深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司
2019年半年度报告
证券简称：麦捷科技证券代码：300319
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人俞磊、主管会计工作负责人居济民及会计机构负责人(会计主管人员)李济立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、商誉减值风险：2015年8月13日，公司完成了对星源电子的重大资产重组工作，本次交易完成后，上市公司确认了5.77亿元的商誉，根据《企业会计准则》规定，由于星源电子2017年度经营业绩不达预期公司计提了3.95亿元商誉减值。在宏观经济及行业需求增速放缓的背景下，若星源电子未来经营状况继续恶化，那么本次收购标的资产所形成的商誉仍有减值风险，从而对上市公司当期损益产生不利影响。同时，公司对星源电子在物料采购、销售资源、技术创新、运营管理和企业文化等多方面的整合很关键，如何实现星源电子的长期稳健发展是公司必须克服的难题。为应对市场环境变化的不利因素，星源电子积极采取调整升级产品销售结构、加大对高毛利产品的销售力度和开拓汽车电子、教育平板等新兴市场多种措施来规避风险。公司利用与星源电子在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高星源电子的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。
2、行业增速放缓风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的
消费热情，关系着整个电子行业的景气度及增量空间。在中国经济增速放缓、通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下，移动智能手机、平板电脑和笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势，加剧了移动智能终端领域的市场竞争，导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价格会有一定程度的下降，同时人力成本及费用逐年上升，给公司经营管理带来较大压力，公司的经营业绩会因此受到一定影响。虽然智能手机等消费类电子外在增速放缓，但行业依旧在增长，公司也将采取积极开拓5G物联网、人工智能、新能源汽车、无人机和VR、AR等新兴电子市场并加大相应新产品的销售来增加主营业务收入，通过生产线的自动化和智能化改造减少人力成本支出并提升生产效率，加大高毛利产品的投产及出货来调整产品结构等有效措施来应对这一风险。
3、产品市场变化风险：公司主营的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能电视等智能移动终端领域，这些领域的产品特点是更新换代速度快，如果公司不能敏感地捕捉到电子行业发展趋势、跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪电子行业器件的技术和市场发展趋势，增加研发投入和研发技术人员配置，拥有“材料开发、电路设计、工艺制造、智能化设备改造”等多个研发中心，切实提高公司的整体研发力量和技术水平，加快新产品的开发和量产速度，进行持续的技术创新和产品更新来应对这一不利因素。公司把握4G全网通手机和多核智能手机在存量市场的结构占比不断提升趋势，布局未来5G移动通信和物联网智能终端产品应用，为了满足智能手机在射频高性能滤波器及电源管理方面需求井喷的市场，开发了顺应智能手机发展趋势的终端射频声表滤波器（SAW）和MPIM小
尺寸系列电感，正在逐步量产供货，开始进行规模化扩产，夯实在高端电子元器件的行业地位。
4、人力资源发展风险：随着公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，原来的组织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求，如果公司的管理架构和管理水平没有得到及时的规划调整和提升，核心人才队伍不能稳定和及时补充并形成梯队来有序发展，将对公司的运营扩张产生制约。公司将打造平台型公司的发展战略，制定一套行之有效且可复制的管理架构和制度，实现规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，不断完善公司人才激励与考核机制的有效性，通过股权激励计划的有效实施，也充分激发了管理人员及核心人员的积极性。与此同时，公司还将继续在全球范围内重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力克服未来人才断层和后续发展动力不足等问题。通过“吸引人才、培养人才、激励人才”的人才发展模式，推动公司基业长青。
敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 40
第七节 优先股相关情况 ...... 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 47
第九节 公司债相关情况 ...... 49
第十节 财务报告 ...... 50
第十一节 备查文件目录 ...... 148
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、麦捷科技 | 指 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 |
| 特发集团 | 指 | 深圳市特发集团有限公司，系本公司实际控制人 |
| 远致富海信息 | 指 | 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)，系本公司控股股东 |
| 香港麦捷 | 指 | 香港麦捷电子贸易有限公司，系本公司全资子公司 |
| 麦高锐 | 指 | 深圳市麦高锐科技有限公司，系本公司全资子公司 |
| 星源电子 | 指 | 星源电子科技（深圳）有限公司，系本公司全资子公司 |
| 长兴电子 | 指 | 浙江长兴电子厂有限公司，系本公司控股子公司 |
| 金之川 | 指 | 成都金之川电子有限公司，系本公司控股子公司 |
| 胜普电子 | 指 | 重庆胜普电子有限公司，系本公司参股子公司 |
| 董事会 | 指 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 麦捷科技 | 股票代码 | 300319 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 麦捷科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | MICROGATE | ||
| 公司的法定代表人 | 俞磊 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姜波 | |
| 联系地址 | 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷5号 | 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷5号 |
| 电话 | 0755-28085000-320 | 0755-28085000-320 |
| 传真 | 0755-28085605 | 0755-28085605 |
| 电子信箱 | securities@szmicrogate.com | securities@szmicrogate.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
| 公司注册地址 | 深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518122 |
| 公司办公地址 | 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷5号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518122 |
| 公司网址 | http://szmicrogate.com/ |
| 公司电子信箱 | securities@szmicrogate.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2019年05月22日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮咨询网《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2019-053） |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 693,758,779.72 | 815,833,901.64 | -14.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,576,704.54 | 60,065,237.35 | -54.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 9,056,778.69 | 47,119,694.34 | -80.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 55,085,258.37 | 41,908,805.26 | 31.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0397 | 0.0865 | -54.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0397 | 0.0865 | -54.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.36% | 3.14% | -1.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,225,845,064.64 | 3,154,834,189.69 | 2.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,042,561,645.55 | 2,013,650,954.33 | 1.44% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 23,969.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,142,697.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 237,153.23 | |
| 减：所得税影响额 | 2,616,134.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 267,759.83 | |
| 合计 | 18,519,925.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、射频元器件等新型电子元器件和LCM显示屏模组器件，并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。公司主导产品属于高端电子元器件，其设计、制造具有高精密性。产品广泛用于移动通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。报告期内，公司实现销售收入69,375.88万元，较去年同期下降14.96%；实现归属于上市公司股东的净利润2,757.67万元，与上年同比下降54.09%。公司本期业绩较上年同期相比变动的原因为：1、受中美贸易摩擦的影响，国内传统消费类电子行业普遍出现一定程度地下滑，从而导致公司这部分类型客户订单减少，传统规格电感和LCM模组等产品销售规模下降；2、手机和平板行业品牌集中度不断提升，中小品牌手机和平板客户和中小手机研发公司销售规模不断萎缩，公司此类型客户订单量下降较为明显；3、公司总部上半年从观澜搬到了坪山，部分产线设备迁移和调试影响了客户订单的交付，同时工人的招募和培训也影响了公司产能的提升；4、公司自去年开始启动客户转型，尤其上半年为控制风险，加大了转型调整力度，在控制回款风险的同时，但也直接影响到公司销售规模。预计下半年，公司订单稳步回升。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
不适用。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、技术创新与工艺创新领先优势：基于对电子元器件行业的深刻理解和多年科研积累，公司经营管理团队具有丰富的研发、生产经验，通过密切关注行业技术的发展，不断对新产品、新技术、新工艺、新材料进行深入的研究，形成了具有自主知识产权的一大批设计技术和工艺技术。截至2019年6月30日，公司已获授权的专利共141项，其中发明专利23项，实用新型专利102项，外观专利1项，软件著作权15项，同时公司参与的“高世代声表面波材料与滤波器产业化技术”项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖。
2、人才优势：公司主要产品属于高端电子元器件，其生产制造属于精密制造。从事该行业，需要具备材料学、半导体、化工、测量、电路等跨学科专业的高端人才。由于国内外高校很少开办相关专业，人才培养主要通过企业完成，行业人才供给总体上非常紧缺。公司拥有一批国内最早专注于电子元器件的设
计、材料、工艺、生产的研发技术人员和管理团队，公司董事、总经理张美蓉博士是国内被动电子元器件行业的技术领军人物，在她的率领下，公司逐步培养出一支专业知识结构完善、研发生产经验丰富、自主创新能力强的研发团队，密切关注行业技术的发展，不断对新产品、新技术、新工艺、新材料进行深入的研究，通过对行业通用技术、产品特性、工艺特性、材料特性、设备特性的研究以及与上下游的联合开发、国内高校的技术合作和长期的生产实践，结合企业自己的特点，形成了企业自主的产品技术、设计技术和工艺技术。此外，公司还通过积极与华南理工大学、南京理工大学、电子科技大学等国内知名高校进行项目合作，联合培养储备技术人才，为公司发展提供了人才保障。
3、品质优势：基于公司成熟的制造工艺和较高的研发设计水平，同样尺寸、同样体积的电感产品，公司可以实现其电感量更大、频率更高、品质因素Q值更高，且抗干扰能力更强，过滤杂波、稳定电流能力更好。在射频元器件方面，公司拥有多个系列的不同磁导率和介电常数的原材料配方，工艺流程成熟完善，能够充分满足下游客户对产品参数及规格的个性化需求。目前公司主要产品合格率处于国内行业领先水平。
4、市场优势：（1）快速响应及早期参与优势：公司建立了一整套成熟的设计开发工艺流程，搭建了模块化设计工作平台，为重点项目成立集销售、设计、工程、生产、品质管理多部门业务骨干为一体的研发团队，能根据下游产品整体设计快速提出元器件解决方案，并满足大批量生产的采购需求。公司还通过参与主流芯片产品的早期设计为客户量身定做一站式元器件解决方案。为了顺应主流芯片的发展潮流，提前掌握市场主动权，提高对下游市场的响应速度，公司与国内外知名的手机芯片开发企业建立了紧密的合作关系。（2）大客户资源：下游大型整机厂商通常会对电子元器件供应商进行较长周期的认证。元器件供应商通过其认证后，下游厂商通常会与供应商建立长期稳定的战略合作关系，以确保电子整机产品的可靠性。经过长达十六年的精耕细作，公司积累了丰富的优质客户资源，并与之建立了稳定的合作关系，多次获得客户授予的“优秀供应商”、“商业合作伙伴”等荣誉称号。（3）成本领先优势：在产品研发设计阶段，公司就充分考虑了材料、制作难度、生产时间、合格率等影响生产成本的因素，并进行准确的生产成本核算模拟，将成本控制在成本指标之内。公司通过采用计算机三维模拟仿真技术，结合实验设计、潜在失效模式与分析等先进制造技术手段预先评估批量生产过程中可能存在的问题，并完善设计，进而有效降低了大批量生产过程中可能出现的质量波动，提高了产品的合格率。在生产过程控制方面，公司利用已经积累的大量工艺试验结果，通过采用计算机辅助仿真模拟技术、实验设计、FMEA、TFE团队改善活动等对生产工艺过程进行优化，降低生产过程的损耗，缩短生产周期，提高人员与设备的生产效率。通过SPC、6σ等科学控制手段，对过程质量问题进行动态处理，质量问题的事后处理转变为事前预防与过程中处理，提高了产品可靠性和一次性下线合格率，降低了生产成本。
5、资金优势：公司作为上市公司，在项目融资方面具有优势，公司已成功募集8.5亿元用于投资生产MPIM小尺寸一体成型电感和SAW滤波器等新产品项目。公司产品主要应用于移动通讯产品、消费类电子、计算机、物联网应用产品、LED照明、汽车电子等领域。随着下游市场竞争的加剧，电子产品价格呈现逐步下降趋势，给上游电子元器件企业利润带来一定的压力。但随着公司生产规模的不断扩大，规模优势日趋凸显，同时生产合格率的提高和毛利率相对较高的MPIM一体成型功率电感、SAW滤波器等射频元器件类新产品占收入比重的上升，能够一定程度上抵减产品价格下降带来的风险。
6、管理优势：一直以来，公司都非常重视各类管理型人才的培养，并创造了多种人才培养模式，包括换岗培养、引进专家辅导、外送骨干培训等，全面提升各级管理人员素质；同时，通过多种渠道引进高级管理人才，提供良好的工作环境和股权激励机制激发管理人员的积极性和工作热情，充分发掘潜能，为企业创造更多价值。公司将继续发扬和开创人才管理经验，加强现代企业先进管理知识及管理理念的学习，进一步完善企业的各项管理制度和规范，如：投资决策制度、信息披露制度、财务管理制度、人事管理制度、生产经营管理制度、内部审计制度等，为企业长期、持续发展提供可靠保障。
（1) 以现代企业制度为基础，建立良好的质量管理体系和人才激励机制以抵御管理风险，并进一步加
强公司的管理团队及骨干技术人员稳固。
（2) 每月定期召开总经理经营管理工作会议，在公司高管团队统一领导和财务监督下，由公司统一下达经营指标和财务经营操作要求，在经营管理团队的监控和预警机制下，分析总结经营管理问题及整改措施，可降低项目的经营风险。
（3) 加大新产品的研发力度，以便适时调整产品结构，以市场为导向,进一步降低项目的经营风险。同时加强有效的管理手段，经过企业多方面的控制和经营调整，使项目的经营与管理风险达到可控制和可承受的范围内。
公司强大的核心竞争力支撑麦捷科技高端电子元器件业务内生式发展，有效助力整合外延式并购资产并嫁接上市公司优势资源。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
今年上半年以来，中美贸易摩擦阴晴不定，加之美国对中国通信产业龙头企业进行制裁，导致宏观经济预期不稳定，智能手机行业也处于4G向5G过渡时代，消费者处于观望状态导致消费热情降低，终端消费需求疲软也使下游终端厂商备货谨慎。面对纷扰复杂的外在局势，公司全体同仁砥砺前行，报告期内公司实现销售收入693,758,779.72元，较去年同期下滑14.96%；实现归属于上市公司股东的净利润27,576,704.54元，与上年同比下滑54.09%；实现经营活动产生的现金流量净额55,085,258.37元，与上年同比上升31.44%。公司本期业绩较上年同期相比变动的原因为：1、受中美贸易摩擦的影响，国内传统消费类电子行业普遍出现一定程度地下滑，从而导致公司这部分类型客户订单减少，传统规格电感和LCM模组等产品销售规模下降；2、手机和平板行业品牌集中度不断提升，中小品牌手机和平板客户和中小手机研发公司销售规模不断萎缩，公司此类型客户订单量下降较为明显；3、公司总部上半年从观澜搬到了坪山，部分产线设备迁移和调试影响了客户订单的交付，同时工人的招募和培训也影响了公司产能的提升，订单完成率不高；4、公司自去年开始启动客户转型，尤其上半年为控制风险，加大了转型调整力度，在控制回款风险的同时，也直接影响到公司销售规模。预计下半年，公司订单稳步回升。面对内外种种的不利影响，公司管理层认真总结反思、查缺补漏，努力在下半年创造佳绩提升公司的整体价值。近期随着5G手机的横空出世以及其热度的持续升高，预期将带来广阔的经济效益前景，公司一直致力于高端电子元器件的设计和制造并为客户提供一站式解决方案，产品也紧紧围绕无线通信产业的发展趋势。在手机通信终端，公司凭借领先的射频电路设计、材料开发、制程设计和产品测试等核心技术能力，加大了5G手机相关的射频电感、功率电感和滤波器等新产品的研发投入，积极送样导入高通、MTK、展讯和海思5G手机IC平台进行认证，随着5G通信传输流量和传输速率的快速提升，同时采用多模多频和载波聚合等技术，对手机终端的射频电感、功率电感和滤波器用量需求也在大幅提升，公司也在积极持续预研开发面向5G手机射频前端用的LTCC、TC-SAW、FBAR滤波器及其射频模块。在基站通信端，5G基站建设如火如荼，公司控股子公司金之川的变压器和电感器产品供不应求，公司除全力支持金之川交付基站设备商龙头企业中兴和华为的订单外，公司也在积极将LTCC介质滤波器和功率电感等产品导入5G基站应用领域。在物联网通信终端，公司一直在积极拓展日海智能、龙尚、移远、美格智能和广和通等物联网通信数据模块客户，将公司的电感和滤波器产品切入物联网通信终端应用领域。 公司全资子公司星源电子有限公司积极布局国内外知名品牌客户，将显示屏模组产品成功导入智能音箱和智能家电以及安防等智能应用终端的新兴领域，星源电子的客户群体成功的从白牌转型至品牌客户，为星源电子未来的快速发展开拓了崭新的局面！麦捷科技的新产品在智能手机端、基站端和智能物联网端的积极布局和市场推广，为公司未来的持续稳定增长打下了坚实的基础。
今年上半年公司控股权也完成变更，公司控股股东和实际控制人变更为深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)和深圳市特发集团有限公司，公司管理层相信在新股东的强大背景和资源支持下，公司会一如既往地专注于无线通信领域并顺应市场的未来发展需求，为客户提供多样化、小型化、精密化和模块化的射频元器件和功率类磁性器件产品及高附加值的综合服务，面对科技不断创新的需求开发出更多新应用的产品，通过加速技术创新及产品升级，以先进的研发技术与生产实力为基础，积极开发海内外客户，并全力拓展公司经营规模与市场占有率，进一步提升麦捷科技的长期竞争优势。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 693,758,779.72 | 815,833,901.64 | -14.96% | |
| 营业成本 | 596,012,562.12 | 672,954,710.23 | -11.43% | |
| 销售费用 | 14,805,587.03 | 14,593,268.17 | 1.45% | |
| 管理费用 | 25,001,594.44 | 25,224,010.08 | -0.88% | |
| 财务费用 | 9,597,475.91 | 7,245,353.47 | 32.46% | 本期利息收入减少所致。 |
| 所得税费用 | 4,277,489.71 | 8,392,584.97 | -49.03% | 本期利润总额下降所致。 |
| 研发投入 | 28,376,918.93 | 25,567,304.88 | 10.99% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,085,258.37 | 41,908,805.26 | 31.44% | 本期现金支付税额减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,007,194.74 | -215,626,890.13 | 21.62% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,929,347.23 | 71,015,971.25 | -39.55% | 本期融资金额减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -71,129,194.86 | -103,288,349.52 | 31.14% | 本期融资金额减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 电子元器件 | 416,789,282.64 | 341,237,094.82 | 18.13% | 5.27% | 15.95% | -7.54% |
| LCM液晶显示模组 | 276,121,458.12 | 254,542,863.28 | 7.81% | -33.10% | -31.57% | -2.06% |
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 320,435,262.14 | 9.93% | 607,487,390.31 | 19.00% | -9.07% | |
| 应收账款 | 586,985,335.63 | 18.20% | 528,360,903.82 | 16.52% | 1.68% | |
| 存货 | 735,251,293.67 | 22.79% | 719,278,299.30 | 22.49% | 0.30% | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 34,017,583.19 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 1.05% | |
| 固定资产 | 632,194,979.23 | 19.60% | 540,767,147.51 | 16.91% | 2.69% | |
| 在建工程 | 319,342,871.90 | 9.90% | 167,036,236.25 | 5.22% | 4.68% | |
| 短期借款 | 375,532,433.30 | 11.64% | 491,906,106.09 | 15.38% | -3.74% | |
| 长期借款 | 101,323,999.77 | 3.14% | 105,496,955.82 | 3.30% | -0.16% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 40,659,157.56 | 信用证保证金：31,317,082.53；银行承兑汇票保证金：9,342,075.03 |
| 应收票据 | 6,676,281.18 | 银行质押开具承兑汇票 |
| 固定资产 | 26,224,740.60 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 77,496,894.72 | 用于抵押借款 |
| 应收账款 | 10,351,365.84 | 质押、保利融资贷款 |
| 股权质押 | 28,650,000.00 | 质押星源电子100%股权，评估价值840万元，质押金之川67.5%股权，金额为2025万元（占注册资本的67.5%）。 |
| 合计 | 190,058,439.90 | -- |
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 82,803.13 |
| 报告期投入募集资金总额 | 12,573.31 |
| 已累计投入募集资金总额 | 65,826.42 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 16,000 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,000 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 19.32% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2585号核准），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）21,794,871股，发行价格为39.00元/股，募集资金总额为849,999,969.00元，扣除发行费用21,968,674.41元后，募集资金净额为828,031,294.59元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具了“众会字(2016)第6361号”《验资报告》。截止2019年6月30日，募集资金已使用65,826.42万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目 | 是 | 37,200 | 21,200 | 700.07 | 9,922.24 | 46.80% | 2018年12月31日 | 0 | 203.78 | 否 | 否 |
