股份代码：838227 股份简称：美登科技 主办券商：兴业证券 半年度报告2019 2019 杭州美登科技股份有限公司 NEEQ: 838227 目 录 声明与提示 ...... 4 第一节 公司概况 ...... 5 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 7 第三节 管理层讨论与分析 ...... 9 第四节 重要事项 ...... 14 第五节 股本变动及股东情况 ...... 22 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24 第七节 财务报告 ...... 27 第八节 财务报表附注 ...... 39 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司 | 指 | 杭州美登科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 杭州美登科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 杭州美登科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 杭州美登科技股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 高级管理人员 | 指 | 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 公司章程 | 指 | 杭州美登科技股份有限公司章程 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 报告期、本期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 | | 上期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 | | 报告起初 | 指 | 2019年1月1日 | | 报告期末 | 指 | 2019年6月30日 | | 《公司法》 | 指 | 现行有效的《中国人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 现行有效的《中国人民共和国证券法》 | | 淘宝商家服务市场 | 指 | 主要以服务商应用为交易对象的网上服务市场,淘宝为服务商提供应用发布、在线交易相关的网络服务及技术支持,并结合淘宝网上交易系统为交易双方完成交易提供便利和网络服务 | | 账房系统 | 指 | 网址(pay.taobao.com),是淘宝网提供给淘宝网卖家各种服务的平台,服务内容包括淘宝收支情况,支付宝收支情况,消息早知道,账户情况,机器人在线支持等 | | 淘拍档 | 指 | 优质电子商务服务提供商,其产品及服务质量经过淘宝网审核,被授予“淘拍档”称号,拥有“淘拍档”授牌 | | 淘小铺 | 指 | 是指在手机淘宝的一款应用工具,让商家完全凭借手机就能完成从买家端到卖家端的操作 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | SaaS | 指 | 是Software-as-a-Service的简称,指软件即服务 |
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹宇、主管会计工作负责人马原及会计机构负责人（会计主管人员）徐靓依保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 浙江省杭州市拱墅区余杭塘路 515 号矩阵国际 3 号楼 12 层 | | 备查文件 | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 杭州美登科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | 无 | | 证券简称 | 美登科技 | | 证券代码 | 838227 | | 法定代表人 | 邹宇 | | 办公地址 | 浙江省杭州市拱墅区余杭塘路515号矩阵国际3号楼12层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 马原 | | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 | | 电话 | 0571-28207496 | | 传真 | 0571-28207496 | | 电子邮箱 | securities@meideng.net | | 公司网址 | www.meideng.net | | 联系地址及邮政编码 | 浙江省杭州市拱墅区余杭塘路515号矩阵国际3号楼12层310011 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2013年12月27日 | | 挂牌时间 | 2016年8月15日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务(6490) | | 主要产品与服务项目 | 电子商务SaaS软件的研发、销售和运营 | | 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 | | 普通股总股本（股） | 30,000,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 邹宇 | | 实际控制人及其一致行动人 | 邹宇 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 913301060888642086 | 否 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区申花路798号五楼519室 | 否 | | 注册资本（元） | 30,000,000.00 | 否 | | 注册资本与总股本一致 |
| 主办券商 | 兴业证券 | | 主办券商办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 32,916,628.98 | 30,468,729.90 | 8.03% | | 毛利率% | 72.82% | 75.96% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,185,010.48 | 14,695,387.90 | -3.47% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,530,078.52 | 13,757,613.58 | -1.65% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 12.81% | 14.74% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 12.22% | 13.80% | - | | 基本每股收益 | 0.47 | 0.49 | -4.08% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 123,823,599.15 | 110,123,717.56 | 12.44% | | 负债总计 | 6,065,106.18 | 6,440,745.04 | -5.83% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 117,790,195.89 | 103,605,185.41 | 13.69% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.93 | 3.45 | 13.91% | | 资产负债率%（母公司） | 4.41% | 4.93% | - | | 资产负债率%（合并） | 4.90% | 5.85% | - | | 流动比率 | 13.59 | 10.5445 | - | | 利息保障倍数 | - | - | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,034,336.22 | 13,878,515.75 | 44.36% | | 应收账款周转率 | 4.49 | 6.59 | - | | 存货周转率 | - | - | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率% | 12.44% | 15.52% | - |
| 营业收入增长率% | 8.03% | -11.50% | - | | 净利润增长率% | -4.28% | -17.76% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.00% | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 533,058.02 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 215,579.84 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -144.19 | | 非经常性损益合计 | 748,493.67 | | 所得税影响数 | 93,561.71 | | 少数股东权益影响额（税后） | 0 | | 非经常性损益净额 | 654,931.96 |
第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务，是一家从事电子商务第三方软件SaaS服务的企业。公司主打产品美折为一款促销管理工具软件，稳定高效的帮助商家更轻松的完成营销活动，是淘宝商家服务市场的金牌淘拍档产品。公司另一款产品微淘签到是针对大商家设计研发的无线端产品，通过吸引买家到手机店铺签到的活动形式，增加店铺的曝光度和客户粘性，获得了商家用户的好评。公司拥有行业内领先地位，得到用户的高度认可，付费用户数在淘宝商家服务市场中位居前列。公司主要将应用软件发布在淘宝商家服务市场中开拓业务，通过向淘宝网卖家提供软件会员服务获取收入。公司拥有较高的品牌知名度、一流的研发团队和优秀的管理人才。研发方面，公司的研发人员保持与客户的沟通并及时掌握客户需求的第一手资料，从而能够不断的完善产品、维护产品的竞争优势地位。销售方面，公司因美折产品销量较好被评为淘宝服务市场金牌淘拍档，产品在市场内知名度较高，因而公司得以通过销量和口碑维持在服务市场中的较高排名，进而增加产品曝光度，吸引新的客户，并最终形成双向拉动和正向循环。运营方面，公司为产品量身打造了完备的使用教程，且以视频、图文教程为主，结合公司产品自身的设计优势，确保初始用户学习成本最低，一方面增强了客户体验，同时也降低了客户与公司两方面的沟通成本和时间成本。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 导致公司成本有所增加；公司本期新增了房租收入，增加了写字楼的折旧成本。综合各方面因素，本期成本比上期略有增长。报告期内净利润为14,080,148.44，同比下降4.28%。净利润下降的主要原因是公司员工数量的增加导致公司用人成本上升和公司营业成本上升所致。截止报告期末，公司总资产为123,823,599.15元，归属于母公司所有者净资产为117,790,195.89元。