中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
中国长城科技集团股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人（会计主管人员）许少霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。
公司风险因素已经于第四节“公司面临的风险和应对措施”和财务报告附注的“与金融工具相关的风险”中披露；《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股份变动及股东情况 ...... 36
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39
第九节 公司债相关情况 ...... 40
第十节 财务报告 ...... 40
第十一节 备查文件目录 ...... 40
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释义
释义项 指 释义内容本公司、公司、中国长城 指
中国长城科技集团股份有限公司，原名中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”）中国电子、实际控制人、控股股东 指 中国电子信息产业集团有限公司
重大资产重组 指
中国长城以新增发行股份换股合并长城信息，并以其持有冠捷科技有限公司24.32%股权与中国电子持有的中原电子64.94%股权进行置换，同时，中国长城以非公开发行股份方式购买中原电子剩余35.06%股权、圣非凡100%股权（前述事项已于2017年1月实施完成）；2017年8月，募集配套资金批文到期自动失效，募集配套资金事项相应终止。长城信息 指 长城信息产业股份有限公司，原深交所上市公司，证券代码000748湖南长城科技 指 湖南长城科技信息有限公司，为本公司全资子公司中原电子 指 武汉中原电子集团有限公司，为湖南长城科技的全资子公司圣非凡 指 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司，为湖南长城科技的全资子公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 中国长城 股票代码000066股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 中国长城科技集团股份有限公司公司的中文简称（如有） 中国长城公司的外文名称（如有）CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.公司的外文名称缩写（如有）CGT GROUP公司的法定代表人 宋黎定
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 郭镇 邓文韬联系地址 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 深圳市南山区科技园长城计算机大厦电话0755-26634759 0755-26634759传真0755-26631106 0755-26631106电子信箱stock@greatwall.com.cn stock@greatwall.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）4,330,232,835.154,136,942,559.46
4.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）143,392,145.32250,772,791.27-42.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
74,634,759.22-9,702,870.94 --经营活动产生的现金流量净额（元）-735,677,155.10-260,537,679.32--基本每股收益（元/股）
0.0490.085-42.35%稀释每股收益（元/股）
0.0490.085-42.35%加权平均净资产收益率
2.27%3.88% -1.61%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）16,324,700,967.8316,002,223,272.55
2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）6,395,243,620.956,240,483,785.22
2.48%
会计政策变更的原因公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了调整。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-781,318.20计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
24,256,675.21除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
67,933,695.95
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回451,884.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,709,998.31减：所得税影响额19,906,515.42少数股东权益影响额（税后）487,037.41合计68,757,386.10--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司从事的主要业务包括：高新电子、网络安全与信息化、电源、园区与物业服务及其他业务。
高新电子业务专注于军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主安全计算机及网络设备等领域，是我军国防信息化系统解决方案和装备的重要提供商及服务商，承担了众多国家重大工程和重点项目，在高新电子领域形成了较为完备的技术体系和产品谱系，竞争力不断增强。目前，公司具备较强的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力，超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先水平；公司是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要提供商，为部队提供水下特种通信技术体制及主要通信装备，整体技术水平国内领先；公司作为少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力的企业，在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。公司始终坚持以需求为牵引，以市场为导向，积极适应新时期军事变革的新需求，大力拓展陆、海、空、天、火等多个领域的市场。
网络安全与信息化业务以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行业解决方案和服务。目前公司已经全面具备了自主安全整机从设计、研发、验证到生产的能力，国产基础软硬件适配测试能力以及硬件/固件/软件/系统级定制开发能力，基于飞腾平台的终端和服务器的产品性能、稳定性始终处于行业领先水平，整机产品不仅在国产化市场保持领先地位，同时在多个关键行业占据市场主导地位。此外，公司还是金融、医疗行业信息化产品和解决方案重要供应商，金融智能网点解决方案国内市场占有率第一，以大量智慧网点建设的成熟案例成为金融行业砥砺创新的践行者；在国内首家推出医疗自助综合服务系统并占据主要市场，现已拥有银医一卡通领域千余个项目案例和实施经验，并着力于提升医疗自主安全解决方案能力。
电源业务产品涵盖工业电源、消费电源等诸多领域，公司拥有专业的电源技术研发团队，拥有全国唯一的企业开关电源技术实验室，具备强大的电源研发和制造能力，在单体功率、转换效率、功率密度等方面技术特点突出。工业电源产品多年雄踞国内市场占有率领先品牌，坚持国际化、高端化并取得显著成果；消费电源产品跻身国际一线水平，主要面向国际大客户供货。
公司拥有较好的园区与房产资源，在满足自身经营需要的基础上，部分房产资源通过对外租赁实现经济效益。中电软件园是长沙市重要的移动互联网产业核心聚集园区、工信部制造业“双创”平台试点示范基地；中电长城大厦即将形成新的房产资源租赁与销售业务增长点。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明股权资产
无重大变化固定资产无形资产在建工程其他情况说明 具体情况详见第四节中“资产构成重大变动情况”的相关介绍
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地运营模式
保障资产安全性的
控制措施
收益状况
境外资产占公司净资产的比重
是否存在重大减值风险中国长城计算机（香港）控股有限公司
同一控制下企业合并
总资产：
26,755.99万元净资产：
9,974.48万元
中国香港销售型公司本部定期对其资产及经营状况进行分析和审阅并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展生产运营。
营业收入：
27,288.75万元净利润：
29.35万元
1.46%
否
柏怡国际控股有限公司
非同一控制下企业合并
总资产：
79,812.80万元净资产：
43,631.89万元
英属维尔
京群岛
设计、生产、
销售型
营业收入：
65,549.15万元净利润：
1,519.25万元
6.40%
否其他情况说明 长城香港主要资产及业务位于香港；柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂，在上海、台湾、日本等地设有分支机构。
三、核心竞争力分析
作为中国电子网络安全与信息化领域的专业子集团，公司以创新驱动发展，高度重视科技创新能力的提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。公司拥有4个国家级研发机构，12个省部级技术中心，3个院士工作站，3个博士后工作站；拥有国家技术创新示范企业、高新技术企业、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”、湖南省移动互联重点企业等资质；2019年上半年，组织完成13个科技项目成果鉴定，其中《高速大额现金智能自助终端研发与产业化》、《微功率无线自组网关键技术研究及应用》等成果被鉴定为国际先进水平；截至2019年6月，公司累计有效专利1,117项。按照中国电子的战略部署，肩负网络安全国家队的战略使命，中国长城聚焦网络安全与信息化、高新电子两大核心主业并保持良好发展态势，相关业务水平处于国内领先地位。
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网络安全与信息化：紧抓资源优势，加强基于产业链市场化应用的创新与研发，培育产业生态，推进示范应用，持续增强竞争力。业务主要包括自主安全系列产品、行业信息化、关键基础部件和信息服务业务，以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行业解决方案和服务。（1）全面具备了自主安全整机和服务器从设计、研发、验证到生产的能力，整机产能达200万台/年，生产直通率为97.2%，开箱合格率稳定在98%以上，基于飞腾平台的终端和服务器的产品性能保持领先，国产整机在行业市场中名列前茅。（2）自主安全整机研发与行业应用软件的适配工作取得较好进展，与400余家企业开展合作，“PK”体系产业生态逐步完善，基于国产化的行业解决方案得到广泛应用。（3）是金融自助设备和综合解决方案市场领域的领导者，形成了智能新型自助产品、移动便携产品、smart+新产品等系列产品，技术水平处于国内领先地位，稳居市场占有率第一。（4）是医疗电子领域开拓者，形成了长城医疗互联网+智慧门诊&病区建设方案，医院自助综合服务系统与银医一卡通模式三甲医院市场占有率为全国第一，承接区域卫生信息平台项目，首次在国内实现了信息安全技术在医疗信息领域的应用。（5）基础关键部件——电源领域，形成了服务器电源、台式机电源、通信电源、LED电源、工控电源等五大产品线，拥有全国唯一的企业开关电源技术实验室，研发出国内单体功率最大的塔式服务器电源和国内最高功率密度的电源，服务器电源和PC电脑电源在国内市场占据领导地位。高新电子：专注于军事通信和海洋信息安全产业，是我军国防信息化系统解决方案和装备的重要提供商及服务商，承担了多项大系统总体任务，竞争力不断增强。（1）在通信领域拥有强大的科研技术能力，在通信系统和设备、卫星定位导航、系统集成领域及抗干扰通信技术、网络技术方面处于国际先进、国内领先水平，产品在国内长期保持领先地位。①掌握了小型化、低功耗、模块化宽带射频前端设计技术，可满足战术通信装备“体积小、重量轻、功耗低”的实用需求；②掌握了高密度互联（HDI）、微孔工艺等关键技术，印制电路板面积可缩减60%，电磁兼容、可靠性等得到显著提高；③掌握了红黑分离的信息安全架构、高可靠IP加密等关键技术，可有效提升战术通信装备信息安全技术水平。（2）是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要提供商，为部队提供水下通信技术体制及主要通信装备，整体技术水平国内领先；拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力，在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。（3）在自主安全网络交换、显示和国产化计算等领域，掌握“基于国产软硬件平台的网络交换”、“多网融合实时以太网交换”、“新一代机载图卡显示”、“液晶屏光学绑定”及“基于飞腾系列平台的核心计算主板研制”等关键及核心技术。（4）拥有军用锂电池核心技术，技术实力处于国内领先地位；电池新材料技术突破钠离子电池量产工艺、特种应用电池技术、电池管理及PACK成组技术等，成功研发高能量密度软包电池和高能量密度钠离子电池。
未来，公司将以战略规划为引领，进一步加强核心技术攻关，完善创新平台体系，不断增强战略性核心竞争力，保持在核心业务及主要行业的领军、领先地位，坚定不移地推进国企改革和推动实现战略转型，着力打造中国电子网络安全与信息化领域的专业子集团，成为网信产品的引领者。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，国内外经济形势更为复杂，公司经营班子坚决执行董事会的战略部署，推进改革创新，着眼转型升级，聚焦战略，攻坚克难，主动作为，公司主要业务发展态势良好，自主安全业务高速增长，各项重点工作有序推进，迈出高质量发展新步伐。高新电子业务：加快推进“PK”体系在装备上的广泛应用，顶层设计能力、业务协同能力和重大项目策划能力得到不断增强，联合天津飞腾、天津麒麟、电子六所、中软系统等兄弟单位共同开展研制工作，高新电子重大专项按照既定部署有力推进。在确保传统领域优势地位的同时不断加快拓展其他军兵种业务的步伐，顺利完成陆军订货合同签订，分别在空降兵、战支部队等领域首次承担批次配套任务，在军委科技委、装备发展部的科研项目申报工作中取得突破。加快海洋信息业务核心能力构建，多个重点任务取得阶段性关键成果。网络安全与信息化业务取得重大进展，自主安全业务销售收入、市场合同实现数倍级的增长，基于PK体系的整机产品在国家某重点升级替代项目中占有率第一，在档案、互联网、金融、公安等多个关键行业获得订单并打造可推广的典型案例。正在推动多个省份的自主安全整机投资项目，为进一步抢占当地市场、提升产能奠定基础。加大研发投入，有力提升产品竞争力，基于飞腾平台的终端和服务器产品性能保持行业内领先，FT2000+服务器产品已实现批量供货，新四核系列产品正加速研发，服务器架构设计能力、软件开发能力、产品工程化能力得到有效提升。启动基于PK体系的数据中心建设，强化适配中心技术力量、加快与合作伙伴的适配进程，进一步提升解决方案和信息服务能力。进一步扩充整机产能，自主安全整机100万台产能项目建设有序推进，为后续业务的快速发展提供保障。持续保持在非现金金融智能自助领域的领先地位，在国有主要大行、区域银行市场订单实现双增长，依托自身技术优势，在保险、证券等领域取得突破。医疗电子加快业务转型步伐，打造基于PK体系的云计算、大数据、人工智能产品体系和方案，实施云计算产品和方案在医疗行业的推广应用和服务的试点示范项目。电源业务：加快高端化、国际化业务发展步伐，高端电源产品销售占比稳步提升，在深耕传统市场领域的同时，抢占了国内自主安全电源主要市场，有效应对了贸易摩擦影响。积极引进高端研发人才、提升研发效率与质量，推进生产线自动化改造，进一步提升了生产效率与质量。其它业务：公司在满足自身经营需要的基础上，积极盘活房产资源，开发优质客户，提升房产出租效益；中电长城大厦交付和销售正在加快推进。
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二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入4,330,232,835.15 4,136,942,559.46
4.67%
无重大变化营业成本3,404,633,947.21 3,417,839,324.31-0.39%销售费用195,687,507.69 166,268,118.62
17.69%
管理费用216,143,423.82 223,632,405.37-3.35%财务费用41,568,645.20 16,714,049.88
148.70%
主要是本期借款增加致使利息费用增加
所致所得税费用14,496,069.38 94,646,928.16-84.68%
主要是上年同期处置了部分东方证券股
份导致所得税费用增加，而本报告期无此
事项所致研发投入360,374,902.81 258,113,746.2839.62%主要是本期子公司研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额
-735,677,155.10 -260,537,679.32--主要是本期采购付款增加所致投资活动产生的现金流量净额
-446,162,572.62 -297,607,558.87--
主要是投资增加及处置子公司取得现金
净额减少所致筹资活动产生的现金流量净额
256,154,703.12 -466,669,661.91--主要是借款增加所致现金及现金等价物净增加额
-927,056,799.67 -1,023,611,090.05--无重大变化其他收益59,772,334.59 37,384,815.9959.88%主要是本期政府补助增加所致投资收益455,238.19 339,226,171.38-99.87%
主要是上年同期处置了部分金融资产取
得收益，而本期无此事项所致资产处置收益231,408.22 -2,312,507.28--主要是本期处置固定资产收益增加所致营业外收入2,571,567.85 1,189,036.75116.27%主要是本期子公司罚款收入增加所致营业利润172,947,567.64 376,568,887.81-54.07%
主要是本期金融资产收益下降所致利润总额169,616,285.44 370,198,750.43-54.18%净利润155,120,216.06 275,551,822.27-43.71%
主要是本期金融资产收益下降以及金融
资产处置所得税费用减少所致归属于母公司所有者的净利润
143,392,145.32 250,772,791.27-42.82%少数股东损益11,728,070.74 24,779,031.00-52.67%
主要是上年末下属子公司收购了少数股东股权，致使少数股东持有的子公司本期净利润较上年同期减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
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主营业务构成情况
单位：人民币元
营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上年
同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减分行业高新电子1,396,359,020.97 1,041,147,871.1825.44%-9.22%-18.33% 8.32%信息安全整机及解决方案975,006,460.71 685,806,560.6929.66%42.41%22.75% 11.26%电源产品1,495,562,018.64 1,298,417,625.2813.18%6.89%8.85% -1.56%园区及物业服务31,713,392.51 17,217,755.8645.71%6.44%3.26% 1.67%其他1,066,304.01 1,552,112.40-45.56%-95.36%-91.19% -68.83%分产品高新电子1,396,359,020.97 1,041,147,871.1825.44%-9.22%-18.33% 8.32%信息安全整机及解决方案975,006,460.71 685,806,560.6929.66%42.41%22.75% 11.26%电源产品1,495,562,018.64 1,298,417,625.2813.18%6.89%8.85% -1.56%园区及物业服务31,713,392.51 17,217,755.8645.71%6.44%3.26% 1.67%其他1,066,304.01 1,552,112.40-45.56%-95.36%-91.19% -68.83%分地区国内3,226,267,447.42 2,466,161,819.4823.56%18.74%10.57% 5.65%北美180,253,753.24 145,167,368.6019.46%-34.44%-34.93% 0.61%南美16,763,315.39 15,792,952.455.79%796.99%751.91% 4.99%欧洲206,855,251.54 170,503,621.9717.57%-7.07%-11.23% 3.86%非洲5,845,584.64 4,431,787.7824.19%-92.86%-93.96% 13.84%澳洲1,005,656.91 742,934.6426.12%4.35%15.07% -6.88%日本及其他262,716,187.70 241,341,440.498.14%-30.03%-28.88% -1.49%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性投资收益455,238.19 0.27%主要是金融资产投资收益 是公允价值变动损益67,195,385.18 39.62%金融资产公允价值变动收益 否资产减值-33,762,591.83 -19.91%坏账准备和存货跌价准备 否营业外收入2,571,567.85 1.52%取得的罚款收入 否营业外支出5,902,850.05 3.48%产品质量赔偿金 否
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四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
本报告期末 上年同期末
比重增减重大变动说明金额
占总资产比例
金额
占总资产比例货币资金2,445,826,405.81
14.98% 3,376,391,277.6921.10%-6.12%
无重大变动应收账款3,203,030,851.78
19.62% 2,967,217,578.8918.54%1.08%
存货2,390,932,192.5414.65% 1,984,172,857.8712.40%2.25%投资性房地产899,745,867.80
5.51% 922,710,593.675.77%-0.26%
长期股权投资310,246,569.08
1.90% 309,387,196.781.93%-0.03%
固定资产1,908,018,954.43
11.69% 1,919,589,092.8512.00%-0.31%
在建工程2,380,775,804.41
14.58% 2,208,899,418.9513.80%0.78%
短期借款2,749,764,907.05
16.84% 2,023,011,798.9512.64%4.20%
主要是本期流动资金贷款增加所致长期借款1,651,104,307.23
10.11% 1,243,584,695.477.77%2.34%
主要是本期长期借款增加所致交易性金融资产355,776,870.592.18% 0.00%2.18%
主要是按新金融工具准则重分类列示所致衍生金融资产
0.00% 2,731,217.740.02%-0.02%
其他债权投资28,271,660.040.17% 0.00%0.17%可供出售金融资产
0.00% 371,503,216.422.32%-2.32%
预付款项587,932,146.983.60% 218,555,146.951.37%2.23%主要是子公司预付货款增加所致其他应收款103,177,557.710.63% 63,984,192.120.40%0.23%主要是应收股权转让款增加所致开发支出125,756,041.990.77% 65,681,230.310.41%0.36%主要是子公司研究开发支出增加所致应付职工薪酬149,067,329.870.91% 319,352,106.662.00%-1.09%主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致应交税费43,673,732.500.27% 297,031,187.421.86%-1.59%主要是支付了前期的应交税费所致应付股利1,161,968.040.01% 1,698,626.380.01%0.00%主要是子公司支付了前期宣告发放的股利所致一年内到期的非流动负债
2,000,000.000.01% 784,000,000.004.90%-4.89%主要是偿还了一年内到期的长期借款所致长期应付职工薪酬311,200.750.00% 721,678.960.00%0.00%主要是本期内退人员辞退福利摊销所致预计负债32,566,176.970.20% 22,427,073.430.14%0.06%主要是下属子公司预计的产品质量赔款增加所致递延所得税负债55,553,301.210.34% 38,795,101.500.24%0.10%
主要是本期交易性金融资产公允价值变动而相应
计提所致其他综合收益-27,294,020.15-0.17% 88,764,092.230.55%-0.72%
主要是按新金融工具准则将认定为交易性金融资
产的原计入可供出售金融资产公允价值变动损益
重分类至留存收益所致专项储备1,768,472.210.01% 1,235,782.100.01%0.00%主要是子公司计提的专项储备增加所致
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2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 期初数
本期公允价值
变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产
1.交易性金融资产（不含
衍生金融资产）
200,988,285.41 67,195,385.18 268,183,670.59
2.衍生金融资产
17,524,000.00 70,000,000.00 87,593,200.00
3.其他债权投资
28,081,425.01 -1,164,655.77 28,271,660.044．其他权益工具投资142,433,506.00 142,433,506.00金融资产小计389,027,216.42 67,195,385.18-1,164,655.7770,000,000.00 526,482,036.63上述合计389,027,216.42 67,195,385.18-1,164,655.7770,000,000.00 526,482,036.63金融负债
0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
307,400,000.00 573,913,400.00-46.44%注：报告期投资额为报告期内实际发生的对外股权投资金额。
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：人民币元
被投资公司名称
主要业务
投资方式
投资金额
持股比例资金来源合作方
投资期限
产品类型
截至资产负债表日的进展情况
预计收益
本期投资盈亏
是否涉诉披露日期披露索引
武汉中原电子集团有限公司
通信系统、自主可控通信装备、网络设备、信息对抗及防护等软硬件产品及解决方案
增资 950,000,000.00 100% 自筹 不适用不适用
军事电子领域的研发、制造与服务
完成增资5亿元
中原电子在2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于5.7亿元，具体分别为18,182.84万元、18,495.39万元、20,329.37万元。
23,004,610.48否
2018年09月22日
2018-082号公告
中国电子财务有限责任公司
为企业集团成员单位提供资金结算和筹融资服务
收购 508,914,975.00 15% 自筹 不适用不适用财务公司未完成 不适用 -- 否
2019年04月30日
2019-032号公告
合计-- --1,458,914,975.00-- -- -- ---- ---- 23,004,610.48-- -- --重大股权投资情况说明
（1）中原电子收购中电财务15%股权暨关联交易
为了更好利用中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的金融平台做好公司资金管理及存贷工作，通过优质金融资产和业务促进公司实业发展，同时考虑到中原电子原已持有中电财务5.7112%的股权，相对而言更为熟悉中电财务的内部管理流程，为方便收购后的股权统一归集管理，经2017年4月18日公司第六届董事会、2017年5月9日公司2017年度第三次临时股东大会、2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议，同意中原电子与中国电子就收购中电财务15%股权事宜签署《股权转让协议》（具体内容详见2019-032号公告）。
截至目前，该项目仍在进行中。
（2）对中原电子进行增资
为满足中原电子的业务发展需要，推进其重点项目建设及业务规划的落实，增强竞争优势，经2018年9月21日公司第七届董事会第六次会议审议，同意公司以现金方式对中原电子进行增资，增资金额为人民币9.5亿元，专项用于重点项目建设。如增资顺利完成，中原电子注册资本将由原来的13,789.10万元增至108,789.10万元（具体内容详见2018-082号公告）。
截至2019年6月30日，公司已向中原电子增资人民币5亿元，中原电子注册资本变更为63,789.10万元。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：人民币元
项目名称
投资方式
是否为固定资产投资
投资项目涉及行业
本报告期投
入金额
截至报告期末累计实际投入金额
资金来源
项目进度
预计收益
截止报告期末累计实现的收益
未达到计划进度和预计收益的原因
披露日期
披露索引
中电长城大厦项目 自建 是 其他82,033,744.871,619,155,221.00自筹加贷款
仍在进
行中
不适用-- --
2015年11月10日
2015-078号公告石岩基地三期网络安全与信息化产业项目
自建 是
网络安全和
信息化
29,608,792.4665,794,437.36自筹
仍在进
行中
不适用-- --
2018年08月31日
2018-077号公告
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
汉南土地及地上房屋建（构）筑物
收购 是 电源、锂电池自筹
仍在进
行中
不适用-- --
2018年12月22日
2018-110号公告长城信安购买长城银河无形资产
收购 否
网络安全与
信息化
24,930,000.0024,930,000.00自筹
仍在进行中
不适用-- --
2019年04月05日
2019-014号公告合计-- -- --136,572,537.331,709,879,658.36-- ---- ---- -- --重大非股权投资情况说明
（1）中电长城大厦项目
鉴于公司自身发展的需求，经2013年8月6日公司第五届董事会、2013年11月13日公司2013年度第二次临时股东大会审议，同意公司于深圳市南山科技园区中国长城工业园内投资建设中电长城大厦，原项目建设投资预算为不超过人民币
19.33亿元（具体内容详见2013-030号公告）。
随着项目的开发推进，综合考虑项目设计调整优化、市场条件及已实施项目的实际情况等各种因素，经2015年11月9日公司第六届董事会、2015年11月27日公司2015年度第三次临时股东大会审议，同意对中电长城大厦项目追加投资，追加后项目总投资不超过人民币23.75亿元，所需资金由公司自筹解决（具体内容详见2015-078号公告）。
截至目前，中电长城大厦预售相关工作正在积极推进中。
（2）石岩基地三期网络安全与信息化产业项目
2012年1月11日，经公司第五届董事会审议，同意公司对石岩基地三期项目建设立项，建筑总面积约14.16万平方米，预计项目建设总投资约人民币4.7亿元人民币（具体内容详见2012-004号公告）。后续公司进入重大资产重组筹划、推进阶段，前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。
为配合重组后的公司业务发展定位与需要，最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源优势，创造更大综合效益，提升核心竞争力，经2018年8月29日公司第七届董事会第五次会议审议，公司将原基建项目更新升级为“石岩基地三期网络安全与信息化产业项目”，建设地址不变，建筑总面积约14.86万平方米，预计项目建设总投资约人民币7.52亿元（具体内容详见2018-077号公告）。
截至目前，该项目仍在进行中。
（3）购买土地使用权及地上房屋建（构）筑物暨关联交易
武汉中原长江科技发展有限公司（简称“长江科技”，为中原电子全资子公司）为保障生产经营场所的稳定，夯实资产基础，且关联方武汉长江电源有限公司（简称“长江电源”）也有意向出售，经2018年12月21日公司第七届董事会第十一次会议审议，同意长江科技就购买长江电源所拥有的位于湖北省武汉市汉南区兴三路231号土地使用权及该宗土地上房屋建（构）筑物事宜与对方签署《不动产转让合同》。交易价格以长江电源转让资产截至2018年7月31日的评估价值为基础，经双方协商一致，确定为人民币4,277.20万元（具体内容详见2018-110号公告）。
截至目前，该项目仍在进行中。
（4）长城信安购买长城银河无形资产暨关联交易
基于全资子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司（简称“长城信安”）战略和业务发展需要，为持续提升自主可控产品技术先进性和核心竞争力，经2019年4月4日公司第七届董事会第十六次会议审议，同意长城信安购买关联方湖南长城银河科技有限公司（简称“长城银河”，为公司持股40%的参股公司）“基于飞腾芯片的自主可控系列整机”专有技术所有权及部分专利使用权资产（专利权35项和专有技术857项）。交易价格以长城银河转让无形资产截至2018年6月30日的评估价值为基础，经双方协商一致，确定为人民币4,155.00万元（具体内容详见2019-014号公告）。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
单位：人民币元
证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本
会计计量模
式期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价
值变动
本期购买金额本期出售金额
报告期损益
期末账面价值
会计核算科目
资金来源
债券 USY1391CAJ00 BOC BOND 9,351,492.82公允价值计量 9,792,605.92-60,841.79-453,326.48201,017.159,791,623.68其他债权投资 自有资金债券 XS0521073428 BEA BOND 8,783,253.05公允价值计量 9,219,919.48-46,976.91-452,461.15221,369.669,229,573.37其他债权投资 自有资金债券 USG4639DWC57 HSBC BOND 8,898,749.46公允价值计量 9,068,899.61121,895.68-258,868.14330,000.949,250,462.99其他债权投资 自有资金境内外股票 600958 东方证券 225,192,876.00公允价值计量 196,849,659.1666,933,823.8869,403,706.68263,783,483.04交易性金融资产自有资金境内外股票 601328 交通银行 100,000.00公允价值计量 758,866.3543,251.4543,251.45802,117.80交易性金融资产自有资金境内外股票 600057 厦门象屿 2,224,159.22公允价值计量 3,379,759.90218,309.85218,309.853,598,069.75交易性金融资产自有资金
合计254,550,530.55--229,069,710.4267,209,462.16-1,164,655.770.000.0070,417,655.73296,455,330.63-- --
证券投资情况说明
（1）上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。
（2）报告期末，公司持有东方证券2,470万股占该公司最新股权比例0.35%；中原电子持有交通银行131,065股占该公
司最新股权比例0.00018%；武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿808,555股占该公司最新股权比例0.04%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在，不属于报告期内新增的情形。
（3）报告期末，公司持有湘财证券股份有限公司（简称“湘财证券”）331.26万股占该公司股权比例0.09%，与湘财证
券同一实际控制人的上市公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（简称“哈高科”，股票代码600095）拟以发行股份方式向包括本公司在内的湘财证券全体股东购买所持湘财证券股份。截至目前，该事项仍在进行中。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方 被出售股权 出售日
交易价格（万元）
本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）
出售对公司
的影响
股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总
额的比例
股权出售定价原则
是否为关
联交易
与交易对方的关联
关系
所涉及的股权是否已全
部过户
是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取
的措施
披露日期披露索引
中电工业互联网有限公司
湖南凯杰科技有限责任公司100%股权
2019年3月15日
3,194.71 -16.69
约为114.11万元
0.74%
资产评估，协商确定
是
与公司为同一实际
控制人
是 是
2019年2月20日
2019-006号公告
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
出售重大股权情况说明出售凯杰科技100%股权暨关联交易为加快聚焦主业，推进低效无效资产的清理整合，优化资源配置，提升公司发展质量及管理效益，经2019年2月19日公司第七届董事会第十三次会议审议，同意公司以2018年10月31日湖南凯杰科技有限责任公司（简称“凯杰科技”）净资产评估价值为基础，向关联方中电工业互联网有限公司转让凯杰科技100%股权，转让价格为人民币3,211.40万元加减过渡期运营发生的损益。报告期内交易完成，公司不再持有凯杰科技的股权（具体内容详见2019-006号公告）。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元公司名称
公司类型
主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润净利润湖南长城科技信息有限公司
子公司
主要业务为信息系统集成、计算机制造、通信系统设备制造、软件开发。
35,000万元人民币
6,627,182,579.163,424,673,271.711,534,624,118.6538,664,872.0124,986,641.75武汉中原电子集团有限公司
子公司
主要从事军事电子领域的研发、制造与服务。
63,789.10万元人民币
5,307,128,287.492,340,493,583.221,341,506,353.6835,324,896.1923,004,610.48北京圣非凡电子系统技术开发有限公司
子公司
主要从事水下与远程通信、危爆品拆解领域相关系统和设备的设计、开发、生产和服务。
18,100万元人民币
708,582,447.53464,365,559.47124,018,456.859,042,184.627,671,855.32湖南长城计算机系统有限公司
子公司
主要业务为电子计算机软件、硬件系统及网络系统的技术开发、生产及销售。
10,000万元人民币
688,751,153.70112,986,099.14307,847,518.723,438,687.01-1,113,920.49中国长城计算机（香港）控股有限公司
子公司
主要业务为计算机产品的开发、销售及元件、重要设备采购等。
2,566.65万港币
267,559,923.7799,744,830.81272,887,462.38293,455.64293,455.64深圳中电长城能源有限公司
子公司
主要业务为电源逆变器和太阳能电池的制造、生产及销售等。
45,252万元人民币
235,629,576.51161,013,118.177,578,924.42-2,507,574.67-2,507,569.67深圳中电长城信息安全系统有限公司
子公司
主要业务为计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等。
27,000万元人民币
696,787,177.97111,677,470.27352,698,342.5845,506,656.3445,506,656.34柏怡国际控股有限公司
子公司
主要业务为开关电源设计、制造、销售。
100万美元798,127,979.16436,318,874.32655,491,520.3819,295,467.4415,192,548.75湖南长城信息金融设备有限责任公司
子公司 主要业务为金融设备生产和销售。
35,000万元人民币
1,148,567,948.43469,908,438.93451,705,045.9810,119,439.7212,547,390.54长沙湘计海盾科技有限公司
子公司 主要业务为高新产品生产和销售。
11,541.0988万元人民币
1,124,841,393.35869,917,235.2788,349,949.49396,231.65-134,710.16湖南长城医疗科技有限公司
子公司 主要业务为医疗设备生产和销售。
5,000万元人民币
267,781,170.71131,342,126.7968,308,182.432,628,943.912,745,930.80长沙中电软件园有限公司
子公司 主要业务为园区开发与服务。
15,000万元人民币
590,671,291.59294,930,393.1255,722,758.4910,943,217.348,184,559.60长城超云（北京）科技有限公司
参股公司
主要业务为云计算服务器研发、生产、销售。
33,085.7143万元人民币
254,710,355.90231,604,834.06138,082,700.081,575,638.111,484,972.29
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响湖南凯杰科技有限责任公司 出售 参见本节“出售重大股权情况”中的相关介绍
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
公司未来发展战略的风险主要来自三个方面，即市场成长性、创新力、人才竞争力。
（1）市场成长性风险及保障措施
现阶段，升级工程政策驱动力度大、市场需求空间巨大，产品营销服务体系完善并已覆盖全国，市场营销风险低，但因目标市场与政策及应用的推广力度密切相关，推广进度存在一定不确定性。
公司将依据中国电子部署，充分发挥长城品牌作为国家队的优势地位，聚焦核心业务领域，通过点亮工程，以“点带线驱面”，引导升级应用市场循序渐进的成长。
（2）创新力风险及保障措施
全面深刻把握国家战略和公司战略定位，开展创造性实践，认真梳理和系统提炼核心业务，快速调整战术和业务布局，聚焦网络安全与信息化（主要包括自主安全系列产品、基础关键部件、行业信息化、信息服务业务）、高新电子（主要包括军事通信、海洋信息化业务）两大核心主业，到2021年，实现党政军及关键行业自主安全市场领先者，陆海领域国防通信主供应商。
以创新驱动发展，聚焦战略，全面夯实核心主业创新能力建设。在网络安全与信息化领域，构建以IPD流程为载体的质量管理体系；构建产品竞争力断裂点，加强产品BIOS、BMC自主研发设计能力；构建基于“PK”体系的云计算、大数据产品体系和方案。在高新电子领域，狠抓总体单位承接能力建设，推进升级替代工程在高新电子市场的应用，抢占先机。
（3）人才竞争力风险及保障措施
公司重组以来，紧扣网络安全与信息化专业子集团战略定位和转型升级需要，坚持市场化引人用人，通过设计核心人才管理方案、突破传统薪酬瓶颈引进高端领军人才与专业人才、以资本为纽带，与中科院、国防科大等联合成立创新实体，战略支撑力进一步提升，人才竞争力逐渐增强，人才的总体竞争力与国际知名企业相比仍存在一定差距。
公司坚持人才强企战略，紧扣网络安全与信息化专业子集团战略定位和转型升级需要，坚持市场化导向，多渠道引进国内外优秀人才，进一步创新人才引进、培育、选拔、任用、评价、激励机制；同时，将借助上市公司平台，继续积极探索股权、期权等激励方式，构建完善的激励机制平台和中长期常态化激励制度。
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 披露索引2019年度第一次临时股东大会 临时股东大会
41.31%
2019年01月07日2019年01月08日
2019-002号 2019年度第一次临时股东大会决议公告2019年度第二次临时股东大会 临时股东大会
41.93%
2019年03月18日2019年03月19日
2019-010号 2019年度第二次临时股东大会决议公告2018年度股东大会 年度股东大会
43.78%
2019年05月21日2019年05月22日
2019-040号 2018年度股东大会决议公告
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，因一般诉讼、仲裁事项形成的其他诉讼事项及或有负债事项详见下表和财务报告附注中的相关说明。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼（仲裁）基本情况
涉案金额（万元）
是否形成预计负债
诉讼（仲裁）进展
诉讼（仲裁）审理结果及影响
诉讼（仲裁）判决
执行情况中电软件园与湖南微课创景教育科技有限公司合同纠纷案
6.06
否 胜诉