| MPIM及MPSM系列电感生产项目 | 是 | 28,800 | 44,800 | 11,873.24 | 38,904.18 | 86.84% | 2018年12月31日 | 0 | 3,208.16 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 16,803.13 | 16,803.13 | 0 | 17,000 | 101.17% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 82,803.13 | 82,803.13 | 12,573.31 | 65,826.42 | -- | -- | 0 | 3,411.94 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 82,803.13 | 82,803.13 | 12,573.31 | 65,826.42 | -- | -- | 0 | 3,411.94 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目前期使用自有资金投入1,298.49万元，本期使用募集资金投入700.07万元，该项目目前处于逐步量产出货阶段，本报告期实现营业收入747.02万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足SAW滤波器产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自2017年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。 2、MPIM及MPSM系列电感生产项目前期使用自有资金投入628.90万元，本期使用募集资金投入11,873.24万元，该项目目前处于量产出货阶段，本报告期实现营业收入6,180.67万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足MPIM及MPSM系列电感产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自2017年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 2017年2月6日，公司召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中 “基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 2019年1月10日召开2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造生产线和厂房建设的16,000.00万元募集资金变更投入至“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在本次募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入1,927.39万元。2017年3月26日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金1,927.39万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次置换出具了专项意见。相关内容详见2017年3月28日巨潮资讯网公告。上述置换已于2017年4月7日完成。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018年6月27日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将8,000.00万元部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期归还至募集资金专户。2019年6月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目 | 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目 | 21,200 | 700.07 | 9,922.24 | 46.80% | 2018年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| MPIM及MPSM系列电感生产项目 | MPIM小尺寸系列电感生产项目 | 44,800 | 11,873.24 | 38,904.18 | 86.84% | 2018年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 66,000 | 12,573.31 | 48,826.42 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2017年11月16日，公司召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将公司非公开发行股票募投项目中“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目” 达到预定可使用状态的时间自2017年12月31日延至2018年12月31日，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次调整出具了专项意见。 2019年1月10日召开2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于 LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造生产线和厂房建设的 16,000.00万元募集资金变更投入至“MPIM小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目前期使用自有资金投入1,298.49万元，本期使用募集资金投入700.07万元，该项目目前处于逐步量产出货阶段，本报告期实现营业收入747.02万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足SAW滤波器产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自2017年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。 2、MPIM及MPSM系列电感生产项目前期使用自有资金投入628.90万元，本期使用募集资金投入11,873.24万元，该项目目前处于量产出货阶段，本报告期实现营业收入6,180.67万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足MPIM及MPSM系列电感产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自2017年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 星源电子 | 子公司 | 专业从事液晶显示模组产品的研发、制造与销售。 | 8,400,000 | 925,946,496.31 | 462,662,549.70 | 276,280,158.12 | 7,109,813.63 | 6,504,472.71 |
| 金之川 | 子公司 | 生产、销售铁氧体软磁电子变压器、电感器等电子元器件及其应用产品、相关材料和产品的进出口业务。 | 30,000,000 | 290,159,709.34 | 149,218,892.34 | 209,825,413.66 | 19,997,323.81 | 17,988,697.78 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、商誉减值风险：2015年8月13日，公司完成了对星源电子的重大资产重组工作，本次交易完成后，上市公司确认了5.77亿元的商誉，根据《企业会计准则》规定，由于星源电子2017年度经营业绩不达预期公司计提了3.95亿元商誉减值。在宏观经济及行业需求增速放缓的背景下，若星源电子未来经营状况继续恶化，那么本次收购标的资产所形成的商誉仍有减值风险，从而对上市公司当期损益产生不利影响。同时，公司对星源电子在物料采购、销售资源、技术创新、运营管理和企业文化等多方面的整合很关键，如何实现星源电子的长期稳健发展是公司必须克服的难题。为应对市场环境变化的不利因素，星源电子积极采取调整升级产品销售结构、加大对高毛利产品的销售力度和开拓汽车电子、教育平板等新兴市场多种措施来规避风险。公司利用与星源电子在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高星源电子的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。
2、行业增速放缓风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情，关系着整个电子行业的景气度及增量空间。在中国经济增速放缓、通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下，移动智能手机、平板电脑和笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势，加剧了移动智能终端领域的市场竞争，导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价格会有一定程度的下降，同时人力成本及费用逐年上升，给公司经营管理带来较大压力，公司的经营业绩会因此受到一定影响。虽然智能手机等消费类电子外在增速放缓，但行业依旧在增长，公司也将采取积极开拓5G物联网、人工智能、新能源汽车、无人机和VR、AR等新兴电子市场并加大相应新产品的销售来增加主营业务收入，通过生产线的自动化和智能化改造减少人力成本支出并提升生产效率，加大高毛利产品的投产及出货来调整产品结构等有效措施来应对这一风险。
3、产品市场变化风险：公司主营的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能电
视等智能移动终端领域，这些领域的产品特点是更新换代速度快，如果公司不能敏感地捕捉到电子行业发展趋势、跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪电子行业器件的技术和市场发展趋势，增加研发投入和研发技术人员配置，拥有“材料开发、电路设计、工艺制造、智能化设备改造”等多个研发中心，切实提高公司的整体研发力量和技术水平，加快新产品的开发和量产速度，进行持续的技术创新和产品更新来应对这一不利因素。公司把握4G全网通手机和多核智能手机在存量市场的结构占比不断提升趋势，布局未来5G移动通信和物联网智能终端产品应用，为了满足智能手机在射频高性能滤波器及电源管理方面需求井喷的市场，开发了顺应智能手机发展趋势的终端射频声表滤波器（SAW）和MPIM小尺寸系列电感，正在逐步量产供货，开始进行规模化扩产，夯实在高端电子元器件的行业地位。
4、人力资源发展风险：随着公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，原来的组织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求，如果公司的管理架构和管理水平没有得到及时的规划调整和提升，核心人才队伍不能稳定和及时补充并形成梯队来有序发展，将对公司的运营扩张产生制约。公司将打造平台型公司的发展战略，制定一套行之有效且可复制的管理架构和制度，实现规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，不断完善公司人才激励与考核机制的有效性，通过股权激励计划的有效实施，也充分激发了管理人员及核心人员的积极性。与此同时，公司还将继续在全球范围内重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力克服未来人才断层和后续发展动力不足等问题。通过“吸引人才、培养人才、激励人才”的人才发展模式，推动公司基业长青。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.42% | 2019年01月10日 | 2019年01月10日 | 巨潮咨询网《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-004） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.29% | 2019年02月12日 | 2019年02月12日 | 巨潮咨询网《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-014） |
| 2019年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.00% | 2019年03月22日 | 2019年03月22日 | 巨潮咨询网《2019年第三次临时股东大会决议公告》（2019-030） |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 33.74% | 2019年05月28日 | 2019年05月28日 | 巨潮咨询网《2018年度股东大会决议公告》（2019-054） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | 李红雨、成都金蔓共享贸易中心 | 业绩补偿承诺 | 公司收购金之川时，交易对手方李红雨、金蔓共享承诺，金之川2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润数分别不低于 | 2017年08月29日 | 2017-08-29至2019-12-31 | 截止目前,承诺人均严格信守 |
| 作承诺 | (有限合伙） | 2,800.53万元、3,341.95万元、3,906.97万元，即承诺期累积承诺利润总额不低于10,049.45万元（以下简称为"累积承诺净利润数"）。如标的公司在上述承诺期累积实际净利润数低于累积承诺净利润数，则交易对手方以连带责任方式应向公司承担相应的补偿义务，其具体补偿方式如下： 协议各方同意，业绩承诺期满后，如标的公司业绩承诺期累积实际净利润少于累积承诺净利润的，交易对手方应以现金补足。现金补偿金额的计算公式为：发生现金补偿时，则应先自公司需向交易对手方支付的当期应付交易价款中扣减，扣减后仍剩余的交易价款对价再支付给交易对手方；扣减不足的，由交易对手方各自以现金补足。 | 承诺,未出现违反承诺的情况。 | |||
| 资产重组时所作承诺 | 叶文新、钟艺玲夫妇 | 关于房产土地的承诺 | 承诺在租赁房产土地的租赁期限内，若星源电子租赁自钟艺玲的房产土地如因拆迁或其他原因导致星源电子无法继续正常使用的，本人将全额承担由此给星源电子造成的一切直接或间接经济损失（包括但不限于搬迁损失、停业损失等）；若未来上述房产土地可以按规定办理权证的，则本人将根据星源电子及上市公司的要求，将上述房产土地转让给星源电子，相关转让金额按照届时所处区域的房产土地转让的市场公允价格确定。公司未决诉讼可能导致的星源电子的损失，本人承担无条件、连带的赔偿责任，并将按照各自持有新艺公司股权的比例进行赔偿，其中，叶文新承担70%的赔偿责任，钟艺玲承担30%的赔偿责任。 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海 | 关于减少及规范关联交易的承诺 | 本次交易完成后，本公司/本人与上市公司之间将尽量减少交易；在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益；本公司/本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司/本人及本公司/本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
| 新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海 | 保证上市公司独立的承诺 | 保证上市公司的人员独立、机构独立、资产独立、完整、业务独立、财务独立。 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
| 新艺公司、百力联创、 | 关于避免与上市公 | 本人/公司承诺，为避免本人/公司及本人/公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称"本 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均 |
| 隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海 | 司同业竞争的承诺 | 人/公司及其控制的公司"）与上市公司的潜在同业竞争，本人/公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。本人/公司承诺，如本人/公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人/公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。本人/公司将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。本人/公司保证将赔偿上市公司因本人/公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李文燕先生、丘国波先生、张美蓉女士、胡根昌先生、张照前先生 | 股份减持承诺 | 在本人任职期间，本人每年转让的麦捷科技股份不超过本人直接或间接持有的麦捷科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的麦捷科技股份；在麦捷科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份。 | 2012年05月23日 | 任职内长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 动能东方、丘国波先生、李文燕先生、慧智泰投资、张美蓉女士、 | 关于避免同业竞争的承诺 | 控股股东、实际控制人及其他主要股东关于避免同业竞争的承诺：在本承诺函签署之日，本人/本公司及本人/本公司控制的公司均未生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人/本公司及本人/本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不与麦捷科技及其 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与麦捷科技及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到麦捷科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司及本人/本公司控制的公司与麦捷科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向麦捷科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | |||||
| 动能东方、丘国波先生、李文燕先生 | 关于房屋租赁的承诺 | 控股股东、实际控制人关于房屋租赁的承诺：本公司租赁的生产经营厂房均已按规定办理了房屋租赁备案登记手续，租赁协议合法有效，且不存在任何纠纷；由于深圳土地成本相对较高，土地使用情况紧张，较难取得工业用地土地使用权，深圳企业租赁厂房的情况较为普遍，且公司生产经营对租赁厂房无特殊要求，较容易租到合适的厂房，公司生产用地均为租赁不会对生产经营构成不利影响。发行人控股股东、实际控制人承诺，如因上述房屋租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致本公司发生损失，则将由其承担全部损失或费用。 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
| 动能东方、丘国波先生、李文燕先生 | 关于关联交易的承诺 | 控股股东、实际控制人关于关联交易的承诺：控股股东动能东方、实际控制人丘国波、李文燕承诺：报告期内，本公司/本人不存在占用发行人资金的情况，本公司/本人承诺未来不以任何方式占用发行人资金；本公司/本人承诺未来除发行人全资子公司外，绝不委托任何与本公司/本人存在关联关系的第三方代收发行人境外货款；本公司/本人将尽力避免与发行人发生关联交易。如客观情况要求发生关联交易，本公司/本人将按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》等的要求，由有权机构批准后方可实施。如任何有权部门认定本公司/本人有通过关联交易损害发行人利益的情形，本公司/本人将在发行人无需支付任何对价的前提下，无条件地全额补偿发行人所遭受的损失。 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
| 动能东方、丘国波先生、李文燕先生 | 关于公司税收优惠事项的承诺 | 控股股东、实际控制人就公司税收优惠事项的承诺：对于本公司需补缴上市前各年度企业所得税的风险，公司控股股东动能东方和实际控制人丘国波先生、李文燕先生作出承诺：如日后税务主管部门要求麦捷科技补缴上述因享受企业所得税减免优惠而少缴的税款，则本人将在麦捷科技无需支付任何对价的前提下，无条件地全额承担其应补交的税款及因此所产生的所 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 有相关费用。 | ||||||
| 全体董事、高管、控股股东、实际控制人 | 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 1、公司董事、高级管理人员相关承诺 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2、公司的控股股东、实际控制人相关承诺：公司的控股股东新疆动能东方股权投资有限公司、实际控制人丘国波先生及李文燕先生承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 | 2016年01月31日 | 长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 | |
| 股权激励承诺 | 张美蓉、江黎明、张照前 | 股份减持承诺 | 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份；离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2014年03月28日 | 任职内长期有效 | 截止目前,承诺人均严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 东莞市道滘恒昌机械厂起诉公司买卖合同纠纷一案 | 35.22 | 否 | 双方在深圳市坪山区人民法院调解下已结案 | 调解书主要内容如下：1、公司向原告支付货款30万元；2、原、被告共同承担诉讼费，各支付50%；3、双方就本案无其他争议。 | 公司已按调解书向原告支付货款并承担相应诉讼费。 |
| 337.98 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已立案，等待公告送达阶段 | 尚未开庭 | 尚未开庭，判决书未出 | |||
| 公司起诉被告深圳市腾瑞丰科技有限公司买卖合同纠纷一案 | 67.65 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已向深圳市南山区人民法院提起诉讼 | 尚未开庭，已申请财产保全，查封被告银行账户 | 尚未开庭，判决书未出 | ||
| 公司起诉被告一深圳市振华通信设备有限公司、被告二南昌振华通信设备有限公司买卖合同纠纷一案 | 20.14 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已提起诉讼 | 尚未开庭 | 尚未开庭，判决书未出 |
| 星源电子与韦荣启劳动争议纠纷一案 | 13.69 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已向深圳市中级人民法院提起上诉 | 二审已开庭 | 二审已开庭，二审判决未出 | ||
| 星源电子与陈孟劳动争议纠纷一案 | 16.22 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已向深圳市中级人民法院提起上诉 | 已提起上诉，二审尚未开庭 | 一审判决书已出，二审尚未开庭 | ||
| 星源电子与蓝小军劳动争议纠纷一案 | 7.32 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已向深圳市宝安区人民法院提起诉讼 | 一审已开庭 | 一审已开庭，判决书未出 | ||
| 星源电子与钟国发劳动争议纠纷一案 | 5.45 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已向深圳市宝安区人民法院提起诉讼 | 一审尚未开庭 | 一审尚未开庭，判决书未出 | ||
| 星源电子与冯纵纵劳动争议纠纷一案 | 4.74 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已向深圳市宝安区人民法院提起诉讼 | 一审尚未开庭 | 一审尚未开庭，判决书未出 | ||
| 星源电子与李想劳动争议纠纷一案 | 5.02 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已向深圳市宝安区人民法院提起诉讼 | 一审尚未开庭 | 一审尚未开庭，判决书未出 | ||
| 星源电子与高应武劳动争议纠纷一案 | 5.74 | 尚不确定是否形成预计负债 | 已向深圳市宝安区人民法院提起诉讼 | 一审尚未开庭 | 一审尚未开庭，判决书未出 | ||
| 广东长天精密设备科技有限公司与星源电子买卖合同纠纷一案 | 876.3 | 尚不确定是否形成预计负债或债权 | 已向东莞市第一人民法院提起反诉 | 一审尚未开庭 | 一审尚未开庭，判决书未出 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2019年股票期权激励计划2019年4月26日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2019年5月28日，公司2019年度股东大会审议并通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2019年6月12日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2019年6月13日为授予日，向255名激励对象授予3,180.75万份股票期权。在确定授予日之后的股份登记过程中，有14名激励对象因个人原因放弃认购公司授予其的股权期权共计52.92万股。本次实际授予并登记的激励对象总人数为241人，实际授予登记股份数量为3,127.83万份。
2019年股票期权激励计划首次授予登记完成日为2019年7月18日。
报告期内，公司摊销限制性股票成本为802,999.87元。
公告查询索引目录见下表：
| 公告编号 | 事项 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
| 2019-049 | 第四届董事会第三十三次会议决议公告 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2019-050 | 第四届监事会第二十四次会议决议公告 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 麦捷科技2019年股票期权激励计划（草案） | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 麦捷科技2019年股票期权激励计划（草案）摘要 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 麦捷科技2019年股票期权激励计划实施考核管理办法 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 独立董事关于股权激励公开征集委托投 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
票权报告书
| 上海信公企业管理咨询有限公司关于公司2019年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 上海嘉坦律师事务所关于公司2019年股票期权激励计划（草案）之法律意见书 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 监事会关于2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 | 2019年5月9日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2019-054 | 2018年度股东大会决议公告 | 2019年5月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 麦捷科技2019年股票期权激励计划 | 2019年5月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 麦捷科技关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 2019年5月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2019-057 | 第四届董事会第三十四次会议决议公告 | 2019年6月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2019-058 | 第四届监事会第二十五次会议决议公告 | 2019年6月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2019-059 | 关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的公告 | 2019年6月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2019-060 | 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 | 2019年6月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 | 2019年6月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日） | 2019年6月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 上海嘉坦律师事务所关于公司2019年股票期权激励计划调整及首次授予事项之法律意见书 | 2019年6月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 上海信公企业管理咨询有限公司关于公司2019年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 | 2019年6月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2019-067 | 关于2019年股票期权激励计划首次授予完成的公告 | 2019年7月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳特发东智科技有限公司 | 特发东智为深圳市特发信息股份有限公司全资子公司，特发信息控股股东为特发集团。 | 向关联方销售 | 销售产品 | 市场定价 | 参照非关联方的交易价格 | 2.88 | 0.00% | 500 | 否 | 定期付款 | 不适用 | 2019年04月23日 | 巨潮咨询网《关于公司及下属子公司2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-044 |
