彩讯科技股份有限公司2019年第三季度报告
2019-067
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人白琳、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,645,640,625.61 | 1,685,307,135.51 | -2.35% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,290,671,920.80 | 1,244,326,304.51 | 3.72% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 175,908,460.69 | -11.26% | 496,519,357.44 | -2.13% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,677,462.51 | 20.76% | 89,524,975.25 | 8.78% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,462,999.43 | 26.87% | 71,037,002.28 | -0.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -6,061,900.92 | 94.23% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 14.29% | 0.22 | 4.76% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 14.29% | 0.22 | 4.76% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.64% | 0.22% | 7.03% | -0.85% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,615.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,003,723.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,798,157.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -108,957.66 |
| 减：所得税影响额 | 2,285,701.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 881,633.94 | |
| 合计 | 18,487,972.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,756 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市百砻技术有限公司 | 境内非国有法人 | 22.27% | 89,100,000 | 89,100,000 | 质押 | 27,000,000 | ||
| 深圳市万融技术有限公司 | 境内非国有法人 | 16.87% | 67,500,000 | 67,500,000 | ||||
| 淮安彩虹信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.54% | 46,158,930 | |||||
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 10.12% | 40,500,000 | 质押 | 40,500,000 | |||
| 淮安彩云信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.31% | 25,257,225 | |||||
| 杨良志 | 境内自然人 | 5.40% | 21,600,000 | 21,600,000 | ||||
| 淮安瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.65% | 18,583,845 | |||||
| 车荣全 | 境内自然人 | 3.17% | 12,685,700 | 10,125,000 | 质押 | 3,244,000 | ||
| 卢树彬 | 境内自然人 | 3.12% | 12,487,900 | |||||
| 李黎军 | 境内自然人 | 2.99% | 11,977,933 | 质押 | 5,740,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙） | 46,158,930 | 人民币普通股 | 46,158,930 |
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 40,500,000 | 人民币普通股 | 40,500,000 |
| 淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙） | 25,257,225 | 人民币普通股 | 25,257,225 |
| 淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙） | 18,583,845 | 人民币普通股 | 18,583,845 |
| 车荣全 | 2,560,700 | 人民币普通股 | 2,560,700 |
| 卢树彬 | 12,487,900 | 人民币普通股 | 12,487,900 |
| 李黎军 | 11,977,933 | 人民币普通股 | 11,977,933 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1,572,600 | 人民币普通股 | 1,572,600 |
| 香港中央结算有限公司 | 459,166 | 人民币普通股 | 459,166 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金 | 369,193 | 人民币普通股 | 369,193 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百砻的控股股东及实际控制人曾之俊为一致行动关系。 3、公司股东车荣全为公司股东彩虹信息的有限合伙人，持有7.91%的权益比例；为公司股东彩云信息的有限合伙人，持有4.93%的权益比例；为公司股东瑞彩信息的有限合伙人，持有71.30%的权益比例。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金余额期末较年初下降78.23%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。
2、交易性金融资产余额期末较年初增长113827.05%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。
3、应收票据期末较年初下降96.43%，主要系部分票据到期收回款项所致。
4、预付款项余额期末较年初增长303.87%，主要系本报告期数字营销业务预付采购款增加所致。
5、其他应收款余额期末较年初增长67.80%，主要系因业务需要支付的保证金增加所致。
6、存货余额期末较年初增长81.82%，主要系截至期末尚未达到验收交付条件的定制化软件产品开发项目投入成本增加所致。
7、其他流动资产余额期末较年初下降88.28%，主要系待认证进项税额减少所致。
8、其他权益工具投资余额期末较年初减少31.74%，主要系期末其他权益工具投资公允价值变动所致。
9、投资性房地产余额期末较年初增加26,623.23万元，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的固定资产和无形资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。10、固定资产余额期末较年初下降53.18%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的固定资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。
11、无形资产余额期末较年初下降55.74%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的无形资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。
12、 应付账款余额期末较年初下降32.52%，主要系本报告期公司支付了部分采购款所致。
13、 应付职工薪酬余额期末较年初下降50.26%，主要系公司上年度计提的年终奖于本期发放所致。
14、其他应付款余额期末较年初增长88.23%，主要系公司本报告期收取的彩讯科技大厦租赁保证金增加所致。
15、递延收益余额期末较年初下降84.91%，主要系本报告期政府补助项目验收通过结转损益所致。
16、其他综合收益余额期末较年初下降2159.25%，主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
（二）利润表项目
1、管理费用发生额本期较上期增长30.61%，主要系本期彩讯科技大厦折旧费用增加所致。
2、财务费用发生额本期较上期增长290.21%，主要系本期借款利息支出增加以及定期存款利息收入减少所致。
3、其他收益发生额本期较上期下降39.17%，主要系本期确认的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
4、投资收益发生额本期较上期增长63.75%，主要系本期购买银行理财产品投资收益增加所致。
5、公允价值变动收益本期发生额302.67万元，主要系本报告期未到期赎回的银行理财产品公允价值变动产生的
收益。
6、信用/资产减值发生额本期较上期减少73.58%，主要系本期计提坏账准备比上年同期减少所致。
7、资产处置收益本期较上期减少96.98%，主要系本期处置固定资产较少所致。
8、营业外收入发生额本期较上期增长127.76%，主要系本期公司收到的与企业非日常经营活动相关的政府补助增加所致。
9、营业外支出发生额本期较上期增长3125.52%，主要系本期北京分公司租赁办公场地提前退租损失押金所致。公司近期通过四项重要资质认证：CMMI5认证；ITSS（三级）认证；“中标麒麟服务器操作系统NeoCertifyCERTIFICATION”级别认证（核心产品Richmail电子邮件系统软件V4.0与中标麒麟国产操作系统进行的兼容适配工作）；与达梦数据库管理系统V8“产品兼容互认证”（核心产品Richmail电子邮件系统软件V4.0与达梦国产数据库等进行的兼容适配工作）。以上资质认证，表明公司在国产化协同办公软件生态领域又迈出了坚实一步，也使公司在产品质量体系、运维能力上具备更强的竞争优势。
