深圳世联行集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人王正宇及会计机构负责人(会计主管人员)童朝军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 12,344,135,767.38 | 13,220,234,689.96 | -6.63% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,352,048,732.82 | 5,299,829,593.20 | 0.99% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,571,206,723.29 | -8.02% | 4,675,492,794.21 | -13.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,065,083.84 | -96.05% | 65,787,170.10 | -82.48% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,962,972.22 | -123.41% | 25,923,932.43 | -92.45% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 399,697,545.37 | -58.04% | 885,509,027.93 | 46.16% | | 基本每股收益（元/股） | 0.002 | -95.00% | 0.03 | -83.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.002 | -95.00% | 0.03 | -83.33% | | 加权平均净资产收益率 | 0.06% | -1.40% | 1.24% | -5.95% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 448,960.97 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 47,684,887.82 | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 11,901,555.36 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,990,208.60 | | | 减：所得税影响额 | 1,108,327.69 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 11,073,630.19 | | | 合计 | 39,863,237.67 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 63,938 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 世联地产顾问（中国）有限公司 | 境外法人 | 39.41% | 805,051,180 | 0 | 质押 | 298,000,000 | | 北京华居天下网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 9.96% | 203,527,442 | 0 | | | | 深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.46% | 91,026,604 | 0 | 质押 | 63,649,999 | | 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.36% | 89,164,386 | 0 | 质押 | 17,300,000 | | GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 2.12% | 43,342,191 | 0 | | | | 王云鲜 | 境内自然人 | 1.16% | 23,766,761 | 0 | | | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.02% | 20,767,320 | 0 | | | | 陈劲松 | 境外自然人 | 0.90% | 18,299,610 | 13,724,707 | | | | 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 13,241,554 | 0 | | | | 熊弋涛 | 境内自然人 | 0.62% | 12,600,183 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 世联地产顾问（中国）有限公司 | 805,051,180 | 人民币普通股 | 805,051,180 | | 北京华居天下网络技术有限公司 | 203,527,442 | 人民币普通股 | 203,527,442 | | 深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙） | 91,026,604 | 人民币普通股 | 91,026,604 | | 乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙） | 89,164,386 | 人民币普通股 | 89,164,386 | | GIC PRIVATE LIMITED | 43,342,191 | 人民币普通股 | 43,342,191 | | 王云鲜 | 23,766,761 | 人民币普通股 | 23,766,761 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,767,320 | 人民币普通股 | 20,767,320 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13,241,554 | 人民币普通股 | 13,241,554 | | 熊弋涛 | 12,600,183 | 人民币普通股 | 12,600,183 | | 宁岩 | 12,500,091 | 人民币普通股 | 12,500,091 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世联地产顾问（中国）有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、除世联中国、陈劲松以外，公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、主要会计数据和财务指标 （1）2019年1-9月份实现营业收入467,549.28万元，同比下降13.11%，归属于上市公司股东的净利润为6,578.72万元，同比下降82.48%，主要原因是：1）本期公司交易服务持续受政策、市场波动的影响，收入同比下降22.58%；2）公司持续优化业务结构，严控资产风险，积极响应国家政策，主动控制业务规模，本期金融业务收入同比下降31.83%。 （2）2019年1-9月份经营活动产生的现金流量净额同比增长了46.16%，主要原因是：1）本期公司加强贷款回收，稳健放贷，产生现金流量净额比上年同期增加23,982.76万元；2）公司资产管理业务经营持续改善，本期公寓管理业务经营性现金流回正。 2、资产负债表项目 | 报表项目 | 2019年9月30日 （万元） | 2018年12月31日（万元） | 变动幅度 | 主要变动说明 | | 预付款项 | 50,274.88 | 37,931.90 | 32.54% | 装修业务预付采购和工程款增加 |
| 存货 | 3,467.49 | 1,091.70 | 217.62% | 装修未结算合同成本增加 | | 持有待售资产 | | 1,001.27 | -100.00% | 待售资产本期已完成出售 | | 可供出售金融资产 | | 64,627.80 | -100.00% | 执行新金融准则，本项目调整到其他权益工具投资项目列报 | | 其他权益工具投资 | 62,410.44 | | | 同上 |
| 无形资产 | 505.67 | 353.27 | 43.14% | 业务运营管理系统投入增加 | | 其他非流动资产 | | 10.00 | -100.00% | 持有非盈利养老项目的子公司已处置不纳入合并 | | 应付票据 | 243.68 | 21.55 | 1030.77% | 采购使用票据结算增加 |
