2019
半年度报告华信永道
NEEQ:837592
华信永道
NEEQ:837592
华信永道（北京）科技股份有限公司
公司半年度大事记
| 2019年3月，公司顺利通过CMMI5（Capability Maturity ModelIntegrationV）级评估认证，并获得认证证书。 | 2019年3月，公司向上海云鑫创业投资有限公司定向增发的7,500,000股股票，正式在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次募集资金一亿零五万元。 | |
2019年4月，中国诚信信用管理股份有限公司对我公司的企业综合信用状况进行综合分析和评估，企业信用等级为AAA（最高级）。
2019年5月，公司当选中国房地产业协会理事单位，董事长刘景郁当选理事，任期5年。
目录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 12
第四节 重要事项 ...... 15
第五节 股本变动及股东情况 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 财务报告 ...... 27
第八节 财务报表附注 ...... 39
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、华信永道 | 指 | 华信永道（北京）科技股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人王秀勇及会计机构负责人（会计主管人员）王秀勇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 董事会办公室 |
| 备查文件 | 2019年第二届董事会第三次会议决议 2019年第二届监事会第三次会议决议 2019年半年度报告 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 华信永道（北京）科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hi-ThinkYondervision(Beijing)Tech.Co.Ltd |
| 证券简称 | 华信永道 |
| 证券代码 | 837592 |
| 法定代表人 | 刘景郁 |
| 办公地址 | 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座1201室 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 付琦 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 010-84933266 |
| 传真 | 010-84933266-800 |
| 电子邮箱 | fuqi@yondervision.com.cn |
| 公司网址 | www.yondervision.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座12层邮编:100108 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2007年7月6日 |
| 挂牌时间 | 2016年6月1日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I65软件和信息技术服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 住房公积金行业软件开发、运维和系统集成 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 52,500,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 911101086646328871 | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 不适用 | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区北太平庄路18号12层A1201、A1202 | 否 |
| 注册资本（元） | 52,500,000 | 是 |
公司于2019年3月26日完成股票发行新增股份7,500,000 股，报告期内完成股本变更。
五、 中介机构
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区常熟路239号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 48,381,010.84 | 46,223,524.43 | 4.67% |
| 毛利率% | 33.86% | 56.28% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -13,522,470.12 | 2,114,737.89 | -739.44% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -13,551,177.53 | 2,379,031.79 | -749.94% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -6.08% | 1.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -6.10% | 1.88% | - |
| 基本每股收益 | -0.26 | 0.05 | -620.00% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 272,360,994.11 | 325,345,164.28 | -16.29% |
| 负债总计 | 64,672,150.97 | 88,383,851.02 | -26.83% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 207,688,843.14 | 236,961,313.26 | -12.35% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.96 | 4.51 | -12.20% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.97% | 29.40% | - |
| 资产负债率%（合并） | 23.75% | 27.17% | - |
| 流动比率 | 3.84 | 3.40 | - |
| 利息保障倍数 | - | 211.55 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,606,713.44 | -50,246,853.44 | -24.60% |
| 应收账款周转率 | 1.75 | 1.16 | - |
| 存货周转率 | 0.39 | 0.39 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -16.29% | -6.54% | - |
| 营业收入增长率% | 4.67% | 19.41% | - |
| 净利润增长率% | -753.90% | -126.79% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 52,500,000 | 45,000,000 | 16.67% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33773.42 |
| 非经常性损益合计 | 33,773.42 |
| 所得税影响数 | 5,066.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 28,707.41 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
1、 收入政策变更
（1）变更原因。
公司软件开发业务是指根据特定客户委托开发的，就特定客户的实际需要进行专门的技术研究、开发、服务的劳务行为，主要经过需求分析、设计、开发、内部测试阶段、用户测试验收（UAT测试）、上线运行、验收（终验）等阶段。技术开发成果的专利申请权、版权及其他非专利技术的所有权及使用权均归买方或双方所有，由此开发出来的软件不具有通用性，在客户尚未对软件开发项目进行最终验收之前，相应软件开发业务的风险与报酬尚未完全转移。根据2017年7月5日，财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）规定“企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入”，为了更好的过渡到此准则的执行，基于上述软件开发项目的业务模式，同时参考同类上市公司的收入政策，公司对软件开发项目采取更加客观、谨慎的收入确认方法。
（2）变更前会计政策
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，分阶段确认提供劳务收入。公司软件开发收入分阶段确认：①用户验收测试（即UAT测试）前不进行收入确认；②在完成UAT测试并取得UAT测试报告后，根据合同收款权利与实际发生成本占项目预计总成本比例孰低的原则确认完工进度，根据合同约定的软件开发收入总额乘以完工进度确认收入，按项目预计总成本乘以完工进度确认劳务成本，当合同中对UAT测试阶段未约定收款权利时，不确认收入、成本；③项目结束并取得客户终验报告后，根据合同收入总额扣除以前会计期间已累计确认的收入后的金额，确认当期合同收入，按照提供劳务总成本扣除以前会计期间累计确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
（3）变更后会计政策
相关收入已经收到或取得了收款的依据，与软件开发有关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入。具体为公司在软件开发项目实施完毕，并通过客户的最终验收后确认收入的实现
（4）本次会计政策变更对财务报表的影响
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收账款 | - | 26,460,813.55 | ||
| 应收票据及应收账款 | 32,816,451.55 | |||
| 存货 | 63,391,675.25 | 71,534,656.30 | ||
| 其他流动资产 | 1,855,331.75 | 2,696,884.99 | ||
| 流动资产合计 | 297,480,152.12 | 300,109,048.41 | ||
| 递延所得税资产 | 1,993,331.50 | 1,887,404.20 | ||
| 非流动资产合计 | 25,342,043.17 | 25,236,115.87 | ||
| 资产总计 | 322,822,195.29 | 325,345,164.28 | ||
| 应付票据及应付账款 | 23,546,250.95 | - | ||
| 应付账款 | - | 23,546,250.95 | ||
| 预收款项 | 39,334,220.71 | 49,782,660.70 | ||
| 应交税费 | 1,128,911.62 | 603,561.04 | ||
| 流动负债合计 | 78,460,761.61 | 88,383,851.02 | ||
| 负债合计 | 78,460,761.61 | 88,383,851.02 | ||
| 盈余公积 | 5,359,353.91 | 4,775,288.06 | ||
| 其中：法定公积金 | 5,359,353.91 | 4,775,288.06 | ||
| 未分配利润 | 51,834,405.27 | 45,018,350.70 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 244,361,433.68 | 236,961,313.26 | ||
| 所有者权益合计 | 244,361,433.68 | 236,961,313.26 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 322,822,195.29 | 325,345,164.28 | ||
| 营业收入 | 38,815,844.43 | 46,223,524.43 | ||
| 营业成本 | 17,918,629.35 | 20,210,718.84 | ||
| 资产减值损失 | -240,254.34 | 105,679.66 | ||
| 营业利润 | 965,409.61 | 5,735,066.12 | ||
| 利润总额 | 1,000,409.61 | 5,770,066.12 | ||
| 减：所得税费用 | 3,286,941.85 | 3,702,100.72 | ||
| 净利润 | -2,286,532.24 | 2,067,965.40 | ||
2、本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。
3、本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
