甘咨询：2019年第三季度报告全文

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-106

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋忠庆、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人(会计主管人员)王家斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,012,784,530.61	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91	-30.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,752,260,370.83	1,651,156,198.73	1,651,156,198.73	6.12%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	485,899,423.18	-24.27%	1,415,035,678.08	-7.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,004,785.95	-18.81%	241,160,315.64	21.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,595,366.08	-16.61%	179,387,918.56	-5.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-200,932,697.61	-133.14%
基本每股收益（元/股）	0.154	-18.09%	0.636	22.31%
稀释每股收益（元/股）	0.154	-18.09%	0.636	22.31%
加权平均净资产收益率	3.45%	-0.06%	13.61%	4.18%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	61,194,931.86	主要为处置毛纺织业务子公司产生的处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,692,388.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,948,461.58
减：所得税影响额	1,166,462.11

合计

61,772,397.08

--

报告期末普通股股东总数		13,917		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	57.37%	218,189,869		193,889,498
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	国有法人	7.49%	28,472,568			质押		9,157,740
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	3.36%	12,763,220
甘肃工程咨询集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.00%	11,409,973
上海开开实业股份有限公司	国有法人	1.64%	6,237,852
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	1.50%	5,698,488
#陈振群	境内自然人	0.59%	2,238,400
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强	其他	0.49%	1,877,418

型证券投资基金
向辉	境内自然人	0.44%	1,660,423
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司		28,472,568			人民币普通股	28,472,568
甘肃省国有资产投资集团有限公司		24,300,371			人民币普通股	24,300,371
甘肃省新业资产经营有限责任公司		12,763,220			人民币普通股	12,763,220
甘肃工程咨询集团股份有限公司回购专用证券账户		11,409,973			人民币普通股	11,409,973
上海开开实业股份有限公司		6,237,852			人民币普通股	6,237,852
甘肃兴陇资本管理有限公司		5,698,488			人民币普通股	5,698,488
#陈振群		2,238,400			人民币普通股	2,238,400
奇鹏		1,899,073			人民币普通股	1,899,073
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金		1,877,418			人民币普通股	1,877,418
向辉		1,660,423			人民币普通股	1,660,423
上述股东关联关系或一致行动的说明		甘肃省国有资产投资集团有限公司系兰州三毛纺织（集团）有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，上述各方因此构成一致行动人。未知前10名其他股东是否有关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		前10名普通股股东中：自然人股东陈振群通过信用证券账户持股2238400股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动	变动原因
货币资金	929,423,695.28	1,753,186,449.72	-46.99%	主要原因是支付减资款以及本期股票回购，导致货币资金减少。
存货	3,624,435.21	145,659,493.20	-97.51%	主要系公司转让毛纺子公司100%股权，导致存货减少。
固定资产	662,721,421.82	1,077,802,043.55	-38.51%	主要系公司转让毛纺子公司100%股权，导致固定资产减少。
其他应付款	322,873,702.57	1,028,976,740.83	-68.62%	主要原因是支付减资款。

项目	报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	23,513,263.42	10,048,897.49	133.99%	子公司注重新技术、项目研发，导致研发投入增长。
财务费用	-4,972,304.53	-658,545.64	-655.04%	利息收入增加，导致财务费用减少。
投资收益	63,441,299.68	13,744,807.37	361.57%	主要原因是处置毛纺业务子公司，导致投资收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	-200,932,697.61	-86,185,125.30	-133.14%	主要原因是支付职工薪酬较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	547,608,926.25	-197,831,333.89	376.81%	主要原因是处置毛纺业务子公司，导致投资活动产生的现金流入增加。

筹资活动产生的现金流量净额	-1,199,628,764.86	46,184,747.16	-2697.46%	主要原因是支付减资款、归还银行贷款及本期股票回购，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。
现金及现金等价物净增加额	-852,937,910.81	-237,831,712.03	-258.63%

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年7月15日召开第七届董事会第二次会议、2019年7月31日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》，2019年8月12日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<回购股份用于实施股权激励计划的议案>的议案》。

2019年8月14日公司首次实施了回购股份，并于2019年8月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-087）。

2019年8月23日公司披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-088）；2019年9月4日公司披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-090）。

截至2019年9月18日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,409,973股，占公司总股本的3%，最高成交价为13.02元/股，最低成交价为11.93元/股，支付的总金额为14,129.94万元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。

