天奇自动化工程股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,041,916,506.26 | 6,038,875,158.07 | 0.05% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,026,102,843.90 | 2,089,963,596.88 | -3.06% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 794,482,320.13 | -8.17% | 2,243,775,407.50 | -10.52% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,829,385.73 | -40.11% | 72,439,126.03 | -47.18% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,567,982.97 | -9.86% | 45,331,794.16 | -62.58% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,248,551.77 | -112.64% | -198,775,807.28 | -4,419.07% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.20 | -45.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.20 | -45.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | -0.34% | 3.52% | -3.20% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,172,560.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,283,121.69 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 157,520.88 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 209,589.04 | |
| 债务重组损益 | 104,254.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,306,993.27 | |
| 减：所得税影响额 | 8,443,917.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,682,791.04 | |
| 合计 | 27,107,331.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件企业增值税退税款 | 2,152,383.98 | 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,843 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 黄伟兴 | 境内自然人 | 16.84% | 62,389,317 | 5,723,905 | 质押 | 55,249,998 | |||
| 无锡天奇投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.46% | 42,465,172 | 0 | 质押 | 35,465,172 | |||
| 白开军 | 境内自然人 | 3.10% | 11,479,690 | 0 | 质押 | 5,000,000 | |||
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 4,710,000 | 0 | 冻结 | 4,710,000 | |||
| 杨雷 | 境内自然人 | 1.25% | 4,619,877 | 0 | 质押 | 900,000 | |||
| 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划 | 其他 | 1.01% | 3,753,547 | 0 | |||||
| 常州海坤通信设备有限公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 3,025,000 | 0 | |||||
| 王继丽 | 境内自然人 | 0.77% | 2,839,600 | 0 | |||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 其他 | 0.75% | 2,772,592 | 0 | |||||
| 王春燕 | 境内自然人 | 0.75% | 2,766,929 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄伟兴 | 56,665,412 | 人民币普通股 | 56,665,412 | |||
| 无锡天奇投资控股有限公司 | 42,465,172 | 人民币普通股 | 42,465,172 | |||
| 白开军 | 11,479,690 | 人民币普通股 | 11,479,690 | |||
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 4,710,000 | 人民币普通股 | 4,710,000 | |||
| 杨雷 | 4,619,877 | 人民币普通股 | 4,619,877 | |||
| 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划 | 3,753,547 | 人民币普通股 | 3,753,547 | |||
| 常州海坤通信设备有限公司 | 3,025,000 | 人民币普通股 | 3,025,000 | |||
| 王继丽 | 2,839,600 | 人民币普通股 | 2,839,600 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 2,772,592 | 人民币普通股 | 2,772,592 | |||
| 王春燕 | 2,766,929 | 人民币普通股 | 2,766,929 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其他前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 分析 |
| 货币资金 | 863,561,982.85 | 1,256,398,376.33 | -31.27% | 主要系报告期内购买一汽铸造、宁波回收、天奇锂致少数股权所致 |
| 交易性金融资产 | 1,919,715.91 | - | 不适用 | 主要系报告期内会计政策变更，执行新金融工具准则所致 |
| 可供出售金融资产 | - | 22,737,751.91 | -100.00% | 主要系报告期内会计政策变更，执行新金融工具准则所致 |
| 其他权益工具投资 | 36,916,040.01 | - | 不适用 | 主要系报告期内会计政策变更，执行新金融工具准则所致 |
| 在建工程 | 238,006,405.36 | 181,364,478.33 | 31.23% | 主要系报告期内深汕乾泰厂房未完工继续投入建设及一汽铸造厂房设备改造增加所致 |
| 开发支出 | 18,386,630.52 | 52,714,456.01 | -65.12% | 主要系报告期公司研发项目结题所致 |
| 其他非流动资产 | 17,230,000.00 | 4,551,000.00 | 278.60% | 主要系报告期内购买土地所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,718,751.49 | 63,168,618.36 | -87.78% | 主要系报告内支付职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 27,581,320.50 | 70,088,009.92 | -60.65% | 主要系报告期支付增值税、所得税所致 |
| 长期借款 | 98,400,000.00 | - | 不适用 | 主要系报告期内母公司新增并购贷款及深圳乾泰新增抵押及保证贷款所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动幅度 | 分析 |
| 其他收益 | 25,251,543.65 | 13,562,586.89 | 86.19% | 主要系报告期内母公司高价值专利项目结题收到的政府补助300万由递延收益结转至其他收益及深圳乾泰确认其他收益385.86万元所致 |
| 投资收益 | 3,694,593.56 | 12,997,785.90 | -71.58% | 主要系上期处置四川天奇永大剩余股权所致 |
