广东海印集团股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 慕丽娜 | 独立董事 | 因公出差 | 李峻峰 |
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中可能面临的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 47
第九节 公司债相关情况 ...... 48
第十节 财务报告 ...... 54
第十一节 备查文件目录 ...... 202
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 海印股份、本公司、公司 | 指 | 广东海印集团股份有限公司 |
| 海印集团、集团、控股股东 | 指 | 广州海印实业集团有限公司 |
| 海印金控 | 指 | 广州海印金融控股有限公司 |
| 广州保理 | 指 | 广州海印商业保理有限公司 |
| 海广资管 | 指 | 广州海广资产管理有限公司 |
| 衡誉小贷 | 指 | 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 |
| 海印融资租赁 | 指 | 广州海印融资租赁有限公司 |
| 商联支付 | 指 | 广东商联支付网络技术有限公司 |
| 海印互联 | 指 | 广州海印互联网络科技有限公司 |
| 前海保理 | 指 | 深圳前海海印商业保理有限公司 |
| 海印互联网小贷 | 指 | 广州海印互联网小额贷款有限公司 |
| 花城银行 | 指 | 广州花城银行股份有限公司 |
| 花城人寿 | 指 | 花城人寿保险股份有限公司 |
| 郴州新田汉、郴州剧场 | 指 | 郴州新田汉文化管理有限公司 |
| 南昌新中原、南昌剧场 | 指 | 南昌市新中原文化演艺有限公司 |
| 布料总汇 | 指 | 广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司 |
| 布艺总汇 | 指 | 广州市海印布艺总汇有限公司 |
| 缤缤广场 | 指 | 广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司 |
| 商展中心 | 指 | 广东海印商品展销服务中心有限公司 |
| 潮楼百货 | 指 | 广州潮楼百货有限公司 |
| 潮楼商业 | 指 | 广州潮楼商业市场经营管理有限公司 |
| 番禺潮楼 | 指 | 广州番禺海印潮楼商务服务有限公司 |
| 电器总汇 | 指 | 广州市海印电器总汇有限公司 |
| 海印广场 | 指 | 广州市海印广场商业有限公司 |
| 花城汇/海印都荟城 | 指 | 广州海印汇商贸发展有限公司 |
| 流行前线 | 指 | 广州市流行前线商业有限公司 |
| 少年坊 | 指 | 广州少年坊商业市场经营管理有限公司 |
| 东川名店城 | 指 | 广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司 |
| 总统数码港 | 指 | 广东总统数码港商业市场经营管理有限公司 |
| 数码港置业 | 指 | 广州海印数码港置业有限公司 |
| 海印美食城 | 指 | 广州海印美食城有限公司 |
| 自由闲名店城 | 指 | 广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司 |
| 海印摄影城 | 指 | 广州海印摄影城市场经营管理有限公司 |
| 江南粮油城 | 指 | 广州市海印江南粮油城有限公司 |
| 佛山桂闲城 | 指 | 佛山市海印桂闲城商业有限公司 |
| 珠海海印商业 | 指 | 珠海市海印又一城商业管理有限公司 |
| 肇庆大旺又一城百货 | 指 | 肇庆大旺海印又一城百货有限公司 |
| 上海海印商业 | 指 | 上海海印商业管理有限公司 |
| 海麟商务 | 指 | 广州海麟商务服务有限公司 |
| 海泷物管 | 指 | 广州海泷物业管理有限公司 |
| 海印物管 | 指 | 广州海印物业管理有限公司 |
| 骏盈置业 | 指 | 广州市骏盈置业有限公司 |
| 东缙置业 | 指 | 广州东缙置业有限公司 |
| 海印蔚蓝 | 指 | 广州海印蔚蓝新能源科技有限公司 |
| 友利玩具 | 指 | 广州市番禺区友利玩具有限公司 |
| 韶关海印投资 | 指 | 韶关市海印投资有限公司 |
| 广州海弘 | 指 | 广州海弘房地产开发有限公司 |
| 茂名海悦 | 指 | 茂名海悦房地产开发有限公司 |
| 上海海印房地产 | 指 | 上海海印商业房地产有限公司 |
| 珠海澳杰 | 指 | 珠海市澳杰置业有限公司 |
| 番禺体育休闲 | 指 | 广州市番禺海印体育休闲有限公司 |
| 番禺海印又一城 | 指 | 广州海印又一城商务有限公司 |
| 肇庆大旺又一城 | 指 | 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 |
| 肇庆鼎湖又一城 | 指 | 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 |
| 海印新都荟 | 指 | 四会海印新都荟商业有限公司 |
| 从化又一城 | 指 | 广州从化海印又一城商业有限公司 |
| 茂名大厦 | 指 | 广东茂名大厦有限公司 |
| 总统大酒店 | 指 | 广州总统大酒店有限公司 |
| 番禺总统大酒店 | 指 | 广州市番禺总统大酒店有限公司 |
| 鼎湖雅逸酒店 | 指 | 肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司 |
| 肇庆雅逸酒店 | 指 | 肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司 |
| 国际展贸城 | 指 | 广州海印国际商品展贸城有限公司 |
| 海印传媒 | 指 | 广州市海印传媒广告有限公司 |
| 海商网络 | 指 | 广州海商网络科技有限公司 |
| 河源农商行 | 指 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 |
| 幻景娱乐 | 指 | 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 |
| 沁朴基金 | 指 | 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 麦达数字 | 指 | 深圳市麦达数字股份有限公司 |
| 中邮消费金融 | 指 | 中邮消费金融有限公司 |
| 新余海和投资 | 指 | 新余海和投资管理中心（有限合伙） |
| 海印小栈 | 指 | 广州海印小栈新零售有限公司 |
| 扬州海印又一城 | 指 | 扬州市中宸房地产开发有限公司 |
| 上海海印物业 | 指 | 上海海印物业管理有限公司 |
| 肇庆景仙物管 | 指 | 肇庆景仙物业管理有限公司 |
| 珠海又一城物管 | 指 | 珠海市海印又一城物业管理有限公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《广东海印集团股份有限公司章程》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 海印股份 | 股票代码 | 000861 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东海印集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 海印股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HIGHSUN | ||
| 公司的法定代表人 | 邵建明 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘尉 | 吴珈乐 |
| 联系地址 | 广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心 | 广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心 |
| 电话 | 020-28828222 | 020-28828222 |
| 传真 | 020-28828899-8222 | 020-28828899-8222 |
| 电子信箱 | IR000861@126.com | IR000861@126.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,107,044,270.96 | 1,241,843,786.66 | -10.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,657,192.58 | 72,713,797.88 | -17.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,997,368.99 | 56,295,362.36 | -28.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 320,177,221.79 | 14,036,929.92 | 2,180.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0272 | 0.0323 | -15.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0238 | 0.0283 | -15.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.65% | 2.10% | -0.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,387,635,515.42 | 11,506,450,475.44 | -1.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,605,215,778.85 | 3,434,422,663.35 | 4.97% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,659,029.48 | 无 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 24,472,488.64 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -697,779.64 | |
| 减：所得税影响额 | -1,091,752.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -452,391.26 | |
| 合计 | 19,659,823.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。
2019年上半年，面对严峻的经济形势，公司管理层始终坚持董事会部署的战略方针，坚持“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，贯彻执行“深化改革、提质增效”的中心任务，主动有为，攻坚克难，积极应对外部环境变化，防范风险，保持了主营业务的稳健发展。报告期内，公司通过优化现有商业物业资源，深化轻资产商业拓展模式，整合线上线下资源，践行小微普惠金融，巩固“商业+金融”两大业务格局。
2019年半年度，公司营业收入总额为1,107,044,270.96元，同比下降10.85%；公司实现归属于全体股东的净利润为59,657,192.58元，同比下降17.96%，归属于全体股东的净利润下降的主要原因系本期公司地产项目结算收入减少、财务费用支出增加所致。
报告期内，公司继续从事商业物业运营、金融服务等业务。
1、商业业务
商业物业运营指的是公司通过整体定位、统一管理的模式将自建或租入的商业体对外出租并提供商业管理服务，主要的经营业态包括主题商场、专业市场、购物中心和城市综合体四大业态。
公司的房地产业务主要模式是为商业运营而自建的商业综合体规划配套所建公寓，通过迅速销售回笼资金，反哺商业综合体及社区商业。
2019年半年度，商业物业运营业务（不含地产业务）实现营业收入775,054,813.66元，同比增长2.19%；商业运营业务实现归属于上市公司的净利润79,763,989.11元，较上年同期增长4.88%。
2、金融业务
金融服务指的是在法律规定范围内，以海印金控为平台，通过海印互联网小贷、衡誉小贷等载体，对适格主体提供一揽子相关金融服务。
报告期内，公司小微业务优化产品结构，强化风控体系，以降低自身经营风险为目标，全资子公司互联网小贷实现营业收入33,457,842.04元，净利润13,645,354.72元，同比分别增长133.08%和276.13%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本期无重大变化 |
| 固定资产 | 本期无重大变化 |
| 无形资产 | 本期无重大变化 |
| 在建工程 | 本期无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内核心竞争力未发生重大变化，主要体现在品牌竞争力、区域行业龙头地位、拥有核心地段商业物业、强大的招商能力和经验丰富的管理团队等方面。
1、品牌竞争力
公司下属的多个主题商场在华南地区运营超过20年，商场的运营和管理均立足于客户需求，经多年的积累，已经建立起地区品牌知名度，形成良好的声誉。未来将通过“品牌输出、管理输出”的轻资产拓展模式，进一步提升公司品牌竞争力。
2、区域行业龙头地位
公司地处华南地区，现有商业物业中成熟物业较多，在华南地区拥有主题商场、商业综合体、专业批发市场等多种商业经营业态。商业物业多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线，地理位置优势突出，客流量较大，物业铺位整体出租率较高，保证较高的盈利水平。
3、丰富的运营管理经验
公司商业运营管理团队拥有超过20年的丰富运营管理经验，能够准确把握市场需求，及时调整商业物业的发展定位与规划，指导商户及时满足客户日益增长的需求。商业物业运营能力突出且富有创新精神。此外，公司还拥有一流的金融业务管理团队，具有丰富的金融产品拓展能力及风险意识，已建立科学有效的风险管理控制体系，满足公司未来多元化业务的要求。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，我国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。在经济结构转型、居民收入提升、城市化进程加快以及消费升级等因素的共同推动下，将鼓励实体零售企业进行商业模式创新，促进线上线下融合发展，创造新的零售场景和经营模式的新实体零售格局。受宏观经济下行压力及外部环境依然存在很多不确定性的影响下，金融行业保持严监管方向不变，通过治理金融市场乱象，补齐监管短板，以此防范系统性风险，服务实体经济。未来金融行业将重视轻资产业务发展，着力减少资本占用和风险暴露。
1、商业业务
报告期内，公司进一步深化改革，检验改革成效，提升经营效益。公司始终聚焦商业主业，坚持行业深耕，致力打造体验型商业；积极运用互联网工具，整合线上与线下资源，探索流量经营的新零售模式。
（1）深化改革，提质增效
报告期内，公司贯彻执行“深化改革、提质增效”的中心任务。通过精兵简政，优化经营管理结构；全面实行预算管理，严控费用，开源节流；优化绩效考核方式，实现工作内容指标量化管理；以业绩激励等方式提升员工工作积极性，共享经营成果。报告期内，公司共计节省人力成本、营运杂费等约1,500万元，公司改革进程初见成效。
（2）聚焦主业，增强商业体验性
报告期内，公司聚焦主业，坚持行业深耕。为适应新的商业发展趋势，公司坚持以业态创新、经营模式创新和服务创新为方向，积极打造消费场景及体验式营销模式，增强商业体验性。
为进一步提升公司商业物业的品牌影响力，有效整合各商户的资源，公司通过对现有商业物业品牌业态分布的调整和策划组织各类主题活动，加快融合新业态，逐步构建以消费体验为核心的多种业态并存的商业综合体，保持了商业板块的稳定增长，深推现有商业物业的转型升级。同时，公司积极响应国家政策号召，通过优化自身商业业态模式、升级改造原有商业物业、融合互联网工具平台，更好地满足消费者需求，优化消费环境，推动流通创新发展。
2019年初，公司持续推进“珠海海印又一城”和“上海海印又一城”的项目建设并按计划启动项目的招商运营工作。公司结合市场的竞争形势和各商圈的特性，在维持品牌布局基本稳定的基础上，通过市场差异化经营战略，不断优化品牌组合，推进业态多元化和招商针对性，充分满足消费市场的新变化和新需求，为“海印又一城”的品牌建设及业绩提升产生积极作用。
（3）优化海印生活线上平台
海印生活是以会员服务与积分体系为核心的线上平台，通过以“服务为主，产品为辅”的运营思路，以线下实体商业为流
量入口，汇集商户与消费者的流量与数据，通过大数据分析实现内外资源的匹配对接，以此对消费者进行精准营销及流量分类转化，从而摸索出适合海印自身流量经营的新零售模式。海印生活平台整合旗下商圈资源，实现海印体系会员积分互通及外部合作资源联合，赋能线下商场与商户，在稳定存量消费的同时导入增量消费，提高用户粘性，活跃和盘活线下商圈资源。自2019年5月海印生活2.0优化版本上线以来，累计会员达50万人。未来，公司将充分利用大数据分析、人工智能应用等工具，实现海量数据与客户的精细化运营，促进线上平台与线下商业零售的业态融合，发挥自身的场景化优势，避免同质化竞争，为消费者提供更好的体验式服务。
（4）房地产业务
公司房地产业务凭借公司对广东各大城市群进行前瞻性布局，目前土地储备丰富，土地价款均已完成支付，主要土地位于肇庆新区、大旺高新区及茂名市区等地。2019年上半年，国家对房地产市场的调控目标不动摇，坚持“房住不炒”的定位，调控政策效果已逐步显现。面对市场环境和市场需求的变化，公司继续以“去库存”为目标，根据各房地产项目的特点适时调整销售策略，加快项目的销售力度和销售进度。通过加速存货的销售，实现资金回笼，反哺商业综合体及社区商业。
截止2019年半年度，公司主要开发项目待开发计容建筑面积为126.8万平方米，其中住宅部分占比87.7%，约为111.20万平方米，平均楼面价为605.54元/平方米。该优质的土地储备保证了项目后续开发的优势，能为公司未来的可持续发展提供有力的盈利保障。具体情况如下表所示：
表一：公司2019半年度主要项目开发情况
| 序号 | 项目名称 | 所在城市 | 权益比例 | 土地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 已完工建筑面积（万㎡） | 预计总投资额（万元） | 实际累计投资额（万元） | 项目进展 |
| 1 | 上海·周浦海印又一城 | 上海 | 100% | 2.95 | 13.12 | 162,519.00 | 105,079.62 | 在建在售 | |
| 2 | 珠海·海印又一城商业广场 | 广东珠海 | 67% | 2.99 | 13.87 | 110,000.00 | 101,837.40 | 在建在售 | |
| 3 | 茂名大厦 | 广东茂名 | 100% | 1.24 | 10 | 57,545.00 | 12,356.49 | 在建 |
| 4 | 茂名森邻四季 | 广东茂名 | 100% | 23 | 57.62 | 6.69 | 209,000.00 | 88,518.44 | 在建在售 |
| 5 | 肇庆大旺·海印又一城 | 广东肇庆 | 100% | 23.93 | 71.79 | 23.96 | 263,000.00 | 125,068.96 | 在建在售 |
| 6 | 肇庆鼎湖·总统御山莊 | 广东肇庆 | 100% | 11.5 | 12.86 | 4.08 | 83,000.00 | 42,538.32 | 在建在售 |
| 7 | 四会市海印·尚荟四季商住小区项目 | 广东肇庆 | 100% | 2.31 | 4.8 | 12,500.00 | 12,599.48 | 在建在售 |
| 8 | 番禺·海印又一城 | 广东广州 | 100% | 9.21 | 30.67 | 30.67 | 140,000.00 | 148,106.08 | 竣工在售 |
| 9 | 扬州·海印又一城 | 江苏扬州 | 51% | 2.82 | 13.56 | 6.81 | 58,400.00 | 53,234.70 | 在建在售 |
| 总计 | 79.95 | 228.29 | 72.21 | 1,095,964.00 | 689,339.49 |
表二：公司土地储备情况
| 序号 | 项目名称 | 宗地位置 | 权益比例 | 待开发土地面积（万㎡） | 计容建筑面积（万㎡） | 土地用途 |
| 1 | 海印新都荟·大旺站 | 广东肇庆 | 100% | 2.88 | 4.14 | 商业 |
表三：公司主要项目销售情况
| 序号 | 项目名称 | 位置 | 类型 | 预售面积（㎡） | 结算面积（㎡） |
| 1 | 茂名森邻四季 | 广东茂名 | 住宅 | 104,237.54 | 64,919.10 |
| 2 | 肇庆大旺·海印又一城 | 广东肇庆 | 商业住宅 | 170,968.83 | 139,304.24 |
| 3 | 肇庆鼎湖·总统御山莊 | 广东肇庆 | 商业住宅 | 39,512.50 | 4,292.07 |
| 4 | 番禺·海印又一城 | 广东广州 | 商业住宅 | 117,773.97 | 106,114.52 |
| 5 | 珠海·海印又一城商业广场 | 广东珠海 | 商业 | 64,333.23 | 35,491.26 |
| 6 | 上海·海印又一城 | 上海 | 商业 | 37,025.75 | 4,596.76 |
| 7 | 扬州·海印又一城 | 江苏扬州 | 商业 | 60,959.24 | 53,821.23 |
| 8 | 四会市海印·尚荟四季商住小区项目 | 广东肇庆 | 商业住宅 | 4,054.99 | 627.79 |
| 总计 | 598,866.05 | 409,166.97 |
表四：公司主要房屋出租情况
| 序号 | 项目名称 | 用途 | 权益比例 | 建筑面积（㎡） | 已出租面积（㎡） | 出租率 |
| 1 | 番禺·海印又一城 | 商业 | 100% | 122,962.18 | 122,962.18 | 100.00% |
| 2 | 肇庆大旺·海印又一城 | 商业 | 100% | 37,843.42 | 36,988.77 | 97.74% |
| 总计 | 160,805.60 | 159,950.95 |
表五：公司房地产业务主要融资情况
| 序号 | 融资类别 | 融资净额（万元） | 融资余额（万元） | 利率 | 期限 |
| 1 | 公开发行可转换公司债券 | 109,088.89 | 70,875.72 | 第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。 | 6年 |
| 总计 | 109,088.89 | 70,875.72 |
2、金融业务
报告期内，受宏观经济下行、房地产低迷、金融持续严监管等多因素叠加影响，市场上同业信贷业务有所收缩，且因借
款人资金链断裂等信用风险频发导致不良率上升。公司审时度势，在始终专注发展小微业务的战略聚焦前提下，通过“重质量、轻规模、控速度”等方式主动调整业务方向及模式，提升自身风险管控水平。
（1）专注小微，服务实体
报告期内，公司专注发展小微业务。在复杂的经济环境及信用风险频发的环境下，公司通过“业务聚焦、客群聚焦、城市聚焦”等三大战略方针，围绕“业主贷”、“工薪贷”等两大业务产品，收缩高质量客群，聚焦广州、深圳等主要城市，有效地针对小微商户经营周转及个人消费者信贷消费需求，提供方便、快捷、安全的互联网普惠金融服务。
（2）优化产品结构，降低经营风险
报告期内，公司在业务过程中不断优化产品结构，健全风险管理机制，降低经营风险。公司以“重质量、轻规模、控速度”为三大业务调整方向，重点发展业主贷抵押类业务，保证客户及资产的质量水平；通过停止信用类业务净新增，控制公司贷款余额规模；按月控制新业务的授信额度，把控业务增长速度，降低公司经营风险。
截止至2019年6月30日，互联网小贷业务累计放款金额约7.17亿元，贷款余额约3.29亿元，不良率约3.32%。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,107,044,270.96 | 1,241,843,786.66 | -10.85% | |
| 营业成本 | 667,817,296.89 | 759,943,378.27 | -12.12% | |
| 销售费用 | 47,587,343.42 | 43,790,910.03 | 8.67% | |
| 管理费用 | 126,326,152.27 | 152,171,776.36 | -16.98% | |
| 财务费用 | 132,587,564.85 | 100,863,902.22 | 31.45% | 公司本期融资利息费用较上年有所上升所致。 |
| 所得税费用 | 61,625,028.52 | 72,350,165.16 | -14.82% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,177,221.79 | 14,036,929.92 | 2,180.96% | 公司本期支付的购买商品、接受劳务的现金以及因合并范围变化导致电子支付结算款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,779,990.74 | -385,251,945.82 | 79.81% | 公司本期无对外并购支付的现金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -384,070,595.80 | -253,583,414.44 | -51.46% | 公司本期偿付的融资资金较多所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -141,673,364.75 | -624,798,430.34 | 77.33% | 公司本期经营活动现金流明显增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 商业业务 | 503,377,478.28 | 287,773,857.30 | 42.83% | 3.18% | -0.13% | 2.67% |
| 百货业务 | 270,699,467.14 | 232,029,281.82 | 14.29% | -3.50% | -2.45% | -0.46% |
| 房地产业务 | 249,411,187.91 | 126,582,975.20 | 49.25% | -33.56% | -33.39% | 0.59% |
| 酒店业务 | 25,724,079.19 | 13,467,134.62 | 47.65% | 21.46% | 4.93% | 3.49% |
| 金融业务 | 57,832,058.44 | 7,964,047.95 | 86.23% | -24.78% | -74.37% | 23.94% |
| 分产品 | ||||||
| 商业物业租赁 | 503,377,478.28 | 287,773,857.30 | 42.83% | 3.18% | -0.13% | 2.67% |
| 百货业 | 270,699,467.14 | 232,029,281.82 | 14.29% | -3.50% | -2.45% | -0.46% |
| 房地产 | 249,411,187.91 | 126,582,975.20 | 49.25% | -33.56% | -33.39% | 0.59% |
| 酒店业 | 25,724,079.19 | 13,467,134.62 | 47.65% | 21.46% | 4.93% | 3.49% |
| 金融板块 | 57,832,058.44 | 7,964,047.95 | 86.23% | -24.78% | -74.37% | 23.94% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 945,990,186.45 | 591,611,959.31 | 37.46% | -22.92% | -21.60% | 2.88% |
| 华东地区 | 161,054,084.51 | 76,205,337.58 | 52.68% | 1,009.45% | 1,331.35% | -10.64% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 6,965,707.56 | 5.32% | 主要来自于公司通过权益法核算的参股公司收益。 | 权益法核算收益具有可持续性 |
| 资产减值 | -5,659,029.48 | -4.33% | 主要是应收账款及其他应收款等信用减值。 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 1,180,513.25 | 0.90% | 主要是收到违约金赔偿所形成。 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 1,878,679.10 | 1.44% | 主要是对外捐赠所形成。 | 不具有可持续性 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,022,048,943.03 | 8.98% | 1,655,958,512.10 | 13.89% | -4.91% | |
| 应收账款 | 294,196,558.04 | 2.58% | 395,823,498.84 | 3.32% | -0.74% | |
| 存货 | 4,162,108,065.32 | 36.55% | 3,939,929,750.07 | 33.04% | 3.51% | |
| 投资性房地产 | 1,491,354,374.73 | 13.10% | 1,424,583,265.09 | 11.95% | 1.15% | |
| 长期股权投资 | 454,218,907.17 | 3.99% | 280,169,845.31 | 2.35% | 1.64% | |
| 固定资产 | 79,924,562.03 | 0.70% | 105,789,261.94 | 0.89% | -0.19% | |
| 在建工程 | 192,012,943.90 | 1.69% | 466,719,757.67 | 3.91% | -2.22% | |
| 短期借款 | 1,171,650,000.00 | 10.29% | 810,000,000.00 | 6.79% | 3.50% | |
| 长期借款 | 3,604,990,000.00 | 31.66% | 1,807,340,000.00 | 15.16% | 16.50% | 变动主要原因是公司借入长期借款置换到期一年内到期的非流动负债，调整资本结构所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 372,372,258.88 | 3.27% | 2,868,562,499.96 | 24.06% | -20.79% | 变动主要原因是公司借入长期借款置换到期一年内到期的非流动负债，调整资本结构所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 投资性房地产 | 1,252,517,780.57 | 作为抵押资产向银行借入贷款 |
| 长期股权投资 | 779,680,587.05 | 作为质押资产向银行借入贷款 |
| 存货 | 297,283,147.88 | 作为抵押资产向银行借入贷款 |
| 固定资产 | 36,262,811.64 | 作为抵押资产向银行借入贷款 |
| 货币资金 | 1,777,131.80 | 绿化资金专项账户 |
| 合计 | 2,367,521,458.94 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 120,400,000.00 | -100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 国际展贸城 | 自建 | 否 | 商业租赁 | 25,641,098.08 | 944,636,946.74 | 自有资金 | 工程建设期 | - | -14,453,754.18 | 不适用 | 2011年12月22日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2011-53号 公告名称：对外投资公告 |
| 上海·周浦海印又一城 | 自建 | 否 | 房地产业 | 96,111,175.29 | 1,050,796,242.64 | 发行可转债 | 在建在售 | - | 45,134,738.29 | 不适用 | 2014年02月13日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2014-08号 公告名称：关于竞得上海市浦东新区国有建设用地使用权的公告 |
| 肇庆大旺海印又一城 | 自建 | 否 | 房地产业 | 86,637,934.12 | 1,250,689,557.22 | 自有资金 | 在建在售 | - | 147,498,534.87 | 不适用 | 2011年08月19日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2011-33号 公告名称：对外投资公告 |
| 肇庆鼎湖·总统御山莊 | 自建 | 否 | 房地产业 | 10,668,288.73 | 425,383,161.67 | 自有资金 | 在建在售 | - | 34,167,384.56 | 不适用 | 2012年04月16日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2012-19号 公告编号：对外投资公告 |
| 茂名"森邻四季" | 自建 | 否 | 房地产业 | 54,829,636.25 | 885,184,443.32 | 自有资金 | 在建在售 | - | 75,207,431.56 | 不适用 | 2012年12月26日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2012-46号 公告名称：关于参与茂名市土地使用权竞买的公告 |
| 海印新都荟大旺站 | 自建 | 否 | 房地产业 | 175,524.06 | 71,013,031.64 | 自有资金 | 前期阶段 | - | 不适用 | 2014年04月15日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2014-26号 公告名称：关于子公司肇庆大旺海印 |
| 又一城商业有限公司竟得肇庆市国有建设用地使用权的公告 | ||||||||||||
| 四会市海印尚荟四季商住小区项目 | 自建 | 否 | 房地产业 | 20,248,754.06 | 125,994,788.77 | 自有资金 | 在建在售 | - | 2,002,777.85 | 不适用 | 2013年08月14日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告名称：2013年半年报全文 |
| 珠海海印又一城商业广场 | 自建 | 否 | 房地产业 | 81,413,873.51 | 1,018,374,009.75 | 融资和自有资金 | 在建在售 | - | 179,887,268.48 | 不适用 | 2014年06月14日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告名称：2014年半年报全文 |
| 茂名大厦 | 自建 | 否 | 房地产业 | 873,166.66 | 123,564,924.70 | 自有资金 | 前期阶段 | - | 798,008.54 | 不适用 | 2014年01月03日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2014-01号 公告名称：关于竞得广东茂名大厦有限公司100%股权的公告 |
| 合计 | -- | -- | -- | 376,599,450.76 | 5,895,637,106.45 | -- | -- | 470,242,389.97 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 参股公司 | 银行业 | 470,000,000.00 | 14,406,447,702.40 | 1,547,831,533.95 | 252,499,544.04 | 136,735,591.09 | 122,984,076.02 |
| 上海海印商业房地产有限公司 | 子公司 | 房地产 | 2,000,000.00 | 1,053,700,276.46 | 47,134,738.29 | 117,965,691.01 | 56,262,059.05 | 42,196,919.29 |
| 广州少年坊商业市场经营管理有限公司 | 子公司 | 商业租赁 | 1,000,000.00 | 55,850,125.47 | 37,655,394.65 | 31,472,640.94 | 21,328,003.66 | 15,979,038.87 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 子公司 | 百货业 | 10,010,000.00 | 88,137,207.74 | 42,564,558.66 | 284,974,821.11 | 19,804,739.21 | 14,861,155.68 |
| 广州海印互联网小额贷款有限公司 | 子公司 | 金融业 | 200,000,000.00 | 365,138,362.38 | 235,343,733.29 | 33,457,842.04 | 17,193,806.28 | 13,645,354.72 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 金融业 | 200,000,000.00 | 356,213,836.02 | 253,233,479.21 | 24,374,216.40 | 16,651,534.00 | 12,484,828.04 |
| 广东海印缤缤广场市场经营管理有限公司 | 子公司 | 商业租赁 | 5,000,000.00 | 47,271,622.57 | 20,131,739.87 | 32,807,015.16 | 15,442,409.43 | 11,581,807.07 |
| 茂名海悦房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产 | 50,000,000.00 | 734,282,973.92 | 125,207,431.56 | 33,271,402.84 | 15,284,114.01 | 11,496,461.06 |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 子公司 | 商业租赁 | 20,000,000.00 | 124,607,677.94 | 117,116,237.56 | 25,961,157.27 | 11,684,352.02 | 11,035,323.09 |
| 广州东缙置业有限公司 | 子公司 | 商业租赁 | 10,000,000.00 | 48,109,114.90 | 44,092,870.82 | 16,476,517.70 | 9,695,337.98 | 9,281,326.50 |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 子公司 | 房地产 | 100,000,000.00 | 847,567,955.34 | 177,142,951.92 | 28,017,963.76 | -9,015,302.14 | -9,040,302.14 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广州市总统雅逸酒店管理有限公司 | 清算子公司 | 优化资源配置及提升运营效率 |
| 广州海印展贸城配送服务有限公司 | 清算子公司 | 优化资源配置及提升运营效率 |
| 上海海印酒店管理有限公司 | 清算子公司 | 优化资源配置及提升运营效率 |
主要控股参股公司情况说明：无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济风险
未来，受世界经济增速放缓等不确定的因素影响，外部输入性风险上升。国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力，实体经济面临着一定的困难。公司将积极关注宏观经济走势以及国内外经济形势变化，通过深化改革、提质增效，提高自身的抗风险能力。
2、市场竞争风险
近年来，虽然实体经济有所回暖，但受大型互联网企业拓展线下实体渠道的冲击，各大商业企业加速变革，通过业态优化、转型升级，进一步加剧市场竞争。
公司将坚持行业深耕，丰富商业业态，融合互联网平台工具，增强消费者体验。通过管理优化，降低营运成本；通过管理与品牌的输出，以轻资产模式扩大业务规模，提升公司经济效益。
3、信用风险
随着金融市场震荡，监管力度持续趋严，业绩下滑、股权质押、商誉减值等风险频发。公司金融业务存在金融服务对象无法按规定履约而产生的信用风险。
公司拥有具有丰富经验的金融管理团队，已建立健全的风险控制管理机制。通过全方位、多维度的风险考核与监测，科学、有效、严格地控制公司坏账比率。同时，主动调整业务方向及模式，提升自身风险管控水平。
4、房地产政策风险
随着国家坚持对房地产市场的调控目标不动摇，坚持“房住不炒”的定位，房地产市场受到一定冲击。未来，随着经济结构进一步调整、供给侧改革不断深入，房地产调控政策存在变动风险。公司将加强对房地产政策的研究与预判，结合自身优势和特点，以回笼现金、反哺商业为目的，紧紧围绕政策和市场适时调整开发计划和建设进度。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.35% | 2019年01月23日 | 2019年01月24日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-12号 公告名称：海印股份2019年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.86% | 2019年03月29日 | 2019年03月30日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-29号 公告名称：海印股份2019年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.52% | 2019年05月24日 | 2019年05月25日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-48号 公告名称：海印股份2018年年度股东大会决议公告 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 广州海印实业集团有限公司 | 同业竞争承诺 | 海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。 | 2008年11月12日 | 长期 | 1、2013年5月，公司与控股股东海印集团进行资产置换，置入广州总统大酒店有限公司，置出茂名环星炭黑有限公司。置换完成后，公司完全剥离炭黑业务，海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事炭黑业务和未来所有的炭黑项目机会均由海印股份进行的承诺已经履行完毕。 2、2014年12月，公司与控股股东海印集团进行关联交易，将北海高岭出售给海印集团。交易完成后，公司完全剥离高岭土业务，海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土业务和未来所有的高岭土项目机会均由海印股份进行的的承诺已经履行完毕。 3、“海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行”的承诺仍在继续履行中。 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 其他承诺 | 鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等7家公司的物业租赁来自与海印集团无关联的第三方，其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险，海印集团为此出具了 | 2008年11月12日 | 至2026年12月31日 | 1、对流行前线的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。流行前线租赁期截止2014年6月27日，在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。 2、对电器总汇的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。电器总汇租赁期截止2013年3月31日，在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。 | |
