公司代码：603012 公司简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人石华辉、主管会计工作负责人于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中其他披露事项之可能面对的风险。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 26
第七节 优先股相关情况 ...... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 28
第九节 公司债券相关情况 ...... 29
第十节 财务报告 ...... 29
第十一节 备查文件目录 ...... 166
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、创力集团 | 指 | 上海创力集团股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 中煤机械集团、控股股东 | 指 | 中煤机械集团有限公司 |
| 苏州创力 | 指 | 苏州创力矿山设备有限公司 |
| 大同同力 | 指 | 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 |
| 江苏创力 | 指 | 江苏创力铸锻有限公司 |
| 合肥创大 | 指 | 合肥创大新能源科技有限公司 |
| 浙江创力 | 指 | 浙江创力融资租赁有限公司 |
| 创力普昱 | 指 | 上海创力普昱自动化工程有限公司 |
| 新能源汽车公司或运营公司 | 指 | 上海创力新能源汽车有限公司 |
| 保荐机构 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 亿能电子 | 指 | 惠州市亿能电子有限公司 |
| 香港创力 | 指 | 香港创力国际投资有限公司 |
| 创力燃料 | 指 | 上海创力燃料有限公司 |
| 贵州创力 | 指 | 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 |
| 华拓工程 | 指 | 华拓矿山工程有限公司 |
| 江苏机械科技 | 指 | 江苏创力机械科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海创力集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 创力集团 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI CHUANGLI GROUPCO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | Chuangli Group |
| 公司的法定代表人 | 石华辉 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 常玉林 | 高翔 |
| 联系地址 | 上海市青浦区崧复路1568号 | 上海市青浦区崧复路1568号 |
| 电话 | 021-59869117 | 021-59869117 |
| 传真 | 021-59869117 | 021-59869117 |
| 电子信箱 | shcl@shclkj.com | shcl@shclkj.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市青浦区崧复路1568号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201706 |
| 公司办公地址 | 上海市青浦区崧复路1568号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201706 |
| 公司网址 | http://www.shclkj.com/ |
| 电子信箱 | shcl@shclkj.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内，公司基本情况无变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 创力集团 | 603012 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 779,608,225.68 | 658,366,799.66 | 18.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,355,859.90 | 98,981,975.41 | 9.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,763,194.81 | 82,767,224.75 | 13.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,399,227.09 | 37,821,158.63 | 109.93 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,807,510,104.49 | 2,730,982,356.43 | 2.80 |
| 总资产 | 4,532,603,383.38 | 4,532,206,816.07 | 0.01 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.17 | 0.16 | 6.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.17 | 0.16 | 6.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.15 | 0.13 | 15.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.91 | 3.83 | 增加0.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.39 | 3.20 | 增加0.19个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内，煤机行业回暖，营业收入和各项利润指标均有不同程度上升，受益于煤炭价格的反弹，应收账款回收情况较好，资金回笼及时，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长109.93%，由于利润的上升导致每股收益及净资产收益率指标持续上升。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 3,007,637.73 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,829,903.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,922,056.99 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， |
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,938.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -2,134,309.70 | |
| 所得税影响额 | -3,999,685.74 | |
| 合计 | 14,592,665.09 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司主要业务系高端能源装备中的综采综掘设备业务，积极布局矿山工程及服务领域，新能源汽车板块根据市场行情及并结合公司实际，以战略收缩为总基调进入战略调整。
创力集团是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，主要业务包括煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服抓住煤炭行业机遇，做大做强煤矿装备主业。
报告期内受益于煤矿行业供给侧结构性改革，公司业务发展良好，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类。继收购并增资华拓矿山工程有限公司，介入盾构设备及矿山工程领域后，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类，于2019年6月收购了中煤科技有限公司63.96%的股权，进一步整合了产业链。乳化液泵站与采煤机、掘进机均是采煤工作面的重要装备，高端乳化液泵站的高效、可靠、安全和智能化等特点，可以更好地发挥公司现有产品采煤机和掘进机的工作效能，实现采煤工作面整体效率的提升。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。
经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计生产产品并提供全套的专业化服务。
报告期内，我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，对照上半年主要经济指标，全国原煤产量175820万吨，同比增长2.6%；全国煤炭开采和洗选业产能利用率为69.6%，比上年同期下降2.5个百分点；煤炭开采和洗选业利润总额1391.1亿元，同比下降7.1%。尽管5年来，我国累计退出煤炭产能8.1亿吨，但结构性去产能的任务压力依然不小。从中长期合同和市场煤的价格来看，目前稳中有降。
国家坚持新发展理念，推动高质量发展，深化煤炭供给侧结构性改革是长期的、战略性的任务。当前，煤炭行业全面转入结构性去产能、系统性优产能的新阶段，煤电行业兼并重组和建立长效机制的速度加快。依托中长期合同等机制，促进煤炭上下游产业协调发展，保持行业经济健康可持续发展。
在上述行业形势下，以人工智能、机器人技术、清洁能源等技术为技术突破口的第四次工业革命正在酝酿。国家在推动煤炭生产、经济发展方式向高质量发展转变，加快探寻新产业、新模式、新业态在与第四次工业革命的过程中，将给包括创力集团在内的煤机行业带来新一轮发展机遇。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，受益于煤矿行业供给侧结构性改革，公司抓住煤炭行业机遇，做大做强煤矿装备主业，不断强化和拓展煤矿装备及延伸业务，继介入盾构设备及矿山工程领域后，公司6月份收购中煤科技63.96%的股权，进一步完善采煤工作面的装备体系，实现业务协同，提升公司服务大型煤炭企业客户的综合竞争力。加了本公司现有产品的市场竞争力，又提升了中煤科技产品的市场推广力。
1、人才技术优势
报告期内，公司充分发挥创新第一动力和人才第一资源的引领作用，积极开展人才培养、技术研发和科技成果转化等工作,增强企业自主创新能力和核心竞争力,经公司积极申办，于2019年5月跻身上海市院士专家工作站指导办公室“2019年第一批院士专家工作站建站单位名单”。公司形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司始终坚持核心技术的自主研发，公司已经拥有授权的发明及实用专利近120项。
2、市场客户优势
公司主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模
式，由于公司产品技术先进、售后服务及时，客户对公司产品的满意度、信任度和忠诚度均较高，优质的客户群体为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。
3、成本和质量优势
产品从设计到生产、从出厂检验到用户手中，各环节都高度重视品质控制。运用ERP、MRP信息化工具投产，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降低库存，追求品质的改善，卓有成效紧抓成本管控工作。狠抓装配工艺执行力，利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及成本优势。
4、售后服务优势
适应“智慧矿山”的煤炭工业发展方向要求，公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以服务网点为依托，建立设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。在服务中为用户带来良好的服务体验和价值收获，提供更可靠和优质的产品、服务及解决方案，帮助客户进一步提升绿色、集约、安全、高效的煤炭生产水平，在服务中创造更大的价值，赢得客户的最大满意。
5、产品优势
公司采煤机28个系列103种机型，装机功率覆盖120kW～2760kW，采高范围覆盖0.7m～6.5m；系列悬臂式掘进机有8个系列14个机型，截割功率覆盖55kW～315kW，掘进高度覆盖1.9m～5.1m。公司采、掘、电全面发展，优势互补；系列全、品种多，国际化高品质配置，性能可靠，是国内规格、型号最多的采掘机械设备供应商之一。
6、体制机制优势
创力集团体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决较为迅速。报告期内，公司围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类，于2019年6月收购了中煤科技有限公司63.96%的股权，进一步整合了产业链。公司依靠科技、体制、产品和服务等全面创新，成为拥有自主研发、设计、制造、销售高端综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备于一体的卓越煤机企业，强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，凭借集团化管控的体制机制优势，公司成为努力打造成一个受人尊敬的上市企业。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司及下属子公司合并实现营业收入77,960.82万元，较上年同期增长18.42%，实现净利润10,835.59万元，归属于公司普通股股东的扣非净利润9,376.32万元，较上年同期增长13.29 %，经营指标积极向好的态势。
从近几年我国煤炭市场运行看，供需关系是影响煤炭市场走势的关键因素，供需关系主要由国内煤炭生产能力、煤炭进出口、煤炭需求等构成；影响煤炭生产的还有煤炭产业集中度和生产集中度、煤炭调控政策、安全生产、环境保护及淘汰落后产能等。从目前看，煤炭供给充足程度提高但并不宽松；煤炭需求保持高位将对煤炭市场形成有力支撑；此外，安全生产、环境保护、淘汰落后产能等都会对一些非优质产能的发挥形成一定制约；调控政策可对过松或过紧的煤炭市场进行灵活调节，促进煤炭市场基本稳定，未来煤炭市场运行将保持基本平稳走势。
我国能源市场结构和市场体系深层次问题仍很突出，科技创新在能源发展中的作用还不显著，长期形成的粗放发展方式亟待转变。习近平同志关于能源安全新战略的重要论述，深入总结我国能源发展的经验教训，明确新时代我国能源发展必须加快转换发展动力，把能源技术及其关联产业培育成带动我国产业升级的新增长点。我们要坚定实施创新驱动发展战略，推进能源领域科技创新，加快转换动力引擎，以科技创新驱动能源事业高质量发展。
当前，我国智能化开采发展日新月异，标准、政策逐步完善落地，采矿机器人提上日程，截止2018年底，有145个综采工作面已经实施了智能化开采。1月2日，国家煤矿安监局以2019年第1号公告的形式，制定并发布了《煤矿机器人重点研发目录》，共涉及掘进、采煤、运输、安控和救援等关键危险岗位的5类、38种煤矿机器人。4项政策是：积极协调相关部委，一是煤矿机器人，已经纳入安全改造中央预算内投资计划支持范围；二是煤矿“四化”技术装备和机器人，已经纳入安全生产先进适用技术装备遴选范围；三是正在研究将智能装备及机器人，力争纳入企业安全生产费用的提取和使用范围；四是推进智能化无人（少人）示范矿井建设，加大科技攻关，争取政策资金的扶持。目前，采煤工作面机器人群、钻锚机器人、选矸机器人及各种巡检机器人已在煤矿井下现场应用，其他各类煤矿机器人正在立项研发过程中，形成了跨界合作、多方参与、加快发展的良好势头。煤炭生产企业对自动化、智能化、高可靠性的产品的需求越来越迫切。国家今年取消绝大部分煤机产品进口退税更有力地催生了进口替代的市场需求。这一切将推动煤机行业的升级换代。
在上述行业发展的背景下，公司2019下半年要围绕“煤机板块做优做强，新能源板块有进有退，工程板块起好步、开好头”的开展实施下半年的工作。要坚持补短板、防风险，加大创新的投入和力度，集中攻关关键技术，对老产品存在的短板和不足快速整顿提高；要调整公司产业结构、优化布局，并确保工程项目第三板块稳步推进，赢得良好发展势头。要把控经营风险，注重打牢健康稳定发展的基础，培育壮大新产品、新业态，提升集团化协调发展水平。
新能源板块要整合资源，有进有退，结合集团战略实际需要，进一步厘清发展思路和规划，采取果断措施，有进有退，以退为主，不能因新能源板块致使集团的发展负重前行。工程板块要审慎决策、严抓安全，起好步、开好头，要朝着将工程板块发展成为集团第一业务和盈利板块的目标奋力拼搏。要进一步提升产品质量，并确保产品质量的可靠、稳定、一致。要提升科研水平，确保技术领先，全体科技人员要解放思想、勇于担当、敢为人先、开拓创新。要进一步提升服务用户水平；要提高市场响应速度，提高售后服务水平，真真把客户当上帝来待。高效、有力解决用户的问题和困难。要按用户要求，保质、保量按时供应。全集团全心全意为用户服务。加快新厂区建设进度、推进人才选拔和人才培养、提高绩效考核水平、完善薪酬体系建设，并以新厂区搬迁为契机，激活企业文化，增强企业软实力建设，完善提高职工满意度工程。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 779,608,225.68 | 658,366,799.66 | 18.42 |
| 营业成本 | 512,184,780.99 | 414,684,957.18 | 23.51 |
| 销售费用 | 76,526,183.77 | 72,383,477.61 | 5.72 |
| 管理费用 | 43,200,605.31 | 42,719,873.96 | 1.13 |
| 财务费用 | 2,911,534.32 | 3,594,874.42 | -19.01 |
| 研发费用 | 19,725,381.98 | 20,908,911.95 | -5.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,399,227.09 | 37,821,158.63 | 109.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,330,025.35 | 195,424,992.34 | -42.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,844,798.56 | -31,624,582.14 | -60.78 |
营业收入变动原因说明:受益于煤炭价格趋稳，煤炭企业经营状况普遍好转，销售收入较上年同期增长。营业成本变动原因说明:随销售收入增长。销售费用变动原因说明:煤机板块的销售代理费、业绩报酬及运费随收入的增长而增加，但新能源汽车业务量收缩销售费用大幅减少，销售费用总体同比无重大变动。管理费用变动原因说明:管理费用同比无重大变动。财务费用变动原因说明:本期资金存款利息收入多于上期致使财务费用同比下降。研发费用变动原因说明:研发支出较上年同期小幅下降，无重大变动。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系煤炭行业回暖，下游客户资金状况好转，前期应收账款收回加速，同时承兑汇票到期托收较上年增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募集资金购买理财产品时间和到期时间的不确定性所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务及利息多于上期，同时2018年度分红较2017年度增加。无变动原因说明:无
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 预付款项 | 241,455,447.83 | 5.33 | 39,095,672.15 | 0.86 | 517.60 | 主要系创力集团收购中煤机械科技的投资款暂挂预付款项所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 114,612,870.12 | 2.53 | 171,777,641.40 | 3.79 | -33.28 | 主要系浙创一年内到期的应收融资租赁款 |
| 长期待摊费用 | 1,241,124.82 | 0.03 | 2,077,629.22 | 0.05 | -40.26 | 主要系摊销费用计入当期损益所致 |
| 其他非流动资产 | 12,556,420.66 | 0.28 | 4,739,511.47 | 0.10 | 164.93 | 主要系预付长期资产款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 21,743,402.41 | 0.48 | 31,481,425.98 | 0.69 | -30.93 | 主要系上期期末年终奖计提金额为2018年全年度、本期期末年终奖计提金额为2019年半年度所致 |
| 应交税费 | 27,446,292.05 | 0.61 | 46,369,563.71 | 1.02 | -40.81 | 主要系上期期末数含2018年第三和第四季度应交企业所得税、本期期末数含2019年第二季度所得税所致 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 71,719,479.36 | 银行承兑汇票保证金及履约保证金 |
| 应收票据 | 101,670,305.84 | 质押担保 |
| 固定资产 | 77,865,662.86 | 抵押 |
| 无形资产 | 28,636,407.11 | 抵押 |
| 长期应收款 | 93,167,441.76 | 质押担保 |
| 一年内到期的非流动资产 | 85,197,966.73 | 质押担保 |
| 合计 | 458,257,263.66 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司性质 | 公司名称 | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 子公司 | 苏州创力矿山设备有限公司 | 514,086,734.12 | 360,776,245.06 | 8,027,777.22 |
| 子公司 | 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 | 280,427,914.94 | 86,569,795.32 | 1,680,051.08 |
| 子公司 | 上海创力普昱自动化工程有限公司 | 125,417,718.31 | 88,173,130.33 | -178,112.75 |
| 子公司 | 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 | 5,327,839.29 | -31,137,892.66 | -1,003,601.56 |
| 子公司 | 上海创力燃料有限公司 | 78,735,131.36 | 32,392,273.57 | 973,949.83 |
| 子公司 | 江苏创力铸锻有限公司 | 168,051,789.33 | 90,539,303.43 | 626,104.66 |
| 子公司 | 香港创力国际投资有限公司 | 35,288,566.57 | 35,157,072.33 | -20,752.03 |
| 子公司 | 赛盟科技（香港）有限公司 | 35,546,474.81 | 35,461,825.32 | -13,262.47 |
| 子公司 | 合肥创大新能源科技有限公司 | 39,876,122.96 | 34,029,284.87 | -3,718,119.98 |
| 子公司 | 浙江创力融资租赁有限公司 | 400,190,117.32 | 166,276,107.40 | 3,923,794.16 |
| 子公司 | 上海创力新能源汽车有限公司 | 151,677,561.18 | 95,664,098.55 | -401,956.17 |
| 子公司 | 西安创力新能源汽车有限公司 | 85,529,388.95 | 4,155,305.20 | -2,445,461.98 |
| 子公司 | 山西创力新能源汽车有限公司 | 50,402,446.76 | 47,699,539.38 | -161,837.67 |
| 子公司 | 合肥创星新能源汽车有限公司 | 1,888,418.37 | 1,484,149.78 | 30,686.14 |
| 子公司 | 上海恒风汽车租赁有限公司 | 17,887,446.61 | 7,125,366.93 | -499,201.14 |
| 子公司 | 上海恒多汽车租赁有限公司 | 5,935,295.33 | -8,978,769.25 | -1,461,960.85 |
| 子公司 | 上海恒京物流有限公司 | 1,004,967.31 | -72,130.45 | -69,430.56 |
| 子公司 | 华拓矿山工程有限公司 | 241,500,225.88 | 197,226,398.94 | 3,323,729.55 |
| 子公司 | 江苏神盾工程机械有限公司 | 56,280,735.21 | 49,090,063.57 | -712,180.96 |
| 子公司 | 江苏创力机械科技有限公司 | 7,957,020.81 | 6,362,957.81 | -636,529.66 |
| 联营公司 | 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 302,276,271.87 | 82,637,569.71 | 2,621,045.72 |
| 联营公司 | 山西西山中煤机械制造有限公司 | 297,916,032.89 | 78,540,241.18 | 5,362,473.57 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、经济形势和行业风险：我国正推进高质量发展，国家在煤炭总量控制、环境保护等提出更严格的标准，有可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。
2、政策风险：国家对能源政策的调整、相关环保政策法规的出台实施，有可能给公司的市场环境带来变化。
3、经营风险：行业市场需求企稳回升，市场需求增加，不能及时交货影响发展企业规模的风险。公司应收账款较大，存在一定的财务管理风险。
4、管理风险：随着集团规模的进一步做强做大，公司相继成立的不少子公司和孙公司，存在集团化管控的风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月15日 | www.sse.com.cn | 2019年5月16日 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年6月19日 | www.sse.com.cn | 2019年6月20日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资，持股5%以上的股东管亚平 | 详见公司2018年报 | 本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于5%（不含5%）为止 | 是 | 是 | ||
| 其他承诺 | 解决关联交易 | 公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团 | 详见公司2018年报 | 本承诺函自本人签章之日起生效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止 | 是 | 是 |
控股股东、实际控制人、公司、公司关键的“其他承诺”具体内容详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站披露的《创力集团年报》。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 采购原材料 | 市场价格 | 不适用 | 41,347,338.63 | 16.52 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 |
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 采购原材料 | 市场价格 | 不适用 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 | ||
| 阳泉煤业华创自动化工程有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 采购原材料 | 市场价格 | 不适用 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 | ||