| 应付职工薪酬 | 57,093.16 | 100,085.55 | -42.96% | 前期留存的奖金已陆续发放 | | 应交税费 | 20,460.34 | 47,578.54 | -57.00% | 已完成2018年度所得税汇算清缴而减少 | | 应付利息 | 537.27 | 3,431.28 | -84.34% | 资产证券化项目到期，公司已按合同支付了利息或收益而减少 | | 应付股利 | 2,550.78 | 557.49 | 357.55% | 实施2018年利润分配的现金股利，由于相关税务、外汇等手续办理的原因暂未支付 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,732.83 | 1,308.04 | 32.48% | 一年内到期的银行借款增加 |
| 其他流动负债 | 63,744.81 | 122,806.15 | -48.09% | 已按期偿还到期的资产证券化项目本金 | | 长期借款 | 50,579.98 | 16,582.77 | 205.02% | 优化融资结构，银行长期借款增加 | | 其他综合收益 | 18.11 | -6.12 | 395.92% | 外币报表折算汇率变动 |
3、本报告期利润表项目 | 报表项目 | 本期金额 （万元） | 上期金额 （万元） | 变动幅度 | 主要变动说明 | | 其他收益 | 1,241.52 | 741.13 | 67.52% | 小样社区政府补助、税费减免增加 | | 投资收益 | -74.92 | 887.99 | -108.44% | 上期其他权益工具投资收到股利910.44万元，本期没有此类收益 | | 信用减值损失 | 2,006.59 | | | 执行新金融准则，原资产减值损失项目调整到本项目列报；本报告期应收账款、贷款计提的坏账减值损失同比减少 |
| 资产减值损失 | | -885.56 | 100.00% | 同上 | | 资产处置收益 | -6.56 | 12.20 | -153.77% | 本报告期处置固定资产损失增加 |
| 营业外收入 | 1,303.93 | 944.55 | 38.05% | 收到的政府补助和资产运营业务客户违约金增加 | | 所得税费用 | 188.47 | 3,545.37 | -94.68% | 利润总额减少，依法计提的所得税费减少 | | 少数股东损益 | -338.71 | 840.47 | -140.30% | 本期山东世联、青岛荣置地等非全资子公司确认少数股东损益减少 | | 外币财务报表折算差额 | 1.42 | 20.98 | -93.23% | 子公司外币报表折算汇率变动 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1.30 | -31.30 | 104.15% | 非全资子公司外币报表折算汇率变动 |
| 报表项目 | 本期金额 （万元） | 上期金额 （万元） | 变动幅度 | 主要变动说明 | | 其他收益 | 2,771.46 | 1,760.87 | 57.39% | 研发、小样社区政府补助和税费减免增加 |
| 信用减值损失 | 2,904.53 | | | 执行新金融准则，原资产减值损失项目调整到本项目列报；本期应收账款、贷款计提的坏账减值损失同比减少 | | 资产减值损失 | | -13,633.55 | 100.00% | 同上 |
| 资产处置收益 | 53.04 | -6.06 | 975.25% | 处置抵债房产收益增加 | | 营业外收入 | 3,857.70 | 1,751.87 | 120.20% | 收到的政府补助和资产运营业务客户违约金增加 | | 营业外支出 | 1,335.71 | 653.43 | 104.42% | 本期主要是支付的合同违约金和赔偿款 | | 少数股东损益 | -521.27 | 1,398.58 | -137.27% | 本期山东世联、武汉都市等非全资子公司确认少数股东损益减少 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1.57 | -32.29 | 104.86% | 非全资子公司外币报表折算汇率变动 |
5、现金流量表项目 | 报表项目 | 本期金额 （万元） | 上期金额 （万元） | 变动幅度 | 主要变动说明 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,422.87 | 13,922.28 | 132.88% | 装修业务支付的材料及工程款增加 | | 支付的各项税费 | 45,736.27 | 82,842.56 | -44.79% | 支付缴纳前期税费同比减少 |
| 收回投资收到的现金 | 3,117.11 | 650.00 | 379.56% | 收回其他权益工具投资增加 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,845.61 | 347.65 | 430.88% | 处置抵债资产增加 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 168.17 | -50.83 | 430.85% | 处置子公司收到的现金增加 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,780.90 | 33,177.34 | -49.42% | 公寓管理业务支付的装修款减少 | | 投资支付的现金 | 1,204.30 | 5,024.24 | -76.03% | 支付的联营企业投资减少 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 901.10 | -100.00% | 上期支付并购杭州三箭尾款930万元，本期无此项净流出 | | 吸收投资收到的现金 | 1,455.95 | 1,055.40 | 37.95% | 非全资子公司吸收少数股东的投资增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,619.15 | 128,019.74 | -61.24% | 资产证券化融资减少 | | 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,296.54 | 5,455.57 | -39.57% | 主要是山东世联、北京安信行支付少数股东股利减少 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.89 | 68.47 | -60.73% | 子公司外币报表折算汇率变动 |
| 产品类型 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增长率 | | 金额（万元） | 比重 | 金额（万元） | 比重 | | 交易服务 | 285,702.70 | 62.01% | 369,034.49 | 68.89% | -22.58% |
| 交易后服务 | 63,273.79 | 13.74% | 79,476.27 | 14.84% | -20.39% | | 资产运营服务 | 63,804.31 | 13.85% | 47,598.72 | 8.89% | 34.05% | | 资产管理服务 | 47,892.71 | 10.40% | 39,534.70 | 7.38% | 21.14% |
| 合计 | 460,673.51 | 100.00% | 535,644.18 | 100.00% | -14.00% |
（2）主营业务收入按照收入的区域来源划分： | 产品类型 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增长率 | | 金额（万元） | 比重 | 金额（万元） | 比重 |
| 华南区域 | 190,012.05 | 41.24% | 222,477.17 | 41.54% | -14.59% | | 华东区域 | 90,224.23 | 19.59% | 110,933.93 | 20.71% | -18.67% | | 华北区域 | 71,391.45 | 15.50% | 66,653.36 | 12.44% | 7.11% |
| 华中及西南区域 | 55,990.22 | 12.15% | 70,346.07 | 13.13% | -20.41% | | 山东区域 | 53,055.56 | 11.52% | 65,233.65 | 12.18% | -18.67% | | 合计 | 460,673.51 | 100.00% | 535,644.18 | 100.00% | -14.00% |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 | | 基金 | 224,362,425.00 | | | -30,116,899.00 | | | 194,245,526.00 | 自有资金 |
