搜于特集团股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马鸿、主管会计工作负责人徐文妮及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。
公司重大风险提示详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”描述，敬请广大投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 30
第六节 股份变动及股东情况 ...... 41
第七节 优先股相关情况 ...... 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 47
第九节 公司债相关情况 ...... 48
第十节 财务报告 ...... 53
第十一节 备查文件目录 ...... 165
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 搜于特集团股份有限公司 |
| 供应链管理公司 | 指 | 东莞市搜于特供应链管理有限公司 |
| 品牌管理公司 | 指 | 东莞市搜于特品牌管理有限公司 |
| 绍兴兴联 | 指 | 绍兴市兴联供应链管理有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 搜于特集团股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 搜于特集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 搜于特集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 搜于特集团股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 广东证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 搜于特 | 股票代码 | 002503 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 搜于特集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 搜于特 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SOUYUTE GROUP CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SOUYUTE | ||
| 公司的法定代表人 | 马鸿 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 廖岗岩 | 李鸿 |
| 联系地址 | 东莞市道滘镇新鸿昌路1号 | 东莞市道滘镇新鸿昌路1号 |
| 电话 | 0769-81333505 | 0769-81333505 |
| 传真 | 0769-81333508 | 0769-81333508 |
| 电子信箱 | lgy@celucasn.com | syt@celucasn.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,077,047,299.49 | 10,879,844,788.30 | -44.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 185,137,627.38 | 429,979,644.22 | -56.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 160,244,844.85 | 309,748,054.62 | -48.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -172,561,128.20 | -338,815,196.64 | 49.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.14 | -57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.14 | -57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.45% | 7.52% | -4.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,332,581,617.38 | 10,166,290,989.88 | 11.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,442,827,778.13 | 5,288,197,008.36 | 2.92% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,450,633.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,760,613.26 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,707,171.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 340,071.39 |
| 减：所得税影响额 | 6,240,612.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,125,094.97 | |
| 合计 | 24,892,782.53 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司主要从事品牌服饰运营、供应链管理、品牌管理等业务，着力构建一个服务时尚生活产业上下游企业的综合服务体系，将公司打造成为中国具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。在品牌服饰运营方面，主要从事“潮流前线”品牌服饰的设计与销售业务，“潮流前线”品牌服饰的消费者定位为16-35周岁的年轻人，价格定位为平价的快时尚，市场定位为国内三、四线市场。公司通过直营与特许加盟相结合的模式在全国建立销售渠道，在国内三、四线市场建立了领先的竞争优势。在供应链管理方面，以全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）作为运作平台，在全国各纺织服装产业集群地区分别与各合作伙伴投资设立供应链管理子公司，汇聚本区域的供应链资源和市场资源，利用公司多年来在集中采购、设计研发、生产管理以及仓储配送等方面的经验和优势，为时尚产业品牌商、制造商等客户提供高效、低成本的供应链管理服务，在全国构建一个覆盖范围广、供应能力强的时尚产业供应链管理服务体系。报告期内，公司在广东东莞、增城、佛山，湖北荆门、荆州，江苏吴江、南通，浙江绍兴，福建厦门等地共有12家供应链管理子公司从事相关业务。在品牌管理方面，以全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）作为运作平台，在全国服饰消费市场发达地区投资设立多家品牌管理子公司，汇聚本区域具有丰富市场资源和营销能力的合作伙伴，利用公司多年来在店铺管理、商品陈列、品牌推广、人员培训以及O2O营销等品牌管理方面的经验和优势，为时尚生活产业的品牌企业开展品牌代理经销业务，在全国构建一个高效、完善的时尚产业品牌管理服务体系。报告期内，公司在江西南昌、广东东莞、湖北武汉共有3家品牌管理子公司开展相关业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 报告期内购买的土地使用权增加所致。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |
| 货币资金 | 主要是理财产品到期收回本金及预收账款增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 报告期内结构性存款理财减少所致。 |
| 应收票据 | 收到客户银行汇票增加。 |
| 其他非流动资产 | 预付设备款转入固定资产所致。 |
| 其他权益工具投资 | 其增加为执行新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。 |
| 可供出售金融资产 | 其减少为执行新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 搜于特国际（香港）有限公司 | 设立境外全资子公司 | 0 | 香港 | 贸易 | 0 | 0.00% | 否 | |
| 其他情况说明 | 2018年8月29日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立境外全资子公司的议案》，公司全资子公司供应链管理公司以自有资金6,000万元港币在香港投资设立搜于特国际（香港）有限公司，进行时尚生活产业相关的经营和投资活动。2018年9月24日完成注册登记手续，取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。截至报告期末，尚未实缴出资，报告期内未发生经营业务。 | |||||||
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年下半年以来，受中美贸易摩擦和市场消费疲软影响，公司主动放缓供应链管理业务的增长速度。2019年上半年度，宏观经济环境更趋严峻复杂，国际贸易环境和国内经济周期性矛盾等诸多内外不确定因素增多，经济下行压力加大，为此公司继续放缓供应链管理业务发展速度；同时，由于2019年上半年棉花、棉纱等大宗纺织品原材料价格下降，使得公司供应链管理业务毛利率水平有所下降。受上述市场环境的影响，报告期内，公司实现营业收入607,704.73万元，较上年同期下降44.14%，实现归属于上市公司股东的净利润18,513.76万元，较上年同期下降56.94%。主要原因如下：
1、报告期内，宏观经济环境更趋严峻复杂，经济下行压力加大，为此公司继续放缓供应链管理业务发展速度；同时，由于原子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司（以下简称“绍兴兴联”）于2018年10月份由控股子公司变更为联营企业，不再纳入公司合并报表范围（绍兴兴联上年同期实现营业收入188,275.48万元）。以上因素使得供应链管理业务较上年同期下降较大。报告期内，供应链管理业务共实现营业收入508,278.81万元，占公司营业总收入的
83.49%，较上年同期下降44.01%。
2、报告期内，棉花、棉纱等大宗纺织品原材料价格的下降，导致供应链管理业务毛利率水平较上年同期有所下降，材料销售毛利率从5.45%下降到4.55%，供应链管理业务的净利润也因此下滑。报告期内，供应链管理业务实现净利润6,931.62万元，较上年同期下降70.40%。
3、近几年来，由于宏观经济趋弱，社会消费品零售总额增速持续下滑，纺织服装业整体也呈下行趋势，限额以上服装鞋帽、针、纺织品零售额增速自2015年至今持续下降，国内终端消费需求低迷。报告期内，公司品牌服饰业务共实现营业收入62,782.19万元，较上年同期下降23.19%。
4、报告期由于市场需求疲软，公司其他时尚电子产品业务较上年同期也下降较大，报告期内实现营业收入35,865.05万元，较上年同期下降49.05%。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 6,077,047,299.49 | 10,879,844,788.30 | -44.14% | 主要是报告期内，因诸多宏观经济不确定因素影响，经济下行压力加大，公司继续放缓供应链管理业务发展速度及供应链原子公司绍兴兴联于2018年10月份由控股子公司变更为联营企业，不再纳入公司合并范围，使得营业收入较上年同期大幅度下降。 |
| 营业成本 | 5,555,160,542.88 | 10,010,155,060.94 | -44.50% | 随营业收入减少所致。 |
| 销售费用 | 134,274,297.09 | 167,788,875.11 | -19.97% | 主要是职工薪酬及广告宣传费等减少所致。 |
| 管理费用 | 78,277,329.25 | 95,310,006.86 | -17.87% | 主要是股份支付减少所致。 |
| 财务费用 | 74,046,896.03 | 79,697,731.82 | -7.09% | 无重大变化。 |
| 所得税费用 | 59,169,419.67 | 150,214,823.07 | -60.61% | 主要是营业收入减少使得利润总额减少所致。 |
| 研发投入 | 20,822,643.85 | 14,431,769.01 | 44.28% | 主要是研发人员工资及费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,561,128.20 | -338,815,196.64 | 49.07% | 主要是报告期加快销售商品、提供劳务现金的回收，同时购买商品接受劳务支付的现金减少、支付的各项税费减少以及支付的保理业务垫款净增加额减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 188,018,459.09 | 1,061,348,439.80 | -82.28% | 主要是报告期银行理财产品到期收回现金净减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,303,151.12 | 110,583,186.98 | 158.90% | 主要是报告期借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 302,411,868.85 | 823,706,067.85 | -63.29% | 主要是报告期投资活动产生的现金流量减少所致。 |
| 税金及附加 | 9,957,838.77 | 17,993,683.46 | -44.66% | 主要是营业收入减少所致。 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 6,077,047,299.49 | 100% | 10,879,844,788.30 | 100% | -44.14% |
| 分行业 | |||||
| 批发零售业 | 6,027,014,363.20 | 99.18% | 10,857,924,137.02 | 99.80% | -44.49% |
| 其他收入 | 50,032,936.29 | 0.82% | 21,920,651.28 | 0.20% | 128.25% |
| 分产品 | |||||
| 服装 | 627,821,865.60 | 10.33% | 817,393,722.22 | 7.51% | -23.19% |
| 材料 | 5,040,541,953.91 | 82.94% | 9,336,564,638.14 | 85.82% | -46.01% |
| 其他产品 | 358,650,543.69 | 5.90% | 703,965,776.66 | 6.47% | -49.05% |
| 其他收入 | 50,032,936.29 | 0.82% | 21,920,651.28 | 0.20% | 128.25% |
| 分地区 | |||||
| 东北 | 18,604,305.70 | 0.31% | 82,416,771.24 | 0.76% | -77.43% |
| 华北 | 381,223,515.88 | 6.27% | 146,071,055.37 | 1.34% | 160.98% |
| 华东 | 3,236,151,902.81 | 53.25% | 6,200,855,740.49 | 56.99% | -47.81% |
| 华南 | 1,940,056,188.50 | 31.92% | 3,510,230,013.62 | 32.26% | -44.73% |
| 华中 | 249,905,206.72 | 4.11% | 649,224,825.87 | 5.97% | -61.51% |
| 西北 | 38,069,684.60 | 0.63% | 70,937,515.24 | 0.65% | -46.33% |
| 西南 | 163,003,558.99 | 2.68% | 193,860,989.31 | 1.78% | -15.92% |
| 境外 | 4,327,225.88 | 0.04% | -100.00% | ||
| 其他 | 50,032,936.29 | 0.82% | 21,920,651.28 | 0.20% | 128.25% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 批发零售业 | 6,027,014,363.20 | 5,554,413,619.80 | 7.84% | -44.49% | -44.51% | 0.02% |
| 分产品 | ||||||
| 服装 | 627,821,865.60 | 401,419,448.77 | 36.06% | -23.19% | -22.04% | -0.95% |
| 材料 | 5,040,541,953.91 | 4,811,009,716.77 | 4.55% | -46.01% | -45.50% | -0.90% |
| 其他产品 | 358,650,543.69 | 341,984,454.26 | 4.65% | -49.05% | -48.68% | -0.69% |
| 分地区 | ||||||
| 东北 | 18,604,305.70 | 13,239,537.04 | 28.84% | -77.43% | -80.26% | 10.22% |
| 华北 | 381,223,515.88 | 359,630,191.93 | 5.66% | 160.98% | 295.79% | -32.13% |
| 华东 | 3,236,151,902.81 | 3,121,040,999.79 | 3.56% | -47.81% | -47.11% | -1.27% |
| 华南 | 1,940,056,188.50 | 1,661,802,343.37 | 14.34% | -44.73% | -47.70% | 4.87% |
| 华中 | 249,905,206.72 | 221,847,495.72 | 11.23% | -61.51% | -59.28% | -4.85% |
| 西北 | 38,069,684.60 | 31,360,607.83 | 17.62% | -46.33% | -44.33% | -2.97% |
| 西南 | 163,003,558.99 | 145,492,444.12 | 10.74% | -15.92% | -13.03% | -2.96% |
下降的主要原因。材料主要包括棉纱、布料、辅料等，材料业务收入主要由供应链管理业务产生。随着经济下行压力加大，报告期内公司继续放缓供应链管理业务发展速度，且原子公司绍兴兴联于2018年10月份由控股子公司变更为联营企业，不再纳入公司合并报表范围（绍兴兴联上年同期实现营业收入188,275.48万元），以上因素使得供应链管理业务较上年同期下降较大。报告期供应链管理业务共实现营业收入508,278.81万元，占公司营业总收入的83.49%，较上年同期下降44.01%。
（3）其他产品销售收入下降49.05%，其他产品主要是时尚电子产品，其下降主要是市场需求疲软所致。
4、毛利率下降的原因
从分产品看，服装、材料及其他产品业务分别较上年同期下降0.95%、0.9%、0.69%。材料销售毛利率下降主要是因为2019年上半年棉花、棉纱等大宗纺织品原材料价格下降，使得公司供应链管理业务材料销售毛利率水平有所下降。服装及其他产品毛利率下降主要是市场需求疲软，以较优惠的价格销售给客户所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 26,246,919.33 | 10.27% | 主要是购买理财产品投资收益、长期股权投资收益及转让子公司投资收益。 | 否 |
| 资产减值 | 否 | |||
| 营业外收入 | 671,743.57 | 0.26% | 主要是违约金收入等。 | 否 |
| 营业外支出 | 331,672.18 | 0.13% | 对外捐赠支出、赔偿及罚款支出。 | 否 |
| 其他收益 | 22,760,613.26 | 8.91% | 收到的各项政府财政补助。 | 否 |
| 信用减值损失 | 9,476,246.50 | 3.71% | 本期计提的坏账准备。 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,737,339,297.87 | 15.33% | 883,017,199.52 | 8.69% | 6.64% | 主要是收到的现金增加 |
| 所致。 | ||||||
| 应收账款 | 1,710,189,293.48 | 15.09% | 1,956,065,807.52 | 19.24% | -4.15% | 无重大变化。 |
| 存货 | 3,466,602,260.80 | 30.59% | 2,744,801,084.81 | 27.00% | 3.59% | 无重大变化。 |
| 投资性房地产 | 17,255,022.62 | 0.15% | 18,001,945.70 | 0.18% | -0.03% | 无重大变化。 |
| 长期股权投资 | 855,341,659.22 | 7.55% | 840,432,545.62 | 8.27% | -0.72% | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 901,826,711.77 | 7.96% | 922,655,876.26 | 9.08% | -1.12% | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 3,135,103.66 | 0.03% | 2,614,719.57 | 0.03% | 0.00% | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 1,123,191,097.81 | 9.91% | 1,577,038,346.38 | 15.51% | -5.60% | 无重大变化。 |
| 长期借款 | 725,000,000.00 | 6.40% | 90,000,000.00 | 0.89% | 5.51% | 银行中长期借款增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00% | 93,000,000.00 | 0.91% | -0.91% | 本期末结构性存款理财减少所致。 | |
| 应收票据 | 3,963,036.80 | 0.03% | 300,000.00 | 0.00% | 0.03% | 收到客户银行汇票增加所致。 |
| 无形资产 | 241,391,621.63 | 2.13% | 126,377,457.40 | 1.24% | 0.89% | 购买土地使用权增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 324,148.00 | 0.00% | 475,358.00 | 0.00% | 0.00% | 预付设备款转入固定资产所致。 |
| 应付账款 | 184,828,227.96 | 1.63% | 131,624,298.09 | 1.29% | 0.34% | 未到结算期的应付账款增加所致。 |
| 预收款项 | 535,192,896.50 | 4.72% | 212,225,529.68 | 2.09% | 2.63% | 收到客户货款尚未发货所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,577,711.64 | 0.13% | 23,734,073.15 | 0.23% | -0.10% | 报告期内发放去年年终奖所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 501,525,000.00 | 4.43% | 341,525,000.00 | 3.36% | 1.07% | 一年内到期的银行中长期借款重分类增加所致。 |
| 长期应付款 | 107,037,059.13 | 0.94% | 64,314,999.98 | 0.63% | 0.31% | 应付长期保理款增加所致。 |
| 其他综合收益 | -33,692,165.46 | -0.30% | 82,823.80 | 0.00% | -0.30% | 本期执行新的金融工具准则,将以前年度计提的可供出售金融资产减值准备从期初未分配利润调到其他综合收益以及本期其他权益工具公允价值变动所致。 |
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 156,190,000.00 | -7,500,000.00 | -33,774,989.26 | 122,415,010.74 | |||
| 金融资产小计 | 249,190,000.00 | -7,500,000.00 | -33,774,989.26 | 93,000,000.00 | 122,415,010.74 | ||
| 上述合计 | 249,190,000.00 | -7,500,000.00 | -33,774,989.26 | 93,000,000.00 | 122,415,010.74 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 611,586,044.60 | 银行承兑、锁汇、保证金 |
| 固定资产 | 24,989,553.23 | 售后回租形式抵押借款 |
| 合 计 | 636,575,597.83 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 65,093,477.00 | -100.00% |
| 项目名称 | 投资 | 是否为固定资 | 投资项目涉及 | 本报告期投入 | 截至报告期末累计 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截至报告期末 | 未达到计划进 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
| 方式 | 产投资 | 行业 | 金额 | 实际投入金额 | 累计实现的收益 | 度和预计收益的原因 | 有） | 有） | ||||
| 仓储物流基地建设项目 | 自建 | 是 | 批发零售业 | 220,384.09 | 2,715,103.66 | 非公开发行股票募集资金及自有资金 | 0.91% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2015年08月15日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 220,384.09 | 2,715,103.66 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | 547,813.37 | 0.00 | 自有资金及募集资金 | |||
| 其他 | 156,190,000.00 | -7,500,000.00 | -33,774,989.26 | 1,180,000.00 | 122,415,010.74 | 自有资金 | ||
| 合计 | 249,190,000.00 | -7,500,000.00 | -33,774,989.26 | 0.00 | 93,000,000.00 | 1,727,813.37 | 122,415,010.74 | -- |
| 募集资金总额 | 246,432.76 |
| 报告期投入募集资金总额 | 30,964.03 |
| 已累计投入募集资金总额 | 222,159.86 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 68,984 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.99% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| （一）2016年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047号文核准，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司和广州证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票198,412,698股，发行价为每股人民币12.60元，共计募集资金2,499,999,994.80元，坐扣承销和保荐费用36,000,000.00元后的募集资金为2,463,999,994.80元，已由主承销商长城证券股份有限公司于2016年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,752,576.71元，加上可抵扣的增值税进项税额2,080,188.68元后，公司本次募集资金净额为2,464,327,606.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144号） （二）2016年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金191,195.83万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为883.89万元，以前年度收到的银行保本型理财产品收益为6,475.00万元。2019年半年度实际使用募集资金30,964.03万元，2019年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.17万元。2019年半年度收到的银行保本型理财产品收益为238.02万元。累计已使用募集资金222,159.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为899.06万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为6,713.02万元。 2017年11月15日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币80,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截至2017年12月31日，公司实际使用募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金。截至2018年11月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金80,000.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。2018年11月26日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金30,000.00万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年6月30日公司实际使用募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。 截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币1,852.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝ | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
| 更) | (2)/(1) | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 时尚产业供应链管理项目 | 是 | 120,000 | 95,115 | 95,115 | 100.00% | 2018年12月31日 | 4,646.77 | 否 | 否 | |
| 时尚产业品牌管理项目 | 是 | 50,000 | 9,501 | 9,501 | 100.00% | 2018年12月31日 | 2,185.7 | 否 | 否 | |
| 仓储物流基地建设项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 32.03 | 32.03 | 0.11% | 2021年11月30日 | 不适用 | 否 | |
| 优化时尚产业供应链管理项目 | 是 | 70,932 | 30,932 | 70,932 | 100.00% | 2019年3月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 50,000 | 46,400 | 46,579.83 | 100.39% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 250,000 | 251,948 | 30,964.03 | 222,159.86 | -- | -- | 6,832.47 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 250,000 | 251,948 | 30,964.03 | 222,159.86 | -- | -- | 6,832.47 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 时尚产业供应链管理项目第一、二、三年预计效益分别为22,200.00万元、36,100.00万元和47,400.00万元，本年为第三年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率，变更“时尚产业供应链管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投资从120,000万元变更后为95,115万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。 时尚产业品牌管理项目第一、二、三年预计效益分别为4,300.00万元、10,800.00万元和19,400.00万元，本年为第三年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率，变更“时尚产业品牌管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投资从50,000万元变更后为9,501万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。 仓储物流基地建设项目拟增加地下停车场等设施的建设，尚处于建设期，该项目不单独产生效益，不适用。 优化时尚产业供应链管理项目建设期为2年，项目实施完成后，未来两年承诺效益分别为公司新增归属于上市公司股东的净利润0.43亿元、0.645亿元，2019年属于建设期，截至2019年3月31日已实施完成，报告期内未单独核算效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生 | 无 | |||||||||