（三）现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增长273.12%，主要系本期收到的政府补助和彩讯科技大厦租赁保证金增加所致。
2、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长34.80%，主要系本期付现管理费用及研发费用增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长94.23%，主要系本期销售回款增加所致。
4、收回投资收到的现金本期较上期增长527.92%，主要系本期收回到期的银行理财产品本金增加所致。
5、取得投资收益收到的现金本期较上期增长473.20%，主要系本期取得银行理财产品产生的投资收益增加所致。
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期增长111.32%，主要系本期处置固定资产收回的现金增加所致。
7、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额337377.32元，主要系本期收到西安绿点股东业绩承诺补偿款所致。
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少47.64%，主要系本期支付的彩讯科技大厦工程款比同期减少所致。
9、投资支付的现金本期较上期增长184.91%，主要系本期投资于银行理财产品的资金增加所致。10、吸收投资收到的现金本期较上期下降100.00%，主要系上期首发上市募集资金到账，本期未发生吸收投资事项所致。
11、取得借款收到的现金本期较上期下降100.00%，主要系本期彩讯科技大厦建设项目未发生基建贷款所致。
12、偿还债务支付的现金本期较上期增长299.85%，主要系本期偿还到期的银行借款本金所致。
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增长1428.75%，主要系本期公司分配股利及彩讯科技大厦建设项目基建贷款所付利息支出增加所致。
14、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期下降100.00%，主要系上期支付IPO发行费用，本期未支付其他与筹资有关的现金所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降113.86%，主要系上期首发上市募集资金到账，本期公司分配股利及彩讯科技大厦项目基建贷款所付利息支出增加所致。
16、现金及现金等价物净增加额本期较上期下降182.07%，主要系上期首发上市募集资金到账以及本期购买银行理财产品增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年4月11日，公司第一届董事会第二十二次会议会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，以公司最新总股本400,010,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），预计分配利润人民币32,000,800.00元（含税）。
2019年5月10日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年5月27日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派相关工作已于2019年6月3日实施完毕。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，对分红议案发表同意的独立意见，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。
除上述2018年度权益分派实施工作外，公司在2019年第三季度未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：彩讯科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,022,796.57 | 624,755,771.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 384,364,036.87 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,000.00 | 1,120,000.00 |
| 应收账款 | 388,551,055.78 | 354,595,491.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,517,269.64 | 7,060,988.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,830,638.76 | 10,030,080.66 |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,199,048.03 | 24,858,779.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 528,770.03 | 4,512,930.62 |
| 流动资产合计 | 1,000,053,615.68 | 1,027,271,420.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 65,015,050.91 | 57,156,467.80 |
| 其他权益工具投资 | 20,874,138.02 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 266,232,317.28 | |
| 固定资产 | 223,011,051.15 | 476,273,065.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,256,479.73 | 38,990,394.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 49,200,092.94 | 49,200,092.94 |
| 长期待摊费用 | 676,606.25 | 929,629.66 |
| 递延所得税资产 | 3,321,273.65 | 4,905,538.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 645,587,009.93 | 658,035,715.14 |
| 资产总计 | 1,645,640,625.61 | 1,685,307,135.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 119,269,560.08 | 176,754,403.35 |
| 预收款项 | 25,416,295.24 | 27,074,181.97 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,360,117.59 | 48,970,361.65 |
| 应交税费 | 21,770,239.62 | 22,176,543.42 |
| 其他应付款 | 19,186,775.12 | 10,193,149.46 |
| 其中：应付利息 | 150,387.79 | 183,133.53 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,074,513.00 | 14,627,934.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 227,077,500.65 | 299,796,573.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 81,200,249.56 | 94,166,733.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 700,000.00 | 4,640,000.00 |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 81,900,249.56 | 98,840,471.29 |
| 负债合计 | 308,977,750.21 | 398,637,045.14 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -10,140,032.72 | -448,823.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,354,266.96 | 34,503,001.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 397,049,046.19 | 340,863,485.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,290,671,920.80 | 1,244,326,304.51 |
| 少数股东权益 | 45,990,954.60 | 42,343,785.86 |
| 所有者权益合计 | 1,336,662,875.40 | 1,286,670,090.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,645,640,625.61 | 1,685,307,135.51 |
法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,966,468.54 | 535,154,821.57 |
| 交易性金融资产 | 322,585,250.70 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,000.00 | 1,120,000.00 |
| 应收账款 | 363,456,973.40 | 313,048,841.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,319,372.79 | 1,935,819.04 |