| 资产减值损失 | -40,072,051.78 | -29,937,893.80 | -33.85% | 主要系报告期内对应收账款计提坏账所致 |
| 资产处置收益 | 9,359,163.90 | 136,258.31 | 6768.69% | 主要是报告期内处置无锡惠山经济开发区锦惠路19号及长春北湖金色家园房产确认收益所致 |
| 营业外支出 | 1,212,267.43 | 4,184,013.60 | -71.03% | 主要系上期经济罚款及员工赔偿补助款较多所致 |
| 所得税费用 | 19,845,065.47 | 30,390,306.90 | -34.70% | 主要系报告期内营业利润减少所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,439,126.03 | 137,143,745.43 | -47.18% | 主要系报告期内循环装备订单下滑，收入同比大幅下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,331,794.16 | 121,159,004.88 | -62.58% | 主要系报告期内资产处置收益增加、收到政府补助及应付账款核销增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动幅度 | 分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,775,807.28 | 4,602,278.08 | -4419.07% | 主要系报告期内收入下降销售回款减少及票据到期支付所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,880,626.46 | -355,890,681.11 | 78.68% | 主要系上期投资支付深圳乾泰及无锡金控天奇所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,956,304.95 | 110,062,870.48 | -250.78% | 主要系报告期内购买一汽铸造、宁波回收、天奇锂致少数股权所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年4月19日，经公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，同意公司以自有资金20,879.39万元收购控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司余下42.611%的股权。后因简化股权交割手续，尽可能减少股权交易对江苏一汽铸造业务发展的影响，经公司于2019年8月5日召开的第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，由原天奇股份受让原股东持有的江苏一汽铸造42.611%股权，变更为由公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）以自有资金受让原自然人股东孙春晖持有的江苏一汽铸造0.15%的股权，并由天奇股份继续受让江苏一汽铸造其余42.461%股该交易目前已经全部完成。权。本次交易完成后，天奇股份直接持有江苏一汽铸造99.85%的股权，天奇精工持有江苏一汽铸造0.15%的股权。具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》2019-040、《关于部分变更对外投资主体的公告》2019-041
2、2019年8月16日，公司、公司实际控制人黄伟兴、时任董事黄斌、时任董事兼董事会秘书费新毅收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号）。该局依据《证券法》的相关规定对公司及相关当事人处以警告及罚款的处罚。该案件目前已经调查、审理终结。公司及相关当事人接受中国证监会江苏监管局的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，并已在规定时间内缴纳罚款。 2019年9月4日，公司及相关当事人收到深圳证券交易所下发的《关于对天奇自动化工程股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第162号），认定公司及相关当事人的行为违反《股票上市规则（2014年修订）》，并要求公司重视问题，吸取教训，及时整改，杜绝相关问题的再次发生。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局<行政处罚事先告知书>的公告》2019-043、《关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局<行政处罚决定书>的公告》2019-045、《关于对天奇自动化工程股份有限公司的监管函》
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司大股东进行股票质押及解除质押的事项 | 2019年08月07日 | 巨潮资讯网：《关于公司大股东部分股份解除质押的公告》2019-042 |
| 2019年08月19日 | 巨潮资讯网：《关于公司大股东部分股份解除质押的公告》2019-046 | |
| 2019年09月24日 | 巨潮资讯网：《关于公司大股东部分股份解除质押的公告》2019-051 | |
| 2019年09月25日 | 巨潮资讯网：《关于公司大股东部分股份质押及解除质押的公告》2019-052 | |
| 2019年09月28日 | 巨潮资讯网：《关于公司大股东部分股份质押的公告》2019-054 | |
| 关于公司重大合同中标的事项 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网：《重大合同中标公告》2019-044 |
| 2019年09月26日 | 巨潮资讯网：《重大合同中标公告》2019-053 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天奇自动化工程股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 863,561,982.85 | 1,256,398,376.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,919,715.91 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 109,682,811.78 | 136,964,948.97 |
| 应收账款 | 1,601,682,931.49 | 1,300,284,625.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 218,240,771.14 | 176,909,069.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,876,337.02 | 65,968,496.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,108,208,001.37 | 1,027,732,579.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,929,766.86 | 40,934,499.61 |
| 流动资产合计 | 4,007,102,318.42 | 4,005,192,594.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 22,737,751.91 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 188,413,668.40 | 196,043,174.77 |
| 其他权益工具投资 | 36,916,040.01 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 129,518,849.99 | 134,296,854.76 |
| 固定资产 | 768,368,494.99 | 809,923,589.41 |
| 在建工程 | 238,006,405.36 | 181,364,478.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 452,724,567.58 | 446,123,160.91 |
| 开发支出 | 18,386,630.52 | 52,714,456.01 |
| 商誉 | 152,696,997.66 | 152,696,997.66 |
| 长期待摊费用 | 6,653,276.82 | 7,326,126.39 |
| 递延所得税资产 | 25,899,256.51 | 25,904,972.96 |
| 其他非流动资产 | 17,230,000.00 | 4,551,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,034,814,187.84 | 2,033,682,563.11 |