| 钟艺玲 | 钟艺玲女士目前持有深圳市华新投中艺有限公司30%的股份，新艺公司在过去12个月内曾是公司持股5%以上股东。 | 向关联方租赁 | 租用房产 | 市场定价 | 参照非关联方的交易价格 | 275.22 | 47.45% | 800 | 否 | 定期付款 | 不适用 | 2019年04月23日 | 巨潮咨询网《关于公司及下属子公司2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-044 |
| 宜宾益邦科技有限责任公司 | 益邦科技法人代表唐鲁林先生、监事王萨阳女士系金之 | 委托关联方加工、运输部分产品 | 加工、运输部分商品 | 市场定价 | 参照非关联方的交易价格 | 370.91 | 58.52% | 900 | 否 | 定期付款 | 不适用 | 2019年04月23日 | 巨潮咨询网《关于公司及下属子公司2019年度日常 |
| 川总经理王萨蔓女士的近亲属。 | 关联交易预计的公告》（2019-044 | ||||||||||||
| 成都逊天电子器件有限公司 | 唐维彩先生目前持有逊天电子40%股份，唐维彩先生在过去12个月内曾是金之川高管。 | 委托关联方加工部分产品 | 加工部分商品 | 市场定价 | 参照非关联方的交易价格 | 92.73 | 14.63% | 280 | 否 | 定期付款 | 不适用 | 2019年04月23日 | 巨潮咨询网《关于公司及下属子公司2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-044 |
| 成都逊天电子器件有限公司 | 唐维彩先生目前持有逊天电子40%股份，唐维彩先生在过去12个月内曾是金之川高管。 | 关联方租用厂房 | 租用厂房 | 市场定价 | 参照非关联方的交易价格 | 7.93 | 97.54% | 18 | 否 | 定期付款 | 不适用 | 2019年04月23日 | 巨潮咨询网《关于公司及下属子公司2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-044 |
| 成都金蔓共享贸易中心(有限合伙） | 金蔓共享的执行事务合伙人周新龙先生系金之川的董事。 | 关联方租用经营场所 | 租用经营场所 | 市场定价 | 参照非关联方的交易价格 | 0.2 | 2.46% | 0.5 | 否 | 定期付款 | 不适用 | 2019年04月23日 | 巨潮咨询网《关于公司及下属子公司2019年度日常关联交 |
| 易预计的公告》（2019-044 | ||||||||||
| 合计 | -- | -- | 749.87 | -- | 2,498.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用。 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 正常履行。 | |||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 | |||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
| 序号 | 租用方 | 出租方 | 房产地址 | 面积（㎡） | 租赁期限 | 租金（元/月） |
| 1 | 麦捷科技 | 深圳市坑梓秀新股份合作公司新乔围分公司 | 深圳市坪山区坑梓新乔围工业区新发路2号 | 10,200 | 2016-04-01至2021-03-31 | 第1年至第3年：122,400 第4年至第5年：127,500 |
| 2 | 麦捷科技 | 深圳市坑梓秀新股份合作公司草堆岭分公司 | 深圳市坪山新区坑梓秀新双秀路10号-6 | 2,736 | 2016-10-15至2021-10-14 | 第1年至第3年：34,200 第4年至第5年：36,936 |
| 3 | 麦捷科技 | 深圳市南兴实业有限 公司 | 深圳市龙华新区观澜街道裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 | 8,862.82 | 2016-11-01至2019-06-30 | 203,844.86 |
| 4 | 麦捷科技 | 深圳爱国投资发展有限公司 | 深圳市坪山区老坑工业区一巷三号 | 6764.7 | 2018-03-20至2021-03-19 | 第1至第2年：121,765 第3年：133,941 |
| 5 | 麦捷科技 | 深圳市志拓创建投资发展有限公司 | 深圳市坪山新区沙湖南湖工业区 | 厂房：700 宿舍：47 | 2018-05-01至2019-06-30 | 厂房：56元/平方米 宿舍：13.5元/平方米 |
| 6 | 星源电子 | 钟艺玲 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋宿舍B座 | 5,374.56 | 2017-04-01至2019-06-30 | 104,803.90 |
| 7 | 星源电子 | 钟艺玲 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋宿舍A座 | 2,648.24 | 2017-04-01至2018-06-30 | 51,640.68 |
| 8 | 星源电子 | 钟艺玲 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋（厂房） | 27,701.84 | 2017-04-01至2018-06-30 | 540,185.88 |
| 9 | 星源电子 | 钟艺玲 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋办公楼 | 939.86 | 2017-04-01至2019-06-30 | 18,327.27 |
| 10 | 星源电子 | 钟艺玲 | 深圳市光明新区玉塘办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋办公楼（第一层、第二层） | 469.93 | 2018-05-01至 2019-06-30 | 9,163.60 |
| 11 | 星源电子 | 钟艺玲 | 深圳市光明新区玉塘办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋（厂房）（第一层、第二层） | 18,667.05 | 2018-05-01至 2019-06-30 | 364,007.50 |
| 12 | 北海星沅 | 广西三诺电子科技有限公司 | 北海市工业园区高科路3号三诺智慧产业园D02 一层 | 5,925.84 | 2019-01-01至2021-12-31 | 第一年：62,221.32（含物业费）； 第二年至第三年：68,147.16（含物业费） |
| 14 | 北海星沅 | 广西三诺电子科技有限公司 | 北海市工业园区高科路3号三诺智慧产业园宿舍 | 100 | 2019-01-01至2020-12-31 | 1,800 |
| 17 | 成都逊天电子器件有限公司 | 金之川 | 成都经济技术开发区星光中路 199 号 5# | 160 | 2017-04-01至2022 -3-31 | 960 物业管理费640元/月， 水电费按实际发生收取 |
| 18 | 成都金蔓共享贸易中心(有限合伙） | 金之川 | 成都经济技术开发区星光中路 199 号1 栋 2 层 | 18 | 2017-10-20至2020-12-19 | 180 |
| 19 | 成都鸿源达电子有限公司 | 金之川 | 成都经济技术开发区星光中路 199 号 5# | 602.3 | 2018-01-01至2020-11-31 | 6,023（包含管理费） 水电费用按实际发生收取 |
| 20 | 成都鸿源达电子有限公司 | 金之川 | 成都经济技术开发区星光中路 199 号1# | 54.5 | 2018-01-01至2020-11-31 | 755（包含管理费） 水电费用按实际发生收取 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 披露日期 | 日） | |||||||
| 星源电子 | 2017年03月28日 | 55,000 | 2018年01月18日 | 4,000 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 是 | 否 |
| 金之川 | 2017年11月17日 | 9,000 | 2018年04月26日 | 500 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 是 | 否 |
| 金之川 | 2017年11月17日 | 9,000 | 2018年06月28日 | 300 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 是 | 否 |
| 长兴电子 | 2018年04月18日 | 5,000 | 2018年05月15日 | 500 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 是 | 否 |
| 长兴电子 | 2018年04月18日 | 5,000 | 2018年06月27日 | 1,224 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 是 | 否 |
| 星源电子 | 2018年04月18日 | 70,000 | 2018年09月04日 | 16,000 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 否 | 否 |
| 金之川 | 2017年11月17日 | 9,000 | 2018年10月30日 | 700 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 否 | 否 |
| 星源电子 | 2018年04月18日 | 70,000 | 2018年11月22日 | 8,000 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 否 | 否 |
| 长兴电子 | 2019年04月23日 | 5,000 | 2019年04月10日 | 500 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 否 | 否 |
| 长兴电子 | 2019年04月23日 | 5,000 | 2019年06月26日 | 1,224 | 连带责任保证 | 以公司与银行签署的担保合同为准。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 80,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 1,724 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 322,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 26,424 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 80,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,724 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 322,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 26,424 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 12.94% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 1,724 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 1,724 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 不适用。 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用。 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明不适用。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2018年12月2日，公司控股股东动能东方与深圳市远致富海投资管理有限公司签署了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股份转让框架协议》（详见公司于2018年12月3日披露于巨潮咨询网的《关于控股股东签署股份转让框架协议暨公司控制权可能发生变更的提示性公告》[公告编号：2018-110]）；
2019年1月15日，控股股东动能东方、实际控制人丘国波先生及李文燕先生与深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)（以下简称“远致富海信息”）签署了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股份转让协议动能东方将其所持有的公司 183,818,073 股股份协议转让给远致富海信息》（详见公司于2019年1月15日披露于巨潮咨询网的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》[公告编号：2019-005]）；
本次股份协议转让所涉及的股份已于2019年2月28日完成过户登记。过户完成后，远致富海信息成为公司控股股东，深圳市特发集团有限公司成为公司实际控制人（详见公司于2019年2月28日披露于巨潮咨询网的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》[公告编号：2019-019]）。 2019年4月1日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》，董事会选举俞磊女士担任公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。2019年4月17日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司法定代表人变更为俞磊。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 54,245,417 | 7.80% | 3,817,960 | 3,817,960 | 58,063,377 | 8.35% | |||
| 3、其他内资持股 | 54,224,417 | 7.80% | 3,817,960 | 3,817,960 | 58,042,377 | 8.35% | |||
| 境内自然人持股 | 54,224,417 | 7.80% | 3,817,960 | 3,817,960 | 58,042,377 | 8.35% | |||
| 4、外资持股 | 21,000 | 0.00% | 21,000 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 21,000 | 0.00% | 21,000 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 640,954,554 | 92.20% | -3,817,960 | -3,817,960 | 637,136,594 | 91.65% | |||
| 1、人民币普通股 | 640,954,554 | 92.20% | -3,817,960 | -3,817,960 | 637,136,594 | 91.65% | |||
| 三、股份总数 | 695,199,971 | 100.00% | 0 | 0 | 695,199,971 | 100.00% | |||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李文燕 | 2,258,409 | 752,803 | 3,011,212 | 高管锁定股 | 李文燕先生于2019年3月离职。离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。 | |
| 张美蓉 | 35,164,501 | 35,164,501 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 张照前 | 1,561,043 | 1,561,043 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 张照前 | 75,000 | 75,000 | 股权激励限售股 | 依照公司2018年限制性股票激励计划分期解锁。 | ||
| 钟志海 | 10,027,102 | 3,342,368 | 13,369,470 | 高管锁定股 | 钟志海先生于2019年3月离职。离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。 | |
| 胡根昌 | 2,635,776 | 2,635,776 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 江黎明 | 1,114,493 | 278,623 | 835,870 | 高管锁定股 | 江黎明先生于2018年8月离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转 |
| 让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||||||
| 王琦蓉 | 4,235 | 1,412 | 5,647 | 高管锁定股 | 王琦蓉女士于2019年3月离职。离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。 | |
| 梁启新 | 153,561 | 153,561 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 姜波 | 181,105 | 181,105 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 易海兰 | 892 | 892 | 高管锁定股 | 易海兰女士自2018年4月起不再担任公司监事。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 | ||
| 其他限制性股票激励对象 | 1,069,300 | 1,069,300 | 股权激励限售股 | 依照公司2018年限制性股票激励计划分期解锁。 | ||
| 合计 | 54,245,417 | 278,623 | 4,096,583 | 58,063,377 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,227 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 26.44% | 183,818,073 | 183,818,073 | 0 | 183,818,073 | ||||
| 张美蓉 | 境内自然人 | 6.54% | 45,452,902 | -1,433,100 | 35,164,501 | 10,288,401 | 质押 | 44,709,101 | ||
| 上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.65% | 32,332,842 | -4,745,075 | 0 | 32,332,842 | ||||
| 深圳市华新投中艺有限公司 | 境内非国有法人 | 2.76% | 19,169,683 | -11,954,994 | 0 | 19,169,683 | 质押 | 18,082,992 | ||
| 深圳市百力联创投资企业（有限合伙） | 其他 | 2.18% | 15,176,419 | -7,734,000 | 0 | 15,176,419 | 质押 | 5,433,829 | ||
| 李济源 | 境内自然人 | 2.00% | 13,900,000 | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | ||||
| 钟志海 | 境内自然人 | 1.92% | 13,369,470 | 13,369,470 | 0 | |||||
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 其他 | 1.76% | 12,240,308 | -501,600 | 0 | 12,240,308 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 10,409,069 | 0 | 10,409,069 | |||||
| 叶蓉 | 境内自然人 | 1.33% | 9,240,000 | 0 | 9,240,000 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙) | 183,818,073 | 人民币普通股 | 183,818,073 |
| 上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 32,332,842 | 人民币普通股 | 32,332,842 |
| 深圳市华新投中艺有限公司 | 19,169,683 | 人民币普通股 | 19,169,683 |
| 深圳市百力联创投资企业（有限合伙） | 15,176,419 | 人民币普通股 | 15,176,419 |
| 李济源 | 13,900,000 | 人民币普通股 | 13,900,000 |
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 12,240,308 | 人民币普通股 | 12,240,308 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,409,069 | 人民币普通股 | 10,409,069 |
| 张美蓉 | 10,288,401 | 人民币普通股 | 10,288,401 |
| 叶蓉 | 9,240,000 | 人民币普通股 | 9,240,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 9,060,000 | 人民币普通股 | 9,060,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金没有通过普通证券账户持有公司股票，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票12,240,308股，合计持有公司股票12,240,308股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙) |
| 新控股股东性质 | 其他 |
| 变更日期 | 2019年02月28日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（2019-019） |
| 指定网站披露日期 | 2019年02月28日 |
实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
| 新实际控制人名称 | 深圳市特发集团有限公司 |
| 新实际控制人性质 | 地方国资管理机构 |
| 变更日期 | 2019年02月28日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（2019-019） |
| 指定网站披露日期 | 2019年02月28日 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 俞磊 | 董事长 | 现任 | |||||||
| 程厚博 | 董事 | 现任 | |||||||
| 张美蓉 | 董事、总经理 | 现任 | 46,886,002 | 1,433,100 | 45,452,902 | ||||
| 居济民 | 董事、财务总监 | 现任 | |||||||
| 张照前 | 董事、副总经理 | 现任 | 2,181,391 | 2,181,391 | 75,000 | 75,000 | |||
| 周新龙 | 董事、副总经理 | 现任 | |||||||
| 罗飞 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 古群 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 瞿晓心 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 马捷 | 监事 | 现任 | |||||||
| 方健民 | 监事 | 现任 | |||||||
| 何远泉 | 监事 | 现任 | |||||||
| 胡根昌 | 副总经理 | 现任 | 3,514,368 | 3,514,368 | |||||
| 王磊 | 副总经理 | 现任 | |||||||
| 梁启新 | 副总经理 | 现任 | 204,748 | 204,748 | |||||
| 姜波 | 董事会秘书 | 现任 | 241,474 | 241,474 | |||||
| 李文燕 | 董事长 | 离任 | 3,011,212 | 3,011,212 | |||||
| 柯文明 | 董事 | 离任 | |||||||
| 王琦蓉 | 董事 | 离任 | 5,647 | 5,647 | |||||
| 董晓鹏 | 监事 | 离任 | |||||||
| 麦春媚 | 监事 | 离任 | |||||||
| 段炜 | 财务总监 | 离任 | |||||||
| 合计 | -- | -- | 56,044,842 | 0 | 1,433,100 | 54,611,742 | 75,000 | 0 | 75,000 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李文燕 | 董事长 | 离任 | 2019年03月04日 | 因个人原因离职 |
| 钟志海 | 董事兼副总经理 | 离任 | 2019年03月04日 | 因个人原因离职 |
| 柯文明 | 董事 | 离任 | 2019年03月04日 | 因个人原因离职 |
| 王琦蓉 | 董事 | 离任 | 2019年03月04日 | 因个人原因离职 |
| 段炜 | 财务总监 | 离任 | 2019年03月04日 | 因个人原因离职 |
| 董晓鹏 | 监事会主席 | 离任 | 2019年03月04日 | 因个人原因离职 |
| 麦春媚 | 监事 | 离任 | 2019年03月04日 | 因个人原因离职 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 320,435,262.14 | 391,564,457.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,553,491.39 | 105,083,592.96 |
| 应收账款 | 586,985,335.63 | 581,613,868.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,837,823.19 | 12,895,556.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,794,469.26 | 10,851,324.67 |
| 其中：应收利息 | 617,583.74 | 2,595,950.00 |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 735,251,293.67 | 669,271,926.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,856,986.38 | 24,207,791.83 |
| 流动资产合计 | 1,744,714,661.66 | 1,795,488,518.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 34,017,583.19 | 32,719,239.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 632,194,979.23 | 626,974,090.95 |
| 在建工程 | 319,342,871.90 | 159,297,980.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 87,233,374.70 | 88,944,894.92 |
| 开发支出 | 1,547,010.87 | 1,595,734.13 |
| 商誉 | 345,962,352.77 | 345,962,352.77 |
| 长期待摊费用 | 14,397,368.01 | 15,103,503.06 |
| 递延所得税资产 | 19,780,850.12 | 19,749,327.91 |
| 其他非流动资产 | 26,654,012.19 | 68,998,547.93 |
| 非流动资产合计 | 1,481,130,402.98 | 1,359,345,671.44 |
| 资产总计 | 3,225,845,064.64 | 3,154,834,189.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 375,532,433.30 | 340,433,942.42 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,432,985.40 | 23,468,058.94 |
