新海宜科技集团股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人戴巍及会计机构负责人(会计主管人员)陈益江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
关于公司面临的风险和应对措施，请投资者阅读本报告第四节（九）。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37
第九节 公司债相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 39
第十一节 备查文件目录 ...... 129
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司/公司/母公司/本企业 | 指 | 新海宜科技集团股份有限公司 |
| 深圳易软技术 | 指 | 深圳市易思博软件技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 新海宜图像 | 指 | 苏州新海宜图像技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 新海宜智能 | 指 | 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司，系公司全资子公司 |
| 海汇投资 | 指 | 苏州海汇投资有限公司，系公司控股子公司 |
| 海量能源 | 指 | 苏州海量能源管理有限公司，系公司控股子公司 |
| 新纳晶 | 指 | 苏州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司 |
| 新海宜新能源科技 | 指 | 苏州新海宜新能源科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 北京新海宜 | 指 | 北京新海宜科技发展有限公司，系公司控股子公司 |
| 新海宜信息科技 | 指 | 苏州新海宜信息科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 新海宜电子技术 | 指 | 苏州新海宜电子技术有限公司，系公司控股孙公司 |
| 易思博电子商务 | 指 | 深圳市易思博电子商务技术有限公司，系公司控股孙公司 |
| 成都传捷 | 指 | 成都传捷信息技术有限公司，系公司控股孙公司 |
| 南京易思博 | 指 | 南京易思博软件技术有限公司，系公司控股孙公司 |
| 徐州新纳晶 | 指 | 徐州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司全资子公司 |
| 甪直小贷 | 指 | 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司，系公司参股公司 |
| 易网系统 | 指 | 易思博网络系统（深圳）有限公司 |
| 考拉超课 | 指 | 深圳市考拉超课科技股份有限公司，系公司全资子公司参股公司，公司原董事兰红兵先生控制的公司 |
| 卓蔚信息 | 指 | 上海卓蔚信息科技有限公司，系公司全资子公司参股公司 |
| 陕西通家 | 指 | 陕西通家汽车股份有限公司，系公司参股公司 |
| 江西迪比科 | 指 | 江西迪比科股份有限公司，系公司参股公司 |
| 新海宜投资发展 | 指 | 苏州新海宜投资发展有限公司，系公司参股公司 |
| 海四达电源 | 指 | 江苏海四达电源股份有限公司，系公司参股公司 |
| 国澳基金 | 指 | 深圳市国澳矿业投资合伙企业（有限合伙），系公司参与认购的锂矿产业基金 |
| 九格动力 | 指 | 宁波九格动力股权投资合伙企业（有限合伙），系公司发起设立的并购基金 |
| 金通基金 | 指 | 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙），系公司控股子公司参与认购的新能源汽车基金 |
| 东方网信 | 指 | 北京东方网信科技股份有限公司，系公司参股公司 |
| 利得科技 | 指 | 利得科技有限公司，系公司控股子公司参股公司 |
| 氟特电池 | 指 | 苏州氟特电池材料股份有限公司，系公司控股子公司参股公司 |
| 天宫信息 | 指 | 苏州天宫信息技术有限公司，系公司控股子公司参股公司 |
| 无限动力 | 指 | 浙江无限动力信息技术股份有限公司，系公司控股子公司参股公司 |
| 湖南泰达 | 指 | 湖南泰达企业管理有限公司 |
| 海竞集团 | 指 | 苏州海竞信息科技集团有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《新海宜科技集团股份有限公司公司章程》 |
| 交易所/深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元和人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 新海宜 | 股票代码 | 002089 |
| 变更后的股票简称（如有） | *ST新海 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 新海宜科技集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 新海宜 | ||
| 公司的外文名称（如有） | NEW SEA UNION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | NSU | ||
| 公司的法定代表人 | 张亦斌 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐磊 | 徐磊 |
| 联系地址 | 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 | 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 |
| 电话 | 0512-67606666-8638 | 0512-67606666-8638 |
| 传真 | 0512-67260021 | 0512-67260021 |
| 电子信箱 | zqb@nsu.com.cn | zqb@nsu.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 269,231,247.17 | 191,011,608.22 | 40.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -121,497,914.48 | 13,310,353.74 | -1,012.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -121,972,144.26 | -91,326,677.06 | -33.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 78,942,702.29 | 61,208,479.40 | 28.97% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0884 | 0.0097 | -1,011.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0884 | 0.0097 | -1,011.34% |
| 加权平均净资产收益率 | -9.73% | 0.76% | -10.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,766,414,430.85 | 4,860,375,480.44 | -1.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,188,285,946.51 | 1,309,783,860.99 | -9.28% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,217,756.58 | 出售南京海宜星能科技股份有限公司和处置西安秦海通信设备有限公司收益149.16万元 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,671,819.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,474,453.48 | |
| 减：所得税影响额 | -1,348.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -57,758.05 | |
| 合计 | 474,229.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）主营业务概述
公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务，软件与服务业务，以及LED产品研发、生产与销售业务。公司近年来已初步形成了“ 新能源”和“大通信”两大业务主线，其中“新能源”领域以新能源纯电动物流车及配套的动力电池产业和以LED芯片为主的节能产业为核心，“大通信”领域以面向公网及专网的通信硬件、软件和互联网内容为核心。尽管新能源汽车行业具有良好的发展前景，但目前新能源汽车的发展受行业政策影响较大，公司参投的新能源汽车及产业链企业的经营业绩均面临较大波动，公司业绩也相应受到负面影响。在此大环境下，公司管理层审时度势，及时作出战略规划调整。公司将充分把握5G时代发展的机遇，利用自身在通信领域的积淀，回归通信主业，逐步收拢在新能源业务领域的投资布局，整合资源，聚焦发展。
（二）公司主要业务和产品
公司目前主要产品包括通信硬件产品、LED产品、新能源汽车配套产品、软件服务/产品四大类。
1、通信硬件产品
通信硬件产品业务主要为电信运营商及各类专网提供基础网络建设、升级、维护的产品和服务，类似于房屋建筑中的结构建筑部分，产品主要包括光纤网络配线管理系统、数字配线管理系统、光纤优化系统、PTN环网断电保护系统等；以及专网通信系统，为了满足行业用户指挥调度需求开发，面向特定行业应用的专用无线通信系统，专网通信系统产品主要包括智能自组网数据通信台站、基于物联网的多功能加密型智能路由器、多功能智能数据终端等。
光纤网络配线管理系统：对光信号进行分配、管理，通过自身的监测、数据分析、汇总管理等功能，使光信号准确地传输到各种光通讯设备，实现大容量数据、图像等的传输，完成数字信号向光通信网的传输。公司生产的光纤网络配线管理系统包括各类光纤配线架、室外光纤分配箱、增值模块、光纤管理控制平台等，其中光纤配线架是光纤网络中主干光缆与光端机之间的连接、配接和调线的接口设备。
数字配线管理系统：对大容量数据、图像等带宽要求较高的数字信号进行传输、分配、管理，将数字交换机、数字无线/微波、高速数字传输端机等设备连接起来，同时通过数字用户线路自动检测系统保证数字信号准确、畅通地传输到下一环节。公司生产的数字配线管理系统主要包括各类数字配线架、数字传输线路测试、监控平台等一系列综合数字传输维护管理系统。其中数字配线架是数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备之间、非话业务之间的配线连接设备。
光纤优化系统：可以有效解决国内各类机房中光尾纤、跳纤布线混乱无序、维护困难、不易及时处理故障和安全隐患等一系列问题。借助该系统，并配合光纤配线设备的使用，还可以在机房内建立一个完整规范的光纤传输通道系统，不仅有利于通信系统的维护和管理，还可以保障光通信的传输质量。
PTN环网断电保护系统：通过断电直通设备实现在PTN节点设备出现断电或其他异常情况下，能保证光纤传输自动切换到该设备，并自动或人工实现同环其他节点的业务恢复，使得同环其他节点的业务能避开故障点而正常传输；在节点故障消除后，光信号传输能自动或人工干预回跳到PTN设备上，恢复该接入环原有正常传输通信。
智能自组网数据通信台站：是一种内置服务器的自组网系统，集视频采集、无线单兵、本地显示、锂电供电、本地控制、实时压缩、无线网络传输等功能为一体。 可实施图片抓拍及视频语音双向实时传输，并与指挥中心直接建立通信。设备接通电源之后可以独立工作，把采集压缩后的数字视频信号传输到网络上，指挥中心可以通过多种方式(如IE浏览器或者带硬件加密功能的通讯软件)了解现场情况。设备工作全部实现自动化。可适合于点到点、点到多点及多点间的通信业务，以传输优质视频信号和通信数据为主，还兼传其它用户业务。
智能通信网络数据处理器：是一种室外通信用的内置服务器的智能自组网数据链中继设备，其包括壳体、安装在内部的控制主板、网络通信板、锂电池、电源保护板等，集数据采集、锂电供电、本地控制、实时存储、无线网络传输等功能为一
体，是一种高性能、高带宽、组网灵活方便的设备。可用于车辆、船舶等移动工作单元之间建立移动Mesh网络，数据双向实时传输，并与指挥中心直接建立通信。
2、LED产品
LED产品主要包括LED外延片、芯片、光源和灯具。LED外延片是指衬底晶片（主要有蓝宝石、SiC、Si等）上所生长出的特定单晶薄膜。外延片处于LED产业链中的上游环节，是半导体照明产业技术含量最高，对最终产品品质、成本控制影响最大的环节。LED芯片是LED照明产品的核心组件，LED外延片通过清洗、蒸镀、光刻、蚀刻、研磨、划片、裂片等工艺步骤，加工形成具有特定尺寸的LED芯片，其主要功能是把电能转化为光能，其核心结构是一个半导体P-N结，当电流通过电极作用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在多量子阱电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED发光的原理。而光的波长和强度，是由多量子阱发光区的材料和结构决定的。
LED光源是通过封装工艺将LED芯片固定在特定的支架上，对LED芯片的两个电极进行连接，并将整个芯片通过环氧树脂封装起来，形成LED光源。当过光源的正负级向光源输入电流后，LED芯片发出的蓝光一部分被环氧树脂封装材料中的荧光粉吸收，另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合形成白光。通过改变荧光粉的化学组成和调节荧光粉的厚度，可以获得色温3,500-10,000K的白光。
LED灯具是LED照明的终端产品，是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具，包括除LED光源外所有用于固定和保护LED光源所需的全部零、部件，以及与电源连接所必需的线路附件。LED灯具以其高效、节能、安全、长寿、小巧等技术特点，正在成为新一代照明市场的主力产品，且有力地拉动环保节能产业的高速发展。
3、新能源汽车配套产品
高低压线束：公司拥有整车高、低压线束设计、生产能力，目前主要围绕陕西通家电动物流车5款高压线束、13款低压线束进行生产。该项目为公司近两年新引入项目，生产设备先进，拥有四位一体的下线机及自动检测平台。
18650电芯钢壳：18650电芯钢壳指18650锂电池镀镍钢壳，其中18表示电池直径为18mm，65指电池高度约为65mm，0表示电池为圆柱形电池。 其主要用于各类笔记本电脑，充电宝，数码相机，新能源汽车等。钢壳采用日本进口新日铁SPCC钢材通过9道精准冲压工序后制成，具有较好的强度和刚度，且表面经过镀镍工艺处理，产品具备抗腐蚀能力强，使用寿命长等优点。
充电桩：充电桩为电动力车的电站。每个充电桩均装有充电插头，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动车充电。电动汽车充电桩采用的是交、直流供电方式，需要特制的充电卡刷卡使用，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。
4、软件服务/产品
软件业务主要包括软件外包业务、手游业务。
软件外包业务主要为信息技术外包（ITO）服务，根据发包方的业务类型以及项目的应用领域不同，细分为研发工程服务和企业应用及IT服务。研发工程服务主要面向产品厂商，提供产品开发、测试服务。企业应用及IT服务主要面向不同的行业客户，提供行业解决方案服务、业务运行维护等，帮助客户加速新产品开发和升级、提高通信系统运营效率、有效地控制研发成本，助力客户业务目标快速实现。游戏产品方面包括开展手机游戏孵化器业务、为中小型创业团队服务的手游运营平台。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资较期初减少5,806.66万元，下降13.10%，主要原因是本期陕西通家亏损、西安秦海注销、南京海宜星能出售。 |
| 在建工程 | 在建工程较期初增加1,500.16万元，增长67.75%，主要原因是本期数据中心二期扩建。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）多年通信行业积淀
2019年为5G通信元年，2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电颁发4张5G商用牌照，预计通信网络建设和通信基础设施的建设将再迎来一轮爆发。面对5G时代对通信相关企业提供的巨大机遇，公司管理层审时度势，对公司聚焦通信主业作出部署。公司自成立起即为电信运营商及各类专网提供基础网络建设、升级、维护的产品和服务，多年来在市场、人才、管理等方面积累了丰富的资源和经验。公司具备优良的产品品质、快速响应的交付能力，为客户提供完善的产品和服务。公司连续多年入围三大通信运营商及铁塔公司的供应商认证，并持续获取订单实现收入。
（二）优质的数据中心资源
互联网、大数据、云计算和物联网等行业的蓬勃发展，对数据存储、交换、计算等的应用需求不断增加，IDC数据中心的发展刻不容缓。
公司自2014年起布局IDC数据中心，目前数据中心已完成首期近2000台机柜的建设，并在运营方面与中国电信股份有限公司苏州分公司建立了长期稳固的合作关系。公司数据中心主要面对电信运营商、互联网企业、电商、媒体等客户，为客户提供高可用性、高速可靠存储、弹性计算能力的高端专业服务，广受客户信赖与好评。公司目前已启动第二期、第三期机房的建设工作，以满足日益增长的客户需求。2018年12月，公司再次与中国电信股份有限公司苏州分公司签署了《IDC业务合作协议》，扩大双方合作的机房资源至6000台机柜，进一步加深了合作关系。
（三）坚持技术创新与合作
公司主营的通信产品、LED外延及芯片、新能源汽车配套产品均为技术密集型产业。公司坚持技术创新，注重研发投入。目前，新海宜母公司拥有80余项发明专利和实用新型专利，新纳晶拥有40余项发明专利和实用新型专利，为保障公司技术的先进性和有效性奠定了坚实的基础。
以新纳晶为例，新纳晶在成立之初即与中国科学院苏州纳米所成立了联合实验室，在技术与人才等方面开展了全面合作。中科院苏州纳米所拥有数十名国内外知名专家，目前已在InGaN量子点生长控制、大功率efficiency droop、LED散热机构设计等领域取得多项研究成果，相关的研究成果和知识产权可直接授权新纳晶使用，为新纳晶的发展提供了强有力的技术支撑，有利于进一步提升芯片的产能和性能，夯实核心竞争力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年，在机遇与挑战并存的经济环境下，公司积极应对战略转型过程中存在的困难与挑战。一方面根据公司实际发展情况，适时做出战略规划调整，对于不再符合公司未来发展方向的部分资产进行适度剥离；另一方面公司在转型升级中面临难以克服的困难时，积极引入新的战略合作伙伴并适时寻求外界帮助。
一、根据公司发展进行适度资产剥离情况
（一）拟出售深圳易软技术部分股权事项
为增强公司持续经营能力，维护公司和全体股东利益，公司拟出售持有的全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司部分股权。本次交易完成后，交易对方可能取得易思博控制权，易思博不再纳入新海宜合并报表范围。
（二）拟出售陕西通家部分股权事项
新能源汽车行业具有良好的发展前景，陕西通家在整车资质、物流车细分领域也具备较强的竞争力，但目前，新能源汽车的发展受行业政策影响较大，导致陕西通家近两年业绩波动较大，进而影响到公司的业绩。为减少新能源行业政策波动对上市公司业绩的影响，公司拟出售持有的陕西通家部分股权，预计交易完成后公司持有的陕西通家股权比例将低于20%。
上述拟出售部分股权事项均处于筹划阶段，具体的交易方案尚未确定。公司将根据上述事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
二、积极引入战略合作伙伴及适时寻求外界帮助情况
（一）引入战略合作伙伴与控股子公司新纳晶开展项目合作
2019年7月，控股子公司新纳晶与抚州高新技术产业开发区管委会在江西省抚州市签署了《抚州高新技术产业开发区与苏州新纳晶光电有限公司合作协议》，双方同意共同在抚州市高新区投资建设新厂区，在LED外延片、照明及显示芯片等研发和生产，智慧城市建设、激光器的研发和生产等领域开展合作，逐步打造“新海宜智能智造产业园”。
（二）签署银行业联合授信框架协议事项
2019年7月，在苏州工业园区管委会、苏州市地方金融监督管理局的组织协调下，联合授信成员银行就对公司提供债务融资、实施联合授信机制达成一致，签署了《新海宜科技集团股份有限公司银行业联合授信成员银行框架协议》，该协议的签署将有利于缓解公司短期资金流动性压力，有利于保证公司各项业务的稳定经营。
报告期内，公司实现营业收入2.69亿元，较2018年上半年增加0.78亿元，同比上升40.95%。通信制造业收入1.75亿元，同比增加490.89%。计算机技术开发业务收入113万元，同比下降68.41%。LED业务收入2,970万元，同比下降58.33%。新能源业务收入1,040万元，同比增加100%。
未来，随着5G时代的到来，公司将利用在通信领域积累的丰富资源和经验，回归通信主业，将有利于公司在熟悉的领域内聚焦发展。公司将在2019年努力实现扭亏为赢的目标，维护广大投资者的利益。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 269,231,247.17 | 191,011,608.22 | 40.95% | 本期电子技术营业收入增加 |
| 营业成本 | 243,689,344.96 | 132,165,150.22 | 84.38% | 本期电子技术营业成本增加 |
| 销售费用 | 2,569,782.93 | 3,738,512.84 | -31.26% | 本期公司整体开源节流，降低减少销售费用 |
| 管理费用 | 20,513,382.14 | 29,801,485.37 | -31.17% | 本期公司整体开源节流，降低减少管理费用 |
| 财务费用 | 45,741,643.28 | 69,744,289.42 | -34.42% | 本期对陕西通家财务资助收取利息，降低财务费用 |
| 所得税费用 | 2,327,105.78 | 19,438,605.92 | -88.03% | 本期部分成员单位亏损，未计提所得税 |
| 研发投入 | 16,195,059.56 | 18,538,219.48 | -12.64% | 本期研发投入根据研发安排相应减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,942,702.29 | 61,208,479.40 | 28.97% | 本期原材料款等支付较上年同期大幅度降低 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,553,731.21 | -2,648,644.31 | 5,255.61% | 本期收到业绩补偿款、固定资产处置款、南京海宜星能与利得科技股权转让款等 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,622,919.07 | -205,399,639.27 | 28.62% | 本期偿还借款、融资租赁款较多 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68,873,515.81 | -146,770,863.51 | 146.93% | 本期经营活动、投资活动收入现金增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 269,231,247.17 | 100% | 191,011,608.22 | 100% | 40.95% |
| 分行业 | |||||
| 通信制造业 | 175,196,178.64 | 65.07% | 29,649,741.42 | 15.52% | 490.89% |
| 计算机技术开发 | 1,132,748.33 | 0.42% | 3,585,558.17 | 1.88% | -68.41% |
| LED | 29,700,863.43 | 11.03% | 71,271,916.45 | 37.31% | -58.33% |
| 新能源 | 10,395,633.05 | 3.86% | 100.00% | ||
| 其他 | 52,805,823.72 | 19.61% | 86,504,392.18 | 45.29% | -38.96% |
| 分产品 | |||||
| 专网通信产品及贸易收入 | 124,227,433.64 | 46.14% | 100.00% | ||
| 软件开发 | 1,132,748.33 | 0.42% | 3,585,558.17 | 1.88% | -68.41% |
| LED产品 | 29,700,863.43 | 11.03% | 71,271,916.45 | 37.31% | -58.33% |
| 通信网络产品 | 50,968,745.00 | 18.93% | 29,649,741.42 | 15.52% | 71.90% |
| 系统工程收入 | 858,252.44 | 0.45% | -100.00% | ||
| 新能源产品 | 10,395,633.05 | 3.86% | 100.00% | ||
| 其他 | 52,805,823.72 | 19.61% | 85,646,139.74 | 44.84% | -38.34% |
| 分地区 | |||||
| 省内 | 93,911,553.34 | 34.88% | 32,708,995.13 | 17.12% | 187.11% |
| 省外 | 175,319,693.83 | 65.12% | 158,302,613.09 | 82.88% | 10.75% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 通信制造业 | 175,196,178.64 | 139,776,093.76 | 20.22% | 490.89% | 389.86% | 16.45% |
| 计算机技术开发 | 1,132,748.33 | 2,145,930.74 | -89.44% | -68.41% | 45.02% | -148.18% |
| LED | 29,700,863.43 | 71,570,176.23 | -140.97% | -58.33% | 23.10% | -159.40% |
| 新能源 | 10,395,633.05 | 10,036,692.10 | 3.45% | 100.00% | 100.00% | 3.45% |
| 分产品 | ||||||
| 专网通信产品及贸易收入 | 124,227,433.64 | 98,602,123.83 | 20.63% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 软件开发 | 1,132,748.33 | 2,145,930.74 | -89.44% | -68.41% | 45.02% | -148.18% |
| LED产品 | 29,700,863.43 | 71,570,176.23 | -140.97% | -58.33% | 23.10% | -159.40% |
| 通信网络产品 | 50,968,745.00 | 41,173,969.93 | 19.22% | 71.90% | 44.30% | 15.45% |
| 新能源产品 | 10,395,633.05 | 10,036,692.10 | 3.45% | 100.00% | 100.00% | 3.45% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
专网通信产品及贸易收入，营业收入本期较上期增长100%，主要是因为本期电子技术订单增加，销售增长。软件开发业务，本期营业收入较上期下降68.41%，主要是因为公司采用净额法核算收入，软件业务开发期限较长，本期确认收入较少。LED产品，本期营业收入较上期下降58.33%，主要原因是本期LED芯片市场并未好转，行业巨头降价倾销，竞争激励，客户需求减少，人工、成本等增加，营业收入下降。通信网络产品，本期营业收入较上期增长71.90%，主要原因是本期公司加大营销力度，开发客户，开拓市场，其中数据中心业务有较大增长。新能源产品，本期营业收入、营业成本较上年增长
100%，主要原因是本期公司对新能源产品加强营销，开发新客户，重点产品电芯、线束营收大幅度增长。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -28,861,979.07 | 19.45% | 本期对联营企业确认的投资收益 | 是 |
| 资产减值 | -29,408,528.60 | 19.82% | 应收账款、其他应收款计提的坏账、存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 589,437.63 | -0.40% | 政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 3,733,571.36 | -2.52% | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 560,282,819.36 | 11.75% | 515,976,943.23 | 10.62% | 1.13% | |
| 应收账款 | 274,152,063.88 | 5.75% | 318,475,463.32 | 6.55% | -0.80% | |
| 存货 | 166,440,581.23 | 3.49% | 95,131,130.40 | 1.96% | 1.53% | |
| 投资性房地产 | 689,924,542.56 | 14.47% | 702,752,701.62 | 14.46% | 0.01% | |
