全通教育集团（广东）股份有限公司
2019年第三季度报告
（2019-085）
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人刁学军及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠碧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,999,042,504.02 | 2,155,070,812.17 | -7.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,336,062,478.77 | 1,349,923,234.89 | -1.03% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 198,748,957.93 | 20.05% | 446,778,178.24 | -3.50% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,068,958.11 | 42.23% | -17,393,791.72 | -392.28% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,572,294.54 | 243.77% | -25,861,700.91 | -276.34% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -45,322,112.50 | -232.64% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | -0.03 | -400.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | -0.03 | -400.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | 0.33% | -1.30% | -1.59% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -47,656.42 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,873,421.32 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,234,999.99 | 处置子公司产生的投资收益等 |
| 理财产品投资收益 | 558,191.54 | 理财产品投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 1,638,966.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 512,080.86 | |
| 合计 | 8,467,909.19 | -- |
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,917 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈炽昌 | 境内自然人 | 24.02% | 152,344,903 | 114,258,677 | 质押 | 147,419,200 | ||
| 全鼎资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.08% | 57,561,487 | 0 | 质押 | 57,560,885 | ||
| 中山教育科技股份有限公司 | 国有法人 | 5.17% | 32,800,000 | 0 | ||||
| 林小雅 | 境内自然人 | 2.58% | 16,362,225 | 12,271,669 | 质押 | 13,400,000 | ||
| 北京顺业恒通资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 12,448,947 | 0 | ||||
| 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.68% | 10,626,993 | 0 | ||||
| 中山峰汇资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 6,765,413 | 0 | 质押 | 6,760,000 | ||
| 北京丰昆科技企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.99% | 6,309,970 | 0 | ||||
| 张雪涛 | 境内自然人 | 0.93% | 5,926,957 | 0 | ||||
| 朱敏 | 境内自然人 | 0.80% | 5,050,700 | 0 | 质押 | 5,050,700 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 全鼎资本管理有限公司 | 57,561,487 | 人民币普通股 | 57,561,487 | |||||
| 陈炽昌 | 38,086,226 | 人民币普通股 | 38,086,226 | |||||
| 中山教育科技股份有限公司 | 32,800,000 | 人民币普通股 | 32,800,000 | |||||
| 北京顺业恒通资产管理有限公司 | 12,448,947 | 人民币普通股 | 12,448,947 |
| 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙） | 10,626,993 | 人民币普通股 | 10,626,993 |
| 中山峰汇资本管理有限公司 | 6,765,413 | 人民币普通股 | 6,765,413 |
| 北京丰昆科技企业（有限合伙） | 6,309,970 | 人民币普通股 | 6,309,970 |
| 张雪涛 | 5,926,957 | 人民币普通股 | 5,926,957 |
| 朱敏 | 5,050,700 | 人民币普通股 | 5,050,700 |
| 民生证券－兴业银行－民生稳赢3号集合资产管理计划 | 4,905,852 | 人民币普通股 | 4,905,852 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，全鼎资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股 10%；中山峰汇资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股 10%。陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈炽昌 | 114,258,677 | 0 | 0 | 114,258,677 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 林小雅 | 12,271,669 | 0 | 0 | 12,271,669 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的 |
| 25%解除锁定。 | ||||||
| 汪凌 | 2,413,861 | 0 | 0 | 2,413,861 | 董事离职后锁定 | 2018 年 11 月 28 日后，每年按上年期末余额的 25%解锁至第三届董事会届满日后的 6个月。 |
| 万坚军 | 2,308,243 | 0 | 0 | 2,308,243 | 董事离职后锁定 | 2018 年 11 月 28 日后，每年按上年期末余额的 25%解锁至第三届董事会届满日后的 6个月。 |
| 樊登 | 227,025 | 0 | 0 | 227,025 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 喻进 | 1,543,661 | 0 | 0 | 1,543,661 | 监事离职后锁定 | 2018 年 11 月 28 日后，每年按上年期末余额的 25%解锁至第三届董事会届满日后的 6个月。 |
| 刁学军 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 股权激励限售 | 按照《全通教育2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中约定分三期解除限售。 |
| 亓敏增 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 股权激励限售 | 按照《全通教育2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中约定分三期解除限售。 |
| 李鹏 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股权激励限售 | 按照《全通教育2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中约定分三期解 |
| 除限售。 | ||||||
| 闫为云 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股权激励限售 | 按照《全通教育2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中约定分三期解除限售。 |
