | 35,714,855.24 | |
| 递延所得税负债 | 43,337,988.73 | 43,337,988.73 | |
| 其他非流动负债 | 90,128,673.22 | 90,128,673.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,217,153,525.40 | 1,217,153,525.40 |
| 负债合计 | 4,774,922,893.57 | 4,774,922,893.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,334,756,244.00 | 2,334,756,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 18,677,125,521.16 | 18,677,125,521.16 | |
| 减：库存股 | 810,482,487.97 | 810,482,487.97 | |
| 其他综合收益 | 534,964,385.95 | 534,964,385.95 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 102,870,178.00 | 102,870,178.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,935,299,274.64 | 4,935,299,274.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,774,533,115.78 | 25,774,533,115.78 | |
| 少数股东权益 | 312,492,712.88 | 312,492,712.88 | |
| 所有者权益合计 | 26,087,025,828.66 | 26,087,025,828.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 30,861,948,722.23 | 30,861,948,722.23 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,040,134,951.68 | 1,040,134,951.68 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,694,599.09 | 2,694,599.09 | |
| 应收账款 | 107,439,484.55 | 107,439,484.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 738,336.98 | 738,336.98 | |
| 其他应收款 | 892,052,262.03 | 892,052,262.03 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 195,223,429.19 | 195,223,429.19 | |
| 流动资产合计 | 2,238,283,063.52 | 2,238,283,063.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 9,503,400.00 | 9,503,400.00 | |
| 长期股权投资 | 9,048,999,980.89 | 9,048,999,980.89 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 360,125,260.03 | 360,125,260.03 | |
| 在建工程 | 128,205.13 | 128,205.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,265,954.92 | 24,265,954.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 692,349.21 | 692,349.21 | |
| 非流动资产合计 | 9,443,715,150.18 | 9,443,715,150.18 | |
| 资产总计 | 11,681,998,213.70 | 11,681,998,213.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,654,250.98 | 2,654,250.98 | |
| 预收款项 | 12,515.65 | 12,515.65 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,448,326.44 | 1,448,326.44 | |
| 应交税费 | 2,005,019.78 | 2,005,019.78 | |
| 其他应付款 | 262,641,077.44 | 262,641,077.44 | |
| 其中：应付利息 | 3,942,567.32 | 3,942,567.32 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 13,826,591.77 | 13,826,591.77 | |
| 流动负债合计 | 325,587,782.06 | 325,587,782.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,336,587,782.06 | 1,336,587,782.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,334,756,244.00 | 2,334,756,244.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,323,380,171.01 | 8,323,380,171.01 | |
| 减：库存股 | 810,482,487.97 | 810,482,487.97 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 102,870,178.00 | 102,870,178.00 | |
| 未分配利润 | 394,886,326.60 | 394,886,326.60 | |
| 所有者权益合计 | 10,345,410,431.64 | 10,345,410,431.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,681,998,213.70 | 11,681,998,213.70 |
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、6%、13% |
| 消费税 | 缴纳的增值税及营业税税额 | 1%、5%、7% |
| 城市维护建设税 | 应纳税所得额 | 0%、10%、12.5%、15%、16.5%、 17%、20%、22%及25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海天游软件有限公司(以下简称“天游天软”)(i) | 15.0% |
| 趣游（厦门）科技有限公司(以下简称“厦门趣游”)(ii) | 10.0% |
| 云派互联科技(北京)有限公司(iii) | 12.5% |
| 无锡恒耀网络科技有限公司(iii) | 12.5% |
| 无锡博游网络科技有限公司(iii) | 12.5% |
| 哥们网科技有限公司(iii) | 12.5% |
| 上海盛页信息科技有限公司(iii) | 12.5% |
| 喀什七酷网络科技有限公司(iv) | 0.0% |
| 霍尔果斯创趣世纪科技有限公司(iv) | 0.0% |
| 北京齐物天尚科技有限公司(v) | 20.0% |
| 浙江世纪华通车业有限公司(vi) | 15% |
| 成都世纪华通汽车部件有限公司(vii) | 15.0% |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司(viii) | 15.0% |
| 重庆漫想族文化传播有限公司(ix) | 15.0% |
| 西藏七酷创业投资管理有限公司(x) | 15.0% |
| 点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”）(xi) | 15.0% |
| 蓝沙信息技术(上海)有限公司(xii) | 15.0% |
| 盛绩信息技术(上海)有限公司(xiii) | 10.0% |
| 盛趣信息技术(上海)有限公司(xiv) | 10.0% |
| 成都星漫科技有限公司(以下简称“成都星漫”)(xv) | 15.0% |
| 成都锦天科技发展有限责任公司(xvi) | 15.0% |
| 成都游吉科技有限公司(xvii) | 15.0% |
| 武汉掌游科技有限公司(以下简称“武汉掌游”)(xviii) | 15.0% |
| DianDian Interactive Holding | 0.0% |
| Shenqu Technology Korean Investment Limited | 0.0% |
| Shenqu Technology International (Pte.)Ltd. | 17.0% |
| Shenqu Technology Holdings (HK) Limited | 16.5% |
| "Shanda Games Technology (HK) Limited" | 16.5% |
| SDGI Pte. Ltd. | 17.0% |
| Eyedentity Games, Inc. | 22.0% |
| Eyedentity Games HK Limited | 16.5% |
| Eyedentity Games (Japan) | 22.0% |
| Eyedentity Entertainment Co., Ltd. | 22.0% |
| Dreamland Technology (HK) Limited | 16.5% |
| Actoz Stars Co.,Ltd | 22.0% |
| Actoz Soft Japan Limited | 22.0% |
| Actoz Soft Hong Kong Limited | 16.5% |
| Actoz Soft Co., Ltd. | 22.0% |
| Actoz In world Co.,Ltd | 22.0% |
| 除上述以外的其他主要纳税主体 | 25.0% |
2、税收优惠
| (i) | 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，天游软件被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。 |
| (ii) | 趣游(厦门)科技有限公司(以下简称“厦门趣游”)于2013年3月29日经厦门市软件行业协会批准，被认定为软件企业(证书编号：厦R-2013-0026)，有效期为五年，于2016年备案成为国家规划布局内的重点软件生产企业，根据相关规定，若当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。2019年上半年度适用的所得税税率为10% (2018年度：10%)。 |
| (iii) | |||||
| 2016-2020年度 | 12.5% | ||||
| 2017-2021年度 | 12.5% | ||||
| (iv) | ||
| (v) | 根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)，北京齐物天尚科技有限公司符合小型微利企业认定标准，适用小型微利企业所得税优惠政策，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年上半年度适用的所得税税率为20% (2018年度： | |
20%)。
(vi)
| (vi) | 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，浙江世纪华通车业有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。 |
| (vii) | 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国税[2012]12号)，成都世纪华通汽车部件有限公司经成都市龙泉驿区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，从2013年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。 |
| (viii) | 根据南宁高新技术产业开发区国家税务局审核，南宁全世泰汽车零部件有限公司适用西部大开发所得税优惠政策，从2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。 |
| (ix) | 根据重庆市北部新区国家税务局审核，重庆漫想族经适用西部大开发所得税优惠政策，从2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。 |
| (x) | 根据西藏自治区国家税务局审核，西藏七酷创业投资管理有限公司适用西部大开发所得税优惠政策，从2011年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2019年上半年度适用的所得税税率为15% (2018年度：15%)。 |
| (xi) | 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)及《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》(财税[2018]44号)的规定，点点北京从2013年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，有效期为2013年至2017年，点点北京从2018年起减按15%的税率征收企业所得税。 |
| (xii) | 蓝沙信息技术(上海)有限公司于2014年3月份获得高新技术企业证书(证书编号为GF201331000376)，证书有效期为3年。于2016年11月24日更新资质(证书编号为GR201631000751)，有效期为3年。根据有关规定，2019年上半年度及2018年度适用的企业所得税税率为15%。 |
| (xiii) | 盛绩信息于于2012年11月18日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号为GR201231000687)，有效期为3年。公司于2015年10月30日更新资质(证书编号为GF201531000337)，有效期为3年。公司于2018年11月37日更新资质(证书编号为GF201831002357)，有效期为3年。根据(财税(2016)49号)号文件《关于 |
| 软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，盛绩在2019年上半年度满足重点软件企业优惠办理条件，适用的企业所得税税率为10%(2018年度：10%)。 | |
| (xiv) | 盛趣信息于2013年12月获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，证书编号为R-2013-173。根据(财税(2016)49号)号文件《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，盛趣信息在2019上半年度满足重点软件企业优惠办理条件，适用的企业所得税税率为10%(2018年度：10%)。 |
| (xv) | 成都星漫于2009年取得软件企业资质(证书编号为川R-2009-0044)，从获利年度的第一年开始享受两免三减半的税收优惠。成都星漫于2012年经税务局判定为获利，2012年度和2013年度免税，2014年至2016年减半征收企业所得税，因此成都星漫2016年度适用的企业所得税税率为12.5%。成都星漫于2017年1月4日根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]4号的批复文件，确认为是西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策，因此成都星漫2019年上半年度及2018年度适用的企业所得税税率为15%。 |
| (xvi) | 成都锦天于2014年获得高新技术企业资质更新(证书编号为GR201451000757)，更新后有效期为2014年至2016年，因此成都锦天2016年度适用的企业所得税税率为15%。于2016年11月15日根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2016]326号的批复文件，确认为是西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策，因此成都锦天2019年上半年度及2018年度适用的企业所得税税率为15%。 |
| (xvii) | 成都游吉于2017年1月18日根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]11号的批复文件，确认为是西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。根据相关规定，成都游吉2019年上半年度及2018年度适用的企业所得税税率为15%。 |
| (xviii) | 武汉掌游于2016年12月份获得高新技术企业证书(证书编号为GR201642000627)，证书有效期为3年。根据有关规定，2019年上半年度及2018年度适用的企业所得税税率为15%。 |
| 增值税 |
| 根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税[2011]110号)和财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71号)以及财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号)，本备考主体部分子公司的提供应税劳务收入适用增值税，销项税率为6%。 |
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
根椐《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，七酷网络公司按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定，自2018年5月1日起，本集团下属子公司商品销售业务收入适用的增值税税率为16%， 2018年5月1日前该业务适用的增值税税率为17%。
根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)及相关规定，自2019年4月1日起，本集团下属子公司商品销售业务收入适用增值税税率调整至13%。自2019年4月1日至2021年12月31日，符合增值税加计抵减政策规定条件的本集团下属子公司按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减增值税应纳税额。
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,239,128.08 | 1,254,348.87 |