| 应付账款 | 411,221,237.30 | 385,450,977.47 |
| 预收款项 | 11,986,423.13 | 11,064,520.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,270,726.69 | 25,547,879.87 |
| 应交税费 | 29,887,247.27 | 35,501,479.95 |
| 其他应付款 | 65,471,343.28 | 86,534,520.96 |
| 其中：应付利息 | 108,401.42 | 324,951.20 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,500,132.23 | 26,833,088.23 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 950,302,528.60 | 934,834,468.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 101,323,999.77 | 78,663,999.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 163,342.27 | 194,291.34 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 55,588,646.72 | 59,049,260.11 |
| 递延所得税负债 | 3,703,340.92 | 4,457,659.85 |
| 其他非流动负债 | 1,930,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 162,709,329.68 | 142,365,211.07 |
| 负债合计 | 1,113,011,858.28 | 1,077,199,679.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 695,199,971.00 | 695,199,971.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,250,293,957.01 | 1,248,946,627.72 |
| 减：库存股 | 4,302,568.00 | 4,302,568.00 |
| 其他综合收益 | -428,821.68 | -415,479.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,132,873.86 | 36,132,873.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 65,666,233.36 | 38,089,528.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,042,561,645.55 | 2,013,650,954.33 |
| 少数股东权益 | 70,271,560.81 | 63,983,555.46 |
| 所有者权益合计 | 2,112,833,206.36 | 2,077,634,509.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,225,845,064.64 | 3,154,834,189.69 |
法定代表人：俞磊 主管会计工作负责人：居济民 会计机构负责人：李济立
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 255,895,400.22 | 329,150,537.80 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,705,446.28 | 38,224,784.96 |
| 应收账款 | 215,237,823.70 | 217,943,836.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,525,496.95 | 1,875,003.24 |
| 其他应收款 | 164,369,021.92 | 175,129,782.47 |
| 其中：应收利息 | 3,430,379.67 | 5,012,294.61 |
| 应收股利 | 7,028,652.32 | 7,028,652.32 |
| 存货 | 116,677,962.72 | 91,926,712.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,878,536.13 | 13,260,714.77 |
| 流动资产合计 | 802,289,687.92 | 867,511,371.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 762,744,313.48 | 761,445,969.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 453,405,910.95 | 450,342,472.06 |
| 在建工程 | 294,345,182.48 | 143,364,356.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,764,122.77 | 71,386,978.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,561,034.82 | 4,248,976.56 |
| 递延所得税资产 | 11,319,127.44 | 11,319,127.44 |
| 其他非流动资产 | 5,381,797.74 | 42,616,920.15 |
| 非流动资产合计 | 1,601,521,489.68 | 1,484,724,800.86 |
| 资产总计 | 2,403,811,177.60 | 2,352,236,172.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 113,380,396.98 | 116,632,449.77 |
| 预收款项 | 1,878,190.76 | 2,241,940.86 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,676,775.21 | 6,676,775.21 |
| 应交税费 | 11,763,066.64 | 13,383,500.84 |
| 其他应付款 | 46,569,348.50 | 68,342,387.55 |
| 其中：应付利息 | 108,401.42 | 133,341.08 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,500,132.23 | 26,833,088.23 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 420,767,910.32 | 404,110,142.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 101,323,999.77 | 78,663,999.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 163,342.27 | 194,291.34 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 55,193,230.20 | 56,691,343.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 156,680,572.24 | 135,549,634.56 |
| 负债合计 | 577,448,482.56 | 539,659,777.02 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 695,199,971.00 | 695,199,971.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,250,293,957.01 | 1,248,946,627.72 |
| 减：库存股 | 4,302,568.00 | 4,302,568.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,132,873.86 | 36,132,873.86 |
| 未分配利润 | -150,961,538.83 | -163,400,509.29 |
| 所有者权益合计 | 1,826,362,695.04 | 1,812,576,395.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,403,811,177.60 | 2,352,236,172.31 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 693,758,779.72 | 815,833,901.64 |
| 其中：营业收入 | 693,758,779.72 | 815,833,901.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 675,900,890.17 | 748,148,790.84 |
| 其中：营业成本 | 596,012,562.12 | 672,954,710.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,106,751.74 | 2,564,144.01 |
| 销售费用 | 14,805,587.03 | 14,593,268.17 |
| 管理费用 | 25,001,594.44 | 25,224,010.08 |
| 研发费用 | 28,376,918.93 | 25,567,304.88 |
| 财务费用 | 9,597,475.91 | 7,245,353.47 |
| 其中：利息费用 | 10,705,044.63 | 10,685,063.06 |
| 利息收入 | 1,777,939.11 | 5,465,474.84 |
| 加：其他收益 | 21,142,749.59 | 9,582,322.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 298,343.78 | 27,704.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 298,343.78 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,417,339.02 | -4,982,028.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,969.54 | -57,933.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,905,613.44 | 72,255,175.15 |
| 加：营业外收入 | 275,183.58 | 2,749,579.96 |
| 减：营业外支出 | 38,597.42 | 752,350.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,142,199.60 | 74,252,404.25 |
| 减：所得税费用 | 4,277,489.71 | 8,392,584.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,864,709.89 | 65,859,819.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,864,709.89 | 65,859,819.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,576,704.54 | 60,065,237.35 |
| 2.少数股东损益 | 6,288,005.35 | 5,794,581.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,342.61 | -27,502.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,342.61 | -27,502.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,342.61 | -27,502.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -13,342.61 | -27,502.92 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,851,367.28 | 65,832,316.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,563,361.93 | 60,037,734.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,288,005.35 | 5,794,581.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0397 | 0.0865 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0397 | 0.0865 |
法定代表人：俞磊 主管会计工作负责人：居济民 会计机构负责人：李济立
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 181,606,908.99 | 235,668,954.42 |
| 减：营业成本 | 148,809,387.48 | 173,467,861.45 |
| 税金及附加 | 62,768.80 | 625,178.40 |
| 销售费用 | 7,193,701.27 | 5,518,616.84 |
| 管理费用 | 11,252,541.28 | 8,870,433.35 |
| 研发费用 | 7,526,995.31 | 5,190,620.37 |
| 财务费用 | 5,368,239.72 | -811,340.67 |
| 其中：利息费用 | 7,601,933.53 | 4,013,921.81 |
| 利息收入 | 1,811,172.46 | 5,365,697.36 |
| 加：其他收益 | 13,639,602.92 | 2,702,477.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 298,343.78 | 7,028,652.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 298,343.78 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -715,258.68 | -1,475,060.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,615,963.15 | 51,063,654.20 |
| 加：营业外收入 | 22,000.00 | 0.65 |
| 减：营业外支出 | 3,880.26 | 356,904.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,634,082.89 | 50,706,750.31 |
| 减：所得税费用 | 2,195,112.43 | 4,669,025.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,438,970.46 | 46,037,724.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,438,970.46 | 46,037,724.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,078,758.25 | 668,207,446.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,046,024.07 | 13,231,473.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,690,259.68 | 93,515,944.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,815,042.00 | 774,954,864.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,462,143.31 | 487,893,843.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 119,399,909.17 | 111,265,998.37 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,213,296.84 | 29,111,507.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,654,434.31 | 104,774,708.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,729,783.63 | 733,046,058.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,085,258.37 | 41,908,805.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,704.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 475,934.00 | 1,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 475,934.00 | 20,579,404.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,803,128.74 | 102,045,938.84 |
| 投资支付的现金 | 23,680,000.00 | 132,572,853.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,587,502.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,483,128.74 | 236,206,294.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,007,194.74 | -215,626,890.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 328,218,970.54 | 404,729,262.24 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,440,452.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,659,423.05 | 404,729,262.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 283,688,353.78 | 300,160,175.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,041,722.04 | 14,475,793.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,077,321.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,730,075.82 | 333,713,290.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,929,347.23 | 71,015,971.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136,605.72 | -586,235.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,129,194.86 | -103,288,349.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 391,564,457.00 | 710,775,739.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,435,262.14 | 607,487,390.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,444,879.71 | 197,146,597.70 |
| 收到的税费返还 | 5,364,286.81 | 9,725,413.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,311,945.54 | 65,416,374.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,121,112.06 | 272,288,385.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,912,945.79 | 100,261,760.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,798,773.33 | 26,574,295.66 |
| 支付的各项税费 | 2,715,685.35 | 2,648,665.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,904,585.79 | 61,848,062.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,331,990.26 | 191,332,783.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,789,121.80 | 80,955,602.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,855,727.71 | 83,094,269.48 |
| 投资支付的现金 | 23,680,000.00 | 112,022,853.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,587,502.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,535,727.71 | 196,704,625.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,513,727.71 | -196,704,625.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 172,660,000.00 | 169,330,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,071,173.02 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,731,173.02 | 177,330,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,332,956.00 | 50,916,456.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,626,873.19 | 8,393,921.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,335,294.07 | 79,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,295,123.26 | 138,310,377.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,436,049.76 | 39,019,622.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,418.57 | -898,660.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,255,137.58 | -77,628,061.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,150,537.80 | 634,943,248.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,895,400.22 | 557,315,187.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 695,199,971.00 | 1,248,946,627.72 | 4,302,568.00 | -415,479.07 | 36,132,873.86 | 38,089,528.82 | 2,013,650,954.33 | 63,983,555.46 | 2,077,634,509.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 695,199,971.00 | 1,248,946,627.72 | 4,302,568.00 | -415,479.07 | 36,132,873.86 | 38,089,528.82 | 2,013,650,954.33 | 63,983,555.46 | 2,077,634,509.79 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,347,329.29 | -13,342.61 | 27,576,704.54 | 28,910,691.22 | 6,288,005.35 | 35,198,696.57 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 27,576,704.54 | 27,576,704.54 | 6,288,005.35 | 33,864,709.89 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,347,329.29 | -13,342.61 | 1,333,986.68 | 1,333,986.68 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,347,329.29 | 1,347,329.29 | 1,347,329.29 | ||||||||||||
| 4．其他 | -13,342.61 | -13,342.61 | -13,342.61 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部 |
| 结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 695,199,971.00 | 1,250,293,957.01 | 4,302,568.00 | -428,821.68 | 36,132,873.86 | 65,666,233.36 | 2,042,561,645.55 | 70,271,560.81 | 2,112,833,206.36 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 694,450,946.00 | 1,247,077,968.56 | 53,200.00 | -281,510.69 | 27,409,420.92 | -84,875,242.54 | 1,883,728,382.25 | 53,413,525.48 | 1,937,141,907.73 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 694,450,946.00 | 1,247,077,968.56 | 53,200.00 | -281,510.69 | 27,409,420.92 | -84,875,242.54 | 1,883,728,382.25 | 53,413,525.48 | 1,937,141,907.73 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -395,275.00 | -1,384,550.09 | -53,200.00 | -27,502.92 | 60,065,237.35 | 58,311,109.34 | 5,794,581.93 | 64,105,691.27 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 60,065,237.35 | 60,065,237.35 | 5,794,581.93 | 65,859,819.28 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -395,275.00 | -1,384,550.09 | -53,200.00 | -27,502.92 | -1,754,128.01 | -1,754,128.01 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -395,275.00 | -1,384,550.09 | -53,200.00 | -1,726,625.09 | -1,726,625.09 | ||||||||||