| 魏晓春 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股权激励限售 | 按照《全通教育2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中约定分三期解除限售。 |
| 周小丽 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股权激励限售 | 按照《全通教育2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中约定分三期解除限售。 |
| 谈亚妮 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售 | 按照《全通教育2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中约定分三期解除限售。 |
| 合计 | 133,023,136 | 0 | 1,200,000 | 134,223,136 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金较期初减少37.17%，主要是偿还银行借款、子公司分红、购买理财产品及支付代学校收取的充值款所致。
（2）预付账款较期初增长90.87%，主要是预付设备款、律师费等所致。
（3）其他应收款较期初增长97.85%，主要是继续教育业务备用金及公司往来款增加所致。
（4）持有待售资产较期初减少100%，主要是完成尚宁海问股权转让事宜所致。
（5）其他流动资产较期初增长47.62%，主要是期末理财产品增加所致。
（6）其他权益工具投资较期初减少31.25，主要是收回南通慕华部分投资款和处置上海学印所致。
（7）在建工程较期初增长46.01%，主要是智能卡设备工程投入增加所致。
（8）开发支出较年初增长43.18%，主要是课件、软件开发支出增加所致。
（9）长期待摊费用较年初增长79.13%，主要是北京继教办公室装修费增加所致。
（10）其他非流动资产较期初减少61.97%，主要是预付软件开发费完工，转到无形资产所致。
（11）预收账款较期初增长44.69%，主要是预收教师培训款所致。
（12）应付职工薪酬较期初减少50.65%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。
（13）应交税费较期初减少70.19%，主要是本期支付上年末计提的增值税和企业所得税所致。
（14）其他应付款较期初减少54.66%，主要是本期偿还股东借款及支付代学校收取的充值款所致。
（15）其他流动负债较期初减少32.82%，主要是待转销项税减少所致。
（16）长期借款较期初减少35.75%，主要是偿还银行借款所致。
（17）预计负债较期初减少100%，主要是处置了亏损的子公司所致。
2、利润表项目
（1）其他收益较上年同期增长84.10%，主要是政府补助增加所致。
（2）投资收益较上年同期增长904.47%，主要是联营企业亏损减少以及处置智学互动产生的收益所致。
（3）信用减值损失较上年同期增长139.90%，主要是应收账款账龄增加所致。
（4）资产处置收益较上年同期减少443.54%，主要是固定资产处置收益减少所致。
（5）营业外收入较上年同期减少98.16%，主要是上年同期收到业绩补偿款所致。
（6）所得税费用较上年同期减少146.71%，主要是本期利润总额减少所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少232.64%，主要是继续教育业务备用金增加以及支付代学校收取的充值款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长71.56%，主要是取得子公司支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司重大资产重组的情况
公司筹划发行股份购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月18日起停牌。2019年3月29日公司召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年4月1日开市起复牌。
2019年3月31日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函》［创业板许可类重组问询函【2019】第13号］，并于2019年4月7日对《问询函》全部问题进行了回复，详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2019年4月9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函（二）》［创业板许可类重组问询函【2019】第14号］，并于2019年4月12日对《问询函（二）》全部问题进行了回复，详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司分别于2019年4月30日、2019年5月30日、2019年6月28日、2019年7月26日、2019年8月23日、2019年9月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-046、2019-053、2019-060、2019-066、2019-069、2019-079）。
自筹划本次重大资产重组以来，公司及相关各方进行了反复探讨和沟通，积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。受宏观经济环境、上市公司及标的资产经营情况、重组政策变化以及股票二级市场价格波动等因素影响，交易双方未能就本次重组方案所涉交易定价、业绩承诺与补偿安排等要素达成最终共识。2019年9月27日公司召开第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，为维护全体股东及公司利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
（二）关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的情况
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司独立董事赵敏就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市康达律师事务所对此出具了相应的法律意见书。公司于2019年4月26日在巨潮资讯网对激励对象名单进行了公告，于2019年4月26日至2019年5月7日期间对激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期间内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象或者其他信息提出异议的反馈。公司监事会对激励对象名单进行了核查，并于2019年5月14日披露了《监事会关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明》（公告编号：2019-048）2019年5月20日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于<全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于2019年限制性股票及股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2019-050）。
2019年6月27日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。北京市康达律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
2019年7月，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中限制性股票、股票期权授予登记已完成，限制性股票上市日期为2019年7月16日，股票期权登记完成时间为2019年7月15日。具体详见公司于2019年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号2019-062）、《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号2019-063）。
（三）其他重大事项情况
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年7月，公司中标“2019-2020年（12个月）政企客户分公司ICT售中技术服务支撑项目（标段1包2份额4）”，中标金额人民币31,685,710.34元（含税）。 | 2019年07月11日 | 巨潮资讯网《关于公司收到中标通知书的公告》（公告编号2019-061） |
| 2019年7月7日，公司控股股东陈炽昌先生将其持有的44,390,000股股份办理 | 2019年07月18日 | 巨潮资讯网《关于股东部分股份质押及质押延期购回的公告》（公告编号 |
| 了质押延期购回手续，占公告日总股本的7%；2019年7月17日，公司股东峰汇资本新增质押6,760,000股，占公告日总股本的1.07%。2019年8月9日，公司股东全鼎资本将其持有的100股股份办理了解除质押登记手续。2019年8月14日，公司实际控制人林小雅女士将其持有的13,400,000股股份办理了质押延期购回手续，占公告日总股本的2.11%。 | 2019-065） | |
| 2019年08月13日 | 巨潮资讯网《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号2019-067） | |