2019年9月26日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，同时在巨潮资讯网上披露了《2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	甘肃国有资产投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	若2018年本次重组实施完毕，业绩承诺期为2018 年、2019年和2020年，标的公司实现净利润分别不低于20,040.54万元、22,111.25万元、24,214.96万元。	2018年08月06日	2021年1月1日	2018年标的公司实现净利润24158.58万元，完成业绩承诺的120.55%。
	甘肃省国有资产投资集团有限公司;	关于同业竞争、关联交易、资金占用	截至本承诺函出具之日，本企业及本	2018年08月06日	长期	甘肃国投、三毛集团不存在同业竞争

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	方面的承诺	企业所控制的其他企业（以下简称：本企业及相关企业）目前均未以任何形式从事与上市公司及其下属企业、工程咨询集团及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。			和非经营性占用上市公司资金的情形。
甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	本企业因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得以任何形式进行转让，因未实现利润承诺而由上市公司回购的情形除外。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有公司股票的锁定期自动延长6个月。	2018年08月06日	2022-01-08	甘肃国投因本次交易新增股份193889498股已经中登公司登记为限售股被锁定

甘肃省国有资产投资集团有限公司

其他承诺

就本次交易涉及的标的公司下属子公司划拨用地及无证房产，本公司将积极与相关政府部门沟通，办理划拨土地转为出让土地的手续以及有关房屋的所有权证书，并承诺在本次重组完成后三年内办理完毕相关权属证书。

2018年08月06日

2022-01-08

其中子公司省建院位于兰州市城关区静宁路61-65号10处共约3692 m2房产系省建院自建商住楼一、二层办公用房，按照兰州房地产交易中心要求，该商住楼产权登记（含商业办公及住宅）需整体申报并经兰州不动产登记中心审核，缴清相关税费后分别办理产权登记，2019年2月18日兰州不动产登记中心已出具相关测绘报告，目前正在协调向住户征收住宅部分维修基金，办证工作进展顺利，预计2019年底可办结。其中子公司省建院位于兰州市城关区静宁路81号41处房产共约9603 m2房产系省建院自建职工集资商住楼一、

					差补缴资金并主动与开发商沟通，预计2019年11月底完成房产证办理。其中子公司建设监理位于兰州市安宁区建宁东路3001号科教城专家公寓楼二十至二十四层约4709.5 m2系建设监理购买的省城投开发的“科教城”商品房，原建设单位正在办理建设工程规划竣工验收合格书的手续，并按兰州市规划局要求完善相关后续事宜，建设监理正在积极跟进原建设单位加快竣工验收手续及产权登记事宜的办理，预计2019年11月30日前可办结。
甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	交易对方将促使标的公司在本次重组后两年内，基于业务实际需求，完成上述资质的	2018年08月06日	2021-01-08	甘肃国投将严格履行承诺。

			转移、更名及续期手续；
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	就上市公司因本次交易向甘肃国投发行的全部股份，甘肃国投将严格遵守股份锁定承诺，在锁定期内不进行股份质押。	2018年08月06日	2022-01-08	甘肃国投因本次交易新增股份193889498股已经中登公司登记为限售股被锁定
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	929,423,695.28	1,753,186,449.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,957,393.12	29,894,562.11
应收账款	695,339,417.29	635,760,645.22
应收款项融资
预付款项	2,591,346.22	1,635,158.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	119,433,474.79	73,792,701.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,624,435.21	145,659,493.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,156,634.54	21,706,525.42
流动资产合计	1,799,526,396.45	2,661,635,535.82

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	59,638,950.60	73,869,917.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	175,944,899.57	176,975,849.73
固定资产	662,721,421.82	1,077,802,043.55
在建工程	14,836,226.47	12,700,020.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	263,052,104.67	302,260,663.25
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,122,094.64	6,730,165.21
递延所得税资产	30,314,098.79	28,028,775.71
其他非流动资产	628,337.60	628,337.60
非流动资产合计	1,213,258,134.16	1,678,995,773.09
资产总计	3,012,784,530.61	4,340,631,308.91
流动负债：
短期借款		205,919,326.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	92,933,796.53	168,976,279.78