| 4．其他 | -27,502.92 | -27,502.92 | -27,502.92 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 694,055,671.00 | 1,245,693,418.47 | -309,013.61 | 27,409,420.92 | -24,810,005.19 | 1,942,039,491.59 | 59,208,107.41 | 2,001,247,599.00 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 695,199,971.00 | 1,248,946,627.72 | 4,302,568.00 | 36,132,873.86 | -163,400,509.29 | 1,812,576,395.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 695,199,971.00 | 1,248,946,627.72 | 4,302,568.00 | 36,132,873.86 | -163,400,509.29 | 1,812,576,395.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,347,329.29 | 12,438,970.46 | 13,786,299.75 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,438,970.46 | 12,438,970.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,347,329.29 | 1,347,329.29 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,347,329.29 | 1,347,329.29 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 695,199,971.00 | 1,250,293,957.01 | 4,302,568.00 | 36,132,873.86 | -150,961,538.83 | 1,826,362,695.04 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 694,450,946.00 | 1,247,077,968.56 | 53,200.00 | 27,409,420.92 | -241,911,585.79 | 1,726,973,549.69 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 694,450,946.00 | 1,247,077,968.56 | 53,200.00 | 27,409,420.92 | -241,911,585.79 | 1,726,973,549.69 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -395,275.00 | -1,384,550.09 | -53,200.00 | 46,037,724.35 | 44,311,099.26 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 46,037,724.35 | 46,037,724.35 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -395,275.00 | -1,384,550.09 | -53,200.00 | -1,726,625.09 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -395,275.00 | -1,384,550.09 | -53,200.00 | -1,726,625.09 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 694,055,671.00 | 1,245,693,418.47 | 27,409,420.92 | -195,873,861.44 | 1,771,284,648.95 |
三、公司基本情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司法定代表人为俞磊。本公司现注册资本为人民币69,519.9971万元，注册地址为广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号。本公司经营范围为：经营进出口业务（按深贸管准证字第[2001]0793号核准范围办理）；电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、销售及技术方案设计、技术转让、技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子元器件、集成电路、电子产品的生产；普通货运。公司所属行业为电子制造业。公司目前主要从事电子产品生产加工和销售。本财务报告批准报出日为2019年8月29日。截至2019年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称苏州麦捷灿勤电子元件有限公司
苏州麦捷灿勤电子元件有限公司香港麦捷电子贸易有限公司
| 香港麦捷电子贸易有限公司 |
| 深圳市麦高锐科技有限公司 |
| 浙江长兴电子厂有限公司 |
| 星源电子科技（深圳）有限公司 |
北海星沅电子科技有限公司星达电子科技有限公司
| 星达电子科技有限公司 |
| 成都金之川电子有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注八”在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
不适用。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司及下属子公司营业周期均为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1. 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2. 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2. 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1. 金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2. 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4. 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为50万元以上的客户应收账款及单笔金额为10万元以上的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 以账龄为信用风险特征划分的组合 | 账龄分析法 |
| 以合并关联方为信用风险特征划分的组合 | 其他方法 |
| 以房屋租赁押金为信用风险特征划分的组合 | 其他方法 |
| 以应收账款信用保险为信用风险特征划分的组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 3.00% | 3.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收账款期末余额50万元、其他应收款期末余额10万元以下，发生诉讼、债务人破产或死亡等应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。
2. 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3. 不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4. 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2. 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3. 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10、3 | 4.5、4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | 9 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 办公及其他 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2. 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3. 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按2年至5年平均摊销。每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
本公司长期待摊费用包括已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司长期待摊费用是指长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
23、预计负债
1. 预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2. 各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1. 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增
加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
1. 以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1. 销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 具体原则
内销收入：以发出商品且客户在“送货单”上签字确认收货作为收入确认时点。外销收入：在货物出库，并报关出口后，依据出口发票、出口报关单和货运单据确认收入。
26、政府补助
1. 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2. 确认时点
按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
3. 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%、10%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.5%、9%、10% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
| 土地使用税 | 按纳税人实际占用的土地面积 | 3元/平方米、5元/平方米、4元/平方米 |
| 房产税 | 按房产原值、房产租金收入 | 1.2%（从价）、12%（从租） |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 15% |
| 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 | 10% |
| 香港麦捷电子贸易有限公司、星达电子科技有限公司 | 16.5% |
| 深圳市麦高锐科技有限公司 | 25% |
| 浙江长兴电子厂有限公司 | 15% |
| 星源电子科技（深圳）有限公司 | 15% |
| 北海星沅电子科技有限公司 | 9% |
| 成都金之川电子有限公司 | 15% |
2、税收优惠
根据财税〔2002〕7号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》的有关规定：生产企业自营或委托外贸企业代理出口(以下简称生产企业出口)自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。2001年6月21日公司获得深国税退字[2001]0627130号《广东省出口企业退税登记证》，增值税实行免、抵、退税管理办法。
2015年9月，公司获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局颁发的GR201544200476号高新技术企业认定证书，有效期3年。2018年11月，本公司重新取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局颁发的GR201844202266号高新技术企业认定证书，有效期自2018年11月9日至2021年11月9日。本公司报告期内按照15%的税率缴纳企业所得税。
子公司星源电子科技（深圳）有限公司（简称“星源电子”）2011年2月23日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局四家联合批准的编号为GR201144200299高新技术企业证书，有效期限为3年；2014年，经通过重新认定后，公司重新取得编号为GR201444201625《高新技术企业证书》，有效期3年。2017年8月17日，经通过重新认定后，公司重新取得编号为GR201744200600《高新技术企业证书》，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，2017年度、2018年度、2019年度适用15%的所得税税率。
子公司星源电子科技（深圳）有限公司的子公司北海星沅电子科技有限公司依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号第二条 设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，公司取得的批准文件号为：
北发改社【2015】128号。文件有效期自2015年8月31日至2020年12月31日。依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十九条 民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征公司取得的批准文件号为：
北工管合字【2015】10号，文件有效期自2015年10月10日至2019年10月10日。最终公司按9%缴纳企业所得税。
2015年9月17日，子公司浙江长兴电子厂有限公司（简称“长兴电子”）取得浙江省地方税务局颁发国家级高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的高新技术企业证书，并颁发了编号为：
GR201533000988，认定有效期3年，公司已完成网上登记备案，自登记备案之日起执行减免税率15%。根据国科火字【2019】70号《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》的公示：长兴电子可取得新的高新技术企业证书，发证日期为2018年11月30日，编号为GR201833002784。
根据财政部发布《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。工业企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元。子公司苏州麦捷灿勤电子元件有限公司2018年度满足以上条件，故其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12号公告）第一条的规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税”。根据四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2010]1667号，子公司金之川电子有限公司被确认为企业主营业务为国家鼓励类产业项目（第二十四类第23项）。企业产品、业务（技术）：片式电感器、变压器；主营业务对应条目：新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。
子公司金之川电子有限公司享受西部大开发税收优惠政策已向税务机关备案。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 373,991.87 | 271,930.92 |
| 银行存款 | 279,402,112.71 | 355,292,795.37 |
| 其他货币资金 | 40,659,157.56 | 35,999,730.71 |
| 合计 | 320,435,262.14 | 391,564,457.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,148,518.55 | 4,721,551.85 |
其他说明信用证保证金：31,317,082.53；银行承兑汇票保证金：9,342,075.03
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 29,900,186.12 | 97,059,029.29 |
| 商业承兑票据 | 15,653,305.27 | 8,024,563.67 |
| 合计 | 45,553,491.39 | 105,083,592.96 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 6,676,281.18 |
| 合计 | 6,676,281.18 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 70,590,740.20 |
| 商业承兑票据 | 34,836,796.05 | |
| 合计 | 105,427,536.25 |
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 其中：账龄组合 | 557,599,080.13 | 87.49% | 50,343,390.56 | 9.03% | 586,985,335.63 | 533,814,093.11 | 84.52% | 49,937,132.28 | 9.35% | 483,876,960.83 |
| 信用组合 | 79,729,646.06 | 12.51% | 97,736,907.23 | 15.48% | 97,736,907.23 | |||||
| 组合小计 | 637,328,726.19 | 100.00% | 50,343,390.56 | 9.03% | 586,985,335.63 | 631,551,000.34 | 100.00% | 49,937,132.28 | 7.91% | 581,613,868.06 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 637,328,726.19 | 100.00% | 50,343,390.56 | 7.90% | 586,985,335.63 | 631,551,000.34 | 100.00% | 49,937,132.28 | 7.91% | 581,613,868.06 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 637,328,726.19 | 100.00% | 50,343,390.56 | 7.90% | 586,985,335.63 | 631,551,000.34 | 100.00% | 49,937,132.28 | 581,613,868.06 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 一年以内 | 499,395,340.48 | 14,987,908.69 | 3.00% |
| 1至2年 | 19,376,611.68 | 1,937,661.17 | 10.00% |
| 2至3年 | 7,727,581.82 | 2,318,274.55 | 30.00% |
| 3年以上 | 31,099,546.15 | 31,099,546.14 | 100.00% |
| 合计 | 557,599,080.13 | 50,343,390.56 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 499,395,340.48 |
| 1至2年 | 19,376,611.68 |
| 2至3年 | 7,727,581.82 |
| 3年以上 | 31,099,546.15 |
| 3至4年 | 4,116,230.83 |
| 4至5年 | 2,308,415.82 |
| 5年以上 | 24,674,899.50 |
| 合计 | 557,599,080.13 |
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 | |
| 第一名 | 95,883,019.01 | 15.04% | 2,876,490.57 |
| 第二名 | 92,978,348.26 | 14.59% | 2,789,350.45 |
| 第三名 | 38,958,756.40 | 6.11% | 1,168,762.69 |
| 第四名 | 29,727,523.47 | 4.66% | 891,825.70 |
| 第五名 | 20,957,301.40 | 3.29% | 628,719.04 |
| 合计 | 278,504,948.54 | 43.70% | 8,355,148.46 |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 6,661,209.54 | 51.89% | 8,529,117.96 | 66.14% |
| 1至2年 | 2,709,258.04 | 21.10% | 3,160,851.10 | 24.51% |
| 2至3年 | 690,906.29 | 5.38% | 578,686.86 | 4.49% |
| 3年以上 | 2,776,449.32 | 21.63% | 626,900.97 | 4.86% |
| 合计 | 12,837,823.19 | -- | 12,895,556.89 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 1,626,254.92 | 12.67% |
| 第二名 | 942,151.05 | 7.34% |
| 第三名 | 865,886.00 | 6.74% |
| 第四名 | 695,857.14 | 5.42% |
| 第五名 | 587,080.75 | 4.57% |
| 合计 | 4,717,229.86 | 36.74% |
5、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 617,583.74 | 2,595,950.00 |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 8,176,885.52 | 8,255,374.67 |
| 合计 | 8,794,469.26 | 10,851,324.67 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 617,583.74 | 2,595,950.00 |
| 合计 | 617,583.74 | 2,595,950.00 |
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 988,198.90 | 409,030.16 |
| 单位往来 | 4,093,028.48 | 4,775,157.63 |
| 员工借支 | 3,746,484.52 | 2,159,517.74 |
| 押金 | 1,502,880.41 | 2,197,378.57 |
| 社保及公积金 | 605,603.94 | 768,861.02 |
| 其他 | 475,099.43 | 782,874.27 |
| 合计 | 11,411,295.68 | 11,092,819.39 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,837,444.72 | 2,837,444.72 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 489,534.84 | 489,534.84 | ||
| 本期转回 | 92,569.40 | 92,569.40 | ||
| 2019年6月30日余额 | 3,234,410.16 | 3,234,410.16 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,287,040.32 |
| 1至2年 | 611,032.61 |
| 2至3年 | 276,784.82 |
| 3年以上 | 2,913,962.68 |
| 3至4年 | 888,377.46 |
| 4至5年 | 263,972.22 |
| 5年以上 | 1,761,613.00 |
| 合计 | 9,088,820.43 |
3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 高金玲 | 个人借支及发票未提供 | 649,446.47 | 1年以内 | 5.69% | 19,483.39 |
| 中银保险有限公司深圳分公司 | 保险费 | 625,334.00 | 1年以内 | 5.48% | 18,760.02 |
| 房租、车押金 | 押金 | 452,189.67 | 1年以内379499.67元，1-2年60000元，2-3年11540元，3年以上1150元 | 3.96% | 0.00 |
| 中国出口信用保险公司深圳分公司 | 保险费 | 414,578.79 | 1年以内 | 3.63% | 12,437.36 |
| 周芳（市场部） | 个人借支及发票未提供 | 341,493.00 | 1年以内 | 2.99% | 10,244.79 |
| 合计 | -- | 2,483,041.93 | -- | 21.76% | 60,925.56 |
6、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 239,334,890.16 | 9,447,540.47 | 229,887,349.69 | 223,503,935.11 | 11,121,582.40 | 212,382,352.71 |
| 在产品 | 332,647,320.55 | 17,938,639.18 | 314,708,681.37 | 309,197,933.40 | 1,900,196.64 | 307,297,736.76 |
| 库存商品 | 184,844,978.09 | 8,290,893.07 | 176,554,085.02 | 161,910,928.46 | 21,552,373.80 | 140,358,554.66 |
| 周转材料 | 726,019.63 | 726,019.63 | 1,475,735.75 | 61,941.18 | 1,413,794.57 | |
| 委托加工物资 | 13,375,157.96 | 13,375,157.96 | 7,819,488.14 | 7,819,488.14 | ||
| 合计 | 770,928,366.39 | 35,677,072.72 | 735,251,293.67 | 703,908,020.86 | 34,636,094.02 | 669,271,926.84 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 11,121,582.40 | 391,008.51 | 9,447,540.47 | |||
| 在产品 | 1,900,196.64 | 884,411.89 | 17,938,639.18 | |||
| 库存商品 | 21,552,373.80 | 234,441.70 | 8,290,893.07 | |||
| 周转材料 | 61,941.18 | |||||
| 委托加工物资 | ||||||
| 合计 | 34,636,094.02 | 1,275,420.40 | 234,441.70 | 35,677,072.72 | ||
7、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税进项税留抵 | 28,357,895.56 | 16,775,045.80 |
| 预缴关税 | 130,876.97 | 137,237.41 |
| 预缴所得税 | 1,629,430.88 | 2,379,188.98 |
| 待认证抵扣进项税 | 3,745,208.14 | 4,736,378.78 |
| 个人所得税 | 993,574.83 | 35,216.33 |
| 地方教育费附加 | 144,724.53 | |
| 合计 | 34,856,986.38 | 24,207,791.83 |
其他说明：
其他流动资产期末数比年初数增加10,649,194.55元，增加比例为43.99%，增加原因：固定资产的持续投入，当期免抵退税额增加。
8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆胜普电子有限公司 | 32,719,239.41 | 298,343.78 | 33,017,583.19 | ||||||||