本公司是处于软件开发行业的服务提供商。拥有自主知识产权的软件著作权项超过70项，取得了高新技术企业证书、软件企业认定证书和系统集成三级资质证书，通过了CMMI5级评估认证。为全国的住房公积金城市管理中心、行业分中心、银行等客户提供住房公积金信息系统相关的软件产品和定制开发、系统集成服务、系统运维技术支持、公积金服务外包等的产品和服务。公司通过直销等方式开拓业务，收入来源是产品销售、软件开发服务、系统集成服务和业务咨询等收费。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。
报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营业务有序开展，公司全员通过强化技术创新、提高产品质量与服务、加大市场开拓力度，为公司长远发展打好坚实基础。
（一）财务状况：
1、 报告期末资产总额272,360,994.11元，较期初325,345,164.28元，下降16.29%。
主要原因为：报告期内现金支付金额加大。报告期内分配现金股利15,750,000.00元；报告期内公司
待交付项目规模增大，各项目正处于执行期，应收款项尚未回流，但各项目成本费用正处于集中采
购花费期，因此造成现金流出增加。
2、 报告期末净资产207,688,843.14元，较期初236,961,313.26元，下降12.35%。
主要原因为：报告期内分配现金股利15,750,000.00元。
（二）经营成果：
1、 报告期内实现营业收入48,381,010.84元，较上年同期46,223,524.43元，增长4.67%。
2、 报告期内营业成本32,000,571.02元，较上年同期20,210,718.84元，增长58.33%，
主要原因为：报告期内确认收入项目的人员成本，较上年同期确认收入项目的人员成本，大幅增加。
3、 报告期内实现净利润-13,522,470.12元，较上年同期2,067,965.40元，减少了-15,590,435.52元。
主要原因为：报告期内人员成本增加，营业总成本增加；报告期内研发投入加大，研发支出较上年
同期增加5,371,052.26元。
（三）现金流量：
1、 报告期内经营活动产生的现金流量净额-62,606,713.44元，较上年同期净额-50,246,853.44元，
减少了12,359,860.00元。
主要原因为：报告期内支付给职工以及为职工支付的现金，较上年同期大幅增加。报告期内支付职
工薪酬51,123,288.23元，较上年同期38,296,390.17元，增加了12,826,898.06元。
2、 投资活动产生的现金流量净额-792,208.80元，较上年同期净额1,910,143.60元，减少-2,702,352.40元。
主要原因为：上年同期收回云南商厦投资款4,000,000.00元，本期无投资活动现金流入。
3、 筹资活动产生的现金流量净额-16,051,575.00元，较上年同期-1,227,405.00元，减少-14,824,170.00元。
主要原因为：报告期内发放现金股利15,750,000.00元。
三、 风险与价值
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
1、 实际控制人不当控制的风险
报告期内，公司自然人股东刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯直接持有公司32.56%的股权，全部签署了一致行动协议，成为实际控制人。同时通过北京众邦融鑫投资顾问中心（有限合伙）间接持有公司21.00%的股权，加强了对公司实际控制。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。
应对措施：公司建立了较为完整的内部管理制度，逐步提升公司内部控制的有效性，健全公司治理结构，规范运作，尽可能降低或消除实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。
2、 关键技术人员和管理人员流失风险
软件行业属于技术资本和智力资本密集型行业，人力资源是企业成败的关键因素，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。而软件行业企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点，建立吸引并留住高素质人才的机制是软件企业的重要课题。公司自成立以来，非常重视人才的培养、引进和公司文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，并对公司持续、快速发展起到了关键作用。同时，公司的核心骨干人员还持有了公司的股份，体现了员工与公司利益的高度一致。
随着公司业务的进一步快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加。倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本或者公司核心骨干人员流失，将会对公司经营发展造成不利的影响。应对措施：在2014年底公司37位核心骨干成员通过北京众邦融鑫投资顾问中心（有限合伙）平台持股公司的股份，之后在2017年成立了第二个骨干员工持股平台北京远见基石信息咨询中心（有限合伙），增加了17名新的骨干人员。未来公司还会陆续对其他的核心骨干成员做股权激励，以保证公司的核心人员的稳定。报告期内，核心技术人员和关键管理人员没有流失。
3、 融资渠道单一风险
公司处于快速发展期，融资需求将持续增加，而资金主要来源于自身积累和银行经营性贷款。公司报告期内筹资渠道主要体现为关联方拆借资金，融资方式单一，同一种融资方式下的融资品种也比较单一，公司将可能面临规模扩张所需资金短缺的风险。应对措施：公司已经采取措施，积极扩展融资渠道的同时，加强资金计划和收款可以确保现金流的保障。报告期内，公司在年度报告中披露的风险因素未发生重大变化。公司自成立以来，履行“诚信、责任、创新、共赢”的企业文化，将社会责任作为企业应尽的义务及自身文化贯彻始终。按时缴纳各种税款，诚信经营，为客户提供精益求精的服务。力所能及地向社会提供更多的就业岗位。2017年提出了“节能环保、道德诚信”的宗旨，并围绕其开展工作。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2019/3/21 | 2024/3/20 | 发行 | 限售承诺 | 未经新股东同意不得转让股份 | 正在履行中 |
| 公司 | 2017/8/31 | 发行 | 回购承诺 | 若达不成承诺事项进行股份回购 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2017/8/31 | 发行 | 业绩补偿承诺 | 未达到业绩补偿承诺 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/5/18 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(二) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
实际净利润为基础，由甲方在相关年度审计报告出具之日（该日期不得晚于每年的 4 月 30日）起 30 日内，按照以下公式以现金形式给予投资方及时、充分、有效地补偿。上述现金补偿的计算标准如下：当年现金业绩补偿额=（考核当年承诺扣除非经常性损益后净利润-考核当年实际扣除非经常性损益后净利润）*该考核年度年初投资方持有目标公司的股份比例 2)如发生本补充协议上述情形，投资方有权自相关年度审计报告出具之日后向甲方提出书面通知（并指定收款账户），甲方应根据约定的时间和方式向投资方进行现金补偿，所涉及税收由甲方承担。3)如果届时甲方未在上述期限内向投资方进行现金补偿或未全额进行补偿，则每超过一天，甲方应就未补偿予投资方的金额部分按照每日万分之五的日利率计算业绩补偿逾期利息，累加计算甲方应当最终补偿予投资方的金额。本补充协议约定的申报承诺、上市承诺、回购触发事件、股份回购、业绩承诺、业绩补偿、后续发行等义务，在目标公司进行合格的首次公开发行并上市申报材料申报之日自动终止失效，将不因本补充协议之相关约定对公司申请首次公开发行股票并上市或通过上市公司发行股份购买公司资产方式间接上市构成实质性障碍。
3、同业竞争承诺
为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：本公司/企业作为持有华信永道（北京）科技股份有限公司（简称“公司”） 5%以上股份的股东，未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，公司/企业承诺如下： 1、公司/企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员； 2、公司/企业在作为公司股东期间，本承诺持续有效；
3、公司/企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
股利分配日期
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年5月24日 | 3.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 3.00 |
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
(三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
1、 股票发行情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 标的资 产情况 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| 1 | 2019/1/4 | 2019/3/21 | 13.34 | 7,500,000 | 100,050,000 | 1资金用途：住房金融综合服务云平台项目预计金额（万元）：3,000.00 ；2 资金用途：大数据互联网金融风险防控项目预计金额（万元）3,000.00 ；3资金用途：补充流动资金预计金额（万元）：4,005.00 合计（万元） 10,005.00 | |
2、 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1 | 2019/3/21 | 100,050,000.00 | 36,042,304.86 | 否 | 1、 公司第二届董事会第一次会议已经审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，公司监事会对公司《关于变更部分募集资金使用用途》进行了审 | 30,000,000 | 已事前及时履行 |
募集资金使用详细情况：
核，变更住房金融综合服务云平台项目中部分细项，详见《关于变更部分募集资金使用用途得的公告》（公告编号：
2019-018；
2、 公司第二届董事会
第二次会议、第二届监事会第二次会议均已审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，详见《关于变更部分募集资金使用用途得的公告》（公告编号：2019-024
截止2019年6月30日，公司募集资金专项账户余额为64,007,695.14元，具体使用情况如下：
1、“住房金融综合服务云平台项目建设”项目
| 3、补充流动资金 | |||||
| 项目 | 金额（元） | |
| 募集资金总额 | 40,050,000.00 | |
| 发行费用 | - | |
| 募集资金净额 | 40,050,000.00 | |
| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2019年半年度 |
| 1、支付职工薪酬 | 16,634,544.98 | 16,634,544.98 |
| 2、支付采购款 | 8,850,000.00 | 8,850,000.00 |
| 3、支付房租物业 | 1,029,521.70 | 1,029,521.70 |
| 4、支付日常运营费用 | 5,858,470.49 | 5,858,470.49 |
| 截至2019年6月30日募集资金余额 | 7,677,462.83 | |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,337,291 | 56.31% | 16,467,709 | 41,805,000 | 79.63% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 4,103,958 | 9.12% | -148,958 | 3,955,000 | 7.53% | |
| 董事、监事、高管 | 3,397,625 | 7.55% | 167,375 | 3,565,000 | 6.79% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,662,709 | 43.69% | -8,967,709 | 10,695,000 | 20.37% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,546,042 | 23.44% | 148,958 | 10,695,000 | 20.37% | |