| 《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》，承诺：本次重大资产购买完成后，若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形，海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿现金，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发生在2026年12月31日之前时，如2026年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。 | 3、对布艺总汇的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。布艺总汇租赁期截止2011年5月31日，在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。 4、对东川名店的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。东川名店租赁期截止2015年11月28日，在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。 5、对海印广场的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。海印广场租赁期截止2018年12月31日，在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。 6、对潮楼（租赁期截止2020年05月31日）、少年坊（租赁期截止2026年12月31日）的物业出租方违约补偿承诺还在继续履行中。 | ||||
| 广州海印实业集团有限公司 | 其他承诺 | 2008年重大资产购买交易实施后，布料总汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协议，约定至2014年6月1日前租金维持现有水平不变，即每年约为313.8万元，相当于每平米月租金约36元，远低于同等市场水平。 | 2008年11月12日 | 长期 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | |||||
| 股权激励承诺 | 无 | |||||
| 其他对公司中小股东 | 广州海印实业 | 其他承诺 | 海印集团承诺自首次登记日起 | 2017年12月21日 | 2020年12月21日 | 正在履行中。 |
| 所作承诺 | 集团有限公司 | 三年内，若海印集团出售湖南红太阳公司的部分或全部股权的，当出售价格高于本收购价格（100%全部股权对应价格46,703.61万元，部分股权价格则按照相应股权比例*本次收购总价进行计算）时，差额部分扣除相关税费后由海印集团以现金方式补偿给公司；当出售价格低于或等于本次收购价格时，海印集团无需向公司支付任何补偿。 | ||||
| 邵建聪 | 其他承诺 | 公司收到公司持股5%以上股东、实际控制人之一邵建聪先生签署的《关于不减持海印股份的承诺函》。邵建聪先生就不减持公司股份的事宜做了如下声明及承诺：本人邵建聪于2019年4月26日向公司出具了《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》。自公司减持预披露公告披露至今，本人未减持所持有本公司的股份。为促进本公司持续、稳定、健康发展以及维护本公司和全体股东的权益，本人承诺：未来三个月内不减持或转让公司股份。 | 2019年06月17日 | 2019年9月17日 | 正在履行中。 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用 √不适用
九、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 广东海印集团股份有限公司及全体董事 | 其他 | 2019年6月12日，公司披露《关于签署<合作合同>的公告》，公司拟与许启太及海南今珠农业发展有限公司合作开展用于防治非洲猪瘟的今珠多糖注射液产业化运营的相关事项。经查，公司存在对相关事项披露不准确的行为。 | 其他 | 广东监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施。 | 2019年06月25日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2019-63号 公告名称：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告 |
整改情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年6月24日，公司及全体董事收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施决定书》（[2019]39 号）（以下简称“《决定书》”），广东监管局对公司及全体董事采取出具警示函的行政监管措施，并要求公司采取有效措施切实整改，并对相关责任人进行内部问责。公司对《决定书》高度重视，立即针对《决定书》提出的问题和要求制定整改措施，并向监管部门报送了整改报告。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 √不适用
公司报告期无关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
| 合同 承租方 | 出租方 | 房屋坐落 | 合同面积 （平方米） | 租赁期限 |
| 海印股份（海印中心） | 海印集团 | 广州市越秀区东华南路98号21-32层 | 8,049.69 | 至2021年12月24日 |
| 潮楼商业 | 广州永业酒店投资管理有限公司 | 广州市北京路182号丽都大酒店裙楼 | 8,426.26 | 至2020年5月31日 |
| 流行前线 | 广州市越秀区人民防空办公室 | 广州市越秀区中山三路25-27号地铁站内负一、负二层 | 16,683.07 | 至2023年6月30日 |
| 海印广场 | 广州包装印刷集团有限责任公司 | 广州市越秀区大沙路21号房产 | 13,474.70 | 至2039年7月30日 |
| 布料总汇 | 海印集团 | 广州市沿江路429号1-4层房产 | 7,189.62 | 至2025年5月31日 |
| 布艺总汇 | 广州市市政集团有限公司 | 广州市沿江路431号之一至之五首 | 4,662.00 | 至2021年5月31日 |
| 电器总汇 | 何志光、陶竞个人以及广州市东山区教育局等5家单位 | 广州市越秀区大沙头四马路 | 12,513.82 | 至2020年4月30日不等 |
| 少年坊 | 广州市儿童公园 | 广州市越秀区人民南路88号全部房产 | 20,000.00 | 至2026年12月31日 |
| 自由闲名店城 | 广州市东山区工商业联合会 | 广州市东山区中山三路11号工商大厦1-4 楼 | 3,130.00 | 至2023年9月30日 |
| 海印股份（中华广场） | 广州兴盛房地产发展有限公司 | 越秀区中山三路33号部分房产 | 58,290.86 | 至2023 年7月31日 |
| 海印摄影城 | 海印集团 | 越秀区东华南路96号1-4层 | 4,627.50 | 至2019年9月30日 |
| 潮楼百货 | 广州市埔王物业管理有限公司 | 广州市黄埔区大沙西路与港湾北路交汇处商业楼负二层至四层 | 12,304.00 | 至2030年7月31日 |
| 佛山桂闲城 | 佛山市建言投资管理咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城平西村民委员会聚龙村民小组“ 下安东西”地段土地使用权 | 15,350.00 | 至2030年12月31日 |
| 海印汇 | 广州市新中轴建设有限公司珠江新城分公司 | 广州市天河区珠江新城花城广场花城汇三区负一层 | 23,298.00 | 至2021年8月14日 |
| 国际展贸城（一期） | 广州市亿隆物业开发有限公司 | 广州市番禺区化龙镇土地使用权 | 500.00亩 | 至2038年1月31日 |
| 东缙置业 | 增城市新塘镇南安村经济联合社 | 广州市增城区新塘镇南安村 | 140,635 | 至2051年8月27日 |
| 海印互联网小贷 | 广州市演出电影有限公司 | 广州市长堤大马路248号羊城电影院整栋四层 | 1,226.32 | 至2025年10月31日 |
| 骏盈置业 | 增城市新塘镇巷口村经济联合社 | 增城市新塘镇巷口村（巷口村广本预留土地） | 290,598.58 | 至2038年11月30日 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 衡誉小贷 | 2019年03月26日 | 5,000 | 2019年03月22日 | 1,690 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 5,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 1,690 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 95,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 76,890 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 119,556.25 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 98,575 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 5,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,690 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 214,556.25 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 175,465 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 48.67% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 0 | |||||||
| 余额（E） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明：无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年1月7日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于向紫金信托申请授信的议案》。为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司向紫金信托有限责任公司申请不超过1.8亿元人民币授信，期限不超过1年，用于补充公司流动资金。 会议还审议《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。 | 2019年1月8日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-03号 公告名称：第九届董事会第五次临时会议决议公告 公告编号：2019-12号 公告名称：2019年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2018年1月9日，公司召开第八届董事会第四十三次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用2016年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。 截止至2019年1月9日，公司已将上述实际使用暂时补充流动资金的3.3亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。 | 2019年1月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-05号 公告名称：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
| 2019年1月10日，公司召开第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用2016年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具同意意见。 | 2019年1月11日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-06号 公告名称：第九届董事会第六次临时会议决议公告 公告编号：2019-07号 公告名称：第九届监事会第三次临时会议决议公告 公告编号：2019-08号 公告名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
| 公司于2019月1月22日收到公司控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将其持有本公司120,808,907股无限售流通股股份进行了解除质押。 | 2019年1月24日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-13号 公告名称：关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
| 公司于2019年1月28日收到公司控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将其持有本公司141,750,000股 | 2019年1月29日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-15号 |
| 进行了质押。 | 公告名称：关于控股股东部分股份质押的公告 | |
| 2019年1月28日，公司收到深交所出具的《关于广东海印集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】50号）。 | 2019年1月29日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-18号 公告名称：关于收到公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告 |
| 公司于2019年3月13日召开的第九届董事会第八次临时会议及2019年3月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，因“海印转债”满足转股价格向下修正的条件，为了优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司董事会同意下修"海印转债“转股价。 公司董事会根据《募集说明书》的相关条款，将“海印转债”转股价格向下修正为3.03元/股。 | 2019年3月14日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-24号 公告名称：第九届董事会第八次临时会议决议公告 公告编号：2019-25号 公告名称：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 公告编号：2019-29号 公告名称：2019年第二次临时股东大会决议公告 公告编号：2019-30号 公告名称：关于向下修正海印转债转股价格的公告 |
| 为保证广东海印集团股份有限公司2017年度第一期理财直接融资工具（工具简称：17广东海印01，工具代码：17088043）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，公司披露了2019年度的付息公告，付息日为2019年4月13日。 | 2019年3月30日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-31号 公告名称：关于2017年度第一期理财直接融资工具2019年度付息公告 |
| 2019年4月10日，公司召开第九届董事第十次临时会议，审议通过了《关于向广州农商行申请授信的议案》。公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，授信金额不超过人民币3亿元，期限不超过2年。主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。该项授信由公司所持有的控股子公司广州市骏盈置业有限公司90%股权作为质押担保，由公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其实际控制人邵建明、邵建佳和邵建聪提供连带责任保证担保。 | 2019年4月11日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-34号 公告名称：第九届董事会第十次临时会议决议公告 |
| 2019年4月18日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于向浙商银行申请授信的议案》。公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，向浙商银行股份有限公司广州分行申请授信，授信金额不超过人民币1亿元， | 2019年4月19日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-35号 公告名称：第九届董事会第十一次临时会议决议公告 |
| 期限不超过1年。主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其实际控制人邵建明提供连带责任保证担保。 | ||
| 2019年4月25日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《会计准则第24号——套期会计》和《会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定，公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整。 | 2019年4月29日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-36号 公告名称：第九届董事会第十二次会议决议公告 公告编号：2019-37号 公告名称：第九届监事会第四次会议决议公告 公告编号：2019-39号 公告名称：关于公司会计政策变更的公告 |
| 2019年4月29日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于向浦发银行申请贷款的议案》。公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度2.84亿元，其中短期流动资金贷款金额不超过人民币2亿元，期限不超过1年。主要用于日常经营周转、置换他行合规贷款等。该笔贷款由公司6块国有出让土地使用权作为抵押担保。 | 2019年4月30日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-43号 公告名称：第九届董事会第十三次临时会议决议公告 |
| 2019年6月11日，公司召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于签署<合作合同>的议案》。公司拟与许启太、海南今珠农业发展有限公司签署《合作合同》。 | 2019年6月12日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-53号 公告名称：第九届董事会第十五次临时会议决议公告 公告编号：2019-61号 公告名称：关于签署《合作合同》的公告（更新后） |
| 2019年6月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东海印集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第79号）。 公司收到《关注函》后，积极组织相关人员对《关注函》所涉及的事项进行逐项复核，并于2019年6月22日就《关注函》中列示的关注事项进行了书面回复。 | 2019年6月22日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-59号 公告名称：关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告 |
| 2019年6月25日，公司召开第九届董事会第十六次临时会，审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的议案》。经综合考虑各方因素，董事会决定取消原定于2019年6月27日召开的2019年第三次临时股东大会。 | 2019年6月25日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-64号 公告名称：第九届董事会第十六次临时会议决议公告 公告编号：2019-65号 |
| 公告名称：关于取消召开2019年第三次临时股东大会的公告 | ||
| 2019年6月27日，公司接到今珠公司通知：今珠公司已于2019年6月27日向海南省农业农村厅提交了拟开展临床试验的备案材料并收到海南省农业农村厅出具的《关于收到新兽药临床试验备案材料的通知》。 | 2019年6月28日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-66号 公告名称：关于签署《合作合同》的进展公告 |
| 2019年6月28日，公司接到今珠公司通知：今珠公司于2019年6月28日收到海南省农业农村厅出具的《关于不予受理海南今珠农业发展有限公司新兽药临床试验备案的通知》。 | 2019年6月29日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-67号 公告名称：关于签署《合作合同》的进展公告 |
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
根据公司战略规划，并按照《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司总裁权限范围内注销了以下公司：
1、公司于2019年2月2日注销了上海海印酒店管理有限公司。
2、公司于2019年2月21日注销了广州海印展贸城配送服务有限公司。
3、公司于2019年5月22日注销了广州市总统雅逸酒店管理有限公司。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年2月26日，海和投资向麦达数字出具《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》，海和投资计划在麦达数字发布减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持11,569,900股，本次减持价格区间由海和投资将根据市场价格确定。 | 2019年2月27日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-21号 公告名称：关于新余海和投资管理中心（有限合伙）认购深圳市麦达数字股份有限公司发行股份的进展公告 |
| 2019年3月25日，公司第九届董事会第九次临时会议审议通过《关于控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司向浦发银行申请授信的议案》。为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司控股子公司衡誉小贷向浦发银行股份有限公司广州分行申请授信贷款人民币5,000万元，期限不超过1年，授信资金主要用于补充衡誉小贷的流动资金，此次授信贷款由广东海印集团股份有限公司作为担保。 | 2019年3月26日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-27号 公告名称：第九届董事会第九次临时会议决议公告 |
| 2019年5月24日，公司第九届董事第十四次临时会议审议通过《关于全资子公司广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易议案》。公司全资子公司广州市海印布料总汇市场经营管 | 2019年5月25日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-49号 公告名称：第九届董事会第十四次临时会议决议公告 |
| 理有限公司，继续向公司控股股东海印集团租赁其位于越秀区沿江东路429号之一首至四层房产的使用权和经营权，作商业用途使用。租赁期为72个月，合同总金额约为23,294,368.8元。本次交易事项构成了关联交易。 | 公告编号：2019-50号 公告名称：关于全资子公司广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易公告 |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 204,848,063 | 9.10% | 204,848,063 | 9.16% | |||||
| 3、其他内资持股 | 204,848,063 | 9.10% | 204,848,063 | 9.16% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 130,427,813 | 5.79% | 130,427,813 | 5.83% | |||||
| 高管锁定股 | 74,420,250 | 3.31% | 74,420,250 | 3.33% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 2,045,031,888 | 90.90% | -13,595,027 | -13,595,027 | 2,031,436,861 | 90.84% | |||
| 1、人民币普通股 | 2,045,031,888 | 90.90% | -13,595,027 | -13,595,027 | 2,031,436,861 | 90.84% | |||
| 三、股份总数 | 2,249,879,951 | 100.00% | -13,595,027 | -13,595,027 | 2,236,284,924 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月25日，公司第一期以集中竞价交易方式实施回购的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，共计69,488,248股；
2、报告期内，公司公开发行的可转换公司债券共有1,693,609张债券（共计55,893,221股）转换成公司股票。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018年8月8日至2019年1月17日期间，公司实施第一期以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为69,488,248股，占公司总股本的3.0885%，最高成交价为2.82元/股，最低成交价为2.42元/股，支付的总金额为183,969,716元（不含交易费用）。截止至2019年1月17日，公司第一期回购股份实施期限届满。2019年1月25日，上述69,488,248股份在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
2、公司于2019年1月28日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为25,000万元- 50,000万元， 其中12,500万元-25,000万元用于员工持股计划或公司股权激励计划，12,500万元-25,000万元用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币3.75元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日12个月内。
2019年3月4日，公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年6月28日，公司累计回购股份数量为1,919,227股，占公司总股本的0.0858%，最高成交价为2.98元/股，最低成交价为2.54元/股，成交金额为5,043,798.68元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 89,755 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广州海印实业集 | 境内非国有法人 | 43.45% | 971,686,744 | 129,334,325 | 842,352,419 | 质押 | 805,084,325 | ||
| 团有限公司 | |||||||||
| 茂名环星新材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.67% | 126,782,499 | 0 | 126,782,499 | ||||
| 邵建聪 | 境内自然人 | 4.92% | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 质押 | 110,000,000 | ||
| 邵建明 | 境内自然人 | 4.44% | 99,217,500 | 74,413,125 | 24,804,375 | ||||
| 陈志鹏 | 境内自然人 | 1.03% | 23,050,929 | 0 | 23,050,929 | ||||
| 陈泽钦 | 境内自然人 | 0.47% | 10,536,756 | 0 | 10,536,756 | ||||
| 陈洋 | 境内自然人 | 0.42% | 9,340,000 | 0 | 9,340,000 | ||||
| 丁恩达 | 境内自然人 | 0.32% | 7,100,489 | 0 | 7,100,489 | ||||
| 衡玉敏 | 境内自然人 | 0.31% | 6,959,300 | 0 | 6,959,300 | ||||
| 刘昱 | 境内自然人 | 0.29% | 6,494,161 | 0 | 6,494,161 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，与其控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、第三大股东邵建聪、第四大股东邵建明构成一致行动人关系。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 广州海印实业集团有限公司 | 842,352,419 | 人民币普通股 | 842,352,419 | ||||||
| 茂名环星新材料股份有限公司 | 126,782,499 | 人民币普通股 | 126,782,499 | ||||||
| 邵建聪 | 110,000,000 | 人民币普通股 | 110,000,000 | ||||||
| 邵建明 | 24,804,375 | 人民币普通股 | 24,804,375 | ||||||
| 陈志鹏 | 23,050,929 | 人民币普通股 | 23,050,929 | ||||||
| 陈泽钦 | 10,536,756 | 人民币普通股 | 10,536,756 | ||||||
| 陈洋 | 9,340,000 | 人民币普通股 | 9,340,000 | ||||||
| 丁恩达 | 7,100,489 | 人民币普通股 | 7,100,489 | ||||||
| 衡玉敏 | 6,959,300 | 人民币普通股 | 6,959,300 | ||||||
| 刘昱 | 6,494,161 | 人民币普通股 | 6,494,161 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，与其控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、第三大股东邵建聪、第四大股东邵建明构成一致行动人关系。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券参照披露
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 可转换公司债券 | 海印转债 | 127003 | 2016年06月08日 | 2022年06月07日 | 94,155.08 | 第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% | 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 |
| 广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债（第一期） | 17海印01 | 114216 | 2017年08月25日 | 2020年08月24日 | 45,000 | 7.00% | 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 |
| 广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债（第二期） | 17海印02 | 114280 | 2017年12月14日 | 2020年12月13日 | 15,000 | 7.30% | 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 无 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2019年6月10日，“海印转债”付息，计息期间为2018年6月8日至2019年6月7日，票面利率为1.00%，每10张“海印转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：10.00元（含税）。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 无 | ||||||
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人： | ||||||||
| 名称 | 开源证券股份有限公司（17海印01、17海印02） | 办公地址 | 北京西城区西外大街18号金贸大厦C2座9层 | 联系人 | 毕佳明 | 联系人电话 | 010-88333866-801 | |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | ||||||||
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层 | |||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 无 | |||||||
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 1、"海印转债"公开发行可转换公司债券共1,111,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币20,111,100.00元后，募集资金净额为人民币1,090,888,900.00元。以上募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】京会兴验字第03010008号《验资报告》。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已于2016年6月16日到位。 2、2017年8月25日，“17海印01”非公开发行公司债券（第一期）共450,000,000.00元，已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。2017年12月14日，“17海印02”非公开发行公司债券（第二期）共150,000,000.00元，已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。 |
| 期末余额（万元） | 公开发行可转换公司债券余额：70,875.72万元 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 1、公司公开发行可转换债券募集资金均存入公司开设的指定账户。 2、公司非公开发行公司债券募集资金均存入公司开设的指定账户。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
四、公司债券信息评级情况
东方金诚国际信用评估有限公司于2019年6月25日对公司 “海印转债”进行跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，同时维持公司发行的“海印转债”的债券信用等级为AA。
东方金诚国际信用评估有限公司于2019年6月25日对公司“17海印01”和“17海印02”进行跟踪评级，维持公司主体信
用等级为 AA，评级展望稳定，同时维持“17海印01”和“17海印02”的债券信用等级为AA。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。本次可转换公司债券和非公开发行公司债券由公司控股股东海印集团提供连带责任担保。海印集团始创于1990年，是广东省百强综合性民营企业，主营业务涉及商业物业开发及管理、房地产、及高岭土、炭黑等矿业领域。
截止2019年6月30日，海印集团除直接持有广东海印集团股份有限公司43.45%的股权，广州市海印实业有限公司51%的股权，广东海印培道教育投资有限公司80%的股权，茂名高岭科技有限公司87.91%的股权，茂名环星新材料股份有限公司97%的股权外，还100%拥有广州广湾十八商务有限公司、广州体宾商务有限公司、广州海印体育发展有限公司、广州市海印青少年体育俱乐部、广州海滔投资有限公司、广州海淼投资有限公司、北海高岭科技有限公司、广州海印股权投资有限公司、广州海印医院有限公司、广州海印健康管理有限公司等10家子公司的股权。截至2019年6月30日，海印集团总资产40.11亿元，净资产 9.72亿元；资产负债率为75.76% ，净资产收益率为-2.91%，流动比率为164.17%，速动比率为163.45%（以上数据未合并海印股份数据，未经审计）；累计对外担保余额1500万元，累计对外担保余额占2019年6月30日净资产的比例为1.54%。
海印集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系；及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来时，未有违约现象。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
2019年半年度，公司债券持有人未召开相关会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
1、公司可转换公司债券无受托管理人。
2、公司“17海印01”和“17海印02”债券受托管理人为开源证券股份有限公司，报告期内，开源证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责。分别于2019年1月30日、2019年3月6日、2019年6月24日和2019年6月28日出具《开源证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券2019年临时受托管理事
务报告（一至四）》。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 271.91% | 239.72% | 32.19% |
| 资产负债率 | 66.46% | 68.34% | -1.88% |
| 速动比率 | 57.06% | 59.42% | -2.36% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.55 | 1.71 | -9.36% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
流动比率增加的主要原因是公司按期兑付了直接融资工具的贷款及把部分到期的银行借款置换为长期借款，因此流动负债明显减少所致。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
2014年8月14日，计划管理人中信建投证券股份有限公司设立海印股份信托受益权专项资产管理计划，存续期为5年，募集总额为15亿元，报告期内，公司已按期支付相应利息。
根据《海印股份信托受益权专项资产管理计划说明书》的约定，海印股份专项计划已于2019年8月13日完成优先级资产支持证券本息兑付并在深圳证券交易所摘牌。
2017年4月10日，公司发行2017年度第一期理财直接融资工具，存续期为2年，募集总额为3亿元，报告期内，公司已完成兑付工作。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
| 银行 | 获得授信额度公司 | 授信额度 | 已使用额度 | 未使用额度 | 偿还情况 |