| 信托产品 | | | | 10,000,000.00 | | 890,977.07 | 10,000,000.00 | 自有资金 | | 其他 | 421,915,533.94 | 7,551.74 | 7,551.74 | -2,064,164.41 | | 35,244,360.64 | 419,858,921.27 | 自有资金 | | 合计 | 646,277,958.94 | 7,551.74 | 7,551.74 | -22,181,063.41 | 0.00 | 36,135,337.71 | 624,104,447.27 | -- |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳世联行集团股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,862,720,581.01 | 2,498,869,903.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 672,410,934.94 | 741,814,699.87 | | 应收账款 | 1,186,492,708.85 | 1,571,309,818.66 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 502,748,803.02 | 379,318,985.74 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,259,559,307.65 | 1,278,090,679.80 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 34,674,865.05 | 10,917,037.84 | | 贷款 | 3,033,143,494.74 | 3,790,055,572.91 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | 10,012,658.83 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 130,037,683.38 | 106,000,607.45 |
| 流动资产合计 | 9,681,788,378.64 | 10,386,389,964.70 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 646,277,958.94 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 55,055,703.32 | 56,105,975.76 | | 其他权益工具投资 | 624,104,447.27 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 428,952,743.91 | 439,519,613.77 | | 固定资产 | 140,294,747.33 | 165,680,582.14 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 5,056,673.55 | 3,532,669.93 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 276,216,648.91 | 276,216,648.91 | | 长期待摊费用 | 686,261,300.22 | 687,965,115.60 | | 递延所得税资产 | 446,405,124.23 | 558,446,160.21 | | 其他非流动资产 | | 100,000.00 | | 非流动资产合计 | 2,662,347,388.74 | 2,833,844,725.26 | | 资产总计 | 12,344,135,767.38 | 13,220,234,689.96 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,476,850,000.00 | 2,463,337,453.73 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 2,436,776.13 | 215,478.00 | | 应付账款 | 609,164,786.40 | 491,409,221.46 |
| 预收款项 | 170,449,746.52 | 198,317,425.36 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 570,931,573.16 | 1,000,855,511.02 | | 应交税费 | 204,603,412.92 | 475,785,398.53 | | 其他应付款 | 1,712,335,781.53 | 1,766,259,808.31 | | 其中：应付利息 | 5,372,726.52 | 34,312,802.38 | | 应付股利 | 25,507,815.44 | 5,574,923.53 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 担保赔偿准备 | | | | 未到期责任准备金 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 17,328,346.30 | 13,080,411.48 | | 其他流动负债 | 637,448,134.22 | 1,228,061,496.19 | | 流动负债合计 | 6,401,548,557.18 | 7,637,322,204.08 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 505,799,841.50 | 165,827,667.28 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 51,820.86 | 55,760.76 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 505,851,662.36 | 165,883,428.04 | | 负债合计 | 6,907,400,219.54 | 7,803,205,632.12 |
| 所有者权益： | | | | 股本 | 2,042,970,972.00 | 2,042,970,972.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 583,931,379.08 | 554,839,284.08 | | 减：库存股 | 36,966,518.40 | 36,966,518.40 | | 其他综合收益 | 181,111.57 | -61,153.36 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 756,743,387.64 | 756,743,387.64 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,005,188,400.93 | 1,982,303,621.24 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,352,048,732.82 | 5,299,829,593.20 | | 少数股东权益 | 84,686,815.02 | 117,199,464.64 | | 所有者权益合计 | 5,436,735,547.84 | 5,417,029,057.84 | | 负债和所有者权益总计 | 12,344,135,767.38 | 13,220,234,689.96 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,642,668,779.49 | 1,437,448,920.15 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 19,757,558.51 | 421,296,581.31 | | 应收账款 | 26,152,225.71 | 58,773,102.17 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,243,120.96 | 3,265,166.57 | | 其他应收款 | 3,903,097,022.28 | 3,103,282,368.94 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 19,589,638.53 | 4,086,467.79 | | 存货 | | |