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售整机及配件 | 协议价格 | 不适用 | 105,158,999.85 | 18.23 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 | 市场价格 | 不适用 | 2,833,620.70 | 32.82 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 技术服务费 | 协议价格 | 不适用 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 | ||
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售整机及配件 | 协议价格 | 不适用 | 75,464,919.13 | 13.08 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 |
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 | 市场价格 | 不适用 | 108,097.51 | 1.25 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 |
| 阳泉煤业华创自动化工程有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 | 市场价格 | 不适用 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 | ||
| 惠州市亿能电子有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | 融资租赁电池模组自动线 | 市场价格 | 不适用 | 6,107,139.00 | 52.51 | 与非关联方一致 | 不适用 | 无较大差异 |
| 合计 | / | / | 231,020,114.82 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。本公司日常关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。 |
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 联营公司 | 218,377,462.11 | -20,239,659.84 | 198,137,802.27 | |||
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 联营公司 | 183,262,572.94 | 17,608,796.62 | 200,871,369.56 | |||
| 阳泉煤业华创自动化工程有限公司 | 联营公司 | 6,320,363.67 | -982,468.97 | 5,337,894.70 | |||
| 惠州市亿能电子有限公司 | 股东的子公司 | 19,512,036.04 | -5,132,961.36 | 14,379,074.68 | |||
| 合计 | 427,472,434.76 | -8,746,293.55 | 418,726,141.21 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 日常经营中发生的往来款 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无重大影响 | ||||||
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 上海创力集团股份有限公司 | 公司本部 | 惠州市亿能电子有限公司 | 80,000,000.00 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2023-11-14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 股东的子公司 | |
| 上海创力集团股份有限公司 | 公司本部 | 惠州市亿能电子有限公司 | 25,000,000.00 | 2018-9-20 | 2018-9-20 | 2021-7-9 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 股东的子公司 | |
| 上海创力集团股份有限公司 | 公司本部 | 惠州市亿能电子有限公司 | 110,000,000.00 | 2019-4-8 | 2019-4-8 | 2022-4-7 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 股东的子公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 110,000,000.00 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 215,000,000.00 | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 8,750,000.00 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 210,050,000.00 | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 425,050,000.00 | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 15.14 | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 215,000,000.00 | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 215,000,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 21,929 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中煤机械集团有限公司 | 0 | 92,258,434 | 14.49 | 0 | 质押 | 87,430,000 | 境内非国有法人 | |
| 上海巨圣投资有限公司 | 0 | 72,711,466 | 11.42 | 0 | 质押 | 31,500,000 | 境内非国有法人 | |
| 管亚平 | 0 | 33,167,030 | 5.21 | 0 | 质押 | 16,500,000 | 境内自然人 | |
| 芮国洪 | 0 | 26,946,024 | 4.23 | 0 | 质押 | 13,160,000 | 境内自然人 | |
| 耿卫东 | -3,898,700 | 23,514,956 | 3.69 | 0 | 质押 | 13,160,000 | 境内自然人 | |
| 王凤林 | -3,874,000 | 23,265,888 | 3.65 | 0 | 质押 | 5,810,000 | 境内自然人 | |
| 中煤机械集团－财通证券－19中01EB担保及信托财产专户 | 0 | 21,000,000 | 3.3 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 石华辉 | 0 | 14,024,836 | 2.2 | 0 | 质押 | 14,024,836 | 境内自然人 | |
| 廖平 | -3,230,600 | 9,992,784 | 1.57 | 0 | 质押 | 0 | 境内自然人 | |
| 郭武 | -1,747,200 | 9,035,564 | 1.42 | 0 | 质押 | 3,300,000 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中煤机械集团有限公司 | 92,258,434 | 人民币普通股 | 87,430,000 | |||||
| 上海巨圣投资有限公司 | 72,711,466 | 人民币普通股 | 31,500,000 | |||||
| 管亚平 | 33,167,030 | 人民币普通股 | 16,500,000 | |||||
| 芮国洪 | 26,946,024 | 人民币普通股 | 13,160,000 | |||||
| 耿卫东 | 23,514,956 | 人民币普通股 | 13,160,000 | |||||
| 王凤林 | 23,265,888 | 人民币普通股 | 5,810,000 |
| 中煤机械集团－财通证券－19中01EB担保及信托财产专户 | 21,000,000 | 人民币普通股 | 0 |
| 石华辉 | 14,024,836 | 人民币普通股 | 14,024,836 |
| 廖平 | 9,992,784 | 人民币普通股 | 0 |
| 郭武 | 9,035,564 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东，石华辉为实际控制人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 石华辉 | 董事 | 14,024,836 | 14,024,836 | ||
| 管亚平 | 董事 | 33,167,030 | 33,167,030 | ||
| 耿卫东 | 董事 | 23,514,956 | 23,514,956 | -3,898,700 | 个人资金需要 |
| 邓峰 | 独立董事 | 0 | 0 | ||
| 沃健 | 独立董事 | 0 | 0 | ||
| 石良希 | 董事 | 0 | 0 | ||
| 芮国洪 | 高管 | 26,946,024 | 26,946,024 | ||
| 常玉林 | 高管 | 805,580 | 805,580 | ||
| 于云萍 | 高管 | 0 | 0 | ||
| 贾智明 | 监事 | 0 | 0 | ||
| 马万林 | 监事 | 0 | 0 | ||
| 沈剑勇 | 监事 | 0 | 0 | ||
| 李景林 | 高管 | 0 | 0 | ||
| 鞠明礼 | 高管 | 0 | 0 | ||
| 朱民法 | 高管 | 0 | 0 | ||
| 杜成刚 | 高管 | 0 | 0 | ||
| 方子君 | 高管 | 0 | 0 |
其它情况说明
√适用 □不适用
公司2019年3月20日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，聘任李景林先生、鞠明礼先生、朱民法先生、杜成刚先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。因工作需要，方子君先生不再担任公司副总经理职务，仍继续担任公司全资子公司苏州创力矿山设备有限公司副总经理。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 李景林 | 副总经理 | 聘任 |
| 鞠明礼 | 副总经理 | 聘任 |
| 朱民法 | 副总经理 | 聘任 |
| 杜成刚 | 副总经理 | 聘任 |
| 方子君 | 副总经理 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司2019年3月20日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，聘任李景林先生、鞠明礼先生、朱民法先生、杜成刚先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。因工作需要，方子君先生不再担任公司副总经理职务，仍继续担任公司全资子公司苏州创力矿山设备有限公司副总经理。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 上海创力集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 633,762,897.81 | 500,404,578.23 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 22,803,879.50 | 0.0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 409,257,707.18 | 495,177,291.98 | |
| 应收账款 | 1,167,827,109.36 | 1,161,781,247.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 241,455,447.83 | 39,095,672.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 25,860,951.50 | 21,902,737.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 646,475,634.73 | 624,105,146.55 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 114,612,870.12 | 171,777,641.40 | |
| 其他流动资产 | 26,255,455.47 | 295,175,214.95 | |
| 流动资产合计 | 3,288,311,953.50 | 3,309,419,530.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 14,872,680.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 230,524,569.99 | 215,557,138.20 | |
| 长期股权投资 | 48,229,235.76 | 44,317,311.31 | |
| 其他权益工具投资 | 14,872,680.00 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 418,375,024.99 | 394,717,127.45 | |
| 在建工程 | 228,150,895.94 | 260,921,951.37 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 136,512,735.18 | 138,209,284.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 57,286,911.95 | 57,286,911.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,241,124.82 | 2,077,629.22 | |
| 递延所得税资产 | 96,541,830.59 | 90,087,740.59 | |
| 其他非流动资产 | 12,556,420.66 | 4,739,511.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,244,291,429.88 | 1,222,787,286.05 | |
| 资产总计 | 4,532,603,383.38 | 4,532,206,816.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 314,950,000.00 | 311,990,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 164,304,366.43 | 158,403,829.29 | |
| 应付账款 | 429,699,560.84 | 463,263,795.58 | |
| 预收款项 | 139,524,767.10 | 131,650,161.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,743,402.41 | 31,481,425.98 | |
| 应交税费 | 27,446,292.05 | 46,369,563.71 | |
| 其他应付款 | 148,340,703.52 | 146,369,311.44 | |
| 其中：应付利息 | 441,034.50 | ||
| 应付股利 | 27,006,528.80 | 29,006,528.80 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,577,560.92 | 68,087,901.24 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,300,586,653.27 | 1,357,615,988.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 61,055,596.93 | 85,700,406.67 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 101,788,000.00 | 94,550,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 41,741,533.21 | 36,919,296.46 | |
| 递延收益 | 61,136,986.47 | 68,130,462.85 | |
| 递延所得税负债 | 427,830.14 | 503,127.23 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 266,149,946.75 | 285,803,793.21 | |
| 负债合计 | 1,566,736,600.02 | 1,643,419,781.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 636,560,000.00 | 636,560,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 860,212,181.56 | 860,212,181.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 524,325.69 | 524,437.53 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 135,590,282.18 | 135,590,282.18 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,174,623,315.06 | 1,098,095,455.16 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,807,510,104.49 | 2,730,982,356.43 | |
| 少数股东权益 | 158,356,678.87 | 157,804,677.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,965,866,783.36 | 2,888,787,034.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,532,603,383.38 | 4,532,206,816.07 |
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 432,608,850.36 | 270,284,847.31 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 288,813,065.84 | 397,778,728.73 | |
| 应收账款 | 960,644,861.03 | 919,198,186.60 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 193,405,819.04 | 15,477,801.82 | |
| 其他应收款 | 122,835,596.67 | 149,895,953.07 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 22,504,896.59 | 22,504,896.59 | |
| 存货 | 434,314,551.90 | 432,545,508.78 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,258.00 | 250,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,432,633,002.84 | 2,435,181,026.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 14,872,680.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 916,106,537.58 | 912,194,613.13 | |
| 其他权益工具投资 | 14,872,680.00 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 70,290,237.14 | 75,150,166.73 |
| 在建工程 | 225,942,347.17 | 211,493,379.26 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 74,624,046.34 | 75,415,000.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 152,800.82 | 361,317.44 | |
| 递延所得税资产 | 53,397,070.76 | 49,070,775.84 | |
| 其他非流动资产 | 4,913,613.87 | 111,656.87 | |
| 非流动资产合计 | 1,360,299,333.68 | 1,338,669,589.81 | |
| 资产总计 | 3,792,932,336.52 | 3,773,850,616.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,983,494.08 | 34,910,997.92 | |
| 应付账款 | 450,024,315.05 | 471,695,677.73 | |
| 预收款项 | 92,314,574.65 | 105,552,244.21 | |
| 应付职工薪酬 | 12,170,459.77 | 18,167,002.97 | |
| 应交税费 | 16,164,424.29 | 27,865,516.19 | |
| 其他应付款 | 89,164,026.16 | 136,112,574.71 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,000,821,294.00 | 1,064,304,013.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 37,845,063.39 | 33,093,162.65 | |
| 递延收益 | 23,700,000.00 | 23,700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 61,545,063.39 | 56,793,162.65 | |
| 负债合计 | 1,062,366,357.39 | 1,121,097,176.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 636,560,000.00 | 636,560,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 852,079,717.53 | 852,079,717.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 135,188,692.22 | 135,188,692.22 | |
| 未分配利润 | 1,106,737,569.38 | 1,028,925,029.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,730,565,979.13 | 2,652,753,439.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,792,932,336.52 | 3,773,850,616.12 |
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 779,608,225.68 | 658,366,799.66 | |
| 其中：营业收入 | 779,608,225.68 | 658,366,799.66 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 658,451,625.63 | 559,159,896.24 | |
| 其中：营业成本 | 512,184,780.99 | 414,684,957.18 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 3,903,139.26 | 4,867,801.12 | |
| 销售费用 | 76,526,183.77 | 72,383,477.61 | |
| 管理费用 | 43,200,605.31 | 42,719,873.96 | |
| 研发费用 | 19,725,381.98 | 20,908,911.95 | |
| 财务费用 | 2,911,534.32 | 3,594,874.42 | |
| 其中：利息费用 | 6,354,661.42 | 6,411,521.85 | |
| 利息收入 | 3,631,378.55 | 2,994,376.02 | |
| 加：其他收益 | 12,561,331.58 | 19,476,461.84 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,833,981.44 | 8,168,409.53 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,911,924.45 | 1,561,200.71 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 103,879.50 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,917,414.84 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,641,981.32 | -23,630,367.45 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,007,637.73 | 251,555.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,104,034.14 | 103,472,962.96 | |
| 加：营业外收入 | 8,784,714.24 | 11,267,463.76 | |
| 减：营业外支出 | 12,726.53 | 824,207.81 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,876,021.85 | 113,916,218.91 | |
| 减：所得税费用 | 22,968,160.87 | 17,375,236.52 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,907,860.98 | 96,540,982.39 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,907,860.98 | 96,540,982.39 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 108,355,859.90 | 98,981,975.41 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,447,998.92 | -2,440,993.02 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -111.84 | 25.42 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -111.84 | 25.42 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -111.84 | 25.42 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价 |
| 值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | -111.84 | 25.42 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 105,907,749.14 | 96,541,007.81 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,355,748.06 | 98,982,000.83 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,447,998.92 | -2,440,993.02 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 599,920,034.65 | 435,185,267.45 | |