| 2019年08月15日 | 巨潮资讯网《关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号2019-068） | |
| 2019年9月8日，公司副总经理、财务总监孙光庆先生任期届满辞职，同日公司召开第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任刁学军为公司副总经理、财务总监。 | 2019年09月09日 | 巨潮资讯网《关于变更公司副总经理、财务总监的公告》等相关公告 |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：全通教育集团（广东）股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 254,958,747.86 | 405,799,140.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 405,647,589.80 | 463,912,343.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,020,200.61 | 11,537,052.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,095,420.41 | 35,427,892.21 |
| 其中：应收利息 | 591,139.72 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 21,973,243.63 | 21,848,382.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 4,946,882.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,012,576.92 | 37,266,084.17 |
| 流动资产合计 | 829,707,779.23 | 980,737,777.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 43,525,962.18 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 184,540,419.90 | 188,657,625.68 |
| 其他权益工具投资 | 29,925,962.18 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,654,233.42 | 43,088,383.95 |
| 在建工程 | 4,346,801.12 | 2,976,982.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 99,062,548.05 | 109,821,080.13 |
| 开发支出 | 62,141,814.77 | 43,401,546.25 |
| 商誉 | 705,605,078.59 | 705,376,549.80 |
| 长期待摊费用 | 5,088,694.65 | 2,840,847.63 |
| 递延所得税资产 | 40,864,554.15 | 31,739,438.85 |
| 其他非流动资产 | 1,104,617.96 | 2,904,617.96 |
| 非流动资产合计 | 1,169,334,724.79 | 1,174,333,034.62 |
| 资产总计 | 1,999,042,504.02 | 2,155,070,812.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 71,016,839.49 | 88,171,467.94 |
| 预收款项 | 106,525,382.33 | 73,622,459.45 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,024,166.61 | 28,418,270.70 |
| 应交税费 | 11,948,860.55 | 40,085,532.78 |
| 其他应付款 | 31,182,321.29 | 68,771,570.28 |
| 其中：应付利息 | 31,416.67 | 573,946.11 |
| 应付股利 | 8,827,174.45 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 4,602,074.56 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,880,000.00 | 35,880,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,320,900.63 | 4,943,494.32 |
| 流动负债合计 | 476,898,470.90 | 564,494,870.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 48,370,000.00 | 75,280,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 91,424.34 | |
| 递延收益 | 31,265,551.91 | 32,180,000.00 |
| 递延所得税负债 | 989,601.19 | 1,245,105.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,625,153.10 | 108,796,530.13 |
| 负债合计 | 557,523,624.00 | 673,291,400.16 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 634,203,422.00 | 633,003,422.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,017,401,499.51 | 1,012,184,699.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,961,433.20 | 23,961,433.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -339,503,875.94 | -319,226,319.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,336,062,478.77 | 1,349,923,234.89 |
| 少数股东权益 | 105,456,401.25 | 131,856,177.12 |
| 所有者权益合计 | 1,441,518,880.02 | 1,481,779,412.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,999,042,504.02 | 2,155,070,812.17 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,259,241.41 | 73,677,160.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 186,938,370.78 | 226,077,180.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,477,374.60 | 3,742,472.70 |
| 其他应收款 | 209,128,966.84 | 226,811,054.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 14,774,967.29 | 3,587,500.00 |
| 存货 | 1,393,500.36 | 1,854,349.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,744,740.19 | 1,267,836.36 |
| 流动资产合计 | 503,942,194.18 | 533,430,053.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 38,025,962.18 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,524,515,555.71 | 1,529,562,357.55 |
| 其他权益工具投资 | 28,025,962.18 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,636,568.04 | 13,890,614.84 |
| 在建工程 | 657,087.67 | 745,187.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 66,180,957.33 | 64,683,434.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 334,919.66 | 781,624.67 |
| 递延所得税资产 | 17,928,493.38 | 10,236,270.80 |
| 其他非流动资产 | 430,567.96 | 2,230,567.96 |
| 非流动资产合计 | 1,647,710,111.93 | 1,660,156,020.27 |
