公告编号：2019-045证券代码：400022证券简称：海洋3主办券商：东莞证券
| 海洋3400022 | 东莞证券主办券商 |
半年度报告2019
2019厦门海洋实业（集团）股份有限公司（XiamenMarineIndustry(Group)Co.,Ltd.）
目录
【声明、提示和释义】
一、基本信息第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析
二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 厦门市思明区蜂巢山路3号7楼公司办公室 |
| 备查文件 | 1．载有法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的会计报表。 |
| 2．报告期内在证券监管机构指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 | |
| 3.其它相关资料。 |
释义
| 海洋股份/公司/本公司/海洋3 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会 |
| 中惠融通 | 指 | 中惠融通投资管理（深圳）有限公司 |
| 钧乾投资 | 指 | 厦门市钧乾投资管理有限公司 |
| 利盛投资 | 指 | 利盛投资（深圳）合伙企业（有限合伙） |
| 管理人 | 指 | 福建中浩会计师事务所有限公司，厦门市中级人民法院依据《中华人民共和国破产法》第二十二条，于2015年12月28日指定其为海洋股份破产重整管理人。 |
| 重整投资人 | 指 | 中惠融通投资管理（深圳）有限公司、厦门市钧乾投资管理有限公司、利盛投资（深圳）合伙企业（有限合伙） |
| 清华科技园 | 指 | 北京清华科技园发展中心 |
| 宏亿隆 | 指 | 宏亿隆投资管理有限公司 |
| 厦门国贸 | 指 | 厦门国贸控股有限公司 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 最高人民法院 | 指 | 中华人民共和国最高人民法院 |
| 省高院 | 指 | 福建省高级人民法院 |
| 厦门中院 | 指 | 福建省厦门市中级人民法院 |
| 思明法院 | 指 | 福建省厦门市思明区人民法院 |
| 恒心物业 | 指 | 厦门市恒心物业管理有限公司 |
| 深圳海洋健康公司 | 指 | 深圳海洋健康服务有限公司 |
| 重整计划草案 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司重整计划草案 |
| 重整计划 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司重整计划 |
| 收购报告书 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司收购报告书 |
| 喜亿物业 | 指 | 厦门喜亿物业服务有限公司 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第一节公司概览
一、基本信息
| 公司中文全称 | 厦门海洋实业集团（股份）有限公司 |
| 英文名称及缩写 | XiamenMarineIndustry(Group)Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 海洋3 |
| 证券代码 | 400022 |
| 法定代表人 | 周莉 |
| 办公地址 | 厦门市思明区蜂巢山路3号 |
二、联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王斌红 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0592-2085752 |
| 传真 | 0592-2193382 |
| 电子邮箱 | haiyangsyjt@163.com |
| 公司网址 | - |
| 联系地址及邮政编码 | 厦门市思明区蜂巢山路3号7楼361005 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 厦门市思明区蜂巢山路3号7楼办公室 |
三、企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1996年12月 |
| 分层情况 | - |
| 行业（证监会规定的行业大类） | - |
| 主要产品与服务项目 | 报告期内公司无主营业务。公司的全资子公司深圳海洋健康服务有限公司代理销售大连蚂蚁岛野生即食海参业务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 157,021,602 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 中惠融通投资管理（深圳）有限公司 |
| 实际控制人 | 周莉 |
四、注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 913502001550054208 | 无 |
| 注册地址 | 厦门市思明区蜂巢山路3号 | 无 |
| 注册资本 | 157,021,602元 | 无 |
五、中介机构
| 主办券商 | 东莞证券 |
| 主办券商办公地址 | 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心25楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 无 |
六、自愿披露
□适用√不适用
七、报告期后更新情况
□适用√不适用
第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 30,172.41 | 87,279.76 | -65.43% |
| 毛利率% | - | - | - |
| 归属于公司股东的净利润 | -36,637.71 | -9,821.69 | -273.03% |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -36,637.71 | -9,821.69 | -273.03% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | - | - | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | - | - | - |
| 基本每股收益 | -0.0002 | -0.00006 | -233.33% |
二、偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 67,064,372.47 | 67,095,073.73 | -0.05% |