| 长期股权投资 | 385,093,278.40 | 8.08% | 443,159,878.31 | 9.12% | -1.04% | |
| 固定资产 | 667,641,725.24 | 14.01% | 696,436,486.51 | 14.33% | -0.32% | |
| 在建工程 | 37,145,229.13 | 0.78% | 22,143,580.95 | 0.46% | 0.32% | |
| 短期借款 | 1,373,558,406.25 | 28.82% | 1,140,500,000.00 | 23.47% | 5.35% | |
| 长期借款 | 905,479,176.40 | 19.00% | 895,479,176.40 | 18.42% | 0.58% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节 七、52
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市易思博软件技术有限公司 | 子公司 | 计算机软硬件开发与销售 | 256,807,800.00 | 1,459,369,273.01 | 604,604,584.89 | 45,846,711.29 | -2,759,163.06 | -3,341,288.14 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 子公司 | LED技术研发、生产、销售 | 136,312,200.00 | 858,070,612.94 | 68,064,382.90 | 42,915,683.32 | -81,768,677.02 | -84,008,720.03 |
| 苏州海汇投资有限公司 | 子公司 | 创业投资 | 200,000,000.00 | 315,628,440.75 | 268,926,674.87 | 0.00 | 3,034,518.12 | 2,288,770.84 |
| 苏州新海宜信息科技有限公司 | 子公司 | 通讯和通信电子科技产品 | 50,000,000.00 | 733,253,303.14 | 178,470,483.32 | 124,407,992.11 | 5,611,248.06 | 4,389,327.98 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 参股公司 | 新能源汽车研发、生产、销售 | 875,035,800.00 | 2,554,848,648.01 | 99,254,969.23 | 90,830,070.52 | -109,679,587.40 | -98,357,254.67 |
| 江西迪比科股份有限公司 | 参股公司 | 新能源动力电池研发、生产、销售 | 84,000,000.00 | 826,745,520.69 | 454,458,989.31 | 132,773,686.22 | 4,386,637.91 | 5,935,614.04 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 西安秦海通信设备有限公司 | 注销 | 对投资收益科目增加60,189.01元 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、专网通信行业
（1）政策风险
军工专网通信产品的销售大部分面向军方，军方的采购计划通常受制于相关国防支出预算，而相关国防支出预算受军方政策影响，因此，公司的军品销售受未来军方政策变化的影响较大，具有一定的波动性。
（2）应对措施
公司在专网通信行业有着多年的经验和技术积累，产品质量和技术水平具有优势，公司加强对产品质量和技术研发的把控，保持产品的竞争优势。同时，公司新兴优势业务的发展能够弥补专网通信业务因政策波动带来的风险。
2、新能源节能行业
（1）政策风险
LED照明产业是国家重点扶持的产业之一，国家制定了多项具有针对性的产业政策、产业规划、财政补贴及各项税收优惠政策。目前阶段各项优惠政策正在逐步取消，会对行业产生不利影响。
此外，受全球经济低迷及中美贸易摩擦的影响，部分国际厂商呈观望态度，实际落实的订单减少，市场需求增速远不及产能增速。
（2）竞争风险
LED行业资源快速整合，大企业开始整合市场，继续做大做强，行业聚焦度在提升。LED芯片新一波产能扩张已经开始，产能在逐步增加，整个行业的产能逐渐增加，可能出现产能过剩的局面。市场需求一旦跟不上产能增速，将导致LED芯片产品严重供大于求，价格下跌，行业竞争将更加激烈。
（3）应对措施
LED芯片行业是技术密集型行业，公司一直在不断增加技术和研发投入，坚持储备研发人才和研发技术，建立自己的竞争优势，并通过落实成本管理制度，每日监控产品成本数据，狠抓设计和研发等方式有效降低成本，提高产品在市场上的竞争力。
公司紧跟行业发展趋势，在提升产品技术和成本竞争力的同时，选择合适时机引入LED芯片的战略合作伙伴提升竞争力。此外，公司将综合考虑自身技术、生产优势，与国内一线封装厂实现战略合作，联合开发新品，确保市场敏感性；并将加强与应用端的技术互通，开发针对细分市场的优势产品，提高细分领域的市场份额。
3、新能源汽车行业
（1）政策风险
据中国汽车工业协会统计，2019年1-6月，我国汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降
13.7%和12.4%，产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点，销量降幅收窄0.6个百分点。从产销数据完成情况看，新能源汽车行业产销整体下降依然面临较大压力，产销已连续12个月呈现同比下降；从2019年上半年产销情况来看，汽车产销整体处于低位运行。
2019年1-6月，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%。其中纯电动汽车产销分别完成49.3万辆和49.0万辆，比上年同期分别增长57.3%和56.6%。
新能源车销量的增长主要是通过政府补贴或其它形式的补贴等取得的，但随着新能源市场的逐渐成熟，国家政策也在相应调整。从2016年开始，国家对新能源汽车补贴实行逐步退坡措施。此外，政府补贴资金到账较晚，将会造成企业现金流的压力，全行业面临着一定的政策风险。
（2）市场竞争风险
新能源汽车是我国战略性新兴产业，由于行业的高速发展和中央政府的大力支持，各级地方政府非常重视引进或者投资新能源汽车项目，在各级政府相关优惠政策的感召下，不管是民营资本还是国有资本对新能源汽车项目的投资热情不断高涨。根据当前的市场行情来看，大部分投资项目是政策驱动的结果，不完全是市场驱动的结果，新能源汽车市场自身的需求增长还有待确定。此外，新能源汽车的发展面临着传统燃油车和国外新能源汽车两方面的市场竞争，在新能源汽车和主流燃油车相抗衡的领域，政府补贴起了很大作用。一旦市场需求不能满足新能源汽车的产能，市场竞争的风险将会加剧。
（3）应对措施
在战略布局上，目前公司已在新能源电动物流车行业形成了“整车为龙头、电池为配套”的产业链布局，通过联合控制陕西通家控制了整车制造资质，并通过国澳基金获得了锂矿资源，打通新能源电动物流车上下游核心产业链，在发挥产业链布局优势的同时通过上下游协同效应提高整体抵抗风险的能力。
虽然新能源汽车行业的发展前景良好，但目前该行业的发展受行业政策影响较大，公司参投的新能源汽车及产业链企业的经营业绩均面临较大波动，公司业绩也相应受到负面影响。据此，公司管理层审时度势，及时作出战略规划调整,逐步收拢在新能源业务领域的投资布局，整合资源，聚焦发展。
4、软件行业
（1）政策风险
软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自2000年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。中国软件外包企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦国家未来对软件外包企业的产业政策进行调整，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。
（2）市场风险
近年来，传统软件外包业务市场竞争愈发激烈行业处于饱和状态，也因为人工、租金等成本增加的原因，导致毛利率逐年下降。若不能及时根据市场发展推出有竞争力的产品，采取有效的市场销售模式，调整业务结构发展新兴优势业务，则面临较高的市场风险。
（3）应对措施
公司逐步剥离和削弱不符合公司转型升级发展方向且行业饱和利润走低的业务，集中力量和资源发展新兴优势业务，例如与新能源和互联网相关的软件业务，提高产品利润率并加强与“新能源”和“大通信”两大业务主线的融合度。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.79% | 2019年01月31日 | 2019年02月01日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announcementId=1205817999&announcementTime=2019-02-01 |
| 2019年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.70% | 2019年04月08日 | 2019年04月09日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announcementId=1205999002&announcementTime=2019-04-09 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.69% | 2019年05月21日 | 2019年05月22日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announcementId=1206289537&announcementTime=2019-05-22 |
| 2019年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 5.63% | 2019年06月17日 | 2019年06月18日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announcementId=1206361427&announcementTime=2019-06-18 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 湖南泰达企业管理有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 湖南泰达承诺陕西通家2016、2017年度业绩，如无法完成，将按照新海宜届时持有陕西通家的比例补偿业绩差额。 | 2016年09月26日 | 长期 | 超期未履行 |
| 曾金辉 | 业绩承诺及补偿安排 | 曾金辉承诺江西迪比科2016-2018年度合计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于3.93亿元，若未能实现业绩承诺，业绩差额部分，新海宜可选择现金补偿或同等价值股份补偿。 | 2016年07月14日 | 长期 | 已确认未能实现业绩承诺，截至本报告披露日，各方尚在商议补偿方式 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张亦斌；马玲芝 | 不占用公司资金和避免同业竞争的承诺 | 不占用公司资金和避免同业竞争的承诺：张亦斌先生、马玲芝女士承诺：作为股份公司的实际控制人，不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用；目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。 | 2006年11月30日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 易思博网络系统（深圳）有限公司；毛真福；成宏；范圣夫；费世强；简浩；蓝红雨；屠海威；席肖敏；张浩 | 股份限售承诺 | 易思博网络系统（深圳）有限公司和范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等9名自然人股份限售承诺：自愿将其所持有的有限售条件的新海宜股份中的60%自2016年5月29日限售期满后继续锁定三年，至2019年5月29日 | 2015年05月29日 | 至2019年5月29日结束 | 已履行完毕 |
| 为止解除限售。 | ||||||
| 湖南泰达企业管理有限公司 | 其他承诺 | 湖南泰达承诺在2017年度审计报告出具日前，采取合法合规方式处置电牛1号及原材料，或者采取会计师认可的其他方式履行补偿义务，用以确保陕西通家不被计提坏账准备和资产减值损失。 | 2018年02月26日 | 2018年4月23日 | 超期未履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因湖南泰达资金问题，未能履行承诺解决陕西通家计提坏账准备和资产减值的问题，导致陕西通家2017年度利润为负，未能实现2016、2017年度业绩承诺。湖南泰达未能按约履行业绩补偿义务。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生通过其实际控制的海竞集团收购湖南泰达持有的陕西通家324,401,900股股份，海竞集团以现金方式分批向湖南泰达支付股权转让款，湖南泰达收到款项后向新海宜支付业绩补偿款。截止本报告出具日，湖南泰达已向新海宜支付业绩补偿款共计13,998万元。公司将继续关注湖南泰达资金情况，督促其履行业绩补偿义务。 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
一、保留意见的内容
大信会计师事务所认为：
“(一)贵公司持有江西迪比科17.86%的股权，初始投资成本20,000.00万元，采用权益法核算，2018年度确认投资收益
-1,843.82万元，计提减值准备12,778.42万元，截止2018年12月31日长期股权投资账面价值7,420.68万元。因江西迪比科收入及成本真实性和完整性无法核实、应收款项和存货等资产减值计提合理性无法判断，以及其他可能影响江西迪比科财务报表公允反映等事项，我们无法判断贵公司对江西迪比科长期股权投资账面价值以及当期确认投资收益和计提减值的恰当性。
(二)贵公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司(简称“易思博”)，截止2018年12月31日软件服务业务应收账款余额25,001.26万元，计提坏账准备9,586.94万元。我们向易思博重要应收账款客户寄发询证函，函证金额20,553.54万元，收到回函金额17,107.13万元，其中回函未确认金额10,526.16万元，回函未确认原因为存在未验收的项目，客户受验收流程限制目前无法确认对易思博的债务。对于未回函或回函未确认应收账款，我们实施了检查等替代审计程序，但仍然未获取充分、适当的证据，无法判断易思博确认该等未回函及回函未确认应收账款金额的恰当性和坏账准备计提的合理性。
此外，易思博2018年确认软件服务代理收入445.95万元，系易思博接受客户委托提供软件服务后，同时外包给其他企业，易思博按合同总额的5%确认代理收入，同时确认代理 应收应付款项。我们未能获取易思博项目实施进度及验收资料等证据，无法判断代理收入确认及往来款项列报的恰当性。”
二、保留意见事项处理情况
公司高度重视大信会计师事务所对公司出具保留意见涉及的相关事项，在收到保留意见的审计报告后立即组织公司管理人员前往参股公司江西迪比科和子公司易思博详细了解上述事项，并从以下几个方面进行了整改：①优化公司治理结构，进一步规范三会运作，充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；加强董事、监事、高级管理人员及相关管理部门对子公司的管理意识；②完善子公司的管理：制定统一的集团公司内部控制管理制度，严格按照《企业会计准则》要求，在总部集中统一进行子公司会计核算业务、统一子公司的资金管理；从子公司日常业务开展、资金适应等方面全方位增强了对子公司的管控措施，及时了解子公司的经营情况；选派合适的业务和财务人员到子公司任职，从源头减少子公司的经营风险。③继续推进子公司财务信息化建设：集团公司建立统一的财务信息化平台，集团公司可以有效的对子公司财务信息实施监控，及时取得子公司的财务报表与审计报告，实现集团财务信息及时共享，更加及时、准确地为管理层提供决策所需信息。
公司已充分吸取本次教训，未来将继续加强对公司内外部的管理，严格根据内部控制制度开展生产经营、财务管理活动，充分保障公司股东及广大投资者的利益。
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 因湖南泰达未能根据约定及时支付业绩补偿款，公司于2018年4月3日向江苏省苏州市中级人民法院申请诉前财产保全，申请冻结湖南 | 23,317.45 | 否 | 鉴于公司已与湖南泰达就业绩补偿款的支付方案达成一致，公司已申请撤诉。 | 撤诉 | 不适用 | 2019年02月02日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002089&announceme |
| 泰达233,174,512.72元财产。2018年5月3日江苏省苏州市中级人民法院立案受理。 | ntId=1205821218&announcementTime=2019-02-02 |
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、第一期员工持股计划
公司分别于2014年8月26日和2014年9月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2014年8月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。 报告期初，公司第一期员工持股计划合计持有公司股票924,264股，占公司总股本的0.0672%。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划持有的全部股票已出售完毕，根据公司第一期《员工持股计划（草案）》的有关规定，本次员工持股计划已终止。具体内容详见公司于2019年3月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。
2、第三期员工持股计划
公司分别于2017年4月18日和2017年5月11日召开的第六届董事会第九次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。具体内容详见刊登于2017年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。 截至2017年7月13日，公司第三期员工持股计划通过集中竞价的方式累计购买公司股票18,164,055股，约占公司总股本的1.32%，成交金额合计132,303,674.95元，成交均价约为7.28元/股，公司第三期员工持股计划已完成全部股票的购买。公司于2019年5月15日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划的存续期至2022年6月16日，具体内容详见公司于2019年5月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。本报告期内，第三期员工持股计划减持400万股公司股票。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州海中航空部件股份有限公司 | 受同一实际人控制 | 采购商品 | 材料 | 市场价 | 18.84 | 18.84 | 0.83% | 200 | 否 | 由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款 | 与本次交易相同 | 2019年05月31日 | |
| 苏州海风物业管理有限公司 | 受同一实际人控制 | 接受劳务 | 物业管理 | 市场价 | 5.75 | 5.75 | 0.43% | 40 | 否 | 由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款 | 与本次交易相同 | 2019年05月31日 | |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 公司实际控制人兼任其董事，且陕西通家为公司参股公司 | 销售商品 | 设备 | 市场价 | 224.05 | 224.05 | 88.21% | 30,500 | 否 | 由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款 | 与本次交易相同 | 2019年05月31日 | |
| 江西迪比科股份有限公司 | 公司实际控制人兼任其董事，且江西迪比科为公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 9.26 | 9.26 | 0.89% | 1,000 | 否 | 由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履 | 与本次交易相同 | 2019年05月31日 |
| 参股公司 | 行并支付价款 | ||||||||||||
| 苏州海中航空部件股份有限公司 | 受同一实际人控制 | 销售商品 | 转供电 | 市场价 | 26.32 | 26.32 | 1.85% | 60 | 否 | 由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款 | 与本次交易相同 | 2019年05月31日 | |
| 苏州海中航空部件股份有限公司 | 受同一实际人控制 | 出租房屋 | 出租 | 市场价 | 35.06 | 35.06 | 0.87% | 80 | 否 | 由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款 | 与本次交易相同 | 2019年05月31日 | |
| 合计 | -- | -- | 319.28 | -- | 31,880 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 经公司第七届董事会第一次会议和2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司2019年度日常经营关联交易预计额度的议案》，预计2019年度日常经营关联交易总额度为不超过52,905.00 万元，2019年半年度日常经营关联交易实际发生额为319.28万元，未超过前述预计范围。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 √不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内，公司正常开展自有房产的租赁业务，主要包括苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园二期、苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园、苏州工业园区苏虹东路388号、深圳市南山区海天二路19号易思博大厦部分办公房产。公司与租赁方签订《房屋租赁合同》，根据市场价格确定租赁金额等。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 2019年05月31日 | 20,000 | 12,395 | 连带责任保证 | 根据担保协议约定，期限不等 | 否 | 是 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 20,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | ||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 12,395 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市易思博软件技术有限公司 | 2019年05月31日 | 90,000 | 71,280.92 | 连带责任保证 | 15年 | 否 | 否 | |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 2019年05月31日 | 30,000 | 25,895.31 | 连带责任保证 | 根据担保协议约定，期限不等 | 否 | 否 | |
| 苏州新海宜电子技术有限公司 | 2018年04月25日 | 37,000 | 26,997.61 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 157,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 24,696.31 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 124,173.84 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 177,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 24,696.31 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 136,568.84 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 114.93% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 39,392.61 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 77,154.54 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 116,547.15 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司一如既往地重视环境保护工作，将环境保护、节能减排作为公司发展的重要指导之一。公司通过宣传、贯彻环境保护政策，将环保行为落实到公司生产经营的方方面面。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于重组事项
2019年7月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司拟出售持有的全资子公司深圳易软技术部分股权，交易完成后，交易对方可能取得深圳易软技术控制权，深圳易软技术不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，本次重组事项有序推进中，公司将与交易对方、中介机构尽快完成相关工作，并履行相应审议程序后进行信息披露。
（二）股份回购
公司2018年7月30日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及2018年8月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本次回购总金额不超过人民币2亿元，不低于人民币1亿元，回购价格不超过7元/股，回购实施期限自2018年8月16日起至2019年8月16日止，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。若员工持股计划或股权激励计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或者公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部用于注销。
2019年8月20日，公司披露了《关于回购实施结果暨股份变动的公告》，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）控股股东股份质押情况
公司控股股东、实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士。截至本报告披露日，张亦斌先生持有公司股份248,136,106股，占公司总股本的18.05%，累计质押股份数量为247,599,732股，占公司总股本的18.01%。马玲芝女士持有公司股份226,299,842股，占公司总股本的16.46%，累计质押股份数量为226,000,000股，占公司总股本的16.44%。张亦斌先生、马玲芝女士质押的股份目前均不存在平仓风险，质押风险可控。关于公司控股股东股份质押的具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 438,278,251 | 31.88% | 11,867,579 | 11,867,579 | 450,145,830 | 32.75% | |||
| 3、其他内资持股 | 438,278,251 | 31.88% | 11,867,579 | 11,867,579 | 450,145,830 | 32.75% | |||
| 其中：境内法人持股 | 12,648,690 | 0.92% | 12,648,690 | 0.92% | |||||
| 境内自然人持股 | 425,629,561 | 30.96% | 11,867,579 | 11,867,579 | 437,497,140 | 31.83% | |||
| 二、无限售条件股份 | 936,391,365 | 68.12% | -11,867,579 | -11,867,579 | 924,523,786 | 67.25% | |||
| 1、人民币普通股 | 936,391,365 | 68.12% | -11,867,579 | -11,867,579 | 924,523,786 | 67.25% | |||