预收款项	213,630,376.20	379,099,148.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	393,450,464.30	504,393,755.46
应交税费	45,547,050.29	101,795,819.62
其他应付款	322,873,702.57	1,028,976,740.83
其中：应付利息		378,247.55
应付股利	42,681.60	42,681.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,092,000.00	41,092,000.00
其他流动负债		33,826,321.90
流动负债合计	1,069,527,389.89	2,464,079,391.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,189,000.00	28,008,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	239,441.16	252,582.14
长期应付职工薪酬	86,000,580.56	87,908,000.00
预计负债
递延收益		7,787,037.10
递延所得税负债	88,044,412.33	91,184,915.62
其他非流动负债
非流动负债合计	181,473,434.05	215,140,534.86
负债合计	1,251,000,823.94	2,679,219,926.69
所有者权益：
股本	380,330,518.00	380,330,518.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,091,773,163.41	1,091,802,054.29
减：库存股	141,299,410.82
其他综合收益	-1,263,100.00	-1,263,100.00
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	387,876,972.60	145,444,498.80
归属于母公司所有者权益合计	1,752,260,370.83	1,651,156,198.73
少数股东权益	9,523,335.84	10,255,183.49
所有者权益合计	1,761,783,706.67	1,661,411,382.22
负债和所有者权益总计	3,012,784,530.61	4,340,631,308.91

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	980,423.27	64,994,068.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		7,050,000.00
应收账款		67,978,593.61
应收款项融资
预付款项		121,223.17
其他应收款	162,656,991.00	6,787,519.45
其中：应收利息
应收股利
存货		144,533,582.31
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,400,911.69	4,514,423.73
流动资产合计	166,038,325.96	295,979,410.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,393,625,834.04	1,410,641,584.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		380,239,725.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		33,968,456.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,393,625,834.04	1,824,849,766.74
资产总计	1,559,664,160.00	2,120,829,177.50
流动负债：
短期借款		195,919,326.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款		70,766,653.08
预收款项		18,001,801.36
合同负债
应付职工薪酬		20,166,722.87
应交税费	15,454.75	892,638.72
其他应付款	1,202,232.52	62,313,967.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		33,826,321.90
流动负债合计	1,217,687.27	441,887,431.69
非流动负债：
长期借款		20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		7,787,037.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		27,787,037.10
负债合计	1,217,687.27	469,674,468.79
所有者权益：
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,485,397,507.43	1,485,426,398.31
减：库存股	141,299,410.82
其他综合收益

专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
未分配利润	-200,824,369.52	-249,444,435.24
所有者权益合计	1,558,446,472.73	1,651,154,708.71
负债和所有者权益总计	1,559,664,160.00	2,120,829,177.50

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	485,899,423.18	641,624,004.34
其中：营业收入	485,899,423.18	641,624,004.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	411,996,916.43	564,688,565.12
其中：营业成本	346,740,220.04	471,098,360.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,643,617.81	2,809,442.76
销售费用		2,482,857.36
管理费用	57,733,723.17	88,040,675.79
研发费用	6,405,907.25	3,633,561.22
财务费用	-2,526,551.84	-3,376,332.78
其中：利息费用	1,060,993.76	628,171.44
利息收入	3,989,990.00	5,163,413.41
加：其他收益	1,959,918.61	282,826.39
投资收益（损失以“－”号填列）	713,214.28	6,737,223.14
其中：对联营企业和合营企业	713,214.28	3,234,504.24

的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,954,812.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,689,231.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-217,677.88	-101,889.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,403,149.32	88,542,830.61
加：营业外收入	509,013.95	134,475.76
减：营业外支出	3,206,727.33	4,068,462.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,705,435.94	84,608,843.38
减：所得税费用	11,594,320.88	13,398,675.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,111,115.06	71,210,167.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,111,115.06	71,210,167.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	58,004,785.95	71,447,021.15
2.少数股东损益	106,329.11	-236,853.28
六、其他综合收益的税后净额		200,550.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		200,550.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		200,550.00
1.重新计量设定受益计划变动额		200,550.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	58,111,115.06	71,410,717.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,004,785.95	71,647,571.15
归属于少数股东的综合收益总额	106,329.11	-236,853.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.154	0.188
（二）稀释每股收益	0.154	0.188

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	78,517,574.88
减：营业成本	0.00	66,065,534.00
税金及附加	4,124.24	621,986.11
销售费用		2,482,857.36
管理费用	798,810.38	7,361,057.46
研发费用
财务费用	385,668.45	3,087,604.73
其中：利息费用	944,433.39	2,775,598.27
利息收入	561,952.34	43,588.59
加：其他收益		282,826.39
投资收益（损失以“－”号填列）		1,401,370.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,401,370.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,188,603.07	582,731.90
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,188,603.07	582,731.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,188,603.07	582,731.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,188,603.07	582,731.90

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-1,188,603.07	582,731.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.003	0.002
（二）稀释每股收益	-0.003	0.002