| 董事、监事、高管 | 10,192,875 | 22.65% | 502,125 | 10,695,000 | 20.37% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 45,000,000 | - | 7,500,000 | 52,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 32 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 北京众邦融鑫投资顾问中心（有限合伙） | 9,450,000 | 0 | 9,450,000 | 18% | 0 | 9,450,000 |
| 2 | 刘景郁 | 7,511,500 | 0 | 7,511,500 | 14.3076% | 5,633,625 | 1,877,875 |
| 3 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 14.2857% | 0 | 7,500,000 |
| 4 | 中房基金（大连）有限合伙企业 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 11.4286% | 0 | 6,000,000 |
| 5 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 10.6667% | 0 | 5,600,000 |
| 合计 | 28,561,500 | 7,500,000 | 36,061,500 | 68.6886% | 5,633,625 | 30,427,875 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：股东相互之间不存在关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 刘景郁 | 董事长 | 男 | 1974年3月 | 本科 | 2019年4月至2022年4月 | 是 |
| 王弋 | 董事、总经理 | 男 | 1974年5月 | 本科 | 2019年4月至2022年4月 | 是 |
| 姚航 | 董事、副总经理 | 男 | 1974年6月 | 本科 | 2019年4月至2022年4月 | 是 |
| 卢政茂 | 董事 | 男 | 1981年9月 | 硕士 | 2019年4月至2022年4月 | 否 |
| 林光宇 | 董事 | 男 | 1978年10月 | 硕士 | 2019年4月至2022年4月 | 否 |
| 李佳慧 | 监事会主席 | 男 | 1978年6月 | 硕士 | 2019年4月至2022年4月 | 是 |
| 余超 | 监事 | 男 | 1987年6月 | 博士 | 2019年4月至2022年4月 | 否 |
| 张微 | 监事 | 女 | 1979年6月 | 本科 | 2019年8月至2022年4月 | 是 |
| 李宏伟 | 副总经理 | 男 | 1972年5月 | 本科 | 2019年4月至2022年4月 | 是 |
| 吴文 | 副总经理 | 男 | 1978年4月 | 硕士 | 2019年4月至2022年4月 | 是 |
| 张洪君 | 张洪君 | 男 | 1968年5月 | 硕士 | 2019年4月至2022年4月 | 是 |
| 王秀勇 | 财务负责人 | 男 | 1976年6月 | 本科 | 2019年4月至2022年4月 | 是 |
| 付琦 | 董事会秘书 | 男 | 1971年4月 | 硕士 | 2019年4月至2022年4月 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 7 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系，刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟是公司控股股东、实际控制人。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 刘景郁 | 董事长 | 7,511,500 | 0 | 7,511,500 | 14.3076% | 0 |
| 王弋 | 董事、总经理 | 5,214,500 | 0 | 5,214,500 | 9.9324% | 0 |
| 姚航 | 董事、副总经理 | 864,500 | 0 | 864,500 | 1.6467% | 0 |
| 李宏伟 | 副总经理 | 474,500 | 0 | 474,500 | 0.9038% | 0 |
| 吴文 | 副总经理 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0.3714% | 0 |
| 合计 | - | 14,260,000 | 0 | 14,260,000 | 27.1619% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 李佳慧 | 职工监事 | 新任 | 监事会主席 | 公司发展需要 |
| 孙宝安 | 董事 | 离任 | 无 | 公司发展需要 |
| 林光宇 | 无 | 换届 | 董事 | 公司发展需要 |
| 张洪君 | 无 | 换届 | 副总经理 | 公司发展需要 |
| 王秀勇 | 部门经理 | 换届 | 财务负责人 | 公司发展需要 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 51 | 46 |
| 销售人员 | 22 | 22 |
| 技术人员 | 631 | 570 |
| 财务人员 | 10 | 10 |
| 工程服务人员 | 0 | 86 |
| 员工总计 | 714 | 734 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 18 | 19 |
| 本科 | 549 | 559 |
| 专科 | 147 | 156 |
| 专科以下 | 0 | 0 |
| 员工总计 | 714 | 734 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五（一）、1 | 113,203,642.22 | 192,654,139.46 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 五（一）、2 | 28,678,067.24 | 26,460,813.55 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 28,678,067.24 | 26,460,813.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五（一）、3 | 1,158,277.68 | 1,159,094.97 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五（一）、4 | 4,421,851.49 | 5,603,459.14 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五（一）、5 | 93,080,424.76 | 71,534,656.30 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五（一）、6 | 7,505,350.78 | 2,696,884.99 |
| 流动资产合计 | 248,047,614.17 | 300,109,048.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五（一）、7 | 4,196,312.20 | 4,587,867.62 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 五（一）、8 | 3,298,400.72 | 3,656,509.98 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五（一）、9 | 3,099,473.01 | 3,623,526.07 |
| 递延所得税资产 | 五（一）、10 | 2,238,386.01 | 1,887,404.20 |
| 其他非流动资产 | 五（一）、11 | 11,480,808.00 | 11,480,808.00 |
| 非流动资产合计 | 24,313,379.94 | 25,236,115.87 | |
| 资产总计 | 272,360,994.11 | 325,345,164.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 五（一）、12 | 9,237,492.92 | 23,546,250.95 |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 9,237,492.92 | 23,546,250.95 | |
| 预收款项 | 五（一）、13 | 45,876,129.78 | 49,782,660.70 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五（一）、14 | 7,511,668.03 | 13,125,851.71 |
| 应交税费 | 五（一）、15 | 586,562.38 | 603,561.04 |
| 其他应付款 | 五（一）、16 | 1,460,297.86 | 1,325,526.62 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 64,672,150.97 | 88,383,851.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 64,672,150.97 | 88,383,851.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五（一）、17 | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五（一）、18 | 134,667,674.50 | 134,667,674.50 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五（一）、19 | 4,775,288.06 | 4,775,288.06 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五（一）、20 | 15,745,880.58 | 45,018,350.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 207,688,843.14 | 236,961,313.26 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 207,688,843.14 | 236,961,313.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 272,360,994.11 | 325,345,164.28 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：王秀勇会计机构负责人：王秀勇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 111,604,467.05 | 184,697,388.48 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五（五）、1 | 28,438,446.95 | 26,322,307.60 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,157,033.48 | 1,127,401.42 | |
| 其他应收款 | 五（五）、2 | 10,028,801.25 | 5,442,788.37 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 98,677,335.56 | 75,909,456.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,215,035.38 | 2,693,806.14 | |
| 流动资产合计 | 257,121,119.67 | 296,193,148.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五（五）、3 | 8,808,948.00 | 8,808,948.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,323,596.23 | 2,407,575.01 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,254,234.05 | 3,609,843.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 543,576.09 | 702,501.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,849,325.05 | 1,460,230.37 | |