| 深圳市汇芯通信技术有限公司 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 小计 | 32,719,239.41 | 1,000,000.00 | 298,343.78 | 34,017,583.19 | |||||||
| 合计 | 32,719,239.41 | 1,000,000.00 | 298,343.78 | 34,017,583.19 |
9、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 632,194,979.23 | 626,974,090.95 |
| 合计 | 632,194,979.23 | 626,974,090.95 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 计算机及电子设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 80,219,552.30 | 812,560,476.33 | 8,428,014.89 | 18,007,910.70 | 22,237,329.67 | 941,453,283.89 |
| 2.本期增加金额 | 143,689.32 | 42,372,883.77 | 81,672.57 | 1,119,698.31 | 1,782,169.84 | 45,500,113.81 |
| （1）购置 | 143,689.32 | 33,769,934.73 | 81,672.57 | 1,119,698.31 | 1,268,296.59 | 36,383,291.52 |
| （2）在建工程转入 | 8,602,949.04 | 513,873.25 | 9,116,822.29 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,898,418.39 | 724,990.00 | 13,640.08 | 2,637,048.47 | ||
| （1）处置或报废 | 1,898,418.39 | 724,990.00 | 13,640.08 | 2,637,048.47 | ||
| 4.期末余额 | 80,363,241.62 | 853,034,941.71 | 7,784,697.46 | 19,127,609.01 | 24,005,859.43 | 984,316,349.23 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 29,056,834.20 | 250,745,574.69 | 6,188,289.93 | 13,727,273.90 | 12,641,237.11 | 312,359,209.83 |
| 2.本期增加金额 | 2,144,076.92 | 35,737,704.82 | 276,978.98 | 511,451.73 | 1,364,538.70 | 40,034,751.15 |
| （1）计提 | 1,424,762.56 | 33,546,504.46 | 244,380.00 | 485,485.01 | 1,364,538.70 | 37,065,670.73 |
| （2）企业合并增加 | 719,314.36 | 2,191,200.36 | 32,598.98 | 25,966.72 | 2,969,080.42 | |
| （3）融资租赁租入 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,712,575.25 | 671,638.60 | 8,360.24 | 2,392,574.09 | ||
| （1）处置或报废 | 1,712,575.25 | 671,638.60 | 8,360.24 | 2,392,574.09 | ||
| 4.期末余额 | 31,200,911.12 | 284,770,704.26 | 5,793,630.31 | 14,238,725.63 | 13,997,415.57 | 350,001,386.89 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,812,953.60 | 39,580.38 | 267,449.13 | 2,119,983.11 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,812,953.60 | 39,580.38 | 267,449.13 | 2,119,983.11 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 49,162,330.50 | 566,451,283.85 | 1,991,067.15 | 4,849,303.00 | 9,740,994.73 | 632,194,979.23 |
| 2.期初账面价值 | 51,162,718.10 | 560,001,948.04 | 2,239,724.96 | 4,241,056.42 | 9,328,643.43 | 626,974,090.95 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 办公设备 | 69,560.51 | 63,927.27 | 5,633.24 | ||
| 电子设备 | 17,804.69 | 16,914.45 | 890.24 | ||
| 房屋建筑物 | 4,100,222.37 | 1,558,084.76 | 2,542,137.61 | ||
| 机器设备 | 8,208,997.68 | 7,571,847.43 | 637,150.25 | ||
| 合计 | 12,396,585.25 | 9,210,773.91 | 3,185,811.34 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 办公设备 | 204,517.20 | 33,745.36 | 170,771.84 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 厂房出租-逊天电子 | 135,995.30 |
| 厂房出租-鸿源达 | 511,937.32 |
| 办公楼出租-鸿源达 | 11,214.51 |
| 办公楼出租-金曼共享 | 3,703.88 |
| 合计 | 662,851.02 |
10、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 319,342,871.90 | 159,297,980.36 |
| 合计 | 319,342,871.90 | 159,297,980.36 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 坪山项目 | 6,254,522.11 | 6,254,522.11 | 5,568,482.88 | 5,568,482.88 | ||
| 坪山新厂房建造 | 31,234,559.20 | 31,234,559.20 | 14,818,193.05 | 14,818,193.05 | ||
| 一体电感设备 | 170,082,977.37 | 170,082,977.37 | 47,879,734.11 | 47,879,734.11 | ||
| SAW声表项目 | 34,944,627.15 | 34,944,627.15 | 26,041,539.12 | 26,041,539.12 | ||
| 待安装验收设备 | 66,302,364.65 | 66,302,364.65 | 56,557,128.60 | 56,557,128.60 | ||
| 设备安装调试工程 | 10,523,821.42 | 10,523,821.42 | 8,432,902.60 | 8,432,902.60 | ||
| 合计 | 319,342,871.90 | 319,342,871.90 | 159,297,980.36 | 159,297,980.36 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 坪山项目 | 5,568,482.88 | 686,039.23 | 6,254,522.11 | |||||||||
| 坪山新厂房建造 | 410,000,000.00 | 14,818,193.05 | 16,416,366.15 | 31,234,559.20 | 7.62% | 7.62% | ||||||
| 一体电感设备 | 500,890,800.00 | 47,879,734.11 | 122,753,157.77 | 549,914.51 | 170,082,977.37 | 33.96% | 77.67% | 募股资金 | ||||
| SAW声表项目 | 292,255,900.00 | 26,041,539.12 | 8,903,088.03 | 34,944,627.15 | 11.96% | 33.95% | 募股资金 | |||||
| 待安装验收设备 | 56,557,128.60 | 13,164,349.47 | 3,419,113.42 | 66,302,364.65 | ||||||||
| 设备安装调试工程 | 8,432,902.60 | 7,238,713.18 | 5,147,794.36 | 10,523,821.42 | ||||||||
| 合计 | 1,203,146,700.00 | 159,297,980.36 | 169,161,713.83 | 9,116,822.29 | 319,342,871.90 | -- | -- | -- |
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 93,024,323.86 | 31,547,800.00 | 7,669,328.20 | 132,241,452.06 | |
| 2.本期增加金额 | 56,603.78 | 2,282,969.00 | 2,339,572.78 | ||
| （1）购置 | 56,603.78 | 56,603.78 | |||
| （2）内部研发 | 2,282,969.00 | 2,282,969.00 | |||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 93,080,927.64 | 33,830,769.00 | 7,669,328.20 | 134,581,024.84 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 9,138,344.97 | 29,437,313.34 | 4,720,898.83 | 43,296,557.14 | |
| 2.本期增加金额 | 1,444,951.26 | 2,160,160.61 | 445,981.13 | 4,051,093.00 | |
| （1）计提 | 1,365,318.00 | 58,274.13 | 445,584.04 | 1,869,176.17 | |
| （2）企业合并增加 | 79,633.26 | 2,101,886.48 | 397.09 | 2,181,916.83 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 10,583,296.23 | 31,597,473.95 | 5,166,879.96 | 47,347,650.14 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 82,497,631.41 | 2,233,295.05 | 2,502,448.24 | 87,233,374.70 | |
| 2.期初账面价值 | 83,885,978.89 | 2,110,486.66 | 2,948,429.37 | 88,944,894.92 |
12、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 超窄边IPS屏研发项目 | 1,093,962.77 | 1,093,962.77 | ||||||
| 智能音箱高 | 501,771.36 | 501,771.36 | ||||||
| 清显示屏的研发项目 | ||||||||
| 合计 | 1,595,734.13 | 1,595,734.13 | 0.00 |
13、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 浙江长兴电子厂有限公司 | 2,602,383.93 | 2,602,383.93 | ||||
| 星源电子科技（深圳）有限公司 | 577,160,595.16 | 577,160,595.16 | ||||
| 成都金之川电子有限公司 | 164,296,906.08 | 164,296,906.08 | ||||
| 合计 | 744,059,885.17 | 744,059,885.17 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 浙江长兴电子厂有限公司 | 2,602,383.93 | 2,602,383.93 | ||||
| 星源电子科技（深圳）有限公司 | 395,495,148.47 | 395,495,148.47 | ||||
| 成都金之川电子有限公司 | ||||||
| 合计 | 398,097,532.40 | 398,097,532.40 | ||||
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
以资产组公允价值减去处置费用后净额或预计未来现金流量现值确定可回收价值：资产组预计未来现金流量的现值通常采用收益法，即按照资产组在持续使用过程中和最终处置时所产生预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计未来现金流
量的预测是在特定资产组现有管理、运营模式前提下，以资产组当前状况为基础，一般只考虑资产组内主要资产经简单维护在剩余使用寿命内可能实现的未来现金流量，不包括主要资产在将来可能发生的、尚未做出承诺的改良、重置有关的现金流量；对资产组内次要资产则应根据资产组合需要，在主要资产剩余使用寿命内根据次要资产的剩余使用寿命考虑将来可能发生的改良、重置有关的现金流量。
公司分别将星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）和成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）作为资产组及资产组组合，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组及资产组组合进行减值测试。资产组的收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层批准的财务预算与该资产组过去业绩和管理层对市场发展的预期估计销售和毛利预计未来五年内的现金流量，并假设五年之后现金流量维持不变。公司对星源电子和金之川现金流量预测所用的折现率分别是11.28%和13.93%。
经公司参考专业评估机构对收购星源电子和金之川产生的商誉进行减值测试，星源电子和金之川未发生减值。
14、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房装修费 | 14,765,297.70 | 1,509,245.23 | 2,215,380.28 | 14,059,162.65 | |
| 食堂及车间改造 | 48,068.76 | 48,068.76 | |||
| 生产大楼防水处理 | 153,385.35 | 153,385.35 | |||
| 员工宿舍消防楼梯搭建 | 34,481.38 | 34,481.38 | |||
| 材料库房地面维修 | 26,436.70 | 26,436.70 | |||
| 维修员工宿舍 | 37,485.00 | 37,485.00 | |||
| 明德建筑维修路面 | 38,348.17 | 38,348.17 | |||
| 合计 | 15,103,503.06 | 1,509,245.23 | 2,215,380.28 | 14,397,368.01 |
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 75,999,002.90 | 11,399,850.43 | 75,899,489.71 | 11,202,923.71 |
| 递延收益 | 55,588,646.72 | 8,338,297.01 | 56,691,343.45 | 8,503,701.52 |
| 固定资产折旧及无形资 | 284,684.51 | 42,702.68 | 284,684.51 | 42,702.68 |
| 产摊销 | ||||
| 合计 | 131,872,334.13 | 19,780,850.12 | 132,875,517.67 | 19,749,327.91 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 24,688,939.47 | 3,703,340.92 | 29,717,732.34 | 4,457,659.85 |
| 合计 | 24,688,939.47 | 3,703,340.92 | 29,717,732.34 | 4,457,659.85 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 19,780,850.12 | |||
| 递延所得税负债 | 3,703,340.92 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 13,700,563.49 | 13,575,851.95 |
| 资产减值准备 | 9,168,260.40 | 8,449,830.06 |
| 递延收益 | 395,416.52 | 1,930,000.00 |
| 合计 | 23,264,240.41 | 23,955,682.01 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | |||
| 2020 | 458,224.92 | 458,224.92 | |
| 2021 | 3,629,218.76 | 3,629,218.76 | |
| 2022 | 8,930,225.78 | 8,930,225.78 | |
| 2023 | 559,122.43 | 558,182.49 |
| 2024 | 123,771.60 | ||
| 合计 | 13,700,563.49 | 13,575,851.95 | -- |
其他说明：
16、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 21,151,018.07 | 66,776,037.38 |
| 预付工程款 | 3,412,983.49 | 730,162.14 |
| 预付软件款 | 2,090,010.63 | 1,492,348.41 |
| 合计 | 26,654,012.19 | 68,998,547.93 |
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 9,833,797.55 | 10,161,298.26 |
| 抵押借款 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 保证借款 | 191,698,635.75 | 306,272,644.16 |
| 信用借款 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 375,532,433.30 | 340,433,942.42 |
短期借款分类的说明：
1. 质押借款说明：
（1）子公司金之川与中国工商银行深圳华为支行签署保理借款合同，以应收账款为质押，取得借款10,351,365.84元，借款期限自2019年6月5日至2019年11月19日，借款利率为5.603%，借款用途为付货款。
2、抵押借款说明：
（1）2018年7月4日，子公司长兴电子与交通银行股份有限公司湖州分行签订借款合同，合同编号Z1907LN15665679，借款金额1,176.00万元，用于支付PET聚酯膜货款等资金周转，借款期限自2018年7月4日至2019年7月3日，由江苏东晨电子科技有限公司提供全额担保，公司以自有厂房和土地使用权做抵押。截至2019年6月30日，未还本金1,176.00万元。
（2）2019年6月26日，子公司长兴电子与交通银行股份有限公司湖州分行签订借款合同，合同编号Z1906LN15650467，借款金额1,224.00万元，用于支付金属化模货款等资金周转，借款期限自2019年6月26
日至2020年6月25日，由本公司提供全额担保，公司以自有厂房和土地使用权做抵押。截至2019年6月30日，未还本金1,224.00万元。
3、保证借款说明：
（1）本公司与中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行签订保证借款合同，由李文燕与张美蓉提供信用担保，借款10,000.00万元。其中，借款1,000.00万元用于购买原材料，借款期限自2018年8月31日至2019年8月30日，借款利率 6.05124%；借款2,000.00万元用于购买原材料，借款期限自2018年9月26日至2019年9月25日，借款利率6.05124%。截止2019年6月30日，未归还金额为3,000.00万元；
（2）本公司与中国银行新安支行签订保证借款合同，由李文燕、陈燕、张美蓉、肖岷信用担保，借款5,000.00万元。其中，借款5,000万元，借款用于采购原材料，借款期限自2018年11月27日至2019年11月27日，借款利率5.87250%。截止2019年6月30日，未归还金额为5,000.00万元；
（3）子公司金之川公司与成都银行股份有限公司龙泉驿支行签订保证借款合同，由本公司提供担保，借款700.00万元，借款用于支付货款，借款期限自2018年10月30日至2019年10月29日，借款利率5.22%；
（4）2018年12月24日，子公司星源电子与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行签订借款合同，借款金额2,000.00万元，用于支付货款，借款期限自2018年12月24日至2019年12月24日，借款利率5.655%，由本公司、钟志海提供担保。截至2019年6月30日，未还本金2,000.00万元。
（5）2019年2月3日，子公司星源电子与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行签订借款合同，借款金额3,000.00万元，用于支付货款，借款期限自2019年2月3日至2020年2月2日，借款利率5.655%，由本公司、钟志海提供担保。截至2019年6月30日，未还本金3,000.00万元。
（6）2018年9月4日，子公司星源电子与中国银行股份有限公司深圳新安支行签订综合授信合同，合同编号为2018圳中银宝额协字第0000029号，授信额度为16,000.00万元，其中贸易融资额度15,5000.00万元，用于开立国内/国际信用证、国内信用证买方押汇、进口押汇、贸易融资，保函额度500.00万元，用于保函，由本公司提供担保。截至2019年6月30日，未还本金4,469.86万元。
（7）2019年4月10日，子公司长兴电子与招商银行股份有限公司湖州长兴支行签订借款合同，合同编号2019年长贷字第010号，借款金额1000.00万元，用于购买原材料，借款期限自2019年4月10日至2019年10月9日，由本公司和江苏东晨电子科技有限公司提供担保，截至2019年06月30日，未还本金1,000.00万元；
4、信用借款说明：
（1）本公司与农业银行深圳国贸支行签订信用借款合同，借款5,000.00万元。借款用于归还他行借款，借款期限自2019年6月14日至2020年3月13日，借款利率4.35%。截止2019年6月30日，未归还金额为5,000.00万元；
（2）本公司与交通银行深圳坪山支行签订信用借款合同，借款10,000.00万元。借款用于支付本部及下属公司的采购款等日常经营周转，归还他行借款等，借款期限自2019年6月24日至2020年6月24日，借款利率4.35%。截止2019年6月30日，未归还金额为10,000.00万元；
18、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 23,468,058.94 | |
| 银行承兑汇票 | 19,432,985.40 | |
| 合计 | 19,432,985.40 | 23,468,058.94 |
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 384,810,097.79 | 359,516,194.59 |
| 1-2年 | 11,576,076.30 | 11,338,829.63 |
| 2-3年 | 8,823,305.27 | 10,095,023.59 |
| 3年以上 | 6,011,757.94 | 4,500,929.66 |
| 合计 | 411,221,237.30 | 385,450,977.47 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 14,831,957.09 | 从2017开始合作暂未支付货款 |
| 深圳市冠晶源科技有限公司 | 5,660,322.56 | 尚未结算 |
| 友达光电股份有限公司 | 1,402,895.42 | 尚未结算 |
| SMT echnology Korea lnc | 909,191.52 | 尚未结算 |
| 合计 | 22,804,366.59 | -- |
20、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 7,894,422.96 | 5,917,086.47 |
| 1-2年 | 1,726,149.69 | 2,182,803.96 |
| 2-3年 | 1,490,479.66 | 1,639,708.11 |
| 3年以上 | 875,370.82 | 1,324,922.45 |
| 合计 | 11,986,423.13 | 11,064,520.99 |
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 25,547,879.87 | 108,464,410.76 | 110,838,873.69 | 23,173,416.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,530,623.98 | 6,433,314.23 | 97,309.75 | |
| 三、一年内到期的其他福利 | 649,528.86 | 649,528.86 | ||
| 合计 | 25,547,879.87 | 115,644,563.60 | 117,921,716.78 | 23,270,726.69 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,266,901.65 | 102,771,894.82 | 105,097,819.67 | 22,940,976.80 |
| 2、职工福利费 | 277,223.31 | 1,328,689.50 | 1,424,282.80 | 181,630.01 |
| 3、社会保险费 | 2,896,100.15 | 2,845,719.93 | 50,380.22 | |
| 其中：医疗保险费 | 2,385,925.40 | 2,347,967.70 | 37,957.70 | |
| 工伤保险费 | 210,188.09 | 203,976.83 | 6,211.26 | |
| 生育保险费 | 299,986.66 | 293,775.40 | 6,211.26 | |
| 4、住房公积金 | 1,360,768.00 | 1,360,768.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,754.91 | 1,958.09 | 5,283.09 | 429.91 |
| 6、辞退福利 | 105,000.20 | 105,000.20 | ||
| 合计 | 25,547,879.87 | 108,464,410.76 | 110,838,873.69 | 23,173,416.94 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 6,273,805.43 | 6,177,185.82 | 96,619.61 | |
| 2、失业保险费 | 256,818.55 | 256,128.41 | 690.14 | |
| 合计 | 6,530,623.98 | 6,433,314.23 | 97,309.75 |
22、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 25,288,805.20 | 29,855,637.55 |
| 企业所得税 | 4,199,972.44 | 1,464,650.38 |
| 个人所得税 | 65,676.54 | 67,699.84 |
| 城市维护建设税 | 100,510.61 | 2,095,920.31 |
| 教育费附加 | 79,408.92 | 1,775,560.72 |
| 印花税 | 2,564.18 | 77,778.24 |
| 土地使用税 | 62,496.68 | |
| 房产税 | 101,736.23 | |
| 进口关税 | 99,459.32 | |
| 水利建设专项资金 | 50,850.06 | |
| 合计 | 29,887,247.27 | 35,501,479.95 |
23、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 108,401.42 | 324,951.20 |
| 其他应付款 | 65,362,941.86 | 86,209,569.76 |