| 资产总计 | 2,151,652,306.11 | 2,193,586,074.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 203,278,483.60 | 236,590,295.32 |
| 预收款项 | 5,422,982.04 | 7,414,610.14 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,238,867.22 | 2,938,047.27 |
| 应交税费 | 35,747.43 | 2,193,187.65 |
| 其他应付款 | 92,265,554.31 | 149,982,722.99 |
| 其中：应付利息 | 542,529.44 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,880,000.00 | 35,880,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,963.68 | 6,912.94 |
| 流动负债合计 | 541,131,598.28 | 635,005,776.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 48,370,000.00 | 75,280,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,292,124.82 | 1,292,124.82 |
| 递延收益 | 27,615,551.91 | 28,530,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,277,676.73 | 105,102,124.82 |
| 负债合计 | 618,409,275.01 | 740,107,901.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 634,203,422.00 | 633,003,422.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,060,730,553.09 | 1,055,513,753.09 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,961,433.20 | 23,961,433.20 |
| 未分配利润 | -185,652,377.19 | -259,000,435.17 |
| 所有者权益合计 | 1,533,243,031.10 | 1,453,478,173.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,151,652,306.11 | 2,193,586,074.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 198,748,957.93 | 165,558,818.50 |
| 其中：营业收入 | 198,748,957.93 | 165,558,818.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 187,727,793.49 | 157,946,650.29 |
| 其中：营业成本 | 141,499,576.42 | 104,285,837.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 627,979.78 | 834,614.05 |
| 销售费用 | 8,415,442.76 | 6,918,090.35 |
| 管理费用 | 28,724,599.89 | 31,373,887.84 |
| 研发费用 | 6,371,801.09 | 9,445,111.08 |
| 财务费用 | 2,088,393.55 | 5,089,109.09 |
| 其中：利息费用 | 3,606,600.77 | 4,513,506.22 |
| 利息收入 | 501,252.26 | 328,653.21 |
| 加：其他收益 | 1,916,784.33 | 358,618.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,537,212.81 | -877,192.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,506,262.96 | -2,094,426.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,103,971.88 | -6,082,043.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,637.92 | -3,586.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,562,495.54 | 1,007,964.50 |
| 加：营业外收入 | -178,021.59 | 12,620,847.50 |
| 减：营业外支出 | 76,285.17 | 261,660.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,308,188.78 | 13,367,151.49 |
| 减：所得税费用 | 358,834.48 | 3,436,314.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,949,354.30 | 9,930,837.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,949,354.30 | 9,930,837.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,068,958.11 | 5,673,278.13 |
| 2.少数股东损益 | 8,880,396.19 | 4,257,559.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,949,354.30 | 9,930,837.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,068,958.11 | 5,673,278.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,880,396.19 | 4,257,559.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 72,990,558.85 | 43,026,749.57 |
| 减：营业成本 | 69,901,603.07 | 30,351,890.24 |
| 税金及附加 | 7,115.82 | 139,788.67 |
| 销售费用 | 11,748.43 | 33,170.55 |
| 管理费用 | 11,802,504.76 | 12,717,134.72 |
| 研发费用 | 1,560,636.82 | 2,142,264.83 |
| 财务费用 | 3,317,215.22 | 4,544,124.83 |
| 其中：利息费用 | 3,606,600.77 | 4,260,345.95 |
| 利息收入 | 295,332.21 | 185,371.69 |
| 加：其他收益 | 664,485.32 | 279,454.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 75,281,230.25 | -2,411,315.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,567,093.38 | -2,094,426.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 816,402.37 | -6,012,980.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,616.79 | -2,353.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,164,469.46 | -15,048,819.99 |
| 加：营业外收入 | 1,000.50 | 11,990,685.08 |
| 减：营业外支出 | 400.00 | 7,779.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,165,069.96 | -3,065,914.40 |
| 减：所得税费用 | -2,067,542.82 | -236,710.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,232,612.78 | -2,829,204.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,232,612.78 | -2,829,204.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,232,612.78 | -2,829,204.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.00 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 446,778,178.24 | 462,960,515.86 |