| 银行存款 | 2,510,361,529.91 | 5,764,731,061.94 |
| 其他货币资金 | 128,110,854.30 | 141,531,457.61 |
| 合计 | 2,639,711,512.29 | 5,907,516,868.42 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 344,255,815.31 | 1,819,930,104.42 |
其他说明(i) 于2019年6月30日，本集团用于开具应付票据的保证金人民币20,076,151.59元(2018年12月31日：人民币37,005,296.59元)。(ii) 于2019年6月30日，本集团存放于证券账户的余额为人民币7,775,738.59元。(iii) 于2019年6月30日，本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入保证金存款，金额为人民币50,000,000.00元。(2018年12月31日：人民币50,000,000.00元)(iv) 于2019年6月30日，其他货币资金中50,258,964.63元为本集团子公司因就与深圳市椰子互娱网络技术有限公司涉及计算机软件开发合同纠纷一案，根据上海市高级人民法院民事裁定书而被实际冻结而使用受限的银行账户余额
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,732,299,438.98 | 827,750,048.79 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 1,532,277,899.40 | 827,750,048.79 |
| 基金 | 200,021,539.58 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 1,732,299,438.98 | 827,750,048.79 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 具有转股选择权的债权投资 | 19,246,375.68 | 19,979,673.22 |
| 合计 | 19,246,375.68 | 19,979,673.22 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 269,266,521.90 | 344,412,776.56 |
| 合计 | 269,266,521.90 | 344,412,776.56 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 158,048,644.56 |
| 合计 | 158,048,644.56 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 162,215,369.61 | |
| 合计 | 162,215,369.61 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,970,046,953.10 | 100.00% | 129,422,525.51 | 4.36% | 2,840,624,427.59 | 2,482,391,942.90 | 100.00% | 104,311,552.09 | 4.20% | 2,378,080,390.81 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,970,046,953.10 | 100.00% | 129,422,525.51 | 4.36% | 2,840,624,427.59 | 2,482,391,942.90 | 100.00% | 104,311,552.09 | 4.20% | 2,378,080,390.81 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 互联网游戏板块 | 2,331,519,072.07 | 88,121,306.48 | 3.78% |
| 汽车零部件制造板块 | 638,527,881.03 | 41,301,219.03 | 6.47% |
| 合计 | 2,970,046,953.10 | 129,422,525.51 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,848,951,411.84 |
| 1至2年 | 64,205,180.89 |
| 2至3年 | 34,728,368.97 |
| 3年以上 | 22,161,991.40 |
| 3至4年 | 22,161,991.40 |
| 合计 | 2,970,046,953.10 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提坏准备的应收账款 | 61,813,012.53 | 37,222,812.85 | 10,526,018.04 | 88,509,807.34 | |
| 合计 | 61,813,012.53 | 37,222,812.85 | 10,526,018.04 | 88,509,807.34 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计1,660,454,828.64元,坏账准备合计32,702,012.72元，占应收账款期末余额合计数的比例为55.91%。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 2,429,986,513.11 | 88.34% | 113,490,188.30 | 84.32% |
| 1至2年 | 22,445,076.64 | 8.62% | 19,148,448.60 | 14.23% |
| 2至3年 | 7,588,293.28 | 2.91% | 1,673,002.67 | 1.24% |
| 3年以上 | 317,135.48 | 0.12% | 280,393.53 | 0.21% |
| 合计 | 2,460,337,018.51 | -- | 134,592,033.10 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于2019年6月30日，账龄超过一年的预付款项为人民币30,350,505.40元(2018年12月31日：人民21,101,844.80元)，主要为预付货款，因为供应商还未交付货物，该款项尚未结清。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的预付账款期末余额前五名合计2,288,000,000.00元,占预付款期末余额合计数的比例为93.00%。
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 911,493.92 | 691,661.38 |
| 应收股利 | 1,410,640.51 | |
| 其他应收款 | 430,677,558.56 | 495,332,405.78 |
| 合计 | 431,589,052.48 | 497,434,707.67 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 911,493.92 | 691,661.38 |
| 合计 | 911,493.92 | 691,661.38 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 第七大道控股有限公司 | 1,410,640.51 | |
| 合计 | 1,410,640.51 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收子公司处置 | 49,750,000.00 | 129,750,000.00 |
| 押金保证金 | 164,629,088.83 | 287,782,862.61 |
| 代收回委托开发款 | 10,377,358.20 | 15,707,546.84 |
| 应收员工备用金 | 72,697,612.80 | 20,358,397.63 |
| 应收证券账户款 | 0.00 | |
| 待收回预付分成款 | 5,330,188.64 | 0.00 |
| 应收资金往来款 | 182,872,127.68 | 93,868,721.85 |
| 其他 | 26,480,336.57 | 17,305,111.48 |
| 合计 | 512,136,712.72 | 564,772,640.41 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 22,531,290.04 | 46,908,944.59 | 69,440,234.63 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 8,036,992.53 | 8,497,950.91 | 16,534,943.44 | |
| 本期转回 | 3,582,871.65 | 3,582,871.65 | ||
| 本期转销 | 155,911.87 | 155,911.87 | ||
| 其他变动 | -777,240.39 | -777,240.39 | ||
| 2019年6月30日余额 | 26,052,258.66 | 55,406,895.50 | 81,459,154.16 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 231,022,111.75 |
| 1至2年 | 209,111,015.42 |
| 2至3年 | 12,127,572.61 |
| 3年以上 | 59,876,012.94 |
| 3至4年 | 59,876,012.94 |
| 合计 | 512,136,712.72 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 50,000,000.00 | 1年以内（含1年） | 9.76% | 70,650.00 |
| 第二名 | 保证金 | 49,936,568.00 | 1-2年 | 9.75% | 70,560.37 |
| 第三名 | 资金拆借款 | 40,000,000.00 | 1年以内（含1年） | 7.81% | 412,169.31 |
| 第四名 | 应收子公司处置款 | 40,000,000.00 | 1-2年 | 7.81% | 2,000,000.00 |
| 第五名 | 意向金 | 20,070,300.00 | 1年以内（含1年） | 3.92% | 28,359.33 |
| 合计 | -- | 200,006,868.00 | -- | 2,581,739.01 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 116,738,181.10 | 1,978,909.49 | 114,759,271.61 | 134,040,402.36 | 1,978,909.49 | 132,061,492.87 |
| 在产品 | 49,181,714.01 | 0.00 | 49,181,714.01 | 87,120,351.15 | 87,120,351.15 | |
| 库存商品 | 283,834,256.78 | 1,316,161.75 | 282,518,095.03 | 236,537,922.48 | 675,730.21 | 235,862,192.27 |
| 低值易耗品 | 4,074,946.59 | 0.00 | 4,074,946.59 | 5,360,911.09 | 5,360,911.09 | |
| 委托加工物资 | 2,985,150.25 | 0.00 | 2,985,150.25 | 2,305,672.16 | 2,305,672.16 | |
| 包装物 | 1,570,456.96 | 0.00 | 1,570,456.96 | 1,351,051.23 | 1,351,051.23 | |
| 合计 | 458,384,705.69 | 3,295,071.24 | 455,089,634.45 | 466,716,310.47 | 2,654,639.70 | 464,061,670.77 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,978,909.49 | 1,978,909.49 | ||||
| 在产品 | 0.00 | |||||
| 库存商品 | 675,730.21 | 640,431.54 | 1,316,161.75 | |||
| 合计 | 2,654,639.70 | 640,431.54 | 3,295,071.24 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 其他权益工具投资- 上海沙塔 | 19,350,000.00 | 19,350,000.00 | 260,891,735.30 | 21,500,000.00 | ||
| 合计 | 19,350,000.00 | 19,350,000.00 | 260,891,735.30 | 21,500,000.00 | -- |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 49,712,148.31 | 49,167,184.27 |
| 预付重组发行费 | 34,402,486.90 | 4,761,627.23 |
| 预缴企业所得税 | 36,321,815.71 | 8,630,080.13 |
| 待摊房租费 | 1,925,725.68 | 2,527,431.96 |
| 成本递延 | 48,069,692.82 | 0.00 |
| 待认证进项税额 | 535,918.70 | 0.00 |
| 其他 | 39,005,047.80 | 225,924,825.78 |
| 合计 | 209,972,835.92 | 291,011,149.37 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 应收股权转让款 | 95,910,657.97 | 5,000,000.00 | 90,910,657.97 | 100,000,000.00 | 6,624,267.66 | 93,375,732.34 | |
| 可转债 | 68,632,000.00 | 68,632,000.00 | |||||
| 应收借款保证金 | 10,110,000.00 | 606,600.00 | 9,503,400.00 | 10,110,000.00 | 5,606,600.00 | 4,503,400.00 | |
| 合计 | 106,020,657.97 | 5,606,600.00 | 100,414,057.97 | 178,742,000.00 | 12,230,867.66 | 166,511,132.34 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 5,606,600.00 | 5,606,600.00 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2019年6月30日余额 | 5,606,600.00 | 5,606,600.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 深圳市同威盛跃投资中心(有限合伙)(v) | 60,000,000.00 | -96,050.11 | 59,903,949.89 | ||||||||
| 小计 | 60,000,000.00 | -96,050.11 | 59,903,949.89 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广州野蛮人网络科技有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||||||
| 浙江游码网络科技有限公司 | 49,605,367.77 | -73,806.78 | 49,531,560.99 | ||||||||
| Trivus Co., Ltd | 14,700,000.00 | -439,200.00 | 14,260,800.00 | 14,260,800.00 | |||||||
| 北京水果堂网络科技有限公司 | 20,794,918.02 | 4,089,286.45 | 886,102.58 | 23,998,101.89 | |||||||
| 北京多游网络科技有限公司 | 9,306,334.06 | 9,306,334.06 | 9,306,334.06 | ||||||||
| AKGI | 9,367,435 | -279,876. | 9,087,559 | 9,087,559 | |||||||
| Young Pioneer Fund | .14 | 02 | .12 | .12 | |||||||
| 唐漫文化传播(上海)有限公司 | 6,142,924.18 | 6,142,924.18 | 6,142,924.18 | ||||||||
| 北京开天创世科技有限公司 | 3,075,497.16 | -3,075,497.16 | |||||||||
| 深圳盛众科技有限公司 | 3,339,453.50 | 128,619.41 | 3,468,072.91 | ||||||||
| Alpaca Games Corporation | 2,256,167.62 | -65,394.75 | 2,190,772.87 | 2,190,772.87 | |||||||
| 无锡长永网络科技有限公司 | 1,146,288.97 | 911,317.12 | 2,057,606.09 | ||||||||
| 中手游移动科技有限公司 | 130,226,269.67 | 1,827,075.25 | 132,053,344.92 | ||||||||
| 广州寰宇九州科技有限公司 | 31,466,468.00 | -623,899.88 | 30,842,568.12 | ||||||||
| 湖南世纪美虹文化传播有限公司 | 9,367,725.21 | -262,720.74 | 9,105,004.47 | ||||||||
| 武汉百鲤网络技术有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 武汉气吞云梦科技有限公司 | 5,209,490.48 | 3,901,118.87 | 9,110,609.35 | ||||||||
| 上海嘉秝文化传媒有限公司 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |||||||||
| 广州蕾娅科技有限 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 公司 | |||||||||||
| 世纪影游互动科技有限公司 | 48,330,080.48 | -486,256.62 | 47,843,823.86 | ||||||||
| 上海白兔网络科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2,519,599.63 | 42,519,599.63 | ||||||||