| 其他应收款 | 14,538,142.91 | 16,930,839.64 |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 31,859,565.76 | 14,454,537.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,411.72 | 3,809,414.46 |
| 流动资产合计 | 860,802,185.82 | 886,791,651.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 160,458,888.54 | 152,591,662.43 |
| 其他权益工具投资 | 20,874,138.02 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 266,232,317.28 | |
| 固定资产 | 222,316,079.76 | 475,247,009.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,256,479.73 | 38,990,394.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 676,606.25 | 929,629.66 |
| 递延所得税资产 | 4,283,045.47 | 5,789,662.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 692,097,555.05 | 704,128,883.95 |
| 资产总计 | 1,552,899,740.87 | 1,590,920,535.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 115,707,244.31 | 164,749,253.89 |
| 预收款项 | 17,032,847.04 | 20,908,237.66 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,798,709.71 | 45,360,125.38 |
| 应交税费 | 20,324,548.85 | 18,945,756.91 |
| 其他应付款 | 19,042,431.25 | 10,409,260.62 |
| 其中：应付利息 | 150,387.79 | 183,133.53 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,074,513.00 | 14,627,934.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 209,980,294.16 | 275,000,568.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 81,200,249.56 | 94,166,733.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 700,000.00 | 3,540,000.00 |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 81,900,249.56 | 97,740,471.29 |
| 负债合计 | 291,880,543.72 | 372,741,039.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -9,706,388.37 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,354,266.96 | 34,503,001.96 |
| 未分配利润 | 366,962,678.19 | 314,267,853.06 |
| 所有者权益合计 | 1,261,019,197.15 | 1,218,179,495.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,552,899,740.87 | 1,590,920,535.14 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 175,908,460.69 | 198,231,702.21 |
| 其中：营业收入 | 175,908,460.69 | 198,231,702.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 149,303,385.70 | 167,900,971.62 |
| 其中：营业成本 | 98,428,359.13 | 125,203,525.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,347,078.11 | 1,101,345.70 |
| 销售费用 | 5,657,470.28 | 5,774,755.02 |
| 管理费用 | 15,718,636.47 | 11,695,118.44 |
| 研发费用 | 27,022,199.88 | 24,264,124.51 |
| 财务费用 | 1,129,641.83 | -137,897.62 |
| 其中：利息费用 | 1,408,860.83 | 1,225,727.54 |
| 利息收入 | 318,595.76 | 1,417,442.51 |
| 加：其他收益 | 1,306,229.65 | 4,926,216.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,931,497.06 | 5,324,048.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,495,138.03 | 4,164,577.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,213,041.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -253,006.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,249,434.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,024.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,803,861.00 | 36,331,561.63 |
| 加：营业外收入 | 131,545.28 | 150,400.00 |
| 减：营业外支出 | 1,253.34 | 14,210.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,934,152.94 | 36,467,751.09 |
| 减：所得税费用 | 3,932,793.70 | 3,777,236.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,001,359.24 | 32,690,514.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,001,359.24 | 32,690,514.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,677,462.51 | 27,887,056.00 |
| 2.少数股东损益 | 323,896.73 | 4,803,458.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,980,037.16 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,980,037.16 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,993,140.81 | |
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,993,140.81 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,103.65 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 13,103.65 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,021,322.08 | 32,690,514.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,697,425.35 | 27,887,056.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 323,896.73 | 4,803,458.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 146,040,194.76 | 141,278,341.87 |
| 减：营业成本 | 72,252,545.68 | 83,196,275.84 |
| 税金及附加 | 1,209,934.25 | 806,249.16 |
| 销售费用 | 4,961,034.54 | 5,240,878.99 |
| 管理费用 | 14,311,556.38 | 10,051,077.46 |
| 研发费用 | 24,643,899.66 | 23,585,867.16 |
| 财务费用 | 1,158,152.77 | -78,006.36 |
| 其中：利息费用 | 1,408,707.83 | 1,225,727.54 |
| 利息收入 | 285,103.33 | 1,352,650.37 |
| 加：其他收益 | 880,416.27 | 4,922,945.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,763,196.40 | 5,122,933.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,495,138.03 | 4,164,577.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,742,257.54 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -284,356.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,949,057.31 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,024.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,605,609.48 | 24,572,820.95 |
