2019
半年度报告
派诺科技NEEQ:831175
派诺科技NEEQ:831175
珠海派诺科技股份有限公司
Zhuhai Pilot Technology Co.,Ltd
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公司半年度大事记
“冷源自控系统”获得2018年度数据中心专家推荐节能产品奖。
参与编制CDCC《数据中心监控系统技术白皮书》。
参与编制CDCC《数据中心监控系统技术白皮书》。
“智慧能源互联网（工业方向）大数据应用平台”获得2019年度工业互联网平台标杆项目。
“智慧能源互联网（工业方向）大数据应用平台”获得2019年度工业互联网平台标杆项目。
2019年6月通过广东省民营企业创新产业化示范基地复核。
2019年6月通过广东省民营企业创新产业化示范基地复核。
珠海派诺科技股份有限公司党委获得“高新区2019年先进基层党组织”
珠海派诺科技股份有限公司党委获得“高新区2019年先进基层党组织”
“SmartDCIM数据中心基础设施管理系统”获得2018年度数据中心专家推荐创新产品奖。
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目录
公司半年度大事记 ...... 2
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 22
第八节 财务报表附注 ...... 36
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释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 派诺科技、本公司、公司 | 指 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
| 派诺有限 | 指 | 珠海派诺电子有限公司，公司前身 |
| 乐创投资 | 指 | 珠海乐创投资有限公司，公司股东 |
| 乐派投资 | 指 | 珠海乐派股权投资中心(有限合伙)，公司股东 |
| 九鼎投资 | 指 | 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙），公司股东 |
| 恒塬泰弘湾 | 指 | 深圳市恒塬泰弘湾创业投资中心（有限合伙），公司股东 |
| 董事会 | 指 | 珠海派诺科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 珠海派诺科技股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《珠海派诺科技股份有限公司章程》，本公司现行章程 |
| 报告期 | 指 | 2019年半年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
注：本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李健、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人（会计主管人员）袁媛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | （一）载有公司负责、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 （二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
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第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhuhai Pilot Technology Co.,Ltd |
| 证券简称 | 派诺科技 |
| 证券代码 | 831175 |
| 法定代表人 | 李健 |
| 办公地址 | 珠海市高新区科技创新海岸科技六路15号1号楼一至三层 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 袁媛 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0756-3629698 |
| 传真 | 0756-3629693 |
| 电子邮箱 | yuanyuan@pmac.com.cn |
| 公司网址 | www.pmac.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 珠海市高新区科技创新海岸科技六路15号1号楼一至三层519000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2000-5-10 |
| 挂牌时间 | 2014-10-14 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I信息传输、软件及信息技术服务业-65软件和信息技术服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 公司拥有三大技术平台（包括物联网智能设备平台、实时数据处理及分析平台、智慧能源云平台），以支撑六大重点行业（包括公共建筑、数据中心、医院、轨道交通、学校、工业企业）的能源管理全生命周期解决方案，主要产品包括智能电力测控产品、用电与能源管理系统、电动汽车充电设备及系统等。 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 68,110,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 4 |
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| 控股股东 | 邓翔 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 邓翔 |
注：截止半年度报告披露日，做市商数量为0。
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91440400722914824B | 否 |
| 注册地址 | 珠海市高新区科技创新海岸科技六路15号1号楼一至三层 | 否 |
| 注册资本（元） | 68,110,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 华林证券 |
| 主办券商办公地址 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 无 |
| 签字注册会计师姓名 | 无 |
| 会计师事务所办公地址 | 无 |
六、 自愿披露
□适用√不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 115,362,970.33 | 110,115,225.18 | 4.77% |
| 毛利率% | 51.36% | 55.79% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,112,916.91 | 12,386,700.24 | -66.80% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,691,918.36 | 9,695,073.51 | -82.55% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0.92% | 2.74% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.38% | 2.14% | - |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.18 | -66.80% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 559,762,699.23 | 567,634,829.36 | -1.39% |
| 负债总计 | 104,236,055.68 | 116,703,709.99 | -10.68% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 450,760,374.52 | 446,589,864.54 | 0.93% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 6.62 | 6.56 | 0.93% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.75% | 19.72% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.62% | 20.56% | - |
| 流动比率 | 4.62 | 4.18 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,861,343.64 | -21,204,115.24 | - |
| 应收账款周转率 | 0.90 | 0.93 | - |
| 存货周转率 | 0.73 | 0.78 | - |
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四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -1.39% | -1.61% | - |
| 营业收入增长率% | 4.77% | -8.99% | - |
| 净利润增长率% | -66.80% | -41.76% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 68,110,000 | 68,110,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 35,079.57 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,102,995.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,293.77 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 555,224.13 |
| 非经常性损益合计 | 2,877,593.31 |
| 所得税影响数 | 432,374.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 24,220.55 |
| 非经常性损益净额 | 2,420,998.55 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
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单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 可供出售金融资产 | 4,000,000.00 | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | 4,000,000.00 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 137,431,908.26 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 10,318,699.54 | - | - |
| 应收账款 | - | 127,113,208.72 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 55,273,536.93 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 25,476,909.07 | - | - |
| 应付账款 | - | 29,796,627.86 | - | - |
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第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司以“智慧用电、绿色用能”为使命，主要为大型公共建筑、数据中心、医院、轨道交通、学校、工业企业等行业客户服务。基于配电、能源、设备和后勤管理四大领域，以自主研发的智能设备、边缘网关、软件平台等产品为核心，拥有方案设计、系统集成、运维服务等技术能力，为用户提供能源物联网解决方案，赋能用户能源和关键设备的数字化转型，创造更加安全、高效、节能、智慧的工作和生产运营环境。经过十多年的发展，公司形成了丰富的产品线，主要产品包括智能电力测控产品、能源与设备管理平台、基于云的安全、节能和运维服务电动汽车充电设备及系统。
公司取以直销为主、经销为辅的销售模式，成立营销中心，统一负责产品销售和市场推广。同时，建立了以北京、上海、广州、深圳、武汉为区域中心的覆盖华北、华东、华南、华西、华中等地区的营销网络体系，在长沙、武汉、南京、杭州、济南、成都、天津、西安、乌鲁木齐等全国主要大中型城市设立办事处，以便更快的获取项目信息和服务客户。
截止报告期末，公司共拥有专利123项，其中发明专利18项，公司拥有软件著作权103项，拥有高新技术企业、省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心等多项资质。
公司注重研发领域持续投入，以自主研发为主、产学研相结合模式不断丰富公司的产品种类与功能，保持行业内持续竞争优势。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
一、经营情况：
报告期内公司实现营业收入11,536.30万元，较上年同增长524.77万元，同比增长4.77%，主要原因是公司产品收入增长。
报告期内公司实现归属母公司的净利润为411.29万元，较上年同期减少827.38万元，同比下降
66.80%，主要原因是受公司产品毛利下降、人员薪酬、销售费用及研发费用的投入持续加大影响所致。
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三、 风险与价值
二、现金流量情况
报告期内公司经营活动现金流量净额-2,886.13万元，较上年同期减少765.72万元。主要原因是受支付外购产品材料货款及人员薪酬增加影响所致。
1、应收账款风险
报告期末公司的应收账款为12,933.82万元，同比期初增长1.75%。虽然公司经营记录显示应收账款的回收风险较小，而且本公司按照审慎原则计提了一定比例的坏账准备，但如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，本公司将面临应收账款坏账损失的风险。
对策：针对应收账款过大，公司加强销售合同评审，严控审批权限，并专门成立了应收账款管理小组，对货款进行及时的跟踪与催收，降低应收账款带来的坏账风险。
2、税收优惠政策风险
（1）增值税
根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司经广东省经济和信息化委员会审核认定为软件企业，同时，本公司多项产品认定为软件产品。本公司销售自行开发生产的软件产品，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。
（2）所得税
经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，2017年通过高新技术企业资格认定，高新技术企业资格证书编号：GR201744010597。
如果上述减免税政策发生变化，或公司主要产品不能继续认定为软件产品，或公司未来不能被认定为“高新技术企业”，公司的增值税、企业所得税税负将会增加，将对公司净利润产生不利影响。
对策：不断提升公司竞争力，提高公司产品盈利能力，从而提高公司应对风险能力，避免对税收优惠政策产生依赖。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用√不适用
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（二） 其他社会责任履行情况
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
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第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 13,800,000.00 | 1,773,155.42 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 11,800,000.00 | 626,202.85 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | - | - |
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(二) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/10/14 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 在本次挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014/10/14 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 自股份公司成立之日起一年内，不转让所持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/10/14 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 1、本人/本公司目前未从事或参与与派诺科技存在同业竞争的行为。为避免与派诺科技产生新的或潜在的同业竞争，本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对派诺科技构成竞争的业务，或拥有与派诺科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员； 2、上述承诺在本人/本公司持有派诺科技股份或者在派诺科技任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担因此而给派诺科技造成的全部经济损失。 | 正在履行中 |
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| 实际控制人或控股股东 | 2014/10/14 | - | 挂牌 | 其他承诺（关于减少、规范关联交易的承诺） | 在今后经营活动中，本人/本公司将尽量避免与珠海派诺科技股份有限公司产生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
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第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 40,843,950 | 59.97% | 11,413,000 | 52,256,950 | 76.72% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,522,750 | 12.51% | -4,980,500 | 3,542,250 | 5.20% | |