如执行到位可获一定偿付
已执行汉华易美（天津）图像技术有限公司诉中国长城作品信息网络传播权纠纷案
4.00
否 和解结案
对公司影响较小，公司执行部分偿付
已执行中国长城与深圳市广鑫融进出口贸易有限公司、中原电子与广东中钰科技股份有限公司合同纠纷案
781.28
否 胜诉
如执行到位可获一定偿付
正在执行中中国长城诉2位自然人股东滥用权力赔偿纠纷案
519.69
否 胜诉
如执行到位可获一定偿付
正在执行中中国长城诉榆树市第一小学债权追偿纠纷案
62.93
否 胜诉
如执行到位可获一定偿付
正在执行中中电软件园与长沙创芯谷电子科技有限公司合同纠纷案
156.90
否 胜诉
如执行到位可获一定偿付
正在执行中中国长城与深圳市双赢伟业科技股份有限公司、中电软件园与北京修哪儿互联网科技有限公司、中电软件园与湖南德冠北斗卫星应用产业研究院有限公司\湖南盛世华夏创客联盟有限公司合同纠纷案
306.10
否 审理中
未结案橡果贸易（上海）有限公司与中国长城、广东飞触科技股份有限公司与中国长城、SATCON(USA)INC与长城能源、兰州力源铁路专用设备有限公司与圣非凡合同纠纷案
1,045.32否 审理中
未结案
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九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
为进一步完善中国长城的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及控股子公司的董事、高级管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据相关法律法规，结合公司执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订股票期权激励计划。
1、公司股票期权激励计划简述
（1）激励工具为股票期权；（2）标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；（3）向594名激励对象授
予4410万份股票期权，约占计划公告时公司总股本294,406.95万股的1.5%；（4）授予日为2018年1月16日；（5）行权价格：8.27元/份；（6）本计划的有效期为自股票期权授予之日起5年，等待期为24个月。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。
2、公司股票期权激励计划已履行的相关程序
经2017年11月10日公司第六届董事会第十八次会议、2017年12月27日公司第六届董事会第十九次会议、2018年1月12日公司2018年度第二次临时股东大会审议，同意公司实施股票期权激励计划。
2017年12月，国资委出具《关于中国长城科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2017]1291号），原则同意公司实施股票期权激励计划。
经2018年1月16日公司第六届董事会第二十次会议审议，同意将公司股票期权激励计划授予日定为2018年1月16日，同意授予594名激励对象4410万份股票期权，行权价格为8.27元/份。
2018年1月29日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权的登记工作，期权简称：长城JLC1，期权代码：037057。
3、公司股票期权激励计划调整情况
（1）经2019年4月12日公司第七届董事会第十七次会议审议，同意调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量
和行权价格及注销部分期权。
因激励对象离职原因，对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原594人调整为570人，期权数量由原4,410万份调整为4,275.80万份，注销134.2万份；因公司实施2017年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由8.27元/份调整为8.21元/份。
（2）“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相
应的调整。”，在2018年度权益分派实施后，此次股票期权的行权价格需由8.21元/份调整为8.16元/份，具体调整方案经公司董事会审议通过，并由律师发表意见后另行公告。
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十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易方 关联关系
关联交易
类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额（万元）
占同类交易金额的比例
获批的交易额度（万元）
是否超过获批
额度关联交易结算方式
可获得的同类交易市价
披露日期披露索引桂林长海科技有限责任公司
联营企业 采购商品
采购线材、电源
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
22,182.086.29% 47,320.00否
根据合同约定
市场价格
2019年04月13日
2019-020号公告深圳中电国际信息科技有限公司
受同一最终控制方控制
采购商品
采购显示屏、零部件及电子元器件
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
7,872.262.23% 12,000.00否
根据合同约定
市场价格
2019年04月13日
2019-020号公告天津飞腾信息技术有限公司
上市公司规则认定
采购商品
采购CPU及配套芯片
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
5,598.071.59%不限额 否
根据合同约定
市场价格
2018年04月28日
2018-051号公告武汉艾德蒙科技股份有限公司
受同一最终控制方控制
采购商品
采购显示屏、显示器、电视、虚拟设备等
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
2,352.770.67% 16,843.02否
根据合同约定
市场价格
2017年12月20日
2017-114号公告盛科网络（苏州）有限公司
上市公司规则认定
采购商品 采购商品
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
1,106.450.31%否
根据合同约定
市场价格
中国振华（集团）科技股份有限公司
受同一最终控制方控制
采购商品
采购电子元器件及开关产品
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
688.890.20% 700.00
否根据合同约定
市场价格
2019年04月13日
2019-020号公告桂林长海科技有限责任公司
联营企业 销售商品
销售整机、外设、配件及原材料
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
19,120.614.90% 46,370.00否根据合同约定
市场价格
2019年04月13日
2019-020号公告中国软件与技术服务股份有限公司
受同一最终控制方控制
销售商品
销售整机、服务器、存储、网络、外设等相关产品及服务、软件
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
18,403.474.72% 25,000.00否根据合同约定
市场价格
2019年04月13日
2019-020号公告深圳长城开发科技股份有限公司
受同一最终控制方控制
销售商品
销售平板电脑及相关产品
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
1,320.950.34% 2,500.00否
根据合同约定
市场价格
2019年04月13日
2019-020号公告南京中电熊猫平板显示科技有限公司
受同一最终控制方控制
销售商品
销售信号发生器及配件
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
773.410.20% 1,013.00
否根据合同约定
市场价格
2019年04月13日
2019-020号公告湖南长城银河科技有限公司
联营企业 销售商品
销售整机、服务器、存储、网络、外设等相关产品及软件
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
743.830.19% 12,000.00
否
根据合同约定
市场价格
2019年04月13日
2019-020号公告中国电子系统技术有限公司
受同一最终控制方控制
销售商品
销售计算机系统设备及数据系统设备
根据市场价格，协商确定
参考市场价格
585.600.15% 1,000.00
否根据合同约定
市场价格
2019年04月13日
2019-020号公告合计-- -- 80,748.39-- 164,746.02-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无。
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）
（1）经2017年12月18日公司第六届董事会、2018年4月26日公司第七届董事会第二次会议、2018年5月29
日公司2017年度股东大会、2019年4月12日公司第七届董事会第十七次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议，通过公司2019年度日常关联交易预计事宜。鉴于中国长城及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2019年将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等（具体内容详见2017-114号、2018-051号、2019-020号公告）。
采购类日常关联交易全年预计67,500万元＋2,450万美元，报告期实发金额41,426.30万元；销售类日常关联交易全年预计101,200万元，报告期实发金额41,382.28万元；劳务类日常关联交易全年预计3,000万元，报告期实发金额153.99万元；所发生的日常关联交易均在公司与中国电子及联营企业的2019年度各类日常关联预计总金额内进行，未超全年预计总金额。
（2）上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关
联方及关联交易”。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容 关联交易定价原则
转让资产的账面价值（万元）
转让资产的评估价值（万元）
转让价格（万元）
关联交易结
算方式
交易损益（万元）
披露日期披露索引
中电工业互联网有限公司
与公司为同一实际控制人
股权出售
向中电互联出售凯杰科技100%股权
以基准日2018年10月31日的评估结果为基础协商确定
3,209.093,211.403,211.40资金
114.11
2019年02月20日
2019-006号公告湖南长城银河科技有限公司
联营企业 资产购买
长城信安购买长城银河无形资产
以基准日2018年6月30日的评估结果为基础协商确定
4,155.064,155.06自筹资金--
2019年04月05日
2019-014号公告中国电子信息产业集团有限公司
实际控制人 股权收购
中原电子收购中电财务15%股权
以基准日2018年12月31日的审计、评估结果为基础协商确定
42,922.0850,891.5050,891.50自筹资金--
2019年04月30日
2019-032号公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）
交易价格均是以评估价值作为协商定价基础。其中无形资产未申报账面价值，其主要运用于面向特殊领域市场，技术成果已投入生产应用，未来收益可进行合理预测，收益法评估结果合理。
对公司经营成果与财务状况的影响情况
（1）根据整合后公司资产管理的实际需要，为了更好清理退出“僵尸企业”，充分提升公司资产的整体利用
效率，公司转让凯杰科技100%股权。参见第四节“出售重大股权情况说明”中的相关介绍。
（2）长城银河拥有业界领先的基于飞腾芯片的国产计算机核心技术和产品工程化设计能力，购买长城银河
该系列计算机产品的技术开发成果和专利，可有效提升长城信安的国产自主可控计算机研制生产水平，丰富产品线，扩大业务布局，提升公司在自主可控业务板块的行业竞争力。参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。
（3）中电财务经营情况比较稳定，利润水平较好，本次收购将有利于公司增加利润来源，增加公司长期股
权投资收益。参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况
不适用。
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。因关联方存贷款所产生的关联债权债务往来请参见本节“关于与集团财务公司开展全面金融合作情况”。其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方应收应付款项”。
5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于2017年1月实施完成，为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的授信额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经2017年3月10日公司第六届董事会、2017年3月27日公司2017年度第二次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币25亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币25亿元（具体内容详见2017-035号公告）。
（1）存贷款情况
截止2019年6月30日，公司在中电财务办理存款余额为89,174.55万元人民币，贷款余额为96,900万元人民币，委托贷款余额为96,500万元人民币，详见下表：
（2）立信会计师事务所关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告
立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2019年6月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2019]第ZG210027号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2019年6月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
6、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易公司利用自有闲置资金（不超过人民币陆亿元）通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构和中电财务购买理财产品，资金在授权有效期内可以循环使用。鉴于公司与中电财务的实际控制人均为中国电子，部分理财事项将构成关联交易，具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称2017-035 关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告
2017年03月11日 巨潮资讯网2017-114 关于与冠捷科技签署《采购（供货）框架协议》暨日常关联交易的公告
2017年12月20日 巨潮资讯网2018-034 关于与中电系统签署《中电长城大厦智能化工程施工合同》暨关联交易的公告
2018年03月22日 巨潮资讯网2018-051 关于与天津麒麟、天津飞腾签署2018-2020年度关联交易框架协议暨日常关联交易的公告
2018年04月28日 巨潮资讯网2018-090 关于变更银行贷款担保方式暨关联交易的公告 2018年10月26日 巨潮资讯网2018-091 关于拟与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交易的公告
2018年10月26日 巨潮资讯网2018-100 关于向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担保暨关联交易的公告
2018年11月27日 巨潮资讯网2018-110 关于下属公司购买土地使用权及地上房屋建（构）筑物暨关联交易的公告
2018年12月22日 巨潮资讯网2019-006 关于出售湖南凯杰科技有限责任公司100%股权暨关联交易的公告2019年02月20日 巨潮资讯网2019-014 关于全资子公司购买无形资产暨关联交易的公告 2019年04月05日 巨潮资讯网2019-020 2019年度日常关联交易预计公告 2019年04月13日 巨潮资讯网2019-030 关于利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易的公告 2019年04月30日 巨潮资讯网2019-032 关于中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易的公告 2019年04月30日 巨潮资讯网
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明重大资产重组前中国电子将武汉中元物业发展有限公司（中国电子下属公司）委托中原电子管理，委托管理费每年100万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明1）本公司历年来对外出租部分自有物业、设备，对关联方的出租详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍；2）公司亦存在少量租赁厂房、宿舍的情况，向关联方承租的情况详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金
额
担保类型 担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保“长沙中电软件园一期”项目按揭贷款购房客户
2019年4月30日4,900.00
2014年12月-2018年12月
3,444.70连带责任保证
购房客户办妥不动产证后担保结束
否 否报告期内审批的对外担保额度合计（A1）4,900.00
报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
3,444.70报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）4,900.00
报告期末实际对外担保余额合计（A4）
3,444.70
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告
披露日期
担保额度
实际发生日期（协议
签署日）
实际担保金
额
担保类型 担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
湖南长城信息金融设备有限责任公司
2019年04月30日
20,000.002018年08月09日6,557.71连带责任保证 1年 否 否23,000.00连带责任保证 2年
5,000.00连带责任保证 1年
8,000.002018年07月16日1,863.86连带责任保证 1年 否 否30,000.002018年09月12日10,000.00连带责任保证 1年 否 否35,000.00连带责任保证 1年
5,000.00连带责任保证 1年
湖南长城医疗科技有限公司 2019年04月30日8,000.002018年08月09日
657.11
连带责任保证 1年 否 否长沙湘计海盾科技有限公司 2019年04月30日
10,000.002018年08月09日3,066.41连带责任保证 1年 否 否40,000.00连带责任保证 8年
5,000.00连带责任保证 1年
长沙中电软件园有限公司 2019年04月30日
7,000.002019年03月22日7,000.00连带责任保证 1年 否 否15,750.002014年12月22日2,800.00连带责任保证 1年 否 否湖南长城计算机系统有限公司 2019年04月30日
10,000.002018年10月13日1,079.96连带责任保证 1年 否 否10,000.00连带责任保证 1年
10,000.002019年06月25日
100.00
连带责任保证 1年 否 否深圳中电长城信息安全系统有限公司
2019年04月30日
5,000.00连带责任保证 1年
5,000.00连带责任保证 1年
湖南长城海盾光纤科技有限公司 2019年04月30日5,000.00连带责任保证 1年
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）256,750.00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）
33,125.05报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）256,750.00
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）
33,125.05子公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告
披露日期
担保额度
实际发生日期（协议
签署日）
实际担保金
额
担保类型 担保期
是否履行完毕
是否为关
联方担保武汉中元通信股份有限公司 2019年04月30日
31,000.002018年10月12日21,973.00连带责任保证 1年 否 否18,000.00连带责任保证 1年
25,000.00连带责任保证 1年
武汉长光电源有限公司 2019年04月30日
8,000.002018年10月12日5,900.00连带责任保证 1年 否 否5,000.00连带责任保证 1年
武汉中原电子信息有限公司 2019年04月30日
5,000.002018年10月12日1,679.34连带责任保证 1年 否 否6,000.002018年11月21日
543.66
连带责任保证 1年 否 否武汉中原长江科技发展有限公司 2019年04月30日6,000.002018年10月12日3,000.00连带责任保证 1年 否 否柏怡电子有限公司 2019年04月30日7,338.562019年04月15日1,929.79连带责任保证 1年 否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）111,338.56
报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）
35,025.79报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）111,338.56
报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）
35,025.79
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公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）372,988.56
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）
71,595.54报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）372,988.56
报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）
71,595.54实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例
11.20%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）
4,079.96担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
4,079.96未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）
不适用。
*担保事项已经2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议通过。*担保协议由公司按照审批额度，在有效期限内决定与银行签订的具体方式。*子公司担保情况以是否按持股比例承担担保责任进行相应折算。担保情况说明
1）对外担保中电软件园在每位贷款购买其房屋的购房人与贷款银行签订《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币7,000万元。2）为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保A．因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保（a）中国长城为长城金融、长城医疗、湘计海盾、中电软件园、湖南长城、长城信安使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币20,000万元、8,000万元、10,000万元、7,000万元、10,000万元、5,000万元的信用担保；（b）中原电子为中元股份、长光电源、中原电子信息、长江科技使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币31,000万元、8,000万元、5,000万元、6,000万元的信用担保。B．因向银行申请授信额度涉及的担保（a）柏怡香港通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度11,750万港币，具体内容详见“采用复合方式担保的具体情况说明”中的相关介绍；（b）湖南长城通过母公司信用担保的方式向农业银行、华融湘江银行分别申请人民币10,000万元、10,000万元的综合授信额度；（c）长城信安通过母公司信用担保的方式向平安银行申请人民币5,000万元的综合授信额度；（d）长城金融通过母公司信用担保的方式向建设银行、中信银行、招商银行、中国银行、交通银行、农业银行分别申请人民币23,000万元、5,000万元、8,000万元、30,000万元、35,000万元、5,000万元的综合授信额度；（e）湘计海盾通过母公司信用担保的方式向国开行、招商银行分别申请人民币40,000万元、5,000万元的综合授信额度；（f）海盾光纤通过中国长城提供信用担保的方式向招商银行申请人民币5,000万元的综合授信额度；（g）中电软件园以其全部股东（公司持股70%、长沙软件园持股30%）提供信用担保的方式向建设银行申请人民币22,500万元的综合授信额度；（h）中原电子为中元股份、长光电源共用其在招商银行申请的银行综合授信额度人民币25,000万元中的18,000万元、5,000万元提供信用担保；为中元股份在邮储银行申请的银行综合授信额度人民币25,000万元提供信用担保；（i）中元股份为中原电子信息共用其在民生银行申请的银行综合授信额度人民币6,000万元提供信用担保。采用复合方式担保的具体情况说明
基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港拟通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度11,750万港币，授信有效期自协议签署日起为期一年；除自身所持的债券质押外，柏怡国际为柏怡香港在授信范围内的贷款提供无限额的信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用）。
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（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况
（1）2019年1月7日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹
年。
（2）2019年1月16日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹
年。
（3）2019年4月12日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限10
个月。
（4）2019年4月15日，公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿
元，期限壹年。
（5）2019年4月18日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.5亿元，期限
10个月。
（6）2019年4月29日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.4亿元，期限
10个月。
（7）2019年4月28日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借
款人民币1亿元，期限壹年。
（8）2019年5月13日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.5亿元，期限
9个月。
（9）2019年5月23日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借
款人民币1亿元，期限壹年。
（10）2019年5月31日，公司与邮储银行深圳南山区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金
借款人民币1亿元，期限壹年。
（11）2019年3月26日，长沙中电软件园有限公司与中电财务签订《借款合同》，以按股东出资比例提供信用担保的
方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。
（12）2019年6月14日，湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订《流动资金贷款合同》，以
公司提供信用担保方式获得流动资金借款人民币100万元，期限壹年。
（13）2019年6月25日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与光大银行签订《综合授信合同》，以信用担保方式获
得综合授信额度人民币1亿，期限壹年。
（14）2019年1月21日，武汉中原长江科技发展有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保的
方式获得流动资金借款人民币1,500万元，期限壹年。（15）2019年1月18日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。
（16）2019年3月12日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保的方式获得
流动资金借款人民币500万元，期限壹年。
（17）2019年3月26日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流
动资金借款人民币500万元，期限壹年。
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（18）2019年4月4日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限壹年。
（19）2019年4月10日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流
动资金借款人民币500万元，期限壹年。
（20）2019年4月17日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流
动资金借款人民币500万元，期限壹年。
（21）2019年5月7日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限壹年。
（22）2019年5月14日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流
动资金借款人民币500万元，期限壹年。
（23）2019年5月20日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流
动资金借款人民币500万元，期限壹年。
（24）2019年5月27日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流
动资金借款人民币500万元，期限壹年。
（25）2019年6月10日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
公司或子公
司名称
主要污染物及特征污染
物的名称
排放方式
排放口
数量
排放口分布情况 排放浓度
执行的污染物排放标准
排放总量
核定的排放总量
超标排放
情况
武汉长光电源有限公司
COD有组织排放
厂区东面（经度114°10′30″，纬度30°28′58″）
23.389mg/L150mg/L 783.57kg 5490kg
无总铅 有组织排放
0.09mg/L 0.5mg/L 3.02kg 12.4kg
无SS有组织排放
8.5mg/L 140mg/L 284.76kg
无核定总量无氨氮 有组织排放
1.135mg/L30mg/L 38.02kg 732kg
无硫酸雾 有组织排放
位于厂区内
1.284mg/m?5mg/m? 408.81kg
无核定总量无铅及化合物 有组织排放9 0.022mg/m?0.5mg/m? 14.87kg 56.62kg无
（1）防治污染设施的建设和运行情况
武汉长光电源有限公司（简称“长光电源”）根据环评等要求，配套建设了各项环保治理设施，对生产过程中产生的废气、废水、固废等污染物进行有效处理，并按规定进行了环保设施竣工验收；同时，长光电源加大了环保投入，对环保治污设施和工艺进行了升级改造，努力提升环保水平。长光电源不断加强环保管理、落实环保责任；有专人负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作。2019年上半年，长光电源各类环保设施稳定运行，污染物实现达标排放。
（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
一直以来，长光电源都严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价；项目竣工后，严格按照要求进行环保设施的竣工验收工作。2019年上半年，长光电源的建设项目环境影响评价和有关环境保护行政许可申请等均按规定严格执行。
（3）突发环境事件应急预案
长光电源编制了《突发环境事件应急预案》，2019年上半年组织了相关环保事件应急演练，并对演练情况进行了总结评价，以提高处理突发环境事故的能力。
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（4）环境自行监测方案
每年委托第三方对长光电源进行环境监测，安装在线监测系统，对污水中COD、氨氮进行监测。
（5）其他应当公开的环境信息
长光电源环境信息在其官网及湖北省环保厅企业自行监测信息发布平台上披露。
（6）其他环保相关信息
公司已通过环境管理体系认证，在日常生产经营过程中按照体系管理要求对公司各事业部环境保护情况进行监督，对公司在废水处理，废气检测，噪音控制，危险废弃物处理等方面的情况进行督察，发现问题及时解决处理，确保环境管理体系的正常运作。中国长城集团仅下属公司长光电源涉及铅酸蓄电池生产属于环保部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
根据集团党组的部署，将精准扶贫作为一项政治任务和责任使命，每年投入70万用于扶贫专项资金，以实际行动支持集团扶贫工作的开展。充分发挥企业优势，聚焦信息化扶贫，依托网信资源优势，以“云教室”、“七彩小屋”为抓手，积极开展“点亮爱”公益活动，助力贫困地区提升教育信息化水平，在帮扶形式上由援建基础设施向提高教育水平拓展，在帮扶范围上由基础教育向高等、职业教育拓展，充分发挥好教育扶贫的持续造血功能，同时加大公司内部宣传，引导员工正确认识帮扶理念，持续关注公益慈善领域，以志愿服务品牌为抓手，指导所属企业开展公益活动，践行企业社会责任，助力更多贫困地区学生圆求学梦，展现企业良好形象，尽好企业社会责任。
（2）半年度精准扶贫概要
在中国长城党委的带领下：2019年4月19日，中国长城下属单位海盾光纤走进长沙县“慢天使爱心屋”开展爱心帮扶公益活动，向脑残儿童捐赠物资。
2019年4月25日，中国长城下属单位湘计海盾走进“长沙县光荣院”，开展公益活动，向养老院老人捐赠物资。
2019年7月12日，因湖南株洲连续遭受暴雨袭击，汛情严重，中国长城下属单位湖南长城向抗洪一线捐赠应急物资，党员干部带头组成应急抢险队参与抗洪战备值班。
（3）后续精准扶贫计划
公司将严格按照对外捐赠管理相关要求，继续整合相关资源，一如既往的关注公益慈善领域，发挥企业优势，奉献爱心，践行企业社会责任。今年下半年将在中国电子党组的部署下，拨付定点扶贫专项资金70万元，后续公司将持逐步增加扶贫金额，持续开展“点亮爱”公益活动，各级党群组织持续资助贫困学生圆求学梦。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、总部基地及产业化项目（北地块）
为满足公司信息安全自主研发体系以及军民融合等新兴业务的建设和发展的场地需要，经2018年6月29日、2019年1月25日公司第七届董事会审议，同意公司在湖南省长沙市岳麓区麓谷产业基地自有地块投资建设“总部基地及产业化项目（北地块）”，建设内容为中国长城集团总部基地、研发、办公及配套，计划建设4栋研发楼、1栋食堂、1栋会议活动中心、1栋总部大楼和地下车库，建筑总面积约9.9万平方米（其中地上建筑面积约6.9万平方米，地下建筑面积约3万平方米），预计项目建设总投资约人民币5.63亿元。
2、变更法定代表人修订《公司章程》
因公司经营及管理的需要，经2019年2月25日公司第七届董事会第十四次会议、2019年3月18日公司2019年度第二次临时股东大会审议，同意法定代表人由总裁变更为董事长并相应修订《公司章程》。2019年4月，公司法定代表人变更为董事长宋黎定先生。
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3、利用自有闲置资金进行理财增效
为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，经2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议，同意公司把合计不超过人民币陆亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构及中电财务购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。鉴于公司与中电财务的实际控制人均为中国电子，部分理财事项将构成关联交易。
4、会计政策变更
财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）（统称“新金融工具系列准则”）。规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
根据上述新金融工具系列准则的修订，经2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议审议，同意公司对原金融工具相关的会计政策进行相应变更。公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具系列准则。
5、收购天津飞腾部分股权的进展
2019年6月24日，公司收到控股股东及实际控制人中国电子《关于计划协议转让天津飞腾信息技术有限公司股权的通知》，中国电子拟将中国振华电子集团有限公司（简称“中国振华”，为中国电子控股子公司）持有的天津飞腾信息技术有限公司（简称“天津飞腾”）21.46%股权以协议方式转让给公司，对比前期已披露的情况，公司本次拟收购的天津飞腾部分股权的交易对方将由原来的单一对手方华大半导体有限公司（简称“华大半导体”，为中国电子下属全资公司）扩大至华大半导体、中国振华，拟收购比例将由原13.54%增加至35.00%。
经2019年8月26日公司第七届董事会第二十二次会议审议，同意公司向华大半导体收购其所持有的天津飞腾13.54%股权、向中国振华收购其所持有的天津飞腾21.46%股权并签署相应的《股权转让合同书》。该事项尚需公司股东大会审批同意。
6、原长城信息2014年度非公开发行募集资金存放与使用情况
2014年12月，根据中国证监会《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1313号）核准，长城信息向特定对象非公开发行股票31,847,133股，发行价格31.40元/股，募集资金总额人民币999,999,976.20元，募集资金净额人民币979,599,976.20元，新增股份于2014年12月30日在深圳证券交易所上市。
截至2019年6月30日，募集资金使用情况如下：
光纤水下探测系统产业化项目承诺投资31,935.00万元，本年度投入4,559.19万元，累计投入31,773.95万元；自主可控安全计算机产业化项目承诺投资17,897.00万元，本年度投入2,370.82万元，累计投入15,392.26万元；安全高端金融机具产业化项目承诺投资20,270.00万元，本年度投入0万元，累计投入18,488.90万元；基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目承诺投资12,458.00万元，本年度投入279.72万元，累计投入11,617.56万元；智能单兵综合信息系统建设项目承诺投资15,400.00万元，本年度投入2,409.92万元，累计投入2,409.92万元。
关于此次募集资金存放与使用情况详见公司于同日披露的《董事会2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）在防范资金占用方面，公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，严格防范控股股东及关联方资金占
用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。
（2）在公司对外担保方面，公司定有《对外担保管理制度》，严格按照有关规定规范公司对外担保行为，控制公司对外
担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司可能因对外担保中的被担保方违约而需承担担保责任。
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截至2019年6月30日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保余额约为3,444.70万元（不含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保），约占公司报告期末净资产的比例0.54%；公司为子公司提供的担保余额约为33,125.05万元，约占公司报告期末净资产的比例5.18%；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为35,025.79万元，约占公司报告期末净资产的比例5.48%。
（3）综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、湖南长城科技与麓谷创服、中电朝云共同组建长沙军民融合先进技术研究院
经2018年12月26日公司第七届董事会审议，同意湖南长城科技信息有限公司（简称“湖南长城科技”）与长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司（简称“麓谷创服”，代表长沙市政府出资）、嘉兴中电朝云投资管理有限公司（简称“中电朝云”，为社会资本）签署《出资协议》，在湖南省长沙市共同投资设立“长沙军民先进技术研究有限公司”。主要从事于军民融合领域协同创新、成果转化和产业孵化等，注册资本为人民币1,000万元，其中湖南长城科技出资人民币400万元，持股比例为40%；麓谷创服出资人民币300万元，持股比例为30%；中电朝云出资人民币300万元，持股比例为30%。
2019年1月18日，合资公司长沙军民先进技术研究有限公司成立。
2、长江科技购买土地使用权及地上房屋建（构）筑物
参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。
3、长城信安购买长城银河无形资产
参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。
4、中原电子收购中电财务15%股权
参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。
5、下属公司之间担保
参见本节“担保情况说明”中的相关介绍。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
445,448,251 15.171% 15,00015,000 445,463,25115.172%
2、国有法人持股
445,113,991 15.160% 445,113,99115.160%
3、其他内资持股
334,260 0.011% 15,00015,000 349,2600.012%境内自然人持股334,260 0.011% 15,00015,000 349,2600.012%
二、无限售条件股份
2,490,717,309 84.829% -15,000-15,000 2,490,702,30984.828%
1、人民币普通股
2,490,717,309 84.829% -15,000-15,000 2,490,702,30984.828%
三、股份总数
2,936,165,560 100.00% 2,936,165,560100.00%股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2019年2月25日，因工作调整变动原因，陈小军先生辞去公司董事长职务，不再担任公司任何职务；陈小军先生持有本公司股份60,000股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定“离职后半年内，不得转让其所持本公司股份”自动予以全部锁定。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因 解除限售日期中国电子信息产业集团有限公司
328,580,158 328,580,158
换股合并长城信息锁定期三年，并延长6个月
2020年7月17日中国电子信息产业集团有限公司
110,406,085 110,406,085
发行股份购买资产锁定期三年，并延长6个月
2020年7月23日湖南计算机厂有限公司
6,127,748 6,127,748
换股合并长城信息锁定期三年，并延长6个月