| 资产总计 | 6,041,916,506.26 | 6,038,875,158.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,497,639,780.00 | 1,334,609,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 589,988,411.28 | 557,706,015.81 |
| 应付账款 | 1,035,287,736.36 | 976,832,339.32 |
| 预收款项 | 278,159,295.54 | 235,440,549.80 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,718,751.49 | 63,168,618.36 |
| 应交税费 | 27,581,320.50 | 70,088,009.92 |
| 其他应付款 | 167,480,111.12 | 203,996,580.58 |
| 其中：应付利息 | 1,843,670.29 | 4,842,558.25 |
| 应付股利 | 3,043,742.00 | 3,066,470.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,629,643.54 | 29,829,643.54 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,636,485,049.83 | 3,471,671,357.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 98,400,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 57,322,724.92 | 63,768,124.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 155,722,724.92 | 63,768,124.67 |
| 负债合计 | 3,792,207,774.75 | 3,535,439,482.00 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 370,549,434.00 | 370,549,434.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 815,845,721.36 | 908,747,637.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,497,062.43 | 2,730,071.55 |
| 盈余公积 | 76,699,124.82 | 76,699,124.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 760,511,501.29 | 731,237,329.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,026,102,843.90 | 2,089,963,596.88 |
| 少数股东权益 | 223,605,887.61 | 413,472,079.19 |
| 所有者权益合计 | 2,249,708,731.51 | 2,503,435,676.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,041,916,506.26 | 6,038,875,158.07 |
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,822,881.35 | 699,440,079.35 |
| 交易性金融资产 | 1,919,715.91 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 87,709,172.07 | 83,462,890.51 |
| 应收账款 | 700,895,030.52 | 550,207,908.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,902,839.36 | 4,165,876.89 |
| 其他应收款 | 595,870,015.06 | 579,409,664.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 70,000,000.00 | |
| 存货 | 200,635,289.10 | 214,003,772.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,149,253.94 | |
| 流动资产合计 | 2,055,754,943.37 | 2,132,839,446.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 21,919,715.91 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,625,350,068.90 | 1,400,179,216.11 |
| 其他权益工具投资 | 30,398,004.01 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 131,638,454.84 | 166,080,842.98 |
| 在建工程 | 4,646,680.31 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 123,771,714.49 | 113,088,175.75 |
| 开发支出 | 18,386,630.52 | 53,041,368.94 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,295,134.70 | 2,539,071.19 |
| 递延所得税资产 | 11,187,293.08 | 11,187,293.08 |
| 其他非流动资产 | 15,230,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,961,903,980.85 | 1,768,035,683.96 |
| 资产总计 | 4,017,658,924.22 | 3,900,875,130.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,082,199,000.00 | 982,036,100.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 283,543,763.63 | 251,903,311.81 |
| 应付账款 | 370,512,068.29 | 464,067,519.34 |
| 预收款项 | 169,580,429.78 | 101,775,322.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,094,556.76 | 33,239,384.51 |
| 应交税费 | 6,036,933.59 | 19,988,557.57 |
| 其他应付款 | 183,600,960.96 | 173,353,353.66 |
| 其中：应付利息 | 1,516,558.05 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,100,367,713.01 | 2,026,363,549.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 68,400,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,016,887.43 | 9,839,451.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 73,416,887.43 | 9,839,451.87 |
| 负债合计 | 2,173,784,600.44 | 2,036,203,000.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 370,549,434.00 | 370,549,434.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 934,737,491.93 | 934,737,491.93 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 288,802.76 | 290,614.93 |
| 盈余公积 | 76,699,124.82 | 76,699,124.82 |
| 未分配利润 | 461,599,470.27 | 482,395,463.61 |