| 董事、监事、高管 | 1,643,600 | 2.41% | 124,500 | 1,768,100 | 2.60% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,266,050 | 40.03% | -11,413,000 | 15,853,050 | 23.28% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,536,250 | 19.87% | -5,909,500 | 7,626,750 | 11.20% | |
| 董事、监事、高管 | 7,852,800 | 11.53% | 373,500 | 8,226,300 | 12.08% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 68,110,000 | - | 0 | 68,110,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 140 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |||
| 1 | 邓翔 | 10,027,000 | 1,142,000 | 11,169,000 | 16.40% | 7,626,750 | 3,542,250 | |||
| 2 | 乐创投资 | 12,032,000 | -1,344,000 | 10,688,000 | 15.69% | 0 | 10,688,000 | |||
| 3 | 李健 | 6,922,000 | 0 | 6,922,000 | 10.16% | 5,922,000 | 1,000,000 | |||
| 4 | 九鼎投资 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 7.05% | 0 | 4,800,000 | |||
| 5 | 曾金华 | 3,679,000 | 0 | 3,679,000 | 5.40% | 0 | 3,679,000 | |||
| 6 | 乐派投资 | 4,130,000 | -500,000 | 3,630,000 | 5.33% | 0 | 3,630,000 | |||
| 7 | 刁越男 | 3,348,000 | 0 | 3,348,000 | 4.92% | 0 | 3,348,000 | |||
| 8 | 吴忠宏 | 3,176,000 | 0 | 3,176,000 | 4.66% | 0 | 3,176,000 | |||
| 9 | 徐斌 | 2,968,000 | 0 | 2,968,000 | 4.36% | 0 | 2,968,000 | |||
| 10 | 恒塬泰弘湾 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 2.79% | 0 | 1,900,000 | |||
| 合计 | 52,982,000 | -702,000 | 52,280,000 | 76.76% | 13,548,750 | 38,731,250 | ||||
| 前十名股东间相互关系说明： | ||||||||||
| 相关股东 | 关联关系 | 持股情况 | ||||||||
| 乐创投资、邓翔 | 邓翔为乐创投资控股股东 | 邓翔直接持有本公司16.40%的股份，持有乐创投资70.78%股权；乐创投资持有本公司15.69%股份。 | ||||||||
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| 乐派投资、邓翔 | 邓翔为乐派投资普通合伙人 | 邓翔直接持有本公司16.40%的股份，持有乐派投资56.01%股权；乐派投资持有本公司5.33%股份。 |
| 李健、邓翔 | 邓翔配偶与李健系甥舅关系 | 李健持有本公司10.16%股份；邓翔持有本公司16.40%的股份，持有乐创投资70.78%股权；乐创投资持有本公司15.69%股份。 |
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
邓翔先生，直接持有公司16.40%的股份，通过控股乐创投资间接控制公司15.69%的股份，通过控股乐派投资间接控制公司5.33%的股份，邓翔可实际支配本公司股份表决权比例为37.42%，为本公司实际控制人。邓翔先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年5月创立派诺有限，现任本公司董事、总经理，兼任公司控股股东乐创投资董事长、珠海乐派股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。邓翔先生，毕业于华中理工大学工业自动化专业，自派诺有限成立至今，带领研发团队成功研制了PMAC系列智能多功能电力仪表等多种产品，其中，多项产品被评定为广东省高新技术产品和自主创新产品。其主导和参与的多个项目曾获得“2009年珠海市科技进步三等奖”、“2010年珠海市自主创新促进奖”、“2011年珠海市科技进步三等奖”、“2013年‘中国城市规划设计研究院CAUPD杯’华夏建设科学技术三等奖”、“2014年获广东省科技进步三等奖”、“2014年珠海市科技进步一等奖”。个人曾获评“2011年珠海市优秀民营企业家”、“2011年度珠海市十佳节能先进个人”、“2011年珠海市节能行业年度人物”、“2012年度珠海节能服务产业风云人物”、“2012年珠海市优秀民营企业家”、“2013年珠海市产业发展与创新人才”、“2014年度珠海市节能行业杰出贡献奖”、“2015珠海市节能行业年度杰出贡献奖”、“珠海市社团组织秘书长协会顾问”、2016年至2018年连续三年获得“珠海市产业发展与创新人才奖励”荣誉称号。
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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 李健 | 董事长 | 男 | 1958年10月 | EMBA | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 邓翔 | 董事、总经理 | 男 | 1975年1月 | 本科 | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 张念东 | 董事、副总经理、研发总监 | 男 | 1976年9月 | MBA | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 姚少军 | 董事 | 男 | 1977年12月 | 本科 | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 谢耘 | 独立董事 | 男 | 1970年7月 | 硕士 | 2018.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 黄东升 | 独立董事 | 男 | 1985年10月 | 本科 | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 刘骥 | 独立董事 | 女 | 1979年3月 | 硕士 | 2017.4.11-2020.2.27 | 是 |
| 梅祥松 | 监事会主席 | 男 | 1976年4月 | 本科 | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 郭玉娟 | 监事 | 女 | 1980年10月 | 本科 | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 张咏诗 | 监事 | 女 | 1977年7月 | 本科 | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 徐义 | 副总经理 | 男 | 1976年7月 | 硕士 | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| ZHANG LIKAI | 副总经理 | 男 | 1978年7月 | 本科 | 2018.10.31-2020.2.27 | 是 |
| 夏俊武 | 副总经理 | 男 | 1975年4月 | 本科 | 2018.10.31-2020.2.27 | 是 |
| 方春来 | 营销总监 | 男 | 1979年1月 | 本科 | 2018.8.8-2020.2.27 | 是 |
| 袁媛 | 董秘、财务负责人 | 女 | 1980年5月 | 本科 | 2017.2.27-2020.2.27 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
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(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 李健 | 董事长 | 6,922,000 | 0 | 6,922,000 | 10.16% | 0 |
| 邓翔 | 董事、总经理 | 10,027,000 | 1,142,000 | 11,169,000 | 16.40% | 0 |
| 张念东 | 副总经理 | 209,400 | 100,000 | 309,400 | 0.45% | 0 |
| 姚少军 | 董事 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0.21% | 0 |
| 梅祥松 | 监事会主席 | 1,028,000 | 4,000 | 1,032,000 | 1.52% | 0 |
| 郭玉娟 | 监事 | 85,000 | 0 | 85,000 | 0.12% | 0 |
| 张咏诗 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 徐义 | 副总经理 | 0 | 363,000 | 363,000 | 0.53% | 0 |
| 夏俊武 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| ZHANGLIKAI | 副总经理 | 0 | 103,000 | 103,000 | 0.15% | 0 |
| 方春来 | 营销总监 | 222,000 | 0 | 222,000 | 0.33% | 0 |
| 袁媛 | 董秘、财务负责人 | 890,000 | 394,000 | 1,284,000 | 1.89% | 0 |
| 合计 | - | 19,523,400 | 2,106,000 | 21,629,400 | 31.76% | 0 |
注：副总经理徐义与李春芳为一致行动人，副总经理ZHANGLIKAI与张浩为一致行动人。
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 技术人员 | 246 | 252 |
| 销售人员 | 246 | 230 |
| 生产人员 | 78 | 86 |
| 行政管理人员 | 35 | 31 |
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| 财务人员 | 10 | 9 |
| 员工总计 | 615 | 608 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 3 | 2 |
| 硕士 | 13 | 13 |
| 本科 | 271 | 269 |
| 专科 | 218 | 210 |
| 专科以下 | 110 | 114 |
| 员工总计 | 615 | 608 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用√不适用
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第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一、1 | 176,577,865.05 | 213,618,920.39 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 一、2 | 138,450,768.23 | 137,431,908.26 |
| 其中：应收票据 | 9,112,589.84 | 10,318,699.54 | |
| 应收账款 | 129,338,178.39 | 127,113,208.72 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 一、3 | 5,624,037.93 | 5,223,723.50 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 一、4 | 5,671,877.64 | 6,799,930.21 |
| 其中：应收利息 | 2,483,561.64 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 一、5 | 85,253,303.81 | 68,065,478.72 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 一、6 | 36,225,098.45 | 27,481,521.65 |
| 流动资产合计 | 447,802,951.11 | 458,621,482.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 一、7 | - | 4,000,000.00 |
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| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 一、8 | 11,856,374.74 | 11,160,472.12 |
| 其他权益工具投资 | 一、9 | 4,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 一、10 | 2,708,874.61 | 2,839,258.21 |
| 固定资产 | 一、11 | 20,447,205.17 | 20,530,403.33 |
| 在建工程 | 一、12 | 56,589,254.12 | 54,277,159.76 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 一、13 | 8,505,044.04 | 8,737,261.10 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 一、14 | 2,202,276.05 | 2,824,270.07 |
| 递延所得税资产 | 一、15 | 5,650,719.39 | 4,644,522.04 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 111,959,748.12 | 109,013,346.63 | |
| 资产总计 | 559,762,699.23 | 567,634,829.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 一、16 | 55,172,941.96 | 55,273,536.93 |
| 其中：应付票据 | 20,826,629.78 | 25,476,909.07 | |
| 应付账款 | 34,346,312.18 | 29,796,627.86 | |
| 预收款项 | 一、17 | 29,201,261.28 | 27,744,468.94 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 一、18 | 6,269,809.78 | 17,610,021.01 |
| 应交税费 | 一、19 | 1,738,771.06 | 4,640,753.25 |
| 其他应付款 | 一、20 | 4,619,938.27 | 4,318,263.19 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
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| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 97,002,722.35 | 109,587,043.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 一、22 | 7,233,333.33 | 7,116,666.67 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,233,333.33 | 7,116,666.67 | |
| 负债合计 | 104,236,055.68 | 116,703,709.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 一、23 | 68,110,000.00 | 68,110,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 一、24 | 186,065,851.87 | 186,008,258.80 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 一、25 | 26,324,538.78 | 26,324,538.78 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 一、26 | 170,259,983.87 | 166,147,066.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 450,760,374.52 | 446,589,864.54 | |
| 少数股东权益 | 4,766,269.03 | 4,341,254.83 | |
| 所有者权益合计 | 455,526,643.55 | 450,931,119.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 559,762,699.23 | 567,634,829.36 |
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：袁媛
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(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 167,527,128.89 | 206,298,152.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 八、1 | 7,304,756.41 | 9,901,999.71 |
| 应收账款 | 八、2 | 130,645,275.41 | 120,130,337.37 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,853,048.92 | 5,128,620.84 | |
| 其他应收款 | 八、3 | 5,253,372.77 | 6,453,021.59 |
| 其中：应收利息 | 2483561.64 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 72,081,365.10 | 65,475,438.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,070,665.36 | 21,747,552.83 | |
| 流动资产合计 | 420,735,612.86 | 435,135,123.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,000,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、4 | 18,968,846.58 | 17,492,889.80 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,708,874.61 | 2,839,258.21 | |