| 减：营业成本 | 364,091,958.45 | 242,424,999.81 | |
| 税金及附加 | 1,776,322.39 | 2,316,022.41 | |
| 销售费用 | 72,311,229.48 | 61,664,126.25 | |
| 管理费用 | 12,902,238.48 | 11,049,040.97 | |
| 研发费用 | 16,394,499.29 | 17,591,625.77 | |
| 财务费用 | 4,313,217.12 | 2,502,710.27 | |
| 其中：利息费用 | 5,766,915.85 | 4,992,387.47 | |
| 利息收入 | 1,514,849.97 | 2,596,725.06 | |
| 加：其他收益 | 8,496,353.48 | 13,900,681.04 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,529,483.05 | 7,170,789.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,911,924.45 | 1,561,200.71 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,551,366.99 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,641,981.32 | -18,773,601.90 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 327,957.28 | 91,952.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,291,014.94 | 100,026,563.27 | |
| 加：营业外收入 | 6,818,742.13 | 8,209,359.46 | |
| 减：营业外支出 | 340.00 | 107,788.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,109,417.07 | 108,128,134.66 | |
| 减：所得税费用 | 18,468,877.68 | 9,649,370.14 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,640,539.39 | 98,478,764.52 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,640,539.39 | 98,478,764.52 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 109,640,539.39 | 98,478,764.52 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.15 |
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 850,790,912.10 | 489,831,209.57 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,604,331.39 | 14,132,028.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,302,786.32 | 38,495,089.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 881,698,029.81 | 542,458,327.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,789,272.28 | 255,313,045.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,012,966.71 | 70,947,811.98 | |
| 支付的各项税费 | 77,390,113.22 | 100,937,800.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,106,450.51 | 77,438,511.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 802,298,802.72 | 504,637,169.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,399,227.09 | 37,821,158.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,931,112.54 | 6,607,208.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,247,887.90 | 299,292.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 732,521,081.77 | 664,002,548.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 743,700,082.21 | 670,909,049.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,430,056.86 | 37,684,057.10 | |
| 投资支付的现金 | 143,140,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 444,800,000.00 | 437,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 630,370,056.86 | 475,484,057.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,330,025.35 | 195,424,992.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 179,725,000.00 | 126,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,209,240.00 | 2,297,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,934,240.00 | 128,297,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,646,235.38 | 124,621,541.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,143,736.25 | 34,431,022.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,989,066.93 | 869,719.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,779,038.56 | 159,922,282.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,844,798.56 | -31,624,582.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.18 | -1,013.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,884,419.70 | 201,620,555.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 420,158,998.75 | 378,733,889.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,043,418.45 | 580,354,445.27 |
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,804,066.12 | 298,163,402.90 | |
| 收到的税费返还 | 8,496,353.48 | 13,900,028.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,318,779.77 | 10,807,517.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,619,199.37 | 322,870,948.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,673,611.55 | 106,883,953.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,872,750.48 | 37,954,229.72 | |
| 支付的各项税费 | 54,706,224.92 | 69,127,360.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,704,384.78 | 65,422,485.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,956,971.73 | 279,388,029.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,662,227.64 | 43,482,919.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,617,558.60 | 5,609,589.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 590,000,000.00 | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 594,617,558.60 | 525,732,589.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,559,238.89 | 33,304,746.80 | |
| 投资支付的现金 | 193,140,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 340,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 570,699,238.89 | 333,304,746.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,918,319.71 | 192,427,842.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,708,563.60 | 30,467,613.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 154,708,563.60 | 105,467,613.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,291,436.40 | -15,467,613.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,871,983.75 | 220,443,147.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,364,915.32 | 278,232,562.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,236,899.07 | 498,675,709.75 |
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
合并所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 636,560,000.00 | 860,212,181.56 | 524,437.53 | 135,590,282.18 | 1,098,095,455.16 | 2,730,982,356.43 | 157,804,677.79 | 2,888,787,034.22 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 636,560,000.00 | 860,212,181.56 | 524,437.53 | 135,590,282.18 | 1,098,095,455.16 | 2,730,982,356.43 | 157,804,677.79 | 2,888,787,034.22 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -111.84 | 76,527,859.90 | 76,527,748.06 | 552,001.08 | 77,079,749.14 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -111.84 | 108,355,859.90 | 108,355,748.06 | -2,447,998.92 | 105,907,749.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -31,828,000.00 | -31,828,000.00 | -31,828,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,828,000.00 | -31,828,000.00 | -31,828,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 636,560,000.00 | 860,212,181.56 | 524,325.69 | 135,590,282.18 | 1,174,623,315.06 | 2,807,510,104.49 | 158,356,678.87 | 2,965,866,783.36 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 636,560,000.00 | 860,212,181.56 | 526,102.49 | 115,081,057.88 | 936,579,989.31 | 2,548,959,331.24 | 61,328,139.02 | 2,610,287,470.26 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 636,560,000.00 | 860,212,181.56 | 526,102.49 | 115,081,057.88 | 936,579,989.31 | 2,548,959,331.24 | 61,328,139.02 | 2,610,287,470.26 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25.42 | 73,519,575.41 | 73,519,600.83 | -2,440,993.02 | 71,078,607.81 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 25.42 | 98,981,975.41 | 98,982,000.83 | -2,440,993.02 | 96,541,007.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -25,462,400.00 | -25,462,400.00 | -25,462,400.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,462,400.00 | -25,462,400.00 | -25,462,400.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 636,560,000.00 | 860,212,181.56 | 526,127.91 | 115,081,057.88 | 1,010,099,564.72 | 2,622,478,932.07 | 58,887,146.00 | 2,681,366,078.07 |
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
母公司所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 636,560,000.00 | 852,079,717.53 | 135,188,692.22 | 1,028,925,029.99 | 2,652,753,439.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 636,560,000.00 | 852,079,717.53 | 135,188,692.22 | 1,028,925,029.99 | 2,652,753,439.74 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,812,539.39 | 77,812,539.39 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 109,640,539.39 | 109,640,539.39 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -31,828,000.00 | -31,828,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,828,000.00 | -31,828,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 636,560,000.00 | 852,079,717.53 | 135,188,692.22 | 1,106,737,569.38 | 2,730,565,979.13 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 636,560,000.00 | 852,079,717.53 | 114,679,467.92 | 869,804,411.31 | 2,473,123,596.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 636,560,000.00 | 852,079,717.53 | 114,679,467.92 | 869,804,411.31 | 2,473,123,596.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,016,364.52 | 73,016,364.52 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 98,478,764.52 | 98,478,764.52 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -25,462,400.00 | -25,462,400.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,462,400.00 | -25,462,400.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 636,560,000.00 | 852,079,717.53 | 114,679,467.92 | 942,820,775.83 | 2,546,139,961.28 |
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年9月,由浙江中煤矿业有限公司(后更名为“中煤机械集团有限公司”)、管亚平、芮国洪、耿卫东共同投资，注册资本人民币300万元，业经上海上晟会计师事务所有限公司以沪晟验（2003）97号验资报告予以验证，并于2003年9月27日获取了上海工商行政管理局杨浦分局颁发的注册号为3101102009458的营业执照。
2006年11月，经公司股东会决议批准增加注册资本人民币4,700万元，分别由原股东按照原投资比例全部以货币资金方式予以增资，变更后的公司注册资本为人民币5,000万元，业经上海兴中会计师事务所有限公司以兴验内字（2006）0842号验资报告予以验证，于2006年12月办理了工商变更登记手续。
2008年9月，经股东会决议批准，公司吸收合并上海华煤采掘设备有限公司，由此增加公司注册资本人民币1,500万元，变更后注册资本为人民币6,500万元，业经上海永诚会计师事务所有限公司以永诚会验（2008）字第30775号验资报告予以验证。并于2008年12月办理了工商变更登记手续，获取了上海工商行政管理局青浦分局换发的注册号为310229000765590的营业执照。
2011年6月根据公司股东会决议、股权转让协议及修改后章程规定，公司股东中煤机械集团有限公司和管亚平分别将其持有的公司17.483%及0.895%股权转让给上海巨圣投资有限公司，同时根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本为人民币6,203.25万元，由上海巨圣投资有限公司及石华辉等二十三名股东以货币出资合计人民币14,770.0227万元，其中人民币6,203.25万元认缴新增注册资本，人民币8,566.7727万元计入资本公积。上述变更业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字[2011]第12849号验资报告予以验证。并于2011年6月办理工商变更手续。
2011年8月25日根据公司股东会决议及公司章程，以2011年 6月 30日为基准日，将公司整体变更设立为股份有限公司，以截止2011年6月30日经审计的净资产492,405,658.51元扣除分配现金红利55,941,086.31元，按1:2.79785的比例折合股份总额，共计15,600万股，净资产大于股本部分280,464,572.20元计入资本公积。上述股份制改制变更事项业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2011）13408号验资报告。同时公司更名为“上海创力集团股份有限公司”，并于2011年9月办理工商变更手续。
2013年12月根据公司第三次临时股东大会决议及公司章程，公司以每10股转增5.3股的比例将资本公积转增股本，新增股本8,268万股，新增注册资本8,268万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2013]第114166号验资报告予以验证。并于2013年12月办理工商变更手续。经上述增资和股权转让后，公司股本总额为238,680,000.00元。
根据2014年12月22日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]313号文《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 2015年3月17日公司实际发行新股合计79,600,000股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为1,079,376,000.00元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币59,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,007,162,811.53元，其中增加注册资本人民币79,600,000.00元，资本溢价人民币927,562,811.53元。经上述增资后，公司股本总额为318,280,000.00元。
根据2016年4月18日第二届董事会第十七次会议决议和修改后的章程规定，公司以每10股转增10股的比例将资本公积转增股本，新增股本31,828万股，新增注册资本31,828万元。截止2019年6月30日公司股本总额为636,560,000.00元。
公司经营范围：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售；国内贸易（除专项规定），物业管理，机电设备领域内的四技服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁，机械设备的安装、维修业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司注册地：上海市青浦工业园区崧复路1568号，总部地址：上海市青浦工业园区崧复路1568号。公司的实际控制人为石华辉。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
| 截止2019年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司如下： |
| 子公司名称 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 |
| 上海创力普昱自动化工程有限公司 |
| 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 |
| 上海创力燃料有限公司 |
| 江苏创力铸锻有限公司 |
| 香港创力国际投资有限公司 |
| 赛盟科技（香港）有限公司 |
| 合肥创大新能源科技有限公司 |
| 浙江创力融资租赁有限公司 |
| 上海创力新能源汽车有限公司 |
| 西安创力新能源汽车有限公司 |
| 山西创力新能源汽车有限公司 |
| 合肥创星新能源汽车有限公司 |
| 上海恒风汽车租赁有限公司 |
| 上海恒多汽车租赁有限公司 |
| 上海恒京物流有限公司 |
| 华拓矿山工程有限公司 |
| 江苏神盾工程机械有限公司 |
| 江苏创力机械科技有限公司 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应当向买方收取的应收款项。金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且该金融资产所有权上 几乎所有风险和报酬转移给了转入方。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改 后 的条款确认一项新的金融负债。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产的后续计量取决于其分类。
A、以摊余成本计量的金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。C、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
A、该项指定能够消除或显著减少会计错配；
B、根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；
C、该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具；本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
A、以摊余成本计量的金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量；B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
（4）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融资产减值
A、本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
B、应收款项
对于应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，始终按照 整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：
（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额前五位。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |
（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）
| 组合1除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 | 账龄分析法 |