| 重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2017年4月14日，公司2016年年度股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于扩展时尚产业品牌管理业务经营产品范围的议案》，同意将目前的时尚产业品牌管理业务经营产品范围由时尚服饰产品拓展到包括时尚服饰产品、时尚电子产品及时尚纺织产品等。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。2016年11月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金13,345万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中：时尚产业供应链管理项目10,444.00万元，时尚产业品牌管理项目2,901.00万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2017年11月15日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币80,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截至2017年12月31日，公司实际使用募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金。截至2018年11月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金80,000.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 2018年11月26日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金30,000.00万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至本期，公司实际使用募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。到期将归还至募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 2019年4月15日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目中时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目和补充流动资金三个项目专项账户中的募集资金已按规定用途使用完毕，相应的募集资金专项账户将不再使用，同意公司注销相应的募集资金专项账户。截至2019年3月31日，上述募集资金专项账户的节余资金及存款利息为人民币287.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益）。上述募集资金专项账户节余及后续利息收入等（以实 |
| 际销户日余额为准）将全部转入仓储物流基地建设项目的募集资金专项账户。截至2019年6月30日，三个项目专项账户的8个账号已注销1个账号，金额为1.93万元且已转入仓储物流基地建设项目的募集资金专项账户中，余下7个账户尚未注销且余额为286.08万元。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 优化时尚产业供应链管理项目 | 时尚产业供应链管理项目/时尚产业品牌管理项目 | 70,932 | 30,932 | 70,932 | 100.00% | 2019年3月31日 | 不适用 | 否 | |
| 时尚产业供应链管理项目 | 时尚产业供应链管理项目 | 95,115 | 95,115 | 100.00% | 2018年12月31日 | 4,646.77 | 否 | 否 | |
| 时尚产业品牌管理项目 | 时尚产业品牌管理项目 | 9,501 | 9,501 | 100.00% | 2018年12月31日 | 2,185.7 | 否 | 否 | |
| 合计 | -- | 175,548 | 30,932 | 175,548 | -- | -- | 6,832.47 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 一、“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金30,000万元人民币，变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”情况说明 1、变更原因： 近年来，公司积极推进战略规划的实施，实现业务的转型升级，特别是时尚产业供应链管理业务发展迅速，由于服装行业市场环境的变化，中小服装品牌的市场竞争更加激烈，业务发展面临的波动性较大，公司的“时尚产业品牌管理项目”实施进度相对较慢，大部分募集资金尚未投入使用，目前主要用于购买理财产品，收益相对较低。因此，为提高募集资金的使用效率，公司将“时尚产业品牌管理项目”中的募集资金30,000万元变更由供应链管理公司开展“优化时尚产业供应链管理项目”，供应链管理 | ||||||||
| 公司在作为项目子公司持股平台的同时也发展集中采购及销售业务，从而进一步提高公司的整体经营效率及经济效益。 2、决策过程： 2018年5月22日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会、独立董事和保荐机构分别就此次变更部分募集资金用途的事项发表同意意见。2018年6月8日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3、披露情况： 详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网2018年5月23日刊登的《公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及2018年6月9日刊登的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。 二、“时尚产业供应链管理项目”和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用的募集资金及利息合计40,932万元人民币变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”情况说明 1、变更原因： 前次“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金30,000万元人民币，变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”实施进展顺利，实现效益情况超过了预期规划水平。根据公司业务发展的需要及市场环境的变化，为更好地推进公司战略规划的实施，进一步提升募集资金使用效率和业绩，公司将募集资金投资项目中“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及利息28,143万元人民币和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用的募集资金及利息12,789万元人民币，合计40,932万元人民币变更用于进一步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”的资金投入。 2、决策过程： 2018年11月9日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会、独立董事和保荐机构分别就此次变更部分募集资金用途的事项发表同意意见。2018年11月26日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3、披露情况： 详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网2018年11月10日刊登的《公司第四届董事会第四十一次会议决议公告》《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及2018年11月27日刊登的《公司2018年第五次临时股东大会决议公告》。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 时尚产业供应链管理项目第一、二、三年计效益分别为22,200.00万元、36,100.00万元和47,400.00万元，本年为第三年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率，变更“时尚产业供应链管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投资从120,000万元变更后为95,115万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投 |
| 资总额占比核算累计应实现效益已达标。 时尚产业品牌管理项目第一、二、三年预计效益分别为4,300.00万元、10,800.00万元和19,400.00万元，本年为第三年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率，变更“时尚产业品牌管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投资从50,000万元变更后为9,501万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。 优化时尚产业供应链管理项目建设期为2年，项目实施完成后，未来两年承诺效益分别为公司新增归属于上市公司股东的净利润0.43亿元、0.645亿元，2019年属于建设期，截至2019年3月31日已实施完成，报告期内未单独核算效益。 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年非公开发行股票的募集资金项目详见《搜于特集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 东莞市搜于 | 子公司 | 供应链 | 1,706,560,000. | 5,569,127,792. | 2,581,931,43 | 5,082,788,0 | 107,094,77 | 69,316,168. |
| 特供应链管理有限公司 | 管理 | 00 | 84 | 2.28 | 94.40 | 2.19 | 58 | |
| 东莞市搜于特品牌管理有限公司 | 子公司 | 品牌管理 | 521,670,000.00 | 2,074,268,699.03 | 746,769,233.65 | 814,997,529.52 | 48,770,734.83 | 40,277,919.95 |
| 江西聚构商贸有限公司 | 子公司 | 品牌管理 | 200,000,000.00 | 378,309,489.43 | 251,305,267.06 | 500,479,451.43 | 26,424,962.13 | 19,806,094.63 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广东盛德隆实业有限公司 | 新设 | 对报告期内业绩无影响 |
| 东莞市愉成服装有限公司 | 转让全部股份 | 产生投资收益745.06万元 |
司（以下简称“东莞愉成”）11.318%的股权、张竟朝以6.2397万元受让公司所持东莞愉成1.248%的股权、翟伟生以105.8510万元受让公司所持东莞愉成21.170%的股权、谢洋以62.449万元受让公司所持东莞愉成12.490%的股权、居伟文以11.9434万元受让公司所持东莞愉成2.389%的股权、郭少波以9.1904万元受让公司所持东莞愉成1.838%的股权、付小波以2.7373万元受让公司所持东莞愉成0.547%的股权；周雪骏、张竟朝、翟伟生、谢洋、居伟文、郭少波、付小波合计以255.00万元受让公司所持东莞愉成51.00%股权；并于2019年3月27日办理相应的股东变更的工商变更手续。公司转让东莞愉成51%股权，产生745.06万元投资收益。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上
| 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60.00% | 至 | -40.00% |
| 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 22,530.88 | 至 | 33,796.32 |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 56,327.21 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2019年宏观经济环境更趋严峻复杂，国际贸易环境和国内经济周期性矛盾等诸多内外不确定因素增多，经济下行压力加大，为此，公司继续放缓供应链管理业务发展速度，使得报告期内供应链管理业务较上年同期下降较大；报告期内棉花、棉纱等大宗原材料价格下降，使得公司供应链管理业务毛利率水平有所下降。受上述情况的持续影响，公司预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为22,530.88万元至33,796.32万元，比上年同期下降幅度为40%至60%。 | ||
| 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 | 2019年7-9月归属于上市公司股东净利润预计在4017.12万元至15282.56万元之间，与上年同期相比变动幅度在-69.86%至14.65%之间。 | ||
对公司经营带来不利影响。
应对措施：公司采取稳中求进的发展方针，在发展速度规模、资金筹措使用、产业要素整合等方面都有计划实施，聚焦主业，着眼长远，减少宏观经济波动对公司的影响。
2、品牌服饰业务方面的风险
（1）产品开发风险
近年来随着人们消费水平的提高，90后、00后逐步成为消费主力，消费者消费行为和消费观念发生很大变化，迫使服饰品牌不断转型升级。为此，公司品牌服饰业务在品牌推广、产品设计、营销模式、供应链管理等方面也在不断进行新的探索，但如果公司的新探索与消费市场实际情况存在偏差，不能适应消费市场的新变化，公司的品牌服饰业务有可能停滞不前，甚至存在品牌逐渐没落的风险。
（2）主要原材料价格波动的风险
公司产品的原材料主要为各种面料、辅料，如针织布、梭织布等。受棉花、石油等基础产品价格波动的影响，公司主要原材料价格亦可能出现较大的波动，并直接导致产品生产成本的波动。因此公司有可能面临棉纱、面料、辅料等不能及时供应以及采购成本上升的局面，导致公司经营成本增加，从而对公司盈利能力造成不利影响。
（3）服装行业竞争加剧的风险
近年来优衣库、H&M、ZARA、GAP等国际休闲品牌大量进驻中国市场。随着国外快销品牌不断进入国内，快时尚商业模式给以往通过店铺扩张来扩大品牌覆盖人群的传统增长方式带来巨大的挑战。随着市场的不断细分，来自国内外品牌的竞争压力仍将持续甚至加大，该等情况可能挤压公司品牌服饰的市场扩张空间，从而影响公司的经营业绩及品牌影响力。
应对措施：公司将不断研究服饰消费市场的新变化，积极探索适应服饰消费市场新变化策略和措施，积极探索“快时尚”发展模式，大力发展商超和购物中心消费新渠道等等，不断激发服饰品牌新活力，增强服饰品牌核心竞争力。
3、公司战略转型的业务风险。公司正在继续推进发展战略转型规划的实施，在巩固服饰品牌业务同时，向供应链管理、品牌管理、商业保理及对外投资等各项业务领域发展，目前也取得了突破性发展。但未来随着新业务的不断拓展，如果受到市场变化或自身业务能力限制，新业务拓展受阻，存在公司战略转型的业务开展不能达到预期效益的风险。
应对措施：公司战略转型规划经过了充分的市场调研，发展方向符合产业转型升级的需求；在具体实施过程中，会根据市场的变化和自身实际，不断调整、完善业务模式，统筹兼
顾，保障公司战略转型目标的实现。
4、公司战略转型的融资需求风险。为实施公司战略转型规划，公司需要筹措巨额发展资金，公司将充分利用各种融资工具，如银行信贷、发行可转债、中期票据、短期融资券等加大融资力度。但如果未来受市场和政策影响，公司融资计划受阻，将会影响公司战略转型规划的实施。应对措施：公司将根据自身业务发展的资金需求，深入研究市场和政策环境，制定切实可行的融资计划，提早筹划，做好预案，保障公司战略转型规划实施的资金需求。
5、公司战略转型的管理与人才队伍建设风险。公司战略转型后将开展多个业务板块，管理的宽度和深度将大幅增加；同时公司还需要招聘和培养大量与公司战略转型业务发展相适应的人才。目前公司正在不断优化组织架构，完善内部管理，加强人才队伍建设。但如果公司组织架构和人才队伍建设不能适应公司战略转型发展的需求，将会影响公司发展战略规划的顺利推进。
应对措施：公司将根据业务发展需要，不断改进公司管理，不断引进高素质的新员工，组织体系建设、制度体系建设和文化体系建设等方面全面推进，实施员工持股计划，为公司的战略转型提供坚实的管理与组织保障。
6、商业保理业务风险。商业保理业务是一项集贸易融资、商业资信调查、应收账款管理及信用风险控制与坏账担保于一体的新兴综合性金融服务，有利于企业加快资金周转，降低企业对应收账款的管理成本和坏账损失风险。但如果公司不能准确辨别交易双方信用和实力，不能准确辨别相关交易的真实性，不能有效管控商业保理业务的运营风险，将会给公司业务带来较大的损失。
应对措施：公司商业保理业务在开展过程中始终做到五个坚持：坚持严格的内部管理规范；坚持严格的客户准入标准；坚持只做特定细分市场业务；坚持客户交易背景必须真实；坚持服务实体经济。
7、存货相关风险。报告期末存货余额较大，公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品和发出商品构成。虽然公司建立严格的存货管理制度，对存货的采购、分类、验收入库、仓储、发出、盘点等方面设置详细的规范和要求，以降低库存数量，但仍然可能存在存货余额较大占用资金较多而导致的流动性风险，存在因市场大幅度变化而发生滞销面临减值的风险。
应对措施：公司通过对市场竞争环境、产品销售结构、市场需求等信息进行分析，加强对存货销售情况的监控；根据存货销售情况制定促销推广方案，加快存货的周转。严格执行
公司存货管理制度，使存货管理责任明确，流转程序规范，有效防范和降低存货管理的风险。
8、应收账款坏账损失的风险。虽然公司的应收账款主要系信用好、合作时间长的优质客户所欠货款，并且应收账款账龄较短，公司也计提了相应的坏账准备，但如果客户的信用发生较大的变化，造成应收账款不能及时收回，公司仍将面临应收账款产生坏账损失的风险。
应对措施：公司制定严格的应收账款管理制度；加强对客户的了解，并从事前、事中、事后多方面强化对应收账款的管理；全面跟踪每一客户从下订单到付款的全部流程，仅对部分信誉良好、长期合作的客户给予一定的信用政策；加强对应收账款账龄分析，加大清欠力度，及时清理回收，减少坏账损失。
9、预付账款损失的风险。公司供应链管理业务为进一步降低采购成本，通过预付货款的形式提前支付供应商货款，虽然公司对供应商供货能力、交货时间、产品品质等进行了调查与评估，主要的供应商经营情况正常，但不排除因市场环境或经营出现重大不利变化，导致公司预付账款出现损失的风险。
应对措施：公司通过加强供应商的调查，从事前、事中、事后多方面强化对预付账款的管理，关注供应商生产能力、信用状况变化，定期对主要供应商进行走访。严格要求供应商按期履行合同，对供应商履行合同情况进行评估；对预付账款进行分析，对可能存在风险的及时清理回收，减少预付账款损失。
10、经营活动现金流量净额持续为负的风险。最近三年，随着公司业务量的持续快速增长，存货和应收账款规模快速增加，经营活动产生的现金流量净额持续为负。公司经营性现金流为负的主要原因为报告期内，公司引入供应链管理业务并快速扩张。在业务发展的初期阶段，公司为进一步降低供应链的采购成本，向供应商提供预付款支持以及缩短应付账款付款周期支持，使得公司现金流量净额为负数，符合现阶段的业务发展情况。虽然最近三年公司存货和应收账款周转速度较快，并通过外部资金融通等方式确保整体现金流的平衡，但若出现大额应收账款无法及时收回或资金循环速度下降，可能影响公司日常经营活动的正常开展。
应对措施：公司通过加强应收账款管理，加大清收力度，及时回收应收账款，加强对供应商预付账款、应付账款的管理，关注供应商生产能力、信用状况变化，对预付账款进行分析，逐步减少对供应商的预付账款支持。加强存货管理，根据存货销售情况制定促销推广方案，加快存货的周转。加强内部管理，进一步明确岗位职责，努力开源节流。
11、外汇风险。2017年以来，公司向巴基斯坦、香港等地开展采购业务，其结算以美元、港币结算为主，故公司承受与美元、港币相关的外汇波动风险。人民币兑美元、港币的汇率
可能受国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，从而可能给公司带来汇兑损失，对净利润产生一定影响。应对措施：采用货币保值措施在签订合同时订立适当的保值条款，采用提前或延期结汇，与银行金融机构进行汇率锁定等来防范外汇汇率大幅度波动风险。
12、供应链管理业务的经营风险
（1）原材料价格波动的风险
公司供应链管理业务主要是为客户提供棉纱等纺织服装原材料的采购服务，并从中赚取差价收益，虽然公司根据客户订货需求且收取部分货款才进行采购业务，并通过缩短账期、按照客户资质进行分类、增强采购议价能力等方式应对价格波动风险，但是若后续原材料价格波动较大，公司将面临一定的经营风险。
（2）采购或分销风险
公司为下游企业提供一站式的供应链管理服务，涉及整个供应链的各个节点，每个节点都需严格管理、谨慎控制。虽然公司采用ERP系统对采购、销售进行管理，对小额高频率采购进行有效管控，但是仍存在公司接受客户委托代为采购产品时，客户可能因市场销售、生产制造周期的原因造成延迟提货，从而导致公司面临货物的采购或分销执行管理成本增加的风险。
（3）行业竞争风险
在全球一体化、国际市场日趋成熟、科学技术进步的大背景下，供应链管理在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强，成为供给侧结构性改革的重要支撑。近几年我国积极推进供应链创新与应用，这将促进供应链管理行业蓬勃发展，促使越来越多的企业进入该行业，加剧公司的行业竞争风险。
应对措施：加强供应链业务管理，对客户进行资质分类并加强对客户订单的管理，缩短信用期，加快资金流转。充分利用公司在供应链管理业务方面自身的产业优势，在全国范围内汇集供应链资源，构建一个覆盖范围广、供应能力强且具有很大灵活性的时尚产业供应链服务体系。以研发设计为核心，为上下游客户提供新产品；以集中采购，完善业务模式为重点，加强管理，控制风险，拓宽业务范围，为客户提供高效率、低成本的增值服务，推进供应链管理业务的平稳发展。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.75% | 2019年01月08日 | 2019年01月09日 | 《2019-003：公司2019年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.60% | 2019年03月04日 | 2019年03月05日 | 《2019-019：公司2019年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.65% | 2019年05月07日 | 2019年05月08日 | 《2019-041：公司2018年度股东大会决议公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 马鸿先生 | 股份减持承诺 | 在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2010年01月16日 | 任职期间及离职后六个月内。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 |
| 马少贤女士 | 股份减持承诺 | 在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2010年01月16日 | 任职期间及离职后六个月内。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 | |
| 马鸿先生、广东兴原投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免与本公司同业竞争，不会利用马鸿先生在公司的控股地位及控制关系进行有损公司以及公司其他股东合法利益的经营活动。 | 2010年01月16日 | 马鸿先生任公司控股股东或第一大股东期间；马鸿先生实际控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 | |
| 马鸿先生 | 其他承诺 | 若在公司仓库租赁合同的履行期间内，租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。 | 2010年01月20日 | 在公司仓库租赁合同的履行期间。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 马鸿先生、广东兴原投资有限公司 | 股份减持承诺 | 自2019年3月5日起连续六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。 | 2019年03月05日 | 自2019年3月5日起连续六个月内。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 搜于特集团股份有限公司诉新一佳超市有限公司欠款案 | 65 | 否 | 深圳市龙岗区人民法院作出一审判决书 | 一审法院判决：新一佳超市有限公司信义商场支付搜于特集团股份有限公司货款583024.44元及利息、返还合同保证金10000元、返还装修押金2000元，新一佳超市有限公司承担补充清偿责任，新一佳超市有限公司及信义商场承担案件受理费10100.64元。 | 因新一佳超市有限公司已经申请破产，该案件已向深圳市中级人民法院申请参与分配，破产管理人已对申报债权确认。 |
| 752.42 | 否 | 广州越秀区人民法院立案，尚未开庭审理 | 尚未开庭审理。 | 尚未开庭审理。 | |||
| 绍兴素萝纺织品 | 3.5 | 否 | 东莞市第一人 | 尚未作出判决。 | 尚未作出判 |
| 有限公司诉搜于特集团股份有限公司买卖合同纠纷一案 | 民法院立案，我司提出反诉，案件已开庭审理 | 决。 | |||||
| 广东省基础工程集团有限公司诉中建三局第一建设工程有限责任公司、搜于特集团股份有限公司分包合同纠纷一案 | 317.64 | 否 | 东莞市第一人民法院立案，案件已开庭审理 | 尚未作出判决。 | 尚未作出判决。 | ||
| 杭州喆亮方纺织有限公司诉苏州聚通供应链管理有限公司、黄勇买卖合同纠纷案 | 89.75 | 否 | 江苏省苏州市中级人民法院已作出终审判决 | 苏州聚通供应链管理有限公司、黄勇共同支付杭州喆亮方纺织有限公司货款872655.15元及相应的逾期付款利息；案件受理费12776元由苏州聚通供应链管理有限公司、黄勇共同负担；二审案件受理费12776元由苏州聚通供应链管理有限公司负担。 | 已于2019年7月执行完毕。 | ||
| 如皋顺润纺织有限公司诉苏州聚通供应链管理有限公司买卖合同纠纷案 | 35 | 否 | 如皋市人民法院受理调解后，原告撤诉 | 原告经法院调解撤诉。 | 原告经法院调解撤诉。 | ||
| 平顶山市双丰棉纺织品有限公司诉湖北浚通供应链管理有限公司票据纠纷案 | 51.45 | 否 | 荆门市掇刀区人民法院已作出一审判决 | 湖北浚通供应链管理有限公司向平顶山市双丰棉纺织品有限公司支付票据金额50万元及其利息，并负担案件受理费4459元。 | 已于2019年4月执行完毕。 | ||
| 湖北浚通供应链管理有限公司诉湖北雪美实业股份有限公司票据纠纷案 | 52.56 | 否 | 襄阳市襄城区人民法院已作出一审判决 |
| 已于2019年6月执行完毕。 |
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人马鸿先生，不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用□ 不适用
2018年7月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。截至2019年7月17日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份41,626,571股，占公司总股本1.35%，公司本次回购股份方案实施完毕。后续公司将根据相关法律法规的要求择机推进员工持股计划的实施。详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-061：关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》《2019-066：关于回购公司股份实施完毕的公告》等相关公告。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 绍兴市兴联供应链管理有限 | 联营企业 | 购销商品 | 销售材料 | 市场价 | 市场价 | 31,806.94 | 6.31% | 200,000 | 否 | 银行汇票或银行汇款 | 市场价 | 2019年04月16日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-030 |
| 公司 | |||||||||||
| 合计 | -- | -- | 31,806.94 | -- | 200,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大额销货退回的详细情况 | 无。 | ||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 2019年4月15日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及全资子公司供应链管理公司根据实际经营需要，向联营公司绍兴兴联销售相关纺织产品，预计从2019年1月至2019年12月交易总额不超过200,000万元人民币，本报告期实际发生额为31,806.94万元人民币。 | ||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司除正常租赁房产用于生产经营外，无发生以前期间发生但延续到报告期的重大租赁或其他公司重大租赁事项。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2017年03月23日 | 10,000 | 2017年04月21日 | 7,024.99 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 广东聚亚特供应链管理有限公司 | 2017年03月23日 | 10,000 | 2017年04月21日 | 1,183 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2017年03月23日 | 10,000 | 2018年01月02日 | 8,500 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2017年10月14日 | 30,000 | 2019年04月09日 | 10,840.37 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 广州集亚特供应链管理有限公司 | 2017年10月14日 | 18,000 | 2017年10月14日 | 755.8 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 江西聚构商贸有限公司 | 2017年10月14日 | 10,000 | 2017年10月14日 | 3,961.4 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2018年01月16日 | 10,000 | 2018年03月06日 | 7,909.62 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特品牌管理有限公司 | 2018年01月16日 | 3,000 | 2018年02月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市潮流前线信息科技有限公司 | 2018年01月16日 | 2,000 | 2018年02月11日 | 1,000 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2018年05月23日 | 10,000 | 2018年06月13日 | 3,909.86 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2018年05月23日 | 20,000 | 2018年07月10日 | 19,974.04 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2018年07月09日 | 20,000 | 2018年07月09日 | 5,919.37 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2018年09月22日 | 10,000 | 2018年10月11日 | 4,900 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2018年09月22日 | 15,000 | 2018年10月10日 | 14,814.68 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 广州集亚特供应链管理有限公司 | 2018年09月22日 | 4,500 | 2019年01月23日 | 2,721.81 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2018年11月10日 | 10,000 | 2019年03月28日 | 1,377.3 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特品牌管理有限公司 | 2018年12月20日 | 10,000 | 2019年03月27日 | 8,700 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2018年12月20日 | 10,000 | 2019年03月27日 | 1,028.67 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2018年12月20日 | 10,000 | 2019年03月01日 | 6,692.99 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2019年02月14日 | 15,000 | 2019年02月15日 | 820 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2019年02月14日 | 10,000 | 2019年05月10日 | 6,051.42 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特品牌管理有限公司 | 2019年04月16日 | 10,000 | 2019年06月19日 | 9,318.89 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2019年04月16日 | 10,000 | 2019年06月19日 | 9,515.38 | 连带责任保证 | 债务履行期届满两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 45,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 83,584.71 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 257,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 139,919.59 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方 |