| 农商行 | 海印股份 | 1,450,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | - | |
| 农商行 | 衡誉小贷 | 100,000,000.00 | 82,550,000.00 | 17,450,000.00 | 到期按时偿还 |
| 农商行 | 珠海澳杰 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - | |
| 平安银行 | 番禺休闲 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | - | |
| 平安银行 | 国际展贸城 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | |
| 平安银行 | 海印股份 | 1,000,000,000.00 | 800,000,000.00 | 200,000,000.00 | 到期按时偿还 |
| 中国银行 | 商展中心 | 495,562,500.00 | 495,562,500.00 | - | |
| 中国银行 | 海印股份 | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | - | |
| 九江银行 | 海印股份 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | |
| 民生银行 | 海印股份 | 340,000,000.00 | 325,000,000.00 | 15,000,000.00 | 到期按时偿还 |
| 中信银行 | 海印股份 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | |
| 浦发银行 | 海印股份 | 314,000,000.00 | 240,200,000.00 | 73,800,000.00 | 到期按时偿还 |
| 浦发银行 | 衡誉小贷 | 50,000,000.00 | 16,900,000.00 | 33,100,000.00 | 到期按时偿还 |
| 平安信托有限责任公司 | 海印股份 | 300,000,000.00 | 171,000,000.00 | 129,000,000.00 | 到期按时偿还 |
| 厦门银行 | 海印股份 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | |
| 浙商银行 | 海印股份 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 到期按时偿还 |
| 合计 | 6,103,562,500.00 | 5,585,212,500.00 | 518,350,000.00 | 到期按时偿还 |
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内，公司严格按照债券募集说明书相关约定或承诺履行。
十三、报告期内发生的重大事项
报 告 期 内，公司对于发生的重大事项已及时于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露临时报告，截至本报告披露日，相关重大事项暂无后续进展。目前公司各项业务经营正常，上述公告事项对公司日常经营、偿债能力等无重大影响。
十四、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表
√ 是 □ 否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东海印集团股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,022,048,943.03 | 1,164,311,489.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 294,196,558.04 | 386,212,616.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 109,636,802.77 | 97,506,254.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 518,101,424.07 | 520,822,633.69 |
| 其中：应收利息 | 12,950,266.37 | 10,188,689.46 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,162,108,065.32 | 3,919,019,844.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 166,034,144.10 | 167,273,903.95 |
| 流动资产合计 | 6,272,125,937.33 | 6,255,146,742.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 758,614,016.96 | 760,961,751.77 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 393,935,946.95 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 32,486,166.74 | 31,414,226.12 |
| 长期股权投资 | 454,218,907.17 | 454,787,640.11 |
| 其他权益工具投资 | 344,741,366.95 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,491,354,374.73 | 1,518,635,514.91 |
| 固定资产 | 79,924,562.03 | 88,420,198.94 |
| 在建工程 | 192,012,943.90 | 164,853,369.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,161,895.96 | 20,592,815.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 453,667,578.40 | 453,667,578.40 |
| 长期待摊费用 | 906,828,175.33 | 945,704,162.89 |
| 递延所得税资产 | 16,182,242.46 | 17,770,323.24 |
| 其他非流动资产 | 366,317,347.46 | 400,560,203.73 |
| 非流动资产合计 | 5,115,509,578.09 | 5,251,303,732.77 |
| 资产总计 | 11,387,635,515.42 | 11,506,450,475.44 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,171,650,000.00 | 1,048,950,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 162,031,166.98 | 195,891,318.31 |
| 预收款项 | 43,602,798.77 | 34,138,742.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,814,784.29 | 2,678,904.20 |
| 应交税费 | 64,677,612.40 | 97,367,711.36 |
| 其他应付款 | 490,505,417.95 | 408,619,085.17 |
| 其中：应付利息 | 33,389,860.45 | 31,319,780.36 |
| 应付股利 | 21,218,510.97 | 16,076.03 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 372,372,258.88 | 821,657,799.86 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,306,654,039.27 | 2,609,303,561.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,604,990,000.00 | 3,440,890,000.00 |
| 应付债券 | 1,501,258,077.68 | 1,636,079,219.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 178,262.00 | 331,058.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 151,941,929.22 | 174,466,098.90 |
| 递延所得税负债 | 2,902,292.11 | 2,948,666.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,261,270,561.01 | 5,254,715,042.75 |
| 负债合计 | 7,567,924,600.28 | 7,864,018,603.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,236,284,924.00 | 2,249,879,951.00 |
| 其他权益工具 | 174,435,322.87 | 205,812,341.16 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,432,399.36 | 8,485,045.47 |
| 减：库存股 | 5,044,895.44 | 174,107,385.90 |
| 其他综合收益 | 5,367,964.10 | 5,755,576.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 163,141,016.85 | 163,141,016.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 883,599,047.11 | 975,456,118.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,605,215,778.85 | 3,434,422,663.35 |
| 少数股东权益 | 214,495,136.29 | 208,009,208.29 |
| 所有者权益合计 | 3,819,710,915.14 | 3,642,431,871.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,387,635,515.42 | 11,506,450,475.44 |
法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 641,826,066.06 | 747,919,208.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 269,747.31 | 819,924.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 4,502,542,335.76 | 4,455,667,881.74 |
| 其中：应收利息 | 2,250,512.69 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 111,183,290.23 | 109,747,083.23 |
| 流动资产合计 | 5,255,821,439.36 | 5,314,154,097.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 393,835,946.95 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 32,486,166.74 | 31,414,226.12 |
| 长期股权投资 | 3,688,573,129.34 | 3,699,370,457.38 |
| 其他权益工具投资 | 344,641,366.95 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 923,686.60 | 1,194,612.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,752,683.50 | 3,562,811.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,911,222.33 | 12,173,670.95 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 34,977,805.21 | 35,990,821.80 |
| 非流动资产合计 | 4,114,266,060.67 | 4,177,542,547.38 |
| 资产总计 | 9,370,087,500.03 | 9,491,696,645.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,072,200,000.00 | 951,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,419,934.93 | 5,384,084.93 |
| 预收款项 | 525,367.62 | 707,523.83 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 76,731.55 | 76,460.61 |
| 应交税费 | 568,131.25 | 901,006.61 |
| 其他应付款 | 1,437,616,572.48 | 1,311,462,338.39 |
| 其中：应付利息 | 33,228,524.27 | 30,440,330.71 |
| 应付股利 | 21,218,510.97 | 16,076.03 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 237,666,666.88 | 690,166,666.86 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,754,073,404.71 | 2,959,698,081.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,001,640,000.00 | 1,769,640,000.00 |
| 应付债券 | 1,501,258,077.68 | 1,636,079,219.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,502,898,077.68 | 3,405,719,219.34 |
| 负债合计 | 6,256,971,482.39 | 6,365,417,300.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,236,284,924.00 | 2,249,879,951.00 |
| 其他权益工具 | 174,435,322.87 | 205,812,341.16 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 143,180,528.40 | 4,771,794.38 |
| 减：库存股 | 5,044,895.44 | 174,107,385.90 |
| 其他综合收益 | 5,367,964.10 | 5,755,576.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 149,494,918.99 | 149,494,918.99 |
| 未分配利润 | 409,397,254.72 | 684,672,148.29 |
| 所有者权益合计 | 3,113,116,017.64 | 3,126,279,344.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,370,087,500.03 | 9,491,696,645.02 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,107,044,270.96 | 1,241,843,786.66 |
| 其中：营业收入 | 1,107,044,270.96 | 1,241,843,786.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,001,276,249.85 | 1,097,722,842.51 |
| 其中：营业成本 | 667,817,296.89 | 759,943,378.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,957,892.42 | 40,952,875.63 |
| 销售费用 | 47,587,343.42 | 43,790,910.03 |
| 管理费用 | 126,326,152.27 | 152,171,776.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 132,587,564.85 | 100,863,902.22 |
| 其中：利息费用 | 134,443,547.38 | 117,763,812.60 |
| 利息收入 | 4,395,476.41 | 19,983,526.21 |
| 加：其他收益 | 24,472,488.64 | 20,008,019.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,965,707.56 | 17,843,424.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,893,766.94 | 8,280,949.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,659,029.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,597,188.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -35,940.51 | -860,428.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,511,247.32 | 161,514,771.74 |
| 加：营业外收入 | 1,180,513.25 | 567,622.17 |
| 减：营业外支出 | 1,878,679.10 | 4,694,185.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,813,081.47 | 157,388,208.25 |
| 减：所得税费用 | 61,625,028.52 | 72,350,165.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,188,052.95 | 85,038,043.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,188,052.95 | 85,038,043.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 59,657,192.58 | 72,713,797.88 |
| 2.少数股东损益 | 9,530,860.37 | 12,324,245.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -387,612.43 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -387,612.43 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -387,612.43 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -387,612.43 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 68,800,440.52 | 85,038,043.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,269,580.15 | 72,713,797.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,530,860.37 | 12,324,245.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0272 | 0.0323 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0238 | 0.0283 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 127,759,621.80 | 137,801,055.35 |
| 减：营业成本 | 105,683,003.59 | 99,851,627.52 |
| 税金及附加 | 840,390.35 | 1,265,373.83 |
| 销售费用 | 427,289.14 | 120,107.16 |
| 管理费用 | 40,505,027.03 | 42,721,130.46 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 97,517,128.91 | 81,512,046.18 |
| 其中：利息费用 | 99,951,245.77 | 96,206,404.36 |
| 利息收入 | 3,614,050.29 | 15,913,072.33 |
| 加：其他收益 | 600,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,709,095.45 | 17,422,705.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,908,859.34 | 10,686,177.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -77,146.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 22,751.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -122,399,459.42 | -70,223,772.98 |
| 加：营业外收入 | 6,533.74 | 100.03 |
| 减：营业外支出 | 1,367,704.18 | 387,519.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -123,760,629.86 | -70,611,192.19 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -123,760,629.86 | -70,611,192.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -123,760,629.86 | -70,611,192.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -387,612.43 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -387,612.43 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -387,612.43 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -124,148,242.29 | -70,611,192.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,271,068,264.61 | 1,424,044,316.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 172,414,083.44 | 205,378,853.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,443,482,348.05 | 1,629,423,169.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,032,298.90 | 930,839,622.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,926,168.48 | 118,336,034.92 |
| 支付的各项税费 | 152,900,007.37 | 207,002,658.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,446,651.51 | 359,207,924.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,305,126.26 | 1,615,386,240.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,177,221.79 | 14,036,929.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,806,967.57 | 33,201,038.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,462,499.88 | 3,306,339.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 892.00 | 750,307.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 238,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,270,359.45 | 275,877,684.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,050,350.19 | 294,629,630.74 |
| 投资支付的现金 | 16,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 246,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,050,350.19 | 661,129,630.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,779,990.74 | -385,251,945.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,040,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 984,600,000.00 | 881,350,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 984,600,000.00 | 895,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 962,087,500.00 | 811,675,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,630,945.52 | 167,298,414.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,952,150.28 | 169,999,999.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,368,670,595.80 | 1,148,973,414.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -384,070,595.80 | -253,583,414.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,673,364.75 | -624,798,430.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,161,945,175.98 | 2,278,736,744.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,020,271,811.23 | 1,653,938,314.38 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,984,407.51 | 113,892,893.02 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,292,207,269.31 | 2,818,345,420.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,421,191,676.82 | 2,932,238,313.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,546,000.29 | 102,737,879.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,095,797.01 | 30,327,122.90 |
| 支付的各项税费 | 5,766,086.04 | 7,695,259.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,159,780,574.35 | 2,292,343,026.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,301,188,457.69 | 2,433,103,287.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,003,219.13 | 499,135,025.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,806,967.57 | 32,780,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,462,499.88 | 16,793,114.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 89,922,888.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,269,467.45 | 139,496,003.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,307,000.00 | 438,836.21 |
| 投资支付的现金 | 669,890,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,307,000.00 | 670,328,836.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,962,467.45 | -530,832,832.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 892,400,000.00 | 700,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 892,400,000.00 | 700,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 806,700,000.00 | 693,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,806,678.80 | 136,132,007.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,952,150.28 | 169,999,999.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,172,458,829.08 | 999,132,007.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -280,058,829.08 | -299,132,007.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,093,142.50 | -330,829,814.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 747,919,208.56 | 1,696,454,816.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 641,826,066.06 | 1,365,625,002.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,249,879,951.00 | 205,812,341.16 | 8,485,045.47 | 174,107,385.90 | 5,755,576.53 | 163,141,016.85 | 975,456,118.24 | 3,434,422,663.35 | 208,009,208.29 | 3,642,431,871.64 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,249,879,951.00 | 205,812,341.16 | 8,485,045.47 | 174,107,385.90 | 5,755,576.53 | 163,141,016.85 | 975,456,118.24 | 3,434,422,663.35 | 208,009,208.29 | 3,642,431,871.64 | |||||
| 三、本期增减变动 | -13,595,027.00 | -31,377,018.29 | 138,947,353.89 | -169,062,490.46 | -387,612.43 | -91,857,071.13 | 170,793,115.50 | 6,485,928.00 | 177,279,043.50 | ||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 59,657,192.58 | 59,657,192.58 | 9,530,860.37 | 69,188,052.95 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -13,595,027.00 | -31,377,018.29 | 138,947,353.89 | -169,062,490.46 | -387,612.43 | -114,450,352.72 | 148,199,833.91 | -3,044,932.37 | 145,154,901.54 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 55,893,221.00 | -31,377,018.29 | 138,484,774.06 | 163,000,976.77 | 163,000,976.77 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -69,488,248.00 | 462,579.83 | -169,062,490.46 | -387,612.43 | -114,450,352.72 | -14,801,142.86 | -3,044,932.37 | -17,846,075.23 | |||||||
| （三）利润分配 | -37,063,910.99 | -37,063,910.99 | -37,063,910.99 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准 |
| 备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,063,910.99 | -37,063,910.99 | -37,063,910.99 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,236,284,924.00 | 174,435,322.87 | 147,432,399.36 | 5,044,895.44 | 5,367,964.10 | 163,141,016.85 | 883,599,047.11 | 3,605,215,778.85 | 214,495,136.29 | 3,819,710,915.14 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,249,875,924.00 | 205,816,083.50 | 17,996,784.50 | 5,755,576.53 | 137,250,390.44 | 814,885,928.18 | 3,431,580,687.15 | 253,283,247.60 | 3,684,863,934.75 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,249,875,924.00 | 205,816,083.50 | 17,996,784.50 | 5,755,576.53 | 137,250,390.44 | 814,885,928.18 | 3,431,580,687.15 | 253,283,247.60 | 3,684,863,934.75 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,485.00 | -3,149.49 | 7,582,644.48 | 72,713,797.88 | 80,296,777.87 | -1,268,286.31 | 79,028,491.56 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 72,713,797.88 | 72,713,797.88 | 12,324,245.21 | 85,038,043.09 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,485.00 | -3,149.49 | 16,169.24 | 16,504.75 | -13,592,531.52 | -13,576,026.77 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -13,592,531.52 | -13,592,531.52 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,485.00 | -3,149.49 | 16,169.24 | 16,504.75 | 16,504.75 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 7,566,475.24 | 7,566,475.24 | 7,566,475.24 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,249,879,409.00 | 205,812,934.01 | 25,579,428.98 | 5,755,576.53 | 137,250,390.44 | 887,599,726.06 | 3,511,877,465.02 | 252,014,961.29 | 3,763,892,426.31 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,249,879,951.00 | 205,812,341.16 | 4,771,794.38 | 174,107,385.90 | 5,755,576.53 | 149,494,918.99 | 684,672,148.29 | 3,126,279,344.45 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,249,879,951.00 | 205,812,341.16 | 4,771,794.38 | 174,107,385.90 | 5,755,576.53 | 149,494,918.99 | 684,672,148.29 | 3,126,279,344.45 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,595,027.00 | -31,377,018.29 | 138,408,734.02 | -169,062,490.46 | -387,612.43 | -275,274,893.57 | -13,163,326.81 | |||||
| （一）综合收益总额 | -123,760,629.86 | -123,760,629.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -13,595,027.00 | -31,377,018.29 | 138,408,734.02 | -169,062,490.46 | -387,612.43 | -114,450,352.72 | 147,661,214.04 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 55,893,221.00 | -31,377,018.29 | 138,484,774.06 | 163,000,976.77 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -69,488,248.00 | -76,040.04 | -169,062,490.46 | -387,612.43 | -114,450,352.72 | -15,339,762.73 | ||||||