现有的优质电子商务服务软件美折积累的大量用户资源为公司带来了稳定的收入和现金流。可以预见，随着电子商务规模的不断发展，我国电子商务第三方服务业仍有广阔的发展空间。基于电商营销领域广阔的市场前景和较高的盈利空间，公司将加大电商营销相关软件和服务的研发投入，着力于新服务和新功能的开发，结合时代热点和消费习惯，不断丰富现有产品体系，开拓新增长点，为公司带来持续的现金流入。 三、 风险与价值 激励政策的同时，将会结合公司的预计业绩表现进行股权激励方案的设计，从授予人数、授予数量、行权期限等多方面进行合理配置，减少股权激励对公司当期经营业绩的影响。 四、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 公司诚信经营，保证业务稳定盈利，监事会、独立董事恪守诚信原则，公司保证员工福利，按时发放工资，保证员工工作环境安全和谐，尽力做到对公司全体股东、投资者和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，努力满足客户需求、保证产品质量，公平竞争、遵守国家法律法规，照章纳税，反对各类歧视，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(一) | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 | | 委托理财 | - | 2019/4/23 | 招商银行 | 见“事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的 | - | 见“事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响”所述 | 见“事项详情及对公司业务连续性、管理层稳 | 否 | 否 |
| 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 | |
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| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | | 董监高 | 2016/3/8 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的股 | 正在履行中 |
| | | | | 份公司股份总数的25%。在离职后半年内，本人不转让所持有的股份公司股份。 | | | 其他股东 | 2017/5/12 | 2021/5/11 | 股权激励 | 限售承诺 | 承诺其本人本次受让的股票应在未来48 个月内分四批解除锁定。其中第一批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的 25%，锁定期为12个月；第二批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的 25%，锁定期为24个月；第三批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%，锁定期为36 个月；第四批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的 25%，锁定期为48个月。 | 正在履行中 | | 其他股东 | 2017/10/19 | 2021/10/18 | 股权激励 | 限售承诺 | 承诺其本人本次受让的股票应在未来48 个月内分四批解除锁定。其中第一批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的 25%,锁定期为12个月;第二批解除锁定的股票占本 | 正在履行中 |
| | | | | 次所受让股票总量的 25%,锁定期为24个月;第三批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为36 个月;第四批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为48 个月。 | | | 所有股东 | 2016/2/25 | - | 挂牌 | 一致行动承诺 | 本人/公司作为杭州美登科技股份有限公司(下称“股份公司”)的股东，承诺与持有发行人1%以上股份的股东不存在关联关系，在作为发行人股东期间，不与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会作出影响发行人控制权稳定性的其他行为。 | 正在履行中 | | 董监高 | 2016/4/20 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司 | 正在履行中 |
| | | | | 及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动， 并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | | | 所有股东、董监高 | 2016/4/20 | - | 挂牌 | 规范关联交易 | 尽可能的避免和减少关联交易；保证不利用关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。 | 正在履行中 | | 董监高 | 2016/4/20 | - | 挂牌 | 诚信状况 | 不存在以下所列的任何一种情况： 1、最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；2、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形； 3、最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；4、个人负有数额较大的到期未清偿债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被 | 正在履行中 |
法院采取强制措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制；5、曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、操纵证券、期货交易价格、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；或因犯罪被剥夺政治权利；6、曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者厂长、经理；7、曾担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人；8、具有欺诈或其他不诚实行为等情况。 承诺事项详细情况： 期为48个月。 （2）关于无一致行动协议的承诺 公司除实际控制人外持股百分之五以上的股东签署了无一致行动协议承诺书，承诺：本人/公司作为杭州美登科技股份有限公司的股东，承诺与持有发行人1%以上股份的股东不存在关联关系，在作为发行人股东期间，不与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会作出影响发行人控制权稳定性的其他行为。公司除实际控制人外持股百分之五以上的股东在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。 （3）关于避免同业竞争的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺：本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。 （4）关于规范关联交易的承诺 公司全体董事、监事和高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺其与公司进行关联交易时，将按照公平、公正、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的程序。保证其所控制的企业不会通过与公司之间的关联交易谋求特殊利益，不会进行有损公司及其他中小股东利益的关联交易。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。 （5）关于管理层诚信状况的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于诚信状况的书面声明》，声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺，未有任何违背。 (三) 利润分配与公积金转增股本的情况 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 2、 报告期内的权益分派预案 √适用 □不适用 单位：元/股 | 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 半年度分派预案 | 6.67 | 0 | 0 |
第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 7,795,954 | 25.99% | 0 | 7,795,954 | 25.99% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,216,201 | 10.72% | 0 | 3,216,201 | 10.72% | | 董事、监事、高管 | 6,418,120 | 21.39% | -103 | 6,418,017 | 21.39% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 22,204,046 | 74.01% | 0 | 22,204,046 | 74.01% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,882,903 | 36.28% | 0 | 10,882,903 | 36.28% | | 董事、监事、高管 | 21,835,689 | 72.79% | 17,683 | 21,853,372 | 72.84% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000 | - | | 普通股股东人数 | 15 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 邹宇 | 14,099,104 | 0 | 14,099,104 | 46.9970% | 10,882,903 | 3,216,201 | | 2 | 王良晶 | 7,708,416 | 0 | 7,708,416 | 25.6947% | 5,976,313 | 1,732,103 | | 3 | 苏鑫 | 5,781,313 | 0 | 5,781,313 | 19.2710% | 4,482,236 | 1,299,077 | | 4 | 马原 | 600,039 | 0 | 600,039 | 2.0001% | 450,030 | 150,009 | | 5 | 北京创新工场创业投资中心(有限合伙) | 531,000 | 0 | 531,000 | 1.7700% | - | 531,000 | | 合计 | 28,719,872 | 0 | 28,719,872 | 95.7328% | 21,791,482 | 6,928,390 | | 前五名或持股5%及以上股东间相互关系说明： 公司前五大股东不存在关联关系。 |