| 日期 | 日） | 担保 | ||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 45,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 83,584.71 | |||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 257,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 139,919.59 | |||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 25.71% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 1,000 | |||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 1,000 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公开发行可转换公司债券事项
2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案》等可转债相关议案，拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），扣除发行费用后，将全部用于时尚产业供应链总部（一期）项目和股份回购项目。详见2019年5月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-041：公司2018年度股东大会决议公告》。
2019年6月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191331）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。详见2019年6月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-049：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》。
2019年6月28日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案。为保障本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元）调整为不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金将全部用于时尚产业供应链总部（一期）项目。详见2019年6月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-057：公司关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的公告》等相关公告。
2019年7月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191331号）。2019年8月24日，公司披露了对反馈意见的回复。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司及华英证券有限责任公司关于搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
2、调整时尚产业供应链总部项目投资总额事项
为推动和保障公司时尚产业供应链管理业务稳步、快速、长远发展，推进公司发展战略
规划的实施，2017年12月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于与东莞市道滘镇人民政府签署<项目投资协议>的议案》，公司与东莞市道滘镇人民政府签署了《项目投资协议》，拟投资10.5亿元人民币在东莞市道滘镇闸口村掌洲投资建设时尚产业供应链基地项目。2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》，同意公司根据经营实际情况及未来发展需要，将该项目投资总额调整至不超过25亿元人民币。详见2019年5月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-041：公司2018年度股东大会决议公告》。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、为落实时尚产业供应链总部项目的建设工作，公司全资子公司广东美易达供应链管理有限公司（以下简称“美易达供应链公司”）于2019年1月按照相关法律法规规定的程序参与了东莞市国土资源局和东莞市公共资源交易中心挂牌出让的地块编号为“2019WT008”的国有建设用地使用权的竞拍事宜，以11,425万元人民币竞得上述地块的土地使用权。2019年4月19日，美易达供应链公司取得了上述地块的粤（2019）东莞不动产权第0113233号不动产权证书。详见2019年1月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-007：公司关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告》。
2、2019年3月4日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于全资子公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的议案》。同意公司全资子公司供应链管理公司与下游客户及广东华兴银行股份有限公司东莞分行合作开展敞口额度不超过人民币1.5亿元、额度期限不超过2年的保兑仓业务，在该业务中由供应链管理公司提供差额退款保兑责任，同时由公司为供应链管理公司的退款保兑责任提供保证担保。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,097,705,564 | 35.50% | -127,908,085 | -127,908,085 | 969,797,479 | 31.36% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 1,097,705,564 | 35.50% | -127,908,085 | -127,908,085 | 969,797,479 | 31.36% | |||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 1,097,705,564 | 35.50% | -127,908,085 | -127,908,085 | 969,797,479 | 31.36% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 1,994,799,832 | 64.50% | 127,908,085 | 127,908,085 | 2,122,707,917 | 68.64% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,994,799,832 | 64.50% | 127,908,085 | 127,908,085 | 2,122,707,917 | 68.64% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 3,092,505,396 | 100.00% | 0 | 0 | 3,092,505,396 | 100.00% | |||
司股份58,955,107股，占公司总股本的1.91%。
3、公司控股股东之一致行动人兴原投资与广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新区集团”）于2019年5月15日签署了《股份转让协议》。兴原投资通过协议转让的方式向高新区集团转让其持有的公司无限售流通股309,250,540股，占公司总股本的10%。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东、实际控制人马鸿先生向黄建平先生转让的154,625,300股公司股份，已于2019年1月11日办理完成过户登记手续。
2、公司控股股东之一致行动人兴原投资向广州高新区投资集团有限公司转让的309,250,540股公司股份，已于2019年5月29日办理完成过户登记手续。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2018年7月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币1亿元、最高不超过人民币3亿元，回购价格不高于人民币5元/股（含5元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年7月31日披露了《回购报告书》，详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2018年8月2日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份。截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购公司股份41,552,771股，占公司总股本的1.34%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为2.06元/股，支付的总金额为人民币116,034,054.45元（不含交易费用）。公司回购股份进展情况符合既定方案和相关法律法规的要求。
截至2019年7月17日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份41,626,571股，占公司总股本1.35%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为2.06元/股，支付的总金额为116,234,052.45元（不含交易费用），公司本次回购股份方案实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标没有影响。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 马少贤 | 63,390,000 | 4,002,000 | 67,392,000 | 董事离任锁定其所有股份 | 参照证监会、深交所相关规则指引执行 | |
| 马鸿 | 1,033,690,591 | 131,968,975 | 901,721,616 | 因协议转让股份导致股份总数减少，高管锁定股相应减少 | 参照证监会、深交所相关规则指引执行 | |
| 其他限售股股东 | 624,973 | 58,890 | 683,863 | 高管锁定股 | 参照证监会、深交所相关规则指引执行 | |
| 合计 | 1,097,705,564 | 131,968,975 | 4,060,890 | 969,797,479 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 65,316 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 马鸿 | 境内自然人 | 33.88% | 1,047,670,188 | -154,625,300 | 901,721,616 | 145,948,572 | 质押 | 683,210,000 | |
| 广州高新区投资集团有限公司 | 国有法人 | 10.00% | 309,250,540 | 309,250,540 | 0 | 309,250,540 | 质押 | 154,625,270 | |
| 广东兴原投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.51% | 232,317,117 | -368,205,647 | 0 | 232,317,117 | 质押 | 88,450,000 | |
| 黄建平 | 境内自然人 | 5.00% | 154,625,300 | 154,625,300 | 0 | 154,625,300 | |||
| 深圳前海瑞盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.53% | 109,231,100 | -45,394,200 | 0 | 109,231,100 | |||
| 秦川 | 境内自然人 | 3.39% | 104,761,914 | 0 | 0 | 104,761,914 | 质押 | 104,761,914 | |
| 马少贤 | 境内自然人 | 2.18% | 67,392,000 | 0 | 67,392,000 | 0 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.91% | 58,955,107 | 58,955,107 | 0 | 58,955,107 | |||
| 九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划 | 其他 | 1.41% | 43,720,491 | 0 | 0 | 43,720,491 | |||
| 广东粤科资本投资有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 39,682,538 | 0 | 0 | 39,682,538 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 广州高新区投资集团有限公司 | 309,250,540 | 人民币普通股 | 309,250,540 | ||||||
| 广东兴原投资有限公司 | 232,317,117 | 人民币普通股 | 232,317,117 | ||||||
| 黄建平 | 154,625,300 | 人民币普通股 | 154,625,300 | ||||||
| 马鸿 | 145,948,572 | 人民币普通股 | 145,948,572 | ||||||
| 深圳前海瑞盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 109,231,100 | 人民币普通股 | 109,231,100 | ||||||
| 秦川 | 104,761,914 | 人民币普通股 | 104,761,914 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 58,955,107 | 人民币普通股 | 58,955,107 |
| 九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划 | 43,720,491 | 人民币普通股 | 43,720,491 |
| 广东粤科资本投资有限公司 | 39,682,538 | 人民币普通股 | 39,682,538 |
| 红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金1号资产管理计划 | 30,158,730 | 人民币普通股 | 30,158,730 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 前10名普通股股东中，广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份121,532,764股。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 马鸿 | 董事长 | 现任 | 1,202,295,488 | 0 | 154,625,300 | 1,047,670,188 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 1,202,295,488 | 0 | 154,625,300 | 1,047,670,188 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 马少贤 | 董事 | 任期满离任 | 2019年01月08日 | 换届未续任 |
| 徐正振 | 董事 | 被选举 | 2019年01月08日 | 换届新任 |
| 万林秋 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019年01月15日 | 换届未续任 |
| 唐洪 | 副总经理 | 任免 | 2019年01月15日 | 职务变动 |
| 徐文妮 | 财务总监 | 聘任 | 2019年01月15日 | 新聘任 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 东莞市搜于特服装股份有限公司2015年公司债券 | 15搜特债 | 112275 | 2015年08月24日 | 2020年08月24日 | 3.06 | 6.95% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2018年8月24日一起支付。 |
| 东莞市搜于特服装股份有限公司2014年公司债券（第一期） | 14搜特01 | 112211 | 2014年07月02日 | 2019年07月02日 | 34,152.5 | 7.80% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2017年7月2日一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 发行后本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则本期债券将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与，公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响本期债券的流动性。 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 因付息期未到，报告期内均未付息。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 无 | ||||||
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人： | |||||||
| 名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | 办公地址 | 上海市浦东世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层 | 联系人 | 赵颖歆 | 联系人电话 | 021－38784899，0755－82763298 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | |||||||
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 办公地址 | 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 | ||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | ||||||
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司于2014年7月2日发行第一期公司债券，发行金额为35,000万元，扣除债券承销费455万元，收到债券净额34,545万元。公司于2015年8月24日发行第二期公司债券，发行金额为35,000万元，扣除债券承销费455万元，收到债券净额34,545万元。公司累计收到发行债券资金净额69,090万元。 公司发行债券募集资金均为补充流动资金，截至报告期末，第一期债券资金补充流动资金已使用完毕，第二期债券资金专项账户余额0.79万元，为利息收入。公司发行债券募集资金的使用严格履行相应的申请和审批手续，严格按照公司流动资金管理及审批权限使用。 |
| 期末余额（万元） | 0.79 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户用于储存债券专项资金。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 按募集说明书承诺的用途使用，与其一致。 |
评级方面，与中证鹏元资信评估股份有限公司出具的跟踪信用评级报告不存在评级差异情况。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
“14搜特01”偿债计划：本期债券的起息日为2014年7月2日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2015年至2019年间每年的7月2日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日，下同）。本期债券到期日为2019年7月2日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。本期债券已于2019年7月2日顺利完成兑付兑息并摘牌。“15搜特债”偿债计划：本期债券的起息日为2015年8月24日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016年至2020年间每年的8月24日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，下同）。本期债券到期日为2020年8月24日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
“14搜特01”“15搜特债”债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司。报告期内，长江证券承销保荐有限公司按照《债券受托管理协议》履行受托管理人职责情况如下：
2019年6月28日在巨潮资讯网披露了《搜于特集团股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》和《搜于特集团股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 193.28% | 183.17% | 10.11% |
| 资产负债率 | 49.13% | 44.97% | 4.16% |
| 速动比率 | 118.44% | 119.54% | -1.10% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.27 | 11.39 | -53.73% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况公司严格按照债券募集说明书相关约定或承诺履行。
十三、报告期内发生的重大事项
详见本报告第五节“重要事项”之十六“其他重大事项说明”、之十七“子公司其他重大事项说明”。
十四、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：搜于特集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,737,339,297.87 | 883,017,199.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 93,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,963,036.80 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 1,710,189,293.48 | 1,956,065,807.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,578,101,721.46 | 1,621,777,557.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 62,454,251.89 | 59,713,838.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,466,602,260.80 | 2,744,801,084.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 394,679,301.44 | 543,014,995.97 |
| 流动资产合计 | 8,953,329,163.74 | 7,901,690,483.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 129,915,010.74 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 855,341,659.22 | 840,432,545.62 |
| 其他权益工具投资 | 122,415,010.74 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,255,022.62 | 18,001,945.70 |
| 固定资产 | 901,826,711.77 | 922,655,876.26 |
| 在建工程 | 3,135,103.66 | 2,614,719.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 241,391,621.63 | 126,377,457.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 84,519,909.37 | 93,634,425.71 |
| 递延所得税资产 | 153,043,266.63 | 130,493,167.18 |
| 其他非流动资产 | 324,148.00 | 475,358.00 |
| 非流动资产合计 | 2,379,252,453.64 | 2,264,600,506.18 |
| 资产总计 | 11,332,581,617.38 | 10,166,290,989.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,123,191,097.81 | 1,577,038,346.38 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,019,089,374.71 | 1,761,895,682.19 |
| 应付账款 | 184,828,227.96 | 131,624,298.09 |
| 预收款项 | 535,192,896.50 | 212,225,529.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,577,711.64 | 23,734,073.15 |
| 应交税费 | 44,427,022.76 | 47,109,732.13 |
| 其他应付款 | 209,558,188.11 | 218,733,102.53 |
| 其中：应付利息 | 29,886,855.08 | 25,256,772.21 |
| 应付股利 | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 501,525,000.00 | 341,525,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,750.26 | |
| 流动负债合计 | 4,632,394,269.75 | 4,313,885,764.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 725,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | 99,465,203.78 | 99,308,603.78 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 107,037,059.13 | 64,314,999.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,652,680.30 | 3,834,088.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 935,154,943.21 | 257,457,692.58 |
| 负债合计 | 5,567,549,212.96 | 4,571,343,456.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,092,505,396.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 823,301,619.07 | 823,309,074.11 |
| 减：库存股 | 116,034,054.45 | 93,034,651.88 |
| 其他综合收益 | -33,692,165.46 | 82,823.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 159,985,547.55 | 157,358,048.62 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,516,761,435.42 | 1,307,976,317.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,442,827,778.13 | 5,288,197,008.36 |
| 少数股东权益 | 322,204,626.29 | 306,750,524.79 |
| 所有者权益合计 | 5,765,032,404.42 | 5,594,947,533.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,332,581,617.38 | 10,166,290,989.88 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 534,269,443.95 | 493,189,811.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 93,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 154,486.80 | 100,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,085,030,731.59 | 957,786,227.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 812,829,257.25 | 226,854,501.76 |
| 其他应收款 | 181,102,127.30 | 47,214,740.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,345,567,994.94 | 1,413,513,153.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,225,587.28 | 328,508,486.47 |
| 流动资产合计 | 4,006,179,629.11 | 3,660,066,921.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 106,015,010.74 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,831,164,326.57 | 2,396,788,191.84 |