| 负债总计 | 306,818,810.72 | 306,812,874.27 | 0.002% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -239,754,438.25 | -239,717,800.54 | -0.02% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -1.53 | -1.53 | 0.00% |
| 资产负债率% | 457.50% | 457.28% | 0.05% |
| 流动比率 | - | - | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,722.06 | -21,068,506.31 | 99.98% |
| 应收账款周转率 | - | - | - |
| 存货周转率 | - | - | - |
四、成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -0.05% | -0.36% | 86.11% |
| 营业收入增长率% | -65.43% | 13327.66% | -100.49% |
| 净利润增长率% | -273.03% | 99.79% | -373.60% |
五、股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 157,021,602 | 157,021,602 | 0 |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、补充财务指标
□适用√不适用
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
商业模式变化情况：
□适用√不适用
二、经营情况
报告期内公司仍处于处理破产重整后续事项过程，股权分置改革工作因受资产重组影响暂缓推进，尚未找到合适的重组资产，因此公司未形成主营业务，仅全资子公司深圳海洋健康公司零星代理销售大连蚂蚁岛野生即食海参的业务。
报告期内公司没有主营经营收入，本报告期内的经营收入全部来自深圳海洋健康公司代理销售大连蚂蚁岛野生即食海参的收入。
本报告期内的营业总收入为30,172.41元，营业总成本为66,810.12元，净利润为-36,637.71元。
2018年1月13日全资子公司深圳海洋健康公司与大连蚂蚁岛海产有限公司签订立《厦门海洋实业与大连蚂蚁岛野生即食海参产品代理协议》，约定由大连蚂蚁岛海产有限公司授权深圳海洋健康公司为独家代理商，由大连蚂蚁岛海产有限公司向深圳海洋健康公司提供经加工的大连蚂蚁岛海域出品的野生即食辽参，供货总额为人民币2000万元（含税），代理期限为协议签订之日起两年，并约定，于协议签署后10个工作日内，深圳海洋健康公司向大连蚂蚁岛海产有限公司支付人民币2000万元的预付款，作为代理期限内的采购预付款。本报告期内，深圳海洋健康公司仍未有效建立起销售服务团队，因此，销售业绩不佳。若于2019年12月31日，子公司深圳海洋健康公司仍未有效建立起销售服务团队，仍无法依计划完成销售任务，则公司将协助子公司深圳海洋健康公司与大连蚂蚁岛海产公司协商，终止《厦门海洋实业与大连蚂蚁岛野生即食海洋产品代理协议》，收回未销售的余下预付货款。
现金流量情况，本报告期内的经营活动产生的现金流量净额-4,722.06元，较上年同期增加99.8%，主要原因为去年与大连蚂蚁岛海产有限公司签订了独家代理销售协议，根据协议约定深圳海洋健康公司在协议签署后10日内向大连蚂蚁岛海产有限公司支付了人民币2000万元预付款。
三、风险与价值
四、企业社会责任
公司股票于2015年11月16日起已暂停转让，为保护广大投资者的利益，本报告期内的股票仍处于停牌状态，尚存在重大不确定事项和风险。公司董事会、经营管理层仍一如既往的努力寻找符合公司发展的可持续经营的重组资产，股权分置改革工作暂缓推进。无
五、对非标准审计意见审计报告的说明
□适用√不适用
无是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | - |
| 审计意见类型： | - |
| 董事会就非标准审计意见的说明：- | |
第四节重要事项
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 是 | 第四节二（一） |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |
| 是否对外提供借款 | 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第四节二（九） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | |
| 是否存在失信情况 | 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | 否 |
二、重要事项详情
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
单位：元
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 |
| 1 | 宏亿隆投资管理有限公司 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司第三人：厦门海洋实业 | 宏亿隆公司诉股转系统，将海洋股份列为第三人，请求判令股转系统对宏亿隆公司于2017年4月27日，提出 | 无 | - | 否 | 2017年8月9日 |
| （集团）股份有限公司 | 《控告书暨要求履行法定职责的申请》中的申请事项，依法作出处理结果；2、请求确认股转系统在2017年5月3日接到宏亿隆公司《控告书暨要求履行法定职责的申请》后，未在法定期限内作出处理结果的不作为行为违法。 | ||||||
| 2 | 厦门喜亿物业服务有限公司 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司管理人 | 公司2015年12月进行破产重整，原告喜亿物业为公司的债权人，向公司申报了债权，公司管理人依规对喜亿物业的债权进行了确认，但喜亿物业主张要抵销其应付而未付给公司因承租房产而产生的租金或其它债务，公司管理人没有确认，为此，喜亿物业提起了本诉。本案喜亿物业的诉讼请求为：1、要求公司管理人确认其主张的1479542.03元债务抵销行为有效；2、由被告公司管理人承担本案的诉讼费用。 | 1479542.03元 | 否 | 2019年4月10日 | |
| 3 | 宏亿隆投资管理有限公司 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司厦门海洋实业（集团）股份有限公司管理人中惠融通投资管理（深圳）有限公司 | 原告宏亿隆认为公司根据《重整计划》让其让渡90%股份是错误的，所以提起本诉。本案宏亿隆的讼诉请求为：1、判令三被告返还原告所持股的30%即4,098,401股（每股作价人民币2.73元）；2、及请求由三被告承担本案的 | 11,188,634.73元 | 2019年4月23日 |