| 深圳艾趣屋科技有限公司 | 432,768.00 | 432,768.00 | |||||||||
| 深圳市乐创天下科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 无锡世纪天华创业投资合伙企业（有限合伙） | 47,266,410.21 | 47,266,410.21 | |||||||||
| 无锡世纪酬勤投资管理有限公司 | 179,167.80 | 179,167.80 | |||||||||
| 上海捷玩网络科技有限公司 | 6,998,008.13 | 6,998,008.13 | |||||||||
| Phoenix E-sportsHolding Limited | 137,264,000.00 | 230,000.00 | 137,494,000.00 | ||||||||
| Mitama Technology Co. Limited | 18,170,402.70 | 18,170,402.70 | |||||||||
| 北京创梦天下科技有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||
| 北京镜次元信息技术有限公司 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 北京鳗鱼互动科技有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||||||||
| 杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙） | 28,181,192.33 | 3,610,829.16 | 24,570,363.17 | ||||||||
| 小计 | 609,155,966.73 | 86,720,402.70 | 3,610,829.16 | 8,854,835.55 | -554,470.77 | 886,102.58 | 699,679,802.47 | 80,988,390.23 | |||
| 合计 | 669,155,966.73 | 86,720,402.70 | 3,610,829.16 | 8,758,785.44 | -554,470.77 | 886,102.58 | 759,583,752.36 | 80,988,390.23 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 | 948,178,006.73 | 1,041,610,744.21 |
| 合计 | 948,178,006.73 | 1,041,610,744.21 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| Kakao Games | 0.00 | 0.00 | 408,567.87 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 北京易贝乐科技文化股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 福州丰厚远达创业投资中心(有限合伙) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 北京蓝鲸时代科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 深圳市数湾科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 第七大道控股有 | 0.00 | 0.00 | 5,967,432.45 | 0.00 | 非交易性权益工 | 0 |
| 限公司 | 具 | |||||
| Bitmain Technologies Holdings Company | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 成都灵绘文化传播有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 广州好玩互动信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| LION GAMES CORP. | 0.00 | 0.00 | 2,935,248.27 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 上海妙游网络科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 上海欧咖比信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 333,449.89 | 0.00 | 非交易性权益工具 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 10,219,698.48 | 0.00 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期债务工具 | 135,559,770.90 | 135,559,770.90 |
| 合计 | 135,559,770.90 | 135,559,770.90 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,269,491,865.76 | 1,223,779,997.82 |
| 合计 | 1,269,491,865.76 | 1,223,779,997.82 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 919,195,453.78 | 73,395,477.28 | 785,755,637.77 | 59,622,915.26 | 52,235,297.74 | 1,890,204,781.83 |
| 2.本期增加金额 | 50,772,440.67 | 8,447,488.56 | 54,358,750.44 | 5,641,182.51 | 3,946,402.54 | 123,166,264.72 |
| （1）购置 | -242,670.00 | 7,887,568.20 | 54,347,885.33 | 5,641,182.51 | 3,946,229.52 | 71,580,195.56 |
| （2）在建工程转入 | 51,015,110.67 | 281,456.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,296,566.99 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外币折算差异 | 0.00 | 278,464.04 | 10,865.11 | 0.00 | 173.02 | 289,502.17 |
| 3.本期减少金额 | 4,700.85 | 29,155,280.04 | 10,004,434.35 | 5,072,840.93 | 625,556.52 | 44,862,812.69 |
| （1）处置或报废 | 4,700.85 | 29,155,280.04 | 10,004,434.35 | 5,072,840.93 | 625,556.52 | 44,862,812.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 969,963,193.60 | 52,687,685.80 | 830,109,953.86 | 60,191,256.84 | 55,556,143.76 | 1,968,508,233.86 |
| 二、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 | 201,972,129.19 | 42,901,067.26 | 361,487,214.43 | 28,776,286.08 | 31,288,087.05 | 666,424,784.01 |
| 2.本期增加金额 | 21,909,883.06 | 8,036,732.34 | 35,138,308.46 | 4,275,835.98 | 2,695,159.14 | 72,055,918.98 |
| （1）计提 | 21,909,883.06 | 8,036,732.34 | 35,138,308.46 | 4,275,835.98 | 2,695,019.80 | 72,055,779.64 |
| 外币折算差异 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.33 | 139.33 |
| 3.本期减少金额 | 521.01 | 27,599,128.44 | 8,993,965.92 | 2,350,237.82 | 520,481.70 | 39,464,334.89 |
| （1）处置或报废 | 521.01 | 27,599,128.44 | 8,993,965.92 | 2,350,237.82 | 520,481.70 | 39,464,334.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 223,881,491.24 | 23,338,671.16 | 387,631,556.97 | 30,701,884.24 | 33,462,764.49 | 699,016,368.10 |
| 三、减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期末账面价值 | 746,081,702.36 | 29,349,014.64 | 442,478,396.89 | 29,489,372.60 | 22,093,379.27 | 1,269,491,865.76 |
| 2.期初账面价值 | 717,223,324.59 | 30,494,410.02 | 424,268,423.34 | 30,846,629.18 | 20,947,210.69 | 1,223,779,997.82 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 104,283,067.03 | 79,626,730.97 |
| 合计 | 104,283,067.03 | 79,626,730.97 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 烟台厂区建设 | 19,135,035.46 | 19,135,035.46 | 5,357,159.39 | 5,357,159.39 | ||
| 模具开发项目 | 48,078,427.02 | 48,078,427.02 | 43,425,542.17 | 43,425,542.17 | ||
| 南京厂区二期建设 | 0.00 | 0.00 | 15,292,898.49 | 15,292,898.49 | ||
| 雪浪山装修工程 | 32,753,841.52 | 32,753,841.52 | 14,531,878.21 | 14,531,878.21 | ||
| 科技生态园项目 | 3,613,835.46 | 3,613,835.46 | 567,849.06 | 567,849.06 | ||
| 大鹅装修项目 | 270,403.84 | 270,403.84 | 323,198.52 | 323,198.52 | ||
| 其他零星项目 | 431,523.73 | 431,523.73 | 128,205.13 | 128,205.13 | ||
| 合计 | 104,283,067.03 | 104,283,067.03 | 79,626,730.97 | 79,626,730.97 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 |
| 资产金额 | 金额 | 占预算比例 | 计金额 | 资本化金额 | 化率 | |||||||
| 烟台厂区建设 | 51,360,000.00 | 5,357,159.39 | 13,777,876.07 | 19,135,035.46 | 97% | 其他 | ||||||
| 模具开发项目 | 95,050,000.00 | 43,425,542.17 | 28,362,762.99 | 23,709,878.14 | 48,078,427.02 | 51% | 其他 | |||||
| 南京厂区二期建设 | 39,320,000.00 | 15,292,898.49 | 33,282,212.15 | 48,575,110.64 | 0.00 | 100% | 其他 | |||||
| 雪浪山装修工程 | 36,330,000.00 | 14,531,878.21 | 18,221,963.31 | 32,753,841.52 | 90% | 其他 | ||||||
| 科技生态园项目 | 14,900,000.00 | 567,849.06 | 3,045,986.40 | 3,613,835.46 | 24% | 其他 | ||||||
| 大鹅装修项目 | 350,000.00 | 323,198.52 | 52,794.68 | 270,403.84 | 77% | 其他 | ||||||
| 其他零星项目 | 45,530,000.00 | 128,205.13 | 431,523.74 | 128,205.13 | 431,523.74 | 1% | 其他 | |||||
| 合计 | 282,840,000.00 | 79,626,730.97 | 97,122,324.66 | 48,575,110.64 | 23,890,877.95 | 104,283,067.04 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 著作权、商标及域名 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 122,396,481.84 | 6,000,000.00 | 108,909,682.23 | 353,364,659.85 | 590,670,823.92 | |
| 2.本期增加金额 | 285,000.00 | 4,389,748.54 | 72,998.15 | 4,747,746.69 | ||
| （1）购置 | 285,000.00 | 4,371,329.59 | 4,656,329.59 | |||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 外币折算差异 | 18,418.95 | 72,998.15 | 91,417.10 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 122,681,481.84 | 6,000,000.00 | 113,299,430.77 | 353,437,658.00 | 595,418,570.61 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,593,380.75 | 1,800,000.00 | 45,726,216.39 | 161,581,553.41 | 225,701,150.55 | |
| 2.本期增加 | 1,299,155.95 | 300,000.00 | 4,660,840.53 | 20,516,653.03 | 26,776,649.51 |
| 金额 | ||||||
| （1）计提 | 1,299,155.95 | 300,000.00 | 4,660,695.90 | 20,516,653.03 | 26,776,504.88 | |
| 外币折算差异 | 144.62 | 144.62 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 17,892,536.70 | 2,100,000.00 | 50,387,056.92 | 182,098,206.44 | 252,477,800.06 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 104,788,945.14 | 3,900,000.00 | 62,912,373.85 | 171,339,451.56 | 342,940,770.55 | |
| 2.期初账面价值 | 105,803,101.09 | 4,200,000.00 | 63,183,465.83 | 191,783,106.44 | 364,969,673.36 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 汇率变动 | 处置 | 汇率变动 | |||
| -天游软件 | 759,047,523.75 | 759,047,523.75 | ||||
| -厦门趣游 | 292,554,027.09 | 292,554,027.09 | ||||
| -七酷网络 | 744,340,866.94 | 744,340,866.94 | ||||
| -重庆漫想族 | 56,600,220.00 | 56,600,220.00 | ||||
| -深圳游影文化传媒有限公司 | 9,790,881.11 | 9,790,881.11 | ||||
| -成都美绘天下科技有限公司 | 878,811.83 | 878,811.83 | ||||
| -点点北京 | 3,917,718.39 | 3,917,718.39 | ||||
| -点点开曼 | 5,626,426,327.79 | 9,427,658.06 | 5,635,853,985.85 | |||
| --Talefun | 386,013,077.38 | 646,804.75 | 386,659,882.13 | |||
| -云派互联 | 16,240,302.38 | 16,240,302.38 | ||||
| 盛趣游戏(不含Actoz Soft Co., Ltd.) | 7,228,491,857.89 | 7,228,491,857.89 | ||||
| Actoz Soft Co., Ltd | 167,160,533.51 | 167,160,533.51 | ||||
| 洋葱网络霍尔果斯技术有限公司 | 19,498,106.65 | 19,498,106.65 | ||||
| 合计 | 15,310,960,254.71 | 0.00 | 10,074,462.81 | 0.00 | 0.00 | 15,321,034,717.52 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 洋葱网络霍尔果斯技术有限公司 | 19,498,106.65 | 19,498,106.65 | ||||
| 合计 | 19,498,106.65 | 19,498,106.65 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明本集团本期未新增企业合并而产生的商誉。于2019年6月30日，未发生减值迹象。
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 模具费 | 80,466,439.87 | 21,035,983.23 | 10,225,745.66 | 91,276,677.44 | |