| 其他权益工具投资 | 106,015,010.74 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,255,022.62 | 18,001,945.70 |
| 固定资产 | 891,852,907.91 | 912,528,382.21 |
| 在建工程 | 2,715,103.66 | 2,494,719.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,202,344.85 | 37,693,563.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 44,125,580.57 | 50,971,264.90 |
| 递延所得税资产 | 75,947,931.69 | 68,451,529.99 |
| 其他非流动资产 | 324,148.00 | 475,358.00 |
| 非流动资产合计 | 4,006,602,376.61 | 3,593,419,966.55 |
| 资产总计 | 8,012,782,005.72 | 7,253,486,887.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 917,129,577.46 | 995,220,302.51 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 396,878,829.98 | 683,007,752.68 |
| 应付账款 | 131,384,945.29 | 65,034,873.62 |
| 预收款项 | 213,255,335.03 | 147,871,594.15 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,396,396.03 | 9,780,063.57 |
| 应交税费 | 21,974,302.53 | 10,925,465.14 |
| 其他应付款 | 471,814,582.65 | 427,595,778.13 |
| 其中：应付利息 | 29,886,855.08 | 20,316,469.70 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 501,525,000.00 | 341,525,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,750.26 | |
| 流动负债合计 | 2,661,363,719.23 | 2,680,960,829.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 640,000,000.00 | |
| 应付债券 | 99,465,203.78 | 99,308,603.78 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 107,037,059.13 | 64,314,999.98 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,429,922.42 | 2,485,362.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 848,932,185.33 | 166,108,966.30 |
| 负债合计 | 3,510,295,904.56 | 2,847,069,796.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,092,505,396.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 936,898,393.00 | 936,905,848.04 |
| 减：库存股 | 116,034,054.45 | 93,034,651.88 |
| 其他综合收益 | -26,192,165.46 | 82,823.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 159,985,547.55 | 157,358,048.62 |
| 未分配利润 | 455,322,984.52 | 312,599,626.93 |
| 所有者权益合计 | 4,502,486,101.16 | 4,406,417,091.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,012,782,005.72 | 7,253,486,887.61 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 6,088,166,152.64 | 10,893,937,320.27 |
| 其中：营业收入 | 6,077,047,299.49 | 10,879,844,788.30 |
| 利息收入 | 11,118,853.15 | 14,092,531.97 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,872,539,547.87 | 10,385,377,127.20 |
| 其中：营业成本 | 5,555,160,542.88 | 10,010,155,060.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,957,838.77 | 17,993,683.46 |
| 销售费用 | 134,274,297.09 | 167,788,875.11 |
| 管理费用 | 78,277,329.25 | 95,310,006.86 |
| 研发费用 | 20,822,643.85 | 14,431,769.01 |
| 财务费用 | 74,046,896.03 | 79,697,731.82 |
| 其中：利息费用 | 72,862,679.83 | 66,610,894.67 |
| 利息收入 | 3,342,245.08 | 2,718,877.65 |
| 加：其他收益 | 22,760,613.26 | 22,327,031.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,246,919.33 | 131,431,306.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,909,113.60 | 14,253,567.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,476,246.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,191,989.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 255,157,890.86 | 656,126,541.78 |
| 加：营业外收入 | 671,743.57 | 401,541.36 |
| 减：营业外支出 | 331,672.18 | 4,215,586.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 255,497,962.25 | 652,312,496.23 |
| 减：所得税费用 | 59,169,419.67 | 150,214,823.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,328,542.58 | 502,097,673.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,328,542.58 | 502,097,673.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 185,137,627.38 | 429,979,644.22 |
| 2.少数股东损益 | 11,190,915.20 | 72,118,028.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,500,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,500,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,500,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,500,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 188,828,542.58 | 502,097,673.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 177,637,627.38 | 429,979,644.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,190,915.20 | 72,118,028.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.14 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,778,376,764.51 | 1,063,089,694.70 |
| 减：营业成本 | 1,444,521,661.96 | 763,085,216.36 |
| 税金及附加 | 2,738,145.93 | 3,644,907.16 |
| 销售费用 | 57,384,771.35 | 77,677,513.89 |
| 管理费用 | 61,347,764.90 | 69,372,808.05 |
| 研发费用 | 18,465,343.31 | 14,342,525.83 |
| 财务费用 | 52,583,255.16 | 47,730,163.23 |
| 其中：利息费用 | 53,006,137.77 | 47,061,620.76 |
| 利息收入 | 1,155,221.11 | 1,867,509.00 |
| 加：其他收益 | 31,029.49 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,920,931.79 | 74,042,617.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,456,134.73 | 14,448,200.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,698,141.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,645,405.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,558,611.87 | 149,664,801.88 |
| 加：营业外收入 | 1.17 | 402.21 |
| 减：营业外支出 | 3,555.49 | 613.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,555,057.55 | 149,664,590.76 |
| 减：所得税费用 | 31,479,190.29 | 29,975,049.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,075,867.26 | 119,689,540.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,075,867.26 | 119,689,540.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 119,075,867.26 | 119,689,540.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,142,273,022.09 | 11,100,610,528.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,775,480.00 | 20,455,863.62 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,226,397.68 | 51,178,250.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,341,274,899.77 | 11,172,244,642.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,450,204,174.34 | 10,962,871,561.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -631,694.23 | 9,300,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融 |
| 资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,199,783.67 | 125,074,043.85 |
| 支付的各项税费 | 136,367,840.80 | 281,172,243.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 814,695,923.39 | 132,641,990.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,513,836,027.97 | 11,511,059,839.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,561,128.20 | -338,815,196.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 813,010,000.00 | 7,723,248,493.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,049,589.89 | 61,675,088.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,455,255.27 | 29,762,455.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 819,514,845.16 | 7,814,686,037.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,486,386.07 | 212,659,317.48 |
| 投资支付的现金 | 472,010,000.00 | 6,540,678,280.15 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 631,496,386.07 | 6,753,337,597.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 188,018,459.09 | 1,061,348,439.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,634,576,028.90 | 1,225,469,711.51 |
| 发行债券收到的现金 | 99,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,634,576,028.90 | 1,339,469,711.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,243,511,669.20 | 542,510,247.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,254,350.97 | 685,651,277.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,506,857.61 | 725,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,348,272,877.78 | 1,228,886,524.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,303,151.12 | 110,583,186.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651,386.84 | -9,410,362.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302,411,868.85 | 823,706,067.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 823,341,384.42 | 693,487,233.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,125,753,253.27 | 1,517,193,301.14 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,065,360,959.86 | 1,261,112,564.70 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,157,333.42 | 2,604,394.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,197,518,293.28 | 1,263,716,959.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,375,711,581.92 | 1,148,465,325.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,311,313.08 | 65,268,388.62 |
| 支付的各项税费 | 43,553,753.02 | 58,307,899.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 219,864,715.27 | 66,430,208.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,695,441,363.29 | 1,338,471,822.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -497,923,070.01 | -74,754,863.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 351,000,000.00 | 4,832,001,260.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,601,884.89 | 51,602,311.41 |
| 处置固定资产、无形资产和 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,550,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 371,151,884.89 | 4,913,603,571.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,154,862.76 | 107,074,009.96 |
| 投资支付的现金 | 432,470,000.00 | 3,879,151,260.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 144,000,000.00 | 92,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 607,624,862.76 | 4,078,825,270.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,472,977.87 | 834,778,301.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,425,930,999.61 | 604,021,724.66 |
| 发行债券收到的现金 | 99,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,604,930,999.61 | 720,021,724.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 654,021,724.66 | 355,180,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,174,210.26 | 672,808,410.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,736,857.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 874,932,792.53 | 1,027,988,410.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 729,998,207.08 | -307,966,686.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,397,840.80 | 452,056,752.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 474,589,811.25 | 346,522,651.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,191,970.45 | 798,579,404.17 |
| 项目 | 2019年半年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,092,505,396.00 | 823,309,074.11 | 93,034,651.88 | 82,823.80 | 157,358,048.62 | 1,307,976,317.71 | 5,288,197,008.36 | 306,750,524.79 | 5,594,947,533.15 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -26,274,989.26 | 2,627,498.93 | 23,647,490.33 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,092,505,396.00 | 823,309,074.11 | 93,034,651.88 | -26,192,165.46 | 159,985,547.55 | 1,331,623,808.04 | 5,288,197,008.36 | 306,750,524.79 | 5,594,947,533.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,455.04 | 22,999,402.57 | -7,500,000.00 | 185,137,627.38 | 154,630,769.77 | 15,454,101.50 | 170,084,871.27 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,500,000.00 | 185,137,627.38 | 177,637,627.38 | 11,190,915.20 | 188,828,542.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -7,455.04 | 22,999,402.57 | -23,006,857.61 | 4,263,186.30 | -18,743,671.31 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -7,455.04 | 22,999,402.57 | -23,006,857.61 | -2,450,000.00 | -25,456,857.61 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 6,713,186.30 | 6,713,186.30 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,092,505,396.00 | 823,301,619.07 | 116,034,054.45 | -33,692,165.46 | 159,985,547.55 | 1,516,761,435.42 | 5,442,827,778.13 | 322,204,626.29 | 5,765,032,404.42 |
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,124,191,896.00 | 882,644,110.32 | 113,833,751.25 | -1,074,386.69 | 153,644,691.64 | 1,560,534,127.65 | 5,606,106,687.67 | 364,433,194.39 | 5,970,539,882.06 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,124,191,896.00 | 882,644,110.32 | 113,833,751.25 | -1,074,386.69 | 153,644,691.64 | 1,560,534,127.65 | 5,606,106,687.67 | 364,433,194.39 | 5,970,539,882.06 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -31,686,500.00 | -59,335,036.21 | -20,799,099.37 | 1,157,210.49 | 3,713,356.98 | -252,557,809.94 | -317,909,679.31 | -57,682,669.60 | -375,592,348.91 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 1,157,210.49 | 369,418,977.49 | 370,576,187.98 | 99,231,763.48 | 469,807,951.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -31,686,500.00 | -59,335,036.21 | -21,036,748.12 | -69,984,788.09 | -156,914,433.08 | -226,899,221.17 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -31,686,500.00 | -82,413,476.45 | -21,036,748.12 | -93,063,228.33 | -66,200,000.00 | -159,263,228.33 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -270,619.83 | -270,619.83 | -270,619.83 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 22,786,627.87 | 22,786,627.87 | 22,786,627.87 | ||||||||||||
| 4．其他 | 562,432 | 562,432. | -90,714, | -90,152, | |||||||||||
| .20 | 20 | 433.08 | 000.88 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 237,648.75 | 3,713,356.98 | -621,976,787.43 | -618,501,079.20 | -618,501,079.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,713,356.98 | -3,713,356.98 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 237,648.75 | -618,263,430.45 | -618,501,079.20 | -618,501,079.20 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,092,505,396.00 | 823,309,074.11 | 93,034,651.88 | 82,823.80 | 157,358,048.62 | 1,307,976,317.71 | 5,288,197,008.36 | 306,750,524.79 | 5,594,947,533.15 |
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,092,505,396.00 | 936,905,848.04 | 93,034,651.88 | 82,823.80 | 157,358,048.62 | 312,599,626.93 | 4,406,417,091.51 | |||||
| 加：会计政策变更 | -26,274,989.26 | 2,627,498.93 | 23,647,490.33 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,092,505,396.00 | 936,905,848.04 | 93,034,651.88 | -26,192,165.46 | 159,985,547.55 | 336,247,117.26 | 4,406,417,091.51 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,455.04 | 22,999,402.57 | 119,075,867.26 | 96,069,009.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 119,075,867.26 | 119,075,867.26 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -7,455.04 | 22,999,402.57 | -23,006,857.61 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -7,455.04 | 22,999,402.57 | -23,006,857.61 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者 | ||||||||||||
| （或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,092,505,396.00 | 936,898,393.00 | 116,034,054.45 | -26,192,165.46 | 159,985,547.55 | 455,322,984.52 | 4,502,486,101.16 |
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,124,191,896.00 | 996,803,316.45 | 113,833,751.25 | -1,074,386.69 | 153,644,691.64 | 897,442,844.58 | 5,057,174,610.73 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,124,191,896.00 | 996,803,316.45 | 113,833,751.25 | -1,074,386.69 | 153,644,691.64 | 897,442,844.58 | 5,057,174,610.73 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -31,686,500.00 | -59,897,468.41 | -20,799,099.37 | 1,157,210.49 | 3,713,356.98 | -584,843,217.65 | -650,757,519.22 | |||||