| 合计 | 65,471,343.28 | 86,534,520.96 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 108,401.42 | 324,951.20 |
| 合计 | 108,401.42 | 324,951.20 |
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金 | ||
| 往来 | 59,913,792.27 | 73,893,322.39 |
| 其他 | 1,146,581.59 | 8,013,679.37 |
| 限制性股票回购义务 | 4,302,568.00 | 4,302,568.00 |
| 合计 | 65,362,941.86 | 86,209,569.76 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广西北海工业园区管理委员会 | 5,000,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 5,000,000.00 | -- |
24、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 13,500,132.23 | 26,833,088.23 |
| 合计 | 13,500,132.23 | 26,833,088.23 |
其他说明：
详见本附注五、（二十五）长期借款分类说明
25、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 101,323,999.77 | 78,663,999.77 |
| 合计 | 101,323,999.77 | 78,663,999.77 |
长期借款分类的说明：
1、本公司于2015年7月1日同中国银行深圳宝安支行签订“2015圳中银宝借字第000021号”借款合同，取得借款总额7,100.00万元。该项借款以星源电子科技（深圳）有限公司100%的股权作为质押，借款用于支付并购交易价款。截止到2019年6月30日本公司已偿还借款4,900万元，剩余2,200万元未
偿还，其中含1,100万元借款于2019年到期，该金额已重分类至“一年内到期的非流动负债”列示。
2、本公司于2018年1月3日同中国银行深圳宝安支行签订“2018圳中银宝借字第0000004号”借款合同，取得借款总额7933万元。该项借款以成都金之川电子有限公司67.5%的股权作为质押，借款用于支付并购交易价款。截止到2019年6月30日本公司已偿还借款916.5868万元，剩余7,016.4132万元未偿还，其中含250.0132万元借款于2019年到期，该金额已重分类至“一年内到期的非流动负债”列示。
3、本公司于2019年5月21日同中国银行深圳宝安支行签订“2018圳中银宝借字第0000004号”借款合同，取得借款总额2266万元。
其他说明，包括利率区间：
1、期末质押借款余额2200万元，借款利率为浮动利率，浮动周期为12个月，每笔提款的首期利率为 实际提款日当日中国人民银行公布施行的一至五年（含五年期贷款基准利率上浮15%）；
2、期末质押借款余额7,016.4132万元，借款利率为浮动利率，浮动周期为12个月，每笔提款的首期 利率为实际提款日当日中国人民银行公布施行的一至五年（含五年期贷款基准利率上浮20%）。
3、期末质押借款余额2,266万元，借款利率为浮动利率，浮动周期为12个月，每笔提款的首期 利率为实际提款日当日中国人民银行公布施行的一至五年（含五年期贷款基准利率上浮20%）。
26、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 163,342.27 | 194,291.34 |
| 合计 | 163,342.27 | 194,291.34 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 163,342.27 | 194,291.34 |
27、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 59,049,260.11 | 2,250,000.00 | 5,710,613.39 | 55,588,646.72 | 政府项目补贴 |
| 合计 | 59,049,260.11 | 2,250,000.00 | 5,710,613.39 | 55,588,646.72 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| LTCC多层介质巴伦滤波器的研发及产业化 | 233,333.12 | 25,000.02 | 208,333.10 | 与资产相关 | ||||
| 一种新型复合软磁材料及功率电感的开发 | 412,499.85 | 25,000.02 | 387,499.83 | 与资产相关 | ||||
| 片式LTCC射频元器件与模块产业化项目 | 3,299,516.02 | 856,348.24 | 2,443,167.78 | 与资产相关 | ||||
| 片式绕线电感元件产业化项目 | 2,499,999.80 | 250,000.02 | 2,249,999.78 | 与资产相关 | ||||
| 新型复合软磁材料及功率电感的开发 | 422,958.47 | 22,249.98 | 400,708.49 | 与资产相关 | ||||
| 超微型高频叠层功率电感元件关键技术开发 | 1,303,200.09 | 67,499.97 | 1,235,700.12 | 与资产相关 | ||||
| 手机射频前端LTCC模块的研制及产业化 | 126,666.75 | 7,999.98 | 118,666.77 | 与资产相关 | ||||
| 高性能近场通信(NFC)铁氧体磁屏蔽材料深发改【2014】1677号 | 2,725,000.00 | 150,000.00 | 2,575,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 高性能声表面波滤波器产业化集成 | 66,483.58 | 66,483.58 | 与资产相关 |
| 与示范 | ||||||||
| 介质多腔滤波器与介质波导滤波器工信部 | 30,912,885.77 | 1,382,815.02 | 29,530,070.75 | 与资产相关 | ||||
| 2017年战略性新兴和未来产业发展专项资金 | 7,594,400.00 | 517,800.00 | 7,076,600.00 | 与资产相关 | ||||
| 合金型绕线功率电感技术改造项目 | 7,094,400.00 | 443,400.00 | 6,651,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 重20180218 5G通讯用介质滤波器关键技术研发 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 超薄（0.4-0.5mm）高亮度中尺寸LCD导光板研发与应用 | 427,916.66 | 32,500.14 | 395,416.52 | 与资产相关 | ||||
| 宇高项目 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 59,049,260.11 | 2,250,000.00 | 3,780,613.39 | 1,930,000.00 | 55,588,646.72 |
28、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 宇高项目 | 1,930,000.00 | |
| 合计 | 1,930,000.00 |
29、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 695,199,971.00 | 695,199,971.00 | |||||
30、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,171,963,869.57 | 1,171,963,869.57 | ||
| 其他资本公积 | 76,982,758.15 | 1,347,329.29 | 78,330,087.44 | |
| 合计 | 1,248,946,627.72 | 1,347,329.29 | 1,250,293,957.01 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期其他资本公积变动系确认的股权激励摊销成本。
31、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 4,302,568.00 | 4,302,568.00 | ||
| 合计 | 4,302,568.00 | 4,302,568.00 |
32、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -415,479.07 | -13,342.61 | -428,821.68 | |||||
| 外币财务报表折算差额 | -415,479.07 | -13,342.61 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -415,479.07 | -13,342.61 | -428,821.68 | |||||
33、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 36,132,873.86 | 36,132,873.86 | ||
| 合计 | 36,132,873.86 | 36,132,873.86 |
34、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 38,089,528.82 | -84,875,242.54 |
| 调整后期初未分配利润 | 38,089,528.82 | -84,875,242.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,576,704.54 | 131,688,224.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,723,452.94 | |
| 期末未分配利润 | 65,666,233.36 | 38,089,528.82 |
35、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 692,910,740.76 | 595,779,958.10 | 808,653,255.26 | 666,270,039.49 |
| 其他业务 | 848,038.96 | 232,604.02 | 7,180,646.38 | 6,684,670.74 |
| 合计 | 693,758,779.72 | 596,012,562.12 | 815,833,901.64 | 672,954,710.23 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
36、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 859,309.51 | 706,567.27 |
| 教育费附加 | 633,610.30 | 640,203.27 |
| 房产税 | 276,080.98 | 135,377.38 |
| 土地使用税 | 148,228.11 | 382,663.58 |
| 车船使用税 | 5,253.00 | 3,175.20 |
| 印花税 | 184,269.84 | 696,157.31 |
| 合计 | 2,106,751.74 | 2,564,144.01 |
37、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 3,529,676.75 | 3,210,013.74 |
| 运输费 | 3,241,197.01 | 2,772,333.20 |
| 车辆费 | 424,795.60 | 537,626.88 |
| 差旅费 | 1,219,994.41 | 981,519.34 |
| 办公费 | 427,589.21 | 498,153.81 |
| 交际应酬费 | 1,612,203.61 | 1,821,805.94 |
| 样品费 | 211,335.59 | 160,581.40 |
| 报关费 | 113,743.05 | 75,466.66 |
| 其他 | 2,434,120.36 | 1,086,400.63 |
| 社保费 | 223,773.31 | 164,095.55 |
| 财保费 | 627,087.21 | 655,698.12 |
| 折旧费 | 62,089.67 | 65,464.12 |
| 快递费 | 124,705.07 | 88,855.49 |
| 广告费 | 30,531.13 | 2,000.00 |
| 厂房（场地）租金 | 254,153.45 | 74,033.85 |
| 服务费 | 151,198.80 | 2,064,139.17 |
| 伙食费 | 12,124.76 | 2,544.50 |
| 修理费 | 46,876.14 | |
| 福利费 | 105,268.04 | 285,659.63 |
| 合计 | 14,805,587.03 | 14,593,268.17 |
38、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 7,562,174.92 | 6,166,974.15 |
| 审计咨询费 | 4,513,186.70 | 3,326,876.31 |
| 办公费 | 448,086.57 | 909,511.20 |
| 职工社会保险 | 1,283,152.64 | 1,393,238.56 |
| 折旧费 | 1,629,483.35 | 1,588,982.78 |
| 车辆使用费 | 413,408.00 | 390,133.80 |
| 差旅费 | 515,576.52 | 534,002.50 |
| 无形资产摊销 | 3,759,095.44 | 4,854,961.60 |
| 交际应酬费 | 528,896.40 | 434,534.69 |
| 修理费 | 36,165.22 | 265,503.88 |
| 食堂费用 | 283,768.81 | 290,910.96 |
| 劳保福利费 | 297,983.05 | 1,565,339.30 |
| 装修 | 349,868.40 | 145,296.01 |
| 房租水电 | 989,718.83 | 1,004,472.14 |
| 通讯费 | 260,394.42 | 259,371.94 |
| 行业物业管理 | 12,208.01 | 152,830.99 |
| 董事会费 | 115,773.92 | 120,066.52 |
| 股权激励费 | 459,377.20 | 0.00 |
| 快递费 | 0.00 | 14,782.17 |
| 其他 | 825,398.84 | 934,095.82 |
| 职工培训费 | 18,824.78 | 43,036.82 |
| 财产保险 | 57,201.19 | 81,068.09 |
| 环保费 | 253,304.22 | 48,134.40 |
| 消防费 | 388,095.94 | 402,906.38 |
| 技术服务费 | 451.07 | 290,186.82 |
| 中信通服务费 | 6,792.25 | |
| 合计 | 25,001,594.44 | 25,224,010.08 |
39、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,001,606.51 | 14,177,174.92 |
| 原材料 | 9,877,441.24 | 8,245,516.80 |
| 测试费 | 293,563.84 | 87,078.57 |
| 专利费 | 230,249.79 | 71,285.63 |
| 认证评审费 | 70,542.81 | 147,429.07 |
| 折旧与摊销 | 1,639,744.71 | 1,211,899.71 |
| 差旅费 | 447,923.37 | 389,586.51 |
| 审计咨询费 | 215,771.12 | 480,683.28 |
| 其他 | 600,075.54 | 756,650.39 |
| 合计 | 28,376,918.93 | 25,567,304.88 |
40、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 12,518,366.62 | 10,685,063.06 |
| 减:利息收入 | 2,027,577.20 | 5,465,474.84 |
| 利息净支出 | 10,490,789.42 | 5,219,588.22 |
| 汇兑损失 | 1,705,664.99 | 1,471,611.30 |
| 减:汇兑收益 | 3,207,342.11 | 58,239.38 |
| 汇兑净损失 | -1,501,677.12 | 1,413,371.92 |
| 银行手续费 | 608,363.61 | 612,393.34 |
| 合计 | 9,597,475.91 | 7,245,353.47 |
41、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 片式绕线电感元件产业化项目 | 250,000.02 | 250,000.02 |
| 新型复合软磁材料及功率电感的开发 深发改2012 1583号 | 25,000.02 | 25,000.02 |
| LTCC多层介质巴伦滤波器的研发及产业化 | 25,000.02 | 25,000.02 |
| 2017年度战略性新兴产业和未来产业发展专项资金企业技术装备及管理提升项目 | 517,800.00 | 517,800.00 |
| 高性能近场通信（NFC）铁氧体屏蔽材料 | 150,000.00 | 125,000.00 |
| 介质多腔滤波器与介质波导滤波器 | 1,382,815.02 | 537,585.61 |
| 超微型叠层功率低昂元件关键技术开发 | 67,499.97 | 10,399.98 |
| 片式LTCC射频元器件与模块产业化项目 | 856,348.24 | 193,441.74 |
| 手机射频前端LTCC模块的研制及产业 | 7,999.98 | 7,999.98 |
| 化 龙华新区 | ||
| 龙华新区发展和财政局 新型复合软磁材料及功率电感的开发 | 22,249.98 | 22,249.98 |
| 合金型绕线功率电感改造项目 | 443,400.00 | |
| 政府补助电费 | 948,417.32 | |
| 坪山区总部迁入补助 | 8,000,000.00 | |
| 深圳市科技创新委员会资助款 研发支出补助 | 907,000.00 | 988,000.00 |
| 声表面波滤波器重点专项 | 123,284.00 | |
| 研发补助 | 1,613,000.00 | 2,491,000.00 |
| 2017技术改造和装备提升补助 | 2,100,000.00 | |
| 2017年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励 | 1,216,000.00 | |
| 2017第二季度出口保费资助 | 68,986.00 | |
| 2017第三季度出口保费资助 | 151,359.00 | |
| 2017年四季度保费资助 | 60,960.00 | |
| 2018年第一批企业研发资助 | 80,659.00 | |
| 2018年第二批企业研发资助 | 52,189.00 | |
| 财政局补贴的高企补助 | 820,000.00 | |
| 超薄(0.4～0.5mm)高亮度中尺寸LCD导光板研发与应用项目 | 32,500.14 | 32,500.02 |
| 2018年宝安区信息化项目配套奖励 | 1,000,000.00 | |
| 其他政府补助 | 138,491.55 | |
| 科技与产业补贴 | 322,600.00 | |
| 长兴县财政局补科技专项经费 | 90,000.00 | |
| 收长兴县煤山镇人民政府人才房租补贴 | 46,140.00 | |
| 收人才办支付企业招聘补贴（安徽） | 1,000.00 | |
| 收总装备部装备财务结算中心（结算中心） | 5,218.00 | |
| 长兴县就业管理服务处失业保险基金支出户转入 | 453,177.33 | |
| 提升项目第一批资助 | 3,520,000.00 | |
| 合计 | 21,142,749.59 | 9,582,322.37 |
42、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 298,343.78 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 27,704.65 | |
| 合计 | 298,343.78 | 27,704.65 |
43、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -376,360.32 | -1,338,742.02 |
| 二、存货跌价损失 | -1,040,978.70 | -3,643,286.74 |
| 合计 | -1,417,339.02 | -4,982,028.76 |
44、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处理收益 | 23,969.54 | -57,933.91 |
45、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,441,711.92 | ||
| 其他 | 275,183.58 | 1,307,868.04 | |
| 合计 | 275,183.58 | 2,749,579.96 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年度工业强基政策奖励 | 长兴县财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的 | 否 | 否 | 1,057,000.00 | 与收益相关 |
| 补助（按国家级政策规定依法取得） | ||||||||
| 2016至2017年度稳岗就业补助 | 成都市龙泉驿区就业服务管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 258,211.92 | 与收益相关 | |
| 科技创新新品检测费 | 深圳市宝安区科技创新局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 用氨气企业监管系统补助 | 长兴县政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 7,700.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度科技创新财政专项奖励 | 长兴县财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 79,200.00 | 与收益相关 | |
| 2017年人才开发政策奖励 | 长兴县财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 9,600.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,441,711.92 |
46、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 38,597.42 | 752,350.86 | 38,597.42 |
| 合计 | 38,597.42 | 752,350.86 | 38,597.42 |
47、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,277,489.71 | 8,392,584.97 |
| 合计 | 4,277,489.71 | 8,392,584.97 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 38,142,199.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,721,329.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -10,705.59 |
| 非应税收入的影响 | 4,660.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -23,789.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -104,928.84 |
| 其他（研发费扣除等） | -1,309,076.78 |
| 所得税费用 | 4,277,489.71 |
48、其他综合收益
详见附注32。
49、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 3,701,844.93 | 13,389,549.77 |
| 政府拨款 | 18,775,687.87 | 13,657,056.92 |
| 往来收现 | 2,792,043.18 | 20,215,573.37 |
| 其他 | 4,420,683.70 | 46,253,764.00 |
| 合计 | 29,690,259.68 | 93,515,944.06 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 水电油费 | 4,007,738.42 | 6,828,787.57 |
| 租赁费 | 4,942,383.32 | 7,374,973.57 |
| 研究开发费 | 2,100,166.63 | 947,597.79 |
| 车辆使用费 | 473,108.87 | 782,072.61 |
| 运杂费 | 3,484,163.96 | 3,464,309.51 |
| 差旅费 | 1,769,785.71 | 2,247,490.64 |
| 办公费 | 742,972.57 | 952,357.43 |
| 各项咨询费 | 4,739,597.58 | 4,192,034.69 |
| 维修费 | 535,693.74 | 337,866.96 |
| 招待费 | 1,552,181.21 | 2,103,221.42 |
| 财务费用支出 | 2,550,335.89 | 873,211.21 |
| 其他费用支出 | 5,279,702.63 | 48,809,031.91 |
| 付其他往来款 | 8,210,474.57 | 25,706,522.53 |
| 报关费 | 266,129.21 | 155,230.97 |
| 合计 | 40,654,434.31 | 104,774,708.81 |
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减少注册资本股权激励 | 1,554,860.09 | |
| 增资手续费 | 32,642.85 | |
| 合计 | 1,587,502.94 |
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股东等借款-子公司往来款 | 10,440,452.51 | |
| 合计 | 10,440,452.51 |
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股东等借款 | 19,076,821.50 | |
| 筹资公证费 | 500.00 | |
| 合计 | 19,077,321.50 |
50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 33,864,709.89 | 65,859,819.28 |
| 加：资产减值准备 | 1,361,341.78 | 5,094,554.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,443,516.25 | 29,775,866.21 |
| 无形资产摊销 | 4,050,828.28 | 4,970,069.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,266,733.68 | 1,917,765.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 37,926.34 | 30,153.24 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,877,235.65 | 16,474,470.75 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -298,343.78 | -27,704.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -23,789.59 | 224,768.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -66,963,038.25 | -83,709,537.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 58,828,974.60 | -413,579.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -24,496,509.28 | 69,957,049.10 |
| 其他 | -3,864,327.20 | -68,244,890.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,085,258.37 | 41,908,805.26 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 320,435,262.14 | 607,487,390.31 |