| 受理费、保全费。 | ||||||
| 4 | 厦门喜亿物业服务有限公司 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 | 喜亿物业与海洋股份于2010年12月31日签订了一份《租赁合同》，约定喜亿物业向海洋股份租赁蜂巢山路3号楼，租赁期20年。海洋股份于2015年12月28日进行了破产重整，并于2016年1月13日向喜亿物业发出《解除合同通知书》，喜亿物业不服该《解除合同通知书》并提起诉讼，最后经省高院终审判决，认定租赁合同解除生效。喜亿物业认为海洋股份单方解除《租赁合同》已构成违约，要求赔偿损失，因此提起本诉。原诉讼请求：1、请求判令被告支付违约金50万元；2、请求判令被告赔偿原告因解除合同而造成的可预期利润损失暂计人民币100万（具体金额以评估鉴定结果为准）；3、请求判令被告赔偿原告变压器等设施设备、装修及改造等费用损失暂计150万元（具体金额以评估鉴定结果为准）；4、请求由被告承担本案的诉讼费用、保全费用。 | 3000000元 | 2019年5月23日 |
未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
1、上表序号1的诉讼：
进展情况：该诉讼至今未收到开庭通知，尚未开庭审理。对公司的影响：该诉讼为行政诉讼，没有诉讼金额，不会形成公司的预计负债。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
2、上表序号2的诉讼：
进展情况：该诉讼一审已经开庭审理，尚未审结。
| 5 | 厦门喜亿物业服务有限公司 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 | （1）海洋股份申请执行孙建斌、喜亿物业因股东损害公司利益纠纷一案已终审生效，思明法院也已受理海洋股份的执行申请。现因被申请执行人喜亿物业于2019年4月3日向思明法院提起对申请执行人海洋股份的诉讼（案号：2019闽0203民初7693号），因此，被申请执行人喜亿物业认为，2019闽0203民初7693号案件诉请申请执行人海洋股份赔偿300万元（暂计）的赔偿款与本案4547848.1元的执行款，标的物种类、品质相同，都是金钱给付，被申请执行人喜亿物业认为对申请执行人海洋股份享有抵销权，因此，申请本案中止或暂缓执行。（2）思明法院于2019年8月7日作出（2019）闽0203执异170号《执行裁定书》驳回异议人喜亿物业的执行异议请求。（公告编号：2019-040） | - | 2019年7月1日2019年8月12日 | ||
| 总计 | - | - |
2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
单位：元
对公司的影响：
该诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
3、上表序号3的诉讼：
进展情况：该诉讼一审已经开庭审理，尚未审结。
对公司的影响：
该诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
4、上表序号4的诉讼：
进展情况：该诉讼一审已经开庭审理，尚未审结。
对公司的影响：
该诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
5、上表序号5的诉讼：
进展情况：该诉讼是执行异议的诉讼。一审执行裁定结果为驳回异议人喜亿物业的异议请求，公司胜诉，但喜亿物业尚有权利向厦门市中级人民法院申请复议，因此，是否对公司经营产生影响取决于最终裁判结果。
对公司的影响：
该诉讼为执行的异议诉讼，主要影响该执行案件的执行进展，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。序号
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 判决或仲裁结果 | 临时公告披露时间 |
| 1 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 | 厦门喜亿物业管理有限公司 | 海洋股份于2015年12月份进入破产重整，海洋股份管理人接管海洋股份，并于2016年1月13日向喜亿物业发出了《解除合同通知书》通知解除海洋股份与喜亿物业所签订的关于蜂巢山路3号的租赁合同，同时要求 | 1,215,284.40元 | 1、一审：2018年12月14日思明法院作出了（2018）闽0203民初3921号《民事判决书》，判决：（1）被告厦门喜亿物业服务有限公司于本判决生效之日起十日内将厦门市思明区蜂巢山路3号房产（包括主楼及附属楼）返还给厦门海洋实业（集团）股份有限公司；（2）被告厦门喜亿物业服务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告厦门海洋实业（集团）股份有限公司支付自2014年8月 | 2017年6月9日2017年6月16日2017年8月9日2018年12月18日2019年4月15日 |
| 喜亿物业收到通知后5日内向海洋股份管理人移交蜂巢山路3号房产，但喜亿物业拒绝移交蜂巢山路3号物业且继续出租受益。为此，海洋股份于2017年2月23日向思明法院起诉喜亿物业要求立即交还厦门市思明区蜂巢山路3号房产（包括主楼及附属楼）并要求喜亿物业支付租金和从2016年2月起至实际交还房屋之日止的占有使用费，暂计至起诉之日，两项共计1215284.4元等。 | 1日起至实际腾退并返还房屋期间的租金及占用费（按26375.25元/月的标准）；（3）驳回原告厦门海洋实业（集团）股份有限公司的其他诉讼请求。2、二审：厦门中院于2019年4月3日作出（2019）闽02民终1260号《民事判决书》，判决驳回上诉人厦门喜亿物业服务有限公司的上诉，维持原判；本案二审案件受理费10247元，由上诉人厦门喜亿物业服务有限公司负担；本判决为终审判决。 | |||||
| 2 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 | 孙建斌、厦门喜亿物业管理有限公司 | 海洋股份于2016年11月起诉了孙建斌在任海洋股份董事长、法定代表人期间，利用其在任海洋股份董事长期间，进行关联交易，将海洋股份的重要资产--蜂巢山路3号房产低价出租给关联企业喜亿物业，起诉要求孙建斌赔偿因关联交易给公司造成 | 4547848元 | 1、一审：思明法院于2017年12月14日做出了（2016）闽0203民初15262号《民事判决书》判决：（1）被告孙建斌应于本判决生效之日起十日内向原告海洋股份赔偿2011年1月11日至2016年10月31日期间的损失4542848.1元（其中租金差价损失4108784.4元，截止2016年10月31日的利息损失434063.7）及保全费用 | 2017年6月9日2017年6月16日2017年12月22日2018年7月16日2019年 |