三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 邹宇 | 董事长、总经理 | 男 | 1987年9月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 | | 王良晶 | 董事、副总经理 | 男 | 1986年10月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 | | 苏鑫 | 董事 | 男 | 1985年5月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 | | 马原 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 男 | 1985年9月 | 硕士 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 | | 蔡宁 | 独立董事 | 女 | 1977年10月 | 博士 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 | | 王肇辉 | 独立董事 | 男 | 1978年1月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 | | 李研珠 | 独立董事 | 男 | 1980年12月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 | | 吕兰兰 | 监事会主席 | 女 | 1990年7月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 | | 潘婷婷 | 监事 | 女 | 1991年8月 | 本科 | 2019.5.13-2022.5.12 | 是 | | 高晓虎 | 监事 | 男 | 1981年2月 | 硕士 | 2019.5.13-2022.5.12 | 否 | | 董事会人数： | 7 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 3 |
无关联关系 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 邹宇 | 董事长、总经理 | 14,099,401 | 0 | 14,099,401 | 46.9970% | 0 | | 王良晶 | 董事、副总经理 | 7,708,416 | 0 | 7,708,416 | 25.6947% | 0 | | 苏鑫 | 董事 | 5,781,313 | 0 | 5,781,313 | 19.2710% | 0 | | 马原 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 600,039 | 0 | 600,039 | 2.0001% | 0 | | 蔡宁 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 王肇辉 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 李研珠 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 吕兰兰 | 监事会主席 | 47,152 | 0 | 47,152 | 0.1572% | 0 | | 潘婷婷 | 监事 | 35,365 | 0 | 35,365 | 0.1179% | 0 | | 高晓虎 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 合计 | - | 28,271,686 | 0 | 28,271,686 | 94.2379% | 0 |
(三) 变动情况 | 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 | | 潘婷婷 | 无 | 换届 | 监事 | 换届 | | 桑淑芳 | 监事 | 换届 | 无 | 换届 |
潘婷婷，女，1991年出生，本科学历，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学通信工程专业；2013年6月至2014年1月，任浙江杭嘉湖软件技术有限公司研发工程师；2014年2月至今，任杭州美登科技股份有限公司客服专员、产品经理。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 | 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 6 | 6 | | 技术人员 | 32 | 30 | | 客服和销售人员 | 9 | 13 | | 财务人员 | 4 | 4 | | 员工总计 | 51 | 53 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 0 | 0 | | 硕士 | 12 | 12 | | 本科 | 30 | 29 | | 专科 | 7 | 11 | | 专科以下 | 2 | 1 | | 员工总计 | 51 | 53 |
报告期内，公司根据战略计划及经营情况，加大了研发团队建设的力度，通过多渠道引进了高素质的研发人才。随着业务的发展，公司优化了薪酬福利制度，制定科学可行的绩效考核方案，更好地对员工进行激励，保证团队的稳定发展。 2、培训 公司非常重视员工培训，一方面帮助员工更好地融入企业，形成优秀的企业文化，另一方也持续不断地提升员工的专业素养和工作能力。 3、需公司承担费用的离退休职工人数 需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用 √不适用 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 二（一）1 | 49,598,886.97 | 54,748,056.29 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 二（一）2 | 26,200,000.00 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | 二（一）3 | 4,698,531.38 | 9,215,489.60 | | 其中：应收票据 | | | | | 应收账款 | 二（一）3 | 4,698,531.38 | 9,215,489.60 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 二（一）4 | 1,137,209.04 | 1,527,982.18 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 二（一）5 | 225,265.40 | 206,760.24 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 二（一）6 | 584,700.69 | 2,216,091.12 | | 流动资产合计 | | 82,444,593.48 | 67,914,379.43 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 二（一）7 | 41,191,896.20 | 41,926,989.52 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 二（一）8 | 10,568.90 | 17,039.72 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 二（一）9 | 143,285.41 | 204,693.37 | | 递延所得税资产 | 二（一）10 | 33,255.16 | 60,615.52 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 41,379,005.67 | 42,209,338.13 | | 资产总计 | | 123,823,599.15 | 110,123,717.56 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | | | | | 其中：应付票据 | | | | | 应付账款 | | | | | 预收款项 | 二（一）11 | 1,905,807.51 | 1,453,555.21 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 二（一）12 | 2,644,007.98 | 3,702,583.56 | | 应交税费 | 二（一）13 | 656,582.69 | 425,869.34 | | 其他应付款 | 二（一）14 | 858,708.00 | 858,736.93 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 合同负债 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 6,065,106.18 | 6,440,745.04 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | | 6,065,106.18 | 6,440,745.04 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | 二（一）15 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 二（一）16 | 39,820,494.98 | 39,820,494.98 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 二（一）17 | 8,878,625.16 | 8,878,625.16 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 二（一）18 | 39,091,075.75 | 24,906,065.27 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 117,790,195.89 | 103,605,185.41 | | 少数股东权益 | | -31,702.92 | 77,787.11 | | 所有者权益合计 | | 117,758,492.97 | 103,682,972.52 | | 负债和所有者权益总计 | | 123,823,599.15 | 110,123,717.56 |