| （一）综合收益总额 | 1,157,210.49 | 37,133,569.78 | 38,290,780.27 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -31,686,500.00 | -59,897,468.41 | -21,036,748.12 | -70,547,220.29 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -31,686,500.00 | -82,413,476.45 | -21,036,748.12 | -93,063,228.33 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -270,619.83 | -270,619.83 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 22,786,627.87 | 22,786,627.87 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 237,648.75 | 3,713,356.98 | -621,976,787.43 | -618,501,079.20 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,713,356.98 | -3,713,356.98 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 237,648.75 | -618,263,430.45 | -618,501,079.20 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,092,505,396.00 | 936,905,848.04 | 93,034,651.88 | 82,823.80 | 157,358,048.62 | 312,599,626.93 | 4,406,417,091.51 |
特信息科技有限公司、苏州麻漾湖实业有限公司和南昌市汇港供应链管理有限公司等36家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与
原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量
损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、 应收票据及应收账款
按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 承兑人 | |
| 应收账款——批发零售业组合 | 销售主体行业类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄及金融业风险程度与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——商业保理业组合 | 销售主体行业类型 | |
| 应收账款——合并范围内的应收款项组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 30.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
| 账 龄 | 应收账款 |
| 预期信用损失率(%) | |
| 正常 | 1.00 |
| 关注 | 5.00 |
| 次级 | 25.00 |
| 可疑 | 50.00 |
| 损失 | 100.00 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收押金和保证金组合 | 款项性质 |
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失其他应收款——应收社保公积金等代垫款组合
| 其他应收款——应收社保公积金等代垫款组合 | 款项性质 |
| 其他应收款——合并范围内的关联往来款组合 | 款项性质 |
| 其他应收款——应收其他款组合 | 款项性质 |
| 账 龄 | 其他应收款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 30.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步
取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5.00 | 2.38-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 房屋建筑物装修 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及管理软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 商标专利 | 10 |
| 管理软件 | 5 |
| 土地使用权 | 40、50 |
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
23、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
(1) 批发销售
加盟商的销售：于向加盟商发出货物，将货品的风险转移至加盟商时，公司向加盟商开具销售发票并确认销售收入。
供应链管理及品牌管理的销售：于向客户发出货物，将货品的风险权转移至客户时，公司向客户开具销售发票并确认销售收入。
(2) 零售销售
直营店销售：于商品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入。
商场专柜及联营销售：公司每月初就上月的货品销售情况与客户对账，客户按约定的分成率扣除相应金额后向公司提供结算单，公司向客户开具发票并确认销售收入。
（3）保理利息收入
保理利息收入：公司每月按照客户实际使用保理资金的时间和实际利率计算确定，向客户开具发票并确认利息收入。
25、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
28、分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
29、其他重要的会计政策和会计估计
与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 国家财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》以及《企业会计准则第37号--金融工具列报》（简称"新金融 | 2019年4月15日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。 | 本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期 |
| 工具准则"）并要求境内上市企业自2019年1日起施行上述准则。 | 初留存收益或其他综合收益。 | |
| 国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号，本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 | 2019年8月27日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。 | 公司自2019年度中期财务报表按此通知执行，使用通知附件：2.一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）模板。 |
| 国家财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》的通知（财会【2019】8号，并要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 | 2019年8月27日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。 | 本公司自2019年6月10日起执行新准则，该项会计政策变更采用未来适用法处理。 |
| 国家财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》的通知（财会【2019】9号，并要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 | 2019年8月27日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。 | 本公司自2019年6月17日起执行新准则，该项会计政策变更采用未来适用法处理。 |
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,956,365,807.52 | 应收票据 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 1,956,065,807.52 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,893,519,980.28 | 应付票据 | 1,761,895,682.19 |
| 应付账款 | 131,624,298.09 | ||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 883,017,199.52 | 883,017,199.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 93,000,000.00 | 0.00 | -93,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 1,956,065,807.52 | 1,956,065,807.52 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,621,777,557.17 | 1,621,777,557.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 59,713,838.71 | 59,713,838.71 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,744,801,084.81 | 2,744,801,084.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 543,014,995.97 | 543,014,995.97 | |
| 流动资产合计 | 7,901,690,483.70 | 7,901,690,483.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 129,915,010.74 | -129,915,010.74 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 840,432,545.62 | 840,432,545.62 | |
| 其他权益工具投资 | 129,915,010.74 | 129,915,010.74 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,001,945.70 | 18,001,945.70 | |
| 固定资产 | 922,655,876.26 | 922,655,876.26 |
| 在建工程 | 2,614,719.57 | 2,614,719.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 126,377,457.40 | 126,377,457.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 93,634,425.71 | 93,634,425.71 | |
| 递延所得税资产 | 130,493,167.18 | 130,493,167.18 | |
| 其他非流动资产 | 475,358.00 | 475,358.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,264,600,506.18 | 2,264,600,506.18 | |
| 资产总计 | 10,166,290,989.88 | 10,166,290,989.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,577,038,346.38 | 1,577,038,346.38 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,761,895,682.19 | 1,761,895,682.19 | |
| 应付账款 | 131,624,298.09 | 131,624,298.09 | |
| 预收款项 | 212,225,529.68 | 212,225,529.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,734,073.15 | 23,734,073.15 | |
| 应交税费 | 47,109,732.13 | 47,109,732.13 | |
| 其他应付款 | 218,733,102.53 | 218,733,102.53 | |
| 其中：应付利息 | 25,256,772.21 | 25,256,772.21 | |
| 应付股利 | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流 | 341,525,000.00 | 341,525,000.00 |
| 动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,313,885,764.15 | 4,313,885,764.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 应付债券 | 99,308,603.78 | 99,308,603.78 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 64,314,999.98 | 64,314,999.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 3,834,088.82 | 3,834,088.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 257,457,692.58 | 257,457,692.58 | |
| 负债合计 | 4,571,343,456.73 | 4,571,343,456.73 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,092,505,396.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 823,309,074.11 | 823,309,074.11 | |
| 减：库存股 | 93,034,651.88 | 93,034,651.88 | |
| 其他综合收益 | 82,823.80 | -26,192,165.46 | -26,274,989.26 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 157,358,048.62 | 159,985,547.55 | 2,627,498.93 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,307,976,317.71 | 1,331,623,808.04 | 23,647,490.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,288,197,008.36 | 5,288,197,008.36 | |
| 少数股东权益 | 306,750,524.79 | 306,750,524.79 | |
| 所有者权益合计 | 5,594,947,533.15 | 5,594,947,533.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,166,290,989.88 | 10,166,290,989.88 |
——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”现列报为“交易性金融资产”，继续以以公允价值计量且其变动计入当期损益；原列报为“可供出售金融资产”的非交易性权益类投资现列报为 “其他权益工具投资”，且指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的，处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 493,189,811.77 | 493,189,811.77 | |
| 交易性金融资产 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 93,000,000.00 | -93,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应收账款 | 957,786,227.46 | 957,786,227.46 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 226,854,501.76 | 226,854,501.76 | |
| 其他应收款 | 47,214,740.24 | 47,214,740.24 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 1,413,513,153.36 | 1,413,513,153.36 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 328,508,486.47 | 328,508,486.47 | |
| 流动资产合计 | 3,660,066,921.06 | 3,660,066,921.06 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 106,015,010.74 | -106,015,010.74 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,396,788,191.84 | 2,396,788,191.84 | |
| 其他权益工具投资 | 106,015,010.74 | 106,015,010.74 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,001,945.70 | 18,001,945.70 | |
| 固定资产 | 912,528,382.21 | 912,528,382.21 | |
| 在建工程 | 2,494,719.57 | 2,494,719.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,693,563.60 | 37,693,563.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 50,971,264.90 | 50,971,264.90 | |
| 递延所得税资产 | 68,451,529.99 | 68,451,529.99 | |
| 其他非流动资产 | 475,358.00 | 475,358.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,593,419,966.55 | 3,593,419,966.55 | |
| 资产总计 | 7,253,486,887.61 | 7,253,486,887.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 995,220,302.51 | 995,220,302.51 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 683,007,752.68 | 683,007,752.68 | |
| 应付账款 | 65,034,873.62 | 65,034,873.62 | |
| 预收款项 | 147,871,594.15 | 147,871,594.15 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,780,063.57 | 9,780,063.57 | |
| 应交税费 | 10,925,465.14 | 10,925,465.14 | |
| 其他应付款 | 427,595,778.13 | 427,595,778.13 | |
| 其中：应付利息 | 20,316,469.70 | 20,316,469.70 | |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 341,525,000.00 | 341,525,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,680,960,829.80 | 2,680,960,829.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 99,308,603.78 | 99,308,603.78 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 64,314,999.98 | 64,314,999.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,485,362.54 | 2,485,362.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 166,108,966.30 | 166,108,966.30 | |
| 负债合计 | 2,847,069,796.10 | 2,847,069,796.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,092,505,396.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 936,905,848.04 | 936,905,848.04 | |
| 减：库存股 | 93,034,651.88 | 93,034,651.88 | |
| 其他综合收益 | 82,823.80 | -26,192,165.46 | -26,274,989.26 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 157,358,048.62 | 159,985,547.55 | 2,627,498.93 |
| 未分配利润 | 312,599,626.93 | 336,247,117.26 | 23,647,490.33 |
| 所有者权益合计 | 4,406,417,091.51 | 4,406,417,091.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,253,486,887.61 | 7,253,486,887.61 |
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3、5、6、10、16、13 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5、20、25 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1.5、2 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2、12 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 搜于特国际（香港）有限公司 | 16.5 |
| 广州市搜特服装有限公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%
3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：
铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9%
4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：
公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3% （二）《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号印发）第二十七条第（六）项和《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔2016〕36号印发）第二条第（一）项第5点中“购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务”修改为“购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务”。
三、自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。以上规定自2019年4月1日起执行。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 303,543.27 | 544,513.24 |
| 银行存款 | 1,121,112,248.39 | 793,803,186.64 |
| 其他货币资金 | 615,923,506.21 | 88,669,499.64 |
| 合计 | 1,737,339,297.87 | 883,017,199.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 93,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 其他 | 93,000,000.00 | |
| 合计 | 93,000,000.00 |
其他说明：
期末指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系与利率挂构的结构性存款。
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,963,036.80 | 300,000.00 |
| 合计 | 3,963,036.80 | 300,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 3,963,036.80 | 0.00 | 3,963,036.80 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 3,963,036.80 | 0.00 | 3,963,036.80 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
| 合计 | 3,963,036.80 | 0.00 | 3,963,036.80 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票 | 3,963,036.80 | 0.00 | |
| 合计 | 3,963,036.80 | 0.00 | -- |
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
无。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 532,133,813.58 | |
| 商业承兑票据 | 2,300,000.00 | |
| 合计 | 534,433,813.58 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | |||
| 例 | 例 | |||||||||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 16,520,355.80 | 0.89% | 16,520,355.80 | 100.00% | 0.00 | 16,520,355.80 | 0.78% | 16,520,355.80 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 16,520,355.80 | 0.89% | 16,520,355.80 | 100.00% | 0.00 | 16,520,355.80 | 0.78% | 16,520,355.80 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,848,836,450.61 | 99.11% | 138,647,157.13 | 7.50% | 1,710,189,293.48 | 2,089,023,289.20 | 99.22% | 132,957,481.68 | 6.36% | 1,956,065,807.52 |
| 其中： | ||||||||||
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 1,640,155,118.95 | 87.93% | 136,560,343.81 | 8.33% | 1,503,594,775.14 | 1,889,918,967.03 | 89.76% | 130,966,438.46 | 6.93% | 1,758,952,528.57 |
| 采用金融业风险程度分类法计提坏账准备的应收保理贷款 | 208,681,331.66 | 11.19% | 2,086,813.32 | 1.00% | 206,594,518.34 | 199,104,322.17 | 9.46% | 1,991,043.22 | 1.00% | 197,113,278.95 |
| 合计 | 1,865,356,806.41 | 100.00% | 155,167,512.93 | 8.32% | 1,710,189,293.48 | 2,105,543,645.00 | 100.00% | 149,477,837.48 | 7.10% | 1,956,065,807.52 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 按单项计提 | 16,520,355.80 | 16,520,355.80 | 100.00% | 预期应收账款无法收回，存在减值迹象，全额计提坏账准备。 |
| 合计 | 16,520,355.80 | 16,520,355.80 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 批发零售业组合 | 1,640,155,118.95 | 136,560,343.81 | 8.33% |
| 合计 | 1,640,155,118.95 | 136,560,343.81 | -- |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业保理业组合 | 208,681,331.66 | 2,086,813.32 | 1.00% |
| 合计 | 208,681,331.66 | 2,086,813.32 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内的应收款项组合 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,172,706,551.81 |
| 1年以内 | 1,172,706,551.81 |
| 1至2年 | 193,252,330.94 |
| 2至3年 | 237,736,198.39 |
| 3年以上 | 36,460,037.81 |
| 3至4年 | 35,887,380.97 |
| 4至5年 | 572,656.84 |
| 合计 | 1,640,155,118.95 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 149,477,837.48 | 6,546,724.49 | 857,049.04 | 155,167,512.93 | |
| 合计 | 149,477,837.48 | 6,546,724.49 | 857,049.04 | 155,167,512.93 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 无法收回的应收账款 | 857,049.04 |
| 序号 | 单位名称 | 账面余额（元） | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备（元） |
| 1 | 客户1 | 138,725,673.39 | 7.44% | 6,936,283.67 |
| 2 | 客户2 | 65,847,193.18 | 3.53% | 3,292,359.66 |
| 3 | 客户3 | 64,397,352.27 | 3.45% | 3,219,867.61 |
| 4 | 客户4 | 60,750,114.86 | 3.26% | 3,037,505.74 |
| 5 | 客户5 | 60,561,991.93 | 3.25% | 3,028,099.60 |
| 合计 | 390,282,325.63 | 20.92% | 19,514,116.28 | |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,568,502,809.34 | 99.39% | 1,615,125,075.22 | 99.59% |
| 1至2年 | 9,588,671.21 | 0.61% | 6,652,481.95 | 0.41% |
| 2至3年 | 10,240.91 | 0.00% | ||
| 合计 | 1,578,101,721.46 | -- | 1,621,777,557.17 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 序号 | 单位名称 | 账面余额(元） | 占预付款项余额的比例 |
| 1 | 供应商1 | 145,682,471.06 | 9.23% |
| 2 | 供应商2 | 64,678,631.37 | 4.10% |
| 3 | 供应商3 | 61,761,450.00 | 3.91% |
| 4 | 供应商4 | 58,392,594.04 | 3.70% |
| 5 | 供应商5 | 52,750,793.37 | 3.34% |
| 合计 | 383,265,939.84 | 24.29% | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 62,454,251.89 | 59,713,838.71 |
| 合计 | 62,454,251.89 | 59,713,838.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 26,272,590.85 | 22,386,028.83 |