| 其中：营业收入 | 446,778,178.24 | 462,960,515.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 446,507,493.90 | 448,462,287.81 |
| 其中：营业成本 | 306,284,146.44 | 306,786,594.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,918,964.83 | 2,103,874.98 |
| 销售费用 | 24,257,544.23 | 25,493,025.27 |
| 管理费用 | 79,669,527.37 | 76,632,860.22 |
| 研发费用 | 22,681,359.72 | 24,615,982.46 |
| 财务费用 | 11,695,951.31 | 12,829,950.74 |
| 其中：利息费用 | 13,447,393.30 | 12,729,079.37 |
| 利息收入 | 1,479,986.41 | 1,205,436.24 |
| 加：其他收益 | 3,655,416.82 | 1,985,518.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,618,660.83 | -947,044.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 253,198.16 | -2,765,504.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,119,243.33 | -9,220,131.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -47,656.42 | 13,872.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,622,137.76 | 6,330,443.10 |
| 加：营业外收入 | 236,415.37 | 12,870,594.66 |
| 减：营业外支出 | 590,682.01 | 824,675.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,976,404.40 | 18,376,362.31 |
| 减：所得税费用 | -1,705,971.43 | 3,651,936.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,270,432.97 | 14,724,425.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,270,432.97 | 14,724,425.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -17,393,791.72 | 5,951,118.25 |
| 2.少数股东损益 | 8,123,358.75 | 8,773,307.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,270,432.97 | 14,724,425.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,393,791.72 | 5,951,118.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,123,358.75 | 8,773,307.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 163,409,569.43 | 149,204,220.49 |
| 减：营业成本 | 149,017,131.67 | 114,725,817.18 |
| 税金及附加 | 15,285.86 | 273,626.24 |
| 销售费用 | 31,418.72 | 748,979.82 |
| 管理费用 | 27,445,628.10 | 19,555,446.62 |
| 研发费用 | 4,474,661.52 | 4,932,790.28 |
| 财务费用 | 11,709,315.50 | 12,688,263.88 |
| 其中：利息费用 | 12,324,475.02 | 12,441,965.48 |
| 利息收入 | 661,603.24 | 251,141.20 |
| 加：其他收益 | 914,519.20 | 529,454.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 111,945,441.33 | 13,520,626.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 314,028.58 | -247,295.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,740,035.29 | -9,365,448.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,468.61 | 13,410.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,863,521.91 | 977,338.81 |
| 加：营业外收入 | 96,631.53 | 12,038,721.83 |
| 减：营业外支出 | 304,318.04 | 351,264.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,655,835.40 | 12,664,796.38 |
| 减：所得税费用 | -7,692,222.58 | -114,956.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,348,057.98 | 12,779,752.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,348,057.98 | 12,779,752.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 73,348,057.98 | 12,779,752.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,444,121.85 | 540,660,166.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,814,732.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,105,225.56 | 65,813,872.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,549,347.41 | 621,288,771.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,776,101.47 | 296,994,686.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 152,765,118.01 | 164,047,996.75 |
| 支付的各项税费 | 55,555,492.24 | 48,918,818.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,774,748.19 | 124,952,065.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 661,871,459.91 | 634,913,567.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,322,112.50 | -13,624,795.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,830,000.00 | 182,654,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 685,495.23 | 753,033.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 213,071.23 | 72,766.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,402,811.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,728,567.46 | 184,882,611.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,828,771.74 | 28,236,506.08 |