| 其他非流动资产 | 11,480,808.00 | 11,480,808.00 | |
| 非流动资产合计 | 28,260,487.42 | 28,469,905.70 | |
| 资产总计 | 285,381,607.09 | 324,663,053.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 28,578,708.00 | 35,305,274.00 | |
| 预收款项 | 45,315,563.75 | 49,464,094.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,636,556.34 | 9,552,396.59 | |
| 应交税费 | 471,109.47 | ||
| 其他应付款 | 831,362.06 | 1,131,153.64 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 79,833,299.62 | 95,452,918.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 79,833,299.62 | 95,452,918.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 134,667,674.50 | 134,667,674.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,775,288.06 | 4,775,288.06 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 13,605,344.91 | 37,267,172.31 | |
| 所有者权益合计 | 205,548,307.47 | 229,210,134.87 | |
| 负债和所有者权益合计 | 285,381,607.09 | 324,663,053.76 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：王秀勇会计机构负责人：王秀勇
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 48,381,010.84 | 46,223,524.43 | |
| 其中：营业收入 | 五（一）、21 | 48,381,010.84 | 46,223,524.43 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 60,008,670.11 | 40,483,701.84 | |
| 其中：营业成本 | 五（一）、21 | 32,000,571.02 | 20,210,718.84 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五（一）、22 | 145,884.36 | 73,814.06 |
| 销售费用 | 五（一）、23 | 4,538,193.23 | 4,061,860.37 |
| 管理费用 | 五（一）、24 | 8,337,673.71 | 7,204,136.91 |
| 研发费用 | 五（一）、25 | 14,392,235.07 | 9,021,182.81 |
| 财务费用 | 五（一）、26 | -873,212.46 | -193,690.81 |
| 其中：利息费用 | 33,664.28 | ||
| 利息收入 | -886,532.15 | -160,026.53 | |
| 信用减值损失 | 五（一）、27 | 1,467,325.18 | |
| 资产减值损失 | 五（一）、28 | 105,679.66 | |
| 加：其他收益 | 五（一）、29 | 143,397.57 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五（一）、30 | -4,756.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,484,261.70 | 5,735,066.12 | |
| 加：营业外收入 | 五（一）、31 | 134,421.85 | 35,000.00 |
| 减：营业外支出 | 五（一）、32 | 100,648.43 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,450,488.28 | 5,770,066.12 | |
| 减：所得税费用 | 五（一）、33 | 2,071,981.84 | 3,702,100.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,522,470.12 | 2,067,965.40 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,522,470.12 | 2,067,965.40 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -46,772.49 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | -13,522,470.12 | 2,114,737.89 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -13,522,470.12 | 2,067,965.40 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,522,470.12 | 2,114,737.89 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -46,772.49 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.26 | 0.05 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.26 | 0.05 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：王秀勇会计机构负责人：王秀勇
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 五（五）、4 | 46,808,683.76 | 44,208,405.05 |
| 减：营业成本 | 五（五）、4 | 31,381,301.53 | 21,934,206.31 |
| 税金及附加 | 59,372.45 | 53,528.00 | |
| 销售费用 | 4,445,824.85 | 3,869,809.54 | |
| 管理费用 | 7,191,225.87 | 5,399,572.16 | |
| 研发费用 | 8,497,843.21 | 7,367,417.90 | |
| 财务费用 | -871,914.27 | -172,622.70 | |
| 其中：利息费用 | 32,064.88 | ||
| 利息收入 | -883,468.96 | -204,687.58 | |
| 加：其他收益 | 137,351.92 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,078,724.55 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,272,601.75 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,836,342.51 | 4,483,892.09 | |
| 加：营业外收入 | 90,380.47 | 35,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 100,648.43 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,846,610.47 | 4,518,892.09 | |
| 减：所得税费用 | 2,065,216.93 | 3,701,188.70 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,911,827.40 | 817,703.39 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,911,827.40 | 817,703.39 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -7,911,827.40 | 817,703.39 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：王秀勇会计机构负责人：王秀勇
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,005,488.84 | 38,837,072.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,862,400.74 | 1,234,826.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（一）、33、（1） | 6,776,290.19 | 3,774,138.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,644,179.77 | 43,846,037.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,263,072.15 | 31,107,368.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,123,288.23 | 38,296,390.17 | |
| 支付的各项税费 | 7,523,467.44 | 4,960,474.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（一）、33、（2） | 19,341,065.39 | 19,728,657.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,250,893.21 | 94,092,890.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,606,713.44 | -50,246,853.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 792,208.80 | 2,089,856.40 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 792,208.80 | 2,089,856.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -792,208.80 | 1,910,143.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,751,575.00 | 27,405.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（一）、33、（3） | 300,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,051,575.00 | 1,227,405.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,051,575.00 | -1,227,405.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,450,497.24 | -49,564,114.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,654,139.46 | 72,186,535.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,203,642.22 | 22,622,420.23 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：王秀勇会计机构负责人：王秀勇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,520,196.54 | 37,487,772.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,862,400.74 | 1,117,207.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,729,103.33 | 3,666,991.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,111,700.61 | 42,271,971.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,297,043.87 | 31,047,418.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,464,402.28 | 35,420,716.58 | |