(二) 母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 49,194,614.81 | 53,780,546.49 | | 交易性金融资产 | | 26,200,000.00 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 二（七）1 | 4,696,391.07 | 9,213,558.92 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 1,302,909.68 | 1,522,480.06 | | 其他应收款 | 二（七）2 | 188,417.10 | 188,417.10 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 584,700.69 | 2,216,091.12 | | 流动资产合计 | | 82,167,033.35 | 66,921,093.69 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 二（七）3 | 340,798.00 | 940,798.00 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 41,161,292.27 | 41,880,784.25 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | 10,568.90 | 17,039.72 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | 143,285.41 | 204,693.37 |
| 递延所得税资产 | | 33,255.16 | 60,615.52 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 41,689,199.74 | 43,103,930.86 | | 资产总计 | | 123,856,233.09 | 110,025,024.55 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | | | | | 预收款项 | | 1,905,807.51 | 1,453,555.21 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付职工薪酬 | | 2,141,937.13 | 2,811,512.32 | | 应交税费 | | 551,817.67 | 295,578.12 | | 其他应付款 | | 858,453.00 | 858,453.00 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 合同负债 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 5,458,015.31 | 5,419,098.65 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | | 5,458,015.31 | 5,419,098.65 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 39,821,674.01 | 39,821,674.01 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 8,878,625.16 | 8,878,625.16 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 39,697,918.61 | 25,905,626.73 | | 所有者权益合计 | | 118,398,217.78 | 104,605,925.90 | | 负债和所有者权益合计 | | 123,856,233.09 | 110,025,024.55 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 32,916,628.98 | 30,468,729.90 | | 其中：营业收入 | 二（二）1 | 32,916,628.98 | 30,468,729.90 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 17,311,239.37 | 13,813,544.97 | | 其中：营业成本 | 二（二）1 | 8,947,733.33 | 7,325,952.62 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 二（二）2 | 212,319.10 | 169,586.42 | | 销售费用 | 二（二）3 | 306,287.80 | 101,425.51 | | 管理费用 | 二（二）4 | 3,042,526.23 | 2,957,666.85 | | 研发费用 | 二（二）5 | 5,959,604.38 | 4,042,417.63 | | 财务费用 | 二（二）6 | -922,750.18 | -775,239.00 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | 927,504.56 | 778,767.35 | | 信用减值损失 | 二（二）7 | -234,481.29 | | | 资产减值损失 | 二（二）8 | | -8,265.06 | | 加：其他收益 | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 二（二）9 | 748,637.86 | 834,504.55 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收 | | | |
| 益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 16,354,027.47 | 17,489,689.48 | | 加：营业外收入 | 二（二）10 | 1.04 | 0.11 | | 减：营业外支出 | 二（二）11 | 145.23 | 0.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 16,353,883.28 | 17,489,689.59 | | 减：所得税费用 | 二（二）12 | 2,273,734.84 | 2,780,447.08 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 14,080,148.44 | 14,709,242.51 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | (一)按经营持续性分类： | | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,080,148.44 | 14,709,242.51 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | (二)按所有权归属分类： | | | | | 1.少数股东损益 | | -104,862.04 | 13,854.61 | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 14,185,010.48 | 14,695,387.90 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | | 9.其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 14,080,148.44 | 14,709,242.51 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 14,185,010.48 | 14,695,387.90 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | -104,862.04 | 13,854.61 | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 0.47 | 0.49 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.47 | 0.49 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 二（八）1 | 32,901,982.13 | 30,459,076.67 | | 减：营业成本 | 二（八）1 | 10,292,959.90 | 6,982,935.72 | | 税金及附加 | | 208,379.14 | 169,226.42 | | 销售费用 | 二（八）2 | 297,385.80 | 101,425.51 | | 管理费用 | | 2,843,701.17 | 2,833,484.13 | | 研发费用 | 二（八）3 | 4,572,348.37 | 4,629,283.48 | | 财务费用 | | -925,493.46 | -777,915.30 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | 926,962.12 | 778,220.54 | | 加：其他收益 | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 二（八）4 | 215,579.84 | 834,504.55 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 237,745.67 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 8,597.33 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 16,066,026.72 | 17,363,738.59 | | 加：营业外收入 | | | | | 减：营业外支出 | | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 16,066,026.72 | 17,363,738.59 | | 减：所得税费用 | | 2,273,734.84 | 2,780,447.08 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 13,792,291.88 | 14,583,291.51 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 13,792,291.88 | 14,583,291.51 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 | | | |