| 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | 10,012,658.83 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,088,970.59 | 662,313.10 | | 流动资产合计 | 5,598,007,677.54 | 5,034,741,111.07 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 261,330,000.00 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,437,521,115.82 | 2,437,273,712.05 | | 其他权益工具投资 | 271,330,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 157,324,729.65 | 162,393,745.56 | | 固定资产 | 12,389,891.72 | 15,584,488.51 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 695,243.71 | 320,156.26 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 793,288.17 | 1,163,265.99 | | 递延所得税资产 | 41,323,897.64 | 51,512,021.81 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 2,921,378,166.71 | 2,929,577,390.18 | | 资产总计 | 8,519,385,844.25 | 7,964,318,501.25 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,096,850,000.00 | 2,163,337,453.73 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 3,330,650.65 | | 预收款项 | 3,737,363.11 | 9,924,881.98 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 64,712,183.05 | 155,194,288.36 | | 应交税费 | 2,111,206.04 | 36,150,979.50 | | 其他应付款 | 579,794,474.84 | 588,461,010.96 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 16,060,771.04 | 1,204,266.00 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,747,205,227.04 | 2,956,399,265.18 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 350,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 49,708.90 | 53,648.80 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 350,049,708.90 | 53,648.80 | | 负债合计 | 3,097,254,935.94 | 2,956,452,913.98 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,042,970,972.00 | 2,042,970,972.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 781,590,114.23 | 754,028,019.23 | | 减：库存股 | 36,966,518.40 | 36,966,518.40 | | 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | | | 盈余公积 | 756,743,387.64 | 756,743,387.64 | | 未分配利润 | 1,877,792,952.84 | 1,491,089,726.80 | | 所有者权益合计 | 5,422,130,908.31 | 5,007,865,587.27 | | 负债和所有者权益总计 | 8,519,385,844.25 | 7,964,318,501.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,571,206,723.29 | 1,708,195,880.15 | | 其中：营业收入 | 1,571,206,723.29 | 1,708,195,880.15 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,611,106,600.55 | 1,599,891,482.00 | | 其中：营业成本 | 1,444,780,327.93 | 1,418,681,629.02 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 8,892,490.42 | 10,243,685.86 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 107,222,403.58 | 108,843,326.28 | | 研发费用 | 19,595,316.41 | 24,005,302.64 | | 财务费用 | 30,616,062.21 | 38,117,538.20 | | 其中：利息费用 | 34,598,176.05 | 43,364,859.74 | | 利息收入 | 6,585,585.13 | 8,614,343.40 | | 加：其他收益 | 12,415,211.78 | 7,411,262.12 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -749,172.81 | 8,879,889.70 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,726,754.59 | -1,350,057.05 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 20,065,852.41 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -8,855,590.01 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -65,594.32 | 121,954.35 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,233,580.20 | 115,861,914.31 | | 加：营业外收入 | 13,039,295.24 | 9,445,538.24 | | 减：营业外支出 | 3,243,060.52 | 3,822,990.78 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,562,654.52 | 121,484,461.77 | | 减：所得税费用 | 1,884,676.80 | 35,453,732.84 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -322,022.28 | 86,030,728.93 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -322,022.28 | 86,030,728.93 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,065,083.84 | 77,626,065.79 | | 2.