| 员工备用金 | 1,068,134.34 | 1,730,848.45 |
| 股权转让款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应收暂付款 | 19,186,460.18 | 11,904,602.79 |
| 应收预付款 | 22,665,244.43 | 23,308,244.43 |
| 其他 | 4,270,783.76 | 10,608,636.84 |
| 合计 | 81,463,213.56 | 77,938,361.34 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 7,790,760.79 | 10,433,761.84 | 18,224,522.63 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 784,439.04 | 784,439.04 | ||
| 2019年6月30日余额 | 8,575,199.83 | 10,433,761.84 | 19,008,961.67 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 28,942,114.41 |
| 1年以内（含1年） | 28,942,114.41 |
| 1至2年 | 35,019,413.97 |
| 2至3年 | 2,422,199.29 |
| 3年以上 | 4,645,724.05 |
| 3至4年 | 1,467,136.78 |
| 4至5年 | 971,308.27 |
| 5年以上 | 2,207,279.00 |
| 合计 | 71,029,451.72 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 7,790,760.79 | 784,439.04 | 8,575,199.83 | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 2,433,761.84 | 2,433,761.84 | ||
| 合计 | 18,224,522.63 | 784,439.04 | 19,008,961.67 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 赣新源再生新材料 | 应收预付款 | 22,665,244.43 | 1-2年 | 27.82% | 2,266,524.44 |
| 黄崇军 | 股权转让款 | 8,000,000.00 | 1-2年 | 9.82% | 800,000.00 |
| 平安国际融资租赁（天津）有限公司 | 押金保证金 | 6,666,666.66 | 1年以内 | 8.18% | 333,333.33 |
| 广东曙润科技有限公司 | 应收暂付款 | 5,297,199.02 | 1年以内 | 6.50% | 264,859.95 |
| 远东国际租赁有限公司 | 押金保证金 | 5,022,075.17 | 1年以内 | 6.16% | 251,103.76 |
| 合计 | -- | 47,651,185.28 | -- | 58.49% | 3,915,821.48 |
无。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。其他说明：
无。
7、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,084,078,108.83 | 1,783,374.41 | 2,082,294,734.42 | 1,357,317,122.95 | 1,783,374.41 | 1,355,533,748.54 |
| 库存商品 | 1,459,725,697.14 | 169,715,411.27 | 1,290,010,285.87 | 1,288,934,293.11 | 169,715,411.27 | 1,119,218,881.84 |
| 周转材料 | 41,703,453.36 | 41,703,453.36 | 36,015,894.82 | 36,015,894.82 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 | |||||
| 发出商品 | 29,296,413.85 | 425,431.97 | 28,870,981.88 | 87,882,194.37 | 425,431.97 | 87,456,762.40 |
| 委托加工物质 | 23,722,805.27 | 23,722,805.27 | 146,575,797.21 | 146,575,797.21 | ||
| 合计 | 3,638,526,478.45 | 171,924,217.65 | 3,466,602,260.80 | 2,916,725,302.46 | 171,924,217.65 | 2,744,801,084.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,783,374.41 | 1,783,374.41 | ||||
| 库存商品 | 169,715,411.27 | 169,715,411.27 | ||||
| 发出商品 | 425,431.97 | 425,431.97 | ||||
| 合计 | 171,924,217.65 | 171,924,217.65 | ||||
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料、库存商品、发出商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 0.00 |
| 累计已确认毛利 | 0.00 |
| 减：预计损失 | 0.00 |
| 已办理结算的金额 | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 253,000,000.00 | |
| 待抵扣进项税 | 4,797.06 | 2,968,763.48 |
| 待认证进项税 | 391,816,176.08 | 283,343,945.46 |
| 增值税留抵税额 | 137,372.24 | 103,762.38 |
| 预缴企业所得税 | 1,535,186.61 | 2,633,898.07 |
| 预缴增值税 | 1,185,769.45 | 964,626.58 |
| 合计 | 394,679,301.44 | 543,014,995.97 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投 | 减少投 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 资 | 资 | 利润 | |||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 343,941,729.91 | 4,246,183.13 | 348,187,913.04 | ||||||||
| 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 | 49,848,043.49 | -548,879.30 | 49,299,164.19 | ||||||||
| 广州市拉拉米信息科技有限公司 | 73,528,181.02 | 5,859,062.25 | 79,387,243.27 | ||||||||
| 常州时间胶囊网络科技有限公司 | 7,900,237.42 | -100,231.35 | 7,800,006.07 | 7,227,896.72 | |||||||
| 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 353,147,798.84 | 5,015,791.85 | 358,163,590.69 | ||||||||
| 湖北佳纺壹号家居用品有限公司 | 12,066,554.94 | 437,187.02 | 12,503,741.96 | ||||||||
| 小计 | 840,432,545.62 | 14,909,113.60 | 855,341,659.22 | 7,227,896.72 | |||||||
| 合计 | 840,432,545.62 | 14,909,113.60 | 855,341,659.22 | 7,227,896.72 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广东格致服装有限公司 | 24,454,611.80 | 24,454,611.80 |
| 广州慕紫服装有限公司 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 广州市纤麦服饰贸易有限公司 | 31,450,576.86 | 31,450,576.86 |
| 长沙千里及网络技术有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市欧芮儿服装有限公司 | 20,667,939.46 | 20,667,939.46 |
| 杭州南海成长创科投资合伙企业 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 广州市翎美贸易有限公司 | 15,481,882.62 | 15,481,882.62 |
| 仙宜岱股份有限公司 | 7,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 广州潮社创意咨询有限公司 | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 |
| 合计 | 122,415,010.74 | 129,915,010.74 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 | 其他综合收益转入留存 |
| 收益的金额 | 收益的原因 | 收益的原因 | ||||
| 广东格致服装有限公司 | ||||||
| 广州慕紫服装有限公司 | ||||||
| 广州市纤麦服饰贸易有限公司 | ||||||
| 长沙千里及网络技术有限公司 | ||||||
| 深圳市欧芮儿服装有限公司 | ||||||
| 杭州南海成长创科投资合伙企业 | 180,000.00 | 公司对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产。 | ||||
| 广州市翎美贸易有限公司 | ||||||
| 仙宜岱股份有限公司 | 7,500,000.00 | 公司对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产。 | ||||
| 广州潮社创意咨询有限公司 | 1,000,000.00 | 公司对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产。 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 31,392,752.00 | 31,392,752.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 31,392,752.00 | 31,392,752.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 13,390,806.30 | 13,390,806.30 | ||
| 2.本期增加金额 | 746,923.08 | 746,923.08 | ||
| （1）计提或摊销 | 746,923.08 | 746,923.08 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 14,137,729.38 | 0.00 | 0.00 | 14,137,729.38 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 17,255,022.62 | 0.00 | 0.00 | 17,255,022.62 |
| 2.期初账面价值 | 18,001,945.70 | 18,001,945.70 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 901,826,711.77 | 922,655,876.26 |
| 合计 | 901,826,711.77 | 922,655,876.26 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 房屋及建筑物装修 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 816,582,927.84 | 144,888,484.16 | 34,990,765.80 | 36,302,778.62 | 64,597,898.29 | 1,097,362,854.71 |
| 2.本期增加金额 | 7,433,849.60 | 1,527,462.76 | 910,815.07 | 9,872,127.43 | ||
| （1）购置 | 7,433,849.60 | 1,527,462.76 | 910,815.07 | 9,872,127.43 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 103,659.96 | 103,659.96 | ||||
| （1）处置或报废 | 0.00 | |||||
| （2）合并范围减少转出 | 103,659.96 | 103,659.96 | ||||
| 4.期末余额 | 824,016,777.44 | 144,888,484.16 | 34,990,765.80 | 37,830,241.38 | 65,405,053.40 | 1,107,131,322.18 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 118,407,126.14 | 1,147,033.83 | 3,035,861.28 | 20,774,580.45 | 31,342,376.75 | 174,706,978.45 |
| 2.本期增加金额 | 10,650,819.33 | 6,886,556.22 | 1,971,004.50 | 2,968,616.48 | 8,180,242.50 | 30,657,239.03 |
| （1）计提 | 10,650,819.33 | 6,886,556.22 | 1,971,004.50 | 2,968,616.48 | 8,180,242.50 | 30,657,239.03 |
| 3.本期减少金额 | 59,607.07 | 59,607.07 | ||||
| （1）处置或报废 | 0.00 | |||||
| （2）合并范围减少转出 | 59,607.07 | 59,607.07 | ||||
| 4.期末余额 | 129,057,945.47 | 8,033,590.05 | 5,006,865.78 | 23,743,196.93 | 39,463,012.18 | 205,304,610.41 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 694,958,831.97 | 136,854,894.11 | 29,983,900.02 | 14,087,044.45 | 25,942,041.22 | 901,826,711.77 |
| 2.期初账面价值 | 698,175,801.70 | 143,741,450.33 | 31,954,904.52 | 15,528,198.17 | 33,255,521.54 | 922,655,876.26 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 332,291,556.47 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 江西省玉山县解放中路商铺 | 8,104,076.62 | 已递交资料，尚在办理中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 3,135,103.66 | 2,614,719.57 |
| 合计 | 3,135,103.66 | 2,614,719.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 时尚产业供应链总部（一期） | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 物流中心 | 2,715,103.66 | 2,715,103.66 | 2,494,719.57 | 2,494,719.57 | ||
| 南昌汇港一期工程（东南区域总部） | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 合计 | 3,135,103.66 | 3,135,103.66 | 2,614,719.57 | 2,614,719.57 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 时尚产业供应链总部（一期） | 874,674,800.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.03% | 0 | 其他 | ||||||
| 南昌汇港一期工程（东南区域总部） | 1,200,000,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.01% | 0 | 其他 | ||||||
| 物流中心 | 320,835,400.00 | 2,494,719.57 | 220,384.09 | 2,715,103.66 | 0.85% | 0 | 其他 | |||||
| 合计 | 2,395,510,200.00 | 2,614,719.57 | 520,384.09 | 0.00 | 0.00 | 3,135,103.66 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标专利 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 133,783,994.64 | 557,075.00 | 3,735,879.98 | 138,076,949.62 | ||
| 2.本期增加金额 | 117,677,500.00 | 117,677,500.00 | ||||
| （1）购置 | 117,677,500.00 | 117,677,500.00 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 251,461,494.64 | 0.00 | 0.00 | 557,075.00 | 3,735,879.98 | 255,754,449.62 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余 | 8,285,473.73 | 518,398.50 | 2,895,619.99 | 11,699,492.22 |
| 额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | 2,465,075.18 | 20,883.40 | 177,377.19 | 2,663,335.77 | ||
| （1）计提 | 2,465,075.18 | 20,883.40 | 177,377.19 | 2,663,335.77 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 10,750,548.91 | 0.00 | 0.00 | 539,281.90 | 3,072,997.18 | 14,362,827.99 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 240,710,945.73 | 0.00 | 0.00 | 17,793.10 | 662,882.80 | 241,391,621.63 |
| 2.期初账面价值 | 125,498,520.91 | 38,676.50 | 840,259.99 | 126,377,457.40 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 华东区域总部项目 | 55,577,167.46 | 政府与企业就项目的具体规划设计细节尚在沟通中 |
15、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公楼及商铺装修 | 13,819,940.00 | 3,190,328.02 | 2,109,000.56 | 159,225.07 | 14,742,042.39 |
| 道具等 | 79,814,485.71 | 7,752,229.29 | 19,184,879.62 | 86,468.43 | 68,295,366.95 |
| 其他 | 2,066,666.67 | 584,166.64 | 1,482,500.03 | ||
| 合计 | 93,634,425.71 | 13,009,223.98 | 21,878,046.82 | 245,693.50 | 84,519,909.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 349,447,746.42 | 87,361,936.65 | 351,774,318.96 | 87,943,579.74 |
| 内部交易未实现利润 | 224,550,098.76 | 56,137,524.68 | 170,198,349.73 | 42,549,587.44 |
| 资产评估（增）减值净额 | 28,698,974.68 | 7,174,743.67 | ||
| 信用减值损失 | 9,476,246.50 | 2,369,061.63 | ||
| 合计 | 612,173,066.36 | 153,043,266.63 | 521,972,668.69 | 130,493,167.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产一次性税前抵扣影响 | 14,610,721.18 | 3,652,680.30 | 15,336,355.30 | 3,834,088.82 |
| 合计 | 14,610,721.18 | 3,652,680.30 | 15,336,355.30 | 3,834,088.82 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 153,043,266.63 | 130,493,167.18 | ||
| 递延所得税负债 | 3,652,680.30 | 3,834,088.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 23,521,278.05 | 27,071,540.40 |
| 可抵扣亏损 | 60,487,547.76 | 51,564,454.46 |
| 合计 | 84,008,825.81 | 78,635,994.86 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 2,620,166.98 | ||
| 2021年 | 410,339.08 | 5,999,395.00 | |
| 2022年 | 2,200,292.22 | 4,074,805.37 | |
| 2023年 | 36,369,647.54 | 38,870,087.11 | |
| 2024年 | 21,507,268.92 | ||
| 合计 | 60,487,547.76 | 51,564,454.46 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 324,148.00 | 475,358.00 |
| 合计 | 324,148.00 | 475,358.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 139,140,000.00 | |
| 保证借款 | 482,660,217.46 | 442,678,043.87 |
| 信用借款 | 640,530,880.35 | 995,220,302.51 |
| 合计 | 1,123,191,097.81 | 1,577,038,346.38 |
借款。
19、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 72,000,000.00 | 74,500,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,947,089,374.71 | 1,687,395,682.19 |
| 合计 | 2,019,089,374.71 | 1,761,895,682.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款、加工费 | 184,828,227.96 | 131,624,298.09 |
| 合计 | 184,828,227.96 | 131,624,298.09 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 535,192,896.50 | 212,225,529.68 |
| 合计 | 535,192,896.50 | 212,225,529.68 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 | -- |
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 23,734,073.15 | 94,477,882.77 | 103,634,244.28 | 14,577,711.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,328,102.62 | 5,328,102.62 | ||
| 三、辞退福利 | 4,453,148.68 | 4,453,148.68 | ||
| 合计 | 23,734,073.15 | 104,259,134.07 | 113,415,495.58 | 14,577,711.64 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,722,251.45 | 86,263,986.40 | 95,418,101.73 | 14,568,136.12 |
| 2、职工福利费 | 4,500.00 | 5,480,679.06 | 5,483,179.06 | 2,000.00 |
| 3、社会保险费 | 1,734,616.57 | 1,734,616.57 | ||
| 其中：医疗保险费 | 1,318,752.49 | 1,318,752.49 | ||
| 工伤保险费 | 127,627.02 | 127,627.02 | ||
| 生育保险费 | 288,237.06 | 288,237.06 | ||
| 4、住房公积金 | 969,762.70 | 969,762.70 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,321.70 | 28,838.04 | 28,584.22 | 7,575.52 |
| 合计 | 23,734,073.15 | 94,477,882.77 | 103,634,244.28 | 14,577,711.64 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 5,138,890.59 | 5,138,890.59 | ||
| 2、失业保险费 | 189,212.03 | 189,212.03 | ||
| 合计 | 5,328,102.62 | 5,328,102.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,831,643.29 | 12,362,679.69 |
| 企业所得税 | 34,388,649.55 | 31,798,022.38 |
| 个人所得税 | 355,817.36 | 647,893.95 |
| 城市维护建设税 | 466,706.05 | 669,728.75 |
| 教育费附加 | 258,280.22 | 378,449.45 |
| 地方教育附加 | 171,582.19 | 238,389.34 |
| 其他 | 954,344.10 | 1,014,568.57 |
| 合计 | 44,427,022.76 | 47,109,732.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 29,886,855.08 | 25,256,772.21 |
| 应付股利 | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 |
| 其他应付款 | 165,461,333.03 | 179,266,330.32 |
| 合计 | 209,558,188.11 | 218,733,102.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 158,030.13 | |
| 企业债券利息 | 29,886,855.08 | 18,945,081.90 |
| 短期借款应付利息 | 6,153,660.18 | |
| 合计 | 29,886,855.08 | 25,256,772.21 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 |
| 合计 | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 |
| 项 目 | 未支付金额（元） | 未支付原因 |
| 普通股股利 | 14,210,000.00 | 为了缓解融资压力，支持企业发展，暂缓支付。 |
| 小 计 | 14,210,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 133,990,135.64 | 135,041,536.57 |
| 工程设备款 | 5,934,065.14 | 14,513,157.19 |
| 费用等 | 20,472,585.81 | 21,035,318.14 |
| 股权投资款 | 5,000,000.00 | |
| 其他 | 5,064,546.44 | 3,676,318.42 |
| 合计 | 165,461,333.03 | 179,266,330.32 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 2,143,200.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 黄少华 | 2,088,000.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 中国水电十一局三门峡千禧商贸有限公司 | 1,820,200.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 李祖考 | 1,522,500.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 陈克通 | 1,500,000.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 杨莲香 | 1,402,500.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 阮杏金 | 1,317,000.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 周小勇 | 1,282,000.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 谢赞佳 | 1,277,500.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 刘海林 | 1,112,837.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 广州市鑫众达喷绘有限公司 | 1,100,000.00 | 广告效果有异议，待商议付款 |
| 张俊锋 | 1,045,000.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 杭州联华华商集团有限公司 | 1,002,800.00 | 道具保证金，撤店时退还 |
| 合计 | 18,613,537.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 160,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 341,525,000.00 | 341,525,000.00 |
| 合计 | 501,525,000.00 | 341,525,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 4,750.26 | |
| 合计 | 4,750.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 85,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 保证借款 | 640,000,000.00 | |
| 合计 | 725,000,000.00 | 90,000,000.00 |
贷款基准利率调整，调整周期6个月，调整时间为每年的1月21日和7月21日。
4、24000万，利率区间为1-5年（含五年）人民银行基准利率上浮5%，，利率如遇人民银行贷款基准利率调整，调整周期6个月，调整时间为每年的1月21日和7月21日。
28、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公司债券 | 30,600.00 | 30,600.00 |