2020年7月17日徐刚45,000 45,000高管持股 按高管持股相关规定解限周庚申73,260 73,260高管持股 按高管持股相关规定解限戴湘桃45,000 45,000高管持股 按高管持股相关规定解限周在龙45,000 45,000高管持股 按高管持股相关规定解限段军15,000 15,000高管持股 按高管持股相关规定解限刘文彬45,000 45,000高管持股 按高管持股相关规定解限郭镇21,000 21,000高管持股 按高管持股相关规定解限陈小军45,000 15,00060,000高管持股 按高管持股相关规定解限合计445,448,251 15,000445,463,251-- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普通股股东总数 162,168户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
报告期末持有的普通股数量
报告期内增减变动情况
持有有限售条件
的普通股数量
持有无限售条件
的普通股数量
质押或冻结情况股份状态数量中国电子信息产业集团有限公司
国有法人
40.75%1,196,466,0100 438,986,243 757,479,767
无质押或冻结
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
境内非国有法人
1.54%45,206,685
未知0 45,206,685
无质押或
冻结
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.79%23,300,466
未知0 23,300,466
无质押或
冻结
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0.72%21,184,6522,251,9000 21,184,652
无质押或
冻结
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
中电金投控股有限公司 境内非国有法人
0.67%19,538,615
未知0 19,538,615
无质押或冻结
孙伟 境内自然人
0.61%17,777,769-2,552,3000 17,777,769
无质押或冻结
李萍 境内自然人
0.44%12,860,000
未知0 12,860,000
无质押或
冻结
兴业国际信托有限公司－兴享进取明达1号证券投资集合资金信托计划
境内非国有法人
0.38%11,283,779
未知0 11,283,779
无质押或
冻结
香港中央结算有限公司 境外法人
0.35%10,241,702
未知0 10,241,702
无质押或冻结
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.34%10,081,683
未知0 10,081,683
无质押或冻结
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）
无上述股东关联关系或一致行动的说明
中电金投控股有限公司由中国电子控制，为中国电子一致行动人；中国电子、中电金投控股有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类股份种类 数量中国电子信息产业集团有限公司757,479,767人民币普通股757,479,767中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
45,206,685人民币普通股45,206,685中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金
23,300,466人民币普通股23,300,466中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
21,184,652人民币普通股21,184,652中电金投控股有限公司19,538,615人民币普通股19,538,615孙伟17,777,769人民币普通股17,777,769李萍12,860,000人民币普通股12,860,000兴业国际信托有限公司－兴享进取明达1号证券投资集合资金信托计划
11,283,779人民币普通股11,283,779香港中央结算有限公司10,241,702人民币普通股10,241,702中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金
10,081,683人民币普通股10,081,683前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明
中电金投控股有限公司由中国电子控制，为中国电子一致行动人；中国电子、中电金投控股有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东：李萍通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,860,000股，通过普通账户持有公司股票6,000,000股，实际合计持有12,860,000股。
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务类型 日期 原因
宋黎定 董事 被选举
2019年03月18日2019年度第二次临时股东大会选举
宋黎定 董事长 被选举
2019年03月18日第七届董事会第十五次会议选举
陈小军 董事长 离任
2019年02月25日工作调整变动董事、监事、高级管理人员变动情况说明
2019年2月25日，因工作调整变动原因，陈小军先生辞去公司董事长职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第七届董事会第十四次会议审议，提名宋黎定先生为公司第七届董事会董事候选人。经2019年3月18日公司2019年度第二次临时股东大会审议，选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事；同日，经公司第七届董事会第十五次会议审议，选举宋黎定先生为公司董事长。
中国长城科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
第十节 财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表（附后）
三、财务报表附注（附后）
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
中国长城科技集团股份有限公司
董事会二〇一九年八月
中国长城科技集团股份有限公司
2019年半年度
财 务 报 告
公司财务报告 页码
合并资产负债表1-2母公司资产负债表3-4合并利润表
母公司利润表
合并现金流量表
母公司现金流量表
合并股东权益变动表9-10母公司股东权益变动表11-12财务报表附注13-133
中国长城科技集团股份有限公司
合并资产负债表2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注五 期末余额 上年年末余额流动资产：
货币资金 （一）2,445,826,405.81 3,376,391,277.69结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （二）355,776,870.59以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 （三） 2,731,217.74应收票据 （四）636,014,671.93 754,922,504.48应收账款 （五）3,203,030,851.78 2,967,217,578.89应收款项融资
预付款项 （六）587,932,146.98 218,555,146.95应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 （七）103,177,557.71 63,984,192.12买入返售金融资产
存货 （八）2,390,932,192.54 1,984,172,857.87持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （九）86,108,669.20 93,721,225.44流动资产合计 9,808,799,366.54 9,461,696,001.18非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 （十） 371,503,216.42其他债权投资 （十一）28,271,660.04持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （十二）310,246,569.08 309,387,196.78其他权益工具投资 （十三）142,433,506.00其他非流动金融资产
投资性房地产 （十四）899,745,867.80 922,710,593.67固定资产 （十五）1,908,018,954.43 1,919,589,092.85在建工程 （十六）2,380,775,804.41 2,208,899,418.95生产性生物资产
油气资产
无形资产 （十七）476,500,799.69 472,734,221.17开发支出 （十八）125,756,041.99 65,681,230.31商誉 （十九）24,240,147.42 24,144,802.73长期待摊费用 （二十）15,358,607.17 15,392,609.03递延所得税资产 （二十一）90,091,858.84 95,675,220.94其他非流动资产 （二十二）114,461,784.42 134,809,668.52非流动资产合计 6,515,901,601.29 6,540,527,271.37资产总计 16,324,700,967.83 16,002,223,272.55后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司合并资产负债表（续）
2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益 附注五 期末余额 上年年末余额流动负债：
短期借款 （二十三） 2,749,764,907.05 2,023,011,798.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 （二十四） 558,189,729.04 566,228,681.78应付账款 （二十五） 2,403,276,778.93 2,147,299,726.58预收款项 （二十六） 131,962,883.03 146,425,887.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 （二十七） 149,067,329.87 319,352,106.66应交税费 （二十八） 43,673,732.50 297,031,187.42其他应付款 （二十九） 712,578,337.53 767,776,029.14应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 （三十） 2,000,000.00 784,000,000.00其他流动负债 （三十一） 122,439,688.38 110,747,682.77流动负债合计 6,872,953,386.33 7,161,873,101.20非流动负债：
保险合同准备金长期借款 （三十二） 1,651,104,307.23 1,243,584,695.47应付债券其中：优先股
永续债长期应付款 （三十三） 535,381,362.88 535,381,362.88长期应付职工薪酬 （三十四） 311,200.75 721,678.96预计负债 （三十五） 32,566,176.97 22,427,073.43递延收益 （三十六） 360,448,368.34 349,014,327.29递延所得税负债 （二十一） 55,553,301.21 38,795,101.50其他非流动负债非流动负债合计 2,635,364,717.38 2,189,924,239.53负债合计 9,508,318,103.71 9,351,797,340.73
所有者权益：
股本 （三十七） 2,936,165,560.00 2,936,165,560.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 （三十八） 568,115,290.66 556,164,360.16减：库存股 （三十九） 7,983,507.00 7,983,507.00其他综合收益 （四十） -27,294,020.15 88,764,092.23专项储备 （四十一） 1,768,472.21 1,235,782.10盈余公积 （四十二） 260,127,488.02 248,783,392.67一般风险准备未分配利润 （四十三） 2,664,344,337.21 2,417,354,105.06归属于母公司所有者权益合计 6,395,243,620.95 6,240,483,785.22少数股东权益 421,139,243.17 409,942,146.60所有者权益合计 6,816,382,864.12 6,650,425,931.82负债和所有者权益总计 16,324,700,967.83 16,002,223,272.55后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司
母公司资产负债表2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注十六 期末余额 上年年末余额流动资产：
货币资金 711,737,476.12 1,004,581,514.25交易性金融资产263,783,483.04以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 （一）38,515,332.87 207,803,710.72应收账款 （二）393,233,722.74 291,459,712.34应收款项融资
预付款项 23,857,880.86 36,230,360.65其他应收款 （三）521,795,311.26 437,181,743.46存货 173,075,078.61 192,559,192.98持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,987,507.58 14,058,186.51流动资产合计 2,137,985,793.08 2,183,874,420.91非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 211,787,459.16其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,071,000,000.00 675,000,000.00长期股权投资 （四）4,809,137,285.38 4,538,290,408.70其他权益工具投资14,937,800.00其他非流动金融资产
投资性房地产 465,838,494.86 475,002,162.86固定资产 476,079,143.70 476,534,953.95在建工程 1,648,197,162.10 1,542,384,441.25生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,632,869.25 121,347,720.95开发支出
商誉
长期待摊费用 3,446,847.32 1,691,334.30递延所得税资产 39,868,214.27 45,798,238.33其他非流动资产 71,837,442.88 76,295,317.40非流动资产合计 8,737,975,259.76 8,164,132,036.90资产总计 10,875,961,052.84 10,348,006,457.81后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司母公司资产负债表（续）2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益 附注 期末余额 上年年末余额流动负债：
短期借款 2,361,000,000.00 1,665,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 91,574,937.35 96,018,562.15应付账款 372,014,041.08 399,008,076.19预收款项 28,189,614.09 55,659,405.89应付职工薪酬 61,817,840.58 100,293,954.37应交税费 11,860,517.63 174,780,122.75其他应付款 711,173,676.61 621,528,167.51持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 504,000,000.00其他流动负债 35,803,775.77 36,139,686.89流动负债合计 3,675,434,403.11 3,652,427,975.75非流动负债：
长期借款 1,611,104,307.23 1,203,584,695.47应付债券其中：优先股永续债长期应付款 100,000,000.00 100,000,000.00长期应付职工薪酬 311,200.75 721,678.96预计负债 79,848,338.26 79,848,338.26递延收益 195,432,653.59 196,053,094.87递延所得税负债 54,547,107.13 37,813,651.16其他非流动负债非流动负债合计 2,041,243,606.96 1,618,021,458.72负债合计 5,716,678,010.07 5,270,449,434.47所有者权益：
股本 2,936,165,560.00 2,936,165,560.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 789,059,014.06 776,973,337.42减：库存股 7,983,507.00 7,983,507.00其他综合收益 113,440,953.45专项储备盈余公积 529,956,709.76 518,612,614.41未分配利润 912,085,265.95 740,348,065.06所有者权益合计 5,159,283,042.77 5,077,557,023.34负债和所有者权益总计 10,875,961,052.84 10,348,006,457.81
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司
合并利润表2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注五 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,330,232,835.15 4,136,942,559.46其中：营业收入 （四十四） 4,330,232,835.15 4,136,942,559.46
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,251,177,041.86 4,110,257,239.14其中：营业成本 （四十四） 3,404,633,947.21 3,417,839,324.31
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 （四十五） 32,768,615.13 27,689,594.68销售费用 （四十六） 195,687,507.69 166,268,118.62管理费用 （四十七） 216,143,423.82 223,632,405.37研发费用 （四十八） 360,374,902.81 258,113,746.28财务费用 （四十九） 41,568,645.20 16,714,049.88其中：利息费用 58,864,326.16 40,491,318.49利息收入 20,635,372.17 22,778,123.21加：其他收益 （五十） 59,772,334.59 37,384,815.99
投资收益（损失以“-”号填列） （五十一） 455,238.19 339,226,171.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,540,627.70 -11,052,080.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -1,088,523.07汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （五十二） 67,195,385.18信用减值损失（损失以“-”号填列） （五十三） -11,778,168.48资产减值损失（损失以“-”号填列） （五十四） -21,984,423.35 -24,414,912.60资产处置收益（损失以“-”号填列） （五十五） 231,408.22 -2,312,507.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 172,947,567.64 376,568,887.81
加：营业外收入 （五十六） 2,571,567.85 1,189,036.75减：营业外支出 （五十七） 5,902,850.05 7,559,174.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 169,616,285.44 370,198,750.43
减：所得税费用 （五十八） 14,496,069.38 94,646,928.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 155,120,216.06 275,551,822.27
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 155,120,216.06 275,551,822.272．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 143,392,145.32 250,772,791.272．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 11,728,070.74 24,779,031.00
六、其他综合收益的税后净额 （四十） -880,594.45 -688,045,791.84归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,115,930.20 -687,524,678.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额2．权益法下不能转损益的其他综合收益3．其他权益工具投资公允价值变动4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,115,930.20 -687,524,678.01
1．权益法下可转损益的其他综合收益2．其他债权投资公允价值变动 9,994.663．可供出售金融资产公允价值变动损益 -690,824,950.914．金融资产重分类计入其他综合收益的金额5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6．其他债权投资信用减值准备7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）8．外币财务报表折算差额 -1,125,924.86 3,300,272.909．其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 235,335.75 -521,113.83
七、综合收益总额 154,239,621.61 -412,493,969.57归属于母公司所有者的综合收益总额 142,276,215.12 -436,751,886.74归属于少数股东的综合收益总额 11,963,406.49 24,257,917.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.049 0.085
（二）稀释每股收益（元/股） 0.049 0.085
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司
母公司利润表2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 附注十六 本期金额 上期金额
一、营业收入 （五） 1,155,779,943.45 1,212,070,729.60减：营业成本 （五） 977,821,663.48 1,042,093,147.82税金及附加 13,025,675.23 12,131,538.90销售费用 35,547,985.54 45,987,585.49管理费用 33,953,172.58 37,598,627.96研发费用 88,477,760.06 69,453,580.18财务费用 44,938,028.98 17,539,618.27其中：利息费用 47,623,993.12 19,678,883.09利息收入 3,518,558.90 2,724,795.59加：其他收益 13,503,552.07 5,130,089.79投资收益（损失以“-”号填列） （六） 7,119,533.41 430,103,180.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,660,728.43 -7,899,158.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 66,933,823.88信用减值损失（损失以“-”号填列） 21,126,248.65资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,093,865.45 -7,183,329.12资产处置收益（损失以“-”号填列） 76,804.37 -1,830,340.64
二、营业利润（亏损以“-”填列） 63,681,754.51 413,486,231.46
加：营业外收入 847,215.57 719,657.03减：营业外支出 400.00 7,095,055.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 64,528,570.08 407,110,833.44
减：所得税费用 -5,111,772.71 80,778,322.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 69,640,342.79 326,332,511.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 69,640,342.79 326,332,511.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -689,217,632.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额2．权益法下不能转损益的其他综合收益3．其他权益工具投资公允价值变动4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -689,217,632.78
1．权益法下可转损益的其他综合收益2．其他债权投资公允价值变动3．可供出售金融资产公允价值变动损益 -689,217,632.784．金融资产重分类计入其他综合收益的金额5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6．其他债权投资信用减值准备7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）8．外币财务报表折算差额9．其他
六、综合收益总额 69,640,342.79 -362,885,121.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司
合并现金流量表
2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注五 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,161,511,978.49 4,203,390,087.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 63,261,215.89 46,223,553.80收到其他与经营活动有关的现金 （五十九） 153,392,291.26 397,038,126.16经营活动现金流入小计 4,378,165,485.64 4,646,651,767.82购买商品、接受劳务支付的现金 3,677,906,460.58 3,338,574,654.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 909,532,543.85 850,976,079.10支付的各项税费 200,530,637.19 166,237,801.06支付其他与经营活动有关的现金 （五十九） 325,872,999.12 551,400,912.20经营活动现金流出小计 5,113,842,640.74 4,907,189,447.14经营活动产生的现金流量净额 -735,677,155.10 -260,537,679.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100,000,000.00 631,802,390.00取得投资收益收到的现金 5,270,730.98 3,752,631.70处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,951,515.66 22,486,735.65处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,766,936.18收到其他与投资活动有关的现金 （五十九） 1,000,000.00投资活动现金流入小计 139,222,246.64 709,808,693.53购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 278,830,546.38 342,836,212.40投资支付的现金 177,400,000.00 664,580,040.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 （五十九） 129,154,272.88投资活动现金流出小计 585,384,819.26 1,007,416,252.40投资活动产生的现金流量净额 -446,162,572.62 -297,607,558.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,164,723,697.77 1,140,587,331.61发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 （五十九） 8,000,000.00筹资活动现金流入小计 2,164,723,697.77 1,148,587,331.61偿还债务支付的现金 1,812,553,532.31 1,552,704,608.79分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,015,462.34 61,786,758.73其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,510,795.80 922,627.50支付其他与筹资活动有关的现金 （五十九） 765,626.00筹资活动现金流出小计 1,908,568,994.65 1,615,256,993.52筹资活动产生的现金流量净额 256,154,703.12 -466,669,661.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,371,775.07 1,203,810.05
五、现金及现金等价物净增加额 -927,056,799.67 -1,023,611,090.05
加：期初现金及现金等价物余额 3,202,699,658.70 2,943,664,838.40
六、期末现金及现金等价物余额 2,275,642,859.03 1,920,053,748.35
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司
母公司现金流量表2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,400,943,486.98 1,377,805,393.62收到的税费返还 14,760,316.63 21,323,117.23收到其他与经营活动有关的现金 51,097,463.52 315,803,941.28经营活动现金流入小计 1,466,801,267.13 1,714,932,452.13购买商品、接受劳务支付的现金 1,118,188,383.71 1,105,828,281.29支付给职工以及为职工支付的现金 210,904,803.90 201,057,638.81支付的各项税费 33,745,084.91 68,003,804.70支付其他与经营活动有关的现金 68,021,668.15 177,443,651.61经营活动现金流出小计 1,430,859,940.67 1,552,333,376.41经营活动产生的现金流量净额 35,941,326.46 162,599,075.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 520,614,973.33取得投资收益收到的现金 11,346,145.85 59,659,394.77处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,913,541.82 319,071.71处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17,000,000.00 51,508,800.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,259,687.67 632,102,239.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,939,283.94 197,119,422.25投资支付的现金 313,589,268.07 619,934,800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 579,379,381.10 135,000,000.00投资活动现金流出小计 983,907,933.11 952,054,222.25投资活动产生的现金流量净额 -947,648,245.44 -319,951,982.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,743,519,611.76 722,257,510.56发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00筹资活动现金流入小计 1,943,519,611.76 722,257,510.56偿还债务支付的现金 1,142,000,000.00 700,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,601,624.07 46,136,053.60支付其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00筹资活动现金流出小计 1,324,601,624.07 746,136,053.60筹资活动产生的现金流量净额 618,917,987.69 -23,878,543.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-35,106.84 310,725.70
五、现金及现金等价物净增加额
-292,824,038.13 -180,920,724.06加：期初现金及现金等价物余额 892,561,514.25 572,386,667.52
六、期末现金及现金等价物余额
599,737,476.12 391,465,943.46后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司合并股东权益变动表
2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目
本期金额归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他小计优先股永续债其他
一、上年年末余额 2,936,165,560.00 556,164,360.167,983,507.0088,764,092.231,235,782.10 248,783,392.672,417,354,105.066,240,483,785.22409,942,146.606,650,425,931.82加：会计政策变更 -114,942,182.18 11,344,095.35103,598,086.83
前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额 2,936,165,560.00 556,164,360.167,983,507.00-26,178,089.951,235,782.10 260,127,488.022,520,952,191.896,240,483,785.22409,942,146.606,650,425,931.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 11,950,930.50-1,115,930.20532,690.11 143,392,145.32154,759,835.7311,197,096.57165,956,932.30
（一）综合收益总额 -1,115,930.20 143,392,145.32142,276,215.1211,963,406.49154,239,621.61
（二）所有者投入和减少资本 11,950,930.50 11,950,930.50134,746.1412,085,676.641．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额 11,950,930.50 11,950,930.50134,746.1412,085,676.644．其他
（三）利润分配 -980,000.00-980,000.00
1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配 -980,000.00-980,000.004．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他
（五）专项储备 532,690.11 532,690.1178,943.94611,634.05
1．本期提取 2,262,883.94 2,262,883.94449,794.682,712,678.622．本期使用 1,730,193.83 1,730,193.83370,850.742,101,044.57
（六）其他
四、本期期末余额 2,936,165,560.00 568,115,290.667,983,507.00-27,294,020.151,768,472.21 260,127,488.022,664,344,337.216,395,243,620.95421,139,243.176,816,382,864.12
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司合并股东权益变动表（续）
2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
上期金额归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他小计优先股永续债其他
一、上年年末余额 2,944,069,459.00 393,823,634.917,903,899.001,219,420,299.883,746,671.08 291,388,571.451,829,793,778.086,674,338,515.40884,244,516.087,558,583,031.48加：会计政策变更
前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额 2,944,069,459.00 393,823,634.917,903,899.001,219,420,299.883,746,671.08 291,388,571.451,829,793,778.086,674,338,515.40884,244,516.087,558,583,031.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -687,524,678.012,018,824.63 -13,786,034.39250,772,791.27-448,519,096.50-77,741,348.46-526,260,444.96
（一）综合收益总额 -687,524,678.01 250,772,791.27-436,751,886.7424,257,917.17-412,493,969.57
（二）所有者投入和减少资本 -13,786,034.39-13,786,034.39-70,445,007.90-84,231,042.291．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额 11,441,367.34 11,441,367.34504,254.6111,945,621.954．其他 -11,441,367.34 -13,786,034.39-25,227,401.73-70,949,262.51-96,176,664.24
（三）利润分配 -31,701,442.61-31,701,442.611．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配 -31,701,442.61-31,701,442.614．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他
（五）专项储备 2,018,824.63 2,018,824.63147,184.882,166,009.51
1．本期提取 3,549,838.94 3,549,838.94796,599.864,346,438.802．本期使用 1,531,014.31 1,531,014.31649,414.982,180,429.29
（六）其他
四、本期期末余额 2,944,069,459.00 393,823,634.917,903,899.00531,895,621.875,765,495.71 277,602,537.062,080,566,569.356,225,819,418.90806,503,167.627,032,322,586.52
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司
母公司股东权益变动表2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
本期金额股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额 2,936,165,560.00776,973,337.427,983,507.00 113,440,953.45518,612,614.41740,348,065.065,077,557,023.34加：会计政策变更 -113,440,953.4511,344,095.35102,096,858.10
前期差错更正其他
二、本年年初余额 2,936,165,560.00776,973,337.427,983,507.00 529,956,709.76842,444,923.165,077,557,023.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 12,085,676.64 69,640,342.7981,726,019.43
（一）综合收益总额 69,640,342.7969,640,342.79
（二）所有者投入和减少资本 12,085,676.64 12,085,676.64
1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额 12,085,676.64 12,085,676.644．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他
（五）专项储备
1．本期提取2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,936,165,560.00789,059,014.067,983,507.00 529,956,709.76912,085,265.955,159,283,042.77
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司母公司股东权益变动表（续）
2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目
上期金额股本
其他权益工具
资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额 2,944,069,459.00 745,351,384.177,903,899.00 1,245,632,435.40 457,041,664.38362,853,682.375,747,044,726.32加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年年初余额 2,944,069,459.00 745,351,384.177,903,899.00 1,245,632,435.40 457,041,664.38362,853,682.375,747,044,726.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 11,945,621.95 -689,217,632.78 326,332,511.05-350,939,499.78
（一）综合收益总额 -689,217,632.78 326,332,511.05-362,885,121.73
（二）所有者投入和减少资本 11,945,621.95 11,945,621.95
1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额 11,945,621.95 11,945,621.954．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他
（五）专项储备
1．本期提取2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,944,069,459.00 757,297,006.127,903,899.00 556,414,802.62 457,041,664.38689,186,193.425,396,105,226.54