| （三）利润分配 | -37,063,910.99 | -37,063,910.99 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -37,063,910.99 | -37,063,910.99 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,236,284,924.00 | 174,435,322.87 | 143,180,528.40 | 5,044,895.44 | 5,367,964.10 | 149,494,918.99 | 409,397,254.72 | 3,113,116,017.64 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,249,875,924.00 | 205,816,083.50 | 4,753,763.38 | 5,755,576.53 | 123,604,292.58 | 411,317,976.43 | 3,001,123,616.42 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,249,875,924.00 | 205,816,083.50 | 4,753,763.38 | 5,755,576.53 | 123,604,292.58 | 411,317,976.43 | 3,001,123,616.42 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,485.00 | -3,149.49 | 16,169.24 | -70,611,192.19 | -70,594,687.44 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -70,611,192.19 | -70,611,192.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,485.00 | -3,149.49 | 16,169.24 | 16,504.75 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,485.00 | -3,149.49 | 335.51 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 16,169.24 | 16,169.24 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,249,879,409.00 | 205,812,934.01 | 4,769,932.62 | 5,755,576.53 | 123,604,292.58 | 340,706,784.24 | 2,930,528,928.98 |
三、公司基本情况
广东海印集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“茂名永业（集团）股份有限公司”，1992年12月经广东省体改委和广东省股份制企业试点联审小组粤股审［1992］126号文批准，由茂名市化工一厂独家发起成立定向募集股份有限公司，股本总额为2,100万股。经多次配股后，公司的总股本增加至3,750万股。
经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年6月首次发行社会公众股1,250万股。1998年10月在深交所挂牌上市，公司的总股本变为5,000万股。1999年5月，公司实施了1998年度分配方案，以1998年末总股本5,000万股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后公司的总股本增至6,500万股。2000年，公司实施了配股方案，以2000年8月24日总股本6,500万股为基数，每10股配3股，配股后公司的总股本增加至7,416.97万股。2002年，公司实施了2001年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增5股，公司的总股本增加至11,125.45万股。
2003年1月，公司第一大股东茂名市财政局与海印集团签署了《股权转让协议书》，茂名市财政局将其持有的公司2,928.82万股国有股全部转让给广州海印实业集团有限公司。2003年11月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函［2003］342号）。广州海印实业集团有限公司持有本公司股份达2,928.82万股，占公司总股本的
26.33%，成为公司第一大股东。
2008年5月，公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司当时总股本111,254,499股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派发现金红利0.34元（含税）并以资本公积金转增2股，公司的总股本增加至166,881,748股。
2007年12月24日，公司召开了2007年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东海印永业（集团）股份有限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开发行股票及以现金购买资产协议>的议案》。2008年9月28日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业集团有限公司发行股份及现金购买资产的批复》（证监许可[2008]1150号），核准本公司向广州海印实业集团有限公司发行243,275,724股人民币普通股及以现金购买相关资产，定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产方案为：公司向广州海印实业集团有限公司发行243,275,724股人民币普通股，用于购买其持有的广州潮楼商业有限公司、广州市流行前线商业有限公司、广州市海印广场商业有限公司、广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司、广东海印商品展销服务中心有限公司、广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司、广州市番禺海印体育休闲有限公司、广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司、广州市海印布艺总汇有限公司、广州市海印电器总汇有限公司等10家子公司100%的股权，同时，公司还通过支付现金113,790,000.00元购买广州海印实业集团有限公司持有的广州少年坊商业市场经营管理有限公司100%股权。2008年10月20日，11家标的企业的股权过户手续已全部办理完成，已变更登记至本公司名下，公司股本增加243,275,724股，公司股本变更为410,157,472股。
2009年5月，公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司当时总股本410,157,472股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增2股，共计转增股本82,031,494股，公司的总股本增加至492,188,966股。
2014 年 2 月 19 日，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]218 号《关于核准广东海印集团股份有限公司非公开发行股票的批复》文的核准，公司非公开发行新股不超过100,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）99,880,239股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币8.35元，广州海印实业集团有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）以现金出资认购。发行后公司增加注册资本 99,880,239.00 元，变更后的公司注册资本为人民币592,069,205.00元，股本为人民币592,069,205.00元。根据公司2014年9月15日召开的2014年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2014年6月30日总股本592,069,205股为基准，以资本公积转增股本，向全体登记股东每10股转增10股，共计转增592,069,205股。公司变更后注册资本为人民币1,184,138,410.00元，股本为人民币1,184,138,410.00元。
2015年8月28日，公司以2015年6月30日总股本1,184,138,410股为基准，用资本公积和未分配利润转增股本，其中：用资本公积118,413,841.00元转增股本，用未分配利润947,310,728.00元转增股本，变更后注册资本为人民币2,249,862,979.00元，股本为人民币2,249,862,979.00元。
2016年6月,公司发行可转换公司债券10.91亿元（募集资金净额），2016年12月进入转股期, 2016年度转股3,458股，2017年度转股9,487.00股，2018年度转股4,027.00股。2019年1月，因公司实施回购股份计划注销库存股69,488,248.00股。截止2019年6月30日，转股后公司的股本为2,236,284,924.00元。
截止2019年6月30日，公司注册资本为2,280,385,696.00元，股本为2,236,284,924.00元。公司注册地址: 广东省广州市越秀区东华南路98号21-32层，法人代表人：邵建明。
公司主要经营范围：销售日用百货，市场商品信息咨询服务，出租柜台，物业管理（持有效许可证书经营），项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；电信服务；停车场经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的母公司为广州海印实业集团有限公司，实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪。
本财务报告于2019年8月29日由本公司董事会批准报出。
本期纳入合并范围的子公司（含孙公司）包括67家，与上年相比，减少了3家公司，净减少了3家；具体见“八 、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为自公历1月1日至12月31日止。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本
溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：
①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。
③合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
④在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。
购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。
（3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6、合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。
在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，
将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币
财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。10、金融工具
（1）金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
① 金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：
a.本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
b.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
a.本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
b.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
② 金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
（2）金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金
额。金融工具的后续计量取决于其分类。
① 金融资产
a.以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。b.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。d.指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
② 金融负债
a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
b.以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(3)本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获
得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
(4)金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
① 金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b.该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；c.该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：
a.被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
b.因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：
a.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
b.终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
② 金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、应收票据
不适用
12、应收账款
应收款项包括应收账款、其他应收款。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过500万元的非关联公司应收款项视为重大应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |
（2）按组合计提坏账准备应收款项：
对于单项金额非重大的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
组合名称
| 组合名称 | 依 据 |
| 组合1.账龄组合 | 按账龄划分组合 |
| 组合2.公司关联方及员工组合 | 按关联方及内部员工划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合1.账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合2.公司关联方及员工组合 | 不提坏账准备 |
组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 6个月以内 | 0 | 0 |
| 6个月-1年 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
| 单项计提坏账准备的理由 | 对保证金、押金等应收款项，对公司已知涉及纠纷及诉讼的款项，需要单独判断其可收回性 |
| 坏账准备的计提方法 | 对保证金、押金等应收款项根据公司历年经验基本不会产生坏账，不提坏账准备。对涉及纠纷及诉讼的款项则以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
13、应收款项融资
不适用
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：参照应收账款政策执行
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）存货的初始确认
存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货同时满足下列条件的，才能予以确认：
a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；b. 该存货的成本能够可靠地计量。
（2）存货分类
存货分类为原材料、材料采购、在途物资、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、发出商品、委托加工物资、开发产品和开发成本。
房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，
将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。
（3）存货的初始计量
存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。e. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的
公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资
产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差
额，计入当期损益。h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收
合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。
（4）开发用土地的核算方法
a. 土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出计入“开发成本-土地
开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。b. 房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本-房屋开发成本
-土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊记入“开发产品”。
（5）公共配套设施费用的核算方法
a. 不能有偿转让的公共配套设施：各配套设施项目成本按照一定标准分配计入房屋等开发项目成本及能有偿转让的公共
配套设施产品成本之中。b. 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。
（6）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（7）存货的盘存制度
存货的盘存采用永续盘存制。
（8）低值易耗品的摊销方法
低值易耗品在领用时一次计入成本费用。
（9）存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
16、合同资产
不适用
17、合同成本
不适用
18、持有待售资产
(1)持有待售的非流动资产或处置组的确认标准
公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
①对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
②对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。
③对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（3）不再满足持有待售确认条件时的会计处理
① 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
a.该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
b.决定不再出售之日的再收回金额。
② 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类
为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
(4)其他持有待售非流动资产的会计处理
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
19、债权投资
不适用20、其他债权投资
不适用
21、长期应收款
不适用
22、长期股权投资
（1）长期股权投资的分类及其判断依据
①长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。
②长期股权投资类别的判断依据
A. 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；B. 确定对被投资单位具有重大影响的依据：
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：
a. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派
有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。b. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。c. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。d. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施
加重大影响。e. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资
单位具有重大影响。公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。
投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。A. 确定被投资单位是否为合营企业的依据：
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。
（2）长期股权投资初始成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日
购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。
24、固定资产
（1）确认条件
① 固定资产的初始确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
a.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
b.该固定资产的成本能够可靠地计量。
② 固定资产的初始计量固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
a.外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。b.购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
c.自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
d.债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
f.以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。
③ 固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40年 | 5% | 2.38%-3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 13-14年 | 5% | 6.79%-7.31% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-12年 | 5% | 7.92%-23.75% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-8年 | 5% | 11.88%-31.67% |
每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：无
25、在建工程
在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价方法
无形资产按取得时的实际成本入账。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
②无形资产使用寿命及摊销
本公司无形资产全部是使用寿命有限的无形资产。土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
软件使用费按预计使用年限5 年平均摊销。
| 无形资产类别 | 估计使用年限 |
| 土地使用权 | 土地使用年限 |
| 软 件 | 5 年 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
②开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能够证明其有用性；d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。
关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照
各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
32、长期待摊费用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
不适用
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项
设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业应当以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。
（3）辞退福利的会计处理方法
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
37、股份支付
(1)股份支付的种类及会计处理
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
② 以现金结算的股份支付
股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
(4)修改和终止股份支付计划的处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。
优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。
优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售
出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
③出租物业收入：
a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；b. 相关经济利益能够可靠计量并流入企业。
（4）建造合同
期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认；如合同成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。
（5）房地产收入的会计政策
房地产销售在房产主体完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现。
40、政府补助
政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损
益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（3）政策性优惠贷款贴息的会计处理
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值（或：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；或：属于其他情况的，直接计入当期损益）。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生
时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础
分期计入当期收益。承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
（2）附回购条件的资产转让
销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。
（3）资产证券化业务
本公司将旗下14家商业物业整租合同项下的特定期间商业物业经营收益应收账款质押给海印资金信托，获取15亿元的信托贷款；浦发银行将15亿元货币资金委托给大业信托设立大业-海印股份信托贷款单一资金信托，从而拥有大业-海印股份信
托贷款单一资金信托的信托受益权；计划管理人-中信建投证券股份有限公司设立海印股份信托受益权专项资产管理计划，以募集资金购买浦发银行持有的海印资金信托的信托受益权。资产支持证券投资者认购专项计划，将认购资金以专项资产管理方式委托计划管理人管理。计划管理人成功设立专项计划后，专项计划取得海印资金信托的信托受益权，专项计划认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。上述资产证券化业务的实质为本公司将此14家商业物业整租合同项下的特定期间商业物业经营收益应收账款质押给信托计划，从而取得相应的信托贷款。上述14家商业物业整租合同项下的特定期间商业物业经营收益应收账款质押事宜并不会转移本公司对于14家商业物业整租合同项下的特定期间商业物业经营收益应收账款所有权的所有的风险和报酬，本公司对于上述应收账款仍然保持控制，故未对相关应收账款终止确认。
（4）关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。本公司关联方包括但不限于：
①母公司；
②子公司；
③受同一母公司控制的其他企业；
④实施共同控制的投资方；
⑤施加重大影响的投资方；
⑥合营企业，包括合营企业的子公司；
⑦联营企业，包括联营企业的子公司；
⑧主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；
⑨本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
⑩本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人 (包括但不限于) 也属于本公司的关联方：
①持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；
②直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
③在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；
④在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；
⑤由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。
（5）分部报告
以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：
①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：
a. 各单项产品或劳务的性质；
b. 生产过程的性质；
c. 产品或劳务的客户类型；
d. 销售产品或提供劳务的方式；
e. 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和 | 公司经2019年4月25日召开的第九届董事会第十二次临时会议和第九届监事 | 本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新金融工具准则进行修订，符 |
| 计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《会计准则第24号——套期会计》和《会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定，公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整。 | 会第四次会议审议通过 |
| 财政部于2019年度颁布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定修订公司的财务报表格式。 | 公司经2019年8月29日召开的第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过 |
| 序号 | 报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
| 1 | 应收账款 | - | 386,212,616.89 | 386,212,616.89 |
| 应收票据及应收账款 | 386,212,616.89 | -386,212,616.90 | - | |
| 2 | 应付账款 | - | 195,891,318.31 | 195,891,318.31 |
| 应付票据及应付账款 | 195,891,318.31 | -195,891,318.31 | - |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,164,311,489.32 | 1,164,311,489.32 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 386,212,616.89 | 386,212,616.89 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 97,506,254.57 | 97,506,254.57 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 520,822,633.69 | 520,822,633.69 | |
| 其中：应收利息 | 10,188,689.46 | 10,188,689.46 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,919,019,844.25 | 3,919,019,844.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 167,273,903.95 | 167,273,903.95 | |
| 流动资产合计 | 6,255,146,742.67 | 6,255,146,742.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 760,961,751.77 | 760,961,751.77 | |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 393,935,946.95 | -393,935,946.95 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 31,414,226.12 | 31,414,226.12 | |
| 长期股权投资 | 454,787,640.11 | ||
| 其他权益工具投资 | 393,935,946.95 | 393,935,946.95 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,518,635,514.91 | 1,518,635,514.91 | |
| 固定资产 | 88,420,198.94 | 88,420,198.94 | |
| 在建工程 | 164,853,369.96 | 164,853,369.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 20,592,815.75 | 20,592,815.75 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 453,667,578.40 | 453,667,578.40 | |
| 长期待摊费用 | 945,704,162.89 | 945,704,162.89 | |
| 递延所得税资产 | 17,770,323.24 | 17,770,323.24 | |
| 其他非流动资产 | 400,560,203.73 | 400,560,203.73 | |
| 非流动资产合计 | 5,251,303,732.77 | 5,251,303,732.77 | |
| 资产总计 | 11,506,450,475.44 | 11,506,450,475.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,048,950,000.00 | 1,048,950,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 195,891,318.31 | 195,891,318.31 | |
| 预收款项 | 34,138,742.15 | 34,138,742.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,678,904.20 | 2,678,904.20 | |
| 应交税费 | 97,367,711.36 | 97,367,711.36 | |
| 其他应付款 | 408,619,085.17 | 408,619,085.17 | |
| 其中：应付利息 | 31,319,780.36 | 31,319,780.36 | |
| 应付股利 | 16,076.03 | 16,076.03 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 821,657,799.86 | 821,657,799.86 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,609,303,561.05 | 2,609,303,561.05 | |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,440,890,000.00 | 3,440,890,000.00 | |
| 应付债券 | 1,636,079,219.34 | 1,636,079,219.34 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 331,058.00 | 331,058.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 174,466,098.90 | 174,466,098.90 | |
| 递延所得税负债 | 2,948,666.51 | 2,948,666.51 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,254,715,042.75 | 5,254,715,042.75 | |
| 负债合计 | 7,864,018,603.80 | 7,864,018,603.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,249,879,951.00 | 2,249,879,951.00 | |
| 其他权益工具 | 205,812,341.16 | 205,812,341.16 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,485,045.47 | 8,485,045.47 | |
| 减：库存股 | 174,107,385.90 | 174,107,385.90 | |
| 其他综合收益 | 5,755,576.53 | 5,755,576.53 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 163,141,016.85 | 163,141,016.85 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 975,456,118.24 | 975,456,118.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,434,422,663.35 | 3,434,422,663.35 | |
| 少数股东权益 | 208,009,208.29 | 208,009,208.29 | |
| 所有者权益合计 | 3,642,431,871.64 | 3,642,431,871.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,506,450,475.44 | 11,506,450,475.44 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 747,919,208.56 | 747,919,208.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 819,924.11 | 819,924.11 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 4,455,667,881.74 | 4,455,667,881.74 | |
| 其中：应收利息 | 2,250,512.69 | 2,250,512.69 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 109,747,083.23 | 109,747,083.23 | |