| 列） | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | | 9.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | 13,792,291.88 | 14,583,291.51 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 0.46 | 0.49 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.46 | 0.49 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 33,574,449.46 | 26,304,289.93 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | 17,413.29 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 二（三）1 | 1,059,019.98 | 794,790.07 | | 经营活动现金流入小计 | | 34,650,882.73 | 27,099,080.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,503,190.87 | 606,105.73 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | | 拆出资金净增加额 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,901,636.53 | 6,572,991.08 | | 支付的各项税费 | | 2,302,160.19 | 3,377,944.46 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 二（三）2 | 1,909,558.92 | 2,663,522.98 | | 经营活动现金流出小计 | | 14,616,546.51 | 13,220,564.25 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 20,034,336.22 | 13,878,515.75 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 335,324.62 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 二（三）3 | 42,496,434.70 | 146,464,541.97 | | 投资活动现金流入小计 | | 42,831,759.32 | 146,464,541.97 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 74,410.00 | 37,072.90 | | 投资支付的现金 | | | | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 二（三）4 | 67,980,854.86 | 142,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 68,055,264.86 | 142,037,072.90 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -25,223,505.54 | 4,427,469.07 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 40,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 40,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 40,000.00 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,149,169.32 | 18,305,984.82 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 54,748,056.29 | 82,704,048.45 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 49,598,886.97 | 101,010,033.27 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 33,663,387.03 | 26,297,490.42 | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,114,776.91 | 806,239.19 | | 经营活动现金流入小计 | | 34,778,163.94 | 27,103,729.61 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,361,588.70 | 1,700,079.53 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,793,814.30 | 5,713,623.28 | | 支付的各项税费 | | 2,690,579.77 | 3,293,618.06 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,574,680.69 | 2,585,463.01 | | 经营活动现金流出小计 | | 14,420,663.46 | 13,292,783.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 20,357,500.48 | 13,810,945.73 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 600,000.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 42,496,434.70 | 146,464,541.97 | | 投资活动现金流入小计 | | 43,096,434.70 | 146,464,541.97 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 59,012.00 | | | 投资支付的现金 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 67,980,854.86 | 142,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 68,039,866.86 | 142,000,000.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -24,943,432.16 | 4,464,541.97 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,585,931.68 | 18,275,487.70 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 53,780,546.49 | 82,220,233.29 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 49,194,614.81 | 100,495,720.99 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | （二）.1 | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | （二）.2 | | 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | | | 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 14．是否存在预计负债 | □是 √否 | |
公司将持有的60%的上海蜜葵科技股份有限公司股份对外转让，并于2019年3月22日完成股权变更。 二、 报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 银行存款 | 48,836,708.27 | 53,337,932.81 | | 其他货币资金 | 762,178.70 | 1,410,123.48 | | 合 计 | 49,598,886.97 | 54,748,056.29 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 理财产品 | 26,200,000.00 | | | 合 计 | 26,200,000.00 | |
(1) 应收账款明细情况 1) 类别明细情况 | 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,945,822.51 | 100.00 | 247,291.13 | 5.00 | 4,698,531.38 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 4,945,822.51 | 100.00 | 247,291.13 | 5.00 | 4,698,531.38 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 9,700,515.36 | 100.00 | 485,025.76 | 5.00 | 9,215,489.60 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 9,700,515.36 | 100.00 | 485,025.76 | 5.00 | 9,215,489.60 |
| 账 龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 4,945,822.51 | 247,291.13 | 5.00 | | 小 计 | 4,945,822.51 | 247,291.13 | 5.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 | | 淘宝（中国）软件有限公司 | 4,945,822.51 | 100.00 | 247,291.13 | | 小 计 | 4,945,822.51 | 100.00 | 247,291.13 |
4. 预付款项 (1) 账龄分析 | 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | | 1 年以内 | 1,137,209.04 | 100.00 | | 1,137,209.04 | 1,527,982.18 | 100.00 | | 1,527,982.18 | | 合 计 | 1,137,209.04 | 100.00 | | 1,137,209.04 | 1,527,982.18 | 100.00 | | 1,527,982.18 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) | | 杭州云片网络科技有限公司 | 580,000.00 | 51.00 | | 阿里云计算有限公司 | 334,865.51 | 29.45 | | 淘宝（中国）软件有限公司 | 193,716.76 | 17.03 | | 杭州阿里妈妈软件服务有限公司 | 22,626.77 | 1.99 | | 北京百付宝科技有限公司 | 6,000.00 | 0.53 | | 小 计 | 1,137,209.04 | 100.00 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 259,704.11 | 100.00 | 34,438.71 | 13.26 | 225,265.40 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 259,704.11 | 100.00 | 34,438.71 | 13.26 | 225,265.40 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 238,018.11 | 100.00 | 31,257.87 | 13.13 | 206,760.24 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 238,018.11 | 100.00 | 31,257.87 | 13.13 | 206,760.24 |