报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：
1、上表序号1诉讼执行情况：本诉讼二审已审结，已进行执行阶段，公司已向法院申请执行。本讼诉对公司的影响：本诉为维护公司利益的诉讼，对公司有积极意义。若执行追回损失款将增加公司当期利润。
的损失4707492元并要求喜亿物业承担连带赔偿责任等诉求。
| 的损失4707492元并要求喜亿物业承担连带赔偿责任等诉求。 | 5000元；（2）被告喜亿物业对被告孙建斌的前述赔偿责任承担连带责任；（3）驳回原告海洋股份的其他诉讼请求。2、二审：厦门中院于2018年6月12日作出的（2018）闽02民终1424号《民事判决书》，判决如下：“驳回上诉，维持原判。”3、再审：省高院于2019年3月29日作出（2018）闽民申4267号《民事裁定书》，裁定：驳回孙建斌、喜亿物业的再审申请。 | 5月8日 | ||||
| 3 | 孙建斌 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司、厦门喜亿物业管理有限公司 | 海洋股份与孙建斌、喜亿物业，关于股东损害公司利益纠纷一案，已经二审终审并入执行阶段，海洋股份向思明法院申请对孙建斌和喜亿物业进行强制执行，孙建斌对海洋股份的申请执行向法院提出了书面异议。 | 1、思明法院于2019年2月13日，作出（2019）闽0203执异18号《执行裁定书》，裁定驳回异议人孙建斌的执行异议请求。2、孙建斌不服一审裁定，向厦门中院提起复议，厦门中院于2019年5月21日作出了（2019）闽02执复45号《执行裁定书》，裁定驳回孙建斌的复议申请，维持厦门市思明区人民法院（2019）闽0203执异18号异议裁定。 | 2019年2月19日，2019年6月4日 | |
| 总计 | - |
（二）公司发生的对外担保事项
□适用√不适用
（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
□适用√不适用
（四）对外提供借款情况
□适用√不适用
（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
□适用√不适用
（六）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
□适用√不适用
（七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
□适用√不适用
（八）股权激励计划在报告期的具体实施情况
2、上表序号2诉讼执行情况：本诉讼经一审、二审、再审驳回宏亿隆的诉求，海洋股份胜诉。在本诉二审终审后公司已向法院申请强制执行，但因孙建斌提执行异议和复议，执行进展受影响。
本讼诉对公司的影响：本诉为维护公司利益的诉讼，对公司有积极意义。若执行追回损失款将增加公司当期利润。
3、上表序号3诉讼
执行情况：本诉为执行异议的诉讼，思明法院和厦门中院均驳孙建斌的复议请求，海洋股份胜诉，该执行案件可继续推进，但因另一个被申请执行人喜亿物业于2019年6月向思明法院提起了执行异议，该执行案件执行进展受影响。
本讼诉对公司的影响：本诉为维护公司利益的诉讼，对公司有积极意义。若执行追回损失款将增加公司当期利润。无
（九）承诺事项的履行情况
无
1、中惠融通承诺，持有的限售流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在48个月内不上市交易。因尚未达履行条件，所以尚未履行。
2、中惠融通承诺，在2017年度内发起重大资产重组，向公司置入具有可持续经营能力和盈利能力的优质资产，同时在重大资产重组中作出在优质资产置入后第二年开始的未来三个完整会计年度内，海洋股份累计实现的净利润不低于（含本数）1.2亿元的业绩承诺，以促使公司尽快具备申请重新上市的相关条件。中惠融通一直积极的在寻找合适公司的重
（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
组资产，但因尚未找到合适的重组资产，因此重大资产重组及与重组相关的业绩承诺尚未履行。
3、中惠融通维护股价承诺：公司股票恢复交易后的十二个月内，如果海洋股份的股票价格连续20个交易日低于2.73元（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照全国股转系统的有关规定作相应调整），中惠融通将实施增持行为，增持的比例不低于公司无限售条件流通股股份的1%。因尚未达履行条件，所以尚未履行。
资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
（十一）调查处罚事项
（十二）失信情况
无无
（十三）利润分配与公积金转增股本的情况
1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2、报告期内的利润分配预案
□适用√不适用
3、报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用√不适用
（十四）报告期内的普通股股票发行情况
单位：元或股
无发行方案公告时
间
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途（请列示具体用途） |
| - | - | - | - | - | - |
（十五）存续至本期的债券融资情况
单位：元
| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
| - | - | - | - | - | - | - |
债券违约情况：
□适用□√不适用
（十六）存续至本期的可转换债券情况
单位：元/股
| 证券代码 | 证券简称 | 期初数量 | 期末数量 | 期限 | 转股价格 |
| - | - | - | - | - | - |
转股价格的历次调整或者修正情况：
□适用√不适用
（十七）自愿披露其他重要事项
第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 99,714,998 | 63.50 | - | 99,714,998 | 63.50 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,306,604 | 36.50 | - | 57,306,604 | 36.50 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,482,368 | 24.51 | - | 38,482,368 | 24.51 | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 157,021,602 | - | - | 157,021,,602 | - | |
| 普通股股东人数 | 19,349 | |||||