| 流动资产合计 | 5,314,154,097.64 | 5,314,154,097.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 393,835,946.95 | -393,835,946.95 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 31,414,226.12 | 31,414,226.12 | |
| 长期股权投资 | 3,699,370,457.38 | 3,699,370,457.38 | |
| 其他权益工具投资 | 393,835,946.95 | 393,835,946.95 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,194,612.33 | 1,194,612.33 | |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,562,811.85 | 3,562,811.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,173,670.95 | 12,173,670.95 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 35,990,821.80 | 35,990,821.80 | |
| 非流动资产合计 | 4,177,542,547.38 | 4,177,542,547.38 | |
| 资产总计 | 9,491,696,645.02 | 9,491,696,645.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 951,000,000.00 | 951,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,384,084.93 | 5,384,084.93 | |
| 预收款项 | 707,523.83 | 707,523.83 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 76,460.61 | 76,460.61 | |
| 应交税费 | 901,006.61 | 901,006.61 | |
| 其他应付款 | 1,311,462,338.39 | 1,311,462,338.39 | |
| 其中：应付利息 | 30,440,330.71 | 30,440,330.71 | |
| 应付股利 | 16,076.03 | 16,076.03 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 690,166,666.86 | 690,166,666.86 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,959,698,081.23 | 2,959,698,081.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,769,640,000.00 | 1,769,640,000.00 | |
| 应付债券 | 1,636,079,219.34 | 1,636,079,219.34 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,405,719,219.34 | 3,405,719,219.34 | |
| 负债合计 | 6,365,417,300.57 | 6,365,417,300.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,249,879,951.00 | 2,249,879,951.00 | |
| 其他权益工具 | 205,812,341.16 | 205,812,341.16 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,771,794.38 | 4,771,794.38 | |
| 减：库存股 | 174,107,385.90 | 174,107,385.90 | |
| 其他综合收益 | 5,755,576.53 | 5,755,576.53 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 149,494,918.99 | 149,494,918.99 | |
| 未分配利润 | 684,672,148.29 | 684,672,148.29 | |
| 所有者权益合计 | 3,126,279,344.45 | 3,126,279,344.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,491,696,645.02 | 9,491,696,645.02 |
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值税应税收入 | 2019年4月1日前为5%、6%、10%、16%，2019年4月1日后为5%、6%、9%、13%。 |
| 消费税 | 消费税应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广州东缙置业有限公司 | 10% |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 10% |
2、税收优惠
经广州市增城区国家税务局穗增国税税通[2019]151039号文批准，本公司所属子公司—广州东缙置业有限公司2019年1月1日至2019年12月31日采用核定应税所得率（按收入核定）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为10%。经广州市增城区国家税务局穗增国税税通[2019]151039号文批准，本公司所属子公司—广州市骏盈置业有限公司2019年1月1日至2019年12月31日采用核定应税所得率（按收入核定）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为10%。
3、其他
自2016年5月1日起“营改增”后，本公司相关营业收入“营改增”后增值税税率具体如下：
（1）租赁业务，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计税。管理费、服务费等按6%的增值税率计税。
（2）房产销售业务，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计税。
（3）酒店服务业务，销售货物业务按17%的增值税率计税；租车等有形动产租赁业务按11%的增值税率计税；住宿餐饮等酒店服务按6%增值税率计税；场地租赁业务按5%增值税率计税。
（4）金融板块业务，按照金融行业的增值税率6%计税。
（5）文化板块业务，按照文化体育行业选择简易征收方法，按照3%的征收率计税。
自2018年5月1日-2019年3月31日，根据财税【2018】32号文，纳税人发生增值税应税销售行为或进口货物，原使用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。
自2019年4月1日起，根据财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,804,932.18 | 2,546,106.09 |
| 银行存款 | 1,014,691,147.22 | 1,148,656,867.13 |
| 其他货币资金 | 5,552,863.63 | 13,108,516.10 |
| 合计 | 1,022,048,943.03 | 1,164,311,489.32 |
其他说明其中使用受限制的货币资金明细如下：
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 履约保证金 | 559,676.34 | 558,828.46 |
| 配套绿化资金 | 1,807,484.88 | |
| 按揭保证金 | 1,217,455.46 |
| 合 计 | 1,777,131.80 | 2,366,313.34 |
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 71,007,254.28 | 23.54% | 0.00 | 71,007,254.28 | 51,837,566.80 | 13.08% | 51,837,566.80 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 71,007,254.28 | 23.54% | 0.00 | 71,007,254.28 | 51,837,566.80 | 13.08% | 51,837,566.80 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 230,581,017.60 | 76.46% | 7,391,713.84 | 3.21% | 223,189,303.76 | 344,411,709.17 | 86.92% | 10,036,659.08 | 2.91% | 334,375,050.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组应收账款 | 230,581,017.60 | 76.46% | 7,391,713.84 | 3.21% | 223,189,303.76 | 344,411,709.17 | 86.92% | 10,036,659.08 | 2.91% | 334,375,050.09 |
| 合计 | 301,588,271.88 | 100.00% | 7,391,713.84 | 2.45% | 294,196,558.04 | 396,249,275.97 | 100.00% | 10,036,659.08 | 2.53% | 386,212,616.89 |
按单项计提坏账准备：0按组合计提坏账准备：7,391,713.84
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 230,581,017.59 | 7,391,713.84 | 3.21% |
| 合计 | 230,581,017.59 | 7,391,713.84 | -- |
确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 186,459,970.50 |
| 0-0.5年 | 154,695,287.89 |
| 0.5-1年 | 31,764,682.61 |
| 1至2年 | 40,416,047.10 |
| 2至3年 | 2,405,000.00 |
| 3年以上 | 1,300,000.00 |
| 3至4年 | 500,000.00 |
| 4至5年 | 50,000.00 |
| 5年以上 | 750,000.00 |
| 合计 | 230,581,017.60 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 10,036,659.08 | 16,161.83 | 2,661,107.07 | 7,391,713.84 | |
| 合计 | 10,036,659.08 | 16,161.83 | 2,661,107.07 | 7,391,713.84 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期计提坏账准备金额16,161.83元；本期转回坏账准备金额2,661,107.07元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额78,067,254.28元，占应收账款期末余额合计数的比例
25.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 42,117,491.94 | 38.41% | 27,159,349.83 | 27.85% |
| 1至2年 | 16,801,829.38 | 15.33% | 17,672,347.93 | 18.12% |
| 2至3年 | 17,437,945.40 | 15.90% | 17,397,945.40 | 17.85% |
| 3年以上 | 33,279,536.05 | 30.36% | 35,276,611.41 | 36.18% |
| 合计 | 109,636,802.77 | -- | 97,506,254.57 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 |
| 广州市亿隆物业开发有限公司 | 非关联方 | 82,996,019.55 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 广州市亿隆物业开发有限公司 | 非关联方 | 82,996,019.55 | 75.69 | 2018年、 2017年、2016年、2015年 | 未满足结算条件 |
| 上海周浦资产有限公司 | 非关联方 | 6,150,000.00 | 5.61 | 2018年 | 未满足结算条件 |
| 广州市增城区新塘镇巷口村经济联合社 | 非关联方 | 4,834,834.50 | 4.41 | 2018年 | 未满足结算条件 |
| 广州高瞻新能源汽车销售有限公司 | 非关联方 | 2,200,600.00 | 2.01 | 2017年 | 未满足结算条件 |
| 华讯方舟科技有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.02 | 1.82 | 2018年 | 未满足结算条件 |
| 合计 | 98,181,454.07 | 89.55 |
4、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 12,950,266.37 | 10,188,689.46 |
| 其他应收款 | 505,151,157.70 | 510,633,944.23 |
| 合计 | 518,101,424.07 | 520,822,633.69 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,250,512.69 | |
| 委托贷款 | 12,950,266.37 | 7,938,176.77 |
| 合计 | 12,950,266.37 | 10,188,689.46 |
2）重要逾期利息：不适用3）坏账准备计提情况：不适用
（2）应收股利
不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 327,754,883.51 | 333,841,510.88 |
| 个人往来款 | 4,035,832.76 | 8,515,968.56 |
| 保证金 | 159,061,710.39 | 160,473,426.87 |
| 押金 | 3,758,806.18 | 2,343,885.40 |
| 其他 | 12,120,248.48 | 6,941,681.01 |
| 合计 | 506,731,481.32 | 512,116,472.72 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,482,528.49 | |||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 97,795.13 | |||
| 2019年6月30日余额 | 1,580,323.62 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 39,910.86 |
| 半年以内 | |
| 半年-1年 | 39,910.86 |
| 1至2年 | 115,258.75 |
| 2至3年 | 125,547.56 |
| 3年以上 | 1,299,606.45 |
| 3至4年 | 15,964.82 |
| 4至5年 | 0.00 |
| 5年以上 | 1,283,641.63 |
| 合计 | 1,580,323.62 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 账龄组合 | 1,482,528.49 | 97,795.13 | 1,580,323.62 | |
| 合计 | 1,482,528.49 | 97,795.13 | 1,580,323.62 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无4）本期实际核销的其他应收款情况：无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 售让股权尾款 | 174,256,100.00 | 1-2年 | 34.39% | |
| 广东商联支付网络技术有限公司 | 减资款 | 70,906,000.00 | 0.5-1年 | 13.99% | |
| 广州市金科物业租赁有限公司 | 租房押金 | 63,140,035.00 | 0.5年-1年，1-2年 | 12.46% | |
| 广州商联控股有限公司 | 售让股权尾款 | 38,350,000.00 | 0-0.5年 | 7.57% | |
| 广州兴盛房地产发展有限公司 | 租房押金 | 33,000,000.00 | 2至3年 | 6.51% | |
| 合计 | -- | 379,652,135.00 | -- | 74.92% |
6）涉及政府补助的应收款项：无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
5、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 399,851.74 | 399,851.74 | 416,867.55 | 416,867.55 | ||
| 库存商品 | 34,809,017.09 | 34,809,017.09 | 35,183,947.92 | 35,183,947.92 | ||
| 开发成本 | 3,210,250,903.79 | 3,210,250,903.79 | 2,917,068,403.85 | 2,917,068,403.85 | ||
| 开发产品 | 921,937,359.87 | 5,289,067.17 | 916,648,292.70 | 971,639,692.10 | 5,289,067.17 | 966,350,624.93 |
| 合计 | 4,167,397,132.49 | 5,289,067.17 | 4,162,108,065.32 | 3,924,308,911.42 | 5,289,067.17 | 3,919,019,844.25 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 开发产品 | 5,289,067.17 | 5,289,067.17 | ||||
| 合计 | 5,289,067.17 | 5,289,067.17 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
| 存货项目名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率(%) | |
| 本期转入存货额 | 其他减少 | |||||
| 肇庆大旺-海印又一城 | 179,190,498.63 | 18,896,356.17 | 0.00 | 0.00 | 198,086,854.80 | 6.76 |
| 肇庆鼎湖-海印又一城 | 49,969,641.99 | 6,000,524.85 | 0.00 | 0.00 | 55,970,166.84 | 6.76 |
| 四会海印项目 | 17,810,857.39 | 3,442,310.30 | 0.00 | 0.00 | 21,253,167.69 | 6.76 |
| 茂名海悦项目 | 124,148,175.93 | 15,502,180.28 | 0.00 | 0.00 | 139,650,356.21 | 6.76 |
| 茂名大厦项目 | 3,620,213.65 | 598,855.26 | 0.00 | 0.00 | 4,219,068.91 | 6.76 |
| 上海海印项目 | 108,677,234.08 | 29,652,641.86 | 0.00 | 0.00 | 138,329,875.94 | 6.50 |
| 珠海澳杰项目 | 90,648,180.93 | 6,429,508.67 | 0.00 | 0.00 | 97,077,689.60 | 6.76 |
| 中宸项目 | 14,320,338.63 | 12,167,064.06 | 0.00 | 0.00 | 26,487,402.69 | 6.76 |
| 合 计 | 588,385,141.23 | 92,689,441.45 | 0.00 | 0.00 | 681,074,582.68 | |
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
其他说明：
A、开发成本
| 项目名称 | 开工 时间 | 预计竣工时间 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 金额 | 其中：资本化利息 | ||||||
| 肇庆大旺-海印又一城 | 2011年11月 | 滚动开发 | 509,509,329.25 | 86,813,458.18 | 18,896,356.17 | 53,484,510.96 | 542,838,276.47 |
| 肇庆鼎湖-海印又一城 | 2012年6月 | 滚动开发 | 223,052,836.39 | 10,668,288.73 | 6,000,524.85 | 1,731,369.43 | 231,989,755.69 |
| 番禺-海印又一城 | 2008年8月 | 滚动开发 | 0.00 | 1,971,685.11 | 0.00 | 0.00 | 1,971,685.11 |
| 四会阳光项目 | 2018年1月 | 2021年3月 | 112,302,325.53 | 19,942,849.80 | 3,442,310.30 | 1,834,571.88 | 130,410,603.45 |
| 茂名海悦项目 | 2013年9月 | 滚动开发 | 567,010,008.33 | 54,829,636.25 | 15,502,180.28 | 0.00 | 621,839,644.58 |
| 茂名大厦项目 | 项目前期 | 192,069,359.50 | 873,166.66 | 598,855.26 | 0.00 | 192,942,526.16 | |
| 上海海印项目 | 2016年4月 | 2019年9月 | 515,622,522.18 | 96,111,175.29 | 29,652,641.86 | 0.00 | 611,733,697.47 |
| 珠海澳杰项目 | 2014年4月 | 2019年6月 | 562,621,535.22 | 81,413,873.51 | 6,429,508.67 | 20,654,074.56 | 623,381,334.17 |
| 中宸地产项目 | 2013年5月 | 2019年12月 | 234,880,487.45 | 18,262,893.24 | 12,167,064.06 | 0.00 | 253,143,380.69 |
| 合 计 | 2,917,068,403.85 | 370,887,026.77 | 92,689,441.45 | 77,704,526.83 | 3,210,250,903.79 |
B、开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 肇庆大旺-海印又一城 | 滚动开发 | 171,628,856.11 | 53,484,510.96 | 14,993,558.42 | 210,119,808.65 |
| 肇庆鼎湖-海印又一城 | 滚动开发 | 169,645,711.71 | 1,728,414.63 | 2,971,435.66 | 168,402,690.68 |
| 番禺-海印又一城 | 滚动开发 | 85,441,271.13 | 0.00 | 1,344,061.89 | 84,097,209.24 |
| 四会阳光项目 | 滚动开发 | 0.00 | 1,834,571.88 | 1,834,571.88 | 0.00 |
| 茂名海悦项目 | 64,905,864.26 | 0.00 | 13,992,229.74 | 50,913,634.52 | |
| 上海海印项目 | 2019年9月 | 421,498,325.74 | 0.00 | 48,825,226.47 | 372,673,099.27 |
| 珠海澳杰项目 | 2019年6月 | 0.00 | 20,654,074.56 | 20,654,074.56 | 0.00 |
| 中宸地产项目 | 2019年12月 | 58,519,663.15 | 0.00 | 22,788,745.64 | 35,730,917.51 |
| 合 计 | 971,639,692.10 | 77,701,572.03 | 127,403,904.26 | 921,937,359.87 |
6、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定金及预收款税费 | 17,596,612.10 | 17,293,736.88 |
| 预缴房产税 | 0.00 | 17,129.40 |
| 预缴土地增值税 | 156,286.40 | 161,386.40 |
| 预缴企业所得税 | 357,746.26 | 5,248,146.82 |
| 华兴银行小微余额宝 | 0.00 | 181,986.16 |
| 待抵扣税金 | 47,592,862.07 | 35,848,907.72 |
| 预缴增值税 | 330,637.27 | 8,522,610.57 |
| 资产证券化保证金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 166,034,144.10 | 167,273,903.95 |
7、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 次级债券收益 | 32,486,166.74 | 32,486,166.74 | 31,414,226.12 | 31,414,226.12 | |||
| 合计 | 32,486,166.74 | 32,486,166.74 | 31,414,226.12 | 31,414,226.12 | -- | ||
坏账准备减值情况：无
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广州海广资产管理有限公司 | 3,319,044.82 | -750.97 | 3,318,293.85 | ||||||||
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 153,325,977.44 | 10,220,160.03 | 6,462,499.88 | 157,083,637.59 | |||||||
| 郴州新田汉文化管理有限公司 | 46,329,718.08 | -1,302,071.45 | 45,027,646.63 | 4,603,706.11 | |||||||
| 南昌市新中原文化演艺有限公司 | 69,443,380.03 | -935,416.33 | 68,507,963.70 | 4,938,506.65 | |||||||
| 广东商联支付网络技术有限公司 | 181,691,767.44 | -2,073,061.94 | 179,618,705.50 | ||||||||
| 广州民间金融街科技信息有限公司 | 677,752.30 | -15,092.40 | 662,659.90 | ||||||||
| 小计 | 454,787,640.11 | 5,893,766.94 | 6,462,499.88 | 454,218,907.17 | 9,542,212.76 | ||||||
| 合计 | 454,787,640.11 | 5,893,766.94 | 6,462,499.88 | 454,218,907.17 | 9,542,212.76 | ||||||
9、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 | 33,507,470.00 | 33,507,470.00 |
| 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 28,328,476.95 | 28,328,476.95 |
| 中邮消费金融有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 新余海和投资管理中心（有限合伙） | 247,805,420.00 | 297,000,000.00 |
| 广州帝隆云计算有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 344,741,366.95 | 393,935,946.95 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 | 17,542,655.00 | |||||
| 上海沁朴股权投资基金 合伙 企业（有限合伙） | 812,043.83 | |||||
| 中邮消费金融有限公司 | ||||||
| 新余海和投资管理中心（有限合伙） | 387,612.43 | |||||
| 广州帝隆云计算有限公司 |
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,800,891,071.30 | 80,986,855.11 | 0.00 | 1,881,877,926.41 |
| 2.本期增加金额 | 1,287,012.59 | 1,287,012.59 |
| （1）外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 1,287,012.59 | 0.00 | 0.00 | 1,287,012.59 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,802,178,083.89 | 80,986,855.11 | 0.00 | 1,883,164,939.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 346,409,734.74 | 16,832,676.76 | 0.00 | 363,242,411.50 |
| 2.本期增加金额 | 27,277,943.61 | 1,290,209.16 | 28,568,152.77 | |
| （1）计提或摊销 | 27,277,943.61 | 1,290,209.16 | 0.00 | 28,568,152.77 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 373,687,678.35 | 18,122,885.92 | 0.00 | 391,810,564.27 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4..期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,428,490,405.54 | 62,863,969.19 | 1,491,354,374.73 | |
| 2.期初账面价值 | 1,454,481,336.56 | 64,154,178.35 | 1,518,635,514.91 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
√ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
其他说明：
a.广州市越秀区起义路1号房产抵押情况及海印又一城商场A房产抵押情况：广州市越秀区起义路1号房产一至四层为广
东海印商品展销服务中心有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行贷款作出抵押担保，期末借款余额为325,750,000.00元；广州市越秀区起义路1号房产五至六层为本公司向中国民生银行股份有限公司广州分行作出抵押担保，期末借款余额为280,000,000.00元；广州市越秀区起义路1号房产七至十层、海印又一城商场A房产（广州市番禺区南村镇番禺大道北383号）、广州海印数码港置业有限公司名下的广州市天河路586号1-4层及地下室及广州总统大酒店有限公司名下的广州市天河区天河路586号占地下室，一，五至十五层房产共同为本公司向平安银行股份有限公司（原名为深圳发展银行股份有限公司）广州分行作出抵押担保，期末借款余额为776,000,000.00元。
b. 广州市番禺区南村镇番禺大道北381号房产抵押情况：广州市番禺区南村镇番禺大道北381号房产为广州市番禺海印体育休闲有限公司向平安银行股份有限公司广州分行作出抵押担保，期末借款余额为660,000,000.00元。
c. 广州市番禺区南村镇番禺大道北337号、海顺路2-16号（双数）-1至6层、24-26层（共145个房产证）房产抵押情况：
广州市番禺区南村镇番禺大道北337号、海顺路2-16号（双数）-1至6层、24-26层（共145个房产证）房产为本公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行作出抵押担保，期末借款余额为462,000,000.00元。
d. ①番禺区市桥镇环城西路130号（办公楼）、②番禺区市桥镇环城西路130号（电房）、③番禺区市桥镇环城西路130号（车间-2号楼）、④番禺区市桥镇环城西路130号（车间-16号楼）、⑤番禺区市桥镇环城西路130号（饭堂托儿所）、⑥番禺区市桥镇环城西路130号（仓库）、⑦番禺区市桥镇环城西路130号（综合楼）、⑧番禺区市桥镇环城西路53号（共8个房产证）房产抵押情况：①番禺区市桥镇环城西路130号（办公楼）、②番禺区市桥镇环城西路130号（电房）、③番禺区市桥镇环城西路130号（车间-2号楼）、④番禺区市桥镇环城西路130号（车间-16号楼）、⑤番禺区市桥镇环城西路130号（饭堂托儿所）、⑥番禺区市桥镇环城西路130号（仓库）、⑦番禺区市桥镇环城西路130号（综合楼）、⑧番禺区市桥镇环城西路53号房产本公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行贷款作出抵押担保，期末借款余额为143,090,000.00元。
11、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 79,924,562.03 | 88,420,198.94 |
| 合计 | 79,924,562.03 | 88,420,198.94 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 75,054,415.23 | 106,460,673.66 | 43,622,195.70 | 94,344,137.09 | 319,481,421.68 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 20,012.43 | 0.00 | 141,750.00 | 161,762.43 |
| （1）购置 | 0.00 | 20,012.43 | 0.00 | 141,750.00 | 161,762.43 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 763,030.96 | 65,368.89 | 146,601.94 | 129,134.08 | 1,104,135.87 |
| （1）处置或报废 | 65,368.89 | 146,601.94 | 127,181.80 | 341,104.91 | |
| （2）转入投资性房地产 | 763,030.96 | 763,030.96 | |||
| 4.期末余额 | 74,291,384.27 | 106,415,317.20 | 43,475,593.76 | 94,356,753.01 | 318,539,048.24 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 42,197,884.89 | 77,604,886.30 | 30,078,060.59 | 81,180,390.96 | 231,061,222.74 |
| 2.本期增加金额 | 737,271.37 | 985,620.92 | 3,960,035.05 | 2,406,534.65 | 8,089,461.99 |
| （1）计提 | 737,271.37 | 985,620.92 | 3,960,035.05 | 2,406,534.65 | 8,089,461.99 |
| 3.本期减少金额 | 274,850.03 | 58,832.00 | 89,946.48 | 112,570.01 | 536,198.52 |
| （1）处置或报废 | 58,832.00 | 89,946.48 | 112,570.01 | 261,348.49 | |
| （2）转入投资性房地产 | 274,850.03 | 274,850.03 | |||
| 4.期末余额 | 42,660,306.23 | 78,531,675.22 | 33,948,149.16 | 83,474,355.60 | 238,614,486.21 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 31,631,078.04 | 27,883,641.98 | 9,527,444.60 | 10,882,397.41 | 79,924,562.03 |
| 2.期初账面价值 | 32,856,530.34 | 28,855,787.36 | 13,544,135.11 | 13,163,746.13 | 88,420,198.94 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 桂闲城-桩-快充60（追日） | 70,085.48 | 17,755.01 | 52,330.47 | |
| 壬丰大厦-桩-快充60（追日） | 245,299.18 | 62,142.44 | 183,156.74 | |
| 陶瓷城-桩-快充60（追日） | 35,042.74 | 8,877.47 | 26,165.27 | |
| 交易园-桩-快充60（追日） | 210,256.44 | 49,935.90 | 160,320.54 | |
| 东缙-桩-快充60（追日） | 70,085.48 | 17,755.01 | 52,330.47 | |
| 陶瓷城-桩-快充90（追日） | 94,017.10 | 23,817.64 | 70,199.46 | |
| 交易园-桩-快充90（追日） | 188,034.20 | 45,015.37 | 143,018.83 | |
| 桂闲城-桩-慢充（追日） | 6,666.63 | 1,688.91 | 4,977.72 | |
| 交易园-桩-慢充（追日） | 13,333.26 | 3,166.65 | 10,166.61 | |
| 合 计： | 932,820.51 | 230,154.40 | 702,666.11 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
不适用
（6）固定资产清理
不适用
12、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 192,012,943.90 | 164,853,369.96 |
| 合计 | 192,012,943.90 | 164,853,369.96 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 租入资产改良工程（一般商业企业） | 11,179,968.30 | 0.00 | 11,179,968.30 | 10,481,946.98 | 0.00 | 10,481,946.98 |
| 国际展贸城项目 | 179,925,560.54 | 0.00 | 179,925,560.54 | 154,284,462.46 | 0.00 | 154,284,462.46 |
| 其 他 | 907,415.06 | 0.00 | 907,415.06 | 86,960.52 | 0.00 | 86,960.52 |
| 合计 | 192,012,943.90 | 192,012,943.90 | 164,853,369.96 | 164,853,369.96 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 租入资产改良工程 | 0.00 | 10,481,946.98 | 6,006,871.32 | 5,308,850.00 | 11,179,968.30 | |||||||
| 国际展贸城项目 | 0.00 | 154,284,462.46 | 25,641,098.08 | 179,925,560.54 | 滚动开发 | 6,008,090.30 | 3,127,743.07 | 4.59% | 募集资金 | |||
| 酒店项目 | 0.00 | 0.00 | 15,367.30 | 15,367.30 | 0.00 | |||||||
| 其 他 | 0.00 | 86,960.52 | 1,373,023.34 | 552,568.80 | 907,415.06 | |||||||
| 合计 | 164,853,369.96 | 33,036,360.04 | 5,876,786.10 | 192,012,943.90 | -- | -- | 6,008,090.30 | 3,127,743.07 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
截至本报告期，在建工程无减值迹象，故未计提在建工程减值准备。
（4）工程物资
不适用
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 12,368,102.89 | 26,284,129.68 | 38,652,232.57 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,106,250.40 | 1,106,250.40 | |||
| （1）购置 | 377,184.48 | 377,184.48 | |||
| （2）内部研发 | 729,065.92 | 729,065.92 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 12,368,102.89 | 27,390,380.08 | 39,758,482.97 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 595,464.94 | 17,463,951.88 | 18,059,416.82 | ||
| 2.本期增加金额 | 152,197.23 | 2,384,972.96 | 2,537,170.19 | ||