| 固定资产 | 19,990,300.58 | 20,024,774.31 | |
| 在建工程 | 56,589,254.12 | 54,277,159.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,505,044.04 | 8,737,261.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,202,276.05 | 2,824,270.07 |
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| 递延所得税资产 | 5,495,689.88 | 4,338,154.06 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 118,460,285.86 | 114,533,767.31 | |
| 资产总计 | 539,195,898.72 | 549,668,890.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,826,629.78 | 25,476,909.07 | |
| 应付账款 | 26,580,691.28 | 23,976,448.96 | |
| 预收款项 | 30,007,712.43 | 27,016,377.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,222,963.65 | 16,206,978.85 | |
| 应交税费 | 1,456,119.71 | 4,303,592.83 | |
| 其他应付款 | 4,391,191.86 | 4,278,466.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 88,485,308.71 | 101,258,773.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,233,333.33 | 7,116,666.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,233,333.33 | 7,116,666.67 | |
| 负债合计 | 95,718,642.04 | 108,375,440.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 68,110,000.00 | 68,110,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
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| 资本公积 | 186,131,973.94 | 186,131,973.94 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,355,111.05 | 26,355,111.05 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 162,880,171.69 | 160,696,365.00 | |
| 所有者权益合计 | 443,477,256.68 | 441,293,449.99 | |
| 负债和所有者权益合计 | 539,195,898.72 | 549,668,890.53 |
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：袁媛
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(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 115,362,970.33 | 110,115,225.18 | |
| 其中：营业收入 | 一、27 | 115,362,970.33 | 110,115,225.18 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 120,736,297.81 | 105,847,289.61 | |
| 其中：营业成本 | 一、27 | 56,111,307.66 | 48,682,394.79 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 一、28 | 1,397,932.45 | 1,042,003.04 |
| 销售费用 | 一、29 | 38,301,879.08 | 36,693,326.60 |
| 管理费用 | 一、30 | 9,756,328.44 | 9,445,836.81 |
| 研发费用 | 一、31 | 16,404,479.08 | 14,451,800.93 |
| 财务费用 | 一、32 | -2,955,461.18 | -5,074,449.35 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 3,040,269.69 | 5,145,950.36 | |
| 信用减值损失 | 一、33 | 1,719,832.28 | |
| 资产减值损失 | 一、34 | 606,376.79 | |
| 加：其他收益 | 一、35 | 7,668,771.52 | 8,868,087.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 一、36 | 1,251,126.75 | 747,296.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 695,902.62 | 507,043.50 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、37 | 35,079.57 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,581,650.36 | 13,883,319.97 | |
| 加：营业外收入 | 一、38 | 184,293.77 | 101,174.97 |
| 减：营业外支出 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,765,944.13 | 13,984,494.94 | |
| 减：所得税费用 | 一、39 | -947,080.05 | 1,319,362.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,713,024.18 | 12,665,132.82 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
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| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,713,024.18 | 12,665,132.82 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 600,107.27 | 278,432.58 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 4,112,916.91 | 12,386,700.24 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 4,713,024.18 | 12,665,132.82 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,112,916.91 | 12,386,700.24 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 600,107.27 | 278,432.58 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0604 | 0.1819 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0604 | 0.1819 |
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：袁媛
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(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、5 | 110,732,260.95 | 99,487,594.31 |
| 减：营业成本 | 八、5 | 63,465,406.11 | 44,694,472.51 |
| 税金及附加 | 1,286,694.56 | 978,670.40 | |
| 销售费用 | 33,726,209.77 | 33,054,160.35 | |
| 管理费用 | 9,072,441.67 | 8,320,790.18 | |
| 研发费用 | 13,309,793.88 | 13,071,934.59 | |
| 财务费用 | -2,862,864.02 | -4,947,385.48 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 2,937,532.34 | 5,011,482.28 | |
| 加：其他收益 | 7,618,771.52 | 8,375,053.42 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,178,759.89 | 4,716,614.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 695,902.62 | 507,043.50 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,669,753.23 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -558,230.19 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,937.73 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 859,419.43 | 16,848,389.66 | |
| 加：营业外收入 | 166,851.44 | 89,446.88 | |
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,026,270.87 | 16,937,836.54 | |
| 减：所得税费用 | -1,157,535.82 | 1,257,959.54 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,183,806.69 | 15,679,877.00 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,183,806.69 | 15,679,877.00 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
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| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 2,183,806.69 | 15,679,877.00 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：袁媛
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(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,516,920.90 | 95,012,784.07 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 5,588,033.05 | 5,739,348.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、40（1） | 7,812,720.97 | 13,087,528.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,917,674.92 | 113,839,661.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,430,413.27 | 47,210,233.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,330,561.61 | 44,607,424.38 | |
| 支付的各项税费 | 13,965,363.00 | 12,603,823.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、40（2） | 29,052,680.68 | 30,622,295.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,779,018.56 | 135,043,776.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,861,343.64 | -21,204,115.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 一、40（3） | 13,691,159.43 | 77,522,259.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | 555,224.13 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 602,423.18 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 一、40（4） | 1,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,938,806.74 | 77,522,259.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,434,773.78 | 6,582,293.67 |
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| 投资支付的现金 | 一、40（5） | 20,000,000.00 | 58,200,227.61 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 912,240.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,434,773.78 | 65,694,761.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,495,967.04 | 11,827,498.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 240,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 240,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 357,500.00 | 1,928,108.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 357,500.00 | 1,928,108.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 357,500.00 | 1,928,108.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,500.00 | -1,928,108.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192,049.59 | -31,847.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,282,761.09 | -11,336,573.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,172,903.84 | 233,847,626.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,890,142.75 | 222,511,053.47 |
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：袁媛
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(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,097,198.20 | 87,489,598.71 | |
| 收到的税费返还 | 5,153,489.01 | 5,139,286.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,757,607.92 | 12,728,632.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,008,295.13 | 105,357,517.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,043,108.53 | 45,947,518.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,557,669.40 | 40,696,675.54 | |
| 支付的各项税费 | 13,267,178.58 | 12,135,838.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,963,348.51 | 28,120,901.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,831,305.02 | 126,900,934.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,823,009.89 | -21,543,416.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 9,986,080.45 | 75,522,258.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,462,803.11 | 4,009,344.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 602,423.18 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,050,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,101,306.74 | 79,531,602.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,411,360.81 | 6,291,998.48 | |