少数股东损益 | -3,387,106.12 | 8,404,663.14 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 27,238.84 | -103,236.84 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,200.95 | 209,784.17 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,200.95 | 209,784.17 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 14,200.95 | 209,784.17 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 13,037.89 | -313,021.01 | | 七、综合收益总额 | -294,783.44 | 85,927,492.09 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,079,284.79 | 77,835,849.96 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,374,068.23 | 8,091,642.13 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.002 | 0.040 | | （二）稀释每股收益 | 0.002 | 0.040 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 103,487,918.73 | 67,364,159.37 | | 减：营业成本 | 44,588,009.20 | 56,412,075.04 | | 税金及附加 | 722,140.04 | 539,144.14 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 35,619,590.54 | 32,599,784.26 | | 研发费用 | 2,057,066.53 | 1,235,695.82 | | 财务费用 | 29,541,877.76 | 36,761,648.74 | | 其中：利息费用 | 32,193,101.59 | 40,806,125.00 | | 利息收入 | 4,553,245.36 | 1,660,103.91 | | 加：其他收益 | 485,931.03 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,832,579.47 | 28,333,643.42 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 585,970.89 | -308,728.46 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,041,533.09 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -801,686.46 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -40,418.87 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,319,278.25 | -32,692,650.54 |
| 加：营业外收入 | 5,165.01 | -29,330.16 | | 减：营业外支出 | 0.05 | 149,200.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,324,443.21 | -32,871,180.70 | | 减：所得税费用 | -1,784,079.82 | -13,016,074.46 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,108,523.03 | -19,855,106.24 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,108,523.03 | -19,855,106.24 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 6,108,523.03 | -19,855,106.24 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.003 | -0.010 | | （二）稀释每股收益 | 0.003 | -0.010 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 4,675,492,794.21 | 5,380,886,848.87 | | 其中：营业收入 | 4,675,492,794.21 | 5,380,886,848.87 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 4,640,565,857.35 | 4,807,723,889.92 | | 其中：营业成本 | 4,130,522,306.22 | 4,268,955,975.21 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 26,450,616.26 | 34,439,340.98 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 317,692,453.30 | 344,385,557.65 | | 研发费用 | 70,399,982.16 | 58,462,740.37 | | 财务费用 | 95,500,499.41 | 101,480,275.71 | | 其中：利息费用 | 107,783,248.57 | 118,565,700.82 | | 利息收入 | 20,308,073.59 | 25,014,365.02 | | 加：其他收益 | 27,714,630.63 | 17,608,690.49 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,939,360.49 | 27,644,200.77 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,916,451.73 | 16,251,778.33 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 29,045,298.47 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -136,335,542.03 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 530,427.09 | -60,604.32 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,156,653.54 | 482,019,703.86 | | 加：营业外收入 | 38,576,952.82 | 17,518,654.58 | | 减：营业外支出 | 13,357,058.64 | 6,534,261.29 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 137,376,547.72 | 493,004,097.15 | | 减：所得税费用 | 76,802,107.43 | 103,600,079.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,574,440.29 | 389,404,017.33 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,574,440.29 | 389,404,017.33 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 65,787,170.10 | 375,418,185.71 | | 2.少数股东损益 | -5,212,729.81 | 13,985,831.62 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 257,963.09 | -55,922.27 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 242,264.93 | 266,998.34 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 242,264.93 | 266,998.34 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 242,264.93 | 266,998.34 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,698.16 | -322,920.61 | | 七、综合收益总额 | 60,832,403.38 | 389,348,095.06 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,029,435.03 | 375,685,184.05 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,197,031.65 | 13,662,911.01 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.18 | | （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.18 |