| 游戏授权金 | 98,993,494.19 | 15,593,295.85 | 33,450,144.33 | 81,136,645.71 | |
| 装修费 | 93,922,562.84 | 12,122,961.16 | 9,322,422.39 | 96,723,101.61 | |
| 其他 | 6,992,098.59 | 4,430,615.65 | 1,971,965.00 | 9,450,749.24 | |
| 合计 | 280,374,595.49 | 53,182,855.89 | 54,970,277.38 | 278,587,174.00 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 189,296,594.20 | 40,749,642.29 | 163,381,348.24 | 34,314,487.76 |
| 内部交易未实现利润 | 15,584,638.12 | 2,549,106.74 | 14,923,434.89 | 2,639,654.11 |
| 可抵扣亏损 | 66,211,010.61 | 10,286,128.94 | 3,854,141.96 | 963,535.49 |
| 预提费用 | 140,778,349.82 | 21,856,401.40 | 107,492,972.36 | 16,844,852.84 |
| 收入递延 | 458,899,409.49 | 110,115,161.97 | 486,555,442.64 | 117,647,016.46 |
| 应付职工薪酬 | 2,315,189.79 | 284,613.91 | 5,470,000.00 | 1,367,500.00 |
| 合计 | 873,085,192.03 | 185,841,055.25 | 781,677,340.09 | 173,777,046.66 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 116,516,333.33 | 29,129,083.35 | 124,976,857.08 | 31,244,214.27 |
| 无形资产摊销 | 10,448,495.27 | 1,567,274.29 | 13,174,189.67 | 1,976,128.45 |
| 与股利分配相关的预提所得税 | 105,302,210.00 | 10,530,221.00 | 101,176,460.10 | 10,117,646.01 |
| 成本递延 | 48,069,692.82 | 12,017,423.21 | ||
| 固定资产折旧 | 2,020,227.81 | 303,034.17 | ||
| 合计 | 282,356,959.23 | 53,547,036.02 | 239,327,506.85 | 43,337,988.73 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 12,017,423.22 | 173,823,632.03 | 173,777,046.66 | |
| 递延所得税负债 | 12,017,423.22 | 41,529,612.80 | 43,337,988.73 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 75,924,426.67 | 310,476,162.43 |
| 可抵扣亏损 | 977,051,889.64 | 872,142,789.02 |
| 合计 | 1,052,976,316.31 | 1,182,618,951.45 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 127,964,801.33 | 145,273,719.54 | |
| 2020年 | 129,244,890.98 | 128,409,794.43 | |
| 2021年 | 143,837,301.79 | 140,858,151.01 | |
| 2022年 | 155,321,747.27 | 151,121,622.05 | |
| 2023年 | 240,221,274.24 | 182,105,837.51 | |
| 2024年及以后 | 180,461,874.03 | 124,373,664.48 |
| 合计 | 977,051,889.64 | 872,142,789.02 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付股权款 | 435,230,000.00 | 462,682,800.00 |
| 预付分成款 | 8,704,049.16 | 70,000,000.00 |
| 预付工程设备款 | 15,228,249.72 | 35,220,639.25 |
| 预付游戏授权金 | 68,612,483.68 | 59,226,018.73 |
| 预付土地款 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 预付购车款 | 825,000.00 | |
| 其他 | 10,970,514.19 | |
| 合计 | 543,495,296.75 | 632,704,457.98 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 88,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 信用借款 | 168,019,694.61 | 99,576,325.00 |
| 附追索权商业承兑汇票贴现 | 8,153,709.53 | 79,583,709.53 |
| 合计 | 264,173,404.14 | 297,160,034.53 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 179,261,779.56 | 169,135,429.46 |
| 合计 | 179,261,779.56 | 169,135,429.46 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 279,632,598.81 | 370,555,032.19 |
| 应付游戏分成款 | 699,386,559.36 | 738,415,048.82 |
| 应付长期资产购置款 | 32,710,434.58 | 35,467,796.87 |
| 应付服务器租赁费 | 28,305,803.61 | 25,300,253.88 |
| 其他 | 40,904,956.09 | 11,079,249.39 |
| 合计 | 1,080,940,352.45 | 1,180,817,381.15 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
于2019年6月30日，账龄超过一年的应付账款为135,896,742元，主要为尚未结算的游戏分成费。
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 41,278,161.45 | 5,557,409.04 |
| 预收游戏卡充值款 | 17,873,407.52 | 16,958,996.79 |
| 其他 | 3,752,980.57 | 5,421,314.55 |
| 合计 | 62,904,549.54 | 27,937,720.38 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 180,193,924.50 | 770,573,799.72 | 831,216,215.62 | 119,551,508.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,441,365.96 | 68,820,384.21 | 67,639,763.37 | 4,621,986.80 |
| 三、辞退福利 | 2,500.00 | 6,985,355.49 | 6,445,158.67 | 542,696.82 |
| 合计 | 183,637,790.46 | 846,379,539.42 | 905,301,137.66 | 124,716,192.22 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 170,433,891.12 | 637,648,058.56 | 700,074,043.20 | 108,007,906.48 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 40,888,656.88 | 40,888,656.88 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 1,495,914.22 | 38,198,151.74 | 37,774,571.45 | 1,919,494.51 |
| 其中：医疗保险费 | 1,095,615.79 | 33,725,742.03 | 33,443,743.93 | 1,377,613.89 |
| 工伤保险费 | 217,973.03 | 1,035,521.66 | 950,072.50 | 303,422.19 |
| 生育保险费 | 182,325.40 | 3,436,888.05 | 3,380,755.03 | 238,458.42 |
| 4、住房公积金 | 1,313,544.07 | 41,816,782.16 | 41,446,876.40 | 1,683,449.83 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,480,575.09 | 5,663,232.18 | 5,562,067.69 | 1,581,739.58 |
| 8、房车基金 | 5,470,000.00 | 6,358,918.20 | 5,470,000.00 | 6,358,918.20 |
| 合计 | 180,193,924.50 | 770,573,799.72 | 831,216,215.62 | 119,551,508.60 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,170,037.98 | 66,801,729.55 | 65,675,175.77 | 4,296,591.76 |
| 2、失业保险费 | 271,327.98 | 2,018,654.66 | 1,964,587.60 | 325,395.04 |
| 合计 | 3,441,365.96 | 68,820,384.21 | 67,639,763.37 | 4,621,986.80 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,427,362.96 | 30,224,417.79 |
| 消费税 | 1,970,166.24 | 40,757,466.31 |
| 企业所得税 | 122,078,313.14 | 166,264,594.53 |
| 个人所得税 | 5,110,033.57 | 1,937,379.48 |
| 城市维护建设税 | 469,262.35 | 853,869.95 |
| 土地使用税 | 1,566,045.20 | 1,190,137.91 |
| 房产税 | 1,228,770.64 | 1,109,271.97 |
| 教育费附加 | 21,259.50 | 271,807.52 |
| 地方教育费附加 | 9,703.37 | 176,795.06 |
| 印花税 | 4,952,083.11 | 167,761.92 |
| 其他 | 1,828,417.89 | 7,124,924.40 |
| 合计 | 145,661,417.97 | 250,078,426.84 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,987,481.66 | 3,990,562.32 |
| 应付股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 |
| 其他应付款 | 3,552,300,466.66 | 631,268,056.76 |
| 合计 | 3,698,285,148.32 | 777,255,819.08 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,877,176.69 | 3,877,176.69 |
| 短期借款应付利息 | 110,304.97 | 113,385.63 |
| 合计 | 3,987,481.66 | 3,990,562.32 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 |
| 合计 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付市场广告费 | 173,130,206.78 | 187,393,729.75 |
| 应付股权转让款 | 3,236,773,499.04 | 309,297,894.03 |
| 应付业绩奖励款 | 21,908,845.01 | 21,908,845.01 |
| 押金保证金 | 1,752,155.48 | 1,215,627.60 |
| 应付主播分成款 | 26,146,115.34 | 22,430,441.73 |
| 应付研发设计费用 | 21,420,058.92 | 17,075,017.18 |
| 应付房租水电 | 10,610,980.08 | 12,110,153.95 |
| 应付专业咨询费 | 12,676,526.66 | 8,000,099.87 |
| 应付装修款 | 3,037,566.43 | 6,065,284.82 |
| 应付员工款项 | 3,207,555.16 | |
| 应付经销商保证金 | 1,448,355.48 | |
| 其他 | 44,844,512.92 | 41,115,052.18 |
| 合计 | 3,552,300,466.66 | 631,268,056.76 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明于2019年6月30日,，账龄超过一年的其他应付款为21,599,701.59元。
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的应付股权转让款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 一年内到期的待摊授权收入 | 12,392,353.73 | 19,578,262.89 |
| 合计 | 30,392,353.73 | 37,578,262.89 |
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 游戏充值产生的递延收益 | 573,600,174.09 | 597,718,807.43 |
| 预提中介机构费用 | 14,876,822.59 | 16,695,076.20 |
| 预提租赁费 | 5,444,993.43 | 4,653,019.00 |
| 预提运费 | 3,533,870.73 | 3,448,840.01 |
| 待转销项税 | 472,734.77 | 1,156,799.55 |
| 模具及QS费用 | 16,333,647.42 | |
| 其他 | 12,638,888.60 | 10,495,961.19 |
| 合计 | 626,901,131.63 | 634,168,503.38 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 |
| 合计 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 二、辞退福利 | 28,062,805.55 | 28,658,456.41 |
| 三、其他长期福利 | 2,315,189.79 | 8,313,551.80 |
| 合计 | 30,377,995.34 | 36,972,008.21 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 待摊销道具收入 | 5,967,527.94 | 419,393.62 | 5,548,134.32 | 游戏中永久性道具消耗按照生命周期递延 | |
| 待摊销授权收入(大于一年到期) | 29,747,327.30 | 6,493,395.32 | 23,253,931.98 | 授权收入 | |
| 合计 | 35,714,855.24 | 6,912,788.94 | 28,802,066.30 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权款 | 96,600,000.00 | |
| 未实现融资费用 | -6,471,326.78 | |
| 合计 | 90,128,673.22 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,334,756,244.00 | 1,369,115,637.00 | 1,369,115,637.00 | 3,703,871,881.00 | |||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 18,677,125,521.16 | 4,305,799,737.00 | 14,371,325,784.16 | |
| 合计 | 18,677,125,521.16 | 4,305,799,737.00 | 14,371,325,784.16 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
转增资本1,369,115,637.00,同一控制合并盛跃网络调整金额2,936,684,100.00。
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股-回购股份 | 810,482,487.97 | 444,432,538.16 | 1,254,915,026.13 | |
| 合计 | 810,482,487.97 | 444,432,538.16 | 1,254,915,026.13 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司于2018年10月8日召开了2018年第五次临时股东大会，审议并通过了公司股份回购计划。截至2019年6月30日，本公司累计回购股票68,415,304股，共计人民币1,254,915,026.13元
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 留存收益 | ||||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,363,907.59 | -67,213,438.64 | 3,656.88 | -56,849,531.05 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 10,363,907.59 | -67,213,438.64 | 3,656.88 | -56,849,531.05 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 524,600,478.36 | 9,559,294.72 | -5,350,052.19 | 534,159,773.08 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 524,600,478.36 | 9,559,294.72 | -5,350,052.19 | 534,159,773.08 | ||||