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 57,586,576 | -485,309 | 57,101,267 | 36.37 | - | 57,101,267 |
| 2 | 中惠融通投资管理(深圳)有限公司 | 38,482,368 | - | 38,482,368 | 24.51 | 38,482,368 | - |
| 3 | 北京清华科技园发展中心 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 5.09 | 8,000,000 | - |
| 4 | 厦门国贸控股有限公司 | 4,306,249 | - | 4,306,249 | 2.74 | 4,306,249 | - |
| 5 | 张静渊 | 3,814,240 | - | 3,814,240 | 2.43 | 3,814,240 | - |
| 6 | 宏亿隆投资管理有限公司 | 1,366,136 | - | 1,366,136 | 0.87 | 1,366,136 | - |
| 7 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1,348,483 | - | 1,348,483 | 0.86 | - | 1,348,483 |
| 8 | 李兰 | 1,337,611 | - | 1,337,611 | 0.85 | 1,337,611 | - |
| 9 | 彭汉光 | 640,000 | - | 640,000 | 0.41 | - | 640,000 |
| 10 | 杨文兵 | 616,003 | - | 616,003 | 0.39 | - | 616,003 |
| 合计 | 117,497,666 | 485,309 | 117,012,357 | 74.52 | 57,306,604 | 59,705,753 | |
| 前十名股东间相互关系说明：排名第一的厦门海洋实业（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户，该帐户为股权分置改革所划转的流通股股份暂存帐户。公司控股股东中惠融通与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
（二）实际控制人情况
公司名称：中惠融通投资管理（深圳）有限公司企业类型：有限责任公司（法人独资）注册号：440301114285948住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）主要办公地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室法定代表人：周莉注册资本：1,000万元成立日期：2015年11月5日经营范围：投资管理、投资咨询（以上不得从事信托、金融、证券业务及其他限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保及其他需要前置审批项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金的管理业务）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。
中惠金融控股（深圳）有限公司的执行董事、总经理周莉持有中惠金融控股（深圳）有
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 周莉 | 董事、董事长 | 女 | 38 | 硕士研究生 | 2016.7.6-2020.6.30 | 否 |
| 王皓 | 董事 | 男 | 46 | 硕士研究生 | 2016.7.6-2020.6.30 | 否 |
| MayxiashuoShi | 董事 | 女 | 49 | 硕士研究生 | 2016.7.6-2020.6.30 | 否 |
| 邱伟 | 董事 | 男 | 38 | 本科 | 2017.6.30-2020.6.30 | 否 |
| 郭萌 | 董事 | 男 | 37 | 硕士研究生 | 2015.6.25-2020.6.30 | 否 |
| 钱凯 | 独立董事 | 男 | 56 | 大专 | 2016.7.6-2020.6.30 | 是 |
| 陈晓棠 | 独立董事 | 女 | 37 | 本科 | 2016.7.6-2020.6.30 | 是 |
| 文岚 | 独立董事 | 女 | 45 | 硕士研究生 | 2016.7.6-2020.6.30 | 是 |
| 王培 | 监事会主席 | 男 | 46 | 本科 | 2016.7.6-2020.6.30 | 否 |
| 吕游 | 监事 | 男 | 40 | 本科 | 2015.6.25-2020.6.30 | 否 |
| 肖越亮 | 职工监事 | 女 | 39 | 大专 | 2016.7.6-2020.6.30 | 是 |
| 董宇 | 总经理 | 男 | 42 | 本科 | 2019.1.16-2020.6.30 | 否 |
| 王斌红 | 董事会秘书 | 女 | 47 | 本科 | 2014.6.26-2020.6.30 | 是 |
| 王晓妙 | 财务负责人 | 女 | 38 | 本科 | 2014.8.28-2020.6.30 | 是 |
| 董事会人数： | 8 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
二、持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |
三、变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | ||
| 总经理是否发生变动 | 是 | |||
| 董事会秘书是否发生变动 | 否 | |||
| 财务总监是否发生变动 | 否 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 王皓 | 董事、总经理 | 离任 | 董事 | 个人原因 |
| 董宇 | - | 新任 | 总经理 | 董事会聘任 |
四、员工数量
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | |
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | - | - |
| 截止报告期末的员工人数 | 4 | 4 |
核心员工变动情况：
第七节财务报表
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | - |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | - |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所是否变更 | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文： | |