| 所有者权益合计 | 1,843,874,323.78 | 1,864,672,129.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,017,658,924.22 | 3,900,875,130.24 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 794,482,320.13 | 865,138,399.12 |
| 其中：营业收入 | 794,482,320.13 | 865,138,399.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 768,816,906.00 | 832,346,677.99 |
| 其中：营业成本 | 642,526,204.61 | 710,791,173.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,689,219.13 | 7,274,395.88 |
| 销售费用 | 21,216,709.76 | 30,209,417.77 |
| 管理费用 | 58,199,589.66 | 53,794,246.05 |
| 研发费用 | 25,025,355.01 | 24,958,395.20 |
| 财务费用 | 13,159,827.83 | 5,319,049.49 |
| 其中：利息费用 | 20,098,155.82 | 13,036,471.59 |
| 利息收入 | 2,400,599.90 | 1,019,768.11 |
| 加：其他收益 | 5,335,227.26 | 3,584,132.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 723,124.14 | 797,543.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 693,068.58 | 1,913,370.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,015,002.33 | -8,077,017.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,764,428.52 | 579,517.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,944,334.68 | 29,675,897.12 |
| 加：营业外收入 | 2,585,791.90 | 4,375,319.14 |
| 减：营业外支出 | 788,969.36 | 742,333.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,741,157.22 | 33,308,882.95 |
| 减：所得税费用 | 7,563,281.65 | 11,743,334.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,875.57 | 21,565,548.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,875.57 | 21,565,548.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,829,385.73 | 21,422,713.13 |
| 2.少数股东损益 | -12,651,510.16 | 142,834.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 177,875.57 | 21,565,548.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,829,385.73 | 21,422,713.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,651,510.16 | 142,834.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 251,260,718.64 | 255,466,360.30 |
| 减：营业成本 | 222,899,202.55 | 236,309,362.03 |
| 税金及附加 | 3,212,615.59 | 1,881,839.04 |
| 销售费用 | 2,069,141.17 | 3,481,097.67 |
| 管理费用 | 14,456,693.59 | 13,653,023.82 |
| 研发费用 | 7,556,339.67 | 5,791,290.98 |
| 财务费用 | 9,394,197.10 | 4,373,612.33 |
| 其中：利息费用 | 11,467,972.93 | 6,747,927.43 |
| 利息收入 | 1,694,179.97 | 602,297.60 |
| 加：其他收益 | 607,521.48 | 624,521.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,986.42 | 2,061,152.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,500,522.70 | 3,979,229.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,160,485.83 | -3,358,961.50 |
| 加：营业外收入 | 412,000.00 | 333,466.68 |
| 减：营业外支出 | 700,000.00 | 21,837.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,448,485.83 | -3,047,332.08 |
| 减：所得税费用 | -335,378.52 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,448,485.83 | -2,711,953.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,448,485.83 | -2,711,953.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,448,485.83 | -2,711,953.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,243,775,407.50 | 2,507,494,673.68 |
| 其中：营业收入 | 2,243,775,407.50 | 2,507,494,673.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,165,178,898.04 | 2,333,416,121.47 |
| 其中：营业成本 | 1,814,482,283.56 | 1,979,599,228.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,086,938.39 | 21,214,860.01 |
| 销售费用 | 54,477,072.89 | 71,598,616.11 |
| 管理费用 | 166,062,635.31 | 157,037,427.83 |
| 研发费用 | 70,087,768.34 | 68,129,883.61 |
| 财务费用 | 38,982,199.55 | 35,836,105.74 |
| 其中：利息费用 | 49,530,396.26 | 40,005,952.68 |
| 利息收入 | 9,235,533.31 | 4,402,822.55 |
| 加：其他收益 | 25,251,543.65 | 13,562,586.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,694,593.56 | 12,997,785.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,426,497.64 | 3,949,082.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -40,072,051.78 | -29,937,893.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,359,163.90 | 136,258.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,829,758.79 | 170,837,289.51 |
| 加：营业外收入 | 7,778,395.23 | 5,995,313.76 |
| 减：营业外支出 | 1,212,267.43 | 4,184,013.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,395,886.59 | 172,648,589.67 |