| 投资支付的现金 | 20,880,000.00 | 52,700,226.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 912,240.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,291,360.81 | 59,904,465.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,190,054.07 | 19,627,137.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.54 | 2,919.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,012,729.42 | -1,913,359.20 |
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,852,136.01 | 215,150,329.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,839,406.59 | 213,236,970.19 |
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：袁媛 会计机构负责人：袁媛
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第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | (二).2 |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | √是 □否 | (二).3 |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
| ①财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。 ②财务部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司将执行财政部发布的财会（2019）6号的有关规定，并调整变更相关财务报表列报。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，并对可比会计期间数据进行追溯调整。 因会计政策变更调整如下： | ||||||
| 项目 | 合并资产负债表 | 公司资产负债表 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
第37页 /共69页
| 应收票据及应收账款 | 137,431,908.26 | 130,032,337.08 | ||
| 应收票据 | 10,318,699.54 | 9,901,999.71 | ||
| 应收账款 | 127,113,208.72 | 120,130,337.37 | ||
| 应付票据及应付账款 | 55,273,536.93 | |||
| 应付票据 | 25,476,909.07 | 49,453,358.03 | 25,476,909.07 | |
| 应付账款 | 29,796,627.86 | 23,976,448.96 |
2、 合并报表的合并范围
2019年4月26日经公司董事会决议，同意注销深圳派诺能源技术有限公司，并于2019年6月3日完成工商注销登记手续，2019年6月开始深圳派诺能源技术有限限公司不再纳入本公司合并范围。
3、 研究与开发支出
2019年4月26日经公司董事会决议，同意注销深圳派诺能源技术有限公司，并于2019年6月3日完成工商注销登记手续，2019年6月开始深圳派诺能源技术有限限公司不再纳入本公司合并范围。
为确保本公司的产品处于技术与行业领先，本公司持续加大研发投入，报告期内公司共投入研发费用1,640.45万元。
二、 报表项目注释
第38页 /共69页
珠海派诺科技股份有限公司2019年1-6月财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、 合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日，“本期”指2019年1-6月，“上期”指2018年1-6月。
1、 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 9,782.70 | 0.00 |
| 银行存款 | 175,880,360.05 | 213,170,229.96 |
| 其他货币资金 | 687,722.30 | 448,690.43 |
| 合 计 | 176,577,865.05 | 213,618,920.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
（1）于期末，其他货币资金中605,475.00元（期初：284,739.35）为保函保证金，为受限货币资金；82,247.3为存放于证券账户存出投资款，所有权及使用权不受限制。
（2）于期末，本公司无存放于境外的货币资金。
2、 应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 9,112,589.84 | 10,318,699.54 |
| 应收账款 | 129,338,178.39 | 127,113,208.72 |
| 合计 | 138,450,768.23 | 137,431,908.26 |
（1）应收票据
①应收票据分类
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 9,022,589.84 | 7,960,751.20 |
| 商业承兑汇票 | 90,000.00 | 2,357,948.34 |
| 合计 | 9,112,589.84 | 10,661,966.38 |
②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 22,075,269.38 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 150,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 22,225,269.38 | 0.00 |
③期末无票据质押情况。
（2）应收账款
①应收账款按种类披露
| 种类 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
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| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | |||||
| 账龄组合 | 146,944,901.16 | 100.00 | 17,606,722.77 | 11.98 | 129,338,178.39 |
| 组合小计 | 146,944,901.16 | 100.00 | 17,606,722.77 | 11.98 | 129,338,178.39 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 146,944,901.16 | 100.00 | 17,606,722.77 | 11.98 | 129,338,178.39 |
（续）
| 种类 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||
账面价值金额
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | |||||
| 账龄组合 | 143,341,815.01 | 100.00 | 16,228,606.29 | 11.32 | 127,113,208.72 |
| 组合小计 | 143,341,815.01 | 100.00 | 16,228,606.29 | 11.32 | 127,113,208.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 143,341,815.01 | 100.00 | 16,228,606.29 | 11.32 | 127,113,208.72 |
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 计提比例（%） | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 98,030,267.32 | 4,901,513.36 | 5 |
| 1-2年 | 23,825,244.25 | 2,382,524.42 | 10 |
| 2-3年 | 18,104,796.95 | 5,431,439.09 | 30 |
| 3-4年 | 3,109,185.10 | 1,554,592.55 | 50 |
| 4-5年 | 2,693,770.94 | 2,155,016.75 | 80 |
| 5年以上 | 1,181,636.60 | 1,181,636.60 | 100 |
| 合计 | 146,944,901.16 | 17,606,722.77 | 11.98 |
（续）
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 计提比例（%） | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 89,418,367.27 | 4,470,918.36 | 5.00 |
| 1-2年 | 36,802,158.73 | 3,680,215.88 | 10.00 |
第40页 /共69页
| 2-3年 | 9,217,753.02 | 2,765,325.91 | 30.00 |
| 3-4年 | 4,121,484.59 | 2,060,742.30 | 50.00 |
| 4-5年 | 2,653,237.80 | 2,122,590.24 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,128,813.60 | 1,128,813.60 | 100.00 |
| 合计 | 143,341,815.01 | 16,228,606.29 | 11.32 |
（1） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,378,116.48元，本期无收回或转回的应收账款坏账准备情况。
（2） 本期实际核销的应收账款情况
本期无应收账款核销情况。
（3） 期末应收账款金额前五名单位情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为18,524,297.41元，占应收账款期末余额合计数的比例为12.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,249871.66元。
3、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 5,181,386.99 | 92.13 | 5,200,713.50 | 99.56 |
| 1至2年 | 442,650.94 | 7.87 | 23,010.00 | 0.44 |
| 合计 | 5,624,037.93 | 100.00 | 5,223,723.50 | 100.00 |
（2）期末预付款项金额的前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
| 北京神州云动科技股份有限公司 | 非关联方 | 441,694.89 | 1-2年 | 货未到 |
| 广东省工业设备安装有限公司 | 非关联方 | 420,000.00 | 1年以内 | 货未到 |
| 上海庚雅电气科技有限公司 | 非关联方 | 289,545.00 | 1年以内 | 货未到 |
| 北京捷昕京科科技有限公司 | 非关联方 | 256,227.99 | 1年以内 | 货未到 |
| 广州市戴为智能科技有限公司 | 非关联方 | 243,000.00 | 1年以内 | 货未到 |
| 合计 | 1,650,467.88 |
4、 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 2,483,561.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 5,671,877.64 | 4,316,368.57 |
| 合计 | 5,671,877.64 | 6,799,930.21 |
（1）应收利息
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 2,483,561.64 |
| 合计 | 0.00 | 2,483,561.64 |
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（2）其他应收款
①其他应收款按种类披露
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例（%） | ||
| （%） | |||||
| 单项金额重大并单项计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款： | |||||
| 账龄组合 | 6,627,478.97 | 100.00 | 955,601.33 | 14.42 | 5,671,877.64 |
| 组合小计 | 6,627,478.97 | 100.00 | 955,601.33 | 14.42 | 5,671,877.64 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,627,478.97 | 100.00 | 955,601.33 | 14.42 | 5,671,877.64 |
（续）
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款： | |||||
| 账龄组合 | 4,930,254.10 | 100.00 | 613,885.53 | 12.45 | 4,316,368.57 |
| 组合小计 | 4,930,254.10 | 100.00 | 613,885.53 | 12.45 | 4,316,368.57 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,930,254.10 | 100.00 | 613,885.53 | 12.45 | 4,316,368.57 |
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 计提比例（%） | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 5,134,130.79 | 257,206.54 | 5 |
| 1-2年 | 321,274.50 | 32,127.45 | 10 |
| 2-3年 | 500,422.00 | 150,126.60 | 30 |
| 3-4年 | 69,108.68 | 34,554.34 | 50 |
| 4-5年 | 599,783.00 | 479,826.40 | 80 |
| 5年以上 | 1,760.00 | 1,760.00 | 100 |
| 合计 | 6,626,478.97 | 955,601.33 | 14.42 |
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（续）
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 计提比例（%） | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 3,623,914.92 | 181,195.74 | 5.00 |
| 1-2年 | 479,663.50 | 47,966.35 | 10.00 |
| 2-3年 | 154,222.00 | 46,266.60 | 30.00 |
| 3-4年 | 666,193.68 | 333,096.84 | 50.00 |
| 4-5年 | 4,500.00 | 3,600.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,760.00 | 1,760.00 | 100.00 |
| 合计 | 4,930,254.10 | 613,885.53 | 12.45 |
③本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额341,715.80元，本期无收回或转回的其他应收款坏账准备情况。
④本期实际核销的其他应收款情况
⑤本期无其他应收款核销情况。
⑥其他应收款按性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,272,802.08 | 485,947.30 |
| 保证金及押金 | 3,837,642.18 | 3,085,099.05 |
| 单位往来及其他 | 1,516,034.71 | 1,359,207.75 |
| 合计 | 6,626,478.97 | 4,930,254.10 |
⑦期末其他应收款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 款项性质 | 年限 | 占其他应收款总额的比例（%） |
| 中南大学湘雅三医院 | 非关联方 | 564,993.68 | 质保金 | 4-5年 | 8.53 |
| 珠海市国家税务局 | 非关联方 | 420,643.59 | 应收软件退税 | 1年以内 | 6.35 |
| 华润（深圳）有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 投标保证金 | 1年以内 | 4.53 |
| 北京金域国际物业管理有限责任公司 | 非关联方 | 250,000.00 | 房租押金 | 2-3年 | 3.77 |
| 浙江豪情汽车制造有限公司西安分公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 投标保证金 | 1年以内 | 2.26 |
| 合计 | 1,685,637.27 | 25.44 |
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5、 存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 15,993,191.44 | 531,401.50 | 15,461,789.94 |
| 在产品及半成品 | 16,871,716.39 | 297,900.07 | 16,573,816.32 |
| 库存商品 | 4,872,391.20 | 235,979.96 | 4,636,411.24 |
| 发出商品 | 4,600,040.34 | 0.00 | 4,600,040.34 |
| 用电与能源管理系统项目成本 | 43,981,245.97 | 0.00 | 43,981,245.97 |
| 合计 | 86,318,585.34 | 1,065,281.53 | 85,253,303.81 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 13,661,955.84 | 648,627.72 | 13,013,328.12 |
| 在产品及半成品 | 15,558,840.96 | 313,464.53 | 15,245,376.43 |