| 其他综合收益合计 | 534,964,385.95 | -57,654,143.92 | -5,346,395.31 | 477,310,242.03 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 102,870,178.00 | 102,870,178.00 | ||
| 合计 | 102,870,178.00 | 102,870,178.00 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,855,719,952.29 | 2,058,168,693.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 2,079,579,322.35 | 1,025,459,599.03 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,935,299,274.64 | 3,083,628,292.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,178,162,097.20 | 1,542,657,468.55 |
| 应付普通股股利 | 228,185,939.60 | 1,200,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 5,885,275,432.24 | 3,426,285,760.84 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润2,079,579,322.35元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,812,124,213.05 | 3,419,553,779.13 | 5,574,101,918.37 | 2,671,937,781.06 |
| 其他业务 | 122,367,916.93 | 86,849,144.17 | 82,120,616.49 | 69,797,616.29 |
| 合计 | 6,934,492,129.98 | 3,506,402,923.30 | 5,656,222,534.86 | 2,741,735,397.35 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,643,008.91 | 3,401,681.16 |
| 教育费附加 | 5,011,808.25 | 4,984,063.98 |
| 房产税 | 3,738,613.05 | 3,640,777.97 |
| 土地使用税 | 1,227,910.63 | 1,253,258.11 |
| 车船使用税 | 25,410.00 | 16,185.00 |
| 印花税 | 10,466,982.17 | 22,652,228.92 |
| 其他 | 643,610.01 | 276,961.91 |
| 合计 | 25,757,343.02 | 36,225,157.05 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告推广费 | 867,670,879.33 | 800,755,941.53 |
| 运费 | 20,003,200.39 | 25,926,167.23 |
| 产品包装仓储及分检费 | 15,580,847.06 | 15,262,927.51 |
| 职工薪酬费用 | 32,684,077.53 | 26,734,951.91 |
| 房屋租赁费和水电物业 | 3,270,526.58 | 2,360,135.98 |
| 折旧及摊销 | 1,983,019.86 | 2,452,867.15 |
| 其他 | 11,868,008.93 | 9,719,827.36 |
| 合计 | 953,060,559.68 | 883,212,818.67 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 186,753,919.21 | 123,036,902.49 |
| 房屋租赁费和水电物业 | 34,806,301.64 | 25,973,462.82 |
| 业务招待费 | 18,969,949.70 | 17,212,487.00 |
| 专业咨询费 | 60,947,045.24 | 43,643,290.47 |
| 办公费用 | 13,116,709.90 | 17,669,735.68 |
| 差旅费 | 12,229,678.18 | 8,255,478.61 |
| 折旧及无形资产摊销 | 16,411,437.50 | 12,498,446.31 |
| 其他 | 26,557,603.02 | 19,103,778.33 |
| 合计 | 369,792,644.39 | 267,393,581.71 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 519,055,103.20 | 389,944,645.10 |
| 外包劳务费 | 93,869,755.42 | 30,306,416.63 |
| 服务器托管、租赁及带宽费 | 1,391,035.79 | 6,831,957.47 |
| 材料领用 | 6,310,494.70 | 10,293,217.06 |
| 折旧及无形资产摊销 | 14,844,956.61 | 11,552,589.95 |
| 测试支出 | 1,819,255.63 | 2,288,815.07 |
| 其他 | 74,723,602.42 | 47,248,359.96 |
| 合计 | 712,014,203.77 | 498,466,001.24 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | ||
| 利息费用 | 72,656,944.37 | 4,584,507.04 |
| 利息收入 | -29,052,320.15 | -28,594,064.05 |
| 汇兑损益 | -3,429,916.98 | -32,085,558.59 |
| 其他 | 1,400,979.82 | 1,410,399.95 |
| 合计 | 41,575,687.06 | -54,684,715.65 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 扶持资金 | 17,627,715.48 | 47,750,807.46 |
| 增值税加计抵扣 | 6,020,062.82 | |
| 社保补助 | 2,028,647.45 | |
| 企业技术改造补贴资金 | 2,000,000.00 | |
| 税收返还款 | 907,501.62 | 1,660,475.60 |
| 2018年度外资奖励 | 326,070.00 | |
| 上海清东新区贸易推进资金 | 1,003,000.00 | |
| 其他 | 967,249.24 | 487,279.46 |
| 合计 | 29,877,246.61 | 50,901,562.52 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,759,339.33 | -5,845,562.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 157,779,571.57 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 15,638,029.38 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 36,132,377.94 | |
| 长期应收款价值转回 | 2,534,925.63 | |
| 理财产品收益 | 498,790.93 | 523,805.48 |
| 合计 | 27,431,085.27 | 188,590,192.66 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 19,727,908.55 | |
| 合计 | 19,727,908.55 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -14,151,189.65 | |
| 应收账款坏账损失 | -25,442,513.61 | |
| 合计 | -39,593,703.26 |
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -2,033,320.41 | |
| 二、存货跌价损失 | -640,431.54 | -76,751.12 |
| 合计 | -640,431.54 | -2,110,071.53 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | -414,374.72 | 5,392,677.15 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 95,141.43 | ||
| 其他 | 2,423,046.24 | 1,444,187.79 | 2,423,046.24 |
| 合计 | 2,423,046.24 | 1,539,329.22 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 3,273,441.60 | 3,190,196.35 | 3,273,441.60 |
| 其他 | 417,017.92 | 417,017.92 | 417,017.92 |
| 合计 | 3,487,844.07 | 3,607,214.27 | 3,487,844.07 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 148,833,625.33 | 193,887,174.49 |
| 递延所得税费用 | 119,903.87 | -202,136,884.37 |
| 合计 | 148,953,529.20 | -8,249,709.88 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,361,211,701.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 340,302,925.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -96,979,597.59 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -84,351.43 |
| 非应税收入的影响 | -75,639.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,458,036.77 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,845,977.47 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 30,646,393.17 |
| 优惠税率的影响 | -105,158,674.45 |
| 研发费加计扣除的影响 | -17,309,586.15 |
| 所得税费用 | 148,953,529.20 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注资产负债表注释之其他综合收益。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到保证金 | 378,157,967.35 | 266,701,872.33 |
| 政府补助收入 | 25,967,218.61 | 35,072,233.52 |
| 利息收入 | 22,912,532.36 | 16,064,280.10 |
| 其他 | 38,711,664.30 | 9,779,788.62 |
| 合计 | 465,749,382.62 | 327,618,174.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 174,619,456.29 | 320,572,397.30 |
| 房租物业水电费 | 87,385,037.56 | 70,721,788.09 |
| 银行账户被冻结金额 | 50,258,964.63 | |
| 往来款 | 48,720,759.72 | |
| 审计中介费 | 41,225,400.63 | |
| 差旅招待费 | 42,740,120.29 | 31,889,800.95 |
| 办公费和通讯费 | 27,484,912.72 | 16,825,219.94 |
| 市场费用 | 22,879,270.39 | |
| 技术服务费 | 4,101,122.57 | |
| 其他 | 70,270,975.33 | 21,223,932.09 |
| 合计 | 569,686,020.13 | 461,233,138.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 20,796,000.00 | |
| 利息 | 163.40 | |
| 合计 | 163.40 | 20,796,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品 | 1,075,667,829.89 | 357,110,000.00 |
| 不可提前支取的结构性存款及定期存款 | 388,476,640.00 | |
| 合计 | 1,075,667,829.89 | 745,586,640.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借款保证金 | 31,610,000.00 | |
| 证券账户 | 261,000,000.00 | |
| 其他 | 2,200,099,683.81 | |
| 合计 | 2,461,099,683.81 | 31,610,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,212,258,172.64 | 1,532,830,480.12 |
| 加：资产减值准备 | 60,679,904.89 | 2,110,071.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 71,844,871.89 | 71,251,348.02 |
| 无形资产摊销 | 26,776,317.80 | 28,174,764.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,999,062.82 | 45,933,503.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 231,399.79 | -5,280,815.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 106,303.86 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -5,037,024.92 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 52,551,615.60 | -19,494,874.24 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -36,563,101.96 | -188,590,192.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 10,067,782.49 | -202,136,884.37 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,387,316.49 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -43,212,248.19 | -14,779,376.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -903,338,450.31 | -716,415,195.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 102,095,451.05 | 114,503,602.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 592,072,740.96 | 648,106,432.26 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,396,596,157.98 | 5,317,256,796.23 |
| 减：现金的期初余额 | 5,332,873,418.24 | 2,052,454,392.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,936,277,260.26 | 3,264,802,403.61 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 21,887,922.94 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 21,887,922.94 |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 80,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 80,000,000.00 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,396,596,157.98 | 5,332,873,418.24 |
| 其中：库存现金 | 1,239,128.08 | 1,254,348.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,395,357,029.90 | 5,316,002,447.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,396,596,157.98 | 5,332,873,418.24 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 128,110,854.30 | 开具承兑保证金；向银行申请无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金；以及法院冻结银行账户余额 |