| 加：营业外收入 | 130,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 14,210.54 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,735,609.48 | 24,558,610.41 |
| 减：所得税费用 | 3,773,560.96 | 2,455,861.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,962,048.52 | 22,102,749.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,962,048.52 | 22,102,749.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,993,140.81 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,993,140.81 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,993,140.81 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,968,907.71 | 22,102,749.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 496,519,357.44 | 507,305,878.91 |
| 其中：营业收入 | 496,519,357.44 | 507,305,878.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 419,391,711.55 | 414,960,946.51 |
| 其中：营业成本 | 272,573,126.09 | 291,937,061.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,545,339.09 | 2,453,665.58 |
| 销售费用 | 16,645,034.31 | 16,871,670.19 |
| 管理费用 | 46,259,837.62 | 35,418,854.66 |
| 研发费用 | 78,719,184.52 | 69,673,157.58 |
| 财务费用 | 2,649,189.92 | -1,393,463.22 |
| 其中：利息费用 | 4,327,006.22 | 2,517,445.65 |
| 利息收入 | 1,830,713.79 | 4,302,199.03 |
| 加：其他收益 | 5,341,898.40 | 8,782,322.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,630,081.13 | 9,545,053.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,858,583.11 | 8,342,591.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,026,659.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,564,204.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,490,453.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,024.19 | 33,893.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,563,104.93 | 97,215,748.55 |
| 加：营业外收入 | 6,924,922.60 | 3,040,400.00 |
| 减：营业外支出 | 484,974.46 | 15,035.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,003,053.07 | 100,241,113.02 |
| 减：所得税费用 | 10,830,909.08 | 10,850,476.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,172,143.99 | 89,390,636.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,172,143.99 | 89,390,636.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 89,524,975.25 | 82,299,134.68 |
| 2.少数股东损益 | 3,647,168.74 | 7,091,501.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,691,208.96 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,691,208.96 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,706,388.37 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9,706,388.37 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 15,179.41 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 15,179.41 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 83,480,935.03 | 89,390,636.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,833,766.29 | 82,299,134.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,647,168.74 | 7,091,501.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 397,597,020.71 | 367,589,369.33 |
| 减：营业成本 | 192,043,531.59 | 186,197,976.43 |
| 税金及附加 | 2,094,785.89 | 1,869,803.41 |
| 销售费用 | 14,212,899.99 | 14,797,403.99 |
| 管理费用 | 41,799,140.93 | 29,864,466.75 |
| 研发费用 | 72,620,549.65 | 64,753,461.06 |
| 财务费用 | 2,829,958.14 | -1,057,691.33 |
| 其中：利息费用 | 4,329,929.29 | 2,517,445.65 |
| 利息收入 | 1,631,010.96 | 3,949,696.92 |
| 加：其他收益 | 3,922,260.95 | 8,275,051.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,096,009.29 | 9,330,097.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,858,583.11 | 8,342,591.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,247,873.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,147,332.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,043,061.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,024.19 | 33,893.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,115,989.83 | 76,759,929.93 |
| 加：营业外收入 | 6,923,377.32 | 2,440,000.00 |
| 减：营业外支出 | 445,767.00 | 14,210.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,593,600.15 | 79,185,719.39 |
| 减：所得税费用 | 9,559,360.02 | 7,918,571.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,034,240.13 | 71,267,147.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,034,240.13 | 71,267,147.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -9,706,388.37 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,706,388.37 | |
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9,706,388.37 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 76,327,851.76 | 71,267,147.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,632,303.17 | 362,093,184.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,213,751.01 | 18,549,943.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,846,054.18 | 380,643,128.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,300,986.98 | 175,640,796.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 241,348,392.03 | 215,553,189.07 |