| 支付的各项税费 | 6,265,945.35 | 4,875,664.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,400,745.74 | 16,985,320.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,428,137.24 | 88,329,119.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,316,436.63 | -46,057,147.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 724,909.80 | 303,586.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,970,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 724,909.80 | 4,273,586.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -724,909.80 | -273,586.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,751,575.00 | 27,405.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,051,575.00 | 1,227,405.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,051,575.00 | -1,227,405.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,092,921.43 | -47,558,138.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,697,388.48 | 63,936,833.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,604,467.05 | 16,378,695.09 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：王秀勇会计机构负责人：王秀勇
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
二、 报表项目注释
| （十）其他应收款 本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。 （十一）存货 1.存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.发出存货的计价方法 发出存货采用个别计价法。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 | ||||||
| 3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 4.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 （十五）在建工程 1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 （十六）借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关 | ||||||
| 3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （十八）长期资产减值 | |||
| （二十）职工薪酬 职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、己故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 1.短期薪酬 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计 | |||
| 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 | |||||||
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | ||||||
| 华信永道（北京）科技股份有限公司 | 15% | ||||||
| 长春市真万软件开发有限公司 | 20% | ||||||
| 长春华信永道科技有限公司 | 25% |
| 长春黑格科技有限公司 | 20% |
| 香江金融服务（深圳）有限公司 | 25% |
（一）合并财务报表项目注释
1、货币资金
（二）重要税收优惠政策及其依据
1．所得税
（1）本公司于2018年9月10日获得证书编号为“GR201811002143”的《高新技术企业证书》，有效期三年，依据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年度公司按15%的税率征收企业所得税。
（2）子公司长春市真万软件开发有限公司、长春黑格科技有限公司执行小型微利企业其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
五、报表项目注释
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 19,097.87 | 45,891.41 |
| 银行存款 | 113,178,043.72 | 192,358,138.55 |
| 其他货币资金 | 6,500.63 | 250,109.50 |
| 合计 | 113,203,642.22 | 192,654,139.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
2、应收票据及应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 33,449,597.76 | 100 | 4,771,530.52 | 14.26 | 28,678,067.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 33,449,597.76 | 100 | 4,771,530.52 | 14.26 | 28,678,067.24 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 30,073,370.61 | 100 | 3,612,557.06 | 12.01 | 26,460,813.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 30,073,370.61 | 100 | 3,612,557.06 | 12.01 | 26,460,813.55 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | |
| 应收账款 | 坏账准备 | |
| 1年以内（含1年） | 22,259,370.36 | 2,225,937.04 |
| 1-2年（含2年） | 10,165,067.40 | 2,033,013.48 |
| 2-3年（含3年） | 1,025,160.00 | 512,580.00 |
| 3年以上 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 33,449,597.76 | 4,771,530.52 |
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 |
| 河源市住房公积金管理中心 | 非关联方 | 2,989,037.40 | 8.94% | 298,903.74 |
| 陕西天诚软件有限公司 | 非关联方 | 2,750,000.00 | 8.22% | 275,000.00 |
| 铁岭市住房公积金管理中心铁煤集团分中心 | 非关联方 | 2,676,730.00 | 8.00% | 267,673.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司吉安分行 | 非关联方 | 1,999,410.00 | 5.98% | 399,882.00 |
| 营口市住房公积金管理中心 | 非关联方 | 1,819,131.69 | 5.44% | 363,826.34 |
| 合计 | 12,234,309.09 | 36.58% | 1,605,285.08 |
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 1,158,277.68 | 100.00 | 1,159,094.97 | 100.00 |
| 1-2年（含2年） | ||||
| 2-3年（含3年） | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 1,158,277.68 | 100.00 | 1,159,094.97 | 100.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 |
| 长春市博鸿科技服务有限责任公司 | 非关联方 | 314,820.00 | 27.18% |
| 吉林省云信科技有限公司 | 非关联方 | 188,000.00 | 16.23% |
| 申万宏源证券有限公司 | 非关联方 | 166,981.13 | 14.42% |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 非关联方 | 92,500.00 | 7.99% |
| 内蒙古朝阳安防消防电子工程有限公司 | 非关联方 | 87,000.00 | 7.51% |
| 合计 | 849,301.13 | 73.32% |
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,609,061.62 | 100.00% | 1,187,210.13 | 21.17% | 4,421,851.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 5,609,061.62 | 100.00% | 1,187,210.13 | 21.17% | 4,421,851.49 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 | |||||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,482,317.55 | 100.00% | 878,858.41 | 13.56% | 5,603,459.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 6,482,317.55 | 100.00% | 878,858.41 | 13.56% | 5,603,459.14 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | |
| 1年以内（含1年） | 1,865,461.04 | 186,546.10 |
| 1-2年（含2年） | 2,969,120.88 | 593,824.18 |
| 2-3年（含3年） | 735,279.70 | 367,639.85 |
| 3年以上 | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 合计 | 5,609,061.62 | 1,187,210.13 |
（2）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 4,705,318.00 | 5,092,254.89 |
| 备用金 | 850,354.61 | 736,015.22 |
| 增值税退税 | 53,389.01 | 654,047.44 |
| 其他 | ||
| 合计 | 5,609,061.62 | 6,482,317.55 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 北京城建集团有限责任公司物业管理 | 非关联方 | 押金 | 742,043.49 | 1-2年 | 13.23 | 148,408.70 |