| 三、股份总数 | 1,374,669,616 | 100.00% | 1,374,669,616 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司原副总裁马玲芝女士因个人原因辞去公司副总裁职务，公司原董事兰红兵先生、毛真福先生和原监事张小刚先生于任期内届满离职，根据相关业务规则，上述董监高持有的公司股票自申报离任之日起半年内予以锁定。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年7月30日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及2018年8月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于2018年9月12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
公司于2018年9月12日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-103）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条的规定：“上市公司在下列期间不得回购股份：自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内”。公司目前正筹划资产重组，尚未形成正式交易方案并披露，符合上述规定情形，回购股份受上述规则制约。此外，受到银行授信等在内的融资受限影响，公司流动性资金趋于紧张，以及重大事项窗口期对股份回购的制约等因素限制，导致公司无法在规定的时间内完成股份回购事项。
截至2019年8月16日，公司本次回购部分社会公众股份期限届满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,489,000股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.18%，最高成交价为4.41元/股，最低成交价为3.58元/股，成交总金额为9,998,502.60元（不含交易费用），低于《回购报告书》中的回购资金总额下限。公司实际回购时间区间为2018年9月12日至2019年8月16日，符合《回购报告书》中规定的回购期限。公司已于2019年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-083）。
本次回购的股份将继续存放于公司回购股份专用证券账户，回购股份的具体用途用于员工持股计划或股权激励。公司将根据相关法律法规和公司发展需要，适时履行审议程序并及时披露。根据回购股份用途安排，公司总股本不会发生变化。若公司未能在三年内实施回购方案中规定的回购股份用途，则存在公司注销本次回购股份的风险，公司总股本会相应减少。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 马玲芝 | 215,000,000 | 11,299,842 | 226,299,842 | 高管离职后锁定股 | 2019年11月23日 | |
| 毛真福 | 4,885,833 | 1,628,611 | 6,514,444 | 董事离职后锁定股 | 2019年11月23日 | |
| 兰红兵 | 342,000 | 114,000 | 456,000 | 董事离职后锁定股 | 2019年11月23日 | |
| 张小刚 | 75,600 | 25,200 | 100,800 | 监事离职后锁定股 | 2019年11月23日 | |
| 张亦斌 | 187,302,153 | 1,200,074 | 186,102,079 | 高管锁定股 | 不适用 | |
| 合计 | 407,605,586 | 1,200,074 | 13,067,653 | 419,473,165 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 79,360 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 张亦斌 | 境内自然人 | 18.05% | 248,136,106 | 186,102,079 | 62,034,027 | 质押 | 247,599,732 | |
| 马玲芝 | 境内自然人 | 16.46% | 226,299,842 | 226,299,842 | 0 | 质押 | 226,000,000 | |
| 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 21,679,904 | 0 | 21,679,904 | |||
| 天津中程汇通企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.49% | 20,528,502 | -13,327,926 | 0 | 20,528,502 | ||
| 光大证券资管－浦发银行－光证资管众享添利新海宜成长分级集合资产管理计划 | 其他 | 1.03% | 14,164,055 | -4,000,000 | 0 | 14,164,055 | ||
| 易思博网络系统（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 12,724,598 | 12,648,690 | 75,908 | 质押 | 12,464,350 | |
| 冻结 | 258,384 | |||||||
| 龚晓威 | 境内自然人 | 0.89% | 12,258,000 | +12,258,000 | 0 | 12,258,000 | ||
| 天津丰瑞恒盛投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 8,588,036 | -4,135,400 | 0 | 8,588,036 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.58% | 7,922,100 | 0 | 7,922,100 | |||
| 沈丽琼 | 境内自然人 | 0.57% | 7,891,716 | +7,891,716 | 0 | 7,891,716 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间，未知是 | |||||||
| 说明 | 否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 张亦斌 | 62,034,027 | 人民币普通股 | 62,034,027 |
| 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 | 21,679,904 | 人民币普通股 | 21,679,904 |
| 天津中程汇通企业管理中心（有限合伙） | 20,528,502 | 人民币普通股 | 20,528,502 |
| 光大证券资管－浦发银行－光证资管众享添利新海宜成长分级集合资产管理计划 | 14,164,055 | 人民币普通股 | 14,164,055 |
| 龚晓威 | 12,258,000 | 人民币普通股 | 12,258,000 |
| 天津丰瑞恒盛投资管理有限公司 | 8,588,036 | 人民币普通股 | 8,588,036 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 | 7,922,100 | 人民币普通股 | 7,922,100 |
| 沈丽琼 | 7,891,716 | 人民币普通股 | 7,891,716 |
| 周水香 | 5,969,800 | 人民币普通股 | 5,969,800 |
| 徐美敬 | 5,922,000 | 人民币普通股 | 5,922,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 马玲芝 | 副总裁 | 解聘 | 2019年04月29日 | 个人原因，详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-044的公告内容 |
| 毛真福 | 董事 | 任期满离任 | 2019年05月21日 | 任期届满 |
| 兰红兵 | 董事 | 任期满离任 | 2019年05月21日 | 任期届满 |
| 颜重光 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年05月21日 | 任期届满 |
| 杨伯溆 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年05月21日 | 任期届满 |
| 张小刚 | 监事 | 任期满离任 | 2019年05月21日 | 任期届满 |
| 付玉春 | 董事 | 被选举 | 2019年05月21日 | 董事会换届选举，详见刊登于2019年5月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-056的公告内容 |
| 刘海军 | 董事 | 被选举 | 2019年05月21日 | 董事会换届选举，详见刊登于2019年5月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-056的公告内容 |
| 蒋百顺 | 独立董事 | 被选举 | 2019年05月21日 | 董事会换届选举，详见刊登于2019年5月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-056的公告内容 |
| 李荣林 | 独立董事 | 被选举 | 2019年05月21日 | 董事会换届选举，详见刊登于2019年5月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-056的公告内容 |
| 刘智勇 | 监事 | 被选举 | 2019年05月21日 | 监事会换届选举，详见刊登于2019年5月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-056的公告内容 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 560,282,819.36 | 515,976,943.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 78,863,674.39 | 61,192,296.18 |
| 应收账款 | 274,152,063.88 | 318,475,463.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 619,961,747.17 | 699,212,230.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 738,700,471.27 | 756,940,538.35 |
| 其中：应收利息 | 39,419,225.24 | 26,690,631.11 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 166,440,581.23 | 95,131,130.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 43,308,152.39 | 34,066,790.23 |
| 其他流动资产 | 23,185,879.46 | 3,668,817.58 |
| 流动资产合计 | 2,504,895,389.15 | 2,484,664,209.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 342,571,509.77 | 350,690,312.74 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 385,093,278.40 | 443,159,878.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 689,924,542.56 | 702,752,701.62 |
| 固定资产 | 667,641,725.24 | 696,436,486.51 |
| 在建工程 | 37,145,229.13 | 22,143,580.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,749,250.49 | 87,783,589.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 709,424.07 | 1,930,451.83 |
| 递延所得税资产 | 54,824,082.04 | 50,927,481.27 |
| 其他非流动资产 | 860,000.00 | 19,886,788.46 |
| 非流动资产合计 | 2,261,519,041.70 | 2,375,711,270.99 |
| 资产总计 | 4,766,414,430.85 | 4,860,375,480.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,373,558,406.25 | 1,140,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,401,452.61 | 226,195,612.17 |
| 应付账款 | 283,176,038.76 | 223,509,809.05 |
| 预收款项 | 86,317,698.06 | 82,956,369.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,961,895.58 | 5,296,650.56 |
| 应交税费 | 18,556,036.88 | 29,773,486.08 |
| 其他应付款 | 259,686,030.13 | 198,779,778.82 |
| 其中：应付利息 | 12,267,807.74 | 8,773,475.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 256,201,864.73 | 317,073,405.51 |
| 其他流动负债 | 201,379,224.58 | 201,736,343.64 |
| 流动负债合计 | 2,500,238,647.58 | 2,425,821,455.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 905,479,176.40 | 895,479,176.40 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,411,537.40 | 68,782,843.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,489,944.37 | |
| 递延收益 | 5,428,500.00 | 5,970,000.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 931,319,213.80 | 972,721,964.72 |
| 负债合计 | 3,431,557,861.38 | 3,398,543,420.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,374,669,616.00 | 1,374,669,616.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,578,202.21 | 54,578,202.21 |
| 减：库存股 | 9,999,715.68 | 9,999,715.68 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,630,745.18 | 86,630,745.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -317,592,901.20 | -196,094,986.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,188,285,946.51 | 1,309,783,860.99 |
| 少数股东权益 | 146,570,622.96 | 152,048,199.18 |
| 所有者权益合计 | 1,334,856,569.47 | 1,461,832,060.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,766,414,430.85 | 4,860,375,480.44 |
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：戴巍 会计机构负责人：陈益江
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 258,367,296.96 | 210,639,659.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,109,602.28 | 7,560,380.48 |
| 应收账款 | 70,391,443.74 | 63,498,073.75 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 4,787,840.45 | 259,586.51 |
| 其他应收款 | 776,446,927.85 | 719,471,374.40 |
| 其中：应收利息 | 29,631,096.15 | 20,026,942.64 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 26,417,416.95 | 25,254,449.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,187,607.65 | 1,998,217.81 |
| 流动资产合计 | 1,152,708,135.88 | 1,028,681,742.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 111,070,198.78 | 111,070,198.78 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,371,920,452.54 | 1,433,048,107.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 76,069,144.89 | 77,257,940.25 |
| 固定资产 | 319,448,198.71 | 329,908,834.11 |
| 在建工程 | 31,905,607.06 | 17,153,488.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,081,123.07 | 16,331,931.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 582,236.48 | 1,540,884.52 |
| 递延所得税资产 | 24,720,829.19 | 24,720,829.19 |
| 其他非流动资产 | 860,000.00 | 2,271,500.00 |
| 非流动资产合计 | 1,952,657,790.72 | 2,013,303,715.11 |
| 资产总计 | 3,105,365,926.60 | 3,041,985,457.57 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 509,500,000.00 | 480,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 218,402,937.68 | 291,725,367.25 |
| 应付账款 | 84,205,440.44 | 72,626,303.12 |
| 预收款项 | 11,718,224.62 | 6,445,270.10 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,333,985.48 | 1,262,490.21 |
| 应交税费 | 1,612,284.86 | 1,860,436.70 |
| 其他应付款 | 888,589,160.96 | 747,814,893.67 |
| 其中：应付利息 | 1,252,239.83 | 1,860,436.70 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 104,561,711.62 | 109,148,815.86 |
| 其他流动负债 | 250,720.61 | 439,479.83 |
| 流动负债合计 | 1,820,174,466.27 | 1,711,823,056.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 159,750,000.00 | 159,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,268,500.00 | 1,340,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 161,018,500.00 | 161,090,000.00 |
| 负债合计 | 1,981,192,966.27 | 1,872,913,056.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,374,669,616.00 | 1,374,669,616.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 134,587,147.29 | 134,587,147.29 |
| 减：库存股 | 9,999,715.68 | 9,999,715.68 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,630,745.18 | 86,630,745.18 |
| 未分配利润 | -461,714,832.46 | -416,815,391.96 |
| 所有者权益合计 | 1,124,172,960.33 | 1,169,072,400.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,105,365,926.60 | 3,041,985,457.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 269,231,247.17 | 191,011,608.22 |
| 其中：营业收入 | 269,231,247.17 | 191,011,608.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 332,622,541.92 | 251,882,211.99 |
| 其中：营业成本 | 243,689,344.96 | 132,165,150.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,913,329.05 | 3,288,713.65 |
| 销售费用 | 2,569,782.93 | 3,738,512.84 |
| 管理费用 | 20,513,382.14 | 29,801,485.37 |
| 研发费用 | 16,195,059.56 | 13,144,060.49 |
| 财务费用 | 45,741,643.28 | 69,744,289.42 |
| 其中：利息费用 | 89,706,800.00 | 69,099,613.11 |
| 利息收入 | 45,105,067.24 | 3,693,418.69 |
| 加：其他收益 | 1,341,500.01 | 1,339,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -28,861,979.07 | 85,482,619.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -34,297,996.61 | -47,282,359.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,408,528.60 | -12,762,779.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 726,170.87 | 74,676.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -119,594,131.54 | 13,263,211.97 |
| 加：营业外收入 | 589,437.63 | 602,881.47 |
| 减：营业外支出 | 3,733,571.36 | 949,817.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -122,738,265.27 | 12,916,275.58 |
| 减：所得税费用 | 2,327,105.78 | 19,438,605.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,065,371.05 | -6,522,330.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,065,371.05 | -6,522,330.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -121,497,914.48 | 13,310,353.74 |
| 2.少数股东损益 | -3,567,456.57 | -19,832,684.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -125,065,371.05 | -6,522,330.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -121,497,914.48 | 13,310,353.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,567,456.57 | -19,832,684.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0884 | 0.0097 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0884 | 0.0097 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：戴巍 会计机构负责人：陈益江
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 68,523,260.83 | 48,728,058.65 |
| 减：营业成本 | 53,540,273.08 | 45,356,314.05 |
| 税金及附加 | 1,818,447.43 | 1,314,602.82 |
| 销售费用 | 1,982,321.52 | 2,707,857.92 |
| 管理费用 | 5,139,062.46 | 8,403,638.70 |
| 研发费用 | 3,519,540.49 | 8,877,165.29 |
| 财务费用 | 3,081,244.25 | 27,878,276.04 |
| 其中：利息费用 | 39,485,275.02 | 28,394,130.47 |
| 利息收入 | 37,062,594.32 | 546,532.62 |
| 加：其他收益 | 571,500.00 | 869,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -32,568,264.10 | 74,717,640.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -34,059,849.81 | -47,282,359.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 13,007,621.53 | 4,468,339.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 623,629.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,938,384.82 | 25,308,804.87 |
| 加：营业外收入 | 38,944.32 | 74,193.49 |
| 减：营业外支出 | 53,619.03 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -44,899,440.50 | 25,329,379.33 |
| 减：所得税费用 | 11,451,353.72 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,899,440.50 | 13,878,025.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,899,440.50 | 13,878,025.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -44,899,440.50 | 13,878,025.61 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,615,397.92 | 380,552,407.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 639.32 | 942,723.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 834,146,979.73 | 242,459,254.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,122,763,016.97 | 623,954,385.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,374,308.09 | 331,297,556.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,817,930.07 | 33,153,591.15 |