6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 300,993,057.32 | 276,404,233.79 | | 减：营业成本 | 159,552,389.30 | 177,913,713.85 | | 税金及附加 | 2,983,184.66 | 2,862,356.09 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 79,408,776.91 | 110,192,600.93 | | 研发费用 | 6,290,374.29 | 5,974,962.72 | | 财务费用 | 89,941,877.25 | 106,536,777.42 | | 其中：利息费用 | 99,262,309.57 | 118,431,611.41 | | 利息收入 | 14,951,579.36 | 18,064,368.49 | | 加：其他收益 | 634,372.92 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 455,305,553.67 | 658,993,628.45 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 168,474.08 | -945,742.94 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,477,920.07 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,071,906.79 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -110,828.02 | -40,418.87 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 420,123,473.55 | 527,805,125.57 | | 加：营业外收入 | 1,029,971.90 | 783,978.77 | | 减：营业外支出 | 179.60 | 1,538,787.89 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 421,153,265.85 | 527,050,316.45 | | 减：所得税费用 | -8,452,350.60 | -30,062,057.59 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 429,605,616.45 | 557,112,374.04 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 429,605,616.45 | 557,112,374.04 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 429,605,616.45 | 557,112,374.04 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.27 | | （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,576,384,936.09 | 5,612,000,759.46 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,491,998,411.43 | 5,027,173,747.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,068,383,347.52 | 10,639,174,506.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,228,685.43 | 139,222,837.99 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,406,934,059.20 | 2,557,051,208.39 | | 支付的各项税费 | 457,362,718.85 | 828,425,623.71 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,994,348,856.11 | 6,508,632,581.18 | | 经营活动现金流出小计 | 9,182,874,319.59 | 10,033,332,251.27 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 885,509,027.93 | 605,842,255.72 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 31,171,063.41 | 6,500,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 23,055,701.24 | 28,775,271.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,456,055.87 | 3,476,510.32 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,681,653.07 | -508,259.12 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 74,364,473.59 | 38,243,522.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,808,951.59 | 331,773,406.42 | | 投资支付的现金 | 12,043,000.00 | 50,242,446.80 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 9,010,976.04 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 179,851,951.59 | 391,026,829.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -105,487,478.00 | -352,783,306.46 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 14,559,503.31 | 10,553,955.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,559,503.31 | 10,553,955.00 | | 取得借款收到的现金 | 2,301,400,000.00 | 3,027,320,055.85 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496,191,471.51 | 1,280,197,403.76 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,812,150,974.82 | 4,318,071,414.61 | | 偿还债务支付的现金 | 1,955,052,390.96 | 2,167,380,185.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,174,783.64 | 382,217,279.66 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,965,377.41 | 54,555,740.16 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,091,745,846.72 | 1,118,706,021.12 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,314,973,021.32 | 3,668,303,486.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -502,822,046.50 | 649,767,927.94 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268,867.18 | 684,650.44 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 277,468,370.61 | 903,511,527.64 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,409,266,719.72 | 2,443,323,109.48 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,686,735,090.33 | 3,346,834,637.