| 库存商品 | 6,555,744.63 | 241,716.69 | 6,314,027.94 |
| 发出商品 | 2,120,085.37 | 0.00 | 2,120,085.37 |
| 用电与能源管理系统项目成本 | 31,372,660.86 | 0.00 | 31,372,660.86 |
| 合计 | 69,269,287.66 | 1,203,808.94 | 68,065,478.72 |
（2）存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 其他 | 转回或 | |||
| 转销 | |||||
| 原材料 | 648,627.72 | 0.00 | 0.00 | 72,693.36 | 575,934.36 |
| 在产品及半成品 | 313,464.53 | 0.00 | 0.00 | 60,097.32 | 253,367.21 |
| 库存商品 | 241,716.69 | 0.00 | 0.00 | 5,736.73 | 235,979.96 |
| 合计 | 1,203,808.94 | 0.00 | 0.00 | 138,527.41 | 1,065,281.53 |
6、 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国债逆回购投资 | 12,014,158.44 | 25,784,891.29 |
| 理财产品 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 待抵扣进项税 | 2,894,616.86 | 382,520.97 |
| 预交所得税 | 1,316,323.15 | 1,314,109.39 |
| 合计 | 36,225,098.45 | 27,481,521.65 |
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7、 可供出售金融资产
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
8、 长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加 | 减少 | 权益法下确认 | 其他综合 | 其他权益 | ||
| 投资 | 投资 | 的投资损益 | 收益调整 | 变动 | ||
| 一、联营企业 | ||||||
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 7,641,742.54 | 0.00 | 0.00 | 889,515.46 | 0.00 | 0.00 |
| 广州为诺科技有限公司 | 1,146,760.89 | 0.00 | 0.00 | -7,058.04 | 0.00 | 0.00 |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 2,371,968.69 | 0.00 | 0.00 | -186,554.80 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,160,472.12 | 0.00 | 0.00 | 695,902.62 | 0.00 | 0.00 |
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、联营企业 | |||||
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,531,258.00 | 0.00 |
| 广州为诺科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139,702.85 | 0.00 |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185,413.89 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,856,374.74 | 0.00 |
9、 其他权益工具投资
| 项目 | 期末余额 |
| 南京博纳睿通软件科技有限公司股权投资 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 4,000,000.00 |
10、 投资性房地产
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1、期初余额 | 5,379,660.10 | 5,379,660.10 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |
| （1）外购 | 0.00 | 0.00 |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 |
| （2）其他转出 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 5,379,660.10 | 5,379,660.10 |
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| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1、期初余额 | 2,540,401.89 | 2,540,401.89 |
| 2、本期增加金额 | 130,383.60 | 130,383.60 |
| （1）计提或摊销 | 130,383.60 | 130,383.60 |
| （2）固定资产转入 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 |
| （2）其他转出 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 2,670,785.49 | 2,670,785.49 |
| 三、减值准备 | ||
| 1、期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |
| 计提 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 |
| （2）其他转出 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | ||
| 1、期末账面价值 | 2,708,874.61 | 2,708,874.61 |
| 2、期初账面价值 | 2,839,258.21 | 2,839,258.21 |
11、 固定资产
（1） 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 能源管理系统 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1、期初余额 | 25,882,229.38 | 4,738,872.34 | 5,546,110.70 | 8,596,690.92 | 367,543.16 | 45,131,446.50 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 1,034,314.93 | 145,931.03 | 315,577.06 | 0.00 | 1,495,823.02 |
| （1）购置 | 0.00 | 1,034,314.93 | 145,931.03 | 315,577.06 | 0.00 | 1,495,823.02 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 249,441.00 | 0.00 | 0.00 | 249,441.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 249,441.00 | 0.00 | 0.00 | 249,441.00 |
| （2）处置子公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）自用房屋转为投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 25,882,229.38 | 5,773,187.27 | 5,442,600.73 | 8,912,267.98 | 367,543.16 | 46,377,828.52 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1、期初余额 | 10,473,567.51 | 3,936,513.85 | 4,296,306.44 | 5,734,564.92 | 136,980.04 | 24,577,932.76 |
| 2、本期增加金额 | 628,165.92 | 113,600.25 | 274,811.57 | 503,705.71 | 58,590.48 | 1,578,873.93 |
| 计提 | 628,165.92 | 113,600.25 | 274,811.57 | 503,705.71 | 58,590.48 | 1,578,873.93 |
第46页 /共69页
| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 能源管理系统 | 合计 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 243,016.52 | 0.00 | 0.00 | 243,016.52 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 243,016.52 | 0.00 | 0.00 | 243,016.52 |
| （2）处置子公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）自用房屋转为投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 11,101,733.43 | 4,050,114.10 | 4,328,101.49 | 6,238,270.63 | 195,570.52 | 25,913,790.17 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1、期初余额 | 0.00 | 0.00 | 10,716.33 | 12,394.08 | 0.00 | 23,110.41 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 6,277.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 6,277.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 0.00 | 0.00 | 4,439.10 | 12,394.08 | 0.00 | 16,833.18 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1、期末账面价值 | 14,780,495.95 | 1,723,073.17 | 1,110,060.14 | 2,661,603.27 | 171,972.64 | 20,447,205.17 |
| 2、期初账面价值 | 15,408,661.87 | 802,358.49 | 1,239,087.93 | 2,849,731.92 | 230,563.12 | 20,530,403.33 |
（2） 期末固定资产无抵押和担保等权利受限情况。
12、 在建工程
（1）在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 | |
| 准备 | 准备 | |||||
| 珠海派诺科技园二期 | 56,589,254.12 | 0.00 | 56,589,254.12 | 54,277,159.76 | 0.00 | 54,277,159.76 |
| 合计 | 56,589,254.12 | 0.00 | 56,589,254.12 | 54,277,159.76 | 0.00 | 54,277,159.76 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 工程名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 金额 | 固定资产数 | |||||
| 珠海派诺科技园二期 | 7,064万元 | 54,277,159.76 | 2,312,094.36 | 0.00 | 0.00 | 56,589,254.12 |
| 合计 | —— | 54,277,159.76 | 2,312,094.36 | 0.00 | 0.00 | 56,589,254.12 |
13、 无形资产
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初余额 | 10,104,404.88 | 33,500.00 | 350,000.00 | 3,716,330.72 | 14,204,235.60 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,252.43 | 58,252.43 |
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| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,252.43 | 58,252.43 |
| （2）内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 10,104,404.88 | 33,500.00 | 350,000.00 | 3,774,583.15 | 14,262,488.03 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1、期初余额 | 1,865,097.59 | 31,375.12 | 350,000.00 | 3,220,501.79 | 5,466,974.50 |
| 2、本期增加金额 | 135,652.02 | 848.21 | 0.00 | 153,969.26 | 290,469.49 |
| 计提 | 135,652.02 | 848.21 | 0.00 | 153,969.26 | 290,469.49 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 2,000,749.61 | 32,223.33 | 350,000.00 | 3,374,471.05 | 5,757,443.99 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1、期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 8,103,655.27 | 1,276.67 | 0.00 | 400,112.10 | 8,505,044.04 |
| 2、期初账面价值 | 8,239,307.29 | 2,124.88 | 0.00 | 495,828.93 | 8,737,261.10 |
注：本期不存在通过公司内部研究开发形成的无形资产。
14、 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
| 办公楼装修费 | 451,803.74 | 7,692.90 | 179,654.19 | 0.00 | 279,842.45 | |
| 车间装修费 | 305,725.54 | 0.00 | 114,647.16 | 0.00 | 191,078.38 | |
| 办公楼改造 | 932,336.62 | 0.00 | 159,799.83 | 0.00 | 772,536.79 | |
| 车间改造 | 1,134,404.17 | 0.00 | 175,585.74 | 0.00 | 958,818.43 | |
| 合计 | 2,824,270.07 | 7,692.90 | 629,686.92 | 0.00 | 2,202,276.05 |
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15、 递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 | |
| 异及可抵扣亏损 | 资产 | 异及可抵扣亏损 | 资产 | |
| 坏账准备 | 18,562,324.10 | 2,800,077.61 | 16,842,491.82 | 2,527,727.60 |
| 固定资产减值准备 | 16,833.18 | 2,524.98 | 16,833.18 | 2,524.98 |
| 递延收益 | 7,233,333.33 | 1,085,000.00 | 7,116,666.67 | 1,067,500.00 |
| 可抵扣亏损 | 10,389,015.53 | 1,558,352.33 | 4,965,115.03 | 809,278.50 |
| 内部未实现利润 | 299,815.00 | 44,972.25 | 379,464.14 | 56,919.62 |
| 存货跌价准备 | 1,065,281.53 | 159,792.22 | 1,203,808.94 | 180,571.34 |
| 合计 | 37,566,602.67 | 5,650,719.39 | 30,524,379.77 | 4,644,522.04 |
16、 应付票据及应付账款
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 20,826,629.78 | 25,476,909.07 |
| 应付账款 | 34,346,312.18 | 29,796,627.86 |
| 合计 | 55,172,941.96 | 55,273,536.93 |
（1）应付票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 20,826,629.78 | 25,476,909.07 |
| 合计 | 20,826,629.78 | 25,476,909.07 |
（2）应付账款
①应付账款明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 生产材料款 | 27,646,647.52 | 17,975,683.63 |
| 用电与能源管理系统项目设备材料及工程款 | 6,479,506.13 | 11,594,882.80 |
| 其他 | 220,158.53 | 226,061.43 |
| 合计 | 34,346,312.18 | 29,796,627.86 |
②期末无账龄超过1年的重要应付账款。
17、 预收款项
（1）预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售货款 | 29,201,261.28 | 27,744,468.94 |
| 合计 | 29,201,261.28 | 27,744,468.94 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 山东上锐智能电气设备有限公司 | 1,721,984.77 | 用电与能源管理系统项目未实施完毕 |
| 吉林安装集团股份有限公司 | 1,340,000.00 | 用电与能源管理系统项目未实施完毕 |
| 合计 | 3,061,984.77 |
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（3）于期末，账龄超过一年的预收款项为7,007,880.21元，主要为用电与能源管理系统项目预收款，由于用电与能源管理系统项目尚未实施完毕或未验收，未达到收入确认条件，该款项尚未结清。。