| 支付的各项税费 | 29,113,645.80 | 36,592,801.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,144,930.29 | 57,973,094.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,907,955.10 | 485,759,881.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,061,900.92 | -105,116,753.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 791,500,000.00 | 126,050,250.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,892,561.03 | 1,202,462.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,805.00 | 54,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 337,377.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 798,845,743.35 | 127,307,512.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,592,881.56 | 121,456,796.82 |
| 投资支付的现金 | 1,171,000,000.00 | 411,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,234,592,881.56 | 532,456,796.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -435,747,138.21 | -405,149,284.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 255,071,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,424,649.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 355,496,349.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,519,905.00 | 2,630,938.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,190,675.03 | 2,367,338.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,405,634.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,710,580.03 | 18,403,910.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,710,580.03 | 337,092,439.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,221.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -488,474,398.11 | -173,173,598.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 610,672,336.91 | 377,009,245.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,197,938.80 | 203,835,646.99 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,802,234.20 | 238,271,925.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,140,742.37 | 16,216,652.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,942,976.57 | 254,488,578.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,002,807.31 | 74,412,278.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 216,694,979.33 | 184,402,485.57 |
| 支付的各项税费 | 23,242,833.47 | 28,966,807.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,976,856.28 | 51,310,470.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,917,476.39 | 339,092,042.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,025,500.18 | -84,603,464.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 718,500,000.00 | 100,000,250.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,358,489.19 | 987,506.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,600.00 | 54,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 337,377.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 725,311,466.51 | 101,042,556.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,547,519.70 | 121,340,996.95 |
| 投资支付的现金 | 1,037,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,643.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,100,556,162.70 | 481,340,996.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,244,696.19 | -380,298,440.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 255,071,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,424,649.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 355,496,349.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,519,905.00 | 2,630,938.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,190,675.03 | 2,367,338.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,405,634.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,710,580.03 | 18,403,910.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,710,580.03 | 337,092,439.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -416,929,776.04 | -127,809,465.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,071,386.81 | 296,009,809.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,141,610.77 | 168,200,344.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 624,755,771.67 | 624,755,771.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 337,377.32 | 337,377.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | -337,377.32 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | |
| 应收账款 | 354,595,491.73 | 354,595,491.73 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,060,988.82 | 7,060,988.82 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 10,030,080.66 | 10,030,080.66 | |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | 46,420.76 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 24,858,779.55 | 24,858,779.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,512,930.62 | 4,512,930.62 | |