| 账 龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 60,939.80 | 3,046.99 | 5.00 | | 1-2 年 | 169,976.10 | 16,997.61 | 10.00 | | 2-3 年 | 28,788.21 | 14,394.11 | 50.00 | | 小 计 | 259,704.11 | 11,627.63 | 13.26 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 259,704.11 | 237,518.11 | | 个人备用金 | | 500.00 | | 合 计 | 259,704.11 | 238,018.11 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 | | 杭州莱茵达枫潭置业有限公司 | 押金保证金 | 163,574.00 | 1-2年 | 62.98 | 16,357.40 | 否 | | 上海浦东软件园股份有限公司 | 押金保证金 | 23,636.00 | 1年以内 | 9.10 | 1,181.80 | 否 | | 28,788.21 | 2-3年 | 11.09 | 14,394.11 | 否 | | 南都物业服务股份有限公司 | 押金保证金 | 37,303.80 | 1年以内 | 14.36 | 1,865.19 | 否 | | 浙江蓝盛物业服务有限公司 | 押金保证金 | 6,402.10 | 1-2年 | 2.47 | 640.21 | 否 | | 小 计 | | 259,704.11 | | 100.00 | 34,438.71 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 理财产品 | | 500,000.00 | | 待抵扣增值税进项税 | 428,916.28 | 1,513,921.65 | | 待摊房租费 | 155,784.41 | 202,169.47 | | 合 计 | 584,700.69 | 2,216,091.12 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 合 计 | | 账面原值 | | | | | 期初数 | 42,105,999.25 | 731,501.43 | 42,837,500.68 | | 本期增加金额 | | 62,657.37 | 62,657.37 | | 1) 购置 | | 79,244.37 | 79,244.37 | | 本期减少金额 | | | | | 1) 处置或报废 | | 16,587.00 | 16,587.00 | | 期末数 | 42,105,999.25 | 794,158.80 | 42,900,158.05 | | 累计折旧 | | | | | 期初数 | 574,809.79 | 335,701.37 | 910,511.16 | | 本期增加金额 | 689,667.22 | 109,093.45 | 738,160.70 | | 1) 计提 | 689,667.22 | 109,093.45 | 738,160.70 | | 本期减少金额 | | 1,009.98 | 1,009.98 | | 1) 处置或报废 | | 1,009.98 | 1,009.98 | | 期末数 | 1,264,477.01 | 443,784.84 | 1,647,661.88 | | 账面价值 | | | | | 期末账面价值 | 40,841,522.24 | 350,373.96 | 41,191,896.20 | | 期初账面价值 | 41,531,189.46 | 395,800.06 | 41,926,989.52 |
| 期初数 | 38,824.78 | 38,824.78 | | 本期增加金额 | | | | 1) 购置 | | | | 本期减少金额 | | | | 1) 处置 | | | | 期末数 | 38,824.78 | 38,824.78 | | 累计摊销 | | | | 期初数 | 21,785.06 | 21,785.06 | | 本期增加金额 | 6,470.82 | 6,470.82 | | 1) 计提 | 6,470.82 | 6,470.82 | | 本期减少金额 | | | | 1) 处置 | | | | 期末数 | 28,255.88 | 28,255.88 | | 账面价值 | | | | 期末账面价值 | 10,568.90 | 10,568.90 | | 期初账面价值 | 17,039.72 | 17,039.72 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | | 装修费 | 172,330.86 | | 51,699.24 | | 120,631.62 | | 消防工程 | 32,362.51 | | 9,708.72 | | 22,653.79 | | 合 计 | 204,693.37 | | 61,407.96 | | 143,285.41 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | | 资产减值准备 | 266,041.28 | 33,255.16 | 484,924.15 | 60,615.52 | | 合 计 | 266,041.28 | 33,255.16 | 484,924.15 | 60,615.52 |
11. 预收款项 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 房租 | 1,023,495.94 | 827,604.33 | | 货款 | 882,311.57 | 625,950.88 | | 合 计 | 1,905,807.51 | 1,453,555.21 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 短期薪酬 | 3,655,380.26 | 7,553,759.78 | 8,614,243.21 | 2,594,896.83 | | 离职后福利—设定提存计划 | 47,203.30 | 289,301.17 | 287,393.32 | 49,111.15 | | 合 计 | 3,702,583.56 | 7,843,060.95 | 8,901,636.53 | 2,644,007.98 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,600,069.81 | 5,668,505.35 | 6,723,769.07 | 2,544,806.09 | | 职工福利费 | | 677,001.31 | 677,001.31 | | | 社会保险费 | 26,690.45 | 166,243.12 | 164,710.83 | 28,222.74 | | 其中：医疗保险费 | 23,804.01 | 150,038.22 | 148,425.07 | 25,417.16 | | 工伤保险费 | 611.97 | 1,993.20 | 2,222.86 | 382.31 | | 生育保险费 | 2,274.47 | 14,211.70 | 14,062.90 | 2,423.27 | | 住房公积金 | 28,620.00 | 1,042,010.00 | 1,048,762.00 | 21,868.00 | | 工会经费和职工教育经费 | | | | | | 小 计 | 3,655,380.26 | 7,553,759.78 | 8,614,243.21 | 2,594,896.83 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 基本养老保险 | 45,243.25 | 277,151.80 | 275,349.13 | 47,045.92 | | 失业保险费 | 1,960.05 | 12,149.37 | 12,044.19 | 2,065.23 | | 小 计 | 47,203.30 | 289,301.17 | 287,393.32 | 49,111.15 |
13. 应交税费 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 企业所得税 | 471,322.19 | 153,356.10 | | 代扣代缴个人所得税 | 101,991.53 | 72,022.89 | | 增值税 | 79,329.01 | 102,790.26 | | 教育费附加 | 2,363.98 | 4,622.73 | | 城市维护建设税 | 787.99 | 4,563.67 | | 地方教育附加 | 787.99 | 2,044.71 | | 房产税 | | 83,759.60 | | 城镇土地使用税 | | 2,709.38 | | 合 计 | 656,582.69 | 425,869.34 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 858,453.00 | 858,453.00 | | 员工代垫款 | 255.00 | 283.93 | | 合 计 | 858,708.00 | 858,736.93 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | | 发行 新股 | 送股 | 盈余公积转股 | 未分配利润转股 | 小计 | | 股份总数 | 30,000,000 | | | | | | 30,000,000 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 资本溢价（股本溢价） | 39,820,494.98 | | | 39,820,494.98 | | 合 计 | 39,820,494.98 | | | 39,820,494.98 |
17. 盈余公积 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 法定盈余公积 | 8,878,625.16 | | | 8,878,625.16 | | 合 计 | 8,878,625.16 | | | 8,878,625.16 |