18、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,923,297.01 | 40,925,032.23 | 51,578,519.46 | 6,269,809.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 2,547,452.30 | 2,547,452.30 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 686,724.00 | 0.00 | 686,724.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 17,610,021.01 | 43,472,484.53 | 54,812,695.76 | 6,269,809.78 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,923,297.01 | 35,747,256.48 | 46,400,743.71 | 6,269,809.78 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 2,448,301.90 | 2,448,301.90 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 1,303,107.10 | 1,303,107.10 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 1,167,089.28 | 1,167,089.28 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 23,677.92 | 23,677.92 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 112,339.90 | 112,339.90 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 1,081,548.85 | 1,081,548.85 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 344,817.90 | 344,817.90 | 0.00 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 16,923,297.01 | 40,925,032.23 | 51,578,519.46 | 6,269,809.78 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 0.00 | 2,478,028.13 | 2,478,028.13 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 69,424.17 | 69,424.17 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 2,547,452.30 | 2,547,452.30 | 0.00 |
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
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19、 应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 59,117.29 | 106,479.84 |
| 增值税 | 817,492.74 | 3,725,468.08 |
| 印花税 | 22,496.50 | 16,708.60 |
| 房产税及土地使用税 | 117,404.16 | 231,352.43 |
| 城市维护建设税 | 65,232.51 | 252,503.70 |
| 教育费附加 | 46,604.16 | 179,951.05 |
| 代扣代缴个人所得税 | 610,423.70 | 128,289.55 |
| 合计 | 1,738,771.06 | 4,640,753.25 |
20、 其他应付款
（1）其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 4,619,938.27 | 4,318,263.19 |
| 合计 | 4,619,938.27 | 4,318,263.19 |
①按性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 1,154,829.04 | 1,639,151.69 |
| 单位往来 | 2,500,906.59 | 1,465,517.93 |
| 其他 | 964,202.64 | 1,213,593.57 |
| 合计 | 4,619,938.27 | 4,318,263.19 |
②期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
21、 政府补助
1、本期初始确认的政府补助的基本情况
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |||
| 软件退税收入 | 5,145,132.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,145,132.09 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 软件退税收入 | 420,643.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,643.59 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 补助企业补贴 | 69,662.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,662.50 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 企业创新层奖励 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 工业企业奖励 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 是 |
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| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |||
| 工业互联网标杆示范入库项目 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 合计 | 7,785,438.18 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 5,985,438.18 | 0.00 | 0.00 | |
2、计入本期损益的政府补助情况
| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 收益 | ||||
| 软件退税收入 | 与收益相关 | 5,565,775.68 | 0.00 | 0.00 |
| 补助企业补贴 | 与收益相关 | 69,662.50 | 0.00 | 0.00 |
| 企业创新层奖励 | 与收益相关 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工业企业奖励资金 | 与收益相关 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工业互联网标杆示范入库项目 | 与收益相关 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 示范应用资金 | 与收益相关 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013年电子信息产业振兴和技术改造专项资金-新一代物联网能源智能传感设备研发及产业化项目 | 与收益相关 | 583,333.34 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | —— | 7,668,771.52 | 0.00 | 0.00 |
22、 递延收益
| 项目 | 内容 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延收益 | 政府补助 | 7,233,333.33 | 7,116,666.67 |
| 合计 | 7,233,333.33 | 7,116,666.67 |
其中，涉及政府补助的项目：
| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 | ||
| 补助金额 | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | ||||
| 2013年电子信息产业振兴和技术改造专项资金-新一代物联网能源智能传感设备研发及产业化项目 | 2,916,666.67 | 0.00 | 0.00 | 583,333.34 | 0.00 | 2,333,333.33 | 与收益 |
| 2016在线能源运维服务平台应用专题项目 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 与资产 |
| 示范应用资金 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 与收益 |
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| 工业互联网标杆示范入库项目 | 1,800,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 与收益 | |
| 合 计 | 7,116,666.67 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,683,333.34 | 0.00 | 7,233,333.33 |
23、 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 68,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,110,000.00 |
24、 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 178,551,973.94 | 57,593.07 | 0.00 | 178,609,567.01 |
| 其他资本公积 | 7,456,284.86 | 0.00 | 0.00 | 7,456,284.86 |
| 合计 | 186,008,258.80 | 57,593.07 | 0.00 | 186,065,851.87 |
25、 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 26,324,538.78 | 0.00 | 0.00 | 26,324,538.78 |
| 合计 | 26,324,538.78 | 0.00 | 0.00 | 26,324,538.78 |
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
26、 未分配利润
| 项目 | 本期发生额 | 2018年度 |
| 调整前上年末未分配利润 | 166,147,066.96 | 169,600,832.15 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后年初未分配利润 | 166,147,066.96 | 169,600,832.15 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 4,112,916.91 | 13,005,427.84 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 1,474,993.03 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | 14,984,200.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 170,259,983.87 | 166,147,066.96 |
27、 营业收入和营业成本
（1）营业收入及营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 115,162,706.55 | 55,979,115.40 | 109,902,466.12 | 48,609,744.14 |
| 其他业务 | 200,263.78 | 132,192.26 | 212,759.06 | 72,650.65 |
| 合计 | 115,362,970.33 | 56,111,307.66 | 110,115,225.18 | 48,682,394.79 |
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28、 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 681,550.28 | 481,370.38 |
| 教育费附加 | 486,842.04 | 343,828.73 |
| 房产税及土地使用税 | 145,033.73 | 147,076.03 |
| 印花税 | 84,506.40 | 69,727.90 |
| 合计 | 1,397,932.45 | 1,042,003.04 |
29、 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,710,973.23 | 15,640,890.41 |
| 差旅费 | 4,598,458.28 | 5,376,687.56 |
| 车辆费 | 771,217.95 | 826,883.53 |
| 产品推广费 | 1,746,666.74 | 1,539,102.37 |
| 展览费 | 1,255,797.06 | 1,606,588.68 |
| 办公费 | 968,369.68 | 1,341,525.20 |
| 租赁费 | 1,295,550.21 | 932,454.99 |
| 业务招待费 | 2,391,844.67 | 2,245,926.41 |
| 运输及快递费 | 1,266,736.70 | 1,137,505.94 |
| 电讯费 | 466,194.28 | 637,303.21 |
| 宣传及资料费 | 1,151,835.51 | 1,049,364.81 |
| 技术支持服务费 | 1,395,226.67 | 931,128.71 |
| 折旧费 | 411,814.89 | 389,899.61 |
| 其他 | 2,871,193.21 | 3,038,065.17 |
| 合计 | 38,301,879.08 | 36,693,326.60 |
30、 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,182,886.87 | 4,876,129.64 |
| 办公费 | 655,358.46 | 539,858.15 |
| 差旅费 | 365,382.30 | 382,393.17 |
| 折旧费 | 370,600.77 | 512,837.26 |
| 会议费 | 238,305.51 | 121,190.18 |
| 无形资产摊销 | 242,927.25 | 276,669.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 437,754.90 | 427,981.12 |
| 业务招待费 | 279,840.91 | 126,119.28 |
| 聘请中介机构费 | 425,025.68 | 757,869.59 |
| 其他 | 1,558,245.79 | 1,424,789.36 |
| 合计 | 9,756,328.44 | 9,445,836.81 |
31、 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,120,475.68 | 10,428,385.21 |
| 检测认证费 | 701,753.05 | 680,910.75 |
| 直接材料 | 601,186.63 | 923,953.89 |
| 折旧摊销 | 641,192.27 | 651,171.09 |
| 其他 | 1,339,871.45 | 1,767,379.99 |
| 合计 | 16,404,479.08 | 14,451,800.93 |
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32、 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | 3,040,269.69 | 5,145,950.36 |
| 减：利息资本化金额 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑损益 | -8,678.48 | -3,997.81 |
| 银行手续费 | 93,486.99 | 75,498.82 |
| 合计 | -2,955,461.18 | -5,074,449.35 |
33、 信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 1,719,832.28 | 0.00 |
| 合计 | 1,719,832.28 | 0.00 |
34、 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 0.00 | 606,376.79 |
| 合计 | 0.00 | 606,376.79 |
35、 其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 增值税退税收入 | 5,565,775.68 | 5,970,171.19 | 0.00 |
| 政府补助 | 2,102,995.84 | 2,897,916.67 | 2,102,995.84 |
| 合计 | 7,668,771.52 | 8,868,087.86 | 2,102,995.84 |
36、 投资收益
| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 695,902.62 | 507,043.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 购买理财产品产生的投资收益 | 396,383.56 | 0.00 |
| 质押式国债回购产生的投资收益 | 158,840.57 | 240,253.04 |
| 合计 | 1,251,126.75 | 747,296.54 |
37、 资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 35,079.57 | 0.00 | 35,079.57 |
| 合计 | 35,079.57 | 0.00 | 35,079.57 |
38、 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | |
| 政府补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 184,293.77 | 184,293.77 | 101,174.97 | 101,174.97 |
| 合计 | 184,293.77 | 184,293.77 | 101,174.97 | 101,174.97 |