| 应收票据 | 158,048,644.56 | 票据池业务 |
| 合计 | 286,159,498.86 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 136,867,766.17 | 6.8747 | 940,924,832.13 |
| 欧元 | 41,877.89 | 7.8043 | 326,826.63 |
| 港币 | 57,603,219.56 | 0.8812 | 50,758,172.04 |
| 韩元 | 33,531,926,956.00 | 0.0059 | 199,246,709.97 |
| 其他 | 488,161,103.99 | 0.0692 | 33,786,216.42 |
| 交易性金融资产 | |||
| 其中：美元 | 208,246,684.09 | 6.8747 | 1,431,633,479.11 |
| 港币 | 5,600,000.00 | 0.8779 | 4,916,235.46 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 68,393,402.09 | 6.8747 | 470,184,121.33 |
| 欧元 | 25,916.29 | 7.8070 | 202,329.73 |
| 港币 | |||
| 韩元 | 6,107,941,285.00 | 0.0059 | 36,293,387.12 |
| 其他 | 180,700,478.61 | 0.0645 | 11,653,736.38 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 20,464,003.81 | 6.8747 | 140,683,887.02 |
| 韩元 | 254,242,690.00 | 0.0059 | 1,510,710.06 |
| 其他 | 222,665.11 | 0.2677 | 59,596.45 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 37,886,397.37 | 6.8747 | 260,457,615.98 |
| 韩元 | 113,714,697.00 | 0.0059 | 675,692.73 |
| 其他 | 238,152,196.00 | 0.0661 | 15,734,654.42 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 其中：美金 | 240,663.65 | 6.8747 | 1,654,490.39 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美金 | 19,049,279.41 | 6.8747 | 130,958,081.49 |
| 韩元 | 2,704,903,102.00 | 0.0059 | 16,072,534.23 |
| 其他 | 71,289,178.94 | 0.0562 | 4,009,533.13 |
| 应交税费 | |||
| 其中：日元 | 32,706,808.37 | 0.0638 | 2,087,217.68 |
| 美金 | 715,536.16 | 6.8747 | 4,919,096.44 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 本位币选择依据 | 本位币变更原因 |
| Diandian Interactive Holding | 开曼 | 美元 | 经营业务使用货币 | 无变更 |
| Diandian USA INC | 美国 | 美元 | 本国货币 | 无变更 |
| Changaming Interactive (Hong Kong) limited | 香港 | 美元 | 经营业务使用货币 | 无变更 |
| CQgaming Interactive (Hong Kong) limited | 香港 | 美元 | 经营业务使用货币 | 无变更 |
| Talefun Interactive Holding Limited | 开曼 | 美元 | 经营业务使用货币 | 无变更 |
| Talefun Technologies Limited (HONGKONG) | 香港 | 美元 | 经营业务使用货币 | 无变更 |
| ShadowMoon Limited(Cayman) | 开曼 | 美元 | 经营业务使用货币 | 无变更 |
| Centurygame GmbH | 德国 | 欧元 | 本国货币 | 无变更 |
| Actoz Soft Co., Ltd. | 韩国 | 韩元 | 本国货币 | 无变更 |
| Eyedentity Games, Inc. | 韩国 | 韩元 | 本国货币 | 无变更 |
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 盛跃网络科技（上海）有限公司 | 100.00% | 本集团收购前后与其同受华通控股有限公司控股 | 2019年06月05日 | 取得控制 | 2,051,520,118.96 | 532,536,445.54 | 1,761,159,487.20 | 821,240,686.29 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 | |
| --现金 | 2,929,464,500.00 |
| --非现金资产的账面价值 | 19,395,773,828.99 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | 14,742,211,895.50 | 14,132,756,737.84 |
| 货币资金 | 1,432,306,769.36 | 2,888,618,131.80 |
| 应收款项 | 2,907,150,937.14 | 1,530,175,399.12 |
| 固定资产 | 99,317,649.02 | 71,132,805.94 |
| 无形资产 | 154,526,273.90 | 160,005,354.25 |
| 负债： | 2,035,313,899.39 | 1,930,209,586.62 |
| 应付款项 | 1,452,261,823.85 | 1,303,358,146.83 |
| 净资产 | 12,706,897,996.11 | 12,202,547,151.22 |
| 减：少数股东权益 | 320,474,417.61 | 292,389,522.31 |
| 取得的净资产 | 12,386,423,578.50 | 11,910,157,628.91 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 福州珀克软件技术有限公司 | 注销 | 2019年3月1日 | 500,000.00 | 100% |
| 无锡酷玖网络科技有限公司 | 新设 | 2019年3月7日 | 51% |
| - | ||||
| 喀什乐酷网络科技有限公司 | 注销 | 2019年5月1日 | 5,050.00 | 100% |
| 成都漫想族科技有限公司 | 注销 | 2019年4月1日 | 300,000.00 | 100% |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 绍兴上虞一栋塑料有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 南京全世泰车业有限公司 | 南京 | 南京 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 中山世纪华通汽车部件有限公司 | 中山 | 中山 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉世纪华通汽车部件有限公司 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 柳州兆丰汽车部件有限公司 | 柳州 | 柳州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都世纪华通汽车部件有限公司 | 成都 | 成都 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 烟台全世泰汽车部件有限公司 | 烟台 | 烟台 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳世纪华通汽车部件有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 长春世纪华通汽车部件有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 南宁 | 南宁 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海浙通车业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江世纪华通创业投资有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 烟台世纪华通汽车部件有限公司 | 烟台 | 烟台 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 开封全世泰车业有限公司 | 开封 | 开封 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡七酷网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡蛮荒网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡天丛科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 75.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海盛酷网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡博游网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡恒曜网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳游影文化传媒有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京齐物天尚科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 喀什七酷网络科技有限公司 | 喀什 | 喀什 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 西藏七酷创业投资管理有限公司 | 西藏自治区 | 西藏自治区 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波七酷投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳传盛网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 北海吞鲲网络科技有限公司 | 北海 | 北海 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 无锡蛮神游戏文化展览有限公司 | 无锡 | 无锡 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡酷玖网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 51.00% | 设立 |
| 苏州点线面网络科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 软件业 | 51.00% | 设立 | |
| 上海上神桃林网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 设立 | |
| 上海酷鹤网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 无锡七酷投资管理有限公司 | 无锡 | 无锡 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海酷象网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 70.00% | 设立 | |
| 重庆漫想族文化传播有限公司 | 重庆 | 重庆 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海七酷企业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海阿噗网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都美绘天下科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海天游软件有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡天游网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海天游信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| A7 SOFT INC. | 加利福尼亚 | 加利福尼亚 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 趣游（厦门）科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 哥们网科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 点点互动（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 北京点趣互动科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 点滴乐趣（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 尚点互动（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 霍尔果斯创趣世纪科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 海南宜华网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 上海影之月信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 80.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 上海衮龙网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 云派互联科技（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| Diandian Interactive Holding | 开曼 | 开曼 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| Diandian USA INC | 美国 | 美国 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| Changaming Interactive (Hong Kong) limited | 香港 | 香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| CQgaming Interactive (Hong Kong) limited | 香港 | 香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| Talefun Interactive Holding Limited | 开曼 | 开曼 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| " Talefun Technologies Limited(HONGKONG) " | 香港 | 香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| ShadowMoon Limited(Cayman) | 开曼 | 开曼 | 软件业 | 80.00% | 非同一控制企业合并 | |
| Centurygame GmbH | 德国 | 德国 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 盛跃网络科技(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 盛趣信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 盛绩信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 蓝沙信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海盛页信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海盛汀信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海数龙科技有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京数龙计算机科技有限公司 | 南京 | 南京 | 互联网和相关服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 成都游吉科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天津游吉科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海泛果信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海盛展网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京盛趣网络发展有限公司 | 南京 | 南京 | 互联网和相关服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏盛趣网络科技有限公司 | 常州 | 常州 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天津盛景贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 零售业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海梦幻国度计算机科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 鼎趣股权投资管理(上海)有限公 | 上海 | 上海 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 司 | ||||||