| 减：所得税费用 | 19,845,065.47 | 30,390,306.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,550,821.12 | 142,258,282.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,550,821.12 | 142,258,282.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 72,439,126.03 | 137,143,745.43 |
| 2.少数股东损益 | -8,888,304.91 | 5,114,537.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,550,821.12 | 142,258,282.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,439,126.03 | 137,143,745.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,888,304.91 | 5,114,537.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.37 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 774,843,057.88 | 709,609,782.12 |
| 减：营业成本 | 678,215,107.21 | 635,002,047.84 |
| 税金及附加 | 6,231,408.76 | 5,997,675.63 |
| 销售费用 | 7,908,303.28 | 9,091,708.45 |
| 管理费用 | 38,546,220.27 | 40,270,545.37 |
| 研发费用 | 20,661,793.18 | 18,283,221.08 |
| 财务费用 | 23,953,440.48 | 24,113,337.31 |
| 其中：利息费用 | 29,728,202.68 | 23,153,642.77 |
| 利息收入 | 6,625,195.09 | 3,011,103.68 |
| 加：其他收益 | 4,980,564.44 | 1,547,897.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,212,004.33 | 43,770,192.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,005,437.89 | -5,629,368.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,087,358.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -398,726.28 | 16,539,968.30 |
| 加：营业外收入 | 1,220,368.00 | 1,117,121.08 |
| 减：营业外支出 | 499,570.90 | 1,738,969.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 322,070.82 | 15,918,119.41 |
| 减：所得税费用 | -244,584.48 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,070.82 | 16,162,703.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,070.82 | 16,162,703.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 322,070.82 | 16,162,703.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,841,646,191.41 | 2,020,716,047.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 60,948,980.75 | 51,583,792.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 158,183,384.32 | 117,020,480.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,060,778,556.48 | 2,189,320,319.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,610,420,014.71 | 1,562,434,252.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 230,995,867.98 | 225,230,352.56 |
| 支付的各项税费 | 136,954,414.36 | 143,111,252.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,184,066.71 | 253,942,184.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,259,554,363.76 | 2,184,718,041.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,775,807.28 | 4,602,278.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,852,826.45 | 1,919,011.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,531.06 | 13,091.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,094,362.94 | 86,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,205,720.45 | 93,932,102.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,758,699.48 | 71,799,274.21 |
| 投资支付的现金 | 6,450,000.00 | 292,023,509.66 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,877,647.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,086,346.91 | 449,822,783.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,880,626.46 | -355,890,681.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,225,000.00 | 1,370,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,328,518,153.85 | 1,387,506,269.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,336,743,153.85 | 1,388,876,269.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,131,917,626.36 | 1,218,489,133.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,872,761.05 | 60,324,265.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303,909,071.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,502,699,458.80 | 1,278,813,399.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,956,304.95 | 110,062,870.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,915.16 | -53.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -440,621,653.85 | -241,225,586.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 904,325,754.99 | 950,740,008.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,704,101.14 | 709,514,422.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,440,970.28 | 557,590,681.95 |