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39、 所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 59,117.30 | 1,187,862.67 |
| 递延所得税调整 | -1,006,197.35 | 131,499.45 |
| 合计 | -947,080.05 | 1,319,362.12 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 3,403,644.13 | 13,984,494.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 564,891.62 | 2,097,674.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -231,658.94 | 23,102.49 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | -104,385.39 | -76,056.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 377,410.18 | 285,648.16 |
| 研发费用加计扣除影响 | -1,681,770.15 | -1,011,006.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 128,432.63 | 0.00 |
| 所得税费用 | -947,080.05 | 1,319,362.12 |
40、 现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收到的现金 | 2,219,662.50 | 1,871,250.00 |
| 其他营业外收入收到的现金 | 169,851.48 | 101,174.97 |
| 利息收入 | 5,423,206.99 | 5,145,950.36 |
| 其他 | 0.00 | 5,969,153.43 |
| 合计 | 7,812,720.97 | 13,087,528.76 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用中支付的现金 | 20,289,673.82 | 20,773,119.44 |
| 管理及研发费用中支付的现金 | 6,126,516.09 | 6,732,923.62 |
| 往来款 | 2,204,618.56 | 3,084,221.64 |
| 其他 | 431,872.21 | 32,030.33 |
| 合计 | 29,052,680.68 | 30,622,295.03 |
（3）收回投资收到的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回保本浮动收益型理财产品以及质押式国债回购 | 13,691,159.43 | 77,522,259.37 |
| 转让股权 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,691,159.43 | 269,213,544.93 |
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本公司收回投资收到的现金、投资支付的现金形成原因主要系购买保本浮动收益型理财产品以及质押式国债回购，本公司在现金流量表中对购买及赎回保本浮动收益型理财产品的现金流以总额法进行列示，对购买及赎回质押式国债回购现金流以净额法列示。
（4）收到其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 派诺二期装修招标保证金 | 1,050,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,050,000.00 | 0.00 |
（5）投资支付的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买保本浮动收益型理财产品以及质押式国债回购 | 20,000,000.00 | 58,200,227.61 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 58,200,227.61 |
41、 现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 4,405,069.18 | 12,665,132.82 |
| 加：资产减值准备 | 1,581,304.87 | 606,376.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,578,873.93 | 1,686,874.15 |
| 无形资产摊销 | 290,469.49 | 344,035.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 629,686.92 | 619,913.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ ”号填列） | -35,079.57 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -192,049.59 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,251,126.75 | -747,296.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,060,542.35 | 131,499.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -16,686,997.68 | -14,095,985.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -20,751,590.29 | -1,994,797.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,630,638.20 | -20,419,867.57 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,861,343.64 | -21,204,115.24 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 175,890,142.75 | 222,511,053.47 |
| 减：现金的期初余额 | 213,172,903.84 | 233,847,626.88 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -37,282,761.09 | -11,336,573.41 |
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（2）现金及现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 175,890,142.75 | 222,511,053.47 |
| 其中：库存现金 | 9,782.70 | 0.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 175,880,360.05 | 222,511,053.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 175,890,142.75 | 222,511,053.47 |
42、 所有权或使用权受限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 605,475.00 | 保函保证金 |
| 合计 | 605,475.00 |
43、 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | —— | ||
| 其中：美元 | 291,650.62 | 6.8747 | 2,005,010.52 |
| 欧元 | 4,937.66 | 7.817 | 38,597.69 |
| 应收账款 | —— | ||
| 其中：美元 | 228,273.98 | 6.8747 | 1,569,315.14 |
| 澳元 | 5,830.00 | 4.8156 | 28,074.95 |
二、 合并范围的变更
2019年4月26日经公司董事会决议，同意注销深圳派诺能源技术有限公司，并于2019年6月3日完成工商注销登记手续，2019年6月开始深圳派诺能源技术有限公司不再纳入本公司合并范围。
三、 在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 珠海东帆科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 研发和销售电子监控仪表 | 72.50 | 0.00 | 设立 |
| 珠海兴诺能源技术 | 珠海 | 珠海 | 研发和销售新能源汽车充 | 88.00 | 0.00 | 非同一控制 |
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| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 有限公司（注1、2） | 电设备 | 下企业合并 | ||||
注：1、经公司第三届董事会第二十次会议决议，同意对原全资子公司珠海兴诺软件开发有限公司进行增资并引进投资者，公司在珠海兴诺软件开发有限公司持股比例由100%变更为88%。
2、经公司第三届董事会第二十次会议决议，同意将“珠海兴诺软件开发有限公司”名称变更为“珠海兴诺能源技术有限公司”，并于2019年2月2日完成更名。
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 珠海东帆科技有限公司 | 27.50 | 338,516.68 | 357,500.00 | 4,322,405.38 |
| 珠海兴诺能源技术有限公司 | 12.00 | 261,456.72 | 0.00 | 443,863.65 |
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 珠海东帆科技有限公司 | 24,103,683.72 | 522,165.89 | 24,625,849.61 | 8,908,011.86 | 0.00 | 8,908,011.86 |
| 珠海兴诺能源技术有限公司 | 19,337,018.37 | 44,795.96 | 19,381,814.33 | 15,682,950.64 | 0.00 | 15,682,950.64 |
（续1）
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 珠海东帆科技有限公司 | 23,662,558.06 | 617,122.24 | 24,279,680.30 | 8,492,812.29 | 0.00 | 8,492,812.29 |
| 珠海兴诺能源技术有限公司 | 580,577.26 | 164,236.25 | 744,813.51 | 205,629.28 | 0.00 | 205,629.28 |
（续2）
| 子公司名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 珠海东帆科技有限公司 | 18,692,386.53 | 1,230,969.74 | 1,230,969.74 | -1,064,463.74 |
| 珠海兴诺能源技术有限公司 | 12,908,654.38 | 2,159,679.46 | 2,159,679.46 | -965,353.29 |
（续3）
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| 子公司名称 | 上期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 珠海东帆科技有限公司 | 11,528,750.09 | 896,177.50 | 896,177.50 | 825,141.84 |
| 珠海兴诺能源技术有限公司 | 3,418.80 | -82,995.63 | -82,995.63 | -94,029.90 |
2、在合营企业或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 经营地 | 直接 | 间接 | ||||
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术开发与产品销售 | 15.00 | 权益法 | |
| 广州为诺科技有限公司 | 广州 | 广州 | 技术开发与产品销售 | 49.00 | 权益法 | |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 上海 | 上海 | 研发和销售电能质量监测及改善的产品 | 35.00 | 权益法 | |
四、 金融工具相关的风险
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险－现金流量变动风险
本公司涉及外币交易业务金额较小，不存在重大的外汇风险。
（2）利率风险
本公司期末无借款等付息负债，不存在重大的利率风险。
（3）其他价格风险
无。
2、信用风险
期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审
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核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以1年内到期为主。
（二）金融资产转移
已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产：
于2019年1-6度，本公司已背书给其他方的银行承兑汇票金额为人民币17,176,351.04元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了其他方，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》，如该银行承兑汇票到期未能承兑，其他方有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书的银行承兑汇票，于2019年6月30日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币22,225,269.38元。
五、 关联方及关联交易
1、本公司的子公司情况
详见附注三、1、在子公司中的权益。
2、本公司的合营和联营企业情况
本公司合营和联营企业详见附注三、2、在合营安排或联营企业中的权益。报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本公司的关系 |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 广州为诺科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
3、本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 珠海乐派股权投资中心（有限合伙） | 持股5%以上的股东 |
| 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙） | 持股5%以上的股东 |
| 李健 | 持股5%以上的股东、公司董事长 |
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| 曾金华 | 持股5%以上的股东 |
| 姚少军 | 公司董事 |
| 黄东升 | 公司独立董事 |
| 刘骥 | 公司独立董事 |
| 谢耘 | 公司独立董事 |
| 梅祥松 | 公司监事会主席 |
| 郭玉娟 | 公司监事 |
| 张咏诗 | 公司职工代表监事 |
| 方春来 | 营销总监 |
| 袁媛 | 公司财务负责人、董事会秘书 |
| 徐义 | 公司副总经理 |
| 夏俊武 | 公司副总经理 |
| ZHANGLIKAI | 公司副总经理 |
| 张念东 | 公司副总经理、董事、研发总监 |
| 珠海西默电气股份有限公司 | 公司持股超5%以上股东曾金华之子参股 |
| 武汉宏盛安达科技有限公司（原名“武汉科普瑞电气有限公司”） | 公司持股超5%以上股东曾金华参股 |
| 南京博纳睿通软件科技有限公司 | 公司参股，持股比例17.8334% |
4、关联方交易情况
（1）采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 购买材料、劳务 | 1,198,957.66 | 1,967,383.97 |
| 南京博纳睿通软件科技有限公司 | 购买商品 | 185,255.36 | 183,962.26 |
| 珠海西默电气股份有限公司 | 购买材料 | 25,838.94 | 282,687.97 |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 购买商品 | 363,103.46 | 0.00 |
（2）销售商品/提供劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 销售商品 | 371,412.15 | 476,157.31 |
| 珠海西默电气股份有限公司 | 销售商品 | 2,068.97 | 2,051.28 |
| 南京博纳睿通软件科技有限公司 | 销售商品 | 40,752.21 | 0.00 |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 销售商品 | 194,826.67 | 0.00 |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 提供租赁服务 | 17,142.86 | 0.00 |
6、关联方应收应付款项
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款： | ||
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 1,154,900.21 | 1,611,720.21 |
| 广州为诺科技有限公司 | 145,633.60 | 145,633.60 |
| 南京博纳睿通软件科技有限公司 | 53,700.00 | 7,650.00 |
第62页 /共69页
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 219,180.00 | 0.00 |
| 预付款项： | ||
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 2,264.96 | 0.00 |
| 预收款项： | ||
| 珠海西默电气股份有限公司 | 0.00 | 2,400.00 |
| 应付账款： | ||
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 1,494,164.77 | 1,190,924.65 |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 574,725.00 | 1,023,525.00 |
| 南京博纳睿通软件科技有限公司 | 211,500.00 | 0.00 |
六、 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
七、 其他重要事项说明
本公司无需要披露的对投资者决策有影响的其他重要事项。