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,793,431.83 | 41,798,153.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 26,181.86 | 24,691.54 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 108,642.79 | 127,446.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,725,690.97 | 2,725,690.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,603,113.64 | 2,607,602.76 | |
| 流动资产合计 | 67,057,061.09 | 67,083,585.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,311.38 | 11,488.36 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,311.38 | 11,488.36 | |
| 资产总计 | 67,064,372.47 | 67,095,073.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 167.14 | 230.69 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 306,168,643.58 | 306,162,643.58 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 306,168,810.72 | 306,162,874.27 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| 负债合计 | 306,818,810.72 | 306,812,874.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 157,021,602.00 | 157,021,602.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 245,363,531.69 | 245,363,531.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,452,626.75 | 14,452,626.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -656,592,198.69 | -656,555,560.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | |||
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | -239,754,438.25 | -239,717,800.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 67,064,372.47 | 67,095,073.73 |
法定代表人：___周莉__主管会计工作负责人：__董宇__会计机构负责人：__王晓妙_
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,411,056.64 | 41,444,884.85 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 20,026,181.86 | 20,024,691.54 | |
| 存货 | |||
| 划分为持有待售的资产 | 2,725,690.97 | 2,725,690.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |
| 流动资产合计 | 66,762,929.47 | 66,795,267.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,202.38 | 8,398.00 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,202.38 | 8,398.00 | |
| 资产总计 | 66,768,131.85 | 66,803,665.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 167.14 | 230.69 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 306,162,643.58 | 306,162,643.58 | |
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 306,162,810.72 | 306,162,874.27 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| 负债合计 | 306,812,810.72 | 306,812,874.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 157,021,602.00 | 157,021,602.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 245,363,531.69 | 245,363,531.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,452,626.75 | 14,452,626.75 | |
| 未分配利润 | -656,882,439.31 | -656,846,969.35 | |
| 所有者权益合计 | -240,044,678.87 | -240,009,208.91 | |
| 负债和所有者权益合计 | 66,768,131.85 | 66,803,665.36 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业总收入 | 30,172.41 | 87,279.76 | |
| 其中：营业收入 | 30,172.41 | 87,279.76 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 66,810.12 | 909,511.42 | |
| 其中：营业成本 | 18,803.42 | 22,435.91 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 |