| 中期票据 | 99,434,603.78 | 99,278,003.78 |
| 合计 | 99,465,203.78 | 99,308,603.78 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 东莞市搜于特服装股份有限公司2014年公司债券(第一期) | 350,000,000.00 | 2014.7.2 | 5年 | 345,450,000.00 | 13,319,475.00 | |||||
| 东莞市搜于特服装股份有限公司2015年公司债券(第二期) | 350,000,000.00 | 2015.8.24 | 5年 | 345,450,000.00 | 30,600.00 | 910.38 | 30,600.00 | |||
| 搜于特集团股份有限公司2018年度第一期中期票据 | 100,000,000.00 | 2018.3.27 | 5年 | 99,000,000.00 | 99,278,003.78 | 3,750,000.00 | 156,600.00 | 7,500,000.00 | 99,434,603.78 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 789,900,000.00 | 99,308,603.78 | 0.00 | 17,070,385.38 | 156,600.00 | 7,500,000.00 | 99,465,203.78 |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明无。其他说明无。
29、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 107,037,059.13 | 64,314,999.98 |
| 合计 | 107,037,059.13 | 64,314,999.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 售后回租形式抵押借款 | 57,544,999.98 | 64,314,999.98 |
| 附追索权的应收账款保理 | 49,492,059.15 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,092,505,396.00 | 3,092,505,396.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 766,956,741.38 | 7,455.04 | 766,949,286.34 | |
| 其他资本公积 | 56,352,332.73 | 56,352,332.73 | ||
| 合计 | 823,309,074.11 | 7,455.04 | 823,301,619.07 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 93,034,651.88 | 22,999,402.57 | 116,034,054.45 | |
| 合计 | 93,034,651.88 | 22,999,402.57 | 116,034,054.45 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -26,274,989.26 | -7,500,000.00 | -33,774,989.26 | |||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -26,274,989.26 | -7,500,000.00 | -33,774,989.26 | |||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 82,823.80 | 82,823.80 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 82,823.80 | 82,823.80 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -26,192,165.46 | -7,500,000.00 | -33,692,165.46 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 159,985,547.55 | 159,985,547.55 | ||
| 合计 | 159,985,547.55 | 0.00 | 0.00 | 159,985,547.55 |
得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益，且该选择不可撤销。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。公司本报告调减期初其他综合收益26,274,989.26元、调增期初盈余公积2,627,498.93元、调增期初未分配利润23,647,490.33元。
35、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,307,976,317.71 | 1,560,534,127.65 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 23,647,490.33 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,331,623,808.04 | 1,560,534,127.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 185,137,627.38 | 369,418,977.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,713,356.98 | |
| 应付普通股股利 | 618,263,430.45 | |
| 期末未分配利润 | 1,516,761,435.42 | 1,307,976,317.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,027,014,363.20 | 5,554,413,619.80 | 10,857,924,137.02 | 10,009,343,273.00 |
| 其他业务 | 50,032,936.29 | 746,923.08 | 21,920,651.28 | 811,787.94 |
| 合计 | 6,077,047,299.49 | 5,555,160,542.88 | 10,879,844,788.30 | 10,010,155,060.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 利息收入 | 11,118,853.15 | 14,092,531.97 | ||
| 合计 | 11,118,853.15 | 14,092,531.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,272,610.22 | 5,709,960.43 |
| 教育费附加 | 2,079,874.33 | 5,071,541.78 |
| 房产税 | 435,200.01 | 631,058.77 |
| 土地使用税 | 132,775.02 | 99,969.79 |
| 车船使用税 | 31,400.96 | 31,372.54 |
| 印花税 | 5,005,854.80 | 6,449,628.15 |
| 其他 | 123.43 | 152.00 |
| 合计 | 9,957,838.77 | 17,993,683.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告及业务宣传费 | 4,602,615.39 | 6,859,816.57 |
| 职工薪酬 | 47,491,861.46 | 65,639,066.06 |
| 会务费 | 2,477,383.50 | 3,209,981.05 |
| 差旅费 | 2,426,875.19 | 2,673,099.72 |
| 租赁费 | 22,846,331.55 | 26,703,833.12 |
| 折旧与摊销 | 33,781,780.47 | 28,763,118.26 |
| 其他 | 20,647,449.53 | 33,939,960.33 |
| 合计 | 134,274,297.09 | 167,788,875.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 37,527,036.31 | 40,972,036.69 |
| 租赁费 | 8,248,376.50 | 10,029,975.24 |
| 办公费 | 2,571,652.91 | 3,279,615.61 |
| 水电管理费 | 1,654,281.89 | 2,236,600.73 |
| 折旧和摊销 | 20,771,969.49 | 9,575,107.93 |
| 股份支付 | 18,261,648.67 | |
| 其他 | 7,504,012.15 | 10,955,021.99 |
| 合计 | 78,277,329.25 | 95,310,006.86 |
41、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,240,236.30 | 11,174,182.26 |
| 咨询服务费 | 9,433.96 | 238,442.19 |
| 材料费 | 531,812.60 | 731,739.91 |
| 差旅费 | 602,887.36 | 319,581.23 |
| 办公费 | 5,356.60 | 538,024.30 |
| 折旧和摊销 | 18,508.56 | 24,730.27 |
| 其他 | 414,408.47 | 1,405,068.85 |
| 合计 | 20,822,643.85 | 14,431,769.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 72,862,679.83 | 66,610,894.67 |
| 减：利息收入 | 3,342,245.08 | 2,718,877.65 |
| 汇兑损益 | -562,995.11 | 9,651,726.68 |
| 银行手续费及其他 | 5,089,456.39 | 6,153,988.12 |
| 合计 | 74,046,896.03 | 79,697,731.82 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 22,759,613.26 | 22,295,681.16 |
| 个人所得税手续费返还 | 1,000.00 | 31,350.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,909,113.60 | 14,253,567.76 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,180,000.00 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 819,372.00 | |
| 处置子公司取得投资收益 | 7,450,633.90 | 87,050,858.38 |
| 理财产品收益 | 2,707,171.83 | 29,307,508.34 |
| 合计 | 26,246,919.33 | 131,431,306.48 |
45、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -921,743.22 | |
| 应收账款坏帐损失 | -8,554,503.28 | |
| 合计 | -9,476,246.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -6,191,989.73 | |
| 合计 | -6,191,989.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 671,743.57 | 401,541.36 | 671,743.57 |
| 合计 | 671,743.57 | 401,541.36 | 671,743.57 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 道滘财政扶持专项资金 | 东莞市财政局道滘分局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 1,673,500.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度交易中心扶 | 东莞市道滘镇国库支付 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而 | 是 | 否 | 3,203,100.00 | 与收益相关 |
| 持专项资金 | 中心（东莞市道滘镇财政投资审核中心） | 获得的补助 | ||||||
| 企业发展基金 | 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,842.00 | 与收益相关 | |
| 经营贡献奖 | 荆门市掇刀区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 2,490,600.00 | 1,028,800.00 | 与收益相关 |
| 个人所得税手续费返还 | 税局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 1,000.00 | 31,350.80 | 与收益相关 |
| 进项税加计抵扣 | 税局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 2,071.26 | 与收益相关 | |
| 2018年度交易中心扶持专项资金 | 东莞市道滘镇财政投资审核中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,241,200.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度服务业集聚区优惠政策奖励（苏州市服务业创新型示范企业） | 震泽镇财政分局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度总部企业奖励资金（镇级承担） | 震泽镇财政分局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,725,400.00 | 1,383,800.00 | 与收益相关 |
| 2018年度企业奖励 | 震泽经济服务中心 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 178,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年吴江区工业高质量发展扶持资金 | 震泽镇财政分局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 3,010,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度科技创新奖（高新产品） | 吴江区震泽镇经济服务中心 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度十大纳税企业奖 | 吴江区震泽镇经济服务中心 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 70,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度纳税贡献奖 | 吴江区震泽镇经济服务 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 中心 | 获得的补助 | |||||||
| 下升上经济奖励 | 绍兴市越城区城南街道办事处 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 浙江东利源供应链管理有限公司项目 | 绍兴市越城区城南街道办事处 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 917,000.00 | 与收益相关 | |
| 奖励款 | 绍兴市柯桥区福全街道财政 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 税收奖励 | 绍兴市越城区城南街道办事处 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,283,143.16 | 与收益相关 | |
| 2018年度交易中心扶持专项资金 | 东莞市财政局道滘分局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,239,800.00 | 与收益相关 | |
| 销售增量补贴 | 厦门市同安区商务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业发展扶持资金 | 南昌经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 7,804,938.00 | 与收益相关 | |
| 经开区优强企业奖 | 南昌金开集团有限公司 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 营业收入奖励 | 南昌经济技术开发区管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 6,758,100.00 | 与收益相关 | |
| 经开区纳税先进奖 | 南昌经济技术开发区管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 103,650.00 | 50,000.00 | 103,650.00 |
| 无法收回款项 | 0.24 | 158,216.51 | 0.24 |
| 罚款及滞纳金 | 19,609.28 | 1,917,119.98 | 19,609.28 |
| 其他 | 208,412.66 | 2,090,250.42 | 208,412.66 |
| 合计 | 331,672.18 | 4,215,586.91 | 331,672.18 |
其他说明：
无。
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 81,900,927.64 | 147,856,920.96 |
| 递延所得税费用 | -22,731,507.97 | 2,357,902.11 |
| 合计 | 59,169,419.67 | 150,214,823.07 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 255,497,962.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 63,874,490.56 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 104,614.24 |
| 非应税收入的影响 | -2,614,033.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 104,377.32 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,787,697.39 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,820,246.43 |
| 符合条件的居民企业分配股利投资收益或权益性投资收益的影响 | -1,408,244.73 |
| 前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | 917.25 |
| 其他 | 2,074,749.67 |
| 所得税费用 | 59,169,419.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 22,766,211.84 | 22,295,681.16 |
| 利息收入 | 3,342,245.08 | 2,718,877.65 |
| 收到的客户保证金 | 3,353,706.41 | 737,670.73 |
| 票据、锁汇等保证金 | 161,623,566.27 | 13,289,000.00 |
| 其他 | 6,140,668.08 | 12,137,020.52 |
| 合计 | 197,226,397.68 | 51,178,250.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付销售费用 | 54,418,833.55 | 59,297,686.62 |
| 支付管理费用 | 26,050,551.34 | 37,041,451.99 |
| 支付研发费用 | 9,348,418.62 | |
| 票据、锁汇等保证金 | 704,516,674.21 | 6,184,700.00 |
| 押金保证金 | 9,860,508.28 | |
| 其他 | 10,500,937.39 | 30,118,151.82 |
| 合计 | 814,695,923.39 | 132,641,990.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购普通股款 | 23,006,857.61 | |
| 融资手续费 | 500,000.00 | 725,000.00 |
| 合计 | 23,506,857.61 | 725,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 196,328,542.58 | 502,097,673.16 |
| 加：资产减值准备 | 9,476,246.50 | 6,191,989.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,404,162.11 | 20,951,374.95 |
| 无形资产摊销 | 2,663,335.77 | 1,632,927.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,878,046.82 | 17,059,094.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -87,050,858.38 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,887,230.57 | 76,262,621.35 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -26,246,919.33 | -44,380,448.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -22,550,099.45 | 2,357,902.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -181,408.52 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -734,604,744.16 | -655,776,718.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 164,569,276.40 | -409,007,107.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 677,254,159.03 | 230,846,352.69 |
| 其他 | -503,438,956.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,561,128.20 | -338,815,196.64 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,125,753,253.27 | 1,517,193,301.14 |
| 减：现金的期初余额 | 823,341,384.42 | 693,487,233.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 302,411,868.85 | 823,706,067.85 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,550,000.00 |
| 其中： | -- |
| 东莞市愉成服装有限公司 | 2,550,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 94,744.73 |
| 其中： | -- |
| 东莞市愉成服装有限公司 | 94,744.73 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,455,255.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,125,753,253.27 | 823,341,384.42 |
| 其中：库存现金 | 303,543.27 | 544,513.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,119,848,717.83 | 793,803,186.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,600,992.17 | 28,993,684.54 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,125,753,253.27 | 823,341,384.42 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 611,586,044.60 | 59,675,815.10 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 611,586,044.60 | 保证金、商业纠纷冻结资金、银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 24,989,553.23 | 售后回租形式抵押借款 |
| 合计 | 636,575,597.83 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 5,792,675.02 |
| 其中：美元 | 842,607.68 | 6.8747 | 5,792,675.02 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付账款 | -- | 3,769,169.22 | |
| 其中：美元 | 548,266.72 | 6.8747 | 3,769,169.22 |
| 短期借款 | -- | 30,508,822.84 | |
| 其中：美元 | 4,437,840.61 | 6.8747 | 30,508,822.84 |
| 应付票据 | -- | 33,817,020.31 | |
| 其中：美元 | 4,815,462.54 | 6.8747 | 33,104,860.34 |
| 其中：欧元 | 91,104.00 | 7.8170 | 712,159.97 |
| 应付账款 | -- | 2,623,199.35 | |
| 其中：美元 | 381,572.92 | 6.8747 | 2,623,199.35 |
| 其他应收款 | -- | 5,007,392.11 | |
| 其中：美元 | 624,788.30 | 6.8747 | 4,295,232.14 |
| 其中：欧元 | 91,104.00 | 7.8170 | 712,159.97 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 22,759,613.26 | 其他收益 | 22,759,613.26 |
| 个人所得税手续费返还 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 东莞市愉成服装有限公司 | 2,550,000.00 | 51.00% | 股权转让 | 2019年03月27日 | 股东变更 | 7,450,633.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（元） | 出资比例(%) |
| 广东盛德隆实业有限公司 | 新设子公司 | 2019-4-30 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东莞市潮流前线信息科技有限公司 | 东莞 | 东莞 | 批发、零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州市潮特服装有限公司 | 广州 | 广州 | 零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州市搜特服装有限公司 | 广州 | 广州 | 零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞市潮特服装有限公司 | 东莞 | 东莞 | 零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 批发、零售业 | 74.93% | 25.07% | 设立 |
| 东莞市搜于特品牌管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 批发、零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市前海搜银商业保理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 其他服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北浚通供应链管理有限公司 | 荆门 | 荆门 | 批发、零售业 | 51.00% | 设立 | |
| 广州集亚特供应链管理有限公司 | 广州 | 广州 | 批发、零售业 | 66.00% | 设立 | |
| 苏州聚通供应链管理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 批发、零售业 | 67.50% | 设立 | |
| 江西聚构商贸有限公司 | 南昌 | 南昌 | 批发、零售业 | 51.00% | 设立 | |
| 广东集美购品牌管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 批发、零售业 | 51.00% | 设立 | |
| 广东聚亚特供应链管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 批发、零售业 | 51.00% | 设立 | |
| 广东搜于特投资管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞市搜于特创意设计有限公司 | 东莞 | 东莞 | 设计 | 100.00% | 设立 | |
| 广东搜于特时尚文化产业投资基金(有限合伙) | 珠海 | 珠海 | 投资 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 广东瑞仑特纺织有限公司 | 东莞 | 东莞 | 批发、零售业 | 51.00% | 设立 | |
| 佛山市聚美特纺织有限公司 | 佛山 | 佛山 | 批发、零售业 | 51.00% | 设立 | |
| 厦门瑞悦隆供应链管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 批发、零售业 | 51.00% | 设立 | |
| 武汉舜宇品牌管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 批发、零售业 | 55.00% | 设立 | |
| 浙江东利源供应链管理有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 批发、零售业 | 51.00% | 设立 | |
| 东莞市搜于特信息科技有限公司 | 东莞 | 东莞 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 南通新丝路供应链管理有限公司 | 南通 | 南通 | 批发、零售 | 51.00% | 设立 | |
| 东莞市搜于特设计有限公司 | 东莞 | 东莞 | 设计 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌市汇港供应链管理有限公司 | 南昌 | 南昌 | 批发、零售 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州麻漾湖实业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 批发、零售 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门瑞悦隆纺织有限公司 | 厦门 | 厦门 | 批发、零售 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌市当先实业有限公司 | 南昌 | 南昌 | 批发、零售 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州聚通物流有限公司 | 苏州 | 苏州 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州聚通羽绒科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州聚通仓储有限公司 | 苏州 | 苏州 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100.00% | 设立 | |