八、 公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据
（1） 应收票据分类
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 7,214,756.41 | 7,544,051.37 |
| 商业承兑汇票 | 90,000.00 | 2,357,948.34 |
| 合计 | 7,304,756.41 | 9,901,999.71 |
（2） 期末无已质押的应收票据情况
（3） 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 14,598,980.18 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 150,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 14,748,980.18 | 0.00 |
（4） 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
2、 应收账款
（1） 应收账款按种类披露
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例（%） | ||
| （%） | |||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第63页 /共69页
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | |||||
| 关联方组合 | 9,926,125.40 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 9,926,125.40 |
| 账龄组合 | 137,829,098.92 | 93.28 | 17,109,948.91 | 12.41 | 120,719,150.01 |
| 组合小计 | 147,755,224.32 | 100 | 17,109,948.91 | 11.58 | 130,645,275.41 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 147,755,224.32 | 100 | 17,109,948.91 | 11.58 | 130,645,275.41 |
（续）
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | |||||
| 关联方组合 | 47,035.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 47,035.00 |
| 账龄组合 | 135,861,761.41 | 99.97 | 15,778,459.04 | 11.61 | 120,083,302.37 |
| 组合小计 | 135,908,796.41 | 100.00 | 15,778,459.04 | 11.61 | 120,130,337.37 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 135,908,796.41 | 100.00 | 15,778,459.04 | 11.61 | 120,130,337.37 |
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（2） 按组合计提坏账准备的应收账款：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | |||
| 计提比例（%） | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 89,208,664.09 | 4,460,433.20 | 5 |
| 1-2年 | 23,662,414.23 | 2,366,241.42 | 10 |
| 2-3年 | 17,973,427.96 | 5,392,028.39 | 30 |
| 3-4年 | 3,109,185.10 | 1,554,592.55 | 50 |
| 4-5年 | 2,693,770.94 | 2,155,016.75 | 80 |
| 5年以上 | 1,181,636.60 | 1,181,636.60 | 100 |
| 合计 | 137,829,098.92 | 17,109,948.91 | 12.41 |
（续）
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 计提比例（%） | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 82,528,164.72 | 4,126,408.23 | 5.00 |
| 1-2年 | 36,400,459.05 | 3,640,045.91 | 10.00 |
| 2-3年 | 9,074,710.33 | 2,722,413.10 | 30.00 |
| 3-4年 | 4,076,375.91 | 2,038,187.96 | 50.00 |
| 4-5年 | 2,653,237.80 | 2,122,590.24 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,128,813.60 | 1,128,813.60 | 100.00 |
| 合计 | 135,861,761.41 | 15,778,459.04 | 11.61 |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,331,489.87元，本期无收回或转回的应收账款坏账准备情况。
（4） 本期实际核销的应收账款情况
本期无应收账款核销情况。
（5） 期末应收账款金额前五名单位情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为18,524,297.41元，占应收账款期末余额合计数的比例为12.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,249,871.66元。
3、 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 2,483,561.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 5,253,372.77 | 3,969,459.95 |
| 合计 | 5,253,372.77 | 6,453,021.59 |
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（1）应收利息
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 2,483,561.64 |
| 合计 | 0.00 | 2,483,561.64 |
（2）其他应收款
① 其他应收款按种类披露
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款： | |||||
| 账龄组合 | 6,186,473.84 | 100 | 933,101.07 | 15.08 | 5,253,372.77 |
| 组合小计 | 6,186,473.84 | 100 | 933,101.07 | 15.08 | 5,253,372.77 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,186,473.84 | 100 | 933,101.07 | 15.08 | 5,253,372.77 |
（续）
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款： | |||||
| 账龄组合 | 4,564,297.66 | 100.00 | 594,837.71 | 13.03 | 3,969,459.95 |
| 组合小计 | 4,564,297.66 | 100.00 | 594,837.71 | 13.03 | 3,969,459.95 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,564,297.66 | 100.00 | 594,837.71 | 13.03 | 3,969,459.95 |
② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 计提比例（%） | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 4,694,125.66 | 234,706.28 | 5 |
| 1-2年 | 321,274.50 | 32,127.45 | 10 |
| 2-3年 | 500,422.00 | 150,126.60 | 30 |
| 3-4年 | 69,108.68 | 34,554.34 | 50 |
| 4-5年 | 599,783.00 | 479,826.40 | 80 |
| 5年以上 | 1,760.00 | 1,760.00 | 100 |
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| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | |||
| 计提比例（%） | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | ||
| 合计 | 6,186,473.84 | 933,101.07 | 15.08 |
（续）
| 账龄 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 计提比例（%） | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 3,258,958.48 | 162,947.92 | 5.00 |
| 1-2年 | 479,663.50 | 47,966.35 | 10.00 |
| 2-3年 | 154,222.00 | 46,266.60 | 30.00 |
| 3-4年 | 666,193.68 | 333,096.84 | 50.00 |
| 4-5年 | 3,500.00 | 2,800.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,760.00 | 1,760.00 | 100.00 |
| 合计 | 4,564,297.66 | 594,837.71 | 13.03 |
③ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额338,263.36元，本期无收回或转回的其他应收款坏账准备情况。
④ 本期无其他应收款核销情况
⑤ 其他应收款按性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,193,144.08 | 415,281.30 |
| 保证金及押金 | 3,837,642.18 | 3,085,099.05 |
| 单位往来及其他 | 1,155,687.58 | 1,063,917.31 |
| 合计 | 6,186,473.84 | 4,564,297.66 |
⑥ 期末其他应收款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 款项性质 | 年限 | 占其他应收款 |
| 总额的比例（%） | |||||
| 中南大学湘雅三医院 | 非关联方 | 564,993.68 | 质保金 | 4-5年 | 8.53 |
| 珠海市国家税务局 | 非关联方 | 420,643.59 | 应收软件退税 | 1年以内 | 6.35 |
| 华润（深圳）有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 投标保证金 | 1年以内 | 4.53 |
| 北京金域国际物业管理有限责任公司 | 非关联方 | 250,000.00 | 房租押金 | 2-3年 | 3.77 |
| 浙江豪情汽车制造有限公司西安分公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 投标保证金 | 1年以内 | 2.26 |
| 合计 | 1,685,637.27 | 27.25 |
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4、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 | |
| 准备 | ||||||
| 对子公司投资 | 7,412,936.16 | 0.00 | 7,412,936.16 | 6,632,882.00 | 0.00 | 6,632,882.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,555,910.42 | 0.00 | 11,555,910.42 | 10,860,007.80 | 0.00 | 10,860,007.80 |
| 合计 | 18,968,846.58 | 0.00 | 18,968,846.58 | 17,492,889.80 | 0.00 | 17,492,889.80 |
（2） 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 珠海兴诺能源技术有限公司 | 832,882.00 | 880,000.00 | 99,945.84 | 1,612,936.16 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海东帆科技有限公司 | 5,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳派诺能源技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,632,882.00 | 880,000.00 | 99,945.84 | 7,412,936.16 | 0.00 | 0.00 |
（3） 对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加 | 减少 | 权益法下确认 | 其他综合 | 其他权 | ||
| 投资 | 投资 | 的投资损益 | 收益调整 | 益变动 | ||
| 一、联营企业 | ||||||
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 7,430,943.90 | 0.00 | 0.00 | 889,515.46 | 0.00 | 0.00 |
| 广州为诺科技有限公司 | 1,146,760.89 | 0.00 | 0.00 | -7,058.04 | 0.00 | 0.00 |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 2,282,303.01 | 0.00 | 0.00 | -186,554.80 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,860,007.80 | 0.00 | 0.00 | 695,902.62 | 0.00 | 0.00 |
（续）
| 被投资单位 | 本期年增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | ||
| 一、联营企业 | |||||
| 深圳栅格信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,320,459.36 | 0.00 |
| 广州为诺科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139,702.85 | 0.00 |
| 熠电（上海）电气科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095,748.21 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,555,910.42 | 0.00 |
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5、 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 110,531,997.17 | 63,333,213.85 | 99,257,692.39 | 44,541,452.88 |
| 其他业务 | 200,263.78 | 132,192.26 | 229,901.92 | 153,019.63 |
| 合计 | 110,732,260.95 | 63,465,406.11 | 99,487,594.31 | 44,694,472.51 |
6、 投资收益
| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 695,902.62 | 507,043.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,054.16 | 0.00 |
| 购买理财产品产生的投资收益 | 396,383.56 | 0.00 |
| 质押式国债回购产生的投资收益 | 123,919.55 | 200,226.61 |
| 子公司分回股利 | 942,500.00 | 4,009,344.56 |
| 合计 | 2,178,759.89 | 4,716,614.67 |
九、 补充资料
1、非经常性损益明细表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动性资产处置损益 | 35,079.57 | 0.00 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,102,995.84 | 2,897,916.67 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 |
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,293.77 | 101,174.97 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 555,224.13 | 240,253.04 |
| 小计 | 2,877,593.31 | 3,239,344.68 |
| 所得税影响额 | 432,374.21 | 485,901.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 24,220.55 | 61,816.24 |
| 合计 | 2,420,998.55 | 2,691,626.73 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。其他符合非经常性损益定义的损益项目系理财产品和质押式国债回购产生的投资收益。
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2019年1-6月 | 0.92 | 0.06 | 0.06 |
| 2018年1-6月 | 2.74 | 0.18 | 0.18 | |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 2019年1-6月 | 0.38 | 0.02 | 0.02 |
| 2018年1-6月 | 2.14 | 0.14 | 0.14 | |
公司名称：珠海派诺科技股份有限公司
| 法定代表人：李健 | 主管会计工作负责人：袁媛 | 会计机构负责人：袁媛 |
| 日期：2019年8月28日 | 日期：2019年8月28日 | 日期：2019年8月28日 |