| 减：现金的期初余额 | 391,564,457.00 | 710,775,739.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -71,129,194.86 | -103,288,349.52 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 320,435,262.14 | 391,564,457.00 |
| 其中：库存现金 | 373,991.87 | 271,930.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 279,402,112.71 | 355,292,795.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 40,659,157.56 | 35,999,730.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 320,435,262.14 | 391,564,457.00 |
51、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 40,659,157.56 | 信用证保证金：31,317,082.53；银行承兑汇票保证金：9,342,075.03 |
| 应收票据 | 6,676,281.18 | 银行质押开具承兑汇票 |
| 固定资产 | 26,224,740.60 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 77,496,894.72 | 用于抵押借款 |
| 应收账款 | 10,351,365.84 | 质押、保利融资贷款 |
| 股权质押 | 28,650,000.00 | 质押星源电子100%股权，评估价值840万元，质押金之川67.5%股权，金额为2025万元（占注册资本的67.5%）。 |
| 合计 | 190,058,439.90 | -- |
52、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 4,944,060.18 | 6.77440 | 33,493,041.28 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 125.65 | 0.86792 | 109.05 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 20,447,801.76 | 6.77440 | 138,521,588.21 |
| 欧元 |
| 港币 | 618,949.32 | 0.86792 | 537,198.49 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付款项 | |||
| 其中：美元 | 2,335,677.33 | 6.77440 | 15,822,812.53 |
| 港币 | 1,071,040.00 | 0.86792 | 929,577.04 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 94,232.55 | 6.77440 | 638,368.99 |
| 港币 | 3,429.47 | 0.86792 | 2,976.51 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 1,104,523.65 | 6.77440 | 7,482,485.01 |
| 预收账款 | |||
| 其中：美元 | 619,932.89 | 6.77440 | 4,199,673.35 |
| 港币 | 571,609.69 | 0.86792 | 496,111.48 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 92,418.37 | 6.77440 | 626,079.01 |
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 7,249,573.77 | 6.77440 | 49,111,512.55 |
| 港币 | 12,354.55 | 0.86792 | 10,722.76 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州麦捷灿勤电 | 张家港 | 张家港 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企 | |
| 子元件有限公司 | 业合并取得 | |||||
| 香港麦捷电子贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 星源电子科技（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 深圳市麦高锐科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江长兴电子厂有限公司 | 湖州 | 湖州 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 北海星沅电子科技有限公司 | 广西北海 | 广西北海 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 星达电子科技有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 成都金之川电子有限公司 | 成都 | 成都 | 制造业 | 67.50% | 非同一控制下企业合并取得 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在子公司的持股比例表决权比例一致。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情形；也无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无纳入合并范围的重要的结构化主体。确定公司是代理人还是委托人的依据：
本公司无代理或委托情况。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 | 49.00% | 16,354.58 | 4,040,683.43 | |
| 浙江长兴电子厂有限公司 | 49.00% | 635,734.38 | 16,470,667.92 | |
| 成都金之川电子有限公司 | 32.50% | 5,635,916.39 | 50,069,958.67 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司不存在子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的情形。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 | 8,813,776.39 | 2,140,231.05 | 10,954,007.44 | 2,707,714.73 | 2,707,714.73 | 6,720,231.69 | 2,268,202.82 | 8,988,434.51 | 775,518.49 | 775,518.49 | ||
| 浙江长兴电子厂有限公司 | 68,779,513.36 | 47,408,705.68 | 116,188,219.03 | 91,826,765.68 | 1,930,000.00 | 93,756,765.68 | 67,275,676.72 | 47,347,002.74 | 114,622,679.46 | 91,965,532.07 | 1,930,000.00 | 93,895,532.07 |
| 成都金之川电子有限公司 | 231,445,907.36 | 58,713,801.98 | 290,159,709.34 | 140,940,817.00 | 140,940,817.00 | 212,924,397.48 | 44,701,454.13 | 257,625,851.61 | 126,237,700.32 | 126,237,700.32 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 | 4,839,116.60 | 33,376.69 | 33,376.69 | 20,956.67 | 2,580,073.56 | 110,975.25 | 110,975.25 | 76,972.12 |
| 浙江长兴电子厂有限公司 | 24,932,089.69 | 1,704,305.96 | 1,704,305.96 | 626,857.65 | 19,639,699.12 | -408,757.64 | -408,757.64 | 166,088.12 |
| 成都金之川电子有限公司 | 209,825,413.66 | 17,988,697.78 | 17,988,697.78 | 12,463,830.52 | 142,843,717.65 | 19,604,325.48 | 19,604,325.48 | 5,288,437.68 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆胜普电子有限公司 | 重庆 | 重庆 | 制造业 | 35.00% | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 102,730,929.47 | 124,681,366.20 |
| 非流动资产 | 2,038,401.73 | 2,038,401.73 |
| 资产合计 | 104,769,331.20 | 126,719,767.93 |
| 流动负债 | 16,824,762.80 | 39,468,325.42 |
| 负债合计 | 16,824,762.80 | 39,468,325.42 |
| 营业收入 | 56,010,507.99 | |
| 净利润 | 852,410.81 | |
| 综合收益总额 | 852,410.81 |
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙) | 深圳 | 股权投资 | 608万元 | 26.44% | 26.44% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是深圳市特发集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八：在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注八：在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 张美蓉 | 公司股东、总经理、董事 |
| 肖岷 | 张美蓉女士之配偶 |
| 张照前 | 本公司副总经理、董事 |
| 李文燕 | 过去12个月内曾任公司董事长、法定代表人、董事 |
| 陈燕 | 李文燕先生之配偶 |
| 新疆动能东方股权投资有限公司 | 过去12个月内曾为公司控股股东 |
| 周新龙 | 本公司副总经理、董事 |
| 成都金蔓共享贸易中心(有限合伙） | 金蔓共享执行事务合伙人为周新龙先生 |
| 王萨蔓 | 金之川总经理、周新龙先生之配偶 |
| 宜宾益邦科技有限责任公司 | 王萨蔓女士近亲属控股公司 |
| 唐维彩 | 过去12个月内曾任金之川高管 |
| 成都逊天电子器件有限公司 | 唐维彩先生控股公司 |
| 深圳特发东智科技有限公司 | 特发东智为深圳市特发信息股份有限公司全资子公司，公司实际控制人特发集团为特发信息控股股东 |
| 钟艺玲 | 公司股东 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 宜宾益邦科技有限责任公司 | 委托加工、运输 | 3,709,074.19 | 9,000,000.00 | 否 | 2,479,400.00 |
| 成都逊天电子器件有限公司 | 委托加工 | 927,291.16 | 2,800,000.00 | 否 | 695,700.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳特发东智科技有限公司 | 销售商品 | 28,812.00 | 0.00 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 成都金蔓共享贸易中心(有限合伙） | 房产 | 79,340.28 | 540.00 |
| 成都逊天电子器件有限公司 | 房产 | 1,980.00 | 5,760.00 |
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 钟艺玲 | 房产 | 2,752,242.00 | 3,796,513.00 |
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 星源电子 | 40,000,000.00 | 2018年01月18日 | 2019年01月17日 | 是 |
| 金之川 | 5,000,000.00 | 2018年04月26日 | 2019年04月25日 | 是 |
| 金之川 | 3,000,000.00 | 2018年06月28日 | 2019年06月27日 | 是 |
| 长兴电子 | 5,000,000.00 | 2018年05月15日 | 2019年04月10日 | 是 |
| 长兴电子 | 12,240,000.00 | 2018年06月27日 | 2019年06月26日 | 是 |
| 星源电子 | 160,000,000.00 | 2018年09月04日 | 2019年09月03日 | 否 |
| 金之川 | 7,000,000.00 | 2018年10月30日 | 2019年10月29日 | 否 |
| 星源电子 | 80,000,000.00 | 2018年11月22日 | 2019年11月21日 | 否 |
| 长兴电子 | 5,000,000.00 | 2019年04月10日 | 2019年10月09日 | 否 |
| 长兴电子 | 12,240,000.00 | 2019年06月26日 | 2020年06月25日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 李文燕、陈燕、张美蓉、肖岷、新疆动能东方股权投资有限公司 | 40,000,000.00 | 2018年06月28日 | 2019年06月18日 | 是 |
| 李文燕、陈燕、张美蓉、肖岷、新疆动能东方股权投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年01月30日 | 2019年01月28日 | 是 |
| 李文燕、陈燕、张美蓉、肖岷、新疆动能东方股权投资有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年06月21日 | 2019年06月18日 | 是 |
| 李文燕、张美蓉信用担保 | 10,000,000.00 | 2018年08月31日 | 2019年08月30日 | 否 |
| 李文燕、张美蓉信用担保 | 20,000,000.00 | 2018年09月26日 | 2019年09月25日 | 否 |
| 李文燕、陈燕、张美蓉、肖岷担保 | 50,000,000.00 | 2018年11月27日 | 2019年11月27日 | 否 |
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,606,275.56 | 1,491,760.35 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 张照前 | 93,000.00 | 2,790.00 | 100,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 钟艺玲 | 61,065.26 | 61,065.26 | 61,065.26 | 61,065.26 |
| 应收账款 | 深圳特发东智科技有限公司 | 23,038.44 | 691.15 | 63,980.32 | 1,919.41 |
| 应收账款 | 成都逊天电子器件有限公司 | 348.34 | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 钟艺玲 | 864,923.84 | 189,038.48 |
7、关联方承诺
详见本报告第五节“重要事项”之第三项：公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
十、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 4,302,568.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 255,856,494.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司发行在外的限制性股票首次授予价格为3.76元/股，限制性股票激励计划分4期解锁，有效期自首次授予部分限制性股票上市日起的60个月内的最后一个交易日当日止；公司发行在外的股票期权首次授予价格为8.18元/股，股票期权激励计划分3期解锁，有效期为自首次授予部分股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
其他说明
一、2018年限制性股票授予登记情况
2018年6月27日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。以2018年9月26日为授予日向公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票数量为1,144,300股，授予价格为3.76元/股，授予总金额4,302,568.00元，公司总股本由694,055,671股增至695,199,971股，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2018】ZE10905号验资报告审验。
二、2019年股票期权授予登记情况
2019年4月26日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2019年5月28日，公司2019年度股东大会审议并通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2019年6月12日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2019年6月13日为授予日，向255名激励对象授予3,180.75万份股票期权，行权价格为8.18元/股。在确定授予日之后的股份登记过程中，有14名激励对象因个人原因放弃认购公司授予其的股权期权共计52.92万股。本次实际授予并登记的激励对象总人数为241人，实际授予登记股份数量为3,127.83万份。2019年股票期权激励计划首次授予登记完成日为2019年7月18日。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票收盘价减去授予价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 544,329.42 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 802,999.87 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 231,237,350.27 | 100.00% | 15,999,526.57 | 6.92% | 215,237,823.70 | 233,256,142.49 | 100.00% | 15,312,306.39 | 6.63% | 217,943,836.10 |
| 合计 | 231,237,350.27 | 100.00% | 15,999,526.57 | 6.92% | 215,237,823.70 | 233,256,142.49 | 100.00% | 15,312,306.39 | 6.63% | 217,943,836.10 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 215,912,466.67 | 6,392,869.62 | 3.00% |
| 1至2年 | 5,128,155.99 | 512,815.60 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,575,551.81 | 472,665.54 | 30.00% |
| 3年以上 | 8,621,175.80 | 8,621,175.80 | 100.00% |
| 合计 | 231,237,350.27 | 15,999,526.57 | -- |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并关联方组合 | 2,816,812.51 | ||
| 合计 | 2,816,812.51 | -- | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 215,912,466.67 |
| 1至2年 | 5,128,155.99 |
| 2至3年 | 1,575,551.81 |
| 3年以上 | 8,621,175.80 |
| 3至4年 | 3,121,763.79 |
| 4至5年 | 798,898.20 |
| 5年以上 | 4,700,513.81 |
| 合计 | 231,237,350.27 |
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 | |
| 第一名 | 38,958,756.40 | 16.85% | 1,168,762.69 |
| 第二名 | 29,301,467.86 | 12.67% | 879,044.04 |
| 第三名 | 20,957,301.40 | 9.06% | 628,719.04 |
| 第四名 | 20,052,180.78 | 8.67% | 601,565.42 |
| 第五名 | 11,350,693.91 | 4.91% | 340,520.82 |
| 合计 | 120,620,400.35 | 52.16% | 3,618,612.01 |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,430,379.67 | 5,012,294.61 |
| 应收股利 | 7,028,652.32 | 7,028,652.32 |
| 其他应收款 | 153,909,989.93 | 163,088,835.54 |
| 合计 | 164,369,021.92 | 175,129,782.47 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 617,583.74 | 2,595,950.00 |
| 预提借款给子公司的利息 | 2,812,795.93 | 2,416,344.61 |
| 合计 | 3,430,379.67 | 5,012,294.61 |
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 星源电子 | 7,028,652.32 | 7,028,652.32 |
| 合计 | 7,028,652.32 | 7,028,652.32 |
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 820,094.84 | 264,709.70 |
| 单位往来 | 149,107,833.97 | 158,602,627.02 |
| 员工借支 | 2,499,595.41 | 1,791,161.21 |
| 押金 | 1,381,022.64 | 1,583,789.41 |
| 社保及公积金 | 312,298.32 | 321,100.29 |
| 其他 | 41,874.15 | 781,322.90 |
| 合计 | 154,162,719.33 | 163,344,710.53 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 255,874.99 | |||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 3,145.59 | |||
| 2019年6月30日余额 | 252,729.40 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 151,595,689.97 |
| 1至2年 | 188,970.18 |
| 2至3年 | 25,350.00 |
| 3年以上 | 151,591.70 |
| 3至4年 | 151,591.70 |
| 合计 | 151,961,601.85 |
3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 星源电子科技(深圳)有限公司 | 单位往来 | 128,541,166.76 | 1年以内 | 83.38% | |
| 浙江长兴电子厂有限公司 | 单位往来 | 20,546,097.01 | 1年以内 | 13.33% | |
| 高金玲 | 员工借支 | 649,446.47 | 1年以内 | 0.42% | 19,483.39 |
| 房租、车押金 | 押金 | 452,189.67 | 1年以内379499.67元，1-2年60000元，2-3年11540元，3年以上1150元 | 0.29% | |
| 周芳（市场部） | 员工借支 | 341,493.00 | 1年以内 | 0.22% | 10,244.79 |
| 合计 | -- | 150,530,392.91 | -- | 97.64% | 29,728.18 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 728,726,730.29 | 728,726,730.29 | 728,726,730.29 | 728,726,730.29 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 34,017,583.19 | 34,017,583.19 | 32,719,239.41 | 32,719,239.41 | ||
| 合计 | 762,744,313.48 | 762,744,313.48 | 761,445,969.70 | 761,445,969.70 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 苏州麦捷灿电子元件有限公司 | 4,770,876.69 | 4,770,876.69 | |||||
| 香港麦捷电子贸易有限公司 | 8,386.00 | 8,386.00 | |||||
| 深圳市麦高锐科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 浙江长兴电子厂有限公司 | 22,642,616.07 | 22,642,616.07 | 0.00 | ||||
| 星源电子科技(深圳)有限公司 | 464,504,851.53 | 464,504,851.53 | 0.00 | ||||
| 成都金之川电子有限公司 | 226,800,000.00 | 226,800,000.00 | |||||
| 合计 | 728,726,730.29 | 728,726,730.29 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆胜普电子有限公司 | 32,719,239.41 | 298,343.78 | 34,017,583.19 | ||||||||
| 小计 | 32,719,239.41 | 298,343.78 | 34,017,583.19 | ||||||||
| 合计 | 32,719,239.41 | 298,343.78 | 34,017,583.19 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 181,606,908.99 | 148,809,387.48 | 235,668,954.42 | 173,467,861.45 |
| 合计 | 181,606,908.99 | 148,809,387.48 | 235,668,954.42 | 173,467,861.45 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,028,652.32 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 298,343.78 | |
| 合计 | 298,343.78 | 7,028,652.32 |
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 23,969.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,142,697.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 237,153.23 | |
| 减：所得税影响额 | 2,616,134.27 | |
| 少数股东权益影响额 | 267,759.83 | |
| 合计 | 18,519,925.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.36% | 0.0397 | 0.0397 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45% | 0.0130 | 0.0130 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。