| 支付的各项税费 | 28,727,701.77 | 22,424,263.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 827,900,374.75 | 175,870,494.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,820,314.68 | 562,745,905.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,942,702.29 | 61,208,479.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,418,802.97 | 39,385,096.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,817,866.66 | 11,586,514.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,185,723.76 | 6,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,373,926.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,796,319.69 | 50,977,810.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,242,588.48 | 33,626,455.22 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,242,588.48 | 53,626,455.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,553,731.21 | -2,648,644.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 922,872,029.16 | 561,128,605.58 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 922,872,029.16 | 561,128,605.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 911,641,871.00 | 569,265,253.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,769,942.21 | 54,671,322.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,083,135.02 | 142,591,668.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,069,494,948.23 | 766,528,244.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,622,919.07 | -205,399,639.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.38 | 68,940.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,873,515.81 | -146,770,863.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,689,260.92 | 333,204,647.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,562,776.73 | 186,433,783.64 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,233,811.53 | 49,409,981.02 |
| 收到的税费返还 | 941,872.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,113,913,777.04 | 493,517,689.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,171,147,588.57 | 543,869,543.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,138,366.59 | 64,843,253.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,147,424.13 | 8,196,589.70 |
| 支付的各项税费 | 4,396,477.09 | 2,816,642.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,190,229,411.35 | 529,387,301.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,221,911,679.16 | 605,243,787.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,764,090.59 | -61,374,244.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,947,688.90 | 7,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,980,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,696,688.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 125,624,376.90 | 7,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,760,140.20 | 18,750,616.09 |
| 投资支付的现金 | 37,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,760,140.20 | 56,350,616.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,864,236.70 | -48,850,616.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 669,372,029.16 | 204,871,842.58 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 669,372,029.16 | 204,871,842.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 619,424,142.78 | 187,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,747,987.47 | 24,115,420.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,202,350.00 | 13,406,890.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 652,374,480.25 | 224,922,311.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,997,548.91 | -20,050,469.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,097,695.02 | -130,275,329.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,162,830.57 | 251,671,162.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,260,525.59 | 121,395,832.37 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,374,669,616.00 | 54,578,202.21 | 9,999,715.68 | 86,630,745.18 | -196,094,986.72 | 1,309,783,860.99 | 152,048,199.18 | 1,461,832,060.17 | |||||||
| 加：会计政 | |||||||||||||||
| 策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,374,669,616.00 | 54,578,202.21 | 9,999,715.68 | 86,630,745.18 | -196,094,986.72 | 1,309,783,860.99 | 152,048,199.18 | 1,461,832,060.17 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -121,497,914.48 | -121,497,914.48 | -5,477,576.22 | -126,975,490.70 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -121,497,914.48 | -121,497,914.48 | -5,477,576.22 | -126,975,490.70 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,374,669,616.00 | 54,578,202.21 | 9,999,715.68 | 86,630,745.18 | -317,592,901.20 | 1,188,285,946.51 | 146,570,622.96 | 1,334,856,569.47 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,374,669,616.00 | 22,881,674.18 | 86,630,745.18 | 256,143,145.97 | 1,740,325,181.33 | 162,769,828.38 | 1,903,095,009.71 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,374,669,616.00 | 22,881,674.18 | 86,630,745.18 | 256,143,145.97 | 1,740,325,181.33 | 162,769,828.38 | 1,903,095,009.71 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,310,353.74 | 13,310,353.74 | -19,832,684.08 | -6,522,330.34 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 13,310,353.74 | 13,310,353.74 | -19,832,684.08 | -6,522,330.34 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,374,669,616.00 | 22,881,674.18 | 86,630,745.18 | 269,453,499.71 | 1,753,635,535.07 | 142,937,144.30 | 1,896,572,679.37 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,374,669,616.00 | 134,587,147.29 | 9,999,715.68 | 86,630,745.18 | -416,815,391.96 | 1,169,072,400.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余 | 1,374,6 | 134,587, | 9,999,71 | 86,630,7 | -416,81 | 1,169,072, | ||||||
| 额 | 69,616.00 | 147.29 | 5.68 | 45.18 | 5,391.96 | 400.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -44,899,440.50 | -44,899,440.50 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -44,899,440.50 | -44,899,440.50 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,374,669,616.00 | 134,587,147.29 | 9,999,715.68 | 86,630,745.18 | -461,714,832.46 | 1,124,172,960.33 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,374,669,616.00 | 102,890,619.26 | 86,630,745.18 | 36,934,312.34 | 1,601,125,292.78 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,374,669,616.00 | 102,890,619.26 | 86,630,745.18 | 36,934,312.34 | 1,601,125,292.78 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,878,025.61 | 13,878,025.61 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 13,878,025.61 | 13,878,025.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,374,669,616.00 | 102,890,619.26 | 86,630,745.18 | 50,812,337.95 | 1,615,003,318.39 |
三、公司基本情况
(一)企业注册地、组织形式和总部地址。
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经江苏省人民政府苏政复[2001]34号文《省政府关于同意
变更设立苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司的批复》批准，由自然人张亦斌、马玲芝、上海联和投资有限公司、苏州工业园区民营工业区发展有限公司、中合资产管理有限责任公司及其他31位自然人共同发起设立的股份有限公司。2006年11月6日，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2006]117号文核准，本公司于2006年11月9日首次向社会公开发行人民币普通股1,770万股。2006年11月30日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码“002089”。截至2019年6月30日，公司股份总数1,374,669,616股(每股面值1元)。
公司经营地址：苏州工业园区泾茂路168号。统一社会信用代码：91320000134847864G法定代表人：张亦斌。
(二)企业的业务性质和主要经营活动。
企业经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
(三)财务报告批准报出日。
本财务报告于2019年8月30日经董事会批准报出。
1、本期纳入合并范围的子公司
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例(%) | |
| 直接 | 间接 | |||
| 1 | 深圳市易思博软件技术有限公司 | 深圳易软技术 | 100.00 | — |
| 2 | 苏州新纳晶光电有限公司 | 新纳晶 | 92.14 | — |
| 3 | 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司 | 工程公司 | 100.00 | — |
| 4 | 苏州新海宜图像技术有限公司 | 图像公司 | 100.00 | — |
| 5 | 苏州海汇投资有限公司 | 海汇投资 | 99.46 | 0.54 |
| 6 | 苏州海量能源管理有限公司 | 海量能源 | 99.00 | 1.00 |
| 7 | 苏州新海宜信息科技有限公司 | 信息科技 | 56.00 | — |
| 8 | 苏州新海宜新能源科技有限公司 | 新能源 | 51.00 | — |
| 9 | 北京新海宜科技发展有限公司 | 北京新海宜 | 95.00 | — |
| 10 | 深圳市易思博电子商务技术有限公司 | 电子商务 | — | 100.00 |
| 11 | 南京易思博软件技术有限公司 | 南京易思博 | — | 100.00 |
| 12 | 成都戏恋星空网络技术有限公司 | 戏恋星空 | — | 100.00 |
| 13 | 苏州新海宜电子技术有限公司 | 电子技术 | — | 45.00 |
| 14 | 成都传捷信息技术有限公司 | 成都传捷 | — | 53.27 |
| 15 | 苏州海汇架桥投资中心(有限合伙) | 海汇架桥 | — | 100.00 |
| 16 | 徐州新纳晶光电有限公司 | 徐州新纳晶 | — | 100.00 |
上述公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。
2、本期合并财务报表范围变化
公司全资子公司江西新纳晶半导体有限公司未实际出资运营，已于2019年2月注销；控股子公司西安秦海通信设备有限公司于2019年3月注销。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司主要从事通信网络设备、专网通讯设备、信息技术开发与服务、LED光电产品、新能源汽车零配件等业务，公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止
3、营业周期
本公司正常营业周期为一年
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时
所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
1.金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5.金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以成本计量的金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
11、应收款项
本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在200.00万元以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
2.按组合计提坏账准备的应收款项
| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
| 账龄组合 | 以账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 0-6个月 | 1.00 | 1.00 |
| 6-12个月 | 5.00 | 5.00 |
| 12-18个月 | 10.00 | 10.00 |
| 18-24个月 | 15.00 | 15.00 |
| 24-36个月 | 25.00 | 25.00 |
| 36-48个月 | 45.00 | 45.00 |
| 48-60个月 | 65.00 | 65.00 |
| 60个月以上 | 100.00 | 100.00 |
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
(1)产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
(3)资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、长期股权投资
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3、5 | 5 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 5 | |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 |
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
16、在建工程
1.在建工程以立项项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命(年) | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50 | 法定使用年限 |
| 计算机软件 | 5 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
(1)内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：
在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(2)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
子公司深圳易软技术开发管理的流程：将通过中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告日之前的阶段为研究阶段，将取得软件产品登记测试报告日至获取软件产品登记证书日为开发阶段。
子公司新纳晶开发管理的流程：将取得专利权之前的阶段为研究阶段，将取得专利权至试生产结束为开发阶段。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期
资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。20、长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
22、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
收入确认和计量所采用的会计政策
1.销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司商品销售收入确认的具体原则：公司在销售产品发货后，取得客户产品签收单时确认商品销售收入的实现。
2.提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)收入的金额能够可靠地计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；
(3)交易的完工程度能够可靠地确定；(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
子公司深圳易软技术提供劳务收入确认具体原则：在资产负债表日，对于人力外包项目按客户确认的结算单认定当期劳务收入；对于项目外包业务按照客户确认的完工进度乘以劳务收入总额并扣除以前会计期间累计已确认劳务收入后的金额，确认为当期劳务收入。对于公司承接实际转由第三方承做的项目，公司按净额确认收入。
3.让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
(1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
(2)租赁收入金额，根据租赁合同约定的租金和租赁期按照直线法确认收入。
24、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，
计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 3%、5%、6%、9%、11%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税额所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 流转税税额 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、子公司新纳晶、孙公司电子技术 | 15% |
| 其他公司 | 25% |
2、税收优惠
1.本公司企业所得税优惠情况
2017年12月7日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续认定为高新技术企业(证书编号：GR201732003938)，本公司2017年至2019年连续三年将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。
2.子公司新纳晶企业所得税优惠情况
2018年10月24日，新纳晶经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续认定为高新技术企业(证书编号：GR201832000579)，新纳晶2018年至2020年连续三年将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。
3.子公司深圳易思博税收优惠情况：
深圳易思博按应纳税额的6%或17%/16%/13%缴纳增值税，其中技术开发收入免增值税。深圳易思博已在深圳市南山区地方税务局税收减免登记备案，减免期限为2019年1月1日至2020年12月31日。
4.电子技术税收优惠情况
2018年10月24日，电子技术经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新
技术企业(证书编号：GR201832001255)，电子技术2018年至2020年连续三年将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 699,095.16 | 104,492.76 |
| 银行存款 | 159,857,513.95 | 91,578,615.13 |
| 其他货币资金 | 399,726,210.25 | 424,293,835.34 |
| 合计 | 560,282,819.36 | 515,976,943.23 |
其他说明
其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金为232,178,514.61元，信用证保证金100,213,084.63元，银行保函保证金为11,496,095.24元，资产池质押保证金55,806,798.19元，其他31,717.58元。除此之外货币资金期末余额中无因抵押、质押或冻结等虽使用有闲置、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 78,863,674.39 | 61,192,296.18 |
| 合计 | 78,863,674.39 | 61,192,296.18 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 5,109,602.28 |
| 合计 | 5,109,602.28 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 103,651,087.04 | |
| 合计 | 103,651,087.04 |
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 64,058,810.42 | 15.28% | 56,475,014.79 | 88.16% | 7,583,795.63 | 64,845,647.82 | 14.39% | 57,279,164.01 | 88.33% | 7,566,483.81 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 51,270,027.82 | 12.23% | 43,686,232.19 | 85.21% | 7,583,795.63 | 51,183,468.75 | 11.36% | 43,616,984.94 | 85.22% | 7,566,483.81 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 12,788,782.60 | 3.05% | 12,788,782.60 | 100.00% | 13,662,179.07 | 3.03% | 13,662,179.07 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 355,227,606.39 | 84.72% | 88,659,338.14 | 24.96% | 266,568,268.25 | 385,721,928.47 | 85.61% | 74,812,948.96 | 19.40% | 310,908,979.51 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 355,227,606.39 | 84.72% | 88,659,338.14 | 24.96% | 266,568,268.25 | 385,721,928.47 | 85.61% | 74,812,948.96 | 19.40% | 310,908,979.51 |