| 收到的税费返还 | 3,629,852.05 | 437,365.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 648,355,724.83 | 176,887,833.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,337,426,547.16 | 734,915,880.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,375,569.93 | 640,772,595.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,420,459.33 | 74,892,484.19 |
| 支付的各项税费 | 42,586,742.93 | 43,910,210.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 749,028,613.67 | 123,632,777.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,485,411,385.86 | 883,208,068.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,984,838.70 | -148,292,187.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,643,237.41 | 113,600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,468.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,647,705.47 | 155,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,645,509.12 | 696,345.55 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 290,899,187.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,314,356.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,959,865.92 | 327,595,533.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,687,839.55 | -171,995,533.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 903,989,000.00 | 968,021,900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 903,989,000.00 | 968,021,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 782,219,322.07 | 761,789,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,020,551.87 | 39,621,939.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,254,500.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,072,494,373.99 | 801,411,919.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,505,373.99 | 166,609,980.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -240,802,373.14 | -153,677,740.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 525,058,551.34 | 519,926,732.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,256,178.20 | 366,248,992.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,256,398,376.33 | 1,256,398,376.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 12,014,078.85 | 12,014,078.85 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 136,964,948.97 | 136,964,948.97 | |
| 应收账款 | 1,300,284,625.19 | 1,300,284,625.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 176,909,069.40 | 176,909,069.40 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 65,968,496.30 | 65,968,496.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,027,732,579.16 | 1,027,732,579.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,934,499.61 | 30,840,136.67 | -10,094,362.94 |
| 流动资产合计 | 4,005,192,594.96 | 4,007,112,310.87 | 1,919,715.91 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 22,737,751.91 | -22,737,751.91 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 196,043,174.77 | 185,645,170.76 | -10,398,004.01 |
| 其他权益工具投资 | 31,216,040.01 | 31,216,040.01 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 134,296,854.76 | 134,296,854.76 | |
| 固定资产 | 809,923,589.41 | 809,923,589.41 | |
| 在建工程 | 181,364,478.33 | 181,364,478.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 446,123,160.91 | 446,123,160.91 | |
| 开发支出 | 52,714,456.01 | 52,714,456.01 | |
| 商誉 | 152,696,997.66 | 152,696,997.66 | |
| 长期待摊费用 | 7,326,126.39 | 7,326,126.39 | |
| 递延所得税资产 | 25,904,972.96 | 25,904,972.96 | |
| 其他非流动资产 | 4,551,000.00 | 4,551,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,033,682,563.11 | 2,031,762,847.20 | -1,919,715.91 |
| 资产总计 | 6,038,875,158.07 | 6,038,875,158.07 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,334,609,600.00 | 1,334,609,600.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 557,706,015.81 | 557,706,015.81 | |
| 应付账款 | 976,832,339.32 | 976,832,339.32 | |