| 中群供应链管理(福建)有限公司 | 泉州 | 泉州 | 批发、零售 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞市鸿昇供应链管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 批发、零售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东美易达供应链管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 批发、零售 | 100.00% | 设立 | |
| 搜于特国际（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 100.00% | 设立 | ||
| 广东盛德隆实业有限公司 | 东莞 | 东莞 | 批发、零售 | 100.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江西聚构商贸有限公司 | 49.00% | 1,055,664.85 | 14,285,890.38 | |
| 广州集亚特供应链管理有限公司 | 34.00% | 2,059,046.32 | 74,373,694.62 | |
| 广东聚亚特供应链管理有限公司 | 49.00% | 640,453.77 | 14,253,472.09 | |
| 广东瑞仑特纺织有限公司 | 49.00% | 843,595.18 | 15,749,645.81 | |
| 佛山市聚美特纺织有限公司 | 49.00% | 4,041,746.07 | 41,422,327.02 | |
| 厦门瑞悦隆供应链管理有限公司 | 49.00% | 2,312,994.12 | 68,087,346.78 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江西聚构商贸有限公司 | 375,528,819.28 | 2,780,670.15 | 378,309,489.43 | 127,004,222.37 | 127,004,222.37 | 395,131,788.11 | 3,451,053.77 | 398,582,841.88 | 167,083,669.45 | 167,083,669.45 | ||
| 广州集亚特供应链管理有限公司 | 420,455,815.53 | 2,840,555.62 | 423,296,371.15 | 150,493,913.19 | 150,493,913.19 | 389,017,151.02 | 3,345,250.07 | 392,362,401.09 | 125,615,961.73 | 125,615,961.73 | ||
| 广东聚亚特供应链管理有限公司 | 244,436,752.30 | 769,283.06 | 245,206,035.36 | 103,008,607.00 | 103,008,607.00 | 221,806,336.68 | 1,526,091.06 | 223,332,427.74 | 88,669,749.58 | 88,669,749.58 | ||
| 广东瑞仑特纺织有限公司 | 357,769,683.19 | 594,550.57 | 358,364,233.76 | 88,751,374.01 | 88,751,374.01 | 386,131,111.52 | 393,856.06 | 386,524,967.58 | 128,515,893.09 | 128,515,893.09 | ||
| 佛山市聚美特纺织有限公司 | 353,865,478.41 | 216,869.06 | 354,082,347.47 | 145,453,761.07 | 145,453,761.07 | 272,038,762.31 | 587,032.35 | 272,625,794.66 | 80,413,723.56 | 80,413,723.56 | ||
| 厦门瑞悦隆供应链管理有限公司 | 467,213,251.75 | 2,253,320.53 | 469,466,572.28 | 260,304,688.71 | 4,319.46 | 260,309,008.17 | 397,871,105.69 | 2,104,680.98 | 399,975,786.67 | 197,636,894.58 | 4,319.46 | 197,641,214.04 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江西聚构商贸有限公司 | 500,479,451.43 | 19,806,094.63 | 19,806,094.63 | 6,774,004.53 | 884,090,882.56 | 29,811,183.65 | 29,811,183.65 | -34,483,530.37 |
| 广州集亚特供应链管理有限公司 | 413,607,819.31 | 6,056,018.60 | 6,056,018.60 | -30,807,237.35 | 973,959,898.03 | 40,774,470.19 | 40,774,470.19 | 5,642,773.04 |
| 广东聚亚特供应链管理有限公司 | 303,297,036.86 | 7,534,750.20 | 7,534,750.20 | -10,534,761.82 | 466,389,661.88 | 20,331,573.24 | 20,331,573.24 | -16,231,873.79 |
| 广东瑞仑特纺 | 392,869,78 | 11,603,785. | 11,603,785. | -37,371,19 | 627,768,59 | 28,064,220. | 28,064,220. | 19,034,327. |
| 织有限公司 | 7.88 | 26 | 26 | 2.02 | 0.91 | 69 | 69 | 20 |
| 佛山市聚美特纺织有限公司 | 840,095,290.86 | 16,416,515.30 | 16,416,515.30 | 40,104,270.85 | 835,901,007.76 | 42,600,548.67 | 42,600,548.67 | 8,418,438.04 |
| 厦门瑞悦隆供应链管理有限公司 | 1,075,413,440.19 | 6,822,991.48 | 6,822,991.48 | 56,918,153.32 | 1,070,232,302.43 | 40,740,882.40 | 40,740,882.40 | -35,611,521.92 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 广州 | 广州 | 批发零售业 | 25.20% | 权益法核算 | |
| 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
司、常州时间胶囊网络科技有限公司视为联营企业，按照权益法核算长期股权投资。
（2）重要合营企业的主要财务信息
无。
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | |
| 流动资产 | 555,104,978.60 | 1,052,081,370.07 | 644,640,476.07 | 868,896,620.45 |
| 非流动资产 | 102,859,518.18 | 43,681,386.55 | 109,345,902.08 | 2,555,788.29 |
| 资产合计 | 657,964,496.78 | 1,095,762,756.62 | 753,986,378.15 | 871,452,408.74 |
| 流动负债 | 224,022,704.57 | 364,840,564.33 | 326,063,100.93 | 150,741,503.56 |
| 非流动负债 | 14,441.29 | 1,111.63 | ||
| 负债合计 | 224,022,704.57 | 364,855,005.62 | 326,063,100.93 | 150,742,615.19 |
| 少数股东权益 | 9,160,214.39 | 10,003,512.15 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 424,781,577.80 | 730,907,751.00 | 417,919,765.07 | 720,709,793.55 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 107,044,957.61 | 358,144,797.99 | 105,331,661.75 | 353,147,798.84 |
| --商誉 | 226,625,101.32 | 226,625,101.32 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 348,187,913.04 | 358,632,810.18 | 343,941,729.91 | 353,147,798.84 |
| 营业收入 | 543,416,885.25 | 1,080,418,566.58 | 611,734,102.78 | |
| 净利润 | 16,849,933.04 | 10,236,309.89 | 31,991,445.27 | |
| 综合收益总额 | 16,849,933.04 | 10,236,309.89 | 31,991,445.27 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 7,561,131.75 | |||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 148,990,155.49 | 143,343,016.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 5,647,138.62 | 6,191,723.55 |
| --综合收益总额 | 5,647,138.62 | 6,191,723.55 |
（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
单位：元
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 3,963,036.80 | 3,963,036.80 | |||
| 应收账款 | 1,710,189,293.48 | 1,710,189,293.48 | |||
| 小 计 | 1,714,152,330.28 | 1,714,152,330.28 | |||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 应收账款 | 1,956,065,807.52 | 1,956,065,807.52 | |||
| 小 计 | 1,956,365,807.52 | 1,956,365,807.52 | |||
| 项 目 | 期末数 |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,848,191,097.81 | 1,983,364,247.15 | 1,171,271,363.49 | 794,047,212.17 | 18,045,671.50 |
| 应付票据及应付账款 | 2,203,917,602.67 | 2,203,917,602.67 | 2,203,917,602.67 | ||
| 其他应付款 | 209,558,188.11 | 209,558,188.11 | 209,558,188.11 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 508,587,854.17 | 508,587,854.17 | 508,587,854.17 | ||
| 应付债券 | 99,465,203.78 | 129,092,582.99 | 7,827,324.02 | 15,681,925.64 | 105,583,333.33 |
| 长期应付款 | 107,037,059.13 | 114,113,741.81 | 51,841,666.70 | 62,272,075.11 | |
| 小 计 | 4,976,757,005.67 | 5,148,634,216.90 | 4,153,003,999.15 | 872,001,212.92 | 123,629,004.83 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,667,038,346.38 | 1,715,594,175.23 | 1,610,121,589.35 | 10,343,790.00 | 95,128,795.88 |
| 应付票据及应付账款 | 1,893,519,980.28 | 1,893,519,980.28 | 1,893,519,980.28 | ||
| 其他应付款 | 218,733,102.53 | 218,733,102.53 | 218,733,102.53 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 341,525,000.00 | 354,953,950.14 | 354,953,950.14 | ||
| 应付债券 | 99,308,603.78 | 132,522,717.43 | 7,814,999.60 | 15,565,309.15 | 109,142,408.68 |
| 长期应付款 | 64,314,999.98 | 64,314,999.98 | 17,648,333.36 | 46,666,666.62 | |
| 小 计 | 4,284,440,032.95 | 4,379,638,925.59 | 4,102,791,955.26 | 72,575,765.77 | 204,271,204.56 |
中期票据100,000,000.00元(2018年12月31日：固定利率计息的公司债券人民币341,555,600.00元,中期票据100,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
不适用。本企业最终控制方是马鸿。其他说明：无。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 | 持股19.85%的联营企业 |
| 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 持股49.00%的联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广东兴原投资有限公司 | 参股股东 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 销售材料 | 318,069,441.95 | 0.00 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
关联托管/承包情况说明无。关联管理/出包情况说明无。
（3）关联租赁情况
无。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方无。本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 广东兴原投资有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年03月22日 | 2020年03月22日 | 否 |
| 马鸿 | 500,000,000.00 | 2019年04月24日 | 2020年04月22日 | 否 |
| 马鸿 | 500,000,000.00 | 2019年06月19日 | 2020年06月17日 | 否 |
| 马鸿 | 300,000,000.00 | 2019年04月09日 | 2021年04月09日 | 否 |
| 马鸿 | 100,000,000.00 | 2019年03月22日 | 2020年03月22日 | 否 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,981,996.00 | 2,291,348.69 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 138,725,673.39 | 6,936,283.67 | 113,268,115.24 | 5,663,405.76 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 | 350,900.00 | 350,900.00 |
| 预收账款 | 绍兴市兴联供应链管理有限公司 | 51,866,945.42 |
| 剩余租赁期 | 金额 |
| 1年以内 | 62,442,894.19 |
| 1-2年 | 41,096,622.46 |
| 2-3年 | 24,823,187.60 |
| 3年以上 | 26,543,755.48 |
| 小 计 | 154,906,459.73 |
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对服装业务、材料业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 服装 | 材料 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,168,560,207.62 | 6,857,373,739.50 | 358,650,543.69 | 2,357,570,127.61 | 6,027,014,363.20 |
| 主营业务成本 | 843,325,984.09 | 6,674,020,367.05 | 341,984,454.26 | 2,304,917,185.60 | 5,554,413,619.80 |
| 资产总额 | 2,084,495,686.85 | 12,232,288,837.04 | 639,766,360.80 | 3,623,969,267.34 | 11,332,581,617.35 |
| 负债总额 | 945,630,980.02 | 5,549,174,965.33 | 290,229,859.70 | 1,217,486,592.09 | 5,567,549,212.96 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账 | 14,885,39 | 1.29% | 14,885, | 100.00 | 14,885,3 | 1.45% | 14,885,3 | 100.00 | ||
| 准备的应收账款 | 6.59 | 396.59 | % | 96.59 | 96.59 | % | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 14,885,396.59 | 1.29% | 14,885,396.59 | 100.00% | 14,885,396.59 | 1.45% | 14,885,396.59 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,142,771,729.61 | 98.71% | 57,740,998.02 | 5.05% | 1,085,030,731.59 | 1,014,240,593.38 | 98.55% | 56,454,365.92 | 5.57% | 957,786,227.46 |
| 其中： | ||||||||||
| 批发零售业组合 | 395,524,555.48 | 34.17% | 57,740,998.02 | 14.60% | 337,783,557.46 | 577,714,684.67 | 56.14% | 56,454,365.92 | 9.77% | 521,260,318.75 |
| 合并范围内的应收款项组合 | 747,247,174.13 | 64.55% | 0.00% | 747,247,174.13 | 436,525,908.71 | 42.42% | 0.00% | 436,525,908.71 | ||
| 合计 | 1,157,657,126.20 | 100.00% | 72,626,394.61 | 6.27% | 1,085,030,731.59 | 1,029,125,989.97 | 100.00% | 71,339,762.51 | 6.89% | 957,786,227.46 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 按单项计提 | 14,885,396.59 | 14,885,396.59 | 100.00% | 预期应收账款无法收回，存在减值迹象，全额计提坏账准备。 |
| 合计 | 14,885,396.59 | 14,885,396.59 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 批发零售业组合 | 395,524,555.48 | 57,740,998.02 | 14.60% |
| 合计 | 395,524,555.48 | 57,740,998.02 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内的应收款项组合 | 747,247,174.13 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 747,247,174.13 | 0.00 | -- |
确定该主体的依据为销售主体行业类型,公司分批发零售业组合、商业保理业组合、合并范围内组合。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 135,114,032.86 |
| 1至2年 | 47,568,548.52 |
| 2至3年 | 177,386,820.71 |
| 3年以上 | 35,455,153.39 |
| 3至4年 | 34,882,496.55 |
| 4至5年 | 572,656.84 |
| 合计 | 395,524,555.48 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 14,885,396.59 | 14,885,396.59 | |||
| 批发零售业组合 | 56,454,365.92 | 2,143,681.14 | 857,049.04 | 57,740,998.02 | |
| 合计 | 71,339,762.51 | 2,143,681.14 | 857,049.04 | 72,626,394.61 | |
| 排名 | 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 1 | 东莞市搜于特品牌管理有限公司 | 698,573,581.62 | 60.34% | |
| 2 | 东莞市潮流前线信息科技有限公司 | 35,518,405.44 | 3.07% | |
| 3 | 宋泽军 | 22,128,517.61 | 1.91% | 1,106,425.88 |
| 4 | 徐庆龙 | 18,153,783.75 | 1.57% | 907,689.19 |
| 5 | 东莞市愉成服装有限公司 | 17,122,419.45 | 1.48% | 856,120.97 |
| 合 计 | 791,496,707.87 | 68.37% | 2,870,236.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 181,102,127.30 | 47,214,740.24 |
| 合计 | 181,102,127.30 | 47,214,740.24 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 17,441,770.52 | 12,777,897.25 |
| 子公司往来款 | 165,359,755.00 | 36,489,998.52 |
| 备用金 | 850,711.00 | 844,648.00 |
| 股权转让款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他 | 3,477,253.81 | 2,575,098.82 |
| 合计 | 195,129,490.33 | 60,687,642.59 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 3,336,758.28 | 10,136,144.07 | 13,472,902.35 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 554,460.68 | 554,460.68 | ||
| 2019年6月30日余额 | 3,891,218.95 | 10,136,144.07 | 14,027,363.03 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 13,538,352.11 |
| 1至2年 | 1,322,536.00 |
| 2至3年 | 751,201.58 |
| 3年以上 | 4,021,501.57 |
| 3至4年 | 862,914.30 |
| 4至5年 | 971,308.27 |
| 5年以上 | 2,187,279.00 |
| 合计 | 19,633,591.26 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,136,144.07 | 2,136,144.07 | ||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,336,758.28 | 554,460.68 | 3,891,218.96 | |
| 合计 | 13,472,902.35 | 554,460.68 | 14,027,363.03 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 东莞市搜于特品牌管理有限公司 | 子公司往来款 | 160,330,000.00 | 1年以内 | 82.17% | |
| 黄崇军 | 股权转让款 | 8,000,000.00 | 1-2年 | 4.10% | 8,000,000.00 |
| 平安国际融资租赁（天津）有限公司 | 保证金 | 6,666,666.66 | 1年以内 | 3.42% | 333,333.33 |
| 远东国际租赁有限公司 | 保证金 | 5,022,075.17 | 1年以内 | 2.57% | 251,103.76 |
| 广州集亚特供应链管理有限公司 | 子公司往来款 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 1.54% | |
| 合计 | -- | 183,018,741.83 | -- | 93.79% | 8,584,437.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,346,490,000.00 | 2,346,490,000.00 | 1,921,570,000.00 | 1,921,570,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 491,902,223.29 | 7,227,896.72 | 484,674,326.57 | 482,446,088.56 | 7,227,896.72 | 475,218,191.84 |
| 合计 | 2,838,392,223.29 | 7,227,896.72 | 2,831,164,326.57 | 2,404,016,088.56 | 7,227,896.72 | 2,396,788,191.84 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 东莞市潮流前线信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 广州市潮特服装有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 广州市搜特服装有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 东莞市潮特服装有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 东莞市愉成服装有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
| 深圳市前海搜银商业保理有限公司 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |||||
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 1,097,740,000.00 | 180,930,000.00 | 1,278,670,000.00 | ||||
| 东莞市搜于特品牌管理有限公司 | 393,780,000.00 | 127,890,000.00 | 521,670,000.00 | ||||
| 广东搜于特投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 东莞市搜于特创意设计有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
| 广东搜于特时尚文化产业投资基金(有限合伙) | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |||||
| 东莞市搜于特信息科技有限公司 | 6,500,000.00 | 500,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 南昌市汇港供应链管理有限公司 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | |||||
| 苏州麻漾湖实业有限公司 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | |||||
| 广东美易达供应链管理有限公司 | 118,150,000.00 | 118,150,000.00 | |||||
| 合计 | 1,921,570,000.00 | 427,470,000.00 | 2,550,000.00 | 2,346,490,000.00 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 343,941,729.91 | 4,246,183.13 | 348,187,913.04 | ||||||||
| 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 | 49,848,043.49 | -548,879.30 | 49,299,164.19 | ||||||||
| 广州市拉拉米信息科技有限公司 | 73,528,181.02 | 5,859,062.25 | 79,387,243.27 | ||||||||
| 常州时间胶囊网络科技有限公司 | 7,900,237.42 | -100,231.35 | 7,800,006.07 | 7,227,896.72 | |||||||
| 小计 | 475,218,191.84 | 9,456,134.73 | 484,674,326.57 | 7,227,896.72 | |||||||
| 合计 | 475,218,191.84 | 9,456,134.73 | 484,674,326.57 | 7,227,896.72 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,745,222,189.83 | 1,443,774,738.88 | 1,055,355,633.90 | 762,338,293.28 |
| 其他业务 | 33,154,574.68 | 746,923.08 | 7,734,060.80 | 746,923.08 |
| 合计 | 1,778,376,764.51 | 1,444,521,661.96 | 1,063,089,694.70 | 763,085,216.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 39,798,520.69 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,456,134.73 | 14,448,200.70 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 180,000.00 | |
| 理财产品收益 | 2,284,797.06 | 19,795,896.52 |
| 合计 | 11,920,931.79 | 74,042,617.91 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,450,633.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,760,613.26 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,707,171.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 340,071.39 | |
| 减：所得税影响额 | 6,240,612.88 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,125,094.97 | |
| 合计 | 24,892,782.53 | -- |
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.45% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.99% | 0.0500 | 0.050 |
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有董事长签名的2019年半年度报告文件原本；
四、公司董事、高级管理人员关于2019年半年度报告的书面确认意见；
五、公司监事会关于2019年半年度报告的书面审核意见。