| 合计 | 419,286,416.81 | 100.00% | 145,134,352.93 | 34.61% | 274,152,063.88 | 450,567,576.29 | 100.00% | 132,092,112.97 | 29.32% | 318,475,463.32 |
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 联通系统集成有限公司 | 6,817,806.76 | 6,817,806.76 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| TALENTOFCHINA.COM(HONG KONG) LIMITED | 9,701,529.78 | 7,761,223.82 | 80.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 福州龙跃网络科技有限公司 | 6,000,000.00 | 4,800,000.00 | 80.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 深圳市云海通讯股份有限公司 | 4,959,326.00 | 3,967,460.80 | 80.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 深圳市众学文化发展有限公司 | 4,200,000.00 | 3,360,000.00 | 80.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 玛莎资源（香港）有限公司 | 3,733,491.26 | 2,986,793.01 | 80.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 深圳市艾捷森科技开发有限公司 | 3,333,000.00 | 2,666,400.00 | 80.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 深圳市瑞成科讯实业有限公司 | 3,039,631.08 | 2,431,704.86 | 80.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 深圳市禾稼餐饮文化商行 | 2,952,000.00 | 2,361,600.00 | 80.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 广东方大索正光电照明有限公司 | 6,533,242.94 | 6,533,242.94 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 合计 | 51,270,027.82 | 43,686,232.19 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 深圳市晨学兴光电有限公司 | 800,235.94 | 800,235.94 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 成都桂铭科技有限公司 | 1,950,200.00 | 1,950,200.00 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 中科院深圳超级计算中心（国家超级计算深圳中心、深圳云计算中心） | 1,717,956.32 | 1,717,956.32 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 北京太能沃可科技有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 1,358,050.91 | 1,358,050.91 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| Itemgarden Internet Gaming Entertainment Co., Ltd | 1,275,813.85 | 1,275,813.85 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 深圳市蓝韵实业有限公司 | 1,250,235.16 | 1,250,235.16 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 北京无线创新科技有限公司 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 联通系统集成有限公司河南省分公司 | 1,190,150.42 | 1,190,150.42 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 沈阳雨润农产品全球采购有限公司 | 506,000.00 | 506,000.00 | 100.00% | 长期未回款收回可能性小 |
| 合计 | 12,788,782.60 | 12,788,782.60 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：按组合计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0-6个月 | 98,293,930.09 | 982,939.30 | 1.00% |
| 6-12个月 | 42,838,154.28 | 2,141,907.71 | 5.00% |
| 12-18个月 | 29,737,493.69 | 2,973,749.37 | 10.00% |
| 18-24个月 | 27,110,273.29 | 4,066,540.99 | 15.00% |
| 24-36个月 | 51,066,013.75 | 12,766,503.44 | 25.00% |
| 36-48个月 | 60,762,385.56 | 27,343,073.50 | 45.00% |
| 48-60个月 | 20,099,234.03 | 13,064,502.12 | 65.00% |
| 60个月以上 | 25,320,121.70 | 25,320,121.70 | 100.00% |
| 合计 | 355,227,606.39 | 88,659,338.14 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 141,132,084.37 |
| 0-6个月 | 98,293,930.09 |
| 6-12个月 | 42,838,154.28 |
| 1至2年 | 56,847,766.98 |
| 2至3年 | 51,066,013.75 |
| 3年以上 | 106,181,741.29 |
| 3至4年 | 60,762,385.56 |
| 4至5年 | 20,099,234.03 |
| 5年以上 | 25,320,121.70 |
| 合计 | 355,227,606.39 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 132,092,112.97 | 13,062,720.58 | 20,480.62 | 145,134,352.93 | |
| 合计 | 132,092,112.97 | 13,062,720.58 | 20,480.62 | 145,134,352.93 | |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 华为软件技术有限公司 | 91,751,950.02 | 21.88 | 16,285,648.46 |
| 巨人游戏(香港)有限公司 | 18,248,420.89 | 4.35 | 8,641,473.58 |
| 苏州紫昱天成光电有限公司 | 15,047,063.52 | 3.59 | 6,901,814.75 |
| TALENT OF CHINA COM(HONG KONG) LIMITED | 9,701,529.78 | 2.31 | 7,761,223.82 |
| 上海森盈电子科技有限公司 | 9,305,756.64 | 2.22 | 3,514,731.63 |
| 合计 | 144,054,720.85 | 34.35% | 43,104,892.24 |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 613,217,728.44 | 98.91% | 698,879,905.83 | 99.95% |
| 1至2年 | 3,262,596.45 | 0.53% | 332,304.33 | 0.05% |
| 2至3年 | 365,301.66 | 0.06% | 20.00 | 0.00% |
| 3年以上 | 3,116,120.62 | 0.50% | ||
| 合计 | 619,961,747.17 | -- | 699,212,230.16 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 宁波鸿孜通信科技有限公司 | 570,896,340.00 | 92.09 |
| 合计 | 570,896,340.00 | 92.09 |
5、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 39,419,225.24 | 26,690,631.11 |
| 其他应收款 | 699,281,246.03 | 730,249,907.24 |
| 合计 | 738,700,471.27 | 756,940,538.35 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 798,437.11 | |
| 其他资金拆借 | 39,419,225.24 | 25,892,194.00 |
| 合计 | 39,419,225.24 | 26,690,631.11 |
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方资金往来 | 551,302,341.77 | 479,643,577.28 |
| 业绩补偿款 | 95,118,189.25 | 158,098,189.25 |
| 押金及保证金 | 37,742,366.98 | 90,333,129.91 |
| 股权转让款/减资款 | 2,100,000.00 | |
| 往来款 | 24,602,632.44 | 4,480,678.22 |
| 员工备用金借款 | 2,666,229.92 | 2,930,026.35 |
| 其他 | 13,575,293.98 | 10,144,469.31 |
| 合计 | 725,007,054.34 | 747,730,070.32 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 683,753,423.88 |
| 0-6个月 | 475,528,916.43 |
| 6-12个月 | 208,224,507.45 |
| 1至2年 | 32,936,961.79 |
| 2至3年 | 925,086.91 |
| 3年以上 | 7,391,581.76 |
| 3至4年 | 730,408.46 |
| 4至5年 | 1,704,690.79 |
| 5年以上 | 4,956,482.51 |
| 合计 | 725,007,054.34 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 17,480,163.08 | 15,178,642.40 | 6,932,997.17 | 25,725,808.31 |
| 合计 | 17,480,163.08 | 15,178,642.40 | 6,932,997.17 | 25,725,808.31 |
6、存货
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 72,054,916.88 | 35,686,422.01 | 36,368,494.87 | 63,854,015.40 | 33,458,935.19 | 30,395,080.21 |
| 在产品 | 7,492,488.55 | 4,354,883.02 | 3,137,605.53 | 15,367,956.73 | 4,354,883.02 | 11,013,073.71 |
| 库存商品 | 178,143,293.99 | 51,208,813.16 | 126,934,480.83 | 101,931,785.06 | 48,208,808.58 | 53,722,976.48 |
| 合计 | 257,690,699.42 | 91,250,118.19 | 166,440,581.23 | 181,153,757.19 | 86,022,626.79 | 95,131,130.40 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 33,458,935.19 | 2,227,486.82 | 35,686,422.01 | |||
| 在产品 | 4,354,883.02 | 4,354,883.02 | ||||
| 库存商品 | 48,208,808.58 | 3,000,004.58 | 51,208,813.16 | |||
| 合计 | 86,022,626.79 | 5,227,491.40 | 91,250,118.19 | |||
7、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 43,308,152.39 | 34,066,790.23 |
| 合计 | 43,308,152.39 | 34,066,790.23 |
8、其他流动资产
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 21,303,166.41 | 1,948,549.85 |
| 预缴企业所得税 | 1,720,267.73 | 1,720,267.73 |
| 其他 | 162,445.32 | |
| 合计 | 23,185,879.46 | 3,668,817.58 |
其他说明：
其他流动资产较期初增长较大，主要原因是本期公司孙公司电子技术公司待抵扣增值税进项税额增加较多。
9、可供出售金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | 356,458,851.77 | 13,887,342.00 | 342,571,509.77 | 364,577,654.74 | 13,887,342.00 | 350,690,312.74 |
| 其中：按成本计量的 | 356,458,851.77 | 13,887,342.00 | 342,571,509.77 | 364,577,654.74 | 13,887,342.00 | 350,690,312.74 |
| 合计 | 356,458,851.77 | 13,887,342.00 | 342,571,509.77 | 364,577,654.74 | 13,887,342.00 | 350,690,312.74 |
期末以成本计量的重要权益工具投资明细
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 深圳国澳矿业投资合伙企业(有限合伙) | 31,282,191.78 | 31,282,191.78 | 5.56 | |||||||
| 北京东方网信科技股份有限公司 | 45,500,000.00 | 45,500,000.00 | 15.50 | |||||||
| 上海联创永宣创业投资企业 | 4,588,007.00 | 4,588,007.00 | 5.00 | |||||||
| 江苏海四达电源股份有限公司 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 | 1.59 | |||||||
| 深圳市考拉超课科技有限公司 | 44,400,000.00 | 44,400,000.00 | 13,887,342.00 | 13,887,342.00 | 16.69 | |||||
| 深圳市望尘科技有限公司 | 21,111,111.00 | 21,111,111.00 | 7.08 | |||||||
| 深圳市易思博酷客科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9.77 | |||||||
| 苏州天宫信息技术有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 7.78 | |||||||
| 上海道富元通投资合伙企业(有限合伙) | 24,823,820.17 | 827,903.79 | 23,995,916.38 | 8.71 | 3,518,345.52 | |||||
| 上海联新投资中心（有限合伙） | 17,970,964.35 | 3,066,187.45 | 14,904,776.90 | 2.12 | 319,521.14 | |||||
| 利得科技有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 3.00 | |||||||
| 嘉兴数博投资合伙企业(有限合伙) | 10,846,154.00 | 10,846,154.00 | 19.97 | |||||||
| 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) | 20,355,406.44 | 4,224,711.73 | 16,130,694.71 | 2.38 | ||||||
| 北京金陵华鑫投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 23.81 | |||||||
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 6.19 | |||||||
| 合计 | 364,577,654.74 | 8,118,802.97 | 356,458,851.77 | 13,887,342.00 | 13,887,342.00 | 3,837,866.66 | ||||
10、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江西迪比科股份有限公司 | 201,990,999.92 | 1,060,100.67 | 203,051,100.59 | 127,784,171.67 | |||||||
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 464,052,946.38 | -35,231,568.62 | 428,821,377.76 | 191,816,159.31 | |||||||
| 苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司 | 62,293,197.86 | 111,618.14 | 62,404,816.00 | ||||||||
| 南京海宜星能科技股份有限公司*1 | 23,768,603.30 | 23,768,603.30 | |||||||||
| 上海卓蔚信息科技有限公司*2 | 2,873,489.03 | 2,873,489.03 | 2,873,489.03 | ||||||||
| 张家港苏 | 1,642,548 | 1,642,548 | 1,642,548 | ||||||||
| 工能源科技有限公司*2 | .61 | .61 | .61 | ||||||||
| 株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司 | 4,978,087.61 | 4,978,087.61 | |||||||||
| 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 5,676,374.22 | -238,146.80 | 5,438,227.42 | ||||||||
| 小计 | 767,276,246.93 | 23,768,603.30 | -34,297,996.61 | 709,209,647.02 | 324,116,368.62 | ||||||
| 合计 | 767,276,246.93 | 23,768,603.30 | -34,297,996.61 | 709,209,647.02 | 324,116,368.62 |
注1： 2019年1月24日，公司与安徽泰尔控股集团股份有限公司、江阴海澜创业投资有限公司、南通展科实业有限公司、季丹签订股份转让协议，约定将公司所持南京海宜星能科技股份有限公司28%的股份以2,520万元价格转让给以上受让方，截止本报告期末公司已收到上述股权转让款。注2：上海卓蔚信息科技有限公司、张家港苏工能源科技有限公司亏损严重，已全额计提减值准备。
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 647,029,457.10 | 133,955,610.72 | 780,985,067.82 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 647,029,457.10 | 133,955,610.72 | 780,985,067.82 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 50,804,055.12 | 27,428,311.08 | 78,232,366.20 | |
| 2.本期增加金额 | 10,735,802.00 | 2,092,357.06 | 12,828,159.06 | |
| （1）计提或摊销 | 10,735,802.00 | 2,092,357.06 | 12,828,159.06 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 61,539,857.12 | 29,520,668.14 | 91,060,525.26 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 585,489,599.98 | 104,434,942.58 | 689,924,542.56 | |
| 2.期初账面价值 | 596,225,401.98 | 106,527,299.64 | 702,752,701.62 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 数据中心动力房 | 22,099,620.12 | 消防未验收 |
12、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 667,641,725.24 | 696,436,486.51 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 667,641,725.24 | 696,436,486.51 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 339,615,661.78 | 830,900,784.90 | 28,172,279.15 | 10,756,965.57 | 500,642.97 | 1,209,946,334.37 |
| 2.本期增加金额 | 4,190,468.59 | 4,352,906.41 | 8,543,375.00 | |||
| （1）购置 | 4,190,468.59 | 4,352,906.41 | 8,543,375.00 | |||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 3,556,105.29 | 680,888.05 | 1,146,281.70 | 5,383,275.04 | ||
| （1）处置或报废 | 3,556,105.29 | 680,888.05 | 1,146,281.70 | 5,383,275.04 | ||
| 4.期末余额 | 339,615,661.78 | 831,535,148.20 | 31,844,297.51 | 9,610,683.87 | 500,642.97 | 1,213,106,434.33 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 62,943,574.34 | 306,251,328.52 | 23,932,464.48 | 6,496,014.79 | 251,596.71 | 399,874,978.84 |
| 2.本期增加金额 | 6,670,302.02 | 28,565,318.38 | 1,008,374.65 | 507,246.78 | 73,860.65 | 36,825,102.48 |
| （1）计提 | 6,670,302.02 | 28,565,318.38 | 1,008,374.65 | 507,246.78 | 73,860.65 | 36,825,102.48 |
| 3.本期减少金 | 469,307.55 | 2,519,477.99 | 822,388.10 | 1,049,067.61 | 4,860,241.25 |
| 额 | ||||||
| （1）处置或报废 | 469,307.55 | 2,519,477.99 | 822,388.10 | 1,049,067.61 | 4,860,241.25 | |
| 4.期末余额 | 69,144,568.81 | 332,297,168.91 | 24,118,451.03 | 5,954,193.96 | 325,457.36 | 431,839,840.07 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 113,581,765.51 | 53,103.51 | 113,634,869.02 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| （1）处置或报废 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 4.期末余额 | 113,581,765.51 | 43,103.51 | 113,624,869.02 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 270,471,092.97 | 385,656,213.78 | 7,682,742.97 | 3,656,489.91 | 175,185.61 | 667,641,725.24 |
| 2.期初账面价值 | 276,672,087.44 | 411,067,690.87 | 4,186,711.16 | 4,260,950.78 | 249,046.26 | 696,436,486.51 |
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 33,187,819.70 | 24,638,714.22 | 118,532.41 | 8,430,573.07 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 3,275,727.55 |
| 电子设备 | 100,825.54 |
| 合计 | 3,376,553.09 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 娄葑北区21031号土地的厂房 | 17,564,373.90 | 建设手续不全 |
| 东方之门大厦1层房产 | 49,160,884.50 | 该房产的土地被开发商质押 |
| 合计 | 66,725,258.40 |
13、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 37,145,229.13 | 22,143,580.95 |
| 合计 | 37,145,229.13 | 22,143,580.95 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 车用电池配件车间生产线 | 11,779,279.01 | 11,779,279.01 | 14,240,170.94 | 14,240,170.94 | ||
| 科技园改建扩建 | 1,337,796.22 | 1,337,796.22 | 1,154,478.51 | 1,154,478.51 | ||
| 新海宜数据中心二期 | 16,904,614.89 | 16,904,614.89 | ||||
| 软件服务基地 | 4,703,874.00 | 4,703,874.00 | 4,538,810.00 | 4,538,810.00 | ||
| 零星工程 | 2,419,665.01 | 2,419,665.01 | 2,210,121.50 | 2,210,121.50 | ||
| 合计 | 37,145,229.13 | 37,145,229.13 | 22,143,580.95 | 22,143,580.95 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 车用电池配件车间生 | 14,240,170.94 | 839,108.07 | 3,300,000.00 | 11,779,279.01 | 其他 |
| 产线 | ||||||||||||
| 科技园改建扩建 | 1,154,478.51 | 183,317.71 | 1,337,796.22 | 其他 | ||||||||