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：宋黎定 公司总裁：徐刚 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
中国长城科技集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
（一）公司概况
中国长城科技集团股份有限公司（原名中国长城计算机深圳股份有限公司，以下简称“中国长城”、“公司”或“本公司”）成立于1997年6月19日，注册地为深圳市南山区科技园长城计算机大厦，公司组织形式为上市股份有限公司，企业统一信用代码为91440300279351261M，法定代表人为宋黎定。经2017年2月27日公司第六届董事会、2017年3月27日2017年度第二次临时股东大会审议，中国长城中文名称由“中国长城计算机深圳股份有限公司”变更为“中国长城科技集团股份有限公司”。2017年3月28日，中国长城取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成上述事项相关工商变更登记手续。本公司所属行业为计算机及相关设备制造业，经营范围为：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、生产、加工、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）；房地产开发经营；房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。）本公司的母公司和实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司。本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。
（二）合并财务报表范围
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称湖南长城科技信息有限公司深圳中电长城能源有限公司海南长城系统科技有限公司湖南长城计算机系统有限公司中国长城计算机（香港）控股有限公司柏怡国际控股有限公司
湖南长城信息金融设备有限责任公司长沙湘计海盾科技有限公司湖南长城医疗科技有限公司长沙中电软件园有限公司深圳中电长城信息安全系统有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
（一）编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
（二）持续经营
本公司自报告期期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十五）收入”。
（一）遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
（二）会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
（三）营业周期
本公司营业周期为12个月。本次报告期为 2019 年1月1日至2019年6月30日。
（四）记账本位币
本公司子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司、柏怡国际控股有限公司根据其经营所处的主要经济环境采用港币为记账本位币；子公司深圳中电长城能源有限公司之子公司Perfect Galaxy International Limited（以下简称“Perfect Galaxy”）根据其经营所处的主要经济环境采用美元为记账本位币。除上述以外的公司均采用人民币为记账本位币。
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
（六）合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本
公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（七）合营安排分类及会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
（八）现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（九）外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
（十）金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
2019年1月1日前适用的会计政策
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券
利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原
则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转
移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终
止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
（1）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
（2）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标
是否发生显著变化；
（3）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
（4）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况
的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
（5）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明
显不利变化且预期短时间内难以好转；
（6）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家
或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
（7）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著
变化；
（8）预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公
司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
（9）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
（10）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（十一）应收款项坏账准备
自2019年1月1日起适用的会计政策
1、应收账款
本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2、其他的应收款项
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
2019年1月1日前适用的会计政策
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
单项金额超过200万元的应收账款视为重大应收款项；单项金额超过100万元的其他应收款视为重大应收款项。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法组合1：在合同规定的收款账期内的应收款项 个别认定法组合2：账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年）
5.005.001－2年
10.0010.002－3年
30.0030.003－4年
60.0060.004－5年
80.0080.005年以上
100.00100.00
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
组合名称 应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)组合1：在合同规定的收款账期内的应收款项
0.000.00
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：
单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。坏账准备的计提方法：
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
（十二）存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。
2、发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用标准成本核算，月末按成本差异率将标准成本调整为实际成本。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
（十三）持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，
预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
（十四）长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权
益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
（十五）投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
（十六）固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 年限平均法20-50 5-10 1.80-4.75机器设备 年限平均法5-20 0-5 4.75-20.00
运输工具年限平均法5-15 0-5 6.33-20.00电子设备及办公设备 年限平均法5-10 0-5 9.50-20.00其他 年限平均法5-10 0-5 9.50-20.00
3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
（十七）在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（十八）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支
付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（十九）无形资产
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用
途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命（年）依据土地使用权 权证确定使用期限 法定寿命专利权
预计受益期计算机软件1-10预计受益期非专利技术5-10预计受益期特许权5-10预计受益期每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
本报告期本公司无使用寿命不确定的无形资产。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市
场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力
使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（二十）长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（二十一）长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括固定资产改良支出、装修费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（二十二）职工薪酬
1、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“五、(二十七) 应付职工薪酬”。
3、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
4、其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
（二十三）预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。详见本附注“五、(三十五) 预计负债”。
（二十四）股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
（二十五）收入
本公司的营业收入主要包括产品销售、租金收入及劳务收入等，收入确认政策如下：
1、产品销售（含材料销售）
本公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方（通常为集团实体向客户交付产品的当日）、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履行责任时确认，根据累计风险估计销售退回及计提产品质量保证（预计负债、保用拨备）。
2、租金收入
投资性房地产及固定资产出租收入，按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。
3、劳务收入（技术服务及维修服务）
本公司对外提供的劳务包括技术服务及维修服务，其中技术服务按照合同约定条款，在提供技术服务后并开具发票后确认收入实现；维修服务在执行维修业务并交付产品时确认维修服务收入。
（二十六）政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷
款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
（二十八）租赁
1、经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行
分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行
分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值
两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现
值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（二十九）终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一
项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（三十）回购本公司股份
公司于2019年5月21日召开2018 年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2018 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订<公司章程>的议案》，因公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司2018年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子信息产业集团有限公司需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司将以1元的价格回购中国电子信息产业集团有限公司7,983,507股并予以注销。2019年8月20日，上述回购的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销完成后，公司总股本由2,936,165,560股减少至2,928,182,053股，中国电子持有公司1,188,482,503股，占公司股本总额的40.59%，仍为公司控股股东及实际控制人。
（三十一）重要会计政策和会计估计的变更
1、重要会计政策变更
（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号
——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
（1）因报表项目名称变更，将“以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”
2019 年 4 月 29日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过
本报告期本公司无影响
（2）可供出售权益工具投资重分类为
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
交易性金融资产：增加218,512,285.41元；衍生金融资产，减少2,731,217.74元；可供出售金融资产：减少200,988,285.41元；其他非流动资产，减少14,792,782.26元；其他综合收益：减少114,942,182.18元；留存收益：增加114,942,182.18元。
（3）非交易性的可供出售权益工具投
资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
可供出售金融资产：减少142,433,506.00元；其他权益工具投资：增加142,433,506.00元。
（4）可供出售债务工具投资重分类为
“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
可供出售金融资产：减少28,081,425.01元；其他债权投资：增加28,081,425.01元。
（5）可供出售债务工具投资重分类为
“以摊余成本计量的金融资产”。
本报告期本公司无影响。
（6）持有至到期投资重分类为“以摊
余成本计量的金融资产”
本报告期本公司无影响。
（7）将部分“应收款项”重分类至“以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”
本报告期本公司无影响。
（8）对“以摊余成本计量的金融资产”
和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。
本报告期本公司无影响。
（2）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”
拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。
2019年8月29日公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过
“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额636,014,671.93元，上期金额754,922,504.48元；“应收账款”本期金额3,203,030,851.78元，上期金额2,967,217,578.89元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额558,189,729.04元，上期金额566,228,681.78元；“应付账款”本期金额2,403,276,778.93元，上期金额2,147,299,726.58元；
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。
“投资收益其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额-1,088,523.07元。
（3）“递延收益”项目中摊销期限只剩一
年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。比较数据相应调整。
调增“递延收益”上期金额8,850,138.56元；调减“其他流动负债”上期金额8,850,138.56元。
（4）“研发费用”项目增加反映“计入管
理费用的自行开发无形资产的摊销”。比较数据相应调整。
调增“研发费用”上期金额5,585,535.32元；调减“管理费用”上期金额5,585,535.32元。
（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
2、重要会计估计变更
本报告期公司无重要会计估计变更。
3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
项目 上年年末余额 年初余额 调整数流动资产：
货币资金3,376,391,277.693,376,391,277.69结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用218,512,285.41218,512,285.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用
衍生金融资产2,731,217.74-2,731,217.74应收票据754,922,504.48754,922,504.48应收账款2,967,217,578.892,967,217,578.89应收款项融资 不适用
预付款项218,555,146.95218,555,146.95应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,984,192.1263,984,192.12买入返售金融资产
存货1,984,172,857.871,984,172,857.87持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产93,721,225.4493,721,225.44流动资产合计9,461,696,001.189,677,477,068.85215,781,067.67非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产371,503,216.42不适用-371,503,216.42其他债权投资 不适用28,081,425.0128,081,425.01持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资309,387,196.78309,387,196.78其他权益工具投资 不适用142,433,506.00142,433,506.00其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产922,710,593.67922,710,593.67固定资产1,919,589,092.851,919,589,092.85在建工程2,208,899,418.952,208,899,418.95生产性生物资产
油气资产
无形资产472,734,221.17472,734,221.17开发支出65,681,230.3165,681,230.31商誉24,144,802.7324,144,802.73长期待摊费用15,392,609.0315,392,609.03递延所得税资产95,675,220.9495,675,220.94其他非流动资产134,809,668.52120,016,886.26-14,792,782.26非流动资产合计6,540,527,271.376,324,746,203.70-215,781,067.67资产总计16,002,223,272.5516,002,223,272.55流动负债：
短期借款2,023,011,798.952,023,011,798.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
不适用
衍生金融负债
应付票据566,228,681.78566,228,681.78应付账款2,147,299,726.582,147,299,726.58预收款项146,425,887.90146,425,887.90卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬319,352,106.66319,352,106.66应交税费297,031,187.42297,031,187.42其他应付款767,776,029.14767,776,029.14应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债784,000,000.00784,000,000.00其他流动负债110,747,682.77110,747,682.77流动负债合计7,161,873,101.207,161,873,101.20非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,243,584,695.471,243,584,695.47应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款535,381,362.88535,381,362.88长期应付职工薪酬721,678.96721,678.96预计负债22,427,073.4322,427,073.43递延收益349,014,327.29349,014,327.29递延所得税负债38,795,101.5038,795,101.50其他非流动负债
非流动负债合计2,189,924,239.532,189,924,239.53负债合计9,351,797,340.739,351,797,340.73所有者权益：
股本2,936,165,560.002,936,165,560.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积556,164,360.16556,164,360.16
减：库存股7,983,507.007,983,507.00其他综合收益88,764,092.23-26,178,089.95-114,942,182.18专项储备1,235,782.101,235,782.10盈余公积248,783,392.67260,127,488.0211,344,095.35一般风险准备
未分配利润2,417,354,105.062,520,952,191.89103,598,086.83归属于母公司所有者权益合计6,240,483,785.226,240,483,785.22少数股东权益409,942,146.60409,942,146.60所有者权益合计6,650,425,931.826,650,425,931.82负债和所有者权益总计16,002,223,272.5516,002,223,272.55
母公司资产负债表
项目 上年年末余额 年初余额 调整数流动资产：
货币资金1,004,581,514.251,004,581,514.25交易性金融资产 不适用196,849,659.16196,849,659.16以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用
衍生金融资产
应收票据207,803,710.72207,803,710.72应收账款291,459,712.34291,459,712.34应收款项融资 不适用
预付款项36,230,360.6536,230,360.65其他应收款437,181,743.46437,181,743.46存货192,559,192.98192,559,192.98持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,058,186.5114,058,186.51流动资产合计2,183,874,420.912,380,724,080.07196,849,659.16非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产211,787,459.16不适用-211,787,459.16其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款675,000,000.00675,000,000.00长期股权投资4,538,290,408.704,538,290,408.70其他权益工具投资 不适用14,937,800.0014,937,800.00其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产475,002,162.86475,002,162.86固定资产476,534,953.95476,534,953.95在建工程1,542,384,441.251,542,384,441.25生产性生物资产
油气资产
无形资产121,347,720.95121,347,720.95开发支出
商誉
长期待摊费用1,691,334.301,691,334.30递延所得税资产45,798,238.3345,798,238.33其他非流动资产76,295,317.4076,295,317.40非流动资产合计8,164,132,036.907,967,282,377.74-196,849,659.16资产总计10,348,006,457.8110,348,006,457.81流动负债：
短期借款1,665,000,000.001,665,000,000.00交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
不适用
衍生金融负债
应付票据96,018,562.1596,018,562.15应付账款399,008,076.19399,008,076.19预收款项55,659,405.8955,659,405.89应付职工薪酬100,293,954.37100,293,954.37应交税费174,780,122.75174,780,122.75其他应付款621,528,167.51621,528,167.51持有待售负债
一年内到期的非流动负债504,000,000.00504,000,000.00其他流动负债36,139,686.8936,139,686.89流动负债合计3,652,427,975.753,652,427,975.75非流动负债：
长期借款1,203,584,695.471,203,584,695.47应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款100,000,000.00100,000,000.00长期应付职工薪酬721,678.96721,678.96预计负债79,848,338.2679,848,338.26递延收益196,053,094.87196,053,094.87递延所得税负债37,813,651.1637,813,651.16其他非流动负债
非流动负债合计1,618,021,458.721,618,021,458.72负债合计5,270,449,434.475,270,449,434.47所有者权益：
股本2,936,165,560.002,936,165,560.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积776,973,337.42776,973,337.42减：库存股7,983,507.007,983,507.00其他综合收益113,440,953.45-113,440,953.45专项储备
盈余公积518,612,614.41529,956,709.7611,344,095.35未分配利润740,348,065.06842,444,923.16102,096,858.10所有者权益合计5,077,557,023.345,077,557,023.34负债和所有者权益总计10,348,006,457.8110,348,006,457.81
四、税项
（一）主要税种和税率
税种 计税依据 税率(%)增值税
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
17.00、16.00、13.00、6.00、5.00、
3.00
消费税 按应税销售收入计缴
4.00
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 5.00、7.00企业所得税 按应纳税所得额计缴 0.00、12.50、15.00、16.50、25.00说明：
1、武汉长光电源有限公司主要生产密封铅酸蓄电池。根据《关于对电池涂料征收消费
税的通知》财税〔2015〕16号，自2016年1月1日起，对铅蓄电池按4%税率征收消费税。
2、根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年
5月1日起本公司发生的增值税应税销售行为，原适用17%税率的，税率调整为16%。
3、根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019
年第39号），自2019年4月1日起本公司发生的增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的情况如下：
纳税主体名称 所得税税率(%)中国长城科技集团股份有限公司
15.00
湖南长城科技信息有限公司
25.00
深圳中电长城能源有限公司
25.00
海南长城系统科技有限公司
25.00
湖南长城计算机系统有限公司
25.00
中国长城计算机（香港）控股有限公司
16.50
柏怡国际控股有限公司
0.00
湖南长城信息金融设备有限责任公司
15.00
长沙湘计海盾科技有限公司
15.00
湖南长城医疗科技有限公司
15.00
长沙中电软件园有限公司
25.00
深圳中电长城信息安全系统有限公司
25.00
（二）税收优惠
1、本报告期享受所得税优惠税率的各级次公司如下：
公司名称 所得税率(%) 说明中国长城科技集团股份有限公司
15.00
公司被批准认定为高新技术企业，证书编号GR201744204644，有效期三年
宝辉科技（龙南）有限公司
15.00
公司设立于赣州市的生产性外商投资企业，根据赣州国税局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》有关政策，自2012年1月1日至2020年12月31日，对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税湖南长城信息金融设备有限责任公司
15.00
经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000180，有效期三年长沙湘计海盾科技有限公司
15.00
经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000086，有效期三年湖南长城医疗科技有限公司
15.00
经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201643000855，有效期三年北京圣非凡电子系统技术开发有限公司
15.00
公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201611002078，有效期三年武汉中元通信股份有限公司
15.00
经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201742002032，有效期三年武汉瀚兴日月电源有限公司
15.00
经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GF201742000171，有效期三年
武汉中原长江科技发展有限公司
15.00
经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201742002069，有效期三年武汉长光电源有限公司
15.00
经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201742002221，有效期三年武汉中电通信有限责任公司
15.00
经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局审批，被认定为高新技术企业，证书编号为GR201842002452，有效期三年高怡达科技（深圳）有限公司
15.00
公司于2018年10月16日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201844200702，有效期三年
2、根据香港《税务条例》，本公司之香港地区子公司的利得税税率是16.50%。
3、根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），
增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司、二级子公司中电长城（长沙）信息技术有限公司享受此项优惠政策。
4、根据财政部、国家税务总局1994年4月22日（94）财税字第011号的规定，军工
系统所属军事工厂（包括科研单位）生产销售的应税货物应当按规定征收增值税。但对列入军工主管部门军品生产计划并按照军品作价原则销售给军队、人民武装警察部队和军事工厂的军品，免征增值税。
5、二级子公司Perfect Galaxy International Limited注册地在BRITISH VIRGIN
ISLANDS-BVI（英属维京群岛），该岛屿注册的海外公司不用缴纳增值税、所得税等税费。
五、合并财务报表项目注释
（一）货币资金
项目 期末余额 上年年末余额库存现金315,958.92417,574.15银行存款2,387,326,900.113,314,282,084.55其他货币资金58,183,546.7861,691,618.99合计2,445,826,405.813,376,391,277.69其中：存放在境外的款项总额115,666,351.8463,841,706.67
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 上年年末余额用于担保的定期存款或通知存款112,000,000.00112,000,000.00银行承兑汇票保证金54,367,411.6959,262,626.99履约保证金2,587,947.0920,772.00汇票贴现保证金1,224,688.002,385,220.00ETC保证金3,500.003,000.00东方证券保证金20,000.00合计170,183,546.78173,691,618.99
（二）交易性金融资产
项目 期末余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产70,000,000.00其中：银行理财产品70,000,000.00指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产285,776,870.59其中：债务工具投资
权益工具投资268,183,670.59混合工具17,593,200.00
合计355,776,870.59
（三）衍生金融资产
项目 期末余额 上年年末余额非套期工具2,731,217.74合计2,731,217.74
（四）应收票据
1、应收票据分类列示
项目 期末余额 上年年末余额银行承兑汇票172,346,449.32206,590,067.36商业承兑汇票463,668,222.61548,332,437.12合计636,014,671.93754,922,504.48
2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑汇票38,563,655.60商业承兑汇票86,635,912.61
合计38,563,655.6086,635,912.61
3、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
项目 期末转应收账款金额商业承兑汇票8,310,000.00合计8,310,000.00
说明：截止2019年6月30日，上述商业承兑汇票因出票人未履约而将其转为应收账款，并按该项债权最早形成时间计提应收账款坏账准备；除上述票据外，本公司不存在因对方财务困难未能到期支付款项，而计提坏账准备的情况。
（五）应收账款
1、应收账款按账龄披露
账龄 期末余额1年以内2,804,541,044.70其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合748,004,755.70账龄组合2,056,536,289.001年以内小计2,804,541,044.701至2年447,482,994.292至3年110,489,118.383至4年51,587,989.334至5年22,179,138.665年以上57,140,629.36减：坏账准备290,390,062.94合计3,203,030,851.78
2、应收账款按坏账计提方法分类披露
类别
期末余额账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例（%）金额 计提比例（%）按单项计提坏账准备60,032,178.261.7259,273,329.7598.74 758,848.51按组合计提坏账准备3,433,388,736.4698.28231,116,733.196.73 3,202,272,003.27其中：
在合同规定的收款账期内的应收款项组合
748,004,755.7021.79 748,004,755.70账龄组合2,685,383,980.7678.21231,116,733.198.61 2,454,267,247.57合计3,493,420,914.72100.00290,390,062.94 3,203,030,851.78
类别 上年年末余额
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例（%）金额 计提比例（%）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
43,678,894.941.3543,678,894.94100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
3,185,367,712.4898.09218,908,982.106.87 2,966,458,730.38单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
18,275,402.090.5617,516,553.5895.85 758,848.51合计3,247,322,009.51100.00280,104,430.62 2,967,217,578.89
按单项计提坏账准备
名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由长信数码信息文化发展有限公司11,861,278.00 11,861,278.00 100.00收回可能性极小Big Lots, Inc. 10,653,760.7410,653,760.74100.00收回可能性极小深圳市广鑫融进出口贸易有限公司6,288,540.00 6,288,540.00 100.00收回可能性极小波士顿电池（江苏）有限公司5,183,600.00 5,183,600.00 100.00收回可能性极小DiablotekInternational Inc. 4,669,539.544,669,539.54100.00收回可能性极小Best Buy Company Inc. 2,652,226.262,652,226.26100.00收回可能性极小PROCOM PRODUCTS INC 2,404,041.342,404,041.34100.00收回可能性极小其他单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款小计
16,319,192.3815,560,343.8795.35收回可能性极小合计60,032,178.2659,273,329.75
按组合计提坏账准备组合计提项目
名称
期末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%）在合同规定的收款账期内的应收款项组合
748,004,755.70账龄组合2,685,383,980.76231,116,733.198.61其中：1年以内2,056,536,289.00102,826,814.455.001至2年447,482,994.2944,748,299.4310.002至3年109,743,734.1032,923,120.2330.003至4年45,670,877.3627,402,526.4260.004至5年13,670,566.7710,936,453.4280.005年以上12,279,519.2412,279,519.24100.00合计3,433,388,736.46231,116,733.19说明：公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合，划分为在合同规定的收款账期内的应收款项组合和账龄组合。在合同规定的收款账期内的应收款项组合预期发生减值损失的风险很低，坏账计提比例为0.00%；账龄组合按以下比例计提坏账准备：
账龄 应收账款计提比例(%)1年以内（含1年）
5.00
1－2年
10.00
2－3年
30.00
3－4年
60.00
4－5年
80.00
5年以上
100.00
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回
转销或核
销
其他减少按单项计提坏账准备
61,195,448.52 -974,914.06451,884.28495,320.43 59,273,329.75按组合计提坏账准备
218,908,982.10 12,578,315.31370,564.22 231,116,733.19合计280,104,430.62 11,603,401.25451,884.28865,884.65 290,390,062.94说明：“其他减少”系转让子公司湖南凯杰科技有限责任公司影响及汇率变动影响。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的
单位名称
转回或收回金额
确定原坏账准备的依据及其合理性
转回或收回原因
收回方式金华青年汽车制造有限公司231,884.28可收回性 收到款项 货币回款齐齐哈尔市富拉尔基区教育局220,000.00可收回性 收到款项 货币回款合计451,884.28
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称
期末余额应收账款
占应收账款合计数的比例(%)
坏账准备中软信息系统工程有限公司123,684,377.003.54345,410.00单位191,329,650.002.614,566,482.50浪潮电子信息产业股份有限公司72,380,999.942.07单位259,965,848.001.723,529,354.80单位356,781,720.001.633,968,397.00合计404,142,594.9411.5712,409,644.30
5、因金融资产转移而终止确认的应收账款
项目 终止确认金额 金融资产转移的方式
与终止确认相关
的利得或损失PENAC NORTH MAERICASUPPLY CENTER
24,530,015.62
无追索权的应收账款保理
359,662.89
Procter & Gamble InternationalOperations SA
24,105,833.51
无追索权的应收账款保理
353,443.46Flextronics Logistics Poland Sp.z o.o.
18,505,099.50
无追索权的应收账款保理
271,324.63PHILIPS ELECTRONICS(ZHUHAI) COMPANY LTD.