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 731,853.68 | 908,831.19 | |
| 财务费用 | -683,846.98 | -21,755.68 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 814,241.09 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,637.71 | -7,990.57 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,637.71 | -7,990.57 | |
| 减：所得税费用 | 1,831.12 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,637.71 | -9,821.69 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -36,637.71 | -9,821.69 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.0002 | -0.00006 | |
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：__周莉_主管会计工作负责人：__董宇__会计机构负责人：__王晓妙__
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 724,872.32 | 844,921.83 | |
| 财务费用 | -689,402.36 | -23,118.00 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 814,241.09 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,469.96 | -7,562.74 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,469.96 | -7,562.74 | |
| 减：所得税费用 | 1,831.12 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,469.96 | -9,393.86 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | |||
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.0002 | -0.00006 | |
| （二）稀释每股收益 |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,000.00 | 133,680.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 690,547.19 | 24,630.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 725,547.19 | 158,310.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,976.68 | 20,271,105.83 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,700.24 | 457,750.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,831.12 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,592.33 | 496,128.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 730,269.25 | 21,226,816.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,722.06 | -21,068,506.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 33,814,241.09 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 33,814,241.09 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,814,241.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,722.06 | 12,745,734.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,798,153.89 | 32,122,703.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,793,431.83 | 44,868,438.65 |
法定代表人：__周莉__主管会计工作负责人：__董宇__会计机构负责人：__王晓妙_
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 690,000.36 | 24,259.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,000.36 | 24,259.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,976.68 | 271,105.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,700.24 | 457,750.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,831.12 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,151.65 | 491,467.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 723,828.57 | 1,222,155.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,828.21 | -1,197,895.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 33,814,241.09 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 33,814,241.09 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,000,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,814,241.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,828.21 | 12,616,345.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,444,884.85 | 31,912,152.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,411,056.64 | 44,528,497.62 |