| 宁夏智捷付电子支付服务有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏智捷银贸易有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 零售业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海盛鹏信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海鸿利数码科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 乐娱信息技术(浙江)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 数龙信息技术(浙江)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞世颐信息技术有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞世优网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 珠海心乐科技有限公司 | 广东 | 广东 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞贻赫股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞赛赫股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯洋葱网络技术有限公司(附注五(1)) | 新疆 | 新疆 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海大鹅文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉掌游科技有限公司 | 湖北 | 湖北 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海鹿灵文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞鹅惠信息技术有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 西安天畅文化传媒有限公司 | 陕西 | 陕西 | 设计和技术服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海深扬网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 上海游墨文化传媒有限责任公司 | 上海 | 上海 | 设计和技术服务业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海睿逻网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Shenqu Technology Holdings (HK) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Shengqu Technology (HK) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Shanda Games Investment Limited | 新加坡 | 新加坡 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Shenqu Technology Korean Investment | 韩国 | 韩国 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Shenqu Technology International (Pte.)Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Dreamland Technology (HK) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| SDGI Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 成都锦天科技发展有限责任公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 成都动娱信息技术有限公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 成都星漫科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 喀什盛启信息科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏鼎趣网络科技有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏数龙科技网络有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏数吉科技网 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业 |
| 络有限公司 | 合并 | |||||
| 盛趣科技(宁夏)有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏滨辰科技有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏鸿利科技网络有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏怡通网络科技有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏佳宜科技有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江盛奇网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海毕栎信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海栎趣信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 栎颐信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞博然股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞丰然股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞掌动网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海偶藻网络技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞汯然股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞盛星网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海盛同恺网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴拓然企业管理咨询有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 世纪传奇网络游戏(绍兴上虞)有 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 限公司 | ||||||
| 无锡盛趣知识产权运营中心有限公司 | 江苏 | 江苏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Actoz Soft Co., Ltd. | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 52.66% | 同一控制下企业合并 | |
| Actoz Stars Co.,Ltd | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 52.66% | 同一控制下企业合并 | |
| Actoz In world Co.,Ltd | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 52.66% | 同一控制下企业合并 | |
| Actoz Soft Hong Kong Limited | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 52.66% | 同一控制下企业合并 | |
| Eyedentity Entertainment Co., Ltd. | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 52.66% | 同一控制下企业合并 | |
| Actoz Soft Japan Limited | 日本 | 日本 | 软件业 | 52.66% | 同一控制下企业合并 | |
| 美娱信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 52.66% | 同一控制下企业合并 | |
| Eyedentity Games, Inc. | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 90.32% | 同一控制下企业合并 | |
| Eyedentity Games HK Limited | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 90.32% | 同一控制下企业合并 | |
| Eyedentity Games (Japan) | 日本 | 日本 | 软件业 | 63.22% | 同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Phoenix E-sports Holding Limited | 开曼 | 开曼 | 电子竞技 | 22.00% | 权益法核算 | |
| 世纪影游互动科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 30.00% | 权益法核算 | |
| 上海白兔网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 37.00% | 权益法核算 | |
| 无锡世纪天华创业投资合伙企业（有限合伙） | 无锡 | 无锡 | 资本市场服务 | 48.00% | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| Phoenix E-sports Holding Limited | 世纪影游 | 世纪天华 | 上海白兔 | Phoenix E-sports Holding Limited | 世纪影游 | 世纪天华 | 上海白兔 | |
| 流动资产 | 52,219,253.26 | 152,644,288.08 | 1,937,927.39 | 54,432,030.75 | 66,653,224.28 | 148,152,086.70 | 5,293,538.89 | 31,208,376.60 |
| 非流动资产 | 50,987,671.02 | 7,025,966.59 | 94,947,661.00 | 2,162,032.56 | 51,050,769.45 | 7,025,381.51 | 94,947,661.00 | 690,399.68 |
| 资产合计 | 103,206,924.28 | 159,670,254.67 | 96,885,588.39 | 56,594,063.31 | 117,703,993.73 | 155,177,468.21 | 100,241,199.89 | 31,898,776.28 |
| 流动负债 | 1,444,897.77 | 74,669,468.35 | 13,633,477.25 | 3,181,968.88 | 69,517,307.25 | 1,769,511.95 | 9,017,194.87 | |
| 负债合计 | 1,444,897.77 | 74,669,468.35 | 13,633,477.25 | 3,181,968.88 | 69,517,307.25 | 1,769,511.95 | 9,017,194.87 | |
| 归属于母公司股东权益 | 101,762,026.51 | 85,000,786.32 | 96,885,588.39 | 42,960,586.06 | 114,522,024.85 | 85,660,160.96 | 98,471,687.94 | 22,881,581.47 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,611,522.29 | 42,500,393.16 | 46,505,082.43 | 15,895,416.84 | 25,446,793.92 | 42,830,080.48 | 47,266,410.21 | 2,288,158.15 |
| --商誉 | 112,004,567.36 | 5,500,000.00 | 111,817,206.08 | 5,500,000.00 | ||||
| --其他 | 2,877,910.35 | 156,569.30 | 761,327.78 | 26,624,182.79 | 7,711,841.85 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 137,494,000.00 | 47,843,823.86 | 47,266,410.21 | 42,519,599.63 | 137,264,000.00 | 48,330,080.48 | 47,266,410.21 | 10,000,000.00 |
| 营业收入 | 12,948,512.02 | 2,712,264.08 | 235,507,917.14 | 204,798.11 | 188,593,876.62 | |||
| 净利润 | -14,043,572.09 | -2,431,283.09 | 3,468.50 | 20,079,004.66 | -3,465,752.25 | -233,945.77 | 20,213,983.72 | |
| 其他综合收益 | 7,211,161.13 | |||||||
| 综合收益总额 | -14,043,572.09 | -2,431,283.09 | 3,468.50 | 20,079,004.66 | 3,745,408.88 | -233,945.77 | 20,213,983.72 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 59,903,949.89 | 60,000,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -96,050.11 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 343,567,578.54 | 294,522,615.04 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,316,024.56 | -4,056,933.53 |
| --综合收益总额 | 1,316,024.56 | -4,056,933.53 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。
1. 市场风险
a. 外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内、韩国、日本及开曼群岛等地区，主要业务以人民币、美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至2019年6月30日止6个月期间和截至2018年6月30日止6个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
a. 利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6 月30 日，本集团长期带息债务为人民币计价的固定利率合同，金额为1,011,000,000.00 元(2018 年12 月31 日：1,011,000,000.00 元)
1. 信用风险
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
1. 流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团除长期借款及其他非流动负债为一到二年内到期外，其他各项主要金融负债的到期日均在一年以内。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （1）债务工具投资 | 1,732,228,134.98 | 1,732,228,134.98 | ||
| （2）权益工具投资 | 71,304.00 | 71,304.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | 19,246,375.68 | 19,246,375.68 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 260,306,573.45 | 687,871,433.28 | 948,178,006.73 | |
| （四）投资性房地产 | 135,559,770.90 | 135,559,770.90 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 260,377,877.45 | 2,574,905,714.84 | 2,835,283,592.29 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息相关资产或负债的不可观察输入值
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、其他非流动负债等。本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
9、其他
对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 中国绍兴上虞 | 实业投资 | 50000000 | 18.87% | 18.87% |