6,479,376.26
无追索权的应收账款保理
95,001.62Procter and Gamble ServiceGmbH CAPA
294,690.46
无追索权的应收账款保理
4,320.80P&G Poland 277,181.65
无追索权的应收账款保理
4,064.08Procter & Gamble Hong Kong 48,123.03
无追索权的应收账款保理
705.59
合计74,240,320.03 1,088,523.07
（六）预付款项
1、预付款项按账龄列示
账龄
期末余额 上年年末余额账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)1年以内572,124,141.9097.31208,477,462.75 95.391至2年8,301,246.271.413,134,375.72 1.432至3年1,716,787.270.292,185,924.16 1.003年以上5,789,971.540.994,757,384.32 2.18合计587,932,146.98100.00218,555,146.95 100.00
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额
占预付款项期末余额合
计数的比例(%)天津飞腾信息技术有限公司300,000,000.0051.03江苏悦达南方控股有限公司29,606,500.005.04湖南长城银河科技有限公司24,930,000.004.24杭州融力科技有限公司19,898,660.003.38桂林长海科技有限责任公司13,359,208.472.27合计387,794,368.4765.96
（七）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额应收利息678,924.63677,799.76应收股利16,469,882.8014,000,000.00其他应收款86,028,750.2849,306,392.36合计103,177,557.7163,984,192.12
1、应收利息
项目 期末余额 上年年末余额债券投资678,924.63677,799.76合计678,924.63677,799.76
2、应收股利
项目（或被投资单位）期末余额 上年年末余额东方证券股份有限公司16,469,882.8014,000,000.00合计16,469,882.8014,000,000.00
3、其他应收款
（1）其他应收款按账龄披露
账龄期末余额1年以内76,196,693.72其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合36,842,804.52账龄组合39,353,889.201年以内小计76,196,693.721至2年8,946,107.502至3年2,468,642.563至4年4,461,132.094至5年1,178,758.205年以上17,065,926.69减：坏账准备24,288,510.48合计86,028,750.28
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额往来款53,414,354.0540,646,205.64保证金、押金21,514,091.24 15,307,079.84备用金10,768,789.63 10,372,853.97代垫款4,235,183.36 2,872,314.69出口退税3,184,915.16 1,111,290.32其他17,199,927.322,658,506.87合计110,317,260.7672,968,251.33
（3）坏账准备计提情况
坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预
期信用损失
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)年初余额17,424,266.346,237,592.6323,661,858.97年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提626,651.51626,651.51本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额18,050,917.856,237,592.6324,288,510.48
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
其他应收款（按单位）
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例（%）计提理由北京科迪迅通科技有限公司4,583,849.404,583,849.40100.00收回可能性极小合计4,583,849.404,583,849.40
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例（%）1年以内39,353,889.201,967,694.465.001至2年8,946,107.50894,610.7510.002至3年2,468,642.56740,592.7730.003至4年4,461,132.092,676,679.2560.004至5年1,178,758.20943,006.5680.005年以上10,828,334.0610,828,334.06100.00合计67,236,863.6118,050,917.85
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例（%）在合同规定的收款账期内的应收款项组合
36,842,804.52合计36,842,804.52
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回转销或核销账龄组合17,424,266.34 626,651.51 18,050,917.85单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
4,583,849.40 4,583,849.40单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
1,653,743.23 1,653,743.23合计23,661,858.97 626,651.51 24,288,510.48
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
坏账准备期末余额株洲天易建设发展有限公司 保证金、押金6,941,981.581年以内
6.29 150,000.00
北京科迪迅通科技有限公司 往来款4,583,849.405年以上
4.16 4,583,849.40
湖南凯杰科技有限责任公司 往来款4,356,274.361年以内
3.95 217,813.72
中科长城海洋信息系统有限公司
代垫款1,999,461.261年以内
1.81 99,952.07
国网湖南省电力公司长沙供电分公司
往来款883,953.651年以内
0.80 44,197.68
合计 18,765,520.25 17.01 5,095,812.87
（八）存货
1、存货分类
项目
期末余额 上年年末余额账面余额 存货跌价准备账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值原材料792,626,560.68 78,306,389.78714,320,170.90670,681,481.7678,423,590.31 592,257,891.45低值易耗品281,419.26 281,419.26299,495.55 299,495.55在产品926,570,191.97 1,534,684.57925,035,507.40633,361,041.071,534,684.57 631,826,356.50库存商品798,594,788.80 47,299,693.82751,295,094.98803,271,983.4843,482,869.11 759,789,114.37合计2,518,072,960.71 127,140,768.172,390,932,192.542,107,614,001.86123,441,143.99 1,984,172,857.87
2、存货跌价准备
项目 上年年末余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额计提
其他转回或转销其他原材料78,423,590.31 14,467,002.9114,298,107.76286,095.68 78,306,389.78在产品1,534,684.57 1,534,684.57库存商品43,482,869.11 7,517,420.443,700,564.7031.03 47,299,693.82合计123,441,143.99 21,984,423.3517,998,672.46286,126.71 127,140,768.17
（九）其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额待抵扣进项税62,899,120.0478,741,982.68预缴税金9,869,430.094,627,327.69专项支出8,000,000.008,000,000.00其他5,340,119.072,351,915.07合计86,108,669.2093,721,225.44
说明：专项支出系本公司为政府补助项目所发生的支出，依照项目预期结转日期分别在资产负债表中的“其他流动资产”项目及“其他非流动资产”项目列示。
（十）可供出售金融资产
项目
上年年末余额账面余额 减值准备 账面价值可供出售债务工具28,081,425.0128,081,425.01可供出售权益工具402,719,671.4059,297,879.99343,421,791.41其中：按公允价值计量200,988,285.41200,988,285.41按成本计量201,731,385.9959,297,879.99142,433,506.00合计430,801,096.4159,297,879.99371,503,216.42
（十一）其他债权投资
1、其他债权投资情况
项目
上年年末余额
年初余额
应计利息
本期公允价值变动汇率变动 期末余额 成本 累计公允价值变动
累计在其他综合收益中
确认的损失准备
备注债券28,081,425.01 14,076.98176,158.0528,271,660.04 29,436,315.81-1,164,655.77合计28,081,425.01 14,076.98176,158.0528,271,660.04 29,436,315.81-1,164,655.77
2、期末重要的其他债权投资
项目
期末余额面值 票面利率 实际利率 到期日HSBC BOND 8,898,749.464.750%2021/1/19BOC BOND 9,351,492.825.550%2020/2/11BEA BOND 8,783,253.056.125%2020/7/16合计27,033,495.33
（十二）长期股权投资
被投资单位 上年年末余额
本期增减变动
期末余额
减值准备期末余额追加投资 减少投资
权益法下确认
的投资损益
其他综合收益调整
其他权益
变动
宣告发放现金
股利或利润
计提减值准备其他1．合营企业
小计
2．联营企业
湖南长城银河科技有限公司12,748,886.94-2,797,984.729,950,902.22
长信数码信息文化发展有限公司133,414.89133,414.89桂林长海科技有限责任公司18,692,641.261,079,611.9619,772,253.22广州鼎甲计算机科技有限公司29,621,147.82644,733.6730,265,881.49武汉长江融达电子有限公司12,576,741.60-61,484.4712,515,257.13湖南中电长城信息技术服务运营有限公司
898,848.28-192,540.84706,307.44深圳中电蓝海控股有限公司9,800,000.009,800,000.00中科长城海洋信息系统有限公司8,383,601.863,400,000.00-5,845,921.035,937,680.83长城超云（北京）科技有限公司216,531,914.13653,387.81217,185,301.94长沙军民先进技术研究有限公司4,000,000.00-20,430.083,979,569.92小计309,387,196.787,400,000.00-6,540,627.70310,246,569.08合计309,387,196.787,400,000.00-6,540,627.70310,246,569.08说明：
1、2019年4月，公司按协议、章程的规定，向中科长城海洋信息系统有限公司支付第四次出资款3,400,000.00元。
2、2018年12月，公司全资子公司湖南长城科技信息有限公司（简称“湖南长城科技”）与长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司（简称“麓谷创服”，
代表长沙市政府出资）、嘉兴中电朝云投资管理有限公司（简称“中电朝云”，为社会资本）签署《出资协议》，在湖南省长沙市共同投资设立“长沙军民先进技术研究有限公司”，注册资本人民币10,000,000.00元，其中湖南长城科技出资人民币4,000,000.00元，持股比例为40.00%；麓谷创服出资人民币3,000,000.00元，持股比例为30.00%；中电朝云出资人民币3,000,000.00元，持股比例为30.00%。湖南长城科技于2019年3月支付出资款4,000,000.00元。
（十三）其他权益工具投资
1、其他权益工具投资情况
项目 期末余额非上市公司股权142,433,506.00合计142,433,506.00
2、非交易性权益工具投资的情况
项目
本期确认的股利收入
累计利得累计损失
其他综合收益转入留存收益的金额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
其他综合收益转入留存收益的原因湘财证券有限责任公司 注
湖南长城博天信息科技有限公司 注
湖南艾邦信息技术有限公司 注
闪联信息技术工程中心有限公司 注
北京中房信网络技术有限公司 注
中国电子财务有限责任公司4,500,425.60注
注：本公司及其子公司的权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的投资，近期无出售或回购的计划，且持有也不是为了短期获利，因此本公司及其子公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（十四）投资性房地产
1、采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 合计1．账面原值
（1）上年年末余额
1,207,550,132.271,207,550,132.27
（2）本期增加金额
33,468.4933,468.49—外购33,468.4933,468.49
（3）本期减少金额
9,681,559.229,681,559.22—处置9,681,559.229,681,559.22
（4）期末余额
1,197,902,041.541,197,902,041.542．累计折旧和累计摊销
（1）上年年末余额
284,839,538.60284,839,538.60
（2）本期增加金额
13,969,696.0313,969,696.03—计提或摊销13,969,696.0313,969,696.03
（3）本期减少金额
653,060.89653,060.89—处置653,060.89653,060.89
（4）期末余额
298,156,173.74298,156,173.743．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
899,745,867.80899,745,867.80
（2）上年年末账面价值
922,710,593.67922,710,593.67
2、未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因中电软件园15、19、20、21栋及园区公共配套车位138,992,347.12国土分户办理中合计138,992,347.12
（十五）固定资产
1、固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额固定资产1,907,698,667.651,919,589,092.85固定资产清理320,286.78合计1,908,018,954.431,919,589,092.85
2、固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子及办公设备 其他 合计1．账面原值
（1）上年年末余额
1,286,023,140.661,110,005,120.6540,585,355.77 431,279,513.7390,873,950.962,958,767,081.77
（2）本期增加金额
5,022.0857,780,719.471,199,277.15 29,775,872.841,774,852.5790,535,744.11—购置5,022.0846,997,517.081,199,277.15 17,687,248.471,774,852.5767,663,917.35—在建工程转入7,173,721.67 12,088,624.3719,262,346.04—内部研发3,609,480.72 3,609,480.72
（3）本期减少金额
133,818.8332,832,566.38505,354.27 5,219,582.441,865,964.2140,557,286.13—处置或报废211,350.4014,132,827.00356,977.86 2,587,987.471,793,269.1919,082,411.92—其他减少-77,531.57-16,131.40-12,001.58 -281,456.98-639.80-387,761.33—已实现的前期交易14,744,698.15 1,964,254.6073,334.8216,782,287.57—处置子公司3,971,172.63160,377.99 948,797.355,080,347.97
（4）期末余额
1,285,894,343.911,134,953,273.7441,279,278.65 455,835,804.1390,782,839.323,008,745,539.752．累计折旧
（1）上年年末余额
258,297,892.96449,232,291.8428,339,787.90 270,255,406.5831,385,072.671,037,510,451.95
（2）本期增加金额
16,507,724.2946,155,947.661,434,864.82 24,721,906.012,794,174.2191,614,616.99—计提16,507,724.2946,155,947.661,434,864.82 24,721,906.012,794,174.2191,614,616.99
（3）本期减少金额
164,689.9323,077,237.41218,585.75 3,853,152.481,683,933.0428,997,598.61—处置或报废211,350.4012,445,717.92169,875.37 2,366,502.721,655,724.4216,849,170.83—其他减少-46,660.47-25,069.60-4,616.02 -273,900.24-2,191.49-352,437.82—已实现的前期交易8,816,595.10 1,061,746.2630,400.119,908,741.47—处置子公司1,839,993.9953,326.40 698,803.742,592,124.13
（4）期末余额
274,640,927.32472,311,002.0929,556,066.97 291,124,160.1132,495,313.841,100,127,470.333．减值准备
（1）上年年末余额
1,636,135.8319,060.02 12,341.121,667,536.97
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
716,734.0619,060.02 12,341.12748,135.20—处置或报废13,975.39 13,975.39—处置子公司702,758.6719,060.02 12,341.12734,159.81
（4）期末余额
919,401.77 919,401.774．账面价值
（1）期末账面价值
1,011,253,416.59661,722,869.8811,723,211.68 164,711,644.0258,287,525.481,907,698,667.65
（2）上年年末账面价值
1,027,725,247.70659,136,692.9812,226,507.85 161,011,766.0359,488,878.291,919,589,092.85说明：“其他减少”系汇率变动的影响。
3、未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋建筑物287,062,156.96正在办理中
4、固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额废旧设备320,286.78合计320,286.78
（十六）在建工程
1、在建工程及工程物资
项目 期末余额 上年年末余额在建工程2,380,775,804.412,208,899,418.95工程物资
合计2,380,775,804.412,208,899,418.95
2、在建工程情况
项目
期末余额 上年年末余额账面余额 减值准备账面价值 账面余额 减值准备 账面价值中电长城大厦1,619,155,221.00 1,619,155,221.001,537,121,476.13 1,537,121,476.13统筹研保366,543,786.25 366,543,786.25366,884,464.81 366,884,464.81卫星导航及应用项目
131,690,082.77 131,690,082.77129,128,516.77 129,128,516.77特种装备新能源及应用建设项目
69,030,582.44 69,030,582.4456,669,031.17 56,669,031.17生产能力建设39,753,471.80 39,753,471.8033,181,363.27 33,181,363.27未来城23,921,813.13 23,921,813.1323,921,813.13 23,921,813.13机器手11,411,123.90 11,411,123.904,276,652.86 4,276,652.86其他119,269,723.12 119,269,723.1257,716,100.81 57,716,100.81合计2,380,775,804.41 2,380,775,804.412,208,899,418.95 2,208,899,418.95
3、重要的在建工程项目本期变动情况
项目名称 预算数 上年年末余额 本期增加金额
本期转入固定资产金额
本期其他减少金额
期末余额
工程累计投入占预算比例(%)
工程进度(%)
利息资本化累计金额
其中：本期利息资本化金额
本期利息资本化率(%)
资金来源
中电长城大厦2,375,600,000.00 1,537,121,476.1382,033,744.871,619,155,221.0068.1668.16215,189,566.9734,559,235.085.39
金融机构贷款、自筹统筹研保363,500,000.00 366,884,464.81-340,678.56366,543,786.25100.0099.00国拨、自筹卫星导航及应用项目1,887,730,000.00 129,128,516.7715,310,576.0012,593,580.00155,430.00131,690,082.779.139.132,439,000.00546,000.001.08自筹特种装备新能源及应用建设项目
235,000,000.00 56,669,031.1712,361,551.2769,030,582.4434.1134.11自筹生产能力建设73,760,000.00 33,181,363.276,572,108.5339,753,471.8053.9053.90国拨、自筹未来城100,000,000.00 23,921,813.1323,921,813.1363.4263.42自筹机器手37,000,000.00 4,276,652.867,166,935.3632,464.3211,411,123.9075.2375.23自筹其他57,716,100.8168,222,388.356,668,766.04119,269,723.12自筹合计2,208,899,418.95191,326,625.82 19,262,346.04 187,894.322,380,775,804.41217,628,566.9735,105,235.08
（十七）无形资产
项目 土地使用权 专利权 计算机软件 非专利技术特许权 合计1．账面原值
（1）上年年末余额
388,133,877.82 169,444,441.47106,312,826.002,735,313.344,366,291.57 670,992,750.20
（2）本期增加金额
20,000,000.00 5,288.686,102,905.83 26,108,194.51—购置20,000,000.00 5,288.686,102,905.83 26,108,194.51
（3）本期减少金额
2,282,466.25 -11,754.93527,521.542,246,900.00 5,045,132.86—处置2,297,657.45 550,000.00 2,847,657.45—处置子公司 2,246,900.00 2,246,900.00—汇率变动影响-15,191.20 -11,754.93-22,478.46 -49,424.59
（4）期末余额
405,851,411.57 169,461,485.08111,888,210.29488,413.344,366,291.57 692,055,811.852．累计摊销
（1）上年年末余额
112,696,466.59 33,688,587.5246,319,481.012,735,313.342,818,680.57 198,258,529.03
（2）本期增加金额
5,525,459.05 8,167,118.066,397,066.46284,540.76 20,374,184.33—计提5,525,459.05 8,167,118.066,397,066.46284,540.76 20,374,184.33
（3）本期减少金额
314,973.13 -11,693.49527,521.572,246,900.00-0.01 3,077,701.20—处置318,643.30 550,000.00 868,643.30—处置子公司 2,246,900.00 2,246,900.00—汇率变动影响-3,670.17 -11,693.49-22,478.43-0.01 -37,842.10
（4）期末余额
117,906,952.51 41,867,399.0752,189,025.90488,413.343,103,221.34 215,555,012.163．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
287,944,459.06 127,594,086.0159,699,184.391,263,070.23 476,500,799.69
（2）上年年末账面价值
275,437,411.23 135,755,853.9559,993,344.991,547,611.00 472,734,221.17
（十八）开发支出
项目 上年年末余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额
资本化开始时点
资本化具体依据
期末研发进度(%)内部开发支出其他
确认为无形资产
计入当期
损益
其他军贸科研16,714,537.43 24,108,939.2040,823,476.63开发阶段 国防科工局验收文件
70.00
光纤水下探测产业化项目
15,997,925.88 3,609,480.7212,388,445.16开发阶段
光纤水下探测产业化项目立项报告
100.00
自主可控安全计算机产业化项目
21,562,752.33 9,047,638.5730,610,390.90开发阶段
自主可控安全计算机产业化项目立项报告
98.00
智慧医疗云数字化病区服务系统
6,537,000.50 3,870,518.0510,407,518.55开发阶段
智慧医疗云数字化病区服务系统立项报告
32.13
智能自助售货机4,419,014.17 4,419,014.17开发阶段
智能自助售货机立项报告
70.00
基于国产飞腾cpu和国产操作系统的自主可控工控平台项目
2,238,065.982,238,065.98开发阶段
基于国产飞腾cpu和国产操作系统的自主可控工控平台协议书
24.58
自主可控区域医疗云平台
2,234,174.452,234,174.45开发阶段
自主可控区域医疗云平台立项报告
6.14
智慧门诊自助服务系统
759,949.20759,949.20开发阶段
智慧门诊自助服务系统立项报告
23.67
信息化建设450,000.00 450,000.00开发阶段 国防科工局验收文件
80.00
其他零星项目 21,425,006.9521,425,006.95开发阶段
合计65,681,230.31 63,684,292.403,609,480.72125,756,041.99说明：本期减少中“其他”为转入固定资产金额3,609,480.72元。
（十九）商誉
被投资单位名称或形成商
誉的事项
上年年末余额
本期增加 本期减少期末余额企业合并形成的 汇率变动处置 汇率变动
柏怡国际控股有限公司24,144,802.73 95,344.69 24,240,147.42合计24,144,802.73 95,344.69 24,240,147.42
说明：本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，定期对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将其确认为商誉的减值损失。管理层根据以往经营情况及其对市场发展预期来预计未来毛利率，收入减少或增长率根据行业预测及管理层预期进行估计，根据估计未来可收回金额超过其账面价值，因此认为于2019年6月30日商誉未发生减值。
（二十）长期待摊费用
项目 上年年末余额 本期增加金额本期摊销金额其他减少金额 期末余额固定资产改良支出7,978,770.06 1,209,887.37 6,768,882.69装修费5,604,552.07 3,214,458.041,943,070.0851.98 6,875,888.05其他1,809,286.90 95,450.47 1,713,836.43合计15,392,609.03 3,214,458.043,248,407.9251.98 15,358,607.17
说明：“其他减少”系汇率变动的影响。
（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
项目
期末余额 上年年末余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备338,880,310.7554,129,483.02371,353,418.17 62,693,264.05应付职工薪酬24,488,371.073,673,255.6631,306,229.47 4,697,268.70合并报表抵消未实现的内部损益
57,233,398.608,762,803.3031,252,619.59 4,981,195.18递延收益22,927,580.993,451,137.1516,700,000.00 2,367,000.00预提费用85,478,806.3513,247,336.7099,519,714.36 15,658,082.25资产摊销差异6,419,091.761,059,150.148,249,580.99 1,237,437.15股权激励33,108,033.285,167,647.7421,762,317.08 3,394,362.29可抵扣亏损2,404,180.47601,045.132,404,180.47 601,045.12未实现兑换损失227,831.01 45,566.20合计570,939,773.2790,091,858.84582,775,891.14 95,675,220.94
2、未经抵销的递延所得税负债
项目
期末余额 上年年末余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债未实现兑换利益72,912.8014,582.5674,039.3414,807.87可供出售金融资产公允价值变动
152,410,205.2937,986,991.26非同一控制企业合并资产评估增值
3,142,099.76785,524.943,173,209.48793,302.37交易性金融资产公允价值变动
219,562,339.0254,753,193.71合计222,777,351.5855,553,301.21155,657,454.1138,795,101.50
3、未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 上年年末余额可抵扣暂时性差异103,938,432.6157,255,911.64可抵扣亏损667,056,254.47622,924,072.61合计770,994,687.08680,179,984.25
4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 上年年末余额 备注2019 54,310,504.6354,310,504.632020 111,684,869.08111,684,869.082021 131,054,911.92131,054,911.922022 95,990,228.8795,990,228.872023 229,883,558.11229,883,558.112024 44,132,181.86合计667,056,254.47622,924,072.61
（二十二）其他非流动资产
项目
期末余额 上年年末余额账面余额
减值准备
账面价值 账面余额
减值准备
账面价值专项支出42,302,669.45 42,302,669.4542,241,717.64 42,241,717.64改造支出33,522,689.42 33,522,689.4233,522,689.42 33,522,689.42预付采购设备款22,996,498.14 22,996,498.1431,332,409.04 31,332,409.04预付工程款15,639,927.41 15,639,927.4112,920,070.16 12,920,070.16长期衍生金融资产 14,792,782.26 14,792,782.26合计114,461,784.42 114,461,784.42134,809,668.52 134,809,668.52
（二十三）短期借款
项目 期末余额 上年年末余额质押借款32,691,784.6540,041,230.95抵押借款26,073,122.40133,970,568.00保证借款290,000,000.0094,000,000.00信用借款2,401,000,000.001,755,000,000.00合计2,749,764,907.052,023,011,798.95
说明：
1、质押借款32,691,784.65元为本公司之二级子公司柏怡电子有限公司以面值400.00万
美元的债券质押向香港汇丰银行借款32,691,784.65元。
2、抵押借款26,073,122.40元为本公司之子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司
以香港北角屈臣道海景大厦C栋4层的房产作为抵押向华侨永亨银行续借短期资金26,073,122.40元，期限为1年。
3、保证借款290,000,000.00元为本公司之子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司向
中国银行股份有限公司借款100,000,000.00元，由本公司提供保证；本公司之子公司长沙中电软件园有限公司向中国电子财务有限责任公司借款100,000,000.00元，由本公司及长沙软件园有限公司按股东出资比例提供连带责任保证；本公司之子公司湖南长城计算机系统有限公司向华融湘江银行株洲泰山支行借款1,000,000.00元，由本公司提供保证；本公司之三级子公司武汉中原长江科技发展有限公司、武汉长光电源有限公司向中国电子财务有限责任公司借款89,000,000.00元，由武汉中原电子集团有限公司提供保证。
（二十四）应付票据
种类 期末余额 上年年末余额银行承兑汇票418,255,471.61561,927,729.49商业承兑汇票139,934,257.434,300,952.29合计558,189,729.04566,228,681.78
（二十五）应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额1年以内（含1年）1,999,516,454.631,949,421,409.511年以上403,760,324.30197,878,317.07
合计2,403,276,778.932,147,299,726.58
2、账龄超过一年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因北京慧清科技有限公司77,146,300.00未结算福州欧普电子有限公司22,870,000.00未结算深圳市朗升新能源科技有限公司19,631,985.70未结算鄂州明诚（旭宇）（园信）机械有限公司13,936,260.84未结算天津中能锂业有限公司11,859,042.02未结算成都天奥电子有限公司11,649,300.00未结算中国电子进出口有限公司9,062,753.33未结算河北晶禾电子技术有限公司8,939,200.00未结算上海凯波水下工程有限公司8,315,179.00未结算合计183,410,020.89
（二十六）预收款项
1、预收款项列示
项目 期末余额 上年年末余额1年以内（含1年）105,955,510.70121,357,552.141年以上26,007,372.3325,068,335.76合计131,962,883.03146,425,887.90
2、账龄超过一年的重要预收款项
项目 期末余额 未偿还或结转的原因单位43,699,219.00未结算成都鼎盛中原电子技术服务有限公司2,109,310.00未结算EMC HOLDINGS CO.,LTD 1,132,647.63未结算Greatwall Korea Co., Ltd. 395,059.00未结算MONDOWEST LIMITED 368,235.72未结算ORION COMMUNICATION Co.,Ltd 362,771.69未结算甘肃科力计算机系统工程有限公司351,734.74未结算东莞天速通信技术有限公司225,000.00未结算襄樊市三电办205,650.00未结算合计8,849,627.78
（二十七）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额本期增加 本期减少 期末余额短期薪酬283,200,421.89672,064,321.40837,615,336.37 117,649,406.92离职后福利-设定提存计划34,710,067.0768,507,620.8272,092,686.51 31,125,001.38辞退福利1,441,617.704,072,594.065,221,290.19 292,921.57一年内到期的其他福利
其他
合计319,352,106.66744,644,536.28914,929,313.07 149,067,329.87
2、短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴
275,507,258.30571,733,822.34737,763,826.42 109,477,254.22
（2）职工福利费
751,761.7918,518,231.2918,267,269.69 1,002,723.39
（3）社会保险费
842,761.1726,551,115.0826,539,515.41 854,360.84其中：医疗保险费687,617.2523,279,802.1623,292,228.74 675,190.67工伤保险费91,095.871,270,897.171,259,795.54 102,197.50生育保险费64,048.052,000,415.751,987,491.13 76,972.67
（4）住房公积金
3,106,805.3636,166,674.8436,364,779.52 2,908,700.68
（5）工会经费和职工教育经费
2,545,093.786,073,176.356,618,159.61 2,000,110.52
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
（8）其他
446,741.4913,021,301.5012,061,785.72 1,406,257.27合计283,200,421.89672,064,321.40837,615,336.37 117,649,406.92
3、设定提存计划列示
项目 上年年末余额本期增加 本期减少 期末余额基本养老保险30,961,977.5555,677,828.4657,317,782.8829,322,023.13失业保险费171,684.171,791,201.201,808,692.22154,193.15企业年金缴费3,576,405.3511,038,591.1612,966,211.411,648,785.10合计34,710,067.0768,507,620.8272,092,686.5131,125,001.38
（二十八）应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额企业所得税14,998,639.96215,189,616.14增值税13,092,150.2260,442,129.92个人所得税5,925,012.574,834,033.00房产税4,061,674.961,338,533.53印花税1,318,195.233,224,236.79城市维护建设税1,117,942.423,352,630.87土地使用税919,591.49635,037.30教育费附加802,238.082,614,535.30消费税720,597.70661,165.63土地增值税3,456,238.83其他717,689.871,283,030.11合计43,673,732.50297,031,187.42
（二十九）其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额应付利息29,712.6841,442.81应付股利1,161,968.041,698,626.38其他应付款711,386,656.81766,035,959.95合计712,578,337.53767,776,029.14
1、应付利息
项目 期末余额 上年年末余额分期付息到期还本的长期借款利息38,000.00短期借款应付利息29,712.683,442.81合计29,712.6841,442.81
2、应付股利
项目 期末余额 上年年末余额子公司普通股股利1,161,968.041,698,626.38
合计1,161,968.041,698,626.38
3、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额业务往来424,520,261.83493,253,709.37代垫及暂收款146,918,845.90140,078,632.00保证金67,307,920.0248,823,436.48设备款及工程款8,677,922.7913,639,972.02其他63,961,706.2770,240,210.08
合计711,386,656.81766,035,959.95
（2）账龄超过一年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因香港爱卡电器有限公司20,158,475.18未结算武汉长江电源有限公司11,785,712.01未结算中国电子系统技术有限公司11,705,020.07未结算财政奖励金7,788,717.00拨款资金，待确认鹏博士电信传媒集团股份有限公司4,799,338.92保证金中国电子信息产业集团有限公司1,614,630.55未结算优仪半导体设备（深圳）有限公司1,279,869.60保证金深圳长城开发精密技术有限公司1,246,932.00保证金
（三十）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额一年内到期的长期借款2,000,000.00784,000,000.00合计2,000,000.00784,000,000.00
说明：一年内到期的长期借款系本公司从国家开发银行股份有限公司湖南省分行取得保证借款110,000,000.00元，其中一年内到期的金额为2,000,000.00元。
（三十一）其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票
86,635,912.6176,926,695.88保用拨备35,803,775.7733,820,986.89
合计122,439,688.38110,747,682.77