第八节财务报表附注
| （2）按组合计提坏账准备的应收款项 | ||
| 确定组合的依据 | |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 个别认定法组合 | 押金、保证金及其他性质特殊要求，信用风险明显有别于账龄组合的款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备 |
| 个别认定法组合 | 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
| 11、持有待售资产本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。12、长期股权投资（1）重大影响、共同控制的判断标准①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该 | |||
| 本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。14、在建工程在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。15、借款费用（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。 | ||||
| 3、其他应收款 | ||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 26,181.86 | 24,691.54 |
| 合计 | 26,181.86 | 24,691.54 |
| 4、存货 | |||||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | ||||||||||
| 库存商品 | 108,642.79 | 108,642.79 | 127,446.21 | 127,446.21 | |||||||||||
| 合计 | 108,642.79 | 108,642.79 | 127,446.21 | 127,446.21 | |||||||||||
| 7、固定资产及累计折旧（1）固定情况 | |||||||||
| 项目 | 通用设备 | 其他设备 | 合计 | ||||||
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余额 | 47,288.00 | 23,660.00 | 70,948.00 | ||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）购置 | |||||||||
| （2）在建工程转入 | |||||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| （4）其他 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||
| （2）其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | 47,288.00 | 23,660.00 | 70,948.00 | ||||||
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 38,380.35 | 21,079.29 | 59,459.64 | ||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | 3,069.38 | 1,107.60 | 4,176.98 | ||||||
| （2）其他 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||
| （2）其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | 41,449.73 | 22,186.89 | 63,636.62 | ||||||
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | |||||||||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| （2）其他 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置或报废 | |||
| （2）处置子公司 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 5,838.27 | 1,473.11 | 7,311.38 |
| 2.期初账面价值 | 8,907.65 | 2,580.71 | 11,488.36 |
| 9、应交税费 | |||||
| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
| 个人所得税 | 167.14 | 230.69 |
| 合计 | 167.14 | 230.69 |
| 15、未分配利润 | ||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | -656,555,560.98 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -656,555,560.98 | |
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | -36,637.71 | |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -656,592,198.69 |
| 18、财务费用 | |||
| 项目 | 本期发生额 | ||
| 利息支出 | |||
| 减：利息收入 | 690,547.19 | ||
| 金融机构手续费 | 6,700.21 | ||
| 合计 | -683,846.98 | ||