本企业的母公司情况的说明截止2019年6月30日，王苗通及其一致行动人王娟珍持有浙江华通控股集团有限公司（以下简称"华通控股"）100%股权，通过华通控股持有公司18.87%股份，通过鼎通投资持有公司4.10%股份，直接持有本公司1.54%股份，合计持有公司24.51%股份。本企业最终控制方是自然人王苗通。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海麦石信息技术有限公司 | 本集团之联营企业 |
| 无锡长永网络科技有限公司 | 本集团之联营企业 |
| 武汉百鲤网络技术有限公司 | 本集团之联营企业 |
其他说明
除在其他主体中的权益之说明中已披露的重要联营企业的情况外，与本集团发生关联交易的其他联营企业的情况如上表
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 武汉百鲤网络技术有限公司 | 游戏分成成本 | 379,409.58 | 否 | 264,803.47 | |
| 上海麦石信息技术有限公司 | 游戏分成成本 | 957.93 | 否 | 80,323.90 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无锡长永网络科技有限公司 | 游戏授权收入 | 2,848,949.96 | 3,954,431.70 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 7,402,380.00 | 5,405,800.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 无锡长永网络科技有限公司 | 6,166,547.48 | 3,146,660.52 | ||
| 其他应收款 | 广州野蛮人网络科技有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 其他应收款 | Goldcool Holdings Limited (BVI) | 687,470.00 | 686,320.00 | ||
| 其他应收款 | Goldcool Holdings (HK) Limited | 4,663.52 | 4,645.36 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海麦石信息技术有限公司 | 799,713.62 | 807,174.10 |
| 应付账款 | 武汉百鲤网络技术有限公司 | 227,740.40 | 609,091.00 |
| 其他应付款 | 上海砾游投资管理有限公司 | 4,800.00 | 4,800.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
| （1）资本支出承诺事项 | |
| 于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺汇总如下： | |
| 2019年6月30日 | |
| 房屋、建筑物及机器设备 | 21084916.34 |
| （2）经营租赁承诺事项 | |
| 于资产负债表日，根据已签约的不可撤销的经营租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下： | |
| 2019年6月30日 | |
| 一年以内 | 147,456,066.58 |
| 一到二年 | |
| 135,927,236.42 | |
| 二到三年 | 110,732,583.17 |
| 三年以上 | 237,056,364.30 |
| 小计 | 631,172,250.47 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
| 2017年6月30日，Actoz、蓝沙信息、Shengqu Games Limited（(原名“Shanda Games Limited”)）签署了《Extension Agreement》(以下简称《续展协议》)，约定将《软件许可协议》项下授权有效期续展至2023年9月28日，如蓝沙信息与Actoz在2023年9月28日前未就《传奇》软件著作权授权许可事宜发生新的纠纷，则《软件许可协议》有效期自动无偿延续至2025年9月28日。 |
| 2017年8月9日, 娱美德娱乐有限公司(以下简称“娱美德”)和株式会社传奇IP以蓝沙信息、Actoz于2017年6月30日签订的《续展协议》侵权为由，向上海知识产权法院提出诉前禁令申请，要求蓝沙信息和Acotz立即停止履行该《续展协议》。上海知识产权法院于2017年8月16日做出（2017）沪73行保1号裁定，裁定蓝沙信息及Actoz立即停止履行《续展协议》，后于2017年9月22日做出（2017）沪73行保1号之一裁定，裁定解除对蓝沙信息及Actoz立即停止履行《续展协议》的行为保全措施。2017年9月20日本案诉讼于上海知识产权法院正式立案。2017年8月，蓝沙信息向上海国际仲裁中心提起仲裁申请，请求仲裁庭裁决蓝沙信息与Actoz 签署的《续展协议》为合法有效的协议，并确认在中国大陆及香港地区范围内，蓝沙信息对《传奇》的包括改编权在内的相关著作权享有独占性授权。2018年1月23日，上海国际仲裁中心作出裁决，裁定蓝沙与亚拓士签署的《续展协议》为合法有效的协议。同期，娱美德向国际商会国际仲裁院提出仲裁申请，要求蓝沙信息和Shengqu Games Limited共同补偿娱美德因蓝沙信息和Shengqu Games Limited违反《软件许可协议》所受到的损失100,000,000.00美元。于2018年3月26日，国际商会国际仲裁院在新加坡就上述上海国际仲裁中心作出临时救济决定，在其作出进一步决定前，限制蓝沙信息使用或依赖上海国际仲裁中心的裁决结果向第三方主张其拥有《传奇》被授权方的权利。 |
| Actoz与娱美德共同拥有《传奇3》软件著作权。于2009年3月25日，盛趣信息、亚拓士、娱美德等主体签署了关于《传奇3》的《Online Game License Agreement》(以下简称《传奇3许可协议》)，约定Actoz、娱美德将其拥有的《传奇3》软件著作权授权许可盛趣信息使用，有效期为自2009年3月25日至《传奇3》游戏在国内正式上线运营之日起满6年，同时，盛趣信息有权将该协议的有效期在前述基础上延长两年。于2011年10月1日，盛趣信息、蓝沙信息、Actoz、娱美德等主体签署了《Assignment Agreement》(以下称为《转授权协议》)，各方同意，盛趣信息将其在《传奇3许可协议》项下的全部权利义务转让给蓝沙信息享有并承担。由于娱美德未经蓝沙信息同意将《传奇3》软件著作权转让给韩国传奇公司，蓝沙信息向新加坡国际仲裁中心提起仲裁申请。于仲裁书面答辩阶段，娱美德、韩国传奇公司提出交叉请求要求对蓝沙信息确认并赔偿2017年9月23日之后蓝沙信息对使用《传奇3》获得的收益或评估损失。 |
| 2017年10月，娱美德以《传奇世界手游》侵犯其拥有的《传奇》软件著作权作为原告向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求上海数龙科技有限公司(以下简称“数龙科技”) 立即停止著作权侵权行为以及不正当竞争行为，并向娱美德赔偿经济损失暂计人民币20,000,000.00元。2018年3月，数龙科技作为原告向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求娱美德 |
| 立即停止商业诋毁的不正当竞争行为，并向数龙科技赔偿经济损失人民币10,000,000.00元。因诉讼审理程序及诉讼策略的调整，该项诉讼已作撤诉处理，数龙科技已就该争议事项再次提起诉讼。 |
| 截至本财务报表批准日，以上案件诉讼仍处于进行中。故本集团未计提与该案件相关的预计负债。此外，就本集团下属子公司存在的上述诉讼事项，上海曜瞿如、浙江华通控股集团有限公司、自然人王苗通先生、自然人邵恒先生、自然人王佶先生已出具承诺，如本公司因上述尚未了结的诉讼、仲裁事项遭受任何损失(为避免歧义，该等损失不包括本公司及其控股子公司就前述诉讼、仲裁事项根据相关合同已在相关财务报表中计提和未来按现有计提方式继续计提的应付款项)，其将以现金方式及时、足额向本公司作出赔偿。故本集团认为该诉讼不会对2019年度半年度财务报表产生重大影响。 |
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 2019年7月3日，向上海曜瞿如等28名交易对方发行2252561009股购买资产 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本集团的内部组织结构、管理要求以及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为汽车零部件制造分部以及互联网游戏分部。由于不用的业务分部需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 汽车零部件制造分部 | 互联网游戏分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,165,189,596.02 | 5,769,302,533.96 | 6,934,492,129.98 |
| 营业成本 | 1,027,990,061.10 | 2,478,412,862.20 | 3,506,402,923.30 | |
| 资产总额 | 3,666,687,202.00 | 27,287,705,230.52 | 30,954,392,432.52 | |
| 负债总额 | 2,440,033,289.18 | 4,884,912,714.82 | 7,324,946,004.00 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 228,004,725.94 | 100.00% | 84,938,220.54 | 47.00% | 143,066,505.40 | 192,228,824.42 | 100.00% | 84,789,339.87 | 44.00% | 107,439,484.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 228,004,725.94 | 100.00% | 84,938,220.54 | 47.00% | 143,066,505.40 | 192,228,824.42 | 100.00% | 84,789,339.87 | 44.00% | 107,439,484.55 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 52,010,034.87 |
| 1至2年 | 33,138,764.85 |
| 2至3年 | 76,276,767.90 |
| 3年以上 | 66,579,158.32 |
| 3至4年 | 32,134,542.76 |
| 4至5年 | 34,444,615.56 |
| 合计 | 228,004,725.94 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按信用风险等级 | 84,789,339.87 | 148,880.67 | 84,938,220.54 | ||
| 合计 | 84,789,339.87 | 148,880.67 | 84,938,220.54 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 余额 | 占应收账款余额比例 | 坏账准备金额 | |||
| 余额前五名的应收账款总额 | 225,795,412.34 | 99.03% | 84,317,106.21 | ||
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其他应收款 | 550,952,073.11 | 859,052,262.03 |
| 合计 | 583,952,073.11 | 892,052,262.03 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 合计 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 按信用风险特征组合 | 711,780,140.44 | 1,019,783,867.61 |
| 合计 | 711,780,140.44 | 1,019,783,867.61 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 151,655,605.58 | 9,076,000.00 | 160,731,605.58 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 96,461.75 | 96,461.75 | ||
| 2019年6月30日余额 | 151,752,067.33 | 9,076,000.00 | 160,828,067.33 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 198,431,992.80 |
| 1至2年 | 384,435,508.13 |
| 2至3年 | 94,795,988.96 |
| 3年以上 | 34,116,650.55 |
| 3至4年 | 3,290,062.55 |
| 4至5年 | 16,770,000.00 |
| 5年以上 | 14,056,588.00 |
| 合计 | 711,780,140.44 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合 | 160,731,605.58 | 96,461.75 | 160,828,067.33 | |
| 合计 | 160,731,605.58 | 96,461.75 | 160,828,067.33 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 借支款 | 475,353,870.63 | 二年以内 | 66.78% | 73,242,247.50 |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 借支款 | 100,000,000.00 | 二年以内 | 14.05% | 15,100,000.00 |
| 沈阳世纪华通汽车部件有限公司 | 借支款 | 60,133,188.38 | 三年以内 | 8.45% | 24,053,275.35 |
| 武汉世纪华通汽车部件有限公司 | 借支款 | 32,050,000.00 | 三年以内 | 4.50% | 12,820,000.00 |
| 长春世纪华通汽车部件有限公司 | 借支款 | 27,211,205.59 | 五年以内 | 3.82% | 25,778,275.04 |
| 合计 | -- | 694,748,264.60 | -- | 97.61% | 150,993,797.89 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 31,374,238,309.88 | 31,374,238,309.88 | 9,048,999,980.89 | 9,048,999,980.89 | ||
| 合计 | 31,374,238,309.88 | 31,374,238,309.88 | 9,048,999,980.89 | 9,048,999,980.89 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 浙江世纪华通创业投资有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |||||
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
| 上海天游软件有限公司 | 949,999,956.78 | 949,999,956.78 | |||||
| 无锡七酷网络科技有限公司 | 850,000,024.11 | 850,000,024.11 | |||||
| 盛趣信息技术（上海）有限公司 | 22,325,238,328.99 | 22,325,238,328.99 | |||||
| 点点互动（北京）科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 上海领锐创业投资有限公司 | |||||||
| 襄阳锐创达信息科技有限公司 | 2,048,054,539.44 | 2,048,054,539.44 | |||||
| 襄阳鼎联网络科技有限公司 | 2,055,345,460.56 | 2,055,345,460.56 | |||||
| 宁夏金盛泽投资有限公司 | 1,025,850,000.00 | 1,025,850,000.00 | |||||
| 宁夏邦诚盛投资有限公司 | 1,709,750,000.00 | 1,709,750,000.00 | |||||
| 合计 | 9,048,999,980.89 | 22,325,238,328.99 | 31,374,238,309.88 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 15,177,842.00 | 12,293,884.54 | 15,494,778.00 | 13,107,798.10 |
| 合计 | 15,177,842.00 | 12,293,884.54 | 15,494,778.00 | 13,107,798.10 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 11,250,000.00 | |
| 理财产品收益 | 498,790.93 | |
| 合计 | 498,790.93 | 11,250,000.00 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,239,978.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,979,765.50 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 532,536,445.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 28,846,717.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,225,992.25 | |
| 减：所得税影响额 | 5,131,027.04 | |
| 少数股东权益影响额 | 37,857,548.39 | |
| 合计 | 533,388,339.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.50% | 0.1994 | 0.1994 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.48% | 0.1599 | 0.1599 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录在公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
三、载有公司董事长王苗通先生签名的2019年半年度度报告原件。
本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司2019年半年度报告全文》签字页
法定代表人签字：
王苗通
浙江世纪华通集团股份有限公司（盖章）