| 组合2应收款项中母公司合并范围内的各子公司之间的内部往来款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 | 账龄分析法 |
| 组合3风险类型 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 20 | 20 |
| 3－4年 | 50 | 50 |
| 4－5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 组合2单项进行减值测试 | 0.00 | 0.00 |
| 组合3正常类 | 1.00 | 1.00 |
| 组合3关注类 | 2.00 | 2.00 |
| 组合3次级类 | 50.00 | 50.00 |
| 组合3可疑类 | 80.00 | 80.00 |
| 组合3损失类 | 100.00 | 100.00 |
（6）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
（a）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。（b）通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
（7）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
1、 存货的分类
存货分类为：原材料、产成品、在产品、周转材料、委托加工物资等。
2、 发出存货的计价方法
原材料发出时采用计划成本，月末按当月成本差异率将原材料的计划成本调整为实际成本。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法。
（2）包装物采用一次转销法。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，按照判定的风险类型组合分别计提坏账准备。
| 组合名称 | 长期应收款计提比例(%) |
| 正常类 | 1.00 |
| 关注类 | 2.00 |
| 次级类 | 50.00 |
| 可疑类 | 80.00 |
| 损失类 | 100.00 |
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 办公和其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 固定资产装修费 | 年限平均法 | 5 | 20 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权年限 |
| 软件使用权 | 5年 | 预计通常使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
无
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括管理及技术人员房贴、租入固定资产改良支出及租金。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、 摊销年限
| 项 目 | 摊销年限 | 依据 |
| 管理及技术人员房贴 | 5-8年 | 合同约定服务期限 |
| 租入固定资产改良支出 | 3年 | 预计可摊销期限 |
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
32. 预计负债
√适用 □不适用
公司需向客户提供产品质保期内免费维修服务，且该服务很可能需要公司未来提供资产或劳务，且其金额能够可靠计量，因此确认为预计负债。
1、 预计负债的确认标准
或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、 预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。具体方法为：
（1）产品质保期维修费用：根据公司历年产品质保期内免费维修而产生的支出占销售收入的平均比例作为预计负债的计提比例。
（2）待执行亏损合同：根据履行合同将发生的成本超过预期经济利益的金额作为预计负债。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。
2、确认时点
对于国家统一标准定额或定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的，政府补助均在实际收到时确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
38. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1、重要会计政策变更
执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | “管理费用”列示本期金额43,200,605.31元，列示上期金额42,719,873.96元 ；“研发费用”本期金额19,725,381.98元,上期从“管理费用”中扣除20,908,911.95元重分类至“研发费用”。 |
2、重要会计估计变更
本报告期未发生重大会计估计变更事项
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第23号-金融资产转移》，《企业会计准则第24号-套期会计》，《企业会计准则第37号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。 | 第三届董事会第十五次会计、第三届监事会第九次会议 | 追溯调整年初合并报表数据：调减可供出售金融资产：14,872,680.00；调增其他权益工具投资：14,872,680.00。调减其他流动资产：269,600,000.00；调增交易性金融资产：269,600,000.00。 |
| 财政部于2019年4月30日发布的 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件，变更财务报表格式 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”期初数列示495,177,291.98, |
其他说明：
无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
“应收账款”期初数列示1,161,781,247.47；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期初数列示158,403,829.29，“应付账款”期初数列示463,263,795.58。项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 500,404,578.23 | 500,404,578.23 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 269,600,000.00 | 269,600,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 495,177,291.98 | 495,177,291.98 | |
| 应收账款 | 1,161,781,247.47 | 1,161,781,247.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 39,095,672.15 | 39,095,672.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 21,902,737.29 | 21,902,737.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 624,105,146.55 | 624,105,146.55 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 171,777,641.40 | 171,777,641.40 | |
| 其他流动资产 | 295,175,214.95 | 25,575,214.95 | -269,600,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,309,419,530.02 | 3,309,419,530.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 14,872,680.00 | 0.00 | -14,872,680.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 215,557,138.20 | 215,557,138.20 | |
| 长期股权投资 | 44,317,311.31 | 44,317,311.31 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 14,872,680.00 | 14,872,680.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 394,717,127.45 | 394,717,127.45 | |
| 在建工程 | 260,921,951.37 | 260,921,951.37 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 138,209,284.49 | 138,209,284.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 57,286,911.95 | 57,286,911.95 | |
| 长期待摊费用 | 2,077,629.22 | 2,077,629.22 | |
| 递延所得税资产 | 90,087,740.59 | 90,087,740.59 | |
| 其他非流动资产 | 4,739,511.47 | 4,739,511.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,222,787,286.05 | 1,222,787,286.05 | |
| 资产总计 | 4,532,206,816.07 | 4,532,206,816.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 311,990,000.00 | 311,990,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 158,403,829.29 | 158,403,829.29 | |
| 应付账款 | 463,263,795.58 | 463,263,795.58 | |
| 预收款项 | 131,650,161.40 | 131,650,161.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,481,425.98 | 31,481,425.98 | |
| 应交税费 | 46,369,563.71 | 46,369,563.71 | |
| 其他应付款 | 146,369,311.44 | 146,369,311.44 | |
| 其中：应付利息 | 441,034.50 | 441,034.50 | |
| 应付股利 | 29,006,528.80 | 29,006,528.80 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,087,901.24 | 68,087,901.24 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,357,615,988.64 | 1,357,615,988.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 85,700,406.67 | 85,700,406.67 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 94,550,500.00 | 94,550,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 36,919,296.46 | 36,919,296.46 | |
| 递延收益 | 68,130,462.85 | 68,130,462.85 | |
| 递延所得税负债 | 503,127.23 | 503,127.23 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 285,803,793.21 | 285,803,793.21 | |
| 负债合计 | 1,643,419,781.85 | 1,643,419,781.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 636,560,000.00 | 636,560,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 860,212,181.56 | 860,212,181.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 524,437.53 | 524,437.53 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 135,590,282.18 | 135,590,282.18 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,098,095,455.16 | 1,098,095,455.16 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,730,982,356.43 | 2,730,982,356.43 | |
| 少数股东权益 | 157,804,677.79 | 157,804,677.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,888,787,034.22 | 2,888,787,034.22 | |
| 负债和所有者权益（或股 | 4,532,206,816.07 | 4,532,206,816.07 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，2019年度已按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产期初余额对应调整至其他权益工具投资项，将原其他流动资产中的银行理财产品调整至交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
东权益）总计项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 270,284,847.31 | 270,284,847.31 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 397,778,728.73 | 397,778,728.73 | |
| 应收账款 | 919,198,186.60 | 919,198,186.60 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,477,801.82 | 15,477,801.82 | |
| 其他应收款 | 149,895,953.07 | 149,895,953.07 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 22,504,896.59 | 22,504,896.59 | |
| 存货 | 432,545,508.78 | 432,545,508.78 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 250,000,000.00 | 0.00 | -250,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,435,181,026.31 | 2,435,181,026.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 14,872,680.00 | 0.00 | -14,872,680.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 912,194,613.13 | 912,194,613.13 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 14,872,680.00 | 14,872,680.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 75,150,166.73 | 75,150,166.73 | |
| 在建工程 | 211,493,379.26 | 211,493,379.26 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 75,415,000.54 | 75,415,000.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 361,317.44 | 361,317.44 | |
| 递延所得税资产 | 49,070,775.84 | 49,070,775.84 | |
| 其他非流动资产 | 111,656.87 | 111,656.87 | |
| 非流动资产合计 | 1,338,669,589.81 | 1,338,669,589.81 | |
| 资产总计 | 3,773,850,616.12 | 3,773,850,616.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,910,997.92 | 34,910,997.92 | |
| 应付账款 | 471,695,677.73 | 471,695,677.73 | |
| 预收款项 | 105,552,244.21 | 105,552,244.21 | |
| 应付职工薪酬 | 18,167,002.97 | 18,167,002.97 | |
| 应交税费 | 27,865,516.19 | 27,865,516.19 | |
| 其他应付款 | 136,112,574.71 | 136,112,574.71 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,064,304,013.73 | 1,064,304,013.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 33,093,162.65 | 33,093,162.65 | |
| 递延收益 | 23,700,000.00 | 23,700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 56,793,162.65 | 56,793,162.65 | |
| 负债合计 | 1,121,097,176.38 | 1,121,097,176.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 636,560,000.00 | 636,560,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 852,079,717.53 | 852,079,717.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 135,188,692.22 | 135,188,692.22 | |
| 未分配利润 | 1,028,925,029.99 | 1,028,925,029.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,652,753,439.74 | 2,652,753,439.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,773,850,616.12 | 3,773,850,616.12 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司母公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，2019年度已按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产期初余额对应调整至其他权益工具投资项，将原其他流动资产中的银行理财产品调整至交易性金融资产。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值 | 16%，10%，13%，9%，6%，5% |
| 税 | ||
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按应缴流转税税额计缴 | 7%、5%和1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%和15%、8.25% |
| 教育费附加 | 按应缴流转税税额计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按应缴流转税税额计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 上海创力集团股份有限公司 | 15 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 25 |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 | 25 |
| 上海创力普昱自动化工程有限公司 | 15 |
| 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 | 25 |
| 上海创力燃料有限公司 | 25 |
| 江苏创力铸锻有限公司 | 25 |
| 合肥创大新能源科技有限公司 | 25 |
| 香港创力国际投资有限公司 | 8.25 |
| 浙江创力融资租赁有限公司 | 25 |
| 上海创力新能源汽车有限公司 | 25 |
| 赛盟科技（香港）有限公司 | 8.25 |
| 西安创力新能源汽车有限公司 | 25 |
| 山西创力新能源汽车有限公司 | 25 |
| 合肥创星新能源汽车有限公司 | 25 |
| 上海恒风汽车租赁有限公司 | 25 |
| 上海恒多汽车租赁有限公司 | 25 |
| 上海恒京物流有限公司 | 25 |
| 华拓矿山工程有限公司 | 25 |
| 江苏神盾工程机械有限公司 | 25 |
| 江苏创力机械科技有限公司 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、增值税
（1）公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的
软件产品，按增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策；
（2）公司售后回租服务根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）相关规定，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策：①经舟山市国家税务局税务事项通知书（文书号：舟国通【2017】39号）通知，子公司浙江创力融资租赁有限公司可以按规定自行享受售后回租服务增值税即征即退优惠。
2、所得税
（1）2017年11月23日公司取得了有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201731001616，根据上海市青浦区国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定，公司从2017年1月1日至2019年12月31日企业所得税减按15%征收，因此2018年度公司按照15%的税率计提企业所得税。
（2）公司子公司上海创力普昱自动化工程有限公司于2016年11月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201631000060，根据上海市青浦区国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定，该子公司自2016年1月1日至2018年12月31日止减按15%税率缴纳企业所得税。目前公司正在申请办理新的《高新技术企业证书》，已获通过且在复审阶段。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 822,083.67 | 317,513.92 |
| 银行存款 | 561,221,334.78 | 419,841,484.83 |
| 其他货币资金 | 71,719,479.36 | 80,245,579.48 |
| 合计 | 633,762,897.81 | 500,404,578.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,913.07 | 7,206.11 |
其他说明：
截止2019年6月30日，受限货币资金71,719,479.36元，主要系银行承兑汇保证金和贷款保证金。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,803,879.50 | 269,600,000.00 |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 22,803,879.50 | 269,600,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 22,803,879.50 | 269,600,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 347,656,707.18 | 451,600,153.51 |
| 商业承兑票据 | 61,601,000.00 | 43,577,138.47 |
| 合计 | 409,257,707.18 | 495,177,291.98 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 101,670,305.84 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 101,670,305.84 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 161,984,000.00 | 5,830,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 161,984,000.00 | 5,830,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
2019年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票和商业承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 887,598,573.70 |
| 1年以内小计 | 887,598,573.70 |
| 1至2年 | 192,839,598.90 |
| 2至3年 | 115,311,496.80 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 91,439,710.80 |
| 4至5年 | 89,800,848.15 |
| 5年以上 | 127,988,806.11 |
| 合计 | 1,504,979,034.46 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 15,032,799.62 | 1.00% | 15,032,799.62 | 100% | 0.00 | 15,032,799.62 | 1.01% | 15,032,799.62 | 100% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 15,032,799.62 | 1.00% | 15,032,799.62 | 100% | 0.00 | 15,032,799.62 | 1.01% | 15,032,799.62 | 100% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,489,946,234.84 | 99.00% | 322,119,125.48 | 21.62% | 1,167,827,109.36 | 1,467,481,704.50 | 98.99% | 305,700,457.03 | 20.83% | 1,161,781,247.47 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,489,946,234.84 | 99.00% | 322,119,125.48 | 21.62% | 1,167,827,109.36 | 1,467,481,704.50 | 98.99% | 305,700,457.03 | 20.83% | 1,161,781,247.47 |