| 新海宜数据中心二期 | 16,904,614.89 | 16,904,614.89 | 其他 | |||||||||
| 软件服务基地 | 4,538,810.00 | 165,064.00 | 4,703,874.00 | 其他 | ||||||||
| 零星工程 | 2,210,121.50 | 787,725.33 | 578,181.82 | 2,419,665.01 | 其他 | |||||||
| 合计 | 22,143,580.95 | 18,879,830.00 | 3,878,181.82 | 37,145,229.13 | -- | -- | -- |
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 网络软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 66,671,860.80 | 118,853,370.93 | 31,490,498.10 | 4,858,141.81 | 150,000.00 | 222,023,871.64 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 66,671,860.80 | 118,853,370.93 | 31,490,498.10 | 4,858,141.81 | 150,000.00 | 222,023,871.64 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,225,477.58 | 82,434,171.02 | 21,239,232.75 | 2,776,186.25 | 90,000.00 | 120,765,067.60 |
| 2.本期增加 | 781,779.17 | 3,272,508.29 | 727,421.62 | 237,629.73 | 15,000.00 | 5,034,338.81 |
| 金额 | ||||||
| （1）计提 | 781,779.17 | 3,272,508.29 | 727,421.62 | 237,629.73 | 15,000.00 | 5,034,338.81 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 15,007,256.75 | 85,706,679.31 | 21,966,654.37 | 3,013,815.98 | 105,000.00 | 125,799,406.41 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 12,278,866.08 | 957,889.34 | 238,459.32 | 13,475,214.74 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 12,278,866.08 | 957,889.34 | 238,459.32 | 13,475,214.74 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 51,664,604.05 | 20,867,825.54 | 8,565,954.39 | 1,605,866.51 | 45,000.00 | 82,749,250.49 |
| 2.期初账面价值 | 52,446,383.22 | 24,140,333.83 | 9,293,376.01 | 1,843,496.24 | 60,000.00 | 87,783,589.30 |
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 西安秦海通信设备有限公司 | 1,123,340.35 | 1,123,340.35 | ||||
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 1,627,202.73 | 1,627,202.73 | ||||
| 成都传捷信息技 | 2,278,388.40 | 2,278,388.40 | ||||
| 术有限公司 | ||||||
| 合计 | 5,028,931.48 | 1,123,340.35 | 3,905,591.13 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 西安秦海通信设备有限公司 | 1,123,340.35 | 1,123,340.35 | ||||
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 1,627,202.73 | 1,627,202.73 | ||||
| 成都传捷信息技术有限公司 | 2,278,388.40 | 2,278,388.40 | ||||
| 合计 | 5,028,931.48 | 1,123,340.35 | 3,905,591.13 | |||
16、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 模具 | 1,540,884.52 | 103,672.27 | 862,302.05 | 200,018.26 | 582,236.48 |
| 装修费 | 384,470.03 | 257,282.44 | 127,187.59 | ||
| 其他 | 5,097.28 | 5,097.28 | |||
| 合计 | 1,930,451.83 | 103,672.27 | 1,124,681.77 | 200,018.26 | 709,424.07 |
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 168,713,420.69 | 36,328,586.34 | 149,549,234.18 | 32,431,985.57 |
| 内部交易未实现利润 | 11,129,909.42 | 1,669,486.41 | 11,129,909.42 | 1,669,486.41 |
| 可抵扣亏损 | 110,833,395.24 | 16,625,009.29 | 110,833,395.24 | 16,625,009.29 |
| 递延收益 | 1,340,000.00 | 201,000.00 | 1,340,000.00 | 201,000.00 |
| 合计 | 292,016,725.35 | 54,824,082.04 | 272,852,538.84 | 50,927,481.27 |
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 54,824,082.04 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 292,776,824.36 | 198,654,575.46 |
| 资产减值准备 | 93,396,858.74 | 86,045,668.66 |
| 递延收益 | 4,630,000.01 | |
| 合计 | 386,173,683.10 | 289,330,244.13 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 5,965,381.75 | 8,555,247.88 | |
| 2020年 | 5,007,204.03 | 5,697,799.18 | |
| 2021年 | 15,833,054.59 | 15,951,227.36 | |
| 2022年 | 113,960,452.45 | 53,061,940.51 | |
| 2023年 | 152,010,731.54 | 115,388,360.53 | |
| 合计 | 292,776,824.36 | 198,654,575.46 | -- |
18、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 860,000.00 | 860,000.00 | 2,271,500.00 | 2,271,500.00 | ||
| 委托贷款 | 17,615,288.46 | 17,615,288.46 | ||||
| 合计 | 860,000.00 | 860,000.00 | 19,886,788.4 | 19,886,788.4 | ||
| 6 | 6 |
其他说明：
其他非流动资产期末较期初减少1,902.68万元,下降95.68%，主要原因是子公司新纳晶公司委托贷款调整到一年内到期的非流动资产中。
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 615,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 抵押借款 | 184,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 保证借款 | 469,058,406.25 | 285,000,000.00 |
| 信用借款 | 105,500,000.00 | 185,500,000.00 |
| 合计 | 1,373,558,406.25 | 1,140,500,000.00 |
20、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 6,407,905.00 | 6,407,905.00 |
| 银行承兑汇票 | 11,993,547.61 | 219,787,707.17 |
| 合计 | 18,401,452.61 | 226,195,612.17 |
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 261,341,501.12 | 213,595,918.32 |
| 1年以上 | 21,834,537.64 | 9,913,890.73 |
| 合计 | 283,176,038.76 | 223,509,809.05 |
22、预收款项
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 67,921,710.72 | 75,326,098.11 |
| 1年以上 | 18,395,987.34 | 7,630,271.61 |
| 合计 | 86,317,698.06 | 82,956,369.72 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海北方工业发展有限公司 | 8,793,600.00 | 前期订单预付款，19年起开始陆续供货 |
| 上海上证数据服务有限责任公司 | 4,162,571.73 | 前期技术标准未定，18年起已开始陆续供货 |
| 合计 | 12,956,171.73 | -- |
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,290,229.72 | 22,178,498.01 | 24,511,019.92 | 2,957,707.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,420.84 | 2,167,071.48 | 2,169,304.55 | 4,187.76 |
| 合计 | 5,296,650.56 | 24,345,569.49 | 26,680,324.47 | 2,961,895.58 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,261,181.01 | 18,884,059.94 | 21,390,023.54 | 2,755,217.41 |
| 2、职工福利费 | 3,276.40 | 3,276.40 | ||
| 3、社会保险费 | 18,535.37 | 1,076,694.21 | 1,021,232.53 | 73,997.06 |
| 其中：医疗保险费 | 10,170.20 | 772,274.99 | 737,638.05 | 44,807.14 |
| 工伤保险费 | 4,647.31 | 146,344.55 | 134,894.35 | 16,097.51 |
| 生育保险费 | 3,717.86 | 158,074.67 | 148,700.12 | 13,092.41 |
| 4、住房公积金 | 10,513.34 | 2,214,467.46 | 2,096,487.45 | 128,493.35 |
| 合计 | 5,290,229.72 | 22,178,498.01 | 24,511,019.92 | 2,957,707.82 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 6,128.98 | 2,080,022.14 | 2,081,963.36 | 4,187.76 |
| 2、失业保险费 | 291.86 | 87,049.34 | 87,341.19 | |
| 合计 | 6,420.84 | 2,167,071.48 | 2,169,304.55 | 4,187.76 |
24、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,628,753.30 | 15,738,206.89 |
| 企业所得税 | 11,578,854.83 | 8,649,253.26 |
| 个人所得税 | 1,724,104.95 | 1,736,381.60 |
| 城市维护建设税 | 184,656.80 | 739,826.22 |
| 房产税 | 1,794,773.69 | 1,794,773.69 |
| 教育费附加 | 165,211.85 | 555,896.00 |
| 土地使用税 | 364,917.00 | 364,917.00 |
| 其他 | 114,764.46 | 194,231.42 |
| 合计 | 18,556,036.88 | 29,773,486.08 |
25、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 12,267,807.74 | 8,773,475.00 |
| 其他应付款 | 247,418,222.39 | 190,006,303.82 |
| 合计 | 259,686,030.13 | 198,779,778.82 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 10,990,704.86 | 1,340,698.42 |
| 长期借款应付利息 | 1,277,102.88 | 1,630,368.21 |
| 其他 | 5,802,408.37 | |
| 合计 | 12,267,807.74 | 8,773,475.00 |
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款/投资款 | 27,650,000.00 | 20,650,000.00 |
| 员工持股计划往来款 | 69,681,580.54 | 54,681,580.54 |
| 往来款 | 78,363,814.13 | 42,700,052.69 |
| 关联方往来款 | 49,397,784.75 | 53,641,536.86 |
| 保证金/押金 | 13,749,371.06 | 11,786,689.49 |
| 其他往来 | 8,575,671.91 | 6,546,444.24 |
| 合计 | 247,418,222.39 | 190,006,303.82 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江西迪比科股份有限公司 | 20,000,000.00 | 业绩不佳，投资款暂未全付 |
| 合计 | 20,000,000.00 | -- |
26、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 116,580,000.00 | 133,640,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 139,621,864.73 | 183,433,405.51 |
| 合计 | 256,201,864.73 | 317,073,405.51 |
27、其他流动负债
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期融资租赁款 | 199,976,140.00 | 199,976,140.00 |
| 待转销项税额 | 996,338.17 | 1,495,505.30 |
| 预提水电费 | 270,077.23 | 264,698.34 |
| 其他 | 136,669.18 | |
| 合计 | 201,379,224.58 | 201,736,343.64 |
28、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 159,750,000.00 | 159,750,000.00 |
| 抵押借款 | 745,729,176.40 | 735,729,176.40 |
| 合计 | 905,479,176.40 | 895,479,176.40 |
其他说明：
质押借款利率4.9%；抵押借款利率5.13%~5.88%。
29、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 20,411,537.40 | 68,782,843.94 |
| 合计 | 20,411,537.40 | 68,782,843.94 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁 | 20,411,537.40 | 68,782,843.94 |
30、预计负债是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 2,489,944.37 |
| 合计 | 2,489,944.37 | -- |
31、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 5,970,000.01 | 541,500.01 | 5,428,500.00 | 与资产相关 | |
| 合计 | 5,970,000.01 | 541,500.01 | 5,428,500.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基于纳米图形衬底的高效LED外延、芯片的研发及产业化 | 3,850,000.01 | 275,000.01 | 3,575,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 苏州市级工业产业转型升级项目资金 | 1,452,500.00 | 106,500.00 | 1,346,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 新能源汽车补贴 | 667,500.00 | 160,000.00 | 507,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 5,970,000.01 | 541,500.01 | 5,428,500.00 |
32、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,374,669,616.00 | 1,374,669,616.00 | |||||
33、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 5,906,479.87 | 5,906,479.87 |
| 其他资本公积 | 48,671,722.34 | 48,671,722.34 | ||
| 合计 | 54,578,202.21 | 54,578,202.21 |
34、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 9,999,715.68 | 9,999,715.68 | ||
| 合计 | 9,999,715.68 | 9,999,715.68 |
35、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 86,630,745.18 | 86,630,745.18 | ||
| 合计 | 86,630,745.18 | 86,630,745.18 |
36、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -196,094,986.72 | 256,143,145.97 |
| 调整后期初未分配利润 | -196,094,986.72 | 256,143,145.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -121,497,914.48 | -452,238,132.69 |
| 期末未分配利润 | -317,592,901.20 | -196,094,986.72 |
37、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 216,245,243.27 | 223,331,177.83 | 122,104,469.01 | 104,569,049.67 |
| 其他业务 | 52,986,003.90 | 20,358,167.13 | 68,907,139.21 | 27,596,100.55 |
| 合计 | 269,231,247.17 | 243,689,344.96 | 191,011,608.22 | 132,165,150.22 |
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
38、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 440,698.62 | 266,833.29 |
| 教育费附加 | 320,593.88 | 190,594.71 |
| 房产税 | 1,924,026.12 | 1,718,137.04 |
| 土地使用税 | 1,079,634.45 | 928,200.94 |
| 车船使用税 | 4,068.00 | 1,549.50 |
| 印花税 | 144,307.98 | 183,037.67 |
| 其他 | 360.50 | |
| 合计 | 3,913,329.05 | 3,288,713.65 |
39、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,089,695.24 | 1,400,651.16 |
| 运输费 | 224,471.90 | 1,209,894.20 |
| 差旅费 | 264,054.04 | 573,259.35 |
| 办公费 | 82,663.68 | 53,104.25 |
| 业务招待费 | 85,360.84 | 183,565.76 |
| 修理费 | 53,331.36 | 77,591.00 |
| 其他 | 770,205.87 | 240,447.12 |
| 合计 | 2,569,782.93 | 3,738,512.84 |
40、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,886,562.15 | 9,458,119.18 |
| 资产摊销费 | 5,079,010.29 | 8,683,817.96 |
| 折旧费 | 6,247,614.49 | 3,400,959.17 |
| 税金 | 7,805.66 | 165,240.90 |
| 租赁费 | 15,398.10 | 135,237.95 |
| 办公费 | 24,821.46 | 664,275.95 |
| 聘用中介机构费用 | -212,461.00 | 2,783,265.22 |
| 物管及水电费 | 271,813.76 | 859,061.37 |
| 差旅费 | 723,472.18 | 606,899.55 |
| 车辆费 | 342,669.67 | 445,299.76 |
| 业务招待费 | 452,038.18 | 1,073,161.68 |
| 其他 | 674,637.20 | 1,526,146.68 |
| 合计 | 20,513,382.14 | 29,801,485.37 |
41、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,822,074.57 | 4,622,078.36 |
| 研发领料 | 5,035,974.60 | 3,939,357.83 |
| 折旧费 | 3,782,879.59 | 5,671,861.93 |
| 设计费 | 1,232,676.46 | |
| 测试费 | 5,849.06 | 139,040.90 |
| 技术服务费 | 615,417.26 | -3,304,694.61 |
| 其他 | 932,864.48 | 843,739.62 |
| 合计 | 16,195,059.56 | 13,144,060.49 |
42、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 89,706,800.00 | 69,099,613.11 |
| 减：利息收入 | 45,106,448.32 | 3,693,418.69 |
| 利息净支出 | 44,600,351.68 | 65,406,194.42 |
| 汇兑损失 | 433.21 | 294,287.46 |
| 减：汇兑收益 | ||
| 汇兑净损失 | 433.21 | 294,287.46 |
| 银行手续费 | 1,140,858.39 | 4,043,807.54 |
| 合计 | 45,741,643.28 | 69,744,289.42 |
43、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益 | 541,500.01 | 470,000.00 |
| 2018年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 500,000.00 | |
| 发明补贴 | 300,000.00 | |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 869,300.00 | |
| 合计 | 1,341,500.01 | 1,339,300.00 |
44、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -34,297,996.61 | -47,282,359.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,491,585.71 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,837,866.66 | 10,799,766.94 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 52,000,000.00 | |
| 其他（业绩补偿、工商联合会） | 106,565.17 | 69,965,211.91 |
| 合计 | -28,861,979.07 | 85,482,619.07 |
其他说明：
（1）权益法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | -35,231,568.62 | -46,763,796.99 |
| 江西迪比科股份有限公司 | 1,060,100.67 | 635,278.90 |
| 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 | 111,618.14 | -258,729.77 |
| 苏州氟特电池材料有限公司 | -238,146.80 | |
| 南京海宜星能科技股分有限公司 | -895,111.92 | |
| 合计 | -34,297,996.61 | -47,282,359.78 |
（2）可供出售金融资产在持有期间的投资收益
| 被投资单位 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 上海联新投资中心（有限合伙） | 319,521.14 | 9,119,109.18 |
| 上海道富元通投资合伙企业(有限合伙) | 3,518,345.52 | |
| 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） | 1,680,657.76 | |
| 合计 | 3,837,866.66 | 10,799,766.94 |
45、资产减值损失
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -25,304,377.55 | -12,762,779.65 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,227,491.40 | |
| 十三、商誉减值损失 | 1,123,340.35 | |
| 合计 | -29,408,528.60 | -12,762,779.65 |
46、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失： | 726,170.87 | 74,676.32 |
| 合计 | 726,170.87 | 74,676.32 |
47、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 330,319.75 | 72,606.95 | 330,319.75 |
| 其他 | 259,117.88 | 530,274.52 | 259,117.88 |
| 合计 | 589,437.63 | 602,881.47 | 589,437.63 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高新技术企业补贴 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2018年省科技型创业企业孵育计划资金 | 82,443.00 | 与收益相关 | ||||||