（三十二）长期借款
项目 期末余额 上年年末余额抵押借款703,104,307.23595,584,695.47保证借款448,000,000.00148,000,000.00信用借款500,000,000.00500,000,000.00合计1,651,104,307.231,243,584,695.47
说明：
1、抵押借款：2015年12月7日，本公司同中国建设银行深圳市分行（以下称为“建行
深圳分行”）和平安银行深圳分行（以下称为“平安银行”）签署深圳中电长城大厦项目《银团贷款协议》，就本公司投资建设的深圳中电长城大厦项目提供专门借款，约定借款最高总额为人民币13.00亿元，其中建行深圳分行承贷人民币9.00亿元，平安银行承贷人民币4.00亿元，本年利率为5.37%至5.39%，贷款期限为8年；就该项借款合同签署了深圳中电长城大厦项目《质押合同》，抵押物为3号食堂整栋和宗地号T305-0001的土地使用权；2018年4月26日，公司第七届董事会第二次会议决议通过同意更换中电长城大厦基建项目银团贷款抵押物，并签订补充贷款协议，更换抵押的资产为位于深圳市宝安区石岩街道长城计算机厂区1号厂房的房屋和土地使用权。建行深圳分行期末实际借款余额703,104,307.23元，其中本期新增抵押借款107,519,611.76元，平安银行期末实际借款余额为0.00元。
2、保证借款110,000,000.00元为本公司向国家开发银行股份有限公司湖南省分行取得保
证借款，其中一年内到期的金额为2,000,000.00元，由中国电子财务有限责任公司为公司提供全额信用担保，同时公司与中国电子财务有限责任公司签署《反担保（存单质押）协议书》；300,000,000.00元为本公司向中国电子财务有限责任公司取得保证借款；
40,000,000.00元为本公司之子公司长沙中电软件园有限公司向中国建设银行长沙芙蓉支行借款，由本公司提供保证。
（三十三）长期应付款
项目 期末余额 上年年末余额长期应付款100,000,000.00100,000,000.00专项应付款435,381,362.88435,381,362.88合计535,381,362.88535,381,362.88
1、长期应付款
项目 期末余额 上年年末余额中国电子专项建设基金借款100,000,000.00100,000,000.00合计100,000,000.00100,000,000.00
2、专项应付款
项目 上年年末余额本期增加本期减少期末余额 形成原因某项目373,100,000.00373,100,000.00技术改造费锂电池等相关项目24,801,362.8824,801,362.88技术改造费生产能力建设36,880,000.0036,880,000.00上级拨入镁海水项目600,000.00600,000.00上级拨入合计435,381,362.88435,381,362.88
（三十四）长期应付职工薪酬
项目 期末余额 上年年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利
311,200.75721,678.96
三、其他长期福利
合计311,200.75721,678.96
（三十五）预计负债
项目 期末余额 上年年末余额 形成原因产品质量保证32,475,738.5922,334,893.04维修责任待执行的亏损合同90,438.3892,180.39客户破产合计32,566,176.9722,427,073.43
（三十六）递延收益
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助349,014,327.29 35,079,800.0023,645,758.95360,448,368.34财政拨款合计349,014,327.29 35,079,800.0023,645,758.95360,448,368.34
涉及政府补助的项目负债项目 上年年末余额
本期新增补
助金额
本期计入当期损益金额
其他变动 期末余额
与资产相关/与收益相关长沙市财政局高新区分局专项资金
151,152,823.83 1,031,432.73150,121,391.10与资产相关工业发展基金89,665,568.36 89,665,568.36与资产相关安全可靠技术支持24,864,000.00 24,864,000.00与资产相关长沙市财政局高新区分局公租房项目专项补助资金
12,215,408.00 132,700.0012,082,708.00与资产相关自主可控云平台实验室
9,234,159.06 90,312.389,143,846.68与资产相关财政局移动互联产业补助资金
8,163,336.83 8,163,336.83与资产相关收湖南省湘江新区管委会财政局2018年双创项目款
6,400,000.00 6,400,000.00与资产相关一年内结转的递延收益－虚拟化安全防护系统
5,000,000.00 5,000,000.00与资产相关信息通信设备及系统
4,000,000.00 4,000,000.00与资产相关科研、创新项目4,331,143.88 367,548.393,963,595.49与资产相关一年内结转的递延收益－可信计算机系统研发与标准制定项目
3,000,000.00 3,000,000.00与资产相关湘江新区科技项目奖励补贴
2,641,800.002,641,800.00与资产相关长沙市财政局战略性新兴产业和新型工业化专项资金
1,899,663.76 1,899,663.76与资产相关湘江新区创新创业示范基地项目基金
1,300,000.001,300,000.00与资产相关高密度服务器结项转入资产
1,000,000.00 1,000,000.00与资产相关基于RAM的国产处理器
566,524.32 39,380.36527,143.96与资产相关
其他小额合计3,891,699.25 283,200.153,608,499.10与资产相关中国长城海洋项目30,000,000.0018,644,979.1111,355,020.89与收益相关2017智能制造综合标准化与新模式应用项目
5,000,000.00 5,000,000.00与收益相关通信指挥系统及设备军贸
4,800,000.00 4,800,000.00与收益相关2017湖南省制造强省专项资金
4,000,000.00 4,000,000.00与收益相关财政局移动互联产业补助资金
3,000,000.00 3,000,000.00与收益相关2018智能制造专项资金
1,138,000.001,138,000.00与收益相关长沙市经开区财政局2018年度第四批制造强省专项资金
1,000,000.00 1,000,000.00与收益相关基于大数据的非入侵式负荷检测平台及传感器研发
520,000.00 520,000.00与收益相关科研、创新项目3,500,000.00 3,000,000.00500,000.00与收益相关其他小额合计1,810,000.00 -56,205.831,753,794.17与收益相关合计349,014,327.29 35,079,800.0023,589,553.12-56,205.83360,448,368.34
（三十七）股本
项目 上年年末余额
本期变动增（+）减（－）
期末余额发行新股 送股 公积金转股其他 小计股份总额2,936,165,560.00 2,936,165,560.00
（三十八）资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）
其他资本公积556,164,360.1611,950,930.50568,115,290.66
合计556,164,360.1611,950,930.50568,115,290.66说明：本期授予员工的股票期权激励费用增加资本公积-其他资本公积11,950,930.50元。
（三十九）库存股
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额圣非凡业绩补偿7,983,507.007,983,507.00
合计7,983,507.007,983,507.00
（四十）其他综合收益
项目 年初余额
本期金额
期末余额本期所得税前金额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益
减：所得税费用
税后归属于母公司
税后归属于少数股东1．不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-26,178,089.95-880,594.45 -1,115,930.20235,335.75-27,294,020.15其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动-287,250.6714,076.98 9,994.664,082.32-277,256.01金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-25,890,839.28-894,671.43 -1,125,924.86231,253.43-27,016,764.14其他综合收益合计-26,178,089.95-880,594.45 -1,115,930.20235,335.75-27,294,020.15
（四十一）专项储备
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额安全生产费1,235,782.102,262,883.941,730,193.831,768,472.21合计1,235,782.102,262,883.941,730,193.831,768,472.21
（四十二）盈余公积
项目 上年年末余额 本年年初余额 本期增加本期减少期末余额法定盈余公积245,176,109.92 256,520,205.27256,520,205.27任意盈余公积3,607,282.75 3,607,282.753,607,282.75储备基金
企业发展基金
其他
合计248,783,392.67 260,127,488.02260,127,488.02说明：由于会计政策变更，影响年初法定盈余公积11,344,095.35元，详细构成详见附注“三、（三十一）1、重要会计政策变更”。
（四十三）未分配利润
项目 本期金额 上期金额调整前上期末未分配利润2,417,354,105.061,829,793,778.08调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）103,598,086.83调整后年初未分配利润2,520,952,191.891,829,793,778.08加：本期归属于母公司所有者的净利润143,392,145.32250,772,791.27减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润2,664,344,337.212,080,566,569.35调整年初未分配利润明细：由于会计政策变更，影响年初未分配利润103,598,086.83元，详细构成详见附注“三、（三十一）1、重要会计政策变更”。
（四十四）营业收入和营业成本
项目
本期金额 上期金额收入 成本 收入 成本主营业务3,899,707,196.84 3,044,141,925.413,674,739,554.713,060,769,412.42其他业务430,525,638.31 360,492,021.80462,203,004.75357,069,911.89合计4,330,232,835.15 3,404,633,947.214,136,942,559.463,417,839,324.31
（四十五）税金及附加
项目 本期金额 上期金额房产税11,836,453.229,270,463.34城市维护建设税5,624,673.504,846,608.72教育费附加4,742,985.953,600,081.15消费税3,461,941.314,493,725.19土地使用税2,982,620.803,067,364.19印花税1,223,915.231,569,380.50车船使用税13,580.0025,000.00其他2,882,445.12816,971.59合计32,768,615.1327,689,594.68
（四十六）销售费用
项目 本期金额 上期金额工资费用95,399,528.7281,564,081.93运输费36,732,145.3430,482,616.96维修费17,275,890.764,525,503.85业务招待费13,462,114.619,187,843.14差旅费10,431,989.2812,031,679.47物料消耗9,701,463.615,753,227.08租赁费2,832,727.682,957,127.32办公费2,179,948.793,465,084.49广告促销费1,515,370.412,920,714.07其他6,156,328.4913,380,240.31
合计195,687,507.69166,268,118.62
（四十七）管理费用
项目 本期金额 上期金额工资费用150,732,136.41151,388,287.36折旧费22,153,076.0422,725,849.83股权激励费12,085,676.6411,945,621.95水电费5,223,253.534,039,806.00无形资产摊销4,364,187.074,445,660.25差旅费4,149,854.955,565,119.51咨询费3,659,453.463,703,758.91办公费3,324,586.233,701,866.22审计费2,832,781.923,019,548.56其他7,618,417.5713,096,886.78
合计216,143,423.82223,632,405.37
（四十八）研发费用
项目 本期金额 上期金额工资费用218,506,643.76170,706,378.73物料消耗54,766,388.3815,990,868.97折旧费16,142,461.3412,386,784.74试验检验费12,557,787.157,833,722.73技术服务费11,776,861.938,690,000.00无形资产摊销10,384,887.505,798,028.89差旅费8,598,156.847,232,083.96办公费2,551,901.042,568,364.46水电费2,039,029.511,849,298.10其他23,050,785.3625,058,215.70合计360,374,902.81258,113,746.28
（四十九）财务费用
项目 本期金额 上期金额利息费用58,864,326.1640,491,318.49减：利息收入20,635,372.1722,778,123.21汇兑损益508,911.27-2,738,306.62其他2,830,779.941,739,161.22
合计41,568,645.2016,714,049.88
（五十）其他收益
项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关海洋项目补贴18,644,979.11与收益相关科研补贴13,144,690.001,046,830.42与收益相关退税补贴11,459,888.6110,480,033.78与收益相关工业发展基金6,447,000.008,047,172.92与收益相关企业技术创新补贴1,450,000.001,999,000.00与收益相关稳岗补贴1,449,598.241,337,200.00与收益相关人才补贴358,320.22600,000.00与收益相关专利补助126,000.00786,000.00与收益相关贸易补贴229,470.00与收益相关其他4,747,284.404,505,498.00与收益相关建设基金1,376,641.287,550,344.51与资产相关其他567,932.73803,266.36与资产相关合计59,772,334.5937,384,815.99
（五十一）投资收益
项目 本期金额 上期金额权益法核算的长期股权投资收益-6,540,627.70-11,052,080.29处置长期股权投资产生的投资收益-391,442.5338,633,110.47交易性金融资产在持有期间的投资收益3,237,095.12可供出售金融资产在持有期间的投资收益21,988,745.86处置可供出售金融资产取得的投资收益286,305,553.99其他债权投资持有期间取得的利息收入738,310.77其他权益工具投资持有期间取得的股利收入4,500,425.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,088,523.07其他3,350,841.35合计455,238.19339,226,171.38
（五十二）公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额交易性金融资产67,195,385.18合计67,195,385.18
（五十三）信用减值损失
项目 本期金额应收账款坏账损失-11,151,516.97其他应收款坏账损失-626,651.51合计-11,778,168.48
（五十四）资产减值损失
项目 本期金额 上期金额坏账损失-20,730,061.73存货跌价损失-21,984,423.35-3,684,850.87合计-21,984,423.35-24,414,912.60
（五十五）资产处置收益
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置收益231,408.22-2,312,507.28231,408.22合计231,408.22-2,312,507.28231,408.22
（五十六）营业外收入
项目 本期金额 上期金额
计入当期非经常性
损益的金额其他2,571,567.851,189,036.752,571,567.85合计2,571,567.851,189,036.752,571,567.85说明：“其他”项主要系罚款收入。
（五十七）营业外支出
项目 本期金额 上期金额
计入当期非经常性
损益的金额非流动资产毁损报废损失621,283.89621,283.89诉讼赔偿83,700.0083,700.00其他5,197,866.167,559,174.135,197,866.16合计5,902,850.057,559,174.135,902,850.05说明：“其他”项主要系质量赔偿金。
（五十八）所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期金额 上期金额当期所得税费用-7,664,130.4494,078,188.73递延所得税费用22,160,199.82568,739.43合计14,496,069.3894,646,928.16
2、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额利润总额169,616,285.44按法定[或适用]税率计算的所得税费用25,442,442.82子公司适用不同税率的影响14,355,437.13调整以前期间所得税的影响-27,801,197.62非应税收入的影响-552,166.15不可抵扣的成本、费用和损失的影响488,422.23使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-12,299,243.03本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响12,839,853.06其他2,022,520.94所得税费用14,496,069.38
（五十九）现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额收回的往来款61,505,129.28350,005,970.75收到的与收益相关的政府补助71,251,789.8124,254,032.20利息收入20,635,372.1722,778,123.21合计153,392,291.26397,038,126.16
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额往来款134,266,775.21408,997,857.03运输费40,139,613.1030,482,616.96差旅费23,180,001.0717,596,798.98维修费20,139,197.436,799,749.25业务招待费16,575,082.929,187,843.14物料消耗14,233,136.295,753,227.08技术服务费11,776,861.9312,626,410.55办公费8,056,436.067,166,950.71水电费7,262,283.044,039,806.00租赁及物业费5,075,649.134,127,265.70咨询费3,958,319.611,010,750.33其他付现费用41,209,643.3343,611,636.47
合计325,872,999.12551,400,912.20
3、收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额收到的与资产相关的政府补助1,000,000.00
合计1,000,000.00
4、支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额取得投资收益支付的税费125,379,381.10处置子公司3,774,891.78
合计129,154,272.88
5、收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额收到国拨资金8,000,000.00
合计8,000,000.00
6、支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额融资租赁款项765,626.00合计765,626.00
（六十）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润155,120,216.06275,551,822.27加：信用减值损失11,778,168.48资产减值准备21,984,423.3524,414,912.60固定资产折旧105,584,313.0290,761,673.36无形资产摊销20,374,184.3315,836,165.19长期待摊费用摊销3,248,407.922,485,842.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
-231,408.222,312,507.28固定资产报废损失（收益以“－”号填列）621,283.89公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-67,195,385.18财务费用（收益以“－”号填列）57,492,551.0940,491,318.49投资损失（收益以“－”号填列）-455,238.19-339,226,171.38递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）5,583,362.10580,313.04递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）16,758,199.71-121,884,448.87存货的减少（增加以“－”号填列）-410,458,958.85-348,024,443.14经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-533,917,082.12-154,444,861.06经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-121,964,192.49250,607,690.11其他经营活动产生的现金流量净额-735,677,155.10-260,537,679.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额2,275,642,859.031,920,053,748.35减：现金的期初余额3,202,699,658.702,943,664,838.40加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-927,056,799.67-1,023,611,090.05
2、本期收到的处置子公司的现金净额
金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物17,000,000.00其中：湖南凯杰科技有限责任公司17,000,000.00减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物20,774,891.78其中：湖南凯杰科技有限责任公司20,774,891.78加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额-3,774,891.78说明：处置子公司收到的现金净额在“支付其他与投资活动有关的现金”中列示。
3、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金
2,275,642,859.033,202,699,658.70其中：库存现金315,958.92417,574.15可随时用于支付的银行存款2,275,326,900.113,202,282,084.55可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
2,275,642,859.033,202,699,658.70其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
（六十一）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因货币资金170,183,546.78
用于担保的定期存款、票据保证金、履约保证金、ETC保证金等应收票据86,635,912.61
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票固定资产443,001,314.24抵押借款投资性房地产77,390,309.91抵押借款其他债权投资28,271,660.04质押借款
合计805,482,743.58
（六十二）外币货币性项目
1、外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金181,149,793.06其中：美元20,609,966.906.8747141,687,339.45日元20,359,783.260.063821,299,361.37港元36,182,608.140.8796631,828,393.08澳门元6,197,159.250.853685,290,390.91欧元132,051.637.81701,032,247.59英镑
501.928.71134,372.38新台币10,000.000.221982,219.80马来西亚林吉特
464.451.65931770.67新加坡元
605.805.080503,077.77菲律宾比索12,070.000.134221,620.04应收账款431,567,878.12其中：美元62,507,554.346.8747429,720,683.82港元2,099,895.760.879661,847,194.30其他应收款1,956,950.04其中：美元135,338.496.8747930,411.52新台币4,624,464.000.221981,026,538.52应收利息678,924.63其中：港元771,803.460.87966678,924.63短期借款58,764,907.05其中：港元66,804,114.150.8796658,764,907.05应付票据492,684.61其中：新台币2,219,500.000.22198492,684.61应付账款344,086,126.68其中：美元16,870,222.506.8747115,977,718.62港元254,512,118.930.87966223,884,130.54澳门元4,598,702.180.853683,925,820.08新台币1,344,524.000.22198298,457.44其他应付款183,462.16其中：美元26,686.576.8747183,462.16应付利息10,108.55其中：港元11,491.430.8796610,108.55
2、境外经营实体说明
本公司之子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司、柏怡国际控股有限公司根据其经营所处的主要经济环境以港币作为记账本位币，本公司之三级子公司Perfect GalaxyInternational Ltd根据其经营所处的主要经济环境以美元作为记账本位币。
六、合并范围的变更
处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
子公司名称 股权处置价款
股权处置比例（%）
股权处置方
式
丧失控制权
的时点
丧失控制权时点的确定依据
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份
额的差额
丧失控制权之日剩余股权的比例
丧失控制权之日剩余股权的账面价值
丧失控制权之日剩余股权的公允价
值
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或
损失
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益
的金额湖南凯杰科技有限责任公司31,947,110.29 100.00协议转让2019/3/15
股权交割完成
1,141,125.670.000.000.000.00不适用
0.00
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1、企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例(%)
取得方式直接 间接湖南长城科技信息有限公司 湖南长沙 湖南长沙制造业
100.00
设立深圳中电长城能源有限公司 广东深圳 广东深圳制造业
100.00
同一控制下企业合并海南长城系统科技有限公司 海南澄迈 海南澄迈制造业
100.00
设立湖南长城计算机系统有限公司 湖南株洲 湖南株洲制造业
100.00
设立中国长城计算机（香港）控股有限公司 中国香港 中国香港制造业
100.00
同一控制下企业合并柏怡国际控股有限公司 中国香港
英属维尔京群岛
制造业
51.0020.00
非同一控制下企业合并湖南长城信息金融设备有限责任公司 湖南长沙 湖南长沙制造业
100.00
同一控制下企业合并长沙湘计海盾科技有限公司 湖南长沙 湖南长沙制造业
100.00
同一控制下企业合并湖南长城医疗科技有限公司 湖南长沙 湖南长沙制造业
98.002.00
同一控制下企业合并长沙中电软件园有限公司 湖南长沙 湖南长沙制造业
70.00
同一控制下企业合并深圳中电长城信息安全系统有限公司 广东深圳 广东深圳制造业
100.00
同一控制下企业合并
2、重要的非全资子公司
子公司名称
少数股东持股比例(%)
本期归属于少数股东的损益
本期向少数股东宣告分派的股利
期末少数股东权益余额柏怡国际控股有限公司
29.005,394,038.07134,521,292.13长沙中电软件园有限公司
30.002,455,367.8888,479,117.94
3、重要非全资子公司的主要财务信息
子公司名称
期末余额 上年年末余额流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计柏怡国际控股有限公司621,646,544.05176,481,435.11 798,127,979.16342,086,701.4719,722,403.37361,809,104.84 692,553,224.96183,614,083.01876,167,307.97433,640,646.6922,036,358.56 455,677,005.25长沙中电软件园有限公司149,938,155.50440,733,136.09 590,671,291.59136,461,998.78159,278,899.69295,740,898.47 153,168,343.02450,571,633.16603,739,976.18160,492,910.24156,501,232.42 316,994,142.66
子公司名称
本期金额 上期金额营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量柏怡国际控股有限公司655,491,520.3815,192,548.7515,828,571.6057,839,681.16 619,860,799.4324,894,751.2624,904,542.91-21,028,684.80长沙中电软件园有限公司55,722,758.498,184,559.608,184,559.60-3,477,506.85 66,055,115.3950,280,601.0150,280,601.012,853,374.67
4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
期末余额/本期金额 上年年末余额/上期金额联营企业：
投资账面价值合计310,246,569.08309,387,196.78下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润-6,540,627.70-11,052,080.29—其他综合收益
—综合收益总额-6,540,627.70-11,052,080.29
八、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（一）市场风险
1、汇率风险
本公司承受的汇率风险主要来自子公司柏怡国际控股有限公司和中国长城计算机（香港）控股有限公司，其外汇风险主要与美元、港币有关；除上述公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除本附注“五、（六十二）外币货币性项目”中所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。
2、利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
3、价格风险
本公司以市场价格销售电子产品，因此受到此等价格波动的影响。
（二）信用风险
于2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计为404,142,594.94元。
（三）流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
九、公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
项目
期末公允价值第一层次公允价值计量
第二层次公允价值计量
第三层次公允价值计量
合计
一、持续的公允价值计量
◆交易性金融资产268,183,670.5987,593,200.00 355,776,870.59
1.以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
87,593,200.00 87,593,200.00
（1）理财产品
70,000,000.00 70,000,000.00
（2）混合工具
17,593,200.00 17,593,200.00
2.指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
268,183,670.59 268,183,670.59
（1）权益工具投资
268,183,670.59 268,183,670.59◆其他债权投资28,271,660.04 28,271,660.04◆其他权益工具投资142,433,506.00 142,433,506.00◆其他非流动金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
持续以公允价值计量的资产总额296,455,330.63230,026,706.00 526,482,036.63◆交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
◆指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
如：持有待售负债
非持续以公允价值计量的负债总额
（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持续第一层次公允价值计量项目主要为上市公司股票，其公允价值根据公开交易
市场于资产负债表日最后一个交易日收盘价格确定。
（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性
及定量信息无。
（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性
及定量信息
本公司持续第三层次公允价值计量项目为理财产品和非上市公司权益投资。理财产品采用现金流折现法，本公司还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易，如有必要，将根据延期、提前赎回、流动性、违约风险以及市场、经济或公司特定情况的变化对评估模型做出调整。非上市公司权益投资以截至资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。
（五）持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值间的调节信息及不可
观察参数敏感性分析无。
（六）持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定
转换时点的政策无。
（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因
无。
（八）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无。
十、关联方及关联交易
（一）本公司的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质注册资本（万元）
母公司对本公司的持股
比例(%)
母公司对本公司的表决权比例(%)中国电子信息产业集团有限公司 北京
其他电子设备制造
1,848,225.19966440.75 40.75本公司的母公司及最终控制方是：中国电子信息产业集团有限公司
（二）本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
（三）本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本公司关系桂林长海科技有限责任公司 联营企业湖南长城银河科技有限公司 联营企业深圳中电蓝海控股有限公司 联营企业武汉长江融达电子有限公司 联营企业长城超云（北京）科技有限公司 联营企业长信数码信息文化发展有限公司 联营企业中科长城海洋信息系统有限公司 联营企业
（四）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系北京长荣发科技发展有限公司 受同一最终控制方控制北京中电华大电子设计有限责任公司 受同一最终控制方控制北京中电瑞达物业有限公司 受同一最终控制方控制北京中软万维网络技术有限公司 受同一最终控制方控制成都锦江电子系统工程有限公司 受同一最终控制方控制成都长城开发科技有限公司 受同一最终控制方控制东莞市振华新能源科技有限公司 受同一最终控制方控制福建捷联电子有限公司 受同一最终控制方控制广东亿安仓供应链科技有限公司 受同一最终控制方控制贵州振华红云电子有限公司 受同一最终控制方控制贵州振华华联电子有限公司 受同一最终控制方控制贵州振华群英电器有限公司 受同一最终控制方控制桂林长海发展有限责任公司 受同一最终控制方控制湖南计算机厂有限公司 受同一最终控制方控制湖南凯杰科技有限责任公司 受同一最终控制方控制惠州长城开发科技有限公司 受同一最终控制方控制建通工程建设监理有限公司 受同一最终控制方控制迈普通信技术股份有限公司 受同一最终控制方控制南京熊猫汉达科技有限公司 受同一最终控制方控制南京中电熊猫家电有限公司 受同一最终控制方控制南京中电熊猫平板显示科技有限公司 受同一最终控制方控制
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 受同一最终控制方控制南京中软软件与技术服务有限公司 受同一最终控制方控制深圳京裕电子有限公司 受同一最终控制方控制深圳桑达科技发展有限公司 受同一最终控制方控制深圳神彩物流有限公司 受同一最终控制方控制深圳市爱华电子有限公司 受同一最终控制方控制深圳市振华微电子有限公司 受同一最终控制方控制深圳长城开发精密技术有限公司 受同一最终控制方控制深圳长城开发科技股份有限公司 受同一最终控制方控制深圳振华富电子有限公司 受同一最终控制方控制深圳中电国际信息科技有限公司 受同一最终控制方控制天津麒麟信息技术有限公司 受同一最终控制方控制武汉艾德蒙科技股份有限公司 受同一最终控制方控制武汉长江电源有限公司 受同一最终控制方控制武汉中元物业发展有限公司 受同一最终控制方控制长城计算机软件与系统有限公司 受同一最终控制方控制长沙湘计开拓物业管理有限公司 受同一最终控制方控制长沙智能制造研究总院有限公司 受同一最终控制方控制中标软件有限公司 受同一最终控制方控制中电工业互联网有限公司 受同一最终控制方控制中电惠融商业保理（深圳）有限公司 受同一最终控制方控制中电基础产品装备有限公司 受同一最终控制方控制中电金融设备服务（烟台）有限公司 受同一最终控制方控制中电九天智能科技有限公司 受同一最终控制方控制中电系统建设工程有限公司 受同一最终控制方控制中电长城计算机集团公司 受同一最终控制方控制中电长城网际系统应用广东有限公司 受同一最终控制方控制中电长城网际系统应用有限公司 受同一最终控制方控制中电智行技术有限公司 受同一最终控制方控制中电智能科技有限公司 受同一最终控制方控制中国电子财务有限责任公司 受同一最终控制方控制中国电子产业开发有限公司 受同一最终控制方控制中国电子进出口有限公司 受同一最终控制方控制中国电子器材国际有限公司 受同一最终控制方控制中国电子系统技术有限公司 受同一最终控制方控制中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 受同一最终控制方控制中国软件与技术服务股份有限公司 受同一最终控制方控制中国瑞达投资发展集团公司 受同一最终控制方控制中国信息安全研究院有限公司 受同一最终控制方控制中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 受同一最终控制方控制中国振华电子集团有限公司 受同一最终控制方控制中国振华集团永光电子有限公司 受同一最终控制方控制
中国振华集团云科电子有限公司 受同一最终控制方控制中国中电国际信息服务有限公司 受同一最终控制方控制中软信息服务有限公司 受同一最终控制方控制中软信息系统工程有限公司 受同一最终控制方控制KAIFA TECHNOLOGY (HK) LTD受同一最终控制方控制盛科网络（苏州）有限公司 上市公司规则认定天津飞腾信息技术有限公司 上市公司规则认定说明：本报告期公司向关联方中电工业互联网有限公司转让湖南凯杰科技有限责任公司100%股权，转让后，公司不再持有湖南凯杰科技有限责任公司的股权，但与湖南凯杰科技有限责任公司仍受同一最终控制方控制；本附注章节中披露的与湖南凯杰科技有限责任公司相关的关联交易数据均为其股权转让完成后的期间发生额或余额。
（五）关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容本期金额 上期金额桂林长海科技有限责任公司 采购商品221,820,760.93 163,579,799.90广东亿安仓供应链科技有限公司 采购商品77,722,777.73天津飞腾信息技术有限公司 采购商品55,980,720.01 3,246,494.88武汉艾德蒙科技股份有限公司 采购商品23,527,655.64 1,639,762.39盛科网络（苏州）有限公司 采购商品11,064,500.00 1,201,500.06湖南凯杰科技有限责任公司 采购商品4,976,292.28湖南长城银河科技有限公司 采购商品4,646,696.58 1,579,810.06中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 采购商品3,016,356.33 486,133.51深圳振华富电子有限公司 采购商品2,235,775.52 1,285,905.78迈普通信技术股份有限公司 采购商品2,230,007.00 1,236,557.00天津麒麟信息技术有限公司 采购商品1,864,224.49 883,469.40中电智能科技有限公司 采购商品1,105,924.01深圳中电国际信息科技有限公司 采购商品999,804.94 2,757,510.51深圳京裕电子有限公司 采购商品887,359.23 1,099,172.58贵州振华华联电子有限公司 采购商品846,416.00 184,684.49长城超云（北京）科技有限公司 采购商品346,154.76贵州振华群英电器有限公司 采购商品269,640.00中国振华集团永光电子有限公司 采购商品230,087.37 236,821.94中国振华集团云科电子有限公司 采购商品227,080.74 66,449.50中标软件有限公司 采购商品175,000.00 350,000.00深圳市振华微电子有限公司 采购商品63,500.00 7,600.00中电基础产品装备有限公司 采购商品18,268.05 138,656.15南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 采购商品4,038.84南京中电熊猫家电有限公司 采购商品2,566.38 84,957.27