| 合计 | 1,504,979,034.46 | / | 337,151,925.10 | / | 1,167,827,109.36 | 1,482,514,504.12 | / | 320,733,256.65 | / | 1,161,781,247.47 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位1 | 1,283,276.50 | 1,283,276.50 | 100 | 预计无法收回 |
| 单位2 | 61,750.00 | 61,750.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 单位3 | 260,000.00 | 260,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 单位4 | 2,048,000.00 | 2,048,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 单位5 | 1,976,970.82 | 1,976,970.82 | 100 | 预计无法收回 |
| 单位6 | 2,427,500.00 | 2,427,500.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 单位7 | 2,075,302.30 | 2,075,302.30 | 100 | 预计无法收回 |
| 单位8 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 单位9 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 15,032,799.62 | 15,032,799.62 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
单项金额不重大并单独计提坏帐准备的应收帐款
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 887,412,265.30 | 44,362,375.51 | 5 |
| 1至2年 | 191,296,322.40 | 19,129,632.29 | 10 |
| 2至3年 | 115,311,496.80 | 23,062,299.37 | 20 |
| 3至4年 | 87,839,710.80 | 43,919,855.44 | 50 |
| 4至5年 | 82,207,383.43 | 65,765,906.76 | 80 |
| 5年以上 | 125,879,056.11 | 125,879,056.11 | 100 |
| 合计 | 1,489,946,234.84 | 322,119,125.48 | / |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具和12.应收账款”。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 15,032,799.62 | 15,032,799.62 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 305,700,457.03 | 16,418,668.45 | 322,119,125.48 | ||
| 合计 | 320,733,256.65 | 16,418,668.45 | 337,151,925.10 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 冀中能源峰峰集团有限公司 | 77,883,369.20 | 5.18 | 6,532,386.89 |
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 180,505,349.56 | 11.99 | 9,882,027.73 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 187,537,802.27 | 12.46 | 9,567,765.03 |
| 山西宏厦第一建设有限责任公司 | 50,690,992.33 | 3.37 | 2,534,549.62 |
| 山西省新能源汽车推广中心 | 50,000,000.00 | 3.32 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 546,617,513.36 | 36.32 | 38,516,729.27 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 220,174,466.34 | 91.19 | 37,518,493.54 | 95.97 |
| 1至2年 | 21,018,146.42 | 8.70 | 1,465,389.15 | 3.75 |
| 2至3年 | 64,608.26 | 0.03 | 47,117.39 | 0.12 |
| 3年以上 | 198,226.81 | 0.08 | 64,672.07 | 0.16 |
| 合计 | 241,455,447.83 | 100 | 39,095,672.15 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 山东矿机集团股份有限公司 | 6,700,000.00 | 2.77 |
| 上海众望物流有限公司昆山分公司 | 6,205,000.00 | 2.57 |
| 山西西山煤电股份有限公司 | 16,903,688.22 | 7.00 |
| 浙江中煤机械科技有限公司 | 82,630,000.00 | 34.22 |
| 中煤机械集团有限公司 | 60,510,000.00 | 25.06 |
| 合计 | 172,948,688.22 | 71.63 |
其他说明
√适用 □不适用
期末余额前五名中预付浙江中煤机械科技有限公司的8263万和中煤机械集团有限公司的6051万，均为收购浙江中煤机械科技有限公司63.96%股权的预付投资款。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 25,860,951.50 | 21,902,737.29 |
| 合计 | 25,860,951.50 | 21,902,737.29 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 22,498,732.12 |
| 1年以内小计 | 22,498,732.12 |
| 1至2年 | 3,445,134.74 |
| 2至3年 | 1,739,280.30 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 483,523.56 |
| 4至5年 | 1,305,382.93 |
| 5年以上 | 8,531,480.44 |
| 合计 | 38,003,534.09 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 23,447,130.94 | 19,256,186.54 |
| 往来款 | 8,115,582.05 | 8,379,149.03 |
| 员工备用金、暂借款及押金等 | 6,440,821.10 | 6,213,445.25 |
| 合计 | 38,003,534.09 | 33,848,780.82 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,609,521.57 | 196,539.06 | 9,806,060.63 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,336,521.96 | 2,336,521.96 | |||
| 合计 | 11,946,043.53 | 196,539.06 | 12,142,582.59 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 保证金 | 1,750,000.00 | 5年以上 | 4.60 | 1,750,000.00 |
| 优科新能源科技有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 5.26 | 200,000.00 |
| 上海久砻新能源科技有限公司 | 往来款 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 3.42 | 65,000.00 |
| 合肥航大机器人有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 5.26 | 100,000.00 |
| 山西铺龙湾煤业有限公司 | 保证金 | 5,050,000.00 | 5年以上 | 13.29 | 5,050,000.00 |
| 合计 | / | 12,100,000.00 | / | 31.83 | 7,165,000.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 215,255,794.62 | 1,198,836.94 | 214,056,957.68 | 215,548,227.71 | 1,191,892.31 | 214,356,335.40 |
| 在产品 | 186,562,775.29 | 186,562,775.29 | 143,235,368.24 | 143,235,368.24 | ||
| 库存商品 | 268,413,658.76 | 35,891,060.62 | 232,522,598.14 | 281,910,158.51 | 29,898,096.19 | 252,012,062.32 |
| 周转材料 | 2,101,020.74 | 2,101,020.74 | 3,253,879.80 | 3,253,879.80 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 委托加工物资 | 11,232,282.88 | 11,232,282.88 | 11,247,500.79 | 11,247,500.79 | ||
| 合计 | 683,565,532.29 | 37,089,897.56 | 646,475,634.73 | 655,195,135.05 | 31,089,988.50 | 624,105,146.55 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,191,892.31 | -6,944.63 | 1,198,836.94 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 29,898,096.19 | 9,096,495.64 | 3,103,531.21 | 35,891,060.62 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 31,089,988.50 | 9,096,495.64 | 3,096,586.58 | 37,089,897.56 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 114,612,870.12 | 171,777,641.40 |
| 合计 | 114,612,870.12 | 171,777,641.40 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
截止2019年6月30日用于抵押或担保的“一年内到期的长期应收款”账面价值为85,197,966.73元。
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴增值税 | 25,327,486.15 | 24,311,009.84 |
| 预缴企业所得税 | 927,969.32 | 1,264,205.11 |
| 合计 | 26,255,455.47 | 25,575,214.95 |
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 259,851,462.48 | 29,326,892.49 | 230,524,569.99 | 245,581,823.36 | 30,024,685.16 | 215,557,138.20 | |
| 其中：未实现融资收益 | 39,391,964.63 | 39,391,964.63 | 21,665,117.36 | 21,665,117.36 | |||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 259,851,462.48 | 29,326,892.49 | 230,524,569.99 | 245,581,823.36 | 30,024,685.16 | 215,557,138.20 | / |
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
截止2019年6月30日，已质押的长期应收款余额为 93,167,441.76元，报告期内因客户回款转回坏账准备697,792.67元
| 长期应收款坏账准备情况 | |||
| 组合3 | 账面余额（含一年内到期的非流动资产） | 坏账准备 | 坏账准备计提比例（%) |
| 正常类 | 322,259,030.12 | 3,224,241.25 | 1.00 |
| 关注类 | 2.00 | ||
| 次级类 | 52,205,302.48 | 26,102,651.24 | 50.00 |
| 可疑类 | 80.00 | ||
| 损失类 | 100.00 | ||
| 合计 | 374,464,332.60 | 29,326,892.49 |
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 27,545,107.59 | 1,284,312.40 | 28,829,419.99 | ||||||||
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 16,772,203.72 | 2,627,612.05 | 19,399,815.77 | ||||||||
| 小计 | 44,317,311.31 | 3,911,924.45 | 48,229,235.76 | ||||||||
| 合计 | 44,317,311.31 | 3,911,924.45 | 48,229,235.76 | ||||||||
其他说明无
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 惠州市亿能电子有限公司 | 14,872,680.00 | 14,872,680.00 |
| 合计 | 14,872,680.00 | 14,872,680.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 418,375,024.99 | 394,717,127.45 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 418,375,024.99 | 394,717,127.45 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备及其他设备 | 运输工具 | 固定资产装修费 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 245,040,014.22 | 252,461,610.57 | 10,883,815.77 | 134,874,822.35 | 1,353,912.10 | 644,614,175.01 |
| 2.本期增加金额 | 8,770,427.58 | 51,386,026.32 | 1,061,943.02 | 4,790,729.99 | 66,009,126.91 | |
| （1）购置 | 2,744,092.09 | 562,764.10 | 4,790,729.99 | 8,097,586.18 | ||
| （2）在建工程转入 | 8,770,427.58 | 48,641,934.23 | 499,178.92 | 57,911,540.73 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 562,013.68 | 373,243.78 | 13,889,766.29 | 14,825,023.75 | ||
| （1）处置或报废 | 562,013.68 | 373,243.78 | 13,889,766.29 | 14,825,023.75 | ||
| 4.期末余额 | 253,810,441.80 | 303,285,623.21 | 11,572,515.01 | 125,775,786.05 | 1,353,912.10 | 695,798,278.17 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 73,796,950.22 | 102,862,252.77 | 8,190,521.96 | 64,624,221.55 | 423,101.06 | 249,897,047.56 |
| 2.本期增加金额 | 5,736,971.22 | 14,588,908.34 | 898,986.85 | 10,889,811.22 | 121,620.30 | 32,236,297.93 |
| （1）计提 | 5,736,971.22 | 14,588,908.34 | 898,986.85 | 10,889,811.22 | 121,620.30 | 32,236,297.93 |
| 3.本期减少金额 | 466,725.38 | 124,894.75 | 4,118,472.18 | 4,710,092.31 | ||
| （1）处置或报废 | 466,725.38 | 124,894.75 | 4,118,472.18 | 4,710,092.31 | ||
| 4.期末余额 | 79,533,921.44 | 116,984,435.73 | 8,964,614.06 | 71,395,560.59 | 544,721.36 | 277,423,253.18 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 174,276,520.36 | 186,301,187.48 | 2,607,900.95 | 54,380,225.46 | 809,190.74 | 418,375,024.99 |
| 2.期初账面价值 | 171,243,064.00 | 149,599,357.80 | 2,693,293.81 | 70,250,600.80 | 930,811.04 | 394,717,127.45 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 经营租赁租出的固定资产 | 8,594,235.21 |
| 合计 | 8,594,235.21 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 6,951,456.56 | 无法办理 |
| 合计 | 6,951,456.56 |
其他说明：
√适用 □不适用
截止2019年6月30日用于抵押或担保的固定资产账面价值为77,865,662.86元。
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 228,150,895.94 | 260,921,951.37 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 228,150,895.94 | 260,921,951.37 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产300台采掘机械设备建设项目 | 164,909,148.81 | 164,909,148.81 | 150,460,180.90 | 150,460,180.90 | ||
| 技术研发中心建设项目 | 61,033,198.36 | 61,033,198.36 | 61,033,198.36 | 61,033,198.36 | ||
| 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期） | 263,247.85 | 263,247.85 | 263,247.85 | 263,247.85 | ||
| 设备安装工程 | 1,832,935.55 | 1,832,935.55 | 42,770,119.42 | 42,770,119.42 | ||
| 车间建造工程 | 6,134,616.35 | 6,134,616.35 | ||||
| 其他 | 112,365.37 | 112,365.37 | 260,588.49 | 260,588.49 | ||
| 合计 | 228,150,895.94 | 228,150,895.94 | 260,921,951.37 | 260,921,951.37 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产300台采掘机械设备建设项目 | 419,400,000.00 | 150,460,180.90 | 14,448,967.91 | 164,909,148.81 | 663,168.99 | 募集资金 | ||||||
| 技术研发中心建设项目 | 71,100,000.00 | 61,033,198.36 | 61,033,198.36 | 募集资金 | ||||||||
| 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期） | 50,000,000.00 | 263,247.85 | 263,247.85 | 募集资金 | ||||||||
| 车间建造工程 | 8,682,170.00 | 6,134,616.35 | 2,582,602.49 | 8,717,218.84 | 0.00 | 自有资金 | ||||||
| 设备安装工程 | 42,770,119.42 | 7,704,750.36 | 48,641,934.23 | 1,832,935.55 | 自有资金 | |||||||
| 合计 | 549,182,170.00 | 260,661,362.88 | 24,736,320.76 | 57,359,153.07 | 228,038,530.57 | / | / | 663,168.99 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 158,277,907.03 | 5,563,963.21 | 163,841,870.24 | ||
| 2.本期增加金额 | 128,700.00 | 128,700.00 | |||
| (1)购置 | 128,700.00 | 128,700.00 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 158,406,607.03 | 5,563,963.21 | 163,970,570.24 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 21,682,550.62 | 3,950,035.13 | 25,632,585.75 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,602,265.14 | 222,984.17 | 1,825,249.31 | ||
| （1）计提 | 1,602,265.14 | 222,984.17 | 1,825,249.31 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 23,284,815.76 | 4,173,019.30 | 27,457,835.06 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 135,121,791.27 | 1,390,943.91 | 136,512,735.18 | ||
| 2.期初账面价值 | 136,595,356.41 | 1,613,928.08 | 138,209,284.49 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用证 | 344,922.39 | 正在办理土地延期开发手续中 |
| 土地使用证 | 5,088,028.29 | 正在办理土地延期开发手续中 |
| 合计 | 5,432,950.68 |
其他说明：
√适用 □不适用
截止2019年6月30日用于抵押或担保的无形资产账面价值为28,636,407.11元。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海恒风汽车租赁有限公司 | 6,206,964.48 | 6,206,964.48 | ||||
| 华拓矿山工程有限公司 | 57,286,911.95 | 57,286,911.95 | ||||
| 合计 | 63,493,876.43 | 63,493,876.43 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 上海恒风汽车租赁有限公司 | 6,206,964.48 | 6,206,964.48 | ||||
| 华拓矿山工程有限公司 | ||||||
| 合计 | 6,206,964.48 | 6,206,964.48 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 高级管理人员房贴 | 308,817.46 | 191,016.60 | 117,800.86 | ||
| 租入固定资产改良支出 | 1,716,311.78 | 87,500.00 | 1,152,134.43 | 651,677.35 | |
| 其他 | 52,499.98 | 436,646.65 | 17,500.02 | 471,646.61 | |
| 合计 | 2,077,629.22 | 524,146.65 | 1,360,651.05 | 1,241,124.82 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 334,240,025.26 | 57,745,776.84 | 305,437,597.78 | 54,119,253.90 |
| 内部交易未实现利润 | 67,618,985.75 | 14,801,147.17 | 56,626,437.08 | 12,300,281.17 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 已计提未支付的质量保证金 | 37,845,063.39 | 5,676,759.51 | 33,093,162.65 | 4,963,974.4 |
| 与资产相关政府补助引起的时间性差异 | 19,373,804.47 | 4,843,451.12 | 20,189,934.35 | 5,047,483.58 |
| 已计提尚未支付的费用 | 65,930,340.37 | 9,889,551.06 | 62,391,551.09 | 9,358,732.66 |
| 尚未摊销结束的服务收入 | 14,340,579.54 | 3,585,144.89 | 17,192,059.53 | 4,298,014.88 |
| 合计 | 539,348,798.78 | 96,541,830.59 | 494,930,742.48 | 90,087,740.59 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,607,441.04 | 401,860.26 | 2,012,508.92 | 503,127.23 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 103,879.50 | 25,969.88 | ||
| 合计 | 1,711,320.54 | 427,830.14 | 2,012,508.92 | 503,127.23 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 8,450,000.00 | |
| 抵押借款 | 94,650,000.00 | 69,650,000.00 |
| 保证借款 | 220,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 信用借款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 汇票贴现 | 23,590,000.00 | |
| 合计 | 314,950,000.00 | 311,990,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 交易性金融负债
□适用 √不适用
32、 衍生金融负债
□适用 √不适用
33、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 164,304,366.43 | 158,403,829.29 |