| （1）计提 | 152,197.23 | 2,384,972.96 | 2,537,170.19 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 747,662.17 | 19,848,924.84 | 20,596,587.01 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 11,620,440.72 | 7,541,455.24 | 19,161,895.96 | ||
| 2.期初账面价值 | 11,772,637.95 | 8,820,177.80 | 20,592,815.75 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
不适用
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 5,916,161.78 | 5,916,161.78 | ||||
| 广东茂名大厦有限公司 | 31,458,604.79 | 31,458,604.79 | ||||
| 广州东缙置业有限公司 | 163,464,321.79 | 163,464,321.79 | ||||
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司（原名：广州市越秀海印小额贷款股份有限公司） | 1,132,197.59 | 1,132,197.59 | ||||
| 广州市骏盈置业有限公司 | 244,177,060.27 | 244,177,060.27 | ||||
| 肇庆市广恒灯饰有限公司 | 7,519,232.18 | 7,519,232.18 | ||||
| 合计 | 453,667,578.40 | 453,667,578.40 | ||||
（2）商誉减值准备
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
①公司于2014年6月通过非同一控制下的企业合并取得珠海市澳杰置业有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值5,916,161.78元，将该部分金额确认为商誉。
②公司于2014年4月通过非同一控制下的企业合并取得广东茂名大厦有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值31,458,604.79元，将该部分金额确认为商誉。
③公司于2016年3月通过非同一控制下的企业合并取得广州东缙置业有限公司80%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值163,464,321.79元，将该部分金额确认为商誉；
④公司于2016年10月通过非同一控制下的企业合并取得广州市衡誉小额贷款股份有限公司52.49%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值1,132,197.59元，将该部分金额确认为商誉；
⑤公司于2017年11月通过非同一控制下的企业合并取得广州市骏盈置业有限公司90.00%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值244,177,060.27元，将该部分金额确认为商誉；
⑥公司于2018年1月通过非同一控制下的企业合并取得肇庆市广恒灯饰有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值7,519,232.18元，将该部分金额确认为商誉；
⑦期末对与商誉相关的资产组或资产组组合进行了减值测试，经测试未发生减值。
15、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良 | 238,435,912.38 | 7,835,505.11 | 24,337,806.86 | 0.00 | 221,933,610.63 |
| 海印广场翻新补偿费 | 20,583,333.69 | 0.00 | 499,999.98 | 0.00 | 20,083,333.71 |
| 租入资产建造支出-展贸城 | 601,020,516.48 | 0.00 | 15,747,262.41 | 0.00 | 585,273,254.07 |
| 其 他 | 85,664,400.34 | 890,353.68 | 7,016,777.10 | 0.00 | 79,537,976.92 |
| 合计 | 945,704,162.89 | 8,725,858.79 | 47,601,846.35 | 0.00 | 906,828,175.33 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 26,277,163.36 | 6,569,290.83 | 30,657,267.81 | 7,664,316.95 |
| 可抵扣亏损 | 34,145,663.46 | 8,536,415.87 | 36,215,361.47 | 9,053,840.37 |
| 预收账款 | 2,269,146.42 | 567,286.60 | 1,250,238.50 | 312,559.62 |
| 免租期产生的暂时性差异 | 615,673.10 | 153,918.28 | 1,537,101.67 | 384,275.42 |
| 计提土地增值税 | 1,421,323.53 | 355,330.88 | 1,421,323.53 | 355,330.88 |
| 合计 | 64,728,969.87 | 16,182,242.46 | 71,081,292.98 | 17,770,323.24 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 11,609,168.44 | 2,902,292.11 | 11,794,666.04 | 2,948,666.51 |
| 合计 | 11,609,168.44 | 2,902,292.11 | 11,794,666.04 | 2,948,666.51 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 16,182,242.46 | 17,770,323.24 | ||
| 递延所得税负债 | 2,902,292.11 | 2,948,666.51 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 55,693.82 | 30,102.80 |
| 可抵扣亏损 | 154,754,109.20 | 120,990,214.98 |
| 合计 | 154,809,803.02 | 121,020,317.78 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 24,482,865.34 | 25,703,081.45 | 2014年度未弥补亏损 |
| 2020年 | 126,973,728.57 | 127,043,221.33 | 2015年度未弥补亏损 |
| 2021年 | 98,138,527.60 | 99,987,218.64 | 2016年度未弥补亏损 |
| 2022年 | 44,536,208.40 | 47,302,032.88 | 2017年度未弥补亏损 |
| 2023年 | 182,818,787.54 | 183,925,305.60 | 2018年度未弥补亏损 |
| 2024年 | 142,066,319.34 | 0.00 | 2019年度未弥补亏损 |
| 合计 | 619,016,436.79 | 483,960,859.90 | -- |
17、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付土地款 | 0.00 | 2,547,989.41 |
| 预付工程款 | 77,418,066.76 | 96,273,678.90 |
| 预付设备款 | 1,943,746.80 | 25,200.00 |
| 预付软件款 | 1,948,845.27 | 2,224,509.30 |
| 预付股权收购款 | 31,500,000.00 | 34,006,312.50 |
| 预付租金 | 253,506,688.63 | 265,482,513.62 |
| 合计 | 366,317,347.46 | 400,560,203.73 |
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 126,200,000.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 1,045,450,000.00 | 1,018,950,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 1,171,650,000.00 | 1,048,950,000.00 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
不适用
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 145,557.30 | 805.11 |
| 设备款 | 315,359.21 | 1,188,004.84 |
| 工程款 | 71,295,087.24 | 79,533,509.74 |
| 商品款 | 58,489,221.38 | 79,790,550.12 |
| 租金 | 25,439,752.03 | 28,719,771.07 |
| 其他款 | 6,346,189.82 | 6,658,677.43 |
| 合计 | 162,031,166.98 | 195,891,318.31 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 高州市水利电力建筑工程公司 | 8,094,418.74 | |
| 北京仲量联行物业管理服务有限公司广州分公司 | 5,239,788.09 | |
| 合计 | 13,334,206.83 | -- |
20、预收款项是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 售房款 | 19,317,057.89 | 10,922,373.62 |
| 百货团购款 | 2,574,669.08 | 2,662,467.38 |
| 酒店服务款 | 494,683.24 | 925,152.32 |
| 货款及租金等 | 21,216,388.56 | 19,628,748.83 |
| 合计 | 43,602,798.77 | 34,138,742.15 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
不适用
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,664,351.20 | 78,032,933.31 | 78,897,149.36 | 1,800,231.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,553.00 | 6,766,438.62 | 6,766,438.62 | 14,553.00 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 1,853,489.42 | 1,853,393.28 | 0.00 |
| 合计 | 2,678,904.20 | 86,652,861.35 | 87,516,981.26 | 1,814,784.29 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,241,075.09 | 69,252,056.85 | 70,108,501.23 | 384,630.71 |
| 2、职工福利费 | 15,320.68 | 1,531,872.74 | 1,527,252.74 | 19,940.68 |
| 3、社会保险费 | 4,593.75 | 4,518,000.17 | 4,521,840.34 | 753.58 |
| 其中：医疗保险费 | 3,807.32 | 3,903,633.14 | 3,906,686.88 | 753.58 |
| 工伤保险费 | 216.67 | 120,682.92 | 120,899.59 | 0.00 |
| 生育保险费 | 569.76 | 449,605.40 | 450,175.16 | 0.00 |
| 补充医疗费 | 44,078.71 | 44,078.71 | ||
| 4、住房公积金 | 0.00 | 2,660,406.00 | 2,660,406.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,403,361.68 | 70,597.55 | 79,149.05 | 1,394,906.32 |
| 合计 | 2,664,351.20 | 78,032,933.31 | 78,897,149.36 | 1,800,231.29 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 14,014.00 | 6,526,022.90 | 6,526,022.90 | 14,014.00 |
| 2、失业保险费 | 539.00 | 240,415.72 | 240,415.72 | 539.00 |
| 合计 | 14,553.00 | 6,766,438.62 | 6,766,438.62 | 14,553.00 |
22、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,897,952.33 | 12,704,656.35 |
| 消费税 | 61,782.79 | |
| 企业所得税 | 31,405,686.57 | 48,983,487.63 |
| 个人所得税 | 288,249.01 | 348,945.39 |
| 城市维护建设税 | 574,767.94 | 1,157,361.40 |
| 房产税 | 1,815,359.24 | 1,626,358.82 |
| 教育费附加 | 491,692.39 | 848,375.97 |
| 土地增值税 | 28,038,715.26 | 31,483,278.16 |
| 印花税 | 72,578.03 | 58,982.08 |
| 土地使用税 | 8,475.85 | 8,475.85 |
| 其他 | 22,352.99 | 147,789.71 |
| 合计 | 64,677,612.40 | 97,367,711.36 |
23、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 33,389,860.45 | 31,319,780.36 |
| 应付股利 | 21,218,510.97 | 16,076.03 |
| 其他应付款 | 435,897,046.53 | 377,283,228.78 |
| 合计 | 490,505,417.95 | 408,619,085.17 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 32,465,091.67 | 11,240,091.67 |
| 可转换公司债券利息 | 763,432.60 | 6,300,239.04 |
| 理财直接融资工具利息 | 0.00 | 12,900,000.00 |
| 银行借款利息 | 161,336.18 | 879,449.65 |
| 合计 | 33,389,860.45 | 31,319,780.36 |
其他说明：
（1）可转换公司债券利息为企业2016年6月8日发行的批注文号为“证监许可（2016）502号”的可转换公司债券对应的归属于
报告当期的应付未付的利息。
（2）公司于2017年7月6日获得批文号为“深证函【2017】299号”的不超过15亿元的公司债券发行许可函，2017年发行了两期共计发行金额6亿元，公司债券利息指发行的6亿元公司债券归属于当期应付未付的利息。
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 21,218,510.97 | 16,076.03 |
| 合计 | 21,218,510.97 | 16,076.03 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定金及定金税费 | 173,292,966.36 | 187,607,783.60 |
| 保证金及押金 | 87,182,193.11 | 77,972,674.12 |
| 外部往来款 | 151,741,706.57 | 80,693,595.74 |
| 日常开支款 | 1,185,439.69 | 15,929,697.47 |
| 其他 | 22,494,740.80 | 15,079,477.85 |
| 合计 | 435,897,046.53 | 377,283,228.78 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广州市番禺合诚实业有限公司 | 31,657,431.50 | 未达偿还条件 |
| 佛山市南海区房产建筑工程有限公司 | 19,600,000.00 | 未达支付条件 |
| 陈华 | 18,638,578.00 | 未达偿还条件 |
| 江都市居美房屋拆迁有限公司 | 14,460,600.00 | 未达偿还条件 |
| 合计 | 84,356,609.50 | -- |
24、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 310,400,000.00 | 274,687,500.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 61,972,258.88 | 546,970,299.86 |
| 合计 | 372,372,258.88 | 821,657,799.86 |
其他说明：
（1）一年内到期的长期借款
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 抵押借款 | 144,400,000.00 | 208,687,500.00 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押借款 | 116,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 合 计 | 310,400,000.00 | 274,687,500.00 |
( 2 )一年内到期的长期借款情况
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末余额 | |
| 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-27 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 16,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2019-4-11 | 2021-4-9 | 人民币 | 7.5000 | 100,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-6-29 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.3700 | 10,500,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2017-7-5 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.3700 | 5,400,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-17 | 2033-6-29 | 人民币 | 7.00014 | 4,500,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-3 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.8600 | 3,600,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2017-5-12 | 2024-4-17 | 人民币 | 5.3900 | 9,600,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2017-7-21 | 2024-4-17 | 人民币 | 5.3900 | 10,400,000.00 | |
| 上海浦东发展银行广州东山支行 | 2016-9-30 | 2023-9-28 | 人民币 | 4.9980 | 16,000,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2016-1-4 | 2026-1-3 | 人民币 | 5.2675 | 14,400,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-2-8 | 2021-2-8 | 人民币 | 5.4625 | 12,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-11 | 2021-7-11 | 人民币 | 6.1750 | 5,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-16 | 2021-7-16 | 人民币 | 6.1750 | 7,500,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-24 | 2021-7-24 | 人民币 | 6.1750 | 10,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-26 | 2021-7-26 | 人民币 | 6.1750 | 10,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-30 | 2021-7-30 | 人民币 | 6.1750 | 5,500,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-23 | 2021-8-23 | 人民币 | 7.000075 | 18,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2019-1-11 | 2022-1-11 | 人民币 | 7.6000 | 2,000,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2016-10-11 | 2021-10-11 | 人民币 | 4.5125 | 30,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2017-1-24 | 2022-1-24 | 人民币 | 4.7500 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 310,400,000.00 |
25、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 260,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 抵押借款 | 2,939,990,000.00 | 2,942,890,000.00 |
| 保证借款 | 405,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,604,990,000.00 | 3,440,890,000.00 |
长期借款分类的说明：
（2）长期借款相关信息
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末余额 | |
| 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-13 | 2021-7-15 | 人民币 | 7.5000 | 116,550,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-27 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 100,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-31 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 100,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-9-5 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 100,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-9-11 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 100,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2019-2-11 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 70,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2019-4-11 | 2021-4-9 | 人民币 | 7.500 | 200,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-6-29 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.3700 | 329,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2017-7-5 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.3700 | 169,200,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-17 | 2033-6-29 | 人民币 | 7.00014 | 141,000,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-3 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.8600 | 112,800,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2017-5-12 | 2024-4-17 | 人民币 | 5.3900 | 59,600,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2017-7-21 | 2024-4-17 | 人民币 | 5.3900 | 63,490,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-28 | 2020-8-17 | 人民币 | 7.0656 | 100,000,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 2018-9-3 | 2020-9-2 | 人民币 | 7.0656 | 100,000,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 2018-9-6 | 2020-9-5 | 人民币 | 7.0656 | 80,000,000.00 | |
| 上海浦东发展银行广州东山支行 | 2016-9-30 | 2023-9-28 | 人民币 | 4.998 | 60,000,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2016-1-4 | 2026-1-3 | 人民币 | 5.2675 | 311,350,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-2-8 | 2021-2-8 | 人民币 | 5.4625 | 96,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-11 | 2021-7-11 | 人民币 | 6.1750 | 42,500,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-16 | 2021-7-16 | 人民币 | 6.1750 | 63,750,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-24 | 2021-7-24 | 人民币 | 6.1750 | 85,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-26 | 2021-7-26 | 人民币 | 6.1750 | 85,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-30 | 2021-7-30 | 人民币 | 6.1750 | 46,750,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-23 | 2021-8-23 | 人民币 | 7.000075 | 153,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2019-1-11 | 2022-1-11 | 人民币 | 7.6000 | 18,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2017-8-11 | 2020-8-7 | 人民币 | 6.4125 | 297,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2016-10-11 | 2021-10-11 | 人民币 | 4.5125 | 305,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2016-11-28 | 2021-11-28 | 人民币 | 4.5125 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 3,604,990,000.00 |
续表一
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 年初余额 | |
| 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-13 | 2021-7-15 | 人民币 | 7.5000 | 124,550,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-27 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 100,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-31 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 100,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-9-5 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 100,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-9-11 | 2021-7-15 | 人民币 | 6.6500 | 100,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-6-29 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.3700 | 334,250,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-5 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.3700 | 171,900,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-17 | 2033-6-29 | 人民币 | 7.00014 | 143,250,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-3 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.8600 | 114,600,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2017-5-12 | 2024-4-17 | 人民币 | 5.3900 | 64,500,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2017-7-21 | 2024-4-17 | 人民币 | 5.3900 | 68,590,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-28 | 2020-8-17 | 人民币 | 7.0656 | 100,000,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 2018-9-3 | 2020-9-2 | 人民币 | 7.0656 | 100,000,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 2018-9-6 | 2020-9-5 | 人民币 | 7.0656 | 80,000,000.00 | |
| 上海浦东发展银行广州东山支行 | 2016-9-30 | 2023-9-28 | 人民币 | 4.9980 | 68,000,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2016-1-4 | 2026-1-3 | 人民币 | 5.2675 | 325,250,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-2-8 | 2021-2-8 | 人民币 | 5.4625 | 102,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-11 | 2021-7-11 | 人民币 | 6.1750 | 45,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-16 | 2021-7-16 | 人民币 | 6.1750 | 67,500,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-24 | 2021-7-24 | 人民币 | 6.1750 | 90,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-26 | 2021-7-26 | 人民币 | 6.1750 | 90,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-7-30 | 2021-7-30 | 人民币 | 6.1750 | 49,500,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2018-8-23 | 2021-8-23 | 人民币 | 7.000075 | 162,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2017-8-11 | 2020-8-7 | 人民币 | 6.4125 | 200,000,000.00 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2017-10-13 | 2020-8-7 | 人民币 | 6.4125 | 10,000,000.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2017-12-11 | 2020-8-7 | 人民币 | 6.4125 | 100,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2016-10-11 | 2021-10-11 | 人民币 | 4.5125 | 330,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2016-11-28 | 2021-11-28 | 人民币 | 4.5125 | 100,000,000.00 | |
| 合 计 | 3,440,890,000.00 |
其他说明，包括利率区间：
26、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 903,907,214.18 | 1,039,727,232.90 |
| 公司债券 | 597,350,863.50 | 596,351,986.44 |
| 合计 | 1,501,258,077.68 | 1,636,079,219.34 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期已付利息 | 期末余额 |
| 可转换公司债券 | 1,111,000,000.00 | 2016-6-8 | 6年 | 1,111,000,000.00 | 1,039,727,232.90 | 5,984,501.75 | 33,540,881.28 | 11,108,346.00 | 903,907,214.18 | ||
| 非公开发行公司债券第一期 | 450,000,000.00 | 2017-8-25 | 3年 | 450,000,000.00 | 447,316,675.90 | 15,750,000.00 | 776,981.94 | 0.00 | 448,093,657.88 | ||
| 非公开发行公司债券第二期 | 150,000,000.00 | 2017-12-14 | 3年 | 150,000,000.00 | 149,035,310.50 | 5,475,000.00 | 221,895.12 | 0.00 | 149,257,205.62 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 1,711,000,000.00 | 1,636,079,219.30 | 27,209,501.75 | 34,539,758.34 | 11,108,346.00 | 1,501,258,077.68 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
公司应付债券余额中的可转换公司债券系公司于2016年6月8日发行的6年期的可转换公司债券，批文号：证监许可（2016）502号，本次发行可转换公司债券1,111.00万张，每张面值100元，共计111,100万元，每年付息，到期一次还本付息。募集资金全部用于上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1丘项目。
根据相关规定和《募集说明书》约定，公司发行的“海印转债”自2016年12月16日起可转换为公司股份。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
不适用
27、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 178,262.00 | 331,058.00 |
| 合计 | 178,262.00 | 331,058.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产证券化收到的信托贷款 | 61,666,666.88 | 546,666,666.86 |
| 应付融资租赁款 | 483,854.00 | 634,691.00 |
| 合 计 | 62,150,520.88 | 547,301,357.86 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 61,972,258.88 | 546,970,299.86 |
| 净 额 | 178,262.00 | 331,058.00 |
（2）专项应付款
不适用
28、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 174,466,098.90 | 22,524,169.68 | 151,941,929.22 | 与资产相关，尚在受益期 | |
| 合计 | 174,466,098.90 | 22,524,169.68 | 151,941,929.22 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 国际展贸城-重大项目发展扶持基金 | 172,183,390.30 | 22,492,919.70 | 149,690,470.60 | 与资产相关 | ||||
| 番禺体育休闲-商 | 1,992,708.60 | 31,249.98 | 1,961,458.62 | 与资产相关 |
| 业网点建设扶持基金 | ||||||||
| 黄埔潮楼百货-商业网点建设扶持资金 | 290,000.00 | 290,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 174,466,098.90 | 22,524,169.68 | 151,941,929.22 |
29、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,249,879,951.00 | 55,893,221.00 | -69,488,248.00 | -13,595,027.00 | 2,236,284,924.00 | ||
其他说明：
注：2016年6月,公司发行可转换公司债券10.91亿元（募集资金净额），2016年12月进入转股期, 2016年度转股3,458股，2017年度转股9,487股，2018年度转股4,027.00股，2019年度转股55,893,221.00股。因公司实施回购股份计划，本年度注销库存股69,488,248.00股。截止2019年6月30日，累计转股55,910,193.00股，注销库存股69,488,248.00股。变更后公司的股本为2,236,284,924.00元。30、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 205,812,341.16 | 31,377,018.29 | 174,435,322.87 | |||||
| 合计 | 205,812,341.16 | 31,377,018.29 | 174,435,322.87 | |||||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