南京中电熊猫平板显示科技有限公司 采购商品1,366.72南京熊猫汉达科技有限公司 采购商品 2,075,000.00中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 采购商品 1,977,600.00中国信息安全研究院有限公司 采购商品 714,897.44北京中电华大电子设计有限责任公司 采购商品 660,377.36武汉中元物业发展有限公司 采购商品 52,834.29东莞市振华新能源科技有限公司 采购商品 36,068.37中国软件与技术服务股份有限公司 接受劳务341,822.64 341,822.64南京中软软件与技术服务有限公司 接受劳务228,301.88天津麒麟信息技术有限公司 接受劳务94,339.62桂林长海科技有限责任公司 接受劳务32,252.03湖南长城银河科技有限公司 接受劳务 849,056.60中国中电国际信息服务有限公司 接受劳务 800,000.00深圳神彩物流有限公司 接受劳务 207,418.21
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容本期金额 上期金额桂林长海科技有限责任公司 销售商品191,206,067.69 136,684,975.54中软信息系统工程有限公司 销售商品177,843,851.00 13,083,104.28KAIFA TECHNOLOGY (HK) LTD销售商品12,881,685.94南京中电熊猫平板显示科技有限公司 销售商品7,734,100.84 5,109,341.88湖南长城银河科技有限公司 销售商品7,438,286.49 2,002,626.33中国软件与技术服务股份有限公司 销售商品5,808,036.93 469,672.41中国电子系统技术有限公司 销售商品4,313,528.33中电系统建设工程有限公司 销售商品1,542,521.35成都锦江电子系统工程有限公司 销售商品1,415,000.00 283,000.00中电长城网际系统应用有限公司 销售商品1,086,194.69 456,136.75福建捷联电子有限公司 销售商品421,408.35 512,125.95盛科网络（苏州）有限公司 销售商品382,439.63 877,947.69中软信息服务有限公司 销售商品346,637.17长城超云（北京）科技有限公司 销售商品268,103.45南京熊猫汉达科技有限公司 销售商品247,800.00中电工业互联网有限公司 销售商品207,079.65迈普通信技术股份有限公司 销售商品178,632.50 452,203.43深圳长城开发科技股份有限公司 销售商品166,268.33惠州长城开发科技有限公司 销售商品146,546.93 258,528.98武汉长江融达电子有限公司 销售商品71,422.41深圳桑达科技发展有限公司 销售商品41,458.41长城计算机软件与系统有限公司 销售商品36,206.90中电基础产品装备有限公司 销售商品17,699.12成都长城开发科技有限公司 销售商品14,997.65南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 销售商品6,800.00 5,565,579.49
桂林长海发展有限责任公司 销售商品 815,093.00北京中软万维网络技术有限公司 销售商品 428,076.92南京中软软件与技术服务有限公司 销售商品 173,282.05中国电子进出口有限公司 销售商品 144,756.75中电长城网际系统应用广东有限公司 销售商品 34,188.03中国电子器材国际有限公司 销售商品 20,061.71桂林长海科技有限责任公司 提供劳务439,198.17 378,267.55中电金融设备服务（烟台）有限公司 提供劳务256,750.00桂林长海发展有限责任公司 提供劳务129,150.35武汉长江融达电子有限公司 提供劳务11,287.77中电惠融商业保理（深圳）有限公司 提供劳务6,806.47
2、关联受托管理情况
委托方/出包方
名称
受托方/承包方名称
受托/承包资产类型
受托/承包起始日
受托/承包终止日
托管收益/承包收益定价依据
本期确认的
托管收益/承包收益中国电子信息产业集团有限公司
武汉中原电子集团有限公司
武汉中原物业发展有限公司日常经营管理
2016/4/25未约定
合同约定每年100万元（含税）
3、关联租赁情况
本公司作为出租方
承租方名称 承租资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入中国电子信息产业集团有限公司 房屋7,381,328.474,186,822.35长沙湘计开拓物业管理有限公司 房屋5,256,124.735,551,300.97深圳长城开发精密技术有限公司 房屋3,289,143.392,934,890.76深圳长城开发科技股份有限公司 房屋1,402,764.25湖南长城银河科技有限公司 房屋632,244.76中电九天智能科技有限公司 房屋243,469.60桂林长海科技有限责任公司 设备89,820.0055,800.00深圳中电蓝海控股有限公司 房屋51,274.63长城计算机软件与系统有限公司 房屋26,666.6727,428.55中电智行技术有限公司 房屋22,857.1460,000.00中国电子财务有限责任公司 房屋22,857.1422,857.12中国中电国际信息服务有限公司 房屋11,103.77长沙智能制造研究总院有限公司 房屋
283.02
本公司作为承租方
出租方名称 租赁资产种类本期确认的租赁费 上期确认的租赁费中国电子系统技术有限公司 房屋1,016,339.67武汉长江电源有限公司 厂房512,053.691,024,107.38长沙湘计开拓物业管理有限公司 房屋364,663.66521,576.73中国瑞达投资发展集团公司 房屋233,664.76221,660.00北京中电瑞达物业有限公司 房屋47,698.8864,613.49深圳市爱华电子有限公司 房屋24,428.5729,314.29湖南计算机厂有限公司 房屋2,763,986.10武汉中元物业发展有限公司 厂房15,661.12
4、关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日担保到期日
担保是否已经
履行完毕
说明本公司
长沙湘计海盾科技有限公司
不超过10,000.00万元
2018/8/9
债务履行期限届满
之日起两年
否
本公司
湖南长城医疗科技有限公司
不超过5,000.00万元
2018/8/9
票据到期届满之日起两年
否
本公司
湖南长城计算机系统有限公司
不超过10,000.00万元
2018/10/13
债务履行期限届满之日起两年
否
本公司
长沙中电软件园有限公司
不超过12,250.00万元
2014/12/22
债务履行期限届满之日起两年
否
本公司
长沙中电软件园有限公司
不超过7,000.00万元
2019/3/22
债务履行期限届满
之日起两年
否本公司
湖南长城信息金融设备有限责任公司
不超过20,000.00万元
2018/8/9
票据到期届满之日起两年
否
本公司
湖南长城信息金融设备有限责任公司
不超过23,000.00万元
2018/9/12
债务履行期限届满之日起两年
否本公司
湖南长城信息金融设备有限责任公司
不超过8,000.00万元
2018/7/16
债务履行到期日另
加一年
否本公司
中国电子财务有限责任公司
11,200.00万元2018/2/12 2028/2/12否
中国电子财务有限责任公司
本公司 11,200.00万元2018/2/12 2028/2/12否武汉中元通信股份有限公司
武汉中原电子信息有限公司
不超过6,000.00万元
2018/11/21
保函到期注销日另加两年
否
武汉中原电子集团有限公司
武汉长光电源有限公司
不超过8,000.00万元
2018/10/12
债务履行期限届满
之日起两年
否
武汉中原电子集团有限公司
武汉中原电子信息有限公司
不超过8,000.00万元
2018/10/12
票据到期届满之后两年
否
武汉中原电子集团有限公司
武汉中元通信股份有限公司
不超过25,500.00万元
2018/10/12
票据到期届满之后两年
否
武汉中原电子集团有限公司
武汉中原长江科技发展有限公司
不超过6,000.00万元
2018/10/12
债务履行期限届满
之日起两年
否
说明：
1、2018年8月9日，长沙湘计海盾科技有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《综
合授信合同》，以本公司信用担保方式取得人民币10,000.00万元的授信额度，其中6,000.00万元票据和贴现额度、4,000.00万元流动资金贷款授信额度，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年6月30日，其中6,000.00万元担保额度的担保余额为3,066.41万元，担保责任未履行完毕。
2、2018年8月9日，湖南长城医疗科技有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《综
合授信合同》，根据编号CECF综信（2018）年第046号-担保第1号最高额保证合同，本公司为中国电子财务有限责任公司与湖南长城医疗科技有限公司形成的商业承兑汇票提供最高余额折合人民币5,000.00万元的连带责任保证，保证期间为票据到期届满之日起两年。截至2019年6月30日，湖南长城医疗科技有限公司商业承兑汇票余额为
657.11万元，票据未到期，担保责任未履行完毕。
3、2018年12月至2019年6月，湖南长城计算机系统有限公司与中国电子财务有限责
任公司签订开立银行承兑汇票业务协定书，开出银行承兑汇票1,079.96万元，缴存保证金108.00万元。根据编号CECF综信（2018）年第068号综合授信合同，本公司为中国电子财务有限责任公司与湖南长城计算机系统有限公司形成的银行承兑汇票提供最高余额折合人民币1,079.96万元的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年6月30日，湖南长城计算机系统有限公司银行承兑汇票余额为1,079.96万元，票据未到期，担保责任未履行完毕。2019年6月14日，湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订流动资金贷款合同，取得短期借款100.00万元，借款期限2019年6月14日至2020年6月14日，根据华银株泰山支流资贷字2019年第002号，本公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年6月30日，湖南长城计算机系统有限公司该项贷款余额为100.00万元，担保责任未履行完毕。
4、2014年12月22日，长沙中电软件园有限公司与建设银行长沙芙蓉支行签订固定资
产借款合同，取得长期借款30,000.00万元，借款期限2014年12月22日至2021年6月25日，根据编号2013105号的最高额保证合同，该笔借款由本公司及长沙软件园有限公司按股东出资比例提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年6月30日，长沙中电软件园有限公司该项贷款余额为4,000.00万元，担保责任未履行完毕。2019年3月22日，长沙中电软件园有限公司与中国电子财务有限责任公司签订借款合同，取得短期借款10,000.00万元，借款期限2019年3月22日至2020年3月22日，根据编号CECF综信（2019）第6号-保证1号最高额保证合同，该笔借款由本公司及长沙软件园有限公司按股东出资比例提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年6月30日，长沙中电软件园有限公司该项贷款余额为10,000.00
万元，担保责任未履行完毕。
5、2018年8月9日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与中国电子财务有限责任公
司签订《综合授信合同》，根据编号CECF综信（2018）第045号的综合授信合同，本公司为中国电子财务有限责任公司与湖南长城信息金融设备有限责任公司形成的银行承兑汇票提供最高余额折合人民币20,000.00万元的连带责任保证，保证期间为票据到期届满之日起两年。截至2019年6月30日，湖南长城信息金融设备有限责任公司银行承兑汇票余额为6,557.71万元，票据未到期，担保责任未履行完毕。2018年9月12日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与中国银行签订资金借款2018年蔡借字024号合同，取得短期借款20,000.00万元，借款期限2018年9月12日至2019年9月11日，根据编号2018年财保字011号的最高额保证合同，该笔借款由本公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年6月30日，湖南长城信息金融设备有限责任公司该项贷款余额为10,000.00万元，担保责任未履行完毕。2018年7月16日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与招商银行签订《综合授信合同》，取得人民币8,000.00万元的综合授信额度，根据编号731CY2018021067的授信协议，本公司为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行到期日另加一年。截至2019年6月30日，湖南长城信息金融设备有限责任公司银行承兑汇票余额为1,863.86万元，票据未到期，担保责任未履行完毕。
6、中国电子财务有限责任公司为公司在国开行（国开基金）的11,200.00万元贷款提供
全额信用担保，同时公司与中国电子财务有限责任公司签署《反担保（存单质押）协议书》。根据《全面金融合作协议》、《反担保（存单质押）协议书》的约定，公司在中国电子财务有限责任公司开立的等额定期存单质押，作为中国电子财务有限责任公司提供上述连带责任保证的反担保。
7、2019年6月30日，武汉中原电子信息有限公司公司与中国民生银行银行签订开立银
行保函协议，开出银行保函801.70万元，占用授信额度543.66万元，根据编号ZH1800000134310号最高额保证合同，武汉中元通信股份有限公司为中国民生银行银行与武汉中原电子信息有限公司公司形成的银行保函提供最高余额折合人民币6,000.00万元的连带责任保证，保证期间为保函到期注销日另加两年。
8、2018年10月23日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借
款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500.00万元，期限一年；2018年11月6日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500.00万元，期限一年；2019年1月18日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500.00万元，期限一年；2019年3月11日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流
动资金借款人民币500.00万元，期限一年；2019年3月26日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500.00万元，期限一年；2019年4月4日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币300.00万元，期限一年；2019年4月10日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币600.00万元，期限一年；2019年4月17日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币400.00万元，期限一年；2019年5月7日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500.00万元，期限一年；2019年5月14日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币300.00万元，期限一年； 2019年5月20日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500.00万元，期限一年；2019年5月27日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币300.00万元，期限一年；2019年6月10日，武汉长光电源有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币500.00万元，期限一年。根据编号CECF综信[2018]第61号-保证1号合同，上述借款共计5,900.00万元由武汉中原电子集团有限公司提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至2019年6月30日，武汉长光电源有限公司该项贷款余额为5,900.00万元，担保责任未履行完毕。
9、2019年6月30日，武汉中原电子信息有限公司与中国电子财务有限责任公司签订开
立银行承兑汇票业务协定书，开出银行承兑汇票457.00万元、银行保函1,222.34万元。根据编号CECF综信[2018]第63号-保证1号合同，武汉中原电子集团有限公司为中国电子财务有限责任公司与武汉中原电子信息有限公司公司形成的商业承兑汇票提供最高余额折合人民币8,000.00万元的连带责任保证，保证期间为票据到期届满之后两年。截至2019年6月30日，该项担保责任未履行完毕。10、2019年，武汉中元通信股份有限公司与中国电子财务有限责任公司银行签订开立银行承兑汇票业务协定书，开出银行承兑汇票10,097.13万元，根据编号CECF综信[2018]第60号-保证1号合同，武汉中原电子集团有限公司为中国电子财务有限公司与武汉中元通信股份公司形成的银行承兑汇票提供最高余额折合人民币25,500.00万元的连带责任保证，保证期间为票据到期届满之后两年。截至2019年6月30日，武汉中元通信股份有限公司银行承兑汇票余额为21,973.00万元，票据未到期，担保责任未履行完毕。
11、2018年10月22
日，武汉中原长江科技发展有限公司与中国电子财务有限责任公司
签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币1,500.00万元，期限一年。2019年1月21日，武汉中原长江科技发展有限公司与中国电子财务有限责任公司签订《借款合同》，以信用担保方式为获得流动资金借款人民币1,500.00万元，期限一年。根据编号CECF综信[2018]第62号-保证1号合同，该笔借款由武汉中原电子集团有限公司提供连带责任保证，保证期间为各期债务履行期届满之日两年。截至2019年6月30日，武汉中原长江科技发展有限公司该项贷款余额为3,000.00万元，担保责任未履行完毕。
5、关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入
中国电子信息产业集团有限公司100,000,000.002017/3/1 2028/8/1
本期支付利息546,000.00元
6、关键管理人员薪酬
项目 本期金额 上期金额关键管理人员薪酬2,219,693.752,391,644.03
7、关联方存贷款情况
（1）关联方存款
关联方名称 期末余额 年初余额
本年收取或支付
利息、手续费
上年收取或支付利息、手续费中国电子财务有限责任公司891,745,521.192,202,957,740.598,205,780.34 16,412,385.57
（2）关联方贷款
关联方名称 期末余额 年初余额
本年收取或支付
利息、手续费
上年收取或支付
利息、手续费中国电子财务有限责任公司969,000,000.001,132,603,120.0024,436,708.48 29,613,963.13
（3）关联方委托贷款
关联方名称 期末余额 年初余额
本年收取或支付
利息、手续费
上年收取或支付
利息、手续费中国电子财务有限责任公司965,000,000.00945,000,000.0015,503,625.00 8,999,569.45
8、其他关联交易
关联方名称 关联交易内容
发生额本期金额 上期金额中国信息安全研究院有限公司 购置资产6,214,104.29长城超云（北京）科技有限公司 购置资产1,320,636.28中国电子信息产业集团有限公司 商标使用费 280,420.80 333,915.00深圳长城开发科技股份有限公司 购置资产41,379.31中国电子财务有限责任公司 投资收益4,500,425.60合计 12,356,966.28 333,915.00
9、其他关联事项说明
（1）购买土地使用权及地上房屋建（构）筑物
经2018年12月21日公司第七届董事会第十一次会议审议，同意武汉中原长江科技发展有限公司就购买关联方武汉长江电源有限公司所拥有的位于湖北省武汉市汉南区兴三路231号土地使用权及该宗土地上房屋建（构）筑物事宜与对方签署《不动产转让合同》，交易价格为人民币4,277.20万元。截止2019年6月30日，该事项未完成。
（2）出售湖南凯杰科技有限责任公司100%股权
经2019年2月19日公司第七届董事会第十三次会议审议，同意公司向关联方中电工业互联网有限公司转让湖南凯杰科技有限责任公司100%股权，转让价格为人民币3,211.40万元加减过渡期运营发生的损益。报告期内交易完成，公司不再持有湖南凯杰科技有限责任公司的股权。
（3）深圳中电长城信息安全系统有限公司购买湖南长城银河科技有限公司无形资产
经2019年4月4日公司第七届董事会第十六次会议审议，同意深圳中电长城信息安全系统有限公司购买关联方湖南长城银河科技有限公司“基于飞腾芯片的自主可控系列整机”专有技术所有权及部分专利使用权资产（专利权35项和专有技术857项），交易价格为人民币4,155.00万元。
（4）利用自有闲置资金进行理财增效
经2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议，同意公司把合计不超过人民币6亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构及中国电子财务有限责任公司购买理财产品进行理财；在额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。鉴于公司与中国电子财务有限责任公司的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，部分理财事项构成关联交易。
（5）武汉中原电子集团有限公司收购中国电子财务有限责任公司15%股权
经2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议，同意武汉中原电子集团有限公司与中国电子信息产业集团有限公司就收
购中国电子财务有限责任公司15%股权事宜签署《股权转让协议》，交易价格为人民币50,891.50万元。截止2019年6月30日，该事项未完成。
（6）回购、注销中国电子信息产业集团有限公司股份
公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司2018年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子信息产业集团有限公司需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司以1元的价格回购中国电子7,983,507股并注销。业绩补偿方案已经2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议通过。公司确认库存股7,983,507股。2019年8月20日，上述回购的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
（六）关联方应收应付款项
1、应收项目
项目名称 关联方
期末余额 上年年末余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款
中软信息系统工程有限公司
123,684,377.00345,410.007,133,200.00 356,660.00
中国软件与技术服务股份有限公司
16,260,280.00806,369.0011,865,000.00 35,000.00
长信数码信息文化发展有限公司
11,861,278.0011,861,278.0011,861,278.00 11,861,278.00
湖南长城银河科技有限公司
8,488,793.11634,642.50
中国电子进出口有限公司
7,542,727.44377,136.377,542,727.44 377,136.37
湖南凯杰科技有限责任公司
5,752,779.80287,638.995,977.80 298.89
南京中电熊猫平板显示科技有限公司
5,520,053.45276,002.70341,847.30 17,092.37
桂林长海发展有限责任公司
3,549,000.00180,700.003,549,000.00 177,450.00
成都锦江电子系统工程有限公司
1,986,000.00113,450.00758,000.00 47,250.00
中电长城网际系统应用有限公司
1,227,400.002,097,536.00 104,876.80
KAIFATECHNOLOGY(HK) LTD
1,027,709.2333,608.81
中国电子系统技术有限公司
779,021.0738,951.0549,535.50 2,476.78
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
453,332.6045,333.265,176,033.56 258,801.68
南京熊猫汉达科技有限公司
421,800.0029,790.00174,000.00 17,400.00
中电系统建设工程有限公司
418,814.0420,940.70
中软信息服务有限公司
391,700.00
长城超云（北京）科技有限公司
311,000.00
盛科网络（苏州）有限公司
258,311.00259,000.00
北京中软万维网络技术有限公司
76,000.0022,800.0076,000.00 7,600.00
福建捷联电子有限公司
39,171.06
武汉长江融达电子有限公司
34,000.001,700.0034,000.00 1,700.00
深圳长城开发科技股份有限公司
29,224.001,461.20
中电惠融商业保理（深圳）有限公司
7,214.85360.74
中电长城网际系统应用广东有限公司
6,892.00344.606,892.00 344.60
迈普通信技术股份有限公司
456,603.78 94.19
长城计算机软件与系统有限公司
428,800.00 21,440.00
成都长城开发科技有限公司
35,098.40 1,754.92应收票据
桂林长海发展有限责任公司
8,246,000.0010,602,593.00
中软信息系统工程有限公司
3,137,874.004,785,000.00
中国软件与技术服务股份有限公司
1,180,760.005,806,775.00
迈普通信技术股份有限公司
96,071.80
湖南长城银河科技有限公司
15,153,604.00
中电长城网际系统应用有限公司
533,680.00预付账款
天津飞腾信息技术有限公司
300,000,000.0066,806.68
湖南长城银河科技有限公司
24,930,000.0024,930,000.00
桂林长海科技有限责任公司
13,359,208.474,509,933.85
南京熊猫汉达科技有限公司
316,312.00
武汉艾德蒙科技股份有限公司
203,840.00其他应收款
湖南凯杰科技有限责任公司
4,356,274.36217,813.72
中科长城海洋信息系统有限公司
1,999,461.2699,952.071,128,638.75 56,431.94
长沙湘计开拓物业管理有限公司
632,309.2931,615.46215,211.63 10,760.58
桂林长海科技有限责任公司
564,425.471,197,200.65
深圳长城开发科技股份有限公司
271,489.93
中电九天智能科技有限公司
127,821.54
惠州长城开发科技有限公司
36,536.85
武汉长江电源有限公司
30,000.003,000.0030,000.00 3,000.00
中国信息安全研究院有限公司
25,321.391,266.0725,081.39 1,254.07
深圳市爱华电子有限公司
23,000.0023,000.00
深圳中电蓝海控股有限公司
3,598.70
中国电子信息产业集团有限公司
1,188,059.79
深圳长城开发精密技术有限公司
372,635.12
中软信息系统工程有限公司
370,000.00 18,500.00
武汉长江融达电子有限公司
211,300.00 34,640.00
武汉中元物业发展有限公司
1,000.00
湖南计算机厂有限公司
0.12
2、应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 上年年末账面余额应付账款
天津飞腾信息技术有限公司60,620,992.4324,361,942.66
广东亿安仓供应链科技有限公司26,861,312.006,011,245.12
武汉艾德蒙科技股份有限公司16,073,942.063,092,054.77
盛科网络（苏州）有限公司13,306,250.067,406,650.06
湖南长城银河科技有限公司12,331,898.417,536,380.59
湖南凯杰科技有限责任公司10,554,009.38641,621.35
中国电子进出口有限公司9,062,753.339,027,106.45
天津麒麟信息技术有限公司7,694,629.596,022,440.49
长城超云（北京）科技有限公司2,055,009.886,784,833.67
迈普通信技术股份有限公司1,992,679.41662,672.41
深圳振华富电子有限公司1,862,653.48963,614.26
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司
1,786,156.10554,365.92
中国振华集团永光电子有限公司1,271,844.301,041,756.93
南京熊猫汉达科技有限公司1,200,000.001,200,000.00
中国信息安全研究院有限公司1,160,000.001,385,823.15
中电智能科技有限公司1,105,924.01
深圳中电国际信息科技有限公司885,392.90400,927.88
中国电子系统技术有限公司777,780.091,682,341.91
北京中电华大电子设计有限责任公司700,000.00700,000.00
武汉长江融达电子有限公司699,500.006,699,500.00
贵州振华华联电子有限公司682,364.00595,118.00
深圳京裕电子有限公司603,725.81400,947.28
贵州振华群英电器有限公司262,490.0030,940.00
深圳市振华微电子有限公司253,686.32190,186.32
中国电子产业开发有限公司200,000.00200,000.00
中标软件有限公司175,000.00153,000.00
中国振华集团云科电子有限公司91,780.0345,480.69
中电基础产品装备有限公司47,341.6029,073.55
长沙湘计开拓物业管理有限公司13,791.44
南京中电熊猫家电有限公司7,694.595,128.21
中国振华电子集团有限公司1,588.701,588.70
贵州振华红云电子有限公司17,081.00应付票据
湖南凯杰科技有限责任公司4,263,014.7715,568,786.33
盛科网络（苏州）有限公司2,514,400.001,677,600.00
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司
2,227,187.151,952,889.45
武汉长江融达电子有限公司1,500,000.003,200,000.00
贵州振华华联电子有限公司635,636.00429,846.00
深圳振华富电子有限公司400,017.95477,435.80
迈普通信技术股份有限公司400,000.00
深圳京裕电子有限公司383,455.7980,019.75
中国振华集团云科电子有限公司324,972.60144,191.20
深圳市振华微电子有限公司165,600.00165,600.00
中国振华集团永光电子有限公司100,000.00100,000.00
湖南长城银河科技有限公司15,153,604.00
武汉艾德蒙科技股份有限公司7,031,770.00
桂林长海科技有限责任公司1,350,658.83
中标软件有限公司200,000.00
中电基础产品装备有限公司102,009.50其他应付款
中国电子信息产业集团有限公司296,730,781.31297,294,277.15
武汉长江电源有限公司11,966,112.0116,546,112.01
中国电子系统技术有限公司11,705,020.0711,705,020.07
深圳长城开发精密技术有限公司1,246,932.001,246,932.00
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
988,800.00988,800.00
长沙湘计开拓物业管理有限公司700,000.00700,000.00
长城超云（北京）科技有限公司525,000.00
中软信息系统工程有限公司100,000.00
中国中电国际信息服务有限公司50,000.0050,000.00
中电九天智能科技有限公司42,607.1842,607.18
中电智行技术有限公司9,000.009,000.00
桂林长海科技有限责任公司5,000.005,000.00
武汉中元物业发展有限公司5,000.00
中国电子财务有限责任公司4,000.0025,800.00
长城计算机软件与系统有限公司3,994.003,994.00
建通工程建设监理有限公司
292.30292.30
深圳长城开发科技股份有限公司
100.00511,152.22
深圳神彩物流有限公司130,000.00
湖南凯杰科技有限责任公司83,531.31
深圳中电国际信息科技有限公司14,998.00
长沙智能制造研究总院有限公司13,800.00
北京长荣发科技发展有限公司1,292.70预收账款
中国电子信息产业集团有限公司4,613,230.13
湖南长城银河科技有限公司1,159,013.00
桂林长海科技有限责任公司53,600.00
长城超云（北京）科技有限公司35,000.0035,000.00
深圳桑达科技发展有限公司14,152.00
中国电子器材国际有限公司4,299.724,299.72
中电长城计算机集团公司3,791.623,791.62
中电基础产品装备有限公司20,000.00
深圳中电国际信息科技有限公司1,842.53长期应付款
中国电子信息产业集团有限公司100,000,000.00100,000,000.00
（七）关联方承诺
以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：
1、2013年12月18日中国电子信息产业集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书
中作出关于同业竞争、关联交易方面的承诺（长期有效，被重大资产重组承诺继承优化，见下述资产重组时所作承诺）。
2、资产重组时所作承诺
中国电子信息产业集团有限公司在公司重大资产重组项目中作出承诺：
（1）2017年1月20日关于同业竞争、关联交易方面的承诺（长期有效）：
1）同业竞争截至承诺出具日，中国电子信息产业集团有限公司及其控股企业未直接或者间接从事任何与本公司、长城信息及其控股企业现有业务构成实质同业竞争的生产经营活动，与本公司、长城信息及其控股企业不存在实质同业竞争的情形。本公司与冠捷科技集团不存在实质同业竞争的情形。本次交易完成后，中国电子信息产业集团有限公司及其控股企业不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与本公司或其控股企业实质相同或者相似的业务。中国电子信息产业集团有限公司保证不利用控股地位损害本公司及本公司其他股东的合法权益，也不利用控股地位谋取额外的利益。本次交易完成后，如果中国电子信息产业集团有限公司或中国电子信息产业集团有限公司除本公司外的控股企业发现任何与本公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。
本次交易完成后，如果本公司或其控股企业放弃上述竞争性新业务机会且中国电子信息产业集团有限公司或中国电子信息产业集团有限公司除本公司以外的控股企业从事该等竞争性业务，则本公司或其控股企业有权随时一次性或分多次向中国电子信息产业集团有限公司或中国电子信息产业集团有限公司除本公司以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由本公司根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营中国电子信息产业集团有限公司或中国电子信息产业集团有限公司除本公司以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。本次交易完成后，在中国电子信息产业集团有限公司及中国电子信息产业集团有限公司除本公司外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与本公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，中国电子信息产业集团有限公司及中国电子信息产业集团有限公司除本公司外的控股企业将向本公司或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使中国电子信息产业集团有限公司参股企业在上述情况下向本公司或其控股企业提供优先受让权。自承诺出具日起，中国电子信息产业集团有限公司承诺赔偿本公司或其控股企业因中国电子信息产业集团有限公司或中国电子信息产业集团有限公司控股企业因违反本承诺任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。上述承诺在中国电子信息产业集团有限公司对本公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对本公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。2）关联交易在本次交易前，中国电子信息产业集团有限公司及其控制的其他企业与本公司、长城信息之间不存在显失公平的关联交易。本次交易完成后，中国电子信息产业集团有限公司控制的除本公司及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与本公司及其下属公司之间发生关联交易。本次交易完成后，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，中国电子信息产业集团有限公司控制的其他企业将与本公司依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和本公司公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益；保证不要求或不接受本公司在任何一项市场公平交易中给予中国电子信息产业集团有限公司及其控制的其他企业优于给予第三者的条件；保证将依照本公司公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用实际控制人的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移本公司的资金、利润，保证不损害本公司其他股东的合法权益。如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给本公司造成的所有直接或间接损失。
上述承诺在中国电子信息产业集团有限公司对本公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对本公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。
（2）2017年1月20日保证上市公司独立性承诺（长期有效）：
在本次交易完成后，保证本公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与中国电子信息产业集团有限公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。
（3）2017年1月20日业绩承诺及补偿安排（有效期截至2020年）：
中国电子信息产业集团有限公司对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度的具体每年的盈利承诺数如下：武汉中原电子集团有限公司盈利承诺数为18,182.84万元、18,495.39万元、20,329.37万元；北京圣非凡电子系统技术开发有限公司盈利承诺数为7,146.38万元、7,160.17万元、8,418.46万元。该承诺净利润不包括募集配套资金的项目所产生的收益。本公司及中国电子信息产业集团有限公司确认本次交易完成后，标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则中国电子信息产业集团有限公司应按照《盈利预测补偿协议》规定对本公司予以补偿。
（4）2017年1月13日股份限售承诺（有效期截至2020年7月23日）：
本次重大资产重组完成后，中国电子信息产业集团有限公司持有的长城信息股份相应变更为本公司股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的本公司股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次重大资产重组完成后，中国电子信息产业集团有限公司以资产认购的本公司新增股份自股份发行上市之日起36个月内不转让。本次交易完成后6个月内，如本公司股票连续20个交易日的收盘价低于其发行股份购买资产的发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其发行股份购买资产发行价格的，则以上中国电子信息产业集团有限公司作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。湖南计算机厂有限公司在公司重大资产重组项目中作出承诺：
（5）2017年
1月13日股份限售承诺（有效期截至2020年7月17日）：
本次重大资产重组完成后，湖南计算机厂有限公司持有的长城信息股份相应变更为本公司股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的本公司股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次交易完成后6个月内，如本公司股票连续20个交易日的收盘价低于其换股价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其换股价格的，则以上湖南计算机厂有限公司作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。
3、2013年11月13日中国电子信息产业集团有限公司在本公司与集团财务公司金融合
作中所作承诺（有效期截至2020年3月27日）：
公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子信息产业集团有限公司承诺当中国电子财务有限责任公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。
4、实施股票期权激励计划所作承诺（有效期截至2023年1月15日）
公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股票期权激励计划所获得的全部利益返还公司。
5、长城超云（北京）科技有限公司原股东业绩承诺及补偿安排（有效期截至2021年）
2018年5月，公司完成收购长城超云（北京）科技有限公司管理层股东4%股权并向其增资人民币2亿元，公司持有长城超云（北京）科技有限公司股权比例为44%。长城超云（北京）科技有限公司原股东承诺2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和不低于8,700万元，逐年度分别为2018年度不低于1,000万元、2019年度不低于2,900万元、2020年度不低于4,800万元。如果未达业绩承诺则按协议约定对本公司予以补偿。
十一、股份支付
（一）股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额：无公司本期行权的各项权益工具总额：无公司本期失效的各项权益工具总额：无公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格8.21元/份，股票期权激励计划有效期为自股票期权授予之日起5年，等待期为自股票期权授予之日起24个月。公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：无
（二）以权益结算的股份支付情况
授予日权益工具公允价值的确定方法：Black-Scholes模型定价对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量本期估计与上期估计有重大差异的原因：无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：34,190,623.47元本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：12,085,676.64元