| 项 目 | 本期数 | 上年数 | | 期初未分配利润 | 24,906,065.27 | 16,887,691.68 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,185,010.48 | 14,696,431.32 | | 减：提取法定盈余公积 | | | | 应付普通股股利 | | | | 转增股本 | | | | 期末未分配利润 | 39,091,075.75 | 31,584,123.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务收入 | 31,799,556.43 | 8,258,066.11 | 30,468,729.90 | 7,325,952.62 | | 其他业务收入 | 1,117,072.55 | 689,667.22 | | | | 合 计 | 32,916,628.98 | 8,947,733.33 | 30,468,729.90 | 7,325,952.62 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 房产税 | 158,947.75 | | | 城市维护建设税 | 23,541.55 | 93,172.00 | | 教育费附加 | 12,115.50 | 39,930.85 | | 印花税 | 10,425.30 | 9,863.00 |
| 地方教育附加 | 7,289.00 | 26,620.57 | | 合 计 | 212,319.10 | 169,586.42 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 275,027.50 | 101,235.07 | | 业务推广费 | 31,260.30 | 190.44 | | 合 计 | 306,287.80 | 101,425.51 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 1,715,677.23 | 1,391,224.69 | | 租赁费 | 559,668.33 | 512,531.62 | | 聘请中介机构费 | 250,943.40 | 406,319.83 | | 咨询/服务费 | 94,738.75 | 206,325.02 | | 业务招待费 | 75,741.18 | 47,879.07 | | 办公费 | 73,602.22 | 68,060.75 | | 差旅费 | 61,369.60 | 95,908.58 | | 水电费 | 31,580.57 | 30,353.89 | | 物业管理费 | 20,599.68 | 19,784.96 | | 交通费 | 19,866.55 | 19,756.60 | | 其他 | 138,738.72 | 159,521.84 | | 合 计 | 3,042,526.23 | 2,957,666.85 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 5,871,792.08 | 3,976,770.59 | | 折旧费 | 67,260.57 | 44,477.90 | | 直接投入 | 20,551.73 | 2,534.00 |
| 差旅费 | | 15,451.04 | | 技术图书资料费 | | 3,184.10 | | 合计 | 5,959,604.38 | 4,042,417.63 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 利息收入 | -927,504.56 | -778,767.35 | | 手续费支出 | 4,754.38 | 3,528.35 | | 合 计 | -922,750.18 | -775,239.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 坏账损失 | -234,481.29 | | | 合 计 | -234,481.29 | |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 坏账损失 | | -8,265.06 | | 合 计 | | -8,265.06 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 处置收益 | 533,058.02 | | | 理财产品收益 | 215,579.84 | 834,504.55 | | 合 计 | 748,637.86 | 834,504.55 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 微信、百度认证 | 1.04 | 0.11 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 社保滞纳金 | 145.23 | | | 合 计 | 145.23 | |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 当期所得税费用 | 2,246,374.48 | 2,808,827.39 | | 递延所得税费用 | 27,360.36 | -28,380.31 | | 合 计 | 2,273,734.84 | 2,808,827.39 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收回押金备用金 | 131,450.00 | 16,000.00 | | 利息收入 | 927,504.56 | 778,767.35 | | 其他 | 65.42 | 22.72 | | 合 计 | 1,059,019.98 | 794,790.07 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 费用类支出 | 1,885,922.92 | 2,652,504.33 | | 支付押金备用金 | 23,636.00 | 11,000.00 | | 其他 | | 18.65 | | 合 计 | 1,909,558.92 | 2,663,522.98 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 赎回理财产品 | 42,280,854.86 | 145,630,037.42 | | 收到理财产品投资收益 | 215,579.84 | 834,504.55 | | 合 计 | 42,496,434.70 | 146,464,541.97 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 购买理财产品 | 67,980,854.86 | 142,000,000.00 | | 合 计 | 67,980,854.86 | 142,000,000.00 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 | | 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 14,080,148.44 | 14,710,035.93 | | 加：资产减值准备 | -234,481.29 | -8,265.06 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 738,160.70 | 89,022.76 | | 无形资产摊销 | 6,470.82 | 4,960.96 | | 长期待摊费用摊销 | 61,407.96 | 61,407.96 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | | | | 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | | | | 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | | | | 财务费用(收益以“－”号填列) | | | | 投资损失(收益以“－”号填列) | -748,637.86 | -834,504.55 | | 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 27,360.36 | | | 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | | -12.17 | | 存货的减少(增加以“－”号填列) | | | | 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 6,479,545.95 | -342,985.22 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -375,638.86 | 199,648.56 | | 其他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,034,336.22 | 13,878,515.75 | | 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3) 现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 49,598,886.97 | 101,010,033.27 | | 减：现金的期初余额 | 54,748,056.29 | 82,704,048.45 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -5,149,169.32 | 18,305,984.82 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 1) 现金 | 49,598,886.97 | 101,010,033.27 | | 其中：库存现金 | | | | 可随时用于支付的银行存款 | 48,834,707.41 | 100,482,451.23 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | 764,179.56 | 527,582.04 | | 可用于支付的存放中央银行款项 | | | | 存放同业款项 | | | | 拆放同业款项 | | | | 2) 现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 3) 期末现金及现金等价物余额 | 49,598,886.97 | 101,010,033.27 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |
完成股权变更。 （五）在重要子公司中的权益 1. 重要子公司的构成 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 杭州一登科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 89.00 | | 设立 | | 上海虎正奔信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 89.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 王良晶 | 董事 | | 苏鑫 | 董事 | | 马原 | 董事 | | 吕兰兰 | 监事 | | 潘婷婷 | 监事 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 关键管理人员报酬 | 511,187.71 | 467,028.17 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | | 其他应付款 | 邹宇 | 255.00 | 255.00 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,943,569.55 | 100.00 | 247,178.48 | 5.00 | 4,696,391.07 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 4,943,569.55 | 100.00 | 247,178.48 | 5.00 | 4,696,391.07 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 9,698,483.07 | 100.00 | 484,924.15 | 5.00 | 9,213,558.92 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 9,698,483.07 | 100.00 | 484,924.15 | 5.00 | 9,213,558.92 |