| 电动车补助 | 30,000.00 | 与资产相关 | ||||||
| 其他 | 47,876.75 | 42,606.95 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 330,319.75 | 72,606.95 |
48、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 |
| 其他 | 3,633,571.36 | 649,817.86 | 3,633,571.36 |
| 合计 | 3,733,571.36 | 949,817.86 | 3,733,571.36 |
其他说明：
本期营业外支出较上年同期增加278.38万元，增长较多，主要原因本期子公司销售质量扣款增加。
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,353,230.78 | 10,158,146.44 |
| 递延所得税费用 | -26,125.00 | 9,280,459.48 |
| 合计 | 2,327,105.78 | 19,438,605.92 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -122,738,265.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -18,410,739.79 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 20,021,917.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 742,053.43 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -26,125.00 |
| 所得税费用 | 2,327,105.78 |
50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 712,540,018.12 | 102,310,952.17 |
| 政府补助 | 1,128,845.30 | 910,412.56 |
| 房租水电费 | 6,892,686.02 | 3,767,574.30 |
| 利息收入 | 2,224,236.04 | 3,414,937.89 |
| 租房押金 | 906,165.00 | |
| 质押保证金变动 | 79,016,730.08 | |
| 其他 | 31,438,299.17 | 132,055,377.30 |
| 合计 | 834,146,979.73 | 242,459,254.22 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 717,672,757.17 | 102,402,689.99 |
| 差旅费 | 941,102.69 | 1,230,205.77 |
| 租赁费 | 64,916.00 | 670,543.77 |
| 办公费及会议费 | 14,368.85 | 567,654.67 |
| 聘请中介机构费 | 2,762,950.00 | 4,769,860.38 |
| 物管及水电费 | 19,880,931.89 | 4,717,708.73 |
| 业务招待费 | 35,314.65 | 1,286,471.50 |
| 车辆费 | 42,636.00 | 923,994.47 |
| 保证金变动 | 80,040,366.72 | |
| 银行手续费 | 712,865.78 | 182,372.14 |
| 其他 | 5,732,165.00 | 59,118,993.31 |
| 合计 | 827,900,374.75 | 175,870,494.73 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回委托贷款 | 8,373,926.30 | |
| 合计 | 8,373,926.30 |
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁租金 | 98,083,135.02 | 142,591,668.90 |
| 合计 | 98,083,135.02 | 142,591,668.90 |
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -125,065,371.05 | -6,522,330.34 |
| 加：资产减值准备 | 29,408,528.60 | 12,762,779.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,388,254.48 | 56,395,146.22 |
| 无形资产摊销 | 5,034,338.81 | 8,406,503.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,124,681.77 | 1,534,127.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -726,170.87 | 19,918.70 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 48,847,013.48 | 69,393,900.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 28,968,544.24 | -85,482,619.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,896,420.77 | 8,926,916.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 728,938.45 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -76,536,942.23 | -54,041,822.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,531,110,772.22 | -130,585,819.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,645,428,036.27 | 174,594,120.80 |
| 其他 | 5,350,043.33 | 5,807,657.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,942,702.29 | 61,208,479.40 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 160,562,776.73 | 186,433,783.64 |
| 减：现金的期初余额 | 91,689,260.92 | 333,204,647.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68,873,515.81 | -146,770,863.51 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 160,562,776.73 | 91,689,260.92 |
| 其中：库存现金 | 699,095.16 | 104,492.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 159,857,513.95 | 91,578,615.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,167.62 | 6,153.03 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 160,562,776.73 | 91,689,260.92 |
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 507,541,374.97 | 借款质押金、银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、投标保证金等 |
| 应收票据 | 122,489,303.39 | 票据/信用证/资产池保证金 |
| 固定资产 | 479,287,690.37 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 51,664,747.45 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 689,924,542.56 | 抵押借款 |
| 长期股权投资 | 237,005,218.45 | 贷款质押 |
| 合计 | 2,087,912,877.19 | -- |
53、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 294,217.46 |
| 其中：美元 | 34,850.52 | 6.8747 | 239,586.87 |
| 欧元 | 0.22 | 7.8170 | 1.72 |
| 港币 | 62,102.26 | 0.87966 | 54,628.87 |
| 应收账款 | -- | -- | 10,889.32 |
| 其中：美元 | 1,583.97 | 6.8747 | 10,889.32 |
| 欧元 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 337,052.93 | ||
| 其中：美元 | 49,028.02 | 6.8747 | 337,052.93 |
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
公司全资子公司江西新纳晶半导体有限公司未实际出资运营，已于2019年2月注销；控股子公司西安秦海通信设备有限公司于2019年3月注销。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市易思博软件技术有限公司 | 深圳市南山区 | 深圳市 | 计算机软硬件开发与销售 | 100.00% | 投资 | |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 苏州工业园区 | 苏州市 | LED技术研发、生产销售 | 92.14% | 投资 | |
| 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司 | 苏州工业园区 | 苏州市 | 建设工程安装 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州新海宜图像技术有限公司 | 苏州工业园区 | 苏州市 | 生产销售网络设备及配套软件等 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州海汇投资有限公司(注1) | 苏州工业园区 | 苏州市 | 创业投资 | 99.46% | 0.54% | 设立 |
| 苏州海量能源管理有限公司(注2) | 苏州工业园区 | 苏州市 | 合同能源管理 | 99.00% | 1.00% | 设立 |
| 苏州新海宜信息科技有限公司 | 苏州工业园区 | 苏州市 | 电子技术开发、计算机软硬件研究与开发 | 56.00% | 设立 | |
| 苏州新海宜新能源科技有限公司 | 苏州市吴江区 | 苏州市 | 供应链管理及相关配套服务 | 51.00% | 设立 | |
| 北京新海宜科技发展有限公司 | 北京市海淀区 | 北京市 | 技术开发与转让；销售照明器具、通讯设备、电子产品 | 95.00% | 设立 | |
| 深圳市易思博电子商务技术有限公司 | 深圳市南山区 | 深圳市 | 计算机软硬件的技术开发、策划、销售和相关技术咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南京易思博软件技术有限公司 | 南京市雨花台区 | 南京市 | 计算机软硬件的技术开发、技术服务和销售 | 100.00% | 设立 | |
| 成都戏恋星空网络技术有限公司 | 成都市高新区 | 成都市 | 网络信息咨询；游戏软件研发及销售 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州新海宜电子技术有限公司 | 苏州工业园区 | 苏州市 | 网络系统的研究与开发、通讯设备的销售 | 45.00% | 设立 | |
| 成都传捷信息技术有限公司 | 成都市高新区 | 成都市 | 计算机信息技术咨询 | 53.27% | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州海汇架桥投资中心(有限合伙) | 苏州工业园区 | 苏州市 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 徐州新纳晶光电有限公司 | 徐州市经开区 | 徐州市 | LED技术研发、生产销售 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：本公司持有海汇投资99.46%的股权，子公司工程公司持有海汇投资0.54%的股份。注2：本公司持有海量能源99.00%的股权，子公司图像公司持有海量能源1.00%的股份注3：西安秦海通信设备有限公司于2019年3月注销，江西新纳晶半导体有限公司已于2019年2月注销。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 7.86% | -6,603,085.39 | 5,349,860.50 | |
| 苏州新海宜信息科技有限公司 | 44.00% | 869,022.49 | 36,100,676.96 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 417,400,622.44 | 440,669,990.50 | 858,070,612.94 | 715,934,692.64 | 74,071,537.40 | 790,006,230.04 | 454,052,151.16 | 482,688,822.58 | 936,740,973.74 | 659,265,082.49 | 125,402,788.32 | 784,667,870.81 |
| 苏州新海宜信息科技有限公司 | 728,358,567.13 | 4,894,736.01 | 733,253,303.14 | 554,782,819.82 | 0.00 | 554,782,819.82 | 824,780,008.09 | 5,495,769.04 | 830,275,777.13 | 656,194,621.79 | 0.00 | 656,194,621.79 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 42,915,683.32 | -84,008,720.03 | -84,008,720.03 | 128,517,467.73 | 90,794,277.64 | -20,412,646.74 | -20,412,646.74 | 32,906,065.14 |
| 苏州新海宜信息科技有限公司 | 124,407,992.11 | 1,975,051.11 | 1,975,051.11 | 4,747,137.04 | 142,272.53 | -23,785,741.39 | -23,785,741.39 | 53,794,930.12 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 宝鸡市 | 陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道 | 汽车制造业 | 35.82% | 权益法 | |
| 江西迪比科股份有限公司 | 抚州市 | 江西省抚州市金巢经济开发区高新技术产业园 | 电池制造业 | 17.86% | 权益法 | |
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 陕西通家 | 江西迪比科 | 陕西通家 | 江西迪比科 | |
| 流动资产 | 1,996,564,208.96 | 481,710,728.39 | 2,226,187,764.48 | 450,843,670.79 |
| 非流动资产 | 558,284,439.05 | 345,034,792.30 | 526,348,871.19 | 327,584,632.38 |
| 资产合计 | 2,554,848,648.01 | 826,745,520.69 | 2,752,536,635.67 | 778,428,303.17 |
| 流动负债 | 2,367,704,386.08 | 274,946,433.92 | 2,490,724,287.14 | 264,380,946.22 |
| 非流动负债 | 87,889,292.70 | 97,340,097.46 | 63,970,785.14 | 118,555,597.42 |
| 负债合计 | 2,455,593,678.78 | 372,286,531.38 | 2,554,695,072.28 | 382,936,543.64 |
| 归属于母公司股东权益 | 99,254,969.23 | 454,458,989.31 | 197,841,563.39 | 395,491,759.53 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 35,636,525.55 | 71,694,928.92 | 70,868,094.17 | 70,634,828.25 |
| --商誉 | 201,368,692.90 | 201,368,692.90 | ||
| --其他 | 3,572,000.00 | 3,572,000.00 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 237,005,218.45 | 75,266,928.92 | 272,236,787.07 | 74,206,828.25 |
| 营业收入 | 90,830,070.52 | 132,773,686.22 | 223,751,902.70 | 180,442,942.15 |
| 净利润 | -98,357,254.67 | 5,935,614.04 | -122,836,346.18 | 3,556,992.73 |
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收款项以及应付款项等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将与金融工具风险控制在限定范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。本公司客户较多，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
1.不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过
必要的审核批准程序。
2.做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。
3.确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。
(二)流动性风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2019年6月30日，本公司借款均以同期同档次国家基准利率上下浮动50%区间内的利率计息，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司国外销售业务有关，2018年度公司的外币业务金额较小，对公司不构成重大影响，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
(四)资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
本公司的资本结构包括短期借款、长期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。
本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2019年6月30日，公司资产负债率为71.99%，较期初有所上升，资本风险有所加大。
十一、关联方及关联交易
1、 本公司的实际控制人情况
本公司自然人股东张亦斌与马玲芝系夫妻关系，合计持有本公司474,435,948股股份，占公司股本总额的34.51%，是本公司的共同实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 付玉春 | 董事 |
| 毛真福 | 离任董事 |
| 兰红兵 | 离任董事 |
| 马崇基 | 董事 |
| 叶建彪 | 董事 |
| 徐磊 | 董事 |
| 刘海军 | 董事 |
| 杨伯溆 | 离任独立董事 |
| 颜重光 | 离任独立董事 |
| 蒋百顺 | 独立董事 |
| 李荣林 | 独立董事 |
| 朱兆斌 | 独立董事 |
| 陈卫明 | 监事 |
| 顾雪华 | 监事 |
| 刘智勇 | 监事 |
| 张小刚 | 离任监事 |
| 戴巍 | 财务负责人 |
| 张栗滔 | 实际控制人张亦斌之子 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 联营企业，公司实际控制人担任其董事 |
| 陕西通家汽车销售有限公司 | 联营企业陕西通家汽车股份有限公司之子公司 |
| 深圳通家汽车销售有限公司 | 联营企业陕西通家汽车股份有限公司之子公司 |
| 广州通家汽车销售有限公司 | 联营企业陕西通家汽车股份有限公司之子公司 |
| 江西迪比科股份有限公司 | 联营，公司实际控制人担任其董事 |
| 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 | 联营 |
| 安徽泰能新能源科技有限公司 | 联营企业南京海宜星能科技股份有限公司之子公司 |
| 苏州新海宜投资发展有限公司 | 联营(2018年新设，尚未实际出资) |
| 宁波九格动力股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营(2018年新设，尚未实际出资) |
| 株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司 | 联营 |
| 上海卓蔚信息科技有限公司 | 联营(深圳易软技术持股40%) |
| 张家港苏工新能源科技有限公司 | 联营(海汇投资持股32%) |
| 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 本公司参股公司 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京海视安数据科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州海中航空部件股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州海风物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州道蒙恩电子科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州泓融投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 苏州海中航空部件股份有限公司 | 材料 | 188,373.84 | 否 | 777,364.88 | |
| 苏州海风物业管理有限公司 | 物业管理 | 57,520.76 | 否 | 223,647.18 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 设备 | 2,240,455.66 | |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 材料 | 2,775.21 | |
| 江西迪比科股份有限公司 | 材料 | 92,550.53 | 1,006,072.15 |
| 苏州海中航空部件股份有限公司 | 转供电 | 263,190.97 | 236,243.58 |
| 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 | 新能源汽车 | 145,128.21 | |
| 安徽泰能新能源科技有限公司 | 新能源汽车 | 145,128.21 | |
| 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 新能源汽车 | 145,128.21 | |
| 苏州道蒙恩电子科技股份有限公司 | 新能源汽车 | 145,128.21 | |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 新能源汽车 | 145,128.21 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 苏州海中航空部件股份有限公司 | 孵化园区 | 350,551.44 | 311,602.86 |
| 深圳市考拉超课科技股份有限公司 | 房屋建筑 | 2,910.09 |
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 25,000,000.00 | 2019年01月24日 | 2020年01月24日 | 否 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 4,400,000.00 | 2018年12月25日 | 2019年12月15日 | 否 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 7,350,000.00 | 2018年10月24日 | 2019年10月23日 | 否 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 35,000,000.00 | 2019年03月26日 | 2019年09月26日 | 否 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 7,300,000.00 | 2019年05月30日 | 2019年11月29日 | 否 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年08月17日 | 2019年08月15日 | 否 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 27,347,000.00 | 2019年01月23日 | 2019年07月23日 | 否 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 8,873,000.00 | 2019年05月03日 | 2019年08月03日 | 否 |
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 133,683,100.00 | 2019年03月16日 | 2021年02月15日 | 否 |
| 苏州新海宜电子技术有限公司 | 70,000,000.00 | 2018年12月21日 | 2019年12月21日 | 否 |
| 苏州新海宜电子技术有限公司 | 199,976,100.00 | 2018年08月20日 | 2019年08月20日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 149,880,000.00 | 2018年08月31日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 96,400,000.00 | 2018年09月03日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有 | 38,650,000.00 | 2018年09月21日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 限公司 | ||||