说明：
1、公司股票期权激励计划简述
（1）激励工具为股票期权；（2）标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普
通股；（3）向594名激励对象授予4410万份股票期权，约占计划公告时公司总股本294,406.95万股的1.5%；（4）授予日为2018年1月16日；（5）行权价格：8.27元/份；
（6）本计划的有效期为自股票期权授予之日起5年，等待期为24个月。在可行权日内，
若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。
2、公司股票期权激励计划已履行的相关程序
经2017年11月10日公司第六届董事会第十八次会议、2017年12月27日公司第六届董事会第十九次会议、2018年1月12日公司2018年度第二次临时股东大会审议，同意公司实施股票期权激励计划。2017年12月，国资委出具《关于中国长城科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2017]1291号），原则同意公司实施股票期权激励计划。经2018年1月16日公司第六届董事会第二十次会议审议，同意将公司股票期权激励计划授予日定为2018年1月16日，同意授予594名激励对象4410万份股票期权，行权价格为8.27元/份。2018年1月29日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权的登记工作，期权简称：长城JLC1，期权代码：037057。
3、公司股票期权激励计划调整情况
（1）经2019年4月12日公司第七届董事会第十七次会议审议，同意调整股票期权激
励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权。因激励对象离职原因，对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原594人调整为570人，期权数量由原4,410万份调整为4,275.80万份，注销134.2万份；因公司实施2017年度权益分派方案，股票期权激励计划行权价格由8.27元/份调整为8.21元/份。
（2）“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股
等事项，应对行权价格进行相应的调整。”，在2018年度权益分派实施后，此次股票期权的行权价格需由8.21元/份调整为8.16元/份，具体调整方案经公司董事会审议通过，并由律师发表意见后另行公告。
（三）以现金结算的股份支付情况
无。
（四）股份支付的修改、终止情况
无。
十二、政府补助
本报告期本公司确认的可收到政府补助金额合计71,251,789.81元，其中与资产相关的政府补助金额为3,941,800.00元，其中计入递延收益3,941,800.00元，本期收到3,941,800.00元；与收益相关的政府补助金额为67,309,989.81元，其中计入递延收益12,493,020.89元，计入其他收益54,816,968.92元，本期收到为67,309,989.81元。
（一）与资产相关的政府补助
与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、（三十六）递延收益。
（二）与收益相关的政府补助
种类 金额
计入当期损益或冲减相关成本
费用损失的金额
计入当期损益或冲减相关成本费用损失的
项目本期金额 上期金额合计67,309,989.8154,816,968.9220,984,032.20海洋项目补贴18,644,979.1118,644,979.11其他收益退税补贴11,459,888.6111,459,888.6110,480,033.78其他收益科研补贴10,144,690.0010,144,690.001,046,830.42其他收益工业发展基金6,447,000.006,447,000.00其他收益其他4,736,492.744,736,492.744,505,498.00其他收益企业技术创新补贴1,450,000.001,450,000.001,999,000.00其他收益稳岗补贴1,449,598.241,449,598.241,337,200.00其他收益人才补贴358,320.22358,320.22600,000.00其他收益专利补助126,000.00126,000.00786,000.00其他收益贸易补贴229,470.00其他收益海洋项目补贴11,355,020.89递延收益智能制造专项资金1,138,000.00递延收益
十三、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容。
（二）或有事项
1、资产负债表日存在的重要或有事项
对外提供担保形成的或有负债
担保事项已经公司2019年4月29日第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日2018年度股东大会审议通过。
（1）对外担保
长沙中电软件园有限公司在每位贷款购买其房屋的购房人与贷款银行签订《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币7,000万元。
（2）为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保
1）因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保
①本公司为湖南长城信息金融设备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司、长沙湘
计海盾科技有限公司、长沙中电软件园有限公司、湖南长城计算机系统有限公司、深圳中电长城信息安全系统有限公司使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币20,000万元、8,000万元、10,000万元、7,000万元、10,000万元、5,000万元的信用担保；
②根据武汉中原电子集团有限公司下属公司日常资金使用需求，武汉中原电子集团有限
公司为武汉中元通信股份有限公司、武汉长光电源有限公司、武汉中原电子信息有限公司、武汉中原长江科技发展有限公司使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币31,000万元、8,000万元、5,000万元、6,000万元的信用担保。2）因向银行申请授信额度涉及的担保
①基于柏怡电子有限公司正常经营业务的流动资金需求，柏怡电子有限公司通过债券质
押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度11,750万港币；
②根据湖南长城计算机系统有限公司日常资金使用需求，湖南长城计算机系统有限公司
通过本公司信用担保的方式向农业银行、华融湘江银行分别申请人民币10,000万元、10,000万元的综合授信额度；
③深圳中电长城信息安全系统有限公司通过本公司信用担保的方式向平安银行申请人
民币5,000万元的综合授信额度；
④根据湖南长城信息金融设备有限责任公司日常资金使用需求，湖南长城信息金融设备
有限责任公司通过本公司信用担保的方式向建设银行、中信银行、招商银行、中国银行、交通银行、农业银行分别申请人民币23,000万元、5,000万元、8,000万元、30,000万元、35,000万元、5,000万元的综合授信额度；
⑤长沙湘计海盾科技有限公司通过本公司信用担保的方式向国开行、招商银行分别申请
人民币40,000万元、5,000万元的综合授信额度；
⑥湖南长城海盾光纤科技有限公司通过本公司提供信用担保的方式向招商银行申请人
民币5,000万元的综合授信额度；
⑦长沙中电软件园有限公司以其全部股东（本公司持股70%、长沙软件园持股30%）提
供信用担保的方式向建设银行申请人民币22,500万元的综合授信额度；
⑧武汉中原电子集团有限公司为武汉中元通信股份有限公司、武汉长光电源有限公司共
用其在招商银行申请的银行综合授信额度人民币25,000万元中的18,000万元、5,000万元提供信用担保；为武汉中元通信股份有限公司在邮储银行申请的银行综合授信额度人民币25,000万元提供信用担保；
⑨武汉中元通信股份有限公司为武汉中原电子信息有限公司共用其在民生银行申请的
银行综合授信额度人民币6,000万元提供信用担保。
2、除存在上述或有事项外，截至2019年6月30日，本公司无其他重大或有事项。
十四、资产负债表日后事项
其他资产负债表日后事项说明
1、2018年度权益分派实施情况
2019年7月17日，公司实施2018年度利润分配方案，以公司2018年末总股本2,936,165,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金人民币146,808,278.00元。
2、武汉中原电子信息有限公司收购武汉中元通信股份有限公司4.98%股权暨关联交易
武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”）主要从事军工电子领域的研发、制造与服务等业务，为武汉中原电子信息有限公司（简称“中原电子”）下属重要子企业，为更好实现中原电子在高新电子板块的战略发展目标，进一步完善高新电子板块整体资产的经营管理，经2019年7月24日公司第七届董事会第十九次会议审议，同意中原电子就收购中国电子信息产业集团公司所持有的中元股份4.98%股权签署《股权转让合同》（具体内容详见2019-048号公告）。
3、与郑州市人民政府签署《合作协议》，对外投资建设中国长城（郑州）自主创新基地
并设立全资子公司为实现公司发展战略，加速推进自主研发计算机产业化进程，加快建设生产制造、国产化生态、产品售前售后的区域平台，发展地方自主创新生态产业，公司与郑州市人民政府开展合作，就在郑州市分期投资建设中国长城（郑州）自主创新基地事宜签署《合作协议》。经2019年8月14日公司第七届董事会第二十一次会议审议，同意公司在郑州市高新技术产业开发区分期投资建设自主创新计算机整机研发生产基地、软硬件适配中心，一期计划投资2.5亿元。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立全资子公司河南长城计算机系统有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币1亿元。
4、与太原市人民政府签署《战略合作框架协议》，对外投资建设中国长城智能制造（山
西）基地并设立全资子公司
为更好抢占未来发展的制高点，联合地方资源全面推进数字化产业布局，加速推进自主研发计算机产业化进程，发展地方自主创新生态产业，公司与太原市人民政府开展合作，就在太原市分期投资建设中国长城智能制造（山西）基地事宜签署《战略合作框架协议》。经2019年8月14日公司第七届董事会第二十一次会议审议，同意公司在太原市不锈钢产业园区分期投资建设自主创新计算机整机制造基地、自主研发计算机适配中心及自主创新大数据产业园，一期计划投资3.5亿元。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立全资子公司山西长城计算机系统有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币1亿元。
5、重大资产重组之2018年度业绩补偿方案实施情况
因公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司2018年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子信息产业集团有限公司需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司以1元的价格回购中国电子信息产业集团有限公司7,983,507股并注销。业绩补偿方案已经2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议通过。业绩补偿股份于2019年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股本总额变更为2,928,182,053股，中国电子信息产业集团有限公司持有公司1,188,482,503股，占公司股本总额的40.59%，仍为公司控股股东及实际控制人。2019年7月17日公司实施2018年度权益分派，以2018年末总股本2,936,165,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。据此，业绩补偿股份7,983,507股对应返还金额399,175.35元，公司在向中国电子信息产业集团有限公司派发现金红利时已经直接扣减应返还部分。
6、下属公司向银行申请授信额度
经2019年8月26日公司第七届董事会第二十二次会议审议：
同意全资子公司湖南长城计算机系统有限公司通过以下方式向银行申请综合授信额度：
（1）通过自身信用担保的方式向北京银行股份有限公司申请综合授信额度人民币
10,000万元，期限壹年；（2）通过自身信用担保的方式向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元，期限壹年；（3）通过本公司提供信用担保的方式向交通银行股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元，期限壹年。同意全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司通过以下方式向银行申请综合授信额度：（1）通过自身信用担保的方式向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年；（2）通过本公司提供信用担保的方式向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年。
同意下属全资公司湖南长城海盾光纤科技有限公司通过本公司提供信用担保的方式向国家开发银行股份有限公司申请综合授信额度人民币40,000万元，期限壹拾年。该事项尚需公司股东大会审批同意。
7、为下属公司提供担保
经2019年8月26日公司第七届董事会第二十二次会议审议，同意湖南长城计算机系统有限公司通过本公司提供信用担保的方式向交通银行股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元，期限壹年；湖南长城信息金融设备有限责任公司通过本公司提供信用担保的方式向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元，期限壹年；湖南长城海盾光纤科技有限公司通过本公司提供信用担保的方式向国家开发银行股份有限公司申请综合授信额度人民币40,000万元，期限壹拾年；本公司对前述下属公司向银行申请授信额度提供全额信用担保，保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。该事项尚需公司股东大会审批同意。
8、《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易
为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，并综合考虑公司及下属公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经公司与中国电子财务有限责任公司协商拟重新签订《全面金融合作协议》，调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币35亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币35亿元，新协议自公司股东大会批准之日起替代旧协议，有效期三年，其他协议条款不变。该事项已经2019年8月26日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审批同意。
9、收购天津飞腾35%股权暨关联交易
为充分利用集团内部资源推进自主安全业务专业化的整合，进一步充实核心关键技术、完善业务结构和优化产业链，提升公司在自主安全生态体系建设中的整体实力和核心竞争力，经2019年8月26日公司第七届董事会第二十二次会议审议，同意公司向华大半导体有限公司收购其所持有的天津飞腾信息技术有限公司（简称“天津飞腾”）13.54%股权、向中国振华电子集团有限公司收购其所持有的天津飞腾21.46%股权并签署相应的《股权转让合同书》。该事项尚需公司股东大会审批同意。
十五、其他重要事项
（一）前期会计差错更正
1、追溯重述法
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
2、未来适用法
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
（二）债务重组
本报告期公司无债务重组事项。
（三）资产置换
本报告期公司无资产置换。
（四）年金计划
本公司自2003年开始实施企业年金计划，其企业年金计划实施范围限于：试用期满且为本企业连续服务超过1年并与本企业签订了正式劳动合同的在岗文职类员工；同时参加了基本养老保险；已退休职工（含内退人员）不参加本企业年金计划。本公司年金同时设有企业账户和个人账户，不设共济基金，全部由公司及个人（自愿）共同缴纳。其中，企业账户以公司名义开立，由公司缴纳，用于记录暂时未分配至职工个人账户的单位缴费及其投资收益；个人账户以职工个人名义开立的账户，用于记录分配给职工个人的单位缴费、职工个人缴费及其投资收益。年金以转账方式向账户管理人（中国银行股份有限公司）缴纳，每月缴纳一次，效益性企业年金和奖励性企业年金根据企业效益情况在年初或年底一次性缴纳。本期本公司已缴纳企业年金12,966,211.41元，全部计入当年相关成本费用。
（五）终止经营
本报告期公司无终止经营。
（六）分部信息
1、报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为高新电子、信息安全整机及解决方案、电源产品、园区及物业服务、其他。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
2、报告分部的财务信息
项目 高新电子
信息安全整机及
解决方案
电源产品 园区及物业服务 其他 分部间抵销 合计营业收入1,551,328,960.03 1,517,643,770.98 1,464,397,296.41141,589,470.56280,466,386.80-625,193,049.634,330,232,835.15折旧费和摊销费60,062,417.39 10,169,087.84 17,797,161.1534,942,780.765,319,370.32916,087.81129,206,905.27利润总额46,854,563.36 85,041,653.12 33,493,586.5327,977,799.17-2,214,114.03-21,537,202.71169,616,285.44资产总额7,123,444,612.66 13,820,108,021.18 1,311,800,734.682,799,465,772.57503,189,500.28-9,233,307,673.5416,324,700,967.83负债总额3,454,228,410.41 7,179,659,843.48 822,951,635.74351,836,246.68242,431,551.30-2,542,789,583.909,508,318,103.71
十六、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收票据
1、应收票据分类列示
项目 期末余额 上年年末余额银行承兑汇票38,515,332.87113,362,902.91商业承兑汇票94,440,807.81合计38,515,332.87207,803,710.72
2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑汇票20,968,673.79商业承兑汇票
合计20,968,673.79
（二）应收账款
1、应收账款按账龄披露
账龄 期末余额1年以内393,333,649.34其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合305,854,059.74账龄组合87,479,589.601年以内小计393,333,649.341至2年2,563,718.202至3年1,548,920.273至4年128,183.494至5年8,870,273.895年以上45,017,473.95减：坏账准备58,228,496.40合计393,233,722.74
2、应收账款按坏账计提方法分类披露
类别
期末余额账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例（%）金额
计提比例（%）按单项计提坏账准备53,369,682.0111.8252,610,833.5098.58 758,848.51按组合计提坏账准备398,092,537.1388.185,617,662.901.41 392,474,874.23其中：
在合同规定的收款账期内的应收账款组合
305,854,059.7476.83 305,854,059.74账龄组合92,238,477.3923.175,617,662.906.09 86,620,814.49合计451,462,219.14100.0058,228,496.40 393,233,722.74
类别
上年年末余额账面余额 坏账准备
账面价值金额
比例（%）
金额
计提比例（%）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
38,495,294.9411.0938,495,294.94100.00按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
292,524,717.3084.281,823,853.470.62 290,700,863.83单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
16,069,301.134.6315,310,452.6295.28 758,848.51合计347,089,313.37100.0055,629,601.03 291,459,712.34
按单项计提坏账准备
名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由长信数码信息文化发展有限公司11,861,278.00 11,861,278.00 100.00收回可能性极小Big Lots, Inc. 10,653,760.7410,653,760.74100.00收回可能性极小深圳市广鑫融进出口贸易有限公司6,288,540.00 6,288,540.00 100.00收回可能性极小DiablotekInternational Inc. 4,669,539.544,669,539.54100.00收回可能性极小Best Buy Company Inc. 2,652,226.262,652,226.26100.00收回可能性极小PROCOM PRODUCTS INC 2,404,041.342,404,041.34100.00收回可能性极小其他单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款小计
14,840,296.1314,081,447.6294.89收回可能性极小合计53,369,682.0152,610,833.50
按组合计提坏账准备组合计提项目
名称
期末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%）在合同规定的收款账期内的应收账款组合
305,854,059.74账龄组合92,238,477.395,617,662.906.09其中：1年以内87,479,589.604,373,979.485.001至2年2,563,718.20256,371.8210.002至3年1,548,920.27464,676.0830.003至4年128,183.4976,910.0960.004至5年361,702.00289,361.6080.005年以上156,363.83156,363.83100.00合计398,092,537.135,617,662.90说明：公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合，划分为在合同规定的收款账期内的应收款项组合和账龄组合。在合同规定的收款账期内的应收款项组合预期发生减值损失的风险很低，坏账计提比例为0.00%；账龄组合按以下比例计提坏账准备：
账龄 应收账款计提比例(%)1年以内（含1年）
5.00
1－2年
10.00
2－3年
30.00
3－4年
60.00
4－5年
80.00
5年以上
100.00
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回
转销或核
销按单项计提坏账准备53,805,747.56-974,914.06220,000.00 52,610,833.50按组合计提坏账准备1,823,853.473,793,809.43 5,617,662.90合计55,629,601.032,818,895.37220,000.00 58,228,496.40
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的单位名称
转回或收回金额
确定原坏账准备的依据及其合理性
转回或收回原因 收回方式齐齐哈尔市富拉尔基区教育局220,000.00可收回性 收到款项 货币回款合计220,000.00
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称
期末余额应收账款
占应收账款合计数的比例(%)
坏账准备浪潮电子信息产业股份有限公司72,380,999.9416.03威海市文登区信息产业办公室41,803,397.409.262,090,169.87Corsair (Hong Kong) Limited 22,292,727.254.94北京京东世纪贸易有限公司21,157,973.134.69曙光信息产业股份有限公司18,506,025.394.10合计176,141,123.1139.022,090,169.87
（三）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额应收利息
应收股利16,469,882.8014,000,000.00其他应收款505,325,428.46423,181,743.46
合计521,795,311.26437,181,743.46
1、应收股利
项目（或被投资单位） 期末余额 上年年末余额东方证券股份有限公司16,469,882.8014,000,000.00合计16,469,882.8014,000,000.00
2、其他应收款
（1）其他应收款按账龄披露
账龄 期末余额1年以内318,265,145.35其中：在合同规定的收款账期内的应收款项组合315,446,500.94账龄组合2,818,644.411年以内小计318,265,145.351至2年170,406,676.202至3年39,934,290.693至4年14,471,399.744至5年463,216.835年以上6,271,892.31减：坏账准备44,487,192.66合计505,325,428.46
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额往来款526,347,819.84464,537,646.89备用金2,990,555.841,451,908.73保证金、押金1,305,647.391,852,181.01其他19,168,598.0523,552,343.51合计549,812,621.12491,394,080.14
（3）坏账准备计提情况
坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信用损失
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)年初余额62,504,744.055,707,592.6368,212,336.68年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-23,725,144.02-23,725,144.02本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额38,779,600.035,707,592.6344,487,192.66
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款其他应收款（按单位）
期末余额其他应收款 坏账准备
计提比例（%）
计提理由北京科迪迅通科技有限公司4,583,849.404,583,849.40100.00收回可能性极小合计4,583,849.404,583,849.40
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例（%）1年以内2,818,644.41140,932.225.001至2年170,406,676.2017,040,667.6210.002至3年39,934,290.6911,980,287.2130.003至4年14,471,399.748,682,839.8460.004至5年463,216.83370,573.4680.00
5年以上564,299.68564,299.68100.00合计228,658,527.5538,779,600.03
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例（%）在合同规定的收款账期内的应收款项组合
315,446,500.94合计315,446,500.94
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回转销或核销账龄组合62,504,744.05-23,725,144.02 38,779,600.03单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
4,583,849.40 4,583,849.40单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
1,123,743.23 1,123,743.23合计68,212,336.68-23,725,144.02 44,487,192.66
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质期末余额 账龄
占其他应收款合计数的
比例(%)
坏账准备期末余额湖南长城信息金融设备有限责任公司 往来款180,135,410.044年以内
32.76 31,216,151.36
武汉中原电子集团有限公司 往来款154,000,000.001年以内
28.01
深圳中电长城信息安全系统有限公司 往来款80,987,811.981年以内
14.73
湖南长城医疗科技有限公司 往来款58,470,282.563年以内
10.63 6,337,028.26
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 往来款30,000,000.001年以内
5.46
合计 503,593,504.58 91.59 37,553,179.62
（四）长期股权投资
项目
期末余额 上年年末余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资4,675,626,727.20 150,290,281.634,525,336,445.574,404,519,122.09150,290,281.63 4,254,228,840.46对联营、合营企业投资283,800,839.81 283,800,839.81284,061,568.24 284,061,568.24合计4,959,427,567.01 150,290,281.634,809,137,285.384,688,580,690.33150,290,281.63 4,538,290,408.70
1、对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减
值准备
减值准备期末余额湖南长城科技信息有限公司2,573,671,936.04302,852,251.322,876,524,187.36长沙湘计海盾科技有限公司536,393,678.07712,285.56537,105,963.63深圳中电长城能源有限公司450,290,281.63450,290,281.63 150,290,281.63柏怡国际控股有限公司172,763,481.46172,763,481.46湖南长城信息金融设备有限责任公司154,176,011.361,424,571.06155,600,582.42深圳中电长城信息安全系统有限公司151,121,425.73585,091.68151,706,517.41长沙中电软件园有限公司116,480,452.00116,480,452.00湖南长城计算机系统有限公司100,625,723.02425,958.06101,051,681.08中国长城计算机（香港）控股有限公司48,062,328.2648,062,328.26海南长城系统科技有限公司16,000,000.0016,000,000.00湖南凯杰科技有限责任公司35,149,766.8135,149,766.81湖南长城医疗科技有限公司49,784,037.71257,214.2450,041,251.95合计4,404,519,122.09306,257,371.9235,149,766.814,675,626,727.20 150,290,281.63说明：
1、2019年4月，公司董事会决议通过公司采用逐级增资方式完成对武汉中原电子集团
有限公司的增资，即公司对湖南长城科技信息有限公司增资人民币4.50亿元，湖南长城科技信息有限公司再对武汉中原电子集团有限公司增资人民币4.50亿元。截止2019年6月30日，公司已支付增资款3.00亿元。
2、2019年2月，公司第七届董事会第十三次会议审议，同意公司向关联方中电工业互
联网有限公司转让湖南凯杰科技有限责任公司100%股权。2019年3月，公司完成上述转让事项。
2、对联营、合营企业投资
被投资单位 上年年末余额
本期增减变动
期末余额
减值准备期末余额追加投资 减少投资
权益法下确认
的投资损益
其他综合收益调整
其他权益变动
宣告发放现金股利或利润
计提减值准备
其他1．合营企业
2．联营企业
长信数码信息文化发展有限公司133,414.89 133,414.89桂林长海科技有限责任公司18,692,641.261,079,611.96 19,772,253.22广州鼎甲计算机科技有限公司29,621,147.82644,733.67 30,265,881.49湖南中电长城信息技术服务运营有限公司898,848.28-192,540.84 706,307.44中科长城海洋信息系统有限公司8,383,601.863,400,000.00-5,845,921.03 5,937,680.83长城超云（北京）科技有限公司216,531,914.13653,387.81 217,185,301.94深圳中电蓝海控股有限公司9,800,000.00 9,800,000.00小计284,061,568.243,400,000.00-3,660,728.43 283,800,839.81合计284,061,568.243,400,000.00-3,660,728.43 283,800,839.81说明：2019年4月，公司按协议、章程的规定，向中科长城海洋信息系统有限公司支付第四次出资款3,400,000.00元。
（五）营业收入和营业成本
项目
本期金额 上期金额收入 成本 收入 成本主营业务1,010,901,849.75886,218,433.381,075,685,884.68945,310,807.43其他业务144,878,093.7091,603,230.10136,384,844.9296,782,340.39合计1,155,779,943.45977,821,663.481,212,070,729.601,042,093,147.82
（六）投资收益
项目 本期金额 上期金额成本法核算的长期股权投资收益11,346,145.8590,909,983.60权益法核算的长期股权投资收益-3,660,728.43-7,899,158.44处置长期股权投资产生的投资收益-3,035,766.8139,388,460.77交易性金融资产在持有期间的投资收益2,469,882.80可供出售金融资产在持有期间的投资收益21,235,600.80处置可供出售金融资产取得的投资收益286,305,553.99其他162,739.73合计7,119,533.41430,103,180.45
十七、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明非流动资产处置损益-781,318.20越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
24,256,675.21计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
67,933,695.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回451,884.28对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,709,998.31其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-19,906,515.42少数股东权益影响额-487,037.41合计68,757,386.10
（二）净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权平均净资产收益率（%）
每股收益（元）基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
2.2700.049 0.049扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
1.1810.025 0.025
（三）会计政策变更相关补充资料
本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：
项目 上年年初余额 上年年末余额 期末余额流动资产：
货币资金 3,002,427,102.363,376,391,277.692,445,826,405.81结算备付金拆出资金交易性金融资产 不适用不适用355,776,870.59以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用衍生金融资产 2,039,548.652,731,217.74应收票据 689,573,546.88754,922,504.48636,014,671.93应收账款 2,171,671,958.332,967,217,578.893,203,030,851.78应收款项融资 不适用不适用预付款项 281,270,183.88218,555,146.95587,932,146.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 85,112,283.4163,984,192.12103,177,557.71买入返售金融资产
存货 1,629,894,970.191,984,172,857.872,390,932,192.54持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 61,789,435.8393,721,225.4486,108,669.20流动资产合计 7,923,779,029.539,461,696,001.189,808,799,366.54非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资 不适用不适用可供出售金融资产 1,865,922,030.69371,503,216.42不适用其他债权投资 不适用不适用28,271,660.04持有至到期投资 不适用长期应收款 500,000.00长期股权投资 70,873,381.15309,387,196.78310,246,569.08其他权益工具投资 不适用不适用142,433,506.00其他非流动金融资产 不适用不适用投资性房地产 963,243,503.44922,710,593.67899,745,867.80固定资产 1,859,729,621.071,919,589,092.851,908,018,954.43在建工程 1,779,694,872.542,208,899,418.952,380,775,804.41生产性生物资产油气资产无形资产 402,822,251.74472,734,221.17476,500,799.69开发支出 93,421,875.7665,681,230.31125,756,041.99商誉 23,034,560.6624,144,802.7324,240,147.42长期待摊费用 11,528,482.0415,392,609.0315,358,607.17递延所得税资产 84,541,061.6295,675,220.9490,091,858.84其他非流动资产 122,493,198.31134,809,668.52114,461,784.42非流动资产合计 7,277,804,839.026,540,527,271.376,515,901,601.29资产总计 15,201,583,868.5516,002,223,272.5516,324,700,967.83流动负债：
短期借款 1,407,408,234.532,023,011,798.952,749,764,907.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 不适用不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
不适用衍生金融负债应付票据 447,726,353.67566,228,681.78558,189,729.04应付账款 1,716,494,617.022,147,299,726.582,403,276,778.93预收款项 352,836,845.95146,425,887.90131,962,883.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 319,774,867.04319,352,106.66149,067,329.87应交税费 118,714,750.32297,031,187.4243,673,732.50其他应付款 568,893,378.24767,776,029.14712,578,337.53应付手续费及佣金
应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 401,250,000.00784,000,000.002,000,000.00其他流动负债 25,736,884.86110,747,682.77122,439,688.38流动负债合计 5,358,835,931.637,161,873,101.206,872,953,386.33非流动负债：
保险合同准备金长期借款 1,162,990,872.151,243,584,695.471,651,104,307.23应付债券其中：优先股永续债长期应付款 532,301,362.88535,381,362.88535,381,362.88长期应付职工薪酬 240,081.27721,678.96311,200.75预计负债 28,968,122.4922,427,073.4332,566,176.97递延收益 338,740,082.26349,014,327.29360,448,368.34递延所得税负债 220,924,384.3938,795,101.5055,553,301.21其他非流动负债非流动负债合计 2,284,164,905.442,189,924,239.532,635,364,717.38负债合计 7,643,000,837.079,351,797,340.739,508,318,103.71所有者权益：
股本 2,944,069,459.002,936,165,560.002,936,165,560.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 393,823,634.91556,164,360.16568,115,290.66减：库存股 7,903,899.007,983,507.007,983,507.00其他综合收益 1,219,420,299.8888,764,092.23-27,294,020.15专项储备 3,746,671.081,235,782.101,768,472.21盈余公积 291,388,571.45248,783,392.67260,127,488.02一般风险准备未分配利润 1,829,793,778.082,417,354,105.062,664,344,337.21归属于母公司所有者权益合计 6,674,338,515.406,240,483,785.226,395,243,620.95少数股东权益 884,244,516.08409,942,146.60421,139,243.17所有者权益合计 7,558,583,031.486,650,425,931.826,816,382,864.12负债和所有者权益总计 15,201,583,868.5516,002,223,272.5516,324,700,967.83
中国长城科技集团股份有限公司
二〇一九年八月二十九日