| 合计 | 164,304,366.43 | 158,403,829.29 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
34、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 359,093,609.29 | 333,275,881.74 |
| 1-2年 | 30,466,845.47 | 83,218,350.86 |
| 2-3年 | 4,553,437.66 | 7,533,019.22 |
| 3年以上 | 35,585,668.42 | 39,236,543.76 |
| 合计 | 429,699,560.84 | 463,263,795.58 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 大同菲利普斯采矿机械制造有限公司 | 2,236,011.27 | 尚未结算 |
| 上海华新建设(集团)有限公司 | 6,570,000.00 | 尚未结算 |
| 上海元昆实业有限公司 | 2,680,000.00 | 尚未结算 |
| 大同市宏佳煤矿机械销售有限公司 | 3,182,750.00 | 尚未结算 |
| 佳木斯煤矿机械有限公司 | 2,996,950.00 | 尚未结算 |
| 平顶山煤矿机械有限责任公司 | 7,182,140.33 | 尚未结算 |
| 合计 | 24,847,851.60 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
35、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 122,609,061.37 | 114,974,313.57 |
| 1-2年 | 9,879,835.22 | 12,100,877.33 |
| 2-3年 | 2,612,920.01 | 587,913.00 |
| 3年以上 | 4,422,950.50 | 3,987,057.50 |
| 合计 | 139,524,767.10 | 131,650,161.40 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 邯郸市新天地矿业科技有限公司 | 1,000,000.00 | 产品尚未验收 |
| 山西煤炭运销集团水磨湾煤业有限责任公司 | 2,890,000.00 | 产品尚未验收 |
| 阳泉煤业集团天安煤矿有限公司 | 1,391,794.87 | 产品尚未验收 |
| 神木县店塔镇王塔煤矿 | 2,080,000.00 | 产品尚未验收 |
| 神木市富柯丽商贸有限公司 | 2,210,000.00 | 产品尚未验收 |
| 舟山市金塘开发建设投资有限公司 | 2,134,029.68 | 产品尚未验收 |
| 合计 | 11,705,824.55 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
36、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 30,823,898.45 | 79,598,253.55 | 89,265,749.02 | 21,156,402.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 657,527.53 | 6,625,076.45 | 6,695,604.55 | 586,999.43 |
| 三、辞退福利 | 263,049.56 | 263,049.56 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 31,481,425.98 | 86,486,379.56 | 96,224,403.13 | 21,743,402.41 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,668,334.99 | 71,178,582.55 | 81,572,190.88 | 14,274,726.66 |
| 二、职工福利费 | 2,705.00 | 1,034,408.55 | 1,037,113.55 | |
| 三、社会保险费 | 485,020.54 | 3,658,859.05 | 3,738,076.04 | 405,803.55 |
| 其中：医疗保险费 | 320,226.37 | 3,071,592.04 | 3,091,294.73 | 300,523.68 |
| 工伤保险费 | 136,887.72 | 268,058.05 | 325,528.66 | 79,417.11 |
| 生育保险费 | 25,390.95 | 315,101.54 | 317,145.23 | 23,347.26 |
| 其他 | 2,515.50 | 4,107.42 | 4,107.42 | 2,515.50 |
| 四、住房公积金 | 72,656.00 | 2,238,082.00 | 2,184,828.00 | 125,910.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,595,181.92 | 1,488,321.40 | 733,540.55 | 6,349,962.77 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 30,823,898.45 | 79,598,253.55 | 89,265,749.02 | 21,156,402.98 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 636,660.19 | 6,444,541.38 | 6,514,133.49 | 567,068.08 |
| 2、失业保险费 | 20,867.34 | 180,535.07 | 181,471.06 | 19,931.35 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 657,527.53 | 6,625,076.45 | 6,695,604.55 | 586,999.43 |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,286,949.95 | 5,350,218.58 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 21,805,452.22 | 39,401,834.40 |
| 个人所得税 | 201,057.98 | 262,789.96 |
| 城市维护建设税 | 211,150.06 | 297,546.66 |
| 教育费附加 | 191,957.51 | 248,092.43 |
| 土地使用税 | 215,278.50 | 262,654.00 |
| 其他 | 534,445.83 | 546,427.68 |
| 合计 | 27,446,292.05 | 46,369,563.71 |
其他说明：
无
38、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 441,034.50 | |
| 应付股利 | 27,006,528.80 | 29,006,528.80 |
| 其他应付款 | 121,334,174.72 | 116,921,748.14 |
| 合计 | 148,340,703.52 | 146,369,311.44 |
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 441,034.50 | |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 441,034.50 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 27,006,528.80 | 29,006,528.80 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 27,006,528.80 | 29,006,528.80 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
根据资金情况同比例向各股东支付股利款。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 4,449,860.28 | 73,618,047.05 |
| 1-2年 | 74,998,829.63 | 22,056,433.26 |
| 2-3年 | 20,750,569.62 | 3,706,095.81 |
| 3年以上 | 21,134,915.19 | 17,541,172.02 |
| 合计 | 121,334,174.72 | 116,921,748.14 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 徐飞 | 800,000.00 | 其他 |
| 哈尔滨华夏矿安科技有限公司 | 6,314,418.92 | 尚未结算的业绩代理费 |
| 金湖县聚成咨询服务中心 | 11,195,806.80 | 尚未结算的业绩代理费 |
| 高广成 | 3,459,481.40 | 借款 |
| 山西山阴芍药花煤业有限公司 | 1,150,000.00 | 保证金及押金 |
| 合计 | 22,919,707.12 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
39、 持有待售负债
□适用 √不适用
40、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 54,577,560.92 | 66,487,901.24 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 1,600,000.00 | |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 54,577,560.92 | 68,087,901.24 |
其他说明：
无
41、 其他流动负债
□适用 √不适用
42、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 61,055,596.93 | 50,230,406.67 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 35,470,000.00 | |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 61,055,596.93 | 85,700,406.67 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
43、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
44、 租赁负债
□适用 √不适用
45、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 101,788,000.00 | 94,550,500.00 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 101,788,000.00 | 94,550,500.00 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁保证金 | 100,038,000.00 | 94,550,500.00 |
| 应付融资租赁款 | 1,750,000.00 | |
| 合计 | 101,788,000.00 | 94,550,500.00 |
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
46、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
47、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | 36,919,296.46 | 41,741,533.21 |
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 36,919,296.46 | 41,741,533.21 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
48、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 68,130,462.85 | 806,000.00 | 7,799,476.38 | 61,136,986.47 | |
| 合计 | 68,130,462.85 | 806,000.00 | 7,799,476.38 | 61,136,986.47 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 年产300台采掘机械设备建设项目 | 23,700,000.00 | 23,700,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 新能源汽车补贴款 | 21,434,561.10 | 2,951,003.20 | -3,835,540.00 | 14,648,017.90 | 与资产相关 | ||
| 基础设施补偿款 | 15,493,603.93 | 417,624.54 | 15,075,979.39 | 与资产相关 | |||
| 购置固定资产技改专项资金补贴 | 2,879,250.00 | 280,000.00 | 2,599,250.00 | 与资产相关 | |||
| 产业发展引导资金 | 1,817,080.42 | 118,505.34 | 1,698,575.08 | 与资产相关 | |||
| 设备补助 | 162,364.41 | 9,277.97 | 153,086.44 | 与资产相关 | |||
| 合肥市工业项目奖励资金 | 2,316,326.45 | 110,892.00 | 140,526.59 | 2,286,691.86 | 与资产相关 | ||
| 外贸发展专项资金 | 327,276.54 | 695,108.00 | 46,998.74 | 975,385.80 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 68,130,462.85 | 806,000.00 | 3,963,936.38 | -3,835,540.00 | 61,136,986.47 |
其他说明：
√适用 □不适用
公司于2019年1至6月处置一批新能源汽车，将剩余未确认的递延收益共计3,835,540.00元计入资产处置收益。
49、 其他非流动负债
□适用 √不适用
50、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 636,560,000.00 | 636,560,000.00 | |||||
其他说明：
无
51、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
52、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 815,199,847.76 | 815,199,847.76 | ||
| 其他资本公积 | 45,012,333.80 | 45,012,333.80 | ||
| 合计 | 860,212,181.56 | 860,212,181.56 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
53、 库存股
□适用 √不适用
54、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 524,437.53 | -111.84 | -111.84 | 524,325.69 | ||||
| 其中：权益法 | ||||||||
| 下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 524,437.53 | -111.84 | -111.84 | 524,325.69 | ||||
| 其他综合收益合计 | 524,437.53 | -111.84 | -111.84 | 524,325.69 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
55、 专项储备
□适用 √不适用
56、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 135,590,282.18 | 135,590,282.18 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 135,590,282.18 | 135,590,282.18 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,098,095,455.16 | 936,579,989.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,098,095,455.16 | 936,579,989.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 108,355,859.90 | 98,981,975.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 31,828,000.00 | 25,462,400.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,174,623,315.06 | 1,010,099,564.72 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
58、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 772,025,844.53 | 506,995,659.98 | 654,658,655.54 | 412,490,315.43 |
| 其他业务 | 7,582,381.15 | 5,189,121.01 | 3,708,144.12 | 2,194,641.75 |
| 合计 | 779,608,225.68 | 512,184,780.99 | 658,366,799.66 | 414,684,957.18 |
59、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,065,161.05 | 1,344,805.96 |
| 教育费附加 | 903,120.06 | 1,297,854.02 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,188,231.16 | 1,191,285.94 |
| 土地使用税 | 630,376.20 | 864,376.32 |
| 车船使用税 | 31,988.72 | 32,980.00 |
| 印花税 | 84,111.76 | 136,351.18 |
| 其他 | 150.31 | 147.70 |
| 合计 | 3,903,139.26 | 4,867,801.12 |
其他说明：
无
60、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代理费 | 28,641,609.30 | 25,984,412.10 |
| 职工薪酬 | 10,053,059.12 | 8,398,250.70 |
| 售后服务费 | 10,792,254.32 | 8,541,123.12 |
| 广告宣传费 | 63,599.91 | 91,890.00 |
| 办公费用 | 3,405,474.15 | 3,278,771.24 |
| 仓储及运输费 | 9,444,789.63 | 10,601,831.77 |
| 业务招待费 | 4,114,823.50 | 2,923,155.78 |
| 其他 | 6,580,988.08 | 9,447,713.06 |
| 销售片区包干费 | 3,429,585.76 | 3,116,329.84 |
| 合计 | 76,526,183.77 | 72,383,477.61 |
其他说明：
无
61、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,566,935.34 | 22,204,043.25 |
| 办公费用 | 3,081,495.89 | 2,875,902.64 |
| 折旧与摊销费用 | 7,558,974.64 | 6,357,736.81 |
| 业务招待费 | 969,256.85 | 985,674.61 |
| 专业机构费用 | 3,113,488.09 | 1,428,770.21 |
| 租金、物业费 | 1,047,255.07 | 1,908,642.13 |
| 保险费 | 454,363.67 | 1,193,744.86 |
| 其他 | 2,408,835.76 | 5,765,359.45 |
| 合计 | 43,200,605.31 | 42,719,873.96 |
其他说明：
无
62、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,258,617.06 | 14,393,857.10 |
| 物耗费用 | 1,632,831.95 | 4,854,345.09 |
| 折旧与摊销费用 | 856,562.48 | 528,102.45 |
| 其他 | 403,109.24 | 610,562.81 |
| 测试开发费用 | 574,261.25 | 522,044.50 |
| 合计 | 19,725,381.98 | 20,908,911.95 |
其他说明：
无
63、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 6,354,661.42 | 6,411,521.85 |
| 减：利息收入 | -3,631,378.55 | -2,994,376.02 |
| 其他 | 188,251.45 | 177,728.59 |
| 合计 | 2,911,534.32 | 3,594,874.42 |
其他说明：
无
64、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 12,561,331.58 | 19,476,461.84 |
| 合计 | 12,561,331.58 | 19,476,461.84 |
其他说明：
无
65、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,911,924.45 | 1,561,200.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,922,056.99 | 6,607,208.82 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收 |
| 益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 8,833,981.44 | 8,168,409.53 |
其他说明：
无
66、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 103,879.50 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 103,879.50 |
其他说明：
无
68、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -16,418,668.45 | |
| 其他应收款坏账损失 | -196,539.06 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | 697,792.67 | |
| 合计 | -15,917,414.84 |
其他说明：
无
69、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -20,058,304.54 | |
| 二、存货跌价损失 | -9,641,981.32 | -3,572,062.91 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -9,641,981.32 | -23,630,367.45 |
其他说明：
无
70、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产利得 | 3,007,637.73 | 251,555.62 |
| 合计 | 3,007,637.73 | 251,555.62 |
其他说明：
√适用 □不适用
无
71、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 8,764,925.80 | 11,232,250.89 | 8,764,925.80 |
| 其他 | 19,788.44 | 35,212.87 | 19,788.44 |
| 合计 | 8,784,714.24 | 11,267,463.76 | 8,784,714.24 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政扶持 | 7,786,155.80 | 10,362,500.00 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 978,770.00 | 869,750.89 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,764,925.80 | 11,232,250.89 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 369.42 | 406,019.19 | 369.42 |
| 其中：固定资产处置损失 | 369.42 | 406,019.19 | 369.42 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | 309,456.78 | ||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 4,000.00 | 100,000.00 | 4,000.00 |
| 其他 | 8,357.11 | 8,731.84 | 8,357.11 |
| 合计 | 12,726.53 | 824,207.81 | 12,726.53 |
其他说明：
无
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 29,497,547.96 | 21,998,219.55 |
| 递延所得税费用 | -6,529,387.09 | -4,622,983.03 |
| 合计 | 22,968,160.87 | 17,375,236.52 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 128,876,021.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,331,403.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 594,408.84 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,805,960.87 |
| 非应税收入的影响 | -586,788.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,527,318.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,669,741.85 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,761,962.52 |
| 所得税费用 | 22,968,160.87 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 9,671,407.77 | 13,167,113.73 |
| 利息收入 | 3,631,378.55 | 2,997,975.97 |
| 其他 | 9,000,000.00 | 22,330,000.00 |
| 合计 | 22,302,786.32 | 38,495,089.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付管理费用及研发费用 | 9,967,874.19 | 11,605,956.70 |
| 支付销售费用 | 50,908,242.53 | 52,053,212.78 |
| 投标保证金 | 17,164,700.41 | 12,433,003.74 |
| 其他 | 3,065,633.38 | 1,346,338.21 |
| 合计 | 81,106,450.51 | 77,438,511.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品收回 | 654,200,000.00 | 555,000,000.00 |