注:本期发生可转债转股事宜,相应结转其他权益工具31,377,018.29元。
31、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 76,040.04 | 138,484,774.06 | 76,040.04 | 138,484,774.06 |
| 其他资本公积 | 8,409,005.43 | 538,619.87 | 8,947,625.30 | |
| 合计 | 8,485,045.47 | 139,023,393.93 | 76,040.04 | 147,432,399.36 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
“资本公积-股本溢价”本期增加138,484,774.06元, 增加原因是可转债的持有者转股所致；本期减少76,040.04元，减少原因是回购股票并注销库存股导致；“资本公积-其他资本公积”本期增加1,238,619.87元，增加原因是公司收购控股子公司—广州市衡誉小额贷款股份有限公司少数股东股权，相应增加“资本公积-其他资本公积” 538,619.87元。
32、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 174,107,385.90 | 14,952,150.30 | 184,014,640.76 | 5,044,895.44 |
| 合计 | 174,107,385.90 | 14,952,150.30 | 184,014,640.76 | 5,044,895.44 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2018年8月8日至2019年1月17日期间，公司实施第一期以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为69,488,248股。2019年1月25日，上述69,488,248股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
公司于2019年1月28日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，截至2019年6月30日，公司累计回购股份数量1,919,227股。
33、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类 | 5,755,576.53 | -387,612.43 | 5,367,964.10 | |||||
| 进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -387,612.43 | -387,612.00 | ||||||
| 其他 | 5,755,576.53 | 5,755,576.53 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 5,755,576.53 | -387,612.43 | 5,367,964.10 |
34、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 163,141,016.85 | 163,141,016.85 | ||
| 合计 | 163,141,016.85 | 163,141,016.85 |
35、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 975,456,118.24 | 814,885,928.18 |
| 调整后期初未分配利润 | 975,456,118.24 | 814,885,928.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 59,657,192.58 | 137,709,523.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | 25,890,626.41 | |
| 应付普通股股利 | 37,063,910.99 | |
| 加：转回原溢价收购子公司少数股东权益冲减留存收益金额 | 48,751,293.44 | |
| 溢价回购股票冲减留存留存收益金额 | -114,450,352.70 | |
| 期末未分配利润 | 883,599,047.11 | 975,456,118.24 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
36、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,094,457,706.43 | 667,814,342.09 | 1,234,406,868.51 | 762,396,838.07 |
| 其他业务 | 12,586,563.53 | 2,954.80 | 7,436,918.15 | |
| 合计 | 1,107,044,269.96 | 667,817,296.89 | 1,241,843,786.66 | 762,396,838.07 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
37、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 477,172.03 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 2,360,563.90 | 3,436,914.31 |
| 教育费附加 | 1,849,482.75 | 2,432,656.46 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 10,799,916.79 | 10,176,850.22 |
| 土地使用税 | 1,474,403.22 | 3,540,922.95 |
| 车船使用税 | 22,980.00 | 32,580.00 |
| 印花税 | 1,469,953.92 | 1,773,415.30 |
| 土地增值税 | 8,226,317.72 | 19,159,291.19 |
| 其他税费 | 277,102.09 | 400,245.20 |
| 合计 | 26,957,892.42 | 40,952,875.63 |
其他说明：
38、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运费 | 0.00 | 4,715.00 |
| 广告费 | 5,368,081.84 | 4,859,055.59 |
| 业务宣传费 | 5,636,458.49 | 4,802,606.50 |
| 工资及福利费 | 6,181,845.99 | 9,575,177.21 |
| 差旅费 | 171,694.75 | 309,440.82 |
| 汽车费用 | 153,647.73 | 876,699.74 |
| 办公管理费 | 144,117.02 | 179,612.69 |
| 佣金 | 11,389,930.44 | 4,367,630.89 |
| 社保 | 1,030,904.71 | 1,339,378.66 |
| 保洁费 | 1,966,664.25 | 2,093,603.63 |
| 维修费 | 1,288,370.92 | 3,202,448.53 |
| 电费 | 1,716,801.72 | 109,742.00 |
| 顾问费 | 3,057,528.37 | 3,574,811.55 |
| 租车费用 | 263,931.78 | 155,265.88 |
| 其他 | 9,217,365.41 | 8,340,721.34 |
| 合计 | 47,587,343.42 | 43,790,910.03 |
39、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利 | 42,375,252.51 | 69,708,921.53 |
| 五险一金 | 10,964,340.96 | 12,466,209.56 |
| 工会经费及教育经费 | 112,763.80 | 185,055.21 |
| 办公费 | 3,031,087.61 | 3,197,660.87 |
| 差旅费 | 1,319,132.14 | 1,465,504.12 |
| 董事津贴 | 390,000.00 | 454,933.33 |
| 中介机构及信息披露费用 | 14,961,846.72 | 9,715,426.64 |
| 各类税费 | 0.00 | 95,432.79 |
| 汽车费用 | 723,745.16 | 1,059,744.97 |
| 业务招待费 | 4,158,651.54 | 4,285,598.00 |
| 折旧 | 8,808,777.42 | 10,692,804.42 |
| 无形资产长期待摊费用 | 24,222,179.77 | 16,436,661.62 |
| 维修费 | 661,385.77 | 712,837.48 |
| 科研开发费 | 0.00 | 6,727,868.92 |
| 财产保险费 | 596,692.33 | 703,426.23 |
| 劳保费用 | 42,164.77 | 55,408.46 |
| 水电费 | 173,943.56 | 372,690.91 |
| 租金 | 2,970,233.37 | 3,458,467.04 |
| 其它 | 10,813,954.84 | 10,377,124.26 |
| 合计 | 126,326,152.27 | 152,171,776.36 |
40、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 134,443,547.38 | 117,763,812.60 |
| 减：利息收入 | 4,395,476.41 | 19,983,526.21 |
| 加：汇兑损失 | 0.00 | 0.00 |
| 减：汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及其他 | 2,539,493.88 | 3,083,615.83 |
| 合计 | 132,587,564.85 | 100,863,902.22 |
41、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国际展贸城-重大项目发展扶持基金 | 22,492,919.70 | 18,358,269.73 |
| 广州科技创新委员会补贴 | 600,000.00 | 500,000.00 |
| 广州市天河区财政局省级2016年研发费用款项补贴 | 360,900.00 | |
| 广州市商务委员会下拨政府补贴 | 200,000.00 | |
| 广州市科技创新委员会2016年高新技术补助 | 160,000.00 | |
| 广州市科技创新委员会收到高新技术补助 | 100,000.00 | 160,000.00 |
| 广州市天河区财政局省级后补助款项补贴 | 139,100.00 | |
| 番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金 | 31,249.98 | 31,249.98 |
| 广州市天河统计局新增"四上"企业经费补 | 10,000.00 |
| 贴 | ||
| 进项税加计扣除 | 339,179.60 | |
| 失业稳岗补贴 | 13,539.36 | |
| 准毕业生实习实训补贴 | 31,500.00 | |
| 广州市金融工作局拨付增资补贴 | 500,000.00 | |
| 上海市浦东新区新区贸易发展推进中心财政补贴 | 364,100.00 |
42、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,893,766.94 | 8,575,499.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,378.70 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 441,914.64 | |
| 资产证券化次级债券收益 | 1,071,940.62 | 8,014,103.22 |
| 购买理财产品投资收益 | 0.00 | 817,286.48 |
| 合计 | 6,965,707.56 | 17,843,424.75 |
43、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -97,795.13 | |
| 贷款坏账损失 | -8,206,179.59 | |
| 应收账款坏账损失 | 2,644,945.24 | |
| 合计 | -5,659,029.48 |
44、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 3,462,829.35 | |
| 十三、商誉减值损失 | -18,468,962.00 | |
| 十四、其他 | -4,591,055.67 | |
| 合计 | -19,597,188.32 |
45、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | -35,940.51 | -860,428.55 |
46、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 1,180,513.25 | 567,622.17 | 1,180,513.25 |
| 合计 | 1,180,513.25 | 567,622.17 | 1,180,513.25 |
计入当期损益的政府补助：无
47、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 766,700.00 | 3,101,000.00 | 766,700.00 |
| 其他 | 1,111,979.10 | 1,590,434.88 | 1,111,979.10 |
| 合计 | 1,878,679.10 | 4,694,185.66 | 1,878,679.10 |
48、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 59,631,156.44 | 72,176,778.89 |
| 递延所得税费用 | 1,993,872.08 | 173,386.27 |
| 合计 | 61,625,028.52 | 72,350,165.16 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 130,813,081.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 32,703,270.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,601,816.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 84,646.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 35,164.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,612,482.54 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 35,636,863.20 |
| 使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损及预收款项的影响 | 852,824.98 |
| 权益法核算的投资收益 | -1,473,441.74 |
| 所得税费用 | 61,625,028.52 |
其他说明
49、其他综合收益
详见附注33。50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 6,600,845.77 | 11,628,991.10 |
| 定金及保证金 | 59,107,874.49 | 42,609,863.13 |
| 外部单位往来 | 59,603,042.20 | 100,753,543.37 |
| 政府补助收入 | 46,660,911.76 | 49,067,359.45 |
| 营业外收入 | 441,409.22 | 1,319,096.21 |
| 合计 | 172,414,083.44 | 205,378,853.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 商铺定金 | 58,446,426.26 | 42,407,506.93 |
| 销售费用及管理费用付现 | 88,645,537.65 | 91,370,573.40 |
| 支付的其他往来款 | 41,855,133.30 | 218,444,250.48 |
| 财务费用付现 | 647,755.61 | 1,939,451.07 |
| 营业外支出付现 | 851,798.69 | 5,046,142.24 |
| 合计 | 190,446,651.51 | 359,207,924.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 0.00 | 238,620,000.00 |
| 合计 | 238,620,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 0.00 | 245,320,000.00 |
| 外部单位借款 | 0.00 | 780,000.00 |
| 合计 | 246,100,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 兑付海印股份信托受益权ABS优先级资产支持证券 | 184,999,999.98 | 169,999,999.98 |
| 回购股票支付的现金 | 14,952,150.30 | |
| 合计 | 199,952,150.28 | 169,999,999.98 |
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 69,188,052.95 | 85,038,043.09 |
| 加：资产减值准备 | -5,659,029.48 | 19,597,188.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,657,614.76 | 39,769,241.44 |
| 无形资产摊销 | 2,537,170.19 | 2,715,368.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 47,601,846.35 | 39,299,976.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 35,940.51 | -860,428.55 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 134,443,547.38 | 117,763,812.60 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,965,707.56 | -17,843,424.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,588,080.78 | -313,799.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -46,374.40 | 29,125,939.74 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -217,404,605.98 | -248,488,514.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 83,296,762.36 | 69,722,321.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 | 174,903,923.93 | -121,488,793.58 |
| 列） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,177,221.79 | 14,036,929.92 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,020,271,811.23 | 1,653,938,314.28 |
| 减：现金的期初余额 | 1,161,945,175.98 | 2,278,736,744.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -141,673,364.75 | -624,798,430.34 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,020,271,811.23 | 1,161,945,175.98 |
| 其中：库存现金 | 1,805,132.18 | 2,546,106.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,014,670,947.22 | 1,146,290,553.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,775,731.83 | 13,108,516.10 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,020,271,811.23 | 1,161,945,175.98 |
52、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,777,131.80 | 绿化资金专项账户 |
| 存货 | 297,283,147.88 | 作为抵押资产向银行借入贷款 |
| 固定资产 | 36,262,811.64 | 作为抵押资产向银行借入贷款 |
| 投资性房地产 | 1,252,517,780.57 | 作为抵押资产向银行借入贷款 |
| 长期股权投资 | 779,680,587.05 | 作为质押资产向银行借入贷款 |
| 合计 | 2,367,521,458.94 | -- |
54、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 进项税加计扣除 | 339,179.60 | 其他收益 | 339,179.60 |
| 总部科技创新奖励 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 国际展贸城-重大项目发展扶持基金 | 22,492,919.70 | 其他收益 | 22,492,919.70 |
| 失业稳岗补贴 | 13,539.36 | 其他收益 | 13,539.36 |
| 番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金 | 31,249.98 | 其他收益 | 31,249.98 |
| 准毕业生实习实训补贴 | 31,500.00 | 其他收益 | 31,500.00 |
| 政府高新科技补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 广州市金融工作局拨付增资补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 上海市浦东新区新区贸易发展推进中心财政补贴 | 364,100.00 | 其他收益 | 364,100.00 |
（2）政府补助退回情况
不适用
55、其他
不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
不适用
（2）合并成本
不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
不适用
3、反向购买
不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期减少子公司：
| 公司名称 | 减少的原因 | 公司类别 | 持股比例% |
| 广州市总统雅逸酒店管理有限公司 | 注销 | 全资子公司 | 100 |
| 广州海印展贸城配送服务有限公司 | 注销 | 全资子公司 | 100 |
| 上海海印酒店管理有限公司 | 注销 | 全资子公司 | 100 |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州海印又一城商务有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海印摄影城市场经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州潮楼百货有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 佛山市海印桂闲城商业有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海印汇商贸发展有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海海印商业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 茂名海悦房地产开发有限公司 | 茂名市 | 茂名市 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州从化海印又一城商业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海弘房地产开发有限公司 | 广州市 | 广州市 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 肇庆大旺海印又一城百货有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海海印商业房地产有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州市海印广场商业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州潮楼商业市场经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州市流行前线商业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广东海印商品展销服务中心有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州市海印布料总汇市场经营管理有限 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下 | |
| 公司 | 企业合并 | |||||
| 广州市海印布艺总汇有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州市海印电器总汇有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州少年坊商业市场经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广东总统数码港商业市场经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州海印数码港置业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州海印物业管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州总统大酒店有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州市海印江南粮油城有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 四会海印新都荟商业有限公司 | 四会市 | 四会市 | 贸易 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东茂名大厦有限公司 | 茂名市 | 茂名市 | 房地产 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 房地产 | 67.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州市海印传媒广告有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 70.00% | 设立 | |
| 广州市番禺总统大酒店有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 酒店管理、房地产经纪业务 | 100.00% | 设立 | |
| 肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 酒店管理、房地产经纪业务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海商网络科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 60.00% | 设立 | |
| 广州海印互联网络科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州东缙置业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 仓储物流 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 广州市 | 广州市 | 借贷业务 | 67.86% | 非同一控制 |
| 下企业合并 | ||||||
| 深圳前海海印商业保理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 保理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海印美食城有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海印蔚蓝新能源科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 研究和实验 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海印融资租赁有限公司 | 广州市 | 广州市 | 融资租赁 | 100.00% | 设立 | |
| 广州番禺海印潮楼商务服务有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海麟商务服务有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海商丰汇国际实业有限公司 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 仓储物流 | 90.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州市番禺区友利玩具有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州海印互联网小额贷款有限公司 | 广州市 | 广州市 | 借贷业务 | 100.00% | 设立 | |
| 韶关市海印投资有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 韶关市海印商业管理有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海印商业保理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 保理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海印金融控股有限公司 | 广州市 | 广州市 | 保理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海市海印又一城商业管理有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 房地产业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海泷物业管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 广州友利电子商务产业园有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州海印小栈新零售有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 上海海印物业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 肇庆景仙物业管理有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州海印万胜城市运营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 韶关市海印金投新能源科技有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 服务业 | 55% | 设立 | |
| 扬州市中宸房地产开发有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 房地产业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 肇庆市广恒灯饰有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 房地产业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 33.00% | 1,886,635.20 | 72,740,608.96 | |
| 广州东缙置业有限公司 | 20.00% | 1,856,265.30 | 8,818,574.16 | |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 32.14% | 4,041,955.19 | 81,402,986.42 | |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 10.00% | 1,103,532.31 | 11,711,623.76 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 758,912,406.53 | 6,720,971.16 | 765,633,377.69 | 248,294,788.16 | 297,000,000.00 | 545,294,788.16 | 689,262,651.51 | 9,707,690.32 | 698,970,341.83 | 174,348,828.65 | 310,000,000.00 | 484,348,828.65 |
| 广州东缙置业有限公司 | 13,562,652.53 | 34,546,462.37 | 48,109,114.90 | 4,016,244.08 | 4,016,244.08 | 15,053,150.51 | 34,742,957.98 | 49,796,108.49 | 1,784,564.17 | 1,784,564.17 | ||
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 10,275,188.25 | 345,938,647.77 | 356,213,836.02 | 102,980,356.81 | 102,980,356.81 | 340,454,908.32 | 2,499,668.43 | 342,954,576.75 | 102,205,925.58 | 102,205,925.58 | ||
| 广州市骏盈置业有限公司 | 49,218,789.43 | 75,388,888.51 | 124,607,677.94 | 7,491,440.38 | 7,491,440.38 | 41,931,623.86 | 77,662,449.79 | 119,594,073.65 | 13,513,159.18 | 13,513,159.18 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 36,697,964.76 | 5,717,076.35 | 5,717,076.35 | 44,321,521.82 | 149,460,165.70 | 28,884,986.23 | 28,884,986.23 | -28,764,341.94 |
| 广州东缙置业有限公司 | 16,476,517.70 | 9,281,326.50 | 9,281,326.50 | 532,372.54 | 19,345,512.81 | 12,343,240.47 | 12,343,240.47 | 221,209.60 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 24,374,216.40 | 12,484,828.04 | 12,484,828.04 | -2,174,579.30 | 25,241,763.40 | 13,906,037.11 | 13,906,037.11 | -6,071,428.72 |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 25,961,157.27 | 11,035,323.09 | 11,035,323.09 | -12,417,292.42 | 24,578,750.19 | 9,430,257.99 | 9,430,257.99 | -25,515.43 |
（3） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 郴州新田汉文化管理有限公司 | 湖南省郴州市 | 湖南省郴州市 | 文娱业 | 49.00% | 权益法 | |
| 南昌市新中原文化演艺有限公司 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 文娱业 | 49.00% | 权益法 | |
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 广东省河源市 | 广东省河源市 | 金融业 | 9.99% | 权益法 | |
| 广东商联支付网络技术有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 服务业 | 46.98% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 南昌市新中原文化演艺有限公司 | 郴州新田汉文化管理有限公司 | 广东商联支付网络技术有限公司 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 南昌市新中原文化演艺有限公司 | 郴州新田汉文化管理有限公司 | 广东商联支付网络技术有限公司 | |
| 流动资产 | 4,394,795,870.06 | 13,616,167.04 | 3,906,625.32 | 125,153,707.44 | 4,445,288,105.24 | 14,755,583.98 | 3,639,248.13 | 122,750,010.60 |
| 非流动资产 | 10,011,651,832.34 | 6,849,830.83 | 4,547,585.82 | 112,317,152.35 | 9,603,454,348.71 | 7,405,769.98 | 5,738,366.21 | 114,909,478.77 |
| 资产合计 | 14,406,447,702.40 | 20,465,997.87 | 8,454,211.14 | 237,470,859.79 | 14,048,742,453.95 | 22,161,353.96 | 9,377,614.34 | 237,659,489.37 |
| 流动负债 | 12,854,173,732.74 | 4,434,183.62 | 4,024,344.03 | 100,279,873.51 | 12,551,135,602.74 | 4,220,526.79 | 2,290,458.56 | 98,449,767.29 |
| 非流动负债 | 4,442,435.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,323,016.66 | |||
| 负债合计 | 12,858,616,168.45 | 4,434,183.62 | 4,024,344.03 | 100,279,873.51 | 12,559,458,619.40 | 4,220,526.79 | 2,290,458.56 | 98,449,767.29 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,547,831,533.95 | 16,031,814.25 | 4,429,867.11 | 131,028,941.01 | 1,489,283,834.55 | 17,940,827.17 | 7,087,155.78 | 139,209,722.08 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 154,628,370.24 | 7,855,588.98 | 2,170,634.88 | 61,557,396.49 | 148,779,455.07 | 8,791,005.31 | 3,472,706.33 | 65,400,727.43 |
| 营业收入 | 252,499,544.04 | 3,011,725.15 | 1,841,185.86 | 24,110,989.92 | 238,093,050.60 | 6,006,508.72 | 2,553,781.66 | 27,475,897.91 |
| 净利润 | 122,984,076.02 | -1,909,012.92 | -2,657,288.67 | -2,018,735.81 | 107,067,564.35 | -1,386,787.64 | -2,122,375.02 | -15,803,286.04 |
| 综合收益总额 | 122,984,076.02 | -1,909,012.92 | -2,657,288.67 | -2,018,735.81 | 107,067,564.35 | -1,386,787.64 | -2,122,375.02 | -15,803,286.04 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 6,462,499.88 | 2,349,999.95 | ||||||