| 账 龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 4,943,569.55 | 247,178.48 | 5.00 | | 小 计 | 4,943,569.55 | 247,178.48 | 5.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 淘宝（中国）软件有限公司 | 4,943,569.55 | 100.00 | 247,178.48 | | 小 计 | 4,943,569.55 | 100.00 | 247,178.48 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 207,279.90 | 100 | 18,862.80 | 9.10 | 188,417.10 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 207,279.90 | 100 | 18,862.80 | 9.10 | 188,417.10 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 207,279.90 | 100.00 | 18,862.80 | 9.10 | 188,417.10 | | 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | 合 计 | 207,279.90 | 100.00 | 18,862.80 | 9.10 | 188,417.10 |
| 账 龄 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1 年以内 | 37,303.80 | 1,865.19 | 5.00 | | 1-2 年 | 169,976.10 | 16,997.61 | 10.00 | | 小 计 | 207,279.90 | 18,862.80 | 9.10 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 207,279.90 | 207,279.90 | | 合 计 | 207,279.90 | 207,279.90 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 | | 杭州莱茵达枫潭置业有限公司 | 押金保证金 | 163,574.00 | 1-2年 | 78.91 | 16,357.40 | 否 | | 南都物业服务股份有限公司 | 押金保证金 | 37,303.80 | 1年以内 | 18.00 | 1,865.19 | 否 | | 浙江蓝盛物业服务有限公司 | 押金保证金 | 6,402.10 | 1-2年 | 3.09 | 640.21 | 否 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 340,798.00 | | 340,798.00 | 940,798.00 | | 940,798.00 | | 合 计 | 340,798.00 | | 340,798.00 | 940,798.00 | | 940,798.00 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 | | 杭州一登科技有限公司 | 89,000.00 | | | 89,000.00 | | | | 上海虎正奔信息科技有限公司 | 251,798.00 | | | 251,798.00 | | | | 上海蜜葵科技有限公司 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | | | 小 计 | 940,798.00 | | 600,000.00 | 340,798.00 | | |
| 项 目 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务收入 | 31,786,251.71 | 9,603,292.68 | 30,459,076.67 | 6,982,935.72 | | 其他业务收入 | 1,115,730.42 | 689,667.22 | | | | 合 计 | 32,901,982.13 | 10,292,959.90 | 30,459,076.67 | 6,982,935.72 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 275,027.50 | 101,235.07 | | 业务推广费 | 22,358.30 | 190.44 | | 合 计 | 297,385.80 | 101,425.51 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 4,491,196.67 | 3,469,978.79 | | 折旧 | 60,599.97 | 40,669.55 | | 直接投入 | 20,551.73 | | | 技术图书资料费 | | 3,184.10 | | 差旅费 | | 15,451.04 | | 委外投入 | | 1,100,000.00 | | 合 计 | 4,572,348.37 | 4,629,283.48 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 理财产品投资收益 | 215,579.84 | 834,504.55 | | 合 计 | 215,579.84 | 834,504.55 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 533,058.02 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | 834,504.55 | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 215,579.84 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 股份支付 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -144.19 | 0.11 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 748,493.67 | 834,504.66 | | 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 93,561.71 | 104,313.08 | | 少数股东权益影响额(税后) | | | | 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 654,931.96 | 730,191.58 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.81 | 0.47 | 0.47 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.22 | 0.45 | 0.45 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 14,185,010.48 | | 非经常性损益 | B | 654,931.96 | | 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 13,530,078.52 | | 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 103,605,185.41 | | 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | | 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | | 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | | | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | | | 其他 | 股份支付 | I1 | | | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | | | 股份支付 | I2 | | | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | | | 报告期月份数 | K | 6.00 | | 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 110,697,690.65 | | 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 12.81% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 12.22% |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 14,185,010.48 | | 非经常性损益 | B | 654,931.96 | | 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 13,530,078.52 | | 期初股份总数 | D | 30,000,000.00 | | 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | | | 发行新股或债转股等增加股份数 | F | | | 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | | | 因回购等减少股份数 | H | | | 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | | | 报告期缩股数 | J | | | 报告期月份数 | K | 6.00 | | 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 30,000,000.00 | | 基本每股收益 | M=A/L | 0.47 | | 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.45 |
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