| 收回售后回租本金 | 78,321,081.77 | 109,002,548.62 |
| 合计 | 732,521,081.77 | 664,002,548.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品购买 | 407,300,000.00 | 275,000,000.00 |
| 支付售后回租本金 | 37,500,000.00 | 122,800,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 444,800,000.00 | 437,800,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他单位及个人借款 | 1,209,240.00 | 2,297,700.00 |
| 合计 | 1,209,240.00 | 2,297,700.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还往来款 | 762,599.54 | 869,719.00 |
| 质押借款 | 1,226,467.39 | |
| 合计 | 1,989,066.93 | 869,719.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 105,907,860.98 | 96,540,982.39 |
| 加：资产减值准备 | 25,559,396.16 | 23,630,367.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,236,297.93 | 26,353,065.99 |
| 无形资产摊销 | 1,825,249.31 | 1,907,940.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,360,651.05 | 1,559,679.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,007,637.73 | -251,555.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 369.42 | 406,019.19 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -103,879.50 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,354,695.60 | 6,411,521.85 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,833,981.44 | -8,168,409.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,454,090.00 | -4,622,983.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -101,266.97 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -22,370,488.18 | -155,482,231.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 16,695,733.02 | -53,669,514.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -69,669,682.56 | 103,206,276.79 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,399,227.09 | 37,821,158.63 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 562,043,418.45 | 580,354,445.27 |
| 减：现金的期初余额 | 420,158,998.75 | 378,733,889.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 141,884,419.70 | 201,620,555.74 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 562,043,418.45 | 420,158,998.75 |
| 其中：库存现金 | 822,083.67 | 317,513.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 561,221,334.78 | 419,841,484.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 |
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 562,043,418.45 | 420,158,998.75 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 71,719,479.36 | 银行承兑汇票保证金及履约保证金 |
| 应收票据 | 101,670,305.84 | 质押担保 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 77,865,662.86 | 银行授信抵押 |
| 无形资产 | 28,636,407.11 | 银行授信抵押 |
| 长期应收款 | 93,167,441.76 | 质押担保 |
| 一年内到期的非流动资产 | 85,197,966.73 | 质押担保 |
| 合计 | 458,257,263.66 | / |
其他说明：
无
79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 4,913.07 | ||
| 其中：美元 | 714.66 | 6.8747 | 4,913.07 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 外币核算-XXX | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 年产300台采掘机械设备建设项目 | 23,700,000.00 | 递延收益 | |
| 新能源汽车补贴款 | 33,661,100.00 | 递延收益 | 2,951,003.20 |
| 基础设施补偿款 | 19,686,255.50 | 递延收益 | 417,624.54 |
| 购置固定资产技改专项资金补贴 | 5,600,000.00 | 递延收益 | 280,000.00 |
| 产业发展引导资金 | 2,251,600.00 | 递延收益 | 218,505.34 |
| 设备补助 | 3,679,300.00 | 递延收益 | 196,803.30 |
| 软件产品即征即退增值税 | 8,496,353.48 | 其他收益 | 8,496,353.48 |
| 个税手续费返还 | 1,041.72 | 其他收益 | 1,041.72 |
| 企业扶持资金 | 1,204,000.00 | 营业外收入 | 1,204,000.00 |
| 人才发展资金 | 940,600.00 | 营业外收入 | 940,600.00 |
| 上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金 | 28,400.00 | 营业外收入 | 28,400.00 |
| 上海市青浦区财政局扶持资金发放 | 6,369,100.00 | 营业外收入 | 6,369,100.00 |
| 其他 | 222,825.80 | 营业外收入 | 222,825.80 |
| 合计 | 105,840,576.50 | 21,326,257.38 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
82、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
原子公司江苏创力矿山装备技术有限公司已于2019年3月底完成注销手续，不再纳入合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 | 大同市 | 大同市 | 机械制造 | 30.00 | 30.00 | 同一控制企业合并 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 常熟市 | 常熟市 | 机械制造 | 100.00 | 新设 | |
| 上海创力普昱自动化工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 机械制造 | 100.00 | 新设 | |
| 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 | 毕节市 | 毕节市 | 机械制造 | 57.00 | 新设 | |
| 上海创力燃料有限公司 | 上海市 | 上海市 | 煤炭经营 | 100.00 | 新设 | |
| 江苏创力铸锻有限公司 | 金湖市 | 金湖市 | 铸钢件、锻件等制造及销售 | 51.00 | 新设 | |
| 合肥创大新能源科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 新能源纯电动汽车电池等制造及销售 | 51.00 | 新设 | |
| 香港创力国际投资有限公司 | 香港 | 香港 | INVESTMENT | 100.00 | 新设 | |
| 浙江创力融资租赁有限公司 | 舟山市 | 舟山市 | 融资租赁业务等 | 79.41 | 20.59 | 新设 |
| 上海创力新能源汽车有限公司 | 上海市 | 上海市 | 新能源汽车等技术开发及销售 | 100.00 | 新设 | |
| 赛盟科技（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | GENERAL TRADING | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 西安创力新能源汽车有限公司 | 西安市 | 西安市 | 新能源汽车等技术开发及销售 | 80.00 | 新设 | |
| 山西创力新能源汽车有限公司 | 太原市 | 太原市 | 汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售 | 100.00 | 新设 | |
| 合肥创星新能源汽车有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 新能源汽车等技术开发及销售 | 65.00 | 新设 | |
| 上海恒风汽车租赁有限公司 | 上海市 | 上海市 | 汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售 | 51.18 | 非同一控制企业合并 | |
| 上海恒多汽车租赁有限公司 | 上海市 | 上海市 | 汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售 | 51.18 | 非同一控制企业合并 | |
| 上海恒京物流有限公司 | 上海市 | 上海市 | 普通道路货物运输代理，货车租 | 50.67 | 非同一控制企业合 | |
| 赁、新能源充电设施建设与管理及销售 | 并 | |||||
| 华拓矿山工程有限公司 | 金湖市 | 金湖市 | 矿山工程施工 | 51.20 | 非同一控制企业合并 | |
| 江苏神盾工程机械有限公司 | 金湖市 | 金湖市 | 矿山机械及配件制造、销售 | 40.96 | 非同一控制企业合并 | |
| 江苏创力机械科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 非煤矿用产品的开发和掘进装备的制造及销售 | 70.00 | 新设 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 | 40.00% | 672,020.43 | 34,627,918.14 | |
| 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 | 43.00% | -431,548.67 | -13,389,293.83 | |
| 江苏创力铸锻有限公司 | 49.00% | -264,663.54 | 41,139,875.59 | |
| 合肥创大新能源科技有限公司 | 49.00% | -1,821,878.79 | -4,235,650.41 | |
| 西安创力新能源汽车有限公司 | 20.00% | -489,092.40 | -3,968,938.96 | |
| 合肥创星新能源汽车有限公司 | 35.00% | 10,740.15 | -5,547.58 |
| 上海恒风汽车租赁有限公司 | 48.82% | -243,710.00 | 3,476,174.13 | |
| 上海恒多汽车租赁有限公司 | 48.82% | -713,729.29 | -4,383,435.15 | |
| 上海恒京物流有限公司 | 49.33% | -34,250.10 | -35,581.96 | |
| 华拓矿山工程有限公司 | 48.80% | 1,621,980.02 | 95,326,792.73 | |
| 江苏神盾工程机械有限公司 | 59.04% | -562,907.83 | 9,435,478.83 | |
| 江苏创力机械科技有限公司 | 30.00% | -190,958.90 | 368,887.34 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 | 253,125,280.14 | 27,302,634.80 | 280,427,914.94 | 193,858,119.62 | 0.00 | 193,858,119.62 | 233,328,398.15 | 27,290,909.20 | 260,619,307.35 | 175,729,563.11 | 0.00 | 175,729,563.11 |
| 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 | 5,307,126.31 | 20,712.98 | 5,327,839.29 | 36,465,731.95 | 0.00 | 36,465,731.95 | 6,845,888.50 | 21,450.95 | 6,867,339.45 | 37,001,630.55 | 0.00 | 37,001,630.55 |
| 江苏创力铸锻有限公司 | 80,426,661.34 | 87,625,127.99 | 168,051,789.33 | 75,813,910.82 | 1,698,575.08 | 77,512,485.90 | 101,927,216.58 | 86,745,877.68 | 188,673,094.26 | 96,942,815.07 | 1,817,080.42 | 98,759,895.49 |
| 合肥创大新能源科技有限公司 | 12,089,388.86 | 27,786,734.10 | 39,876,122.96 | 2,431,673.99 | 3,415,164.10 | 5,846,838.09 | 13,779,926.56 | 29,226,369.04 | 43,006,295.60 | 2,452,923.35 | 2,805,967.40 | 5,258,890.75 |
| 西安创力新能源汽车有限公司 | 48,622,175.45 | 36,907,213.50 | 85,529,388.95 | 74,907,402.75 | 6,466,681.00 | 81,374,083.75 | 52,392,342.89 | 51,056,831.11 | 103,449,174.00 | 85,349,181.82 | 11,499,225.00 | 96,848,406.82 |
| 合肥创星新能源汽车有限公司 | 1,085,650.87 | 802,767.50 | 1,888,418.37 | 404,268.59 | 0.00 | 404,268.59 | 896,575.58 | 960,189.86 | 1,856,765.44 | 403,301.80 | 0.00 | 403,301.80 |
| 上海恒风汽车租赁有限公司 | 8,693,928.36 | 9,193,518.25 | 17,887,446.61 | 4,012,078.48 | 6,750,001.20 | 10,762,079.68 | 3,510,594.88 | 10,863,271.10 | 14,373,865.98 | 3,749,297.11 | 6,000,000.80 | 9,749,297.91 |
| 上海恒多汽车租赁有限公司 | 409,452.27 | 5,525,843.06 | 5,935,295.33 | 11,732,728.88 | 3,181,335.70 | 14,914,064.58 | 530,504.99 | 6,680,913.74 | 7,211,418.73 | 10,792,891.83 | 3,935,335.30 | 14,728,227.13 |
| 上海恒京物流有限公司 | 1,004,967.31 | 0.00 | 1,004,967.31 | 1,077,097.76 | 0.00 | 1,077,097.76 | 1,000,680.11 | 0.00 | 1,000,680.11 | 1,003,380.00 | 0.00 | 1,003,380.00 |
| 华拓矿山工程有限公司 | 136,595,362.55 | 104,904,863.33 | 241,500,225.88 | 43,877,952.25 | 395,874.69 | 44,273,826.94 | 180,398,061.16 | 95,654,072.16 | 276,052,133.32 | 81,651,423.27 | 498,040.66 | 82,149,463.93 |
| 江苏神盾工程机械有限公司 | 53,845,893.62 | 2,434,841.59 | 56,280,735.21 | 7,184,686.07 | 5,985.57 | 7,190,671.64 | 51,295,661.15 | 290,814.95 | 51,586,476.10 | 1,779,145.00 | 5,086.57 | 1,784,231.57 |
| 江苏创力机械科技有限公司 | 7,895,387.17 | 61,633.64 | 7,957,020.81 | 1,594,063.00 | 0.00 | 1,594,063.00 | 6,975,307.03 | 68,103.44 | 7,043,410.47 | 43,923.00 | 0.00 | 43,923.00 |
| 江苏创力矿山装备技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,401.65 | 0.00 | 9,401.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 | 37,375,707.48 | 1,680,051.08 | 1,680,051.08 | -457,153.70 | 82,260,054.90 | 4,276,646.63 | 4,276,646.63 | -7,409,621.28 |
| 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 | 0.00 | -1,003,601.56 | -1,003,601.56 | -358,515.38 | 159,237.94 | -2,554,965.48 | -2,554,965.48 | -336,782.19 |
| 江苏创力铸锻有限公司 | 58,205,120.04 | 626,104.66 | 626,104.66 | 9,542,316.54 | 57,623,860.59 | 2,642,197.66 | 2,642,197.66 | 4,096,801.12 |
| 合肥创大新能源科技有限公司 | 56,410.26 | -3,718,119.98 | -3,718,119.98 | 47,106.66 | 190,188.66 | -4,095,486.02 | -4,095,486.02 | -5,003,582.31 |
| 西安创力新能源汽车有限公司 | 4,121,177.33 | -2,445,461.98 | -2,445,461.98 | -442,276.81 | 23,152,651.54 | -8,087,662.02 | -8,087,662.02 | 161,984.05 |
| 合肥创星新能源汽车有限公司 | 250,510.52 | 30,686.14 | 30,686.14 | -563,419.28 | 246,153.86 | -646.88 | -646.88 | 134,355.36 |
| 上海恒风汽车租赁有限公司 | 2,017,255.87 | -499,201.14 | -499,201.14 | -292,365.64 | 496,000.82 | -1,999,385.05 | -1,999,385.05 | -826,701.46 |
| 上海恒多汽车租赁有限公司 | 616,285.28 | -1,461,960.85 | -1,461,960.85 | -1,380,006.95 | 1,493,373.41 | -1,020,292.83 | -1,020,292.83 | 343,358.21 |
| 上海恒京物流有限公司 | 137,247,700.00 | -69,430.56 | -69,430.56 | 3,287.20 | 0.00 | -975.48 | -975.48 | -975.48 |
| 江苏创力矿山装备技术有限公司 | 0.00 | -346.10 | -346.10 | -316.68 | -334,697.82 | -334,697.82 | -345,797.25 | -345,797.25 |
| 华拓矿山工程有限公司 | 20,288,797.51 | 3,323,729.55 | 3,323,729.55 | -55,392,565.68 | ||||
| 江苏神盾工程机械有 | 1,849,534.54 | -712,180.96 | -712,180.96 | 20,284,013.16 | ||||
| 限公司 | ||||||||
| 江苏创力机械科技有限公司 | 0.00 | -636,529.66 | -636,529.66 | -596,490.18 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 阳泉市 | 阳泉市 | 机械制造 | 49.00 | 权益法 | |
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 太原市 | 太原市 | 机械制造 | 49.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 山西西山中煤机械制造有限公司 | 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 山西西山中煤机械制造有限公司 | |
| 流动资产 | 247,194,291.50 | 289,313,945.76 | 195,439,563.97 | 201,227,293.62 |
| 非流动资产 | 55,081,980.37 | 8,602,087.13 | 59,707,524.14 | 13,811,443.81 |
| 资产合计 | 302,276,271.87 | 297,916,032.89 | 255,147,088.11 | 215,038,737.43 |
| 流动负债 | 215,938,702.16 | 219,375,791.71 | 193,399,432.61 | 178,909,887.01 |
| 非流动负债 | 3,700,000.00 | 0.00 | 1,011,300.86 | 0.00 |
| 负债合计 | 219,638,702.16 | 219,375,791.71 | 194,410,733.47 | 178,909,887.01 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 82,637,569.71 | 78,540,241.18 | 60,736,354.64 | 36,128,850.42 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 40,492,409.16 | 38,484,718.18 | 29,760,813.78 | 17,703,136.70 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 28,829,419.99 | 19,399,815.77 | 27,545,107.60 | 16,772,203.71 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 202,349,550.67 | 89,872,964.94 | 177,430,137.68 | 36,506,917.33 |
| 净利润 | 2,621,045.72 | 5,362,473.57 | 1,864,342.54 | 1,321,781.37 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 2,621,045.72 | 5,362,473.57 | 1,864,342.54 | 1,321,781.37 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中煤机械集团有限公司 | 温州市 | 机械制造 | 5,180.00 | 17.79 | 31.42 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是石华辉其他说明：
截止2019年6月30日公司最终控制方为自然人石华辉，其通过直接和间接持有公司股权比例为
31.42%。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 联营企业 |
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 联营企业 |
| 阳泉煤业华创自动化工程有限公司 | 联营企业的子公司 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江中煤液压机械有限公司 | 股东的子公司 |
| 惠州市亿能电子有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 王爱华 | 其他 |
| 石良希 | 其他 |
| 宋珈煊 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 采购原材料 | 37,314,442.14 | 30,515,200.19 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 采购矿用电气配件 | 4,032,896.49 | 17,892,764.36 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 销售整机及配件 | 105,158,999.85 | 101,515,527.23 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 | 2,833,620.70 | 2,971,794.88 |
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 销售整机及配件 | 75,464,919.13 | 27,696,815.92 |
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 | 108,097.51 | 0.00 |
| 阳泉煤业华创自动化工程有限公司 | 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备 | 515,276.16 | 2,071,130.02 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 惠州市亿能电子有限公司 | 37Ah电池模组自动线 | 196,283.58 | 282,766.09 |
| 惠州市亿能电子有限公司 | 18650电池模组自动线 | 282,718.82 | 388,756.07 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 王爱华 | 办公室租赁 | 314,285.72 | 285,714.28 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 浙江创力融资租赁有限公司 | 27,300,000.00 | 2017-9-4 | 2022-9-3 | 否 |