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,415,035,678.08	1,532,000,688.64
其中：营业收入	1,415,035,678.08	1,532,000,688.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,181,198,385.39	1,313,708,787.24
其中：营业成本	941,749,583.18	1,049,024,440.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,678,103.43	13,373,724.48
销售费用	8,533,547.40	10,319,069.29
管理费用	196,696,192.49	231,601,201.55
研发费用	23,513,263.42	10,048,897.49
财务费用	-4,972,304.53	-658,545.64
其中：利息费用	9,249,454.25	7,359,577.69
利息收入	14,854,794.77	11,639,943.95
加：其他收益	8,958,372.22	812,030.19
投资收益（损失以“－”号填列）	63,441,299.68	13,744,807.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,941,668.63	9,950,543.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,377,669.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,773,162.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-237,027.96	-36,789.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,622,267.48	227,038,787.20
加：营业外收入	8,149,943.76	15,424,572.85
减：营业外支出	13,137,821.34	7,382,325.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,634,389.90	235,081,034.91
减：所得税费用	39,933,763.75	36,818,881.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	241,700,626.15	198,262,153.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	241,700,626.15	198,262,153.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	241,160,315.64	197,692,376.36
2.少数股东损益	540,310.51	569,777.13
六、其他综合收益的税后净额		-1,512,150.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,512,150.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,512,150.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-1,512,150.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	241,700,626.15	196,750,003.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,160,315.64	196,180,226.36
归属于少数股东的综合收益总额	540,310.51	569,777.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.636	0.520
（二）稀释每股收益	0.636	0.520

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,151,532.08	224,596,112.91
减：营业成本	92,570,065.29	192,242,618.99
税金及附加	2,533,572.90	2,263,746.66
销售费用	8,533,547.40	10,319,069.29
管理费用	16,446,071.90	24,304,841.21

研发费用	983,338.90
财务费用	7,887,703.55	7,978,775.45
其中：利息费用	8,680,579.45	6,667,475.40
利息收入	774,986.84	126,103.94
加：其他收益	5,768,486.57	812,030.19
投资收益（损失以“－”号填列）	60,588,845.46	1,861,685.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-843,114.36	1,861,685.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	204,915.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-412,598.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,759,480.05	-10,251,822.41
加：营业外收入	41,430.41	5,374,210.89
减：营业外支出	180,844.74	2,357.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,620,065.72	-4,879,969.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,620,065.72	-4,879,969.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,620,065.72	-4,879,969.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	48,620,065.72	-4,879,969.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.128	-0.013
（二）稀释每股收益	0.128	-0.013

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,170,341,212.30	1,265,712,580.12
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,075,495.08	2,314,618.84
收到其他与经营活动有关的现金	410,418,308.55	499,696,281.21
经营活动现金流入小计	1,583,835,015.93	1,767,723,480.17
购买商品、接受劳务支付的现金	388,767,861.99	381,592,044.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	765,128,238.15	704,740,772.58
支付的各项税费	217,720,923.60	233,963,915.54
支付其他与经营活动有关的现金	413,150,689.80	533,611,872.88
经营活动现金流出小计	1,784,767,713.54	1,853,908,605.47
经营活动产生的现金流量净额	-200,932,697.61	-86,185,125.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	587,150,837.81
取得投资收益收到的现金		3,413,966.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,682.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	587,150,837.81	3,452,648.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,541,911.56	127,028,942.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		74,255,040.00
投资活动现金流出小计	39,541,911.56	201,283,982.63
投资活动产生的现金流量净额	547,608,926.25	-197,831,333.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	230,000,000.00	195,928,570.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	195,928,570.77
偿还债务支付的现金	491,738,326.17	117,775,901.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,938,247.49	26,360,018.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	928,952,191.20	5,607,903.49
筹资活动现金流出小计	1,429,628,764.86	149,743,823.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,199,628,764.86	46,184,747.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,625.41
五、现金及现金等价物净增加额	-852,937,910.81	-237,831,712.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,912,094.76	1,603,804,448.23
六、期末现金及现金等价物余额	873,974,183.95	1,365,972,736.20

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	82,687,350.84	177,127,705.03