| 预收款项 | 235,440,549.80 | 235,440,549.80 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 63,168,618.36 | 63,168,618.36 | |
| 应交税费 | 70,088,009.92 | 70,088,009.92 | |
| 其他应付款 | 203,996,580.58 | 203,996,580.58 | |
| 其中：应付利息 | 4,842,558.25 | 4,842,558.25 | |
| 应付股利 | 3,066,470.00 | 3,066,470.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,829,643.54 | 29,829,643.54 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,471,671,357.33 | 3,471,671,357.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 63,768,124.67 | 63,768,124.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 63,768,124.67 | 63,768,124.67 | |
| 负债合计 | 3,535,439,482.00 | 3,535,439,482.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 370,549,434.00 | 370,549,434.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 908,747,637.33 | 908,747,637.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 2,730,071.55 | 2,730,071.55 | |
| 盈余公积 | 76,699,124.82 | 76,699,124.82 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 731,237,329.18 | 731,237,329.18 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,089,963,596.88 | 2,089,963,596.88 | |
| 少数股东权益 | 413,472,079.19 | 413,472,079.19 | |
| 所有者权益合计 | 2,503,435,676.07 | 2,503,435,676.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,038,875,158.07 | 6,038,875,158.07 |
调整情况说明财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的通知，要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 699,440,079.35 | 699,440,079.35 | |
| 交易性金融资产 | 1,919,715.91 | 1,919,715.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 83,462,890.51 | 83,462,890.51 | |
| 应收账款 | 550,207,908.83 | 550,207,908.83 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,165,876.89 | 4,165,876.89 | |
| 其他应收款 | 579,409,664.68 | 579,409,664.68 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 存货 | 214,003,772.08 | 214,003,772.08 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,149,253.94 | 2,149,253.94 | |
| 流动资产合计 | 2,132,839,446.28 | 2,134,759,162.19 | 1,919,715.91 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 21,919,715.91 | -21,919,715.91 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,400,179,216.11 | 1,389,781,212.10 | -10,398,004.01 |
| 其他权益工具投资 | 30,398,004.01 | 30,398,004.01 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 166,080,842.98 | 166,080,842.98 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 113,088,175.75 | 113,088,175.75 | |
| 开发支出 | 53,041,368.94 | 53,041,368.94 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,539,071.19 | 2,539,071.19 | |
| 递延所得税资产 | 11,187,293.08 | 11,187,293.08 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 1,768,035,683.96 | 1,766,115,968.05 | -1,919,715.91 |
| 资产总计 | 3,900,875,130.24 | 3,900,875,130.24 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 982,036,100.00 | 982,036,100.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 251,903,311.81 | 251,903,311.81 | |
| 应付账款 | 464,067,519.34 | 464,067,519.34 | |
| 预收款项 | 101,775,322.19 | 101,775,322.19 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,239,384.51 | 33,239,384.51 | |
| 应交税费 | 19,988,557.57 | 19,988,557.57 | |
| 其他应付款 | 173,353,353.66 | 173,353,353.66 | |
| 其中：应付利息 | 1,516,558.05 | 1,516,558.05 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,026,363,549.08 | 2,026,363,549.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,839,451.87 | 9,839,451.87 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,839,451.87 | 9,839,451.87 | |
| 负债合计 | 2,036,203,000.95 | 2,036,203,000.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 370,549,434.00 | 370,549,434.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 934,737,491.93 | 934,737,491.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 290,614.93 | 290,614.93 | |
| 盈余公积 | 76,699,124.82 | 76,699,124.82 | |
| 未分配利润 | 482,395,463.61 | 482,395,463.61 | |
| 所有者权益合计 | 1,864,672,129.29 | 1,864,672,129.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,900,875,130.24 | 3,900,875,130.24 |
调整情况说明
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的通知，要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。