| 浙江创力融资租赁有限公司 | 14,000,000.00 | 2018-8-2 | 2023-7-10 | 否 |
| 浙江创力融资租赁有限公司 | 60,000,000.00 | 2018-5-25 | 2021-9-26 | 否 |
| 浙江创力融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-2-20 | 2021-7-19 | 否 |
| 浙江创力融资租赁有限公司 | 8,750,000.00 | 2019-3-27 | 2022-2-26 | 否 |
| 惠州市亿能电子有限公司 | 80,000,000.00 | 2018-11-14 | 2023-11-14 | 否 |
| 惠州市亿能电子有限公司 | 25,000,000.00 | 2018-9-20 | 2021-7-9 | 否 |
| 惠州市亿能电子有限公司 | 110,000,000.00 | 2019-4-8 | 2022-4-7 | 否 |
| 合计 | 425,050,000.00 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 70,000,000.00 | 2018-10-19 | 2019-10-17 | 否 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 20,000,000.00 | 2018-12-3 | 2019-12-2 | 否 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-12-14 | 2019-8-2 | 否 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-10-18 | 2019-10-19 | 否 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 50,000,000.00 | 2015-3-13 | 2020-3-12 | 否 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 30,000,000.00 | 2018-11-26 | 2019-11-26 | 否 |
| 合计 | 320,000,000.00 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 359.90 | 296.55 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 187,537,802.27 | 9,567,765.03 | 163,977,462.11 | 8,397,985.84 |
| 应收账款 | 山西西山中煤机械制造有限公司 | 180,871,369.56 | 10,065,037.73 | 134,862,572.94 | 7,865,701.73 |
| 应收账款 | 阳泉煤业华创自动化工程有限公司 | 5,337,894.70 | 287,452.67 | 6,320,363.67 | 316,018.18 |
| 应收票据 | 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 10,600,000.00 | 0.00 | 54,400,000.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 山西西山中煤机械制造有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 48,400,000.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 惠州市亿能电子有限公司 | 14,379,074.68 | 138,838.99 | 19,512,036.04 | 195,120.36 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 4,900,614.55 | 5,670,780.56 |
| 应付账款 | 浙江中煤液压机械有限公司 | 380,177.15 | 380,177.15 |
| 预收账款 | 惠州市亿能电子有限公司 | 438,349.86 | 438,349.86 |
| 长期应付款 | 惠州市亿能电子有限公司 | 5,050,500.00 | 5,050,500.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、 抵押
（1）2019年5月公司与上海浦东发展银行青浦支行签订《最高额抵押合同》之变更合同，将产权证号沪房地青字（2012）第000849号上海市青浦工业区崧复路1568号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币10,000万元，抵押期限为由原先的“2014年6月6日起至2019年6月5日止”变更为“2014年6月6日至2024年6月5日止”。截止2019年6月30日，上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币70,000,000.00元，抵押物账面价值为人民币20,685,503.63元。
（2）2017年8月公司子公司江苏创力铸锻有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订《最高额抵押合同》，公司将房产证号苏（2017）金湖县不动产权第0005251号、0005255号江苏金湖经济开发区理士大道77号与八四大道77号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币4,050万元，抵押期限为2017年8月17日起至2022年8月16日止。
截止2019年6月30日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币24,650,000.00元，抵押物账面价值共计人民币47,846,351.34元。
（3）2016年5月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行签订《最高额抵押合同》，公司将产权证号常国用（2012）字第00522号的土地使用权作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币2,357万元，抵押期限为2016年5月12日起至2021年5月11日止。截止2019年6月30日上述抵押物账面价值共计人民币16,645,909.39元。2016年5月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行签订《最高额抵押合同》，公司将产权证号熟房权证沙家浜字第10000131号（旧）/熟房权证沙家浜字第12000029号（新）的地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币4,225万元，抵押期限为2016年5月12日起至2021年5月11日止。截止2019年6月30日上述抵押物账面价值共计人民币16,806,523.61元。截止2019年6月30日，以上抵押物用于抵押开具应付票据52,796,088.85元。
（4）2019年5月公司子公司上海恒风汽车租赁有限公司与优盈融资租赁（上海）有限公司签订《融资租赁合同》， 公司将车牌号为沪A03178D、沪A03138D、沪A03002D、沪A03051D、沪A03155D、沪A03115D、沪A03132D、沪A03020D、沪A03151D、沪A03128D共计10辆新能源汽车作为抵押物，抵押担保主债权175万元，抵押期限为2019年5月31日至2021年12月15日。截止2019年6月30日上述抵押物用于抵押借款账面余额1,750,000.00元，抵押物账面价值共计人民币4,517,782.00元。
2、 质押
（1）2014年5月公司与上海浦东发展银行青浦支行签订《应收账款最高额质押合同》，公司将自2014年5月21日到2019年5月20日的期间内发生的对阳泉华越创力采掘机械制造有限公司和山西西山中煤机械制造有限公司发生的全部应收账款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币10,000万元，质押期限为2014年5月21日起至2019年5月20日止。截止2019年6月30日上述质押担保已经到期且合同项下已无借款。
（2）2017年7月公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，公司将自2017年7月20日到2021年1月30日期间内发生的对浙江义海航道工程有限公司的长期应收款71,004,145.40元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币5,500万元；质押期限为2017年7月20日起至2021年1月30日止。截止2019年6月30日上述质押的长期应收款原值为人民币31,042,386.37 元。
（3）2017年11月公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，公司将自2017年11月6日到2021年5月24日期间内发生的对金华力鑫能源管理有限公司的长期应收款30,000,000.00元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币2,000万元；质押期限为2017年11月6日起至2021年5月24日止。公司已于2019年4月12日提前还贷，截止2019年6月30日上述质押提前完结。
（4）2018年5月公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司将自2018年8月26日到2022年5月26日期间内发生的对舟山市金塘开发建设投资有限公司的长期应收款35,453,114.71元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币35,453,114.71元；质押期限为2018年5月25日起至2021年5月25日止。截止2019年6月30日上述质押的长期应收款原值为人民币25,980,462.85 元。
（5）2018年9月公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司将自2018年5月26日到2022年8月16日期间内发生的对舟山市金塘开发建设投资有限公司的长期应收款35,618,273.69元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币35,618,273.69元；质押期限为2018年2018年5月26日起至2021年9月26日止。截止2019年6月30日上述质押的长期应收款原值为人民币28,421,050.78元。
（6）2018年11月公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，公司将自2018年11月1日到2021年6月19日期间内发生的对杭州金海岸文化发展有限公司的长期应收款32,983,448.40元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币2,250万元；质押期限为2018年11月1日起至2021年6月19日止。截止2019年6月30日上述质押的长期应收款原值为人民币27,913,770.22 元。
（7）2018年10月公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司将自2018年9月26日到2021年10月18日期间内发生的对舟山金鑫矿业投资有限公司的长期应收款49,121,604.36元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币49,121,604.36元；质押期限为2018年9月26日起至2021年9月26日止。截止2019年6月30日上述质押的长期应收款原值为人民币25,963,977.00 元。
（8）2018年5月公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司将自2018年5月25日到2021年5月25日期间内发生的对浙江海盛海运有限公司的长期应收款59,085,131.00元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币59,085,131.00元；质押期限为2018年5月25日起至2021年5月25日止。截止2019年6月30日上述质押的长期应收款原值为人民币39,043,761.27元。
（9）银行承兑汇票质押
| 质押银行 | 质押金额 | 主债务履行期 |
| 浙商银行股份有限公司松江支行 | 35,571,505.84 | 2018年7月16日至2020年1月24日 |
| 常熟农村商业银行赵市支行 | 37,998,800.00 | 2018年8月28日至2019年10月26日 |
| 上海浦东发展银行淮安分行 | 28,100,000.00 | 2018年9月4日至2020年1月28日 |
| 合计 | 101,670,305.84 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截止2019年6月30日公司已背书未到期的应收票据金额为161,984,000.00元；已贴现未到期的应收票据金额为5,830,000.00元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司各项业务性质、行业属性及管理要求，本公司的经营业务划分为五个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机产品制造、贸易、租赁、新能源、矿山工程。分部报告信息计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 煤机 | 贸易 | 租赁 | 新能源 | 矿山工程 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 612,215,502.80 | 118,134,105.98 | 11,629,336.07 | 9,758,102.17 | 20,288,797.51 | 772,025,844.53 | |
| 主营业务成本 | 355,202,015.07 | 116,198,564.60 | 4,390,750.33 | 17,903,135.20 | 13,301,194.78 | 506,995,659.98 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 755,367,130.53 |
| 1年以内小计 | 755,367,130.53 |
| 1至2年 | 157,015,649.10 |
| 2至3年 | 43,993,781.45 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 76,173,669.40 |
| 4至5年 | 67,858,625.99 |
| 5年以上 | 76,254,434.64 |
| 合计 | 1,176,663,291.11 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,345,026.50 | 0.11 | 1,345,026.50 | 100 | 0.00 | 1,345,026.50 | 0.12 | 1,345,026.50 | 100 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,345,026.50 | 0.11 | 1,345,026.50 | 100 | 0.00 | 1,345,026.50 | 0.12 | 1,345,026.50 | 100 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,175,318,264.61 | 99.89 | 214,673,403.58 | 18.27 | 960,644,861.03 | 1,119,564,547.79 | 99.88 | 200,366,361.19 | 17.90 | 919,198,186.60 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 1,098,052,603.71 | 93.32 | 214,673,403.58 | 19.55 | 883,379,200.13 | 1,058,215,876.87 | 94.41 | 200,366,361.19 | 18.93 | 857,849,515.68 |
| 关联方组合 | 77,265,660.90 | 6.57 | 77,265,660.90 | 61,348,670.92 | 5.47 | 61,348,670.92 | ||||
| 合计 | 1,176,663,291.11 | / | 216,018,430.08 | / | 960,644,861.03 | 1,120,909,574.29 | / | 201,711,387.69 | / | 919,198,186.60 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位1 | 1,283,276.50 | 1,283,276.50 | 100 | 预计无法收回 |
| 单位2 | 61,750.00 | 61,750.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,345,026.50 | 1,345,026.50 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
单项金额不重大并单独计提坏帐准备的应收帐款
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合和关联方组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 702,039,274.73 | 35,093,725.98 | 5 |
| 1至2年 | 146,725,856.40 | 14,672,585.67 | 10 |
| 2至3年 | 43,896,724.25 | 8,779,344.86 | 20 |
| 3至4年 | 76,173,669.40 | 38,086,834.74 | 50 |
| 4至5年 | 55,880,833.05 | 44,704,666.45 | 80 |
| 5年以上 | 73,336,245.88 | 73,336,245.88 | 100 |
| 关联方组合 | 77,265,660.90 | 0 | |
| 合计 | 1,175,318,264.61 | 214,673,403.58 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,345,026.50 | 1,345,026.50 | |||
| 账龄组合 | 200,366,361.19 | 14,307,042.39 | 214,673,403.58 | ||
| 关联方组合 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 201,711,387.69 | 14,307,042.39 | 216,018,430.08 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 183,863,835.19 | 15.63 | 9,184,953.95 |
| 冀中能源峰峰集团有限公司 | 78,009,369.20 | 6.63 | 6,545,886.89 |
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 180,373,461.69 | 15.33 | 9,875,433.34 |
| 淮北矿业股份有限公司物资分公司 | 11,788,699.13 | 1.00 | 589,434.96 |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 | 53,327,855.80 | 4.53 | |
| 合计 | 507,363,221.01 | 43.12 | 26,195,709.14 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 22,504,896.59 | 22,504,896.59 |
| 其他应收款 | 100,330,700.08 | 127,391,056.48 |
| 合计 | 122,835,596.67 | 149,895,953.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 | 22,504,896.59 | 22,504,896.59 |
| 合计 | 22,504,896.59 | 22,504,896.59 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 12,895,577.22 |
| 1年以内小计 | 12,895,577.22 |
| 1至2年 | 37,431,023.41 |
| 2至3年 | 27,183,261.91 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 23,834,403.50 |
| 4至5年 | 872,400.00 |
| 5年以上 | 2,560,413.76 |
| 合计 | 104,777,079.80 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 12,466,417.04 | 10,266,667.57 |
| 往来款 | 1,193,322.27 | 1,450,000.00 |
| 员工备用金、暂借款及押金等 | 1,979,941.01 | 769,913.55 |
| 合并范围内公司往来款 | 89,137,399.48 | 119,106,530.48 |
| 合计 | 104,777,079.80 | 131,593,111.60 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 963,021.96 | 963,021.96 | |||
| 账龄组合 | 3,239,033.16 | 244,324.60 | 3,483,357.76 | ||
| 关联方组合 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 4,202,055.12 | 244,324.60 | 4,446,379.72 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海创力燃料有限公司 | 往来款 | 26,298,416.26 | 4年以内 | 25.10 | |
| 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 往来款 | 1,750,000.00 | 5年以上 | 1.67 | |
| 山西创力新能源汽车有限公司 | 往来款 | 2,300,000.00 | 2-3年 | 2.20 | |
| 上海创力新能源汽车有限公司 | 往来款 | 55,912,170.41 | 3年以内 | 53.36 | |
| 上海创力普昱自动化工程有限公司 | 往来款 | 4,488,676.81 | 1-2年 | 4.28 | |
| 合计 | / | 90,749,263.48 | / | 86.61 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 867,877,301.82 | 867,877,301.82 | 867,877,301.82 | 867,877,301.82 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 48,229,235.76 | 48,229,235.76 | 44,317,311.31 | 44,317,311.31 | ||
| 合计 | 916,106,537.58 | 916,106,537.58 | 912,194,613.13 | 912,194,613.13 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 苏州创力矿山设备有限公司 | 198,078,540.80 | 198,078,540.80 | ||||
| 上海创力普昱自动化工程有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 大同同力采掘机械制造有限责任公司 | 11,490,000.00 | 11,490,000.00 | ||||
| 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | ||||
| 上海创力燃料有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 江苏创力铸锻有限公司 | 40,800,000.00 | 40,800,000.00 | ||||
| 合肥创大新能源科技有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 香港创力国际投资有限公司 | 35,208,761.02 | 35,208,761.02 | ||||
| 浙江创力融资租赁有限公司 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | ||||
| 上海创力新能源汽车有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 华拓矿山工程有限公司 | 153,600,000.00 | 153,600,000.00 | ||||
| 江苏创力机械科技有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 合计 | 867,877,301.82 | 867,877,301.82 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 27,545,107.60 | 1,284,312.40 | 28,829,420.00 | ||||||||
| 山西西山中煤机械制造有限公司 | 16,772,203.71 | 2,627,612.05 | 19,399,815.76 | ||||||||
| 小计 | 44,317,311.31 | 3,911,924.45 | 48,229,235.76 | ||||||||
| 合计 | 44,317,311.31 | 3,911,924.45 | 48,229,235.76 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 597,931,005.47 | 363,151,122.18 | 435,095,741.59 | 242,336,239.15 |
| 其他业务 | 1,989,029.18 | 940,836.27 | 89,525.86 | 88,760.66 |
| 合计 | 599,920,034.65 | 364,091,958.45 | 435,185,267.45 | 242,424,999.81 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,911,924.45 | 1,561,200.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,617,558.60 | 5,609,589.04 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 8,529,483.05 | 7,170,789.75 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,007,637.73 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,829,903.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,922,056.99 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,938.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 所得税影响额 | -3,999,685.74 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,134,309.70 | |
| 合计 | 14,592,665.09 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.91 | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.39 | 0.15 | 0.15 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| （二）载有董事长亲笔签名、公司盖章的半年度报告文本； |
董事长：石华辉董事会批准报送日期：2019年8月26日
修订信息
□适用 √不适用