| 流动资产合计 | 1,027,271,420.37 | 1,027,271,420.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | -30,580,526.39 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 57,156,467.80 | 57,156,467.80 | |
| 其他权益工具投资 | 30,580,526.39 | 30,580,526.39 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 476,273,065.91 | 476,273,065.91 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 38,990,394.23 | 38,990,394.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 49,200,092.94 | 49,200,092.94 | |
| 长期待摊费用 | 929,629.66 | 929,629.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,905,538.21 | 3,418,188.21 | -1,487,350.00 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 658,035,715.14 | 656,548,365.14 | -1,487,350.00 |
| 资产总计 | 1,685,307,135.51 | 1,683,819,785.51 | -1,487,350.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 176,754,403.35 | 176,754,403.35 | |
| 预收款项 | 27,074,181.97 | 27,074,181.97 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 48,970,361.65 | 48,970,361.65 | |
| 应交税费 | 22,176,543.42 | 22,176,543.42 | |
| 其他应付款 | 10,193,149.46 | 10,193,149.46 | |
| 其中：应付利息 | 183,133.53 | 183,133.53 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,627,934.00 | 14,627,934.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 299,796,573.85 | 299,796,573.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 94,166,733.56 | 94,166,733.56 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,640,000.00 | 4,640,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | 33,737.73 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 98,840,471.29 | 98,840,471.29 | |
| 负债合计 | 398,637,045.14 | 398,637,045.14 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -448,823.76 | -448,823.76 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 34,354,266.96 | -148,735.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 340,863,485.94 | 339,524,870.94 | -1,338,615.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,244,326,304.51 | 1,242,838,954.51 | -1,487,350.00 |
| 少数股东权益 | 42,343,785.86 | 42,343,785.86 | |
| 所有者权益合计 | 1,286,670,090.37 | 1,285,182,740.37 | -1,487,350.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,685,307,135.51 | 1,683,819,785.51 | -1,487,350.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 535,154,821.57 | 535,154,821.57 | |
| 交易性金融资产 | 337,377.32 | 337,377.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | -337,377.32 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| 应收账款 | 313,048,841.89 | 313,048,841.89 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,935,819.04 | 1,935,819.04 | |
| 其他应收款 | 16,930,839.64 | 16,930,839.64 | |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | 46,420.76 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 14,454,537.27 | 14,454,537.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,809,414.46 | 3,809,414.46 | |
| 流动资产合计 | 886,791,651.19 | 886,791,651.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | -30,580,526.39 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 152,591,662.43 | 152,591,662.43 | |
| 其他权益工具投资 | 30,580,526.39 | 30,580,526.39 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 475,247,009.00 | 475,247,009.00 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 38,990,394.23 | 38,990,394.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 929,629.66 | 929,629.66 | |
| 递延所得税资产 | 5,789,662.24 | 4,302,312.24 | -1,487,350.00 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 704,128,883.95 | 702,641,533.95 | -1,487,350.00 |
| 资产总计 | 1,590,920,535.14 | 1,589,433,185.14 | -1,487,350.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 164,749,253.89 | 164,749,253.89 | |
| 预收款项 | 20,908,237.66 | 20,908,237.66 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,360,125.38 | 45,360,125.38 | |
| 应交税费 | 18,945,756.91 | 18,945,756.91 | |
| 其他应付款 | 10,409,260.62 | 10,409,260.62 | |
| 其中：应付利息 | 183,133.53 | 183,133.53 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,627,934.00 | 14,627,934.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 275,000,568.46 | 275,000,568.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 94,166,733.56 | 94,166,733.56 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | 33,737.73 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 97,740,471.29 | 97,740,471.29 | |
| 负债合计 | 372,741,039.75 | 372,741,039.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 34,354,266.96 | -148,735.00 |
| 未分配利润 | 314,267,853.06 | 312,929,238.06 | -1,338,615.00 |
| 所有者权益合计 | 1,218,179,495.39 | 1,216,692,145.39 | -1,487,350.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,590,920,535.14 | 1,589,433,185.14 | -1,487,350.00 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。