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,980,953.75 | 3,996,797.12 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -190,800.67 | -271,674.65 |
| --综合收益总额 | -190,800.67 | -271,674.65 |
（4） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用
（5） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
不适用
（6） 与合营企业投资相关的未确认承诺
不适用
（7） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
不适用
4、重要的共同经营
不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
不适用
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款
和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司已形成完善的应收款项风险管理和内控体系，定期对客户信用进行评估，并对其应收款项余额进行监控，严格执行应收款项催收程序，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
（二） 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。于2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则公司的利息支出将减少或增加 3,460.39万元。董事会认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2、外汇风险：不适用
（三）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。 本公司内部审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项 目 | 期末余额 | |||
| 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,171,650,000.00 | 1,171,650,000.00 |
| 应付账款 | 162,031,166.98 | 162,031,166.98 | ||
| 预收款项 | 43,602,798.77 | 43,602,798.77 | ||
| 应付利息 | 33,389,860.45 | 33,389,860.45 |
| 其他应付款 | 435,897,046.53 | 435,897,046.53 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 372,372,258.88 | 372,372,258.88 |
| 长期借款 | 3,604,990,000.00 | 3,604,990,000.00 | ||
| 应付债券 | 1,501,258,077.68 | 1,501,258,077.68 | ||
| 长期应付款 | 178,262.00 | 178,262.00 | ||
| 合 计 | 2,218,943,131.61 | 5,106,426,339.68 | - | 7,325,369,471.29 |
（续表）
| 项 目 | 年初余额 | |||
| 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,048,950,000.00 | -- | -- | 1,048,950,000.00 |
| 应付账款 | 195,891,318.31 | -- | -- | 195,891,318.31 |
| 预收款项 | 34,138,742.15 | -- | -- | 34,138,742.15 |
| 应付利息 | 3,319,780.36 | -- | -- | 3,319,780.36 |
| 其他应付款 | 377,378,650.72 | -- | -- | 377,378,650.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | 771,657,799.86 | -- | -- | 771,657,799.86 |
| 长期借款 | -- | 3,490,890,000.00 | -- | 3,490,890,000.00 |
| 应付债券 | -- | 1,636,079,219.34 | -- | 1,636,079,219.34 |
| 长期应付款 | -- | 331,058.00 | -- | 331,058.00 |
| 合 计 | 2,431,336,291.40 | 5,127,300,277.34 | -- | 7,558,636,568.74 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | ||||
| 资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 390,382,648.35 | 390,382,648.35 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不适用
9、其他
不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 广州市 | 批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）等 | 10,000万元 | 43.45% | 43.45% |
本企业的母公司情况的说明
邵建明、邵建佳、邵建聪三兄弟分别持有海印集团65%、20%、15%的股权，通过海印集团及其一致行动人茂名环星新材料股份有限公司间接控制海印股份58.48%股权，是海印股份的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、（一）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）。
4、其他关联方情况
不适用
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表：无出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 住宿，餐饮 | 375.47 | 146,740.48 |
| 茂名环星新材料股份有限公司 | 住宿，餐饮 | 26,148.27 | 69,220.46 |
| 北海高岭科技有限公司 | 住宿，餐饮 | 375.47 | 1,501.88 |
| 重庆海印餐饮管理有限公司 | 住宿，餐饮 | 7,509.41 | 5,795.17 |
| 江西海印餐饮管理有限公司 | 住宿，餐饮 | 4,930.10 | 6,233.96 |
| 茂名高岭科技有限公司 | 住宿，餐饮 | 375.47 | 750.94 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 广州市沿江路429号1-4层物业 | 1,623,532.90 | 1,560,000.00 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 广州市越秀区东华南路98号21-32层物业 | 1,690,224.90 | 1,690,000.00 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 广州市越秀区东华南路98号5-19层物业 | 2,442,864.96 | 0.00 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 广州市东华南路96号1-4层物业 | 971,775.00 | 971,775.00 |
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 108,000,000.00 | 2018年02月08日 | 2021年02月08日 | 否 |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 47,500,000.00 | 2018年07月11日 | 2021年07月11日 | 否 |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 71,250,000.00 | 2018年07月16日 | 2021年07月16日 | 否 |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 95,000,000.00 | 2018年07月24日 | 2021年07月24日 | 否 |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 95,000,000.00 | 2018年07月26日 | 2021年07月26日 | 否 |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 52,250,000.00 | 2018年07月30日 | 2021年07月30日 | 否 |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 171,000,000.00 | 2018年08月23日 | 2021年08月23日 | 否 |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年01月11日 | 2022年01月11日 | 否 |
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 335,000,000.00 | 2016年10月11日 | 2021年10月11日 | 否 |
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年11月28日 | 2021年11月11日 | 否 |
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年01月24日 | 2022年01月24日 | 否 |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 197,000,000.00 | 2017年08月11日 | 2020年08月07日 | 否 |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 40,000,000.00 | 2017年09月12日 | 2020年08月07日 | 否 |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2017年10月13日 | 2020年08月07日 | 否 |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年11月17日 | 2020年08月07日 | 否 |
| 广东海印商品展销服务中心有限公司 | 190,000,000.00 | 2009年03月31日 | 2019年03月31日 | 是 |
| 广东海印商品展销服务中心有限公司 | 100,000,000.00 | 2009年03月31日 | 2019年03月31日 | 是 |
| 广东海印商品展销服务中心有限公司 | 80,000,000.00 | 2010年07月14日 | 2019年03月31日 | 是 |
| 广东海印商品展销服务中心有限公司 | 4,062,500.00 | 2010年08月09日 | 2019年03月31日 | 是 |
| 广东海印商品展销服务中心有限公司 | 325,750,000.00 | 2016年01月04日 | 2026年01月03日 | 否 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2019年04月25日 | 2020年04月24日 | 否 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 800,000.00 | 2019年04月25日 | 2020年04月24日 | 否 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年05月21日 | 2020年05月20日 | 否 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 1,100,000.00 | 2019年06月11日 | 2020年05月10日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 339,500,000.00 | 2018年06月29日 | 2033年06月29日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 174,600,000.00 | 2018年07月05日 | 2033年06月29日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 145,500,000.00 | 2018年08月17日 | 2033年06月29日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 116,400,000.00 | 2018年08月03日 | 2033年06月29日 | 否 |
| 海印集团 | 70,000,000.00 | 2016年03月24日 | 2019年02月01日 | 是 |
| 海印集团 | 92,000,000.00 | 2018年08月27日 | 2021年07月15日 | 否 |
| 海印集团 | 100,000,000.00 | 2018年08月31日 | 2021年07月15日 | 否 |
| 海印集团 | 100,000,000.00 | 2018年09月05日 | 2021年07月15日 | 否 |
| 海印集团 | 100,000,000.00 | 2018年09月11日 | 2021年07月15日 | 否 |
| 海印集团 | 70,000,000.00 | 2019年02月11日 | 2021年07月15日 | 否 |
| 海印集团 | 140,550,000.00 | 2018年08月13日 | 2021年07月15日 | 否 |
| 海印集团 | 492,000,000.00 | 2018年07月24日 | 2019年07月15日 | 否 |
| 海印集团 | 8,000,000.00 | 2018年08月08日 | 2019年07月15日 | 否 |
| 海印集团、邵建明、邵建佳、邵建聪 | 300,000,000.00 | 2019年04月11日 | 2021年04月09日 | 否 |
| 海印集团、总统大酒店、总统数码 | 69,200,000.00 | 2017年05月12日 | 2024年04月17日 | 否 |
| 港 | ||||
| 海印集团、总统大酒店、总统数码港 | 73,890,000.00 | 2017年07月21日 | 2024年04月17日 | 否 |
| 海印集团 | 100,000,000.00 | 2018年08月21日 | 2019年07月20日 | 是 |
| 海印集团 | 20,000,000.00 | 2018年09月06日 | 2019年07月23日 | 是 |
| 海印集团 | 45,000,000.00 | 2019年06月21日 | 2019年11月21日 | 否 |
| 海印集团 | 75,000,000.00 | 2018年08月16日 | 2019年07月26日 | 否 |
| 海印集团 | 5,000,000.00 | 2018年09月12日 | 2019年07月26日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 13,600,000.00 | 2018年02月08日 | 2019年02月07日 | 是 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 5,000,000.00 | 2018年02月11日 | 2019年02月10日 | 是 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 3,000,000.00 | 2018年03月06日 | 2019年03月05日 | 是 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 2,100,000.00 | 2018年03月08日 | 2019年03月07日 | 是 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 8,800,000.00 | 2018年03月20日 | 2019年03月19日 | 是 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 9,000,000.00 | 2018年03月23日 | 2019年03月22日 | 是 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 3,200,000.00 | 2018年09月11日 | 2019年09月10日 | 是 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 4,000,000.00 | 2018年09月20日 | 2019年09月19日 | 是 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 2,000,000.00 | 2018年09月27日 | 2019年09月26日 | 是 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 5,150,000.00 | 2018年10月24日 | 2019年10月23日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、 | 9,400,000.00 | 2018年11月01日 | 2019年10月31日 | 否 |
| 王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | ||||
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 4,900,000.00 | 2018年11月07日 | 2019年11月06日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 3,100,000.00 | 2018年11月14日 | 2019年11月13日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 700,000.00 | 2018年11月22日 | 2019年11月21日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 3,000,000.00 | 2018年12月04日 | 2019年12月03日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 11,000,000.00 | 2018年12月14日 | 2019年12月14日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 5,000,000.00 | 2018年12月14日 | 2019年12月14日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 5,000,000.00 | 2018年12月19日 | 2019年12月19日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 5,500,000.00 | 2019年01月21日 | 2020年01月20日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 10,000,000.00 | 2019年01月29日 | 2020年01月28日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 10,000,000.00 | 2019年02月22日 | 2020年02月21日 | 否 |
| 海印集团、马聪、赖素芳、陈嫦娥、王奕元、张东吟、骆毅刚、叶颖青、彭雪甜、许辉英 | 9,800,000.00 | 2019年03月25日 | 2020年01月25日 | 否 |
| 海印集团、又一城、番禺休闲、邵建明 | 50,000,000.00 | 2018年11月29日 | 2019年11月29日 | 否 |
| 海印集团 | 14,000,000.00 | 2019年03月08日 | 2020年03月07日 | 否 |
| 海印集团 | 14,000,000.00 | 2019年04月11日 | 2020年04月10日 | 否 |
| 海印集团 | 14,000,000.00 | 2019年05月10日 | 2020年05月09日 | 否 |
| 海印集团 | 8,000,000.00 | 2019年06月12日 | 2020年06月11日 | 否 |
| 海印集团、邵建明 | 50,000,000.00 | 2019年05月13日 | 2020年05月12日 | 否 |
| 海印集团 | 130,500,000.00 | 2018年08月29日 | 2019年08月29日 | 否 |
| 海印集团 | 40,500,000.00 | 2018年09月13日 | 2019年09月13日 | 否 |
| 海印集团、邵建明、邵建佳、邵建聪 | 300,000,000.00 | 2017年04月13日 | 2019年04月13日 | 是 |
| 海印集团 | 450,000,000.00 | 2017年08月25日 | 2020年08月25日 | 否 |
| 海印集团 | 150,000,000.00 | 2017年12月14日 | 2020年12月14日 | 否 |
（5）关联方资金拆借
不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用
（7）关键管理人员报酬
不适用
（8）其他关联交易
不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 股权款 | 广州商联控股有限公司 | 38,350,000.00 | 38,350,000.00 | ||
| 股权款 | 广州海印实业集团有限公司 | 174,256,150.00 | 174,256,150.00 | ||
（2）应付项目
不适用
7、关联方承诺
不适用
8、其他
十三、股份支付
不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺重大经营租赁最低租赁付款额：
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内(含1年) | 494,986,664.53 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 498,933,556.46 |
| 2年以上3年以内(含3年) | 453,075,668.48 |
| 3年以上 | 3,790,726,159.74 |
| 合 计 | 5,237,722,049.22 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 根据《广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集 | 3,055,788.72 |
2、利润分配情况
不适用
3、销售退回
不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
不适用
十六、其他重要事项
不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
说明书》中设定的投资者回售条款，本年度“17海印01”的回售数据为500,000张，回售金额为53,500,000.00元（含利息），剩余托管量为4,000,000张。公司已将“17海印01”回售部分债券应支付的本金及利息划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 269,747.31 | 100.00% | 269,747.31 | 839,301.20 | 100.00% | 19,377.09 | 2.31% | 819,924.11 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1:按账龄计提 | 269,747.31 | 100.00% | 269,747.31 | 652,426.20 | 77.73% | 19,377.09 | 2.31% | 633,049.11 | ||
| 坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 组合2：应收关联方的应收账款 | 186,875.00 | 22.27% | 186,875.00 | |||||||
| 合计 | 269,747.31 | 100.00% | 269,747.31 | 839,301.20 | 100.00% | 19,377.09 | 2.31% | 819,924.11 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 组合1:按账龄计提坏账准备的应收账款 | 269,747.31 | |||
| 合计 | 269,747.31 | -- | -- | |
按单项计提坏账准备：无按组合计提坏账准备：
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 269,747.31 |
| 0-0.5年 | 269,747.31 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3年至4年 | |
| 4年至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 269,747.31 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 19,377.09 | 19,377.09 | 0.00 | ||
| 合计 | 19,377.09 | 19,377.09 | 0.00 | ||
（3）本期实际核销的应收账款情况
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额269,747.31元，占应收账款期末余额合计数的比例
100.00%，相应计提的坏账准备期末余额0.00元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,250,512.69 | |
| 其他应收款 | 4,502,542,335.76 | 4,453,417,369.05 |
| 合计 | 4,502,542,335.76 | 4,455,667,881.74 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 协定存款及阶梯存款业务利息 | 2,250,512.69 | |
| 合计 | 2,250,512.69 |
2）重要逾期利息：不适用3）坏账准备计提情况：不适用
（2）应收股利
不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 4,433,318,554.72 | 4,414,749,094.56 |
| 个人往来款 | 555,365.85 | 488,237.57 |
| 保证金 | 67,478,758.00 | 36,883,758.00 |
| 其他 | 1,338,905.30 | 1,349,003.19 |
| 合计 | 4,502,691,583.87 | 4,453,470,093.32 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 52,724.27 | |||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 96,523.84 | |||
| 2019年6月30日余额 | 149,248.11 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,500.00 |
| 0.5-1年 | 6,500.00 |
| 1至2年 | 64,919.75 |
| 2至3年 | 77,828.36 |
| 合计 | 149,248.11 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 52,724.27 | 96,523.84 | 149,248.11 | |
| 合计 | 52,724.27 | 96,523.84 | 149,248.11 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无4）本期实际核销的其他应收款情况：无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海海印商业房地产有限公司 | 往来款 | 992,197,299.70 | 半年以内，半年至1年，1-2年，2-3年 | 22.04% | |
| 肇庆大旺海印又一城商务有限公司 | 往来款 | 761,407,191.50 | 半年以内，半年至1年，1-2年 | 16.91% | |
| 茂名海悦房地产开发有限公司 | 往来款 | 603,797,032.60 | 半年以内，半年至1年，1-2年，2-3年 | 13.41% | |
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 往来款 | 338,489,903.00 | 半年以内，半年至1年 | 7.52% | |
| 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 | 往来款 | 297,576,406.10 | 半年以内，半年至1年，1-2年 | 6.61% | |
| 合计 | -- | 2,993,467,832.90 | -- | 66.48% |
6）涉及政府补助的应收款项不适用7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,391,462,998.36 | 166,714,370.69 | 3,224,748,627.67 | 3,401,706,685.86 | 166,714,370.69 | 3,234,992,315.17 |
| 对联营、合营企业投资 | 473,366,714.43 | 9,542,212.76 | 463,824,501.67 | 473,920,354.97 | 9,542,212.76 | 464,378,142.21 |
| 合计 | 3,864,829,712.79 | 176,256,583.45 | 3,688,573,129.34 | 3,875,627,040.83 | 176,256,583.45 | 3,699,370,457.38 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 广东海印商品展销服务中心有限公司 | 35,035,007.69 | 35,035,007.69 | |||||
| 广州市海印电器总汇有限公司 | 19,884,807.38 | 19,884,807.38 | |||||
| 广州市海印布艺总汇有限公司 | 14,976,241.67 | 14,976,241.67 | |||||
| 广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司 | 9,907,657.05 | 9,907,657.05 | |||||
| 广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司 | 25,412,537.15 | 25,412,537.15 | |||||
| 广州市海印广场商业有限公司 | 29,657,012.35 | 29,657,012.35 | 51,493,133.33 | ||||
| 广州市流行前线商业有限公司 | 21,684,273.86 | 21,684,273.86 | 115,221,237.36 | ||||
| 广州潮楼商业市场经营管理有限公司 | 10,571,385.02 | 10,571,385.02 | |||||
| 广州少年坊商业市场经营管理有限公司 | 12,110,932.73 | 12,110,932.73 | |||||
| 广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司 | 44,071,831.51 | 44,071,831.51 | |||||
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 89,906,869.78 | 89,906,869.78 | |||||
| 广州海印互联网络科 | 15,840,000.00 | 15,840,000.00 | |||||
| 技有限公司 | |||||||
| 广州海印又一城商务有限公司 | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 | |||||
| 广州海印摄影城市场经营管理有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 广州潮楼百货有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 广州海印物业管理有限公司 | 2,991,214.32 | 2,991,214.32 | |||||
| 广州海印数码港置业有限公司 | 71,537,045.38 | 71,537,045.38 | |||||
| 广东总统数码港商业市场经营管理有限公司 | 30,968,232.95 | 30,968,232.95 | |||||
| 佛山市海印桂闲商业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 广州海印汇商贸发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 肇庆鼎湖海印又一 城商业有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 上海海印商业管理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 广州海弘房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 广州从化海印又一城商业有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 茂名海悦房地产开发有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 广州总统大酒店有限公司 | 162,000,000.00 | 162,000,000.00 | |||||
| 四会海印新都荟商业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 肇庆大旺海印又一城百货有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 广州市海印江南粮油 | 8,565,950.23 | 8,565,950.23 |
| 城有限公司 | |||||||
| 上海海印商业房地产有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 广东茂名大厦有限公司 | 192,266,055.00 | 192,266,055.00 | |||||
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 32,230,716.00 | 32,230,716.00 | |||||
| 广州市总统雅逸酒店管理有限公司 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0 | ||||
| 广州市番禺总统大酒店有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
| 广州市海印传媒广告有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||
| 肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 广州海商网络科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 扬州市中宸房地产开发有限公司 | 20,816,300.00 | 20,816,300.00 | |||||
| 广州海印小栈新零售有限公司 | 510,000.00 | 510,000.00 | |||||
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 138,517,658.05 | 2,506,312.50 | 141,023,970.55 | ||||
| 广州东缙置业有限公司 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |||||
| 广州海印展贸城配送服务有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | ||||
| 广州海印蔚蓝新能源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 广州番禺海印潮楼商务服务有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 上海海印酒店管理有限公司 | 10,020,000.00 | 10,020,000.00 | 0 | ||||
| 深圳前海海印商业保理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 广州海印融资租赁有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | |||||
| 广州海印互联网小额贷款有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||||
| 广州海印金融控股有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||||
| 广州海印商业保理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 广州市番禺区友利玩具有限公司 | 259,680,587.05 | 259,680,587.05 | |||||
| 合计 | 3,234,992,315.17 | 2,506,312.50 | 12,750,000.00 | 3,224,748,627.67 | 166,714,370.69 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广州海广资产管理有限公司 | 3,319,044.82 | -750.97 | 3,318,293.85 | ||||||||
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 153,325,977.44 | 10,220,160.03 | 6,462,499.88 | 157,083,637.59 | |||||||
| 郴州新田汉文化管理有限公司 | 44,363,875.88 | -1,302,071.45 | 43,061,804.43 | 4,603,706.11 | |||||||
| 南昌市新中原文化演艺有限公司 | 58,072,870.63 | -935,416.33 | 57,137,454.30 | 4,938,506.65 | |||||||
| 广东商联支付网络技术有限公司 | 205,296,373.44 | -2,073,061.94 | 203,223,311.50 | ||||||||
| 小计 | 464,378,142.21 | 5,908,859.34 | 6,462,499.88 | 463,824,501.67 | 9,542,212.76 | ||||||
| 合计 | 464,378,142.21 | 5,908,859.34 | 6,462,499.88 | 463,824,501.67 | 9,542,212.76 | ||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 127,759,621.80 | 105,683,003.59 | 137,801,055.35 | 99,851,627.52 |
| 合计 | 127,759,621.80 | 105,683,003.59 | 137,801,055.35 | 99,851,627.52 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,908,859.34 | 9,408,602.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -12,689,895.41 | |
| 资产证券化次级债券收益 | 1,071,940.62 | 8,014,103.22 |
| 合计 | -5,709,095.45 | 17,422,705.82 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -5,659,029.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,472,488.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -697,779.64 | |
| 减：所得税影响额 | -1,091,752.81 |
| 少数股东权益影响额 | -452,391.26 | |
| 合计 | 19,659,823.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.65% | 0.0272 | 0.0238 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.11% | 0.0182 | 0.0160 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
4、其他
不适用
第十一节 备查文件目录
本公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
广东海印集团股份有限公司
董事长：邵建明
二〇一九年八月三十一日