| 衢州市财政局 | 非关联方 | 履约保证金 | 360,000.00 | 1-2年 | 6.42 | 72,000.00 |
| 红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中 | 非关联方 | 履约保证金 | 359,964.00 | 1-2年 | 6.42 | 71,992.80 |
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 心 | ||||||
| 内蒙古自治区住房资金管理中心 | 非关联方 | 履约保证金 | 228,000.00 | 1-2年 | 4.06 | 45,600.00 |
| 曲靖市公共资源交易中心 | 非关联方 | 履约保证金 | 191,250.00 | 1-2年 | 3.41 | 38,250.00 |
| 合计 | — | 1,881,257.49 | — | 33.54 | 376,251.50 |
5、存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | 76,675,044.72 | 76,675,044.72 | |
| 库存商品 | 2,184,921.27 | 2,184,921.27 | |
| 发出商品 | 17,692,617.56 | 3,472,158.79 | 14,220,458.77 |
| 合计 | 96,552,583.55 | 3,472,158.79 | 93,080,424.76 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | 65,358,041.48 | 65,358,041.48 | |
| 库存商品 | 4,082,013.47 | 4,082,013.47 | |
| 发出商品 | 5,566,760.14 | 3,472,158.79 | 2,094,601.35 |
| 合计 | 75,006,815.09 | 3,472,158.79 | 71,534,656.30 |
（2）存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 发出商品 | 3,472,158.79 | 3,472,158.79 | ||||
| 合计 | 3,472,158.79 | 3,472,158.79 | ||||
6、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 251,063.03 | 172,478.02 |
| 预交税费 | 7,254,287.75 | 2,524,406.97 |
| 合计 | 7,505,350.78 | 2,696,884.99 |
7、固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、期初余额 | 7,086,288.97 | 2,056,876.42 | 198,478.71 | 9,341,644.10 |
| 2、本期增加金额 | 501,748.59 | 501,748.59 | ||
| （1）购置 | 501,748.59 | 501,748.59 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4、期末余额 | 7,588,037.56 | 2,056,876.42 | 198,478.71 | 9,843,392.69 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1、期初余额 | 3,928,930.07 | 750,210.16 | 74,636.25 | 4,753,776.48 |
| 2、本期增加金额 | 23,887.78 | 145,846.88 | 23,569.35 | 893,304.01 |
| （1）计提 | 723,887.78 | 145,846.88 | 23,569.35 | 893,304.01 |
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4、期末余额 | 4,652,817.85 | 896,057.04 | 98,205.60 | 5,647,080.49 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、期初余额 | ||||
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4、期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 2,935,219.71 | 1,160,819.38 | 100,273.11 | 4,196,312.20 |
| 2、期初账面价值 | 3,157,358.90 | 1,306,666.26 | 123,842.46 | 4,587,867.62 |
8、无形资产
（1）无形资产情况
| 项目 | 软件 | 非专利技术 | 软件著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、期初余额 | 1,379,551.40 | 3,160,000.00 | 7,707,921.27 | 12,247,472.67 |
| 2、本期增加金额 | 45,966.15 | - | - | 45,966.15 |
| （1）购置 | 45,966.15 | - | - | 45,966.15 |
| （2）内部研发 | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 1,425,517.55 | 3,160,000.00 | 7,707,921.27 | 12,293,438.82 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1、期初余额 | 862,390.57 | 1,342,999.63 | 4,568,572.12 | 6,773,962.32 |
| 2、本期增加金额 | 379,716.86 | - | 24,358.55 | 404,075.41 |
| （1）计提 | 379,716.86 | - | 24,358.55 | 404,075.41 |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 1,242,107.43 | 1,342,999.63 | 4,592,930.67 | 7,178,037.73 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、期初余额 | - | 1,817,000.37 | - | 1,817,000.37 |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | 1,817,000.37 | - | 1,817,000.37 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 183,410.12 | - | 3,114,990.60 | 3,298,400.72 |
| 2、期初账面价值 | 517,160.83 | - | 3,139,349.15 | 3,656,509.98 |
9、长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 昆明分公司装修费 | 161,459.95 | 27,678.85 | 133,781.10 | ||
| 北京城建大厦装修 | 466,216.22 | 19,790.08 | 131,516.67 | 354,489.63 | |
| 北京城建大厦消防装修 | 74,824.84 | 19,519.48 | 55,305.36 | ||
| 长春永道装修 | 1,802,251.28 | 225,281.40 | 1,576,969.88 | ||
| 长春黑格办公室消防装修 | 1,118,773.78 | 139,846.74 | 978,927.04 | ||
| 合计 | 3,623,526.07 | 19,790.08 | 543,843.14 | - | 3,099,473.01 |
10、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 9,430,899.44 | 2,238,386.01 | 11,328,434.05 | 1,887,404.20 |
| 合计 | 9,430,899.44 | 2,238,386.01 | 11,328,434.05 | 1,887,404.20 |
11、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长春写字楼购房款 | 11,480,808.00 | 11,480,808.00 |
| 合计 | 11,480,808.00 | 11,480,808.00 |
12、应付票据及应付账款
（1）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款（系统集成） | 5,724,836.89 | 13,628,822.20 |
| 应付服务费 | 3,276,337.73 | 8,687,905.88 |
| 应付账款-其他 | 236,318.30 | 1,229,522.87 |
| 合计 | 9,237,492.92 | 23,546,250.95 |
13、预收款项
（1）预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 45,876,129.78 | 49,782,660.70 |
| 合计 | 45,876,129.78 | 49,782,660.70 |
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 13,022,166.17 | 43,714,484.37 | 50,640,645.75 | 6,096,004.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 103,685.54 | 3,269,967.08 | 1,957,989.38 | 1,415,663.24 |
| 合计 | 13,125,851.71 | 46,984,451.45 | 52,598,635.13 | 7,511,668.03 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,939,871.27 | 38,848,262.24 | 45,976,461.44 | 5,811,672.07 |
| 2、职工福利费 | - | 110,785.00 | 110,785.00 | - |
| 3、社会保险费 | 64,825.11 | 2,137,397.03 | 2,027,278.95 | 174,943.19 |
| 其中：医疗保险费 | 53,019.09 | 1,642,408.81 | 1,543,134.27 | 152,293.63 |
| 补充医疗保险费 | - | 291,866.47 | 291,866.47 | - |
| 工伤保险费 | 6,155.47 | 43,754.66 | 40,601.77 | 9,308.36 |
| 生育保险费 | 5,650.55 | 159,367.09 | 151,676.44 | 13,341.20 |
| 4、住房公积金 | 17,469.79 | 2,618,040.10 | 2,526,120.36 | 109,389.53 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | - | - | - |
| 合计 | 13,022,166.17 | 43,714,484.37 | 50,640,645.75 | 6,096,004.79 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 100,261.32 | 3,147,646.17 | 1,890,203.38 | 1,357,704.11 |
| 2、失业保险费 | 3,424.22 | 122,320.91 | 67,786.00 | 57,959.13 |
| 合计 | 103,685.54 | 3,269,967.08 | 1,957,989.38 | 1,415,663.24 |
15、应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 79,110.25 | 224,815.51 |
| 企业所得税 | 373,430.10 | -162,489.73 |
| 个人所得税 | 119,156.50 | 148,690.40 |
| 城市维护建设税 | 8,671.55 | 216,882.08 |
| 教育费附加 | 6,193.98 | 154,915.78 |
| 其他 | - | 20,747.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 586,562.38 | 603,561.04 |