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 86,940,000.00 | 2018年09月29日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 48,290,000.00 | 2018年10月12日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 48,290,000.00 | 2018年10月24日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 67,600,000.00 | 2018年10月24日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 37,650,000.00 | 2018年10月25日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 31,717,598.40 | 2018年11月07日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 97,631,578.00 | 2018年11月30日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 深圳易思博软件技术有限公司 | 9,760,000.00 | 2019年02月02日 | 2033年08月24日 | 否 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 49,000,000.00 | 2018年03月20日 | 2021年03月20日 | 否 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 14,950,000.00 | 2018年03月28日 | 2019年03月28日 | 否 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年07月04日 | 2019年07月04日 | 否 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年07月10日 | 2019年07月10日 | 否 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2018年06月29日 | 2019年12月31日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年09月30日 | 2019年09月30日 | 否 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2016年09月30日 | 2020年09月30日 | 否 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 79,750,000.00 | 2016年09月30日 | 2021年09月30日 | 否 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年12月27日 | 2019年12月26日 | 否 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年03月05日 | 2019年10月14日 | 否 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年04月26日 | 2019年10月26日 | 否 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年05月09日 | 2019年11月09日 | 否 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年05月28日 | 2019年11月28日 | 否 |
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年05月29日 | 2019年08月20日 | 否 |
（4）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 马玲芝 | 8,000,000.00 | 2018年07月30日 | 期末余额8,000,000.00 | |
| 拆出 | ||||
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 616,879,402.90 | 多笔滚动 | 多笔滚动 | 期末余额566,811,092.42（不含利息） |
（5）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 处置固定资产 | 678,719.60 |
（6）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,376,993.90 | 1,428,746.88 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 4,529,764.00 | 45,297.64 | ||
| 应收账款 | 江西迪比科股份有限公司 | 5,747,446.50 | 579,544.26 | 5,736,478.75 | 474,412.64 |
| 应收账款 | 上海卓蔚信息科技有限公司 | 120,000.00 | 78,000.00 | 120,000.00 | 54,000.00 |
| 应收账款 | 深圳市考拉超课科技有限公司 | 2,309,390.49 | 452,410.33 | 2,305,985.69 | 283,854.81 |
| 应收账款 | 苏州海中航空部件股份有限公司 | 127,106.48 | 81,957.14 | ||
| 应收利息 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 29,631,096.15 | 26,690,631.11 | ||
| 其他应收款 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 550,171,989.78 | 9,230,917.65 | 479,643,577.28 | 5,300,435.78 |
| 其他应收款 | 苏州海中航空部件股份有限公司 | 547,756.00 | 5,477.56 | ||
| 其他应收款 | 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 | 2,100,000.00 | 210,000.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 43,308,152.39 | 34,066,790.23 | ||
| 其他非流动资产 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 17,615,288.46 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 苏州海中航空部件股份有限公司 | 770,522.13 | 671,691.75 |
| 应付账款 | 苏州道蒙恩电子科技有限公司 | 2,160,127.87 | 92,707.80 |
| 其他应付款 | 马玲芝 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他应付款 | 张栗滔 | 1,010,100.00 | |
| 其他应付款 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 44,631,436.86 | |
| 其他应付款 | 江西迪比科股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他应付款 | 北京海视安数据科技有限公 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 司 | |||
| 其他应付款 | 苏州海风物业管理有限公司 | 152,431.00 | 91,459.00 |
| 其他应付款 | 苏州海中航空部件股份有限公司 | 116,848.54 |
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至2019年6月30日，公司无其他需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
无
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2019年6月30日，公司无其他需要披露的重大承诺事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本公司报告分部包括：通信行业、LED光电、其他。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 通信制造业 | 计算机技术开发 | LED | 其他 | 小计 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 185,591,811.69 | 1,132,748.33 | 29,700,863.43 | -180,180.18 | 216,245,243.27 | 216,245,243.27 | |
| 主营业务成本 | 149,812,785.86 | 2,145,930.74 | 71,570,176.23 | -197,715.00 | 223,331,177.83 | 223,331,177.83 | |
| 资产总额 | 3,838,619,229. | 1,459,369,273. | 858,070,612.94 | 426,982,977.07 | 6,583,042,092. | -1,816,627,661. | 4,766,414,430. |
| 74 | 01 | 76 | 91 | 85 | |||
| 负债总额 | 2,585,975,786.09 | 854,764,688.12 | 790,006,230.04 | 95,700,957.48 | 4,326,447,661.73 | -894,889,800.35 | 3,431,557,861.38 |
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 80,908,077.40 | 100.00% | 10,516,633.66 | 13.00% | 70,391,443.74 | 72,440,446.32 | 100.00% | 8,942,372.57 | 12.34% | 63,498,073.75 |
| 其中： | ||||||||||
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 80,908,077.40 | 100.00% | 10,516,633.66 | 13.00% | 70,391,443.74 | 72,440,446.32 | 100.00% | 8,942,372.57 | 12.34% | 63,498,073.75 |
| 合计 | 80,908,077.40 | 100.00% | 10,516,633.66 | 13.00% | 70,391,443.74 | 72,440,446.32 | 100.00% | 8,942,372.57 | 12.34% | 63,498,073.75 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 57,777,053.36 |
| 0-6个月 | 52,030,092.98 |
| 6-12个月 | 5,746,960.38 |
| 1至2年 | 5,795,051.65 |
| 2至3年 | 7,735,006.40 |
| 3年以上 | 9,600,965.99 |
| 3至4年 | 2,718,957.77 |
| 4至5年 | 2,854,603.51 |
| 5年以上 | 4,027,404.71 |
| 合计 | 80,908,077.40 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 8,942,372.57 | 1,574,261.09 | 10,516,633.66 | ||
| 合计 | 8,942,372.57 | 1,574,261.09 | 10,516,633.66 | ||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 客户名称 | 期末余额 | 占应收帐款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6,235,469.97 | 7.71 | 1,558,867.49 |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 6,060,869.24 | 7.49 | 60,608.69 |
| 广西卓能新能源科技有限公司 | 3,323,980.00 | 4.11 | 33,239.80 |
| 苏州安靠电源有限公司 | 3,291,603.39 | 4.07 | 489,532.75 |
| 株洲中车时代电气股份有限公司 | 2,307,677.87 | 2.85 | 28,960.30 |
| 合计 | 21,219,600.47 | 26.23 | 2,171,209.03 |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 29,631,096.15 | 20,026,942.64 |
| 其他应收款 | 746,815,831.70 | 699,444,431.76 |
| 合计 | 776,446,927.85 | 719,471,374.40 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他资金拆借 | 29,631,096.15 | 20,026,942.64 |
| 合计 | 29,631,096.15 | 20,026,942.64 |
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方资金往来 | 657,824,337.80 | 505,901,706.81 |
| 业绩补偿款 | 95,118,189.25 | 158,098,189.25 |
| 押金及保证金 | 2,978,866.82 | 36,326,750.32 |
| 股权转让款/减资款 | 2,100,000.00 | |
| 员工备用金借款 | 1,297,358.97 | 1,215,500.95 |
| 其他 | 13,274,177.79 | 8,046,022.92 |
| 合计 | 770,492,930.63 | 711,688,170.25 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 711,787,597.04 |
| 0-6个月 | 530,900,254.18 |
| 6-12个月 | 180,887,342.86 |
| 1至2年 | 54,303,400.58 |
| 2至3年 | 381,706.36 |
| 3年以上 | 4,020,226.65 |
| 3至4年 | 219,671.07 |
| 4至5年 | 572,901.03 |
| 5年以上 | 3,227,654.55 |
| 合计 | 770,492,930.63 |
2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 12,243,738.49 | 11,433,360.44 | 23,677,098.93 | |
| 合计 | 12,243,738.49 | 11,433,360.44 | 23,677,098.93 | |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,216,373,319.38 | 224,107,917.82 | 992,265,401.56 | 1,220,339,191.93 | 224,774,588.55 | 995,564,603.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 699,255,381.96 | 319,600,330.98 | 379,655,050.98 | 757,083,835.07 | 319,600,330.98 | 437,483,504.09 |
| 合计 | 1,915,628,701.34 | 543,708,248.80 | 1,371,920,452.54 | 1,977,423,027.00 | 544,374,919.53 | 1,433,048,107.47 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 深圳市易思博软件技术有限公司 | 461,117,481.89 | 461,117,481.89 | |||||
| 苏州新海宜图像技术有限公司 | 27,289,607.57 | 27,289,607.57 | 32,072,929.92 | ||||
| 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司 | 22,367,737.03 | 22,367,737.03 | 7,932,262.97 | ||||
| 苏州海汇投资有限公司 | 183,700,000.00 | 183,700,000.00 | |||||
| 苏州海量能源管理有限公司 | 14,850,000.00 | ||||||
| 苏州新纳晶光电有限公司 | 278,330,157.04 | 278,330,157.04 | 164,973,142.96 | ||||
| 西安秦海通信设备有限公司 | 3,299,201.82 | 3,299,201.82 | -666,670.73 | ||||
| 苏州新海宜新能源科技有限公司 | 9,544,328.44 | 9,544,328.44 | 655,671.56 | ||||
| 北京新海宜科技发展有限公司 | 2,076,089.59 | 2,076,089.59 | 3,623,910.41 | ||||
| 苏州新海宜信息科技有限公司 | 7,840,000.00 | 7,840,000.00 | |||||
| 合计 | 995,564,603.38 | 3,299,201.82 | -666,670.73 | 992,265,401.56 | 224,107,917.82 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司 | 62,293,197.86 | 111,618.14 | 62,404,816.00 | ||||||||
| 南京海宜星能科技股份有限公司 | 23,768,603.30 | 23,768,603.30 | |||||||||
| 苏州新海宜投资发展有限公司 | |||||||||||
| 宁波九格动力股权投资合伙企业（有限合伙） | |||||||||||
| 株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司 | 4,978,087.61 | 4,978,087.61 | |||||||||
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 272,236,787.07 | -35,231,568.62 | 237,005,218.45 | 191,816,159.31 | |||||||
| 江西迪比科股份有限公司 | 74,206,828.25 | 1,060,100.67 | 75,266,928.92 | 127,784,171.67 | |||||||
| 小计 | 437,483,504.09 | 23,768,603.30 | -34,059,849.81 | 379,655,050.98 | 319,600,330.98 | ||||||
| 合计 | 437,483,504.09 | 23,768,603.30 | -34,059,849.81 | 379,655,050.98 | 319,600,330.98 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 61,364,378.05 | 51,210,662.03 | 44,054,915.78 | 44,030,615.07 |
| 其他业务 | 7,158,882.78 | 2,329,611.05 | 4,673,142.87 | 1,325,698.98 |
| 合计 | 68,523,260.83 | 53,540,273.08 | 48,728,058.65 | 45,356,314.05 |
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -34,059,849.81 | -47,282,359.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,491,585.71 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 52,000,000.00 | |
| 其他 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | -32,568,264.10 | 74,717,640.22 |
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,217,756.58 | 出售南京海宜星能科技股份有限公司和 |
| 处置西安秦海通信设备有限公司收益149.16万元 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,671,819.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,474,453.48 | |
| 减：所得税影响额 | -1,348.87 | |
| 少数股东权益影响额 | -57,758.05 | |
| 合计 | 474,229.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -9.73% | -0.0884 | -0.0884 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.77% | -0.0887 | -0.0887 |
3、其他
（1）资产负债表大幅度变动项目
单位：万元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 增减金额 | 增减幅度 |
| 应收利息 | 3,941.92 | 2,669.06 | 1,272.86 | 47.69% |
| 存货 | 16,644.06 | 9,513.11 | 7,130.95 | 74.96% |
| 其他流动资产 | 2,318.59 | 366.88 | 1,951.71 | 531.97% |
| 在建工程 | 3,714.52 | 2,214.36 | 1,500.16 | 67.75% |
| 长期待摊费用 | 70.94 | 193.05 | -122.10 | -63.25% |
| 其他非流动资产 | 86.00 | 1,988.68 | -1,902.68 | -95.68% |
| 应付票据 | 1,840.15 | 22,619.56 | -20,779.42 | -91.86% |
| 应付职工薪酬 | 296.19 | 529.67 | -233.48 | -44.08% |
| 应交税费 | 1,855.60 | 2,977.35 | -1,121.74 | -37.68% |
| 其他应付款 | 24,741.82 | 19,000.63 | 5,741.19 | 30.22% |
| 长期应付款 | 2,041.15 | 6,878.28 | -4,837.13 | -70.32% |
| 预计负债 | - | 248.99 | -248.99 | -100.00% |
| 未分配利润 | -31,759.29 | -19,609.50 | -12,149.79 | -61.96% |
1.应收利息
期末应收利息较期初增加1,272.86万元，增长47.69%，主要原因是本期对陕西通家财务资助计提利息。
2.存货
期末存货较期初增加7,130.95万元，增长74.96%，主要原因是本期电子技术采购的原材料等到货。
3.其他流动资产
期末其他流动资产较期初增加1,951.71万元，增长531.97%，主要原因是本期电子技术采购原材料，进项税增加。
4.在建工程
期末在建工程较期初增加1,500.16万元，增长67.75%，主要原因是本期数据中心二期建设增加。
5. 长期待摊费用
期末长期待摊费用较期初减少122.10万元，下降63.25%，主要原因是本期摊销较多。
6. 其他非流动资产
期末其他非流动资产较期初减少1,902.68万元，下降95.68%，主要原因是本期新纳晶委托贷款调整至一年内到期的非流动资产中。
7.应付票据
期末应付票据较期初减少20,779.42万元，下降91.86%，主要原因是本期到期兑付的票据较多。
8.应付职工薪酬
期末应付职工薪酬较期初减少233.48万元，下降44.08%，主要原因是本期应付职工人数较去年同期减少。
9.应交税费
期末应交税费较期初减少1,121.74万元，下降37.68%，主要原因是各单位进项大于销项，增值税及附加税减少。
10. 其他应付款
期末其他应付款较期初增加5,741.19万元，增长30.22%,主要原因本期往来款、保证金/押金等有所增加。
11. 长期应付款
期末长期应付款较期初减少4,837.13万元，下降70.32%，主要原因是本期新纳晶归还融资租赁款。
12. 预计负债
期末预计负债较期初减少248.99万元，下降100%，主要原因是本期新纳晶与广州富春东方地产投资有限公司合同纠纷已付款消除。
13. 未分配利润
期末未分配利润较期初减少12,149.79万元，下降61.96%，主要是成本增加、参股企业亏损等原因导致本期大额亏损。
（2）利润表大幅度变动项目
单位：万元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 增减金额 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 26,923.12 | 19,101.16 | 7,821.96 | 40.95% |
| 营业成本 | 24,368.93 | 13,216.52 | 11,152.42 | 84.38% |
| 销售费用 | 256.98 | 373.85 | -116.87 | -31.26% |
| 管理费用 | 2,051.34 | 2,980.15 | -928.81 | -31.17% |
| 财务费用 | 4,574.16 | 6,974.43 | -2,400.26 | -34.42% |
| 资产减值损失 | 2,940.85 | 1,276.28 | 1,664.57 | 130.42% |
| 投资收益 | -2,886.20 | 8,548.26 | -11,434.46 | -133.76% |
| 资产处置收益 | 72.62 | 7.47 | 65.15 | 872.42% |
| 营业外支出 | 373.36 | 94.98 | 278.38 | 293.08% |
| 营业利润 | -11,959.41 | 1,326.32 | -13,285.73 | -1001.70% |
| 利润总额 | -12,273.83 | 1,291.63 | -13,565.45 | -1050.26% |
| 所得税费用 | 232.71 | 1,943.86 | -1,711.15 | -88.03% |
| 净利润 | -12,506.54 | -652.23 | -11,854.30 | -1817.50% |
1. 营业收入
本期营业收入较上年同期增加7,821.96万元，增长40.95%，主要原因本期电子技术公司营业收入增加。
2. 营业成本
本期营业成本较上年同期增加11,152.42万元，增长84.38%，主要原因是本期电子技术公司营业成本增加。
3.销售费用
本期销售费用较上年同期减少116.87万元，下降31.26%，主要原因本期公司整体开源节流，降低减少销售费用。
4.管理费用
本期管理费用较上年同期减少928.81万元，下降31.17%，主要原因是本期公司整体开源节流，降低减少管理费用。
5.财务费用
本期财务费用较上期发生额减少2,400.26万元，下降34.42%，主要原因是本期对陕西通家财务资助收取利息，降低财务费用。
6.资产减值损失
本期资产减值损失较上年同期增加1,664.57万元，增长130.42%，主要原因是部分应收账款、其他应收款账龄增加及新纳晶计提存货跌价准备。
7.投资收益
本期投资收益较上年同期减少11,434.46万元，下降133.76%，主要原因是本期陕西通家半年度亏损较大；去年上半年吴江财智出售、部分业绩补偿款收回等产生大额投资收益。
8.资产处置收益
本期资产处置收益较上年同期去增加65.15万元，增长872.42%，主要原因是本期对部分闲置设备进行出售。
9.营业外支出
本期营业外支出较上年同期增加278.38万元，增长293.08%，主要原因本期新纳晶质量赔款增多，易思博政府补助退回等。
10.营业利润、利润总额和净利润
本期营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别减少13,285.73万元、13,565.45万元和11,854.30万元，分别下降1,001.70%、1,050.26%和1,817.50%，主要原因是本期成本增加，计提坏账准备较多，参股成员单位亏损等。
11.所得税费用
本期所得税费用较上年同期减少1711.15万元，下降88.03%，主要原因是本期部分成员单位营收下降，成本增加，出现亏损，未计提所得税。
（3）现金流量表大幅度变动项目
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,894.27 | 6,120.85 | 1,773.42 | 28.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,655.37 | -264.86 | 13,920.24 | 5255.61% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,662.29 | -20,539.96 | 5,877.67 | -28.62% |
1. 经营活动产生的现金流量净额
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,773.42万元，增长28.97%，主要是因为是本期原材料款等支付较上年同期大幅度降低。
2.投资活动产生的现金流量净额
本期投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加13,920.24万元，增长5255.61%，主要原因是本期收到业绩补偿款、固定资产处置款、海宜星能与利得科技股权转让款等
3.筹资活动产生的现金流量净额
本期筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少5,877.67万元，下降28.62%，主要原因是本期偿还借款、融资租赁款较多。
第十一节 备查文件目录
（一）载有董事长张亦斌先生签名的半年度报告正本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）其他相关资料；
（五）以上各查文件的备置地点：公司董事会办公室。