收到的税费返还	3,075,495.08	2,314,618.84
收到其他与经营活动有关的现金	122,162,482.05	50,354,689.69
经营活动现金流入小计	207,925,327.97	229,797,013.56
购买商品、接受劳务支付的现金	64,009,105.94	135,528,788.06
支付给职工及为职工支付的现金	30,112,593.47	50,015,870.36
支付的各项税费	5,922,301.28	4,760,743.55
支付其他与经营活动有关的现金	292,469,124.64	51,113,573.16
经营活动现金流出小计	392,513,125.33	241,418,975.13
经营活动产生的现金流量净额	-184,587,797.36	-11,621,961.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	587,150,837.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	587,150,837.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,265,580.00	4,022,723.19
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,265,580.00	4,022,723.19
投资活动产生的现金流量净额	560,885,257.81	-4,022,723.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	230,000,000.00	195,928,570.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	195,928,570.77
偿还债务支付的现金	480,919,326.17	116,956,901.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,852,940.43	6,126,693.93
支付其他与筹资活动有关的现金	181,452,191.20	5,607,903.49

筹资活动现金流出小计	670,224,457.80	128,691,498.68
筹资活动产生的现金流量净额	-440,224,457.80	67,237,072.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,926,997.35	51,592,387.33
加：期初现金及现金等价物余额	64,520,157.28	16,543,702.42
六、期末现金及现金等价物余额	593,159.93	68,136,089.75

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,753,186,449.72	1,753,186,449.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	29,894,562.11	29,894,562.11
应收账款	635,760,645.22	635,760,645.22
应收款项融资
预付款项	1,635,158.52	1,635,158.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	73,792,701.63	73,792,701.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	145,659,493.20	145,659,493.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,706,525.42	21,706,525.42
流动资产合计	2,661,635,535.82	2,661,635,535.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	73,869,917.99	73,869,917.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	176,975,849.73	176,975,849.73
固定资产	1,077,802,043.55	1,077,802,043.55
在建工程	12,700,020.05	12,700,020.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	302,260,663.25	302,260,663.25
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,730,165.21	6,730,165.21
递延所得税资产	28,028,775.71	28,028,775.71
其他非流动资产	628,337.60	628,337.60
非流动资产合计	1,678,995,773.09	1,678,995,773.09
资产总计	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91
流动负债：
短期借款	205,919,326.17	205,919,326.17
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	168,976,279.78	168,976,279.78
预收款项	379,099,148.07	379,099,148.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	504,393,755.46	504,393,755.46
应交税费	101,795,819.62	101,795,819.62
其他应付款	1,028,976,740.83	1,028,976,740.83
其中：应付利息	378,247.55	378,247.55
应付股利	42,681.60	42,681.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	41,092,000.00	41,092,000.00
其他流动负债	33,826,321.90	33,826,321.90
流动负债合计	2,464,079,391.83	2,464,079,391.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	28,008,000.00	28,008,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	252,582.14	252,582.14
长期应付职工薪酬	87,908,000.00	87,908,000.00

预计负债
递延收益	7,787,037.10	7,787,037.10
递延所得税负债	91,184,915.62	91,184,915.62
其他非流动负债
非流动负债合计	215,140,534.86	215,140,534.86
负债合计	2,679,219,926.69	2,679,219,926.69
所有者权益：
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,091,802,054.29	1,091,802,054.29
减：库存股
其他综合收益	-1,263,100.00	-1,263,100.00
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	145,444,498.80	145,444,498.80
归属于母公司所有者权益合计	1,651,156,198.73	1,651,156,198.73
少数股东权益	10,255,183.49	10,255,183.49
所有者权益合计	1,661,411,382.22	1,661,411,382.22
负债和所有者权益总计	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	64,994,068.49	64,994,068.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,050,000.00	7,050,000.00

应收账款	67,978,593.61	67,978,593.61
应收款项融资
预付款项	121,223.17	121,223.17
其他应收款	6,787,519.45	6,787,519.45
其中：应收利息
应收股利
存货	144,533,582.31	144,533,582.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,514,423.73	4,514,423.73
流动资产合计	295,979,410.76	295,979,410.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,410,641,584.42	1,410,641,584.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	380,239,725.76	380,239,725.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	33,968,456.56	33,968,456.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产

非流动资产合计	1,824,849,766.74	1,824,849,766.74
资产总计	2,120,829,177.50	2,120,829,177.50
流动负债：
短期借款	195,919,326.17	195,919,326.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	70,766,653.08	70,766,653.08
预收款项	18,001,801.36	18,001,801.36
合同负债
应付职工薪酬	20,166,722.87	20,166,722.87
应交税费	892,638.72	892,638.72
其他应付款	62,313,967.59	62,313,967.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	33,826,321.90	33,826,321.90
流动负债合计	441,887,431.69	441,887,431.69
非流动负债：
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,787,037.10	7,787,037.10
递延所得税负债
其他非流动负债