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,445,714.44 | 250,162,752.97 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,406,043,081.30 | 5,260,779,179.50 | | 经营活动现金流入小计 | 6,673,488,795.74 | 5,510,941,932.47 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 208,932,727.55 | 213,486,887.11 | | 支付的各项税费 | 29,521,365.24 | 66,819,725.46 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,210,549,488.92 | 5,685,387,362.59 | | 经营活动现金流出小计 | 7,449,003,581.71 | 5,965,693,975.16 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -775,514,785.97 | -454,752,042.69 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 62,346,512.05 | | 取得投资收益收到的现金 | 440,502,979.16 | 650,542,534.08 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,403,395.00 | 15,331.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 446,906,374.16 | 712,904,377.13 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 781,982.50 | 991,861.07 | | 投资支付的现金 | 10,948,000.00 | 25,838,310.17 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 9,300,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 11,729,982.50 | 36,130,171.24 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 435,176,391.66 | 676,774,205.89 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 2,110,600,000.00 | 2,454,422,888.89 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,110,600,000.00 | 2,454,422,888.89 | | 偿还债务支付的现金 | 1,520,050,000.00 | 1,874,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,106,806.44 | 200,874,090.02 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,996,305.16 | 36,580,923.74 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,643,153,111.60 | 2,111,455,013.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 467,446,888.40 | 342,967,875.13 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,108,494.09 | 564,990,038.33 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,396,354,625.99 | 1,403,123,909.27 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,523,463,120.08 | 1,968,113,947.60 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 2,498,869,903.60 | 2,498,869,903.60 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 741,814,699.87 | 741,814,699.87 | | | 应收账款 | 1,571,309,818.66 | 1,571,309,818.66 | | | 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 379,318,985.74 | 379,318,985.74 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 1,278,090,679.80 | 1,278,090,679.80 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 10,917,037.84 | 10,917,037.84 | | | 贷款 | 3,790,055,572.91 | 3,790,055,572.91 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | 10,012,658.83 | 10,012,658.83 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 106,000,607.45 | 106,000,607.45 | | | 流动资产合计 | 10,386,389,964.70 | 10,386,389,964.70 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 646,277,958.94 | | -646,277,958.94 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 56,105,975.76 | 56,105,975.76 | | | 其他权益工具投资 | | 646,277,958.94 | 646,277,958.94 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 439,519,613.77 | 439,519,613.77 | | | 固定资产 | 165,680,582.14 | 165,680,582.14 | | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 3,532,669.93 | 3,532,669.93 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 276,216,648.91 | 276,216,648.91 | |
| 长期待摊费用 | 687,965,115.60 | 687,965,115.60 | | | 递延所得税资产 | 558,446,160.21 | 558,446,160.21 | | | 其他非流动资产 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 非流动资产合计 | 2,833,844,725.26 | 2,833,844,725.26 | | | 资产总计 | 13,220,234,689.96 | 13,220,234,689.96 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 2,463,337,453.73 | 2,463,337,453.73 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 215,478.00 | 215,478.00 | | | 应付账款 | 491,409,221.46 | 491,409,221.46 | | | 预收款项 | 198,317,425.36 | 198,317,425.36 | | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 1,000,855,511.02 | 1,000,855,511.02 | | | 应交税费 | 475,785,398.53 | 475,785,398.53 | | | 其他应付款 | 1,766,259,808.31 | 1,766,259,808.31 | | | 其中：应付利息 | 34,312,802.38 | 34,312,802.38 | | | 应付股利 | 5,574,923.53 | 5,574,923.53 | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 13,080,411.48 | 13,080,411.48 | | | 其他流动负债 | 1,228,061,496.19 | 1,228,061,496.19 | | | 流动负债合计 | 7,637,322,204.08 | 7,637,322,204.08 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 165,827,667.28 | 165,827,667.28 | |