| 投资支付的现金 | 91,740,000.00 | 192,366,920.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,320,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 111,888,771.74 | 220,603,426.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,160,204.28 | -35,720,814.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,869,615.00 | 3,204,910.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,204,910.57 | |
| 取得借款收到的现金 | 82,302,000.00 | 183,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 87,171,615.00 | 186,204,910.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,212,000.00 | 183,910,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,317,690.66 | 55,455,428.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,897,803.31 | 30,397,573.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,529,690.66 | 277,365,428.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,358,075.66 | -91,160,517.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,840,392.44 | -140,506,128.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 405,799,140.30 | 349,782,899.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,958,747.86 | 209,276,770.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,356,428.83 | 218,039,699.91 |
| 收到的税费返还 | 4,977,016.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,103,795.71 | 20,990,451.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,460,224.54 | 244,007,167.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,710,975.79 | 123,429,252.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,841,570.92 | 17,318,894.07 |
| 支付的各项税费 | 2,340,446.98 | 1,454,711.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,455,222.68 | 42,270,482.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,348,216.37 | 184,473,340.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,112,008.17 | 59,533,827.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 57,324,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,744,774.88 | 15,862,349.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,571.29 | 21,167.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 61,789,347.17 | 73,207,516.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,342,269.92 | 2,364,042.95 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 72,406,920.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,342,269.92 | 74,770,963.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,447,077.25 | -1,563,446.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 82,302,000.00 | 157,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 87,102,000.00 | 157,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,212,000.00 | 183,910,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,867,004.46 | 25,306,956.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,079,004.46 | 247,216,956.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,977,004.46 | -90,216,956.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,582,080.96 | -32,246,575.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,677,160.45 | 68,071,629.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,259,241.41 | 35,825,053.92 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 405,799,140.30 | 405,799,140.30 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 463,912,343.01 | 463,912,343.01 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,537,052.41 | 11,537,052.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 35,427,892.21 | 35,427,892.21 | |
| 其中：应收利息 | 591,139.72 | 591,139.72 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 21,848,382.97 | 21,848,382.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 4,946,882.48 | 4,946,882.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 37,266,084.17 | 37,266,084.17 | |
| 流动资产合计 | 980,737,777.55 | 980,737,777.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 43,525,962.18 | -43,525,962.18 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 188,657,625.68 | 188,657,625.68 | |
| 其他权益工具投资 | 43,525,962.18 | 43,525,962.18 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 43,088,383.95 | 43,088,383.95 | |
| 在建工程 | 2,976,982.19 | 2,976,982.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 109,821,080.13 | 109,821,080.13 | |
| 开发支出 | 43,401,546.25 | 43,401,546.25 | |
| 商誉 | 705,376,549.80 | 705,376,549.80 | |
| 长期待摊费用 | 2,840,847.63 | 2,840,847.63 | |