16、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付社保 | 834,994.85 | 32,409.86 |
| 押金及保证金 | 507,768.26 | 500,000.00 |
| 机票款 | 58,536.00 | 295,857.00 |
| 备用金 | 1,796.10 | 358,230.97 |
| 其他 | 57,202.65 | 139,028.79 |
| 合计 | 1,460,297.86 | 1,325,526.62 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
本企业不存在超过1年的重要其他应付款。
17、股本
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 52,500,000.00 | - | - | - | - | - | 52,500,000.00 |
18、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 134,667,674.50 | - | - | 134,667,674.50 |
| 合计 | 134,667,674.50 | - | - | 134,667,674.50 |
19、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 4,775,288.06 | - | - | 4,775,288.06 |
| 合计 | 4,775,288.06 | - | - | 4,775,288.06 |
20、未分配利润
| 项目 | 本期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 51,834,405.27 |
| 项目 | 本期 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -6,816,054.57 |
| 调整后期初未分配利润 | 45,018,350.70 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -13,522,470.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | 15,750,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 期末未分配利润 | 15,745,880.58 |
21、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 48,381,010.84 | 32,000,571.02 | 46,223,524.43 | 20,210,718.84 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 48,381,010.84 | 32,000,571.02 | 46,223,524.43 | 20,210,718.84 |
22、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 印花税 | 55,087.70 | 58,993.80 |
| 城市维护建设税 | 52,998.85 | 8,645.16 |
| 教育费附加 | 22,678.69 | 3,705.06 |
| 地方教育费附加 | 15,119.13 | 2,470.04 |
| 合计 | 145,884.36 | 73,814.06 |
23、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 1,934,802.57 | 2,048,709.43 |
| 固定资产折旧 | 7,947.74 | 3,960.72 |
| 交通费 | 51,363.27 | 29,376.54 |
| 招待费 | 543,337.59 | 471,471.18 |
| 差旅费 | 671,039.99 | 720,750.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房租及物业 | 114,894.52 | 157,849.61 |
| 办公费 | 832,860.92 | 279,099.43 |
| 咨询服务费 | 263,036.40 | 289,787.31 |
| 其他 | 118,910.23 | 60,855.16 |
| 合计 | 4,538,193.23 | 4,061,860.37 |
24、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 4,457,143.12 | 3,612,857.80 |
| 固定资产折旧 | 262,244.97 | 354,659.28 |
| 车辆费用 | 56,416.27 | 42,827.35 |
| 交通费 | 13,905.60 | 20,788.66 |
| 招待费 | 206,342.34 | 179,116.02 |
| 差旅费 | 302,785.00 | 192,987.63 |
| 房租及物业 | 491,453.92 | 1,001,523.89 |
| 咨询服务费 | 1,215,696.50 | 985,160.94 |
| 无形资产摊销 | 126,601.64 | 81,614.70 |
| 其他 | 1,205,084.35 | 732,600.64 |
| 合计 | 8,337,673.71 | 7,204,136.91 |
25、研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 11,329,385.44 | 5,808,568.42 |
| 固定资产折旧 | 17,822.42 | 1,494.54 |
| 差旅费 | 818,286.81 | 698,572.06 |
| 房租及物业 | 699,192.39 | 825,993.01 |
| 无形资产摊销 | 103,737.85 | 94,999.98 |
| 服务外包 | 1,396,148.48 | 1,120,000.00 |
| 其他 | 27,661.68 | 471,554.80 |
| 合计 | 14,392,235.07 | 9,021,182.81 |
26、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | - | 27,405.00 |
| 减：利息收入 | 886,532.15 | 227,630.09 |
| 利息净支出 | -886,532.15 | -200,225.09 |
| 银行手续费 | 13,319.69 | 6,534.28 |
| 合计 | -873,212.46 | -193,690.81 |
27、信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 1,467,325.18 | |
| 合计 | 1,467,325.18 |
28、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 105,679.66 | |
| 合计 | 105,679.66 |
29、其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税进项加计抵减优惠 | 143,397.57 | - |
| 合计 | 143,397.57 | - |
30、资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | - | -4,756.47 |
| 合计 | - | -4,756.47 |
31、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 134,421.85 | 35,000.00 | 134,421.85 |
| 合计 | 134,421.85 | 35,000.00 | 134,421.85 |
32、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 100,648.43 | - | - |
| 合计 | 100,648.43 | - | - |
33、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,721,000.03 | 3,619,357.36 |
| 递延所得税费用 | -350,981.81 | -82,743.36 |
| 合计 | 2,071,981.84 | 3,702,100.72 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程：
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -11,450,488.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 0 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -9,729,488.25 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -350,981.81 |
| 所得税费用 | 2,071,981.84 |
34、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 4,201,791.05 | 1,656,778.35 |
| 退保证金及押金 | 1,300,219.72 | 1,138,582.24 |
| 利息收入 | 1,082,869.18 | 277,421.45 |
| 政府补助 | 32,191.59 | - |
| 其他 | 159,218.65 | 701,356.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 6,776,290.19 | 3,774,138.77 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营费用 | 16,578,468.33 | 14,909,761.98 |
| 备用金借款 | 1,497,894.53 | 3,336,319.35 |
| 保证金、中标服务费及押金 | 1,207,905.76 | 1,323,025.00 |
| 员工备用金 | - | 23,500.00 |
| 银行手续费 | 13,720.17 | 6,129.28 |
| 工会经费 | 27,513.38 | 2,340.00 |
| 其他 | 15,563.22 | 127,582.12 |
| 合计 | 19,341,065.39 | 19,728,657.73 |
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股票发行中介费 | 300,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 300,000.00 | 200,000.00 |
35、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -13,522,470.12 | 2,067,965.40 |
| 加：资产减值准备 | 1,467,325.18 | 105,679.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 893,304.01 | 642,383.68 |
| 无形资产摊销 | 404,075.41 | 347,850.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 543,843.14 | 468,415.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | - | 4,756.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | - | 27,405.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -350,981.81 | -72,359.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -21,545,768.46 | -25,997,666.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -7,310,619.72 | -4,709,171.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -23,185,421.07 | -23,132,112.02 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,606,713.44 | -50,246,853.44 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 113,203,642.22 | 22,622,420.23 |