| 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 55,760.76 | 55,760.76 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 165,883,428.04 | 165,883,428.04 | | | 负债合计 | 7,803,205,632.12 | 7,803,205,632.12 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 2,042,970,972.00 | 2,042,970,972.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 554,839,284.08 | 554,839,284.08 | | | 减：库存股 | 36,966,518.40 | 36,966,518.40 | | | 其他综合收益 | -61,153.36 | -61,153.36 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 756,743,387.64 | 756,743,387.64 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 1,982,303,621.24 | 1,982,303,621.24 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,299,829,593.20 | 5,299,829,593.20 | | | 少数股东权益 | 117,199,464.64 | 117,199,464.64 | | | 所有者权益合计 | 5,417,029,057.84 | 5,417,029,057.84 | | | 负债和所有者权益总计 | 13,220,234,689.96 | 13,220,234,689.96 | |
母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,437,448,920.15 | 1,437,448,920.15 | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 421,296,581.31 | 421,296,581.31 | | | 应收账款 | 58,773,102.17 | 58,773,102.17 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 3,265,166.57 | 3,265,166.57 | | | 其他应收款 | 3,103,282,368.94 | 3,103,282,368.94 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | 4,086,467.79 | 4,086,467.79 | | | 存货 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | 10,012,658.83 | 10,012,658.83 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 662,313.10 | 662,313.10 | | | 流动资产合计 | 5,034,741,111.07 | 5,034,741,111.07 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 261,330,000.00 | | -261,330,000.00 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 2,437,273,712.05 | 2,437,273,712.05 | | | 其他权益工具投资 | | 261,330,000.00 | 261,330,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 162,393,745.56 | 162,393,745.56 | | | 固定资产 | 15,584,488.51 | 15,584,488.51 | | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 320,156.26 | 320,156.26 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 1,163,265.99 | 1,163,265.99 | | | 递延所得税资产 | 51,512,021.81 | 51,512,021.81 | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 2,929,577,390.18 | 2,929,577,390.18 | | | 资产总计 | 7,964,318,501.25 | 7,964,318,501.25 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 2,163,337,453.73 | 2,163,337,453.73 | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 3,330,650.65 | 3,330,650.65 | | | 预收款项 | 9,924,881.98 | 9,924,881.98 | | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | 155,194,288.36 | 155,194,288.36 | | | 应交税费 | 36,150,979.50 | 36,150,979.50 | | | 其他应付款 | 588,461,010.96 | 588,461,010.96 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 1,204,266.00 | 1,204,266.00 | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 2,956,399,265.18 | 2,956,399,265.18 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 53,648.80 | 53,648.80 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 53,648.80 | 53,648.80 | | | 负债合计 | 2,956,452,913.98 | 2,956,452,913.98 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 2,042,970,972.00 | 2,042,970,972.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 754,028,019.23 | 754,028,019.23 | | | 减：库存股 | 36,966,518.40 | 36,966,518.40 | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 756,743,387.64 | 756,743,387.64 | | | 未分配利润 | 1,491,089,726.80 | 1,491,089,726.80 | | | 所有者权益合计 | 5,007,865,587.27 | 5,007,865,587.27 | | | 负债和所有者权益总计 | 7,964,318,501.25 | 7,964,318,501.25 | |
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