| 递延所得税资产 | 31,739,438.85 | 31,739,438.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,904,617.96 | 2,904,617.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,174,333,034.62 | 1,174,333,034.62 | |
| 资产总计 | 2,155,070,812.17 | 2,155,070,812.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 88,171,467.94 | 88,171,467.94 | |
| 预收款项 | 73,622,459.45 | 73,622,459.45 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,418,270.70 | 28,418,270.70 | |
| 应交税费 | 40,085,532.78 | 40,085,532.78 | |
| 其他应付款 | 68,771,570.28 | 68,771,570.28 | |
| 其中：应付利息 | 573,946.11 | 573,946.11 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 4,602,074.56 | 4,602,074.56 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,880,000.00 | 35,880,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,943,494.32 | 4,943,494.32 | |
| 流动负债合计 | 564,494,870.03 | 564,494,870.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 75,280,000.00 | 75,280,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 91,424.34 | 91,424.34 | |
| 递延收益 | 32,180,000.00 | 32,180,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,245,105.79 | 1,245,105.79 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 108,796,530.13 | 108,796,530.13 | |
| 负债合计 | 673,291,400.16 | 673,291,400.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 633,003,422.00 | 633,003,422.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,012,184,699.51 | 1,012,184,699.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,961,433.20 | 23,961,433.20 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -319,226,319.82 | -319,226,319.82 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,349,923,234.89 | 1,349,923,234.89 | |
| 少数股东权益 | 131,856,177.12 | 131,856,177.12 | |
| 所有者权益合计 | 1,481,779,412.01 | 1,481,779,412.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,155,070,812.17 | 2,155,070,812.17 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 73,677,160.45 | 73,677,160.45 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 226,077,180.59 | 226,077,180.59 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,742,472.70 | 3,742,472.70 | |
| 其他应收款 | 226,811,054.50 | 226,811,054.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 3,587,500.00 | 3,587,500.00 | |
| 存货 | 1,854,349.38 | 1,854,349.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,267,836.36 | 1,267,836.36 | |
| 流动资产合计 | 533,430,053.98 | 533,430,053.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 38,025,962.18 | -38,025,962.18 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,529,562,357.55 | 1,529,562,357.55 | |
| 其他权益工具投资 | 38,025,962.18 | 38,025,962.18 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,890,614.84 | 13,890,614.84 | |
| 在建工程 | 745,187.74 | 745,187.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,683,434.53 | 64,683,434.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 781,624.67 | 781,624.67 | |
| 递延所得税资产 | 10,236,270.80 | 10,236,270.80 | |
| 其他非流动资产 | 2,230,567.96 | 2,230,567.96 |
| 非流动资产合计 | 1,660,156,020.27 | 1,660,156,020.27 | |
| 资产总计 | 2,193,586,074.25 | 2,193,586,074.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 236,590,295.32 | 236,590,295.32 | |
| 预收款项 | 7,414,610.14 | 7,414,610.14 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,938,047.27 | 2,938,047.27 | |
| 应交税费 | 2,193,187.65 | 2,193,187.65 | |
| 其他应付款 | 149,982,722.99 | 149,982,722.99 | |
| 其中：应付利息 | 542,529.44 | 542,529.44 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,880,000.00 | 35,880,000.00 | |
| 其他流动负债 | 6,912.94 | 6,912.94 | |
| 流动负债合计 | 635,005,776.31 | 635,005,776.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 75,280,000.00 | 75,280,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,292,124.82 | 1,292,124.82 | |
| 递延收益 | 28,530,000.00 | 28,530,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 105,102,124.82 | 105,102,124.82 | |
| 负债合计 | 740,107,901.13 | 740,107,901.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 633,003,422.00 | 633,003,422.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,055,513,753.09 | 1,055,513,753.09 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,961,433.20 | 23,961,433.20 | |
| 未分配利润 | -259,000,435.17 | -259,000,435.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,453,478,173.12 | 1,453,478,173.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,193,586,074.25 | 2,193,586,074.25 |