| 减：现金的期初余额 | 192,654,139.46 | 72,186,535.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79,450,497.24 | -49,564,114.84 |
（二）合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
公司本期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
公司本期未发生反向购买事项。
4、处置子公司
公司本期未发生处置子公司。
5、其他原因的合并范围变动
公司本期未发生其他原因的合并范围变动。
（三）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | 比例(%) | |||||
| 长春市真万软件开发有限公司 | 长春市 | 长春市 | 计算机软硬件、游戏开发 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 及销售 | |||||||
| 长春华信永道科技有限公司 | 长春市 | 长春市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 长春黑格科技有限公司 | 长春市 | 长春市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 香江金融服务（深圳）有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 技术服务 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
2、在合营企业或联营企业中的权益
本企业无重要的合营企业或联营企业。
（四）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业无母公司情况。
2、本企业的子公司情况
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 长春市真万软件开发有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 长春市 | 姚航 | 计算机软硬件、游戏开发及销售 | 500万 | 100% | 100% | 912201010505317070 |
| 长春华信永道科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 长春市 | 姚航 | 软件和信息技术服务业 | 1000万 | 100% | 100% | 91220102MA0Y4CBH1L |
| 长春黑格科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 长春市 | 张坤鹏 | 软件和信息技术服务业 | 1000万 | 100% | 100% | 91220101MA14TLTC0A |
| 香江金融服务（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司（法人独资） | 深圳市 | 刘景郁 | 技术服务 | - | 100% | 100% | 9144030036007998X9 |
3、本企业的合营和联营企业情况
本企业无合营和联营企业情况。
4、本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 北京众邦融鑫投资顾问中心（有限合伙） | 本公司持股5%以上的的股东 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 本公司持股5%以上的的股东 |
| 中房基金（大连）有限合伙企业 | 本公司持股5%以上的的股东 |
| 大连华信计算机技术股份有限公司 | 本公司持股5%以上的的股东 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 内容 | |||||
| 大连华信计算机技术股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 软件服务 | - | 32,830.20 |
（2）关联托管情况
本公司不存在关联托管情况。
（3）关联承包情况
本公司不存在关联承包情况。
（4）关联租赁情况
本公司不存在关联租赁情况。
（5）关联担保情况
本公司不存在关联担保情况。
（6）关联方资金拆借
本公司不存在关联方资金拆借。
（7）关联方资产转让、债务重组情况
本公司不存在关联方资产转让、债务重组情况。
（8）关键管理人员报酬
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,349,970.00 | 768,640.00 |
（9）其他关联交易
本公司不存在其他关联交易。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | - | - | ||
（2）应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 814,528.29 | 2,045,660.34 |
| 预收账款 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 3,191,453.72 | 3,191,453.72 |
（五）母公司财务报表项目注释
1、应收票据及应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 33,183,352.99 | 100.00% | 4,744,906.04 | 14.30% | 28,438,446.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 33,183,352.99 | 100.00% | 4,744,906.04 | 14.30% | 28,438,446.95 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 29,919,475.11 | 100.00% | 3,597,167.51 | 12.02% | 26,322,307.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合计 | 29,919,475.11 | 100.00% | 3,597,167.51 | 12.02% | 26,322,307.60 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 21,993,125.59 | 2,199,312.56 | |
| 1至2年 | 10,165,067.40 | 2,033,013.48 | |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | ||
| 2至3年 | 1,025,160.00 | 512,580.00 | |
| 合计 | 33,183,352.99 | 4,744,906.04 | |
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 | 坏账金额 |
| 总额比例 | ||||
| 河源市住房公积金管理中心 | 非关联方 | 2,989,037.40 | 9.01% | 298,903.74 |
| 陕西天诚软件有限公司 | 非关联方 | 2,750,000.00 | 8.29% | 275,000.00 |
| 铁岭市住房公积金管理中心铁煤集团分中心 | 非关联方 | 2,676,730.00 | 8.07% | 267,673.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司吉安分行 | 非关联方 | 1,999,410.00 | 6.03% | 399,882.00 |
| 营口市住房公积金管理中心 | 非关联方 | 1,819,131.69 | 5.48% | 363,826.34 |
| 合计 | 12,234,309.09 | 36.88% | 1,605,285.08 |
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,808,329.72 | 100.00% | 1,779,528.47 | 15.07% | 10,028,801.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 11,808,329.72 | 100.00% | 1,779,528.47 | 15.07% | 10,028,801.25 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,291,330.82 | 100.00% | 848,542.45 | 13.49% | 5,442,788.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 6,291,330.82 | 100.00% | 848,542.45 | 13.49% | 5,442,788.37 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 8,190,813.87 | 819,081.39 |
| 1至2年 | 2,893,036.15 | 578,607.23 |
| 2至3年 | 685,279.70 | 342,639.85 |
| 3至4年 | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 合计 | 11,808,329.72 | 1,779,528.47 |
（2）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 4,582,700.40 | 4,993,565.29 |
| 备用金 | 671,680.62 | 643,718.09 |
| 增值税退税 | 53389.01 | 654,047.44 |
| 其他 | 6,500,559.69 | |
| 合计 | 11,808,329.72 | 6,291,330.82 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 北京城建集团有限责任公司物业管理 | 非关联方 | 押金 | 742,043.49 | 1-2年 | 13.23 | 148,408.70 |
| 衢州市财政局 | 非关联方 | 履约保证金 | 360,000.00 | 1-2年 | 6.42 | 72,000.00 |
| 红河哈尼族彝族自治州住房公积 | 非关联方 | 履约保证金 | 359,964.00 | 1-2年 | 6.42 | 71,992.80 |
| 单位名称 | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 金管理中心 | ||||||
| 内蒙古自治区住房资金管理中心 | 非关联方 | 履约保证金 | 228,000.00 | 1-2年 | 4.06 | 45,600.00 |
| 曲靖市公共资源交易中心 | 非关联方 | 履约保证金 | 191,250.00 | 1-2年 | 3.41 | 38,250.00 |
| 合计 | — | 1,881,257.49 | 33.54 | 376,251.50 |
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 8,808,948.00 | - | 8,808,948.00 | 8,808,948.00 | - | 8,808,948.00 |
| 合计 | 8,808,948.00 | - | 8,808,948.00 | 8,808,948.00 | - | 8,808,948.00 |
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 长春华信永道科技有限公司 | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 | - | - |
| 长春市真万软件开发有限公司 | 723,948.00 | - | - | 723,948.00 | - | - |
| 长春黑格科技有限公司 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | - | - |
| 香江金融服务（深圳）有限公司 | 85,000.00 | - | - | 85,000.00 | - | - |
| 合计 | 8,808,948.00 | - | - | 8,808,948.00 | - | - |
4、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 46,808,683.76 | 31,381,301.53 | 44,208,405.05 | 21,934,206.31 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 合计 | 46,808,683.76 | 31,381,301.53 | 44,208,405.05 | 21,934,206.31 |
华信永道（北京）科技股份有限公司
（加盖公章）二〇一九年八月